materia nº 697/2025

Câmara Municipal
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Ofício nº 697/2025 — Do Executivo - Encaminha Balancete de Receita e
Despesa relativo aos meses de agosto e setembro de 2025.
Em atenção ao referido documento, somos de parecer pelo arquivamento do
balancete encaminhado através do Ofício do Executivo nº 697/2025, a fim de
aguardar parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
PARECER PELO ARQUIVAMENTO.
Plenário Dr. Durval Nicolau, 19 de novembro de 2025.
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Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
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São João da Boa Vista, 05 de novembro de 2025.
Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Balancetes da receita e despesa As
Senhor Presidente:
Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos
encaminhando a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura
e Consolidados, relativo ao mês de agosto e mês de setembro do ano de 2025.
Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e
consideração.
VANDERLEI GES DE CARVA
Prefeito Municipal
Aesmcarensa me,
Rua Marechal Deodoro,366, Centro (19) 3634-1000 CEP 13870-223
www .saojoao.sp.gov.br secretariatsaojoao.sp.gov.br
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Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
ch Dotação Dotação No Més (Setembro)
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
v. o. 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
u. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios n10.0036 - GERAL
3150000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1,000.00 1.000,00 oo 0.00 000 0.00 0.00 co0 0.00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 561.900,00 550.300,00 0.00 0,00 000 0.00 000 000 000
- Recuisos Próprios :10 9000 - GERAL
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 33.456,96 33.456,96 29767 350369 31503469 28457613 3245596
31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 3.036,00 3.036,00 213240 26.116,80 26.116,80 23.680,80 3.036,00
1. Recursos Próprios mososa- cena
3199.11.33 GRANFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 969.04 a6s,04 969,04 8.600,10 2.600,30 1.631,66 ses 04
3.1,90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 3.599.20 3.599,20 3.599,20 39.304,23 39.304,23 35.705.03 3.599,20
2 - Recursos Próprios 210.0000 -GERAL
3190.11.42. FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 000 000 0.00 0.00 1.884,41 188441 7884 a.0u
1. Recurios Peénios 112.0000 - GERAL
31901143 137 SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.010,58 22.010,58 22.010,58 0.00
1 Recurso Próprios nie onça «Gena
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 Losi 9.938,81 9.938,51 9.938,51 0.09
1 - Recursos Própres tão suco «Gena
4.1,90.11,45 FÉRIAS - ASONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0,00 0,00 820.38 11.085,70 11.085,70 11.085,70 0.00
Recursos Próprios 2200000 -GtaL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONASS 19.340,00 19.949,00 0.00 0.00 0.09 c.00 0,00 0.00 000
31.90 13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.568,91 1.568,91 1.568,91 18.951,52 18.951,52 17.382,61 1.568,91
1 Aocursos Próprios neo0co - GERAL
3190.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.009,00 0.00 0,00 oco 0.00 0.00 0.00 0.00
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 ama 837.24 0.00 997.29 597.29 160,05 a3724
1 - Recursos Própros no coco Gera
3.1.99.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.009,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
Recursos Própria Lo voc - GERAL
3.1,9115.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 65.000,00 69.000,00 000 0.00 0,00 0.00 000 000 080
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1/248 - 04/11/2025 15:52 sdefr.fwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
paspáio pasciicão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
po + Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
di Os 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.1,9113.99 OUTRAS CBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 5.916,43 5.916,43 4.734,56 50.566,48 50.566,48 44.650,05 5.916,43
à - Recursos Próprios 2300050 - GERAL
2350.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCHIROS - PESSOA a5,009,00 19.957,08 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.50
Recursos Peti =30.0000 - GERAL
23.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 29.884,26 sa78,08 0,00 15.884,26 sumos 000 1988426
1. Recursos próotos 23e.0000 «GERAL
33217000. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 2.00 0,09 0,00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00
1 Recusos Próprios 1e.099% «GERAL
3390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 200 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Própros n90000- Gena
3.5.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 Loco,oo 0,00 0.00 000 0.00 0.00 coa 0,00
a poco -geaaL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500000 110.355,84 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 000
à. Necursos Próprios 230.0090 - GERAL
4490.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 116366 312,28 31228 eras
1. RecuriosPrésrtos z16.0000 - GERAL
3390.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00 1.705,00 0,00 0,00 40.790,00 39.085,00 39.085,00 1.705,00
1 Recursos Próprios 16.0090 - GERAL
33902007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO o,0o 0.00 090 0.00 0,00 a 0230 0.00 000 a. 80230
1 - Mecursos Próprios mesas «cena
3390.30.16 MATÉRIA DE EXPEDIENTE 0.00 a.00 000 c28,50 sas. s0 e28.50 628,50 s28.50 a00
1. Recursos Próprios mososo - cena
33.50.3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000 0.00 maso 0.00 0.00 sas,50 435,00 435,00 axaso
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO 0.00 0.00 astasa 0.00 0.00 asmasa 0,00 0.00 assa
2 Recorte próprios 220 0060 - GERAL
2.3,90.40.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE a00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.494,40 9.266,20 9.366,20 112820
3390.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.00 1.535,96 1.535,96 1.535,96 1.535,56 0.00
à Recursos Sréoios e 0009 - GERAL
315030 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0.00 000 5.784,30 5.784,30 8.707,05 5.184,30 5.784,30 2.922.715
1 Recutsos Própios x1e 000% - GERAL
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Aecursos Próprios 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 2/24B - 04/11/2025 15:52
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Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
páipsda Desiridão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3390.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 “Recursos Próprios 220 0000 GERAL
3.39035.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 -Aecursos Própr: 210 0000 - Gta
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 “Recursos Próprias 210.0900 - GERAL
33.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 190.00 100,00 0.00 0,00 0,00 co 0,00 0,00 ao
2 Recursos Próprias nipacoo. Gena
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 154.504,49 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 163,00 163,00 153,00 0.00
Recursos Prés 11ç,0026 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 6.666,00 a.509,90 4.509,90 215610
3 - Recursos Prógrios 2110.0000 - GERAL
33.90.3543 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0,00 225,82 225,82 3.484,80 1.968,22 1.968,22 1.516,58
1 - Recursos Brégios 139 0008 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 266,20 «28,54 3.194,40 2.395,80 2.129,60 1.064,80
1- Recursos Próprios 220 0000 - GERAL
3.390 39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 102.32 102,32 n3.50 795.61 705.61 189
1-Recursos Próprios 2200000 + GERAL
3290.39.72 VALETRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.780,00 0.00 0,00 2.760,00
1 -Recursas Próprios 0 0000 «GERAL
33.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0.00 320,00 320,00 2.442,67 116267 1.162,67 1.280,00
1 Recursos Prope GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 9.00 0.00 1.554,51 1.554,51 14.000,00 6.547,94 6sa7,94 7.452,06
2 - Recursos Próprios 110,0960- GERAL
1.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.000,00 16.705,96 oo 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
Recursos Próprias ug 900 - GEAR
33.90.4024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0,00 0,00 649,58 133,72 13312 515.86
1 - Recursos Préorios 110.0050 - GERAL
3.399,40 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 13.930,36 374,28 374,28 15.791,56 1.149,78 114978 14.641,76
1- Recursos Préorios no 093 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 51.670,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL.
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 3/748 - 09/11/2025 15.52. sacirfwcd
Balancete da Despesa
025 Més Referência: Setembro
ai NT Dotação " Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
esa scrição
li f Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
u. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.90.46.0 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.526,27 552627 91224 53.952,15 s3.952.15 48.425,88 5.526,27
1 Recursos Própros 2200000 - GERAL
1.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 8.100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 aco
1 -Recurass Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.4715 MULTAS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - Gena
1.3.90,92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 2,00 0,00 q,00 0,00 ae
Recursos Próprias nisaeço- Gra
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
= “Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
4.4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 190.00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= Rezursas Próprias 115.0090 - GERAL
4.490.520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 116,0000 - GERAL
4,4905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 200.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 e.00 o00
5 - Recursos Faderais a30.0928
Total da FUNCIONAL: 905.710,00 1.279.233,37 95.217,10) 69.344,06 60.571,58 719.156,13 657.104,02 122.406,44]
Funcional: 18.542.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 9,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1-Recurses Práprios 220 9000 -GERAL
3.3.90.49,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 «258,00 «458,00 «488,00 az00 42,00 42.90 0,00
1 - Ascursos Próprios 2109000 . GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.000,00 5.000,00 -458,00 -458,00 -458,00 42,00 42,00 42,00 9,090]
910.710,00 1.284.233,37 94.759,10 68.886,06 60.113,58 719.198,13 657.146,02 596.791 122.406,44]
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 4/248 - 04/11/2025 15:52. sdct fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
& Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
rição ———DDD[D][]]]— mm — ————————— >|
Danpasa uacrie Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
u.E 01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
Funcional: 18.542.0004,2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA
3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Frópras 110.00€0- GERAL
3.3.90,3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 a00 00 n.00 c.o0 oco
1 -Securaos Própres 110 Soco - GEAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.900,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 00
1 Recursos Própres. 1109000 - GEaaL
3.3.90.40.09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 0.90 0,00 oo aa
1º Mecursas Próprios 150 poLo GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 369371 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 220 0000 «GERAL
4.4.90,52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 2.00 0.00 0,00 0.00 1.931,72 1.931,72 1.831,72 0.00
1 - Recursos Srégilos 21 0009 - GERAL
4.4,90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0.00 0.90 0.00 0,00 363,00 363.00 363,00 0.00
1 -Recursos Próprios: 210.0000 - GERAL
44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.398,99 1.398,99 1.298,99 0.00
1. ecursos Erprias ao02as GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.000,00 7.693,71 0,00 0,00 0,00 3.693,71 3.693,71 9,09)
—=—=—— -—
Total da SUB-UNIDADI 5.000,00 7.693,71 0,00 0,00 3.693,71 3.693,71 9,00]
[>
Total da UNIDADE: 915.710,00 1.291.927,08 94.759,10
60.113,58 722.891,84 660.839,73 600.485,40 122.406,44]
5 15:52 sdcirfwca
nter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 5/248 - 04/T1/)
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
o o cá Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa escrição WO —m
Pe Inicial — Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
— Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u. E 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Bréorios sat 000 - iEmaL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.348.940,00 2.901.454,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 2160090 - GERAL
3190/1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 214.663,16 214.663,16 206.950,03 1.758.410,10 LI6SAOIO 1553/4654 21466316
1 -Aecartos Ergorias 16 0000 - GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 320,91 320,91 424,95 4.434,81 s43481 411390 320.91
1 Recursos Próprias 116,0000 «GERAL
51901105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 5.640,17 S6a0,17 5.640,17 44.460,86 aa,a88,68 38 848,71 5.640,17
1 Recursos Próprios 11.0008 - GERAL
3190.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 1.958,33 1.958,33 1.958,33 16.682,99 16.682,99 14.724,66 1.958,33
1 Recursos Próprios 210,0009 - GERAL
3.L90.1110. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 4.250,40 4.250,40 4.250,40 37.039,20 37.039,20 s2 788,80 a2s0,au
1 - Recursos Próprias no se08 - GERAL
3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 14.101,89 14.101,89 16.014,07 126.957,58 126.957,58 112.855,69 14.101,89
1 - Recursos Própros. 1210.0000 -GEau.
3.1,90,1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 0,00 24.897,68 24.897,58 24.814,16 215.135,37 215.135,37 150.227,69 24.897,68
1 hacuraas Próprios no coso
3.1,90.11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.088,85 1.088,85 1.088,85 0.00
2 «Recursos Próprios 2100090 Gena
3.1.90,11,43 130 SALÁRIO 00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.132,58 119.132,58 115.122,58 0,00
Recursos Próprios 110 6060 “GukaL
3.1.90.11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1.206,57 1.206,97 0.00 14.955,08 14.955,08 1374811 1.206,97
1 - Recursos Prógrios 220 0000 - GERAL
2,1,90,11,45 FERIAS - AHONO CONSINTUCIONAL 0,00 0.00 595.98 5.595,98 118019 29.566,97 29.566,97 23.870,89 s.595,98
3 - Recursos Próprios 210 vuvu «GERAL
31901175 SUBSÍCIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0.00 20.600.00 20.600,00 27.600,00 196.123,80 196.123,80 175.523,80 20.600,00
1 “Recursos Próprios 216 0000 » GERAL
31.90.1100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.740,00 125.410 000 0,00 voo 00 0.00 000 o
1º Aecursos Preprias niciog0s -GERAL
3190.1102 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 18.661,17 14.661,17 15.710,41 12287619 122.876,19 108.215,02 1466147
1 Recursos Próprios 116.0909 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauncio Conti Página: 6/248 - 04/11/2075 15:52 saciriwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa Descrição Peteca Rasa ! L
cial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u.E.: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.9016.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.“ Recursos Próprios 220 0000 - GERAL
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 1.054,92 1.094,92 157659 11.827,48 11.827,48 10.732,56 1.094,92
1º Recursos Drógr 210 6003 - GrRaL
3.1.90.94.00 . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 5.070,69 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos aróprios 110.000 - GERAL
3.1.80.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 s.070,69 5.070,69 5.010,69 0.00
1 Recursos Brtcrios 110.0005 - GERAL
3.1.911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 439.440,00 439.440,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos róorios 210.000 » GERAL
31.91.1299 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 s3526,33 23.576,33 33.549,15 290.445,32 250.445,32 256.869,99 33.576,33
1.- Recursos Próprios 116.093 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 264.000,00 254.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 » GERAL
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 22.938,65 21.936,98 264.000,00 194,764,28 171.825,63 saias?
