materia nº 319/2025

Município de são João da Boa Vista
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
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OFÍCIO Nº 687/2025/GAB/SG
São João da Boa Vista, 12 de maio de 2025.
Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
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Assunto: Balancetes da receita e despesa gia: — LS,
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À DISPOSIÇÃO DOS VEREADC
Senhor Presidente:
Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos
encaminhando a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura
e Consolidados, relativo ao mês de fevereiro do ano de 2025.
Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e
consideração.
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Prefeito Municipal SAD J07 7 DA BOA VISTAS?
MARINA HIDEMI |. Y. TUCCIARE-
CHEFE DA SECRETARIA LEGISL A E
Rua Marechal Deodoro,366, Centro (19) 3634-1000 CEP 13870-223 CÂMARA
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Município de São João da Boa Vista
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
UTivo Nº 319
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OFÍCIO Nº 687/2025/GAB/SG
São João da Boa Vista, 12 de maio de 2025.
Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Balancetes da receita e despesa
Senhor Presidente:
Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos
encaminhando a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura
e Consolidados, relativo ao mês de fevereiro do ano de 2025.
Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e
consideração.
Rua Marechal Deodoro.366, Centro (19) 3634-1000 CEP 13870-223
www.saojoao.sp.gov.br secretariad)saojoao.sp.gov.br
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
u. E 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT,. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 561.900,00 561.900,00 800 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios. 1160.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 36.597,42 36.597,42 31.595,15 68.192,57 68.192,57 31.595,15 36.597,42
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 2.73240 2.732,40 273240 5.464,80 64,80 273240 2.132,40
1- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 920,06 920.06 920,06 1.840,12 1.840,12 820,06 320,06
1. - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 3.403,12 3.403,12 3.378,51 6.778,63 6.778,63 3.318,81 340312
2. - Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 1.180,51 1.180,51 2.556,13 3.736,64 3.736,64 2.556,13 1.180,51
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.889,06 1.889,06 1.917,10 3.806,16 2.806,16 1.917,10 1.889,06
à - Recursos Próprios. 219.000 - GERAL
3,1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
7 9,1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9,00 0,00 2.095,83 2.095,83 1.469,05 3.564,08 3.564,88 La69,05 2.095,83
- Recursos Próprios 119.9090 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 89.000,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 4.987,49 4.987,49 4.975,04 9.962,53 9.962,53 as75,04 4.98;
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios. 110.0090 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
“argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so, 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
V. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ss, 0,00 0,00 14,88
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0.00 10.645,00 9.745,00 6.750,00 10.645,00 9.745,00 6.750,00 3.895,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 3.509,30 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.484,80 0,00 0,00 3.484,80
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 266,20 532,40 3.194,40 532,40 532,40 2.662,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.300,00 93,19 93.19 1.300,00 s319 s3.19 1.206,81
1 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 0,00 2.760,00
1 - Recursos Próprios 119.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
T[TTJTWrW»rCW- TC ][J[[WJJ[———————— 000 SED OSSISSO Ena aRa
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1210.0090 - GERAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.348.940,00 3.344.869,31 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 179.100,02 179.100,02 160.727,77 339.827,19 339.827,79 160.727,77 179.100,02
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 678,14 678,14 491,53 1.169,67 1.169,67 491,53 er8.14
2 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 2.569,82 2.569,82 2.569,82 5.139,64 5.139,64 2.569,82 2.569,82
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 1.844,54 1.844,54 1.222.56 3.067,10 3.067,10 1.222,56 1.844,54
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 3.643,20 3.643,20 3.643,20 7.286,40 7.286,40 3.643,20 3.643,20
3 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 13.296,14 13.296,14 12.836,11 26.132,25 26.132,25 12.836,11 13.296,14
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 21.408,46 21.408,46 18.991,70 40.400,16 40.400,16 18.991,70 21.408,46
À Recursos Próprios 210.000 - GERAL
2.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 1.088,85 1.088,85 0,00 1.088,85 1.088,85 0,00 1.088,85
= - Recursos próprios 110.0000 - cenaL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 1.511,41 1sH141 0,00 1.511,41 151141 0,00 151141
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 000 0,00 1.180,51 1.180,51 1.180,51 1.180,51 0,00
1. - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 3.760,90 3.760,90 2.475.715 6.236,65 6.236,65 2.475,15 3.760,90
2 - Recursos Próprios 2119.0000 - GERAL
3.1,90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0.00 0.00 18.544,76 18.544,76 18.544,76 37.089,52 37.089,52 544,76 18.544,76
2 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.740,00 95.740,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 11.203,79 11.203,79 8.758,62 19.962,41 19.962,41 8.758,62 11.203,79
1 Recursos Próprios 110.009 - GERAL
imterTecsoluções e Priscila Maurício Conti Página: 5/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs-dHw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Fevereiro
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) " Acumulado até Fevereiro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPag
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3,1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 3803 38,03 0,00 38,03 38,03 0,00 38,03
1.- Recursos Próprios 120.000 » GERAL
3,1,90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 5.070,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.070,69 5.070,69 0,00 5.070,69 5.070,69 0,00 5.070,69
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 439.440,00 439.440,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.» Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 30.511,07 30.511,07 29.361,45 59.872,52 59.872,52 29.361,45 30.511,07
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 264.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 17.655,18 1717313 264.000,00 34.828,31 17.17313 246.826,87
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 925,00 302,55 302,55 1.227,55 302,55 302,55 925,00
1. Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.417,00 10.156,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,03 0,00 0,00 324,03
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 23128 549.28 3.619,28 549,28 524.48 3.094,80
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 210,74 0,00 9,00 210,74 0,00 0,00 210,74
1. Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 264,60 126,00 so8,60 254.60 126,00 382.60
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.00 0,00 0,00 271405 9.00 1.566,00 21405 0,00 1.566,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 6/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dfiw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 2.600,00 5.560,00 4.540,00 10.560,00 10.560,00 9.540,00 1.020,00
2 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 4.000,00 10.560,00 2.600,00 5.560,00 4.540,00 10.560,00 9.540,00 1.020,
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Total da SUB-UNIDADE: 5.603.080,00 5.603.080,00 554.843,46 465.991,11
eee ee aoIna: 9/1952 09/05/2025 13:55” SOB dy
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 9/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação. No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u. E: 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 1.500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.868,00 13.868,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 000 0,00 0,00 108,01 0,00 0,00 108,01
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,72 0,00 0,00 699,72
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500.00 0,00 0.00 000 0,00 000 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.431,00 28.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0900 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 21.300,00 0,00 0,00 21.300,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 207,72 207,72 1.515,00 415,44 207,72 1.307;
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
33.90.3958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 700,00 s0,63 50,63 700,00 5063 s0,63 649,37
1 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 175,45 15,45 15,45 175,45 vsas 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.940,00 1.940,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 155,10 155.10 558,36 155,10 185.10 403,26
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
820,00 708,90 588,90 25.176,54
820,00 708,90 588,90 25.176,54
5.652.319,00 555.665,46 466.700,01 380.811,78 1.665.047,12
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 10/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dftw
Mês Referência: Fevereiro
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
uv. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 3.865,50 0,00 0,00 4.489,00 0,00 0,00 4.489,00
1 - Recursos Próprios. 210.0090 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 758,48 758,48 13.000,00 758,48 758,48 12.241,52
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 140,82 107,29 1.300,00 248,11 107,29 119271
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 40,00 20,45 20,45 40,00 20,45 20,45 19,55
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.869,00 140,07 140,07 1.869,00 140,07 140,07 1.728,93
1 - Recursos Próprios: 210.0000 - GERAL
33.90.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 0,00 29,16 29.16 29,16 25,16 28.16 0,00
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0.00 47,67 0.00 7.000,00 47,67 0,00 7.000,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 0.00 1545 17545 5,45 11545 175,45 0,00
1.- Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90,39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00
1- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
“3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 209,39 0,00 1.700,00 209,39 0,00 1.700,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 155,10 155,10 558,36 155,10 155,10 «03.26
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 141.280,00 141.280,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 9.911,00 9.911,00 9.638,93 19.549,93 19.549,93 9.638,93 8.911,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 550,00 7.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 103,03 7.000,00 «98,08 103,03 6.896,97
2 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
impenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
“órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
u. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 8.099,19 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
4.5.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos 110.000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 2.839,616,05 2.839.616,05 184.202,66 185.135,98 173.847,87 500.917,27 351.472,79 173.847,87 327.069,
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios: 110.9000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 9,00 9,00 9,00 0.00
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.9000 - GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Outras Fontes de Recurso 100.0056 - RECAPIPAVIM - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.263.875,11 2.243.875,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 100.0053 - OPER. CRÉDITO B.8RASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.394.566,84 10.394.566,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1200.0155 -
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.608.900,00 808.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1000155 -
0,00 0,00 0,00
173.847,87 500.917,27 351.472,79
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 157.080,00 157.080,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 9.441,86 10.637,03 157.080,00 20.078,89 10.637,03 146.442,97
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 42.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 668,50 649,00 649,00 668.50 649,00 649,00 19,50
2 - Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 349,60 0,00 0,00 349,60 0.00 0.00 349,60
2. - Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 336,66 0,00 0,00 336,66 0,00 0,00 336,66
1. - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 sr84s 242,37 0.00 78,45 242,37 0,00 s784s
2 - Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 636,50 0.00 0,00 636.50 0,00 0,00 836,50
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
5,3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 18,30 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00
« Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 720,26 0,00 0,00 720,26 0.00 0,00 720,26
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600.00 600,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 32,08 3208 500,00 32,08 3208 467,92
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.926,00 9.926,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 50.000,00 50.000,00 0.00 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 17/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
“Srgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s 0: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
u. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA. 0.00 0,00 0,00 212,16 318,24 20.000,00 318,24 318,24 19.681,76
2 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 361.456,00 361.456,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0.00 300,00 0,00 3.375,00 300,00 0.00 3.375,00
1- Recursos Próprios: 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0.00 22.539,42 11.269,71 92.485,73 22.539,42 11.269,71 81.216,02
2 - Recursos Próprios: 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 5.500,00
1 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 6.611,20 0,00 0,00 7.680,00 0,00 0,00 7.680,00
2.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 210,00 0,00 0.00 210,00 0,00 0,00 210,00
2- Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 1.583,56 1.583,56 21.444,01 1.583,56 1.582,56 19.860,45
1.- Recursos Próprios 210.0900 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 200 108,06 108,06 3.052,80 108,06 108,06 2.844,14
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 1.000,00 610,17 619,17 1.000,00 610,17 610,17 389,83
1.- Recursos Próprios. 210.0900 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 15.000,00 212245 212245 15.000,00 2.122,45 212 12.877,55
2 - Recursos Próprios 210.900 - GERAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 10.260,00 101,04 47,67 19.064,99 1.906,03 1.852,66 17.212,33
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 2,00 175,45 175.45 423,40 17545 vsas 247,95
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 -29118 139,24 71,96 2.208,82 1.639,24 1.428,04 780,
1 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 225.101,00 225.101,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
110.0000 - GERAL
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
u. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 389.870,00 389.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 27.228,94 27.228,94 27.427,22 54.656,16 54.656.16 27.427,22 27.228,94
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.400,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 592,16 0,00 22.400,00 592,16 0,00 22.400,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.900 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.540,00 16.036,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,02 0,00 0.00 216,02
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 02,00 0,00 0,00 27285 729,60 21285 ar285 456,15
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 0,00
2- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 294,65 0,00 0,00 294,65 0,00 0.00 294,65
+ «Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 377,00 98,60 0,00 663,92 38.60 0.00 663.92
1- Recursos Próprios: 110.0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 50.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 2,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 71.726,00 71725.68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 21/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
“Drgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U. E. 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 11.954,28 5.977,14 38.452,93 11.954,28 5.977,14 32.475,79
1. Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 182.919,00 143.419,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 16.528,00 0.00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00
1. Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3,90,39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,00 0,00 0,00 404,00
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 780,97 780,97 14.000,00 780,97 780,97 13.219,03
1. Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 103,86 103,86 2.000,00 207,72 103,86 1.896,14
1. Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 3.000,00 191352 1.913,52 3.000,00 1.913,52 1.913,52 1.086,48
1. Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 25.000,00 727,00 727,00 25.000,00 727,00 727.00 24.273,00
1 Recursos Próprios 1220.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 3.520,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 350,90 350,90 350,90 350,90 350,90 0,00
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 1.306,15 745,61 2.868,76 1.306,15 745,61 2.123,15
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200.523,00 200.372,32 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 100,00 14,50 14,50 100,00 14,50 14,50 50
1. Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 16.649,37 16.649,37 68.970,28 16.649,37 16.649,37 52.320,91
1. Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 326.920,00 326.920,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Página: 22/196 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 000 000 46.693,26 46.693,26 46.691,73 93.384,99 93.384,99 46.691,73
2. Recursos Próprios 10,000 - GERAL.
23.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2400000 3266000 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Prépros 130.0000 -GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 935.00 935,00 33.660,00 1.870,00 935,00 32.725,00
2- Recurso Próprios 110.0000 -GEMAL
3.3.70.41,00 CONTRIBUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 220,0000 0ERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à.- Recursos Próprio 110.0000 - GERAL
3.3.90,08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 0.00 0.00 180,18 180,18 180,18 180,18 0,00
2. Recursos Próprios 110000 -GemaL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 170,00 0.00 0.00 170,00 0,00 0.00 170,00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 98.323,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 20,000 - emas.
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0.00 0.00 000 1236 12.36 1236 12,36 0,00
- Hocus Próprias 110,0000 - GERAL
“53.80.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.383,30 1.601,58 1.601,58 1.601,58 6.160,70
Necuraos Próprios 1100000 -GemaL.
4.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.001,60 6.989,60 5.988,00 5.988,00 1.001,60
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0,00 0.00 530 34330 s30 530 338.00
4 = Rocirsoa Próprios 110.0000 «Gema
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 444426 412176 5.671,96 4.444,26 a12176 1.550,20
2 - Recursos Próprios 130,000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 62200 0,00 0,00 62200 0,00 0,00 622.00
2 Recursos Próprios 139.0000 - GERAL.
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
à.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 130/0000 - GERAL.
