materia nº 156/2025

Câmara Municipal
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Ofício do Expediente nº 156/2025 — Da Primeira Estacionamentos Ltda -
Encaminha prestação de contas referente aos meses de março, abril e maio de
2025.
Em atenção ao referido documento, e considerando o Despacho nº
604/2025/DTS/GAB, exarado pela Diretora do Departamento de Trânsito e
Segurança, a Senhora Andréa Parolin Pavani Perinoti, encaminhado a esta
Câmara Municipal através do Ofício do Executivo nº 519/2025, que concluiu pela
regularidade das prestações de contas dos meses de março, abril e maio, os
membros desta Comissão ratificam a análise realizada pelo Departamento de
Trânsito e Segurança, com parecer favorável pela apreciação do Ofício do
Expediente nº 156/2025 pelo Plenário.
PARECER FAVORÁVEL.
Plenário Dr. Durval Nicolau, 19 de agosto de 2025.
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Processo: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
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2025 Endereço: Rua Saldanha Marinho,215 TERREO217/219/221
Centro SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CEP:13870229
09/06/2025 Telefone: (11) 2161-8000
E-mail: PARALEGALOTERRA.COM.BR
Assunto: DPT TRÂNSITO GABINETE DO DIRETOR
Protocolo: SOLICITA APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AOS
MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2025, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
Contestes
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Consulte o andamento do seu processo pela Internet
Entre no site www.saojoao.sp.gov.br
Impresso em: 09/06/2025 às 15:02:36 Página 1 de 1
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São João da Boa Vista 09 de JUNHO de 2025
Ofício GC 138/2025
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTADEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E
SEGURANÇA
At. Câmara Municipal de São João da Boa Vista
Assunto: Apresentação Prestação de Contas referente aos meses MARÇO /
ABRIL e MAIO de 2025.
A Primeira Estacionamento Ltda., sediada na
cidade de São João da Boa Vista sito a Rua Saldanha Marinho, 221, Centro, CEP: 13870-
229 - CNPJ 52.024.452/0135-19, por seu representante abaixo assinado vem por meio
desta, APRESENTAR e SOLICITAR APROVAÇÃO da Prestação de Contas referente aos
meses de MARÇO, ABRIL e MAIO de 2025.
Segue anexos os documentos abaixo:
Planilha de Demonstrativo de Repasse
Planilhas de Arrecadação Diária e Mensal
Gráficos Estatísticos da Arrecadação Diária e Mensal
Encargos referente aos meses FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2025
Comprovantes ISS/REPASSE
Certos da atenção de V.S2, renovamos os
nossosprotestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente
- Wuinos “Lola CâxXa.
PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA.
Melina Tavella Costa Melina Tavella Costa
Supervisora de Operações
Supervisora Operacional
www.estapar.com.br
PRESTAÇÃO DE |
CONTAS
TRIMESTRAL
MARÇO/2025
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R$ 150,45
R$ 250,70
R$ 340,15
R$ 76,60
R$ 315,25
10782/2025
15
Parquímetro ID Total
2 R$ 299,45
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ENCARGOS
FEVEREIRO/2025
. Documento de Arrecadação
Receita Federal de Receitas Federais
CNPJ Razão Social
| 52.024.452/0001-07) | PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
(Periodo de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Fevereiro/2025 ( 20/03/2025 ( 07.16.25070.9776769-7
(Observações
Nº Recibo Declaração: 50000319928409
Composição do Documento de Arrecadação
Código Denominação Principal Multa Juros Total
1082 —CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 11.906, 67 11.906, 67
091 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025
1099 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 166,98 166,98
91 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
PA:02/2025 vencimento:20/03/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 30.845,42 30.845,42
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 303,60 303,60
94 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
PA:02/2025 vencimento:20/03/2025
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL /APOSENT ESPECIAL
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025
w
.577,61 3.577,61
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.855,66 3.855,66
01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025
1176 CP TERCEIROS - INCRA 308,43
01 CP TERCEIROS - INCRA
PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025
308,43
1191 CP TERCEIROS - SENAC
01 CP TERCEIROS - SENAC
PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025
H
.542,24 1.542,24
1196 CP TERCEIROS - SESC
01 CP TERCEIROS - SESC
PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025
n
.313,39 2.313,39
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 925,33
91 CP TERCEIROS - SEBRAE
PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025
925,33
SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 11/03/2025 09:31:29 P,
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Documento de di de Receitas Federais
[[85800000577 3 | 3 [[32550385250 8 ] 8 79071625070 5 | [ 97767697410 O CNPJ 52.024.452/0001-07
Número: 07.16.25070.9776769-7
Pagar até 20/03/2025
Valor: 57.732,55
—)
3
ts
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o
mo
em
R
73
. Documento de Arrecadação
Receita Federal de Receitas Federais
Composição do Documento de Arrecadação
Código Denominação Principal Multa Juros Total
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 1.987,22 1.987,22
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:02/2025 Vencimento: 20/03/2025
Totais 57.732,55 57.732,55
À SENDA (Versão:5.2.3) Página: 2/2 11/03/2025 09:31:29
9702/2025
e 3
Itaú 30
horas
Comprovante de pagamento - DARF
agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85800000577 32550385250 79071625070 97767697410
data do pagamento: 19/03/2025
número do documento: 07.16.25070.9776769-7
valor total: R$ 57.732,55
autenticação: 34119032510000226626235
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.
