materia nº 186/2025

3 que Vercadores
HF! ” CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
rá! * RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 K dido
[6 TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70 FICIO DO E>
Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025 (Página” 1/5)
Sistema CECAM
iquidado Pi
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ficha] DR. f Inicial Alteração | Autorizado | SaidoAtual | Disponível | Reservado Anterior | No Periodo T Atual | APagar - Arterior NoPeriodo | Atual Anterior | No Periodo Atual Hmm
ORÇAMENTÁRIO
4- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC, E 68.926.000,00 6892600000 2349532985 1.998.178,03 4197996966 345070049 4543067015 1631766338 2602547491 569713022 3172260513 2373838015 537462662 2911300677 2.609.598,36
1-UNIFAE 68.926.000,00 68.926.000,00 2349532985 1.998.178,03 4197996966 345070049 4543067015 1631766338 2602547491 569713022 31.722605,13 2373838015 537462662 2911300677 2.609.598,36
1-UNIFAE 68.926.000,00 68926000,00 2349532985 MISTISENSE IASOTODAS ASAIOGTOIS 16.317663,38 569713022 3172260513 2373838015 537462662 2911300677 260959836
12- EDUCAÇÃO 68.525.000,00 68.525.000,00 4197262622 343059227 4540321849 1631766338 567702200 3169515347 2373103671 535451840 2900555511 2.609.598,36
364 - ENSINO SUPERIOR 68.525.000,00 68.525.000,00 4197262622 343059227 4540321849 1631766338 567702200 31.695.15347 2373103671 5.354.518,40 2.609.598,36
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS 65.525.000,00 66.525.000,00 4197262622 343058227 4540321849 16.317.663,38 567702200 31.695.15347 2373103671 5.354.518,40 2.609.598,36
1092 - UNIFAE - AQUISIÇÃ 1.000.000,00 1.000.000,00 ss; em; 37 61.616,00 61.616,00 61.616,00 61.616,00
4490.52.00 - EQUIPAM 1 04.110.0000 1.000.000,00 1.000.000,00 639.877,37 61.616,00 61.616,00 61.616,00 61.616,00
1 041100000 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1041100000 6031600 60.316,00 60.316,00 60.316,00
11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
2 04,110.0000 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 04.1100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2048. UNIFAE - MANUTEN 67.514.000.06 6751400000 2217239751 2081409685 1.358.300,66 41.911.01022 343059227 4534160249 1631766338 2595551547 567702200 316385947 2366942071 535451840 2002393911 2.609.598,36
3.1.90.04.00 - CONTRA 4 04.14t0.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.4.90.07.00 - CONTRI 5 04.110.9000 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
6 04.110.0000 30.000.000,00 30.000.000,00 14.378.135,13 14.378.135,13 1301627837 260558650 1562186487 1.798.358,50 1301627837 260558650 1562186457 1146208489 236142148 1382350637 1 794.358,50
6 04.110.0000 1002881525 253486760 1256368285 173637770 1002881525 253486760 1256368285 6487122660 23018249 10827305,15 1.736.377,70
6 04,1100000 1.134 69445 5704931 119174376 57.049,31 1.134.684,45 57.048,31 119174376 1.122.193,56 1250080 113465445 57.049,31
6 04.110,0000 E 938 629,24 a93149 943.560,73 ess 938.629,24 493148 943.560,73 938.629,24 938.629,24 493149
6 044100000 14.906,90 14.906,90 14.906,90 14.906,90 14.905,90 14.906,90
6 041100000 326.507,24 5.255,80 331.763,04 326.507,24 5.255,80 33176304 326.507,28 525580 331.763,04
E 041100000 572.725,29 348230 576.207,59 572.725,28 348230 576.207,59 572.725,29 348230 576.207,59
3.4.90.13,00 - OBRIGAÇO 7 04.1410.0000 160.000,00 160.006,00 95.472,59 95472.59 5443875 10.088,66 6eST74t 10.088,66 MAST7E3 20.009,58 64.527,41 44.517,83 9.920,92 54.438,75 10.088,66