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 25/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dftw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
No Mês (Fevereiro)
Dotação Dotação Acumulado até Fevereiro
traga Inicial Atualizada Empenhado — Liquidado
Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 138.600,00 138.600,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 134.667,36 22.444,56 11.222,28 134.667,36 22.444,56 11.222,28 123.445,08
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500.00 500,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.515.595,00 1.479.935,00 0.00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 5.784,80 0,00 0,00 6.720,00 0,00 0.00 6.720,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.37 JUROS 0.00 0,00 3.000,00 937,60 277.84 3.000,00 937,60 2m,84 2.722.16
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 60.000,00 5.163,71 5.163,71 60.000,00 546371 5.163,71 54.836,29
1. - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 17.000,00 343,95 343,95 17.000,00 343,95 343,95 16.656,05
1 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3,3,90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 25.000,00 1.950,00 1.950,00 25.000,00 1.950,00 1.950,00 23.050,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 36.105,00 2.739,38 0,00 36.309,12 2.739,38 0,00 36.309,12
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 5.520,00 400,00 400,00 5.120,00
1- Recursos Próprios 1120.0000 » GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 780.000,00 6.802,56 6.194,84 787.000,00 7.183,62 7.175,90 779.824,10
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 107513 829,96 4.400,00 1.075,13 829,96 3.570,04
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 327.151,00 323.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 4.180,29 4.180,29 134.563,40 4.180,29 4.180,29 130.383,11
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 368.020,00 368.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
----—T—TD]]rTW—r—rrWyWyN-—D es —m
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 26/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Dotação
Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
3.1.91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 30.157,86 31.578,44 19.552,59 31.578,44 31.578,44 19.552,59 12.025,85
2 Hecursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 2.501.000,00 2.501.000,00 748.572,44 749.993,02 573.603,06 749.993,02 749.993,02 573.603,86 176.389,;
Funcional: 28.846.0000.0.006 AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00] 0,00 9,90 9,00 0,00 0,00
Funcional: 28.846.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
T9,3.90,47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0,00 0.00 461.765,26 461.765.26 3.800.000,00 535.405,96 535.405,96 3.264.594,04
- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.800.000,00 3.800.000,00 000 461.765,26 "461.765,26 3.800.000,00 535.405,96
Total de SUB-UNIDADE: 27.527.716,00 27.527.716,00 2.237.388,41 2.945.474,09 2.120.148,97 14.960.555,87
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 29/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0063 ECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. FINANÇAS
Funcional: 28.845.0000.0.003 APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Funcional: 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
1. Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
Total da UNIDADE: 33.128.716,00 33.128.716,00 2.237.388,41 2.945.474,09 2.120.148,97 14.960.555,87 3.872.346,92 2.689.074,29 12.271.481,º
inter-Tec Soluções Maurício Conti Página: 30/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 210,0006 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 389.244,31 419.244,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 4.526,61 4.526,61 98.000,00 4.526,61 4.526,61 93.473,39
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 359,58 889,41 16.500,00 1.248,99 889,41 15.610,59
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 18.672,00 1.845,59 1.845,59 18.672,00 1.845,59 1.845,59 16.826,41
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 30.661,14 15.330,57 177.706,66 30.661,14 15.330,57 162.376,09
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.681,00 3.256,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 350,00 103,92 103,92 350,00 103,92 103,92 246,08
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 304,25 22348 846,84 304,25 223,48 623,36
Recursos Próprios 110.000 - GERAL
90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 849.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 58.300,00 58.300,00 58.883,00 117.183,00 117.183,00 58.883,00 58.300,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
Maurício Conti 3/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dfftw
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
” Srgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4.0: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Totalda FUNCIONAL: 7.865.787,31 7.898.084,03 606.234,89 61237251 600.051,42 1.488.995,07 1.187.903,80 600.051,42 888.943,
Funcional: 04,122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 o) 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos 110.000 - GERAL
Total da SUBUNIDADE: 7.066.267,31 7.098.58403 606.256,09 61237251 600.051,42 1.488.095,07 1.167.903,00. EE
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti 47198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.difw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 589.160,00 588.390,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 29.461,44 29.461,44 31.256,36 60.717,80 31.256,36 29.461,44
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 729,17 720,17 720,17 1.440,34 1.440,34 720,17 no
1- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 4.857,60 4.857,60 2.421 2.428,80
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1,90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 9,00 9,00 2.400,82 2.400,82 2.400,82 4.801,64 4.801,64 2.400,82 2.400,82
1- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 4.891,20 4.891,20 4.891,20 9.782,40 9.782,40 4.891,20
1 - Recursos Próprios 120,0000 » GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0,00 0.00 897.46 897,46 897.46 897,46 0.09
1- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.80,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
T9.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.769,68 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.769,68 1.769,68 0,00 1.769,68 1.769,68 0,00 1.769,68
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 80.390,00 80.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 6.308,22 6.308,22 6.308,22 12.616,44 12.616,44 6.308,22 6.308,22
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 8.279,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.210,00 1.210,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.» Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 37/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
No Mês (Fevereiro) E Acumulado até Fevereiro
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 80.000,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 108,01 0.00 0,00 108,01 0.00 0.00 108,01
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 s2211 155,76 1.142,08 sa211 155.76 986,32
2 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 8.00 48501 259,36 485,01 485,01 259,36 225.65
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 299,00 0,00 0,00 299,00 0,00 0,00 299,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 17100 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 171,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 235,52 429,30 215,70 664,82 429.30 215,70 449,12
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 240,00 0.00 0.00 240,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.; MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.181,20 0.00 0,00 2.181,20
1 Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0.00 0,00 459,10 0,00 459,10 459,10 0,00 459,10
1 “Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.210,00 1.210,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 400.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 4.202,04 0,00 0,00 4.881,40 0,00 0,00 4.881,40
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 2,00 1.735,56 1.735,56 28.000,00 1.735,56 1.735,56 26.264,44
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 2.104,14 647,49 26.000,00 2.151,63 64749 25.352,51
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 1.300,00 103,31 103,31 1.300,00 103,31 103,31 1.196,69
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 38/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Acumulado até Fevereiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional: 15,452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 122.722,00 122.722,00 71.359,22 11.575,64 747012 71.359,22 11.575,64 7.670,12 63.689,10
à “Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 0,00 100,00 100,00 2.065,60 100,00 100,00 1.965,60
1. - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.431.353,00 15.216.387,62 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 330.560,00 1.086,17 1.086,17 392.433,30 1.086,17 1.086,17 391.347,13
1 Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 27078 270,78 6.000,00 270,78 270.78 5.729,22
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 201219 3.442,74 30.000,00 5.454,93 3.442,74 26.557,26
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 452.849,47 1.289.548,63 764.780,01 5.878.474,74 1.289.548,63 764.780,01 5.113.694,73
md - Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 -17.946,69 50.363,91 32.284,06 82.053,31 50.363,91 32.284,06 49.769,25
- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 1.479,69 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à. - Recursos Próprios 110.090 - GERAL
4,4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 17.626.575,00
Total de SUB-UNIDADE: 17.626.575,00 15/412,509,11 036.822,00 1.354.057,52 809.633,88 6.462.386,17 1.358.400,06 809.633,88 5.652.753
W—w————>—[Ww>—w———————— mm mes
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Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação E No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.190.046,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 09,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.340.180,00 3.340.170,30 0.00 0.00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 208.998,72 208.998,72 180.667,15 389.665,87 389.665,87 180.667,15 208.998,72
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 29,90 29,90 32,54 s244 62,44 32,54 29,90
1. - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 390,25 390,25 390,25 780,50 390,25 390,25
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 9,00 0,00 908,09 s08,09 908,09 1.816,18 908,09 08,09
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 20.837,94 20.837,94 19.477,35 40.315,29 40.315,29 19.477,35 20.837,94
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 17.001,60 17.001,50 17.001,60 34.003,20 34.003,20 17.001,60 17.001,60
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 9.502,61 9.502,61 9.042,58 18.545,19 18.545,19 9.042,58 9.502,61
1- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 23.950,50 23.950,50 23.748,27 47.698,77 47.698,77 23.748,27 23.950,50
1.- Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 464,77 464,77 0,00 464,77 464,77 0,00 464,77
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.556,13 2.556,13 0,00 2.556,13 2.556,13 0,00 2.556,13
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 12.157,98 12.757,98 877,46 13.635,44 13.635,44 871,46 12.757,98
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 2.639,17 2.639,17 2.321,10 4.960,27 4.960,27 2.321,10 2.639,17
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 20.000,00 o) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 42/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
No Mês (Fevereiro)
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2,00 0.00 39.061,00 39.061,00 38.905,53 77.966,53 77.966,53 38.905,53 39.061,00
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 1120.0000 » GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 4.989.471,00 5.024.581,17 417.825,63 as2432,64 364.564,84 1.241.149,43 793.943,63 364.564,84 876.584,
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 9.259,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 8.259,43 8.259,43 0,00 8.259,43 8.259,43 0,00 8.259,43
1 - Recursos Próprios 1120.9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 45/19
09/05/2025 13:35 sdzxs.ditw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro)
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 490.220,00 490.220,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 24.688,25 24.688,25 334,76 43.023,01 43.023,01 18.334,76 24.688,25
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 0,00 0.00 3106 31,06 31,06 3106 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 1.092,14 1.092,14 1.092,14 2.4 8 1.092,14 1.092,14
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.970,65 1.970,65 1.970,65 3.941,30 1.970,65 1.970,65
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 2.428,80 2.428,80 4.857,60 2.428.80 2.428,80
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 4.265,49 4.265,49 4.265,49 8.530,98 8.530,98 4.265,49 4.265,49
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 8.001,29 8.001,29 7.962,78 15.964,08 15.964,08 7.962,79 8.001,29
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 3.143,80 0,00 3.143,80 3.143,80 0,00 3.143,80
1 - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.1,90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 83.840,00 83.840,00 0.00 0,00 2,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 6.048,14 6.025,73 12.073,87 12.073,87 6.025,73 6.048,14
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
110.000 - GERAL
Página: 46/1958 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Funcional: 20.605.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.71,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 113.439,00 113.439,00 69.743,87 20.521,89 13.681,26 69.743,87 20.521,89 13.681,26 56.062,61
2 - Recursos próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 411.320,00 421.760,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 29.250,00 0,00 0.00 33.800,00 0,00 0,00 33.800,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 3.756,15 3.756,15 41.000.00 3.756,15 3.756,15 37.203,85
1 - Recursos próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 833,55 83477 6.000,00 1.502,71 83477 5.165,23
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 700.00 48,06 48,06 700,00 48.06 4806 651,94
à - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 317.20: 54.191,98 26.846,99 327.641,89 sa, 191,98 2684699 300.794,50
3 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 2.100,09 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 «Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 zm 155.10 558,36 27211 155,10 403.26
1 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
210.000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 538.683,00 549.299,09 416.895,75 79.623,74 45.322,33 479.444,12 80.292,90 05.322,33 434.121,
ER Total da SUB-UNIDADE: 538.683,00 549.299,09 416.895,75 79.623,74 45.322,33 479.444,12 80.292,90 05.322,33 434.121,
” Totalda UNIDADE: 27.029.405,00 27.029.405,00 4.540.443,57 2.097.565,00 1.309.821,64 11.691.899,99 2.496.849,01 1.309.821,64
2 - Recursos Próprios
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 49/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
No Mês (Fevereiro)
»rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.068.980,00 2.068.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 114.998,77 114.998,77 105.859,76 220.858,53 105.859,76 114.998,77
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 189,08 189,08 189,08 378,16 378,16 189,08 189,08
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 279,80 279,80 279,80 559,60 559,60 279,80 279,80
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 un aa a7411 948,22 948,22 aa ara
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 9.481,19 9.481,19 9.481,19 18.962,38 18.962,38 9.481,19 9.481,19
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 607.20 607,20 607,20 1.214,40 1.214,40 607,20 607,20
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 8.397,78 8.397,78 8.397,78 16.795,56 16.795,56 8.397,78 8.397,78
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 14.816,74 4.816,74 18.913,22 33,729,96 33.729,96 18.913,22 14.816,74
2 - Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 1.505,12 1.505,12 0,00 1.505,12 1.505,12 0,00 1.505,12
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.128,84 1.128,84 0.00 1.128,84 1.128,84 0,00 1.128,84
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 3.202,00 3.202,00 2.400,62 5.602,62 5.602,62 2.400,62 3.202,00
1. - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 87.800,00 87.800,00 0.00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0900 - GERAL
3.1,90,16.64 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 5.023,84 5.023,84 7.304,37 12.328,21 12.328,21 7.304,37 5.023,84
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 50/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci:
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220.490,00 220.490,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 15.663,27 15.663,27 15.041,40 30.704,67 30.704,67 15.041,40 15.663,27
1.- Recursos Próprios 210.090 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 » GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 1.939,98 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 3.026.024,00 3.026.024,00 288.633,08 213.490,67 205.290,03 617.777,69 406.128,39 205.290,03 412.487,
Funcional: 16.482.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 53/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
drgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0031 FMDCA
Funcional: 08.243.0001.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.080.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 -FMOCA C130-385.6
0.42.00 AUXÍLIOS 000 178.044,89
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMOCA C/130-385-6
Funcional: 08.243.0014.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FHDCA C/130-385.6
3.3.50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 -FMOCA C7130-385-6
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais S00.0016 - FMOCA C/130-385.6
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 -FMOCA C/130-385-6
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMOCA C1130:385.6
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 3.295,83 0,00 0,00 3.295,83 0,00 0,00 3.295,83
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 -FMOCA C/130-385-6
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMOCA C/130-385.6
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMOCA C/130-385.6
4,4504200 AUXÍLIOS 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de fundos Especiais 500.0016 - FMOCA C/130-385.6
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMOCA C1130-385.6
Totalda FUNCIONAL: 200.000,00 200.000,00 3.295,83 0,00 0,00 3.295,83 0,00 0,00 95,83
Total da SUB-UNIDADE: 200.000,00 1.458.044,89 3.295,83 0,00 9,00 3.295,83 0,00 0,00 3.295,83)
Priscila Maurício Conti Página: 54/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 324,03 324,03 955,50 324,03 324,03 s3147
1 Recursos Próprios 5160.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 228,91 228,91 228,91 228,91 228,91 228,91 0,00
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 480,00
1 Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 224,55 0,00 0,00 224,55 0,00 0,00 224,55
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 9,00 634.53 0,00 0.00 634,53
2 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.540,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3308 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 200,76 200,76 2.950,00 200,76 200,76 2.149,24
2.- Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.316,00 55.816,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
md - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
-3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 11.625,12 5.812,86 53.865, 11.625,72 5.812,86 48.053,00
- - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 229.772,49 266.506,13 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 34.972,40 0,00 0,00 40,850,00 0,00 0,00 40.450,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 1.598,92 1.598,92 15.000,00 1.598,92 1.598,92 13.401,08
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 s29,45 106,58 20.000,00 s29,45 106,58 19.893,42
1 - Recursos Próprios 310.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 95,35 95.35 95,35 95.35 95,35 95,35 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
imertecsoluções Dr PriscilaMaurido Con Página: 57/198- 09/05/2025 13:35 sdzxsdfiW
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01,19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 42.000,00 2.326,14 2.326,14 42.000,00 2.326,14 2.326,14 39.673,86
1. Recursos Próprios. 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 760.00 760,00 21.120,00 1.560,00 1.560,00 19.560,00
2 - Recursos Próprios. 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA, 0,00 0,00 000 1.228,15 1.228,15 231275 1.228,15 1.228,15 1.084,60
1- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 145,81 83127 7.994,67 2.145, 83127 7.163,40
