materia nº 291/2025

Câmara Municipal
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Ofício nº 291/2025 —- Do Executivo - Encaminha o Balancete da Receita e
Despesa da Prefeitura e Consolidados relativo ao mês de janeiro de 2025.
Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo seu arquivamento, a
fim de aguardar parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
PARECER PELO ARQUIVAMENTO, A FIM DE AGUARDAR PARECER
PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Plenário Dr. Durval Nicolau, 07 de maio de 2025.
NEI DA FARMÁCIA
Município de são João da Boa Vista
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
: | orício DO EXECUTIVO Ne | e:
OFÍCIO Nº 624/2025/GAB/SG :
São João da Boa Vista, 28 de abril de 2025.
Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Balancetes da receita e despesa
Senhor Presidente:
Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos
encaminhando a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura
e Consolidados, relativo ao mês de janeiro do ano de 2025.
Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e
consideração.
VANDERLE ES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Rua Marechal Deodoro,366, Centro dy 3634-1000 CEP 13870-223
www.saojoao.sp.gov.br secretaria)saojoao.sp.gov.br 1
* Gz0zZILO SOdCVANOSNOD
| 3 SOAVIOSI SVSIASIA
3 SVLIJ034 3Q SIL3ONVIVA
| VOS VA OVOF OYS 30 OldISINNN
eDDP'ZIzpS - ZZ:PT STOTIPOIZT - OT :eulbed
NU0) ODUNEW Pjpsud saoônjos 23 |-13)u|
E9'TBT'TES'TT LE'LTL'LET'T LE'LTL'LET'T 00'000'0€0'SZ 00'000'0€0'SZ jedputd - OyJegesL - 93404 eu opnau - epuay e a1qos oysodul] - TIEOETIT
LB'TIO'TTL'VT ET'LBG'LLT'T ET'LBG'LLTT 00'000'000'LZ 00'000'000'LZ ajuo4 eu opoy - epuou e Jos ojsodul - EOETIT
LB'TIOTTL'PZ ET'LBG'LLT'T ET'LB6'LLT'T 00'000'000'LZ ezo1njen Jonbjend 9p SOjuanoId 9 Epuay e a1qos Soysodul] - ETTT
00'000"T 00'0 o0'0 00'000" 00'000"T TWH39 - 0000'0TT
E ; : T SR ESA soinf5 SEN = EANV EPIAIO = SIoADUI) SiGOS SIESW SONDA SP
00'000'T oo'o oo'o 00'000'T 00'000'T 2 SIDAQUI] SUP PP ,SOAIA 4934], OESSIWSUEIL 24GOS SOJSOdIU] - POESTTIT
00'000'5 00'0 00'0 00'000'5 00'000'5 TWU439 - 0000'0TT soudosd SosInDay - T
E ERR E EABV EPIAIA = SIDADU] DIGOS SIESU SONiSIIq SP
astançio fd 00'0 gostas 00:000/ 5 à SIDAQUI] SUIG PP .SOAA 4934], OESSIWISUBAL DIOS SOJSOUU] - EOESTTTT
00'000'05 o0'0 00'0 00'000'05 00'000'05 TWU39 - 0000'0TT soudosa Sosinaay - T
» 4 7, = o, sonf a SeynHW - SIZAQUI] DIJOS SILIY SONDA 9p
Ep ho 00'0 0090808 00'000'05 & SIBAQUI] SU2G PP ,SOAA 1934], OESSIUISUEIL DIOS SOJSOdU] - ZOESTITT
cy TT L9va BS'BTL TES BS'BELTES 00'000'000'6 00'000'000'6 TVE3O - 0000'0TT soudo Jg SosInDay - T
soudoJd SOSINDaY - T
e o o á: » di s a jedouud - SIBAQUI] SJGOS SILIY SONDA Pp
Tr'ILTL9V'S BS'BzLzEs BS'BzL'zEs 00'000'000'6 00'000'000'6 2 SIDAQUI] SUB PP ,SOAIA J9JU], OBSSIWSUBAL S4GOS SOJSOdIU] - TOESZTTT
AQUI] SIGOS Og
Tu'ILT'EZS's BS'szL'TEs Bs'BzL'TEs 00'000'950'6 00'000'950'6 ap 9 SIDAQUI] SUDE PP ,SOAIA J9JU], ei pasa An dote
LE'TST'E69 E9'BPL'9p E9'BPL'9Y 00'000'04L 00'000'04L WUID - 0000'0TT sOLdO1d SOSINDAY - T
a . » o SESI Ssounf 3 SeynW - 2ABV epiaa
LE'TST'E69 Eg'spL'9p E9'BPL'9P 00'000'0vL 00'000'0pL - BUEQUN [eHONHD] 9 [ejpasd 9pepotidosd e sugos ossoduu - pOOSZTTT
LY'LTV OSTY ES'TLS GMT ES'TLS'6PT 00'000'00S't 00'000'00S't IV BID - 0000'0TT SOLdO1 SOSINIAY - T
LV'LTV'OST'Y ES'TLS'GPZ ES'TLS'6PZ 00'000'00S'p 00'000'005't CARV epi
- eUEGUN [euOQUDL 9 jeipold 9pepatudosa e aigos ojsoduu - EOOSZITT
00'000'0€9 oo'o 00'0 00'000'0€9 00'000'0€9 1V439 - 0000'0TT soudoJa SOsIna% - T
Pas E 7 X PERO PEER soinf seynW
00'000"0€9 oo'o 0o'o 00'000"0€9 00'000'0€9 - BUPGIN [COD] 9 |eipald 9pepauidosa e d1gos OIsodu] - ZOOSZITI
TS'OZOTIO!LP 6b'66'L8 6b'6L6'L8 00'000'00T'Lb 00'000'00T'LP V439 - 0000'0TT soudo1d SOSINIaY - T
TS'OzOZTO'LP 6v'6L6'L8 6b'6L6:L8 00'000'00T'Lb 00'000'00T'LP - euequn JeuiojLuioL o jejpaid spepojidosa é aigos cisoduu - sda
se'669'ses:ts s9'00E"v8E s9'00r"v8€ 00'000'026'z5 00'000'0L6'z5 eueqin [eHOjuID] 9 |epaid 9pepoudosd e sigos ojsodu] - OSZTTT
LL'OLG'SOT'T9 EZ'6TO'LT6 EZ'GTO'LT6 00'000"9Z0'Z9 00'000'970'79 Ojugued O 217OS SOJSOdW] - ZTITT
VE'TEO'G6E'SZT 99'896'908'9 99'896'908'9 00'000'90Z'SET 00'000'90Z'SET
99'S60'TBL'TEL vE'POG'9sg'9 vE'VOG'9SB'9 00'000'SE9' SET 00'000'8€9'SET ELOYJIW 9P S99ÍINquIu0D 9 SexeL 'sojsoduw] - TT
90'€Z6'L90'PLY og'ozz'Ez9'6r og9'ozT'Ez9'6r 99'EPT'TEGEZS ES'B88'069'EZS S9JUB110D SEJ1979Y - T
Jezijeoy e opjes S9W O 23º epezijeoy SoW OU epezieoy epezijenay OBSIAdIJ |BI]uU] OBSIADId e9929Y ep e>!uwquo>3 euobaje)
sepoj :231/9294 sopoj :oese>!dy 'poo sopo| :SosinDay 9p aquos T :LDUZ4939Y SIW SZOZ :eDuU910/0y ouy
jedpjpung esngiasosd :opepnua
e31929Y ep 9joDuejeg
eISIA eog ep oeo[ ces op eungloJold
eDP'zHZpS - ZL:PT STOLIPOIZL - 9TIZ :eulbed nuU0Z opUNeW ejpsud sagônIos 22.1-12)U]
sE'LTIV86 eo'tLetr T9TLETT 00'000'200'T 00'000'L00"T eupIues eDuUBIbIA 9p 085ez|eoSt4 9p eXeL - OSTZTT
EE'9TO'BP L9'€86'T L9'€B6'T 00'000'05 00'000'05 TVHID - 0000'0TT soudo 1d SOSINIAY - T
“aro”: E - e, " sounfo9 seynW
ee'oTO'8P 19'E86'T L9'E86'T 00'000'05 00'000'05 - eABY EPIAIQ - OeSEZIEDS!4 9 PJONUOD “ogS9dSU] PP SEXEI - POTOTZIT
98'0TB'L8T pT'68T'TI vT'68T'TI 00'000"00Z 00'000'00Z TVHIO - 0000'0TT soudold SOSINIIY - T
98'0TB'L8T vI'GST'ZI PI'6ST'ZT 00'000'00Z 00'000"00Z “ANY EPA - Ogdezipeos!4 9 9joguo) 'ogdodsuj ap SexeL - EOTOTZIT
€6'TEL'6E LO'B9T LO'B9T 00'000"04 00'000"0% VHID - 0000'0TT soudo1d SOSINIY - T
EG'TEL'GE Lo'gaz Lo'g9z 00'000'0p 00'000'0y sounf 3 SeynW - 085ez]eDs!4 9 9/0107 'ogdodsu| op SexeL - ZOTOTTIT
6€'€06'L80'T T9'960'TT T9'960'ZT 00'000'00T'Z 00'000'00T'Z VHID - 0000'0TT Soudo1d SOSINIIY - T
6E'€O6G'L80'T T9'960'TT T9'960'TT 00'000'00T'Z 00'000'00T'Z jedpuud - ogsezyeos!4 9 9jonu0D 'oesadsul ap Sexel - TOTOTZTT
“TIP EDET 6D'LES'9T 6P'LES'9Z 00'000'06€'Z 00'000'06€'Z opÍezme>st4 9 9J01U0D 'ogSodsul op Sexej - TOTZTT
£ TT'OT6'BP TT'OT6'8P 00'000"L6€'€ 00'000'L6€'€ “DIJOd 9P J9pod OP 012/249X3 Ojod SexeL - TZTT
"680" BPE'E TT'OT6'BP TI'OT6'8P 00'000'L6€'€ 00'000'L6€"€ sexeL - ZIT
6S'sT6'S8 Th'p8o'p Th'p8o't 00'000'06 00'000'06 WHO - 0000'0TT SOudosd SOSINDAY - T
» di e » a 4 É Sounf 9 SeynW - CAny
6S'ST6'S8 Tr'p8o'v Tr'pso'r 00'000'06 00'000'06 epiaIa - NOSSI - EZ94njeN Jonbjend 9p sodinas sigos ojsoduw] - PITSPTTT
T9'p66'TBP BE'SOO'BT 8E'S00'8Z 00'000'0TS 00'000'01S VHID - 0000'0TT soudo1d SOSINIaY - T
7 a a o a . e o a ” eany
z9'v66'TBY 8E's00'8Z sE's00'8Z 00'000'0TS 00'000'0TS epiNIa - NOSSI - zen Jonbjend ap SOSIAIoS digos o)soduu - ETISPTTI
00'000'09% VEIO - 0000'0TT Soudold SOSINIY - T
T/'60%'6TP 67'06S'04 67'06S'0b 00'000'09%
a o 7 di é E soinfa
TL'6OP'6TP sz'o6s'ov sz'06s'op 00'000'097 00'000'09p seynh - NOSSI - ez04n32N Jonbjend ap SoSIAas asgos ojsodui] - ZETSPITT
WHID - 0000'0TT SOLOS SOSINIIY - T
BL'Lzr'08sTy TUTLT6ESE TTTLT6ESE 00'000'0ZT'St 00'000'0ZT'Sy
FEUaSa EEE) ERES PER PARES: tedpuud
BL'LTLross'Ty autores E trt eesE 00'000'0ZT'Sb 00'000'0ZT'SY - NOSSI - ez2meN Jonbjend ap SosIAas sigos ojsoduu - TITSPITL
“LVO'B9S'TP 0E'TS6'TIG'E 0E'TS6'TIVE 00'000"08T'9+% 00'000'08T'9y SOÍJAOS DIGOS SOJSOdII] - TSPTTT
“LVO"B9S"TP 0E'TS6 TIVE OE'TSGTIGE 00'000"08T'9Y 00'000'08T'97 SOIS 9 SELOpe12W 9P OBÍPInDD 9 OeÍNpoJd E SIGO SOJSOdIU] - PITT
vT'OEL'SZET 9L'69T'0PT 9L'69T'OPT 00'000'0L6'T 00'000'026'T 1V$I9 - 0000'0TT soudosd SOSINDaY - T
PREGEE RIDE sp aa Oda nres Enc jedputid - Soquawipuay
PZ'OEL'6ZS'T 9L'69T'OPT 9L'69T OMI 00'000'026'T 00'000'026'T sono - 93403 eU OPI39Y - Epuau e augos ojsoduu] - TPEOETIT
E9TBTTOS'TT LELTU'LETT LE'LTULETT 00'000'0€0'SZ 00'000'0€0'SZ WB3D - 0000'0TT soudo 1d SOSINDaY - T
Jezijeoy e opjes SeW O 9Je epezijeoy S9W OU epezijeoy epezijenay OESIAdId [BU] OBSIADId 23/9292Y ep e>uwguo>g euofajes
sepoj :2319294 sopo| :oeieajdy poo sopo| :SosinDay ap aquos T :LpuUZ12)9Y S9W SZ0Z :eDuU919/9y ouy
jedpIunW eangias24d :apepnua
e31929Y ep ajoDuejeg
eISIA Cog ep oeof ces op eungiaJold
eDDP'zIZpS - ZZ:PT STOTIPOIZT - OIE :eulbed Quoo opuneW ejosud Sa0nj0S 231-13)U]
ob'osT'T88'9 09'6T/'BT 09'6TZ'BT 00'000'006'9 00'000'006'9 vINBNd OVIVNINMI VA OI3LSND - 6400'00T SOLIdOIA SOSINDIY - T
tedpuud
- eDIJQNd OBÍEUINI] Pp OÍIAIOS OP O193sn9 O esed ogdInquauoo - TOOSTPZT
9P'9ET'TOT'S Ps'E9g'BL vs'cos'sL 00'000'08T'8 00'000'08T'8 eolqnd Oeóeuiun]] 9P OÍIMOS OP 0193SN9 O esed opSINquIuOD - OSTYZT
ov'osT'T88'9 O9'6TL'BT O9'6TL'BT 00'000'006'9 00'000'006'9
9p'9ET'TOT'S ps'egs'sL ps'cog'sz 00'000"08T'8 00'000'08T'8 eDjqnd OeÍeuIunI] 9p OÍIA9S OP 01935ND O esed opóInquIuoo - TPZT
9P'9ET'TOT'S pS'Egg'sL vS'E9g'sL 00'000'08T'8 00'000"08T'8 eDJqnd OBÍeUIunI] 9p OÍ1A9S OP O193SND O eJed oBSInquauoo - pTT
9v'9ET'TOT'S vs'cos'sL vs'c9s'sL 00'000'08T'8 00'000"08T'8 SsogSInquauoo - ZT
LL'EL6Y ET'9T ET'9T 00'000'S 00'000'S TVHID - 0000'0TT Et
Ssounf > SeynHW - BAIV EPI - SoJejuawajdwo)
SeJgO 9 OeÍejUSWIACd esed EUOUJSW 9P OBÍINQUQUOD - POESTETT
+B'T6S'PT 9T'LOP 9T'LOp 00'000'ST 00'000'ST 7VHID - 0000'0TT SOLIdOI SOSINDIY - T
EANV EPIAIA - Salejuawajduo)
SeJgo 3 OBÍPjUSIACd esed ELOYJIW 9P OBÍINGUIUOD - EOESTETT
86'€06'y to'96 t0'96 00'000'5 00'000'S WHID - 0000'0TT soudQId SOSINIY - T
Sounf 2 SejjnW - SoJejuawojdwos
SeJgo 2 oejejuawiAed esed euoYIaW 9P OBÍINQuIUOD - ZOESTETT
v8'€0s'6 9T'964 97964 00'000'0T 00'000'0T 1VHaD - 0000'0TT soudo1d SOSINDaY - T
jedpuna - sasezuawajduos
SeJgO 3 OPÍPJUSWIACA eJed EUOUJSW 9P OBÍINQLIUOD - TOESTETT
SeJejuawajduos
SeJgO 2 OPÍPJUDWIACd eJEd ELOUJIW 9P OBÍINQLQUOD - ESTETI
'PL6'EE LS'sTo'T LS'sToT 00'000'sE eLOUJ9W 9P OBÍINQLIUOD - TETT
sOudoJd SOSINDIH
LL'EL6'Y Ez'gz Ez'9z 00'000's 00'000's
v8'Z6S'PT 9T'LOP 9T'LOP 00'000"ST
00'000'ST
86'€06'v zo'96 zo'96 00'000's 00'000's
v8'cos'6 9T'96P 9T'96P 00'000'0T 00'000'0T
“PLG'EE LS'STO'T LS'STO'T 00'000's£
“PL6'EE LS'STOT LS'STOT eLOYI2W 2P OBÍINqQUIUO) - ETT
TE'TTT'9T 69'LL8 69'LL8 00'000'LT 00'000'LT
SVXVI-3ANVS - 0000'0ZE SOudOJd SOSINIAY - T
sounf a seynw
- ANY EPIAIA - CUPNUES CIUBIIDIA PP OBÍez]eISs!4 Op EXEL - POOSTZTT
00'80L'pyT 00'Z6Z'S 00'T6Z's 00'000'0ST 00'000'0ST SVXVL-3ANVS - 0000'0ZE SOudQ1d SOSINDIY - T
TE'TZT'9T 69'LL8 69'LLs 00'000'LT 00'000'LT
00“80Z'PPT 00'Z6Z'S 00'76Z's 00'000'0ST 00'000'0ST “ABV PIA - euenues enueIbia 2p 08Íez||eos!4 9p EXE - EOOSTITT
9€'6€6'6Z +v9'09 v9'09 00'000'0€ 00'000'0€ SVXVL-3ANVS - 0000'0ZE SOLdO 1d SOSINIIY - T
9€'6€6'6Z v9'09 v9'09 00'000'0€ 00'000'0€ sounf 2 SeynW - CUBNUES CNUBIIDIA DP OBÍezIjeDst4 Op EXEL - ZOOSTTTT
T/'LS8'E6L 6T'ZPT'9T 6Z'zrr'9T 00'000'0T8 00'000'0T8 SVXVI-3ANVS - 0000'0ZE soudold SOSINIY - T
TL'LSB'E6L 6Z'TPT'9L 6Z'TPT'9T 00'000'0T8 00'000'0T8 jedpuud - eupgues epueIbia Op 08Íezijeost4 9p eXeL - TOOSTZIT
Jez|jeoy e opjes S9W O 93º epezjjeoy SW OU epezijeog epezijenay oesndid |ePIU] OBSIADId 23/9294 ep e>Iwquo>3 euobsgeo
sepo| :e319294 sopo| :oese>!dy "poo sopo| :SosinD9y ap aquo4 T:LDUD49J9Y S9W SZ0Z :LIDU91939y OUy
jedpiunH esngias24d iapepnua
e319209Y ep 9joDUejeg
eISIA vog ep oeo[ 0es op eJnjiajoJd
eDP'ZIZps - ZZ:PT STOZIPOIZL - 9T/P :eulbea
QUOZ ODUNCW ejsud sagônjos 231-12)uU|
e Es Rr is SEE SVUISONVNIA x
0z'0091 o8'66E'€ oB'66€'E 00'000'9T 00'000'9t A ad DE ENNIO OQUE sotudosd SosInDay - T
pr'GEb'6T 95'095 95'095 00'000'0Z 00'000'0Z nu - SOTO'00S soudoid Sosinaay - T
LETL'SS EgesTET ES eSTEL 00'000'69 00'000:69 REINO soudoad SOSINIay - T
SJOSVONAV 3A OVÍVEINNWAU - 0000'TTP :
Oss asso: Faça ca pr SulSONVNIA :
ES'poc'6t Lv'ser'0E Lv'ser0E 00'055'6% 00'055'6b Sopa nay da ONSNARINAINM e ODOGELE soudosd SosInIau -
ER E Aap: TETE RE ES Svul3oNVNId 7 E
sE'TS SE'9TS'SE SE'9TS'ST 00'000'sz 00:000'sZ RR soudosd SosInDay -
Re : à sãos ENE Svul3oNVNId -
PE'TES'T 99'19Z 99',9Z 00'008'Z 00'008'Z SIQÍVINV 3Q OVÍVEINNWIU - 0000" TEL soudoJg SOSINDaY - T
PCA Es DES FEAR SIERRA: SVUISONVNI 7
T8'00T'99P:1 TE'VOGEET LE'POGEET Z1'560"009'T Z1'560'009' VS ONLINE DONDE soudosd SosInIay - T
oL'TES'B8E 0E'B9E'9z oE'B9€'9t 00'000'STP 00'000'STP VEIO - 0000'0TT sotudoad SOsInIay - T
9TTreLT PL'BsTT pr'esTT 00'000'0Z 00'000'0Z S-ZEBSPID TINVANVS VOIA DONA - SOTO"00T soudoid SosInIay - T
Le'oss'vot ET'GPM'ST ET'GPb'ST 00'000'09T 00'000"09T VONBNd OVIVNINMI VA OI3ISND - 6900'00T soudoi SOsInIay - T
6T'OS9'T6L'T gz'tze9Ts 9T'tze'9Ts SP'TL6'BO9'S TE'LTL'SO9'S jedpuud - SOuEUEg SONSPdad Pp OBÍPISUNUIDY - TOTOTZET
6T'OS9'T6L'Y gT'Tze'9Ts 9T'TTE9TE SP'TL6'SO9'S TE'LTL'SO9'S soupUeg souspdag ap ogÍesounuay - TOTZET
6T'0S9'T6L'P gT'tze'9Ts 9T'Tze'9Ts Sv'TL6'BO9'S TE'LTL'SO9'S SeUPJSUOW S90Í91109 9 SON - TZET
6T'OS9'T6L'P 9T'Tre'9TS 9T'tre9Ts SH'TL6'809'S ZE'LTL'SO9'S SOUPIJIGOW SOJA - ZET
00'000'0Z o0'0 o0'o 00'000'0Z 00'000'0Z TvuaIo
0000'0TT soudo1d SOS1N2% - T
00'000'
[4 oo'0 oo'o 00'000'0Z 00'000'0Z jedputid - SeeIIgow] Se3929% SeNO - TOGGTTET
00'000"0Z 00'000'0Z SeLsPIIgOW] S23/97294 SENNO - G6TTET
Ope3sa Op OLPI|IgOUI] OIuQued Op OBSe1odxa - TTET
00'000'0Z opejsa Op OLPINIgou!| OIuQuILEd Op OBdeJo|dxa - TET
6T'OS9 TIS 9T'TTE9TS az'cze'ats SP'ZL6'ST9'S TE'LTL'BT9'S Ie1uOWIgEd 23929] - ET
EO'99/'ETT L6'EET'9 LG'EET'9 00'000'0ZZ 00'000'0ZZ voNBnd OVIVNINMI VA OIILSND - 6700'00T SOLdOI SOSINIY - T
. 4 ” a o 3 Sounf 3 Se3nW - “ADV eping
EO'99L'ETT L6'cET'9 L6'EET'9 00'000'0zz 00'000'0zZ - eXHQNd OSÍUIUN|I 2P OÍIAIDS OP OI2)SN9 O EJed opÍINquaUO - POOSTPZT
ES'PLL'9P6 LY'STT'ES LV'STTES 00'000'000'T 00'000'000'T voNgAd OVIVNINNMI VA OI3LSND - 6700'00T SOLIÁQIA SOSINIIY - T
. a, e, . e » e Any epa
ES'PLL'9P6 Lv'sar'es LV'sTT'ES 00'000"000"T 00'000'000'T - exlqnd oeSeUIUN]] BP OSIAIOS OP OI9ISN9 O eJed ovsinquauoo - EOOSTPZT
OS'STE'6S os'r89 os'v89 00'000'09 00'000'09 vVINBAd OVIVNINNTI VA OI3LSND - 6400'00T SOLdOId SOSINIY - T
o o, - Sounf a seynW
OS'STE'6S os'veg os'vs9 00'000'09 00'000'09 - PINA OeSeurun| 2p OSS Op O123SN9 O EJed OBÍINQUAUOD - ZOOSTPZT
Jezijeoy e opjes SW O 9Je epezijeoy S9W ou epezijeoy epezijenay Oesindid ep] oestndid 231929Y ep e>IuquoZ3 euobsges
sepo| :2319294 sopo| :oese>!dy “poo Sopo| :SOSiNnD9Y 9p Sjuos TELDU949)9Y SON SZ0z :EDUD19)9y ouy
jedpjung esngios21d opepnua
e31929Yy ep sjoDUejeg
PISIA Cog ep oeof ces op eungiajold
Es
T8'sE-
RDP'zIZps - TT:PT STOUPOIZT - OTIS :eulbed
TB'SE
T8'sE
QUOZ ODUNeW ejStid
Sagônjos 23 1-J9JU]
00'0 00'0 nu - 9000'T08 stenpeysa sosunaay - Z
zo'6et- 29'6€b 29'6€p 00'0 00'0 mu - pOTO'00S stenpeasa sosinaay - Z
eee Fáaia cer 00'0 000 OLIITA Wa SIVEIGIA SOSUNDIU - 4600'00S sjenpeysa sosinaay - Z
Ros Lote EO:EE oo a /D SIVNINIAS SODIHINAS SVI4 “DU - 2600005 Sjenpsisossen = E
196pr'e- 19'690'b 19'690'b oo'ozE oo'oze DEVER SE ENO pads pá sjenpersa sosinay - Z
seus so'est so'est 00's0L't o0'soL'z Elsa a E daR ES IR Tod RE stenpeysa sosinaay - Z
oz Tsg'b oo'o o0'0 ozTs8'b OZ TS8'b Diane o os sjenpeisa sosinaau - Z
seste- se'sLE SesLE 000 000 9-SBE-0E TD VIANA - 9T00'005 slenpeysa sosinaay - Z
es'eoe- es'c6z es'e6z 00'0 00'0 X Sty 0/2 VLHID SOM VINVHDONA - Z000"VOE stenpeysa sosinaay - Z
oz'eors og'9€z oB'9gz 00'005'8 00'005'8 9 917 6E/D VINIDNO 3ANVS - T000'POE stenpeysa sosinaay - Z
FAR TETILt TUTIct 000 000 8 620 b9 [2 OLNIWLISIANI SIQNNA - L000'Z0€ stenpeysa sosunzau -
6o'osz- 60'0st 6o'ost 000 000 8 6Z0 b9 | OIAISND SIANNA - 9000'Z0E stenpegsa sosin>ay - Z
aguT- FAVA! 291 00'0 000 NU - 6000"TOE sienpejsa sosinaak - Z
eu'6oz- 8L'60z eL'60z 00'0 00'0 nu - 8000'TOE stenpeasa sosinaay - Z
co'9eo- z9'929 z9'929 000 000 8 859 BE/2 ONNVA OVS VINHOS DOHA - TOOO'TOE stenpeysa sosinaau - Z
vo'seye- vo'ses vo'sest 00'0 00'0 T-0£0'P9/ OLNIWILS3ANI SIQNNA - Z9TO'00€ stenpegsa sosinaay - Z
oB'96€'95- 08'96€'95 08'96€'95 00'0 00'0 8-620'49 /2 OIaISND SIANNA - T9TO'00€ sienpeisa sosinaay -
s6'LL6- S6'LL6 S6'LL6 00'0 oo'o Es Ra ii A e stenpejsa sosinaak - Z
90'6/9- 90'649 90:69 oo'o 00'0 PN aa O nu sienpeisa sosindoy - Z
Es'L95- ES'L9S ES'L9S oo! oo'o , RE Grato sienpeisa sosinDau - Z
1e'cos- u8'os L8'os 00'0 000 E DO UDN stenpeasa sosinaay - Z
zo'bor'6z 86's65'0Z 86'sesoz 00'000'05 00'000'05 saoóvonav 3a CSN p0O GSE sienpeysa sosinday - Z
zL'se9'6z eebte ge'vie 00:000'0€ 00'000'0€ o stenpensa sosinaay -
pS'89T- PS'89T PS'89T 00'0 00'0 gnu - E9TO'0OT sienpejsa sosinDay - Z
oo TE oo!LTE'E oo'LTE'E 00'0 000 NU - ESTO/00T stenpeysa sosinaay - Z
06'66Z'T- 06'662'T 06'66Z'T 000 00'0 nu - ZSTO'00T sienpeysa Sosinaay - Z
es'oeT- Es'98T ES'g8T 00'0 000 Ecs NG aLE ça E ad stenpeasa sosinaay - Z
Jezgeou Copjes *SoW 09) epezieoy soWouepezeoy — epezienay oESIAdId |ep>jui OBS|AdId e)9294 ep extuguoog eofsje)
sepo| :e3/9294
sopoj :oese>!dy “po
sopo| :SOSinD9% 9p 9ju0oJ
T ILDU919/9Y S9W
szoz :epus1oj0y ouy
jedpIuny eangtas24d iapepnua
e31929Y ep sjoDuejeg
eISIA Cog ep ovo[ ces op eunziajs1d
WE Cn pa e ah
eDP'zIZpS = TE:PT STOZIVOITZ = 91/9 :eulbed QUoo opuneW ejosud sa0ônjos 234-13)u|
lada go 0 o ido Ny pour ar a viaaw Eds URSO ONO NNE TogU E espionar
Br'vor's eu'soz zu'soz 00'004'5 00'004'5 2-904'6% /2 VOISVE TVIDOS OV5ILOUE - 0600005 siesapas sosinaay - 5
TOOTI- TOoTT TOOTT 00'0 oo'o 9-66€64 /D SVNSSIIV SVINA - 1500'005 slejapaq sosinoay - S
1666 900 90'0 00:00 00'001 8-E0P'64 /D SVNS-CDI SVINA - Sb00/005 siesapas sosinaay - 5
EU'SOS'p 18 Le» 00'009'p 00'009' 8-6Tb/ VIISVAS LONA XNV - 6000'005 stesapo, sosinaay - 5
ZsL9Tor gp'ppe apre 00TISOT O0ZIS OL T-E96EZID VNIWVA VS1O8 GO1DaU - Z000'005 ejopas sosinDay - 5
avoze- voe 1v'6z€ 00'0 00'0 ERREI apos sosinaay - 5
VICIWSNVEL OSld XNV - E000'00S
uwabeuajua ep jeuejes
LU sus az EL'VS6'T EL'VS6T 00'005'6Z 00'005'6Z osid op opSejuaua|duu eJed sequatuajduwos sIeJapa3 sosinday - S
BJSDUPUII BDUPISISSY Ep OdruS - 0000'0L€
eJfBDUeUI4 OBSeoNdy
LO'LTE'S- LO'LTE'S L6'LTE'S 00'0 00'0 ap opÍeIoUNWaY - JANVS 3A SODIAHAS 3Q SIBI9P9I SOSINDIY - S
303% VN SOLNINLLSIANI 3] 09078 - 0000'TI€
BJaDUBUI 4 OBSBDIdV
ze'spr'60T- z8'sbr"60T ze'sbr"60T oo'0 oo'o ap OBSeIsUNWoY - 3QNVS 3Q SODNBNd SOÍIAHIS sIesapa4 sosinDay - 5
3 S305v SVQ OISISND 30 09078 - 0000" TSE
sue sue see oo! 00% NU - TOOO'SOE sIeJapas sosinaoy - S
rm a ; ; ; 190 bza/) a
Ge seo ses E gl (Van) 23453 OVONALV INN INHISI - S000'Z0E ms
g9'08€'b ze'6t9 ze'oto 00:000'5 00000's 9-626'bP/D IVINIWVONNA3LVNd - 034 - TOOO'B8Z sieiapa; sosinday - 5
Eb'666'6S Ls'o Ls'o 00'000'09 00'000'09 E-949"Lb/2 IVINIWVONNA - 3VNd - da - TOOO'SBZ SIBIP94 SOSINDAY - S
z6056TT 80'6p so'6p 0000021 00'000'z1 nu - €000'z9% steapa; sosindoy - S
resert- pesert vesert oo'o 00'0 NU - TOOO!ZTZ sieiapay sosinDay - S
ze'soL'tot eo'pez'z eo'p6z'L 00'000'05T 00'000'05T (8-8002/9) 3530 - 34 - p000'00Z sieiapas sosinay - S
Th'poz'oT- Th'boz'9T Th'boz'9T 00'0 00'0 NU - 99T0'00T SIBIBP94 SOSINDAY - GS
qe Eee a 7 : X 998 9/9 8VNd INVIS HICIV TVNOIDYN 7
E6'THE'S EG'THE'S E6THE'S 00'0 00'0 VOLLNOd 220Z/66E PT 131 DIU = +9TO00T SIBI9P94 SOSINDAY - G
o0'0 060 06'0 06'0 000 NU - 09TO'00T sleJapa4 sosinDay - S
oo'0 expse ex'pse ex'pse 000 NU - 6STO'00T sleapay sosinaay - S
É a E ã E a ; siepadsa
e69p- €6'9p €6'9b oo'o o0'0 9-ZPEJD WSSa - 0Z00'00S copuna ap soudosg SosnDau - E
TRE ER) RUST ita ur E siepadsa
95's06'L9 vo'p6OTI vo'vOO'TT 00'000'08 00:000:08 -L20'9b/2 OSOAI OQ TVEIDINNA OGNNA - LTOO'00S SOpuns ap Soudoud SosINIaY - €
aê E so ENE Rana ps ã 3 siepadsa
ve'ses'Le aL'PorTI aL'vorzt 00:000:00T 00'000:00T 9-SBE-OET/D VIQWA - 9TO0'00S sopuna ap Soudo1g sosimasy - E
E EEE rea ea pa aç 2:960'09 /9 IVSINA = “EISIVUINI siepadsa
SETTE LST so'szotrz so'gzo'zbz 00'000'005:z 00'000'005'z 20 3 NVINEIGI NVS NOM GONNA LOEDOOT sopuna ap sopa sosmoau. é
p “| a ” . - HH » + » E ' sienDadsI
6L'BeL'8 TETOTT TE T9TT 00'000'0T 00'000'0T NNU=85TO00T copundapsondoug soam É
Jezieoy e opjes S9W O 93º epezijeou SoW ou epezgeoy — epezieny oesjadid [eu oestndid 312294 ep etuquosa euofaje
sepo| :e3/9294 eseoldy “poa SOpoj :SOSIND9y 9p 9juoJ TeDuUZ42/2Y SAW SZOZ :LpuU91039y ouy
jedpIunH esngias24d :Opepnug
e91999Y ep 9J9DuUe|jeg
PISIA Cog ep oeof oes ap eingiaJold
EMEA RA
eDDp'zIZpS - ZZ:PT STOZIPOITL - 9TIL :eulbed
Quo) OpunNew ejpsud saoônos 23 |-19)u|
69'88Z'LT6'SL TE'TIL'TBT'L TE'TIZ'TBT'L 00'000'00T'E8 00'000'00T'E8 VH3D - 0000'0TT soudo1d SOSINIaY - T
69 jedpuud - jesuow
2309 - soidpiuny sop ovsednued 9p opuna Op 9Med-230D - TITSTIZT
69'sBT'Lss'E8 TE'TIL'Z8T'L TE'TIL'Z8T'L 00'000"04L'06 Wda - SoIdijUNW SOp oesediIued 9p Opuna Op 9Med-2309 - TSTIZT
“B8T'LT6'SL TE'TIL'Z8T'L TE'TIZ'TBT'L 00'000'00T'E8 00'000'00T'E8
OS'ssT'ss6'Es Os'prL'peT'L os'ppL'peT'L 00'000"0PT'T6 00'000'0PT'T6 oejun ep e31929y eu opiedDiued 9P S9ju941079Q SepuUguajsues - TILT
SL'9ST'6S9 LET 9S'L68'PL6'TT 9S'L6B'PLE'TT TE'PST'PE9'GPT TE'PST'PE9'GPT sepepnua sens ap 9 oelun ep SenugiojsuelL - TZT
T9'OZETPL'TZE O9'oss'sTT'TY 09'0S8'SZT'TP TZ'TLT'OLB'TIE TZ'TLT'OLB'TIE S9JU91109 SepuUg49JsUBLL - LT
oE'SES EI oL'vLr'T oL'virt 00'000'SZT 00'000'SZ Wi EO a dona = E
9L'ove'tpo'E pe'GSUSIZ ve'6ST'SIZ 00'000'097'E oo'ooo'0gz'€ 7W439 - 0000'0TT soudoJ SosInau - T
90'99€'L9T'E v6'EESLTT p6'EEgLTZ 0o'o00's8E'E 00'000's8E'£ jediutid - SOÍIAIDS SONNO - TOGS6S9T
90'99E'LIT'E v6'EE9 LIZ v6'EE9 LIT 00'000's8£'€ 00'000"s8E'€ SOÍIAIIS SONNO - 66669T
TI'O9B'PZ- TT'098'pZ TT'098'4Z 00'0 00'0 IV HI - 0000'0TT
Z Tediputid - sopIjos sonpisou
TT'O9S'PZ oo'o ap ofaueW 2 euequn ezodur] - oN!Sgg Oquamedues 9p SOS - TEOS669T
TI'O9B'PZ- TT'O9S'PZ TI'O9s'pz oo opsejnboy e sogaÍns SodInIas - 0S669T
SOLO SOSINIIY - T
TT'O9g'pZ- TT'O9B'PZ
s6'sOS'TPT'E so'p6r'Ttrz so'v6r'zrz 00'000'sgE'€ 00'000'ssE'€ SOÍIAOS SONNO - 669T
S6'SOS'TPT'E so'v6v'zrz so'p6r'zvz 00'000's8E'€ 00'000's8E"€ SOÍIAAS SOJNO - 69T
S6'SOS'TVT'E so'v6r'zrz so'per'zrz 00'000'sgE'€ 00'000"'S8E'€ SOSIAIOS PP E929Y - 9T
€6'989'6T- €6/989'6T €6'989'6T 000 00'0 nu - SSTO'0OT oupolo ap sagsesado - £
TE'BL6L- TE'8L6'L TE'BL6L o0'0 o0'0 SE Eiao A Rqsa RE ENO Fer oypa1o ap sagseJado - L
e gt (Ea fo oo VIA “HOOUd - TIS VES'S O LNEo USO E cean OA a a
pE'BLE'SbT 99179'6 99TZ9'6 00'000'SST 00'000'5ST 1VH3O - WIAV/aVOa = 9500/00T OSINIDY BP SAjuOa SENnO - 9
90'ovt- 90'0pL 90'04L 00'0 000 NU - 9€T0:008 sierapas sosinaay - S
eo'p6z't- 89'p6Z'L 89'p6r'L 00'0 000 nu - 8200'008 siesapaq sosinaay - 5
TETE T- TE TE9T T8TZ9T 000 00'0 NU - 2200'008 slesapaa sosinaay - 5
eebILT- EEPILT EEPILT 00'0 000 NU - 6700:008 stesapa, sosinzay - 5
ora tda ouro 000 o POOOTZOY VANIWA - 1VIDIASI mai Soo Da area
Pu'aT- pu'ot PL'9T 00'0 00'0 NU - EOTO'00S siesapas sosinoay - 5
Jezijeoy e opjes SoW O 23º epezijesy SoW ou epezieou epezijenay oES|AdId |epIu] oestndid 232294 ep eoluguoDa euofaje)
sepo| :23/9224 sopo| :oeseo!dy "pod sopo1 :SosinI9y ap ajuos TELDUD49J9Y SON SzoZ :epuU910/0y ouy
jedpiuny eangtos24d :SPpepnua
e31929Y ep sjo2uUe|eg
PISIA Cog ep oeo[ ces ap eunzisJsld
PDDP'ZIZps - ZZ:PT SZOZ/POIZL - 9T/B :eulbed QUOD ODUNCW ejPsud saoônjos 231-19Ju|
-eSopzeps-cemisencroee-anetitia UU TTTTTTD mm —
sreLotETT s6'6L8'207 se'6Lezoz oress vez ovessvert lu - £000:Z0€ steiapaa sosinaay - 5
9E'SSS'6PTT ooo oo'o SE'SSS6PTT 9E'SSSGMTT 1NU - Z000:20€ sieiapaq sosinaay - 5
vO'B6s'EgT'LT oB's9p'eerz OB's9p'BerT ve'coET6T 6 ve'coET6T6T NU - TO00"Z0E stesapay sosinay - 5
Le'eretor or EE'SSsETST ce'sssETST os'sLp'oLe'te og'eLp'9Le'zE Ea oe o
Sep oejusjnueW 9P 020]g Op SOSINI2Y Pp SeiDUdJ9jSUBlL - TZOSETLI
SVINIQNI SY ILVEWOD 30 SILNIIV
ago RS PRO as envareda rs SOG 3 30NVS 3a SONMY.LINNWOD SILNIDV SOQ É
00'968'669'T 00'vv6'E9T 00'rr6'E9T 00'0p8'E9B'T 00'048'€98'T OLNIWIDNIA OV SVOVNLISIA IVEICIA ONHIAOO SIBI9P94 SOSINDIY - S
0Q SILNIINIAOUd SVIDNIHIASNVEL - 0000'ETE
Perco, perca dd ad 00'0 Fi ORBISO lv pEntivESS IN DIu -EZDOTÕE ARE ORA IS
es'psaross ooo oo'o B9'psaoss es'psaross NU - pTOO'TOE slerapay sosinaay - 5
00'009"T8L'S 00'009'699 00'009"699 oo'00z"Ts+"9 00'007"1SH"9 1INU- ETOO"TOE sterapas sosinay - 5
aL'vso'ves OS'LBT'69 OS'LBU'69 seeveEso getreesoT lNU - TTOO"TOE sterapay sosnoay - 5
00'000'0€ 00'000'9 o0'000'9 00'000'9€ 00'000"9€ |U - pOOO"TOE stesapas sosinoay - 5
ze'ves'vro's PL'TIGOTE PL'TIGOTE 96'9ES's56'6 96'9€S'556'6 PNL, aço dc ha Da o
TEAR Grs RE io FR SOÍIAISS 9 S905y Sep OeSUSINUEN PP 0201 - Opun4 e opuna soss:
9P'LES'O69'EP se'sv9'v6L'E se'Bro'veL'E TE'98T'SBM'LP TE'9BT'SBp'LP - 6nS - 9Pnes ap ODUN euiaasIs op SosInDau ap SeiugIojsuelL - OSETLT
9P'LES 069 EP s8'gp9'p6L'E s8'Bp9'p6L'E TE'9ST'SBP'LY TE'9BT'SBP'LP Sns - 2pnes ap oDuM eWaIsIs op SONY 9p SEDUGI9SUBA - ETLT
BS TIG9LTT Ty'Beo'EET cr'Beo'EET 00'000'0TP"T 00'000'0Tb"T TW$aO - 0000'0TT soudosd Sosinaa% - T
ap [EEE : TE EEE jediuna = 68/066'Z sU 197 - Oajoad
8STIG'9LTT zv'sso'cET zv'sao'EET 00'000'0TP"T 00'000"0TP"T Ep ogonpaia Ejod eia suGUL] CE SESUS NGS UP Gui ROS = TLISETLL
8S“TIG'9LTT zo'esocET zr'sso'cET 00'000'0T%"T 00'000'0Tb"T fare
ap oeinpoid ejad esjaoueu!4 oesesuadwo) ep auued-e309 - ZSZILT
Ts'008'BEE Br'66T'T Bt'66T'T 00'000'0bE 00'000'04E WHO - 0000'0TT soudosd SOSINIaY - T
3 Car E ã E jedpuna - W34D - SICI9UIW SOsINIIY
zs'oos'sE€ 8v'66T'I 8v'66T'T 00'000'0b€ 00'000'0p£ ap ogseJoldx3 ejod EJjoDueuIs ogSesuoduio) ep auEd-2309 - TOTSZILT
E SERaR 7 y WI4D - SII9UIW SOSINIIU
zs'oos'sE£ 8v'66T'T 8v'66T'T E 00'000'0€ ap ovseioldx3 ejod esjooueuts ossesuaduo) ep auied-ej09 - ISZILT
cro” s e "0SL” "osL" SIBINIeN SOSINIIY
OT'TIZ'ST9'T 06'L8Z' VEL O6'L8T' VET 00'000'05Z'T 00'000'05Z'T ap oesesojdx3 ejad sesa)ueu!s Soo)esuadwo) Sep Senpuguajsues) - ZIZT
T8'996'L6€ 6T'EEO'T 6T'cEO'T 00'000'00t 00'000'004 VHID - 0000'0TT SOudO1d SOSINIIY - T
na 6 “Eco” Eco "000" “000" tedpuud
T8'996'26€ 6T'EEO'T 6T'EEO'T 00'000'00% 00*000'00% - jesny jeuoqusoL apepaudoJd e d1gos ojsoduu] op aHed-2309 - TOZSTILI
T8'996'26€ 6T'EEO'T 6T'EEO'T eng jeHojuudL 9pepoudosd e 21705 ojsodu!] op 9Med-2309 - ZSTILT
00'000'049'L 00'0 00'0 00'000'049'L 00'000'0b9'L TW43O - 0000'0TT Soudo1d SOSINIaY = T
odor ; GANPEEAR selo jediuud - Seuguipsoenxa
pacata ndo o dia 00'000'079'4 00'000'049'L se309 - SoIdiunW Op oesedinued 9p Opuns Op 9ed-8309 - TZISTILI
Jezijeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezijenay OBSIAdId |BIU] OBSIADIJ 231929y ep e>1uguo>3 euobajes
sepo| :23/9224 sopo| :oese>!dy po) Ssopo| :Sosinoy ap aquos
Pug49joy S9W Szoz :epug10s0y ouy
jedpiuny eanai2324d :Opepnua
e31929Yy ep syo>uejeg
eISIA vog ep oeof 0esS op eingiaJo1d
EXOp'zIzpS - EZ:bI STOL/pOlEL - 9TI6 :eubed nuoo opunew ejosua sagsnjos 234-15)u|
00'000'LZ 00'0 00'0 00'000'LZ 00'000'LZ 9-6Z6'tb/D VIODSI-JUd -ILVNd - 034 - TOOO'LBT SIBI9P94 SOSINDIY - S
00'000'T ooo oo'o 00000" 00'000'T 9-626"PPID 3HOIHO -3LVNd - 34 - TOOO'98T stesapa, sosinoay - 5
oo'000'8t oo'o ooo oo'o00"8t oo'000'8t 9-626ºbbID OIA3W -ILVNd-Ga4 - TOOOZEL sieiapaa sosinoa - S
00:000:00T oo'o o0'0 00'000'00T 00'000'00t E
oe ojody ap jeuoneN euwesbold 08 S9JU949)34 SEIUDI9JSUBAL - TOESPTLT
aLVNd - 42/0253 op omodsues,
oe ojody 9p jeuoDeN euelboJd OP S9JU949J91 SeUGI9JSUELL - ESPTLT
00'0L7'9LS 00'0 oo'o 00'0LT'9LS 00'0L7'9/S E-9p9' Lb/D IVLNIWNVONNA - VNd - 034 - TOOO'SBL SIeJapa3 SOSINDIY - S
00'0Z29'8SE o0'0 o0'0 00'0Z9'gsE 0o'oza'gsE €-9p9' Ly/D VIODSI-IHd - IVNd - 034 - TOO0'VBT SIBJpa SOSINDIY - S
00'0SS'SIS oo'o 00'o 00'0SS'STS 00'0SS'STS €-9p9'Lb/D HDV - IVNd - 034 - TOOO'EBL SIBI9P94 SOSINIAY - S
00'09S'TI oo'o 00'0 00'09S'TI 00'09S'TI E-949' Lb/D 33V - IVNd - TOOO'TPT SIBI9P9J SOSINDIY - S
00'000'Z94"T jedpunia - AVNd - 12/0253 0eSeyuouiy
ap jeuoeN euweibosd O€ SSJU219/91 SeDUGHSUBAL - TOZSPTLT
JVNd - 1210253
opÍPjUdUI!IV PP [BUOEN EWEISOIA OE SSJUB4DJD1 SEPUPI9JSUEAL - ZSPIZI
(8-8002/9) 3Sa0 - 034 - 4000'00Z SIBI9P94 SOSINDIY - S
00'000'Z9P'T oo'o oo'o 00'000'Z9P'T
00'000'Z91'T 00'000'Z94'T 00'000'Z9%"T
S9'096'086'€ SE'6EO'6TS SE'GEO'6TS 00'000'00S'y 00'000'005'p
S9'096'086'€ SE'6EO'6TS SE'6EO'6IS 00'000"005'Y 00'000"005'Y jedpuud - 02)e2np3-0UPJeS Op SelUZ49JSuBLL - TOOSPTLT
S9'096'086'€ SE'6EO'6IS SE'6EO"6TS 00'000"005'p oejeonpa-ouPIes op Sepusiajsuei - OSPTZT
Es ; 3 EUsIs as pa ep
S9PLEPZL'S SE'6£O'6TS SE'6EO'6IS 00'pIP'EPZ'9 o0'pTr'EvZ'9 OJUDUIJAJOAUISAA OP JEUO)EN OpUN4 Op SOSINIIH DP SEIUGIDISUBLL - PTLT
Wsbeúiisjuo ep jelejes
BTUTLLSVT'E 00'E9g'9sz 0o'Egg'gst ee'seg'zor'E sesegtor E osid op ogSejuaua|dtu! esed sequawa|duoo sIeJapa4 SOsnay - S
= RJBJUEUIS CUPISISSV Ep Odn1D - 0000'0LE
PIE ÇSaEA dona GUERE caia GENRE Sê tedpuud - SAS Op 081599 - 9Pnes ap sodjqnd SOSIAISS 9 so05y
BT'TLLSPT'E 00'E9g'9sz 00'E9g'9sT sz'segtov'E se'segzor'E sep oBSUGINUEW 9P 02018 OP SOSINI9U DP SeUPI9sUEAL - TSOSETLT
SO'ELIOTE TE'G8P-04 TE'G8p'0b 9E'TOT TSE 9ETITTSE |nu - 000"40€ sleiapa, sosinDay - S
EEE ERES PERDE jedpunid - EANSSEUIIE 4 EDUPISISSV - 9PNES SP SODiiqnd SOSiAios 5 5905y
ReRSRO RiCaE as EERd Ao sep opSuaInueW 9P 02018 Op SOSINI4 9P SeIUPI9JSUEI] - TPOSETLT
SVINSONA SV IIVENOS JO SILNISV
pas rar reáre: ibn PAP SOQ 3 34NVS 3 SOIYV.LINNNOD SILNIIV SOQ f
Or'poL'Tss 09'68T'LS 09'68T'LS 00'v86'609 00'v86'609 OLNINDNIA OV SVAVNLISIA IVEICIS ONHIAOO SIBI3pa4 SOSINDIY - S
OQ SIL NIINIAOUd SVIDNIHIASNVEL - 0000'ETE
E6'pTE'6ST L8'88S'ST LB'88S'ST OB'ET6'PLI OB'ET6'PLT NU - Z000'€0€ SIBI9P94 SOSINDIY - S
SO'EL9OTE TE'6BP'O!
