materia nº 487/2025

= = a
Município de São João da Boa Vista
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
. 4P Zhw>G
OFICIO Nº 982/2025/GAB/SG .
São João da Boa Vista, 11 de julho de 2025.
Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Balancetes da receita e despesa
Senhor Presidente:
Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos
encaminhando a Vossa Excelência, os Balancetes da Receita e Despesa da
Prefeitura e Consolidados, relativos ao mês de maio de 2025.
Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e
consideração.
V / |
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Rua Marechal Deodoro,366, Centro (19) 3634-1000 CEP 13870-223
www.saojoao.sp.gov.br secretaria(d)saojoao.sp.gov.br
Sc0cC/50 SOJVAITOSNOO
3 SOQVIOSI SVSIdSIQ
3 SvVlLlJOId JA SILIONVIVIA
A VOS VG OYOF OYS 34 OldIDINNIN
SZaS'ZSXps - ST:OT SZOZ/LO/TT - LT/T :eulbed QU0D ODUNCW eJDsud sa0Ínjos 29 /-19JuU|
8S'9PT'ZEZ'ST Tr'ESsZ6L'6 S8'p9'6P6'T 00'000'0£0'SZ 00'000'0€0"sZ tediuud - OylegelL - 2JU03 eu opnoy - epuoy e sigos ojsoduw] - TIEOETIT
vE'SSS'86€'9T 99'TPP' TO9'OT 88'EPZ'9OT'T 00'000'000'LZ 00'000'000'LZ JU04 eU OPI9Y - Epuay e sigos oysodu] - EOETIT
vE'SSS'S6E'9T 99'Thh'TO9'OT 88'EPZ'9OT'T 00'000'000'zZ 00'000'000'ZZ ezeJn3en Jonbjend 9p SOjusA0Ld 9 EpuSy e dJgos sojsodu] - ETIT
OL'vE6 0E'S9 00'0 00'000'T 00'000'T VHID - 0000'0TT SOLdO1J SOSINDIY - T
Tr'sv9'6 Tr'stpo'vI 00'0 00'000'S 00'000'S IV HAD - 0000'0TT SOLIMO1d SOSINDIY - T
zr'svo'6- zr'sPo'Pr oo'o 00:000'5 E 00'000's 2 SIDAQUI] SUD PP ,SOAIA FRARVISDIAIA “eloa pun Sugos SIgoM SEMBIA SP
00'000'0S 00'0 00'0 00'000'05 00'000'0S VI - 0000'0TT SOLdOIA SOSINDIY - T
[oo'oooros ini 9o'o 90'000'05 90'000'05 2 SIDAQUI] SUDg Pp Es ESSuIGUCAT angosiecas od |
BS'EZL'T69'S Tr'9Ls'Bor'€ 8L'0TS'€9S 00'000'000'6 00'000'000'6 VYID - 0000'0TT soudo1d SOSINDIY - T
jediDULd - SIDAQUI] DAGOS SILIY SONDA PP
2 SI2AQUI] SUDH IP ,SOAIA J9JU], OBSSIWISUBLL 24GOS SOjSOdUL] - TOESZITT
Ser EE pa "000'960" mansa co: SIDAQUI] DIOS SICOY SOJ GAIA
9B'TIZ'TEL'S VI'LeT'EzEE 8L'0TS'E9S 00'000'950'6 00'000'950'6 ap 2 SIDAQUI] SU9H PP ,SOAIA J9)UI, OBSSIWSUBA] S1GOS SOjSOdU] - ESZITT
BS'EZh'T69'S Tr'9zs's0r'E 8Z'0TS'£9S 00'000'000"6 00'000'000'6
LE'660'86€ €9'006'TbE OT'009'Sp 00'000'0bL 00'000'04L VEIO - 0000'0TT soudo1d SOSINDPY - T
deco! Era. ana: 1000" nação Sounf a seyny - eABy epina
LE'660'86€ €E9'006'TPE oT'009'Sy 00*000'04L 00'000'07Z - PUPQUN |eOjID] 9 |eipaid 9pepaudosd e sigos ojsodu] - POOSZITT
09'S69'8ST'T ob'boc' ThZ'T pb'zveves 00'000'005'b 00'000'005'b VEIO - 0000'0TT soLdO1d SOSINIDY - T
pu o Espa ae nniçs * amanass: Any epiaia
09'569'8ST'Z op'por'TPZ'z vr'cre'ves 00'000'005't 00'000'005"b - eUEGUN JeuoquId] 9 |eipald 9pepaudoud e digos ojsoduu] - EOOSTTTT
£0'B6T'68S L6'TOB'Ob ZT'69TEL 00'000'0€9 00'000'0€9 VH3D - 0000'0TT SOLdO1d SOSINIIY - T
io eTE pi RE FR sn ana CRS 4 SoJnf 9 seynW
[eo 86T'68S L6'TOB'OP TT'6NT'EZ 00'000'0€9 00'000'0€9 - EUPQUN |el1O3U9] 9 |eipasd 9pepaudosd e dugos o)soduu] - ZOOSZITI
ErTLEOET'BT LS'BT9'698'BT bb'6ET'TOE'E 00'000'00T'Lb 00'000'00T'Lb VEIO - 0000'0TT soudo1g SOSINIY - T
jedouud
- BUPQUN |eHOUJD] 9 |eipasd 9pepatudoJd e d1gos ojsoduu] - TOOSZITT
EP'TLE'OET'8Z LS'8T9'698'BT Pr'6ET'TOE'E 00'000'00T'LY 00'000'00T'ZY
ED'P9E'9LP'TE LS'SE9 EGP TZ OT'TSS'ps6'€ 00'000'026'75 00'000'026'TS eUPQUN [eo 9 |elpoid 2pepoudoJd e d1qgos ojsoduu] - OSZITT
6Z'LL0'607'LE TL'TZ69TE'PZ 88'T9E'BTS'b 00'000'9Z0'79 00'000'9Z0'Z9 OlUQuILJEd O SOS SOjSOdUI] - ZITT
Z6'866'TZ6'T8 80'TOO'PEZ'ES tr'zzz'vor'or 00'000'90Z'SET 00'000'90Z'SET soysodu] - TIT
9E'PST'O6S'P8 P9'sPe'LPL'Es Z6'€OL'Z6M'OT 00'000'8E9' SET 00'000'8E9"SET BLOUJSW 9P S99ÍINququoD 9 sexej 'sozsodu] - TT
68'LES'96€'TOE 9Z'LLE'TOG'ZEZ Pe'ses'spr'Ep ST'ST6'86Z'dPESs Es'ssg'069'EZS S9JU94109 SEH9IIA - T
Jezijeoy e opjes S9W O 23º epezijeog S9W ou epezijeoy epezijeniy OESIAdId [eU] OBSIADId e31929y ep e>IuQuoog euobajes
[8ZZT] :e319294 sopo| :oeseo!ldy po) Sopo| :SosinD9y 9p ajuo4 S :!LDUD49/9Y S9W SZ0Z :eDUD19/9y ouy
jedpiuny esngiasoJd :apepmgua
e31929Y ep 9jo>2Ue|eg
PISIA Log ep oeo[ ces op eungiaJald
Szas'zsxps - ST:OT STZOT/LO/TI - LI/T :eulbed nUoZ oDuneW ejsuid sa95njos 23 1-19)U|
[putos ses 98'864'LLT eg'ezs'sE 00'000'z00'T 00'000'z00'T euegues epueIbia p ogSezijeostg 9p eXeL - OSTZIT
S6'9ST'0b So'EtL'6 LT'VB9T 00'000'0S 00'000'0S VEIO - 0000'0TT sOLIdO1d SOSINDIY - T
SsoJnf a seynw
s6'9sT'ov so'EpL'6 LT'v89'T 00'000'05 00'000'05 - ABV PIA - OBSezIeDsI4 9 9J0JU0) 'oe59dsu] ap Sexe] - POTOTZIT
vS'TEB'9ET 9'B9T'E9 BE'ELL'ST 00'000'00Z 00'000'00Z VHID - 0000'0TT SOLIdOJd SOSINIIY - T
fpstres-ser O svasreo SEELL'ST oo'ooo'ooz ——— oooooor env epina- oesezessta o ajonuoo 'ogdodsul op sexel - EOTOTCIT
68'995'9€ TT'EEr'E EL'BT9 00'000'04 00'000'0t VEIO - 0000'0TT SOLdO1S SOSINIY - T
68'995'9€ TI'EEM'E EL'BT9 00'000'0p 00'000'07 sounf 2 seynW - oesezgeos!s 3 9]omu0D 'oe59dsu] ap sexej - ZOTOTZIT
86'68E'BHB'T TO'OT9' TST 08'Z69'6ZT 00'000'00T'Z 00'000'00T'Z VEIO - 0000'0TT soudo1d SOSINDAY - T
s6'6se'spe'T zooroTsz 08'z69'6ZT ooooooor: 00'000'00T'Z jediuid - 0e5e2]e2S14 9 SJoMU0D 'oe59dSU] ap Sexey - TOTOTZTE
se'spo'zgo"z v9'pseLzE ST'69L'LPT 00'000"06€"Z 00'000'06€'z OpSez|eost4 9 ejomuo) “oesadsuj ap sexe - TOTZIT
os'sps'T68'z os'esv'sos TO'E6z'98T 00'000'6€'€ 00:000'L6€'£ epIjod 9P J9Pod OP O11249X3 OJ9d SexeI - TZIT
OS'9ps'T68'Z os'Esp'sos TO'E6Z'98T 00'000'6€'€ 00'000'L6€'€ sexel-ZIT |
LT'T6B'LS EL'LOT'ZE TS'shz'9 00'000'06 00'000'06 VEIO - 0000'0TT SOLdO1 SOSINIY - T
LTees us EL'LOT'TE Ts'svz'9 00'000'06 00'000'06 EDINd O NDESI = Essen asnEnh OP sOSiunE Rs RAR |
96'9Z0'TPz vO'EL6'L9T vT'96S'60T 00'000'0TS 00'000'0TS VYID - 0000'0TT soudold SOSINDAY - T
96'szo"zvz vO'EL6'L9Z VI'96S:60T 00'000'01s 00'000'0T5 EhIAid = OSS] CISIMENHSADINO SE Sssiuios áigos aussdil= EEESHT AO
T9'TTI Taz 6E'LLE'L6T LB'6LL'Th 00'000'09t 00'000'09t VHID - 0000'0TT soudo1d SOSINDIY - T
[rsezoresz 6E'LLE'L6T L8'6LLTP 00'000'09% 00'000'09b sun = NOSSI Ezoinien sonlHenh 65 soijuos dudos asodiuii o |
St'TZ8'TOB'LZ SS'BLT'BTE'ZI PT'TorIcsE 00'000'0ZT'St 00'000'0ZT'St VEIO - 0000'0TT SOLudO1d SOSINDIY - T
jedpuud
- NOSSI - ezo1n3en Jonbjend 9p sosiAos a1gos ojsoduu] - TITSPITT
Sv'TZSTOS'LT SS'8LT'STE'ZLT PT'ZeMIZS'E 00'000'0ZT'St 00'000'0ZT'st
6Z'cgEp9E'sT TL'9E9'STSLT 99'9TT'6L9'E 00'000'08T' 9% 00'000'08T'9t SOSIAI9S D4GOS SOJSOdUI] - TSPTTT
6Z'egEp9E'sT TZ'9E9'STE'LT 99'9TT'6L9'€ 00'000'08T'94 00'000"08T'9% SOSIAIDS 9 SELOPE9W 9P OBSÍeInDI 9 OPÍNpOJd E D1GOS SOJSOdW] - PTTT
9L'TTP'T9TT te'ses's08 EO'6LT'LST 00'000'026'T 00'000'026'T AV HIO - 0000'0TT soLdo1d SOSINDIY - T
Iedpund - sozuaupuay
SOJNO - 9JU04 eu opioy - epuay e aJgos oysodul] - TPEOETIT
9L'TIP'TOT'T tz'ses'sos €O'6LT'LST 00'000'026'T 00'000'026'T
8S'9bT'LET'ST Tr'ESgT6L'6 SB'b9p'6b6'T 00'000'0€0'St 00'000'0€0"SZ 1VYI9 - 0000'0TT SOudO4d SOSINDIY - T
4ezijeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy So ou epezieoy epezijeniy OBsIAdId [eU] OBSIADId e4929y ep e>juquoDg euobaje>
[8ZZT] :e312224 sopo| :ovÍe>!]dy 'poo Sopo| :SOSIND9y 9Pp ajuoJ S !LDUDI9/9Y S9W SZ0z :eDU919/0Y oUy
jedpiung eangioso1d :Spepmgua
e31929y ep ajoDue|eg
PISIA Log ep oeo[ OeS 9P eJngiaJaJd
SzaS'ZSxps - ST:OT SZOZ/LO/TT - LT/E :pulbed nUOZ ODUNPW PJsud sa0ánjos 23-13qu]
LO'08L'9ST'b EG'GITEMLT TETLT'S6P 00'000'006'9 00'000'006'9 VONSNd OVIVNINMI VO OI3LSND - 6b00'00T soudo1d SOSINDY - T
E E e atas O aa saia; tedizuna
LO'O8L'9ST'P E6'GIZ'EDL'T TE'TLI'S6P 00'000"006'9 00'000'006'9 - EDIQNd OBÍEUIUIN]] PP OSIAI9S OP OI9]5N O esed oBSInquauOD - TOOSTPZT
€9'86Z'668'p LE'TOZ'OBZ'E T9'L6V'TZ9 00'000'08T'8 00'000'08T'8 e>qnd oeSeutun]] 9p OÍIAaS Op 0193sSND O eJed oBóInquIuoD - OSTPZT
£9'862'668'P LE'TOTOBT'E T9'L6P'zT9 00'000'08T'8 00'000'08T'8 ejqna oeÍeuIun]| 9p 051195 Op 01235N9 O esed oesInquauoo - ThZT
£9'B6L'668'b LETOTOST'E T9Lepzzo 00'000'08T'8 00'000'08T'8 end oeseuIun| 9p 0511195 Op 01935n9 O esed oesInquauoo - pzt
£9'86"668'b setor 'OsT'E ToLepzzo 00'000'08T'8 00'000'08T'8 seosinquauos - zT
8T'9€E'p t8'€99 EL'PZI 00'000'S 00'000'S TV HID - 0000'0TT soudo1g SOSINDIY - T
sT'9EE'p z8'€99 ever 00'000's 00'000'5 qo Desen aea enea arraia Ene pane
6S'LE6'0T Tr'Z90'b TE'L9E'T 00'000'ST 00'000'ST VHID - 0000'0TT soLdo 1d SOSINDIY - T
6sLEG0T Tp'z90'p trevo 00'000'ST 00'000'ST eAny epINIA - Sosequotojdios
SeJgoO 2 oBÍejuSWIAed Lied PLOYJSW 9P OeÍInquIuo) - EOESTETT
9L'TOE'b ve's6g 9/'SOT 00'000'S 00'000'S VYID - 0000'0TT SOudOJd SOSINDIY - T
Soun[ à Sey|nW - SaJejuswa|duo)
9L'TOE'P vz'869 9L'sOT 00'000'5 00'000's SeJGO 9 OBÍeJUSWIAPd eJed eLIOYJSW 9P OBÍINQUJUOD - ZOESTETI
Th'Ego'L 65'996'Z 69'€6S 00'000'0T 00'000'01 AV $ID - 0000'0TT soudo1d SOSINDaY - T
TH'EEO'L 65'996'z 69'€65 00'000'0T 00'000'0T tedisuuia + sosesuomojduioo
SeJGO 9 OBÍejUGWIAedg eJed elOYjSW Sp OBSINquIUOD - TOESTETT
4 e = e a . e “ = saJejuswajduo)
v6'g09'97 90'T6E'8 6p'set'z 00'000's£ 00'000"s£ cedo 6 vsSeiuslARdieita EuoUIdi Sb cEsinaLádos - ESTELE
v6'809'9Z 90'T6E'8 er'seT't 00'000's€ 00'000's€ BHOYISW 9P OBÍINQUIUOD - TETT
v6'g09'9z 90'T6E'8 6P'B8T'T 00'000's€ 00'000's€ PLOYJ2W 9P OBÍINquIuoD - ETT
OL'TLS'OT oc'gzh'o TZ'Th9 00'000'LT 00'000'LT SVXVI-3IANVS - 0000'0ZE soudoJd SOSINDAY - T
sounf a seynw
- BANV CPIA - eueuues epuejbia op oesezijeost4 op exel - pOOSTZTI
OZ'TLS'OT or'szr's TZ'TH9 00'000'ZT 00'000'ZT
BE'SS9'EOT lo'pre'ap TL'TIs'8 00'000'0ST 00'000'0ST SVXVL-IANVS - 0000'0ZE SOLdO1 SOSINDIY - T
8E'SS9'EOT lo'pre'op TL'TIs's 00'000'05T 00'000'0ST BAnv epIAIa - euPyUeS EDUBIIBIA Op OpSezijeDs!4 9p exe - EOOSTZIT
a9'zpe'6z be'LS9 6S'LOT 00'000'0€ 00'000'0€ SVXVL-IANVS - 0000'0ZE soudold SOSINDIY - T
99'TrE'6Z vE'ZLS9 6S'LOT 00'000'0€ 00'000'0€ sounf 3 seynW - euegues epue)
:
BIA PP 0BÍezIe>sI4 Op exe] - zoostert |
ob'TE6's89 09'890'bZT TE'c96'Bz 00'000'0T8 00'000'0T8 SVXVI-JANVS - 0000'0ZE sOLdOId SOSINDIY - T
ov'TEG'S89 09'890'PZT TE'€96'8T 00'000'0T8 00'000'0T8
tedpuud - euegues epueIbia 9p ogÍezijeos!4 op exe - TOOSTZIT
Jezijeoy e opjes S2W O 93º epezijeoy So ou epezijeoy
epezijenaiy OBSIAdId |eIU] OBSIADId e31929y ep e>!uguoog euofbsses
[82ZT] :eu2>224 sopo| :oeÍeo!dy "po Ssopo| :SOSiNDaYy ap aju0J S :LDUGI19/9Y S9W szoz:
PU919/9Y OUV
1uNW eungia324d :2Ppepnua
e91929Y ep 9999DuUejeg
PISIA vog ep oeo[Í 0eS Pp eJngiaJold
SZaS'ZSXPS - ST:OT SZOZ/LO/TT - L T/p :eulbed QU0D ODUNEW PJDsud sa0ônj0s 29 |-J9Ju]
es'EoL'BT er'96ct etuzz 00'000'0Z 00'000'0Z NU - SOTO'00S soudo 1d SOSINIa% - T
oz'g9s'0T- oz'g9s'6L 9L'zozoz 00'000:69 00'000'69 Sosvanav aa ENS VAN Soa soudoJd Sosindag - T
99 PIT TZT- 99'b9L'OLT LE'TSH'9E 00'05S'6b 00'055'6p SoNsngv da SESvaSNnaaa pa soudoJa SOsINDaY - 1
es'eL6e- 6s'L6'€ eT'Sas'T 000 00'0 vHI9-3anvs - 0000'0TE soudo Id SOSINIY - T
o9r'8er'c6- 9L'BEL'BTI T8'6L8'0€ 00'000'5z 00'000'5Z savana aa esSiuanniaa Done soudoJd SOSIN9Y - T
6o'res 10'S96'T se'ses 00'008'z 00'008'z. sanávanav ao DgSviaNnHaS Edo Ler soudoJd SOSInDaY - T
vT'006'po8 86'p6L'S6L 8S's98'pLL ZI'S60'009T Z1'560'009"T ssoSvanav aa ovina o souidoJd SOSINDa% - T
ge'seLTEL Pu'piT'EST estesr'os 00'000'STb 00'000'STb 7V439 - 0000'0TT soudo Jd SOsINIa% - T
E6'667'5 LO'00L'bT obese 00'000'0Z 0o'o00'0z S-ZEBSb/2 T3AVANVS VOTA DOHA - SOTO'OOT soudoJd SOSINIaY - T
ob'6LTLL og'0z'ts ee'zog'vz 00'000'091 00'000'09T VN BNd OVIVNINNI VA OI31SND - 6400'00T soudo 1d SOSINIaY - T
TO'E6L'SPD'T LESIT'L6T'P — uvereoo SE'TIG'SP9'S zE'LTL'809'S Iedpuud - SOUE>UEg SOJISOdaQ Pp OvdeJ9UNWoM - TOTOTZET
TO'E6L'BPD'T LE'STT'L6T'Y TL'vezs99 SE'TI6'SP9'S ZE'LTL'SO9'S
sou PIUeg SOJIS9daq 9p oLÍeJsunway - TOTZET
TO'E6L'SPP'T LE'STT'L6T'P TL'vez's99 SE'TIG'SP9'S ZE'LIL'809'S SeLJPJIUOW S90591109 2 SOLN[ - TZET
TO'E6L'BPP'T LE'STT'L6T'P TL'vez's99 SE'TI6'SP9'S ZE'LTL'SOS'S SOLBI|IgOW SS40JeA - ZET
00'000'0Z 00'0 00'0 00'000'0Z 00'000'0Z WH39 - 0000'0TT soudoud SOSIND9Y - T
0000007 00'0 00'0 00'000"0Z ooo tedpuud - SeueIIgou] Se3S29Y SEXO - TOGGTTET
00'000'0Z 00'000"0Z 00'000"0Z |! g OU] SE31929 SEMNO - 66TTET
00'000'0Z 00'0 o0'0 00'000"0Z 00'000'0Z Ope3sa Op OLPIIgou] OluQuI ed Op oeseso|dxa - TIET
[oo'000"0z 00'0 o0'0 00'000'0Z 00'000'0Z Ope3s3 Op ouPI|Igou] oluguined Op oeóesojdxa - TET
TO'£6L'89P'T LE'BTT'L6T'Y TL'vez's99 SE'TT6'S99'S TE'LIL'ST9'S Ietuowiged 231929y - ET
|
SSP9T'6ST st'seB'09 ob'az8'oT 00'000'0ZZ 00'000'0ZZ VIMBNd OVIVNINNI VO OI3LSND - 6400'00T soLdo 1d SOSINIAY - T
SoJnf 9 seynW - 2ANV epiaia
- EXIJQNd OBÍeUIWN]| 2p OÍIAI9S OP Ol9JSN9 O eJed oBSINquIuoD - pOOSTPZI
SS'P9T'6ST sr'segos . ov'9Z8'0T 00'000'0Zz 00'000'0ZZ
LH'96T'BTS ES'EOL' TLY L6'9EL'STT 00'000'000'T 00'000'000'T vVINENd OVIVNINNTI VA OI3LSNOD - 6400'00T soudQId SOSINDIY - T
à Fa = eo nor mnandonar. Any epi
LV'96Z'BTS ESEOL'TLD L6'9EL'STT 00'000'000"T 00'000'000"T «|ESqndioreujuinspioSios opiojsssnd 0 dred ossinduaiios - EOOSTVET
PS'LsS'ss 9b'trr'p E6 TIL 00'000'09 00'000'09 VONMBNd OVIVNINNTI VA OI3LSND - 6400'00T SOLdOId SOSINDIY - T
Ssounf a seyn
PS'Lss'ss 9p'zpp'y E6'T9L 00'000'09 00'000'09 o cep
- EXIQNd OBSeuIwn]|| 9p OSIAIS OP OI9ISND O EJed oBÍInquIuoD - ZOOSTPZL
Jezijeoy e opjes S2W O 23e epezijeoy SW ou epezijesy epezijenyy oesiAdId [eU] oesIAdId e31929y ep e>Iuguo>3 euobaje)
[82ZT] :eg9>20y sopo| :oeÍe>!]dy 'poo Sopo| :SOSIND9Y 9p 9JU0J S :eDUD49J9Y SIW SZOZ :eDU912)0y ouy
jedpiuniy eaungiasoJd :opepngua
e31929Y ep o)DuUejeg
PISIA COg ep oeof oes op eingissold
SzaS'zsxps -
06'92/-
TO'698
cr'sLee
00'0
oL'tes't-
LTLTO'L
LV'EOB'L-
tE'SOET-
69'pzo-
Ze'veo'T-
B6'p8T'9-
T6'00/'€T-
Th'TES'9ST-
OTTILT
lr'yvse-
PT'T96T-
se'cEg'T-
€6'0BT'LET-
9S'EPS'ST
To'9es'T-
TZ'sL6'€-
9ETSE-
L6'908-
E9'peoT-
LS'ELO-
00'0
th'soE'T-
SI:OT SZOZ/LO/TT - LT/S :eulbed
LL'96r'L
66'SEB'T
BL'SLH'T
00'0
oz'z88'z
EL'TLV'T
LV'EOB'L
TE'SOE'T
69'pzg
Z6'r60'T
s6'rBT'9
T6'00/'ET
Th'TES OST
OT
crrrse
PT'T96
se'ces't
€6'0BZ'LBT
bh'9sb'PT
T9'9ES'T
TZ'sL6'€
9E'TSE
L6'908
E9'pTot
LS'EL6
00'0
vb'SOE'BT
QUO ODUNPW ejosud
TS'9zz
89'L6
LL'LE6
LO'vET-
6E'SSL
6L'64E
t9'T99'T
v9'g6z
ve'Oor
TS'osz
TL'SvET
v9'peT'E
T9'9/4'9S
ST'bLE
se'oT8
T/'LL9
se'sva
v9'cET'6L
TO'TLB'y
To'9Es'T
Ev'OT6
te'sr
00'0
00'0
triz
00'0
ET'TOE'E
L8'69/'9 00'0ZE
00'soL'Z 00'SOL'T
OT Ts8't OZ'TS8't
00'0 00'0
00'0 00'0
00'005'8 00'005'8
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 o0'0
00'0 00'0
fojoo) 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'000'05 00'000'0S
00'000'0€ 00'000'0€
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'000'9T 00'000'9T
T-8LH'€S
1D = VANV = TVIDISI TVIDOS" LOUd - 9S00'00S
v
-EL9'SS/D - E-08P'ES /D-VOISVB' LOHd/D - vZ00'00S
T-9€S'TS - T-EZ9'6b - S-TZ9'6b
1D VIGA - TVIDIdSI VIDOS' LO Ud - EZOO'00S
9-SBE-0€T/D VIQWA - 9TO0'00S
X SZt 0b/D VLHID ISOQ VWVEDORd - Z000'rOE
9 9/7 6€/2 VINIDNO 3ANVS - TOOO'VOE
8 6Z0 49 /D OLNIWLISIANI SIONNA - L000'Z0E
8 620 9 /D OI3ISND SIANNA - 9000'Z0€
NU - 6000'TOE
NU - 8000'TOE
8 899 8€/2 ONNVd OVS VIHHOS DOUd - TODO! TOE
T-0€0'49/0 OLNIWIISIANI SIANNAI - ZITO'00E
8-620't9 /D OIILSND SIANNA - TITO'00€
T-0€8'Z9 /D IVWINV OVÍVELISVO
- ST6LE'STO'TZOZ VONIWI 'DIU - 09TO'00€
T-LZ8'T9 /D NVWINV OVÔVEISVO
- 6PTZE'9L0'TZOL VANIWI 'DIU - 6STO'00€
X-8Z8'Z9 /D IVWINV OVÍVEISVO
- PSZ9E TEO'ZZOL VONIWI "DU - OSTO'00E
E-9Z8'79 /D IVWINV OVÍVELSVO
- SS06E'6TO'ZZOL VANIWI 'DaU - 6PTO'00€
SVHI3DNVNIA
SIQÍVINAY JA OVÍVEINNWA - 0000'€9Z
(9-TIZ/D) TVINIINVANNA
- UVIODSA dSNVHL - 153 - Z000'0ZT
NU - 69TO'00T
Tzze 89/02 SVIODY
SOLNINVAINOI JA SINOV VYS AD - L9TO'00T
NU - E9TO'OOT
NU - ESTO'00T
HNU- ZSTO'00T
I 3SVa - SIVHIVOVN
“QÍ/OSSI4DOUd “AÍ VD - OHAIHIA - 6ZTO'00T
T-6ES'vS /D SIVHIVOVA "AÍ/OSSIHDOHd
“QÍ SvIyINVO - OUAIHAS - BTIO'00T
SVHIIDNVNIA
S3Q5vINdV JA OyôVUINNINAU - 0000'TIS
sa05nj0S 23 |-19Ju|
sienpe3sa sosinDay - Z
sienpejsa SOsINDaY - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sIeNpejSa SOSINDAY - Z
stenpejs3 sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpejsa sosiNDaY - Z
sienpejsa SOsiNDaY - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpejsa SOsINDaY - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpejsa SOsiNDaY - Z
stenpeysa sosinDay - Z
sienpejsa sosiNDaY - Z
sienpeysa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpeysI SOsINDaY - Z
sienpeIsa SOSINDY - Z
sienpe3sa sosinDay - Z
sienpejsa3 SOsINDaY -
sienpejsa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
SOLO SOSINDIY - T
JezIjeoy e opjes
jedpiuni eangios24d :opepngua
[8zZT] :eus204
S2W O 93º epezijeoy S9W ou epezijeoy
epezijenay oesindid
jepIu] ogsIAdAd
sopoj :ovSeo!dy 'poo
PISIA Cog ep oeof ces 9p esngiaJold
Sopo| :SOSIND9y ap 9juoJ
e31929Yy ep ojaDue|eg
S !PIDUZISJ9Y SIW
e31929y ep e>!uguoog euobsjes
SZOZ :epus10joy ouy
szas'zsxps -
v9'6-
9/'€E-
Sv'6T6'T
tr'sveTs
6T'IZT'L
TT'OLS'L-
to'o-
TS'OLP'TIT
€O'pTT'BE-
sB'c09'sT-
00'0
00'0
Tr'oT-
SE'ZLSLT
Be'TIELZ
TS'890'0S
Ob'coT'bzs'T
L6'0L9'P
v9'LpS-
TE'sZ9'E-
LS'T6T-
69'G9p-
tE'L80'T-
TI'6bE
OZLhT-
68'0T-
T8'TIE'SZ
Jezijeoy e
ST:OT SZOZILO/TT - LT/9 :euibed
v9'6
9L'€E
ss'oso'€
BL'tS9'L
T8'8z/'b
TT'O/S'L
zo'o
6H'6zs'sE
€O'PIT'BE
S8'€09'ST
06'0
ET'yST
TI'9T
so'98
TL'eeots
6b'TEG 6d
09'96/'SL6
EO'6ZE'S
t9'Lvs
TE'stoE
LS'T6T
67'6Lb
tE'L8oT
69'€96
9S'ST9'T
68'oT
60'8€S
opjes
[8zZT] :e31920y4
jedpiuNy esngi9s24d !Opepoua
S2W O 932 epezgeou
00'0
00'0
sS'sz9
TO'EpS'E
fojoo)
TL'TS9T
to'o
8/'625'6
9T'VET'o
v6'090'T
00'0
00'0
00'0
00'0
LUETOL
00'0
00'0
00'0
P9'Lys
Eb'pe
L8'Eb
6L'SLT
98'pTE
L6'PEZ
00'0
tr'z
sE'6vZ
S9W ou epezijeoy
QUOD ODUNPW Ejosud
sa0ánjos 23 |-12)u|
00'0 00'0
00'0 00'0
00'000'S 00'000'S
00'000'09 00'000'09
00'000'Z1 00'000'ZT
00'0 00'0
00'0 00'0
00'000'0ST 00'000'0ST
00'0 00'0
00'0 00'0
06'0 00'0
ET'PST 00'0
00'0 00'0
ob'ete'T 00'0
00'000'08 00'000'08
00'000'00T 00'000'00T
00'000'005'Z 00'000'005'Z
00'000'0T 00'000'0T
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
o9'€T 00'0
00'0 00'0
oB'zTE'T 00'0
9E'89'T 00'0
00'0 00'0
06'0S8'sZ 00'0
epezipeniy oesIAdId
IepIu] oesindid
sopo| :oeje>!|dy "poo
Sopo| :SosinD9y ap 9Juo4
e31929Y ep 939D2Ue|eg
NU - TOOO'SOE
T9€0 pz9/D
(VdN) DadSI OVINILV GINN INHISI - S000'ZOE
9-626'tt/2 1VININVONNA-ILVNd - 033 - TOOO'B8BT
€-949'Lb/D TVININVANNA - 3VNd - 034 - TOOO' SBT
lin - €000'Z9Z
HNU - TOOO'TTZ
tese EE
OVÔVZINVAIDINN 3SI0 - 30N3 - ETOO'00Z
(8-800229) 3S30 - 33 - p000'00Z
NU - 99TO'OOT
X 998 29/ 8VNd DNVTS HICIV TVNOIDDYN
VOILNOd ZZ02/66€ VT |37 DIY - YITO'00T
lnU - O9TO"00T
NU - 6STO'00T
9-ZhE/D WSS4 - 0200'005
E 0€8 99
12 30 VOIIEVANOS IG NVIDOS OANNI - 8TOO'00S
E
-LZO'9b/D OSOAI OA TVdIDINNA OQNNI - LTO0'00S
9-SBE-0ET/D VICWA - 9T00'00S
7-960'09 /D IVSWA - "HISIVEINI
30 3 WVINIISWYV 'NVS "NNW OQNNA - TOEO'00T
NU - 8STO'00T
NU - TOOO'EOS
NU - £000'TO8
linu - 9000'TO8
linu - 80TO'00S
€ ESE ZL /D OIIISND IVIDNILSISSVOIDOS
VIDNVIDIA JA SIODY - LOTO'00S
NU - 90T0'00S
NU - LOTO'0OS
OLIINd INI SIVEITII SOSHNIDIA - 4600'00S
0-06S5'T9
12 SIVNINIAI SOIDISINAS SVIA "DIY - Z600'00S
e39929y ep e>IWguog euobaje)
SIBISPa4 SOSINDOY - G
SIBIP94 SOSINDAY - GS
SIBI9P94 SOSINDAY - S
SIBIP94 SOSINDSY - GS
SIBI9Pp94 SOSINDOY - SG
12p94 SOSINDY - SG
sIBI9pa4 SOSINDAY - G
SIBI9P94 SOSINDIY - GS
J9P34 SOSINDIY - GS
SieI9pa4 SOSINDAY - S
SIBI9Pp94 SOSINDIY - G
SIPJPp34 SOSINDAY - S
sieiadsI
sopuna ap SoudOJg SOSINDaY - E
siepads3
sopun ap SOudoJd SOSINDaY - E
siepadsI
sopun4 3p SoudoJd SOSINDaY - E
siepadsa
sopun4 ap SoudoJg SOSINDaY - E
siepadsa
sopuna ap SouUdoJd SOSINDaY - E
sieiadsI
sopuna ap SoudoJd SOSINDaY - E
sienpejsa sosinDay - Z
sienpeysa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpesa sosinDay - Z
sienpeysa sosinDay - Z
sienpeysa sosinDay - Z
sienpeysa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpesa sosnDay - Z
S :LDUDI9/9Y SOW
PISIA Cog ep oeo[ ces ap eunjiasald
SZ0Z :LDU919)0y oUy
Sz2S'zSXps - ST:OT SZOZILOITT - LTL :eulbed
PL'ESP'STT'T 9Z'9TS'99T'T
sL'gor'szz
SL'gor'szz
gu0D 001.
eIW ejosud
SL'gor'szz
saoôn|os 23 /-12JU|
SOSIAIS SOJNO - 669T
SOSIAIIS SOJNO - 69T
SOSJMS 9P 2319294 - 9T
PL'ESP'STT'T 9T'9TS'99T'T
PL'EsP'STI'T 9Z'9TS'99Z'T
T9'9€E'96- T9'9€E'96
EE'TPOTh- EE'TP9Th
89'€9- 89'€g
6H'TBL'bOT TS'BIZ'OS
96'TEd'E- 96 TEb'E
Er'pzoo- Eb'pTo9
90'0b/- 90'0vL
ST'TO6't- ST'To6'b
treco Tr'scoL
TS'9€6'TT- TS'9€6'TI
oL'808'€- oz'sog'€
96'TL- 96'TL
ve'sLT'OL 9/'809'T
BT'pse'y TL'SvOT
ob'ges- ov'ses
vr'66 9s'o
To'ELS'p 86'9z
ts'sLe'8 8h'9€9'T
00'0 00'0
E6'BTB'9T LO'TB9'TT
86'9b9'97- 86'949'9Z
v8'r9€'90/- v8'49€'90L
Z6'6br'oz
ST'LTS'6
LS'vI
ES'68P'TI
96'TEr'E
TS'SE6'T
00'0
00'0
ES'GBTT
TZ'e90'p
ET'69E
TL'st
8L'60T'T
00'0
9L'PET
bT'o
ze'9
6T'sTE
90'TS9'T-
L6'6ST'T
9E'0Z6'b
Ev'EB/'6IT
00'000'sg£'€ 00'000's8€"€
00'000'sgE'€ 00'000's8€'€
00'000'sg£'€ 00'000'sgE'€
fojodo) 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'000'SST 00'000'SST
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'p8L'TI 00'v8L'ZT
00'00b'S 00'004'S
00'0 00'0
00'00T 00'00T
00'009't 00'009'b
00'ZIS'OT 00'ZIS'OT
00'0 00'0
00'005'6Z 00'00S'6Z
00'0 00'0
00'0 00'0
Inu - SSTO'00T
VENINHLSIVEINI
30 SVHBO - ISVAS'S OLITIHD “UIdO - ES00'00T
HE ISVI - VOVNIAMI
VIA "HDOUd - USVUS'S OLITIHD "HIdO - ZS00'00T
VEIO - WIAVd/dVDIU - 9S00'00T
€ ZBEOZSBSLS /D (ZZLOOTOE VD) Z000SETE
VONIWA PZ0Z/269% LUOd DIH - 6ETO'008
v 0€0 ZL9/D bZOZ/ETOOL66T
VONIWI TVIDIdSI ASNVHL - 8ETO'008
NU - 9€TO'008
NU - 8200'008
nu - Zz00'008
NU - 6TOO'008
E-ISb'T9/D
vOOOTZOL VONIWI - TVIDIdSI "ASNVEL - S000'008
ln - EOTO'00S
9-484'€S/D IQVAIXINdNOD VITV
3 VICIW IVIDIdSI IVIDOS OVÍILOU - T600'00S
2-904'6b /D VDISVE NVIDOS OVÍILOUd - 0600'005
9-66€6b /D SVNSSIDV SVINA - T500'005
8-€0b'64 /D SVNS-GDI SVINI - SLO0'0OS
8-6Tb/D VDISVES LOU XNY - 6000'005
T-€96EZ/9 VIINVS VSTO ADIDIU - L000'00S
E-68PEZ/DXINNOD
VIGIWSNVEL OSld XNV - E000'00S
wabeusjua ep |puejes
osid op oe5ejuauia|dus! eied Jequatua|duioo
BJaDUPUIJ BDUBISISSY Ep odniS - 0000'0L€
eJtadueuIs OBdeaI|dy
ap ogSerountway - 3ANVS 3Q SOSIAUAS JA
334 VN SOLNIWLLSIANI JQ 09078 - 0000'T9€
eJtaDUPUI 4 OBSeDIdy
ap oBSeISUNWDY - JANVS 3 SODNBNd SOSIAHAS
3 SaQ5v SVA OI2LSND 2d 09078 - 0000'TSE
OHPa1D dp saoseJado - 7
Opa) ap sa95eJado - £
Oypa19 ap saoseuado - £
OSIN29% BP SSJU04 SEMNO - 9
SILI9P94 SOSINDIY - G
SIBI9P94 SOSINDAY - G
SILISP94 SOSINDIY - GS
SIBIBP94 SOSINDAY - G
SIBI9P94 SOSINDIY - GS
sie1apaq SosinDaY - G
SIBI9P94 SOSINDIY - G
SIPIBP94 SOSINDAY - G
SIBI9P94 SOSINDAY - G
sIBISP34 SOSINDAY - G
SIBI9P94 SOSINDIY - SG
SIBIAP94 SOSINDaY - S
SIBI9P94 SOSINDIY - G
SIBIBPp34 SOSINDY - SG
SIeI9pa4 SOSINDIY - G
SIPIBP34 SOSINDIY - G
SIBI9P34 SOSINDIY - GS
sIBIpa4 SOSINDAY - G
Jezijeoy e opjes S2W O 93º epezijeoy
S2W ou epezijeoy
epezijenay oesindId
jepIu] oesIAdAd
[8zZT] :e319294
jedpiunHy esngiasoJd :apepngua
sopo4 :oesea dy “poo
SOpo| :SOSIND9Y 9p 9jU0J
e31929Y ep 9)9DuUejeg
e31929y ep e>IuquoDg euobaje)
S :!LDUDI9/9Y S9OW
PISIA COg ep oeof ces op eingiajold
SZOZ :eU949/0y ouy
SZaS'ZSxps - ST:OT SZOZ/LO/TT - L T/g :eulbed 9U09 ODUNPW ejpsud sa05nj0s 23 |-19Ju|
Le'pTEp69 EO'SL9'STL Sv'E9T'9PT 00'000'0Tt'T 00'000'0Tt'T VHID - 0000'0TT SOudOJd SOSINDIY - T
pres O niorar as ER ninar Iedpund - 68/066'L su 197 - Osjonad
L6'pTE"v69 £O'SL9'STL sP'E9T'9PT 00'000'0T+"T 00'000'0TP'T ap oEónpold ejad estasueuI4 ogsesUSduIOS EP SHed-EI0)- TIZSCILL
a as ER nn eo Oajonad
L6'pTE"v69 £O'SL9'STL sP'E9z'aPT 00'000'0TP'T 00'000'0TP'T EC DC TE PLACE a
Sp'EbT'69Z ss'9sg'oL TP'ST6bI 00'000'0b€ 00'000'0€ 1W 839 - 0000'0TT soudOId SOSINISY - T
SEI ae rpicres Feras DE o . jediutd - W34D - SIB49U!N SOSINDIY
SP'EPT'69Z SS'9s8'0L TP'ST6'VT 00'000'0r€ 00'000'07E ap ovseJojdx3 ejod eJtadueu!4 oesesuaduios ep aued-ej0D - TOTSZIZI
sEdT racao veres “000º Do" WI4D - SIBISUIW SOSIND9Y
SP'EPT'69T ss'9s8'0L TP'ST6'PT 00'000'0p€ 00'000"0b€ ap oeseJodxa ejad esadueul 4 oesesuaduio) ep oued-e)09 - TSZILT
ser sms Ea RR a SIeinjeN sosindag
zr'sor 96 eS'TES'98L 98'BLT'T9T 00'000'05LZ'T 00'000'05Z'T àp ogiesojdia ejsd SeJjosueU|j sogiesladiio) sep Fejpupiojsueil:- PELE
OT'9p9'6LE 06'esg'oZ 6L't86 00'000'00% 00'000'00% VHID - 0000'0TT soudo1d SOSIND9Y - T
a cer E inna: asa, tedpund
OT'9p9'6LE o6'EsE'0Z 6L'z86 00'000"004 00'000'00% Jjenieudmuoi spepondosae amos cisoduilonaneiiooE LOZSTILE
OT'949'6LE o6'esg'oz 6L'z86 00'000"00% 00'000"004 1e1ny [eos 9pepaudosd E 21705 0350dU] Op 9ued-e309 - ZSTIZT
00'000'0b9'L 00'0 00'0 00'000'049'L 00'000'049"L 1W$39 - 0000'0TT SoudoId SOSINISY - T
00'000'049"L 00'0 o0'0 00'000'049'L 00'000'049'L
LT'SEBESS LP EB'PoT'9bB'LE Isto rs 00'000'00%'s8 00'000'00T'£8 1WH39 - 0000'0TT SOUdOIA SOSINDIY - T
Ra arraia as E nino cin tedpund - jesuaW
LT'SEgESS'LY EB'P9T'9PB'LE TE'sesLze's 00'000'00%'58 00'000"00T'£8 ej02 - Sojdj>junW Sop ovSed|apued 2p opuna op ajsed-230D - TTESTILT
LT'SEB'E6T'SS EB'p9T'9p8'LE TE'ses'Lzz's 00'000'0r0"£6 00'000"041'06 Wda - SoIdpIunH Sop ogsedpiued 9p opuna Op SHed-e309 - TSTIZI
LTT8PELS'SS EL'BTS'99B'LE oo'gog'szz's 00'000'0rt'€6 00'000'0PT'T6 oeIun ep e31929y eu oeSedpied Op S9JU941029Q SepudJ9jsuel| - TILT
ET'6ST'6ZH'T6 LL'E69'TOG'T9 OT'628'6Z6'TL 06'ZS8'EEE'EST TE'PST'DE9' GMT sepepiua sens ap 9 oBlun ep sepusisjsuel| - TZT
TT'TEE'TZE'SOZ €Z'9L6'0€8'99T OL'BLL'LEL'OE SP'LOE'TOZ'TLE TZTLT'OLS'Z9E S9JU9110) SePUZI9JSUBI] - ZT
SIBDadS.
S6'6S0'L6 so'ov6'LZ TO'TeT's 00'000'SZT 00'000'SZI NU - 8STO'00T sopuns ap soudoJd sosinsonl - É
9p'LSP'BOT'T PS'TPSTSTI v6'EZT'LOZ 00'000'09Z'€ 00'000'09Z'€ AV RAD - 0000'0TT sOLdO1d SOSINDIY - T
TH'LIS'SOZ'Z 6S'T8P'6ZT'T S6'SOS'TIZ 00'000'sg€"€ 00'000's8£'€ ediutid - SOÍIAISS SOJNOQ - TOGG669T
TH'ZIS'SOZ'Z 6S'Z8P'6ZT'T s6'sOS'TIZ 00'000's8£"€ 00'000's8£'€ SOÍIAIS SOJNO - 66669T
L9'€EO'LB- L9'EEO'LB o8'zoB'sT 00'0 00'0 V HAD - 0000'0TT soudoJd SOSINDIY - T
E jedputid - sopHos sonpisau
ap ofoueW 3 euequn ezadu! - ODISPg OjUSWPIUES AP SOSIAISS - TEOS669T
L9'cEo'Le- L9'cEo'L8 os'zos'sT oo'o oo'o
L9'ero'Le- L9'€E0'L8 os'zos'st oo'o oo'o ovsejnbay E sogaÍns soÍIAas - 05669T
“ezijeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy S9W ou epezijeoy epezijenaiy OBSIAdId [eU] OBSIADId e31929y ep e>Iuquosg euofaje)
[8ZZT] :e319224 sopo| :oese>!|dy "poo Ssopo| :SosinDay ap ajuoJ G :LDUZ19/0Y S9W SZOZ :eDuU919/9y ouy
1UNW eangi2324d :Spepnua
e31929Y ep 9)9DUe|eg
PISIA COg ep oeof oes 9p eungiaJoJd
SzaS'ZSxps - ST:QT SZOZ/LO/TI - LT/6 :eulbed QUOZ ODUNPW ejosud sa0Ínjos 29 |-13JU]
OJUSUWHAJOAUSS9A OP |BUO!DeN OpUNI Op SOSIND9Y 9P SejUD49SUeL| - PTZT
TSDELNSJUS Ep Jenejes
v8'STZ'6ZL'E 9T'B6T'PIS'T sE'60p'z6b oo'prr'EpZ'9 oo'prp'EpZ'9 AQNa - 0e5eonpa ep
TE'STEO6T'Z L6'9TETITT se'oge'azz Be 'sEoTor'E se'seg'tor'E osid op oeSejuswsjdiu! esed Jejuatua|duwoo sIBIApa4 SOSINDAY - G
PJDUBUIJ PDUBISISSY Pp OdniS - 0000'0/€ o
Toner: sra rr aes mitiça FR FR tediuud - SNS op oe3sa9 - apnes ap sos!qna sosinIas o sogdy
[re 8TB'O6T'T L6'9TB'TIZ'T sz'ogg'azz sz'segzor'E sr'ses core Sep oBÍUaINUEW SP 0D0]8 OP SOSINIDU SP SENUPISISUEIL - TSOSETLT
LIST Est SS'9pb'zoz TE'68b'Ob Tr'TLe'seb 9ETIT TSE NU - EO00"POE SIBIp94 SOSINDDY - S
pasmo E uno q preraaio —— N92eU CJ PIDUBISISSV - 9PNeS 9P SODIQNd SOSIAISS 9 So05y
LI'sTr'EsT ss'9pp'Toz TE'esv'or TL'TL8'ssr 9E'TIT'TSE sep oejusjnuew ap 020]g Op SOSIND9y ap SeiDUZJ9Jsuel] - TPOSETLI
SVINIGNI SV JIVENOS 30 SIINISV
Nao eae ni ones vor SOQ 3 30NVS 3 SONV.LINNWOD SILN39Y SOQ .
00'tb/'9€E 00'0pZ'ELT 00'8r9'ps 00'186'609 00'786'609 OLNIWIDNIA OY SVAVNLLSIA IVHICAS ONHIAOD SIPIIP34 SOSINDAY - G
OG S3LNIINIAOUd SVIDNIHIASNVEL - 0000'ETE
»s'rer'eo O0'TIO'ETT TS'TBO'ST vS'96p'TBT OB'ET6PLT NU - ZO00"E0E SIBIP94 SOSINIDY - S
TO'SB9'ETT O9'TIS'6S O6'LLB'PT T9'96T'ELT TE'SLP'bIT 1INU - TOOO"EOE SIBIDP94 SOSINDIY - S
TE SEGA eee ss TOP TEREs — Vedpuna - 9pnes Wo enueIIbiA - opnes ap sodilqna SOSIAIos 9 soosy
SS'ET6'STS og'Egz'spp Th'sog'v8 ST'LL9"V96 TI'ELE'668 Sep OBÍUSINUEW Sp 039] OP SOSINSEM SP SEJUPISISUEII - TEOSETLT
00'0 04'009'6bT 00'0 Ob'009'6bT 00'0 NU - pZOO'TOE SIBIDP94 SOSINDIY - S
00'0 8T'609'TE 00'0 8T'609'TE 00'0 NU - OTOO'ZOE SIBIDP94 SOSINIIY - S
S9'6ST'OZH'T SL'G6E'PTOT s6'6L8'TOL ob'oss'peb'Z or'ossber'T Inu - E000'ZOE sieJopas sosinDay - G
9L'STO'9BT'T 9T'OZETTE 00'0 T6'sbE'LOS'T 9E'SSS'6PT'T |INU - ZO00'ZOE SIBIDP94 SOSINDDY - S
OT'T96'68H LT OTTL66ITTI bb'po6'6Lb'T 0E'EE6'6SL'6T vB'coE'T6T'6L NU - TODO! ZOE SIBIDP94 SOSINDIY - S
TS'9pI'960'0z 69'TO6'LBL'ET cr'prezagz oz'spo'pag'cr Oos'gLp'9L8'zE tedioutid - epezifeiodsa oeSusav - opnes ap sosiland sosinos s saosy
Sep oeSusInueW ap 020]g Op SOSIND9Y dp SeruZ1aysues| - TZOSETZT
SVINIQNI SY 3LVBWOD 30 SILNIDV
SOG 3 3ANVS JG SONVLINNNOD SILNIDV SOQ
00'p9Z'950'T 00'9/5'L08 00'806:09T oo'opg'c9g'T 00'0r8'€98'T OUNAHENAA OvE Uau LiSIa NEH NDA OS siesopas sosinDay -
OG S3LNIIN3AO Hd SVIDNIHIASNVEL - 0000'ETE
, erre | Rir ; 0 040 vz9 .
ara bs'sTT'O9 00% ss 'sTr'os 00'0 /D OIBISND dIV PZOZIDESS LHOA DIU - TZO0'TOE Slelopod Sosindom - G
EL'prTETE s6'60p' LET L6'Sbhzbt e9'ps9'0ss e9'ps9'0ss NU - PTOO'TOE siesopa sosinDay - 5
00'00Z'€9/'€ 00'000'0Z8'Z 00'009'L€S 00'00Z'€8S'9 00'007'TSt'9 |NU- ETOO'TOE SIPIBP9J SOSINDAY - G
80'90T'E9S 0z'9€/'06b v60/9'€6 gere eso BTTheEsOT NU = TTOO'TOE sIejopa sosinDaY - S
00'000'8T 00'000'8T 00'000'€ 00'000'9€ 00'000"9€ NU - 7000" TOE sIejopa4 SOsinDaY - 5
jedio id 085U9IYy - 9Ppnes ap Sod]qnd SOdiAas a soosy
Sep oeÍuajnueWw ap 020] Op SOSINDay ap SeDU9J9jsuel] - TIOSETZI
SOSIAI9S 3 S90ÍY Sep oBÍUSJnueW ap 020]g - opung e opung sassedoy
- SNS - 9pnes ap oDd!un euajsIs op Sos1n29y ap Serug4ojsues| - OSETZT
T8'PISETZ'S PL'Leg'EEd'p T6'PZ9'LE6 SS'ZS9LPT'OT 96'9€S'5S6'6
SE'STT'£OS'8Z SS'992'T80'0Z LT'LSV'TL6'E o6'rss'pes' sr TE'98T'S8'LY
SE'STT'£OS'8Z SS'99L'T80'0Z LT'LSV'TL6E
o6'vss'pes'sp TE'9BT'SBH'ZY SNS - 9Pnes 9p odUN ewaIsIS Op SOSINDY 9p sepus1aysuei| - ETZT
Jez|jeoy e opjes S2W O 23º epezijeog SW ou epezijesy epezijenay OBSIAdIJ [eU] OBSIADIJ 231929y ep e>IWQuos3 euofaje)
[82ZT] :eu9224 sopo| :oeje>!ldy *poo Ssopo| :SosinDoy ap sjuoJ S :LDUS19J2Y S9W SZoZ :eDuU912/2y ouy
jedpIuny esngios2Jd :opepnua
e31929Y ep 9)9DUe|eg
PISIA Log ep oeo[f 0es ap eingiajoJd
SzaS'ZSxps - ST:OT SZOZ/LO/TT - LT/OI :eutbed Quo oDuNeW ejostid sagôn|os 29 |-19Ju|
ZU LEP'TOT 8L'050'Eb 9T'9STUTI 00'B8b'SPT 00'B8p'SbT T-E96EZ/2 VNINVA VSTOS CO1D3U - L000'00S sIeJapa4 sosnDaY - G
tr EEE e Es voar CD 2 eau o jediuud - SYNa - [eos
T6'LIT'SS9 so'gge'ozz 60'gor'Es 00'pss'sL8 o0'pss'sL8 eIWUPASISSY 2P [UODEN OpUNA OP SOSINDaU Sp SeDUPIajsUeA] - LOOS9TLT
ERT7s ig scenes ineo érGe! SVNd - [eos
T6'LTT'SS9 so'geg'ozz 60'€0E'ES oo'pss'sz8 oo'pss'sz8 PIDU9ISISSY 9P |BUO!DPN OpUNJ OP SOSIND9Y 9P SerUZ19jsUeL| - OS9TLT
rn êgees denis! ines Fa SVNd - |eDos
T6'LIZ'SS9 so'geg'ozz 60'€0E'ES 00'pss'sz8 00'pss'sZ8 PUPISISSY 9P |2UO!DEN OpUNA OP SOSINDIY AP SEDUD49JSUPIL - 9TZT
EB'6ITEOST LT'OEL'9ZE 00'0 00'000'0€8'T 00'000'0€8'T NU - €000'Z9Z SILI9P94 SOSINDOY - S
jediuud - UVVA - qepung
nep oejejuswajduos Pp SOSINDIY ap SeDusJajsuel| - TOZSSTZI
É ” o “ o É “ o o o o. UVVA - qapunag
EB'69T'EOS'T LT'OEL'9TE 00'0 00'000'0€8"T 00'000"0€8"T OE OBJUN ep OBSEJUSWaIdUlOD ap sosinSau ap senuquajsuei) - ZSSTZT
OBÍPZLIOJBA OP 9 PIISPg OPSEDNP3 ep OjJUQUA|OAUISAG 9 OBÍUGINUPW Sp
EB'69Z'EOS'T LT'OEL'9TE oo'o 00'000'0€8'T 00'000'0€8'T oe o
ES'69Z'EOS'T LT'OEL'9ZE 00 00'000'0€8'T 00'000'0€8'T opuna oe oelun ep oBÍPJUDUIajdwo) 9p SOSIND9H Pp SEUZ4JSUPI] - STLT
00'vTH'TBT 00'0 o0'0 00'pTH'TBT 00'tTH'TBT NU - TOOO'ZIZ SIBI9p9J SOSINDIY - GS
ERRAR 7 E Ra Ea — Yedpuud - 3QN4 - 085e2np3 ep ojusuiAonuasaq
00'PID'TBT 00'0 00'0 o0'pIp'T8T 00'PTP'TST op JeuojjeN opuná op sejaIld SEDUpISISUEI] SENÃO = TOGSPLLT
JaNA - 08522Npa ep ojuswiajonuasad
00'PTH' TST 00'0 oo'o 00'PTP'T8T 00'PTP'T8T Op |2UO!DeN OpUN4 OP SejaJIq SeDUQ19JSUeI| Seo - G6PILT
TO'LT8'Ty 66'Z8T'IL 00'0 00'000"pS 00'000'4S 9-626'bb/2 1VININVANNA-ILVNd - 034 - TOOO'BBZ SILI9P9J SOSINDOY - GS
00'000'LZ 00'0 00'0 00'000'LZ 00'000'LZ 9-626'bb/D VIODSI-IHd -ILVNd - 34 - TOO0O'LBL SIBISP94 SOSINDIY - G
L6'0bB'T- L6'0bB'E 00'0 00'000'T 00'000'T 9-626'bb/D JHD34D -ILVNd - 034 - TOOO'98T SIBI9p94 SOSINDY - GS
OS'0ET'9T 0S'698'T 00'0 00'000'8T 00'000'8T 9-626'tt/D OIGIW -ILVNd-CIS - TOOO'ZEZ SIBI9P94 SOSINDIY - G
ps'sor'es sv'ess'st oo'o 90'000"007 00*000:007 es iai AR DS RPE a RENTE
aLVNd - 12/0253 op ouuodsues
ps'goT'Es 9v'E68'9T 00'000"00T 00'000"00T oe olody ap |jeuolDeN euweibolq OP S9JU919J94 SeDUDJ9JSUBA] - ESPTZT
oo'ess' Let ootrreez o0'8LT'TL 00017915 00'0LT'9LS E-949"Lb/D IV INSINVONNA- AVN - 34 = 1000'S8Z SIeJpa4 SOsINDay - S
00'6€E'6LT 00'TgZ'6LT seozevr o0'oz9'8sE 00'0Z9"8sE E-9b9" Lb/D VIODSI-Hd - AVNd - 034 - TOOO"PBL stesapaa sosinDay - G
oo'stE'ost oo'zez'saz 00'80€'99 00'05S'STS 00'0SS'STS E-9b9:Lv/ 3HD34D - 3VNd - 034 - TO00'E8T stesapo4 sosinDay - G
00'bbs 00'9TO"TT o0'bsL't 00'09S'TI 00'09S'TI E-9p9'Lb/D 33V - AVNd - TOOO'TPZ stesapa4 sosinDa% - G
E a a O ninnn o aee ER o aaa jediuud - 3VNd - 42/0253 oe5euawiy |
00'6SZ'LTL o0'TPZ'PPL sz'ogo'98T 00'000'z9'T 00'000'Z9p"T opileuopeN euibibosa oe sejlrasoia! SepUGIBiSueiL.. TOESVIZE
00'6SL'LIL “TPT'bD. sz'090'98T 00'000'Z9%'T 00'000'Z9b'T e
00'THE'VIL OBÍPJUSU!]V 9P [euoeN ewelboJd OL S9JUD19J91 SEIDUD49JSUPA] - ZSPTLT
0€'9€6'9pL'T OL'E9OESLT ET'6PE'90E 00'000'00S"b 00'000'00S'b (8-800Z29) 2530 - d34 - p000"00Z sIe1apa SOSIN29% - S
red
ET'6DE'90€ 00'000'005' 0'000"005'y Hd - OB5e2np3-oLPjeS Op Sepugiajsues] - TOOSPTLT
0E'9€6'9PL'T OZ'E9O'ESL'T
ET'6PE'90€ 00'000'005"v 00'000'005'v 0eje2np3-0LPJeS Op Sejus49jsuei| - OSPIZT
0E'9E6'9PL'T OZ'E9O'ESL'T
Jezijeoy e opjes S2W O 93º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezijenyy OBSIAdIJ [Blu] OBSIAdId e31929y ep e>IuquoD3 euobaje)
[8ZZT] :eno29Y sopo| :oesea>!ldy 'poo Sopo| :SOS1ND9y 9Pp 9ju0J
DUZ19)9Y S9W SZ0Z :LDU949)0y oUy
jedpiuna eangos24d :Spepnua
e31929Y ep 9jo2uUejeg
PISIA COog ep oeof 0eS op eingiaJold
Szas'zsxps - ST:OT SZOZ/LO/TT - LI/TI :euibed QUO ODUNPW PjDsud sa9ônjos 22 1-19qU|
jediuud - 0D!WQUoI
9T'pLevE - PL'ST9'sy oo'o 00'000'08 00'000'08 OlIUJUIOQ OU OBÍUBAISJU] SP OBÍINQUJUOD ep 9ued-2309 - TOESTZLT
9T'pLE'PE PL'sT9'sp 00'0 00'000'08 00'000'08 IUIUWOQ OU OBÍUDAISJU] 9P OBÍINqujuoD ep Ed ieas es tert
96'LLTILSE vote vE'TLGOS 00'000'0€9 00'000'0€9 1V$39 - 0000'0TT soudo 1d SosnIa% - T
96!LLT'LSE vo'zzezzz — vetrços 00'000'0€9 000007089 jedpuud - SoIdiIUNI - Idl OP 9Med-2309 - TOZSTZLT
96!LLT'LSE vo'zegzrz vE'TL6'OS 00'000'0€9 00'000'0€9 Soldilunh - Idl Op 2Hed-2309 - ZSTZLT
LETUT TED OT 0Z'66€'E0L'6Z SL'TLOObT'E LS TU PET OM 00'000'00T'9€ 1VHIO - 0000'0TT soudoJ sosnag - T
Leu TED OT oz'66r'coL'6z SL'TLOOPT'E asmuSvETOD —— 00/000'00T'SE jedpund - VAdl Op SMed-e309 - TOTSTZLT
LETLTUTEVOL oz'66r"coL'6z SL'TLOOPT'E LS'TLSPET'OD 00'000"00T"9€ VAdI OP 9UPd-2309 - TSTZLI
Ob'LLS'BEE'TO O9TLT'Tes'8E ZE LTrELTL 00'000'026'66 00'000'026"66 VH39 - 00000 TT soudo1d SOsINIa% - T
OpLiesEcTo ogerrtaser — aoererti 00'000'076"66 ooooooze ss Ô E jediutid - SWDI OP aMEd-2309 - TOOSTELT
Ob'LLS'SEE"TO O9'zzr'Tes"8E Te LTrELT'L 00'000'076"66 00'000'076"66 SWDI Op Sued-e309 - OSTZLT
66/'TOL'T9T'ZL 85'696:z09'89 T60LL'P9P'OT LS'TL9POLOPT 00'000'0€L"9ET [e19p24 OJLNSIQ 9 SOpeisa SOp e)9294 eu opSedinued - TZLT
s6'sepzrs'se LS'sTO'90p'8L TE'SIS'ST6TI SS'PSP'ST6E9T 06'9TO"98T"8ST Sopepmua sens ap 9 |e:9pa4 0JNSIQ Op 9 SOpeIsa Sop SepuZuajsues - ZLT
00'000'0Z 000 00'0 00'000'0Z 00'000'0Z 1VH39 - 0000'0TT soudo 1d SOSINIa% - T
00'000'0z 00'0 00'0 00'000'0z 00'000'0z genslopio osjuMepisossnDau ap E seno Epp
00'000'0z 00'0 00'0 00'000"0z 00'000'0z Sopepyua sens ap 2 oEIUN Ep SOS1N94 PP SeIUZI9jSUeL] SEMNO - G66TLI
OS'L8E'TET OS'TI9'8OT OSTEL TE 00'000'06Z 00:000'06Z 1H - 0000'0TT soudoJd SOSInD9y - T
OS'L8E"T8T Os'zT9"80T Os'zzr'tz 00'000'06Z 00'000'06z UIEquanio lados io 1 epiajuaLiossg CNIeDIdO a poe
os'Lse'T8T os'zI9"80T ostzzr'tz 00'000"06Z 00'000'06Z Juliequoliojdivos 157 enisquauoisa enDsesigo Eldugioisuer nas os
os'L8e'tOZ OS'zI9"g0T os'tzrtz 00'000'0TE 00'000'0TE Sepepnua sens ap 2 oEluN ep SOs1n29y 9p SeIUZ19JSUeI] SENO - GTLT
00'0S8'ZT 00'0 00'0 00'0S8'ZT 00'0S8'ZI NU - EOTO'00S sieiapa4 sosnag - S
zeeosasz BLTILOET os'pez'et OO'9TT'LBE 00'9TT'L8E a viaam VIDadES DOS CNS aLO A TOUD OS SIISp94 SOSINDSy - G
eb'LzossT estusop EETIGET 00'009"TOZ 00'009"TOZ 2-90'6b / VOISVE 1VIDOS OVÍILOHA - 0600'005 siiIapa4 SOSINDY - S
00:000'9 00'0 00'0 00:000'9 00'000'9 8-EOP"6b / SVNS-DI SVIN - 5900/05 SIBISp9 SOSINDDY - G
00'00b'ZZT 00'0 00'0 00'00p:2ZT 00'00p'2Z1 8-6TP/D VIISVESLOUA XNV - 6000'005 sieiapaq sosinDoy - 5
Jezijeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezijenay OBsIAdId |U] OBSIADId e31929y ep e>uguosg euobaje>
[8ZZT] :e319224 sopo| :oejeo!dy “po Sopo| :SosinDay ap 9JuoJ S :eDU919/9Y SOW SZOZ :EDU912J0Y ouUy
jedpiuny esngias24d :Apepngua
e91999Y ep 999)DuUejeg
PISIA Log ep oeof ces op esngioJold
SZaS'ZSXPS - ST:OT SZOZ/LO/TT - LT/ZI ieuibed QuoZ 0DUNEW ejpsud sa05nj0s 293 |-15)u|
o6'osg'sz- o6'osg'sz o0'0 00'0 o00'0 [2J9P34 OJUISIQ 9 SOPeISI SOP SEpUZI9JSUIL SEXNO - 6ZLT
Too. aro o. Tão. Togo: TELVES -
sE'EgO'T9 S9'9T9'Ed ecezr's 00'089'b0T 00'089"b0T Vi IVIDÍGES SVIDOS ONA assdo Die stenpeysa sosinday - 7
caca oc ra . ço v . .
