materia nº 243/2025

| , | TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
U RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
ata: 09/09/2025 10:34:00
Usuário: / 305." "**.92
Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025 (Página: 1/5)
A Ficha DR Amteror | Ha Pariodo Ateu T APagar | Amedor | MoPeriodo | Atual
ORÇAMENTÁRIO
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E 68.926 .000.00 6592600000 1504230852 13.573297,73 146PO10IS 5016422701 STISAGHM) SIBSIENIAS 1292794889 37 TOLOSA GoMORAAZ 4373514560 152285341 SIZ020615 4095514259 277401!
T-UNFRE GERIDO 6892600000 1504230852 13.57329773 146901075 5018622701 STIDAG6AT SISESHOIAS I2STTSAEAS JIIIIOSAE GOSMISAZ ATTITIAIHO 352% 53841 572920418 4095ST4LSS 2ITTADIA!
1 -UNIFAE 68.926 .000.00 689200000 1504230852 1357329773 146809 5016422701 ITIBAGAMT SIBEIEMAS ILOZTMEES SITOLIOSI 603 DISAZ 4ITHLM4I6O ISZIESIRAS 572020415 S095S7AZSO 2ITTAOSO!
+2- EDUCAÇÃO 68.525 006.06 6BS2S 00000 147287227 tIas Tt 1ABDOMIS SOOTEISIOS S7IBIZASA 5379627793 129Z78ALAS JISITOMNZE COMENTS 4364573005 TEMMOADAAS SIZTAOASS 4086830004 ZIT7ADIO!
364 - ENSINO SUPERIOR 68.525.000,00 6852500000 1472872207 s3asa711,28 TAEGOHTO SONTEISIOS I7IEIZAMA S3796 2779] 120270445 FEET OM, COMBOIO AIBASTIVOS IEMUAGIAS STZ7A6ASS 4086832904 2TTIADIO!
S0- UNIFAE - GESTÃO DAS 68.525.000.00 6852500000 1472872207 (3259711,28 TABSOOIO SONTEISTOS JIBIDAMA SITIGITTS) SIMTTMASS SIRIUS 602869879 4IGASTICOS ISTAOABÇAS SIZTH6ASS ADOBE 2TTTAGIO!
1012 - UNIPAR - AQUISIÇÃO 1.000.008,06 1.008.006,00 «a588997 187.495,52 ER em 201,34 mo sie star serras s1é1600 32631,91 Bea 61.516,00 sz 151.540,79 zazso sr
4.4.90.52.00 - EQUIPAM + DASfENGOO 1.000.000,00 1.000.000,00 4856808) 187 405,52 asa tasas MMA sao si 318,07 mara 6161600 VI 371647,51 61Htç0o es92479 151.540,79 anotar
4490.5206. APAREL + oe rio cao 1672508 1672598 167508
44805208. APAREL + Berg 000 266.206 33 7m47s re dos as 21.62.02 1.300,06 17756254 178 962.54 130000 MIR IR "
449052 33. EQUIPAM + ca ttgamo E 150.588 03 8158328 15 36807 MIO? se9s273 8809275 HE
449057235. EQUIPA + ta stgcmo so 380 senção 8031600 6031896 80.316,00 so meg É
+ 41700000 12597060 1288700 1288790 E
1056 - UNIFAE - CONSTR 14.000,00 11.800,00 11.000,00 11.000,00 Ei
4450.51.00 - OBRAS E Z dA tto 0000 10.000,00 10.006,00 10.000,06 19.000,00 Ê
4490.6100 - AQUISIÇÃO 3 césio 100000 t.000,00 1.000,60 1.800,00 5
DOME UNIFAE - MANUTEN 67.514.000,00 675400000 MAZIZOAN SE 1306121576 THOR ASEOOGSTS JEBLOOTA SIZBTSSEM I2SESITOS! JTSSSAISAE ST1666EML 427208214 ISCTAMDAS 563791976 4071678825 :
31.90.04 00 - CONTRA 4 destaco 100000 1.000,00 +008,00 1.000,00 K
3.1.90.07.00 CONTRIB 5 04.410.0000 3000.00 3.000,00 3000,00 3.000,00
3.1.90.11.00 . VENCIMEN € 041100000 3000000000 WDDODO000 666645677 BOSE 4ASETZ 1873626125 250728203 2133356228 175258224 1873826125 259728203 250140738 1858099104
3 + ! MAE S678S JEDI
253330383; 1
a 384
tam ADD T7 ERG Dio
SEAGOASE 3884 26564
META MUSA
teus MAE O
123 34 BésciZ3 80
340600 95556 tosezas
s SBN? ESSA Fo
s SIE AME is
169.000,00 160M0000 TROS 1452105 5.935,56 sa33s 1094598 7544338 sms à
1442553 178538 1402553 195485 1442553 1786% &
stores BIO Srs s88133 8101786 Bus De)
3.1.90.46.00- OUTRAS D 400600 1.000,00 1.000,00 100000
3190.67.00 -DEPÓSITO 5.000,00 5.000,00 000.00 500000
3.1.90.82.00- DESPESAS 1.900,06 1.000,90 1.000,60 1.000,00 s
31.90.96.00 - INDENIZA 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.090,00 ]
31914300. OBRIGAÇO 12 0eNO0MO SE7350000 557300000 206267105 206367105 IME AS46350S 362032805 ABAGISOS DASAEESAE ASEBISOS IEMIDEOS 255612557 ATOBERIO TAMMBOIMS ASMEISOO fe
34911208 -CONTRIB 12 041100000 2OSIOsEAO 36360AS 238031920 326 MOAO 2O5IIHO JM6IGDAS CAMINO STSOOMDED MOSS ZONA 22636049
39131 -CONTRIS 12 04 M000M TOBIISCO MBEZAHO 1IMBODES IEBZAO NOMTIOS SBZAGO s2MORHS GOSTOS ANDAM ton smauço AS
33563000 -MATERIAL 13 0400000 +009,00 4.000,00 1.000,60 1.000,00 py
33.50.38.00-OUTROSS 14 04 s100000 120000 1.000,60 1.000,00 1.000,00 E]
3.3.5049.00- CONTRIBUS 15 084100000 4.009,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 WO
33,804300- SUBVENÇO 16 04 S100000 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 o,
