materia nº 485/2025

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São João da Boa Vista, 02 de julho de 2025.
Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Balancetes da receita e despesa
Senhor Presidente:
Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos
encaminhando a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura
e Consolidados, relativo ao mês de março e mês de abril do ano de 2025.
Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e
consideração.
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ER: Peso) Prefeito Municipal
Rua Marechal Deodoro.366. Centro (19) 3634-1000 CEP 13870-223
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
à Dotação Dotação | NoMês(Março) Acumulado até Março
Duscrnão Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
18.542,0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos rógrios 110.0000 «GERAL
1.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 oo 0.00
à = Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 561.900,00 551.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1,90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 0,00 5.189,01 8.789,01 J659742 10398158 10198158 s8192,57 as.189,01
Recursos Próprios 116,00» GERAL
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 3.339,60 3.339,60 2.732,40 8.804,40 8.804,40 5.464,80 3.339,60
2 - Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3.1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 964,50 964,50 920,06 2.804,62 2.804,62 1.840,12 964,50
%- Recursos Próprios j1s,o090 - GERAL
3,1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO OE SERVIÇO 0.00 0,00 256687 2.566,87 3.403,12 10.345,50 10.345,50 srr8,63 2.566,87
à - Recursos Próprios 216.000 - GERAL
3.1,90,11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 106765 1.067,65 1.180,51 2.804,29 a804,29 at36,64 1.067.65
3,1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 800,74 800,74 1.889,06 4.606,90 4.606,90 3.806,16 800,74
3 Recursos Próprios 210.0006 + GERAL
2.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.140,00 18.340,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 ooo 0.00
1. Recusa Próprios 216.0000« GERAL
1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 2.288,08 2.288.068 2.095,83 5.852,96 5.852,96 3.564,88 2.288,08
- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
2.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Prógrios 210,0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 160,05 160.05 0.00 160,05 160.05 0.00 160,05
2 - Recursos Próprios 236,0000 - GERAL
3.1,90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.06 000 0.00
2. Hecursos Próprios 2110.0006 - GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 69.000,00 69.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 523295 522295 4.987,49 15.196,48 15.196.48 996253 523195
1 Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
1.- Recursos Próprios ao «GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Mês Referência: Março
Despesa: Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
ba Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01,04,00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3,3,71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
à- Recursos Própros 210.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 voo 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Aecutvos Pon 110.0600 - GEMA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
1 Recursos próprios 110.0000 - Gena
33.80.20.00 MATERIAL DE CONSUMO s000,00 100.000,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 oco
1.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 000 0.00 0.00 0.00 0.00 c14,08 0.00 000 crase
3- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3:3.90,30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.998,00 10.645,00 9.145,00 9.745,00 900,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-hecursos Própros 1210.0000 - GERAL
33.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOA! 109,00 100,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 200 0.00
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
à -Rocuntos Prógios 110.900 «GERAL
2.4.90,36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.06 0.00 6.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 200,90 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
à- Recursos Brépios 100300 cera
2.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s0.000.00 50.000,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0.00 0,00 o.c0
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00 6.400,00 0.00 0,90 6.400,00
2 Recursos Próprios n16.0000 - GERAL
1.3.90.39.43 SERVIÇOS OF ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 290,40 290,40 3.484,80 290,40 290,40 1194,40
2 « ecursos Próprios 112,0000 - GERAL
3,3,90,39,84 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 000 266.20 256.20 3.194,40 198,60 798,50 2.395,80
2- Recursos Próprios 10 0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 648 das 1.300,00 99,67 99,57 1.209,33
1.3,90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.760,00 0.00 000 2.160,00
1 - Beculsos Próprios 230.0000 -GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 2/212 - 01/07/2075 15:22 saxizisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ac
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dospsna Desssição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 10.500,00 0,00 0.00 14.000,00 0,00 0.00 14.000,00
1 - Recursos Próprios 116.0009 - GERAL
3.3.99.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 6.00 0.99
1: Recursos Próprios 115.0095 « GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 5.07 507 40,00 9.59 5.59 30.41
1 Recursos Bróprios 116,0006 + GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0.00 0,00 000 558,36 15840 155.10 403,26
1 - Recursos Brapuios 219,0009 » GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,09 111,60 sitio 5.830,00 17.518,97 17.518,97 11.407,37 sais
1 -Aecurses Prapres 220.0090 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Própros 2320.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 199,00 190,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
Recursos Proprias 1202600 GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 200,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Recursos Próprios 110.0990 «GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,90 0,00
Recursos Próprios 11g8000 - Gens
4.8,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.90 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0990 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 905.710,00 905.710,00 69.822,05 90,20 63.199,04 21707319 185.174,11 125.852,06 92.221,13]
Funcional: 18.542.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
32.3,99,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a,00
1. Recursos Fréorios 116.0030 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 00 00 0,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 910.710,00 910.710,00 69.822,05 59.890,20 63.199,04 217.073,19 185.174,11 125.852,06 91.221,13
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 3/2712 - DI/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
ô EE Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
espesa scrição
p á Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
Funcional: 18.542.0004.2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.909,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 1100090 - GERA
3.3.99,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
Recursos Precios 112.002 «GERAL
3,3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
omeceçês idos 112,0090 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.00 0,00
Lo Recursos naznooo - BERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 e Recursos Próprios 215.009 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.000,00] 3.000,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 5.000,00 5.000,00 0,00]
Total da UNIDADE: 915.710,00 915.710,00 69.822,05
90,20 63.199,04 217.073,19 185.174,11 125.852,06 91.221,13
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 4/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Read”
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3 «Recursos Próprios 1100000 - GEMAL
3,1,90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.009.00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 a,00 a.06
1 + Recursos Propriss 110,0520 «GERAL
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.348.940,00 3.312.874,20 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 + Mecursos Próprios 1210.0000 -GERAL
3.1.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 18s.1r712 183,77712 179.100,02 523.604,91 523.604,91 339.827,19 18317712
1 -Necursos Própriss 1100000 «GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 43137 43737 678,14 1.607,04 1.607,04 1.169,67 43737
1 - Recursos Próprios 1210.0000 «GERAL
3.1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 000 551378 5.613,78 2.569,82 10.753,42 10.753,42 5.139,64 561378
1 -Recuisos Frópss 1100090 -GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.933,63 1.933,63 1.844,54 5.000,73 5.000,73 3.067,10 1.933,63
1- Recursos Próprias 110.9090 - GERAL
31.50.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.90 0,00 4.250,40 4.250,40 3.643,20 11.536,80 11.536,80 7.286,40 4.250,40
1 -Recursos Próprias 110.0600 - GERAL
3.160,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.90 0,00 13.695,70 13.695,70 13.296,14 39.827,95 39.827,95 26.132,25 13.695,70
à - Recursos Próprios 110.090 - GERAL
3.1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.09 0,00 24.263,25 2426325 21.408,46 64.663,41 64.663,41 40.400,16 24.263,25
à - Recursos debprios nic,o0as - Gens
-1.90,11.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0.00 0.00 1.088,85 1.088,85 1.088,85 1.088,85 0,00
- Recursos Próprios 119.0090 - GERAL
3.1.80.11.43 13ºSALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.511,41 1.511,41 1.511,41 L$11,41 ooo
Recursos Preprios 116,0096 « GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 121341 121341 0,00 2.393,92 2.393,92 1.180,51 121341
1- Recursos Próprios 1100000 + GERAL
21.80.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 1.116,34 1.716,34 3.760,90 1.952,99 7.952,99 6.236,65 L716,34
1 -Hecursos Próprias 110.0096 . GERAL
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS. 0.90 0,00 18.544,76 18.544,76 18.544,76 55.634,28 55.634,28 37.089,52 18.544,76
1 -Hecursos Próprias 110.000 - GERAL
1.1.50.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95,740,00 95.740,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9.09 0,90 0,00
2 «Recursos Froprios 1100038 + GERA
3.1.80.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 12.881,87 12.881,87 11.203,79 32.844,28 32.844,28 19.962,41 12.881,87
2- Recursos Próprios 116.0090 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurícia Conti Pagina: 5/212 - OL/OT/Z025 15:22 sdxrzifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dotação Dotação. No Mês (Março) Acumulado até Março
Descrição n ="
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
40: 01,10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E. 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 110.390 - GERAL
31,90,15,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.506,29 1.606,29 38,03 1.644,32 1.644,32 38,03 1.606,29
à - Recursos Própres 1109090 - GERAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 5.070,69 0,00 0,00 0,00 0.00 0.90 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0090 GEMAL
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.09 0,00 0,00 0.00 5.070,69 5.070,49 5.070,69 5.070,69 0,00
1 “Recursos Propitos pago - Gema
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 439.440,00 439.440,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERA
31.91.1159 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 31.672,41 3167241 30,511,07 91.544,93 91.544,93 59.872,52 a1,67241
Recursos Próptios 112.0000 + GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 264.000,00 288.516,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Bráorios 219,0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 9,00 0,00 21.629,65 17.555,18 264.000,00 56.457,96 34.828,31 229.17169
1- Recursos Próprios 2300000 - GERAL
3.3,71,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios O 0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS SENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10,000,00 124951 900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 130.0000 «GERAL
3.3.90.08,01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 10.493,17 10.493,17 10.493,17 10.493,17 10.49327 10.493,17 0,00
1 - Recursos Próprios 110.9900 - GERAL
3.3.90.08,05 AUXILIO NATAL IDADE 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
-Recuisos Próprios iea0z0-6EaA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,90 0.00 0,00 0,00
1 «Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
1.3.80,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 805,00 1.730,00 925,00 2.032,59 2.032.55 1.221,55 80,00
Recursos Frbortos. 110.9030 «GEMA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.417,00 10.156,20 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 «Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
1,3,80,30.04 GAS ENGARRAFADO 0.09 0,00 0,00 108.01 108,01 324,03 108,01 108,01 216,02
à «Recursos Próprlas 110.0099 «GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 22275 0,00 24,80 3.842,03 549,28 sag.28 3.292,75
3 «Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página; 6/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Março
Dotação
Despesa
pes: Descrição Inicial
Orgão: 01.00.00
u.o.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Dotação
No Mês (Março)
Atualizada "Empenhado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Liquidado
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1. Recursos Própros 220.0000 - GERAL
1.3.90,40,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
1 “Recursos Próprios O 8000 - GERAL
3.3.90,30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1 - Recursos Próprios 120.0000 «GERAL
1.3.90,33.09 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Pesursas Próprias me9090-GEMAL
33.90.3308 PEDÁGIOS
= - Recursos Próprios 110.9900-GeaaL
2.3.90,3 UTRAS DESPESAS DE PESSOAL
= - Recursos Proprl Me ae50 - Gé
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.- Recursos Próprios. 1160000 -GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
erlos 1EM00O- GERAL
1: Recursos 5
3.3,90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1- Recursos Prógrtos 11€.0000- GERAL
3,3,90,3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
1 Recursos Prscitos Nie 6go - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA,
1 Recursos Próprios 11e,0000 - GERAL
3.3,99,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
1 Secursos Sraprtos 11e,0006 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1.- Recursos Próprios 11€,0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
1- Recursos Próprios 11e.0005 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
1. Recursos Bróprios 11€.0000 - GERAL
3.3,90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
1: Becursos Bráprlos 1160005 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções
0,00
9.90
0.00
2.300,00
0,00
100,00
100,00
432.852,00
0,00
46.004,00
415.293,00
0.00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2.300,00
0.00
0.00
0.00
447.551,53
0.00
46.004,00
396.430,14
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
000
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.229,51
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
210,74
244,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
3.822,68
0,00
0,00
0,00
0,00
1.066,32
2.792,82
3,820,31
0,00
Priscila Maurício Conti
Despesa Descrição
Orgão: 01.00.00
uv. o: 01.10.00
U. E
Dotação
Inicial
Dotação
No Mês (Março)
Atualizada Empenhado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO
01,10,0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Liquidado
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Recursos Próprias 110.0090 - GERAL
3,3,90,39,64 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Recursos Prógtos. nogo3o - GERAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
1.- Recursos Próprios. 110,0000- GERAL
3.3,90,39,12 VALE-JRANSPORIE
1 -Recursos Prégdos 110.0096 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA.
1 Recursos Prógrlos 110.000 - GERAL
3.3,90.39.75 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.
1- Recursos Peóentos 110.0095 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1.- Recursos Prógrios. 119,0090 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 Recursos Peters 1160090 - GERAL
3.3:90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
1- Recursos Próprios. 119,0000 - GERAL
3,5,90,40.24 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE
1 - Recursos Práprios 117.0095 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA
1.- Recursos Próprios. 210,0000 « GERAL
3.3.50.46,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
1-Aecursos Propros 22.000 + GERAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1- Recursos Própros 210.000 - GERAL
3.3.50,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1 - Recursos Própros 219.9000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.- Recursos Própros 2230.0000 - GERAL
2.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1 -Recurias Próprs 220.0000 - GERAL
4,4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções
0.00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.444,00
0,00
0,00
0,00
251.150,00
0,00
100,00
100,00
100,00
500,00
9,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
180.233,13
0,00
0,00
0,00
311.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0.00
0.00
0,00
9.00
22.500,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
26.340,99
0,00
0,00
0,00
0,00
a74,64
0,00
0,00
0,00
0,00
959,22
4.000,00
0,00
733314
51,26
2.204,21
n,00
26.340,99
0,00
0,00
o,00
0,00
Priscila Maurício Conti
Acumulado até Março
Pago Empenhado Liquidado
139,74 no4 20,14
382.60 508,60 508,60
22405 1.566,00 21405
0.00 “00 0.00
0,00 191247 25,28
0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00
0.09 0,00 0,00
3439173 255.086,40 7429372
0.00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 11.730,60 11230.60
218267 1091335 4.365,34
0.00 26,03213 1.066,32
2.192,82 83.000,00 2.202,55
249212 38.000,00 8.504,08
0.00 1.625,00 18,05
Página: 7/212 - D1/07/2025 15:22
Pago
139,74
508,60
274,05
0,00
as.28
0,00
0,00
0.00
72.294,67
0,09
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11.730,60
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0,09
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5.083,77
18.05
A Pagar
71,00
0.00
1.291,95
0.00
1.877,19
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0,00
0,00
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0,00
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0.00
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16.032,13
75.197,45
32.916,23
1.606,95
sdxrzifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Março
Pago Empenhado
a74,64
0.00
0,00
0,00
0,00
863.40
16.614,21
0,00
7.333,14
51,26
2.204,21
0,00
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0,00
0.00
0.00
0,00
1.500,00
171645
2.500,00
soc,00
340,15
6.618,62
124.800,00
0,00
87.911,24
200,00
40.547,60
0,00
73.816,63
0.00
0,00
0,00
0,00
Acumulado até Março
Liquidado
1.186,48
316,49
362,63
0.00
175.45
2.181,84
28.151,01
0,00
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6.063,39
0.00
72816,63
0.00
0,00
0,00
0,00
Página: 8/212 - 01/07/2025 15:22
118648
316,49
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000
11545
182262
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0.00
16.779,18
a9,96
606239
000
araIs.64
0,00
000
0.00
0,00
A Paga
313,52
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500.00
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noca
34.484,21
0.00
26.340,99
0,00
0,00
0,00
sedxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Marco
Dotação Dutação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u, E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.950,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
erica pia 100000 «GERAL
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUOIO, VIDEO E FOTO 000 0.00 420,00 0.00 0.00 429,00 0.00 0.00 no.00
4.4,90,52,35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 3.530,00 0.00 0.00 2.530,00 0.00 0.00 2.530,00
d agursos Pego ne 0006 - GERAL
Total da FUNCIONAL; 5.598.580,00 5.577.395,00 374.549,64 390.490,43 420.529,75 0,27 1.167.455,83 809.557,96 1.194.302,31]
Funcional: 04,122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400000 25.185,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
3.3,90.39.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 asse 233363 asse 2ass36) 2289363 2269363 0.00
à. acurss Próprios 10.0000 - GERAL
Ida FUNCIONAL: 4.000,00 25.185,00 12.333,63 12.333,63 13.353,63 22.893,63 22.893,63 22.893,63 oo
Funcional: 04,122.0001.2.021
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TER!
1 - Recursos Propres
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
(CEIROS - PESSOA 500,00 509,00 0,00 0,00 0.99 0.00
O.3000 - GERAL
0.00
0.00
500,00 500,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00
Total da SUB-UNIDADE: 5.603.080,00 5.603.080,00
402.824,06 433.883,38 2.026.753,90 1.190.349,46
832.451,59 1.194.302,31]
inter Tec soluções
Priscila Maurício Conti Página: 9212 - 01/07]
xrz sax
asd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
D Desercõs Dotação. Dotação: | NoMés(Março). | Acumulado até Março
nega adido inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago ApPagai
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
UV. E. 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
2.3,90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 1.500,00 000 000 0.00 0.00 0,00 e00 000
À Bina Pis 110.3000 -GemaL
2.3.90,14.14. DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 000 800 120,00 120.00 120.00 120.00 0.00
3.3.80.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1386800 1386800 0.00 0.00 0.00 0,00 0.09 0.00 0.00
1 Necursos Próprios 1102000 «Gema
13.80.30.04 GAS ENGARRAFADO 0.96 0.00 0.80 0.09 0.00 108,91 000 000 108.01
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 995,25 0.00 0.00 1.694,97 0.00 0,00 1.694,97
A iso Pão ne apoo «Geral
2.3.90.30.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 8.00 s301 0,00 000 ss01 0.00 avo 5301
pia n10,0000 GERAL
23.99.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 sas,24 0.00 0.00 6u8,24 0,00 000 css24
Lorne mia 226.0090 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 000 gm 8.00 0.00 638,17 000 0.00 ss917
Ep “ha 2000 emas
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 000 0.00 0,00 040 0.00 0.00
A ilnciris riprmo 20.0000 «GERAL
3.190.390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2843100 2843100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ooo
3390.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0,00 32,34 32,34 21.300,00 32,34 32,34 21.267,66
à Nestes pedia 110.000 «Gema
33.90.39.44 SERVIÇOS OE AGUA É EsgoTO 000 0.09 040 20122 20712 1.515,00 e2316 asas 109,56
se meo « emaL
3.3,90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 700,00 50,63 s0.63 649,37
: Recursos Próprios ie gooo - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0.00 040 0,00 000 usas rrsas 11545 000
eMmtsos Peg 116.0006 - GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.940,00 1.940,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
+ Resinas Prtpetsa jao.a000 «GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 0.00 040 17,01 mn 558,36 mn 2 296,25
90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000.00 040 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
= Recursos Próprios.
inter-Tec Soluções
220.000 - GERAL
Priscila Maurício Conti Página: 10/2172 - 01/07/2025 15/22 suxizisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Março
Déipeia Desoçda Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01,10,00 GABINETE DO PREFEITO
UV. E: 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05,153.0001,2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO.
Totel da FUNCIONAL: 49,239,00 49.239,00
Total da SUB-UNIDADE:
2.336,27
357,07
477,07 27.512,81 1.273,69 1.065,97
239,00 49.239,00 2.336,27 357,07 477,07 27.512,81 1.273,69 1.065,97
Totalda UNIDADE: 5.652.319,00 5.652.319,00 389.219,59 403.181,13 434.360,45 2.054.266,71 1.191.623,15 833.517,56 1.220.749,15]
[|]
inter Tec soluções Priscila Maurício Conti Página; 11/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Março
E No Mês (Março| Acumulado até Março
Despesa Descrição Vetação Dotação 1 MoMtsiManço! Es
Inicia Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
VU. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1,090.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
2 - Recursos Próprios 1100000 GERAL
3,1.99,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,60 1.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 e00 aco
3.1,90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.924.390,00 1,909,390,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0,00
1 “Recursos Brógrios j18.0000 - GERAL
MOL VENCIMENTOS E SALÁRIOS ao 000 981788 L9MLLBB 11261989 JSOAOLIZ 35040LI 2205BIMA 12681188
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 1.266,24 1.266,24 68179 2.629,82 2.629,82 1.363,58 1.266,24
1 Aecarsos próprios 116000 - GERAL
3,1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 ssLis 85115 811,93 2.475,01 2.475,01 1.623,86 asL is
31.80.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 s07,20 607,20 607,20 1.821,60 182160 121440 607,20
1- Recursos Própros 230.000 - GERAL
3:1.90,11,33. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 28343 1.834,73 101371 22.211,64 2223164 14.396,91 1.834,71
1. Recursos Pró 110.800 - arRAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 10.156,34 10.156,34 ao7a72 28.087,40 28.087,40 17.931,06 10.156,34
1 - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
1.1.90,11,84 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0,00 0,00 2.445,63 3.445,63 000 2.445,63 3.445,63 0.00 1.445,63
1. Reis Própriaa 120.4000 - GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 258422 2.584,22 000 2.584,22 2.584,22 0,00 2.584,22
2 - Recursos Próprios z30.0000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprias. 120 2000 - GERAL
3.1,90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 1.516,27 1.516,27 1.446,41 3.734,10 3.734,10 2.217,83 1,516,27
2- Recursos Próprios 1100900 - GERAL
2.1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.000,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 9.09
Recursas Próprias. 1100260 «GERAL
3.1,90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 281165 281165 0,00 281165 282165 0.00 281165
2,1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 326.560,00 326.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
imer-Tec Priscila Maurício Conti Página 12/212 - 01/07/2025 1522 sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
do Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
esposa tai Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U.E. 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 28.089,40 28.089,40 24.777,90 77.607,46 77.607,46 49.518,06 28.089,40
1- Recursos Próprias 1100690 -GtRAL
33.59.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 108.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100090 - Gram
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 5.765,81 4.675,00 108.000,00 15,115,81 9.350,00 58.650,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - Gena
3.371.000. RATÉIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.000,00 0.00 0.90 0,00 0,00 0.09 0.00 0,00
1 - Recursos Própries 1109600 - GERAL
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Mecursos Própros 1100000 - GERAL
3,3,90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.09 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1102090 - Gena
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 7.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3,90,30,0 GAS ENGARRAFADO 0.90 0.00 0.00 0,00 0,00 216,02 0.00 0.00 216,02
1: Mecursos Próprios 1102000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.90 0.00 000 101,37 101,37 1.098,15 umas vas 921,00
1- Recursos Própros 110.0000 - GERAL
2,3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0.00 113,00 220,00 333,00 333,00 220,00 113,00
1 Recursos Próprios 1100600 -GERAL
3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 000 18,90 18,90 as,a0 asao asao 000
- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.30.27 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE a,00 0.00 0.00 416.76 635,33 1.461,25 1.060,38 1.060,38 400,87
1 - Recursos Próprios 1100090 - GERAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 3545 0,00 0,00 335,85 0.00 0,00 235,85
1 “Recursos Própros 1100000 - GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1109600 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 981,20 48,12 933,08
1.- Recursos Próprios 1100006 «Geral
3.3,90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.100,00 1.100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.90 0.00 oo
1: Recursos Próprios 1102900 - Gera
3.3,90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1200090 «GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 13/212 - 01/07/2025 15:22 saxizifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Ii Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
nSde Enio coa NO Más (MO)
esposa: rio Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado” Liquidado Pago
vão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Jo: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
u. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
2.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.411,00 60.749,26 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 9,00
1 - Recursos Próprios 1100090 - Gena
4.3.99.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 a8.727,04 0.00 agia? 60.749,25 s.a774 9.741,14 51.007,51
1 -Mecursos Próprias 1109030 - Gena
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 550,00 550,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 600 000
1 - Recursos Próprios 1100090 GERAL
3.1.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA va 975,05 87.875,86 0,00 0,00 0.00 0,00 000 6,00 o
1. Recursos bréprios 11040005 + GERAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 0,00 0.00 7.500,09 0,00 000 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
à - Recursos Próprios 1190090 - GERAL
3.3.50.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0,00 0.00 0,00 0.00 680,00 680,00 esc, 00 000
à Recursos Préprios 1ico036 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 9.00 0,00 0,00 0.00 4.489,00 0,00 0,00 4.489,00
2 - Recursos Bróprios 110,0000 - GERAL
2,3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 2,00 0,00 126,72 126,72 13.000,00 885,20 895,20 12.114,80
Recursos Próprios 116,0006 - GERAL
3,3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 103,86 140,82 1.300,00 381,97 24801 1osL89
à - Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.3.90,99,47 SERVIÇOS DÊ COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 000 400.00 1316 1316 440,00 3361 181 av6,39
1 Recursos Próprios 210.2000 - GERAL
3.3,90.39.56 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.90 27.44 2144 1.869,00 167.51 167.51 1.701,89
1.- Recursos Próprios. 2203000 - GERAL
23.90.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2916 29,16 2916 0.09
1- Recursos Própries 1103500 - Gena
3.3,90,39.68 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 9.00 0,00 2.00 2201 399.93 7.000,00 “69.68 399,93 6.600,07
1 Recursos Próprios 1103090 - Gena
33.90.3912 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 000 o) 0,00 5.529,00 0.00 0,00 5.520,00
1- Recursos Própros 1102000 - Gema
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0,00 02,00 0.00 0.00 175,45 vi5as 17545 0,00
1 Recursos Próprios 1103690 - GEaaL
3.590,39, SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 244,30 244,30 5.090,00 248,30 244,30 4,355.10
4 Mecursos Própeas 1102000 - GERAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 10.200,00 0.00 209.35 11.800,00 209,39 209,39 11.590,61
1 Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
DS Lio Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04,121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112.000,00 112.000,00 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 -Recurses Própros 2320.0000 - GERAL
3.3.80,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 558,36 155,10 155.10 403.26
1 Recursos Propras 000 + GERAL
3.3.90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 141.280.00 141.280,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 -GERAL
3.3,90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 11.000,88 11.000,88 911,00 30.550,81 30.550,81 19.549,93 11.000,88
Recursos Próprios 110.0200 - Gra
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 550.00 7.550,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 “Recursos Próprios 110.0000 «GERAL
3.3.90.47:99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 00 0.00 0.00 25.96 395,05 7.000,00 58104 198,08 6.501,92
1.- Recursos Próprios nte ,9900 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.06 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 116.009 «GERAL
3.3,90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 ao 0,00 0,00 0,00 ooo 0,00 0.00
Recursos Erogios 1easoo - Gena,
4.490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios neao0p- GERAL
4,4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000.00 20.760,93 ao 0,00 0,00 0,00 0,00 0.090 0.00
1- Recursos Fregiios ne 0020 «GERAL
4.4,90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0.00 13.490,00 0,00 0.00 13.490,00 0,00 0,00 13.490,00
1.- Recursos Próprios 116,0009 - GERAL
4.5,90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES so0,00 s00,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios
OaE - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.839.616,05 2.839.416,05 280.534,48 207.420,88 178.925,83 781.651,75 558.893,67 352.773,70 678,05)
Funcional: 04,121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Bróprios
21€.0009 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,
Funcional: 15,451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90.S100 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 0.00
1 Rocurs
+ Práprios
116 0009 - GERAL
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Balancete da Despesa
Março
Ano Referência: 2025
D Sascricã Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
espesa scrição
ig S Inicial — Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01,00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
UV. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 15.451,0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4,4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
ee pd nono «apps GERAL
44090.5L0. OBRASE INSTALAÇÕES 2243 BISA 218171418 0.00 no0 a00 000 000 não 800
Oporações de Er 186.063 - PER, CREGITO BLBRASIL- SBAAS DE MPRAESTAUTURA
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.394. 566,84 10.394 566.84 000 000 0.00 000 0,00 000 000
2 Oprah do di 1eomiss
44.998LED. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.608.900,00 1.608.900,00 E) no eso 000 000 050 000
Total da FUNCIONAL; 15.522.341,95 15.430.178,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oo
Totalda SUB UNIDADE: 18.362.255,00 15.2700906] 280.550,48 20742088 J/0 02583 75145115 558.893,67 | 35277310
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Balancete da Despesa
aro
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dotação Dotação. No Mês (Março) Acumulado até Março
pç Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
02.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
02.11.0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Prógrlos de Fundos Especiais 100.030] - FUNDO MUN, SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR, - FMSAI C/60,096-2
4,4,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40000000 400.000,00 000 0,00 0.00 000 oco 0,00 9.09
3 - Recursos Prógilos de Fundos Especiais 102,030] - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFAAESTE, - FMSAIC/ 60.096-2
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000.000,00 4.000.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 109.030] - FUNDO MUN, SAN, AMBIENTAL E DE INFAAESTR. - FMSAI C/60,096-2
4.4.90,61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,90 200.000,00 0.00 0.00 0.00 000 00 0,00 9.00
AMBIENTAL E DE INFARESTR
00.000,00 4.800.000,00 9,00
à - Recursos Bebprios de Fundos Especias 190301 - FUNDO MUN EsaLO
Total da UNIDADE: 23.162.258,00 23.070,094,67 781.451,75 352.773,70
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
DeséAca Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
erição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,09 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
line ii 100000 -GEAAL
31.59,07.00. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.090.00 1.000,00 000 000 080 0.00 006 000 000
3.190.110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 236287000 275287000 000 0.00 0.00 000 000 00 0.00
1 -Aecyrsca Próprios io aoop «Gemas
31.90.3101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 000 ISASIGM ISASIGHE 1525550) ABBGISGA ASDGASGA SOMIOMJA 15493686
Eno room
3.1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 950,03 950,03 906.27 2.762,57 2.762,57 1.812,54 950.03
nie bic nioapão «cena
4,1,90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.976,64 3.976,64 3,79343 11.563,50 11.563,50 7.586,86 3.976. 64
31.50.1109. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 0.00 883.56 83.96 sa323 255883 255883 167487 88396
ti A 1100006 -GemaL
SA SO-410. ADICIONAL DE INSALUSAIDADE 000 0.00 coro co7,20 607,20 182160 1.821,60 121440 so7,20
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 33.429,86 33.429,86 32.118,19 100,353,31 100,353,31 66.923,45 33.429,86
in o apoo «GERAL
41.90.1137 GRATIHCAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 000 2250008 2250508 MOSGA DOSBDA T6SBAS Saouoas 2250968
3,1,90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0,00 0,00 3.213,74 5.553,43 5.553,43 5.553,43 0,00
enindo 108008 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170.00 0,00 0,00 0,00 n,00 0.00 0,00 0.00
Debora Pg 000 « apas
3,1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.516,27 1.516,27 1.446,41 4,409,09 4.409,09 289282 1,516,27
ias pa 1202000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.009,00 1.000,00 800 2.00 000 noo oa 000 000
inha flo 220.8000 «GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
a Pç “00000 - GERAL
119115,00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF5S soLso00 soLs70,00 os0 2.00 000 000 2.00 ova 0.00
ias eg 1ã0.8000 «GERAL
31,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA 0.00 000 as SOS 3510865 NOT25492 NO725AS2 rom) sronAs
à cl, io a000 «GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação. Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 157.080,00 157.080,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 02,00 E)
1.º Recursos Próprios 219.000 - GERAL
3.3,50.29.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 a.765.92 DAMLHO 157.050,00 28.844,81 2007389 3700111
3.3.21,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
à «Recursos Própros 220.0000 - GERAL
3.3:90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.009,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 ao 0.00 2,00 ao
à « Recuraos Próprios 110.200 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 18.89 18.89 0.00 18.89 18,89 0.00 18,89
à Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.900,00 1.990,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2,00 040
Racursos Próprios. 1uoat00 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 42.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00 000
Recursos Próprios 110.0900 - Gena
3,3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000 9,00 0.00 19,50 19,50 668.50 668,50 seaso
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 45,50 0,00 0.00 395,10 0.00 0,00 395,10
2 - Recursos Próprios 110.0090 -GeRaL
1.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 000 0.00 0.00 0.00 336,66 0.00 0,00 336,66
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 118,62 360,99 97845 360,99 360,99 617,46
1 - Recursos Próorios 119,0090 - GERAL
3.3,99,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 431,65 0,00 0,00 1.070,15 0,00 0,00 Lozo,1s
1.- Recursos Ersgrios 1120009 - cemaL
3.3,90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0.00 0.00 18.30 18,30 18,30 18,30 1830 0.00
1 - Recursos Próprios 219.000 - GERAL
3.3.90,30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,26 0,00 voo 720,26
1 Recursos Próprios 119,0005 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 600,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
1 - Recursos Prprios 119,0000 + GERAL
3.3:99,33,08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 32.08 32.08 asrs2
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 000 040
1-Aecursos Própros 230.0000 - GERAL
OU/O7/2025 15:22 saxrz-fsax
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 19/2172 -
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Refei cia: Março
Deeanidto Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01,12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.926,00 9.926,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Recursos Própros 220.000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50,000,00 s0,000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 e,00 0.09
1º Recuriss Propres O. 9000 - GERAL
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 000 435,26 439,26 20.000,00 757.50 757.50 19,242,50
à - Recursos Própnos 0.9000 - GERAL
3.3.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 109.90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 e.oo
2 «Recursos Próprias 1102800 -GEMAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 361,456.00 361.456,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 -GERAL
1.3,90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0.00 78,00 78,00 3.875,00 375,00 75.00 3.100,00
1 Recursos Prscutos 115,0020 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0,00 0,00 11.269,71 92.485,73 22.529,42 22.539,42 69.946,31
1 - Recursos Bráprlos 11€.0009- GERAL
33.90.3917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0.00 5.500,00
1 Recursos Próprios 11º.0006 - GERAL
3.3,90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.680,00 0,00 0.90 7.680,00
1 Recursos Próprios 2116.0000 - GERAL
3.3.50.39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 000 0,00 0,00 210,00 0,00 0.00 210,00
1-Aecurses Praprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 200 1.861,76 1.861,76 21.444,01 3.445,32 3.445,32 17.998,59
1 - Recursos Próprios 11€.0000 - GERAL
2.390.329,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3.052,80 108,06 105,06 2.944,74
1: Recursos proprios 110.0000 «GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 10.000,00 0.00 0.00 11.000,00 61017 610,17 10.389,83
1-Awcursos Próprios. 2100000 - GERAL
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00 15.000,00 212245 2.122,45 12.871,58
1 -Mecurses Prápo 000 - GERAL
3.3.90.39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0,00 0,00 10.578,11 10.495,49 19.064,99 12.484,74 12.348,15 6.716,84
2 - Recursos Próprios 110.0900 -GERAL
2.3,90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.520,00 0.00 E) 5.520,00
Recursos Próprios 110,0000 «GERAL
3.3,90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 423,40 v5,as visa 247,95
2.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 20/212 - 01/07/2025 15:22 saxiz.fsax
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Março
Dasccê Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
esc o
Despaim dá Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uU. o.: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 5.500,00 0,00 211,20 7.708,82 1.639,24 1.639,24 6.069,58
2 - Recursos Próprias 1100600 - GERAL
3.3.50.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 22510100 225.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0,00 9.87 987 120,00 1851 1851 101.49
2 - Recursos Próprios 1100000 -GeRaL
3.3.90.40.99. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 000 0,00 13958 17550220 2.098,86 209886 17340334
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios 1100600 - GERAL
13.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 16.58467 16.684,67 15.741,00 48.166,67 48 166.67 31.442,00 16.684,67
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 -Hecursos Brósrios 110.0000 - GERAL
1.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 509.00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
3 - Racuraos Próios 1160096 - GERAL
3,3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.8,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
4 - Rezuram Prápios 16.0009 - GERAL
4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4,90.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0.00 0,00 000 0.00 000 1.719,99 0.00 0.00 1.119,59
1 Próprios 2116.0009 - GERAL
4.4,90.52,35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 3.599,95 0.00 0.00 3.599,95
1. Recursos Próprios 236,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 4,388,533,00 33,00 514,26 294,422,05 304.970,05 1,375.872,19 997,28 615.259,66 760. 612,53]
Funcional: 04,122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 48.900,00 0,00 0.00 9.00 9.00 000 0.00 ooo
1 Recursos Próprios 129.009 - GERAL
3.3,90,39.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0.00 540,00 540,00 3.080,00 3.280,00 3.280,00 3.080,00 200,00
1 Recursos Próprios 236.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 21/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Ê Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
Total de FUNCIONAL: 48.000,00 48.000,00 00 540,00 3.080,00 280,00 3.280,00 3.080,00 200,00]
Toti SUB-UNIDADE: 4.436.533,00 436.533,00 289.054,26 294.962,05 308.050,05 1.379.152,19 900.277,28 618.339, 760.812,53]
ISS —DD[" DDD O
Total da UNIDADE: 4.436.533,00 436.533,00 289.054,26 294.962,05 308.050,05 1.379.152,19 900.277,28 618.339,66 760.812,53]
inter-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Página: 22/2127
01/07/2025 15:22
Suxrz fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Março
Dotação
Inicial
Descrição Dota
01.00.00
01.14.00
01.14.0037
ção
No Mês (Março)
Atualizada Empenhado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO DIRETOR
0,00
0,00
0.00
124.686,14
5.005,57
756.02
1.821,60
34.462,80
21.597,49
0,00
0,00
1.371,56
2.190,75
0,00
0,00
0.00
Liquidado
0,00
0,00
0,00
124.686,14
5.005,57
766,02
1.821,60
34.462,80
21.597,49
0,00
0,00
1.371,56
2.190,75
0,00
0,00
0.00
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.900,00
1. Recursos Própros 220.0000 GERAL
2.1.90,07,09 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1,900,00
: «Recursos Próprios. RAL
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.299.63000 2.266.649,95
* - Recursos Próprias 110,0090 - GERAL
31.90.1201 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 0,00
Recursos Próputos neoeso Gera
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 110,0690 -GERAL
3,1,99,21.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 9,00
1 Recursos Brépilos 110.9630 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00
1. Recursos Brágrios. 119.0000 - GERAL
3.1,90.11.43 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00
1 -Recursos prtpros 1150090 - GERAL
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00
1- Recursos Drtprios. 110.000 - GERAL
31.90.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00
1 -Mecrsos Sráprios n1e.0006 - GERAL
3.190.141,43 139 SALÁRIO 0,00 0,00
1 Recursos Bróprios 110.000 - GERAL
3.1,90.11.84 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
1 -Mecurses Práprics 210.090 - SEAL
3.1.90.11,85 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.- Recursos Própros 210.000 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.009,00 1.000,00
1 - Recursos Próm S000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.430,00 2.430,00
Recursos Própras 230.0000 -GERAL
2.1,90,16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00
2 - Recursos Próprias 110.9000 GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32,320.00 32.320,00
à - Recursas Próprios
1100000 - GERAL
inter-Tec Soluções
0,00
0,00
Priscila Maurício Conti
Pago Empenhado
0,00
0,00
0,00
117.489,78
arrasa
730,72
1.821,60
33.099,94
16.533,05
0,00
0.00
2.456,32
7.966,16
0,00
0,00
0.00
0.00
0.90
0,00
0.00
349.867,37
13.907,27
2.218,06
5.464,80
107.341,85
62.583,36
2.072,08
sag,85
3.827,88
13.111,48
0,00
0,00
544.80
0.00
Acumulado até Março
Liquidado Pago
0.00 600
0.00 coo
0.00 0.00
34586737 225.180,63
13.507,27 8.501,70
221806 1.452,06
s.a6480 3.643,20
107.341,85 72.879,05
62.583,36 40.985.87
1.072,08 1.072.08
549,85 sagas
2.827,88 2.456,32
13.111,48 10.920,73
0,00 0.00
0.00 0.00
ses80 sas80
000 0.00
Página; 23/212 - 01/07/2025 15:22
A Pagar
0.00
0.00
0,00
124.686,14
5.005,57
156,02
1.821,60
34.462,80
21.597,49
0,06
0,00
1.371,56
2.190,15
0,00
0,00
000
0.00
sdxrz fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Março
No Mês (Março)
Atualizada Empenhado
Liquidado
Pago Empenhado
Acumulado até Março
Liquidado Pago A Pagar,
0,00
30,225,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.026,00
124,80
0.00
2.258,27
554,60
1.937,02
163,00
0,00
30,225,18
0,00
1.402,50
0,00
0.00
0,00
0.00
108,01
0.00
0,00
0,00
0,00
530
0,00
0,00
0,00
Dotação Dotação
Descrição Inicial
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 389.870,00 389.870,00
1 Recursos Próprios 119.0009 - GERAL
3,1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 00 0.00
1: Recursos raros 116.000 » GERAL
3,3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.400,00 22.400,00
1 Recursos Próprios 116.009 - GERAL
3.5,90,89.01 TERMO DE COLABORAÇÃO a.00 0.00
1 Recursos praprios 1n2.0005 . sera
3,3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00
1-Recursos Própros 220.0000 - GERAL
2.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0,00
1 Ancursas proprias 220.0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 -GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.540.09 18.839,13
2 “Recursos Próprias 1102000 GERAL
3.3.90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 000 0.09
1 - Recursos Próprios 110.0006 «Gras
3.3,99,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000 0.00
1 - Recursos Frógrlos 1100030 - GERA.
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 119.090 «GERAL
3.3,99,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 9.00
1.- Recursos Prénitos 1100056 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.0066 » GERAL
3,3.90,30:21 MATERIAL DE COPA É COZINHA oo 0,00
1 - Recursos bráprios N1,0098 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.5.90.30.49 MATERIAL FARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios I10.0009 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS € DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00
1 “Recursos Própros
inter-Tec Soluções
220.0000 - GERAL
0,00
Priscila Mauric
Conti
0,00
27.228,94
0,00
59216
0.90
0.00
0,00
0.00
108,01
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
98,60
0,00
0.00
2,00
Ba gs191
0,00
22.400,00
0,00
0,00
0.00
0,00
216,02
1,755.60
124,80
6.986,00
2.258,27
849.25
2.600,94
163,00
0,00
0,00 0,00
BA.88L,91 54.656,16
0,00 0,00
1.894,66 59216
0,00 0.00
0.00 0.00
0,00 0.00
0,00 000
108,01 10801
21285 2285
0,00 000
6.986,00 6.986,00
0.00 0,00
s.ã0 0,00
98,60 98,60
0,00 0,00
0,00 0,00
Página: 24/2172 - 01/07/2025 15:22
0.00
20.225,75
0,00
aLso7sa
0,00
0.00
0.00
a.n0
108,01
1.482,75
2.258,27
249,25
2.502,34
163,00
0,00
sdxrzisar
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
ici Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Desérição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
u. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e iiooos - asma
3.90.35,00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA s0000 6000000 000 0.00 0.00 9.00 000 0.00 ao
pri ra Iodo ia
33.90.3501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 000 000 000 50.000,00 000 5000000 5000000 000 so00000
chester, ooo - gemas
390.360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA nao 172568 000 000 0.00 0.00 0.09 0.00 000
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0.00 0,00 5.977,14 38.452,93 11.954,26 11.954,28 26.498,65
à =Mecurno pos negooo - gema
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE NÃO DE OBRA 500.00 0.00 000 0.60 0.00 0.00 o00 0.00 000
23.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18291900 15359692 0.00 000 0.00 0.00 000 2.00 200
à nie ot ne go0o - gema
3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.99 2.00 600.00 000 0.60 3.990,00 000 2.09 3.000,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 915,84 0,00 19.200,00 915,84 0.00 19.200,00
id 11040000 - GERAL
3.3.90,39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000 0.00 000 498,00 avago a04,00 ao400 a0s,00 000
3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,00 1.167,51 1.167,51 14.000,00 1.948,48 1.948,48 12.051,52
eco itgodo «gama
2.3.60.38.4 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 000 0.00 000 12850 103.86 2.009,00 33622 207.32 119228
3 -Hecursos Próprios ei id,
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 36.500,00 0,00 0.00 39.500,00 1.913,52 1.913,52 37.586,48
4 Ron ep nidaodo «Gera
3.3.80.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 006 0.00 000 000 000 25.000,00 12209 raro auarao
3.3.90.39.12 VALETRANSPORTE 000 0.00 000 000 0.00 5.520,00 000 000 5.520,00
à ag togogo «sema
5.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 n.00 000 000 0.00 350.80 so so 350.80 2.00
3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0.00 a.s07,60 000 sense 1147636 130615 130615 1017021
prendas megooo - gema
interTec Soluções Priscila Mauricio Conti Pagina: 25/212 = OL/O7/2025 15 TRE
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Diapasa DesEAÇÃO Dota Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
JO: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
u. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200.523,00 200.372,32 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3.1,90.40.74 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 00 0,00 000 14,53 14,53 199,00 2803 2503 10,97
1 -Recursos Próprias 110.0070 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 14,478.11 14.478,11 68.970,28 31.127,48 31.127,48 37,842.80
2 - Recursos Próprios 210.0096 - GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 326.920,00 326.920,00 ooo 0.00 0,00 00 aco e.00 0.00
2 «Recursos Próprias 210,0098 - GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 25.057,56 25.057,56 23.320,00 71.503,23 11.503,23 46.445,67 25.057,56
7 - Recursos Próprios: 110.0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 100,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000
Recursos Sráprias 118.0006 . GERAL
3.3.90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 o.00 00 0,00 0.00 oco
1- Recursos Próprios o. ab00 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 2120.0000 »GERAL
4,4,90,52.09. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.900,00 2155,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 [7 0,00
1 - Rocurãos Próprss 1109000 -GERAL
4,4,90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 2.155,00 0.00 0,00 2.155,00 0.00 0.00 2.155,00
1. Recursos Próprios 2110.0090 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 3.560.578,00 2.560.578,00 30111213 315.810,14 258 1.036.357,29 829.352,26 529.714,28 506.643,01]
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Préoios 16.008 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00]
Funcional: 04.122,0001,2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.208,00 56.208,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
1,3,90,39,00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 2,00 0.00 0,00 0.00 38.736,00 707.20 707,20 38.028,60
Recursos Próprios 116.9000 - GERAL
IIT[T—————DImH-OO—
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 26/212 - 01/07/2025 15:22 saxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
ER Descrição Dotação DS ação No Mês (Março) Acumulado até Março
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar|
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Total da FUNCIONAL: 56.208,00 56.208,00 0,00 0,00 0,00 38.736,00 707,20 707,20
Tot
da SUB-UNIDADE:
00 301.112,13 315.810,14
258.926,51 1.075.093,29
530.421,48
315.810,14 258.926,51 1.075.093,20 830.059,46 530.421,48
Total da UNIDADE: 100 30111213)
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 27/212 - 01/07/2025 15:22 súxrziisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Recursos Próprios 1100900 - GERAL
4,1.90,07,09 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 o.00
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.542,89700 3.542.897,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.90.1107 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 000 NMAID3AS NIMIZIAS IMLBSAOO SIGIELSG SIGIBLSS 265831 ATALZIAS
3,1,90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 3,386,79 3.386,79 6.016,06 15.418,91 15.418,91 1203212 3.386,79
1 Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3,90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 5.530,56 5.530,56 5.460,18 16.514,51 16.514,51 10.583,95 5.530,56
1º Recursos Prgelos nie oca - cena
3,1,90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 178125 178175 1.699,65 s.t81,05 sa81.05 3.399,30 178175
1 Recursos Próprios 116,0000 . GERAL
3.1.90.01.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 121440 1.214,40 1.214,40 2.643,20 264320 2.424,80 1.214,40
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 28.181,90 28.181,90 28.972,77 92.143,29 92.143,29 63.961,39 28.181,50
1 Recursos Próoios 2110.0000 - GERAL
3.3,99,21.47 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 aizsas tasas 43309,84 12LHA202 12788202 86.666,57 s1nsas
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 3.148,71 3.148,71 6.663,37 17.851,32 17.851,32 14.702,61 3.148,71
1 Recursos Bróoios 2110.0000 - GERAL
2.1.99.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 5.269,60 5.269,60 652617 17.825,20 17.825,20 12.555,60 5.269,60
4 - hacursoa Peóaioa 116.0009 - GERAL
3.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
4 hacurtos drópiou 116,0009 - GERAL
3.1,99,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 28.080,00 28.080,00 0.00 0.00 900 0,00 0.00 0.00 0.00
3,1,90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 são são aão são 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1,50.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1 Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 630.350,00 630.350,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
1- Recursos Próprios 30.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 28/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Més Referência: Março
Acumulado até Março
o Descrição Dotação Dotação No Mês (Março)
io ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UV. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1,91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 45.537,11 45.537,71 46.693,26 138.922,70 138.922,70 93.384,99 45.537,11
1 Aecursos Próprios 228.0000 - GERAL
3.3,89,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 33.660,00 0.00 0,00 0.00 0.00 a0o 0.00 0.00
1º Recursos Próprios 2109000 - GERAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 935,00 935.00 33.660,00 2.805,00 1.870,00 31.190,00
1: Recursos Próprios 116.0900 - GERAL
3.3,70.41,00 CONTRIBUIÇÕES 500,00 500.00 0.00 0,00 0.06 0.00 0.00 q.00 0,00
1- Recursos Próprios 136:9000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1: Recursos Própries 1100000 - GERAL
3.3,90,08,00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 70.000,00 70.900,00 000 0,00 000 0,00 0,0 0,00 E)
1- Recursos Própres 120.9000 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0,00 10.009,70 10,009,70 10.009,70 10.009,70 10.009,70 10.009,70 0,00
1 - Secursos Próprios 110.0000 . GERAL
3.3.90.08,56 SALARIO-FAMILIA 0.00 000 369.06 369,06 0,00 sa9,24 sag,24 120,18 369,06
1 Recursos Próprios 1182600 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 -GEmaL
3.3,99.14.14. DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 000 170,00 170,00 170,00 170.90 170,00 0.00
*.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 98.323,00 98.323,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 1100000 -GEnAL
3.3.90.30,03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 12.36 1236 12.36 0.00
1 110.0500 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 535,05 0,00 8.362,28 2.136,63 1.601,58 6.760,70
à - Recursos Próprias 1100000 -GeaM
2.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 000 191,00 191.00 6.989,60 5.179,00 6.179,00 sto,60
2 - Recursos Bróorios 11,000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 0,00 000 0,00 0.00 34330 5.30 5.30 338,00
à - Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.3.90.30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 0.00 0,00 145,00 a22.50 5.671,96 459326 a.44426 1.227,70
1.- Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.3,90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 62200 0,00 0,00 62200
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 29/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
pasdgcão Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 2300000 «GERAL
3.3.99,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL soo,00 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a.00 000
4 = Recuquos Pos 110 2000 - GERAL
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - ecurtos Própros 1100900 -GERAL
3.499.360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13860000 155.100,00 000 0.00 0.00 9,00 0,00 an 000
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0.00 0,00 11.222,28 134.667,36 22.444,56 22.444,56 112.222,80
3 - Recursos Próprios 1100000 - éra
3:3.50,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 509.00 sao,00 oou 0.00 v00 amo 090 0.00 00
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.515.595,00 1.349.435,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL.
3.3.50.39.15. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 000 6.120,00 0.00 o,00 6.720,09
+ Recursos Próprios 119,0000 - tias
3.3,90.39.37 JUROS 000 0,00 0,00 18,63 67839 3.000,00 956,23 956,23 2.043,77
1- Recursos Próprios o. 0090 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 000 0.00 1.452,64 1.452,64 b9,000,00 12.616,45 1261635 a7.smães
1- Recursos Próprios 2102000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 200.000,00 000 0,00 217.000,00 343.95 343,95 216.656,05
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3,90.39,55 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 000 9.00 0,00 25.000,00 1.950,00 950,00 23.050,00
1º Recursos Próprica nNoae0o - Gera
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS. 000 0,00 0.00 3117144 33.706,70 36.309,12 32.910,82 33,706,10 2.602,42
2 + Avcurzos Próprios nooeão «cera
1.3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 5.520,00 409,00 400,00 5.120,00
2 Recursos Próprias 11e.00o6 - Gema
3.3.90,39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0.00 0.00 857655 8.530,23 787.000,00 15360.17 15.706,13 77129387
2 Recursos Próprios 1120000 - GERAL
2.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 13.200,00 0,00 28517 11.600,00 1.075,13 107513 16.52487
1 Recursos Próprios 11º.,9000 - GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 327.151,00 323.151,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.9000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 30/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
No Mês (Março
Despesa Descrição Deiação Dotação (Março) Acumulado até Março
Inicial alizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U, 0. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 41.976,96 21.104,96 134.563,40 a6157,25 2528525 tos27815
2 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.99,86.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 36802000 36802000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próniios 110.0020- GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 26.891,04 26.891,04 26.818,00 80.527,04 80.527,04 53.636.00 26.891,04
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3,90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 so0,00 oo 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Secorsos Próprios 112.0003 » GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 80.000,00 0,00 0.00 0.09 0.00 0,00 000 0,00
1 -Aocurses proprios 110,0000 + GERAL
3,3,50,91,14 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0,00 000 5.549,63 0,00 73.700,00 16.538,85 10.989,02 62.710,98
1-decursos Prápricr 116,0098 - GERAL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos próprios 210,0000 - GERAL
33.50.92. OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1736 1736 1736 0.00
1.- Secursos Próprios 19.000 - GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 86.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos próprios 110.090 - GERAL
3.350.94,02 RESTITUÇÕES 0,00 0,00 119815 1.781,59 15.519,63 15.921,46 16.921,46 15.619,63 1.301,83
1 Recursos Prapries 115.000 « GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
1 -Aecursos próprios 116,0000 - GERAL
4.4.50.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 000 9,00
1.-Necatãos Próprios 110.0000 » GERAL
4.4.90,52.36. MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0.00 0.00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 0,00
1 “Recursos Própres 220.0000 - GERAL
FUNCIONAL:
Funcional: 04.123.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.2.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 9.000,00 0,00 0.00 0,00 00 0.00 0.00 E)
1 -Recurses Própres 230/9000 + GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.353,68 4.353,68 4.353,68 0.00
2 “Recursos Própros 220 9000 GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 31/2172 - 01/07/2025 15:22 sdxrz-fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Intei Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 9.000,00 9,00 0,00 0,00 4.353,68 435: 4.353,68 0,00]
Funcional: 28.843.0000.0.002 DIVIDA PÚBLICA INTERNA
32.90.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 869.800,00 869.800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 106.0089 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.400,400,00 4.243.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-decursos Próprios 118.0000 - GERAL
3.2.90.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 28.979.57 540.000,00 94.850,50 94.850,50 445.149,50
1-Aecursos Própros 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.2.90.21,01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 220.102,12 2NITITSS 4.243.240,00 1,075,077,68 USA 37406 2.388.865,04
1 - Recursos Próprias no. Gera
4,6,90,71,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 715.300,00 715.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 100.004 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4,6.90,71,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 4,710.200,00 2.911.360,00 0,00 0.00 0.00 0.90 0,00 000 0.00
Recursos Próprias tt0.2000 - GERAL
4.6.90.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0.00 0,00 0,00 9.00 49.582,86 594.994,20 148.748,58 148.748,58 446.245,62
: - Recursos Próprios 1200.0049 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
4,6.90.71.91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0.00 0,00 0,00 88,700,19 21401605 2.911.360,00 730.237,20 64153641 2.269.823,59
E» Recursos Próprios 1102800 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 8.739.700,00 8.739.700,00 0,00 309.003,51 570.296,03 594,20 2.048.913, 1.739.510,45 6.550.083,75]
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1.90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 000 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 -GeMaL
3.1.90,92.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 000 102766003 102766093 1027166094 102766093 102765093 1.02/.65093 0.09
Facursas Próprios 1o.0050 - GERAL
3,1.91,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS| 1.220.000,00 1.220.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,90 000 0.99
1 - Recursos Própilos 110.0090 - GERAL
3.3,90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.100.000,00 3.100.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 E)
1. Recursos Prógitos 11p.0090 - GERAL
3.3.90.91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0.00 0.00 822.339,07 822.339,07 822.339,07 822.339,07 822.339,07 822.329,07 0,00
1.- Recursos Próprios 1180000 - GERAL
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 10,000,00 0,00 0,00 n,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Prgerios 116.0098 - GERAL
ec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 32/212 - 01/07/2025 15:22 saxrz.fsax
, d Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
E Rama Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
esa escri OLA alle (tido) DO
ú dá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgás 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
V. o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
Total da FUNCIONAL: 5.580.000,00 5.580.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00]
Funcional: 28.846.0000.0,005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1: Recutsos Própros 2102090 - GERAL
3.1.90.91,26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0.00 000 35184965 34184955 48439815 105033419 105033475 1,0285158 21,814,8)
1: Recursos Própros 110.000 - GERAL
3.1.90.91.28 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 9.929,44 9.929,44 9.929,44 0.00
1 Recursos Próprios 2109000 GERAL
3.3.99,92,09 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0.00 0.00 000 0,00 000 coo E)
1 Recursos Próprios 210.2000 - GERAL
3.3,90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 500.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 hecursos Própros. 210.800 - GERAL
3.3,90,9115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0.00 0.00 a.95243 ass2,as 1154712 36.530,87 36.530,87 33.198,71 333116
1 Recursos Próprios 000 - GERAL
4.4.90,92,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 c00 0.00
1. Recursos Próprios 2209000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 2,501.000,00 2.501.000,00 346.802,08 346.802,08 498.045,27 1.096.795,10 1.096.795,10 1.071.649,13 25.145,97]
“Funcional: 28.846.0000.0.006 AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS
90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 oo 9,00
Recursos Próprios. 229.000 - GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 oo 0,00
1.- Recursos Próprios 120.900 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 09,00 0,00]
Funcional: 28.846.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90,87.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.800.000,00 3.800.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 co 0.00
1 Mecursas Própres 210,2000 - GERAL
3.3.90.47,12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0.00 0,00 332.453,88 333.453,88 3.800.000,00 868.859,84 868.859,84 2.931.140,16
1 - Recursos Próprios 2209000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 333.453,88 333.653,88 3.800.000,00 84 4 868.859,84 2.931.140,16]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 33/212 - 01/07/2025 15:22 súxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
D Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
escrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
27.527,
00 27.52
sui 00 2.757.
0,15 3.285.392,18 3.767.864,24 17.718.416,02 7.157.739,10 6,456,938,53 11,261,477,49]
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 344212 - 01/07/2025 15:22. sdxrz.isax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Usem: Dasciidão Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E.: 01,15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. FINANÇAS
Funcional: 28.845.0000,0,003 APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Total
'UNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 99,999,9999,9,999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9,9,99,99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 09,00 9,00 0.00 0,00 o,00
1 - Recursos Praprios 119.0000 - SERA
FUNCIONAL: 5.600.000,00 5.600.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE:
5.601.000,00 5.601.000,00 9,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,90
3.285.392,18
da UNIDADE: 33.128.716,00 33.128.716,00
inter-Tec Priscila Maurício Conti Página: 35/212 - 01/07/2025 1522 súxrzsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aco a
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Elcpasa Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
po E cial Atualizada Empenhado Liquidado o Liquidado Pago A Pag
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o, 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E.: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1,90.08,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,90 1.000,00 0.00 0.00 0.06 0,00 0.00 000 0,00
à -Recursas Própros 430.0000 - GERAL
3,1,90,07,09 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1,000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3,1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.511.650,00 — 5.289,948,84 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00
Recursos Próprios 110.8000 - GERAL
21.90,11,02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 0.00 2910960) 29109603 27063656 B2TITAIS BINTIAIS SI66TBID 29109603
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 000 0,00 95,26 95.26 2241 162,43 162.43 s117 95,26
2 - Recursos Próprios 110.9090 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORFORAÇÕES 00 0.00 10.100,18 10.100,18 sossas 29.369,84 29.369,84 19,265.,66 10,100,18
Resarsos Próplos 202600 -GEa
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 475,42 475,42 453,51 1,382.44 1.382,44 907,02 aI542
à - Recursos Próprios 110,0090 -GeaL
3.1,90,12,08 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 as7267 81267 199253 134581 1545831 5.585,64 87257
3.1.90,11/10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 s0.09400 50.094,00 5009400 14997840 149,978,40 99.884,40 50.094,00
1- Recursos Próprios ne 0090 - GERA
31.98,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 02.00 soo7117 3007717 28.691,99 a1.459,95 e1459.95 57.382,78 ETR
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 51.530,66 51.530,66 s1a7411 16580078 16580078 11427012 51.530,66
1. Recursos prósrios 1160000 - GERAL
31.90.4144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 1.535,59 1.535,59 1138121 16.075,72 18015.17 14.540,13 1.535,55
1 « Recucsos arésos ne nDe - GERAL
3.1,90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 7.851,24 7.851,24 11.439,43 23.530,29 23.530,29 15.679,05 7.851,24
1 Recursos Próprios ne 0006 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.110,00 000 0,00 0.99 0,00 0.00 n.00 0.00
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.250,37 1.250,37 0.00 1.250,37 1.250,37 0.00 1.250,37
1º Aecurtos Próprios 2116.0000 + GERAL
3.1.50.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 29.000.00 0.00 u.00 0.00 0,00 0,00 n00 0.00
1º Recursos Própr o.0000 - GERAL
3.1.50,16.64 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 2.292,00 2.292,90 5.359,06 13.850,36 13.850,36 11.558,36 2.292,00
2- Recursos Própros 0.080 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 36/212 - 01/07/2025 15:27 sdxrzfsax
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
riçã Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
sa Dascridi ERREI
Despe: o Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO João DA BOA VISTA
uv. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
uv. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à. Racurios Próprios 120,9000 «GERAL
3.191.130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA OFSS 956.800.00 956.800,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 nun 71.717,77 68.029,42 208.141,80 208.141,80 136.424,03 77,
durar Fido nie ovoo «Gena
53.80.3900. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA soo,00 500,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Recursos Próprios iteanco «Gera
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à -Recurioa Próprios 1100000 - GERAL
3.3.89,08,00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 13432.02 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00
iedaçurtos Próprios nc ação- GERAL
3.3.90.08,01 AUXÍLIO FUNERAL 0.09 0.00 0.00 000 0.00 10.009,70 10.009,70 10.009,70 0.00
agito Prbpios inc.0000 «Gena
3.3.50.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO 0,00 0,00 1.803,80 1.803:50 0.00 5.226,22 522622 3.42232 1.803,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
à = Noeusos Próprios nt0000 Gema
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.600,00 92.600,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 009
“3.90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0.00 000 0.00 0.00 1.570,03 0.00 0.00 157003
à ácido Pipes iacooãs - GERAL
1.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 13.168,00 0,00 2.573,00 26.606,80 3.351,80 3.351,80 23,255.00
à curas Próprios ico « Gema
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0,00 1.006,57 1.006,57 1.144,60 1.006,97 1.006,97 15743
1 Recursos Própros 2160000 - GERAL
3.3,90,30,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 000 0.00 0.00 0.00 4.057,94 0,00 0,00 aostsa
4 Preises Prbprios 2300000 «GERAL
3.3,90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.052,00 13.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios 2300000 «GERAL.
33.99.3308. PEDÁGIOS 0.00 000 0,00 0,00 0,00 5.326,10 0.00 0,00 5.326,70
3.3,90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios z200000 -GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 37/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci
Março
Descrição Dótacão Dotáção MoMês (Março) Acumulado até Março
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
01,00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
2.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 500,00 o,a0 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 ou
3 -Recussos Próguios 11e.0095 + GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 300,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.90
Recursos Próprios 210.0009 » GERAL
1,3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 38924431 419.244,31 0,00 0,00 0.00 0.00 ae e.00 009
1 cmecursos ersgnlos 1216.0000 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 4.526,61 4.526,61 9347339
: - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3,90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO a.00 0.00 0,00 1.084,32 as9,58 16.500,00 233331 1.248,99 18.251,01
Recursos Prsprios. 2210.0000 - GERAL
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 18.672,00 1.845,59 1.845,59 16.826,41
1 - Recursos Próprios. 2200000 - GERAL
3,3,90.39,12 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 a.00 0,00 0.0 5.520,00 0.90 0.00 5.520.00
1-Rocursos Próprios 2102200 -GERaL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 0.00 0.00 15.330,57 177.706,66 30.661,14 3066114 147.045,52
1 “Recursos Própras 1100000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.581.00 3.256,86 000 0.00 0,00 0.00 aco 0.00 000
2 -Recursos Próprios 1100650 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0,00 10515 105.15 350,00 209,07 209,07 149,93
Recursos Próprios 116,0009 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 0,00 8077 sas sa 304,25 304,25 sa2.59
; -Rarursos Preprtos 116.009 + GERAL
3.3,90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 349.280,00 849.280,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 a.00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 52.338,22 62.338,32 58.300,00 179.521,32 174.521,32 117.183,00 52.338,12
1 Recursos Práprios 230.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 100,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 20.0000 - GERAL Ê
3.3.90,92,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 100,00 00 0,00 0,00 0.00 0.09 0,00 0.00
1: Recursos Própras 100050 -GERaL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 190.90 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00
1 + Recursos Próprios 1210.0090 - GERA!
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 38/212 - 01/07/2025 15/72 saxizfsax
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.6,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Proprlos 110,0000 - GERAL
4,4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.900,00 1.090,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Préglos 110.9600 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 7.865.787,31 7.8!
084,03 600.298,58 .327,02 588.964,50 2.089.293,65 1.777.230,82 1.189.015,92 900.277,73]
Funcional: 04,122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Prógrios. 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
500,00 500,00 0,00
oo
00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 600.298,58 589.327,02 2.089.293,65 1.777.230,82 1.189.015,92 900.277,73]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 39/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci: 025 Més Referência: Março
sérica Dotação Dotaç: No Mês (Março) Acumulado até Março
escriç;
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 180,000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0090 - Gena
3,3.99,10.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI MENS. 0,00 0.00 200 0.00 2.830,00 71.820,00 1.830,00 1.830,00 as0
3,3,90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0,00 77123 10.936,92 777.23 77123 10.159,69
1 Recursos deórios 116.0006 - GERAL
3.3.99.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 o00 0,00 0,00 0,00 0.00 o,00 0.00
3:3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 190,00 100,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - hecursos Brópioa 116.000 - GeraL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.112.717,00 2082.14.14 000 0.00 0,00 0.00 0.00 a.00 aco
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 116.084,62 5.219,71 985.252,76 121.304,33 5.219,11 980.033,05
1. Recursos Próprios 2116.0006 - GERAL
3.3.90.39,73. TRANSPORTE DE SERVIDORES 0,00 0,00 0.00 0,00 11.256,52 esan3 2251304 2251304 40.898,68
1. Meturios Próprios ie oo - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 650.326,30 0,00 42.560,52 875.735,18 104.174,99 104.174,99 71.560,19
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o00
1 - Recursos Próprica 230.9000 - GERAL
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 385.200,00 385.200,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
io Resuenço Prós 230.0000 - GERAL
4.4.50.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.800,00 82.800,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 op
1 ehecuraos Própria 130 9000 - CIDE-CONTAIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINO Econômico
4,4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000.00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
6 «Outras Fontes de Reciuso 200 0056 - RECA2/PAVIM - GERAL
44.50.5100 DBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 sr 163,33 0,00 0.00 0.00 0.00 n00 000 ono
* -Cowrações ae Cróita 09 8053 - GPER. CREDITO &.BRASIL CARAS DE INFRAESTRUTURA,
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 0,00 55.279,59 ce2795s 18351936 66.279,59 6627959 723977
2 -Recursos Próprios 102000 «GERAL
4.4.90.52.00. COUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 000 0,00 0,00 a.00 0,00 0.00 o00
4.8.90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 15.890,00 9.534,00 9.534,00 6.356,00
2 - Recursos Própios 1160690 «Geass
Inter-lec Soluções Priscila Maurício Contr Página: 40/212 - 01/07/2025 15.22 sdxrz fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ú
ES
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
EE Dotação Datscão No Mês (Março) Acumulado até Março
pespasa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado. Pago ApPagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.361.417,00 3.423.004,47 650.326,30
162.364,21 133.923,57 2.142.575,95 332.413,18 216.328,56 1.926.247,39)
Total da FUNCIONAL:
650.326,30 182.364,21 133.923,57 2.142.575,95 332.413,18 216.326,56 1.926.247,39
Total da SUB-UNIDADE: 3.361.417,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 41/2172 - 0/07/2025 15:22 sdxizisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação Dotação — NoMês(Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERARIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00
1.» Recursos Práprios 116.0000 - GERAL
3,1,90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,09 0.00 0,00 000 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,1,90,12,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 589.160,00 583.390,32 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 9,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
3.1,99,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIO! 0,00 0,00 30,915,22 30.915,22 29.461,44 9163302 91.633,02 60,717.80 30.915,22
1 cMecursos Próprios rzo.e200 - GERAL
3.1,90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 754,96 154,96 72017 2.195,30 2.195,30 1.440,34 754,96
1-Recursos Próprios. 1120.0000 «GERAL
3.1.99,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 9,00 0.00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 7.286,40 1.286 4.857,60 2.428
1- Recursos Própros LL0.6000 GERAL
3.1,90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 2.516,18 2.516,78 2.400,82 7.318,42 7.318,42 4.801,64 2.516,78
1 “Recursos Própros 110.9000 «GERAL
3.190.211,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 5.127,44 5.127,44 2.891,20 14.909,84 14.909,84 9.782,40 saziaa
Recursos Propriss 110.9090- GERAL
3.1,50.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 897,46 89746 897.46 0,00
: - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
1.1.50,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10,040,00 10.040,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 9,00
Recursos ersortos 11e.0005 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.769,68 0,00 0,00 0,09 0.00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Prógrios 110.000 - GERAL
3,1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.517,02 157702 1.169,68 3.346,70 3.346,10 1.769,68 157792
Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF55 80.350,00 80.390,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 9,09
* - Recursos Próprios. O OD0O « GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0.00 6.619,68 6.619,68 6.308,22 19.236,12 19.236,12 12.616,44 6.619.68
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3,90,08,09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 19.000,00 8.279,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Do 0.00
1 - Recursos Própres 1100000 «GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.210,00 1.210,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1: Aecurtos Próprios 110.0000 -GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 42/212 - 01/07/2025 15:22 suxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ia
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação | Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UV. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERARIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3,3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 80.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.060 - Gena
2.3,90,30,04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0.00 000 0.00 0,00 108,01 000 0,00 108,01
Recisos Próprios ne asso “gens
33.90.3007 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 0,00 366,35 1.142,08 Ss2211 s22.11 619.97
2 Recursos Próslos 1160000 - Gena
3.3,99,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 oco 0.00 225,65 sas asso sas,03 ooo
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 000 000 0.00 0,00 299,00 0.00 0.00 299,00
1.- Recursos Prógrios n1e,0000 - GERAL
13.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 000 000 0,00 000 171,00 0,00 000 1,00
3.3.90.30.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS OE 0,00 0.00 000 0,00 213,50 66482 42930 429,30 235.52
1 Recursos rbarios 1160090 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0.00 240,00 240.00 240,00 240,00 28000 0.00
3.3,90,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.181,20 0,00 o 2.181,20
1 Recursos Próprios n10.0000 - GERAL
1.90.30,42 FERRAMENTAS a.00 0.00 23:80 0.00 as910 282,90 assao assao 23.89
1 - Recursos Próprias 118.0006 - semaL
3.3,90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.210,00 1.210,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 000
1. Mecursos Próprios. 1e.0000 - GERAL
3.190.397,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA aoo000,00 250.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 c00 000
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550.000,00 700,000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 oo 000
1 Recursos Própros 1200000 «GERAL
1.3,90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 000 0.00 s88140 9.00 eo s88140
3.3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 1.656,85 1656,85 28.000,00 339241 3.392,41 24.607,59
Recursos Próprica 130.000 - GERAL
1.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 9.00 000 127295 210414 26.000,00 “02558 2.151,63 2324827
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 000 0,00 0.00 1.300,00 103,31 102.31 1.196,69
2.» Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 43/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Marco
Dica Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
escrição odio aii do bias doido
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPaga
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 000 0,00 30.815,02 100.662,40 61.630,04 61.630,04 39,032.36
1 Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3,3,90,39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 000 000 0,00 33.530,81 172.209,18 66.661,62 S666L62 105.547,56
1 Recursos bragrios 112,0096 - GERAL
3.3,90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 8.250,00 0.00 337,97 3.150,00 337,97 337,97 ss1203
1 Recursos Próprios 119.000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000,00 15.900,00 000 0,00 0.00 8,00 0.00 c.00 aco
1- Recursos rôgrios 115,0096 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 234,88 a34,88 a174,40 1.878,48 1.878,48 2.295,92
1 “Recursos Próprios 119.0009 - GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670.00 81.670,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ao
1: Recursos Próprios 212,0003 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 611160 6.111,60 5.830,00 17.111,60 1.111,60 11.660,00 é111,60
1 “Recursos própris 2119.0000 - GERAL
4.4.50.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.660,00 24.660,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 9,00
1 Recursos propres 2210.0000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.300,00 36.300,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Própros 2200000 - GERAL
4,4.90,52,12 APARELHOS E UTENSÍLIOS NOMESTICOS 0.00 0,00 153,00 a,00 0.00 153,00 0.09 0.00 153,00
à «Recurso Próprias 1202000 - GERAL
4,4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 450,00 0.00 0.00 «50,00 0.00 000 as0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4,90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 009 0,00 235358 0,00 0,00 235398 0.00 e.00 235398
Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.883.640,00 1.881.919,14 7.282,28 60.057,18 124.394,70 520.303,24 304.759,19 247.434,34 272
Total da SUB-UNIDADE: 1.883.640,00 1.881.919,14 82,28 60.057,18 124.394,70 520.303,24 304.759,19 247.630,34 272)
interTec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 44/2172 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Ra) Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
o PRO Aide Ud
pesa cimo inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
uv. E 01.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.514.600,00 4.514.600,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 100 0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.3,90.35.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 3749671 0,00 0.00 m,496.11
1 - Recursos Própres 1009549 » CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.3,90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.800.000,00 289.593,81 289.593,81 3.510,406,19
1 - Recursos Própres 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4,4.99,51,00 DERAS E INSTALAÇÕES 2.240.300,00 2.240.300,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,06 0,00 0.09
1 Recursos Proprs 1002049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 835.461,69 835.461,69 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 - Operações de Crédito 1000052 - OPER. CRÉDITO 8.BRASI PROGA. VIA ILUMINADA - FASE Ml
Total da FUNCIONAL: 7.590.361,69 7.590.361,69 0,00 0,00 0,00 4,171,496,71 3.881,902,90)
Ls
Total UNIDADE: 7.590.361,69 7.590.361,69 0,00
4.171,49
71 3.881.902,90]
Total da UNIDADE: 20.701.706,00 20,793.869,33 1.317.907,16 831.748,41 47.282,77 81.29
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dspias Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
dO. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E.: 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICI|
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 122.722.00 122.722,00 0,00 0,00 3.905,52 71.359,22 11.575,64 11.575,64 59.783,58
1.- Recursos Próprios 210.2000 GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70,000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1º Recursos Própros 1109600 - Grau
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0.00 622,15 622,75 2.065,60 72215 72215 1.342,85
1. Recursos Próprios 1102000 GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 509.00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 1190.3690 « GeAML
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA s00.00 300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprias 110.000 - GERAL
1.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS «PESSOA 17/831.35300 15.216.387,62 0.00 o) 0.00 0,00 0,06 0,00 0.00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 26.691,53 192888 292.433,30 mm 201505 38941825
1 - Recursos Próprias 11e,9000 - GERAL
1.1.90.39.83 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 252,76 25276 +.000.00 52354 s23.54 547646
3.3,90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA É ESGOTO 0.00 0.00 0.00 2.120,27 201219 30,000,00 2.575,20 sas493 28,545.07
2 «Recursos Próprias 116.0009 - GERAL
3.3,90,39.78 LIMPEZA É CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 0,00 1.225.204,95 1.285.120,57 5.878.474,14 2.514.753,58 2.049.900,58 3,826.574.16
- Recursos rónrios 112.000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 300.000,00 0,00 18.079,85 38205331 50.363,91 s0.36391 331.689,40
1 - Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
2.3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO sop,00 1419.69 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 2200000 - GERAL
15.412.
[ Total da FUNCIONAL: ,31 300.000,00 1.244.892,26 1.311.922,52 2.603.292,32 2.121.556,40 4.640.829,77
Total da SUB-UNIDADE:
15,412,
31 300.000,00 1.244.
2,26 1,311,922,52 2.603.292,32 2.121.556,40 4.640.
77
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01,17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3,1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 “Recursos Préortos 1100096 - GERAL
4.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.1,90.31,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.340.180,00 3.340.170,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Prógrios 1120000 - GERAL
33.99.10 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 aBrs2mal 18752841 20899802 SINISA28 SI7ASADE 28966587 187.528,41
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 000 90,46 90,46 29,90 152.90 152.90 244 so
1 - Recursos Próprios 11040009 - GERAL
3,1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 409,10 409,10 390,25 1.189,60 1.189,60 780.50 409,10
3,1.90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 951,95 951,95 908.09 2.768.113 2.768,13 116,18 951,95
1: Recursos aréprios 110.0000 + GERAL
3.1,99.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 8,00 20.419,56 20.479,56 20.837,94 so.794,85 so.794,85 40,315.29 20,479.56
3.1,90.1L.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 17.001,60 17.001,60 17.001,60 51.004,80 51.004,80 34,003.20 17.001,60
1.- Recursos Própros. n1e,0000 - GERAL
3.1,99.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 16.600,46 16.600,46 9.502,61 15.145,65 35.145,65 18,545.19 Ló, 500,46
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 26.580,39 26.580,39 23.950,50 14,279.16 14.279,16 47.698,77 26.580,39
1 Recursos Próprios 116.000 + GERAL
3.1,90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0,00 0.00 468.77 464,77 E 46417 0,00
3.1,90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 1.358,99 1.358,99 2.556.13 3.915,12 291512 2.556,13 1.358,99
1: Necursos Próprios 218,0000 - GERAL
3,1,50,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 318435 318435 12.57.98 16.819,79 16.819,79 183544 218435
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1 -Aecursos Própros 230,0000 - GERAL
1.1.90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0.00 0,00 151627 152627 283917 sarasa cansa 4.960.27 1.516,27
1: Recursos Pró 39,000 - GERAL
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 20.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 -Aecursos própros 230.000 + GERAL
inter-Tec Soluç Priscila Maurício Conti Página: 47/212 - 01/07/2025 15:22 saxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
ota, No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição E f cas, ART ERÇÃO —————— TT
Inicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U, E 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3,1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 5.609,94 5.609,94 6.191,80 19.290,67 19.290,67 13.680,73 5.609,94
2 Recursos Próprios 110.0800 - GERAL
3.1.99,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 o00 a50
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA OFSS 53124000 531.240,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 q00 ago
2 - Recursos Próprios 1100090 -GenaL
3,1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 9.00 ar59388 a1593,88 ora raizA? tazias? 79.618,54 a1.593,88
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 33.650,00 0,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 0,90
2- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.59,35,01 TERMO DE COLARORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 935,00 935,00 33.660,00 2.805,00 1.870,00 31,790,90
3 - Recursos Fróprios 1109200 «Gram
3,3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.009,70 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.90
Recursos Preprias. 110.0000 - GERAL
3.3,90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 10.009,70 19.009,70 10.909,70 19.009,70 0,00
«Recursos Próprias 1160090 GERAL
3.3,90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000» GERAL
1.3,90,14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 540,00 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 540,00
7 - Recursos Próprios 116.9090 - GERAL
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 37.231,00 41.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
3.3.09,30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 108,01 0,00 0,00 108,01
1 Recursos Prégrlos 110.0000 - GERAL
3.390,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 8.867,56 2.068,68 2.068,68 798,88
1- Recursos Próprios 110,0090 » GERAL
3.3.99.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 as8,10 0,00 0,00 asa 70
1.- Recursos Próprios 115.0006 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 322,00 259,00 1.247,00 322,00 259,00 988.00
1- Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.5.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.368,00 0,00 000 1.368,00
1 -Aecursos Própros 226.0009 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 2.108,00 3.615,28 6.411,86 2.865,36 2.865,36 2.546,50
1 -Recursas Própros 220.0000 - GERAL
ni DO ir E os Pres
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 48/217 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Reis
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Março
D Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
espesa esc o
pe! ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
UV. E. 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 13.283.20 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 330.0000 - GERAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 000 0,00 0,00 000 13.283,20 18,32 128,32 rass8s
4 Neca Própria 202000 «GERAL
3.3,90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 080
1 -hecursos Própros 2100600 -GénaL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 109,00 100,00 000 0.00 0.00 0,00 000 0,00 000
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.80,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500.00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 a,00 o)
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA as812900 — asamL1s 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
1.3.90.39.15. MULTAS DEDUTIVEIS - EMPRESAS 000 0,00 000 0,00 14.582,18 14.582,18 14.582,16 1.582,18 oco
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 000 8.430,89 843089 108.000,00 8.610,19 ass 9938921
2 - Recursos Próprios 119,0090 - GERAL
2.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 000 215627 137410 120.000,00 5.383,90 262163 mana
2º Recursos Prognos 116.0096 - GERAL
3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 17.000,00 226,85 226.85 18.606,45 1.833,30 1.833,30 16.773,15
Recursos Prósrtos 2130.0000 - GERAL
3.3,90.9,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 000 0,00 0.00 1.000,00 sa38 5338 946,62
1 Recursos Próguos 2110.0006 - GERAL
3,3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.520,00 0.00 0,00 5.520,00
2- recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3,90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 0,00 15.330,57 m624,01 30.661,14 10.66L14 14696287
à Recursos Próprios :20.0000 GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23.211,00 13.795,79 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.3,90,40,28 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 9.00 000 000 326,23 226,23 650,00 64733 caras 2.67
- Aecursos Própr no a000 -GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 0,00 127,57 10.582,91 2.307,94 2.307,94 8.274,97
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 49/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
si Descticio Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
+. O: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional; 04,122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3,90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 525.080,00 525.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 02000 - GERAL
3.3,90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 35,725.40 19,725.40 aSO6LOO 11769193 ariHo1a 77.966,53 36.725,40
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 s00,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 eo0 9.00
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 soo,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Prógios 120.000 - GERAL
4,5,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 509,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 coo 050
4,4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 eo0 0,00
1 - Recursos Próprios 110.3000 - GERAL .
Total de FUNCIONAL: 4, 471,00 5.028.709,17 380.170,76 378.276,00 440.729,76 1.621.320,19 1.172.219,63
Funcional; 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 5.259,43 cao 0.00 0,00 a.00 0.00 0,00 a.ão
3.3.90,39.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0.00 8.259,43 sasga3 sas943 B259.43 0,00
+ - Recursos Próprios 226,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 9.259,43 0,00 0,00 8.259,43 8.259,43 8.259,43 8.259,43
Total da SUB-UNIDADE: 4.990.471,00 5.037. 380.170,76 378.276,00 1.629.579,62 1.180.479,06 613.554,03 ac 025,59]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 50/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci Mês Referênci:
No Mês (Março) Acumulado até Março
Eeaçõna GE apotação —— No Mês (Março) s
tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E. 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.08.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 116.0009 - GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
1 os a6.0005 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 490.220,00 480.220,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Dróprios 218,0000 - GERAL
3.1,90.101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 19.107,53 19.107,53 24.688,25 62.130,54 62.130,54 43.023,01 19.107,53
1.- Recutsos arsatos 110098 « GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 31,06 31,06 3106 0.00
1 - Recursos Prgprios. 110,0009 + GERAL
31.99.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.144,90 1.144,90 1.092,14 3.329,18 2.329,18 218428 1.144,80
1 Recursos Prtcrios. 112.0098 « GERAL
3.1.90.11.09. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 2.065,84 2.065,84 1.970,65 6.007,14 6.007,14 3.941,30 2.065,84
1 Recursos róprios. 110.0008 - GERAL
31.99.2110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 1,286,40 2.286,40 aBst.s0 2.428,80
1.- Recursos argurtos 11,0095 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 4.471,50 471,50 4.265,49 13.002,48 13.002,48 8.530,98 4,471,50
1 - Recursos Srsorios 119,0009 - GERAL
3.1.90.21.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 8.414,57 Baias? 8.001,29 24.378,65 24.378,65 15.964,08 atas?
1. Recursos Srtsrios 115,0098 - GERAL
3.1.90.21.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0.00 3.143,80 3.143,80 3.143,80 3.143,80 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0009 - GERAL
31.90.0300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Préstios n10,003% - Gma
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios. 110,0009 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 2.58 258 0,00 2.58 2.58 0.00 2.58
1 Recursos Brsertos n15,003% « GERAL
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 “Recursos Srêprios. 119,0006 - GERAL
12.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 23,840,00 83.840,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
pr 115.0036 - GERAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 6.307,30 6.307,30 6.048,14 18.381,17 18.381,17 1207387 8.307,30
1 Recursos Próprios. 116.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 51/212 - 01/07/2025 1522 saxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Discrio Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Er Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 c,00 000
seas tioação- ema
3.3.90,8000 MATERIAL DE CONSUMO 1500000 2500000 000 000 0.00 sao 080 cmo ado
3:3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 000 000 asas0 0.00 613160 asus0 co creo
Fm Mioo0os- AMA
2.3,90.3600. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEMOS - PESSOA 500.00 500.09 000 000 0.00 000 000 cuo 000
3:3.90.9700. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 509,00 500,00 000 000 000 000 00 eso 000
pref em ditos uso
2:3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS «PESSOA 127662727 343662727 000 000 0.00 080 0.00 ego 00
33.90.3943. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 000 000 vi6.98 n6s8 5.000,00 s5048 mos as3052
focais io aoos «ou
3.3.90.35.44. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 000 000 000 aam403 aAéas 4000 ISIB6SO 1070266 osasim
Drica bh nie ooãs «cena.
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00 103.982,58 3.113.624,90 142.048 74 142.048,74 2.971.576,16
E hecuperitpdto attonoo «as
3.3.99,40.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 152400 192400 000 000 7) 000 0.60 cao 000
fab 1oo080 «GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 0.00 117,01 558.36 27211 27211 286,25
pain Rd 100000 GERAL
3.3.90,46.0. AUXILIO ALIMENTAÇÃO asso asmoo0o 000 000 000 000 060 con 050
Prádpca OA
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.666.956 3.666,96 3.498,00 10.662,96 10.652,96 6.996,00 3.666,96
Eee niigdia pras
44905100 QBRASE INSTALAÇÕES 500.00 309.90 0x0 000 600 000 cab 0%
44.90.5200. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000000 1000000 000 000 000 000 000 cmo 000
Recursos Prógtlos
2.003,11.
63.111,27
27.813.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 824.264,73 824.264,13 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 00
inter-Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página: 52/212 - 01/07/2025 1522 sdxrzfsax
Funcion:
2 : Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Res?