SL'BEBTST se'osb Bot ST TON TE 00's6z'097 00'S6z'097 ENSESO -EDOVES O NSIEVO LOUIS «SEUL sienpeisa sosinsy - Z
og'9gg'L5 OO'TIE Th op'zoz's og'gbT'66 og'gbT'66 PoRS To DP Raoor = bio Ee stenpeysa sosinDay - Z
12 VIG3W - VIDAS 1VIDOS LO HA - EZ00'00S
00'0 OT'B8T'E9b oT'BeT'E9p oT'BeT Ea 00'0 NU - 69TO'00T stenpe3sa sosinDaY - Z
su nai “Sepepnug sens
06'SEL'OLT 00'EZS'959 80's98'TOS 06'TIE'LZ6 os'ezT'P9t
ap 9 4Q 9 Sope3s3 SOp SOIUPAUOD PP SeIUP49JSUPI| SEJNO - TOG6PZLI
“ . “ e “ . “ e a ” sepepnua
06'8EL'0LT 00'€25'959 80'S98'TOS O6'TIE'ZZ6 os'EZT'P9P sENS OP 0/4Q SiSopéisa Sop;sojupadoo ôp sEjpigiejsub)) SENNO = 66PELL
62'sTP'6S6 TL'T8S'66€ Tr'sos'66 00'000'6S€'T 00'000'6SE'T O-TIZ/D-OITIWI SONNTVASNVAL - 1S3 - TOOO'0ET stenpejysa sosinday - Z
9+4'809'bL6 PS'Tor'688 98'LbE'TTT 00'000'498'T 00'000'b98'T (OTTZ/) AV INIWVANNA sienpeisg sosiNDaY - Z
- UVIODSI dSNVEL - 1SI - Z000'02Z
e . 4 o o a o 4 m ” . . tediuud - oe5e2npa op sewesboid
SL'9TO'PEG'T ST'EL6'BBT'T ez'epz'zze 00'000'Ezz'E 00'000'EZZ'E e Sepeuisad Sopejsa Sop SOIUZALUOD ap Seu949jsuel - TOTSPZLI
025e2np3 ap sewesboJd
SL'9ZO'VEGIT sT'eL6 set Tt se'evrzze 00'000'gzz"E 00'000'gzz'€ EoNPUlnESa Sopa cep San S STO ss Naa UR end
so'soz"poz'z se'gps'sp6't ge'sor'vzs O6'TIE'OST'P Os'EzT'L89"€ Sepepnua sens 9p 2 4Q 9 Sopeisa SOp SOIU9AUOI Pp Sepupiajsuel] - pzLT
00'0 00'€69'pb 00'0 00'c69'pb 00'0 X SZb Ob/D VIHID 3S0Q VINVEDONA - Z000'40€ sienpegsa sosindoy -
Pr'boz'bE BE'TOMTI 00'0 zs's09'sb 2s's09'Sb 9 917 6E/2 VINIOND 3anvs - TO0O'POE sienpeysa sosinDay - 7
carne. dar E ] É 0 189 85/9 .
Ds sab 08a os taLiner Doo 00 a LLSAD3V SI0IV OIIISNO BLV OSENDIU - E000"E0E alenpejsa sosindeid = E
00'0 00'000'0Z 000 00'000'0z 00'0 NU - 5700:20€ stenpegsa sosinDam - 7
T9'8BL'TISOT So EETBITL 85'98€'96S'T 9STZ00EL'LT 80'Se6:068'9T nu - 8000:20€ sienpeysa sosinda - Z
os'z9g'z69 os'LeL'0ez 00'0 00'0ST'EZ6 0S'79€ 769 NU = STOO'TOE stenpe3sa sosinaog - 7
Rea ienereçra Es Reais CR araZas RES jedpuud
SL'L9S'LOOTI ee'co6ssL'L 85'98€"96S'T 8o'TLp'E9L'8T OT'E6B'8Z9LT CD e RSS
SL'L9S'LOOTT Ee'co6sSL'L 8s'98€'96S'T so'TLW-E9L'8T OT'E6R'SZ9LT sns - 2pnes 9p o21un ewsjsIs op Sos1n9y ap SepuZ4sojsuesy - OSEZLT
SL'L9S:LOOTT cE'EOG'SSL'L es'98€'96S'T SO'TLH'E9L'BT OT'E68'8T9LT sns - 2pnes ap o21un ewaasts op SosnDoy ap Sepua4oysuel] - EZLT
6r'pse'vat TS'SPL'SL 9b'6pz'0E 00'000'0bZ 00'000'0bZ 1v$ao - 0000'0TT soudo1d SosInDay - T
E n Ea Fa ER nisi E o jedpuud - 09]02d Op
6b'psz'b9t IS'SbL'SL 9p'6pz'0€ 00'000"0pz 00'000'0bz cEsnpouá ElodieiasueiiJosseruoduioo =sonjeiou Iuidanio E Doe rrE
oB]012d
op oeÍnpold ejad essdueu! 4 opjesuaduwo) - Sony|eÁoy auued-e309 - ZSZZLT
SIBINJeN SOsINIW
ap opjeJojdx3 ejad sesaDueu!j Sagjesuaduios sep seruZ19ysuel] - ZZZT
ODINONODI OININOG ON
6P'PST'P9T TS'SpL'sL 90'6pZ'0€ 00'000'04Z 00'000'04Z
6D'PSZ'P9T TS'SpL'SL 9r'6bZ'0€ 00'000'04Z 00'000'0pZ
9T'pLe've dL'ST9'Sy 00'0 00'000'08 00'000'08 — OVÔNIAIINI 30 OVÍINBIEINOS-SCID - 0000"0€L soudOId SOSINDAY - T
“ezijeoy e opjes S2W O 923º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezijenjy OEsIAdId [eU] OBSIADId 23/929y ep e>IWQuoD3 euofaje)
[8ZZT] :ey9204 sopo| :oesea!dy “po Sopo| :SOSIN29Y Sp 9JuU0oJ S !LDUDI9/9Y SIW SZ0Z :eDU919)0y ouy
jedpiunH eang194024d :Apepnua
e31929Y ep s3o>2uUejeg
PISIA LOg ep oeof 0eS 9Pp eJngioJoJd
SZaS'ZSxps - ST:OT SZOZ/LO/TT - LT/ET :eulbed QUOD ODUNCW ejDsud sagônjos 23 |-13)u|
6s'0rs'ssr- TZ'Lzever't TE'T6o'pZz TE'969'BETZ'T oo'o
Hd - Se PULId - SOJUZAUOD 9P 085INIS9H - TITOZZ6T
6s'0Es'ser- TZ'LTT'Pzl't TE'T6o'pzz ZE'969BEZ'T SOIUPAUOD 9P OBÍININSIY - TOZZ6T
z6'86D'T6S OP'L6T'99L'T 96'9LT'SPZ zE'969'LSE'T 00'000'6TT'T Sa95mnsau - ZZ6T
z6'86M'T6S OD'L6T'99L'T 96'9LT'SPZ ZE'969'LSE'T 00'000'6TT'T SOjJUSWDJeSS9Y 9 S90ÍINHISAY 'S20ÍezIU9PU] - Z6T
9595769 Pr'EbL'OSOT 9g'6Eb-TOL 00'000'05L'T 00'000'05/'1 OLISNYHL - 0000'004 soudo 1d SOSINDaY - T
pI'ves'sh 9B'sTH'PS Bo'oT+'8 00'000:00T 00'000'00T WED - 0000'0TT sotidoJd SOSINDaY - T
oL'ope-seL oeesTIITT v9'sse"60z oooooosst oo0ooosst E Iediouid - exgoodsa OeSe|sI6a7 Wa SeySIndid SENNH - TOTOTIGT
oL'ove'sEL OE'6ST'TIT'T v9'ss8'60Z 00'000'058"T 00'000'0S8'T e>ypadsa oesejsI6o7 wo Sejsind1d SeNNH - TOTT6I
oL'ovs'sEL OE'6ST'TIT'T v9'sse"60z 00'000'058'T 00'000'058'T s1epIpnf 9 sjengexuoo 'SeAnensIuupy SejnN - IGT
oL'ops'sEL OE'6ST'TIT'T v9'sse"60z 00'000'058'T 00'000'058'T stepIpnf 9 sjenjexuoo 'SengensIumpy Seyn - T6T
E6'9L6LV9'T 6E'6TL'6LS'E vI'TS6'S69 zE'96g'Lez'o 00'000"686"v S9]U94109 SEH929Y SENNO - 6T
99'998- 99'998 o0'0 oo'o oo'0 LEP L9 [9 JCW ODINONOD3 OLNININIOANSSIA Stetadsa
— 30 IVAIDINNW OQNNA - 89T0'001 SOPUNA SP SOUdO Id SOSINDAY - E
99'998- 99'998 00'0 o0'0 00'0 jedpuud - S9JU94109 Se|U949SUe1] SEXO - TOG666LT
99'998 S9JU91107 Se)U919JSUP1| SEJNQ - 666621
99'998 S9JU91109 SPIUP49JSUCJ] SLJNQ - 66ZT
99'998 S9JU34109 SeUDJ9JSUCI| SIBWIA - 6LT
LL'66S'0EP'BT ET'OOb'GTS'9Z 6T'pBE'T6B'd 00'000'056'tS 00'000'0S6'tS S3QNNA-OVÔVINAI - 0000'09Z sienpeysa sosinDaY - Z
“SIRUOISSIJOJd SOP OBÍEZLIO]CA OP 9 EDISPg 08JeDNP3 ep OJUSUIAjoAUasaq
2 oBSu3nueW 9Pp Opun4 Op SOSINJY 9p SeiUD49jsueL| - TOOSTSZT
SIBUOISS!$0Jd SOP OBÍEZLIO|CA 9P O EDISPg 0BÍEDNPI Ep OJUSUIAjOAUSSaq
2 ogÍUBInueW 9p Opuna Op SOsinD2% ap seipud42jsues| - OSTSZT
SIBUOISS!JOJd SOP OEÍEZLIOJEA 9P 9 EDISPH 08ÍEDNPI Ep OJUSWAjOAUSSaq
2 oBÍUBINUeW ap Opuna Op SOS1N9y 9p Seiud42)suel| - TSZT
LL'66S'OED' BT EZ'00P'6TS'9T 6Z'bse'z6s'p 00'000'056'pS 00'000"056'tS seDjqnd SS05injsu] Sexno ap sepusioysuesj - SZT
0-065'T9
/D SIlvNLN3A3 SOIDIA4INAS SVI4 'DIH - Z600'00S
LL'66S'OED' BT EZ'00P'6TS'9Z 6Z'psr'z6s"p 00'000'056'S 00'000'056'pS
LL'66S'OED'BT EZ'OOP'6TS'9T 6z'pse'z6s'p 00'000'056'pS 00'000'056'4S
LL'66S'OED'BT EZ'00P'6TS'9Z 6z'pse'zes'p 00'000'056'tS 00'000'056'tS
06'058'SZ- 06'0S8'St 00'0 00'0 00'0
06'058'sz- 06'0sg'sz oo'o o0'o
sienpejsa sosinDay - Z
jedpuud |
eos epuaasIssy é Sepeugsop sopejsg ap Seud/9]suel] - TOTS6ZLI
06'058'sz- 06'058'sz oo'o oo'o Iepos enugIsIssy E sepeunsop sopejsa op selud1ojsuel| - TS6ZLT
Jezijeoy e opjes S2W O 93º epezijeoy S9W ou epezieoy epezijenyy oesiAdId [eU] OesIAdId 231929y ep e>juquoZg euobaje)
[8ZZT] 2319294 sopo| :oejeo!dy 'poo Sopo| :SOSIND9Y ap aquoJ S :EDUZ49)9Y SIW SZ0Z :eDUZ12/0y ouy
jedpiuny esngiosasd :Spepnua
e31929Yy ep 9)5Duejeg
eISIA vog ep oeo[Í 0eS 9Pp eINjiaJoJd
SZ2S'ZSXPS - ST:OT SZOZILO/TT - LT/PT :eulbed QU09 ODUNPW PJDSud sa05njos 29 1-12]u]
8Z'6Zb'TO6'0€ 00'0 00'0 8Z'6ZP'TOG'0€ gz'6zp'TO6'0€ OuPp212 9p SagseJado - TZ |
T8'EzL'vE6'sE S9'LPT'PZO'E 00'000'00T LV'TLB' 856" SE LV'TTE'6E6'SE jeudeo ap sejo29y - Z |
86'soL'bor To'r6z's6 LT'STS OZ 00'000'00S 00'000'005 AV HID - 0000'0TT SOLIdO IA SOSINDIY - T
PANV PIA - Seed
- ga4 ejod sepezofoJd OEN 9 SepepezoJy 0eN SegS29y SEN - EZ66666L
Br'LE6'bh TS't9o'ss T8'TE6'S 00'000'00T 00'000'00T AVYID - 0000'0TT SOLdO1S SOSINDIY - T
— Soinfo seynyw- seuewud
- 44 ejod sepeyafoJd OPN 2 Sepepe>211y OEN Sej922Y SEN - ZZ66666T
s6'soL' por zo'r6z's6 LT'sisoz 00'000'005 00'000'005
sr'zEG'py zs'z9o'ss TS'TE6'S 00'000"00T 00'000'00T
OOiLTDE- OO'LIOE DOTZ6T o0'0 d0'0 12 3QVAINIVANOS 3d TVIDOS OANNA - a sopuna ap soudoJd sosinaau E
asisahs ROC dá oonaD'ni op ononT -L20'9b1D OSOMI OO TNEIDINNI OCNNA - 100005 Sopuna ap souidpua sosimaau = é
00'000'00T 00'0 00'0 00'000'00T 00'000'00T 9-S8E-0€T/D VIAWA - 9T00'00S sopuny 2p soudoia sosnam E
98'€Z/'86T VT'9LTT6L 00'908'8€ 00'000'06€ 00'000'06€ WNU - SOTO'00S SOLIMO1A SOSINDAY - T
seeze'soe SL'9LTT9T OT'TEMTET 00'000'0€S 00'000:0€5 WHI9 - 0000'0TT soudoJd SOSINDay - T
98'€ZL'86T PT'9LT'T6T 00'908's€ 00'000'06€ 00'000'06€ S-ZE8Sb/D 13AVANVS VOIA DOU - SOTO'00T SOudO1d SOSINDIY - T
se'E66'L98 sT'900'75S ap'espprz 00'000'0zp"T 00'000'0zp"T Jedizuud - Senra
- Say ejod sepegofosd OEN 9 Sepepe>ouy oeN Sejo20y SENNO - TZ66666L
TELES LTE'T 69'Z9€'ZOL PS'6T6OPZ 00'000'0Z0'Z 00'000'0Z0'Z Sej929% Sen - 66666T
TE'LES'LTE'T 69'TIE'TOL PS'6T6OPZ 00'000'0Z0'Z 00'000'0Z0'Z S9JU91140) Se31979Y SEJNO - 666T
TE'LESLTE'T 69'T9E'ZOL PS'6T6OPZ 00'000'0Z0'Z 00'000'0Z0'Z S9JU94107 SeJ1979Y SIBWDA - G6T
00'000'0Z0'T 00'0 00'0 00'000'0Z0'T 00'000'0Z0'T VEIO - WIAVd/dVDIH - 9S00'00T OSINDSY PP SIJUO SENNO - 9
T8'6Z0'LS 6T'0L6' Th S9'pBo'TZ 00'000'66 00'000'66 AV UID - 0000'0TT soudo1d SOSINDaY - T
T8'6Z0'ZL0'T 6T'OL6'TY Sapo TZ 00'000'6TT'T 00'000"6TT'T — tedpuua - S99ÍINJS9Y SEJNO - TOGGZTET
T8'6Z0'ZL0'T 6T'0L6'TP S9'peo'Tz 00'000"6TT'T 00'000"6TT'T S905INJS9Y SEJNO - 66ZZ6T
WSDEUISJS BP Jelejes
9p'TT/'0€- 9p'ZIZ'0€ 00'0 00'0 00'0 osid op oeSejuaua|duu! eied Jejuatwua|duioo SIBI9P94 SOSINDIY - GS
eJBDUPUI4 BIDUGSISSY EP OdniD - 0000'0LE
LS'S6- LS'S6 LS'S6 00'0 00'0 NU - 8000'Z0€ sienpejsa sosinDay - Z
6T'T9b'ST- 6T'T9P'ST 00'0 00'0 00'0 IWVHID-VIDOS VIDNILSISSY - 0000'0TS soLdO1S SOSINDOY - T
LTELS LEP- 6S'69T'9/9'T vL'966'EZT TE'969'BET'T 00'0 AV EID-IANVS - 0000'0TE SOLdQId SOSINDAY - T
ot's89'T- ob'8g9'T 00'0 00'0 00'0 VEIO - 0000'0TT SOudO1d SOSINDSY - T
[rezueou e opjes S2W O 23º epezijesy S9W ou epezijeoy epezijeniy OBsiAdId |elDIU] OESIAdIJ e31929y ep e>IuWquoo3 euobajes
[8ZZT] :e319224 sopo| :oese>!dy “po Sopo| :SOSIND9y ap suo S :LDUG19/9Y SOW szoz:
DUZ19/9y OUy
jedpiunH esngi2)24d :Opepnua
e31999Y ep 999DuUe|eg
PISIA Cog ep oeof ces op esngisjold
SzaS'Zsxps - ST:OT SZOZ/LO/TT - LT/ST :euibed QU09 ODUNPW eJDsud Sa0)nj0S 23 |-13JU|
9L'BPL'96S'T Pe'TsT'£oL 00'0 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z sez!qnd S905n3su] Sexo 9p SeDud49jsues| - TSPZ
9L'BPL'96S'T PT'Tse'coL 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z SeXQNd S99ÍININSU] SEND PP SepuZ49ysuel - Spz
00'000'00T- 00'000'00T 00'000'00T 00'0 fojoo) nu - TOOO'EOB sienpejsa sOsinDay - Z
00'0 00'09S'6T 00'0 00'09S5'6T 00'0 Nu - 8OTO'00S sienpejsa sOsINDY -
00'000'00T- 00'09S'6TT 00'000'00T 00'095'6T o0'o Iedpuud - SOPe3s3 SOp SOS1N9Y 9p SeUP49JSUe1 SEXNO - TOG66ZPZ
00'000"00T- 00'09S'6TT 00'000'00T 00'095"6T SOpejsa SOp SOSINI9Y ap SelU949JSUEI] SENNO - 666ZPZ
00'000'00T- 00'09S"6TT 00'000'00T 00'095"6T 00'0 SOpejs3 SOp SOSINIaW Sp SelU949jsue1| Semno - 6ZPZ
00'000'00T- 00'09S*6TT 00'000"00T 00'095"6T 00'0 Sapepiu3 sens ap 9 Jes9po4 OJISIQ Op 9 SOpeIs3 Sop Sepug4sjsues] - Zpz
Tb'9EE'TOT'T- Th'9EETOZ'T 00'0 00'0 00'0 NU = 99TO'00T sIeJ2pa4 sosinDoy - S
tediuud - sopepnua
sens 9p 3 OeIUf Pp SOIU9ALOD 9P SeDUDI9JSUPJ] SENDO - TOG6PTPZ
sepepnua
sens ap 3 oelun ep SOIUZAUOD 9P SerUSJ9Jsuel] Semno - 66bTPZ
Th'9EE'TOZ'T- Th'9€E'TOZ'T oo'o oo'o oo'o
Th'9EE'TOZ'T- Th'9cE'TOT'T oo'o oo'o oo'o
Th'9EE'TOZT'T- Th'9€E'TOZ'T oo'o oo'o oo'o Sepepnug sens op > orIuN ep SOJUPALUOD 9P SepUQIajsuelL - pTPT
6T'TBB'LEL'S 00'0 00'0 6T'TB8LEL'S 6T'TBB'LEL'S NU - OOTO'OTZ SILI9P9J SOSINDOY - S
6T'TBB'LEL'S oo'o oo'o 6T'T8B'LEL'S 6T'Z8B'LEL'S
jedouud
- 0PÍe2NP3 Op SeweJboJg e Sepeungsap Senu919)suel) Seo - T6OSZIPZ
6T'T88ZEL'S oo'o oo'o 6T'TBBLEL'S 6T'Tes'zEL'S ogÍeonpa ap sewesboJd e SOPeungsaa SOSINI9Y ap SerpugIajsues - OSTTPZ
Cana
aJaNA - 085e2npa ep
6T'T8S'LEL'S o0'o oo'o eT'TesLEL'S sT'TeszEL's OJUQUIIAJOAUDSAA OP |BUO!DEN OpUN4 OP SOSINI9Y PP SePUQISJSUeI] - ZTDZ
8BL'spS'9ES'E Th'9€E'TOZ'T oo'o 6T'T88'LEL'S 6T'TBB'LEL'S sepepnug sens ap 9 oelur ep sepusisjsuel| - TYZ
Ps'pez'cro's S9'LPT'PTO'E 00'000'00T 6T'trr'zso's 6T'T88'LE0'8 jeudeo ap sepussojsuea - pz
SL'LT8' L66' PT 00'0 00'0 SL'LT8B' L66 PT SL'LTB' L66' PT NU - SSTO'00OT OuPa1D ap sagSeJado - £
vB'6ET'B90'S 00'0 000 ve'6EL'B90'S v8'6ET'890'S rins oupaJo ap sagsexado -
3a SVHSO - USVES'S OLIGIHD "HIdO - ES00'00T
HI ISVI - VAVNINNTI
VIA "HOOUd - NSVUS'S OLITIHI "HIdO - ZS00'00T
Jedputd - 0U49JU] OPe219W - 0HP219 9p Sa9Í212dQ Sen - TOG66TIZ
69'TIb'SEB 00'0 00'0 69T9P'sE8 69'T9P'SES Oypa19 ap saose1ado - £
8T'6zP'TOG'0E oo'o 8z'6zv'TOG'0E 8z'6zh'TOG'0€
82'6Zb'TO6'0€ 8z'6zr'TOG'0E 8Z'6Zb'TO6'0E€ OUI9]U] OPeD19W - 03P91D Pp SagÍesado Senno - 666TIZ
8Z'6zP'TOG'0€ 8Z'6Zv'TOG'0E 8Z'6ZP'TOG'0E
OUJ9]U] OPe219W - OHUP249 9p Sa0)eJadQ Semno - 6TIZ
8z'6zh'TOG'0€ 8Z'6Zb'TO6'0E
8Z'6Z'TOG'0€ OUJ9)U] OPe>19W - OHP249 9p SagÍeJado - TIZ
“ezijeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezijenay OBSIAdId [BU] OBSIADId e31929Y ep e>Iuquos3 euobajes
[82ZT] :eu2254 sopo| :oe5eo!|dy *poo sopo| :SOsin9Y ap aquoJ S :PDUZ19J9Y S9W SZ0Z :LDU949)0y oUy
jedpiung eangios04d :opepoua
e31929Y ep 9joDUejeg
PISIA COog ep oeo[ 0eS 9Pp eJngisJoJd
SZaS'ZSxps - ST:OT SZOZ/LO/TI - LT/9T :euibed 09 0DLNCW ejDsuid sagôn|os 29 |-13JU]
LrORE LT T- Es'6L9'006'S- se'pro'szo- 00'000'022"L- 00'000'027'1- id - VAdI OP 34ed-2109 - TOTSTZLT
LT'OZE'6LT'T- EB'629'0V6'S- SsE'DTO'ST9- 00'000'0ZZ'L- 00'000'0ZZ'L- VAdi OP 9HUed-e30D - TSIZZI
LS'SLL LOTTIT- ED'pTo9TL Lo TZ'9PL psp T- 00'000'v86'6T- 00'000'186'6T- VEIO - 0000'0TT soudo1d SOSINDIY - T
essLrLoTaT- = eppezsotu'r- no Te'sprpspT- = 00'000'786'6T- 00'000'186'6T- jedpuud - sw op aued-e309 - toostzzt |
LS'SLLULI9TTT- EP'PZT'9TL'L- TZ'9PL Psp T- 00'000'186'6T- 00'000'186'6T- SWDI OP 9Med-e309 - OSTZLI
ZE'TES'ST9ET- 89'89P'TIZ'ET- es'ps6'z60"7- 00'000'0€E'LZ- 00'000'0€E'L2- [eJ9pa4 OJNSIQ 9 SOpes3 SOp e)929% eu opsedinued - TELT
zETES STO ET- 89'89P'TIZ'ET- es'ps6'z60"- 00'000'0€E"LZ- 00'000'0€E'L2- sepepgua sens ap 2 JeJ9p24 0J3SIQ OP 9 SOpeisa SOop Sepug4ajsue] - ZLT
TE'6Z6'SL- 69'020't- PS'96T- 00'000'08- 00'000'08- VYID - 0000'0TT SOLIdOJd SOSINDIY - T
TE'GT6'SL- es'0z0'p- p5'96T- 00'000'08- 00'000'08- e tediutia
- |e1ny |euOJuI9 | pepaudoJd e a1g0S 03soduw] op aued-2302 - TOZSTIZI
TE'6Z6'SZ- 69'0z0't- PS'96T- 00'000'08- 00'000'08- 1esny [euoqusaL 9pepaudoJa e d140S 0)sodu] op 9Hed-2309 - ZSTIZT
TT LLL'OSO'6- BL'Tcr69sL- TO'S9S'SV9'T- 00'000'0Z9'9T- 00'000'0Z9'9T- AV HID - 0000'0TT SOLO 1d SOSANDIY - T
ac jedpuud - jesuoW
TZ'LLLoSO'6- eL'tzr'6osL- zo's9s'sP9T- 00'000'0Z9'9T- 00'000'0Z9"9T- e309 - Sojdj>junk Sop ogóedi>puea dp opuni op sued-8J0D - TITSTILE
ZT'LLLoso'6- BL'TTT'69S'L- ZO'S9S'SP9'T- 00'000'0Z9'9T- 00'000'0Z9'9T- Wda - soidIUNW sop oesedpiued 9p opung op 9ued-e)0D - ISTIZI
ES'90L'9ZT"6- LV'EGTELS'L- 9S'TIL'SP9'T- 00'000"004"9T- 00'000'00/'9T- oeIun ep e31929y eu oesedijued 9p S9JU9/1029Q Seu49jsueaL - TILT
ES'90L'9TT'6- LV'EGTELS'L- 9S'TIL'SP9'T- 00'000"004"9T- 00'000'00/'9T- sepepnug sens ap a oelun ep sepuguajsues - TZT
S8'LET'SVL'TT- ST'TIL'PeT TT 6E'9TL'SEL'E- 00'000"0€0"pP- 00'000'0€0"p- S9JU94109 SeUD4DjsUeL| - LT
S8'LET'SPL'TT- ST'T9L'PeT TT 6E'9TL'SEL'E- 00'000'0€0'pb- 00'000'0€0'pp- S9JU94109 Sej929Y - T
99'8S0'pzz'tz- VE'TV6'SOE'TZ- TO'TL9'GVL'E- 00'000'0£0'tb- 00'000'0€0"pt- e4929y ep soosnpaq
TL'T9T'TEE'LEE T6'PZS'9Z6'sEZ ve'ses'sps'er T9'9BZ'LSTELS 00'007'0€9'Z9S :0JN1g [2199 |ejoL
R « . R n “ ' , , “ : p 7-960'09 /D IVSWA - "HLSIVEINI siepads3
9L'8bL'96S'T — vetsceoL E 00'0 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z 3 3 IWWLNSISWY “NVS “NOW OQNNA - T0E0'00T SOpuna ap SoudoIa SOSINDaY - E
9L'8PL'96S'T ve'TsT'EoL 0o'o 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z jedpuud - SeDqnd SS95INgsu] SE1NQ Pp SerUD49jsuez - TOTOTSPZ
9L'8VL'96S'T Pz'TsT'EoL oo'o 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z Se>qnd S995INJSU] SEJNO Ip SerpuZ49ysuesL - TOTSPZ
“ez|jeoy e opjes S2W O 93º epezijeoy S9W OU epezieoy epezijenyy OESIAdIJ [eU] oesIndId e31929y ep e>uguoog euobaje)
2 2 9
[8ZZT] :eno224 sopo| :oeje>!dy 'poo Sopo| :SOSInDay 9p 9juo4 S :LDUD49/9Y SOW Szoz ieDuUS12/0y ouy
jedpiunH esngios04d Opepngua
e31929Y ep sjoDuUejeg
PISIA vog ep oeo[f 0eS 9P eJngiaJaJd
SZaS'ZSxps - ST:OT SZOZ/LO/TI - LT/LT :euibed NQuUoD oDuUNeW ejDsud sa05njos 29/-12JuU|
sesueuis ap 03 jediiun oatajasa
oujeneo ap sabiog ajiapuea
[BUODEN OJNOSA| OP ELJEJ2129S Ep JQW - SIBISIJ SONHENSUOWS SP [ENUBW Op SINeIS7 3 47 EP EIBOJOpo3a “OIdIIUNIN OP Spepijigequoo :31NO4
SO'EOZ'LO9"PTE LS'EsSOZO'VIZ ze'pog's6L'6€ 00'007'009"8TS :opinbi [8199 jejoL
6T'6ZT'IZ 6T'6ZT'IZ- E9'PsGOT- 00'0 oo'o :sa05npaq seno sep ea]
ET'6E6'ST ET'6E6'ST- E9'pS6OT- 00'0 00'0 AV BIO - 0000'0TT SOLdO1d SOSINDIY - T
exceest ET'6E6'ST- es'pseor- oo'o oo'o jedpuud - vadi op aued-e09 - TOTSIZLI
ET'6EG'ST ET'6EG'ST- E9'PS6'OT- oo'o 00'0 VAdi OP 9Hed-2309 - TSTZLI
EZ'6E6'ST ET'6E6'ST- E9'PS6'OT- oo'o 1249P94 0J13SIQ 9 SOPeIsa SOP e31929y eu opsediiued - IZLI
EZ'6EG'ST ET'6EG'ST- E9'PS6'OT- oo'o 00'0 sepepigua sens 9p 9 [|BJ9pa4 OJUISIQ OP 9 SOPpejsa SOp SepuUgJajsues] - ZTZT
96'6ET'S 96'6€EZ'S- 00'0 00'0 00'0 NU - €000'TIT SIBI9P94 SOSINDIY - GS
Ê = jediDuud - YVVA - qapuna
oe OeIUN ep oBÍeJuawWa|dwo) ap SosinNIay Sp SejugJajsuel| - TOZSSTLT
UVVA - qapuna
N ep oeSeuawajduo) ap Sosinay ap Serug49jsuel| - ZSSTZT
OBÍPZLIOJBA 9P 9 eDISPg 0eÍeDNPI ep OJUSWIA|OAUSSAG 9 OBÍUSjNueW op
opunq oe oeIun ep ovÍejusuajduo) ap SOsinay ap SejpugZ4ajsues| - STZT
96'6€Z'S 96'6€Z'S- oo'o 00'0 00
96'6€Z'S 96'6€T'S- oo'o oo'o oo'o
96'6EZ'S 96'6€T'S- oo'o oo'o oo'o
96'6€Z'S 96'6€T'S-
Sapepiug sens ap 3 oelun ep seiDu919ysues| - TZT
6T'6LT'IZ
6T'6LT'IZ- E9'PS6'0T- S9JU91109 SeDUSJ9Jsuel| - ZT
6T'6LT'IZ
6T'6ZT' TZ
€9'Ps6'0T- S9JU94107 Sej1929Y - T
S8'LET'SPL'TT- ST'T9L Vel TT 6E'9TL'SEL'E- 00'000'0€0"bt- 00'000'0€0"tb- HANNA S29Ínpad sep jejoL
es'sEr'TL- Tr'Posps- LT'v6T'OT- 00'000'9ZT- 00'000'9ZT- VHID - 0000'0TT SOLdOJd SOSINDIY - T
gs'sep'TZ- zr'vos'ps- LT'P6T'OT- Er 00'000"9z1- 00'000'9ZT- jedpuud - soidi>junH - Idi OP 9Hed-2309 - TOZSTZLT
es'sEp'TZ- ar'vosps- LT'P6T'OT- 00'000'9ZT- 00'000'9ZT- SoIdyunH - Idl OP 2Med-2309 - ZSTZLT
LT'OZE'6LTT- EB'6L9'0P6'S- SE'pTO'BT9- 00'000'0ZZ'- 00'000'0ZZ'- AV EI - 0000'0TT soudo1d SOSINDIY - T
“ezijeoy e opjes S2W O 23º epezieoy S9W ou epezijeoy epezijeny OESIAdIJ [BDIU] OESIADIJ e31229y ep e>!uguoD3 euobaje)
[8zZT] :e312294
sopo| :opÍeolldy “po Sopo| :SOSiNDaY ap 9jU04 S :LDUG19J9Y S9W SZ0Z :eDU949/0y oUy
jedpjung eangias214d :Spepnua
e31929Y ep 9)joDuejeg
PISIA Log ep oeo[ OeS 9P eJNJiaJoJd
XZ2S'2SXPS - 9T:;OT SZOZILO/TT - TE/T :eulbed Nuoo opuneW ejosud saoánjos 29 1-12)u|
8S'9PT'ZEZ'ST Tr'Ess'T6L'6 S8'P9D'6P6'T 00'000'0€0'sZ 00'000'0£0'SZ jedruud - Oyjeges, - 23U04 eU OP9Y - Epudy e 1gos ojsodui] - TIEOETIT |
VE'SSS'86E'9T 99'Thh'TOS'OT B8'EPZ'90T'Z 00'000'000'ZZ 00'000'000'LZ SJUO4 eU Op9Y - EPU9Y E dIgOS oJsodw - EOETTIT
VE'BSS'B6E'9T 99'TPP'TOG'OT s8'EPz'90T'Z 00'000'000"ZZ 00'000'000'LZ ezoun3en Jonbjend ap SOjusA0Jd 3 EPUSY E JOS SOJSOdU] - ETIT
oL'te6 0E's9 00'0 00'000'T 00'000'T VEIO - 0000'0TT SOLIdOLd SOSINDIY - T
nr a ' annner o CC anennna Soinf a seyjnw - CAny e - SIBAQUI] SJGOS SILIY SONDA PP
OL vEG 0E's9 oo'o 00'000"T 00'000"T 2 SIDAQUI] SU DP ,SOAIA J9JU], OBSSIWISUPA| D1JOS SOjSOdUI] - POESTTTT |
Tr'svo'6- Tr'svapT 00'0 00'000'S 00'000'S VEIO - 0000'0TT SOLdO1J SOSINDIY - T
a E a . “ . “ . eany el - SI2AQUI] PAGOS SILIY SONDA OP
Tr'svo'6- Ev'SPO'PT ooo 90'000'5 00'000'5 2 SIDAQUI] SU9 PP ,SOAIA J9JU], OBSSIWISUBAL ATOS SOjSOdW] - EOESZITI
00'000'0S 00'0 00'0 00'000'0S 00'000'0S AV EID - 0000'0TT SOLdO1S SOSINDIY - T
Mimas , a . E Sounf 9 Se3InW - SIDAOUI] SIGOS SILIY SOJI9A PP
00 000'05 do'o oo'o 90'000'05 90'000'05 3 SI2AQUI] SUD PP ,SOAIA J9JU], OBSSIWISUP1| SJJOS SOjSOdUI] - ZOESZTTT
BS'ETH'T69'S tr'aLs'Bor'E 8L'OTS'€9S 00'000'000'6 00'000'000'6 VHID - 0000'0TT SOLIMO1d SOSINDAY - T
Ss . “ e, " “ Fara ni e . a e . jedidutid - SIZAOU] PAGOS SILIY SONDIA PP
es'Ezp'T69'S er'oLs"sor'E sr'ots'E9s 00'000"000"6 00'000'000"6 & SSADiu)sUSA Sp ;SOAIAjeIUÍ: [OESSIUISURAI daqos|soysodiu] - TOESETTE
“ . . “ ' ” “ e “ . . É . a SIZAQUI] SIJOS SILIY SOJA
98'TILZ'TEL'S pI'Lsc'EzEE 8L'0TS'E9S 00'000'950'6 00'000'950'6 2P 9 SIDAQUI] SUDH 9P ,SOAIA J9JU], OESSIWISUBI| SIGOS SOJSOdUI] - ESTTTT
LE'660'B6E €9'006'TPE OT'009'St 00'000'0bL 00'000'0tL VHID - 0000'0TT SOudO1d SOSINDIY - T
ga é ii é “ ” a e a o SOJnf 3 Sey|nW - BANV epiaia
LE'660'86€ €9'006'TPE OT'009'St 00'000'07L 00'000'07L - PUPQUN [e10Q119] 9 jeipaid apepaudosd E 21qos ojsodul] - POOSZITT
09'S69'BST'T Ot'pOE'ThZ'z tr'treves 00'000'00S't 00'000'00S't VHID - 0000'0TT SOLIdOIA SOSINDAY - T
. . a e. a o . “ n . 7 . » PAny epinia
09'S69'8SZ'Z ob'por'TPz'z pr'zre'vas 00'000'005"t 00'000'00S5"+ - EUEQUN JeuOjUD] 9 |eipasd apepaudosd e augos ojsodu] - EOOSZITI
€o'86T'68S L6'TOB'Ob TI'69T'EZ 00'000'0€9 00'000'0€9 VEIO - 0000'0TT soudQ1d SOSINDIY - T
GE as Edir dio TT = x sounf 9 seynw
€o'86T'68S L6'TOB'OP TI'6NT'EZ 00'000'0€9 00'000'0€9 - PUPQUN |eLOjID| 9 [eipaid 9pepaidold e a1gos oysodu] - ZOOSZITT
epTLEOET'BT LS'BTo'69g'eT vh'oeT TOS E 00'000'00T'Lb 00'000'00T'Lb 1W439 - 0000'0TT SOudO 1d SOSINDIY - T
a a “ . a a RE o . “ e o jedouud
EP'TLE'OEZ'8T LS'BT9'698'BT pV'6EZ'TOE'E 00'000'00T'LY 00'000'00T'LY - BUPQUN [eOQUID] 9 |eipald apepauidosd e a1gos ojsodul] - TOOSZTTT
ED'P9E9LP'TE LS'SE9EGP'TZ OT'TSS'Ps6'€ 00'000'026'ZS 00'000'0L6'7S eueqLN |2HOJD] 9 jepoid 9pepoudoJg e d1gos ojsodu] - OSZTTT
TL'te6 9Te'pz 88'T9E'STS'P 00'000'9Z0'Z9 00'000'9Z0'79 OIUQUILZEd O 917OS SOJSOdUI] - ZTTT
6Z'LLO'60T'LE
soysodu] - TIT
00'000'90Z'SET
00'000'90Z'SET
zr'zzz'ror'or
Z6'866'TZ6'T8 80'TOO'bET'ES
9E'psT'O6S"p8 v9'sps'LPL'ES Z6'€OL'T6P'OT 00'000'8E9'SET 00'000'8£9'8ET BHOYJ9W 9P S99ÍINquIu0Z 9 sexej 'Soysoduw] - TT
TO'TEE'9€O'ZBZ vs'esc'esgsEs ST'ST6'8SS'TE9 Es'g88'056'0Z79 S9JU94107 Sej329Y - T
PT'Pas'zzs'6rE
e3929y ep eoIuguosg euobajes
S2W O 93º epezijeoy S9W OU epezijeoy jepIu] oesindid
epezieniy oesiadid
“ezijeoy e opjes
sopo| :oese>!dy po) sopo| :Sosin29y ap ajuo4 S :LDUGI9J9Y S9W SZ0z :eDU919/0y ouy
[8ZZT] :egs>04
opepijosuoo :apepnua
e31929Y ep 9jDuejeg
PISIA Cog ep oeo[ ces 9p eJngiaJoJd
XZ9S'ZSXPS - 9T:OT SZOZ/LO/TT - TZ/T :eulbed QUoD 0DUNCW ejosud sagônjos 23/-19)u]
PI'TOS'6Z8 98'86P'ZLLT eg'ezs'sE 00'000'z00'T 00'000'L00'T eueques eDueIbia ap oeSezijeos!4 op EXE - OSTZIT |
s6'ast'or so'EpL'6 LU'b89T 00'000'05 00'000'05 1V$IO - 0000'0TT sOoudOLd SOSINDAY - T
Pia dra Ps “000* inn o sounfo seynW
s6'9sz "op so'EpL'6 Leves Tt 00'000'05 00'000'05 - EAN EPIAIA - OgSezIJEDS14 à SJoNu0D 'oejadsu] dp Sexe] - POLOTZTT
PS'TEB'9ET 9b'89T'E9 SEELL'SIT 00'000'00Z 00'000'00Z 1W 839 - 0000'0TT soudold SOSINDaY - T
PS'TES'9ET 9P'B9T'E9 BE'ELL'ST 00'000"00Z 00'000'00Z PAny ePIAI - OBÍezI|eDS!4 9 9]0JU0D 'oeSadsu] ap SexeL - EOTOTZTT
68'995'9€ TI'EEP'E EL'BT9 00'000'0 00'000'0% 1VYIO - 0000'0TT SOUdO1d SOSINDOY - T
[ss'sos'se TI'EEh'E EL'ST9 00'000'0t 00'000'04 Sounf 3 Sey|nW - oeÍezIje>S!4 9 9/0U0D 'oe5adsu] op sexej - ZOTOTZIT |
86'68E'BbB'T ZO'OT9 TST 08'Z69'6ZI 00'000'00T'Z 00'000'00T'Z VEIO - 0000'0TT soLdOJd SOSINDAY - T
86'68E'sPS'T TO'OT9' TST 08'T69'6ZT 00'000'00T'Z 00'000'00T'Z edu - 085ez||e>s14 9 9j0U02 'oeSodsu] ap Sexel - TOTOTZIT
9E'SPO'T9O'Z v9'ps6'LTE BT'69L'LDT 00'000'06€'Z 00'000'06€'Z oeSez|jeDs!4 9 9joJu0D 'orSodsu] 9p SexeI - TOTZIT
OS'9PS'TES'T os'esy'sos TO'E6Z'98T 00'000'L6€'€ 00'000'26€'€ eWIJOd 9P J9POd OP O1D219X3 Ojod sexe| - TZTT
OS'9PS'TES'T os'estp'sos TO'E6Z'98T 00'000'L6€'€ 00'000'L6€'€ sexej -ZIT
LU Tests EL'LOT'TE TS'Bpe'9 00'000'06 00'000'06 1V$IO - 0000'0TT SOudOLd SOSINDAY - T
E TR OE GS : SE Sounf 3 SeynyW - eanv
fez z6s'Ls EL'LOT'ZE Ts'srz'9 00'000'06 00'000'06 PPIAIA - NOSSI - Z24n3eN Janbjend ap sosinas aJqgos ojsodu] - PTISPITL
96'9Z0'THT vO'EL6'L9T bT'96S'60T 00'000'0TS 00'000'0TS 1V839 - 0000'0TT soudOld SOSINDY - T
aaa RE TES sgEEs sa ê eany
96'9Z0'TPT vO'EZ6'L9Z PT'96S'60T 00'000'0TS 00'000'0TS epiaIa - NOSSI - eze1n3en Jonbjend ap sosinas aJgos ojsoduw] - ETISPITL
T9TLI TIL GE'LLE'L6T L8'6LLTP 00'000'09% 00'000'09b WU3D - 0000'0TT sOoLdo1d SOSINIIY - T
as o eia Geirisio E = — sonfa
T9'lzo'zoz 6E'LLE'L6T L8'6LLUTY 00'000'09% 00'000'09% seynyw - NOSSI - eZ21n3en Jonbjend ap sosinas aJgos oysodu] - ZITSPITT
Sb'TEs'TOB' LT SS'BLT'BTE'LT bI'Tob TCsE 00'000'0ZT'St 00'000'0ZT'St 1439 - 0000'0TT soudold SOSINDY - T
rzo'tos ate" e rasa "ooo "oZE: redpuud
Sv'TZSTOS'LT SS'SLT'STE'LT PI'T6P ITS E 00'000'0ZT'st 00'000'0ZT'SY - NOSSI - EzasnjeN Janbjend ap sosjasos aigos ojsoduu] - TITSPITT
6z'egc'por'sz TZ'9E9'STE'LT 99'9TT'6L9'€ 00'000'08T'94 00'000'08T'9% SOÍIADS PAGOS SOJSOdUU] - TSPTTT
6z'coepor'sz TZ'9E9'STS'LT 99'9TT'6L9'E 00'000"08T'9% 00'000'08T'94 SOSIAISS 9 SEHOPEDIDW 9P OBSeInD é oeônpoJd e aJgos sojsodul] - pTTT
9LTIP'TOTT ve'ses'8os €O'6LT'LST 00'000'026'T 00'000'026'T VEIO - 0000'0TT soudo1d SOSINDIY - T
erva FER TEA E ARRR EGO FER jedputid - Sojuaw!puay
9L'TIV'T9T'T vz'sss's0s EO'6LT'LST 00'000'026'T 00'000'026'T SONO - 9JU0) eU Opioy - Epuay e aJgos ojsodu] - TPEOETIT
8S'9pT'LET'ST Tr'ESsT6L'6 s8'p9p'6p6'T 00'000'0€0'SZ 00'000'0€0'SZ 1V839 - 0000'0TT SOudO1 SOSINIIY - T
Jezijeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezipenyy OEsIAdId [eU] OBSIADIJ 231929 ep e>IuWguo>g euobaje)
[8ZZT] :e2254 sopo| :oe5e>!|dy 'poo Sopo| :SOSIND9y ap 9ju0oJ PU949)92Y S9N SZOZ :eDUZ49/0y ouy
opepijosuoD :apepnua
e31929Y ep 9)5Duejeg
PISIA COg ep oeof oeS op eJngisjold
XZ9S'ZSXps - 9T:OT SZOZ/LO/TI - TZ/€ :eulbed QUO) ODUNPW ejpsud sa05nj0S 29/-42)U]
econer oe caga! once . . ONVIONICIAIHA ONVIA - 1VIDOS ejeutpuj oesensiuitupy
Ov'669'0E MT 09'00E'TZL 69'989'68T l 00'000'EST'Z 00'000'EST'Z VIONIOIAIHA 30 OlHSQUA JWIDIU - 0000209 episoliddia SosindEM é
S8'TEO'OSL'ZT ST'L9O'TPT'L 9L'086'89P'T 00'00T'Z68"6T 00'00T'Z68'6T Iedpuud - OAB IA JOPIAI9S Op OBÍINquIUOD - TITOSTZT
6ssTTreET TP'LVE'GZT'S SP'LETSTL'T 00'009'0L6'TZ 00'009'026'TZ 12 JOPIA9S OP OBÍINQUIUOD - TOSTZT
“ e . “ o - a m - “ . e É o ” jeDos 0253701d
6S'TST TIBET Tb'LVE'GZT'S BP'LET'STL'T 00'009'0L6'TZ 00'009'026'TZ ap eWaISIS 2 EDUPPIAdId AP SOUdOIA SAUI!DOY EJEd SSOÍINQUQUOD - STZT
00'009'026'TZ SIBIDOS S9OÍINQuIUOD - TZT
6S'TST'TPS'ET Th'LVE'GZT'S 8P'LEZ'STL'T 00'009'026'TZ
TT TSO'TPL'BT 8L'8YS'6OM' TI 60'SEL'LEE'T 00'009'0ST'0€ 00'009'0ST'0€ Sa95Inquauoo - ZT
BT'9cE'p t8'€99 EL'PZI 00'000'S 00'000'S VEIO - 0000'0TT soudo1d SOSINDaY - T
E ” a “ o e a ” SoJnf 2 SeyjnW - EAV EPIAIQ - SaJejuawajduos
ST'9EEP te'E99 ELVII 90'000's 00'000"s SeJGO 3 OBÍPJUSUIACd eJed eLOYJSW SP OBÍINQUJUOD - POESTETT
6S'LE6'0T Tr'290't TE'p9E'T 00'000'ST 00'000'ST VEIO - 0000'0TT sOudO1d SOSINDAY - T
SC LEG an se - iona" Any EPI - Sosejuawajduwos
6S'LE6'OT Th'z9o'p TE'P9E'T 00'000'ST 00'000'ST CEO SoRSBUsuliEa EIEMIEpONSNISp/ ol ndUINoo = EOESTETE
9/'TOE'p be'869 9L'SOT 00'000'S 00'000'S AV HAD - 0000'0TT SOLdO 1 SOSINDAY - T
ines « a O dasnada scam SoJnf 2 Se3|nW - SeJejuawa|duos
9L'TOE'P vz's69 94'SOT 00'000'5 00'000"5 S2idO a oRjejuomined esed ELIOUW SP OPSINQLQUOD - ZOESTETT
Th'cEO'L 65'996'T 69'€6S 00'000'0T 00'000'0T VHID - 0000'0TT soudo1d SOSINDIY - T
EE SEE a = irrs ai jedpuud - sasezuawajduos
TH'EEO'L 65'996'T 69'€6S 00'000'0T 00'000"0T SEIO 9 OgÍejuOUjAed EJed ELOUJOW DP OCÍINQUINOD - LOESTETI
ve'gog'9z 90'T6E'8 er'eer'z 00'000's£ 00'000's£ ENO elorisjuounAei eIEU EpSujoNior! o
v6'g09'9z 90'T6E"8 er'esr'z 00'000's£ 00'000's£ eLOUISW 9P OBÍINquIUOD - TETT
v6'809'9z 90'T6E"8 ep'esr'z 00'000's£ 00'000"s£ EOYISW 9P OeÍINquaUOD - ETT
OL'TLS'0T 0E'Bzr'9 TZ'Tro 00'000'LT 00'000'2T SVXVI-IANVS - 0000'0ZE sOudO1d SOSINDIY - T
OE TES 0% de'szrro TETO 90'000'LT 90*000'LT - CARY EPIAIA - EUPUES ELUGIÉIA dp OgSezgeas1a dp exel = O ORTeTE
8E'SS9'EOT Ta'vre'gy Ttr'TIs's 00'000'0ST 00'000'0ST SVXVL-3ANVS - 0000'0ZE soudo Jg SOSINDaY - T
sessocor zompesp ze 00'000'05T 00'000'05T EN EPIAIA - EUPNUES EDUEIIBIA SP OBSEz]]EDSI4 DP EXE] - EOOSTETT
99'trE'6Z vE'LS9 6s'z0T 00'000'0€ 00'000'0€ SVXVI-IANVS - 0000'0ZE soudoJd SOSINDIY - T
a9'zve'sz vE'LS9 es 00'000'0€ 00'000'0€ sounf 2 Seynh - euENUeS epueIIbiA 9p ogÍezieDs!4 9p exe] - ZOOSTZIT
Ob'TE6'S89 09'890'PZT TE'c96'gz 00'000'0T8 00'000'0T8 SVXV1-3ANVS - 0000'0ZE SOudO1d SOSINDIY - T
ov'TE6"s89 os's9o"pzt TE'E96:8z 00'000'0T8 00'000'0t8 ledioutid - ENPUES EDUBIISIA SP O2SEZ]EDS14 SP EXE] - TOOSTETT
“ezijeoy e opjes S9W O 93º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezijeniy OBSIAdId [eU] OBSIADId e31929y ep e>IwQquoD3 euobaje)
[8ZZT] :e319224 sopo| :oeseo!dy *poo SOpo| :SOSIND9Y 9Pp 9JU0oJ S :eDUS19J9Y SOW ST0OZ :eDU919/9y ouUy
opepijosuoo :spepnyua
e31929Y ep 9)9DuUe|eg
eISIA Cog ep oeof oes op eingiaJold
XZaS'ZSxPS - 9T:OT SZOZ/LO/TT - TT/b :eulbed
QU0D OPUNPW ejsud
sa0ônjos 29 /-19JuU|
TVAIDINAW
PJeuIpul OgÍeusIuIus
ecosg'e- cco6E's ZETIST 00'0 00'0 ONNDIXI HIGOA - OHIZINVNIS ONVIA epsoLdaia SDMbaHO do
- Sddl OV SOQVININIA SOSUNDaU = 0000'509 as
1 . E, “ j AVIDINNN ejeJipu| oBSensiuupy
egetee- egeter 06'sz 00'0 000 OALINDIXI HICOS - Ol4VIDNICIAZHS ONVIA Bo Sonda Dose
o = - Sddy OV SOQVININIA SOSUND3 - 0000'€09 ú
“ it 4 o raca “ “ Sounf a Se3y|nyW - Any
96'E09'OT- 96'€09'OT Te'LesT ooo oo'o 12 JOPIA DS - SIPIPN( SeSuajuas ap epuntio oBsinquauoo - ZPTOSTZL
VIDINNA
ea. op5ens!