33804800-CONTRATO 7 GAMO00M TAGOODNOS 3200000 738800000 19186269 19186269 247603731 TNT6ONI S6IOSDE 30205117 ST340SS2 SSASTTSA JOBS SIMOSS 25625704 Ea)
33508500 -CONTRAT +77 04100000 FREAR TUBONS S6OSO6 JOMBLIZ SUAS? IMBUIA SOS SMS? ISGDSTTBA W
33.704100-CONTRIBU! 18 041100000 +00000 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33900800 -OUTROSB 19 Oéttog00o 3000000 Mom 2eMB0 2674806 sas 325084 sas 348188 s325 306177 «asse
33050805 -AUXÍON 19 041100000 200194 200184 200198
33900856 -SAARIDE 19 041100000 sa 124500 825 118575 ss rossas :2582
33901400 -DIÁRIAS. 20 044500000 5.000,06 MOO Boom asma somas SOBO0 sLs2766 s 6.992,00 Ma3468 ess 00
33814 14 DIÁRIASNO 26 dé IGa00s 69196 187025 ma sm sm
33901416 - DIÁRIAS 2 oe tg 0000 23874 239743
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
| |, TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 69.766.774/0001-70
Data: 09/09/2025 10:34:00
Usuário: / 305" *.92
Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025 (Página 2/5)
monica ini Sistema CECAM
AT srs Tess | iq o a] ato e
33901800 AUXILIO 21 041100000 5.590.000,00 5500000 MBABIIS 4BMOSITOO THOSOIS! SOSISBSL AMOBUMO rosas sOsts8e
2390.18.09 - AUXÍLIO 21 serto —ssoo. 000.00 A s00. 000,00 5.500.006,00 Mesas aMEOMOL trOMOIAI GOSSSI ampedo asas sostspst
3,3.96.27.00 - ENCARGO 2 oe t10mono 1.000,00 1.000,00 1.008,00 1,000.00
3.3.90.30.00 - MATERIAL 850.000,00 BSDOOCMO aGIMIHAS JI26tESS Nato 3389377 4809276 102057 DSI SIBIAS JOSISSOS ZITA AGIBSIE DMOIOSD 2114543
3.390,30 0% - COMBUST 8.089,47 eo 322% 1.660,21 RETRO] 265785 1660.2t LIGA 285195
3380.3003 CoMBUST 155600 155600 1.556,00 155600 158800
3390.3007 GÊNEROS 2 8693 18 t6908.46 18.248 20 657 215585 TEA 750056 srs 1081,75
3390.3614 MATERIA 606073 060.78
33903016 MATERIAL 23 mass asas ese380 1943355 43570 mma agr ss smi840 mrsss 28870
2390.3017 -MATERI 23 04 100000 a 17882 ERRO 1805155 gr444) 65000 vE33640 233140 182680 1025840 313600
33803021 MATERIAL 25 06110000 582800 288.00 286,00 682500 288,00 11600 68600 682800 28800
33.90.3022 MATERIA g as68235 1238485 teg8r 75 024 TS eomera azgmnas serasa 1845,29
32903023 - UNFORM 223889 2.239,90 228% 225% 209
3.330.304 - MATERIA 150.56 nas ta 600,50 $2.363,38 ara es 1847450 nas 12600
3386 3025 -MATERt 3388,00 335900 338900 335800
3394 3025 MATERIA 24387 484075 293442 E 23412 ER
97! gstam sezas 10007696 ee sossim o2 85
31830 samas E 396885
2g 4094 OUTROS teses torso t67350 107180
3,3903200 -PASSAG 500500 0000 299400 2.006,00 3487 145226 15374 200600 304697
3290.2399 OUTRAS 298400 200600 3407 185226 15374 200690 mes
3392.3400 - OUTRAS 500000 3006.06 5.000,00 s.000,06
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS S006,00 500000 5.000,00 000,60
3386.3600 OUTROS S s30 00000 amoo asa2eras ase24733 meBssaT so08320 10800000 16172767 250000 IRIA? terans” 92500 t8675267 1647500
33803607 - ESTAGIAR +80. 000.00 as000.00 17500 STMODO MAO) atsasoo 1507500 sado 1247500
339038 15-LOCAÇÃO “Ho S0E RT 34.083,20 2100080 a222267 420000 sapos erre? exam soez2s7
338036 99- OUTROS 238300 333000 233000 33000 333000
33503900 - OUTROS S 1205000000 ATAWDO 1200250000 105735105 SSGISTOS AGTEMIMT 1OZOSBES ones 4MEIBLS SIMASIES BBOIOLTO GATSSSI Sit MGOL GO GNOBISGOS O SHGM
2E9029!-ASSNAT 28 04 1100000 10340 20768 72688 10384 EA 688 16384 Boxe
33803908 -DIRETOS 25 Ga 1100000 13312 2810 351656 12882 482208 3615.56 120582 amam
13903806-SERVIÇO 28 04100000 5.956,96 a958 08 s95208 assa ga s952,08
338038 10-LOCAÇÃO 28 04 1100000 358.844,67 ; 15258035 17282673 CAMA MAIS 1T2BMD) s3aSS MOIS aca
33.90.39 12- LOCAÇÃO 2ê qa ooo teme 587000 79500 tam R51900 17.910,00 Esc esco 1791000
339038 16 -MANUTE Rê a s10 0000 25119048 2708297 axe 11864566 178.603,54 n92m 23 traarm HEGOI sa 330223 ane
339039 17-MANUT 25 04 100000 114 mo 44 NAGEM S6SBTOO sSt0044 tar RAEM asegaga 1329740 “rogo 44 11.387,40
33903923. FESTIY 2 de neon 19.900,00 1890000 1990000 990090 — t9m000 1990000
33903943. SERVIÇO 26 dA meDO0o BIS Odo ars DOG 452.951,64 365 820.83 sê 127.5) 42204836 3592083 sis “220883
3390.3948 -SERVÇO 28 041109000 155.000,90 SM tOg7sta es 24843 ASMBES SoSIH6 virar 45.246,63
33803946 -SERVIÇO 28 04110.0000 183203 1000545 2122588 1642013 280678 189900 430575 250675 2.869,00 amas
3390.3947 SERVÇ 28 08 vo 0000 300000 300000 2564504 15056 Ba4 44 435500 181056 bas as 435500