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
pespesai Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 27.813.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
parte só GrhdO 200 9058 + OPER. CREDITO 6.BRASIL- OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.046.300,00 1.046.300.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
7 - Operações de Credito 00 0155 -
[ Total da FUNCIONAL: 1.870.564,73 1.870.564,73 0,00 9,00
[ Total da SUB-UNIDADE: 3.873.676,00 6.033.676,00 163 3.348.270,82
imertec soluções Priscila Mauricio Conti Pagina: 53/217 = OI/07/Z025 15/72 sdxizisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
pascáai Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Pespasa escrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. O. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E.: 01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Funcional: 20.605.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 113.439,00 113.439,00 0.00 0,00 6.840,63 69.743,87 20.521,89 20.521,89 49.221,98
2. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.009,00 sa72.00 o00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
1 Netutoos Própria sto gcso «Gema
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 1160000 - GERA
3.3.90,57.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE ORRA 509.00 500,00 0.00 0,00 000 000 000 «oo E)
Recursos Próprias n1e,000% GEMAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 411.320,00 421.760,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 6,00 0,00
Recursos Prtorias 116. 0000 + GERAL
.3,90,29.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 33.800,00 0.00 co0 a3,80000
1 Recursos Próprios 210.2000 + GERAL
3.3,90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 3.989,05 3.989,05 41.000,00 7.745,20 7.745,20 33.254,80
2.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3,90.39,48 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 1.036,65 067,94 6.000,00 2.539,36 1502n sa9729
1 hotursos Próprios o.9000 - GERAL
3,3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 700,00 48,06 48,06 651,94
1. Recursos Próprios 2t0.3000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 0,00 27.344,99 327.641,89 Sa, 191,98 5419198 2744499]
1º Recursos Próprias 1102000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 2.100,09 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Própros 1102000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 0,00 cao 0.00 nro 558.36 mam zm 286,25
1 Aecursos Própri ne 2060 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 a.00
1.+ Recursos Próprios 1160000 - GERAL
4.4,50.57.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 509,00 590,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 quo
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERA
FUNCIONAL:
545.171,09
5.025,70
479.444,12 85.318,60 84.281,95 395.162,17]
da SUB-UNIDADE: 538.683,00
Total da UNIDADE: 27.029.405,00 27.029.405,00
545.171,09 5.025,70 479.444,12
85.318,60
84.281,95 395.162,17]
12.219,
0,73 4.175.808,06 3.273.522,35 8.946.158,38)
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 54/712 - 01/07/2025 15:22 sdxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênc
: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Própros 120.000 - GERAL
2.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.990,00 1.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00
róprio OO - GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.068.980,00 2.058.980,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 110.000 «GERAL
3.1,90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 123.568,06 123.568,06 114.998,77 344.426,59 344.426,59 220.858.53 122.568,06
Pesursas Próprias 1160900 «GE4m
3,1,90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 19115 191,15 189,08 569,31 569,31 378,16 191,15
&- Racursas Próprios. 116,0000-Geãa
3,1,90,11,08 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 29331 293,31 279,80 252,91 852.91 559,50 2911
Recursas Próprios. nego -GERaL
3.1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 49701 497,01 aan 1.445,23 1.445,23 948,22 497,01
Recursos Próprios. 1160090 -GEMAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DF PERICULOSIDADE 0,00 0,00 9.939,13 9.939,13 9.481,19 28.901,51 28.901,51 18.962,38 9.539,13
Recursos Prógttos: me aco - oras;
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 607,20 607,20 607,20 1.821,60 1.821,60 L214.40 607,20
1- Recursos Próbilos. 1e.0000 - GERAL
3.1.99.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 9.046,03 9.046,03 8.397,18 25.841,59 25.841,59 16.795,56 9.046,03
1 Recursos Prásros 11e,0095 - GERAL
2.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 11.456,90 11.456,90 14.816,74 as. 186,86 45.186,86 33.729,96 11.456,90
1 Recursos róprlos 11€,0000 - GERAL
3.1.90.11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 1.505,12 1.505,17 1.508,12 1.505,12 0,00
1 Recursos arsnttos 11€,0036 - GERAL
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.344,50 1.344,50 2.473,34 2.473,34 1.128,84 1.344,50
1- Recursos aróortos 11€,0000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Brsertos ne,0000 «GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9,00 0,00 3.447,44 3.447,44 3.202,00 9.050,06 9.050,06 5.602,62 3.447,44
1.- Recursos Prógrlos 11€,0000 - GERAL
90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 87.800,00 87.800,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Becursos Prócrlos ne 9000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 5.597,52 5.597,52 5.023,84 17.925,73 17.925,73 12.328,21 5.597,52
1- Recursos 11€.0006 - GERAL
Página: 551; 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
caca
Ano Referência: 2025
cia: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
meaposa pascrição Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 2209000 - GERAL
2.1.91.13.09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 334.300,00 334.300,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,09 00 0.00
1 -Recursas Próprias o. 2000 «GERAL
3.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 23.884,67 23.884,67 22.685,83 69.233,86 69.233,86 as34s.19 23.884,67
Hecursos Próprios. 120,0000 - GERAL
3.3,50.39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.100,00 56.100,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 oo 000
Racursas Próprias 1io2e00 «Gram
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 2.898,49 232,19 56.100,00 609211 3.192,62 52.906,38
2 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
1,3,71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10,000,00 000 0,00 0,00 0.00 000 ao o00
*.- Recursos Próprios n09000-GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10,000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100090 - GERAL
2,3,90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL s00,00 s00,00 000 0,00 0,00 0,00 a00 q.00 oo
2 - Recursos Erópeios. nm ooso - Gema
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 21.182,00 19.058,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110, 9600 - GERAL
3.3,90,50,04 GAS FNGARRAFADO 000 000 000 0.00 0,00 216,02 0.00 0.00 216,02
ecursos erécrtos. 110.0038- GERAL
3,3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 769,62 0,00 169,62 769.62 0,00 769.62
1 + Recursos Bráprios 219,0000 - GERAL
3.5.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 1os318 0,00 0,00 105318 0,00 0.00 1.054,18
1: Secursos Srágrios 112,0009 - GERAL
3,3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0.00 88,00 0,00 165,00 88,00 0.00 165.00
1-Recursos Próprios 116. 0000 - GERAL
3.3.50.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 143,60 143,50 mo 143.60 143,60 627.50
1: Recursos Próprios ue. 0005 - StRAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 8935 1.893,82 739,92 3.517,57 893,82 739.92 277165
1 -Aecursos Próprios 210,0000 - GERAL
2,3.90.30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 592 0,00 0,00 592 0.00 0.00 5.82
1 -ascurtos próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30,36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00
1 -Aecursos própros 210.900 - GERAL
Z- 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Página: 51
C Soluçõe:
4 Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
dei Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
UE: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 1.559,00 1.559,00 1.610,00 1.559,00 1.559,00 s1,00
Recursos Próprios 1210.0000 « GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o.00 0.00 0.09
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 330,20 0,00 0.00 330,20
1 - Recursos Próprios. 200000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Própros 1100900 «GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Aecutsos Própros 2100000 «GERAL
3.3.99.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 28.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Própros 00000 GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 1.999,05 0,00 23.908,58 3.918,08 1.919,03 21.989,55
à - Recursos Própros 110.000 - GERAL
3.390.371,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 -Recursos Próprss 1109500 -GEMAL
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 153.552,00 153.552,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Própros 110.0090 - GERAL
3,3,99,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 28.160,00 0.00 0,00 28.160.00
1 - Recursos Próprias 1100990 - GERAL
-3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 000 0.00 0,00 57.000,00 409295 4.092,95 52.907,05
« Aecursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 1.483,25 968,82 7.000,00 3ATL90 199465 5.005,35
1 - Recursos Próprias 110.020 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000 0,00 6.000,00 0.00 0,00 6.500,00 270,15 210,75 6.229,25
3 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00 1.845,59 1.845,59 18.154,41
1- Recursos Próprios 110,0590 «GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
3 «Recursos Próprias 110,0090 - GERAL
3.3.90.39.17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 009 0,00 0,00 0.00 0,00 350.90 250,90 350,90 ooo
1 -Recursos Próprios 110.0096 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 11.100,00 0.00 720,55 14.800,00 1.432,86 1.432,86 13.367,14
2» Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 57/212 - 01/07/7025 15:22 saxrzisax
; Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
nicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago AP
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.950.00 27.633,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.40.24 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0,09 53,30 5320 200,00 106,30 106,30 9370
2 - Recursos Próvrios 11€,0005 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0.00 2.666,28 3.128,91 17.961,59 3.575,86 2.575,86 14.385,13
2 - Recursos Bróprios 210.0000 - GERAL
2.3,90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220.490,00 220.490,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 ae
1 Recursse Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 16.501,32 16.501,32 15.563,27 47.205,99 47.205,98 30.704,67 16.501,32
1 Recursos Próprios 2109600 «GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 9.00 0.00 0.00 ao
1- Recursos Própros 1103200 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1109090 «GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 + Recursos Próprias tip 9000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 -Recursos Próprios 110,9000 GERAL
4.4.50.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 1.931,98 0,00 0.00 0.00 0.00 oco 00 0:00
Recursos Bróorios 210.9003 - GERAL
4,4.90,52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 1.439,98 0.00 0.00 1.439,98 0,00 0,00 1.439,98
É Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 3.026.024,00 302602600 22606267 210.049,65 206.071,46 843.840,36 62607804 ali5iias | 232:528,87]
Funcional: 16.482.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 2,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1. Recuraas Próprios 2320.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL. 500,00 9,00 0,00 0,00 0,00
824,00 3.026.524,00 226.062,67 219.949,65 206.021,46 843,840,36
Totalda UNIDADE: 3.026.524,00 3.026.524,00 226.062,67 219.949,65 206.021,46 43.840,36 41131149 432.528,87]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: SB/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Despesa Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0031 FMDCA
Funcional: 08.243,0001.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.080.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
3 - Recu'sos Próprios de Fundos Especias 5000016 -FMOCA C1130-365
44.50.4200 AuXigOS 0,00 209.924,89 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 e00 0.00
3 - Recursos Próprios de fundos Especias 5090016 - FOCA C130:385-4
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.289.924,89 0,00] 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 9,00)
Funcional: 08.243.0014.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000.00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 e,00 0.00
3 - Recursos Próprios de fundos Especiais 500.016 -FMDCA €/130-385.6
3.3.90,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.009,00 30,000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 e.00 0.00
3. Recursos Própres de fundos Especias FUDCA Cn30-3854
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000056 -SUDCA Ch130:385-6
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 aco com 0.00
3 -Recursts Própss de fundos Especiais 5000016 -FMBCA C4130.345:5
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 «Recursos Próprias de sundos Especiais 5000016 -FMDCA €/130-385.6
2.3.90,39,48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.295,83 0.00 e.on 255.83
à - Recursos Próprios de fundos Especiais 5009.0016 -FMDCA C130:385:6
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.500,00 50.500,00 0.90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 «Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 - FMDCA C/130-385-6
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 eo 9.00
2 “Recursos Próprias de fundos Especiais SDO.2C16 -FMDCA C1130:385-6
4,4,50,42,00 AUXÍLIOS 29.000,00 29.000,00 19.17710 0,00 0.00 19.17.10 0.00 0.00 19.477,10
3 «Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 -FHDCA C1130-385-6
4,4,90.52,90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 c00 0,00
4 - Recursos Próprias de fundos Espaciais 16 - FMDCA C1130-385.6
[ FUNCIONAL: 20020000 FORT ão 600 aaaz2os 205
Í Total da SUB-UNIDADE: 200.000,00 19.177,10 0,00 0,00 22.472,93 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 59/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
ã No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Pesnção, botação at RE meme
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 1.500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos eróerios SNG,OGDO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,99.49.69. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 ao00 80,00 80,00 1.235,59 1.235,59 1.235,59 oa
Le Kosursoa Pidankos SN 0008 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 1.500,00 80,00 80,00 1.235,59 1.235,59 1,235,59 0,00]
Funcional: 08.122.0006.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
dos, Sae 0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
Funcional: 08.122.0006.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s00,00 500,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00
1 E.0GS - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.190.084,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Prápros S10.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -Recursos Própros 5502000 - ASSISTENCIA SOCIALGERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.325.260,00 2.310.033,23 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 9,00
2- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 127.571,90 127.571,90 r2L. 142,85 362.029,81 162.029,81 234.457,91 127.511,90
2 - Resunsos Próprios. SLO acho - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.190.112,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 802 802 0.00 15.43 1543 41 602
Recursos Próprios: 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GE RAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 9.00 0,00 6.630,15 6.630,15 6.324,66 19.927,65 19.927,65 13.297,50 8.63015
1 - Recursos Próprias. S10,0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 2.753,05 2.753,05 2.626,21 1.231,18 723178 4.478,73 2.753,05
1.- Recursos Próprios. S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90,31,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 3.339,60 3.339,60 3.339,60 10.018,80 10,018.80 6.675,20 3.339,60
1 -Racursos Précitos S10,0038 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
imter-Tec soluções Priscila Mauricio Conti Página; 60/212 - 01/07/2025 1522 súxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação Dotação NoMés(Março) Acumulado até Março
Despesa ma Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 30.274,81 30.274,81 26.310,84 81,738,51 81.738,51 51.463,70 30.274,81
1. Secursos Próprios 520/0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.99.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 11.143,89 1114349 9.533,50 30.424,01 20.425.01 19.280,12 114349
1.- Recursos Própros 520/0000 » ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 2.672,65 2.672,65 1.708,00 4.380,65 4.380,65 1.708,00 2.672,65
1 Sacursas Prógnos 510/0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.1,90.11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 2.004,49 2.004,49 ast340 6.577,89 est1as as7340 2.004,49
4 - Recursos Próprias 510.2000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios $10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 622677 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1 + Necursos Próprias S10L2800 «ASSISTENCIA SOCIALGERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 1.400,72 1.400,72 1.095,26 2.627,49 2.621,49 1.226,77 1.400,72
«Recursos Próprias 510,0690 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.50,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
à - Recursos Próprias S10.9600 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3,1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 379.420,00 379.420,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 510.009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 30,983:32 30.983,32 27.906,19 87.005,16 87.009,76 56.026,44 30.983,32
3 - Recursos Próprias 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
13.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.3,30.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 100.000,00 000 0,00 0.00 a,00 000 0,00
2.3,50.39,02. TERMO DE FOMENTO 0,00 000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 100.000,00 0,00
5 «Recursos Faderas NO09137 - REC SIGTV EMENDA 203437300006 CI 68 15 O
3.3.21,10.60 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 0.00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 aco c00 0,00
à - Recursos Próprias 510.9690 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.3.50.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recurso Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.08 AUXILIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.005,82 6.005,82 6.005,82 o00
à Recursos Próprias S10.0690 ASSISTENCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 1.108,05 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
1- Recursos Próprios S10.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 61/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dessas eis Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 360,00 360,00 468.05 828,05 82805 468,05 360,00
1.« Recursos Próprios siog00a - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3,3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00 11.119.98 0.00 a.00 0.00 0,00 0.00 200 0.00
1 - Recursos Própros 30 0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90,30,04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 000 108,01 108,01 955,50 432.04 432,04 523,46
Recursos Próprios S1O. 2000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
5.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 2.660,12 0,00 0.00 2.909,03 228.91 228,91 2.680,12
1 -Recuasos Próprios S10,3800 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEOIENTE 0,00 0.00 000 0,00 0.00 480,00 0,00 0.00 «80.00
2.- Recursos Próprios s10.0090 «ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 cu8.58 0,00 0.00 648,98 0.00 0.00 case
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 000 0,00 0,00 224,55 0,00 0.00 22455
à - Recursos Próoros S10,0000 - ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 000 523,60 523.60 63453 523,60 sa350 nos3
3 “Recursos Brbonos S10.o000 - ASSISTENCIA soca GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 65,00 0.00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00
à - Recursos Próorios SO. 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90,30,26 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 178.00 0.00 0,00 178.00 000 0,00 178.00
1- Recursos Próprios Sae gooo - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.540,00 2.950,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3308 PEDÁGIOS 0.00 2.00 0,00 254.36 25436 2.950,00 assaz assaz 2.494,88
1.-Recutsos Próprios Sia a000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Própros 5100000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.90 0.00
À.- Macucos Pipes SLO 2800 - ASSISTENCIA SOCIAL -SERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.316,00 55.816,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Própros 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,99.46,15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 2.00 000 0,00 5.81286 53.865,86 11.625,72 1L625.22 az2a014
1.-Recuroa Próprios S10 9000 «ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTENCIA SOC
=0[[[1[][[WDDDD>>—>—>—>—>—>——
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 62/7212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Marco
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição. RR Lai: Ali 6
já Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UE: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional; 08,122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 229.77249 211.906,13 0.00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
1- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 1.160,52 1.150,00 40.450,00 1.160,62 1.150,00 29.300,00
1.- Recursos Eróenos 518.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 0.00 1.399,72 1.399,72 15.000,00 2.998,64 2.998,64 12.001,36
1 Recursos prógrtos SLO.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 0,00 822.87 20.00.00 529.85 92045 19.070,55
1 -Becursos arsentos. SIELDOO « ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 24,65 0.00 0.90 120.00 95,35 9535 24.65
1- Recursos Próprios S1O.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERAL
3.3,90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00 42,000,00 2.326,14 2.326. 14 a9,673,86
1 Secusos Praprtos. S16.000 « ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERAL
3,3.90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.209,00 1.200,00 21.120,00 2.160,00 2.760,00 18.360,00
1 Secursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0.00 175,45 0.00 0.00 243730 122815 122815 909,15
1-Securtos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 46.000,00 0,00 1.314,54 53.994,67 2.145,81 214581 51.848,86
1 - Recursos Próprias 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45,985,00 19.159,51 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,09
2 «Recursos Próprias 520.000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 34,800,26 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Estaduais 5000107 » ACOES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO €172 353 3
2.3.90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 9,00 0,00 0,00 406.88 “06.88 87.51 807,51 Bo7s1 9,00
Recursos Próprios: 5202000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,0,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 0.00 310,20 111672 465,30 46530 651.42
* - Recursos Próprios $20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.3,90,46,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 310.320,00 310.320,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 900 0.90
Recursos Propetos 5202000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 22.155,52 22.755,52 20.988,00 64.731,52 64.731,52 41.976 00 22.755,52
2 - Recursos Próprios SL0.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2,3,90,47,9 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 9.00 0,00 000 0.09
2 - Recursos Proprios 5109500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Recursos Próprios. 510.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
imer-Tec Soluçi Priscila Maurício Conti Página: 63/212 - 01/07/2025 15:22 saxrz-fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
s Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO joÃo DA BOA VISTA
uv. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
tra 5100009 «ASSISTÊNCIA OG GeNAL
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 sou,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
tn ag 109000 - ASSISTENCIA SocaLiGenas
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 1.249,06 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
e acirioafaris dooands-
3.3.90.93.98. DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 000 1.249,06 1.245,06 1.249,06 1.245,06 1.249,06 1.249,06 000
4.490.510 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 000 000 000 0.00 0.00 000 000 000
doa Pg s100000 - ASSISTÊNCIA SOcL.GERAL
44.99.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 sais» 000 000 0,00 000 000 cmo 000
DEN N 4 PEC sos n9r7:rUNOO MDINCI AC DO MOC Ea
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 7.439,20 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Maui Pina 5199009 ASSISTÊNCIA SOGAL-GERAL
1.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 1957360 000 0.00 oo 000 não 030
4490.52.35. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 143920 000 0.00 1.439,20 0,00 000 439,20
ci Pig, an go0o « ASTÊNCIA Soa ama
340.56! 1.051.893,08 812.978,59 571.071,85 480.621,23)
Total da FUNCIONAL: 3.403.813,49 3,5651970] 400.005,68
Funcional: 08.122.0006.2.532 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 4.600,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
5 -Rncursos feseras, S00,0045 - *MAS IGD-SUAS C4 49 ,403.8
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 4.600,80 0,00 0.00 4.600,80 0,00 0,00 4.600,80
5 -Recursos Federas 500.0045 - EMAS IGD-SUAS C/49.403:8
2,3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.817,00 316,20 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 2,00 0,00
& « Recursos Federas 500.204 - FMAS IGD-SUAS Cr49.403-8
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.9045 - FMAS IGD-SUAS CF 49.403-8
4,4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
& - Recursos Fadorais so.
às - MAS IGD-SUAS C/ 69.40.5
Total da FUNCIONAL: 5.917,00 5.917,00 600,80 0,00 4.600,80 4.600,86
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 64/212 - 01/07/2025 1522 súxizisax
» Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
eia
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Bi cá Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
prspasa essrisao Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
vo: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19,0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 «Recursos Federais 500.000? - RECIGD BOLSA FAMILIA (123963
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais s00,0007 - RECIGD BOLSA FAMA Ci2a963
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.900,00 11.284,80 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 -Mecursos Federais 500.009? - RECIGD BOLSA FAMILIA Ci23963-3
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 266.50 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 oo
+ Recursos Federais Sat o0as - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 495,90 0.00 0,00 495,90
5 “Recursos Federais 500.007 - RECIGD BOXSA FAMILIA Ci23963-1
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.960,00 51675,20 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 506.007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C12396 11
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0.00 4.136,00 15.578.93 8.27200 8.272,00 7.306,93
5 - Recursos Federais S0G.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA CI23963.1
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 a.988,90 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 -Rocureas Federats 5900.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA Cr23963.1
3.3.90,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00
5 - Recursos Fecerais 500.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C123963-1
3.3,90,39.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 a,0a 0.00 158,79 158,79 2.300,90 291.94 291.94 2.008,06
5 Recursos Feserals 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 103,86 103,86 1.200,00 210,35 20,35 989,65
- Recursos Federais SOG.0007 - RECIGO BOLSA FAMIUIA C123963-1
3:3,90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 115,45 11545 175.45 0.00
5 - Recursos Federais 506.007 » RECIGD BOLSA FAMILIA </23963-1
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 95.860,00 108.758,83 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 506.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3,3,90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTHARE 0,00 0,00 0,00 1173,92 0.00 66.956,59 16.600,45 9.426,53 57.530,06
Recursos Federais 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/24964-1
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 3432 889,42 11.196,57 1.865,15 1.865,15 933142
5 Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
4,8,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.009,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 00 009
5 - Racursss Fecerals 500 2007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
Total da FUNCIONAL: 151.320,00 182.974,23 0,00 5.288,07 9.003,44 28.515,34 21.341,42 77.662,02]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti “Pagina: 65/2172 - OI/0//2025 15:27 sdxinisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci
Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Descrição
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006,2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 126.450,00 126.450,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
ursos Próprios S16.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,09 5.315,60 5.315,60 5.070,69 17.823,30 17.823,30 12.507,70 5.315,60
1.- Recursos Progrios 5710.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-SERAL
3.1.90,04,14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 9.00 9,00 0,00 0,00 2.850,85 2.850,85 2.850,85. 0,00
1.- Recursos Próprios 5720.0000 » ASSISTENCIA SOCIAL.GERAL
3.1.99,04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 2.00 196,16 796,76 160,05 2.732,36 2.132,36 1.935,60 196,76
1- Recursos Próprios SLO.2000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GEKAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Própros. S10.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.872.090,00 — 1.872090,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Mecursos Próprias 510.0090 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 128.654,37 128.654,37 136.533,05 397.132,18 397.132,18 268.477,81 128.654,37
2- Recursos Próprios 510.090 - ASSISTENCIA SOCIAL.GERAL
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 127 127 0.90 121 127 000 127
Recurses Brógrios SAE.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1,90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 149,68 149.68 142,79 435,26 435.26 285,58 149,68
1 - Recursos Próprios S10,0009 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,09 2.428,80 2.428,80 2.428,80 7.286,40 1.286,40 4.857,60 2.428,80
1-Kecurses Próprios S10,0009 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,90 14.011,02 14.011,02 9.561,92 32.903,40 32.903,40 18.892,38 14.011,02
1.- Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 639115 639115 6.476,33 19.284,19 19.284,19 12.893404 639115
1 Recursos Próprios 820.300 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00 asas 4.831,89 4.831,89 483189 0,00
1. Recursos Próprios 520.990 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0.00 0,00 6.603,47 9.581,21 9.581,21 9.581,21 0.00
1 Recursos Próprios 520.900 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 520.900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 aco
1 Recursos Própres 520.9300 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 600,66 600,66 98,29 1.240,47 1.240,47 639,81 600,66
1.- Recursos Próprios 510.9000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 66/212 - 01/07/2025 15:22 súxiZfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição DS Aero ERRA dolo e É
nici Atuali; Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A 1)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08,244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1: Recursos Srónios. So 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
113,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 391.530,00 391.530,00 0.00 0.00 0.00 ou0 0.09 000 Do
| imputove Pebprios S12.0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.9,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 29.592,26 29.592,26 28.199,08 87.110,65 87.110,65 5751839 29.592,26
1» Avcirios Próprios S10,0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA a10.000,00 410.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 178.848,16 178.848,16 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios Sae. 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 263.000,00 263.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 oa0
2-Recursos Estive SOs, 0024 - CIPROT SASICA-CS3,480- -C155:6734
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 137.996,11 117090,90 0,00 a.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
5 «Recursos Feserais 506 0000 - MMOTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CJ 49 406-2
3.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 53.662,39 4809759 ADLIOSIS 145.857,57 9619518 310,910,57
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 49.812,44 55.377,24 178.848,16 160.566,92 110.754,48 68.093,68
1 -Aecursos Próprios Ss0.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.350.239,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 9,00 000 12861537 0.00 000 12861537
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 59.215,82 0.00 0,00 59.215,82
5 - Recursos Federais 506 0090 - MAOTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/49 406-2
3:3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 25.438,32 0.00 9,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
5 - Recursos Federais Sao 0051 «FAS ACESSUAS Cy 49399.6
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 20.365,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
S.-Mecurios fede 505,0098 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49,406.2
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 5.323,41 0,00 0.00 5.323,41 0,00 0,00 5.323,41
5 -Necursos Focal 500.003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CI 49.406-2
3.3.80.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 224,55 0,00 000 22455
ca erais 505.009 « PACTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CI 49.406-2
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0.00 38710 553.00 663,93 553.00 55300 no83
S “Recursos federais 509.090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 406-2
Inter-Tec Soluçi Priscila Maurício Con! Página: 67/21 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
E RT Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
espesa acrição pe
EP xá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
5 « Mecursas Pacera 500,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 48.406-2
4,3,80,39,0D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30,000,00 30.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 9,00 0.00
1 + Recursos Própres 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 7.894,57 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 «Recursos Fasera 500.051 - MAS ACESSUAS CI 49399.6
3.2.90.39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20,807.52 36.305,15 0,00 0.00 9,00 0,00 0.00 9,00 0,00
5 eRprursos Feseras 500.5090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 48,406.2
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 52,00 52.00 52,00 52,00 52,00 9,90
5 « Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA €/ 49,406.2
1.3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 908,87 908,87 24.000,00. 1.501,74 1.501,74 22.498,26
3 - Recursos Próprios GL0, 2000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 336,22 323,90 6.000,00 650.12 323,90 5.676,10
2 - Recursos Próprias 510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 701,80 70180 701,80 E)
5 - Recursos Federais 590,0090 « PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49,406-2
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,90 0.00 0,00 0,00 1.524,64 1.298,12 217237 247237 5.125,15
5 - Recursos Federais 500,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 43.406-2
3,3,99,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.196,37 47.391,46 0.00 0,00 0.00 0.00 9.09 00 0.00
* - Recursos Federais S20,0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 43 ,406-2
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0,00 4.280,00 0,00 39.946,66 10,125.37 5.845,37 34.101,29
5 - Recursos Federais 500,0090 « PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 43,406-2
1.3,99,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 00 0,00 620,40 2.233,44 1.240,80 1.249,80 v92,64
5 « Recursos Federais 520,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 241.990,00 241.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510,0090 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.723,64 17.123,64 17.490,00 sa 975.1 52.975,71 35.252,07 17.723,54
1.- Recursos Próprios 5100030 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4,8,99,57,00 FQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 eo 0,00
5 - Recursos Federais S2E.003% - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C; 49.406-2
Total da FUNCIONAL: 3.726.408,16 3.791.894,53 210.988,62 315.104,23 326.254,00 1.496.418,15 963.620,83 649.864,57 846.553,51
2D[]DD——————— SST >>> EESTI TT
Priscila Mauric Página: 68/212 - 01/07/2025 15:22 saxrz.fsax
rar
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Março
ção Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despasa Duscrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 77.420,00 77.420,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Aderir hs 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.190.071,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000
1 tp Ertoi s20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.856.120,00 1.851.213,33 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à cNotintos Pripros 510.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.199.310) VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 11204690 11204650 IBIOZS) 34259469 34259469 23054779 11204690
pepinos fado 510.2200 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0.00 000 964,75 1.791,68 1.791,68 1.791,68 0,00
à «Metros Próprios s20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
5.1.99.31.10. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 242880 2.428,80 2.428,80 128640 2.286,40 aesr6o 242880
a -nétinscaispãos S20.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.104,71 6.104,71 5.823,44 19.229,46 19.229,46 13.124,75 6.104,71
1.- Recursos Próprias 51040000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3190.01.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 sa8ass sadass 2021287 3433950 3433950 2895495 saBass
1 -ecisõe tp S20.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 000 0.00 as222 as222 as222 as222 000
à. -Necúsos Próprios 520.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31902143 13º SALÁRIO 0.00 000 0.00 0.00 s8445 o844s o84,45 984,45 090
À bao ipi 51042000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
*1,90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 000 0,00 2.866,47 2.866,47 866,47 2.866,47 000
+ Necusos Próprias 520.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
51.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0,00 a2s281 a28281 a28281 a2s28 000
1 fai Pg 10.9900 « ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
doer Pipes 520.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1502. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -IN5S 0.00 000 1,250.37 1.250,37 1.192,36 3.357,58 1.357,58 230721 1.250.37
à oRacinteierapoos 20 8000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,36,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266,64 266,64 266.64 000
Mabe rtp 10 9000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,000,00 5.906,67 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Hocursoa Prépros 510.9000- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 69/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Descrição Petção
Mês Referência: Março
No Mês (Março)
Dotação
Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006,2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90,94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Necursos Próprios Sae oooa - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
3/1,9113,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF5S 31462000 31462000 0.00 0.00
3.1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 23.402,60 23.402,60
à - Necursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,90,39.00 OUTROS SEAVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.600.196,85 3.645.19585 000 0,00
à - Recursos Próprios 8000 - ASSISTENCIA SOCIAL GLMAL
3.3.59,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.500,00 88.500,00 000 0.00
2 Recurtos Estaguala 500 0023 -PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/49,671:3 -49.6734 «515364
3,3.59.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 12997735 000 0.00
2-hecursos Estados 00 2546 -PROT SOCIAL ESPCIMM ALTA -</ 5,4
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 0.00 45.000,00 000 0.00
2 Necursos Estaquas socoroe -
3.350.390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA m56310 27092707 oo 0.00
5 “ecos felerio 530.009] PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLLNIDADE CS ánd-é
33.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 000 25676508
Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3,4,50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,09 0.00 7.000,00
carro a 5080623 « PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA 1 4.671-5 - am73:4
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0.00 0.00
= hecursas Próprios sao - AssisTÊNCIA SOCIAL -SERAL
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 17.024,75 0.0 0,00
2 Recursos Estasuato soe. quãs - PROTSOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49671: 248.675: - 515344
3:3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 747679 0,00 0,00
S - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
2.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 9.09 000 51.95
laio figuioo São H000 - ASSISTENCIA SOCIAL -GEHAL
3,3,90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 000 000 0,00
5 Recursos Federas 500.0093 . PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA É ALTA COMPLEXIDADE C153 484
2.3.99,30,21 MATERIAL DE COPA É COZINHA 0.00 000 0.00 nas
Le acriãs Paco aoou - assisTENcIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Feder
s00.0084 +
iner-Tec Soluções
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE €/
Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
5.906,67 5.906,67 5.906,67 5.906,67 0.00
0.00 0,00 uau e.o0 0.00
25.232,55 13.588,56 73.588,66 50.186,06 23.402,60
0,00 0.00 0.00 0,00 9.00
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00 0.00 oco
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 000 0.00 0,00
392.830,51 1.825.770,83 114196376 785.19468 — 1.040,576,15
000 39.546,56 1.000,00 0.00 19.546,56
0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 00 ao
0.00 0.00 0.00 000 0.00
0.00 51.95 51.85 0.00 srs
0.00 480,00 0.00 0,00 480,00
sas nas 848 aas 000
0,00 224,55 0,00 0.00 224,55
Página: 70/21
01/0772
E Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ad
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
adidas batido Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E 01,19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244,0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 13,50 1350 1350 13,50 73.50 0,00
+ - Recursos Próprios 5100090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
2.3.90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 oo 523,60 553,00 ce1,93 553,00 553,00 110,91
+ Recursos Fadorais 520,0253 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.4846
3,3,90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 210,82 0,00 0,00 284,72 0.00 0,00 284,72
- Recursos Próprios 510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
É «Recursos Próprios SLO 9530 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 “Recursos Próprios SLO 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.99.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 ooo 0,00 0,00 0,00 ooo 0.00 0.00
2 - Recursos Estadual 820.0029 « PAOT,SOCIAL ESPECIAL - MEDIA CY 49.671-5 49.673 -51.536.1
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 334.599,50 267.219,50 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1-Becursos Brógiios SAE 0ASA - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Estaguais 5906.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/49,671:5 - 49.673 51,536
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.484,50 18.166,73 000 0.00 0,00 0.00 o 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 59% 009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLENIDADE C/53,484-6
3.3,90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0.00 0,00 8.442,00 95.877,00 17.487,00 17.487,00 78.390,00
1.- Recursos Próprios 3120.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.44 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 000 1.687,94 7.687,94 25.000,00 14.094,75 14.094,15 10.905,25
1: Recursos Présrios S10,090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 317187 321787 as2213
2 Recursos Estaduais 500.002 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CY 49,671.5 «49,673: -51.536-1
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 000 11.085,64 11.013,66 30.000,00 21.953,93 12.516,80 17.483,20
1- Recursos Presos SLOOG30 - ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.200.00 20,41 2041 4.179,59
2- Recursos Estaguals 5900.0023 « PAOT;SOCIAL ESPECIAL « MEDIA CY 49.671.5 -49.673-1 -51.536-1
3,3.90.39.53. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 000 9.786,86 9.786,86 100.804,66 19.573,72 19.57312 21.230,94
1: Recursos Prénrios SLO LOS - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 526.35 526,35 526.35 0,00
5- Recursos Federais 300.009] « PAOTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.484.6
r-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 71/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
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Balancete da Despesa
2025 Més Referência: Março
Dotação Dotação No Més (Março) Acumulado até Março
Penje Pascriçho Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 14.894,36 0,00 0.00 14.894,36 0,00 000 14.894,36
1-Recursos Própros. 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 25253 5.000,00 319731 349731 1.802,69
S Recursos fesecais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53,484-6
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.352,40 9.306,20 0,00 0.00 0,00 0.90 0,00 000 0.90
5 - Recursos Fecerais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484.6
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 9,00 0,09 8,00 0.00 775.50 2.791,80 1.551,09 155100 1.240,80
5 Recursos Fegeras 5002081 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.484-6
3.3,90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 201.710,00 156.710,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,90
3 + Recursos Próprios 5200000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.09 0,09 15.279,00 15.279,00 15.741,00 45.624,97 46,62457 3134897 15.279,00
2 - Recursos Próprios. 5202000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 5100800 - ASSISTENCIA SOCIAL.GERAL
3.3.90,93,09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2,00 0,00 0.00
Recursos Próprios. SLO.AS00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 506.235,13, 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Estaduais 500.056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA -C/53.478-1
2,3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.08 9,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
2- Recursos Estasuala S80.0094 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C4 61.590:0
3,3.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,08 0.00 0,00 0.08 0.00 0,00 0.08
1. Recursos Próprios. 510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.99.9202 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 0,00 506.738,13 506.235,13 506,735.13 506.235,13 009
2 - Recursos Estaduais 590/0056 - PROTSOCIAL ESPECIAL - ALTA -G/S4.6/83
4,4,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 9.00 0.00 0,00
5 - Recursos Fedrals $2€,0091 - PACTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53,484:6
Total da FUNCIONAL: 7.009.006,35 7.535.600,05 181.062,29 558. 1.141.910,83 3.201.046,10 2.278.280,36 1.739.125,27
Funcional: 08,244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 178.500,00 278.700,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Bráprios. 16.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,90,32,03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL oo 18,76 1.812,58 1.55: 151,495,92 8.941,04 E 142.808,08
= 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
D à Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
escrição FSB io Êta ibid
Deeposa há Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
1 « Recuisos Próprios 510,0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 18.350,00 18.150,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 1.806,72 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 o.00
2 - Recursos Estaduais 500.0032 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CY 61
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 1.600,00 2.350,00 18.150,00 6.300,00 6.300,00 11.850,00
2 - Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.60.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Aecurnos Próprios S10.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Total da FUNCIONAL: 197.350,00 199.156,72 3.118,76 3.412,58 3.909,38 45,92 15.241,04 154.658,08]
Funcional: 08.244.0006.2.538 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s80,00 680,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 -Aecursos Fegerais 500.0097 - RECIGD BOLSA FAMÍLIA C523963-1
3.3.50.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 qo
5 -Aecursos Federais 500.0057 - RECIGD BOLSA FAMILIA C123963-1
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 183,00 183,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Aecutsos Fegerais 500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 45.403.8
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.009.00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Fegerais S00,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C123963-1
3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
- Recursos Feserais 5000007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3,3.99.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.09 aco
5 - Recursos Feserals 500.3007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/21963-1
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Feserals 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
Total da FUNCIONAL: 4.863,00) 4.863,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 08.244,0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.90
31.90.24
5 - Recursos Feserais 5002009 - AUX PROTSBASICA Cra1s.8
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Feserals 500.9009 - AUX PROTSBASICA C/aI9.
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA DFSS 1.009,00 1.000,00 0.00] 0,00 0,00) 0.00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 73/2172 - 01/07/2025 19:22 saxiZifsax
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
pascnçaa Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional 08.244.0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
Ss Recunsa Fecurais son.009 - Aux PROTSBASICA CIaS.
3,3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 67.320,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1º Recursos Própros. 510.9090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3,3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44.850,00 asa17,68 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ -Becurdos Faseraia son9009 - AUX PROTSBASICA C/aIS-8
3.3.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 1.620,64 0.00 67.320,00 1.620,64 0.00 67.320,00
1 = Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.800,00 24.800,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 v00 0.00
5 - Recursos Faqurais 5000009 - AUX PROTSSASICA Cranaca
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA 33.140,00 33.140,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
> «Recursos Fagaras 500 009 - AUX PROTSBASICA Cians-a
3..90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 109,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 Recursos Federais soc 0009 - AUX PROTSBASICA Ci419-8
3,3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
“ Ançursos Federais Sac acos « AUX PROFSBASICA Cis19-
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 e,.00 0.00
5 «Recursos federais SO 0009 - AUX PROTSBASICA C1619-6
Tot
ia FUNCIONAL:
127.000,00
77,68 0,00 1.620,64 9,00 67.320,00 1.620,64 0,00 67.320,01
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
4,1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 400,00 409,00 0,00 0,00 0,00 0.00 vu 0,00 0.00
& -Recuracs Federais sao vãos «
3,3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.220,00 11.220,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais soc 003 -
2,3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 315,00 1.159,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Federais socos -
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 315,00 325.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais soo0203 -
1.3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* - Recursos federais 5000303 -
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais Soo 0108 +
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Balancete da Despesa
Més Referência: Março
Despesa Descrição Dotação Dotação | NoMês(Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.00 400.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federas 5000103 -
798 1.235.474,69 4.10: 7.626,54 3.093.536,54]
interTec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 75/212 - 01/07/2025 15:22 saxrzfsax
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Balancete da Despesa
aço rd
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Déipésá Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
VU. E: 01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
Funcional: 08.244.0006.2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos aráprios S16.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2,3.50.32,00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA 100.00 100,00 0.00 0.00 E) 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Mecarsas Próprios SJ2.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.854,00 60.854,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 000 0,00
1 -Aecursos Própros. 510.909 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
23.90.36,15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0.00 s.000.00 38.666,00 10.000,00 10.990 00 28.666,00
1 Recurisa Própncs Ss0.2060 - ASSISTÊNCIA SCcIaL-SERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 209,00 109,00 0,00 000 0.00 0.00 0,00 000 0.00
1 - Recursos Próprios 530.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 200 0,00 0,00 080 ooo 000
1 -Recursos próprios 510.300 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Recursos Próprios 510.909 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 61.754,00
Total da SUB-UNIDADE: 61.754,00 61.754,00
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Balancete da Despesa
Ri
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
pros Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. Es: 01.19.0083 FCMAS
Funcional: 08.244.0006.2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
dBm sioaodo - assisrêncIA sociacenaL
4.3,90,36,00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190,00 100,00 000 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 ouo
Neem SIBGE90 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios S10,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
Total da FUNCIONI 300,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 77/212 - 01/07/2075 15:22 saxrz.fsax
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
õ Desciição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
espesa es TD WD WDwD>D>——————
po ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagai
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
"o, 01,19,00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Funcional: 08,241.0006.2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Ratúrsds Próprios de Fundos Especlali 50040917 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CI46 027.3
3.3.89,43,90. SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 2000000 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
4 Recursos Próprios de Punges Escechls 500.3017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0,09 0.00 0.00
3 Recsos Própres de Fundos Especiais 5004017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 7460273
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 4.309 50 0.00 0,00 4.309,50 0.00 D00 4.309,50
3º Mecuros Própria de Fundos Especlls” 00,0617 FUND MUMGIPAL DO IDOSO CHA 027.3
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.900,00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
3 Recusos Próprio de Fundos Especiais 500/0017 -FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CI46 0273
3.5.90.85.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 oa 0,00 0.00 0,00 0.06 0.00 00
3 Recurso Própria de Fundos Epoca 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C106.027-4
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.000,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprias de Fundos Especiais 5000017 «FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C146 027.3
4.4.50.42.00 AUXIIOS 20.000,00 2000000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios do Fundos Especiais 500.017 «FUNDO MUNEIPAL DO IDOSO CHUG 427
Total da FUNCIONAL: 90,000,00 90.000,00 4.309,50 0,00 0,00 4.309,50 0,00 0,00 308 o]
Total da SUB-UNIDADE: 90.000,00 90.000,00 4.309,50 0,00 0,00 4.309,50 0,00 0,00 4.309,50]
inter-Ter soluções Priscila Maurício Cont Página: 78/212 - OL/DT/2025 15:22 sdxrzisax
) Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Neca?
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Marco
No Mês (Março)
EA Deda Dotação Dotação (Março) Acumulado até Março
nicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E. 01,19,0087 FMDPCD
Funcional: 08.242.0006.2.527 | MANUTENÇÃO DO FMDPCD
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 «Recursos Própros 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109.00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à “Recursos Própe 5202000 - ASSISTENCIA SOCIAL.GERAL
3.3.80,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.90 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprias 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Total da FUNCIONAL: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totel da SUB-UNIDADE: 300,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 79/212 - 01/07/2025 15:22 saxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
No Mês (Março) Acumulado até Março
Dumosa Daseritão Dotação Dotação
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
uv. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E. 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0001.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO. 0.00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
Recursos Próprtos 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000 100,00 0.00 0.00 000 0,00 9.00 000 0.00
Recursos Prontos 510 0890 «ASSISTENCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 29,36 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Prórtos $10,3090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4,3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 4.288,90 aco 0,00 0,00 0,00 0,00 eo0
2 Recursos Próprios S1G/9020 - ASSISTÊNCIA SOC GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 -1,303.64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eoo 0,00
à - Recursos Próprios 510/9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4,8.99.57.60 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 109,00 oo 0,00 0,00 0,00 axo a.00 0.00
1 -Mecursos ergpios SNE.900E - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.814,62 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3:1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Própros 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
.0D CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
as Própras 520.000 - ASSISTÊNCIA SOSIAL-GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 406.800,00 406.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 15.151,22 15.151,22 15.615,04 44.444,07 d4.444,07 29.292.85 15.151,22
1- Recursos Próprios SND0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 579.49 sis49 sas is 1.975,85 197585 1.296,36 s1949
1- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.99,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 50720 607.20 807,20 1.821,60 182160 1.214,40 01,20
1 -hecursos présrtos SAP O03P » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 2.856,98 2.856,98 2.725,35 8.307.68 8.307,68 5.450,70 2.856,98
1 Recursos arspri S12,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1.99.11.47 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 1.516,22 1.616,22 1.457,05 4.530,32 a.530,32 291410 1.616,22
1- Recursos Próprios S12,0099 - ASSISTÊNCIA SONIAL-SERAL
3.1,90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0,90 0,00 1.159,61 1.159,61 1.159,61 1.159,61 0,00
1- Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0,00 0,00 869,71 869,71 869,1 859,11 0,00
inter-Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página: B0/212 - 01/07/2025 15:72 saxrzifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Desperta Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.008: CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Recursos Bréprios 510.0080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.900,00 1.000,00 9.00 0.00 0,00 0.00 0,09 2,00 0,00
1 - Recursos Próprlos S1O.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GEMAL
1.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1,909,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [e 0.00 0,00
2 - Recursos próoiios. $10.000% - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GEMAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprios. S16.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OESS 41.720,00 41.720,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ecursos Prágrios 315.096 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 3.681,19 3.681,19 3.467,88 10.616,95 10.616,95 6.935,76 3.681,19
2. Recursos Próprios 516.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.900,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000
1 Recursos Próprios 530.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 9.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios. 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.99.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 109.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 -Mecursos Próprios 10 2000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 356.822,00 356.822,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Próprias 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 000 0.00 1.404,28 16.851,36 2.808,56 2.808,56 14.042,60
Recursos Bréorios S10.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.90.36.85 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0.00 0,00 0.00 26.282,83 0,00 340.000,00 82.907,46 56.624,63 283.375,37
1 - Recursos Próprios $19.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 190,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 “00
1. Rezursas Próprios $16.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERA
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 175.45 175,45 175,45 0.00
1. Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,99,40,
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.862,00 1.862,00 0,00 9.00 0,00 a.00 9,00 0,00 0,00
1 Recursas Pró 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 155,10 558,36 310,20 310,20 248,16
1 Recursos Próprios 520.900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1,99,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.500,00 24.500,00 0,09 0.00 0.00 0.00 a,00 0.00 0.00
1 - Aecursos Própr SLO.G000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 2.444,54 2.444,64 2.332,00 7.108,64 7.108,64 4.664,00 2.444,64
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 81/212 - 01/07/2025 15:22 súxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO João DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Recursos Prósiios s15.0005 - ASSISTÊNCIA Saca. .gemaL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.500,00 52.500,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
= Recurtos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL .<iRAL
3,3,90,47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 0,00 0,00 4.400,97 4.400,97 4.400,97 13.255,29 13.255,79 8.854,32 4.400,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - &ecursos Própros S10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL o
Total da FUNCIONAL: 895.504,00 895,504,00 31.437,91 57.720,74 34.862,37 451,674,89 180.291,39 122.570,65 329.104,2:
Total da SUB-UNIDADE: 895.504,00 897,318,62 31.437,91 57.720,74 34.862,37 451.674,89 180.291,39 122.570,65 329,104,2
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 821212 - 01/07/2025 15:22 sdxizifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
raca
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
No Mês (Março) Acumulado até Março
cáspasa Descida Dotação Dotação — NoMés(Março) Eur E
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E DROGAS
Funcional: 08.244.0006.2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD
2.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190.00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprias 510.009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3,99,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Ertortos SAG.006 - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.00 0.00
1 Recursos sráprlos 513.0009 . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 300,00 300,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
————— >>
Total da SUB-UNIDADE: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
[ Total da UNIDADE: 86,00 18.035.972,13 854.780,66 1.293.195,43 1.857.873,31 6.608.286,60 4.291.783,78 3.130.197,19 3.478.089,21]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: B3/212 - 01/07/2025 15:22 saxizfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
DeRESSA Ddsciicãa Dotação. Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.391.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
4.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
"UNCIONAL: 000,00 2.000,00 0,00 0,00
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.99,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.090,00 0,00 0.00 Don 000 0.00 0,00 aco
1-fee erios 118,0038 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos aráprios 119.000 - GERAL
3.1.90,11,0D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.836,8/0,00 1,836,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.96 00
1 Recursos Próprios 1149.0008 » SERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 101.739,44 101.739,44 95.839,37 295.259,46 295.259,46 193.520,02 101.729,44
2- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO o,00 0,00 1.564, 1.567,39 1.498,70 4.463,05 4.462,05 2.848 56 1.567,39
2 «Recursos Próprias tto.2000 - GERAL
3.1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 798,59 798,59 76180 2.322,19 2.322,19 1.523,60 798.59
2 - Recursos Próprios 1100000 -GERAL
3.1,99,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 4.657,21 4.651,21 4.435,27 13.527,55 13.527,65 a.870.44 a657.21
2 - Recursos Frópetos. 116.9000 -GEMAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 6.982,80 5.982,80 6.582,80 20.948,80 20.948,40 13.965,60 6.982,80
2 Recursos Própilos 116,0000 GERAL
29.99,0144 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 9.00 0,00 6.052,86 6.062,86 2.107,57 20.046,54 20.046,54 13.951,68 6.052,85
1 Recursos Prégilos negao - Gera:
3,1,90,31.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 10.319,65 10.319,65 9.820,74 32.209,58 33.309,58 22,989,93 10,319,65
1 Recursos Próprios 11e.0090 - GERAL
3.1,99,21,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 186121 156121 0.00 5.044,15 5.044,15 3.483,54 1.551,21
1 - Becursos Próprios Ie 0690 - GERAL
2.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.311,24 431124 3.796,28 10.720,18 10.720,18 6.408,94 4.311,24
1- Recursos aróorios 11€,0000 - GERAL
3,1.90,12.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos arsartos 11º,000 - GERAL
3,1,90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 2.099,18 2.099,78 1.446,41 4.992,60 4.592,60 289282 2.099,78
1- Recursos Próprios 21€.0000 - GERAL
31.50.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 40.760,00 49.760,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
025 15:22 — sdxrzfsax
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: B4/212 - 01/077
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Read?
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
No Mês (Março) Acumulado até Março
Dotação Dotação
Dispesá Bimérição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
4» Aecarsos Próprios nocao - cenaL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 326,48 226,48 35229 185.53 785.53 assos 326,48
1: Aecurtos Próprios no aco - cera
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios nio,aoce - Gema.
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 275.380.00 275.380,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Aecutsos Próprios n00000 - cena
3,1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 20.541,05 20.541,09 19.578,59 60.947,58 60.947,58 40,406 ,49 20.541,09
1 Aecursos Próprios no g00o -GeRaL
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 25.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1-hecursos Próprios 110.0000 «GERAL
3.3,50.390] TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.440,00 62300 623,00 21.817,00
1 - Recursos Próprios 116. s000 «GERAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Própros 1100000 - Gena
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 196.731,12 0.00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
5 - Necursos Faserao 1006364 « REC LEI 4 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PIAS C/67 866 X
3.3.60.45,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 236.0000 -GERAL
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 000 107.000,00 0,00 0,00 1000000 10700000 10700000 107.000,00 0.00
- Recursos Federais 2100.0164 - REC LE é 199/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAb 167 66 X
3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 “Recursos Próprios 236.0000 - GERAL
1.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos próprios 21e.0900 - GERAL
3.3.50.19.14 DIARIAS NO PAIS o.e0 0.00 0.00 0,00 0.00 108,05 108,05 108.05
3.3.80.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 13.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1-Mecursos Próprios no.a680 cena
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 401,20 0.00 0,00 247120 0.00 0.00 347120
3.3.90.30.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 2.359,65 0,00 0.00 2.359,65 0.00 0.00 235965
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página; 85/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
já es Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003,2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
panemvaea roses 135,0029 - GERAL
2.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 95,98 0,00 0.00 95,98 0,00 0.00 95,98
1 - Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA É COZINHA 0.00 0,00 2.246,95 0,00 0,00 2.246,95 0,00 0.00 2.246,95
23.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA É PRODUTOS DE 0.00 0.00 «0250 0,00 0,00 4.025,10 0.00 0.00 4.025,10
1 - Recursos Próprios n10,0630 - GERAL
2,2.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 san 0,00 0,00 sax 0,00 c.00 sam
1 - Recursos Próprios ns ação - cur
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.0090 - GERAL
1,1.90.31.00 PREMIAÇÕES CUITURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 0.00
5 merursos Federais 188.0154 » REC LEIA 592822 POUTICA NACIONAL ALDIR BLANC ENAR CS 566 X
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 218,0090 - GERAL
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 29469 16,04 16,04 278,65
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos próprios 219,0630 - GERAL
3,3.90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 con oco
à -Recursos Prómros 219.003 - GERAL
3,3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 2120.0090 - GERAL
2.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 aco
Meca Própitos 2120.0090 - GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.183.227,00 1.066.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
2.1.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 6.400,00 000 000 6.400,00
2 + Recursos Mrópioa 11e.0020 - GERAL
2.3.90,39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0.00 4103007 0.00 0.00 6102778 0,00 000 suor
2 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.60.35.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 sa214 exs 0.00 c2214 s2214 0.00 ezraa
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 250.000,00 23.341,44 23.341,44 226.658,56
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 86/212 - 01/07/2025 15:22 sadxrz.tsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
taç; No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Paração, | De tição ur NOM bi
inicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 e ii Prieto i10.5000 «GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 1.516,00 121555 25.200,00 5.487,66 397166 21.228,34
2 Recursos Próprios 10.000 «GERAL
3.1.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 1.900,00 0.00 0,00 1.100,00 0.00 0.00 1.100,00
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 8525 8525 5.000,00 459,62 459,62 4.540,38
2 - Recursos Próprios n16.0690 - Gena
3.3.90.39,63 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 azsa 42,58 sas 0.00
3,3.90,39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 000 200,00 200,00 9.470,00 590,00 530,00 8.880,00
2. Recursos Próoos 11e,0000 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 000 0,00 9,00 0.00 78445 701,80 79180 8265
1. Mecursos Brénlos 116.006 - GERAL
3.3.90.39.19. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. 0.00 0.00 0.00 5.144,00 2608127 13023424 49.130,54 49.730,54 20.503,70
1 - Recursos Prborios 1160000 - GERAL
3.3,90,39,99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 4.800,00 0,00 0.00 7.300,00 40919 49519 6.890,81
1 Recursos Arelos nie.00o% - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.750,00 20.750,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 136.0000 - GERAL
3,3,90.40.28 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0.00 10,88 10.88 50,00 21,40 2140 28.60
3,3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 0.00 s68.04 Basa 1.277,08 1.177,08 6.668,06
1.- Recursos Próprios 230.0006 - GERAL
3.3,99,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 261.320,00 261.320,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
1.- Recursos Próprios 2120.0006 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 20.453,49 20453,49 19.239,00 59.514,49 59.514,49 39.061,00 20.453,49
1-Necorsos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3,90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 a.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 200.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1-Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 000 ae 84714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 oco
5 - Recurios Feserais 200 GL64 - REC LEI Lé 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAO C467 866 X
3.3.90,48,99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 31464800 299.648,00 15.900,00
Inter-Tec Scluções Priscila Maurício Conti Página: 87/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
pedir Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
u. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
5 cHecursas Peserats 100 GL64 - REC LEI Lá 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 666 X
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 190,00 109.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 190,00 000 0,00 0,00 0.00 aco 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 10,090 -GEaL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 153.254,59 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
5- Recursos Federass 1900.0159 -
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 54106 000 0,00 0.00 0,00 oco 0,00 0,00
5 - Recursos Federais tac areo
3,3,90.93.02 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 153.254,59 153.254,59 153.254,59 0,00
5 - Recursos Federais rc onss -
35.90.9202 RESTITUIÇÕES ao o 0,00 0,00 0,00 saL06 541,06 541,06 0,00
5 - Recursos Federais aooones -
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.590,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 1.150,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 9.00 0,00
1 -Aecursos Proprios 1220.0008 - GERAL
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
1 . Recursos Próprios 2:0.9000 - GERAL
Totel da FUNCIONAL: 4.461.020,91 209.719,76 1.224.256,19 656.489,50)
Funcional: 13,392,0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 10.300,00 0.00 0,00 a,00 0.00 0,00 e,00 0.90
1.- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0,00 210.00 210,00 210,00 210,00 0.090
2- Recursos Próprios. 1120.9900 «GERAL
3.3,90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0,00 9,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
2» Recursos Próprias 112.9000 GERAL
Total da FUNCIONA 1.810,00
2.000,00
10.300,00
1.027.506,82
1.226.066,19
239.145,04 18 1.226.066,19 1.027.506,82 656.489,50)
Maurício Conti Página: B8/212 - DI/07/2025 15:22 sexiziisax
ec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
ri Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
b E Us oo NOMES (MBÇÕ) Ts Oi
anerição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.812.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 83012529 1190:125,28 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 090
À hora pe To.o60o GERAL
3350.39.61 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.08 000 000 2206666] 22056667 SM6I9LS6 G2LASEIS SBOIILIL 36600025
apa le maces sema
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à Neon niooeco ce
3590.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA so0.00 509,00 000 0.00 000 0.00 0.80 000 oo
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Masp 11040900 - Gena
3.3,90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE o50 0,00 000 16.66 16,66 so0,00 3212 na? as7.88
E pg Nioagoo «GEnAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500.00 500,00 000 0,00 000 0.00 000 0,00 000
3 meia gos 120.000 - GERAL
4,8.99.52.09. EQUIPAMENTOS £ MATERIAL PERMANENTE so0,00 500,00 050 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
Pepsi 1164050 «GERAL
Tot FUNCIONAL: 832.625,29 1.192.625,29 0,00 220. 220.683,33 621.490,50 580.823,83 36! .468,13]
Funcional: 27.813.0008.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA.
4.4,90,51,.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 418622341 4.184.223,41 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
. operações se rdias socmass
L Total da FUNCIONAL: 4.184.223,41 4.184.223,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|
Funcional 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
11.80.0400 CONTRATAÇÃO POR TENPO DETERMINADO 1000.00 1.000,00 ou0 2.00 0,00 0.00 000 000
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
pad e aooo - GERAL
51.50.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - sa8219000 5.020455415 000 0,00 0.00 0,00 0.00 000 009
1 Apetite me seoe sema
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 299.296,45 299.296,45 292.671,92 874.071,32 874,071,32 575.071,29 299.000,03
ar pd 1109000 -GénaL
31.99.1108 ADICIONAL NOTUANO 0.98 0.00 164193 164193 14s4m a27407 a17407 253244 164193
E dd go semeenar ai
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 89/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
DELSIÇAS: Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 0.00 773681 7.736,81 7.380,33 23.119,45 23.119,45 15.382,64 7.736,81
1: Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
4.1,50.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 22.270,00 22.170,00 22.710,00 69.524,40 69.524,40 ss. 754.40 22.770,00
1 e Mecursos Próprios n1o.9003 - GERAL
3.1.0.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 21.619,42 21.619,42 18.406,52 58.871,60 58.871,60 37.252,18 21.619,42
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 31.604,11 37.604,11 a1.259.18 120.962,27 120.962,27 83.358,16 37.604 .11
1 -Aecursos Próprias 1109000 - GERAL
3.190.211,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.90 476 416 1.593,70 1.593,70 1.593,70 1.593,70 0.00
1.-Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
3BISOILAI 13º SALÁRIO 0.09 0.00 926,39 326.35 1.380,53 1.380,33 1.380,33 1.380.33 0.00
1 “Recursos Fróprios. noateo- cena
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.608,82 6.768,43 6.758,43 758.43 0.90
1 Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
31.90.2145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 3.026,90 3.026,90 s91253 11.697,52 11.697,52 s.182.24 1.915,25
1 -necursos Prop 1105000 - GERAL
3.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 22.200,00 22.200,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 -Aecutsos Próprios 2110.9090 - GERAL
31.50.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 000 0,00 2.766,64 2.766,64 2.639,17 6.995,25 6.995,25 422861 2.166,64
1 - Recursos Próprios 110.959 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 82.220,00 82.220,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 -Recursos Próprios 116.0090 - GERAL
1.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 000 0.00 598,70 598,70 957,58 323207 3.232,07 2.633,37 59819
1 - Recursos Próprios n10.ac03 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.334,85 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 116.900 - GERAL
3.190.940) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.09 s.324,85 a.324,85 3,334,85 3.334,85 3.334,85 2.334,85 0,00
1: Recursos Própros 110.0000 - GERAL
3.2.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 908.390,00 08.390,00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2140.9000 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 2,00 68.192,02 ss 192,02 65.889,05 201,793,59 201.753,59 133.001,57 e8,792,02
1 -Recursas Própries 0.0000 - GERAL
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.128,00 200.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 0.0000 - GERAL
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 90/21z - 01/07/2025 15:22 sdxizifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ea
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dessa Daiecitãa Dotação Dotação. No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3,50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 000 13.837,95 12.155,00 190.740,00 39.082,95 25.245,00 165.495,00
1 -&ecursos Próprios 230.000 - GERAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 ooo
1- Recursos Propros 210.0009 - GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.090,00 10.900,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00
1 Recursos Própros 210.0000 - GERAL
2.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00 65.000,00 0.00 0.00 0.00 00 aco 0,00 0,00
Recursos Própeios tbasoo - Gra
3.3.90,14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 1.500,00 3.320,00 1.820,00 s.s73.35 5.573,35 407335 1.500,00
2 - Recursos Próprios 110,0900 -Geaa
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 323.556,00 83.656,00 0,00 0.00 0.00 e.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 112.000 « GERA;
3.3:90.30,03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0.00 s180 0,00 0.00 $1,80 0.00 0,00 61,80
1 «Recursos Próprios. 110,0006 - GERA
3.3,90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 o,00 0.00 0.99 1.296,12 0.00 0.00 1.296,12
1 - Recursos Eréorios 116.009 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 16.339,10 0,00 0,00 16.339,10 0.00 0,00 16.339,10
1.- Recursos Bréorlos 110.0000 » GERAL
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 445,96 0,00 0.00 445,96 ooo 0.00 aas,96
1 - Recursos Précrios 119.,0008 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 137,44 0,00 0,00 137,44
1- Recursos Próprios: 110,0090 - GERAL
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00 210,00 0.00 2.00 440,00 0,00 0,00 aa0.00
1- Recursos Précrlos 119,009% - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.245,00 0.00 0,00 2.245,00
1- Recursos Próprios. 136.0098 - GERAL
3.3:50.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 15.654,57 0,00 0.00 19,162,47 0.09 0,00 1915247
Recursos Próprios. 230,0096 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 18.998,63 0.00 0.00 18.998,63 0,00 0,00 18.998,63
1- Recursos ráprios 2:0.0000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 102.80 0,00 0.00 192.80 0.00 0,00 192,80
1: Recursos Próprios 119.000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 268.36 0.00 0.00 292.26 0.00 0,00 292.26
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 91/212 - 01/07/2025 15/22 saxrz-isax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
BE pscicão Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Runa pero Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APag
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 2.500,00 2.500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.50.33,00 PASSAGENS E DESPESAS CCM LOCOMOÇÃO 21.831,00 11.831,00 0,00 0,00 ooo a.00 0.00 0,00 000
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.776,93 23216 23216 9.544,17
1 “Recursos Propros 210.0000 -GERAL
34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 32.599,11 ata599,71 0.00 0.00 80.652,13 412.568,59 199,980,18 0998018 30258841
1 - Recursos Propros 210.900 «GERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3,3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 s00,00 ooo 0,00 0,00 0.00 0,00 0,90 ao
Recuisos Próprios nz 9000 «GERA
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.194.176,55 1.957.767,42 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,90
1: Recursos arázrios 140,0003 + GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 2.700,86 0,00 108.800,00 7.700.86 0.00 108.800,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3,3,90.39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 202.015,00 10.165,00 1016500 191,850,00
1º decarses Próprios 130.000 » GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 341.654,04 24.028,06 2402806 317.625,96
1. Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO a,00 0,00 0,00 39.272,00 2761433 521.960,76 99.928,18 eLss684 460.523,92
1º decursos Progries 210.0008 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 250,00 0,00 0.00 280,00 0.00 0,00 280,00
1 + Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3,3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.447,65 1447,65 30.009,90 3.730,54 a.130,54 26.269,46
1 -Apcursos Própros 210.0000 «GERAL
33.90.3972 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.420,00 1.420,00 29.520,00 3.910,00 3.910,00 25.610,00
2 - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3,90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 214.467,55 0,00 21.083,32 264.155,74 as219,34 4221934 721.536,40
2 - Recursos Próprios 11c.000% - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 0,00 19.420,16 38.840,32 146.945,80 s8.260,48 58.260,48 s8.685,32
1 - Recursos Próprios 110.0009 + GERAL
inerTecsduça coma Mando Con Página: 92/2127 - 01/07/2025 15:22 suxrzifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
esa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
o Eu Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
escri
p Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 79.500,00 0,00 7.472,80 106.000,00 12.532,44 12.532,44 93.467,56
à «Recursos Próprios 230.000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO as.são,00 69.549,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 e.00 000
1 - Recursos Próerios 11º. 00a0 » GERAL
3.3.90.40.99. QUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 7.424,96 so1001 47.119,13 11.496,71 11.496,11 s6.22242
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 162.120,00 58272000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 58.235,10 58.235,10 56.142,90 170.890,14 170.890,14 112.829,94 58.060.20
1 «Recursos Próprios 119,0090 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRISUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 000 000
à «Recursos Próprios ne. 0030 - GERAL
3.3:90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 000 o)
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 000
4.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
3 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.090,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
1. Avcursos Próprios ne geco - GERAL
833.725,96
Total da FUNCIONAL: 10.083.751,30 9.709.342,13 876.762,81 730.897,29 4.037.839,91 1.988.249,24 1.404.113,95
Funcional: 27.813.0008.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.900,00 75.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 -1,626,40 1.626,40 1.626,40 7.373,60 7.373,60 2.373,60 0,00
1 Recursos proprios 1220.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 75.000,00 75.000,00 -1.626,40 626,40 -1.626,40 7.373,60 7.373,60 7.373,60 0,00]
Funcional: 27.813.0008.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.500,00 3.509,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Prógrios 090 GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90]
inter-Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página. 93212 - 01/07/2025 15:22 saxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ara
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Fada edito it iit ido
á E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Total da SUB-UNIDADE: 15.179.100,00 15.16: 875.136,41
255,55 954,22 4.992.505,47
617.113,34 1
2.311,38 3.000,194,09
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 94/212 - 01/07/2075 15:22 sdxiZisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
náiitição Dota Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
ai Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01,21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESPORTE
Funcional: 27.813.0008.2.015 MANUTENCAO DO FUNDESPORTE
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 -Recursos Própras 1109000 - GERAL
1.3.50,43.09 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
% - Recursos Próprios n10.0690 «GERAL
3.3.90,31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. 0.00 1.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.09
3.3,90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 1.900,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Prógrios 110. 0000 - GERAL
3.3,99,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.000,00 0.00 0.00 9.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 23e,0009 - GERAL
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
e Notwrsdo Próprios O.000G - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9.00
1 - Recursos Próprios O.0000 - GERAL
FUNCIONAL: 0,00 10.000,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Total da SUB-UNIDADE: 0,00 10.000,00 0,00
Total
Total da UNIDADE: 15.179.100,00 15.174.690,83 875.136,41 841.255,55 949.954,22 4.992.505,47 2.617.113,34
Priscila Maurício Conti Página: 95/2172 - 01/07/2025 15:22 saxrzfsax
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Dotação: " a Dotação o CO,
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
V. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 4.218,67 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.90,19,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 318,67 31867 n8,67 oco
1 Recursos Próprios 220. 2000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 4.218,67 0,00 0,00 0,00 3 9,00]
Funcional: 12.122.0009.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.390.389,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190,90 109.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 «Recursos Próprios 220,0600 - ENSINO FUNDAMENTA:
Total da FUNCIONAL: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,0
Funcional: 12.122.0009.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.9.90,58.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.140,00 31.006,45 0,00 0,00 0,00 no0 0,00 000 0.00
1. hecursos Ersorios 220003 - ENSINO FUNDAMENTAL
3:3,90.39.90. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.006,45 457,60 as7.60 31.548,85
1. Recursos Dróorios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 74.140,00 37.006,45
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,09
1 -Becurses Práprics 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000.00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 [0
1- Recursos Próprios 2260.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.50,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.051.290,00 2.933.290,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0,00 0.00
1 - Recursos Própres 2260.5000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 191.127,54 191.127,54 169.308,34 522.100,23 522.100,23 330.972,69 191.127,54
1 “Recursos Própros 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 893,09 as4,09 523,33 191479 1.914,19 1.021,70 893,09
1 Recursos Proprias 220.200 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 5.307,23 5.307,23 5.062,70 15.432,63 15.432,63 10.125,40 5.307,23
2 - Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
11,90,11,07 ABONO DF PERMANÊNCIA 0,00 0.00 nen 776,77 0.00 nem 716.77 0,00 n6.07
2 - Recursos Próprios 230 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 96/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ri
riçã omg! o MoMES (Mai) pao AcUmiaNdCaldDNSO
Despesa id Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO joão DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E. 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.296,39 1.296,39 1.236,67 3.769,73 3.769,73 2.473,34 1.296,39
Selserriada e RR A
5.1.50-2110. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 080 ado essas GSRado 6ON00 ADAIGHO I9MZGHO N2M4400 656280
Ciara rango ENO Puma
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 27.672,72 27167272 25.706,23 75.362,80 75.362,80 47.690,08 27.672,72
à dee pr
31500137 GRATIHICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 000 A62O3AL O N62aM MAGIAS aBssOSA aB3sOS3 sadstar aaa
SENDER ab bdo- sino vu
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 127389 1.273,89 0,00 3.961,26 3.961,26 2.687,37 1.273,89
À pesos ria RO = ENO PINcAMTAL
3190.1148. FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 000 assar asas 154743 sais sa169 asc256 assar
ERR be apa io eg
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.900,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
pacien Dies asso cn rumor
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.516.27 1.516,27 1.446,41 4,409,09 4.409,09 2.892,82 1.516,27
Roe PED prai SRE
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 79.060,00 79.060,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
disc ria 20. B000 - NEN PUMGAMENTAL
3199.16.44. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 as1769 aarso 000 559401 539401 Laço asés
brain o ago «EN Ficar
1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
aa ndo AS FUNGAMUTAL
2 LSLIAOO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS SOS 01000 50501000 000 000 000 0.09 000 000 000
aee ris a = UNB
3.191,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 42.574,00 42.574,00 3742162 117.285,93 117.285,93 74.711,93 42.574,00
à pi np DOS ENSINO PUNDAMENTAL
350,39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 000 000 000 0.00 0x0 ado 000
Neon asa «io pi
3.371.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 100.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
À = Mit ros dog DiEio PINDAMEIAL
3390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 1500009 15000400 000 000 000 000 000 000 ado
a pe aa ppro - Dsio VimoAiTAL
3.380,18.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 190.09 288133 0.00 080 000 000 000 000 000
À Rec ris iiopoo - Dasivo vingança
imter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 97212 -OLO//Z025 15172 saxizisar
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
D Dádtrigã PES E RT
apso Rss Intel Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1. 0.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS. 0.00 0,00 1.370,00 1.370,00 2.210,00 2.318,05 2.318,05 2.318,05 0.00
1 Recursos Própros. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,5.99,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.00 23.400,00 0,00 6.00 9,00 0.00 a00 0.00 0,00
1 Secursas Própres 220.G000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 -2.596,00 0,00 0,00 71,56 1156 1156 0.00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNSAMENTAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.90 0.00 34,00 0.00 0,00 34,00 0.00 0.00 34,09
1 - Recursos Próprios 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 190.00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1» Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.320,00 12.500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
1 - Recursos Própriss 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 272.58 272.68 12.500,00 545,36 545,36 11.954,64
2 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 49.571,00 0.00 4.32687 4.326,87 36.057,23 845314 B6sa.14 27.403,49
1 - Recutsas Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90
1 - Recuisos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 9.00 0,00 0,00 0,00 ooo 0,00 0.00
1 - hecursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 109,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.5.90,39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2237015 110.900,70 0.00 0,00 0,00 0,00 009 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 4.383,00 4.383,00 4.383,00 4.363,00 4.383,00 4.383,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.9.90,39.23 FESTIVIDADES É HOMENAGENS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.616,70 0.00 0.00 14.616,70
2 «Recursos Prágos 226.0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 3.000,00 288,40 3.000,00 388.40 388,40 2.611,60
1 - Recursos Bróorlos 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 «Recursos Erógrios 229.0009 - ENSINO FUNDAMENTA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 435.260,00 435.260,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 229,0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 98/2172 - 01/07/2025 15:22 sdxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
DEssiddo Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3,3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 34,224.96 34.224,96 30.899,00 96.022,96 96.022,96 61.798,00
- hecursos Próprios 220.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
1,3,90,47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 c00 ago
E Acinton Pb 212.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL -catcu
3,3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Prógrios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PAÉESCOLA
3.3,90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
4 -Racursos Próprias 2122000 - EDUCAÇÃO INFANTIL «cAECHE
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 000 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00
à - Recursos Próprias 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90,92.00 DES2ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 209,00 2.897,36 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 oco
Recursos Próprias 2ab 3000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 0.00 0.00 so 0.00 0,00 a197.35 319735 0.00
à - Recursos roprias 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aco 0.00 0.00
4.4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.964,85 2196485 0.00 0,00 0,00 0.00 a0e 0.00 0.00
Recursos Próprios Zac as0o - ENSINO FuniDamENTAS
4.4,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 212.9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4,4,90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
1 Recursos própei 213,0999 - EDUCAÇÃO MNtANTI - PREESCOLA
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Prógios 226 0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
FUNCIONAL:
455.541,92)
4.321.535,24
345.112,48 1.059.103,11
Total da SUB-UNIDADE: 4.284.605,00 4.362.860,36 345.112,48 349.662,44 305.429,83 943.258,95 604.337,46 487.090,77]
inter-Tec Soluçõe Priscila Maurício Conti Página: 99/7212 - 01/07/2025 15:22 saxizisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dodjiádi paicricão Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
pi y Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
v. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
Decir 2203000 - NAMMO FIMDAMENTAL
31.90,08.11. SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 000 000 sasssa casas aosoda taesass 1266463 cmo casas
Poeta 220.8000 «EN FUNDAMENTAL
3,1.90.04,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 966.00 966.00 607.10 1.898,33 1.898,33 93233 966,00
dida “20,0000 = ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.527.160,00 4.407.160,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
à cNsgiroiiçãas 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33593101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 000 B6TATOO DEATIOO OSTESDAD DRASEMDL NRDSSBDL O SISONSAL a67ATa0O
aee een end iv ia
3.1,90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 77,28 77,28 0,00 77,28 77.28 0,00 77,28
E nieirod pps 2200006 + exSivO ruNAMETAL
31.90.1105. INCORPORAÇÕES 00 0.09 1as329 145329 1386.32 a22593 az2583 amada 1.453,29
à hair io an cito rui
3.1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.542,43 1,542,43 1.445,91 434,25 4.434,25 2.891,82 1,542,43
ana og an gom + OMS rUMBAMMTAL
3.1.90,13.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE an oa 1.036,96 7036.96 ema roses aoAsAM Ia45as 7.036,86
a Pe pe
31.90.1110. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 GINO NSISMMO 1624260 AGMMRRO AGSARDO 3354780 1638440
à Ragurn Prps 20/009 - ENSIVO PUMDANMENTAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 2.017,25 2.017,25 1.924,31 4.653,53 4,653,53 2.636,28 2.017,25
onde Pig “so ego cn rã,
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 27.367,99 27.367,99 31.212,47 87.689,59 87.689,59 60.321,60 27.367,59
E Nepua sonia 22.0000 + ENSINO FUNGAMENTAL
32.90.2142. FERIAS NDENIZADAS, VENCIDAS E 000 000 000 2.00 0.00 845,64 Lessa Losso 000
À Rosa ia pe
3.1.90.11.43 139 SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 416.46 680,12 680,12 680.12 0,00
TE Nbcusão opa 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL
31.90. 11.44. FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 2.00 24.80 2armo 000 zarimo 2.477,80 000 arm
RR Pr mó E ria
31.90.1145. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 000 283232 283232 2as2s3 enso enso 88800 28s2m
e nba Pró 7200006 - ENSINO FIMDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 100/212 - 01/07/2025 15 sdxrz fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Março
Acumulado até Março
pan paséiçãa Dotação Dotação No Mês (Março)
poi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 12.820,00 12.820,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 220 8000 «ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 796.92 796,92 0.00 1.101,30 1.101,30 304,38 796,92
à. Recursos Próprios 220 0000 ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Própros 220.0000 «ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 114.000,00 114,000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 226.0000 ENSINO FUNDAMENTAL
3190.96.99. OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0.00 0,00 0,00 wa3518 113575 114.000,00 2018722 mole saeia do
i-Mecurses zas.0030 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 39753000 997.530,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 220 9000 - ENSINO FUNOAMENTAL
3191/1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 000 0,00 crassos 6249409 60.109,32 1ONIMTOA I8IMMIA 12085285 6249409
à - Recursos Próprios 2aG.906€ «ENSINO FUNDAMENTAL
3.350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 421667000 3.601.155,29 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
1 -Aecutsos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 000 05.827,00 26054868 3.407.367,66 65529672 57006972 283729754
à - Aecoreos próprios 220 S060 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3,50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Mecursos Própros 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 100.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
1 -hecursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.56 SALARIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 0,00 0.00 30,03 30,03 3003 30.03 0.00
> Recursas Próprios z2a.puo - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 68.976,99 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 -hecursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,09 0.00 ooo
5 - Recursos Federais 242.003) - REC. SAL. EDUC, -QESE- PRE-ESCOA Ci677 008.4
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 000 2.400,00 2.400,00 45.336,00 31.725,00 atas00 1261100
à - Recursos Próprios 226.090 - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 101/212 - 01/07/2025 15:22 saxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
já já Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
Jo, 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E. 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 2.128,00 0,00 0.00 2.128,00 0,00 0,00 2.128,00
à - Recursos Próprios 226.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.3.90.30.26 MATERIAL FLÉTRICO E ELETRONICO 000 no 000 9.00 0.00 2.850,00 0,00 0.00 2.850,00
à - Recursos Prógos 22s,acao - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Recursos Federas 242,0001 - REC. SAL, EDU, - QESE - PRÉ-ESCOLA Ci672.008
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 109,00 100,00 0,00 a00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
1 - Recursos Próprios aJv auto - ENSINO FUNGAMENTAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 Recursos Feteras 242.000 - REC. SAL, EDUC. - QESE- PRE-ESCOLA C/672,008-8
3390.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.111.555,00 322233703 000 28IANOMO 2874)080 2STIBITOS SASGLSO SIASGLGO 2.00291543
1 -Racurtos Próp 220.2000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.390.340 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 109,00 9,00 a00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5. Necursas Pecaras 282.0003 «REC, SAL, EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C1672.008-8
3.3.90.36.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.015,00 48.015,00 0,00 amo 0,00 00 0,00 eco o
4 ecurao Pré 226 9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Si Aecuroma Federais 282 0002 - REC. SAL, EDUC, - OESE - PREESCOLA CH672,008
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 2.00 0.09 0,00 3.886,54 1313226 2.68423 r58423 2544803
L-Aecusos Prép 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 109,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -hecursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.99,39.08. OUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2,970:78200 — 2.941,62298 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00 0.00 050
Liecurses prépres 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 209,00 0,09 2.00 0.00 0.00 0.00 a00 000
5 - Recursos Fora 282.000] - REC, SAv. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672,008
3,3.90,39,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0.00 0,00 0,00 8.149,37 as.a96,22 16.298,74 16,298,74 s259748
1 - Recursos Próprios 7220.0090 «ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 4.034,22 0.00 73.600,00 4.034,22 0.00 73.600,00
x - Recursos Próprios 220,0000 ENSINO FUNDAMENTAL
2.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000 a00 0,00 20.185,34 2ouss 3a aasu6r2? 38 574,56 35.57456 21429266
1 - Recursos Próprios 220.090 - Ensino pUNDAMENTAL
3,3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 a00 0.00 21.295,82 1138813 250.000,00 s2 18472 1169662 33830338
2 - Recursos Próprios 229,0090 - ENSiNO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contr Página: 102/212 - 01/07/2025 15:22 saxrzifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
ESSA Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 500,00 0,00 0.00 550,00 0,00 0,00 ss0,00
2- Recutsos Próprios 220/0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 000 29.400,00 2.874,01 2.874,01 26.525,99
1 - Recursos Prégica zac ocê « ENSINO sunDAMENTAL
3.3.90.35.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0.00 000 NASBIAST 14387397 172652254 2858284 28518284 1438,739,10
à- Recursos Próplos. 220.0096 » ENSINO FUNDAMENTAL
3,3,90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 220425 448.00 7.407,60 3.077.85 1.321,60 6.086,00
1 Recursos Próprios 00 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 6.142,20 atras amas 1.405,05
2-Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.08 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0,00 1.843,32 1.580,00 0,00 15.273,36 a740,00 3.260,00 1211356
3.3.90,39,99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 101.009,00 0.00 2190217 128.000,00 26.53407 2653407 101465,93
- Recursos Própros 226.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 63474200 54355525 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprias 2a0.9000 «ENSINO FunDamEnNTAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos rederas 282.0002 - REC. SAL. EDUC. QESE - PRÉ-ESCOLA C1672,00
3,3,90,40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 2,00 0.00 0.00 17.503,60 a1120.16 17.503,60 21.503,60 2361656
3 - Recursos Próprias aatatço - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0.00 146,14 146,14 500,00 28189 281,89 218.11
3 e Rucirnça Pólos 222,9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,80.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 000 3663860 0,00 538167 18544345 22.493,55 2249355 162949,90
fincursos Próprios axe deco - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3,90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 215.320,00 215.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,09
- Recursos Próprios 220,0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3,90,86,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 67.125,74 67.125,74 63.760,72 195.016,46 195.016,46 127.890.12 67.125,74
1 Recursos Ererios 229.000 - ENSINO UNDAMENTAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 09,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos aróprle 220,0090 » ENSINO FUNDAMENTAL
4,4,50.42.00 AUXÍLIOS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 c.00 0.00
1: Recursos arggm 220.0003 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 109,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 103/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Dotação Dotação TOTO
Inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u.E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 7421310 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 «Recursos Próprios 220.900 - ENSINO FUNDAMENTAL
44.90.5239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0.00 0,00 74.212,10 0.00 ooo te21310 0,00 0,00 ta.21310
à - Recursos Própros 2320.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
[ Total da FUNCIONAL: 15.979.094,00 16.397.005,64 605.859,27 1.053.213,38 1.249.013,79 10.477.620,50 3.106.905,67 2.526.120,01 7.951.300,49]
094,00 16.397.005,
[ Total da SUB-UNIDADE: 15.979
605.859,27 1.053.213,38 1.249.013,79 10.477.420,50 3.106.905,67 2.526.120,01 7.951.300,49]
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 104/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
caça
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
ici Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Espera Bescris: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01,22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.006,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 -Aecursos Próprias 110,0000 - GERAL
31.50.0700. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.006,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
1 - Recursos Própres 110.0000 + GERAL
3,1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Própros. 120.0000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 120.0090 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 o,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próorios 112.0036 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 273.500,00 273.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 « Recursos Próprios 110,0626 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0.90 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 -Aecursos Próprios noaces «GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.560,00 11.560,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 -Aecursos Federas 242.001 - PARE - AEE Cya7 646.3
3.3,99,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.620.700,00 4.620.100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,0 0,00 0.00
5 - Recursos Federais ata 0003 - REC. SAL, EDUC. - OESE - PREESCOLA C1677,008-8
*,3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 515.550,00 515.550,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Recursos Fegerais 282.000 - FED « PNAE » CRECHE C/47.646-3
1.3.90,30.00. MATERIAL DE CONSUMO 358.620,00 358.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
5 Recursos Feserais 284.000 - FED - BNAE - PRE-ESCOLA CH47 646:3
3,3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 636.270,00 636.270,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 285.000 - SEO - PNAE - FUNDAMENTAL CJ47.646-.3
3.3,90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0,00 2.518,26 1.438,78 7625208 27.802,55 27.802,95 48.449,13
5 «Recursos Federais 2482.0001 . REC. SAL. EDUC. -GESE » PREESCOLA CJ672 008.8
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 94.640,50 167.682,79 290.716,97 235,88 434.868,45 434.868,45 969.367,43
5 + Recursos Federais. 282.000] - REC, SAL, EDUC. QESE - PREESCOLA C/672.008.8
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 22.134,30 40.356,30 422.403,00 98.865,30 21.342,30 341.060,70
5 «Recursos Federais 289.069] - FED - PNAÉ « CAECHE Ci47 a6-3
3.3.90,30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 45.567,00 154.342,20 110.074,50 110.074,50 44.267,70
3 «Recursos Fegeras 2840001 - FED - PNA « PRÉ-ESCOLA C/A7.646-3
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 105/212 - 01/07/2025 1522 suxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
nasça FE Dotação aDotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
s.0 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 282.000 - REC. SAL, EDUC, - QESE - PREESCOLA CJ672.008-
3,1.80.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.100,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 -Aecursos Faderas. 2832.0001 - REC. SAL, EDUC, - QESE - PRE-FSCOLA C/672.008:8
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,90 0,00 0,00 2.436,15 2.436,75 24.600,00 5.009,16 5.009,16 19.590,84
5 - Recursos Federais 282.002 - REC. SAL, EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C4672,008.
3,3,99,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 2,00 0.00 177,18 1738 2.300,00 476,26 476,26 1.873,14
&- Recursos Feaerais 282.004 - REC, SAL, EQUC. - QeS - PRÉ-ESCOLA C4672.008:8
3.3,90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 2,00 0.00 0,00 0,00 1.200,00 98,43 98,43 1.101,57
5- Recursos Fecerais 282.002 - REC. SAL. EQUC. - QESE - PAE-ESCOLA C1672.004:8
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 199,90 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c,00 0.00
5- Recursos Feserate 282.000 + REC. SAL, EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C1672,0
3.3,90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 272.000,00 272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Própres 110.000 . GERAL
Total da FUNCIONAL: 0.500,00 7.990.500,00 94.640,50 241.116,88 429.945,63 2.085.333,16 677.195,05 659.672,05 1.425.661,11]
Total da SUB-UNIDADE: 0.500,00 7.990.500,00 94.640,50 241.116,88 429.945,63 2.085.333,16 677.195,05 659.672,05 1.425.661,11]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: L06/Z1Z - DID?
025 15:22 saxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Marco
No Mês (Março Acumulado até Março
Despesa Descrição Dotação | dação mm ol SD E
nicia tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
u.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.414,34 35.414,34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 02.00
Recursos Próprias 2120002 -
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.509,56 23.609,56 000 0.00 0.00 0.00 ooo 0.90 oco
- Recursos Próprias aus.0005 -
4,8,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3442,129,31 3,442,729,3 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00
5 “Recursos Faderas a12.0002-
4.4,90,51.00 GBRAS E INSTALAÇÕES 2295.152.88 2.295.152,88 0.00 0.00 0,00 0,00 aco 0,00 0.00
Total da FUNCIONAL: 5.796.906,09 5.796.906,09
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 136.530,00 136.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Próprios. 212,0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.1,90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.100,00 37.100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,09
1- Recursos Ersortos 213,0008 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRELESCOLA
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 701110 7.011,10 2.254,40 11.519,90 11.519,90 4.508,80 7.011,10
1- Recursos Prógrios 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.1,90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 1.050,90 1.950,90 337.92 1.726,74 1.726,74 675.84 1.050,99
1- Recursos Brseitos 232,0998 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.09
1 Recursos róprtos 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9.00 0.00 0.00 0,00 0.09
1 Recursos Brógrtos 233.9008 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRELESCOLA
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9,759,360,00 9,709,360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 222.000 » EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2,893,410,00 — 2,843,410,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.09
1 -decurses Práprios 233.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PREESCOUA
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 540.577,36 540,577.36 533.511,83 1.594.493,63 1.594.493,63 1.054,592,59 539.901,04
1- Recursos Própros. 232.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3:1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 174.705,30 174.705,30 169.962,50 511.286,16 511.286,76 236.581,46 174.705,30
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EGUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 7202 720,12 687787 20.966.05 20.966,05 13.748,33 127
2.- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3,1.90,11.95 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 5.148,19 5.148,19 4.911,00 14.970,19 14.970,15 9,822,00 S14815
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 107/2127 - 01/07/2075 15:22 suxezfsax
é Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
==
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dota No Mês (Março) Acumulado até Março
Desp Descrição pesirid o, taro
nicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 -Aecurses Próprio 223.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 13.095,28 13.095,28 13.176,24 40,23712 40.237,12 27.141,84 13.095,26
1.- Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.11,19 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 11.233,20 11.233,20 11.233,20 34.144,88 3a 144.88 22.911,68 11.233,20
2 -Recursos Próprios 213.200 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.1,90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 2.986,33 2.986,33 2.848,73 727122 727122 4.290,89 2.986,33
%- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3,1,90.11.3% GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 982,20 982.20 336,94 2.381,51 2.387,61 1,405,41 982,20
Recursos Proprias 213.9006 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1,90,12,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 38.113,30 38.113,30 32.979,24 96.683,57 96.683,57 59.021,14 37.66243
2 «Recursos Próprios 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,11.31 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9.00 0,00 20.340,95 20.340,95 20.997,40 54.239,33 54.239,33 33.898,18 20.340,95
Recuisos Próprios 213.0000 » EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11,42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 s3113 s3L13 1.890,65 242178 2.421,78 1.890,65 saL13
2.- Recursos Próprios. 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.99.11,43 13º SALÁRIO 9,00 0.00 117242 1.172,42 753,44 1.560,13 1.560,13 163,64 796,69
1- Recursos Própilos 212.0000 » EDUCAÇÃO INFANTIL « CAECHE
3,1,90.11.43 13 SALARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 as8,93 asa,93 458,93 458,93 0,00
1.- Recursos Bróprios 233,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRELESCOLA
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 2.111,95 2.111,95 0,00 2.111,95 2.111,95 0,00 2.111,95
1 Recursos Praprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 2.224,04 2.224,04 2.224,04 2.224,04 0,00
1.- Recursos Próprios 223.000 » EDUCAÇÃO INFANTIL» PREESCOLA
3.1.90.11,85 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 n,00 2.512,47 2.512,47 8.505,53 12.261,34 12.261,34 10.590,34 1.761,00
1-Recurss Próprios 212,0000 - EOUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 167815 167815 4.849,40 1.344,55 7.344,55 5.656,40 1.67815
1-Aecursos Própros 223.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL.
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 co0 000
1-Recursss Própres 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Recursas Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
1,1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 10.990,09 19.909,00 0.00 0,00 0,00 9.00 0,09 0,00 0.00
ursos Próprias a12.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,16.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,90 0.00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 108/212 - 01/07/2025 1520 suxrzfsax
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Março
pástricã Dotação Dotação No Mês (Março)
Posposa astrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Orgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E. 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
à Recursos 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.1.90,16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Aocursos Próorios 212.0200 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1,50.16.44 SERVIÇOS EXTRACRDINARIOS 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 213,2000 « EDUCAÇÃO INFANTIL ->hE-ESCOLA
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31.980,00 31.980,00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL «CRECHE
3.1.99,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.900,00 0.00 0.00
1- Recursos Própris 213.0000 - EDUCAÇÃO INSANTIL -PREESCOLA
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 2.254,40 2.254,40
1 Recursos Próprios 222.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Prógrios 233.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.192.860,00 1.192.860,00 0.00 0.00
à «Recursos Próprios 232.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS sac.610,00 540.670,00 0,00 0.00
1 «Aecursos Próprios 213,0028 - EDUCAÇÃO INrAT « PRÉ-ESCOLA
3.191,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 223.944,19 123.944,19
1 Aecursos Próprios 212,09€9 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.91.1499 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 40.259,76 40.259,16
decursos Próprios 219,2006 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
13.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.063.583,00 1.063.583,00 0.00 0.00
1- Recursos Própres 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3,3,59,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.157.231,00 3.163,366.11 0.00 0,00
1 Becursas Próprias 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL + PREESCOLA
3.350.390] TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 85.305,00
1. Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3,3,59,39,01 TERMO DE COLARORAÇÃO 0,00 0.00 1515402 66.348,33
1 -Racursas Próprios 21340000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA
3.3,50,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 109,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 232.0000 » EDUCAÇÃO INFANTI - CAECHE
3.1.50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0.00
1 + Recursos Brégrios 213,0226 - EDUCAÇÃO INFANTI, - PRE-ESCOLA
3.3.71,10.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 50.000,00 0.00 0,00
inter-Tec soluções
Priscila Mauricio Conti
Acumulado até Março
Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
143,72 358,21 358,21 358,21 9,00
0,00 285.99 285,99 2as, 0.00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00 c,00 0.00
2.254,40 2.254,40 2.254,40 2.254,40 0,00
275355 2.153,55 2.153,55 2153.55 000
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
119.059,85 361.711,68 361,711,68 237.767,49 123.944,19
38.200,54 117.036,54 117.036,54 76.776,18 40.259,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0.00 0,00 0.00
85.305,00 358.281,00 255.915,00 170.610,00 187.671,00
289.313,34 2.316.982,92 664.666,57 59831824 1.718.66468
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 9.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Página: 109/212 - 01/07/2025 15:22 saxizfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Março
Dotação Dotação
No Més (Março)
Acumulado até Março
Pago Empenhado Liquidado Pago
Pasciição! Inici Atualizada "Empenhado Liquidado
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
so. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
ida Aiii eg ROL ga
3.3.71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 50.000,00 0.00 0.00
rasga 21.0000 - EQUCAÇÃO INFANTIL PREESCOLA
3.3.9008.00.. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.800,00 7.300,00 0.00 sou
a a 4120000 + EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 7.500,00 0.00 0,00
-hecurss Próprios 22340900 EDUCAÇÃO INFANTI-RESESCONA
23.90.0805. AUXÍLIO N&TALIDADE 9.00 000 060 0.00
dae 242.000 - EDUCAÇÃO INFAMTA «CRECHE
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprias 2030990» EDUCAÇÃO INFANTI- PREESCOLA
31.90.0856 SALARIO-FAMÍUA 0.00 000 83 nas
Voniris ola 212,0030 «EDUCAÇÃO INFANTIL «CRECHE
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 0,00 0.00
tip a aads0090 «EDUCAÇÃO Iran. «PRESSCOMA
5190.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100.00 080 noo
Di god dizias EDUAÇÃO mir ecaEceE
33.80.30.00. MATERIAL DE CONSUMO 100,00 4849001 000 000
Pee a 2130099 EDUCAÇÃO IMFANTI- PREESCOLA
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO ssga600 12624600 0.00 000
pi na nacem
33.80.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100,00 000 000
à chasuris foder 240 9631 « AEE SA. EDUC GESE CRECHE CI672 008 4
3150.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100.00 0.00 000
Eram ie assotoa
3.390.30.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 000 2.400,00
1-Aecursos Próprios 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA.
3350.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.90 000 s0801 000
Ente igóiy 213.0060 -EDVCAÇÃO WANT - PREAISCONA
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0.00 0.00
1-Recursos Próprios. 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3350.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 109.90 100.00 000 080
spend 120000 « EDVCAÇÃO MANTA CAEM
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00
inter-Tec
soluções
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
0.00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0.00
0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
0,00 8,29 8,39 0,00 Bay
0,00 28,03 28.03 2803 0.00
0.00 0,00 0,00 c.00 0.00
0.00 0,00 0,00 0,00 9,00
0.00 0,00 0,00 0.00 9.09
0.00 9,00 0,00 0.00 0.00
0,00 0.00 0,00 9.00 0.09
2.400,00 45.336,00 31,725,00 31.725,00 13.611,00
0,00 304,01 0.00 0,00 304,01
0,00 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00
0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
0,00 0,00 0,00
“ágina: 110/2172 - 01/07/2025 15
Sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
No Mi M Acumulado até Março
Despesa Descrição Dotação Dotação imssiMarçe) ai
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional; 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.432.37400 1.335,703,87 0,00 116.825,41 116.825,41 1.335,70387 233.650,82 233.650,82 1.102.053,05
Recursos Próprias: 212.0900 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.098.220.00 989.510,53 0,00 86.537,34 86.537,34 s89.410.28 113.074,68 173.074,65 816.335,60
Recursos Próprias. 213.9960 - EDUCAÇÃO INFANTI, - PRE-ESTOLA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
Recursos Proprios. 212.9900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
2.3.90,35,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.90 9.00
Recursos Próprias. 213.9880 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
2- Recursos Próprios 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAECHE
3,3,90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,09
1 - Recursos Eréprios 213.909 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 202.302,00 206.183,01 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,09
1.- Recursos Próprios 212.090 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,99,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.004.500,91 914.157,38 0,00 0,00 9.00 0,90 0,00 0,00 0.09
1 Recurcos Brtcntos 213.000 » EDUCAÇÃO INFANTIL « PRE-ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.973,00 173,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.09
5 Recursos Federais 212.001 +
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0.00 25.955.15 25.955,15 216.023,62 47.153,33 arrsaas 22821023
1 Recursos drspntos 2313.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 30,636,95 18.535,29 580.000,00 109,498,97 BII4L,4S a98.858,55
1- Recursos Próprios. 223.000 » EDUCAÇÃO INFANTIL « PRÉ-ESCOLA
3.3,90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 14.000,00 112745 1.127,45 12.872,55
1 Aocursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90,39.72. VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 93.480,00 6.240,00 6.240,00 87.240,00
1 -Aecursos Própros 212.000 « EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.1.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.456,30 2.456,30 2.456,30 0.00
à «Recursos Próprss 212.000 « EQUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 100.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3,3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 109,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
Recursos Próprias 213.9500 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PREESCOLA
3.390.466,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.894.540.00 1.894.540,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: I1/212 - 01/07/2025 1522 súxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
prness a Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Recursos Propriss 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 612.460,00 612.460,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.06 0.00 000
% - Recursos Próprios 213.9090 - EDUCAÇÃO INFANTIL « PRE-ESCOLA
1.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 2.00 136.524,70 136.824,10 130.630,87 397.572.67 297.51267 261.222,67 136.349,80
1 Recursos Próprios 212.0290 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 44.003,52 44.003,52 41.976,00 128.810,54 128.810,54 84.807,02 44.003,52
1 - Recursos erenrios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRÉ-ESCOLA
a4,59,42.00 AUXIIOS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 oo a.00 0.00 ao
1 - Recursos Brésiios a12.0955 «EDUCAÇÃO INFANTIL + CAFCHF
44.50.4200 AUXÍJOS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Brtorios. 233.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉ-ESCOLA
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos dráprlos 232, 0095 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 “Recursos Próprios 2353.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PAE-ESCOLA
4.4,59.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
1 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL + CRECHE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 2.050,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Própros 213.9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRE-ESCOLA
4.4,50.52.00 EQUIZAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.495,00 54.995,00 0.00 0,00 0,00 900 0,00 e.00 0.00
5 «Recursos Fesoras 212.009 -
Total da FUNCIONAL: 25.292,534,91 25.057.767,91 91.471,09 1.779.709,72
Total da SUB-UNIDADE: 1.253.520,94 1.591.471,09 1.779.709,72 9,447,967,60
inter-Tec Soluções Prisclia Maurício Conti Página: 1I2/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
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Balancete da Despesa
Ca
Mês Referênci
Ano Referência: 2025 Março
Acumulado até Março
F Dotação Dotação No Mês (Março)
raspas Descrição! Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 124.000,00 124.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 2610009 - EDUCAÇÃO!FUNDEB-MASISTERIO
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.900,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0.00
2 -hecursos Estaduais 262 GOO - EDUCAÇÃO +UNDER-OUTROS
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 42.555,00 42.555,00 30.171,90 72.726,90 72.126,90 30.171,90 42.555,00
2 - Recursos Estaduas 261 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO
3,1.92.04,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 6.378,70 637810 4.522,51 10.901,21 10.901,21 4.522,51 6.378,10
2 -hecursos Estaguas 261 0000 - EDUCAÇÃO FUNDES MAGISTÉRIO
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaguais 2610000 « EDUCAÇÃO-FUNDE 8-MAGISTÉRIO
1.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.283.000,00 11,121,009,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
& «Recursos Estasuais 261,0090 - EDUCAÇÃO AUNOERMAGISTERIO
3.1.50,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.650.000,00 4.513.006,95 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2. Mecursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEBOUTROS
40.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 1.383.351,01 1.383.351,01 1.270.273,33 3.888.852,59 3.888.852,89 2.505.501, 1.383,351,01
2 -hecursos Estaduais 261 at0o EDUCAÇÃO SUNDERMMAGISTERIO
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 29.250,17 29.250,17 27.902,47 85.055,11 85.055,11 55.804,94 29.250,17
2 Recursos Estaduas 2630000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MaGISTERIO
3.1,99,11,97 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 28327m 283270 25.846,41 17.881,87 must ao,554,76 28327111
2 -Necursos Estaduais 263.0000 - EDUCAÇÃO SUNDEEMAGISTERIO
.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.541,62 5.541,62 1.851,68 12.643,00 12.643,00 7.101,38 5.541,62
“hecursos Estaquais 262.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDES-MAGISTERIO
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 000 16356548 16386548 17062763 SIZOSLIO SIZOSNIO 34523162 16286548
2 - Recursos Extasuais 2610000 - EDUCAÇÃO UNDER MAGISTERIO
3.1.90.11,42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 0,00 0,00 901, 1.870,90 1.870,90 1.870,90 0.00
2 - Recursos Estacuats 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEBMAGISTÉRIO
3.1.90,11,43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 1.690,43 2.659,45 2.659,45 265945 0.00
2 -Mecursos Estadunts 261.005 - EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTÉRIO
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.832,64 2.832,64 270212 8.236,88 823,88 5.404,24 2.032,64
7 -Aecursos Estaduais 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.160.145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 5.547,60 5.547,60 8.661,64 21.181,90 2148190 15.634,30 5.547,60
2: Necursos Estáduas 263. 9000 - EDUCAÇÃO UNDER MAGISTÉRIO
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 850.000,00 850.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Estaguais 262. 0000 - EDUCAÇÃO SUNDEAMAGISTERIO
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
sm E Inici; Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
vrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. O.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000.00 600.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2. Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO +UNDES OUTROS
0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 1.000.00 71.000,00 a00 0.00 0.00 0.00 a 0.09 0.00
2 hocursos Estaduas 261.9060 - EDUCAÇÃO-FUNDER-MaGISTÉRIO
3.2.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 12.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
2 hecurso Estaduais 262.0000 EDUCAÇÃO FUNDES OUTROS
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 1.560,60 1.560,60 aa2 70.848,93 70.848,53 c9208,23 1.560,60
2 - Recursos Estasuais 2610090 - EGUCAÇÃO sUNDE& MAGISTERIO
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 4.731,30 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estacuais 26].0090 - EDUCAÇÃO-FUNOEBMAGISTERIO
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 c,00 0.00
2 Recursos Estadus 262.0030 - EDUCAÇÃO FUNDE B.OUTROS
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 4.73130 4.731,30 4.731,30 4.731,30 0,00
2- Recursos Estaduais 261.0030 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO
3,1911400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.010.500,00 1.010.500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 con 000
2 «Recursos Estaduais 261 2630 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO
3.191.130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.000,00 505.000,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduas 262.009 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS
3191.13.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.842,000.00 1.842.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 ooo
5 -Necunsos rasuras 2620033
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 25.702,96 25.702,96 313,391,37 652.602,82 652.602,82 626.699,86 25.702,96
2 - Recursos Estaduas, 2610090 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTERIO
3.1,99.13.99 OUTRAS ORIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA 0.00 000 29974981 299.149,65 000 29974983 29914983 000 29974983
3,3,90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10,000.00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
3.3:90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.001,94 2.001,94 200,94 000
2 Recursõa Estasuais 2620000 - EDUCAÇÃO UNDER OUTROS
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estacuais 262.0000 - EDUCAÇÃO FUNDES-OUTROS
2,3,90,46,U0 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.800,00 56606115 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
é «Recursos Estacuats 2620000 - EOUCAÇÃO SUNDER OUTROS.