TE'SLH' PIT oo'0 00'o TE'SLH' PIT TE'SLH'PTT lnu - TOOO"EOE SIBI9P9J SOSINDIY - S
É a: e a Jedpuud - apnes wo enpueibia - 9pnes ap soo!jqnd SOSIAIOS 9 S905y
BLL'TL LV'BLLTL TI'€LE'668 TI'ELE'668 Sep oPÍUSnueW 9p 020]g OP SOSINIaU SP SeIDUDI9JSUPAL - TEOSETLT
0b'009'64T- 0b'009'64T 04'009'6bT 00'0 00'0 NU - 4Z00'ZOE SIBIIP94 SOSINDIY - S
Lv
8T'609'TE- 8T'609'TE 8T'609'TE 00'0 oo'0 NU - OTOO'TOE sIeI9p94 SOSINDIY - S
Jezijeoy e opjes S9W O 93º epezijeoy SW OU epezijeoy epezijenay oesIAdId [RIU] OBSIADId 23/9294 ep e>1uQuoZ3 euobsje)
sepo| :e3/922H4 sopo| :oese>!|dy 'p9> sopo| :SOSin9y ap ajuos :2UD49/9Y S9W SZ0Z :epuU910/0y ouy
jedpIunH eungios21d :opepngua
e31929Y ep sjoDuejeg
eISIA vog ep oeo[ ces op eingiaJold
Di SE a
eXP'ZIZps - ZT:PT STOZIPOIZT - 9T/OT :eulbed
nuUoZ opunNeW ejsud sa0Ínjos 231-12)U|
BL'SP9TZT'SET TT'TLE'V9O'ET ZI'LLE'V9O'EZ 06'9TO'98T'BST 06'9TO'98Z'BST sopepygua sens ap 9 |e19p94 OJISIq OP 9 SOpeISa SOp SEPUQI9jSURAL -ZLT
00'000'0Z oo'o o0'0 00'000'0Z 00'000'0Z WWRHID - 0000'0TT SOudQId SOSINIAY - T
; Z T 5 jedpuud - sopepnua
*000'0Z 00'0 000 00'000'0z 00'000'0Z sens op 3 OelUN ep SOSIND9W 9p Sejug4asueiL SEnno - TOG66TLT
00'000'0Z 00 oz 00'000'0Z sapepnug sens op 9 oelun ep SOSinDa4 9p SeiUZ19jsUel| Semno - G66TZT
00
OS'LLT'BIL OS'TELTZ OS'TEL TT 00'000'06Z 00'000'06Z WHO - 0000'0TT souido1d SOSINDAY - T
Ras PE : EFyS E Ro tedpuud - 0Z0Z/9ZT
OS'LLT'89T os'tir tz os'TeLTz 00'000"06Z 00'000'06Z &u JequaWiojdUIOD 19] EP 2349410390 EU9ICBUAO EDUPISISUEIL - TORSGLLI
PA ea71º “71 “000º OZOZ/9LT
os'LLT'89T OS'TILTT OS'TTLTT 00'000'06Z 5 JeJUQWIB|duJOD 197 CP 2)U911029q ECUOICBUO eIUGIBJsuUeAL - BSGTLT
OS'LLT'88T OS'TTL TT OST TT 00'000'0TE 00'000"0TE sopepnua sens ap 9 oelur ep SOs1nD9% 9p Sepus19jsuelL senno - 6TLT
00'0S8'ZT 00'0 00'0 00'0S8'ZT 00'0S8'zI NU - EOTO'00S siesapa4 SosinIay - S
ee'vep'TLE 2UTBLvI 2rTeLdt 00'9TZ'L8E 00'9TZ'L8E 3 vica Ra CI BNB TE AO QUE sIIapa4 SOSINDY - G
00'009"TOZ 00'0 00'0 00'009"1OZ oo'009"toZ 2-904'6b /2 VOISVE 1VIDOS OVÍILOUA - 0600"005 siesapas sosinaay - S
00'000'9 00'0 00'0 00'000'9 00'000'9 8-€OP"6b /2 SVNS-GDI SVINA - Sb00"005 stesapa4 Sosin>au - S
00'00p:ZZT 000 00'0 00'00p:ZZT 00'00b'ZZ1 8-6Tb/D VOISVES LONA XNV - 6000:005 sesapa4 sosinDay - S
oL'vEB'vET pr'EsaoT preso ot oo'BBr:spt oo'ggp"svt 1-€96EZ/D VNINVA VS1O8 GDID3U - £000:005 siesapas sosinIay - S
v9'6TT'os8 ge'pep'sz se'pev'sz oo'pss'sL8 oo'pss'sLs jediuua - SVNa - leDos
PIDUPASISSV 9P [eUOLDEN OpUNA OP SOSINI2Y PP SeIDUDI9ISUELL - TOOS9TLT
“pss'sLs SVNa - [eos
PIUPISISSY PP |JBUODEN opun4 op sosinDay 9p Sepug:ajsues, - OS9TLT
: REA SVNA - [eos
“yss'sLe Canto epU9ISISSY 9P |EUODEN OpUnA OP SOSIND9W PP SerUZ4ojsue - 9TZT
06'626'PES'T oT'OZO's6z oT'oZo's6z 00'000'0€8'T 00'000"0€8'T NU - €O00'ZIZ SILIBPpa SOSINDAY - S
RCE rrqERs jediuuid - UVVA - qapuna
06'6L6'PES'T 00'000'0€8"T oe Oe|UN ep OBÍejUSWajduo) 9p SOSINDoW 9P SeUZIDISUBAL - TOZSSTLT
v9'6TT
“oss gE'pEp'sT Ever”
st oo'pss'sL8 oo
v9'6TT'OSS
gE'pEp'ST 9E'pEP'ST oo
oT'ozo's6z oT'oZo's6z 00'000'0€8'T
06'6L6'PES'T oT'ozo's6z oT'ozo's6z 00'000'0€8'T 00'000'0€8"T oe oelUn ep oesejuawajduoo ap sosindau ap pu qdo ; pbenhs
06'6L6'VES'T oT'ozo's6z oT'ozo's6z 00'000'0€8'T 00'000'0€8"T PRA pre a ÉS O OSSO Up Sennroia en od ais
00'bT' TEL 00'0 00'0 00'bIM'TBT 00'bTP'TET NU - TOOO'TIZ sieJ9pa4 SOSINDaY - S
GSE Z E E EEE Tedpujid - 3QN4 - 085e2npa ep ojuamwinonuassa
00'PIP'TST oo'o oo'o 00'pTH'TET 00'pTI'TET op |2uo)eN opuna Op Sejala SEpUD49jsUeIL Seno - TOG6PTLT
sata JQN4 - 085E2Pa ep OJUSUIJAjoAUSSSa
Op |euoeN Opuna Op Seja SEpugIMsUelL Sen - 66PTLT
9-626'bb/D TVININVONNA-ILVNd - 34 - TOOO'BBL SieIapaJ SOSINDIY - S
00“PTH' TEL oo'o 00'PTP' TT
00'000'4S oo'0 00'0 00'000'pS 00'000'bS
Jezipeoy e opjes S9W O 23º epezijeoy SoW Ou epezijeoy epezijenjy OBsIAdId |eiU] OBSIADId 231929y ep e>WouoZ3 euobaje)
sepo| :2319294 sopo| :oese>!dy po) sopo| :SOSin9y 9p ajuos T :eDUD19)9Y S9W SZ0Z :eDud.0/0y ouy
jedpiuny eungios21d :Speppua
e31929Y ep ojo2ue|eg
eISIA Cog ep oeof ces ap eungisJold
MR (E o
PDDP'ZJZPS - TZ:PT STOTIPOIZT - 9U/TT :eulbed QuoZ opuneW elosud Sa9ônjoS 23. 1-13)U|
é ” o! o, oeseonpa ap sewesbosd
00'000'€ZT'E 00'000'€ZZ'€ e sepeunsaa sopejsa Sop SOIUDALOD PP SerUDIjsueiL - TSPZLT
OB'ETT'L89'E oB'EZT'LB9'E OB'EZT'LB9'E sepepnua sens 9p 9 4Q 3 SOpe3s3 SOp SOJUZALOD Pp SeIUD49JSUEAL - PTLT
PT'poz'he 8E'TOP' TI 8E'TOP' TT TS'so9'st Ts'so9'sp 9 94% 6€/D VINIDNO 3ANVS - TOOO'POE sienpejsa sosinIam - Z
aB'tve'ver'st 9e'Tes'90p'T ge'zes'90p'T 80'SZ6'068'9T 80'SZ6:068'9T NU - 8000:Z0€ stenpejs3 sosinday - Z
Os'L8/'0€Z 00'SLS'T9Y 00'SLS' TI OS'T9E'T69 OS't9E'T69 Wnu - STOO'TOE sienpeIsa SOsINDaY - Z
FRREnaçE CARARHS, REAR E ES ES ERO GE dass EE tedpuud
9P'PEE"6PL'ST V9'8SS:6L8'T P9'8SS:6L8'T OT'E6S'BZILT OT'E6B'STI:LT = 6NS - 2pnes 9p oDlUN euIaNsIS OP SOsInI2u ap SejuZIajsuesL - TOOSEZLT
9V'PEE'GVL'ST v9'BSS'6L8'T v9'8SS'6Z8'T OT'E68'STILT OT'E68'BZ9'LT SAS - 9Pnes 9p ODUN eudIsIS OP SOSINIIH IP SEDUDI9JSURAL - OSETLT
9P'PEE'GPL'ST v9'8SS'6L8'T v9'8SS'6L8'T OT'E68'SZI LT OT'E68'BTI'LT SAS - 9PNes 9p OU eudIsIS Op SOSINDIY Pp SerU949JSUPLL - ETLT
Br'TEO LTL TS'L96 TI TS'L96'TI 00'000'04Z 00'000'04Z VHID - 0000'0TT SOudQId SOSINIAY - T
7 E Ee PARTA ass e tediutid - 09/9132d Op
ev'zeo'Lzz TS'L96'Tt TS'L96'TT 00'000'0rZ 00'000'07Z oeónpold ejod esjaDueu!4 oesesuaduo) - sanjeÃou aued-2309 - TOZSZZLT
e “196 “196 osjonad
Br'zeo'LZT TS'L96'TT Ts'L96'TI oo op oeónpoud ejad exadueu|4 ogsesuaduo) - SonjeÃoy 9ued-e309 - ZSZTLT
ep'zeo'Lzz ZS'L96'ZT Z5'L96'T1 00'000"0rz faro bind
ap oesesojdxa ejod sesaDueu|s So9jesuaduo) Sep Senud4ajsuel - ZZLT
ra" a R " . “ ' . e ODINONOII OININOG ON E
09'L97'9S op'TEL'EZ Op'TEL'EZ 00'000'08 00'000'08 OVÍNIAHILNI 2 OVÓINAIALNO-2GID - 0000'0ET SOLIdO1 SOSINIAY - T
6 dei Ee FRADES PAGE 5 jedpuud - 0DWQUozI
09'L9T'9S ov'TEL'EZ op'TEL'EZ 00'000'08 00'000'08 OluNOQ OU OPÍUDAJ9JU] PP OPÍINQuIOD ep SMed-2309 - TOESTZLT
“roz" “zeL EL: “000"| "000"! OMNUIQUOZI
O9'L9T'9S ov'TEL'EZ Op'TEL'EZ 00'000'08 00'000'08 OluNuog ou oeSUDAI9)U] PP OBÍINQuUOD Ep aued-8309 - ESTZLT
SL'TLEV8S ST'LTO'St SULTO'Sh 00'000'0€9 00'000'0€9 TVHID - 0000'0TT
SOLO SOSINDAY - T
SL'TLeves ST'LTo'sy sT'Lzo'sy 00'000'0€9 00'000'0€9 jedpuud - SodiUNH - Idl OP 9Med-2309 - TOZSTZLT
sL'tLeves sT'Lzo'sy sz'Lto'sv 00'000'0€9 00'000'0€9 soidiunH - Idl OP 9Med-230D - ZSTZLT
6L'BE9'PET'TL TZ'T9E'S96'ET TZ' TIE SIG ET 00'000'00T'9€ 00'000'00T'9€ VHID - 0000'0TT SOLdO1A SOSINIAY - T
6L'BE9PET'TT TZ'TIE'S9GET TZ'TIE'S9G'ET 00'000'00T'9€ 00'000'00T'9€ jedpuud - VAdI OP 9Med-2309 - TOTSTZLT
6L'BE9'PET'TT TZ'TIE'S9G'ET TZ'TIE'S9G'ET 00'000'00T'9€ 00'000'00T'9€ VAdi OP 9Med-210D - TSTZLT
06'sLT'TeL'to OT'PZL'LET'L OT'pZL'LET'L 00'000'0Z6'66 00'000'026'66 TVYID - 0000'0TT
O6'SLT'T8L'TE
SOLOId SOSINDAY - T
OT'pZL'LET'L OT'PZL'LET'L 00'000'076'66 00'000'076'66 jedpunad - SWDI OP 9Med-2309 - TOOSTZLT
06'SLT'T8L' TE OT'PZL'LET'L OT'PZL'LET'L 00'000'076'66 00'000'076'66 SWDI OP 9Med-2309 - OSTZLT
vO'SST'BSS'STT 96'PPe TILT TZ 96'PVB'TLT'TZ 00'000'0€Z'9€T 00'000'0€Z'9ET [e19p94 OJNSIQ 9 SOPpeISI SOP 23/9294 eu opSedpIued - TZLT
Jezijeoy e opjes S9W O 23º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezijenaiy OESIAdId [BIJU] OBS|AdId e9929Y ep e>juguo>3 euobsje)
sepoj :2319294 sopo| :oeje>!|dy 'poo sopo] :SosinD9y 9p Sjuos
2 2 SZoZ :eDuUs10J0y ouy
jedpiunH eangios24d :opepnua
e31929y ep 9jo2ue|eg
eISIA vog ep oeof 0es 9Pp eunziajoJd
eDP'zIZpS - ZT:PT STOTIPO/ZT - QUI :eulbed Quo ounNeW ejosud S20Ín/0S 23 4-12)U|
v6'rTB'86 90'SBT'T 90'sBT'T 00'000'00T 00'000"00T VHID - 0000'0TT soudold SOSINIY - T
6S'soB'LLV'T TP'T6T'TLE TH'T6T'TLE 00'000'058'T 00'000'058'T jedputd - e2ads3 oedejsibo7 wo SejsIndid SEMNH - TOTOTT6T
6s'g08'ZLY'T TP'T6L'TLE TH'T6T'TLE 00'000'058'T 00'000'058'T eoypadsa opÍejsIho7 wa SeJsIAdId SEMI - TOTT6T
6S'g08'LLV'T TP'T6T'TLE TP'T6T'TLE 00'000'058'T 00'000'058'T s1epipn( 2 stengenguo) 'seagexstumupy Sen - TL6T
6S's08'ZLP'T TP'T6T'TLE TP'T6T'TLE 00'000'058'T 00'000'058'T s1epipn( 2 stenzeguo) 'seAgesstumpy Sen - T6T
6T'PIZ'68D'P T8'S8L'66P T8'S8L'66Y 00'000'686'4 00'000'686't S9JU91109 SeJ1979% SENNO - 6T
1
' e siepadsa
99'998- 99'998 99'998 00'0 00'0 TEP £9/0 30W4 ODINONODI OLNIWIATOANISIA tas
36 TValDINNH OGNNA - 8970'001 SOPUNa 2P SOdoLd sOsInDau - E
99'998- 99'998 99'998 oo'o oo'o jedpuuid - S9JU94109 SepUG19JSUB1] SENNO - TOG666LT
998- 99'998 99'998 S9jU94107 SepUQ49JSUB SEMNO - 6666LT
99'998- 99'998 99'998 S9jU9410) SEUGI9JSUBAL SENNO - 66LT
99'998- 99'998 99'998 SaJuQ10) SepUGI9JSUPA| SILWIQ - 6LT
tL'verTas'sr 9T'STL'B80'9 9T'sTL'880'9 00'000'056'4S 00'000"056'4S E3QNNA-OVÍVINAA - 0000'09Z
SIBUoISSijold SOPp OBÍBZLOJCA 9P 9 EJISPH OPÍEINPI ep Ojuawinonuasaq
2 oeÍuBjnuew 9p Opuna Op SOSINI9H Pp Se1UGjSUBAL - TOOSTSLT
SIBUOISSIJOId SOP OBÍEZLOJCA 9P 9 EDISPH OBÍEDNPI Ep OJU9LIAjOAU9S9A
3 OBÍUBINUBW 9P OPpUNA OP SOSINDIY Pp SeIUDI9jSUIL - OSTSLT
SIBUOISSIJOId SOP OBÍEZLIOJCA 9P 9 EJISPH OBÍEINPI EP OJU9LIAjOAU9SIQ
> OBSUDINUEW PP OpUNA OP SOSINI9W 9P SepuQjsuel - TSZT
stenpejsa SosunDaY - Z
vL'PeT' Tas" sy 9T'STL'B80'9 9T'sTL's80'9 00'000'056'4S 00'000'056'7S
vL'peT' Tas sr 9Z'STL'B80'9 9Z'STL'B80'9 00'000'056'4S 00'000'056'7S
vL'P8T'TIS'8P 9z'sTL'B80'9 9z'STL'880'9 00'000'056'4S 00'000'056'YS
vL'P8T'T9S'8P 9Z'sTL'B80'9 9Z'STL'B80'9 00'000'056'PS 00'000'056'4S SedHqnd S905Nnsu] SeNQ ap Sepussojsuei, - SZT
00'089"p0T 00'0 00'0 00'089"poT 00'089"40T TeLvts
/D - VINV = IVIDIASI 1VIDOS' LOU - 9500'005 tc quieto
v
00's6Z'09Z o0'0 oo'o 00'S6Z'09Z 00'S6Z'09Z sIenpejsa SosINIaY - Z
-EL9'SS/D - E-08P'ES /2-VOISVB' LOUd/D - PZ00'00S
Epa a ' dias ERES T-9ES'TS - T-EL9'6P - S-TL9'6b o
0B'svT'66 00'0 00'0 os'8bT'66 08'8bT'66 /D VICaW = NVIDadS3 NVIDOS LON - EZ00:005 sienpejsa SosiNDaY - Z
PER 4 F ; CER Sopepnua sens
OB'EZT'P9P oo'o oo'o os'EZT'P9P os'EZT'P9P ap 9 JQ 9 Sopeisa Sop SOIUZAUOD ap SeDUZIaJSUEIL SEJNO - TOG6PZLT
sopepnus
sens ap 2 4Q 2 Sope3s3 SOp SO|UZAUOD 9P SeiUdI9jsuesL Senno - 66PZLT
00'000'6SE'T 00'0 oo'o 00'000'6S€'T 00'000'6SE'T O-TTZ/D-OIdIWI SONNNVASNVEL - 153 - TOOO'0ET sIenpe3s3 SOsInNDaY - Z
OS'EZT'P9P oo'o oo'o os'EZT'49P og'EzT'p9v
RAE Rir “ “ enno "san: enon“vas* (9-TTZ/D) TVININVANNA ã
00'000'498'T 00'0 00'0 00'000'498'T 00'000'498'T - UVIOOSA dSNVEL - 153 - Z000:02Z sienpe3s3 SOsiNDaY - Z
jedpuug - o25e>npa ap sewesbosd
e sepeuisad sopejsa sop solugauo) ap sepusJajsueisL - TOTSPZLT
Jezijeoy e opjes S9W O 23º epezijeoy S9W OU epezipeoy epezijenay OBsIAdId |B/|U] OBSInDId 2319294 ep e>juguoda eofageo
00'000'EZT'E oo'o oo'o 00'000'EZZ'E 00'000'EZT'E
sepoj :23/9294 sopo| :oese>!|dy "poo Sopo| :SOSinD9y ap ajuos T:eDuUd12/0y S9W SZ0Z :LDU919/0y oUy
jedptuny eangios24d :opepnua
e31929Y ep sjoduejeg
PISIA vog ep oeo[ ces op eungiajaJd
eXP'ZIZPS - ZL:bT SZOTIPOITT - QUET :euibea Quo opuneiw ejosud sa0Ínjos 231-13)U]
90'STP'STL'9E TH'968'0ZT'T Th'968'0ZZ'T LV'TIE'GEG'SE LV'TIE'6E6'BE jexdeo ap sego2oy - 7
€O'BTH' EGP L6'TBS'9 L6'TBS'9 00'000'00S 00'000'005 TVUIO - 0000'0TT soudo1d SOSINIY - T
E FR race o y PARV ePIA - Seuewtd
€o'sTH'E6P L6'TBS'9 L6'TBS'9 00'000'005 00'000'005 - g4u ejod sepejafoJd OEN 9 Sepepeoauiy 0EN Se39294 SENNO - EZ66666T
sB'ETov6 ST'9Z0'S ST'9L0'S 00'000'00T 00'000'00T VHID - 0000'0TT sOud9Id SOSINDAY - T
ST'9L0'S ST'9L0'S 00'000'00T 00'000'00T Soin e senanio seita
ss'cT6'v6 - H44 ejod sepezafosd OEN 9 Sepepezouiy OEN SE929Y SENNO - ZZ66666T
00'000'0T 00'0 00'0 00'000'0T 00'000'07 -L20'9P/2 OSOQI OQ TVdIDINNIN OQNNA - LTO0005 Sopuna ap soudoi Renato
00'000'00T oo'0 00'0 00'000'001 00'000'001 9-SBE-VETID VIC - 9100005 copuns ap Soudosá sosmaBa =
S0'66T'0SE 56'008'6€ s6'008'6€ 00'000'06€ 00'000'06€ nu - SOTO'00S soudoId SOSINDa - T
00'005'925 00'005:€ 00'00S'€ 00'000'0€S 00'000'0€S 1v439 - 0000'0TT souidojd Sosinaay - T
So'66T'OSE S6'008'6€ S6'008'6€ 00'000'06€ 00'000"06€ S-ZEBSP/D T3AVANVS VOIA DOUd - SOTO'00T SOLdO1d SOSINIAY - T
OT'B68'9EE'T o6'TOT'ES o6'TOT'ES 00'000'0zp'T 00'000'0zy"T jedpuud - seurutia
- Bau ejod sepejafosd OEN 9 SEpepe2241y OEN SeN929Y SENNO - TZ66666T
86'6EZ'ST6'T zoogL'v6 zo'o9L'v6 00'000"0Z0'Z 00'000'0Z0'Z Sej929y SEMNO - 666661
86'6EZ'ST6'T zo'ogL'v6 zo'o9L'v6 00'000'0Z0'Z 00'000'0Z0'Z S9JU94107 S23/929Y SENNO - 666T
86'6EZ'SZ6'T zo'09L'v6 zo'o9L'v6 00'000"0Z0'Z 00'000'0Z0'Z S9JU94107 SEN99Y SIBWIG - 66T
00'000'0Z0"T oo'o 0o'o 00'000'0Z0'T 00'000"0Z0'T WVYID - WIAVd/dVDIU - 9500'00T OsINIaY 9P SIJU04 SENNO - 9
TS'TBO'S6 6H'BTGE 6r'BTG'E 00'000'66 00'000'66 7V$aD - 0000'0TT SOudOId SOSINIAY - T
TS'TS0'SIT'T 6P'BTG'E 6V'BTGE 00'000"6TT'T 00'000'6TT'T Iedpuud - S995N3059u Seo - TOG6ZZET
TS'T8S0'STT'T 6v'BT6'E 6v'BTG'E 00'000'6TT'T 00'000'6TT'T SagÍInInsau Sen - 66ZZ6L
Usbeulisjuo ep jeuejes
9E'6EE'ST- 9E'GEE'ST 9E'6EE'ST 00'0 00'0 osid op oejejuawa|du! esed sejuatuajduos SIBI9P94 SOSINIIY - S
eJaDueuIj BDUPSISSV Ep OdnJD - 0000'0L€
ES'9LSET- ES'9LSET ES'9LSET 00'0 00'0 VYID-3ANVS - 0000'0TE sOLdQ1 SOSINDAY - T
68'ST6'BT- 68'ST6'8T 68'ST6'BT oo'o oo'o jedpugd - SeuBWLId - SOIUPAUOD PP OBÍININSIY - TITOZZ6T
68'ST6'8T- 68'ST6'8Z 68'ST6'BT SOJUZAUOD PP OBÍININSAY - TOZZET
T9'S9T'98O'T sE'pES'TE sE'pES'TE 00'000'6TT'T 00'000'6TT'T sooSnjsou - ZZ6T
T9'S9T'9BO'T BE'pES'TE sE'pEB'TE 00'000"6TT'T 00'000'6TT'T SOjUaW|DJESSOY 9 S90ÍINISU 'SO9SezIU9PUI - Z6T
S9'€66'BLE'T SE'900'TLE SE'900'TZE 00'000'05/'T 00'000'05/'T OLISNVEL - 0000'00% SOLdQId SOSINIAY - T
Jezipeoy e opjes SeW O 9Je epezijeoy SoW ou epezijesy epezijenay OBsIAdId |ePIU] OBSIADId 23/929% ep e>!WQuoZ3 euobsges
sepoj :23/9294 sopoj :oese>!dy "po> Sopo| :SosinDay ap aquos T 'epuZ.2/2y S9W SZOZ :LDUD19/0y ouUy
jedpIunH eangos21d :Spepngua
e31929Y ep sjsDuejeg
e3SIA vog ep oeo[ oes ap esngiajoJd
ESA E Os e a A
eDP'ZIZps - TZ:PT STOTIPO/ZL - 9TIPT :eulbed Quoo opunew ejsud Sa05nj0S 291-12)U|
00'000'00€'Z 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z Se>qnd SS05|NInsu] Seo 9p SeDu919ysuel - Spz
00'09S'6T- 00'095'6T 00'095'6T 00'0 00'0 lnu - 8OTO'00S sienpeisa sosinday - Z
00'09S'6T- 00'095'6T 00'095'6T oo'o oo'o jediDuud - SOPeIs3 SOp SOSINI9Y GP SeUZ49JSUeI, SENNO - TOG66TYT
00'095'6T- 00'095'6T 00'095'6T o SOpe3s3 SOp SOSINI9Y Gp SEPUGI9JSUPAL SEINO - G66TPZ
00'095'6T- 00'09S'6T 00'095'6T 00 00 SOpeIsa SOp SOSINIIY PP SeUGI9JSURAL SEINO - GTPT
00'095'6T- 00'09S'6T 00'095'6T sapepgua sens op 3 |eJ9po4 OJISIa OP 9 SOpejsa Sop Sepusisjsuei - Zpz
Th'9€E'TOZ'T- Th'9€E'TOZ'Z Th'9€E'TOZ'T 00'0 00'0 HNU - 99TO'00T SIBI9P94 SOSINDIY - GS
FR Raa ; jedpund - sapepnua
TD'9EE'TOZ'Z oo'o oo'o sens ap 3 OeIuN ep SOJUZAUOD 9P SeIUDIBJSUEJL SEMNO - TOG6PTPZ
GarAD Aa age UR PE Sapepnua
TH'9EE'TOZ'T: TP'9EE'TOZ'Z TH'9EE'TOZ'T sens ap 3 oelun ep SOJUZAUOD 9P SPDUDISJSUPIL SLJNQ - G6PTPZ
TD'9EE'TOZT'T- TP'9EE'TOZ'T TP'9EE'TOZ'T o sopepnua sens ap 9 oelu ep SOJUZAUOD PP SeNUSI9JSUEIL - pTPZ
TP'9EE'TOT'T- TH'9EE'TOT'Z
6T'ZBB'LEL'S 00'0 o0'0 6T'TBB'LEL'S 6T'ZBB'LEL'S NU - OOTO'OTZ SIBIBP94 SOSINDIY - GS
-LEL E Fere EE ediuna
6T'T8LEL'S o0'o oo'o 6T'TBB'LEL'S 6r'TesLEL'S - ogÍe)npa ap Sewesfosd e Sepeunsop SepuZIajSUeI SENNO - TGOSTIVZ
6T'TBB'LEL'S oo 6T'TBB'LEL'S 6T'TES'LEL'S opjenpa ap sewesboJd E SOPeunsaa SOSINIIW 9p SeIUDI9JSUPLL - OSTTPT
E e . e . e a 3GNd - 0e5e2np3 ep
6T'TBBLEL'S oo 6T'TBB'LEL'S 6T'TBB'LEL'S OJU9UAJOAUDSAA OP |2UO!DEN OPUNA OP SOSINIIY 9P Se1UDI9JSUPLL - ZTPZ
BL'sps'9ES'E TP'9EE'TOZT'T Th'9EE'TOZ'T 6T'TBB'LEL'S 6T'T8B'LEL'S sepepnug sens op 2 oelur ep SeDusdisjsuei - TPZ
BL'S86'9TE'S Th'968'0ZT'T Th'968'0ZT'Z 6r'Tes'€0's 6T'Tes'LE0'8 jeudeo ap sepussajsues - pz
SUITE LOG PL 00'0 00'0 SLLTB'L66 "PT SL' LT L66 vz NU - SSTO'00T Opa 2p sagóesado -
Eva ; T sera Pa e VENINHISAVEANI s
v8'6ET'890'S 000 00'0 ve'6ET'890'S pe'6ET'890'S ea o EO OR OUp1 Pp SagóeJado - L
69'T9P'SEB 00'0 oo'o 69'T9P'SEB 69'TOp'SES ava NO OUPR12 ap Sagáesado - £
VIA "HOOUd - 1ISVES'S OLICIHD "HadO - Z500'00T
jedpund - 0U49U] OPe219W - 03P919 9p S99ÍeJ9dQ Sexno - TOG66TIZ
8z'6zp'TO6'0E oo'o oo'o 8z'6Zp'TOG'0E 8Z'6Z4'TO6'0E
8z'6zp'TOG'0€ oo'o 8z'6zv'TOG'0E 8z'6zv'TO6'0€ OUI9JU] OPe>19W - ONP94D Pp SO9ÍLJAdO SEnno - 666TIZ
8Z'6ZP'TOG'0E
oo'o oo'o 8Z'6Zv'TOG'0E 8z'6zr'TO6'0€ OUJ9JU] OPEN - OHP91D 9P S99Í21ado Senno - GTIZ
8Z'6ZV'TOG'0€ oo'o oo'o 87'6TP'TOG'0E 8z'6zv'TO6'0E OUJ9JU] OPeI1W - OUP91D Pp Sa9Íexado - TIT
8Z'6ZH'TOG'0E oo'o oo'o 8z'6Zv'T06'0€ 8Z'6Z4'TOG'0E OHP942 9p sagÍe:ado - TZ
Jezijeoy e opjes S9W O 23º epezijeoy SoW Ou epezijeoy epezipenay OEsIAdId [RIU] OBsIAdId eH929y ep e>!uguoZ euobajes
sepoj :e319294 sopo| :oese>!|dy 'poo Sopoj :SOSIND9y 9p ajuos T ;LDUD19J0Y SOW SZOZ :enDuU912/0y ouy
jedpjung esngasosd :apepnua
e31929y ep ajo2uejeg
eISIA Cog ep oeof ces op eungiaJald
eDP'zIZps - ZZ:PT STOZIbOITL - 9T/ST :eulbed
QUO ODUNeW ejpsud sa0Ínjos 22.1-12)U|
9L'LT6'9TP'P- PZ'TLOE6L'T- PZ'TLOE6L'T- 00'000'0ZZ'L- 00'000'0Z7'L- VAdi OP 9Hed-2309 - TSTZLT
6T'SSH'9SS'BT- TB'bpS'LzrT- TB'pyS'Ler T- 00'000'p86'6T- 00'000'p86'6T- VH3D - 0000'0TT SOudOLA SOSINIY - T
st
*SSP'9SS'BT- T8'PPS'LTr'T- T8'PoS'LTr'T- 00'000'v86'6T-
00'000'186'6T- jedpund - SWDI OP 9Med-2309 - TOOSTZLT
6T'SSP'9SS'BT- T8'pps' Ler T- T8'PPS'LTP'T- 00'000'v86'6T- 00'000'186'6T- SWDI OP 9Med-230D - OSTZLT
OS'LLE'OOT'EZ- OS'TT9'6TT'P- os'Tro'6zr'm- 00'000'0£E'LZ- 00'000'0€E'LT- [219P94 OUAISIA 9 SOPeISI SOp 2319294 eu opSedpomed - TZLT
OS'LLE'OOT'ET- OS'TT9'6TT'P- os'teo'6zr'm- 00'000'0£E'LZ- 00'000'0EE'LZ- Sepepnug sens op 9 |e19p94 OJISIa OP 9 SOpeIsa SOp SepugiajsuesL - ZLT
BE'c6S'6L- 29'904- 29'904- 00'000'08- 00'000'08- VEIO - 0000'0TT soudold SOSINIaY - T
sE'E6s'6L- z9'90p- z9'90p- 00'000'08- 00'000'08- tediutid
- |einy IeuoqusoL 9pepaudoJd e d1g0S 0jsoduly op 9Hed-8309 - TOZSTILT
sE'E6S:6L- 00'000'08- 00'000"08- jeiny jeuoquuaL apepadosd e 21405 ojsodu] op 9Med-2302 - ZSTTLT
BL'L9WEBT'ST- TU Tes EM T- TU TES EM T- 00'000'029"9T- 00'000'029'9T- VEIO - 0000'0TT soudo1d SOSInIa% - T
ed - jesus)
BL'L9PEST'ST- e'zes:sEp'T- aces depT- 00'000'029'9T- 00'000'029'9T- eso - SoldpIuNH Sop ogiedprRiva op opund op Es Pace Ria
sz'L9p'EeT'sT- ares sepT- zetes ep T- 00'000'029'9T- 00'000'029'9T- Wda - SoIdI>IUNW SOp oesedi>pued 9p opuna Op Sued-8309 - TSTILT
9T'TIO EGT'ST- Pe'BEG'9ED'T- v8'sE6'9EV'T- 00'000"004'9T- 00'000'004'9T- oeIun ep 2319294 eu ovsedpiued 9p S9JU911029Q SepugIajsueAL - TILT
9T'TIO'E9T'ST- ve'sEG'9ED'T- v8'SE6'9ED'T- 00'000'004'9T- 00'000'002'9T- sepepnug sens ap 9 oelur ep Sepusiojsues - TZT
99'gEp'EVE'BE- DE'T9S'999'S- VE'T9S'999'S- 00'000"0€0'pp- 00'000'0£0'pP- S9jU91109 SepDUDIJSUPAL - LT
99'BEp'EVE'SE- VE'T9S'999'S- VE'T9S'999'S- 00'000'0€0"pt- 00'000'0£0'pp- S9JU9LIOD SEND - T
99'gEp'E9E'BE- VE'T9S'999'S- VE'TI9S'999'S- 00'000'0£0'vp- 00'000'0£0'pt- ey929u ep sogónpaa
TI'SEE'98L'OTS TO'LIT'PPS'TS TO'LIT'PPS'TS ET'SSH'0E9'T9S 00'007'0€9'Z9S
AGE ” : ain EPE 73600970 INSINI= UISIVUINI SIEDSdS3
onte o hs Pane Pei 30 3 VINAISWV NVS INN OQNNA - TOEO'00T SOpuna ap SoudoId SOsINIay - E
jedpuud - SeDqnNd S99ÍINISU] SENNO 9P SeUG49JSUBAL - TOTOTSPZ
00'000'00€'Z oo'o oo'o 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z
00'000'00€'Z ooo 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z sedqnd SS9ÍnInsu] SEN PP SeUGIjsuelL - TOTSVT
oo
"000'00€'Z
seojqnd S905nyasuI Seo 9P Sepuasajsues - TSPT
Jezipeoy e opjes
S2W O 23º epezijeoy SoW Ou epeziesy epezijeny OesiAdId |epjuj Oes|Adid
ej1229y ep e>!uguo>g euobaje)
sepo| :2319294 sopoj :oese>!dy "pod Sopo| :SOSInI9y 9p 93U04 T :LDuUD.2/2y SW SZoZ :epus12/0y ouy
jedpjun eangos24d :apepnua
e31929Y ep 9jo2Uejeg
PISIA vog ep oeo[ ces op eungiaJold
BDDP'ZJZPS - TZ:bT STOTIPOIZT - 9T/9T :eulbed Quo) oDuNeW ejosud sagônjos 29 1-193u|
sejdeuis ap oxhaweledag op essa jedpiunW ouejasd
soques ejahia opapazy elezen OYjeneo ap sabiog tapapuea
«eUODPN OJNOSA| Op EUP32/2S EP JCW - SIBISI4 SOARENSUOUIAG BP JeNULW OP Raneia) 2 447 EP EIDOJOpojaW "OIdDIUNA OP PepiIgeOD :31NO4
9M'66B'TTP'TLV
L9'SSS'LLT'9Y L9'SSSLLT'9Y ET'SSP'009'BTS 00'007'009'8TS :opinbr [2199 jezoL
99'gep'EdE'sE- PE'T9S'999'S- VE'T9S'999'S- 00'000'0£0'pp- 00'000'0€£0"vt- :83QNNA S905npaa sep jezoL
SS'r66'9TT- St'S00'6- St'S00'6- 00'000'9ZT- 00'000'9ZT- IV UID - 0000'0TT SOudo 1d SOSINIAY - T
SS'v66'9TI- Sv's00'6- sv's00'6- 00'000'9ZT- 00'000'9ZT-
jedpugd - SoIdjUNH - Idl OP 9Med-2309 - TOZSTZLT
SS'v66'9TT- sv's00'6- sv'S00'6- 00'000'9ZT- 00'000'9ZT- soidiunHW - Idl OP 9Med-230D - ZSTZLT
9L'LT6'9Tr'p- PTTLOE6LT- VT TLOE6LT- 00'000'0ZZ'L- 00'000'0ZZ'L- IV UID - 0000'0TT SOLdO1d SOSINDAY - T
9L'LT6 GTP PZ'TLOE6L'T- VZ'TLOE6L'T- 00'000'0Z2Z'Z- 00'000'0Z7'L-
jedpuud - VAd! Op SMed-e309 - TOTSTZLT
Jezypeoy e opjes S9W O 93º epezjeoy SoW Ou epezeoy — epezeny oBsIAdId |ei|u] OEsIAdId ENS ep eojuuoda enofszey
sepo :ego20u sopoj :oese||dy "p92 Sopo :S0sin9% 9p Squ04 Tepuguajay S9W sege:vpuesamas CU
jedpiuny eangias24d :opepnua
e31929Yy ep 9jDUejeg
eISIA vog ep ovo[ ces op eungiaJold
AEE HE DT as O uti
2JBJ'Z)ZPS - 6T:PT SZOZIPO/ZL - OZ/T :euibed
quUoZ opunew ejsud sa0)nj0S 291-12]U]
E9'TET'TES'TT LE'LTL'LET'T LE'LTL'LET'T 00'000'0€0'SZ 00'000'0€0"SZ jedpuud - OyjegesL - 2304 eu opnou - epuay e aJgos ojsodu - TIEOETIT
LB'TIO'TTL'PZ ET'LBG'LLT'T ET'LBG'LLT'T 00'000'000'LZ 2quo4 eu opinou - epuay e sigos oysodul - EOETIT
LB'TIOTTL' PT ET'LSG'LLT'T ET'LBGLLT'T 00'000'000'LZ ezomen Jonbjend 9p SOjudAoId 9 epuay e a1gos soysodu - ETTT
00'000"T 00'o 00'0 00'000'T 00'000'T VYID - 0000'0TT SOLdOI SOSINDAY - T
E E f B Ssounf 2 SegnW - CANV ePIAa - SIDAQUI] BJOS SIPDY SOJBUIA PP
00'000"T 00'0 ooo 00'000'T 00'000'T 2 SIDAQUI] SUP PP .SOAIA 19)U], OBSSIWSUBIL S1GOS SOJSOdIU] - POESTTIT
00'000'5 00'0 00'0 00'000'S 00'000'5 TWU3O - 0000"0TT soudo Id SOSINIAM = T
Ea - T “ARY EPIAIA - SISAQUI] DIGOS SILIY SONDA PP
fact 0 eo EO) po oonia 90/000,5 2 SI2A9LU] SUDA DP SOMA J93U], OESSIWSUPAL 91JOS SOJSOdUI] - EOESZTTT
00'000'05 00'0 00'0 00'000'05 00'000'05 TVU3O - 0000'0TT Soudoid SOSINIA - T
E E E Sounf 2 SeMNHW - SI2AQUI] DAGOS SIL SONDA PP
00'000'05 o0'0 oo'o 00'000'05 00*000'05 2 SI2AQUI] SUDE PP ,SOAIA 1934], OBSSIUWISUBAL 214OS SOJSOdUI] - ZOESTITT
ZoTLTL9p'8 BS'BTLTES BS'BEL TES 00'000:000'6 00'000"000'6 TWU39 - 0000'0TT soudo 1a SosinDam - T
E is Cad b Da ap Eae, jedpund - SI2AQUI] SIGOS SILIY SOJA PP
ToTLeLovs esses es'szr'tes 00'000"000'6 00'000'000'6 & sIan9u] SUDM DP .SOAIA J93UI, OESSILISUPAL SIGOS SOJSOdUU] - TOESTITT
a o . a a: "aco" "oco" SIDAQUI] DIGOS SIC SOJBIA
Tr'ILT'EZS's es'szL'Tes BS'BzLrzEs 00'000'950'6 00'000'950'6 ap 2 SIDAQUI] SUP PP ,SOAIA 1234], OESS|WSUEIL S4GOS SOJSOdUI] - ESTITI
LE'TST'E69 E9'BLL'9Y E9'BPL'9P 00'000'04L 00'000'0bL VEIO - 0000'0TT
SOL dog SOSINIIY - T
LeTST'E69 E9'svz'9p eo'spL'op 00'000'0vL 00'000'0pL sunita susjo cera
- PUBQLN [BLOOD 9 [eipaid apepaudoJd e aJgos oysoduu] - pOOSZITT
LV LTW'OST ESTLS'GPT ES'TLS'6VT 00'000'005'
00'000'00S*b IWH39 - 0000'0TT soudoid SOSINIaY - T
“pia!