[eee
sração efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 573683617000013
autenticação digital Itaú:
B82CF376A19709670BF5E61D0045F8A18A7E9591
transação efetuada em 19/03/2025 às 14:30:04h via Sispag na internet.
identificação no extrato: 100000083241543
Srs
Dados da conta debitada
nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
agência e conta: 8577 / 0001635-8
CNPJ: 52.024.452/0001-07
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www. itau.com br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
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FGTS GFD - Guia do FGTS Digital
Digital
ESZ do Empregador Nome/Razão Social do Empregador
52,024.452 | | PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
as
(Núm. de Pág. Identificador Tag
1 0125030557782817-0) | 05/03/2025 15:22
Composição do Documento
Pagar este documento até
Quantidade Indenização
Competência Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Compensatória Encargos FGTS Total
02/2025 7 11.810,86 0.00 0.00 0.00 11.810,86
Total Geral: 11.810,86 0,00 0,00 0,00 11.810,86
Observações
Data de geração da Guia: 05/03/2025 às 15:22:22 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https / Vfgtsdigital.sistema.gov.br
e MINISTERIO DO sé; A
TRABALHO
E EMPREGO Ps
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
PIX Copia e Cola:
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Comprovante de pagamento QR Code
dados da conta debitada:
nome do pagador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA
CPF / CNPJ do pagador: 52.024.452/0001-07
instituição: 341
agência/conta: 8577 / 00016358
tipo de conta: Conta Corrente
dados do recebedor.
nome do recebedor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do recebedor: *****305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
dados da transação:
tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ do devedor: 52.024.452/0001-07
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identificador do QR Code: 6de97b5524154521a33a02ba6bef812b
autenticação do comprovante:
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ID da transação:
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controle:
001321720500369
Pagamento efetuado em 10/03/2025 às 04:40:58 via Sispag.
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Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
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COMPROVANTES
ISS/REPASSE
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Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 8577/01635-8 CPF/CNPJ: 52.024.452/0001-07 Empresa: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante: 100000086466406
23790 22300 92306 625051 60001 000003 1 10470000875502
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
CPFICNPJ do beneficiário
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Data de vencimento:
10/04/2025
Valor do boleto (R$);
8.755,02
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$)
0,00
Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$)
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 52.024.452/0135-19 8.755,02
Beneficiário Final: CPF/CNPJ do beneficiário final (=) Data de pagamento:
PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA 46.429.379/0001-50 03/04/2025
Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:
030F9C1C0562AF16C35E35C6B31F86A5823136DC Não
Operação efetuada em 03/04/2025 às 13:50:52 via Sispag, CTRL 004917436990529.
certeira e resete erecsrraermarrs amer ririeere emm
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
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Itad horas
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C — outra titularidade
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Agência: 8577 Conta corrente: 01635 - 8
Dados da TED:
Nome do favorecido: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA V
CPF/CNPJ: 46429379000150
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000
Agência: 0065SAO JOAO DA BOA VISTA SP
Conta corrente: 00000066649
Valor da TED: R$ 36.398,98
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 269385459000031
TED solicitada em 03/04/2025 às 07:08:12 via Sispag.