3,3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 144.437,48 144.437,48 134.886,75 410.499,23 410.499,23 26606175 144.437,48
2 - Recursos Estaduais 2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 114/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Despesa Descrição
A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 262 0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-OUTROS.
Funcional: 12.365.0009.2,201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 209,800.00 209.800,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.900 - EDUCAÇÃO: FUNDER.MAGISTÉRIO - CAECHE
3.1,90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 207.600,00 107.600,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 222.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTERIO - PRÉESCOLA
1,1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.900,00 5.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.9000 - EDUCAÇÃO.FUNCER.GUTROS - CAECHE
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS
1.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 31.153,73 31.153,73 27419,37 58.273,10 58.273,10 27.119,37 31.153,73
2 - Recursos Estaduais 2710006 - EDUCAÇÃO. FUNDER-MAGISTERIO - CRECHE
3.1,90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 7.382,50 7.382,50 6.573,00 15.716,13 15.716,13 8.333,63 7.382,50
2 - Recursos Estaguais 272.000 » EDUCAÇÃO.FUNDES.MAGISTERIO - PREESCOLA
3.1,50.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 293.84 293.44 293,44 0.00
unis 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTERIO » PRÉ-ESCOLA
3,1,90,04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,25 391,25 391,25 0.09
2 - Recursos Estaguas 232.000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTERIO » PRE-ESCOLA
1.90.04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 4.669,69 4.669,69 4.065,00 8.734,69 813469 4.065,00 1.569,69
2-Aecurses Estaguas 271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO « CRECHE
3.1.90,04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 1.106,58 1.106,58 1.293,13 2.399,11 2.399,71 129313 1.106,53
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.090,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,00 0,00 0.00
2 «Recursos Estaduais 2719000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 9,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.000 » EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 21.003.100.00 11.003,100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 )
2 - Recursos Estaduais 271.0020 - EDUCAÇÃO-FUNOER.MAGISTÉRIO - CAECHE
3.1,90.31,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 7.087.500,00 7.041.500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 272.000 » EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.160.900,00 2.160.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 115/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
ã No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Dotação Mando
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
à - Recursos Estaduais 235,0009 - FOUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.795.000,00 1.755.000,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 «Recursos Estaduass 274.000 » EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS » PRÉ-ESCOLA
31,90,11.91 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 1.239,90278 1239.9028 1219.54394 3,749,922,39 3.749.922,59 2.510.019,61 1.239.902,78
2 Recursos Estaduais 273 S000 - EDUCAÇÃO-FUNDER-MAGISTERIO - CRECHE
3,1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 562.524,69 562.524,69 508.828,37 1.586.160,71 1.586.160,71 1.025.063,30 561.097,41
2.- Recursas Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO.FUNDEEB-MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 SAS8 AL ssa 11 ass 11 15.319,08 18.519,08 19.180,97 298.11
2 - Recursos Estadua 2PLONDO - FDUCAÇÃO.FUNDERMAGISTÊRIO - CRECHE
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 20.371,67 20.371,67 22.203,15 64.777,97 64,777.57 44.406,30 20.37167
2- Recursos Estaduais. 272.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTERIO - PREESCOLA,
3.1,99.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 6.908,00 6.908,00 7.885,45 21.272,05 2121208 14.364,05 6.908,00
2- hecursos Estaduals 272,0008 - EDUCAÇÃO UNDER MAGISTÉRIO - PAEESCOLA
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 1.997,27 1.997,27 694,38 3.617,49 3.617,49 1.620,22 1.997,27
2 « Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO. FUNDES.MAGISTERIO - CRECHE
3.1,99,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 1.502,16 1.602,16 1.385,87 5.271,62 5.277,62 1.675,46 1.602,16
2- Recursos Estasuais. 272,0094 » EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTERIO » PAEESCOLA
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 104.299,47 104.299,47 109,470,97 315.887,50 315.887,50 211.588,03 104.299,47
2 « Recursos Estaguais 271.000 - EDUCAÇÃO.FUNDES-MAGISTERIO - CRECHE
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 8,00 10.136,68 70.136,58 94,671,36 264.236,19 264.236,19 194.158,20 70.077,99
2-Rerurcos Esragva 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDER-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1.90,11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0.00 4.370,90 4.370,90 «370,90 «370,90 0,00
2 - Recursos Estaduais 232.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
2.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS [ 9,09 0,00 314,57 314,57 2278,41 2.054,14 3.034,14 Ja 14 9.00
2 Recursos Estaduais 237.200 « EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11.43 137 SALÁRIO 0,00 0.90 0,00 0,00 1.092,73 1.092,73 1.092,73 1.092,73 0.00
2 - Recursos Estaduals 271,0090 - EDUCAÇÃO. FUNDE BMAGISTERIO - CAECHE
1A.9D IDAS 137 SALÁRIO 0,00 0.00 314,56 114,56 3.649,37 4.408,10 4.408,10 4.408,10 0,00
2 - Recursos Estaduals 272006 - EDUCAÇÃO: UNDERMAGISTÉRIO « PRÉ-ESCOLA
3.1,90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 9,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.163,45 2.163,45 2.163,45 0,00
2 - Recursos Estacuals 271,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.MAGISTÉRIO « CAÉCHE
3.1.90.11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO a,00 0,00 0,00 0,00 2.590,11 9.827,91 9.827,91 982791 0,00
2 Recursos Estazuais 272.006 - EDUCAÇÃO FUNDES:MAGISTERIO - BRE-ESCOLA
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 6.731,18 6.731,18 3.555,27 15.799,34 15.799,34 9.068,16 6.731,18
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 116/212 - 1/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Março
Dotação Dotação
No Mês (Março)
Bnsquna enpncami Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Pipes 20000 - EDUCAÇÃO AU ERAMIGISTENIO «Cate
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 1.328,23 1.328,23
2 Recursos Estacuais 272.0009 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60000000 600.000,00 000 000
à gia dd maes EDUCAÇÃO FUNDHS-AGISTERIO- cRECHE
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEE-MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
21.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS so0on00o 600.000,00 000 000
bóias ice 4320000 - EDUCAÇÃO FUNDES.OUTROS- CAECHE
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - PRE-ESCOLA
31901301 SIS 0.00 000 2789 217.89
E cNonros lição PROD DER SR NS
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0.00 408,43 408,43
-Drno Eau 2000 - EDUCAÇÃO UNDEB MAGISTÉRIO « PESCOLA
1190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.00.00 10,000.00 000 2.00
aasunos Edu a 00 SOUeA Sho AUNoçd IolEráN «Cri
2190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 500000 51.006,00 0.00 0.00
à Mete Eita 780960 » EDUCAÇÃO HUNDEBMAGISTÊNIO « PAESCOLA
31.50.1600. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1000005 10.000,00 000 000
aces E a
1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 000 000
2 - Recursos Estaduas. 274 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA
31.99.1644 SERVIÇOS EXTRADADINÁRIOS 0.00 000 000 000
Eotneurnilintao 1L0000 - EOUCAÇÃGLFUNDES MAGISTÉRIO «CRECHE
11.9016.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 000 0.50 000
= oro dó TR O00O « EDUCAÇÃO SUNDEBMAGISTENIO» PELSCOLA
1.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 1.000,00 1.099,00 0.00 no
re ri - EA GÍdiaUNOEAMGUSTENO CRECHE
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Re hecirsos fi 73000 - EDUCAÇÃO-FUNDEIMAGISTERIO - PRÉESCOUA
5.180,98.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 oo 050
Ear a a dada « EDUCAÇÃO HUNDEBOUTROS + CAECHE
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Acumulado até Março
Pago Empenhado Liquidado Pago
4.501,59 12.380,65 12.380,65 11.150,23
0,00 0.00 900 u,00
0,00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0.00 a.00
0,00 0.00 0.00 0,00
223,98 129,43 729,43 S1L,aa
419,65 1.366,69 1.366,69 958,26
0,00 0,00 0.00 000
0,09 0,00 0,00 0.00
0,00 0,90 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00 0.00
0.00 281,47 28147 241,47
na 46.900,80 46.400,80 46.400,80
0.00 0,00 0,00 coo
0.00 0,00 0.00 0,00
0.00 0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0.00 0.00
Página: 117/212 - 01/07/2029 15:22
A Paga
1.230,42
0.00
0,00
oco
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0.00
0,00
0.00
SdxiZisax
Ruca?
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Março
Dotação
Inicial
Dotação
Despesa Descrição
Atualizada Empenhado
No Mês (Março)
Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 -Rerursas Estacuais 274,0000 - EDUCAÇÃOFUNDEE-OUTROS - PRE-ESCOLA
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.811.800,00 — 3,811.800,00
2 - Recursos Estacuais 271,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB:MAGISTERIO - CRECHE
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.790.600,00 1.190.600,00
2 - Recursos Estaduais 272.0098 » EDUCAÇÃO -FUNDEB-MASISTÉRIO - PAEESCOLA
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00
2 - Recursos Estaduais 273.090 » EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3,1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 s00,000,00
2 - Secursos Estaduais ars auar - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3,1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00
7 Recursos Estaduas 273.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.2,91,13,99 OUTRAS DBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduat 272.000 - ERUCAÇÃO.FUNDER.MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00
2- Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - CRECHE
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00
2 -Rocurs 274.000 - EDUCAÇAO:FUNDEM-OUTROS - PRE-ESCOLA
2.3,90. 0,00 0,00
2 Recursos Estaguais 273,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDES-OUTROS - CRECHE
1.3,90,08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 2,00
2 -Recurses Estaguais 274.000 + EDUCAÇÃO-FUNDES-GUTROS - PRE-ESCOLA
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00
2- Recursos Estacuais 273,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00
2 - Recursos Estasuals 274,0090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.GUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.802.900,00 1.803.900,00
2 - Recursos Estaguais. 273,0090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.GUTROS - CRECHE
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.665.400,00 2.365.400,00
2 - Recursos Estaduais 278,0090 » EDUCAÇÃO-FUNDEB-CUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273,9090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.CUTROS - CRECHE
3.3.50.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9.00 0,00
2 Recursos Estaduais 274.0090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-GUTROS » PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00
inter-Tec Soluções
0,00 0,00
0,00 0.00
0.00 0,00
0,00 0,00
292.297,53 292.297,53
130.459,08 130.469,08
0.00 0,00
0.00 0,00
0.00 9,00
0.00 09,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138.366,62 138.366,62
56.156,22 56.156,22
0,00 0,00
Priscila Maurício Conti
Acumulado até Março
Pago Empenhado Liquidado Pago
0.00 0,00 0,00
0.00 9,00 0,00
9.99 0,00 0,00 0.00
0.09 0.00 0.00 0.09
290.449,71 873.684,76 873.684,76 581.387,23
130.446,78 393.282.31 393.282,31 262.813,23
0,00 0,00 0,90 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
800 8,00 800 8,00
4,00 4,00 aaa 400
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
132.088,34 400.172,46 400.172,46 261.805,84
57.950,19 171.667,95 171.667,55 115.706,06
0,00 0,00 0.00 0,00
Página: 118/212 - 01/07/2025 15:22
A Paga
0,00
0.09
0.00
000
292.297,53
190.469,05
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
138.366,62
55.961,89
SOxT
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2-%ee asuas 273.095 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - CRECHE
4.4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
274 000 - EOUCAÇÃO FUNDES.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
Total da FUNCIONAL: 35.910.600,00 35.610.600,00 2.683.857,
[ Total da SUB-UNIDADE: 56.842,000,00 56.
a 2
3.857,74 2.702.982,28 8.052.974,41 8.052.974,61 5.371.523,91
2.000,00 4.822.957,94 4.822.957,
4.701.151,98 14.187.515,67 14.187.515,67 9.366.964,97
'€ Soluçõe 5 15:22 suxrzfsax
Pagina: LI9/21Z
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
ota No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição 5 ae Prapimjondd
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.900.000,00 3,649,700,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.894.000,00 1.894.000,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 000
2 - Rezuraos Estaduais 220,9007 «EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (CI211-6
3.3.90.39,00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 9.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federas 282.0003 - REC. SAL, EDUC, - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-4
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 55.000.00 55.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
= hecursos Fedara 288,0003 - FED - PNATE-SUNDAMENTAL C/44,929.6
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0.00 298.706,00 244.957,84 244.957,84 3.016.623,39 244.957,84 244.957,86 2.771.665,55
1- Recursos Próprios 220,0090 » ENSINO FUNDAMENTAL
2,3,99,35,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0.00 301.608,00 102.289,20 119.563,63 975.451,05 119.563,63 119.563,63 sss.887,42
7 «Recursos Estacuals 220.092 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNCAMENTAL IC211-6)
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.312,00 0,00 0,00 58.312,00
5 - Recursos Federais 288,0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C144 9296
Total da FUNCIONAL: 5.853.100,00 5.602.800,00 700.314,00 347.247,04 364.521,47 Ma 364.521,47 364.521,47 3.685.864,
Funcional: 12.362.0009,2,201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 a,00 0,00 0,00 9.00
1-Aecurtos Próprios 230.000 - ENSINO MEDIO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.359,000,00 1.359,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 «Recursos Estaduas 230.000) - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-</211:0
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 «Recursos Feserais 232.900 - FED-PNATE. MÉDIO C/44 929.
3.3,90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 188.500,00 112.262,60 112.262,60 1.341.945,21 112.262,60 112.262,60 1.229.682,61
2 - Recursos Estaduais 230,9903 - EST « TRANSPALUNOS EMEDIO-GI221:0
4,3,90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,09 9,00 0.00 7.254,00 7.254,00 18.000,00 7.254,00 1.254,00 10.746,00
& «Recursos Federas 2320007 - FED-PNETE- MÉDIO Cida 829.6
119.516,60 1.356
Total da FUNCION! 45,21 119.516,60 119.516,60 1,240.426,6)
77.100,00 1.377.100,00 188.500,00 119.51
Funcional: 12.365.0009.2,201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos róprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3,3.90,38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0.00 c.00 0,00
) -Aocurtes Prápres 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: IZ0/212 - 01/07/2075 15:22 saxrzifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rea?
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Renas Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 a.00 000
5 «Recursos Federais 2360061 - FED - PNATE- CRECHE Cida 929.6
1.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.000,00 21.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 9.00
5 « Racúrés Paderoi 287.900] - ED - PNSTE PRE-ESCOLA CU44 925:
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 0.00 7.062,66 7.062,66 23.164,00 7.062,66 1.062,66 16.101,34
5 «Recursos Federas 2897.0001 - FED - PNATE. PREESCOLA Ci44 929.6
[ Total da FUNCIONAL: 28.200,00 28.200,00 0,00 7.062, 23.164,00 7.062,66 7.062, 16.101,34]
e — EE
91.100,73 5.433.495,65 491.100,73 91.100,73
[ Total da SUB-UNIDADE: 7.258.400,00 7.008.100,00
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 121/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
scrição (a
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
Funcional: 12.364.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Práprios 210,0000 + GERAL
1.3,90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 100,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
à Recursos erborios are gtas - GERAL
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 190.90 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
à - Recursos Bróprios. 119.0000 - GERAL
3.3,90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.590.00 a9.590,00 0,00 4.326,87 4.326.987 49.470,51 8.653,74 8.652,74 10.816 77
1 + Recursos Ercprias 110.200 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 «Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
2.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.000,00 69.000,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 c.00 000
1 + Recursos Próprios no 2000 -Geaa
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 2.168,39 2.168,39 26.103,97 3.201,26 3.201,28 22.902,69
1 “Recursos Próprios 210.000 -GeaaL
3.3.90.89.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 945,39 190,11 42.000,00 2.432,30 148691 40.513,09
1 - &ecursos Propros jno.0006 - GrsaL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 109,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Própros. 2410.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 s00,00 0,00 0,00 0,00 q,00 ou 00 aa
1 - Recutsas Próprios 130.0000 «GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 230.0000 «GERAL
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 109,00 0.00 0.00 0.00 0.00 o,00 00 a.00
1. Racutsas Próprios 120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 130.890,00 119.790,00 6.685,37 117.574,48 14.287,32 13.341,93
Total da SUB-UNIDADE:
119.790,00
9,00 117.574,48 2
187,32 13.341,93 104.232,55]
Total da UNIDADE: 123.574.930,00 123.574.930,00 8.010.905,13
8.963.037,05 42.840.735,29 24.379.511,11 17.26)
SO 25.572.740,4
Priscila Mauricio Conti Página
72025 15:22 sdxiZisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
raça
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Desci Piso Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
na Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: — 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
u. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 a,00
E - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,1,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1,000,00 1.009,00 9.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 ooo
1 Recursos Freprias nes uL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 316.900,00 316.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
32.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 27.155,37 27.155,37 26.433,64 19.031,15 19.034,15 51.275,78 27.155,37
1. Recursos Prósrios 118,0090 «GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 136,90 136.90 130,58 398,08 398,08 261.18 136,90
1.- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
31.99.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES o,00 0.00 s6a,s0 s6a,50 920.06 2.804,62 2.804,62 184012 s6a,so
1 Recursos Brgarios 126.009% - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 842,19 842,79 n691 2.276,61 2276.61 1.433,82 saz19
1- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0.00 2.00 0.09 c.00 0.00
1 Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,09 1.250,37 1.250,37 119276 3.397,34 3.397,34 2.146,97 1.250,37
1 - Recursos Própros 2210.0000 - GERAL
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000.00 1.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 aco
1 -Recursas Propras 210.0000 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000.00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,090 0.00
7 Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
2.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA OFSS 14.950,00 14.050,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ooo 0.00 0,00
Recursos Próprias 11b.9500 «GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 3.572,57 3.572,57 3.379,38 10.331,33 10.331,33 6.158,76 3.572,57
tecursos Próprios 112,0690 - GERAL
3,3,59,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0.00 0.00 0.00 0,00 o 0.00 0.00
1 - Recursos Prcorios n1.0800 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 935,00 374.00 22.440,00 1.309,00 374,00 22.066,00
1: Recursos Bronrios 1106.0009 - GERAL
3,3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,09
1 + Recursos Pragros 130.0009 + GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.09
1 «Recursos Própros 210.000 -GERAL
imenTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 123212 - 01/07/2025 15:22 sexrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
UV. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,99,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 2.600,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos àrtoos 1uc.0000 - GERAL
3.3,99.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 29,60 0.00 0.00 369,60 150,00 150,90 219,60
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.812,00 2.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 =Nenuraos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.60,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0.00 ass sas 991,07 ass 435 988.12
e Recuram Próprao a10.0008 - cemAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 210.000 - GERAL
1.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200.00 200,00 0.00 0.00 0.00 o.00 0.00 a.00 o.09
- Recursos Próprias n6.0690 - Gram
3.390.365,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 290,00 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios ne0000 - GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 200.00 200,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.632,00 68.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1º Recursos Próprios ne. 0060 - GERAL
3.3,90.36.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 11.775,92 0.00 0.00 11.775,82
1 Maracas próprios 139.0005 - GERAL
3.3.90.39,59 SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.4.90.49,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS a00 0,00 0.00 584,34 0.00 2.584,34 sn4,a4 e00 2.584,34
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.760,00 0.00 0,00 2.760,00
2- Recursos Próprios 110,0000 «GERAL
3.390.395,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 8265 0.00 0,00 8265
- Racuras Próprios nea500 GERAL
3,3.90,39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 784,00 0.00 0,00 784,00 0.00 0.00 784,00
1º Recursos Bréoios n1e.0900 - GERAL
3.5,99,39.89. OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 2190,00 180,49 890,49 3.119,00 290,49 asoao 2.219,51
1 hecursos ránrios 139.000% - GERAL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.676,00 1467600 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 -Aecursos Próprios. 210.0000 - GERAL
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 124/2172 - 01/07/2025 15:22 saxizifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
edad?
Ano Referência: 2025
Més Referência: Março
Acumulado até Março
a Dotação, |. Dotação No Mês (Março)
Despesa iii Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO joÃo DA BOA VISTA
uv. o.: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
UV. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04,131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 44,63 44,63 558,36 199,73 199,73 358,63
e N me deos 6emaL
2.2.90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.390.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 3.055,80 3.055,80 2.915,00 8.769,20 8.769,20 5.713,40 3.055.80
Mani go 10.000 «GemaL
3350.47.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS É CONTRIBUTIVAS] s09,00 soov0 0.00 000 0.00 0,00 000 000
tg Sina di
33.90.9200. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100.00 0.00 0.00 0.06 0,00 0,00 000 000
a Fr 110.000 «GenaL
23.90.93400 INDENIZAÇÕES E RESTITUAÇÕES soo,00 5000 000 200 0.00 0,00 0.00 000 00
DP PA Ttoo90 « GeMaL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.00 5.400,00 0x0 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
Pe ad 210.0900 «GERAL
a4.90,52:38 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 000 2.155,00 800 0.00 2.155,00 0,00 000 248590
da FUNCIONAL: 519.280,00 519.280,00 42.836,90 39.327,11 37.001,81 154.621,27 110.146: 71.048,60 83.572,
Funcional: 04.131.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
2.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00
pps 126.9600 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00)
Funcional: 04.131,0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.50.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4984600 — 49246,00 0.00 0.00 0.00 0.00 008 ooo oo
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 0,00 000 5.800,00 280,00 29000 1525000 1.450,00 145000 12800,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
Total da UNIDADE:
5.800,00
39.617,11
1.450,00
111.596,24
1.450,00
72.498,60
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Cont
Página: 125/212 - 01/07/2025 15
22 súxrzisax
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Março
Descrição
Dotação
Inicial
Dotação
No Mês (Março)
Atualizada Empenhado
01.00.00
01.62.00
01.62.0068 GESTÃO DO SUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Liquidado
Pago Empenhado
Acumulado até Março
Liquidado
Pago
A Pagai
Funcional: 10.122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0.00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 -Aecursos Próprios 3100009 - SAUDE-GERAL
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 -11,220,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.09 0,00 0.00
1 - Aocyrsos Sreprios SP.OCEL - SAUDE-GERAL
3.3.71,10.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 200.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.09 0.00 0,00
1 -Aecursos Próprios 310.000 -SAUDE-GERAL
3,1,80,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL 0.00 -101,100,00 o.00 9.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 decurso Preprias 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 -389.991,51 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Secursos Próprios 310.000 -SAUDE-GERAL
3.3.80,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.09 256,48 0.00 9,09 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1-Aecursos Proprias MO. I0CO - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 20.732,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Aecursas Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.90 9.281,43 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Proprizs 310.9006 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 9,00 72.043,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00)
Funcional: 10.122.0010.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00]
Funcional: 10.122.0010.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3:3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.900,00 10,000,00 0,00 2,00 0,00 9,00 0.09 0,00 9,00
1 Recursos Próprios 3200000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 9,90 9,00)
Funcional; 10.122.0010.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 36.284,00 36.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,39,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 28.640,00 124,80 124,80 28.515,20
7 -Recursas Próprios 220.000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 126/212 - 01/07/72
515
22º súxicisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ae
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Despiói facricão Dotação aDotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10,122.0010.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Total da FUNCIONAL: 36.; 00 36.284,00 0,00 0,00 0,00 28.640,00 124,80 124,80 28.515,2
10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 330,0000 - SAVDE-GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.191.960,00 6.191.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Pri 310 0000 - SAUDE -GERAL
3.1,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 3403835 34033805 3384852] 100730652 100730652 66696817 34023835
3,1,90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.401,58 1.401,58 1.037,37 3.275,01 327501 187343 1.401,58
2.- Recursos Próprios 320.0006 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.595,47 1.595,47 1.521.985 5.107,66 5.107,66 ast219 1.595,47
1 «Recursos Próprios 2320.0000 - SAUGE-GERAL
3.190.107 ABONO DE PERMANÊNCIA 000 0,00 191252 1.932,82 141313 «138,78 FRETE 2.826,26 1.912.582
à -Retursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,50,11,09 AOICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 636.90 636.90 so7ss 1.852,00 1.852,00 1.215,10 636.90
2 Moturses Próprias 10.0006 - SAUDE-SERAL
31.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 22.162,80 22162.80 21.565,72 64.980,52 64.980,52 a2817.72 22162,80
à - Recursos Própros 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.80,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 48.357,30 48.357,30 41.792,54 133.809,91 133.809,91 85.452,61 48.35730
à - Recursos Próprios 310.9000 - SAUDE-GERAL
3,1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 0.00 50.277,50 50.277,90 aJ021O 14865921 14865921 9838131 50.271,80
1 Recursos Própros 3109000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 000 0.00 115551 1.255,51 115551 1455,51 aco
1.- Recursos Próprias 110.2000 - SAUDE-SERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 as483 aaa 83 3483 a3483 0.00
Recursos Próprios 310.000 -SAUDE-GERAL
3.1.90.11.84 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 aaa sn 5.821,64 18.00.85 18.070.85 13.853,12 ama
Recursos Próprios 210,2090 -SAUDE-GERAL
3.1,90,1245 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 4.299,57 4.299,57 1161419 23.224,80 23,124,80 18.425,23 4.299,57
2.- Recursos Próprios 3180900 -SAUDE-GERAL
3.1,90,11.51 OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS 0.00 2.00 254815 2.548,15 2.548,15 5.184,97 518497 5.184,97 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contr Página: 127/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Despesa Desc Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
x e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 Recursos Próprias a10.6000 -SAUDE-GERAL
31.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 23.270,00 23.270,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.901301 FGTS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 a99,49 a99,49 a99,49 00
Recursos Próprios a10.0000 -SAUDE-GENAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 1.516,27 1.516,27 1.446,41 5.719,57 5.719,57 4.203,30 1.516,27
1.- Recursos Prónros 200000 - SAUDE-GERAL
3.1.99.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 36703000 36703000 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 000
1 Recursos ráorios 310.0098 - SAVDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 27.850,66 27.850,66 22.226,00 74.500,21 74.500,21 46.649,55 27.850.66
1 Recursos Próprios 210,0000 - SAJDE-GERAL
.1.50.99,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,0 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 o.ce 0.00 000
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.094.710,00 1.094.710,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2-Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3,1.51,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 sa015,87 a3015,87 JeSILOS 23963182 23963182 15653240 23.095,42
1. Recurios Próprios 310.0000 - SAUDE-SERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.420,00 123.420,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Prógros 310.0000 -SAÚDE-GERAL
4.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 4.363,33 3.004,49 112.200,00 10.172,82 5.809,49 106.390,51
1 -Recursos Própros 110.000 - SAUDE-GERAL
3.3.50,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1,000,00 1,000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprias 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.90 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000
Recursos Próprias n10.2000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25882200 258.822,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 o.00
2 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
2.3.00.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 24.983,05 24.98305 24.983,05 63.087,10 6308710 ex08210 000
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 68098400 680.984.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
à - Recutsos Próprios J16000 - SAUDE-GERAL
3,3,99,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 48.57270 sasraro 134.984,00 52.242,20 52.342,20 82.641,80
1-hecursos Bróprioa axa.009s - sauor-sERAL
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00 255,00 0,00 0,00 557,20 0,00 0.00 557.20
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 128/2172 - 01/07/2025 15:22 soxrzifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
eia
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
rição Dotação Dotação | NoMês(Março) Acumulado até Março
Despesa Demcrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
1 «recursos mrógilos 3109008 -SAUDE-GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. 0.00 0.00 1.024,94 0.00 0.00 1.024,94 0.00 0.00 1.024,94
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 857.90 ooo 0,00 as7,ou
2: Recursos Próprias 2102000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0,00 64.978,00 64.978,00 64.978,00 64.978,00 0,00
à Recursos Próprios ODOO - SAUDE-GERAL
2.3,90,10,42 FERRAMENTAS 0.00 100 618770 0.90 0.00 6.342,06 000 0,00 6.342,06
1 - Recursos Praprios 420.0009 + SAUDE-GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 96.082,00 96.082,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 330.0003 - SAUDE-GERAL
3.3.90,33.08 PEDÁGI 0.00 0,00 0,00 9.319,40 9.319,40 50.068,20 19.284,09 19.284,09 s0.784, 11
2 - Recursos Próprios 31840099 - SAUDE-GERAL
3.3.90,36,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
* - Recursos Próprios 210.0099 - SAUDE-GERAL
3,3,90,45.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA +0.000,00 60.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.90 0.00
Recursos Prásttos s16.0099 - SAUDE-GERAL
3,3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,09 0,00 0,00
à -hecursos Práprios 216.0009 - SAUDE-GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 158,130,00 138.130,00 0.00 0.00 0,00 0,00 ooo 0,00 0,00
Recursos ergntlos 316 0090 «SAUDE-GERA
3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0.00 0,09 0.00 11.293,41 0.90 sa,693,14 21.378,34 10.084,93 84.608,21
1 - Recursos Próprios 319.0009 - 5&UDE-GERAL
3,490,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.718.171,00 2.718.171,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 006
1 - Recursos Próprios 310.4008 - SAUDE-GEMAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0.00 0.00 350,54 as0,5a as0,54 250,54 0,00
1: Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.350,39.10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0,00 0.00 0,00 25.628,42 153.770,52 51.256,84 sLas6,84 102.513,68
1 - Recursos Próprios 310/2000 - SAUDE-GERAL
3.3,50.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.750,00 0.00 0,00 2.150,00
1 - Recursos Próprios 3109000 - SAUDE-GERAL
3,3.50.36.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 63.486,36 0,00 297.248,63 b4,242,19 155.83 296.492 80
1 -Mecarsos Próprios 316.S000 + SAUDE-GERAL
3.3,90.35.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 6.185,82 6.165,82 100.115,89 13.015,05 13.015,05 87.104,84
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 129/212 - 01/07/2025 15:22 suxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição
ida E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VU. E. 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
2.- Recursos Bróenio 316,0050 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 1.368,72 1.368,72 23.144,82 4.263,55 4.283,55 15.461,27
3 - Recursos Sróerios 310.000 - SAUDE-GERAL
2.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 5.000,00 aas,13 aas,73 5.450,00 82230 822,30 462770
à «Recursos Próprios 30,003 - SAJOE-GERAL
3.3,90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 15.931,94 3.234,18 3.23418 12.597,76
2.- Recursos próprios 310.0990 » SAUDE-GERAL
2.3.90.29,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 360,00 380,09 360,00 0,00
à - Recursos Próprios sp aGoa - SAUDE GERAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0.00 7.947,50 0,00 0,00 7.947,50 0,00 0,00 7.947,50
1.- Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GEMAL
1.3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 800,00 Boo,00 8.160,00 1.600,00 1.600,00 é.s0,00
1-Ascursos Erpn a10,au0a - SAJDE-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 7.093,90 4.035.235 035,35 3.058,55
1- Recursos Próprios 310.9090 - SAJDE-GERAL
3.3.90,39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 000 117.507,00 25.953,20 25.953,20 51.553,80
1 - Recursos Próprios 210.0000 -SAUDE-GERAL
3,3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 900.000,00 0.00 88.967,50 1.200.000,00 170.599,48 170.599,48 1.029.400,52
1 -Aecursos Bróprios 310.9090 - SAUDE-GERAL
4.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 235.486,00 235.486,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos proprias 3109500 - SAUDE-GEAAL
3.3,0,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0,00 771,08 777,04 1.553,19 1.553,19 155319 0.00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.40.95 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.09 0.00 0,00 16.664,21 18.585,37 138.600,50 ag.659,02 49.659,02 28.941,48
1: Recursos Próprios 310.009 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 811.990,00 811.990,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recurtos Próprios 210,0000 - SAUDE-GEMAL
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 +2.705.02 52.705,02 59.485,43 181.073,45 18107345 Lig.368,43 62.705,02
1: Recursos Própriss J10.5000 -SAUDE-GEMAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 soc,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 210.9000 - SAUDE-GERAL
33.90.4759 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 163.00 163,00 163,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,9000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100.00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 130/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência; Março
pai Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Desericis: pes
f Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
V. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1- Recursos Próprios 320.009 » SAUOE-GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.90 0.00 0,00 0.00 0,00
1-Aecursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 aecurses Prápries 220.000 - SAUDE-GERAL
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.90 0.00 0,00 0.00 0.00
1 -Recursos Própries. 320.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.001,00 19.001,00 0.00 0.00 0.00 3,00 000 0.00 aco
1 -Aecurtos Próprios 420.0000 - SAUDE-SERAL
4.4.90.52,38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0.00 0,00 2.206,90 0.00 0.00 2.206,90 0.00 0,00 2.206,90
1 - Recursos Própros 320.000 - SAUDE-GERAL
FUNCIONAL: 12.839.956,00
6 2.848.934,12
1.600.481,18 841.095,
931.735,56 4.
915,08 2.541.495,55 1,81
Total da SUB-UNIDADE: 12.896.240,00 12.624.196,77 1.600.081,18 641.095,86 931.735,56 4.689.555,08 2.541.620,35 1.812.105,76 2.877.449,32]
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Daspes Desciic Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
SOUSA descicão PRERE Llf( oii)
E y Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UV. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BASICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3,1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0.00 39,95 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAJDE-GERAL
3.3.99.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 28.073,24 000 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 oco
3.3.90.30.00. MATERIAL DE CONSUMO 0,00 50.115,59 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
- Recursos Federal 301.002) - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO Ci 624 040 O
3.3.50.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 75434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 -139.594,97 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos próprios Ji0.0000 -SAÚDE-GERAL
3.3,90,40,09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 23.876,09 006 200 0.00 0,00 0.99 000 o00
3,3,90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1,881,825,93 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprias Jo a000 - SALDE-GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 175.264,36 0.00 0.00 000 0,00 000 0,00 0.00
4.8,90.52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 1100192 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próoios 310. 0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 1: 30,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.301.0001.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.50.88.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 oem
5.- Recursos Federals s01,0013
3.350.850 CONTRATO DE GESTÃO 000 27854771 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 o,00
5 - Becurtos
orals 370 9090 - Grupo da Assistência Financolra Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
Total da FUNCIONAL: 0,00 -142,547,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00)
Funcional: 10,301.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 aa
! -Oeorações so Cr 2009053 - OPER, CREDITO B,BRASK - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Total da FUNCIONAL: 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,0%
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
o E Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
aecrição: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE são joao DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
pa 2200000 - SAUDE -GERAL
11.90,07.00. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS OE 1.000,00 1.009,00 0.0 000 000 000 0.00 090 050
maos s16.0098 « SAUDE -GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.972.189,00 3.972.189,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
pe 160000 - SAUDE -GEnAL
3.190.110. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 186384000 1,863,840.00 0.0 0.00 000 000 000 000 000
à setar O RANSFENENCIAS PROVENIENTES O GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AQ VENCIMENTO [OS AGENTES COMUMTANIOS DE SAUDE E DOS AGENTES OE COMBATE As ENGENAS
31.901201 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 N6IJIBES 1631869 16309360 GIBSM22 GIBSAA 5152235) 16331869
pe pe )10.6090 -sAúDE-GERAL
1.90.11.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 ISAMIIOO IDABTAOS 19952306 39649615 300A96IS 19962206
e Find 130009 -TRANSFENENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO PEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENGEMAS
31.90,11,08 ADICIONAL NOTURNO 0,00 000 masa 17438 901.92 2518429 251879 180441 nas
à rasas Própria 200000 -sajve-aenaL
3190.11.05. INCORPORAÇÕES 000 000 asses2 255692 243912 243516 1.435,16 assa assesa
3.190.110? ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 481,58 481,58 367,51 849,09 849,09 367.51 481,58
1 Recursos Prós nroaoos- sadoe-enaL
2150/1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 000 000 NOM06S6 1070656 ML25320 ABISMO SBITBAO JBOTIAS 1010656
1 Mbprise ópio 310.000 - SAVDE nai
3,1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 15.483,60 15.483,60 15.787,20 31.270,80 31.270,80 15.787,20 15.483,60
ra Par O 408 «TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMAS
$,1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 8.085,27 5.085,27 7.678,19 21.500,86 21.500,86 13.415,59 8.085,27
tee ppt 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 61.567,82 61.567,82 51.044,68 163.577,99 163.577,99 102.010,17 61.567,82
Nur Pigs 100000 -SAúDE-GERAL
31.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 000 1365608 1265608 MISS SONORA JOLO2L 164413 1265608
edi tis Mo god - SAdoE-otnAL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 1.868.92 1,868,92 1.851,20 3.720,12 3.720,12 1.851,20 1.868,92
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
21.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 000 NIMMLSS IIMLSS 11706857 SABLET 34387 2104037 1334155
3,1.90,11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 1.401,69 1.401,69 1: Ao 2.190,09 2.790,09 1.388,40 1.401,69
praca 90000 « VANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS ÃO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNTÁNIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMAS
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Contr Pagina: 133/21Z - OL/07/2025 15:22 sdxizilsax
q Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci
025 Més Referência: Março
Descriçã Dotação Dotação NoMes (Março) Acumulado até Março
Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 776.800,00 776.800,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-SERAL
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00 16.539,86 16.939,86 17.566,22 s2.075,83 2.075,83 as 115,97 16.939,86
2 - Recursos Próprios. 410.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 44.403,11 aa443n 46.087,04 136.627,07 136.627,07 92.183,36 PETER
2 “Recursos Próprios 319.009 « SAUDE-GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 63.450,00 63.450,00 0,00 0,00 0.00 2,00 a.00 0.00 0.00
1 «Recursos brgprias 312.0628 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 2.303,73 2.303,73 3.959,76 10.405,00 10.409,00 8.105,27 2.303,73
1 - Recursos Próprias 3100000 - SAUDE-GEAAL
3,1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.080,00 55.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprias 110.2006 - SAUDE-GERAL
3.1,9113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 627.850,00 627.850,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.91,13,95 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA o00 oo as13301 as1331 as61751 131.283,43 151.28343 ai 1s0,37 datas
1 - Recursos Própres 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15,000,00 15.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 E) 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.5.90.08,01 AUXÍLIO FUNERAL a,00 0.00 9.00 000 o,du 10,009,70 10,409,70 10.009,70 0,00
1 “Recursos Proprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 382.121,91 382.121,91 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 320.000 » SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.00. MATERIAL DE CONSUMO eas.m16,14 sr9sn6.14 9.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 «Recursos Estasuals so1,0015 +
3.3,90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 57.580,14 255,90 255,90 57.324,24
2 - Recursos Bróorios 310.0090 - SAUDE-GERAL
4.4.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 2.00 -S1,72 29.940,00 0.00 29.940,00 29.940,00 0.00 29.940,00
1 hecursos Prgrias SIE 0096 « SAUDE GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.524,00 0.00 0.00 1.524,00
1 «Recursos Préprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3,3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.664,00 0.00 0,00 17,64,00
1 Secursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GEMAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 469,00 469,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 “Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 134/2127 - 01/07/2025 15:22" suxiZifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Março
Fespuea Dencinio: Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2,301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 12.445,76 12.445,16 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
«Recursos Estaguais 3o10015 -
3.3.99.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12115500 12115500 0.00 9,00 0.00 0,00 0.00 000 a.09
1.- Recursos Próarios 320.0000 -SadDE-GERaL
3.3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 0,00 9.69238 67.846,66 19.384,76 19.384,76 48.461,90
1: Recursos Próprios s16,0000 - SADE-GERAL
3.3,90,3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 109,00 100,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
Lehegufios Pros 138,0008 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15337100 75337700 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1-Mecursos Próprios 9000 - SAUDE-GERAL
3.3.80,39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 0.00 000 0.00 43.938,55 1.079.70 1.079,70 s2858.85
1 Recursos Próprios 2110.9000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 520,00 0,00 0.00 520.00 0,00 0.00 520.00
à -Recursos Próprias 3100000 - SAÚDE-GERAL
2.3.90,39.463 SERVIÇOS OE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0.00 13.845,34 1384530 274.268,94 33415.63 3341563 240.853]
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 000 0.00 0.00 0.00 000 157.707,26 21.589,64 2158968 3611762
à «Recursos Próprios Jo a000 -SAUDE-GERAL
1.3,90,39,50 SERVIÇO MÉDICO-MOSPITALAR 0.00 0.00 0,00 0,00 3.250,00 12.350,00 6.509,00 6.500,90 5.850,00
à > Recursos Próprias s1pa060 «SAUDE-GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 1.322,96 1.322,96 13.052,47 2.534,88 2.534,88 10.517,59
2 - Recursos Próprios 310/9000 - SAUDE-GERAL
1.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 54464800 54464800 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.3,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 7062411 1062411 494.368,77 to62411 7062411 423.244,66
1 « Recúrtos Prósios N€. 0000 - SAJDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 14421000 744.210,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 53.170,92 53.170,92 51.887,00 156.944,92 156.944,92 103.774,00 53.170,92
1 Recursos Próprios 330.0000 « SAUDE-GERAL
3.3.90.88,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA as20000 475.200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
3.3.50,48.59 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 000 30.000,00 33.000,00 000 40200000 105.000,00 7200000 330.000,00
2- Recursos Própros 9000 - SAUDE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauncio Conti Página: 135/212 - 01/07/2025 15:2: sdxrz fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa De he
ascrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BASICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0.00 0.09
ecursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3,3.90,93,01 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 1.881.825,93 s87991 0.00 1.881.825,93 6.879,91 0.00 1.881.825,93
Recursos Frópnos no SAUDE-GERAL
3.3,90,93,01 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 91.398,10 175.264,36 175.264,36 174.322,88 sa1.48
5 - Recursos Fadaras A20.0900 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação da piso salarial da enfermagem
aa. 90S1,00 OBRAS É INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 9.00 9,09 0,00 9.00
1 Recursos Prógelos ne 0200 - SAuDE-GEaA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.374,00 22.374,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Prógrios 319.0090 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 11,212,726,41 11.212.726,41
5.553.253,38 2.389.871,19 1.670.001,32
3.252,06]
2.501.402,69 804.720,80
Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.90 0,00
1- Recursos Prapripe 320.000 - AUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 3.117.908,70 3.117.908,70 0,00 0,00 0.00 3.117.908,70 3.117.908,69 3.117.908,59 001
1-Aecursas Própros 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50,8! CONTRATO DE GESTÃO 36.000,00 36.000,00 0,00 8.900,00 8.090,00 24.000,00 12.000,00 6.000,00 18.000,00
5 Ruiursas Feseras
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1.053.842,28 1.053,842,28 0,00 175.640,38 175.640,38 702.561,52 351.280,76 175.640,38 526.921,14
5 - Recursos Federais ED Tt
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 6.451.200,00 6.451.200,00 0,00 1.390.649,17 139064917 4,300.80000 2.781,29834 1.390.649,17 2.910.150,84
5 - Recursos Fadarais sor 9013
3,3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 550.654,68 550.654,68 0.00 91.775,78 91.775,78 183.551,56 91.775,78 275.327,34
5 - Recursos Fa E
3,3,59,85,00 CONTRATO DE GESTÃO 1.054.816,93 1.054.815,93 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 a.c0
&- Recursos Federais x70.9098 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Bráprios 320,0000 » SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
1 Aecursas Próprios áta 0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 12.264.722,59 12.264.722,59 0,00 1.664.065,33 1.664.065,33 8.512.373,34 6.446.039,35 4.781.974,02 3.730.399,32]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 136/2172 - 01/07/2075 15:22 sdxizfsax
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
hei Descrição: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Total de SUB-UNIDADE: 25.477.449,00 27.326.731,36 2.501.402, 2.668.706,13 2.493.228,20 14.065.626,72 8.835.910,54 6.451.975,34 7.613.651,31
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 137/212 - 01/07/2029 15:22 sdxrzifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
b : Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
paspesm pesrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
“0: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0.00 -s43,949,61 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Bróprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0.00 10.039,95 0,00 0.00 000 0,00 0,00 9.00 009
1- Aecursos Próprias 310.00G% - SAUDE-GERAL
3,3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 2.651.287,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprias 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.59.38,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 378.821,11 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à ãecursos Estaduass aezzoce
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 60.025,09 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 302, 0003 -
2,3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 357.190,56 a.00 00 0,00 a.00 0.00 0,00 0,00
5 -Recutsas Feserais 202.002 -
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.325,98 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
1.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 229.166,67 000 0,00 0,00 0.00 0.90 0,00 0,00
5 “Recursos Federais soo,0zs -
3.3,50,85,00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 ss2411,69 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 320.0000 -SAUDE-GERAL
3.3,50,85,00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 628.55022 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
* cRucurios Federais s02.0001 -
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 32.609,18 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 “Recursos Federais 3020030 -
2.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 149.600,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 -Ruzursos Federais aoz.ooza -
3.3.50,85,00 CONTRATO DE GESTÃO 000 -110,33544 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 «Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
4.2.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 396.213,41 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 c,00 oco
à “Recursos Ereorios. stc. 0g30 « SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00
2 «Recursos Estaduais 3020025 -
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA 000 100,90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 -Recursos Próprios 312.0099 + SAUDE-GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0.00 -100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 «Recursos Próprios 310,0000 + SAUDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 136/212 - 01/07/2025 15:22 sdxizisax
Dad
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Março
No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Dotação. Dotação fmarcol =
Inicial alizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UV. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 294.298,29 0,00 0.00 0.00 000 0,00 2,00 0,00
1 Recursos Próprios. 320,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 asas1.74 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 e.00 a.99
3 + Mecursos Fadorals 102.000)
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 3.332.832,40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 “Recursos Práprios 320.0000 + SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 1.205.596,51 0,00 00 0.00 2,00 000 co 000
5 “Recursos Federais 2020001
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 208.286,81 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00 0.00 0.00
5 -Recursos Feserais 3720.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 20.833,33 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 ao
5 «Recursos Feserais ao0.9023 -
Total da FUNCIONAL: 0,00 3.456.132,83 9,00 9,00 9,90 9,00 9,00 0,90 0,00)
Funcional: 10.302.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.140.845,33 3,140,845,33 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações ae Crésto
1000155 -
Total da FUNCIONAL:
3,140,845,33 3.140.845,33
0,00
Funcional: 10.302.0010,2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.900,00 1.900,00 0.00
Mecursas Próprios J1P.G00 - SAUDE-GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00
2- Recursos Próprios 318.900 -SAÚDE-GERAL
3.1,99.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.929.990,00 3.929.990,00 0,00
1 - Recursos Eréniios ne. SAuDE-GERA
3.1,90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 218.026,27
1- Recursos Próprios 310,0099 » SAUDE-GERAL
3,1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 1.786,04
1 Recursos 5 220.,0006 « SAUDE-GERAL
3.1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 1.942,75
1 + Recursos Próprios 310.0000 « SAUDE-GERAL
3.1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 3.694,65
1-Recursos Próprios
inter-Tec Soluções
130.0003 - SAOE-GERAL
0,00
0,00
0,00
218.026,27
1.786,04
1.942,75
2.694,65
Priscila Maurício Conti
0,00 0.00 0,00 0.90 0.00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
220.569,99 6a6.911,47 646.911,47 428.885,20 218.026,27
112622 4.266,84 4.266,84 2.480,80 1.786,04
1.853,23 5.961,40 5.961,40 4.018,65 1.942,75
3.338,34 10,37133 10.371,33 6.676.658 1.694,65
Página: 139/212 - 01/07/2025 15:22 saxizfsax
asas
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referênci
Março
Dotaç Dotação
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010,2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1,90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 2.00 189717
1 Recursos Srágrios 320.000 - SAUDE-GERAL
3,1,80.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 20.108,44
1 + Aecurses Próprios 330.009 . sAUOE-GERAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 e3s047
1.- Recursos Próprios 3320.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,50.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 72-351,20
1 - Recursos Própres +20.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 6.408,22
2- Recursos Próprios 320.000 » SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,83 13º SALÁRIO 0,0 0,00 1.843,70
1 «Recursos Propres 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Própros 310.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ASONO CONSTITUCIONAL 000 0.00 6.514,40
Recursos Próprios 215.0590 - SAUDE-GERAL
31.90.1200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.470,00 12.470,00 0.00
Recursos Próprios J12.0000 - SAUDE-GERAL
33,90 2801 FGTS 9.00 000 282,47
1. Recursos Srénrios ana.0028 - cause cenas
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0,00 7411
1 - Recursos Sránrior 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.L6.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00
1 v &ecursos brágeios 320.009 « SAUDE GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 2.344,56
1.-Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.50.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 n.00
1-Aerursos Própros O.B0OO - SAÚDE-SERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 754.220,00 154.220,00 0.00
à “Recursos Próprias 210.0000 - SAUDE-GERAL
3,1.91,15,39 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 58.952,22
Rocuraos Próprias 210.300 -SAUDE-GERAL
3,3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.842.409,04 20,442,409.04 0.00
2 - Recursos Próprios
310,0090 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec soluções
No Mês (Março)
Acumulado até Março
Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
189717 1.809,76 5.501,38 5.501,38 3.604,21 1.897,17
20.108,44 19.369,68 58.544,20 58.544,20 18.436. t6 20.108,44
6.350,47 costas 19.978,89 19.978,89 13.628,42 6.350,47
12.361,20 S429776 J8ISOBAS 18250819 IIL146,99 2.361,20
6.408,22 0.00 7.969,12 1.969,12 1.560,90 6.408,22
1.843,10 16,31 2.980,61 2.980,61 1.136,91 1.824,75
0.00 2.915,24 5.536,77 5.536,77 5.536,77 000
6.514,40 5.509,66 18.510,51 1451051 1.996,11 6.514,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
282,47 768.90 1.320,63 1.320,43 1.038,36 28247
DER 201731 3.465,38 3.465,38 2.124,27 41
0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 on
2.344,56 0.00 3.384,51 338451 1.039,95 2.344,56
0.00 0.00 0.00 0.00 e.00 E
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
sg9s2.32 5758896 1126281 12628 11357699 seas2.32
0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
Página: 140/212 - 01/07/2025 1522 saxrz.fsax
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referênci
Ano Referência: 2025 Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Sampa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.722.675.84 16.722.675.84 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
noir Eliana se2 00
3.390.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2248712110 22:487.12110 040 0.00 ovo 0.00 0.00 0.00 000
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1,149.555,36 1.149.555,36 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 cura fdirao 020002 -
3.350.360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 145860681 1458.5068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 -328.462,08 2.314.147,17 2.309.783,85 16.631.121,68 4.647.511,21 4.643.147,89 11.987.973,19
1. Méciros Pipes 310 0000 SAUDE-GERAL
3,3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0.00 0.00 1.425.124,75 0.00 17.101.496,85 1,425,124,75 0,00 17.101,496,88
Reto Ena soa.0008
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0.00 0.00 0,00 2.143.290,07 2.143.290,07 22.328.955,04 3.584.523,92 3.584.523,92 18,744.431,12
à pr Raja 302000 -
3.3.50.39.05 CONVÊNIO 0,00 2.00 000 sssao6a 000 150734552 8854068 0.00 1.507.345,92
3,3,50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 86.066,82 0,00 1.459.942,79 86.066,82 0,00 1.459.942,19
5 - Recursos Fecurals 370.0600 Grupo da Asslincia Fancoira Complemantar para implementação do plo stat! a enfermagem
33.50.3905 CONVÊNIO 0.00 0.00 000 OBS DOBILI) DONGGO ALHSOSO ALGO 1STA9SST
4,3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 14.120.850,87 14,120.850,87 333.949,61 1.828.150,84 1.828.150,84 14,454.800,48 7.205.108,22 5.376.957,38 9.077.84310
.ersos ertoras s10.0099 - SAJDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 780.90009 180.000,00 0.00 000 RLAMSIB ISLAS ISLMM9IS 15144578 00
3350.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 748.519,16 14857576 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 bis poder 70/0009 x dub da Aistâna Francia Complementar para Implementação o plo ira da entermas
23.710,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 3,3748385 3,3748855 000 20Z0L6B DBOMAGAS DAMABIASS TORANSMM T6BANSAS 60644)
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.434.559,40 2.434.559,40 0,00 0,00 0,00 2.434.559,40 405.759,90 405.759,90 2.028.799,50
5 - Recursos Federais 202.0003 +
3.3,11.10.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO vens 17013178 000 136838 26880 TMMIS cassa 1adasos 15698275
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
À e Retiros Frópeos 330.0000 - SAUDE-GERAL
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 141/2127 - 01/07/2025 15:22 saxizifsax
Bic
Kiaas)
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
[nasessa
Descrição
Dotação No Mês (Março)
Atualizada Empenhado Liquidado
Acumulado até Março
Liquidado Pago
Dotação
Inicial
Pago Empenhado A Paga
argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
no 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2.001,94 2.901,94 2.001,94 0.00
2 - Recursos Próprios 3310.0090 - SAUDE-GERAL
1.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO no nata 130.718,13 0,00 0.00 0.00 0.00 009 0,00 0,00
Racurszs Próprios 310,0990 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.949.611,61 1.949.611,61 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
5 - Recursos Fegerais 2020001 -
1.3,90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0.00 0.00 0,00 91.791,86 11249186 683.549,87 147.258.26 147.258,26 536.291,61
5 “Recursos Federais so2009
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.90 0,00
2 Recursos Próprios S10.0090 - SAUDE-GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.09 0,00 0,00
à «Recursos Próprios 3129.0990 - SAJDE-GERAL
3.,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 486.384,61 ass 384,61 0,00 0.00 0,00 0,00 0.99 0.00 oco
5 “Recursos Federais 3a2,0601 -
|2,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.394,25 0,00 0.00 2.394,35
3 “Recursos Próprios Ao 000 » SAVDE-GERAL
2.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0,00 0,00 0.00 40.001,39 346.521,04 79.505,37 19.808,41 267.015,67
5 «Recursos Federais sa208m1
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 200,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 “Recursos Próprios. 319.0990 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.545.201,98 3.545,201,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 -Recurses Prónrios 310,0009 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 16824924 168.249,24 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 «Recursos Estaduais soz.0008 -
3.3.90,35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.589.240,52 3.549.240,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0a
5 -Apcursos Federais 3020001 -
3.390.389,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 0.00 78,00 78,00 157.894,61 78,00 71800 157.816,61
1 - Recursos Próprios 310.0000 -SAUDE-GERAL
3,5,90,39,14 LOCAÇÃO SENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 2.00 25.500,00 25.500,00 280.500,00 51.000,00 5100000 229,500,09
1 Recursos Propr 420 000 -SAUDE-GERAL
3,3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 9.00 0.00 21.313,87 27.313,57 361.383,79 52.870,65 5287065 30851314
- Recursos Próprios.
luções
320.0000 - SAUDE-GERAL
Priscila Mauricio Conti Pagina: 14.
1/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Diipisá Deleite Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3,90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 8.935,79 9.006,07 107.864,20 23.644,71 22.767,33 85.096,87
x - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GENAL
3.3.99,39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR 0.00 0.00 000 0.00 esuaz aruas6a ar1sa50 arissso 32628322
3.3.90.39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0.00 0,00 0,00 000 156.549,71 0.00 000 15654911
2 Returia Estaduais 302.000 -
5.3.90.39,50 SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR. 0,00 0,00 0,00 000 11462000 123181385 11522226 11522226 111659159
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 2,00 0,00 1.099,51 1.099,51 27.030,82 2.386,75 2.386,75 24.644.07
2 - Recursos Própres 210/0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0.00 0,00 0,00 55.487,90 sTAs&os 264.231,40 9619461 88.205,64 17603116
Retira própio 310 9000 - SAUDE -GRAL
3.3.90.39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00 0,00 8.666,66 37.627,58 292.033,15 47.427,58 47.427,58 244.606,17
à - Recursos Próprios 310.0000 -SALDE-GERAL
1.3,90,39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0,00 8.00 000 239,08 239.08 23908 239,08 oo
3.3,90,39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0.00 0,00 81.188,66 82.893,22 1.067.718,55 190.440,45 147.448,79 920.269,76
5 Recursos Federais 3020003 -
3.3,90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 10110000 SMOMGAS 10660644 79976027 ar22503 IAIZAS S86,547,39
1.- Recursos Próprias M1e,0E - SAUDE-GENAL
3,3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 63.400,35 63ADDAS 52550850 12810915 128.109,15 39739805
5 Recursos Pedais 3020001 -
1.5.99,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 408.310,00 408.310,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próios s10.0000 - SAvDE-GERAL
3.3,90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 31.780,32 31.780,32 21.423,61 94.491,60 54.491,60 san128 axr80,32
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios. 330.000 - SADE-GERAL
3.3,90,93,01 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 1.003.108,36 0.00 0,00 3.361.467,01 2.358.358,65 2.358.358,65 1.003.108,35
3.3,90,93,01 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 000 120559651 120559651 1.205.596,51 000
5 - Recursos Feoerals 3020001 -
Inter-Tec Soluçõe Priscila Maurício Con! Página: 143/212 - 01/07/2 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 5854126 20828681 20828681 208.286,81 0,00
5 - Recursos Sederals 270.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3.3,90,9301 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 208122 2081113 20,833.33 0,00
5 « Mecarsos Foderals so0.0023 -
4.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 9.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.50,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 271,90 271,90 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 ao
2 -Recurios Próprios ato Dono - SAUDE-GERAL
4.4.90.52:00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 462299217 462299217 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 000
7 «Operações de Crésto 200.025 -
24.718.
20,729.310,73 71,832.452,08]
92.561.762,78 4,06
Tot: 95.286,55 7.746.337,45
FUNCIONAL: 103.625.994,67 103.625.994,67 1.544.729,98
7.746.337,45 92.561,762,78 20,729,310,73 71.832,452,05]
da SUB-UNIDADE: 106.766.840,00 110,222.972,83
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 144/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
3
raça
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Março
D ição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
cri
pesa eseris Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10,304.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 ese2,74 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais do3,0062 -
[ Total da FUNCIONAL: 0,00 6.582,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.304.0010.2,301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 312,0906 - SAUDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 2.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Bréorios 310,0000 » SAUDE-GERAL
2.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - eint7199 61717199 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1 Recursos Brógrios 315,90% « SAUDE-GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 947.318,01 947.318,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-TAXAS
3.160.101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 88.000,00 88.900,00 83.384,72 254.669,80 254.669,80 166.669,80 88,000.00
1 -Secursos Proprias 310.200 - SAUDE-GEMAL
3.1,90,1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 1.349,99 1.349,99 128779 3.925,57 3.925,57 2.575,58 1.349,99
à - Recursos Própros 310.0000 -SAUDE-GERAL
3.1,99,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 oo 5.464,80 s.a6a, 80 5.161,20 15.787,20 15.28.20 10.322,40 5.464,80
1 - Recursos Próprios 220.0000 - SAUDE-SERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 5.767,41 5.767,41 5.501,68 16.770,77 16.770. 11.003,36 S.767.41
Recursos Próprios. 3320.0000 - SAUDE-GERAL
1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 21.141,84 21.141,84 18.299,04 5768298 57.682,98 36.541,14 21.141,84
à «Recursos Próprios. 312.0900 - SAUDE-GERAL
3,1,90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 5.922,04 5.922,04 1.320,81 9.496,49 s496,49 3.574,45 5.922,04
2 Recursos Próprios. 316.0000 - SAUDE-GERAL
4.1,90,11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 aaaLsa 444153 2.553,89 8.685,65 8.685,65 a.24412 444153
1 - Recursos Brentias S15.0098 - SAUDE-GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.470,00 5.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 310,0006 - SAUDE-GERAL
3.1.80,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0,00
1 - Recursos Preprias 3100006 - SAUDE-GEAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 187,02 207.65 207.65 207,65 0,00
1 -Recutsos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,50.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,99 0.00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 145/212 - 01/07/2025 1522 suxrzisax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
nasça patio Dotação Dotação No Més (Março) Acumulado até Março
spesa e: [ERR it tis td A
Inicl Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 Recursos Próprias J10. 0000» SAUDE-GERAL
3.191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 254.830,00 254.830,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
21.91.1399 OUTRAS OSRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 a267184 2267184 21.357,68 65.839,91 65.839,91 as. 168,07 22.611,84
1: Recursos Proprios 210. 0000 - SAUDE-GEMAL
3.2.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 3140.0000 - SAUDE-GERAL
33.50.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 19.000,00 0.00 00 0,00 0,00 000 0,09 oo
1 - Recursos Próprias 310.9000 - S&UDE-GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.682.20 57.682,20 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-TAXAS
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 17213227 17213227 0.00 0,00 0,00 0,00 oa 0,09 0,00
$ “Recursos Federas s03,0002-
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 605,13 0,00 0,00 605,13 0,00 0,00 sos,13
5 «Recursos Federais 203.0002 -
3,3,90.35,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 o,00 ao
5- Recursos Fasara 263.0002
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.999,79 1.999,79 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 c,00 0,00
1. Recursos Próprios. 320.9000 - SAUDE-TAXAS
3.3.99.39.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.681,53 2.681,53 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 c.oo ooo
5 - Recursos Feserais 3030002
2.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 1.100.00 000 0.00 1,200,00 0.00 0.00 1.200,00
1- Recursos Própros 320.0000 - SAUDE-TAXAS
3,3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA o00 0,00 0.00 0,00 0,0 165,40 0.00 0,00 165,30
% -&ocurcos Faserais s03.0002 -
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 109.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.9000 - SAUDE-GERAL
1,3.90.46,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 163.330,00 163.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,6.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 2,00 11.612,04 11.612,04 11.446,23 34.118,27 34.118,27 23.106,23 11.612,04
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
4,4,90,51,00 OBRAS É INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 co a.00
3 - Recursos Próprios 329 090 « SAUDE-GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 146/2712 - 01/07/2025 15:27
Sdxrz sax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Marco
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Descrição J at
Inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
10.304.0010,2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
A20.0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.237.115,79 2.237.115,79
166.371,49 150.500,06 469.754,72 467.784,29 301.612,80
Funcional: 10.305.0001,2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 115.393,75 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduais 3010015 -
4,4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 as275,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
2 Recursos Próprios 3189090 » SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 160.768,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 627154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios s10.0000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 1539375 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 sunaa6 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1º Aetursos Próprios 310,0000 - SAUDE GERAL
4.4.90.52.00 FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 13.013,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c00 0.00
[ Total da FUNCIONAL: 0,00 -11.592,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Própros 310 0000 + SAÚDE-GERAL
3.1.50.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,00 c00 amo
À -Recursos Préprias 220.0000 + SAUDE-GERAL
3:1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.360,00 805.360,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Própros 220.0000 - SAUDE GERAL
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 36.653,99 26.653,99 3MABLOS 105.617,89 105.617,89 68.962,90 26.653,95
1.- Recursos Próprias 210.6000 - SAUDE-SERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.350,15 1.350,15 1.287,95 3.926,05 3.926,05 2.575,90 1.350,15
1. Recursos Própros 210.0000 - SAUDE-GERAL
3:1.90,11,19 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 273240 213240 213240 8.197,20 89720 5.464,80 213240
Inter-Tec Sol: Página: 147/212 - 01/07/2025 15:22 súxrz.fsax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAÚDE
2 «Recursos Próprias 310.900 - SAUDE-GERAL
3,1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 4.748,50 4.748,50 4.529.711 13.807,92 13.807,92 9.059,42 a 748,50
Recursos Próprias. 310,0090 - SAUDE-GERAL
3,1,90,11,57 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 7.159,08 7.159,08 sm17,82 20.525,36 20.525,36 13.366,28 115908
2 -Fecursos Próprias J16,9000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 319.000 - SAUDE-GERAL
3,1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 18,550,00 18.550,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Freprlos Ne 9c30 -SAUDE-GEMAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 310,0000 » SAÚDE-GERAL
31.91.1200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 137.940,00 137.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90 0,00
1.- Recursos Peégrios 320.000 + SAUDE-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 9.935,91 9.935,91 9.347,31 28.615,27 28.615,27 18.679,36 9.935,91
1- Recursos Próprios 320.000 « SAUDE-GERAL
3,3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 09.00 0,00
1-ãecurtes Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 “Recursos Própres 320.000 - SAÚDE-SERAL
4.3.90,30.09 MATERIAL DE CONSUMO 168.370,75 168.370,15 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 c,00 0.00
2 -Recutsas Próprias no.2000 - SAUDE-SERAL
3,3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO s115183 S1151,83 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 323,0001
3,3.99,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 28,659,50 0,00 0,00 28.659,50 9,00 0,00 28.559.50
5 - Recursos Federais 223,9021 -
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0.00
5 - Recursos Federals 393,0001 -
3.4,90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 35.000] -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.123,48 63.123,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 303,0001 -
3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,00 1.208,35 1.208,35 12.017,68 1.208,35 1.208,35 10.809,33
5 «Recursos Fesarais 303.000 +
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 9,00 0,00 0,00 35,51 35,51 3.508,16 408,23 408,23 2.099,93
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 148/2172 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição
nic atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
5 «Recursos Federais 303001
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0.00 66.96 66.96 155,05 13493 134,93 s20.12
5 «Recursos Federais so3,0001 -
13.90.3937 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 000 0,00 0.00 0.00 0,00 175.45 115,as 135,45 0.00
5 - Recursos Federass sangre
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200.09 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 -Aecursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 8167000 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 090
1. Aecursos Próprios sio.S6eo -SAUDE-GERAL
3.390.460 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 5.500,44 5.500,44 5.247,00 15.994,44 15.994,44 10.494,00 5.500,44
1 Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.4,90:51,09 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
1º necursos Própros 110.900 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 330.0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.335.766,06 1.335.766,06 96.739,97 69.391,29 65.654,96 198.611,09 130.530,62 111.269,35]
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à «Mezursos Própios 31040090 » SAUDE GERAL
21.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Recursos Sróprios 310.0090 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.538.436,00 1.538.436,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios 310000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 609.984,00 609.984,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5. Mecursos Federas 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.82.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 ML69941 111.699,41 30.213,88 25242660 25242660 1072119 JIL699AL
1 Recursos Próprios 3109060 -SAUDE-GERAL
3.1,90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 87.778,48 87.778,48 87.778,48 BI.T18,48 0.00
5 - Recursos Fagerais 3130000 - TRANSFERÊNCIAS PAOVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.11.08 ADICIONAL NOTURNO 0,00 2.00 6.68 6.68 0,00 1336 13.35 6.68 668
1 Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 0,00 0.00 668 568 6.68 668 0.00
5 « Recursos Feserais 213.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 149/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
== Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
serio Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10,305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 818,21 81821 0,00 1.598,72 1.598,72 78051 818.21
2. Recursos Bróris 310.0090 - SAJOE-GERAL
21.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 180.51 180.51 mos1 most ou
Debi Poder 313.009 « TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUMTARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDENIAS.
3.1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 734,41 734.41 0,00 734,41 734,41 0.00 734.4]
à -hecursos própio s10.0090 SAJOE-GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 0.00 135730 135730 1.294,76 394682 3.346,82 2.589,52 1.357,30
Ens dai So pot UU
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 10.626,00 10.626,00 3.946,80 24.288,00 24.288,00 13.662,00 10.626,00
A heciçans Próprio 319/0030 - sagoE-GERAL
41.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 0.00 0.00 s.r68,40 s.68.40 s.r$8,40 5.768.40 o00
Senocrsos Federais 130000 « TAANSFERENCIAS PROVEMENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AQ VENCIMENTO DOS AGENTES COMUMTANIS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS END)
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 6.635,20 6.635,20 369,49 12.040,32 12.040,32 5.405,12 6.635,20
2 Recursos Próprias 310,0090 - SAVOE-GERAL
3.1.60.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 4.666,14 4.666,14 4666 14 4.666,14 0,00
Senacbrso dardo J13,0090 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES OE COMBATE AS ENDEMUS
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 26.646,52 26.646,52 8.336,41 51.046,97 61.046,97 34.400,45 26.646,52
2 - Recursos Própres 310.0000 - SAUDE-GEMAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 0,00 0.00 14.142,60 17.742,60 17.742,60 17.742,60 0,00
Ertdeipia Pesada VS. - RANSFEAENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUMTARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMAS
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.858,99 2.858,99 2.858,99 2.258,99 0.00
Ee bacuses dora 323.0000 - TRANSFERÊNCIAS PAOVEMENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNTANIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMAS
5.1.99,13,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0.00 0.00 1.003,25 1.003,25 1.003,25 1.003,25 0.00
| fps rio 9100060 - SAÚDE-GENAL
3.1,90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 0,00 000 0.00 4.278,80 a278.80 «21880 az7880 000
E -Bacursos Entoraa 3130000 « TANSFERÊNCIAS PAOVEMIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMAS
41.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,00 15.100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
E Maáiraes bário xia 0000 - SAUDEGENAL
31.9013,01 FGTS 0.00 0.00 im nm 33716 1.128,42 1128,42 7861 mn
à -ecursos próprios 210 0000. AÚOE-GERAL
2.1,90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0.00 0.00 296.53 s6.54 asas 2.960,57 2.560,57 2.064,04 89653
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 17.210,00 17.210,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
à - Recursos Próoros 316 0000 - SAJOE-GERAL
Inter-Tec Soluções Maurício Página: 150/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagal
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 000 0.00 172 1m 0.00 103,83 10383 20211 1.72
ecursos Próprios. 310.0000 -SAUDE-GERAL
3:1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 o.00 0,00 0.00 0.00 oco 0.00 0.00
Recursos Próprios 319,0500 -SAUDE-GERAL
3.1,91.13/00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 388.890,00 388.890,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios. 310,0090 - SAUDE-GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 29.815,32 29.815,32 29.172,36 a8.149,26 88.149,26 58.333,94 29.815,12
1 Recuisos Préprlos 32,003 - SAUDE-GERAL
3.350.390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0,00 0.00 0.90 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Prébrios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 16.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Prócrlos 3100008 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138.902,38 138.902,38 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1: Recursos Bróprlos 320,0000 » SAUDE-GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 488,25 nas 2.415,28 962,55 962.55 1.452,73
1 Recursos Bragrlos 3120.0008 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 201.066,77 201.066,77 0,00 0,00 0.00 0.00 0.90 0.00 0,00
1-Recursos Próprios 350.0000 - SAUDE-SERAL
1.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 18.436,57 0.09 0,00 18.436,57
1.- Recursos Própres 310.000 - SAUDE-SERAL
3.3.90.39.48 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 49,305.63 147641 1.476,11 «7.829,72
2 “Recursos Próprias 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 2.000,00 0,00 0,00 2.200,00 0,09 0,00 2.200,00
2 «Recursos Próprias 3109000 - SAUDE-GERAL
3,3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 9.00 88.80 1.082,09 220,32 220,32 861,77
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
1.3,90,39,77 VALE-TRANSPORTE E) 0,00 0,00 600,00 600,00 5.520,00 1.200,09 1.206,00 4.320,00
Rscutsas Próprias 210,2600 SAUDE-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 754,00 15,45 15,45 s78,55
Recursos Próprias 310,0000 - SAUDE-GERAL
1.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 48.825,00 0,00 0,00 56.447,67 3.829,10 3.829,10 52.518,57
Facutsos Propiias 310,9000 « SAUDE-GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprias 310.0000 - SAUDE-GERAL
ter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 151/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
ão Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Dasurie Inicial Atualizada Empenhado | Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagaí
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO João DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305,0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
pena gas EE
3.3,90,4601. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 000 000 INIIZAS NIALZAM 1632800 ASI0MS anróoas s264800 araIzas
4.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 360090 - SAÚDE-GERAL
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.145,00 2.145,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Pegetos. 320.009 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.153.694,15 218.166,85 760.243,05
Total da SUB-UNIDADE:
6.726.576,00 6.882.334,60 522.332,08 443.631,32 434.321,87 1.471.797,74
857.197,07 614.600,67]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 152/2127 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
l Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
esundão Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
esc —— MMathaço TOO
g Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 134,709,36 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Federais ao 0003.
2.3.80.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 44.653,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 c Recursos Estaduais 04. G002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/46 25 X
Total da FUNCIONAL: 0,00 179.402,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 280.653,00 280.653,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 -SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO a51,162,36 351.162,36 0.90 0.00 0,00 0,00 0,00 co 000
3.3.90,30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0.00 0,00 33.009,60 0.00 0,00 33.009,60 0,00 0.00 33,009.,60
5 - Recursos Federais 2040003 -
3.3.90,32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.296.261,00 7.296.261,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
1 - Recursos Próprios 310,0090 - SAUDE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 54.105,52 sa.105.52 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
2 - Recursos Estagunts 304.0002 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6
3.3.99,32,02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 000 18122802 0,00 000 181.228,02 0,00 000 aBiz2802
Recursos Próprios 310,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0.00 000 124.860,40 10.157,00 10.197,00 135.057,40 10.197,00 10.197,00 124.860,40
- Recursos ertorios 2100000 + SAUDE-GERAL
2.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 107.554,12 107.664,12 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000 0,00 0,00 0.00 4.387,66 52.651,92 8.682,09 3.682,09 43.969,83
1» Recursos Próprios 310,0090 - SADE-GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 000 466.81 as681 35.594,86 2.608,23 2.608,23 32.886,63
1 Recursos Propr n10. 5000 -SALDE-GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 17.274,97 8.82 as82 17.185,15
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3:3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 183,28 182,28 1.598,47 366.56 266,56 1281
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 153/212 - 01/07/2025 15:22 saxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
nppnçma: Inicial Atualizada “Empe o
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
329,0090 - SA!
Total da FUNCIONAL: 8.090.946,00 8.090.946,00 339.098,02 10.847,09 15.234,75 456.415,24 21.943,70 21.943,70 434.471,54)
GERAL
Total da SUB-UNIDADE: 8.090.946,00 8,270.:
48,36 10.847,09 15.234,75 456.415,24 21.943,70 21.943,70 434.471,54]
Total da UNIDADE: 159.958,051,00 165.126. 6.508.044,95 12.759,646,95 11.620.857,91 113.245,157,56 37,416.699,17 29.872.532,60 83,372.624,96]
imerTer soluções Priscila Maurício Conti Página: 154/212 - 01/07/2025 15/22 suxizisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Despesa Desciicso Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Prógros 116.0000 - GERAL
3.1.99.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.09
1- Recursos Prógios 110.000G » GERAL
3:1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.448.780,00 1,448,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.09
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 71.116,23 71116,23 64.138,98 199.651,22 199.651,22 128.534,99 n1116,23
1 -Aecurses Próprios 210.0009 - GERAL
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.047,82 1.047,82 999,54 3.046,90 3.046,90 1.999,08 1.047,82
1- Recursos Própros 2120.0000 - GERAL
3.1.90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 az137 42137 102.09 1.225,55 1.225,55 804,18 ER]
1 «Recursos Propr =t0.2000 - GERAL
3.1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 3.339,60 3.339,60 2.125,20 1.214,40
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 22.710.10 22.71040 19.206,18 61.642,39 61.642,39 38.872,29 z2.11010
à - Recursos Próprias 110.000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 4.666,58 4.666,58 4.303,02 12.841,67 12.841,67 8.175,09 4.566,58
Recursos Próprios 116.900 -GERAL
1.1.90.1L44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.540,93 3.540,93 3.540,93 0,00
1 «Recursos Prógdlos n1e,0030 - GERA
3.1,90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 2.803,69 2.803,69 889,28 7.108,18 7.108,18 4.304,49 2.803,69
1 - Recursos Bréorios 116,0030 - GERAL
31.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 a,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,09
1-Recursos rsgrtos 119,0099 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 130.0090 - GERAL
3,1,90.16.84 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 oo 0,00 0,00 ER ER 328 0,00
1 -Mecursos Próprios 130.0093 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios. 220.000 - GERAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 200.170,00 200.170,00 0.00 0,00 0.09 0,00 0,00 0.00 0,00
1-Recursos Próprios 220.9000 - SERAL
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 14.613,10 14.613,10 13.879,31 41.609,90 41.609,90 26.996,80 14.613,10
1-Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
EA Deda Dotcão No Mês (Março) Acumulado até Março
Ei Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.50.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 260.960,00 260.960,00 000 000 050 000 0.00 000 000
E Mar go 1.000: GE NAL
1.3.50,39/61 TERMO DE COLABORAÇÃO 000 0.60 680 935,00 Le7o00 2nS5SAs 487500 sapo araras
a indo Sora
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000.00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
eso 16.008 - OEhaL
3.3.80.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.090,00 090 0.00 oão 000 080 000 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 285.859,00 285.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Fada og ema
3359.30.04 GAS ENGARRAFADO 000 806 ao 108,01 10801 32403 108,01 0804 21602
rala uanopasoena
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 90,95 90,95 999,55 999,55 999,55 0,00
peido E
4.380,30.15. MATERIAL OE EXPEDIENTE 000 0.00 000 29na5 asmas as268 25315 2smas s95,5s
Fear q
33.90.3021. MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 000 000 63.00 6300 6300 6300 6300 ooo
nerds pigs ao poda cqiai
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 600 o00 006 24575 sasao 1:105.46 135.30 73520 s69:76
3,3,90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600.00 600.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00
Ebesinco hipito par
32903308. PEDÁGIOS 000 0.00 000 000 can s51,20 1604 A 335.26
3.3,90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 400,00 400,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e ni oapoe soeiaL
33.90.3540) SERVIÇOS DE CONSULTORIA avo,on ao0,00 ado 0.00 oo 000 000 000 oo
dn Pede otros aaeaL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400,00 400,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
EP 1300000 -GGRAL
23,00,37.00 LDENÇÃO DE MAO DE GERA 1.000,00 1.000,90 000 000 000 não nao 000 ouo
33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA 16779500 16775500 000 000 0.00 000 0.00 000 000
A chinipa pi FR
ec Soluções Priscila Maurício € Pagina: 156/212 - 01/07/2025 15:22 saxizfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ae a
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa escrição E E PS
PA Ei Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vV. o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UV. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
2,3.90,39.19 MANUTENÇÃO É CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 6.400,00 0,00 0.00 6.400,00
2 «Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
1.2.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 121353 121353 10.245,05 2.319,63 2.329,63 1.925,42
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 117.18 3474 4.000,00 masa 3474 3.965,26
1- Recursos Próprios 11º,0090 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000 0.00 10.500,00 50.68 50.68 11.400,00 6813 ca73 1133127
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 25.000,00 1.845,59 1.845,59 23.154,41
1: Recursos próprios 110,8090 - GERAL
3,3,90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 000 0.00 0.00 2.100,00 2.100,00 56.000,00 6.650,00 s.650,00 49.350,00
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 000 0.00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
1.- Secursos Prépros 110/0500 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0,00 0.00 0,00 0,00 258,10 visas usas 8265
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 3.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0.00 4.000,00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,50,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15107800 151.178,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
4.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0.00 655 65s 50,00 13,05 1305 36,95
necursos Próprios 10,0000 - GERAL
1.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 10.621,30 10.776,40 ararsas 29.456,45 29,456,45 17.922,88
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 146.990,00 146.990,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
à - Recursos Próprios 136.0000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 10.289,72 10.389,12 9.911,00 29.628,12 29,628.12 19,239,00 10.389,72
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1109000 + GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 se0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1: decursos Próprios mG2000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 157/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
n No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Pofusão Pradegrio esa RP MOSES E
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.o: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 10.000 - GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.090,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos proprios 20,000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.696.302,00 2.696.302,00 142.543,01 147.590,71 134.718,26 802.220, 283.752,89 518.467,99)
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
802.220,88
134.718,26 802.220,88 518.467,99)
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 158/212 - 01/07/2025 15:22 saxrzifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dedo Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
' nicii Atu: da Empenhado Liquidado o Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01,89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
- Rec Próprios 116.0000 - GERAL
2/1,90,07.09 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.024.700.00 1.024.700,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
% - Recursos Próprios 116,0690 «Gena
2AMOILOL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 a9.538,42 49.538,82 samsas amina asortass stáar 46.000,62
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 0,00 0,00 1.595,54 1.595,54 1.595,54 1.595,54 0,00
1.- Recursos Prémios 110.000 - GERAL
3.1,90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 2.24129 2.241,29 2.130,62 5.880,55 5.880,55 2.635,26 2.241,29
1. Necussos Sebprios 1n0,0009 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 2.286,40 2.286,40 a851.60 2.428,80
1 Recursos Pr 230.0000 « GERAL
3,1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.915,53 6.915,53 8.413,89 21.926,31 21.926,31 15.010,18 6.915,53
= Recursos Pros :20.0000 « GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 1.901,13 1.901,13 1,750,85 5.299,17 5.299,17 3.398,04 1.901,13
à - Recursos Própros 230.0000 - GERAL
3.1.90,11.62 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 1.608,28 1.608,28 1.608,28 1.608,28 1.608,28 1.608 28 0.00
3150.11.43 139 SALÁRIO 0,00 0,00 1.608,28 1.608,28 1.508,28 1.608,28 1.608,28 1.508,28 0.00
1.-Aocuraos Própria 20.000 - GERAL
3.1.90.11,48 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 236127 2.361,27 236127 0.00
à chacirsde is 130.000 - GERAL
3.1,50.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 sa6,09 s36,09 2.184,76 2.394,78 439478 a39478 0.00
1 - Recursos Próprios 20.0009 « GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0.00 0.00 8.00 2.00 0.00 0.00 0.00
à e eises Próprias 20.0000 « GERAL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0.00 0,00 1.630,62 1.630,62 1.446,41 4.523,44 452344 2.892,82 1.630.62
2. Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1,90,16.09 OUTÃAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 139.380,00 139,380,00 000 2.00 0.00 2.00 000 0.00 0.00
euros Próprios 2110.2000 - GERAL
3,1,90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 7.224,35 7.22435 10.387.14 29.278.83 29.278,83 22.054,48 7.224,35
Recursos Próprios 1169000 - GERAL
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
cupom Brépeim 110.0900 -GERAL
2.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 104.480,00 104.480,00 0.00 0.00 0.00 a00 0.00 0.00 000
facursos frópios noas00 Exa
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 7.967,19 7.967,19 7.563,30 22.610,24 22.610,24 14.642,45 7.967,19
Recursos Próprios. 119,0000-GeRaL
3.3.50.59.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 124.000,00 122.440,00 o00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próvilos 11c.9030 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 1.277,82 22.440,00 3.147,82 3.147,82 19.292,18
1- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3,11.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios 120.0006 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,90 0,00
1. Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 -Mecursas Prágpress 2t0.0000 - GERAL
3.3.90.16.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 300,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0.00
Recursos Próprios 1120.0000 «GERAL
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 32.900,00 32.900,00 0.00 0,00 9.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprias meato -GenaL
3,3,90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 215.02 0,00 0.00 216.02
1- Recursos Proprios. 119,0090 - GERAL
3.3,99,30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1119165 226.56 486,96 13.192,45 727,68 127,68 12.464,17
1- Recursos Próbilos 119.0096 - GERAL
3.3,90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,90 0.00 0,00 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 «800
1- Recursos Próprios. 11c.0000 - GERAL
3,3,90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 74,50 28,00 238.50 310,00 235.50 235,50 14,80
1 + Mocursos eráprios 1na,0006 - GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1-Aocursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 800,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Recurses Própr 220.000 -GERAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 32,08 64.16 800,90 64.16 64,16 736,74
2-Recursos Próprios 2100000 - GERAL
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 160/212 - D1/07/2025 15:27 sdxizfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aa?
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
à E O O
Dispasé Dascrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO joão DA BOA VISTA
v. o.: 01.89,00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UV. E. 01.89,0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
A nmeturses búlgeia 1199600 - Gena
3.360.36.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 109.00 10,00 0.00 0.00 000 0.00 000 00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
one rágio inoeçoo - Gen
3.3.50.31.00. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.000.00 217631,50 0.60 0.00 0.00 6.00 0.00 000 0.80
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 99203500 88166745 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 000
à = ocunçs Err 110.000 - GEMA
3390.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0.00 000 0.50 sa1,23 ss123 6s1442 42 essa? 0.00
à + tds Pope 120.0000 - GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 0,00 6.455,70 6.455,70 77.468,52 19.367,10 12.911,40 64.557,12
A eins rg 1100000 -GunaL
5.3.99.39.12. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 000 000 0.00 000 sa00000 000 oo saooo0o
à esecian róg 220.0000 - GERAL
3.3,90,39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0.00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00
1 Mecurses Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.99,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 000 21.260,08 0.00 000 2115008
bri rege 11,0000 - GERAL
+3.90,38.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0.00 000 0.00 TAM AB ITA 6900) SOBMATA OBAMA 383563
ira Pros “ro o000 = GERAL
3490.39.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 000 000 masa arIssa 24506956 sa 610.12 msICL 2325944
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0.00 5.060,31 5.060,31 75.900,00 10.343,02 10.343,02 65.556,98
À Noé Pro ninaoco «GERAL
3.390.35.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 000 535.93 one 2645000 207182 155585 pasa
2 cMeanasmaprç a
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.200,00 96,46 96.46 1.103,54
à Ni 1102000 -GEMAL
3.3,99.39.72 VALETRANSPORTE 0.00 9.00 800 0.00 0.00 5.520,00 00 0.00 5.520,00
ton oia 110.0000 «emas
3.3,90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 340,75 175,45 115,45 165.30
1 Snes tr 220.900 -GEMAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 161/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ra”
025 Mês Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Descri PR Sig it ol ES
Despesa scrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
uv. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 15.687,60 0,00 743,88 20.916,80 1.279,44 1.279,44 19.637,36
1. Recursos Próprios 110.0000 - GEMA
3,3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.675,00 5.675,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 oo 9,09
1 Recursas Próproos 10.0000 - GERAL
3,3.90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0,00 8.96 8.96 50,00 1853 18.53 3147
1 - Recursos Próprios 0.000 - GERAL
3.3,90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 2,00 0,00 0,00 155.10 558,36 310,20 310,20 248,16
Recursos Próprios. 220,0000 « GERAL
3.3.90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 122.500,00 122.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.09 0,00
7.- Recursos Próprios 220.0090 - GERAL
4,3,90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 2.00 8.505,17 8.505,17 ss1s 17 24.246,17 24.246,17 15.954,77 8.291,40
hecursas Próprios 0.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 109,00 200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.09 0,00
1.- Recursos Próprios 0.0000 - GERAL
3.3,99.92,00 DESPESAS DF EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 3.104,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 amo 9.00
1 -hecursos Próprios 0.000 - GERAL
3.3,90.92,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 02.00 0,00 0,00 0,00 203,88 203,88 203.88 0.00
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3,90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 000 2.00 0,00 u,00 0,00 2.895,99 2.895,95 2.895,99 0.00
1- Recursos Propros 1310.0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios O.0000 - GERAL
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.900,00 0,00 0,00 o,09 0,00 0,90 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2.00 0,00 0,00 0.00 0.90 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 220,0090 - GERAL
79,17 119.359,90 123.006,34 159.533,07 970.601,05 397.698,58 306.057,42
| Tot de FUNCIONAL] 530157900 5505; TETO
Funcional: 23.695.0003,2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
2.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500.00 2.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Beouilos 119,9035 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
500,00 2.500,00 0,00 0,00 2,00 09,00 0,00 0,00 0,00]
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página; 162/212 - 01/07/2025 1522 suxrziisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Der ETR Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
uv. o: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Total da SUB-UNIDADE: 3.304.070,00 3.308.479,17 119,359,90 123.006,34 159.533,07 970.601,05 397.