Lv'Levosev Es'TLS:6vz es'tusevz 00'000"005'y 00'000'005"p - euequn |eoNud] 9 leipaid apepaudosd e aigos A IEEE TE
00'000'0€9 00'0 00'0 00'000'0€9 00'000'0€9 1439 - 0000'0TT soudoid SOSINIaY - T
a “ 4 o, h sounf 9 seynw
po ao sam 09.000/089) go 00,088 - euequn (eoq 9 |eiposd 9pepaudosd e dugos ojsoduu] - ZOOSZTTT
TS'OZO TIO: Lb 6b'6L6'L8 6r'6L6:18 00'000'00T'Lb 00'000'00T'LY 1V39 - 0000'0TT soudold SOSINIa% - T
TSOZO'ZTO!LP 6v'6L6'L8 6v'6L6'L8 00'000'00T'LY 00'000'00T'Lp Tenda
- PUPQLN [LOjDI 9 jeiposd 9pepatidosd e 21gos oysodul - TOOSZITT
SE'669'S8S'TS s9'o0E'p8E S9'00E"P8E 00'000'026'75 00'000'026'7s PUEGUN [2HO3IDL 9 |eipaid 9pepaudosd e a1gos ojsodu| - OSTTTT
LL'OL6'BOT'T9 ET'6TO'LT6 EZ'GTO'LT6 00'000'970'79 00'000'9Z0'79 ojuguied O 21gOs sojsodul] - ZTTT
VE'TEO'66E'BZT 99'896'908'9 99'896'908'9 00'000'90Z'SET 00'000'90Z'SET sojsoduu] - TIT
99'S60'TBL'TET vE'VOG'9SS'9 vE'VOG'9SB'9 00'000'8E9' BET 00'000'8€9'SET EUOYJ2W 9P S99ÍINquIuoD 9 sexej 'soysodul - TT
SL'B9T'TSE'E9S T6'PL8'86S'LS T6'PL8'86S'LS 99'EPT'TS6'0T9 Es'eeg'0s6'0T9 S9JU9410D SeJ1929Y - T
Jez|jeoy e opjes SPW O 93º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezijenjy OESIAdId |epIU| OBSIADId e9929y ep e>juquo>3 euofaje)
sepo| :2319224 sopoq :oese>!dy po) Sopo| :SoSinD9Y ap ajuos T ILDUD49J9Y S9W SZ0Z :eUG19J0y oUy
opepijosuo) :apepnua
e31929Y ep sjo>Duejeg
PISIA vog ep oeo[ ces op eungiajoJd
E RO st PE |
2JPY'ZIZpS - 6T:PT STOZIPOITL - OLIT :eulbed Quo opunemW ejosud Sa0ônjoS 291-42)U|
BE'LT9V86 T9TLETZ T9TLETT 00'000'200'T 00'000'200'T
euenues epueIbia 9p OBÍez|jeost4 9P exej - OSTZTT
EE'9TO'BY L9'EB6T L9'€B6'T 00'000'05 00'000'05 WHID - 0000'0TT Soudo1d SOSINIIY - T
sounf 3 seynw
- “ANY PIA - oBsezipeost4 é 9jonuo) 'ogiodsuj ap SexeL - pOTOTZIT
98'0T8'L8T pT'G8T'TI vT'GBT'TL 00'000'00Z 00'000'00Z WYIO - 0000'0TT SoudO1d SOSINIAY - T
€E'9TO'BP L9'ESG'T L9'EB6'T 00'000'05 00'000'05
98'0T8'L8T VI'6ST'ZI vI'6BT'TT 00'000"00Z 00'000'00Z PANV ePIAIA - OBdezIeos!4 9 9jouo) 'ogSadsuj ap SexeL - EOTOTTIT
€E6'TEL'6E LO'B9T LO'B9T 00'000'0% 00'000'0p VHID - 0000'0TT sOLdO1d SOSINIAY - T
E6'TEL'GE Lo'g9z Lo'gat 00'000'0% 00'000'04 sounf 2 SeynW - 0eÍezije>s|4 9 9]0u0D 'oe5odsuj ap SexeL - ZOTOTZTT
6€'€06'L80'T T9'960'ZT T9'960'TI 00'000'00T'Z 00'000'00T'Z TV$ID - 0000'0TT SOudQId SOSINIY - T
6£'€O6'L80'T T9'960'ZT T9'960'TT 00'000'00T'Z 00'000'00T'Z jedpund - 0e5ez|e2s!4 9 910407 'oe5odsu] 9p SexeL - TOTOTTTT
TS'T9PEVE'T 6P'LES'9Z 6P'LES'9T 00'000"06€'Z 00'000'06€'Z oesezije>s!4 9 9]01JU0) “opdodsu ap Sexej - TOLZIT
68'680'BPE'E TI'OT6'8P TI'OT6'By 00'000"L6€'€ 00'000'L6€"€ enIjod 9P 19Pod OP O2/249X3 Ojad SexeL - TZTT
68'680'BPE'E TT'OT6'8P TT'OT6'BP 00'000'L6€'€ 00'000"L6E'€ sexer -ZIT
6S'sT6'S8 Th'pso'p Trh'v8o'y 00'000'06 00'000'06 TVHID - 0000'0TT soudO1d SOSINIY - T
STO” E K "000º ' sounf 9 Sen - Any
boniintadtd TRT AR 9 000108 ira epINa - NOSSI - ez24n3eN Jonbjend 9p Sostnas sugos ossoduil - pTTSPTTI
t9'v66' TBP BE'S00'8Z 8E'S00'BZ 00'000'0TS 00'000'0TS IV HI - 0000'0TT soudosd SOSINIaY - T
To Es “Any
dieta oo o sta epIAa - NOSSI - e224n32N J9nbjend 9p Sonas sagos ojsodus) - ETISPITI
VHID - 0000'0TT soudoLd SOSINDY - T
sounf a
seynW - NOSSI - eZ21n3en Jonbjend 2p sosinas sigos oysodul] - ZIISPITT
BL'LTLOBS' Ty TUTLT6ESE TUTLT6ES E 00'000"0ZT'Sp 00'000'0ZT'Sb VEIO - 0000'0TT SOudoId SOSINIIY - T
tedpuud
- NOSSI - ez24n3en Jonbjend 9p soójnas a1gos ojsoduu] - TITSPITT
OL'LVO'B9S'TY 0E'TS6'TI9'E 0E'TS6TIIE 00'000'08T'97 00'000'08T'9% SOÍIAIS PAGOS SOJSOdLU] - TSPTTT
Z9'v66'T8v sE'S00'sZ BE'SOO'BT
T/'604'6TP 62'06S5'04 67'06S'0b 00'000'09% 00'000'09%
TL'60P'6TP 6z'06s'0p 6z'065'0y 00'000'09y 00'000'09%
BL'LTL OBS TP TTTLT6ESE TT'TLr6Es'E 00'000'0ZT'sy 00'000'0ZT'SY
oL'zvo'sos'tr 0E'TS6'TI9E 0E'ZS6'TIGE 00'000'08T'97p 00'000'08T'9% SOSaS 9 SEHOPE1W IP OBÍP]NDID 9 OBÍNpOLd E D1GOS SOJSOdu - PTTT
PT'0EL'6T8'T 9L'69T'0PT 9L'692'04T 00'000'026'T 00'000'026'T 7VHID - 0000'0TT sOLdOId SOSINDY - T
jediund - soquawipusy
SONO - 2JU04 eu Opiay - epuoyg e augos oysodw] - TPEOETIT
E9'TBT'TEB' TT LE'LTL' LET'T LE'LTL' LET'T 00'000'0€0'SZ 00'000'0€0'SZ VHaD - 0000'0TT SOudQId SOSINDIY - T
S2W o 93º epezieoy
vZ'0EL'6ZB'T 9L'69T'OVI 9L'69TOVT 00'000'0L6'T 00'000'026'T
Jezijeoy e opjes seWw ou epezijeoy epezijenay oestndid |epIuU] oesIndId 231929% ep e>Iuquoo3 euobaje)
sepo| :23/9224 sopoj :oese>!jdy *poo sopo| :SOSInD9y ap ajuos T :LDUD49/9Y SON SZ0Z :eDu912/9y ouy
opepijosuoD :apepnua
e31929Y ep ajoDuejeg
eISIA vog ep ovof ces op eunziajold
É Ea ig a a A
JF ZIZps - 6Z:PT STOTIPOIZL - OZ/E :euibed Quo) opunew ejpstid sacôn]os 231-19)U|
Eos ; ; Rue dE ONVIONICIAZUS ONVIA = VIDOS ejeutpuj ope nsiulupy
Po oomentio 00.0 tg OROnO EST E no unare sa VION3AIAZHA O OltdQid IWIDIU - 0000:209 ep souidosd SosinIay - p
LE'vIV"96P'8T E9'sag"s6r"T E9'sg9"s6E'T 00'00T'268"6T 00'00T"Z68"6T jediutd - OABY IIAID JOPIAIS OP OBÍINQUILO - TITOSTZT
98'TET'LTP'OZ PI'S9EESS'T PI'B9EESS'T 00'009'0L6'TZ 00'009'0L6'TZ HAID JOPIM9S OP OBÍINQUIUOD - TOSTZT
98'TET'LTP'OZ PI'S9EESS'T PI'S9E'ESS'T 00'009'0L6'TZ 00'009'026'TZ ap ewajsIs 9 eDU9pIadid 2p SoudoJd Saibam esed esa ares
98'TET'LTV'OZ PI'S9E'ESS'T PI'B9EESS'T 00'009'026'TZ 00'009'0L6'TZ sIeoS S9OÍINquIUOD - TZT
TE'S9E'STS'ST B9'TEZ'TEIT 89'TEZ'TEI'T 00'009'0ST'0£ 00'009'0ST'0€ saoSInquauoo - TT
7 HaD - 0000'0TT soudold SOSINDaY - T
. “ as - Soinf> SejnW - EANV EpIAIa - sasejuawajduos
LL'ELG'V EZ'9T EZ'9T 00'000's 00'000"s SeJgo 2 oejejuawiaed esed euoujaWw 9P oBÍInquIuoD - pOESTETT
vB'T6S'PT 9T'LOY 9T'LOP 00'000'ST 00'000'ST 7VHID - 0000'0TT soudod SOSINIaY - T
TUE 7 : “ABV EPIAIA - Sosejuswajduo)
v8'T6S'PI 9T'LOP 9T'LOP 00'000'ST 90'000'ST seJgo 2 oeSejuawined esed eLOYJ9W 9P OBÍINQLIUOD - EOESTETT
B6'€06' z0'96 z0'96 00'000'S 00'000'S 1VB3D - 0000'0TT soudoId SOSINIIY - T
Sounf > seyjnW - sosequawajduos
seJgo 3 oeÍejuamwiALd eJed EMOUjSW 9P OBÍINQUAUOD - ZOESTETT
vB'€0S'6 97'964 97964 00'000'0T 00'000'0T V39 - 0000'0TT soudosd SOsINDaY - T
jedputia - sasequawajduwo)
SeJgO 2 OPÍPjUDWIACd EJEd EUOYJIW 9P OBÍINQLIUOD - TOESTETT
SaJequawajduo)
seJgo 2 opÍejudIAed esed euoyIoW 9P OBdInquauoo - ESTETT
PUOYI2W 9P OBÍINQUIUOD - TETT
LU'EL6'Y ET'aT ET'9T 00'000'S 00'000'S
86'€06'p zo'96 zo'96 00'000's 00'000's
v8'cos'6 9T'96P 9T'96P 00'000'0T 00'000'0T
ED'PLG'EE LS'STO'T LS'STO'T 00'000'sE
EV'PLGEE LS'STOT LS'sToT 00'000'sE 00'000'SE
ED'PL6'EE LS'STO'T LS'sToT 00'000'SE 00'000'sE PLOYI9W 9P OBÍINqUIUOD - ETT
00'000'LT SVXV1-30NVS - 0000'0ZE soudo1d SOSINDAU - T
Sounf > seynW
- EAnV CPI - eueuues epugubia op opÍezIjeDSI4 9P EXBL - POOSTZTT
SVXV.1L-3ANVS - 0000'0ZE SOudQIA SOSINDIY - T
TE'TZT'9T 69'LL8 69'LL8 00'000'LT
TE'TZT'9T 69'LL8 69'LLB 00'000'LT 00'000'LT
00'80L'PPT 00'Z6Z'S 00'Z6Z'S 00'000'0ST 00'000'0ST
00'80L'PPT 00'26Z's 00'z6z's 00'000"0ST 00'000'0ST eAny epi - euenues epueitbia op 08)ez|]eDst4 9p EXEL - EOOSTZTT
9E'6€6'6Z +9'09 v9'09 00'000'0€ 00'000'0€ SVXVI-3ANVS - 0000'0ZE SOLdOIA SOSINIY - T
9€'6€6'6Z v9'09 v9'09 00'000'0€ 00'000'0€ sounf 2 SeynW - euEuUes eNDUBIIDIA Pp OBÍezIjeos!4 9P EXEL - TOOSTZIT
SOudold SOSINDIY - T
TL'LS8'E6L 6T'zur'at 6Z'Trr'oT 00'000'0T8 00'000'0T8 SVXVL-3ANVS - 0000'0ZE
TL'LSS'E6L 6Z'ZPr'9T 6Z'TPT'9T 00'000'0T8 00'000'0T8 jedpuud - euenues epuenbia Sp oeÍezijeos!4 9p exeL - TOOSTZTT
Jezijeoy e opjes S9W O 93º epezijeoy S9W Ou epeziesu epezijenjy OBsIAdId [eU] OesIAdId 2319294 ep e>IuQuo>3 euobajes
sepo| :23/9294 sopoj :oe5e>!|dy "poD sopo| :SOSin9y 9p ajuos T :epuZ10/2Y S9W SZ0Z :eDU912/9y ouy
opepijosuoD :apepnua
e31929Y ep ojo>uejeg
eISIA vog ep oeof ces op einzlioJoJd
id ii AD
sa0ônjos 23 1-12)u|
DJPY'2ZIZpS - 6Z:bT STOT/POIZL - OTIP :eulbed QuU0D 0DuNem e
TINAIDINNW io
oo'0 00'0 000 00'0 00'0 OALNDIXI VAGO - OUIIONVNIS ONVId fi go
- Sd OV SOGVININIA SOSUNDAR - 0000'S09
IWAIDINHA
p ' º H » a. Seus!
000 00'0 00'0 00'0 000 ONNDIXI VIGO - OlUYIONIAIAZEA ONVIA Era ta
- Sddt OV SOCVININIA SOSNDIY - 0000'€09
Sounf a SeynW - OANV
WA! JOPIMOS - SICDIPN[ SeSuaquas ap epuno oBsnquauoo - ZPTOSTZT
VADINDA
LT'seLrTt LTSBLT LTSBLT 00'0 00'0 OALNDIXI VIGO - OUIZONVNIS ONVId E a pa
- Sad OV SOGVININIA SOSUNIAU - 0000'S09 k
VdDINNW
“ ! ! ' ' ou eSexstui
000 00'0 000 00'0 000 OALNDIXI VIGO - ONIVIDNIAIAIEA ONVIA Pta pai
- Sddy OV SOGVININIA SOSUNIIU - 0000'€09
tedpuuid - any
WAID JOPIAJSS - SIepIpnf SeSuaguas ap epuno OBÍINquIUOD - TPTOSTZT
LT'SBL'T- LT'S8L'T LT'SBL'T
NADINW
zr'ee0'6 BS'TI6 esTI6 00'000'0T 00'000'01 ONIVNSIDIN VIGO - OUIZONVNIS ONVId ra a
- Sady OV SOCVININIA SOSUNDIU - 0000"909 Ê
NAIDINNH 5
8bTILTIT as'eee'6 eseer'6 00'000'TZL 00'000'TZL OALNDIXA HICOA - OUIZONVNIS ONVId Pes Cessna
- Sady OV SOQVININIA SOS4NDIU - 0000"509 pit
IVAIDINNA
oo'ooo'ot 000 00'0 00'000'0T 00'000'01 OALIVNSIDIN HICOA - ONIVIDNIAIAIEA ONVIA a ta
- Sady OV SOCVININIA SOSUNDIU - 0000"009 E
IWdIDINNA
PR “eco” ani raia . op
Eg'9p6:9€ LTEsoE LTESO'E 00:000'04 00:000'0» OALNDIXI VIGO - ONVIDNIAIAIEA ONVIA Rar fi
- Sddy OV SOQVININIA SOSYNIIU - 0000'€09
jediuud - SeJSIUOISU9A - |IAID JOPIA9S OP OBÍINQUIVOD - TETOSTZT
EL'9PL' LIT LT'EST'ET LT'EST'ET 00'000'T8T 00'000'T8T
VADINAN
az'sop'oz PL'VeST PL'vOST 00'000:2z 00'000'2z OALVISI9I VAO - OUIZINVNIS ONVId Earl pe cor
- Sal OV SOQVININIA SOSHNIU - 0000'909 y
IWADINNW E
og'cgpzzet Ob'9TS'LOT Ob'9TS'LOT 00'000'0€b"T 00'000/0€b"T OALNDIXI HICOA - OUI3INVNIS ONVId do Sida Sofa
- Sad! OV SOQVININIA SOSUNIIU - 0000"509 é
diDINW
L0'L96:2Tb EGTESTE EGTESTE 00'00"Sbt 00'005'Syb ONINDIXI VICOS - OIHVIDNIGIAIIA ONVId Bi ani sd
- Sddly OY SOCVINDNIA SOSHNDAU - 0000'€09 ,
E6'sSe'SSLT Lo po9"TPT LO'PP9TPT 00'005"L68"T 00'005'L68'T jedputa - OABEU] HAID JOPIM9S OP OPÍINQUINOD - TZTOSTZT
“NADINAW
8E'866:6% 29'T00'% 29'TO0'% 00/000:z€ 00'000'2€ ONLVNSI93] HCO - OUIIONVNIS ONVId Pi ed
- Sad OV SOGVININIA SOSUNDIU - 0000:909 '
“WAIDINNN
BT'9LT'P06:L asezecs eeEze Ts 00'000'LL4'8 00:000'LLb'8 ONLNDIXI HICOA - OUIZONVNIS ONVIA fes ça ee
- Sad OV SOQVININIA SOSHNDIU = 0000'509 E
“WADINNN
ss'zg0'89 sb'LE6'd Sp'LE6'd 00'000'EL 00'000'€L OALVNSID3T HICOA - ONIVIDNIAIAIUA ONVIS EA aa
- Sddly OV SOC ININIA SOSUNDIU - 0000'409 gs
INAIDINH
GT LLTTHES vL'Tzests Pr'Tee ste 00'00T'LST'6 00'00T:LST'6 ONINDIXI VIVOS - OIHVIONIGIAIHA ONVIA Pin a a ga
- Sddly OV SOGVININIA SOSHNDIU - 0000'€09 e
Jezieoy e opjes S2W O 93º epezijeoy SoW ou epezipeoy epezienay oesjadid |epIU] OesjAdId e92224 ep e>juguos3 euobaje)
sepoj :e3/9224 sopoj :oe5e>!|dy "po> Sopo| :Sosin9y ap ajuos T ILDUG49/9Y S9W SZOZ :EDU919)0y OUV
opepjjosuoD :opepnua
e31929Y ep ojDue|jeg
PISIA eog ep oeo[ ces ap eungiaJoJd
ABr Pes Ma AA al
DJeY'Z)ZpS - 6T:PT SZOZ/PO/ZZ - OTIS :eulbed
QUO) ODUNEW eJPsud sa05N0S 23 |-J9juj
y 1
OL'TE9'BBE DE'89€'9Z 0€'89€'9Z 00'000'STb 00'000"STY IV YA - 0000'0TT soudo1d SOSINIAY - T
9TTYB'LT PL'BSTT bL'BSTT 00'000'0Z 00'000'0Z S-ZEBS4/D TIAVANVS VOA DOHA - SOTO'00T SOudOId SOSINIIY - T
LB'OSS'PhT ET'6PP'ST ET'6PP'ST 00'000'09T 00'000'091 VINBNd OVIVNINMI VA OIILSND - 6400'00T sOudQId SOSINIAY - T
8L'se6'EET'S L9'EB6PLT'T
L9'EBGPLT'T SP'TL6'80E'6 TE'LTL'S0E'6 jedputd - SOHEZUEZ SOJSPdIA PP OBÍEISUNWSY - TOTOTZET
8L's86'EET'S L9'EB6PLT'T L9'EBGPLT'T SP'TL6'80E'6 TE'LTL'S0E'6 soueueg sonsodag ap oeÍesounuoy - TOTZET
vO'00M'6TT'8 TH'ZLS'6ST'T TH'ZLS'6ST'T Sv'TL6'80E'6 TE'LIL'BOE'6 SePJSUONW S90Í91109 9 SOuN[ - TZET
v0'00M'6IT'8 TH'TLS'6ST'T TH'TLS'6ST'T Sv'TL6'B0E'6 TE'LTL'B0E'6 SOLIPIJIGOW SSJOJRA - ZET
eJoJIpu| OBDeNSIUIUpy
ep soudoJd SOsnDaY - p
00'000'0Z 00'0 00'0 00'000'0Z 00'000'0Z WYID - 0000'0TT SOudOId SOSINDAY - T
LT'LTE'ST EL'TBT
LTLTE'S EL'TBT ELTBI 00'005'S 00'005'S 7V4aID - 0000'0TT
“81
EL o
0'00S'SZ 00'005'sz jedpuud - SeMeIIgow] Se3/9294 SEJNO - TOG6TTET
EL'T8t EL'T8L 00'005'SZ 00'005'st Seu PIIIgOwW] SE31929H SENO - GETTET
LT'LTE'ST EL'T8T EL'T8T 00'005'sz 00'005'sZ Ope3s3 Op OuBIJIgou] OluQuIed OP OBSesojdxa - TTET
LT'LTE'ST EL'T8T EL'T8T 00'005'st 00'005'sz Opejsa op OLPI|IGOW] OlUQuIed OP OBÍeIojdxa - TET
TE'LTL'PPT'S PT'SSL'68T'T PI'SSZ'68T'T SP'TLo'PEE'6 TELIT'VEE'6 Ieruowied 231929% - ET
EO'99/'ETT L6'EET'9 L6'EET'9 00'000'0ZZ 00'000'02Z vINENd OVIVNINNTI VA OIILSNO - 6400'00T
FRETES Eça E PEER Epa Sounf 2 SeynW - CARV epiaa
€O'99L'ETT L6'EET'9 L6'EET'9 00'000'0ZZ 00'000'0ZZ - exIqnd OBSEUIN]] DP OSIAIOS OP 0/2359 O esed oeÍInquauo? - pOOSTPZL
ESPLL9HO LY'STT'ES LY'STT'ES 00'000'000'T 00'000'000'T VINENd OVIVNINMTI VA OILSND - 6900'00T sOudOLd SOSINIAY - T
ES'PLL'9P6 LV'STT'ES LM'STTES
soudoid SOSINDAY - T
“ E o » o vo ABV pisa
00'000'000"T 00*000'000"T - eDIQNd OBÍEUIWN|] PP OÍIAIAS OP O193SND O esed oróInquauoo - EOOSTPTT
OS'STE'6S os'te9 os've9 00'000'09 00'000'09 vINENd OVIVNINNI VA OIILSND - 6400'00T soudold SOSINDAY - T
OS'STE'6S os'veg os'vs9
RAE “ a Sounf 9 seynw
00'000'09 00'000'09 - PDIJQNd OBÍeUIINI] DP OÍIAIDS OP Olaysn9 O eJed oBÍINquJUOD - ZOOSTPZL
ot'osT'TB8'9 09'6T/'BT 09'6T/'BT 00'000'006'9 00'000'006'9 vINENd OVIVNINMI VA OI3LSND - 6400'00T SOudQId SOSINDAY - T
op'osT'T88'9
a VADE PESURSRRE SO RE: tedpund
O9'6IL'BT O9'6TL'BT 00'000'006"9 9,0000069 - eXQNa OBÍCUIUN|I DP OSIAI9S OP OI9)SN9 O ese OpÍINquaNOD - TOOSTPZT
9P'9ET'TOT'S ps'cgg'sz vs'c9g'sL 00'000'08T'8 00'000'08T'8 eolqnd ovseuiun| 9p OSIASS Op O193SN9 O esed oBóInquauoD - OSTPZT
9P'9ET'TOT'S vs'c9g'sz vs'c9s'sz 00'000'08T'8 00'000'08T'8 e>qnd Ovseuiun|] 9p O5M9S Op O193SN9 O esed opóInquUOD - TYZT
9'9ET'TOT'S vs'cog'sz ps'c9g'BL 00'000'08T'8 00'000'08T'8 eojand oeseujuni] 9p OÍiAas op ol93Isno o eJed oeiinquauoo - pZT
Jezijeoy e opjes S2W O 93º epezijeoy SoW ou epezijesy epezijenay OBSIAdId |BPIU] OBSIADId 239294 ep e>juguoZg euobaje)
sepo| :e319294 sopoj :oesea!|dy po) Sopo| :SOSINnD9y 9p 9ju0oJ T LDUZ49J9Y SOW SZ0Z :eu9102/0y ouy
opepijosuo) :spepnua
e31929Yy ep ajo2uUejeg
eISIA og ep oeo[ oes op eingioJoJd
DE Td ao a
85'€6z-
oz'coz's
TUTILT-
60'05Z-
T9'LT-
8L'607-
T9'979-
PO'sTo'T-
08'96€'9S-
S6'LL6-
90'6/9-
ES'L9S-
L8'trs-
zo'por'6z
TL's89'6Z
PS'89T-
O0'LTE'E-
06'66Z'T-
ES'98T-
oo'o
0Z'009'T1
th'GEr'6L
LETPL'SS
ES'p9T'6T
SE'9TS-
vETEST
T8'00T'994'T
Jezyeoy e opjes
2JPJ'ZYZPS - 6Z:bT STOZIPOIZL - OT/9 :eulbed
Bs'€6z
og'9€ez
TUTIL'T
60'0sz
tout
8L'60Z
to'gza
PO'sToT
08'96E'9S
s6'LL6
90'629
ES'L9S
L8'tys
86's6S'0Z
BT'pTE
+s'B9T
0o'LTE'E
06'66Z'T
ES'9BT
00'0
08'66€'€
95'09S
E9'BSTET
LY'SBT'0E
SE'9TS'ST
99'19Z
TE'v66'EET
sepo| :e319294
opepijosuoD :opepnua
SeW O 93e epezijeoy
QU0Q ODUNCW ejosud
Bs'€6z o0'0 ooo
og'9€z 00'005'8 00'005'8
TUTILT oo'o 00'0
60'0sz 00'0 oo'o
TILT 00'0 00'0
8/'60Z oo'o 00'0
za'aza 00'0 00'0
LATANA oo'o 00'0
08B'96€'9S oo'o 00'0
S6'LL6 00'0 o0'0
90'629 oo'o 00'0
ES'L9S 00'0 oo'o
L8'tvs oo'o 00'0
86's6S'0Z 00'000'0S 00'000'0S
Be'vre 00'000'0€ 00'000'0€
vS'B9T 00'0 00'0
00'LTE'E 00'0 00'0
06'66Z'T 00'0 00'0
ES'98T oo'o 00'0
00'0 00'0 00'0
08'66€'€ 00'000"9T 00'000'9T
95'095 00'000'0Z 00'000'0Z
E9'BST'ET 00'000'69 00'000'69
LY'SBTOE 00'05S'6% 00'05S'6b
SE'9TS'ST 00'000'SZ 00'000'SZ
99'L9Z 00'008'T 00'008'Z
TE'v66'EET TI'S60'009'T TT'S60'009'T
S2W ou epezijeouy
sopoj :ogsea!dy "po
epezmgenay OESIAdId |eptu] oesjndid
Sopo| :SOSIN29y 9p ajuos
e31929Y ep oj52uejeg
X ST 0b/D VLHID ISOA VINVEDOUA - Z000'P0E
9 91% 6€/D VINIDNOD 3ANVS - TOOO"POE
8 6Z0 49 /D OLNIWLLSIANI SIONNS - L000'Z0E
8 6Z0 49 /2 OI3ISND SIANNA - 9000'Z0€
NU - 6000'TOE
Nu - 8000'TOE
8 859 8€/2 OINVd OVS VIHHOS DOU - TOOO'TOE
T-0€0'9/2 OLNIWLIS3ANI SIONNA - ZITO'00€
8-6Z0'49 /D OI3ISND SIQNNA - TITO'00€
T-0€8'Z9 /D NVWINV OVÍVELSVO
- ST6LE'STO'ZZOZ VONIWI "DIY - 09TO'00€
T-LZ8'T9 /D IVWINV OVÍVEISVO
- GPTLE'9LO'TZOZ VONIWI 'DIU - 6STO'00€
X-BZ8'Z9 /D IVININV OVÍVELSVO
- PSZ9E'TEO'ZZOZ VONIWI "238 - OSTO'00E
E-9Z8'79 /D IVWINV OVÍVULSVO
- SS06€'6TO'ZZOZ VOINIWI "23H - 6PTO'00E
SVUI3INVNIS
S3Q5VINdY 30 OVÍVEINNNAR - 0000'€9Z
(9-TIZ/D) IVININVANNA
- UVIODSA dSNVUL - 153 - Z000'0Z7
NU - E9TO'OOT
NU - ESTO'0OT
unU - ZSTO'00T
1 3SVa - SIVHIVOVIN
“QNOSSIHDOUA "AÍ IVO - OUCIHIS - 6ZTO'00T
T-6ES'PS /D SaVHIVOVIN "QI/0SSIHDO Ud
“QÍ SvIsaINVO - OUAIHAA - STTO'00T
SVUI3INVNIS
SaIQ5VINdV JA OVÍVEINNNIY - 0000'TTS
NU - SOTO'00S
SVEI3INVNIA
SaIQÓVINdV 3Q OVÍVEINNNAU - 0000'TTb
SVEIZINVNIS
SaQSVNdV JA OVÍVEINNNIU - 0000" TIE
SVEI3INVNIA
Sa3QóVINdV 30 OVÍVEINNNIU - 0000" TZZ
SVEI3INVNIA
SIQÍVINdY 30 OVÍVHINNWIU - 0000" TET
SVEIIONVNIS
S305vINdV 3Q OVÍVEINNNIA - 0000'TIT
sagÍnjoS 231-J8]uU]
sienpejsa Sos1NDaY - Z
sienpejsa sosinday - Z
sienpejsa sosindaY - Z
sienpejsa SosinIa% - Z
sienpesa sosunday - Z
stenpejsa sosinDay - Z
sienpeysa sosunDay - Z
stenpejsa sosinDay - Z
sienpejsa SOsiNDaY - Z
sienpegsa sosinDay - Z
SIeNpeISa SOSINDAY - TZ
sienpejsa sosinday - Z
sienpejsa sosiNDaYy - Z
stenpejsa sosinDay - Z
sienpejsa sosunDay - Z
sienpeysa sosnDay - Z
sieNpeIS3 SOSINDAY - Z
sieNpeISI SOSINDAY - Z
sienpejs3 sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
Soudo1d SOSINDaY - T
SOLIdQIA SOSINDAY - T
SOUdQ1d SOSINDIY - T
SoudoJd SOSINDaY - T
SOudQId SOSINDIY - T
soudold SOSINDaY - T
SOLO] SOSINIIY - T
e31929y ep e>jwguosa euofbaje)
TIBDUZ19J9Y SOW
PISIA Cog ep ovo[ ces op eungiajaJd
E cen TO Sr Ra RA
SZOZ :eDuU919/9Y ouy
DJeyZJZPS - 6T:PI STOZIPOIL - OZ/L :euibed Quoo opunemW ejosuid S20ÍNIOS 29.1-13)U|
estdueuls oedeDIjdy
ze'spr'60T- z8'svy60T z8'sbrr6ot oo'o oo'o ap ogSeraUNWaY - JQNVS JA SOINNA SOdIAHIS slejapa4 sosinzay - S
3 5305v SVO OISLSND 20 09078 - 0000'TSE
see- ste see oo'o oo'o |U - TOOO'SOE sleiapaa sosinaay - 5
se ses ea Ceril 00'0 a aa beT NONO CNT LO ONE seinpas uuioedo
g9'08E'v zE'619 zE'619 00'000'5 00'000'5 9-626'Pb/D IVINIWVONNS-3LVNd - 034 - TOOO"B8Z sleiapaa sosinaay - 5
Ev'666'65 1s'o 1so 00:00:09 00'000:09 E O pa slejopa4 sosinaay - 5
26'056TT 80'6b 80'6y 00'000"21 00'000'Z1 NU - E000:Z9% sleJapaa sosinzay - 5
poser T- ve'sert vesemT ooo oo'o HNU - TOOOZTE sleapa, sosinay - S
ZE'sOLTHT B9'p6Z'L eo'p6c' 00'000'0ST 00'000'0ST (8-800219) 3530 - 34 - 4000'00Z siejopaa sosinaay - 5
tp'pocot- TP'vOZ'9T Th'voZ'oT oo'o 00'0 NU - 99T0/00T slesapas sosinaay - s
co TES E6TPE'S EGTPE'S 00'0 000 An ara, siesapa4 sosinaay - S
00'0 06'0 06'0 06'0 00'0 WNU - 09TO'00T SILI9P9J SOSINDAY - S
oo'0 ex'st ex'pst ex'psT oo'o mu - 6STO'00T sleiapaa sosinay - S
6S'BEETMEE Tr'TOSBSE TH'T99BSE 00:000'00/'€ 00'000'00/'€ LU do ONO an geo
€69p- E69p €6'9p 00'0 000 GrZPEID WSS- 0200'00S copuna ap Soudoid sosimiau é
Gaio adiado aa Ad Esto rt itedina .L20'99HD OSOGI OA INEIDINNA ONA 1100/0095 Sopun ap soudpua sosimau - é
ve'ses'L8 9L'vor'TI 9L'vor TI 00'000'00T 00'000'00T 9-SBE-OE ID VOA = 9100005 sopuns ap Soudo14 sosimau - é
SETT6 LST T so'gLotvz so'gLoTut 00:000'005:Z 00'000:005' E VINTE RAN ONU SE DEOOOT: SOON 4 Sp Sopdgia Mueie
6L'ser's TUI9TT TUTTI 00'000'0T 00'000"0T MC ASSENOOT scr ap end SD
t8'sE- 18'sE TB'SE oo'o oo'o NU - 9000" TOB stenpeisa sosinoay - Z
ag'6er- 29'6€p 29'6€p oo'o oo'o 1nU - pOTO'00S slenpeisa sosinaau - Z
Fásras Fáara ze oo'o oo'o OLA Wa SIVUIOI4 SOSUNDIU - 1600/05 stenpeysa sosinay - Z
ADI EE tone suo o | SIVNLN3AS SOW|HINIS SVaa "DU - S600'008 ii
196vre- 19'690'p 19:690'p ooozE oo'oze OA ANS DOS LOMdE Es sienpeasa sosinday - Z
s6zsp'z soest so'zsz 00'sOL'T 00'soL% RE nos ad ep Ed GOA slenpeisa sosinoay - Z
0ZTs8'b 000 000 ozTse'b OZ TSE» ENRORE a conoGoe stenpeisa sosinaay - Z
se'ste- sesLE se'sLe o0'0 oo'o 9-SBE-OET/D VOGA - 9100'005 stenpeysa sosinay - Z
Jezyeou eopjes SoWO ve epezgeoy SoWouepezieoy — epezieniy oEsIndId |epjuI OBS|AdIA 2319224 ep ejuQuo?3 euo6sje)
sepo| :e3/9224 sopoj :ovse>!dy "P9> sopo| :SosinD9y ap squos T 'LDUD19/04 SON SZOZ iLDUG19/9Y OUY
osuoD :apepnua
e31929Y ep 9)9Duejeg
eISIA Cog ep ovo[ ces ap eunzioj91d
MERI aiaçe E e À
JPY Z)ZPS - 6Z:PT STOZ/POIZZ - 0Z/6 :euibed
QUO) OPuNEW ejpsL Sa0ÍNj0s 29 1-13)U]
69'eeT'L55'€s TE'TIL'Z8T'L TE'TIL'Z8T'L 00'000'04L'06 00'000'042'06 Wda - SoIdijuNH Sop oesedped 9p opuna Op 9Hed-2300 - TSTTLT
OS'ssT'ss6'Es Os'ppL'peT'L Os'ppL'peT'L 00'000'0PT'T6 00'000'0PT'T6 oelun ep e31929y eu opSedpIued 9p S9JU941029M SeUG49JSUBAL - TILT
SL'9ST'6S9 LET 9S'L6B'PL6'TI 9S'L68'PL6'TI TE'PST'PES'SVT TE'PST'PE9'6PT sepepnua sens ap 9 oplun ep SenpusisjsueaL - TZT
T9'0ZE'TPL'TZE og'oss'szT'Tp o9'0sg'SZT'TP TZ'TLT'OLB' TIE TZ'TLT'OLS'TIE S9JU9410) SEIUDIDJSUBAL - LT
“ " É e . E Si Ex
oE'ses Tt or'pivi oL'pirt 00'000'SZT 00'000'SZ1 OD BELO OUT cont om soda coin ca
au'obB'pbO'E PT'GST'STZ PT'6ST'SIZ 00'000"092'€ 00'000'097'€ VEIO - 0000'0TT sotidoid Sosin>ay - T
90'99€'L9T'E v6'EEV LIT v6'cE9 LIZ 00'000's8E'€ 00'000'sgE'€ jedpuuid - SOSIAOS SONO - TO66669T
90'99€'L9T'E v6'CE9LIZ v6'EE9 LIZ 00'000's8E'€ 00'000's8E'E SOSIAI9S SONO - 66669T
TT'098'pZ- TT'098'pZ TT'098'pZ 00'0 00'0 VRHID - 0000'0TT
jedpuud - SOpIOS sonpisay
TI'OgB'PZ oo'o oo'o ap ofaueW 2 eUequn ezadur - ODISLg Oquamedues Pp SOSIAISS - TEOSG69T
TI'O9g'pZ- TI'O9S"PZ TT'O9S'PZ oo opÍejnboy E SOjaÍns SOdINIs - 0S669T
SOLO Jg SOSINDIY - T
TT'O9B'pZ- TT'O9B'PT
S6'SOS'ZPT'E so'p6r'zrz so'v6r'zrz 00'000'ssE'E SOÍIAISS SONNO - 6691
S6'sOS'TVT'E so'ver'zrz so'p6r'zrz 00'000'ssE'€ 00'000'ss£'€ SOSIAOS SONNO - 69T
BjoJipu] ORJENSIUNIpy
00'000'T oo'o o0'o 00'000'T 00'000'T VHID - 0000'0TT ep soudoJd SosInIay - p
00'000'T oo'o oo'o 00'000'T 00'000'T jedpuud - SOANDJ9S SOSS9201d 9 SOSINIUOZ UI OBÍHISUI - TOZOTTIT
00000" 00 00'000'T SOANDJ9S SOSS9201d 9 SOSINIUOD UIP OPÍSU] - ZOTTIT
PJSJIpU] OBSeNSIUImpy
ep soudoJd SOSINIaY - p
: RENA E E soinf 3 SeynW - EANV EpIAIa - [8199 Ws soDljqnd SoebiQ é sepepyua
BT'ssT'sz sz'ssz'sz 00'000'STE 00'000'STE J0d SOpejsa1d SILI9O SIBIDIQUIO) 9 SOAEISIUILIPY SOSIAISS - POTOTT9T
TLYTL'6BT BT'sBz'sz BT'sBr'st 00'000'STE 00'000'STE 7VHID - 0000'0TT
TL'vIL'6sT
PTETL9OTT 9L'98T'BzE 9L'98T'BzE 00'000'SEb'Z 00'000'SEP'Z 1VEO - 0000'0TT do SU LE SSH E
E E B1Q 9
PZ'ETZ'9OT'T 9L'98T'STE 9L'98T'BTE 00'000'sEp'Z 00'000'sEp'T “ARY EPIAIG - [8199 WS? SODIjqnNd SOEbIQ 9 sepepnua
“0d SOpe3s21d SILI99 SIPIISUIO) 9 SOANBISIUILIPY SOSIAIOS - EOTOTTIT
" » q n ' a a PJoII! OBSBIStUILU
L8'Te9'pbT ET'BTEE ETBTEE 00'000'8bT 00'000'8bT 1VB39 - 0000'0TT ER ES ORI 4
ESA FESP FARS GAS soinf3 SeynW - |eio9 wo so>njqna soebig » sapepnua
ELSE CEEE Paiao ap Cadena 40d Sope3saud SIEI99 SIEIDIQWOZ 9 SOANENSIUIPY SOSIASS - ZOTOTIIT
L8'TB9'PPT
oL'EB9'ssE'es OE'9TE'T6T'S OE'9TE'T6T'S 00'000'8p9"€9 00'000'89'€9 TWH39 - 0000'0TT GL SEM O
PERA PRETAS Lp Fio: FREI tedpuud - 2199 wo so>!jqnd SoeÊiQ 9 sopepnuz
oL'egosse'as or'atE Ze's or'9TE"Z62's 00'000"849'€9 00'000'8b9'€9 od cobetuaia Giaios EIsISIBUoO o danca pVisCMAOS ! LOLOELDT
ES'£6L"968'09 Lv'902:6p9'S Lv'907'609'5 00'000"975"99 00'000'995'99 papas O ADE ReINNDy MOSPRISE LOTES
Jez|jeoy e opjes S9W O 93º epezeoy S9W ou epezijeoy epezienay OBsIAdId [eu] OesIAdId 2319294 ep e>IWQuos3 euobase)
sepo]| :23/2294 sopo| :oeseo!dy 'poo sopoj :SosinD9y 9p 9qu0oJ T :epud.2/2y S9W Sz0z :epuo.2/0y ouy
opepjjosuo) ispepnua
e31929Y ep ajoouejeg
PISIA eog ep oeo[ ces op eJngajo1d
mo e SA 2,
2JPY'ZIZPS - 6T:PT STOZ/POIZL - OT/OT :eulbea
quo) oDUNEW Pjpsud Ssaoônjos 234-19Ju|
vO'B6B ENT LT 08's9p'BZT'T 08'S9'BLT'T +B'E9E'Z6T'6T vB'EVETOT'6T NU - TOOO'ZOE SIBI9pa3 SOSINDAY - S
EEE PRESTES a ros Pg jedpuna - epezigeadsa oe5us)y - apnes ap sod!jand SOSIAIOS 9 soosy
EE'SSSETS'T EE'SSSETS'T O9'gLp'9LB'TE O9'8Lp'ILB'TE bp DSSUBINUCH Op 030/H OP SOSINDOU OP SEDUPIS]SUEIL - TZOSETLT
SVIWIGNA SV ILVONOS JO SIINISV
RARE Ro pipa a Fados a SOa 3 3anvS 3 SONY.LINNWOD SILNIDV SOQ j
00'968'669'T 00'rp6:E9T 00'pp6"E9T 00'0r8'€98'T oo'ope'E9g"t CEDER SU EV EUNULSIO TVE ONNSROS stesapoa sosinay - S
00 SJINIINIAOU SVIDNIHIASNVEL - 0000'ETE
LT'ET6'TIE'OE
eia Verena epeee mo 000 | OIBISND dIV PZOZIDESS LHOA DIU ooo TOE HEAR SOARES
e9'ps9'05s 00'0 00'0 gg'psg'0ss 89'p59'05S NU = pTOO'TOE siesapa, sosinaay - 5
00'009"T8L'S 00'009:699 00'009'699 00'002"TS4'9 00'002"TSb'9 NU - ETOO:TOE slejapaq sosinay - 5
eL'vs9'va6 OS'L8T'69 os'L8T'69 erre eso T greve EsoT nu = TTOO'TOE siesapa, sosinaay - 5
00'000'0€ 00'000'9 00'000'9 00'000'9€ 00'000'9€ nu - pOOO"TOE slesapa, sosinzay - 5
zz'vis'vro'6 vL'T96"0T6 PL'TIGOT6 96'9€S's56'6 96'9€S'556'6 PEL com o aah ipa no oo a da
9p'LES069"EP se'gpo'p6L'E se'ava'v6L'E TE'9ST'SSP'LD TE'98T'SBP'LD OMABSiD 200V/ SEP CPU O een
- SNS - 9PNes ap Dun euaasIs Op SOsInIaW 9p SeIUDI9IJSUBLL - OSETLT
9P'LES'069'EP sB'sv9'p6L'E se'sva'p6L'E TE'98T'SBP'LY TE'9BT'SBP'LP sns - apnes 9p OU ewaIsIs op SOSINIW Pp SeIUDI9JSUBAL - ETZT
BS TIGOLTT zy'eBo'EET Zw'BBo'EET 00'000'0T%"T 00'000'0Tb'T TVY39 - 0000'0TT soudoid SOSINI% - T
BS'TIG'9LT'T zr'sso'EET zr'sso'EET 00'000'0TP'T 00'000'0TP'T oe selos resets RAL ade pe E
“OL7" . “g00": oTP OT" osjonad
8S'TI6'9LT'T zr'sso'cET Tr'sso'cET 00'000'0TP'T 00'000'0TP'T ap ogÍnpold ejad eJa)ueu4 opsesuaduo) ep aued-e309 - ZSZILI
2s'008'8EE 8y'66L'T 8v'66TT 00'000"0bE 00'000'04€ VE - 0000'0TT soudo 1d SOSIn3o% - T
E EPE E E E jediautia = WãdD - SISISUIW Sosindou
zs'oos'se€ 8v'66T'T 8v'66T'T 00'000'0r€ 00'000'0p€ ap ovÍesojdx3 ejod estodueu!4 oesesuaduo) ep 9ued-230D - TOTSZILI
zs'008's€€ 8v'66T'T 8v'66L'T 00'000'0p€ Wado saia conti
ap oviesojdxa ejod esaDueuis ovsesuaduio) ep aHed-e309 - TSTIZT
*cTo” sr oz: a “OSL” oSL' SIBINJEN SOSINIIY
OT'ZIZ'ST9'T 06'L8T'VET O6'L8T' VET 00'000'05Z'T 00'000'05Z'T ap oeseiojdxa ejad sesja)ueuls Soojesuaduo) Sep SerUZ49SUeI - ZILT
TVHIO - 0000'0TT
T8'996'L6€ 6T'EEO'T 6T'EEO'Z 00'000'004 00'000'004 soLdo Jd SOSINIAY - T
T8'996'L6€ sT'E£o'T 6r'EEO'T 00'000'00% 00'000'007 tedpuua
- jesny jeuoqusaL apepoudosd E a1gos oysodiu] Op 9Med-2309 - TOZSTILT
T8'996'L6€ 6r'EEO'T 6T'EEO'T jeany jeuozuoL apepaudosd e S1gos 0jsodui] op 9Med-230 - ZSTILT
oo'o00'0r9"L oo'o oo'o 00'000'049"L 00'000'049"L 1NH39 - 0000'0TT soudo sd Sosinaaw - T
RU ENT RO E Tedjuna - seusuipioenxa
00'000'049"L 90'0 o'o 00'000'079'L 00'000'079'L sej09 - SoIdpIuNy Op oesedinued 2p opuna op 9WEd-8309 - TZISTILT
69'BBT'LT6'SL TETILTZOTL TETILTSTL 00'000'00T'E8 00'000'00T'E8 VI - 00000TT soudo1d SOsin3ay - T
edpuuid -
69'B8T'LT6'SL TETILT8T'L TE'TILTST'L 00'000'00T'E8 00:000'00T"E8 as O scdffuod Go aan pn eiçÕ E EELETELE
Jezijeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy SW Ou epezijeoy epezijenay OESIAdId |ePIU] OBSIADId 231929% ep e>IuquoZ3 euobajes
sepo| :23/9294 sopoj :ov5e>!|dy "poa Sopo| :SOSInD9% ap ajuos T :LDUG4939Y SON SZ0Z :eDUD19)0y oUy
opepijosuoD :apepnua
e31929Yy ep ojo2uUejeg
eISIA vog ep ovof ces op eungiaJo1d
SS A
2JBJ'ZJZpS - 6T:PT STOT/PO/ZL - OTITT :eulbed QU09 ODUNCW ejpsud
sa0ônjos 29 1-13qU]
00'000'8T 00'0 o0'o 00'000'8T 00'000'8T 9-6Z6'bb/D OIG3W -ILVNd-I3 - TOOO'TET
sIeIapaj SOSINDAY - S
00'000'00T oo'o oo'o 00'000'00T
O0'oLTaLs 000 000 GONbeata fm penais, E-9p9"Lb/D IVINIINVONNA - 3VNd - 034 - TOOO'SBL
o0'0z9'esE 00'0 00'0 oo'oza'ese 00'0z9'85E E-949" Lb/D WIODSI- Ud - JVNd - (34 - TOO0'PBL
00'05S'STS 00'0 00'0 00'05S'STS 00'0SS'STS E-9p9'Lb/D JHDaND - AVNd - 34 - TOOO'EBT
00'09S'TI oo'o oo'o 00'09S'TT 00'09S'TT €-9p9' Lb/D 3aV - IVNd - TOOO'THT
00'000"00T jJedpunia - 3LVNd - Jej0253 op ouodsuei
oe otody dp jeuoeN euwesbosg 0e S9JU919J91 SeIDUDIDJSUBAL - TOESPTLT
z a É T aLVNd - 18/0253 op omodsues
00'000'00T oo'o oo'o 00'000'00T 00*000'00T oe ojody ap jeuoeN euelboJd 0e S9jU949J94 SEDUDI9JSUBA - ESPTLT
SIBIAP94 SOSINIAY - GS
sIBI9P94 SOSINIAY - S
SILI9p94 SOSINIIY - GS
SIBI9P94 SOSINDAY - S
00'000'Z91'T oo'o oo'o 00'000'Z94'T
00'000'Z9P'T 00'000'Z9P'T 00'000'Z94'T
S9'096'086'€ SE'6EO'6IS SE'6EO'6TS 00'000'005't 00'000'00S'v (8-800Z/9) aSa0 - 34 - 4000'00Z
00'000'Z9p"T jediuua - aVNd - 12/0253 oesequow!]y
ap |8UOIDPN BUEIDOIA OP S9JU919J94 SEDUDI9JSUEAL - TOZSPTLT
oBSejuau]y ap |eUOEN eWeIbod O S9JUD4DJ91 SPPUPIIJSUBAL - ZSPTLT
avNd - Jejoos3
SIBIBP33 SOSINIY - S
S9'096'086'€ SE'6EO'6IS
SE'6EO'6TS 00'000'005'p 00'000'00S'v jedpuud - 0eje2npa-ouPjes Op SelDuS19jsuesL - TOOSPTLT
S9'096'086'€ SE'6EO'6IS sE'6EO'6TS 7 00'000'005'y ovjenpa-ouPIes op SerugiojsueaL - OSPTZLT
S9'PLE'PTL'S SE'6EO'6IS SE'6EO'6TS 00'pTP'EVZ'9 00'prr'EvZ'9
OjU9LIAJOAUIS9A OP [BON OpUNA OP SOSIND9Y IP SeIUGADJSUBAL - PTLT
tWsbeuliojuo ep jeejes
BTTLL'SPT'E 00'€98'9SZ 00'€9B'9ST BU'sEg TO E Bz'seg'cor E osid op ogSejusta|duu! esed sejuatua|dwoo
eJSDUEUIJ BDUPASISSV Ep OdnuO - 0000'0LE
SIBIAp94 SOSINDIY - G
BT'TLL'SPT'E 00'€98'9ST 00'E9B'9sT
SO'EL9OTE TE'684'0b Te'6sv'0r 9E'ZIT TSE 9E'TIT TSE NU - €000'POE
Er epi tediuud - SAS Op 081599 - apnes ap sooljqnd sosinsas 3 sooôy
se'sescor"e se'sestor E sep oeSUSanuEW 9P 0D0]8 Op SOSINI9U 9P SEIUPISSUEI] - TSOSETZT
SIBIIP94 SOSINDIY - S
SO'EL9OTE TE'6sP'O4 TE'68P"
SVINIONI SV ILVENOS 3Q SILNIDV
ade prate RR sudes ar SOa 3 3GNVS 30 SOIHVLINNNOD SILNIDV SOQ
Ob'veL'TsS 09'68T'LS 09'68T'LS 00'r86'609 00'486'609 OLNIWIDNIA OV SVOVNLLSIA 1VEIIIA ONHIAOO
OG SIL NI3INIAOH SVIDNIHIASNVEL - 0000'ETE
E6'pZE'6ST L8'88S'ST LB'88S'ST Og'ET6'PLT oB'ETGPLI NU - Z000'€0E
TE'SLH'PIT o0'0 00'0 TE'SLH'PIT TE'SLH'PIT NU - TOOO'EOE
- E jedDuna - EANSDeUICa EDUZISISSV - 9PNes aP So>Hqnd SOdiAsoS 9 5o05y
SE'COT TSE FARA dá Sep oBÍUaNuemW ap 020] OP SOSINI9U 9P Sepu9I;suesL - TPOSETLT
SIBI9P9J SOSINDAY - S
SIBJ2P9 SOSINDIY - S
SIeIapa3 SOsINDaY - S
0b'009'6PT- 04'009'64T 04'009'64T 00'0 00'0 NU - pZ00'ZOE
BT'609'TE- 8T'609'TE 8T'609'TE 00'0 oo'o HNU - OTOO'TOE
Sv'6LI9TETT s6'6LB'TOZ S6'6L8'TOL Op'6ss'pEp'T op'6ss'pEd'T NU - EO00'ZOE
9E'SSS'6PT'T oo'o o0'o 9E'SSS6PT'T 9E'SSS'6PT'T HNU - Z000'ZO€
Jezijeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy
E E z E ; jedpund - 9Pnes wo enuUgIbIA - 9Pnes ap sosijqnd SOSIAIoS q 5:
V9'v6s'9z8 LV'BLLUTL LV'BLLTL TI'ELE'668 TI'ELE'668 Sep oeSuajnuey ap 0204 Op SOSINI24 PP SeludJDjsueaL - TEOSETLT
SILIAPp94 SOSINDAY - S
SILI9P3J SOSINDIY - S
SIBIIP94 SOSINDIY - GS
SII9pa4 SOSINDY - SG
SeW ou epezijeoy epezienay oesindid [eu] oesIndid 2319294 ep e>IuWguo>3 euobsje)
sepo] :23/9294 sopo| :oese>!dy "pod sopo| :SosinD9y ap sjuoJ T 'epuZ.2/2y SW SZ0Z :LpUD19j0y ouUy
opepjosuos :apepnua
e31929Y ep sjo>uejeg
eISIA vog ep ovo[ ces op einziaJ91d
2Jey'zIZps - 6:PI STOZIPO/ZZ - OTITI :eulbed Quo) opuNeW ejosuid Sa0ônjos 23.L-J9jU|
00'000'0Z 00'0 00'0 00'000'0Z 00'000'0Z VYID - 0000'0TT soudo1d SOSINDIY - T
“ “ 4 PASAÇEE jedpuud - sapepnuz
00'000'0Z oo'o oo'o 00'000'0z 00'000'07 sens ap 2 OBIUN EP SOSINDAY 9P SepUZ4JSUEIL SEN - TOG66TLT
sopepyua sens 9p 2 oelun ep SosinIay 9p Sepus4ajsuei, seno - 666TLT
os'LLT'89L oS'TTL' TZ OS'TrL' TZ 00'000'06Z 00'000'06Z WUID - 0000'0TT sOLdQId SOSINIAY - T
00'000"06Z jedpund - 0Z0Z/9LT
54 JEJUSW9|ÁWOD 197 CP 944911029] CPIEBUGO PIDUDIDISUBAL - TOBS6TLT
o, 271º “71 “000"| “000º 0ZOZ/9LT
89z OST TT OS'TTL' TZ 00'000'06Z 00'000'06Z u JeJUSWa|dwo? 197 Ep 9449/1029] EUOIeBUgO epud4SjsuelL - BS6TLT
00'000'0TE 00'000'0TE sopepmug sens ap 3 oelun ep SosinDag 9p Sepuaiajsues Senno - 6TLT
OS'LLT'89Z OS'TTL TT os'tirTz 00'000"06Z
“LLT
os'LLz'ssz OS'TTL TT OS'TTL' TZ
00'0SB'TI 00'0 00'0 00'0SB'ZT 00'0S8'Zt NU - EOTO'0OS sIeIapaj SOSINIIY - S
Be'pEp'TLE FAR CTRA! FAR TTRA! 00'9TT'L8E 00'9TZ'L8€ BEE mao Soo TAG UDE siesapaa sosinIaY - S
00'009'TOZ 000 00'0 00'009"TOZ 00'009"TOZ 2-904'6b /2 VOISVE 1VIDOS OVÍILO nd - 0600005 siesapa4 sosinay -
00'000'9 000 00'0 00'000'9 00'000'9 8-E0" 64 [2 SVNS-GDI SVWNA - Sb00"00S siejapa, SosinaY - S
00'00p:zZT 00'0 000 00'00b'ZZ1 00'00b'Z21 8-6TH/D VOISVES LONA XNV - 6000'005 siesapo4 sosinzay - 5
aL'vEB'vET peesgor vr'EsgoT oo'gsp'sbT oo'BBb'sbT 1-€96€2/D VNINVA VSTO C9134 - L000"00S siesapas sosinaay - S
EI jedpuud - SVNa - [eos
erUPISISSY AP [SUO!DEN Opuna OP SOSINI9U PP SeUPI9jSUBAL - TOOSITLT
oo'pss:szs enasiaos
epuUZISISSy 9P |BUOIDEN OpUNa OP SOSINI2H PP SepUD4DJsueAL - OS9TLT
5 » SVNa - eos
oo'vss'st8 do'pss'sLe epuDIsISSy 9P jJeUOEN Opuna Op SOSINI2H 9P SeIUG4DJSUBAL - 9TLT
WNU - €O00'Z9Z SIRI9Pp9J SOSINDIY - S
org” tedpuuid - UVVA - dopuna
So 000/08 8im oe oejUN ep ovÍejuawajdwo) 2p SOSINDa4 9P SelUG49JSUBAL - TOZSSTLT
nas e *000"0€8" UVVA - qopuna
ro (ea de oe oejun ep ovsejuawa|dwo) ap SOSINIaH Sp SeIUGIJSUELL - TSSTLT
P 5 e RR OBSBZLOJCA 9P 9 EDISPH OLÍEDNPI ep OJUSWAjOAUISAd 9 oejuajnuew op
UU SOU EE 00'000!0E8'T opun4 oe oeIUN Ep OPÍEJUSUIa|duO) Pp SOSINISU 9P SeuDIajsueaL - STLT
Wnu - TOOO'TIZ SIBIAP9J SOSINDIY - S
as jedpulid - 3QN4 - 085e2nPa ep oquawiAjonuosaq
op |euoeN opuns Op SEJ9LIa SeNugIasueiL semno - TOG6PILT
PSC E Z TER FE 3QN4 - 085e2Npa ep ojuSwinoAuasaq
00'PTP' TST oo'o oo'o 00'pTI' TST 00'PTP'TET op |euo!eN opuns Op SEJ21IQ Seu9I9JSUEIL SENNO - G6PTLT
P9'6TT'OSS 9E'pEP'ST 9E'pEp'ST oo'pss'sz8
P9'6TT'OSS 9E'VEP'ST 9E'pEp'ST oo'pss'sz8
v9'6TT'OS8 9E'PEp'ST 9E'pEp'ST
06'6L6'VES'T OT'OZO'S6Z oT'OZO's6z 00'000'0€8'T 00'000'0€8'T
06'6L6'VES'T oT'ozo's6z oT'OZO's6Z 00'000'0€8'T
06'6L6'VES'T oT'ozo's6z
oT'OZO'S6Z
06'6L6'VES'T oT'ozo's6z oT'OZO's6Z
00'tTH'TBT 00'0 oo'o 00'bTH'TET 00'pTb'TBT
00'PTP' TST oo'o oo'0 00'pTP'TST
00'000'45 00'0 00'0 00'000"4S 00'000"S 9-626'bb/D 1VINIWVONNS-3LVNd - 0a - TOOO"B8T SIBIAP9j SOSINIDY - S
00'000'LZ 00'0 00'0 00'000'LZ 00'000'LZ 9-626'bb/2 VIODS3-3Hd -ILVNd - 33 - TOOO'LBT sIeIapa4 SOSINDIY - S
00'000'T 00'0 00'0 00'000'T 00'000'1 9-6Z6'b/2 3HD3H0 -ILVNd - 034 - TOOO'98T SIBIP94 SOSINI9Y - S
Jezijeoy e opjes S9W O 23º epezijeoy S9W OU epezijeoy epezijenay oesindid [ep] OBSIADId 23/9294 ep e>IuQuo>3 euobsze)
sepoj :e319294 sopo| :oeseo!dy po) sopo| :SOSin29y ap ajuog
Pu919)94 S9W Szoz :epugu2soy ouy
opepyosuoo :apepnua
e31929Y ep sjo>uejeg
eISIA vog ep ovo[ ces ap eunjgisJoJd
SEE.