Recursos Bretas 110.092 - GERAL
33.71.7000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 324.058,05 0,00 19.381,20 19.381,20 155.274,20 49.484,44 49.484,44 105.789,76
2 Recursos Próprios 110.0060 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 25.086,91 0,00 0.90 0.00 0.00 0.00 e.00 000
2 - Recursos Próprias 116.0900 - GERAL
33.90.0801 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 20.986,34 20.986,34 20.986,34 0.00
3 - Recursos Próprios 1160090 - GERAL
1.3,90.08,05 AUXILIO NATALIDADE 0.00 000 0,00 0,00 0.00 4.100,57 4.100,57 a.100,57
2 “Recursos Próprias ueseco. oram
3,3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 11.000,90 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprias 1190000. Gta
1.3.90.14.24 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 000 2.020,00 2.020,00 1.285,00 9.602,55 9.602,55 7.582,55 2.029,99
2 - Recursos Próprias noasso
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22417,00 31.865,24 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recuraas Próprias 110.0000 - GERAL
3,3,90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 0,00 as.50 0,00 ez,01 364,51 279.01 342,00
1 -Recuraso Próprias up 3000 - Gram
33.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 aa2,85 336,35 607,85 10.390,52 s25112 925112 1.139,40
1 “Recursos Própros 1200000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 7/248 - D4/1 1/2025 15:52 sdefrfwes
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesô Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
á á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E.: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
2.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 9,00 1.959,00 1.950,00 2760.10 2.169,74 216074 599,96
à. Recursos Próprios 1200900 - GERAL
32.90.3047 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000 0.00 419,80 0,00 0.00 2.688,90 2.209,00 2.209,00 avo,90
3390.30.21 MATERIAL DE COPA É COZINHA 0.00 0,00 9.00 0.00 1376 mass 740,38 140,38 83,50
1-&ecures Próprios 2:0.0000 - GERAL
3390.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 9.00 0.00 0.00 0,00 156.18 147268 142268 13450
1 -Secursos Próprios 008 - GERAL
3.3.90.30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 202,80 1015,56 5.368,33 5.219,33 5.219,33 149,00
1 Recursos aráprios 1400000 - GERAL
3/3,99:30.26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO 0.00 0,00 0.00 0,00 120,45 aa6a44 231380 331380 50,04
1 Recursos Brágrios 136 0008 - bERAL à
3,3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 243,00 0,00 0,00 243,00
1- Recursos Próbios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 45.00 oco
Recursos Présrios 120.0008 - GERAL
3,3.90,30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.017,80 1.017.960 1.017,90 0,00
1 Recursos Próprios ne. 0909 - GERAL
2.3,90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 233207 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 q.00
Recursos Próprios ne.aose - senaL
33.90.3208 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 48,12 s817 1,912,47 414.84 414,84 1.497,63
2 Recursos Próprios ne goes - cena
3/3,90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 3260000 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 q.00 090
= yguree Próprios no goco- Gera
3.3.90.35.03 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU 0.00 0.00 0.00 4.600,00 «500.00 32.200,00 13.809,00 13.890,00 18.400,00
à Recursos Próp no asço- Gras
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 432.852,00 462 189.14 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
3.3.90.35.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.835,68 10.035,68 10.635,68 a.00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 1.697,66 35.920,14 35.887,65 413.898,96 328.224,44 294.303,35 119.595,61
3 Recursos Próprios 110.0000- GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: B/248 - 04/11/2025 15:52 sucir.fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
santa EunsRto Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
e:
ind ç inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Org: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 46.004,00 45.004,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
3,3,90.37,03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0.00 0,00 43.849,06 13.582,16 2.154,94 46.004,00 13,582.16 2.154,94 41.849,05
à «Recursos Prémios j26.0080 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 415.293,00 419.725,46 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos ertoros 2136.0000 - GERAL
3.3.80:38.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 000 0,00 272400 2.724,00 16.246,60 20.798,60 20.798,60 5.448,00
1 -Mecurios Próprios q15.0086 - GERAL
3390 39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 7,00 0.00 2.307,81 2.307,81 27.068,02 20.144,59 17.836,78 9.231,24
1 necursos Próprios 11pg0co - GERAL
33903519 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 5.586,56 15.872,00 16.060.41 s942.88 asas6 a 2110805
1-Recuisos Própria no aeoo - Geaa
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.713,00 211300 2n300 0.00
1 Recursos Próprios 1100000 Gena
3.3,90:39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 3471,66 341166 83.000,00 35.901,10 as.90170 aro98a0
3.390.399,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 2.916,22 2.927,73 38.000,00 25.013,07 22 096,85 15.903,15
1 - Recursos arôpios 1360000 » GERAL
3360.4947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM SERAL 000 0,00 0,00 0,00 0.00 1.625,00 18.05 1805 1.406,55
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 2.303,99 521,05 s21,05 7.197,90 4.538,84 4.538,84 2.659,06
à > Recursos Própros so 00c0. gera
5.3.99,39.63 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS a.00 0.00 0,00 az 2212 Lasaas 138861 138861 oss4
3.3,90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2.500,00 441,93 441,93 2.058,07
à - Recursos Próprios ooo «GERAL
3.4,90.39,69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 ass.00 as6.00 ess.00 0.00
4 -Retursos Próprios ne 0036 - ceRAL
33903672 VALE-TRANSPORTE 0.00 Ld 0,00 0,00 0,00 0.00 500,00 0.00 0,00 500,00
1: Recursos Própras noo0o- cena
3.5:99,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 329,00 320,00 3.044,24 1.503,42 1.503,42 1.540,82
1 Recusos Próprios 110 0060 - GER
3.3.90,39,19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 0,00 0,00 100851 1.008,91 11.764,16 se36sa 762763 413653
Recursos Próprios 2100000 - GERAL.
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 9/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fucd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
ana Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 11.270,35 1090656 12480000 11056019 1085627 16.237,29
1: Recursos Próprios no 0000 - GERAL
.3,9040.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15844400 17135853 v00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
33.90.4016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0,00 0.00 7.33314 733314 ar91124 so778,62 sois 21132.62
à. Recursos Própica 230 0000 GERAL
1.3.90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE a.00 0,00 6,00 0.00 101 aso.s8 305,86 os 86 ses 12
à - Recursos Prépica xaz ooo - GERAL
33.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 155.10 155.10 3175288 10.263,93 10.263,93 21.488,95
1.- Recursos Próprios 110800 - GERAL
2,3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 35115000 28375016 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Aecursos Próprios aueiacas - cena
3.3904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 28.245,38 28.245,38 28.245,38 241.416,28 241.416,26 213.170,90 28 245,38
1 Recursos Própros n10.0600- GERAL
3.3:99.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1-Aecursos prôpras no seso- GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recuisos Próprios 2100600 GERAL
1.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 109.00 3384318 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 aco 000
Recursos Próprios a ouco - GERAL
2.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0.00 a 174,40 2.087,20 33.395,20 11.757,90 9.670,70 23.724,50
à Recursos Próprios 23e 0000 - GERAL
14905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0.00 0.00 a.00 0,00 0,00 0.00 a.00 0.00
1: Recursos Próprios 116.0006 - GERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 16.101,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2. Secursos Própros 116.090 - GERAL
4,4,90,52.05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS Dt 0.00 no 0,00 0.00 0.00 965,86 0,00 0,00
1 hocurtos Pra Ac
4.4,90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0.00 * 0,00 420.00 420,00 420,00 0,00
2 Recursos Próprios 1 0000 - GERAL
4490.52.35. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 880521 6.409,96 6.409,66 239925
1 Recursos présrios 239 DONO - SFRAL
Total da FUNCIONAL: 5.598.580,00 5.620.288,73 421.615,75 513.848,53 507.432,73 3,96]
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 10/248 - 09/11/2025 15:52 sdcir.fwcd
321,65 4.303.597,22 3.846.477,69 967
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
ã Mi Setembro,
Desváso Deseritão Dotação aDotação No Mês ( bro) Acumulado até Setembro
ú Inicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U.E.: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 «9.985,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 + Aecsrsos Próprios. 210.000 - GERAL
33.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 9.439,99 9.439,99 9.824,99 as 360,64 as 360,64 as.360,64 0,00
1. Recursos Próprios 10.9000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 000,00 9.439,99 439,99 9.824,99 45.360,64 45.360,64 45.360,64 0,00]
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3,90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.06 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.090 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 9,00 9,00 9,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 5.603.080,00 5.670.773,73 431.055,74 517.257,72 4.859.682,29
0,00
4.348.957,86
0,00
3.891.838,33
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
Página: 11/248 -
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sdcir fucd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
RT Deicritho Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
á F Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E: 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional; 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
2 - Recursos Próprios tie o030 - GERAL
4.3.090,2414 DIÁRIAS NO PAIS 000 0,00 0,00 0.09 000 275.00 215,00 215,00 000
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.868,00 12.788,70 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL :
2:3.90.1€.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 11100 0,00 0,00 11.90
1-Racursos Próprios 210 e090 «GERAL
3.3,90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 -23240 679.82 312,42 4.981,63 4.115,88 3.603,78 1.377,85
1 - Recursos próprios. 220.000 - GERAL
3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 090 0.00 000 aça,00 468,00 s21,01 sa101 sor 0.00
1 Recursos Próprias nosso
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 148,00 148,00 148,00 000
2.» Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
2,3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0.00 0.00 000 1.081,16 1.045,28 1.045,28 35,88
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 306,80 000 20,00 1.98165 165277 1.652,77 328,88
1º Recursos rolos 10 9090 - GERAL .
33.503,26. MATERIAL ELETRICO É FLETRÔNICO 0.00 0.00 7342 000 0,00 1219,07 507,50 507.90 na?
3.3.90.36.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 -Geaa
1.3.00.59.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.431,00 36.576,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 oo ooo
3.390.394] FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 686,00 686,00 686,00 0.00
1: Recursos Brsprlos 214 0000 - GERAL
3.390.389,41 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 e 0,00 0,00 857.96 857.96 21.300,00 5.189,91 5.189,91 16.110,09
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 269,33 330,93 2.415,00 2.085,80 1.816,47 598,53
1 -Ascursos Própros 230 9900 - GERAL
3190,39.58 SERVIÇOS DE THLECOMUNICAÇÕES 200 0,00 0,00 s200 52,00 amar aras 2245 as?
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 320,00 320.00 261812 133812 1.338,12 1.280,00
Recursos Próprios 110,0090- GERAL
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 12/2148
Da/1/20725 15:52
sdcirfvicd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
rição Dotação Dotação No Mês (Setembro)
Daspusa aro inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE são JOAO DA BOA VISTA
uv. o: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u. E: 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3390.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 5.945,00 5.945,00 5.945,00 5.945,00 5.945,00 0,00
à ven rs Tio a6os - aemaL
4.399,40,00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.540,00 so1264 0.00 0,00 0,00 0.00 000 coo 000
Epis SN egos. GERAL
3,3.90,4099. DUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 090 0.00 0.00 155.10 15510 186120 120211 120211 essas
o ádiios Própria 300060 - GERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.021,36 000 000 000 000 000 0.00 008
pipa] f1o.0000 + GEnAL
Total da FUNCIONAL; 49.239,00 54.904,70 805,52 8.747,21 8.461,41 45.501,16 5,83 24.204,40 21.296,76)
Total da SUB-UNIDADI 39,00 45.501,16 24.985,83 24.204,40
pç Ni SB, dada
E Total UNIDADE: 5.652.319,00 5.725.678,43 431.861,26 532.035,73 525.719,13 4.905.183,45 4.373.943,69 16.042,73 989,140,7;
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Setembro
D Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa scrição =
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
“Wgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO. 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. E.: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90,0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.90
1 - Recursos Própros nipenco- Gena
3.1,90.07.90 CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 n,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.924,39000 1.907.281,51 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 a.00 13315258 13319258 13519556 LISOS64? 113956842 10053]584 13319258
31901105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 554,11 554,11 554,11 8.088,28 8.088,28 7.534,17 554,11
1 - Recursos Próprios 11 o00s - GERAL
31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.028,96 5.026,46 5.028,45 0,00
3.1,90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 507,20 607.20 s07,20 5.464,80 5.464,80 a8s7,60 607,20
Recursas Próprios 1100900 - GERAL
2.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES amo 0.00 11.976,90 11.916,90 11.976,50 88.264,92 8826492 15.288.02 11.976 50
A os 210.000 - GERA!