306.057,42 664,543,63]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 163/212 - 01/07/2025 15:22 saxizfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci: 025 Més Referência: Março
No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Potato Pero RRRRERA Ad Lotto io)
Inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
à 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000268 -
3.3.50,19.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 114,500,00 500,00 0.00 0.00 000 9.00 0.00 oo 9.09
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total da FUNCIONAL: 135.000,00 135.000,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 9,00
135.000,00 135.000,00 9,00 0,00
306.057,42
Total da UNIDADI
3.439.070,00 3.443.479,17 123.006,: 159.533,07 970.601,05
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 164/212 - 01/07/2025 15:22 saxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
e
" ido Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
RSEVIEÃS om MOMO AO) e ea eee]
iá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
2.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00
à -Mazursas Próprios 2120.0096 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.362.900,00 509.603,67 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0.00
à «Recursos Própros 116.0000 - GERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 0.00 0.00 64.808,49 ca s0849 TL780.08 IB9S1A55 18951658 128.950,06 6c.56a.50
1 -Mecursos Brógrios 119009 « GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 526,11 1.052,22 1.052,22 1.052,22 0,00
1- Recursos Próprios 110.0600 «Gena
3.1.50,31,05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 621,98 621.98 e21.58 0.00
1 - Recursos Próprias 110.5000 - GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 3.643,20 3.643,20 2.428,80 1.21440
1. Recursos Própres. 210,0000 -GERAL
3.1.9911.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 10.742,58 10.742,58 10.107,66 32.164,01 32.164,01 2142143 10.142,58
1 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 2.834,91 2.834,91 3.417,96 9.267,50 9.267,50 6.432,59 2.634,91
2 - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3,1.90,11.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 663,12 66312 66312 663.12 66312 6632 0.00
: - Recursos Próprios 136.0000 - GERAL
3.1.90.11,43 139 SALÁRIO 0.00 0,00 66312 663,12 663.12 663,12 663,12 663.12 0.00
- Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.1.90,11,64 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 261364 261364 2.613,64 0.00
2 - Recursos Prgerion ic ooo - GERAL
31.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 221.04 22104 221,04 218127 218127 218127 0,00
1 - Recursos Próprios No occo - GERAL
3,1.90,14.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.660,00 27.560,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 c,00 0.00
3.1,90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 3.224,35 3.224,35 2.652,45 6.396,34 6.396,34 3.171,99 3.224,35
1. Recursos Própros 2110.0000 - GERAL
3.1.99.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 1.000,00 261333 9.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 000
3.1,90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0,00 2.613,33 2.613,33 2.613,33 2.613,33 0.00
Recursos Próprios 230.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 165/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz. fsax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
DastHção: Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90,00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional 04,121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2116.0009 - GERAL
11.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF55 162.100,00 162.300,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 10.294,97 10.294,97 11.832,74 34146,40 34.146,40 23.851,43 10.294,97
1 Recursos Bróorios 1160909 - GERAL
3.1.50.18.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 48.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,09 0.00
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 2.805,00 685.64 48.000,00 7.230,64 4.425,64 42.574,36
1 -Aecurãos Próprios 1160900 - GERAL
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 4.500.000,00 4.500.000,00 000 TBLHMLET TBLSPLET 450000000 7ELBTLET JBLELBT aMaizAa
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 19.000.00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Aecurio Próprios 110.9906 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.090,00 Loco, 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.09 0.00
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 15.500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 1baceo - Gera
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0.00 000 000 0,00 324,03 0.00 ooo 324,03
1 -Mecurvos Próprias 162080 - Geaa
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 4.323,40 4.010,20 5.837,20 4.910,65 a.s97,as 1.239,75
1 Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.4,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 000 240.10 24010 1.449,60 24040 240.10 1.209,50
1 -Mecutsos Próprias no 2060 -GexaL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 421,52 3.019,80 2.121,00 4.132,87 3,019,80 2.121,00 2.011,87
1.-Aecurãos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 209,00 160,40 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Abeiris Próprios 1io.s060 -GERAL
3.3.90.33,08 PEDAGIOS 0,00 2.00 0.00 0,00 0.00 160,40 16,04 16,04 144,36
1 Recursos Própros. 210.0000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 108.000,00 108.000,00 0.00 0,00 11.594,52 29.555,04 23.949,04 2398904 es,st0.09
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 641.783,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 238.0090 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Contr Página: 166/212 - 01/07/2029 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Despesa Danca Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.90,00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E.: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04,121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6300000 380.733,84 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
1 Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.3,80.36.15 LOCAÇÃO DE IMOM 0.00 0,00 000 0.00 2995239 2170.6575 s9.904.78 5950478 075277
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.90 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Própros 2100000 - GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 366.400,00 258.605,76 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
3.3.90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 10.865,39 0,00 0.00 10.865,39 0,00 0,00 10.865,39
à - Recursos Própros 110.0000 - GERAL
1,3,90,39.10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0,00 0.00 0.00 3asLar 20.938,57 650281 6.902,81 14.035,26
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.568.80 0.00 0.00 2.568.80
1 - Recursos Próprios 11G0600 - GERAL
2.3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0.00 11.935,28 11.935,25 144,000.00 24.348,96 2434896 119.651,04
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 3175.46 2.839,15 50.000,00 s56813 sa80,85 s3.819.15
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3,90,3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 4.800,00 0.00 0.00 5.209,00 000 0.00 5.200.00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 000 0,00 161,06 0,00 0.00 161,06 0.00 0.00 16106
Recursos Próprios n10.0000 -GeraL
3,3.90,39.72 VALE-TRANSPO! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.920,00 0.00 0,00 10.920,00
3.3,90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 25810 0.00 0.00 258.10
2 - Recursos Próprias 1100000 -GEnAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0.00 2.800,00 0,00 0.00 3.600,00 0.00 0,00 2.600,00
1 Recursos Pre m10.0090 «GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Prónlos no 0000- Gena
3.3.99,40:24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL « PACOTE DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 20,00 0.00 0,00 20,00
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 2.101,40 2.719,13 23.294,96 5.069,23 5.069,23 18.225,73
1.- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 167/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
DEsiçõ Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
escrição pu AA Ao Due di a lh CT
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01,90,0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,90,46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 171.490,00 171.490,00 0.00 0.00 0,00 2,00 0.00 0,00 000
2 - Rucurios Próprios 130.0900 - GERAL
2.3,90,96,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 10.843,25 10.843,25 11.077,00 sa. s69,12 32.569,72 22.037,40 10,532:32
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 Recursos Própros 1120000 «GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos prévios 1160000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 aco
1. Necindos peitos uc.o0as - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 136,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 6.890.050,00 6, 124.558,20 5.410.058,00 1.244.182,48 1.138.370,17 6.271.687,83]
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 oco
dis Própria :20.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 -B46.22 -B46,22 -B46,22 153,78 152,78 153,78 0,00
à - Racuraos Propios 220.9000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00) 1.000,00 a6,22 -846,22 153,78 153,78 153,78 9,00]
Funcional: 22.661,0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
.3,60,45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 2.250.000,00 2.250.000,00 000 IISSLAS 38390250 225000000 STSBSAIS SISASIS 167414565
Racunsos proprios io ooo -Geras
1.674.145,65]
Total da FUNCIONAL: 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 191.951,45 383.902,90 2.250.000,00 575.854,35 575.854,35
0.211,78 1,820,190,61 1.714.378,30
Total da SUB-UNIDADE: 9,141.050,00 9,141,050,00 123,711,98 1.106.087,74 1.352.247,65 7.
interTec Soluções Priscila Mauricio Conti Pagina: 168/2712 - 01/07/2025 1522 sdxrz-fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ora a
Ano Referência: 2025 Més Referência: Marco
oscaiiiá Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
De: escrição WWW ———— > ————— —|
posa ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagar|
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E: 01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
Funcional: 08,334.0006.2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 500,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
2 - Recursos Bréorios 110050 - GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Mecursos Sebos 116.9000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500.00 s00,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
3,3,90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1: Recursos Próprios 1109000 -GEnAL
4.4,90.52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 509,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
1 - Recursos própres 120.9000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o, |
Total da SUB-UNIDADE: 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 169/212 - 01/0' saxrz.fsax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Marco
decgids isciçio Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
à 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90,0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional 22.661.0004.2.017 MANUTENCAO DO FMDE
33.60.4500 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500,00 500.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios 2100000 . GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,90 509,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 509.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
à -Hecursas Próprios 230,0000 - GERAL
1.3.90,40.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO soo,00 590,00 0.00 0,00 0.00 e,00 aee 0.00 0.00
à Recursos from 236.0990 - GERAL
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 509,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 000
à «Recursos Próprios 226 0009 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da UNIDADE: 9.146.550,00 9.146.550,00 123.711, 1.106.087,74 7.660.211,78 1.820.190,61 1.714.378,30
T-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 170/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Marco
No Mês (Março! Acumulado até Março
Despesa Descrição ea an (arco) É
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UE: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 2.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 139 0090 - GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 c.oo
1 Recursos proprios 1220.0008 . GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 658.580,00 648.580,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Própres 2120.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 32.250,82 32.250,82 29.306,64 89.564,91 B9.564,91 s7.314,09 a2.25082
2 “Recursos Próprias 219.5000 - GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 607,20 607.20 807,20 1.821,60 1.821,60 1.214,40 507,20
2 “Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3:1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.09 1.929,00 1.829,00 1.840,12 5.509,24 5.609,24 3.620,24 1.925.00
1 «Recursos Própras 210.0000 - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 6.656,43 6.556,43 8.349,14 19.355,91 19.355,91 12.699,48 665643
2 -Recursos Própros 210.0000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 c.00 0.09
1 - Recursos Própres 210.6000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.516,27 1.516,27 1.446,41 4.499,09 4.409,09 2.892,82 1.516,27
1 -Recursos própros 2120.0000 - GERAL
2.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 000 000 0,00 0.00 0200 0.00 000
1 Recursos Própres 210.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
2 «Recursos Próprios 2140.9000 - GERAL
3,1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 84.640,00 84.640,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
à -Recurses Próprias 210.2000 - Gera
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 9.00 633414 633414 532149 17.491,30 17491.30 11.157,16 s.334 14
3 - Recursos Próprios 1210.9000 - GERAL
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0.00 0.00 0,00 0.00 ag 0,00 quo
Recursos Próprios 110,2900 - GERAL
3,3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 9.90 0,00 1.215,50 0.00 22.440,00 1.215,50 0.00 22.440,00
Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,71,79,99 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 900 000 0.00 0.00
ursos Próprios HO.:000 - GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.900,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00
Recursos Próprios 1100090 -GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 171/212 - 01/07/2025 1522 saxrz-fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Despesa dmsRis Dotação Dotação — NoMês(Março) Acumulado até Março
e ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagaí
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01,91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos répros 130,0000 - GERAL
3.8.90.40.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.200,00 31.200,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 on
3.3.90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 108,01 0,00 000 108,0
1. Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.239,75 195,75 195,25 1.044,00
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 936,50 0.00 0.00 936,50
2 -Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 684.60 967.56 118610 967.56 96.56 21854
e içurnça rápido z0.2000 -GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 325,00 0,00 0,00 325,00
Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 99,90 0,00 0,00 99,90
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 355,30 0.00 0.00 355,30
2 - Recursos Própos 110.000 - Gena
1.3,90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0.00 0.00 0.00 o.00 225,00 0,00 c.00 225.00
3,3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 654,00 654,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próplos. 110,0000 GERAL
33.99.3308 PEDÁGIOS 0.00 0.00 000 0.00 0.00 54410 16.04 16,04 528.66
1- Recursos Prómios n1e0000 «GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10200000 102000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios ne.o090 - GERAL
3.3,90.85.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 oco
1 Recusos Bborios 118.0026 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos 2róglos 139.0000 - GERAL
3.3,90.37.00. LOCAÇÃO DE NÃO DE OBRA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 9.00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 139.0009 - SERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.722,00 75.722,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recurso Própria 210.9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 172/212 - 01/07/2025 15:02 sdxrzfsax
4
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
E õ e Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
jespesa escrição emma
5% á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. 0: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
U. E: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 6.400,00 0.00 0,00 6.400,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.50.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 2.903,99 3.550,81 46.343,00 3.550,51 1.550,81 a2.19219
1 - Recursos Próprios 110.3000 - GERA
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 103.86 103.86 1.700,00 311.58 207,02 1.492,28
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0.00 39,02 39,02 1.802,85 170,64 170,64 163221
1 -Recutsos Própros 1102000 -GEaAL
3.3,90.39.72 VALE:TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Própres 1210.9000 - GERAL
3,3,90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 350,90 350,90 250,90 aco
1 - Recursos Própros 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 933,84 0,00 0,00 1.245,12 146,40 146,40 1.098,72
Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 445.909,00 445.909,00 0,90 0.00 0,00 0.00 0,00 c.00 000
Recursos Progrios 230.0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 29.822,37 32.619,11 343.707,80 65.292,76 6529276 278.415,04
2 “Recursos Próorios 210.0000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 65.330,00 65.330,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Aecursos Bróprios 11t,0608 + GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 a21812 azra2 3.770,07 11.546,19 11.546,19 7.268,07 az1812
4“ Aecursos Próprias 110,0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 500,00 000 0,00 0,00 0,00 v,00 0,00 oco
1 - Aecursos Próprias no S0co «GERAL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Própres 110.0000 - GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios 150,0000 + GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 oo 0.00
à «Recursos Brserios 215.0999 » GERAL
44.90,52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2.879,98 0,00 0.00 2.879,98
1 - Recursos Próprios. 210.0009 » GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página 173/212 01/07/2005 15122 sáxiziax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Despesa DABCçÃO; Dotação Dotação —— NoMés(Março) Acumulado até Março
Inici: Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
9rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Jo: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UE: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
Total da FUNCIONAL: 1.558.175,00 1.558.175,00 54.505,82 88.341,32 86.322,03 581.688,15 222.016,18 167.12 414.563,31]
Funcional: 04,122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
[ FUNCIONAL: 1.090,00 1.000,00 9,00) 9,00 9,00 9,00 00 9,00]
| Total da SUB-UNIDADE: 1.559,175,00 1.559.175,00 54.505,82 86.32203 581.688,15 222.016,18 167.124,84 414.563,31]
[ Total da UNIDADE: 1.559.175,00 1.559.175,00 54.505,82 86.322,03 501.688,15 222.016,18 167.124,84 414.563,31]
imterTec soluções Priscila Maurício Conti Página: L74/212 - 01/07/2025 15:22 súxizisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
úninicio Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRANSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3/1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
2.1.50.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 2.00 000 0,00 o.co
E rópros 00 - GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.763.410,00 1.753.410,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
31.901,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 110.018.58 10.018,58 116.138,36 328.674,33 s28.614,33 218.655,15 no.o1a,58
2 Recurcos Próprios 2100200 - GERAL
3.1,90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 s3.54 43,54 63,50 187.15 187.15 143,61 a3,54
+ - Recursos Próprios 110.0000 - GeaaL
3.1,90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.358,99 1.358,99 1.296,37 3.981,73 385173 2.592,74 1.358,99
2 Recursos Próprios noacoo -Gram
31.90.1209 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.90 0,00 5.829,76 5.829,16 556173 16.963,22 16.963,22 11.123,46 5.839,76
Recursos Próprios 119.0990 -GEnaL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 3.946,80 3.946,80 4.554,00 13.358,40 13.358,40 9.411,60 3.946,80
Recursos Próprios 110,0800 - GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 15.932,93 15.932,93 15.198,83 a8.421,84 48.421,84 32.488,91 15.932,93
Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3,1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 s.219,81 5.279,81 5.037,53 15.002,90 15.002,50 s325,09 5.279,81
2» Recursos Próprios 1180030 - Gem
31.90.1144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00 1.304,41 1.304,41 1.304,41 1.304,41 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1,99.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0,00 0.00 a.128,87 5.801,23 s.8a1,23 smar23 0.00
1 - Recuisos Préiios 113,003% - GE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.230,00 21.230,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 119,0009 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0.00 a01701 aos 3.831,93 11.402,56 11.402,56 7.385,55 ami
1.- Recursos Bréortos n1,000% - GERAL
3:1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.540,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próorios 116,0009 - GERAL
3.1.90.26.44 SERVIÇOS EXTRACKDINÁRIOS 0,00 0,00 49,46 49,46 18,90 142,28 142.26 92.82 a9,46
1 - Recursos Brásrios 122,0096 - GERAL
3,1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Bráprios 1320.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 175/212 - DI/07/2025 15:22 sdxiziisax
E Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ae q
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Degutsi puiendão Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
ii ines Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPaga
org 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRANSITO E SEGURANÇA
U. E 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 226.970,00 226.970,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.1.91.12.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA oco 0.00 18.163,8] 18.163,81 17.794,52 52.081,35 sa 081,35 917,54 18.163,81
1- Recursos 119.0093 - GERAL
3,3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 12.100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos eraprios 130,0000 - GERAL
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 0,0 0.00 11.220,00 0,00 0.00 11.220,00
1.- Ancursos Proprios 220,0090
3.3,60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 “Recursos Própros 220.000 GERAL
3.3.71,70.05 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.00
1 -Recursas Propras 210.9000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Propros 2110.9000 - GERAL
1.3,90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.009,00 2.000,00 0.00 0,00 0.00 a.09 0,00 c.00 0.90
3 - Recursos Próprias uiDi2c00 - GERAL
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.132,00 24.862,50 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprias 119.000 - Gena
3.3,00.80.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 400.900,00 0.00 0.00 0.00 a.00 0.00 c,00 aão
Recunsos Próprias dig a0s0 -TRANSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.00. MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 300.900,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 420.0000 - TRÂNSITO ENGENHARIA DE TRÂNSITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 206.000,00 206.000,00 0.00 0,00 200 0,00 0,00 0,09 0,00
1 hecursos irterios HánsitO-HISCaLIZAÇÃO
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 2,00 0,00 9.00 0.00
1- Recursos 3róorios 2850.0009 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
3.3,90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0,00 123,60 0,00 0,00 122,60 0.00 400 123,60
1 Recursos Bragrios Dao - TRANSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 216,02 0.00 0.00 216,02
1: Aecuraos Próprios 220.0000 «GERAL
3.360.230,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.122,00 127.60 127.60 281010 127,60 227.60 1.582,50
1. Recursos Própros 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 9.00 s8s.s0 3.222,40 105318 1.053,18 2.169,22
2.- Recursos Própros 4100000 TRÂNSITO SNALIZAÇÃO
inter-Tec Soluções DO Priscila Mauricio cont DO Pagina ITG/OIZ -ONJONADOS 15:22 saxrzisax
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Março
sai Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Deueris! Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UV. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRANSITO
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 102,20 10220 615,20 10220 102,20 513,00
3 - Recursos Próprios 116.0090 - GERAL
1.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 sr6,98 189,98 25827 965,72 25827 258,27 zo7as
1 -Aecursos rágrios as.0655 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL ZARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0,00 870,00 870,00 870,00 870,00 0,00
1.- Recursos Próprios Ne. 0660» TRÂNSITO-SINALZAÇÃO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.693,00 2.962,50 0,00 0.00 0,00 a,00 0.00 0,00 oco
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.443,50 128,32 12832 2.315,18
1- Recursos Próprios 1100000 -GenaL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200.00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 e.00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Própros 110.000 - GERAL
3,3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.600,00 15.150,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 c.00 0.00
4 Aecurses Próprios 30.000 «GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 64.240,00 66.282,46 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
2.4,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0,00 9,00 0.00 628620 75.434,40 124438 12.448,38 62.986,02
1 - Recursos Próprios jisjogao - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 4.499,30 4.499,30 54.206,69 8.859,74 8.859,74 45.346,95
polido Mgioo as 880 - TRANSITO-HISCALIZAÇÃO
3.2.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 000 0,00 0,00 0.00 as2.92 12.000,00 as252 a62.92 11.537,08
1 - Recursos Próprios 450.9600 » TRANSITO-HISCALIZAÇÃO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 10000 «Gera
3.3:90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.000,00 88.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos rópros 100.9105 - PROG VIDA SAUDAVEL CrASA32:S
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 636.142,00 623.992,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 120.000 «GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 516.389,22 S16.389,22 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 c.00 o00
4 - Aecutsos Própros a10.c000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 116.121,33 114.078,87 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Prépros 450.900 - TRANSITO -ISCALIZAÇÃO
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1771212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz fsax
4 Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
À
By Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
or ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagar
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
«0: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UV. Es 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 13.360,00 0,00 0,00 13.360,00
à -Necursos Próprios 210.0090 -GtraL
2.3.90,39,19. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 az nato a216 sis Brssogo
ic Pr aão. 0000 - TRANSITO SINALIZAÇÃO
3,3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 172,84 172,84 9.800,00 345,30 345,30 9.454,70
2 Recurses Prógios 220,0006 - GERAL
4.3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 1.206,82 1.206,82 10.000,00 s.109,19 aos 61.890,81
à - Recursos Bróarios asa. 0090 - TRANSITO HISCALIZAÇÃO
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 385,50 336,22 4.240,00 1.479,77 1.198,13 3.041,87
2 Recursos Prógrioa 19,009 - GERAL
3.1.90,19,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 000 125.000,00 0,00 000 175.000,00 3.065,10 306540 17193490
a -nedursos Prdprisa qas,a630 «GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 14.000,00 308,60 308,60 13.691,40
1 -Recaisos Próprios n1e.0630 GERAL
3.1.50.35.12 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.520,00 380,00 a80.90 5.140,00
3,3.90.39,17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 350,90 17545 175,45 175,45
1.-Reéureos Próprios 110.0090 -GERAL
3.3,99,39,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0,00 0.00 0.00 2463448 185.000,00 so27217 suar taanoras
1: Necursos Prógras n0.2030 «Gena
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 75.000,00 0.00 5.737,44 100.000,00 10.150,59 10.150,59 89,849,4]
1: Recursos Próprios 110.0090 -GeraL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO s2.54821 a2sas2 0.00 0.00 000 0.00 000 0,00 0,00
3.3,90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Própros 110.0090 «GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO mozasas 21024945 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 -Recursos Própros aso 2000 - TRÂNSITO .SCALIZAÇÃO
3.3.90.40,01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0.00 0.00 4.899,96 4.899,96 32.013,07 9.799,92 9.799,92 22.213,15
2 - Recursos Própros «50 0000 - TRANSITO ISCALIZAÇÃO
.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE au 0,00 0.00 0,00 332615 33.302,52 6.807,25 esoras 2649527
Recursos Próprios «s0.0008 - tnÂnsiTO+iscaLizAçÃo
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIKA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 a86,40 asç,ão 1.600,00 s74,57 s7457 s25.43
Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 178/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRANSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional; 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90,40.39 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 000 0,00 0,00 23402 1.116,72 544,22 544.22 572,50
Recursos Próprios. 119.090 - Gena
3.3.90.40,59 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,09 0.00 0.00 sis,a3 s15.83 28.429,75 1329,39 1.339,39 37.090,36
1.- Recursos Bréerlos asc 0039 - TRANSITO-HISCALIZAÇÃO
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 218.150,00 218.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
1 - Recursos Bráprios 119.0090 + GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 18.334,80 18.334,80 18.073,00 sa261.17 sa 26177 15.426,97 18.332,80
1 -Recursos Praprlos 1120.0006 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 0,00 0,00 286,70 286,70 92,58 379,28 379,28 92.58 286,70
1- Recursos Proporios 120.0006 - GERAL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Bróprios 120.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 «Recursos Praprios ASO DONO - TAÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1-Recursos Próprios. 450.000 - TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800,00 800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 «Recursos Próprios 2i0.0000 GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279.451,79 279.451,79 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios. 200.0205 « PROG VIDA SAUDAVEL C/45832.5
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 109,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,90
1 - Recursos Própres 20.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.220.367,00 5.220.367,00
249.034,08 1.082.555, 671.217,34 487.663,51
Funcional: 15.452.0005.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,90 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0.09 0.09 0,00 0,90
1-Recursas Própros 220.0000 «GERAL
3.3,90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 0,00 123.00 -123,00 -323,00 377.00 ar7.90 177,00 200,00
1 -Recursas Propros, 220.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 2.000,00 -123,00 -123,00 -323,00 377,00 377,00 177,00 200,00]
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: M:
cio a Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
no á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Total ds SUB-UNIDADE: 5.222.367,00 5.222.367,00 384.971,77 196.335,62 248.711,08 1.482.932,80 671.594,34 487.840,51 995.092,29)
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 180/7212 - 01/07/2025 1522 saxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
E»
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Db Db ção Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
e asciicdo PRENDE. si E
sót TEs e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E.: 01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1,000,00 1,000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
e Ndee pes 1100000 - GERAL
3.1.30.09.00. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 ooo 00
oem tip 1104000 - GERAL
31.90.4100. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 290,000,00 000 0.00 000 0.00 0.60 000 0.00
1 ihecirso ppa 126.000 - GERAL
21.99.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS iroooso 1206000 000 0,00 200 000 0.00 080 og
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.009,00 0.00 000 0,00 0.00 000 000 0.00
rs adidodo GAL
0.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
31
Recursas Prop 213,0039 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 28.000,00 28.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 210,0990 - GERAL
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Bróerios ie 0698 « GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à “Recursos arborios 110.0030 - GERAL
3.3.90,14,00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.900,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à «Recursos Brsprios 1iv.agae « GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 360,00 360,00 0,00 900,25 900,25 540,25 360,00
1 Recursos Próprios 110.050 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.009,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprss 110.0000 - GERAL
3.3,90,30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0.00 0.00 2.300,00
1 - Recursos Própres 110.0000 - GERAL
3.3,99,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 oco
1 - Becutses proprios t30.0000 - GERAL
3.3,90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3,99,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s.o00.00 5.009,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 210.0000 «GERAL
3.3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2:0.0000 - GERAL
= TT]]] e ae e e
imter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 181/212 - 01/07/2025 15:22 suxrzisax
va
j Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Rapida Dascritão Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado, Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E: 01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.3,90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 36.000,00 36.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3,3.90.47,90 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
Recursos Próprios 229.0090 + GERAL
3.3,90,92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2. - Recursos Próprios. 2120.0090 - GERAL
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 oo 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0.00
1. - Recursos Próprios 229.0000 «GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. o 000 - GERAL
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 oo 0.00 0.06
1 - Recursos Próprios O 0000 - GERAL
To! FUNCIONAL: 294.000,00 294.000,00 360,00 9,00 3.200,25 900,25 540,25
Total da SUB-UNIDADE: 294.000,00 294.000,00 360,00 9,00 3.200,25 900,25
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 182/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRANSITO E SEGURANÇA
UV. E 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Brópios 116.000 - GERAL
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO ascvooco 26400000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0.00 1.496,16 1.496,16 224424 1.496,16 1.496,16 148.08
1 -Necursos Próprios 2130.0090 - GERAL
3,3,99,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 99,85 2.987,53 joAIDAT 12914075 147207 NojoL47 118.439,28
3:3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0.00 270,00 210,00 270,00 270,00 210.00 000
1: Aocarsos Próprios 1239.0000 - GERAL
5.3.50,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 as s2605 sasos 1a sasos 526.05 946,26
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 66.050,00 66.050,00 66.050,00 66.050,00 66.050,00 0.00
à.- Recursos Próprias 30.9000 - GERAL
3.3.90,36.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180.000,00 266.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios no.e000 «GeRaL
3.3.90,39,19 MANUTENÇ MNSERVAÇÃO DE 0.06 9.00 0.00 1.341.016 0,00 64.006,00 1.141.16 0.00 64.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 2.784,28 2.284,28 34.557,60 5.664,08 5.664,08 23.893,52
1 - Recursos Próprios ne.0090 «Gena
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 1.028,50 1.028,50 12.342,00 3.085,50 2.057,00 16.285,00
3,3,90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.500,00 264.08 26408 2.235,92
1. Recursos Próprios 116.9009 - GERAL
3.3,90,39,99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 39.000,00 0,00 aAGSAS 132.000,00 16,263,97 lós6ssr IS I603
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 2130.0009 » GERAL
A.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 70.000,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec Solu: 025 15:22 sdxrzisax
Priscila Maurício Conti Página: 183/212
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
à No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Dotação Dotação | Nolie (faso)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E: 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
4.4.90.61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Próprios 110.000 GERAL
Total da FUNCIONAL: 28 90.79)
5 444.576,90 112.933,67 103.392,81
Total
ja SUB-UNIDADE:
as 90.791,35 444.576,90 112.933,67 103.392,81
Total da UNIDAD! 339.502,43 1.930.709,05 785.428,26 591.773,57 1.338.936,38]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 184/212 - 01/07/2025 15:22 saxizifsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
cas Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
epa Deserto Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
v. o. 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
U. E.: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
TE sen bad 110,00 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1,000,00 1.000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
EEigebi Ma 1100000 -GERAL
2.1.90.11.09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 30105000 30105000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
cris bg 120,0000- Gena
31.90.1101. VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 iltada Ia JOSSISO SABES 3488996 2a7ASD IuIaa6a
Dio 16,000 =ornaL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 964,50 920.06 2.804,62 2.804,62 1.840,12 964,50
shots pgs 220.0099 «GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 ss24 om2,1a 52905 2.840,84 2 840.84 Lasso sa2,74
ilcarios 1ae.o090 GERAL
31.90.1144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 000 000 000 0.00 267000 2.670,00 267000 0.00
dapiaras há inc oo0o - GERAL
51.90.1145. FERIAS - ANONO CONSTITUCIONAL 0.00 2.00 0.00 0.00 000 290250 2.902,50 2.002,50 000
e ui doa ci
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
Eras inháds is om
11.90.16.00 * OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000.00 1.009,00 000 0.00 000 0.00 000 000 oo
1 Rucortos rbprios 116.0096 + SERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à holes pis 160096 -oenaL
3911300. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 13.66000 3356000 000 000 000 0,00 000 000 000
Leigh assa men
3.191.123,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 2.668.03 2.668,03 2.522,68 7.713,39 71339 5.045,36 2.668,03
1 acl Prós 1104000 - Gena
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100.00 000 9.00 000 0.00 0.00 ado oo
tados no een « GEMAL
3.3.70.41,00 CONTRIBUIÇÕES 53.393,00 53.393,00 0.00 0,00 1.568,36 53.392,49 5.836,44 5.836,44 47.556,05
un PE 110,0000- Gena
3.3,90,05,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 19.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c,00 0,00
3 emendas prágrs, 1100000 «GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Roda Pig 1200000 “GERAL
imentecsoluçães e PRsaaMaUO CON Página: IBS/ZI2 01/07/2025 15:22 SONPLISAX
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
D Descriçã caio MOS (Maço)
enpara cid a Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagai
Yrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
V.E: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.673,00 2.673,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 -Recuisos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 108,01 0.00 0,00 108,01
1-Recuisos Próprias n0.0000 -GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 000 0,00 0.00 274.05 0.00 0.00 274,08
1 -mecursos Próprios 1210.0000 «GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 eco oco
1 “Recursos Própros 110.0000 «GERAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 109,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Própros 110.0000 - GERAL
3.3,90.35.09 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 eco 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.568.00 14.688,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.5.90.35.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0.00 900 1.490,00 1.400,00 9.800,00 2.800,00 2.800,00 1.900,00
1 -Recutsas Própros 110.0000 «GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 190.90 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.9000 -GenaL
3.3,99.39.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCHIROS - PESSOA. 5.812,00 8.692,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1-Racursas Próprios 110. 2000 - GEn&L
3.3,90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 2,00 2.500,00 9,00 0.00 2.150,00 38.73 98,73 2.651,27
7 - Recursos Próprios 110.0000 «GERAL
2.3,90,38,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.360,00 0.00 0.00 2.760,00
2- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90,80.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.143,00 4.143,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3,3,90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0.00 453 asa 40,00 3,03 9,03 30,57
Recursas Próprios 220.000 - GERAL
3.3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 351,29 351,29 2.506,38 584,03 984.03 1.522,35
Recursos Próprios. 2210.0000 - GERAL
3.3,90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios O DODO - GERAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 1.833,48 1.833,48 1.749,00 5.331,48 5.331,48 3.498,00 1.833,48
Recursos Próprios. 220.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 186/212 - 01/07/2025 15/22 súxiZisox
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
” No Mês (Março) Acumulado até Março
Disp Deiião Dotação Dotação — NoMêsmManço s
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
U. E: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Própros 110.0000 «GERAL
3.3.90,92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 ado
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 100.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à «Recursos Própros 110.0000 «GERAL
4.4.90,51,00 OBRAS É INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
Recúrios Prógnés 110.300 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE soo,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
à “Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 479.539,00 479.539,00 20.093,39 19.349,21 2,63 83,72 50.387,63 79.496,09]
Funcional: 16.482.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aco 9.09 0.00
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
da SUB-UNIDADE: 480.039,00 480.039,00 20.093,39 19.349,21 19.982,63 129.883,72 67.981,02 50.387,63 79.496,09]
>
Total da UNIDADE: 480.039,00
20.093,39 19.982,63 50.387,63
19.349,21
129.883,72
79.496,09)
Total do ÓRGÃO: 463.965.200,00 472.069.202,06 23.843.359,80 32.730.672,53 33.759.581,19
71.021.565,50 155.806.946,13]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 187/212 - D1/07/2025 15:22 súxizfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
ares Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
escrição Sr sunio Aid Ml mobo do) DS
a Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
02.08.00 CORPO LEGISLATIVO
UV. E: 02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.1,90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.000,00 805.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Própres 2110.0000 - GERAL
2.1.90,11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00 64.323,90 64.323,90 000 19466370 19466170 130.335,80 64.323,90
3.1,90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.000,00 168.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210.900 - GERAL
3.1.90,15,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 000 0,00 836210 8.362,10 000 25.306,26 25.306,26 16.944,16 8.352,10
É - Recursas Próprias 210.9000 . GERAL
Totalda FUNCIONAL: 973.000,00 973.000,00 72.686,00 147.283,96 72.686,04
0,00 219.969,96
Total da SUB-UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 72.686,00
Total da UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 72.686,00
219.969,96 219.969,96
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: I88/Z12- DI/07/2025 15:22 sdxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Março
tas
Descrição
Orgão: 02.00.00
v.o.: 02.09.00
u. E: 02.09.0074
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
1.- Recursos Próprios O 0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1» Mecursos Proprios. 220,0000 - GERAL
3,1,90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES
2 Recursos Proprios. 229,0000 - GHRAL
3.1,90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
tecursos Próprios 2120.0600 - GERAL
31.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
à Recursos Próprios 119.000 - GERAL
3.1,90,11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO
à - Recursos Próprios. 226,0000 « GERAL
31.90,11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.- Recursos Prógrlos 126.9000 - GERAL
3.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
1.1.90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
2» Recursos Prácetos 110,0009 - GERAL
1.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
- Recursos Bróprios. 219,0000 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
1 - Recursos Próprios 116,9909 + GERAL
3.1.91,13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -
1 - Recursos Próprios 110.090 - GERAL
3.1.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS -
1 - Recursos Próprios 110.900 » GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.- Recursos Próprios 110.0090 » GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1 - Recursos Próprios 110.3020 - GERAL
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E
1.- Recursos Próprios 110.090 - GERAL
inter Tec Soluções
Dotação
Inicial
1.057.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0.00
10.000,00
165.000,09
0.00
0,00
68.000,00
0,00
0,00
Dotação
Atualizada Empenhado
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SECRETARIA DA CÂMARA
SECRETARIA DA CAMARA
Funcional: 01.031,0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
1.057.000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
29.000,00
0,00
10.000,00
165.000,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
0,00
No Mês (Março)
Liquidado
0,00
53.170,73
3.155,60
950,07
9.990,91
6.082,25
1.274,40
1.896,40
0,00
1.394,49
0,00
0,00
8.172,78
3.145,41
0,00
4.920,00
7.320,00
0,00
53.170,13
3.155,60
950,07
9.990,91
6.082,25
1.274,40
1.896,40
0,00
1.394,49
0,00
0,00
817278
3.145,41
0,00
0,00
09,00
Priscila Maurício Conti
Pago Empenhado
0,00
s3,170,73
3.155,60
950.07
9.990,91
5.082,25
1.274,40
1.896,40
0,00
0.00
0,00
0,00
8.172,78
3.145,41
0,00
0,00
0,00
0.00
152.081,91
12.001,12
2.16267
29.743,59
17.667,99
1.274,40
4.844,91
0,00
3.700,24
0,00
0,00
23.700,11
9.493,48
0,00
14,420,00
7.320,00
Página: 189/212 - O1/0
Acumulado até Março
Liquidado
0.99
153.081,91
12.001,12
2.16267
29.743,59
17.667,99
1.274,40
4.844,91
0.00
3.100,24
0,90
0.00
23.700,11
9.493,48
0,00
0,00
0,00
0,00
152.081,91
12.001,12
2.762,67
29.743,59
17.667,99
1.274,40
4.844,91
0,00
2.305,75
0,00
0,00
23.700,11
9.493,48
0,00
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.394,49
0,00
0,00
0,00
oco
0,00
14,420.00
7.320,00
sdxrz sax
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Dascicê Dotação Dotação No Mês (Março)
paspasa mscrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Irgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s. O: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
u. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
33.90.3024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4,5,90,30,44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 000 1.653,00 0.00
2. Recursos Próprios DO0O - GERAL
3.3,90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.000,00 61.500,00 47.959,08 4.479,00
2 « Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
23.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Recurses Progrios. 118,0000 - GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 273.000,00 273.000,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 220.0000 + GERAL
3,/3,90,19,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS oco 0.00 0,00 10.500,00
Recuracs Praprios 1219.0009 - GERAL
3.3,90.39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 02,00 0,00 0.00
- Recursos Próprios 2:0,0000 + GERAL
3.3.90,39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 2,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 210,0000 + GERAL
3,3.90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 0000 - GERAL
3/3,90,39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Proprios 230.0000 - GERAL
33.90.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0.00 0,00 0.00
%- Recursos Próprios 220.9000 - GERAL
2.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 000 0.00 2.951,48
à - Recursos Próprios 310.9000 - GERAL
3,3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 2.00 0.00 1.292,59
- Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3,3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 000 sa8,64 0.00
à - Recursos Proprios 239,9009 + GERAL
3,3.90,39,79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0,00 0,00 1.486,41
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3,3,90,39,81 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 0.00 0,00 27,30
- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3,3,90,39,83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Pago Empenhado
0.00
0,00
4.479,00
0.00
0.00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.951,48
1.292,59
0,00
1.486,41
27,30
0,00
179,89
1.653,00
61.296,08
0.00
0,00
73.500,00
25.906,37
780,00
7.810,24
150,00
28.900,00
33.000,00
17.116,25
1.478,64
11.364,72
1.000,00
2.396,46
Página: 190/212 - 01/07/2025 15:22
Acumulado até Março
Liquidado
179,89
0.00
8.958,00
0.00
0,00
10,500,00
3.421,52
390,00
1.640,04
150,00
28.900,00
140,1
3.871,17
0,00
3.380,53
183,30
0,00
Pago
5.958,00
amo
0.00
3.500,00
3.421,52
390.00
1.640,04
180,00
28.900,00
141
28777
q.00
3.380,53
18330
0,00
A Paga
000
1.653,00
S2,438,08
0.00
000
70.000,09
23.484,85
390,00
6.170,20
000
0.00
25.528,29
1323848
tatães
7.984,19
816,70
2.396,46
súdxrz.fsax
q Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
sã
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição. ETR tal Lol si
E E Inicial — Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 02.09.00 SECRETARIA DA CAMARA
U. E 02.09.0074 SECRETARIA DA CAMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3:3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0.00 7.700,00 9.969,00 9.969,00 28.967,51 17.622.51 17.622,51 11.345,00
1 - Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
33.99.4060 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 196.000,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ooo 0.90 0,00
1.- Recursos Brévrios ne GERAL
33,90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 a.s78,42 163.07 163.07 3.815,35
1 - Recursos Bróprios 110,0009 - GERAL
3.3,90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0.00 0,00 12.161,44 12.161,44 145.937,28 24.322,88 24.322.88 121.614,40
1: Recursos Brssrtos 110,0003 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 1.261,80 1.261,80 15.141,60 2.522,80 2.522,80 12.618,80
2-Aecunos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3,50.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 30.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00
1 + Aecurses Prágros 1206.0009 - SERAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 6.722,65 6.12265 sxz25s 19.293,18 19.393,18 19.393,18 0.00
1.- Recursos Próprios 220.0000 GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 33.500,00 0.00 0,00 0.06 9.00 200 0.00
1. ope O.G000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.993.000,00 1.993.000,00 140.084,71 767.660, 391.948,22 383.553,73
Funcional: 28.845.0015.0.004 CAMARA - APORTE AO IPSJBV
3.391.972,00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 9.09 0,00 0.00
1 - Recursos Própros. 220.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
391.948,22 383.553,73 384.106,93]
Total da SUB-UNIDAD!
1.994.000,00 1.994.000,00 16; 41 140.084,71 131.690,22 76)
391,9:
Total da UNIDADE: 1.994.000,00 1.994.000,00 16: 22 383,553,73 384.106,93]
46,41 140.084,71 131.690,22 767.660,
Total do ÓRGÃO: 2.967.000,00 2.987.000,00 238.532,41 212.770,71 131.690,22 e1LO1s,18 530.837,69 456.792,93]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 191/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Das LgS Depadia Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
s siri a pi RAL aà Ltd PER
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
uv. o. 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
UV. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.370.000,00 1.195.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
4 Recursos próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 52.250,41 sa.250,41 ATALBOS 14866571 148.665] 56.415,30 s2.250.41
3.1.50.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 8.605,02 8.605,02 8.208,54 25.022,10 25.022,10 16.417,08 8.605,02
À - Recursos Própros da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90,1,3). GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0.00 0.00 asas 25.421,14 24.250,43 7400417 1400417 amsaz4s 25.214
4 Recursas Própras da Acminitração Indireta 7310.0000 «GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.544,18 2.544,18 2.720,02 9.866,41 9.866,41 7.322,23 2.544,18
à Recurtos Próprios da Asminisração Indireta 1230.0000 - GERAL
3.1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 2.818,82 0.00 2.660,39 no6135 s.24253 5.242,53 2.818,82
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0.00 2.538,56 s.o77az 5.077,12 5.077,12 0.00
é - Recursos Próprias da Aemnistração Inaireta 110.0000 - GERAL
3/1,90,11,51 OUTROS ADICIONAIS. VANTAGENS, 0.00 0.00 0.00 0,00 000 103 a13103 8.731,03 0.00
- Recursos Próprios da &amirstraçãoInreta 110.9050 - GERAL
3.1,90.1199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 0.00 0,00 soma 1015422 1015422 10.154,22 000
é Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 35.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 9.00 0.00
4- Recursos Prserios sa Administração Indireta. 110.0003 » GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 3.002,13 3.002,73 2.864,38 9.642,87 9.64 6.640,14 3.002,73
4 Recursos Próprios da Administração indireta. 110.000 - GERAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à Aocursos Própres da Administração Inolrata 110.000 - GERAL
3.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 11.005,59 11.005,59 9.958,75 30,887,00 30,887,00 19.881,41 11.005,59
4 » Recursos Própnes da Am nistração Inaireta 120.9000 - GERAL
3.3.50,39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 60.900,00 &0,000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 o.09
& - Recursos Próprias da áom-nistração Insieta 110,0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0.00 0,00 9.00
4 - Recursos Próprios da 4aministração Indireta 10,000 - GERAL
1,3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 9.00 0,00 9.00
4 Recursos Próprios oa Administração Indireta 115.0020 - GERAL
3.3.90,30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 398,02 398,02 2.601.598
4- Recursos Próorios ca Administração Indireta 110.0000 - GERAL.
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 192/2172 - 01/07/2025 1572 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
seas Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
aaeqIças Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04,122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 339.66 339.66 539.66 473,66 473,66 65,00
Recursos Próprios da Aciministração indireta 110.0000 » GERAL
1.3,90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0.00 230,70 830,70 3.675,00 2.354,80 2.354,80 1.320,20
à - Recursos Sréorlos da Administração indirata. 115.0099 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Recursos Próprias da Administração Indireta 1100000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 74.18 7418 1418 7aa8 2418 0.00
4 “Recursos Fróprias da Administração Indireta 110:3000 GERAL
3,3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 100,00 682,80 682,80 2.315,08 146218 1.462,18 852.90
4 - Becursas Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3,3,90,30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 354,00 322.00 322,00 32.00
&- Recutsas Próprios a Asministração Inoreta 120.000 - GERAL
3.3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.00 0,00 0.00 300,00
à. Recursos Próprios da damin.stração Insiteta 130.0000 «GERAL
1.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 15.900,00 0,00 0.00 0.00 0.00 ago 000
3.3.90.33,01 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.523,36 5.523,36 5.523,36 0.00
& Recursos Préorios da Ar nistração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0,00 60,70 so.70 600,00 s76,35 s76.39 2161
43.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
| Recursos Próprios da Adr inltração Indireta. 110.0000 - GERAL
33.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000.00 150.000,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 116.0508 » GERAL
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 0.00 0,00 7.300,00 7.300,00 43.800,00 14.600,00 14.600,00 29.200,00
A Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0690 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.900,00 90.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4. Aecursos Próprias da Administração Indireta 110.020 « GERAL
3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0.00 0,00 4.830,44 4.761,45 4.761,45 62.666,86 14.512,92 14.512,92 48.153,94
à. Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 « GERAL
3.3.99.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 43000000 430.000,00 000 0.00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00
4 Recursos Piópris da Adminitiação Indireta 110.000 - GERAL
3,3,90.39,01 ASSINATURAS DF PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 298.48 0,00 0.00 298,48 0,00 0,00 298,48
à. hecursas Próprios da Administração Inreta 110 0000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descrição Dotação, Dotação | NoMésimarço) Acumulado até Março
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
03.00,00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.39,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 10717 10717 1.071,70 214,34 214,34 85736
4. Recursos Próprios da Aaminitração Inireta 120.0000 - GERAL
3.3,90,39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 350,00 350,00 250,00 0.00
4“ Recursos Próprios 3a AdrinistraçãoInaveta.110.0000 - GERAL
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES. CONGRESSOS E 0,00 0.00 0,00 3.135,00 3.135,00 4.135,00 3.135,00 3.135,00 1.000,00
à Recursos Próprios da Adminstração Insireta 10.000 GERAL
3.3.90,39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0.00 16.238,04 1.299,00 1.299,00 21.434,04 3.857,00 3.897,00 1753704
à Recursos Próprios da Aminitração Indiretá.110.0000 - GERAL
3.3.90,39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0,00 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
31.90,39,44 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 0.00 0,00 0.06 15.000,00 1.286,12 1.286,12 113.88
3390.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 204,25 204,25 4.000,00 342,81 34281 3,65719
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 115,0090 - GERAL
3390.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 646,24 646,24 7.500,00 1.528,46 1,525 46 5.971,54
33.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0.00 189,00 199,00 2.995,00 2.397,00 2.397,00 1.598,00
& “Recursos Eróprios da Adm nlaração inlreta. 110.0909 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000 9,00 0,00 114,98 17498 1.500,00 sa494 s2494 a75.06
4 Recursos Préorios da Adminkatação inlreta. 119.0009 - GERAL
3390.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 0.00
à - Recursos Próprios da Acminhtração indireta 110,0000 « GERAL
33.90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 200.00 0.00 000 200.00
à - Recursos Próprios da Administração indirta. 116.9005 « GERAL
3390.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 385,00 385,00 385,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0820 « GERAL
3.3.90.35.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0,00 0.00 4.625,56 4.625,56 23.143,64 sas112 925112 13.892,52
4 - Recursos Frópros da Administração Indireta 116 820 - GERAL
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.432,74 1.432,74 1.932,14 0,00
4 « Recursos Própros da Administração Indireta 1100000 - GERAL
3.3,90,39.81 SERVIÇOS BANCARIOS a,00 0,00 0.00 516,96 516,96 4.500,00 1.667,58 1.667,58 2.832,42
à « Recursos Próprios da AdmistraçãoIngireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 37.034,39 13.963,26 13.963,26 80.567,52 29.078,36 29.078,36 51.489,16
& - Recursos Próprios da Administração Insireta 1120.9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 194/212 - 01/07/2025 1522 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Março
iiáduita No Mês (Março) Acumulado até Março
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v.o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
u. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3,3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da &aministração Indireta 116,0500 - GERAL
3.3,90,40,22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 9.00 10.489,68 1.298,00 1.298,00 16.081,68 2.894,00 3.894,00 12.187,68
4 Recursos Frcprtos da admin sttação Indireta. 112.9000 - Gas
3.3,90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 92.000,00 32.000,00 0.00 0,00 0,00 0.90 0.00 0.00 0,00
4 Recursos Próprios sa administração Indireta 110,0030 - GERAL
3.3.99.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 7.333,92 7.333,92 6.413,00 20.354,25 20.354,25 13.020.33 7.333,92
4 Recursos Brécrios da Administração Indireta. 115.005 - GER
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 360.000,00 360.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
4. Recursos 2róorios da Administração Indireta 1160.0000 - GERAL
3.3.90,47.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0,00 0,00 18747 0,00 0,00 16747 0.00 0,00 16717
Av Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0003 - GERAL
3.3.90,47.12. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 500,00 23.210,94 23.210,94 359.500,00 46.311,28 4631128 31318872
4 + Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 « GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.06
à - Aecurçes Próprios dá Adminisração indirta. 110.000 - GERAL
3.3.90.93.14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0.00 0,00 0,00 0,00 000 21610 21610 21610 0.00
à «Recursos Própr-os da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.93,96 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0,00 0.00 0,00 1.200,00 1.200,00 12.027,00 1.227,00 1.227,00 19.800,00
4 -Necursas Própres da Asiministração Indireta. 710.000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 190.900,00 100.900,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Aim nistração Indireta 110.000 - GERAL
4,8.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.06
& - Recursos Próprios da fam ristraçãa Insteta 110.0200 - GERAL
4,.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 0,00
4 Recursos Prógrlos da admin sttação Indireta. 110.0990 - GERAL
4.4,90.52.45 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 3.348,00 0.00 0.00 3.348,00 oo 0.00 2.348,00
4. Recursos Peselos sa Administração indireta 112.0908 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.945.000,00 2.795.000,00 186.002, 177.353,32 1.038.475,69 97.392,02 387.228,43 651.247,2
175.407,
Funcional: 09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
31.90.0100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 24.000.000.00 — 24,000,000,00 0,00 0.00 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recurãos Próprlos da Adrmniatração indireta. 6903.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO « PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2.1.90.01,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 195/212 - 01/07/2025 15:22. sdxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
óssea Bscício Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
em Há Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
uv. o: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SJBV
U. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 1PsjBV
Funcional: 09.272.0053.0,012 INST, - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
a
3.1.90,01,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 66.521.000.00 66.521,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
d -hacurvos Próprios da Adriniração int. 68,000 - NIG)AHCE VINCULADOS AO PPS FLANO PRIMEIRO «PODEM EXEEITIVO SAGIAL
31990100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 39500000 39500000 0.00 000 vão 000 oco 006 60
dERacuio Pre CA PR eo a A 2 NADA E
31.90.0101 PROVENTOS - PESSOAL CML 0.00 000 176262229 176262229 169271066 515809737 515809137 339547508 1,16262229
4 acunss Bras oa Adrritação Inceta. 6333000 « RECURSOS WNVCIAADOS AO APS PLANO PRENIDÊNCIÁRIO PODER EXECUTIVO MUNGIPAL
3.190.010] PROVENTOS - PESSOAL MIL 0,00 000 2IMOASS Q7ADGSD 2GHDOSA BLOOSOS BLOOSSS S560156 2740459
de Roc eli din en e
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIML 0,00 000 513602088 513602088 495191834 1502639409 15.026,39405 9850.3732] 5.136.020,68
4 Mecuros Prá da Admnlvação nota. 69.000 « RECURSOS VINCULADOS AO APS PLANO FINANCEIRO «PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.96.01.01. PROVENTOS - PESSOAL CML 0.00 000 MSI 2N5TAB0 2696504 6150088 BL50088 552608 2757480
4 decurss Pró da Adrinlvação lota 6088000 « RECURSOS VINCULADOS AO RPS PLANO FINANCEIRO «PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90,03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
4 -hecurosPrópre da Administração dieta 803.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS PLANO PREVIDÊNCIÁRIO « PODER EXECUTIVO MuNIGIPAL
31.90,03.00 . PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 15.000,00 15.000,00 0.00 000 0.06 000 000 000 030
d checur Prpig dá Aarão ira 0.48: RÉIS VNEULADES AO RPPS: PLVO PREVIDÊNCIA) PODEM LEU mira
3.1,90,03,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR. 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
À acurtos própio da Mamintração Ita 60.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PMANCHIRO - PODER EXEEUTIVO MURAL
21.90,03,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 32000000 32000000 000 0.00 000 0.00 000 000 aco
à Macursos Pesos da Adminatação Itota 89.0090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS PLANO PRANCEIRO «PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31.80,0301 PESSOAL CIVIL 0,00 000 JISTMBS 3157383 30920565 SIOISSA? OIOISSAL 61442059 31573483
à: acursos Prós aa AdrNstaçÃO Incra 603.008 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PANO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO MuNcIPAL
31.99.0301 PESSOAL CIVIL 0.00 000 638J0513 6389313 64257325 LS02A29S 190N2A2SA 126AMAGAS 6389314
4
3.1.90.03.01 PESSOAL CIV
4. Recursos Próprios da Administração indireta. 606 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
ecussos 2e8g los da Administração Indireta 6058.0009 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
0,00 0,00 21.990,58 21.990,58 21.990,58 65.971,74 65.971,74 43.981,16 21.990,58
PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
34.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 15.000,00 0,00 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 Recursos Próprios da Aomnistração Insifeta 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2,3,90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 50.000,00 315.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
& - Recursos Próprios da Aamin'stração Indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3,99.91,15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 9.00 2.652,24 2.652,34 2.652,34 2.652,34 265234 2.652,34 0,00
4 Recursos Bráorlos da Administração Indireta 603.0090 » RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91,15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0.00 162.449,03 153.736,55 37.633,30 162.449,03 152.736,55 27.633,30 124.815,73
Página: 196/212
nt 1/07/2029 15:22 sdxrzfsax
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Ci
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Descrição Dotação Dotação, LL”
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
Ursos Próprios ga Agministração Inditeta 605 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Total da FUNCIONAL: 104.416.000,00 104.666.000,00 8.095.242,47 8.086.529,99 7.712.610,84 23,011.469,81 23.402.757,33 15.356.512,98 8.054,95
em
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios da Adm nistração Indireta 603,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2.1.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Brbprios da Administração indireta. 505,900S « RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS « PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 82.987,41 0,00 0,00 s2.987,41
à « Recursos Próprios da Administração Indireta 603.090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 0,00 0.00 0,09 230.770,72 0.00 0,00 330770,72
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 625.308 - RECURSOS VINCULADOS AO APPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3,3.50.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprias da Administração Indireta. 6030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3,3,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.090,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da administração Indireta 605 RECURSOS VINCULADOS AO APPS « PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91,99 DIVERSAS SENTENÇAS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 375,88 375,88 275.88 0,00
4. Recursos Próprios da Administração Inditeta 6050090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
375,88 413.758,13]
Totalda FUNCIONAL: 590.000,00 490.000,00 0,00 0,00 414.134,01
<uncional: 99.997,7799.0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA
1.9,99,99,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000,000,00 4.000.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 coo 0.00
à Recursos Próprios go Administração Ingiteta 602 0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIARIO
[ Total da FUNCIONAL: 4.000.000,00 4.000.000,00 2,00
0,00 0,00 0,00]
SUB-UNIDADE: 111.951.000,00 111.951.000,00 8,281,245,33 23.900.525,23 15.744,117,29 9,119,962,22]
[ Ta
8.281.245,33 23.900.525,23 15.744.117,29 9.119.962,22
Total da UNIDADE: 111.951.000,00 111.951.000,00
Total do ÓRGÃO: 111.951000,00 111. 8.281,2 8,261,937,68 7.889.964,16 23,900,525,23 744.117,29 9.119.962,22]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti na: 197/212 - 01/07/2025 15:22 saxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
úascicão Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
i 04.00,00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional; 12.364.0050,1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000.000.00 1.000.909,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
A Recursos Próprias da Administração indireta. 110.090 - GERAL
4.4.50.57.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0.00 u,00 0,00 0,00 0,00 1.300,90 1.300,00 1.306,90 0.00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000 0,00 0,00 5.576,00 5.576,00 60.316,00 5.576,00 5.576,00 54.740,00
4 « Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0306 - GERAL
Total de FUNCIONAL: 1.000,000,00 1.000.000,00 0,00 5.576,00 5.576,00 61.616,00 6.876,00 876,00 54.740,00]
Funcional: 12.364.0050.1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
4.4.99,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10,000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,009 0,90 0,00
4 Recursos Próposs da Adivimistração Indireta 110.:250 GEMA
4.490.621,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0900 -GERAL
Total da FUNCIONAL: 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1,90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.090,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à « Recursos Próprios a Agministração Insbteta 1200000 - GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
é Recursos Próprios da Administração Inaieta 110.000 -GERAL
3.1,90,11,09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. 30.000.000,00 — 30,090.000.00 o) 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
& Recursos Próprios da Agministração Inaireta. 2150.0000 - GERAL
3.1,90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 223839556 2.236.395,56 2.139.037,48 5.598,254,50 5.598.254,50 4071.1795 1.527.075,54
&- Recursos Próprios aa Agministração Inoireta 110.000 - GERAL
3,1,90,11,82 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 10,729.25 10.725,29 34.890,26 979.660,90 s79,560,90 969.028,30 10.632,60
à Recursos Pragrios ca ASmiristração Indireta 210.000 - GERAL
3.1,90:11.83 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 1.951,30 4.145,07 4.145,07 a.1a5,07 0,00
&- Recursos Próprios sa Aeminstração Indireta 110.000 « GERAL
3.1.90,11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 2.501,55 2.501,55 2.501,55 10.094,50 10.094,50 10.094,50 oco
&- Recursos Próprios sa Agministração Indireta. 110.000 « GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 1.599,31 1.599,31 1.599,31 314.533,95 314.533,95 314.533,95 0.00
à - Recursos Próprios da Agministração Indireta. 110.000 - GERAL
3,1,90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 4.496,10 4.496,10 4.496,10 550.380,18 550.380,78 550.380,78 000
à Recursos direta 118.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 198/212 - 01/07/2025 15:22 suxizfsax
rlos da Adm nistração
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Descrição
A Paga
Órgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL, ASSOS.DE ENSINO - FAE
v. o: 04,26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 169.000,00 a.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 Recursos Próprios aa Administração Indireta 11,000 - GERAL
3.1,90.1301 FGTS 0.00 0.00 1.899,12 1.899,12 1.908,87 6.340,95 6.340,95 4.481,83 1.899,12
4 Recursos Prsgrios 4a Adiministração Indirata 119,0090 - GERAL
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 8.432,57 8.432,57 8.965,31 27.335,42 27.335,42 18.902,85 8.432,57
4 = Recursos Próprios da Administração Intlireta 110.000 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
4 = Recursos Próprios da Adiministração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1,90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,09 0.00 9,99
A = Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 9,90 0.09 0,00 0.90
4 «Recursos Próprios da Adm nistração Intieta 110.9000 - GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.673.009,00 5.673.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 « Racursss Proprss da Acministração Indireta 320.0000 - GERAL
3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0.00 0,00 299.055,96 299.055,96 211.234.16 836.965,35 836.965,35 537.909,39 299.055,96
à - Recursos Próprios da Adr nistração Insireta 110.000 - GERAL
3.1.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 145.829,70 145.825,70 143.880,72 435.714,11 a3s nat 289.884,41 145.829,70
à - Recursos Proprias da Astistração Insiteta 110,3000 - GERAL
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.900,00 02.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
é - Recursos Próprios da Administração Inaireta 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.900,00 1.900,00 0.00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,90 a,00
&- Racursas Próprios da Adminstração Indireta 11:0000 - GERAL
3,3,50,81,00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
4 - Recursos Próprios oa Administração Indireta 116.0090 - GERAL.
3,3,59,83.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00
4- Recursos arserios aa Aderinistração Indireta. 119,0000 « GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 527.409,52 527.409,52 7.176.037,31 1,017.712,04 101771204 6.158.325,27
4 » Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3,70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.00 0.00
4 Recursos Próprios da Adirinlstração Indireta 1109.0009 - GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 30,000,00 30.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 199/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrzfsax
o Já Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Descriçã Dotação NoMês(Março) Acumulado até Março
cid Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.99,08405 AUXÍLIO NATALIDADE 000 0.00 000 000 200154 2.001,94 2001,54 2.001,94 0.00
a pacuros Pró da Meminaraçãa pita japão - GAL
23.90.05.56 SALÁNIO-FAMÍIA 000 0.00 12552 12552 mois 43023 soa soa 12592
33.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIMIL 5.000,00 5.000,00 000 000 000 0.00 000 000 000
cur pg a pe aaa ra ii
33.90.1800. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000,00 5.500.000,00 000 JABISIES J4U18585 550000000 184096395 184056399 365903601
bi E id Pr Ca
3.3.90.27.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1.000,00 2.009,00 000 000 0.00 000 000 000 000
à hoc rica 0 hrivitação ia” 208,09
3,3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
A NoGIEOO ÓEP NANATÇÃO IA 0.0008 + GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.835,24 1.199,27 332,08 4.366,59 1.531,35 33208 4.034,51
À. oçurss Próprios da Arintração inda 110.2008 - GERAL
3.3.90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 539,80 6.747,00 0.00 7.286,80 6.747,00 Do 7.286,80
Ra RG CPV Ros
33.90.3017. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000 000 23160 23160 000 231.60 23160 a00 23160
À caca Pr da Airão Ii, 109009 «SIA
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 000 no 14400 tação 241400 14406 14400 227000
Edi di ad
33.90.3022. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 000 000 NASA NODBISO 2097 PLM6S MoM608 1156319
4 -hacuros Pros sa Rbmnitação Indireta 119.0000- GERAL
33.90.3023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 000 000 000 0.00 000 1.559,50 como 0.00 1.599,80
ari o a dee dia po ea
3.3,90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 5.395,92 222,00 0,00 16.931,07 11.757,15 11.535,15 5.395,92
ac DO P$pio a Ação Incra 118.990 - ORAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 4.840,15 0,00 0,00 4.840,75 0,00 000 4.840,75
Sn E Pg Aa RR“
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 0.00 6.053,44 24.205,38 35.705,65 27.672,21 25.811,01 9.894,64
Recursos Próprios da Administração Indireta 120.0000 - GERAL
3.3.90.30.99 DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0,00 as0,00 350,00 350.00 350,00 250,00 350,00 0,09
à - Recursos Próprias da hsm nistração Insteta 1L0.3000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
as da Administração Indireta. 110.0090 - GERAL
&- Recursos Pró
7/2025 1522 súxrzisax
Página: 200/217
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Re
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Dotação. Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Despesa Eanriao Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga!
Órgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v. Oo. 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3,90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0.00 0,00 466.11 0,00 5.000,00 62211 156,00 4.844,00
= Recurios Digi da Aciiitação Witt. 210.5000 - GRAL:
53.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.000,00 5.906.00 0.09 0.00 0.00 0.00 000 080 0.08
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 5.099,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
À - Recintos Próprios da Administração inata 110/0000 - GERAL
.3.90.36.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 090
3,3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 12.550,00 9.575,00 180.000,00 34.375,00 22.400,00 157.600,00
À Recursos Próprios da Aarinstração Ievet “210.0000 - GERAL
3.3,90,36.15. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 37.800,00 a57290 sorgo 7396195 1954580 assasso sa06as
3,3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 0.00
à Recursos Prós da Adruniiração Iareta 110.0000 - GERAL
3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.050.000.00 12.048.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 080
3.3.90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0,00 103,84 103,84 1.038,40 311,52 311,52 726.88
da: Recursos Próprios da Adrinlsvação Indireta 110.0000 - GERAL
33.80.3808 DIREITOS AUTORAIS 006 0.00 0.00 60276 c02,16 pa3312 1.808,28 180528 s.azama
a -rvcsrsos Próprias da Administração indireta. 6/G0 - GERAL
1,3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 229.184,92 28.163,87 28.163,87 318.073,77 56.327,74 56.327,74 261,746,03
| Recursos Próprios da Admitiação indireta 110.0060 «GERAL
4.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 000 8.400,00 8.400,00 0.00 8.406,00 8.400,00 000 8.400,00
vao Prpriat da Adriiivação indireta: 110,6000 - GERAL
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 28.201,63 28.201,63 197.608,78 39.715.05 39.715,08 157.893,73
AE mcurto Próprios da Mariniitração Ieireta 115.0000 «GERAL
3.3.60.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 11,397,40 0.00 108.476.50 11.397,40 0.00 108.476,50
À - cursos Próprias da Adrmiiitração Indireta 110.6000 GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 0.00
à - Recusa Próprias da Admilitração Indireta 110.0000 GERAL
5.3,90.35:43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 000 000 SLS99AT S1S99A7 81500000 9706905 9706905 17793085
4 Acenda Progra da Adrirtação inareta 110.0900- RAL
3,3,90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA É ESGOTO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 155.000,00 0.00 0,00 155.000,00
A Recursos Próprios da Administiação Inouata 1410.6000 - GERAL
imerTecsoluções rr Priscila Maundo Con Pagina: 201/2172 - 01/07/2025 15:22 suxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
espia Daicição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Intel Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
irgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
dare 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3,3.90,39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320,33 0,00 0.00 10.320,33
&- Recursos Próprios da Administração indireta. 110,0000 - GERAL
2.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 u.00 30.000,00 0,00 000 30.000,00 0,00 coo 30.000,00
&- Recursos Próuilos da Adv istração indirata. 110.000% - GERAL
3.3.90,39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 0,00 20.751,80 0,00 68.803,99 30.189,59 9.43779 59.366.20
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 115.0009 - GERAL
1,3.90,39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 s80,00 0.00 qo 960,00 0,00 0.00 s69,00
à «Recursos Progrlos da Adroinisração Indireta. 110,0003 - GERAL
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.00 0.00 48.177,52 364.956,32 ass91482 4.547.848,22 694.747,20 685.705,70 2.862.142,52
à - Recursos Próprios da Agministração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIARIOS 0.00 0,00 0.00 au3ss2 a.30283 87.858,36 20.216,12 18.361,20 69.497,16
à- Recursos Próprias da Administração Indireta 110.9096 - GERAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0.00 0.00 1.082,52 1.082,52 11.686,48 2.069,33 2.069.33 981715
à “Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.9090 - GERAL
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0.00 0.00 4.696,40 1.900,45 0.00 6.576,95 3.181,00 1.880,55 4.696,40
à “Recursos Próprios da Administração Indireta. 1102.9090 - GERAL
3.3.90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0.00 s.879,88 9.130,88 9.697,46 38.302,34 18.828,34 18.685,46 19.616,88
à Recurtos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
1.4,90,39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0,00 0.00 2.349,92 2.349,97 26.050,00 6.932,61 6.922,61 19,21639
à Recursos Fráprios da Adiminkitração Indireta 110.5030 - GERAL
3.3.50.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 6.467,36 6.467,36 102.560,00 14.375,64 14.375,64 85.184.36
à Recursos Bróprios da Administração Indireta. 110.0900 - GERAL.
2.1.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 u.00 0.00 19.29165 19.297,65 1.332.066,52 191.535,37 191.535,32 1.140.531,20
à - Recursos Bróprios da Administração indirata 11513090 - GERAL
3.3.90,39,90 SERVIÇOS DF PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0,00 0.00 2.120,37 2.396,94 s2.981.,84 7.483,53 6.208,49 36.773,35
à « Recursos Próprios da Adminissação Indireta. 110.0000 - GERAL
2.3.90.35.59. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 26.990.11 20116717 220.55470 2027.463,07 are, 613,07 37328291 1.654,180.16
4 “Recursos Próprias da Administração Indirata 110.3030 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.460.000.00 2.460.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à «Recursos Próprios da Adminlstação Indireta. 110.0090 «GERAL
13.90.4001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 000 59.166,47 59.166,47 473.331,76 118.332,94 5916647 41416529
à- Recursos Eróprias da Administração indireta. 110.3020 Gt aML
3,3.90.40,16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 2.526,89 2.526,89 14.872,44 an8n sm8n 11.154,33
à - Recusos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 202/212 - 01/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
iDesciição Dotação Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0,00 6.891,69 4.540,63 38.346,06 8.168,13 5.817,07 32.528,99
& - Recursos Próprias da Administração Indireta 120.000 - GERAL
3.3,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA a.00 0,00 0.00 R$252,43 es.ss3,52 129.317,64 146.053,05 144,675,67 S84,63797
à “Recursos Próprias da kom ristração Indireta 110.3500 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.000.000,00 2.000.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 a,00 0.00
+ «Recursos Próprios da homristração Inesreta. 110.0000 - GERAL
1.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 164.157,58 164.157,58 155.544,38 470.990,47 470.990,47 306.832,89 164.157,58
4 Recursos Próprias da &mristração Inareta 110.0800 - GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 730.900,00 730.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
é - Recursos Próprios da aaministração Indireta. 110.0000 - GERAL
1.390.847,12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0.00 0,00 55.206,63 57.629,13 705.000,00 173.001,25 117.194,66 587,205,34
4 - Recutsos Froprios da Admin atração Indireta 110,0090 - GEMA
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Recuisos Próprios ca Adir stração Indireta 110.0090 - GERAL
3.3,99,49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0.00 0,00 o.00 236,66 638,34 14.000,00 2.291,65 1.495,33 12.506,67
à -Recuisos Brénrios da Administração Indireta. 112,000% - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 3.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
Recursos 2rserios aa Administração Indireta 110.0000 » GERAL
3.3,90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.695,33 Leas,a3 1.675,00 20,33
1 -Hecurses Próprios dá Adirinistração Indireta. 119.0003 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170.000,00 170.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
4 “Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.93,98 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 150.000,00 5762312 5762312 92.376,88
à Recursos Própr ss da Aoministração Indireta. 220.0000 + GERAL
3,3,94,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
4 - Recursos Próprios da hem nistração Inditeta 110.0000 - GERAL
4,8,50.42,00 AUXILIOS 1.900,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 a,00 0,00 c,00 000
Recursos Fróprios da Amysistração Inareta 1160800 -GERAL
Total da FUNCIONAL: 67.514.000,00 67.514.000,00 87.614,80 5.236.792,04 5.104.276,65 34.423.099,66 14.338.174,19 355,10 22.45
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
3.3,91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1,000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.- Recursos Próprios ca Administração Indireta 1100090 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 203/212 - 01/07/2025 15:22 saxrz.fsax
DB Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
No Mês (Março) Acumulado até Março
pasa Dada Dotação Dotação ç
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
vu. o.; 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
Total
“UNCIONAL; 1.000,00 000,00 0,00
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1,90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 350.000,00 350.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00
&- Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL
3.3,90.9L,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000.00 50.000,00 9.00 0,00 a,00 0.00 0,00 emo 0.00
4- Recursos Próerios va Administração Indireta 110,0020 - GERAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 508,29 508,29 508,29 0.00
à - Recursos Próprios oa Administração Indireta 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 400.000,00 400.000,00 0,00 9,00 2,00 508,29
Total da SUB-UNIDADE: 5.242.368,08 5.109.852,65 34.485.223,95 14.345,558,48 11.975.739,39 22.509,484,56)
Total da UNIDADE: 68.926.000,00 26.000,00 4.187.414,80 5.242.368,04 5.109.852,65 34,
11.975.739,39 22,509,484,56]
AISTALGIO 5.242.368,04 5.14
Total do ÓRGÃO: 68.926.000,00
052,65 34.485.223,95
99.272.259,87 187.
Total GERAL: 647.809.200,00 ,22 287.165.445,71
055.913,202,96 46.491,01
6.550.552,34 48,06
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página. 204/212 - 01/07/2025 19/22 soxrzfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
ae eg
2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Março
Resumo por Natureza da Despesa
Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Daspusu iscas Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APaga
31.90.0100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 91.301.000,00 91,301.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
42900001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 695362256 695362256 660845212 2034699829 20.346.98,29 132991573 6,052,62256
31.90.0300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 13.035.000,00 13.035.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
11900501 PESSOAL CIVIL 0.00 000 SIGSIBSA GTESIBSA S7ABTZAB 28993)015 2ASGITOIS LOZASLSL 7651654
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 862.900,00 892.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.90,0811 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 0.90 000 9006255 9986255 1523960 18812396 186/2296 BBSGLAL 9986255
3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,44 293,44 293,44 0,00
1190.0014 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 000 0,00 0.00 0.00 324210 324210 a24210 0.00
3.1.90.04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 14.968,63 11.585,71 28.393,04 28.393,04 13.424,41 14.968,63
3.1,90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 160.167.046,00 157.357.802,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3801107 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 1046282812 1046282812 1015641284 295521030 2955721030 19.66905514 9688.1556
3.1.90,11,02 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA 0,00 0,00 3.155,60 3.155,60 3.155,60 12.001,12 12.001,12 12.001,12 0,00
3190-1108 ADICIONAL NOTURNO 0,00 000 soi3as so1344 910750 2509200 2508200 1607856 so13.4a
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 118.921,98 118.921,98 116.273,05 352.391,77 352.391,77 234.419,86 117.971,91
3.1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 61.388,17 61.388,17 57.673,02 171.973,87 171,973,87 110,58570 61,388,17
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 87.788,26 87.788,26 84.358,70 255.701,94 255.701,94 167.913,68 87.788,26
3 L90M1IO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 26LI6028 26136028 2605104 15781052 J9781092 53051064 267.360,28
2.1.90,11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00 0,00 25.421,74 25.421,74 24.250,43 74.004,17 74.004,17 48.582,43 25.421,74
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 457.709,16 457.709,16 414.476,04 1.303.345,05 1,303,345,05 855.626,80 447.718,25
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.010.425,11 1.007.606,29 1.020.851,41 3.062.097,33 3.059.278,51 2.058.264,03 1.003.833,30
SL9G/1L4? FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 000 CROZSBIT 2025837 5095081 1OJOBMLIA LOLOSAI 99321514 1757195
3.1.90.11,43 139 SALÁRIO 0.00 0,00 6.528,43 6.528,43 17.086,16 25.582,18 25.582,18 22.941,79 2.640,39
SL 9C/LLAA FERIAS -AHONO PECUNIÁRIO 0.00 000 SSSIZ40 5551240 T8S8954 20454667 20454667 15281022 SLI36AS
1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 96.624,32 96.624,32 166.781,55 660.890,62 660.890,62 570.480,04 90.410,58
190.111 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS 0,00 000 2.548.15 254815 ZSABIS 1391600 1591600 1351600 000
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00 82.868.66 82.868,66 18.544,76 250.297,98 250.297,98 167.429,32 82.868,66
31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIML 2.00 000 449610 4.496,10 957321 56053500 56053500 560.535,00 0.00
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.479.250,00 5.522.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.90.1301 FGTS 0.00 0.00 IGBLIS 2OBOSAS G2OMASS 62OMASS A2AISMO 196815
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0.00 112.886,19 102.013,01 329.624,76 216.738,57 112.886,19
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.067.730,00 1.216.339,78 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 69.133,30 69.133,30 61.175,98 313.211,26 313.211,26 44.077,96 69.133,30
3.1.90.6700 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.90.9101. PRECATÓRIOS “ATIVO - PESSONL CIVIL 0.00 000 102766053 102156093 102766093 102166093 102156093 1027,560.93 0.00
3.1.90.91,23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 413.758,13 0,00 0,00 413,758 13
3.1.90.91.26. SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 000 000 SMLBADSS 34154965 4B430B15 105033419 105033819 102851998 216481
imer-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 205/2127 - 01/07/2025 15:22 súxizisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
no
Ano Referência:
Balancete da Despesa
Més Referênci
: Março
Despesa
90.91.28
90.92.00
-1.90.94.00
3.1.90,94,01
3.1.90.96.00
3.1.90,96.56
3191.13.00
3191.1308
31911311
31.91.1399
31.91.9100
3290.21.00
32.90.2101
3.4,50,30.00
3.3.50.39.00
3350.39.01
3.3.50.39.02
3,3,50,39.06
3.3,50,41.00
1.3,50.43,00
3,3.50.85,00
3.3.60,45.00
3.3,10.41,00
3.3,71,79,00
3.3.90.08,00
3.390.098,01
3.3,90,08.05
3.3,90,08.53
3.3.90.08.56
3.3.90.14,00
3.3,90,14,14
2.3.90.18,00
3.3.90.27.00
3,3,90,30,00
3.3.90.30,01
3.3,90,30.03
3.3.90.30.04
3.3.90,30,06
3.3,90.30.07
3.3.90.30,09
3.3.90.30.11
inter-Tec Soluç
Descrição
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
QUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS -
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS -
QUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA
SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFS5
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO
convênio
CONTRIBUIÇÕES
SUBVENÇÕES sociais
CONTRATO DE GESTÃO
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
CONTRIBUIÇÕES
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
AUXÍLIO FUNERAL
AUXÍLIO NATALIDADE
AUXÍLIO RECLUSÃO
SALÁRIO-FAMÍLIA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS NO PAIS
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
ENCARGOS PELA MONRA DE AVAIS,
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA
GAS ENGARRAFADO
ALIMENTOS PARA ANIMAIS
GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MATERIAL FARMACOLÓGICO
MATERIAL QUÍMICO
0,00
114.000,00
0,00
30.226.000,00
0,00
0,00
0,00
1.720.000,00
3.314.200,00
0,00
1.000,00
78.998.315,66
0,00
0,00
0,00
1,000,00
52.900,00
35,313,853,22
6.750,700,00
54.893,00
6.215.690,73
455,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364,332,00
0,00
5.500,000,00
1.090,00
14.988,932,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
No Més (Março) Acumulado até Março
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
0,00] 0,00 0,00] 0,00 9.929,44 9.929,44 3.529,44 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,90 0.00
191.423,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 5.589,25 5.589,25 24.051,46 24.051,46 24.051,46 24.051,46 0,90
114,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
0.00 0,00 1723515 17.235,15 114.000,00 20.187,22 20.487,22 92.812,76
30.226.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
000 307.228,74 307.228,14 285.406,94 86066606 860.665,05 561.610.10 299,055,96
000 148.975,11 148.995,11 14702613 445.207,59 445.207,59 299.371,89 145.829,70
000 184553246 184553246 178480046 5.415.40208 541540208 3.569.78507 1,545,616,01
1.120.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5.113.040,00 0,00 0.00 0.09 9.00 0.00 2,00 oo
0.00 0,00 220.702,12 306.697,12 4.183.240,00 1.169.928,18 94922546 3.834.014,54
1.000,00 0,00 0,00 0.00 9,90 0.00 0.00 0,00
78.306.507,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
000 25.254,02 989.072,37 140296848 1101142547 383034482 302127245 7.990.153,02
9,00 100.000,00 109.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.099,00 0.00
000 -328.46208 6.082.366,15 4476.91L74 SO370.228,04 GHBSEOGSE 827514796 51,055.080,98
1,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
250.63112 0.00 0,00 0.90 30.000,00 20.900,00 30,099,00 0,00
3527703712 3339496] 401962569 404107547 30294.660,9] 14.820.309,39 1132809322 18.966.567,69
6,857,700.00 0.00 97382332 LITSTIATT 685700000 146472622 146472622 5.492,271,78
54.893,00 0.00 0,00 1.568,36 53.392,49 s836,4 5.836,44 47.556,05
7.405.690,73 0,00 231.590,06 29136148 6.120.632,82 1.230.790,28 121940150 4.501.230,92
469,215.97 0,00 0,00 0.00 0.90 0.00 0.00 0,00
0.00 20.502,87 20.502,87 30.512,57 50.531,97 50.531,97 s0.531,97 0.90
0,00 2.001,94 2.001,94 4.003,88 18.017,46 18.017,46 18.017,46 0,00
0.00 1.803,90 1.803,90 9.90 5.726,22 5.226,22 342232 1.803,90
0.00 522,26 522.26 22221 1.076,81 1.076,81 554.55 522.26
266.52138 0,00 0.09 0.00 0.00 oco 200 0,00
0,00 30.218,05 33.853,05 31.716,10 76.697,40 76.697,40 73.132,40 3.565,00
5.509.000,00 0,00 148.184,85 748.183,85 5.500.000,00 1.840.963,95 1,840,96599 3,659,036.01
1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
15.460,140,04 0,00 0.00 0.00 0,90 0,00 9.00 0.00
000 0,00 0,00 0,00 3.000,00 398.02 398,02 2.601,98
0.00 185,40 0,00 0.90 197,16 12,36 1236 185,40
0,00 0,00 4.446,46 9.365,98 143.105,23 30.311,08 30.311,08 1127945
0,00 0,00 0,00 2.995,00 10.645,00 9.145,00 9.745,00 900,00
0,00 190.543,60 301.417,50 489.008,61 2415.567,53 730.073,53 708.910,84 1.706.656,69
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0,00 570.76 0,00 0.00 570,76 0,00 0.00 570,76
Priscila Maurício Con!
Página: 206/7217
01/07/2025 15/22 sdxrz.fsax
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Março
Despesa
3.3.90.30.15
3.3.90,30.16
3.3,90,30.17
3.3.99.30,16
3.3.90.30.21
3.3.90,30.22
3,3.90.30.23
3.3,90.30.24
3.3.90.30.25
3.3.90.30.26
3.3.90.30.28
3,3,90,30.25
3.3.90,30.35
3.3,90,30,16
3.3,90,30.39
3.3,90,30.42
3.3.90.30.44
3.3,90,30.55
3,3,90,31,00
3.3,90,32.00
3.3.90.32.02
3.3.90,32.03
3,3.90.32.95
3.3.90,33.00
3,3.90.33,01
3.3,90,33.08
3.3.90,33,99
3.3,90,34.00
3.3.90.35.00
3.3,90.38.01
3.3,90.36.00
3.3,90,36.07
3,3.90.36.15
3.3.90.36,45
3.3.90.36.99
3.3,90.37,00
3.3.90.37.03
3.3.90.39.00
3.3.90.39,01
3.3.90.39,04
3.3.90.39.05
Descrição
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FERRAMENTAS
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS PARA O PAÍS
PEDÁGIOS
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ESTAGIÁRIOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
VIGILÂNCIA OSTENSIVA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
DIREITOS AUTORAIS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
inter-Tec Soluções
Dotação
Inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
15.100,00
7.542.581,28
0,00
0,00
0.00
177.384,00
0.00
0,00
0,00
5.687.428,71
240.026,00
0,00
2.837.913,61
0.00
0,00
0,00
0.00
693.384,00
0,00
12:161,68127
0.00
0.90
0.00
No Mês (Março)
Acumulado até Março
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
0,00 7.320,00 0.00 0.00 7.320,00 0,00 0.00 7.320,00
0,00 2.900,74 46.657,56 10.12521 155.547,92 120.290,67 83.532,67 22.015,25
0,00 4.581 984,60 149.00 10.357,65 1.354,60 899,00 9.458,65
0.00 sos.00 88,00 0.00 1.162,20 88.00 00 1.162,20
0.00 2.801,55 799,76 794.46 22.198,77 831.56 826.26 2137251
0,00 26.981,45 27.353,37 23.470,38 108.626,27 a3,359,54 29,977,55 78.648,72
0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,90 0.00 0.00 1.999,90
0,00 26.40110 222.00 8.100,00 47.154,94 20.637,04 20.415,04 26.739,90
0,00 0,00 240,00 240.00 594,00 562.00 562.00 32.00
0.00 5.545,12 0,00 0,00 12.281,52 0.00 0,00 12.281,52
0,00 702,80 18,30 18,30 6.960,24 18.30 30 6.941,94
0.00 0.00 0.00 0.00 720,26 0.00 3,00 720,26
0,00 0,00 91.791,86 11249186 683.549,87 147.258,26 147.258,26 536.291,61
0.00 0.00 6.074,44 24.226,38 36.623,65 27.693,21 25.832,01 10.751,64
0.00 2.463,00 68.231,75 13398698 148.725,52 134.086,98 14.638,54
0.00 6.475,86 0,00 ass10 7.472,52 ass10 2.013,42
0,00 1.653,00 0,00 0,00 1.878,00 0.99 0.00 1.878,00
0.00 685,85 350,00 s24,05 2.251,85 s24.05 24,05 1.627,80
19.100,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.900,00 3.900,00 0.00
7.594.828,62 0.90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,90
0.00 181.228,02 0,00 0,00 181.228,02 0,90 0,00 181.228,02
0.00 3.118,76 1.812,58 1.559,38 151.495,92 8.941,04 8.687,84 142.508.06
000 124.860,40 10,197,00 10.197,00 135,057,40 10.197,00 10.197,00 124.860,40
186.944,48 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 5.523,36 5.523,36 5.523,36 0.00
9,00 0,00 9.943,57 9.975,65 133.817,46 21.597,81 21.597,91 112.219,55
0.00 0.00 466.11 0,00 5.000,00 s2211 156,00 4.844,00
6.367.912,14 47.959,08 503.926,29 596.872,94 555300253 114L82180 1.141,82 4,411,180,83
930.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 57.300,00 7.300,00 93.800,00 64.600,00 14.500,00 19.200,00
3.170.241,94 0,00 9.00 0,00 09,00 0.00 0.00 0.00
0,09 0.00 12.550,90 9.575,00 180,000,00 34.375,00 22.400,00 157.500,00
0,00 90.756,55 21.694,93 178.509,66 1.511781,57 365.597,72 361.599,62 1.150.161,95
0,00 a,830,44 31,044,26 5.224,37 414.666,86 97.883,30 71.600,47 343.066,39
0,00 0,00 439,26 439,26 23.330,00 4.087,50 4.087,50 19.242,50
560.015,50 0.90 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 o.00
0,00 0,00 11.293,41 0,00 94.693,14 21.378,34 10.084,93 34.608,21
72.488,139,38 0.00 9,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
0,00 15.546,87 4.561,84 4.912,38 33.460,08 18.569,33 18.269,33 15.190,75
9,00 0,00 1.183,99 1.183,99 13.547,54 8.122,70 8.122,70 5.424,64
0,00 7.500,00 10.607,17 11.756,54 130.967,92 27.013,08 20.013,08 10.954,84
Priscila Maurício Conti
Página: 207/212 - DI/07/2025 15:22 sdxrz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência; 2025
Balancete da Despesa
Dotação
Despesa Descrição Inicial
5590.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
3.3.90.39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00
3.3.90,39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0.00
3.3,90.39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00
3.3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00
3.3,90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00
3.3.90.39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00
3.3,90,39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00
33.90.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00
3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00
3.3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS. 0,00 0,00
3.3,90,39,36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00
3.390.398,37 JUROS 0,00 0,00
3.3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
2.3,90.39,46 SERVIÇOS DOMESTICOS 0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
3,3.90.39,48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0.00
3,3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00
3.3,90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00
3,3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00
3.3,90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,90
3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0.00 0.00
3.3,90.39,63 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS 9.00 0.90
3.3.90,39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0,00 0,00
3.5.90.39.65 — SERVIÇOS OF APOIO AO ENSINO 0,00 0.00
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0.00
3.3,96.39.69 SEGUROS EM GEMAL 0.00 0.00
3.3.90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00
5.390.899,13 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 000 0.00
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00
3,3,90.39,17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00
3.3,90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9,00 0,00
3.3.90.39,19 SERVIÇO OF APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0.06
3.3,90.39,80 HOSPEDAGENS 0.00 9,00
4.3.90.36.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0.00
3.3.90,39,83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00
3.3.90.39,88 SEAVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, 0,00 0,06
3.3.90.39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00
1,3,90,39,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00
No Mês (Março)
Empenhado
0,00
41.030,07
s22.14
16.238,04
14,25
0,00
0,00
0,00
0,00
454.074,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.860,00
0,00
948.177,52
3.000,00
8.108,56
0,00
4.696,40
890.693,88
214.630,74
0,00
6.584,00
0,00
0,00
2.616.717,21
inter Tec soluções
Liquidado
34.619,57
8.478,00
27.200,00
78.201,63
11.397,40
218.882,13
456,00
10.575,48
7.112,94
622,14
1.299,00
14,25
18,63
217.979,53
139.691,29
0,00
1.421,68
799,00
20.751,80
9.786,86
6.270,54
0,00
55,487,90
31,755,18
2.100,90
508.830,29
15.824,74
1.082,52
saza2s
1.900,45
482.957,18
0,00
1.250.830,67
7.589,63
0,00
11.470,73
5.711,66
19.587,65
89.855,32
2.120,37
362.084,72
Priscila Maurício Conti
Més Referência: Março
Acumulado até Março
Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
8153944 726.302,38 169.441,34 162.585,64 563.316,74
7800 364.939,53 12.979,22 4.579,22 360.360,31
35.642,00 378.077,00 70.187,00 10.187,00 307.890,00
28.201,63 570.155,49 40.455,05 40.455,05 530.300,44
210,00 128.426,74 13.927,44 2.530,04 125.896,10
8.298,59 2.365.734,18 225.026,60 10.223,35 2.356.511,43
456,00 816,00 606,00 606,00 210,00
20.582,23 13.166,07 33.809,74 33.808,74 39.356,34
21715522 632.329,04 53.575,12 9357512 538.153,92
0,00 sz214 622.14 0.90 s22,14
15.881,16 36.016,22 18.479,18 18.479,18 17.537,04
14,25 14,25 14,25 14,25 0.00
678,39 3.000,00 356,23 956,23 2.043,77
218.626,35 1,714.445,04 767.664,58 76766405 6.946.780,06
102.128,45 2.528.560,20 393.190,57 269.427,37 2.259.132,83
0,00 10.320,33 0,00 0.90 10.220,33
142168 539.224,30 10,872,66 10.872,66 sa8.351,64
799,00 7.290,83 2.397,00 2.397,00 4.893,83
124.504,12 1.842.954,27 199,065.35 178.313,55 1.664.640,72
9.186,86 100.804,66 19,573,72 19.573,22 81.230,94
6.270,54 354.408,09 36.610,92 36.610.92 317.19717
0,00 0.00 0,00 0,90 0.00
4749893 264.237,40 36.194,61 88.205,64 176.031,76
33.106,70 42.697,69 36.439,39 35.650,93 7.046,16
2.100,00 56.000,00 6.650,00 6.650,00 49.350,00
ASS BAJO 62123/0,76 980.530,04 971.488,54 5.300,862,22
14.626,65 11962335 33.921,57 31.860,31 87.163,04
1.082,52 19.795,04 2.065,33 2.069,33 17.725,11
4.668,00 249.577,60 20,157.85 18.401,50 231.176.00
11.256,52 70.373,68 26.679.04 24.78.50 a5.595.09
500.798,19 5.471.197,99 509.929,07 509.786,19 4.962.011,80
109,904,47 1.080.615,54 237.73319 23113319 aa2.882,35
146589984 946717862 282166874 2.355.235,74 7.111.942,68
29.24108 148.217,58 55.897.9 Sa,931,69 93.283,89
0,00 432,74 1.432,74 1.432,74 0.90
1L42441 618.550.00 24.544,66 24.450,62 194,059,38
6.711,66 109.956,46 14.619,94 14.619,94 95.336,52
19.587,65 1,348.100,52 192.985,32 192.585,32 1.155.115,20
120.759,88 1.359.991,38 238.107,11 195.115,45 1.164.875,93
2r03142 327.364,29 59.245,30 57.770,26 269.594,03
65328257 6.825.323,99 1314.5189 1249.97443 5.575.349,56
Página: 208/212 - 01/07/2025 1922 suxiz.fsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
asa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
D ição Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Desp iátilio Inici; Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag:
T3904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.496.949,43 6.448.777,54 0.00 0.00 00 00 0.00
33.90.4001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 0.00 sa,066,43 6406643 509.923,25 128.895,93 69.729,46 440.193,79
33.90.4016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0.00 0,00 33.475,39 25.347,62 288.926,13 18.353,84 66.899,92 322.026,81
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 10.889,68 1.258,00 18.801,60 57.201,84 21.297,60 21.397,60 25.804,24
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0.00 9.321,14 6.970,08 45.176,16 12.989,21 10.638,15 34.538,61
3.3,90,40,99 — OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.90 0,00 -36.638,60 286.736,10 282.900,57 2.550.425,80 507.905,15 485.649,44 2.064.776,36
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 18.412.430.00 18.373.175,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.90 0,00 1,415.49668 141549568 135331642 4.106.119,20 4.106.119,20 2,6984400 1.407.705,20
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.953.650,00 4.960.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
33.90.4702 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.90 0,00 16717 0,00 0,00 167,17 0,00 oca 16717
3.3,90,47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 -500,00 asas 414.293,95 4.864.500,00 108817241 103296518 3.831.534,22
1,3,90,47,18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 0.00 0,00 4.687,67, 4.687,67 aa9a55 13.634,57 13.634,57 8.946,90 abBr,67
3.3,90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0.00 85,96 395,05 7.163,00 747.04 661,08 6.501,92
3,3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 495.650,00 825.103,86 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 -30.000,00 34.600,00 2.350,00 73479800 425.948,00 377.948,00 356.850,00
3.3,90.49,00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,90 20.000,00 0.90 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9,90
3.3,90.49,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 836,66 638,34 14.000,00 2.291,65 1.493,33 12.506,67
33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.935.100,00 4.085.100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 aaa
3.3,90.91,13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0.00 0,00 822.339,07 822.339,07 822.339,07 82233907 822.339,07 822.339,07 0.90
3.3.90.91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS. 0.00 0,00 0.00 5.549,83 0.00 73.700,00 16.538,85 10.989,02 s2n10.98
33.90.9115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0.00 170.053,80 161.341,32 5393276 202.140,53 193.428,05 73.993,64 128.146,89
3.3,90.91,99 DIVERSAS SENTENÇAS 0.00 0,00 0.00 0.90 0,00 375,88 315,88 375,88 0.00
3.3,90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.300,00 17.001,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.899,21 1.899,21 1.878,88 2033
3.3.90.92,89 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 401 0,00 0,00 6.710,70 sn0,70 &.71070 0,00
3.3,90.93,09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 289.600,00 7.811.419,26 0.00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0.00
3,3,90.93,01 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 2.884.934,29 6.879,91 149.939,38 6.853.273,95 397521957 3.967.398,18 2.885.875,77
3.90.93,02 RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 1.198,23 1.781,59 58185416 736.952,32 136.952,24 735.650,41 130191
3.90.93,14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,10 21610 21610 0,00
4,3,90,93,96 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0,00 0.90 0,00 1.200,00 1.200,00 12.027,00 1.227,00 1.227,00 10.800,00
33.90.9399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 09,00 0,00 1.249,06 1.249,06 124906 151.249,06 58.872,18 58.872,18 92.376,88
3.3.91,97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,90
3.3.94.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,8,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,90 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4.4.50.42.00 AUXILOS 50.300,00 260.224,89 19.177,10 0,00 0,00 19.177,10 0,00 0,00 18.17710
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 o,00 0.00 0.90
4.4.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,3,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 39,316,80320 49,293.778,42 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90
4.490.519] OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0,00 0.00 66.279,59 66.279,59 183.519,36 66.279,59 66.279,59 117.239,77
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.579.395,71 6.683.117,80 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.99
4.4,90,52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0.00 0,00 13.490,00 0,00 0,00 13.490,00 0.00 0,00 13.490,00
inter-Tec Soluções Priscilla Maurício Conti Página: 209/212 - 01/07/2025 15/22 sdxrzisax
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Março
Dotação No Mês (Março) Acumulado até Março
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga:
Despesa Descrição
“8.90.5208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00. 0,00 0,00 9,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00
.90,52,12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 1.251,00 1.098,00 1.098,00 153,00
-4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 9.00 0.00 0.00 0.00 1.719,99 0,00 0,00 1.719,99
4.4,90,52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO £ FOTO 2,00 0,90 1.470,00 0,00 0.00 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00
4.4.90.52.34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 4.310,00 0,00 0.00 4.310,00 0.90 0,00 4.210,00
2,4.90,52,88 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 16.207,18 5.576,00 5.576,00 83.003,11 5.576,00 5.576,00 RTIROO
4.4,90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 565,00 565,00 565,00 565.00 565,00 9,00
4.4.90.52.38 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0.00 2.206,90 0.00 0.00 2.206,90 0.00 0,90 2.206,50
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00 0,00 74.21310 0.00 0,00 74.213,10 0.00 0,00 7421310
2.4,90,52,42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 9,00 2.353,98 0,00 0.00 2.353,98 0,00 0,00 2.353,98
8.4.90,52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 15.890,00 9.534,00 9.534,00 6.356,00
.4.90,61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.810.300,00 1.810,300.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 11.000,00 11.900,00 0,00 0,00 0,90 9,00 0,00 0,00 9,00
4,5,90.93,00 INDENIZAÇÕES E MESTITUIÇÕES s00,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6,90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 5.825.500,00 3.626.660,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4,5.90,71,01 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,90 0,00 88.700,19 261.598,91 3.506.354,20 878.985,78 790.284,99 2.716.069,21
9.9.99.9900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.09 0.00 0.90 9,00
847.809.200,00 655.913.292,96 36.550.552,34 46.647.748,90 46.891.058,22 287.165.645,71 130.937.