Autenticação:
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Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
970212025
horas
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C — outra titularidade
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Agência: 8577 Conta corrente: 01635 - 8
Dados da TED:
Nome do favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ: 15179560000122
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000
Agência: DOGSSAO JOAO DA BOA VISTA SP
Conta corrente: 00000066648
Valor da TED: R$ 36.398,98
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 269385459000023
TED solicitada em 03/04/2025 às 07:08:11 via Sispag.
Autenticação:
DF7ABE150D900A305EC3FB2999C28FCB269A9E62
Em caso de duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
SÃO JOÃO DA BOA
VISTA
ABRIL/2025
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23 R$ 160,00
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10 R$ 297,25
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1 R$ 237,65
FATURAMENTO
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ENCARGOS
MARÇO/2025
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Digital
CPF/CNPJ do Empregador Nome/Razão Social do Empregador 10/04/ 025
52.024.452 || PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 59 (Brasilia)
Valor a recolher
Núm. de Pág. Identificador Tag 11 8 2 3 63
1 0125040262785106-6]) | 02/04/2025 12:52 j k
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Informações de recolhimentos do FGTS
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Informações de recolhimentos do Consignado
Não há informações de recolhimentos do Consignado
Total da Guia: 11.823,63
Observações
Data de geração da Guia: 02/04/2025 às 12:52:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https: / /fgtsdigitalsistema.gov.br
Lo
FETS
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MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO ps
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End 30 q
Comprovante de pagamento QR Code
dados da conta debitada:
nome do pagador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA
CPF / CNPJ do pagador: 52.024.452/0001-07
instituição: 341
agência/conta: 8577 / 00016358
tipo de conta: Conta Corrente
dados do recebedor.
nome do recebedor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do recebedor: ***"*305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
dados da transação:
tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ do devedor: 52.024.452/0001-07
data de vencimento: 10/04/2025
data de validade: 10/04/2025
valor do documento: 11.823,63
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 11.823,63
valor da transação: 11.823,63
mensagem do recebedor:
identificação no extrato;
identificador do QR Code: 3a46763bc38e42c5a5daea1 a9b05ef7b
autenticação do comprovante:
F12645BBOF53DA43E6131866B0208A839D31EB17
ID da transação:
E60701190202504101735DY599AG6XAK
controle:
003021844612250
Pagamento efetuado em 10/04/2025 às 14:35:01 via Sispag.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.com. briempresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
So
. Documento de Arrecadação
Receita Federal de Receitas Federais
CNPJ Razão Social
| 52.024.452/0001 97) PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA )
(Periodo de Apuração Data de Vencimento Número do Documento papá asia docuiamua ata
Março/2025) ( 17/04/2025] ( 07.16.25104.3048282-5 Ea ;
fotsarrações
Nº Recibo Declaração: 50000333190870
Composição do Documento de Arrecada
Código Denominação Principal Muita Juros Total
1082 —CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO /AVULSO 11.273,04 11.273,04
91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 29.696, 90 29.696,90
91 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 3.479,65 3.479,65
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.712,09 3
91 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025
«712,09
1176 CP TERCEIROS - INCRA 296,95
01 CP TERCEIROS - INCRA
PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025
296,95
1191 CP TERCEIROS - SENAC
01 CP TERCEIROS - SENAC
PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025
H
. 484,83 1.484,83
1196 CP TERCEIROS - SESC 2.227,25 2.227,25
91 CP TERCEIROS - SESC
PA:03/2025 Vencimento: 17/04/2025
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 890,88 890, 88
01 CP TERCEIROS - SEBRAE
PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 1.078,14
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025
1.078,14
Totais 54.139,73 54.139,73
À SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/04/2025 11:45:38 /
858500005411 397303852510 070716251044 — 30482825310 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
[[85850000541 1
[[39730385251 0
Il
07071625104 4 ] [[30482825310 4 | CNPJ 52.024.452/0001-07
Número: 07.16.25104,3048282-5
Pagar até 17/04/2025
Valor: 54.139,73
“C40702/2025
ae SA 30
horas
Comprovante de pagamento - DARF
agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85850000541 39730385251 07071625104 30482825310
data do pagamento: 17/04/2025
número do documento: 07.16.25104.3048282-5
valor total: R$ 54.139,73
autenticação: 34117042510000229486399
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.