DJBY'ZIZPS - 6Z:PT STOZ/PO/ZT - OZIET
nU0Z ODUNCW ejpsud sagônios 231-13)U]
OS'EZT'LB9'E oo'o oo'o OB'EZT'LB9'E OB'EZT'LB9'E sepepnua sens ap 3 4Q 9 SOpe3s3 SOp SOIU9AUOD PP SeIUGISUELL - pTLT
PT'poZ'vE BE'TOM'TI BE'TOP' TI TS'so9'st TS'so9'St 9 9/7 6€/D VINIDNO 3ANVS - TOOO' POE sienpejsa SosNIay - Z
Te'trever'st 97'z8S'90P'T 97'z8S'904'T 80'SZ6'068'9T 80'SZ6'068'9T NU - 8000'Z0€ sienpeÍsa SOsNIaY - Z
OS'L8L'0EZ 00'SLS' TIP 00'SLS'T9Y 0S'Z9E'T69 0S'T9E'T6 NU - STOO'TOE sienpejsa Sosinday - Z
PASSA CEEE FRRATARA RE das aros jedouud
9V'PEE'GPL'ST v9'BSS'6Z8'T V9'BSS'6LB'T OT'€68'BTILT OT'€68'BT9'LT - SAS - aPnes 9p ODUN EdasIS OP SOSINDu AP SeNUGI9jsuesL - TOOSEZLT
9P'VEE'GPL'ST v9'BSS'6LB'T v9'8SS'6L8'T OT'E68'BZ9LT OT'£68'ST9'LT SAS - 9pnes ap o2jun emwaIsts Op SOSINIW 9p SeUGI9;sueAL - OSETLT
9p'VEE'GVL'ST v9'BSS'6LS'T v9'8SS'6L8'T OT'E68'BTILT OT'E6S'BT9'LT sns - 2pnes 9p Dun ewaIs|s Op SOSINI9H Pp SeUGIJSUBIL - ETLT
By'TEo'LTL TS'L96'TI TS'L96TI 00'000'04Z 00'000'04Z TV UID - 0000'0TT
Br'ZEO'LTT TS'L96'TI TS'L96'TT
Soudol SOSINIaY - T
' e jediutid - 0aj02d Op
00'000'0pZ 00'000'0pZ orÍnpoJd ejad exodueu!s ogsesuaduos - Sa |eÁow 9Med-2309 - TOZSZTLT
*000"| ' oBjonad
po oaniore: oo 000 ave op oeónposd ejad estaoueus opSesuaduo? - SayeÁou aued-e309 - ZSZZLT
SIeINJeN SOSINII4
ap oeseJojdx3 ejod sestaDueu! 4 sagiesuadwo) Sep SeuG4ajsuesL - ZZLT
aEpeesa Es ISA SRT (5a8e% ODINONOO3 OININOG ON di E
09'L97'9S op'TELEZ op'ZEL'EZ 00'000'08 00'000'08 OVÍNIANILNI 20 OVÍINGIELNOD-IAID - 0000'0€T SOUdQIA SOSANIIY - T
E; SEE Fair EE RES jediuud - o2/Wquos3
09'L9Z'9S ov'TEL'EZT ov'TEL'EZ 00'000'08 00'000'08 OlUNIOQ OU OPÍUBAISJU] PP OBÍINGLIUOD EP QUEd-2309 - TOESTZLT
E Ea E ODIUQUOSI
09'L97'9S ov'TEL'EZ ov'TEL'EZ 00 OJUIWIOQ OU OPÍUDAIS)U] PP OBÍINQUIUOD EP SHEd-2309 - ESTZLT
SL'TLeves STULTo'sy ST LTO'Sy 00'000'0€9 00'000'0€9 IV UID - 0000'0TT
sp'TEo'LTT TS'L96'TI TS'L96'TT
sv'zEo'LTT TS'L96'TT TS'L96TT
SoudoJg SOSINDaY - T
SL'TLeves ST'LTO'Sy sT'Lzo'sv 00'000'0€9 00'000'0€9 pediuud - SoIdpIUNW - Idl OP 9Med-2309 - TOZSTZLT
SL'TLeves ST'LTO'Sy sT'Lto'sv 00'000'0€9 sojdiunH - Idl OP 9MEd-230D - ZSTZLT
6L'8E9'VET'TT TZ'TIE'S9G'ET TZ'T9E'SI96'ET 00'000'00T'9€ 00'000'00T'9€ WUID - 0000'0TT
6L'BE9'PET'TT TZ'T9E'S96'ET
soudol SOsINDaY - T
TZ'T9E'S9G'ET 00'000'00T'9€ 00'000'00T'9€ 1edpuud - VAdI OP 9Med-230D - TOTSTZLT
TZ'TIE'S9G'ET TZ'TIE'S9G'ET 00'000'00T'9€ 00'000'00T'9€ VAdi OP 9HEd-2309D - TSTZLT
06'sLT'TeL't6 OT'PZL'LET'L OT'pZl'LET'L 00'000'0Z6'66 00'000'026'66 TVHID - 0000'0TT SOLdOId SOSINIAY - T
06'SLT'TBL'T6 OT'PTL'LET'L OT'PZL'LET'L 00'000'076'66 00'000'076'66 redpuud - SWDI OP 9MEd-2309 - TOOSTZLT
06'SLT'TBL'T6 OT'PZL'LET'L OT'PZLLET'L 00'000'076'66 00'000'076'66 SWII OP 9Wed-2309 - OSTZLT
PO'SST'SSS'SIT 96'PPS'TLT'TT 96'PPS'TLT'TZ 00'000"0€L'9ET 00'000'0€L'9ET Ie19p24 OJISIQ 9 SOpeIsa SOp EM9294 eu oesedpiued - TZLT
8L'SP9TZT'SET TI'TLE'VIO'ET TI'TLE'PIOEZ 06'9TO'98Z'8ST 06'9TO'98Z'8ST Sepepmua sens op 9 Je19pa4 OJLISIQ OP 9 SOpeIsa Sop Sepusisjsues -ZZT
S2W O 23º epezijeoy S9W Ou epezijesy epezijenay OESIAdId |ebuI oestndid e3229y ep e>juguos3 euofsjes
sepoj :e319224 sopoj :ovse>!|dy “po sopoj :SosinD9y 9p suo T ILDU919)9Y S9W SZ0Z :epud19/09y ouy
opepjjosuo) apepnua
e31929Y ep ajo2uUejeg
PISIA vog ep ovo[ oes ap eingisJoJd
ssa.
DJBJ'ZIZPS - 6T:PT STOT/VOIZL - OZ/bT :eulbed
QUO) opuneW ei sagônios 23 1-19)u|
6S'808'LLP'T TH'T6T'TLE TH'T6T'TLE 00'000'058'T 00'000'058'T jedpuud - e21129dsg oesejst6o7 wa SEISJAdId SEMN - TOTOTT6T
6S'S0B'LLP'T TP'T6T'TLE TP'T6T'TLE 00'000'058'T 00'000'058'T e>1ods3 ovdejsibo7 wo SeJsIAd1d SEMNH - TOTT6T
6S'80€'T6S'T TP'T6T'TLE TH'T6T'TLE 00'005'€96'T 00'005'£96'T siepipn( 2 stenzeguoz 'SeAgemstuupy SegnW - TI6T
6S'80E'T6S'T TP'T6T'TLE TH'T6T'TLE 00'005'€96'T 00'005'£96'T stepIpn( 9 sjenesuo) 'seangenstumpy SeynW - TEL
LE'L9P'9TT'6 Eg'TEv'668 Eg'TEv'668 00'006'SZO'0T 00'006'SZO'0T S9JU94409 SEN99Y SEMNO - 6T
E
, p « q ; sienadsa
99'998- 99'998 a9'998 o0'0 00'0 TEP L9/0 JQW4 ODINONOD3 OLN3WINTOANISIA
Said 30 TVdDINNH OQNNA - 8970001 SOPUNA 2P Soudosd sosmndau - E
99'998- 99'998 99'998 oo'o oo'o Iedpund - S9JU94109 SepU949]sUe1j SEM - TOG666LT
99'998 99'998 oo S9JU94109 SeJUG49JSUPI| SEJNQ - 6666LT
99'998- 99'998 99'998 S9JU91107 SeIUGI9JSUPA] SENNO - 66LT
99'998- 99'998 99'998 S9JUQLO) SEPUDI9JSUPA SICWIA - 6LT
PL'PBT'T9B'sy 9T'STL'B80'9 9T'STL'B80'9 00'000'056'7S 00'000'056'4S BIQNN4-OVÍVINAI - 0000'09Z sienpejsa SosiNIaY -
"TOR: p ' "280": "06" "0cG'! SIBUOISS!JOJd SOP OBÍEZLIO]CA DP 9 EIISPG OPSEDNPI Ep OjuauAnoAuasaa
VL'PST'T9S'BY 9Z'STL'S80'9 9T'sTL'B80'9 00'000'056'vS 00'000'056'4s 2 OPSUBINUEW 9P Opund OP SOSIND9Y AP SeIUZ49jSUELL - TOOSTSLT
“Top” 290" "290" "0CG': "0s6: SIBUOISSIJOId SOP OBÍEZHOJCA 9P 9 BIISPH OPÍEINPI Cp OJU9L|AjOAU9SIA
vL'P8T'T9B' By 9z'sTL'B80'9 9Z'STL'880'9 00'000'056'PS 00'000'056'4S 2 OBÍUPNULH 9P OpUN4 OP SOSINI9H 9P SeDUDIJSUEIL - OSTSLT
RESETE as ea PRATA FE SEISEa SIBUOISSIJOJd SOP OBÍEZLOJCA OP 9 EJISPH OLÍEINPI Ep OJU9L|AOAUDSa
PL'VST'TIS'BY 9T'STL'880'9 9z'sTL'sso's 00'000'056'4S 00'000"056"vS 2 OPSUDINUPW 9P OPUN4 OP SOSINDIY 9P SEDUZ49JSUEIL - TSLT
vL'peT'T9s'sy 9T'STL'B80'9 9T'STL'B80'9 00'000'056'vS 00'000'056'PS Sedjqnd Sa05Inansuj Seo 9p SepusisjsuesL - SZT
Ra “ “ enao" indi T8LHES
00'089'v0T 00'0 00'0 00'089'vOT 00'089'toT [D-VINV = IVIDIdSA NVIDOS: LONA - 9500'005 stenpejsa sosinday
tv
t
00'56Z'09Z 00'0 00'0 00's6z'09z 00's6z'09z -EL9'SSID = E-08M:ES [D-NDISVA:LONAID - 42007005 sienpeysa sosinday - Z
RR K ; Ea TE T-9ES'TS - T-EL9'6b - S-1L9'6b a
os'svT'66 00'0 00'0 08'8bT'66 08'8pT'66 /D VICIW - IVIDIASI TVIDOS: LON - €Z00'00S sd t
' a e É sopepmua sens
OB'EZT'P9P oo'o oo'o og'EzT'p9y os'EZT'P9p ap 9 4Q 9 Sopesa Sop SOolIuUdAUOD 9P SEJUGI9JSUEJ] SENNO - TOGSPZLT
E : Z sapepnua
OR ECT var OB EcT'voM OB'EcT'poy sens ap 9 4 9 Sopeisa SOp SoluZAuOD Pp SEPUZISISUeL Senno - 66PZLT
00'000'65E"T 00'0 00'0 00'000'6S€'T 00'000'65€'T O-TIZ/D-OIdIW3 SONNTVESNVHL - 1Sa - TOOO'0ET stenpeysa sosunay - Z
00'000"b98'T 00'0 00'0 00'000'b98'T 00'000'+98'T Ea caos apa ea AoA re stenpes3 sosinIa% - Z
PERA “ º CREA nal EAF Ra edpuud - o25e2npa ap sewesboid
00'000'£ZZ'€ oo'o oo'o 00'000'EZZ'E 00'000'EZT'E e sepeuisaq Sopejsa Sop SoIUZAUOD 9P SerUDIBjsuezL - TOTSPZLT
E E RR ERA oe5eonpa op sewesbosd
00'000'EZZ'E 00'000'EZT'E 00'000'EZT"E e sepeunsag sopeisa Sop SouPALOD ap Seud4ajSuesL - TSPZLT
Jez|jeoy e opjes SW O 9Je epezijeoy SoW Ou epezijeou epezijenay OesIAdid |ePIU] OeSIADId 23/229Y ep e>IuQuos3 euofbaje)
sepo| :2319294 sopoj :oeseo!dy "pod Sopo| :SOSInD9y ap aquos T :epud.2/0y SSW SZOZ :LpDUQ12)9y ouy
opepijosuoo :apepnua
e31929Y ep sjoDuejeg
e3SIA Cog ep oeof ces op eingi9J91d
(
2JeY'ZIZpS - 6T:PT STOZ/POICL - OTIS :eulbed QuoZ opuneW ejosud sagônios 23 4-13ju|
eja. e)
oo'ose'9 000 000 o0'0se'9 0o'0se'9 OVÔVELSININY VXVI = Sddl - 0000"069 Phi do
IWAIDINNI
eja. oe!
00'00€'0T oo'0 00'0 00'00€'0T 00'00€'0T OALINDIX3 HICOA - OUIZINVNIS ONVIS pispodn ca rd
- Sddt OV SOGVININIA SOSUNDIU = 0000'509 ;
IWdIDINNH
or'Epo'BT og'9sE'T O8'9SE“T 00'000'0Z 00'000'0z OALNDIX3 UIGOA - OYIDNIAIAIHA ONVIA Po a
- Sdd OV SOCVININIA SOSUNDIU = 0000'€09 aÃ
eai
00'000'€ 000 oo'o 00:000'€ 00'000"€ 1WE39 - 0000'0TT En cod EDU À
TS'TBO'S6 6h'BIGE 6r'BIGE 00'000'66 00'000'66 TW$39 - 0000'0TT soudosd Sosinaoy - T
TL'PLEESTT se'suz's ex'su's oo'oss"8sTT oo'oss"asT'T tedpunid - S995mn59u SENNO - TOGSZTST
SS'TLB'SLTT Sv'BLL'ET Sp'BLL'ET 00'059"68Z'T 00'0S9'68Z'T S905IN3SSY SEN - 66ZZ6T
UWobeuliojuo ep jeuejes
9E'6EE'ST- 9E'6EE'ST 9E'6EE'ST oo'o oo'0 osId op opSequatajdus! eJsed sejuawa|duos SIBISP34 SOSINDAY - S
eJtaUBUIJ BDUPISISSV Ep OdNIS - 0000'0LE
ES'9LSET- ESOLSET ES'9LSET o0'o 00'0 VB39-30NVS - 0000'0TE SOudOIA SOSINDAY - T
6s'sT6 68'ST6'BT 68'ST6'8T 00'0 oo'o jedpuud - SeMPuLId - SOJUZAUOD PP OBÍININSSH - TITOZZ6T
68'ST6'8T- 68'ST6'BT 68'ST6' BT SOJUZAUOD PP OBÍININSAY - TOZZ6T
99'SS6'9PT'T vE'v69'TP vE'D69'TP 00'059'68Z'T 00'0S9'68T'T S95NJNSoy - ZZ6T
99'SS6'9PT'T vE'v69'TP vE'PE9'TY 00'0S9"68Z'T 00'0S9'68T'T SOjU9W|DJLSSOY 9 S905INJS2Y 'S90Sez|U9pu] - Z6T
00'005'05 00'0 00'0 00'005'05 00'005'05 1VY39 - 0000'0TT Egas ad
É É FRA, :! sounf
00'005'05 oo'o oo'o 0o'00s'0s 0o'0os'0s 2 SeynW - CARY PIA - SOJENUOD WD SOJSIASId SOJN[ 9 SEMNW - POGOTI6T
eJSJpui
00'000'09 00'0 00'0 00'000'09 00:00:09 VEIO - 0000'0TT SOR ORAR O
00'000'09 oo'o oo'o 00'000'09 00'000'09 PANV PIA - SOJeNUOZ WD SOJSIAdI SOUNÍ 9 SEJ - EOGOTT6T
e3a. [3
00'000'T o0'0 00'0 00'000'T 00'000't 1VH39 - 0000'0TT Sp sondeig cos Noiu E
00'000't 00'0 000 00'000'T 00'000"T sounf 2 SeynW - SOJeNUOZ WS SOJS|AdI SOLNÍ 9 SENNH - ZOGOTTGT
e3a.
00'000' 00'0 00'0 00'000'% 00'000'Z VEIO - 0000'0TT O OR ASR é
00'000'z oo'0 o0'o 00'000'z 00'000'z jedpuuid - 50323409 WS SOJSINDIA SOIN[ 9 SENNH - TOGOTT6T
00'00S'ETT oo 00'00S'ETT 00'00S'ETT SOJEJUOD WB SOJSIABId SOANÍ 9 SEJNW - GOTI6T
S9'E66'BLET SE'900'TLE SE'900'TLE 00'000'05/'T 00'000'05L'T OLISNYEL - 0000'004 SOLdOIA SOSINIDY - T
ve'bTB'B6 90's8T'T 90'SBT'T 00'000'00T 00'000'00T 1WH39 - 0000'0TT soudo1g SOsINDaY - T
JPzIjeoy e opjes SPW O 9)e epezijeoy SoW ou epezijpoy epezijenay OBsiAdId |BPIUj oesIndid 23/229y ep eDIuQuos3 euofajes
sepo| :ejj9294 sopo| :ovse>!|dy 'poo sopo| :SOSIn9y ap ajuos T :LDUZ4949Y S9W SZOZ :eDuU9.0/0y ouy
opepijosuo) :apepnua
e31929Yy ep sj52uUejeg
PISIA Cog ep oeof ces op eungiaJsJd
DJPY'ZIZPS - 6Z:PI STOZ/POIZL - OT/9T :eulbed
Quo) opUNeW ejosud sagônjos 231-12qu|
€o'BTH'E6P L6'TBS'9 L6'TBS'9 00'000'00S 00'000'005 VHID - 0000'0TT soLdo1d SOSINIIY - T
: PuR aaa oa 5 “Any epIAIa - Senguiia
co'sTr'E6p L6'TBS'9 L6'TBS'9 00'000"005 00'000"005 - guy ejod sepesofosd OEN 9 Sepepesos1y 0EN SEM9394 SEBO - EZ66666L
s8'Ez6'v6 ST'9L0'S ST'9L0'S 00'000'00T 00'000'00T VYIO - 0000'0TT soudo1d SOSINIY - T
s8'cz6v6 ST'9L0'S ST'9Z0'S 00'000'00T 00'000'00T Sonf 3 SeynW - seuewtd
- 44 ejod sepezafoJg OeN 2 Sepepe>241y OEN Sej1929H SEN - TZ66666T
DO NOUNT po id RUA li road -L2O'94/D OSOMI OQ IVADINN OQNNA - £100'005 Sopuna 2p Soudpid sosinsau - E
00:000'00T 000 00'0 00'000:001 00:000:001 9-SBE-DETID VIA = 9100005 copuns ap soudosa sosmiau a é
s0'66T'OSE s6'008'6€ s6'008'6€ 00'000'06€ 00'000'06€ NU - SOTO'00S soudosd sosinIay - T
00'005'9Z5 00'005'€ 00'005'€ 00'000:0€S 00'000"0€S 1WY39 - 0000'0TT soudoid Sosunaay - T
S0'66T'0SE s6'008'6€ s6'008'6€ 00'000'06€ 00'000'06€ S-ZEBSP/2 TIAVANVS VIA DORA - SOTO'0OT soudoid SosInaay - T
OT'B68"9EE'T o6'tTOT'ES os'TOT'E8 00'000'0Zp"T 00'000'0zP"T Tedpuna + septevutid
- g4U ejod sepejafoJd OeN 9 SEpepezou1y 0eN SE929H SENNO - TZ66666T
B6'6EZ'STG'T zo'osL'v6 zo'091"v6 00'000'0z0"z 00'000'0z0'z Seyj9994 SeMNO - 66666T
“INADINNA 7
VEO99GLET 99'680'EET 99'680"€ET 00'0SL'ESb'T oo'osL:TsP'T ONNDIXI HIGOA - OUIZONVNIS ONVIA Espe
- Sady OV SOQVININIA SOS4NN - 0000"509 E
IVdIDINNN
OB'zOE"EPO'E Oz 'L69'95T oz 'L69'9st 00'000'00€'€ 00'000:00€'€ OALNDIX3 UICOA - ONUYIDNICINIHA ONVIA ao a O
- Sddly OV SOQYININIA SOSUNDIN - 0000:€09 de
pr'EgGT9E'p "68E 9e'98L"68€ oo'osL'TsL'p oo'osLzsL'p page
- PIUPPIAdIA PP SOW!DOY SO 2JJUD SEJj92UBU! 4 SOOÍESUSÁUIOD - TOEO666T
pr'E96 toe 'y 98'98L'68€ se'9g/"68€ oo'osLzsL'v oo'osL'TsL'v epuapindid OP SaWIbau SO DIJU9 SeJj9DUeUI A SSOÍesUadUOD - EOG66T
er'corsez'o se'ops:pap se'sps:pay oo'osL'zLL'9 00'0SL'TLL'9 Soqua.109 Se319294 SENNO - 666T
zr'oz'ssz'o sp se'sps'psp oo'osL'TLL'9 oo'osLTLL'9 Saqua.109 Sej9294 SIPWDA - 66T
Bh'EEE'SL Z5'99TT 2S'99TT 00'005'0z 00'005'0Z 1WE39 - 0000'0TT do snnana Scania 4
Br'EEE'6T Zs'99T'T ZS'99T'T 00'005'0Z 00'005'0z Sounf 9 SEN - 2ANV BPIAA - S99ÍN59W SEO - POGSZZ6T
BJSJIpU] CeJENSIuImIpy
ep SoudoJg SOSINDaY - p
9E'E99'TOT P9'9EE'L v9'9EE'L 00'000'0TT 00'000'0TT PARV PIA - S99ÍINIS9Y SENNO - EOG6TT6T
9€'E99'TOT +9'9€E'L v9'9€E'L 00'000'0TT 00'000'0TT WWUID - 0000'0TT
BJSJIPU] OEJPISIUIpy
00'005 00'0 o0'0 00'005 00'005 WHO - 0000'0TT ep souidoad SOsIndaM = p
o0'005 ooo oo'o oo'00s oo'00s
Sounf 3 Se3nW - S995NINS9H SEND - ZO66ZZ6T
00'000'0Z0'T 00'0 00'0 00'000'0Z0'T 00'000'0Z0'T VU - WIAVd/dVIDIU - 9S00'00T OSINIaY AP SIJUO3 SENNO - 9
Jezijeoy e opjes S9W O 9)e epezijeoy SW OU epezijeoy epezijenay oestndid |ePIU] OBSIADId 23/9224 ep e>!uQquoog euobaje)
sepoj :ej19294 sopo| :oese>!|dy 'poo sopo| :SosinD9y ap ajuos T :eDUZ49/9Y SOW SZOZ :epDU919/9y ouy
opepijosuoD :spepnua
e31929Y ep ojoDuejeg
eISIA vog ep oeo[ ces ap eungiaJold
2JJ'Z3ZPS - 6T:PT STOTIPOIZL - OTILT :eulbed
QUO) ODUNCW ejpsud sa0ônjos 231-19Ju]
00'09S'6T- 00'095'6T 00'09S5'6T 00'0 00'0 tinu - 80TO'00S sienpejsa SOsinDay - Z
00'09S'6T-
00'09S'6T 00'09S'6T oo'o oo'o jedpuud - SOpeisa SOp SOSIN29Y 9p Se1U949JSUPIL SENNO - TOG6STPT
00'09S*6T- 00'095'6T 00'095'6T SOpeIs3 SOp SOSIN9W Pp SepuGI9JsueJ] SENNO - G66ZPT
00'095'6T- 00'09S5'6T 00'095'6T SOpeIs3 SOp SOSINI9Y 9P SeU949JSUBAL SENNO - GZPT
00'095'6T- 00'09S5'6T 00'09S5'6T sopepnug sens 9p 2 |e19p94 OJISIQ OP 9 SOpeIsa SOp SeWUGI9jsueLL - TYT
Th'9€ETOTT- Tr'9€E'TOT'T Th'9€E'TOT'T 00'0 00'0 Nu - 99TO'00T SIBIIP9J SOSINDAY - GS
Tor 'T= e oEE"TOZ" *TOZ" jedpuuid - sopepnus
TD'9EE'TOZ'T: TH'9EE'TOZ'T TD'9EE'TOZ'T oo'o sens ap 9 oeluN ep SOIUZALOD PP SepDUQI9jSUEJL SEmNO - TOG6PTPZ
TOR? E e FER Saopepyua
TD'9EE'TOZ'T TP'9EE'TOZ'Z TP'9EE'TOZ'T sens ap 9 oelun ep SOIU9ALOD Pp SeUZIaJSUPIL SENNO - G6PTPT
TP'9EE'TOT'T- Th'9EE'TOT'T TD'9EE'TOZ'Z sepepgua sens ap 3 oelun ep SOJUZAUOD 9P SepuUgIajsuel - pTPZ
6T'T88'LEL'S o0'o oo'o 6T'ZBB'LEL'S 6T'TBBLEL'S nu - 00TO'OTZ SIBI9P93 SOSINDAY - S
ERA a Es E tedpuud
6T'TBBLEL'S ooo oo'o 6T'TBB'LEL'S 6r'Tes'LEL'S - oeÍe)npa 9p Sewelbold E Sepeunsop Serpuasajsues seno - T6OSZIPZ
er'TegLEL's 6L'TBBLEL'S 6T'TeBLEL'S orjeonpa ap sewesbol E SOPeunsad SOsInNIY 9P Sepug4ojsues - OSTIPZ
Se PEA PESE 3QNa - 085e2np3 ep
6T'T8B'LEL'S 6T'TBSLEL'S 6L'TBBLEL'S oqUBUIAjOAUDSAM OP |eUOLEN OpUN: OP SOSINDU PP SEPUPI9SUEIL - TTPZ
BL'sps'9ES E TH'9EE'TOZ'T TP'9EE'TOZ'T 6L'TBB'LEL'S 6T'Tes'LEL'S sapepnua sens ap 9 oejun ep SepuguasuesL - Tpz
BZ'S86'9TB'S Th'968'0ZT'T TH'968'0ZT'T 6T'Tes'LE0'8 6T'Tes'LE0'8 jeudeo ap sepugisjsuel - pz
SL'LTB'L66'PT 00'0 oo'o SL'LTB'L66 PT SL'LT8'L66'PZ NU - SSTO'00T ONP31D ap sagóesado - 7
ES “ « «ET"ROO' SS a VENINULSIVEINI E
vB'6ET'890'S o0'0 o0'0 vB'6ET'B90'S vB'6ET'B90'S 30 SVHBO - 1ISVHS'S OLIGIHO “HAdO - ES00'00T ONPR1D ap sagiesado - 7
Eae ' ' Er RE né HE 3SV3 = VOVNINNT E
69'T9H'SEB o0'0 Ê 00'0 69'T9H'SEB 69'TIP'SEB VIA "HOONA - NISVUS'B OLIAIHO "HadO - ZS00'00T ONP949 ap sagáesado - £
8Z'6Z1'TOG'0E oo'o oo'o 8z'6zv'TO6'0E 8Z'6zv'TO6'0E jedpund - OU12JU] OPe>19W - ONP917 9P S99Í219dO Seo - TOGS6TIZ
87'6ZP'TOG'0E 8Z'6ZP'TOG'0E sz'6zr'TOG'0E OUISJU] OPeD19W - OHP947 9P S99Íe1ado Semno - 666TIZ
8Z'6ZP'TOG'0E 8T'6zP'TOG'0E 8Z'6Z'TOG'0E OU49]U] OPeD9W - OMP947 9P SagÍLIadO SENno - GTIZ
8Z'6ZP'TOG'0E 8Z'6ZP'TOG'0E 8Z'6ZP'TOG'0E OU19JU] OPe219W - OMP217 9P S99Íe12dO - TIZ
8Z'6ZP'TOG'0E 8z'6Z7'T06'0€ 8Z'6ZP'TO6'0E OMP942 9p SagÍezado - TZ
90'STP'BTL'9E Th'96S'0ZT'T TP'96s'ozT'T LV'TIE'6EG'SE LV'TTE'GEG'SE teudeo 9p seya22y - 7
Jezipeoy e opjes S9W O 23º epezijeoy S9W ou epezijeoy epezipenay OesIAdId [eu] OBSIADId e9929y ep e>luguo>3 euobajes
sepoj :23/9224 sopo| :oese>!|dy “"poo sopo| :SosinD9y ap sjuo4
PuG49)24 SW Szoz :epus10/2y ouy
opepijosuo) :spepnua
e31929Y ep ajoDuejeg
PISIA vog ep oeo[ 0es ap eungiaJoJd
DJey'Z3zpS - 6Z:VT SZOZ/POIZL - OT/BI :eulbed
nU09 0DUNEW ejpsud Ssaoônjos 29 /-13)uU|
2 J
IWalDINNN
00'000'1 000 000 00/0001 00'000't OALIVNSIDIT VIGO - OIUVIINCIAItA ONVIA
- Sddt OV SOGVININIA SOSHNDIE - 0000"409
TVdDINNN
00'000'% 000 00'0 00'000'z oo'000'z OALLNDIXI HICOA - ONVIDNICIAZU ONVIA
cp Sds OY SOGV NINA SOSHN IN 0000 E09 abs a
ETs E 7; GRE Tess =JediDuLid - [EO OEÍ9J0Id 9P CUIOISIS 9 EDUDPIADIA SP SOLIdOIA SSUI1GIU
prt ond Dojo Neta DOE op [ee DA Pp Oedeznsowy esed so>pouad Somody - TOTO666L
EXT = JE0S 08593014 SP EUIDISIS O CIUSPIADIA SP SOLIdoIA SOOU
op |euenay 3149A 9p opdezmiowy esed sozipouad samody - TO666L
SSJO Bju] - S9JU94107 SEN9I9Y SENNO - 6664
ejaspu| oBSenstuiupy
oo
00'000'€ oo SSJO euu] - S9JU94407 SPH929Y SILWDA - 664
SSAO emu] - S9qU34109 Se319294 SnNO - 6
“NA DINA Es
vE'L6L'9P 99'zoz'€ 99'zoz'€ 00'000'05 00'000'05 ONVISIDI HICOA - OUIZINVNIS ONVIA Bs pote
- Sddld OV SOGVININIA SOSUNIIU - 0000'909 a
WdIDINNN
95'6€O'LTT'ET Ph'ODETIG Ph'OSE'TI6 00'00b'Bzo'bT 00'004'8Z0'bT OALINDIXA HICOA - OUIZINVNIS ONVId Pipa
- Sddl OV SOQVININIA SOS4NIIU = 0000'509 E,
INAIDINNN E
STIPTLOL se'esL'L se'8sL'L 00'000'STT 00'000'STI OALVISIDIT ICO - OVIONIAIAIA ONVIA Ms od
= Sddl OV SOGVININIA SOSUNDIU - 0000'09 :
IWdlDINNN
B6'LTO'L9P'9T ZOTLS'SBTT ToTLs set 00'009'2SL'LT 00'009"ESL'LT OALINDIXI HICOS - ONVIDNIGIAZEA ONVIS Dnsço Dr
- SddH OV SOGVINDNIA SOSUNIDIU - 0000'€09 K
FEV EaE EPI FESTEER APR ERES são
€0'90T'8EL'6Z L6'E68"LOT'T L6'c6sLOT'T 00'0009p6'TE 00'000"9b6"TE exul - jedjDuia = ARY IIAID JOPIAIOS - JeUORCA OBSINQuINOO - TIZOSTEL
€o'90T'sEL'6Z L6'c68'LOT'T L6'cos Lott 00'000"906'TE 00'000"9b6'TE SS4O emu] - [IND JOpINDS - IeUONed OBÍINQUINO) - TOSTEL
ara ER DES raçe: EE SÃO emu - jeiDos 085oj01d
£O'90T'sEL'6Z L6'E6B'LOT'T L6'E6B'LOTT 00'000'976'TE 00'000'9p6'TE ap euaysIs 9 EDUPPIAdId 9P SOLd9Id SO|BoU EJed soosnquauoo - SIZL
£o'g0T'sEL'6Z L6'E6B'LOT'T L6'E6B'LOT'T 00'000"976'TE 00'000"9b6'TE SS4O emu - stepos saosinquauoo - TZL
EO'9OT'SEL'6T L6'E6B'LOT'T L6'E6B'LOT'T 00'000'996'TE 00'000'9p6'TE SSAO exui - s99Snquauoo - ZL
€O'90T'TPL'6Z L6'E6B'LOT'T L6'E68'LOT'T 00'000"6/6'TE 00'000'66'TE SS4O BIJU] - S9JU94107 SEN - £
7-96009 /D IVSWa - "ULSIVUINI SieDadsI
aq 3 IVINIISWV NVS “NNW OCNNA - TOEO'0OT SOpuna ap sotudoid SOsInIaw - €
00'000'00€'Z oo'o oo'o 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z jedpuud - SeDHqnd S99ÍMInsu] SENNO PP SeUD4JsueAL - TOTOTSPT
00'000'00€'Z oo'0 00'0 00'000"00€'Z 00'000'00€'Z
00'000'00€'Z SeD!jqnd SS0ÍnInsu] SEN 9P SeuD4jsueiL - TOTSPT
00'000'00€'Z 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z seojqnd S995NInsu] Seo 9p Senug49jsueaL - TSPT
00'000'00€'Z 00'000'00€'Z SeDqnd S90ÍNInsu] SENNO 9p Sepug4ajsueiL - Spz
S2W O 23º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezipenay OBsjAdId |ePIU] OBSIADIA e31929Y ep e>juguosg euobajey
sepo1 :2)/922H4 sopo, :ov5e>jdy "poo sopo| :Sosin29Y 9p 9juoJ T'BDUD19J9Y S9W SZ0Z :epuU912/0y ouy
opepijosuoD :spepnua
e31929Y ep sjo2uejeg
eISIA vog ep oeo[ ces ap eJnziaj91d
DJey'ZIZpS - 6Z:PT STOT/PO/ZT - 0Z/8 Quo) opunew ejosud Sa0Ínj0S 291-19]U|
ES'E6L'L68'09 LV'9OT'6V9'S LV'9OT'6P9'S 00'000'z4S'99 00'000'L45'99 SI2199 SIL/49W0) 9 SOABENSIUIPY SOSJASS - TT9T
ES'E6L'L68'09 LV'90T'6V9'S LV'9OT'6P9'S 00'000'L45'99 00'000'L45'99 SILIDO SIPIAQWOD 9 SOABENSIUIWPY SOÍIMOS - T9T
sv'sez'ovo'vo TS'00/'T68'S TS'00L'T68'S 00'000'Z€6'69 00'000'2€6'69 SOSINIS PP 231929Y - 9T
PJoIIpu| O
rea do vr'Bss'bT 00'0 00'0 VEIO - 0000'0TT ep Soudgua Sosimaan =p
oo'o 00'0 00'0 000 00'0 1VH39 - 0000'0TT Soudoug Sosnday - T
edpuud - =
vu'ses'vr- vi'ess ve'ses'vt 00'0 o0'0 jedputd - Sady - [eos
PIUPPIAdI Pp OLUdOJJ SUNDAY OP SOSINIIY SOPp 0BÍeJ9UNWDY - TOPOTZET
Letra DARIA CDUIDINSIA Op Obdpid CUIBEU Op Sosindou sop oysersunuod = PUTZEL
E6'989'6T- €6'989'6T E6'989'6T 00'0 00'0 NU - SSTO'0OT OuPR1D ap Sagáeiado - £
TE'BL6L TE'BL6L TE'BL6'L 00'0 00'0 DU PRESA ONpaJD ap sagserado -
et, pes err 000 aid VIA "HOOUd - TISVUS'S OLE "V3dO E PEnO OO res dd
vE'BLE'SbT 99'TZ9'6 99TZ9'6 00'000'SST 00'000'SST AVEIO - WIAVEIANDIU - 9S0000T OSINIY RP SAjUO4 SENNQ - 9
90'obt- 90'0bL 90'0bL 00'0 o0'0 nu - 9€TO'008 slejapaa sosinoay - 5
esport 89'b6z'L eo'p6z'L 00'0 o0'0 Inu - 8700:008 sieJapas sosinday - 5
T8TZ9T- TE'TZ9'T T8'TT9'T 00'0 oo'0 Inu - ZZ00'008 SIBI9P94 SOSINDIY - S
EE'bILT- EEVILT EEbILT 00'0 000 NU - 6700'008 sieJapa4 sosinzam - S
er pre 6b'pret 6p'ppez 0o'0 00'0 PODOTZOP VONIWA - 1VIDIdSI «SNL 50007008 PRSPER a MEMES
rot vL'9t PL'9t 000 000 nu - €OT0/005 slesapa4 sosinaog - &
oo'p8L'zt o0'0 00'0 o0'pBL'TT oo'pL'zr En a SS as na sieJopa; sosinday -
Bever's eu'soz au'soz 00'004'5 00'00b's 2-904"6% /D VDISYB TVIDOS OVÍILOUA - 0600'005 sierapa, sosinaay - 5
TOOIT- TOOTT TOOTI 00'0 00'0 9-66€6% 12 SVNSSIIV SVINA - T500'00S slesapa3 sosinaag - S
v6'66 90'0 90'0 00001 00'00T 8-E0p'6P /D SVNS-COI SVWA - SP00:00S slesapay sosinaoy - S
ET'S6Sp 18» 18'v 00'009"p 00'009'+ 8-6Tb/D VIISVAS LONA XNV - 6000'005 siesapa4 sosinam -
es uoTot Bb'pre Bb'pre oo'zIs or o0'zIS'OT T-E96ETID VNIWVA VSTOS GO1DaU - [000005 siesapas sosinday -
Lv'eze- Lv'oze Lv'6zE oo'0 000 EEdEeE CID idinD sieJapa; Sosinday - S
VIGIWSNVEL OSId XNV - E000'00S
wabeuuajua ep jeuejes
LT'Svs'9T EL'PS6'T EL'PS6'T 00'005'6Z 00'005'6Z ostd op oeÍejuata|duw! eJed sejuatua|duos SIBI9PB4 SOSINDY - S
BIaDUEUI BIUPISISSV EP OdN1S - 0000'0LE
eJaDUBUI4 OBdEDIdy
LO'LTE'S- L6'LTE'S L6'LTE'S 00'0 00'0 ap OBÍeIaunuay - 30NVS 3Q SOdIASIS 3] SIBIBP34 SOSINDAY - G
3034 VN SOLNINLLSIANI 3] 09078 - 0000'T9€
Jezijeoy e opjes SW O 23º epezijeoy So9W Ou epezieoy epezijenjy oesiAdid [BU] OBSIADId 29929y ep e>juguo>3 euofaje)
sepo| :231929W sopo| :oese>!dy po) Sopo| :SOsin29y 9p aquos T'eDUG12)9y S9W SZOZ :eU919)0y ouy
opepijosuos :apeppua
e31929Y ep a)s2uUejeg
PISIA Cog ep ovo[ ces ap eingiaJold
2JPyZIZPS - GTP STOZIPOITL - 0T/6T :eulbed
Qmaps-eeriscdevdlee UediTiTd NL
SS'v66'9TT-
Sp'S00'6-
QUO) opuneW ejosud
Sb'S00'6- 00'000'9ZT-
00'000'9ZT-
sa0ônjos 23 1-13Ju|
VUID - 0000'0TT SOudQId SOSINDAY - T
SS'p66'9TT-
SS'v66'9TT-
9L'LT6'9TP'p-
Sv'S00'6-
SP'S00'6-
PT'TLOE6L'T-
Ssv'S00'6- 00'000'9ZT-
Ssv'S00'6- 00'000"9ZT-
bETLOE6LT 00'000'0Z7'L-
00'000'9ZT- pedpuud - SodpjunH - Idi OP 9Med-230D - TOZSTZLT
00'000'9ZT-
00'000'0ZZ'L-
soidpunH - Idl OP 9Med-2309 - ZSTZLT
WUID - 0000'0TT Soudoid SOSINDIY - T
9L'LT6 TOP
9L'LTE TP"
6T'SSH'9SS'BT-
PZ'TLOE6L'T-
VZ'TLO'E6L'T-
TS'phS'LTr'T-
PZ'TLOE6L'T- 00'000'0Z7'L-
PT'TLOE6L'T- 00'000'0ZZ'L-
T8'ppS'LTr'T- 00'000'v86'6T-
00'000'0ZZ"L-
00'000'0ZZ'L-
00'000'v86'6T-
1edpuud - VAdi OP 9Med-2109 - TOTSIZLT
VAdi OP 9MEd-2309 - TSTZLT
WUID - 0000'0TT SoudOJ4 SOSINDIY - T
6T'SSP'9SS'ST-
6T'SSP'9SS'ST-
OS'LLE'OOT'EZ-
OS'LLE'OOT'EZ-
BE'E6S'6L-
TE'pos'LTr'T-
TB'poS'Ler'T-
os'teg'6ze'r-
os'tzo6zr'v-
T9'904-
T8'PpS'Ler'T- 00'000"186"6T-
T8'pPS' LTr T- 00'000'P86'6T-
os'teo6ezr'v- 00'000'0€E'LZ-
os'tzo6zr 00'000'0€E'LZ7-
T9'904- 00'000'08-
00'000'P86'6T-
00'000'186'6T-
jedpuid - SW! OP QMed-2309 - TOOSTZLT
SIND OP 9MEd-2309 - OSTZLT
00'000'0€E'LZ- J2J9P94 0JISIQ 9 SOpe3sa SOp e4922y eu ovsedpjued - TZLT
00'000'0£€'LZ- sopepguz sens op 3 |B19pa4 OJUISIA OP 9 SOpeIsa SOp SeDUSI9jSUBAL - ZLT
00'000'08-
VEIO - 0000'0TT SOLdQuA SOSINDAY - T
BE'E6S'6L-
BE'E6S'6L-
BL'L9PEBT'ST-
z9'90p-
TT'TES DEP T-
za'90r- 00'000'08-
z9'90r-
TU TES DEP T- 00'000"029'9T-
00'000'08-
tedpund
- [2sNy [euOquID 1 Apepoudold e d1g0S 0jsodu] op 9MEd-230D - TOZSTIZT
00'000'08- |eany [euousoL apepoudold e 21405 0)Soduu] op 9Hed-e302 - ZSTILZIT
00'000'029'9T-
7VHID - 0000'0TT SOudO1d SOSINIIY - T
BL'L9PEBT'ST-
BL'L9PEST'ST-
9T'TI9O'EIT'ST-
9T'TIO'E9Z'ST-
99'gEp'EVE'SE-
99'gEp'EdE'SE-
99'gep'E9E'sE-
V8'68L'TIB'6T9
Jezijeoy e opjes
TT'TES'9EV'T-
TT'TEes'9EP'T-
v8'SEG'9EP'T-
v8'sE6'9EP'T-
VE'T9S'999'S-
VE'T9S'999'S-
VE'T9S'999'S-
6z'sog'Lzoto
sam 0 93º epezieoy
sepo| :23/9294
opepijosuoZ :speppgua
Te'Tes EV T- 00'000'0Z9'9T-
ZT'TES GEP T- 00'000'079'9T-
ve'sEG'9EV'T- 00'000'002'9T-
v8'sE6'9ED'T- 00'000'002'9T-
VE'T9S'999'S- 00'000'0€0
VE'T9S'999'S- 00'000'0£0'"pp-
VE'TIS'999'S- 00'000'0€0"pt-
6Z's99'LT0'T9 ET'SSP'GEB'T69
S2W ou epezijeoy epezijeniy oesiAdId
00'000'079'9T-
ediund - jesuaW
ej09 - Soidpuny sop oesediiued 9Pp Opuna Op 9Jed-230D - TITSITAI
00'000'029'9T- Wda - SoidpiunNy sop oesedpIued 9P Opuna Op SMed-2309 - TSTIZT
00'000'004'9T- oejun ep e31929y eu oviedpIued 9Pp S9JU941029Q Sepuoiajsues - TILT
00'000'004'9T- Sapepnug sens op 9 oeiur ep sepusiajsuess - TZT
00'000'0£0'pp-
00'000'0£0"vt-
o0'000'0£0"pt-
00'007'6E8'T69
JepIU] oesIAdid
sopo| :oe5e>!dy "poo Sopo| :Sosin9y 9p ajuoJ T :LDUD19/9Y S9W
e31929Y ep ojoDue|jeg
PISIA Cog ep ovo[ ces op eingiaJoJd
S9JU91107 SEJUDISJSUBAL - LT
S9JUD1109 SE3929Y - T
e4929% ep saosnpaq
:0MIg [2199 [8304]
23/929% ep e>1uguos3 euofaje)
SToZ :epugiojoy ouy
2JBy'Z)ZPS - 6T:PT STOZIPOITL - OZ/OZ :eulbed QU09 ODuNeW ejosud Sa0Ínjos 231-19]U]
sesueá jedpIun oatsjasa
Ouyjenseo ap safbiog iapapuea
-JeuoDeN ounosa| Op 2233/95 EP JCW = SI82S14 SONHPASUOLIAQ BP JenuB| Op Saneia7 à 447] Ep elSojopojaW "oldiiun Op apepuigeo :31NO3
:opinbr [2199 jejoL
Es
S6'EOT'T9E'9S S6'EOT'T9E'9S ET 6os'Lv9 00'007'608'L79
BT'TSE'SPP'TES
99'BEP'EVE'SE- VE'T9S'999'S- PE'T9S'999'S- 00'000'0€0'py- 00'000'0€0'tP- :8IQNNA S99ônpag sep [301
Jezijeoy e opjes S2W O 93º epezijeoy S9W Ou epezijeoy epezijeniy OBSIAdIJ |U] OBSIADId e3329Y ep eoIuguoD euofajeo
sepo| :2319294 sopo, :oese>1dy 'poo sopo| :SOsin9y ap ajuoJ T:LDUZ49)9Y SAW Szoz :eDu910/0y ouy
opepjjosuoo :spepnua
e31929Y ep ojo2uejeg
eISIA vog ep ovof ces op eunziaJold
DE e a
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Dotação Dotmfio E So
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. 0: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 561.900,00 561.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 31.595,15 31.595,15 0,00 31.595,15 31.595,15 2,00 31.595,15
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.73240 2.732,40 0.00 2.732,40 2.732,40 0,00 2.732,40
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 920,06 920.06 0,00 920,06 920,06 0.00 920,06
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 3.375,51 3.375,51 0,00 3.375,51 3.375,51 0,00 3.375,51
1 - Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.556,13 255613 0.00 2.556,13 2.556,13 2,00 2.556,13
1 Recursos Próprios 210,0000 » GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 1.917,10 1.917,10 0,00 1.917,10 1.917,10 0,00 1.917,10
2.- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.340,00 18.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
TT >1,1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.469,05 1.469,05 0,00 1.469,05 1.469,05 0,00
= Recursos Próprios 210.0000 GERAL
2.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3,1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 4.975,04 4.975,04 0,00 4.975,04 4.975,04 0.00 a975,08
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00
i-tecmestripras O MOBOI0EMO O TT E ID UI RR
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1178 - 22/04/2025 14:32 sazizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
No Mês (Janeiro)
Dasricão Dotação Dotação
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.04,00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 09,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 100,000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 c1488 0,00 0,00 s14,88 0,00 0,00 614,88
2- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 9,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 110.000 « GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3,3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 9,00 890,70 0,00 0,00 890,70 0,00 0,00 890,70
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 3.484,80 0,00 0.00 3.484,80 0,00 0,00 3.484,80
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 3.194,40 266,20 0,00 3.194,40 266,20 0,00 3.194,40
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 2.760,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 0,00 2.160,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
1.- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.» Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
cursos Próprios 110,0000 - GERAL
JiMemmiio DDD o STO = S2/04/2055 1452 sdeicha
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2/1768 - 22/04/2025 14:32 sdztzfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
UV. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004,2.014 MANUT, SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.577,37 5.577,37 0,00 5.577,37 5.577,37 0,00 5.577,37
2 Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 129,0090 - GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4.90,5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios: 220.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 90571000 905.710,00 70.120,95 55.384,01 9,00 70.120,95 55.384,01 0,00 70.120,
Funcional: 18.542.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
p 1120.0000 - GERAL
Total da SUB-UNIDADE: 910.710,00 910.710,00 70.120,
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 3178 - 22/04/2025 14:32 sdziz-fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência:
Dotação Dotação é No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado ga ae
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Órgão: 01.00.00
v.o.: 01.04,00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E 01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
Funcional: 18.542.0004.2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 9,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3,3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 120,0000 « GERAL
4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
= Recursos 120.000 - GERAL
915.710,00 | 915.710,00
178 - 22/04/2025 14:32 sdziz-fafa
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até janeiro
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E: 01,10,0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.348.940,00 3.348.940,00 d00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
2 - Recursos Próprios. 210,0000 GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 16072117 16072177 000 160.721,77 160.121,77 000 160.72177
2. Recursos Próprios 210,0060 - GERAL
3.1.90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 491,53 «91,53 0,00 491,53 a9153 000 49153
2- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 2.569,82 2.569,82 0,00 2.569,82 2.569,82 0,00 2.569,82
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 122256 1.222,56 000 1.222.56 1.222,56 0,00 122256
à Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 3.643,20 3.643,20 0,00 3.643,20 3.643,20 0.00 3.643,20
1. Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 12.836,11 12:836.11 0,00 1283611 12.836,11 0,00 12.836,11
à - Recursos Próprios 110.0000 » GERAL.
