materia nº 38/2025

UNIFAE
k
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025
18
19
20
2
22
23
24
“Especificação da Receita —
RECEITA
1000000000 RECEITAS CORRENTES
1.30.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
u 3.1,0.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBIL!
1311890100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P
1311899101 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C 04.110.0000
1311990102 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L 04.10.0000
1120000000 VALORES MOBILIÁRIOS
-321.00.0000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
9000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI
9100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI
9101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁB4.111.0000
00 RECEITA DE SERVIÇOS
1810000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
91 ANUIDADES 04.110.0000
02 EMOLUMENTOS E TAXAS 04.110.0000
“3 OUTRAS RECEITAS K
+04 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000
9105 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- 04.110.0000
1511010 106 ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000
1811019200 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
1811010201 ANUIDADES - MULTAS E JUROS 04.110.0000
9300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
2.391 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL 04.110.0000
2.302 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 04.110.0000
2.303 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000
9400 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
9:40! ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.110.0000
9402 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.110.0000
1611020000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS
1811020100 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS
1811020.10º VESTIBULAR 04.110.0000
16.1.1020.102 CONCURSOS 04.110.0000
1.30.0.000.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9.000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT
1090100 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT
1090.1401 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS. 110.0000
1911090.102 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000
1914080200 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM-CONT-— as
1089300 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT
1080301 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT4.110.0000
109.0.302 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS .110.0000
1090400 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT
1090401 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000
1090402 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS. 110 0000
320.00.0.000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
À Disposição aos Vereadores
A
SA
70.500.000,00
3.705.500,00
5.500,00
5.600,00
5.500,00
5.500,00
1.000,00
4.500,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
66.547.000,00
66.547.000,00
66.547.000,00
66.546.000,00
63.648.000,00
63.582.000,00
13.500,00
38.000,00
500,00
500,00
13.500,00
148.000,00
148.000,00
2.435.000,00
2.200.000,00
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200.000,00
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65.000,00
250.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
247.500,00
113.500,00
113.500,00
113.500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
10.000,00
50.000,00
50.500,00
500,00
50.000.00
134.000,00
5.875.000,02
308.791,66
458,33
458,33
458,33
458,33
83,33
375,00
308.333,33
308.333,33
308.333,33
308.333,33
308.333,33
5.545.683,35
5.545.583,35
5.545.583,35
5.545.500,01
5.304.000,01
5.298.500,00
1.125,00
3.166,67
41,67
41,87
1.125,00
12.333,33
12.333,33
202.916,67
183.333,33
2.916,67
16.666,67
26.250,00
5.416,67
20.833,33
83,34
83,34
41,67
41,67
20.625,01
9.458,33
9.458,33
9.458,33
166,66
83,33
83,33
“83,33
83,33
5.000,00
833,33
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4.208,34
41,67
4.166,67
11.166,68
0,00
0,00
0.00
0,00
182,73
182,73
182,73
162,73
0,00
182,73
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368.661,41
358.661,41
358.661,41
358.661,41
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5.683.640,85
5.683.640,85
5.683.640,85