31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 8.506,86 8.506,86 15.867,55 96.365,99 96.365,99 87.859,13 8.506,86
1 - Recursos Próprios 216.000 - GERAL
3190/1143 13ºSALÁRIO 0.00 2.00 0.00 0,00 0,00 71.248,02 1.248,02 21.248,02 non
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 6.084,92 6.084,92 6.688,00 23.052,71 2305271 16.967,79 6.084,97
2 - Recuísos Próprios 210 0900 - GERAL
41.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 0,00 4.562,69 aseues 5.016,00 21.548,09 21.548,09 15.984,40 456169
3.19012.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Sréprios 130.0000 - GERAL
3190.1102 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 152335 1.523,39 152229 12.845,96 12.845,96 11.322,87 152335
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 1100000 Gena
23.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 000 0,00 0,00 0.00 2.106,51 agi8,56 as18,56 asas 0,00
2.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Pagina: 14/248 - 04/11/2025 1552 sdciivcd
Ano Referência: 2025
Mês Referêni
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Setembro
Decicão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.91/13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 326.560,00 326.560,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00
1º Recursos prórios 10 0000 - GERAL
3191.13.49 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 271219 21372119 ZNLAS 24522460 24522460 21750341 21118
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 78.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
2 Recursos Próprios nogsco- GExaL
3.3,50,39.01 TERMO DE COLARORAÇÃO 0,00 000 “30.000,00 abas 4.675,00 78.000,00 as.783,39 aLisss6 36.860,04
1 - Recursos Próprias ne asdo - GERAL
3,3.7170.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 462,16 “92.537,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1º Recursos Prólos 210.000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 2.108,49 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 aco
1 Recursos Próprios 230:0008 - GIRAL
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0,00 2.108,49 0.00 0.00 2.108,49 0.00 0.00 2.108,49
1 Recursos Próprios 2:0.0000 - GERAL
3350.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIMIL 1.000,00 1.909,00 0.00 0,00 0,00 6.00 0.00 0,00 o,00
33.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 000 0.00 0.00 0,00 0.00 840,00 240,00 840.00 0.00
3 - Recursos próprios ne ooc0- cena
1.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.300,00 12.300,00 9.00 0,00 0.00 0.00 0.00 e.o0 9.09
2 - Recursos rógrios nc085
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 171,00 85.50 as.s0 asso
1: hecursos arógrios 110 0000 - GERAL
3.390.460? GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 1.936,80 1.936,80 3.034,95 2.113.958 2.113,95 921
1 -Aecursos Pelos 21 6000 - stRAL
3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 29824 2438 141168 1.105.482 1.449,38 1.411,68 294,14
1: Recursos Própras 220 0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 333,00 33300 333,00 aco
à. Recureos Próprios 102000 -GERAL
33,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 444,70 479,64 101,14 591,24 525.04 146,54 44470
2.- Recursos Próprios 1300900 GERAL
2.4.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PAOOUTOS DE 000 0.00 566.22 625,99 525.99 sn831 2.376,52 237682 aa1,79
à Recursos Próprios neoeço - esa
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO 0.00 0.00 27,40 0,00 0.00 85,90 58,50 58,50 27.40
É - Recursos Próprios n16.0060 - GERAL
mter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 15/248 - 04/11/2025 15:52 sdefr fwcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Deschcão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
edá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
33.90.3099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 335.85 335,85 335,85
1 Recursos Próprios 119.000 - GERAL
3.3.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.145,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Srógrios 113 D00a - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 981,20 812 a8a2
1 - Recursos próprios. 220.0000 «GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.190.00 1.100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Aecursis Propras 1100000 “GERAL
33.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.900,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 110.005 - GERAL
1,3.90,35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.411,00 60.149,26 on 0.00 0.00 0.00 0,00 00
Recursos Préprios 110.0020 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 san23 sina s0,149,25 as,415,56 40.304,33
1 - Recursos Bróprios 2110.0000 - GERAL
3.390.320 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ss0,00 550,00 0,00 0.00 ou 000 0,00 0.00
1 -Aecursas Próprios 230 0000 + GERAL
33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s4.875,05 83.015,20 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1-Recursos Próprias 1100060. GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES ao 0,00 0,00 0,00 0.00 a 895,00 4.895,00 a.895,00
as 116.0039 - GERAL
33.90.3905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0,00 0,00 0,00 2.00 7.500,00 1.500,00 7.500,00
1- Recursos Bróprios 210.0009 - GERAL
3.3,9039,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 680,00 589,00 sao,00
1 Recursos Próprios DO - GERAL
3,3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 192,00 8.485,00 asas asas
2 “Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
2.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 000 0.00 0.00 642.18 saz18 13.000,00 sas6,43 sas63s
Recursos Próprios 110.0000- GERAL
33.90.3944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000 0.00 0.00 103,86 1.300,00 7513 8127
1 Recursos Próprios ne goco- GERAL
23.90.3547 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 240,00 146,19 145,19
1- Recursos Brágrior 110008 » GERAL
3,3,90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 145,82 145,82 1.869,00 1.057,46 1.057,46
1. Recursos Próprios 2260000 - GERAL
inter-Ter Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 16/248 - 04/11/2025 15:52
A Pagar
20.444,52
0,00
0,00
200
0.00
0.00
210,51
1.543,67
428,73
293,81
su154
sderr.fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência:
etembro
ERR Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa escrição
Lá E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
v. O. 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. Es 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3390.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 29.16 29,16 29.16 0,00
1 Recursos Próprios 1180000 - GERAL
3.3.99.39.66 SERVIÇOS JUDICIARIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 13.000,00 8.627,19 a62709 asma
1 Recursos Próprio noceco Gram
3.3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.490.398,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 0.00 320,00 261812 1.338,12 1.338.12 1.280.00
Recursos Próprios 2100060 - GERAL
32.90 39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0.00 000 0.00 21757 6133 5.000,00 223319 207755 282245
2 -Recurses erderios 2100900 - GERAL
33903599 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 n9,43 asa 76 11.800,00 2.483,72 2.564,29
3390.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112.000.00 94.362,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos própres 1106960 - GERAL
3.5.99,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 155.10 155.10 1.86120 105795 105795 80325
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 141.280,00 141.280,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 100000 GERAL
3,1904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 900 11.052,54 11.052,54 11,052.54 96.659,41 96.659.41 as.06,87 11.052,54
3.3.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 550,00 7.550,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Própros. no go6o- GERAL
3.3.90,47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.00 0,00 0.00 51515 309,09 7.000,00 2.886,34 2.680,66 4.319,32
2.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 509,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
2.3/90/93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 509,00 500,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 000
1 - Recursos Sriprioa 116.0990 - GERAL
33909200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 3.975,86 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Estaduais ao10097
3.399.930 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 1.699.902.26 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00
? “Operações de Crentto iso a1ss
3.3.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975,86 3.975,86 3.975,85 0,00
2 Recursos Estadia so: 0067
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 17/248 - 04/11/2025 15:52 sdefr.fwca
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
de 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
UV. E.: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0.00 0.00 000 169990226 165950226 169550226 000
7- Operações de Crésito 100155
4,4,90,5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 16.010,93 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios tio ouço Gera
4,4,90,52,04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEN! 0.00 0.00 000 0,00 0,00 13.490,00 13.490,00 13.490,00 0.00
à Raçursas Próprios O «GERAL
4.4.90,52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.825,00 25,00 1.825,00 0,00
à Recursos rógrios 230 0000 - GERAL
4.5.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES S00,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 129.0009 - GERAL
[ 71.653,22 220.764,36 233.155,43 3.772.627,83 3.680.981,42 3.464.241,19 308.384 a]
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3390.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110/0909 - GERAL
RE da FUNCIONA! 500,00 500,00 (00 0,00 (00
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 652.483,22 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios in00000 - GERAL
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
é Outras Fortes de Recurso 206 G056 - RECABIPAVIM GERAL
44.9051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 224387511 2aSLNLIA 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 “00 o.cu
7 - Operações de Crádite 105.0054 - OPER. CREDITO 8 BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.394.566,84 7.841.401,25 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
7 - Operações de Crésito 1000155 -
4490519] OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a916,43 32.976,43 s2 971643 600
1- Recursos Próprias | no a3o8 - GERAL
4.4.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.608.900,00 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
? “Operações de Crédito 1900155
4.4.90.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.370.000,00 2.370.000,00 2.370.000,00 0.00
Operações de Credito 200 155
Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 18/248 04/11/2025 15:52
sdeirfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Does Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
Total da FUNCIONAL: 15.522.341,95 13.690.596,25 0,00 0,00 0,00 2.402.976,43 2.402.976,43
Total da SUB-UNIDADE: 16.362.258,00 18.162.749,47 56.686,49 220.764,36 233.155,43 6.175.604,26 6.083.957,85 17,62 308.
inter-Tec So!
ções Priscila Maurício Conti 7 Página: 19/248 - 04/11/2025 15:52 sdcirfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa Descrição PE Are
inicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o. 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
u. E: 01.11.0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.490.300 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fungos Especiais 1000301 - FUNDO MUN. SAN AMBIENTAL £ DE INFRAESTR. FMSAI C/ 60.096-2
4.4,90,3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 490.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 Recuisos Eréprios se Fundas Especiais 1000307 - FUNDO MUN. SAN AMBIENTAL E DE INFRAESTR « FMSAI CI G0.096-4
4.4,905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000.000,00 2.760.699,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 Recursos Bróprios de Fundos Especias 1000301 - FUNDO MUN SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAIC/ 60.096-:2
4.4,995L80 ESTUDOS E PROJETOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 108.610,00 81.457,50 aLas7,50 27.152,50
3 Recursos Prap-is de Fundos Especiais 200 030] - FUNDO MUN SAN. AMBIENTAL E OE INFRAESTA - FSM! C/60.096.2
4.4.80.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00 1.439.301,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000303 - FUNDO UN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR, - FMSA! C/ 60.096
1.4.50.61.03 TERRENOS o 0.00 0,00 0.00 000 143930100 143930100 1.439.301,00
2. Recursos Próprias de Fun
avectats SAN AMBIENTAL E CE INFRAESTR. - FMSAI CI 60 0962
00.000,00.
47,
1,00 1.520.