3380 39.48 - SERVIÇO 2 081100000 228900 225000 225000
3390.39.50 - SERVIÇ 2 gesto 0000 7280390 7860398 BM ER 314,9 Je réu go 3916499
33903963-SERVIÇOS 28 041100000 102738 246047 te 1081447 192000 n50 269500 +s2000 182090 rs
33803865-SERVIÇOS 28 641100000 astr aaa ASATRABIZ 193273633 221262606 a0258553 2BISSILES 221252006 40258553 2615111069
13903966 -SERMIÇOS 28 08110000 5338836 EEE ÃO) 397566 SAND desses 817566 53997 4354563 +0s110
33903969-SEGUROS 28 04 1100000 1580744 Eua 2198032 am tograse +22608 seo sograso 122608 “219860
33803572-VALETR 28 041100000 120000 120000 80960 18520 18520 2040 18520 19820 390,40
33003873. TRANSP 28 04 MDO0O ar 3seso seg se 78220 746280 32941,65 SOM 3798530 maos «3896 EH 25060
JIMOITA-FRETES 25 GASODOO neo ESA 13568667 esse osom3r MEI tuas aromoz mea momoas | gotas
33003072-SERVIÇO 24 cempGp 14009553 to oassa sora at 13236 15.566,17 “asas ata 15566,17 se n0e5t f
UR
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
Pl, TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 09/09/2025 10:34:00
Usuário: /305."* +.92
Balancete da Despesa do periodo de 01/08/2025 até 31/08/2025
(Página 3/5)
o . ainda o Sistema CECAM
ce 04 ES AR E Tu DE TETE ES EE
3390398! SERVIÇOS 28 DE1100000 70.050,00 TIOSOO0 539455 t3304 HOM sOMMS seat REG
33902983-SERWÇ 2a 04 MOC 102.960,00 so2semo saruras auumso ABRLID 4358s2 seguro 48802
FIM -SERAÇO A MIURA 1332066,52 1H eras eos GLsOI Ma TAGS 62205726 U2801.68
33903990-SERMÇOS 24 041100000 dog pe Oss Z6M6S esmo SSI 159806 tras 350322
3 3903084 OUTROS zone tIZ853 2aMOHMI BSB) 1ZSMTPS IBORMNSS IAOBIONIO TIGEIMBE 20568518
248000006 24600000 TRRTIASA téoIanOo SIZAITAS 155523136 HE2MIN1O AIZT2GDAS BSZORSOL G2OGIHIS IGOMADG IUMISIIN DADAS 15875080
snes AISNE DBABBO OBIIMEAL GSMB6AT O MMTIGSDO REISSES 6579647
Uma SSSMOOO BOA MELANIS smaide ESPE MBABASD 58966 28e280
sra sr800 so Eid s7800
595540 desse 228020 DAM CRSM asse 45033
1001 082.92 CMSID sObrena 4s6 57009 sSErMBa sSsMMAZ 531020
2.000.000,00 20000000 063 tiaotazz MIMAS! M6IISET A2BTOIED SESOZAST LIZASHES +UTSIGIS G626ZIS 16228336
FASSO serImrEr sogra sro Sae 6 EIS SeLBZISS :6228336
nao ne mao seo 0o sos. 00 es 000,00 725.900,09 MEMSO Este M
eos 000,00 dos 960.00 mms ses
:20 060,00 “2000000 seraas sbs2a 4
2090000 20000,00 600000 s00200 14809,00 te 00000 sustos 100590
ra 00000 140005 s466s 100660
120090 220006 200040 130467 +30487 149533 1898533 tersoo
+80533 169533 0, 187500
478.000,00 tTDOocOo emo 2000000 180.006,00 LDO a231688 ssa
*som90. 60 CON srxEa : ssa
100.00 100,00 ses 6645 3.8 ns ns ns
182 ns ns? EE)
3394 3900-OUTROSS 25 041100000 1.000,00 1.000,00 +000,00 1.000,00
44584209 - AUXÍLIOS 3% os t100000 1.009,00 1.000,00 1.006,06 1.000,60
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 491.000,00 MOIONOOO MISBGAS 31158645 ssoris tuses grass segrs CMAS BIAASS 607382 13863; marass
845 -QUTRAS TRANSFERÊNC 100000 1.080,00 t:800,00 1400009
50 -UNIFAE - GESTÃO DAS 100006 + 000,00 1400,00 1.800,00
44 -UNIFAE - APORTE AO 100600 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3391970 - APORTE 37 aestooco + 009.00 3.000,00 1.200,00 400000
de 400.000,00 Mondo sasesas ara sa6as tears tus areias sons LIB6 EAISS MEO 1388 ErAtaSS
845 - OUTROS ENCARGOS ES eso 000.00 MOON massas Mm25864s seorsaz LISAS grass morasse 13 GMAIISS Se07S2 te 741355
1-PRECATÓRIOS «ss ovo 00 MOD000 M2SMAS 31258645 seur392 tus arasass ss0r382 LU EIAISSS BEM 1IBE EIAIISS
31909100 -SENTENÇAS 38 08:4100000 35200000 35000000 26723289 26723289 BAIAS 13883; s22624t mamas IBM ELI sia 13 a2neTAs
31909123-PRECATOR 28 041100000 2010822 20.108,22 2010822 mma xa nn
31909126 -SENTENÇA 38 0400000 131926 tmos erosmpo 5131926 VU somas 631926 rms oesass
33909100- SENTENÇAS 39 B61I00000 saoma0o SOM ASsI5G AS35556 ass6 eu 464544 464644 454646 asas 4 4s4EM
33909145-SENTENÇ 39 081100000 464644 264644 A64644 264644 ame assa
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 88.826.000.00 CESMODOS 15042652 1ESTIZSTTI 1ABBOIDTO SOISMZZTO! ITIGAGAAT SIMBIENAS I2GZTILAS IOSAOSIE GUIOOEAZ ASTILHCLHO ISIMESIAL 5722041] MOGSSIMSO 2NNTANIOS
SUPRIMENTO FINANCEIRO
18-PREVDENCARIOP S816 Dá 4100000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA mem Garm sussa