EB'L6T'B6T- EB'L6T'B6L 6b'650'68 000 o0'0 OALLNDIXI HIGOd - OBIZONVNIS ONVId en Sonda SosnDem do
- Sddly OV SOQVININIA SOSUNI = 0000'509 REA
nao . , , , AV dIDINNIN ejauipu| oeÍensiuimpy
bI'PeT'OZ- pT'por'oZ te'ege 00'0 00'0 OALINDIXI HICOd - ONIYIDNICIAIE ONVIA BP SOLdOJq SOSINDIY - +
n = - Sad OV SOQVINONIA SOSUNDaU - 0000'€09 é
Ter" EEE ezvd' « tedpuuid - 0ABV
L6'T6E'BTZ- L6'T6E'BIZ T8'Lpv'68 do'o [AD JOPIAJOS - SIeIPNf SESUSjuas 9p EpuntQ oBÍINquauoS - TPTOSTZT
INADINAA
PJBuIpu| OBÍesIUIuI]
or'os9's o6'6rE'b es'6se 00'000'01 00'000'0T OALVISID3] HICOd - OUIZONVNIS ONVId aprdndina SosoaM no
- Sad OV SOQVININIA SOSUNDaE - 0000'909 ?
o , , oa Ea AN dIDINNIN ejeuIpu| oB5enstuipy
es'Log'pL Lv'torap E9L6T'6 00'000"TZT 00'000'TZT OALNDIXI HICOA - OHIZINVNIS ONVId Enio ndada sacia
- SddH OV SOQVININIA SOSHNDU - 0000'509 ?
nina , nm no Alon ejeupu] oedensiuipy
00'000'0T 00'0 090 00'000'01 00'000'0T OAVISIDI HICOA - ONIVIONIAIAIHA ONVIA ep SONdB) SEInSaU
- Sad OV SOQVININIA SOSUNDAU - 0000'409 9
pe a ” N n + " n - - INdIDINNW PjauIpu| oeSemsiuupy
96'6TE'SZ vo'osa'vt Leve 00'000'0b 00'000'04 OALINDIXI HICOA - ONVIDNICIAIHA ONVIA ep SoLddra sonar
- Sad OV SOCVINONIA SOSUND3B - 000009 24d Sosinda
6SLLS'STT Tp'zev'so 80'068'Z1 00'000"T8T 00'000"T8T jedputid - SEJSIUOISUDA - 11 JOPINOS OP OBÍINquIUOD - TETOSTZT
IVADINAN
5
B60LT'PI z0'62/'L 6E9LST o0'000'zz 00'000'zz OALIVNSIO37 HIGOd - OUIZONVNIS ONVId ED SODA SOSMVAR A
- Sad OV SOQYININIA SOSHNDAE - 0000'909 ?
IVEIDINN
Pj>JIpu| 0BÍemsIuIuu
vr'9TS:c06 os'egpazs 8b'966:L0T 00'000'0€b"T 00'000'0€b"T OALINDIXI HICOd - OUI3DNVNIS ONVId ep sondoIa sOsInNISM -
- Sdd OV SOGVININIA SOS UNIU - 0000"509 9
a , a a , m ' , ' . AVdiDINNIN PJSJIpu| oeSemsIutupy
99'ose"98z ve'epa:esT preste 00'005'Stb 00'005'Sbp ONLNDIXI HICOA - ONVIDNICIAIHA ONVIA ep sondoy sosInDaM =
o - Sddy OY SOQVININIA SOSUNDIU - 0000'€09 no
so'8E9"pOZ'T z6'T98:769 T9TEETMI 00'005L68'T 00'00S'L68'T jediutd - OABEU] |IAD JOPIA DS OP OPÍINQuINOD - TZTOSTZT
“VADINAN
5
06'T66 TZ oT'800'0T 291007 00'000'€ 00'000'2€ OALVNSID3] HICOA - OUIZINVNIS ONVIA ep SONdoIs SOSINISH p
- Sad OV SOQVINÔNIA SOSENDIE - 0000'909 :
INIDINNW
ea. op5eus]
ge opz'sis's zo'6sL'g68't es'999'ges 00'000'LLt'8 00'000'LLb'8 OALINDIXA HICOd - OUI3INVNIS ONVId En Sonda ni Sosa
- SddU OV SOQVININIA SOS UNIU - 0000"509 '
AVAIDINNN
oe5
1700S'Lb 61'66b'SZ 99'9T2's 00'000'€L 00'000'EL ONVNSID3] HIGOA - ONVIONIGIAIHA ONVIA en SOLECIaTSSNDad
- Sdd OV SOCVININIA SOSENIE - 0000'b09 ai
Wono: cecricar usa ori ooTIcr JDINO ejautpul oesensiuiupy
9€'009TL9'5 v9'66psebE 96'g0r"€89 00'00T'LST'6 00'00T'LST'6 OALNDIXI HICOA - ONVIONIAIAIHA ONVIA
Jezijeoy e opjes
S2W O 93º epezijeoy So ou epezijeoy
[8zZT] :e319204
opepiosuo> :spepnua
sopo| :ogse>!dy “po
epezipenyy oesiAdid
- SddY OV SOAVININIA SOSHNDIU - 0000'€09
ep soudoJd SOsiNDaY - p
IepIu] oesindid e31929y ep eD!uguo>g euobaje)
Sopo| :SosinI9y ap sjuo4 S :LDUD19J9Y S9OW SZ0Z :LDU919)0y ouy
e31929Y ep o)DuUe|eg
PISIA Log ep oeof OeS 9P eingiaJoJd
XZ9S'ZSXPS - 9T:OT SZOZ/LO/TT - IZ/S :euibed QUOD ODUNEW ejDsud sa0Ínjos 29/-19JuU|
9T'STL TEL PL'PLTEST ts'est'os 00'000'STt 00'000'STt VEIO - 0000'0TT SOLIOJd SOSINDIY - T
E6'66Z'S LO'00L'PT 6v'Te6 E 00'000'0Z 00'000'0Z S-ZE8Sb/D 13AVANVS VAIA DOU - SOTO'00T SOLdQI] SOSINIIY - T
ov'6LZ'LL o9'ozL'z8 sB'zos'tz 00'000'09T 00'000'09T VINBNd OVIVNINNT VA OIILSND - 6400'00T SOLO SOSINDIY - T
sepresore €o'LEgO80'9 Go'seg"aso"t o se tTresve'6 o zertrs0r'6 o o jedpua - SOUPDUPZ SOJISPdaq 9p OBÍeJDUNWoYy - TOTOTZET
SE'PLT'S9T'E €o'LESO80'9 60'SEE'S8O'T BSE'TIG'SPE'6 TE'LTL'80E'6 SOuP>UPg SOJISOdad Pp OBÍeJoUNWIY - TOTZET
ST'960'TE6'T- ES'LOO'SLZ'TT €6'EB9'EOL'Z BE'TIG'SVE'6 TE'LTL'80E'6 SELPJIUOW S90Í91109 9 SOun[ - Eeer |
ST'960'TE6'T- ES'LOO'SZZ'TI €6'EB9'EOL'T BE'TIG'SVE'6 TE'LTL'80E'6 SOPIJIGOW SSJOJeA - ZET
BJSTPU] OBSEISIUIIPV
L6'68b'€ Eo'oTOT OZ'BLZT 00'005'S 00'005'S WED - 0000'0TT ep soldoud sosinda ia
00'000'0Z 00'0 00'0 00'000'0Z 00'000'0Z WHO - 0000'0TT soudQ1d SOSINI3Y - T
L6'6sp'Ez £o'oTO'Z OZ'BTZ'T 00'005'sZ 00'005'sz Iedpuud - SeeIIgow] SeH929Y Se1NO - TOG6TTET
L6'68P'EZ £o'oTO'Z OZ'BTZ'T 00'005'sZ 00'005'SZ Se PIIgOW] Se3/929% Se1NO - G6TTET
L6'6sp'Ez €o'oTO'Z OZ'sIZ'T 00'005'sz 00'005'sz Ope3sa Op OUPINIgOW] OIUQUIEd OP OBÍe1OJdx3 - TTET
L6'esp'Ez €o'oTO'Z OZ'sIZ'T 00'005'sz 00'005'sz Ope3sa Op ou PIlIgow| olugwied Op oeseJojdx3 - TET
8T'909'806'Z- 9S'LTO'OST'TT ET'TO6'POL'T SE'TID'ILE'6 TELTT'PEE'6 feruowied 29294 - ET
SS'b9T'6ST sb'seg'09 op'gzg'ot 00'000'0ZZ 00'000'0ZZ VONBNd OVIVNINNTI VA Ol LSND - 600'00T soudo 1d SOSINIaY - T
aiidiçs FREE MESES GR nani o Sounf 3 SeynW - ARY epiaa
SS'P9T'6ST sp'seg'og op'gzg'ot 00'000'0ZZ 00'000'0ZZ - EDQNd OBÍCUIUN]] PP OSIAIAS OP OI9]SND O eJed OBSINqUIUOD - POOSTPZT
LV'96T'BTs ES'EOLTLD L69EL'STT 00'000'000'T 00'000'000'1 v2NSNd OVIVNINMI VO OILSND - 6400001 soudoud SOSINDaY - T
EE E FS PE O nina a MRERSs “any epiaia
[er'ose szs ES'EOL'TLY L6'9EL'STT 00'000"000"T 00'000'000"T - EaHIgNd OBSEU]UIN]] DP OÍIAIDS OP OIS)SnD O eled oBónquaNoo - EOOSTDEL
PS'Lss'ss 9p'zbr'p E6'TIL 00'000'09 00'000'09 VINBNd OVIVNINMI VA OI31SND - 600'00T soudo1d SOSIND9Y - T
ai es FE O mos = inianã FEFE sonf e segnw
[os LSS'SS 9p'zpp'y E6'T9L 00'000'09 00'000'09 - EX QNd OBÍEUIUNI] PP OSIADS OP OI235n9 O eJed oeSInquauoD - ZOOSTDET
LO'OBL'9ST'y EG'6TT'EPL'T TE'TLT'S6? 00'000'006'9 00'000'006'9 VON BN OVIVNINNTI VA OI3LSND - 6400'00T sOudO 1 SOSINDAY - T
jedouud
LO'OSL'9ST'P €E6'6LTEDL'T TE'TLT'S6M 00'000"006'9 00'000"006'9 - PDIJQNd OBSPUILUN]] 9P OSIAI9S OP Ola]sn9 O esed oBSInquauoD - TOOSTPZT
E9'86Z'668'b LE'TOT'OST'E T9'L6V'TT9 00'000'08T'8 00'000'08T'8 B>lqna oeseutun]] 9p 0514195 Op 0193sN9 O eJed oeSInququoo - OSTPZT
E9'86L'668'd LE'TOT'OST'E T9'L6D'ZZ9 00'000"08T'8 00'000'08T'8 eajand oeSeuun|] 9p 0511195 op 01935N O esed oeSInquIuo) - TPZT
E9'86L'668'b LE'TOZT'OST'E T9'L6V'TT9 00'000'08T'8 00'000'08T'8 eojqnd ogseuiun|| 9p 0SA19s op o193sn9 O eJed oBSInquIuo) - pzT
Jezijeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy SoW ou epezijesy epezijeniy oesIAdId [eU] OBSIADId 231929y ep e>IWQuo>3 euobaje)
[8ZZT] :eys294 sopo| :oeÍe>!dy 'poo SOpo| :SOSiN9y ap sjuo4 S !BDUD49/9Y SOW SZ0Z :eDuUZ19/0y ouy
opepijosuoD :apepnua
e919929YH ep 9)9Duejeg
PISIA Cog ep oeof ces op esngisjold
XZaS'ZSxPS - 9T:OT SZOT/LO/TI - TZ/9 :eulbed
ZE's0E T-
69'pza-
Te'veoT-
86'b8T'9-
Z6'00/'ET-
Th'TES'9ST-
OCTILT
tr'vvse-
bI'T96 T-
ge'ceg't-
EG'OBT'LET-
9S'EPS'ST
T9'9EST-
TZ'sL6'€-
9E'TSE-
L6'908-
E9'pey'Tt-
LS'EL6-
00'0
Ph'sor'T-
8S'€0L'BT
0Z'89S'0T-
99'pTZ'TZT-
6S'8L6'€-
9/'BEL'E6-
6o'ves
vT'006't08
Jezijeoy e opjes
tE'SOE'T
69'tzo
z6'v6o'T
86't8T'9
T6'00/'ET
Th'TES'9ST
OZTIL
tr'vvsE
bT'TI6T
se'ceg'z
€6'0BT'LBT
Ph'9sb'bT
T9'9ES'T
TZ'SL6E
9E'TSE
L6'908
E9'pea't
LS'EL6
00'0
br'soE'BT
Tr'96cT
0Z'89S'6L
99'p9/'OLT
6S'8z6'€
9L'8EL'BIT
TO'S96'T
86'v6T'S6L
S2W O 93º epezijeoy
vo'g6z
ve'op
TS'osz
TL'StE'T
v9'pET'E
T9'9L4'9S
ST'pLE
ss'oT8
T/'Lt9
se'sto
V9'EET'6Z
TO'TLB'p
T9'9EST
Ev'OTO
ve'sb
00'0
00'0
PL'Tcr
00'0
ET'TOC E
ET'LTT
9L'toc'or
TE'TS'9€
ET'S9S'T
T8'628'0€
s6's8s
8S's9B'pzT
S2W ou epezijeoy
[8ZZT] :e32294
osuo3 :ape|
E]
sopo| :op5ea!|dy “po
Quo opuNeW
00'0 00'0
00'0 00'0
fojoo) fo joo)
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 o0'0
00'0 00'0
00'000'05 00'000'0S
00'000'0€ 00'000'0€
00'0 fojodo)
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 oo'o
00'0 00'0
00'0 00'0
00'000'9T 00'000'9T
00'000'0Z 00'000'0Z
00'000'69 00'000'69
00'0SS'6p 00'0SS'64
00'0 00'0
00'000'5Z 00'000'SZ
00'008'Z 00'008'Z
TI'S60'009'T ZT'S60'009'T
epezijenay oesIAdId
JepIu] oesindid
Sopo| :SOSIN29Y 9p ajuos
e31929Y ep 93oDuUe|eg
8 620 49 /D OI3ISND SIQNNA - 9000'Z0€
NU - 6000'TOE
Inu - 8000'TOE
8 899 8€/D ONVd OVS VIHHOS DOtd - TODO! TOE
T-0€0'49/D OLNIWLIS3ANI SIANNA - ZITO'00€
8-6Z0'49 /D OII1SND SIANNA - TITO'00€
T-0€8'Z9 /D IVWINV OVÍVHISVO
- ST6LE'STO'ZZOZ VONIWA "DIY - 09TO'00€
T-LZ8'79 /D IVWINV OVÍVEISVO
- 6PTLE'9LO'TZOZ VONIWA "DAY - 6STO'00€
X-828'Z9 /2 IVWINV OVÍVEISVO
- PSZ9E TEO'ZZOZ VONIWI "DIB - OSTO'00€
E-9Z8'Z9 /D IVWINV OVÍVEISVO
- SS06€'6TO'ZZOL VANINWI "DIA - 6YTO'00€
SVUIIDNVNIA
S30ÍVINdY 3Q OVÍVEINNHAU - 0000'€9Z
(9-TTZ/D) IVININVANNI
- UVIODSA dSNVHL - 153 - Z000'02Z
NU - 69TO'00T
TZze 89/92 SVIODIHDYV
SOLNI3WVdINÕA JA SINOV VYS AD - L9TO'00T
NU - E9TO'OOT
linu - ESTO'OOT
NU - ZSTO'00T
1 3SV3 - SIVHIVOVIN
“QÍOSSIWDOUA “AÍ VD - OUAIHI - 6ZT0'00T
T-6ES"bS /D SAVHIVOVIA "QÍ/OSSIYDOUA
“AÍ SVIHINVO - OUAIHAS - 8TTO'00T
SVBIZINVNIS
SaQóVINdV 3Q OVÍVEINNINAU - 0000'TTS
NU - SOTO'00S
SVUIIDNVNIA
SaIQôVINdV 3Q OVÔVEINNWIU - 0000'TTP
SVUI3DNVNIA
SaOSvINdV JA OVÍVHINNNAU - 0000'TTE
VHID-3ANVS - 0000'0TE
SVUI3ONVNIS
SI05VINdV JA OVÍVEINNNAU - 0000'TZL
SVEI3INVNIS
SI05VINdY 30 OVÍVEINNWIS - 0000'TET
SVUI3DNVNIA
SaQóVINdV 30 OVÍVEINNIAS - 0000'TIT
sa0Ínjos 23 |-19JU|
sieNpeIsa SOSsINDIY - Z
sieNpeISI SOSINDAY - Z
sienpejsa SOsinDaY - Z
sienpeysg sosinDaY - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpeys3 sosiNDaY - Z
sienpesa sos1nNDay - Z
sienpeysa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpeisa sosinDay - Z
sienpeasa sosinDay - Z
sieNpeISI SOSINDIY - Z
sienpejsa sosinDaY - Z
sienpeisa sosinday - 7
sienpeys3 sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sieNpeys3 SOsINDaY - Z
sienpejsa sosinDay - Z
soLido Jd SOSINDaY - T
SOLIdOJd SOSINDIY - T
SOLdOJd SOSINDIY - T
SOLO JJ SOSINDIY - T
SOLIdOJd SOSINDAY - T
soudo Jd SOSINDY - T
soLIdOJd SOSINDIY - T
SOLIdOJd SOSINDIY - T
231929y ep e>IWQquo>3 euobaje)
S :EDUD19J0Y S9W
PISIA Cog ep oeof ces op eJsngiaJold
SZOZ :eDuU919/0y ouy
XZ2S'ZSXPS - 9T:OT STOZILOITI - TZIL :euibed
Quo opuNeW ejsud
TS'OLM'TIT
€O'bTT'sE-
S8'€og9'sz-
00'0
00'0
vE'TBL'9TB'T
TI'9T-
SEZLSLT
BeTIELZ
TS'890'0S
Ob'EOZ'bTS'T
L6'0L9'p
v9'ps-
TE'ST9'E-
LS'TE6T-
69'S9p-
TE'LBOT-
TT'6bE
OZLrT-
68'0T-
TB'TTE'ST
06'9Z4-
To'698
Tr'sLeE
00'0
oL'tes't-
LT LoL
Lv'EOB'L-
6h'ecs'se
EO'bTT'BE
sB'Eo9'ST
06'0
ET'yST
99'BTS'EBB'T
CIT
so'9g
TL'geots
6b'TE6'64
09'96/'SL6
EO'6ZE'S
v9'Lys
TE'SZ9'E
LS'T6L
6T'6Lb
ZE'LBO'T
69'€96
9S'ST9'T
68'0T
60'BES
LL'96P'L
66'SEB'T
BL'SLp'T
00'0
oL'tes't
ELTLY'T
Ly'EOB'L
8L'6ZS'6
9T'bzr'o
v6'090'T
00'0
00'0
LE'OVO'OZP
00'0
00'0
LI'ETO'L
00'0
00'0
00'0
v9'Lps
Eb'vE
L8'eb
6L'SLT
98'rTE
L6'VEZ
00'0
trt
sE'6bZ
TS'azz
89'TL6
LU' LEG
LO'VET:
6E'SSL
6L'6/€
v9'TI9T
00'000'0ST 00'000'0ST
00'0 00'0
00'0 00'0
06'0 00'0
ET'PST 00'0
00'000'00/'€ 00'000'00/'€
00'0 00'0
ob'EbB'T 00'0
00'000'08 00'000'08
00'000'00T 00'000'00T
00'000'005'Z 00'000'00S'Z
00'000'0T 00'000'0T
00'0 00'0
00'0 00'0
00'0 00'0
09'€T 00'0
00'0 00'0
oB'tIE'T 00'0
9E'89P'T 00'0
00'0 00'0
06'058'St 00'0
L8'69/'9 00'0zE
00'SOL'T 00'soL'T
OZ'TS8'b OT'TS8't
00'0 00'0
00'0 00'0
00'005'8 00'005'8
00'0 00'0
(8-800Z29) 3SI0 - das - +000'00Z
NU - 99TO'00T
X 998 29/92 8VNd DNVIS HIQNV TVNOIDYN
VOILNOd Z207/66€ PT 137 DIU - P9TO'0OT
nu - 09TO'00T
NU - 6STO'00T
SVEIIINVNIA
S305vINdYV 30 OVÍVEINNINA - 0000'TIT
9-ZhE/D WSSA - 0200'005
E 0€8 99
1D IJAVAINVANOS IA NVIDOS OQNNA - 8T00'00S
E
-LTO'94/D OSOAI OQ IVAIDINN OQNNAI - LTOO'00S
9-SBE-OET/D VIQWAI - 9TO0'00S
Z-960'09 /D IVSWA - "HISIVUINI
ad 3 WVINIISNV 'NVS "NNIN OQNNI - TOEO'0OT
NU - 8STO'00T
NU - TOOO'EOS
lnu - Z000'TOS
NU - 9000'TOS
nu - 80TO'00S
E ESE ZL /D OIILSND NVIDNILSISSVOIDDOS
VIDNVIIDIA JO SI0DY - LOTO'00S
NU - 90TO'00S
lnu - +OTO'00S
OL WI SIVEITII SOSUNDIU - 7600'00S
0-06S'T9
/D SIVNLNIAI SOIDIHINIS SVIA "DIY - Z600'00S
T-azt'es
1D - VINV = IVIDIdSI IVIDOS' LOUA - 9S00'00S
v
-EL9'SS/D - E-08b'ES /D-VIISVE' LOUd/D - PZ00'00S
T-9€S'TS - T-EL9'6b - S-TL9'6h
1D VIGIW - IVIDIdSI VIDOS' LOUA - EZO0'00S
9-SBE-0ET/D VOQWI - 9T00'00S
X Set 04/D VLHID ISOQ VINVHDORd - Z000' POE
9 947 6€/D VINIDNO 3ANVS - TOOO' POE
8 620 49 /2 OLNIWLISI3ANI SIANNA - L000'ZOE
saoánjos 23 1-13)u|
SIBIBP34 SOSINDAY - G
sIBIapa4 SOSINDaY - SG
sieJapa SOsinDaY - G
SIBISP34 SOSINDAY - G
SIRI9P9J SOSINDIY - G
ejeJpuj oBdemstutupy
ep soLdoJg SOsINDaY - p
siejpadsa
sopuna 3p SOLd91d SOSINDaY - €
sieiDads3
sopun3 ap SoLdoJd SOSINDaY - €
siepadsa
sopuna ap SOLdo1g SOSINDaY - E
siepadsa
sopuna ap soLdoJg SOs1NDaY - €
sieDadsa
sopun4 Sp SoudoJd SOSINDaY - E
sieDadsI
sopun4 ap SoLdoJd SOSINDaY - €
sienpejsa sosinDay - Z
sienpeIsa SosinDay - Z
sienpeisa sosinDay - Z
sienpeisa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpeysa sosinDay - Z
sienpeysa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sieNpeIsa SOsINDaY - Z
sienpejsa sosinDay - Z
sienpeysa sosinDay - Z
sIenpeISI SOSINDaY - Z
sienpeysa sosinDay - Z
sIenpeIsa SOsINDIY - Z
SsIenpeIsa SOsINDaY - Z
“ezijeoy e opjes
[8zZT] :eM9204
S2W O 23º epezgeoy
opepijosuo3 :apepmgua
S2W ou epezijeoy
sopo| :oeseo!ldy 'poo
epezijenay OESIAdId [eU] OBSIADIJ
Sopo| :SosinD9y ap 9u0o4
e2919909Y ep 9J9DuUe|jeg
S :LDUD19J9Y SOW
eISIA Cog ep oeo[ ces op eungiajold
e31929y ep e>Iuguoog euobaje)
szoz:
U949/9y oUy
XZ9S'ZSXpS - 9T:OT SZOZ/LO/TI - TZ/8 :euibea Quo) 0DuNeW ejsud sa05nj0s 2a |-J9Ju|
6vTBL'bor TS'BTZOS es'68b TT 00'000'SST 00'000'SST IWHIO - NIAVA/AVOIU - 9S0000T | OSINDAY ap Saquos senno - 9
ep'peso- Ebpzea TS'SE6T 00'0 oo'0 NTE ale TON DE sieJ9pa4 SOsINIaY - G
ag'ob!- 900% 00'0 00'0 oo'0 nu - 9€TO'008 siiapa4 sosinay -
se'TOs + seTOs'p 00'0 00'0 00'0 Inu - 8200:008 sieI9po; SOsInIaY -
Tr'eBcoL trezeL ES'6BT'T 00'0 00'0 Inu - Zz00'008 SIBIBP94 SOSINDAY - G
I59€6ZT- TS'9E6TI Te'c90'p 00'0 00'0 nu - 6700:008 sieISpa4 SOSINI2Y - S
oxBoBe nLgnse exene seio 000 FOnDZad WON «FVIBSUEa AGUA esdcigda slejapaa sosmamy - 6
96'1- 967% ZUsT 00'0 00: NU - EOTO'00S sieJ9pa4 SOsInIaY - S
PesLTOI 91'809'7 8L'60T'Z o0'pBL'zT oo'beL'zt a viga BS dEa TU DE SNS iSfniotê siei3pa4 sosinDay - G
expse'p Zu'svoT 00'0 oo'oor's 00'00b's 2-90b'6b /D VDISVB TVIDOS OVÍILONA - 0600'005 siejapa; SosInIay -
ob'ges- ob'ges 9L'pET 00'0 00'0 9-66€6% /D SVNSS3IV SVINa - T500:00S sieiBpa, SOsINIaY - S
vb'66 9s'0 Pro 00001 00001 8-E0b'6b /D SVNS-C9I SV NI - SPO0'00S sieISp9, SOSINIaY -
20'ELS'b 86'9z ze'9 00'009'+ 00'009'» 8-6Tb/D VIISVES LOMA XNV- 6000005 sipiapa; sosInDa% - S
es'sLe'8 epaeo'T 6TszE O0ZIS'OT O0'2IS'OT T-E96EZID VINIWVS VSIOS GH - L000:005 siei9pay SOsINIaY - S
00'0 00'0 90'TS9'T- 00'0 00'0 E-68PECIIXINANOD siBIpa4 SOsINDaY - S
VIGIWSNVEL OSId XNV - £000'005
Wabeuajua ep jpuejes
E6'BTB'9T LOT89TT L6'6ST'T 00'005'6Z 00'005'6Z ostd op oesejuatua|dus! esed sequatua|diuoo SIeJapa4 SosinDay - S
eJBDUBUIJ BDUPISISSY EP OdnIS - 0000:0/€
PJI3DUBUIS oeSeoijdy
86'9p9'97- 86'9p9'9z 9E'0Z6P 00'0 00'0 ap oBÍPISUNWY - 3ANVS 3Q SOSIAHAS 30 sIeJapa4 SosinDay - S
303% VN SOLNIWILS3ANI 30 09078 - 0000'T9€
eJtaDUPU!j OBdeDI|dy
ve'pag'90/- ve'poe'907 EbEeL'6TT 00'0 00'0 ap opÍeISUNPY - JQNVS 3 SONNBNA SOSIAHIS si I9p9 SOSINISY -
3 S305Y SV OISISNO 3 09078 - 0000" TSE
vo'6- v9'6 00'0 00'0 00'0 nu - T000'S0E SIISpS4 SOSINISY - S
er . . . , 190 bzo/o .
aLEr RL Ee ooo 900 po (Van) D34S3 OVINILY GINA INHISI - S000'Z0E slejopod sosindam -'s
SH'6T6T ss'ogo'€ so'seg 00:000'5 00'000'5 9-626'Pb/D IVINIINVONNA-3LVNA - 034 - TOOO'B8Z sieIapa, SOsINIaY - S
aesvers Br'psoL TOEpS'E 00:000'09 00:000:09 E-949" LI) IININVONNA - IVNd = QI - TO00'S8E SIBI9pa4 SOSINDDY - G
6UTTT'L Te'eLiy 000 00'000'ZT 00:00:21 nu - €000'29Z sipIapa, SOsINIa% - S
TOS E ITOLSL TU'TS9T 00'0 00% NU - TOOO'TTZ sIeJ9pa4 SOSINDOy - G
o . . . . eesegeo .
eua enro 600 BO0 Eu OVÍVZINVAIDINNI 3530 - 30N4 - ETOO'00Z Slelopoa sosindou - 5
Jezijeoy e opjes SW O 93e epezijeoy SoW ou epezijeoy epezienay 0EsIAdId JelDIU] OBSIADId 2319294 ep e>!uguos3 euofajes
[8ZZT] :eno204 sopo| :oejea!|dy *poo Sopo| :SOSiND9y ap ajuoJ S !BDUDI9J/9Y S9W SZOZ :LDU919/0Y OUy
ope
osuos :apej
ua
e31929Y ep 9joDuejeg
PISIA Log ep oeo[ ces 9Pp eJngiaJald
xzaS'25xps - 9T:OT SZOZ/LO/TT - T2/6 :eulbea
QU0D ODUNPW PJDSud
saoánjos 29 |-13jU|
L9'ego'L8- L9'ego'L8 os'zos'st 00'0 00'0 oeseInboy E So3afns SosInIos - 05669T ]
vi'esp'eITT 9Z'9TS"99T'T su'sor'szz 00'000"s8€"E 00'000's8£'€ SOIS SONO - 669T |
vi'Esp'eTrT 9Z'9TS"997'T sL'sor'szz 00'000's8r "E 00'000's8E'€ SosInas SONO - 69T
00'000"T 00'0 o0'0 00'000'T 00'000'T 1VH39 - 0000'0TT ep sOndoJA SOSINDSU
00'000"T 000 000 00'000'tT 00000T jedpuud - SOAN9J9S SOSS9204d 9 SOSINIUOZ WS 0BÍLDSU] - TOZOTT9T
00'000"T 00'0 00'0 00'000'T 00'000"T SONNDJaS SOSS3301d 9 SOSINIUOZ WD OESLDSU] - ZOTT9T
se'g8e'soT STTIS'6bT LS'pEO'PT 00'000'STE 00'000'STE 1WE39 - 0000'0TT ep SOnidod SOSINDEU À
se'ese'soT ST'TIS'6PI Ls'veo'vT 00'000'STE l 00'000'STE Toa sonia Si leo ui peadiana soro podia
BJSITpu] O8SeNSIUIpy
PT'ES9LLTT 98'9PE'LST'T 6T'LES'SIZ 00'000'SEb'Z 00'000'SEb'Z IV HI9 - 0000'0TT ep soudolg SOsInDay - p
a creo aee 0000'CEP* nossa EANV EPIAIM - |eJ99 WS Sod!jqnd SoBbIQ 9 Sopepnua
[x ES9LLT'T 98'9PE'LST'T 6T'LES'STZ 00'000'sEv'Z 00'000'sET'Z 10d SOpeysaJd SIBIDL SILIDIQUIOD 3 SOANLIJSIUIWIPY SOSIAAS - EOTOTI9T
5
Tr'TB0'9ET 8S'BT6 TIL stveTT 00'000'84T 00'000'84T VEIO - 0000'0TT Ea enter
Ecs . : E Pa inteRiiad e E co. Sounf 3 Se3ynW - |2199 wa sodIjqnd soebig > sapepyua
Tr'T8SO'9ET 8S'ST6'TT st'veT'T 00'000'8?T 00'000'8vT J0d SOpeysa1d SIBIDO SILIIBUIO) 9 SOABBIJSIUILUPY SOSIASS - ZOTOTI9T
e'sze'tro'se 89'TLT'SOO'ST To ser 'LLg'p 00'000'89'€9 00'000'8p9'€9 VEIO - 0000'0TT EREOLNLI Soon
; : E E . . ; . . pan E . 5 aa E Iedpuud - |jes99 wo soDd|jqnd soebig 2 sapepnua
te'sze'tra'se 89'TZT'S00'SZ T9'sEELLS'T 00'000'879'€9 00'000'849'€9 “0d SOpeysa1d SILI39 SIPIDIQUIOZ 3 SOANEIJSIUILIPY SOSIAI9S - TOTOTT9T
EL'TS6TZT'OL LT'sropzr'az E9'TPT'GOT'S 00'000'945'99 00'000'945'99 Ieioo tuo Sonnqudisos tag's Sspephua
EL'TSGTZT'OL LT'svopzr'az E9'TPT'GOT'S 00'000'L15'99
EL'TSGTZT'OL LT'svopzr'az E9'TPT'6OT'S 00'000'L45'99
LV'SEP'ThT'TY ES'p9s 069 LT se'osp'LEE'S 00'000'2€6'69
40d SOpejsa1d SIBI9L SIPIDIQUIO) 9 SOANEISIUIWPY SOÍIAISS - TOTT9T
00'000'L75'99 SIBI9D SIPIDIQUIOZ 9 SOANCIJSIUIWIPY SOSIASS - TI9T
00'000'L75'99 SIBJ9S SIPIDIQUIOD 9 SOAIJEJJSIUIWIPY SOSIMOS - T9T
00'000'Z€6'69 SOSIAISS PP 2319294 - 9T
BJSIIPU] 0BSENSIUNIpV
OS'OLE'L6T'9- OS'OLE'L6T'9 ve'sPE'STIT 00'0 00'0 1VYID - 0000'0TT Rp:SoUdoJa SOSINDAU =
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 VHID - 0000'0TT SOLO ld SOSINDIY - T
ds Esrerias OLESHErS paia ETE TOS ' q edputd - Sddy - eos
OS'OLE'L6T'9 OS'OLE'L6T'9 V8'sPE'ST9'T oo'o 00'0 eDU9piAdId Sp Oudod SUIBSU OP SOSINDAN SOP OBSeISUNUIDY - TODOTZET
a Ti ae DRREase a z Sddu - feios
OS'0ZE'L6T'9 OS'0LE'L6T'9 V8'SVE'ST9'T oo'0 oo'o BIDU9PIAdId 9P OLIdOJ 9WIBIY OP SOSINDIY SOPp OBÍeJSUNWDY - POTZET
T9'9€E'96- T9'9€€'96 to 6br'oz 00'0
EE'TH9'Th- EE'TP9' Th ST'LTS'6 00'0
89'€9- s9'cg LS'vT 00'0
00'0 WNU - SSTO'00T
oypa19 2p saodeJado - 7
VENINHLSIVAINI
aa SVHSO - TISVIS'S OLITIHD "HIdO - ES00'00T
HH 3SVI - VOVNINNT
VIA "HOOUd - NSVEUS'S OLIAIHD "HIdO - ZS00'00T
00'0 OyP>1D 2p sag5eado - £
00'0 Oypa19 9p sao5e1ado - £
“ezIjeoy e opjes S2W 0 938 epezigeou S2W ou epezijeay
epezijenay oesindid
jepIu] OBSIAdId
e99292y ep e>IwWguoDg euobaje>
[82ZT] :e319294 sopo| :oe5eo!dy "pos
opepijosuoo :spepgua
e)1929y ep 9)9DuUejeg
PISIA COg ep oeo[f 0eS 9Pp eJngiaJsJd
Ssopo| :SosinDay ap ajuoJs
S :LDUZ49J9Y SON SZ0Z :eDU919)0y ouy
XZ9S'ZSxps - 9T:OT SZOZ/LO/TT - TZ/0T :eulbed NQU0D ODUNPW ejpstid sa0ônjos 29 /-42JuU|
[sererrcosaz ss'99L'TE0'0Z LT'LSWTL6E os'pes'pes'sp TE'9BT'SSP'LP SAS - 2pnes 9p o21un ewejsIs op sosin22y ap sepuguaysues] - ETZT |
L6'bTE'V69 EO'SLO'STL Sp'EgT'9pT 00'000'0Tb"T 00'000'0T4'T 1W439 - 0000'0TT sotidold SOSINDay - T
run o q edge. = O ana A — yedputa - 68/066'L su 197 - OBjoNj9d
[es 4438 4] €O'SZ9'STL SP'EIT'9PT 00'000'0TH'T 00'000'0TP'T ap oe5npold ejad ess2ueu!4 oesesusduo) ep sued-rj09 - TIZSZIZL |
ves “era “coz” “000"0 TP" RE Oajonad
|6 VTE'v69 €O'SZL9'STL SP'EIT9PT 00'000'0TH'T 00'000'0TP'T ap oeônpoJd ejad essodueu!s oesesuaduos ep aued-ej09 - ZSZIZI
Sb'EbT'69L sS'asg'0L Tb'ST6bI 00'000'0b€ 00'000'0b€ 1WH3D - 0000'0TT soudo1d SOSINI3% - T
egito soca" eres mon” Rdnniavê: o ledizuud - W34D - SIe19U!W SosinDay
SP'EPT'69Z ss'9sg'oL TP'ST6'PT 00'000'04€ 00'000"0b€ ap ogsexojdxa ejod exjosueu]s ogSEsuadUIOo EP SUEd-2109 = TOISZILT
em Facas ter none ani W34D - SIBJSUIN SOSINISY
sP'EPT'69Z ss'9sg'oL TP'ST6'PT 00'000'0r€ 00'000'0r€ ap ogieioldxa ejad exesueuls ogSesuaduio) Ep aded-230D - TSZIZI
cá reGe seit mon ner” ass SIeINIeN SOsInIau
zr'eor'c96 es'TES'98L 98'8LT'T9T 00'000'05Z"T 00'000'05Z'T ap ogÍeiojdxa ejad seJjosueu| 4 sagiesuaduio) sep sepuguajsuel] - ZILT
OT'9p9'6LE o6'ese'oz 6186 00'000'00b 00'000'00% VB39 - 0000'0TT soudoId SOSIND9Y - T
cdUasErE EEE a E ana! C- garoao: : o tedpund
OT'9p9'6LE o6'esE'oz 6L't86 00'000'00% 00'000"00% - jesny |euoquuo | apepaudosd e digos ojsodul] op ajed-e)0D - TOZSTIZT
OT'9P9'6LE o6'esg'oz 6L't86 00'000'004 00'000"00% 1eany [2091 9pepoudosd e s1gos 0)soduu] op aHed-e309 - ZSTILT
00'000'0b9'L 00'0 00'0 00'000'0b9'L 00'000'049'L VEIO - 0000'0TT soudo1d SOSIND9Y - T
noo nro: q " E nas tediuua - seueuipsoenxa
00'000"0b9"L 00'0 oo'o 00'000'079"Z 00'000'049'L Se309 - Soldjjunk Op opSediaed 9p opun4 Op 9Hed-e309 - TZTSTIZT
LT'SESESS LP EB'PIT'IbE'LE IUsce Lire 00'000'00b's8 00'000'00T'E8 AVH3D - 0000'0TT sotidoJg SOSINDay - T
CEEE Da TGDEIZE SOS LEZa — aamna mods! aaa 2 Na, tedpund - jesusW
LT'SESESS'LP EB'P9T'9PB'LE TU'sesLez's 00'000'00%"58 00'000"00T'£8 e309 - Soldj>junW Sop ogSedi>pued Sp opuna op 3324-2309 - LTISTILL
LT'SES'E6T'SS EB'P9T'9PB'LE TT'szsczr's 00'000'0v0'€6 00'000'044'06 Wda - soldiIunW sop ogsedpIued 9P Opung Op 9Hed-e302 - TSTIZI
LTTBP'ELS'SS EL'STS'998'LE oo'gos'szz's 00'000'0vv'£6 00'000'0PT'T6 oeIun ep 2319294 eu oeSedpIMed 9p S9JU911029Q SeiuZ49jsueL - TILT
TE'PST'PE9'6PT sapepiug sens ap 2 oelur ep sepus:aysuel] - TZT
06'TSB'EEE'EST
LL'E69'POG'T9 OT'628'6Z6'TL
ET'6ST'6ZD'T6
S9JU9.10) SeDUSI9JsueL| - LT
TT'TEETLE'SOZ €EZ'9L6'0E8'99T OZ'8LL'LEL'0E Sh'LOE'TOZ'TLE TZ'TLT'OL8' TIE
s6'650'L6 so'ob6'L Tocas 00'000'SE1 00'000'SZ1 WnUi- BSTOOOT. sopund sp solidia SOSMLoM = E
9p'LSt'BOT'T PS'TPSTSTT v6'EZT'LOZ 00'000'09Z'€ 00'000'092'€ AVUIO - 0000'0TT SOudO1d SOSINDIY - T
IuIssore 6szepeLrT se'soszrz oo'ooo"sse"E oo'ooo"sae"£ a Jediutd - Sos!n9S SONO - TOG6669T
To'LTs'soz'T 6s'zep'6LT'T se'sos'ztz 00'000"sgE'E 00'000's8£'€ SOÍINIDS SOLO - 66669T
L9'EEO'LB- L9'€EO'L8 08'Zo8'ST 00'0 00'0 IV UID - 0000'0TT soudo 1d SOSINDaY - T
poesoue L9'eco'L8 os'zos'st 00'0 00'0 djs na ne a pi Si DE ER na
“ezIjeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy S9W ou epezjesy epezijenay OESIAdId [eU] OBSIADId 231929y ep e>Iuguoog euobaje)
[8ZZT] :ey9294 sopo| :oeseo!dy “po Sopo| :SOSiND9Y 9p 9U04 S :LDUG19/9Y S9W SToZ :LDU919/0y oUy
opepijosuoD :apepgua
e91999Y ep 999DuUejeg
PISIA Log ep oeof oes op eJngisjoJd
XZ2S'ZSXPS - 9T:OT SZOZ/LO/TT - IZ/TT ieuibed QUOD ODUNPW ejsuid Sa0ônjos 29 1-12)U|
0E'9EG'9PL'T OL'E9O'ESL'T ET'6PE'90€ 00'000"005'p 00'000"005"+ oejeonpa-ouejes op sepugsejsuel - OSPILT
To gozo Ear Re EE: ETERNA Ea JqNA - 085e>np3 ep
Pe'STZ'6TL'E 9T'B6T'VIS'T sE'60b'Z6P o0'pTp'EpZ'9 oo'pTp'EvZ'9 QqUSUIAOAUSEDA OPJEUO|DENIOPUN] OP SOsINIaN Sp SeDUgISIsUEIL = PILT
TSbEUNSJS Ep Jeuejes
TE'BTE'O6T'Z L6'9TETITT se'oaB'azt ee'seozor'e ee'seotor'E osid Op oeSejuatua|dui eJsed sejuswa|dwos SIeJpa4 sosinDay - G
PJDUBUIJ PIDUDISISSY EP OdniS - 0000'0L€
Iedrpuud - SAS op oe3sa9 - apnes ap sod!gnd Sodinas a soosy
[resisrosrz L6'9TS'TIZ'T sz'ogg'9zz sz'seg'zor'E ez'seg'zor'E sep oeSUajnueW ap 0D0]g Op SOSINDaY ap SeDUZ4ajsuel| - TSOSETLL
LT'ser est ss'gpt'zoz TE'6gr'or euTLeser 9E'TIT TSE NU - €000"b0E SIeJ3pa4 SOsINDaY - S
E NEN — : ros a jediDuud - e2N92eWJe4 CIUGISISSY - 9PNes ap SOD!JqNd SOSIAIOS 9 Sogdy
LT'STr'EST ss'opr' Tor TE'Gst'OL TL'TL8'ssr 9E'TIT TSE Sep oBjusnueW 9P 0D0]H OP SOSIND9Y 9P SeDU9J9jSUel| - TPOSETZL
SVINIQNI SV ILVENOD 3Q SILNIDV
SOA 3 3ANVS 3Q SOIMYLINNWOD SILNIDY SOQ
00'pb/'9€€ 00'0bZ'ELZ 00'8h9'ps 00'486'609 00't86'609 OILNIWIDNIA OV SVAVNILSA IVHIdaS ONH3AOO SIBI9P9I SOSINDIY - G
OQ SI3LNIINIAO Ud SVIDNIHIISNVAL - 0000'ETE
Ps'terso 00'TTO'ETT TS'Z80'ST vS'96b'TBT OS'ET6'PLT lnu - Z000'€0E SIBI9P9 SOSINDIY - GS
TO'S89'ETT O9'TIS'6S 06'LL8'pT T9'96T'ELT TE'SLH'PIT NU - TOOO'EOE SIBI9P9J SOSINDIY - S
SS'ET6'BTS O9'E9L'SPh Th'sog'ps ST'LL9'V96 TI'ELE'668 pr ep] DITA a ET AE SO URET TO
00'0 0t'009'6bT 00'0 0b'009'64T 00'0 Nu - pZoo'ToE Sie1paJ SOSINDY - S
00'0 8T'609'TE 00'0 8T'609'TE 00'0 NU - OTOO'ZOE sie19pa4 SOSINDY - GS
S9'6ST'OZH'T SL'G6E'PTO'T S6'6L8'TOL Ot'6SS'ber'Z ov'6ss'per'z nu - €000'ZOE SIBI9P9J SOSINDIY - S
9L'STO'9BT'T 9T'OZETTE 00'0 to'sPE'LOS'T 9E'SSS'6PT'T Nu - Z000'ZOE SIBI9P9J SOSINDIY - GS
OT'T96'68P'LT OZ'TL6'69T'ZI vh'ro66Lb'T 0E'CE6'6SL'6Z v8'€9E'T6T'6L nu - TOOO'ZOE sie13paJ SOSINDY - S
TS'9pT'960'0Z 69'TO6'L8L'EL 6E'PLE'T89'T oz'svo'peg'cr o9'szP'9LB'TE Ea O are OB oia de ana
SVIWIANI SV ILVEWOD 30 SILNIDV
SOG 3 3QNVS 3G SOMYVLINNHOD SILNIDV SOA
00'r9Z'9S0'T 00'9/5'L08 00'806'09T 00'0/8'€98'T 00'08'€98'T OINIWIDNIA OV SVOVNLISIA IVHICIS ONHIAOO SIBI9P9J SOSINDIY - G
OQ SILNIINIAOR SVIDNIHIASNVAL - 0000'ETE
E Were j ear: j 0 OvO bZ9 .
sem es(suTios BO, Bar siBOS, add /D OI3ISND dIV PZOZIDESS LHOd DIY - TZOO' TOE e
EL'PPTETE S6'60b'LEZ L6'Sby'ZPT 89'p59'05S 89'pS9'05S NU - PTOO'TOE SIBISP9 SOSINDIY - GS
00'007'€9/'€ 00'000'028'Z 00'009'LES 00'007'€8S'9 00'007'TSt'9 NU - ETOO'TOE SIBIBP34 SOSINDAY - S
80'90T'€9S 0Z'9€L'064 v6'0/9'€6 8TTYEESOT 8T'TreESOT NU - TIOO'TOE SIeJap34 SOSINDIY - GS
00'000"8T 00'000'8T 00'000'€ 00'000'9€ 00'000"9€ NU - pOO0'TOE SIeIDP34 SOSINDIY - G
ara E reg a asas eai n , 1ediuud - eua 08SUDY - Apnes ap sod!jqna sOSInIas 9 saosy
T8'PISETZ'S vL'LEs'EEd'v T6'vz9'E6 SS'TS9'LPT'OT 96'9€S'5S6'6 sep oBÍUDInueW 9p 020] Op SOSINI9Y PP SeWUDI9JSUEI] - TIOSETLT
x E ái E E E ai ia =; B é a é SOSIAI9S 9 S20Íy Sep oeÍuUGjnuew ap 020/g - opung e opung sassedoy
SE'STI"EOS'8T SS'99L"T8O'0Z LT LSWTLGE os'pes"pes'sy TE'98T'S8P'LP - NS - SPNES 9P ODJUN CliaiSIS OP SOsInDaU Sp'sejpuguaISueI] - OSETLT
4ezIjeoy e opjes S9W O 23 epezijeoy So ou epezijeoy epezijenyy oesiAdid |U] OBSIADIJ e31929y ep e>lwguoDg euofage)
[8ZZT] 2312224 sopoL :oeSeody *poD sopo| :SosinDay ap aquos S :eDuUS19/9Y S9W SZoZ “eDus19/9y ouy
opepijosuoD :spepnua
e31929Yy ep 9jo2uUejeg
PISIA Log ep oeof ces 9p eJngioJoJd
XZ9S'ZSXxPS - 9T:OT SZOZ/LO/TIT - IZ/ZI euibed QU09 ODUNCW ejDsud sa0ônj0s 29 |-19JuU|
00'00t'ZZI 00'0 00'0 00'00%'ZZT 00'004'ZZT 8-6Tb/D VOISVES LOU XNV - 6000'005 SILI9P94 SOSINDAY - GS
Ze'LEvToL gL'0s0'er 92'9STII oo'ggp'SbT oo'gBb'sbT T-€96€Z/2 VNIINVA VSIO8 CODIU - L000'005 SieISpa4 SOsINDa% - G
ED DS a — jedpuud - SvNa - Jos
PIUPISISSY 9P [BUODeN OpUN4 OP SOSINDaY 9P SeUZJ9JsUel - TOOS9TLT
SVNd -IeDos
BIU9ISISSY 9P |BUOIDeN OPUNJ OP SOSINDY 9p SepUZ49JSUeA| - OS9TLT
SVNa - |eDos
BIU9ISISSY PP [BUO!DeN OPUN OP SOSINDIY 9p SepuZ19jsuel] - 9TZT
EB'69T'EOS'T LT'OEL'9TE 00'0 00'000'0€8'T 00'000'0€8'T NU - €000'Z9Z SIBI9P3J SOSINDIY - S
= o tediuud - YVVA - qopuna
oe OBIUN ep OBÍEJUSWa|dWO) 9p SOSINDaY 9P SeIDUDJ9JSUCL] - TOZSSTZT
UVvA - qepuns
oe OEIUN Ep OBÍeJUdWa|dWo) 9p SOSINDW ap Sepud.2ysuel] - ZSSTLT
OBÍPZLOJA 9P 9 eDISPg 0BÍeDNP3 Ep OJUSWA|OAUISAG 9 OBÍUSINUeWw ap
opung oe oeluf) ep oBÍeJuaua|duo) 9p SOsiNDay Gp SepuZ19jsues| - STZT
T6'LIZ'SS9 so'ger'ozz 60'€or'Es oo'pss'sz8 o0'pss'sz8
T6'LIT'SS9 so'gee'ozz 60'€0f'ES 00'pss'sZ8 00'pss'sL8
T6'LIZ'SS9 so'geg'ozz 60'€0f'ES oo'pss'sL8 oo'pss'sz8
EB'69T'EOS'T LT'OEL'9ZE oo'o 00'000'0€8'T 00'000'0€8'T
EB'69T'EOS'T
LT'OEL'9TE oo'o 00'000'0€8'T 00'000'0€8'T
EB'69T'EOS'T LT'OEL'9ZE oo'o 00'000'0€8'T 00'000'0€8'T
00'bTH'TBT 00'0 00'0 00'pTH'TBT 00'bTH'TBT Inu - TOOO'ZTZ SIBI9poJ SOSINDIY - S
o jedpuud - 3QN4 - 08Íe2np3 ep ojuawajonuasad
Op jeuo!2eN Opuna Op Seja. SeUZ49JSUPJ| SeJNQ - TOG6PIZI
aQNA - 08Íe2nNPpa ep ojuawiajonuasaq
Op [euo!2eN opuna Op SeJa41q SeWUD19JSUeI] SENNO - G6PIZT
00'PTP' TST oo'o oo'o 00'PIH'T8T 00'PTH'T8T
00'PTH' TST o0'o oo'o 00'PTH' TST 00'pTH'T8T
TOLTB'TY 66'T8U'TI 00'0 00'000'p5 00'000'pS 9-626'Pb/D 1VINIINVONNA-3LVNd - 034 - TOOO'BBT stelapas sosinDay - S
00'000'LZ 00'0 00'0 00'000'2Z 00'000'LZ 9-626'bb/D VIODSI-IHd -3LVNd - 034 - TOOO!LBT sIeJapa4 sosinDay - G
L6'OVB'T- L6'0vB'E 00'0 00'000'T 00'000'T 9-626'tt/D JHDIHD -ILVNd - 034 - TO00'98T SILJP94 SOSINDIY - S
OS'0ET'9T 0S'698'T 00'0 00'000'8T 00'000'8T 9-626'bb/D OIG3NW -ILVNd-034 - TOOO'TEL sIeJapa4 sosinDay - G
ancica sacar E erica nei au Ê jedpuud - 3LVNd - 42/0253 Op ojodsuesL
PS SoT'ES 9v-€68'9T 9o'o 90"000"00T 00'000'00T oe oiody ap |euolDeN eweJbold 08 S9JUD19J94 SeDUDIDJSUCL| - TOESPILT
ps'goT'Es 9r'E68'9T 00000001 00'000'00T aLVNd - Jej0253 op aModsuel
oe oiody ap |euoDeN ewesfolg OP S9jU919/91 SeIUDI9JSUCL| - ESPTZL
00'85S'L8Z 00'TIL'B8L O0'BLT'TL 00'0LT'9LS 00027915 EsgrarLybv INSVANhA = SVNa SIdaJE TO0O'SST SIBIP94 SOSINDAY - G
00'6EE'6LT 00'T8Z'6LT suoze'tr 00'0Z9'85€ 00'0z9'8sE E-9p9" Lb/D VIODS3-AUd - 3VNd - 034 - TOOO" PBL sielapa; sosinDay - G
o0'8TE'OST oO'TET's9T 00'80€'99 00'0SS'STS 00'0SS'STS E-9p9' Lb/D 3HD349 - 3VNd - 34 - TOOO'EBT SIBIP94 SOSINDIY - S
00'bbs 00'9TO'TT 00'pSL'T 00'09S'TT 00'09S'TI €-9p9:Lb/D 3aV - 3VNd - TOOO'ZPZ sIeJapaa sosinday - S
jedpuud - 3VNd - 12/0253 oeSeuauul
ap jeuoiDen ewesboid 0” S9]JU319J914 SEIDDUBIGJSUPL] - TOZSVIZL
aVNd - Jej02s3
OBÍPjU9UI!Iy 9P jeuoDeN ewelbold 02 S9JU919J91 SePUDI9JSUBL] - ZSPTLT
00'6SZ'ZLTZ 00'TPZ'bhz sz'090'98T 00'000'Z9%'T 00'000'Z9%'T
00'6SZ'LTZ 00'ThZ'vyz sz'090'98T 00'000'Z9+'T 00'000'Z9H"T
0€'9€6'9PL'T OL'E9OESL'T ET'6PE'90E 00'000'00S'b 00'000'005't (8-800229) 3530 - da4 - +000'00Z SIBI9P24 SOSINDIY - S
0E'9E6'9PL'T 0Z'€90'ESL'T ET'6bE'90€ 00'000'005't 00'000'005"t jedpuud - oe5e2np3-ouejes op Sepu919ysuel - TOOSPTZI
Jezijeoy e opjes S2W O 23º epezeoy S9W ou epezipeoy epezijenyy OBSIAdId [eU] OBSIADId e39329y ep e>!WQquo>g euobaJe)
[8ZZT] :en2224 sopo| :oeje>!dy po) Sopo| :SOSIND9Y ap ajuoJ S :LDUZ49/9Y S9W SZOZ :LDUD49)0y oUy
opepijosuod :spepnyua
e31929Y ep 9)9DuUejeg
PISIA Cog ep oeof ces 9p eJngioJoJd
XZaS'ZSxpS - 9T:0T SZOZ/LO/TT - TZ/ET :euibed QUOD ODUNPW Pjsud Sa05njoS 231-19JuU|
ODINONODI OININOG ON
OYÔNIAHIINI 30 OVÍINIYINOS-IAID - 0000'0€T soudou sesindau 7
9T'pLe ve bL'ST9'Sp 00'0 00'000'08 00'000'08
9T'pLE'vE pL'ses'sp 00'0 00'000'08 00'000'08 olijuioa! du op Susinsjuifapiosáiniguados: 26 duna eau
se'pLe'vE vi'seo'sp 00'0 00'000'08 00'000'08 ciuuca) duo duo ioga pio CHngLdudS em Dled-Gios = EeTeio
96'LLTLSE voces vE'TL6OS 00'000'0€9 00'000'0€9 1VE3O - 0000'0TT soudola SOsINDa - T
96 ur use É voteserz PE'TZL6'OS 00:000'0€9 E 00'000'0€9 o o tediutia - Soidi>UNH - Idl OP 9Med-2309 - TOZSTZLT
|oserrese vo'zegezz vE'TL6OS 00'000'0€9 00'000'0€9 Sojdy>tunH - Idl OP 3Wed-e309 - ZSTZLT
LETLUTEP OT 02'66€'€OL'6Z SL'TLOODT'E LSTL9 VETO 00'000'00T'9€ 1VEIO - 0000'0TT soudo 1d SOSINIAY - T
eemuetevoL oz'66EEOL'6E SL'TLO'OPT'E astesveTop 00'000'00T'9€ Iedioutd - VAdi OP aMed-e309 - TOTSTELT |
LETLT'TEV'OT 07'66€'£0L'6Z SL'TLO OPTE LS'TL9'VET'OD 00'000'00T'9€ VAdI OP 9Hed-e309 - TSTZLT
Ob'LLB'BEETO O9TLr TESE CELTrELTL 00'000'026'66 00'000'0Z6'66 1V839 - 0000'0TT Soudo 1 SOSINDaY - T
ov'LLs'ser't9 oseertesse asmereres 00'000'026'66 00'000'026:66 ediuna - SW] OP aMed-e309 - TOOSTZLT
Ov'LLS'SEE'TO O9'tzr'Tes'sE TeLerELTL 00'000'026"66 00'000'026'66 SWDI Op Sued-e309 - OSTZLT
66'TOL'T9T'TL 8s'696'z09'89 T60LL'P9P'OT LS'TLS"V9L'OPT 00'000'0€Z'9€T I219P94 ONIISIQ 9 SOpeIS3 SOp 2319294 eu opsediDed - TZLT
s6'sepzIs'se LS'sTO'90p'8L TE'SIS'ST6'TI SS'pSp'ST6 EST 06'9TO'98Z'8ST sopepnua sens ap 9 Je19pa4 OJNSIQ Op 9 SOPeIsa Sop Seugiajsues - ZZT
00'000'0Z 00'0 00'0 00'000'0Z 00'000'0Z VEIO - 0000'0TT soudOjd SOSINDIY - T
- jedpuud - sepepmua |
N ep SOS1ND9Y ap SeDuU919jsUeJ| SeJnNoQ - TO666TZLL
00'000'0Z
00'0 00'000'0Z 00'000'0Z sure spo aa
00'000'0z 00'0 00'0 00'000'0Z 00'000'0Z sapepnua sens ap 9 oelun ep SosinDay 9p SepuZ49jsue1 semno - 666TLT
OS'L8E'TET OS'ZI9'BOT OS Ter tz 00'000'06Z 00'000'06Z 1W$39 - 0000'0TT soudold SONY - T
srgEs as ore o 1000 = nu o = tediuud - 0207/91
OS'LBE'TBT OS'TI9"80T OS'zzL'tz 00'000'06Z 00'000'06Z au JEJUSWSJÁINOD [9] EPISIUaUiOSS q/EL9I ELMO EUDISISUEII -'TOBSELLT
a e . a . a . 7 n OZOZ/9LT
OS'L8E'T8T OS'ZI9'SOT os'ter'tz 00'000'06Z 00'000'06Z 5U JEJUSW9|dUOD 197 Ep 9)U911029d EUOJeBLIAO erDUG4Bjsuel] - BS6TLI
OS'L8E'TOZ OS'ZI9"SOT OS'Ter'Tz 00'000'0TE 00'000'0T£ sepepnua sens op > oelun ep SOSINIY 9p Sepug19Jsues| semno - 6TZLT
00'0S8'TI 00'0 00'0 00'0S8'ZI 00'0S8'TI linu - EOTO'00S SIBI9pas SOSINDAY - S
9-8" €S/D IAVAIXINNOD VINV
Tr'cos'asT BL'TILOET os'pet'sz 00'9TZ' L8E 00'9TZ'LBE 3 VIC3IN VIDIASI TVIDOS OVÍI LONA = T600'00S SIeJBpo4 SOSINDAY - S
BP'LTO'SST TS TLs'op EETIGEIL 00'009'TOZ 00'009'TOZ 2-90b'64 /D VOISVE TVIDOS OVÍILORd - 0600'005 SIeJBP93 SOSINDOY - G
00'000'9 00'0 00'0 00'000'9 00'000'9 8-€04'64 /D SVNS-ADI SVWa - SPO0'00S SILIDpa SOsINDDY - S
“ezijeoy e opjes S2W O 2º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezijeniy OBsIAdId [eU] OBsIAdIJ 231929y ep e>IuquoDg euobage)
[8ZZT] :e319224 sopo| :oeje>!ldy po) Sopo| :SOSinD2Y 9p 9quoJ S :LDUZ49/9Y SIW SzOZ :eDuU9192/0y ouy
opepjosuo) :spepnua
e31929Yy ep a392ue|eg
PISIA Cog ep oeo[ ces 9p eungiaJoJd
XZ2S'ZSxPS - 9T:OT SZOZILO/TT - TZ/bT ieulbed QUoD opuneW ejosud saoánjos 22 -12]u|
06'0sg'sz- o6'0sg'sz 00'0 00'0 00'0 Ie19p94 OMNISIQ 9 SOpeIS3 SOP Seru949)SUe1 SENNO - GZLT
co ata Ez "089" “089º TBLVES -
SE'E9O'T9 S9'9T9"Eb eceTL's 00'089'bOT 00'089"b0T =WETVS IVIDIASI IDOSO 95001005 stenpeysa sosinoy - z
aco ) re a eg v .