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 18.991,70 18.991,70 0,00 18.991,70 18.991,70 0,00 18.991,70
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
7 >9A.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1.180,51 1.180,51 0,00 1.180,51 1.180,51 0,00 1.180,51
- Recursos Próprios 2120.0000 + GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 247515 247515 0,00 247515 2.475,15 0,00 2.475,15
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 000 0,00 18.544,16 18.544,76 0,00 18.544,76 18.544,76 0,00 18.544,76
1 - Recursos Próprios 110.0099 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.740,00 95.740,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 0,00 0,00 s758,62 s758.62 0,00 sas8s2 8.158,62 000 s15862
1 «Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 5/1768 - 22/04/2025 14:32 sdzizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Dotação Dotação * No Més (Janeiro)
pesrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
“Pago Empenhado Liquidado
01.00.00
10. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
uv. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 439.440,00 439.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 29.361,45 29.361,45 0,00 29.361,45 29.361,45 0,00 29.361,45
2 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 264.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 264.000,00 17.173,13 0,00 264.000,00 17.473,13 0,00 264.000,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 302,55 0,00 0.00 302,55 0,00 0,00 302,55
1.- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.417,00 12.702,87 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 324,03 0,00 0.00 324,03 0,00 0.00 324,03
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.388,00 0,00 0,00 3.388,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 508,60 0,00 0,00 508,60 0,00 0,00 508,60
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 1.566,00 0,00 0,00 1.566,00 0,00 0,00 1.566,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,3,90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 2.300,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL É
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 1.912,47 0,00 0,00 1.912,47 0,00 0,00 1.912,47
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 432,852,00 442.925,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 6/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fal
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação No Mês (janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Despesa Descrição a Peço
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
UV. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 220.679,23 1.614,73 1.614,73 220.679,23 1.614,73 1.614,73 219.064,50
1 - Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 46.004,00 46.004,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 415.293,00 403.659,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 120.9000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES. 0,00 0,00 11.730,60 11.730,60 11.730,60 11.730,60 11.730,60 11.730,60 0,00
1- Recursos Préprios 110,0090 - GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 10.913,35 0,00 0,00 10.913,35 0,00 0,00 10.913,35
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3,90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 10.581,15 0,00 0,00 10.581,15 0,00 0,00 10.581,15
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00
2 “Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 38.000,00 2.591,65 0,00 38.000,00 2.591,65 0,00 38.000,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3,90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 316,49 0,00 0,00 316,49 0,00 0,00 316,49
2 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0.00 2.500,00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 340,75 0,00 0,00 340,75 0,00 0,00 340,75
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0,00 6.618,62 0,00 0.00 6.618,62 0.00 0,00 6.618,62
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 94.300,00 0,00 0,00 94,300,00 0,00 0.00 94.300,00
2- Recursos Próprios 2310.0000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 158.444,00 165.158,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 2.113,50 0,00 0,00 2.113,50 0.00 0,00 2.113,50
2. Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 40.547,60 0.00 0,00 40.547,60 0,00 0,00 40.547,60
1 Recursos Próprios 210.0900 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 351.150,00 351.150,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0900 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 7178 - 22/04/2025 14:32 sazizifafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação. No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
inicial Atualizada "Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 22.620,40 22.620,40 0,00 22.620,40 22.620,40 0,00 22.620,40
1.- Recursos Próprios. 120.0090 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90,92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
1.077.067,12 316.534,29 13.345,33 1.077.067,12 316.534,29 13.345,33 1.063.721,7:
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 9.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 7.960,00 5.000,00 5.000,00 7.960,00 5.000,00 5.000,00 2.960,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 4.000,00, 9.560,00 7.960,00 5.000,00 000,00 7.960,00 3.000,00 5.000,00 2.960,
Funcional: 04,122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00
Total de SUB-UNIDADE: 5.603.080,00 5.602.080,00 1.085.027,12 321.534,20 16.345,35 1OBS0271A Salssaao 104555 LOGO 081,7.
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 8/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Més Referência: janeiro
Ano Referênci
Dotação Dotação No Mês (janeiro) Acumulado até Janeiro
Despesa possricão Inie Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 1.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.868,00 13.868,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 120.0000 » GERAL
3.3,90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 108,01 0.00 0,00 108,01 0,00 0,00 108,01
2.- Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
3.3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 699,72 0,00 0,00 699,72 0,00 0,00 699,72
à - Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.431,00 28.431,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 21.300,00 0,00 0.00 21.300,00 0,00 0.00 21.300,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 1.515,00 207,12 0.00 1.515,00 207,72 0,00 1.515,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 175.45 0,00 0,00 175,45 0,00 0,00 1sas
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.940,00 1.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
753,3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.0000
Total da UNIDADE!
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 9178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci Mês Referência: janeiro
Srgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
u. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.924,390,00 1.924.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 107.963,55 107.963,55 0,00 107.963,55 107.963,55 0,00 107.963,55
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 681,79 681,79 0,00 681,79 681,79 0,00 681,79
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 811,93 811,93 0,00 81193 811,93 0,00 811,93
3 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 607,20 607,20 0,00 607,20 607,20 0,00 507.20
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 7.383,20 7.383,20 0,00 7.383,20 7.383,20 0,00 7.383,20
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 8.956,34 8.956,34 0,00 8.956,34 8.956,34 0.00 8.956,34
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 mas vas 0,00 ma 142 0.00 va
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3:1,90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 326.560,00 326.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0900 - GERAL
3.191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 9,00 0,00 40,16 24.740,16 0,00 24.740,16 24.740,16 0,00 24.740,16
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 108.000,00 0.00 108.000,00 4.675,00 0,00 108.000,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
ricio Conti
2/04/2025 14:32 sdefz.fafa
inter-Tec Soluções Priscila
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
À Dotação No Mês Uaneiro) Acumulado até Janeiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.043,58 0,00 9,00 1.043,58 0,00 0,00 1.043,58
3.- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 220,00 0,00 2,00 220,00 0,00 0,00 220,00
1 Recursos Próprios 120.000 » GERAL
3.3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 45,40 0,00 0,00 45,40 0,00 0,00 45,80
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 1.461,25 0,00 0,00 1.461,25 0,00 0,00 1.461,25
2 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 210.0000 « GERAL
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 981,20 0,00 9,00 981,20 0,00 0,00 981,20
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.100,00 1.100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
33.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 10.000,00 0,00 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2120.9900 « GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.411,00 63.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210,0900 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 12.022,21 0,00 0,00 12.022,21 0.00 0.00 12.022,21
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94.975,05 87.975,05 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 623,50 0,00 0,00 623,50 0,00 0,00 623,50
2.-Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
1 Recursos Próprios 110.900 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont] Página: 11/178 - 22/04/2025 14:32 sazizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência:
Dotação Dotação Acumulado até Janeiro
Inicial Pago Empenhado Liquidado
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. E. 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 1.300,00 107,29 0,00 1.300,00 107,29 0,00 1.300,00
1- Recursos Próprios 1220.0000 - GERAL
3.3,90,39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 29.16 0.00 0,00 29,16 09,00 0.00 29,16
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3,90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0.00 7.000,00 0.00 0,00 7.000,00 0,00 0.00 2.000,00
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3,90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 175,45 0.00 0,00 175,48 0,00 0,00 115,45
2- Recursos Próprios 2120.9000 - GERAL
3,3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0.00 0,00 1.700,00
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112.000,00 112.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36
2.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 141.280,00 141.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1-Hecursos Próprios. 220.0000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 9.638,93 9.638,93 0,00 9.638,93 9.638,93 0,00 9.638,93
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 550,00 7.550,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,47,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0.00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1- Recursos Próprios 220.0000 » GERAL
3.3,90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
10.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.009,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprá 120.0000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 8.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
4.5.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.839.616,05 2.839.416,05 316.714,63 166.336,81] 0,00 316.714,63 166.336,81 0.00 316.714,
interTec Soluções Priscila Maurício Cont] Página: 12/1780 - 22/04/2025 14:32 saziziaia
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Acumulado até janeiro
Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagi
Dota Dotação No Mês (Janeiro)
Despesa Descrição EE Atualizada Empenhado Liquidado
órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
uv. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
04,121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00) 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 o,
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Outras Fontes de Recurso 100,0056 - RECAPIPAVIM - GERAL
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.243.875,11 2.243.875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 100.0053 - OPER. CRÉDITO 8.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.490.510 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.394,566.84 10.394.566,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
7- Operações de Crédito 1000155 -
4.4,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.608.900,00 1.608.900,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
7 - Operações de Crédito 109,0158 -
Total da FUNCIONAL: 15.522.341,95 15.522.341,95
Total da SUB-UNIDADE: 18.362.258,00 18.362.258,00 316.714,63 0,00 166.336,81
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 13/178 - 22/04/2025 14:32 sdefz-fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até janeiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
“Argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
u. E: 01.11.0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4,4.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios de Fundos Especiais 2100.0301 » FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTA. - FMSAIC/ 60.096-2
4.4.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
- Recursos Próprios de Fundos Especiais 100.0302 - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFAAESTR. - PASAI C/60.096-2
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100.0303 - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2
4.4.90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100.030] - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAIC/ 60.096-2
Total da UNIDADE: 23.162.258,00 23.162.258,00 316.714,63 166.336,81
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 14/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação
Inicial
PREFEITURA MUNICIPAL DE S
01.00.00 ÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.762.870,00 2.762.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL.
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 152.115,75 152.115,75 7.125 152.115,75 152.115,75 72125 151.394,50
1.- Recursos Próprios. 110,9000 - GERAL
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 906,27 906,27 0.00 906,27 906.27 0,00 906,27
1 Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1,90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 3.793,43 3,793,43 0,00 3.793,43 3.793,43 0,00 3.793,43
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 831,64 831,64 0,00 831,64 831,64 0.00 831,64
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 607,20 607,20 0,00 607,20 607.20 0,00 607,20
1.- Recursos Próprios. 110,9000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 34.805,26 34.805,26 0,00 34.805,26 34,805,26 0,00 34.805,26
2 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 29.823,97 29.823,97 0,00 29.823,97 29.823,97 0.00 29.823,97
1 -Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.339,69 2.339,69 0,00 2.339,69 2.339,69 0,00 2.339,69
2. Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.446,41 1,446,41 0,00 1.446,41 1.446,41 0,00 1.446,41
1 - Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 50187000 501.870,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 35.124,62 35.124,62 0,00 35.124,62 35.124,62 0,00 35.124,62
1 Recursos Préprios 1120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 15/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziala
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotação | No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
Ôrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 157.080,00 157.080,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3,3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 157.080,00 10.637,03 0,00 157.080,00 10.637,03 0,00 157.080,00
1. - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00 600,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.-Recursos Próprios 1120.9000 - GERAL
3.3,90.33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 500,00 0.00 0.00 500,00 0,00 0,00 500,00
1.-Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.3.90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.926,00 9.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36,99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 20.000,00 106,08 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
2 - Recursos Próprios 2120.0000 « GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 361.456,00 361.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES. 0,00 0,00 3.275,00 0,00 0.00 3.373,00 2,00 0,00 3.375,00
1 - Recursos Próprios 120,0090 - GERAL
3.3.90.39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 92.485,73 0,00 0,00 92.485,73 0.00 0,00 92.485,73
2.-Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
2 - Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 1.068,80 0,00 0,00 1.068,80 0,00 0,00 1.068,80
1. Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 16/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfaia
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência:
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 21.444,01 0.00 0.00 21.444,01 0.00 0,00 21.444,01
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 3.052,80 0,00 0,00 3.052,80 0,00 0,00 3.052,80
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 09,00 8.804,99 1.804,99 1.804,99 8.804,99 1.804,99 1.804,99 7.000,00
1 Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 423,40 0,00 0,00 423,40 0,00 0,00 423,40
1 - Recursos Próprios 110.0090 » GERAL
3,3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 225.101,00 225.101,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 175.502,20 0,00 0,00 175.502,20 0,00 000 175.502,20
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 15.741,00 0.00 15.741,00 15.741,00 0,00 15.741,00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
1.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.9000 » GERAL
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.900,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.388.533,00 774.792,17 291.583,34 4.026,24 774.792,17 291.583,34
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 48.000,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 17/1768 - 22/04/2025 14:32 sdzfz-fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
TO rgáo 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1 0: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
uv. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
774.192,17 E 77479217 291.583,34 4.026,24
3,00 4.436.533,00 774.792,17 774.792,17 291.583,34 4.026,24
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 18/17
2/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U.E 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3:1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 120.000 » GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.299.630,00 2.299.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3.1.90,11.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 107.690,85 107.690, 3.736,64 107.690,85 107.690,85 3.736,64 103.954,21
2.- Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.1,90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 4.126,76 4.126,76 0,00 4.126,76 4.126,76 0.00 4.126,16
1: Recursos Próprios: 120,0000 - GERAL
3.1.90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 mia 721,32 0,00 71,32 72132 0,00 n132
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.821,60 1.821,60 0,00 1.821,60 21,60 0,00 1.821,60
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 9,00 0,00 39.779,11 39.779,11 1.682,91 39.779, 39.779,11 1.682,91 38.096,20
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1,90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 24.452,82 24.452,82 5.040,73 24.452,82 24.452,82 5.040,73 19.412,09
2. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 3.072,08 3.072,08 3.072,08 3.072,08 3.072,08 3.072,08 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1163 13º SALÁRIO 0,00 0,00 549,85 sá 549,85 E sa9,8s sagas 0.00,
2- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 2.953,97 2.953,97 1.008,89 2.953,97 2.953,97 1.008,89 1.945,08
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 GERAL
3.1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.430,00 2.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 219.000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 544,80 544,80 544,80 544,80 544,80 544,80 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.320,00 32.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 389.870,00 389.870,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 19/178 - 22/04/2025 14:32 suziziafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referência: janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado Pago A
Órgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.0.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UE: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 27.427,22 27.427,22 0,00 27.427,22 27.427,22 0,00 27.427,22
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.400,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 22.400,00 0,00 000 22.400,00 0,00 0,00 22.400,00
1 -Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.540,00 13.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Préprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 216,02 0,00 0,00 216,02 0.00 0,00 216,02
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 729,60 272,85 0.00 729.60 2m28s 0,00 729,60
1 - Recursos Próprios 110,0009 - GERAL
3.3.90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 6.986,00 0,00 0.00 6.986,00 0,00 0,00 6.986,00
2.- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 286,92 0,00 0,00 286,92 0,00 0,00 286,92
1- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3,3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 71.726,00 71.326,00 0.00 0,00 0,00 0,00 e.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 38.452,93 0,00 0.00 38.452,93 0,00 0,00 38.452,93
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 182.919,00 182.919,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Priscila Maurício Conti Página: 20/178 - 22/04/2025 1
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Liquidado Pago A Paga
Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
Dotação
Inicial Pago Empenhado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
u. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 9,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 2.672,00 0,00 0,00 2.672,00. 0,00 0.00 2.672.00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 404,00 0,00 0,00 404,00 0,00 0,00 404,00
1. Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 14,000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.900,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 2.000,00 103,86 0,00 2.000,00 103,86 0.00 2.000,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 350,90 0,00 0,00 350,90 0,00 0,00 350,90
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 2.868,16 0.00 0,00 2.868,76 0,00 0,00 2.868,16
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200.523,00 200.523,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 210.9000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 68.970,28 0,00 0,00 68.970,28 0,00 0.00 68.970,28
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 326.920,00 326.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Recursos Próprios 210.0000 + GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,90 0,00 23.125,67 23.125,67 388,67 23.125,67 23.125,67 388,67 22.737,00
- Recursos Próprios. 110.9000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 21178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
Dotação
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
vu. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
“Totalda FUNCIONAL: 3.560.578,00 3.560.578,00 404.523,46 236.642,76
16.024,57 404.523,46 236.642,76
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 100,00 9,00) 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 o
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.208,00 56.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.39,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 38.736,00 332,80 0,00 38.736,00 332,80 0.00 38.736,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 22/178 - 22/04/2029 14:32 sazia.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada “Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3:1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.542.897,00 3.542.897,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 2120.9000 « GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 170.804,25 170.804,25 0,00 170.804,25 170.804,25 0,00 170.804,25
1-Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3:1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 6.016,06 6.016,06 0,00 6.016,06 6.016,06 0.00 6.016,06
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 5.523,77 5.523,77 0,00 5.523,77 5.523,77 0,00 5.523,77
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.699,65 1.699,65 0,00 1.699,65 0,00 1.699,65
2. Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.214,40 1.214,40 0,00 1.214,40 1.214,40 0,00 1.214,40
2 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 34.988,62 34.988,62 0,00 34.988,62 34.988,62 0,00 34.988,62
2- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 43.276,73 43.276,73 0,00 43.276,13 43.276,73 0,00 43.276,73
1 Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 039,24 8.039,24 0,00 8.039,24 8.039,24 0,00 8.039,24
1- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 6.029,43 6.029,43 0,00 6.029,43 6.029,43 0,00 6.029,43
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.900,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 28.080,00 28.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0900 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 630.350,00 630.350,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 46.691,73 46.691,73 0,00 46.691,73 46.691,73 0,00 46.691,73
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 23/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfzfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação " Wo Mês (janeiro) Acumulado até janeiro
— OITO
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios 120.0900 - GERAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 33.660,00 935,00 0,00 33.660,00 935,00 0.00 33.660,00
2 - Recursos Próprias 210.0000 » GERAL
3.3,70.41,00 CONTRIBUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 70.000,00 70.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 180,18 180,18 0,00 180,18 180,18 0,00 180,18
2.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 98.323,00 98.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 1220.0000 - GERAL
3.3.90.30,03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 12,36 12,36 0,00 12.36 1236 0,00 12,36
1 Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 8.362,28 218,28 9,00 8.362,28 218,28 0,00 8.362,28
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 5.988,00 0,00 0.00 5.988,00 0,00 0,00 5.988,00
1- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 343,30 5.30 0.00 343,30 5.30 0,00 343,30
2. Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3,90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 5.671,96 0,00 0,00 5.671,96 0,00 0,00 5.671,96
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL soo,00 500,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 138,500,00 138.600,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.9900 - GERAL
3.3.90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
Int Página: 24/178 - 22/04/2025 14:
ec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: janeiro
Acumulado até janeiro
Ano Referência: 2025
&
v = Dotação No Mês (Janeiro)
Desper ritos Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
u. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.515.595,00 1.505.935,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 935,20 0,00 0,00 935,20 0,00 0,00 235,20
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 20432 0,00 0,00 204,12 0,00 0,00 204,12
3 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 5.520,00 400,00 400,00 5.520,00 400,00 400,00 5.120,00
2 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 7.000,00 381,06 381,06 7.000,00 381,06 381,06 6.618.94
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0.00 4.400,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 327.151,00 327.151,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 134.563,40 0,00 0,00 134.563,40 0,00 0,00 134.563,40
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 368.020,00 368.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 26.818,00 26.818,00 0,00 26.818,00 26.818,00 0,00 26.818,00
à - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
1-4,3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 80.900,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.91,14 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0,00 73.700,00 5.494,51 0,00 73.700,00 5.494,51 0.00 73.700,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 110,0090 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 50.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Necursos Próprios 210.0000 - GERAL
Priscila Maurício Cont Página: 25/1768 - 22/04/2025 14:52 sdzizifaia
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: janeiro
No Mês (Janeiro)
Dotação Acumulado até Janeiro
Atualizada Empenhado Liquidado
Pago Empenhado Liquidado Pago
Trgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
Total da FUNCIONAL:
6.896.016,00 6.896.016,00
Funcional: 04.123,0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
631.642,68
358.728,57
781,06
631.642,68
258.728,57
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 s10,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 0,00
Funcional: 28.843.0000.0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 869.800,00 869.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Recursos Próprios. 2100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.444.400,00 4.243.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3290.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0.00 540.000,00
1.- Recursos Próprios 200.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.2.90.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 000 4.243.240,00 280.327,60 280.321,60 4.243.240,00 280.327,60 280.327,60 3.962.912,40
1 - Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 715.300,00 715.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 200.0049 « CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA.
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 4.710.200,00 2.911.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.6.90.71,01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 594.994,20 0,00 0.00 594.994,20 0,00 000 594.994,20
1 - Recursos Próprios 1000049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
46.90.7101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 000 2.911.360,00 213.665,96 213.665,96 2.911.360,00 213.665,96 21366596 2.697.694,04
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
Total da FUNCIONAL: 8.739.700,00
739.700,00
8.289.594,20
493.993,56 493.993,56
8.269.594,20
493.993,56
493.993,56 7.795.600,
3.1,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,1.91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
Priscila Maurício Conti sdzfz.fafa
inter-Tec Soluções
Página: 26/1758 - 22/04/2025 14:32
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada "Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado. Pago A
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
ê 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.3,90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 120,0006 - GERAL
4,4,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.580.000,00 5.580.000,00
Funcional: 28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
« Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.91,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,91,15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 1.420,58 0,00 0,00 1.420,58 0,00 0,00 1.420,58
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.501.000,00 2,501,000,00] 1.420,58 0,00 0,00 1.420,58 9,00 0,00 1.420,5
28.846.0000.0.006 AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS
90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 « GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 —
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,
Funcional: 28.846.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,47,12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 3.800.000,00 73.640,70 73.640,70 3.800.000,00 73.540,70 73.640,10 3.726.359,30
2- Recursos
1120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 73.640,70 73.640,70 3.800.000,00 73.640,70 73.640,70 3.726.359,30
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 27/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfaia
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
inicial Atualizada Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS r
u. 01,15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Total da SUB-UNIDADE: 27,527,716,00 27.527,7:
00 12.723.167,46 026.672,83 568.925,32 12,723,167,46 568.925,32 12.154.242,1:
8/178 - 22/04/2025 14:32 sdztz.fafa
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
u. E. 01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. FINANÇAS
Funcional: 28.845.0000.0.003 APORTE AO IPSJBV
3,3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO Déricm 1.000,00 1.000,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Funcional: 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.600.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios
Total da FUNCIONAL: 5.600.000,00
Total da UNIDADE: 33.128.716,00 33.128.716,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 29/178 - 22/04/2025 14:32 sziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
preceito, inicial” Atualizada “Empenhado — Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIP!
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.511.660,00 5.511.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 266.041,56 266.041,56 0,00 266.041,56 266.041,56 0,00 266.041,56
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1,90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 44,76 44,16 0,00 44,76 4476 0,00 44,16
1. - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 9.634,83 9.634,63 0,00 9.634,63 9.634,83 0,00 9.634,83
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 453,51 as3,s1 0,00 453,51 as3,51 0,00 453,51
2 - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 459311 4.593,11 0,00 4.593,11 459311 0,00 593,11
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 49.190,40 49.790,40 0,00 49.790,40 49.790,40 0,00 49,790.40
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 28.691,39 28.691,39 0,00 28.691,39 28.691,39 0,00 28.691,39
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 62.796,01 62.796,01 0,00 62.796,01 62.796,01 0,00 62.796,01
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 3.158,92 3.158,92 0,00 3.158,92 3.158,92 0,00 3.158,92
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9,00 0,00 4.239,62 4.239,62 0.00 4.239,62 4.239,62 0,00 4.239,62
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00. 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20,000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 6.199,30 6.199,30 0,00 6.199,30 6.199,30 0,00 6.199,30
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Página: 30/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Janeiro
No Mês (Janeiro)
Dotação Dotação
Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado
01,00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional:
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 956.800,00 956.800,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 68.394,61 68.394,61 0,00 68.394,61
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 11.720,86 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 10.009,70 10.009,70 0,00 10.009,70
1.- Recursos Próprios. 110.090 - GERAL
3.3.90,08,53 AUXÍLIO RECLUSÃO 0,00 0,00 171116 1.711,16 0,00 1.711,16
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 92.600,00 32.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 9.544,80
1 Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.052,00 13.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.090 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 389.244,31 389.244,31 0,00 0,00 09,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 16.500,00 889,41 0,00 16.500,00
2. - Recursos Próprios
inter-Tec Soluções
120,0000 - GERAL
Acumulado até Janeiro
Liquidado Pago A Paga
0,00 0,00 0,00
68.394,61 0,00 68.394,61
0,00 0,00 0.00
0,90 0,00 0,00
10.009,70 0,00 10.009,70
171116 0,00 171116
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9.544,80
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 98,000,00
89,41 16.500,00
Página: 31/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Janeiro
No Mês (Janeiro)
Dotação
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UE: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 5.520,00 0.00 0,00 5.520,00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 177.706,66 0,00 0,00 177.706,66
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.681,00 2.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 sa6,as 0,00 0,00 846,84
1- Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 849.280,00 849.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 58.883,00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
4.4.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 000 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0090 - GERAL
7.865.787,31 7.867.508,17 882.760,18 575.531,29 882.760,18
Funcional: 04,122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00
1: Recursos Prós 110.0006 - GERAL
0,00
Total da SUB-UNIDADE:
7.866.287,31 7.868.008,17 882.760,18
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 32/178 - 22/04/2025 14:32
Acumulado até Janeiro
Liquidado Pago AP:
9,00 0,00 5.520,00
0,00 0,00 177.706,66
9,00 0.00 0,00
0,00 0,00 Bac,ma
0,00 0,00 0,00
58.883,00 0,00 58.883,00
0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
575.531,29 882.760,14
0,00 0,00 0,00
575.531,29
sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até janeiro
Despesa Descrição Inicial Atualizada “Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado.
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 110.9000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 10.936,92 0,00 0,00 10.936,92 0.00 0,00 10.936,92
1 Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.112.717,00 2.112.717,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 158.852,76 0.00 0.00 158.852,76 0.00 0,00 158.852,76
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos próprios. 210,0000 - GERAL
0.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 385.200,00 385.200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.800,00 82.800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios. 230,9000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 500.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
é - Outras Fontus de Recurso 100.0056 - RECAPIPAVIM - GERAL
7 4,4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios. 110,0000 GERAL.
44.90.5287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 15.890,00 0.00 0.00 15.890,00 0,00 0.00 15.890,00
1.. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.361.417,00
185.679,68
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 33/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz-fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.0: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 2110.0009 » GERAL
3,1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 589.160,00 589.160,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.» Recursos Próprios. 110.0000 « GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 31.256,36 31.256,36 0,00 31.256,36 31.256,36 0,00 31.256,36
1 - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 72017 72017 0,00 72017 720,17 0,00 72017
2 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 0.00 2.428,80 2,00 2.428,80
à - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.400,82 2.400,82 0,00 2.400,82 2.400,82 0,00 2.400,
1 - Recursos Próprios 1120.0000 » GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,90 0,00 4.891,20 4.891,20 0,00 891,20 4.891,20 0,00 4.891,20
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 897,46 897,46 0,00 897,46 897,46 0,00 897,46
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3, - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 80.390,00 80.390,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL.
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 6.308,22 6.308,22 0,00 6.308,22 6.308,22 0,00 6.308,22
à - Recursos Próprios 1210.9000 + GERAL
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 79,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 116.9000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.210,00 1.210,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000,00 80,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
TA Priscila Maurício Conti Página: 34/178 - 22/04/2025 14:32 sdafe.fafa
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada "Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UV. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 1.142,08 0,00 0,00 1.142,08 9,00 0,00 1.142,08
2.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3,90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 485,01 0,00 0,00 485,01 0,00 0,00 485,01
2 - Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3.3.90.30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 429,30 0,00 0,00 429,30 0,00 0.00 429,30
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 240,00 0,00 0.00 240,00 0.00 0.00 240,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3390.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. 0,00 0,00 218120 0.00 0.00 2.181,20 0,00 0,00 2.181,20
2.- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 459.10 0,00 0,00 459,10 0,00 0.00 459,10
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 1.210,00 1.210,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 400.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1-Recursos Próprios 120.0000 GERAL
3.3,90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 679,36 0,00 0,00 679,36 0,00 0,00 879,36
1-Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 26.000,00 647,49 0,00 26.000,00 47,49 0,00 26.000,00
110,0000 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 100.662,40 0,00 0,00 100.662,40 0,00 000 100.662,40
- Recursos Próprios. 220,0000 - GERAL
3.3.90,39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 172.209,18 0,00 0,00 172.209,18 0,00 0,00 172.209,18
1 - Recursos Práprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0.00 0,00 1.500,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL.
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000,00 15.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 4.174,40 0,00 0,00 4.174,40 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 35/178 - 22/04/2025 14:32
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado
Órgão 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E. 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9,00 0,00 5.830,00 5.830,00 0,00 5.830,00 5.830,00 0,00 5.830,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.660,00 24.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1. Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.300,00 36.300,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ecursos Próprios. 110.090 - GERAL
1.883.640,00 1.881.919,14
1.881.919,14
Priscila Maurício Conti Página: 36/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.514.600,00 4.514.600,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3,3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 000 3.800.000,00 0,00 0.00 3.800.000,00 0,00 0.00 3.800.000,00
à - Recursos Próprios 100.049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4,4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.240.300,00 2.240.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 100.0049 » CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 835.461,69 835.461,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ses de Crédito OGR, VIA ILUMINADA - FASE
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 37/178 - 22/04/2025 14:32 sdafe.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
RE Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Dascras Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.00.00
10. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
uv. E: 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.11.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 122.722,00 122.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 2.065,60 0.00 0,00 2.065,60 0,00 0,00 2.065,60
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.431.353,00 — 15.230.969,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 61.873,30 0,00 0,00 61.873,30 0,00 0,00 61.873,30
1. Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0.00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1 - Recursos Próprios 210.000 » GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 30.000,00 3.442,14 0,00 30.000,00 3.442,14 0,00 30.000,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 000 5.425.625,27 0,00 000 5.425.625,27 0,00 0.00 5.425.625,27
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 100.000,00, 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 17.626.575,00
1 - Recursos Próprios
Total da SUB-UNIDADE: 1.626.575,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 38/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência:
Dotação | Acumulado até Janeiro
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Liquidado
Empenhado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0042 SABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.340.180,00 3.340.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 180.667,15 180.667,15 0,00 180.667,15 180.657,15 0.00 180.667,15
1 -Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 3254 32,54 0.00 32,54 32,54 0.00 32,54
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 390,25 390,25 0.00 390,25 390,25 0,00 390,25
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 908,09 308,09 0,00 908,09 908,09 0,00 908,09
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 19.477,35 19.477,35 0,00 19.477,35 19.477,35 0,00 19.477,35
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.190.112,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 17.001,60 17.001,60 0.00 17.001,60 17.001,60 0,00 17.001,60
1.- Recursos Próprios 120.9090 - GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 9.042,58 9.042,58 0,00 9.042,58 9.042,58 0,00 9.042,58
1- Recursos Próprios 210.000 » GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 23.748,27 23.748,27 0,00 23.748,27 23.748,27 9,00 23.748,27
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 87146 877,46 0,00 877,46 871,46 0.00 BIA
1.- Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 120.0090 - GERAL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 2.321,10 2.321,10 0,00 2.321,10 232110 0,00 2.321,10
2- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 7.488,93 0,00 7.488,93 7.488,93 0,00 7.488,93
1- Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 oo 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 39/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci;
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 531.240,00 531.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 39.396,61 39.396,61 0,00 39.396,61 39.396,61 0,00 39.396,61
1.-Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 33.660,00 0,00 0,00 33.660,00 0,00 0.00 33,660,00
1 - Recursos Práprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 37.231,00 37.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 8.867,56 0,00 0,00 8.867,56 0,00 0.00 8.867,56
1. - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 5.528,66 0,00 0.00 5.528,66 0,00 0,00 5.528,66
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 13.283,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 110.0006 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 13.283,20 0,00 0,00 13.283,20 0,00 0,00 13.283,20
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 2,00 9,00 0,00 0,00
1 -Hecursos Próprios. 1120.0000 GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 448.129,00 448.129,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 no 108.000,00
1.- Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 40/178 - 22/04/2025 14:32 suzizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 120.000,00 1.253,53 0,00 120.000,00 1.253,53 0,00 120.000,00
1 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3,3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00 0.00 0,00 5.520,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 177.624,01 0,00 0,00 177.624,01 0,00 0,00 177.624,01
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23.211,00 23.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Própr 110,0000 - GERAL
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 10.582,91 0,00 0,00 10.582,91 0,00 0,00 10.582,91
1 - Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 525.080,00 525.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 38.905,53. 38.905,53 0.00 38.905,53 38.905,53. 0,00 38.905,53
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1120.9000 - GERAL
—4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios. 119.000 - GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.0900 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 4.989.471,00
1 - Recursos Próprios
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
341.510,99 0,00 823.323,80 341.510,99
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 41/1768 - 22/04/2025 14:32 sdzfe.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0044 PARQUES E JARDINS
15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 490.220,00 490.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 18.334,16 18.334,16 0,00 18.334,16 18.334,76 0,00 18.334,76
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 31,06 21,06 0,00 31,06 31,06 0,00 31,06
1 - Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.092,14 1.092,14 0,00 1.092,14 1.092,14 0,00 1.092,14
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.970,65 1.970,65 0,00 1.970,65 1.970,65 0,00 1.970,65
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 0,00 2.428,80 2.428,80 0,00 2.428,80
1.- Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 4.265,49 426549 0,00 4.265,49 4.265,49 0,00 426549
1.» Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 7.962,19 7.962,19 0,00 7.962,19 7.962,19 0,00 7.962,79
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 83.840,00 83.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 6.025,73 6.025,73 9,00 6.025,73 6.025,73 0,00 6.025,73
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 119.000 - GERAL
DO MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 42/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
UE: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3-3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1276.6272) 343662727 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 74.000,00 6.051,30 0,00 74.000,00 6.051,30 0,00
2.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 314.852,30 0,00 0,00 314.852,30 9,00 0.00
1.- Recursos Próprios 126.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 1.924,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.9090 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 558,36 0,00 0.00 558,36 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.498,00 3.498,00 0,00 3.498,00 3.498,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próp 110.0000 - GERAL
2-003.111,27 4.163.111,27 440.020,08
Funcional: 27.813.0004.1,001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 824.264,73 824.264,73 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
7- Operações de Crédito 100.0053 - OPER. CREDITO B.BRASIL OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.046.300,00 1,046,300,00 9,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 100.0155 -
Total da FUNCIONAL: 1.870.564,73 1.570,564,73]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 43/178 - 22/04/2025 14:32
0,00
0,00
0,00
5.000,00
74.000,00
314.852,30
0.00
558,36
0,00
3.498,00
0,00
0,90
0,00
sdztz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referência: janeiro
Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
UV. E: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Total da SUB-UNIDADE: 3.873.676,00 6.033.676,00 440.020,08 | 51.660,72 0.00 "44002008 51.660,72 0.00 440.020,
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Orgão: 01.00.00
v. o: 01.17.00
uv. E: 01.17.0045
Funcional: 20.605.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
à “Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 « GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
2. - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL.