TOTAL SUPRIMENTO Ft MMA GRAMAS aoe20540
EXTRA ORÇAMENTÁRIO
115810607 -VALORE SMA 41109000 PSANST PREVSERVM S 48, vIST renas OBRA,
-VALORE SBT OA TIO ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS [Reaizávei) Nº S817 58897 “82
ENCARG 5314 04 100000 PSANST PREVSERVM 318 VISTA Consmnação; N 1.964.080,72 204 949,13
5156672
i | » RUA LARGO ENG", PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
| | TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
í Data: 09/09/2025 10:34:00
Usuário: /305.º* *e*.92
Balancete da Despesa do periodo de 01/08/2025 até 31/08/2025 (Página: 4/5)
Sistema CECAM
ERROS Fi DSI
5312 05100000 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6342 SIM sam 4856762
ESA SINDICATO-CONV ODONTOL OGRCO [Consignação) Nº gãa4 TITS” TITEST
5335 04 1100000 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 8335 ESMO 15.946,54 2a 480,56
7 53 GA1IG0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação! Nº 8336 2 eso se 2.005,30 Ba
S3t8 08 1300000 CEF FINAN (Consignação) Nº 638 105877 141599 1158276
5323 04 1100000 BBFINAN (Consignação; Nº 6323 tag 82 sa 3 180,21 FEIGA
7 55% dá TIGONO BRADESOO FINANCIAMENTO (Cossignação) Nº 6338 ET As FM REM
5343 04 1009000 SECREDX FINANCIAMENTO (Consigração) Nº G343 159667 ISA MASI
S 53 de 1100000 ISSOM - MPOSTO SERVIÇOS IConsignação) Nº aire sra de «ares to srarsss
set pa stóguoo “SON - APOSTO SSERVIÇOS. ADIANTAMENTOS ar “9620 8
sét3 ge rmoano IPSINST PREV SERVM 816 VISTA RPV RNCIAL Ez as 824246
SAIS 0 HODpOO HONORÁRIOS ADVUCATÍCIOS (Consinação) Nº Bát ma 27054 Ho 25338650
Ses; De tra gaco IRRE PESSOA JURÍDICA NTERSMEn AÇÃO ERA ma a 0226t
ses? ga ttoogo RESTITUAÇÃO MULTAS E AOS “48
$ 1N.5.5 (Coesigração) Nº 63tt Dae SE Issa ga
ERR IRRF-TRABALHO (Consagnação! Nº 6308 ama assa
536 Dé ONO IRRE-PESSOA FÍSICA (Consignação; nº 6340 455766 aa
s34y ce to nodo TRAS. PESSOA JURÍDICA fConsignação) Nº 6341 12280326 1961242
S544 04 Ht00000 INSE- PRESTADORAS DE SERVIÇOS - figi tesao MOSS 6556196
TOTAL EXTRA ORÇAMEN SSIS MEZASIAO E5S174030
136219350
12240. 8º
«mena
mens
28615
srIsásas
vas
151.385 67
Bass
ts050
4490.5200-080101 17 600! GE IGG 7.476,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2074 Lara 294076
A
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 85700 3E FAMOSA tOzDISMÃO |
''
TOTAL MIESST] GTHAMOAM St 15640545
RUA LARGO ENG”, PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
UN TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 09/09/2025 10 34 oo
Usuário: / 305." 92
Balancete da Despesa do periodo de 01/08/2025 até 31/08/2025 (Página: 515)
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA em
BANCOS CONTA MOMENTO a3s05 84410
TOTAL DE CAMA E BANCOS aesmeseo
)
TOTAL GERAL d Es sss33878
senna
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2025
farco Aurélio Ferreira Rita de Cássia Scaler
CPF 120 308 8938-456 CRC 15P2484380-8
Reitor Chefe do Setor de Contabéigade
4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAR
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 09/09/2025 10:36:50
Usuário: / 305.º* ".82
Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025
(Página 1/4)
ese peer Ent dd o ana O Sistema CECAM
o O o ARRECADAÇÃO. E DIFERENÇA
cal Especificação da Receita DR. | Orçada | Programada Anterior — No Mês Cancelada | TotaiMês | Totai Arrec-Orçada Arrec E
RECEITA
1009000000 RECEITAS CORRENTES 70.800.000,00 47000.000,16 41.198.408,33 5.915.328,03 64.203,55 58512448 4704963281 -23.450.467,19 49.532,65
1319,0000.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBIL! 5.500,00 3.666,64 3.228,23 182,73 0,00 18273 3.410,96 04 -255,68
1311.0000.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 5.500,00 3.666,64 3.228,23 182,73 0,00 182,73 3.410,96 -2.089,04 -255,68
1311990000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.509,00 3.666,64 3.228,23 18273 0,00 182,73 3.410,96 -2089.04 -255,68
$314950100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P 5.500,00 3866.64 322823 18273 0.00 182.73 3.410,96 -2.089.04 255.68
311990401 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C 04.110. 0000 1.800,00 666.64 8.00 0.00 0,00 0,00 2.00 -1.000,00 -866.64