E
»eração efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 177841212000016
«utenticação digital Itaú:
281ECE3E9E335349D3895A26C980985323E703F5
transação efetuada em 17/04/2025 às 15:22:17h via Sispag na internet.
identificação no extrato: 100000089285318
erre
Dados da conta debitada
nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
agência e conta: 8577 / 0001635-8
CNPJ: 52.024.452/0001-07
Em caso de duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
COMPROVANTE
ISS/REPASSE
S3
Itaú 30
horas
Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 8577/01635-8 CPF/CNPJ: 52.024.452/0001-07 Empresa: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante: 100000092992450
(1 Bradesco 23790 22300 92306 629434 00001 000009 7 10790000933398
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO CPFICNPJ do beneficiário
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 46.429.379/0001-50 12/05/2025
Valor do boleto (R$);
9.333,98
() Desconto (R$)
0,00
(+)Mora/Multa (R$)
0,00
Pagador CPF/CNPJ do pagador (=) Valor do pagamento (R$)
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 52.024.452/0135-19 E 333,98
Beneficiário Final CPF/CNPJ do beneficiário final =) Data de pagamento:
PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA 46.429.379/0001-50
Autenticação mecânica RR realizado em espécie:
5AF9EBC203B1 C28479ADA644543EF2661B7DDE14 RR
Operação efetuada em 05/05/2025 às 14:17:29 via Sispag, CTRL 0081 17464654494.
pagaisdas eum
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Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Agência: 8577 Conta corrente: 01635 - 8
Dados da TED:
Nome do favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ: 15179560000122
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000
Agência: 0065SAO JOAO DA BOA VISTA SP
Conta corrente: 00000066648
Valor da TED: R$ 38.806,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Informações fomecidas pelo pagador:
Controle: 669594342000035
TED solicitada em 06/05/2025 às 07:10:13 via Sispag.
Autenticação:
0B3AB61D7D2D4949D9BA5SB9B800552839AECAE3B
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S5
tad ou
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C — outra titularidade
Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES
Dados da conta debitada:
Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Agência: 8577 Conta corrente: 01635 - 8
Dados da TED:
Nome do favorecido: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA V
CPF/CNPJ: 46429379000150
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000
Agência: 0065SAO JOAO DA BOA VISTA SP
Conta corrente: 00000066649
Valor da TED: R$ 38.806,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Informações fomnecidas pelo pagador:
Controle: 669594342000043
TED solicitada em 06/05/2025 às 07:10:14 via Sispag.
Autenticação:
9DF42F281602B0FB58C61ACB3934BF022B1AACE5S
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localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.combr/empresasSe não ficar satisfeito com
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PRESTAÇÃO DE
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ENCARGOS
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Di g ital Pagar este documento até
CPF/CNPJ do Empregador Nome/Razão Social do Empregador 09 /05/2025
52.024.452 | | PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA às 21
13
2:59 (Brasilia)
Valor a recolher
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Composição do Documento
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Informações de recolhimentos do Consignado
Não há informações de recolhimentos do Consignado
Total da Guia: 13.954,30
Observações
Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 21:50:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br
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m 3 as
Comprovante de pagamento QR Code
dados da conta debitada:
nome do pagador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA
CPF / CNPJ do pagador: 52.024.452/0001-07
instituição: 341
agência/conta: 8577 / 00016358
tipo de conta: Conta Corrente
dados do recebedor.