92 0027225
187.802.125, 4º
Priscila Mauricio Cont Página: 210/21
01/07/2025 15:22 suxrzisax
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Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referênci:
Resumo por Órgão
No Mês (Março) Acumulado até Março
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
0104.0105 — GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E SEM- 910.710,00 910.710,00 69,822.05 59.850,20 6319904 21707519 18517411 125.852,06 SL22L13
0104.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - 5.000,00 5.900,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 o.c0
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS 5.603.080,00 5.603.080,00 386.863,32 402.824,06 433.883,38 2.026.753,90 1.190.349,46 832.451,59 1.194.302,31
OL1C.0033 TIRO DE GUERRA 02 -036 49.239,00 49.239,00 2.336,27 257,07 aro? 27.512,81 1.274,69 1.065,97 26.446,84
02.11.0034 GABINETE DO DIRETOR 18.362.258,00 18,270.094,67 280.534,48 207.420,88 178.925.83 JBLASLIS 558.893,67 352.773,70 428.678,05
OLILDIO! FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 4.800.000,00 4.600.900,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2.06 0.00
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR 4.436.533,00 443653300 289.054,26 294.962,08 308.050,05 1.379.152,19 900.277,28 618.339,66 760.812,53
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR 3.616.886,00 3.616.886,00 30111213 315.810.14 258.926,51 1,075.09329 830.059,46 530.421,48 S44.671,81
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 27.527.716,00 27.527.11600 2.757.860,15 328539218 3.767.868,24 1771841602 7.157.739,10 6.456.938,53 11,261.477,49
01.15.0063 RECURSOS SO5 A SUPERVISÃO DO DEPTO, 5.601.000,00 5.601.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.06
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 7.866.287,31 7.898.584,03 600.298,58 589.327,02 588.964,50 2.089.293,65 1,777.230,82 1.189.015,92 900.277,73
C1.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS 336141700 342300447 650.326,30 182.364,21 133.923,57 2.142.575,95 332.413,18 216.328,56 1.926.247,39
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.883.640,00 1.881.919,14 67.282,28 60,057.18 124.394,10 520.30324 304.759,79 247.434,34 272.868,90
G1.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.590.361,69 7.590.361,69 0,00 0.00 0,00 417149571 289.593,81 289.593,81 3.881.902,50
01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 17.626.57500 15.412.589,31 300.000,00 124429226 131192252 6.162.386,17 260329232 212155640 4.640.829,77
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 4.990.471,00 5.037.968,60 380.170,16 378.276,00 448.989,19 1.629.57962 1.180.479,06 s13.55403 816.025,59
01.17.0044 PARQUES E JARDINS. 3.873.676,00 6.033.676,00 47.609,98 52.765,49 163.829,38 3.348.210,82 306.718,48 254.129,97 3.094.140,85
0117.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 538.683,00 sás.171,09 0.00 5.025,70 38.959,62 47544412 85.318,60 84.281,95 395.162,17
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.026.524,00 3.026.52400 226.062,67 219.949,65 206.021,46 84384036 626.078,04 alias 432.528,87
01.19.0031 FMDCA 200.000,00 1.489.924,89 19.177,10 0.00 9,00 22.472,93 0.00 2.00 22.412,93
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.639.628,00 1549607462 799.856,15 123547469 181801094 609116308 410149239 2.997.626,54 3,053.536,54
01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO 61.754,00 61.754,00 0,00 0.00 5.000,00 35.666,00 10.000,00 10.009,00 28.666.00
01.19.0083 FCMAS 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
OLIS.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 90.000,00 90.000,00 4,309.50 0.00 0,00 4.309,50 0.00 0,00 4.309,50
02.19.0087 FMDPCD 300,00 300,00 0,00 0,00 0.00 9,00 0.00 0,00 0.00
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR 895.504,00 897.318,62 31.437,91 57.720,74 3486237 4167489 180.291,39 122.570,65 325.104,24
01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E 300,00 200.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.685.947,00 44733209] 239.145,04 188.999,50 209.929,76 168399632 1.226.066,19 1.027.506,82 656.489,50
01.21.0054 — GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 15.179.100.00 15.164,690.83 875.136,41 841.255,55 94995422 4,992.50547 2.617.113,34 1.992.311,38 3.000.194,09
OL2LC11Z FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, 0.00 10.900,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00
02.22.0055 GABINETE DO DIRETOR 4.284.605,00 4.362.860,36 345.112,48 349.662,44 305.429,83 109142823 943.258,95 604.337,46 487.090,77
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU 15.979.094.00 16.397.005,64 60585927 105321338 12490139 10.477.420.50 3.106.905,67 2.526.12001 7.951.300,49
01.22.0058 — SETOR DE NUTRIÇÃO 7.990.500,00 7.990.500,00 94,640,50 241.116,88 429.945,63 2085.33316 677.195,05 659.67205 1.425.66L,11
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL 31.089.84100 30.854.67400 1.253,52094 159147109 1779.0972 9.447.961,50 4959.2472 3.606.45765 5.841.509,95
01.22.0061 FUNDEF 56.842.000,00 5684200000 4.822.957,54 4.822.957,94 4.701.151,98 14.187.51567 14,187.515,67 9.366.964,97 4.820.550,70
01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 7.258.400,00 7.008.100,00 888.814,00 473.826,30 491.100,73 542349565 491.100,73 491.109,13 4.942.394,92
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 130.890,00 119.790,00 0,00 7.440,65 6.685,37 117.574,48 14.287,32 13.341,93 204.232,55
61320067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO 569.326,00 569.326,00 49.636,90 39.617,11 372918] 169.871,27 111.596,24 72.498,60 97.372,67
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Março
Acumulado até Março
Orgão Descrição Dotação No Mês (Março) cui re
Inicii Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga:
01.62.0068 GESTÃO DO SUS 12.896,240,00 12.424.196,77 1,600.481,18 841.095,86 931,735,56 4.689.555,08 2.541,620,35 1.812.105,76 2.877.449,32
C1,62.0069 ATENÇÃO BÁSICA 25.477.449,00 2732673136 250140269 246878613 249322626 1406562672 88)591058 645191534 75136513
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 106.766.840,00 110.222.972,83 1.544.729,98 8.995.286,55 7.746.337,45 92.561.762,78 24.718.884,06 20.729.310,73 71.832.452,05
C1.620071 VIGILÂNCIA EM SAUDE 672657600 688733460 52233308 44363132 43432187 LATLI9IIS 129834052 BS71970) 61460067
01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. 8.090.946,00 8.270.348,36 339.098,02 10.847,09 15.234,75 456.415,24 21,943,70 21.943,10 434.471,54
0165.0066 GARINETE DO DIRETOR - RECURSOS 2.698,30200 269830200 14254301 14759071 13471826 80222088 41390858 26375285 518.467,99
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO 330407000 330847917 11935990 12300634 15953307 — STO6OLOS 397.698,58 30605742 6645416
OL89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 135.000,00 135.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.00 0,00
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO 9.141.050,00 9.141.050,00 123.711,98 1.106.087,74 1,352,247,65 7.660.211,78 1.820.190,61 1.714.378,30 5.945.833,48
G1,90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FTISJBV 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.00 co
01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
01.91.0095 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA 1.559.175,00 1.559.175,00 54.505,82 a8,341,22 0632203 SBLGSBIS 201618 L6LIZAMA 41456331
01.92,/0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE 522236700 522236700 38497177 1963)552 24871108 148293280 671594J4 48784051 995.092.29
02.92.0107 DEFESA CIVIL 294,000,00 294.000,00 2.660,00 360,00 0.00 3.200,25 500,25 540.25 2.660,00
01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 600.500,00 600.500,00 99.511,61 84 8 90.791,35 444.576,90 112.933,67 103.392,81 341.184,09
01,99,0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO 480.039,00 480.049,00 20.093,39 19.349,21 19.98763 129.882,12 67.981,02 50.387,63 15.496,09
02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO 973.000,00 973.000,00 72.686,00 72.686,00 0,00 219.969,96 219.969,96 147.283,96 72.686,00
02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA 1.994.000,00 1.994.000,00 16584641 140.084,71 13169022 26766066 39194822 38155371 384.106,93
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJSV 111.951.000,00 111.951.000,00 8.281.245,33 261.937,68 7.889.964,16 24.864.079,51 23.900.525.23 15.744,117.29 9.119.962,22
04.260000 — UNIFAE - AUTARQUIA 58.926.000.00 6892600000 418741480 524236004 510585265 144852395 1434555848 1197513934 22.509.484,56
Total: 809.200,00 655.013.202,96 36.550.552,34] 40/447.748,00| 46.091.088/12 207.165.445,71 130.937.645,92 99.272259,87 187.893.385,84]
Entidade(s): 2 - Prefeitura Municipal, 2 - Camara Municipal, 3 - IPSJBV, 4 - UNIFAE
Fonte de Recurso: 1,2,4,4,5,6,7,8,19,91,92, 93,94, 95, 9, 97, 98
Código de Aplicação:
Despesa(s
FONTE: Contabl
do municipio. Metodologia da LRF & Le aute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesoura Nacional,
vanderlel Borges de Carvalna Santos
o Munkeipal Diretâra do Depa (ças
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 212/212 - 01/07/2025 15:22 soxrz-fsax
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Dvaposa ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18,542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.80,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.900,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 561.900,00 551.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 35.166,09 35.196,09 35.789,01 13916767 135167167 10398158 35.186,09
1 - Recursos Próertos 1160005 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 3.036,00 3.036,00 3.339,60 11.840,40 11.840,40 8.804,40 3.036,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3,1,90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 964,50 964,50 964,50 3.769,12 3.769,12 280462 964,50
1.- Recursos Prógrtos 2116.0000 + GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 3.571,85 3.571,85 3.566,87 13.917,35 13.917,35 10.345,50 3.571,85
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11,43 139 SALÁRIO 0.00 0,00 20.163,82 2076382 0.00 20.763,82 20.163,82 0,90 20.763,82
1 ehegursosfboos n1e.0008 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 1.067,65 4.804,29 4.804,29 4.804,29 0,00
2 “Recursos erópios 116.0006 - GERAL
3.1.90.11.45 FERIAS - AHONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 000 0.00 800,74 4.606,90 4.606,90 4.606,50 0,00
1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.340,00 18.340,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios 110,0009 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0.00 0.00 2.242,57 2.242,57 2.208,08 8.095,53 8.095,53 5.852,96 2.242,57
- Recursos Próprios nie. 0090 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recurtos Próprios 110.000 - GERAL
2.1.50.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0.00 0,00 160.05 169,05 160.05 160.05 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 «GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Própros 110,0000 «GERAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA OFSS. 69.000,00 69.000,00 ooo 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios no goco «EA
3.1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 5.243,47 5.243,47 5.233,95 20.439,95 20.439,95 15.196,48 5.243,47
1 -Aecursos Próprios 1109000 -GeRaL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95.000,00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2. Recursos Própros 2100000 -GERAL
3.3,11.10.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.000,00 000 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
1 Necurvea Próprios 110.0600 - GERAL
3,3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 e Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3.99,24,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 080 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00
À «Mecutsas Próprios 1109000 «Gena
2.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 100.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Aecursos Próprios 1160000 - Gena
33.90.3004 GAS ENGARRAFADO 000 0,00 568,78 0.00 0.00 118266 0.00 0,00 1.183,66
1 Aecursos Próprios 110.0030 «GERA
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS. 0,00 0,00 0,00 300.00 0,00 10.645,00 10.645,00 9.245,00 900,00
à. Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
1.3.90.30.:22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS OE 0.00 0,00 109,20 0.00 0.00 109,20 0,00 0.00 109.20
3 Recursos Bróorios 116.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
= Recursos Bróplos 110.000 - GERAL
3.3,90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100.00 100,00 0,00 0,00 0.09 0.00 9,00 0,00 0.90
Recursos Frsprios 1160000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Bróprlos 16,000 - GERAL
2.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 0,00 0,00 ER) 0.00 0.00 00 0.09
2 - Recursos Bróprlos neo0sa - GERAL
3,3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3.» Recursos Sróprios 110000 - GERAL
1.3.80,38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0.09 0.00 0,00 oo 0,09
2 «Recursos Proprios. 119.000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
2 - Recursos Próprios 11.000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 250,40 290,40 3.484,80 580,80 580,80 2.904,90
1 «Recursos Próprios. 1160000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO e) 0,00 0,00 266,20 266,20 3.194,40 1.064,80 1.064,80 2.129,60
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
do Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
Orgão: 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01,04,00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U, E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 9340 93,40 1.300,00 193,07 193,07 1.106,93
à.- Recursos Próprios 120.9900 - GERAL
2.3,90,29,72 VALETRANSPORTE 000 9,00 0.00 0,00 0,00 2.160,00 0.00 co0 2.160,00
à. Recursos Próprias 119.2600 GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 14.000,00 0.00 0,00 14.000,00
2 Recursos Próprias. 110.9000 -GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.900,00 11.009,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e00 000
à «Ruturaça Próprias 110.300 - GERAL
3.3,90,80.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 40,00 359 9.59 30,41
2 Recursos Próprios 1109000 «GERAL
3.3,90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 558.36 15510 155.10 403.26
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1163600 GERA
13.90.4601. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 s11160 sa1160 sauL6o 23.630,57 23.630,57 17.518,97 saio
1 Recurtos Próprios 110,9090 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próoios. 110/9000 - GERAL
1.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 q.00 0.00 e.00 0.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Brógrios 119,9000 + GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
4 eNecurios Prósrios 110,9030 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 GERAL
Total da FUNCIONAL: 905.710,00 905.710,00 77.797,88 59,972,05 263.844,01 185.824,11 109.046,96]
Funcional: 18.542.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.99.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 9.00 e00 0,00 0.00
js Nossos ágio 110.0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 3/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
2 Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ea
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
õ Botação saci! No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Misa Daria Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga:
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joão DA BOA VISTA
v. o,: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U, E. 01,04,0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
59.972,05 294.871,07 263.844,01 185.824,11 109.046,
Total da SUB-UNIDADE: 910.710,00 910.710,00 77.197,88
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 4/219 - 01/07/2025 15.34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ceasa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Estrago Descrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
UE: 01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
Funcional: 18.542.0004.2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
2 - Recursos Próorios 110.0000 - GERAL
1.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
2 - Recursos Préglos 215,0008 - GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.009,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2. Recursos Práorios. 119,0000 GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 1.090,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
| - Recursos Prógrios 116,0000 + GERAL
4,8.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0090 - GERAL
To!
da FUNCIONAL: 5.000,00 5.000,00
Total da UNIDADE: 915.710,00 915.710,00 294.871,07 263.844,01
inter-Tec Soluções la Maurício Conti Página: 5/219 - 01/07/2025 15:34 saxrz.f5xx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rua
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
5 es Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
pera escoa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. O. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
UV. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.09
| écurntaPodpiça 100000 - GERAL
1.1.90.0.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1000.00 000 0.00 209 0.00 0,00 0,00 000
Tecursorópioo e oao - GERAL
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.348.940,00 3.312.016,20 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
psp ne goge «GERAL
141.90, 11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 19929091 15929091 ISSN 72L89SB 7289582 5236049] 19529091
4.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 s08,24 508,24 13737 211528 2.115,28 1.607,04 so8,24
pas Pri 1100000 - GERAL
2.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 se1378 ss1378 561378 16.367,20 16.367,20 10.153,42 ss1378
o alia as 2310.0000 - GERAL
3.,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 1.93363 1.933,63 183363 693436 693436 5.000,73 1.933,63
à Recursos Própr 200000 «GERAL
3.1,99,11,10 ADICIONAL DE INSALUBAIDADE 0.00 0.00 s25040 4.250,40 4.250,40 15.787,20 15.187,20 11.536,80 4.250,40
À. cão Era 1ã0.2066 - RAL
3,1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 13.953,65 13.953,65 13.695,70 53,781,60 53.781,60 39.827,95 13.953,65
1 -Heélros Pra 12040000 GERAL
5.199.114,87 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 2426325 maeras DaaGIAS ENG BB GAGGIAL 2426425
3 Mede ela trodo0o - Gas
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.088,85 1,088.85 1.088,85 0,00
1 Netirsos Próprios 120000 «GEMA
SA99 LAT 19 SALÁRIO 0.00 000 san isa 000 Massa ns13256 esa rea)
1 apuros rimos rioseoo cena
3.1,90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 1.213,41 2.393,92 2.393,92 2.393,92 0,00
1: Recursos Própros t1ooçoo cera
3.1.9012.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 s1006 910.06 116,34 8.863,05 8.863,05 7.952,88 510.06
1 Recursos Prépros 1309800 .GEMAL
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0.00 000 BSM 1654476 1854476 MANTO aaTS0A Ss63428 1854475
Ent Papo 1302000 -GEMAL
31.99.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.240,00 95.340,00 000 o00 0,00 0,00 000 000 0.00
À Nature Prós intspdo A
3.1,90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 14.048,88 14.048,88 12.881,87 46.893,16 46.893,16 32.844,28 14,048,86
rd Pro tio 9600 - GERAL
e emma is
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 6/219 - 01/07/2025 15-34 saxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
No Més (Abril) Acumulado até Abril
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 116.0009 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 1.033,58 1.033,58 1.606,29 2.677,90 2.677,90 1.644,32 1.033,58
1 - Recursos Próprios 116.0000 + GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 5.070,69 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
3.1,90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5.070,69 5.070,69 5.070,69 0.00
1: Recursos Próprios 116.0006 » GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 439.440,00 439.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02,00 0,00
1 - Recursos próprios 116.0099 « GERAL
3.1,91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 000 0.00 32.568,97 32.568,97 3167241 124.113,90 124.113,90 91.544,53 32.568,97
1 - Recursos Próprios 21e,0005 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 264.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 216,0000 - GERAL
3.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0,00 22.151,65 21.629,65 264.000,00 79.209,61 56.457.96 207.542,04
1 -Recurses Próprios 116.000 « GERAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.90 0.00
1 Recursos Própros 220.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 12.495,11 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.90 0,00
1 -Recurses Própi 2110.0000 « GERAL
3.3.90,08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 10.493,17 10.493.17 10.493,27 0.00
1 «Recursos Própros 220,0000 - GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0.00
1 «Recursos Própres 220.000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 «Recursos próprios 110.0000 - GERAL
3.3:90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00 1.945,00 3.172,55 3.172,55 217255 0.00
1 - Recursos Praprios 11:.6000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.417,00 10.156,20 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.3.90,30,04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0.00 s13,00 0,00 0.06 es703 108,01 10801 229,02
1 Aocursos Pragrioa 11e,0009 + GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 291211 0,00 0.00 529,32 549,28 sa9,28 380,04
1 -Aecursos Próprios 2210.0000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Ep Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 210,74 20,14 210.74 0.00
2 Hecursos próprios 1100000 -GexAL
13.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 0.00 21300 0.00 0,00 781.60 so8,60 soa,60 273,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 1.212,76 0,00 0,00 1.212,76 0,00 0,00 1.212.76
= Recursos Próprios 110650 - Gena
3.3.90,30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0.00 o.00 208,80 208,80 1.566,00 a8285 48285 108415
E-hasunsos Própioa 110.063 - GéRaL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
2,3903308 PEDÁGIOS 0.00 0.00 o.00 0,00 0,00 1.912,47 25.28 35.28 Leno
1- Recursos Próprios n160030 - cena
3.3,90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios n10.0000 - GERAL
3.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 oco
1 hacuteoa Prderies 2116.0096 - GERAL
3.3,99.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3285200 a475s153 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recurios Próprios 116.0000 - GERAL
3.3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0.00 sa.asaso 39.269,41 ALAGEAS J4BS4A90 11346213 1346313 215.081,77
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 46.004,00 45.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios. 230.0000 - GERAL
3.3.90,39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA as29300 — a23247,04 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
infacurses Êieros 210.6000 « GERAL
3.3,90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 24.516,00 5.448,00 5.448,00 36.246,60 17.178,60 17.178.60 19.068,00
1 «Recursos Próprios 130.000 «GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0,00 2.182,67 2.182.617 10.913,35 6.548,01 6.548,01 4.365,34
3: acurano Próprios 230.200 - GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 5.227,94 6.294,26 76.032,13 6.294,26 6.294,26 69.737,87
1. Recursos Próprios. 230,0000 «GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 6.609,25 6.609,25 83.000,00 14.411,80 14,41180 68,588,20
1 - Recursos Própros 230.900 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 2.935.17 242031 38.000,00 21.439,25 8.50408 29,095,92
2. Recursos Próprios 230.000 GERAL
[WWW —>>——>——— > >>>. OSSTCITTIC
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) Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Descrição PERES EEER alli dino E
Despesa ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado. Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.625,00 18.05 18,05 1.606,95
1 “Recursos Próprios 110,0096 - GERAL
3.3,90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ooo 0,00 ss790 si8,9s s8,9s 2.137,90 1.765,42 1.765,43 37247
1 “Recursos Brógrtos 216,000% - GEREL
3.3,90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.216,49 216,49 316,49 900,00
1 - Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3,3.90,39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.500,00 362,63 362,63 2.137,37
1. Recursos Próprios 115,0095 - GERAL
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 500,00 0.00 0,00 500,00
1 - Recursas Próprios 210.0009 - GERAL
3,3,90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 165,30 165.30 340,15 340,15 34075 0,00
1 - Recursos Besarios 110.0099 » GERAL
33.90.3919 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. 0,00 0.00 0.00 0.00 959,22 6.618,62 278184 2.181,84 2.836,78
Recursos Préorios. 110,0090 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 15.848,72 15.848,12 124.800,00 44.599,13 aas99,13 80.200,27
Recursos Bréprios 1100090 - GERAL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 158.444,00 180.790,23 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 -Recursos Próprios 1100000 - GERAL
1.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 2,00 0,00 0.00 7133314 1.333,14 791124 24.112,52 2411252 63.798,32
2 “Recursos Próprias 1109690 - GERAL
*.3.80.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 200,00 89,96 89.96 110,04
Recursos Próprias 1100000 - GERAL
1.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 2.242,30 2.242,30 40.547,60 2.305,69 8.305,65 32.241,91
3 - Recursos Próprias 1109000 -GeRAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 351.150,00 310.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 1100090 - GERAL
1.3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 27.379,87 27.379,97 26.340,88 101.156,60 101.196,60 73.816,63 27.379,97
2 “Recursos Próprias 1109890 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 190.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ecursos Bróprias 1100000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 “Recursos Próprias 1100690 «GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprias 1100900 -GEaAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 9/219 - 01/07/2025 15:34 sdxizisax
a Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
4.4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 3.950,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
4.4,90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
44.90.5235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 9.00 0,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 0.00
1. Recursos Próprios. 2320.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5,59
80,00 5.575,
5,00 540.759,70 577.712,55 448.002,35 2.544.619,97 1,745,1
38 1.257.560,31
Funcional: 04,122,0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 25.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 41836 418,36 37836 23.311,99 23.411,99 23.271,99 a0,00
à - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 4.000,00 25.185,00 418,36
23.311, 23.31:
23.271,99 40,0%
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00]
Totel da SUB-UNIDADE: 5.603.080,00 5.601.680,00 541.178,06 578.130,91 448.380,71 2.567.931,96
180.832,30 1.287.099,66]
inter
Conti
ec Soluções “ágina: 10/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Despesa Descição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
VU. E 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 1.500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Próprios 1300000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 120,00 120,00 120.00 0.00
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.868,00 14.968,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
à - Recursos Próprios 1100090 -GEraL
3.3.90,30,04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0.00 171,00 0,00 0,00 2501 000 oo
3,3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 871,00 995,25 995,25 2.565,97 995.25 995,25
1 Recursos Próprios 1100690 - Gena
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 000 s301 são 5301 s301 sao
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 248,00 0,00 0,00 148.00 0.00 000 148,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - Gena
3.3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 9.00 27300 567.36 11916 sar.24 567.36 11916 so2,08
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 594,67 158,55 639,77 594,67 158,55 481,22
1. Hocinsoa Próprios 110.000 - GERAL
3,3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 104,40 0,00 0,00 104,40 aco e.00 104,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos dróprios 119,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.431,00 28.131,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 e00 0,00
3.3,90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 1.322,84 1.322,84 21.300,00 1.255,18 135518 19.944,82
1.- Recursos Próprios n1e.0006 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 20722 207:72 1.515,00 ss048 e2316 so18a
1 cAveirni fiúpeios 110.0098 « GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 700,00 50,63 50,63 649,37
1 hecuisosBrópios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.77. VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 vs,as usas usas 0.00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.940,00 1.940,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 11/219 - 01/07/2025 15:34" sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação DT —m
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
UV. E: 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05,153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 155,10 155,10 558,36 az721 sum 13115
1. Recursos Próprios 210.000. GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Total da FUNCIONAL: 49,239,00 1.567,40 3.011,63 29.080,21
Total da SUI 1.567,40 3.895,95 3.011,63 29.080,21
-UNIDADE: 49.239,00
2.597.012,17 1.773.650,01
451.392,34
Total da UNIDADE:
5.652.319,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 12/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
: Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ê Balancete da Despesa
Rea”
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
cá Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Bsapusa Pupsrisão Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Própros 1300000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 n00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à -Mecuros Próprio 109600 «GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1,924.390,00 1.909.390,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1: ecuros Própria 1109000 -GEMAL
3150.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 13336697 13336697 12981788 48376825 48276829 35040LI2 13336697
1 + Mecursos Próprios mosto cena
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 1.266,24 1.266,24 1.266,24 3.896,06 3.896,06 2.629,82 1.266,24
3 -Neturses Próprios iiopo00 -emaL
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 as11s Bs1Iis esLis 3.326,16 3.326,16 2.475,01 BS115
j ofstios Prigied ttossoo «cenas
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 607.20 607,20 607,20 2.428,80 2.428,80 1.821,60 607,20
1 Hecnesoo Erdpeias 1109600 - Gema
3,1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 10.390,15 10,390,15 7.834,73 32.621,79 32.621,79 22.231,64 10.390,15
Denver 11oo6oo GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 10.214,44 10.214,44 10.156,34 38.301,84 38.301,84 28.087,40 10.214,44
à - Recursos Próprios 1100650 -GERAL
11.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 000 mismo miz4802 000 mago? 71.248,02 000 masa?
à Autuada pi 1100850 «Gem
“.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 6.834,16 6.834,16 3.445,63 10.279,19 10.279,79 3.445,63 6.834,16
Recursos Próprias 1100650 «ema
51.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 5.125,62 5.125,62 2.584,22 2.309,84 1.305,84 258422 sa25.62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprias 1300000 -GEaaL
3.150.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 151627 1.516,27 151627 525037 5.250,37 33410 151627
nelocisas rígido 1100800 GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à -Retursos Próprias iogeço -GEnaL
1.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 281165 281165 281165 2.811,65 0.00
3.1.50.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
à.- Recursos Próprios 1190600 «Gema
025 15:34 sdxrz.isxx
Página: 13/219 - 01/07]
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
DREção | DEGAÃA No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição
pe o Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.0: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04,121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 326.560,00 326.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 2120.0000 » GERAL
3.1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 28.137,51 28.137,51 28.089,40 105.744,97 105,744,97 T1607,46 2812751
1 Recursos Próprios 220.000 -GERAL
3,3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2230.9000 - GERAL
3.3.50,39,0] TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 5.610,00 5.765,81 108.000,00 20.725,81 15.115,81 9258419
1- Recursos Própros 120:3000 GERAL
3.3,71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10,900,00 19.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 aco
1 -Aecursos Propres 110.9090 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110:3000- GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 30,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360.90 0,00
2 - Recursos Próprios 1189090 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 11,0000 - GERAL
3.3,90,30,04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0,00 171,00 0,00 0.00 387.02 0.00 0.00 387.02
1-Recursos Próprios 1129.0000 - GEL
3,3.90,30,07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Lo98,15 1775 Was 921,00
1.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3,90,30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 0,00 11300 232,00 333,00 333,00 0,00
1- Recursos Próprios 2202000 - GERAL
3.3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 45.40 as40 45,40 0.00
1.- Recursos Próprios 0.800 - GERAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 9,00 465,92 203,91 203.91 192717 1.264,29 1.264,29 662.88
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30,99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 2.00 0,00 325,85 335,85 325,85 335,85 335,85 0,00
1. Recursos Próprios 2320.0000 - GERAL
3.3,90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.909,00 0.00 0,00 0.09 0.00 0,00 000 0,00
1 +Hecursos Próprios O H0DO - GERAL
3,3,90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 981,20 48,12 4812 933,08
1.- Recursos Próprios O 8000 - GERAL
Ec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 14/219 - 01/07/2025 15:34 sdxizisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Descrição
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
1-Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
3.390.265,00 SERVIÇOS DF CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Aecurses Própres 118,0006 « GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.411,00 60.749,26 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 -Aecursos Próprios 226,0000 - GERAL
3.3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 5.000,48 5.000,44 60.749,25 14.748,18 14.748,18 46.001,07
1 -Aecursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 116,0000 - GERAL
3.3,80.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94.975,05 87.875,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 4.895,00 4.895,00 4.895,00 4.895,00 895,00 4.895,00 0,00
1- Recursos Próprios 216,0000 - GERAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
1 -Mecursos Próprios 118,0009 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 680,00 680,00 680,00 0,00
1-Aecursos Próprios 216.0000 « GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 987.16 0,00 4.489,00 987.16 0,00 4.489,00
1-Recurses Próprios 138.0009 - GERAL
3.3.90,39.63 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 1.169,83 1.169,83 13.000,00 2.055,03 2.055,03 10.944,97
1 “Recursos Próprios 116,0006 - GERAL
3.3,90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 103,86 103.86 1.300,00 assa 351,97 48,03
1 - Recarsos Próprios 119,0090 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 36,08 36,08 440,00 89.69 69,69 370,31
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0.00 158,78 158,78 1.869,00 326,29 326,29 154271
1» Recursos Sréprios 110,004% - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 29,16 29,16 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 9.00 692,59 762,34 7.900,00 1.162,27 116227 5.827,73
1 - Recursos Fróprlos 1100050 - Gram
3.3,90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 5.520,00 0.00 0,00 5.520,00
1.- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
inter-Tec soluções Priscila Maurício Contr Página: 15/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz xx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U, o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 NIsAs 175,45 17545 0.00
* - Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.3.90,35.83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 166,57 166.57 5.000,00 410.87 s10,87 ENTIRE)
- Recursos Próprios 110,0690 - GERAL
3.3,90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 618,59 214,67 11,800,00 827.98 424.06 11,375.94
2 - Recursos Próprios 1100090 - GERAL
3,3.99,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112.090,00 112.900,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 con 000
2 “Recursos Fróprios uicasco- Gema,
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 130224 127,69 137,69 1.861,20 292,19 292,79 1.568,41
à - Recursos Próprios 119,0090 - GERAL
3,3.99,46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 141.280,00 141.280,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 000
1 - Racursos Eróprlos inmonão Gram
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 11.000,88 11.000,88 11.000,88 41,551,69 41.551,69 30,550,81 11.000,88
1 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 550,00 7.550,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 e00 080
1 - Recursos Bréprlos 110,0090 » GERAL
3.3.90,47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.00 0.00 0.00 103,03 188,99 7.900,00 68707 687,07 ss12,83
1 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3,3,99,97.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500.00 ooo 0,00 0,00 0,00 0.00 c,00 000
1 Recursos Brápilos 112,0008 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 = Recursos próprios 116.009 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 e00 000
3 «Recursos Práprios 210090 - cERAL
4.4.90.52,00 FQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 20,760.93 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 + ecursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4,90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO oo 0,00 000 0,00 0,00 13.480,00 0.00 ao 13.490,00
1 -Aecarses Próprios 116.0006 - GERAL
4.5.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 os Próprios 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
860.031,66 837,01]
5 2.839,416,0% 753,37
Funcional: 04,121.0004,2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCHROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 16/219 - 01/07/2025 15.34 sdxrz fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ra
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
ad Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgãs 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
UV. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04,121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
s000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00]
1 - Recursos própres
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1: Recursos Própros 2000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS £ INSTALAÇÕES 67500000 675.000,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00
5 - Outras Fontes de ecurse 1002056 - RECABIPAVIM - GERAL
4,4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2243.8715, 11 215171178 0.90 0.00 0,00 0,00 000 000 0.00
7 «Operações de Credito 200.2053 « OPER. CREDITO 8.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTAUTURA
4.490.510 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.394,566,84 10.394,566.84 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00
7- Operações de Crédito 1000158 -
44.90.5191 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0.00 20.258,51 20.255,51 20.255,51 20.255,51 20.258,51 20.258,51 0.00
1. - Recursos Próprios 1210.2000 - GERAL
4,4.90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.608.900,00 1.608.900,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 00 0.00
7 - Operações de Crésito 1002155
[ Total da FUNCIONAL: 15.522.341,95 15.430,178,62 20.255,51 20.255,51 20.255,51 20.255,51 20.255,51 20.255,51
6 321.393,50 239.840,92 1.089.460,63 880.287,17 592.623,62
[ Total da SUB-UNIDADE: 18.362.258,00
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 17/219- 01/07/2025 15/34 saxiZisxk
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Balancete da Despesa
aca
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
paia Dessido Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
àrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
o: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
uv. E 01.11.0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 «Recursos Proprios de Fundos Especiais 1000303 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. FMSAIC/60.096-2
44.50.3500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA “00.000,00 400.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 2.00
3 “Recursos Próprios de Fundos Especiass 190.039] - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAFSTR. - PMSAI C/60.096:2
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000.000,00 4.000.000,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000301 - FUNDO MUM. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - EMSAI C/60,096:2
4.4,90,51.80 ESTUDOS E PROJETOS 0.00 000 108.610,00 0.00 090 108.610,00 006 000 to8,610,00
4,4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100.030] - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR, FMSAI CI 60.096-2
Total da FUNCIONAL; 00.000,00 4.800.000,00 108.610,00 0,00 0,00 108.610,00 0,00 0,00 108.610,
ECC — in
Total da SUB-UNIDADE: 4.800.000,00 4,800.000,00 108.610,00 0,00 0,00 108.610,00 0,00
=—— >>> >>
Total da UNIDADE: 23.162.258,00 23.070,09: 321.393,50 236
70,63 880.287,17
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 18/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzfsax
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Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Descrição
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos róprlos N1e.0000 - GERAL
3,1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recurm o 11e,0002 - GERAL
3,1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.162.870,00 2.752.870,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Brbprlos. 11€,0000- GERAL
31.90.2101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 162.612,23 162.612,23 154.936,86 622.257,87 622.257,87 ass.6as, 4 162.612,23
1 Recursos arúprios ne 0a - GERAL
3.1,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 950,03 950,03 950,03 3.712,50 3.712,60 2.762,57 950,03
1. Recursos Próprios n1e.0000 - GERAL
3.1,90.11,07 ABONG DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 2.976,64 2.976,64 1.976,64 18.540,14 15.540,14 11.563,50 3.976,64
1 Recursos próprios 116,0005 - GERAL
3.1,90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 882,96 883,96 883,96 3.442,79 3.442,79 2.558,83 882.96
1 Recursos Próprios 11e,0000- GERAL
3.1,90.L 1.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE o,00 0,00 607,20 607,20 607,20 2.428,80 2.428,80 1.821,60 807,20
1 Recursos Prsprtos 11e 0006 - GERAL
3,1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 31.634,47 31.634,47 33.429,86 131.987,78 131.987,78 100.353,31 31.634,47
1. Recursos Sróprios 11€,0000 - GERAL
3,1,90,11,47 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 22.858,94 22.458,94 22.509,08 99.048,37 99.048,37 16.589,43 22.458,94
1- Recursos Prócitos n1€.0090 - GERAL
3.1,90.11.43 136 SALÁRIO 0,00 9.00 98,216.14 98.216,14 0,00 98.216,14 98.216,14 0,00 98.216,14
2 - Recursos Próprios 110.000 «GERAL
31.99.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 4.007,28 4.007,28 0,00 9.560,71 9.560,71 5.553,43 a.907.28
1- Recursos Própiios 11€.9990 «Gema
3.1,90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1217000 12.170,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios. 110.0000 «Gema
3,1,90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 9,00 1,51627 1.516,27 1.516,27 5.925,36 5.925,36 4.109,09 1.516.277
ursos Própitos 11€,9000 «GEMA
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.009,00 0,00 0,00 0,00 09.90 9.00 0,00 0.00
1- Recursas Próprios 11,000 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.900,00 1.909,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0.00 e.00 0.00
Recursos Próprios. noas00 -GERAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 501.870,00 501.870,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.90 0.00 0.00
Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 19/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzifsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação —— NoMês(Abril) Acumulado até Abril
m E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
UV. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001,2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 36.833,56 36.833,56 37.021,65 144.088,48 144.088,48 107.254,92 36.833,56
3 -Necusos Próprios 230.000 -GERAL
2.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 157.080,00 157.080,00 000 0.00 0.00 a.00 0.00 0.00 0.00
3 Recursos Própria z10.4000 «GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 0,00 8.765,92 157.080,00 28.844,81 28.844,81 128.235,19
2- Recursos Propros 2300000 - GERAL
3,3,71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.000,00 0.00 2.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10,000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 0.8000 - GERAL
2,3.90,08.55 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 000 0,00 18,89 18.89 18.89 18,89 0.00
o Racunses Próprios 1109000 «GERAL
3,3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 116,0600 - GERAL
3,3.99,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 42.000,00 000 2,00 0.00 0.00 0,00 0,00 o.00
1 Recursos Erógios nie deso -Geaa
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 668.50 668.50 668.50 0.00
1.- Recursos Próprios n1e0c00 -era
3,3,90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 000 249,50 349,60 39510 3as,60 349,60 asso
1 Recursos Pesos 11c0020 - GERAL
3.3,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 000 0.00 336.66 000 0.00 336.66
1.- Recursos Próprios n1e0000 - Gera
3,3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS E 0.00 0.00 109,20 205.40 205,30 1.087,65 566.29 566,29 521.36
1 Recursos regidos ne moso - cena
3.3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 000 413,67 413,67 1.070,15 413,67 413,67 656,48
1.- NecuisosPróoios 1160000 «Gena
3,3,99,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0.00 000 0,00 0,00 18,30 18.30 1830 a.00
1 Recursos Ptáios 1160020 -GERAL
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 128.16 0,00 0.00 848.42 0,00 0.00 648.42
1 Recursos Prógios 2110.0000 - GERAL
3.3.80.34.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00 609.00 000 0,00 0.00 000 0.00 e.00 0.80
à Recutsos Próaios n1€.0000 - GERAL
3.3,90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 500,00 3208 32,08 467,92
1.- Notursos Própria n1c.0000 - GERAL
e —— CCD] SAS metem
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 20/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
- Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Descrição
Empenhado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01,12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3390.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0.90 0.99 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.926,00 9.926,00 0,00 0,00 0,00 09.00 0,00 0.00 0.00
: - Recursos Prógilos. 116.0006 - GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
= - Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
1.3,90,36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 213,84 111,06 20.000,00 97134 868.56 19.131,44
& -Recurscs Próprios. 118,0009 - GERAL
3.3,90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90
Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 361.456,00 361.008,02 0,00 0.00 0.90 0,00 0.00 00 0.00
Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 3.375,00 675,00 375,00 3.000,00
Recursos Próprios 0.000 « GERAL
3.3,90,39,10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0.00 0,00 11.269,71 11.269,71 92.485,13 33.809,13 33.809,13 58.576,60
O 9000 - GERAL
1 - Recursos Próprios
3.3.90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 9.100,00 0.00 000 3.100,00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.680,00 0,00 0.00 7.680. 00
1 -Necursos Própris 130.4900 - GERAL
1.3.90,39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 219,00 0,00 000 210,00
- Recursos Próprios. 230,0000 GERAL
3.3.90.39,43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 2.268,35 2.268,15 2144401 521367 51367 15.730.4
1 - Recursos Próprios 20.000 «GERAL
3.3,90,39,84 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 3.052,80 108,06 108,06 2.984,74
2 - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3,3,90,39,87 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0.00 0,00 11.000,00 st017 s1017 10.389.83
2 - Recursos Próprios ao 0000 - GERAL
3.3.,90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 805,95 309,95 15.000,00 2.932,40 2.932,40 12.067,60
Recursos Próprios 2320.0090 - GERAL
3,3,90,39,65 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 9,00 318,71 ass,30 19,064,99 12.803,45 12.803,45 6.261,54
1 Recursos Próprios 20.0000 - GERAL
3,3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 09.00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
2.- Recursos Próprios 210.0900 «GERAL
Página: 21/2719 - 01/07/2025 15:34 sdxrzifsxx
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
àrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
40, 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
u. E.: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,40 175,45 175,45 247,95
3 -Recursos >réorios 1100000 - GERAL
3.1.90,19.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 1.298,00 suas 1.708,82 2.93124 245249 sassas
3.- Recursos Bréorios 116.0000 - GERAL
3,3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 225.101,00 225.548,98 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
3 -Necursos Próprios 210.000 - GERAL
1.3,90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 9.00 0,00 0,00 120.00 18.51 1851 101,49
à -Recusos Próprios z10.0000 - GERAL
3.3,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 15251 15251 27550220 225137 225137 1n25083
2 - Recursos próprios 230.0000 - GERAL
2.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00
1º Recursos Próprios ino.e000 «GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 16.501,32 16.501,32 16.654,67 64.667,99 64.657,99 48.166,67 16.501,32
1 - Recursos Própros 210.2000 -GEraL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 nhócirass Prógrios 110.8600 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 36.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos trópias 116.9000 - GERAL
3.3.90,93,01 INDENIZAÇÕES 0.00 0.00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00
2. Recursos Próprios 216,0000 - GERAL
48.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 190,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
1 - Recursos Próprios 218.000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 210.0000 «GERAL
4.8.90,52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.119,59 0,00 0,00 1.119,99
1 - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 3.599,95 0.00 0,00 3.599,95
- Recursos Próprios 320,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
533,00 4.624.533,00 420.035,40 433.797,68 1.330,79:
710,39 846.197,20]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página: 22/219 - 01/07/2025 15:34 saxrz.isxx
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3,3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 48.000,00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
a pu Dotação — Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag ul
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01,12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1: Recursos Próprios 16.0020 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 «2430 -1.024,30 «824,30 3.255,70 2.255,10 2.255,70 1.000,00
1 - Recursos Próprios. 118.000 » GERAL
Total da FUNCIONAL: 48.000,00 48.000,00 «24,30 -1.024,30 -824,30 3.255,70 2.255,70 2.255,70 1.900,00]
Tot
SUB-UNIDADE: 4.436.533,00 4.472.533,00 420.011,10 432.773,38 333.626,43 1.799.163,29 1.333.050,66 951.
EMO
Total da UNIDADE: 4.436.533,00 4.472.533,00 420.011,10 432.773,38 333.626,63 1.7]
63,29 1.333.050,66 951.4 97,20]
inter-Tec Soluçõe:
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Abril
Ano Referência: 2025 Més Referênci
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 -Aecursos Própros. 3308000 - GERAL
3.1.80.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.099,00 1.900,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
1- Recursos Própros s000 - GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.299.630,00 2.265.960,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2. Recursos Própros. 230.9000 - GERAL
3.1.90.11,0 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 13223811 IREI IDAGBGA ABLIOSAS ABLIOSAS 34986137 1322581
1 - Recursos Próprios 08006 «GERAL
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 5.005,57 5.005,57 5.008,57 18.912,84 18.912,84 13.507,27 5.005,57
2- Recursos Próprios 130.9000 GERAL
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 16602 166.02 266,02 2.984,08 298408 2.218,06 166.02
à -Rezuraos Próprias toa00o Gras
3.190.114,10. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.82160 1.821,60 1.821,60 7.286,40 7.286,40 5.464,80 1.821,60
2 Recursos Próprios 11040006 - GeaaL
3.1,99.21.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 39.350,44 29.350,44 3446280 14669229 14669229 107.341,85 39.350,44
1 Recursos Préprios ne.0000 - GERAL
3,1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 23.823,58 23.823,58 21.597,49 86.406,94 86.406,94 62.583,36 23.823,58
1 Recursos Prógrios 116.000 - GERAL
3.190.142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 000 0.00 0.00 2.072,08 s.07208 3.072,08 0.00
1- Recursos Prônios 126.009 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 85.595,31 85.595,31 0.00 86.145,16 86.145,16 549.85 85.595,31
1-ecursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.1,50.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 1.371,56 1.827,88 3.827,88 s.82788 0.00
1-ecursos Próprios 1€.0009 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 5.807,67 5.807,67 2.190,15 18,919,15 18.919,15 13,111,48 5.807,67
1: Aecursos Próprios. 230.0000 - GERAL
3.1.50.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 o 0.00
1. Mecurtes Própros 2120.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.430,00 2.430,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 -Aecurtos Própros. 236.0000 - GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 544,80 544,80 saa8o 0.00
1- Recursos Próprias 120.0000 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.320,00 32.320,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.90 e00 0,00
3 Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 24/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ê Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Descrição
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 389.870,00 389.870,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 1109090 - GERAL
3.191.139 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 30,33987 30,339,87 30.225,75 115.221,78 115.221,78 s4B81,91 30,329,87
1 - Recursos Próprios 116.9000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.400,00 22.400,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 «Recursos Próprios 110,9090 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 1.870,00 1.402,50 22.400,00 3.864,66 1.594,66 20.405,34
Recursos Próprios ue. 2030 - GEMA
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Sróprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
à - Recursos Próorios 11e,0096 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00 0.00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Brsprios 210,0090 - GERAL
3,3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 13.540,00 18.838,13 0,00 0,00 0.00 000 0.00 000 0,00
1 - Recursos Prágrios 116.009 - GERAL
3,3,90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 427,50 0,00 0,00 643,52 108,01 108,01 sas,s1
1 “Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1.928,00 0,00 0.00 3.683,60 amas 27285 3.810,75
1.- hecursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 0.00 0.00 124,80 18.00 124,80 124,80 7800 a680
Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3,90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.90 6.986,00 6.986,00 6.986,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.6000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 2.240,00 2.240,00 2.258,27 2.240,00 2.240,00 18.27
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0,00 141,75 2105 sagas 147,05 2105 828.20
1 « Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 582,40 564,46 s27.86 3.183,34 663,06 626,46 2.556,88
1 - Recursos Próprios. 230.000 - GERAL
3.3.90,30,35 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 163.00 0,00 0.00 163.00
1 Recursos próprios 8000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 25/219 - 01/07/2025 1534 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Derciado Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 60.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Becursas Propros 110.960 -GERAL
33.90.3501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 0,00 0.00 0.00 50,000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 -GERAL
3,3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA n.726,00 11.725,68 000 0.00 0.00 0,00 o.00 000 0.00
1 - Recursos Prepras 110,9600 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 5977114 s977.14 38.452,93 17.931,42 1793142 20.521,51
1 -Acursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA s00,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 ooo 0.00
1- Recursos Próprios 115,0006 » GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 182.919,00 152.642,47 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 “Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 aco 3.000,00 0,00 0.00 2.000,00
=- Recursos Praprios 230.000 - GERAL
3,3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,90 0.00 0,00 526.72 1.442,56 19.200,00 1.442,56 1.442,56 17.757,44
2. Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3,3,90,39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 000 0.00 0,00 0,00 404,00 ava ou an4,00 a.00
1. Recursos Própros 1occo0 -Gram
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 1.211,00 1.211,00 14.090,00 3.159,48 3.159,48 10.840,52
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 116,18 128.50 2.000,00 452,40 236,22 1.663,78
1. Recursos Próprios 116.0000 » GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 1.913,52 1.913,52 37.586,48
1.- Recursos Bróprios 110.0000 » GERAL
2.3.50.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 25.000,90 727,00 12100 24.273,00
1 - Recursos Breprios 116.0005 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
à - Recursos aróorios 110,0000 - GERAL
1.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 0,00 9,00 250,90 350,90 250.90 0.00
1-Recurses êroorlos 114.9099 « GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 s11,88 eres 11.476,36 211803 2.118,03 9.358,33
2- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 26/219 - 01/07/2025 15:34 sdxizisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
cad
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
picaad Danado Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. O,: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.90.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200.523,00 201,061,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0900 - GERAL
3.3.90.40.24. TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 000 0.00 0.00 100,00 29.03 25,03 1057
3.3,90,80.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 16.600,80 16.600,80 s8.970.28 avt2828 s7.128,28 21.242,00
2 Recursos Próprios 110.0090 - Gena
1,3.99,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 326.920,00 326.920,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a.00 0.00
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 25.057,56 25.057,56 25.057,56 96.560,79 96.560,79 71.503,23 25.057,56
1. Recursos Próprios 118.000 GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios n1e.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES s0o,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1- Necursos Próprios 116.0000 - GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2155,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
4,4,90.52.34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.155,00 0,00 0,00 2.155,00
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.560.578,00
559.623,55 352.743,63 37!
90,46 327.627,13 1:
00,92 1.209.342,72 857.341,41 531.759,51]
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.99.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oo
1 Recursos Ertorios 116.009 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 E
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.208,00 57.162,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos róprios 118.9000 - GERAL
3,3,90,39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0.00 18.426,45 0,00 0,00 57.162,45 707,20 707,20 56.455,25
1: Recursos Próprios 1190006 - GERAL
inter-Tec Soluç
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Peração PR eu
cial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgás 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U, E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04,122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Total da FUNCIONAL: 56.208,00 18.426,45 0,00 0,00 57.162,45 707,20 707,20 56.455,25)
371.170,08 379.990,46 327.627,13 1.046.263,37 1.210.049,92 858.048,61 588.214,76)
Total da SUB-UNIDADE:
92 658.048,61 588.214,76)
Total da UNIDADE: 00 371.170,08 379.990,06 327.627,13 1.046.263,37 1.210.041
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 28/219 - 01/07/2025 1534 saxrz.fsxx
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Balancete da Despesa
raca
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Panpasa Descrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 «Recursos Próprios. 220.0000 » GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.90 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 20.0000 «GERAL
3.1,90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.542.897,00 2.624.556,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Própros. 210.000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 173.435,05 113.435,05 114,123.25 650.216,61 690.21661 516.781,56 172.435,08
1- Recursos Propnss t10.8000 «GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 743351 7.433,51 3.386,79 22.852,42 2285242 15.418,91 7.433,51
1 «Recursos Própres 1120.0000 «GERAL
3,1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 5.530,56 5.530,56 5.530,56 22.045,07 2208507 16.514,51 5.530,56
1 - Recursos Propr 1100000 -GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 1.794,12 1.794,12 1.181,75 es7517 es7517 sA81,05 179412
1 “Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
3.1.50.11.10 ADICIONAL DE INSALUSRIDADE 0,00 0.00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 4.857,60 a8s7.e0 3.643,20 1.214,40
1 + Brcursos Prápios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 28.667,18 28.667,18 28.181,90 120.810,47 120.810,47 92.143,29 28.667,18
1 - Recursos Próprios 110,0090 = GERAL
2.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 00 0,00 4162728 a1.627,28 aLa15,45 169.509,30 169.509,30 127.88202 41.627,28
à - Recursos Próprios 110,0058 - Gema
11.90.11.43 139 SALÁRIO 0,00 0,00 121.969,28 121.969,28 0,00 121.969,28 121.969,28 000 121.969,26
- Recursos Srsprios 110,0000 «Ge
1.190, 11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO a.00 0,00 2.187,87 2.787,87 2.148,71 20.639,19 20.639,15 17.851,32 2.387,87
3 - Recursos Brterios 110.9060- GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 2.887,10 2.887,10 5.269,60 20,712.30 20.712,30 17.825,20 288710
1 Recursos Prógrios 110.0090 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 oco 0.00 0,00
3 - Recursos Brborios 210.0050 - GERA
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 28.080,00 28.080,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Bróprios 110.0000 - GERAL
2.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 108,48 108,48 0.00 6,58 116,58 são 108,48
3- Recursos Bróprios 112.0098 - GERAL
3,1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
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Balancete da Despesa
ag
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Ss ERR Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
9rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UE: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 630.350,00 630.350,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 00 0.00 47.160,43 ar 160,43 as.s3771 186.083,13 186.083,13 138.922,10 at160,a3
1 Recursos Próprico 210.,0000 - GERAL
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Própros 210.0900 - GERAL
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 2.306,33 535,00 33.660,00 ERUTRE) 2.805,00 30,855 00
1.- Recursos Próprios
33,70.41,00 CONTRIBUIÇÕES 500.00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3,71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 100.000,00 0.00 9.00 0,00 0,00 0,00 0.00 aco
1- Recursos Bróntlas 115.0099 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 70.900,00 70.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.08,01 AUXILIO FUNERAL 0,00 9,00 10.49317 10.493,17 19.493,17 20.502,87 20.502.87 20.502,87 0.0
1 -Recasos Próprios 220.000 + GERAL
3.3.90.08,56 SALARIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 188,88 188,88 369.06 738,12 738.12 549,24 188,86
1- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.09 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
1 -Recuisos Própnes 1100500 «GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 240.00 240,00 0,00 410,00 410,00 179,00 240,00
2 - Recursos Próprios 110.0390 -GERAL
3:3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.323,00 38.323,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 00 0.00
: - Recursos Próprios 112,0009 - GERAL
3,3,90,30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 12,36 1236 1236 0,00
1. Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3,90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 3.220,60 “03.30 a38,a5 11.582,88 2.439,93 2.429,93 9.242,95
E Recursos Próprios 1120.0000 «GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0.00 701,20 701,20 6.989,60 6.880,20 6.880,20 109,40
1 + Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 1.235,33 0,00 0.00 1.235,33 000 0.00 L2asas
1: Recursos Próprios v000 - GERAL
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 343,30 5.30 5.30 338,00
1 - Recursos Própros. 1220.0000 «GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Descrição Dotaç) Dotação No Mês(Abril) Acumulado até Abril
Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 455,00 0.00 149,00 6.126,96 4.593,26 4.593,26 1.533,70
= Recursos Próprios. 110,0600 - GERAL
2,3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 234,80 0,00 0.00 234,80 000 0.00 234,80
1: Recursos Próuiios 115,0096 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 952,00 1.574,00 622.00 1.574,00 1.574,00 622.00 952,00
1- Recursos Próprios 112,0096 - GERAL
3,3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 o,00 0,00 0.00
1 “Recursos Bráprios 113,0038 « GERA!
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 2119.0000 » GERAL
3.3.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 eco 9.00 0,00
1 -Aecurses Próprios 2119.0096 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 138.600,00 155.100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0.00 11.222,28 11.222,28 134.667,36 22.666,84 a3.666.84 101.000,52
1 -Mecursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0,00
1-Recursos próprios 219.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.515.595,00 1.563.776,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 219.0000 - GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00 6.720,00 0,00 02.00 6.720,00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39,37 JUROS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.009,00 956,23 956,23 43,17
1 Recursos Propres 219.0009 + SERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 5.423,05 5.423,05 60.000,00 18.039,40 18.039,40 41.960,60
1 - Recursos Própros 120.0000 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0.00 157.493,15 157.493,15 217.000,00 157.837.10 157.837,10 59.162,90
O.GD0G - GERAL
1- Recursos Própros
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 25.000,00 1.950,00 1.950,00 23.050,00
2-Recursos Próprios 120.000 - GERAL
2.3,90,39,53 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS. 0.90 0,00 0.00 0.00 0,00 36.309,12 33.910,82 33,706,70 2.602,42
à - Recursos Próprias 210.000 GERAL
3.3,90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.520,00 400.00 400,00 5.120,00
= Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
inte
Soluções
Conti Página: 31/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
ni Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,39.81 SERVIÇOS BANCARIOS 0.00 0.00 218.340,63 268.236,37 268.290,41 1.005.340.63 283.996,54 283.996,54 721.344,09
2 - Recursos Próprios 110,0090 - Gena
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 000 596,82 596,82 17.600,00 1.671,96 1.671,96 15.928,04
2.» Recursos Própiios 11e,0630 «GERAL
3.3,90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 327.151,00 323.151,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 119,0090 - GERAL
3,3,99.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 4.450,97 2532287 13456340 50.608,22 50.608,22 as95s,18
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 368.020,00 368.020,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.4,90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 27.441,08 27.441,08 25.891,04 107.968,12 107.968,12 80,527,04 27.441,08
1. Recuresa própros 220.000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.91,90 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 20,000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.90
Resursas Próprias 210,3900 GERAL
3.3,90,91,14 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0,00 0.00 5.549,83 11.099,66 73.700,00 22.088,68 51.611,32
à - Recursos Próprios. 110.000 - GeaL
3.3,90,92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 500,00 000 000 0,00 0,00 0,00 e00 0.00
1.- Recursos Próprios. n1e9090 «GERA
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.00 0.00 000 0.00 0,00 11,36 1736 11536 0.00
1- Recursos Prógrios 11€,0000 - GERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 86.000,00 a00 2,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.90
1. Recursos Brgsuios ne o03o - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 478,16 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 13€.0000 » CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
2.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 s304 a00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2« Recursos Estaguais 196 0134 - CVISDR CONSTA, PRAÇA JO. ACÁCIAS 157.54
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 60,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaguas 1060131 - FEMIDRO - GAL. JD. PROGRESSOND, MAGALHÃES - FASE IM Cj 58.668-4
2.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 7.586,11 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3.90.93,02 RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 2.616,54 2.616,54 3.814,69 19,538,00 79.538,00 79.434,32 103,68
2 - Recursos Próprias 210.900 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 32/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inici: Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagaj
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
4.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 126,0000 - GERAL
4,8.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
4.4.90,52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 565,00 565.00 565,00 0.00
à - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
700.033,29 933.452,24 833.651, 3.377.706,33 2.222.268,76 1,756.217,41
FUNCIONAL: 6.
Funcional: 04.123.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA 1.000,00 13,900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 000
1.- Recuisos Própros coo «GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 5.190,00 1.180,00 1.190,00 9.543,68 5.543,68 5.543,68 4.000,00
1. hecursos Própros 230.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 13.000,00 5.190,00 1.190,00 1.190,00 9.543, 5.543,68 5.543, 4.000,00]
Funcional: 28.843.0000.0.002 DIVIDA PÚBLICA INTERNA
2.2.80,21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 869.800,00 869.800,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos rópitos 1920.9049 - CUSTEIO DA HUMINACAO PUBLICA
3.2.90,21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.444.400.00 — 3,693,240,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Bróprios 119.000 - GERAL
12.90.2101 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 0,90 0,00 0,00 37.827,16 37.827,16 540.000,00 132.677,66 132.677,56 407.322,34
Recursos Próprios 106.008 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.2.90:21.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 550.000,00 86.580,43 307.283,15 3.693.240,00 116165811 116165811 2.531.581,89
2 Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
4.6,90,71,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 715.300,00 715,300,00 0,00 0,00 9,00 0.09 0,90 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 109.049 » CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 4.710.200,00 3.461.360,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
4.6.90,71.01 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 49.582,86 49,582.86 594.994,20 198,331,44 198.331,44 296.662,76
1- Recursos Próprios 300,0049 - CUSTEIO D& ILUMINACAO PUBLICA
46.90.7101 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 550.000,00 110.295,46 198.996,25 3.461.360,00 840.532,66 840.532,66 2.620.827,34
opros 120.000 - GERAL
FUNCIONAL:
ec Soluções Priscila Mauri
8.289.594,20 2.333,19
739.700,00 8.739.700,00 0,00 284.205,91 593,
fo Conti Página: 33/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.isxx
E Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Reis
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição — > >>>
Lá ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
drgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UV. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 -GERAL
3.1,90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.027.660,93 1,027,680,93 1.027.660,93 0.00
1-Recuisos Própres 1100000 -GERAL
31.91.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
33.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.100.000,00 2.954.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,00
1 -Recursos Próprios 1120900 - GERAL
3.3.90,91,13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822.329,07 822.329,07 822.339,07 9,00
2 Recursos Próprios 119.000 - GERAL
4.4.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.580.000,00 5.434.000,00 9,00 0,00 9,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00]
Funcional: 28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000.00 2.110.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.99 0,00 0,00
1-Recu'sos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0,00 534.140,19 534.140,19 555.955,00 1584.47498 LSBAATA9S 1584.474.98 0,00
1 «Recursos Brópios: 1e.9006 - GERAL
3.1.90,91,28 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0,00 11.185,33 11.185,33 11,185,33 21.114,77 21.114,77 2111477 0.00
2 - Hecursos Próprios 226,00 - GERAL
31,91,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.009,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.09
1 -ecursos Próprios. 220,0000 - GERAL
3,3.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.91,15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0.00 4.240,94 4.240,94 7.572.140 40,771,81 40.771,81 40.771,81 oco
1 + Recursos Próprios Mo,2000 - GERAL
44.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.090,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
Í Total da FUNCIONAL: 2.501.000,00 3.111.000,00 574.712,43 1.646.361,56 1.646.361,56 6 oo]
Funcional: 28.846.0000.0.006 AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS
31,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.99 0.00 0,00
2 «Recursos Prógtios. 2160000 - GERAL
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 34/219- 01/07/2025 15:34 sdxizisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dota otaç: No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição pio o es o
nie alizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
u. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.846.0000.0.006 AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.900,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos aróprios 110.0009 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 28.846.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90 a,00
1 Recursos Bráprios 110.009 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 130.009 « CIDE.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
3.3.50.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PISIPASER 0,00 0.00 557,58 508.261,10 SO7HD48S 3,79944242 1,377.120,94 137666469 242271073
1 Recursos Próprios 110.0096 - GERAL
3.3.90.47.15 MULTAS 0,00 0.00 557,58 557,58 557,58 557,58 ss7,58 557.58 0.00
1. Recursos Próprios 110.009 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.800.000,00 3.805.000,00 0,00 62,43 3.800.000,00 1.377.678,52 1.377.222,27 2.422.777,73]
O TO PSDB SEE OE TER EEE SUESTE DE RO o
Total da SUB-UNIDADE: 27.527.716,00 27.499.894,71 1.254.759,75 2.277.313,29 2.511.606,26 18.973.205,77 9.435.052,39
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 35/219 - 01
2025 15:34 súxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Més (Abril) Acumulado até Abril
brio Ego Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UE: 01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO DEPTO. FINANÇAS
Funcional: 28.845.0000.0.003 APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos prógrios 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00) 0,00
Funcional; 99,999,9999.9,999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.600,000,00 5,699,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recurcos rspri 110.000 - SERAL
Total da FUNCIONAL: 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 5.601.000,00 5.601.000,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 6,0]
Total da UNIDADE: 33.128.716,00 33.100.894,71 1.254.789,75 2.277.313,29 2.511.606,26 18.973.205,77 9.435.052,39 8.968.544,79 10.004.660,98]
do 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 36/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
; Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
à Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Daspesa enero Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagaí
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1,90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 330.0000 - GERAL
3.3,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios. 220.0000 - GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.511.660,00 5.289.948,84 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 230.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 298.241,56 298.241,56 29109603 112601571 1.126.015,71 azrrraas 298.241,56
1.- Recursos Próprios: 230.009 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0.00 0,00 95,26 16243 16243 162,43 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
31.99.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 10.100,16 10.100,18 10.100,18 39,47002 39.470,02 29,369, 84 10.100,16
1- Recursos Próprios j18,0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 479,28 a928 75,42 1.861,72 1.861,72 1.382,44 ar9,28
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE aco 0.00 4.872,67 487267 4.872,67 18.330,98 18.330,98 13,45831 4.872,67
1 Recursos Próprios 2160.0000 - GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 49.486,80 49.486,80 s0,084,00 199,465,20 199.465,20 149.978,40 «9.486,80
1 Recursos Próprios 2160.0009 - GERAL
3,1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 32.550,29 32.550,29 3007747 120.010,24 120.010,24 87.459,95 32.550,29
1 Recursos Próprios 11e.0000 = GERAL
3,1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 as.110,49 as.710,49 51.530,66 21151127 20.511,27 165.800,78 45.710,49
- Recursos Próprios 220.000 + GERAL
3.1,90,11,43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 210.419,35 210.419,35 0.00 210.419,35 210.419,35 000 210.419,35
1-Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1,90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 3.234,01 3.234,01 1.535,59 19.309,73 19.309,73 16.075,12 3.234,01
1- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90.11,85 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 8.601,85 860185 7.851,24 3213214 3213214 2353025 2.601,85
1 - Recursos Próprios 11€,9006 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,1.90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 000 0.00 1.250,37 1.250,37 1.250,37 2.500,74 2.500,74 1.250,37 1.250,37
Recursos Prágitos 11,000 - GERAL
3.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.90 0.00 0.00 0.90 0.00
2 - Recursos Próprios 210,0009 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação | JBUASÇÃO No Més (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Descrição
A Pagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.16,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
Vv. E. 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 1.325,60 1.325,60 2.292,00 15.175,96 15.175,96 13.850,36 1.325,60
1. - Recursos Próprios. 720.0000 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.- Recutsas Próprios 2310.0000 - GERAL
3.1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 956.800,00 956.800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 72.136,41 72138,41 nn 280.280,21 280.280,21 208.141,80 7213841
1 - Racursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios. 230.0000 - GERAL
3.3,71,70.09 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 200.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 33.432,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
2.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 9,00 0.00 0.00 0,00 0.00 19.999,70 10.909,70 10.009,70 0,00
1» Recutsos Própriss 1109000 -GENAL
3.3.90.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO 0.00 0,00 1.803,90 1.803,90 3.607,80 7.930,12 7.030,12 7.030,12 0,00
1 - Recursos Próprios 110.9000- GERAL
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.900.600 1.000,00 a.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 110,0090- GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.600.00 92.600,00 0,00 9.00 0,00 9,00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Ertprios 119,0009 - GERAL
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 20 0.00 2.012,00 +52,00 652.00 a.ss203 652,00 652,00 a.930,03
2 “Recursos Ertorios 118.0099 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 1.240,00 0.00 0,09 27.846,80 3351,80 2.351,80 24.495,00
à “Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3.3.50.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 13763 0.09 1.144,60 1.144,60 1.006,97 137,63
2 Hecursos Próprios. 112,0006 « GERAL
3.3.90,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 000 0,00 0,00 0.00 0.09 4.057,94 0,00 0,00 a.057,94
= «Recursos Brborios 210.0009 « GERAL
1,3,90,33.00 PASSAGENS É DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.052,00 13.052,00 0,00 0.00 0,00 0.00 9.00 9.00 0.00
= Recursos Próprios 115.009 + GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 311,50 311,50 5.326,70 311,50 331,50 5.015,20
2 - Recursos Próprios. 216.0000 - GERAL.
imterTec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 38/219 - 01/07/2025 15:34 suxrzisxk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dessas Dassnds Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inici: Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o,: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
v. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90,25,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.00 500,00 0,00 0.00 9.00 0.00 0.99 0.00 0.90
1.» Recursss Própros 210.0000 - GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Própros 2320.0000 - GERAL
1.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA soo,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 ooo 00
1 «Recursos Próprss S000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 389.244,31 419.244,31 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 -ecursos Própros 230.0000 - GERAL
3.3.90,19.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.00 452661 4.526,61 93.473,38
1 “Recursos Práprios 220.9000 - GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 850.42 1.084,32 16.500,00 3.183,73 2.33331 14.166,69
1 «Recursos Própria 2320.0000 - GERAL
3.3,80,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 18.672,00 1.845,59 1.845,59 16.826,41
1 e Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90,39,72 VALETRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 5.520,00 0.00 0.00 5.520,00
1 - Recursos Próprios 2120.0009 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 16.074,42 16.074,42 177.706,56 46.735,56 a6 125,56 130.87110
1 Aecurses Própria 220.900 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.681,00 4.008,84 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2320.0000 «GERAL
3.3.90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 259,00 209,07 208,07 149,93
1.+Aecursss Próprias 0.900 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 227,40 227,40 s46,84 53165 s3L65 315.19
2.- Recursos Própros 2320.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 849,280.00 849.280,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 -Recursos Próprias 2200000 GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 61.72716 61.727,16 62.338,32 241.248,48 241.248,48 179.521,32 6172716
2 “Recursos Própras 2:0.0090 . GERAL
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 aco 0.00 0.00
2 -Hecursas Própria 1102000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 190,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 -Recursos Próprios 1109000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Peiatao Apareça CE RES REL IENiSSdo E ER Basd
mpenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
à - Recursos Próoios 110,0000 - GERAL
4.4,90.9L00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 216.0003 « GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 248,02 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Aecursos Própros 219.9000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 7.865.787,31
084,03 806.193,92 820.195,29 2.895.687,57 2.597.426,11 1.796.300,04 1.099.187,53]
Funcional: 04,122.0004,2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1.3,80,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 9.00 0.09
1 - Recursos Propros 2129.9000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00 9,00) 2,00 0,00 0,00) o]
2.597.426,11 1.796.300,04 1.099.1
Total da SUB-UNIDADE: 820.195,29 2.895.487,57 +53]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 40/2193 - 01/07/2025 15:34 saxrz.fsxx
í Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rasa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dedcich Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa esc o Desa Da EPT ETR PO PR ES
pe á inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Org 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UV. E. 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 20,0000 - GERAL
3.3,80,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 8.950,00 0,00 0.00 16.780,00 2.830,00 7.830,00 8.95000
1 - Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.3,90,30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0,00 1.178,66 1.178,66 10.936,92 1.955, 1.955,89 8.981,03
1 Recursos Próprios 230.000 + GERAL
3.3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 109,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 220.000 «GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.112.717,00 2.041,965,14 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
1 hecursos Próprios 330.2000 - GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 SPASLIT 11323519 98525276 11845550 17845550 806.797,26
1 - Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.3.90,39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0.00 0.00 0.00 11.256,52 11.256,52 63.411,13 13.769,56 33.769,56 29.64217
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 54.011,83 54.011,83 875.735,18 158.186,82 158.186,82 717.548,36
1 - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
*4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 385.200,00 425.376,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
.4,90,51,00 OBRAS £ INSTALAÇÕES 82.800,00 82.800,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 130.000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO Comino Económico
4.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 500.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
é - Outras fontes de Recurso 200 0056 - RECAPIPAVIM «GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 s2 16333 0.00 2.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
operações de Credito 100.005 OPER, CRÉDITO E.BRASIL - CBRAS DE INERAESTRUTURA
44.90.5191 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 0.00 43.303,27 4330327 18351936 10958286 10958266 73.936,50
1. Recursos Próprios 1100000 «Gema
4,4,99,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.090,00 100.000,00 0.00 2.00 9.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 Recurpos Próprios 1100000 GERAL
4.4,90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 15.890,00 9.534,00 9.534,00 6.356,00
1 Recursos Próprios 230.9000 «GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 41/219 - 01/07/2025 15:34 sixrz.fsxx
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
paspadi DoECcda Dotação | Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada “Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u, E: 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
Total da FUNCIONAL: 3.361.417,00
423.004,47 8.950,00 166.901,45 282.
07 2.151.525,95 499.314,63 499.314,63 1.652.211,32]
Total da SUB-UNIDADE: 3.361.417,00 3.423.004,47 8.950,00 166.901,45 282.986,07 2.151.525,95 499.314,63 499.314,63 1.652.211,32]
inter Tec Soluções Pri
la Maurício Conti Página: 42/219 - DI/07.
5:34 SUXIZISAX
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição
p ” Intel Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Fréprios 110.009% - GERAL
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 589.160,00 583.390,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1.90,1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 200 30.915,22 30.915,22 30.915,22 122.548,24 122.548,24 163302 20.915,22
cursos Próprios 110,0039 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 754,96 154,96 154,96 2.950,26 2.950,26 2.195,30 754,96
1 « Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1,98,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 9,715,20 8.715,20 7.286,40 2.428,80
1» Recursos Próprios 110.0098- GERAL
3,1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 3.671,23 367123 2.516.718 10.995,65 10.995,65 731842 3.677,23
2.- Recursos Prógrlos 110.0090 - GERAL
3.1,90,11,57 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 7.878,81 7.878,81 sa27.44 22.788,65 22.788,65 14.909,84 7.878,81
Recursos Prógulos 110,0098.- GERAL
3,1,90,1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 20.308,65 20.308,65 0.00 20.308,65 20.308,65 0,00 20.308,65
2.- Recursos Préorios 110.9099 » GERAL
31.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 897.46 897,46 897,46 9.00
1- Recursos Frógilos 119,0006 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.09 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 118,0099 - GERAL
3.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.169,68 0.00 0,00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos eréorios 1100049 - GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 2.721,94 2.121,94 1.577.02 6.068,64 6.068,64 3.346,70 2.121,94
1 Recursos Próprios 119.0090 « GERAL
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 000 0.00 9,00 0.09 a,00 000
1: Recursos Sráprios 11e,0099 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 80.390,00 80.390,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 210.000 » GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 6.644,15 6.544,15 6.619,68 25.880,27 25.880,27 19.236,12 6.64415
1 - Recursos pr 220.0000 + GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 8279,14 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 2230.0000 » GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 23/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
cad
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
izada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Despesa Descrição
A Pagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UE: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.210,00 1.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próorios 110.000. GERAL
3.3,99,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.06 000
1 Recursos Próprios 115.0009 - GERAL
3.3.90.30,04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 39778 0,00 0.00 s0s,79 0,00 0.00 505,79
1 -Aecursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30,07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 37.60 141,60 141.60 1.179,68 663,71 56371 s1s97
1 -ecurses Próprios 220,0006 » GERAL
3.3.90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 50,00 0,00 0,00 sas,01 ass. ass01 s0,00
1- Recursos Própros 220,0000 - GERAL
3.2.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 7250 299,00 0.00 371,50 299.00 0.00 37150
1 - Recursos Propros 230.000 - GERAL
3.3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,90 0,00 0.00 17100
1 - Recursos Própros 220.9000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 21148 0,00 0,00 876,30 429,30 429.30 447,00
1 Recursas Propras 2000 - GERAL
3.3.90,30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 240,00 240,00 240,00 0.00
2 «Recursos Própros 120.0000 - GERAL
3.3.90.30,26 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 000 0.00 0.00 2.181,20 0,00 0.00 2.181,20
1 -Recursos Próprios 1103000 -GERAL
3.3.90,30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0.00 2,00 0,00 482,90 as910 459.10 23.80
2-Recursos Próprias 1100000 - GERAL
2.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.210,00 1.219,00 o.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprios 110.0000 - GERA
3.3.80,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 400.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 » GERAL
3.3,99,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550.000,00 940.000,00 0.00 0.00 000 0,00 Doo 900 0.00
1. Recursos Brécrios 119.0009 - GERAL
3.3,90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.881,40 0,00 000 4.881,40
1- Recursos Próprios 216.0000 - GERAL.
3,3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 0,00 0,00 1.928,92 1.928,92 28.000,00 5.321,33 s.32133 22.67867
1-Aecursos Proprios 229.0000 - GERAL
3.3.90.39,64 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 171322 127395 26,000,00 5.198,80 4.025,58 21.974.42
1.- Recursos Própros 120.0900 -GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 44/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Reis”
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
DELSACIE Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
escri
» Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar|
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERARIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 22.94 22,94 1.300,00 126,25 126,25 117375
1 - Recursos Próprios 118.900 - GERAL
3.3,90,45,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 39.032,36 39.032,36 109.662,40 100.662,40 100.662,40 0.00
1 -Mecutsos Próprias 110.9020 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0,00 0,00 33.330,81 33.330,81 172.209,18 99.992,43 99.992,43 1221615
1 Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.50.39.95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 335,10 338,10 9.159,00 67367 67367 9.076,33
1 - Recursos Próprias 112.900 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000,00 15.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 + Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 1.043,60 1.043,60 a174,40 2.822,08 2.922,08 1,252.32
2 -Mecursos Prógitos 118.900 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Bróprios 116.000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 6.111,60 6.111,60 6.111,60 23.883,20 23.883,20 ar:7m,60 6.111,60
à Recursos Brágrios 116.0006 « GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.660,00 24.660,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Prégrios 1216.0000 - GERAL
4,4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.300,00 36.300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
1 Recursos Próprios 116.0006 - GERAL
1.8,90,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 153,00 0,00 0.00 153,00
- Recursos Próprios 2210.0000 - GERAL
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 450,00 0,00 co aso,00
1.- Recursos Próprios 230.000 - GERAL
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.353,98 0.00 0.00 2.353,98
1. Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL; 464.109,30. 221.
Total da SUB-UNIDADE: 1 133.161,30 602.513,96 464.109,30 380.595,72 221.915,24]
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Ab Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Funcional: 15.452,0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.514.600,00 4.514.600,00 0.00 0,00 9,00 0,00 9,00 000 0,00
1 - Recursos Próprios 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.3,90.35.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 ao 0,00 0,00 371.496,11 0,00 000 am14967
1 “Recursos Próprias 180.9049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 231.887,19 231.887,19 3.800.000,00 521.481,00 52148100 3.278.519,00
1 -Recuísos Próprias 196.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.240.300,00 2.240.300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 eo 0.00
1 Recursos Brtorias 107,0043 « CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 835.461,69 835.461,69 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Operações de créato 200.0052 - OPER. CREDITO 8.BRASHL - PROGA. VIA KUNMINADA - FASE
FUNCIONAL: 7,590,361,69 7.590.361,69 231.887,19
521.481,00 521.481,00 3.650.015,71]
521.481,00
20,701.706,00 20.793. 821.024,19 4,082,331,04
1.378.333,44 1.255.318,76
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mena
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
UV. E: 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 122.722.00 122.722,00 0.00 7.670,12 3.835,06 71.359,22 19.245,76 15.410,70 55.948,52
1- eéra Própica 110.0600 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 70.900,00 0.00 0.00 0,00 0,00 aco 0.00 oco
1 - Recursos Próprios ic ocão ema
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 0.00 0,00 33.096,00 0,00 0,00 35.161,60 72218 722,15 34.438,85
2 - Recursos próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 509,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500.00 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 11040000 -GEmaL
1.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.431.35300 15.216.387.62 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 a,00 0.00
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 22.330,32 14.762,65 392.433,30 40,108.02 nando 374.655,60
à - Recursos Próprios 130,0900 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 251.90 257.90 6.000,00 181.44 781,44 5.218,56
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 2.368,58 2.120,27 30.000,00 9.943,78 7.575,20 22.424,80
“ Recursos Próprios 1100000 - Gena
3,3.90,39,18 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 000 000 563443200 64143918 110629218 1151290674 3156.1926 5.156.19216 8.356,713,98
3 - Recursos Próprias nio.0000 - Gema
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 61.096,37 2526480 38205331 11146028 1562811 306.424,60
2 - Recursos Próprios 110.0000 - Gena
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500.00 1.479,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 116.000 «GERAL
4.4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00
- Recursos Próprios 1200000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 17.626.575,00 15.412.589,31 5.667.528,00 735.162,07 1.152,53 12.429,914,17 3.338.454,79 3.274.089,26
Total da SUB-UNIDADE: 17.626.575,00 15.412.589,31 5.667.528,00 735.162,47 1.152.532,86 12.429.914,17 3.338.454,79 3.274.089,26 9.155.824,01]
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Essas Es EOCANEES No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Lg Inicial Atu Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 <Ancoo Hpis 116.0000- GuMAL
1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 cosa 2,00 000 5.00 0.00 080 0.00
À MV periipid
3.190.310. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.340.180,00 3.336.170,30 000 000 0.00 000 0,0 000 000
ppa do atençoo ama
31,992101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 000 SAGA 15660035 IBIS2BAL D586366 TISMNLOS SI7AMMAS 19968900
À ema ia RA
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 127,83 127,83 90,46 280,73 280,73 152,90 127,83
à Meco pis 100000 «Gena
3,1,90.11,0S INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 409,10 409,10 409,10 1,598,70 1.598,70 1.189,60 409,10
PR avómoa «Gena
3,1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 951,95 951,95 951.95 3.720,08 3.720,08 2.768.13 951,95
A tri Pope n10.0006 + 0ERAL
3.1,90.11.09. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 000 aoMMO6L MOMBOSD DOMIDSS OL2MAMD Si2MMAT GONMAS 2048962
doe Pp mosona Gemas
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBAIDADE 0.00 000 10060 1N00L60 MIOOL6O 6800640 GaOO6MO SIOOASO 1700160
Racine gra 120.000 «GERAL
3.1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 12.681,76 12.681,76 16.600,46 47,827.41 47.827,41 35.145,65 12.581,15
à Na Pig Ani a
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 32.616,28 32.616,28 26.580,39 106.895,44 106.895,44 74.279,16 32516.28
a Própria tao 0000 «GERAL
31901143 13ºSALÁRIO 0.00 000 Ialoam Mze104m 000 rS6sas IzeS6a4s asa 12604?
O Ne ci
31.90,1].44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 000 a76884 sx6884 135859 158336 1.683,96 381312 2.168,84
demos pgs Vão 0000 «cemaL
3:1.90,11.85 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 oo z4m170 140170 usas aaaIAS aaDaIAS 2681919 7.491,10
à ta ig apo ás
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à a Prog 1200006 «Gera
41.90.1302. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 000 000 151627 151627 181627 155281 1.992,81 saresa 151627
3190.16.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2000000 2400000 000 000 000 000 000 0.00 000
qeraçao 110.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções ila Maurício Conti sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Bédsicê Dotação Dotação — —— NoMês(Abril) Acumulado até Abril
Erapuia esertmo Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E. 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 3.193,86 3.193,86 5.609,94 22.484,53 19.290,67 3.193.86
1. Recursos Próprios 220,0090 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1º Recursos Próprios 136.0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 531.240,00 531.240,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3,1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 41.860,84 41,860.84 41.593,88 163,073,26 163.073,26 121.212,42 41.660,84
1 - Recursos Prégiros 2136.0009 - GERAL
3,3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 33.660,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
1.- Recursos Próprios 220.9000 - GERAL
3.3,50,39,0) TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 935,00 33.660,00 2.805,00 2.805,00 30.855,00
1: Recursos Próprios 219.0009 - GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.009,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 230.9000 « GERAL
3,90,08,01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 000 10.009,70 10.009,70 10.009,70 0,00
1 Recursos Próprios 130.9000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1º Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.3,90,14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 0.00 0,00 540,00 540,00 540,00 540.00 0,00
1º Recursos Próprios ax0,2006 + GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.231,00 41.359,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
* Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 8s.50 0.00 0,00 193,51 0.00 0.00 193,51
1- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 35,40 0,00 8.867,56 2.104,08 2.068,68 6.798,88
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0,00 0.00 000 ese, 70 0.00 0,09 asajo
1 Recursos Próprios 16.000 - GERAL
3.3,90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 925,00 988,00 1.247,00 1.247,00 1.247,00 0,00
1» Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3,3,90,30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0,00 0,00 000 1.368,00 000 0.00 1.368,00
1.- Recursos Próprios 2300000 - GERAL
3.3.90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 2.912,00 966,40 366,40 9.323,86 4.831,76 4.831,16 449210
1: Secursos Próprios 2139.9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 49/219 - 01/07/2025 15/34 sdxrzAsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: abril
Deseridda Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS
u.E 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 13.283,20 000 0,00 0.00 0,00 0.00 c.o0 0,00
à «Recursos Próprios 1109690 - GERAL
1,3.50.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 45,36 as,36 13.283,20 173,68 173.68 13.109,52
à Recursos Prépnas joao -craaL
3.3,90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.900,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
3.3,90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 quo
Recursos Prógrios. 110.000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 109,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA s00,00 son,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 aco
1.- Recursos Próprios 1160.0009 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 448.129,00 462.711,18 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1-Recurses Próprios 220.0000 + GEMA
3.3.90.39.35 MULTAS DEDUTIVEIS - EMPRESAS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 14.582,18 14.582.18 14.582,18 ao
1- Recursos Prógrios 210.0000 + GEHAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 8.333,21 8.333,21 108.000,00 16.944,00 16.944,00 91.056,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 CRER 2.156,27 120.000,00 12.160,25 5.383,90 4.616,10
1 hecuraos Próprios 239.8000 - GERAL
3.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 8.00 0.00 256310 2.563,10 18.606,45 4.396,40 4.396,40 14.210,05
1. hecursos Próprios 0.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.000,00 sase 5338 946.62
1 “Recursos Fróp 110.2900 -GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
1 “Recursos Próprios 1210.4000 «GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA a,00 0.00 0.00 15.330,57 15.330,57 177.824,01 as.99171 as.s91,n1 131.532,30
1 “Recursos Fróp 1100000 «Gra
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23,211,00 17.080,57 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 -Aecursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 650,00 saraa saza3 257
1 “Recursos Prop 1109000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 1.975,97 227,40 227,40 12.558,88 2.535,34 2.535,34 10.023,54
à «Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
—m 1" [DN
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 525.080,00 525.080,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 «Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 39.725,40 39,725,40 39,725.40 157.417,33 1s7.417,33 117.692,93 a9,725,40
1 - Recursos Prop 2310.0009 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 “Recursos Prápros 230.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 2.00 0,00 900 0.09
1 e Aecuracs Prop 2320.0000 GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 -Recurses Próprios 2320.0000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕ soo,00 so0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.-Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 220.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 4,9)
471,00 5.031.993,05 511.512,62 541.741,94 395.316,07 2.132.832,81 1.713.961,57 1.200.610,67 932.222,1
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1,900,00 9.259,43 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Própras 0.900 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.259,43 8.259,43 8.259,43 0,00
2 - Recursos Próprios 1220.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 259,43 0,00 0,00 9,00 8.259,43 8.259,43 8.25: 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 90.471,00 5.001.253,38 511.512,62 541.741,94 395.316,07 2.141.092,24 1.722.221,00 1.208.870,10 932,222,1
72025 15:34 saxrz.fsxx
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 51/2195 - 0
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Balancete da Despesa
Ano Referênci: 025 Més Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação | NoMás(Abril) Acumulado até Abril
r Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3,1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0600 - GERAL
3,1,99.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3,1,90,31,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 49022000 49022000 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Mrógrios 116,0090 - GERAL
3,1,90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 19.810,50 19.810,50 19.107,53 81.041,04 Bi941,04 ea130,54 15.810,50
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 000 0,00 0.00 31,06 31,06 3106 0.00
2 Recursos Próprios Ine.o000 « GERAL
31.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 1.144,50 1.144,90 1.144,80 aaza08 aar4,08 3.32918 1.144,90
1 - Recursos Prós 110.0006 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 2.087,48 2.087,48 2.065,84 8.094,62 8.094,62 6.007,14 2.087,48
2-Necursos Própros 210.000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 9.715,20 sm15.20 728640 2.428,80
1 Recurass Prpros 238.200 - GERAL
3.1.50.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 ami 4.711,31 4.471,50 17.713,59 171359 13.002,48 ana
2.- Recursos Próprios 2130.0000 «GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 sas 842251 aa1457 32.801,16 3280116 24.378,65 842251
Mecursas Próprios noaçoo «Gena
3.1,90,1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 18.607,32 18.607,32 0,00 18.607,32 18.607,32 0,00 18.607,32
4 Recursos Próprios 1100600 - cena
41.99.2145. FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 s.14380 3.143,80 2.143,80 0.00
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios atemoe - cena
3,1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0,00 0.00 2.58 2.58 258 0.00
1: Recursos Prógros 230.2000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 83.840,00 82.840,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
Recursos Próprios. 9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 52/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Dara
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
pág Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
escrição
paapasa ç Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 6.369,36 6.369,36 6.307,30 24.750,53 24.750,53 18.381,17 6.369,36
1 - Recursos Próprios 210,0009 - GERAL
3,3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.900,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 aco
1 - Recursas Próprios. 216.004 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 4.552,00 “046,50 eraiso 4.046,50 avaç50 2.685,10
1 - Recursos Próprios 210.0009 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 230.000 - GERAL
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 sog,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1276.62727 3.436.627,27 0.00 0.00 0.00 0.00 2,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprics. 2100000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. 0,00 0.00 0.00 169,18 169,18 5.000,00 529,66 525,66 ato 34
1 &ecutsas Própriss 000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 s.8s613 4.806,55 74.000,00 21.042,82 15.508,21 58.490,79
1 + Recursos Própros 1100000 - GERAL
3.3.90,39.18 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 0,00 528.126,40 528.126,40 3,/113,624,90 670.175,14 GONNA 2,443,44976
1- Recursos Próprios 1102000 -GERAL
2.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 1.924,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
«Recursos Própros 1100000 «GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 1.303,60 155,10 155,10 1.861,96 «2721 ara 1.434,15
1 - Recursos Própr 1109000 -GERAL
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.666.596 3.666,96 2.666,96 14.329,92 14.329,92 10.662,96 2.666,96
1 “Recursos Próprias 110,9000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 «Recursos Próprias 110,0000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.900,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
een 116.004% - GERAL
ja FUNCIONAL: 2.003.111,27 4.163.111,27 605.107,75 13,71 3.616.823,36 011.826,23 839.043,68 2.577.779,68]
imterTec Soluções Conti Página. 53/219- 01/07/2025 1524 saxIZisak
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
” Dotaçã: t; No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição pise ra aco
al a Empenhado Liquid Pago Empenhado Liquidado Pago A
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 27.813.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 824.264,73 824.264,73 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL- OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1046.3000 1,046,300,00 0.00 0.00 02.00 0.00 0.00 oo 0.00
| - Operações de Crato 190.0355 -
Total da FUNCIONAL: 73 1.870.564,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00)
DA
Total da SUB-UNIDADE: 3.873.676,00 6.033.676,00 552,54 605.107,75 584.913,71 3.416.823,36 911.826,23 039.043,68 2.577.779,68]
inter-Tec Soluções Priscila Mauri Página: 54/219 - 01/07/2025 1534 sUxIZASaX
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Despesa Descrição Doação Psi No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Funcional 20.605.0004.2,004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.71,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 113.439,00 113.439,00 0,00 10.675,68 6.840,63 69.743,87 31.197,57 27.362,52 42.381,35
1 «Recursos Próprios :30.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.900,00 s.s72,00 0.09 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 000
1 Mentes Pros 230.0000 «GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 200
1: Recursos Práprioo 2136.0000 - GERAL
3.3.90.37.00. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500.00 500,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 411.320,00 418.475,22 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
A eBcurias Próprioa 2300009 - GERAL
3.3.90.39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0.00 5.200,00 5.200,00 33.800,00 5.200,00 s20,00 28.600,00
Ateus Pre 219.000 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 3.955,85 3.955,85 41.000,00 11.701,05 11.701,05 29.298,95
1 Recurios Próprios 2300009 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA É ESGOTO 0,00 0,00 0,00 376.28 1.198,19 6.000,00 2.915,64 2.100,90 3.299,10
à - Recursos Próprsa 220.9009 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 700,00 48.06 48,06 651,94
1: Recursos Próprios 2330.0000 «GERAL
3.3.90.39,17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 27:344,99 234499 327.641,89 m1.536,97 8153697 246.204,92
agree 229.000 -SERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 2.100,09 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Leleo Próprio 210.0000 «GERAL
3.3,90.40.99. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 1.302,08 15510 15510 1.860,44 sa era 143323
1-hecursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
é Rapirsos Próprio 210.0000 - GERAL
4,4,90.52.00. FOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 200 0,00 0,00 200
d ihsauçoo Erros 230.0009 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 44.694,76 351.769,49)
3,00 47.707,90 480.746,20 133.026,50
sas, 480.746,20 128.976,71 351.769,49]
47.707,90 44.694,76 133.026,50
Total da SUB-UNIDADE: 3,00
6.105.528,52 175 13.017.596,22
Total da UNIDADE: 27.029.405,00 27.029.405,00 2.177.457,40 18.468.575,97
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 55/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.15xx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
AmERAS Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
e Inici: Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcion: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
à + Recursos Próprios 1230.0000 - GERAL
2,1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 000
à + Recursos Prós 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.068.980,00 2.028.980,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
341.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 13275106 13275706 12356806 AJTIBISS AJLABISS 35442659 13275106
à - Recursos Próprios n9.0e00 «Gem
21.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 000 0.00 3989 29,89 19115 609,20 609,20 56931 2989
Recursos próprios 1100090 -GenaL
3.1,90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 29331 293,31 293,31 1.146,22 1.146,22 852,91 291,1
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 501,26 501,26 497,01 1.946,49 1.946,49 1.445,23 501,26
;- Recursos Próprios 1100000 -GenaL
3.1,90,11.05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE oco 0.00 9.83913 9.939,13 9.939,13 38.840,64 38.840,64 28.901,51 ss39,13
É = Rocórsos Própido 110,0250 «Gena
3,1,90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.214,40 1.214,40 607.20 3.036,00 3.036,00 1.821,60 1.214,40
à - Recuãos Próprios 1100000 «Gena
3.1.90.11.53 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 s.04603 9.046,03 5.046,03 489762 34.887,62 25.84159 9.046,03
2 - Recursos Próprios 2116.0030 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 21.171,02 21.171,02 11.456,90 66.357,88 66.357,88 45.186,86 21.171,02
1 - Recursos Próprios 119,0009 - GERAL
3,90.1143 13SALÁRIO 0.00 0.00 1422158 74.727,58 0.00 74.321,58 74927.58 9.90 24.727,58
1 - Recursos Próprios 11º,0005 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 7.432,88 7.432,88 0,00 8.938,00 8.938,00 1.505,12 7,432,88
1. Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
31.90,11,85 FÉRIAS - AHONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 737021 1310 1.344,50 9.843,55 g84355 ana 737021
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 42.170,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2. ácuroos Próprias 1100000 -GEnAL
2.1,90,13,92 CONTRINUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 0.00 0.00 7.44 344744 3.447,44 12.497,50 12.497.50 9.050.056 344744
3.1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 87.800.00 87.800,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
X- Recursos Própios 1100600 -GenaL
01/07/2025 15:34 sdxrz fsxx
inter
ec Soluções Priscila Maurício Com
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Abril
Acumulado até Abril
EE: Dotação Dotação No Mês (Abril)
aRCTIÇÃO. Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 2.633,93 2.633,93 5.597,52 20.559,66 20.559,66 17.925,73 2.633,93
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
2.1.90,04.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o90
à - Recursos Próprios 110.002 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 334.300.00 334.300,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
à .Netúrsos Próprias 1100000 -GERAL
21.91.1359 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 24.406,54 24.406,54 23.884,67 93.640,40 93.640,40 69.233,86 24.406,54
1 - Recursos Próprios 1100630 «GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.100,00 56.100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 11040600 GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 3.615,32 2.898,49 56,100,00 9.707,43 6.09211 50.007,89
= Noionos Brprian 116.060 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios 118.0006 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
3,3,90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3,3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 21.182,00 19.058,41 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 hecursas Próprios 220,0000 - GERAL
3.90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 342,00 108,01 108,01 558,02 108,01 108,01 450,01
Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3,3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0,00 0,00 769,62 769,62 769,62 765,62 0.00
1 Recursos Prórioa 226.9000 - GERAL
3,3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0,00 s78,38 sr8,38 1.053,18 578,38 s74,38 a480
1.- Recursos Próprios 2300000 - GERAL
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00 0.00 77.00 165,00 165,00 165,00 165.00 000
1.- Recursos Próprios 210.3000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 0,00 0.00 19,60 19,60 mo 163,20 163.20 607.50
1. Recursos Próprios 110.9000 + GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 21300 129735 2.130,90 3.790,57 349117 281082 919,75
1 - Recursos Próprios 1102000 GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 5,92 5,92 5.92 5.92 5,92 0,00
2 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 57/219 - 01/07/2025 15.34 saxrzisxx
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18,0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16. .0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 21.00 2100 21,00 0.00
2 - Recursos Próprios 10.0000 - GERAL
1.3.90,30,39. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.510,00 1.559,00 1.555,00 51,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 110.9000 «GERAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 000 0,00 0.00 320,20 0,00 a00 330,20
1.-hecircos Próprio 110.0000 “Gra
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000.00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
2 - Recursos Próprios 1160090 GERAL
2.3,90,36.15. LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0.00 0,00 1.999,05 2.998,10 23.508,58 ssa sata 1789145
Recursos Progrios a1a.o00% - sERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500.00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 2:6.0000 - GERAL
3.3,99,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 153.552,00 153.552,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
1. Recursos Própres ttoeco0 «GERAL
3.3,90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 28.160,00 0,00 0.00 28.160,00
1 Recursos Próprios 1102690 - Gena
3.4,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 57.000,00 4.092,95 409298 52.907,05
1 cRecurása Próprios 110.0030 «Gena
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 1.039,10 1.483,25 7.000,00 4.517,00 3.477,90 3,522.10
2: Recursos Próprios 2110.0000 «GERAL
1.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 9,00 0,00 0,00 0.00 6.500,00 210,25 21025 6.229,25
1 Recursos Próprios 138.000 - GERAL
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 20.000,00 1.845,59 1.845,59 18.154,41
2 Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
1.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 5.520,00 0.00 0.00 5.520,00
1. Recursos Próprios 120.0000 - st RAL
3,3,90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 350,90 350,90 350,90 0.00
2- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página; 58/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ê Balancete da Despesa
Dan Dotação | Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
u. E: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 14.800,00 1.432,86 1.432,86 1336714
1 Aecurios Próprios 110000 - GERAL
3.3,50,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.950,00 27.633,61 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
1 hacurses Próprios 219.000 - GERAL
3.3.90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 106,30 106,30 93,70
1- Recursos Próprios 110,0000 «GERAL
3,3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 as2,63 asz63 17.961,59 4.038,49 ao38 49 13.52340
1. Mecursos Brónlos 119.0009 - GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220.490,00 220.450,00 0,00 0,00 0.09 0.00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próoios 116,0090 - GERAL
3.3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 vnzas 17111248 16.501,32 saga? sas1847 47.205,99 17.112,48
1. Mecursos rágios 120.009 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos drópios 126.000 - GERAL
3.3,90.92.00 DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos ieéprlos 118.0003 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
1- Recursos Próprios 116.0009 - GERAL
4.8,90,5L.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,0 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Prépios ne 0020 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 1.939,98 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 1160000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.439,98 0.00 0,00 1.439,98
& - Recurios Próprias ue. goso Gena
Total da FUNCIONAL: 3,026,024,00 3.026.024,00 312.708,16 321.295,52 218.994,14 1.156.548,52 947.373,56 630.305,63 526.242,
Funcional: 16.482.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
FUNCIONAL:
321.295,52 218.994,14 1.156.548,52 947.373,56 630.305,63 526.242,89]
Total da SUB-UNIDADE: 3.026.524,00 3.026.524,00 312.708,16
Total da UNIDADE: 3.026.524,00 3.026.524,00 312.708,16 321.295,52 218.994,14 1.156.548,52 947.373,56 630.305,
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 59/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Eid Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
escri PERRER d
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01,19,0031 FMDCA
Funcional: 08.243,0001.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 1.080,000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
3 “Recursos Próprias de Fundos Especials— 500.0016-FHDCA €1130-385:6
4,4,50,42.00 AUXÍLIOS 000 20992489 0.00 000 0,00 0,00 0.00 eo0 o
à - Recursos Próprias de fundos Especiais S00.G0L6PMDCA C1130:385.4
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.289.924,89 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,09]
Funcional: 08.243.0014.2,524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3,3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 c.00 000
3 - ReCUrSOS Próprios de Fundos Especiais 500.0016 -FMDCA C/130.385.6
3.3,50,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30,000.00 30,000.00 8.800,00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 8,800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000.00 20.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especlals 5000016 -FMDCA €1130-385-6
3.3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.900,00 20.009,00 a.00 0.00 0,00 0.00 a.00 0.00 0,00
à Recursos Prépria do Fundos Esceclas 4060016 -FMDCA CI1ID-185:6
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especial 5000016 -FMDCA C1130:385.6
33.90.3948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 000 0.00 1.750,00 0,00 0,00 5.045,83 000 0.00 5.045,83
3 - Recursos Próprios de Fundos Especlas SOC016-FMDCA 1102856
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprias de Fundos Especlals 5000016 -FNDCA C1130:385:6
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 29.000.00 29.000,00 35.121,80 19.177,10 19.177,10 54.298,90 19.177,10 19.177 10 35.121,80
2 - Recursos Próprias de Fundos Especiais 500.0016-FMDCA C1130285:6
4,4,90,52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.009,00 0.00 0.00 a,00 0,00 0.00 0,00 0.00
à - Recursos Frépras de Fundes Esseclas SOCOCI6-FNDCA C1130:385:6
Total FUNCIONAL: 200.000,00 200.000,00 45.671,80 19.177,10 19.177,10 68.144,73 19.177,10 19.177,10 48.967,63]
Total da SUB-UNIDADE: 200.000,00 1.489.924,89 45.671,80 19.177,10 19.177,10 68.144,73 19.177,10 19.177,10 45.967,63]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 60/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
rasa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Més (Abril) Acumulado até Abril
nrapeta Restrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. Es 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 1.735.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 200 0.09
1 - Recursos Próprios 520 0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.235,59 1.235,59 1.235,59 0.00
1 - Recutsos Própros S20 2000 » ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 1.735,59 0,00 0,00 0,00 1.235,59 1,235,59 1.235,59
Funcional: 08.122.0006.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1, Recursos Própros 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00)
Funcional; 08.122.0006.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 264.81 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Fropnss 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.900,00 1.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Aecursos Próprias 5100090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000.009 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,09 9,00 0.00 0,00
Recursos Próprias 5100090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.325.260,00 2.310.033,23 0,00 0.00 0.09 0.00 0,00 0,00 0.00
2 «Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
2.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 128.134,38 128.134,38 127.571,90 490.164,19 490.164,15 362.025,81 128.134,38
7 “Recursos Próprios S16.0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 343 343 6.02 18,86 18.86 15.43 343
2 - Recursos Próprias $10,0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 6.630,15 6.630,15 6.630.15 26.557,80 26.557,80 19.927,65 6.630.156
Recursos Sréprios S16,0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 9,00 0.00 2.163,20 2.763,20 2.753,05 9.994,98 9.994,98 71.231,78 2.763,20
Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.732,40 2.732,40 3.329,60 12.751,20 12.751,20 10.018,80 2.132,40
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Priscila Maurício Conti Página: 61/219 - 01/07/2029 15:34 sdxrZisxx
a Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
b Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Més (Abril) Acumulado até Abril
Descrição DD] mm
psspera 5 Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Yrgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
uv. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 29.676,10 29.676,10 30.274,81 11.415,21 111.415,21 81.738,51 29.676,70
1- Recursos Próprios 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 11.155,26 11.155,26 11.143,89 41.579,27 41.579,27 30.424,01 11.155,26
1: Recursos Própr 510.3090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
31.90.1143 138 SALÁRIO 0,00 0.00 81.851,30 81.851,30 0,00 81.851,30 81.851,30 9.00 81.851,30
1.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL .GERAL
31.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 e.00 267265 4.380,55 4.380,65 4.380,65 0.09
1 Recursos Próprias 528,9090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.505,19 1.505,19 2.004,49 8.083,08 8.083,08 e.s77,89 1.505,19
1 - Recursos Próprios S10.9090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 c00 0.00
à Recursos Próprios 5126.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.226,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios 530.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 76767 187,67 1.400,72 3.395,16 2.395,16 262749 161,67
1 Recurses Próprios S20.2000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,900.00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA OFSS 379.420,09 379.420,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios S10.0090 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 000 0,00 30.908,64 30.908,54 30.983,32 117.918,40 117.918,40 87.009,76 30.908,64
2 + Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIA.GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 oco
à “Recursos Próprios 316.009 - ASSISTENCIA SOCIALGERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 100.900,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais 800,0237 - REC SIGTV EMENDA 202437 300006 CY 68 815 O
3.3.50,39,02. TERMO DE FOMENTO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 100.000,00 100.000,00 0.00
5 «hezursos Festerais 800.0237 - REC SIGTV EMENDA 202437300096 CY 68 15 &
3.3,71,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 000 0,00 0,00 9,00 0.00 0.00 0.00
7 Recursos Próprios. 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3,90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000.00 10.000,00 000 0,00 0.00 0,00 9.00 000 0.00
1» Mecursos Própris 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.005,82 6.005,82 6.005 82 0,00
1 -Aecursos Próprios 5120.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções
19 - 01/07/2025 15:34 sdxizifsax
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referênci Abril
iza POR Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 3.608,05 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios Sae 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00 1.380,00 1.848,05 1.848,05 1.848,05 0.00
1 Aecursos Próprios SAE ODOO + ASSISTENCIA SOCIALGERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00 11.119,98 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1º Recursos Próprios 516 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3,3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 2.475,84 216.02 602 2.431,34 648,06 64806 2.783,28
1 - Recursos Srópios Sac 9006 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 12931 0.00 0.00 3.038,34 228,91 22891 2.809,83
1: Recursos Sróprios S1e,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 140,00 9.00 0.00 149,00 0,00 0.00 140,00
1: Recursos Próprios Sac onda « ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 a80,00 0,00 600 a80,00
1. Recirsos Próprios. SNe 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3:3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 648.98 0.00 0.00 648.98
1: Recursos róorios SNC .000O » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 224,55 D,00 0.00 a24.55
1.- Recursos Próprios 51/0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 000 assao 0,00 0,00 1.089,53 523,60 52360 565.93
1 - Recursos Présios S1E 0020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3,90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 000 65,00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.00
1 - Recursos Próprios 518.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3:3,90,20,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0.00 0.00 000 178,00 0,00 000 178.00
1º Recursos Próelos SNELOGOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.540,00 2.950,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1º Recursos Próeos S1E,0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3,90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 306,65 306,65 2.950,00 36137 1817 218823
1 Recursos Pránrios sat o00s - ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1: hecursos Próprios Se 0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 9.00 000 0.00
1 hecursos Próaios SIE ,O0OS + ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.316,00 54.816,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios S1€.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Página: 63/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Més (Abril) Acumulado até Abril
NO Peprição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgã 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 5.812,86 5.812,86 53.865,86 17.438,58 17.438.58 36.427,28
1 - Recursos Próprios SI6.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 o 0.00
1 Recursos Próprios S19.0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 229.172,49 2m.774,54 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Kecsrsos Próprios. S1e.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,39.16. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 0,00 000 1.189,00
1: Recursos Pragrior S16.0009 + ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 10,62 «0.850,00 1.160,62 1.160,62 29.289,38
1 - Recursos Próprios SIC.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.35,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA a,00 0,00 0,00 1.557,44 1.557,44 15.000.00 ass6,08 ass608 10,443,92
1.- Recursos Próprios SIEO0S - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00 s29,a5 929,45 19.070,55
1- Recursos Próprios. SE 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0.90 0.00 120,00 9sas 95,35 24,65
1. Recursos Práerios S1€.0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 2.326,14 2.326,14 39.673,86
1: Recursos Próprios S1€.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 800,00 800,00 21.120,00 2.560,00 3,56€,00 17.560,00
1- Kecirsos Bráprios S1E.DONO + ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.137,30 122815 1.228,15 s09.15
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 116874 1.168,74 53.994,67 3.314,58 3.314,55 50.680,12
1 Recursos Própros 520.000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45.985,00 92.405,53 000 0.00 0.00 0,00 0,00 c.oo 0,00
1.- Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.3.90,40,09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 34,800,26 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 aco
2-Recursas Estaduais 500.9107 - ACOES DE VIGILANCIA SOCIDASSISTENCIAL CUSTEIO CY 72 453 4
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 807,51 807,51 807,51 0,00
2 - Recursos Próprios 5120.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 000 310,20 310,20 111672 115,50 775,50 341,22
2 - Recursos Proprios 510.070 - ASSISTÊNCIA SOCIaL-GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 310.320,00 310.320,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 64/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ag
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
ES CEA S No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. 0: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01,19,0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 22.612,92 22.61292 22.155,52 87.344,44 87.344,44 64.731,52 22.612,92
à - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Brágrlos S15.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -DERAL
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5710.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 sa0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00
Recursos Prógrios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 1.249,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
& - Recursos Federais socos
3.3.90,93.02 RESTITUIÇÕES 9,00 0.00 as612 as6,12 456,12 456,12 456,12 a56,12 0.00
1- Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERAL
2,3,90,93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.249,06 1.249,06 1.249,06 0.00
5 - Recursos Federais Boo,0136 -
4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 8.475,22 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.- Recursos Próprios de Fungos Especiais 5000017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46,027-3
4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 7.439,20 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Própros 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 19.572,60 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
2 - Recursos Estaduas 5000108 -
4.4,90.52,35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 7.439,20 0.00 0,00 7.439,20
1 - Recursos Próprios 510.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.376.490,59 1.143.432,
Total da FUNCIONAL: 3,403.813,49 3.556.811,44 326,597,51 330.454,27
Funcional: 08.122.0006.2.532 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 4.600,80 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 00 0.00
5 -Hecursos federais Sae ,0048 » FMAS IGO-SUAS C/ 49.403:8
3,3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 4.600,80 0,00 0,00 4.600,80
5 - Recursos Federais 500.004 » FMAS IGO-SUAS C/ 49,403:8
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.417,00 316,20 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 65/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrZfsxx
5 Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência:
Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
D: d
ssctição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08,122.0006.2.532 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS
5 - Recursos Feserais 500.9045 - FMAS IGD-SUAS Cj 49.403-8
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.9045 - FMAS IGD-SUAS Cj 49.403-8
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00
5 «Recursos Faderas 590.004 - FMAS IGO-SUAS CY 49.403.8
Total da FUNCIONAL: 5.917,00 5.917,00 0,00 0,00 0,00 4.600,80 0,00 0,00
Funcional: 08.122.0006,2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,90
5 - Recursos Fei 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais SOC. 9007 - RECIGD BOLSA FAMA Ciz3963-1
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 11.284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Fecerais S00.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3,3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 266,50 0.00 0,00 0,00 2,00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Foserais 500 0094 » RECUASOS FEDERAIS EM PLEITO
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 495,90 0,00 000 495,90
5 «Recursos Fegerais 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.960,00 51.675,20 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 -Hecursos redoras 302,0097 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963.1
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 35.823,80 4.136,00 4.136,00 51.402,73 12.408,00 12.408,00 38.994,73
5 - Recursos Federais S00.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963.1
3,3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 8.988,90 9.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00
5 = Razursos Foderais 500.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3,3.90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,90 0,00
5 - Recursos Fegerals 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963.]