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
Funcional: 15.451.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 0,00 20.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 9,00 0,00 0.00
1591. FUNDO MUN SAN AMESENTAL E DE INFRAESTR - EMSAL CI 60.098-2
Total da FUNCIONAL: 0,00 20.000,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios se Fundos Espaciais
4.800.000,00 6.020.000,00 09,00 0,00 0,00 1.547.911,00 1.520.758,50 1.520.758,50 27.152,50)
220.764,16 233.155,43 7.723.515,26 7.604.716,35 7.387.976,12 335.539,14]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 20/248 - 04/11/2025 15:52 sacfrfvicd
Total da SUB-UNIDADE:
UNIDADE: 23.162.258,00 24.182.749,47
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rega
Ano Referênci: 025 Més Referência: Setembro
ar Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despasa: pasa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagarl
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100000 11.000,00 0.00 000 0.00 000 0,00 0.00 000
à -Hetúrsos Próprios 00000 - GERAL
31,90.08,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 0.00 2.00 2.399,82 2.299,62 2.079,84 6.868,26 6.868,26 aaos,aa 2.399,82
eye pias e oo0o - GERAL
31900413 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 199,05 199,05 199,05 0,00
1- Recursos Próprios neo - GERAL
3,1900414 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0.00 2.00 040 0.00 0.00 265,40 265,40 265,40 0.00
12 Aeoeie Pipe 1160605. GERAL
3,1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 359,72 359,72 311,75 1.059,34 1.059,34 699,52 359,72
1 -Necirsms Pripras 1100080 GERAL
12.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1 000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 co 0.00
eia pg Yo 0000 - GERAL
31.90:11.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 276281000 244127000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
2 - Recursos Próprios 20 0990 - GERAL
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 1675952) 16759521 181.350,68 146005350 146005550 129246525 16759521
1 hacUAdA Pigs 116. 0020 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 2,00 1.405,65 1.405,65 1.405,65 9.823,03 9.823,03 841738 1.405,65
Vhecutsds Próprias inojooão RAL
3150.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 000 1.995,34 2.955,34 259534 aSMMOJA 354604 1.465,40 2.595,34
1 cateiatos dpois negeso cena
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.094,67 6.094,67 6.094,67 0,00
1 «Macursos próprios 100000 -5e%aL
21.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 cor.20 co7.20 so7.20 5.464,80 5.464,80 assrso 607,20
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 29.880,94 29.880,94 31,444,02 288.160,30 288.160,30 258.279,36 29.880,94
a fcisda Nedias 110/0000 «GERAL
31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 000 RAIMAD 2NIMOAS O DIASIII 216BAN6S 216H3065 19349920 2334043
cuco Pipa casas -GERAL
3801143 13º SALÁRIO 000 0.00 0.00 0.00 000 Balé Sun6ia semóia 0,00
1 -Hecursos Própras niooo0o «emas
21.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 3.368,20 26820 ASSINTT 28821 ammoL 255038 3.368,20
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 0.00 3.526,76 352606 1539355 azOMSM azoMIL 3851695 3.526,26
4 cu pi 210 9000 GERAL
Inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 21/248 - 04/11/2025 15:52 scr fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
cara
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Ran AREE Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Yrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 13.770,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Própros ro saco - Gena
3.1,90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS 0.00 ovo 1.523,39 152139 1.523,19 13.520,95 13.520,95 11.997,56 152399
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Prógrios oo0o - GERAL
3.1.90 16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS 0.00 0,00 59,60 59,60 0.00 59.60 59,60 0.00 59,60
1 Recursos Próotos 210.0000 - GERAL
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Brbprias 110 0900 - GERAL
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA OFSS 50187000 su1810,00 000 0,00 00 0.00 0.00 0.00 oco
1 - Retiros Próprios tus ogas - GERAL
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 38.910,98 38.910,98 38.094,92 332.789,80 332.789,80 293.678,82 38.910,98
à - Recursos Próprios 11640309 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15708000 117.089,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.80 a00
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 000 0.00 40.000,00 9.160,09 8.807,06 117.080.00 8391495 1415486 az32514
+ - Recursos Próprios 110 ens0 - Grau
3.3.11.70.09 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 110 Geo «Gema
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios 2100900 -GERAL
1.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 000 0,00 0.00 0.00 0.00 18.89 18,89 ta,80 o0u
3- Recursos Próprios. 1300000 «GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Práorios 220 0000 -GERAL
4.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 31.870,10 000 0.00 0,00 0.00 0.00 000 000
1 - Recurso Próprios nie 0008 . GERAL
3390.3007 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.535,40 0.00 1.085,00 3.288,90 1.753,50 1.753,50 1.535,40
1 - Recursos Próprios Me goca - GERAL
3.3,99,30.15 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 256271 1.950,00 1.950,00 as1277 1.950,00 1.950,00 2.552,77
1.3,90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 299,70 1.746,07 1.746,07 2.198,37 2.498,67 2.498,67 299,70
à - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
imerTec Soluções Priscila Mauncio Conti Página: 22/248 04/11/2025 15:52 sdcriwed
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
UV. E 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 283,50 370.50 370,50 1.529,16 370,50 370,50 1.158,66
1-Recursos Próprios 210:0000 -GERAL
2.3:90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 2.239,62 1.424,00 1.424,00 s.o11,04 2.361,26 2.361,26 2.651,78
1 Recursos Próprias Ne gsso. GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 18712 0.00 0.00 187,12 0.00 0.00 187.12
2 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 39,39 0,00 0,00 a63218 2.849,05 2.449,05 248311
Recursos Brénrios. 110.009 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 18,30 18.30 18,30 0.00
1 - Recursos Próprios. 120.0090 - GERAL
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 sasa2 sas,a2 Bana 0,00
1 Recursos Próprios 120 009 - GERAL
3390 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 600,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 “Recursos Próprios O 9000 - GERAL
33.90.3308 PEDÁGIOS 00 0,00 a00 32.08 32.08 s00,00 105,37 105.37 394,63
1 Recursas Próprios no 2000 - crus
3.3,90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.90
2 Recursos Próprios 110.0090 GERAL
3.3.99.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.926,00 9.926,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 006
1 Recursos Erésrios 130,0005 - GERAL
3.3,90.35,01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 0.00 9.844,23 9.844,23 9.844,23 9.844,23 844,23 0,00
1 - Recursos Próprios 230 0009 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s0,000,00 36.000,00 0,00 0.00 ao 0.00 00 0,00 eee
1- Recursos Próprios 110 0009 - GERAL
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 0,00 0.00 000 4.109,22 4.109,22 20.000,00 541374 s.a13,714 14.586,26
1- Recursos Própros 210:0000 - GERAL
3490.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 000 0.00 o.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Própros 10.206 - GERAL
3.3/90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 361.456,00 349.671,13 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Própros 110.0060 - GERAL
2,3,90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0,00 300,00 300,90 5.392,00 4.192,00 4.192,00 1.200,00
2.- Recursos Próprias no0900 Gema
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 41.579,13 2114173 11.396,48 134.065,46 102.029,10 50.284,45 4378101
2. Recursos Próprios 160060 - GERAL
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 23/248 - 04/11/2025 15:52 sdcirfweo
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
palgaid padcricão Dotação Dotação No Mês (Setembro)
ii hi inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u, 0. 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
u. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0,00 0,00 450,00 9.100,00 1.800,00 1.800,00 7.300,00
2 - Recursos Próprios Ne goto - GERAL
3.3,90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 7.680,00 1.289,05 1.289,05 6.390,95
3.3,90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 210,00 210,00 210,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.1543 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0.00 95347 953,47 7144401 1167680 11.676,80 5.267,21
= Nasisos Erprios 110 0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 247,10 140,82 3.052,80 554,38 70728 2.345,52
1- Recursos rópres 20.000 - GERAL
33.90 34,47 SERVIÇOS DI COMUNICAÇÃO EM GERAL 000 0.00 10.000,00 0.00 0.00 1.000,00 61017 610,17 389,63
1º Recursos Prógnes 10.200 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 8.480,00 2.234,95 2.234,95 23.480,00 13.594,40 13.594,40 9.885,60
2 - Recursos Próprios 110/0090 - GERAL
1,3.90,59,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 000 mm8s 0.00 0.00 t284 0.00 0,00 ET
Recursos Próprios us oaas - GERAL
3.3.90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0,00 410146 4.146,99 ass3 34.207,05 29.405,98 25.308,52 2.902,53
1 Recursos Próprios 210 o000 - GERAL
1.390,35,72 VALETRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 5.520,00 0.00 2.00 5.520,00
1 Recursos Próprios 210 bnoo - GtRAL
3390.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 320.00 320,00 338711 1.338,12 1.338,12 2.049,59
1- Recursos Próprios 210.000 -GsRaL
3.190,39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 14.400,00 585,40 184,30 22 108,82 428575 3.914,65 1819417
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 225.101,00 234.725,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios n10. 0660 - GERA
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL « PACOTE DE 0.00 0,00 o,00 a00 12.29 567.98 296.10 106,10 461,88
Recursos Préorios n1s.0o50 - sERaL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,09 15.546,15 15.546,75 194.893,56 112.467,85 112.467,86 82.425,68
1.- Recursos Prógrios. 110 0000 - GERAL
3.3,90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0.00 200 000 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recureos Próprios 1190000 -stRaL
3390.46.01] INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 17.991,08 17.991,08 17.725,00 151.110,35 151.110,35 133.119,27 17.991,08
1. Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página. 24/24B - 04/11/2025 15.52 sacirfvicd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
ich Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
spesa Descrição
ii E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE são JOAO DA BOA VISTA
v. o: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500.00 050 000 000 0.00 0.00 000 000
à App Poa
2390.82.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES so0,00 s00.00 0.00 000 9.00 000 0.00 e00 oco
3.3.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
4 Masai Pg o optamos
1390.93.01 INDENIZAÇÕES 0.00 000 000 0.00 od 2600000 3600000 3600000
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Racuraos Entoios ais 006 «Gemas
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2000000 2639520 0.80 2.00 000 000 0.09 000 0.00
44905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 6.251,38 6.093,78 6.093,78 157,60
Nao tg 0 go0o - GERAL
2.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 000 0.00 000 0.00 000 119,99 111999 1.119.39 008
4.4.90,52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 10.659,95 10.659,95 10.659,95 0.00
à 2260000 - GERAL
449082.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 000 0.00 000 200 0.00 290,00 250,00 290,00 0,00
potes tens 116.0006 «GERAL
14905242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 5.019,90 2.100,00 3.450,00 947288 3.951,99 3.951,99 5.521,89
Ras Pipes 1196006. menu
Total da FUNCIONAL: 4,
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
533,00 4.047.738,97 326.465,15 371.146,90
3.398.459,49 3.151.133,62 2.830.564,30 567.915,19]
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 a8.009.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 qo
1: Recu'sos Próprias 116,0030 - GERAL
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.039,46 6.039,46 6.039,46 0,00
1. Recursos Própres 110.9050 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 48.000,00 48.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00] 6.039,46 6.039,46 6.039,45 0,0%
Total da SUB-UNIDADE: 4.436.533,00 4.095.738,97 327.465,75 372.146,90 398.761,39 3.157.173,08 2.836.583,76 567.915,19
[ 4.436.533,00 327.465,75 372.146,90 398.761,39 3.157.173,08 2.836.583,76 567.915,19)
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 25/248 - 04/11/2025 15:52 sdcirfwca
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dascicão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 8.800,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 210 0000 -GERAL
31.90.0411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 ou 2.399,82 2.359,82 2.399,82 71188,23 188,24 at68AL 2.399,82
1 Recursos &rserlos. 210.0900 - GHRAL
31.90.0416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0.00 ssu, 72 359,72 359,72 107147 107747 n7as 259,72
1 -Aocursos Próprios 110.0909 - GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,60 1.009,00 0,00 u,00 0.00 0,00 0,90 [0 u,00
1 Recursus Própras n0.saco GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.299.630,00 2.243.512,96 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios. 2100000 GERAL
11.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 134.550,87 134.350,87 135.350,56 113136504 1.131.465,04 957.092,36 13427768
à - Resursos Prógrios 39 0000 - GLRAL
1190.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 5.029,09 5.929,09 5.029,09 44 702,45 4410245 39.673,36 5.029,09
1 - Recursos Próprios 1210.0009 - GERAL
31801107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 900 0.00 0,00 0.00 1.347,65 1.347,65 1.34055 0,00
1 “Recursos Proprisa 110.090% - GERAL
12.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 769,62 769.62 169,62 6.821,38 6.821,38 8.051,16 269,62
3 - Recursos Próprios 1100060 Gena
21.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.821,60 1.871,60 1.821,60 16.394,40 16.394,40 14.572,80 1.821,60
Recursos Pragrios 210 0000 - GERAL
4.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 470077 47.007,77 as.285,84 380.498,31 380.498,31 333.490,54 4790117
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 19.650,18 19.650,18 23.119,59 213.226,35 21322835 193.578,11 19.650,14
1 Recursos Bráprios 110.0000 - GERAL
31901142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 9,00 0.00 2.766,98 2.766.98 0.00 7.004,32 7.004,32 4.237,34 2.766,98
1- Recursos Próprios 210.0000- GERAL.