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.- Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
—=3,3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
imter-Tec Soluções
Balancete da Despesa
Dotação
Inicial
113.439,00
10.000,00
500,00
500,00
411.320,00
0,00
0.00
0,00
0.00
1.924,00
0,00
500,00
500,00
538.683,00
Dotação
113.439,00
10,000,00
500,00
500,00
421.760,00
0.00
0,00
0,90
0,00
1.924,00
0.00
500,00
500,00
No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.550,00
41.000,00
6.000,00
10.440,01
0,00
558,36
0,00
538.683,00 549.123,00
27,029,405,00
27.029,405,00
6.951.456,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
669,16
0,00
0,00
0.00
0,00
Priscila Maurício Conti
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
Mês Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.550,00
41.000,00
6.000,00
10.440,01
0,00
558,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
669,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Página: 45/178 - 22/04/2025 14:32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.550,00
41.000,00
6.000,00
10.440,01
0,00
558,36
0,00
sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
——argão: 01.00.00
“O 01.18.00
u. E: 01.18.0048
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
Més Referência: janeiro
Acumulado até janeiro
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.068.980,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3,1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 105.859,76 105.859,76 0,00 105.859,76 105.859,76 0,00 105.859,76
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 189,08 189,08 0,90 189,08 189,08 0,00 189,08
2.- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 279,80 279.80 0,00 279,80 279,80 0,00 279,80
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 9,00 aa aa 0,00 aa 0,00 ana
1.- Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.1.90.11,.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 9.481,19 9.481,19 0,00 9.481,19 9.481,19 0,00 9.481,19
1.- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 607,20 607,20 0,00 607,20 607,20 0,00 07,20
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 8.397,78 8.397,78 0,00 8.397,18 8.397,18 0,00 8.397,18
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 18.913,22 18.913,22 0,00 18.913,22 18.913,22 0,00 18.913,22
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL.
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 2.400,62 2.400,52 0.00 2.400,62 2.400,62 0,00 2.400,62
1: Recursos Próprios 1130.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 87.800,00 87.800,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0900 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 7.304,37 7.304,37 0,00 7.304,37 7.304,37 0.00 7.304,37
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 334.300,00 334.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 46/1758 - 22/04/2025 14:32 sdzfe.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
* Dotação E No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
“Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional; 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO.
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 22.663,36 22.663,36 0.00 22.663,36 2266336 0.00 22.663,36
1 Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.100,00 56.100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 56.100,00 0.00 0,00 56.100,00 0.00 0,00 56.100,00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 21.182,00 21.182,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios. 220,0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 330,20 0,00 0,00 330,20 0,00 0,00 330,20
1 - Recursos Próprios 120,9000 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 1.919,03 0,00 0,00 1.919,03 0.00 0,00 1.919,03
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Préprios. 10.0000 - GERAL
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 153.552,00 153.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 + Recursos Próprios 210,0000- GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 3.918,90 0,00 0,00 3.918,90 0,00 0,00 3.918,90
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 57.000,00 0.00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00
2.- Recursos Préprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.39,.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 7.000,00 1.025,83 7.000,00 7.000,00
2 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 47/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
UE: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 5.520,00 0,00 8,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
2.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 350,90 0,00 0,00 350,90 0,00 0,00 350,90
2 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.950,00 26.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 « GERAL
3.3,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 1.693,69 0,00 0.00 1.693,69 0,00 0.00 1.693,69
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220.490,00 220.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 15.041,40 15.041,40 0,00 15.041,40 15.041,40 0,00 15.041,40
1-Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90,92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00
= Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3,3,90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
00 329.144,61 192.637,72 0,00
192.637,72
3.026.024,00 3.026.024,00
Funcional: 16,482.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1.- Recursos Próprios 110.000 » GERAL
329.144,61
192.637,72 0,00 329.144,61 192.637,72 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 48/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
=]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0031 FMDCA
08.243.0001.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
0,00 178.044,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
dais 5000016 -FMOCA CI130-385-6
Total da FUNCIONAL:
2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
Funcional: 08.243.001
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
> - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMDCA C/130-385-4
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 30.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - PMOCA C/130-385-6
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMOCA C/130-385-6
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
> - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 -FMOCA 1130-3856
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
> - Hecursos Próprios de fundos Especiais 500,0016 - FMOCA C/130-385-6
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMDCA €/130-385-6
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios de fundos Especiais 500.016 - FMOCA CA130-385-4
44.50.4200 AUXÍLIOS 29.000,00 29.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
+ - Recursos Préprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMDCA C1130-385-6
,.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
» «Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMOCA Ch130-385:6
Total da FUNCIONAL: 200.000,00
Total da SUB-UNIDADE: 200.000,00 378.044,89
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 49/1758 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
“argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4.0. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
uv. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 1.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 000
1 - Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Funcional: 08.122.0006.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios $10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Funcional: 08.122.0006.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00
à. - Recursos Próprios 510.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.325.260,00 2.325.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 113.315,06 113.315,06 0,00 113.315,06 113.315,06 0,00 113.315,06
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 9,41 941 0,00 941 941 0,00 941
1 - Recursos Próprios 520.009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 9,00 0,00 6.972,84 6.972, 0,00 8.972,84 6.972,84 0,00 6.972,84
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.852,52 1.852,52 0,00 1.852,52 1.852,52 0,00 1.852,52
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 3.339,60 3.339,60 0,00 3.339,60 3.339,60 0,00 3.329,60
à - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 50/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação “No Mês (janeiro)
Atualizada "Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08,122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3-1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 9,00 0,00 25.152,86 25.152, 0,00 25.152,86 25.152,86 9,00 25.152,86
1- Recursos Próprios $20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 9.746,62 9.746,62 9,00 9.746,62 9.746,62 0,00 9.746,62
1 - Recursos Própri 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02,00 0,00
1. Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3:1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 131,51 131,51 0,00 131,51 131,51 0,00 131,51
1.- Recursos Próprios 810,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 379.420,00 379.420,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios. S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 28.120,25 28.120,25 0,00 28.120,25 28.120,25 0,00 28.120,25
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1. Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 6.005,82 6.005,82 6.005,82 6.005,82 6.005,82 6.005,82 0,00
1.- Recursos Próprios 820.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 108,05 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00 2.523,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios 3120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 955,50 0,00 0,00 955,50 0,00 0,00 955,50
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.540,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 2.950,00 0.00 0,00 2.950,00 0,00 0.00 2.950,00
1.- Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 o)
1 Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 51/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UE. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006,2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3,90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 0,00 0,00 0,00 8.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.316,00 70.316,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 53.865,86 0,00 0,00 53.065,86 0,00 0,00 53.865,86
2- Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA 229.772,49 250.770,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 5.477,60 2,00 0,00 5.477,60 0.00 0,00 5.477,60
2.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 9,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 20.000,00 0,00 8,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.- Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 21.120,00 800,00 800,00 21.120,00 800,00 800,00 20.320,00
1. Recursos Próprios 8510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 2.312.715 0,00 0,00 2.312,15 0,00 0,00 2.312,75
2 Recursos Prépri 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 8,00 7.994,67 0,00 0,00 7.994,67 0,00 0,00 7.994,67
1. Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45.985,00 42.831,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 520,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 111672 0.00 0,00 1.116,72 0,00 8,00 1.116,72
= Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
eo Rn a nosi0do si032000 oo ao oo 200 000 ão a00
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 20.988,00 20.988,00 0,00 20.988,00 20.988,00 0,00 20.988,00
3- Recursos Próprios. S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprias. $20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Página: 52/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfzfata
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Con
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ôrgão: 01.00.00
v. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
uv. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 10,000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios $10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios
510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Totalda FUNCIONAL: 3.403.813,49 3.401.098,87 346.427,59
216.434,49
Funcional: 08.122.0006.2.532 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.004S - FMAS IGD-SUAS C/ 49,403-8
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.417,00 2.417,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.045 - FMAS IGD-SUAS C/ 43.403-8
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais S00.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49,403-5
4.8.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais
uncional:
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLS;
5 - Recursos Fecerais
500.004 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8
5.917,00 0,00 0,00
A FAMILIA E CADASTRO UNICO
500,00 500,00 0,00 0,00
500.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.900,00 2.000,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 509.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 495,90 0,00
5 - Recursos Faderais
3,3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.960,00 50.960,00 0,00 0,00
$ - Recursos Federais
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
5 - Recursos Fadarais
inter-Tec Soluções
01.00.00
01.19.00
01.19.0050
500.007 - RECIGD BOLSA FAMILIA /23963-1
500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
0,00 0,00 15.578,93 0,00
500.0007 - RECIG BOLSA FAMILIA C/23963-1
Priscila Maurício Conti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mês Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
a a pd
Pago Empenhado Liquidado
0,00
0,00
0,00
0,00
346.427,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495,90
0.00
15.578,93
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 8.988,90 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 1.100,00 1.100,00
5 - Recursos Federais. 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3,3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 9,00 2.300,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.9007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5 - Recursos Federais
09,00 0,00 1.200,00 0,00
500,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,39:77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,90 0,00 15,45 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 95.860,00 8737110 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,40,16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 66.956,59 2.252,61
5 «Recursos Federais 500.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA 1239631
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 11.196,57 0,00
5 - Recursos Federais
5 - Recursos Federais
500.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
500.0907 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
Total da FUNCIONAL: 151.320,00
151.320,00 E 3.352,61
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 126.450,00 126.450,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 7.437,01 7.437,01
1- Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 2.850,85 2.850,85
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 1.175,55 1.175,55
à - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.872.090,00 1.872.090,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 131.944,16 131.944,76
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.252,61
0,00
0,00
3.352,61
0,00
2.366,32
2.850,85
0,00
0,00
0.00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Més Referência: Janeiro
0,00
1.100,00
2.300,00
1.200,00
vIsas
0,00
66.956,59
11.196,57
0,00
99.003,44
0,00
7.437,01
2.850,85
1.175,55
0,00
0,00
131.944,76
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.252,61
0,00
0,00
3.352,61
0,00
7.437,01
2.850,85
1.175,55
0,00
0,00
131.944,76
ago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 53/178 - 22/04/2025 14:32
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.252,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
495,90
0,00
15.578,93
sdztz.fafa
0,00
0,00
2.300,00
1.200,00
115.45
0,00
64.703,98
11.196,57
0,00
3.352,61
0,00
2.366,32
2.850,85
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 54/178 - 22/04/2025 14:32
0,00
5.070,69
0,00
1.175,55
0,00
131.944,76
sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Acumulado até Janeiro
Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1.- Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 142,79 142,79 0,00 142,79 142,79 0.00 142,79
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 0,00 2.428,80 2.428,80 0.00 2.428,80
1.- Recursos Próprios 520,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3-1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 9.330,46 9.330,46 0,00 9.330,46 9.330,46 0,00 9.330,46
1.- Recursos Próprios 310.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 641671 6.416,71 0,00 6.416,71 641671 0.00 6.416,71
1.- Recursos Próprios $10.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3:1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.977,14 297,14 0,00 297714 297714 0,00 297714
2.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 541,52 541,52 405,66 sa1,52 541,52 405,66 135,86
1.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 391.530,00 391.530,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 28.719,31 28.719,31 0.00 28.719,31 28.719,31 0,00 28.719,31
2.- Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios. 5000105
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 178.848,16 178.848,16 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 263.000,00 263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT.BÁSICA-CY 53.480-3 - (/55.673.4
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 137.996,11 137.966,15 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 300.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49,406-2
3.3,50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 354.047,78 0,00 0,00 354.047,78 0,00 0,00 354.047,78
2.- Recursos Próprios sog.o10s
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 42.435,20 0,00 õ, 42.435,20 0,00 0,00 42.435,20
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 55/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
“Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada "Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1 Recursos Próprios 510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL|
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 9,00 18.819,28 0,00 0,00 0,00 0,00 18.819,26
2 - Recursos Estaduais S00,0024 - C/PROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C155.673.4
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 59.215,82 0,00 0,00 59.215,82 0,00 0,00 59.215,82
5 -Recursos Federais 500.080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49,406-2
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.423,08 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
5 « Recursos Federais 500.090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 136,50 0,00 0,00 136,50 0,00 0,00 136,50
5 - Recursos Federais 500,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Cj 49,406-2
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 76,92 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais. 500.090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406.2
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 8510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.807,52 25.353,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais 800.0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C 49.406-2
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
2 - Recursos Próprios 510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1. - Recursos Próprios 810.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 701,80 0,00 0,00 701,80 0,00 0,00 701,80
5 - Recursos Federais 500,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49,406-2
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 0,00 0,00 7.298,12 0,00 0,00 7.298,12 0,00 0,00 7.298,12
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.196,37 42.180,10 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 00.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Cj 49.406-2
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 9,00 0,00 39.946,66 1.565,37 1.565,37 39.946,66 1.565,37 1.565,37 38.381,29
5 - Recursos Federais. 500,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 406.2
3,3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 2.233,44 0,00 0,00 2.233,44 0.00 0,00 2.233,44
S - Recursos Fegerais 3500.0090 » PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Cj 49,406-2
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 241.990,00 241.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.762,07 17.762,07 272.07 17.162,07 17.762,07 272,07 17.490,00
1.- Recursos Próprios. 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oo
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 56/178 - 22/04/2025 14:32
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
Dotação
Inicial
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U.E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1 - Recursos Próprios: 810.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.4062
Total da FUNCIONAL: 3.726.408,16
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 77.420,00 77.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 56.120,00 1.856.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 112.444,86 112.444,86 0,00 112.444,86 112.444,86 0,00 112.444,86
1.- Recursos Próprios. 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 826.93 826,93 0,00 826.93 826.93 0,00 826.93
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 9,00 2.428,80 2.428,80 0,00 2.428,80 2.428,80 0,00
1.- Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,90 0,00 7.301,31 7.301,31 0,00 7.301,31 730131 0,00 7.301,31
à - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 872208 8.722,08 0,00 8.722,08 8.722,08 0,00 8.722.08
- Recursos Próprios 510.000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 0.00 09,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 o1445 o14,45 0,90 14,45 14,45 0,00 914,45
1.- Recursos Próprios. 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 266,64 266,64 0.00 266,64 266,64 0.00 266,64
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 314.620,00 314.620,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Página: 57/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfe.fafa
inter-Tec Soluções
01.00.00
01.19.00
01.19.0050
Funcional: 08.244.0006.2.535
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00
1. Recursos Próprios
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER
1 - Recursos Próprios
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2 - Recursos Estaduats
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2 - Recursos Estaduais
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
5 - Recursos Federais
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO
1.- Recursos Próprios
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO
2 - Recursos Estaduais
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1 - Recursos Próprios
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO
2 - Recursos Estaduais
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
5 - Recursos Federais
3,3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
1.- Recursos Próprios.
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 - Recursos Próprios
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2 - Recursos Estaduais
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR/
1- Recursos Próprios
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2 - Recursos Próprios
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2 - Recursos Estaduais
inter-Tec Soluções
90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
24.953,51
510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
CEIROS - PESSOA 3.600.196.85 3.600.196,85 0.00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
88.500,00 88.500,00 0,00
500.002 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671-5 + 49.673-1 -51.536-1
105.000,00 105.000,00 0,00
500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL » ALTA - C/53.478-1
371.563,10 371.563,10 0,00
500,0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
0,00 000 1.825.770,63
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
0.00 0,00 39.546,56
500,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673: -51.536-1
500,00 500,00 0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
14.500,00 5.300,00 0,00
s00,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671-5 - 49.673-1 -51.536-1
1.500,00 1.500,00 0,00
500.081 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
500,00 500,00 0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
100,00 100,00 0,00
5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
500,00 500,00 0,00
800.002) - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 = 49.673-1 -51.536-1
A 100,00 100,00 0.00
5210.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
334.599,50 267.279,50 0,00
S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
500,00 9.700,00 0,00
500.023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 -51.536-1
11.484,50 18.166,73 0,00
500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESF
ECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
Priscila Maurício Conti
24.953,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Mês Referência: janeiro
24.953,51 24.953,51
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.825.770,63 0,00
39.546,56 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
09,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,90
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Págin:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
58/1768 - 22/04/2025 14:32
24.953,51
0,00
0,00
0,00
0.00
1.825.770,63
39.546,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sdziz-fata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
Pago
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3:3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 9,00 0,00 95.877,00 0,00 0,00 95.877,00 0,00 0,00 95.877,00
1.- Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.- Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 09,00 5.000,00
2 - Recursos Estaduais 500.023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL » MÉDIA CJ 49,671.5 -48,673-1 -51.536-1
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 30.000,00 141,21 141,21 30.000,00 141,21 14121 29.858,79
1.- Recursos Próprios. 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA É ESGOTO 0,00 0,00 4.200,00 0,00 9,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
2 - Recursos Estaduais $00.0023 » PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 49,671:5 -49.673-1 -51,5361
3.3.90.39,53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 100,804,66 0,00 0,00 100,804,66 0,00 0,00 100.804,66
1.- Recursos Próprios 510.000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3:3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 526,35 0,00 0,00 526,35 0,00 0,00 526,35
5 - Recursos Federas 300.091 » PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53, 484.6
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
5 - Recursos Federais 00.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484.6
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.352,40 867017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 300.091 » PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 2.791,80 0,00 0,00 2.791,80 0,00 0,00 2.791,80
5 - Recursos Federais 500.0031 » PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484-6
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 201.710,00 201.710,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 520,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9,00 0,00 15.604,97 15.604,97 0,00 15.604,97 15.604,97 0,00 15.604,97
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA, 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 510.0090 + ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4:4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
5 - Recursos Federais $00.0991 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.454-6
173.604,76
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 59/178 - 22/04/2025 14:32 saziziafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UE. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.90,32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 178.500,00 178.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 520.000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.32,03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 144.151,15 0,00 0,00 144.151,15 0,00 0,00 144.151,15
1- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 18.350,00 18.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 8510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,48,99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS. 9,00 0,00 13.350,00 1.600,00 1.600,00 13.350,00 1.600,00 1.600,00 11.750,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Totalda FUNCIONAL: 197.350,00 197.350,00 157.501,15
Funcional: 08.244,0006,2.538 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS
1 - Recursos Próprios
157.501,15
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5» Recursos Federais 500.0097 » RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 » Recursos Federais 8500.0045 - FMAS IGD.SUAS C/ 49,403-4
3:3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
5 - Recursos Federais 300.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C123963-1
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
S - Recursos Federais 500,0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
S00.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA €/23963-1
Funcional: 08.244.0006,2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.009 - AUX PROTSBASICA C/419.8
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419.8
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 60/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
inicial Atualizada "Empenhado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA OFSS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBÁSICA C/a19-8
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 67.320,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44.860,00 44.860,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais. 500.009 - AUX PROTSBASICA C/AIS.S
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.800,00 24.800,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.140,00 33.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.009 - AUX PROTSBASICA C/419:4
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA CI419-8
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0009 » AUX PAOTSBASICA C/419-8
3,3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA Cj:
4.490.520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
41,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500, 0103 -
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.220,00 11.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0103 -
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.103 -
3.3.90,39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 315,00 315,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0103 -
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0103 -
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Federais 500,0103 +
00.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 61/1758 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
ER E SIL
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Arg 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
5 - Recursos Federais 500.0103 -
12.850,00 0,00 0,00
2.677.974,90” 608.784,80
Total da FUNCIONAL:
12.850,00
Total da SUB-UNIDADE:
19859,01 3.658.114,
19.859,91 3.677.974,90 608.784,80
ec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 62/1768 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação E No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
08.244.0006.2.523 MANUT, DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 5120.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.854,00 60.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 38,666,00 0,00 0,00 38.666,00 0,00 0,00 38.666,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. - Recursos Próprios 510.9090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 63/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Janeiro
ão Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0083 FCMAS
Funcional: 08.244.0006.2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 520.000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 647178 - 22/04/2025 14:32 suzizifafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência:
Dotação Dotação No Mês Janeiro) Acumulado até Janeiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Funcional: 08.241.0006.2.526. MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 800.0017 » FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46,027-3
3,3,50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Ci46.027:3
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.0273
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Lecursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO 1050 C/46.027-3
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10,000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
4.450.420 AUXÍLIOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (/46,027-3
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46 0273
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 65/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfe-fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência:
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
Trgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
» 04 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0087 FMDPCD
Funcional: 08.242.0006.2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 09,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 810,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
$20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 66/1768 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Janeiro
Órgão: 01.00.00
v.o: 01.19.00
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
1. Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
1.- Recursos Próprios 510,0090 » ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 0,00
1» Recursos Próprios $20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
1 Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 0,00
1.- Recursos Próprios. 10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9,00
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.243.0001.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
«1.000,00
«100,00
29,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
Pago Empenhado Liquidado
0,00
0,00
0.00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A Pag
0,00
0,90
0,00
0,00
9,00
0,00
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 520.000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 406.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios S20,0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 13.657,81 13.657,81 0,00 13.657,81 13.657,81 0,00 13.657,81
1.- Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 s4s18 648,18 0,00 sas 648,18 0,00 648,18
1- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 507,20 607,20 0,00 607,20 607,20 0,00 607,20
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.725,35 2.725,35 0,00 2.725,35 2.725,35 0,00 2.725,35
1- Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.457,05 1.457,05 0,00 1.457,05 1.457,05 0,00 1.457,05
1.- Recursos Próprios 8510.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 67/178 - 22/04/2025 14:32 suzizifafa
Ano Referência: 2025
órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
VE: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014,2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
1.-Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 41.720,00 41.720,00
2 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 520.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00
1 - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
1 - Recursos Próprios S10,0900 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00
2 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 356.822,00 356.822,00
2 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00
1. Recursos Próprios $10,0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 100,00 100,00
1.- Recursos Próprios 510.009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.862,00 1.862,00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00
1.-Recursos Próprios. 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.500,00 24.500,00
1.- Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.500,00 52.500,00
2- Recursos Próprios: 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.47.18. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00
inter-Tec Soluções
0,00 0,00
0,00 0,00
3.467,88
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16.851,36 0,00
340.000,00 30.538,92
0,00 0,00
175,45 0,00
0,00 0,00
558,36 0,00
0,00 0,00
2.332,00 2.332,00
0,00 0,00
4.453,35 4.453,35
Priscila Maurício Conti
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: janeiro
Pago Empenhado Liquidado
0,00
0,00
3.467,88
0,00
0,00
0,00
0,00
16.851,36
340.000,00
0,00
175,45
0.00
558,36
0,00
2.332,00
0,00
4.453,35
0,00
0.00
3.467,88
0,00
0,00
0,00
0,00
30.538,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.332,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68/178 - 22/04/2025 14:32
0,00
0,00
3.467,88
0,00
0,00
0,00
0,00
16.851,36
340.000,00
0,00
175,45
0,00
558,36
0,00
2.332,00
0,00
453,35
sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APag
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
4 - Recursos Próprios 5810.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4,4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
895.504,00 895.504,00 386.933,99 59.887,74 386.933,99
895.504,00 897.318,62
Total da FUNCIONAL:
59.887,74
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 69/1758 - 22/04/2025 14:32 sdzfzfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
ima Desce inicial Atualizada Empenhado Liquidado, Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
“orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
» O: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E DROGAS
Funcional: 08.244.0006.2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
1- Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 70/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
01.20,0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
13.391.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Funcional; 13,392,0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 110.000 » GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.836.870,00 1.836.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 97.680,65 97.680,65 0,00 97.680,65 97.680,65 0,00 97.680,65
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.396,96 1.396,96 0,00 1.396,96 1.396,96 0,00 1.396,96
1- Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 761,80 761,80 0,00 761,80 761,80 0,00 761,80
1. Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 4.435,22 4.435,22 0,00 4.435,22 4.435,22 0,00 435,22
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3:1,90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 6.982,80 6.982,80 0,00 6.982,80 6.982,80 0,00
1- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.876,11 6.876,11 0,00 6.876,11 6.876,11 0,00 6.876,11
1 -Recursos Próprios 110.006 - GERAL
3:1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 13.169,19 13.169,19 0,00 13.169,19 13.169,19 0,00 13.169,19
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 3.483,54 3.483,54 0,00 3.483,54 3.483,54 0,00 3.483,54
1- Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.1.90.11.65 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.612,66 2.612,66 0,00 2.612,66 2.612,66 0,00 2.612,66
1.- Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3:1,90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.446,41 1.446,41 0,00 1.446,41 1.446,41 0,00 1.446,41
1 Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 40.760,00 40.760,00 00 0,00 0,00 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Página: 71/178 - 22/04/2025 14:37
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Acumulado até Janeiro
Órgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
VE: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.16.: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 106,76 106,76 0,00 106,76 106,76 0,00 106.76
1 Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 275.380,00 275.380,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0.00 20.827,90 20.827,90 0,00 20.827,90 20.827,90 0,00 20.827,90
1 + Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios: 110,0000 - GERAL
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÓMICAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1. - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 -Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 294,69 0,00 0,00 294,69 0,00 0.00 294,69
- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
2390.3400 “OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 10000 000 000 00 00 00 ão 000
1-Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 » GERAL
0,00
Página: 72/178 - 22/04/2025 14:32 suziziafa
oo
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
u. E. 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 «Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 118322700 1.183.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 890,70 0,00 0.00 890,70 0,00 0,00 890,70
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 19.997,11 0,00 0,00 19.997,71 0,00 0,00 19.997,71
3- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 25.200,00 215611 0.00 25.200,00 27561 0,00 25.200,00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 42.58 0,00 0,00 42,58 0,00 0.00 42,58
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 9.470,00 200,00 200,00 9.470,00 200,00 200,00 9.270,00
1 - Recursos Próprios. 220,0000 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 70180 0,00 0,00 701,80 0,00 0,00 701,8
1 Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0.00 0,00 2.500,00
1 Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
2.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.750,00 16.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
74 - Recursos Próprios 2120.0090 - GERAL
3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 8.445,14 0,00 0,00 8.445,14 0,00 0,00 8.445,14
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 261.320,00 261.320,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à. - Recursos Próprios 129.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 19.822,00 19.822,00 0,00 19.822,00 19.822,00 0.00 19.822,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL.
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ecursos próprio 110,0000 - GERAL
3.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 73/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
TSrgão: ou PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0. 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
u. E. 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 153.254,59 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 1000159 -
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 541,06 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 100,0260 -
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 153.254,59 153.254,59 153.254,59 153.254,59 153.254,59 153.254,59 0,00
5 - Recursos Federais 1000159 -
3.3.90,93,02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 541,06 541,06 541,06 541,06 541,06 541,06 0,00
5 - Recursos Federais 1000160 -
4,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.681.947,00 3.835.742,65
Funcional: 13.392.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos 210,0090 - GERAL
1 - Recursos Próprios
396.353,16 153.095,65 650.940,27 336.352,76 153.995,65
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 74/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional; 27.812.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 830.125,29 830.125,29 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Própios. 1100000 - GERAL
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 360.125,04 18.000,00 0.00 360.125,04 18.000,00 0,00 360.125,04
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Recursos Próprios 130,9000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 832.625,20 832.625,29 360.125,06 18.000,00 0,00 360.125,04 18.000,00
Funcional: 27.813.0008.1,001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.184.223,41 4,184,223,41 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 100.0155 -
Total de FUNCIONAL: 4.186.223,41 4.184.223,41
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1140.0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.182.790,00 5.182.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 282.399,37 282.399,37 0,00 282.299,37 282.399,37 0,00 282.399,37
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.097,43 1.097,43 0,00 1.097,43 1.097,43 0,00 1.097,43
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 8.002,31 8.002,31 0,00 8.002,31 8.002,31 0,00 8.002,31
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 75/178 - 22/04/2025 14:32 sdziztala
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813,0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 23.984,40 23.984,40 0.00 23.984,40 23.984,40 0,00 23.984,40
1- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.1,90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 18.845,66 18.845,66 0,00 18.845,66 18.845,66 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 42.098,98 42.098,98 0,00 42.098. 42.098, 0,00 42.098,98
1- Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
3.1.90.11,64 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1.159,61 1.159,61 0,00 1.159,61 1.159,61 0.00 1.159,61
1.-Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 869,71 869,71 2,00 869,71 869,71 0,00 869,71
1-Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.589,44 1.589,64 0,00 1.589,44 1.589,44 0,00 1.589,44
1- Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3/1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 82.220,00 82.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 216.900 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.675,79 1.675,79 0,00 1.675,19 1.675,79 0,00 1.675,19
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 908.390,00 508.390,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 130,0000 - GERAL.
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 67.112,48 6711248 0,00 67.112,48 67.112,48 0,00 67.112,48
1. Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.128,00 200.128,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
q Próprios 120.0000 - GERAL
2 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 120,0000 » GERAL
3.3,90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 583.50 0,00 0,00 583,50 0,00 0,00 582,50
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conf Página: 76/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência:
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 323.656,00 323.656,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0.00
2. -hecursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11,831,00 11.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 9.776,93 0,00 0.00 9.776,93 0.00 0,00 9.776,93
à -hecursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 32.599,71 32.599,71 29.328.05 0,00 0.00 29.328,05 0.00 0,00 29.328,05
à - Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1219.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2. - hecursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0006 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.194.176,59 2.179.767,42 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recurtos Próprios 130.0000 - GERAL
3,3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 15.141,30 0,00 0,00 15.141,30 0.00 0,00 15.141,30
1 Recursos Próprios 116.000 - GERAL
"3.3,90.39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 202.015,00 0.00 0,00 202.015,00 0,00 000 202.015,00
| hecursos Próprios 216.9000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 371.654,04 0,00 0,00 371.654,04 0.00 0.00 371.654,04
2 - hecursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 521.960,76 31.972,21 0,00 521.960,76 31.972,21 0,00 521.960,76
1 -hecursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.72 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 29.520,00 1.100,00 1.100,00 29.520,00 1.100,00 1.100,00 28.420,00
à - hecursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA. MONITORADA 0,00 0,00 so, 19 0,00 0,00 50.288,19 0,00 0,00 S0.288.19
à -hecursos Próprios 210.006 - GERAL
3.3.90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 146.945,80 19.420,16 0.00 146.945,80 19.420,16 0,00 146.945,80
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00
ecursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 77/178 - 22/04/2025 14:32 sdafe.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 89.540,00 89.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.» Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 20.119,13 0,00 0,00 20.719,13 0,00 0,00 20.119,13
1.- Recursos Próprios 120.000 » GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 762.720,00 752.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 56.687,04 56.687,04 0,00 56.687,04 0,00 56.687,04
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.083.751,30 10.069.342,13
2. - Recursos
Funcional: 27.813.0008,
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.000,00 75.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
Funcional: 27.813.0008,
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL;
Total da SUB-UNIDADE: 15.179.100,00 15.164.690,83
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 78/178 - 22/04/2025 14:32 sdefz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Més Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado — Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Órgão: 01.00.00
v. o: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E: 01.21,0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESPORTE
Funcional: 27.813.0008.2.015 MANUTENCAO DO FUNDESPORTE
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.0000 » GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 1.500,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3:3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9,00 1.000,00 so 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
« Recursos Próprios. 110,0006 - GERAL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 79/178 - 22/04/2025 14:32 sdziztafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U.E 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 4.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 4.500,00. 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Funcional: 12.122.0009.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprio 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional; 12.122.0009.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.140,00 74.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.90,39,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 51.149,76 374,40 0,00 51.149,76 374,40 0,00 51.149,76
1. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
74.140,00 74.140,00 51.149,76 374,40 0,00 51.149,76 0,00 51.149,7
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3:1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.051.290,00 3.033.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 » Recursos Próprias 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 9.00 161.664,35 161.664,35 0,00 161.664,35 16 s 000 161.664,25
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11.08 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 498,37 498,37 0,00 498,37 498,37 0,00 498,37
2- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 000 5.062,70 5.062,70 0.00 5.062,70 5.062,70 0,00 5.062,70
1- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.236,67 1.236,67 0,00 1.236,67 1.236,67 0.00 1.236,67
1- Recursos Próprios 220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: B0/176 - 22/04/2025 14:32 súziziais
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 0,00 6.072,00 6.072,00 0.00 6.072,00
à - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 21.983,85 21.983,85 0,00 21.983,85 21.983,85 0,00 21.983,85
2 - Recursos Próprios 7220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1752197 17.521,97 0.00 17.521,97 17.521,97 0.00 17.521,97
1 - Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.687,37 2.687,37 0,00 2.687,37 2.687,37 0.00 2.687,37
à - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.015,53 2.015,53 0,00 2.015,53 2.015,53 0,00 2.015,53
1 - Recursos Próprios. 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FULOAMENTAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.446,41 1.446,41 0,00 144641 144641 0,00 1.446,41
2. Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 79.060,00 79.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios. 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
já SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 117632 1.176,32 0,00 1.176,32 1.176,32 0,00 1.176,32
1 - Recursos Próprios “220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES * 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
7 53,1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.010,00 505.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ; 0,00 0,00 37.290,31 37.290,31 0,00 37.290,31 37.290,31 0,00 37.290,31
1 - Recursos Próprios 2329.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA + 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 09,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 2.600,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 220.900 » ENSINO FUNDAMENTAL
7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.596,00 0,00 0,00 2.596,00 0,00 0.00 2.596,00
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Priscila Maurício Conti
17178 - 22/04/2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação
Inicial b
“argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIREYOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 2230.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.320,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
1. Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 53.190,00 36.057,23 0,00 0,00 36.057,23 9,00 0.00 36.057,23
2.- Recursos Próprios. 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.370,15 96.986,85 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1. - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 435.260,00 435.260,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 30.899,00 30.899,00 0,00 30.899,00 30.899,00 0,00 30.899,00
1 - Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 109,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 82/178 - 22/04/2025 14:32 sdzf
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
12.122.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 3.897,36 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL :
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.964,85 2796485 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CaECHE
4.4.90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
4490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 83/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação No Mês (Janeiro)
“Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u.E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 1.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 2.169,77 2.169,77 0.00 2.169,77 2.169,77 0,00 2.169,77
2.- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 325,23 325,23 0.00 325,23 325,23 0,00 325,23
1 Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.537.160,00 4.507.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 257.442,73 257.442,73 0,00 257.442,73 257.442,73 0,00 257.442,73
1 Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.386,32 1.386,32 0,00 1.386,32 1.386,32 0,00 1.386,32
2- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 1.445,91 1.445,91 0,00 1.445,91 1.445,91 0,00 1.445,91
1 - Recursos Próprios. 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 6.712,74 6.712,74 0,00 6.712,74 6.712,74 0,00 6.712,74
2.- Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 2,00 17.305,20 17.305,20 0,00 17.305,20 17.305,20 0.00 17.305,20
1 Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 11,97 711,97 0.00 71,97 711,97 0,00 71,97
1.- Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 29.109,13 29.109,13 0,00 29.109,13 29.109,13 0,00 29.109,13
2. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 1.845,64 1.845,64 0.00 1.845,64 1.845,64 0,00 1.845,64
2- Recursos Próprios. 2230.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11.43 139 SALÁRIO 0.00 ooo 262,66 263,66 9,00 263.06 263,66 0,00 263,66
2: Recursos Próprios. 220.090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.403,17 1.403,17 0,00 1.403,17 1.403,17 0,00 1.403,17
1. Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 12.820,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Con! Página: 84/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizifafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
No Mês (Janeiro) E
mm
Dotação Dotação
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. 0. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 304,38 304,38. 0,00 304,38 304,38 0,00 304,38
1 Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 114,000,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.96.99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0,00 0,00 114.900,00 2.451,47 2.451,47 114.000,00 2.451,47 2.451,47 111.548,53
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 997.530,00 997.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 E)
à - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 60.744,53 60.744,53 0,00 60.744,53 60.744,53 0,00 60.744,53
à - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4216.6700 4.057.413,29 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 000 3.602.407,66 7285211 0,00 3.602.407,66 72.852,11 0,00 3.602.407,66
1 - Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
—.3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 49.100,00 0,00 0,00 09,00 0.00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios. 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.001 - REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA CI6T2.008-8
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 45.336,00 0,00 0,00 45.336,00 0,00 0,00 45.336,00
1.- Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00
1. Recursos Próprios. 220.900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.000] - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C672.008.8
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página: 85/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
No Mês (Janeiro)
Desnora xo Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
—árgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
«O: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uv. E 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.711.555,00 2.587.984607 2.577837.03 0,00 0,00 2577.8371,03 0.00 0,00 2.577.837,03
1. - Recursos Próprios 220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S - Recursos Federais 282.000) - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.00%
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.015,00 48.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais 282.000) - REC, SAL. EDUC, - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 5.44278 0,00 0,00 5.442,18 0,00 0,00 5.442,18
1.- Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.470.782,00 2.846.977,45 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 96,22 0,00 0,00 48.896,22 0,00 0,00 48.896,22
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 10.242,70 0,00 0,00 10.242,70 0,00 0,00 10.242,70
1.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 9,00 258.000,00 0,00 0,00 258.000,00 0,00 0,00 258.000,00
1.- Recursos Préprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0,00 41.197,09 0,00 0,00 41.197,09 0,00 0,00 4119709
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
VALE-TRANSPORTE 9,00 0,00 7.407,60 448,00 448,00 7.407,60 448,00 448,00 6.959,60
cursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 6.142,20 0,00 0,00 6.142,20 0,00 0,00 6.142,20
1.- Recursos Próprios “220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 17.116,68 0,00 0,00 17.116,68 0,00 0.00 17.116,68
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
2.- Recursos Próprios 220,9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 86/175 - 22/04/2025 14:32 sdafa.fafé
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Liquidado
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 634.742,00 544.555,25 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL e
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.000] - REC. SAL, EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672 008-8 :
3.3,90,40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 41,120,16 0,00 0.00 41.120,16 0.00 0,00 41.120,16
1 Recursos Próprios 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 222.082,05 0,00 0,00 222.082,05 0,00 0,00 222.082,05
2 -Recurços Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO. ALIMENTAÇÃO 215.320,00 215.320,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 64.130,00 64.130,00 0,00 64.130,00 64.130,00 0,00 64.130,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,48.00 OUTROS AuxíLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4,50.42.00 AUXÍLIOS 100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 120.948,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios: 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da SUB-UNIDADE: 15,979.094,00 16.152,123,56 7.822.378,55
inte sdzfz.fafa
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
Ano Referência: 2025
Órgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UE: 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1,90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.-Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 216,0090 - GERAL
3.191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 273.500,00 273.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.560,00 11.560,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 242.001 - PNAE - AEE C/47,646:3
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.620.700,00 4.620.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.001 - REC. SAL. EDU, - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672.008-4
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 515.550,00 515.550,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 282.001 - FED - PNAE - CRECHE CJA7 646-3
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 358.620,00 358.620,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Federais 284.000 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47 646-3
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 636.270,00 636.270,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 -hecursos Federais 285,0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47 646-3
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 oo 80.209,30 000 0.00 80.208,50 0.00 0,00 80.208,50
5 - Recursos Feder 282.0001 - REC. SAL. EDUC, - QESE - PRÉ-ESCOLA €/672.001
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.084.262,80 0.00 000 1.084.262,80 0,00 000 1.084.262,80
5 - Recursos Federais. 282.000] - REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA €/672.008-8
3.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 422.403,00 0.00 0,00 422.403,00 0.00 0.00 422.403,00
5 - Recursos Federais 283.0001 - FED - PNAE » CRECHE C/97.646-3
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 154.342,20 0,00 9,00 154,342,20 0,00 0,00 154.342,20
5 - Recursos Federais 284.000 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3
88/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfala
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uv. E: 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais 282.000] - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672,008-8
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.100,00 28.100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 «Recursos Federais 2820001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA CIST208-8
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 24.600,00 0,00 0.00 24.600,00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672.008-4
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 2.300,00 190,11 0,00 2.300,00 190,11 0.00 2.300,00
5 - Recursos Fede 242.000] - REC. SAL, EDU. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/872.008.8
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos federais 282,0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE » PRÉ-ESCOLA CIS72,008-8
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 272.000,00 272.000,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
1.768.116,50 190,11 1.768.116,50 190,11 0,00 1.768.116,
Total da FUNCIONAL:
1.768.116,50
7.990.500,00 7.990.500,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 89/178 - 22/04/2025 14:32 sdafz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
“orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
».0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.414,34 35.414,34 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 212.0002 -
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.609,56 23.609,56 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
«Recursos Próprios 2130001 -
4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.442.729,31 3.442.729,31 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais na0002-
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.295.152,88 2.295,15; 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
223,0001 -
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 136.530,00 136.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.100,00 37.100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 7213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 2.254,40 2.254,40 0,00 2.254,40 2.254,40 0,00 2.254,40
1.- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1,90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 337,92 237,92 0,00 337,92 337,92 0,00 337,92
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 233.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.759.360,00 9.759.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.893.410,00 2.893.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 521.080,76 521.080,76 0,00 521.080,16 521.080,76 0,00 521.080,76
2 - Recursos Próprios 212.090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 166.618,96 166.618,96 0.00 166.618,96 166.618,96 0,00 166.618,96
2 - Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 6.870,46 6.870,46 0,00 6.870,45 6.870,46 0,00 6.870,46
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 4.911,00 4.911,00 0,00 4.911,00 4.911,00 0,00 4.911,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 90/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfe.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Més Referência: Janeiro
Pago Empenhado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2,201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 13.965,60 13.965,60 0,00 13.965,60
1- Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 11.678,48 11.678,48 0,00 11.678,48
1- Recursos Próprios. 213,0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉ-ESCOLA
3-1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 9,00 1.442,16 1.442,16 0,00 1.442,16
1.- Recursos Próprios 212.0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 468,47 468,47 0,00 468,47
1.- Recursos Próprios 223.9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 25.041,90 25.041,90 0,00 25.041,90
1- Recursos Próprios 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.1,90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 12.900,58 12.900,98 0,00 12.900,98
1 - Recursos Próprios 2213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.894,81 1.894,81 0,00
1.- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 817,00 817,00 0,00 817,00
1 - Recursos Próprios. 213.0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉ-ESCOLA
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios. 212.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 -Recursos Próprios 2332.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRELESCOLA
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRÉ-ESCOLA
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 214,49 214,49 0,00 214,49
1- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 9,00 285,59 285,99 0,00 285.99
1 Recursos Próprios 215.0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31.980,00 31.980,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 213.0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉLESCOLA
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.192.860,00 1.152.860,00 00 0,00
inter:Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Acumulado até Janeiro
Liquidado Pago
13.965,60 0,00
11.678,48 0,00
144216 0,00
468,47 0,00
25.041,90 0,00
12.900,98 0,00
1.894,81 0,00
817,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
285,99 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Página: 91/178 - 22/04/2025 14:32
13.965,60
11.671
1.442,16
468,47
25.041,90
12.900,98
1.894,81
817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214,49
285,99
0,00
0,00
0,00
sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U.E.: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 540.670,00 540.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 707,64 118.707,64 0,00 118.707,64
1- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 38.576,24 38.576,24 0,00 38.576,24
1- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3,3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 1063,583,00 1,063,583,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.157.231,00 3.163.366,11 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 358.281,00 85.305,00 0,00 358.281,00
1.- Recursos Próprios. 212.9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 000 2.241.228,90 66.348,33 0,00 2.241.228,90
1. - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3,50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100.00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉ-ESCOLA
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 7.500,00 0,00 9,00 9,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 213,0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94
1.- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉESCOLA
3.3.90,08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 100 28,03 28.03 0.00 28.03
1 + Recursos Próprios. 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 49.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉ-ESCOLA
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 69.946,00 69.946,00 0,00 0,00 9,00 0,00
5 - Recursos Federais 2120001 -
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 9,00 9,
ec Soluções Priscila Maurício Conti
Inter
Liquidado Pago
0,00 0,00
118.707,64 0,00
38.576,24 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
85.305,00 0,00
66.348,33 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.001,94 2.001,94
28,03 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 0,00
Página: 92/178 - 22/04/2025 1:
A Paga:
0,00
118.707,64
38.576,24
0,00
0,00
358.281,00
2.241.228,90
9,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
No Mês (Janeiro)
Dotação Dotação
esposo pesto Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Orgão: 01.00.00
v.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. Es 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
5 «Recursos Federais 280.003 - REC SAL EDUC QESE CRECHE CH672 008
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 282.0001-
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 45.336,00 0.00 0,00 45.336,00 0,00 0,00 45.336,00
1.- Recursos Próprios. 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00
1.- Recursos Próprios. 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios. 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRÉ-ESCOLA
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.432.374,00 1335.1038] 1.335.703,87 0,00 000 1.335.703,87 0.00 0,00 1.335,703,87
1 - Recursos Próprios. 222.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1098.220,00 1.026.237,46 989.410,28 0,00 000 989.410,28 0.00 000 989.410,28
2 Recursos Próprios 233,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 232.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 7213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“A = Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 7213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 202.302,00 186.796,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.004.500,91 874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 2123.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.973,00 47.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Recursos Federais 212,0001 -
3.3,90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0.00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
1 - Recursos Próprios 2133.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3,3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 580.000,00 61.104,75 0,00 580.000,00 61.104,75 0,00 580.000,00
1.- Recursos Próprios. 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 480,00 3.200, 3.200,00 30.280,00
sdziz.fafé
72/04/2025 14:32
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Més Referência: janeiro
Argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
n O 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uv. 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1.» Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.456,30 0,00 0.00 2.456,30 0,00 0,00 2.456,30
1 - Recursos Próprios 232.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.894.540,00 1.894.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 612.460,00 612.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3,3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 130.592,00 130.592,00 0,00 130.592,00 130.592,00 0,00 130.592,00
1.- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 42.831,02 42.831,02 0,00 42.831,02 42.831,02 0,00 s2.83102
1 - Recursos Próprios 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
4.8.50,42.00 AUXÍLIOS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4,4.50.42.00 AUXÍLIOS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 233,0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
4.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.495,00 63.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,90
5 - Recursos Federais 212.001 -
“Total da FUNCIONAL: 25.292.534,91 25.033.511,29 7.032.266,60 1.319.478,33 5.201,94 7.032.266,60 1.319.478,33 5.201,94 7.027.064,
Total de SUB UNIDADE: 21.089.441,00 30.830.417,38 7.032.266,60 1.319.478,33 5.201,94 7.032.266,60 1.319.478,33 5.201,94 7.027.
Priscila Maurício Conti Página: 94/178 - 22/04/2025 14:32 sdefz.fafa
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
——— EE mero
Atualizada "Empenhado. Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UE: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12,361.0009.2,201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12400000 124,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00
2- Recursos Estaduais 261,0000 » EDUCAÇÃO.FUNDER-MAGISTÉRIO
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaguais 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS.
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
2- Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.283.000,00 11,121,000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Estaduais 261,0090 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.650.000,00 4.650.000,00 0.00 0,00 [0 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 2652.0090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS.