319014305 FGTS 7 044100000 10.638,80 183208 1247088 183208 885250 361789 1247088 885295 1.785,81 10.638,80 183208
3190.1302. CONTRIBU 7 041100000 4379995 8.256,58 5205653 825658 35664 66 16.391,69 52.056,53 35.654,64 813541 43.799,95 8.256,58
3.4.90.16.00 - OUTRAS D 8 041100000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO 8 04.410.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31.90.9200 - DESPESAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZA 1.000,00 1.00000 - 100000 1.000,00 » -
5.673.000,00 S67300000 301827443 301827443 216307981 49164576 265472557 AM GASTE 246234471 49238086 265472557 1.718.137,34 MMA SMA 216307981 491.645,76
143383275 317.160,07 175099282 31746007 143309765 33789517 175090282 113508470 29878805 143383275 716007
31.91.1311 -CONTRIS 729.247,06 174.485,69 90373275 174.485,69 T828706 17448569 903.732,75 583.002,64 146.154,42 728.247,06 17448569
3.3.50.30.00 - MATERIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33.50.3900. OUTROS S 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.50,41,00 - CONTRIBUI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.50,43.00 - SUBVENÇO 1.009,00 1,000,00 1.000,00 1.000,00
33.59.8500 - CONTRATO 7.400.000,00 7.400.000,00 22396269 22396269 7.176.037,31 747603731 464740071 201951508 509.121,52 252863660 2.019.515,08 509.121,52 2.528.636,60
3350.85.00 - CONTRAT 7.476.037,31 717603731 464740071 2.019.515,08 50912152 252863660 201951508 509.121,52 252863660
3.3.7041,00 - CONTRIBUI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33.90.0800 - OUTROS B 4 30.000,00 30.000,00 MS 26.938,23 274697 31480 306177 Mago 214,97 sa so 3.061,77 262105 12582 2.146,97
— SISGOEAS—AIHON— 19-04. 440.0000-— o — — 200494 re e BMG — 200504 200194... 2004 zo
339008.56-SALÁRIOF 19 04.110.0000 74503 31480 1.059,83 314,80 745,03 314,80 1.059,83 eim 125,92
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 20 04.110.0000 5.090,00 45.000,00 50.000,00 15.865,32 15.865,32 1273725 2139743 34.134,68 12.737,25 239743 34.134,68 1273725 masa
3.300 14.14- DIÁRIAS NO 1273725 1273725 1271,25 12737,25 127725
3390.1416 - DIÁRIAS 2139743 nao 2139743 MIA 239743
3.3.99.18.00- AUXÍLIO 5.500.000,00 550000000 154343779 325288389 70367832 395656221 325268389 70367832
3.3.90.18.00- AUXÍLIO 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 1.543437,79 3.252.883,89 70367832 395556221 3.252.883,89 TO3678,32
3.3.90.27,00 - ENCARGO 22 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.006,00 1.000,00
Rae
[| E CENTRO UNIV FAC ASSOCI
[ RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766. e
Balancete da Despesa do periodo de 01/06/2025 até 30/06/2025
AS DE ENSINO - UNIFAE
DEVILLE, 15
Data: 15/07/2025 08:48:18
Usuário: / 305.***.***-92
(Página: 2/5)
Sistema CECAM
Pê
[ FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ficha] DR. Saldo Atual | Disponivel e T No Periodo Atual APagar Anterior | NoPeriodo T] E [Ha Periodo Atual Processado
3.3.90.30.00- MATERIAL 23 044100000 850.000,00 s76822,28 JATZB3 SMOSMSAS 22120621 ABS ZMATITZ MOSZOSO MITBIA GOSSASS I9AMST 1049937 G6T0TES 16TS0TA 2634029
3390300!-COMBUST 23 041100000 1.887,22 1.601,10 32220 26,12 26,12 28612 286,12
3.3.90.30.03- COMBUST 23 041100000 1.558,00 155600 1.556,00 1.556,00
3390.30.07- GÊNEROS 23 041100000 5.908,31 504676 1101658 ESTO 175133 75794 498747 12.566,58 504676
3390.3016-MATERIAL 23 041100000 18800 1421215 18900 1440115 835305 sB910 1421215 18900
33903017-MATERI 23 041100000 21% 23180 231,60
33903021 -MATERIAL 23 041100000 14400 14400 14400 658400 682800 6.540,00 668400 14400