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 9,00 0,00 0,00 155,46 155,46 2.300,00 447,40 Aarão 1.852,60
5 - Recursos Feserals 500.0007 » RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3,90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 103,86 103,86 1.200,00 314,21 31421 885,19
5 - Recursos Federais 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3,90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 sas 175,45 1Isas 0,00
3 «Recursos Federais Sop.2037 - RECIGD BOLSA FAMILIA Cr2N964 a
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 95.860,00 108.758,83 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federas S00,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
inter Tec Soluções Priscila Maurício Con Página: 66/219 - 01/07/2025 15:34 sdxizfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Despesa Descrição
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0.00 71173.92 14.347,84 66.956,59 23.774,37 23.774,37 43.182,22
5 «Recursos Feserais S00 0007 - RECIGO SOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3,90,40.09 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 1.065,83 1.065,83 11.196,57 2.930,98 2.930,98 2.265,59
5 -Aecurses Feserals 509.0007 + RECIGO BOLSA FAMILIA C/23563-1
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMA Ct
963.1
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 126.450,00 126.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 519.008 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 5.315,60 5.315,60 5.315,60 23.138,90 23.138,90 17.823,30 5.315,60
1. Recursos Próprios 5219.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 2.687,80 2.657.680 0.00 2.657,80 2.657,80 0.00 2.657.80
1 - Recursos Próprios 519.006 » ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,85 2.850,85 2.850.85 0,00
1 Recursos Próprios 510.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.99.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0.00 196.76 796,76 796.16 2.529,12 2.529,12 2.73236 196,76
1 Recursos Próprios S10,0909 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próorios 518.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.31.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.872.050,00 1.872.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 a.01
1- Recursos itérrios SIEL0G30 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 133.505,40 133.505,40 128.654,37 530.637,58 530.637,58 397.132,18 133.505,40
1 + Recursos Próprios S10,0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,99,31,04 ADICICNAL NOTURNO 0,00 0.00 0,00 0.00 127 127 127 127 0.00
1 Recursos Próprios S28.0003 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 149,68 149,68 149,68 584,94 584,94 435,26 149,68
1 Recursos róprios S18.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11.10 ADICICNAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 1.821,60 1.821,60 2.428,80 9.108,00 9.108,00 7.286,40 1.821,60
1 Recursos fserios $18,0090 + ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1,80,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 10.266,39 10.266,39 14.011,02 43.169,19 43.169,79 32.903,40 10.266,39
1 - Recursos Próprios 518.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 6.534,48 6.534,48 6.391,15 25.818,67 25.818,67 19.284,19 6.534,48
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 67/219 - O1/D7/2025 15:34 suxiz.isxx
é Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Despesa Descrição
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1- Recursos Próprios s1E,0050 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.1,90,/1143 13€ SALÁRIO 0,00 0,00 71.159,30 71.159,30 0,00 71.759,30 11.759,30 0.00 21.759,30
1 Recursos Prógrios $16.0090 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,99.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 2.893,09 3.893,09 0,00 e.724,98 sr24,58 4.831,69 2.893,09
11- Recursos Eróorios S1E,OUIO - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 2.919,82 2.919,82 0.00 12.501,03 12.501,03 9.581,21 2.919,82
1. Recursos Próprios 518.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,50.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 oo 0,90 aco
1. Recursos Próprios 510.009 ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.000,00 2.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próorios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0.00 600.66 1.240,47 1.240,47 1.240,47 0,00
1- Recursos Bróprios 519.009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERAL
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 09,00 0,00 0,00 9.00 0,00
1 - Recursos Bróprios 519 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.93.14.00 OMRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 391.530,00 391.530,00 [O 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Práerios 510.009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERAL
3,1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 29.287,72 29.287,72 29.592,26 116.398,37 116.398,37 87.110,65 29.287,72
1. Recursos Bróprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 410.000,00 410.000,00 000 0,00 9.00 0.00 0.00 0.00 a.00
1 Recursos próprios soa 010s -
3.3,50.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 178.848,16 181.518,73 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 519.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 263.000,00 263.000,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Estasvuaia 5090024 - CIPROT BASICA-C/53.480.3 » C155,673-4
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 137.996,11 117.090,90 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federats 500.009 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 2.894,23 14.565,70 53.662,39 405.999,98 164.423,27 149.857,57 260.142,41
1 Recursos Próprios ET
3.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 2.670,57 81,24 49.812,44 181.518,73 178.848,16 160.566,92 20.951,81
1.» Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 37.096,00 0.00 128.615,37 37.096,00 e.oo 128,615.37
2 «Recursos Estaduais 500, 3074 - CYPROT BASICA-C/SS.480:3 - CIS5 673.4
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 5.564,80 33.531,89 0,00 53.651,02 33.531,89 0,00 53.651,02
DDD wWw> WWW. >>> TENS
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 68/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
É Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
so! Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
S - Recursos Federais 500.0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 48 406-2
3,3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 26.438,32 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais. 500.0024 - CIPROT BASICA) 53.480-3 - 1556734
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9,00 7.900,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 aco
5 - Recursos Federais 5900.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 48199.6
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 30.365,37 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais 5900.0030 » PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
3.3.90,30,07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1.525.00 0,00 0.00 1.525,00 0.00 200 1.525,00
2 - Recursos Estaduais SODL0G24 - CIPROT.BASICA-C!$3,480-3 + C195.673:4
3.3.60.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 1,470,33 1.470,33 5.323,41 1.470,33 1.470,33 2.853,08
5 - Recursos Federass 5900.0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 49,406-2
1,3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22455 0,00 c.o0 224,55
8 «Recursos Federais 20 ,0940 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA €/ 49,406-2
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 102287 0,00 0,00 1.022,87 0,00 0.00 1.022,87
2 - Recursos Estaduais SOB.OG24 - CIPROT.BÁSICA-C! $3,480-3 + C155.673-4
3,3.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 663,93 553,00 553.00 119,93
8 «Recursos Faderas 0730 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Cj 49.406-2
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 25710 0,00 0,00 257,70 0,00 9.00 2s7.10
5 » Recursos regeras 500,0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA, 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 “00 0.00
S Recursos Federas 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 48, 406-3
1.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 0.00 1.894,57 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 eo 000
5 «Recursos Faderas 500,0051 » FMAS ACESSUAS C/ 49399:6
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.807,52 36.305,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 5000080 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 48,406:2
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 000 0,00 0.00 0,00 0,00 52,00 52.00 52.00 009
& - Recursos Federais 5980090 « PROTEÇÃO SOCIAL BASICA €/ 48.406-2
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 1.085,66 1.085,66 24.000,00 2.587,40 2.587,40 2141260
2 - Recursos Brbortos $16.0000- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.35.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESG; 0.00 0,00 0.00 sam 336,22 6.000,00 1.107,23 660,12 533988
1 - Recursos Breprlos 5150005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 701,80 701,80 101,80 0.00
imertecsoluções PriscilaMauricio Con PAGINA EIMZIS ONOI/OOS SA saxizisa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dascição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
5 «Recursos Federais 500.0580 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E/ 49,406-2
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 141495 1414,95 7.258.122 3.587,32 3.587,32 3.110,80
5 «Recursos Federas 5000030 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 49,406:2
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.196,37 47.391,46 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 00 0.00
5 «Recursos Federais 5090.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA €7 48,406-2
3.3,90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0.00 4.280,00 8.560,00 39.946,66 14.405,37 14.405,37 25.541,29
5 - Recursos Federais 300.0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 620.40 620,40 2.233,44 1.861,20 1.861,20 372,24
5 «Recursos Federais 506,0098 » PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 43,406-2
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 241.950,00 241.990,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios S10.0000 . ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.112,48 17.112,48 17.723,64 70.088,19 10.085,19 52.975,11 17.112,48
1 Kecursos Próprios S19.0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500.00 0,00 2,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Práprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0.90 0,00 0,00 0.00 0,00 eo 0.00
5 - Recursos Feserais 500.308 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Cj 49.406-2
Total da FUNCIONAL: 3.726.408,16 3.794.565,10 288.825,69 39
13,40 322.627,60 1.785.243,84
972.492,17 812.751,
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 77.420,00 77.420,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 310.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Oráprios 318.009% - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « 185612000 1.851.213,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0.09 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 106.428,71 106.828,71 112.046,90 449.423,40 449,423,40 342.594,69 106.828,71
1 Recursos Próprios 519.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1,90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 10,63 10,63 0,00 10.63 10,63 8,00 10,63
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.1,90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.791,68 1.791,68 179168 0,00
1 - Recursos Próprios $30.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.821,60 1.821,60 2.428,80 9.108,00 9.108,00 7.286,40 821,60
1. Recursos Próprios. 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 70/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Reinado
Ano Referênci Mês Referência: Abril
dae Due Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01,00,.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244,0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3,1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.104,11 6.104,71 6.104,11 25.334,17 25.334,17 19.229,46 6.104,71
1 Recursos Próprios S16,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.50,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.637,99 2.637,99 5.384,55 36.977,49 36.577,49 34.339,50 2.637,99
1.- Recursos Próprios 520,0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49222 492,22 492,22 0,00
1-Recursos Própros 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1103 139 SALARIO 0,00 0,00 53.206,44 53.206,44 9,90 54.190,89 54.190,89 98445 53.206,44
1 Recursos Próprios S20,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.64 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 6.452,58 6.452,58 0,00 9.319,05 9.319,05 2.866,47 6.452,58
1-Recursos Própres 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11,85 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.839,44 4.839,44 0,00 9.122,25 9,122.25 282,81 4.839,44
1 Recurssa Própros 520.000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.250,37 1.250,37 1.250,37 4.607,95 4.607,95 3.357,58 1.250,37
2.-Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
%.- Recursos Próprios 5200000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1,90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 021 o21 0.00 266.85 265,85 266.64 o21
2 «Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00. 5.906,67 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 510.090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.906,67 5.906,67 5.906,67 0,00
1.- Recursos Própilos 510.0080 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 314.620,00 314.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.191.199 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 20.088,47 20,088,87 23,402,60 93.677,53 93.677,53 73.588,56 20,088,87
1- Recursos arsertos 518.000 « ASSISTENCIA SOCIAL-SERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.600.196,85 3.645.196,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 5160.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.500,00 88.500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Estaguais S90.0023 » PAOT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49.671-8 -49.673-1 - 518361
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.000,00 129.977,35 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaguas 500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA C453,478-1
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Més (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
1,3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduals 500.9106 -
1.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 356210 370.927,07 02.00 0,00 0,00 0,00 200 e00 ooo
5 - Recursos Federais 590.909 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.484-6
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 000 48576505 28993527 35676908 231153588 143189903 114196116 1.169.572,12
2 Recursos Próprios. 5120.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 ago 28.866,41 7.900,00 39.546,56 35.866,41 2.006,00 32.546,56
3 « Recursos Estaduale 590.9023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL » MÉDIA €/ 43.671.5 - 49,673 -S1536-1
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próorios. 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,80,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 17.024,15 0,00 0,00 0.90 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estacuals $80,0823 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49.673-1 -51.536-1
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 747619 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 506.009] - PAOTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153,484.6]
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. 0.90 0,00 0.00 0.00 5195 s195 51,95 5195 0,00
1 -Secarsos proprios 50.000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.525,00 0.00 0.00 1.525,00 0,00 0,00 1.525,00
2- Recursos Estaduais 500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL » MEDIA C/ 49.671-5 - 49,673-1 -51.536-1
3,3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 480,00 000 6,00 480,00
& Recursos Federas $00.9043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.48466
3.3.90,30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 8.48 848 248 0,00
1 - Recursos Próprios $10.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA a,00 0.00 oco 0,00 0.00 224,55 0.00 0,00 224,55
5- Recursos Federais 590.908] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153,484-6
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 73,50 73,50 73,50 0,00
1 - Recursos Próprios $10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.8.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 1.017,48 0.00 9,00 1.017,48 0,00 0,20 1.017,46
2 - Recursos Estagua 506.002 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA €/ 49.671: - 49,673-1 - 515362
3.3.90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0.00 9.00 663,93 553,00 553,00 110,93
5 «Recursos Federais 500.008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153 484-6
1.3,90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 es es 284,72 s812 sen 216,00
2 - Recursos Proprtos 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios $10.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2/219 - 01/07/2025 15-34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ho aca
Ano Referência: 2025
No Mês (Abril)
Liquidado
Dotação
Dotação
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Pago Empenhado
Mês Referência: Abril
Acumulado até Abril
Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01,19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 ooo 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 500,00 o,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estasuals S0,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA €/ 49,671-5 - 49,673-1 -51.536
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 334.599,50 2m1219.50 0.00 0,00 0,00 a,00
1 - Recursos Próprios 520.600 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 9.700,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.9023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 - 49,673-1 -51.536-1
3.3.99.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.484,50 18.166,73 0.09 0,00 0.00 0,00
Recuisos Federais 500.908] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.484:6
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0.00 18.090,00 9.045,00 95.877,00
1. Recursos Própros 520.9600 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 000 7.089,91 7.089,91 25.000,00
1 - Recursos Próprios S1GL0600 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.90 0.00 8.00 as7,31 as7,31 5.000,00
2 Recursos Estaduais 500.023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cy 49:675:5 - 49.673:3 -51.536-1
3.3.90.99,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 10,703.48 10.961,87 10.785,55 40.703,48
1 -Recursos Fropnos $10.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 424,88 17,18 4.200,00
= Recursos Estaduais 500,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/49:671:5 -49.673-1 -51.536-1
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0,00 0.00 9.786,86 9.786,86 100.804,56
1 - Recursos Próprios $15.0090 - ASSISTENCIA SOCIALGERAL
3.3.80.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.90 0.00 0,00 0,00 0.00 s26,35
5 «Recursos federas $09.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
2.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.09 0,00 0.00 214.04 214,04 14.894,36
à - Hecursos Brbprios 519.0098 » ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 1.802,69 1.802,69 5.000,00
5 - Recursos Federais 509.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.4946
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.252,40 9.306,20 0.00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Faderals 509.0081 - PAGTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C55.484-6
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 715,50 775,50 2.191,80
5000051
5 - Recursos Fecerals PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53,484-6
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Con
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 9,00
0,00 0.00 0,00
35.577,00 26.532,00 69.345,00
21.184,66 21.184,66 3.815,34
eas18 835.18 4.164,82
32.915,80 23.302,38 17.401,13
445,29 198,19 4.001,81
29.360,58 29.360,58 71.444,08
526,35 526,35 0,00
214,08 18,04 14.680,32
5.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.326,50 2.326,50 465,30
Página: 73/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Abril
Dotação No Mês (Abril)
Atualizada Empenhado Liquidado
Dotação
Inicii
Despesa Descrição
Pago Empenhado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
“O 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
uv. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 201.710,00 156.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.46,0] INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 12.834,36 12.834,36 15.279,00 59,459,33
1: Recursos Próprios S20.G000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios S10,0990 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES soo,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Proprias S10,0990 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 506.235,13 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estacuais 509,0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA C/53,478.1
3.3,90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estacuals 5000092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Ci 61,540.0
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9,00 60.988,92 0,00 0,00 0,90 0,00
2 - Recursos Estacuals soo. 0304 -
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 48,724.84 0,00 0,00 0,90 0,00
2 - Recursas Estaguals Soo. 9106 -
3.3,90,93,02 RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 208 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 520.000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 9,00 0.00 0,00 0,00 0,00 506.235,13
2» Recuisos Estaduais SDO,0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA «c/S2,478-1
3390.9302 RESTITUIÇÕES 0.90 0,00 o,08 0.08 0,08 0,08
2 - Recursos Estad 5000092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61,590-0
33.90.9302 RESTIUIÇÕES 0.00 0,00 60.988,92 60.988,92 60.988,92 60.988,92
2- Recursos Estad sa ongs
3,3.90,93.02 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 48.724,84 48.724,84 48.124,84 48.724,84
2» Recursos Estacuais socos -
4,4,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próvrtos Sae, 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais
500.009) - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153 .454.6
Acumulado até Abril
Liquidado Pago
A Pagai
0,00 0.00 0,00
59,459,33 46.624,97 12.634,26
0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 9,00
0,00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00
0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0.00
506.235,13 506.235,13 0.00
0.08 0,08 0,00
60.988,92 6098597 9,00
48.724,84 48.124,84 0,00
9.00 0,00 0.00
9,00 0,00 0,00
Total da FUNCIONAL: 7.009.006,35 7,610.314,21 690.263,21 679.635,16 4.025.806,78 2.972.543,57 760,43 1.607.086,38]
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3,90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 178.500,00 171.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 74/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
a
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação Moema
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08,244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
1 -Becursos Próprios 519,0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 21.050,90 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduass 500.0092 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 615900
3.3.90,32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.807,38 16.817.68 17.970.88 154.303,30 25758.72 2575872 128.544,58
1-Avcursos Próproos 520.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 18.350,00 18.150,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA 0,00 6.606,72 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Aecursos Estasvais 59.0092 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590.0
3.3,90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 3.100,00 2.350,00 18.150,00 9.400,00 8.650,00 9.500,00
1.- Recursos Próprios S10. 006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Secursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIRL-SERAL
Total da FUNCIONAL: 197.350,00 223.507,62 807,38 917,68 172.453,30 35.158,72
Funcional: 08.244.0006.2.538 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 680,00 680,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
5 «Recursos Feserais S09.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA Crz3963.1
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a00
5 «RecursesFeserals 509.0007 - RECIGI BOLSA FAMILIA Cr213631
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 183,00 183,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
5 Recursos Feserais SO0.004S - FAS IGO-SUAS CI 49.403-8
3.3.50,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 6,00 0.00 0.00 0.00 0.00 c00 o00
Recursos Feseralo S00.0007 -RECIGS BOLSA FAMILIA C123563-1
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 000 000
& “Recursos Federais 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMA C/23963-1
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 a00 000
S -RetursasFeseris S00,0007 - RECIS BOLSA FAMILIA Cra3965-1
4.4.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 a,00 0.00 000 0.00
5 «Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
Total da FUNCIONAL: 4.863,00) 4.863,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 2,09]
Funcional: 08.244.0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000.00. 1.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “00 0.00
imter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 75/2195 = 01/07/2075 15/34 saxIZ Ask
À Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
D Descricão Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
espesa escr
og é Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
VU. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
à «Mu rebiaa SOR a Enansnasa crárõa
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
a Mad ro 50040009 AUX POTSBASICA cH428-4
3,1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
À hn rabo enfia PR
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 5732000 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0,00
1 -Meeoros ripros 10/00 - ASSISTÊNCIA SOCIALSERAL
2550.39.00 OUTROS SEAVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA sas6000 4591768 0x0 8.00 000 0.00 000 0.00 eo
5 «Recursos Fecierals 500,0093 - AUX PROTSBASICA Ciajs.
3.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 -15.209,36 3.646,50 1.620,64 52.110,64 5.267,14 1.620,54 50.490,00
1 -Recursos Própros $20,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,20 0.00
5 «Recursos Feserais 500.000 - AUX PROTSBASICA Cf419.8
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.140,00 33.140,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Feserais 500.009 » AUX PROTSBASICA Cfa19.8
3.3.90,46,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.000,09 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,09 0.00 0.00
macursos Easuras. 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8
3.3.90.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.90 0.00 0.00
3 - Recursos Federais 5090.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8
3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 100,00 0.00 0.90 0.00 0,00 0.00 can 0.00
- Recursos Fegeras 5000009 - AUX PROTSBASICA CY13:8
4.4.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cursos Fegeras 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/a19-8
| da FUNCIONAL:
Funcional: 08,244,0006.2.540 PROCADSUAS
31.90.1600. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 400.00 409,00 92.00 0,00 0,00 0.00 0.00 c,00 0.00
5 - Recursos Faderais son aioa
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.220,00 11.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5. Recursos Federais s00.0103 +
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315,00 1.159,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5. Recursos Feserais sooo303 -
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 315.00 315,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 «Recursos Pederas s00 0103 -
34 SdxIZisxx
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Reis
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Russa Descricao Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.19,00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais. 500.0703 «
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
5 « Recursos Federais son. 0103 -
4,4.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 400,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Feserais 5000103
33,04 7.552.808,78 5.561.222,52 3.258.449,20
Total da SUB-UNIDADE: 14.639.628,00 15.579.424,28 1.461.645,70
ec Soluções Página: 77/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
ne Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Prgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
4. O 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U.E, 01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
Funcional: 08.244.0006.2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 a.00 000
2. Recursos Próprios S10.2000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.854,00 60.854,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios S10,0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 5.000,00 5.000,00 38.656,00 15.000,00 15.000,00 23.666,00
2. - Recursos Próprios S18.0030 - ASSISTÊNCIA SOCIM GERAL
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 7.915,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 200 0,00
1 - Recursos Próprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3/90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 bas 0,00 0.00 0.00 2.00 0.00 200 0.00
2. Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0038 - FUNDO SOCIAL DE SOUDARIEDADE Cy 66 834 3
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 2.00 0.00
1. Recursos própros 510.900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL ERA!
[ Total da FUNCIONAL: 61.754,00 75.400,77 0,00 5.000,00 5.000,00 15,000,00 15.000,00
DD na
Total da SUB-UNIDADI 61.754,00 75.400,77 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 78/2159 - 01/07/2025 15/34 SUXIZISXk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ae dg
2025 Mês Referência: Abril
Dbi pega Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01,19.0083 FCMAS
Funcional: 08,244.0006.2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,90,35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0.00 0,00 0,00 0,00 aco 0,00 0,00
£- Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3,3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprias. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL:
Total da SUB-UNIDADE:
Página: 79/219 - 01/07
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abri
Disaas DeseHchO Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
Vv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E: 01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Funcional: 08,241.0006.2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
3.- Recursos róorias de Fundos Especial 5909017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46 027-3
3.3,50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 e.00 0.00
2 Recursos régio de Fundos Especiais 5903017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C156 627
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à « Recursos Própos de Fenas Especias — 500,0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C146,02:3
33.90.3067 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 2.549,48 2.549,48 4.309,50 2.549,48 2.549,48 1760,02
3. Recursos Prtgios te Fundas Especias 500,0017 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CI46.227-3
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais S00,0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46,027-3
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.009,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 ago
à e hesuráca Próprio 509.907 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C46,027-3
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
4.4.50,42.00 AUXILIOS 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
3 - Recursos Próprias de Fundos Especiais 500.90L7 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (446 027-3
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
3 “Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027:3
Total da FUNCIONAL: 90.000,00 20.000,00 0,00 as 4.309,50 1.760,02]
Total da SUB-UNIDADE: 20.000,00 90.000,00 9,00 2.549,48 4.309,50 1.760,02]
25 15.34 súxrzis
Priscila Maurício Conti Página: 80/21
Dae
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Abril
Dascnólo Dotação Dotação No Mês (Abril)
Despesa aa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO joÃo DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E: 01.19.0087 FMDPCD
Funcional: 08.242.0006.2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00
à = Rocursos ráprto 5209000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36,00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100.00 000 0.00
Dimas Fio 520.2000» ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100.00 000 0.00
1 - Recursos Própros
S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 300,00
da SUB-UNIDADE:
Acumulado até Abril
Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
inter-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Página: 81/219 - 01/07/2025 15:34
sdxiz sax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Abril
Descrição
Inicial Atualizada Empenhado
Dotação Dotação No Mês (Abril)
Liquidado
Pago Empenhado
Acumulado até Abril
Liquidado
Pago
A Paga
Órgão: 01.00.00
10. 01.19.00
u. E: 01.19.0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0001.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 -1.000,00 0.00
1 Recursos Próprios
3
1- Secursos Próprios
5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
.99,33,00 PASSAGENS F DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.00 -100,00 0,00
S1OaS0O - ASSISTÊNCIA SOC
«SERA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 29,36 0,00
1.- Recursos Próprios
S10.0090 - ASSISTÊNCIA SOC
EMAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 a.288,90 9,00
1-Recursos Próprias
5100090 » ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 -1.303,64 0,00
2 - Recursos Próprias
S10,0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 -100,00 0,00
S16.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
o
Total da FUNCIONAL: 9,00) 1.814,62 0,00
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3,1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00
1- Recursos Próprios
520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1,90,07,0 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1,000.00 0.00
1- hecursas Próprios
820.900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 406.800,00 406.800,00 0.00
1- Recursos Próprios
SL0.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.99,12.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 17.546,29
1- Recursas Próprios
3.1.90,11,05 INCORPORAÇÕES
1 - Recursos Própros
520.000 - ASSISTENCIA SOCIAL.GERAL
0,00 0,00 s7949
510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1,90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 1.356,08
1 - Becursas Propros
5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 2.856,98
1.- Recursos Próprios
510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 1.617,99
1 -Aecursas Própriss
3.1,90,11,43 13º SALÁRIO
1 -Aecursos Próprios
S10,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
0.00 0.00 317
5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0.00 0,00 0.00 9.00 0.00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00
0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 a,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.546,29 15.151,22 61.990,36 61.990,36 aq,aa4,07 17.546,29
e7949 19,49 2.655,34 2.655,34 1.975,85 679,49
1.356,08 607,20 3.177,58 3.171,68 1.821,60 1.356,08
2.856,98 2.856,98 11.164,66 11.164,66 8.307,68 2.856,98
1.617,99 1.616,22 6.148,31 €t48,31 4,530,32 1.617,99
1213171 0,00 PRE RA 1L131,71 0,00 na317
0,00 0,09 159,61 1.159,61 1.159,61 9,99
Priscila Maurício Conti Página: 62219 - 1/07/2025 15:34 sdxizisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Abril
Descrição
01.00.00
Dotação Dotação No Mês (Abril)
Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08,243,0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Pago
Empenhado
Acumulado até Abril
Liquidado
Pago
1- Recursos Próprios S10.0030 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 869,71 869,71 869,1 0,00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.99.15.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.990,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Prégrios 510,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1: Recursos Brsgrios S16.0009 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 41.720,00 41.720,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 assLo7 aasLo7 3.681,19 14.768,02 14.768,02 10.616,95 aasL0r
1 os Próprios SAG.O0OS - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 510.009 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 9.00 9,09
1-Recursos Próprios. SYG,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 356.822,00 356.822,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9.00 09
1 - Recursos Própris 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0.00 0,00 1.404,28 1.404,28 16.851,36 a212.84 «212,84 12.638,52
1-Recursos Própros 5210.0000 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90,36.85 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0.00 0.00 0,00 26.282,83 52.565,66 340.000,00 109.190,25 109.190,29 230.809,71
3 - Recursos Própres 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 “Recursos Prápros 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 175,45 11545 115,45 9,09
1 -Recurses Pró 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.862,00 1.862,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 «Recursos Própros 520.000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
2.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 9.00 0,00 0,00 155,10 155,10 558.36 465,30 465,30 93,06
1 -Recurses Própros 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.500,00 24.500,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0.90 0.00 0.00
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: E3/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
4
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025
Més Referência: Abril
Despesa Descrição
No Mês (Abril)
Atualizada Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1: Recisos Próprios 510.096 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.055,80 3.055,80
1- Recursos Próprios 5326.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00
1º Recursos Pragrior 56.000) - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 4.400,97 4.400,97
1-Rocursos Próprios. 5320.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.00 100,00 0,00 0.00
1 «Recursos Próprics S20.2000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 195.504,00 195.504,00 74.638,59
Pago
2.444,64
0,00
4.400,97
0,00
85.562,95
Total da SUB-UNIDADE: 895.506,00 897.318,62 46.796,38
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Cont
85.562,95
Empenhado
10.164,44
0,00
17.656,26
0,00
498.471,27
Acumulado até Abril
Liquidado
10.164,44
0,00
17.656,26
0,00
Página: B4/219 - 01/07/2025 15:34
Pago
7.108,64
000
13.25529
0.00
208.133,60
A Pagai
3.055,80
0,00
4.400,97
0.00
SAxIZ AS
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
RO
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Abril
Acumulado até Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril)
Bespasa pastrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
uv. E: 01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E DROGAS
Funcional: 08,244.0006.2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios Sie,ocoo - ASSISTÊNCIA SOCIALIGERAL
3.3,99,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprias SACOGDO - ASSISTÊNCIA SOCIAL :GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios SNC 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Total da FUNCIONAL: 300,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADI 300,00 0,00 0,00]
Total UNIDADE: 15.887.786,00 1.409.022,57 8.162.400,28 3,623,180,52]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 85/219 - 01/07/: 5 15:34 sdxrz.fsxx
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
es:
ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.391.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0.00 0,00 0,00
cursos Própnes 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 EX 0,00 9,00 0,00
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
2.1,50.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.090,00 1.900,09 0,00 0,00 9,00 0,90 0,06 0.00 0.00
1 “Recursos Propetos 118.000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Bróprios. 110,0000 - GERAL
3,1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.836.870,00 1,836,870,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Srtpttos 118.0009 - GERAL
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 101.479,49 101,479,49 101.739,44 396,738,95 396.738,95 295.259,46 101.479,49
2 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 02.00 1.297,04 1.297,04 1.567,39 5.759,09 5.760,09 4.462,05 1.297,04
1 - Racuraas Próprios 2200000 GERAL
3.1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 798,59 798,59 798,59 3.120,78 3.120,78 2.322,19 798.59
1.- Recursos Própros 110.000 - GERAL
3.1,90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 4.664,68 4.664,68 4.657,21 18.192,33 18,192,33 12.527.65 4.664,68
1 - Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 6.982,80 6.982,80 6.982,80 27.931,20 27.931,20 20.948,40 6.982,80
Hecursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 5.413,31 5.413,31 6.062,86 25.459,85 25.459,85 20.046,54 541331
Hecursos Próprios 210,0000 - stRaL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 12.512,99 13.512,99 10.319,65 46.822,57 46.822,57 33,309,58 13.512,99
2- Recursos Próprias 2120.0000 - GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 9,00 0,00 61.853,41 Lasar 0.00 6185341 61.853,41 0,00 61.853,41
Recurses Présrios 216.0009 - GERAL
3,1.90,11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 9,00 0,09 0,00 0,00 1.561,21 5.044,15 5.044,75 5.044,75 0.00
7 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
2.1,90,11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 431124 10.720,18 10.720,18 10.720,18 0.09
2 - Razursas Proprios 2120.0000 - GERAL
3.1,90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.1.90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 9.00 2.756,64 2.166,64 2.099,78 7.159,24 7.759,24 4.992,60 2.166,64
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 86/219- 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Abi
Descrição retira a petação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 -Recursos Próprias 000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 40.760,00 40,760,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 9,00 0,00
2 Recursos Próprios 136.9000 - GERAL
2:1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 se210 ss210 326,48 1.347,63 134763 185,53 ss210
à eNbsiãs Própdas 110.200 -GEMAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios 110.0600 - GERAL
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 21538000 275.380,00 000 0,00 0.00 0,00 a00 ooo 000
3,1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 20.603,61 20.603,61 20.541,09 81.551,19 81,551,19 60.947,58 20.603,61
à - Recursos Próprios 116.0090 -GEnAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 25.000,00 000 0,00 0,00 oo oco 0.00 0,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 22.440,00 623,00 623,00 21.817,00
1 Recursos rópdios 1100600 «Gena
3.3/50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.00 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00 aco 0.00 0,00
3.3:50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 000 10473112 17.000,00 0,00 0.00 47.000,00 30.000,00 30.000,00 17.000,00
5 - Recursos Federais 190.0164 - REC LEI 14 299/2023 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAS CI67 866 X
3.3,59,45.00 SURVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 aee 000 0.00
3.360.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 162.000,00 55.000,00 0,00 0,00 162.000,00 107.000,00 107.000,00 55.000,00
5 Recursos Federais 106.016 « REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAS C/67 A X
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 100.000,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Praprios 113.000 » GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 2138.0006 = GERAL
3.3,90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios na o0as - cera
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 183,70 183,70 183,70 291,75 29175 29175 0,00
1: Recursos próprios 116.0000 - GERAL
3.3,90.30.00 MATERMAL DE CONSUMO 10.000,00 23,005,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00
1.- Recursos Dróprios 11e,0006 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO so oo 1.816,00 5.287,20 0,00 5.287,20
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 87/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.tsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
há Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13,392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1- Recursos Prtanos 116.0080 - GERAL
3,3,90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.359,65 0.00 0.00 2.359,65
1- Recursos próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0.00 95,98 95,98 95,98 E a5,98 0,00
3.3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 15.75 0.00 2.246,95 15,75 000 2.246,95
1-hecursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 163,80 1.491,90 1.427,00 a188,80 1.491,90 1.43700 2.751,90
3.3.90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 9272 0,00 000 92,72
1 -Aecursos Próprias 230.900 - GERAL
3.3,90,31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. 4.500,00 4.500,00 0.00 0,00 0.00 a.00 000 000 a.00
1 -Recuesea Próginas 230.000 - GERAL
3.3.90,31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0.00
Sc Recursos Pooras 200.0164 - REC LEI 14 198/2022 POLITICA NACIONAL ALEIR BUANC NAU C/67 B66 X
3.3.90,23.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 509,00 509,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 000 000
3 «Recursos Próprios 1100600 -GERAL
3.3,90,3308 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,69 16,04 16,04 278.65
= Recursos Próprios nto 0o0 -ena
3.3.90.38.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 oco 0,00 0.00
1» Recursos Pólos n1e,0000 . GERAL
3.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 216.000 - GERAL
3.1,90.36.00 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 a.00
1 + Recuraos Próprios 230.200 «GERAL
3.3.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
2 - Recursos Próprios 236,0900 - GERAL
3.3.90.39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.153.227,00 1.048.742,59 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
à. Recursos Frópios 1102600 «GERAL
2.3.90,39,04 DIREITOS AUTORAIS 0.00 0,00 62214 s22.14 s2214 622.14 e2214 e2214 0,00
1 Recursos Próprios 120.3000 - GERAL
33,90,39.14 LOCAÇÃO DENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 a00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 9.00
1 - Recursos Próprios 103850 - GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 6.400,00 0,00 0.00 6.400,00
Priscila Maurício Conti Página: 88/219 - 01/07/2025 15:34 sax
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01,00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 Recursos Próprios 1320000 + GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.027,78 0,00 0.00 61.027,78
1.- Recursos Próprios 138.9000 - GERAL
3.3,90.39,25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 0,00 az na 2214 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios ue. 0000 « GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 5.142,36 5.142,36 250.000,00 28.483,80 28.483,80 221.516,20
à.- Recursos Próprios 230000 - GERAL
3,3,90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 000 121852 1.516,00 25.200,00 6.706,18 5.487,66 19,712,34
1 Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3,3,90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,100,00 0,00 0,00 1.100,00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,99,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 “1437 a437 5.000,00 873.99 sm,99 aa2ç 01
1 hecursas Próprios 2136.0000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 4258 4258 42,58 0.00
1 Recursos Próprios 236.000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 200,00 200,00 9.470,00 790,00 190.00 8.580,00
1 Recursos Próprios a3e.c060 - SERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,45 701.80 701.80 82,65
1: Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
.3.90,39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0,00 az180,40 2135239 masa aTLanA dA 11.082,93 7108293 10033171
1 Necutsos Própros 230.2000 - GERAL
3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 40919 40919 6.890,81
- Recursos Própros z10.0000 «GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.750,00 20.250,00 0.00 0,00 o.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprias 1294600 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,00 21,40 2140 28,60
2. Recursos próprios 110.0090 -GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 620,40 620,40 aaas 14 2.397,48 2.397,48 6.047,66
à - Recursos próprios 110.060 - Gena
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 261.320,00 261.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 «Recursos Próprios 1100000 Gena
3.3.90.46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 zor19,44 20.719,44 20.453,49 8029393 80.293,53 59.514,49 20.779,44
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; B9/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência; Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
O: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U, E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
13,392,0003,2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 «Recursos rogios 126.0008 - GERAL
3,3,90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100.00 100,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 000 36384714 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Festerais 200 D164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALOIA BUANC PNAB [167 866 X
3.3.90.48.99. DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 37.000,00 0.00 000 35164800 31464800 29964800 52.000,00
5 “Recursos Federais 200 0164 - REC LEI 14 199/2022 POLITICA NACIONAL ALDIA BLANC PNAB CJ67 866 X
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 109,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00
1 - Recuroos Pripros 210 2000 -GERAL
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Própros 1100000 «GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 15325459 000 0,00 o.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recortos feras 1000154
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 541,06 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 Recursos sageras 1ooor6o -
3,3:90,93.02 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 000 0.00 000 15525459 15325459 15325455 o00
3,3,90,93,02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,06 541,06 541,06 0.00
5 Recursos Federais 2000160 -
4,4,90,51,0D OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,00 1,500.00 7,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
1. Recuraas Próprios 220.000 - GERAL
4,4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 1.150,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1-Secursos Próprios 1100000 -GERAL
4.4.50.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.050,00 0,00 0.00 1.050,00
Recursos Proprios 110.0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
1.947,00 4.652.891,50 395.858,00
215.805,57 2.078.044,32 1.498.505,66
241.502,39
Funcional: 13.392.0003.2,019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3,3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 10.300,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.3.90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 210,00
1. Recursos Próprios 129,0000 » GERAL
3.3,90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 9,00 5.473,40 5.473,40 5.473,40 7.073,40 7.073,40 7.073,40
1. Recursos Próprios 2120.9000 + GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contr Página: 90/219- 01/07/2025 15:34
836.541,93]
0,00
0,00
0,00
EAR
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 02.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
U, E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 10.300,00 5.473,40 5.473,40 7.283,40 7.283,40 7.283,40
.947,00 4.065.191,50 401.331,80 279.722,87 1.505.789,06
1.248.785,79
947,00
4.965.191,50 401.331,40 279.722,87 1.505.789,06
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 91/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
ri A do até Abril
Dei Desencão Dotação Dotação No Mês (Abril) cumulado até
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.812.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 830.125,29 1.190.125,29 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Própros 120.900 - GERAL
2.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 180.000,00 220.666,67 220.666,67 1,126,191.96 842.125,05 801.458,38 325.333,58
Recursos Próprios 120.260 -GERAL
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500.00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursas Próprios. 110.900 -GERAL
3.3,90,35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,90 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
= -Racursas Próprios. 1109090 «GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,9090 - GERA
3,3,90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 9,00 0.00 a.00 0,00 0,00 500,00 212 212 467,88
1 - Recursos Próprios 110.903 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
4,4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,06 0,00
1 -Aecurtes Próprios 229,0099 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 832.625,29 1,192625,29 180.000,00 220,6
1.127,29: 842.157,17 801.490,50 325.801,46]
Funcional: 27.813,0008.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.8,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.184.223,41 4.184.223,41 0,00 0,00 0,00 9.90 0,00 0,00 0.00
7: Operações de Crádto 1060155 -
Total de FUNCIONAL: 4.184.223,41 4.184.223,41 0,00
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Própios 116.900 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Dráprios 118,0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.182.190,00 5.020.455,15 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1-Mecurtes próprios 16,000 - GERAL
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 302.561,40 303.561,40 299.000,03 117763272 117763272 874.071,32 302.561,40
1 «Recursos Própros 330.000 - GERAL
3.1.90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 1.518,39 1.518,39 164193 5.692,46 5.692,46 417407 1.518,39
: sas Própr 210.0006
TO7I202S 15:34 sdxrzfsxx
ec Soluções Maurício Conti igina: 92/21
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Sua
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
ão Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despeiá penca Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 115205 715205 773681 30.871,50 30.871,50 23119,45 715205
3 «Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
2.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 22.770,00 22.170,00 22.770,00 92.294,40 52.294,40 69.524,40 22.770,00
à - Recursos bréprios 110,0096 + GERAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 25.771,62 2577162 21.619,42 84.643,22 84.643,22 58.871,60 25.77162
2- Recursos Próprios 112,0090 - GERAL
2.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 43.287,26 43.281,26 37.604,11 164.249,53 164,249,53 120.962,27 43,287,26
2 - Recursos róprios. 110.000 - GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.593,70 1.593,70 1.593,70 0,00
2 - Recursos Brtortos 229.000 » GERAL
3.1.90,11,43 13º SALÁRIO 000 0.00 192.397,32 192.397,32 0.00 193.777,65 193.777.65 L380.33 152.397,32
1 - Recursos Brsprios. 213,0008 « GERAL
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.768,43 6.768,43 6.768,43 0,00
2 - Recursos Próprios. 119.0000 - GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 0,00 2.196,29 219629 1.915,28 14.493,81 14.493,81 11.697,52 2.796,29
É - Recursos Próprios. 119.009 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 219.0000 » GERAL
3.1,90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0.00 0.00 2.766,64 2.166,64 2.166.64 9.761,89 9.161.689 6.995,25 2.766,64
1 - Recursos Próprios. 219.0009 - GERAL
2.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 82.220,00 82.220,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Próprios 2119.0000 - GERAL
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0,00 0.00 sa8,70 3.232,07 3.232,07 323207 0.00
1- Recursos Próprios: 219.0009 - GERAL
3.1,90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.334,85 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES aco 0.00 0,00 0.00 0.00 3.334,85 2.334,85 3.234,85 0,00
1 Recursos Próprios 229.000 - GERAL
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 908.390,00 908.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.1,91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA oco 0,00 69.257,36 69.257,36 es, 19202 27103095 271.050,95 201,793,59 69.257,36
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.128,00 200.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 93/219 - 01/07/2025 15:34 sdxizfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No MêstAbril) Acumulado até Abril
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
A Paga:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
UE: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 9,00 0,00 200 14.960,00 13.837,95 190.740,00 54.042,95 39.082,95 151.657,05
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3,71,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 100.900,00 200 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recurazs Próprios 210.9000 - GERAL
3.3,90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2200000 GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 65,000,00 55.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursas Próprios 2120.9000 - GERAL
3.3.90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 5.280,00 5.280,00 6.780,00 10.853,35 10.853,35 10.853,35 9,00
1- Recursas Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 323.656,00 88.656,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 oco
1 Aecuisas Propres 1109800 -GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.90 80.844,44 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 = Recursos Estaduais 1000169 - CV SESP JoMi Ci 72 983 2
3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0,00 ooo 0,00 0,00 61,80 0.00 290 61,80
1.- Recursos Próprias 1140.9090 « GERAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 2.052,00 0,00 0,00 3.348,12 0.00 0,00 3,348, 12
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 9,00 0,00 0.00 16.339,10 0,00 2.00 16,329,1
: - Recursos Prépitos 115.0009 « GERAL
3.3.90.30,11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 9,00 0,00 0,00 0.09 445,96 0,00 0,00 445,96
1: Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
33,90,30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 137,44 147,44 137,44 137,44 137,44
1 Recursos Próprios 20.0090 - GERAL
3.3.90,30,19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.2) MATERIAL DE COPA E COZINHA 9,00 0.00 0.00 315,00 315,00 2.245,00 315,00 315,00 1.930,00
1 Recursos Própros 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 364,00 1.185,50 1.017,50 19.526,47 1.185,50 1.017,50 18.508,97
1.- Recursos Próprios 110.0000- GERAL
2.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 21.189,94 29,44 0,00 a0,188,57 929,44 0,00 “0.188,57
1 - Recursos Próprios n09050- GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 702,80 9,00 0,00 702,80
1.- Recursos Próprios 1100090 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 94/219 - 01/07/2025 15:34 saxiZiskx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
esa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Despesas Desccição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
nici izada Empenhado Liquidado go Empenhado Liquidado Pago A
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
2.3.90,30.42 FERRAMENTAS 0,00 0.00 0,00 23.90 23.90 292.26 23,90 23.90 268.36
2.- Recursos Próprios 2320.0000 - GERAL
3.3,90.31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 “Recursos Próprios. 1103000 «GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.831,00 11.831,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 110.900 «GERAL
3,3.90,33.08 PEDÁGIOS 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00 9.776,93 23216 232,16 9.544,77
2 «Recursos Preprias 1109000 «GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 32.599,11 414.599,11 0,00 57.030.22 57.030,22 413.568,59 167.010,40 167.01040 246.558,19
2 - Recursos Próprios. 110.900 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.00 500,00 0.00 0,00 0.00 9,00 0.00 9.00 0.00
2 - Recursos Próprias 1305600 -GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 9.00 0,09 0.00 9.90
3 Recursos Próprios 210.200 - GERAL
3.3.90.37,09 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,09 0.00 0,00
2.- Recursos Próprias 210.2000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 20.800,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 1200.0169 - CW SESP JOMIC/72 989 2
3.3.90,39,90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.194.176,59 1.946.967,42 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 e.00 0.00
à - Recuraos Próprias 110.300 -GERAL
3.3,90.39,00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.09 382.343,66 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 1009168 - CV SESP JOMIC) 72 9892
2.3.90,39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 14.290,00 0,00 0,00 14.290,00 0.00 eo 14.290,00
: «Racursos Próprios 110.900 «GERAL
3,3,90,39,12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 8.600,00 000 0,00 8.600,00 0.00 0.00 8.600,00
2 - Recursos Próprios 110.9000 -GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 2.215,00 0,00 0,00 2.215,00 0.00 ao 2.215,00
2 Recursos Próprios 1109000 «GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 10.976,61 18.677,47 108.800,00 18.671,47 18.677,47 90.122,53
2 - Recursos Próprios 1210.9000 -GERAL
3.3,90,39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.015,00 10.165,00 10.165,00 191.850,00
:- Recursos Proprlas 110.200 «GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 15.909,05 15.909,05 341.654,04 39.937.11 39.93711 301.716,93
2 Recursos Próorios. 110.9090 - GERAL
025 15:34 sdxi
Priscila Maurício Cont Página: 95/219 - 01/07]
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
(a
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
UV. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇAO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 42.559,89 38.979,95 521.960,16 142.488,07 100.316,79 421.643,97
1 “Recursos Bróprios 220.0000 - GERAL
3.3,60,29,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 280,00 0.00 s00 280.90
1 “Recursos Próprias 230.0009 - GERAL
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 2.285,86 30.000,00 6.019,40 6.019,40 23.980,60
1 - Recursos Próprias 1230.0000 - GERAL
3.3.90,39.72 VALETRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 1460,00 1,450,00 29.520,00 5.370,00 5.370,00 2415009
2 -Recursas Proópras 2000 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 22.110,08 22.120,08 264.155,74 65.329,42 65.329,42 199.426,32
2 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90,39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 8,00 0.00 19.420,16 15.420,16 146.945,80 17.680,64 17.680,64 69.265.15
2 Recursos Própuias itostoo «Gra
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 ss sSsLH 106.000,00 18.183,55 18.183,55 B7.816,45
2 - hecursos Próprios 110,0000 - Gta.
1.3,99,0.60 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 89.540,00 69.540,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 ooo 0,00
1 - Recursos Ercprios 110.0070- GEREL
3,3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 657837 6.578.327 a7n513 18.075,08 18.075,08 29.644,05
1.- Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.3,99.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 762:720,00 582.720,00 0.00 0,00 0.00 0,00 oco 0.00 auo
1 - Recuisos próprios 11e.0098 - GERAL
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 58.671,36 58.671,36 58.060,20 229.561,50 229.561,50 170.890,14 38.671,36
1. Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
33.99.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos srtgros 116.0003 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.90 0.00
1 - Recursos Próprios 216.0009 - GERAL
3,3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 so0,00 [7 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos brógr 110.0009 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 135.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 -Aecursos própros 220.000 - GERAL
4.4.50,51,91 OBRAS EM ANDAMENTO ao 0,00 as.801,56 0.00 9,00 as,801,56 0,00 0.00 as.801.56
1 «Recursos Propr 230.000 + atras
4.4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20,000,00 20.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
T/07/2025 15:34 sdxrzisux
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Acumulado até Abril
hado Liquidado
Dotação Dotação No Mês (Abril,
Spas PeseNçãS, Inicial Atualiz Empenhado Liquidado
Orgão; 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
v. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 152,00 0,00 0,00 152,00 0.00 0,00 152,00
1.- Recursos Própros 1100000 -GERAL
4.4,90,5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 5.595,96 0,00 0,00 5.595,96 0.00 0.00 5.595,96
1.- Recursos Próprios 110.9690 -GERAL
4,4,90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 1,770.00 0.00 0,00 1.770,00 0,00 0,00 1,770,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERA
Total da FUNCIONAL: 10.083.751,30 10.172.530,23 837.860,15 937.365,32 732.722,20 4.875.700,06 2.925.614,56 2.136.836,15 2.73 91]
Funcional: 27.813,0008.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.000,00 75.900,00 0.00 0,00 0.09 0.00 0,00 200 0,00
1 Recursos Próprios 2230.0000 - GERAL
3,3,90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 9.873,60 9.873,60 9.873,60 0,00
1 Recursos Próprios. 0,0900 - GERAL
Tot FUNCIONAL: 75.000,00 75.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 9.873,60 9.873,60 9.873,60 0,00]
Funcional: 27.813.0008.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
1.3.50.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 «Recursos próprios 110.0020 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.500,00] 3.500,00 0,00] 0,00] 0,00 0,00 0,00]
020.360,15 1,160.531,
Total da SUB-UNIDADE: 15.179.100,00 15.627.878,93 ss 3.777.645,33 2.948.200,25 8,37]
inter-Tec Soluções. Priscila Mauricio Conti Página: 97/219 - 01/07/2025 15:34 saxIZfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Descricáo Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESPORTE
Funcional: 27.813.0008.2.015 MANUTENCAO DO FUNDESPORTE
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.9000 -GEMa
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 «Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
1:3,90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 ooo 0.99
= - Recursos Prógrdos 210,0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.000,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 220.0000 GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprias 1103000 GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 2.000,00 0,00 09,00 0,00 9,00 0,00 000 0,00
1 -Recursos Próprios 110,0006 - GERAL.
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
2 - Recursos Próprios 118.0006 - GERAL
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA. 0,00 1.000,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 09,00 10.000,00 9,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00)
To!
da SUB-UNIDADE: 9,00 10.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
Total da UNIDADE: 15.179.100,00 15.637.878,93 1.020.360,15 1,16:
955.088,87 6.012.865,62 3.777.645,33 2.948.200,25 3,064.665,37]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 98/219 - 01/07/2025 15:34 saxizfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 4.218,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Própros 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0,00 0.00 000 318,67 318,67 1867 0.00
2 -Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 4.218,67 9,00
Funcional: 12.122.0009.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 12.122.0009.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3,80,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.140,00 37.006,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 4.606,61 0,00 0,00 36.613,06 457.60 457,60 36.155,46
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
36.155,46
FUNCIONAL:
74.140,00 37.006,45 0,00
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3:1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios. 220.0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 220.0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
2.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3051,290,00 2.933.290,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.90
1- Recursos Próprios 229.0006 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 181.220,56 181.220,56 191.127,54 703.320,79 703.320,79 522.100,23 181.220,56
1.- Recursos Próprios. 220,0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 806,53 806.53 893.09 2.12132 2.121,32 191479 806,53
1- Recursos Braprios 229,0008 - ENSINO FUNDAMENTAL
3:1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 4.259,46 4.259,46 5.307,23 19.692,09 19.692,09 15.432,63 4.259,46
1-Aecursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0.00 0,00 nem 11617 n6n nem 0,99
1 - Recursos Práy 220.0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 99/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01,22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.304,16 1.304,16 1.296,39 5.073,89 s.073,89 3.769,73 1.304,16
2 Recursos Próprios 220.0600 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 6.072.00 6.072.00 6.982,80 25.158,80 25.198,80 19.126,80 6.072.00
2-hecursos Próprios 220 000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 32.121,17 32.121,17 271.672,72 107.483,97 107.483,97 75.362,80 32.121,17
Recursos Próprios 220.0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 1100710 11.007,10 16.203,41 59.357,63 s9357.63 aBaso,sa 11.007,10
2º Recursos Própos 228 0680 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,11.43 13 SALARIO 0,00 0,00 110,124,05 110.124,05 0,00 110.124,05 110.124,05 0,00 110.124,05
1.- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31,90.1L44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 1.267,06 1.262,16 127389 5.228,02 s229,02 3.961,26 1.262,16
1. Recursos Prónios 220.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 1.812,71 1.812,71 4.654,73 10.030,40 10.030,40 8.217,69 1.812,71
1.- Recursos Próprios 226 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 19.900,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Begeoa 228.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.516,27 1.516,27 1,516,27 5.925,36 5.925,36 4.409,09 1.516,27
1. Recursos Próprios 229.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 79.060,00 79.060,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos aráglos 228.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 5.994,91 5.994,91 4.417,69 11.588,92 11.588,92 5.594,01 5.994,91
1 Recursos Próprios 228 000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.50,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
decorria 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.010,00 505.010,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ago 0.00 40.238,04 40.228,04 sestado ASTS239T 15752397 178593 ao,238,04
1. Recursos Própres 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 200,00 0.00 0,00 0.00 000 000 000 0,00
2 -Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2,3.71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 100.009,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 o.00 000
Recursos Próprios 22€.9800 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.009,00 000 0,00 0,00 000 0.00 0.00 000
1 Recursos Próoios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Página: 100/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
ERES Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
asno: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 3.881,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 220, 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 000 0,00 240,00 240,00 240,00 2.558,05 2.558,05 2.558.058 a,00
1 - Recursos Prógitos 229 0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 52.100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000 0,00 2.480,00 2.480,00 0.00 2.551,56 2.581,56 11.56 2.480,00
1 - Recursos Próprtos 2320.0009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0.00 34,00
1.- Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS aco 000 19.540,00 0,00 0.00 19.540,00 0,00 c.00 19.540,90
1.- Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 190.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.320,00 12.500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,0e c.00 009
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 332,48 332,48 12.500,00 877.84 ensa 11.622.16
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.699,00 49.571,00 0.00 4.326,87 4.326,87 36.057,23 12.980,61 12.980,51 23.076,62
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
- Recursos Próprios 220,0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 190,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 "Recursos Prognios 226,0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.37035 110.000,70 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 oo
2 - Recursos Próprios 220,0096 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.383,00 4.383,00 4.383,00 0,00
2.- Recursos Próprios: 220.090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 000 0,00 0,00 0.00 0,00 74.616.10 000 0.00 14,616.70
à «Recursos Próprios 220.006 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 000 0,00 0,00 4325 4325 3.000,00 31,65 a3165 2.568,35
3 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 101/219 - 01/07/2025 15:44 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci
2025 Mês Referência: Abril
Dotação | Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
D Descrição ———— TT
espesa nais Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uv. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100.00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 435.260,00 435.260,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000
1- Recursos Próprios 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90,46,01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 34.224,96 34.224,96 34.224,96 130.247,92 130.247,92 96.022,96 34.224,96
1.º Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 109.90 100,00 00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
1. Secursos Próprias 212.0090 - EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE
3.390.487,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,09 2.00 0.00
1 - Recursos Próprios 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 000 0.00 9.00 0.00 0,00 2.00 E
1- Recu'sos Próprias 220.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Bróprios 229.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 232.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 109,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 223.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PAEESCOLA
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 385736 0.00 9,00 0,00 0.00 900 u.00 0,00
= Recursos Próprios 220.9500 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.797,35 3.197,35 3.197.358 0,00
1 - Recursos Própres 220.0900 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100.00 ou 0,00 0.00 0.00 0,00 e.00 a.00
Recursos Próvrios 226.0099 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 109.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Recursos Próprios 2200009 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.964,85 27.964,85 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - hecurscs Práorios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4,4,90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios. 212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.8,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 199.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Praprios GOO - EDUCAÇÃO INFANTIL» PaEESCOLA
4.4.90,61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursas Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 102/2719 - 01/07/2025 15:34 saxiZIsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Abril
Despesa
Orgão: 01.00.00
uv. o: 01.22.00
u.E: 01.22.0055
Funcional:
Dotação
Inicial
Dotação
Atualizada "Empenhado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
GABINETE DO DIRETOR
Descrição
12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Total da FUNCIONAL: 4.210.265,00 4.351.235,24 454.229,68
No Mês (Abril)
Liquidado
439.392,28
Pago Empenhado
Acumulado até Abril
Liquidado Pago
A Pagar
1.513.332,79 1.381.874,
565.907,51]
Total da SUB-UNIDADE:
92.560,36 458.836,29
imter-Tec soluções
439.392,28
Priscila Maurício Conti
343.864,09
1.550.264,52 1.382.651,23 948.201,55
Página: 103/219 - 01/07/2025 15:34
602.062,97]
Sdxiz xx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Abril
Dotação Dotação
rir Descrição Inicial Atualizada Empenhado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 31.000,00 0,00
1 - Recursos Própros 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.50,09,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 68231
1.- Recursos Própros 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 3.127,54
1. Recursos Própros 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.1.90.04,15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO a,00 0,00 1.022,82
1 - Recurass Proprias 220.200 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.80.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 2.000,00 1.000,00 0,00
= Recursos Próprias 220.8000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.537.160.00 3.837.160,00 0.00
Recursos Próprias 220.909 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 276.100,10
- Recursos Próprios. 220,9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,11,04 ADICIONAL NOTUANO 0.00 0,00 115.92
2 - Recursos Próprias 220.3200 - ENSINO FUNGAMENTAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 1.453,29
- Recursos Próprios 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 9.00 2.168,98
=» Recursos Preprias 220.34200 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 ea1484
= Recursos Próprios 220.9090 - ENSINO FUNDAMENTAL
11.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 16.242,60
2 - Recursos Pretas 220.3690 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,1,90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.017,25
1 - Recursos Próprios 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 25.214,88
1 - Recursos Próprias 220,9630 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios. 220,0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
30.90.1183 IA SALÁRIO 0.00 0.00 157.881,44
1 Recursos Braprios 225.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11,84 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 1.241,01
1 -Aecursos Própros
220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL
interTec Soluções
No Mês (Abril)
Liquidado
0,00
6.823,11
3.127,54
1.922,82
0,00
0,00
276.100,70
115,92
1.453,29
2.768,98
sara sa
16.242,60
2.017,25
25.214,88
0,00
157.881,44
1.241,01
Priscila Maurício Conti
Pago Empenhado
0.00
6.444,62
0.00
966,00
0.00
0.00
267.473,00
71.28
1.453,29
1.542,43
7.036,96
16.394,40
2.017,25
27.367,99
0,00
0.00
2.477.80
Acumulado até Abril
Liquidado Pago
0,90 0,00 0,00
19.488,34 19.488,34 12.664,63
3.127,54 3.127,54 0,00
292115 292115 1.898,33
0.00 0.00 0,00
o) 0.00 e,00
1058.6689] 1.058.668,91 782.568,21
193,20 19320 7728
5.679,22 5.679,22 4.225,93
7.203,23 7.20323 4.434,25
26.877,28 26.877,28 20.462,44
66.184,80 66.184,80 49.942,20
6.670.718 6.670,78 4.653,53
112.904,47 112.504,47 87,689,59
1.845,64 1.845,64 845,64
158.551,56 158.561,56 680,12
318,81 318,81 477,80
Página: 104/219 - 01/07/2025 15:34
A Paga
0.00
6.823,71
3.127,54
1.022,82
0,90
2.00
276.100,70
115.52
1.453,29
2.768,98
6.414,84
16.242,60
2.017,25
25.214,88
0,00
157.881,44
1.241,01
SdxTZ ESA
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Re: 025 Mês Referência: Abril
Dalanção Dotação Dotação. No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UE: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 5.224,77 5.224,77 2.832,32 11,942.79 11.942,79 6.718,02 sa2417
3 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.090 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 229.0000 + ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 12.820,00 12.820,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3.» Recursos Próprios: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.99.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 74517 745,17 196,82 1.846,47 1.846,47 1.101,30 tasar
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Própres 220 ,0600 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,96,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 114.000,00 114.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 -Aecursos Frópnas 226.9020 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.96.99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0.00 0,00 0.00 12.116,70 12.116,70 114.000,00 32.303,92 32.303,92 81.696,08
à - Recursos Próprias 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 997.530,00 597.530,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
Recursos Brtprios 22e 000% » ENSINO FUNDAMENTAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 6377176 6377176 62.494,09 247.119,70 247.119,70 183.347,94 63.771,76
1.- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.216.670,00 3.407.809,69 0,99 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 220.600 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 02,00 262.320,65 25488392 3.407.367,66 918.217,37 82495264 2.582.414,02
Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 02.00 0,00 000 0.00 0,00 e.oo 0.00
1. Recursos Própres 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 200.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 + Recursos Próprios. 220,0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
2.3,90.08,00 OUTROS SENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 avo
1 + Recursos Próprios 220.090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 3148 31,48 0.00 6151 6151 30,03 31,48
à Recursos Próprios 220.0090 » ENSINO FUNDAMENTAL
2.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190,00 68.976,99 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 oco
2 - Recursos Brúpilos 226.0090 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA Cj672,008-8
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 105/219 - 01/07/2025 15:34 sdxiZisk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abri
Passada DesedE Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
«Os 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0.00 5.986,00 0.00 45.336,00 37.711,00 32.725,00 13.611,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 13.104,00 0,00 0,00 15.232,00 0,00 0,00 15.232,00
1 - Recursos Próprios 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 2.850,00 2.850,00 2.880,00 2.850,00 2.850,00 0,00
3 « Recursos Próprios 220.0600 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 100.00 100,00 000 0.00 0,00 0.00 0.09 0.00 0,00
5 «Recursos Fogurais 282.653 - REC. SAL, EDUC. - QESE « PRELESCOLA CI672.008-8
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100.00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.00 0,00
à Recursos Próprios 229,0009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3,90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 190,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 con ooo
5 - Recursos Fedorals 282.000] - REC. SAL. EDUC. - QESE + PRELESCONA C/672,008.8
3.3,90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.711.555,00 3.534.837,03 0,00 287.430,80 287.430,80 2.577.837,03 862.292,40 86229240 1.715.544,63
1.- Recursos Próprios 220.2000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DF PESSOAL 109,00 100,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,09 0.00 0,00
5 « hecursos Feserais 2823009 - REC. SAL. EDUC. « QESE - PAF.ESCOLA C/672,008.8
3,3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 48.015,00 48.015,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 9,00 0,00
1.» Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ooo 00 0,00
5 Mecursos Sedoras 282.000] - REC. SAL, EDUC. - GESE » PRÉ-ESCOLA C/672.008.
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0.00 2.955,64 3.955,64 33.132,26 11.639,87 11.629,87 21.492,39
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBKA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1 - Recursos Proprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.470.78200 4.482.768,58 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -Recutsos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 100,00 0.00 000 0,0u 0.00 0,00 0,00 0.00
2 cMecursos rederas 242.903] - REC. SAL. EDUC. « QESE PRÉ-ESCOLA CH6T2 006.8
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 000 0,00 0,00 16.298,74 8.149,37 48.896,22 32.597,48 24.448,11 24.448,11
2 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.3,90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,90 0,00 12.408,12 16.442,34 13.600,00 16.442,34 16,842,34 57.157,66
e Recursos Próprios 229.0009 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.90 0.00 13.577,83 13.577,83 249.867,22 49.152,39 4915239 200.714,83
3 - Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 106/219- 01/07/2025 15:34 sdxrzisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência; Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação ——— NoMês(tAbril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 26.293,07 21.419,03 350.000,00 59.077,79 33.115,65 316.884,35
2 - Recursos Próprias 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.3,90,39.4) SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0.90 0.00 0,00 550,00 0.00 00 ssa,00
Recursos Próprias 220 2000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 287401 2.874,01 26.525,99
3 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.00 0,00 000 143.873,97 14387397 1.724.522,54 429.656,81 429.65681 1.294.865,73
à - Recursos Próprias 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0,90 0.00 673761 3.548,00 5.304,25 14.145,21 6.625,85 s.e2585 7.519,36
à. Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 6.142,20 araras asas 1.405,05
1 + Recursos Progros 220.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.580,00 3.160,00 15.273,36 6.320,00 6.320,00 8.953,36
2.- Recursos Próprios 220 0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.3.90.39,95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 22.404,56 22.404,56 128.000,00 48.938,63 aB.936,63 79.061,37
1. Recursos Própros 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 63 543.555,25 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 e00 0,00
2. Recursos Própros 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 oo 0.00
S «Recursos Fessrais 282.000] - MEC. SAL. EDUC.» QESE » PRE-ESCOLA CI6T2 008.8
3.3.90.40,22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 215.613,60 20.560,08 20.560,08 256.133,16 38.063,68 38.062,68 218.570,05
1.- Recursos Própros 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 509,00 281.89 281,89 mm
1 + Recursos Própr 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 55.616,65 11.978,07 11.078,07 241.060,10 33.57162 3357162 207.488,48
1 “Recursos Própros 220.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.80,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 215.320,00 785.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 eo 0,00
1 Recursos Própros 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 66.92202 65.922.02 s7125,74 261.938,48 261.938,48 195.016,46 66.92202
1 “Recursos Própros 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,48,09 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA 109,00 100,00 0,00 0.00 aco 0,00 0.00 oo 0.00
1.» Recursos Próprizs 220. 2000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4,50,42.00 AUXÍLIOS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 oo 0,00
Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 107/219 - DI/07/2025 15:34 sdxrz.f5xx
é Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Reis
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dota No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Peração, mini (tt libido iago ue Loaded E sitio
Intel Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361,0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 220,0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 7421310 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.- Recutsos Próorios 2820.9038 - ENSINO FUNDADENTAL
8.4,90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00 000 000 0,00 0,00 1421310 0,00 0.00 14.213,10
1. - Recursos Próprios 229.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 18.057.305,64 928.192,04 1.483.402,61 1.293.706,65 11.405.612,54 4.590.308,08
15.979.094,00
4.590.308,08
da SUB-UNIDADE: 15.979.094,00 18.057.305,64 928.192,04 1.483.402,61 1.293.706,65 11,405.612,54
Página: 108/219 - 01/07/2025 15:34 saxrz.fsxx
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
D ição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
ser! pai LDA dE did tado É
Despesa 'ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00
1.» Recursos Próprios. 119,0000 + GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 219.0000 - GERAL
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.250.000,00 1.250.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 320.0000 - GERAL
3.1.90.13,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 c00 0,00
1 - Recursos Próprios 10 0009 : GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
1 - Recursos Próprios 2320.0000 GERAL
3.1,90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.900,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000
1 - Recursos Próprios qã0.6000 - GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 273.500,00 273.500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,90
1.- Recursos Próprios 20.000 - GERAL
3.3.99.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.909,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.560,00 11.569,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Faarais 242.000 - PNAE - AEE CI47.646-3
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 4.620.700,00 — 4,620,700,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Aocursos Federais 282.0004 » REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 515.550,00 515.550,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Federais 283,0003 - FED - PNAE - CRECHE C/47 646-3
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 358.620,00 358.620,00 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
5 - Recursos Federais 2840003 - FED - PNAE « PRÉ-ESCOLA CJA7 646.3
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 636.270,00 636.270.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 «Recursos Federas 285,0002 - FED - PNAE « FUNDAMENTAL C/47,646-3
3,3.90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0,00 130.545,00 18.443,96 18.443,96 206.797,08 46.246,91 46.246,91 160.550,17
& Recursos Federais 282,0091 - REC. SAL, EDUC, - QESE - PRÉ-ESCOLA C/572.008.8
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.886.625,87 550,844,20 450.143,18 4.290.861,75 985.712,65 88501223 3.405.849,52
5 - Recursos Federais 282.000] - REC. SAL, EDUC, - QESE - PRE-ESCOLA C/672 04
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 13.118,40 33.114,22 50.637,22 409.284,60 131.979,52 131.979,52 277,305.08
s Federais 283.000] » FED - PNAE - CRECHE CIa7 646.1
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 186.663,70 44.267,70 44.267,70 341,005,90 154,342,20 154,342,20 186.663,70
5 - Recursos Fedor 284.000] - FED: PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47,646-3
Priscila Maurício Conti Página: 109/219 - 01/07/2025 15:34 sdxizfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ae ra
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
DEBE Suséidio Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
iu Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Srgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1 O.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01,22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 636.224,93 0.00 0,00 636.224,93 0,00 000 636.224,93
5 - Recursos Federais 285.000 - FED « PNAE - FUNDAMENTAL CJ47.646-3
3.5.90,35,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.90 0.09 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Fesarais 282.000 - REC. SAL. EDUC. » QESE - PAEESCOLA C/672,008.8
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.100,00 28.100,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 -Recursos Federais 2482.0001 - REC, SAL, EDUC. - OESE - PAEESCOLA C/672.008.8
1.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0.00 2.914,09 2.514,09 24.600,00 7.923,25 1.923,25 16.676,75
5 “Recursos Federas 282.009! - REC, SAL, EDUC, - OESE - PREESCOLA €/672,008.6
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 00 0.00 165,47 165,47 2.300,00 641,73 641,73 1.658,27
5 “Recursos Federais 282.001 - REC. SAL, EDUC, - OESE - PRE-ESCOLA C1672.008-8
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 200 0,00 0,00 1.200,00 98,43 843 1401,87
5 -Retursos Foderats 282.009] - REC. SAL, FDUC, - QESE - PRE-ESCOLA 4672. 008.8
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.00
5 - Recursos Federais 282.000] - REC. SAL. EDUC, - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672.008-8
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 272.900,00 272.900,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recutsos Próprios 210.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 7.990.500,00 7.990.500,00 566.572,22 5.912.274,26 1.326.944,69 1.226.244,27
Total da SUB-UNIDADE:
0.500,00 7.990.500,00 5.912.274,26
1.226.244,27
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 110/219 - 01/07/2025 1534 sdxrzisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação No Més (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
4,8.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.414,34 35.414,34 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios ar20002-
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.609,56 23.609,56 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.442.729,31 3,442,729,3 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos federais 212,0002 -
4.4,99,5L.C0 OBRAS E INSTALAÇÕES 2295.15288 2.295.152,68 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 e.00 0.00
Se Nes
edderais. 213,0091
Total da FUNCIONAL;
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 136.530,00 136.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 212,0009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.100,00 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 -Recursos Prápri 213.000 » EDUCAÇÃO INFANTIL « PAEESCOLA
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 7.089,87 7.089,87 7.01110 18.609,77 18.609,77 11.519,90 7.089,87
1- Recursos Próprios. 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1,90,04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO 0,00 0,00 2.446,45 3.446,45 590.82 3.446,45 3,446,45 590,82 2.855,63
1-Aecursos Própris 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.1.90,04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 1.575,53 1.575,53 1.575,53 1.575,53 1.575,53 1.575,53 0,00
1.- Recursos Própros 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 9,00 0.00 L15125 1.151,25 1.050,90 2.877,99 2.877,99 1.72604 115125
1-Recureos Própros 232.000 - EQUAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.90
2 -Recursos Própros 232.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 «Recursos Proprias 232.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.759.360,00 9.709.360,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3,1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2893.410,00 2.843.410,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 00 9.00
1 - Recursos Próprios 213.900 - EDUCAÇÃO INFANTE: - PREESCOLA
3.1,90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.90 0,00 565.720,21 565.720,21 539.901,04 2.160.213,84 2.160.21384 1.594.493,63 565.720,21
1.- Recursos Próprios 212.0090 » EDUCAÇÃO INFANTI. - CRECHE
3,1,90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 170,443,40 170.443,40 174.705,30 681.730,16 681.730,16 511.286,76 170.443,40
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contr Página: 111/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
( Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
RE LASERS Doado Polação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
p pe Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: — 01,00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uv. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2,201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1. Kecurtos Próprios 213.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL « PaEESEOLA
3.1,90,11.08 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 143,77 143,77 0.00 143,17 143.77 0.00 143,77
1-Aecursos Próprios 213.0006 - EDUCAÇÃO INFANTI PA ESCOLA
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 1.047,77 1.047,17 000 1.047,77 1.047,77 0.00 1.047,77
1 - Recursos Próprias 23000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 1.870,52 1.870,32 FETURA 26.836,37 28.836,37 20.966,05 1.870,32
Recursos Próprios 212 g090 - EDUCAÇÃO INFANTIL + CRECHE
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2,00 0.00 5.148,19 s.u8as 5.148,19 20.118,38 20.118,38 18.910,19 sussas
- Recursos Próilos 212.0030 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 13.965,60 13.965,50 13.095,28 54.202,72 54.202,72 so23712 13.965,60
Recursos 3ráprios 212,0000 + EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 000 10.322,40 10.322,40 11.233,20 43.467,28 asa67,28 34.144,88 10.322,40
1- Recursos Próprios 219.0008 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PASESCOLA
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.986,33 2.986,33 2.986,33 10.263,55 10.263,55 12122 2.986,33
1 - Recursos Própros 232,0090 + EDUCAÇÃO INFANTIL» CRECHE
3.1.50,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 2,00 982.20 982,20 982,20 3.369,81 336981 2.387,61 582,20
1-Racursos Próprios 223.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PAEESCOLA
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 42.649,42 42.649,42 3166243 13933209 139.332,99 96.683,57 «2.649,42
1- Recursos Próprias 12.000 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
1.1,90.11,87 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 14.551,92 14,551,92 20.340,95 sa.791,25 s8.291,25 sa23953 14.551,52
1 -Recutaas Próprias 213,0000 - EGUCAÇÃO INEANTIL- PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 000 s31,13 2.421,78 2.421,78 242118 0,00
1- Recursos Próprios 212.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
11.90.1243 138 SALÁRIO 0.00 000 2996011 2996011 19669 JOLIGLZ4 30LI6L4 156013 2986011
1- Recursos Próprios 212/9500 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1143 138 SALÁRIO 0,00 000 98.996,35 98.896,35 000 99.355,28 99.355,28 asa sa 98.896,35
Recursos Próolos. 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRESESCOLA
31.90.1144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 221246 221246 2411,95 asa44t as2441 2.111,95 221246
2 - Recursos aráprios 212.909 EDUCAÇÃO INPApNrL - CRECHE
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 000 0,00 0,00 2.224,04 222404 2.224,04 000
1º Recursos Própria 213,0000 » EDUCAÇÃO INFANTIL PREESCOUA
3.190, 11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 aum ans 1.761,00 20.379,15 2037915 12.261,54 atira
1 cRucivas Próprios 212.000 - EUSAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3,1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 1.915,21 1.915,21 167815 9.259,16 9.259,76 1.344,55 1.915,21
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1IZ/219 - DI/07/2025 15:34 saxizfsxx
Ano Referênci
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
2025
Balancete da Despesa
Descrição
Dotação
Inicial
Dotação
No Mês (Abril)
Atualizada Empenhado Liquidado
Pago Empenhado
Acumulado até Abril
Liquidado
A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 - Recursos Próprios 212.9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,00
à - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.900,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ee
1 «Recursos Próprios 229,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRE-ESCOLA
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 19.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
2.1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 19.000,00 0.00 0.00 0,00 9,00 0.00 0.00 0.00
1 - Socursos Próprias 213.3000 - EOUCAÇÃO INFANTIL « PRESESCOLA
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 358,21 358,21 258,21 0,00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL «CRECHE
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 285.99 285,99 285.99 0.00
1 - Recursos Próprios 213,9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRE-ESCOLA
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31.980,00 31.980,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e.00 0.00
1 -Rocursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRE-ESCOLA
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.254,40 2.254,40 2.254,40 9,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL «CRECHE
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.153,58 2.753,55 153,55 o.00
Recursos Próprios 213.080 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA
1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.192.860,00 1.192.860,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios 212.0090 - EDUCAÇÃO INFANTI CRECHE
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 540.670,00 540.670,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
2 «Recursos Fróprios 213,0980 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRE-ESCOLA
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 126.108,32 126.108,32 123.944,19 487.820,00 487.820,00 361.711,68 126.108,32
- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
4.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 39.878,04 39.878,08 40.259,76 156.914,58 156.914,58 117.036,54 39.878,04
1» Recursos Próprios 213.0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.062.583,00 1.053.583,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAECHE
3,3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.157.231,00 3.163,366.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 oco
1 Recursos Próprios. 213.0009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3,50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 565.379,00 85.305,00 85.305,00 1.023.660,00 341.220,00 255.915,00 767.745,00
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 113/219 - 01/07/2025 15:34 suxrzisxx
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dispems Desiricãa Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
“O 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u.E 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS
1 c Recursos Próprios 2132.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 334.639,04 28186573 2.316.98292 999.305,61 88018397 1436,798,95
1. - Recursos Próprios. 233.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3,3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 oco 0.00 0.00
à = Recursos Próprios 2000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Recursos Próprios. 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3,3,71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 50.000,00 000 0,00 0.00 0,00 a00 0.00 00
1.- Recursos Própros 212.900 - EGUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 50.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Própros. 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 1.500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.09
1: Recursos Próprias 212.9690 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 7.500,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
à “Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3,90.08.05 AUXILIO NATALIDADE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,94 2.901,84 2.001,94 0.00
Recursos erérios. 212.004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CxECHE
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0.00
1 Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PREESCOLA
3,3,90,08.56 SALARIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 0,00 0,00 839 839 8.39 239 0.00
1: Recursos Praprios 2322000 - ESUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
2.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 9,00 2,00 0,00 0.00 28.03 28.03 28,03 0.00
1.- Recursos Próprios 233.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3,3.99,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 oco
1 - Recursos Própres 2129000 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,90 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios. 213.9000 » EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 69.946,00 126.246,00 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 aco
5 - Recursos Fageras arzo0sr
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 «Recursos Federas 280.900 - REC SAL EDUC QESE CRECHE CH672 008 8
2.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 n.00 o.00
5 - Recursos Federan a810001 -
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 711,00 0,00 45.336,00 36.436,00 31.725,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Com Página: 114/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: abril
Descrição Dotação Dotação No Més (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12.365.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2193.0004 » EDUCAÇÃO INFANTIL» PAEESCOLA
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 304,01 304,01 304,01 304,01 304,01 0,00
1- Recursos Próprios 213.0000 » EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 59.202,07 0,00 0,00 59.202,07 0,00 00 59.202,07
5 - Recursos Fedderats 212.000 +
3.3,90.30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850.00 2.850,00 0,00
1- Recursos Próprios 213.000 » EDUCAÇÃO INFANTIL » PAEESCOLA
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Bráprios 212.0008 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉ-ESCOLA
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.432.374,00 1.335.703,87 0,00 116.825,41 116.825,41 1.335,703,87 350,476,23 350.476,23 sa5,227,64
1- Recursos Próprios 212,0098 - EDUCAÇÃO INFANTI. - CRECHE
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.098.220,00 989.510,53 0,00 86.537,34 86.537,34 989.410,28 259.612,02 259.612,02 729.798,26
1- Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « PAEESCOLA
3.3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00
1 Mecursos Préprios 212,0009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 0,00 0,00 0.99 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,20 0,00
1 -Secursos Próprios 212.0006 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,90 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 213.000 » EDUCAÇÃO INFANTIL » PRÉ-ESCOLA
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 202.302,00 206.783,01 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,90 0,00
1-Recurses Próprios 212,0000 . EDUCAÇÃO INFANTI - CRECHE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1004,500,91 2.564.157,38 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recurses Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.973,00 173,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Fesorais 212.000
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 26.477,38 26.477,38 276.023,62 74.230,71 74.230,71 201,792,91
2 - Recursos Próprios 233.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PREESCOLA
1.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.90 0.00 0,00 4331417 31.295,30 580.000,00 152.813,14 112.436,15 467.563,25
2-Recurses Própnes 25 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 14.000,00 1.127,45 LIZTAS 12.872,55
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Descrição Iniel DDD
cial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1. Recursos Prégitos 213.006 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 53.480,00 6.240,00 8.240,00 87.240,00
1-Recursos Próprios 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» CRECHE
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.458,30 2.456,30 2.456,30 0,00
1 -Aecursos Propros 212.008 - EDUCAÇÃO INFANTIL + CRECHE
2.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 » EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
2,3.90.40,09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0.00 0,09 0.00 ooo 0.00 0,00
1-Recursos Propros 2323.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.894,540,00 1.894.540,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Propros 2.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.46,09 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 612.460,00 612.460,00 0,09 2.00 8.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Própr 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTI - PRE-ESCOLA
33.90,6.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 139.344,48 13934448 13637017 S369ITAS S36SITIS 39759304 139.324,11
Recursos Próprios 212.6000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 09.00 0.00 42.170,04 42.170,04 44.003,52 110.980,58 170.980,58 128.810,54 a2.170,04
Recursos Próprios. 213:2090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
44.50.4200 AUXÍLIOS 200,00 100,00 0.00 0.00 0,00 02,00 0,00 0.00 0,00
= - Recursos Próprios. 212.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
a.4.50.42.00 AUXÍLIOS 100,00 190.00 0.00 0,00 0,00 0,00 aco e.00 0,00
- Recursos Prósrlos. 213.003 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ES COLA
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Bróorlos. 212.0096 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.0 0,00 0.00
2 « Recursos Préglos 213.009 - EDUCAÇÃO INFANTI - pasLESCOLA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 199,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 212,0006 - EDUCAÇÃO INFANTIK« CRECHE
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,90 2.950,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 -Aocsrsos Práprios 219,0009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PAEESCOLA
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.495,00 54.995,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 Recursos pa 232.000) -
4.4,90,52,39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00 0.00 1.500,00 0.00 0.00 1.500,00 0,00 9,00 1.509,00
1 - Recursos Próprias 213.080 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
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| Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
as
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Beshean Deseriçho Inicial ada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagaí
On 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E. 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Total da FUNCIONAL: 25.292.534,91 26.707.767,91 2.333.419,52 2.308.301,80 1.806.426,11 11.781.387,12 7.267.549,52 5.412.883,76 6.368.503,36)
Total da SUB-UNIDADE: 31.089.441,00 32.504.674,00 2.333.419,52 2.308.301,80
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dasáick Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa SESETÇAO, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago * APagai
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. O 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 124.000,00 741.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Entaguao 260000 - EDUCAÇÃO -FUNDE-MAGISTERIO
3.150.04.00 CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO 900.00 Looo,00 000 000 0.00 0.00 000 900 0,00
2 = Recursos Estáduas 2620000 - EDUCAÇÃO FUNDER OUTROS
3.1.90.04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 45.817,55 45.817,55 42.555,00 118.544,45 118.544,45 72.725,90 45.817,55
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTÉRIO
9.1.90,04.13. 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO 0.09 000 205628 2056828 000 2056628 2056528 200 20.568,28
é cairia Medo 2600 - EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTENIO
3.1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0.00 ese733 ese713 carro aros arisss aos 686773
2 Recurso Estaguns 261.0009 - EDUCAÇÃO HUNDER-MAGISTENIO
3.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FELMADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 200 0.00
= Nairsa ervas 261.0000 - EDUCAÇÃO:HUNDER-MAGISTÊNIO
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.283,000,00 10,504,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,00 0.00
2-Mcirias Estimada 261.0000 - EDUCAÇÃO FUNDER.MAGISTENIO
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.650.000,00 4.513.006,95 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 009
à = Racurs Estatais 262.0000 EDUCAÇÃO -tUNDES OUTROS
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 143024330 143026330 138235101 531909619 531909519 388885289 1,430.24330
2.- Recursos Estaguas 2610900 EQUCAÇÃO-FUNDER-MAGISTÊRIO
3.1.90.11.08 INCORPORAÇÕES 0.00 000 JORIAHE 302485 2925017 11528597 11528097 asosSI1 3023446
“Mecurss Estadia 2642200 - EOUCAÇÃO FUNDE MAGISTERIO
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 29.046,15 29.046,15 28.32711 106.928,02 106.928,02 77.881,87 29.046,15
2 Retire Entatusta 2630000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB Mais TENO
3.1.90.11.45 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,09 0.00 ssa ça sua sa ssa a8sinsa 18Sat6s 1264300 suga ça
mia sa 262000 - EDUCAÇÃO FUNDE MAIS TERMO
3,1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 MITSNIDO NTISITIO N6NBESAS GSOOLMAO GSOONAO SIZOSTÃO 17791730
2: Recurso Estaguas 261 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÊNIO
3190.11.42. FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS É 0.09 0.00 0.00 0,00 0.00 1.870,90 1.870,59 1870.30 0.00
eve Esta 26N ORE - EDUCAÇÃO HUNDEB-MAGISTENIO
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 746.837,98 746.837,98 0.00 749.497,43 749.497,43 2.659,45 746.837,98
2 Recursos Estaduais 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO
1.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 263209 263209 28326 1086897 10.868,97 nas6as 263209
à -Rdcurso Estas 2610009» EDUCAÇÃO FUNDES-MAGISTENIO
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.974,07 1.974,07 5.547,60 23.155,97 23.155,97 21.181,90 1.974,07
2 Recursos Estaquas 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTENIO
> Yr—————>>—>—>—>W>1>1>—>——
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abri
Dessição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 850.000,00 850.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos. us 261,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à «Recursos Estaduas 262.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDES OUTROS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2-Recursos Estaduass 261.0000 - EDUCAÇÃO-SUNDES MAGISTÉRIO
31.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
2. Recurtos Estadsas 2632.0009 - EDUCAÇÃO FUNDE OUTROS.
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 832 83 1.560,60 70,857,25 70.857,25 70.848,93 8.32
2- Recursos Estaduas 261.000 - EDUCAÇÃO-SUNDER-MAGISTERIO
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 431,30 0,00 000 0.00 0.00 0.00 000 amo
2 Recursos Estaduas 269.800 - ESUCAÇÃO-SUNDES-MAGISTERIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
2 Recursos Estaduais 2629000 - EDUCAÇÃO FUNDES OUTROS
3.1.90,94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 4.73130 4.73130 a.73130 000
2 «Recursos Estaduais 261.2000 - EUCAÇÃO:SUNDEAMAGISTERIO
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.010.600,00 1.010.600,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.9000 » EOUCAÇÃO-HUNDES. MAGISTÉRIO
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA OFSS 505.000,00 505.000,00 0,00 0.00 000 000 000 emo 000
2 «Recursos Estaduais 2622000 - ECUCAÇÃO FUNDEM GUTROS
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.842.000,00 1.842.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000
5 - Recursos Federas 2620008 -
2.1.91,13,93. OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 000 000 33193576 33193576 2570296 OBASIASE GBASIESE 65260282 331.935,76
2 Recursos Estaduais 262.3200 - EOUCAÇÃO FUNDE MAGISTÉRIO
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 0.00 000 29974983 29974983 29974983 259.145,83 0,00
5 - Recursos Federais. 2629003 -
3.3,90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 a.00 0,00
2: Recursos Estaduals 262.9630 - EDUCAÇÃO FUNDEB.CUTAOS
3.3,90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0.00
2.- Recursos Estaduais 262.9000 - EDUCAÇÃO FUNDEB.OUTROS.