2.- Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45.985,00 35.628,71 2.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 02,00 0.00 807,51 400,63 400,63 807.51 400,63 400,63 406,
2 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 9,00 465,30 155,10 1.116,72 465,30 155,10 961.62
2.- Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 310.320,00 310,320,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 20.988,00 20.988,00 20.988,00 41.976,00 41.976,00 20.988,00 20.988,00
2 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.249,06 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais soooi36 -
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1 - Recursos Próprios. S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 19.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 500.010 -
09/05/2025 13:35 sdzxs.ditw
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Fevereiro
Dotação Dotação NomMésiFevereiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 4.831,89 4.831,89 0,00 31,89 4.831,89 0,00 4.831,89
1- Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 6.603,47 6.603,47 2.977,74 9.581,21 9.581,21 2.977,74 6.603,47
1 - Recursos Próprios. $10,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 98,29 s8,29 135,86 629,81 sa1,52 98.29
1- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 391.530,00 391.530,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 28.799,08 28.799,08 28.719,31 57.518,39 57.518,39 28.119,31 28.799,08
2 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios s00.0105 -
/—— 3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 178.848,16 175.848,16 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
- Recursos próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 263.000,00 263.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estasuais 300.024 - CIPROT.BÁSICA-C/ 53.480: - 0155.6734
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 137.996,11 137.966,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
S - Recursos Federais $00.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 53.057,97 96.195,18 48.097,59 407.105,75 96.195,18 48.097,59 359.008,16
2 - Recursos Próprios. soooros -
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 13641296 110.754,48 5537724 178.848,16 110.754,48 58.377,24 123.470,92
2 - Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 109.796,09 0,00 0,00 128.615,37 0,00 0.00 128.615,37
2 - Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - €/55.673-4
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 59.215,82 0,00 0,00 59.215,82
3 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CY 49,406:2
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.423,08 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 61/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs-dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Dotação Dotação | No Mês (Fevereiro) Entéii Acumulado até Fevereiro
Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
Yrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
5 - Recursos Federais 500.090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CY 49,406-2
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 224,55 0,00 0.00 224,55 0,00 0,00 224,55
5 - Recursos Fegerais 500.0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CY 49.406-2
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 527,43 165,90 0,00 663,93 165,90 0,00 663,93
5 - Recursos Federais 500,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 76,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 509.090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CI 49.406-2
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.807,52 25.353,75 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
3.3.90,39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 52.00 0,00 0,00 52.00 0,00 0,00 s2,00
5 - Recursos Federais 500,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CY 49.406-2
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 59287 59287 24.000,00 592,87 592.87 23.407,13
1. Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 323,90 0.00 6.000,00 323,90 0,00 6.000,00
1- Recursos Próprios 510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 701,80 701,80 701,80 701,80 701,80 0,00
S - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,90 217237 647,73 7.298,12 217237 647,73 6.650,39
5 - Recursos Federais 500,0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CY 49.406-2
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.196,37 42.180,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais 8500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 09,00 0,00 0,00 4.280,00 4.280,00 39.946,66 5.845,37 5.845,37 34.101,29
5 - Recursos Federais 5009.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CY 49.406-2
3.3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 1.240,80 620,40 2.233,44 1.240,80 620.40 1.613,04
5 - Recursos Federais $00,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 241.990,00 241.990,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.490,00 17.490,00 17.490,00 35.252,07 35.252,07 17.162,07 17.490,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Fevereiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. 0.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 224,55 0,00 0,00 22455 0,00 0,00 arass
5 - Recursos Federais 500.091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00 73,50 0,00 0,00 73,50
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 663,93 29,40 0,00 663,93 29,40 0,00 663,
5 - Recursos Federais 500,0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671.5 - 49,673-1 -51.536-1
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 334.599,50 267.279,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Estaduais 500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CJ 49.671.5 - 49.673-1 -51.536-1
3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.484,50 18.166,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Federais 500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 17.487,00 9.045,00 95.877,00 17.487,00 9.045,00 32,00
1.- Recursos Próprios 510.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 6.406,81 6.406,81 25.000,00 6.406,81 6.406,81 18.593,19
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 09,00 0,00 0,00 37187 377,87 5.000,00 371,87 377,87 4.622,13
2 - Recursos Estaduais 500,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CJ 49.671.5 - 49.673-1 -51,536-1
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 9,00 0,00 0,00 10.723,08 1.361,93 30.000,00 10.864,29 1.503,14 28.496,86
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 20,41 20,41 4.200,00 20,41 20,41 4.179,59
2 - Recursos Estaduais 500.023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673 -51.536-1
3.3.90,39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0.00 0,00 9.786,86 9.786,86 100.804,66 9.786,86 9.786,86 91.017,80
1.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Jo: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 526,35 526,35 526,35 526,35 526,35 0,00
5 - Recursos Federais 500.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53,484.6
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 3.197,31 2.944,78 5.000,00 3.197,31 2.944,78 2.055,22
5 - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (53.486
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.352,40 8.670,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.009) - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53,484.6
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 1.551,00 775,50 2.791,80 1.551,00 775,50 2.016,30
5 - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.4846
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 201.710,00 201.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 810.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 15.741,00 15.741,00 15.604,97 31.345,97 31.345,97 15.604,97 15.741,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 8510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 506.235,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estacuais S00.0086 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA -C/53.478-1
3.3.90,93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 506.235,13 506.235,13 0,00 506.235,13 506.235,13 0.00 506.235,13
2 - Recursos Estaduais 590,0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/53.478-1
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.484.6
Totalda FUNCIONAL: 7.009.006,35 7.447.921,48 712.003,26 1.545.787,62 597.073,23 3.019.983,81 1.719.302,38 597.214,44 2.422.
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.90,32.00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA 178.500,00 178.700,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 4.226,01 7.128,46 7.128,46 148.377,16 7.128,46 7.128,46 141.248,70
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 18.350,00 18.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48,99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 800,00 3.100,00 2.350,00 18.150,00 4.700,00 3.950,00 14.200,00
667198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.ditw
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pã
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: or! FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
Funcional: 08.244,0006.2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.854,00 60.854,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 38.666,00 10.000,00 5.000,00 33.666,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. - Recursos Próprios. 3120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções íscila Maurício Conti Página: 69/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
eee Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0083 FCMAS
08.244.0006.2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 310.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 70/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
* Dotação No Mês (Fevereiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
Dotação
Inicial
Més Referência: Fevereiro
Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0001.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios: 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 «100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 29,36 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 4.288,90 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 -1303,64 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 510.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.814,62 9,00 0,00 9,00 0,00)
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
—.3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 406.800,00 406.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios. 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 15.635,04 15.635,04 13.657, 29.292,85
2 - Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 sas, 18 648,18 648,18 1.296,36
1- Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUSRIDADE 0,00 0,00 607,20 607,20 607,20 1.214,40
2 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.725,35 2.725,35 2.725,35 5.850,70
2- Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.457,05 1.457,05 1.457,05 2.914,10
1.- Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1.159,61 1.159,61 0,00 1.159,61
1- Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 869,71 869,71 0,00 869,71
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
“Dotação
Inicial
Balancete da Despesa
* Dotação E No Mês (Fevereiro)
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 41.720,00 41.720,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 3.467,88 3.467,88 3.467,88 6.935,76
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 356.822,00 356.822,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 2.808,56 1.404,28 16.851,36
2 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36,45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0.00 0,00 0,00 26.085,71 56.624,63 340.000,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 sas 15,45 sas
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.862,00 1.862,00 0.00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 310,20 155,10 558,36
1- Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.500,00 24,500,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.292,85
1.296,36
1.214,40
5.450,10
281410
1.159,61
869,71
0,00
0,00
0,00
0,00
6.935,76
0,00
0,00
0,00
0,00
2.808,56
56.624,63
0,00
175.45
0,00
310,20
0,00
4.664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.657,81
64818
607,20
2.725,35
457,05
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
3.467,88
0,00
0,00
0,00
0,00
1.404,28
56.624,63
0,00
115,45
0,00
155,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.635,04
648,18
607,20
2.725,35
1.457,05
1.159,61
869,71
sdzxs.ditw
0,00
0,00
0,00
0,00
3.467,88
0,00
0,00
0,00
0,00
15.447,08
283.375,37
0,00
0,00
0,00
403,26
0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 74/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
U. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.391.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 o
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 2.00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3,1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.836.870,00 1.835.870,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 95.839,37 95.839,37 97.680,65 193.520,02 193,520,02 97.680,65 95.839,37
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 1.498,70 1.498,70 1.396,96 2.895,66 1.396,96 1.498,70
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 761,80 761,80 761,80 1.523,60 1.523,60 76180 761,80
1- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 4.435,22 4.435,22 4.435,22 8.870,44 4.435,22 4.435,22
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
—3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 6.982,80 6.982,80 6.982,80 13.965,60 6.982,80
- Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
».1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 7.107,57 7.107,57 6.876,11 13.983,68 7.107,57
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 9.820,14 9.820,74 13.169,19 22.989,93 22.989,93 13.169,19 9.820,74
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 3.483,54 3.483,54 3.483,54 3.483,54 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 3.796,28 3.796,28 2.612,66 6.408,94 6.408,94 2.612,66 3.796,28
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.446,41 1.446,41 1.446,41 2.892,82 289282 1.446,41 1.446,41
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 40.760,00 40.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 77/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.ditw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 352,29 352,29 106,76 459.05 459,05 106,76 352.29
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 275.380,00 275.380,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 19.578,59 19.578,59 20.827,80 40.406,49 40.406,49 20.827,90 19.578,59
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 22.440,00 623,00 623,00 22.440,00 623.00 623,00 21.817,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 196.731,12 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
5 - Recursos Federais 100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POUTICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/57 866 X
3.3.60.45,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÓMICAS 0,00 107.900,00 107.000,00 107.000,00 97.000,00 107.000,00 107.000,00 57.000,00 10.000,00
5 - Recursos Federais 100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3,90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 108,05 108,05 108,05 108,05 108,05 108,05 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 13.005,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.070,00 0.00 0,00 3.070,00 92,00 0.00 3.070,00
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. 4.500,00 4.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
inter-Tec Soluções Prisc Página: 78/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dftw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Dotação SU Dotação FT TST O No Mês iLoveraico) ER
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
UV. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 - Recursos Próprios 219.0000 - GERAL
4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 1.150,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1109.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 3.681.947,00 4.469.020,91 792.101,01 698.902,93 661.981,41 1.443.041,28 1.035.256,69 815.977,06 627.064,22
1 - Recursos Próprios
Funcional: 13.392.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
1.810,00 1.600,00
Total da SUB-UNIDADE: 3.685.947,00 4.473.320,91 793.911,01 700.712,03 663.581,41 1.444.851,28 1.037.066,69 817.577,06 627.274,
Totalda UNIDADE: 3.685.947,00 4.473.320,91 793.911,01 700.712,93 663.581,41 1.644.851,28 1.037.066,69 Ceara
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 81/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
“argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.812.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 830.125,29 1.010.125,29 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 000 58666692 38279171 360.125,04 946.191,96 40079171 36012508 586.666,92
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 500,00 15,46 15.46 500,00 15,46 15.46 484,54
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500.00 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 832.625,29 1.012.625,29 587.166,92 382.807,17 360.140,50 94729196 400.807,17 360.140,50 587,151,:
Funcional: 27.813.0008.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4,4,80.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.186.22341 4.184.223,41
7 - Operações de Crédito 100.0255 -
Totalda FUNCIONAL: 4.184.223,41 4.184.223,41
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1120.0090 - GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 2110.0090 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.182.790,00 5.020.455,15 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 292.375,50 292.375,50 282.399,37 s74.77487 s74.774,87 282.399,37 292.375,50
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 143471 1.434,71 1.097,43 2.532,14 253214 1.097,43 1.434,71
2 - Recursos Próprios 1210.0000 GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 82/19 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.194.176,59 2.097.767,42 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 93.658,70 0,00 0.00 108.800,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3,90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 9,00 0,00 0,00 10.165,00 10.165,00 202.015,00 10.165,00 10.165,00 191.850,00
2- Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 30.000,00 24.028,06 24.028,06 341.654,04 24.028,06 24.028,06 317.625,98
1.- Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 28.682,97 33.722,51 521.960,76 60.655,16 3372251 488.238,25
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 30.000,00 2.282,89 30.000,00 228289 228289 gm
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.72. VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.390,00 1.390,00 29.520,00 2.490,00 2.490,00 27.030,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
33.90.3977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 43.219,34 22.136,02 50.288,19 43.219,34 22.136,02 28.152,17
1- Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.3.90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 9,00 19.420.16 19.420,16 146.945,80 38.840,32 19.420,16 127.525,64
A cRecurtos Próprios 210.0000 - GERAL
9.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 12.532,44 5.059,54 26.500,00 12.532,44 5.059,54 21.440,45
- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 89.540,00 69.540,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios: 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 27.000,00 407175 3.486,70 a7.n913 4.071,75 3.486,70 4423243
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 762.720,00 762.720,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 55.968,00 55.968,00 56.687,04 112.655,04 112.655,04 56.687,04 55.968,00
1- Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1160.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 85/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.difw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
Trgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
3.0: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 30.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 210.009 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.083.751,30 794.946,03 672.116,66 3.161.077,10 1.366.050,62
Funcional: 27.813.0008.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39.99 Eloi farta ada o PESSOA 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
2.- Recursos 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 75.000,00 75.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Funcional: 27.813.0008.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3,3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
Total de SUB-UNIDADE: 15179.100,00 15164,690,83 166.540,10 1.106.753,20 1.041.257,16 4.117.369,06 1.775.857,19 1.082.357,16 3.075.01
a TO BT SETA ET
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 86/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
01.00.00
01.22.00
01.22.0055
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 6.072,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 25.706,23