33.903022-MATERIA 23 041100000 551266 BSBMMO 3247691 saias aros ETISAS 3345445 ex
3390.3023-UNFORM 23 041100000 240,00 240,00 1.998,90 1509.00 1.899,90
3390.2024 -MATERIA 23 041100000 1683107 2307690 mus 1688313 1688313 6580 1688313
3.3.9030.25- MATER! 23 041100000 3359,00 3.359,00 3359,00 3.359,00
339030.26-MATERIA 23 044100000 484075 484075 484075 48075
3390.30.38 MATERIAL 23 041100000 105.519,46 1228815 TEST 40MSSM 4G3M6S 8684013 4010008 TOM6O! 1672403
33.99.30.99- OUTROS 15.165,14 1.200,00 1464754 s17.50 1.200,00 171750 1.200,00 171750
3.3.9033.00- PASSAG 5.090,00 5.000,00 3260549 139481 asTas 185226 308,48 139481 estas
3.3/90.33.09- OUTRAS s000.00 3605.19 139481 estas 185226 38,48 138481 es74s
3.3.90.34.00 - OUTRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.35.00- SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90,36.00- OUTROS S 430.000,00 1016413 12046413 309.835,47 J043587 NESIZAS MOGIAIO ZOMM2SS IIBABASE GATAS 2576790 12050965 1567500
3.3.90,36.07 - ESTAGIAR! 180.000,00 18000000 11427500 6572500 1567500 BI4000) S072500 1500000 6572500 1567500
33.90.36 15 - LOCAÇÃO 12550587 12650587 ISOStIO 40660 MOTEL SAS SOGBHD 1076799 5145468
3.3.9, 36.99- QUTROS 3.330,00 3.330,00 3.330,00 333000 333000 3.330,00
3.3.90.35.00 - OUTROS S 12.050.000,00 ISSUE SI9IGIM SHOES 1039792732 TO6IGAO MOMTISSATZ 62506! 3AIIASSSA ESTOIBAI A2S0IMIT IAVTOSOOS BAGSSZAG AZSAOMIAL 3675126
33.90.3901 - ASSINAT E 103840 103840 4153 51920 10384 62304 519,20 10384 62304
33903904 - DIREITOS 3 723312 72312 361656 24n,04 12582 361656 241104 120582 3.616,56
3390.3905 -SERVIÇO 28 041100000 é 895898 895898 2958.08
33903910-LOCAÇÃO 26 041100000 E] 3807377 380777 NABIDOS NIB 2IMODTO MIBIHO MISES 204506 14338169
3390.39:12-LOCAÇÃ 28 041100000 12040,00 1204000 364000 8.400,00 840000 8.400,00 8.400,00
33003916-MANUTE 26 041100000 k massos 2690000 UDARNB NISIDBIM SOMEM 2820163 124319 — Sera3 2163 1243994
33.90.3917 -MANUT 28 044100000 11218650 TBM TIMOBM BIOMHO IMAGE MIGTAD 4380204 3092068 147496 3240466 1139740
4 3390.39.23 - FESTM 28 04.110.0000 E 19.900,00 - 1880000 19.900,00 1890000 «19.900,00 19.900,00
3390.3043- SERVIÇO 28 041100000 87500000 87500000 S2MOM DON GOSTE DBO MIT GEISTOS 30280986
33903944-SERVIÇO 28 041100000 155.000,00 15500000 13089650 123265 MBGOES 2416350 123265 1186085 2416350
3.3.90.39.46 - SERVIÇO 10.320,33 1032033 741358 290675 290675 290675 290675
3.3.90.39.47 - SERVIÇ l 30.000,00 300000 2722931 1.594,35 117534 277089 1.594,35 1176, 277069
3390.39.50 - SERVIÇ 28 04.110.0000 88.803,90 980000 TB603S0 4841440 3018959 BSM JOIA9O 30.189,50 30.189,59 assa
3390.3963-SERVIÇOS 28 041100000 269500 103993 373483 27483 960,00 960,00 1.920,00 60,00 960,00 860,00
3.390.3985- SERVIÇOS 28 04:110.0000 4.547 848,22 454184822 27NT IDO? 142603254 40609316 183072570 142663254 40800316 183072570
3390.3966 -SERVIÇOS 26 04.110.0000 85.358,36 50000 SIE SOOU 302 e33%0 MM 20602 45208 3426012 111592
3390.3969 -SEGUROS 28 041100000 15807,44 15807,44 10.201,77 435813 5.368,50 872663 435813 124754 560567 4120,96
3.390.3973- TRANSP 28 041100000 1873585 1225560 3099145 195020 MOMBIO 1254415 20025 129470 1604655 2904125
3390.3974-FRETES 28 041400000 6510282 1048600 7558882 2022300 455134 SEAB SSISBD 4540654 996128 5536582
a 28-04-+0:0000- nem na AMODBGSS-— o 14000663 126 620,36 1556637. 1556647
33.90.3981 -SERVIÇOS 28 04:110.0000 68.050,00 6805000 5541706 1080471 182823 12632M — t08M7
33.90.3983 - SERVIÇ 28 04:410.0000 102.560,00 10256000 6726485 2816286 7312 3525 2816288
33903088 -SERVIÇO 28 04.110.0000 1.332066,52 133206652 8028069 46912820 6013125 52025054 469.128,29