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0,00
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3.318,13
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
000
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
8.503,16
me te
O:
Ea [21/90 99)
Data: 13/02/2025 11:02:00
Usuário: / 305.***,++.92
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0,00 358.661,41
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34.434,38 5.649.206,47
34.434,38 5.649.206,47
34.434,38 5.649.206,47
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182,73
182,73
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358.661,41
358.661,41
358.661,41
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5.649.206,47
5.649.206,47
5.649.206,47
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0,00
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3.318,13
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0,00
0,00
0,00
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qo
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0,00
0,00
0,00
0,00
8.503,16
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-1.000,00
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3.341.338,59
-3.341.338,59
-3.341,338,59
-3.341.338,59
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-500,00
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113.500,00
-113.500,00
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1.000,00
7=17000,00"—
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-50.000,00
125.496,84
(Página: 1/3)
Sistema CECAM
-NA7Im
1.120,50
-582,79
41,87
41,87
-688,97
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-9.015,20
125.370,09
111.949,76
2213,33
11.207,00
«964.72
-1.827,03
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-83,34
23,34
41,67 4
41,67 ot
42.121,85
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9.468,33
-9.458,33
-166,66
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-83,33
“83,33 ip
-83,33
5.000,00
-B33,33
4.166,67
-4,208,34
-41,67
4.166,67
-2.663,62
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UINIFA E Rua LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 13/02/2025 11:02:00
Usuário: / 305.º** +e+.92
(Página: 2/3)
Sistema CECAM
Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025
STITUIÇÕES 134.000,00 11.166,68 0,00 8.503,16 0,00 8.503,16 8.503,16 -125.496,84 -2.663,52
1922990000 OUTRAS RE ,
1922990100 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 3.000,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -250,00
25 1922990101 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 04.110.0000 2.500,00 208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00 -208,33
26 — 1922990102 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.110,0000 500,00 41,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -500,00 41,87
1922990200 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J 500,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 4,87
27 482290201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E 04.110.0000 500,00 41.87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 41,67
1822990300 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 110.000,00 9.106,67 0,00 7.336,64 0,00 7.336,64 7.326,64 -102.663,36 -1,830,03
28 — 1922900301 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 90.000,00 7.500,00 0,00 6.102,54 0,00 6.102,54 8.102,54 -83.897,46 -138746
29 1922990302 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.10.0000 20.000,00 1.666,67 0,00 1.234,10 0,00 1.234,10 1.234,10 -18.765,90 43257
1922990400 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 20.500,00 1.708,34 0,00 1.166,52 0.00 1.166,52 1.166,52 -19.333,48 541,82
30 1922980401 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 500,00 41.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 41,67
31 | 1922990402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIMIDA ATI 04.110.0000 20.000,00 1.666,67 0,00 1.166,52 0,00 1.166,52 1.166,52 -18.833,48 -500,15
** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ementas merecem remeeereeemaeieem emmeeemeiememeremea eemessearm rear mreememeremememnaem cemmeemmemeemermees eommmemmesemmemeneemes
70.500.000,00 5.875.000,02 000 6.050.988,15 3443438 6.016.553,77 601655377 64483.446,23 141.553,75