2 t311990102 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -L 04. 110.0000 4.500,00 3.000,00 322823 182,73 0.00 182,73 3.410,96 -1088,04 410,96
1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 3.700.000,00 2.466.666,64 2.752.856,43 432.185,28 2,00 432.185,28 3.185.041,71 -514.958,29 718.375,07
132100004 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.700.000,00 2.466.666,64 2.752.856,43 432.185,28 8,00 432.185,28 3.485.041,71 514.958,29 718.375,07
+32+91 0690 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 3 700.000,00 2 466.666,64 275285643 432. 185.28 0.00 432 185.28 348504171 -514.958,28 718.375,07
1324010700 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 3709.000.00 2466 666.64 275285643 432 185.28 0,00 432 185.28 318504171 -514 958.25 718.375,07
3 1324010101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCAB4. 111 0000 3 700 000,00 2.465.666,64 2.752.856,43 432. 185.28 0.00 432 185.28 318504171 -514 958,29 718.375,07
136000000 CESSÃO DE DIREITOS 0,00 0,00 343.510,00 0,00 0,00 0,00 343.510,00 343.510,00 343.510,00
1381000606 CESSÃO DE DIREITOS 8,00 0,00 343.510,00 0,00 0,00 0,00 343.510,00 343.510,00 343.510,00
“ CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL 2,06 2.00 34351000 0.00 0.00 0.00 343 510.00 343 510.00 343.510,00
ESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL 0,00 8,00 343.510,00 0.00 0.00 000 343 510,00 343.510,00 343.510,00
33 » CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALOS 110 0000 0,90 0,00 343 510,00 0,90 2.00 0.00 343 510.00 343 510,00 343.510,00
1500000000 RECEITA DE SERVIÇOS 66.547.000,00 44.364.666,80 37.420.146,19 5.474.297,35 64.203,56 6.410.093,80 42.830.239,99 -23.716.760,01 1.534.426,81
1810000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 66.547 000,00 4438466680 37420.146,19 5.474.297,35 64.203,55 5.410.093,80 4283023999 23716.760,01 1.534.426,81
+ 800 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 66.547.000,00 44.364 .666,80 37 420.146,19 5.474.297,35 64.203,55 5.410.093,80 42.830.239,99 -23.716.760,01 1.534.426,81
by DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 56 546 000,00 44 364 000.08 37 420 146.19 5474 297.35 64.203,55 5410 093,80 42 830 239.99 -23.715 750.01 -1.533.760.08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 63 648 000.00 42 432 000.08 35 544 82052 5.212.029,54 63.745,35 5.149.184,19 40.694 004 81 22 953 995,19 1.737. 995.27
4 * ANUIDADES 63.582 000.00 42.388 000.00 35.501.152,73 5.190.554 73 5991771 5 130.637,02 40 631.829.75 -22 950.170 25 1 756.170,25
$ ja IOLUMENTOS E TAXAS 13.500.00 8.000.00 2370207 354621 327 20 321901 26 921.08 1342108 17 921,08
8 t TRAS RECEITAS. 38.000,00 25 333.36 16 335,02 18486 87 3.500 44 14 986. 43 3132545 6.674,55 599209
7 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL S00.00 333.36 0,00 0.00 0.00 co «500,00 -333,36
8 19.105 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 500,00 333,36 2.00 0.00 02,00 0.00 -500.00 -333,36
s 1811010106 ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.1100000 13.500.00 300000 3586 80 341,73 0,00 3.928,53 957147 5.071.467
1811019200 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 148.000,00 98.666.64 14.925,30 1.815,70 0.00 15.741,00 -131.259.00 -B1 925.64
O *0291 ANUIDADES - MULTAS E JUROS 04 110.0000 +48.000.00 98.666,64 14.925,30 1.815,70 0.00 16.741,00 -131.259.00 -81.925,64
10300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2.435.000,00 1.623.333,36 166963768 235.527,26 0.00 1.905 164,94 529 835,06 281 831.58
15 454198030 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL 04.110 0000 2.260 000.00 1.466.666,64 1.357.274,01 182.066,95 2.00 182.088.95 1.539 340,98 “860.659,04 72.674,32
12 e 44010307 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 04.110 0000 35.000,00 23.333,36 86.583,85 10.793. 88 0.00 10.783,98 97.377,83 6237783 74044 47
13 3 ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ D4.110.0000 200.000,00 133.333,36 225.779,82 42.666,33 0,00 42.666,33 268.446,15 68 446.15 135 112.79
4% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 315.000,00 240.000,00 150.762,59 24 024.85 458,20 23.565,65 214.329,24 -100 670.76 4 329,24
14 18140040! ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.110. 0000 85.000,00 43.333,36 1747955 2.694,30 121,39 2.572,51 20.052 46 -44 947,54 -23.280.90