33903990 - SERVIÇOS 28 04.110.0000 42.981,84 To Asma 325326 10.449,23 1285 1183208 869,62
33903989 -OUTROS 28 041100000 E 213268157 12593 ZMATEISO 114545221 BMASIIS 18308227 1OOBIMO? 81724361
3.3.904000- SERVIÇO 29 041100000 2.460.000,00 00000 10601304 TOTB2EIA 27130427 138245480 BAIMTS 139086950 G196T24T ERTIOISO MATZEIOS TIASHGOS 62663201
33904001-LOCAÇÃ 29 041100000 3 47333176 MIT 157OMM 24080580 GST66MT 31563255 24906588
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 15/07/2025 08:48:18
Usuário: / 305.***.***-92
Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025 (Página: 3/5)
Sistema CECAM
339040.16-LOCAÇÃO 29 04.110,0000 1487244 B409.84 23.282,28 11.963,50 877189 252689 11.298,78 sra 252689 11.298,78
33.90.4022 -MANUT 29 04.110,0000 578,00 s7800 578,00
33904024 -TELEFON 29 041100000 38.346,06 384606 1883511 1488438 482657 1851085 6257 1951095
29 04.110.0000 85532654 es BSSINAD AMSTOAS 35418171 13316 4285487 TIBS 42675504 370983
30 41fO000O 2.000.000,00 200000000 103788135 103788135 TEST223 MEISGA SLIDES MELSEM EST] MEISMA G2NNDAS RMT? TESTA 16354642
3 01100000 TOBSI23 N63546M2 SEDIIBES MEISMEM MOST] 1635M6A O621IBES 16317072 795723 16354642
3 044100000 730.000,00 TOO 2500000 2500000 705.000,00 TOS00000 amam asa GLS SOM ssHS03 28352878 6156506
331 04100000 705.000,00 TOS0000 MAO ISMIE 615506 U50MBL 5538803 28352878 6156506
32 04,110.0000 20.000,00 20.00.60 6.900,00 6.000,00 14.000,00 14.009,00 261835 1.045,00 542565 1.000,00 38165 1.045,00
32 04.110,0000 14,000,00 14.000,00 961835 1.045,00 542665 1.000,00 «3165 1.045,00
33 04.410.0000 1.000,00 2.000,00 3.000,00 130487 130467 1.695,33 169533 us 108533 1.675,00 us
33 04. 110.0000 169533 160533 ns 1.685,33 167500 ns
34 041900000 170.000,00 170.000,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00 15000000 9237688 782342 sT623,12
34 041100000 150.000,00 15000000 S23668 s7s212 sr82312 s762312
3.3943900-OUTROSS 35 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44504280 -AUXÍLIOS 36 04.410.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 404.000,00 41 0OG00 FISH 37154M 133 2040822 2745166 736444 mim 245156 TIM MIO ZA
845. OUTRAS TRANSFERÊNC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
50 - UNIFAE - GESTÃO DAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
14 -UNIFAE - APORTE AO 1.000,00 1.090,00 1.000,00 1.000,00
3.39187.00 - APORTE 37 04 110.000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0. 400.000,00 MOMO 25 25MAM 1334 ZUM 2745166 T30M MAE 2AS66 TUM AZ 2745166
846 - OUTROS ENCARGOS ES 400.000,00 eONOD rs tras THA 201022 245166 TMIM 2040822 2745166 TIM ZE 2745166
1-PRECATÓRIOS 400.009,00 MOO rasta ar2se4 734144 2010822 245166 THMIM 2108 2745166 1M3M WAR TAS
3.1.90.91.00- SENTENÇAS 38 041100000 350.000,00 E E) 5362 2040822 2545451 534629 mis 25451 SME ZONE 2545651
4 38 041100000 20.108,22 2010822 nar wsz 2010822 2010822
38 04.10.0000 534629 534629 5346,29 5.346,29 53629 534629
39 04.110.0000 50.000,00 S000000 4800285 4800285 199745 199745 189745 199745 199745 199745
39 04,110.0000 199745 199715 199715 199715 199715 tsg71s
6892600000 6882600000 2348532985 214S7ASIB2 199817803 4157996966 JASOTOCAS ASAOGTOIS 1631766338 2602547491 569713022 3172260513 2373838015 537462662 2911300677 2509.598,36
18-PREVIDENCIÁRIOP 5846 04110.0000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA GOIIMSO 13228857 82602316
TOTAL SUPRIMENTO FI GUATASS 13228857 82602316
5817 04.110,00 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Reatzávei) Nº 5817 EAR ae 1.039,28
5314 04 110.000 IPSANSTPREV.SERVM. 5.18 VISTA (Consignação) N 13580008 28312442 164121523