SL'BEB TST ST'95v'80T ST'T6G TT 00's67'09Z 00'S62'09Z -ELOres/o « E-08h"ES [DNDISVO LOUA/D 4700006 sienpeysa SosinDay - Z
08'9€8'LS OO'TLETh op'tor's 08'8bT'66 08'8bT'66 Lea o SEG ES DASioD stenpeas3 SOSINDaY - Z
1D VIGIW - IVIDIdSI VIDOS" LOUA - EZOO'00OS
00'0 OT'B8T'E9t OT'B8T'E9P OT'88T'E9t 00'0 NU - 69TO'00T stenpejsa SosinDay - £
sepepnua sens
2p 3 JQ 9 Sope3s3 Sop SojugAuo) ap SeiuZ19Jsuel| SexnQ - TOG6PZLI
06'8€Z'0LZ 00'€ZS'959 8s0's98'TOS O6'TIE'LZ6 os'EZT'P9p
aero Res egos res E Sopepgu3
06'8EZ'0LZ 00'EZS'9S9 80's98'TOS 06'TIE'ZLZ6 os'EZT'P9p sens ap 9 Jd 9 Sope3sa Sop SoIUZAuO) Pp SeDUZI9JSUPI] SeJNOQ - 66PZLT
6T'8Th'6s6 T/'T8S'66€ Tv's68'66 00'000'6SE'T 00'000'6S€'T O-TIZ/D-OI0IWI SONNIVASNVAL - 1S3 - TOOO'0EZ sienpejs3 SOsINDay - Z
9H'809'PL6 vVS'T6E'688 9B'LpE'TZT 00'000't98'T 00'000'b98'T (OrTTEID) AVINIWVANNA sienpejs3 sosiNDay - Z
7 UVIODSI dSNVUL - 1S3 - Z000'0ZZ
jedpuud - oe5e2npa ap sewesbosd
e sepeulsad sopejsa sop SoIuGALUO Pp SepuD4ajsuel - TOTSPZLL
oeseonpa ap sewesbold
SL'9TO'PEG'T SZ'EL6'BBT'T se'epeze 00'000'£ZZ'€ 00'000'EZZ'E
SL'9TO"DE6:T sz'eLessz't er'eprzze 00'000'Ezz'£ 00'000'zz'€ é CEPEUNCSO EOPEiESISOR SOjUp ANOS GPU |uGIICUCIL <TEPOLE
s9'saL'poz'z sz'sps'sp6't se'sor'pze O6'TIE'OST'P og'ezr'z89'€ sepepnua sens ap 3 4Q 3 SOpe3s3 SOp SoluaAuoo ap Sepuzuojsues] - pzít
00'0 00'€69"bb 00'0 00'E69"bp 00'0 X Str 0P/D VLHID 3S0Q VINVHDORA - Z000'POE sienpeisa SosinDay - Z
Pr'poz'bE 8eTOMTI oo'0 25's09'Sb zs's09'Sb 9 917 6E/D VINSDND 20NVS - T000'POE slenpeasa sosinaay - Z
Os'LBr'oee- osL8n'0ET 00'0 ovio ai USADW S3CAV OLBISNO SLV OSUNDaU- EDNOdE PISNPEISa SSMNSo a
00'0 00'000'0Z oo'o 00'000'02 oo'0 nu - s200:z0€ stenpeysa sosinaoy - Z
T9'88L'TISOT S6'EET'BTTL 8S'98€'96S'T 9s'tzo'0EL'LT 80'S26:068'9T MU - 8000'70€ sienpeisa sosinay - Z
os'zog'z69 oS'L8L'0EZ 00'0 00'0ST'EZ6 os'z9€'z69 MU - STOO'TOE sienpeis3 sosinaay - z
SL'L9S'LOO'TT EE'EOG'SSL'L 8S'98E'96S'T SO'TLME9L'BT OT'E6R'8Z9LI » SNIS = BPDES SP Col EúiSIsIS OP!SCRINDSU SP SejuzIoscuen- aca
SL'L9S'LOOTT EE'cOG'SSL'L 8s'98E'96S'T SO'TLV'E9L'BT OT'E6S'SZ9LT sns - apnes ap oD1UN ewsasIs op Sosin29y ap SeWuZ49jsuel] - OSEZLT |
SL'L9S'LOO'TT
EE'EOG'SSL'L 8S'98€'96S'T 80'TLH'E9L'BT OT'E68'SZ9'ZI SAS - 9PNes 9P ODUN EÚDISIS OP SOSINISY 9P SepDuUd19Jsuei| - EZLT |
6b'psT'Pot TS'Sti'SL 9b'6bZ'0€ 00'000'0bZ 00'000'0bZ “VEIO - 0000'0TT soLdO 1d SOSINDIY - T
jedpuud - 09/0142 Op
oeÍnpoid ejod eJsaDueu!4 opSesuaduos - Say|eÁoy aued-ej0D - TOZSZZLI
p o » . 4 a 7 . É . oaj919d
PSTrvIT TS'SPZ'SL 9v'6pZ'0€ 00'000'0vZ 00“000'0vZ op oeÍnpoJd ejod esaDdueu!4 opsesuaduwo) - son|eÃoy aued-ej09 - ZSZZLI
SIBINJ2N SOSsINDIH
ap opjeJojdx3 ejad sesa2ueu! 4 Sogsesuaduo) sep sepug19ysuel] - ZZZT
6b'PST'p9T TS'spZ'sL 9P'6bz'0€ 00'000'04Z 00'000'04Z
64
6b'PsT'P9T TS'spZ'sz 9v'6bZ'0€ 00'000'04Z 00'000'04Z
Jezijeoy e opjes S2W O 23e epezijeoy
S9W ou epezijeoy
epezijenay OBSIADIJ |eIU] OBSIADIM e31929y ep e>Iuquoog euobaje>
[8z2T] :emo>20y
sopo| :oeje>!|dy “pod Sopo| :SOSIND9Y 9p 9ju0J S :LDUZ49/9Y SIW Szoz :eDu912/0y ouy
opepjjosuoD :apepnua
e31929Yy ep 9joDuUejeg
eISIA vog ep oeof ces op eJngisJoJd
XZ9S'ZSxps - 9T
OT SZOZILO/TI - TZ/ST :euibed
QuUoS ODUNPW ejPsud
sa0ônjos 29 /-49)u|
00'000"t 00'0 00'0 00'000"T 00'000'T sounf 2 Sen - SOJ2NUO) UP SOJSIASId SOLN( 2 SEMNH - ZOGOTI6T |
00'000'z 00'0 00'0 00'000'z 00'000'z 1VE39 - 0000'0TT ep SOLTA Sosinaa E
00'000'z 00 000 00'000'z 00000'z Jediuuid - Sojenuo) US SOjsIAdIA SOLN[ 9 SENNH - TOGOTI6L |
00'00S"ETT 00'0 00'0 00'005'ETT 00'00S"ETT SOje1uo) W3 SOjSInd1d SOLN[ 9 Se3|NH - GOTT6T |
95'957'€69 Pr'EbL'9SOT 95'6Eb'TOZ 00'000'05/'T 00'000'05'T OLISNVHL- 0000"00% soudo1d SOS INDY - T
prves'sh ge'sTH'ps Bo'9TH'8 00'000'00T 00'000'00T WH39 - 0000'0TT soudo 1d SOSInDay - T
or'ove-seL 0E'6ST'TIT'T vo'sse"60z oo0ooosst | oo0000sET jedputd - EX1g1D9dS3 OpSEIS597 US SEISIASIA SEJNH - TOTOTIST
99'998-
99'998
o0'0
99'998-
99'998
99'998
oo'o
o0'0
LL'66S'0ED'BT
ET'OOP'6TS'9Z
6Z'pse't6sp
oL'ope'sez OE'6ST'TIT'T vo'ssg60z 00'000'058'T 00'000'058'T eouyadsa oesejsI6a7 wo SejsIAdId SE3NH - TOTT6I
oL'ove'zse OE'6STTIT'T v9'sse'60z 00'005'£96'T 00'005'€96'T sjepIpnf 2 stengemuo) 'SengemsIuwpy Senha - TI6L
oL'ove'zse 0E'6STTIT'T v9'sse"60z 00'005'£96:T 00'005'€96'T sIepIpnf 9 stenjenuod 'sengems|uupy Sejna - TEL
SO'sTZ'L8T'T LT'BLELLOOT ae etratr ZE'96S'POTTT 00'006'sz0"0T S9ju21109 Se319294 SenQ - 6T
99'998- 99'998 00'0 00'0 00'0 TEH:49 [304 ODIHONOSOLNSHIATOANASIO siep=dsa
= o 3d TvdlDINNIW OCNNA - 8970001 SOPUNA SP SOudOIA SOSINDA - E
99'998- 99'998 00'0 o0'0 Iedpuid - 59494409 SeUP49SUe1] SEN - TOG666LT
oo'o
oo'o
oo'o
00'000'0S6'tS
oo'o
00'000'0S6'bS
S3JU91409 SeDUDI9JSUCI] SEJNQ - 6666ZT
S9JU94109 SeJUQ49JSUPA| SEJNOQ - 66ZT
S9JUB410D SEPUD49JSUPA| SIBWD - GT
BIQNN4-OVÍVINAI - 0000'09Z sienpeysa sosinDaYy - Z
LL'66S'0EM' BT
LL'66S'OEb'BT
EZ'00D'6TS'9Z
EZ'00D'6TS'9Z
6z'pse'zosd
6z'pse'zost
LL'G6S'OEP' BT
LL'66S'0ED' ST
EZ'00M'6TS'9Z
EZ'0OM'6TS'9Z
6z'psE'T6s'd
6Z'pse'z6s'p
06'0S8'ST-
06'058'st
00'0
00'000"056'vS
00'000'056'4S
SIBUOISSIJOJd SOP OBÍEZLIOJCA 9P 9 EDISPg 0eÍeINPa ep OJUSUAjoAUSsaq
2 oBÍU9jnueW ap opung Op SosinD9y ap SeiuUd12Jsuel] - TOOSTSZT
00'000'056'vS
00'000'056'vS
00'000'056'tS
00'0
00'000'056'vS5
00'000'056'4S
SIPUOISSIJOId SOP OBÍBZLIOJBA 9P 3 BIISPg 0OLÍPINPI ep OjUSWAjOAUIsaq
2 OBÍSU9)NUBW 9P OpunJ Op SOSIND9Y ap SerDud.ajsuel] - OSTSZT
SIPUOISSIJOJJ SOP OPÍBZLIOJ|BA 9P 9 PIISP OBÍEINPI EP OJUSUAjOAUISIQ
2 oBSUDINueW 9p Opuna op SOS1ND9Y 9p Seiu949;SUel - TSZT
00'000'056'4S
00'0
Sed! qnd S99ÍINnjnsu] Sexno ap sepusiajsuei] - SZT
0-065'T9
/D SIVNLNIAI SOIDIJINIS SVIA 'DIU - Z600'00S
sienpejsa SOsiNDaY - Z
06'058'sz-
06'05g'sz-
06'058'sz
06'058'sz
00'0
oo'o
oo'o
oo'o
jedouud
- |2OS epuU9IsISsy E Sepeumgsap sopejsa ap SeUZJ9ysuel] - TOTS6ZLT
1epos epugIsIssy E Sepeumgsap sopejsa ap Seru949ysuel| - TS6ZLT
4ezIjeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy SoW ou epezijeoy epezijenjy OBsIAdIJ |U] OBSIAdId
e31929y ep e>IuWguosg euobaje)
[8ZZT] :ens204 sopo| :oeje>!dy 'poo Sopo| :Sosin29y ap ajuoJ S :LDUDI9J9Y S9W SZ0Z :eDuU919/0y ouy
opepiosuoD :spepnua
e31929Y ep 9)9DuUe|eg
PISIA COg ep oeof oes op eJngisJold
XZ9S'ZSXpS - 9T:OT SZOZ/LO/TIT - TZ/9T :euibed Quo) 0DUNeW ejpsud sa0ÍnjoS 23 |-J9JuU|
PjBJIpu| oBÍestuiupy
00'005 00'0 00'0 oo0os — o0'005 | E 1VE3O - 0000'0TT ep SoLBgid SOSINDOM =
o0'005 00'0 00'0 00'005 00'005 sounf 9 Sen - S99ÍNIS9U SENNO - TO66ZT6T
00'000'00' o0'0 00'0 00'000'0Z0'T 00'000"0Z0'1 VEIO - WIAVAISVIIU - 9500'00T | OsINDAY ap Saquos senno - 9
re . . ; à . . . ejeuipu| oe3ensIuitupy
LTPLTO eL'SLT Br'Tat oo'ose'9 00'0sE'9 OVÍVELSININOY VXVL - SddU - 0000069 sf sonia Rosinha +
IVeIDINNA
a.
00'00€'0T o0'0 00'0 00'00€'0T 00'00€'0T OANDIXI HICOS - OUIZONYNIS ONVId Dip cmg,
- Sdd OV SOCVININIA SOSENIAU - 0000'509 E
INEIDINNA
5
Is'9ge's 6HELTTI z0'986'T 00'000'0Z 00'000'0Z OALNDIXI BICOS - ONIVIONICIAIES ONVIA Ep SOLnoiErSosMNSaM
- Sdd OV SOQVININIA SOSENDIE - 0000'€09 ú
. a K e . ” n e - a PjBJIpu| OB)emsIuiupy
es TITT zr'ess 00'0 00'000"€ 00'000'€ VE - 0000'0TT ep soudgia sosinadu É
I8'6Z0'LS 6T'OL6 Tb s9'pBo"Iz 00'000'66 00'000'66 1VE3O - 0000'0TT soudo id SONY - T
LT'TOS'VOT'T EB'LPT'pS sr'zezez 00'059"8sT'T 00'059'8ST'T Jedputd - S99SNyaS9Y SEO - TO66ZT6T
LE'986'T6T'T E9'E99'96 TE'SEL'TE 00'059'68Z'T 00'059'68Z'T S99ÍNJS9Y SEN - 66ZZ6T
UsbBLISjuS Ep Jelejes
9H TIL 0E- 9p'ZIZ0E 00'0 00'0 00'0 osid op oejejuawa|du! eJed Jejuamwa|dwos SIPIBP94 SOSINDAY - G
PIBDUBUIJ PDUBISISSY PP OdNIS - 0000'02€
LS'S6- LS's6 LS'S6 00'0 00'0 NU - 8000'Z0€ sienpeysa sosiNDay - Z
6T'T9P'ST- 6T'T9P'ST 00'0 00'0 00'0 VHEID-VIDOS VIDNILSISSV - 0000'0TS soLdO1d SOSINDY - T
LT'ELSLEM- 6S'69T'9L9'T tL'966'EZT TE'969'BET'T 00'0 VHID-IANVS - 0000'0TE SOLdQ1d SOSINDAY - T
ot'889'T- Ot'g89'T 00'0 00'0 00'0 VEIO - 0000'0TT sOLdO 1d SOSINDIY - T
68'0ES's8+- TZ'LTT'Pel't TE'Z6O'PZZ ZE'969'BET'T oo'o jediuud - SEM BW - SOIUPAUOD PP OBSININSAY - TITOZZ6T
68'0€S's8+- TZ'LZT'Pzl't TE'Z60'PZZ TE'969'SET'T oo'o SOIUZAUOD PP OBSININSAU - TOZZ6T
Br'ssp'Z0L ve'06g'0zs'T To'LTs'ssz tEe'gpE'ses'z 00'0S9'68Z'T Sa05Nn31S9Y - ZZ6T
sv'sst'Z0L b8'o6s'0zs'T To'Les'ssz ze'gpe'szs't 00'0S9'68Z'T SOjU9W!JESSIY 9 SI0ÍINJNSOY 'SS05ezIU9PU] - Z6T
“nnc: n . “nnc! ini - - BJSITpu] 0BSBNSIUIWIPV
00'00S'0S 00'0 00'0 00'00S'0S 00'00S'0S o AV HI - 0000'0TT ep soudoJg SOSInIay - p
soun
00'005'0S oo'o oo'o 00'005'0s 00'005'0s f
2 SeynH - BARV EPIAIQ - SOJeJUOD WI SOJSIADId SOLN[ 3 Se3JNW - POGOTI6L
BJoJIpu] OBSeNSIUImupy
Pp SoLIdoJg SOSINDIY - p
00'000'09 00'0 00'0 00'000'09 00'000'09 WHID - 0000'0TT
00'000'09 oo'o oo'o 00'000'09 00'000'09 IV EPIAIQ - SOJeJUOD WS SOJSIADIA SOJN[ 9 SE3|NW - EO6OTI6T
BYoJTpU] OBSENSIUIUpV
00'000'T 00'0 00'0 00'000'T 00'000'T WH3O - 0000'0TT ep souidosd'SosIndaU = >
Jezijeoy e opjes S2W O 23º epezijeoy S9N OU epezieoy epezijenay OBsIAdId [eU] OBSIADId e31929y ep e>uquoDg euobaje)
[8ZZT] 29254 sopo| :oese>!dy po) sopo| :SosinD2y 9p 9qu0J S :EDUD19)9Y S9W SZOZ :LDUG49/9y oUy
ope
osuoZ :apepmgua
e319209Y ep 9)9Due|eg
PISIA Cog ep oeof ces 9p eJngioJoJd
XZ9S'ZSXPS - 9T:QT SZOZ/LO/TIT - IZ/LT :eubed
nU09 ODUNPW ejosuid
sa0njos 29 /-12qU|
[sz'ser-tos'or oo'o o0'0 8Z'6Zh'TO6'0E
8Z'6Zh'TOG'0E
OHP919 9p sagóesado - TZ
festezevesse s9'Lpr'pzo'E 00'000'00T LV'TLS'BS6'8E LV'TIE'6E6"8E jendeo ap sejoooy - Z
86'soL'vor zo'p6Z's6 Le ses oz 00'000'005 00:000'005 1V439 - 0000'0TT soudo1g SOSInDay - T
[as'sorvor zo'p6z's6 LT'sTsoz 00'000'005 00'000'005 - 44 ejod sepeyafoJd OeN 9 Sepepe>aJ1y oeN séjjecos Seo - CEBAGCOL
Bp'LE6 by 25'790'55 IB'TE6'S 00'000'00T 00'000'00T IWH39 - 0000'0TT soudoid SOsInDay - T
[oruesmo zs'z90'ss T8'TE6'S 00'000'00T 00'000'00T --guuIejad sepesofosd/0BN 9 SEPepeSauy oeN Ena Senna - czo6666r
O0'LTO'T- o0!LTO'% 00'tZ6'T 00'0 oo'0 Foros Sieiadsa
/D 3aVaaluvanos 3a 1VIDOS OQNNA - 8TO0'00S Sopuna ap souidosd sosinaag - E
asoeLe atadas dE gor E aodon ar ao 00:07 -t20'9bID OSOI OM TNDINNH OQNNA = L100:005 Sopung ap soudog A
00'000'001 00'0 00'0 00'000'001 00:000'001 9-SBE-DETID VOCINA - 9TOO'0OS sopuna ap soudosa somam =
9B'ETL'B6L PTOLTTOT 00'908'8€ 00'000'06€ 00'000'06€ u - SOTO'005 soudoJg SosinDa% - T
se'eze'89€ SL'9LTTOT OT'TEMTET 00'000'0€S 00'000'0€S 1VH39 - 0000'0TT soudoIa SOsINIay - T
98'ETL'B6T PTOLTTOI 00'908'8€ 00'000'06€ 00'000'06€ S-ZE8Sb/D 13AVANVS VOIA DOHA - SOTO'00T soudoJd SosinDay - T
s8'€66'L98 ST'900'TSS 9p'top'viz 00'000'0Z4'T 00'000'0Zp"T Jedizund - seieuta
TE'LEGLTE'T 69'T9E'ZOL PS'6T6OVT 00'000'0Z0'Z
00'000"0Z0'Z
- 844 ejod sepejafosd OEN 9 SEpepezoJy OeN Se3929y SEXO - TZ66666T
Se31929Y SeJno - 66666T
AIVdDINAA
PJjeupu| oBSemsIuitupy
ve'608'te/'e- v8'6ss's8T's 98'9LTPTET 00'0SL'ZSb'T 00'0SL'ZSt'T OALLNDIXI HICOd - OUIIDNVNIS ONVId -
- Sad OVY SOCVININIA SOSENDIE - 0000"S09 ep soudold SosIndau - p
AVdIDINNW
5]
or'p6s'TrOT 09'SOb'LST'T 99'EEBTST 00'000'00€'€ 00'000'00€'€ ONLNDIXI HACOd - OlUVIDNIAIAIUA ONVId EpLoIdoia sos de
A - Sddt OV SOQVININIA SOSHNDIU - 0000'€09 ú
di
Vo'STZ'O69'T- pb's96'zrr'o TS'OTT'99S'T 00'0sL'TSL'y 00'0SL'TSL'p jedpund
Pr'STZ069'T- vr's96'Trr'o ZS'OTT'99S'T 00'0SL'TSL'P
ET'BZSTLE- ET'STE'SPT'L 90'0€0'L08'T 00'0SL'TLL'9
ET'SLS'TLE- ET'BTE'SPT'L 90'0€0'LO8'T 00'0SL'ZLL'9
00'0SZ'ZSL't
00'0SZ'ZLL'9
00'0SL'ZLL'9
- BIDU9PIADId 9P SOWD9Y SO SJJU9 SeJ9DUPUIJ SS0ÍLSUAdLIOZ - TOEO666T
PIUPPIAdId PP SSW!BOY SO 2JJU9 SeJ92UPUI 4 SI9ÍLSUÁUIOD - EOG66T
S3]U94109 SeJ1929Y SEJNOQ - 666T
S9JU91109 Se31929% SIBWDA - 66T
BJoJIpU] OBSENSIUIWPV
ob'L99'PT og'zeg's es'99TT oo'00s'0z 00'005'0z 7V439 - 0000'0TT Ep ONdaA SOS
ob'L99"PT os'zge's Zs'99T'T 00'005'0z 00'00s'0z Sounf 3 SejN| - CARY PIA - S995INnS9Y SENNO - POGSZZ6T
o S|
OB'9TE'EL oz'E89'9€ v99€E'L 00'000'0TT 00'000'0TT 1WH39 - 0000'0TT PS o ETR
ep soudoJd SosinDa% - p
oB'9TE'EL oz'cg9'9€ P9'9EE'L 00'000'0TT
Jezijeoy e opjes S9W O 93º epezijeoy SW ou epezijeoy epezijenayy oesIAdId
00'000'0TT
jepIu] oesindid
BANV EPI - S995IN]S9Y SeJNO - EO66ZZ6T
e31929y ep eDIwquoo3 euobaje)
[82ZT] :eu9254 sopo| :oeseo!dy 'poo
opepijosuo) iopepnua
e31929Y ep 9)9DuUejeg
Sopo| :SOSiND9Y ap 9jU04
S !LDUGIDJ9Y S9W SZOZ :eDU919/0y ouy
PISIA Cog ep oeof ces op eJingisJold
XZaS'ZSXPS - 9T:OT SZOZ/LO/TIT - IZ/8T :eulbed QU0D ODUNCW ejDsud sa05nj0s 29 |-13)uU|
9L'8PL'96S'T pr'TsT'£oL 00'0 00'000'00€"Z 00'000'00€'Z SeDIqnd S90ÍINjsu] Sen 9p Sepusiojsuel| - TSPZ
9L'BPL'96S'T pT'Isz'£oL 00'0 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z SeD!jqnd S995INjsu] Sexo 9p Sepugiojsues| - Spz
00'000'00T- 00'000'00T 00'000'00T 00'0 00'0 NU - TOOO'EO8 sIenpeIsa SOSINDaY - Z
00'0 00'09S'6T 00'0 00'09S'6T 00'0 |Nu - 8010005 sienpeasa sosinDay - Z
00'000'00T- 00'09S'6TT 00'000'00T 00'09S'6T oo'o tediuud - SOPpe3Sg SOP SOSINI9Y 9p Se1U949JSUEL| SEJNO - TOG66ZPZ
00'000'00T- 00'09S'6TT 00'000'00T 00'09S'6T o0'o SOPeIS] SOP SOSINIIY 9P SeDUGI9JSUBI| SEJNO - 666ZPZ
00'000'00T- 00'09S'6TT 00'000'00T 00'095'6T o0'o SOPeIS3 SOP SOSINIIY 9P SeDUSI9JSUEL| SEJNOQ - GZVT
00'000'00T- 00'09S'6TT 00'000'00T
00'095'6T oo'o sopepnua sens op 9 |eJ9p94 OJUISIA OP 9 SOpejsa sop sepusiojsuel| - ZPz
Th'9€E'TOZ'T- Th'9€E'TOT'Z 00'0 00'0 00'0 NU - 99TO'00T SILI9P9I SOSINDIY - S
GRE Na = : 5 ; jediDuua - sapepoua
TH'9EE'TOZ'T TP'9cE'TOZ'T oo'o oo'o ooo sens ap 2 OBIUN EP SOIUZAUOD PP SepuUZ49JsueJ| SEMNO - TOG6PTPZ
7 4 sapepnua
oo'o oo'o sens 2p 3 oeIUN EP SOIUZAUOD PP SeDUDI9JsUeJ| SeMNO - G6PTPZ
TH'9EE'TOZ'T- Th'9EE'TOT'T
oo'o
Th'9€E'TOZ'Z- Th'9cE'TOZ'T oo'o oo'o sepepmnug sens ap 9 oeIun ep SOIuZAuoD ap Sepusiojsuel| - pThZ
6T'TBBLEL'S 00'0 00'0 6T'TB8'LEL'S 6T'TBSLEL'S NU - OOTO'OTT SIBI9Pp9J SOSINDOY - S
Rs ooo. api dp ao crê e rua jedpund
6T'TBB'LEL'S oo'o 00'0 6T'TBB'LEL'S 6T'TBB'LEL'S - op5e2np3 ap sewesboJd e Sepeungsap SeuZ19/suel SeJno - T6OSZIPZ
6T'TBB'LEL'S oo'o oo'o 6T'TB8'LEL'S 6T'T8B'LEL'S oe5eonpa ap seweiboJq E SOPeuIsa SOSINIIY PP SeruD49jsuelL - OSTTPZ
“ . . “ 4 . . “ e . aaNd - 085e2np3 ep
1 TER LErs 00'0 900 STTESLEL'S GT TesLEL's OJUUAJOAUDS9A OP [BUO!EN OpUN4 OP SOSINDIY Pp SeIUDI9JSUPI] - ZTPZ
sL'sps'9ES'E Th'9cE'TOT'T oo'o 6T'Z88'LEL'S 6T'TBB'LEL'S sepepiua sens ap 9 oelIuN ep sejDusi9gsuel| - TpZ
Ps'pezero's S9'LPT'pzo'E 00'000'00T 6T'Try'LS0'8 6T'T88'LE0'8 jeudeo ap sepugiajsueaL - pz
SL'LTB'L66 db 00'0 00'0 SL'LT8'L66'bt SL'LZB'L66 Pt NU - SSTO"OOT Oupa1D ap sao5e1ado - L
. o o a a ” . ' 7 , a VEUNINHISIVAINI a
+8'6€T'890'S 00'0 00'0 vB'6ET'890'S v8'6€T'B90'S 3a SVYTO - TISVHS'S OLIGI4D “HIdO - ESOO'00T Ojpa1D ap sagiesado - £
“ : ' “ . . “ . HI ISVI - VOVNINNT -
69'TIP'SES 00'0 00'0 69'TIP'SEB 69'TIP'SEB VIA “HOOld = 1ISVES'S OLIA34D "HadO - 2500'00T paro ap sag5eJado - 7
8z'6Zh'TOG'0€ oo'o oo'o 82'6Zb'TO6'0E 8z'62h'T06'0€ JediutId - OU49JU] OPeM19W - OHP91D 9P S90Íe12dO Seo - TOG66TIZ
8Z'6Zh'TOG'0€
8Z'6zb'TOG'0€ 8z'6zb'TO6'0€ OU49JU] OPeW - OUP947 Pp Sa9Í219dQ seno - 666TIZ
8z'6zP'TOG'0€ 8z'6zh'TOG'0€ 8z'6zv'TO6'0€ OUI9JU] OPe2I9W - OHP91 9p S995e19dQ SEXO - GTIZ
82'6Zh'TOG'0E oo'o 00'0 8z'6Zb'T06'0€ 8z'6Zb'T06'0€ OUJ9JU] OPeD19W - OUP94D Op S99ÍeJ9dO - TIZ
E e opjes S2W O 93º epezijeoy S9W ou epezijesy epezijeniy OBsIAdIJ |BIIU] OBSIADId e31929y ep e>IWguoo3 euofaje)
[82ZT] :e319224 sopo| :oeseo!ldy “po SOopo| :SOSiNDoY 9P ajuoJ S :eDUS19J0Y S9W SZ0Z :eDu212/0y ouy
opepijosuoD :spepnua
e91999Y ep 9799DuUejeg
PISIA Log ep oeof ces op esngiaJold
XZ9S'ZSXPS - 9T:OT SZOZ/LO/TT - TZ/6T :euibed QUOD ODUNPW ejosud saoónjos 231-12)U|
BP'L89'69T'90P VT'660'L67'96Z 68'PED'O6T'9S Z9'98Z'994'ZOL 00'00Z'6E8'T69 *0qnug [2199 |ej0L
IVADINAN
00'000'T 00'0 00'0 00'000'T 00'000'T OALVISIDI HICOA - ONVIDNICIAIHA ONVIA es So Unidos oaN
- Sdd4 OV SOGVININIA SOSUNDIU - 0000"b09 ;
AN dIDINDIN eJaJIpu| oeSesiuitupy
00'000'z 00'0 00'0 00'000'z 00'000'z OALNDIXI HICOS - ON4VIDNIAIAIHA ONVIA É
ep soLdoJd SOSINDIY -
Sddy OV SOTVININIA SOSHNIDIA - 0000'€09
00'000'€ 00'000'€ 00'000'€
Op jeueniy H21)2d 9P 08Íezuowy esed sodIpoad Samody - TOTO666L
eu] - |21D0S 0859301d 9P CWDISIS 9 CIDUGPIAdIM AP SOLIdOJ SSUBIY
Op jeuenjy 32139 9P 0eÍezuowy esed soDIpoad samody - TOG66L
00'000'€ 00'000'€ 00'000'€ SSÃO BIJU] - S9JU94109 SEJ979H SEO - 666
00'000"€ 00'000'€ 00'000'€
00'000'€ 00'000'€ SSÃO BIJU] - S9JU94407 SEH929Y SILWDA - 66L
00'000'€ 00'000"€ SS4O BU] - S9JU91109 SeJ1999Y SINO - 64
VADINAA
. ' ' « ' ennn*, . E ejoupu| 085
sete ve SOLTL'ST T»'SPI'E 00:000'05 00:000'05 OAVISI931 HICOd - OHI3ONVNIS ONVIA eprondo rd cOsINSSM o
- Sdd OV SOGVININIA SOSUNDIE - 0000'909 á
IVAIDINNN
5
sp'pprcopo sS'ssT'sas'p Te'008'EZ6 00'00b'8Z0'bT oo'o0b'Bzo'vt ONLNDIXI HIGOA - OUI3INVNIS ONVIA EPI SuETranA E
- Sad OV SOQVININIA SOSHNDIU - 0000'509 á
” , a , A . , . ” ” AVAIDIND PJaJpu| OBSeIsIuItupy
T6'8Z6'bL 60'TLO'0b 09'L6T'8 00'000'STT 00'000'STT ONLIVNSIDIT HIGOA - ONEVIDNICIATHA ONVIA epsondaia SosnaM 5
- SddH OV SOQVININIA SOSENDIU - 0000"b09 E
IWEIDINNN
TT'EE69ETTT 61'999'ST9'9 ES LOOTLET 00'009'TSL'LT 00'009'2SL'LT OALINDIX HICOA - OIUVIDNICIATUA ONVIA co coa
o . — - Sad OY SOCVINDNIA SOSUNDA - 0000'€09 ?
mesa eee san FERVER anca ssão
zs'6Le'60L"0z 8v'0Z9'9ET TT SE'TST'LOE'T 00'000"96'TE 00'000"976'TE enui=[ndpunaiS OANVIIINI JOpiNIoS E jEUOnEd| ON INALUUGO = TIZONTEL
zs'6Le's0r'oz 8v'029'9EZ'TT SETST'LOE'T 00'000"9b6'TE 00'000"976'TE SSAO Exu] - AD JOPIAISS - Jeuomed oBÍINQuIUOD - ZOSTTL
“gre - taza'0r7" arCT'/0S* “ooo” - “000º ' SSAO JU] - |RIDOS 0859J01d
Zs'6z€'60/'0Z 8P'OZ9'9EZ'TT SE'TST'L0E'Z 00'000'9v6'TE 00'000'946'TE ap eWaIsIS 9 eUPpIAdId 9Pp SoLdoJd Sow|boy eJed sagóInquauoo - SIZL
Ts'6L€'60/'0Z 8v'OZ9'9ET'TL SE'TST'L0E'T 00'000'946'TE 00'000'946'TE SSdO eujul - SIe20S S99ÍINquIUOD - TZZ
Ts'6L€'602'0Z 8v'0Z9'9ET'TI SE'TST'L0E'Z 00'000"946'TE 00'000'946'TE SSJO eau] - S99ÍInququo) - ZZ
Ts'6LETIZOZ SP'OZ9'9EZ'TT SE'TST'Z0E'Z 00'000'646'TE 00'000'646'TE SSAO eujuU] - S9JU91109 SeJ1979Y - £
7-960'09 /D IVSWA - "UISIVAINI SISPEREE]
3Q 3 IVINIISWV 'NVS "NNIN OQNNI - TOEO'0OT SOpuns ap soudoJg SOsINDay - E
jedpuud - SeD!qNnd S90ÍIN3su] SEO ap SerpuZ19jsueL - TOTOTSPZ
9/'8PL'96S'T VT TST'EOL 00'0 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z
9L'BYL'96S'T 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z
Pe'TsT'coL
9L'BVL'96S'T PZ'TST'EoL oo'o 00'000'00€'Z 00'000'00€'Z Se>Hqnd S905/nyasu] Sexo 9p Sepugiojsuel - TOTSPZ
Jezijeoy e opjes S9W O 23º epezieoy SW ou epezijeoy epezijenay OESIAdIJ [eU] OBSIAdIJ e31929y ep e>IuQuosg euobage>
[8ZZT] :eu9204 sopo| :oesea!dy “po Sopo| :SOSINn29y ap 3juU04 S :!LDUD49J9Y SAW SZ0Z :eDU919/0y ouy
opepjjosuoD :spepnua
e31929Y ep 9)9DuUe|eg
PISIA COg ep oeof oes op eJngissoJd
XZ2S'ZSXPS - OT:OT STOTILOITT - TZ/0T :euibed nuo3 opuneWw ejosud sagónjos 231-15)u]
S8'LET'SPL'TT- ST'TI9L' Ver TZ 6E'9TL'BEL'E- 00'000'0£0"vp- 00'000'0€0"pt- :8IQNNA SS05npag sep |ezoL
es'sEb'TL- co'vos'ps- LT'PeTOT- 00'000'9ZT- 00'000'92T- 1V BID - 0000'0TT soudold SOSINDIY - T
8s'sevTL- evvosps- o LT'P6T'OT- 00'000'9ZT- 00'000'921-. É o tedpund - soidpun - Idi op aued-e309 - ToZSTELT
es'sEp'TZ- tr'pos'ps- LT'V6T'OT- 00'000'9ZT- 00'000'9ZT- soidiUNH - Idl OP 9Med-e309 - ZSTZLI
LT'OZE'6LTT- EB'6L9OP6'S- sE'pTO'BTo- 00'000'0ZT'L- 00'000'02Z'L- 1V HI - 0000'0TT SoudO 1d SOSINDAY - T
mroreert EB'6L9'0D6'S- se'pto'szo- E o “00'000'022:L- o 00'000'0ZZ'L- o jedpuuia - vAdi op aWed-2309 - TOTSTZLI
LT'OZE'6LT'T- EB'6L9'0D6'S- se'prO'szo- 00'000'0ZZ'L- 00'000'0ZZ'L- VAdiI OP 9Med-e309 - TSTZLT
E ==.
LS'SLL'LOTTT- Eb'PZT9TL TZ'9PL psd T- 00'000't86'6T- 00'000't86'6T- VEIO - 0000'0TT SOdO1d SOSINDAY - T
LS'SLL' LIT TT ED'pET'9TL'L- TZ'9PL psp T- 00'000'v86'6T- 00'000'186'6T- tedputd - SWDI OP 9Med-2309 - TOOSTZLT
LS'SLUL9TTI- EP'pZT'9TL'L- TZ'9PLPpsp'T- 00'000'r86'6T- 00'000'186'6T- SINDI OP 9Med-2309 - OSTZLT
TE'TES'ST9ET- 89'89P'TIZ'ET- EB'PS6'T6O'T- 00'000'0£E'LZ- 00'000'0€€'LZ- Ie19p94 03U3SIA 9 SOpe3sa Sop e31929y eu opSedpiued - TZLT
TE'TES'ST9'ET- 89'89P'TIZ'ET- EB'PS6'T60'Z- 00'000'0€E'LZ- 00'000'0£E'LZ- sepepnug sens op 2 |e19po4 OJISIA OP 9 SOpeISI SOp Sepugisjsuea - ZZT
Te'6z6'SL- 69'020't- vS'96T- 00'000'08- 00'000'08- VUIO - 0000'0TT SOudO1d SOSINDY - T
7 . ER 4 . a o ni | O E 4 . DEM, jedpund
TE'6Z6'sZ- 69'0Z0'p- PS'96T- 00'000'08- 00'000'08-
- [2sny jeuoquso | apepaudoJd e 21g0S ojsoduw] op aued-2309 - TOZSTIZI
TE'6Z6'SL- 69'0z0'd- PS'96T- 00'000'08- 00'000'08- [e1ny [eHOqu1D1 9pepaudoJd e d170S 0)SOdw] Op 9Hed-2)09 - ZSTILT
TT LLL'OSO'6- BL'TTT69SL- TO'S9S'SP9'T- 00'000'029'9T- 00'000'029'9T- VEIO - 0000'0TT SOLdO1d SOSINDIY - T
jedipuud - jesuoW
e309 - SoidiDIUNW SOp oesediiued ap opung op aued-e30D - TITSTIZI
ZT'LLL'0S0'6- BL'tzr69s'L- ZO'S9S'SP9'T- 00'000'029'9T- 00'000'0Z9'9T-
ZT'LLr'oso'6- eL'Tze69s'L To's9S'sP9'T- 00'000'0Z9'9T- 00'000'029'9T- Wda - SoIdiUNW SOp oesediined 9p opung Op auedg-e309 - TSTIZI
ES'90L'9TT'6- LV'EGTELS'L- 9S'TIL'SP9'T- 00'000'002'9T- 00'000'002'9T- oeIun ep e1o29y eu opSediDiued 9p S9JU911029q SeiuS49sues| - TILT
ES'90L'9ZT'6- LV'EGTELS'L- 9S'TIL'SP9'T- 00'000'002'9T- 00'000'004'9T- sepepigug sens 9p > oBlun ep sejugJsjsuel - TZT
A
s8'LET'SPL'TA- ST'T9L' Pe Ta 6E'9TL'SEL'E- 00'000'0€0"vt- 00'000'0£0'"tt- S3JU91107 SepuU9I1ajsuel] - ZT
S8'LET'SPL'TT- ST'T9L' Per TT 6E'9TL'BEL'E- 00'000'0£0"pp- 00'000'0€0"py- S9JU91109 SeH929Y - T
99'gs0'pzL'tz- PE'TP6'SOE'TZ- TO'TL9'6PL'E- 00'000'0€0"vp- 00'000'0€0"tt- “39294 ep sogónpaq
“ezIjeoy e opjes S9W O 923e epezijeoy S9W ou epezijeoy epezijenay OeSIAdId |BIU] OBSIADId e3929y ep e!uguoog euobaje>
[8ZZT] :2319254 sopo| :opÍeo!ldy “po Sopo| :SOSJND9y ap ajuo4 PUZ49/9Y S9W SZ0Z :LDUD12/2Y OUy
opepijosuo) :apepnua
e31929Y ep s3oDuUe|eg
PISIA COog ep oeof ces op eingiaJold
XZ9S'ZSXps - 9T:OT SZOZ/LO/TI - Te/Te :eubed
QUOD ODUNPW ejpsuid
sa05N/0S 29 /-13)U]
zs'szospr'ese OS'LST'T66' PLZ
L8'E9L'OPS' TS
jedi
oyenseo ap sabiog
00'007'608'L49
IA OJajoJd
PuBA
feuoeN osnosa| op eegasas ep JQW - S!2)S!4 SOAHENSUOLIAÇ ap [enueW Op ajneia? 3 447 ep elbojoposa “oldilun Op apepilgeauoo :31NOS
:opinb!7 [2199 |ezoL
6T'6LT'TZ 6T'6LT'IZ- E9'ps6oT- 00'0 00'0 :S205npaq sexno sep |ejoL
ET'6E6'ST ET'GEG'ST- E9'pS6'OT- 00'0 00'0 VEIO - 0000'0TT SOLIdO1S SOSINDIY - T
EZ'6EG'ST ET'6EG'ST- es pss'oT- = RR” oo'o tedpuuid - vadi op sued-ej09 - TOTSTELT
€EZT'6E6G'ST ET'6E6'ST- E9'PS6'OT- oo'o VAdI OP 9Hed-2309 - TSTZLT
EZ'6EG'ST ET'6EG'ST- E9'PS6'OT- 00'0 Ie19p94 OJISIA 9 SOpeIs3 SOp e31929y eu oeSedpined - ter |
EZ'6EG'ST ET'6EG'ST- €9'ps6'oT- oo'o oo'o sepepmWug sens op 9 |BJ9p94 OJUISIA OP 9 SOPpeIsg Sop Seus49jsuel| - ZZT
96'6€Z'S 96'6EZ'S- 00'0 00'0 00'0 NU - E000'ZIZ Siel9poJ SOSINDIY - GS
96'6ET'S 96'6ET'S- so*o do'o o'o oe oelun ep oesejuswa|duo) ap sosinay ap one uEN Do rea ttS
96'6ET'S 96'6ET'S- 9o'o do'o 9o'o oe oeIUN ep oeÍejuawa|duos ap sosinay ap sEjugIaISUBAL - AGSTIT
96'6€Z'S 96'6ET'S- o0'0 o0'0 o0'o sepepmgug sens op 9 oelun ep sepDusiojsuei - TZT
6T'6LT'IZ 6T'6LT'TZ- E9'ps6'0T- oo'o oo'o S9JU9.109 SePUQ49JSUPL] - LT
6T'6LT'IZ 6T'6ZT'IZ- E9'Ps6'OT- oo'o oo'o S9]U94109 SeH929Y - T
“PzIjeoy e opjes S2W O 93º epezijeoy SW Ou epezijeoy
epezijenyy oesiAdId
jepIu] ogsIAdId
23/929y ep e>Iuquo>3 euofajes
[82ZT] 29254 sopo| :oese>!dy po)
opepyosuo :apepyua
Sopo| :SOSIND9y 9p aquo4
e31929Yy ep sjoDuejeg
PISIA Cog ep oeof ces 9p eJngiaJoJd
S :LDUG19)9y S9W SZ0Z :LDU919/0y ouy
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
içã Dotação Dotação | NoMês(Malo) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado | Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO jJoÃo DA BOA VISTA
uv. o.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E.: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neuro própea 1105000 «GERAL
3190.07.00. CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000
hosts Prós 1199000 - GERAL
31.90.1100. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 561.900,00 551900,00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000
pr 1100000 «GERAL
51.90.1101. VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 380692) 380623 3518609 17123690 17123650 13916167 3806923
Ecos orgia 1aso600 = gEMAL
21.90.11.10. ADICIONAL DE INSALUBAIDADE 0,00 0.00 3.036,00 303600 203600 JOBI6AO MABT640 1184040 303600
1 -hecurosPrópeis 1100000 «GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 964,50 964,50 964,50 4,733,62 4.733,62 3.769,12 964,50
Racuraco Próprios ego ea
31.90.11.37 GRATFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 cososs 660.65 BASTOS 1997800 1957800 1391135 606065
1 hecuros Próprios 1100000 «GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 000 000 noIsam 2oJ6aB 2OJ6382 2016382 0.00
Do Recurgo Ppeios 1109000 0ERAL
3,1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.804,29 4.804,29 4.804,29 0,00
à recuso rípios 110.0000 «GERAL
21.90.1145. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 000 0.00 000 4.606,90 1.506,50 a s0680 0.00
1 Recuros Própeios 6600 UA
1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1834000 1834000 000 000 000 0,00 0.00 000 0.00
gs t100000 aura
21.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -INSS 0.00 000 2.242,57 224257 22257 Jos 1033810 n095,53 224257
digas Vig LIS 0000 - RAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
negao Hp 1102000 GERAL
31.90.1644. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 000 000 000 000 000 160.05 150,05 160.05 0.00
Eeacunso Fri 115.0000- OEnAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -hecurtos Próprio 00000 GERAL
21,91,1300. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS saco000 6500000 000 000 000 000 0.00 0.00 0.00
1 Racine Prpias AO» GEN
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 6.483,90 6.483,90 5.243,47 26.923,85 26.923,85 20.439,95 6.483,90
inecirts Prós 1102000 «GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1/228 - 11/07/2025 10-16 saxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 91.600,33 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 312,28 312,28 1.183,66 312,28 312,28 sn138
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00 0.00 0.00 900,00 10.645,00 10.645,00 10.645,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 4.802,30 0,00 0,00 4.802,30 0,00 0,00 4.802,30
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0.00 435,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,20 0,00 0,00 109,20
2: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2, - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
2 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Disco Dotação Dotação (Maio)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o, 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E.: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.90.39.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 000 250,40 290,40 3.484,80 em1,20 em1,20 2.613,60
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 266.20 0.00 3.194,40 1.331,00 1.064,80 2.129,60
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 97,17 97,17 1.300,00 290,24 290,24 1.009,76
1.- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3,90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.760,00 0.00 0.00 2.160,00
1. Ré Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 2.442,67 0,00 0,00 2.442,67 0,00 0,00 2.442,67
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 14.000,00 0.00 0.00 14.000,00
Mecursos Próprios n10.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.000,00 16.705,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 609,58 0.00 0.00 6uo.58 9,59 9.59 639,99
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 1.302,84 155,10 155,10 1.861,20 310,20 310,20 1.551,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NecuriosPróprás 2100000 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.722,76 6.722,16 6.111,60 30.353,33 30.353,33 23.630,57 6.722,76
2. Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 905.710,00 1.203.016,29 73.172,00 64,700,76 78.874,85 368.043,07 328.544,77 264, 103.344,11)
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 3/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
5 EG Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
ú à Inicial Atualizada Empenhado Liquidado ago Empenhado | Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos próprios 2120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09]
Total da SUB-UNIDADE: 910.710,00 1.208.016,29 73.172,00 64.700,76 368.043,07 328.544,77 264, 103.344,11]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 4/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Dara
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
EEias Dotação 1 Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa, caca Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
v. o. 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
UV. E 01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
Funcional: 18.542.0004.2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000. cemaL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
| -mecursos Próprios 1100000 «GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Prépeos 110.0000 «GERAL
1.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
NR 110.000 «GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 36931 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
uia 110.0000 -GERAL
4.4.90.82.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0.00 0.00 363,00 0.00 0.00 363,00 0.00 0.00 363,00
1 - Recursos Próprios 1100000 «GERAL
4.4,90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 1.398,99 0,00 0,00 1.398,99 0,00 0,00 1.398,99
1 -NecurosPrbprios 110000. GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.000,00 1.761,99 0,00 0,00 1.761,99 0,00 0,00 1.761,99]
Total SUB-UNIDADE: 5.000,00 1.761,99 0,00 0,00 1.761,99 0,00 0,00 1.761,99]
Total da UNIDADE: 915.710,00 1.215.710,00 74.933,99 64.700,76 78.874,85 805,06 328.544,77 264, 105.106,10]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 5/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
b au Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escri
mi E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagarl
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
u. o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E.: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Ragurios Próprios 110.9000 + GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.1100. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.348.940,00 3.301.523,03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a ess Pragas 1300000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 20814280 20414280 19929091 92703862 92703862 7,2289582 20414280
Ns soé pedi no 0000. Gema
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 so163 s0163 s08,24 2.616,81 281691 2115,28 501,63
E Rocio Prós 1100000 - EmaL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 561318 5.613,78 561378 2158058 21.980,98 16.367,20 5.613,78
seguros Próprios n10.0000 -GemaL
3.1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 1.93363 1.833,63 1.833,63 8.867,99 8.867,99 6.934,36 1.933,63
j: ecursos Próprios 1300000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 425040 4.250,40 a25040 2003160 2003760 15.187,20 4.250,40
ns Neguros E rderios 110.000. GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 14.035,90 14.035,90 13.953,65 67.817,50 67.817,50 53.781,60 14.035,90
a ecos Prsprôs 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 DABASIS 2434519 2426325 11327185 NIBATLES 8892666 2434519
ela Ep n00000 GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.088,85 1.088,85 1.088,85 0,00
a Nico Erdprod 13040000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 000 ANTGIT O MI913258 a913258 11913258 0,00
Ji Negindes Etiópia rio g000 - GeraL
31.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 1.061,60 1.061,60 0.00 3455,52 3.455,52 239392 1061.60
AE Recursos 1100000 - GERAL
3.1.90.11.85 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 219612 219612 1006 1165917 11.65917 8.863,05 219612
tentará 10.0000 GERAL
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00 18.544,76 18.544,76 18.544,76 92.723,80 92.723,80 74.179,04 18.544,76
2. Recursos Próprios 13040000 GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.140,00 95.740,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Nine Prspta n1.0000 -cemaL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 14.298,95 14.298,95 14.048,88 6119211 6119211 46.893,16 14.298,95
E Reciros Própees 1300000 -GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 6/228 - 11/07/2025 10:16 saxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Pa Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.1.90.16.84 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.087,98 1.087,98 1.033,58 3.765,88 3.765,88 2.677,90 1.087,98
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 5.070,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 5.070,69 5.070,69 5.070,69 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 439.440,00 439.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 32.587,00 32.587,00 32.568,97 156.700,90 156.700,90 124.113,90 32.587,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 264.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3,50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 24.333,79 24.122,98 264.000,00 103.543,40 80.580,94 183.419,06
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 165.274,21 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 22.988,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 10.493,17 10.493,17 10.493,17 20.986,34 20.986,34 20.986,34 0,00
2.- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 1.405,00 1.405,00 0,00 4.577,55 457755 3.172,55 1.405,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.417,00 24.860,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 837.03 108,01 108,01 729,02
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 7.228,84 331,65 331,65 8.158,16 880,93 880,93 721123
2 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 7/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz-sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
bela Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagarl
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,14 210,74 210,14 0,00
2 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 2.209,00 0,00 0,00 2.209,00 0,00 0,00 2.209,00
à.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 792,38 0,00 0,00 792,38 0,00 0.00 792.38
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 674,38 0.00 0,00 1.455,98 508,60 508,60 947,38
1: Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 200,20 0,00 0,00 200,20 0,00 0,00 200,20
1- Recursos Próprios: 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 2.030,63 1.212,16 121276 3.243,39 1.212,76 1.212,16 2.030,63
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 156,60 156,60 1.566,00 39,45 casas 926,55
1 - Recursos Próprias 1210.0000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.912,47 35.28 35,28 1.87719
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 50.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 432.852,00 ass.551,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 31.820,00 3177613 21.77613 380.364,90 151.239,26 15123926 229.125,64
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 46.004,00 46.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 415.293,00 428.247,04 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0,00 2.124,00 2.724,00 36.246,60 19.902,60 19.902,60 16.344,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 8/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
asa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Acumulado até Maio
E Desbicão Dotação Dotação No Mês (Maio)
espesa it Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o, 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
UV. E 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 2.182,67 2.182,67 10.913,35 8.730,68 8.730,68 2.182,67
2.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 15.987,06 0,00 16.03213 2228132 6.294,26 69.737,87
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 2.113,00 0,00 0.00 2.113,00 0,00 0.00 2.113,00
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 6.459,69 6.459,69 83.000,00 20.871,49 20.871,49 62.128,51
1 Recursos Próprios 136,9000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.935,17 38.000,00 11.439,25 11.439,25 26.560,15
2- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.625,00 18,05 18,05 1.606,95
1.- Recursos Próprios. 130.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 5.000,00 686,15 686,15 7.137,90 2.451,58 2.451,58 4.686,32
2: Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 -50,00 840,00 840.00 1.156,49 1.156,49 1.156,49 0.00
1.- Recursos Próprios 126,0000 - GERAL
3.3.90.39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2.500,00 362,63 362,63 213737
2 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3,90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 858,00 858,00 858,00 858,00 as8,00 858,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
*3.90,39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 500,00 0.00 0.00 500,00
- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 2.703,49 0.00 0.00 3.044,24 340,75 340,15 2.103,49
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. 0,00 0,00 0.00 959,22 959,22 6.618,62 3.741,06 3.741,06 2.877,56
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 1339331 1339331 124.800,00 57.993,04 57.993,04 66.806,96
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 158.444,00 167.790,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0.00 0,00 7.33314 2.33314 87.911,24 31.446,06 31.446,06 56.465,18
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 689.58 0,00 0,00 889,58 89.96 89.96 799,62
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 9/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. O. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E.: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 «12.099,68 1.337,84 1.337,84 27.647,92 9.643,53 9.643,53 18.004,39
2- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 35115000 29315016 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 27.502,20 27.502,20 27.379,97 128.698,80 128.698,80 101.196,60 27.502,20
1 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 9.230,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4,90.52.33. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 0,00
Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.598.580,00 5.785.369,21 408.604,93 481.172,12 575.723,73 2.953.224,90 2.226.340,50 833.284,04 1.119.940,86)
Funcional: 04,122.0001,2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 25.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL.
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 821.15 s1825 63825 24.133,74 22.633,74 22.633,14 1.500,00
Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 4.000,00 25.185,00 821,75 678,25 -638,25 24.133,74 22.633,74 22.633,74 1.500,00]
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2. Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 10/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
PR posa Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Total da SUB-UNIDADE: 5.603.080,00 5.811.054,21 aos. 575.085,48 2.977.358,64 2.248.974,24 1.855.917,78 1.121.440,
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 11/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Despasa Desido Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
v.o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E: 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.24.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 1.500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 155.00 155,00 35,00 215.00 215,00 155,00 120,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.868,00 14.968,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 219,01 0.00 0.00 279,01
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.090,58 1.887,95 1.887,95 5.656,55 2.883,20 2.883,20 2.773,35
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 s301 s301 s301 0.00
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 248,00 0,00 0.00 148,00
1 Recursos Próprios 2300000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 45,00 493,20 s2124 61236 61236 308.88
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 115,18 138,20 574,32 754,95 732,87 732,87 22,08
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0.00 104,40 104,40 104,40 108,40 104,40 0.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
à. Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.431,00 28.731,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.3,90.39.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 182,80 182,80 21.300,00 1.537,58 153798 1976202
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 0.00 207,72 1.515,00 830.88 830.88 ssa 12
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 700,00 60,63 60,63 639,37
à - Recursos Próprios 1195000 « GERAL
3.3.90.39.17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 2.442,67 0.00 0.00 2.618,12 v1sas usas 2.442,67
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.940,00 1.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à. Recursos Próprios 1190000 «GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 12/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
aa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Maio
No Mês (Maio)
Acumulado até Maio
De ição Dotação Dotação
pnspnda mes Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 1.302,84 155,10 155,10 1.861,20 582,31 582,31 1.278,89
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 50.639,00 7.106,27 678,45 3.650,49 36.186,48 7.728,09 28.458,39)
IE Total da SUB-UNIDADE: 50.639,00 7.106,27 2.678,45 3.650,49 36.186,48 ,09 7.728,09 28.458,39)
[ Total da UNIDADE: 5.652.319,00 1.693,21 416.532,95 483.172,32 578.735,97 3.013.545,12 2.256.822,33 1.863.645,87 1.149.899,25
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 13/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
D D Fição Dotação Dota: No Mês (Maio) Acumulado até Maio
esposa EEE Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago APagal
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.009,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Recursos Próprios n10.9000 - GERAL
3.1,90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.924.390,00 1.909.390,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 1353470 13534704 13336697 61911533 61933 48376829 135.347,04
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.266,24 1.266,24 1.266,24 5.162,30 5.162,30 3.896,06 1.266,24
1 - Recursos Próprios 2100000 -GEmaL
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 ssias es1as ss1as ama sam 3.326,16 ss1as
1 - Recursos Próprios n10.0090 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 607.20 so7,20 607,20 2.036,00 3.036,00 2.428,80 607,20
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 9.882,20 9.882,20 1039015 42.503,99 42.503,99 32.621,79 9.882,20
1 + Recursos Próprios 139.0900 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 10.327,25 10.327,25 10.214,44 48.629,09 48.629,09 38.301,84 10.327,25
+ Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 n.24802 71.248,02 n.248,02 11.248,02 0.00
sRegurto Própria 100000 - GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 6.834,16 10.279,79 10.279,79 10.279,79 0,00
à. Recursos próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 4.258,56 a 258.56 5.125,62 11.968,40 11.968,40 2305,84 4.258,56
à. Recursos próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 1.51627 1.516,27 151627 6.766,64 6.766,64 5.250,37 1.516,27
Lenerurcos prbpeioa 130.000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.811,65 2.811,65 281165 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios i10.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 14/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Maio
Desicia Dielão Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
UV. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcion: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 326.560,00 326.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos próprios 220.0000 - GERAL
3,1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 28.227,69 28.227,69 2813151 13497266 13397266 105.14457 28.227,69
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 108.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 5.610,00 5.610,00 108.000,00 26.335,81 20.725,81 ar274a9
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.08.00 . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 000 0.00 0.00 360,00 360,00 360,00 0.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 7.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 387.02 0,00 0.00 387,02
2.-Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,15 17715 17715 921,00
2.-Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333,00 333,00 333,00 0,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 45,40 45,40 asa 0,00
2-Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 2032 2032 192717 1.284,61 128461 642.56
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0.00 000 0.00 0,00 325,5 325,85 335,85 0.00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3,90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.33,08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 981,20 «812 s8a2 933,08
1. Recursos Próprios 210.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 15/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Descrição Dotação Dotação | NoMês(Malo) Acumulado até Maio
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 -Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.411,00 60.749,26 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. 0,00 0.00 0.00 10.222,46 saias 60.749,25 24.970,64 19.859,81 40.889,84
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 550,00 550,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94.975,05 87.875,86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4.895,00 4.895,00 4.895,00 0,00
2.- Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS] 0.00 0.00 0.00 7.500,00 0.00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00 680,00 0,00
1 Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 000 0.00 987.16 4.489,00 987.16 987.16 3.501,84
1 - Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 1.124,21 1.124,21 13.000,00 3.179,24 3.179,24 9.820,76
1: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 0,00 103,86 1.300,00 as5,83 ass.83 8a417
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 21,39 21,39 440,00 91,08 91,08 348,92
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 000 13 1311 1.869,00 469,40 469,40 1.399,60
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 000 0.00 0,00 2916 2916 2916 0,00
1º Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 0,00 so4,12 387,30 7.000,00 1.666,99 1.549,57 5.450,43
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 000 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 16/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
asa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Acumulado até Maio
Despesa Descrição Dotação puração Ho Mas (Maio)
ese, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.442,67 0,00 0,00 261812 115,45 115,45 2.442,67
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90,39,83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 178,65 118,65 5.000,00 589,52 589,52 a410,48
à - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 538,60 403,92 11.800,00 1.366,58 827,98 10.972,02
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 155,10 155,10 1.861,20 447,89 447,89 141331
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 141.280,00 141.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 11.000,88 11.000,88 11.000,88 52.552,57 52.552,57 41.551,69 11.000,88
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ss0,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 + GERAL
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0.00 0,00 485,26 296,27 7.000,00 1.172,33 983,34 6.016,66
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
« - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 20.760,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4,90,52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 13.490,00 0,00 13.490,00 13.490,00 0,00 13.490,00
1 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
4.5.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.839.416,05 2.839.416,05 205.727,15 243.278,30 295.101,13 1.274.932,27 1.103.309,96 867.469,24
Funcional: 04,121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluç Priscila Maurício Conti Página: 17/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Disreso Daserisão Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. E 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
& - Outras Fontes de Recurso 200,0056 - RECAP/PAVIM - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.243.875,11 2.151.711,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 200.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51,00 OBRAS É INSTALAÇÕES 10.394,566,84 10.394.566,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1200.0155 -
4.4.90,51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.255,51 20.255,51 20.255,51 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4,90.61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.608.900,00 1.608.900,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1000155 -
Total da FUNCIONAL: 15.522.341,95 15,430.178,62 0,00 0,00 0,00 20.255,51 20.255,51 20.255,51 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 18.362.258,00 18.270.094,67 205.727,15 243.278,30 295.101,13 1.295.187,78 1.123.565,47 7.724,15 407.463,03]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 18/228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Mês Referência: Maio
Deleição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100.0301 - FUNDO MUN, SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAIC/ 60.096-2
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100.030] - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR, - FMSAIC/ 60.096-2
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100.0301 - FUNDO MUN, SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR, - FMSAI C/ 60,096-2
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.610,00 0.00 0,00 108.610,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 109.0301 - FUNDO MUN, SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR, - FMSAI C/ 60,096-2
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FNSAIC/ 60.096.2
[ Total da FUNCIONAL; 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.610,00]
Total da SUB-UNIDADE: 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 108.610,00]
Total da UNIDADI
403.797,18 1.123.565,47 887.724,75 516.073,03]
23.162.258,00 23.070.094,67 205.727,15 243.278,30 295.101,13
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 19/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Das Dascição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
E $ Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3,1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 216287000 2.752.870,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 16175052 1619092 16261223 78404819 78404815 62225787 161.79092
1 + Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 950,03 950,03 950,03 4.662,63 4.662,63 3.712,60 950,03
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 a976,64 3.976,64 2.976,64 19.516,78 19.516,78 15.540,14 2.976,64
1 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 88396 883,96 883,96 4.326,15 432675 3.442,19 883,96
2 - Recursos Próprios 216.000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 607.20 607.20 607,20 3.036,00 3.036,00 2.428,80 607,20
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 31.023,07 31.023,07 31.634,47 163.010,85 163.010,85 131.987,78 31.023,07
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL.