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO
5816 200000000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFIO4, 110.0000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO emma mem meet meme erererereremimirmas macceetememmeactrrmmates meneame mermo teem emsecemacemeemerememem
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
** EXTRAORÇAMENTARIO
sam 218810401 CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s212 218810409 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA 04.110.0000 0,00 24,20 0,00 24,20 24,20 “
5311 218830102 | N.S.S (Consignação) Nº 6311 04.10.0000 0,00 4.474,61 0,00 4.474,61 447481 o!
5312 248840143 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons 04. 0,00 6.251,99 0,00 6.251,99 6.251,99
5313 91.1! DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04.110.0000 0,00 26.248,99 0,00 26.248,99 26.248,99
5314 9103 IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.8. VIS ; 0,00 258.795,44 0,00 258.795,44 258.795,44
5315 9189 COFINS (Consignação) Nº 6315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5316 9199 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons 0,00 6.758,96 36,69 6.722,27 6.722,27
5317 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5318 9115 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 0,00 1.352,94 0,00 1.352,94 1.352,94
s319 91.98 INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5321 01.15 NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s322 218830102 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS ( 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5323 218810115 BB FINAN (Consignação) Nº 6323 0,00 2.701 0,00 2731701 27.317,01
5324 218819900 PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5325 218810189 CSLUCOFINS/PIS - RETIDO N. FISC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5326 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5327 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5328 218830102 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORAOM. 110.0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5329 215810199 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04 110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5331 218830102 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5332 218830102 INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5333 218830102 INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIA E TERTOTIS SINDICATO-CONV:ODONTOLOGICO (Coros :110:0000-— ri 00—— geo — go 584,50 sea so— -— |
5335 218810113 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Co04 110.0000 0,00 3.319,49 0,00 3.319,49 3.319,49
5336 218810113 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) 04 110.0000 0,00 4.388,05 0,00 4.388,05 4.388,05
5337 949% RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓS4.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
saa8 9115 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 04.110.0000 09,00 37.796,04 0,00 37.796,04 37.796,04
5339 9104 IRRE-TRABALHO (Consignação) Nº6 04.110.0000 0,00 423.460,57 0,00 423.460,57 423.460,57
5340 9104 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) 04.110.0000 0,00 758.85 0,00 758,85 758,85
5341 01.04 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã 04.110.0000 0,00 15.484,11 0,00 16.484,11 16.484,11
5342 91.99 MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
»« » CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
LIFE RUA LARGO ENGº, PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
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Sistema CECAM
Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025
[Ficha|—Cósigo TT Especificação da Receita [DRT Orada T&
5343 218810115 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç 04.10.0000
5344 218830199 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - 04.110.0000 0,00 18.098,47 0,00 18.098,47 18.098,47
5411 218810198 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5412 2148810199 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5413 2188.1049 DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consig 04,110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5415 218810499 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04.10.0000 0,00 37.043,43 0,00 37.043,43 37.043,43