5313 041100000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação 5150672 51.566,72
532 041100000 SINDICATO FUNC, MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312 30.857,95 6216 rosa
- 5334 04. 110,0000 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334 1.171,50 147150
- 5335 04.110,0000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335. 65402 653402
O 2TESTOTIS=RETENÇ—SNSO-OHO0MO-——————— PENSÃO ALIMENTÍCIA (Gonsignação) Nº 6335- — na seaieisçd
é CEF FINAN (Consignação) Nº 6315
- 88 FINAN (Consignação) Nº 6323
5415 04.110,0000
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415
Il RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
N | TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70 iss DOES CARO
t ta 48"
Usuário: 1305.º** **-92
Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025 (Página: 4/5)
Sistema CECAM
21881.0499- OUTROS SA16 041100000 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDIAÇÃO 6764 121950 168714
218810499.QUIROS S417 041100000 RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS “sm «sm
2188301.02-CONTRIB 531 041100000 INSS (Consignação) Nº 6311 1931102 33527 2267620
218830104 - IMPOSTO 5339 04 1100000 IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339 158446839 759720 189200568
218830104 -MPOSTO 5340 041100000 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 677900 so4,33 7873381
218830104 - IMPOSTO 5341 044100000 IRRF PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341 SOMTES 1911206 tMTOI9SS
218830199-OUTRAS 534 04100000 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reint SEM MIM 120156
TOTAL EXTRA ORÇAMEN 3ASTAZITA TIOSBOAS 465560219
RESTOS A PAGAR DE 2024
31.90.11.00-040101 12 6002 04 1100000 1262.193,50 136219350
6003 041100000 12.240,81 12.240,81
6004 04 1100000 430.623,28 430523.28
6005 04 1100000 8411309 se 11309
6006 04 1300000 28.966,15 28.966,15
800 ce tiagoo 473.545,89 473645, 00
6008 041100000 vas 185337
3
3390.3600-040101
33.90.3900 - 04;
3390.4000 -044
3390.4600-04 soa os 1100000 151.385,67 151.385,87
3190.47.00-04: BOTO 04.110,00 40,05 460005
3390.49.00 - 0401 6014 04.110.0000 85000 850.00
44905200-040101 12 6001. 041100000 747,00 747600
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024 isa ERRA
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 73606184 90327902 42893429
TOTAL 3LIZAMOS 627790564 3740234973
JALDO PARA O NÊS SEGUINTE
ESOURARIA . à - - [A
JANCOS CONTA MOVIMENTO 32319 058,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS ERR
/ Taz 3084
SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2025
Rita de Cássia Scaler
CRC: 15P248438/0-8
Chefe do Setor de Contabilidade
FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
'AULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022- CNPJ 59.766.774/0001-70
cos gr mr nene
HE | ua UN
RUA LARGO ENGº
Data: 15/07/2025 k
Usuário: / 305.53=-92
Balancete da Des do período de 01/06/2025 até 30/06/2025 (Paginaés 15)
Sistema SRcam
[CEUNCIONAL PROGRAMATICA CEE MR BR] RR CR E
4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
|
|
+ PER EDa ros
|» RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
P3! TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
a - Data: 15/07/2025-08:50:22-—
ie e Usuário: /305.º** *=+.92
Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025... a a E (Página: 1/4)
Sistema CECAM
ARRECADAÇÃO I DIFERENÇA
Especificação da Receita “JDR | Orada | Programada Anterior | Mês | Cancelada | TotaiMês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr.