3.3,99,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 coxo 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 262,9030 - EDUCAÇÃO: FUNDEB-OUTROS
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.800,00 566.061,75 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 « Recursos Estaduais 262.9000 - EDUCAÇÃO +UNDEB. OUTROS
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dota No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição ção Dotação
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 146.902,50 146.902,50 144.437,48 557.401,73 557.401,73 410.499,23 146.902,50
2 - Recursos Estaduais 2620090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduais 262,9000 - EDUCAÇÃO fUNDER-OUTROS
9 9.111.401,79 6.134.541,26
ja FUNCIONAL: 20.931.400,00 21.231.600,00 2.976.860,53 2.976.860,53 2.139.100,20 9.111.401,
[OCS LEI Total
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3:1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 209.800,00 209.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estoguais 271,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.600,00 107.600,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,30 0,00
2- Recursos Estagues 272.000 - FDUCAÇÃOFUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3:1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduas 273,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 200 0,00
2 «Recursos Estaduas 274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 37.968,61 37.968,61 31.153,73 96.241,71 96.241,71 58.273,10 37.968,61
2 « Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90,04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 4.552,84 4.552,54 8.243,79 20.268,67 20,258.67 16.577,42 3.691,25
2 «Recursos Estaquals 272.000 - EDUCAÇÃO.FUNDES-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1,90,04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 17.037,18 17.037,18 0,00 17.037,18 17.037,18 0,00 17.037,18
2- Recursos Estaduais 273.9000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,04,13 13º SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 0,00 0,00 2.307,03 2.307,03 61521 2.600,47 2.500,47 908,65 1.691,82
7-Recursas Estaduais 272.9090 - EDUCAÇÃO. FUNDEE.MAGISTERIO - PREESCOLA
3.1,90,04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 820,28 820,28 820,28 L211,53 1.221,53 1.211,53 0,00
2- Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTERIO - PREESCOLA
3.1,90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0.00 5.691,20 5.691,20 4.659,69 14.425,89 14.425,89 2.734,69 5.691,20
2 - Recursos Estaçiuals 2710990 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.MAGISTÉRIO - CAECHE
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 09,00 774,81 774,61 1.106,58 3.174,32 317432 2.399,71 774,61
2 - Recursos Estaduais. 272.000 » EDUCAÇÃO:FUNDEB.MAGISTERIO « PREESCOLA
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estagunss 271.000 » EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTERIO « CRECHE
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Estaduais. 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
2,1,90,11,009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.003.100,00 11.003.100,00
inter-Tec Soluções
oo 0,00 0.00 0.00
Página: 120/2 T2025 15/34 SdxIZASXk
0.00
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
asa
Ano Refi
025
Més Referência: Abril
DES Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
esa esc o
Desp ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 Necuttes Estaguais 274.2000 - EOUCAÇÃO-FUNES.MAGISTERIO - CRECHE
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 7.087.500,00 7.041.500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduass 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA.
21.90.11.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.160.900,00 2.160.900,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2-Recursos Estadums 279,0090 - EDUCAÇÃO FUNDEB.QUTROS - CHECHE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.795.000,00 1.795.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 274,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
41.66.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 MZ N2MSTIAZ 123990208 498220951 498229951 304992239 125237112
à cases Edtdido 27).0030 - EDUCAÇÃO FUNDES MAGISTENIO «CRECHE
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 545.823,00 545.823,00 563.652,76 2.131.983,71 2.131,983,71 1.588.716,06 543.267,65
2 Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.1L05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 sas242 sas2.42 sasa 20.631,50 20.31.50 15.379,08 sas2a2
2« Recursos Estavals 271090 « EDUCAÇÃO FUNDERMAGISTERIO - ChECHE
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 19.332,67 19.332,67 20.371,67 84,110,64 84.110,64 64.777,97 19.332,67
2 Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO FUNDES MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.60.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 7.161,27 7.161,27 6.908,00 28.433,32 2843332 2127205 7.161,27
2 Recursos Estaduais 2.090 « EDUCAÇÃO UNDEIMAGISTERIO - PREESCOLA
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 1.812,53 1.812,53 1.997,27 5.430,02 5.430,02 3.617,49 1,812.53
2 - Recursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTERIO - CRECHE
3.150.133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 970.56 s70.56 160216 c24818 casas samsa 970.56
Recursos Estaduais 272,0008- EDUCAÇÃO HUNDEBMAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 123.662,17 123.662,17 104.299,47 439.549,67 439.549,67 315.887,50 123.662,17
2 Recursos Estaduais 271,0000 » EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.37 GRATIICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 000 esonor — ss0no7 massas 33230726 33230726 2653138 67.589,88
2 - Recursos Estaguais 272.0008 « EDUCAÇÃO-FUNDEB MAGISTÉRIO PRESS COLA
3,1.90,11,42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4.370,90 4.370,90 4.370,90 0.00
2 - Recursos Estacuais 271,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDE B.MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90,11.62 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 5.405,54 5.405,54 5.405,54 a439,68 a439,68 8.439,68 000
e Mecursês Erva 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDES MAGISTÉRIO - RES COLA
3.1,90,11,43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 665.504,02 665.504,02 0,00 666.596,75 666.596,75 1.092,73 665.504,02
à + Necurios Estaauais 270.0000 - EDUCAÇÃO JUNDES-MAGISTERIO - CRECHE
30.90.11,43 13º SALÁRIO 0.00 000 282051 282051 LATADA 20711861 28711861 ses2a4 28123627
2checuntes Entrosars 272.9000 - EQUCAÇÃO-HUNDESMAGISTÊNIO « PRESSCOLA
3.1,90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.316,31 2.316,31 0,00 4.479,76 4.479,16 2.163,45 2.316,31
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 121/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz,fsxx
| Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
ncrição Inicial — Atualizada
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01,22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2: Recursos Estaguais 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.11.84 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9.827,91 s.827,91 a82781 0,00
2 Recursos Estasua's 2720600 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1,99,1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 341823 347823 emas 19.277,57 19.277,57 15.799,34 s47823
2- Recursos Estaduais 273,9000 » EDUCAÇÃO .FUNDEBMAGISTERIO - CRECHE
3.1,90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 322052 3.220,52 3.032,27 18.601,17 15.601,17 14.182,50 1.418,67
2- Recursos Estaduais 2720090 - EDUCAÇÃO: FUNDEBMAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1,0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS soo.90000 600.000,00 000 E) 0,00 a00 0.00 200 0.00
2 Ascurços Estadus 2710090 - EDUCAÇÃO: FUNDEB.MAGISTERIO - CHECME
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2- Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO: FUNDESMAGISTERIO - PRE-ESCOLA
31.90.1100 OBRISAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 6n0,900,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
2 «Mecursos Estaduals 27340000 « EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS « CRECHE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Estacuais 2740000 » EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - PRE-ESCOLA
3.1.90.13,01 FGTS 0.00 0.00 a24,99 s24,99 211,99 1.154,42 1.154,42 129,43 a24,59
2 Recursos Estasuais 2720000 « EDUCAÇÃO-!UNDES.MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1.90,13.02. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0.00 59207 592,07 «08,43 1.958,76 1.958,76 1.366,69 592,07
2- Recursos Estaauais 272.0000 - EOUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA .
3.1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 19.000,00 000 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273,9000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE h
3.1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 52.000,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,90
2- Recursos Estaduas 222.0990 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA .
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 000 0.00 0.00 0,00 000 0.00 a90
2 «Recursos Estaduais 270960 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.OUTAOS « CAFCHE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
2 «Recursos Estaduais 27440000 - EDUCAÇÃO .FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA .
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 241,47 24147 241,47 0.00
2 - Recursos Estaduais 2710000 « EDUCAÇÃO:FUNDERMRAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 46.400,80 46.400,80 46.400,80 000
“Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO: FUNDEB-MAGISTERIO - PREESCOLA
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000
Recursos Estaguals 271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 122/219- 01/07/2025 15:34 saxizisak
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição
á ã Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
vu. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Recursos Estaduais 272:2000 - EGUCAÇÃO:FUNDESMAGISTÊRIO - PRE-ESCOLA
3.1,90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.900,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 9,00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduais 273.0090 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - CRECHE
3.1.90.94.09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 10.900,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
2 Recursos Estaduais 274 2000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.811.800,00 3.811.800,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,90
2 - Recursos Estaduais 271.9000 - EOUCAÇÃO:FUNDES-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF5S 1.790.600,00 1.790.600,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 9,00
2 «Recursos Estaduas 272.0000 - EOUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1,91,13,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.900,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0,00
2 «Recursos Estaduais 274.2000 » EDUCAÇÃO. FUNDES-OUTROS « PRÉ ESCOLA
3.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 292.839,60 292.839,60 29229153 1.166.524,36 1.166.526,36 87368476 292.829,60
2- Recursos Estaduais 2710000 » EOUCAÇÃO-FUNDES MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.91,13.95 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 125.949,86 125.949,86 130,469,08 s19.23217 519.232 17 39328231 125.949 86
2 Recursos Estaduais 2722000 - EOUCAÇÃO:FUNDES-MAGISTÊRIO « PRÉ-ESCOLA
3.3.90.08.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 9,00 0,00 0.00
2 «Recursos Estaduais 273.9000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.OUTROS - CRECHE
3,3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 00 0.00
à -Recurvas Estaduais 2742000 - EDUCAÇÃO.FUNDES-OUTROS - PRE-ESCOLA
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.00 8.00 8.00 0.00
2.» Recursos Estaduais 273.9000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - CRECHE
3.3.90.08,56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 00 400 0.00
2- Recursos Estaduais 2749000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTÃOS PRÉ ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.OUTROS - CRECHE
3.3.90.39.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 00 E)
2 - Recursos Estaduats 234 9000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.OUTROS « PREESCOLA
3.3,90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.803.900,00 1.803.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9.00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduais 213.000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.OUTROS - CRECHE
1.3.90,86,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.665.400,00 2.365.400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 oco 0.00 0,00
2» Recursos Estaduais 2742200 - EDUCAÇÃO.FUNDER.OUTROS paEESCOLA
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 137.999,93 137.999,93 138.366,62 538.172,39 538.172,39 400.172,46 137.999,93
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 123/219 - 01/07/2025 15:34 sdxizfsxx
É Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
ã Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
pec rE ms Iniclal Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
à - Recursos Estasuats 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS - CRECHE
3.3,90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 55.432,22 55.432,22 56.389,71 227.100,17 227.100,17 172.095,77 55.004,40
2- Recursos Estaguais 274.006 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - PRE-ESCOLA
4,4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estasuais 273,0006 - EDUCAÇÃO:FUNDEE.OUTROS - CRECHE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Estaguais 274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDE B-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
12.305,82]
Total da SUB-UNIDADE: 56.842.000,00 56.842.000,00 6.627.348,59 6.627.348,59 4.835.593,47 20.814.864,26 20.814.864,26 14.202.558,44
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 124/219 - 01/07/2025 15:34 sdxre.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Dad
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
D D ção Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
espesa escri
PA ii Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 19.261,16 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.900,000.00 — 1.630,438,84 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
à «Recursos Próorlos 220.000 « ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.894.000,00 1.894.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais. 229,0002 - EST - TRANS? ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211.6)
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 “Recursos Federais 282.000] - REC, SAL. EDUC, - QESE « PREESCOLA CY672.008.8
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 59.000,00 59.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.09 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 1.218,00 0.00 0.09 1.218,00 0,00 0.00 1.218,90
1.- Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 244.187,40 302.100,18 302.100,18 3.260.810,79 547.058,02 547.058,02 2.713.752,77
1 - Recursos Próprios 220.900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 909.712,00 194.350,80 194.350,80 1.885.163,05 313.914,43 313.914,43 1.571.248,62
2 “Recursos Estaguate 220,0002 - EST - TRANSP ESCOLAR « FUNDAMENTAL (C/211.6)
3.3,90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 56.301,40 0,00 0,00 2.010,60 0.00 0,00 2.010,60
5 - Recursos Federais 288.0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL Cid4 529.6
Total da FUNCIONAL: 5.853.100,00 5.602.800,00 1.098.816,00 496.450,98 450, 5.149.202,44 860.972,45 860.972,45 4,288,229,99]
=uncional: 12.362.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 “Recursos Próprios 232,0000 - ENSINO MEDIO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.359.000,00 1.359.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estacuals 230.000] - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 18.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Feserais 232.000) - FED:PNATE: MÉDIO C/44,929.4
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 000 -220.550.00 127.502,36 127.502,36 1.121.395,21 239.764,96 239.764,96 881.630,25
2- Recursos Estaguais 230.900] - EST » TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0
3.3:90,39,14 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 [7 7.254,00 7.254,00 18.000,00 14.508,00 14.508,00 3.492,00
5
cursos feserais 232,0
Tot
FED.PNATE- MÉDIO C144,929:6
FUNCIONAL: 77.100,00
7
00 -220.550,00 134.756,36 134.756,36 1,1393952] 254.272,96 254.272,96
122,25]
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
imerTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 125/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzfsxx
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Ta Dotação: | Dotação: No Mês (Abril) Acumulado até Abril
a ame OT PEIN ADER o
Inicial Atualizada “Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional 12.365.0009.2,.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3,90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 000 000 0.00 0,00 000 0.00 0.00
à - Recursos próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
1.3:50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 209.00 100,00 000 0.00 0.00 0,00 0.80 0.00 o.mo
1 «Recursos Prôgios 213.0030 - EDUCAÇÃO INFANTIL PAEESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 286.000] - FED - PNATE- CRECHE Cj4s 929.6 '
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.900,00 27.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 e.00 0.00
5 hacursós dera 287.0001 - FED « PNATE. PAESCOIA Cr34 9296
3.3,90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0.00 0.00 7.062,66 7.062.66 23.164,00 1422532 24.225,32 9.038,68
ires Pesos 287.000 - FED - NATE. PAELESCOLA Cia 325:
Total da FUNCIONAL; 28.200,00 28.200,00 7.062,66 7.062,66 23.164,00 14.125,32 14,125,32 9.038,68]
Total da SUB-UNIDADE: 7,258,400,00 7.008.100,00 638.270,00 6.,311,761,65 1.129.370,73
E E SOSUGq SIS SES qse sea ge
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cs Página: 126; 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
izada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01,00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
Funcional: 12.364.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Prégrios 1150030 « GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 49.590,00 0.00 4.326,87 4.326,87 49.470,51 12.980,61 12.980,61 36.489,90
à - Recursos Próprios 110 9c50 -Geaa
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 “Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.000,00 69.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
3 - Recursos Próprios 1109600 - GERAL
3.3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.103,97 3.201,28 3.201,28 22.902,69
- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 1.460,78 945,39 42.000,00 3.893,08 2.432,30 39.567,70
Recutsas Próprias 1109650 - Gtam
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 500,00 0,00 0.00 0,00 200 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
4.4,90,52,00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 100,00 0.00 0.00 0.00 o) 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Proprias 110.900 -GERAL
Total da FUNCIONAL: 20.074,97
5.272,26
117.574,48
130.890,00 119.790,00
5.787,65
Total da SUB-UNIDADE: 130, 5 5.272,26 117.574,48 20.074,97
0,00 119,790,00 0,00 5.787,
Total da UNIDADE: 123.574.930,00 126.914.930,00 15.053.003,54 12.152.252,37 9.489.704,80 57.893.738,83 36.531.763,48 26.757.699,60 31.136.039,23]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 127/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzfsxx
| Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
226
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abi
D pascitão Dotação Dotação No Més (Abril) Acumulado até Abril
TT e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
UV. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 000 000 000 000 000 000
ALAS pres AR oe
41.90.60 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0.00 000 000 oco 200 0x0
À Masi bp ReTeb ppa
31.90.3100. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 31690000 31600.00 000 000 0,00 000 000 2.00 000
propio 0000 «ORAL
21.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 000 asdadas ASMMAS MISSAT NOMZISMO MOS2TMO I5ONAS asau2as
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 136,90 136,90 136,90 534,98 534,98 398,08 136,90
deNietsos Prpros ncoooo - era
3.190.133. GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 000 0.00 as22s as225 s6a50 128687 328647 280462 as228
pedro ie nono - cera
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 000 69200 65200 8279 2.868,61 2968,61 221681 69200
Pt o 100000 «GAL
31.9011.43 LM SALÁRIO 080 000 Nossa 1303558 000 1303558 aso3ssa 000 1203558
À Mod ros tnaisõo om
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eneas Pipa nasucpes ama
3.190.13402 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -IN5S oo 0.00 125037 1.250,37 1250.37 asn assim 239734 125037
hiper api bd
3.1.99.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.900,00 1.000,00 000 000 0.09 000 000 000 000
Senar Prop Não so00 GERAL
3.1.50.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 000 050 0.00 000 000 000
pe FR
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 14.050,00 14.050,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
feto irei an odo = Er
2:151,13.99. OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS «INTRA 000 2.09 298651 258681 srs as Dol on 298651
LENaia ira Fa ella
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Papa qu non
13.50.3940) TERMO DE COLABORAÇÃO 000 0.00 000 000 óss0o 2244000 1.305,00 ixospo masioo
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 128/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Das
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa cia Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.900,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 113,0000 - GERAL
1.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 2.600.00 000 0.00 0.00 0,00 oa 00 oco
1: Recursos Próprios 113,0039 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 «19,58 0,00 0,00 189,58 150,00 150,00 639,58
1. Recursos Próprios 112,0000 - GERAL
3.3,90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.812,00 241200 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 o,o0
1. Recursos Prógrios 113.000% - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 16,04 16,04 993,07 20,39 20.39 972,68
1 - Recursos Próprios 219.000 - GERAL
3,3,90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200,00 200,00 00 0,00 0.00 0.00 0.00 900 0,00
1 Recursos Prserios 113.009% « GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 219.0000 - GERAL
3.3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 129.000 + GERAL
3.3,90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 200,00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,90 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.632,00 68.632,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.06
1 - Recursos Próprios 1210.0009 » GERAL
1.3,90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 11808 718,08 11.775,92 ne,08 118,08 11.057,84
« Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.39,59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 oe
1 + Recursos Próprios 2110.0009 - GERAL
3.3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0.00 2.000,00 2.584,34 2.584,34 2.584,34 2.584,34 0,00
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3,90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.760,00 0,00 0.00 2.160,00
1- Recursos Próprios. 2320.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 82.65 0,00 0.00 82.65
1. Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
43.90.3988 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 0.00 21.984,00 0.00 0,00 22.168,00 0.00 0.00 22.768,00
1 - Recursos Própros 210.0000 - GERAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 3.110,00 890,49 890.49 2.219,51
1: Recursos Própros 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 129/219 - 01/07/2025 15-34 suxrzisx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ias
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Inicial Atualizad!
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s. 0: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
u. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.676,00 14.676,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sss 36 199,73 199,73 358,63
1: Recursos Próprios 230.000 » GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Própros 220.900 « GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 2.444,64 2.444,64 3.055,80 11.212,84 11.212,84 8.769,20 2.444,64
1 - Recursos Próprios 210.0200 «GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 aco 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios n1c.o0so «GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 «Recursos Próprios 119,0009 - GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.00 5.400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 no c.o0 200
Recursos rgurios. 113.009 - GERAL
4.4.90,52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.155,00 0.00 0,00 2.155,00
Recurses Próorios. 119,0009 - GERAL.
Total da FUNCIONAL: 519.280,00 519.280,00 41.831,76 223.295,75 159,15 112.880,36 110.415,39)
Funcional: 04.131.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3,3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.09 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2260.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00)
Funcional: 04.131.0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.846,00 49.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39,88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 0.00 000 0,00 0,00 15.250,00 1.450,00 1,450,00 13.800,00
1 - Recursos Propras
46,00 49.846,00 0,00 0,00 15.250,00 1.950,00
Total da SUB-UNIDAD! 569.326,00 569.326,00
41.831,76 238.545,75 160.600,86
————e—
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 130/219 - 01/07/2025 15:44 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência; Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
49.004,62 238.545,75 160.600,86
Despesa Descrição
A Pagai
124.215,39)
Totaida UNIDADE: 569.326,00 569.326,00 41,831,76 114.330,36
Con sdxrz fsxx
Priscila Mauri
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação — —— NoMês(Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 3369 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Recursos eróorios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 33,6: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.80.11,00 VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS - 000 -200,000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 [ aco
1 - Recursos Próprios 316.0000 - SAÚGE-GERAL
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 29.097.18 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Própres. 310.000 - SAUDE-GERAL
5.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [7 aco
1 e Mecurazs Própres 320,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 «101.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Própros 3200000 - SAUDE-GERAL
5.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 «263.134,79 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 + Recursas Própo 230.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 256,48 0,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - SAÚDE-GERAL
2.3.90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 -50.000.00 0.00 0.00 0,00 9.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.9980 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 265.922,89 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprios 310.090 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 9.281,43 0,00 0.00 0,00 0.00 ace 0.00 0.00
3 - Recurcos Srágtos 3180009 - SAJDE-GERAL
3.3.50.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 608.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 184735 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Própres 310.0909 - SAUDE-SERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 438.281,48 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 10.122.0010.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 320.000
0,00
10.000,00 0,00 0,00 00 9,
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 132/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referênci
Abril
PRA Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
esci
há Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0068 GESTÃO DO SUS
10.122.0010.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000.00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 219.000. SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.122.0010.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.284,00 35.284,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.66
1 - Recursos Própres 3120.9000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0.00 1.677,69 516,26 516,26 36.317,69 641.06 641,06 35.676,63
1 Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 36.284,00 36.284,00 7.6774 516,26 516,26 36.317,69 41,06 641,06 3s,
Funcional 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.08.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000
Recsrsos Próprios n10.0980 - SAUDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 «Recursos Próprios 3100090 - SAUDE-GEAL
1.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.191.960,00 6.191.960,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 000
Recursos rápitos S1G.0006 - SAUDE-GERAL
3,1,90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 350.897,40 350.897,40 340.338,35 1.358.203,92 1,358.203,92 1.007.306,52 350.897,40
à - Recursos Próprios 310,0000 + SAUDE-GERAL
1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 1.160,21 116021 1.401,58 2.435,22 4.435,22 3.275,01 1160,21
= Recursos Prágrios 210.0009 - SAJGE-GERAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.595,47 1.595,47 1.595,47 6.703,13 6.703,13 5.107,66 1.595,47
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 2.405,19 2.405,19 191252 7.143,97 7143,97 amas 2.405,19
1: Recursos Própres 310.2000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 636,90 636.90 636,90 2.488,90 2 o 1.852,00 636,90
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.1L.10. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 21,078.96 21.079,96 22.162,80 86.060,48 86.060,48 da.980 52 21.079,96
à -Aecursos Próprios J1€,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 57.863.09 57,863,09 48.357,30 191,673.00 191.673,00 133,809,91 57.863,09
2 - Recursos Próprios SI .9090 - SAÚDE-GERAL
.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO a00 0,00 6221879 6221879 50.277,90 21087800 21087800 14865921 62.218,79
à - Recursos Próprios 3100090 - SAUDE-GENAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 133/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Balancete da Despesa
Més Referência: Abril
Dita Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
“O 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01,62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10,122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1,90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.155,51 1.155,51 1.155,51 0.00
1 - Recursos Próprios. 2100090 - SAÚDE-GERAL
11.80.1143 13º SALÁRIO 0.00 000 srs aaararas 000 2331616 23317616 a3483 aszrsi33
.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 a21773 18.070,85 18.070,85 18.070,85 0,00
3 - Recursos eróprios 216,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 1241061 13.410,61 4.299,57 36.535,41 36.535,41 23.124,80 13.410,61
3.1.90.11,51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0.00 0.00 266318 2.663,18 266318 7.848,15 7.848,15 7.848,15 0,00
1 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.270,00 23.270,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.00 ou
1º Recursos Próprios 2200000 -SAtbE-E Ma
31.90.1301 Fors 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 as9,a9 as9,49 499,49 0.00
1 - Recursos Próprios 3100000 -SAUDE-GERAL
3.1,90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 1.516,27 1.516,27 1.516,27 1.235,84 7.235,84 5.719,57 1.516,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 367.030,00 367.030,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
- Recursos Próprios 316.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 27.299,90 27.299,90 2785066 10180011 101.800.11 24,50021 27.299,90
1 - Recursos Próprios 316.000 - SAUGE-GE RM
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310 0000 - SAÚDE-GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA GFSS 1,094710,00 1.094.710,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 a,00 0.00
1 Recursos Próprias 3109690 - SAUDE-GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 81.838,75 81.838,75 83.099,42 321.470,57 321.470,57 239.631,82 81.838,75
ecursos Bróprios 310.000 - SAUDE-GERAL
2.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12342000 123420,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 « Recursos Próprios. 310.0006 . SAUDE-GERAL
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 000 0.00 4747118 2.867,32 4.363,33 94.322,82 13.040,14 10.172.82 84.150,00
1 - Recursos Próprios. 310.0000 « SAUDE-GERAL
3.3.50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 000 0.00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 310/0000 - SAUDE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 134/219 - 01/07/2025 15:34 saxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ras”
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
ota No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Dotação Pg Lda
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uv. E: 01.62.0068 GESTAO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 258.822,00 258.822,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 310.009 - SAUDE-GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.0 26.825,00 26.825,00 26.825,00 89.12.10 89.912.10 89.912,10 0.00
1 Recursos Prónilos. 310.005% -SAJDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 680.984,00 680.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Prócrios. 310,0000 - SA DE-GERAL
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 135.907,00 41.787,50 41.767,60 268.891,00 94.129,80 94.129,80 174.761,20
1 - Recursos Prónrios 3100098 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00 0.00 39,00 0.00 557,20 39,00 0,00 557,20
1- Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 7.838,02 0.00 0.00 7.838,02 a,00 0.00 7.838,02
1.- Recursos Próutios 3180098 + SAVDE-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 5.824,00 0,00 0,00 5.824,00 0,00 0,00 5.824,00
1. Recursos Próprios 310,0099 - SAUDE-GERAL
3.3.99.50.24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 000 967,94 576,90 1.024,94 967.94 576,90 a48,04
1. Recursos Brésrios 310,009% - SAJDE-GERAL
3.3.90.30,36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 897.00 0.00 0.00 897.00
1 - Recursos Próorios 310.006 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 64.978,00 64.578,00 64.578,00 0,00
1 - Recursos Prégilos JO.00GE + SAUDE-GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0.00 4.730,07 32511 6.342,06 478007 32511 6.016,95
1.» Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 96.082,00 96.082,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Prásidos 310,009% - SAJDE-GERAL
3,3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 sas74s 8.397,45 80.068,20 27.681,54 27.681,54 52.386,66
1 Recursos Brsprios. 319.0000 - SAJDE-GERAL
3,3,90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100.00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Sráprios 318,0096 - SAUDE-GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00 60.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 aco 0.00 0,00
1: Recursos arsprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 aco 0.00 0.00
1 Recursos Brégrlos 310,009% -SAUDE-GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 138.130,00 138,130,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
Maurício Conti Página: 135/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
inter-Tec soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
na pderiao Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0,00 9.992,57 21.285,98 94.693,14 31.370,91 3137091 63.322,23
1 - Recursos Própros 210.0000 - SAUDE-GERAL
4.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.718,171,00 2.718.171,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o) 0,00 0,00
1- Recursos proprios 320.0000 - SAUDE-SERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 aso,54 350,54 350,54 0,00
1- Recursos Própros 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90,39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.0 25.628,42 25.628.42 153.770,52 76.885,26 76.885,26 16.885,26
1-Aecurios Proprss 000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 2.800,00 0,00 0.00 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00
1-Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 35.844,86 63.486,36 397.248,63 100.087,05 64.242,19 333.006,44
ER Proprss S0DO - SAUDE-SERAL
3.3,90.39.63 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 2.465,00 3.465,00 100,119,89 16.480,05 16.480,05 83.639,84
1.- Recursos Próprios. 320.9000 - SAUDE-SERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 2.280,70 2.280,70 23,744,82 6.564,25 6.564,25 17180,57
2 « Resursas Proprias. 320.0000 - SAUDE-GERAL
3,3,90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 436,20 436,20 5.450,00 1.258,50 1.258,50 4.191,50
2 - Recursos Próprios 310.900 - SAUDE-GERAL
3,3,90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMLINICAÇÕES 9.06 0,00 0.00 0,00 0,90 15,931,94 223416 323418 12.597,16
1- Recursos Fróprios. 310900 -SALDE-GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.90 0.09 0.00 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00
1 “Recursos Eróeros 3100090 - SAUDE-GERAL
3.3,90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 2,00 0.00 1.947,50 7.947,50 7.947,50 7.547,50 7.947,50 0,00
1 - Recursos Srterlos SAG.000S + S&UDE-GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.160,00 1.600,00 1.600,00 6.560,00
1 Recursos Próprios 3160.0000 - SAUDE-GERAL
1.3.90,49,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.093,90 4.035,35 4.035,35 2.058,55
1- Recursos Propres 2310.0000 - SAUDE-SERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00 117.507,00 25.953,20 25.953,20 91.553,80
ursos Próprios. 320.900 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 80,380,00 80.380,00 1.200.000,00 250.979,48 250.979,48 949.020,52
% - Recursos Propitos 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 235.486,00 235.486,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 136/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Doado Botcio No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
A Paga
Orgão: 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uv. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3,3,90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553,19 155319 1.553,19 0.00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 952,95 17.713,06 17.713,06 137.647,55 67.372,08 67.372,08 19.275,47
1» Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 811.990,00 811.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 000 61.992,10 61.992,10 e2.105.02 243.065,55 243.065,55 18107345 61.992,10
1 Recursos Própros 210.3000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
4.3,90.47.95 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 163,00 163,00 163,00 9.00
1 - Recursos Próprias 310.0900 - SAUDE-GERAL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Bróprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Prógrios 310.000 » SAUOE-GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 607.375,67 607.375,67 507.375,67 607.375,67 607.375,67 607.375,67 0.09
1 - Recutsos Próprios 320.0000 -SAÚDE-GERAL
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
- Recursos Própros 310,0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29,001,00 19.001,00 0.00 0.00 0,00 0.00 [7 c.oo 00
2 - Recursos Próprios 316.0090 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 2.206,90 0.00 0,00 2.206,90
2 - Recursos Próprias 310,0900 - SAUDE-GERAL
1.796.563,77
13.334.555,17 1.565.825,21
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 137/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrZEsxk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Desciião Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
eee ro cem MO MO Abri
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 «29,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 310.090 - SAÚDE-GERAL
2.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 30.431,64 0.00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ooo
Recursos Próprios. s10,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 60.115,59 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 «Recursos Federais 3010021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C4 624 039 0
4,3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA ao 7.454,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 + Recursos Estaciuals 3030030
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 139.594,97 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1- Recursos Próprios. 3100900 -SAÚDE-GERAL
3/3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,90 23.876,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 1.881.825,93 0.00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Bróprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
2.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ouo 175.264,36 0,00 0,00 0.00 0,00 a,00 2,00 0.00
5 - Recursos Federais 000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 3200000 - SAÚDE-GERAL
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 11.001,92 0.00 0.00 0,00 0,00 0.99 0.00 aco
1 - Recursos Fropres 310.0090 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 900 1,
Funcional: 10.301.0001.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
471,67 0,00) 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00)
3,3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 150,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-SERAL
3.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0.00
5- Recursos Feserals 3019013.
3.3.50.85,00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 222.624,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 370.9990 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
Total da FUNCIONAL: 0,00 59.375,77 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00)
Funcional: 10.301.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4,4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 2.000.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 aco
7 - Operações de Crádito 1969053 - OPER. CREDITO E BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 138/219 - 01/07/2025 1534 sdxrzisxx
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referênc
Abril
Descrição
01.00.00
01.62.00
01.62.0069
FUNDO
Acumulado até Abril
Liquidado Pago
Dotação
Inicial
Dotação No Mês (Abril)
Atualizada Empenhado Liquidado
Pago Empenhado A Pagai
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
MUNICIPAL DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0010.1,101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE
10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.009,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 9.00
1- Recursos Próprias 2109500 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.972.189,00 3.972.189,00 0,00 0.00 0,00 0,00 E) e.00 0,00
2 - Recursos próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3,1,90,11,09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.863.840,00 — 1.863,840,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 9.09
s Recursos Federas SIE O000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AQ VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
3.1,90,11,0) VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 358,130,06 358.130,06 16331869 103667228 1.036.672.28 678.542,22 358.130,06
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 000 0.00 194.873,69 394,496,75 394.496,75 394,496,75 0.09
S Recursos Foduras AL30000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 1.044,20 1.044,20 714,38 3.622,99 3.622,99 2.578,19 1.044,20
%- Recursos Próprios 3200000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,08 INCORPORAÇÕES 0.09 0.00 2.556,92 2.556,92 2.558,97 9.952,08 9.992,08 TAIS 16 2.556,92
2 Recursos Própr 3209000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 481,58 481.58 481,58 1.330,67 1.330,67 849,09 48158
2 - Recursos Própres 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3,1,90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 27.050,76 27.050,76 10.706,96 15.829,16 75.829,16 48,778,40 27,050.76
2 “Recursos Própo 3509000 - SAUDE-SERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.483,60 31.270.80 31,270.80 31.270,80 0.00
5 - Recursos Fesarais 3230000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90,11,33 GRANFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 10.773,26 10,773.26 8.085,27 3227412 3227412 21,500,86 10.773,25
1 - Recursos Própo 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 55.395,10 55.395,70 61.567,82 218.973,69 218.973,69 163.577,99 55.395,70
1. Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,63 13º SALÁRIO 0,00 0,00 223.523,16 223.523,16 0,00 223.523,16 22352316 0,00 223.523 16
2-Recursos Prop 120 2000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 7.388,45 7.388,45 13.656,08 37.518,66 37.518,66 30.130,21 TaB8AS
2 - Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
3,1,90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.90 0,00 0,00 0,00 1.868,92 3.720,12 3.72012 3.720,12 0.09
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 139/219 - 01/07/2075 15:34 sdxrz.f5xx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Acumulado até Abril
Liquidado Pago
Dotação No Mês (Abril)
Atualizada Empenhado Liquidado
Dotação
Inicial
DIET Pago Empenhado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
5 -Rocureas Feserala 4530009 - 1RANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AG VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90,11,85 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 5.541,34 5.541,34 13.341,55 39.923,21 39.923,21 34,38187 5.541,34
2 - Recursos Própras 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0,00 0,00 1.401,69 2.150,09 2.190,09 2.190,09 a.00
5 - Recursos Fegeras 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 776.800,00 776.800,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprias 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,13.01 FGTS 0.00 0,00 25.342.58 25.342,58 16.939,86 7741841 malas 52.075,83 25.342,58
1- Recursos Próprios 3100990 -SAUDE-GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 44.424,59 44.424,59 4444371 181,051,66 181.051,66 136.627,07 a4.424,59
1 Recursos Próprios 310.0900 - SAUDE-GEMAL
3.1,99.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL +3.450,00 63.450,00 0.00 2.00 0,00 0.00 0,00 c,00 008
1. Recursos Próprios 310.0250 - SAUDE-GERAL
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 515123 SAsL23 2.303,73 15.560,23 15.560,23 10.409,00 551,23
1 - Recursos Próprios 3100090 - SAUDE-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.080,00 55.080,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 000 ooo
2- Recursos Próprios 310020 -SAUDE-GEMAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 827.850,00 627.850,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 -SAÚDE-GERAL
3.1,91.13.95 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 000 0.00 46.196,36 46.796,36 aa1331 1801819 178.079,75 131,281,43 46.796,36
1- Recursos Próprios 3100050 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. - Recursos Próprios 310.0900 - SAUDE-GERAL
3,3.90.08.01 AUXILIO FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.009,70 10.905,70 109.009,70 0,00
1- Recursos Prógrlos 310.0059 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 382.121,91 382.121,91 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.09 0.00
1. Recursos Práprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 679.916,74 s79.916,74 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estacuats sat001s +
3.3.90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 9.107,80 0,00 0,00 66.687,94 255,90 255.90 66.432,04
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 9,00 o,oa 17.420,00 0,00 0.00 11.420,00 0.00 900 17.420,00
1. Recursos Própros 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0.00 0.00 29.940,00 29.940,00 29.940,00 29.940,00 0.00
imerTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 140/219 - 01/07/2075 15:34 sdxizfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
D Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
es , Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1- Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 10,752.10 0,00 0,00 19.752,10 000 0,00 10.75210
1- Recursos Próprios 310.000 + SAUDE-GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 2.641,60 0.00 0,00 10.165,60 000 0,00 10,165.50
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 59.107,30 0,00 0,00 76.771,30 0.00 0.00 76.771,30
1.- Recursos Própros 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 469,00 469,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Própros 310.0600 - SAUDE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 12.445,76 12.445,76 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduass 303,0015 «
3.3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 121.155,00 121.155,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oco
1 - Recursos Próprias 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. 0.00 0,00 000 9.692,38 9.692,38 67.846,66 2907714 29.07714 38.769,52
1 -Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.90 100,00 0.00 0.09 0,00 0.00 0,09 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 1€.0090 » SAUDE-GEMAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 153.377,00 153.377,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 31€.0090 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 43.938,55 L079,70 1.079,10 42.958,85
Recursos Brágrios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.90,39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 520,00
2 - Recursos Próprios 326.0099 + SAUDE-GERAL
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.09 0,00 22.526,95 22.526,95 274.268,94 55.942,58 55.942,58 218.326,36
1- Recursas Prégrios s10.0000 - SAUDE-SERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 657.00 657,00 157.107,26 22.246,64 22.246,64 135.460,62
1. Recursos Próprios 328.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.39,50 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, 0.00 0.00 0.00 3.250,00 3.250,00 12.350,00 9.750,00 9.150,00 2.500.
1 - Recursas Próprios s10.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 1.339,25 1.339,25 13.052,47 2.874,13 a874,13 9.178,34
1 - Recursos Próprios 320.900 - SAUDE-GERAL
3.3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 544.648,00 544.648,00 0,00 0,00 000 e.00 0.00 cuoo a00
1 -hecursas Próprios 320 9000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 47.982,74 47.082,74 494.368,77 117.706,85 117.706,85 376.661,92
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 141/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dadas Descição Dotação ppotáção, E No Mês (Abril) Acumulado até Abril ]
mpenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4.0. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
v. E.: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 -Aecursos Própr 3100900 -SAUDE-GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 744.210,00 744.210,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,90 0.00 0,00
1 «Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
13.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 55.004,40 55.004,40 53.170,92 211.949,32 211.949,32 196.944,92 55.004,80
1 -Aecursos Próprios 316,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 475.200,00 475.200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.3.90,48,99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0.00 0,00 0,00 33.000,00 56.000,00 402.000,00 138.000,00 138.000,00 264.000,00
2 “Recursos Bráprios 3160.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 20.090 - SAÚDE-GERAL
3,3.90,93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0.00 1.874.945,99 1,881.825,90 186182593 1,88182590 1.881.825,90 0,03
1.- Recursas Proprios 000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 175.264,36 175.264,36 174.322,88 941,48
5 - Recursos Fegerais 370.060 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00
1 - Recursos Própnos 210.0620 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.374,00 22.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
To!
ia FUNCIONAL: 11.212.726,61 11.212.726,41 9
633,39 2.86) 90 2.711.422,70 6,
177 8.280.970,09 4.381.424,02 2.139.462,75]
Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 420.2000 - SAUDE-GERAL
3,3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 3.117.908,70 3.117.908,70 0.00 0,00 0,00 3117.9080 311790869 3.117.908,59 0,01
1- Recursas Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 36.000,00 36.000,00 0.00 0.00 6.000,00 24.000,00 12.990,00 12.000,00 12.000,00
5 - Recursos Fegerais avr ocos
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1053.842,28 1.053.842,28 0.00 0,00 175.640,38 702.561,52 351,280,76 351.280,76 351.280,76
5 - Recursos Federais 3010011 -
3,3,50,85,00 CONTRATO DE GESTÃO 6.451.200,00 6.451.200,00 000 0.00 1,390,649,17 4,300,80000 2,781,298,34 278129834 1.519.501,66
5 -Necursos Fedora aoLooia -
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 550.654,68 550.654,68 0,00 0,00 91,775,78 267.103,12 183.551,56 183,551,56 183.551,56
5 «Recursos Federas 3010014
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 142/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abri
Descrição Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado go A Pagar)
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional; 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1.054.816,93 1,054816,93 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5- Recursos Pagerais 3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enferma
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 a.00 0,00 0.00 0.00 o00
2-Racúros Próp 130 8000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2. Recursos Próprios 330/0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 12.;
.722,59 12.264,722,59 0,00 0,00 1.664.065,33 8.512.373,34 6.446.039,35 2.066.333,99]
Total de SUB-UNIDADE: 25.477.449,00 27.426.296,44
7.633,39 2.861.098,90 4.375.488,03 15.033.260,11
10.827.463,37 4.205.796,7
inter-Tec Soluções ON/07/2025 15:34 súxiz.
é Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
caco
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Despesa Descrição ie re alfa tas PESA TO ria imivtade nto AbéN! 11
E hi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional; 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
31.90.3100. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 000 erssas6r 000 co 0.00 000 000 000 000
Decir Pio ALGO go
27.90416,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS» PESSOAL oco 1003998 aaa 000 009 0uo nao 200 200
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
engodo go “0 do0o «saoe-genaL
3.3.50.39.00 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 2681287,36 amo 000 000 000 000 000 000
Faraieet m a oia
3350.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 asooo7as 0,00 0.00 000 000 o00 c0o 000
AE tecoos Losi epa
3.3.50,30,00 * OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 1.320.638,37 000 000 000 000 009 000 000
fchecurasfogurah iongpito
3.3.30.38.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 38779056 000 000 000 000 0.00 000 000
EEApruns Fesa popa
33.50.38,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 139598 000 000 000 000 000 000 000
E ohecunos Federas 3103060 «Grupo da Asitância Franca Complementar pca implementação do plo sua a enfermagem
33.50.3900. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 22516667 000 0,00 0.00 000 000 000 000
Pe npgi ooaeas-
350,8500. CONTRATO DE GESTÃO 000 nosso 000 090 0.00 000 000 emo 0x0
O ni piade aa
3.3.50,85.00. CONTRATO DE GESTÃO 000 sa8ss022 000 000 000 000 000 000 000
raca de sónóodi-
3.150.850. CONTRATO DE GESTÃO 000 3260818 000 000 a00 000 000 200 000
E Deca ha aoaone-
33.50.8500. CONTRATO DE GESTÃO 000 34950040 000 000 000 000 ooo 000 000
ferir retro sega
3.3.50.85.00. CONTRATO DE GESTÃO 000 6226292 ao 0.00 009 nao 000 000 om
e oca «bi di inscreva do a
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 396.213,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
À honor pn
3.3.90.30,00 “MATERIAL DE CONSUMO 000 2000000 000 0.00 009 000 amo ooo o00
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 000 «09,00 000 000 009 0.00 000 000 000
tenpo pa
25 15:34 sdxi
01/07
Maurício Cont Página: 144/21
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0.00 «100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 48.000,00 0.90 0,00 0.09 9.00 0.00 0.00 0.00
1- Rocursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 294.398,29 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. - Recursos Próprios. 320 0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 1.211.161,54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 «Recursos Federais 202.800 -
3.3,90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 3.361.767,01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 1.205.596,51 0,90 0.00 0.00 0,00 0,00 c.00 000
5 « Recursos Federais 1020002 -
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 208.286,81 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Feserais 3760.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 20.833,33 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Fegerais aoo.c023
Total da FUNCIONAL: 0,00 3.385.420,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 10.302.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.140.845,33 3.140.845,33 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
- Operações de Crésito 2000155 -
Total da FUNCIONAL: 3.140.845,33 3.140.845,33
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.900,00 1.000,00 0.00 0,00 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recurtos Próprios J14,000% - SAUDE-GERAL
3,1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Brógrios 310,0000 - SAUDE-GERAL
1.1.50,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.929.990,00 3.529,990,00 ao 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90
= “Recursos Brbprlas 310.0009 - SAUDE-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 219.885,68 21988568 21802627 86619715 86679715 64691147 219.885,68
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 000 0,00 1.572,28 1.672.28 1.786,04 5.939,12 5.839,12 a 266,84 1.672,26
Recursos
imter-Tec Soluções Priscila Mau
eertos.
o Conti Página: 145/219 - 01/07/2025 15:34 sexizfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
poda Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
vu. E: 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10,302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 194275 1.942,15 7.904,15 7.904,15 5.961,40 1.942,15
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
2.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 4.378,06 4.378,06 1.694,65 14.745,39 14.749,29 10.371,33 a318.06
L- Recurios Próprios S18.0009 + SAUGE-GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 1.897,17 1.897,17 1.897,17 7.398,55 7.398,55 5.501,38 1.857,17
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3,1,90.11.40 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 19.147,04 19.147,04 20.108,44 11.691,24 17.691,24 58.544,20 19.447,04
1. Recursas Próprios 250.2000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.486,11 6.486,11 6.350,47 26.465,00 26.465,00 19.978,89 6.486,11
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 a,00 13.246,16 13.246,16 72.361,20 256.754,35 256.154,35 183.508,19 23.246,16
1. Recursos Própras 220.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 3.62117 362117 6.408,22 11.590,29 11.590,29 1.869,12 262117
1- Recursos Próprios 310,0090 - SAUDE-GERAL
3190.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 152.087.68 152.087,68 1.843,70 155.068,29 155.068,25 2.380,61 152.087,65
3 - Recursos Próprios 310.009 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1.569,29 1.569,29 0.00 7.106,06 7.106,06 5.536,77 1.569,29
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 12.560,72 12.560,72 6.514,40 2717123 2717123 14.510,51 12.560.12
1: Recurses Prágrios 2210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.470,00 12.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.13401 FGTS 0,00 0,00 «23,11 a2371 282,47 1.744,54 1.744,54 Ls20,83 az3n1
1 Recursos Própros 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 11 11107 1a1m 4.206,49 4.206,49 3.465,38 74111
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
2.1,90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.009,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Frprias J10.0080 -SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 2.344,56 3.384,51 3.384,51 3.384,51 0,00
1- Recursos Próprias 310,0000 - SAUDE-GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 eo
1 - Recursos Próprias 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 21.727,02 21.127,02 0,00 21.727,02 21.727,02 0,00 21.727,02
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 146/219 - 01/07/2025 19:34 saxiZASXX
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa
ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 754.220,00 754.220,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Própros 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 59.664,83 59.664,83 s8.952.32 232.293,54 232.293,54 172.82811 59.664,83
1 «Recursos Próprizs 230.2000 -SAUDE-SERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.442.409,04 20.442.409,04 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprias 330.9000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16,722.675.84 16.722675,84 0,00 9,00 0.00 o,00 0.00 0,00 0.00
2 «Recursos Estaduais 2020008 -
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.487,127,10 22.487.127,10 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 «Recursos Federas 302000) -
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1149,555,36 1.149.555,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 «Recursos Feserais 3020002
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.458.606,81 1.458.606,81 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Feserals 270,0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.50.39.05 CONVÊNIO 0,00 0,00 2600751 2.332.474,68 224.903,18 1660511417 6.979985,89 4.868.051,57 1173706250
1: Recursos Próprios 316.0009 + SAUDE-GERAL
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 1.425.244,43 425.124,75 17.101.496,88 2.850.369,18 1.425.124,15 15.676,372,13
2 - Recursos Estacuals 302.008 -
2.3.50.29.06 0,00 0,00 122993763 185276765 168346057 2109901741 5.43729157 5.267.98849 15.831,032,92
5- Recursos 3020001 -
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 61.842,48 88.540,68 1.507.345,92 150.383,16 88.540,68 1.418.805,24
5 - Recursos federais 3020002 -
3.3.50.39,06 CONVÊNIO 0.00 0,00 «36.770.77 93.881,95 86.066,82 1,363,17202 119.548,77 86.066,82 1.277.105,20
5 Recursos Federais s72.0004 « Grupo da Assistência financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.50,39.05 CONVÉNIO 0,00 0,00 0,00 20.833,33 20.833,33 229.166,63 62.499,95 649999 166.666,64
5 - Recu-s0s Federais soco0as -
3.3,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 14.120.850,87 14,120.850,87 375.782,68 375.782,68 220393352 1483058316 7.580.890,90 7.580.89090 7.249.692,26
1 Recursos Próprios 3150008 + SAUGE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 780.000,00 780.000,00 0,00 0.00 0,00 151.449,78 151.449,78 151.449,18 0.00
5 - hecursos Federais 3020001 +
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 148.579,76 748.579,16 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5. Recursos Federais 00 + Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação da piso salarial da enfermagem
3.3,71,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 3,374,838,55 3,374.838,55 0,00 280.349,43 280.349,43 3.374.838,55 104874487 1048.7448] 2.326.093,68
1- Recursos Bráprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
Priscila Maurício Conf Página: 147/219 - 01/07/2025 15:34 sáxr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.434.559,40 2.434.559,40 0,00 405.759,90 405.759,90 2.434.559,40 811.519,80 811.519,80 1.623.039,60
5 - Recursos Federais 3020003 -
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 10.131,78 110.131,78 0.00 10.666,15 11.388,38 170.131,78 35.203,56 28,83741 145.594,37
5 - Recursos Feserals 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2. Recursas Próprias 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,08,0% AUXILIO NATALIDADE 0.00 0,00 0,00 9.00 09,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
= Recursos Próprias O - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 130,718.13 130.718,13 0,00 0,00 0.00 0,90 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 320.900 - SAUDE-GERAL
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 1,949,6116] 1.949,611,61 0,00 0,00 9,00 0.00 9,00 0,00 0,99
5 - Recursos Faderas a02
3.3,90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 173,349,89 0,00 0,00 173.349,89 0,00 0.00 173.349,89
1 - Recursos Próprios. 310.9500 - SAUDE-GERAL
3.3,90,30,35 MATERIAL LABORATORIAL 0.00 0,00 577.804,23 133.859,52 133.859,52 1.261.354,10 281.117.18 281.117.78 980,236.32
5 - Pacursos Fegeras aoz aco: -
3.390.320 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 9,90
= Recursos Próprios. 310.900 - SAUDE-GERAL
3.3,90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 -Pecursos Próprias 3109000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.900,00 72.900,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios. 310.2090 - SALDE-GERAL
3.3,90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 486.384,61 aB6,384,61 0.00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00
8 - Recursos Federais 302.9001 -
3.3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2.394,35 0,00 0,00 2.394,35
1.- Recursos Próprios. 310,0600 -SAUDE-GERAL
3,3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0,00 40,001,39 40.001,39 346.521,04 119.506,76 119.506,76 227.014,26
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Bréprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3,545,201,98 3.545.201,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 0.09
1- Recursos proprios 310.000 - SAÚDE-SERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 168.249,24 168.249,24 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Ascursos Estaduais 302.000 -
34
inter-Tec Soluções Priscila Mauric Página: 148/219 - 01/07/2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ch Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Deapaga gm Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.589.240,52 3.589.240,52 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.06
5 “Recursos sederais 302.0002 -
1,3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 101.441,84 0.00 0,00 259.336,45 78,00 rmDo asgasaas
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 0.00 25.500,00 25.500.00 280.500,00 16.500,00 7650000 204.000,00
2 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 0.00 29.928,31 29.928,31 361.383,79 82.798,96 8279896 massas
1» Recursos Prágrios 318.0008 « SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 7.945,65 7.822,22 107.864,20 31.590,36 30.689,55 771.174,65
1 - Recursos Próorios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAS, 0.00 0,00 0.00 8115101 8LISLOL 373.436,72 128.304,51 128.304,51 245.132,21
1 “Recursos Próprios 319.0006 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.549,71 0,00 000 15654911
2 - Recursos Estacuals 3020008 -
3.3,90,39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0,00 17.987,26 131.239,76 131.239,16 1,213.826,59 246.462,02 246.462,02 967.364,57
5 Recursos Federais 302.000) -
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 1.248,33 1.248,33 27.030,82 2.635,08 3.635,08 23.395,74
1 - Recursos Próprios 3320.0000 - SAÚDE-SERAL
3.3.90,39,6] SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,00 0,00 3208201 40.040,98 264.237,40 126.246,62 128.246,62 135.990,78
1 - Recursos Própres 3320.0000 - SAUDE-GERAL
-3.80,39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0.00 43.330,00 8.666,66 8.666,66 335.363,75 56.094,24 609424 219.269,51
“Recursos Próprias 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 239,08 239,08 239.08 0.00
2 Recursos Estaduais 202.9008 -
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0.00 111.365,76 52.451,07 95.442,73 1.179.084,31 242.891,52 242.891,52 936.192,79
5 «Recursos Federas 202,0001 -
3.3,50.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ao 0.00 0,00 47.560,00 106.606,44 299,160.27 319.819,32 39.819,32 479.940,95
) «Recursos Eréprios J1E 9000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 388.158,75 1.760,00 1.760,00 137.349,75 129.869,75 129.869,75 7.480,00
5 «Recursos Federas 202,0003 -
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 109.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
2 -Recutsos Próprias 316.009 -SAUDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 408.310,00 408.310,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 3120.0050 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 149/219 - 01/07/2075 15/34 SaxiZAskk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025
Ano Rel rência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
D Descri TT". nn
espesa escrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0, 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.E. 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 31.780,32 31.780,32 31.780,32 126.271,92 126.271,92 94.491,60 31.780,32
1.- Recursos Próprios 316.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.500,00 39.500,00 [A 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios a15 0000 « SAUDE-GERAL
3.3,90,93,01 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0,00 1003.1083 1,003.108,36 3.361.467,01 3,3614670] 3.361.467,01 0,00
1 - Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.93,01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.596,51 1.205.596,51 1.205.596,51 0,00
5 - Recursos Feserais aoz 0001
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.286,81 208.286,81 208,286,81 0,00
5 - Recursos Federais 370.900 - Grupo da Assistência Financeira Complementar sara implementação do piso Salarial da enfermagem.
2.3.90.93,01 INDENIZAÇÕES 0,00 9,00 0.00 0,00 0.00 20.833,33 20.833,34 20.833,33 0,00
5 - Recursos Federais sooacas-
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GEMAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.271,90 8.271,50 900 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
2 - Recursos Próprios 310,0006 « SAUDE-GEMAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 462299217 462299217 0,00 0,00 0,00 0.00 0,09 0,00 0,00
2 - Operações de Crédito 1000355 +
Total da FUNCIONAL; 103,625, 7 103.625.994,67 237.143,58 9.069.005,85 8.571.870,96 92,798.906,36 29,301.181,69 63.497.724,67]
[ Total da SUB-UNIDADE: 106.766.840,00 110.152.260,33 237.143,58 9.069.005,85 8.571.870,96 92,798.906,36 29.301,181,69 63,497.724, 7]
Tec Soluções Priscila Maurício €
Página: 150/2159 - 01/07/20
5 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Descrição
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.304.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 6.582,74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais. 23,0002 -
3,3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 57.946,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 eoo 0.00
5 - Recursos Federais 333,9092 -
Total da FUNCIONAL: 0,00 28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 o.00
1 «Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.02.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.900,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 aco
1-Recursos Própres 3120.0009 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 617.171,99 ex7171,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 -Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.50.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 947.318,01 sar318,01 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 00
1 - Recursos Próprios 320,0000 - SAUDE-TAXAS
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 9149242 91.492,42 88.000,00 346.162,22 346.162,22 254.669,80 91.492,42
1 «Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 0,38 0.38 0,00 0,38 0,38 0,00 0,38
1 -Mecursos Próprios 212.0006 - SAUCE-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.349,99 1.349,99 1.349,99 5.275,56 5.275,56 3.925,57 1.349,99
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 5.464,80 5.464,80 5.864,80 21.252,00 21.252,00 15.787,20 5.464,80
1 + Recursos Própres 310.000 - SAUDE-SERAL
3.1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 9,00 6.495,33 6.495,33 5.767,41 23.266,10 23.266,10 16.77077 6.49533
2 «Recursos Própros 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 23.285,83 23.285,83 21.141,84 80.968,81 80.968,81 57.682,98 23.285,83
1 -ecursas Próprisa 310, 0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 2.869,40 2.869,40 0.00 2.869,40 2.869,40 0,00 2.869,40
2 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
21.90.11.63 13º SALÁRIO 0,00 0,00 58.825,49 58.825,49 0.00 58.825,49 58.825,49 00 58.825,49
Recursas Próprios 3t0.0000 «SAUDE-SERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 510275 5.102,75 5.922.048 14.599,24 14.599,24 3.496,49 5.102,75
Recursos Próprios 310.9000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 6.989,05 6.989,09 4.441,53 15.674,74 15.674,14 8.685,65 6.989.09
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 151/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Descrição
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
: «Recursos Próprios 310.9000 -SAUDE-GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.470,00 5.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1-Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,99.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 00 0.00
1. Recursos Próprios 310.9000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 334,11 334,11 0.00 541,76 54176 207,65 334,11
1- Recursos Próorios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0.00 oo 0.00 0.00
1: Recursos Práprior 31€,0096 - SAUDE-GERAL
3.191,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS5 254.830,00 254.830,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Prápros 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 22.846,52 22.846,52 22.671,84 as.685,43 sE6s6,43 65.839,97 22.846,52
1 «Recursos Próprias 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.90 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprias 330.000 - SAUDE-GERAL
1.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 20.900,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.90 0,00 0,00
: - Recursos Próprios 310.2000 -SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.682,20 57.682,20 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
7 Recursos Próprios. 320,0050 - SAÚDE-TAXAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 172.132,27 11213227 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
5» Recursos Fed 303,0092 -
3.3,90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 605,13 505,13 608,13 sos,13 s0s13 0,00
5 - Recursos Federais 303.002 -
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0,00 0,00 0.00 0,00 a,00 0,00 0,00
5 Merursos Eederals 303,0002 -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.999,79 1.999,79 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios. 326.0000 - SAUDE-TAXAS
3.3.80.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.681,53 2.681,53 0,00 0,00 0.00 0.00 ooo 0.00 00
5» Recursos Federais 303.009 -
2.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0.09 1.200,00 0.00 0.00 1.200,00
1 “Recursos Própros 320.000 - SAUDE-TAXAS
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0,00 0.09 165,30 0.00 0.00 165,30
é «Recursos Fegeras 303,0002 -
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
Página: 152/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ras
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
DENdo! | Dotação: No Mês (Abril) Acumulado até Abril
puapasa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.304,0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
cematupieregne a
33.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 163.330,00 163.330,00 000 000 000 0.00 000 000 0,00
À eis Pi sioa060 - saúve-genaL
5390.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 000 55052 MLSSO NLSIZOS aS265IS asaG1D Samoa aissom
à a Vig dodndo Save -agnaL
44.90.5100. OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 000
lis ri 10.0000 -sadpe-GenaL
4.4.90,52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100.00 0.00 2.00 0.00 000 000 co 000
denso gado iai =
Total FUNCIONAL: 2.237.115,79 2.237.115,79 236.607,03 237.212,16 706.361,75 704.996,45 468.389,42 237.972,33]
Funcional: 10.305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 000 2893461 0,00 000 0.00 000 000 0.00 000
ndo ra s10.0006 savor-cema
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 115a8375 000 000 0.00 000 0.0 0.00 000
à hi lahamaã serómis-
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 64,059,30 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
PR so.s001.
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 sazaso 000 000 080 0,00 020 0.00 oo
5 checurtos Fera $9,2001
90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 as.375,02 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
320.000 - SAUDE-GERAL
ursos Próprios
Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 «96.271,54 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00
1 - Recursos Própros 20,8000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 115.393,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 301.005 -
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 43.728,46 0,00 0.00 0.00 0,00 ooo 0,00 0.00
1 + Recursos Próprios 310,9000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 13.013,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Própros 310.0000 - SAÚDE-GERAL
imer-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 153/219- 01/07/2025 15/34 sdxizisxx
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
[Despesa Descricão Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril ]
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
Yrgão; 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
Total da FUNCIONAL: 9,00 2,
10,305,0010,2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 3210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.900,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,60 00 0,90
1 hecurses Próprios 320.9000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.12.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.360,00 805.360,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 320.900 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 39,332,86 39,332,86 26.652,99 144,950,75 144.950,75 105.617,89 39,332,86
1.- Recursos Próprios s1e.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.350,15 1.350,15 1.350,15 5.276,20 5.276,20 3.926,05 1.350,15
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
31.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.732,40 2.132,40 2.732,40 10.929,60 10.929,60 8.197,20 2.732,40
7. Recursos Próprios 318,0005 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 4.748,50 4.748,50 4.748,50 18.556,42 18.556,42 13.807,92 4.748,50
2.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3:1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 2.00 7.164,78 7.164,18 7.159,08 27.690,14 27.690,14 20.525,36 1.164,78
1 - Recursos Próprios. 320.0000 + SAUDE-SERAL
3.1,90.11,43 139 SALÁRIO 0,00 0.00 25.741,73 25.141,73 0,00 25.741,73 25.741,73 0,00 25.741,73
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 1.319,07 1.319,07 0,00 1319,07 1319,07 0,00 1.319,07
1 Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 3190.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 18.550,00 18.550,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.90 0.00
1 Racurses Práprios 3200090 - SAUDE-GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.900,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 320,0006 - SAUDE-GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 137.940,00 137.940,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,90 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-BERAL
3.1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 9.00 9.946,13 9.946,13 9.935,91 38.561,40 38.561,40 28.615,27 9.946,13
1- Recursos Próprios 3120.0000 » SAUDE-GERAL
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 154/219 - 01/07/2025 19/44 SdxrZESXk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
EEENA onde Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
nicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010,2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprees 220.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Prógros 320.0000 -SAUDE-GERAL
3.3.90,30,09 MATERIAL DE CONSUMO 158.370,75 168.370,75 0,09 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprias 30.0000 -SAUDE-GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO SL151,83 s1151,83 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90
5- Recursos Feger 3030001 -
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.00 0,00 0.09 0.00 0.00 28.659,50 0.90 0.00 28.659,50
5 Recursos Federas sosc001 -
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Federass 302.0003 -
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Fegeras 2080001 -
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.123,48 63.123,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Fegerais 303.000) -
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 1.020,17 1.020,17 12.017,68 2.228,52 2.228.582 9.789.16
5 - Recursos Fesecais 203.060) -
3.3.90.39,68 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 17.18 1118 3.508,16 s86,01 586.01 2.92215
5 «Recursos Feserais 303,0001 -
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 73.08 1308 755.05 208,01 20801 547,04
5 -Recurses Feseraia 305.000] -
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 115,45 sas asas 0,00
3 - Recursos Fegerais 203.0001 -
2.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,09 0,00 0.00 0.00 09.00 9,00 0.00 0.09
1 e Recursos Própras 330.4000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,46,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 330.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 5.500,44 5.500,44 5.500,44 21.494,88 21.494,88 15.994,44 5.500,44
1 Recursos Própros 330.6000 - SAUDE-GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0.00
1 + Recursos Própros 3320.0000 -SAUDE-GERAL
4,4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109,00 100,00 0,09 0,00 0.00 9.00 0,90 9.09
1 Recursos Própros 310.0000 -SAUDE-GERAL
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 155/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzifsxx
4 Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
apo Doar ão Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. 0.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
Total da FUNCIONAL: 1.335.766,06 1.335.766,06 97.836,06 99.107,09 69.351,50 339.636,03 297.718,18 139.753,91]
Funcional: 10,305,0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1,90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aecursos Próprios 216,9000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.538.436,00 1.538.436,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 316,0000 « SAUDE-GERAL
2.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 609.984,00 609.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 -Recursos Feder 323.000 -TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 112.139,32 112.139,32 111.699,41 364.565,92 364.565,92 252.426,60 112.139,32
1- Recursos Própros 320,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.09 87.778,48 87.778,48 87,778,48 0,00
Recursos Federas 223.000 - TRANSFEMÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENCEMIAS
3.1.90.11.08 ADICIONAL NOTURNO 0.09 0,00 6.68 6.68 6.68 20,04 20,04 1336 6.68
1-Recursas Próprios 320.0090 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.68 6.68 6.68 0.00
5 «Recursos Faderas 413. 0000 - TRANSFEENCIAS PROVENIENTES DO GOVEANO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 818.21 818,21 s1821 416,93 2.416,93 1.598,12 818,21
1-Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3,1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 780,51 780.51 780.51 0.00
ursos Federais ALA 2000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDENMIAS
3.1,90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 734,41 73441 734,41 1.468,82 1.468,82 734,41 73441
Recursos Próprios 310,0090 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11.05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 1.357,30 1.357,30 1.357,30 5.304,12 5.304,12 3.946,62 1.357,30
Recursos Próprios 316.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 9.715,20 9.715,20 10.626,00 34.003,20 34.003,20 24.288,00 9.715,20
1- Recursos Próprios. 316,0009 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.768,40 5.768,40 5.768,40 0,00
5 -Recureos Federais 3130000 - TRANSFERÊNCIAS PROVEMENTES DO GOVERHO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.950,09 6.950,09 6.635,20 18.990,41 18.990,41 12.040,32 6.950,09
1.-Recursos Própros 320,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4,666,14 4.666,14 4.666,14 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 15€/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
eae
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
E Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Bermasa encrto Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10,305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
5 -Regursos ro 313.009 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AD VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMAS
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 26.649,00 26.649,00 26.646,52 87.695,97 87.695,97 61.046,97 26.649,00
1.- Recursos Próprios. 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.99,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO a,00 0,00 0.00 0,00 0,00 17.742,60 17.742,60 17.142,60 os
5 - Recursos Federais 323.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 77.583,96 11.583,96 0,00 77.583,96 77.583,96 0.00 77.582,96
1 - Recursos Próprios 2320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00 3.858,99 3.858,99 1.858,99 0,00
5 - Recursos Feserals 323.0000 - TRANSFERÊNCIAS PAOVEMENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENOEMIAS.
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.003,25 1.003,25 1.003,25 0,00
1 - Recursos Próprios. 310.9000 - SAÚDE-GERAL
3.1:90.12.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 az78.80 4.278,80 427880 0,00
5 - Recursos Federais 319,0000 - TRANSFEMÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,00 15.100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Própros. 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1301 FGTS 0.00 0.00 51257 512,57 sn 1.640,99 1.640,55 112842 s1257
1 - Recursos Própros 1108000 -SAUDE-GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 896.53 896,53 296,53 3.857,10 3.857,10 2.960,57 896.53
1 «Recursos Próprios. 310.0900 - SALDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 17.219,00 17.210,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 c.00 0.00
- Recursos Próprios 160600 - SAUDE-GERAL
1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 172 103,83 103,83 103,83 0.00
1 -Recutsos Próprios 3100000 -SAUDE-GERAL
3.1.50.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.90 0.00 0.00 0,00 0,00 0a
1 - Recursos Próprias 3100000 -SAUDE-GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 388.890,00 90,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 «Recursos Próprios. 316,0090 - SAUDE-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS » INTRA 0.00 0,00 29.823,65 29.823.65 29.815,32 117.972,91 117.972,91 88.149,26 29.823,65
2 «Recursos Próprios 310.0009 - SAUDE-GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,90 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 3109.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.900,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 a,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0,00
imertecSoluções Priscila Mauricio Con PaDINAISTIZIS OI/OT/2025 1534 SUMZISA
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
A Paga
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0:: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1. Racursss Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138.902,38 138.902,38 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 3106.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 000 0.00 169,92 159,52 2.415,28 1.132,47 1.132,47 1.26281
1.- Recursos Própries 210,0200 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 201.066,77 201.066,77 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 000 0,00 0,00 18.436,57 0,00 0.00 18.436,57
- Recursos Píbprios 318.0090 « SAUDE-GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 49.305,83 147611 1.476,11 47.829,72
- Recursos Próprios 316.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.200,00 0,00 0.00 2.200,00
1 Recursos Próprios SIG. 0006 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 127,93 127.83 1.082,09 348,25 34825 133,84
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,39,12 VALESTRANSPORTE 0,00 000 0,00 0.00 0.00 5.520,00 1.200,00 1.209,00 4.320,09
1 Recursos Proprios 3200000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 000 0,00 9,00 754,00 175,45 175,45 s78.55
1 Recursos Própros 310.0000 -SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 375.74 375.14 56.447,67 a204,8a 4.204,84 sazazas
1 “Recursos Propnzs 3100600 - SAUDE-GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
«Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GEMAL .
4.4.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0.00 0.00 0,00 9.00 0.00 0.90 0.00
1 Recures Praertos a16.0009 + SaUOE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 17.112,48 1.112,48 17.112,48 66.872,96 66.872.96 49.760,48 17.112,48
3 - Recursos Próortos 310,0009 - SAUDE-GERAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00
1- Recursos Braprios 310.000 - SAUDE-GERAL
4,4.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.145,00 2.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 3209.0000 - SAUDE-GERAL .
Total da FUNCIONAL: 3.153.694,15 3.153.694,15 287.071,62 209.463,71 919.016,76 634.717,36
===>
Total da SUB-UNIDADE: 6.726.576,00 7.034.126,59 620.841,12 623.390,87 445.791,83
1.921.731,39
inter-Tec Soluções Pris
Maurício Conti Página: 158/219 - 01/07/2025 1
34º sdxiz sx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Despesa Descrição
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U.E: 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10,301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 134.709,36 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 e,00 0,00
5 “Recursos Federais 3080003 -
3,3,90,32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 150.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 oo a.00
Recursos Prepros. 310.9890 - SALDE-GERAL
3.3.90.32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 44.693,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 304.9092 - PROGRAMA DOSE CERTA Cid 425 x
Total da FUNCIONAL: 0,00 29.402,36 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10,301,0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 28065300 280.653,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 000
Recursos Próprias 310.9690 -SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35116236 35116236 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 3080003 -
3.3,90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0.00 0,00 63.338,89 0,00 0.00 96.348,49 0,00 000 96.348,49
some aea3c03
3.3.90,30,98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0.00 86.464,42 0.00 0.00 B6.464,42 0,00 0.00 86.464,42
5 - Recursos Faderass 3040003 -
3,3,90,32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.296.261,00 7.296.261,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.09 000 9.00
2 - Recursos Próprias =SAUDE-SERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 54,105,52 54.105,52 0.00 9.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Estaduais 304.2003 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6
3.3.90,32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0.00 0,00 450.335,94 17.100,00 000 631.563,96 17400,00 000 631.563,96
1 -Recurses Próprias 2000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 16,580,00 16.590,00 135.057,40 26.787.00 26.18700 108.270,40
1 - Recursos Própros 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.29.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 107.664,12 107.664,12 0,00 0.00 0.00 0.00 0.09 600 0.00
2 Recursos Próprias 320,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 4.387,66 4.387,66 52.651,92 13.069,75 13.069:75 3958217
à - Recursos Própros 320.000 - SAÚDE-GERAL
1.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.90 0.00 0,00 2.405,55 2.405,55 35.594,86 5.013,78 5.013,78 30.581,05
1: Recursos Própras 210.000 - SADE-SERAL
2.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 17.274,97 89.82 8582 1718515
1 Recursos própros 3120.0000 » SAUDE-GERAL
3.3.50,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,09 183,31 18331 1.598.47 549.87 549.87 1.048,60
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 159/219 - 01/07/2025 15:34 sdxizfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
proper Pessrição Inic Atualiz hado Liquidado go Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UV. E: 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10,301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 + Recursos Práprios SA 0009 - SAUDE-GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 100.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
4,4.50.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
A 316 ,0006 - SAUDE-GERAL
da FUNCIONAL;
1 - Recursos Prápr
45.510,22
Total de SUB-UNIDADE:
li Im
[E mas
1.056.554,49 45.510,22 1.011.044,27]
51.807.425,08 44.855.075,15
72025 15:34 sdxr;
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 160/2719 - OL
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ê Balancete da Despesa
Reina
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
ç Inicial — Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 00 0.00
2 - Recursos Próprios 11E.0050 - GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.448.780,00 1.448.780,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 68.686,90 68.586,90 7111623 26833812 26823812 19965122 58.686,90
1 - Recursos Próprios 113.0006 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 1.047,82 104782 1.047,82 409472 4.094,72 3.046,90 1.047.82
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 42137 421,37 42137 1.646,92 1.646,92 1.225,55 421,37
à - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICICNAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 4.554,00 4.554,00 3.339,60 1.214,40
à - Recursos Próprios 110,0000 -GERAL
3.1,99.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 22.10316 22.103,16 z2.11010 a4.346,15 sa.346,15 61.642,39 2270376
1 -ecuthos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 14,339,34 14.339,34 a 666.58 27481,01 2118101 12.841,67 14.339,34
«Recursos Próprios. 216.0000 - GERAL
31.50.1143 13ºSALÁRIO 0.00 0,00 41.294,02 41.294,02 0.00 41.294,02 41.294,02 0,00 41.294,02
2 - Recursos éropos 1160030 -GémAL
“1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 3.068,00 3.068,00 0,00 s.608,93 6.608,93 3.540,93 3.068,00
. - Recursos Próprios. 219.0909 - GERAL
2.1.90,11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 2.301,00 2.301,00 2.803,69 9,409,18 9.409,18 110818 2.301,00
Recursos Próprios 2190.0005 + GERAL
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 000 0.00
1 - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.909,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 00 0.00
1 Recursos Próprios 120 2000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 000 0,00 0,00 0,00 328 325 328 0.00
1 - Recursos Própros 110,0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
Recursos Próprios 1100030 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 200.170,00 200.170,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 110000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 161/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
na Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista |
Balancete da Despesa
ae
Ano Referência: 2025 Mês Referência: abril
us Sais Guião Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
haiá E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Jo: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 14.626,03 14.626,03 14.613,10 56.235,93 56.235,93 41.609,90 14.626,03
2 - Recursos Próprios 2110.0000 » GERAL
1.3,50,38,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 260.960,00 260.960,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,99
1- Recursos Próprios 120.009 + GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 935,00 535,00 260.959,44 5.610,00 467500 256.284,44
2 - Recursos Próprios e000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 19.000,00 10.000,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0.00 00 0.00
1 -Recursos Próprias 1100500 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 «Recursos Próprios 1100990 - GERAL
3,3.50,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 285.85900 285.859,00 a00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 “Recursos eróprios 1120095 - GERAL
3,3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 313,00 0,00 0,00 s37,03 108,01 108,01 729,02
2 «Recursos Próprios 219,0009 - GERAL
3.3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 999,55 599,55 995,55 0.00
1. hecurass Próprios 0.000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0,00 926,46 926,46 3.926,81 3.857,61 3.857,61 69,20
1 - Recursos Próprios 1109600 - GERAL
3.3,90.30.17 MATERIAL DF PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 ss91 0.00 0,00 89,91 000 0,00 29,91
1 «Recursos Próprios 110:0050 - Gena
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 +3,00 6300 63,00 0.00
2“ Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
2.3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 9,00 327,60 226,80 226.80 2.033,06 962,80 962,60 107046
à - Recursos Progrtos 129.0009 - GERAL
3,3,90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00 s00,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 6.00 0.00
1.- Recursos Próprios 320.9000 - GERAL
3,3,90,33,08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 351,30 16,04 16,04 335,26
1. Recursos Própros z102000 -GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 400,00 400,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.9000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 400.00 400.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 «Recursos Brbprios 110,0009 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400,00 400,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 « Recursos Próprios 216,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 162/219 - OL/07/2025 15/34 sdxizfsax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci
: Abril
ES No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Despesa Descrição
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.900,00 1.090,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 -Hecursos Próprios 120 0000 «GERAL
3,3.90,39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 167.795,00 167.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.09
2 «Recursos Próprios 1109000 - GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0.00 0.00 6.400,00
1 - Recursos Próprios 330.0000 - GERAL
3.3.90.39.463 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 125243 125243 10,245,05 3.572,06 3.572,06 6.672,99
1.-Recurses Própo 230.0000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 20243 17118 4.000,00 a14,95 212,52 3.787,48
1- Recursos Própros 320.0000 - GERAL
3.3.90.39.87 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,90 0,00 0,00 EE 30,25 11,309,00 158.98 158,98 11.241,02
1 -Recursos Própres 250 .2000 «GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.845,59 1.845,59 23.154,41
1» Recursos Próprss 2120.0000 - GERAL
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0,00 0.00 000 2.450,00 2.450,00 56.000,00 9.100,00 9.100,00 46.900,00
1. + Recursos Próprias 2102000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,90 0,09 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
1- Recursos Própros 210.000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA a,00 0,00 0,00 82,65 82,65 258.10 25810 258.10 0.00
1.-Recurses Próp 2109000 « GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 11,65 11,65 4.000,00 111,65 111,65 3.888,35
1- Recursos Própros 320.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 151.178,00 151.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 -Recurses Própros 229.9000 « GERA
3.3.90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 13.05 1305 36.95
1 -Recursos Própros 220,0000 - GERAL
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 10.503,46 10.503,46 4737933 39.959,91 39.959,91 1.419,42
1 -Recursos Própnes 220.9000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 146.990,00 146.990,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 «Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 10.189,72 10,389,72 10.389,72 40.018,44 40.018,44 29.628.12 10,389,72
2 «Recursos Pró 220.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 163/219 - 01/07/2025 15:34 saxrz.isxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Da Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
scrição ii a
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04,122.0001,2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1-Recursos Própros. 220.0000 - GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 soo,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 -Recuress Própras 236.000 « GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Própros. 220.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Própras 20 S000 - GERAL
73,59 145.799,59 983.243,75 610.782,27 429.552,48
Total da FUNCIONAL: 2.696.302,00 2,
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
i 1100000 - GERAL
3 - Recursos Próprios
Total da FUNCIONAL:
302,00 181.022,87
Total da SUB-UNIDADE: 145.799,59 983.243,75 610.782,27
145.79:
Total da UNIDADI 983.243,75 610.782,27
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 164/219 - 01/07/2025 15:34 saxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Abril
Ano Referência: 2025 Mês Referênci
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Iniei Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
u. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.900,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
1,1,90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a00 ooo
2 - Recursos Próprios 112.0090 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.024.700,00 1.024.700,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 50.589,65 50.589,65 46.000,62 200.364,64 200.364,64 149.734,99 so.589,65
2 «Hecurses arterios 119.0008 « GERAL
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 902.66 902,66 0,00 2.498,20 2.498,20 1.595,54 902,66
2 - Recursos Próorios 119.000 - GERAL
3.1.80,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 2.241,29 2.241,29 2.241,29 8.121,84 8.121,84 5.880.55 2.241,29
Hecurses Sróprlos. 112.003 - GERAL
3.1.80.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 9.715,20 9.715,20 7.286,40 2.428,80
2 «Recursos Bróprios 119,0000 - GERAL
1.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 6.915,53 es15.53 915.53 28.841,84 28.841,84 21.926,31 6.915,53
1 «Recursos Brágrios 1190.0009 » GERAL
3.1.90,11,37 GRANFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 1.901,13 1.901,13 1.901,13 7.209,30 7.209,30 5.299,17 1.901,13
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 » GERAL
3.1.90.11,42. FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E oco 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,28 1.608,28 1.608,28 0.00
1 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
1.90,11.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 29.081,05 29.081,05 0,00 30.689,33 30.689,33 1.608,28 29.081,05
- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.361,27 2.361,27 236127 0.00
1. Recursos Próprios. 219.0000 - GERAL
3.1,90,11,48 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.394,78 439478 439478 0.00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0.00 0.00 0,09 0,00 c.00 0.90
1 Recursos Próprios 1102000 - GERAL
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.516,27 1.516,27 1.630,62 6.039,11 6.039,71 4.523,44 1.516,27
1 - Recursos Próprios. :10.9000 GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS « PESSOAL 139.380,00 139.380,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 c00 000
1 Recursos Próprios 130.2000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 6.517,32 6.517,32 1.224,35 35.796,15 35.796,15 29.278,83 6.517,32
1 Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 165/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci
025 Mês Referência: abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Intel Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Despesa Descrição
A Pagai
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.0.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 104,480,00 104.480,00 9.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - &ecursos Proprss 1169900 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 191544 7.975,44 7.967,79 30.585,68 30.585,68 22.610,24 1.975,44
1.- Secursos Própros 110.9000 «GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 124.000,00 722.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprias 1e0600 «GERA
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 935,00 935,00 22.440,00 4.082,82 4.082.82 18.357,18
1 - Recursos Próprios 116,0090 - GERAL
3.371,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 000 0,00
2 - Recursos Próprias n1e009% - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos próprios 116.0000 + GERAL
1.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 3.009,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Le Recursos Proprios 210.900 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 720.00 720,00 720,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 0,00
1 Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.900,00 31.900,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 20
1- Recursos Próprios 210.900 - GERAL
33.90.3004 GAS ENGARRAFADO 0.00 0,00 795.56 0,00 0,00 1.011,58 0,00 0,00 LoIL5
1.- Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.00 0,00 481260 as2,32 352,32 18.005,05 1.080,00 1.080,00 16.925,05
1 - Recursos Eroprias 110,0090- GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0.00 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 136,50 0,00 0,00 446.50 235,80 235.50 211,00
«Recursos Broprios. 116.000 - GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 8.000,00 8.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,90 0,00 0,00
- Recursos Próprios 110,0000 » GERAL
1,3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 800,90 2.00 0,00 0,00 0.00 09,00 2.00 0,00
1 - Recursos Progrios 116.0006 » GERAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0.00 32.08 32,08 800,90 96,24 96,24 704.66
= Recursos Próprios 120.0000 + GERAL
inter-Tec Soluçõe
Priscila Maurício Conti Página: 166/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
nicl Atualiz: Empenhado Liquidado go Empenhado Liquidado jo A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E.: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 116000 - GERAL
3.3.50,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios n1e.0036 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.» Recuisos dróglos. 118,9000 - GERAL
3.3,90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.000,00 117.631.50 000 0.00 0.00 0,00 0.00 a.00 9.00
1 Recursos drénrios 11e,0036 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 992.035,00 887.876,86 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 216,0000 - GERAL
3.3,90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0.00 saia sa1,23 se123 6.895,65 6.295,65 6.895,65 0.00
1. Mecurios Bros 16.006 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.455,70 71.468,52 19.367,10 19.367,10 58.101,42
1. Recursos Próprios 116.0009 - ceRAL
3.3.90.29.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS É EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 0.00 12.350,00 12.750,00 94.000,00 12.50.00 12.150,00 a1,250,00
1 e Noob 116.0006 « GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0.00
1 Recurtos Branrios 116,0000 - GERAL
3.3,90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 21.760,08 0.00 0,00 21.760,08
1 - Recursos rsgrtos nig.009% - GERAL
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0.00 2.583,50 2.583.50 69.031,07 33,258,24 33,258,24 35,772.83
1. Recursos Prógos. 116,9006 - GERAL
3.3,90.49.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0.00 0.00 32.286,93 1228693 245.869,56 56.897,05 cessros 17897251
1-Aecirsor 2115.0096 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 0.00 5.203,79 5.203.79 75.900,00 15.546,81 15.546,81 60.353,19
1: Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90,99,88 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 631,52 sas.93 26.450,00 2.703,34 207182 2437818
1- Recursos Próprios 110.0000 « GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0.00 1195 7185 1.200,00 174,41 144 1.025,59
1-Recursos Própros 210.000 + GERAL
3.3.50,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 5.520,00 0.00 0.00 5.520,00
1-Recurses Própres 11040009 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 340,75 115.45 sas 165.30
1.- Recursos Próprios 216.0000 + GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 167/219 - 01/07/2025 15:34 — sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) DO Acumuladostéabil
ep q Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UV. E.: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 8.165,96 9.030,22 949,26 29.082,76 10.309,66 222870 26.854,06
à nina Pg 1108000 - AURA,
3,3,90,30,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.675.00 5,675,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
3.3.99.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0.00 000 0.00 50,00 ”, 1853 s147
À tele ig 119.0090 - GERAL
3.3:99.40.99. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 000 15540 15540 558,36 468.30 ass,30 93,06
1 natura Dq 0080 «GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 122.500,00 122.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Race Próprios iiocooo Gema
3550.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 000 000 ass624 asse24 Bando amar samozaL aaza6a? asse,24
pesei Le god - GERAL
3390.47.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 100,00 000 000 00 0,00 000 000 0.00
ceara 10.0000 GERAL
3.3.80.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.00 310432 000 000 000 0.00 000 030 000
rd o ooo -GERAL
3.3.90.92.38. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 009 0.00 000 20388 203.88 20348 0.00
dficures frágios 1304000 «GE
5:3.90.92.99.. OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 080 0.00 000 000 000 2.895,99 2n95,98 285556 o.00
o nidiide Pigs 1n02000--GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
À hacia Hip To4000 «ata
AA.90.51,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 5.009,00 5.090,00 n0o 000 000 000 080 600 ao
E heita apta 1193000 -cemaL
4.90.52:00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.520,00 0x0 000 000 0.00 050 000 0.00
senai Pa 1102000 - GERAL
4499.52.39. EQUIPAMENTOS É UTENSÍLIOS HIORÁULICOS 000 0,06 1.929,00 000 000 1.920,00 050 c00 1.820,00
06.351
Funcional: 23.695.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Próprios. 226.0000 - GERAL
interTec Soluções cila Maurício Conti Página: 168/219 - 01/07/2025 15:34 suxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
as Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
pn Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
Total da FUNCIONAL: 2.500,00
581.663,6!
O 454.325,74
Total da SUB-UNIDADE; 3.304.070,00 3.316.608,58 135.757,23 183.965,02
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 169/219 - OL/D7/2025 15/34 saxrzfsxk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
mf No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Dotação botão —— TED Aoimyiadontéaari! |
inicial aliza Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag:
'rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. o: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
uv. E: 01.89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000158-
1.3.90.29.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 114.509,00 114.500,00 0,00 0,00 ooo 0,00 0,00 2.00 0.00
2 - Recursos Próorios de Fundos Especas dceoIsa-
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos próprios de Fundos Especiais asa
To! FUNCIONAL: 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00] 0,00 0,00 0,
Total da SUB-UNIDADE: 135.000,00 135.000,00 9,00 0,00 09,00 0,00
Totalda UNIDADE; 3.439.070,00 3.451.608,58 135.757,23 183.965,02 148.268,32 1.106.358,28 58L.
0,00
456.325,74 652.032,54]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 170/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzisxk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Més Referência: Abril
Acumulado até Abril
Liquidado Pago
Dotação Dotação No Mês (Abril)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Descrição:
Pago Empenhado A Paga:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04,121,0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,09
1 « Recursos Próprios 1100000 - Ea
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.362.900,00 509.603,67 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1,90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS o 0.00 76.036,16 16.036.16 60.564,50 268.550,74 265.550,74 189.514,58 16.03616
1 - Recursos Próvrios 1100550 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.052,22 105222 1.052,22 0,00
3 - Recursos Próprios 110.0090- GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 0.00 0.00 0,00 0,00 s21.98 621,58 621,98 000
2 - Recursos Próprios 110.050 - GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 4.857,60 857,60 3.643,20 1.224,40
1. Recursos Próprios 116.0090- GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 10.742,58 10.742,58 10.742,58 42.506,59 42.906,59 32.164,01 10.142,58
1.» Recursos Próprios np oaro - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 2.838,85 2.838,85 2.834,91 12.106,35 12.106,35 9.267.50 2.838,85
1 = Recursos Próprios 110.090 « GERAL
31.99.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 00 0.00 0.00 s6a12 ss312 s6312 o.00
1 + Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3.1,90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 4215412 42.154,12 0.00 42.817,24 42.817,24 66312 42.154,12
1.» Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2613.64 2611,64 261364 0.00
1 - Recursos Próprios nº.0009 » GERAL
3.1,90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 796,20 796,20 0.00 297747 257747 2:18127 796.20
1 - Recursos Próprios 2110.0000 » GERAL
3.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.660,00 27.560,00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 a.90
1. Recurses Prapries 119.000 - GERAL
3.1,50,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 4.559,36 4.559,36 3.224,35 10.955,70 10.955,70 5.396 34 4.559,36
1.- Recursos Própros 230.0000 - GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 251333 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 900 0.00
1 + Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2.613,33 2.613,33 2.61333 0,00
2 - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 171/219 - D1/07/2025 15:34 sdxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dascdiçd Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
r sá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E.: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
à -Recursos Próprios 1200000 - GERAL
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 162.300,00 162.300,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 00 090
2 - Recursos Próprios 1203000 - GERAL
3,1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 10.310,29 10.310,29 10.294,97 44.456,69 44,456,69 34,146,40 10,310,29
1- Recursos Próprios. 1109090 - GERAL
3,3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.090,00 48.000,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 oo 000
1 - Recursos Prégios. 1122030 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 3.179,00 805,00 48.000,00 10.409,64 7.230,64 40.769,36
1.- Recursos Próprios. 1100090 - GERAL
3.3,60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 4.500.000.00 4.500.000,00 0,00 0,00 0.00 4.500.000,00 78187187 781.871,87 3.718.128,13
1-Recursos Drógrios 118.069 + GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos próprios 118.009 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00
1 - Aecursos Próprios 116.9000 + GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 240,00
1-Recursos Própros 2n0.0000 - GERAL
3.3.80.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios aovo «Gema
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 342,00 0.00 0.00 666,03 0,00 0.00 666.03
2 - Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3.3,90.30.07 GÊNEROS DF ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 000 300.15 313,20 5.837,20 5.210,80 8.910,65 926.55
1.» Recursos Próprios ntoacoo «cena
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 000 000 0.00 0,00 1.449,60 240,10 240.10 1.209,50
1 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3,3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 -461,58 421,52 1.320,32 357137 3.441,37 3.441,32 230,
tem 290 - GERA
ursos Próprios. no:
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 160,40 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próolos 116.0009 - GERAL
3.3.90.32.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 160,40 16.04 16,08 144,16
1 hecursos Próprios 112.000% + GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 108.000,00 108.000,00 0,00 11.994,52 11.994,52 29.559,04 35.983,56 35.983,56 53.515,48
2.-Recurses Própros a 0000 - GERAL
1/07/2025 1534 sdxrz.fsxx
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 172/21
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
a Dotação Dotação No Més (Abril) Acumulado até Abril
Bessa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APag
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90,00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 641.783,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2.- Recursos Próros 10006. ctnaL
33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA es00000 38073384 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
Enrosca sega n15g00 «Gena
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 0.00 29.952,39 29.952,39 170.657,55 89.857,17 89.857,17 80,800,38
1 Recurso Próprios 1100000. GenaL
3.3,90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c,00 0,00
en fl 110.0008 « GERAL
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26640000 257.105,36 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000
1 Recursos Próprios 210.0000 « GERAL
3.3.90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 000 0,00 000 1086539 1086530 1086539 1006535 1056535 0.00
| Recursos Próprios 110.0008 - GERAL
3,3,90.39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 2as1a BASAL 2093857 No35M22 1035422 1058435
4 Ropiros Poiares 1230.0000 «GERAL
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.568,80 000 0.00 2.568,80
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000 0.00 000 N2S6MIT 1236417 14600000 36JIBII 6513 10720687
1 Hecúsos Próprios :20.0000 -GERAL
3.3.99,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 os0 238248 28787 5000000 11.350,58 905572 4094428
à nes Prá 110.9506 GERAL
-3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
E aciés Pitondy 110,0000 - GenaL
33.90.39,69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0.00 000 2.00 0.00 161,06 0.00 0.00 16106
23.90.3972 VALETRANSPORTE 0.00 0.00 000 0.00 000 10.920,00 0.00 000 1092000
à Abc rópeos n1cpooo ema
3.3.90.3.77. VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 000 0.00 0.00 25810 9.00 0.00 258.10
à Rage erp a.0008 «GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 3.600,00 0.00 0.00 3.600,00
À hair pio 210.0000 - GERAL
3.3,90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.009 0.00 0.00
tita rg 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 000 0.00 0.00 0.00 0.00 20,00 0.00 as0 20.00
1 necursos Próprios 1200000 -GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 173/219 - 01/07/2025 15:34 saxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aço a
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Dotação potção —— TE Acumuladonténbrl | |
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
“rgão; 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
V.E 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04,121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 5.254,79 1.449,72 1.449,72 28.549,75 6.518,95. s.s18,95 22.030,80
1 - Recursos Própros. 220.0000 - GERAL
33.90.4600 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 171.480,00 171.490,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 ooo
1: Recursos Fróprios 116.000 - GEMA
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 11.449,06 11.449,06 10.532,32 44.018,78 44.018,78 32.569,72 11.449,06
2 - Recursos Eróprios 119,0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,90 0,00 0.00 ao
2 - Recursos Próprios 110,0003 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
7 - Recursos Próprios 210.000 « GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00
Prógrios 1ã0.0009 + GERAL
90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.009,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 oo 0,00
1 - Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 6.890.050,00 6
18.550,00 165.476,26 237.101,
176.799,02 5.575.534,26
1.315.169,19 4-280.365,07]
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 2.500,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00
7 -Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
1.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 L653,78 165378 1,65378 0,00
à - Recursos Drép 119,0096 - GERAL t
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.653,78 1.653,78 1.653,78 00]
Funcional; 22.661.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3,60,45,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 191.951,45 191.951,45 2.250.000,00 767.805,80 767.805,80 1.482.194,20
1.- Recursos Próprios 219.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 191.951,45 191.951,45 767.805,80 767.805,80 1,482,194,21
Total da SUB-UNIDADE: 9.141.050,00 9.141.050,00
2.250,74:
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 174/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrZisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dota No Més (Abril) Acumulado até Abril
esprea Dascriçh Inte Atsaliead : !
ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
uv. E: 01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
Funcional: 08,334.0006.2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV
2.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 «Recursos Própros 210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 -Recursos Propros 2320.0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 230.6000 - GERAL
3.3.90.40.09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 «Recursos Próprias 230,0000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Própros 2320.0000 - GERAL
44.80.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0009 - GERAL.