15 1651010402 ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E 04.110.0000 250 000,60 166.666,64 173 283.046 21.330,55 336.81 2099374 194 276. 78 -55.723.22 2761014
1811920000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 565,72 9,00 9,00 0,00 0,00 9,00 «1.000,00 888.72
1811920100 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.009,00 566,72 0,00 000 0.00 0.00 [o -1.000,00 -686,72
16 11020401 VESTIBULAR 64 110 0000 500,00 333,36 000 9.00 20.00 0.00 0.00 -500.00 -333,36
7 1.1920+02 CONCURSOS 04 110 0000 500.00 333,36 0,00 0.00 co 00 0,00 -500.00 -333,36
18,0.000,0.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 247.500,00 165.000,08 678.667,48 8.662,67 0,00 8.662,67 687.330,15 439.830,15 522.330,07
10.000.600 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 75.666,64 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 113.500,00 -15.666,64
902.0.06 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 75.666,64 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 113.500,00 -75.665,64
o 00%0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT +13.5090,00 75.665,64 0,00 200 0.00 0,00 0,00 -113.500,00 -75.688,64
11099100 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 2 000.00 1.333,26 0,00 900 000 2.00 0.00 -2 000,00 1.333,28 /|
18 11090101 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS 110 0000 1.000,00 666,64 2.00 co 0.00 0.00 0,00 -1.009.00 -866,64
19 1911050102 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS 110 0000 1.000,00 566,64 0.00 0.00 0.00 8,00 0,00 -1.000,00 566,64
1811090200 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.000,00 ese 64 0,00 0.00 0,00 8,00 9,00 -+.000,08 -566,64
20 1871090291 MULTAS E JUROS PREMISTOS EM CONTOS 1100600 1.000,00 606.64 0.00 0.00 0.00 0,00 9.00 1.000,00 -B66, 64
1841990300 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 80 000.60 40 .000.00 0,00 0,00 0,00 8,00 2,00 “80.000,00 “40.000,00 |
21 1911986391 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS 110.0000 10.000,00 6.656,64 0,06 0.00 2.00 2.00 0.00 19.000,00 6.666,64
1
mM A o90 op'o o0u Dea oo G0000L:vO on (DPSBUÊSUOO) SOSIg SOHESSN spige est ELes
a ovo 200 soa oeo oo C00DDLLPO )VOLT SINA V SILVA ANN TNOO-SSNI zosor ga: 2 ses
ti ) seo o00 ooo ooo ooo DOGO OLHO HNLOVEIH NISVIA 30 VIONISV-SSN gotas ves? tres
, f ovo ooo ooo ooo ooo 0000 Oii PO OBÊBUBISUOS) JOVIINHILVIA OHV IS asso swiz sees
200 ooo ooo o0o ovo DOOM! E PANO LNHISNOO SIVHONO B303 - SEN rospras iz ses
14 ooo ooo ooo sg0 o0u 0000 BHO VOLTA DTNO VEBIANOO -SSNI corospe iz Les
ovo ooo 000 ooo oco 0000 0LPO MEIAS 'S Y VHOLNHISNOO -SSNI roevesz gzes
00 ooo ooo ooo oo oOnODLL'PO — OSid NOQUIY - SidiSNIAOOMSO gro rep rz sees
op'0 ooo 000 ooo 000 0000 DLLPO (opdeubsuos) SOIHYNOIONNA-d2SVd 0066 | get z vzes
areeg ze sooiz 1 Doo eoniz iz orcLr se dogo oro TES aN (OgSCUBISUOO) NYNIS SE srio eles
00 ooo ooo oo 00 OO DL L'PO ) SODIAHAS 30 SVHOAVISIHA -SSNI zo 12 tes
000 ooo ooo ooo 000 00000LPO | opSeuBisvOS) NVNI3 - VXIVO VSSON 5: iog817 tzes
000 oo oro ooo ooo 0000'0L IPO VZIM VOOS T'S SVO! LSNI asse rvesz ses
te'ssoai sa'siri 000 esti ca eesoL DOgO OLL PO S1ES o (OpSRUBISUOS) NYNid 42O gisci e gi? ares
o0'0 oo'0 ooo 006 ooo ovo oL IPO SIA BIS NANIS ABES ISNSal coros geiz LHes
se'agg 99 spzzs e 2g08 iecogg spas es 000001 PO SUOI) SODIAHISIS OLSOdINI - NOSSI sg19: g817 ares
ooo oo'o ooo ooo oo dogo or ipa SiS oN (OpSeUÔNSUOS) SNLJOD seno vei sies
ze seo sm vegervre 00% PE ZEL VIE BU 'UST FEST 0500 0.10 SIA BT'S NAVAIS AdHA ISNSdi comi geiz ves
a6'arz sz og 000 ooo supe sz DO0O' 041 PON - OLYIHONIS SOINTANOO OLNOOSIO irigi ger e eres
zoees6» zeros Doo ze Tso or 08ser 000GDLi PO SUOD) SiVEIDINNH ONNA OLVOIONIS ertoi eg z ces
do 15622 ae'pos e ooo as 'vss e zo'9ee'sz ooocaL PO H£O N (opdeuBisuOS) SS NT roigessi? tes
zo'see omisL eras eye zoviz OOOODLI PO VIOY -SOMABISIS OLSOdINI - NOSSI ss poiggi 7 zzs
voo o0'%0 ooo ooo quo DOODOLHPO 2) LIONILONA-PLOZHO d À OYÓNVO iororgesz tizs
ORVINTNVÔNOVELXI «e
joe ooo do ooo ooo
SE emo mermeememememaeanoem memmtememermermeemmamas memoriam meme coceira coeememeameraecemeaes eemeeemmeemnremmreaemee OBIZONYNIS OLNIININAANS TVLOL 1.