RECEITA E
8.00000000 RECEITAS CORRENTES 70.500.000,00 35.250.000,12 28.352.981,18 6.271.546,91 115.040,24 6.156.506,67 34.509.487,85 -35.990.512,15 -740.512,27
90.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.705.500,00 1.852.749,96 1.885.528,69 841,59 0,00 400.841,59 2.286.370,28 1.419.129,72 433.620,32
90 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 5.500,00 2.749,98 2.010,03 609,10 0,00 609,10 2.619,13 -2,880,87 «130,85
8.000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOB!L! 5.500,00 2.749,98 2.010,03 609,10 0,00 609,10 2.619,13 -2.880,87 130,85
990000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.500,00 2.749,98 2.010,03 = 609,10 0,00 609,10 2619,13 -2.880,87 -130,85
880.1.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P 5.500,00 2.749,98 2.010,03 É 608.10 0,00 609.10 2.619,13 -2.880.87 -130,85
99.910! OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C 04 .110.0000 1.000,00 499,98 0,00 E 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -499,98
880.102 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L 04.110.0000 4.500,00 2.250,00 2.010,03 7 609,10 0,00 609.10 2619,13 -1.880,87 369,13
92.000 VALORES MOBILIÁRIOS 3.700.000,00 1.849.999,98 1.883.518,66 - 400.232,49 0,00 400.232,49 228375115 4.416.248,85 433.751,47
90.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.700.000,00 1.849.999,98 1.883.518,66 “400.232,49 0,00 400.232,49 228375115 4.416.248,85 433.751,17
9000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 3.700.000,00 1.849.999,98 1.883.518,66 400.232,49 0,00 400.232,49 2.283 6.248,85 433.751,17
9.100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 3.700.000,00 1.849.999,98 1.883,518,66 400.232,49 0.00 400.232,49 2.283 -1.416 248.85 433.751,17
910101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁB4 111.0000 3.700.000,00 1.849.999,98 1.883.518,66 400.232,49 0,00 400.232,45 228375115 1.416.248,85 433 abs
9.0.000.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 66.547.000,00 33273.500,10 26.424.048,27 32.442,81 115.040,24 5.217.402,57 31.641.450,84 -34905.549,16 -1.632.049,
8.9.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 66.547.000,00 33.273.600,10 26.424.048,27 to 115.040,24 5.217.402,57 3164145084 -34.905.549,16 4.632.049,26
2.900 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 66.547.000,00 33.273.500,10 26.424.048,27 6.332.442,81 115.040,24 5.217.402,57 3164145084 -34905.549,16 1.632.049,26
9000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 6654600000 3327300006 26.424 .048,27 5.332.442,81 115.040,24 521740257 3164145084 -34904549,16 1.631.549,22
916.100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63.648 000,00 31.824.00008 25.005.171,68 5.096.976,68 113.368,54 498360814 29988 779,82 -3365922018 -1.835.220.24
4 010.101 ANUIDADES 04 110.0000 63.582 000,00 31.791.000,00 24 969.444,51 6.084 697,37 107.434,34 4.977.263,03 29.946 707,54 -33.635.292,46 -1.844 292,46
5 1811010102 EMOLUMENTOS E TAXAS 04.110.0000 13.500,00 6.750,00 22.026,11 - 895,9 0,00 895,96 22.922,07 9.42207 16.172,07
6 1811010103 OUTRAS RECEITAS 04 38.000,00 19.000,02 12.176,44 5.934,20 3.919,41 16.095,85 -21.904,15 -2.904 17
7 1611010104 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04 500,00 250,02 0,00 000 0.00 0,00 -500,00 -250,02
8 1611010105 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- 04 500,00 250,02 0,00 0,00 0.00 0,00 -500,00 -250,02
9 1811010105 ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ. 04.110.0000 13.500,00 6.750,00 1.524,62 0,00 1.529,74 3.054,36 -10.445,64 -3.695,64
1811010200 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 148.000,00 73.999,98 11.918,58 0,00 998,34 12.916,92 -135.083.08 -61.083.06
10 481401020! ANUIDADES - MULTAS E JUROS 04.110.0000 148.000,00 73.999,98 11.918,58 0,00 998,34 12.916,92 -135.083,08 -61.083,06
1811010300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2.435.000,00 1.217.500,02 1.257.346,86 1.871,70 214.516,11 1.471.862,97 -963.137,03 254.362,95
“ 1811010301 ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL 04.110.0000 2.200.000,00 1.099.999,98 1.030.817,78 0,00 172.706,94 1.203.524,72 -996.475,28 103.524,74
12 1811010302 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 04.110.0000 35.000,00 17.500,02 64.977,82 0,00 11.865,22 76.843,04 41.843,04 59.343,02
13 4811010303 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000 200.000,00 100.000,02 161.551,26 E 1.871,70 29.943,95 191.495,21 -8.504,79 91.495,19
1511010400 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER - 315.000,00 157.500,00 1496115 - d 1827998 0,00 18.279,98 1687.8913 -147.108,87 10.391,13
14 1541010401 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.110.0000 65.000,00 32.500,02 10.476,12 4.552,22 0,00 4.552,22 15.028,34 -49.971,66 17.471,68
15 1814910402 ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E 04.10.0000 250.000,00 124.999,98 139.135,03 Ê 13.727,76 0,00 13.727,76 152.862,79 97.137,21 27.862,81
16.1.1020000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 500,04 0,00 É 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -500,04
1611020100 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 500,04 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -500,04
16 1811020101 VESTIBULAR 04.110.0000 500,00 250,02 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -250,02
17 | 1511020102 CONCURSOS 04.10.0000 500,00 250,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -250,02
1,9.0,0.00.09.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 247.500,00 123.750,06 43.404,22 538.262,51 0,00 538.262,51 581.666,73 334.166,73 457.916,67
9.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 56.749,98 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.500,00 -56.749,98