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 22.537,55 22.537,55 2245894 12158592 12158592 99.048,37 22.537,55
1.- Recursos Próprios 2110.9000 - GERAL
3.1.90.11.43 139 SALÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00 98.216,14 98.216,14 98.216,14 98.216,14 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 322533 3.725,33 4.007,28 13.286,04 13.286,04 9.560 3.725,33
1 Recursos Próprios 2110.9000 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.516,27 1.516,27 1.516,27 7.441,63 7.441,63 5.925,36 1.516,27
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 501.870,00 501.870,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 20/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aca
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
E: Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
u. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 36.896,68 36.896,68 36.833,56 180.985,16 180.985,16 144.088,48 36.896,68
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 157.080,00 157.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 19.328,07 9.461,45 157.080,00 48.172,88 38.306,26 118.773,14
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
33.71.7000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3,90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 18,89 18,89 18,89 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,50 668,50 668,50 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,10 349.60 349,60 asso
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,66 0,00 0,00 336.66
- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087,65 566,29 566,29 521,36
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 636.50 636,50 1.070,15 1.050,17 1.050,17 19,98
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30 18,30 18,30 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 720,26 720,26 848,42 720,26 720,26 128,16
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00 600,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 32,08 32,08 467,92
1 - Recursos Próprios: 1120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 21/228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ras
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Eos RE Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
ci Atuali: Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado A Pag
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. o: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.926,00 9.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 102,78 20.000,00 971,34 971,34 19.028,66
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 361.456,00 367.147,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 2.017,00 2.317,00 2.317,00 5.392,00 2.992,00 2.692,00 2.700,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0.00 13.269,71 11.269,71 92.485,73 47.078,84 as.o78,84 47.406,89
1 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 9.100,00 0,00 0,00 8.100,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 1.289,05 0,00 7.680,00 1.289,05 0,00 7.680,00
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 1.891,90 1.891,90 21.444,01 7.605,57 1.605,57 13.838,44
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 1818 0,00 3.052,80 186,24 108,06 2.944,74
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 11.000,00 10,17 610.17 10.389,83
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 2.109,15 2.109,75 15.000,00 5.042,15 5.042,15 9.957,85
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0,00 7.194,82 2.314,90 2.314,90 26.859,81 15.118,35 15.118,35 11.741,46
1 “Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 22/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
PARE Dássicão Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E.: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.964,31 0,00 0,00 3.387,71 115,45 115,45 3.212,26
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 483,15 7.108,82 2.937,24 2.937,24 am.s8
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 225.101,00 225.602,98 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 aa7,98 0,00 0,00 567.98 18,51 18,51 549,47
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 1.302,84 155,10 15510 176.805,04 2.406,47 2.406,47 174.398,57
2 - Recursos próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 16.501,32 16.501,32 16.501,32 81.169,31 81.169,31 64.667,99 16.501,32
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 36.500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4,4.90.52,30. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0.00 0.00 0,00 1.719,99 1.719,99 1.719,99 1.719,99 1.719,99 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 3.599,95 3.599,95 3.599,95 3.599,95 3.599,95 0,00
2 - Recursos
330.049,33 43,51 7 723.942,0
04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 23/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Ant poscrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 959,30 959,30 959,30 4.215,00 3.215,00 3.215,00 1.000,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL,
Total da FUNCIONAL: 48.000,00 48.000,00 959,30 4.215,00 3.215,00 3.215,00 1.000,00]
Total da SUB-UNIDADE: 4.436.533,00 4.478.726,97 418.150,38 2.095.058,51 1.664.059,29 1.370.116,47 724.942,04]
Total da UNIDADE: 4.436.533,00 4.478.726,97 295.895,22 331.008,63 418.150,38 2.095.058,51 1.664.059,29 1.370.116,47 724.942,04)
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 24/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rega
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
à Dotação Dotação NoMês(Malo) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JoÃo DA BOA VISTA
v.o. 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UV. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 = Retira Pros 1103000 -OERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à seria pipi 310 0000 «GERAL
3190.1100. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 229963000 2.265.960,37 000 0.00 0.09 0.00 000 000 000
à nin igpão 1100000 «GAL
31.90.1101. VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 000 10B3STT AMOSISTT UBRIBL O GORTALAS GO2TALAS as210548 12063577
à aa io 2102000 08nAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 5.005,57 5.005,57 5.005,57 23.918,41 23.918,41 18.912,84 5.005,57
à durão Po 1104000 - cena
21.90.1109. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 000 166,02 16602 266.02 275040 225010 asdsos 166,02
À na Soo cera
21.90.1110. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 000 000 182160 1.821,60 182160 3.108,00 8.108,00 rasa rsdo
à Neco pis iso 0000 =G8MAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 000 000 AGIA AGSTIAS 3O3SOMA NOGSGNSA 19665054 14665229 4997125
à asda Pigs pg SA
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 21.386,06 21.386,06 23.823,58 107.793,00 107.793,00 86.406,94 21.386,06
à Nasi bispado as ooo EOERAL
3190.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 000 0.00 000 000 000 307208 ao7208 207208 000
1d rag xo apo «Gena
1.90.11.43 13º SALÁRIO 000 000 000 000 BSS BGIASIG 61516 B614SI6 000
Nei spas 1100000 «ORAL
3.90.11.48 FERIAS «ABONO PECUNIÁRIO 000 0.00 1.061,60 1.051,60 000 ases,as assa 282788 106160
1 «Nasua pgs TR
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 796,20 796,20 5.807,67 19.715,35 19.715,35 18.919,15 796,20
1 -hecursos Próprios tno.o006 «GEmAL
2190.13.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0.00
1 Reco bp ramo se
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.430,00 2.430,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A on rig “2046000 -GENL
3.90.16.44. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 000 0.00 000 0.00 0.00 saa80 sa480 sea80 080
À Ras gr Do sena
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.320,00 32.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à ns fr T10,0000-0ERAL
imer-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 25/228 - 11/07/2025 10:16 sáxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dasuido Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
cial Atuali: Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado jo A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 389.870,00 389.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3,1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 30.408,44 30.408,44 30.339,87 145.630,22 145.630,22 11522178 30.408,44
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.400,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 1.870,00 1.870,00 22.400,00 5.734,66 3.864,66 18.535,34
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.540,00 19.897,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,52 108,01 108,01 535,51
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 3.110,60 3.110,60 3.683,60 3.383,45 3.383,45 300,15
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 46,80 124,80 124,80 124,80 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.258,27 2.240,00 2.240,00 18,27
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 54,80 180,80 849,25 201,85 20185 647,40
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 141115 1.389,25 3.183,34 207421 2.015,11 1.167,63
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 26/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
PRE: RIA Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UE: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
1 “Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 71.726,00 71.725,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 5.977,14 sa7714 38.452,93 23.908,56 23.908,56 14.544,37
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 182.919,00 156.116,79 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 1.442,56 1.442,56 17.157,44
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.35.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 404,00 404,00 404,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 1.088,74 1.088,74 14.000,00 4.248,22 4.248,22 8.151,78
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 0,00 116,18 2.000,00 452,40 452.40 1.547,60
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3,90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 39.500,00 1.913,52 1.912,52 37.586,48
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3,90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 25.000,00 127,00 727,00 24.273,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 4.885,33 0,00 0,00 5.236,23 350,90 350,90 a.885,33
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 sa2,86 582,86 11.476,36 2.700,88 2.700,89 8.715,47
1 Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 27/22 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Nem
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
õ ada Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição mms
it E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
VU. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200.523,00 205.476,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,40.24. TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 689,58 0,00 0,00 189,58 29,03 29,03 760.55
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 3.617,81 11.000,11 11.000,11 72.588,09 58.728,39 58.728,39 13.859,70
1. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 326.920,00 326.920,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 25.057,56 25.057,56 25.057,56 121.618,35 121.618,35 96.560,79 25.057,56
2 - Recursos Próprios 2100090 - GERAL
3,3,90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 5.594,38 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.155,00 0.00 0,00 2.155,00
1. Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.560.578,00 72.011,05 375.331,21
Funcional: 04,122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Funcional: 04,122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.208,00 57.333,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 170,68 170,68 170.68 57.333,13 877.88 877.88 56.455,25
1- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 28/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
raça
Ano Referência:
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referên
025
cia: Maio
Acumulado até Maio
Descricdi Dotação Dotação No Mês (Maio)
Despesa escricão, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
UV. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Total da FUNCIONA! 56.208,00 57.333,13 170, 170,68 170, 57.333,13 a77,88 S77,88 | 56.455,25
Total da SUB-UNIDADE: 3.616.886,00 266.279,47 282.345,15 375.501,89 1.712.542,84 1.492.395,07 1.233.550,50 478.992,34)
Total da UNIDADE: 3.616.886,00 266.279,47 282.345,15 375.501,89 1.712.542,84 1.492.395,07 1.233.550,50 478, 92,34]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 29/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
ú Bu Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
P ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. O. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E. 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.542.897,00 2.824.556,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 18885400 18585400 17343505 87907061 87907061 69021661 188.854,00
1 Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 7.883,14 7.883,14 7.433,51 30.735,56 30.735,56 22.852,42 7.883,14
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 5.530,56 5.530,56 5.530,56 27.575,63 27575.63 22.045,07 5.530,56
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 179412 1.794 12 1.79412 8.169,29 8.769,29 697517 1.194,22
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 6.072,00 6.072,00 4.857,60 1.214,40
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 28.184,93 28.184,93 28.667,18 14899540 148.995,40 120.810,47 28.184,93
2: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1,90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 39.687,57 39.687,57 4162128 20919687 20919687 169.509,30 39.687,57
Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 000 12196928 12196928 12196920 121.969,28 0,00
2- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 14.730,63 14.730,63 2.787,87 35.369,82 35.369,82 20.639,19 14.730,63
Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 14.014,80 14.014,80 2.887,10 34.727,10 34.727,10 20.712,30 14.014,80
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 28.080,00 28.080,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
2.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 58,56 58,56 108,48 1514 17514 6.58 58.56
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 30/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 630.350,00 630.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à.- Recursos Próprios 216.000 - GERAL
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 46.887,20 46.887,20 47.160,43 232.970,33 232.970,33 186.083,13 46.887,20
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1º Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 000 2.805,00 2.306,33 33.660,00 7.916,33 sanas 28.548,67
à.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
33.70.8100 CONTRIBUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,.71.10.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 100.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0,00 20.986,34 20.986,34 20.986,34 asso asso s1.489,21 0,00
3,3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0,00 188,88 189,88 188,88 927,00 927,00 73812 185,88
1. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 216.000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 000 0.00 240,00 410,00 410,00 410,00 0.00
2 - Recursos próprios 1220.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 98.323,00 98.323,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 000 0,00 0,00 12,36 12.36 12.36 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0.00 430,65 430,65 11.582,88 2.870,58 2.810,58 an12,20
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 6.989,60 6.880,20 6.880,20 109,40
2 -Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 a19.98 0,00 0.00 1.655,31 0,00 0.00 1.655,31
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,30 530 5.30 238,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 31/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Dessricid Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 239,50 0.00 0,00 6.366,46 4.593,26 4.593,26 1.773,20
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 100,00 0.00 0,00 100,00 0.00 0.00 100,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0,00 234,80 234,80 234,80 234,80 23480 0,00
1: Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 000 0,00 952,00 1.574,00 1.574,00 1.574,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. -Recursos próprios 2110.0000 - GERAL
3.3,90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 -Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 138.600,00 155.100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 11.222,28 11.222,28 134.667,36 44.889,12 44.889,12 89.778,24
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.515.595,00 1.531.740,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 6.120,00 0,00 0.00 6.720,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39,37 JUROS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 956,23 956,23 2.043,17
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,39,43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0,00 1.886,05 7.886,05 60.000,00 25.925,45 25.925,45 34.074,55
1. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 838,39 838,39 21100000 15867549 15861549 58.324,51
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 103271 103271 25.000,00 2982 2.982.11 22.017,29
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 20412 36.309,12 32.910,82 3291082 2.398,30
2 - Recursos Próprios 116.000 GERAL
Priscila Maurício Conti Página: 32/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
à Dotação Dotação — NoMêés(Malo) Acumulado até Maio
Despera Pascricão, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago Apagar,
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
u. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 129,86 129,86 129,86 129,86 129,86 129,86 0,00
2 - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 400,00 400,00 5.120,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 4.885,33 0,00 0,00 4.885,33 0,00 0,00 4.885,33
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 0,00 43.613,04 43.613,04 1.005.340,63 327.609,58 327.609,58 671.731,05
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 592,00 592,00 17.600,00 2.263,96 2.263,96 15.336,04
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 327.151,00 344.522,18 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 372101013 3721113 134.563,40 87.819,35 87.819,35 46.744,05
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 368.020,00 368.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.46,01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 27.502,20 27.502,20 27.441,08 135.470,32 135.470,32 107.968,12 27.502,20
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios: 210.000 - GERAL
3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 5.549,83 0,00 73.100,00 27.638,51 22.088,68 5161132
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 236.325,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 235.825,62 0,00 0,00 235.842,98 17,36 11,36 235.825,62
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 478.16 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 130.000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 53,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 100.0130 - CVISDR CONSTA. PRAÇA JO. ACÁCIAS C/57.158-8
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 33/28 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Sae PER Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. O.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 1000131 - FEMIDRO - GAL. JD. PROGRESSOND. MAGALHÃES - FASE IC) 58.668-4
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.586,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaguais 1000153 -
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 388,28 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 49.671:5 -49.673-1 - 51.536
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 60.189,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
6 - Outras Fontes de Recurso 100.056 - RECAPIPAVIM - GERAL
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 97357 973.57 973,57 80.511,57 80.511,57 80.407,89 103,68
2 - Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
3,3.90.93,99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 at816 0,00 0,00 a7816 0,00 0,00 a7816
2 - Recursos Próprios 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO Económico
3.3.90.93.99. DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 53,94 53,94 53,94 53,94 53,94 53,94 0,00
2 - Recursos Estaduais 200/0130 - CVISR CONSTA, PRAÇA JO. ACÁCIAS C/57.758-8
3.3.90.93.99. DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 s0,50 60.50 60,50 s0,50 60,50 s0.50 0,00
2 - Recursos Estaduais 100.0131 - FEMIDRO - GAL. JD. PROGRESSO/D. MAGALHÃES - FASE M C/ 58.668.4
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 2.586,11 2.586,11 2.586,11 2.586,11 2.586,11 2.586,11 0,00
2.- Recursos Estaduais 1000153
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 4.550,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.52.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 565,00 565,00 565,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 6.896.016,00 6.676.983,99 643.269,90 512.737,19 593.799,04 4.020.976,23 2.735.005,95 2.350.016,45 1.670,95:
Funcional: 04.123.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 «4.000,00 0,00 0,00 5.543,68 5.543,68 5.543,68 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 13.000,00 000,00 0,00 0,00 5.543,68 5.543,68 5.543, 0,00]
Funcional: 28.843.0000.0.002 DÍVIDA PUBLICA INTERNA
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 34/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
No Mês (Maio) Acum té Mali
Despesa Descrição Dotação pstação ( ) cumulado até Maio
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E.: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.843.0000.0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 869.800,00 869.800,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 100,0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.2,90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.444.400,00 3.693.240,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.2.90,21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 31.183,49 3118349 540.000,00 16386115 16386115 376.138,85
2 - Recursos Próprios 100,0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.2.90.21,01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 000 29347257 29347257 369324000 145513068 1,455.13068 2.238.109,32
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 715.300,00 715.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 200.004 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4.6.90.71,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 4.710.200,00 3.461.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.6.90.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 49.582,86 4958286 59499420 24791630 24791430 34707990
2.- Recursos Próprios 200,0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4.6.90.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0.00 0,00 0,00 21434297 21434297 346136000 105487563 105487563 2.406.484,37
2. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 8.739.700,00 8.739,700,00 0,00 588.5! 1.581,89 8.289.594,20
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,1,90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 0,00 0,00 000 102766093 1.027.660,93 1.027.660,93 0,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.191.910 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.220.000,00 1.220.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.100.000,00 2.954.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822.339,07 822.339,07 822.339,07 0,00
2 - Recursos Próprios. 136.0000 - GERAL
44.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.580.000,00 5.434.000,00 0,00 0,00] 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,0%
Funcional: 28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 35/228 - 11/07/2025 10:16 — sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
De Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
e iê Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
3.1.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000,00 2.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1,90.91,26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 000 16829298 16829298 16829298 175276196 115276196 1152.1679 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.91.28 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0.00 69.210,98 69.210,98 69.210,98 90.325,75 90.325,75 30.325,15 0.00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.91.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,91,15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0.00 0,00 32.410,35 32.410,35 27.941,25 13.182,16 1318216 68.713,06 4.469,10
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2. Recursos Próprios. 120,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.501.000,00 3.111.000,00 269.914,31 14,31 265.445,21 1.916.275,87 4.469,10]
Funcional: 28.846.0000.0.006 AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS
3,1,90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 28.846.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 000 40285747 40331372 3799544242 177997841 171997841 2.019.464,01
1.- Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 5.000,00 as6,25 as6.25 5.000,00 as6,25 as6,25 4.543,15
2 - Recursos Próprios 130,0900 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
3.3.90,47.15 MULTAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 557,58 557,58 557,58 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
Página: 36/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aaa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa anprd: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.846.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
Total da FUNCIONAL: 3.800.000,00 3.805.000,00 5.000,00 403,313,72 403.769,97 3.805.000,00 1.780.992,24 1.780.992,24 2.024.007,76)
Total da SUB-UNIDADE: 27.527.716,00 27.789.683,9! 914.184,21 1.774.547,11 851.596,11 19.887,389,98 11.209.599,50 10.820.140,90 9.067.249,08)
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 37/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
ã No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Reração ooeação
nicial ualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. FINANÇAS
Funcional: 28.845.0000.0.003 APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 99.999,9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 5.601.000,00 5.601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da UNIDADE: 33.128.716,00 33.390.683,99 914.184,21 1.774.547,11 1.851.596,11 7.389,98 11.209.599,50 10.820.140,90
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 38/228 - 11/07/2025 10:16
Sdxsz.SexT
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90,11,.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.511.660,00 5.271612,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 29420013 29420013 298.241,56 1.420.215,84 1.420.215,84 112601511 294.200,13
3.1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1729 17,29 0,00 179,12 119,12 162.43 17.29
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 10.100,18 10.100,18 10.100,18 49.570,20 49,570,20 39.470,02 10.100,18
2- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 ar928 a79,28 479,28 2.341,00 2.341,00 186172 a79,28
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 87267 4.872,67 as7267 23.203,65 23.203,65 18.330,98 4.872,67
1: Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 49.952,32 49.952,32 49.486,80 24941152 24941152 199.465,20 49.952,32
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 3007717 3007117 3255029 15008741 15008741 120.010,24 3007147
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 as.m8as 49.818,15 AST1OAS 26132942 26152942 21151127 as.81815
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 10.10 10.10 0.00 1010 1010 0.00 10,10
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.234,45 1.234,45 210.419,35 211.653,80 211.653,80 210.419,35 1.234,45
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 10.127,49 10.127,49 323401 29.43722 29.437,22 19.309,73 10.127,49
1- Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 11.218,84 11.218,84 8.601,85 43.350,98 43.350,98 3213214 11.218,84
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1217000 12.170,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.250,37 1.250,37 1.250,37 3.751,11 3.751,11 2.500,74 1.250,37
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 39/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
E Bisa Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
na estão, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
VU. E.: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 6.345,45 6.345,45 1.325,60 21.521,41 2152141 15.175,96 6.345,45
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 2.938,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.938,45 2.938,45 0,00 2.938,45 2.938,45 0,00 2.938,45
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 956.800,00 956.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 7229455 12.294,55 TABBAL O 35257416 35257476 280.280,21 12.294,55
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 200.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 39.830,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0,00 20.986,32 20.986,32 20.986,32 30.996,02 30.996,02 30.996,02 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO 0,00 0,00 1.803,90 1.803,90 0,00 8.834,02 8.834,02 7.030,12 1.803,90
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.600,00 92.600,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3,90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 as8203 652,00 652,00 3.930,03
1: Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 15.445,65 14.408,00 14.408,00 43.292,45 17.759,80 17.759,80 25.532,65
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0.00 0.00 137,63 1.144,60 1.144,60 1.144,60 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 3.613,90 0,00 0.00 3.613,90 0,00 0,00 3.613,90
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 40/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
rara
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
Acumulado até Maio
B Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio)
o id Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
VU. E. 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.057,94 0,00 0,00 4.057,94
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.052,00 13.052,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 449,12 44912 5.326,70 160,62 160.62 4.566,08
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2. - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3,3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 38924431 41924431 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90.39,43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 98.000,00 4.526,61 a526,61 93.473,39
2- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 0,00 850,42 16.500,00 3.183,73 318373 13316,27
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
-3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.672,00 1.845,59 1.845,59 16.826,41
. - Recursos Próprios 110/0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 15.330,57 15.330,57 177.706,66 62.066,13 6206613 115.640,53
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.681,00 4.008,84 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 751,98 0,00 0,00 1.101,98 209,07 209,07 892,91
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 1.975,97 235,24 235,24 2.822,81 166,89 166,89 2.055,92
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 849.280,00 849.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 41/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Pasnosã Dasiriças Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. 0. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional; 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 61.584,56 61.584,56 61.727,16 302.833,04 302.833,04 241.248,48 61.584,56
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 482,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 248,02 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 7.865.787,31 651.099,17 659.734,60 852.535,32 6,74 3.257.160,71 2.648.835,36 897.751,
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 651.099,17 659.734,60 852.535,32 3.546.586,74 3.257.160,71 2.648.635,36 897.751,38]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 42/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualiz; Empenhado Liquidado go Empenhado Liquidado go A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UV. E.: 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 8.950,00 8.950,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 0,00
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.936.92 1.955,89 1.955,89 898103
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.112.717,00 2,041.965,14 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1.- Recursos Próprios n10.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 000 165.468,52 000 98525276 34392402 178.455,50 806.797,26
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39,13. TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0,00 0,00 11.256,52 11.256,52 63.411,73 45.026,08 45.026,08 18.385,65
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 61.641,63 6164163 87573518 21982845 21982845 655.906,73
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos próprios 1100000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 385.200,00 425.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.800,00 82.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1300000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6- Outras Fontes de Recurso 1200.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL
4.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 92.163,33 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1000053 - OPER, CRÉDITO BLBRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 000 212.688,00 45.041,23 a504123 396.201,36 154.624,09 15462409 241.583,27
1- Recursos Próprios 110.900 - GERAL
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 92.163,33 0,00 0,00 92.163,33 0,00 0,00 92.163,33
7 - Operações de Crédito 200.003 - OPER, CRÉDITO B.8RASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 0.00 0,00 0.90 0,00 0.00 0,00 0.00
1. - Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 43/228 - 11/07/2025 10:16 — sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ras
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição do Dotação ps a
nicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. O.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E.: 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.4.90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.890,00 9.534,00 9.534,00 6.356,00
2. Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.361.417,00 3.423.004,47 304.851,33 292.357,90 126.889,38 2.456.377,28 626.204,01 1. 30.173,27]
30.173,27]
626.204,01
Total da SUB-UNIDADE: 3.361.417,00 3.423.004,47 304.851,33 292.357,90 126.889,38 2.456.377,28
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 44/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rasa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Dastrição inicial Atualizada Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 589.160,00 573.390,32 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 33.446,85 33.446,65 30.915,22 155.995,09 155.995,09 122.548,24 33.446,85
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 154,96 754,96 754,96 3.705,22 3.705,22 2.950,26 154,96
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 12.144,00 12.144,00 9.715,20 2.428,80
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.999,03 2.999,03 3.677,23 13.994,68 13.994,68 10.995,65 2.999,03
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 10.002,37 10.002,37 1.878,81 32.191,02 32.791,02 22.788,65 10.002,37
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 20.308,65 20.308,65 20.308,65. 20.308,65 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 2.531,63 2.531,63 0.00 2.531,63 253163 0.00 2.531,63
» - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
-1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.898,72 1.898,72 0,00 2.796,18 219618 897,46 1.898,72
4 «Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 16.769,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 2.488,02 2.488,02 2.121,94 8.556,66 8.556,66 6.068,64 2.488,02
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 80.390,00 80.390,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 6.671,44 667144 6.644,15 32.581,11 3258171 25.880,27 667144
2. - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 45/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
l Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despeca Dose iEão Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.900,00 821914 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.210,00 1.210,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recurãos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 505,79 0,00 0,00 505,79
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.976,00 306,40 306,40 7.155,68 son 70 6.185,57
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 sas,01 ass,01 a8s,01 so,00
- Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 299,00 371,50 299,00 299,00 12,50
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 171,00 0,00 0.00 171,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 95,00 95,00 876,30 524,30 524,30 352,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.181,20 0,00 0,00 2.181,20
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,90 23.80 2380 482,90 as2,90 482,90 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.210,00 1.210,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 400.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550.000,00 940.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 a.881,40 0.00 0,00 4.881,40
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 1.739,04 1.739,04 28.000,00 7.060,37 7.060,37 20.939,63
2 - Recursos Próprios 2110.9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 46/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Dotação ||| Dotação falo,
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
VU. o. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E.: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERARIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 0,00 177322 26.000,00 5.798,80 5.198,80 20.201,20
2.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 108,80 108,80 1.300,00 235,05 235.05 1.064,95
Recursos Próprios 1200000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.662,40 100.662,40 100.662,40 0,00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.39,18 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0,00 277312 33.997,42 3399742 17498230 13398985 13398985 40.992,45
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 328,86 328,86 9.750,00 1.002,53 1.002,53 a.147,47
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000,00 14617,35 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 1.043,60 1.043,60 4.174,40 3.965,68 3.965,68 208,72
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.111,60 6.111,60 6.111,60 29.994,80 29.994,80 23.883,20 6.111,60
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.560,00 24.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.300,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4.90,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 153,00 153,00 153,00 153,00 153,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0.00 1.003,98 1.003,98 2.353,98 1.003,98 1.003.98 1.350,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
1.881.536,49 78.082,54 108.583,32 122.763,48 680.596,50 572.692,62 503.359,20 177.237,3
177.237,31
Total da FUNCIONAL:
1.881.536,49 78.082,54 108.583,32 122.763,48 680.596,50 572.692,62 503.359,20
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 47/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
E EA Eoiacão VE Potacdo No Mês (Maio) Acumulado até Maio,
espesa esci o DD PI RT EE DEISE CT per?
p s nicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado o APagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
V.o. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UV. E. 01.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4514460000 4.514,600.00 000 000 0,00 000 0.00 000 000
A neciros Próprios 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMMACÃO PUBLICA
33.90,39.16. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.09 000 NTSAMITO NIBAMIDO SNASGII O ATIBMAITO ANIBAL) 19365254
Eram lp o dd - TROTE PÓ
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 303.985,61 301.171,62 3.800.000,00 825.466,61 822.652,62 2.977.347,38
ehocurtos Próprias 100.0049 «CUSTEIO DA JLUMACAO PUBLICA
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.240.300,00 2.240.300,00 080 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
à oco pts 6 ag «GUETO Ap
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES BISAGIGS 835.461,69 000 000 0.00 0.00 000 000 0.00
7 = Operações de Cro 100,9052 OPER. CRÉDITO BLBRASIL - PROOA, VIA ILUMINA «Pás
Total da FUNCIONAL: 7.590.361,69 7.590.361,69 2,00 7901570 417149671] 1005310,78
[ Total de SUEUNIDADE 7.S50.J6L05 1 S9G20L00 00 AMLGADIO O MSOISIS GINA] LOCSSIGIE | 100040079
[ Total da UNIDADE: 20.701.706,00 20.793.869,33 1.034.033,08 1.542.505,60 1.581.203,97 10,855.057,23 5.624.836,64 4.778.895,36 6.076.161,87]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 48/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago Apaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 122.722,00 422.722,00 0,00 0,00 3.835,06 71.359,22 19.245,76 19.245,76 52.113,46
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 115.336,95 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 35.161,60 12215 122,15 34.438,85
1 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.431,353,00 — 17.100.630,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 46.418,59 22.330,32 392.433,30 86.526,61 40.108,02 352.325,28
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 243,13 243,73 6.000,00 1.025,17 1.025,17 as74,83
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.368,58 30.000,00 9.943,78 9.943,78 20.056,22
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 000 175451543 122855443 1151290674 4.940.708,19 4,384,747,19 7.126.159,55
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 35.831,57 382.053,31 111.460,28 111.460,28 270.593,03
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 1.479,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4,4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
L Total da FUNCIONAL: 17.626.575,00 17.642.168,96 0,00 1.831.177,75 1.293.163,69 12.429.914,17 5.169.632,54 4.567.252,95 1,22]
SUB-UNIDADE: 17.626.575,00 17.642.1
6 0,00 1.831.177,75 1.293.163, 5.169.632,54 4.567.252,95 1,22]
[
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 49/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ras”
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Inicial Atualizad
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.340.180,00 3.324.071,67 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 187.565,22 187.565,22 198.689,38 963.448,88 963.448,88 775.883,66 187.565,22
Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 25,81 25,81 127,83 306,54 306,54 280,73 25,81
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 409,10 409,10 409,10 2.007,80 2.007,80 1.598,70 409,10
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 951,95 951,95 951,95 4.672,03 4.672,03 3.720,08 951,95
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 20.557,99 20.557,99 20.489,62 101.842,46 101.842,46 81.284,47 20.557,99
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 17.901,60 17.001,60 17.001,60 85.008,00 85.008,00 68.006,40 17.001,60
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 12.003,63 12.003,63 12.681,76 59.831,04 59.831,04 ar827,41 12.003,63
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 23.340,45 23.340,45 32.616,28 130.235,89 130.235,89 106.895,44 23.340,45
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 126.104,72 126.569,49 126.569,49 126.569,49 0.00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.768,84 7.683,96 7.683,96 7.683,96 0.00
1 - Recursos Próprios 210.900 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 2.197,84 2.197,84 7.401,70 26.419,33 26.419,33 24.221,49 2.197,84
1 - Recursos Próprios 1109000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.516,27 1.516,27 1.516,27 9.509,08 9.509,08 7.992,81 1.516,27
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 50/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dispéia Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago AP:
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 4.019,39 4.019,39 3.193,86 26.503,92 26.503,92 22.484,53 4.019,39
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 531.240,00 531.240,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 41.987,77 41.987,77 aLBso sa 20506103 20506103 163.073,26 41.987,77
1.- Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3,3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 654,49 654,49 33.660,00 3.459,49 3.459,49 30.200,51
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 12.108,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0090 - GERAL
3.3.90.08,01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.009,70 10.009,70 10.009,10 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.08.05. AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 2.098,63 2.098,63 0,00 2.058,63 2.098,63 0,00 2.098,63
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 540,00 540,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.231,00 41.359,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,51 0,00 0,00 193,51
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 11.414,70 0,00 35,40 20.282,26 2.104,08 2.104,08 18.178,18
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 858,70 858,70 858,70 858,70 858,70 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.247,00 1.247,00 1.247,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.368,00 0.00 0,00 1.368,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
imertecsoluções o Priscia Mauricio Con Pagina: 51/228- 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
REA REA Dus Dotado No Mês (Maio) Acumulado até Maio
á At Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JoÃo DA BOA VISTA
v. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
uv. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 000 7250 1250 9.323,86 430426 4.304,26 a419.60
fo pagão OG perii
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500000 1328320 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000
Eonsciioe ds PRA
3.330.33.08 PEDÁGIOS 0.00 000 000 144,36 1436 1328320 318,04 180 1296516
hpeteretad nteoço-ceu
2.3.90.34,00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.000,00 1.000,00 000 000 000 0,00 0.00 0.00 000
Le hasjsã Hgo inca ca
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10000 208.835,40 000 000 0.00 000 000 000 0.00
1 Recursos Próprios Fitanse- emos
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 000 000 0.00 000 000 0.00 0.00
1=Raciros Próprios 1toen0o - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 tucanos Práprios 1100000 OBRA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 448.129,00 46271118 0.00 0,00 000 000 000 000 0,00
1 oRocuros Próprios oao0o - GERAL
3,3.90,39,35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 14.582,18 14.582,18 14.582,18 0,00
x Racisos Próprios Tinoos «gue
3.3.90.39.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 6s03.62 680462 10800000 234762 armando B425238
So taruros Próprio iodo «Gen
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,35 120.000,00 12.160,25 12.160,25 107.839,75
x Recursos Próprios “o 0060 - GemaL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0,00 138728 lsras 1860645 cumes casos 24277
1 Recs Prbpris EO RAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 53,38 5338 946,62
1 -hecursos Próprios 1103000 «GERAL
33.90,39.12. VALETRANSPORTE 000 000 000 0.00 0.00 5.520,00 000 0.00 5.520,00
“acirsos Prós 1iogo0o «GERAL
3.3,90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 4.173,12 16.652,97 16.652,97 181.797,13 62.644,68 62.644,68 119.152,45
x Recurso Próprios e «SEAL
2.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO mano 1708087 0.00 0.00 000 000 0.00 000 000
E reune ii Ga A
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 3.284,78 0,00 0,00 3.934,78 647,33 647,33 3.287,45
É recurso ho 126.0900«oEmAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 52/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Desresai Descrição Inicial Atualizada Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.40.89 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 235,24 23524 1255088 2.270,58 2.110,58 5.188,30
actos ires 110.000 GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 52508000 525.080,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
à efe erp 110.0000 -ERAL
3.3.90.46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 000 3972540 3ET24O 39J2SMO IS7MM2T3 ASTIMIS NSTAID3S 3972540
dci Próprios 1100000 GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
À envase 1209000 «GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1 nba Prq 2109000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
1 nest Pero 230,9000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
cp 1100900 - GERAL
9.471,00 5.240.729,35 372.273,65 380.610,21 540.560,06 2.505.106,46 571,78 1.741.170,73 763.935,73]
Total da FUNCIONAL: 4.5
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 9.259,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
».3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 8.259,43 8.259,43 8.259,43 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 9.259,43 9,00 0,00 0,00 8.259,43 259,43 9,00)
SUB-UNIDADE: 4.990.471,00 88,78 372.273,65 380.610,21 540.560,06 2.102.831,21 1.749.030,16 763.935,73]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 53/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Daipésa FERE Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4.0. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E. 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 490.220,00 490.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 19.705,50 19.705,50 19.810,50 10164654 101.646,54 81.941,04 19.105,50
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,08 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 31,06 31,06 3106 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.144,90 1.144,90 1.144,90 5.618,98 5.618,98 4.474,08 1.144,90
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 2.101,50 2.101,50 2.087,48 10.196,12 10.196,12 8.094,62 2.101,50
2 - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 12.144,00 12.144,00 9.715,20 2.428,80
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 4111 4111 4.711,11 22.424,70 22.424,70 17.713,59 41,1
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 842251 8.422,51 8.422,51 41.223,67 41.223,67 32.801,16 8.422,51
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 18.607,32 18.607,32 18.607,32 18.607,32 0,00
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
2.1,90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.143,80 3.143,80 3.143,80 0.00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.58 2.58 2.58 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 83.840,00 83.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 54/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Descrição Potação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
UE: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 6.369,36 6.369,36 6.369,36 31.119,89 31.119,89 24.750,53 6.369,36
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 45.420,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 597,90 597,80 6.731,60 4.644,40 4.644,40 2.087,20
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 127662727 3.227.891,87 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 195,49 195,49 5.000,00 725.15 72515 a.274,85
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 288,40 5.533,61 74.000,00 21.331,22 21.042,82 52.957,18
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 0,00 440.416,10 440.416,10 3.113.624,90 1.110.591,24 1.110.591,24 2.003.033,66
1- Recursos Próprios 2110.9000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 1.924,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2120.9000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 155,10 155,10 1.861,96 582,31 582,31 1.279,65
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.900 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.666,96 3.665,96 3.566.96 17.996,88 17.996,88 14.329,92 2.566,96
1 - Recursos Próprios 2110.0090 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.900 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.003.111,27 3.924.796,22 48.550,64 490.203,63 514.147,14 3.465.374,00 1.402,02: 1.353.190,82 2.112.183,18]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 55/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
D Dscnca Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição Ap SP TD Hg ST
e à Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E.: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 27.813.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 824.264,73 824.264,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Operações de Crédito 1200.0053 - OPER. CREDITO 8.BRASIL OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.046.300,00 1.046.300,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1000155
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0,00 asm7481 0.00 0.00 as.74,81 0,00 0,00 as74,81
7 - Operações de Crédito 2000155
Total da FUNCIONAL: 1.870.564,73 1.870.564,73 45.774,81 0,00 0,00 45.774,81 0,00 000 — asg7481)
Total da SUB-UNIDADE: 3.873.676,00 5.795.360,95 94.325,45 490.203,63 514.147,14 3.511,148,81 1.402.029, 1.353.190,82
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 56/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
E Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Pnet Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagarl
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Funcional: 20.605.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 113.439,00 113.439,00 0,00 0,00 3.835,05 69.743,87 31.197,57 31.197,57 38.546,30
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 5.872,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 411.320,00 418.475,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39,12. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.800,00 5.200,00 5.200,00 28.600,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 3.660,06 3.660,06 41.000,00 15.361,11 15.361,11 25.638,89
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 161,54 214,74 6.000,00 307118 2.915,64 3.084,36
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 39,52 39,52 700,00 87.58 87,58 612,42
1 - Recursos Próprios 120.0900 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 27.344,99 27.344,99 327.641,89 108.881,96 108.881,96 218.159,93
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.90.80.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 2.100,09 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 155,10 155,10 1.860,44 582,31 582,31 127813
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONA! 538.683,00 541.886,31 0,00 31.361,21 35.249,46 480.746,20 164.387,71 164.226,17 316.520,03]
31.361,21 35.249,46 480.746,20 164.387,71 164.226,17 316.520,03]
Total da SUB-UNIDADE: 538.683,00 541.886,31
Total da UNIDADE: 27.029.405,00 29.229.405,00 2.733.352,80 2.383.120,35 18.935.175,07 8.838.881,32 7.834.100,10 11.101.074,97]
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 57/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
ã Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.068.980,00 2.028.980,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 121.880,39 121.880,39 132.157,06 599.064,04 599.064,04 477.183,65 121.880,39
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 302,20 302,20 39,89 911,40 911,40 609,20 302,20
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 293,31 293,31 293,31 1.439,53 1.439,53 1.146,22 293,31
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 501,26 501,26 501,26 2.447,15 2.447,15 1.946,49 501,26
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 10.041,18 10.041,18 9.939,13 a8.881,82 «8.881,82 38.840,64 10.041,18
à - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 4.250,40 4.250,40 3.036,00 1.214,40
1.- Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.046,03 9.046,03 9.046,03 43.933,65 43.933,65 34.887,62 9.046,03
1 Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 11.662,72 11.662,72 2117102 78.020,60 78.020,60 66.357,88 11.662,72
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 74.127,58 14.127,58 14.727,58 74.727,58 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1,90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.432,88 8.938,00 8.938,00 8.938,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 71.370,21 9.843,55 9.843,55 9.843,55 0.00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 42.170,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 3.447,44 3.447,44 3.447,44 15.944,94 15.944,94 12.497,50 3.447,44
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 87.800,00 87.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 58/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Maio
pisa Desenão Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 c42412 642412 2.633,93 26.983,18 26.983,78 20.559,66 G42412
2: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios i10,0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 334.300,00 334.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à. - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 24.488,64 24.488,64 2440654 118.129,04 118.129,04 93.640,40 24.488,64
1.- Recusa prgiios 110.000 - GERAL
3,3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.100,00 56.100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 4.675,00 3.615,32 56.100,00 14.382,43 9.107,43 46.392,57
à.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2160.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.182,00 13.058,41 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios i10.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,02 108,01 10801 450,01
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,62 769,62 769.62 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 136,80 136,80 1.053,18 n518 ns1s 338,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3,90,30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 165,00 165,00 165,00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 45,90 4580 mao 209,10 209,10 562,00
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 211,40 53175 3.190,57 3.402,57 3.402,57 388,00
1 «eursês pregos 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.92 5,92 592 0,00
1. Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 59/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Ficção Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
A E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uU. o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E.: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 64,23 0,00 0,00 64,23 0,00 0,00 64,23
1.- Recursos Próprios 216.000 - GERAL
3.3.90,30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2100 21,00 21,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 1.559,00 1.559,00 51,00
à. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 110,9000 «GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,20 0,00 0.00 330,20
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 26.200,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,3.90,36,15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 1.999,05 1.999,05 23.908,58 1.916.18 1916.18 15.992,40
2 -Recursos próprios 1220.0000 - GERAL
3,3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
4 > Macucos Pós 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 153.552,00 145.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.160,00 0,00 0,00 28.160,00
1 = Recursos Próprios 1219.0000 - GERAL
3,3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 s033,51 5.033,51 57.000,00 9.126,46 912646 | amaTasA
2- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 0,00 1.039,10 7.000,00 «51700 4.517,00 2.483,00
1.-hecursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 1.500,00 270,15 27075 1.229,25
1- Recursos Próprios 230.000 - GERAL
3.3,90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.845,59 1.845,59 18.154,41
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 «2.300,00 0,00 0.00 3.220,00 0.00 000 3.220,00
2. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
Página: 60/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Res
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D ” Dotação Dotação | NoMês(Malo) Acumulado até Maio
Despesa, mecrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago | APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E.: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 4.885,33 0,00 0,00 5.236,23 350,90 350,90 4.885,33
3 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 -2261,14 0,00 0.00 12.532,86 1.432,86 1.432,86 11.100,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.950,00 30,333,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 995,18 0,00 0,00 1.195,18 106,30 106,30 1.088,88
1 Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 2.048,05 1.857,32 1.857,32 15.913,54 5.895,81 5.895,81 10.017,73
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 220.49000 220.490,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.112,48 17.112,48 17.112,48 81.430,95 81.430,95 64.318,47 17.112,48
2- Recursos Próprios 210,0900 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 -GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 15.199,98 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2116.0000 - GERAL
4.4.90.52,35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 1.439,98 1.439,98 1.439,98 1.439,98 1.439,98 0.00
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.026.024,00 3.026.024,00 200.743,72 221.813,13 327.791,89 1.357.292,24 1.169.186,69
097,52 399.194,72]
Funcional: 16.482.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 9,00) 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 61/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Descrição ielal S/A tua —-————— ET
Inicial tualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Total
SUB-UNIDADE: 3.026.524,00 3.026.524,00
221.813,13 1.357.292,24
ERES]
Total da UNIDADE: 3.026.524,00 3.026.524,00 200.743,72 221.813,13 1.357.292,24 958.097,52 3!
19:
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 62/228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
ã No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Descrição Dotação | Dotação fuiaio)
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0031 FMDCA
Funcional: 08.243.0001.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMOCA C/130-385.6
3.3.50,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 2.523,12 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMOCA C/130-385-6
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 0,00 209.924,89 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMDCA C/130-385.6
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.292.448,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 08.243.0014.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3,50,39,00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMDCA C/130-385-6
3.3.50,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 30,000,00 0,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMDCA C/130-385.6
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMDCA C/130-385.6
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMDCA C/130-385.6
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMOCA C/130-385.6
3.3.90,39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.045,83 0.00 0,00 5.045,83
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMDCA C/130-385-6
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500,0016 - FMDCA C/130-385-6
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMDCA C/130-385-6
4,4.50,42,00 AUXÍLIOS 29.000,00 29.000,00 178.044,89 171.121,80 171.121,80 232.343,79 190.298,90 190.298,90 42.044,89
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.006 - FMOCA C/130-385-6
8.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMDCA C/130-385-6
FUNCIONAL: 20%
00,00 200.000,00
Total da SUB-UNIDADE: 200.000,00 1.492.448,01 47.090,72]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 63/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Es ERG: Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição =
p ii Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
VU. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 1.735,59 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 198,00 «198,00 198,00 1.037,59 1.037,59 1.037,59 0,00
LG RO 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 1,735,59 -198,00 -198,00 1.037,59 1.037,59 1.037,59 0,00]
Funcional: 08.122.0006.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.º Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 08.122.0006.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3,90.39.00 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 264,41 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1. Recursõs Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.325.260,00 2.295.033,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 297280 12971280 2813438 619.8)699 61987699 49016419 12571280
1 Recursos Próprios S10.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 510 510 343 24,56 24,56 18.86 510
1- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 6.630,15 6.630,15 6.630,15 33.187,95 33.187,95 26.557,80 6.630,15
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 3.153,12 3.153,12 2.163.20 13.148,10 13.148,10 9.994,98 3.153,12
1º Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 2.732,40 2.732,40 2.132,40 15.483,60 15.483,60 12.251,20 2.132,40
1 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 64/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
aa
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 27.77210 27.77210 29.676,70 139.187,31 139.187,31 111.415,21 27.17210
à. Recursos Próprios 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 30.479,04 30.479,04 11.155,26 72.058,31 72.058,31 41.579,27 30.479,04
1.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
30.90.1143 13ºSALÁRIO 0.00 0.00 218513 278513 81.851,30 84.636,43 as636,43 81.851,30 278513
2.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOUL -GERAL
3.1.90.11.84 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 4.380,65 4.380,65 4.380,65 0.00
1.- Recursos Próprios 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 8.190,15 8.190,15 1.505,19 16.273,23 16.273,23 8.083,08 8.190,15
à - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.226,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0,00 0.00 167.67 3.395,16 339516 3.395,16 0,00
1-Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.94.01. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 13.368,64 13.368,64 0.00 13.368,64 13.368,64 0,00 13.368,64
1.- Recursos Próprios 10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
«1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 379.420,00 379.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Regureos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 3151451 31.514,51 30.908,64 14943291 14943291 1791840 31.514,51
1 Recursos Próprios 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 10.610,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 100.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 “Recursos Federais 800.0137 - REC SIGTV EMENDA 202437300006 68 815 O
3.3.50,39.02 TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0.00
5 - Recursos Federas 800.0137 - REC SIGTV EMENDA 202427300006 C/ 68 815 O
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 12120132 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios s510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 65/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despe: Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
e pá inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
'rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0,00 000 0,00 0,00 6.005,82 6.005,82 6.005,82 0.00
à.- Recursos Próprios 10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 6.608,05 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 3.528,05 3.528,05 3.528,05 0,00
à. Recursos Próprios s10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00 39.999,98 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
à.- Recursos próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 -307,44 0,00 0,00 3.123,90 648,06 648,06 2.475,84
à - Recursos próprios s10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1.917,65 161610 161610 1.955,99 1.845,01 1.845,01 3.110,98
à - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 240,00 140,00 240,00 0,00
à. Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 000 480,00 480,00 480,00 480,00 as0.00 0,00
1.- Recursos próprios 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 514,00 524,00 648,98 514,00 514,00 134,98
2.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 sass sa5s 224,55 sa5s sass 1m,00
1.- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 455,00 455,00 1.089,53 978,60 s78,60 no,93
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2,3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 216.00 216,00 216,00 281,00 281,00 281,00 0,00
1. Recursos Próprios 10.000 - ASSISTÊNCIA SociaL-GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 0,00
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 1.240,00 0,00 0.00 1.240,00 0.00 0.00 1.240,00
1.- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.540,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 000 158,96 158,96 2.950,00 920,73 s20,73 2.029,27
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOciaL-GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 66/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
ias
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
asia Dario Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.316,00 12.254,58 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
1. Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 11.625,72 5.812,86 53.865,86 29.064,30 23.251,44 30.614,42
2 -Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA asas amaasa 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 510.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00
1.- Recursos Próprios 10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 3.665,92 364,80 40.450,00 4.826,54 1.525,42 38.924,58
1.- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 1.738,90 1.738,90 15.000,00 6.294,98 6.294,98 8.705,02
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 103,86 0.00 20.000,00 103331 929,45 19.070,55
1- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 120,00 95,35 955 24,65
1 Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 2.326,14 2.326,14 39.673,86
2 Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 560,00 550,00 21.120,00 4.120,00 4.120,00 17.000,00
1. Recursos Próprios sto 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 19.446,05 0,00 0,00 21.583,35 1.228,15 1.228,15 20.355,20
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 283513 283513 53.994,67 6.149,68 6.149,68 47.844,99
1. Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45.985,00 16.065,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 34.800,26 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Estaduais 500.0107 -ACOES DE VIGILÂNCIA SOCIORSSISTENCIAL CUSTEIO C/ 72 353 3
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 357278 0,00 0.00 4.380,29 807.51 80751 357218
2.- Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 67/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
caco
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 3.815,26 372,24 372,24 4.931,98 114774 1.147,74 3.784,24
1 - Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 310.320,00 310.320,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 22.612,92 22.612,92 22.612,92 109.957,36 109.957,36 87.344,44 22.612,92
2.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS] 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 36.532,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2. - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios $10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.249,06 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 800,0136 -
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,12 456,12 456,12 0,00
2 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.249,06 1.249,06 1.245,06 0.00
5 - Recursos Federais no0o136 -
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 847522 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO (/46.027:3
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 172114 0,00 0,00 1.121,14 0,00 0,00 172114
3» Recursos Próprios de Fundos Especials 500.017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Cj46.027-3
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 11.636,17 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 19.573,60 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 5000108 -
4,4.90,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0.00 3.300,00
2 - Recursos Estaduais soo.o108
4.4,90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0.00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
2- Recursos Estaduais so00108 -
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 68/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
ca Descriçao Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago APagarl
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
4,4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 5.141,06 0,00 0,00 5.141,06 0,00 0,00 5.141,06
2 - Recursos Estaguais 5000108
4.4,90,52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 5.039,95 5.039,95 7.439,20 5.039,95 5.039,95 2.399,25
1 - Recursos Próprios. $20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
828,35 539.561,40]
3.775.230,56 329.899,16 311.5
99 342.136,73 1.706.3]
Total da FUNCIONAL: 3.403.813, 1.455.002,85
Funcional: 08.122.0006.2.532 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 4.600,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 -3,326,00 0,00 0,00 1.264,80 0,00 0.00 1.264,80
5 - Recursos Federais 500,0048 - FMAS IGD-SUAS C/ 49,403-8
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.417,00 316,20 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49,403-8
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.0045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.048 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.40:
1,26
o 0,00
Total da FUNCIONAL: 5.917,00 5.917,00 -3.336,00 0,00 0,00 1,26.
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a - Recursos Federais 500,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 11.284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 266,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 732,55 117,45 117,45 1.228,45 117,45 n7,45 1.111,00
5 - Recursos Federais 500,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 141,30 0,00 0,00 141,30 0,00 0,00 141,30
5 - Recursos Federais 500.094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.960,00 51.675,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais. 500,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 69/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
pm oc Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. O.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 8.537,24 418617 51.402,73 20.945,24 16.594,17 34.808,56
5 - Recursos Federais 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 8.988,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00
5 - Recursos Federais 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,39.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 131,40 131,40 2.300,00 578,80 s78,80 1.721,20
5 - Recursos Federais 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 103,86 0,00 1.200,00 418,07 314,21 885,79
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.442,67 0,00 0,00 261812 17545 175,45 2.442,67
5 “Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 95.860,00 108.758,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 5000007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0.00 147392 747392 66.956,59 30.948,29 30.948,29 36.008,30
5 - Recursos Federais 500,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 1.302,84 1.293,30 1.293,30 12.499,41 4.224,28 4.224,28 s2nsas
5 - Recursos Federais 5000007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
Total da FUNCIONAL: 151.320,00 182. 23 17.357,17 12.902,24 139.446,60 58.507,58 54.052,65 85.393,95]
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 126.650,00 126.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 5.315,60 5.315,60 5.315,60 28.454,50 28.454,50 23.138,90 5.315,60
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.657,80 2.657,80 2.657,80 2.657,80 0,00
1- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL.
3.1.90,04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,85 2.850,85 2.850,85 0,00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 196,76 196,16 196,76 4.325,88 4.325,88 3.529,12 196,16
2- Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 70/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
Donoicão Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1. Recursos Próprios 10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.872.090,00 1.871.201,57 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 N3LAT93A 13147938 13350540 66211692 66211692 53063158 131.479,34
1. Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 127 127 0,00 2.54 2.54 127 1.27
1.- Recursos Próprios 10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 149,68 149,68 149,68 134,62 134,62 s8494 149,68
à. Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.190.110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 2.428,80 2.428,80 1.821,60 11.536,80 11.536,80 9.108,00 2.428,80
1: Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 10.023,15 10.023,15 10.266,39 sa193,54 53.193,54 43.169,79 10.023,75
1 Recursos Próprios 10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 7.140,90 7.140,90 7.066,05 32.959,57 32.959,57 26.350,24 6.609,33
1: Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.1,90,11,42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 1.909,20 1.909,20 1.509,20 1.909,20 1.909,20 1.909,20 0,00
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1143 139 SALÁRIO 0.00 0.00 1.909,20 1.909,20 73.668,50 73.668,50 73.668,50 73.668,50 0,00
2. Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 21,92 2.121,82 2.893,09 11.446,90 11.446,90 a124,88 211,92
1 Recursos Próprios 5109000 - ASSISTÊNCIA SOcIAL-GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.639,55 4.639,55 3.510,44 17.140,58 17.140,58 13.091,65 4.048,93
2. Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.000,00 3.888,43 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 17472 PRIZE 1.647,96 301519 301519 2.888,43 126,16
1: Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recursos Próprios São 0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 291.530,00 391.530,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios s10.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 29.189,69 29.189,69 29.287,72 145.588,06 145.588,06 116.398,37 29.189,69
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 71/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
De Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
aa serio Inicial Atualizada Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1. Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 420.000,00 410.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
à -Recursos Próprios soros -
3.3.50,39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17884816 825.699,71 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 263.000,00 263.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT.BASICA-C/53.480:3 -C155,673-4
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13799611 117.090,90 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49,406-2
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 14.565,70 409.999,98 164.423,27 164.423,27 245.576,71
1- Recursos Próprios soooros -
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00 1828124 JBLS1813 NBBABIG 17584816 2.610,57
2.- Recursos Próprios 510.900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 37.096,00 128.615,37 37.096,00 37.096,00 91.519,37
2- Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT.BÁSICA-C/ 53.480-3 - C155,673-4
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 33.531,89 53.651,02 33.531,89 33.531,89 20.119,13
5 - Recursos Federais 500.0030- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 26.438,32 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-Recursos Estaduais 500.0024 CIPROT.BÁSICA-C/ 53,480.3 - C155.673-4
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
S- Necursos poderio 500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399.6
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 20.365,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
S - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.793,09 0,00 0,00 8.318,09 0,00 0,00 8.318,09
2- Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT.BASICA-C/53.480:3 - C155,673-4
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.323,41 1.470,33 1.470,33 3.853,08
5--Recirsos Pderis 500.0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49,406-2
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 63130 0,00 0,00 631,30 0,00 0.00 e3130
2- Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT.BASICA-C/53.480-3 - C155,673-4
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 sass sass 224,55 sass sass 17100
5 Recursos Federais 500.0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49,406-2
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 s9,40 240.87 240,87 1.082,27 240,87 240,87 Baião
2 Meca Estauato 500,0024 -CIPROT.BASICA-C/53.480:3 - C155,673.4
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 663.93 553,00 553,00 110,93
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 72/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
asa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
paspeea Dascriçõo Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
5 - Recursos Federais 500,0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 257,10 257,10 257,70 257,10 257,70 0,00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 aga,00 0,00 0,00 494,00 0,00 0.00 494,00
2 - Recursos Estaduais 500,0024 - CIPROT.BASICA-C) 53.480-3 - C/55.673-4
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 30.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 7.894,57 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399.6
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.807,52 36.305,75 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49,406-2
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 52.00 52,00 5200 0,00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0.00 1.069,59 1.069,59 24.000,00 3.656,99 2.656,99 20.343,01
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 as 6.000,00 1.107,23 1.107,23 4.892,77
1 - Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 9.770,67 0,00 0,00 10.472,47 701,80 701,80 9.170,67
- Recursos Federais 500.0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 988,76 988,76 729812 4.576,08 4.576,08 212204
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.196,37 47.391,46 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 4.280,00 4.280,00 39.946,66 18.685,37 18.685,37 21.261,29
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49,406-2
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 5.211,36 620,40 620,40 7.444,80 2.481,60 2.481,60 4.963,20
5 - Recursos Federais 500.0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 241.990,00 241.990,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.193,97 17193,97 17.193,97 87.282,16 87.282,16 70.169,68 17.112,48
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 73/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ae
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Deipesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 5000090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
Total da FUNCIONAL: 3.726.008,16 4.438.746,08 239.634,17 224.185,22 404.122,97 619,45 1.376.615,14 648.262,87]
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 71.420,00 77.420,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.856.120,00 1.851.213,33 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 96.339,84 96.339,84 106.828,71 545.763,24 545.763,24 449.423,40 96.339,84
1 - Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0.00 10,63 10,63 10,63 10,63 0.00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,68 1.791,68 1.791,68 0,00
1 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.821,60 1.821,60 1.821,60 10.929,60 10.929,60 9.108,00 1.821,60
1 - Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 7.057,01 7.057,01 6.104,71 32.391,18 32.391,18 25.334,17 7.057,01
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.681,99 2.681,99 2.637,99 39.659,48 29.659,48 36.977,49 2.681,99
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 492,22 492,22 a92,22 0,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 53.206,44 54.190,89 54.190,89 54.190,89 0,00
1 Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 6.452,58 9.319,05 9.319,05 9.319,05 0,00
2 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0.00 0.00 4.839,44 9.122,25 912225 9.122,25 0.00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 74/22 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) RcumUldaS até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 1.250,37 1.250,37 1.250,37 5.858,32 5.858,32 4.607,95 1.250,37
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 216,79 216,79 0,21 483,64 483,64 266,85 216,79
1.- Recursos Próprios 510, 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 5.906,67 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.906,67 5.906,67 5.906,67 0,00
à - Recursos Próprios 10.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 314.620,00 31462000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 19,557,33 19.557,33 20.088,87 113.234,86 113.234,86 93.677,53 19.557,33
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.600.196,85 4.560.171,27 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
3, e Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.500,00 88.500,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Estaduais 500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 49.671-5 -49.673:1 -51.536-1
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.000,00 129.977,35 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 500.0056 PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA «CJ 53.478
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Estaduais 5000106 -
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 37156310 370.927,07 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Recursos Federais 500.008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE €/53.484:6
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 282.346,41 0,00 289.935,27 2.593.882,29 1.431.899,03 1,431,899,03 1.161.983,26
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 48.953,44 0.00 28.866,41 88.500,00 35.866,41 35.866,41 52.633,59
2» Recursos Estaduais 500.002 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 -48.673-3 -51.536:1
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 25.220,15 0,00 0,00 25.220,15 0,00 0,00 25.220,15
2 Recursos Estaduais 500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA -C/53.478-1
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 24.888,29 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 17.024,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2- Recursos Estaduais 500.002 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671.5 -49.673-1 -51.536-1
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 75/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
escrição
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 7.476,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53,484-6
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,95 s1,95 s1,95 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.266,10 0,00 0,00 3.791,10 0,00 0,00 3.791,10
2 - Recursos Estaduals 500,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671:5 - 49,673 -51.5361
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.814,46 0,00 0,00 1.814,46 0,00 0,00 1.814,46
5 - Recursos Federais 500,0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53,454.6
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00
5 - Recursos Federais. 500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.48 848 248 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 380,00
2 - Recursos Estaduais 500,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671-5 - 49.673-1 -51.536-1
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 53,55 sass 224,55 53,55 53.55 171,00
5 - Recursos Federais. 500,0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53,484-6
3.3.90.30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 73,50 73,50 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 251,50 330,08 330,08 1.268,98 330,08 330,08 938,90
2 - Recursos Estaduais 500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671.5 - 49.673-1 -51.536-1
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,93 553,00 553,00 110,93
5 - Recursos Federais. 500.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 -216,00 0,00 0,00 68,72 6872 68,72 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671.5 - 49,673-1 -51.536-1
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 334.599,50 435.619,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 76/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aços
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa oncrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago ApPaga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
vu. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 9.700,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaguais 500,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 49.671.5 -49.673-1 -51.536-1
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.484,50 18.166,73 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 9.045,00 95.877,00 35.577,00 35.577,00 60.300,00
à - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 70.000,00 6.989,67 6.989,67 95.000,00 28.174,33 28.174,33 66.825,67
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 463,86 463,86 5.000,00 1.299,04 1.298,04 3.700,96
2 - Recursos Estaduais 500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 49.671:5 -49.673-1 -51.536-1
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 85.000,00 1.190,91 9.613,45 125.703,48 34.106,71 32.915,80 92.787,68
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 196,20 247,10 4.200,00 641,49 445,29 3.154m
2- Recursos Estaduais 500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CJ 49,671.5 - 49.673-1 -51.536-1
3.3.90.39,53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 9.186,86 9.786,86 100.804,66 39.147,44 39.147,44 61.657,22
1 - Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.77. VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 7.328,00 0,00 0,00 7.854,35 526,35 526,35 7.328,00
5 - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 3.045,10 3.045,10 14.894,36 3.259,14 3.259,14 11.635,22
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
- Recursos Federais 500.091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.352,40 9.306,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 6.514,40 775.50 775,50 9.306,20 3.102,00 3.102,00 6.204,20
5 - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 201.710,00 156.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 12.223,20 12.223,20 12.834,36 71.682,53 71.682,53 59.459,33 12.223,20
2 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
imertecsoluções PriscilaMauricio Con Página: 77/228- 11/07/2025 10:16 suxszsexr
| Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ria
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despeiá Deserisão Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
*rgá: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 50623513 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/53.478-1
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 5000092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Cj 61.590:0
3,3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 60.988,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais sooo1os -
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 48.724,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais Soo 9106
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.235,13 506.235,13 506.235,13 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA -/53,478-1
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,00
2 Recursos Estaguais 500.0092 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Cj 61.590.0
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.988,92 60.988,92 60.988,92 0,00
2 - Recursos Estaduais so0.0104
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.724,84 48.724,84 48.724,84 0,00
2 - Recursos Estaguais s00.0106 -
4.4.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.008] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/52,484.6]
Total da FUNCIONAL: 7.009.006,35 8.708.016,67 671.006,59 575.707,76 4.696.853,37 3.137.003,43 2.994.468,
702.