oo oo 009 va so 0000'BLi POLIASNI IO VENLHIOS valvd 3SSvdas gosoos ses sas
OMIBONVNIS OLNTNRIAANS ++.
sgzegsp sHLOspEZ LETEG SPO LP erverisos sseuero eoBLraLEs srmoresrir — sroooooo» — oo'noooos oz
Pepe mecanacamaãe sopas smssumepaanãs mos is come eee porenneeen emma mn sia EN metes ORVINTINVÓBO TVLOL «e
02100 ve'199 Oi arz0e6 essa ooo esogi rosa e seeeçer Doupo oz N000 GHHPO IV YOIAO -SIQÍNLNISIE SVELNO poross zeze: ve
ae'tee- oo'0os- o0'8 ooo 900 ooo ooo se'ese Donos O00BOLIPO LY VOA 1538 SVNINO mrosstza. OE
ag ver Pe Lap srzees eso 1 000 as oo 4 rasga ei'soo Er og Dos uê EL YOIAIO - rosGEZes
sotbre- seo or rosas or ver ooo orvezi ressge seerecr oovov oz DODO Oii PO iLYWOIAIO - rosezrs sz
age eo Br zenza ey vor o ooo ss 2018 SLnizy Do ogo 09 gongo 08 DODO UEPG (Iv YOIAIO j comTzo sz
estro vi 28062 18 estores +aneez oo voserz S6ZL0 15 seere ez oo'noo ei tLy VOIAIO - SIQMNLILS 3H SVELNO cocos 275
ae eee go'as- ovo ooo og'o 000 ooo ae'eer 00005 DOGO 0: PO 3 SVITNW - S3QSNLLSIE SYHLNO sozossrrs Ex4
ge'pee- oo'005- ooo oo oo ago o00 seeer o0'005 ra sv - 153% SVELNO go ros6z
aecce- 00'005- co ooo voo so oo ERA 09008 0000 0.1 vo 38 SVBLNO 25 se
s6 64» coa ie sgogey 56gL 00 19891 aisros ro 9991 90005 Z 0000 Git vo 38 SVELNO 1 sz
1oesr spE6LL s990z 1 19'6st 090 19681 BL401 o0ogoz gD'000'€ 1538 SVELNO os inss res
ss rg0 0e- essa vo eravz sa 29998 ovo eves98 reseç0s rece sa DO'000 vg; S3QSNLLSAN SVELNO sooosszzei
+9120 819 io reparo is rag eis oo ooo ago 19 BO BLO ooo ooo OO00 Oii PO OY1SID 20 OLVBINOO OyÔINIUSIE josiiozre. ZE
1980 818 “980 819 “9180819 000 ooo ooo “980819 oo ooo YiNitid - SOINTANOO 30 OVÔINLLISIA corsiorres
19180819 esteoeio 19180819 ogo ooo ago 19120819 000 ooo ViNitid - SOINFANDO 3G OVÓNIMSIA qoorsozes:
isseoeis “9 vagas 19180819 000 ooo 200 egisoeis ooo 000 SOINFANOD 30 OVÍINLLSIN aoogiozrss
+U'966'L68 svoccess sroge'zes t9t998 ooo 197998 eriggazs mrecesa do'ogoper SIOSINLUSIN goovarrrss
11'966'269 sroeress syocezas 19'tog'8 o0'o 197998 ersogeso vrecoss oo'voo'ser S3% 3 SIQSNLL SAN 'SIQÍVZINIANI ooo seres
ar'eeres- 00000 05- oo ooo ooo ooo soo aeeener 000008 9000 Oii POLNOO WI SOLSIAZEA SOBAP 3 SVLNMA zorosarie! dz
apece- o0'00s- ooo o0'0 per á ooo 000 geeee oo'vos 000 Oii POLNOO W3 SOLSIAZAA SON 3 SVIINA orosorisi EZ
eso ee- 00'00505- ooo a h 000 a ê er oggee oo'gos os 1NOS 3 SOLSIAIH SORA 3 SVLINA gorosoi vs:
aeee ee 00 000 05- 900 990 EA 00/000'05 DO0O Or 1 POLNOO W3 SOLSIAIUA SOBNP 3 SY LINA pr esoriss EL
iBoigdany | epelio-5s0y T iEjoL EL To SMN E ssny a pelo | 401 euedey PpopSeogodss | ompos [ EMA]
YSNauadia Oy: VOVSSUEY
vão elejsis
(py euibeg)
TBr.es nes G0€/ OUENSN
0S-9€-01 5202/60/60 -BJEQ
SZ0Z/B0/LE E STOZIBO/L0 9P ENOS0Y Ep sjosuejeg
02-1000/P2/'99/'65 PANO - Zz0e-229€ (64) a
SH “ITUAIANVS VOIINTY 30 OINVA “ONT O9HVT VN
aVaINN - ONISNI 30 SVAVIDOSSV Iva AINN ONINIO
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
NA
* CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
Data: 09/09/2025 10:36:50
Usuário. / 305.º*.*"*.92
Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025 (Página: 3/4)
o Ea E E. E Sistema CECAM
o o ARRECADAÇÃO = DIFERENÇA
Eai Especificação da Receita LOR | Orçada | Programada | Anterior | —NoMês — | Cancelada FER Tetaiitds ade Totai Arrec-Drçatia | ArrecProgr.