nome do recebedor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do recebedor: *****305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
dados da transação:
tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ do devedor: 52.024.452/0001-07
data de vencimento: 09/05/2025
data de validade: 09/05/2025
valor do documento: 13.954,30
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 13.954,30
valor da transação: 13.954,30
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: 185308401 e934ae6b91886d68a70cdbf
autenticação do comprovante:
60171A0E39D589820668C884300762F5794293C7
ID da transação:
E60701190202505091732DY59CY7LPOC
controle:
003209130660648
Pagamento efetuado em 09/05/2025 às 14:32:21 via Sispag.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www .itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
10762/2025
. Documento de Arrecadação 74
Receita Federal de Receitas Federais
CNPJ Razão Social
[ 92.024.452/0001 or) (P PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA ]
Periodo de Apuração Data de Vencimento Número do Documento Pagar este documento até
Abril/2025 20/05/2025 [ 07.16.25135.9978176-3
Fc
Nº Recibo Declaração: 50000343833572
Ay
Composição do Documento de Arrecada
Código Denominação Principal Multa Juros Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 13.483,52 13.483,52
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:04/2025 vencimento:20/05/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 34.862,49 34.862,49
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:04/2025 Vvencimento:20/05/2025
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL /APOSENT ESPECIAL 3.971,92
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025
[m
.971,92
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.357,79 4.357,79
91 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:04/2025 Vencimento: 20/05/2025
1176 CP TERCEIROS - INCRA 348,61 348,61
01 CP TERCEIROS - INCRA
PA:04/2025 Vencimento: 20/05/2025
1191 CP TERCEIROS - SENAC 1.743,11 1.743,11
91 CP TERCEIROS - SENAC
PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025
1196 CP TERCEIROS - SESC
91 CP TERCEIROS - SESC
PA:04/2025 Vencimento: 20/05/2025
n
«614,66 2.614,66
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 1.045,85 1.045,85
91 CP TERCEIROS - SEBRAE
PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025
9561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 1.306,43 1.306,43
07 IRRF - RD TR8 ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:04/2025 Vencimento: 20/05/2025
Totais 63.734,38 63.734,38
À SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 15/05/2025 11:55:36 /
85850000637 0 343803852510 400716251359 99781763549 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
[[85850000637 0 | 0 [[343803852510 ] [[343803852510 ] [400716251359 ] E] [[99781763549 7] 763549 1 CNPJ 52.024.452/0001-07
Número 07.16.25135.9978176-3
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 63.734,38
a 30
Comprovante de pagamento - DARF
agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85850000637 34380385251 40071625135 99781763549
data do pagamento: 20/05/2025
número do documento: 07.16.25135.9978176-3
valor total: R$ 63.734,38
autenticação: 3412005251 0000232204475
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.
“eração efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 782243664000015
«tenticação digital Itaú:
9E5SB9BF6D8FECB6731FDBOSCA9311C36AF3D717B
transação efetuada em 20/05/2025 às 14:12:54h via Sispag na internet.
identificação no extrato: 100000098053958
Dados da conta debitada
nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
agência e conta: 8577 / 0001635-8
CNPJ: 52.024.452/0001-07
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
COMPROVANTE
ISS/REPASSE
é
Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 8577/01635-8 CPF/CNPJ: 52.024.452/0001-07 Empresa: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante: 100000107465081
23790 22300 92306 632370 08001 000002 8 11080001021167
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 46.429.379/0001-50 10/06/2025
Valor do boleto (R$);
10.211,87
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (E) Valor do pagamento (R$):
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 52.024.452/0135-19 10.211,67
Beneficiário Final: CPF/CNPJ do beneficiário final: | (=) Data de pagamento:
PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA 46.429.379/0001-50 04/06/2025
C99A979614A20DFCESEF45E2135F5A537602DFDC Não
Operação efetuada em 04/06/2025 às 14:58:19 via Sispag, CTRL 005817490598995.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
es
Cal
Comprovante de Transferência
dados do pagador
nome do pagador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ do pagador: 52.024.452/0001-07
agência/conta: 8577/01635 - 8
dados do recebedor
nome do recebedor: FMAS
CPF / CNPJ do recebedor: 15.179.560/0001-22
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0065/0066648-3
tipo de conta: Conta Corrente
uados da transação
valor: R$ 42.455,01
data da transferência: 04/06/2025
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante: 100000107952704
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
98BA47094E20AA4C5444A4975C8316189595CE09
ID da transação:
E60701190202506041804DY5SKCEZD2A
controle:
005068702202532
transação efetuada em 04/06/2025 às 15:04:04 via Sispag.