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 178.500,00 177.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 21.050,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduals 500.0092 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590.0
33.90.3203 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 -5.431,40 7.255,86 7.255,86 148.871,90 33.014,58 33.014,58 115.857,32
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.559,38 1.559,38 1.559,38 1.559,38 1.559,38 1.559,38 0,00
2- Recursos Estaduais 500.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590-0
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 10,431,40 oo 0,00 10.431,40 0,00 0,00 10.431,40
inter-Tec Soluções cila Maurício Conti
a: 78/228
1/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Petas, Pier) )
cia Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A ar)
á 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
2 - Recursos Estaduais 500.082 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/61.590-0
3.3.90.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 18.350,00 18.150,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 6.606,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 500.0092 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/61.590.0
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.550,00 18.150,00 11.000,00 10.200,00 7.950,00
2 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.99. DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0.00 0,00 4.500,00
2 - Recursos Estaduais 5900.0092 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/61.590-0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 197.350,00 223.507,62 11.059,38 10.415,24 10.365,24 183.512 45.573, 44.773,96 138.738,72]
Funcional: 08.244.0006.2.538 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 680,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 “Recursos Federais 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 «Recursos Federais 500.085 - FMAS IGD-SUAS Cj 49,402-8
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.900 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C23963-1
Total da FUNCIONA! 4.863,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Funcional: 08.244.0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500,0009 - AUX PROTSBASICA C/419.8
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
iter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 79/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Ea Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
escrição TT
á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/319-8
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA Cj/419-8
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 53.123,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44.860,00 45.317,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.009 - AUX PROTSBASICA Cja19-8
3.3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 5.391,83 3.646,50 52.110,64 10.658,97 5.267,14 46.843,50
2 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.140,00 33.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.008 - AUX PROTSBASICA C/419-8
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA Cja19-8
3.3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/41S-8
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.009 - AUX PROTSBASICA C/419-8
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.009 - AUX PROTSBASICA C/419-8
Total da FUNCIONAL: 127.000,00 180.580,71 0,00] 5.391,83, ,80 52.110, 5.267,14 843,50]
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0103 -
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.220,00 11.220,00 0.90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.0103 -
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315,00 1.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 “Recursos Federais s00.0103 -
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 315,00 315,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais so0.0103
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais s00.0103
Sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 80/228 - 11/07/2025 10:16
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aca
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
RAR Pantrição. Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sofia ras soqmos
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
5 - Recuros Feat seo pros
Total da FUNCIONAL: 12.850,00 13.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
805.493,44 5,643,043,02 3.162.450,42]
39.628,00 17.535.529,87 1.252.
Total da SUB-UNIDAD! 4,66 733.181,31 1.348.683,44
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 81/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz-sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escri
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
Funcional: 08.244.0006.2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.854,00 60.854,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36.15. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 38.666,00 25.000,00 20.000,00 18.666,00
1.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 7.915,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 6.431,77 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Cy 66 830 3
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios S10,0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 61.754,00 75.400,77 0,00 10.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00
[ Total da SUB-UNIDADE: 61.754,00 75.400,77 0,00 10.000,00 5.000,00 38.666,00 25.000,00 20.000,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 82/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
PRE Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio,
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0083 FCMAS
Funcional: 08.244.0006.2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2,- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2. - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
Total da FUNCIONAL: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00]
inter-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Página: 83/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
ad
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
E Dea Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa esc o
a á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
VU. E.: 01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Funcional: 08.241.0006.2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CJ46.027-3
3.3,50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 25.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500,0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
3,3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 1.662,02 1.662,02 4.309,50 a211,50 211,50 98,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO €/46.027-3
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500,0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
44.50.4200 AUXiOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500,0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46,027-3
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3. Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CJ46.027:3
Total da FUNCIONAL: 90.000,00 95.000,00 0,00 1.662,02 4.309,50 4.211,50 4.211,50 38,00]
Total da SUB-UNIDADE: 90.000,00 95.000,00 0,00 1.662,02 4.309,50 4.211,50 4.211,50 98,00]
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 84/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joão DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
VU. E. 01.19.0087 FMDPCD
Funcional: 08.242.0006.2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 510.0000- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Recursos Próprios 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL; 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Total da SUB-UNIDADE: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Priscila Mauricio Conti Página: 85/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções
ag
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Maio
D Desci Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escri
Ls fá Inicial Atualizada Empenhado | Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. O. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional; 08.243.0001.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 -100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 29,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 4.288,90 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 -1.303,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 -100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total FUNCIONAL: 0,00 1.814,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à.- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 406.800,00 406.800,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.01. VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 15.329,47 15.329,47 17.546,29 771.319,83 11319,83 61.990,36 15.329,47
2.- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 679,49 679,49 679,49 3.334,83 3.334,83 2.655,34 679,49
2- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 507,20 607,20 1.356,08 3.784,88 3.784,88 3.177,68 607,20
1 Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.856,98 2.856,98 2.856,98 14.021,64 14.021,64 11.164,66 2.856,98
2. Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 1.617,99 1.617,99 1.617,99 2.166,30 7.166,30 6.148,31 1.617,99
1: Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 uam FERE nam nam 0,00
2- Recursos Próprios 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.159,61 1.159,61 1.159,61 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 86/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Maio
Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
2. « Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 869,71 a6971 865,11 0.00
2.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOciaL-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 41.720,00 41,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 3.689,37 3.689,37 aas107 18.457,39 18.457,39 14.168,02 3.689,37
1 - Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 356.622,00 35682200 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0.00 2.808,56 1.404,28 16.851,36 7.021,40 561712 11.234,24
1 - Recursos Próprios 510.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36,45 JETONS E GRATIFICAÇÕES À CONSELHEIROS 0,00 0,00 0.00 26.282,83 000 34000000 13547312 10919029 230809,71
2.- Recursos Próprios. 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.442,67 0,00 0,00 2.618,12 175,45 175,45 2.442,67
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.862,00 1.862,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 93,06 93,06 558,36 558,36 558,36 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 87/228 - 11/07/2025 10:16 | sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D Dasc ich Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa esc o
Ep à Inici Atualizada Empenhado | Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagarl
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1 - Recursos Próprios 5ã0,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.500,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 2.444,64 2.444,64 3.055,80 12.609,08 12.609,08 10.164,44 2.444,64
1 -Recurios Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3,90,47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 0,00 0,00 4.400,97 4.400,97 4.400,97 22.057,23 22.057,23 17.656,26 4.400,97
1. Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
Total da FUNCIONAL: 895.504,00 895.504,00 36.167,41 62.909,19 50.392,35 534.638,68 258.525,95 276.112,73)
95.504,00 897.318,62 36.167,41
9,19
50.392,35 317.839,17 258.525,95 276.112,73
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 88/2286 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rasa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
peshesa marie Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E DROGAS
Funcional: 08.244.0006.2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONA! 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00)
Lo
Total da SUB-UNIDADE: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
UNIDADE: 15.887.786,00 1.585.659,61 6.124.879,37 3.504.417,87]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 89/228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D cá Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
escrição
fé Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.391.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 210.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.190.084,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.836.870,00 1.826.870,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 97.989,02 97.989,02 101.479,49 494,727,97 494.727,97 396.738,95 97.989,02
2- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.220,08 1.220,08 1.297,04 6.980,17 6.980,17 5.760,09 1.220,08
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 798,59 798,59 798,59 3.919,37 3.919,37 3.120,78 798,59
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 4.664,68 4.664,68 4.664,68 22.857,01 22.857,01 18.192,33 4.664,68
1 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 6.982,80 6.982,80 6.982,80 34.914,00 34.914,00 27.931,20 6.982,80
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.892,53 5.892,53 541331 31.352,38 31.352,38 25.459,85 5.892,53
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 31.341,68 31,341,68 13.512,99 78.164,25 78.164,25 46.822,57 31.341,68
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 50,62 50,62 0.00 50,62 s0,62 0,00 50,62
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 2.550,52 2.550,52 61.853,41 64.403,93 64.403,93 61.853,41 2.550,52
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.044,75 5.044,75 5.044,75 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.971,95 2.971,95 0,00 13.698,13 13.698,13 10.720,18 2.977,85.
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10,040,00 20,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 90/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
Dispeia Dosenidão Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
UV. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
à «Rico Próprios no.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 2.166,64 2.166,64 2.766,64 10.525,88 10.525,88 7.159,24 2.166,64
2. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 40.260,00 34.760,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 184,08 184,08 ss210 231,1 23mn 1.347,63 784,08
à.- recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 7.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 5.999,75 5.999,75 0,00 5.999,75 5.999,75 0,00 5.999,75
à. Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS «INTRA OFSS 215.380,00 275.380,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA, 0,00 0,00 20.579,50 20.579,50 20.603,61 102.130,69 102.130,69 81.551,19 20.579,50
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,50.39,00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 25.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.9000 «GERAL
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 22.840,00 623,00 62300 2181700
à.- Recursos Próprios 100000 - GERAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 2100000 «GERAL
3.3,50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 104.731,12 0,00 17.000,00 17.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 0,00
5. Recursos Faderais 100/0264 - REC LEI 14 399/2022 POUTICA NACIONAL ALDIR BLANC PAG CH67 866 X
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÓMICAS 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 162.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 0,00
5 - Recursos Federais 200.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALOIR BLANC PNAS CJ67 866 X
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 100.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1: Reis Próprios 20.0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
à. Recursos Próprios 1230.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. curtas Próprios mog0oo - cena
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 29175 29125 29175 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 91/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
a Rnsincê Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
RPA ra Inicial — Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o. 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E.: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 - Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 23.005,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 600235 0,00 0,00 11.289,55 0.00 000 1128955
Régia Prós 110.0000 - GERAL
3,3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 «2.359,65 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - GEmaL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 95,98 95,88 a5,88 0,00
1 “Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 5300 s8a5 2.246,95 6815 e8a5 2.178,20
à. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0,00 1.294,20 1.34910 4.188,90 218610 2.18610 1.402,80
à. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 174,32 0,00 0,00 174,32 0,00 0,00 174,32
1 Recursos Próprios T10.0000 - GERAL
3.3.90.30.26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 sem 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 564,00 564,00 0,00 564,00 564,00 000 564,00
1- Recursos Próprios 30.0090 «GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.500,00 4.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
5 Recursos Federais 100 0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00 500,00 0.50 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 294,69 16,04 16,04 21885
1 Recursos Próprios 120,0000 «GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próplos 110.0000 -GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página: 92/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
à Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Dencrição) Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago Apaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
UV. o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 Ness pros ncg00o - GeraL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 118322700 978.142,59 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 «GERAL
3.3.90.39.08 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 62214 c2214 e2214 0,00
1 -HecursosPrápios 1109000 «GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
à-Hecursos Próprios nic0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 6.400,00 0.00 0,00 6.400,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.38.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0.00 000 1310268 1310268 6102718 1210268 1310268 4792510
à Recursos Próprios 12040000 - GERAL
3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios 210.0000 -GemaL
3.3.90,39,41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.568,00 0,00 0,00 1.568,00 0,00 0,00 1.568,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 1461343 1461343 25000000 4309723 4309123 20650277
“ue ucuros frópees, 1100900 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 000 0,00 121852 25.200,00 6.706,18 eres 1849382
1 - Recursos Próprios 110,0000 GERAL
-3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.100,00 0.00 0.00 1.100,00
Recurses Próprios 1109000 GERAL
-3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 309 393,14 393,14 5.003,09 1.267,13 1.267,13 3.735,96
1º Recursos próprios “109060 GERAL
3.3.90.39.63. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 31387 31387 s1387 356.45 56.45 356.48 0.00
1 Hecursos Próprios 1100000 GERAL
33.90.3972 VALETRANSPORTE 0,00 0.00 0.00 180,00 180,00 9.470,00 970.00 970,00 8.500,00
2. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.38.77. VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 000 003149 82.65 82.65 10.815,94 844 18ãas 1003149
A Enucursos Próprios o go0o - GERAL
3.3.90.35.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 000 asia asas aMMIA6A 9631407 S631407 75.100,57
a. ReturmePrágor 1100000 «GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 4930380 0.00 000 5660380 40919 10919 56.194,61
nto poda 1100000 «GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.750,00 20.750,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 93/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ias
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dadpósa Dásdicãs Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Ju. o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E.: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 - Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 463.98 0.00 0,00 513,98 2140 21,40 492,58
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 7.817,04 1.073,37 1.073,37 16.26218 3.470,85 3.470,85 12.191,33
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 261.320,00 261.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 20.168,28 20.168,28 20.779,44 100.462,21 100.462,21 20.293,93 20.168,28
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 000 36384714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 1200.0164 - REC LEI 14 199/2022 POUTICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB CI67 866 X
3.3.90,48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 37.000,00 37.000,00 35164800 35164800 336.648,00 15.000,00
5 - Recursos Federais 2000164 - REC LEI 14 299/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 153.254,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 1000159 -
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 541,06 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 1000160 -
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 000 15325459 15325459 15325459 0,00
5 - Recursos Federais 1000159 -
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,06 541,06 sa1,06 0,00
5 « Recursos Federais 1000160 -
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 1,050,00 1.050,00 0,00 1.050,00
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 94/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação ppstaçdos No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o, 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
U. E.: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1. Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3,681,
50 278.556,29 371.718,20 407.340,75 2.356.600,61 1.870.223,86 1.648.843,14 707.757,47]
Funcional: 13.392.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 210,00 0.00
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 -106,10 «106,10 706,70 6.366,70 6.366,70 6.366,70 0.00
2. Recursos Próprios 2110.0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 10.300,00 706,70 706,70 -706,70 376,70) 6.576,70 6.576,70, 0,00]
[ Total da SUB-UNIDADE: 3.685.947,00 4.395.191,50 277.849,59 371.011,50 406.634,05 2.363.177,31 1.876.800,56 1.655.619,84 707.757,47]
[ Total da UNIDADE: 3.685.947,00 277.849,59 371.011,50) 2.363.177,31 1.876.800,56 1.655.419,84 707.757,47]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 95/26 - 11/07/2025 10:16 saxsz sex
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
De D ção Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
é Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E. 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.812.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 830.125,29 3.020.125,29 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3,3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 000 1.740.000,00 360.000,00 220.666,67 286679196 120212505 102212505 1.844.666,91
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
1. Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 500,00 212 3212 a67,88
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2116.0000 - GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
ecursos Próprios 2120.0000 - GERAL
2.867.291,96 1.202.157,17 1.022.157,17 1.845.134,79]
da FUNCIONAL: 832.625,29 3.022.625,29 1.740.000,00 360.000,00 220.
Tot
Funcional: 27.813.0008.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.184.223,41 4.184.223,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 100,0155 -
Total da FUNCIONAL: 4.184.223,41 84.223,41 0,00 09,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00)
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.182.190,00 4.986.900,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 299.764,62 299.764,62 303.561,40 1,477.397,34 1,477,39734 1.177.632,72 299.764,62
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.551,72 1.551,72 1.518,39 7.244,18 7,24418 5.692,46 1.551,72
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 96/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ria”
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
pt ção Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
escrição
Despesa ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
UV. E. 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 715205 115205 7.152,05 38.623,55 38.623,55 30.871,50 115205
2- Recursos Próprios 226.0000 - GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 22.243,16 22.243,16 2285096 11453816 11453816 92.375,36 22.162,80
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 26.464,22 26.464,22 25.771,62 111.107,44 111.107,44 84.643,22 26.464,22
1.- Recursos Próprios 1236.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 35.219,18 35.219,18 4329899 19946871 19946871 16426126 35.207,45
1.- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.1.90.11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 1.390,30 1.390,30 1.390,30 2.984,00 2.984,00 2.984,00 0,00
2- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.901,43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 926.87 92687 19332419 19470452 1980452 19470452 0.00
1 Recursos Próprios 136.0000 - GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.768,43 ss8as 6.768,43 0.00
1 Recursos Próprios. 116.0000 - GERAL
3.1,90,1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 3.188,38 3.188,38 3.259,72 17.68219 17.682.19 14.957,24 2.124,95
1- Recursos Próprios 136.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0.00 0,00 2.166,64 2.766,64 2.166,64 12.528,53 12.528,53 9.761,89 2.166,64
1 Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 82.220,00 82.220,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.232,07 3.232,07 3.232,07 0.00
1- Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.334,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.334,85 3.334,85 3.334,85 0.00
1- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 908.390,00 908.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 216,9000 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 68.593,62 68.593,62 69.257,36 339.644,57 339.644,57 27105095 68.593,62
1 Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.128,00 200.128,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 97/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1 O.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E.: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 14.025,00 14.960,00 190.740,00 68.067,95 54.042,95 136.697,05
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 13355457 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 1216.0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 65.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 4.335,00 4.335,00 4.335,00 15.188,35 15.188,35 15.188,35 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 323.656,00 98.656,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 80.844,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 1000169 -
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0,00 0.00 61,80 0.00 61,80 61,80 0,00 61.80
1.- Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0,00 85.50 0,00 3.348,12 85,50 0,00 334812
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.715,00 10.522,10 0,00 19.054,10 10.522,10 0.00 19.054,10
1º Recursos Próprios 10.0000 - GERAL
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 445,96 18,00 0,00 445,96
2- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0.00 sar2,60 0.00 0,00 5.172,60 0,00 0,00 sa72,60
2 Recursos Estaduais 1000169
3.3.90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 137,44 137,44 137,44 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00
2: Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2.245,00 315,00 315,00 1.930,00
2: Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0,00 3.447,15 3.615,75 19.526,47 as3325 4.633,25 14.893,22
2.- Recursos Próprios 210.900 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 1.000,58 16.563,90 17.493,34 41.189,15 17.493,34 17.493,34 23.695,81
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 98/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
PnEa ço Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o, 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
UV. E. 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 558,00 0,00 0,00 558,00 0,00 0,00 558,00
2- Recursos Estaduais 1000169 -
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 9.561,99 0,00 0.00 9.561,99 0,00 0.00 9.561,99
2- Recursos Estaduais 1000169 -
3.3.90,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,80 0,00 0,00 702,80
2.- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90,30.42 FERRAMENTAS 0,00 0.00 0.00 194,00 194,00 292,26 217,90 217.90 7436
1 -Regurros Próprios 130.9000 - GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.831,00 11.831,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 623,06 623,06 9.176,93 855,22 855.22 sm
2.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3259971 ass 0.00 64.040,09 6404009 41356859 23105049 23105049 18251810
2.- Recursos Próprios 116.9000 - GERAL
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 130.9000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 120.9000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 20.800,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 100.0169 -
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.194.176,59 1.936.967,42 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 382.343,66 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 100.065
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 8.450,00 14.250,00 14.290,00 22.740,00 14.290,00 14.290,00 8.450,00
2.- Recursos Próprios. 130.9000 - GERAL
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0.00
3.3.90,39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 221500 0.00
2 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 99/228 - 11/07/2025 10:16 — sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Doscricão Dota Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Má Inicial Atualizada Empenhado Liquidado ago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 2.622,08 0,00 108.800,00 21.299,55 18.677,47 90.122,53
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0,00 0.00 0.00 000 202.015,00 10.165,00 10.165,00 191.850,00
1-Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 21.559,19 2155979 341.654,04 61.496,90 6149690 280.157,14
2- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 5.099,60 4217128 52196016 14758167 14248807 37947269
1 «Recurso Próprios 2130.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00
2 - Recursos Próprios 230,0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 2.255,24 2.255,24 30.000,00 8.274,64 8.274,64 21.725,36
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 172622 0,00 0,00 1126.22 0.00 0,00 1.126,22
2- Recursos Estaduais 100.0169-
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 1.300,00 1.300,00 29.520,00 670,00 6.670,00 22.850,00
2.- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 19.446,05 22.110,08 22.110,08 284.201,19 87.439,50 87.439,50 196.762,29
1. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 19.420,16 19.420,16 146.945,80 97.100,80 97.100,80 49.845,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 6.960,97 6.960,97 106.000,00 25.144,52 25.144,52 80.855,48
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 89.540,00 89.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 ar9,58 0.00 0,00 479,98 0,00 0,00 «79,98
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.99. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 7.817,04 628631 6.286,31 55.53617 24.361,39 24.361,39 31.174,78
1.- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 762.720,00 582.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 57.530,53 57.530,53 5875285 28709203 28709203 229.642,59 57.449,04
1- Recursos Próprios 230.0090 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1º Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 100/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
raça
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Maio
Acumulado até Maio
Despesa Descrição Dotação Dotação Noitos (Mto)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 45.801,56 45.801,56 45.801,56 a5.801,56 45.801,56 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90,51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 58.900,00 0,00 0,00 58.900,00 0,00 0,00 58.900,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0900 - GERAL
4.4.90,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 2.095,00 0,00 0,00 2.247,00 0,00 0,00 2.247,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4,90,52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 146,00 0.00 0,00 746,00 0,00 0,00 746,00
1 - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
4.4,90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 1.999,96 0,00 0,00 1.999,96 0,00 0,00 1.999,96
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
4.4,90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.595,96 0,00 0,00 5.595,96
2 - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 0,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0,00
Recursos Próprios 210.0900 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.083.751,30 10.192.530,23 658.395,31 801.5: 1.033.506,10 5.534.095,37 3.727.213,44 3.170.342,25 2.363.753,12]
Funcional: 27.813.0008.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 118135 -1181,35 -1181,35 8.692,25 8.692,25 8.692,25 0.00
1 - Recursos Próprios. 120.0900 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 75.000,00 75.000,00) 81,35 -1181,35 -1,181,35 8.692,25 2,25 2,25] 0,00]
Funcional: 27.813.0008.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3,3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 101/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz-sexr
caça
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
No Mês (Maio)
Désncas Desce Dotação PDotação ( ) Acumulado até Maio
Inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
brgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E. 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
Total da FUNCIONAL: 3.500,00 3.500,00] 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 15.179.100,00 17.477.878,93 2.397.213 1.160.417,53 1.252.991,42 8.610.079,58 4.938.062,86 4.201.191,67 4.208.887,91]
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 102/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
ag
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Dos raso Dóscricão Dota: Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E: 01.21.0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESPORTE
Funcional: 27.813.0008.2.015 MANUTENCAO DO FUNDESPORTE
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 2109.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 10.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
a
Total da UNIDADE: 15.179,100,00 17,487,878,93 2.397.213,96 1.160.417,53 1.252.991,42 4.201.191,67 208.887,91)
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 103/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D DESCcà Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
E q Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E. 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 6.218,67 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios. 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 318,67 318,67 318,67 0.00
1. Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 2.150,00 2.750,00 2.150,00 2.750,00 2.150,00 2.150,00 0,00
2. Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 3.068,67 0,00]
Funcional: 12.122.0009.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
Total da FUNCIONAL: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 12.122.0009.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.140,00 37.006,45 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 36.613,06 as7.60 as7.60 36.155,46
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total FUNCIONAL: 74.140,00 37.006,45 0,00 0,00 0,00 36.613,06 457,60 457,60 36.155,46]
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recurios Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.051.290,00 2.933.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 18378685 18378685 18122056 88710764 88710764 70332019 18378685
1. Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 861,39 861,39 806,53 358211 3.582,71 27121,32 861,39
1 Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 4.259,46 4.259,46 4.259,46 23.951,55 23.951,55 19.692,09 4.259,46
1 Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 104/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
EA Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
rição
Descriç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagal|
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m6m n6m n1617 0.00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 131181 131181 1.304,16 6.385,70 6.385,70 5.073,89 131181
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 6.072,00 31.270,80 31.270,80 25.198,80 6.072,00
2 - Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 29.467,64 29.467,64 3202117 13695161 13695161 10748397 29.467,64
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 11.079,91 11.079,91 11.007,10 10.437,54 10.437,54 59.357,63 11.079,91
2 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0.00 000 11012405 11012405 11012405 110.124,05 0.00
2 - Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.213,69 2.213,69 1.267,76 7.442,11 7.442,71 5.229,02 2.213,69
1: Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 2.502,08 2.602,08 181211 12.632,48 12.632,48 10.030,40 2.602,08
1 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 1.516,27 1.516,27 1.516,27 7.441,63 7.441,63 5.925,36 1.516,27
1 Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
* 1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 79.060,00 79.060,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
11.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 1.079,44 1.079,44 5.994,91 18.668,36 18.668,36 11.588,92 1.079,44
1- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS] 505.010,00 505010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 40.585,42 40.585,42 40.238,04 198.109,39 198.109,39 157.523,97 40.585,42
2 - Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 105/228 - 11/07/2025 10:16 — sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação | Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 s.281,33 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 3.578,05 3.578,05 3.578,05 0,00
2- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 50.700,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00 2.551,56 2.551,56 2.551,56 0,00
2 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 4.684,00 34,00 3400 4.118,00 34,00 3400 4.684,00
1.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 19.540,00 19.540,00 19.540,00 19.540,00 19.540,00 0,00
2 Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.320,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 275,88 215.88 12.500,00 115372 115372 11.346,28
1. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 49.571,00 0,00 4.326,87 4.326,87 36.057,23 17.307,48 17.307,48 18.749,15
2.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.370,15 124.500,70 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4.383,00 4.383,00 4.383,00 0.00
2.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.616,10 0,00 0,00 14616,10
2 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 106/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Daspása PE Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.66. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 51,90 51,90 3.000,00 483,55 483,55 2.516,45
1- Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 435.260,00 435.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 34.632,40 34.632,40 34.224,96 164.880,32 164.880,32 130.247,92 34.632,40
1. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recurãos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 3.897,36 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.197,35 3.197,35 3.197,35 0.00
2 - Recursos Próprios 220 0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.964,85 27.964,85 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.-Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 107/228 - 11/07/2025 10:16 súxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
b Dosê Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
mi á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
vu. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos próprios 220,0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
[ Total da FUNCIONAL: 4.321.735,24 331.172,36 350.717,01 3 1.844.505,15 1.732.591,97 1.407.123,61 437.381,54]
| Total da SUB-UNIDADE: 4.365.060,36 333.922,36 353.467,01 462.448,33 1.884.186,88 1.736.118,24 1.610.649,88 473.537,00)
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 108228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa mei Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 6.823,71 6.823,71 682371 26.312,05 26.312,05 19.488,34 682311
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127,54 3.127,54 3.127,54 3.127,54 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 1.022,82 1.022,82 1.022,82 3.943,97 3.943,97 292115 1.022,82
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.537.160,00 3.784.160,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 282.598,35 282.598,35 276.100,70 1.341.267,26 1.341.267,26 1.058.668,91 282.598,35
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 55,85 55.85 115,92 249.05 249,05 193,20 ss,8s
1 - Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.453,29 1.453,29 1.453,29 7.132,51 713251 5.679,22 1.453,29
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 2.168,98 2.168,98 2.168,98 9.97221 997221 7.203,23 2.168,98
1 - Recursos Próprios 220.0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 6.429,96 6.429,96 6.414,84 33.307,24 33.307,24 26.877,28 6.429,96
4 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 16.627,16 16.627,16 16.242,60 82.811,96 82.811,96 66.184,80 16.627.16
1 - Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.017,25 2.017,25 2.017,25 8.688,03 8.688,03 6.670,78 2.017,25
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 33.381,00 33.381,00 25.214,88 146.285,47 146.285,47 112.904,47 33.381,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.845,64 1.845,64 1.845,64 0,00
à - Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 157.881,44 158.561,56 158.561,56 158.561,56 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 sas as31m 1.241,01 8.155,92 8.155,92 3.n8,81 aa37n
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 109/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz sex
Balancete da Despesa
ag
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
Dasgéso DESSAÃO Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio E]
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 7.060,22 7.060,22 5.224,17 19.003,01 19.003,01 11.942,19 7.060,22
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 12.820,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 s7015 s7015 745,17 2.516,62 2.516,62 1.846,47 670,15
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.9600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 114.000,00 114.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.96.99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0,00 0.00 0,00 34.071,86 34.071,86 114.000,00 66.375,78 66.375,78 47.624,22
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 997.530,00 997.530,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 64.676,08 64.676,08 63.771,76 311.795,78 31179578 247.119,70 64.676,08
2 Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.216.670,00 3.407.809,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 91.975,75 93.980,30 3.407.367,66 101019312 91893394 2.488.433,72
1 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.71.7000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0.00 0,00 3148 61,51 61,51 6151 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 69.664,99 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais
2.0001 - REC. SAL, EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008.8
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
Página: 110/228 - 11/07/2025 1016 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
PStuRa PE Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u.E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 0,00 5.986,00 45.336,00 37.711,00 37.711,00 7.625,00
ecursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 15.232,00 15.232,00 15.232,00 15.232,00 15.232,00 0.00
Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC. SAL, EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008.8
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008.8
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.111.555,00 3.564.861,61 0,00 287.430,80 287.430,80 2577.83703 1149.72320 1.149.123,20 1.428.113,83
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC, SAL, EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.015,00 48.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC. SAL, EDUC.» QESE - PRE-ESCOLA C1672.008-8
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 3.955,64 3.955,64 33.132,26 15.595,51 15.595,51 17.536,75
1- Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Proprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.470.782,00 4.382.019,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2230.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais 282.000] - REC, SAL, EDUC, « QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-8
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0.00 0,00 8.149,37 48.896,22 32.597,48 32.597,48 16.298,74
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 13.203,65 0,00 73.600,00 29.645,99 16.442,34 57.157,66
1.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 23.423,05 23.423,05 249.867,22 72.575,44 12.575.44 177.291,18
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 111/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Descrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 435,73 25.962,14 350.000,00 59.513,52 5907719 290.922,21
à - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0.00 550,00
1 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 2.874,01 2.874,01 26.525,99
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0.00 0.00 143.873,97 143.873,97 1.724.522,54 573.530,78 573.530,18 1.150.991,76
1 - Recursos Próprios 220.000 » ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.72. VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.546,95 1.546,95 14.145,21 817280 8.172,80 5.972,41
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 63.509,33 1.405,05 1.405,05 69.651,53 6.142,20 6.142,20 62.509,33
1.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.580,00 1.580,00 15.273,36 7.900,00 7.900,00 1.37336
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENT
2.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 15.133,25 15.133,25 128.000,00 64.071,88 64.071,88 63.928,12
1. Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 634.742,00 622.555,25 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 282.001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672,008-8
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 -3.056,48 43.122,72 43.122,72 253.677,28 81.186,40 81.186,40 172.490,88
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 1.377,58 0,00 0,00 1.877,58 281,89 281,89 1.595,69
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 24.030,41 24.030,41 241.060,10 57.602,03 57.602,03 183.458,07
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 215.320,00 785.320,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 67.696,16 67.696,16 66.922,02 329.634,64 329.634,64 261.938,48 67.696,16
2 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 112228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Res
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação 7 Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa oseriçãa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago Apaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 10004482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 7421310 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 220000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0.00 0.00 000 2aMMAO raIsMiO TAMIIO PaI4MIO RaMAIO 5146900
1. Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 15.979,094,00 18.144.214,13 559.548,52 1.388.747,79 11.965.161,06 5.811.191,10 5.208.574,45 6.756.5!
Total da SUB-UNIDADE: 15.979.094,00 18.144.214,13 559.548,52 1.388.747,79 11.965.161,06 5.811.191,10 5.208.574,45 6.756.586,61]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 113/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
a Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
OSCE) Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago APagal
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E.: 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Artetonsuorásra 1100000 « GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Lonas ips 110.0000 - GERAL
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.250.000,00 1.250.000,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
1. Nurses rtp 130,0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EEE gp noo00 «GERAL
2.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a omni pegos 1100000 «GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Masi rig 110.0000 «GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 273.500,00 273.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Meia 1100000 - GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
Ementa orgia 110.0000 . GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1156000 11.560,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
ico regar 242001 -PNAE «AEE CIA 6463
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 420.700,00 4.620.700,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
de rs 2420001 - REC SAL. EDU. - QESE - PRÉ-ESCOLA CIE72,008-8
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 515.550,00 515.550,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
de er Pa 2830002 ED - PNAE CRECHE C/47 646.3
3.3.90.30.00. MATERIAL DE CONSUMO 358.620,00 358.620,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
e Meurer 2840002 - EO - PARE - PRÉ-ESCOLA CJAT 646.3
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 63627000 636.270,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de Recupere 285.000 - ED - PNAE - FUNDAMENTAL CIA 646.3
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 000 3000517 1193850 1193850 1167991 SBIBSAL SBB5AL 1860650
Sarandi 2620001 - REG SAL, EDUC, - QESE - PREESCOLA C1672 008.4
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 -30.491,24 585.699,83 579.014,32 4.260.370,51 1.571.412,48 1.464.026,55 2.796.343,96
Soeiro odio 2820003 - REC SAL EDUC. QESE - PRÉSCOLA CI672 008.4
2.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 000 1113600 2A66504 2AG6SSA 3ILSAB6O 1566ASAG ISG6ASAS 17490214
so neraneniçãa 283.000] - FED « PNAE « CRECHE 47 6463
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.005,90 154.342,20 154.342,20 186.663,70
enagirid Fesarto 284.000 - PED - PNAE - PRÉ-ESCOLA Cê? 6463
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 114/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumi té Mai
Despesa Descrição Posição Frame ( ) ulado até Maio
nielai ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
vu. E: 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 17.717,65 5.376,45 636.224,93 17.717,65 5.31645 630.848,48
5 - Recursos Federais 285.0001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 282.000] - REC. SAL, EDUC. « QESE - PRE-ESCOLA C/672.008.8
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.100,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 282.001 - REC. SAL, EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008.8
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 2.721,45 2.721,45 24.600,00 10.644,70 10.644,70 13.955,30
5 - Recursos Federais 282,0001 - REC. SAL, EDUC, « QESE - PRÉ-ESCOLA CJ572,008-8
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 190,11 0,00 2.300,00 831,84 641,73 1.658,27
5 - Recursos Federais 282.001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672.008:8
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 9843 98,43 1.101,57
5 - Recursos Faderals 282.000] - REC. SAL, EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC, SAL. EDU, - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672,008.8
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 272.000,00 272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 . Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 7.990.500,00 7.990.500,00 -138.232,41 642.933,48 623.716,66 5.774.041,85 1.969.878,17 1.849.960,93 3.924.080,92]
[ Total da SUB-UNIDADE: 7.990.500,00 0.500,00 138.232,41 642.033,48 623.716,66 5.774.061,85 1.969.878,17 1.849.960,93 3.924.080,92]
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 115/28 - 11/07/2025 10:16 saxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
= PE Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
le ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
vu. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.414,34 44.036,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2120002 -
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.609,56 29.357,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 213.001
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.442.729,31 3.442.729,31 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 2120002 -
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.295.152,88 2.295.152,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 2130001
Total da FUNCIONAL: 5.796.906,09 5.811.276,63 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 12.365.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 136.530,00 136.530,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.100,00 37.100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 9.993,80 9.993,80 7.089,87 28.603,57 28.603,57 18.605,77 9.993,80
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.855,63 3.446,45 3.446,45 3.446,45 0,00
1.- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.04,14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,53 1.575,53 1.575,53 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 1.497,97 1.497,97 115125 4.375,96 4.375,96 2.877,99 1.497,97
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRE-ESCOLA
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.159.360,00 9.709.360,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL + CRECHE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.893.410,00 2.843.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 571.982,88 571.982,88 565.720,21 2.732.196,72 273219612 216021384 571.982,88
2 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 171.154,16 171.154,76 170.443,40 852.884,92 85268492 68173016 171.154,16
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 116/228 - 11/07/2025 10:16 saxsz.sexr
Rasa
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
Acumulado até Maio
DEC Dotação Dotação No Mês (Maio)
esposa hntitiao Inicial Atualizada Empenhado | Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JoÃo DA BOA VISTA
v. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 Recurso Próprios ans.togo - Epucação inter prbscorA
3.1.90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 a1077 mom 143,77 ssa.54 ssasa 14377 mom
1 -Hecuros Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PAEESCOA
3.1.99.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 104777 104777 104777 2.095,54 2.095,54 104777 10477
rm 213.0000 «EDUCAÇÃO IPA PRÉESCOLA
31.90.1108 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 187119 187119 187032 SENAI 3671416 2883637 181119
Edison ris 2320000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.09. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 sans san08 sassis 2528946 2528946 201838 sa7,08
Esbério Frópros 213.0000- EDUCAÇÃO INFANTIL PREESCOLA
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 000 lan ManET I3S6S6O BALAS GarLaa sara) mana
e 222.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL ChEcHE
3:1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 OS2dO 1032240 NOS240 SAB SaT8965 4446728 r032240
1 checursos Próprios 213,0000 « EDUCAÇÃO INFANTI . PRESESCONA
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.986,33 2.986,33 2.986,33 13.249,88 13.249,88 10.263,55 2.986,33
1- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 1.007,44 1.007,44 982,20 4.377,25 4.377,25 3.369,81 1.007,44
1 Hacursos Próprias 223.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉESCOLA
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 S2II60 RISO ABGADAL NTLGGSSS NN1A6SSO 13933299 3213260
1. Hecursos Próprios 212.000 «EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.90,11,37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 17.220,18 17.220,18 14.551,92 86.011,43 86.011,43 68.791,25 17.220,18
1 Racurcs Próprios 7213.0000 EDUCAÇÃO INFANTA «PRESA
3.1.90,11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.421,78 2.421,78 2.421,78 0,00
1- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 000 000 2996011 JOLI6L2A sOLI6124 30116124 0,00
à cHecurssa Próprios 222.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.43 139 SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 98.896,35 99.355,28 99.355,28 99.355,28 0,00
x - Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉSESCOLA
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1.050,35 1050,35 221246 5.374,76 s.37476 asz441 1.050,35
1 Recursos Próprios 222.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.224,04 2.224,04 2.224,04 0,00
1 Recursos Próprios 213.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉESCOLA
3:1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 000 167453 1.674,53 Bala 2805368 amosase a2039as 7.674,53
1 Recursos Próprios 2320000 - EDUCAÇÃO INFANTIL «CRECHE
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 a38103 434103 191522 1400019 1400029 9.259,76 atas
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 117/228 - 11/07/2025 10:16
sdxsz.sexr
raca
Ano Referência: 2025
Prefeitura de
Balancete da Despesa
Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
PERRRA po Dotação Dotaç No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E. 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 222.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 358,21 358,21 358,21 0,00
2 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 285,99 285,99 285,99 0,00
1.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31.980,00 31.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 2122.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.254,40 2.254,40 2.254,40 0,00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.153,55 2.153,55 2.153,55 0,00
1.- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.192.860,00 1.192.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 540.670,00 540.670,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 127.802,57 127.802,57 126.108,32 615.622,57 615.622,57 487.820,00 127.802,57
2 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 39.263,46 39.263,46 39.878,04 196.178,04 196.178,04 156.914,58 39.262,46
1 - Recursos Próprios 223.9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1063.583,00 1.063.583,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.157.231,00 3.163.366,11 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 223.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 89.015,48 85.305,00 1.023.660,00 430.235,48 341.220,00 682.440,00
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 118/228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Despesa
Órgão: 01.00.00
u.o.: 01.22.00
U. E: 01.22.0060
Funcional: 12.365.0009.2.201
1- Recursos Próprios
Descrição
Dotação
Inicial
Dotação
No Mês (Maio)
Atualizada Empenhado Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
SETOR DE ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Acumulado até Maio
Pago Empenhado Liquidado Pago
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 517.517,00 75.484,98 125.434,47 2.834.499,92 1.074.790,59 1.005.618,44 1.828.881,48
2-Necursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3,3,50,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 67.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 7.500,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 7.500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 2.098,63 2.058,63 2.098,63 4100,57 4100,57 4.100,57 0.00
1 RG Ergo 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0.00
2.- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90,08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 839 8.39 839 0,00
1 Rec Pri 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2803 2803 2803 0,00
2 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 17.729,46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 4917801 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 69.946,00 126.246,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
= Mecúries roavraio 2120001 -
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
5 - Recursos Federais 280.0001 - REC SAL EDUC QESE CRECHE C/672 008 8
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 6.525,00 11.236,00 45.336,00 42.961,00 42.961,00 2.375,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 119/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D Dasticd Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
inte Reno. Inicial Atualizada Empenhado — Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagal
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1. Recursos Próprios 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3,3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 000 0,00 0,00 304,01 304,01 30401 0,00
1º Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3,3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 21.039,00 3918357 39.183,57 80.241,07 39.183,57 39.183,57 41.057,50
5 - Recursos Federais 2120001
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00
2.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
1-Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.432.374,00 1.335.703,87 000 11682541 11682541 13350387 46730164 46730164 86840223
1 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.098.220,00 989.510,53 0,00 86.537,34 86.537,34 989.410,28 346.149,36 346.149,36 643.260,92
1 Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
1 Aacursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 202.30200 168.783,01 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
1. Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.004.500,91 2.444.060,89 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
2 -Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.973,00 17300 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 2120001 -
3.3,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 27.100,22 2110022 27602362 10193093 10193093 174.092,69
2.- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉSESCOLA
3.3,90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 3.975,81 40.50485 580.000,00 15618895 15294164 427.058,36
= hacuços Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 868 8.68 8,68 14.008,68 1.136,13 1.136,13 12.872,55
Priscila Mauricio Conti Página; 120/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
a Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Cespesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado | Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 -Recusos Próprios 233.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3,90.39.12 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 1.926,25 192625 93.480,00 816625 Ba6625 8531375
1- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.38.17. VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 000 43.968,00 0.00 000 asa2430 2.456,30 2as6ã0 43.968,00
1 Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
AE ocuros Ergo 2220000» EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
a ERaciries Pipe 213,0000- EDUCAÇÃO INFANTIL « PREESCOLA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.894.540,00 1.894.540,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aetacursas répros 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTI.- CRECHE
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 612.460,00 612.460,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AA prt 233.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 141.809,49 141.809,49 139.324,11 678.726,64 678.726,64 536.917,15 141.809,49
dE acuros Pipe 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 000 SLSSEMB ALSSE 42ITO0M 21253946 21253946 17098058 41.558,88
taco priori 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
4.4.50.4200 AUXÍLIOS 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à Recuroa Priprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTI - CRECHE
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 100.00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 2130000 « EDUCAÇÃO INFANTIL « PAEESCOLA
.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 223.0000- EDUCAÇÃO INFANTI « PRESESCOLA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à -Neturos Próprios 232.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 2.050,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à eMso própio 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « PREESCOLA
4.4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6349500 54.955,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Senasáses Egor 2120002 -
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.500,00 0.00 0.00 1.500,00
Emas poa 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « PREESCOLA
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 121/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
raça
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dasseia Descrição Dotação A Doraçáni No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
9rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Total da FUNCIONAL: 25.292.534,91 26.633,08!
8 1.795.566,11 1.660.216,17 2,141,912,19 13.576,953,23
Total da SUB-UNIDADE: 31.01
441,00 32.045.265,51 1.79!
W11 1.660.216,17 2.141.912,19 13.576.953,23 8.927.765,69 7.554.795,95 6. 22.157,28]
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 122/228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Datas Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 124.000,00 741.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 269.000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.MAGISTERIO
3.1,90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDER.OUTROS
3.1,90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 000 a241315 4241315 ASBITSS 160.957,60 16095160 11854445 4241315
2 - Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1,90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0.00 0.00 20.568,28 20.568,28 20.568,28 20.568,28 0,00
2 - Recursos Estaduais 261,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1,90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 6.357,44 6.357,44 6.867,73 24.126,38 24.126,38 17.768,94 6.357,44
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduais 261.0090 - EDUCAÇÃO:FUNDEBMAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.283.000,00 10.504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO:FUNDES.MAGISTERIO
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.650.000,00 4.513.006,95 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS
3.1,90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 141060208 141060208 143024330 6.729.698,27 6.12969827 5.319.09619 1.410.602,08
2 Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDES-MAGISTERIO
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 30.234,86 30.234,86 3023486 14552483 14552483 115.289,97 30.234,86
2- Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTERIO
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 29.278,52 29.278,52 29.046,15 136.206,54 136.206,54 106.928,02 29.278,52
2-- Recursos Estaduais 2610000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.665,04 6.665,04 5.874,64 25.182,68 25.182,68 18.517,64 6.665,04
2- Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 000 16705444 16705444 17791130 85706584 65706884 69001440 167.054,44
2 Recursos Estaduais 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEBMAGISTÉRIO
3.1,90.11,42. FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870,90 1.870,50 1.870,90 0,00
2 Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTERIO
3.1.90,11,43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0.00 14683798 74NAGTAS T4IAGTAS 74949743 0,00
2- Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0,00 0.00 2.632,09 10.868,97 10.868,97 10.868,97 0,00
2- Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTERIO
3.1,90,11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.974,07 23.155,97 23.155,97 23.155,97 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.0090 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.MAGISTERIO
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 123/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
ERA Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
É Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 300.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 2629000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEE.OUTROS
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 832 70.857,25 70.857,25 70.857,25 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 4.731,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-OUTROS
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.731,30 4.731,30 4.731,30 0,00
2- Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.010.600,00 1.515.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
2« Recursos Estaduais 262,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.842.000,00 1.842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 262,0003 -
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 000 33258963 33258963 33193576 1317.1262] 131712821 98453658 332.589,63
2 = Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO SUNDEE MAGISTÉRIO
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.749,83 299.749,83 299.749,83 0,00
5 - Recursos Federais 262,0003 -
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDER.OUTROS
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0.00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEE-OUTROS
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO!FUNDEB.OUTROS
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.800,00 866.061,75 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 124/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de
Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ac
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
No Mês (Maio)
Acumulado até Maio
D Decsricão Dotação Dotação
esposa ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 147.819,23 147.819,23 146.902,50 705.220,96 705.220,96 557.401,73 147.819,23
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
Total da FUNCIONAL: 20,931.400,00 21,231,400,00 2.173.014,39 73.014,39 2.976.860,53 11.284.416,18 11.284.416,18 9.111.401,79 2.173.014,39]
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 209.800,00 209.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.600,00 107.600,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO.SUNDER-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2730000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 41.862,82 41.862,82 37.968,61 138.104,53 138.104,53 96.241,71 41.862,82
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 3.691,25 3.691,25 3.691,25 23.959,92 23.959,92 20.268,67 3.691,25
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3,1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 17.037,18 17.037,18 17.037,18 17.037,18 0,00
Recursos Estaduais 27-1.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTÉRIO - CRECHE
1.90.04.13 139 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691,82 2.600,47 2.600,47 2.600,47 0,00
2 - Recursos Estaguals 272.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.MAGISTERIO - PREESCOLA
3.1.90,04,14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211,53 1.211,53 1.211,53 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 6.274,90 6.274,90 5.691,20 20.700,19 20.700,79 14.425,89 6.274,90
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 553,29 553,29 774,61 3.727,61 3.727,61 3.174,32 553,29
2 - Recursos Estaduais 272,0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDERMAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.003,100,00 11.003,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 125/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEBMAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 7.087.500,00 7.041.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2. Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.160.900,00 2.160.900,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.795.000,00 1.795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 274.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 123462615 123462615 123237712 621692566 6.216.925,66 498229951 123462615
2 - Recursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 52963404 52963404 54326765 266161715 266161715 213198371 529.634,04
2 Recursos Estacuais 272.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 s25242 s25242 525242 25.883,92 25.883,92 20.631,50 5.252,42
2 Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 19.332,67 19.332,67 19.332,67 103.443,31 103.443,31 84.110,64 19.332,67
2 - Recursos Estaguais 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3,1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.634,89 1.634,89 0,00 1.634,89 163489 0,00 1.634,89
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 7.032,08 7.032,08 7.161,27 35.465,40 35.465,40 28.433,32 7.032,08
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 12192 727,92 181253 6.157,94 6.157,94 5.430,02 127,92
2- Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 970,56 970,56 970,56 7.218,74 7.218,74 6.248,18 970,56
2 Recursos Estacuais 272.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 11097619 11097679 12366217 550.526,46 55052646 43954967 110.976,19
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 76.848,80 76.848,80 68.186,75 41015606 41015606 333.504,13 76.651,93
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO .FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.11,42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370,90 4.370,90 4.370,90 0.00
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 1.230,42 1.230,42 1.230,42 9.670,10 9.670,10 9.67010 0,00
2- Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 66550402 66659615 66659615 666.596,75 0.00
2- Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEE.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11,63 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.230,42 123042 28246669 288.349,03 288.349,03 288.349,03 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 126/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de
Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
SN RRaR Dão Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Recursos Estaduais 272.9000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 2.832,64 2.832,64 2.316,31 7.312,40 7.312,40 4.479,76 2.832,64
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.827,91 9.827,91 9.827,91 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.9000 - EDUCAÇÃO .FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.124,48 2.124,48 3.478,23 21.402,05 21.402,05 19.277,57 2.124,48
2- Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDES-MAGISTERIO - CRECHE
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 2.546,93 2.546,93 1.828,81 18.148,10 18.148,10 16.011,31 2.136,19
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS « CRECHE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
31.90.1301 FGTS 0,00 0,00 258,00 258,00 424,99 1.412,42 141242 1.154,42 258,00
2- Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 483,40 483,40 592,07 2.442,16 2.442,16 1.958,76 483,40
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.900,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 274.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 241,47 241,47 241,47 0.00
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 232,42 232,42 0.00 46.633,22 46.633,22 46.400,80 23242
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 127/226 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de
Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Despesa
Descrição
Dotação
Inicial
Dotação
Atualizada Empenhado
Acumulado até Maio
Liquidado Pago
No Mês (Maio)
Liquidado
Pago Empenhado
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
vu. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.811.800,00 3.811.800,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB:MAGISTERIO - CRECHE
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.790.600,00 1.790.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO .FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 294.104,74 294.104,74 292.839,60 1.460.629,10 1.460.629,10 1.166.524,36 294.104,74
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 123.687,13 123.687,13 125.949,86 642.919,30 642.919,30 519.232,17 123.687,13
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO .FUNDEBMAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.090 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 7274.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS - PRE-ESCOLA
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 8.00 8.00 8.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 210 210 210 s10 610 610 0,00
2- Recursos Estaduais 274,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - PRE-ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - PRE-ESCOLA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.803.900,00 1.803.900,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduals 273.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.665.400,00 2.365.400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 128/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
tea
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Acumulado até Maio
D ção Dotação Dotação No Mês (Maio)
Bespena esco Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
anéis cas 21440000 - EDUCAÇÃO-FUNDES OUTROS - PREESCOLA
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 139.487,09 139.487,09 137.999,93 677.659,48 677.659,48 538.172,39 139.487,09
Ro Rae detimih 273.000 - EDUCAÇÃO FUNDEB.OUTROS- CRECHE
3.3.90.46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 000 S&MII6L SAMI 5502477 28151378 DBLSISTA arrasa sas
2 - Recursos Estaduais 274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.509,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ppa 273.0000« EDUCAÇÃO AUNDES.OUTROS - ChECHÉ
2.4.90.52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 000 0,00 0.00 000 000 0,00 0.00
Recursos Eitagua 214,0000 - EDUCAÇÃO FUNDES.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
35.910.600,00 35.610.600,00 2.051,96 3.630.595,61 14.365.514,43 14.365.514,43 1.706.552,19 2658.961,64]
Total da FUNCIONAL:
Total da SUB-UNIDADE: 56.842.000,00 56.842.000,00
4.835.066,35
6.615.396,14 2
5.649.930,61 25.649.930,61 20.817.954,58
4.831.976,03]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 129228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
5 E Içã Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
tá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.0.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 19.261,16 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.900.000,00 3.630.438,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.894.000,00 1.894.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR FUNDAMENTAL (C/211-6)
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008-8
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 288.001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929.6
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.218,00 0,00 0.00 1.218,00
à - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 358.823,86 358.823,86 3.260.810,79 905.881,88 905.881,88 2.354.928,91
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,74. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 158.357,50 158.357,50 1.885.163,05 am2.211,93 47227193 1.412.891,12
2 - Recursos Estaduais 220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211.6
3.3.90,39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.010,60 0,00 0,00 2.010,60
5 - Recursos Federais 288.0001 - FE - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929-6
Total da FUNCIONAL: 5.853.100,00 5.602.800,00 0,00 517.181,36 517.181,36 202,44 1.378.153,81 1.378.153,81 3.771,04
Funcional: 12.362.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 230.0000 - ENSINO MEDIO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.359.000,00 1.359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 230.001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 232.0001 - FED-PNATE: MÉDIO (/44.929.6
3.3.90.39,74. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 34.998,75 134.316,80 134.316,80 1.156.393,96 374.081,76 374.081,76 782.312,20
2 - Recursos Estaduais 230.002 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211-0
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 18.000,00 14.508,00 14.508,00 3.492,00
5 - Recursos Federais 232.000) - FED-PNATE. MÉDIO Cja4 929.6
Total da FUNCIONAL: 1.377.100,00 1.377.100,00 136.316,80 134.316,60 1.174.593,96 388.589,76 35858976 705.808,20]
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 130228 - 11/07/2025 10-16 sdxsz sex
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição PORÃO, ci einção trato,
nicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTI CRECHE
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRESESCOLA
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 2860001 - FED - PNATE- CRECHE C/44,929.6
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.000,00 27.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 287,0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.529.6
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 0.00 7.847,40 7.847,40 23.164,00 21.972,12 21.972,12 1.191,28
5 - Recursos Federais. 287,0001 - FED - PNATE- PRÉ-ESCOLA C/44.929-6
Total da FUNCIONAL: 28.200,00 28.200,00 0,00 7.847,40 7.847,40 23.164,00 21.972,72 21.972,72 1.191,28]
Total da SUB-UNIDADE: 7.258.400,00 7.008.100,00 34.998,75 659.345,56 659.345,56 6.346.760,40 1.788.716,29 1, 16,29 4,558,044,11]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 131/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Cotta DE Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio,
escrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
Funcional: 12.364.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 130.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 49.590,00 0.00 4.326,87 4.326,87 as.a70,51 17.307,48 17.307,48 32.163,03
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.000,00 69.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 1.036,38 1.036,38 26.103,97 4.237,66 4.237,66 21.866,31
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,78 42.000,00 3.893,08 3.893,08 38.106,92
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2100000 + GERAL
3.3.90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 . Recursos Próprios 110,9000 - GERAL.