Total da FUNCIONAL: 3.000,00 3.000,00 9,00 0,00 0,90 0,90 9,00
Total da SUB-UNIDADE: 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
imterTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 175/7219 - DI/07/2025 15:34 sdxrzisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição
Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UE: 01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional: 22.661.0004.2.017 MANUTENCAO DO FMDE
3.3,60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2» Recursos erágrios 116.0006 - GERAL
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0,00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0,00
Aecarsos Praprios 112. 0008 - SRA!
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 s00.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 + Recursos Próprios 216,0000 «GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 s00,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,90 0,00 0,00
1 -Recuraos Própreos 2139.0009 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 -Recursos próprias 2230.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.500,00
Total da SUB-UNIDADE:
430.553,19 370.250,47 7.827.188,06 2.250.743,80
Total da UNIDADE: 9.146.550,00 9.146.550,00
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página! 176/Z19- 01/07/2075 15:34 sdxizisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
ea Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UE: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 «Recursos Próprios. 230,0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.090,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 aco
1 - Recursos Próprias t10,0000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 658.580,00 648.580,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.1LOL VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 34.216,11 34.216,11 32.250,82 123.781,02 123.181,02 89.564,91 34.216,11
2 «Recursos Próprias 110.0950 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 607,20 607,20 607,20 2.428,80 2.428,80 1.821,60
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 7.071,56 1.071,56 1.929,00 12.680,80 12.680,80 5.609,24 107.56
à - Recursos Próprios. 112.0096 « GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 6.656,43 6.656,43 6.656,43 26.012,34 26.012,34 19.355,91 6.656,43
1 - Recursos Próprios 216,0000 - GERAL
3.190.143 139 SALÁRIO 000 0,00 22.089,67 22.089,67 0.00 22.089,67 22.089,67 0,00 22.089,67
1- Recursos Prégios: 210,0006 - GERAL
3,1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 0,00 1.700,83 1.700,83 0.00 1.700,83 1.700,83 0.00 1.700,83
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000» GERAL
1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0,00 1.516,27 1.516,27 1.516,27 5.925,36 5.925,36 4.409,09 1.516.27
- Recursos Próprios 210.0009 + GERAL
3.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2310.0000 « GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.009,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 220.900 - GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 84.640,00 84.640,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Própras 120.9000 «GERAL
3.191.139 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 6.018,14 soj8,14 6.334,14 23.509,44 23.509,44 17.491,30 6.018,14
à «Recursos Próprios 110,0600 «GERAL
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 c.00 0.00
2 « Recursos Ertprias nc.0000 + GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 3.490,66 2.836,16 22.440,00 4.706,16 2.836,16 19.603,84
2 - Recursos Próprios 21€,0000 » GERAL
imertecsoluções PrisciaMaurido Con Paga ITIIS ONONDODS ISA sds
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ear
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
E pesaicas Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
peso Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
+. O 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UV. E: 01,91,0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000
1 “Recursos Próprios 109200 «Gra
3,3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
à - Recursos Próprios 1100090 - Gena
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.200,00 32.200,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 11,00 0,00 0,00 279,01 0.00 0,00 279.01
- Recursos orógrios 1100090 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 18270 182.10 1.239,75 a1845 srmas a61,30
Recursos Próprios 2160000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 936,50 936,50 936.50 936,50 936,50 0,00
2 - Recursos Próprios 230.000 - GERAL
3.3.90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 3100 aaa s744 127210 1.015,00 1.015,00 26210
1.- Recursos Próprios 2300800 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 13369 325,00 325,00 458,69 325,00 325,00 133,69
1.- Recursos Próprias 1100900 -GERAL
3.3.50.30,26 MATERIAL ELETRICO É ELETRÔNICO 7] 0.00 000 0.00 0.00 39,90 0.00 0.00 99,90
3.3.90,30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00 355,30 355,30 355,30 355,30 a55.30 0.00
Recureos Bróprios 110.0006 - GERAL
3.3,90,30,84 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0,00 0,00 225,00 22500 225,00 225,00 225.00 0.00
1 Returata Pró 110.0000 + GERAL
3.3,90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 654,00 654.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 + GERAL
3.8,90,33,08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 000 0,00 0.00 54470 16,04 16,04 s28.66
1 Recursos Próprios 1102000 - GERAL
3.3,99,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 102.000,00 102.000,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Própros 1100000 - GERAL .
3.3,90.45,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 00
1º Aocursos Próprios ne0ss0 «Gena
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 178/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
U. E: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 -GeaL
2.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.722,00 75.722,00 0.00 0,00 0.00 9,00 0,00 000 0,00
2 - Recursos Próprios 110.300 - GERAL
33.90.3917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 77200 77200 0.00 11200 772.00 000 11200
1 - Recursos Próprios. 2320.0000 - GERAL
1.3.90.39.10 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 5.409,00 0.00 000 6.400,00
1. Recursos Próprios OD - GERAL
2.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 3.423,98 342398 46.343,00 ss7479 s97479 39.368,21
1- Recursos Própres. 2120.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 128,50 103,46 1.709,00 440,08 1158 1.388,42
1 «Recursos Própros 210.009 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0.00 145, 145,71 1.802,85 316,35 316,35 1.486,50
1 Recursos Própros 230.0000 - GERAL
3.3.50,39,72. VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
1. Recuraes prápres 210.009 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,90 350,90 350.90 9.00
1 «Recursos Própros 220.0000 - GERAL
3.3,90,19,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,12 146,40 146.40 1.098,12
1 e Ascursos Práprit 210,0009 « GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 445.909,00 445.909,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 210,0000 + GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 29.200,80 31.293,23 31.293,23 372.908,60 36.585,99 9658599 276.322,61
1 - Aecurses Práprios 21,000 + GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 65.330,00 65.330,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 a218a2 azi8az s21812 15.824,31 15.824,31 11,54615 arma?
1. Aecursos Próprios 216.000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1-Aocursos Próprios 220.0000 - GERAL
3,3,90,52.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Prágitos 210.000 - GERAL
3,3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 1210.0009 - GERAL
inter-Tec Soluç Priscila Maurício Conti Página: 179/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rea?
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
e ER Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
a escnicão A ii ii e aa
io K Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
U. E: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4,4.90,82,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 23.000,00 0,00 0.00 7) 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Mecurses Propces 2AS.b00a + GERAL
4,4.90,52,35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0,00 2.879,98 2.879,98 2.879,98 2.879,98 2.879,98 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.558.175,00 1.558.175,00 114.522,82 128.360,33 96.32 696.210,97 350.376,51 263.451,4 432.759,29)
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3,1.90.29,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 7) 0,00 0,00 0.00 0,00
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1.559,175,00 350.376,51
1.559,175,00
Total da UNIDADE:
350.376,51
1.559.175,00 1.559.175,00 114.522,82 128.360,33
inter-Tec Sokições Priscila Mauricio Conti Página: 180/219 - 01/07/2025 15:34 suxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ra
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Descricio Dotação do NOME LADEN) |. Acumulado até Abril
Despesa Mena Inte Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago ApPagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vVv. o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UV. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRANSITO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
tecla Pág 120.000 -GERAL
31.90,07.00. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 000 050 090 0.00
pedia 110.9000 -SERAL
3,1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1,763,410,00 1,753,410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eonomnia Pr 1h0.6000 «Gama
51.99.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 00 000 I2MBMM I2NZBSMA NOISE SSSSGATT ASS) aBGIADa 12720844
Fear 1104000 «cenas
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 000 0.00 11682 1682 a354 36397 363,97 18715 1682
ste Pra nioa000 «Gta
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 000 000 1.358,99 1.358,99 1.358,96 so sa1022 a98173 1.358,99
Eee 110600 «cenas
3.190.109. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 000 s83976 583976 seo 2280298 2280298 1696322 5.839,26
Pi 116.0006 «GERAL
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 4.554,00 ass400 asaGãO NT9IZ4O MTSIZÃO 1335840 assa00
gr Ah noço sauna
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 000 ASI OSSBASD NSSIAS3 GASTO GA3SAIT asarida i593293
Teemora end mo aooo - Gema
4.160.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 0.00 531087 s31087 same OBM Dos 1500290 5.310,87
à curta pgs 24 a008-- ENA
1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 67.393,38 67.393,38 0.00 67.393,38 67.393,38 0,00 67.393,38
cr ja, 2100990 - Gema
21.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 387109 347109 000 575.50 sarss0 Lana 2.871,09
à onsáiros pra 215.0009 GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.887,85 4.887,85 0,00 10.729,08 10.729,08 5.841,23 4.887,85
dee Mourao pra 2300000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2123000 2123000 040 0.00 0.00 0.00 000 0,00 000
pesa Pope 2103000 - GERAL
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 4.017,01 4.017,01 4.017,01 15.419,57 15.419,57 11.402,56 4.017,01
pp 1100000 -GERAL
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.540,00 1.540,00 060 0.00 0.00 0.00 oon 0.00 000
omeias ongno online
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0,00 49,46 142,28 142,28 142,28 0,00
a Meia tia me aoos «cena
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Du ção Ena te na O) be O,
era Dossrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UV. E. 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.190.948,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA OFSS. 226.970,00 225.970,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 18.655,28 18.655,28 18.163,81 71.736,63 11.736,63 53,081,35 18.655,26
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “00 0,00
% Recursos Prsorlos A1ep009 - GERAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 11.220,00 0,00 0,00 11.220,00
2 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00 100.00 0,00 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 000 - GERAL
3.3,71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100500 - GERAL
3.3:90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10,900,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1 - Recursos Proprios 1160000 -GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Bróprios 1100000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 260,00 360,00 0.00
2 «Recursos Brtpilos 116 ,0000 - GERAL
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.132,00 24.862,50 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.000 «GERAL .
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 499.000,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Mecursas Próprios 410,2000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 300.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 420.090 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 206.000,00 206.000,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprias 450.0090 » TRÂNSITOFISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 460.000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 0,00 123,60 123,60 123,60 12360 122,60 0.00
Recursos Broprios aN2,0009 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 ss8,02 0,00 e00 558,02
1 - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 182/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzisxx
Balancete da Despesa
aço
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Abril
Dxspass Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UV. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRANSITO
Funcional 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.310,10 727.60 721.60 1.582,50
2 -hecursos Próprios 210.0000 - GERAL
2.3,90,30,07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO a00 0,00 000 180.10 177.00 2.222,40 1.233,26 1.23018 1.992,22
à. Recusa Pp ato 2000 - TRÂNSITO: SINALIZAÇÃO
3.3,90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 615,20 102.20 10220 51300
2. Recursos Prápras 120. 0000 - GERAL
3.3.90.30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 182,00 32413 18.57 114772 582.40 av6,84 ato,88
1 fui Própria 2120.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 000 0,00 0.00 870,00 870.00 870,00 0.00
1- Recursos Própros 410.000 - TRÁNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 sato 0.00 0,00 s8.70 0.00 0,00 ss
amo Práprios 210.6000 - GERAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 2.104,00 0,00 0,00 2.104,00 0,00 0.00 2.104,00
1- Recursos Própros 430 0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.693,00 2.962,50 0.00 0.00 0.00 a.00 0.00 0.00 000
33.50.3308 PEDAGIOS 0,00 0,00 0,00 6178 6718 2.843,50 196,10 196,10 2.247,40
1.- Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 a.00 0,00 0.00 000
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 109,00 100,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
1. Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.600,00 75.250,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
Le Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 64.240,00 66.282,46 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
1- Recursos Próprios 450.000 - TRÁNSITO-FISCALIZAÇÃO
2.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 6.286,20 6.286,20 75.434,40 1873458 18,73458 56.699,82
Mera Pró 13640000 - GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0,00 000 a542,27 454227 54.206,69 1340201 13,40201 40.804,68
1- Recursos Próprios 450,0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90,36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,00 1,433,48 1.433,45 12,000,00 1.896,40 1,896. 40 10,103,60
1- Recursos Próprios 4590000 - TRANSITO-SISCALIZAÇÃO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluç; Priscila Maurício Conti Página: 183/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fSxx
Balancete da Despesa
025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Abril
Dotação No Mês (Abril)
Atualizada Empenhado Liquidado
Dotação
Inicial
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.000,00 88.000,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Própros 200.0205 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 636.142,00 622.992,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Própros 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 516,389,22 516.389,22 0,00 0.00 9,00
2 -Recurcos Própros 430,0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 116.121,33 114.078,87 0,00 0.00 9,00
) -Recursss Próprisa 450 5000 . TRANSITO. FISCALIZAÇÃO
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1209000 - GERAL
2.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 09.00 0,00 0,00
+ Recursos Próprios: 4100000 » TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3,3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 15279 152,79
2 - Recursos Próprios 1100090 - Gema
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 o,00 9.00 7.671,59 0,00
2 Recursos Próprios 4SM.9990 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3,3,90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 555,03 385,50
1 - Recursos Próprios 110.0000 -GERAL
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1100690 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 9,00
2- Recursos Próprios 110.0000- GERAL
3.3.99,39,72 VALETRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 800,00 800,00
1- Recursos Próprios megnão - GERAL
3,3,90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Prógrios 1120000 - GERAL
3,3,90,39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0.00 0,00 29.135,04 29.135,04
1- Recurcos Bróerlos 11000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 0,00 0,00 5.525,54 5.525,54
1-Ascursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 226.243,00 0,00 0.00
1- Recursos Propnes 410.000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 42,548,21 164.640,00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios 1000105 - PROG VIDA SAUDAVEL CiaS832.5
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Pago Empenhado
Acumulado até Abril
Liquidado Pago
0.00 0,00 0,00 9,00
0,00 0.00 9.00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
0.00 0,00 0.00 9,09
13.360,00 0,00 0.00 13.360,00
82.722,16 82,76 82,76 82,640,00
9.800,00 498,05 498,09 9.301,91
10.000,00 15.780,78 8.109,19 eLs90,81
4.240,00 2.034,80 1.583,63 2.656,37
175.000,00 3.068,10 3.065,10 171.534,90
14.000,00 308,60 308,60 13.691,40
5.520,00 1.180,00 1.180,00 4.340,00
250,90 175,45 175.45 175,45
185.000,00 79.407,21 193.407,21 105.592,79
100.000,00 15.676,13 15.676,13 84.323,87
336,343,00 0,00 000 336,343,00
0,00 0,00 000 0,00
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ceia
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
mm Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Tupa Bascrição ic Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v. o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
VU. Es 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
pis h0.0000 GERAL
3,3,90,40,09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 210.249,45 209.075,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
1 Rscinçs Poli 450 9900 - TRANSITO ISCALIZAÇÃO
3.3.90,40,01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0.00 4.899,96 4.899,96 32.013,07 14.699,88 14,699,88 17.313,19
remar itaa aso000 - RAS rIScALZAÇÃO
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 000 3.481,10 3ABLIO 3330257 1028835 1028835 2301417
asno ist aooo -raknsmrascauização
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.600,00 974,57 914,57 62543
1- Recursos Próprios 450,0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
33.90.4099. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 310,20 319,20 Led a5aa2 ss442 262.30
3.3.90.40.99. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 2.605,68 136312 136372 arossas 2303 2031 mana
Docinho Figos 450.0000- TRÂNSITO HISCALIZAÇÃO
3.3.90,46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 21815000 215150,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 200 000
3,3,90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 18.945,96 18.945,96 18.334,80 72.107,73 72.707,13 5376177 18.945,96
1 - Recursos Próprios 229.0000 «GERAL
3:3,90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 040 000 050 0.00 0.00 000 000
à iii 110.000 « GERAL
3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0.00 194,12 194,12 286,70 573,40 57340 379,28 194,12
tera Pg 230.000 . GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 109.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
1 euris ilpnãa 20000 «GER
3,3,90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 450.000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3:90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES so0,00 167388 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 hoc bri “568000 - THANSmO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.93,02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 1.330,06 1.330,06 1.330,06 1.330,06 1.330,06 1.330,06 0.00
1 -Mecursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
4450.8100 OBRAS E INSTALAÇÕES 800,00 n0,00 000 0.90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2s4s179 157.360,00 0.00 000 0,00 0.00 000 0.00 0.00
o euro rp 100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL CiB812-5
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Contr Página: 185/219 - 01/07/2025 15:34 suxiZisxk
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| a Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
à No Mês (Abril) Acumi
Despesa Descrição Dotação - Dotação — Mem Mumuladomémia! A
Inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0:: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UE: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 900 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Própros 1120.0909 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.220.367,00 5.220.367,00 621.751,94 243.665,00 2.106.307,74 1.018.186,43 731.328,51 1.372.979,23]
Funcional: 15.452.0005.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.900,00 2.000,00 0.00 0.00 90 0,00 0.00 2.00 0,00
2 - Recursos Breprios 116.0009 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0.00 200,00 377,00 377,00 371,00 0.00
= Recursos Próprios 2210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 200,00 377,00 377,00 377,00 0,0
Total da SUB-UNIDADE: 5,222.367,00 5.222.367,00 621.751,94
2.104,684,74
731.705,51 1.372.979,23]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 186/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz;fsxk
| Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci
: Abri
Descida Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. Es: 01.92.0107 DEFESA CivIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 -GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1,000.,00 1.009,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 a00 2,00
Recursos Fróplos 119800 -GERAL
3,1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 190.000,00 190.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 -Recursos Próprios 1100000 «GERAL
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00
à - Recursos Próprios 220.2000 «GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
à - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
2.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
1 «Recursos Próprias 2000 - GERAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00
à - Recursos Próprios 1100600 -GERAL
3.3,50.39.00 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 00 000
3 -Rucurta Próprias 1102800 -GERAL
3.3.90.08,00 . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “00 0.00
à -Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.00 ooo 0.00
1 Recursos Próprios 210.3000 «GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 0,00 0.00 360.00 900,25 900,25 900.25 0.00
1 Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 000 0.00
2 -Ancuraos Própria 2102000 «GERAL
3,3.90,30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0.00 2.300,00
2 - Recursos Próprios :30.0000 -GERAL
3,3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 a.00 0.00 000 0.00
erros Próprica ito2000 - GERAL
3,3.90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Próprios 116. 0000 - GERAL
2.3.90.39,00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 000 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00
3,3,90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
à - Recursos Próprios 1100000 -GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 187/219 - 01/07/2025 15:34 — sdxrz.fsxx
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
FE Bosco Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
' Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E: 01.92.0107 DEFESA CIvIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 -GeraL
3:3,90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 500,00 500.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 aco
1: Recursos Próprios 2115.0090 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 o.co
1º deouesoa Drives ine.009a - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 216,0000 - GERAL
4,4.50.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 o00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 218.000 . GERAL
Total da FUNCIONAL; 294,000,00 294.000,00 0,00 2.300,00 360,00 3.200,25 3.200,25 900,25 2.300,00]
=
Total SUB-UNIDADE: 294.000,00 294.000,00 0,00 2.300,00 360,00 3.200,25 3.200,25 900,25 2.300,00]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 188/219 - 01/07/2025 1534 sixrz.isxx
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raia
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
nana Descrição, Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursas Próprios 120.000 - GERAL
3,3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 aco
1: Recursas Próprios 220.0009 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 3.780,00 748.08 748,08 6.024,24 2.244,24 2.244,24 3.780,00
1 - Recursos Própros 320.0000 «GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 930,00 13.242,78 13.610,38 130.070,75 24.714,85 2431185 105.758,90
1 - Recursos Propros 2000 «GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00 210,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 2110.9000 - GERAL
1.3.50.30,27 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 101,28 248,30 248,30 2.473,59 77435 rasas 1.399.724
2 - Recursos Próprias 119600 «GERAL
3,3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.90 0,00 0,00 0.00 66.050,00 56.050,00 66.050,00 0,00
2 - Recursos Sróprios 116,0090 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
! sos Bréprios 110,0090 - GERAL
3,3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180.000,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110,0000 = GERAL.
3.3,90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 1.741,16 64.000,00 1.141,16 7.141,76 56.258,24
1.- Recursas Próprios 126.0000 - GERAL
1.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 9,00 2.879,80 2.879,80 34,557,60 8.543,88 8.543,88 26.013,72
- Recursos Próprios. 120.0000 GERAL
2.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA É ESGOTO 0,00 0,00 0,00 1.028,50 1.028,50 12.342,00 4.114,00 3.085,50 9.256,50
1 - Recursos Própnas 2209.9000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2.500,00 264,08 264,08 2.235,92
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
1.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 9.00 0.00 8.057,75 8.057,75 132.000,00 24,421,72 24.421,72 107.578,28
Recursos Próprios 110.0090 GEMA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4,4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,09 0,09 0,00
Recurscs Próprios 110,0090 - GERAL
4,4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 70.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Dúspaia Descrição Porção apuração No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
uv. E: 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
4.4.99.62.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 8.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 2200000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 600.500,00 600.500,00 5.411,28 26.205,21 36.314,57 449,988,18 137.707,38 312 E]
Totel da SUB-UNIDADE: 600.500,00 600.500,00 5.411,28 26.205,21 34.314,57 449.988,18 137.707,3
627.163,22 375.674,30 278.539,57 2.557.873,17 1,160,902,56 870.313,14 1.687.560,03
Total da UNIDADE:
6.116.867,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 190/219 - 01/07/2025 15/34 saxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Més Referência: Abril
Dota: No Mês (Abril Acumulado até Abril
paspasa Dosrtição toca” atualiças ad
ha im a Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
UE: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1.+ Securtos Próptos 216.0009 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 301.050,00 302.050,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 -Kecursos Próprios 230.9000 - GERAL
3.1,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 13.590,59 13.590,59 11.144,64 48.580,55 48.580,55 24,889. 96 12.650,59
1 -Aecurses Próprios 112.0000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 1.446,75 1.446,75 964,50 4.251,37 425137 2.804,62 1.446,75
1 «Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.135,50 1.135,50 s82,74 3.976,34 1.976,34 2.840,84 1.135,50
1 Recursos Própris 220.9009 - GERAL
3.1.90.11.63 13º SALÁRIO 0,00 0.00 7.413,06 1.413,06 0.00 7.413,06 7.413,06 0.00 1.413,06
2 -Recursos Própras. 220.900 - GERAL
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.670,00 2.670,00 2.610,00 9.00
à -Recursas Própria 220. 0000 «GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.002,50 2.002,50 2.002,50 0.00
2 - Recursos Próprios 1309.0000 - GERAL
3.1.90,13,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 = Recursos Próprias z10.0600 - GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000.00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprias 2209000 - GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 33.660,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0.00
2 “Recursos Própros. 120.000 - GERAL
2,1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 1.261,15 326118 2.668,03 10,975,14 10.975,14 711239 32.261,75
2 “Recursos Própros 2209.9000 + GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2-Recursas Próprios 120.000 - GERAL
3.3,70,41,00 CONTRIBUIÇÕES 53.393,00 52.393,00 0,00 13.794,01 1.552,20 53.392,49 19.630,45 7.388,64 46.003,85
à «Recursos Próprios 220.9000 -GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10,000.00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
Recursas Próprios. 20.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 191/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aço a
Mês Referência: Abril
Despesa Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
pa Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
U. E.: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1-Recuesos rógrios 210.0006 - GERAL
2.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.673,00 2673,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 000 a.00
1-Recorsos Próprios 218.0000 - GERAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 11,00 0.00 0,00 279,01 0,00 0.00 279,01
1 Recursos Própria 216. 0000 - GERAL
3.1.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 143,55 143.55 27405 143,55 143.55 130,50
1: Reitores Próprias 230.0009 - GERAL
3.3.90.30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 95,00 0.00 0,00 95,00 0,00 0.00 95.00
2. - Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.3.90,33.09 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200.00 100,00 000 0.00 a00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 -Recursas Próprias 230 2000 «GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 109,00 100.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 hecursos Próprios 2100600 -GtnaL
3.3.90.35,09 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.00 200,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 o.00 0.00
Recursos Próprias 100000 GERAL
3.3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.568,00 14.688,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Própros 110.0090 -GERAL
3.3,99.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0.00 000 1.400,00 1.400,00 9.800,00 4.200,00 4.200,00 5.800,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1º Aecurses Próprios 216 0000 - GERAL
2.2.90,39.00 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s.a12,00 8.692,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 c.00
1 Rerursda Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2.750,00 98,73 98,73 2.651,27
2-Recúrsos Próprica 230.0000 - GERAL
1.2.90,39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.760,00 0.00 0.90 2.760,00
2 Recursos Próprios 230.6000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.143,00 4.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
2.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 40,00 902 aos 30,97
à «Recursos Próprios 230.200 «GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 333,62 33362 2.506,38 131765 131765 1.188,73
Recursos Próprios 130.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 192/219 - 01/07/2025 15:34 — sdxrz ts
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Abril
REA Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
esci
$ Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 112.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 2.444,64 2.444,64 1833,48 177612 117642 sm31,48 2.844,64
1 - Recursos Próprios 113,0098 + GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios. 229.0009 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 190,00 100,00 o,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 oe
Recursos Próprios 219.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4,8,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 a,00 0.00 0,00 0.00
1: Recursas Próprios 219.0000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 479.539,00 479.539,00 45.063,47 21.022,76 159.542,01 113.044,49 71.410,39
Funcional: 16.482.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 000 0.00
1 - Aecursos Própnss 1109600 -GERAL
f Total da FUNCIONAL: 300,00 300,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 480.039,00 480.039,00 29.658,29 45.063,47 21.022,76 159.542,01 113.044,49 71.410,39
Total da UNIDADI o
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 193/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
ã ã No Mês (Abril Acumula
Despesa Descrição Delução | JDatação À do até Abri
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
“rgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
40, 02.08.00 CORPO LEGISLATIVO
U. E.: 02.08,0073 CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 80500000 805,000,00 0,00 0.00 0,00 2.00 0.00 0.00 0.00
& Recursos Próprios 210.000 GERAL
2,1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS 0.00 0.00 6sa6o,90 6SJ6S00 I29A9280 aS9M6O 25983360 2983260 0.00
3.1,90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 210.900 - GERAL
3,1,90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0.00 0.00 aa7208 8.472,08 16.834,18 33:718,34 Ja.r7834 33.778,34 0.00
Total da FUNCIONAL: 973.000,00 73.641,98 293.611,94 0,00]
293.611,94
Priscila Mauricio Conti
inter Tec Soluções
Página: 194/219 - 01/07/2025 1534 saxrZisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
caca
Ano Referência; 2025
Balancete da Despesa
Mês Referênci
Abril
Déinéia Discicdo Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
cial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U. E.: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015,2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.057.000,00 1.057.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Própros 230.0000 -GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 eLSIZ54 s1Sizsa exsizsa 214.594,45 214.594,45 21459445 0,00
1 «Recursos Próprias 310.100 «GERAL
31.90.1102 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0.00 125413 1.254,13 128413 13.255,25 13.255,25 13.255,25 0.90
1 - Recursos Próprias 220.0000 - GERAL
1.1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 2,00 0,00 950,07 as0,07 aso,07 an218 amas ama 0.00
à Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 9.118,32 9.118,32 911832 38.861,91 38.861,91 38.861,91 0.00
Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3,1,90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 6.082,25 608225 082.25 23.750,24 23.150,28 23.150,24 a,00
- Resatsos Próprios. no a
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0.09 25.832.72 25.832,12 25.832.72 25.832,72 25.832,72 258321 0.00
Recursos Próprios 110.0090 «GERAL
3,1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 125413 125413 125413 2.528.53 252853 2.528,53 0.00
Recursos Próprias 100000 -GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 940,60 340,60 940.60 s.185.51 5.185,51 s.r85.81 0.00
2 - Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
4,1,90,13,99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00 29.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.260 -GENAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 2.558,38 2.558,38 3.952,87 6.258,62 6.258,62 6.258,62 0.00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
1» Recursos Próprias 110.4000 -GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 165.900,00 165.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprias 1210.0000 - GERAL
2,1.91,13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0.00 0.00 aa7278 sans s1na8 3L87249 3187348 2187148 0.00
Recursos Próprias no2e00 - GERA
31.91.1311 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0.00 0,00 3.088,16 3.088,16 3.088,16 12.581,64 12.581,64 12.581,64 0.00
Recursos Próprios 1210.0090 - GERAL
2.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 68.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 c.00 0.00
Recursos Próprias no0c00 «Gena
3.3.90,30.08 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 0.00
cursos Próprias 1210.0000 «GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
pe: o Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
u. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 642,29 2.304,79 2.304,79 15.062,29 2.304,79 2.304,79 12.757,50
1 - Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
2,3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES £ 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.320,00 0,00 000 7.320,09
Aecurass Própras 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 1.448,18 1.448,18 1.448,18 1.448,18 1.448,18 1.448,18 0,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 a,00 1.604,00 1.604,00 1.604,00 1.694,00 1.694,00 1.604,00 0.00
1 -Recutsas Próprias 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 39,90 39,90 39,80 39.90 39,90 39,90 0,00
1- Recursos Próprias 120.9000 - GERAL
1.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 3.128,02 3.128,02 3.128,02 2.128,02 3.128,02 3.128,07 aco
acursos Próprios 110.0030 - GERAL
3.3,90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 6,50 69.50 89,50 249,39 249,39 249,39 0.00
Recursos Srénios 116,0000 - GERAL
3.3,90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 653,00 0.00 0.00 1.654,00
1. + Recursos Próprios 11,0009 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.000,00 61.500,00 0,00 6.391,02 6.391,02 61.396,08 15.349,02 15.349,02 46.047,06
1 “Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.50.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a,00
1 -Recurses Próprias 210.000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 273.000,00 273.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Recursos própros 2230.0000 - GERAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 0,00 0,00 7.999.00 73.500,00 10.500,00 10.500,00 63.000,00
1 «Recursos Própros 220.0000 - GERAL
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0.00 3.570,35 3.870,35 26.906,37 699187 6.991,87 19.914,50
1.- Recursos Própros 2120.0000 - GERAL
2.90,39,15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS aa n,00 0,00 0,00 0,00 780.00 390,00 390,00 390.00
1 Recursos Próprias 220.9000 - GERAL
3.3.90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 1.234,04 1.234,04 7.819.24 2.87408 2.874,08 493616
1 Recursos próprias 1210.0000 - GERAL
2:3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 9,00 0,00 0,00 0.00 150.00 150.00 150.00 000
2 - Recursos Próprios 110.9500 «GERAL
2.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 9,00
2 Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
imter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 196219 - 01/07/2025 15:34 súxrzisxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Abril
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
cri
E ici Atuali Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago AP:
02.00,00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
02.09.00 SECRETARIA DA CAMARA
02.09.0074 SECRETARIA DA CAMARA
01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0,00 2.844,59 2.844,59 33.000,00 10.316,30 10.316,30 22.683,70
1 - Recursos Próprios 2210.0000 - GERAL
3,3,90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 1.292,59 1.292,59 17.116,25 5.170,36 5.170,36 11.945,89
1. Recursos Próprios. 210 2000 - GERAL
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 1.291,02 1.291,02 7.478,64 1.291,02 1.291,02 6.187,62
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3,90,39,19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 0.00 0.90 947,06 947,06 11.364,72 a327,59 a32159 7.03713
1 - Recursos Próprios 110,8900 - GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0.00 0.00 159,90 159,90 1.000,00 343,20 343,20 656,80
1 «Recursos Própros 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.396,46 0,00 0,00 2.396,46
1 + Recursos Próprios n10,0000 -GEAL
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 0.00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 -4.003,55 «1.734,55 -1.734,55 24.963,96 15.887,96 15.887,96 9.076,00
2 - Recursos Bróertos 112,0099 - GERAL
3,3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 196.000,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 219.0000 - GERAL
3.3.90,40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 0,00 76307 763.07 astaaz 1.526,14 1.526,14 3.052,28
1 - Recursos Práprios 1210.0008 - GERAL
.3,90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 12.161,44 12.161,44 145.937,28 36.484,32 36.484,32 109.452,96
- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
1.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 1.261,80 1.261,80 15.141,60 3.784,60 3.384,60 11.357,00
1 Rezurass Próprios 2190.0009 - GERAL
3,3,90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 90.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3,3,90,86,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 2.333,80 7.333,80 1.333,80 26.726,98 26.126,58 26.726,98 0,00
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 33.500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4,90.82.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198.00 0.00
1. Recursos Própras 1100600 -GSAAL
Total da FUNCIONAL 1.993.000,00 1.993.000,00 132.153,22 176.396,09 339.864,06]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 197/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: abril
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
“rgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
» 0: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
UE. 02.09.0074 SECRETARIA DA CAMARA
Funcional: 28.845.0015.0.004 CAMARA - APORTE AO IPSJBV
33.91.9700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
da FUNCIONAL: 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do ÓRGÃO: 2.967.000,00 2.967.000,00 205.795,20 241.642,58 32272407 119242542 252.561,76
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 198/219 - 01/07/2025 15:34 sdxiZisxk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
PRIDE, Basis Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 03.00,00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
u.o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
u. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.370.000,00 1.195.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 210.0000 - GERAL
21.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 95.492,53 95.492,53 52,457.16 244.158,24 244.158,24 148.872 46 95.285,78
4 - Recursos Próprios da Adirinisação Inditeta. 110.009 « GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 443237 443237 8.605,02 29.454,47 29.454,47 25.02.10 4.432,37
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90,11,31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO d.00 0.00 25.421,74 25.421,74 25.421,78 99.425,91 39.425,91 74,004.17 25.421,74
4 -Rocurtas Própros da Administração Indireta. 120.0000 - GERAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 4.057,92 4057.92 254818 13.924,33 13.924,33 9.866.41 4.057,92
à - Recursos Próprios da Administração Insirata 210.000 - GERAL
4.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.425,88 2.818,82 2.818,82 10,487,23 a06Las 806135 2.425,88
à «Recursos Propriss da Adm nistração Inaireta. 130.2009 «GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.821,59 2.821,59 0.00 2.821,59 821,59 000 2.821,59
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 120.000 - GERAL
3.1.90.11.65 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 211619 211619 0.00 749331 249331 so7712 2.116,19
4 Recursos Própriss da Administração Indireta. 230.0000 - GERAL
31.90.1151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8731,03 31,03 813103 0,00
à « Recursos Próprios da Adrvinistração Insireta 110.000 - GERAL
3:1.90,11,99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 2.821,59 2.821,59 0,00 12.975,81 12.975,81 10.154,22 2.821,59
à «Recursos Própress da Advinistração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 35.000,00 0.00 2.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
& « Recursos Próprios da Administração indireta 2110.0000 « GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0,00 2.002,13 3.002,73 300273 12.645,60 12.645,60 9.64287 3.002,73
4 - Aecurses Próprios da Administração indireta. 210.0000 - GERAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 150.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 210.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 879,02 8.879,02 11.005,59 39.766,02 39.766,02 30.88700 8.879,02
4 Mocursos Própres da Adr nlstração Indirata. 1120.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 Aecursos Próprios da Adiinistração Indireta. 10.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 9.00 0.00 900 0.00
4 Aecurses Própries da Adrinistração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30,000,00 30.900,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0.90
à - Recursos Próprios da Adreinistração indireta 110.000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Doncrida Dotação. Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
uv. o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E.: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0.00 0.00 35,05 asos 2.000,00 433,07 a3307 2.566,93
4” Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0090 - GERAL
3,3,90,30,07 GÊNEROS DF ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 300,00 140,00 140,00 839,66 611,66 613,66 226,00
4 Recursos Prberos a Administração Indireta. 1104090 - GERAL
3.3,90.30.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.978,00 487,20 a87.20 5.653,00 2.842,00 2.842,00 2.811,00
é. Recursos Próprios ca Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3,90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.000,00 0.00 200 2.900,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 74,18 7418 as 0,00
4 - ecurso Próprios Administração Indireta. 11040000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 2,00 1.736,60 1.736,60 1.136,60 4.051,68 s198,78 219878 852.90
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,00 322,00 32200 32,00
à Recursos Própros da Adhinistração Indireta. 110.0000 - GERAL
1.3.50.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.60 300,00 0,00 aco 300.00
4 Recursos Proprias 2000 - GERAL
a Am ristração Insiteta 23
3.3.90,33,00 PASSAGENS É DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,09
à - Recursos Próprios da Aom nistração Initeta 110.9000 - GERAL
3.3,90,33,01 PASSAGENS PARA O PAIS 9.00 0,00 0,00 0.00 0.00 5.523,36 5.523,36 5.523.236 o.90
à - Recursos Próprias da Aomistraçãe Insteta 110.200 - GERAL
3.3,90.33,08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 776,39 396,70 396,70 1.376,39 973,09 973,09 403,30
4» Recursos Próprios da Aoministração Inarteta 110.000 - GERAL
3.3,90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 25.000,00 25.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.00 0.00 0.00
&- Recursos Próprios da Asiminsstração Indireta 1103000 - GERAL
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 150.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90
&- Recursos Próorios da Administração Indireta 119.000 - GERAL
3.3,90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU 0,00 0.00 0.00 1.300,00 7.300,00 43.800,00 21.500,00 21.900,00 21.900,00
4 - Recursos Própilos sa Administração Indireta 112,003€ - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 90.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00
4. Recursos Bráprios au Administração Indireta 110,0000 - GERAL
3,3,90,36,45 JETONS E GRATIFICAÇÕES À CONSELHEIROS 0,00 0,00 2.224,44 6.103,65 610365 64.891,30 20.616,57 20.616,57 aa274,73
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ursos Próprios da Administra
Indireta 320.0000 - GERAL
34º sdxiz ix
Priscila Mauric
| Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ceia
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
FE Dotação! | [DSERES No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Dunpiss iii o” Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
Vv. o: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - 1PsjBv
Funcional: 04,122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST, DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0,00 298.48 298,48 298,48 298.48 298,48 0,00
E hoc fogos de Ai Se GRAA
3,3,90,39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 107,17 10717 1071,70 321,51 321,51 150,19
A Record Pra da atração MN 110006 "EN
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00
à ehecurãos Prós da Aditiação Iara 1100009 «GERAL
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0.00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 14,475,00 13.475,00 13.475,00 1.000,00
4 - Recursos Próprios da administr 2120.0000 » GERAL
3.3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 1.299,00 1.299,00 21.434,04 5.196,00 5.196,00 16.238,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 210.000 - GERAL
3,3,90,39,36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 14,25 1425 1425 0,00
4 Recursos Próprios da Admin.stração Indireta 2120.0000 + GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 2.991,00 2.991,00 15.000,00 42112 ama 10.722,88
4 - Recursos Próprios da Administração Inaiteta 110.0000 GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 aa134 48134 4.000,00 184,15 18415 3.215,85
4 - Recursos Propras da Administração Inaiteta 1100500 - GERAL
3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 1.500,00 463,08 463,08 9.000,00 1.991,54 1.991,54 7.008,46
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 «GERAL
3.3,90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 000 9.588,00 799,00 799,00 13.583,00 3.196,00 3196,00 10.387,00
a - Recursos Própros da Administração Inaireta. 110,9500 - GERAL
3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 000 174,98 1.500,00 699,92 699,92 800,08
- Recursos Próprios da Adrrinistação Indireta. 110:9000 - GERAL
3.3,90,39,63 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS. 0.00 000 000 0,00 0.00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Inateta 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 000 0.00 0.00 200,00 0,00 0,00 200,00
à - Recursos Próprios da Administração Inaiteta. 110.0000 - GERAL
3,3.99,39,73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 285,00 385,00 385,00 0,00
4 - Recursos Próprios da administração Inaueta 110.2000 - GERAL
3.3.90,39,18 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 000 4.625,56 4.625,56 23.143,64 1.976,68 13.876,68 9.266,96
& - Recursos Própros da Administração Inaiteta. 1100500 «GERAL
3,3.90,39,80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 sn2,4 soa s.maa 000
à « Recursos Própria da Administração Inaiteta 110:
3.3,90.39.81 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 0.00 0,00 48718 487,18 4.500,00 2.154,76 2.154,76 2.345,24
à «Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 «GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 201/2195 - 01/07/2025 15:34 sdxezisxx
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Balancete da Despesa
ae a
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
spas DIScREAS Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
rgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
4. O 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
UV. E.: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 49.735,04 14.724,55 14.724,55 130.302,56 43.802,91 43.802,91 86.499,65
& “Recursos Próprios da Aoministação Indireta. 116.0009 - GERAL
3,3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.000,00 18.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
4 « Recursos Próprios da Aaministração Indireta. 115.000 - GERAL.
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 1.298,00 1.298,00 16.081,68 5.192,00 5.192,00 10,889.68
4. Recursos Próprios a Agministração inireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90,46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 92.000,00 92.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
4 - Recursos Próprios Sa Administração Indireta 2120.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 617271 6.172,71 7.333,92 26.526,96 26.526,96 20.354,25 6.172,71
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3,90,97.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4º Recursos Próprios a Adminatração Insreta 1109000 -GERAL
3.3,90.47.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 16717 0.00 0,00 162.17
4 Recutsos Próprios da Administração Indireta 120,0000 «GERAL
3.5.90,47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0.00 0.00 22.234,18 22.234,78 359.500,00 68.546,06 essas06 250.953,94
4º Aecursos Propris da Administiação Indireta 110,0240 «GEMA
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 20.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 200 0,00
à Recursos Próprios da Administração Indreta. 110.000 - GERAL
2.3.90,93.14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0.09 0,00 000 000 0.00 21610 216.10 21610 0,00
a “Recursos Próprios da haministração Indireta. 116.000% - GERAL
3.3.90.93.98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0,00 0,00 000 1.200,00 1.200,00 12.027,00 2.427,00 2.427,00 9.600,00
à Recursos Bréorios da Administração inireta. 110,0000 - GERAL
4.9.90,51.00 OBRAS É INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2,00 0,00
4 Recursos Prderios da Aamunitração inlrata 110.000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
4.4,90.52,12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 0.00
à «Recursos Sráprios da Harvnistração indireta 110.009 « GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 000 3.348,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 0.00
& - Recursos Próprios da Acministração indireta 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.945.000,00 2.795.000,00 240.102,74 243.348,53 198.500,68 1.278,578,43 740,740,55 692.849,52]
Funcional: 09,272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
3,1.90,0100 APOSENTADORIAS, RESFRVA REMUNERADA E 24.000.000,00 24.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.09
e eeemeeeeee—————oo€coN WWW
imer-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 202/219 - 01/07/2025 15/34 sdxIZIsXK
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição foda 1830) at ano EI
à $ Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v.o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
uv. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 09,272.0053.0,012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
URSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PAEVIDÊNCIAAIO « PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
4 - Recursos Prébrios da Administração Indireta 653,0090 -
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- Recursos Próorios ca Administração Indireta 694,0000 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31.90.0100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 66.521.000,00 63.181.000.00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- Recursos Brtorios ca Administração Indireta. 605,0090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 395.000,00 395.000,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Recursos Próorios ca Administração Indireta 606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS « PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31,90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 2,65465433 2,654,65433 1,6262229 7812150)0 781215070 5.158.097,57 2.654.653,33
a Administração Indireta 593,9090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO » PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 44.230,77 44.230,77 27.404,59 125.236,72 125.236,72 81.005,95 44.230,77
4. Recursos Próprios da Administração Indireta. 604,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31.90.0101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 7811676,64 7.817.676,54 5.139.325,81] 2284407013 2284407063 1502969902 7.814.371,71
E] Práprlos da Administração Indireta. 595,000 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS « PLANO FINANCEIRO « PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 43.820,93 43.820,93 27.574,80 125.321,81 125.321,81 81.500,88 43.820,93
A = Recursos Próprios da Administração Indireta 606,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1,90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.500.000,00 4,500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 603,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3:1,90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos eráprios da Administração Indireta 604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1,90,03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR. 8.200.000,00 8.209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
4 Recursos Briprios aa Administração Indireta. 605,000€ « RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
4- Recursos Próprios oa Administração Indireta. 606,0000 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS « PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1,90.03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 465.235,37 465,235,37 315.734,83 1395,390,79 1.395.390,79 930.155,42 465.235,37
4- Recursos Brógrios 3a Administração Indireta 603,0000 « RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MuNaCIPAL
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 963.628,09 963.628,09 638.793,13 2.866.871,08 286687108 1.903.242,99 963.628,09
4- Recursos Próprios oa Administração Indireta 605,0000 « RECURSOS VINCULADOS AO RPPS « PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1,99.03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 33.780,78 23.780,18 21.990,58 99.152,52 99.752,52 85.971,74 23,780,78
4. Recursos Sragrios aa Administração Indireta. 606,0000 » RECURSOS VINCULADOS AO RPPS » PLANO FINANCEIRO « PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 15.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
A » Recursos Próprios da Administração Indireta 603,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3,90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 315,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Recursos Braprios da Administração Indirata. 605,0000 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652,34 2.652,34 2.652,34 0,90
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 203/219 - 01/07/2025 15:44 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ria
Ano Referência: 2025
Despeça Destiiido Dota: Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
pe: há Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v.o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
UE: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 09,272.0053.0.012 INST, - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
- Recursos Próprios da Asmin'stração Inditeta. E03.9090 - RECURSOS VINCULADOS 4O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.92.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 20.988,37 29.700,85 145.804,10 183.437,40 183.437,40 183.437,40 a.00
é Recursos Próprios da Aomir stração Indireta 6059090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
L Total da FUNCIONAL: 104.616.000,00 101.326.000,00 12.044.014,28 12.052.726,66 8.079.250,13 35.455.484,09 35.455.683,99 23.435.763,11 12.019,720,98]
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1,99,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00
4- Recursos Próprios da Aaministração Indireta. 693,0020 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MuNCIPAL
3.1,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 605,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3,1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 82.987,41 0,00 0,00 82.987,81
4- Recursos braprios aa Administração Indireta. 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AQ REBS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3,1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90 330,770,72 0,00 0,00 330.770,72
4 - Recursos Própros da Administração Indireta. 605.000 - RECURSOS VINCULADOS AQ R2PS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
3.3.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 20.000,00 10.000,00 0,00 9,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.09
à - Recurses Própras da Administração Indireta. 6030000 - AECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 100.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0.00 0,00
= Recursas Próprios da Administração Indireta. 605.0900 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1,3,90,91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 0.00 0,00 9,00 2.00 0,00 375.88 a1s.88 315.88 000
& - Recursos Próprios da ministração Inchreta 605 G0D0 - RECURSOS VINCULADOS AO APPS « PLANO FINANCEIRO + PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Totalda FUNCIONAL: 590.000,00 490.000,00 0,00 0,00 414.134,01
Funcional: 99.997.7799.0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA
9.9,99,99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.000.000,00 4.000.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Proprios da Aominsstração Indireta 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Total da FUNCIONAL: 4.000.000,00 4.000.000,00
Total da SUB-UNIDADE: (000,00 108.611.000,00 12.284.117,02 12.296.075,19 8.277.750,61 37.148.196,53
Total da UNIDADE: 111.951.000,00 108.611.000,00 12.284.117,02 12.296,075,19 8.277.750,61 37.148.196,53
111.951000,00 108.611.000,00 12.284.117,02 1229607519 8.277.750,61
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Abril
Ano Referência: 2025 Mês Referênci;
Descrição Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
É Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00 1.000.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
& «Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
44.90.5208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1,300,00 1.300,00 1.300,00 0.00
à «Recursos Próprias da Adminisração Indireta. 118.0040 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 0.00 19.020,00 19.020,00 60.316,00 24,596.00 24.596,00 35.720,00
& - Recursos Próprios da Acministração indireta 110.0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
19.020,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Funcional: 12.364,0050.1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
4,4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
4 Recursas Práprios va Administração Indireta 110.000 - GERAL
4.4,90.61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 9.00 0,00
4. Recursos Próprios ga Adminsstração Indireta 120.000 - GERAL
Total de FUNCIONAL:
11.000,00 11.000,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional; 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Própres da Administração Inaiteta 110.900 -GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Insiteta 110.0990 - GERAL
1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 30,000.000,00 30,000.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
- Recursos Própros da Administração Incireta 110.000 - GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 2.200.626,50 2.200.426,50 2.212.454,56 7.198.68100 7.798.681,00 628363352 1,515.047,48
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GEMA
3.1,90.11,42 FÉRIAS INDENIZADAS. VENCIDAS E 0,00 0,00 141.765,58 141,765,58 130.212,52 1.121.426,48 1.121.426,48 1,099.240,82 22185.66
A- Recursos Próprios da Administração Indirota 110.990 - GEMAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,90 0,00 934.484,17 934.484,17 934.484,17 938.629,24 938.629,24 938.629,24 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL
3.1,90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.449,91 2.449,91 2.449,91 12.544,41 12.544,41 12.544,41 0,00
à « Recursos Próprias da Administração Indireta 118,0040 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 9.788,87 9.788,87 9.788,87 324,322,82 324.322,82 324.322,82 0,00
à » Recursos Próprios da Administração Indireta 1100000 - GERAL
3.1.80,11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 18.021,99 18.021,99 18.021,99 568.402,77 568,402.77 568.402,77 0.00
& - Recursos Próprios da Aministração indireta 110.0090 - GERAL
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Balancete da Despesa
Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
aSRSIA EA PEER Ad oral TEN
esp: EA Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
“rgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
s.0.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
uv, E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9.00 0,00 0,09
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3,1,90,13,01 FGTS 0,00 0,00 2.512,04 2.512,04 1.899,12 8.852,99 8.852,99 6.340,95 2.512,04
ão Indireta. 120.0000 - GERAL
4 Recursos Próprios da Administra
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 0,00 0,00 8.329,42 8.329,42 8.432,57 35.664,84 35.664,84 27.335,42 8.329,42
4- Recursos Proprios aa Administração Indireta 120.000 - GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00. 9.00 0,00 ooo 0.00 0.00 0,00 0.00
4- Recursos Próprios da Administração Insteta. 110.6000 - GERAL
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0600 - GEMAL
31.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 2.00 0,00
à- Recursos Proprios da Administração Indireta 110.9030 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0.00
& « Recursos Próprios da Agministração Indireta 110,0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.673.000,00 5.673.000,00 0.00 0,00 000 0.00 oco 0.00 000
&- Recursos Próprios da Asministração indirata 110.0000 - GERAL
3,1.91,13,08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 298.079,35 298.079,35 299.055,96 1.135.044,70 1,135,044,70 836.965,35 298.079,35
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 120.0000 - GERAL
3.1,91,13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 0,00 0.00 147.378,53 147.378,53 145.829,70 83.092,64 583.092,64 Assam 1737853
4. Recursos Própries da Administração Inareta 110.0000 - GERAL
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL Ê
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 1.009,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 0.00 ooo
4 - Recursos Próprias da Administração Indireta 110.0900 - Gema
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.009,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.900,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0.00
A «Recursos Proprias da Administração Indireta. 110.000 « GERAL h
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 7.400.000,00 7.400.000,00 0.00 494.671,52 49467152 7.176.037,31 1512.38356 151238256 5.653,653,75
à - Recursos Próprios da Agministração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,70.4100 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 30.000,00 30,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00
é - Recursos Próprios da Agr nistração Indireta. 119.000 - GERAL
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134 SdXIZASkX
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência; Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição Da
á il Inicia Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL, ASSOS.DE ENSINO - FAE
vo: 04,26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
uv. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3,90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
4. Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0090 - GERAL
3,3,90,05,56 SALÁRIO-FAMILIA 0,00 0.00 188.88 188.88 125.92 s19.11 eis 11 430,23 189,88
4. Recursos Próbrios da Administração Indireta 110,3230 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Recursos Próprios da Administração Indireta 110.090 - GERAL
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000,00 5,500,000,00 0.00 707.858,02 707.85802 5.800.000,00 2.548.62201 2548.8220] 2.951.177,59
4 hecursos Próprios da Administração Inditeta. 110,0390 « GERAL
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0090 - GERAL
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 850,000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 a.00 0,00 0,00
4- Recursos Próprios va Administração Indireta 110.2020 - GER)
3,3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0.00 1.556,00 0,00 0,00 1.556,00 0.00 0,00 1.556,00
4. Recursos Próprias di Administração Indireta 10,000 - GERAL
3,3,90,30.07 GÊNEROS OE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 321252 4.497,16 2.749,27 1.579,11 6.029,11 308135 4.497,06
4 - Recursos Prterios ca Administração Indireta 119,3030 «GERAL
3.3.90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,90 1.415,25 1.616,05 1.121,65 810205 8.363,05 7.721,65 980,40
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.9090 - GERAL
3,3,90,30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0,00 231,60 231,60 231,60 231,60 0,00
& + hecursas Fróprios da administração Indireta 110.030 - GEASL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 3.270,00 0,00 0,00 6.684,00 144,00 144,00 6.540,00
& - Recursos Próprias da Aaministração Indireta 110.000 - GERAL
2.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 av75,80 4.067,90 11.244,79 26.799,77 25.214,47 21.705,57 5.094,70
& - Razursas Próprios da Maministração Insiteta 1102000 - GERAL
3,3.90,30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 0,00 0,00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 1.999,90 1.995,90 0.00
à » Recursos Própriss da Aormnistração Insireta 110.9000 - GERAL
3.3.90,30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 4.160,38 3.933,13 16.931,07 15.917,53 15.468,28 1.462,79
à - Recursos Próprios da aem nistração Insiteta 1100000 - GERAL
3.3,90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 3.359,00 0,00 0.00 3.359,00 0,00 0,00 3.359,00
à - Recursos Próprias da Acministração Insteta 110.090 - GERAL
3,3,90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0.00 4.840,15 9,00 4.840,15 4.840,75 0,00 4.840,15
à « Ruzursas Próprias da Arm nistração Inssteta 1102000 - GERAL
3.3.90.30,36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 39.248,00 2.218,75 2.650,40 74.953,65 29.890,96 28.461,41 46.492,24
à - Recursas Próprios da Aom nistração Ingteta 110.000 - GERAL
25 15:34 sax
OL/07
Priscila Maurício Conti Página: 207/219
ec Soluç;
é Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
caco a
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
D PERA Lt cabia
Eai Descrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v.o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3,90,30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. 0.00 0.00 «12,50 «12,50 12,50 337,50 337,50 337,50 0,00
4 - Recursos Próprios da Aamin-tração Indireta 110.090 - GERAL
3.3,90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
&- Racursos Próprios da aamin stração Indireta 110:3330 - GERAL
3.3,90,33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 0,00 0.00 464,22 466,11 5.000,00 1.086,33 e2211 4.377,89
&- Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0090 - GERAL
3.3,90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Recursos Prbprlos da Asiministração Inditeta. 110.0099 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4- Recursos Próprios sa Administração Indireta 119.0090 - GERAL
3.3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
4 - Recursos Bséxilos 2a Adiministração Indireta 110.009% - GERAL
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0,00 0.00 0,00 15.900,00 12.800,00 180.000,00 50.275,00 35.200,00 144.800,00
4. Recursos Próprios aa Administração Indireta 119,0009 - GERAL
3.3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 52.543,92 9.972,90 9.972,90 126.505,87 29.918,70 29.918,10 96.587,17
4 Recursos rbprios aa Adrrinistração Indireta 115.900 - GERAL
3,3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330,00 3.330,00 3,330,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12,050,000,00 12.048.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
A - Recursos Próprios da Administração indirata 110,0000 - SERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0,00 103,84 103,84 1.038,40 415.36 415,36 622,04
à - Recursos Própros da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00 0,00 602,76 602,16 7.23312 2.411,04 2.411,04 4.822.08
à - Recursos Propries da Adm nistração Indireta 120.000 - GERAL
3.3.90,39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0,00 28.163,87 28.163,87 318,073,77 84.491,61 84.491,61 232.582,16
&- Recursos Próprios da Acministração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.90 0.00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 400,00 0.00
é - Recursos Próprios da Acmur:stração Ingireta 110.900 - GERAL
3.3.90,39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 24.820,30 28.201,53 28.201,63 222.429,08 67.916,68 er 91668 154.512,40
4. Recutsos Próprios da Aamimatração Indireta 110.9000 - GERAL
3.3,90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 3.710,00 15.822,28 27.219,68 112.186,50 27,219,68 27.219,58 84.966,82
4. Recursos Própilos da Asministração Indireta. 110.090 - GERAL
3.3,90,39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 0,00
4.- Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
OX Z ESA
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 208/219 - 01/07/2025 15:34 5
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
ão Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
nr: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APaga
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050,2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 69,857,88 69.857,88 875.000,00 166.926,93 166.926,93 708.073,07
4“ Recursos Próprios da Administração Inieta 110.0000 - GERAL
1.3.90.35.48 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 000 1230265 000 15500000 1230265 0.00 155.000,00
A - Recursos Prós da Administração Incireta 118,0020 - GERAL
3,3.90,39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 10.320,33 0,00 0,00 10.320,33
A Recursos Próprios da Administração Indiveta 110.0000 - GERAL
3,3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 728,68 728,68 30.000,00 72868 72865 29.271,32
AE Retunto Prior d Adriitração ici” 110.0000 «GERAL
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAA, 0.00 0,00 0,00 0,00 20.751,80 68.803,99 30.189,59 30.189,59 38.614,40
à - Recursos Própilos da Administração Indireta 119.0000 GERAL
3.3.90,39,63. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.09 0.00 0.00 960,00 560.00 960.00 560,00 960.00 0.00
4 Recursas Própros da Aaminstração Idiota 1210.0000 «GERAL
3:3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.00 0.00 000 33566427 34400517 454784822 LOJOMLLA) LOSOAILA) 351743605
A - hacursos Próprios da MaiinstaçãoInleta.230.0000 - GERAL
3.3,90.39.65 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0.00 5.640,48 6.508,67 87.858,36 25.856,60 24.869,87 62.988,49
À - Recunes Próprio da Adriitração Incra “1108500 «GERAL
3.3.90.39,69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 1082,52 1.082,52 11.686,48 3.151,85 3.151,85 8.534,63
da: Recurios Próprios a AdriistaçãoInieta 110.0000 - GERAL
3.3,90.39,13. TRANSPORTE DE SERVIDORES | 0.00 0.00 4.467,58 2195.98 assção 1104450 6.576,95 sst695 a.a67.85
A Recursos Próprios da distração Ineta 110.0000 -GERAL
2.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0.00 11.232,20 9.737,00 9.879,88 49,534,54 28.565,34 28.565,34 20.969,20
- Recursos Própres da Administração iarteta 110.0000 - GERAL
3:3.99.38:19. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 000 140.095,53 0.00 000 14009553 0.09 000 140.095,53
A Recursos Próprios a Maminstação Inireta 130,0000 - GERAL
3.3.90.38.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0.00 0.00 210681 210681 2605000 9.040,42 doa 1700958
A Recursos Próprios da Adrinstação Ineta 110.0000 «GERAL
3.3.99.49.,88. SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0.00 0.06 saas2 Bars 10256000 a2BS0J6 ras0I5 15.109,84
à -Mecusos Prápras da Adriitiação Inte 110.9000 GERAL
1.3.90.39,48 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0.00 000 ISTBIIT 1508933 13320665? 26732465 26732465 10641418)
A. Recursos Próprios da Adiminstação Iasteta 1210.0000 - GERAL
5.4.90.39,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0.00 000 Loia09 raros azomsa 8.657,82 268353 ssa98al
A Recurso Prós da Adiinistação Inteta 110.4000 - GERAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 ISLA? 20356250 20159352 2IOLOI4AS SEZITGAS SH0B643 1.520.198,06
à Recursos Próprios da AdministaçãoInveta 11040000 - GERAL
imterTec Soluções Priscila Mauricio Conti Página 209/219- 01/07/2025 15-34 saxizisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci: 025 Més Referência: Abril
Despesa Dáscrigão Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inici Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
K “rgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL, ASSOS.DE ENSINO - FAE
“o, 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E. 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.0: UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.460.000,00 2.460.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
4 Recursos Próprios da Adminatração Indireta 210.0000 - GERAL.
3.3,90.40.01. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0.00 BSI66AT IASIZIA AILIILTO NBAOSGAL 18409941 28623235
4 hacursas Próprios 33 Administração Insueta 210:0000 - GERAL
3.3.90.40,16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0.00 2.526,89 2.526,89 14.872,44 6.245,00 6.245,00 8.627,44
4 hecursos Próprios da Administração Inareta 110.0000 - GERAL
3.3.99.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL « PACOTE DE 0,00 000 0.00 2487,62 as3868 28.346,06 10.255,25 10.355,25 27.990,31
4 - Recursos Própria da Administração Indireta 1100000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 77.005.10 70.259,11 71.643,42 806.322,74 216.323,09 216.323,09 589.999,65
4 < Recursos Próprias da Administração Indireta 110.000 «GEMA
2.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.000.000,00 2.000.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
à - Rec urtos Próprios a Aministração Indireta. 110,0000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 164.402,04 164.402,04 164.157,58 635.392,51 635.392,51 470.990,47 164.402,04
& “Recursos Próprios da Agministação Indireta. 116.000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 73000000 730,000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
4. Recursos Próprio da Asmiistração Indireta 116.0090 - GERAL
3,3,90,47,12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 0,00 55.139,46 55.206,63 705.000,00 228.140,75 173.001,29 531.998,71
4. Recursos Próprios da Administração Indireta. 120.0000 - GERAL
3.3.90,89,00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4º Recursos Proprios ga Administração Indteta. 120.0000 - GERAL
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 1.060,00 853,32 14.000,00 3.351,65 2.346,65 1.653,35
4 Recursos Próprios da Administração Inoreta.110.0000 - GERAL
3.5.90.92,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 3.000,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à « Recursos Própres 4a Administração Inateta 110/9000 - GERAL
3.5.90.92,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.695.233 1.695,33 1.875,00 20,33
4 - Recursos Próprios da Administração Inareta 1210.0000 - GERAL á
2.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Recursos Propros da Administração Indireta 110.2000 - GERAL
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 000 150.000,00 s162312 57.623,12 92.376,88
4 - Recursos Própres da Administração Inaireta. 110.0000 - GERAL
3.3.98.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.009,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
4 - Recursos Próprees da Administração Indireta. 110.9000 - GERAL
4,4,50,42.00 AUXÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9.99
à « Recursos Própnos da Administração Indireta 110.000 - GERAL
—m—m""""000D0D0—m————————
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 210/219 - 01/07/2025 15:34 sdxrzifsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Ai Dlscricêa Dotação Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
Órgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
u. o: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
uv. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
Total da FUNCIONAL: 67.514.000,00 67.514.000,00 4.372.137,37 290.204,14 38.795.237,03 20.517.807,73 18.258.559,24 20.536.677,71
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
3.3.91,97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09.00 7) 0.00
& - Recursos Próprias da Adm nistração Inaireta 110.0900 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 o
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1,90,91.09 SENTENÇAS JUDICIAIS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
& - Recursos Próprios da Adm ristração Inseta 1102500 - GERAL
3.3,90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 50,000.00 50.000,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
+ - Recursos Próprios da Administração Indireta 110:0000 - GERAL
3,3,90,91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 1.488,86 1488,86 1.488,86 1.997,15 1.997,15 1.997,15 0.00
4 - Recursos Próprios da Acministração Indireta 110.9290 - GEAAL
Total da FUNCIONAL: 1.488, 1.997,15
6.200.142,40
20.572.397,79)
Total da UNIDADE: 4.373.626,23 310.713,00
Total do ÓRGÃO: 4.373.626,23 6.310.713,00
Total GERAL: 647.809.200,00 657.422.659,17 50.876.707,52 57.393.000,54 50.647.509,18 338.042.153,23 188.330.646,46 108,122.384,18)
ja Maurício Conti Página: 211/219 - 01/07/2025 1534 sdxrz.fsxx
Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
Resumo por Natureza da Despesa
Des pas RAE Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
JISOOLDO APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADAE 9130100000 8796100000 00 00 0,00 3,00 00 8.00 000
3.1.90,0101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 10.56038167 10.560.38157 6.956.927,49 30.907.379,96 30.907.375,86 20.350.30322 10.557.075.74
3.1,90,03,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 13.035.000,00 13.035.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.1.90,03,01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 1,462,644,24 1.462.644,24 976.518,54 4.362.014,39 4.362.014,39 2.899.370,15 1.462.644,24
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 862.900,00 1.509.900,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 107.567,88 10072384 29629184 29629184 18958525 106.706,59
3.1.90,04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 49.144,28 1.206,03 49.437,72 49.437,72 1.499,47 47.938,25
3.1.90,04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 2.395,81 2.395,81 239581 s.637.91 5.637.91 5.637,81 0.00
3.1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 000 1630437 16.304,37 1496863 4469741 44.697,41 28.393,04 16.304,37
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 42.000,00 42.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 160.167.046,00 154.886.913,75 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3190.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 10.634,58645 1063458645 10.437.808,82 40.191.196,15 40.191796,15 30.306.86356 9.884932,79
3190.1102 FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0,00 125413 125413 1.254,13 13.255,25 13.255,25 13.255,25 0,00
3:1,90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 9.534,90 9.534,90 9.015,44 4.626,90 24.626,90 25.092,00 9.534,90
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 118.796,05 118.796,05 118.921,98 471.187,82 471.187,82 353.341,84 117.845,98
4,1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 64.004,60 64.004,60 61.388,17 235.978,47 235.978,47 171.973,87 64.004,60
3.1,90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 87.893,29 87.893,29 87.788,26 343.595,23 343.595,23 255.701,94 87.893,29
31.90.0110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 000 26339324 26339324 26736028 106126816 106126416 79787052 263.353,24
3,1,90.11,31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00 0.00 25.421,74 25.421,14 25.421,74 99.425,91 99.425,91 74.004,17 25.421,74
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 486.269,18 486.269,18 456.836,57 1.789.614,23 1.789,614,23 1,312.463,37 477.150,86
3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 1.073.920,79 1.074,313,73 1.010.996,74 4.136.018,12 4.133,592,24 3.069.260,77 1.066.757,35
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 000 15266169 15366169 14255741 116850883 116450883 1.135.832,60 28.616,23
3190.11.03 13º SALÁRIO 0.00 000 SIS26ITA? SIS26LTA 96443152 5.778.199,60 5.778.199,60 98737331 4.790.826.25
3100.1144 FÉRIAS -ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 11.598,27 71.598,27 55.440,49 27614494 27614494 2082501 67.894.23
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 142.367,92 142.367,92 102.941,90 803.258,54 803,258,54 673.421,94 129.836,60
31.90.1151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0.00 0.00 2.663,18 2.663,18 2.663,18 16.579,18 16.579,18 16.579,18 a00
3.1.90,11,75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00 83.714,66 83.714,66 148.038,56 334.012,54 334.012,64 315.467,88 18.544,75
3.190,11,09 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 2om4sse 20.843,58 1802195 SBLI7A58 S8LI/ASE 578.556,99 2.821,59
3.1,90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.479.250,00 5.552.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
21,90,13,0) FGTS 0,00 000 2921589 29215.49 1968LIS 91.310,84 91.310,84 62.094,95 29.215,89
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 117.230,45 117.230,45 123.916,65 446.855,21 446.855,21 340.655,22 106.199,99
3.190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 106773000 1.220.329,78 0.00 0.00 0,00 9.00 0.00 0,00 0.00
31,90,16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 000 sa3083 58.398,33 6913330 37160959 37160959 31521126 se.398,33
2,1,90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.575,000,00 4.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
3.1.90,91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 102766093 102766093 1.027.660,93 0.00
3.1.90.91,23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.758,13 0,00 0.00 413.758,13
3.1,90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0,00 534.140,19 534.140,19 555.955,00 1.584.474,98 1.584.474,98 1.584.474,98 0.00
Priscila Maurício Conti Página: 212/2159 - 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
OE Dotação Acumulado até Abril
Daseristo Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago A Pagai
3,1,90.91.28 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0.00 0.00 11.185,33 11,185,33 11.185,33 21.114,77 21.114,77 21.114,77 0.00
3190.9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0,00 2,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 176.380,00 213.423,51 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1,90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 21.727.02 21.727,02 0,00 45.778,48 as.778,48 24.051,46 21.727,02
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 114.000,00 114.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1,90.96.95 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0,00 0,00 0.00 12.116,70 12.116,70 114,000,00 32.303,92 32.303,92 81.696,08
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.226.000.00 30.226.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - 0.00 0,00 306.252,13 306.252,13 307.228,74 1.165.918,19 1.166.918,19 868.818,84 298,0/9,35
3.1.91,13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0.00 0,00 150.466,69 150.466,69 148.917,86 595.674,28 595.674,28 448.295,15 147.378,53
3.1.91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 1.850.350,46 1.850.350,46 1,845,616,01 7.265.752,54 7.265.152,54 5.415.402,08 1.850.350,46
3.1.91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1,720,000,00 1.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
42.90.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3,314,200,00 4.563.040,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 000
3.2.90,21.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0.00 550.000,00 124.407,59 345.110,31 4,233,240,00 1.294.335,77 1.294,335,77 2.938.904,23
1.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 200 0.00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 78.998.315.66 77.218.102.60 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 000 1.315.934,69 1,288,507,33 1.376.202.35 12.327.360,16 5.218.85215 4.39747480 7.929.885,36
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
3.3,50,39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 «1.370.593,09 5.789.911,84 3.933.293,26 57.999635.85 15.673.51870 11,808.446122 45.191.194,63
3,3,50,4100 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.350,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.900,00 1586312 25.800,00 0.00 000 55.800,00 30.900,00 30.009,00 25.800,00
3,3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 35,313,853,22 35.475.037,12 375.782,68 870.454,20 4.362.670,37 30,670,443,59 15.690.763,59 15.690,763,59 14,979.680.00
2,3,60,45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 6.750.700,00 6.912.700,00 55.000,00 191.951,45 19195145 6.912.000,00 1.656.677,67 1.656.677,67 5.255.322,33
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 54,893,00 54.893,00 0.00 13.794,01 1.552,20 53.392,49 19.630,45 7.388,64 46.003,85
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 6.215.690,73 7.405.690,73 0,00 715.121,28 708.173,40 6.120.632,62 1.945.911,56 1.927.575,30 4.193.057,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 455.000,00 469.215,97 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
3.3.90.08.01 AUXILIO FUNERAL 0,00 000 1049317 10.493,17 149317 605 6102514 61.025,14 0.00
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 20.116,09 20.116,09 20.116,09 0,00
3.90.08,54 AUXILIO RECLUSÃO 0,00 0,00 1.803,90 1.803,90 3.607,80 1.030,12 7.030,12 2.030.142 0.00
3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 409,24 409,24 522.26 1.486,05 1.486,05 107681 409,24
4,3,90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 36433200 27102138 0,00 0.00 ooo a.00 0.00 9.00 0,00
3.3,90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 36.608,70 36.608,70 39.693,70 113.306,10 113.306,10 112.826,10 480,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000,00 5.509,000.00 000 7078580? JO7BSBO2 5.500.000,00 254882201 254882201 2.951.177,99
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.988,932, 18 15.763,610.65 0,00 0.00 0.00 a.00 0.00 0.0€ 0.00
3.3,90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.00 0.00 0,00 35.05 35.05 3.000,00 433,07 433,07 2.566,93
3,3.90,30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 000 1.556,00 12360 12360 1.153,76 135,96 135.96 617,80
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 156.438,76 20.623,07 20.623,07 299.543,99 50.934,15 50.934,15 248.609,84
3,3.90.30,06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00 000 900,00 000 10.645,00 10.645,00 9.145,00 500.00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 3.869.480,31 700.108,28 614.401,14 6.285.047,84 1.430.181,81 1.323.311,98 4.961.735,86
3.3,90,30,05 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 000 6r31888 0.00 000 96.348,49 0,00 0.00 96.348,49
3,3.90,30,11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 0,00 124.80 78,00 570.76 124,80 78.00 492,16
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 213/219 - 01/07/2025 15:34 suxrz.fsxx
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Despesa Descrição E tanino iria o ri, A
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
=" 3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 7.460,00 0,00 0,00. 7.450.00
2.90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 amoLas 16.066,73 4134870 16043935 13635740 12488137 25.557.98
+3,90,30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 14.321,82 7.165,90 7.322,50 24.679,47 8.520,50 8.221,50 16,457.97
3.3.90,30,19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0.00 0,00 0.00 116,00 165,00 1.162,20 208,00 165,00 a97.20
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 000 aag89s2 532,00 9555 35.988,29 1.363,56 122181 24,766.48
3.3,90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 000 15663697 20.538,00 2907848 26526324 6389854 5805603 206.207,21
33.90.3023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0.00 0.00 1.999,90 1.999,90 1.995,90 1.999,90 1.959,80 0.00
3.3.90,30.28 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DENS 0,00 000 30.600,83 7.186,57 Sz02 mass 27.823,61 2581116 5213801
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 3.359,00 0.00 0,00 3.953,00 562.00 562,00 3.391,00
3.3.90,30,26 — MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 1,510,66 10.954,42 611367 1289218 19.954,42 13,67 2.718,51
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.960,24 18,30 1830 6.941,94
3.3,90,30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 12816 0,00 0,00 saga 0,00 0,00 sas 42
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0.00 0,00 751,154,12 133.859,52 133.859,52 1.434.703,99 281.117,78 281.117,18 1.153.586,21
3,3,90.30,36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 000 3524800 2.218,15 265040 7587165 29.911,96 28.482,41 a7.289,24
3.3.90.30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 55.692,00 5.052,66 1.800,66 204.417,52 139.139,64 135.887,64 68.529,85
3.3.90.30,42 FERRAMENTAS 000 9,00 aco 558,27 708,31 raras 5.518,37 Lisa 630911
3.3.90.30,44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0,00 0,00 225,00 225,00 1.878,00 225,00 225,00 1.653,00
2:3.90.30.98 — OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 000 — ousaaz 0,09 000 — sodéaa 0,00 9,00 s6.464.42
3,390,30.99 — OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 12.50 53225 sa2a5 2.239,35 1.156,20 115520 108315
3.3.90,31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 15.100,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.900,00 3.009,00 0,00
3.3.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.542.581,28 7,464,379.52 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00
3.3,90,32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 000 450.335,94 17.109,00 000 63156396 1-100.00 200 63156396
3.3.90.3203 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0,00 2.807,38 16.817,68 17.070.88 154,303,30 25.758,72 25.758,72 128.544,58
3390.32.95 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0.00 0.00 16.590,00 16.590,00 135.057,40 26.287,00 25.18100 108.270,40
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 177.384,00 186.944,48 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 200 0,00
3.3.90.3501 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 5.523,36 5.523,36 5.52336 0,00
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 776,39 9.906,04 9.906,04 134,593,85 31.503,98 31.503,95 103.089,90
3390.33.55 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0.00 0,00 asa 22 a56.11 5.000,90 1.086,33 s2.1 asas
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.687.428,71 6.680.412,14 0,00 S74.863.05 574.863,05 5.553.002,63 1.716,684,85 1.716.684,85 3.836,317,78
1.3.96.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 240.026,00 880.609,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 9.00 o,09
3.390.350] ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 0.00 0,00 7.300,00 57.300,00 93.800,00 71.900,00 71.900,00 21.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.837.913,61 3.121.241,94 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 15.900,00 12.800,00 180.000,00 50.275,00 35.200,00 144.800,00
3.3,90,36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 141.826,22 185.524,63 189.522,73 1.653.607,79 551.122,35 551.122,35 1,102,485,44
3.3.90,36.4 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 2.224,44 33.819,96 60.102,79 416.891,30 131.703,26 131.703,26 285.188,04
4,3,90,36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 213,84 111,06 23.330,00 4.301,34 4.198,56 19.131,44
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 693.384,00 320.015,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.1.90,32.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0,00 9.992,57 2128598 0469314 370,91 21.370,91 6aa2223
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.161.681,27 78.087.216,59 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
3,3,90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 29,411,00 21.910,71 21.910,71 62.871,08 40.480,04 40.180,04 22.691,04
3.3.90.39.04 | DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00 1.203,37 1.806,13 1.806,13 14.750,91 9.928,83 9.928,83 4.822,08
intei
ec Soluções Priscila Maurício Con! Pã:
ia: 214/219 - 01/07/2025 15:34 saxrzisax
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
caca
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Dea ESET Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 14.290,00 16.405,91 15.256,54 145.257.92 43.418,99 35.269,62 109.988.30
1,3,90,39.10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0.00 75.083,14 BlSagda 72630235 24452508 244.525,08 48177730
3,3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 110.041,84 21.520,35 29.920,35 474.981,37 34.499,57 34.499,57
3,3,90,39,14 LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 5.015,00 46.390,00 31345,00 38309200 11651100 107.542,00
3,3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 26.900,30 28.201,63 28.201,63 596.155,19 68.656,68 68.656,68 528099.11
1.3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 10.882.00 17.828,32 2845372 139.308,74 31.755,26 30.583,76 108.324,58
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 121800 146.170,98 30281189 236795218 37219758 31303524 2.054.917,54
1,3.90,39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 516,00 s06,00 s06,00 220.00
3.3,90,39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 10.340,00 12.923,50 12.923,50 83.506,07 46,733,24 46.733,24 367283
1,3,90,39,24 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.90 0.90 0.00 32.286,53 3228693 63232904 125.862,05 125.862,05 506.466,95
3.3.90,39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 s22.14 «822.14 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3,90.39,35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0.00 1.298,00 1,299,00 36.016,22 19,818 19.778,18 16.238,04
3.3.90.39,36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 14,25 14,25 1425 0.00
1.3,90,39,37 JUROS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 3.000,00 556,23 956,23 2.043,77
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 000 — So7181,46 499.509,87 171444508 1.274.846,44 126717485 6.447.270,19
3.3,90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,90 10.703,48 118.752,38 16115942 253926168 57194295 41058619 2,12867649
3.3.90.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 10.320,33 0.00 0.90 10.320,33
3,3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 150000 161.956,25 161.956,25 540.724,30 172.428,91 172.828,91 367.895,35
3.3.90.39,48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 11,338,00 199,00 199,00 18.628,83 3.196,00 3.196,00 15.432,83
3,3,90,39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR 0,00 0,00 1798726 215.640,77 236.392,57 182496701 414.706,12 41470612 1.410.260,89
3.3.90,39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 3.786,86 9786,86 100.804,66 29.360.58 29.360,58 71.444,08
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 637.80 8.884,67 888467 355.045,99 45.495,59 45.495,55 309.550,40
3.3.90,39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.3.90,39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,00 0.00 3205201 an040,98 26423740 128.246,62 128.246,62 135.990,78
1.3,90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 2.960,00 3.544,34 42.697,69 39.399,39 39.195,27 3.502,42
2.3,90,39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0,00 0,00 0.00 2.450,00 2.850,00 56.000,00 9.100,00 9.100,90 46.900,00
3,3,90.39,65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0,00 000 479.538,24 488.579,14 6272.30.16 1.460.068,28 1.460.068.28 4.812.302,48
3..90,39.66 — SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 6.695,03 776956 11962335 40.616,60 39.629,87 19.993,48
3.3.90,39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0.00 9.030,02 9.030,02 19.795,04 11.099,35 11.099,35 8.695,69
1.3.90,39,7) VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 s137.61 6.808,00 8.564,25 25631521 26.965,85 26.965,85 229.349,36
3,3,90,39,73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0,00 4.467,55 14.052,47 15.952,92 74.841,23 40.731,51 40,731,81 34.109,72
3.3,90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0.00 88828020 648.007,00 648.149,88 6.360.078,19 115793607 115793607 5.202.142,12
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 000 12143139 121.431,39 1080.615,54 359.164,58 121.450,96
1.3.90,39.78. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 563443200 122852211 169495511 1510161062 405019085 4.050.190,85 11,051.419,77
3.3.90,39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. 0.00 0,00 181.275,93 22.299,45 2325867 32949351 18.192,36 1819236 251.301,15
1.3,90,39,80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 sas sonata s7124 000
3,3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0.00 218.340,63 270.990,26 27104430 103689063 295.53492 295.534,92 141.358,71
1.3,90,39,83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 aaLos B54109 109.956,46 23.261,03 23.261,03 se.495,4
3.3.90.39.88 — SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 21.984,00 15.789,33 15.189,33 137008452 268.174,65 268.774,65 1.101.309,87
1,3,90,39.46 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0.00 15469516 6111773 104.109,39 151468114 25922484 29922484 121546230
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0.00 30.110,75 30.665,39 31.126,34 258.075,04 89.910,69 8809660 269.178,44
Oluções Priscila Mauricio Cont Página 215/2195 - 01/07/2025 15:34 saxrz:
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Abril
ERR DÊ, Dotação No Mês (Abril) Acumulado até Abril
e E Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
5390.3955 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 A7400 Do 74,00 474,00 474,00 474,00
1.3.90.39.99 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.150,58 546.684,87 565.322,13 691607457 186143616 1.815.296,56
3,3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.496.949,43 6.565.672,89 0.00 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0.00 0,00 71.429,50 130.595,97 50992525 20032543 20032543 309.597,82
3.3,90.40,16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 36.956,49 48.410,41 38892673 115.310,33 11531033 27361640
3.3,90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.90 000 21561360 21.858,08 2185808 272.815,44 43.255,68 4325568 229.559,16
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0,00 2.187,62 4.538,68 45.176,16 15.176,83 15.176.83 29.999,93
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 2.00 000 N7a61456 22894023 25L19654 272508036 73664595 73684598 1.988.194,38
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 18.412.430,00 18,941,715,75 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.90
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 000 141925611 141925611 141548119 552537531 552531531 4J13S0LIS LAILA?
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.953.650,00 4.965.550,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
23.90.47.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 16717 0.90 0.00 167.17
3.3.90,47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0,00 SSTSB 58563534 58524626 406306242 167380775 161821204 3.245,130,38
3.3.90.47.15 MULTAS 0,00 0.00 557.58 557.58 557.58 557.58 557.58 551.58 0.00
3.3.90.47,18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 4.595,09 4.595,09 4.687,67 18.229,66 18.229,66 13.634,57 «595,09
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,90 0,00 103.03 188,99 7.163,00 85007 eso07 6.312,53
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 495.650,00 866.903,86 0,00 0,00 0.00 0.90 0.00 0,00 0.00
5.3.90,48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 2.00 0.00 37.000,00 36.100,00 68.350,00 77179800 46204800 43625800 325.500,00
3.3.90,49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3.3.90.49,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 1.950.00 253,32 14.000,00 3.351,65 2.346,65 11.653,35
3.3.90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.935.100,00 3.939.100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.3.90,91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0,00 0,00 000 0.00 000 522339,07 822.329,07 0.00
3.3,90,91,14 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0.00 11.099,66 73.700,00 22.088,68 s1611,32
3.3,90,9L15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 26.118,17 35.430,65 154.665,06 228.858,10 228,858.10 axo
3.3.90,91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 315.88 375,88 0,00
3.00.92:00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 8.300,00 17.001,68 0.00 0,00 a.u0 0.00 0,00 0.00
3.90.92,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.899,21 1a78.88 20,33
3.90,92,95 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 6.110,70 ema o 6.n970 0.00
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 289.600,00 8.597.920,22 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0.00 000 64337567 352143002 352850993 7.496.649,62 7.496.649,59 7,495,708.11 941,51
3.3,90.9302 RESTITUIÇÕES 0.00 000 M4ll6as 11411656 115.347] 851.068,80 85106880 850.965,12 103,68
1,3,90.93,14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 21610 21610 21610 0.00
3.3.90.93.98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0.00 0.00 0,00 1.200,00 1.200,00 12.027,00 2.427,00 2.427,00 3.600,00
1,3909199 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.00 0,00 0,00 0,00 0.00 151.249,06 se87218 58.872,16 92,376.88
3.3.91,97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 3.000,00 3.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.3,94,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.099,00 0.00 0,00 0,00 0,00 c00 0,00 000
44.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 190,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4.4.50,42,00 AUXILIOS 50,300,00 260.22489 35.121,80 19.17710 18.177,10 54.298,90 19.177.10 19.177.10 asa2180
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 0.00 0.00 0.00 9.00 e.00 0,00 0.00
4,4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 400.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
4,4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 39.376.803,20 39,288.954,42 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
imter-Tec Soluções Página: 716719 - 01/07/2025 15:34 sdarzfsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
aa
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Abril
4,8,90,51.80
4.4,90.51.91
4.4.90.52.00
4,4,90,52.04
4.4.90.52.08
4,4,90,52.12
4.4,90,52.30
4,8,90,52.33
4,4,90,52.36
4.4,90.52.38
4,90.52,39
4,8,00,52.42
4.4,90,52.87
4,4,90,61.00
4.4,90.91.00
4,5,90,93,00
4,6.90,71.00
4,6.90,71,01
9.9.99.99.00
Despesa
Dotação
Daserião Inicial
ESTUDOS E PROJETOS 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.579.395,71
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0.00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 9,00
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00
MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.810.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 12.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 5.425.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL 0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.600.000,00
No Mês (Abril)
Empenhado Liquidado
0,00 108.610,00 0.00
0,00 66.057,07 63.558,18
6.530.246,68 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 350,00 198,00
0,00 02,00 0.00
0,00 0.00 420,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,90 28.777,98
0,00 2,00 0.00
0,00 0.00 0,00
0,00 3.420,00 0,00
0,00 5.595,96 0,00
0,00 1.770,00 0,00
1.810.300,00 0,00 0,00
11.000,00 0.00 0.00
500,00 09.00 0.00
4.176.660,00 0.00 0,00
0,00 550.000,00 159.878,32
9.600.900,00 0.00 0.00
657.422.658,17
Acumulado até Abril
Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
0,00 108.610,00 0,00 9.00 108.610,00
6255878 249.576,43 129.838,37 129.838,37 119.738,06
0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
0.90 13.490,00 0,00 2,00 13.490,00
0,00 1.300,00 1.300,00 1.309,00 0.00
198,00 1.601,00 1.296,00 1.296,00 305,00
0.00 1.719,99 0.00 2,00 1.719,99
420,00 1.470,00 420,00 429,00 1.050,60
0.00 4.310,00 0,00 2.00 4.310,00
28:777,98 83.003,11 34.352,98 34.353,98 48.649,13
0.00 565,00 565,00 565,00 0,00
0.00 2.206,90 0.00 2.00 2.206.90
0,00 77.633,10 0,00 0.00 77.633,10
0,00 1.949,94 a.00 9,00 1.949,94
0.00 17.560,00 9.534,00 3.534,00 8.126,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,09 0.00
248.579,11 4.056.35420 1038.864.10 103886410 3.017.490,10
0,00 0.00 9.00 0.99 9,90
50.647.509,18
188.122,384,18]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 217/219- 01/07/2025 15:34 sdxrz.fsxx
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mes Referência: Abril
Resumo por Órgão
Coma Res Desse No Mês (Abril) Acumulado até Abril
RR, id Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.04,0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM- 910.710,00 910.710,00 77.797,88 78.669,90 59.972,05 294.871,07 263.844,01 185.824,11 109.046,96
3049106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS 5.603.080,00 5.601.680,00 541.178,06 578.130,91 448.380,71 2.567.931,96 1.768.480,37 1.280.832,30 1.287.099,66
91.10,0033 TIRO DE GUERRA 02 -036 49.239,00 s0.63.00 1.562,40 3.895.95 301163 290802] 5.169,64 asniso 2500261
9110034 — GABINETE DO DIRETOR 1835225800 1827009467 30800888 32139350 23984952 108946063 BB028717 59262362 49683701
OLILOIOL FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 480000000 480000000 108.610,00 000 0.00 108.610,00 e.00 800 10861000
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR 4.436.533,00 4,472.533.00 420.011,10 432.773,38 333.626,43 1.799.163,29 1.333.050,66 951.966,09 847.197,20
21.14.0037 GABINETE DO DIRETOR 151668600 361688600 37117008 37909046 32762713 14662653] 121008852 GSSON6L Sá8,714,16
01,15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 27,527.716,00 27.499.894,71 1.254.789,75 2.271.313,29 2.511.606,26 18.973,205,77 9.435.052,39 8.968.544,79 10.004.660,98
C1/15,0063 RECURSOS SOR A SUPERVISÃO DO DEPTO. 8.601.000,00 5.601.000,00 on 0,00 0.00 0.09 0.00 9.00 0.00
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 7.866.287,31 1.898.584,03 806.193,92 820.195,29 607.284,12 2.895.487,57 2.597.426,11 1.796.300,04 1.099.187,53
9L16.6040 — SETOR DE VIAS RURAIS Ja6141700 3,42300447 895000 16690145 28298607 215152595 a90J463 AM9SL46) 165221132
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.883.640,00 1.881.919,14 82.210,72 159.349,51 133.161,38 602.513,96 464.109,30 380.595,12 221.918,24
OL6cOMe ILUMINAÇÃO PUNLICA, 7.890.361,68 7.590.361,69 000 Q3LBBLIS ZILSIAS 41749671 S2LABLD0 SordBLDO 365001571
01170041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 1762657500 1541258931 566152800 73516247 115253286 1242991617 331845419 321408926 9155.8249)
OLIFCO42 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS AS9DATLOO 504125338 SINS1262 SALJALI 39531607 214109224 172222100 12088010 gs2 23214
01.17.0044 PARQUES E JARDINS 3.873.676,00 6.033.676,00 68.552,54 605.107,75 584.913,71 3.416.822,36 911.826,23 839.043,68 2.577.779,68
OLIFGOAS SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 52568300 S4188631 1.30208 47.707,90 SES9MI6 48074620 13502650 IBSM6IL 35116949
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.026.524,00 3.026.524,00 312.708,16 321.295,52 218.994,14 1.156,548,52 947.373,56 630.305,63 526.242,89
oLisg0s1 FMOCA 20000000 148952489 4567180 1917710 ASANPIO 6843 ASATIO IGINIO 4856163
01,19,0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.639.628.00 15.579.424,28 1.461.645,70 1.459,730,13 1.296.733,04 7.552.808,78 5.561.222,52 4.294.359,58 3.258.449,20
0119.0081 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO 61.754.00 75.400,77 000 5.000,00 500000 3866600 1500000 1500000 2266600
0118.0083 CMAS 300,00 300,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2,00 0.00
0119.0084 — FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 30.006,00 50.000,00 000 254948 2.549,48 4.309,50 2545.48 254548 1.760,02
0190087 rmoPCO 300,00 300,00 0.00 0.00 0.00 9,00 0.00 0,00 0.00
09.19.0088 CONSEDO TUTELAR 85550400 BSIIIH62 4619638 7463859 8556295 A9BAILZT 25492008 20813160 25033267
01:19.0088 FUMAO - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E 300,00 300,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
01.20,0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.685.947,00 4,465,191,50 401.331,40 279.722,87 221.278,97 2.085,327,12 1.505.789,06 1.248.785,79 836.541,93
01.21,0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 15.179,100,00 15.627.878.93 1.020.360,15 1.160.531,99 955.888,87 6.012.865,62 3.777.645,33 2.948.200,25 3.064.665,37
Bi2LO12 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS 0.00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.09
02.22.0055 GABINETE DO DIRETOR 60500 435256036 ASBHI620 4939228 34386409 155026452 138265123 94820155 sua 06297
91220057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU 15.97.0940 18.057.30564 92819204 148340241 129370665 1140561254 459010808 31982666 7.585.185,85
01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO 7.990.500,00 7.990.500,00 3.826.941,10 649.749,64 566.572,22 5.912.274,26 1.326.944,69 1.226.244,27 4.686.029,99
022210060 — SETOR DE ENSINO INFANTIL 3108946100 3250567400 232341952 2.308.10180 180642611 1178L38712 726750052 SUIZ8BI6 636650356
01.22.0061 FUNDEF 56.842.000,00 6.842.000,00 6.627.348,59 6.627.348,59 4.835.593,47 20.814.864,26 20.814,864,26 14.202.558,44 6.612.305,82
CL270085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 725840000 7008100000 87826600 63821000 63827000 G3ILI6L6S 112937073 LAZHGI 518219052
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 130.890,00 119.790,00 0,00 5.787,65 5.272,26 117.574,48 20.074,97 18.614,19 98.960,29
01.32.0067 | GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO 569.326,00 569.326,00 68.674,48 49.004,62 41.831,76 238.545.75 160,500,86 114.330,36 124.215,39
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 218/219 - OI/07/2025 15:34 SdxIZASxk
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Abril
Bjão Pelo DERçãs No Mês (Abril) Acumulado até Abril
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
DLE2006B | GESTÃO DO SUS. 12896.280,00 13.334555,17 169273640 11965657] 156562521 638229148 43316412 33/5509] 00836051
01.62.0059 ATENÇÃO BASICA 25.477.449,00 2742629644 96763439 286109890 437545803 1503326011 1169700948 10,827,46337 4.205.196,14
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 106.766.840,00 110.152260,33 237.143,58 906900585 8,571,87096 92.198.906,36 331878899] 29.301.18169 63.49].724,67
01.52.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE 6.726.576,00 7,03412659 62084L12 623.390,87 445.79L83 205263886 192173139 1302985650 789.649,56
01620072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.050.96600 8.120348,36 600.139,25 40.666,52 23.566,52 1.056.554,49 62.610,22 4551022 101104427
01,65,0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS 2.698.302,00 269830200 18102287 196.871,59 185.799,59 98524115 61078227 42955248 55169127
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO 3.304.070,00 3.316.608,58 13575723 183.965,02 148.265,32 1106.35828 58166160 45432514 652.032,54
01,89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO 9,141,050.00 9.141,050,00 16697626 43055319 37025047 782118804 2.250.743,80 5.742.559,27
01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FI/SJBV 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ao
01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0.90 0.00 0.00 0,00 0.00
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA 1.559.175,00 155917500 11452282 126.360,33 9632684 69621057 35037651 26345168 43215929
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE 5.222.367,00 522236100 62115194 34696909 24386500 210468414 101856343 73170551 137297923
01,92,010? DEFESA CIVIL 294.000,00 294.000,00 0,00 300,00 360,00 3.200,25 3.200,25 909,25 2.300,00
01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 600.500,00 600.500,00 sa1128 26.205,21 36.314,57 449.988,18 139.138,88 13770738 312.280,80
01,99,0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO 480.039,00 480.039,00 29.658,29 as. 063,47 2102276 15954201 11304449 71.410,35 s8.13L,62
02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO 973.000,00 973.000,00 73.641,98 13441,98 146.527,98 25361194 29361194 29361194 0.00
02.09.0074 SECRETARIA DA CAMARA 1.994,000,00 1994000,00 13215322 168.001,60 175.396,09 B9981Z88 55994982 55994982 339.864,06
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV 111.951,000,00 108.611000,00 12.284,11702 12.296,075,19 277.150,61 37.148.196,53 24.021.86790 13.126.328,63
D4,26,0000 — UNIFAE - AUTARQUIA 68.926.000,00 6852600000 437362623 620014240 6310.7130 3885885018 2054570088 18.286.45235 20.572.397.15
Total: 647.809.200,00 657/422659,17 50.876.707,52 57.203.000,54 50.047.509,18 330.042.153,/22 108.230.646,46 149.919.769,05 188.122:3
Entidade(s): 1 - Prefeitura Municipal, 2 - Camara Municipal, 3 - IPSJBV, 4 - UNIFAE
Fonte de Recurs:
Código de Aplicação:
Despesals):
FONTE: Camas Idade ss mun
1.2,3,4,5,6,7,8, 19,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
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o Munlcipal
Priscila Maurício Conti Página: 219/219 - 01/07/2025 15:34 saxrz.fsxx