5416 248810409 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMED! 04.110.0000 0,00 9307 0,00 8307 83,07
5417 9499 DESCONTO ACORDO JUDICIAL. 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5811 9601 |N.S.S. (Realizável) Nº 5811 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sei3 0900 SALÁRIO MATERNIDADE (Realizávei) 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5814 9601 IPS-INST. PREV SERV.M. S.J.B. VIS 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5815 810801 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5817 3510501 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Real 04.10.0000 0,00 36,69 0,00 36,69 36,69
5816 9601 CEF FINAN (Realizável) Nº 5818 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5819 9801 BE FINAN (Realizável) Nº 5819 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5820 9601 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5821 *1381060! BRADESCO FINAN (Realizável) Nº5 04.1100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
se24 113810800 SALÁRIO FAMÍLIA (Realizávei) Nº 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ETR Sie re ear pera dd O CASS o in erra
0,00 892.060,42 36,69 892.023,73 892.023,73
** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO CP ER freira e pi id a ent ii
0,00 892.060,42 36,69 892.023,73 892.023,73
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO 31.394.299,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 31.394. 299,81
TOTAL GERAL sida a
38.302.877,31
csscsscsanseses
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2025
Aurélio Ferreira Carlos Eduardo Félix Correia
4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
, — CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
UNHA É RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
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Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025 (Página: 1/4)
| aa "Sistema CECAM
a FI 85.926.000,00 181
88.926.000,00 x
a 8.926.000,00 51
42- EDUCAÇÃO 62.525.000,00 BES25O0O00 4IIMZDAS ALGTINAZAS 27706823 MSTOTNDAS 2657078935 2MMSATIAS AMIDAS AM2r00AS SSIS 215561192 2086488,51
364 - ENSINO SUPERIOR 68.525.000,00 6LS25000,00 4198421065 ALSTTMDA ZT706823 DESTOMNDAS 26 STO TAIS 2MMSATIAS AMLI0AS 42210043 561192 2ISSONS? 2086.488,51
50 -UNIFAE - GESTÃO DAS 61.525.000,00 CESZSO0ODO 4IIM2OAS ALGTTM2AZ 27706823 26STOTAOIS 2ESTOTIAS ZAMISATIAS SIAZAOOAS 42A2I00AS SSMISa 2155610 208648851
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃ 1.000.000,00 100000000 9383800 93708400 1.300,00 616600 6151600 616,00
44.90.8200 - EQUIPAM 1 0Lf100000 1.000.000,00 100000000 SI3H00 93708400 300,00 6H600 6161600 616,00
44905208 -APAREL 1 08-110.0000 1.300,00 1.300,00 300,00
44905235 - EQUIPA 1041100000 603600 6031600 6031600
056 - UNIFAE - CONSTR 11.006,00 TODO t1M0000 000,00
4490.51.00 . OBRAS E 2 0MMO0000 10.000,00 1000000 1000000 0.000,00
44906100 AQUISIÇÃO 3 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.800,00 000,00
2048 - UNIFAE - MANUTEN 67.514,000,00 BTSIAOOODO A1OMANES 4072005842 21576823 2ESOATIAS 26.808. 17335 2435556143 4MBIOOAS 424210043 SSGI1O? 2ASSGNSL 2086.488,51
31.90.0400 - CONTRA 4 041100000 1.000,00 1.000,00 100000 000,00
3,1.90.07.00 + CONTRIB 5 041100000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.4.90.11,00 -VENCIMEN 6 04.1100000 30.000.000,00 3000000000 2692697042 25.926.970,42 SOTIMADAB 307302 138883442 307302918 2073029, SBAINLTO NSBAANATE 1.388.634,42
31901101-VENCIME 6 041100000 1.283.485, 28318671 62738275 128318571 1283485, 65580295 655.802. 627.382;
31901142-FÉRIAS 6 041100000 VOAM GUAM TSM 942420 990424; 70.887 88776 7505
3ASOHAS II SALÁRE 6 044100000 181523 1523 523 181523 19n 191529
3AGONM-FÉRIAS- 6 041100000 Sng 1810 5.119,10 518, S119,40
3190M45-FÉRIAS. 6 044100000 MOIS 1681 MIOIGS 311016, 31101684 01681
31904199-OUTRASD 6 044100000 SAIA 64136813 SOLI6BA3 541360, 541.308,13 1.368,13
31.90.4300 -OBRIGAÇO 7 OM100M00 160.000,00 16000000 14752950 147.529,50 247050 1247050 2470,50 12476,50 1247050 12470,90
31904301 -FGTS 7 04400000 253296 32,96 532.96 251296 25296 532.9
31,901302-CONTRIBU 7 04-1100000 sm 037.54 ga sa s037,54 987,54 037,54
3490.1600-QUTRASD 8 041100000 1.000,00 1.000,00 100000 1.000,00