Total da FUNCIONAL: 130.890,00 119.790,00 0,00 5.363,25 6.824,03 117.574,48 92.136,21
Total da SUB-UNIDADE: 130.890,00 119.790,00 0,00 5.363,25 6.824,03 117.574,48 25.438,22 25.438,22 92.136,26)
Total da UNIDADE; 123.574.930,00 126.914.930,00 7.420.869,68 9.377.274,84 114 90,70 65.314.608,51 45.909.038,32 38.656.090,30 26.658.518,21]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 132/226 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Reina
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Erasrição Inicial Atualizada Empenhado | Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joão DA BOA VISTA
v. o.: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
UV. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional; 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pr 1100000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprias 1100000 «GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 316.900,00 306.900,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Re 120.0000 - GERAL
31.90.1101. VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 aszas 25225 oS2aDAS 12951565 12951565 NOM2I3MO 2524225
a cMeciisa pts ads «guns
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 136,90 136,90 136,90 671,88 671,88 534,98 136,90
3 «Mécisês megpaço nitatoo «oem
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 482,25 482,25 482,25 3.769,12 3.769,12 3.286,87 482,25
pra Gas a
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 692,00 692,00 692,00 3.660,61 3.660,61 2.968,61 692,00
à oeeiiaçeis 210.000 - GERAL
31.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 000 1303558 1303558 1303558 1305558 0.00
à eReuespão 120,0006 «GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 1.250,37 1.250,37 1.250,37 5.898,08 5.898,08 asam 1.250,37
1 - Recursos Próprios 110,0000 GERAL
-1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 mecursos Próprios 110,00 «GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios is ondo cáias
3,1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 14.050,00 24.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 100000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 2.986,51 238651 298651 2630435 1630435 133170 2.386,51
1 Recursos Próprios 110,0008 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 244000 2244000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à end pgs 130.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 1.870,00 93500 22.440,00 3478,00 224400 20.196,00
da 10,000. GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
pre c 2120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 133/28 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
PA Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
U. E. 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 2.600,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 639,58 0,00 789.58 789,58 150,00 639,58
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 965,86 0.00 0,00 965,86 0,00 0,00 965,86
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.812,00 2.812,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 16,04 16,04 993,07 36,43 36,43 956.64
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200.00 200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200,00 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 200,00 200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.632,00 87.365,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 11.775,92 18,08 n8,08 11.057,84
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 116218 119,10 0,00 3.746,52 2.703,44 2.584,34 1.162,16
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 0.00 2.160,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 260,82 71,63 71,63 343,47 11,63 71,63 211,84
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 134/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Descrição Dotação Dotação « )
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.168,00 0,00 0,00 22.168,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 850,49 890,49 2.219,51
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.676,00 14.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 558,36 199,73 195,73 258,63
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 2.444,64 2.444,64 2.444,64 13.658,48 13.658,48 11.213,84 2.444,64
1 - Recursos Próprios 2110.9000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 190,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 2.155,00 2.155,00 2.155,00 2.155,00 2.155,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONA! 519.280,00 538.013,32 35.873,78 8,17 507,13 162.578,53 91,00]
Funcional: 04.131.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 04.131.0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.846,00 406.112,68 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 “Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90,39,88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0.00 2.000,00 137,29 137,29 17.250,00 1.587,29 1.587,29 15.662,71
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 135/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz-sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Daspasa Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
U. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
Total da FUNCIONAL: 49.846,00 406.112,68 2.000,00 137,29 17.250,00 1.587,29 1.587,29 15.662,71]
Total da SUB-UNIDADE: 569.326,00 944.326,00 37.873,78 49.835,46 276.419,53 199.094,42 164.165,82 112.253,71
Total da UNIDADE: 569.326,00 94432600 | 3787570 | 38.493,56 AT6AIo5s 19000042 16416582 112253,7]]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 136/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Lira Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagarl
Orgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E.: 01.62.0068 GESTÃO DO sus
Funcional: 10.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 33.69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 33,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 0,00 -29.097,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 203.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 -101,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -263.134,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 256,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 -50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 265.922,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 9.281,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 608.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
4,4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 «1.847,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
Tot FUNCIONAL: 0,00 441.781,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.122.0010.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3,3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 137/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
DOBRO Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
TT TD
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.122.0010.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.284,00 36.284,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 36.317,69 641,06 641,06 35.676,63
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL 36.284,00 0,00 0,00 0,00 36.317,69 41,06 91,06 35.676,63]
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.191.960,00 6.191.960,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 334.401,39 334.401,39 350.897,40 1.692.605,31 169260531 1.358.203,92 334.401,39
à - Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1178,80 1.178,80 1.160,21 5.614,02 5.61402 4.435,22 1.178,80
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.595,47 1.595,47 1.595,47 8.298,60 8.298,60 6.103,13 1.595,47
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 2.405,19 2.405,19 2.405,19 9.549,16 9.549,16 1.143,97 2.405,19
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 636,90 636,90 636,90 3.125,80 3.125,80 2.488,90 636,90
2.- Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 20.533,48 20.533,48 21.079,96 106.593,96 106.593,96 86.060,48 20.533,48
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 60.701,88 60.701,88 57.863,09 252.374,88 252.374,88 191.673,00 60.701,88
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 63.286,32 63.286,32 62.218,19 274.164,32 274.164,32 210.878,00 63.286,32
1 - Recursos Próprios. 320.0000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 138/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
ERR DES Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 155,51 155,51 1.155,51 0,00
2. Recursos Próprios. 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.9011.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 000 23274133 233616 23317616 23317616 0.00
1º Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 3.738,29 3.738,29 0,00 21.809,14 21.809,14 18.070,85 3.738,29
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 9.113,68 9.113,68 13.410,61 45.649,09 45.649,09 36.535,41 9.113,68
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0.00 2.622,50 2.622,50 2.622,50 10.470,65 10.470,65 10.470.65 0.00
1º Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.270,00 23.270,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1301 FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,49 499,49 499,49 0.00
1º Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 1.516,27 1.516,27 1.516,27 ss2u assa 1.235,84 1.516,27
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 367.030,00 367.030,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 31.84261 31.842,61 2729990 13364272 13364272 101.800 31.842,61
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.094.710,00 1.094,710,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 80.364,07 80.364,07 81.838,75 401.834,64 401.834,64 321.470,57 80.364,07
1º Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.420,00 123.420,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0.00 0.00 0,00 3.585,33 2.867,32 94.322,82 16.625,47 13.040,14 81.282,68
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 0,00 203.422,40 0,00 0,00 203.422,40 0,00 0,00 203.422,40
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 139/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
pasta Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio,
aa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 258.822,00 258.822,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 23.665,00 23.665,00 2366500 11357110 1357110 11357710 0.00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 680.984,00 680.984,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 45.503,25 45.503,25 268.891,00 139.633,05 139.633,05 129.257,95
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 3.442,06 0,00 0.00 3.442,06 0,00 0,00 3.442,06
1.- Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 557,20 39,00 39,00 518,20
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 2.628,28 2.628,28 7.838,02 2.628,28 2.628,28 5.209,74
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 5.824,00 0.00 0,00 5.824,00
1.- Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 0,00 391,04 1.024,94 967.94 967.94 57,00
1. Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 730,00 0,00 0,00 730,00 0.00 0.00 730,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 897,00 0.00 0.00 897,00
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.978,00 64.978,00 64.978,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0.00 0.00 0.00 4.454,96 6.342,06 478007 4.780,07 1.561,99
1 Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 96.082,00 96.082,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 5.195,06 5.195,06 80.068,20 32.876,60 32.876,60 47.191,60
1: Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
Priscila Maurício Conti Página: 140/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
” Dotação Dotação | NoMês(Malo) Acumulado até Maio
Tescrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00 60.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 138.130,00 138.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,37.03. VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0.00 0,00 0.00 11.293,41 11.293,41 94.693,14 42.664,32 az.664,32 52.028,82
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.37.99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 0,00 0,00 10.085,20 0,00 0,00 10.085,20 0,00 0,00 10.085,20
2 - Recursos Próprios 3120.0900 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.718.171,00 2.718.171,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 350,54 350,54 350,54 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,10. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 51.256,84 25.628,42 153.770,52 128.142,10 102.513,68 51.256,84
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 5.014,00 2.800,00 2.800,00 10.564,00 2.800,00 2.800,00 7.164,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 65.431,38 35.844,86 397.248,63 165.518,43 100.087,05 297.161,58
à “Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
13.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 7.846,27 7.846,27 100.119,89 24.326,32 24.326,32 15.193,57
2 - Recursos Próprios 3120.0090 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 1.695,04 0,00 23.144,82 8.259,29 6.564,25 17.180,57
1 “Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 739,14 739,14 5.450,00 1.997,64 1.997,64 3.452,36
à - Recursos Próprios 2310.0000 - SAUDE-GERAL
3,3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 318 318 378 15.935,72 3.237,96 3.237,96 12.697,16
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3,3,90,39,69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.947,50 7.947,50 7.947,50 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
33.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.720,00 1.720,00 8.160,00 3.320,00 3.320,00 4.840,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 141/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
CER Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10,122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 66.096,74 2.892,75 2.892,75 73.190,64 6.928,10 6.928,10 66.262,54
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 216.405,00 0,00 0,00 333.912,00 25.953,20 25.953,20 307.958,80
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 85.384,53 85.384,53 1.200.000,00 336.364,01 336.364,01 863.635,99
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 235.486,00 235.486,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 7.271,98 0.00 0,00 8.825,17 1.553,19 1.553,19 7.211,98
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 19.629,46 26.174,52 18.602,08 157.277,01 93.546,60 85.974,16 71.302,85
1- Recursos Próprios. 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 811.990,00 811.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 61.72716 61.727,16 61.992,10 304.19211 304.792,11 243.065,55 61.727,16
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 163,00 163,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 607.375,67 607.375,67 607.375,67 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
4.8.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.001,00 19.001,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
4.8.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.206,90 0,00 0.00 2.206,90
1 - Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 142/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despaia Desa crão Dotaç: Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
nicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uv. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Total da FUNCIONAL: 12.839.956,00 12.839.956,00 1.231.429,63 1.013.478,59 1.196.777,62 7.577.403,42
5.351.021,65
3.003.335,
Total da SUB-UNIDADE: 12.896.240,00 13.338.055,17 1.231.429,63 1.013.478,59 1.196.777,62 7.613.721,11
271 ASIATORÃO aossoiana]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 143/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Doação, A
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BASICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0.00 39,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 30.431,64 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 60.115,59 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5. Recursos Federais 302.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 0400
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 745434 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 “139.594,97 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 210.0000 -SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 23.876,09 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.881.825,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 17526436 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 « Recursos Federais 3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 11.001,92 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 1. 471,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10,301.0001,2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 000 132.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 -222.624,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
Total da FUNCIONAL; 0,00 59.375,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.301,0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4,4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 2.000.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Operações de Crédito 1200.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 144/228 - 11/07/2025 10:16. sdxsz.sexr
Ra?
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
Acumulado até Maio
5 N Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio)
onpes Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VU. E 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE
Pe
Total da FUNCIONAL: 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0!
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2. Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.972.189,00 3.972.189,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
2- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.863.840,00 1.863.840,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 313.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 16511180 16511180 35813006 120178408 1.201.78408 103667228 165.111,80
2.- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 19648697 196.486,97 000 59098372 59098372 39449615 19648697
5 - Recursos Federais 323.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 s22,45 2245 1.044,20 4.245,44 245,44 3.622,99 s22,45
2- Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 2.556,92 2.556,92 2.556,92 12.549,00 12.549,00 9.992,08 2.556,92
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
*.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 485,77 485,17 481,58 1.816,44 1.816,44 1.330,67 485,77
- Recursos Próprios 2100000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 11.536,80 11.536,80 27.050,16 87.365,96 87.365,96 15.829,16 11.536,80
1: Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 15.483,60 15.483,60 0,00 46.754,40 46.754,40 31.270,80 15.483,60
S- Recursos Fe 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 11.063,82 11.063,82 10.773,26 43.337,94 43.337,94 3227412 11.063,82
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 55.425,62 55.425,62 55.395,70 27439931 27439931 218.973,69 55.425,62
2.- Recursos Próprios 3210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 22352316 22352316 22352316 22352316 0.00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0,00 0.00 7.388,45 37.518,66 37.518,66 37.518,66 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 14.951,36 14.951,36 0,00 18.671,48 18.671,48 3.120,12 14.951,36
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 145/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
5 « Recursos Federais 313.000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 5.163,45 5.163,45 5.541,34 45.086,66 45.086,66 39.923,21 5.163,45
2: Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 12.615,21 12615,21 0,00 15.405,30 15.405,30 2.790,09 12.615,21
5 - Recursos Federais 323,0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS RO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 776.800,00 776.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 2100000 - SAUDE-GERAL
31.90.1301 FGTS 0.00 0.00 16.957,87 16.957,87 25.342,58 94.376,28 94.376,28 maia 16.957,87
1.- Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 44.490,90 44.490,90 44.424,59 225.542,56 225.542,56 181.051,66 44.490,90
2 - Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 63.450,00 63.450,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 3.615,63 3.615,63 5.151,23 19.175,86 19.175,86 15.560,23 3.615,63
1.- Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.080,00 55.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 627.850,00 627.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 a6.808,88 a6.808,88 46.196,36 224.888,67 22488867 17801979 46.808,88
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,08,01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.009,70 10.009,70 10.009,70 0,00
1: Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 38212191 38212191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 210,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7991674 679.916,14 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 301.0015 -
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 171,00 171,00 66.687,94 426,90 426,90 66.261,04
2.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 17.420,00 0,00 0,00 17.420,00
1: Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 29.940,00 29.940,00 29.940,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 146/2286 - 11/07/2025 10:16 saxsz.sexr
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
Daedds UEsas Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 2.040,00 0,00 0.00 12,792.10 0,00 0,00 12.79210
2 - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 3.521,53 0.00 0,00 3.521,53 0.00 0,00 3.521,53
2 - Recursos Estaduais 201.005 -
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00 10.165,50 630,00 630,00 9.535,60
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 8.438,67 8.438,67 16.711,30 8.438,67 8.438,67 68.332,63
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00
2 - Recursos Estaduais 3010015 -
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 402,00 0,00 0,00 402,00 0.00 0,00 402,00
2 - Recursos Estaduais 3010015 -
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 469,00 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 12.445,16 12.445,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-- Recursos Estaduais 2010015
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 121.155,00 121.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.36.15. LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 19.384,16 9.692,38 67.846,66 48.461,90 38.769,52 2907714
1 “Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 153.377,00 75337700 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.12. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 43.938,55 1.079,70 1.079,10 «2.858,85
2 - Recursos Próprios 210.000 SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 520,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 19.339,12 19.339,12 274.268,94 15.281,70 7528170 198.987,24
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 5.094,77 0,00 157.707,26 2734141 2224664 135.460,62
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0,00 26.650,00 0,00 0,00 39.000,00 9.750,00 9.150,00 29.250,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 147/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Descrição Dota Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
ai e Inicial Atualizada Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.341,97 1.341,97 13.052,47 5.216,10 5.216,10 7.836,37
1 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 544.648,00 544.648,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 94.165,48 708274 49436877 21167233 16418959 329.579,18
2. - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 144.210,00 744.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 55.004,40 55.004,40 5500440 26695372 26695372 211.949,32 55.004,40
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 475.200,00 475.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 33.000,00 000 402.000,00 171.000,00 138.000,00 264.000,00
à - Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188182593 188182590 1.881.825,90 0,03
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3,3.90.93,01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 941,48 175.264,36 175.264,36 175.264,36 0,00
5 Recursos Federais 370.009 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3210.0090 - SAUDE-GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.374,00 22.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 3.059,24 0,00 0,00 3.059,24 0,00 0,00 3.059,24
1 - Recursos próprios. 320.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 11.212.726,61 11.212.726,41 694.119,22 839.967,22 956.241,95 7.215.005,99 6.090.017,31 5.337.665,97 1.877.340,02]
Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3,3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 3.117.908,70 3.117.908,70 7.855,59 7.855,59 7.855,59 3.125.164,29 3,125.76428 3.125.764,28 001
1. Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
Página: 148/28 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Res
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
E Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa asia Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago Apaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E.: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 36.000,00 36.000,00 0.00 3.000,00 3.000,00 24.000,00 15.000,00 15.000,00 9.000,00
5 - Recursos Federais 201.0004
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1053,842,28 1.053.842,28 0.00 87.820,19 87.820,19 702.561,52 439.100,95 439.100,95 263.460,57
5 - Recursos Federais 301001
3.3,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 6.451.200,00 6.851.200,00 000 1.519.501,66 1.519.501,66 4.300.800,00 4.300.800,00 4.300.800,00 0,00
5 - Recursos Federais 3010013
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 550.654,68 550.654,68 0,00 45.887,89 45.867,89 367.103,12 229.439,45 229.439,48 137.663,67
5 - Recursos Federais 2010014
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1054.816,93 105481693 607.615,08 0,00 000 607.615,08 0,00 0,00 607.615,08
5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assitência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.90.36.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 . Recursos Próprios. 320,0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 12.264.722,59 12.264.722,59 615.470,67 1.664.065,33 1.664.065,33 9.127.844,01 8.110.104,68 8.110.104,68 1.017.739,33
Total da SUB-UNIDADE: 25.477.449,00 27.426.296,44 1.309.589,89 2.500.012,55 2.620.307,28 16.342.850,00 14.201.021,99 13.047.770,65 2.895.079,35]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 149/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dota: Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Inicial Atualizada
j Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. O. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 000 873.949,61 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lema réus 310,0000 - SAúDE-GERAL
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS « PESSOAL 000 1003995 000 0.00 000 0.00 0,00 0,00 0.00
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pia 3204000 - SAuDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 227153329 000 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
3.3.50,39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 83509748 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 131273489 000 0.00 0.00 0.00 0,00 2.00 0.00
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 357750,56 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 RecurosPederao 3020002
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 1.335,98 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 229.166,67 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 000 1050.4116 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
3.3,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 608.166,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
eai Ps so20001-
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 000 3260818 0.00 000 0.00 0.00 000 000 0,00
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 149.600,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 16226292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 39621341 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
x -hecursos Próprios 3104000 - sAuDE-GERAL
3.3.90,30.00. MATERIAL DE CONSUMO 000 20.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3.90.32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 100,00 040 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
ans Mo 320,000 - SAUDE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 150/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
No Mês (Maio Acumulado até Maio
Despesa Descrição Peso, ao nção , ed
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago APagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E. 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0.00 100,00 000 0,00 0.00 000 0,00 000 0.00
2 Recursos Próprios 31040000 - SAúDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 -48.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00
1 -hecurto Próprios usanoo esaúpeageas
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 25435829 000 0,00 0.00 0.00 000 000 0.00
1 -hacuros Próprios 310.0006 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 118287477 000 0,00 0.00 000 000 000 000
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 3.361.767,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Recurios Próprios To oo - Sajpr-cemaL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES] 000 1.205.596,51 0.00 000 0.00 0,00 0,00 000 0.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 208.286,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais AI «red vit name Comentar pur ereta o sia nego
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 “Recursos Federais au oitã «
[ Total da FUNCIONAL: 0,00 4.145.174,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.302.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.040.845,33 3.140.845,33 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0,00
7 - Operações de Crédito rogoiss -
Total da FUNCIONAL: 3.14 5,33 3.140.845,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 000 0,00 000 0,00 000
À tmoniaar ingong esAúpe-Genas
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.929.990,00 3.529.990,00 000 0,00 000 0.00 0.00 000 0,00
1 - Recurso Próprios UNO» ABL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 2065153 22065153 21988568 108744868 108144868 6619115 220.651,53
1 Recursos Próprtos 3200000 -SAUDE-GERAL
3190/1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 154068 1.540,68 167228 zav9,80 rar,80 5.839,12 1.540,68
À Rocirts Prós s10.9000 -SAUpE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 151/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
E FERE Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
la f Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joão DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E.: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAÚDE
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.942,75 1.942,75 1.942,75 9.846,90 9.846,90 7.904,15 1.942,75
a lsagde isa 210.000 -SAUDE-GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 260272 2.602:72 astro rss asa ramos 260272
e 316.0006 -SAUDE-BERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 189717 1.897,17 189717 9.295,12 9.298,72 1.398,55 1.897,17
x cessa ag 310.060 - SAUDE-GERAL
3190.11.10. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 943040 1943040 ISMATOM OTIMA S7AZLGA TUGA 1943040
à ida ips S10.8008 -SAUDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.593,11 6.593,11 6.486,11 33.058,11 33.058,11 26.465,00 6.593,11
à odeia pa 10.000 -SAÚDE-GERAL
3190.11.37. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 000 4493903 4493903 1324616 3OL69335 30169338 25615425 4493903
31.90.1142. FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 000 0.00 000 0,00 3627 1Ss029 1159025 1159029 0,00
a Maura pia 3209000 - SAUDE-GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 000 15208768 15506829 15506829 155.068,29 0.00
a cr gi 3100000 - sAuDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 000 000 1.569,29 71.106,06 1106,06 7.106,06 0.00
prenõo 1040000 « SAjDE-GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 asas2a asssas 126602 SINA ANG oranas a545,24
1 -Recurãos Próprios 310.0000- SAUDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.470,00 12.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recurios Próprios 2104000 - sAupE-GEmAL
31.90.1301 FGTS 0,00 0,00 37663 s7663 sn zm 212117 174854 31663
Escutas Próprios s10.0960 - SAUDE-GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 98814 os, 14 141 519463 s.19463 4.206,49 988,14
1 -Recurica Próprios 31049000 . SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 000 0,00 000 0.00 0.00 000 0.00
E Recursos Prápis 2164066 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 141,35 141,35 0,00 3.525,86 3.525,86 3.384,51 141,35
1 - Recurso Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X - Recursos Próprios 10,0000- SAUDE-GERAL
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.727,02 21.727,02 21.727,02 21.727,02 0,00
ie ps 3109006 - SAjoE-GERAL
Página: 152/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci: 025 Més Referência: Maio
5 andina Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
io sim sá Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 754.220,00 754.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 56.259,96 56.259,96 5966483 28855150 28855350 23229354 56.259,96
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.442,409,08 20.442.409,04 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.122.675,84 16.722.675,84 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Estaduais 302.0008
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.487.127,10 22.487.127,10 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 302.0001 -
3,3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.149.555,36 1.149.555,36 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Faderais 3020002 -
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1458.6068] 1.458.606,81 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.50,39.06 CONVÊNIO 0.00 000 32845208 249947043 4.611.404,65 16.933,57625 9.879.456,32 9.479,456,32 7.454.119,93
1.- Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,50.39.06 CONVÊNIO 0.00 0,00 000 157862999 300387442 17.101496,88 442899917 4.428.999,17 1267249771
2-- Recursos Estaduais 302.000
3,3.50,39,06 CONVÊNIO 0,00 0,00 000 119720995 196651703 2109901741 723450152 723450152 13.864,515.69
5- Recursos Federais 3020001
1.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 61.842,48 1.507.345,92 150.383,16 150.383,16 1.356.962,76
5 - Recursos Federais 3020002 -
3.3,50.39.06 CONVÊNIO 0.00 0,00 0,00 94.225,86 9388195 136317202 21417463 17994877 118322325
5 - Recursos Federais 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 20.833,33 20.833,33 229.166,63 83.333,32 83.333,32 145.833,31
5 - Recursos Federais sococas-
3.3,50.85,00 CONTRATO DE GESTÃO 14.120.850,87 14.120,850,87 375.782,68 253788313 253788313 15.206.36584 10.118.77403 10.118.77403 5.087.591,81
1 Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 780.000,00 780.000,00 20.383,29 20.383,29 20.383,29 171.833,07 171.833,07 171.833,07 0,00
5. Recursos Federais 2020001 -
3.3,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 148.519,16 14851916 35327390 0.00 000 353.273,90 0,00 000 353.273,90
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 3.374.838,55 3.374.838,55 0,00 280.349,43 280.349,43 3.374.838,55 1.329.094,30 1.329.094,30 2.045.744,25
2- Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 153/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
'rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UV. E. 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.434.559,40 2.434.559,40 0,00 202.879,95 202.879,95 2.434.559,40 1.014.399,75 1.014.399,75 1.420.159,65
5 - Recursos Federais 3020003 +
3.3.71,10.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 17013178 17013178 0,00 10.666,15 10.66615 170.131,78 as. 869,11 3520356 134.928,22
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,84 2.001,94 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13071813 13071813 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.949.611,61 1.949.611,61 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 000 109.859,94 69.868,50 69.868,50 283.209,83 69.868,50 es86850 21334133
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30,35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 000 17315960 179.944,86 23.345,98 143511370 46106264 30446316 1.130.649,94
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90.32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA a86.38461 486.384,61 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.394,35 0,00 0,00 2.394,35
1: Recursos Próprios 2100000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 56.571,61 80.169,37 40.001,39 40309265 19967613 15950815 243.584,50
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.545.20198 3.545.201,98 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 168.249,24 168.249,24 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 202,0008 -
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 154/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Ano Referênci
025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Fotosão, Prsrlça finito)
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.589.240,52 3.589.240,52 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3020001
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 -128213 16.614,25 5.339,01 258.054,32 16.692,25 Sat70l 25263731
1 - Recursos Próprios 310.0000 » SAUDE-GERAL
3.3.90.39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00 280.500,00 102.000,00 102.000,00 178.500,00
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 1.086,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 26.659,27 26.659,27 361.383,79 109.458,23 109.45823 251.925,56
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,84 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 7.495,92 s00,81 107.864,20 39.086,28 31.590,36 16.273,84
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0.00 0,00 38.019,56 38.019,56 373.436,72 166.324,07 16632407 207.112,65
2 - Recursos Próprios 320,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 156.549,71 0.00 0,00 156.549,71
2 - Recursos Estaduais 202,0008 -
3.3.90,39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0.00 0,00 127.357,50 127.357,50 1.213.826,59 373.819,52 373.819,52 840.007,07
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.264,62 1.264,62 27.030,82 4.899,70 4.899,70 22.131,12
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.61. SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,00 0,00 38.662,94 38.662,94 264.237,40 166.509,56 166.909,56 97.327,84
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00 239,08 44.495,84 44.495,84 335.602,83 100.590,08 100.590,08 235.012,75
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00 -239,08 «238,08 «239,08 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 302.0008
3.3.90,39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00 84.000,00 91.380,71 91.380,71 1.263.084,31 334.272,23 33427223 928.812,08
5 - Recursos Federais 302,0001 -
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 140.306,44 140.306,44 799.760,27 460.125,16 460.125,16 339.634,51
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00 137.349,15 131.629,15 131.629,15 5.720,00
5 - Recursos Federais 302.001 -
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 155/2268 - 11/07/2025 10:16 saxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
õ Ea Dotação! Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Eae a Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
uv. o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UV. E: 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
23.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 40831000 408.310,00 000 0.00 000 000 0.00 000 000
à nec própio HG poda «siibécaia
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 080 000 amor aimMOM 3II8O32 aSBOSAA a5BOSA2 2627192 — sit8o3
do taoa Pio Doni ERIOES NA,
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
asus Prior a E
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0.00 000 3000000 3000000 3000000 339146701 339146701 339146701 000
A acima Próprias Hi,
3.3.90.93,01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.596,51 1.205.596,51 1.205.596,51 0,00
Ro asronis
3250.9301 INDENIZAÇÕES 0.00 000 ooo 000 000 2082866 20828681 20828681 000
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.833,33 20.833,33 20.833,33 0,00
= Mactris Fora pa
4490.51.00. OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 160.00 000 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00
Lee orgs sejas ssafeimenas,
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE s2n.80 s2n.50 000 000 0.00 0.00 0.00 000 000
aus spo ioovo =sabDesaena
4490.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 462299217 462299217 000 000 0.00 0.00 000 000 0.00
e onraebage cria Nogoiseo
Total da FUNCIONAL: 103.625.994,67 103.625. 1,24 14.128.070,40 44,143.371,15 43.429.252,09 51.295.240,27)
Total da SUB-UNIDADE: 106.766.840,00 110.912.014,40
1,24 14.128.070,40
44,143,371,15
43.429.252,09 51.295.240,27]
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 156/228 - 11/07/2025 10:16
Sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
à Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
[EE Ressieas Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 essz74 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
5 Racrtos Fedarala 2030002
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 5794600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total da FUNCIONAL: 000 64.528,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09]
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 10,000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - exrAnSo 61717199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 310.000 - SAJDE-GERAL
3.1.90.11,00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 94731801 94731801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos próprios 3200000 « SAJDE-TAXAS
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 0.00 000 ras2ao aaGi622o saGl6220 sa6 16220 0,00
x - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 393423 9383423 000 9393423 93.934,23 000 s393423
eps Haga 200000» SAJDE-TAXAS
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 038 0.38 038 0.00
. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 1.349,99 5.275,56 5.275,56 5.275,56 0.00
pera a 3100000 « AjDE-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.349,99 1.349,99 0,00 1.349,99 1.349,99 0,00 1.349,99
à. Recurtos Próprios 320.0000 - SAUDE-TAXAS
3.1.90.11.10. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 0,00 0.00 SAGaMo 2125200 2125200 2125200 0.00
do Ras Hp 3100000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 5.464,80 5.464,80 0.00 5.464,80 5.454,80 0.00 5.464,80
à.- Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-TAXAS
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 6.495,33 23.268,10 asacmão 2324410 srou
1: Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 935231 935231 0.00 935231 935231 0.00 935281
1 Recursos próprios 320 0000 - SAUDE-TAXAS
3.1.90.11.37 GRATIICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 0.00 000 2328583 8096881 8056881 809688] 0.00
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 157/228 - 11/07/2025 10:16
sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Desbral na Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
js detido” TERA Eli]
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o, 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 25.043,22 25.043,22 0,00 25.043,22 25.043,22 0,00 25.043,22
1 - Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-TAXAS
3.1.90.11.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869,40 2.869,40 2.869,40 2.869,40 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 58.825,49 58.825,49 58.825,49 58.825,49 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 5.102,75 14.599,24 14.599,24 14.599,24 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0.00 0,00 6.989,09 15.674,74 15.674,74 15.674,74 0,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 7.429,18 7.429,18 0,00 7.429,18 7.429,78 0.00 7.429,78
1 - Recursos Próprios 320,0000 - SAÚDE-TAXAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.470,00 5.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 386,90 386,90 33411 928.66 928,66 541,16 386,90
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 254.830,00 254.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 22.041,61 22.041,61 22.846,52 110.728,04 110.728,04 ss686,43 2204161
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.682,20 57.682,20 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - SAÚDE-TAXAS
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1213227 ara 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2030002 -
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,13 605,13 c0s,13 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 158/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Poiação, Anotação 4 )
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
5 - Recursos Federais 203.0002
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 303.0002-
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.999,79 1.999,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2320.0000 - SAUDE-TAXAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.681,53 2.681,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 303.0002 -
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
2 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-TAXAS
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 520,70 165,30 165,30 686,00 165,30 165,30 520,70
5 - Recursos Federais 203,0002 -
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 163.330,00 163.330,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 11.000,88 11.000,85 11.550,92 57.270,07 57.270,07 46.269,19 11.000,88
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.237.115,79 2.237.115,79 176.524,42 176.169,02 236.772,33 1.165,47 705.161,75 177.724,42]
Funcional: 10.305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -28.934,61 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 115.393,75 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 3010015 -
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 64.059,30 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 203,0001 -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 58.721,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 303,0001 -
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 45.375,02 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 159/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D Descrição Dotação | Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escri
á M Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Total da FUNCIONAL: 0,00 254.614,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00)
Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 96.271,54 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 115.393,75 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
2 - Recursos Estaduais 201,0015
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 «43.728,46 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 1301334 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 -11.592,91 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,09]
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 3210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.360,00 805.360,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 44.978,18 44.978,18 39.332,86 189.929,53 189.929,53 144.950,75 44.978,18
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.350,15 1.350,15 1.350,15 6.626,35 6.626,25 5.276,20 1.350,15
2 Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.132,40 2.132,40 2.732,40 13.662,00 13.652,00 10.929,60 2.132,40
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.230,15 5.230,15 4.748,50 23.18717 23.181,17 18.556,42 5.230,15
2- Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.164,78 7.164,78 1.164,78 34.854,92 34.854,92 27.690,14 7.164,78
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 25.741,73 25.741,73 25.741,73 25.741,73 0,00
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 aqara aja 1.319,07 5.460,38 5.460,38 1.318,07 aaa
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
Priscila Maurício Conti Página: 160/228 - 11/07/2025 10-16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
cad
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
Acumulado até Maio
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Dotação Dotação No Mês (Maio)
Despesa Descrição Inicial
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 18.550,00 18.550,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 137.940,00 137.940,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 9.946,13 9.946,13 9.94613
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.370,75 168.370,75 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.151,83 51.151,83 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.0001 -
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.688,08 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
.3.80,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.848,50 0.00 0,00
» «Recursos Federais 303.001 -
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.0001 -
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.000 -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.123,48 63.123,48 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.000 -
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 976,83 976.83
5 - Recursos Federais. 203,0001
3.3,90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 467,55 0,00
5 - Recursos Federais 203.000 -
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 135.13 135,13
5 - Recursos Federais 303.000 -
inter-Tec Soluções
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
48.507,53 48.507,53 38.561,40
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
0.00 0,00 0.00
1.688,08 0,00 0.00
46.508,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00
12.017,68 3.205,35 3.205,35
2.508,16 1.053,56 586,01
155,05 343,14 343,14
Priscila Maurício Conti
Página: 161/228 - 11/07/2025 10:16
0,00
0,00
0,00
0,00
9.946,13
0.00
0,00
0,00
0,00
1.688,08
46.508,00
0,00
0,00
0,00
8.812,33
2.92215
411,91
Sdxsz.sexr
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
DE REA Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espes: escrição
ii Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Jo: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.442,67 0,00 0,00 2.618,12 175,45 115,45 2.442,67
5 - Recursos Federais 303.000 -
2.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.500,44 5.500,44 5.500,44 26.995,32 26.995,32 21.494,88 5.500,44
1- Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.335.766,06 1.335.766,06 103.023,99 82.624,25 98.048,02 442.660,02 380.342,43 298.830,14 143.829,
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.538.436,00 1.538.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 609.984,00 609.984,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 313.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 32.053,88 32.053,98 112.139,32 396.619,90 396.619,90 364.565,92 32.053,98
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 94.180,94 94.180,94 0,00 181.959,42 181.959,42 87.178,48 sa. 180.94
5 - Recursos Federais 313.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0.00 6.68 20,04 20,04 20,04 0.00
1 - Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 658 6.68 0,00 13,36 13,36 6.68 6.68
5 - Recursos Federais 313,0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 818,21 2.416,93 2.416,93 2.416,93 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 818,21 818,21 0.00 1.598,72 1.598,72 780,51 818,21
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 162/228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dispesa Damas Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U, E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
5 - Recursos Federais 313.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 734,41 734,41 73441 2.203,23 2.203,23 1.468,82 134,41
2- Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.357,30 1.357,30 1.357,30 6.661,42 6.661,42 5.304,12 1.357,30
1 - Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 3.643,20 3.643,20 9.715,20 37.646,40 37.646,40 34.003,20 3.643,20
1- Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 6.072,00 6.072,00 0,00 11.840,40 11.840,40 5.768,40 6.072,00
5 - Recursos Federais 3123.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.421,87 2.421,87 6.950,09 21.412,28 21.412,28 18.990,41 2.421,87
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 3.099,62 3.099,62 0,00 1.165,16 1.165,76 a.666.14 3.099,62
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 8.167,46 8.167,46 26.649,00 96.463,43 96.463,43 87.695,97 8.767,46
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 17.881,54 17.881,54 0,00 35.624,14 35.624,14 17.742,60 17.881,54
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 77.583,96 17.583,96 77.583,96 77.583,96 0,00
1 Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.601,32 2.601,32 0.00 2.601,32 2.601,32 0,00 2.601,32
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.858,99 3.858,99 3.858,99 0,00
5 - Recursos Federais 3123.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.950,99 1.950,99 0,00 2.954,24 2.954,24 1.003,25 1.950,99
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 5.651,16 5.651,16 0.00 9.929,96 9.929,96 427880 5.651,16
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,00 15.100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1301 FGTS 0,00 0.00 31n 3a1m s12,57 1.982,70 1.982,70 1.640,99 341,71
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 896,53 896,53 896,53 4.153,63 4.153,63 3.887,10 896,53
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 17.210,00 17.210,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 163/228 - 11/07/2025 10-16 saxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dia EE Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Ê ê Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 103,83 103,83 103,83 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.900 - SAUDE-GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 388.890,00 388.890,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 29.823,65 29.823,65 29.823,65 147.796,56 147.196,56 117.972,91 29.823,65
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.05. AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138.902,38 138.902,38 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.113,15 386,25 386,25 5.129,03 1.518,72 1.518,72 3.610,31
1- Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 201.066,77 201.066,77 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 566.60 566.60 18.436,57 566.60 566,60 17.869,97
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 49.305,83 1.476,11 1,47611 47.829,72
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 90,38 50,38 1.082,09 438,63 a38,63 643,46
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.560,00 5.520,00 2.150,00 2.760,00 2.760,00
1 - Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 4.265,10 578.55 578,55 5.019,10 754,00 154,00 4.265,10
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 3.505,54 3.505,54 56.447,67 7.110,38 7.110,38 48.137,29
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 164/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
ass”
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Maio
Acumulado até Maio
Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio)
Desa pda Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagail
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1 - Recursos Próprios 2109.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3109.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.112,48 17.112,48 17.112,48 83.985,44 83.985,44 66.872,96 17.112,48
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.145,00 2.145,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 3.153.694,15 3.153.694,15 236.393,90 236.102,37 1.263.034,98 1.155.119,13 925.704,08 357.330,90]
Total da SUB-UNIDADE: 6.726.576,00 7.034.126,59 515.942,31 494.895,64 608.581,17 2.416.627,03 1.929.695,97 678.885,20)
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 165/228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsex
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D D içã Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
p E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uv. E: 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 134.709,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 3040003 -
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 000 -533.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 44.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaquais 304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA C/40 425 X
Total da FUNCIONAL: 0,00 -354.097,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 280.653,00 280.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 351.162,36 351.162,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 3040003
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 95.380,08 23.260,34 23.260,34 191.728,57 23.260,34 23.260,34 168.468,23
5 - Recursos Federais 304.000
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0,00 5.139,82 108,00 108,00 91.604,24 108,00 108,00 91.496,24
5 - Recursos Federais 304.0003 -
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.296.261,00 7.296.261,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 54.105,52 54.105,52 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 304.000] - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0,00 176.353,69 131.891,37 148.991,37 807.917,65 148.991,37 148.991,37 658.926,28
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0.00 12.204,00 23.044,00 23.044,00 147.261,40 49.831,00 49.831,00 97.430,40
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 107.664,12 107.664,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 8.775,32 4.387,66 52.651,92 21.845,07 17.457,41 35.194,51
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 2.665,04 2.665,04 35.594,86 7.678,82 7.678,82 27.916,04
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.274,97 89,82 89,82 17.185,15
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 186,92 186,92 1.598,47 136,19 136,19 861.68
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 166/228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Disctição Dotação apetação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
nicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 210.0000 -SAUDE-GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios. 210.000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 8.090.946,00 8.090.946,00 289.077,59 189.930,99 202.643,33 1.345.632,08 252.541,21 248.153,55 1.097.478,53]
Total da SUB-UNIDADE: 202.643,33 1.345.632,08 252.541,21 248.153,55 1.097.478,53]
90.946,00 7.736.848,36 289.077,59 189.930,
Total da UNIDADE: 159.958.051,00 166.447.340,96 5.271.625,42 14.557.799,01 18.774.505,70 122.635.276,72 66.365.224,09 63.629.580,85 59.005.695,87]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 167228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
a FE Botáção 5 Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Pp fá nici Atualiz: Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E.: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 000 0.00 000 0,00 000 0.00
de Neguico pg 1102000 - GERAL
3190.07.00. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Neco Pg Ananda «MMA
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.448.780,00 1.448.780,00 000 000 0.00 000 000 000 0.00
acc gt 1109000 «ORAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 000 6795040 6195040 6858690 33628852 33620852 D6BMBAD 6795040
à Ro rg Iso sono GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.047,82 1.047,82 1.047,82 5.142,54 5.142,54 4.094,72 1.047,82
A essa vp rasos emas
31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA 000 0.00 am37 am37 2137 206829 2.068,29 161692 am.37
à eia gs rnoooo cena
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 121440 121440 121440 5.168,40 5.768,40 4.584,00 121440
à olécutan trapos 1100000 «GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 000 RaSM0AS RASB0AS 2270315 10132630 10732630 Sa3M6AS 2298015
ea ps 6d «GA
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 asas ASA NA3ODA 3LSISBA 3193586 2718101 asas
à ones Pião 1160006 - GERAL
3190.11.43 13º SALÁRIO 0.00 000 000 000 sasãor srasãor arzo402 ar29402 0,00
Eprten dn 006 ses
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068,00 6.608,93 6.608,93 6.608,93 0,00
à Ni Mrs io o000 .G8MAL
31.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 000 1.205,65 1.205,65 230,00 JO61483 1061483 9.409,18 1.205,65
1 acido Pp tuo eona . ota
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1217000 1217000 000 0,00 000 000 000 000 000
1 tacos Pipes rsosono 08%
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 000 000 000 0.00
E ária Mig LG GEL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 375 315 0,00
A onecursos Próprias 216.0000- eau
31.90.98.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0.00 000 000 0.00 000 000
5 Rocio bpios id gu
31.9],13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS «INTRA OFSS 200.170,00 200.170,00 000 000 0.00 0,00 0.00 000 0.00
1 RacirosPrópeios 1100000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 168/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição E RPE TR STR
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o. 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E. 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 14.639,17 14.639,17 14.626,03 70.875,10 70.875,10 56.235,93 14.639,17
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 260.960,00 260.960,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 39.753,24 20.811,62 260.959,44 45.363,24 25.486,62 235.472,82
2. - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 285.859,00 285.859,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 216,02 0,00 0,00 621,01 108,01 108,01 513,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 999,55 999,55 999,58 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.926,81 3.857,61 3.857,61 69,20
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 89,91 89,91 85,91 89,91 89,91 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 a8as 0,00 0,00 n1,45 63,00 63,00 a8as
- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 182,42 36,30 36,30 2.215,48 998,90 998,90 1.216,58
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3,90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,30 16,04 16,04 335,26
1: Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 400,00 400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400,00 400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 169/228 - 11/07/2025 10:16 sdxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aca
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa escrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 167.795,00 167.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 1.045,09 1.045,09 10.245,05 a61715 461715 5.627,90
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 0,00 202,43 4.000,00 414,95 ai4,95 3.585,05
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 2418 24,18 11.400,00 183,16 18316 11.216,84
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.845,59 1.845,59 23.154,41
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0.00 0.00 0,00 a.550,00 4.550,00 56.000,00 13.650,00 13.650,00 42.350,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
1 “Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 2.103,49 0.00 0,00 2.961,59 258,10 258,10 2.703,49
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4.000,00 111,65 111,65 3.888,35
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 151.178,00 151.178,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 431,98 0.00 0,00 481,98 13,05 13,05 468,93
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 1.302,84 1.242,56 1.242,56 48.682,17 41.202,47 41.202,47 7.479,70
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 146.990,00 146.990,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 10.389,72 10.389,72 10.389,72 50.408,16 50.408,16 40.018,44 10.389,72
1 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3,90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.9090 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 170/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Maio
Acumulado até Maio
D Dotação Dotação No Mês (Maio)
espesa Descrição Inicial Atuali
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o, 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E, 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO.
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1º Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 220.9000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.696.302,00 2. 302,00 129.056,67 171.344,79 208.094,45 1.112.300,42 782.127,06 637.646,93 474.653,49)
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL; 2.000,00 2.000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Total da SUB-UNIDADE: 2.698.302,00 2.698.302,00 129.206,67 171.494,79 208.244,45 1.112.450,42 782.277,06 637.796,93
Totalda UNIDADE: 2.698.302,00 2.698.302,00 129.206,67 171.494,19 208.244,85 1.112.450,42 782.277,06 637.796,93 474.653,49]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 171/228 - 11/07/2025 10:16 | sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D EN içã Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1º Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.024.700,00 1.024,700,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
2. Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 50.419,18 50.419,78 50.589,65 2508442 25018442 200.364,64 50.419,18
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 244,52 244,52 902,66 2.742,72 274212 2.498,20 244,52
2- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 224129 2.241,29 2.241,29 10.363,13 10.363,13 sea 2.241,25
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 12.144,00 12.144,00 9.115.20 2.428,80
2.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.915,53 6.915,53 6.915,53 35.757,37 35.757,37 28.841,84 6.915,53
3 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.926,23 1.926,23 1.90113 9.126,53 9.126,53 7.200,30 1.926,23
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.608,28 1.608,28 1.608,28 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 29.081,05 30.689,33 30.689,33 30.689,33 0,00
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236127 2361.27 236127 0.00
1.- Recursos Próprios 230.9000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 4.394,78 4.394,78 4.394,78 0,00
2.- Recursos Próprios. 230.9000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 130.9000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.516,27 1.516,27 1.516,27 7.555,98 7.555,98 6.039,71 1.516,27
à - Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 139.380,00 139.380,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 4.254,51 a254,51 6.517,32 40.050,66 10.050,66 35.796,15 4.254,51
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
Página: 172/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
das
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
Ano Referência: 2025
Ficã Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
D o
Daspésa, saci; Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o, 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 104.480,00 104.480,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 7.980,97 7.980,97 7.975,44 38.56.65 38.566,65 30.585,68 7.980,97
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72400000 722.440,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 935,00 335,00 22.440,00 5.017,82 5.017,82 17.422,18
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 5.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 3.040,00 880,00 880,00 4.180,00 2.620,00 2.620,00 2.160,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.900,00 31.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,011,58 0,00 0,00 1.011,58
- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.153,60 4.952,04 4.952,04 21.158,65 6.032,04 6.032,04 15.126,61
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 347,89 0,00 0,00 395,89 48,00 48,00 347,89
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 446,50 235,50 235,50 211,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 800,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 3208 32,08 800,90 128,32 128,32 s72,58
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 173/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa! Descriiás Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4.0. 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E. 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.000,00 117.631,50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 992.035,00 1.221.107,16 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,39.08 DIREITOS AUTORAIS 000 0,00 58123 sa1,23 581,23 7.476,88 1.476,88 7.476,88 0,00
- Recursos próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 0,00 6.455,70 6.455,70 71.468,52 25.822,80 25.822,80 51.645,72
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 94.000,00 12.750,00 12.750,00 81.250,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3,90.39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0.00
2. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 21.760,08 0,00 0,00 21.760,08
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 292,00 0,00 0,00 292,00 0,00 0,00 292,00
1. - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0.00 3527283 27.281,74 69.031,07 69.031,07 60.539,98 8.491,09
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39,23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0,00 0,00 5.141,96 5.141,96 245.869,56 1203901 1203501 17383055
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 5.431,10 5.43110 75.900,00 20.977,91 20.977,91 54.922,09
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 102,32 631,52 26.450,00 2.805,66 2.103,34 23.746,66
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 95,18 95,18 1.200,00 269,59 269,59 930,41
2. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 174/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
EE Ron Dotação Dotação No Mês (Maio) AURUndo até Maio
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Uv. o.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.390.39.72 VALETRANSPORTE 0.00 000 000 000 0.00 5.520,00 0.00 000 582000
Fine Vd Trando gem
3.3.90.39.17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0.00 296431 165,30 16530 2.305,06 sa095 2015 assa
pe Ge «ERA
3.3.90.38.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 09295 SOTS1 2908216 1130261 1130261 m780as
à fatia ig 1108000 «66
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.675,00 5.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
a Ea GER
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 447,98 0,00 0,00 497,98 18,53 18,53 479,45
Rasa Pi 13048000 «GERAL
3.3.90.40.98. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 0.00 1.302,84 15510 15510 1.061,20 620,40 cz 124080
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 12250000 12250000 000 000 000 0.00 0.00 000 000
à Sr gasosa
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 8.556,24 8.556,24 2.556,24 41.358,65 a1.358,65 3280241 8.556,24
asia pio isso «DERA
3.3.90.47.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 100.00 000 000 0.00 0.00 0.00 000 000
da do ei «SENA
3.3.80.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 210432 E) 000 ooo 0.00 0.00 0,00 as
RGE PipÃoS gos «Se
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 000 0.00 203.88 203.88 20388 0.00
dna spo As SER
33.90.92:99. OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 000 000 000 000 000 2.895,98 2.895,99 2.895,99 0.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Ras a on - RAL
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 000 000 0.00 0.00 000 ao asa
4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.920,00 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00
à tatus gpa is «Rai
4.490.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 000 0.00 000 1.529,00 1.920,00 1.920,00 1.520,00 1.829,00 000
à iecunes Fire Gi «E
Total da FUNCIONAL: 3.301.570,00 3.649.498,88 100.113,99 151.596,93 182.357,24 1.206.672,27 733.260,53
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 175228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição DP
p q Inici Atualiz: Empenhado Liquidado go Empenhado Liquidado o APagal
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
u. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 3.304.070,00 100,513,99 151.996,93 182.757,24 1.206.872,27 733.660,53 637.082,98
25,3]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 176/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci: 025 Més Referência: Maio
Dotação Dotaç No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Intei Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Nie E e
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UV. E: 01.89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à Cnecunss Próprios de Fundos Especiais 1000188-
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS «PESSOA 11450000 114500,00 000 000 000 0.00 0.00 000 000
à EnoGuros própio de Fundos Epoca 100,0158-
4.4.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500,00 000 0.00 000 0.00 000 000 000
5 Gio rtp de Pai Espeto oo áms
Total da FUNCIONAL 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADI 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da UNIDADE: 3.439.070,00 3.786.998,88 100.513,99 151.996,93 182.757,24 1.206.872,27 733.660,53 637.082,98 569.789,29)
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 177/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz-sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
A Dotácão LiDeRaçÃO No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joão DA BOA VISTA
Jo. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UV. E. 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos próprios 1200000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XRaçursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.190.110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.362.900,00 509.603,67 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 ecurios Próprios 1126.0000 -GenaL
31,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 BMG 1821633 1603616 34376107 3AI6DO7 aOSSS01A vaz
1 Hecursoa Próprios Rr Rm
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,22 1.052,22 1.052,22 0,00
e dps n10.0000 -GemaL
31.90.1108. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 000 0,00 000 621.98 s21.98 c21,98 0.00
itunes pras ma.g000 -cemaL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 607200 607200 4.857,60 121440
2 Recursos Próprios 1200000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 10.742,58 10.742,58 10.742,58 53.649,17 53.649,17 42.906,59 10.742,58
1 - Recursos Próprios 1ho.0000 «GERAL
3.1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.838,85 2.838,85 2.838,85 14.945,20 14.945,20 12.106,35 2.838,85
1 Recursos Próprios 1100000 «GERAL
3.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 663.12 663.12 s6312 0,00
1 -Racurtos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 42.154,12 42.817,24 42.817,24 42.817,24 0,00
Seus ago 110.000 GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 000 1.075,04 1.075,04 0,00 3.688,68 3.688,68 2.613,64 1.075,04
à Recursos Próprios no a000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 80628 206,28 196,20 3.1838 378325 2sm47 806,28
2 Recursos Próprios 1100000 - GEmAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2166000 2756000 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios n10,0000 oEmAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 4.963,71 4.963,71 4.559,36 15.919,41 15.919,41 10.955,70 4.963,71
x Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 261333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
à Masursss rá 09000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 000 0.00 000 261333 2.813,33 2.613,33 0.00
ciumeniánis 116.0000 -GemaL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 178/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Maio
Dospeia Dadenção Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 162.300,00 162.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 10.310,29 10.310,29 10.310,29 54.76.98 54.766,98 44.456,69 10.310,29
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 3.646,50 3.179,00 48.000,00 14.056,14 10.409,64 37.590,36
1.- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3,60,45,00 SUBVENÇÕES ECONÓMICAS 4.500.000,00 4.500.000,00 0.00 194.400,82 400.717,47 450000000 157627269 1.182.589,34 3.317.410,66
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.900,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 120,00 120,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00
1. - Recursos Próprios 2210.0000 - GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,03 0,00 0,00 666,03
1.- Recursos Próprios. 110,9000 - GERAL
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.827,00 0.00 300,15 7.564,20 5.210,80 5.210,80 2.453,40
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.449,60 240,10 240,10 1.209,50
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 262,50 262,50 262.50 3.933,82 3.703,82 3.703,82 230,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 160,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 160,40 16,04 16,04 144,36
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 108.000,00 108.000,00 0,00 11.994,52 11.994,52 89.559,04 47.978,08 47.978,08 41.580,96
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 179/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Deipé riçã Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
os TR, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagarl
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 641.783,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.000,00 380.733,84 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 198.587,25 53.108,32 31.043,07 369.244,80 142.965,49 120.900,24 248.344,56
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 366.400,00 259.105,76 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.865,39 10.865,39 10.865,39 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 3.451,41 3.451,41 20.938,57 13.805,63 13.805,63 1.132,94
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,80 0,00 0,00 2.568,80
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 10.261,61 10.261,61 144.000,00 46.974,14 46.974,74 97.025,26
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 687,99 2.294,86 50.000,00 12.038,57 11.350,58 38.649,42
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.200,00 0.00 0,00 5.200,00
2 “Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.920,00 0,00 0,00 10.920,00
2 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 2.442,67 0,00 0.00 2.100,77 0,00 0,00 2.100,77
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
Página: 180/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rasa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
b neTea Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição >> >>>
P e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 2.502,27 2.502,27 28.549,15 9.021,22 9.021,22 19.528,53
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 171.490,00 171.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 11.612,04 11.612,04 11.449,06 55.630,82 55.630,82 44.018,78 11.612,04
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 1210.0000 + GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 050,00 6.888.550,00 325.018,94 1.002.376,52 626.628,94 5.900.553,20 2.483.660,74 1.941.798,13 3.958.755,07]
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.653,78 1.653,78 1.653,78 0,00
Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 1.653,78 1.653,78 1,653, 0,00]
Funcional: 22.661.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 191.951,45 191.951,45 2.250.000,00 959.757,25 959.757,25 1.290.242,75
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 191.951,45 191.951,45 2.250.000,00 959.757,25 959.757,25 1.290.242,75)
Total da SUB-UNIDADE: 9.141.050,00 9.141.050,00 325.018,94 818.580,39 8.152.206,98 3.445.071,77 2.903.209,16 5.248.997,82]
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 181/228 - 11/07/2025 10:16. sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
. No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Detação ADinção DEE vp O Tr
Inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
“0: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
Funcional: 08.334.0006.2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 182/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
pen Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Er So Cpo disco. (dese Sr
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional: 22.661.0004.2.017 MANUTENCAO DO FMDE
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.500,00) 2.500,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00]
Total da UNIDADE:
7,82)
.550,00 9.146.550,00 325.018,94 1.194.327,97 818.580,39 8.152.206,98 3.445.071,77 2.903.209,16 5.248.
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 183/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Daspesá DELcSSão Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
P: ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
U. E.: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 658.580,00 648.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 30.599,21 30.599,21 3421611 154.380,23 15438023 12378102 30.599,21
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.190.110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 607,20 607,20 607,20 3.036,00 3.036,00 2.428,80 607,20
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 1.542,96 1.642,96 7.071,56 20.323,16 20.323,16 12.680,80 7.642,96
1º Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 6.700,72 6.700,72 6.656,43 32.713,06 32.713,06 26.012,34 6.700,72
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0.00 0.00 22.089,67 22.089,67 22.089,67 22.089,67 0,00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,83 1.700,83 1.700,83 1.700,83 0,00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 22.200,00 22.200,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.516,27 1.516,27 1.516,27 7.441,63 7.441,63 5.925,36 1.516,27
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 84.640,00 84.640,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 5.980,54 5.980,54 6.018,14 29.489,98 29.489,98 23.509,44 5.980,54
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 1.090,83 1.870,00 22.440,00 5.796,99 4.706,16 17.733,84
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 184/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Dag
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
ê Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
estes Hessritão, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
uv. o.: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UV. E: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
q Recursos Própees 1109000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 1000900 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
Lg 1100900 «GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
agia rogo 2109000 -eraL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3120000 31.200,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 oo 0.00
e Ni rg nogo9o «ema
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,01 0,00 0,00 279,01
pr 1100000 -cemaL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 000 156,60 156,60 1.239,75 535,05 535,05 108,70
A Ricicia Fego 1100900 GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 000 0,00 0.00 936,50 s36,50 s36,50 0,00
ar Rae gi 1100000 «GERAL
3.3.90.30:22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 127710 1.015,00 1.015,00 26210
Nisa Hp 109000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 58,69 59,69 458,69 284,69 384.69 7400
1º Recursos Próprios 13040000 «GERAL
33.90.3025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 61250 ex250 040 612,80 s12,50 000 s1250
E essa MIG0000 = GERAL
+.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,30 0.00 000 59,90
| Recursos Próprios 1100000 GERAL
3.3.90.30,42 FERRAMENTAS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.0 355,30 355,30 355,30 0,00
Vc Pg 100000 -ceRaL
3.3.90.30,44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 0,00
Rec ps 1100000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 654,00 65400 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
1 irei rigor 109000 GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sa4,70 16,04 1604 s28.66
Rego Pri 1200000 «GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10200000 102:000,00 00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
1“ Recursos Próprios n100000 . emaL
3.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
1º Recursos próprios 1100000 «GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 185/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Dasmóga Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
àrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. O. 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
U. E 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 715.122,00 77.101,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 112,00 112,00 772,00 172,00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0.00 6.400,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 272416 2.72416 46.343,00 9.698,95 9.698,95 36.644,05
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 0,00 128,50 1.700,00 440,08 440,08 1.259,92
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 121,33 121,33 1.802,85 437,68 437,68 1.365,17
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 ases33 0,00 0,00 5.236,23 350,90 350,90 a885,33
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,12 146,40 146,40 1.098,72
2- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 445.909,00 445.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 31.517,66 31.517,66 37290560 12810365 12810365 244.804,95
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 65.330,00 65.330,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 4.278,12 4.278,12 4.278,12 20.102,43 20.102,43 15.824,31 4.278,12
2.» Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2: Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 186/22 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci:
No Mês (Maio)
Despéié Dádéricão Dotação aDtação (Maio) Acumulado até Maio
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
VU. E.: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 21.020,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.879,98 2.879,98 2.879,98 0,00
1. Recursos Próprios 210.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.558.175,00 1.558.175,00 62.822,85 93.607,79 121.504,27 759.033,82 443.984,30 384.955,95 374.077,87]
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 1.559.175,00 1.559.175,00 62.822,85 93.607,79 121.504,27 759.033,82 443.984,30 384.955,95 374.077,87)
Total da UNIDADE: 1.559.175,00 1.559.175,00 62.822,85 93.607,79 121.504,27 759.033,82 30 384.955,95 374,077,87]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 187/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
despeja Dessricio Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 955,44 955,44 0.00 955,44 955,44 0.00 955,44
1 - Recursos Piópios 116.0000 - GERAL
3.1.90.04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 14321 143,21 0,00 1321 14321 0.00 143,21
2.- Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2116.0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.763.410,00 1.743.410,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 12107483 12107483 12728844 57703750 57703160 45596277 12107483
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 nas ns 116,82 a35.42 a3s,42 363,97 nas
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.358,99 1.358,99 1.358,99 6.669,11 6.669,71 531012 1.358,99
1 - Recursos Próprios 136.0000 - GERAL
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 5.839,76 5.839,76 5.839,76 28.642,74 28.642,14 22.802,98 5.839,16
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 4.554,00 4.554,00 455400 22.466,40 22.466,40 17.912,40 4.554,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 18.993,18 18.993,18 15.932,93 83.347,95 83.347,95 64.354,77 18.993,18
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 18.361,80 18.361,80 5.310,87 38.675,57 38.675,57 20.313,77 18.361,80
1 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 67.393,38 67.393,38 67.393,38 67.393,38 0.00
2. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 3.682,07 3.682,07 3.871,09 8.857,57 8.857.57 5a75,50 2.682,07
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 2.161,55 2.761,55 «887,85 13.490,63 13.490,63 10.725,08 2.161,55
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.230,00 21.230,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à -Hecuriõo Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 soro a01701 so17101 19.436,58 19.436,58 15.419,57 401701
1. Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 188/228 - 11/07/2025 10:16 | sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ras
Ano Referência: 2025
Més Referência: Maio
ESA Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Desci o
Daspasa dá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E.: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRANSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRANSITO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.540,00 6.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 1.507,36 1.507,36 0,00 1.649,64 1.649,64 142,28 1.507,36
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.191.130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 226.970,00 226.970,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 18.771,08 18.771,08 18.655,28 90.507,71 90.507,71 71.736,63 18.711.08
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.220,00 0.00 0,00 11.220,00
2- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3,60,45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
1.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0,00
. “Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.9000 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.132,00 24.862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30000000 300,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 420.000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 206.000,00 206.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
2. - Recursos Próprios. 4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 189/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
>rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. O.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
VU. E.: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 460.000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 123,60 123,60 123,60 0,00
1.- Recursos Próprios 410.000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 21602 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 342,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 5.082,15 1.122,00 1.122,00 7.392,85 1.849,60 1.849,60 5.543,25
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 az4,80 427,90 3.240 1.658,08 1.658,08 1.564,32
1 - Recursos Próprios 4100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,20 102,20 102,20 513,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 50,29 0.00 0,00 50,29 0,00 0,00 50,29
1 - Recursos Próprios 450,0000 - TRÂNSITO-ISCALIZAÇÃO
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 386,97 s10,53 1.147,72 969,37 787,37 360,35
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 870,00 870,00 870,00 000
2 Recursos Próprios á10,0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90,30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 27015 0.00 0,00 270,15 0.00 0,00 210,15
1.- Recursos Próprios “á1o 0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 58,10 58,70 58,70 58,70 58,70 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 as0,40 0,00 0,00 aso,40 0.00 0.00 aso,40
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0.00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 0.00
1- Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90,30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 238,00 0,00 0,00 238,00 0,00 0,00 238,00
1- Recursos Próprios “10,000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.693,00 2.962,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,33.08 PEDAGIOS 0.00 0,00 0,00 20312 20312 2.443,50 399,22 399,22 2.044,28
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 190/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
Despesa buderição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E.: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.600,00 15.150,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 64.240,00 66.282,46 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-HISCALIZAÇÃO
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. 0,00 0,00 0.00 12.572,40 6.286,20 15.434,40 31.306,98 25.020.18 50.413,62
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. 0,00 0,00 0.00 9.084,54 454227 54.206,69 22.486,55 17.944,28 36.262,41
1.- Recursos Próprios 4850.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90,36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 0.00 970.56 970,56 12.000,00 2.866,96 2.866,96 9.133,04
1 -Regursos Próprios 450.000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.000,00 347.427,95 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos fps 100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832.5
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63614200 560.453,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 516.389,22 1.843,670,63 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 612133 11407887 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.39.19. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 13.360,00 0.00 0.00 13.360,00
à.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.722,16 82,76 8216 82.640,00
à - Recursos Próprios 410.0000 - TRANSITO SINALIZAÇÃO
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 146,29 146,29 9.800,00 64438 64438 9.155,62
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 7.414,70 15.086,29 70.000,00 23.195,48 23.195,48 46.804,52
2- Recursos Próprios 450.000 - TRÂNSITO-HISCALIZAÇÃO
3.3.90.39.44. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 103.86 asi? 4.240,00 2.138,66 2.034,80 2.205,20
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 88.000,00 7.816,36 7.816,36 88.000,00 7.816,36 1.81636 80.183,64
à - Recursos Próprios 200,0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 191/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
LARES Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
ts Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 000 “175.000,00 3.065,10 “3.065,10 0,00 0,00 0,00 0,00
ones rss MMS o0oS GOERAL
2.3.90.39.58 “SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000 0.00 132000 1.320,00 000 1532000 1.628,60 30860 a5on4o
* aci vó MISANCA, SEAL
3390.3972 VALETRANSPORTE 000 000 0.00 0.00 000 5.520,00 1280,00 118000 434000
rasas Própria isoaona Gera
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 4.885,33 0,00 0,00 5.236,23 175,45 15,45 5.060,78
E ecoa Próprios PE
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0.00 000 saasso 3329508 18500000 1270225 270225 7229775
Aehasinca ria AEE
3.3.90,39.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 000 2.885,02 441906 10000000 DAS6LIS 2009519 1950481
E lects Prós Ena
3.3.90.38.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 3720000 000 000 31344300 000 000 37344300
A recintos Própria «toscos insiro smaização
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 42.548,21 164.640,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ein eps IGAIDE NOOSTOASAUDAVEL Class
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
once rá so RAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO 210.249,65 20907557 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000
Lonacis ppa ASAS TRANS TS cAcaçÃo
3.3.90.40.01. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 000 000 AO9906 AB9996 S2OLBOT 19590 1959984 IA
1.- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
33.90.4016 LOCAÇÃO DE SOFTUARE 000 000 000 2.481,10 sao II0252 13J6SAS I3T6SAS 1953307
pp AS! TAC ssEALRNçÃãO
3.3,90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 5.236,78 0,00 0,00 6.836,78 974,57 974,57 5.862,21
1- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
33,90,40/99. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 000 000 18612 18612 ne 1.040,54 Lososa 1618
ORE bs ANQDOHeRAL
23.90.4099. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 0,00 000 ISSIO NOSSID aLOB5AS 1605850 1405850 2691653
1.- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90,46,00 . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 21815000 21815000 0.00 2.00 000 000 000 000 000
Co necu pd raça as
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 19.190,42 19.190,42 18.945,96 91.898,15 91.898,15 72.107,73 19.190,42
Nes rp “Ig aooo «ama
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 192/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
Acumulado até Maio
Dascrição Dotação Dotação No Mês (Maio)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 0,00 0,00 194,12 194,12 194,12 767,52 767,52 573,40 194,12
1 Recursos Próprios 210.,0000 - GERAL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2. - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios a50.0000 - TRÂNSITO.FISCALIZAÇÃO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 1.673,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-ISCALIZAÇÃO
3.3,90.93,02 RESTITUIÇÕES 000 0,00 207,06 207.06 207,06 1.53712 153712 153712 0,00
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 219.451,19 15736000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 206.0205 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45822.5
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 3.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL.