21881014 SINDICATO-CONV ODONTOLÓGICO (Corbá 110 0000 58450 “0.00 584,50
ias 2188 t0143 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Cod4. 110.000 19.266,03 18.526,25 E E 18 52525 37.792,28
———— 6386 — 218810111 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consigaação) —94-446-0006- cm niao 228465 s0e 2084-00 2844047
5337 218810490 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSA. 1170.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sa38 218810115 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 04 140 0000 287 905,73 37.128,48 2.00 37 128.48 305.034,21
sa3o 21883010 IRRE-TRABALHO (Consignação) Nº6 — 04.110.0000 2.463.138,62 387.215,80 0.00 387.215,60 2.850 354.22
530 218859104 IRRE.PESSOA FÍSICA (Consignação) 04.110.0000 17.911,59 163,84 2,00 163.84 18.075,53
5341 2788300 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã 04 110.0000 130 178.18 E 888. 14 2.00 18.889,14 149 068.32
5342 z 9199 MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0 04.110 0000 9,00 0.00 0.00 200 200
5343 810415 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç 04 1100000 125 538,69 18 612.66 200 18612 66 144 151,35
5344 830199 ;NSS. PRESTADORAS DE SERVIÇOS - 04 1100000 144 505.08 2061533 2.00 20.615,33 165 12041
sem "99 RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons 04.110 0000 200 0.00 0.00 02.00 0.00
5412 MINST DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO Cs 110.0000 2.00 B.00 0.00 200 0.00
5413 ASS IPSINST PREVSERVM SJB Vis os 110 0000 0.00 E Qazas 0,00 624245 624249
5415 HW HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04 1100000 230.768,39 35 529.82 0,00 35 529.82 266 298.21
s416 218810498 IRRF PESSOA JURÍDICA INTERMEDI 04 110.000 1.847,26 573,62 0.00 72.62 2.420,88
5417 2 de so RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS 04 110 0000 40571 451.08 451,08 0.00 405,71
5811 81089 INSS (Realizável) Nº 5811 04 1170.0000 000 200 2.00 9.00 0,00
5813 0800 SALÁRIO MATERNIDADE (Reslizávei) 04 1140.0000 0.00 eo 200 000 0,00
SBIA 601 IPSANST PREV SERVM SIB VIS 04.116 0000 2.00 8949 20 sas Boas
5815 neo - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04 110 0000 200 0,00 2,00 2,00 200
5817 $ ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Real 04 110 0000 1.358,07 348 24 2.00 348 2 1.706,31
5818 960) CEF FINAN (Reatizável) Nº 5818 04 1100000 20 00 0.00 0.00 0.00
5819 1 MS BE FINAN (Realizável) Nº 5619 ga +10. 0000 0,00 000 0.00 0,00 2,00
5820 113510601 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04 110.0000 0.00 0.00 0.00 8,00 0,00
5821 *1581060! BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5 64 1100000 eo 0.00 0.00 2.00 0,00
5824 113810500 SALÁRIO FAMÍLIA (Reaiizávei) Nº 04.110.0000 oc 0.00 000 2.00 0,00
“** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO comerereemermeemmeme ermermmmem esmas mma mem omissa mcecsnira os stemim escrtarao nim rsmame
5.783.853,42 908.223,07 569,32 907.653,75 6.691.507,17
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO emma mer meme cenmeermmaeemem amena mermereacemeeeaeremeemes exmenereemaecemiemeneos mocameennemmantmarenamnes emsemecemscmeemmenanenees muerenenraneameammannenmo
5.783.863,42 308.223,07 569,32 907.653,75 6.691.507,47
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO 31394 299,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 31 394 296 81
TOTAL GERAL Eetosninmisarie seção
85.135.339,79
| CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
| » RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
NET TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Ni
Data: 09/09/2025 10:36:50
Usuário: / 305.+** ***.92
Balancete da Receita de 01/08/2025 à 31/08/2025 (Página: 4/4)
O ea a E O JE Co Sistema CECAM
e no ARRECADA AÇÃO. 7 To DIFERENÇA
Código JT "Especificação da Receita DRI. Anterior | | No Mês 1 Cancelada Total | Arrecl ECT K
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Agosto de 2025
lb
Marco Aurélio Ferreira . v Rita de Cássia Scaler
CPF: 120 308 938.46 CRC. 1SP248438/0-8
Reitor Chefe do Setor de Contabilidade
4.1 - CENTRO UNIV. FAC, ASSOC. ENSINO - FAE