31901143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 1.022,49 1.022,49 s1T.82 90.086,10 50.086,10 ao. seas 504,67
1: Recursos Própros noceço- Gena
3.1,90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 1.409,31 1.409,31 0,00 9.101,70 2.101,70 7.492,39 1.409,31
3 - Recursas Próprios 210 0900 «GERAL
31.90,11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 a. 765,33 3.165,33 2.119 24.639,95 34.639,95 so, 87462 a765,33
1. Hecuraas Brgorios 116 .6000 - GERAL
3190.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.090.90 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprias 119.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina; 26/24B - 04/11/2025 15:52. sdcir ty
7]
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Descicho Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional; 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.430,00 4.430,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
1. Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
2.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 000 0.00 158113 158113 0,00 3.945,81 2.949,81 2.268,68 158113
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.320,00 32.320,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1º Recursos Próprios 119.050 GERAL
3,1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 389.870,00 389.470,00 0,00 0,00 0.00 0,00 n,90 0.00 000
1: Recursos Brápdos 1300006 - GERAL
31/9113.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 33.230,09 33.230,00 3309314 27685931 27665931 2436298 3323000
1 - Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
3.3.5039.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.400,00 18.400,00 0.00 0.00 0.00 040 000 0.00 0.00
3350.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 4.000,00 1.870,00 1.683,00 18.400,00 11.396,60 9.526,60 as73,40
à. -Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3371.70.09 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.009,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 eo
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 12.647,41 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios 1190090 - GERAL
3.3.90,08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 000 10.542,45 10.542,45 10.542,45 10.542,45 10.542,45 10.542,45 9.09
33.90.0805 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.098,63 2.098,63 208.63 000
1 - Recursos Próprios 110.0005 - GERAL
3.3.90,08.56 SALARIO-FANÍLIA 0.00 0,00 33 833 0.00 sa 633 0.00 e
1 - Recursos Bréntos. 2160006 - ograL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 * 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3:90.10.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.540,00 3401456 0.06 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Aecurios Próprios 230 8900 - GeRAL
33.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0,00 19,50 19.50 0,00 19,50 19,50 0.00 19.50
2 “Recursos Próprios 1100000 - GERAL
33,90,30,04 GAS ENGARRAFADO 0.00 000 000 0,00 0,00 sass1 364,51 264,51 171,00
2 “Recursos Próprias no aaco- cem
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 000 1.036,10 0,00 0,00 418,70 as13,95 3.813,98 1.205,75
7 - Recursos Próprios 1160050. GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 27/248- 04/11/2025 15:52 sdciriwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Déd D ção Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
dia Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
u. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90.3011 MATERIAL QUÍMICO 0.00 9.00 s220 0,00 0,00 177,00 124,80 124,80 5220
1. Recursos Própros 230.0960 - GERAL
33.90.30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 9.00 8.859,28 50,36 31,05 15.906,43 1.076,36 2.017,08 a.889,38
1- Recursos Próprias 109000
33.90.3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 603,50 aes,ss 180,00 3.750,32 314682 2.438,27 1.312,05
2 Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
2.3.90.30.15. MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E ouo 00 15,40 62,00 5200 77.40 62.00 s200 15.49
1. Recutsos Prásitos 115.0058 - GERAL
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 11,52 999,84 352,44 352,44 64740
1 Recursos Brápios 219 0000 - GERAL
3350.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA É PRODUTOS DE 0,00 0,00 73112 0.00 19,19 4.660,25 2.502,08 3.502,09 115816
1 Secure Próprias 210 0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.90 0.00 19,42 0,00 0.00 106.58 8716 8716 19,42
1 - Recursos Próprias 120.0900 - GERAL
2.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 35,12 0.00 0,00 876,81 73217 13217 144,64
2 - Recursos Proprias 1109950 - GER
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,45 149,45 149,45 0.00
2 “Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
1.3,90.30.35 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 297,00 257,00 29700 0,00
2 - Recuisos Prósiios 3180698 - GERAL
33.90.3300 PASSAGENS É DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0.00 0,00 0.00 0.09 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos erggrios 119.0000 - GERAL
3.3.99.14.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL soo,00 0,00 0,00 0,00 0.09 0,00 0.00 0.00
1- Recursos sráprios 1100008 GERAL
3.390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 59.925,71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 -&ecursos Próprios 220 0000 - GERAL
33:90 45.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 2,00 0.00 844,24 s9844,24 so844 24 59.844,24 aco
1 Próprias O 9000 - GERAL
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 71.726,00 36.460,56 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 «GERAL
3.3,90,36,15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 26.460,56 36.460,56 36.460,56 0.00
= Recursos Próprios neoo20- GERAL
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 0,00
1. - Recursos Bréorios 2116.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Pagina: 28/248 - D4/li/2025 15:52 sdcir inca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
4 Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Descrição
Drspesa hs Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
v.o.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U. E.: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
43.9039.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18291900 11301421 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios ne 000 GERAL
33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 12.233,51 1223351 12.233,51 0.00
1. Neca Próprios ne ggce - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 600,00 600,00 3.000,00
1 Hecúrsos Própres rio gbco . GenaL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 2.540,34 2610 16.226,10 4.658,14 2.144,50 14.081,60
ari Ora, rio oco -cERAL
32903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 404,00 404,00 404,00 0,00
A encdos bispo nie 0000 GERAL
52902543 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 9.90 cos7 669,77 14.000,00 218038 7180,38 e819.62
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 128,50 103,86 2.000,00 1.107,22 97832 1021,28
> Meco Próas no gos. ema
3590.3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 000 2650000 Losç,as ros6as 1300000 3.000,00 300000 10.000,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 3.727,00 727,00 72700 3.000,00
à - esses Próprios 2100000 - GERAL
1..90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 000 602,00 32,00 32.00 3.859,00 3.257,00 1.257,00 so200
13903972 VALETRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 5.520,00 0.00 0.00 5.520,00
Fig SB 1100000 - GERAL
33.90.3517 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 0,00 640,00 s23623 2.676,24 as16.24 2:559,99
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 658.83 514,41 11.476,36 5.646,99 4.988,16 6.458,20
2 - Recursos Próprios. O 0000 - GERAL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200.523,00 256.857,30 0,00 000 0,00 0.00 a.00 0.00 ou
à - Recurass Próprios a 0000 - GERAL
31.90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 200 000 0.00 1811 189.58 12273 12273 666,85
1 - Recursos próprios 220.0090 - GERAL
2.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 000 0,00 3.075,91 3.075,91 86.510,11 70.597,01 10.597,01 15.913,10
1 Recursos rguntos 1170939 - GERAL
3.390.460 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 325.920,00 326.920,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 a.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100030 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 29248 - 04/11/2025 15:52 sdcirfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
DESSES Descação Dotação Dotação. No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Yrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0% 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
U. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional; 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 26 464,69 26.464,69 26.485,16 226.211,22 226.211,22 199.746,53 26.464,69
2: Recursos Próprios O 0000 - GERAL
1.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS É CONTRIBUNIVAS 109.00 100,00 000 0.90 0,00 00 0.00 0.00 000
33.90/92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 200,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.50 0.00
1 Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 61.500,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.909301 INDENIZAÇÕES 0.00 0.00 0,00 13.566,80 13.566,80 81.400,80 62.859,51 e2859,51 18.541,29
1 Recursos Prépros 110 saco Gera
.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 509.00 0,00 o00 0,00 0,90 0,00 0,00 eo 0.06
Recursos Próprios 210 9000 - GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 20.192,54 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
14.90.5206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0.00 000 0.00 157,60 0,00 0.00 157.60
1 Recursos Brégrtos 2ã0.0000 - SERAL
44905230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.439,98 0,00 0.00 3.439,98
2 - Recursos fréorias 216 0009 - GERAL
44905244 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 000 0.00 809.00 0,00 sa10.00 2.955,00 2.155,00 2.955,00
1- Recursos Próprios 11e.0006 - GERAL
44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0.00 4.319,96 4.319,96 4.319,96 4.319,96 4.319,96 0,00
1 - Recursos Próprios 1100906 - GERAL.
4,4:90,52.35 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 2,00 0,00 2.190,00 2.790,00 0,00 2.750,00 2.190,00 n,00 2.790,90
4.4,90,52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 3.800,00 3800.00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00
Recursos Próprios 1100000 . GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.560.578,00 3.651.066,05 276.477,72 328.576,38
2.889.703,92 2.779.
2.488.600,19 401.103,73]
Funcional: 04,122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
4.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
orlos 110 0000 - GERAL
FUNCIONAL:
100,00 100,00
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
inter Tec Soluções Priscila Mauncio Conti Página: 30/24B - 04/11/2025 15:52 sdciriwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Descrição paração Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro.
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01,14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.208,00 s73333 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprias n10.0000 - GERAL
1,99.39,80 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000 0.00 000 1.308,60 1.308,60 s1m213 som158 207.55 as261,55
Total da FUNCIONAL: 56.208,00 57.333,13 0,00 1.308,60 1.308,60 57.333,13 8.071,58 8.071,58 49.261,55]
3.708.499,18 276.477,72 329.
Total da SUB-UNIDADE:
Total da UNIDADE:
8 327.208,51 2.947.037,05 2.787,25!
2 2.496.671,77 450.365,28]
3.708.44
.18 276.077,72 329, 8 327.208,51
7.037,05 2.787.259,62 2.496.671,77 450.365,28]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 31/24 - 04/11/2025 15.52 sacirivicd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesa crição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1,9004.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 230 o0eo -GERAL
3190.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.542.897,00 2.921.976,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à.-Recursom Próprios 1109000 - Gema
24.90,12,02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 20406280 20406280 19316198 16563671) 165636732 145230652 204062,80
2 - RcuntosPrópeias xi oeco - ens
3.1,90,1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 u135 11,5 1175 0.00
1. Recursos aróprios 1160000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 7.920,20 7.920,20 7.920,20 62.342,24 62.342,24 54.422,04 7.920,20
e Runuos Prágrio 230 co0a - serAL :
3.190 11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 6.425,97 6.425,97 6.425,97 53.219,39 53.219,39 46.793,42 6.425,97
1.- Recursos ropros 230 0000 - GERAL
31.90.1109. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE a00 0.00 1.802,56 1.802,56 1.802,56 15.962,65 15.952,65 14.160,09 1.802,56
à -Racursos próprias 1pAS6O - GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.214,40 121440 121440 20.929,60 10.529,60 9.115,20 1.214,40
3 Recursos Próprias mp goto Gera
3.1,90,11,34 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 28.172,06 28.172,06 20.557,95 271.525,56 271.825 56 243.253,50 28.172,06
Recursos Prógitos: ne 0030. GERA
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 41.323,98 41.323,98 40.643,27 377.629,27 37762927 226.205.29 41.323,98
1- Recursos Brsortos 116.0000 - GERAL
3.1,99,11.43 136 SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 121.969,28 121.969,28 121.969,28 0,00
1
Recursos Brtentos 1100000 - GERAL
3.1,90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.67010 7.570,10 3.800,42 58.494,39 58.494,39 50.824,29 7.57040
1- Recursos Próprios 210 Dono - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 8.537,70 8.537,70 674307 65.436,79 65.436,79 56.899,09 8537110
1 -Mecurtes Prápres 20 2000 - GERAL
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 , 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 20/9900 - GERAL
3.1.90.16.09 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 28.080,00 28.080,00 0.00 n00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios 1osco-GeRAL
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.558,58 2.558,58 2.558,58 0,00
Recursos Próprios. 119.000 - GERAL
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 32/248 - 04/11/2025 15:52 saci fwcd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Setembro
TR Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro.
Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 “Recursos Sréprios 110.0000 - GERAL
31911200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS e 30 350,00 630.359,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 eo oo
1º Recursos Próprios 11p.0g06 - GERAL
3.1,911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 91.659,46 91.669,46 89.460,41 536.820,23 536.820,23 484.594,17 52.226,06
2 - Recursos Próprios 1100000 «GERA
4.3.59.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 28.660,00 0,00 0.00 0.00 009 0,00 000 0.00
2 Recursos Praprios O 0000 - GERAL
3350.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 -5.009,00 1.870,00 2.563,46 28.660,00 17.819,54 15.949,54 12.110,46
1: Recursos Brsorios 210 0000 - GERAL
53704100 CONTRIBUIÇÕES 500,00 500,00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 ooo
1 - Recursos Próprios ns aoos - GERAL
33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.90 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 115.0009 - GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 16.000,00 69.880,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Prápros n10.402p «GERAL
3,3.90,08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 2.108,49 2108,49 2.108,49 54.090,87 sa 090,87 54.090,87 0.00
7 - Recursos Próprios 2100000 -GEaaL
1,3.90.08.55 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 s3as 325 325 1.422,86 142286 1.359,61 6325
Rezursos Progrios 2306000 - GERAL
23.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.730,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
“Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
33,90 14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 255.00 255,00 258,00 1.385,00 1.385,90 1.385,00 0,00
1 Recursos Próprios 112.0009 - GERAL
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 58.323,00 97.123,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 200 0,00 0,00 0,00 12,36 12,36 12.36 0,00
1.- Recursos Próprias 116.4000- GERAL
3.3,90,30,07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 120,60 258,00 258,00 14.154,48 8.003,38 8.003,38 615110
1: Recursos Próprios. 1100050 - GEMA
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 1.687,30 60170 229,20 15.143,60 13.346,90 12.974,40 216920
1 Recutsos Próprios 110 s060 «GERAL
33.90.3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0.00 0.00 saso 1.319,83 1.319,83 1.319,83 0,00
à. Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina; 33/248 - 04/11/2025 15:52. sdelrfiwca
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesa Desenção Dotação. Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. 0. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E.: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 359,00 359,00 26,50 728,80 290,80 31.80
2-hecursos Própros 1109000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DF 0.06 0.00 806,00 0.00 0,00 954881 251611 7516
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100.00 100,00
- Recursos Próprios tio oco GERAL
2,3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 000 0.00 0.09 234,80 234,80 23480
à: Recursos Prósilos 236.0000 - GERAL
23.90.3039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.957,00 1.957,00 1.957,00
à - Recursos Rióprios 130.0000 - GERAL
33.90.2300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00 509,00 0.00 0.00 0.00 0.00 o00 9.00
1 -Aecursos Própria 110.0098 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios n10.e050 - Gena
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 a00
2 Recurãas Próprio : cem
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 138.500,00 155.100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Recursos Próprios xo coco GERAL
3:,90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 000 13466,74 was61s 15060303 s8.756,08 38756,08
3 Resurizo próprios cego -EmaL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 2300000 - GERAL
429039.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 1.515.595,00 1.458.208,47 a.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Brepios 11€.0000 - GERAL
33903501 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 696.10 696.10 es610
3 - Recursos Próprias 119,0000 - GERAL
3.3.90,29.13 * MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 14.772,20 0.00 000
1 -Necuisos Próprios 1109096 - GERAL
3.3.90.39.37 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.084,18 1,084,18
1- Recursos Próprios 1100050 «Gema
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000 0,00 0.00 187385 187385 60.000,00 38.649,16 28.64926
2 - Recursos Própros no seco «Gena
3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 36.500,00 28.377,40 28.377,40 214.923,15 191.415,54 191.415,54
- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 34/248 - 04/11/2025 15:52
A Paga
697,00
2.033,10
0.00
0,00
0.00
avo
0,00
51.846,95
0,00
0,00
14.772,25
1.97
21.350,84
23.507,61
sdcfr cd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
DEE çd Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro.
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90.3948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. 0,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200.00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0909 - GERAL
3.3.90.29.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 825.28 839,28 10,932. 6.556,99 6.556,09 astsa
1: Recursos apos 110/0096 - GERAL
3390.39.63 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 “2.398,30 000 0,00 33.910,82 33.910,82 33.910,82 0.00
1-hecursos Próprios 210 0000 - GERAL
3,3903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0,00 5.000,00 0.00 0.00 5.129,86 129.86 129,86 3.000,00
33.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 409,00 400,00 5.120,00
1-Aecursos Próprios 2:0.0000 -GERAL
2.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0.00 640,00 640,00 «88533 232534 2.325,34 2.559,99
1 Recursos Próprios no soco -GERaL
3.3.00.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000 0.00 0.00 82.467,96 AOSTIES 100934063 54050615 49901207 510.328,56
2 - Recursos Próprios 1100000. cena
3.3.90.39.95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 0,00 14221 1882721 5.986,39 5.986,39 12.840,82
3.3,904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 327.151,00 514.358,57 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Prénios n10,0090 - GERAL
3.3.99.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0,00 0,00 12.615,60 12.615,60 12.615,60 12.615,60 12815.,60 oco
2. Recucgos Prómios na oess «sema
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 15.307,74 “106.48 410688 13143421 10446780 104.467,80 26.966,41
1 - Recursos Próprios 210 0006 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 368.020,00 368.020,00 0.00 0.00 0.80 0,00 0.00 0.00 a.00
3.390.46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 30.885.71 308571 2885941 DSLMM2I6 DS1MM2I6 22055645 30.885,71
1- Recursos Próprios 230.0090 «GERAL
33.90:47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3.- Recursos Próprias nto seco -GEnaL
3.3.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 80.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2. -Recursoa Próprios 110.06%0 «Gram
33.90.9204 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0.00 0.00 11.632,90 5.816,45 73.700,00 so.37107 sa.554,62 29.145,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50000 236.325,62 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Próvios 110000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 35/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfrfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
cão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,3,90,92.59 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 47.165,12 47.165,12 235.842,98 188.677,84 185.677,84 47.165,14
hoc áprio ão 0006 - GEmaL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,000,00 347.134,55 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recibo “ão o00 «MAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 478.16 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 130 0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
33.90 98.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 0.90 53.94 000 000 000 000 000 no
É Apcuros Estduaa 100 130 - CVSN CONETA PRAGA ACÁCIAS Gr 584
3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
a cMocirsos Estas 100 613: FEHHO GAL O. PROGRESSOUO MAGALHÃES - FASE CJ 546604]
3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 258611 0.00 0,00 0,00 000 0.00 2.00 0.00
3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 388,28 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
a Rorific tada 5000023 PROT.SOCAL ESPECIAL: MÉDIA 49 471:5- 4967341 -51 8364
3.490.93.09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 8018935 oo 0.00 0.00 050 090 amo 050
à ani Pon de cio To obs. ECA EA
3.3.90.9301 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 0,00 20.872,00 20.872,00 125.226,00 96.706.93 96.706,93 28.519,07
deita rio ragasb= OA
3.3.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 112.316,89 111.982,68 111.074,93 21763297 21546957 214.790,12 2.842,85
À ias ido Egg
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.567,50 0,00 0,00 2.567,50
pecas 0900 «GERAL
33.90.9199 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.16 0,00 0,00 478,16
din 20 08 «becos DE erva ia potuio eoiiáço
3.390.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 53,94 53,94 53,94 0,00
eis Elos 360 0330 -CUSOR CONSTA! PRAGA JD. ACÁCIAS C/57 3584
33.9093.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 60,50 60,50 50.50 0,00
tunes dniico Sa «FS! ai pe ia
3390.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2.586,11 2.586,11 2.586,11 0,00
Etico itadodh 1ooaiss
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 388,28 0,00 0,00 388,28
dE Recirios Esto 0. 0023 « PROTSOCIAL ESPECIAL «MÉDIA 6/49 671: «496734 .51 $364
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 60.189,35 60.189,35 60.189,35 60.189,35 60.189,35 o.co
douro tás de io 1606.0056 - RECANPAVIM «GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 36/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfrfwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
FE Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Sci o
Fuapasa: e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vv. o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
VU. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
4,490,5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 4.550,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Er posa Pró não o06o -cemaL
90.52/00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE so0000 3080458 0.00 000 000 0.00 000 000 000
dp raDoga ema
4490.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 565,00 565,00 565,09 0,00
E nhonlob iara an nabo- GERAL
44905287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 000 000 000 090 0.09 as,88 aus98 a19,98 0.00
A tucana ne ooo - cena
6.016,00 7.052.657,53
630,14 772.135,73 6.017.070,24 5.253.209,00 4.811.312,69 1.205.757,55)
Total da FUNCIONAL: 6
Funcional: 04.123.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0030- GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 324,00 -324,00 2.076,00 11.295,47 11.295,47 11.295,47 0.00
1 - Recursas Próprios 110,9990 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 13.000,00 -324,00 -324,00 2.076,00 11.295,47 11.295,47 12.295,47
Funcional: 28.843.0000.0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA
3.2.90.21,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 869.800,00 269.800,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 200 0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA.
+,2.90.21,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.844,400,00 4.258.611,76 0.00 0,00 9,00 0.00 0,00 9.00 0.00
4 “Recursos Próprios 2200060 - GERAL
3290.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 33.628,01 33.628,01 540.000,00 300.613,64 300.613,64 239.386,36
2 - Recursos Bróprios 200 0049 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
32.90.2101 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 16.075,70 342.324,31 330.370,91 424253607 311050692 284649627 1.296.039,70
1 “Recursos Próprios 119,0990 - GERAL
46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 715.300,00 115.300,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 100,0049 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
4590.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 4.710.200,00 3.266.241,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1-Recursos Próprios nis.0005 - GERAL
4,6907101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 49.582,86 49.582,86 594.994,20 446.245,14 446.245,74 148.748,46
1: Recursos Própros 1090.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA.
a.6,90,72.01 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL 0.00 0,00 001 316.502,49 31920083 326624124 243248765 2.22628062 1.039.950,62
É Recursos Próprios 1100000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Daspaiá Danerição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro ”
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
“wgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.843.0000.0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA
Total da FUNCIONAL: 8.739.700,00 9.109.953,00
075,69 741.037,67 732.782,61 8.643.771,51 6.289.853,95 5.819.636,37 2.826.135,1
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 1250.000,00 1,250,000.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Aecursos Próprios 119,9900 - GERAL
2.1.90,91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 102765093 1.027.660,93 1027,660,93 0,00
1- Recursos própr 1169995 GERAL
3.1,91,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.220.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios. 110.0090 GERAL
3.3,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.100.000,00 5.091,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.9113 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0.00 0.00 125125432 125125432 125125432 502538999 5.025.389,99 5.025.389,99 0,00
2 Recursos Próprios 1100000 GEMA
1.9.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.00 0.00
à Recursos Próprios ja coco Geum
Total da FUNCIONAL: 5.580.000,00 6.341.000,00 1.251.254,32 1.251.254,32 1.251.254,32 6.053.050,92 6.053.050,92 6.053.050,92 0,00]
Funcional: 28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000,00 2.842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Brógrios 2200000. GERAL
2190.91.16 SENTENÇA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM 0.00 0,00 184 ts 184,15 184,15 rats 184,15 784,75 0.00
1 Recursos arénrios 120 0000 - GERAL
31.9091.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0.00 0,00 242.333,44 242.333,44 24233344 257390555 257390555 2.573.905,55 0.00
1 Recursos Próprios 229.0000 GERAL
31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0,00 46.814,84 a6 814,84 16.814,84 178.808,77 178.808,77 178.808,77 0,00
1 Securcos Eróprias 110.000 + GERAL
31919100 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFS5 500.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 “Recursos Próprios 1109.0900 - GERAL
3390.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 189.000,00 0,00 E) 9,00 0.00 [o con 0,00
1 Recursos Próprias 115.9909 - sERAL
33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0.00 13.811,35 13.811,35 13.811,35 94.056,33 94.056,33 94.056,33 0,00
1 “Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
449091 00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0.00 2,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Aecursos Próprias 110.0005 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 38/248 - 04/11/2025 1552 saciriwcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Dna Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.846.0000.0,005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
Total da FUNCIONAL: 2.501.000,00 3.022.000,00 303.744,38 303.744,38 303.744,38 2.847.555,40 2.847.555,40 2.847.555,40 0,00]
Funcional: 28.846.0000.0.006 AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS
21.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 000
1 - Recursos Própros 2100000 GERAL
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
2 - Recursos pró 1102900 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Funcional: 28.846.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 380000000 3.800.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios n1c.09c6 - GERAL
3,3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 ado
1 Recursos Prénios 133.098 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO Dominio Econômico
3.3,90,47,12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0,00 0,00 395.937,20 395.937.20 3.799.442,42 3.396.638,71 3.396.638,71 202.803,71
1 - Recursos Bréprlos 120.000 - GERAL
3.39047,12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 5.000,00 ss707 sa7.07 430281
1-Recurios Próprios 230 000 - CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO EcONGmICO
33904715 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.58 ss7.58 557,58 0.00
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.800.000,00 3.805.000,00 0,00 395.937,20 395.937,20 3.805.000,00 3.39 3,36 3,397. ,36 407.106,64]
Total da SUB-UNIDADE: 27.527.716,00 29.343.610,53 2.135.409,92
3.530.279,71
3.457.930,24 27.377.743,54 23.852.858,10 22.940.74421 4.436.999,33]
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 39/248 - 04/11/2025 15:52 sacirfncd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
6 Daséies Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa scrição
ir há Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
u. E: 01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. FINANÇAS
Funcional: 28.845.0000.0.003 APORTE AO IPSJBV
33.91.9700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
Funcional: 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.95.9900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.600.000,00 5.600.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos 210 0009 - GERAL
da FUNCIONAL: 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 5.601.000,00 5.601.000,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00]
Total da UNIDADE: 33.128.716,00 34.944.610,53 2.135.409,92
inter Tec Soluções
3.530.279,71
3.457.930,24 27.377.743,54 23.852.858,10 22.940.744/21 4.436.999,33]
Priscila Maurício Conti
Página: 40/2486 - 04/11/2025 15:52 sacirfvcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
D Içá Dotação Dotação No Més (Setembro)
esa escrição
DHAp E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcioni 04,122.0004.2,004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à bar ei 20 0000 - GERAL .