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 14.625,15
1.- Recursos Próprios 220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.547,43
1.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1. - Recursos Próprios
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1 - Recursos Próprios
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
1- Recursos Próprios
1.000,00 19.000,00 0,00
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
0,00 0,00 1.446,41
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
79.060,00 79.060,00 0,00
220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,16.64 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.900,00 1.000,00 0,00
A - Recursos Próprios 220.09090 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.010,00 505.010,00 0,00
«« Recursos Próprios: 220.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 37.421,62
1 - Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00
1 - Recursos Próprios
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.- Recursos Próprios
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS
1 - Recursos Próprios
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.- Recursos Próprios
inter-Tec Soluções
220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
100,00 2.600,00 0,00
220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL
0,00 0,00 948,05
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
400,00 3.400,00 0,00
220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL
6.072,00
25.706,23
14.625,15
0,00
1.547,43
0,00
1.446,41
0,00
0,00
0,00
0,00
37.421,62
0,00
0,00
0,00
948,05
0,00
Priscila Maurício Conti
6.072,00
21.983,85
17.521,97
2.687,37
2.015,53
0,00
144641
0,00
1.176,32
0,00
0,00
37.290,31
0,00
0,00
0.00
108,05
0,00
Més Referência: Fevereiro
12.144,00
47.690,08
32.147,12
2.687,37
3.562,96
0,00
2.892,82
0,00
1.176,32
0,00
74:11,93
0,00
0,00
0,00
948,05
0,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
12.144,00
47.690,08
32.147,12
2.687,37
3.562,96
0,00
1.176,32
0,00
0,00
74.711,93
0,00
0,00
0,00
sa8,0s
0,00
Página: 89/198 - 09/05/2025 13:35
Més Referência: Fevereiro
6.072,00
21.983,85
17.521,97
2.687,37
2.015,53
0,00
1.446,41
0,00
1.176,32
0,00
0,00
37.290,31
0,00
0,00
0,00
108,05
0,00
6.072,00
25.706,23
14.625,15
0,00
1.547,43
0,00
1.446,41
0,00
0,00
0,00
0,00
37.421,62
0,00
0,00
0,00
840,00
sdzxs.dfw
“Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 71,56 71,56 71,56 2.667,56 71.56 71,56 2.596,00
2 - Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2290.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.320,00 12.500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 272.68 272.68 12.500,00 27268 272.68 12.227,32
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 49.571,00 0,00 4.326,87 4.326,87 36.057,23 4.326,87 4.326,87 31.730,36
à - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 7220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2237015 105.600,70 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1-Recursos Próprios. 220.0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 74.616,70 0,00 0,00 74.616,70 0.00 0.00 74.616,70
1 - Recursos Próprios 7220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 435.260,00 435.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 30.899,00 30.899,00 30.899,00 61.798,00 61.798,00 30.899,00 30.899,00
1 - Recursos Próprios 229.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL» CRECHE
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 90/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs-difw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Detação E Dothedo (EIS NO e (rover a tir
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0.00 304,38 304,38 304,38 304,38 0.00
1 - Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 7220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 114.000,00 114,000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. - Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.96.99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 114.000,00 2.451,47 2.451,47 111.548,53
1 - Recursos Próprios. 7220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 997.530,00 997.530,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 60.109,32 60.109,32 60.744,53 120.853,85 120.853,85 60.744,53 60.109,32
2 - Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.216.670,00 4.057.413,29 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 195.040,00 497.217,61 309.521,04 3.407.367,66 570.069,72 309.521,04 3.097.846,62
1. Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
À - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 00 30,03 30,03 0.00 30,03 30,03 0,00 30,03
= - Recursos Próprios. 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 54.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 “Recursos Federais 282.001 - REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8
3.3,90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 29.325,00 29.325,00 45.336,00 29.325,00 29.325,00 16.011,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00
2. - Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 -Recursos Federais 2482.0001 - REC, SAL. EDUC. QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672.008-5
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 93/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs-dffw
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
“argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 7282.0001 - REC. SAL. EDUC, QESE - PRÉ-ESCOLA C1672.008-8
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.711.555,00 2.577.837,03 0.00 287.430,80 287.430,80 2.577.837,03 287.430,80 287.430.80 2.290.406,23
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA 1672.008-8
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.015,00 48.015,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 «Recursos Federais 2482.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PAÉESCOLA C/672.008-8
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 27.589,48 7.684,23 3.197,29 33.132,26 7.584,23 379729 25.334,97
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.470.782,00 2.888.864,98 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 282.000) - REC. SAL. EDUC. QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0,00 0,00 16.298,74 8.149,37 48.896,22 16.298,74 8.149,37 40.746,85
1“ Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 63.357,30 0,00 0,00 73.600,00 0,00 0.00 73.600,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 8.132,78 15.389,22 15.389,22 249.867,22 15.389,22 15.389,22 234.478,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 11.488,90 308,49 350.000,00 11.488,90 308,49 349.691,51
2 “Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 50,00 0,00 0.00 50,00 0.00 0,00 50.00
2. - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 000 29.400,00 2.874,01 2.874,01 29.400,00 2.874,01 2.874,01 26.525,99
2 - Recursos Próprios. 7220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.00 0,00 1.683.325,45 141.908,87 141.908,87 1,724.522.54 141.908,87 141.908,87 1.582.613,67
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 000 0.00 425,60 425.60 7.407,60 873,60 873,60 6.534,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Fevereiro
No Mês (Fevereiro)
Órgão: 01.00.00
v.o: 01.22.00
UV. E: 01.22.0058
Funcional: 12.306.0009.2.201
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SETOR DE NUTRIÇÃO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais
282.000 - REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008.8
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.100,00 28.100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais
282.001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8
3.3,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 2.572.41 2.572,41 24.600,00 2.572,41 2.572,41 22.027,59
5 - Recursos Feder
3:
5 - Recursos Federais
282.000] - REC. SAL. EDUC, - QESE - PRÉ-ESCOLA (4672.0088
39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 9,00 0,00 0,00 108,37 298,48 2.300,00 298,48 298,48 2.001,52
282.000] - REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/572.008.8
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.200,00 s8,43 98,43 1.200,00 98, 98,43 1.101,57
5 - Recursos Federais 282.000 - REC. SAL. EDUC. » QESE - PRÉ-ESCOLA (1672.0088
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 272.000,00 272.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios
110.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 7.990.500,00 7.990.500,00 222.576,16 435.888,06 229.726,42 1.990.692,66 436.078,17 229.726,62 1.760.966,
Total da SUB-UNIDADE: 7.980.500,00 7.990.500,00 222.576,16 435.888,06 229.726,42 1.990.692,66 436.078,17 229.726,42 1.760.966,
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti Página: 97/1958 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação. No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APag
“rgão: 01.00.00
JO: 01.22.00
U. E: 01.22.0060
Funcional: 12.365.0009.1.201
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1- Recursos Próprios
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.- Recursos Próprios
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
5 - Recursos Federais
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
5 - Recursos Federais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SETOR DE ENSINO INFANTIL
CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
35.414,34 35.414,34 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00
2120002 -
23.609,56 23.609,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
213.001 -
3.442.729,31 3.442.729,31 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212.0002-
2.295.152,88 2.295.152,88 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
213.0001 -
Total da FUNCIONAL: 5.796.906,09 5.796.906,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 12.365.0009.2.201
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 136.530,00 136.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.100,00 37.100,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 233.900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 2.254,40 225440 2.254,40 4.508,80 4.508,80 2.254,40 2.254,40
1- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 337,92 337,92 337,92 675,84 337,92 337,92
1- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 232.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.759.360,00 9.759.360,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.893.410,00 2.893.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2332.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 532.835,51 532.835,51 521.080,16 105391627 1.053.916,27 521.080,76 532.835,51
1- Recursos Próprios 232.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 169.962,50 169.962.50 166.618,96 336.581,46 336.581,46 165.618,96 169.962,50
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 6.877,87 687787 6.870,46 13.748,33 13.748,33 6.870,46
1- Recursos Próprios
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
0,00
Do 4.911,00 11,00 911,00 9.822,00 00 4.911,00
Priscila Maurício Conti Página: 98/198 - 09/05/2025 13:35
Orgão: 01.00.00
u.o.: 01.22.00
u. E: 01.22.0060
Funcional: 12.365.0009.2.201
1- Recursos Próprios
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação No Mês MEC
Dotação
Més Referência: Fevereiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado ESTO Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SETOR DE ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
212.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
“rgão: 01.00.00
«o: 01.22.00
u. E: 01.22.0060
Funcional: 12.365.0009.2.201
1 - Recursos Próprios
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1- Recursos Próprios
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 - Recursos Próprios
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
5 - Recursos Federais
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.- Recursos Próprios
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
à - Recursos Próprios
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1 - Recursos Próprios
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE
1- Recursos Próprios
3.3,90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.- Recursos Próprios
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.- Recursos Próprios
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.- Recursos Próprios
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1 Recursos Próprios.
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.- Recursos Próprios
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1 - Recursos Próprios
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1 - Recursos Próprios
4.4.50.4200 AUXÍLIOS
1.- Recursos Próprios
4,4.50.42.00 AUXÍLIOS
1.- Recursos Próprios
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES
inter-Tec Soluções
3.3.90,08,05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
1. Recursos Próprios 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 28,03 28,03 28.03 28,03 0,00
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 212.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 54.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 69.946,00 69.946,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2120001.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 280,0001 - REC SAL EDUC QESE CRECHE C/672 008 8
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 282.000 -
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 29.325,00 29.325,00 45.336,00 29.325,00 29,325,00 16.011,00
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00
1.- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TS, « Recursos Próprios. 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
-3.90,32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 213.0990 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.432.374,00 1.335.703,87 0,00 116.825,41 116.825,41 1.335.703,87 116.825,41 116.825,41 1.218.878,46
1.- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.098.220,00 989.510,53 0,00 86.537,34 86.537,34 989.410,28 86.537,34 86.537,34 902.872,94
3 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉESCOLA
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 101/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
e
Inicial Atualizada Empenhado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SETOR DE ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
7213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
202.302,00 206.783,01 0.00 0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
1.004.500,91 915.976,00 0,00 9,00
213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
47.973,00 47.973,00 0,00 0,00
232.000 -
0,00 0,00 -3.976,38 21.798,18
213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
0,00 0,00 0,00 17.157,27
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
0,00 9,00 1.127,45
7213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
0,00 9,00 0.00 3.040,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
0,00 0,00 0,00 2.456,30
212.000 - EDUCAÇÃO INFANTI - CRECHE
100,00 100,00 0.00 0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTI - CRECHE
100,00 100,00 0,00 0,00
2132.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
1.894.540,00 1.894,540,00 0,00 0,00
212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
612.460,00 612.460,00 0,00 0,00
213,0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
0.00 9,00 130.455,97 130.455,97
212.000 - EDUCAÇÃO INFANTI. - CRECHE
0,00 0,00 41.976,00 41.976,00
213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
100,00 100,00 0.00 0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
100,00 100,00 0,00 0,00
213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
100,00 100,00 0,00 0,00
Priscila Maurício Conti
0.00
0,00
21.798,18
62.606,16
1.127,45
3.040,00
2.456,30
0,00
0,00
0,00
130.592,00
42.831,02
0.00
0,00
0,00
Mês Referência: Fevereiro
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
276.023,62 21.798,18 21.798,18
580.000,00 78.862,02 62.606,16
14.000,00 1.127,45 1.127,45
93.480,00 6.240,00 6.240,00
2.456,30 2.456,30 2.456,30
0,00 0,00 0.00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
261.047,97 261.047,97 130.592,00
84.807,02 84.807,02 42.831,02
0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Página: 102/198 - 09/05/2025 13:35
0.00
0,00
0,00
254.225,44
517.393,84
12.872,55
87.240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.455,97
41.976,00
0,00
0,00
0,00
sdzxs.ditw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
No Mês (Fevereiro)
mpenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS.
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 71.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS.
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 8.32 832 69.280,01 69.288,33 69.288,33 69.280,01 832
2 - Recursos Estaduais 7261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTÉRIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 473130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS
3.1.90.94.,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 4.731,30 4.731,30 0,00 4.731,30 4.731,30 0.00 4.731,30
2 - Recursos Estaduais 263.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MaGISTÉRIO
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.010.600,00 1.010.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB MAGISTÉRIO
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.000,00 505.000,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS.
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.842.000,00 1.842.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 262.0009 -
“11.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 313.391,37 313.391,37 31350849 626.899,86 626.899,86 313.391,37
«Recursos Estaguais 261.090 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTÉRIO
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaguais 262.000 - EDUCAÇÃO-UNDES-OUTROS
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
2 - Recursos Estaduais 262,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS. E
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS.
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.800,00 266.061,75 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 282.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 9,00 134.886,75 134.886,75 131.175,00 266.061,75 266.061,75 131.175,00 134.886,15
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
E [[[[[ÃJÃíÃíÃ.à ãÇ([€.€.8282... ———
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1057198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
“orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Total da FUNCIONAL: 20.931.400,00 20.931.400,00 1.998.169,74 1.998.169,74 1.997.271,32 3.095.041,06 3.995.441,06 1.997.271,32 1.998,169,7/
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 209.800,00 209.800,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.600,00 107.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0.00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 27.119,37 27119,37 0,00 27.119,37 27.119,37 0,00 27.119,37
2 - Recursos Estaduais 271,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 333,63 8.333,63 1.760,63 8.333,63 8.333,63 1.760,63 6.573,00
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 293,44 293,44 293,44 293,44 293,44 293,44 0,00
2 - Recursos Estaquais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 391,25 391,25 391,25 391,25 391,25 391,25 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 4.065,00 4.065,00 0,00 4.065,00 4.065,00 0,00 4.065,00
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 1.293,13 1.293,13 0,00 1.293,13 1.293,13 0,00 1.293,13
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.003.100,00 11.003.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 7.087.500,00 7.041.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.160.900,00 2.160.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - CRECHE
31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.795.000,00 795.00 0 0,00 00 0,00 oo
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 106/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.difw
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Órgão: 01.00.00
uv. o. 01.22.00
u. E: 01.22.0061
Funcional
2 - Recursos Estaduais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNDEF
12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
271.000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.790.600,00 1.790.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274,0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - PRE-ESCOLA
3,1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 290.449,71 290.449,71 290.937,52 581.387,23 290.937,52 290.449,71
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO:-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1,81,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 130.446,78 30.446,78 132.366,45 262.813,23 262.613,23 132.366,45 130.446,78
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273,0000 - EDUCAÇÃO. FUNDES.OUTROS » CRECHE
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274.0090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA X
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 800 8,00 0,00 8,00 8.00 0,00 8.00
2 - Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00
2 - Recursos Estaduais 274.090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
- Recursos Estaduais. 273.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - CRECHE
-3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - PRÉ-ESCOLA.