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 1.235.228,55 1.235.228,55 000 1.235.228,55 1.235.228,55 000 1.235.228,55
2- Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO: FUNDEB. MAGISTÉRIO
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 27.902,47 27.902,47 0,00 27.902,47 27.902,47 0,00 27.902,47
2- Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO: FUNDES MAGISTÉRIO
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 23.708,35 23.708,35 0.00 23.708,35 23.708,35 0,00 23.708,35
2- Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO. FUNDER. MAGISTÉRIO
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.249,70 5.249,70 0,00 5.249,70 5.249,70 0,00 5.249,70
2- Recursos Estaguals 261.0000 - EDUCAÇÃO: FUNDES MAGISTÉRIO
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 17760399 177.603,99 000 17760399 177.603,99 0.00 177.603,99
2 Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGisTÉRIO
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 969,02 969,02 0,00 969,02 969,02 0,00 969,02
2.- Recursos Estaduais 261.0900 - EDUCAÇÃO.FUNDES MAGISTÉRIO
3.1,90,11,43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 969,02 969.02 0.00 369,02 369,02 0.00 369,02
2 Recursos Estaduais 261.9000 - EDUCAÇÃO: FUNDE MAGISTÉRIO
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 270212 2.702,12 0,00 2.702,12 270212 0,00 2.702,12
2- Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDE MAGISTÉRIO
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 6.972,65 6.972,66 0.00 6.972,66 6.972,66 0,00 6.972,66
2- Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO-UNDEB MAGISTÉRIO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Estacuais 261.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDESMAGISTERIO
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.OUTROS
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 71.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Estaduais 261.9900 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTERIO
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 957178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência:
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UE: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES OUTROS
3.1.90,16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 69.280,01 69.280,01 0,00 69.280,01 69.280,01 0,00 69.280,01
2- Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recursos Estaduais 261,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 1.010.600,00 1.010.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.000,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.842.000,00 1.842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 262.900 -
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 000 313.508,49 313.508,49 0,00 313.508,49 313.508,49 0,00 313.508,49
2- Recursos Estaduais 261,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaguais 262.0000 - EDUCAÇÃO-+UNDEB.OUTROS
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0,00 2.001,94 2.001,94 0.00 2.001,94 2.001,94 0,00 2.001,94
2 - Recursos Estaduais. 262.0000 - EDUCAÇÃO FUNDER-OUTROS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2.- Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS.
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.800,00 132.800,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO .FUNDEB.OUTROS
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 131.175,00 131.175,00 0,00 131.175,00 131.175,00 0,00 131.175,00
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
8.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.009,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-+UNDES.OUTROS
Total da FUNCIONAL: 20.931.400,00 20.931.600,00 1.997.271,32 1.997.271,32 | 0,00 1.997.271,32 1.997.271,32] 0,00 1.997.271,32]
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 209.800,00 209.800,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.600,00 107.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 96/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Órgão: 01.00.00
v.o: 01.22.00
u. E. 01.22.0061
Funcional: 12.365.0009.2.201
2 - Recursos Estaduais
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNDEF
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
272.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais
273.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais
“274.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDAI
2 - Recursos Estaduais
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
DES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
272.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.003.100,00 11.003.100,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais
271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 7.087.500,00 7.041.500,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais
272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3,1,90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.160.900,00 2.160.900,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGE!
2 - Recursos Estaduais
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2 - Recursos Estaduais
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ST» Recursos Estaduais
.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES
2 - Recursos Estaduais
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES
2 - Recursos Estaduais
3.1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA
2 - Recursos Estaduais
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍ
2 - Recursos Estaduais
273.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
NS FIXAS - 1.795.000,00 1.795,000,00 0,00 0,00
274.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
0,00 0,00 1.230.475,67 1.230.475,67
271,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - CRECHE
0,90 0,00 515.977,93 515.977,93
272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
0,00 0.00 5.205,86 5.205,86
271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
0,00 0,00 22.203,15 22.203,15
2732.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
0,00 0,00 6.478,60 6.478,60
272.0090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
ÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 s25,84 s25.84
“271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1,90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 2.289,59 2.289,59
2 » Recursos Estaduais
3:
2 Estaduais
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO
01.00.00
01.22.00
01.22.0061
Funcional:
2 - Recursos Estacuais
272.000 - EDUCAÇÃO: FUNDE. MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 102.117,06 102.117,06
271,000%
DE SERVIÇO
EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
0.00
0,00 97.150,10
Mês Referência: janeiro
Pago Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230.475,67
515.977,93
5.205,86
22.203,15
6.478,60
925,84
2.289,59
102.117,06
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
inicial Atualizada Empenhado |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNDEF
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
272.000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 414,99 414,99
2 - Recursos Estaduais
3.1.90,11.43 13º SALÁRIO
2 - Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais
3:
2 - Recursos Estaduais
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2 - Recursos Estaduais
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2 - Recursos Estaduais
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.- Recursos Estaduais
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2 - Recursos Estaduais
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
0,90 0,00 414,99 414,99
272,0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.163,45 2.163,45
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 7.327,80 7.327,80
272.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 5.512,89 5.512,89
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO » CRECHE
90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 6.534,06 6.534,06
272.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - CRECHE
600.000,00. 600.000,00 0,00 0,00
2732.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
600.000,00 600.000,00 0.00 0,00
273.000 - EDUCAÇÃO -FUNDES-OUTROS - CRECHE
600.900,00 600.000,00 0,00 0,00
274,0000 - EDUCAÇÃO:FUNDES-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
0,00 0,00 287,46 287,46
3.1,90.13.01 FGTS
2 - Recursos Estaduais
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 538,61
2 « Recursos Estaduais 272,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais “271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECME
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 51.000,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÊ-ESCOLA
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
inter-Tec Soluções
274.090 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
so 9,
24147
Priscila Maurício Conti
0,00
9.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230.475,67
515.977,93
5.205,86
22.203,15
6.478,60
925,84
2.289,59
102.117,06
Mês Referência: Janeiro
a14,99
a14,99
2.163,45
7.327,80
5.512,89
6.534,06
0,00
0,00
0,00
0,00
287,46
538,61
0,00
0,00
0.00
0,00
281,47
s14,99
414,99
2.163,45
7.327,80
5.512,89
6.534,06
0,00
0,00
0,00
0,00
287,46
538,61
0,00
0,00
0,00
Página: 98/1768
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22/04/2025 14:32
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,90
1.230.475,67
515.977,93
5.205,86
22.203,15
6.478,60
925,84
2.289,59
102.117,06
97.750,10
“14,99
a14,99
216345
7.327,80
5.512,89
6.534,06
0,00
0,00
0,00
0,00
287,46
538,61
0,00
0,00
0,00
0,00
241,47
sdafz.faf:
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2.- Recursos Estadusis 273,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - caEcHE
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 45.663,69 45.663,69 0,00 45.663,69 45.663,69 0,00 45.663,69
2- Recursos Estacuais 272,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLA
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271,0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2-- Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO. FUNDESMAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estacuais 273.9000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ.ESCOLA
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.811.800,00 3.811.800,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Estaduais 2731.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.MAGISTÉRIO - caECHE
»-1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.790.600,00 1.790.600,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaçuais 272,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO PRÉ-ESCOLA
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - CAECHE
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - PRÉ ESCOLA
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 290.937,52 290.937,52 0.00 290.937,52 290.937,52 000 290.937,52
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEBMAGISTÉRIO - CRECHE
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 132.366,45 132.366,45 0,00 132.366,45 132.366,45 0,00 132.366,45
2- Recursos Estaguais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA es
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 274.0000 » EDUCAÇÃO.FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduais 273.0090 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.803.900,00 1.803.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS - CRECHE
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.665.400,00 2.665.400,00 00 Do 00 0,00 Do o
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 99/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
No Mês (Janeiro)
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E, 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 Recursos Estaduais 274.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 129.426,00 129.426,00 0,00 129.426,00 129.426,00 0,00 129.426,00
2- Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 57.717,00 57.717,00 0,00 57.117,00 52.717,00 0,00 57.717,00
2 - Recursos Estaduais 274.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - CACHE
0.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 278.000 » EDUCAÇÃO.FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA.
Total da FUNCIONAL: 35.910.600,00 35.910.600,00 2.662.970,18 2.662.970,18
Total da SUB-UNIDADE: 56.842.000,00 56.842.000,00 4.660.241,50 4.660.241,50
2.662.970,18 2.662.970,18 0,00 2.662.970,11
0,00 4.660.241,50 4.660,241,50 0,00 4.660.241,50
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 100/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.taia
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
D Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
4 ; Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
13.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.894.000,00 | 1.894.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 220.0002 - EST» TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (CRRL1-6)
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais E 000) - REC, SAL. EDUC. » QESE - PRÉ-ESCOLA CM672008-8
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 59.000,00 59.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 288.000 - FED - PNATEFUNDAMENTAL C/44,929-6
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0,00 820.991,40 0,00 0,00 820.991,40 0,00 0.00 820.991,40
2 Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 124.323,00 0.00 0.00 124.323,00 0,00 0,00 124.323,00
220,0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)
Total da FUNCIONAL: 5.853.100,00 5.853.100,00
Funcional: 12.362.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Recursos Estaduais
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 230.0000 - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.359.000,00 1.359.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estadui 230.900] - EST « TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0
— 33.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
“Recursos Federais 232.001 - FED-PNATE- MÉDIO CJ44.9296
.3,90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 360.378,05 0,00 0,00 360.378,05. 0.00 0,00 360.378,05
2 - Recursos Estaduais 230.000 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0
3.3.90,39,]4 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18,000,00
232.000 - FED-PNATE- MÉDIO CJa4.929-6
Total da FUNCIONAL: 1.377.100,00
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
5 - Recursos Federais
1.377.100,00 378.378,05 0,00 0,00 378.378,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 266.000 - FED - PNATE- CRECHE C/44.929-6
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti Página: 101/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado | Pago Tiquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 287.000 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA CI44,929-6
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 102/17 - 22/04/2025 14:32 sdafz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
é 12.364.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 100,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0000 » GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 55.690,00 49.470,51 0,00 0,00 49.470,51 0,00 0,00 49,470,51
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3:3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 32.000,00 0,00 9,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 42.000,00 1.296,80 0,00 42.000,00 1.296,80 0,00 42.000,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1. Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
À - Recursos Próprios.
100,00 100,00 0,00
Total da UNIDADE: 123.574.930,00 123.574.930,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 103/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
és Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Dotação Dotação No Mês Janeiro)
Descrição inicial Atualizada Empenhado — Liquidado
Pago Empenhado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo, 01.32,00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES bes
uv. E. 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04,131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1.90,07,.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 316.900,00 316.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 24.842.14 24.842,14 0,00 24.842,14 24.842,14 0,00 24.842,14
1.- Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 130,59 130,59 0,00 130,59 130,59 0,00 130,59
1- Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 9,00 0,00 920,06 920,06 0.00 920,06 920,06 0,00 920,06
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 116,91 716,91 0,00 n16,91 716,91 0,00 716,91
1 Recursos Próprios. 120.0000 » GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 954,21 954.21 0,00 954,21 954,21 0,00 954,21
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1,90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220.000 GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 14.050,00 14,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 3.379,38 3.379,38 0,00 3.379,38 3.379,38 0,00 3.379,38
1. - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 22.440,00 0,00 0,00 22.440,00 0,00 0,00 22.440,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 104/178 - 22/04/2025 14:32 suziziata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotação No más (janaico)
inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0. 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
u. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.812,00 2.812,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 993,07 0,00 000 993,07 0,00 0.00 993,07
à. Recursos Próprios. 110.0000 « GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200,00 200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200,00 200,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.632.00 75.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.» Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL.
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 3.167,62 0,00 0,00 3.167,62 0,00 0,00 3.167,62
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
=3,3,90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 584.34 9,00 0,00 584,34 0,00 0.00 584,34
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
33.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 0,00 2.160,00
2.- Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 8265 0,00 0,00 82,65 0.00 0,00 s26s
1. Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3,3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 300,00 0,00 0,90 300,00 0,00 0,00 300,00
2 - Recursos Próprios 210.000 + GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.676,00 14.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios: 2110.0000 - GERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 558,36 0,00 0.00 558,36 0,00 0,00 558,36
1.- Recursos Próprios. 110.9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 105/1768 - 22/04/2025 14:32 sdziz-fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Descriç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.798,40 2.798,40 0,00 2.798,40 2.198,40 0,00 2.798,40
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,90
2 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.090 - GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.000 - GERAL
1 - Recursos Próprios
Totalda FUNCIONAL: 519.280,00 519.280,00 64.777,73, 33.741,69 0,00 64.777,73 33.741,69 0,00
Funcional: 04.131.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o
Funcional: 04.131.0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.846,00 49.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 106/1758 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E. 01.62.0068 GESTÃO DO sus
Funcional: 10.122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 000 -289,30145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 25.128,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
Funcional; 10,122.0010.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 320,0000 - SAÚDE-GERAL
j 0,00
Funcional: 10,122.0010.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
Funcional: 10.122.0010.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.284,00 36.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 28.640,00 0,00 0,00 28.640,00 0,00 0,00 28.640,00
1. Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.191.960,00 6.191.960,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 320.000 » SAUDE-GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 328.482,96 328.482,96 0,00 328.482,96 328.482,96 0,00 328.482,96
1 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 836,06 836,06 0,00 836,06 836,06 0.00 836,06
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 107/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfaia
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Órgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.E: 01.62.0068 GESTÃO DO sus
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
2 -Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.990,24 990,24 0,00 1.990,24 1.990,24 0,00 1.990,24
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.413,13 1.413,13 0,00 1.413,13 1.413,13 0.00 1.413,13
2 - Recursos Próprios 320,0000 « SAUDE-GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 607,55 607,55 0.00 607,55 607,55 0,00 607,55
1.-Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 21.252,00 21.252,00 0,00 21.252,00 21.252,00 0,00 21.252,00
2.- Recursos Próprios 320,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 43.660,07 43.660,07 0.00 43.660,07 43.660,07 0,00 43.660,07
1 Recursos Próprios 3100090 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 50.679,21 50.679,21 0,00 50.679,21 50.679,21 0,00 50.679,21
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 Botas 8.031,48 0.00 8.031,48 8.031,48 000 8.031,48
1- Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 7.211,04 7.211,04 0,00 7.211,04 7.211,04 0.00 7.211,04
2 - Recursos Próprios 3320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.270,00 23.270,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,13,01 FGTS 0,00 0,00 499,49 499,49 0,00 499,49 499,49 0,00 499,49
1.- Recursos Préprios. 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 2.756,89 2.756,89 0,00 2.756,89 2.156,89 0,00 2.756,89
2.- Recursos Próprios 220.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 367.030,00 367.030,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 24.423,55 24.423,55 0.00 24.423,55 24.423,55 0.00 3.55
1 Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1,094,710,00 1.094.710,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 78.021,35 78.021,35 0.00 78.021,35 78.021,35 0,00 78.021,35
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.420,00 123.420,00 0,00 0,00 0,00 00 0,00 oo
Página: 108/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziala
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U, E. 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3,3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 112.200,00 0,00 0,00 112.200,00 0.00 0,00 112.200,00
2. - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2310.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 258.822,00 258.822.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2310.0000 » SAÚDE-GERAL
3.3.90,14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 10.989,50 108,05 0,00 10.989,50 108,05 0,00 10.989,50
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 680.984,00 680.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 134.984,00 0,00 0.00 134.984,00 0,00 0,00 134.984,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 96.082,00 96.082,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 80.068,20 0,00 0,00 80.068,20 0.00 0,00 80.068,20
2 - Recursos Próprios 3120.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.90 0,00 0,00
1a, » Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
1.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00 60.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.0090 - SAUDE-GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 138.130,00 138.130,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0.00 0,00 107.287,39 0,00 0,00 107.287,39 0,00 000 107.287,39
4 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.718.171,00 2.718.171,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 2310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 153.770,52 0,00 0,00 153.770,52 0,00 000 15377052
1 - Recursos Próprios 310,0090 - SAÚDE-GERAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 Do 47.248,63 47.248,63 0,00
inter-Tec Soluções Página: 109/176 - 22/04/2025 14:
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês ro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
TT Srgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
»o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u.E 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 100.119,89 0,00 0.00 100.119,89 0,00 0,00 100.119,89
à. - Recursos Próprios 310.0090 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 23.744,82 1.648,19 0.00 23.744,82 1.648,19 0,00 23.744,82
1 - Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00
1- Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 8.160,00 800,00 800,00 8.160,00 800,00 800,00 7.360,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 4.035,35 0.00 0,00 4.035,35 0,00 0,00 4.035,35
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0.00 300.000,00 0.00 0,00 300.000,00
2 - Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 235.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios. 310,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 68.176,81 11.541,70 0.00 68.176,81 11,541,70 0.00 68.176,81
2 Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3,3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 811.990,00 811.990,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 58.883,00 58.883,00 0,00 0,00 83,00
à - Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 163,00 0,00 0,00 163,00 0,00 0.00 163,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL.
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.001,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 110/1768 - 22/04/2025 14:32 sdzfa.fafi
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UV. E. 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10,122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Cont Página: 111/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziala
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
No Mês (Janeiro)
Empenhado Liquidado
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA E
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 “66.331,04 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 7.942,68 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 -58,388,36 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 õ,
Funcional: 10.301.0010.1,101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 100.053 - OPER, CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
Funcional: 10.301.0010,2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 3120.0000 » SAUDE-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.972.189,00 3.972.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1 - Recursos Próprios 3120.0006 » SAUDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1,863,840,00 1,863,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S = Recursos Federais 213.090 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 352.129,93 352.129,93 0,00 352.129,93 352.129,93 0,00 352.129,93
1- Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 9,00 02,49 902,49 0,00 902,49 902,49 0,00 902,49
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 2.439,12 2.439,12 0.00 2.439,12 2.439,12 0,00 2.439,12
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUDAIDADE 0,00 0,00 26.838,24 26.838,24 0,00 26.838,24 26.838,24 0,00 26.838,24
1. Recursos Próprios. 310.0090 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.737,40 5.737,40 0,00 5.737,40 5.737,40 0,00 5.737,40
2- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 50.965,49 50.965,49 0,00 50.965,49 50.965,49 0,00 50.965,49
1- Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,64 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 7.676,55 7.676,55 0,00 7.676,55 7.676,55 0,00 7.676,55
Recursos Próprios
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Cont Página: 112/178 - 22/04/2025 14:32 suziziafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UE: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3,1,90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 9.333,45 9.333,45 0,00 9.333,45 9.333,45 0,00 9.333,45
2 - Recursos Próprios 310,0090 - SAUDE-GERAL
3,1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 776.800,00 716.800,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,13.01 FOTS 0,00 0.00 17.569,75 17.569,75 0,00 17.569,15 17.569,75 0,00 17.569,75
2.» Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Inss 0,00 0,00 46.096,32 46.096,32 0.00 46.096,32 46.096,32 0,00 46.096,32
1 - Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 63.450,00 63.450,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 4.145,51 145,51 0,00 4.145,51 4.145,51 0.00 4.145,51
à - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA orss 627.850,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 43.532,81 43.532,81 0,00 43.532,81 43.532,81 0,00 43.532,81
2 - Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 382.121,91 382.121,91 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00
= Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 679.916,74 679.916,74 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais s01,0015 -
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 3.762,00 0,00 0.00 3,762.00 0,00 0.00 3.762,00
à - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 469,00 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 12.445,76 12.445,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 301,0015 -
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 121.155,00 121.155,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
0,00 0,00 67.846,66 0,00 0,00 0,00 67.846,66
310.000 - SAUDE-GERAL
2/04/2025 14:32 sdzfz-faf
íscila Maurício Conti
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
10,301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 753.377,00 753.377,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 274.268,94 0,00 0,00 274.268,94 0,00 0,00 274.268,94
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3,3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 157.707,26 7.639,29 0,00 157.707,26 7.639,29 0,00 157.707,26
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 12.350,00 0,00 0,00 12.350,00 0.00 0,00 12.350,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 544.648,00 544.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 744.210,00 744.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 51.887,00 51.887,00 0,00 51.887,00 0,00 51.887,00
1.- Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 475.200,00 475.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 432.000,00 36,000,00 0,00 432.000,00 36.000,00 0,00 432.000,00
1 - Recursos Próprios 310,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
4.8.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
4.490.520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.374,00 22.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
“Total da FUNCIONAL: 11.212.726,41 11.212.726,41 1.567.188,92 662.093,35 0,00 1.567.188,92
Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3,3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 511790570 311790810 311790870 155695435 117562635 3.117.908,70 1.558.954,35 1.175.824,35 1.942.084,35
1 - Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 114/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Acumulado até Janeiro
Liquidado Pago
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
5 - Recursos Federais 3010004 -
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1.053.842,28 1.053.842,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Federais 3610011 -
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 6.451.200,00 6.451.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3010013 -
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 550.654,68 550.654,68 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5- Recursos Federais sorgo -
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1,054,816,93 1.054.816,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- Recursos Federais 370.9000 » Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 12.264,722,59 12,264.722,59
Total da SUB-UNIDADE: 25.477.449,00 25,419,060,64
3.117.908,70
4.685.097,62
1.558.954,35 1.175.824,35 3.117.008,70 1.558.954,35 1.175.824,55
2:221.847,70 1.175.824,35 4.685.097,62 2.221.847,70 1.175.824,35 3.500.273,
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 115/178 - 22/04/2025 14:32 saziziafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 0,00 228.173,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 404.173,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,0
Funcional: 10,302.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.140.845,33 3.140.845,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 100.0255 -
Funcional: 10,302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.0000 » SAÚDE-GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.929.990,00 3.929.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 204.667,41 204.667,41 0,00 204.667,41 204.667,41 0.00 204.667,41
1- Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.354,58 1.354,58 0,00 1.354,58 1.354,58 0,00 1.354,58
1. Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.853,23 1.853,23 9,00 1.853,23 1.853,23 0,00 1.853,23
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 3.338,34 3.338,34 0,00 3.338,34 3.338,34 0,00 3.338,34
« Recursos Próprios. 310,0000 » SAÚDE-GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.794,45 1.794,45 0,00 1.794,45 1.794,45 0,00 1.794,45
1. Recursos Próprios. 310.000 » SAUDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 18.863,68 18.863,68 0,00 18.862,68 18.863,68 0,00 3,68
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 7.570,54 7.570,54 0,00 7.570,54 7.570,54 0,00 7.570,54
2 Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 56.849,23 56.849,23 0,00 56.849,23 56.849,23 0,00 56.849,23
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 116/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizifafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.621,53 2.621,53 0,00 2.621,53 2.621,53 0.00 2.621,53
3 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.966,15 1.966,15 0.00 1.966,15 1.966,15 0.00 1.966,15
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.470,00 12.470,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00 269,46 269.46 0,00 269.46 269,46 0,00 269,46
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 0.00 0,00 706,96 706,96 0,00 706,96 706.96 0.00 706,96
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 310,0090 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3,1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 754.220,00 754.220,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 56.087,43 56.087,43 0,00 56.087,43 56.087,43 0.00 56.087,43
3 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.442.409,04 20,442.409,04 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
=3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.722.675,84 16.722.675,84 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Estaduais 302.0008 -
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.487.127.10 22.487.127,10 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 202.000 -
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.149.555,36 1.149.555,36 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 202,0002 -
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.458.606,81 1.458.606,81 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 570.000 « Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 14.120.850,87 14,120.850,87 3,548,806,55 839.403,26 1.219.673,26 3.548.806,55 1.839.403,26 1.219.673,26 2.329.133,29
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL.
3.3.50.85,00 CONTRATO DE GE! STÃO 780.000,00 780.000,00 130.000,00 130.000,00 0.00 130.000,00 130.000,00 0.00 130.000,00
5 - Recursos Federais 3020001
CONTRATO DE GESTÃO 748.579,76 748.579,76 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
"ederais 370.0000 - Grupo da Assistência inancelra Complementar para implementação do salarial da enfermagem
Página: 117/178 - 22/04/2025 14:32 sdatz.tata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
«Ou: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E. 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
5.3:11,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 3.374.838,55 33748 3.374.838,55 207.696,58 000 3.374.838,55 207.696,58 000 3.374.838,55
à - Recursos Próprios 2310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.11,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.434.559,40 2.434.559,40 2.434.559,40 202.879,95 202.879,95 2.434.559,40 202.879,95 202.879,95 2.231.679,45
5 - Recursos Federais 202,0003 -
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 170.131,78 170.131,78 170.131,78 12.883,13 12.883,13 170.131,78 1288313 1288313 157.248,65
5 - Recursos Federais 3570.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
2 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130,718,13 130,718.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1949,611,61 1.949.611,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 2020001 -
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 238.692,76 0,00 0.00 238.692,76 0,00 000 23869276
5 - Recursos Federais 202.000) -
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 486.384,61 486.384,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3092.0001 -
3,3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 44.130,19 0,00 0,00 44.130,79 0,00 0,00 44.130,19
5 - Recursos Federais 302.901 -
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.545.201,98 3.545.201,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 320,0000 » SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 168.249,24 168.249,24 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 3020008
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.589.240,52 3,589.240,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Federais 3020001
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti Página: 118/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referência: janeiro
Acumulado até Janeiro
Empenhado Liquidado
Pago
00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 157.894,61 0,00 0,00 157.894,61 0,00 000 157.894,61
1- Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 361.383,79 0,00 000 361.383,79 0,00 0,00 361.383,79
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 107.864,20 7.293,67 000 107.864,20 7.293,67 000 107.864,20
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 000 398.746,98 0,00 000 398.746,98 0,00 000 398,746,98
2.- Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00
2.- Recursos Estaduais 302,0008 -
3.3.90,39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 1.133.613,56 0,00 0,00 113361356 0,00 0,00 1.133.613,56
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 27.030,82 0.00 0,00 27.030,82 0,00 0,00 27.030,82
1: Recursos Próprios. 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.:3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,00 264.237,40 0,00 000 264.237,40 0,00 000 264.237,40
1.-Recursos Próprios. 320,0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0,00 19.133,38 0,00 0,00 19,132,38 0,00 0.00 19.133,38
1.-Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 000 39740243 0,00 0,00 397.402,43 0,00 000 397.402,43
5 - Recursos Federais 302.9001 -
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 698.660,27 9,00 000 698.660,27 0,00 000 698.660,27
1 Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 510.988,50 0,00 000 510.988,50 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 302.0001 -
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 408.310,00 408.310,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 30.899,00 30.899,00 0,00 30.899,00 30.899,00 0,00 30.899,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3:90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.500,00 39,500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 119/178 - 22/04/2025 14:32 saziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada “Empenhado — Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.271,90 8.271,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1. Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
0,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.622.992,17 4,622,992,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 100.015 -
Total da FUNCIONAL: 103.625,994,67 103.625.994,67 14,521.959,70. 2.791,000,52
Total de SUB-UNIDADE: 106.766.840,00 107.171,013,33 14,521.959,70
2.791.000,52
1.437.438,28 14,521.959,70
1.437.438,28 14.521.959,70
1.437.438,28 13,084.521,42]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 120/178 - 22/04/2025 14732 suziziaia
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E. 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 617.171,99 617.171,99 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 947.318,01 947.318,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 320,9000 - SAÚDE-TAXAS
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 83.285,08 83.285,08 0,00 83.285,08 83.285,08 0,00 83.285,08
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.287,19 1.287,19 0,00 1.287,19 1.287,19 0,00 1.287,19
1 « Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 5.161,20 5.161,20 0,00 5.161,20 5.161,20 0,00 5.161,20
à - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 5.501,68 5.501,68 0,00 5.501,68 5.501,68 0,00 5.501,68
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 18.242,10 18.242,10 0,00 18.242,10 18.242,10 0,00 18.242,10
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.253,64 2.253,64 0,00 2.253,64 2.253,64 0.00 2.253,64
1.- Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
“3,1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 9,00 1.690,23 1.690,23 0,00 1.690,23 1.690,23 0,00 1.690,23
- Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.470,00 5.470,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 3120.0009 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 20.63 20,63 0,00 20,63 20,63 0,00 20.63
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 254.830,00 254.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios: 310.0000 - SAUDE-GERAL
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 21.810,39 21.810,39 0,00 21.810,39 21.810,39 0,00 21.810,39
Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 121/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
“Argão: 014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.0: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. Es: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 -necursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 -hecursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.682,20 57.682,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à -Necursos Próprios s20.0000 + SAUDE-TAXAS
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 172.132,27 172.132,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais s03,0002 -
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 -Necursos Federais 303,0002 -
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.999,79 1.999,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-TAXAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.681,53 2.681,53 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 Recursos Federais 303,0002 -
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 163.330,00 163.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 310.9000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 11,560,00 11.660,00 0,00 11.660,00 11.660,00 0,00 11.660,00
1.- Recursos Próprios 319.0090 - SAUDE-GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
310,0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.237.115,79 2.237.115,79 150.912,74
Funcional: 10,305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 45.375,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
1 - Recursos Próprios
150.912,74 0,00 150.912,74 150.912,74 0,00 150.912,74
Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 «90.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 122/178 - 22/04/2025 14:32 sdzf.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotaçi Acumulado até Janeiro
Inicial Empenhado Liquidado Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 -50,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 320,0000 - SAÚDE-GERAL
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 13,013,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios
310.000 - SAÚDE-GERAL
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.360,00 805.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 34.481,95 34.481,95 0,00 34.481,95 34.481,95 0,00
1.- Recursos Próprios. 210,0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.287,95 1.287,95 0,00 1.287,95 1.287,95 0,00 1.287,95
2.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.732,40 2.732,40 0,00 2.732,40 2.732,40 0,00 2.732,40
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3:1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 4.529,71 4.529,71 0,00 4.529,71 4.529,71 9,00 4.529,71
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 6.648,06 6.648,46 0,00 6.648,46 6.648,46 0.00 6.648,46,
1- Recursos Próprios 3120.9000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 18.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 137.940,00 137.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 9.332,05 9.332,05 0,00 9.332,05 933205 0,00 9.332,05
1 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 123/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziala
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E. 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.370,75 168.370,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.-Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.151,83 SLIS183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 303,0001 -
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 303.000 -
3.3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.000) -
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.123,48 63.123,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 303.000 -
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 12.017,68 0,00 0,00 12.017,68 0,00 0,00 12.017,68
5 - Recursos Federais. 303.0001 -
3.3,90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 3.508,16 165,47 0,00 3.508,16 165,47 0,00 3.508,16
5 - Recursos Federais 303.000 -
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 175,45 0,00 0,00 15,45 0,00 0,00 175,45
5 - Recursos Federais 2303.0001 -
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310,9000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL.
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.247,00 5.247,00 0,00 5.247,00 5.247,00 0,00 5.247,00
1. Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
310,0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios: 310.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.335.766,06 1.335.766,06 79.960,81 64.424,99 0,00 79.960,81 64.424,99 0,00 79.960,81]
10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1247178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação
Inicial
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E. 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.538.436,00 1.538.436,00 0.00 0,00 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 609.984,00 609.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 313,0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 110.513,31 10.513,31 0.00 110.513,31 110.513,31 000 11051331
à - Recursos Próprios. 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 6,68 6.68 0,00 668 6.68 0,00 668
1 + Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 780,51 780,51 0.00 780,51 780,51 0,00 780,51
1.- Recursos Próprios 3410.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.294,76 1.294,76 0,00 1.294,76 1.294,76 0.00 1.294,76
à - Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 9.715,20 9.715,20 0,00 9.715,20 9.715,20 0,00 9.715,20
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.035,63 5.035,63 0,00 5.035,63 5.035,63 0.00 5.035,63
2. - Recursos Próprios 320.0090 - SAÚDE-GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 26.064,04 26.064,04 0,00 26.064,04 26.064,04 0,00 26.064,04
1 - Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
7 3,1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
= Recursos Próprios 310,0090 - SAÚDE-GERAL
31.90.1301 FGTS 0.00 0,00 449.55 449,55 0,00 449,55 449,55 0.00 449,55
2 - Recursos Próprios. 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 LIT9AS 1.179,45 0,00 1.179,45 1.179,45 0.00 1.179,45
1.- Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 17.210,00 17.210,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 102,11 102,11 0,00 102,11 102,11 0,00 102,11
à - Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 02,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 388.890,00 388.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
ec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 125176 - 22/04/2025 14:32 sdziztafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10,305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 z 29.161,58 0,00 29.161,58 29.161,58 0,00 29.161,58
1- Recursos Próprios 310,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 320,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138.902, 138.902,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.415,28 0.00 0,00 2.415,28 0,00 0,00 2.415,28
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 201.066,77 201.066,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 36,57 0,00 0,00 18.436,57 0,00 0,00 18.436,57
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 49.305,83 796,32 0,00 49.305,83 796,32 0,00 49.305,83
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3,3,90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 5.520,00 600,00 600,00 5.520,00 600,00 600,00 4.920,00
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 sas 0,00 0.00 115,45 0,00 0,00 15as
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 16.324,00 16.324,00 0,00 16.324,00 16.324,00 0,00 16.324,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 320.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.145,00 2.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 126/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
01.00.00
01.62.00
01.62.0071
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Total da SUB-UNIDADE:; 6.726.576,00 6.648.964,36 522.853,50 417.360,87
60000 "522.853,50 417.360,87
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 127/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada "Empenhado Liquidado
Despesa Descrição no PRE
Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E. 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10,301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 280.653,00 280.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 351.162,36 351.162,36 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 304.9003 -
3.3.90.32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.296.261,00 7.296.261,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SADE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 54.105,52 54.105,52 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 304,0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6
3.3.90,32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 10.197,00 0,00 0,00 10.197,00 0,00 0,00 10.197,00
2-Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 107.664,12 107.664,12 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 3100090 - SAÚDE-GERAL
33.90.3910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 52.651,92 0,00 9,00 52.651,92 0,00 0,00 52.651,92
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 35.594,86 0,00 0,00 35.594,56 0,00 0.00 35.594,86
1- Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 17.274,97 0,00 0,00 17.274,97 0,00 0,00 17,274,97
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 320.0090 - SAUDE-GERAL
0,00 115.718,75
Total da UNIDADE: 159.958.051,00 159.958.051,00 21.654.325.70 6.073.055,05 2.614.662,63 21.654.325,70 007305505 aolagoaos 12030 003,07]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 128/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.tafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Despesa
Órgão: 01.00.00
v. o
Dotação
Inicial,
Dotação
No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Més Referência: janeiro
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
orgão: 01.00.00
4.04 01.65.00
u. E
Funcional
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
à - Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.- Recursos Próprios
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
à - Recursos Próprios. 110,0090 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,33,08 PEDÁGIOS
à - Recursos Próprios 1210.0090 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
à - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL.
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
à - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
1 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3,3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
à - Recursos Próprios 2110.0090 - GERAL
3,3.90.39,64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS
1 - Recursos Próprios
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
110,0000 - GERAL
110.000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Dotação Dotação
Inicial
0,00
10.000,00
1.000,00
285.859,00
0,00
400,00
400,00
400,00
1.000,00
167.795,00
0,00
0,00
0,00
0.00
151.178,00
Balancete da Despesa
0,00
10.000,00
1.000,00
285.859,00
600,00
0,00
400,00
400,00
400,00
1.000,00
167.795,00
0,00
0,00
0.00
0,00
260.959,44
0,00
9,00
0,00
351,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890,70
245,05
56.000,00
5.520,00
1.000,00
0,00
No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
1.870,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
245,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245,05
0,00
0,00
260.959,44
0,00
0.00
0,00
0,00
351,30
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890,70
245,05
56.000,00
5.520,00
1.000,00
0,00
Mês Referência: Janeiro
1.870,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2as.0s
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.05
0,00
0,00
uv. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios: 210,0000 - GERAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.448.780,00 1.448.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 64.396,01 64.396,01 0,00 64.396,01 64.396,01 0,00 64.396,01
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 999,54 999,54 0,00 999,54 999,54 0,00 399,54
1- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3,1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 402,09 402,09 0,00 402,09 402,09 0,00 402,09
3 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 910,80 910,80 0,00 910,80 910,80 0,00 910,80
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 19.666,11 19.666,11 0,00 19.666,11 19.666,11 0,00 19.666,11
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 3.872,07 3.872,07 0,00 3.872,07 3.872,07 0,00 3.872.017
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 3.540,53 3.540,93 0.00 3.540,93 3.540,93 0,00 3.540,93
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
7 3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 3.415,21 3.415,21 9.00 3.415,21 3.415,21 0,00 3.415,21
+ Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.009 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 200.170,00 200.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 13.117,49 13.117,49 0,00 13.117,49 13.117,49 0,00 13.117,49
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
o. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 260.960,00 260.960,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursas Próprios
Página: 129/1768 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
260.959,44
0,00
0,00
0,00
0,00
351,30
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
890,70
0,00
56.000,00
5.520,00
1.000,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Pago Empenhado
Órgão: 01.00.00
v.o. 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UV. E: 01.65.0066 SABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 38.179,87 0,00 0,00 38.179,87
1 Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 146.990,00 146.990,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1.- Recursos Próprios 20.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 9.328,00 9.328,00 0,00 9.328,00
1.- Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprias 210,9000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 120.9000 - GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.696.302,00 2.696.302,00 482.794,
Funcional: 04,122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00
1. Recursos Próprios 210.000 - GERAL
121.763,30 245,05 482.794,61
0,00
245,05 482.794,61
Més Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Liquidado Pago
0,00 0,00 38.179,87
0,00 0.00 0,00
9.328,00 0.00 9.328,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
21,763,30 245,05 482.549,
0,00 0.00
482.549,51
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 131/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Janeiro
Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
DEPARTAMENTO DE TURISMO
UV. E: GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
Pago Empenhado
Órgão:
Acumulado até janeiro
Liquidado
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.024.700,00 1.024.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 50.998,62 50.998,62 0,00 50.998,62 50.998,62 0,00 50.998,62
1 Recursos Próprios. 120.000 » GERAL
3.1.90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.508,64 1.508,64 0,00 1.508,64 1.508,64 0,00 1.508,64
1.» Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 0,00 2.428,80 2.428,80 0,00 2.428,80
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.596,89 6.596,89 0,00 5.596,89 6.596,89 0,00 6.596,89
1. Recursos Próprios 120,0000 » GERAL
3:1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.647,19 1.647,19 0,00 1.647,19 1.647,19 0,00 1.647,19
2.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1,90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 2.361,27 236127 0,00 2.361,27 2.361,27 0,00 2.361,27
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.610,02 2.610,02 0,00 2.610,02 2.610,02 0,00 2.610,02
2- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
1.- Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.446,41 1.446,41 0,00 1.446,41 1.446,41 0,00 1.446,41
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 139.380,00 139,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 2,00 11.067,34 11.007,34 0,00 11.067,34 11.667,34 0,00 11.667,34
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 104.480,00 104.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 7.079,15 7.079,15 0,00 7.079,15 7.079,15 0,00 7.079,15
2- Recursos Próprios
Priscila Mauricio Conti Página: 132/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizifafa
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Janeiro
Ano Referência: 2025
Órgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. DEPARTAMENTO DE TURISMO
u. E: GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 724.000,00 724.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 22.440,00 0,00 0,00 22.440,00 0.00 0.00 22.440,00
à - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3,3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2, - Recursos Próprios. 2109.0000 - GERAL.
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.900,00 32.900,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 216,02 0,00 0.00 21602 0,00 0.00 216,02
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 2.000,80 0,00 0,00 2.000,80 0.00 0.00 2.000,80
1.- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3,3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 8.000,00 8.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 800,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 210.0090 GERAL.
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 800,90 0,00 0,00 800,90 0,00 0,00 800,0
1 - Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
73,3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.900,00 100.000,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 992.035.00 99; 7,28 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0.00 1.144,00 581,23 581.23 1.144,00 581.23 581,23 562,77
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
O LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 77.468,52 0,00 0,00 77.468,52 0,00 0.00 77.468,52
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 133/178 - 22/04/2025 14:32 sdzie-fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Despesa Descrição Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Targão: 01,00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
9.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
95.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 3.028,38 0,00 0,00 3.028,38 0,00 0,00 3.028,38
1 - Recursos Próprios 1160.0000 - GERAL
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 68.031,07 0,00 0,00 69.031,07 0,00 0,00 69.031,07
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 000 245.869,56 0,00 000 245.869,56 0,00 000 245.869,56
1- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 78.695,35 0.00 0,00 78.695,35 0,00 0.00 78.695,35
1 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 26.450,00 864,28 0,00 26.450,00 0,00 26.450,00
2. - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.39.72. VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 3.520,00
à - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 340,75 0,00 0,00 340,75 0,00 0,00 340,15
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 5.229,20 0.00 0,00 5.229,20 0.00 0,00 5.229,20
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.675,00 5.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 558,36 0,00 0,00 558,36 0,00 8,00 558.36
1- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 122.500,00 122.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 7.579,00 7.579,00 0,00 7.579,00 7.579,00 0,00 7.579,00
1- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 2.995,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Mecursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 134/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Jan:
inicial Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UE: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional; 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3,301,570,00 3,305,979,17
Funcional: 23,695.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
635.366,24 97.368,84 581,23 635.366,24 97.368,84 seL23
0,00 0,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 3.304.070,00 3.308.679,17 635.366,24
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 135/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
PR Li)
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: DEPARTAMENTO DE TURISMO
U.E.: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100,0154
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 114.500,00 114.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000158.
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
À.- Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000158
635.366,24 63536624 97.368,04
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Z
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
No Mês (Janeiro)
Dotação Dotação
Descrição inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
uv. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1.» Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.362.900,00 1.352.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 9,00 57.169,30 57.169,30 0,00 57.169,30 57.169,30 0,00 57.169,30
1.- Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,90 0,00 s26.11 526,11 0,00 526.11 52611 0,00 526.11
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 621.98 621,98 0,00 21,98 621,98 0,00 s21,98
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.214,40 1.214,40 0,00 1.214,40 1.214,40 0,00 1.214,40
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 1071377 10.713,77 0.00 10.713,77 10.713,77 0,00 10.713,77
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 3.014,63 3.014,63 0,00 3.014,63 3.014,63 0,00 3.014,63
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.613,64 2.613,64 0,00 2.613,64 2.613,64 0,00 2.613,64
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,1.90.11.45 FÉRIAS » ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.960,23 1.960,23 0.00 1.960,23 1.960,23 0,00 1.960,23
- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.660,00 27.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 519,54 s19,54 0,00 519.54 s19,54 0.00 519,54
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 162.300,00 162.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 12.018,69 12.018,69 0,00 12.018,69 12.018,69 0,00 12.018,69
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 137/178
2/04/2025 14:32 sdziz.tafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Més Referência: Janeiro
a Dotação Dotação No Mês (Janeiro) ET Acumulado até Janeiro
Esto, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Ano Referênci
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u.E 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3,3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 48.000,00 3.740,00 0,00 48.000,00 3.740,00 0,00 48.000,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.900,00 10.900,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 1.827,00 0,00 0,00 1.827,00 0,00 0.00 1.827,00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 160,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 108.000,00 108.000,00 89.559,04 0.00 0,00 89.559,04 0,00 0.00 89.559,04
à - Recursos Próprios. 220,0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0009 - GERAL
3,3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.000,00 170,7334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 62.923,71 0,00 0,00 62.923,71 0,00 0,00 62.923,71
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 366.400,00 258.605,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 20.938,57 0,00 0,00 20.938,57 0,00 0.00 20.938,57
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 1.068,80 0,00 0,00 1.068,80 0,00 0,00 1.068,80
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 138/1768 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
No Mês (Janeiro)
Empenhado Liquidado
órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.90,00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional; 04,121,0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 50.000,00 2.859,12 0.00 50.000,00 2.859,12 0.00 50.000,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 10.920,00 0,00 0,00 10.920,00 0,00 0,00 10.920,00
ecursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 258,10 0,00 0,00 258.10 0,00 0,00 258,10
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.390,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0.00 800,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 2.252,05 0,00 0,00 2.252,05 0,00 0,00 225208
= Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 171.490,00 171.490,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1 Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 10.960,40 10.960,40 0,00 10.960,40 10.960,40 0,00 10.960,40
1- Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 230.000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
1: Recursos Próprios 120.000 - GERAL
5.033.879,96
107.931,81
Funcional: 04,121.0004,2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
Total da FUNCIONAL;
Funcional: 22.661.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 139/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Més Referênci;
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Janeiro
Órgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.90,00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 22.661.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.60.45,00 SUBVENÇÕES ECONÓMICAS 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00
1. Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250,000,00
Total da SUB-UNIDADE: 9,141,050,00 9.141.050,00 7.283.879,96
107.931,81 0,00 7.283.879,96 107.931,81
2/04/2025 14:32 sdziz.tafa
Priscila Maurício Conti Página: 140/17
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês Uaneiro) Acumulado até janeiro
Despesa poscittão Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado, Pago Empenhado — Liquidado Pago AP:
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
08.334.0006.2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 » GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 » GERAL
Total da SUB-UNIDADE:
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 141/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfe.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Més Referência: janeiro
Dotação Dotação | No Mês (Janeiro)
inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Pago Empenhado
órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional: 22.661.0004.2.017 null
3.3.60,45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 09,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.490.520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.0000 - GERAL
Total da FUNCION! 2.500,00 9,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
Total de UNIDADE: 9.146.550,00 9.146.550,00 7.283.879,96 107.931,81
Priscila Maurício Conti Página: 142/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
94.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3-1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 658.580,00 658.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1.90.11,.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 28.007,45 28.007,45 0,00 28.007,45 28.007,45 0,00 28.007,45
1.- Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 607,20 607,20 0,00 607,20 607,20 0,00 607,20
1 Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 1.840,12 1.840,12 0,00 1.840,12 1.840,12 0,00 0,12
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 6.349,74 6.349,74 0,00 6.349,74 6.349,74 0,00 6.349,74
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 120,0006 - GERAL
3.1,90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.446,41 1.446,41 0,00 1.846,41 1.446,41 0,00 1.446,41
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 + GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 84.640,00 84.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 5.435,67 5.435,67 0,00 5.435,67 5.435,67 0,00 5.435,67
1 Recursos Próprios. 110,0000 «GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 9,00 0,00 22.440,00 0,00 0,00 22.440,00 0,00 0,00 22.440,00
1- Recursos Próprios. 210,0900 - GERAL
3390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 143/178 - 22/04/2025 14: sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
No Mês (Janeiro)
Dotação Dotação Acumulado até Janeiro
Descrição Inicial Atualizada Empenhado — Liquidado
Liquidado Pago
Pago Empenhado A Pagar
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
U.E. 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.200,00 31.200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3,90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 108,01 0,00 0,00 108,01 0,00 0,00 108,01
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.239,75 0,00 0.00 1.239,75 0,00 0,00 1.239,75
1- Recursos Próprios 110,0000 GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 1.006,10 0,00 0,00 1.006,10 0,00 0,00 1.006,10
1.- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3,90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 654,00 654,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 544,70 0,00 0,00 544,70 0,00 0,00 544,70
1.- Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.722,00 75.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 890,70 9,00 0,00 890,70 0,00 0,00 890,70
1.- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3,3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
1 Próprios 110.0000 - GERAL
2.- Recursos Próprios: 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 311,28 0,00 0,00 311,28 0,00 0,00 311,26
1.- Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL.
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 445.909,00 445.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.000 » GERAL
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 338.114,32 0,00 0,00 338.114,32 0,00 0,00 338.114,32
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
Maurício Conti Página: 144/178 - 22/04/2025 14:32 suziziala
Inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
u. E: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 65.330,00 65.330,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3,3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.498,00 0,00 3.498,00 3.498,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL.