2190.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 00 0.00 0.00 0,00 0.60 000
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.511.660,00 4.377.073,59 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Er 20 0000 - GERAL
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 Jana 29223468 30286317 263771030 263771030 23452585
A hniinns ágio uicavoa «sema
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 2218 2218 10,12 593,74 593,74 571,56
à cMesurvds Pros 200000 - Gral
31901105 INCORPORAÇÕES 0.00 000 NOMAL66 NOJO NOMT66 SOS so0iSH! 1991822
31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA 000 0.00 assa amis 132432 5.105,42 5.105,42 as2348
A sn nogoco. cena
31.90.11.09- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 0.00 483010 4.930,10 SNIS azBaLdO azesIO aroindo
32.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 000 000 ADABGHO AGABGÃO SOT0LZO MANIBGIL 44918632 39923400
à. Mi, 100060 «GERAL
11.90.11.33. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 000 RMASLISBMASLIS 3553903 28612108 28672308 25227135
31.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 42.195,83 42.195,83 56.461,07 486.088,32 486.088,32 443.764,62
1 ria paes 1100000 - GERAL
31901142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 000 000 0.00 0.00 115487 3.378,16 sat8d6 3.368,06
31901143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 1.129,49 213.289,07 213.289,07 212.440,83
1 Recursos Pibpeios n00809 ema
3902144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 0,00 3.240,64 324064 ULIDSOS SSGAS IA SSéUSIA 5240450
33.90.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 689651 66691 1420805 9714687 9714687 9001048
à Vocais 2100060 - Gás
41.9013.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1247000 1217000 9.00 0.00 000 0.09 0.00 000
ga 1300000 - tras
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.256,25 1.256,25 1.256,25 8.764,35 8.164,35 7.508.10
2 Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
A Paga
0,00
0,00
0,00
292451,57
2218
1014766
aeLsa
as3o10
a9.95232
2445175
4232310
16,10
a48,24
3.240,64
187639
1.256,25
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 41/248 - 04/11/2025 15:52
sdetrfwcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Dispeia Déscrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Órgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nos 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
1.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 85.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
2 Recursos Próprios 30 0000 - GERAL
21,90 16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 884,16 3.884,16 10.163,85 64.267,18 sa267 18 80.261,81
2» Recursos Prógrtos 219 0009 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 14.816,52 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2. Recursos Préorios 219.0000 - GERAL
41.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 000 0.00 602510 14.816,52 14.816,52 11.878,57
) “Recursos Ertortas 216.0900 - SEAL
31.91 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 956.800,00 787.021,53 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprias 219.9990 - GERAL
31.91.1499 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | INTRA 000 0.00 71.028,30 71.028,30 1319619 64242791 642.427,91 571.399,61
1 Recursos Próprias nv g3s «GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Próprias 110.090 «GERAL
33.71/10,00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 000 200.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 c.oo
1 Recursos Própros 110 0300 -GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 19.900,00 89.268,82 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 2100990 - GERAL
1.3,90,08.01 AUXILIO FUNERAL 00 0.00 3162735 31.627,35 21,62735 13116,54 rin654 13116,54
Kezurses Prógrdos: cava -GERAL
3,3.90.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO 0,00 0,00 1.810,45 1.810,46 1.819,46 16.062,74 16.062,24 14.252,28
à - Recursos Práprios 220 0900 - GERAL
3.4.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 000 9.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1-te enos 230.009 - GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 32.600,00 31.750,01 200 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1 - Recursos Brsgrios 220.0000 - GERAL
33904004 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0.00 0,00 159,00 3.664,00 1.441,00 1.441,90
1 Reca'sos Próprios 1160090 - sema
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 4.123,00 2.441,54 271358 41.994,09 23.505,77 22.846,87
1: Recursos Próprios 110 0005: GERAL
3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 3.094,60 1.094,60 3.094,50
1 Necursos Própres 11o.aoco - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.151,94 8.391,94 8.391,94
1 - Recursos Próprios
inter Tec Soluções
110.000 - GERAL
A Pagar,
0,00
a005,47
a00
293848
0.00
21.028,30
0,00
0,00
o00
1.810,46
000
0.00
222389
19.147,22
0.00
360,00
Priscila Mauricio Conti
Página: 42/24 - 04/11/2025 15:52
sdefrtwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Despuda Desiiãs Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgá: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0.00 0.00 42,00 4200 10.421,55 10.421,55 10.421,55 0.00
= Recursos Próprios ngooco- gera
2.3,90,30.42 FERRAMENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próolos 110000 - Gra
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 0.00
1 Recursos róprios 2110.0006 - GERAL
3.5,90.9300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.052,00 13.052,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3.39033,08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0.00 ss9a2 au912 5.326,70 2.584,30 2.584,30 2.14240
1. Aecursos Própros. 2100000 - GERAL
3.1.90.38,00 OUTRAS DESPESAS DÊ PESSOAL 500.00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 00%
1 Recursos Próprios 210000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios ne 0900. Gena
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 509.00 500,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à Recusos Próprios neoeso - seas
3.3.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3:3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3a924431 42163048 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1-Kecursos rógios 136.0003 - tRaL
3390.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00 96.000,00 19.200,00 19.200,00 76.800,00
1º Recurios Próprios 2300000 - GERAL
339039,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE BENS 0.00 0,00 0.00 1.136,00 0.00 1.736,00 1.735,00 0.00 1136
1 ofinda Prágdas 220 c000 «GERAL
33.9039.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000 0.00 0.00 464025 4.640,25 38.000,00 13.582,99 13.582,99 sssmo
à - Recursos Próprios 1:0.0000 - GERAL
1.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000 9.00 0.00 273465 96737 16.500,00 934605 se1140 a.888.60
Recursos Própios noorto Gram
33.90.3958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 10.126,67 1.973,17 1.973,17 18.798,67 864238 864238 10.156,29
1 - Recursos Próvrios n1e.0096 - GéRAL
3.3.90.1972 VALETRANSPORTE 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.520,00 0.00 0,00 5.520,00
1 - Recursos Práelos nic.0o5% - cena
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0.00 0,00 0,00 15.330,57 15.330,57 177.706,56 123.388,41 54.318,25
à. Recursos Próprios. 116 0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 43/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Db D ção Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa escrição
ps E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.681,00 1107,06 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
= Recursos Próprios 2100000 GERAL
3.3.90.40.26 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0.00 0.00 102,38 2.101,98 841,90 841,90 260.08
3 -Roturioa próprios o. 2000 - GERAL
3,3,90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 23132 231,22 282281 1.703,93 1.703,93 1.118,88
*- Recursos Prénros negoco - gera
3.3,90.4600 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 84928000 na3280,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1º Recursos Ertados nusosss - cem
3.3,90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 0,00 0.00 60.788,97 60.788,97 61.403,00 547.868,17 547.868,17 486.610,64 61.257,53
1.- Recursos Próprios. 2190000 - GERAL
33.5047.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIRUTIVAS 100,00 2.453,50 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.00 a00
1 -necursos Próprios 2ã9.0000 - SERAL
33.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.088,50 1.088,50 1.088,50 0,00
à - Recursos Próprias 220.0000 - GERAL
3.3.90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 190,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 ace
à - Recursos Própeias ncasco- gema
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 6.744,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Prévias 1100950 cera
3.3,99.9301 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 ooo 2.087,20 1.043,60 6.644,25 6.261,60 5.218,00 1.426,25
1 Recusostrésrios 110006 - GERAL
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 216 0000 - GERAL
4.4.9052,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,90 a.083,97 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 a00 0.06
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0.00
à - háeúrsos Próprias 116.0000- Gena
4.4,90,52,38 MAQUINAS. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 000 0.00 o00 239,99 839,99 239,99 239,99 239,99 0,00
Total FUNCIONAL: 7.865.787,31 6.946.462,13 628.533,25 667.939,39 725.377,41 240.782,55 5.971 72 5.381.836,02 858.946,53)
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
2.3.90.49.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA 500,00 500,00 000 000 0.00 0,00 0.00 0,00 000
2 Recursos Própnos 2100900 GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 44/248 - 04/11/2025 15:52. sdcirfwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
=
Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
anais. Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
e Total da FUNCIONAL: 300,00 500,00 0,00 0,00 9,00
7.866.287,31 6.946.962,13 628.513,25 667.939,39 725.377,41 6.240.
Total da SUB-UNIDAD!
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 45/248 - 04/11/2025 1552. sacir.fucd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
8 o lcd Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espero MaErigao, inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar|
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
s. 0. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. Es 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3,390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 350.655,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Necúrsos Próprios nro 0950. Gemas
2.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE HENS 0.00 0,00 000 161350 000 seasoo 5049600 4288250 rataso
3390.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 0.00 138.80 738.80 738.80 738,80 13880 0.00
1. Recursos Pros sto 000 - GERAL
13.90.30.49 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 as2,00 s10.50 2oss10 20121699 20015099 20015058 ase00
3390.30.42 FERRAMENTAS 0.00 0.00 388.00 11320 1.345,20 3.826,65 145840 1.345,20 zasias
à -Mecursos Pretos 230 0000. GeraL
239036.00 OUIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 000 0.00
à onetiné beigtés 11e.9006 - GERAL
33903700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à Mito 1190900 - Gera
33901900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 211271700 1.950.180,44 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 co oo
à chá di rag ip anço - Gema
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 10.054,76 103.925,53 54.677,58 998.739,94 710.916,74 613.683,33 385.056,61
4 -etúrsos rp rio oco: GEmaL
13,90.39:73. TRANSPORTE DE SERVIDORES 1 0.00 0,00 oem 0.00 000 esa sam esa 000
à sie Dis 30 0900 GERAL
33.9035.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 0.00 0.00 000 AG SOBIGI BISTISIS SOBIB6ID aszisoso — araspses
à o acurit jp 19,9000- gemas
3290.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO so9.00 so0,00 000 0.00 vao 0.00 0.00 axo 000
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 385.200,00 389.875,83 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 -Mecirsos Próprios no 000 GERAL
249051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8280000 8280000 0400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pa 1309350 « GDECONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECON
4.4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 5.987.336,80 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Recusos fserads 1000166
a.4.90.51,00 OBRAS EINSTALAÇÕES 50000000 500.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 ca 000
4 cut Róntés dá Recurso 100 0056 - RECAPIPA VM « GERAL
4,4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 92.163,33 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Oporaçães de cráato 200/0053 OPER. CREDITO 8 BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página 46/248 - 04/11/2075 15:52. sacirivicd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Setembro
No Mês (Setembro) umula
Despesa Descrição Potação Pç Ú dad es ava Sotamiro
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
vu. E 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.4.9051,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 92.163,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
7 “Operações oe Crégite 1000155
4490.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 000 0,00 000 24412530 a3tassio 23828812 sans
3 - Recursos Próprias io 0eso - cena
4.4,90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
7- Operações de Crédito 109.0053 OPER. CRÉDITO 8 BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4.00.51.91 CHRAS EM ANDANENTO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 5216333 92164433 s216333 000
*- Oparações de Crédito 100.0155
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 2445102 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 236.0000 - GERAL
44905287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 15.890,00 15.890,00 25.290,00 0.00
1 - Recursos Própria O 000 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 3.361.617,00 9.520.325,75 153.126,75 109.631,01 2.552.203,92 1.882.540,83 1.737.353,50 | 814.850,42]
[ Total da SUB-UNIDADE: 3.361.417,00 9.520.325,75 10.894,76 153.126,75 109.631,01 2.552.203,92 1.882.540,83 1.737.353,50 814.850,42]
inter-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
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sacirfwcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
Despáia Desinção Dotação Dotação No Mês (Setembro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
vv. E: 01.16.0043 SERVICOS FUNERARIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1,9004,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3:1,90:07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000.00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2. Recursos Próprios ne anco- Gena
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - s89 16000 5655450,32 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0090- GERAL
31,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 2,00 20.643,53 10.643,53 IS ATLTZ 29131950 29131990 26067637 30.643,53
1º Recursos Prósilos 210 0096 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 0,00 0.00 1.264,18 6.479,32 6.479,32 6.479,32 0.00
1 Recursos Bráprios 210 0000 - GERAL
3190/0110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE o.00 0,00 2.428,80 2.428,80 213240 2236280 22.162,80 19.734,00 2.428,80
3190/1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 301313 301313 301313 27325,40 27278.40 24.362,27 301313
1.- Recursos Próprios 110.000 - GeaL
3.1.90.11.57 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 30151 201511 18.457,52 65.017,56 65.017,56 62.003,85 301371
2.- Recuisos Próprios. n1o.0000 - GERAL
3.1,90,1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,38 1.430,38 1.430,38 1.830,38 0,00
2 - Recursos Próorios 1190099 - GERAL
3.1,90.1143 LI SALARIO 0,00 0.00 0.00 0,00 966.25 21.274,90 21.274,90 21.274,80 000
1 Recursos Beggrios 110. 0006 - GERAL
3.1.,90.11,88 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 253163 253163 2.521,63 000
1 Mecurios Própros 230 9000 - GERAL
3190:11,85 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 a.00 0.00 0,00 1a31a2 7182481 782481 7.824,91 0.00
1 - Recursos Próprios 1302000 GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recutsas Próprios. 1100090 - gena.