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.803.900,00 1.803.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90.46.00. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.665.400,00 2.665.400,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 132.379,84 132.379,84 129.717,50 261.805,84 261.805,84 129.717,50 132.088,34
2 - Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3.3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 57.794,73 57.194,73 57.755,87 115.511,73 115.511,73 57.755,87 57.755,86
2» Recursos Estaduais 274.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - CRECHE
2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 109/19 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Fevereiro
rgão: 01.00.00
. O: 01.22.00
uv. E: 01.22.0061
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Recursos Estaduais
inter-Tec Soluções
274.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
Total da FUNCIONAL: 35.910.600,00 35.910.600,00 2.706.146,49 2.706.146,49 2.668.541,67 5.369.116,67 5.369.116,67
E = Total da SUB-UNIDADE: 56.842.000,00 5604200000 470831623 470441623 4.065.812,99 9.364.557,13 9.364.557,13 4.665.812,90 4.698.744,7:
Priscila Maurício Conti
2.668.541,67 2.700.5
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.0.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
Funcional: 12.364.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 49.590,00 0.00 4.326,87 4.326,87 49.470,51 4.326,87 4.326,87 45.143,64
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.000,00 74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 1.032,89 1.032,89 26.103,97 1.032,89 1.032,89 25.071,08
à - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 190,11 1.296,80 42.000,00 1.486,91 1.296,80 40.703,20
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 300,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2. - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
1.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
dp 210.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 130.890,00 124.790,00 -5.896,03 87 6.656,56 117.574,48 6.846,67 6.656,56 110.917,92
Total da SUB-UNIDADE: 130.890,00 124.790,00 -5.896,03 6.656,56 117.574,48 6.656,56 110.917,92
Total da UNIDADE: 123.574.930,00 123.574.930,00 11.707.406,21 9.047.234,68 8.296.456,34 34.829.830,16 15.839.822,43 8.304.957,75 26.524.8)
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 113/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Atualizada €
Inicial Empenhado Liquidado Pago, pernõdo Liquidado Pago
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
3.0: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
u. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1,000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.1,90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 316.900,00 316.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 26.433,64 26.433,64 24.842,14 51.275,78 51.275,78 24.842,14 26.433,64
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 130,59 130,59 130,59 261,18 261,18 130,59 130,59
1- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 920,06 920,06 920,06 1.840,12 1,840,12 920,06 920.06
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 716,91 716,91 1.433,82 1.433,82 716,91 716,91
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.192,76 1.192,76 954,21 2.146,97 2.146,97 954,21 119276
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 14.050,00 14.050,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 3.379,38 3.379,38 3.379,38 6.158,76 6.758,76 3.379,38 3.379,38
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 374,00 0.00 22.440,00 374,00 0,00 22.440,00
2 “Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
147198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro)
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uv. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 -101.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -376.085,35 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 128,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 15.718,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 9.281,43 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos 310.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 -452.057,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o
Funcional: 10.122.0010.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00 9,90 9,00 9,00 9,00 9,00 o
Funcional: 10.122.0010.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
— à - Recursos Próprios 310.0090 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 o
Funcional: 10.122.0010.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.284,00 36.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 0,00 124,80 124,80 28.640,00 124,80 12480 28.515,20
1 - Recursos 310.0090 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 36.284,00 36.284,00 9,00 124,80 124,80 28.640,00 124,80 124,80 :
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
a E E E a
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1177198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dHw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uv. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.191.960,00 6.191.960,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 338.485,21 338.485,21 328.482,96 666.968,17 666.968,17 328.482,96 338.485,21
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.06 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 1.037,37 1.037,37 836,06 187343 187343 826,06 1.037,37
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 1.521,95 1.521,95 1.990,24 3.512,19 3.512,19 1.990,24 1.521,95
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 1.413,13 141313 141313 2.826,26 2.826,26 141313 1.413,13
2. - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 9,00 0,00 607,55 607,55 s07,55 1.215,10 1.215,10 607,55 607,55
1. Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 21.565,72 21.565,72 21.252,00 42.817,72 42.817,72 21.252,00 21.565,72
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 9,00 0,00 s1792,54 41.792,54 43.660,07 85.452,61 85.452,61 43.660,07 41.792,54
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9,00 0,00 47.70210 47.702,10 50.679,21 98.381,31 98.381,31 50.679,21 47.702,10
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 1.155,51 1.155,51 0,00 1.155,51 1.155,51 0,00 1.155,51
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3,1,90.11.43 139 SALÁRIO 0,00 0.00 434,83 434.83 0,00 a34,83 43483 0,00 s3483
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 5.821,64 5.821,64 8.031,48 13.853,12 13.853,12 8.031,48 5.821,64
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 11.614,19 11.614,19 7.211,08 18.825,23 18.825,23 7.211,04 11.614,19
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 9,00 0,00 2.636,82 2.636,82 2.636,82 2.636,82 2.636,82 2.636,82 0,00
1. - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.270,00 23.270,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 499,49 499,49 499,49 499,49 0,00
1. - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9,00 0,00 1.446,41 1.446,41 2.756,89 4.203,30 203,30 2.756,89 446,41
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Fevereiro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E. 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
12- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3,3,90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.160,00 800,00 800,00 7.360,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 3.058,55 4.035,35 4.035,35 7.093,90 4.035,35 4.035,35 3.058,55
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 117.507,00 25.953,20 25.953,20 117.507,00 25.953,20 25.953,20 91.553,80
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 170.599,48 81.631,98 300.000,00 170.599,48 81.631,98 218.368,02
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 235.486,00 235.486,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 1.553,19 77615 71615 1.553,19 71615 71615 771,04
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 70.423,69 21.453,11 30.673,65 138.600,50 32.994,8) 30.673,65 107.926,85
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 811.990,00 811.990,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 09,00 59.485,43 59.485,43 58.883,00 118.368,43 118.368,43 58.883,00 59.485,43
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
= Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
-3,90,47,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 163.00 163,00 163,00 163,00 163,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.001,00 19.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) É Acumulado até Fevereiro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Total da FUNCIONAL: 12.839.956,00 12.839.956,00 1.280.377,77 1.057.553,73 879.445,80 3.060.433,90 1.700.399,69 880.205,40 2.180.188,
Total da SUB-UNIDADE: 12.896.240,00 12.444.182,77 1.280.377,77 1.057.678,53 879.570,20 3.089.073,90 1.700.524,49 880.370,20 2.208.703,
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
órgão: 01.00.00
No Mês (Fevereiro)
Dotação Dotação
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Més Referência: Fevereiro
Pago Empenhado
Liquidado
uv. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 02,00 3.959,76 3.959,16 445,51 8.105,27 8.105,27 4.145,51 3.959,76
1- Recursos Próprios 220,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.080,00 5.080,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 62785000 627.850,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 43.617,51 43.617,51 4353281 87.150,32 87.150,32 4353281 43.617,51
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.01 AUXILIO FUNERAL 0,00 0.00 10.009,70 10.009,70 10.009,70 10.009,70 10.009,70 10.009,10 0,00
à - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 38212191 38212191 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 67991674 679.916,14 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 301,0015 -
3.3.90.30,04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 57.580,14 255,90 255,90 57.580,14 255,90 255.90 57.324,24
2- Recursos Próprios 310,0000 - SAVDE-GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 29.891,72 0,00 0,00 29.991,72 0,00 0,00 29.991,72
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
75 3,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 3.762,00 0.00 0,00 7.524,00 0,00 0,00 7.524,00
“Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 17.664,00 0,00 0.00 17.654,00 0,00 0,00 17.664,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 469,00 469.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1- Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 12.445,76 12.445,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduais. 302,0015 -
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12115800 121.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 19.384,76 9.692,38 67.846,66 9.692,38 58.154,28
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
100,00 100,00 000 0,00 2,00 0,00 0,00 000 0,00
“gão: — 01.00,00
Priscila Maurício Conti
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
No Mês (Fevereiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
Mês Referência: Fevereiro
; Acumulado até Fevereiro
” Pago Empenhado — Liquidado
Pago
A
so: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 753.377,00 753.377,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 43.938,55 1.079,10 1.079,70 43.938,55 1.079,70 1.079,10 42.858,85
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 19.570,29 19.570,29 274.268,94 19.570,29 19.57029 254.698,65
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 13.950,35 21.589,64 157.707,26 21.589.64 21.589,64 136.117,62
1. Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0,00 0,00 6.500,00 3.250,00 12.350,00 8.500,00 3.250,00 9.100,00
1 Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 13.052,47 1211,92 1.211,92 13.052,47 1.211,92 1.211,92 11.840,55
1 - Recursos Próprios 2310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 544.648,00 544.648,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 494.368,77 0,00 0,00 0,00 0,00 494.368,77
2 - Recursos Próprios: 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 744.210,00 144.210,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios: 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 51.887,00 51.887,00 51.887,00 103.774,00 103.774,00 51.887,00 51.887.00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 475.200,00 475.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL.
3.3.90,48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0.00 36.000,00 72.000,00 432.000,00 72.000,00 72.000,00 360.000,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 320.0000 - SAUDE-GERAL.
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 175.264,36 175.264,36 82.924,78 175.264,36 175.264,36 82.924,78 s2.339.58
5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.374,00 22.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios
310.000 - SAUDE-GERAL
Totalda FUNCIONAL: 11.212.726,41 11.212.726,41 1.484.661,77 922.257,04 840.838,37 3.051.850,69 1.585.150,39 840.838,37 2.21 2
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 126/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
No Mês (Fevereiro)
órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.205.596,51 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2302.0001 -
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 208.286,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.833,33 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 800.0023 -
Total da FUNCIONAL: 0,00 2.189.949,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z
Funcional: 10.302.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4,4905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.140.845,33 3.140.845,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
7 - Operações de Crédito 100.0155 -
Total da FUNCIONAL: 3.140.845,33 3.140.845,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 [X
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.07,.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.929.990,00 3.929.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
-1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 224.217,79 224.217,79 208.315,21 885.20 428.885,20 208.315,21 220.569,99
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.126,22 1.126,22 1.354,58 2.480,80 2.480,80 1.354,58 1.126,22
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 2.165,42 2.165,42 2.165,42 4.018,65 4.018,65 2.165,42 1.853,23
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 2.338,34 3.338,34 3.338,34 6.676,68 6.676,68 3.338,34 3.338,34
1. Recursos Próprios 3120.0000 » SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 1.809,76 1.809,76 1.794,45 3.604,21 3.604,21 1.794,45 1.809,76
1 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 9.00 0,00 19.572,08 19.572,08 19.066,08 38.435,76 38.435,76 19.066,08 19.369,68
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.05 6.057,88 7.570,54 13.628,42 13.628,42 7.570,54 6.057,88
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 129/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
drgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 54.297,76 54.297,16 56.849,23 111.146,99 111.146,99 56.849,23 54.297,16
1.- Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 1.560,50 1.560,90 1.560,90 1.560,90 1.560,90 1.560,90 0,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.136,91 1.136,91 1.120,60 1.136,91 1.136,91 1.120,50 16,31
1 Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 2.915,24 2.915,24 2.621,53 5.536,77 5.536,77 2.621,53 2.915,24
1 - Recursos Próprios 210,0090 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 029,96 6.029,96 2.486,45 7.996,11 7.996,11 2.486,45 5.509,66
2 - Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.470,00 12.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,13.01 FOTS 0.00 0,00 768,90 90 269,46 1.038,36 1.038,36 269,46 768,90
1- Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 2.017,31 2.017,31 706.96 2.724,27 2.124,27 706.96 2.017,31
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 1.039,95 1.039,95 1.039,95 1.039,95 1.039,95 1.039,95 0.00
1.- Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 754.220,00 754.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 57.588,96 57.588,96 56.087,43 113.676,39 113.676,39 56.087,43 57.588,96
2 - Recursos Próprios 210.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.442.409,08 20.442.409,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.722.675.84 16.722.675.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Estaguais 302,0008 -
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.487.127,10 22.487.127,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 202.0001 -
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.149.555,36 1.149,555,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos rederais 3020002 -
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 130/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
1.- Recursos Próprios
inter-Tec Soluções
Órgão: 01.00.00
u.o.: 01.62.00
vu. E: 01.62.0070
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 2,00 98.200,29 115.222,26 602,26
5 - Recursos Federais. 302.001 -
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.287,24 1.287,24
2.- Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,00 0,00 40,706,11 40.706,71
2.- Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00 272.900,37 38.760,92 9.800,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0.00 239,08 239,08 0,00
2 - Recursos Estaduais 3020008 -
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0,00 670.316,12 109.251,79 64.555,57
5 - Recursos Federais 202.000] -
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 8,00 213.212,88 106.606,44
2 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 14.520,00 64.709,40 64.709,40
5 - Recursos Federais 302.001 -
3.3.90.,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 408.310,00 408.310,00 0,00 0,00 0,00
À - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 0,00 0,00 3181228 31812,28 31.287,67
à.- Recursos Próprios. 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios: 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0.00 000 235835865 2.358.35865 2.358.358,65
1.- Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 120559651 1.205.596,51 1.205.596,51
5 - Recursos Federais 302,0001 -
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 208.286,81 208.286,81 149,745,53
5 - Recursos Federais 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 20.833,33 20.833,33 20.833,33
5 - Recursos Federais 8000023 -
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
310.000 - SAÚDE-GERAL
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro)
inicial Atualizada Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.- Recursos Próprios
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7 - Operações de Crédito
inter-Tec Soluções
8.271,90 8.271,90 0.00 0,00 0,00
310,0000 - SAUDE-GERAL
4.622.992,17 0,00 0,00
4.622.992,17 0,00
100,0155 -
Priscila Maurício Conti
Vista
Més Referência: Fevereiro
1.231.813,85
27.030,82
264.237,40
292.033,75
229,08