Total da FUNCIONAL: 5.220.367,00 6.807.076,36 191.200,24 326.548,19 375.029,55 2.295.507,98 1.344.734,62 1.106.358,06 1.189,1:
“uncional 15.452.0005.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
4.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 377,00 377,00 377,00 0.00
à - Recursos Próprios 210.000 - GERAL.
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 0,00 400 377,00 377,00 377,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 5.222.367,00 326.548,19 375,029,55 2.295.884,98 1.345.111,62 1.106.735,06 1.169.149,92]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 193/228 - 11/07/2025 10:16 — sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Daspess FREE Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. O.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E.: 01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 190.000,00 190.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 28.000,00 28.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 136,0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 900.25 900,25 900,25 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00
1- Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 23800 0,00 0.00 238,00 0,00 0.00 238,00
1.- Recursos Próprios 136.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 194/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
No Mês (Maio)
Daspéii Descrição Poração Ppetação ( ) Acumulado até Maio
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UV. E: 01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00
1- Recursos Próprios. 110,0090 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios. 210,9000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 294.000,00 294.000,00 638,00 0,00 2.300,00 3.838,25 3.200,25 3.200,25
Total da SUB-UNIDADE: 294.000,00 294.000,00 638,00 0,00 2.300,00 3.838,25 3.200,25 3.200,25
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 195/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa dicAcio Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
q oo Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E: 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 324.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.024,24 2.244,24 224424 3.780,00
1 - Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.90.30,07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 9.629,14 14.633,09 13.548,07 139.699,89 39.347,94 3785992 101.639,97
1- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 270,00 270,00 0,00
1º Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173,59 1435 11435 1.399,24
1. Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.050,00 66.050,00 66.050,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3,3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180.000,00 266.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0090 - GERAL
3,3,90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 15.089,45 6.304,39 64.000,00 2283121 14.046,15 «9.953,85
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 2.879,80 2.879,80 34,557.60 11.423,68 11.423,68 23.133,92
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 1.028,50 1.028,50 12.342,00 5.142,50 4.114,00 8.228,00
1- Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 264,08 264,08 2.235,92
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 7.510,83 2.510,83 132.000,00 31.932,55 31.932,55 100.067,45
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4,4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.0000 + GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 196/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ria
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
ese mi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E. 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
4,4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -Necucsos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 600.500,00 600.500,00 41.141,67 31.271,59 459.617,32 180.280,55 168.978,97 290.638,35)
Total da SUB-UNIDADE: 600.500,00 600.500,00 41.141,67 31.271,59 459.617,32 180.280,55 168.978,97 290.638,35)
9,86 408.601,14 2.759.340,55 1.528.592,42 1.278.914,28 1.480.426,27]
Total da UNIDADE: 6.116.867,00 7.703.576,36 201.467,38 367
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 197/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ras
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Sosa Dotação — Detação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa aserição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
'rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. O. 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
U. E: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional; 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 GERAL
3.1.90.07.00. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 30105000 30105000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à. Recursos Próprios 1300000 - GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 15.74829 15.748,29 1369059 6432084 6432884 4858055 15.748,29
deNeguros Próprio 120,0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 1.207,14 1.207,14 1.446,75 5.458,51 5.458,51 4.251,37 1.207,14
efasunes Pripeier 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 1135,50 1135,50 1.135,50 sas saum 3.976,34 1135.50
A eMoriges práprid 1100000 «GERAL
30.90.1143 139 SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 7.413,06 7.413,06 1.413,06 7.413,06 0.00
à.- Recursos Próprios 1100000 -emaL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.670.00 2.670,00 2.670,00 0.00
1 Retiros Próprios 1219.0000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.028,85 1.028,85 0,00 3.031,35 3.031,35 2.002,50 1.028,85
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12170,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
À ficares flor 2300090 - GERAL
3.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1300000 «GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - Geral
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 33.660,00 33.660,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2100000 «GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 326175 3.261,15 326175 14.236,89 1423689 1057514 3.261,75
à - Recursos Prbprios 1210.0000 «GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
2.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5339300 5339300 0.00 000 za 5339249 19.630,45 19.63045 3376204
1 Recursos Próprios 1100000 -ceraL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 1000000 10,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 198/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa escrição Poco uotação fiônio)
nicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
U. E: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0,00
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.673,00 2.670,16 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,01 0,00 0,00 219,01
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,05 143,55 143,55 130,50
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 35,00 95,00 95,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.568,00 14.588,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 9.800,00 5.600,00 5.600,00 4.200,00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.812,00 8.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 98,73 98,13 2.651,27
1.-Recurios Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 0,00 2.760,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.143,00 aga5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 415,98 0,00 0,00 455.98 9.03 9.03 446,95
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Do PriscilaMaurido Cont Pagina: 199/228- 11/07/2025 10:16 saxszsexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
5 a Davis Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio |
espes scrição =
pó ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
U. E. 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 313,19 313,79 2.506,38 1.631,44 1.631,44 B74,94
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.444,64 2.444,64 2.444,64 10.220,76 10.220,76 7.71612 2.444,64
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 30.0000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.. Recursos Próprios 2109000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL; 479.539,00 47953900 27.340,18] 28.735,59 | as.541,52 279 141.778,08 116.951,91 | 69.930,88]
Funcional: 16.482.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 480.039,00 480.039,00 27.340,78 28.733,59 45.541,52 141.778,08
Totalda UNIDADE: 480.039,00 480.039,00 27.340,78 28.733,59 45.541,52 30,88]
132.034.100,06]
Total do ÓRGÃO: 486.357.057,25 21.593. 43.643.322,49
85 36.177,245,
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 200/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ren
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
sa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 02.08.00 CORPO LEGISLATIVO
u. E: 02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.000,00 805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
31.90.1175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00 65.169,90 65.169,90 65.169,90 325.003,50 325.003,50 325.003,50 0.00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 847208 847208 847208 42.250,42 42.250,42 a2.250,42 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL,
Total da FUNCIONAL: 973.000,00 973.000,00 73.641,98 73.641,98 73.641,98 367.253,92 367.253,92 367.253,92 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 73.641 73.641,98 367.253,92 367.253,92 367.253,92 9,00]
[ Total da UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 73.641,98 73.641,98 367.253,92 367.253,92 367.253,92 0,00]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2017228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ras
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
5 EA Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
espesa escrição
En s Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Yrgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. O: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U. E. 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031,0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.057.000,00 1.057.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 6161802 61.618,02 6161602 27621247 27621247 27621247 0.00
à- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11,02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0,00 1.656,72 1.656,72 1.656,72 14.911,97 14.911,97 14.911,97 0.00
2- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 950,07 950,07 950,07 a.662.81 4.662,81 4.662,81 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 10.715,79 10,715,79 10.715,79 49.577,70 49.577,70 49.577,70 0,00
2- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 6.089,65 6.089,65 6.089,65 29.839,89 29.839,89 29.839,89 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.832,72 25.832,72 25.832,72 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528,53 2.528,53 2.528,53 0,00
1 - Recursos Próprios 126,0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 828,36 828,36 828,36 661287 6.613,87 6.613,87 0.00
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00 29.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 2.558,38 2.558,38 2.558,38 8.817,00 8.817,00 8.817,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91,13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 8.197,60 8.197,60 8.197.60 40.071,09 40.071,09 40.071,09 0,00
1 - Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 3.145,41 3.145,41 3.145,41 15.727,05 15.727,05 15.727,05 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0,00 0,00 000 0,00 455,00 455,00 ass,00 0.00
1 - Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 202/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Daipao pia Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U. E.: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.800,00 4.258,00 4.258,00 16.862,29 6.562,79 6.562,79 10.299,50
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 0,00 244,00 244,00 7.320,00 244,00 244,00 1.076,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.207,00 1.207,00 1.207,00 2.655,18 2.655,18 2.655,18 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.604,00 1.604,00 1.604,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 39,90 39,90 39,90 0,00
1- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 3.128,02 3.128,02 3.128,02 0.00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,39 249,39 249,39 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3,3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0.00 0,00 870,00 870,00 1.653,00 870,00 870,00 183,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.000,00 61.500,00 0.00 5.116,34 511634 61.396,08 20.465,36 20.465,36 40.930,72
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 273.000,00 273.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3,90.39.05. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 0.00 0,00 4.250,00 12.833,33 12.833,33 17.150,00 23.333,33 23.333,33 54.416,67
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.12. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 2.179,22 2.179,22 26.906,37 sa710s s17109 17.735,28
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 780,00 390,00 390,00 390,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 7.810,24 2.874,08 2.874,08 4.936,16
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 250,00 250.00 250,00 400,00 400,00 400,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
33.90.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 203/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dosges Descição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 2.868,80 2.868,80 33.000,00 13.185,10 1318510 19.814,90
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3,90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.292,59 1.292,59 171.116.25 6.462,95 6.462,95 10.653,30
1 - Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.3.90,39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 1.278,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 182,12 192,72 1.478,64 2.083,74 2.083,14 5.394,90
1. Recursos Próprios 136.9000 - GERAL
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 000 0,00 947,06 947,06 11.364,72 s274,65 5.274,65 6.090,07
2.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3,3.90.39,81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0,00 0,00 101,40 101,40 1.000,00 444.60 444,60 555,40
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 1.597,64 1.597,64 2.396,46 1.597,64 1.597,64 798,82
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 474,00 474,00 474,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 3.494,93 5.763,93 5.763,93 28.458,89 21.651,89 21.651,89 6.807,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 196.000,00 196.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4.578,42 1.526,14 1.526,14 3.052,28
2 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0.00 12.161,44 1216144 145.937,28 48.645,16 48.645,16 97.291,52
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,40.99. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 1.261,80 1.261,80 15.141,60 5.046,40 5.046,40 10.095,20
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 7.333,80 7.333,80 7.333,80 34.060,78 34.060,78 34.060,78 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 198,00 198,00 0,00
2 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 204/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rasa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Desaiga Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
pespeso PRE Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Total da FUNCIONAL: 1.993.000,00 1.993.000,00 115.373,73 158.117,07 158.117,07 1.015.187,61 718.06)
718.066, 297.120,72]
Funcional: 28.845.0015.0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 1.994.000,00 1.994.000,00 115.373,73 158.117,07 158.117,07 1.015.187,61 718.066,89 297.120,72]
Total da UNIDADE: 1.994.000,00 1.994.000,00 115.373,73 158.117,07 158.117,07 718.066,89 297.120,72
Total do ÓRGÃO: 2.967.000,00 000,00 189.015,71 231.759,05 231.759,05 1.382.441,53 1.085.320,81 1.085.320,81 297.120,72]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 205228 - 11/07/2025 10-16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Ra FREE, Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
es|
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
irgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
J. O.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E.: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.370.000,00 1.195.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 46.858,73 40.034,32 88.461,37 291.016,97 284.192,56 237.333,83 53.683,14
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 3.968,75 3.968,75 4.432,37 33.423,22 33.423,22 29.454,47 3.968,15
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1,90.11,31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0.00 0,00 25.421,74 25.421,74 25.421,74 124.847,65 124.847,65 99.425,91 25.421,74
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 351777 3.817,77 4.057,92 17.442,10 17.442,10 13.924,33 3.511,77
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.38222 4.808,10 2.425,88 12.869,45 12.869,45 10.487,23 2.382,22
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 3.497,12 3.497,12 2.821,59 s31811 6.318,71 2.821,59 3.497,12
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.622,84 2.622,84 2.116,19 9.816.15 9.816,15 7193,31 2.622,84
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
31.90.1151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.731,03 8.731,03 8.131,03 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1,90.11,99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 3.497,12 3.497,12 2.821,59 16.472,93 16.472,93 12.975,81 3.497,12
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3,1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 3.002,13 3.002,73 3.002,73 15.648,33 15.648,33 12.645,60 3.002,73
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 150.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1,91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 8.703,39 8.703,39 8.879,02 48.469,41 48.469,41 39.766,02 8.103,39
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 60.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 206/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Duupaia Dúscrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
uv. o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPsjBV
U. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 433,07 433,07 2.566,93
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3,3,90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 4200 a2,00 839,66 655,66 655,66 184,00
à « Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0,00 2.453,00 2.453,00 5.653,00 5.295,00 5.295,00 358,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000 0,00 0,00 257,00 257.00 2.000,00 257,00 25700 1.743,00
à « Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1418 7418 1418 0,00
à « Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 157.80 157,80 4.051,68 3.256,58 2.356,58 695,10
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 354,00 322,00 322,00 32,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 69,18 69,78 300,00 69,78 69,78 230,22
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 15.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 5.523,36 5.523,36 5.523,36 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90,33,08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0.00 so.70 60,70 137639 1.033,79 1.033,79 342,60
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 25.000,00 25.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3,3,90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00 43.800,00 29.200,00 29.200,00 14.600,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3,3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 90.000,00 30.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à « Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,00 6.103,65 6.103,65 64.891,30 26.720,22 26.720,22 38.171,08
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 207/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
D Descrição Dotação Dotação No Mês(Malo) Acumulado até Maio
espças sacro Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v. o 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
u. E. 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 298,48 298,48 298,48 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 107,17 107,17 1.071,70 428,68 «28,68 643,02
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 250,00 350,00 350,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.475,00 13.475,00 13.475,00 1.000,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 135317 135317 21.434,04 6.549,17 6.549,17 14.884,87
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.9000 - GERAL
3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,25 14,25 14,25 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 a2m1a2 azmaz 10.722,88
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 16,42 16,42 4.000,00 800,57 800,57 3.199,43
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 ass 11 as8,11 9.000,00 2.490,25 2.490,25 6.509,75
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta” 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0.00 799,00 199,00 13.583,00 3.995,00 3.995,00 9.588,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 174,98 174,98 1.500,00 s74,90 874,90 s2510
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90,39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 200,00 0,00 0.00 200,00
à - Recursos Próprios da Acministração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 385,00 385,00 385,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 66.678,25 7.894,01 7.894,01 89.821,89 21.770,69 21.770,69 68.051,20
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 sn274 5.112,74 5.112,74 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 208/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSjBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.39,81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0.00 0.00 sas.64 s89,64 4.500,00 2.144,40 2.144,40 1.155,60
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 120.0000 - GERAL
3.3.90.35.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 0.00 1.380,00 0.00 0.00 1.380,00 0.00 0.00 1.380,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 «GERAL
3.3.90.3.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 «114450 1071006 1077006 12915806 SasT297 sasa97 7458508
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 1.361,21 1.361,21 16.081,68 6.553,21 6.553,21 9.528,47
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 9200000 92.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.111,60 6.111,60 6.172,71 32.638,56 32.638,56 26.526,96 6.111,60
4 “Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprias da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16717 0.00 0,00 167.17
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0,00 000 24T89ID 2418919 35950000 9333585 9333585 26616415
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 «GERAL
.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«Recursos Próprios da Administração Indireta 1100900. GERAL
3.3.90.93.14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 216.10 21610 216.10 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 GERAL
3.3.90.93.98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 12.027,00 3.627,00 3.627,00 8.400,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110 0000 - GERAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração indreta 110.0000 «GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2000000 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 209/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
asa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Dotação, ppcação TT TT TO
Inicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
rgão: | 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
J.0.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
u. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
Tot
da FUNCIONAL: 2.945.000,00 2.795.000,00 176.657,76 171.343,57 216.771,20 1.455.236,19 912.084,12 802.500,11 652.736,
Funcional: 09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
3.1.90.01,.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 24.000,000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 604,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90,01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 66.521.000,00 63.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 6050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 395,000,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- Recursos Próprios da Administração Indireta. 6069000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.01,01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 1.738.876,12 173887612 2.65465333 9.551.626,82 9.551.626,82 7.812.750,10 1.738.876,12
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 27.404,59 27.404,59 44.230,77 152.641,31 152.641,31 125.236,72 27.404,59
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 5.163.714,07 5.163.714,07 7.814.371,61 28.007.784,80 28.007.784,70 2284407063 5.163.714,17
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 27.574,80 27.574,80 43.820,93 152.896,61 152.896,61 125.321,81 27.574,80
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 606.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR. 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 15.000,00 15.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90,03,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 606.0090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90,03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 315.734,53 315.734,53 465.235,37 1.711.125,32 1.711.125,32 1.395.390,79 315.734,53
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90,03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 655.641,81 655.641,81 963.628,09 3.522.512,89 3,52251289 2.866.871,08 655.641,81
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31.90.0301 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 21.990,58 21.990,58 33,780,18 121,743,10 121.743,10 99.752,52 21.990,58
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 606.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 210/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dálpisa Decide Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v. o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
VU. E.: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91,15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652,34 2.652,34 2.652,34 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91,15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 000 18343740 18343140 183.437,40 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Total da FUNCIONAL: 104.416.000,00 101.326.000,00 7.950.936,50 7.950.936,50 12.019.720,88 43.406.420,59 43.406.420,49 35.455.483,99 7.950.936,60]
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1,90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da administração Indireta. 603,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 6050000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91,23. PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 82.987,41 0,00 0.00 82.987,41
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 602,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0.00 0,00 000 330.770,72 0.00 000 330.770,72
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.9000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.900 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90,91.99. DIVERSAS SENTENÇAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 375,88 375,88 375.88 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605 9000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Total da FUNCIONAL: 590.000,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 414.134,01 375,88 375,88 413.758,13]
Funcional: 99.997.7799.0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 4.000.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Total da FUNCIONAL: 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 111,951,000,00 108,611.000,00 8.127.594,26 8.122.280,07 12.236.492,08 45.275.790,79 44,318.880,49 36.258.359,98 9.017.430,81]
Total da UNIDADE: 111.951.000,00 108.611.000,00 8.127.594,26 8.122.280,07 12.236.492,08 45.275.790,79 44.318.8680,49 36.258,35! 9.017.430,81)
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 211/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição pa A
nici tu Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APag
Total do ÓRGÃO: 111.951.000,00 108.611.000,00 8,127.5 .275.790,79 44,318.880,40
0,07 12.236.492,08
26.258.356
017.430,
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 212/228 - 11/07/2025 10:16
sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rasa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
UV. o. 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 000 0.00
A - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 GERAL
4.4.90,82.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0.00
à - Recesos Próprios da Admihtração indeta 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 000 3572000 3572000 6031600 6031600 60.316,00 0.00
d - Recursos Próprios da Administração Indre 110.0000 «GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 35.720,00 35.720,00 61.616,00 61.616,00 61.616,00 0,00]
Funcional: 12.364,0050,1,056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
4.4.90.81.00 OBRAS É INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Rai Eipes da Adriltração War 12015006 - GERAL
4.4,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«Recursos Prós da Admisração inda, 110.0000 GERAL
Total da FUNCIONAL: 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
Funcional: 12.364,0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 2.230.134,25 2.230.134,25 2.203.489,14 10.028.815,25 10.028.815,25 8.487.122,66 1.541.692,59
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1,90,11.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 13.267,97 13.267,97 22.952,74 113469445 113469445 1,122/193,56 12.500,89
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.629,24 938.629,24 938.629,24 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.362,49 2.362,49 2.362,49 14.906,90 14.906,90 14.906,90 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.184,42 2.184,42 2.184,42 326.507,24 326.507,24 326.507,24 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 4.322,52 4.322,52 4.322,52 572.125,29 572.725,29 572.725,29 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 213/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Desps Descrias Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
eee ema dO BtÓ MAIO
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
rgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
vu. o 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 160.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110,0000 - GERAL
31.90.1301 FGTS 0,00 0,00 1.785,81 0,00 2.512,04 10.638,80 8.852,99 8.852,99 1.785,81
à « Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 8.135,11 0,00 8.329,42 43.799,95 35.664,84 35.664,84 8.135,11
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.190.920 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à « Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS] 5.673.000,00 5.673.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 298.788,05 298.052,95 298.079,35 1,433,832,75 1.433.097,65 1.135.044,70 298.788,05
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.91,13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0.00 000 14615442 146.154,42 14737853 729.247,06 729.247,06 58309264 14615442
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3,3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0090 - GERAL
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 507.131,52 507.131,52 7.176.037,31 2.019.515,08 2.019.515,08 5.156.522,23
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.70.41,00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 214/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Maio
No Mês (Maio Acumulado até Maio
Despesa Descrição Petação, Proerio) fMalo),
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v.o. 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
UV. E 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0.00
4. Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90,08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 125.92 125,92 188,88 745,03 745,03 ER 125.92
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 « GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 50.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 12.137,25 12.737,25 1213725 12.137,25 1273725 12:137.25 0.00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000,00 5.500.000,00 000 70406188 70406188 5.500.000,00 325286389 325288389 2.247.116,11
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3,90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 850.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.00 0.00 1.987,22 0,00 0,00 1.887,22 0.00 0.00 1.887,22
4º Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0,00 0,00 1.556,00 1.556,00 1.556,00 1.556,00 1.556,00 0,00
4 « Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 ar25,92 4.987,47 4.497,16 11.705,03 11.016,58 257911 aqassa
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 5.699,10 5.849,10 641.40 14.401,15 1421215 8.363,05 6.038,10
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 231,60 231,60 231,60 0.00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.684,00 144,00 144,00 6.540,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 10.12612 1.262,44 4.969,40 36.925,89 32.476,91 26.67497 10.250,92
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.999,90 1.999,90 1.999,90 0.00
4. Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3,90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 965,60 n49,25 16.931,07 16.88313 15.917,53 1.013,54
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 3.359,00 3.359,00 3.359,00 3.359,00 3.359,00 0,00
à « Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 215/228 - 11/07/2025 10:16 | sdxsz.sexr
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despáia Hoscrição Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
bi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
uv. o. 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840,75 4.840,15 4.840,15 4.840,15 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0.00 30.565,81 10.564,48 155455 105.519,46 40.455,44 30.015,96 75.503,50
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.9000 - GERAL
3.3.90,30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0.00 14.827,64 180,00 180,00 15.165,14 517,50 517.50 14.647,64
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
4. Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.9000 - GERAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 308,48 464,22 5.000,00 1.394,81 1.086,33 3.913,67
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.00 0,00 0.00 15.450,00 15.525,00 180.000,00 65.725,00 50.725,00 129.275,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0.00 0,00 10.167,99 10.167,99 126.505,67 40.686,69 40.686,69 as.819,18
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.050.000,00 12.003.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
à- Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0,00 103,84 103,84 1.038,40 519,20 519,20 519,20
4 - Recursos Próprios da Acministração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 123312 2.411,04 2.411,04 4.822,08
4. Recursos Próprios da Acministração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 0,00 0.00 a.958,98 0,00 0.00 8.958,98 0,00 0.00 8.958,98
à “Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90,39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0.00 37.487,32 29.445,04 38OJ3IT NLSTESI 11393665 204.137,12
4 - Recursos Prónios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 3.640,00 0,00 0,00 12.040,00 8.400,00 8.400,00 3.640,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
Página: 216/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dotação, Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Desposal ounrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagaí
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
Uv. o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
UV. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.38.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 000 2820163 2820163 22242908 96NB3 9611831 12631077
À“ Racurios Próprios da Admiitraçã Indireta 110,9000 «GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 5.184,96 371000 11218650 3240464 3092968 8125682
À - Recs Próprios ca Admihistração ida 110.0000 «GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0.00 000 0.00 000 1990000 1990000 1950000 0.00
à - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.35.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 000 6980524 6580524 87500000 23613217 23613217 63826783
à -Rectsos Próprios da Admistação Idea 110.0000 GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.302,65 155.000,00 12.302,65 12.302,65 142.697,35
Recursos Próprios da Administração Indireta 1200000 «GERAL
3.3.90.39.46 SERVIÇOS DOMESTICOS 0.00 0.00 0.0 2.906,15 000 10.320,33 2.306,35 000 1032033
Mais Bride da Aeiratação Id. 110/0000 GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 865,67 865,67 30.000,00 1.594,35 1.594,35 28.405,65
à - Recursos Próprios da Admintraçã Indre 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0.00 0.00 0.00 000 6880399 3018959 3018959 ae61440
& - Recsos própio da Administração Indireta. 110.000 « GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 1.135,00 0,00 0,00 2.695,00 960,00 960.00 1.135,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.65. SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.00 0.00 000 39622107 39622107 AS4TBAB2D 142663254 142663254 3.121.215,68
à - Recursos Próprios da Administração Idtata 110,0000 - GERAL
-3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. 0,00 0,00 500,00 5.185,74 4.160,42 88.358,36 31.042,34 29.630,29 58.728,07
4 Recursos Próprios da Administração Indrata 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0,00 4.120,96 1.206,28 120628 15.807,44 435813 assis 144931
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 1100000 - GERAL
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0.00 7.691,25 9.82015 GAI a8IsAs 1649710 1259470 saias
A “Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.14. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 000 1556828 1694600 1683920 6510282 ASSINA aS40A5A 1969826
à - Recursos Próprios da Admlstração inata 10.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 0.00 0.00 0.00 000 140.095,53 0,00 000 140.095,53
Recursos Próprios da Admnistação indireta 140.0000 - GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 000 4200000 176429 176429 6805000 1080471 108047) 5720529
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 531272 531212 102.560,00 28.162,88 28.162,68 74.397,12
à Recursos Próprios da Adminltração Indireta 110.0000 «GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 217/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
ER Dotação Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 0.00 0,00 20180364 20180364 133206652 46912829 46912829 86293823
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0,00 0,00 175161 1.014,09 42.981,84 10.449,23 8.697,62 34.284,22
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 3156708 246197532 236.367,18 213264157 B24ISLI5 81724361 1.315.397,96
& “Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.460.000,00 2.460.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0,00 65.766,47 65.766,47 473.331,76 249.865,88 249.865,88 223.465,88
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0.00 2.526,89 2.526,89 14.672,44 8.771,89 armas 6.100,55
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 578,00 0,00 0,00 578,00 0,00 0,00 578,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0,00 as28,63 a528,63 38.346,06 14.884,38 14.884,38 23.461,68
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 4900380 13785862 1367867] 85532654 35418171 35310586 50221668
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
à «Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 163.179,72 163.179,72 164.402,04 798.572,23 798.572,23 635.392,51 163.179,72
4 - Recursos Próprios da Acministração Indireta 110.9000 «GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0090 - GERAL
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 0,00 55.389,03 55.139,46 705.000,00 283.529,78 228.140,75 476.859,25
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.49,00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 “Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.030,00 1.035,00 14.000,00 4.381,65 3.381,65 10.618,35
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.695,33 1.695,33 1.675,00 20,33
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 218/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Pa Dota Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicia Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170.000,00 170.900,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.99. DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 5762312 5762312 92.376,88
à «Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.94.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Acministração Indireta. 110.0000 - GERAL
44.50.4200 AUXÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 67.514.000,00 67.514.000,00 3.115.773,19 5.038.707,74 5.410.861,47 41.911.010,22 25.956.515,47 23.669.620,71 18.241.5:
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00)
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1.90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 350.000,00 350.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Acministração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0,00 5.346,29 5.346,29 5.346,29 5.346,29 5.346,29 5.346,29 0,00
à Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,15 199715 1.997,15 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 400.000,00 400.000,00 5.346,29 9 5.346,29 7.343,44 7.343,44 7.343, 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 68.926.000,00 68.926.000,00 3.121.119,48 5.079.774,03 5.451.927,76 41.979,
9,66 26.025.474,91 23.738.380,15 18.241.589,51
Total da UNIDADE: 68.92
.000,00 68.926.000,00 3.121.119,48 5.479.774,03 5.451.927,76 41.979.969,66 26.025.474,91 23.738.380,15 18.241.589,51
26.025.474,01 23.738.380,15 18.241.589,51]
Total do ÓRGÃO: 16.000,00 68.926,000,00 3.121.119,48 5.479.774,03 5.451.927,76 41.979.969,
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 219/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci
3.270,63 159.590.241,10]
Total GERAL: 6 057,25 33,031,358,30 50.011,058, 371.073.511,53 238.341.705,10 211,
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 220/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
es
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
Resumo por Natureza da Despesa
Despesa
3.1.90,01.00
3.1,90.01,01
3.1.90,03.00
3.1.90.03.01
3.1.90,04,00
3.1.90,04.11
3.1.90.04,13
3.1.90.04.14
3.1,90,04.16
3.1.90.07.00
3.1.90,11.00
3.1,90.11.01
3.1.90.11.02
3.1.90.11,04
3.1.90.11.05
3.1.90.11,07
3.1.90.11.09
3.1.90.11.10
3.1.90.11.31
3.1.90.11,33
3.1.90.11,37
3.1,90.11,42
3.1.90.11,43
3.1,90,11,44
1.90.11.45
»1.90.11,51
3.1.90.11.75
3.1.90.11.99
3.1.90.13.00
3.1.90.13.01
3.1.90.13,02
3.1.90.16.00
3.1,90,16.44
3.1.90.67.00
3.1.90,91,00
3.1.90.91,01
3.1.90.91,23
3.1.90.91.26
Descrição
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR.
PESSOAL CIVIL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO
13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
ADICIONAL NOTURNO
INCORPORAÇÕES
ABONO DE PERMANÊNCIA
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E
13º SALÁRIO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,
SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FGTS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS.
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
SENTENÇAS JUDICIAIS
PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -
inter-Tec Soluções
No Mês (Maio)
Acumulado até Maio
Dotação
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
91301.000,00 87.961.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00
0,00 0,00 6.957.569,58 6.957.569,58 10.557,076,64 27,864.949,54 37.864.949,44 30.907.319,86 6.957.569,68
13.035.000,00 13.035.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 99336692 993.366,92 1.462.644,24 5.355.381,31 5.355.381,31 436201439 993.366,92
862.900,00 1.567.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 111.055,77 111.055,77 106.706,59 407.347,61 407.347,61 29625184 11105577
0,00 0,00 0,00 0,00 47.938,25 49.437,72 49.437,72 49.437,12 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 5.637,91 5.637,91 5.637,91 0,00
0,00 0,00 16.646,39 16.646,39 16.304,37 61.343,80 61.343,80 44.687,41 16.646,39
42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160.167.046,00 154,703.542,48 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.570.299,16 10.563.475,35 10.628.168,06 50.762.096,51 50.755.272,10 40.935,03202 9.827.064,49
0,00 0,00 1.656,72 1.656,12 1.656,72 14.911,97 14.911,97 14.911,97 0,00
0,00 8.618,29 8.618,29 9.534,90 43.245,19 43.245,19 34.626,90 8.618,29
0.00 11818206 118.782,06 11879605 589.969,88 589.969,88 47213189 117.831,99
0,00 64.361,44 64.361,44 64.004,60 300.339,91 300.339,91 23597847 64.361,44
0,00 88.130,86 88.130,86 8789329 43112609 43172609 34359523 38.130,86
0,00 26354504 263.545,04 263.474,20 1.324.809,20 1.324.809,20 106134512 263.464,08
0,00 25.421,74 25.421,74 25.421,14 12684765 124.847,65 99.425,91 25.421,14
000 49847430 498.474,30 487.866,65 2.288.088,53 2.288.088,53 1,800.33002 487.758,51
0,00 105215474 1054.580,62 1073.5871] 5.186.172,86 5.186.172,86 4.142.847,94 1.045.324,92
0,00 17.858,61 17.858,61 3397323 1,182367,44 1.182.367,44 1.169.805,83 12.561,61
0,00 10.636,59 10.636,59 479489278 5.788.836,19 5.788.836,19 5.762.266,09 6.570,10
0,00 74.676,35 74.616,35 70.256,12 35082129 35082129 278.507,43 72.313,86
0,00 14870048 148.700,48 134.313,57 95195902 95195902 807.735,51 144.223,51
0.00 2.622.50 2.622,50 2.622,50 19.201,68 19.201,68 19.201,68 0,00
0.00 83.714,66 83.714,66 83.714,66 417721,30 41772730 399.182,54 18.544,76
0,00 0,00 7.819,64 7.819,64 744,11 589.198,22 589.19822 585.701,10 349712
5.479.250,00 5.261.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 19.720,02 17.934,21 29.215,89 11103086 109.245,05 91.310,84 19.720,02
0,00 0,00 11789523 109.760,12 11723045 564.150,04 55661533 45788567 106.864,77
1067.1300 1.251.228,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 72.929,48 72.829,48 60.046,29 444.539,07 444.539,07 37325755 71.281,52
5.000,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.575.000,00 4.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 1027.660,93 1.027.660,93 1.027.660,93 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.758,13 0,00 000 413.758,13
0,00 0,00 17363927 173.639,27 173.639,27 1.758.114,25 1.758.114,25 1.758.114,25 0,00
Priscila Mauricio Conti Página: 221/28 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Reis”
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
Despesa Descrição Datação: Nomes trato! RR lo der di ds o
ia Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
T909125 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR = 0,00 000 652055 65205 GS2055 SO32515 S032515— S032515 0,00
1.90.92.00 . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1:90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1716.3800 236.361,96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 22.306,84 22.306,84 21.727,02 68.085,32 68.085,32 45.778,48 22.306,84
31.90.9600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 11400000 114.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.90.96.99. OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0.00 0,00 000 3407186 3407186 11400000 6631518 6631578 arg?
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.226.000,00 30.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1,91,13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 306.985,65 306.250,55 306.276,95 1.473.903,84 1.473.168,74 1.175.115,79 298.788,05
3191.1311 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0.00 000 14929983 14929983 15052394 T4ASIALI T4GSTANL 59881969 1s6 SMA?
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 1.847.013,72 1.847.013,72 1,850,350,46 9.112.766,26 9.112.766,26 7.265.752,54 1.847.013,72
3.1.91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.720.000,00 1.720.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 331420000 3.563.040,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
32.90.2101. JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0.00 000 3265606 32465606 423324000 161899183 161899183 261424817
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.350.390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 78.598.315,66 81.001.328,58 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 2.614.037,00 742.464,96 1.041.640,64 14.941,397,16 5.961.317,11 5.439.115,44 9.502.281,72
3350.3902 TERMO DE FOMENTO 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0.00
3350.39.06 CONVÊNIO 0.00 000 32846208 599395669 9,06122118 5832809793 2166747359 2156966240 36.758.43553
3.3,50.41,00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.900,00 166.154,24 0,00 25.800,00 25.800,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 0,00
3.3,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 35.313,853,22 35.875.420,41 1.364.910,54 4.729.463,27 4.729.463,27 32.035.354,13 20.420.226,86 20.420.226,86 11,615.127,27
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 6.750.700,00 6.912.700,00 0,00 1.041.352,27 647.668,92 6.912.000,00 2.698.029,94 2.304.346,59 4.607.653,41
33.70.4100 CONTRIBUIÇÕES 54.893,00 54.893,00 000 0.00 1224181 5339249 1963045 1963045 3376204
3371.10.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 6.215.690,13 805922083 20342240 49389553 50156564 632405522 243980105 LAIO MMO A 3804 AR
.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 45500000 488.205,79 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 000 S246583 5246563 5246583 11349097 11349057 11345057 0.00
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 10.493,15 10.493,15 8.394,52 30.609,24 30.609,24 28.510,61 2.098,63
3390.08.53. AUXÍLIO RECLUSÃO 0.00 0.00 1.803.50 1.803,90 0.00 883402 8.834,02 103012 180390
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 316,90 316,90 411,34 1.802,95 1.802,95 1.488,15 314,80
3.3.90.14,00 . DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 36433200 32458138 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 000 aBist2s as99725 4495225 16146335 15930335 15777835 3.685,00
3.3.9018,00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000,00 5.500.000,00 000 70806188 70406188 550000000 325288389 325286389 224) 11611
33.90.2700 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
3:3:90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1498893218 15.919,662,83 0.00 0.00 0:00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 1.887,22 0,00 0,00 4.887,22 433,07 433,07 454,15
.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0.00 0.00 1.617.80 1.556,00 115376 175376 169196 61.80
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 000 3074465 1250728 1242178 268.199,34 6344143 6335593 20544341
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0.00 0.00 0.00 0,00 900,00 1064500 1064500 10.645,00 0.00
2.3:90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 654607 13BS4LBA 71063695 629169391 216912365 203394893 4257.7448
3.3:90.30,08 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0.00 000 9538008 2326034 2326034 19172857 2326034 2326034 Je8468,23
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 0,00 18,00 46,80 570,76 142,80 124,80 445,96
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 222/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Dea tesa Decio Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
5390.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 SIT260 300 0,00 517260 000 9,00 517260
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 0,00 384,00 384,00 7.460,00 384,00 384,00 7.076,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 454645 17.852,80 2347973 16498580 15421020 148.361,10 16.624,70
3.3,90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 17.099,46 1.671,29 1.330,71 aLTI893 10.191,79 955221 32.226,12
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 1.162,20 204,00 204,00 958,20
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 1.902,42 2,572.63 371438 3789071 4.936,19 493619 32.954,52
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 000 3283482 19.276,42 1801649 29809806 14317496 13713252 160.965,54
3,3.90,30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.999,90 1.999,90 1.959,90 0.00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 2.373,28 27.311,09 28.551,34 80.129,05 55.134,70 54.169,10 25.959,95
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 883,25 3.971,50 3.359,00 4.836,25 4.533,50 3.921,00 915,25
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 16.245,80 2.494,94 7.335,69 30.137,98 13.449,36 13.449,36 16.688,62
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 514,63 0,00 0,00 7.474,87 18,30 18,30 7.456,57
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 720,26 720,26 848,42 720,26 720,26 128.16
3.3.90.30,30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 965,86 0,00 0,00 965,86 0,00 0,00 965,86
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 000 28361954 24981336 9321448 1718.32353 53093114 37433226 1.343.991,27
3.3,90,30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0,00 30.565,81 10.564,48 1.55455 106.437,46 40.476,44 30.036,96 76.400,50
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 2.298,00 22.371,00 25.059,00 206.715,52 161.510,64 160.946,64 45.768,88
3.3.90.30,42 FERRAMENTAS 0,00 0.00 476,00 217,80 4.672,16 7.948,52 5.836,17 5.83617 212.35
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 45,00 870,00 870,00 1.923,00 1.095,00 1.095,00 828,00
3.3,90.30.98 — OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0.00 5.139,82 108,00 10800 91.604,24 108,00 108,00 91.496,24
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 000 14.827,64 336,60 336,60 17.066,99 1.492,80 1.452,80 15.57419
3.3.90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 15.100,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0.00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 754258128 7.080.879,52 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0.00 000 17635369 13189137 14899137 80791765 14899137 19859137 658.926,28
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 -3.872,02 8.815,24 8.815,24 150.431,28 34.573,96 34.573,96 115.857,32
3.3.90,32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0.00 0,00 22.635,40 23.044,00 23.044,00 157.692,80 49.831,00 4983100 107.86180
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 177.384,00 186.944,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.3,90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.523,36 5.523,36 5.523,36 0.00
3.3,90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0.00 158,38 715838 13459385 38.662,33 38.662,33 95.931,52
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 0.00 0.00 308,48 as422 5.000,00 1.394,81 1.086,33 3.913,67
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 568742871 6.710.436,72 000 58059824 58059824 555300263 229726309 229728305 3.255.719,54
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 240.026,00 1.139.944,40 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00 93.800,00 78.200,00 79.200,00 14.600,00
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.837.913,61 3.144.880,52 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 15.450,00 15.525,00 180.000,00 65.725,00 50.725,00 129.275,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 000 28697886 250.611,60 18617808 194058665 84173195 73730043 1.203.286,22
3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0.00 0,00 33.357,04 7.074,21 416.891,30 165.060,30 138.777,47 278.113,83
3.3,90,36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0.00 000 0.00 102,18 23.330,00 4.301,34 4.301,34 19.028,66
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 693.384,00 319.615,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0,00 11.293,41 11.293,41 94.693,14 42.664,32 42.664,32 52.028,82
3.3.90.37.99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 0,00 0,00 10.085,20 0,00 0,00 10.085,20 0,00 0,00 10.085,20
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 223/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Maio
à Mai
PRE Di Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.161.681,27 82.035.801,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 2.267,00 5.394,84 s394,84 65.138,08 as.874,88 as.s74,88 19.563,2€
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00 581,23 581,23 581,23 15.332,14 10.510,06 10.510,06 4.822,08
3.3.90.39.05 — SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 000 2165898 34.730,50 35.379,87 166.916,90 78.149,49 70.649,49 96.267,41
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 122.878,97 82.820,61 726.302,38 367.404,05 327.345,69 398.956,69
3.3.90.39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 2.35787 21.393,47 16.118,23 477.339,24 61.893,04 50.617,80 426.121,44
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 27.715,00 36.760,00 383.092,00 144.292,00 144.292,00 238.800,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 207.225,80 207.225,80 596.755,79 275.882,48 275.882,48 320.873,31
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 6.500,00 7.984,96 7.282,00 145.808,74 39.740,72 38.265,76 107.542,98
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 329.175,70 65.831,53 2.367.952,78 701.373,28 378.866,77 1.989.086,01
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 542,00 460,00 460,00 1.358,00 1.066,00 1.066,00 292,00
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0.00 35.772,83 2128114 8350607 82.506,07 74,014.98 9.491,09
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 271300 18.244,64 1824464 63504204 14410669 14410569 450.935,35
3.3.90,39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0,00 0,00 135317 135317 3601622 2113135 2113135 14.884,87
3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0.00 000 0,00 0.00 14,25 14,25 14,25 0.00
3.3.90.39,37 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 956.23 956,23 2.043,77
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 1.568,00 0.00 0.00 1.568,00 0,00 0,00 1.568,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 70.000,00 602.662,51 607.520,11 7.784.445,04 1.877.508,95 1.874.694,96 5.909.750,08
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 85.000,00 2878211 16150108 262426368 60012512 57208187 2.052.175,81
3.3.90,39,46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0.00 0,00 0,00 2.906,75 0,00 10.320,33 2.906,75 0,00 10.320,33
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 92.000,00 9.647,35 9.647,35 448.724,30 182.476,26 182.476,26 266.248,04
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 1.500,00 2.299,00 799,00 20.128,83 5.495,00 3.995,00 16.133,83
3.3.90,39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0.00 26.650,00 16537106 1653706 185161701 58008318 58008318 1.271.533,83
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 9.786,86 9.786,86 100.804,66 39.147,44 39,147,44 61.657,22
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 6.335,55 12.789,82 11.469,82 361.381,54 58.285,41 56.965,41 304.416,13
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.390.396]. SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0.00 0,00 0,00 38.662,94 38.662,94 26423740 16690956 166.905,56 97.327,84
3.3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 000 1215527 2.550,97 263599 5485296 41.950,36 41.831,26 13.021,70
3.3.90.39.64 — SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0.00 0,00 0,00 4:550,00 455000 56.000,00 13.650,00 13.650,00 42.350,00
3.3.90.39.65— SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.00 0,00 000 54009504 54009504 627237076 2.000.163,32 2.000.163,32 4.272.207,44
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 8.424,68 8.187,12 764438 128.048,03 48.803,72 4727425 80.773,18
3.3.90.39,69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 4.978,96 2.225,34 222534 24.774,00 13.324,69 13.324,69 11.449,31
3.3,90.39.72 VALETRANSPORTE 0.00 0,00 2.300,00 8:793,20 819320 25401521 35.159,05 3515905 218.256,16
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0,00 7.691,35 21.176,67 1767427 82.532,58 61.908,18 58.405,78 24.126,80
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 000 5056703 61629156 67618416 641064522 183422763 183412083 4.576.524,39
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 301.677,01 87.592,56 87.592,56 1.382.292,55 446.757,14 446,757,14 935.535,41
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 285.856,37 2.287.823,12 1.731.862,12 15.387.466,99 6.338.013,97 5.782.052,97 9.605.414,02
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0.00 0.00 2713742 2713742 32949351 10532978 10532918 22416313
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.112,74 5.112,14 5.112,74 0.00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 000 4200000 46.068,37 4606837 107889063 34160329 34160329 737.287,34
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 224/2268 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Rasa
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
No Mês (Maio)
Acumulado até Maio
Desdeas Dotação
Desposa en; Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 7.089,01 7.089,01 109.956,46 30.350,04 30.350,04 79.606,42
3.3.90.39.88 — SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 338000 20194053 20194093 137346452 47011558 47071558 902.748,94
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00 84.000,00 135.637,47 135.637,47 1.598.687,14 434.862,31 434.862,31 1.163.824,83
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0.00 17068 3521733 3447981 35824572 12512802 12337641 234.669,31
3.3.90.39.95 — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,00 474,00 474,00 0,00
3.3,90.39.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 11708517 61439009 64861159 703312314 247582685 246391415 4.569.209,59
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.496.949,43 6.690.798,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 000 7066643 70.66643 50992325 27099186 27099186 238.931,39
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 36.956,49 36.956,49 388.926,73 152.266,82 152.266,82 236.659,91
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 -2.478,48 44.483,93 44.483,93 270.336,96 87.739,61 87.739,61 182.597,35
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 27.167,68 4.528,63 4.528,63 72.344,44 19.705,46 19.705,46 52.638,98
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 000 SB2NAS 39512938 33940235 282331181 113191536 107624833 1.747.063,48
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 18.12.4300 19,225.291,9 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1,419.74494 1.419,744,94 1.418.991,27 6.945.120,25 6.945.120,25 553289246 1,412.227,19
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.953.650,00 4.965.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.90.4702 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16717 0.00 0.00 16717
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 5.000,00 483.492,54 483.699,22 4.868.942,42 2.157.300,29 2.101.911,26 2.767.031,16
33.90.4715 MULTAS] 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 557.58 557.58 557.58 0.00
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 4.595,09 4.595,09 4.595,09 22.824,15 22.824,15 18.229,66 4.595,09
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.00 0.00 0.00 485.26 296.27 7.163,00 1.335,33 114634 6.016,66
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 495.650,00 903.335,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0.00 0.00 4.500,00 71.600,00 38.550,00 77629800 53364800 48484800 29145000
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 1.030,00 103500 14.000,00 as8r6s 3.381,65 10.618,35
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.935.100,00 3.939.100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 000 82233507 82233907 82233907 0.00
3.3.80.91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0.00 0.00 ssa9.83 000 7310000 2763851 2208868 — s161132
390.915 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0.00 000 3241035 32.410,35 2194125 26126905 26126905 256.199,95 4.469,10
3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 325.88 395.88 375,88 0.00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.300,00 25282730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 1.899,21 1.899,21 1.878,88 20,33
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.00 000 23582562 0,00 000 24253632 6.710,10 67010 235.825,62
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 289.600,00 8.658.880,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.941,48 7.526.649,62 7.526.649,59 7.526.649,59 0,03
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 1.180,63 1.180,63 1.180,63 852.249,43 852.249,43 852.145,75 103,68
3.3.90.93.14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 216.10 216.10 216.10 0.00
3.3.90.93.98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 12.027,00 3.627,00 3.627,00 8.400,00
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 sun 2.300,55 210055 1544211] 6LST2I3 6151273 s2855,04
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.94,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
4.4.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ec Soluções Priscila Mauri Página: 225/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Despesa Descrição Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
7504200 AUXIIOS 5030000 26022685 JIGOMGES JJLIZLSO JILIZLGO 23238519 15029850 19025650 az0asas
10.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40000000 400.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 39.376.80320 39,407.219,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.90.5180 ESTUDOS E PROJETOS 0.00 0.00 0.00 0.00 000 108.610,00 0,00 000 108.610,00
4.490.519] OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 000 35834728 9084279 90.84279 60792371 22068116 22068116 38724255
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 58.900,00 0,00 0,00 58.900,00 0,00 0,00 58.900,00
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.579.395,71 6.500.176,65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
4,8.90,52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 13.490,00 0,00 13.490,00 13.490,00 0,00 13.490,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0.00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 5.395,00 153,00 153,00 6.996,00 1.449,00 1.449,00 5.547,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 363,00 1.719,99 1.719,99 2.082,99 1.719,99 1.719,99 363,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 3.946,00 1.050,00 0.00 5.416,00 1.470,00 420,00 4.996,00
4.4.90.52,34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 74102 2.155,00 215500 1LSSLO? 2.155,00 2.155,00 9.296,02
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 3.059,24 46.249,88 46.249,88 86.062,35 80.603,86 80.603,86 5.458,49
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 565,00 565,00 0,00
4.4,90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206,90 0,00 0,00 2.206,90
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00 0,00 0,00 24.664,10 24.664,10 77.633,10 24.664,10 24.664,10 52.969,00
4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 1.398,99 1.003,98 1.003,98 9.348,93 1.003,98 1.003,98 8.344,95
4.4,90.52.87 — MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0.00 0.00 0,00 1.770,00 177000 1766000 11.304,00 11.304,00 6.356,00
4.4.90.81,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.810.300,00 1.810,300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.90.7100. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 5.425.500,00 4.176.660,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
46.90.7101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 263.925,83 263.925,83 4.056.354,20 1,302.789,93 1.302.789,93 2.753.564,27
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total; 047.209.200,00 666.861.057,25 S001.059,06 61565501,38 S71075511,53 235541705,10 2I140327042] 1505904110]
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti Página: 226/228 - 11/07/2025 10:16
Sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ras
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Maio
Resumo por Órgão
Olido Dosiicdo Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM- 910.710,00 1.208.016,29 73.172,00 64.700,76 78.874,85 368.043,07 328.544,77 264.698,96 103.344,11
91.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - 5.000,00 7.693,71 1.161,99 0,00 0.00 1.761,99 0.00 0,00 1.761,99
01.10.0030 — GABINETE E DEPENDÊNCIAS 5.603.080,00 581105421 40942668 48049387 57508548 297735864 224897424 185591718 1.121.440,86
01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 -036 49.239,00 50.639,00 7.106,27 2.678,45 3.650,49 36.186,48 7.848,09 7.128,09 28.458,39
01.11.0034 — GABINETE DO DIRETOR 18.362.258,00 1827009467 20572715 24327830 29510113 129518718 112356547 88712415 407.463,03
OLILOIOL FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 4.800.000,00 4.800.000,00 0.00 0,00 000 108.610,00 0,00 000 108.610,00
01,12.0035 GABINETE DO DIRETOR 4.436.533,00 4.478.726,97, 295.895,22 331.008,63 418.150,38 2.095.058,51 1.664.059,29 1.370.116,47 724.942,04
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR 3.616.886,00 3,6294418 26627947 282345,15 3I5.SOLB9 171254284 149239507 123355050 478.992,34
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 27.527.716,00 27.789.683,99 914,184,21 1.774.547,11 1.851.596,11 19.887.389,98 11.209.599,50 10.820.140,90 9.067.249,08
01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. 5.601.000,00 5.601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 7.866.287,31 7.898.966,68 651.099,17 659.734,60 852.535,32 3.546.586,74 3.257.160,71 2.648.835,36 897.751,38
01.16.0040 — SETOR DE VIAS RURAIS 336141700 342300447 30485133 29235790 126.809,38 245637126 79167253 62620801 1.830.173,27
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.853.640,00 1.881.536,49 78.082,54 108.583,32 122.163,48 680.596,50 57269262 50335920 177,231,30
01.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.590.361,69 7.590.361,69 000 48182918 47901519 417149671 100331078 1.000.496,15 3.170.999,92
01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 17:626.575,00 17.642.168,96 0.00 183117715 129316369 1242991417 516963254 456725295 7.862.661,22
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 4990.4710 524998878 37227365 38061021 54056006 251336589 210283121 174943016 76393513
01.17.0044 PARQUES E JARDINS 387361600 519536095 9432545 49020363 SIG14714 351114881 140202986 135319082 2.157.957,59
01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 538.683,00 541.886,31 0,00 31.361,21 3524946 48074620 1643871] 16422617 316.520,03
01.18.0048 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.026.524,00 3.026.524,00 200.743,72 221.813,13 327.791,89 1.357.292,24 1.169.186,69 958.097,52 399.194,72
01.19.0031 FMDCA 200.000,00 149244801 17804489 17992180 17992180 246.189,62 19909890 199.098,90 47.090,12
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.639.628,00 17.535.529,87 1.252.684,66 733.181,31 1.348.683,44 8.805.493,44 6.294.403,83 5.643.043,02 3.162.450,42
01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO 61.754,00 75.400,77 0.00 10.000,00 5.000,00 38.656,00 25.000,00 20.000,00 18.666,00
01.19.0083 FCMAS 300,00 300,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 90.000,00 95.000,00 0.00 1.662,02 1.662,02 4.309,50 211,50 a211,50 98,00
01.19.0087 FMOPCO 300,00 300,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR 855.504,00 897.318,62 a6 167,41 62.909,19 5039235 53663868 31783917 25852595 27611275
01.19.0098 | FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.685.947,00 4.395.191,50 277.849,59 371.011,50 406.634,05 2.363.177,31 1.876.800,56 1.655.419,84 707.157,47
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 15.179.100,00 17.477.878,93 2.397.213,96 1.160.417,53 1.252.991,42 8.410.079,58 4.938.062,86 4.201.191,67 4.208.887,91
01.21.0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR 4.284.605,00 4.365.060,36 33392236 35346701 46244833 188418688 173611824 141064988 47253700
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU 1.979.094,00 1814421413 559.548,52 1.220.883,02 1.388.747,19 11965.16106 581119110 5.208.57445 6.156.586,61
01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO 7.990.500,00 7.990.500,00 -138.232,41 642.933,48 623.716,66 5.774.041,85 1.969.878,17 1.849.960,93 3.924.080,92
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL 3108946100 3244526551 179556611 166021617 214191219 1357695323 8.927.165,69 755479595 6.022.157,28
01.22.0061 FUNDEF 5684200000 5684200000 483506635 483506635 6.615.396,14 2564993061 25.649.930,61 2081795458 4.831.976,03
01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 7.258.400,00 7.008.100,00 3499815 65934556 659.345,56 6.346.160,40 1.788.716,29 1,758.71629 4.558.044,11
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 130.890,00 119.790,00 0,00 5.363,25 6.824,03 117.574,48 25.438,22 25.438,22 92.136,26
01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO 569.526,00 944.326,00 3787378 38.493,56 a9.83546 21641953 19909442 16416582 11225371
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 227/228 - 11/07/2025 10:16 sdxsz.sexr
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Maio
Orgã Descriçã Dotação No Mês (Maio) Acumulado até Maio
tr oii Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.62.0068 GESTÃO DO SUS 12.896.240,00 13.338.055,17 1.231.429,63 1.013.478,59 1.196.777,62 7.613.721,11 5.351.662,71 4.574,708,59 3.039.012,52
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA 25.477.449,00 2742620644 130958989 250401255 2.620.307,28 16.342,850,00 1420102199 13.447.77065 2.895.079,3!
01.62.0070 — MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 106.766.840.00 110.912,014,40 1925.5860 10.355.481,24 14.128.070,40 94,724,492,36 44.143.371,15 4342925209 51.295.240,27
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 672657600 703412659 51594231 49489564 62610707 260858117 241662703 19296959] | 678.885,20
01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.090.946,00 7.736.848,36 289.077,59 189.930,99 202.643,33 1,345,632,08 252.541,21 248.153,55 1.097.478,53
01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS 269830200 269830200 12920667 N7L49419 20824445 111245042 78227106 63719693 474,65349
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO 330407000 365199888 10051399 15199693 18215724 120687227 73366053 63708298 569.769,29
01.89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 135.000,00 135.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO 9.141.050,00 9.141.050,00 32501894 119432797 818.580,39 815220698 344507177 290320916 5.248.997,82
01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV 3.000,00 3.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 2.500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA 1.559.175,00 1.559.175,00 6282285 9360719 12150427 75903382 44398430 38495595 374077.87
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE 522236700 680901636 19120024 32654819 37502955 2295.68498 1.345.111,62 110673506 1.189.149,92
01.92,0107 — DEFESA CIVIL 294.000,00 294.000,00 638,00 0,00 2.300,00 3.838,25 3.200,25 3.200,25 638,00
01.92,0108 — FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 600.500,00 600.500,00 9.629,14 a1141,67 3127159 45961732 18026055 16897897 290.638,35
01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO 480.039,00 480.039,00 27.340,78 28.733,59 45.541,52 186.882,79 141.778,08 116.951,91 69.930,88
02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO 973.000,00 973.000,00 73.641,98 73.641,98 73646198 36725392 36725392 36725392 0,00
02.09.0074 — SECRETARIA DA CAMARA 1.994.000,00 1,9940000 11537313 158.117,07 15811707 1015.1876] 71806689 71806689 257.120,12
03.25.0000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV. 111.951.000,00 108.611.000,00 8.127.594,26 8.122.280,07 12.236.492,08 45.275.790,19 44.318.880,49 36.258.359,98 9.017.430,81
04.26.0000 — UNIFAE - AUTARQUIA 68.926.000.00 6892600000 312111948 547971403 545192],16 4197996966 260254749] 2313838015 18,241,589,51
[ Total: 647.809.200,00” 666.861.057/25 | 33.031.358,30 |” 50.011.058,64 | 61.562:501,38 371.073.511,53 238.341.705,10 211483.270,43 159.590:241,10]
Entidade(s): 1 - Prefeitura Municipal, 2 - Camara Municipal, 3 - IPSJBV, 4 - UNIFAE
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação:
Despesa(s):
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF « Lelaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesoura Nacional
inter-Tec Soluções
1,2,3,4,5,6, 7,8, 19,91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Vanderlei Borges de Carvalho Natalia Azevedo
Prefeito Municipal Dirátora do Departamfnto de Finanças.
Priscila Maurício Conti
Página: 228/228 - 11/07/2025 10:16
Sdxsz.sexr