31908700 -DEPÓSITO 9 04.110.0000 5.000,00 5.000,00 500000 5.000,00
31909200 -DESPESAS 10 04,110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
31.90.9400 -INDENIZA 49 041100000 1.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00
31914300-OBRIGAÇO 12 041100000 5.673.000,00 S6TROONOO 526632108 5.266.321,08 MesTAS2 «OSTRAS «06 6TES2 MESTES? 40667582 aos sr8s2
31.91.1308 -CONTRIB 12 04.4400000 2067523 26067523 2067523 206757 2masrsas 20067523
3191131 -CONTRIB 12 041100000 MBOO36O 16006 14600269 4600369 14600369 14600369
33.50.3000 -MATERIAL 43 04.110.0000 1.000,00 1.900,00 1000400 1.000,00
3.3,90.19.00-OUTROSS 4 041100000 1.000,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00
3.3.9041.00- CONTRIBUI 15 04.1100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ç
3.3.504300- SUBVENÇO 16 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4
3.3.904500-CONTRATO 17 041400000 7.400.000,00 740000000 27386269 223.962,49 TGOSTIA TATROSTIA TATROSTI
33508500 -CONTRAT 17 041100000 7603731 03731 7460373
3.37041,00-CONTRIBUL 18 04.410.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33900800-OUTROSB 19 OLt00000 30.000,00 3000000 2MAS3AS 2949349 106, 106; 10641 106,1 06, 1061
3390.08.58 -SALÁRIOF 19 041100000 06, 06, 106,11 106,1 06. 106,11
3.390.4400-DIÁRIAS. 20 044100000 5.000,00 5.000,00 s000,00 so AVR FERIR e mn
oem DOADO AURÍLIO— ADE MOADOO—S:S00 00000 ——————— SEIA 5.500.000,00 5.500.000,00 5.142.125,70 35787430 357AT430 ISTATAÃO a5TETADO
33901800-AUXO 21 041100000 550000000 550000000 514212570 378430 387 ISBTA3O 3578430
23902700 -ENCARGO 22 041100000 1.000,00 1.000,00 140000 1.000,00
3.390.30.00- MATERIAL 23 041100000 850.000,00 85000000 BOB00S50 805.936,85 206865 994,50 984,50
33003024-MATERIA 23 041100000
33903036 -MATÉRIAL 23 041100000
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
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Sistema CECAM
Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025
Anterio
a 5.000,00
. 5.000,00
. 5.000,00
. 430.000,00 Metoos 21616195 215.236,95 12.000,00 12.000,00 925,00 s2500 torso
3390.3607 ESTAGIAR! 27 041100000 180.000,00 180.000,00 179.075,00 12.000,00 12.000,00 92500 92500 1107500
3390.3615-LOCAÇÃO 27 041100000 316195 36.161,95 36.161,96
3390.39.00 -OUTROSS 28 041100000 1205000000 1205000000 42795293 397959525 258.417,68 TM TOTO 1.756.745,01 110.608,15 110.608,15 55.302,06 85.302,06 55.306,09
33903901 -ASSINAT 2 041100000 103840 03840 93456 10384 10384 103.84 10364
33903904 - DIREITOS 28 041100000 7128312 72812 6.630,36 60276 60276 602,76 sz
33903910-LOCAÇÃO 28 41100000 6588885 Bass 8s 88.688,65
3.3.90.39 16 - MANUTE 28 041100000 202799,68 20279968 22.799,68
155.000,00
1032033 10.320,33
3390.39.50 - SERVIÇ 28 041100000 68.803,90 68,60399 68.603,90 9.437,79 943779 943,79
33.90.3965 - SERVIÇOS 28 041100000 359967070 359067070 359067070
9%4,28 20es,72 208872 208572 208572
133206852 133206652 1.307.066,52 43.755,63 275583 25.000,00 2500000 1875563
33.90.3990 - SERVIÇOS 28 04.11.0000
105483759 105483789 1033787,34 as 748, UU) as T4S10 n0s02s 2105026 so ss
3.3.90.40.00 - SERVIÇO DB 041100000 2.460.000,00 246000000 121446580 1.199.183,90 15.201,90 12455M20 12455420 124500962 sas Sousa sas sus
3,3904001 - LOCAÇÃ 2 041100000 MN 433176 47333176
3.39040.16-LOCAÇÃO 29 041100000 1487244 1487244 14.872,44
3.3.90.40.24 - TELEFON 2 o t100000 38.346,06 36.346,06 mn 368.35 368,35 368,35 835
33904098 OUTROS 29 041100000 TIBS TIASEAM 71882771 15623 15623 15823 18623
3.3.90,46,00 - AUXÍLIO À 30 041100000 2.000.000,00 200000000 114880539 1.448.886,39 15L11361 151.113,61 151.113,61 151.413,61 15111361 15111361
3.3.90.46.01 - INDENIZ 30 041100000 15111361 151.11361 151.113,61 151.11361 151.113,61 15141361
33904700 -OBRIGAÇO 31 041100000 73000000 Too 2500000 2500000 TOS0MO TOSMODO 70500000 016553 601655) s01655
33904712-CONTRIBU 31 041100000 TOS0M00 TOSMMAMO 70500000 6016553 6016553 cariss
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T 32 os t10.0000 20.000,00 20.000,00 8.000,00 6.000,00 14.000,00 14.000,00 13.938,34 799,99 799,99 61,66 6166 rua
3.3.9049.01 - INDENIZ 3 041100000 14.000,00 14.000,00 198% 799,99 799,99 6166 6166 mma
33909200 -DESPESAS 33 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.390.930 -INDENIZAÇ 34 04.110,00 170.000,00 170.000,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00 150.000,00 93.770,44 56.729,56 8.729,56 S6.729,%6 56.728,56