1.067.718,55
698.660,27
525.508,50
0,00
0,00
62.711,28
0,00
2.358.358,65
1.205.596,51
208.286,81
20.833,33
0,00
Página: 133/198 - 09/05/2025 1
Vista
115.222,26
1.287,24
40.706,71
38.760,92
239,08
109.251,79
213.212,88
64.709,40
0,00
0,00
62.711,28
0,00
2.358.358,65
1.205.596,51
208.286,81
20.833,33
0.00
Mês Referência: Fevereiro
0,00
0,00
Página: 134/198 - 09/05/2025 13:35
0,00
0,00
602,26
1.287,24
40.706,11
9.800,00
0,00
64.555,57
106.606,84
64.709,40
0.00
0,00
31.287,67
0,00
2.358.358,65
1.205.596,51
149.745,
20.833,33
Acumulado até Fevereiro
Pago Empenhado Liquidado
Pago
0.00
Total da FUNCIONAL: 103.625.994,67 103.625.994,67 76.495.073,10 12.932.596,99 11.545.535,00 91.017.032,80 15.723.597,51 12.982.973,28 2
Total da SUB-UNIDADE: 106.766.840,00 108.956.789,50 76.495.073,10 12.932.596,99 11.545.535,00 91,017.032,80 15.723.597,51 12.982.973,28 71 2
1.231.211,59
25.743,58
223.530,69
282.233,15
239,08
1.003.162,98
592.053,83
460.799,10
0.00
0,00
31.423,61
9,00
0,00
0,00
58.541,28
0,00
0,00
sdzxs.dftw
A
0,00
0,00
sdzxs.ditw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
No Mês (Fevereiro)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Total da FUNCIONAL: 0,00 45.375,02 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Funcional: 10.305,0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 -90.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 -50.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 210.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 13.013,34 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos 310.000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 -126.986,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Funcional: 10,305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.360,00 805.360,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 34.481,95 34.481,95 34.481,95 68.963,90 68.963,90 34.481,95 34.481,95
—A.- Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.287,95 1.287,95 1.287,95 2.575,90 2.575,90 1.287,95 1.287,95
Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3,1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.732,40 2.732,40 2.732,40 5.464,80 5.464,80 2.732,40 2.722,40
1 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11,.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 4.529,11 4.529,11 4.529,71 9.059,82 9.059,42 4.529,71 4.529,11
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9,00 0,00 61782 671782 6.648,46 13.366,28 13.366,28 648,46 eira
1.- Recursos Próprios 320,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 320,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 18.550,00 18.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 137/19 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Trgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.0: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 137.940,00 137.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios: 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 9.347,31 9.347,31 9.332,05 18.679,36 18.679,36 9.332,05 8.347,
à - Recursos Próprios 3160.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.370,15 168.370,75. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5115183 51.151,83 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 203.0001 -
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 203.000 -
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.0001 -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6312348 63.123,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 203.0001 -
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 12.017,68 0,00 0,00 12.017,68
5 - Recursos Federais 303,0001 -
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 207,25 37212 3.508,16 3n232 37272 3.135,44
5 - Recursos Federais 303.000 -
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 755,05 67,97 67,97 755,05 67.97 87,87 687,08
5 - Recursos Federais 303.000 -
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 175,45 175,45 175.45 175,45 vsas 0,00
5 - Recursos Federais. 303.0001 -
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 09,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 10.494,00 10.494,00 5.247,00
1- Recursos Próprios 2310.0090 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
O ss a E ER
Priscila Maurício Conti Página: 138/19 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 201.065,77 201.066,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.436,57 0,00 0,00 18.436,57
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 8,00 679,19 147611 305,83 147611 1876,11 47.829,12
2 - Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.082,09 131,52 131,52 1.082,09 131,52 131,52 950,57
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.520,00 800,00 600,00 4.920,00
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 578,55 VIsAs VIAS 754,00 usas usas 578,55
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 7187733 3.829,10 3.829,10 7.622,67 3.829,10 3.829,10 3.793,57
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
— 33.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 16.324,00 16.324,00 16.324,00 32.648,00 32.648,00 16.324,00 16.324,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.145,00 2.145,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.153.694,15 3.153.694,15 210.746,61 222.053,46 206.486,80 502.726,56 424.076,60 207.086,80 295.639,;
Total da SUB-UNIDADE: 6.726.576,00 6.644.064,36 426.611,16 437.340,33 42227520 049.464,66 654.709,20 422.875,20
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 141/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
“órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 280.653,00 280.653,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 3140.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 351.162,36 351.162,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3040003 -
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.296.261,00 7.296.261,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 54.105,52 54.105,52 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduais 304.000] - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6
3.3,90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 10.197,00 0,00 0,00 10.197,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 107.664,12 107.664,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 8.682,09 4.294,43 52.651,92 8.682,09 4.294,43 48.357,49
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 214142 214142 35.594,86 2.141,42 214142 33.453,44
2 - Recursos Próprios 210.9000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 z 17.274,97 89,82 .,82 1.185,15
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 1.598,47 183,28 183,28 1.598,47 183,28 183,28 1.415,19
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 310.0000 -SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 8.090.946,00 8.090.946,00 1.598,47 11.096,61 6.708,95 117.317,22 11.096,61 6.708,95 110,
Total da SUB-UNIDADE: 8.090.946,00 8.090.946,00 1.598,47 11.096,61 6.708,95 117.317,22 11.096,61 6.708,95 110.608,27]
Total da UNIDADE: 159.958.051,00 161.412.232,13 85.082.786,91 18.583.997,17 15.637.012,06 106.737.112,61 24.657.052,22 18.251.674,69 88.485.437,92]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 142/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Órgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 5.509,30 0.00 0,00 6.400,00 0,00 0.00 6.400,00
1 - Recursos Próprios. 210.0090 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 10.000,00 seLos seLos 10.245,05 1.106,10 1.106,10 9.138,95
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 4.000,00 3814 0,00 4.000,00 34,74 0,00 4.000,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 900,00 18,05 900,00 18,05 18,05 881,95
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 25.000,00 1.845,59 1.845.59 25.000,00 1.845,59 1.845,59 23.154,41
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0,00 0,00 0,00 4.550,00 4.550,00 56.000,00 4.550,00 4.550,00 51.450,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 258,10 175 As sas 258.10 175,45 15,45 8265
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 000 0.00 0,00 1.000,00 0,00 000 1.000,00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 151.178,00 151.178,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 50,00 6.50 6.50 50,00 eso 6.50 43.50
«Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 9.199,46 18.835,15 18.680,05 47.379,33 18.835,15 18.680,05 28.699,28
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 146.990,00 146.990,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 9.911,00 9.911,00 9.328,00 19.239,00 19.239,00 3.328,00 8.911,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
lrtemmtrómris 1 TFLTrrrlJJJD[ ESTO DOTIS SET
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 145198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so. 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 2.696.302,00 2.696.302,00 176.883,26 144.554,67 148.789,55 659.677,87 266.317,97 149.034,63 510.643,;
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 E
EE Total da SUB-UNIDADE: 2.698.302,00 2.698.302,00 176.883,26 144.554,67 148.789,58 659.677,87 266.317,97 149.034,63 510.643,
Totalda UNIDADE: 2.698.302,00 2.698.302,00 176.883,26 144.554,67 148.789,58 659.677,87 266.317,97 149.034,63 0
—————————w——w>—w—>w>——W[Ww>wWw>w>w—w—w—————— eim
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 146/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Pago Empenhado Liquidado. Pago
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.000,00 100.000,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 992.035,00 992.738,95 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00 5.170,42 5.151,96 5.151,96 6.314,42 5.733,19 5.733,19 s81,23
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 12.911,40 6.455,70 77.468,52 12.911,40 6.455,70 71.012,82
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 93.350,00 0,00 9,00 94.000,00 9,00 0,00 94.000,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0.00 0,00 1.700,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 18.731,70 0,00 0,00 21.760,08 0,00 0,00 21.760,08
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0.00 0,00 0,00 23.234,26 13.227,51 69.031,07 23.234,26 13.227,51 55.803,56
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 26.897,18 12.854,90 245.869,56 26.897.18 12.854,90 233.014,65
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 -2.795,35 5.282,11 5.282.711 75.900,00 5.282,11 5.282,71 70.617,29
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 67161 864,28 26.450,00 1.535,89 864,28 25.585,72
« Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.200,00 96.46 96,46 1.200,00 96,46 96,46 1.103,54
1.- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
1- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 115,45 175.45 340,75 175,45 15,45 165,30
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 0,00 0,00 0,00 1.279,44 535,56 5.229,20 1.279,44 535,56 4.693,64
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.675,00 5.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 50,00 9.57 9,57 50,00 9,57 9,57 40,43
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cof 149/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dftw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
u. E. 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 000 310.20 155,10 558,36 310,20 155,10 403,26
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 122.500,00 122.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 8.162,00 8.162,00 7.579,00 15.741,00 15.741,00 7.579,00 .162,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 3.104,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 203,88 203.88 203.88 203, 203,88 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.00 0,00 2.895,99 2.895,99 2.895,99 2.895,99 2.895,99 2.895,99 0.00
2 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
à - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 3.301.570,00 3.305.979,17 215.874,91 177.323,40 145.943,12 851.201,15 274.692,24 146.526,35 704.716,80
Funcional: 23.695.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Total da SUB-UNIDADE: 3.304,070,00 3.308.479,17 215.874,91 177.323,40 145.943,12 851.241, ava692,24 146.524,35 704:
a ad
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 150/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.ditw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Dotação Acumulado até Fevereiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Pago
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UV. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 000 11,832,74 11.832,74 12.018,69 23.851,43 23.851,43 12.018,69 11.832,74
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 48.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 685,64 3.740,00 48.000,00 4.425,64 3.740,00 44.260,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 4.500.000,00 4.500,000,00 0,00 0,00 0.00 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 324,03 0,00 0.00 324,03 0,00 0,00 324,03
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 010,20 587,25 587,25 5.837,20 587,25 587,25 5.249,95
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 1.449,60 0,00 0,00 1.449,60 0,00 0,00 1.449,60
2 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 000 3.711,35 0.00 0.00 3.711,35 0.00 0.00 3.711,35
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 160,40 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 160,40 16,04 16,04 160,40 16.04 16,04 144,36
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 108.000,00 108.000,00 0,00 23.989,04 11.994,52 89.559,04 23.989,04 11.994,52 77.564,52
2- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 539.100,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.000,00 380.733,84 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 107.733,84 59.904,78 29.952,39 170.657,55 59.904,78 29.952,39 140.705,16
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 153/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dfiw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U.E 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 366.400,00 258.605,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2119.0000 - GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0.00 6.902,81 3.451,40 20.938,57 6.902,81 3.451,40 17.487,17
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 1.500,00 0,00 0.00 2.568,80 0,00 0,00 2.568,80
1- Recursos Próprios 2110.0000 » GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 12.413,11 12.413,71 144.000,00 12.413,71 1241311 121.586,29
1. - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,90 0,00 0,00 2.533,55 3.341,10 50.000,00 5.392,67 3.341,10 46.658,90
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 400,00 0,00 0.00 400,00 0,00 0,00 400,00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.920,00 0,00 0,00 10.920,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 » GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 258,10 0,00 0,00 258.10
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 21.042,91 2.967,83 2.350,10 23.294,96 2.967,83 2.350,10 20.944,86
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 171.490,00 171.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 10.766,07 10.766,07 10.960,40 21.726,47 10.960,40 10.766,07
1. Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 130.000 » GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 154/19 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22.661.0004.2.017 null
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.0000 - GERAL
Total da SUB-UNIDADE: 2.500,00 2.500,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o
Total da FUNCIONAL: 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da UNIDADE: 9.146.550,00 9.146.550,00 25261984 606.171,06 362.130,65 7.536.499,80 71410287 362.130,65 7.174.369,
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 157/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
'rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
u. E: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 658.580,00 658.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 29.306,64 29.306,64 28.007,45 57.314,09 57.314,09 28.007,45 29.306,64
à - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 607,20 607,20 607,20 1.214,40 1.214,40 607,20 607,20
2 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 1.840,12 1.840,12 1.840,12 3.680,24 3.680,24 1.840,12 1.840,12
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 6.349,74 6.349,74 12.699,48 12.699,48 6.349,74 49,74
à - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0.00 0.00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.446,41 1.446,41 1.446,41 2.892,82 1.446,41 1.446,41
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.1,90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 84.640,00 84.640,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 5.721,49 5.721,49 5.435,67 12.157,16 11.157,16 5.435,67 s.721,49
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 000 0,00 0.00 0,00 22.440,00 0.00 0,00 22.440,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
U. E: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 » GERAL
1.559,175,00 1.559.175,00 113.642,88 527.182,33 133.674,86 80.802,81 446.379,5)
Total da UNIDADE: 1.559.175,00 1.559.175,00 113.642,88 86.490,27 80.802,81 527.182,33 133.674,86 80.802,81 446,379,5)
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 161/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1120.0000 - GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.763.410,00 1.763.410,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9,00 0,00 116.138,36 116.138,36 102.517,39 218.655,75 218.655,75 102.517,39 116.138,36
1. Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 63,50 63,50 so 143,61 143,61 sou 63,50
1.- Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.296,37 1.296,37 1.296,37 2.592,14 2.592,74 1.296,37 1.296,37
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 5.561,73 5.561,73 5.561,73 11.123,46 11.123,46 5.561,73 5.561,73
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 4.554,00 4.554,00 4.857,60 9.411,60 9.411,60 4.857,60 4.554,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 15.198,83 15.198,83 17.290,08 32.488,91 32.488,91 17.290,08 15.198,83
1. Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 5.037,53 5.037,53 4.685,56 9.723,09 9.723,09 4.685,56 5.037,53
1 - Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.1.90,11,64 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 1.304,41 1.304,41 0.00 1.304,41 1.304,41 0,00 1.304,41
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.728,87 1.112,36 5.841,23 584123 1.112,36 4.728,87
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.230,00 21.230,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 3.831,93 3.831,93 3.553,62 7.385,55 7.385,55 3.553,62 3.831,93
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.540,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 15,90 15,90 76,92 92.82 92,82 76,92 15.90
1 - Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
"TJTTrr[JJTYW][]JJJJJ———— a E SS a em