9.000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 56.749,98 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 “113.500,00 -56,749,98
9000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 113.500,00 56.749,98 0,00 : 0,00 0,00 0,00 0,00 =113.500,00 -56.749,98
“0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 2.000,00 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -999,96
18 91 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS.110.0000 1.000,00 499,98 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -1.000,00 -A99,98
19 02 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 499,98 0,00 E 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -499,98 a
19200 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.000,00 499,98 000 E 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -499,98
.20 10201 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS. 1149.0000 1.000,00 499,98 0.00 4 0,00 0,00 0,00 000 . -1.000,00 -499.98
9300 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 -30.000,00 Pa
2 19301 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS. 110.0000 10.000,00 4.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «10.000,00 -4.999,98 /
22 9302 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 50.000,00 25.000,02 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -25.000,02 |
9400 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 50.500,00 25.250,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.500,00 -25.250,04 |
23 940% MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS. 110.0000 500,00 250,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -250,02 ]
24 9402 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 50.000,00 25.000,02 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -25.000,02 /, Pe
1,9.20.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 134.000,00 67.000,08 43.404,22 É 598.262,51 0,00 538.262,51 581.656,73 447.666,73 514.666,65 á
nes
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG”. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
NELE
|)
AL TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
18
Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025 ———
Data: 15/07/2025-08:50:22-—
Usuário:
1305.º** **-.92
(Página: 2/4)
Sistema CECAM
+ ARRECADAÇÃO DIFERENÇA ]
[Ficha] — código” T Es, daReceita | DR. | Orçada | Programada Anterior | —NoMês | Cancelada | TotaiMês | Total Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
1922000000 RESTITUIÇÕES 134.000,00 67.000,08 43.404,22 538.262,51 0,00 538.262,51 581.666,73 447.666,73 514.666,65
1822010000 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 529.742,84 0,00 529.742,84 529.742,84 529 742,84 529.742,84
00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ 0,00 0,00 0,00 529.742,84 0,00 529.742,84 529.742,84 529.742,84 529.742,84
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ 0,00 0,00 0,00 529.742,84 0,00 529.742,84 529.742,84 529.742,84 529.742,84
32 RESTITUIÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 04.10.0000 0,00 0.00 0,00 529.742,84 0,00 529.742,84 529.742,84 529.742,84 529.742,84
+822990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 134.000,00 67.000,08 43.404,22 851967 0,00 8.519,67 51.923,89 -15.076,19
IÇÕES - PRINCIPAL 3.000,00 1.500,00 ass42 0,00 0.00 0,00 s8g,42 611,58
25 Ô ICIPAL 04.10.0000 2.500,00 1.249,98 ese 42 0,00 0,00 0.00 888.42 -361,56
26 -DÍVIDAAT! 04.110.0000 500,00 250,02 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 -500,00 -250,02
IÇÕES - MULTAS E J 500,00 250,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -500,00 -250,02
2 IÇÕES - 04.110.0000 500,00 250,02 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 -500,00 -250,02
IÇÕES - 110.000,00 55.000,02 36.683,20 7.353,15 0.00 7.353,15 44.036. 35 -65.963,65 -10.963,67
28 — 1922990301 OUTRAS RESTITUIÇÕES - 04.110.0000 90.000,00 45.000,00 30.512,70 6.102,54 0.00 6.102,54 36.615,24 -53.384,76 -8 384,76
29 1822980302 OUTRAS RESTITUIÇÕES - 04.110.0000 20.000,00 10.000,02 6.170,50 1.250,61 0,00 1.250,61 -12.578,89 -2.578,91
192299040 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 20.500,00 10.250,04 5.832,60 1.166,52 0,00 1.166,52 -13.500,88 -3.250,92
30 182299040! OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 500,00 250,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -250,02
31 — 1822990402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04 1100000 20.000,00 10.000,02 5.832,60 1.166,52 0,00 1.166,52 -13.000,88 -3.000,90
+» TOTAL ORÇAMENTÁRIO emana oceania - earemeaeaoeaimanio aeseccocoaomenansaraass coeoesencacaconaasonanemo aomcseareameemeeemeameas
70.500.000,00 3525000012 28.352.981,18 6.271.546,91 115.040,24 6.156.506,67 34.509.487,85 -35.990.512,15 -740.512,27
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO
5816 000900000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFIOS.110.0000 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO eme — cemmemeeeremeemeeromem mes ermmemreemmameemmemem e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO
san 218810401 CAUÇÃO TP. 01/2014-PROTENDIT (C 04.110.0000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
s212 218819499 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA 04.110.0000 21689 0,00 0,00 0,00 216,89
E 218830102 |N.S.S (Consignação) Nº 6311 04.110.0000 18.446,73 3.365,27 0.00 3.365,27 21.812,00
5312 218810113 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons 04.110.0000 31.102,79 6.246,54 0,00 6.246,54 37.349,33
5313 2188101. DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04 110.0000 26.248,99 0,00 0,00 0.00 26.248,99
5314 218810103 |PSINST.PREV.SERVM. SJ.B. VIS 04.10.0000 1.376.483,65 312.865,50 0,00 312.865,50" 1.689.348,95