10702/2025
&o
Em caso de duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
tag Ea
Comprovante de Transferência
dados do pagador
nome do pagador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ do pagador: 52.024.452/0001-07
agência/conta: 8577/01635 - 8
dados do recebedor
nome do recebedor: SAO JOAO DA BOA VISTA GABINETE
CPF / CNPJ do recebedor: 46.429.379/0001-50
instituição: BCO DO BRASIL S A
agência/conta: 0065/0066649-1
tipo de conta: Conta Corrente
dados da transação
valor: R$ 42.455,01
data da transferência: 04/06/2025
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante: 100000107952705
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:
94754E36D1D40CC4141429D5588055E3CB71C5D7
ID da transação:
E60701190202506041803DY5GZ1RBH48
controle:
005068702202532
” ansação efetuada em 04/06/2025 às 15:03:57 via Sispag.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
CÂMARA MUNICIPAL
Rua Antonina Junqueira, 195, 2º andar, Centro
CEP 13870-902 | São João da Boa Vista - SP
(19) 3634-4111 | protocolo.cmsjbvO gmail.com
www.saojoaodaboavista.sp.leg.br
Ofício nº 211/2025-dv.
São João da Boa Vista, 18 de junho de 2025.
Ilmo. Chefe de Gabinete,
Trata-se do processo administrativo nº 10.782/2025, que versa sobre a
prestação de contas do contrato de concessão nº 027/23, onde o objeto é a
exploração, apoio e monitoramento de vagas de estacionamento rotativo eletrônico
pago.
Diante da imposição legal previsto no $3º do artigo 10 da lei municipal nº
4.903/2021, esta comissão remete o presente processo ao Poder Executivo para que
o Departamento Municipal de Trânsito, através do gestor e do fiscal do contrato,
realize toda análise da prestação de contas.
Após a confecção do parecer conclusivo por parte do DTS, requer seja O
processo encaminhado novamente à Câmara Municipal para que a Comissão
Permanente de Finanças analise a prestação de contas com todas as informações
necessárias.
Atenciosamente,
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
WD
PODER LEGISLATIVO - EXPRESSÃO LEGÍTIMA DA VONTADE POPULAR
Município de são João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete do Diretor
DESPACHO Nº 604/2025/DTS/GAB.
DESTINO: CAMARA MUNICIPAL.
ASSUNTO: Resposta ao Oficio 211/2024=5-dv
REFERÊNCIA: Processo 10782/2025 — contrato 027/23
São João da Boa Vista, 08 de agosto de 2025.
Prezado Senhor Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
Apraz-me cumprimentar cordialmente V.S.º e, na oportunidade, informar que
após análise da prestação de contas dos meses de março, abril e maio do ano de 2025 do contrato
de concessão 027/23, cujo objeto é a exploração, apoio e monitoramento de vagas de
estacionamento rotativo eletrônico pago, conclui-se que toda documentação e valores estão
corretos e de acordo com os mesmos apresentados a este Departamento nas datas de 03 de abril,
05 de maio e 05 de junho.
Em anexo segue as certidões de ateste da regularidade das prestações de contas
dos meses de março, abril e maio, emita por este departamento na dta de sua conferência.
Atenciosamente,
ANDREA AVANI PERINOTI
Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 3631-1905 e-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br !
Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
CERTIDÃO
São João da Boa Vista, 04 de abril de 2025.
O Departamento de Trânsito e Segurança da Prefeitura Municipal de São João da Boa
Vista ATESTA a REGULARIDADE dos serviços prestados e informa que foi
APROVADA a prestação de contas referente ao mês de março de 2025, conforme determina
a cláusula quinta do contrato de concessão nº 027/2023 — Concessão onerosa para a gestão
da exploração, apoio e monitoramento de vagas do estacionamento rotativo eletrônico
pago, monitoramento e administração de Solução de Estacionamento Digital no
município de São João da Boa Vista.
Conforme art. 10 da Lei Municipal Nº 4.903, de 05 de outubro de 2021 o repasse de
33,26% (trinta e três virgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado,
corresponde ao valor de R$ 72.797,96 (setenta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e
noventa e seis centavos) divididos conforme segue abaixo:
50% para o Departamento de Assistência Social, correspondendo ao valor de
R$ 36.398,98 (trinta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centa-
vos), segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66648-3
- Favorecido — Fundo Municipal de Assistência Social
50% para o Departamento de Trânsito e Segurança, correspondendo ao valor de
R$ 36.398,98 (trinta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centa-
vos), segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66649-1
-Favorecido — São João da Boa Vista - Gabinete
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WhatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito saojoao.spgov.br
EE”
Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
Certo de contar com vossa colaboração e pronto atendimento, aproveito a oportunidade
para renovar os votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
PAVANI PERINOTI
epartamento de Trânsito e Segurança
N
AND
Diretora d
EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE
Gestor do contrato
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WhatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito (saojoao.sp.gov.br
Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
CERTIDÃO
São João da Boa Vista, 05 de maio de 2025.