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 162/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 172.46 17246 9.800,00 17246 1246 9.627,54
2- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 6.902,37 6.902,37 70.000,00 6.902,37 6.902.37 63.097,63
1. Recursos Próprios. 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 338,84 861,91 4.240,00 1.094,27 8191 3.378,09
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 3.065,10 3.065,10 50.000,00 3.065,10 3.065,10 46.934,90
1 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 14.000,00 308,60 308,60 14.000,00 308,60 308.60 13.691,40
1- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 5.520,00 380,00 5.140,00
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 0,00 1545 175,45 350,90 11545 v5As 1545
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 2,00 0,00 50.272,17 25.637,69 185.000,00 50.27217 2563169 159.362,31
1- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 2,00 0,00 10.150,59 441315 25.000,00 10.150,59 asas 20.586,85
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 42.548,21 42.548,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
mA - Recursos Próprios 100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5
90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
«Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 210.249,45 210.249,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 450.9000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 0,00 4.899,96 4.899,96 32.013,07 4.899,96 4.899,96 271311
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 6.807,25 3.481,10 33.302,52 6.807,25 3.481,10 29.821,42
1 - Recursos Próprios 450,0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 1.600,00 488,17 488.17 1.600,00 488.17 48817 11183
1.- Recursos Próprios 450,0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 544,22 310,20 1.116,72 544,22 310,20 806,52
1. - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 0.00 0,00 s23,56 823.56 38.429,75 823,56 823,56 37.606,19
1- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
TV 0wWJDWÃJN-—[D["ETIESESETa
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 165/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.difw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Dotação No Mês (Fevereiro)
Atualizada Empenhado Liquidado
“ Srgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
u. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 218.150,00 218.150,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 18.073,00 18.073,00 17.353,87 35.426,97 35.426,97 17.353,97 18.073,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 s2s8 s2.58 0,00 s2.s8 92.58 0,00 92.58
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 450.,0090 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800,00 800,00 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27945119 27945119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5
sadosaão EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 5.220.367,00 5.220.367,00 355.258,95 298.494,56 238.629,43 1.097.061,03 474.758,72 238.629,63 858.831,
Funcional: 15.452.0005.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
[E tt do tuconais Ta aç00o Taco 00 s0000 sono sono acaso aoo0o mono o 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 5.222.367,00 5.222.367,00 355.758,95 295.994,56 239.129,43 1.097.961,03 475.258,72 239.129,43 858.831,4
WWW] eee OIE STE Sm
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Descricie: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
06.182.0002.2.018 null
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.08 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.244,24 0,00 0,00 2.244,24
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 48.568,12 54 531,00 129.041,30 3.484,54 531,00 128.510,30
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 270,00 0.00 0,00 270,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 1.060,15 0,00 0,00 1.060,15 0,00 0,00 1.060,15
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 66.050,00 0,00 9,00 66.050,00 0,00 0,00 66.050,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180.000,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 55.093,30 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
-3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 2.879,80 2.879,80 34.557,60 2.879,80 2.879,80 31.677,80
« - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 1.028,50 1.028,50 12.342,00 2.057,00 1.028,50 11.313,50
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 2.500,00 264.08 264,08 2.500,00 26408 264,08 2.235,92
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 16.363,97 7.898,08 33.000,00 16.363,97 7.898,08 25.101,92
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
A
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo. ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
uv. E: 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 null
4.4,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 600.500,00 600.500,00 173.541,57 24.020,89 12.601,46 345.065,29 25.049,39 12.601,46
Total da SUB-UNIDADE: 600.500,00 600.500,00 173.541,57 24.020,89 12.601,46 345.065,29 25.049,39 12.601,46 33
1 - Recursos Próprios
Total da UNIDADE: 6.116.867,00 6.116.867,00 529.840,77 323.555,70 252.271,14 1.443.566,57 500.848,36 252.271,14 1.191)
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
u. E: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 479.539,00 479.539,00 17,330,51 22.286,67 28.060,81 109.790,33 48.631,81 30.405,00 79.385,
Funcional: 16.482.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
500,00
Total da SUB-UNIDADE: 480.039,00 480.039,00
Total da UNIDADE: 480.039,00 480.039,00
Total do ÓRGÃO: 463.065.200,00 468.091.844,12 113.105.609,17
0,00
17.330,51
22.286,67
28.060,81
4105784188 2385337278
109.790,33 30.405,00
202.085.151,83 59.348.971,50 37,261.986,31 165.723.167,52
48.631,81
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Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
*rgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 02.08.00 CORPO LEGISLATIVO
u. E: 02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.000,00 805.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90,11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0.00 0,00 65.169,90 65.169,90 65.169,90 130.339,80 130.339,80 130.339,80 0,00
1. - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.000,00 168.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 8.472,08 8.472,08 847208 16.944,16 16.944,16 16.944,16 0,00
1 - Recursos Próprios 130.0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 973.000,00 3.641,08 73.661,98 73.661,08 147.283,96 147.283,96 147.283,96
Total da SUB-UNIDADE: 73.641,98 73.641,98 147.283,96 147.283,96 147.283,96
Total da UNIDADE: 73.641,98 147.283,96 147.283,96 147.283,96
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 174/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Órgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0,00 12.161,44 12.161,44 145.937,28 12.161,44 12.161,44 133.775,84
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 1.261,00 1.261,00 15.141,50 1.261,00 1.261,00 13.880,60
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 90,000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 6.413,00 6.413,00 6.413,00 12.670,53 12.670,53 12.670,53 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 40.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 240.0000 - GERAL
251.863,51 251.863,51
Funcional: 28.845.0015.0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
Total da SUB-UNIDADE: 1.996.000,00 199400000 19531293 118.045,30 118.945,30 601.814,25 251.863,51 251.863,51 349.950,7)
195.312,93 118.945,30 118.945,30 601.814,25 251.863,51 251.863,51 349,950,7
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 177/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro)
rgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA
40: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
u. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04,122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 46.958,01 46.958,01 44.657,27 96.415,30 96.415,30 48.997,26 47.418,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 8.208.54 8.208,54 8.208,54 16.417,08 16.417,08 8.208,54 8.208,54
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1,90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00 0,00 24.250,43 24.250,43 24.332,00 48.582,43 48.582,43 24.332,00 24.250,63
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 2.720,02 2.720,02 460221 7.322,23 7.322,23 460221 2.720,02
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.660,39 2.660,39 2.582,14 5.242,53 5.242,53 2.582,14 2.660,39
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.538,56 2.538,56 2.538,56 5.077,12 5.077,12 2.538,56 2.538,56
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 - GERAL
31.90.1151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0,00 0,00 0,00 873103 8.731,03 873103 83103 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 sora soma 5.077,11 10.154,22 10.154,22 son son,
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 2.864,38 2.864,38 2.864,38 6.640,14 6.640,14 3.715,16 2.864,38
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 9.958,75 9.958,15 9.922,66 19.881,41 19.881,41 9.922,66 9.958,75
4- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 0,00 353,30 353,30 3.000,00 398,02 398,02 2.601,98
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 178/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
Órgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
uv. o: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.413,00 6.413,00 6.413,00 13.020,33 13.020,33 6.607,33 6.413,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 360.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.009 - GERAL
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 0,00 23.100,34 23.100,34 360.000,00 23.100,34 23.100,34 336.899,66
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Incireta 110.000 - GERAL
3,3.90.93,14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0,00 0,00 216,10 216,10 216,10 216,10 216,10 216,10 0,09
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0.00 0,00 12.027,00 27,00 27,00 12.027,00 21,00 27,00 12.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0090 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
4,4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 2.945.000,00 2.945.000,00 138.421,77 182.312,38 190.592,09 852.472,83 321.984,33 209.875,11 642.597,;
Funcional: 09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 24.000.000,00 24.000,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90,01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 6046.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS « PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.01,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 66.521.000.00 66.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 395.000,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1,90,01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 1.692.770,66 169277066 1.702.70442 3.395.475,08 3.395.475,08 1702.70442 1.692.770,66
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3,1.90,01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 26.800,68 26.800,68 26.800,68 53.601,36 53.601,36 26.800,68 26.800,68
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 181/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
“rgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA -
uv. o: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
u. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 604.0090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31.90.0101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 495191834 495191834 493845487 989037321 9890.3732] 4.938.454,87 4.951918,34
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.0090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90,01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 26.963,04 26.963,04 26.963,04 53.926,08 53.926,08 26.963,04 26.963,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [)
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 803.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 604.0090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 8.200.000,00 8.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 606,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 309.208,65 309.208,65 305.211,94 614.420,59 614.420,59 305.211,94 309.208,65
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 642.673,25 642.673,25 621.776,61 1.264.449,86 1.264.449,86 621.776,61 642.673,25
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 6050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 21.990,58 21.990,58 21.990,58 43.981,16 43.981,16 21.990,58 21.990,58
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Total da FUNCIONAL: 104.416.000,00 104.416.000,00 7.672.325,20 7.672.325,20 7.643.902,14 15.316.227,34 15.316.227,34 7.643.902,14 7.672,32
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 45000000 450.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO APS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 82.987,41 0.00 0,00 82.987,41
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO « PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 000 0.00 0,00 0.00 330.770,72 0,00 0,00 330.770,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Pio trote io aiii ES RR Dm eeço em
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 182/19 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Ano Referência: 2025
Órgão: 04.00.00
u.o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcioni
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4 - Recursos Próprios da Aministração Indireta. 110.0000 - GERAL
31.90.1301 FGTS
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 2110.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0900 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 210.000 - GERAL
3191.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 2110.0000 - GERAL
3.1.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -
—.à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
-3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
+ - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
& “Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0009 - GERAL
3.3.70.41,00 CONTRIBUIÇÕES
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
= Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.090 - GERAL
inter-Tec Soluções
160.000,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
5.673.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.400.000,00
1.000,00
30.000,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Fevereiro
160.000,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
5.673.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.400.000,00
1.000,00
30.000,00
CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
0,00
1.908,87
8.965,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277.234,16
143.880,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.908,87
8.965,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27723416
143.880,72
0,00
0,00
0.00
0,00
490.302,52
0,00
Priscila Maurício Conti
0,00
2.532,96
9.937,54
0,00
0.00
0,00
0,00
9,00
260.675,23
146.003,69
0,00
0,00
0,00
0,00
490.302,52
0,00
0.00
0,00
4.441,83
18.902,85
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
537.909,39
289.884,41
9,00
0.00
0,00
0,00
7.176.037,31
0,00
0,00
Página: 185/1968 - 09/05/2025 13:35
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
'rgão: 04.00.00
v.o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3,90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS,
4 “Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO
4 - Recursos Próprios ca Administração Indireta 1100000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3,3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3,3.90,30.36 MATERIAL HOSPITALAR
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.009 - GERAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
0.00
5.000,00
5.500.000,00
1.000,00
850.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
5.000,00
0.00
5.000,00
5.000,00
Balancete da Despesa
CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
0,00
0,00
5.000,00
5.500.000,00
1.000,00
850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
2.001,94
198,20
0,00
0,00
0.00
0,00
1.531,35
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3.414,00
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0,00
9,00
0,00
0,00
Liquidado
2.001,94
198,20
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
156,00
0,00
0,00
0,00
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18.902,85
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0.00
490.302,52
0.00
0,00
Mês Referência: Fevereiro
No Mês (Fevereiro)
0,00
12413
734.905,84
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0,00
0,00
379,20
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0,00
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5.500.000,00
0,00
0,00
1.531,35
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3.414,00
22.023,97
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11.535,15
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0,00
2.001,94
304,31
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33208
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6.156,68
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11.535,15
21.618,77
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156,00
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490.302,52
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12413
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1.092.780,14
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0,00
379,20
0.00
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1.605,63
0,00
156,00
0.00
0.00
0,00
1.908,87
8.965,31
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
277.234,16
143.880,72
0.00
0,00
0,00
0,00
6.685.734,79
0,00
0,00
sdzxs.dftw
2.001,94
180,18
4.407.219,86
0,00
0,00
1.531,35
6.747,00
3.414,00
21.644,77
1.999,90
0,00
34.100,02
0,00
4.844,00
0,00
0,00
eee ]][————W—Ww———>——>W>———>——>—>———im
inter-Tec Soluções
la Maurício Conti
Pã
igina: 186/198 - 09/05/2025 1
sdzxs.dtw
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
— NoMis(Foverairo) | Trem
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04,26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
& - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 655,00 793,33 14.000,00 1.454,99 854,99 13.145,01
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.00 3.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 1.695,33 1.695,33 1.675,00 1.695,33 1.695,33 1.675,00 20,33
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.93,99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 893,56 893,56 150.000,00 57.623,12 57.623,12 92.376,88
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.94.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Inreta. 110.0000 - GERAL.
4.4,50.42,00 AUXÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 67.516.000,00 67.514.000,00 3.726.511,51
4.859.281,72 4.708.466,53 30.235.684,86 9.101.382,15 6.864.078,45 23.371.