3390.93.99 - DIVERSA 3 041100000 150.000,00 150.000,00 327044 56 729,56 56.729,56 56.729,56 5672056
3.3.94.39.00 - OUTROS S 35 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44.50,42.00 - AUXÍLIOS 36 D4.110,0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 mam mmeemream e
— 28 -ENCARGOSESPECIAIS sora sor o0r 00 0a 7 MAI TT TA sos29 sos, 29 sao 508,29 s082s
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
50 -UNIFAE - GESTÃO DAS 1.006,00 1.000,00 100000 100000
14-UNIFAE - APORTE AO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33.91.9700 . APORTE 37 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Oras 400.000,00 0000000 soamiTt 39949171 sz s0629 so8,29" 08,29 E souzo
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
LIINIFA É RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 13/02/2025 11:02:44
Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025
Usuário: 1305.º+."*+ -92
(Página: 3/4)
istema
” -
339091.15- 10 s08,29 50629 508,20 508,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 88.926000,00 BES2600000 4235610236 AZOMEMAS zr706823 BESTA MSTIZNA DAMSATIA “Mem aMasaT? 215842021 21564021 208648851
SUPRIMENTO FINANCEIRO
18- PREVIDENCIÁRIO P 5816 041100000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA BRAD 12382104
TOTAL SUPRIMENTO Ft 23210 12582104
EXTRA ORÇAMENTÁRIO
113810601 -VALORE Sbt7 041100000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Reatável) Nº 817 E)
218810103-ENCARG 534 041100000 PPSANSTPREV.SERVM 5.JB. VISTA (Consiqnação) N 2ATIS 2
21881011 -PLANOS 5313 04100000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNHMED (Consignação BT 2%
2186101.13-RETENÇ 5312 041100000 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312 ss7692 mo32
218810113-RETENÇ 5334 041100000 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334 887.00 s8790
.881.01.13-RETENÇ 5345 041100000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6338 32481 a2
88101.13-RETENÇ $336 041100000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336 639,58 360,56
8101.15-RETENÇ 5318 04.110,00 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 35294 138264
/88101,15-RETENÇ 5323 04 1100000 FINAN (Consignação) Nº 6323 MAIO 244680
/88101.15-RETENÇ 5338 04.110.0000 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338 NIRO NAEA
8610115-RETENÇ 5343 041100000 SICREDI FINANCIAMENTO (Consigriação) Nº 6343 187730 1877301
881,01.99 OUTROS 5316 04.110,00 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Consignação) Nº 63! E)
6881.0489 - OUTROS 5212 04.110,00 ISSQN- IMPOSTO SSSERVIÇOS- ADIANTAMENTOS na na
8810499 -OUTROS 5415 04 1100000 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 64 BATO 2617780
2188104 99-OUTROS S418 04.110,00 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDIAÇÃO 82,35 18235
88301.02-CONTRIS 5311 04.410.0000 INSS (Consignação) Nº 6311 «20.5 «29%
8830104 - IMPOSTO 5339 0410.0000 RF:TRABALHO (Consignação) Nº 6339 mssmaas 26581235
8.83.01,04 IMPOSTO 5340 04.110.0000 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 202671 6;
218830104-IMPOSTO 5341 04.110,00 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 634 1933650 E
83.01.99-OUTRAS 5344 041100000 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Ref mms! MME
TOTAL EXTRA ORÇAMEN TIM 33818;
RESTOS À PAGAR DE 2024
34.9041.00-0401,0112 6002 0410.0000 136219350 1.36210550
31904300-0401.0112 6003 044100000 12H08! 12208
31.911300-040101 12 6004 041100000 40628 406228
3,390.3000-0401.0112 6005 04:410.0000 maus 203425
390.300 -040101 12 6006 04,1 vm uma
3390.3900 04010112 6007 041
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CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
LIFA É RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 13/02/2025 11:02:44
Usuário: / 305,+*".*".92
Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025 (Página: 4/4)
Sistema CECAM
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 32.740.788,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 32.740.788,98
TOTAL GERAL 3830287731
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2025
Carlos Eduardo Félix Correia
CPF: 079.474.878-39
Pró-Reitor Administrativo
44. CENTRO UNIV. FAC. ASSOC, ENSINO - FAE