O Departamento de Trânsito e Segurança da Prefeitura Municipal de São João da Boa
Vista ATESTA a REGULARIDADE dos serviços prestados e informa que foi
APROVADA a prestação de contas referente ao mês de abril de 2025, conforme determina
a cláusula quinta do contrato de concessão nº 027/2023 — Concessão onerosa para a
gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas do estacionamento rotativo
eletrônico pago, monitoramento e administração de Solução de Estacionamento Digital
no município de São João da Boa Vista.
Conforme art. 10 da Lei Municipal Nº 4.903, de 05 de outubro de 2021 o repasse de
33,26% (trinta e três virgula vinte e seis Por cento) sobre o resultado bruto apresentado,
* 50% para o Departamento de Assistência Social, correspondendo ao valor de
R$ 38.806,00 (trinta e oito mil, oitocentos e seis reais), segue dados bancários para
ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66648-3
- Favorecido — Fundo Municipal de Assistência Social
* 50% para o Departamento de Trânsito e Segurança, correspondendo ao valor de
R$ 38.806,00 (trinta e oito mil, oitocentos e seis reais), segue dados bancários para
ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66649-1
“Favorecido — São João da Boa Vista - Gabinete
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WhatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br
Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
CERTIDÃO
São João da Boa Vista, 06 de junho de 2025.
O Departamento de Trânsito e Segurança da Prefeitura Municipal de São João da Boa
Vista ATESTA a REGULARIDADE dos serviços prestados e informa que foi
APROVADA a prestação de contas referente ao mês de maio de 2025, conforme determina
a cláusula quinta do contrato de concessão nº 027/2023 — Concessão onerosa para a
gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas do estacionamento rotativo
eletrônico pago, monitoramento e administração de Solução de Estacionamento Digital
no município de São João da Boa Vista.
Conforme art. 10 da Lei Municipal Nº 4.903, de 05 de outubro de 2021 o repasse de
33,26% (trinta e três virgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado,
corresponde ao valor de R$ 84.910,02 (oitenta e quatro mil, novecentos e dez reais e dois
centavos) divididos conforme segue abaixo:
* 50% para o Departamento de Assistência Social, correspondendo ao valor de
R$ 42.455,01 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um centa-
vo), segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66648-3
- Favorecido — Fundo Municipal de Assistência Social
* 50% para o Departamento de Trânsito é Segurança, correspondendo ao valor de
R$ 42.455,01 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e um
centavo), segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66649-1
-Favorecido — São João da Boa Vista - Gabinete
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WihatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br
Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
ossa colaboração e pronto atendimento, aproveito a
Certo de contar com V
e consideração.
oportunidade para renovar 08 votos de elevada estima
Atenciosamente,
4
EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE
Gestor do contrato
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WhatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br
VE”
Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
Certo de contar com vossa co
laboração e pronto atendimento, aproveito a
oportunidade para renovar os votos de elev
ada estima e consideração.
Atenciosamente,
Vim
] VANI PERINOTI
Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança
E
EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE
Gestor do contrato
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WihatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br
Gabinete do Prefeito
Secretaria Gera
OFÍCIO Nº 1.100/2025/GAB/SG
São João da Boa Vista, 08 de agosto de 2025.
Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Resposta ao Ofício nº 211/2025 da Câmara Municipal.
Senhor Presidente:
Em atenção ao Ofício nº 211/2025-DV, de autoria do nobre
Vereador Luiz Carlos Missassi Rivera (Luiz Paraki), encaminhamos, para
os devidos fins, a resposta do Departamento de Trânsito e Segurança,
conforme Despacho nº 604/2025/DTS/GAB, que apresenta os
esclarecimentos referentes à solicitação registrada no referido expediente
do Legislativo.
Encaminhamos, ainda, o Processo Administrativo nº
10782/2025, que contém as certidões comprobatórias da regularidade da
documentação constante nos autos.
Aproveitando a oportunidade, apresento os protestos de
estima e consideração.
Atenciosamente,
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal
R. Marechal Deodoro, nº 366 - Centro
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