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
—3.3.91,97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 9,00 0,00 2,00 0,00 0,00 o
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 508,29 508,29 508,29 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Incireta 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 508,29 508,29 508,29 9,0
3.726.511,51 4.860.581,72 4.709.766,53 30.297.809,15 9.103.190,44 6.865.886,74 23.431.922
Total da SUB-UNIDADE: 68.926.000,00 68.926.000,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 189/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
se Dotação Dotação No Mês (Fevereiro) Acumulado até Fevereiro
Despesa Desce Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
rgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
u.o. 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
“Total de UNIDADE: 68.926.000,00 68.926.000,00 3.726.511,51 4.860.581,72 4.709.766,53 30.297.809,15 9.103.190,44 6.865.886,74 23.431.922,;
Total do ÓRGÃO: 68.926.000,00 68.926.000,00 372651151 4M60SLT7 4.709.766,53 20.297.809,15 DIONI9O,A4 6.865.486,74 2)
Total GERAL: 647.809.200,00 651.935.844,12 124.912.288,44 53.966.024,34 46.590.596,70 250.614.893,37 4.429.496,96 2.381.171,65 198.233.721,)
——[[[[w[w[w[ww]][]]]D>D>>>>>>>—>———— ei
Conti Página: 190/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs.dffw
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
No Mês (Fevereiro)
PR arde Lo A
Empenhado Liquidado Pago Empenhado
0,00 66.015,53 16.006,17 6.507,17 81.644,82 16.006,17 6.507,17 75.137,65
0.00 1.999,90 0,00 0,00 1.999,90 0,00 0,00 1.999,90
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
3.3.90,30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 14.229,10 20.235,15 11.535,15 20.753,84 20.415,04 11.715,04 9.038,80
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 32,00 322.00 322.00 594,00 322.00 322,00 272,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 736,40 0,00 0,00 6.736,40 0,00 0,00 6.736,40
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,90 4.076,24 0,00 0,00 6.257,44 0,00 0,00 6.257,44
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 720,26 0,00 0,00 720,26 0,00 0,00 720,26
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 444.857,11 55.466,40 34.766,40 683.549,87 55.466,40 34.766,40 648,783.47
3: MATERIAL HOSPITALAR 0,00 973,40 21.618.77 1.605,63 36.623,65 21.618,77 1.605,63 35.018,02
3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000 133.260,00 65.855,23 100,00 146.262,52 65.855,23 100,00 146.162,52
3: FERRAMENTAS 0,00 533,56 459,10 0,00 992,66 459,10 0,00 992,66
3. MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 9,00 225.00
3: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 274,05 0,00 1.566,00 27405 0,00 1.566,00
3. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 19.100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.542.681,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 4.226,01 7.128,46 TIZBAS 148.377,16 7.128,46 7.128,46 141.248,70
3.3.90,32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0.00 0,00 0,00 0,00 10.197,00 0,00 0,00 10.197,00
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 177.384,00 186.816,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 0,00 5.523,36 5.523,36 5.523,36 5.523,36 5.523,36 5.523,36 0,00
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 5.487,10 11.281,75 1124967 133.817,46 11.654,34 11.622,26 122.195,20
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 156,00 156,00 5.000,00 156,00 156,00 4.844,00
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.687.428,71 5.71691214 384.240,54 637.895,51 5.505.043,55 637.895,51 545.248,86 4.959.794,69
90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 240.026,00 827.926,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 50.000,00 7.300,00 33.800,00 7.300,00 7.300,00 86.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.837.913,61 3.156.480,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.00 0,00 0,00 9.825,00 11.900,00 180.000,00 21.825,00 12.825,00 167.175,00
-— 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 71587185 342.288,06 18147523 142102502 343.902,79 183.089,96 1.237.935,06
3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 206,46 31.078,62 61.154,62 66.839,02 66.376,10 343.460,32
.3.90,36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 9,00 3.330,00 3.542,16 3.648,24 3.648,24 3.648,24 19.681,76
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 693.384,00 542.384,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 «12.594,25 10.084,93 10.084,93 94.693,14 10.084,93 10.084,93 84.608,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7276168127 73.111.849,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 269,21 673,05 17.913,21 14.007,49 13.356,95 4.556,26
DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00 5.170,42 5.754,72 13.547,54 6.938,71 6.608,83
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 73.500,00 16.405,91 123.467,92 16.405,91 8.256,54 115.211,38
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 134.821,77 497.117,46 134.821,77 8144620 415.671,26
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 189.420,36 4.501,22 356.539,53 4.501,22 4.501.22 352.038,31
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 282.200,00 42.987,00 378.077,00 42.987,00 34.545,00 343.532,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 000 367.085,81 12.253,42 1225342 570.235,49 12.253,42 12.253,42 557.982,07
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 3.640,00 2.124,04 191404 127.826,74 2.530,04 2.320,04 125.506,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 2.014.242,52 7.144,47 1.924,76 2.366.734,78 7.144,47 24,16 2.364.810,02
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 150,00 566.00
3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 23.234,26 13.227,51 13.227,51 59.938,56
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 56.962,18 42.919,90 591.29) 71.819,90 519.479,07
MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 9,90 14.582,18 15.881,18 1.299,00 19.778,18 2.598,00 17.180,18
Juros 0,00 3.000,00 937.60 277,84 3.000,00 271,84 2.722,16
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 65.542,46 546.917,63 546.270,81 7.714.445,04 549.038,63 7.165.406,41
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 4.000,00 115.731,64 167.157,71 2.528.560,20 2.361.261,28
SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 0,00 0,00 10.320,33 10.320,33
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 9.056,29 9.056,29 85.149,65 450,88 75.698,67
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 3.295,83 799,00 799,00 7.290,83 5.692.863
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. 0,00 116.439,74 168.875,76 1.842.954,27 178.313,55 789.144,84
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9,00 0.00 100.804,66 9.786,86 81.017,80
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000 308.761,02 28.872,81 30.340,38 30.340,38 324.067,11
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,00 40.706,71 264.237,40 40.706,71 223.530,69
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 39.301,00 4.683,61 40.837,69 4.683,61 1.944,23 38.893,46
SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0,00 0,00 4.350,00 4.550,00 36.000,00 4.550,00 4.550,00 31.450,00
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 471.699,75 471.699,15 5.324.193,24 471.699,75 47169915 4.852.493,49
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 10.260,00 8.247,24 969,18 116.623,35 18.096,83 17.233,66 39.389,69
SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 986,81 986,81 11.686,48 986,81 986,81 10.699,67
VALE-TRANSPORTE 0,00 6.020,00 6.185,60 6.185,60 249.577,60 13.733,60 13.733,60 235.844,00
TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 63.411,73 24.393,59 13.137,07 65.677.28 24.778,59 13.522,07 52.155,21
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 000 3.231.435,66 26.971,89 988,00 4.573.104,11 26.971,89 38800 4.564.116,11
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 321.695,93 237.733,19 127.828,72 865.984,60 237.733,19 127.828,72 738.156,08
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 3.369.129,07 1.551.417,91 889.335,90 9.469.021,94 889.335,90 8.579.686,04
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 130.234,24 47.356,22 24.755,55 148.217,58 25.702,61 122.514,97
HOSPEDAGENS 0,00 1.432,74 1.432,74 1.432,74 1.432,74 0.00
SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 780.000,00 9.847,12 13.065,21 805.483,79
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 5.000,00 7.908,28. 7.908,28 7.908,28 102.048,18
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 0,00 900,00 69.642,04 88.397,67 1.341.516,52 113.397,67 113.397,67 1.228.118,85
SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 000 943.455,57 74.355,57 1.359.991,38 148.251,79 74.355,57
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 -16.161,47 327.364,29 57.124,93 30.738,84 296.625,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.201.222,92 56207172 4.208.606,18 952.667,17 596.691,86 3.611.914,92
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.388.336,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0.00 566303 509.923,25 5.663,03 504.260,22
3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 85.797,74 37.734,32 388.926,73 41.552,30 347.374,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 1.298,00 46.312,16 2.596,00 42,716.,16
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 6.830,70 3.299,72 3.299,72 45.176,76 3.668,07 41.508,69
OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 654.229,91 209.471,72 202.592,54 2.587.06440 221.169,65 2.384.315,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 18.637.691,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 000 135283188 135283188 1.337.984,98 269062252 269062252 1.365097,58 1.345.524,94
eres e e a E em
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Fevereiro
Resumo por Órgão
0104.0105 — GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM- 910.710,00 910.710,00 77.130,19 69.899,90 6265302 14725114 125.283,91 62.653,02 84.598,12
01.04.0106 — FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS 8.603.080,00 5.603.080,00 554.843,46 465.991,11 380.222,88 1.639.870,58 787.525,40 39856821 1.241.302,37
01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036 49.239,00 820,00 708,90 588,90 25.176,54 916,62 588,90 24.587,64
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR 18.362258,00 184.202,64 185.135,98 173.847,87 50091727 35147279 173.847,87 327.069,40
01.11.0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR 36.533,00 315.305,76 313.731,89 306.263,37 109009793 605.315,23 310.289,61 779.808,32
01.14.0037 — GABINETE DO DIRETOR 3.616.886,00 330.721,70 277.273,16 255.670,40 77398.16 514.249,32 271.494,97 502.486,19
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 27.527.716,00 27.527.71600 2.237.388,41 2945.47409 2.120.148,97 14.960.555,87 3872.34692 268907429 12.271481,58
01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. 5.601.000,00 5.601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 7.066.287,31 7,898.58403 606.234,89 61237251 60005142 1.488.995,07 1.187.903,80 600.051,42 888.943,65
01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS 3.361.417,00 3.330.841,14 1.306.569,97 150.048,97 82.404,99 1.492.249,65 150.048,97 82.404,99 1.409.644,66
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 188364000 1.881.919,14 60.125,90 189.322,09 123.039,64 45302096 244.702,61 123.039,64 329,981,32
01.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.590.361,69 7.590.361,69 371.496,71 289.593,81 4,1714961 289.593,81 289.593,81 3.881.902.90
01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 17.626.575,00 15.612589,31 83682200 1.354.957,32 80963388 6.462.386,17 1.358.400,06 80963388 5.652.752,29
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 4.990.471,00 5.033.840,60 426.085,06 460.692,07 364.564,84 1.249.408,86 802.203,06 364.564,84 884.844,02
01.17.0044 PARQUES E JARDINS 3.873.676,00 6.033.676,00 2.860.640,76 202.292,27 90.300,59 253.952,99 90.300,59 3.210.360,25
01.17.0045 — SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 538.683,00 549.299,09 416.895,75 78.623,14 45.322,33 479.444,12 80.292,90 45.322,33 434.121,79
01.18.0048 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.026.524,00 3.026.524,00 288.633,08 213.490,67 205.290,03 617.777,69 406.128,39 205.290,03 412.487,66
01.19.0031 FMDCA 200.000,00 1.458.044,89 3.295,83 0.00 0,00 3.295,83 0,00 0,00 3.295,83
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.264.057,57 1613.3320) 2.257.232,90 1.159.755,69 5.291.306,93 2.866.017,70 1.179.615,60 4.111.691,33
02.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO 61.754,00 61.754,00 0,00 10.000,00 5.000,00 38.666,00 10.000,00 5.900,00 33.666,00
01.19.0083 FCMAS 300,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
91.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
7119.0087 FMDPCD 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.19.0088 CONSELHO TUTELAR 895.504,00 33.302,99 62.682,91 87.708.28 42023698 122.570,65 87.708,28 332.528,70
01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.685.967,00 4.473.320,91 79391101 700.712,93 66358141 144485128 103706669 817.577,06 627.274,22
0121.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 15.179.100,00 15.164.690,83 1,636.549,10 1.186.753,20 1041.257,16 4.117.369,06 1.775.857,19 1042357,16 3.075.011,90
0121.0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, 0,00 10.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR 4.284.605,00 4.357,99174 354.057,81 303.267,26 298.507,63 746.315,15 593.596,51 298.907,63 447.408,12
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU 15.979,09400 16.161,028,65 2049,18268 153264033 1274.20615 987156123 205369229 127710622 8.594.455,01
01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO 7.990.500,00 7.990.500,00 222.516,16 435.888,06 229.726,42 1.990.692,66 436.078,17 22972642 1.760.966,24
01.22.0060 — SETOR DE ENSINO INFANTIL 31089.441,00 30.861.019,61 2.048.298,30 1,821.545,99 8.194.646,66 3.367.776,63 1.826.147,93 6.367.698,13
01220061 FUNDEF 56.842.000,00 56.842000,00 4.704.316,23 4.704316.23 4.665.812,99 9.364.557,13 9.364.557,13 466581299 4.698.744,74
0122.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 7.258.400,00 7.257.600,00 3.220.989,20 17.274,43 0,00 4.544.681,65 17.274,43 0,00 4.544.681,65
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 130.890,00 124.790,00 -5.896,03 6.656,56 117.574,48 6.846,67 6.656,56 110.917,92
01.32.0067 — GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO 569,326,00 569.326,00 55.006,64 38.237,44 35.206,79 121.234,37 71.979,13 35.206,79 86.027,58
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Fevereiro
"162,0068 GESTÃO DO SUS 12.444.182,77 1.280.377,77 1.057.678,53 879.570,20 3089,073,90 1.700.524,49 880.370,20 2.208.703,70
162.069 ATENÇÃO BÁSICA 25.477.449,00 25275.349,50 6.879.126.41 4.145.276,71 2.782.922,71 11564.22403 6.367.124,41 3.958.747,06 7.605.416,97
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 106.766.840,00 108.956.789,50 76.495073,10 12.932.59699 11.545.535,00 91017032.80 15.723.597,51 1298297328 78.034.059,52
0162.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6.726.57600 6.644.964,36 426.611,16 437.348,33 42227520 949.464,66 854.709,20 422.875,20 526.589,45
01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.090.946,00 1.598,47 11.096,61 6.708,95 117.317,22 11.096,61 6.708,95 110.608,27
01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS 2.698.302,00 2.698.302,00 176.863,26 144.554,67 148.769,58 659.677,87 266.317,97 149.034,63 510.643,24
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO. 3.304.070,00 3.308.479,17 215.874,91 177.323,40 165.943,12 851.241,15 274.692,24 146.524,35 704.716,80
01.89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 135.000,00 135.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO 9.141.050,00 9.141.050,00 252.619,84 606.171,06 362.130,65 7.536.499,80 714.102,87 362.130,65 7.174.369,15
01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA 1.559.115,00 1.559.175,00 113.642,88 86.490,27 80.802,81 527.182,33 133.674,86 80.802,81 446.379,52
01.92.0097 | GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE 5.222.367,00 5.222.367,00 355.758,95 298.994,56 239.129,43 1.097.961,03 475.258,72 239.129,43 858.831,60
0192.0107 DEFESA CIVIL 294.000,00 294.000,00 540,25 540,25 540,25 540,25 540,25 540,25 0,00
01.92.0108 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS. 800.500,00 600.500,00 173.541,57 24.020,89 12.601,46 345.065,29 25.049,39 12.601,46 332.463,83
01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO 480.039,00 480.039,00 17.330,51 22.286,67 28.060,81 109.790,33 48.631,81 30.405,00 79.385,33
0208.0073 CORPO LEGISLATIVO 973.000,00 973.000,00 73.641.98 73.641,98 73.641,98 147.283,96 147.283,96 147.283,96 0,00
02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA 199400000 1.994.000,00 195.312,93 118.945,30 118.965,30 601.814,25 251.863,51 251.863,51 349.950,74
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSj8V 111.951.000,00 111.951.000,00 7.81112285 7.855.013,46 783487011 16.582834,18 15.638.587,55 785415313 8.728.681,05
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA 8.926.000,00 "68.926.00000 3.726.511,51 4.860.581,12 4.709.166,53 30.297.809.15 9.103.190,44 6.865.88614 2343192241
Total: 647.809.200,00 051.925.844,12 124.012.208,44 53.006.024,24 46.590.596,70 250.614.893,37 84.459.896,06 52.381171,65 198.232.72)
1.- Prefeitura Municipal, 2 - Camara Municipal, 3 - IPSJBV, 4 - UNIFAE
1,2,3,4,5,6,7,8,19,91, 92,93, 94, 95, 96, 97, 98
Vandertei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal
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inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 198/198 - 09/05/2025 13:35 sdzxs-difw