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4,4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
1.558.175,00 1.558.175,00 413.539,45 47.184,59 0,00 413.539,45 47.184,59
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
1.009,00
1.559.175,00
1.559.175,00 1.559.175,00
413.539,65 47.184,59 000 413.539,48
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 145/1758 - 22/04/2025 14:32 sdziz-fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
à - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3,1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3,1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.763.410,00 1.763.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 102.517,39 102.517,39 0,00 102.517,39 102.517,39 0,00 102.517,39
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 80,11 som 0,00 so 11 80,11 0,00 8011
à - Recursos Próprios. 210.0090 -GenaL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.296,37 1.296,37 0,00 1.296,37 1.296,37 0.00 1.296,37
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 5.561,73 5.561,73 0,00 5.561,73 5.561,73 0,00 5.561,73
à - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 4.857,60 4.857,60 0,00 4.857,60 4.857,60 0.00 4.857,60
2 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 17.290,08 17.290,08 0.00 17.290,08 17.290,08 0.00 17.290,08
à.- Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 4.685,56 4.685,56 0,00 4.685,56 4.685,56 0.00 4.685,56
1 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.112,36 1.112,36 0,00 1.112,36 1.112,36 0,00 1.112,36
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.230,00 21.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 3.553,62 3.553,62 0,00 3.553,62 3.553,62 0,00 3.553,62
2. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.540,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 76.92 76.92 0,00 76.92 76.92 0.00 76,92
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios: 110,0000 - GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 226.970,00 226.970,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
Tr PR CUT E Priscila Maurício Conti Página 146/178 - 22/04/2025 14:32 sdzie-fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
No Mês (Janeiro)
h Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado.
01,00,00
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15,452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
31,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 17.123,02 1712302 0,00 17.123,02 17.123,02 0,00 17.123,02
1 Recursos Próprios 110.0006 - GERAL
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,60,45,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.132,00 24,862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3:3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 420,0000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 206.000,00 206.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios. 450.000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 460,0000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.222,40 0,00 0,00 3.222,40 0,00 0,00 3.222,40
1- Recursos Próprios 420,0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3,90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.693,00 2.962,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 2.443,50 0,00 0,00 2.443,50 0,00 0,00 2.443,50
1.- Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 1230.0006 - GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.600,00 75.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 54.240,00 64.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 147/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfaia
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Acumulado até Janeiro
No Mês (Janeiro)
E Liquidado Pago
Dotação Dotação
Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Pago Empenhado A Pagai
01.00.00
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
uv. E. 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 9,00 75.434,40 0,00 0.00 75.434,40 0,00 0,00 75.434,40
1. Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 5.377,33 0,00 0,00 5.377,33 0,00 0,00 5.377,33
1.- Recursos Próprios: 450.000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.36,45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
1- Recursos Próprios. 450,0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL cjas832.5
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 636.142,00 635.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 516.389,22 516.389,22 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 410.000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 116.121,33 116.121,33 0,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 450,0000 - TRÂNSITO.FISCALIZAÇÃO
3.3,90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 13.360,00 0,00 0,00 13.360,00 0,00 0,00 13.360,00
1. Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 82,76 0,00 0,00 82,76 0,00 0,00 82,76
1 - Recursos Próprios 410.000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2- Recursos Próprios 450,0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 4.240,00 755,63 0,00 4.240,00 755,43 0,00 4.240,00
- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
550 3947 serUDS O ESIMnRERÇIO DM GORIL amo 560 so09800 do 00 Soooaão 000 oo 5000000
1.- Recursos Preprie 120,0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00 0.00 0,00 5.520,00
1. - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 350,90 0,00 0,00 350,90 0,00 0,00 350,90
2.- Recursos Próprios 218,9000 - GERAL
3.3,90,39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções
Página: 148/176 - 22/04/2025 1
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
Orgás 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3,3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 42.548,21 42.548,21 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 2109.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/AS832-5
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 210.249,45 210.249,45 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 459.0000 - TRÂNSITO.FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0.00 32.013,07 0,00 0.00 32.013,07 0,00 0,00 32.013,07
1.- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 33.302,52 0.00 0,00 33.302,52 0.00 0.00 33.302,52
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 1.116,72 0,00 0,00 1.116,72 0,00 0,00 1.116,72
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 38.429,75 0,00 0,00 38.429,75 0,00 0.00 38.429,15
1 - Recursos Próprios. 450,0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.390.466,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 218.150,00 218.150,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 17.353,97 17.353,97 0,00 17.353,97 17.353,97 0.00 17.353,97
2 - Recursos Próprios. 130.0090 - GERAL
—. 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
* « Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 450.000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 450.0090 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800,00 800,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279.451,79 279.451,79 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 200.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/458225
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 149/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizifaia
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
——=úrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
uv. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
Total da FUNCIONAL: 5.220.367,00 5.220.367,00 742.202,08 176.264,16 0,00 742.202,08 176.264,16 0,00 742.202,
Funcional: 15.452.0005.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos 110,0000 - GERAL
rotal da SUB-UNIDADE: 5.222.367,00 5.222.367,00]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 150/1768 - 22/04/2025 14:32 sdefz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00 0,00
1.- Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 190.000,00 190.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
« Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3:1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3,3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3:3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 36.000,00 36.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página 2/04/2025 14:32 sdzfztafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada “Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 -Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
Total da SUB-UNIDADE:
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 152/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 null
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 » GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 2.244,24 0.00 0,00 2.244,24 0.00 0,00 2.244,24
2.» Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 80.473,18 0.00 0,00 80.473,18 0,00 0,00 80.473,18
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.9000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180.000,00 266.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 8.905,70 0,00 0,00 8.906,70 0,00 0,00 8.906,70
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 34.557,60 0,00 0,00 34.557,60 0,00 0,00 34.557,60
1 - Recursos Próprios. 210.0000 » GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 12.342,00 1.028,50 0,00 12.342,00 1.028,50 0,00 12.342,00
1- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 33.000,00 0.00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
1 - Recursos Próprios 116.0090 - GERAL
7 =3,3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- - Recursos Próprios. 210.000 » GERAL
4.8,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 110.,0090 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
0,00 171.523,72
171.523,72
Total da UNIDADE: 6.116.867,00 6.116.867,00 913.725,80 0,00 913.725,80
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 153/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci Més Referência: janeiro
otação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
“orgão: ou. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
u. E: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.008 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 110.000 » GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 301.050,00 301.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 13.207,66 13.207.66 0.00 13.207,66 13.207,66 0,00 13.207,66
2 - Recursos Próprios 110,0006 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 920,06 920.06 0,00 920,06 920,06 0.00 920,06
à - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 929,05 929,05 0,00 929,05 929,05 0,00 929,05
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3,1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.670,00 2.670,00 0.00 2.670,00 2.670,00 0.00 2.670,00
à - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 2.002,50 2.002,50 0,00 2.002,50 2.002,50 0.00 2.002,50
1, - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 1210.9000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100090 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 33.660,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 2522.68 252268 0,00 2.522,68 2.522,68 0,00 2.522,68
1.» Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 53.393,00 53.393,00 53.392,49 2.344,19 2.344,19 53.392,49 2.344,19 2.344,19 51.048,30
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10,000.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 = Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções ac Priscila Mauricio Conti Página: 154/176 - 22/04/2025 14:32 sdzizifafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025
Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado |
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.673,00 2.673,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.900 - GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 226,9000 - GERAL
3.3,90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 226.000 - GERAL
3.3.90.36.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.568,00 17.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
33.90.3615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 09,00 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 3.800,00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
2- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.812,00 5.812,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.3.90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 2.760,00 0,00 0.00 2.760,00 0,00 0,00 2.160,00
1- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.143,00 4.143,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos 110.0000 - GERAL
99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 2.506,38 0,00 0,00 2.506,38 0,00 0,00 2.506,38
210.0900 - GERAL
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3390.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.749,00 1.749,00 9,00 1,749,00 1.749,00 0,00 1.749,00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 109,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 128.9090 - GERAL
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contl Página: 155176 - 22/04/2025 14:32 sdziziaia
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 9,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,90 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 479.539,00 479.539,00 92.459,82 26.345,14 26.345,14 2.344,19 90.115,63]
Funcional: 16.482.0004,2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 220.000 - GERAL
2.344,19 92.459,82
Priscila Maurício Conti Página: 156/1768 - 22/04/2025 14:32 sazizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Dotação. Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CORPO LEGISLATIVO
oz. CORPO LEGISLATIVO
01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.000,00 805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00 65.169,90 65.169,90 65.169,90 65.169,90 65.169,90 65.169,90 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
8.472,08 8.472,08 0,00
0,00 8.472,08 472.08 8.472,08
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -INSS
Total da UNIDADE:
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 157/178 - 22/04/2025 14:32 sdafz.fata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Mês Referência: janeiro
ç: No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada Empenhado Liquidado
Inicial Pago Empenhado
“orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
u. 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.057.000,00 1.057.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios. 1120.9000 - GERAL
3.1,90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 48.645,73 48.645,13 48.645,73 48.645,73 48.645,73 48.645,73 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0,00 8.845,52 8.845,52 8.845,52 8.845,52 8.845,52 8.845,52 0,00
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 306,30 906,30 906,30 306,30 906,30 306,30 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 10.222,08 10.222,08 10.222,08 10.222,08 10.222,08 10.222,08 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 5.192,87 5192,87 5.792,87 5.192,87 5.192,87 5.192,87 0,00
à - Recursos Próprios 220.0900 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.948,51 2.948,51 2.948,51 2.948,51 2.948,51 2.948,51 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 975,51 975,51 975,51 s75,51 975,51 975,51 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
31.91.1308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 7.158,85 1.158,85 7.158,85 7.158,85 7.158,85 1.158,85 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1,91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0900 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 ns, 179.89 119,89 um 179,89 179,89 0,00
2- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.000,00 55.000,00 13.437,00 0,00 0,00 13.437,00 0.00 0,00 13.437,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprio: 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 156/1768 - 22/04/2025 14:32 sdziztafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotação Acumulado até Janeiro
Inicial Pago Empenhado Liquidado Pago
02.00,00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01,031,0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 273.000,00 273.000,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 4.024,56 0,00 0,00 4.024,56 0,00 0.00 4.024,56
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 7.810,24 406,00 406,00 7.810,24 406,00 406,00 7.404,24
= Recursos Próprios 110,0000 . GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0.00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 0,00
1 Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 33.000,00 2.522,77 2.522,77 33.000,00 2.522,77 2.522,77 30.477,23
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 17.116,25 1.292,59 1.292,59 17.116,25 1.292,59 1.292,59 15.823,66
1.- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 7.140,00 0,00 0,00 7.140,00 0,00 0,00 7.140,00
2. - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 0,00 11.364,72 947,06 11.364,72 947.06 947,06 10,417,66
1 Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 1.000,00 78.00 1.000,00 78,00 78.00 922.00
2 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0.00 0,00 2.396,46 0,00 0,00 2.396,46 0.00 0,00 2.396,46
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 18.769,34 2.886,34 2.886,34 18.769,34 2.886,34 2.886,34 15.883,00 —
2 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 196.000,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios. 210.0900 - GERAL
3.3.90.40,01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 4.578,42 0,00 0,00 4.578,42 0,00 0,00 4.578,42
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 145.937,28 0,00 0.00 145.937,28 0,00 0,00 145.937,28
1 Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 15.141,60 0,00 0,00 15.141,60 0,00 0,00 15.141,60
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 159/17 sdzizfafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 02.00,00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
UE: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031,0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3:3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.257,53 6.257,53 6.257,53 6.257,53 6.257,53 6.257,53 0,00
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 40.000,00 0.00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.993.000,00. 132.918,21 273.583,
Funcional: 28.845.0015.0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
406.501,32 132.918,21 132.918,21 40650132 132.918,21
Total da SUB-UNIDADE: 1.994.000,00 1.994,000,00 406.501,32 13291821 132.018,21 a06 501,52
Total da UNIDADE: 1.994.000,00 1.994.000,00 406.501,32 132.018,21 132.918,21 406.501,32
480.143,30 206.560,19
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 160/1768 - 22/04/2025 14:32 suziziala
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Dotação No Mês Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
Órgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
u.o. 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
u. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 49.457,29 49.457,29 4.339,99 49.457,29 49.457,29 4.339,99 45.117,30
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 2110.0000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 8.208,54 8.208,54 0,00 8.208,54 8.208,54 0,00 8.208,54
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1,90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00 0,00 24.332,00 24.332,00 0,00 24.332,00 24.332,00 0,00 24.332,00
à - Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 4.602,21 460221 0,00 460221 4.602,21 0,00 4.602,21
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.582,14 2.582,14 0,00 2.582,14 2.582,14 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.538,56 2.538,56 0,00 2.538,56 2.538,56 0,00 2.538,56
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1,90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0,00 8.731,03 8.731,03 0,00 8.731,03 8.731,03 0,00 731,03
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 som soma 0,00 son 5.077,11 0,00 sor
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Práprios da Administração Indireta 210.0000 - GERAL
“=3.1,90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 377536 3.775,16 921,38 3.775,16 3.715,16 921,38 2.864,38
| - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL.
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS «INTRA OFSS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0090 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 9.922,66 9.922,66 0,00 9.922,66 9.922,66 0,00 9.922,66
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS É LUBRIFICANTES 0,00 0,00 3.000,00 sam san 3.000,00 sam ss72 2.955,28
à - Recursos Práprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 161/1768 - 22/04/2025 1: sdzizfata
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
“órgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA -
s.0.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
u. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 3.675,00 0,00 0,00 3.675,00 0.00 0,00 3.675,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00
« Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 322,00 0,00 0.00 322.00 0,00 0,00 322,00
4 «Recursos Próprios da Administração indireta 110.9090 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0.00 0,00 300,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
a - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 600,00 31259 37259 600,00 37259 372.59 22741
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.009 - GERAL
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 43.800,00 0,00 0,00 43.800,00 0,00 0,00 43.800,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 90.000,00 90.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,36,.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 57.629,96 s22148 5.221,68 57.629,96 5.221,48 5.221,48 52.408,48
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 3110.0000 - GERAL
3.3.90.39,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 1.071,70 0,00 0,00 1.071,70 0,00 0,00 1.071,70
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 9,00 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
& - Recursos Próprios da Administração Insireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS. 0,00 0,00 5.196,00 1.299,00 1.299,00 5.196,00 1.299,00 1.299,00 3.897,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
03.00,00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC,SJBVISTA - IPSJBV
v.o, 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04,122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 - GERAL
3.3,90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 7.500,00 394,69 394,69 7.500,00 394,69 394,69 7.105,31
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 3.995,00 799,00 799,00 3.995,00 799,00 799,00 3.196,00
4- Recursos Próprios da Administração Indirata 110.000 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.500,00 174,98 174,98 1.500,00 174,98 174,98 1.325,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
4- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 385,00 0.00
- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 23.143,64 0,00 0,00 23.143,64 0,00 0,00 23.143,64
4 + Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 4.500,00 s7431 874,31 4.500,00 674,31 674,31 3.825,69
4- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 43.256,13 3.173,55 3.173,55 43.256,13 3.173,55 317355 40.082,58
4- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.000,00. 18.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 » Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.40,22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 5.192,00 1.298,00 1.298,00 5.192,00 1.298,00 1.298,00 3.894,00 —
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL 4
3.3,90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios da Administração Indireta 110.090 - GERAL
3.3,90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.607,33 6.607,33 194,33 6.607,33 6.607,33 194,33 6.413,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios ca Administração Indireta 1210.0000 - GERAL
3.3,90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
Inte
ec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 163/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizifafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Dotação Dotação No Mês (Janeiro)
Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado.
03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB, MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PSjBv
UV. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PSjBv
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
so die
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 09,272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE ENEFÍCIOS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
= Recursos Próprios da Administração indireta 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1,90,01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.01,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 66.521.000,00 66.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ee o se
3.1.90.01,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 395.000,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.1.90,01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 1.702.704,42 1.702.704,42 0,00 1.702.704,42 1.702.704,42 0,00 1.702.704,42
4- Recursos Próprios da Administração Indireta 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER ExECUTIVO. MUNICIPAL
3.1.90,01,01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 4.938.454,87 4.938.454,87 0,00 4.938.454,87 38.454,87 0.00 4.938.454,87
E alado SS
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 26.963,04 26.963,04 0,00 26.963,04 26.963,04 0,00 26.963,04
3.1,90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR. 4.500,000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprios da Administração Indireta 603,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
3.1,90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 15.000,00 15.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.1,90.03,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
prin Mer a (a RES CR
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DR TN iai a a a,
3.1.90,03,01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 305.211,94 305.211,94 0.00 305,211,94 305.211,94 0.00 305.211,94
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS » PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1,90,03,01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 621.776,61 621.776,61 0,00 621.776,61 621.776,61 0,00 621.776,61
Priscila Mauricio Conti Página: 164/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Inter-Tec Soluções
Órgão: 03.00.00
u. o: 03.25.00
u. E: 03.25.0000
Funcional: 09.272.0053.0.012
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta
3,1,90,03.01 PESSOAL CIVIL
- Recursos Próprios da Administração indireta
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4 Recursos Próprios da Administração Indireta
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
- Recursos Próprios da Administração Indireta
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO APS - PLANO FINANCEIRO » PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
0,00 0,00 21.990,58 21.990,58 0,00 21.990,58 21.990,58 0,00 21.990,58
606.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO + PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO + PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
€05,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
7.643.902,14 7.643.902,14
7.643.902,14 7.643.902,14
“Total da FUNCIONAL: 104.416.000,00 104.416.000,00
28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
Funcional:
3.1,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 100.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
& Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MuCIPA
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 450,000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
É. recursos Próprios da Administração indireta. 605,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO, - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 82.987,41 0,00 0,00 82.987,41 0,00 0,00 82.987,41
É Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 330.770,72 0,00 0,00 330,770,72 0,00 000 330.770,72
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3,90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.900,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
& “Recursos Próprios da Adininistração Indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
-3.3.90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“ necursos Próprios da Administração Indrwta. 605.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Totalda FUNCIONAL! 590.000,00 590.000,00 413.758,13
0,00 413.758,13
Funcional: 99.997.7799.0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 4.000.000,00
« - Recursos Próprios da Administração indireta. 602.0900 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.783.574,09
7.783.574,09
19.283,02
19.283,02
7.783.574,09
7.783.574,09
7.783.574,09
19.283,02
19.283,02
112.951.000,00 B.77L711,33
Priscila Maurício Conti Página: 165/1786 - 22/04/2025 14:32 sdefz.fafa
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: janeiro
Acumulado até Janeiro
Liquidado Pag
Dotação No Mês (Janeiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
Dotação
Inicial Pago Empenhado
“drgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
1 O: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
uv. E 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 « Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
4,4.90,52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00 9,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.9000 - GERAL
90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 60.316,00 0,00 0,00 60.316,00 0,00 0,00 60.316,00
da Adeministração Indireta 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000.000,00
Funcional: 12.364.0050.1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
1.000.000,00 61.616,00 0,00 9,00 0,00
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
4.90.61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00
da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 11.000,00 11.000,00
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
0,00 0,00
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0090 - GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1,90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 1.283.165,71 1.263.185,71 655.802,96 1.283.185,71 1.283,185,71 655.802,96 627.382,15
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90,11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 930.424,20 930.424,20 170.887,76 930.424,20 930.424,20 170.887,76 759.536,84
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.9090 - GERAL
3.1.90,1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.915,23 1.915,23 0,00 1.915,23 1.915,23 0,00 1.915,23
& « Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 5.119,10 5.119,10 5.119,10 5.119,10 5.119,10 5.119,10 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 311016,81 311.016,81 311,016,81 321.014 311.016,81 311.016,81 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 541.368,13 541.368,13 541.368,13 541,368,13 541,368,13 541,368,13 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti Página: 166/1768 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
Órgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
u.o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12,364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 160,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- Recursos Próprios da Administração Indireta 120.000 - GERAL
31.90.1301 FGTS 0,00 0.00 2.532,96 2.532,96 0,00 2.532,96 2.532,96 0,00 2.532,96
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1,90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 9.937,54 9.937,54 0,00 9.937,54 9.937,54 0,00 9.937,54
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3190.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
é - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
31.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprias da Administração Indireta. 110.9000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.673.000,00 5.673.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3/1.91,13,08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 000 260.675,23 260.675,23 0,00 260.675,23 260.675,23 0,00 260.675,23
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 - GERAL
3.1,91,13,11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 146.003,69 146.003,69 0.00 146.003,69 146.003,69 0,00 146.003,69
4 - Recursos Próprios da Acministração Indireta 120.090 - GERAL
3.3,50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110,0900 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.900 - GERAL
3.3.50,41,00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4: Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.50,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 7.400.000,00 7,4000000 7.176.037,31 0,00 0,00 7.176.037,31 0,00 0,00 7.176.037,31
4 - Recursos Próprios da Acministração Indireta 110.000 - GERAL
3,3,70,41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Acministração indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 30.000,00 30.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 167/178 - 22/04/2025 14:32 sdziziafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Acumulado até Janeiro
Pago A Pag
Órgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v.o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U.E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 106,11 106,11 0,00 106,11 106,11 0,00 106,11
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL
3.3,90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Inlreta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000,00 5.500,000,00 5.500.000,00 357, 357.874,30 5.500.000,00 357.874,30 357.874,30 5.142.125,70
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
- Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 6.344,25 0,00 0.00 6.344,25 0,00 0.00 6.344,25
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 35.650,25 0,00 0.00 35.650,25 0,00 0,00 35.650,25
Recursos Próprios da Administração Indireta. 110,0009 - GERAL.
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL.
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0.00 5.000,00 0.00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 180.000,00 12.000,00 925,00 180.000,00 12.000,00 925,00 179,075,00
q as Indireta 110.0009 - GERAL
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.050.000,00 12.050.000,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110,0090 « GERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 1.038,40 103,84 103,84 1.038.40 103,84 103,84 934,56
& - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00 7.233,12 602,76 602,76 723312 602,76 602,76 6.630,36
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
fec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 168/178 - 22/04/2025 1:
int
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Mês Referência: janeiro
Dotação Dotação No Mês Janeiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Ano Referênci
Órgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
u. o: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3,90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 se. 885,85 0,00 0,00 88.888,85 0,00 0,00 88.888,85
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,16. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 000 202.799,68 0,00 000 202.799,68 0,00 000 202.799,68
A - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 000 108.476,50 0,00 000 108.476,50 0,00 0,00 108.476,50
4 - Recursos Próprios da Administração indireta, 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0,00 19.900,00 0,00 0.00 19.900,00 0,00 0,00 18.900,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 000 875.000,00 0,00 0,00 875.000,00 0,00 0,00 875.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta, 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0.00 155.000,00 0.00 0,00 155.000,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 10.320,33 0,00 0,00 10.320,33 0,00 0,00 10.320,33
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 68.803,99 9.437,19 0,00 68.803,99 9.437,19 0,00 68.803,99
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta, 120.0000 - GERAL
3.3.90.39,65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.00 000 3.599.670,70 0,00 000 3.599.670,70 0,00 0,00 3.599.670,70
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL.
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 6 8.044,60 6.459,49 87.858,36 8.044,60 6.459,49 81.398,87
& - Recursos Próprios da Administração Indireta, 110.000 - GERAL
2,3,90,39,69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0,00 11.686,48 0,00 0,00 11.686,48 0.00 0.00 11.586,48
* Recursos Próprios da Administração Indireta 1120.0000 - GERAL
3.3.90,39.13. TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0,00 1.880,55 0.00 0,00 1.880,55 0.00 0,00 1.880,55
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 17.976,00 0.00 0,00 17.976,00 0.00 0,00 17.976,00
a - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 26.050,00 2.085,12 2.085,72 26.050,00 2.085,72 2.085,72 23.964,28
& - Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 000 102.560,00 0,00 000 102.560,00 0,00 000 102.560,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 000 1.332.066,52 43.755,63 25.000,00 1.332.066,52 43.755,63 25.000,00 1.307.066,52
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 210.000 - GERAL
3.3.90,39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 40.000,00 san 0.00 40.000,00 829,71 0,00 40.000,00
Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 169/178 - 22/04/2025 14:32 sdzizfaf
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência:
Dotação Dotação No Mês (Janeiro) E
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
” “Srgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
nO: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 1.054.837,59 45.748,10 21.050,25 1.054.837,59 as,748,10 2105025 1.033.787,34
4 - Recursos Próprios da Agministração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3,3.90,40,01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 47333176 0,00 0,00 473.331,76 0,00 0,00 47333176
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3,3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 14.872,44 0,00 0,00 14.872,44 0,00 0,00 14.872,44
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 38.346,06 368,35 368,35 38.346,06 368,35 268,35 37.977,11
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.80.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 718.983,94 156,23 156,23 718.983,94 156,23 15623 71882171
4 - Recursos Próprios da Administração Indirata 110.000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 151.113,61 151.113,61 0,00 151.113,61 15111361 000 151.112,61
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta, 110.000 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 730.000,00 730.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 705.000,00 60.165,53 0.00 705.000,00 60.165,53 0,00 705.000,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0090 - GERAL
3.3.80.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 14.000,00 799,99 61,66 14.000,00 799,99 61.66 13.938,34
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 210.0900 - GERAL
3,3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 150.000,00 56.129,56 56.729,56 150.000,00 56.729,56 56.729,56 93.270,44
4 - Recursos Préprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3,94.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
4,4.50.42,00 AUXÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0090 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Con Página: 170/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz-fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: janeiro
Dotação No Mês (Janeiro) Acumulado até Janeiro
Atualizada "Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL, ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
Total da FUNCIONAL: 67.514.000,00 67.514.000,00 26.509,
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
3.3.91,97,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9,
4 Recursos Próprios da Administração indireta 2110.0000 - GERAL e e
173,35 4.242.100,43
2.155.611,92 26.509.173,35
Funcional: 28,846,0000.0.001 PRECATÓRIOS
3:1.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 50.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.91,15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 508,29 508,29 508,29 s08,29 508,29 so8,29 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
26.571.297,64
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Cont Página: 171/178 - 22/04/2025 14:32 sdziz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
Resumo por Natureza da Despesa
No Mês (Janeiro)
Empenhado Liquidado ago A Paga
3:1,90,01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 91.301000,00 91.301.000,00 0,00 0,00] 0,00 0.00] 0,00 0,00] 0,00
3.1.90.01,01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 669492301 6.694.923,01 0,00 6694.9230] 6.694.923,01 0,00 6.694.923,01
3.1.90,03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 13.035.000,00 13,035,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
31.90.0301 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 948.979,13 948.979,13 0,00 948.979,13 948.979,13 0,00 948.979,13
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 862.900,00 892.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.1.90,04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 9,00 0,00 11.861,18 11.861,18 2.366,32 11.861,18 11.861,16 2.366,32 9.494,86
3.1,90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 2.850,85. 2.850,85 2.850,85 2.850,85 2.850,85
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 0.00 1.838,70 1.838,70 0,00
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 150.157.046,00 159.911.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 9.008.976,31 713246,57 9.008.976,31 9.008.976,31 713.246,57 8.295,729,74
3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0,00 8.845,52 8.845,52 845,52 8.845,52 0,00
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 6.971,06 0,00 6.971,06 6.971,06 6.971,06
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 116.928,32 116.928,32 906,30 116.928,32 116.928,32 116.022,02
3.1,90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 52.912,68 52.912,68 0,00 52.912,68 52.912,68 52.912,68
3.190.109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 83.554,98 83.554,98 0.00 83.554,98 83.554,98 83.554,98
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 000 266.257,20 266.257,20 000 26625720 266.257,20 266.257,20
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0.00 0,00 24.332,00 24.332,00 0,00 24.332,00 24.332,00 24.332,00
3.1,90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 000 431.620,16 431.620,16 1190499 431.620,16 431.620,16 419.715,17
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.029.883,01 1,029,883,01 10.833,60 1,029.883,01 1.029.883,01 1.019.049,41
3.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 936.725,93 936.725,93 13.959,84 936.725,93 936.725,93 162.766,09
3.1.90.11,63 13º SALÁRIO 0,00 0,00 411275 4.112,15 sag,8s 4.112,75 4.112,75 3.562,90
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 71.346,83 71.346,83 5.119,10 71.346,83 71.346,83 5.119,10 66.227,73
3.1,90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 000 401.145,78 401.145,78 31497421 401.145,78 401.145,78 314.974,21 86.171,57
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0,00 8.731,03 8.731,03 0,00 8.731,03 8.731,03 09,00 8.731,03
31.90.1175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00 83.714,66 83.714,66 65,169,90 83.714,66 83.714,66 65.169,90 18.544,76
31.90.1199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 546.445,24 546.445,24 41.368,13 546.445,24 546.445,24 541.368,13 5.077,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.479.250,00 5,497.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31,90,1301 FGTS 0,00 0,00 21.608,67 21.608,67 21.608,67 21.608,67 21.608,57
3,1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 104.923,24 104.923,24 106.923,24 104.923,24 94.564,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1067130.00 | 1.143,740,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 181.862,03 181.862,03 181.862,03 181.862,03 180.911,57
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS. 3.575.000,00 3.655.000,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00
3.1,90,91,23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 000 41375813 0,00 413.758,13 0,00 413.758,13
3.1.90,9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 176.380,00 176.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 114.000,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 172/178 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Més Referência:
Acumulado até Janeiro
31.90.9699 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0,00 0,00 114.000,00, 451,47 2.451,47 114.000,00
Liquidado
2.451,47
2.451,47
111.548,53
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.226.000,00 30.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.91.1308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0.00 268.434,08 268.434,08 775885 268.434,08 268.434,08 7.158,85 260.675,23
3.191.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 149.206,35 149.206,35 3.202,66 149.206,35 149,206.35 3.202,66 146.003,69
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 1.784.985,61 1.784.985,61 0,00 1.784.985,61 1.784.985,61 0,00 1.784.985,61
3.1,91,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.314.200,00 5.113.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3,2.90.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 4.783.240,00 280.327,60 280.327,60 4.783.240,00 280.327,60 280.327,60 4.502.912,40
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 78.998.315,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 10,143.797,31 294.625,60 0,00 10.143.797,31 294.625,60 0,00 10.143.:797,31
3.3,50,39.06 CONVÊNIO 0,00 112.200,00 0,00 0,00 112.200,00 0,00 0,00 112.200,00
3.3,50.4100 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3,50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.900,00 53.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 3531365322 3501385322 1397275256 352835761 239549761 1397275256 3.528.357,61 2.395.497,61 11,577.254,95
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 6.150.700,00 6.750.700,00 6.750.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00 0,00 6.750.000,00
CONTRIBUIÇÕES 54.893,00 54.893,00 53.392,49 234419 2.344,19 53.392,49 2.344, 2.344,19 51.048,30
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 6.215.690,73 6.215.690,73 5.979.529,73 423.459,56 215.763,08 5.979.529,73 423.459,66 215.763,08 5.763.766,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 455.000,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0.00 10.009,70 10.009,70 9,00 10.009,70 10.009,70 0,00 10.009,70
AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 12.011,64 12.011,64 10.009,70 12.011,64 12.011,64 10.009,70 2.001,94
AUXÍLIO RECLUSÃO 0,00 0,00 1.711,16 1.711,16 09,00. 1.711,16 1.711,16 0,00 171116
SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 314,32 314,32 0,00 314,32 314,32 0,00 314,32
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 364.332,00 366.840,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 11.875,55 108,05 0,00 11.875,55 108,05 0,00 11.875,55
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500,000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 357.874,30 5.500.000,00 357.874,30 357.874,30 5.142.125,10
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. MATERIAL DE CONSUMO 14.988.932,18 14.960.893,67 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
3.90,30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 3.000,00 aan sa 3.000,00 aa12 “472 2.955,28
5:3.90,30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 12,36 12,36 0,90 12,36 12,36 0,90 12,36
3.3.90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 84.995,21 0,00 0,00 84.995,21 0.00 9,00 84.995,21
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.924.039,93 49113 0,00 1.924.039,93 491,13 000 1.924.039,93
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 107.806,01 0,00 0.00 107.806,01 0,00 0,00 107.806,01
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 2.370,00 0,00 0,00 2.370,00 09,00 0,00 2.370,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 4.150,10 5,30 0,00 4.150,70 5,30 0,00 4.150,70
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 15.629,29 0,00 0,00 15.629,29 0,00 0,90 15.629,29
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 6.524,14 19,89 6.524,14 179,89 179.89 6.344,25
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 562,00 0,00 562,00 0,00 0,00 562.00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 2.181,20 0,00 2.181,20 0,00 0,00 2.181,20
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 000 23869276 0,00 000 238.692,76 0,00 0,00 238.692,16
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 173/178 - 22/04/2025 14:32 sdafe.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci
—3,3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 35.650,25 0,00 0,00 35.650,25
7.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 13.002,52 0,00 0,00 13.002,52
3.90.3042 FERRAMENTAS 0,00 «59,10 0,00 0,00 459,10
3:3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 1.566,00 0,00 0,00 1.566,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 16.100,00 9,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.542,781.28 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.3203 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 144.151,15 0,00 0,00 144.151,15
3.3,90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,90 10.197,00 0,00 0,00 10.197,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 177.384,00 187.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 128.330,36 372,59 372,59 128.330,36
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.687.428,71 5.392.105,11 5.120.803,01 0,00 0,00 5.120.803,01
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 240.026,00 239.426,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 43.800,00 0,00 0,00 43.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.837.913,61 2.956.477,07 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 180.000,00 12.000,00 925,00 180.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 70515317 1.614,13 161473 705.153,17
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 409.629,96 35.760,40 522148 409.629,96
3.3.90,36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 20.000,00 106,08 0,00 20.000,00
90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 693.384,00 542.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 000 107.287,39 0,00 0,00 107.287,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7276168127 73259.423,90 0,00 0,00 0.00 0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES. 0,00 0,00 17.544,00 13.334,44 13.334,44 17.644,00
3.3.90.39.04 — DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00 837712 1.183,99 1.183,99 8.371,12
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 49.967,92 0.00 0,00 49.967,92
3.3.90.39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 9,00 497.117,46 0,00 0,00 497.117,46
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 000 167.119,17 0,00 0,00 167.119,17
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 95.877,00 0,00 0,00 95.877.00
3.3,90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 000 203.149,68 0,00 0,00 203.149,68
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 124.186,74 406,00 406,00 124.186,74
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 352.492,26 0.00 0,00 352.492,26
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 554,00 150,00 150,00 554,00
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 70.031,07 0,00 0,00 70.031,07
33.90.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 516.682,27 28.900,00 28.900,00 516.682,27
3.3.90.39,35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 5.196,00 1.299,00 1.299,00 5.196,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 000 7.648.902,58 2.167,82 2.167,82 7.648.902,58
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 2.524.560,20 137.767,64 14121 2.524.560,20
3.3.90.39,46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 10.320,33 0,00 0,00 10.320,33
3.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 57.500,00 394,69 394,69 57.500,00
3.3.90,39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 3.995,00 799,00 799,00 3.995,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 1.726.514,53 9.437,19 0.00 1.726.514,53
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
372,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
1.614,73
35.760,40
1064
0,00
0,00
0,00
13.334,44
1.183,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406,00
0,00
150,00
0,00
28.900,00
1.299,00
2.767,82
137.767,64
0,00
294,69
799,00
9.437,19
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
372,59
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
925,00
1.614,73
5.221,48
0,00
0,00
0,00
0,00
13.334,44
1.183,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
406,00
0.00
150,00
0,00
28.900,00
1.299,00
2.767,82
141,21
0,00
394,69
799,90
0,00
35.650,25
13.002,52
as9,10
1.566,00
0,00
0,00
144.151,15
10.197,00
0,00
127.957,77
5.000,00
5.120.803,01
0.00
43.800,00
0,00
179.075,00
703.538,44
404.408,48
20.000,00
0,00
107.287,39
0,00
4.309,56
7.193,13
49.967,92
497.117,46
167.119,17
95.877,00
203.149,68
123.780,14
352.492,26
404,00
70.031,07
487.782,27
3.897,00
7.646.134,76
2.524.418,99
10.320,33
57.105,31
3,196,00
1.726.514,53
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 174/1768 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Janeiro
Acumulado até Janeiro
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 100.804,66 0,00 0,00 100.804,66 0,00 0,00 100,804,66
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 45.647,07 1.467,57 1.467,57 45.647,07 1.467,57 1.467,57 44.179,50
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E Foto 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39,61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,00 264.237,40 0,00 0,00 264.237,40 0,00 0,00 264.237,40
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536,69 0,00 0,00 1.536,69
3.3.90.39.64 | SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
33.90.3965 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0,00 3.640.867,79 0,00 0,00 3.640.867, 0,00 0,00 3.640.867,79
3.3.90.39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 106.363,35 9.849,59 8.264,48 106.363,35 9.849,59 98.098,87
3.3.90.39,69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 11.586,68 0,00 0,00 11.686,48 0,00 11.686,48
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 000 243.557,60 7.548,00 243.557,60 7.548,00 236.009,60
3.3.90,39,73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0,00 .55 385,00 385,00 2.265,55 385,00 1.880,55
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 1.341.668,45 0,00 0.00 1.341.668,45 0,00 1.341.668,45
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 6.099.892,87 19.420,16 0,00 6.099.892,87 19.420,16 6.099.892,87
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0,00 17.983,34 947,06 947,06 17.983,34 947,06 947,06 17.036,28
3.3.90.39,81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 38.550,00 3.219,09 3.219,09 38.550,00 3.219,09 3.219,09 35.330,91
33.90.3983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 104.956,46 0,00 0,00 104.956,46 0,00 0,00 104.956,46
3.3.90.39.88 — SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 0,00 0,00 1.333.516,52 43.755,63 25.000,00 1.333.516,52 43.755,63 25.000,00 1.308.516,52
3.3.90.39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00 a16,535, 0,00 0,00 416.535,81 0,00 0,00 416.535,81
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 9,00 0.00 343.525,76 1.536,91 0,00 343.525,76 1.536,91 0,00 343.525,76
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 3.007.383,86 59.317,99 34.620,14 3.007.383,86 59.317,99 34.620,14 2.972.763,72
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.496.949,43 6.390.332,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.3.90,.40,01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 000 509.923,25 0,00 0.00 509.923,25 0,00 0,00 509.923,25
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 303.128,99 3.817,98 3.817,98 303.128,99 3.817.98 3.817,98 299.311,01
3.3.90,40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 9,00 46.312,16 1.298,00 1.298,00 46.312,16 1.298,00 1.298,00 45.014,16
33.90.4024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 38.346,06 368,35 368,35 38.346,06 368,35 368,35 37.977,11
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA, 0,00 0,00 1.932.834,49 11,697,93 156.23 1.932.834,49 11.697,93 15623 1.932.678,26
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 18.412.430,00 18.504.430,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.337.790,64 1.337.790,64 7.112,60 1.337.790,64 1.337.790,64 7.112,60 1.330.678,0€
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.953.650,00 4.960.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.
3.3.90,47,12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 4.865.000,00 133.806,23 73.640,70 4.865.000,00 133.806,23 7364070 4.791.359,30
3.3.90,47,18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 4.453,35 4.453,35 0,00 4.453,35 4.853,35 0,00 4.453,35
3.3.90.47,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 7.163,00 0,00 0,00 7.163,00 0,00 0,00 7.163,00
3.3.90.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA. 495.650,00 496.450,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS 0,00 0,00 445.350,00 37.600,00 445.350,00 37.600,00 1.600,00 443.750,00
3.3.90.49,00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49,01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 14.000,00 799,99 14.000,00 799,99 13.938,34
3 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.935.100,00 3.855.100,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 73.100,00 5.494,51 73.700,00 5.494,51 73.700,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 1.928,87 508,29 1.420,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.300,00 14.893,35 0,00 0,00 2.00
ec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 175/178 - 22/04/2025 1
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: janeiro
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
289.600,00 443.295,65. 0,00] 0,00, 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 9,00 153.795,65 153.795,65 153.795,65 153.795,65 153.795,65 153.795,65 0,0€
33.90.9399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 150.000,00 56.729,56 56.729,56 150.000,00 56.729,56 56.729,56 sara
3.3.91.97,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.94.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 50.300,00 228.344,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,510 OBRAS E INSTALAÇÕES 39.376.803,20 39.375,803,20 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.579.395,71 6.665.475,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4.4.90,52,08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 60.316,00 0.00 0,00 60.316,00 0,00 0,00 80.316,00
4,4,90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 15.890,00 0,00 0,00 15.890,00 0.00 0,00 15.890,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.810.300,00 1.810.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS. 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 5.425.500,00 3.626.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4.6.90.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 3.506.354,20 213.665,96 213.665,96 3.506.354,20 213.665,96 213.665,96 3.292.688,24
0.00 0,00 0,00 0,00
125.702.604,93 * 30.822.872,62 5.700.576,05 110.912.029,:
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
Página: 176/178 - 22/04/2025 14:32 saziz.fafa
Inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Mês Referência: Janeiro
Ano Referênci
Resumo por Órgão
No Mês (Janeiro)
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
0104.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM- 910.710,00 910.710,00 70.120,95 55.384,01 0,00 70.120,95 55.384,01 0.00 70.120,95
01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS 5.603.080,00 5.603.080,00 1.085.027,12 321.534,29 18.345,33 1.085.027,12 321.534,29 18.345,33 1.066.681,79
01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036 49.239,00 49.239,00 24.256,54 207,72 0,00 24.356,54 207.12 0,00 24.356,54
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR 18.362.258,00 18.362.258,00 316.714,63 166.336,61 0,00 316.714,63 166.336,81 0,00 316,714,63
01.11.0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR 436.533,00 4,436,533,00 774.192,17 291.583,34 4.026,24 774.792,17 291.583,34 4.026,24 770.765,93
01.14.0037 — GABINETE DO DIRETOR 3.616.886,00 3.616.886,00 443.259,46 236.975,56 16.024,57 443.259,46 236.975,56 16.024,57 427.234,89
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 27.527.716,00 27.527,716,00 12.723.167.46 926.872,83 568.925,32 12.723,167,46 926.872,83 568.925,32 12.154.242,14
01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. 5.601.000,00 5.601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 7.866.287,31 160,18 575.531,29 0,00 575.531,29 0,00 882.760,18
01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS 3.361.417,00 185.679,68 0,00 0,00 0,00 0,00 185.679,68
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.883.640,00 392.895,06 55.380,52 0,00 392.895,06 55.380,52 0,00 392.895,06
01.16.0046 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.590.361,69 7.590.361,69 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00
01.17.0041 | SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 17.626.575,00 15.426.191,80 5.625.564,17 3.442,74 0,00 5.625.564,17 3.442,74 0,00 5.625.564,17
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 4.990.471,00 5.020.414,20 823.323,80 341.510,99 0,00 823.323,80 341.510,99 0,00 823.323,80
01.17.0044 PARQUES E JARDINS 3.873.676,00 6.033.676,00 440.020,08 51.660,72 0,00 440.020,08 51.660,72 09,00 440.020,08
0117.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 538.683,00 62.548,37 669,16 0,00 62.548,37 669,16 0,00 62.548,37
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.026.524,00 3.026.524,00 329.144,61 192.637,72 0,00 329.144,61 192.637,72 0,00 329.144,61
01.19.0031 FMDCA 200.000,00 378.044,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01190050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.639.628,00 14.637.813,38 3.677.974.90 608.784,80 19.859,91 3.677.974,90 608.784,80 19.859,91 3.658.114,99
01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO 61.754,00 61.754,00 38.666,00 0,00 0,00 38.666,00 0,00 0,00 38.666,00
01.19.0083 FCMAS 300,00 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 90.000,00 90.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“91.19.0087 FMOPCO 300,00 300,00 9,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
91.19.0088 CONSELHO TUTELAR 895.504,00 897.318,62 386.933,99 0,00 386.933,99 7.14 0,00 286,933,99
01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.685.947,00 3.839.742,65 650.940,27 326.353,16 153.995,65 650.940,27 336.353,76 153.995,65 496.944,62
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 15.179,100,00 15.164.690,83 2.480.819,96 589.104,59 1.100,00 2.480.819,96 589.104,59 1.100,00 2.479.719,96
0121.0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, 0,00 10.000,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR 605,00 4.370.599,06 392.257,84 290.329,25 400,00 392.257,84 290.329,25 400,00 391.857,84
01.22.0057 — SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU 15.979.094,00 16.152.123,56 7.822.378,55 521.051,96 2.899,47 7.822.378,55 521.051,96 2.899,47 7.819.479,08
01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO 7.980.500,00 7.990.500,00 | 1.768.116,50 190,11 0,00 1.768.116,50 190,11 0,00 1,768.116,50
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL 31089.841,00 30.830.417,38 7.032.266,60 1.319.478,33 5.201,94 7,032.266,50 1.319.478,33 520194 7.027.064,66
01.22.0061 FUNDEF 6.842.000,00 5684200000 4.660.241,50 4.660.241,50 0,00 4,660.241,50 4.660.241,50 0,00 4.660.241,50
01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 7.258.400,00 7.258.400,00 1.323.692,45 0,00 0,00 1.323.692,45 0,00 0,00 1.323.692,45
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 130.890,00 130.890,00 123.470,51 1.296,80 0,00 123.470,51 1.296,80 0,00 123.470,51
01.32.0067 — GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO 569.326,00 569.326,00 66.227,73 33.741,69 0,00 66.227,13 33.741,69 0,00 66.227,73
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Co! Página: 177/1786 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fafa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Janeiro
642.845,96 800,00 1,807,896.13
—91,62.0068 GESTÃO DO SUS 2.896.240,00 126320666] 1.808.696,13
1.62.0069 — ATENÇÃO BÁSICA 25.477.449,00 25.419.060,64 685.097,62 2.221.847,10 1.175.824,35 2.221.847,70 1.175.824,35 3.509.273,27
41.62.0070 — MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 106.766.840,00 107.171.013,33 52195910 2.19100052 1.437.438,28 14521.959,70 279100052 1.437.438,28 13.084.52142
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.126.576,00 6.644.964,36 522.853,50 417.360,87 600,00 522.853,50 417.360,87 600,00 522.253,50
01.62.0072 — ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.090.946,00 8.090.946,00 115.718,75 0.00 0.00 115.718,75 0,00 0,00 115.718,15
01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS 2.698.302,00 2.698.302,00 482.794,61 121,763.30 245,05 482.794,61 121,763,30 245,05 482.549,56
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO 3.304,070,00 3.308.479,17 635.366,24 97.368,84 58123 635.366,24 97.368,84 581,23 634,785,01
01.89.0094 — FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO 9.141.050,00 9.141.050,00 7.283.879,96 107.931,81 0,00 7.283.879,96 107.931,81 0,00 7.283.879,96
01.90,0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FTISJSV 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA 1.559.175,00 1.559.175,00 413.539,45 47.184,59 0,00 413.539,45 47.184,59 0,00 413.539,45
01.92.0097 | GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE 5.222.367,00 5.222.367,00 742.202,08 176.264,16 0,00 742.202,08 176.264,16 0,00 742.202,08
01.92.0107 DEFESA CIVIL 294.000,00 294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.92.0108 — FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 600.500,00 609.500,00 171.523,72 1.028,50 0,00 171.523,72 1.028,50 0,00 171.523,72
01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO 480.039,00 480,039,00 92.459,82 26.345,14 2.344,19 92.459,82 26.345,14 2.384,19 90.115,63
CORPO LEGISLATIVO 973.000,00 973.000,00 73.641,98 73.641,98 73.541,98 73.641,98 0,00
02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA 1.994.000,00 1.994.000,00 406.501,32 132.918,21 132.918,21 406.501,32 132.918,21 273.583,11
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV 111.951.000,00 877171133 7.783.574,09 19.283,02 8.771.711,33 7.783.574,09 8.752.428,31
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA 900.00 2.156.120,21 2657129764 4.242.608,72 24.415.177,43
Entidade(s): 1 - Prefeitura Municipal, 2 - Camara Municipal,
Fonte de Recurso: 1,2,3,4,5,6,7,8, 19, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Código de Aplicação:
Despesa(s):
FONTE: Contabilidade do Munkíplo. Metodologia da LAF é Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional,
Vander Borges de Carvalho
Prefeito Municipal Dir nças.
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 178/1768 - 22/04/2025 14:32 sdzfz.fata