5315 218810199 COFINS (Consignação) Nº 6315 04.110.0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
s316 218810190 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons 04.110.0000 38.518,93 9.205,48 298,11 8.907,37 47.426,30
ES 218810199 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE (Co 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5318 248810115 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 04.110.0000 7.50216 1.721,67 0.00 1.721,67 9.223,83
5319 218810199 INST. IDIOMAS S.J. SIC CL. WIZA 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s321 218840115 NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5322 218830102 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5323 1.45 B B FINAN (Consignação) Nº 6323 04.110.0000 137.283,94 28.029,25 0,00 28.029,25 165.313,19
sa24 8800 PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação) 04 110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5325 188 CSLUCOFINS/PIS - RETIDO N. FISC 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5326 102 INSS - CONSTRUTORA A S. SILVEIR | 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5327 102 INSS - CONVIBRA COM ICV.LTDA 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s328 9102 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTOR/04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5329 29 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04 .110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5331 92 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s333 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 a
s334 584,50 0,00 0,00 0,00 584,50
s335 3 DESCONTO CONVÉNIOS SINDICATO (Cc04.110.0000 331949 0,00 0,00 0,00 3.319,49 | f
5336 9143 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) 04.110.0000 20.803,83 3.547,25 0,00 3.547,25 24.351,08
s337 9499 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓS4.110 0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5338 +10145 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 04.110.0000 191.105,58 39.875,86 0.00 39.875,86 230.981,44 L
À)
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025
ARRECADAÇÃO
1 Programada [sm l
Cancelada | TotalMês
Ficha — Código” T Especificação da Receita “JDR T Orada NoMês | Total
5339 218830104 TRRF-TRABALHO (Consignação) NG 04.110.0000 1.626.373,33 385.223,53 0,00 385.223,53 2.011.596,86
5340 218830104 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) 04.110.0000 6.041,14 894,33 0.00 894,33 6.935,47
5341 218830104 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã 04.140.0000 9174345 18.827,62 43 18.823,31 110.566,76
5342 218510199 MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5343 218840118 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç 04.110.0000 90.308,63 17.615,03 0,00 17.615,03 107.923,66
5344 218830199 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - 04.110.0000 99.329,98 20.969,85 0,00 20.969,85 120.299,83
5411 218810199 RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5412 21881019 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5413 21,881049º DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Consig 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5415 218810499 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04.110.0000 170.475,42 31.374,95 0.00 31.374,95 201.850,37
5416 218810499 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMED! 04.110.0000 1.672,78 222,16 168,00 54,16 1.726,95
5417 21881049 RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS 04.110.0000 405,71 0.00 0.00 0,00 “05.11
5811 113810601 |N.S.S. (Realizâvel) Nº 5811 04.110.0000 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
5813 113810900 SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5814 113810601 IPS-INST PREV SERV M.S.J.B. VIS 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5815 113810801 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5817 113810501 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real 04.110.0000 74117 298,11 0,00 298,11 1.039,28
sB18 113810601 CEF FINAN (Realizável) Nº 5818 04.110.0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5819 113810601 BB FINAN (Realizável) Nº 5819 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s820 113810501 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04 110.0000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5821 11381060: BRADESCO FINAN (Realizável) Nº5 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5824 113810800 SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº 04.110.0000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO meme meme —
3.938.708,90 880.282,40 470,42 879.811,98 4.818.520,88
*r* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO emo cameras cosserereeeeemememmeneo
3.938.708,90 880.282,40 a70,42 879.811,98 4.818.520,88
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO É 31.394.299,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 31.394 299,81
TOTAL GERAL
SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Junho de 2025
Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor
Data: 15/07/2025 08:50:22
Usuário: / 305.*"*.*=*-92
Sistema CECAM
Rita de Cássia Scaler .
CRC: 1SP248438/0-8
Chefe do Setor de Contabilidade
| RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
| Pi! TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 15/07/2025 08:50:22
Usuário: / 305.º**."**.92
Balancete da Receita de 01/06/2025 à 30/06/2025 (Página: 4/4)
Ss o + Sistema CECAM
ARRECADAÇÃO t DIFERENÇA ;
(Ficha[- Código 7 Especificação da Receita [DR | Orçada | Programada q Anterior | NoMês | Canceiada | TotalMês Total Arrec-Orçada | Arrec-P
4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE