materia nº 234/2025

Câmara Municipal
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Ofício do Expediente nº 234/2025 - Da Primeira Estacionamentos Ltda -
Encaminha Prestação de Contas referente aos meses de Junho, Julho e Agosto
de 2025..
Em atenção ao referido documento, e considerando o Despacho nº
693/2025/DTS/GAB, exarado pela Diretora do Departamento de Trânsito e
Segurança, a Senhora Andréa Parolin Pavani Perinoti, encaminhado a esta
Câmara Municipal através do Ofício do Executivo nº 583/2025, que concluiu pela
regularidade das prestações de contas dos meses de junho, julho e agosto, os
membros desta Comissão ratificam a análise realizada pelo Departamento de
Trânsito e Segurança, com parecer favorável pela apreciação do Ofício do
Expediente nº 234/2025 pelo Plenário.
PARECER FAVORÁVEL.
Plenário Dr. Durval Nicolau, 24 de setembro de 2025.
A PARAKI
NEI DA FARMACIA
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
CERTIDÃO
São João da Boa Vista, 08 de julho de 2025.
O Departamento de Trânsito e Segurança da Prefeitura Municipal de São João da Boa
Vista ATESTA a REGULARIDADE dos serviços prestados e informa que foi
APROVADA a prestação de contas referente ao mês de junho de 2025, conforme determina
a cláusula quinta do contrato de concessão nº 027/2023 — Concessão onerosa para a
gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas do estacionamento rotativo
eletrônico pago, monitoramento e administração de Solução de Estacionamento Digital
no município de São João da Boa Vista.
Conforme art. 10 da Lei Municipal Nº 4.903, de 05 de outubro de 2021 o repasse de
33,26% (trinta e três virgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado,
corresponde ao valor de R$ 84.053,28 (oitenta e quatro mil, cinquenta e três reais e vinte e
oito centavos) divididos conforme segue abaixo:
e 50% para o Departamento de Trânsito e Segurança, correspondendo ao valor de
R$ 42.026,64 (quarenta e dois mil, vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos),
segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66648-3
- Favorecido — Fundo Municipal de Assistência Social
e 50% para o Departamento de Trânsito e Segurança, correspondendo ao valor de
R$ 42.026,64 (quarenta e dois mil, vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos),
segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66649-1
-Favorecido — São João da Boa Vista - Gabinete
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WhatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
OFÍCIO Nº 1.276/2025/GAB/SG AESUTIVO Nº 539
São João da Boa Vista, 15 de setembro de 2025.
Exmo. Sr. Vereador
LUIS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Resposta ao Requerimento nº 255/2025 da Câmara
Municipal.
Senhor Presidente:
Em atenção ao Requerimento nº 255/2025, de autoria do
nobre vereador Luiz Carlos Missassi Rivera (Paraki), encaminhamos o
DESPACHO Nº 693/2025/DTS/GAB, contendo a Certidão de Ateste de
Regularidade dos meses de junho a agosto de 2025 da concessionária
Primeira Estacionamentos LTDA.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais, desta forma oferecemos os devidos esclarecimentos a respeito
das solicitações lavradas no requerimento supramencionado.
Aproveitando a oportunidade, apresento os protestos de
estima e consideração.
Atenciosamente,
VANDERLEI BORGES DE Assinado de forma digital por
VANDERLEI BORGES DI
CARVALHO:723406068 CARVALHO:72340606853
53 Dados: 2025.09.15 15:06:01 -03'00'
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
nu receoiao er | =
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cume
R. Marechal Deodoro, nº 366 - Centro
WWW. Saojoao.sp.gov.br secretaria(0)saojoao.sp.gov.br
PREFEITURA ay
SÃO JOÃO
DA BOA VISTA
Departamento de Trânsito
e Segurança
DESPACHO: Nº 693/2025/DTS/GAB
ASSUNTO: PARECER CONCLUSIVO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESTINO: GABINETE DO PREFEITO.
REFERÊNCIA: OFÍCIO Nº 255/2025-dv
ANEXO: CERTIDÃO de ATESTE de REGULARIDADE de junho, julho e agosto de 2025.
São João da Boa Vista, 12 de setembro de 2025.
Prezado Senhor,
Apraz-me cumprimentar cordialmente V. S.º e na oportunidade encaminhar resposta no
que tange ao Requerimento nº 255/25, do Vereador Luiz Paraki, o qual versa sobre solicitação de parecer
conclusivo do Departamento de Trânsito e Segurança sobre a prestação de contas encaminhada pela
Primeira Estacionamentos LTDA, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2025.
Cumpre-me esclarecer à V. S.º que a concessionária Primeira Estacionamentos LTDA,
cumprindo o disposto do art. 10, $ 3º da Lei Municipal 4.903 de 05 de outubro de 2.021 c/c cláusula 5.3.
do Contrato de Concessão nº 027/2.023, envia, de forma TRIMESTRAL para a Comissão de Finanças da
Câmara Municipal de São João da Boa Vista a prestação de contas com demonstrações financeiras
periódicas da concessionária, compreendendo o valor da receita apurada no período e valores dos repasses,
para que a Comissão responsável da Câmara Municipal acompanhe a prestação de contas, faça sua análise
e emita seu parecer.
Informo ainda que, conforme o disposto do art. 10, $ 1º da Lei Municipal 4.903 de 05 de
outubro de 2.021 c/c cláusula 5.1.3. e 7.1.50. do Contrato de Concessão nº 027/2.023, a concessionária
encaminha mensalmente para o concedente, a prestação de contas com demonstrações financeiras
periódicas da concessionária, compreendendo o valor da receita apurada no período e valores dos repasses,
onde o gestor do contrato e a Diretora do Depto emitem parecer, (ou seja, as mesmas informações são
enviadas para o Departamento de Trânsito de forma mensal e para a Câmara Municipal de forma trimestral).
Destarte, informo à V. S.* que não houve nenhum apontamento referente à prestação de
contas encaminhadas pela concessionária nos meses de junho, julho e agosto de 2025 conforme
demonstram as Certidões anexas.
Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente.
ANDRÉA P4HOLAN PAY (KTPerINoTI
Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 295, Centro / Gabinete do Diretor
www.saojoao.sp.gov.br trânsito(Wsaojoao.sp.gov.br ]
Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
Certo de contar com vossa colaboração e pronto atendimento, aproveito a
oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE
Gestor do contrato
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WhatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
CERTIDÃO
São João da Boa Vista, 06 de agosto de 2025.
O Departamento de Trânsito e Segurança da Prefeitura Municipal de São João da Boa
Vista ATESTA a REGULARIDADE dos serviços prestados e informa que foi
APROVADA a prestação de contas referente ao mês de julho de 2025, conforme determina
a cláusula quinta do contrato de concessão nº 027/2023 — Concessão onerosa para a
gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas do estacionamento rotativo
eletrônico pago, monitoramento e administração de Solução de Estacionamento Digital
no município de São João da Boa Vista.
Conforme art. 10 da Lei Municipal Nº 4.903, de 05 de outubro de 2021 o repasse de
33,26% (trinta e três virgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado,
corresponde ao valor de R$ 93.735,20 (noventa e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e
vinte centavos) divididos conforme segue abaixo:
e 50% para o Departamento de Trânsito e Segurança, correspondendo ao valor de
R$ 46.867,60 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta cen-
tavos), segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66648-3
- Favorecido — Fundo Municipal de Assistência Social
e 50% para o Departamento de Trânsito e Segurança, correspondendo ao valor de
R$ 46.867,60 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta cen-
tavos), segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66649-1
“Favorecido — São João da Boa Vista - Gabinete
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WhatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
Certo de contar com vossa colaboração e pronto atendimento, aproveito a
oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
é )
EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE
Gestor do contrato
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WhatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
Certo de contar com vossa colaboração e pronto atendimento, aproveito a
oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Diretora do Départamento de Trânsito e Segurança
)
EDSON LUIS DINIZ DE ANDRADE
Gestor do contrato
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WhatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br
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Município de São João da Boa Vista
Departamento de Trânsito e Segurança
Gabinete
CERTIDÃO
São João da Boa Vista, 05 de setembro de 2025.
O Departamento de Trânsito e Segurança da Prefeitura Municipal de São João da Boa
Vista ATESTA a REGULARIDADE dos serviços prestados e informa que foi
APROVADA a prestação de contas referente ao mês de agosto de 2025, conforme
determina a cláusula quinta do contrato de concessão nº 027/2023 — Concessão onerosa
para a gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas do estacionamento
rotativo eletrônico pago, monitoramento e administração de Solução de
Estacionamento Digital no município de São João da Boa Vista.
Conforme art. 10 da Lei Municipal Nº 4.903, de 05 de outubro de 2021 o repasse de
33,26% (trinta e três virgula vinte e seis por cento) sobre o resultado bruto apresentado,
corresponde ao valor de R$ 85.756,40 (oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais
e quarenta centavos) divididos conforme segue abaixo:
e 50% para o Departamento de Trânsito e Segurança, correspondendo ao valor de
R$ 42.878,20 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centa-
vos), segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66648-3
- Favorecido — Fundo Municipal de Assistência Social
* 50% para o Departamento de Trânsito e Segurança, correspondendo ao valor de
R$ 42.878,20 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centa-
vos), segue dados bancários para ser efetuado o respectivo depósito:
- Banco: BANCO DO BRASIL SA
- Agência nº 0065
- Conta Corrente nº 66649-1
-Favorecido — São João da Boa Vista - Gabinete
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295, Centro, CEP 13.870-210
Telefone: (19) 99281-0131 / WhatsApp: (19) 3681-9500
E-mail: transito(Dsaojoao.sp.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
**
PORTARIA Nº 18.770, DE 20 DE MARÇO DE 2.025
O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições legais,
Considerando o Despacho nº 166/2025/DTS/GAB, elaborado pela
Diretora do Departamento de Trânsito e Segurança,
RESOLVE:
Art. 1º - Criar a Comissão de Fiscalização da Concessão Onerosa
da exploração. apoio c monitoramento de vagas de estacionamento rotativo
eletrônico pago, monitoramento e administração de solução de estacionamento
digital no município de São João da Boa Vista, conforme previsto na Lei Federal
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995, em seus Artigos 3º, 30 e seu parágrafo
único.
Art. 2º - Nomear como membros representantes:
DO PODER CONCEDENTE
TITULAR: Gabriel Teixeira Mattos;
SUPLENTE: Regina Rocha Rodrigues.
DA CONCESSIONÁRIA
TITULAR: Thiago Basaglia;
SUPLENTE: Ramiro Marcondes da Fonseca.
DOS USUÁRIOS
TITULAR: Luiz Antônio Vanzella:
SUPLENTE: Idinei Stanguini.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial
a Portaria nº 18.275, de 24 de outubro de 2024 e a Portaria nº 18.381, de 12 de
dezembro de 2024.
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte dias do
mês de março de dois mil e vinte e cinco (20.03.2025).
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
Publicado no Jornal Oficial Eletrônico do Município nº 1610 na edição do
dia 21/03/2025
ESTAPAR jaras
238
CrÍCIO DO EXPEDIENTE Nº Ei
São João da Boa Vista 05 de AGOSTO de 2025
Ofício GC 139/2025
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTADEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E
SEGURANÇA
At. Câmara Municipal de São João da Boa Vista
Assunto: Apresentação Prestação de Contas referente aos meses JUNHO,
JULHO, AGOSTO de 2025.
A Primeira Estacionamento Ltda, sediada na
cidade de São João da Boa Vista sito a Rua Saldanha Marinho, 221, Centro, CEP: 13870-
229 - CNPJ 52.024.452/0135-19, por seu representante abaixo assinado vem por meio
desta, APRESENTAR e SOLICITAR APROVAÇÃO da Prestação de Contas referente aos
meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2025.
Segue anexos os documentos abaixo:
* Planilha de Demonstrativo de Repasse
* Gráficos Estatísticos da Arrecadação Diária e Mensal
e Planilhas de Arrecadação Diária e Mensal
e Encargos referente aos meses MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025
* Comprovantes de pagamentos ISS/REPASSE
Certos da atenção de V.S2, renovamos os
nossosprotestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente
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Ofício HP 009/ 2025
São João da Boa Vista, 04 de JULHO de 2025
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
At. Andréa Parolin Pavani Perinoti - Diretora do Departamento de Trânsito e
segurança
Assunto: - stação referent s de JUNHO (2025
A Primeira Estacionamento Ltda, sediada na cidade de
São João da Boa Vista sito a Rua Saldanha Marinho, 221, Centro, CEP: 13870-229 - CNPJ
52.024.452/0135-19, por seu representante abaixo assinado vem por meio desta,
APRESENTAR e SOLICITAR APROVAÇÃO da Prestação de Contas referente ao mês de
JUNHO (2025).
Segue anexo os documentos abaixo:
Planilha de Demonstrativo de Repasse
Gráficos Estatísticos da Arrecadação Diária e Mensal
Planilhas de Arrecadação Diária e Mensal
Encargos referente a MAIO/2025
Comprovantes de pagamentos ISS/REPASSE
cocos
Certos da atenção de V.S2, renovamos os nossos
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente
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PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA. osta
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Supervisora Operacional pela a de Operes
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PRESTAÇÃO DE
CONTAS
SÃO JOÃO DA BOA
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JUNHO/2025
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FATURAMENTO
PARQUIMETROS
MOEDAS
Período de Busca: 01/06/2025 - 30/06/2025
Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS
Parquimetro ID Total
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23 R$ 290,40
22 R$ 455,00
21 R$ 272,00
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15 R$ 424,10
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2 R$ 351,75
1 R$ 241,15
FATURAMENTO
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DIGITAL
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ENCARGOS
MAIO/2025
Digital
CPF/CNPJ do Empregador Nome/Razão Social do Empregador
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Núm. de Pág. Identificador Tag
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Informações de recolhimentos do FGTS
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Quantidade Indenização
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Total FGTS: 11.727,79 0,00 0,00 0,00 11.727,79
formações de recolhimentos do Consignado
Não há informações de recolhimentos do Consignado
Total da Guia: 11.727,79
Observações
Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 13:14:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https / Mgtsdigital.sistema.gov.br
mo d
FGTS GFD - Guia do FGTS Digital
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0/06/2025
lia)
Valor a recolher
11.727,79
MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO
FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
PIX Copia e Cola:
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Payload Location:
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€rers Detalhe da Guia Emitida
Empregador: 52.024.452 Nome Empregador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 73 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.727,79
Número da Guia: 0125060273050710-3 Data Emissão: 02/06/2025 13:14:40 (Brasília) Emitida por: 09.355.620/0001-18 - M.C.M SISTEMAS DE
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: — 52.024.452/0135-19 Tomador: Sem Tomador
ndo Pa Nome Trabalhador Matrícula cp Categoria Vencimento Tipo Depósito Base enorme veueraia Juros acre Muita Total
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05/2025 ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS 70000238 268.611.512-20 101 20/06/2025 Mensal 1.736,36 138,90 0,00 0,00 0,00 138,90
05/2025 ANA DONA MACHADO 70000174 514.181. 188.45 101 20/06/2025 Mensal 1.667,94 13343 0,00 0,00 0.00 13343
05/2025 BIANCA CRISTINA CESARIO DOS SANTOS 70000043 542.724 468-94 101 20/06/2025 Mensal 282211 225,76 0,00 0,00 0,00 225,76
05/2025 EVELLYN BIANCA DA SILVA 70000128 387.001.188-26 101 20/06/2025 Mensal 1.727,00 138,16 0,00 0,00 0,00 138,16
05/2025 FELIPPE AUGUSTO CELESTINO DOTA DE OL 70000207 446412. 428-36 101 20/06/2025 Mensal 1.325,71 106,05 0,00 0,00 0,00 106,05
05/2025 GIULIA LETICIE DE SOUZA SILVA 70000206 502.459.278-67 101 20/06/2025 Mensal 1.935,18 154,81 0.00 0,00 0,00 154,81
05/2025 KAUÃ DA SILVA SANTOS 70000205 519.513.458-86 101 20/06/2025 Mensal 1.935,18 154,81 0,00 0,00 0,00 15481
05/2025 LEANDRA VITORIA SANTOS FERRAZ 70000080 592.746.598-65 101 20/06/2025 Mensal 1.707,21 136,57 0,00 0,00 0,00 136,57
05/2025 LEONARDO HERMENEGILDO ALTON 70000213 463.122.048-12 101 20/06/2025 Mensal 1.719,87 137,58 0,00 0,00 0,00 137,58
05/2025 LIVIA MARCOLINO MACHARETTE 70000063 173.979.896-16 101 20/06/2025 Mensal 2.280,01 182,40 0,00 0,00 0,00 182,40
05/2025 MARIA FERNANDA DA SILVA ASSIS 70000118 465.063.528-41 101 20/06/2025 Mensal 2.039,82 183,18 0,00 0,00 0,00 163,18
05/2025 MELINA TAVELLA COSTA 70000137 411,641.908-73 101 20/06/2025 Mensal 4.001,18 320,09 0,00 0,00 0,00 320,09
05/2025 NATHALLY DE ANDREIA ABREU 70000044 528.450.728-21 101 20/06/2025 Mensal 1.699,31 135,94 0,00 0,00 0,00 135,94
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05/2025 VICTOR HENRIQUE CALDERONI MASSU 70000193 458.217.448-57 101 20/06/2025 Mensal 1.735,94 138,87 0,00 0,00 0,00 138,87
05/2025 WYTHORYA EUGENIA PINHEIRO PEIXOTO 70000162 446.679.058-24 101 20/06/2025 Mensal 1.774,42 141,92 0,00 0,00 0,00 141,92
Total do Tomador Sem Tomador 33.644,71 2.691,48 0,00 0,00 0,00 2.691,48
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Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). | Re rio Emitido em: 02/06/2025 13:15:00 (Brasília). Página 3 de 9
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CPF / CNPJ do pagador: 52.024.452/0001-07
instituição: 341
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tipo de conta: Conta Corrente
Comprovante de pagamento QR Code
dados do recebedor:
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chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.com. br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
. Documento de Arrecadação
Receita Federal de Receitas Federais
(CNPJ ) Razão Social
| 92.024.452/0001 -07) (PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
(Periodo de Apuração Data de Vencimento Número do Documento Paga seidagiiiénio th
Maio/2025) ( 20/06/2025 07.16.25167.6854139-4 una
(Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354130529
Na
Composição do Documento de Arrecadação
Código Denominação Principal Multa Juros Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO /AVULSO 11.467,24 11.467,24
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 29.608, 41 29.608,41
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:05/2025 Vencimento: 20/06/2025
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL /APOSENT ESPECIAL 3.643,67 3.643,67
91 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.701,03 3.701,03
01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:05/2025 vencimento: 20/06/2025
1176 CP TERCEIROS - INCRA 296,06 296,06
01 CP TERCEIROS INCRA
PA:05/2025 vencimento:20/06/2025
1191 CP TERCEIROS - SENAC 1.480,40 1.480,40
91 CP TERCEIROS - SENAC
PA:05/2025 Vencimento: 20/06/2025
1196 CP TERCEIROS - SESC 2.220,62 2.220,62
01 CP TERCEIROS - SESC
PA:05/2025 Vencimento: 20/06/2025
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 888,23 888,23
01 CP TERCEIROS - SEBRAE
PA:05/2025 vencimento: 20/06/2025
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 1.158,66 1.158,66
O7 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:05/2025 Vencimento: 20/06/2025
Totais 54.464,32 54.464,32
SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 16/06/2025 12:09:07 )
85800000544 7 643203852518 710716251673 68541394908 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
[[85800000544 7] [[85800000544 7] [ 64320385251 8 [71071625167 3 ] [685 68541394908 4] CNPJ 52.024.452/0001-07
Número, 07.16.25167.6854139-4
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 54.464,32
é
Comprovante de pagamento - DARF
agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85800000544 64320385251 71071625167 68541394908
data do pagamento: 18/06/2025
número do documento: 07.16.25167.6854139-4
valor total: R$ 54.464,32
autenticação: 8323857700000250618
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODACICOTEC Nº, DE 31/10/2011.
—-———————————————eeeeeeeeeeeeeeeee
operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025061890603
“tenticação digital Itaú:
/585001AD621CA5B95C2A5810292B1206F2543B
transação efetuada em 18/06/2025 às 13:58:15h via Sispag na internet
identificação no extrato: 100000111191783
——————
Dados da conta debitada
nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
agência e conta: 8577 / 0001635-8
CNPJ: 52.024.452/0001-07
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.com br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
COMPROVANTE
ISS/REPASSE
é
Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 8577/01635-8 CPF/CNPJ: 52.024.452/0001-07 Empresa: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Dados do pagamento
Identificação no meu comprovante: 1000001 15208350
Bradesco 23790 22300 92306 634897 53001 000008 1 11700001010863
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 46.429.379/0001-50 11/08/2025
10.108,63
(
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
Pagador: CPF/CNPJ do pagador:
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 52.024.452/0135-19 10.108,63
Beneficiário Final CPF/CNPJ do beneficiário final (=) Data de pagamento
PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA 46.429.379/0001-50
9BA8136B5E 16A8870043BE45CEC38B695AD460BF Não
Operação efetuada em 03/07/2025 às 13:02:47 via Sispag, CTRL 004017515585676.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www .itau.com. br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
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Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C — outra titularidade
Identificação no extrato: 100000114864765
Dados da conta debitada:
Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Agência: 8577 Conta corrente: 01635 - 8
Dados da TED:
Nome do favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ: 15179560000122
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000
Agência: 0065
Conta corrente: 0000000666483
Valor da TED: R$ 42.026,64
Finalidade: Credito em conta corrente
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 006511771148584
TED solicitada em 03/07/2025 às 07:01:48 via Sispag.
Autenticação:
0755493D1EA1749694D27AF26A491E952CF45FDC
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais & regiões metropolitanas) ou 0800 770 1G85(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.com briempresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
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Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C — outra titularidade
Identificação no extrato: 100000114864768
Dados da conta debitada:
Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Agência: 8577 Conta corrente: 01635 - 8
Dados da TED:
Nome do favorecido: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA V
CPF/CNPJ: 46429379000150
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000
Agência: 0065
Conta corrente: 0000000666491
Valor da TED: R$ 42.026,64
Finalidade: Credito em conta corrente
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 009842265109156
TED solicitada em 03/07/2025 às 07:09:28 via Sispag.
Autenticação:
739FA866086CE1923147D0O6D4DBC4B2F3490AD7 2
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com .br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
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Nome LEALAÇÕO + f
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Ofício HP 010/ 2025
São João da Boa Vista, 06 de AGOSTO de 2025
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
At, Andréa Parolin Pavani Perinoti - Diretora do Departamento de Trânsito e
segurança
Assunto: - Contas refe: 025
A Primeira Estacionamento Ltda, sediada na cidade de
São João da Boa Vista sito a Rua Saldanha Marinho, 221, Centro, CEP; 13870-229 - CNP)
52.024.452/0135-19, por seu representante abaixo assinado vem por meio desta,
e SOLICITAR APROVAÇÃO da Prestação de Contas referente ao mês de
JULHO (2025).
Segue anexo os documentos abaixo:
Planilha de Demonstrativo de Repasse
Gráficos Estatísticos da Arrecadação Diária e Mensal
Planilhas de Arrecadação Diária e Mensal
Comprovantes de pagamentos ISS/REPASSE
Encargos referente a JUNHO/2025
Hoterites referentes a JULHO /2025
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Certos da atenção de V.S2, renovamos os nossos
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente
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PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA. Aa qa
Melina Tavella Costa ne
Supervisora Operacional
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FATURAMENTO
PARQUIMETROS
MOEDAS
Período de Busca: 01/07/2025 - 31/07/2025
Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS
Parquímetro ID Total
24 R$ 0,00
23 R$ 282,85
22 R$ 325,85
21 R$ 193,60
20 R$ 51,50
19 R$ 20,05
18 R$ 391,50
17 R$ 144,40
16 R$ 164,20
15 R$ 264,85
14 R$ 314,30
13 R$ 0,00
12 R$ 0,00
1 R$ 204,10
10 R$ 283,45
9 R$ 1.445,65
8 R$ 134,60
7 R$ 85,50
6 R$ 122,05
5 R$ 244,45
4 R$ 35,55
a R$ 214,60
2 R$ 231,95
t R$ 128,95
FATURAMENTO
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DIGITAL
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ENCARGOS
JUNHO/2025
( EGT S GFD - Guia do FGTS Digital
Digital
Pagar este documento até
CPF/CNPJ do Empregador Nome/Razão Social do Empregador 10/07/2025
52.024.452 | | PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA eo )
EM
Valor a recolher
Num. de Pág. Identificador Tag
0125062777554565-4] | 27/06/2025 14:26 10.388,14
Composição do Documento
Informações de recolhimentos do FGTS
Quantidade Indenização
Competência Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Compensatória Encargos FGTS Total
06/2025 62 10.197,60 0,00 0,00 0.00 10.197,60
Total FGTS: 10.197,60 0,00 0,00 0,00 10.197,60
formações de recolhimentos do Consignado
Competência Consignado Total
06/2025 190.54 190,54
Total Consignado: 190,54 190,54
Total da Guia: 10.388,14
Observações
Data de geração da Guia: 27/06/2025 às 14:25:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br
MINISTÉRIO DO
rosTS cume
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
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Tvert o0'0 00'0 000 zveri I91se 1 Iesu9N SZOZ/Z0/8L LOL 91-969'6/6€ZL €9000002 ILLIHVHOIVIN ONTIODAVIA VIAM sTozIso
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30
horas
Comprovante de pagamento QR Code
dados da conta debitada:
nome do pagador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA
CPF / CNPJ do pagador: 52.024.452/0001-07
instituição: 341
agência/conta: 8577 / 00016358
tipo de conta: Conta Corrente
dados do recebedor.
nome do recebedor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do recebedor: *****305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
dados da transação:
tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ do devedor: 52.024.452/0001-07
data de vencimento: 10/07/2025
data de validade: 10/07/2025
valor do documento: 10.388,14
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 10.388,14
valor da transação: 10.388,14
mensagem do recebedor:
identificação no extrato
identificador do QR Code: ba434aac6b7941 d29d2c21e3065a32aa
autenticação do comprovante:
D5B4F3B6EFDBC6A2Z8D9ICAGFC7133E9607BBB58C8
ID da transação:
E60701190202507101842DY521BYO6ML
controle:
005287107206258
Pagamento efetuado em 10/07/2025 às 15:42:38 via Sispag.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
. Documento de Arrecadação
Receita Federal de Receitas Federais
(CNPJ Razão Social
52.024.452/0001-07 PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
des
riodo de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
o Junho/2025 ( 18/07/2025] 07.16.25195.0005072-8
Observações
Nº Recibo Declaração: 50000363094838
Composição do Documento de Arrecada
Código Denominação Principal Multa Juros Total
1082 —CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO /AVULSO 10.202,07 10.202,07
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:06/2025 Vencimento: 18/07/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 25.889,26 25.889, 26
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 3.303,66
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:06/2025 Vencimento: 18/07/2025
wo
. 303,66
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.236,13 3
91 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:06/2025 Vencimento: 18/07/2025
.236,13
1176 CP TERCEIROS - INCRA 258, 88 258, 88
91 CP TERCEIROS - INCRA
PA:05/2025 Vencimento:18/07/2025
1191 CP TERCEIROS - SENAC 1.294,44 1.294,44
01 CP TERCEIROS - SENAC
PA:06/2025 Vencimento: 18/07/2025
1196 CP TERCEIROS - SESC 1.941,67 1
01 CP TERCEIROS - SESC
PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025
941,67
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 776,65 776,65
01 CP TERCEIROS - SEBRAE
PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 888,65 888,65
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025
Totais 47.791,41 47.791,41
| SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 14/07/2025 17:07:49 )
85890000477 3 914103852511 990716251950 | 00050728249 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
[ 85890000477 3 ] [ 91410385251 1 99071625195 0 | [ 00050728249 3 CNPJ 52.024.452/0001-07
Número: 07.16.25195.0005072-8
Pagar até 18/07/2025
Valor: 47.791,41
E
Comprovante de pagamento - DARF
agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85890000477 91410385251 99071625195 00050728249
data do pagamento: 17/07/2025
número do documento: 07.16.25195.0005072-8
valor total: R$ 47.791,41
autenticação: 5462857700000250717
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.
operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025071758359
Jtenticação digital Itaú:
JD249C23026B6F70B9C053609F7BDB4C10EABE66
transação efetuada em 17/07/2025 às 04:12:45h via Sispag na internet
Dados da conta debitada
nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
agência e conta: 8577 / 0001635-8
CNPJ: 52.024.452/0001-07
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www .itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
COMPROVANTE
ISS/REPASSE
Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final
Agência/conta: 8577/01835-8 CPF/CNPJ: 52.024.452/0001-07 Empresa: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Dados do pagamento
=
Identificação no meu comprovante: 100000124006681
23790 22300 92306 637346 24001 000009 5 11700001127303
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 46.429.379/0001-50 11/08/2025
Valor do boleto (R$);
11.273,03
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$)
0,00
Pagador CPF/CNPJ do pagador. (=) Valor do pagamento (R$)
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA 52.024.452/0135-19 11.273,03
Beneficiário Final: CPF/CNPJ do beneficiário final (=) Data de pagamento
PREF MUNIC SAO JOAO BOA VISTA 48.429.379/0001-50
Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie
94A7B5B33DC775E3403B2ICA2ZB6979AE4ED4230D Não
Operação efetuada em 05/08/2025 às 15:01:03 via Sispag, CTRL 001517544168631.
Em caso de duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.com br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
tag Ed
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade
Identificação no extrato: 100000123944591
Dados da conta debitada:
Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Agência: 8577 Conta corrente: 01635 - 8
Dados da TED:
Nome do favorecido: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA V
CPF/CNPJ: 46429379000150
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000
Agência: 0065
Conta corrente: 0000000666491
Valor da TED: R$ 46.867,60
Finalidade: Credito em conta corrente
Informações fomecidas pelo pagador:
Controle: 000561 105942272
TED solicitada em 04/08/2025 às 15:49:32 via Sispag.
Autenticação:
FC1780AC707A9787C92ACI9E9C6S2DD9FBF26801F
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www .itau com.briempresasSe não ficar satisfeto com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
tag Ed
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C — outra titularidade
identifi o no extrato: 100000123944590
Dados da conta debitada:
Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Agência: 8577 Conta corrente: 01635 - 8
Dados da TED:
Nome do favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ: 15179560000122
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000
Agência: 0065
Conta corrente: 0000000666483
Valor da TED: R$ 46.867,60
Finalidade: Credito em conta corrente
Informações fomecidas pelo pagador:
Controle: 001087985942388
TED solicitada em 04/08/2025 às 15:49:30 via Sispag.
Autenticação:
F7BF355B35E3F24A6B9E7BF 1A208061E9EFAOFO1
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.com brlempresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
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Ofício HP 012/ 2025
São João da Boa Vista, 04 de SETEMBRO de
2025
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
At, Andréa Parolin Pavani Perinoti - Diretora do Departamento de Trânsito e
segurança
Assunto: Repasse - Prestação de Contas referente ao mês de AGOSTO (2025)
A Primeira Estacionamento Ltda, sediada na cidade de
São João da Boa Vista sito a Rua Saldanha Marinho, 221, Centro, CEP: 13870-229 - CNPJ
52.024.452/0135-19, por seu representante abaixo assinado vem por meio desta,
APRESENTAR e SOLICITAR APROVAÇÃO da Prestação de Contas referente ao mês de
AGOSTO (2025).
Segue anexo os documentos abaixo:
Planilha de Demonstrativo de Repasse
Gráficos Estatísticos da Arrecadação Diária e Mensal
Planilhas de Arrecadação Diária e Mensal
Comprovantes de pagamentos ISS/REPASSE
Encargos referente a JULHO/2025
Holerites referentes a AGOSTO/2025
Certos da atenção de V.S2, renovamos os nossos
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente
PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA. costa
Melina Tavella Costa Melina Toe graçÕES
Supervisora Operacional Supervisora Ê
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
SÃO JOÃO DA BOA
VISTA
AGOSTO/2025
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PARQUIMETROS
MOEDAS
Período de Busca: 01/08/2025 - 31/08/2025
Relatório Financeiro: TOTAL PARQUÍMETROS
Parquímetro ID
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R$ 367,65
R$ 274,70
R$ 180,35
R$ 38,10
R$ 24,00
R$ 218,40
R$ 212,15
R$ 154,50
R$432,75
R$ 315,95
R$ 48,10
R$ 0,00
R$ 395,35
R$ 281,80
R$ 946,95
R$ 316,90
R$ 78,90
R$ 97,40
R$ 171,80
R$ 79,60
R$ 241,25
R$ 234,80
R$ 156,80
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COMPROVANTE
ISS/REPASSE
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS
GUIA AGREGADA DE RECOLHIMENTO DO ISS
[Razão Social: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA Data Emissão: 01/09/2025
CNPJ / CPF: 52024452013519 Inscrição Municipal: 30638
Endereço: RUA SALDANHA MARINHO 215 CENTRO CEP: 13870229 COMPL.:TERREO 217/219/221
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA UF: sP País: BRASIL
Valor ISS Original (RS) Multa (R$) Juros (R$) Correção (R$)
10.313,46 0,00 0,00 0,00 |
Aviso Identificação Vencimento Valor Total
53933 23066395712 10/09/2025 10.313,46
AGREGAÇÃO DAS GUIAS NFS-e
Avisos: 3486 - Guias: 9524990
[237-2]23790.22300 92306.639573 12001.000004 3 12000001031346
RECIBO DO SACADO ! Local de Pagamento Guia Vencimento
Inscrição Cadastral [Guia | Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento. 9524991 10/09/2025
30638 9524991 ! Cedente Ag./Código Cedente
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Vencimento ! PREFEITURA DE SÃO JDÃO DA BOA VISTA 223/10000
10/09/2025 | Data Documento |Número do Documenta Esp. Doc. [Aceite [Data Process. | Nosso Número
AguiCódigo Cedent : 01/09/2025 23066395712 DM N 01/09/2025 23066395712
«/Código Cedente H
SS nooda | Uso do Banco [Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor Documento
! CR R$ 10.313,46
N E
E NDEESOSTIO ! “Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)". (-) Desconto
| *** Não Receber após o vencimento ***
(=) Valor Documento a (-) Outras Deduções/Abatimentos
10.313,46 E
(-) Desconto ! (+) Mora/Multa/juros
(=) Outras Deduções/Abatimento: ! (+) Outros Acrescimentos
(+) Mora/Multajjuros (=) Valor Cobrado
Sacado PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA SALDANHA MARINHO,215
(+) Outros Acrescimentos
=) Valor Cobrado
Sacado
PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BOA
IH
a ===
ad E
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade
Identificação no extrato: 100000136272915
Dados da conta debitada:
Nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Agência: 8577 Conta corrente: 01635 - 8
Dados da TED:
Nome do favorecido: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA V
CPF/CNPJ: 46429379000150
Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000
Agência: 0065
Conta corrente: 0000000666491
Valor da TED: R$ 42.878,20
Finalidade: Credito em conta corrente
Informações fornecidas pelo pagador:
Controle: 001401551138476
TED solicitada em 03/09/2025 às 08:04:40 via Sispag.
Autenticação:
69346824FE67FEFB169B8F659132036A3ACCB88E
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
ta Es
Banco Itaú - Comprovante de Transferência
Transferência via TED C
Identificação no Extrato: SISPAG TRANSF TITUL TED
Dados da conta debitada
Nome da Empresa: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Agência: 8577 Conta corrente: 1635-8
Dados da conta creditada
Nome do favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CPF/CNPJ: 15.179.560/0001-22
Banco: 001
Agência: 65 Conta corrente: 66648-3
Valor: 42.878,20
Finalidade:
Informações fornecidas pelo
pagador:
Transferência efetuada em 03/09/2025 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 072346288000052.
Autenticação:
D28E05AGSEDDE51 ABE3599610A16E345215D8BA278409B59E46172C487175B86
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600,
CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
ENCARGOS
JULHO/2025
. Documento de Arrecadação
Receita Federal de Receitas Federais
CNPJ Razão Social
52.024 .452/0001.07] PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Periodo de Apuração Data de Vencimento Número do Documento gar este documento até
U Julho/2025 20/08/2025 07.16.25220.4794891-8 : o
(Observações Ê t E
Nº Recibo Declaração: 50000371341247 Válor Total dó Documento
Nm
Composição do Documento de Arreca
Código Denominação Principal Multa Juros Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO -EMPREGADO/AVULSO 10.947,15 10.947,15
01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO
PA:07/2025 vencimento: 20/08/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 27.281,15 27.281,15
01 CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSOS
PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 3.430,21 3.430,21
91 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:07/2025 vencimento: 20/08/2025
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.410,12 3.410,12
91 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:07/2025 vencimento: 20/08/2025
1176 CP TERCEIROS - INCRA 272,80 272,80
91 CP TERCEIROS INCRA
PA:07/2025 vencimento: 20/08/2025
1191 CP TERCEIROS - SENAC 1.364,04 1.364,04
01 CP TERCEIROS - SENAC
PA:07/2025 vencimento: 20/08/2025
1196 CP TERCEIROS - SESC 2.046,07 2.046,07
01 CP TERCEIROS - SESC
PA:07/2025 vencimento:20/08/2025
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 818,42 818,42
01 CP TERCEIROS - SEBRAE
PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 1.045,35 1.045,35
07 IRRF RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025
Totais 50.615,31 50.615,31
Ne SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 08/08/2025 16:37:20
858300005060 153103852520 320716252205 47948918392 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Docurisnto de Arrecadação de Tectos Federais
85830000506 0] 15310385252 0 J1 32071625220 5 [.47948918392 1 ] CNPJ: 52.024.452/0001-07
Número 07.16.25220.4794891-8
Pagar até 20/08/2025
Valor: 50.615,31
e
Comprovante de pagamento - DARF
agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A
código de barras: 85830000506 15310385252 32071625220 47948918392
data do pagamento: 20/08/2025
número do documento: 07.16.25220.4794891-8
valor total: R$ 50.615,31
autenticação: 5869857700000250820
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODACICOTEC Nº1, DE 31/10/2011.
eee
operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: 002025082016694
autenticação digital Itau:
E490885F4E385B743B6BFAF1B886DFCAE5A81169
transação efetuada em 20/08/2025 às 04:52:01h via Sispag na internet
——————————eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Dados da conta debitada
nome: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
agência e conta: 8577 / 0001635-8
CNPJ: 52.024.452/0001-07
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www .itau.com. br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
EGT S GFD - Guia do FGTS Digital
igi
Dig tal Pagar este documento até
CPF/CNPJ do Empregador Nome/Razão Social do Empregador 08/08 /2025
452 E
52.024. PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
Valor a recolher
Núm, de Pág. Identificador Tag
Ê 1 Ciesoaoiaasasosas 01/08/2025 11:45 10.699,93
Composição do Documento
Informações de recolhimentos do FGTS
Quantidade Indenização
Competência Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Compensatória Encargos FGTS
07/2025 66 10.509,39 0,00 0,00 0,00
Total FGTS: 10.509,39 0,00 0,00 0,00 10.509,39
Informações de recolhimentos do Consignado
Competência Consignado Total
07/2025 190,54 190,54
Total Consignado: 190,54 190,54
Total da Guia: 10.699,93
Observações
Data de geração da Guia: 01/08/2025 às 11:46:51 - Página 1/1
U O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema gov.br
MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO
rETS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
PIX Copia e Cola:
1873604042 2EDCAISA 20971 UAS2U AUUVOS 14 1GASSAUZHRSO2ICAIXA REUNORICA PRUBHA
vovzar
Payload Location:
Pix-qreade.caixa.gov.br/api/vi/cobv/298 12187 Nse4nS22theaistZes 04
€ rers Detalhe da Guia Emitida
Empregador: 52.024.452 Nome Empregador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 66 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.699,93
Número da Guia: 0125080183833084-5 Data Emissão: 01/08/2025 11:46:51 (Brasília) Emitida por: 09.355.620/0001-18 - M.C.M SISTEMAS DE
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 52.024.452/0135-19 Tomador: Sem Tomador
Aedo iba Nome Trabalhador Matrícula crF Categoria Vencimento Tipo Depósito Base Fern dA Juros Fepam Multa Total
ori2025 ALESSANDRA TATIANE CHIAVEGATTO DE S 70000118 375.942.678-69 101 20/08/2025 Mensal 1817.80 145,40 0,00 0,00 0,00 145,40
07/2025 BIANCA CRISTINA CESARIO DOS SANTOS 70000043 542.724 468.94 101 20/08/2025 Mensal 1.838,01 147,04 0,00 0,00 0,00 147,04
07/2025 ELIDA PERUCCI BARRADO 70000260 286.467.638-97 101 20/08/2025 Mensal 1.394,44 111,55 0,00 0,00 0,00 11155
07/2025 FELIPE FERREIRA MARQUES 70000259 472.469,468-88 101 20/08/2025 Mensal 1.533,76 12270 0,00 0,00 0,00 122,70
0712025 FELIPPE AUGUSTO CELESTINO DOTA DE OL 70000207 446412.428.38 101 20/08/2025 Mensal 1.394,00 1152 0,00 0.00 0,00 m1s2
07/2025 GABRIEL LUCIANO SANTANA 70000265 244.884 718-54 101 20/08/2025 Mensal 464,67 37,17 0,00 0,00 0,00 3747
07/2025 GIULIA LETICIE DE SOUZA SILVA 70000206 502.459.278-67 101 20/08/2025 Mensal 1.804,00 144,32 0,00 0,00 0,00 144,32
07/2025 KAUÃ DA SILVA SANTOS 70000205 519.513.458.86 101 20/08/2025 Mensal 1.821,30 145,70 0,00 0.00 0,00 145,70
07/2025 LEONARDO HERMENEGILDO ALTON 70000213 463.122.048-12 101 20/08/2025 Mensal 1.986,06 157,28 0,00 0,00 0,00 157,28
07/2025 LIVIA MARCOLINO MACHARETTE 70000063 173. 979.898-18 101 20/08/2025 Mensal 1.866,74 149,33 000 0,00 0,00 149,33
0712025 MARIA FERNANDA DA SILVA ASSIS 70000118 465,063.528-41 101 20/08/2025 Mensal 1.955,83 156,46 000 0,00 0,00 155,46
07/2025 MELINA TAVELLA COSTA 70000137 411.641.908-73 101 20/08/2025 Mensal 400118 320,09 0,00 0,90 0,00 320,09
07/2025 NATHALLY DE ANDREIA ABREU 7Oooooss 528.450.728-21 101 20/08/2025 Mensal 1.809,42 144,75 0,00 0,90 0,00 144,75
07/2025 NATHALY STEPHANI GASPAR LINO 70000268 584.383.838-23 101 20/08/2025 Mensal 139,40 11,15 0,00 0,00 0,00 1145
o712025 RAYSSA DIAS DA COSTA 70000269 510.445.068.65 104 20/08/2025 Mensal 139,40 11415 0,00 0,00 0,90 145
07/2025 SHARA DE LIMA ROSA 70000195 494.837.718-03 101 20/08/2025 Mensal 1.804,74 144,37 0,00 0,00 0,00 144,37
07/2025 VICTOR HENRIQUE CALDERONI MASSU 70000193 458.217.448-57 101 20/08/2025 Mensal 1.807,37 144,58 0,00 0,00 0,00 144,58
07/2025 WYTHORYA EUGENIA PINHEIRO PEIXOTO 70000162 446 679.058-24 101 20/08/2025 Mensal 1.839,94 14749 0,00 0.00 0,00 14749
Total do Tomador Sem Tomador 29.397,86 2.351,75 0,00 0,00 0,00 2.351,75
Total do Estabelecimento 52.024.452/0135-19 29.397,86 2.351,75 0,00 0,00 0,00 2.351,75
Total FGTS 132.173,26 10.509,39 0,00 0,00 0,00 10.509,39
Todos os Va a — ee 2 ID D7[——
Relatório Emitido em: 01/08/2025 11:47:07 (Brasil Página 3 de 9
Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). lia).
tag so
dados da conta debitada:
nome do pagador: PRIMEIRA ESTACIONAMENTO LTDA
CPF / CNPJ do pagador: 52.024 .452/0001-07
instituição: 341
agência/conta: 8577 / 00016358
tipo de conta: Conta Corrente
dados do recebedor.
nome do recebedor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do recebedor: *"*""305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
dados da transação:
tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA
CPF / CNPJ do devedor: 52.024.452/0001-07
data de vencimento: 08/08/2025
data de validade: 08/08/2025
valor do documento: 10.699,93
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 10.699,93
valor da transação: 10.699,93
mensagem do recebedor:
Comprovante de pagamento QR Code
identificação no extrato:
identificador do QR Code: f788e45a5ce7455c985f1f61ddb8eads
autenticação do comprovante:
5145AD9F81B39B3211A1512D2F54AC51DFAAD742
ID da transação:
E60701190202508081651DY53CMOGEFB
controle:
005490134559214
Pagamento efetuado em 08/08/2025 às 13:51:10 via Sispag.
Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www itau.com .br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722