1.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 21769.68 amo 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.09
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 284703 2.847,03 296215 20.940,58 20.940,98 17.593,95 2.947,03
1 Amcurios Próprios 216 000 «GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 000 0.00 000 0.00 ao os
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 80.390,00 80.390,00 000 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1109080 - Geaa
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referênci:
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Setembro
e Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Puspesa. Descrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERARIOS
Funcional 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
21.9113.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 6.088,73 6.088,73 8.075,29 60.081,40 60.081,40 53.992,57 6.088,73
5.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 121914 0.00 0,00 0.00 o.00 0.09 0.00 0.00
33.90. 14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.210,00 1.210,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.90.40.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 15.520,04 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3390.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0.00 31228 0.00 397,78 31228 0.00 397,18
33902007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0,00 32282 19362 2.091,36 1as8,66 172546 5.363,50
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 228,13 780,00 0,00 1.589,43 1.315,01 535.01 1.054,42
à - Racuroc Próprios 1100080. cemaL
33.90.3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 148,00 0,00 s19,50 s19,50 amo 148.00
33.90.3019. MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0.00 9,00 am 0.00 0.00 am 0,00 0.00 am
Tegêuros Prémio, o 0000 «GERAL
4.490.302] MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 000 0.00 179,50 0,00 250.50 119.50 0.00 asas
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 24.84 2.123,44 Bo 3.406,50 2.923,42 1.537,08 1.869,42
5490.40.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 assros 0,00 0,00 1.180,64 9.522,00 Lss0o as 19n6a
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 240,00 240,00 240,00 0.00
1 Recursos Própres mososo Gera
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,00 160.00 160.0 oo
3.3.90,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO É SEGURANÇA 0.00 0,00 0,00 1848.20 0,00 4.269,40 1.848,20 0,00 4.269,40
x - necursos Próprios 120 0000 -GERAL
3.3.90,30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 0.00 0,00 9,784,80 9.784,80 9.784,80 9.784,80 ooo
33.9030.42 FERRAMENTAS 0.00 0,00 460.38 0,00 0,00 943,28 482,90 482,90 460,38
230.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 49248 - 04/11/2025 1552 sdcfrfwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci 2025 Mês Referência: Setembro
Rms E Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
nú já Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E.: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERARIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.210,00 1.210,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2. Recursos Próprios o 000 «GERAL
23.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.000,00 10.060,00 0.00 0,00 000 000 0.00 0.00 oco
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550,000.00 756.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos róoros e 0000 - GERAL
32.9039.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 509,44 0,00 4.881,40 509,44 aco 488140
33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 1.749,60 1.749,60 28.000,00 14.173,90 14.173,90 13.826,10
à. Resurios próprios 210 0009 - GERAL
33.90 39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 000 2.129,40 184441 26.000,00 14.206,39 Noróso az
34.90.3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0.00 2.500,00
1 Recortes Próprios n19.0009 - GERAL
3.190,4958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 95,20 95,20 634,77 633,99 633,99 0,78
33.90.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 95,00 0,00 0,00 190,00 95,00 95,00 95,00
2. Recursos Própres no 0950. ema
3.5:99,39.17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0.00 0,00 0,00 000 N0n6240 10066240 10066240 0.00
33.90.39.76 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 0,00 35.064,01 35.064,01 414.586,37 274.245,89 274.245,89 140.340,48
2 Recursos Próprios iso ooo GEMA
3.3.90.39.95. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 n.oo oa 596,27 281,06 5.750,00 2a58,50 254329 1206,11
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000,00 22835, 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Própios 0000 - GERAL
33.90.4095. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.09 arado arado ata ao 0,5%
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
1 -Mecursos Próprios 1360000 - GERAL
33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 000 6.140,30 6.149,30 sI5433 s5a12,63 ssazes amora 614030
à - Rerareo Pró nn 0906 «GERAL
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.660,00 24.660,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 000
1 - Recorãca Próprios 110.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 50/248 - 04/11/2025 15:52 sdctrfwcd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Discicão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
bag Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.300,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Própros 2100000 - GERAL
4.4.9052.05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 965,86 0,00 0,00 965,86 0,00 0,90 965,86
1 Recursos Próprias 1b 3000 -GERAL
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 407,27 153,00 153,00 254,27
2- Recursos Próprios 1100020 . Gena
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 asa,00 aso,00 as0,00 000
= - Recursos Próprias 11e 0030 - GEMA
4,8,90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0.00 0,00 290,00 0.00 0.00 290,00 0,00 0,00 290,00
:- Recursos Próprios ne 0039 - GERAL
4,4.90,5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0.00 0,00 0,00 000 2.353,98 2.353,96 2.352,96 0.06
1 - Recursos Frótrios 1150990 - CERAL
Total da FUNCIONAL: 1.
3.640,00 1.702.374,89 60.940,30 100.133,39 132.308,97 1.223.976,67 1.025.214,97 955.267,17 268.709,50]
To!
SUB-UNIDADE: 1.883.640,00 1.702.37
60.940,30 100.133,39 132.308,97 1.223.976,67 1.025.214,97 955.267,17 268.709,50]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 51/28 - DA/II/2025 15:52 sdcirAnca
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
D Desstik Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa scrição
E s Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E.: 01.16.0046 ILUMINAÇÃO PUBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3,3.90.39.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.514.500,00 4534831,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
à Recursos Próprios 100,0949 - CUSTEIO DA ILUNINACAO PUBLICA
1.3,90,39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 1389545 17389545 12901556 ATsEsID 47156319 25743177
Recursos Própeiss 186.0849- CUSTEIO CA ILURINAÇÃO PUBcICA
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 000 0,00 3I03I4I6 37031476 380000000 219649915 219645915 1.603,500,85
2 - Recursos Próprios 190.004 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4.4.90,5],00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.240.300,00 2.220.068,88 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 co
Recursos Próprios 186.0545 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
44.90.5100 OBRAS É INSTALAÇÕES 835.461,69 835.461,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2: Operações de Crédito 106.052 . OEA, CREDITO B BRAS: - PROG VIA
60.932,62]
da FUNCIONAL:
Total da SUB-UNIDADE: 1.860.932,62
7.590.361, 9,00 494.210,21 82,94
Total da UNIDADE: 20.701.706,00 25.760.024,46 700.368,31 1.415.411,74 1.461.527,60 14.545.978,70 11.552.680,46 10.742,539,63 3.803.439,07]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Pagina: 52/248 - 04/11/2025 15:52 sdctr.f
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
MRE Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa sestaro Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgã: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
VE 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.371.710,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 122.722,00 918.662,05 500.000,00 117.423,91 117.423,91 871.359,22 419.327,94 419.327,94 as2031,28
à -Recuroa Pipas 210 0900 «GERA
1.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.900.900 mr nse,9s 0.00 0.00 0.09 000 0.06 0.00 000
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 785.00 785,00 785.00 0.00
+ Recursos Próprios 10060 - GERAL
2.390.530,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 000 azeras 0.00 000 sr04a1s 15.157,30 15.351,30 2128AS
3390.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00 0.00 3.968,37 442,00 0,00 39.129,97 34.260,75 33.818,75 5.311,22
1- Recursos frberon Magoo - GERAL
42.90)600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
1 Atuo Vig ne dono «GERAL
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
meia no s600. otra
1.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1743135300 1553987196 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o.00 0.00
Rcurias rip Não 9680 - GERAL
3.3,90.39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 2.586,00 32.928,40 30.342,40 32592840 32.528,40 30.342,40 5.586,00
3 Más rios 100060 -GEMAL
13.9039.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 2.00 sossãas 7554353 3N3ASOL ABIA6TTS 26329854 ABIISAGI O 235 SIM
33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 338,40 338.40 6.000,00 2.294,79 2.294,19 3.705,21
à huciris Peigas 210 6000: GemaL
34.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0 2.435,59 130331 3000000 uos tr 1526958 Ja n042
3.390.239 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 450.000,00 1.082.684,09 1.125.497,09 14.429.830,50 9.709.355,65 9.249.966,13 5.179.864,37
à Ag trios 1200000. Geral
3.3,90,39:98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 ASTRO APSSAID ADJOBDO AOSMASAL O DABIZOII 207296 ISSANTAS
À vais apt 10 0000» DEAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Heeires Próprios 100050 - Gera
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2240,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
pg tão oeco- Gena
4.4,90.5287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0.00 0.00 230,00 0.00 0.00 2.300,00 000 0.00 2.300,00
à. Neca Próprios 230 0000 -GEMAL
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 531248 - 04/11/2025 15:52. sdcfriwea
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
RE
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Danpeii Discrição peração “Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
3.0: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
Total da FUNCIONAL: 17.626.575,00 16.539.24:
1.359.589,09
Total da SUB-UNIDADE: 17.626.575,00 16.539.24;
27 10.
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 54/248 - 04/11/2025 15:52 suciriwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despaso PRE Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inici: Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90,0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios. 130.000 - GERAL
3:1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 a.00
1 Secursos Práprios 130.0096 «GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.340.180,00 2.899.673,04 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2100000 -GERAL
31.901,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 194.579,95 194.579,95 20694851 177231328 LJI231328 157713333 194.579,95
1 “Recursos Prápras tb S600 . GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 2181 2181 2207 678,77 e78,77 656.96 ns
2. Recursos Próprias 110.006. GERAL
1.1.00,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 000 a1102 aiLoz auoz 2.648,04 2.648,04 3.237,02 au,02
2 Recursos Froprias uoaoso. GeaM
3.1,90,12.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 956,43 956,43 956,43 8.488,79 8.488,79 1.532,36 956,43
2 Recursos Próprios 116.0050- GERAL
3.1,99,1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 2173512 21.735,72 n.13s,12 188.288,97 188.288,97 166.553,25 21.735,12
1 Recursos Erguros 11.0930 - GERAL
3.1.90,/1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 15.787,20 15.787,20 15.787,20 149.371,20 149.371,20 133.584,00 15.787,20
1: Recursos arsprios 110.0009 - GERAL
3.1.99,/11,43 GRATFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 16.340,09 16.340,09 13.225,90 114.760,55 114.760,55 98.420,46 16.340,05
1 Recursgo Prápios 1200005 - GERAL
3190.11.37 GRANFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 29.499,27 29.499,27 23.480,54 233.423,83 233.423,83 203.924,56 29.499,27
1 Recursos Próprios 2200000 - GERAL
3190.11.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 ooo 530,53 530.63 530,63 0.06
1 - Recursos Próprios 1109000 - GERAL
3190.11.43. 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 000 126.834,81 126.834,81 126.834,81 0.00
1 -Recursos Própros 2100000 - GERAL
3190.11.84 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 a.684.96 8.684,96 731437 29.052,42 2908242 20.367,46 5.584,56
1 Avcurses Própres 210.000 - GERAL
3190.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.90 7.151,67 175167 12.632,00 64.987,35 64.987,35 57.235,68 7.251,67
1 -Aecursos Prápros. 2100000 - GERAL
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Própres =10.5000 - GERAL
3190.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 152339 1.523,39 1.523,39 15.588,40 15.588,40 14.065,01 1.523,39
1. + Recursos Própros 2100000 -GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 55/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfrfncd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
pésisia Destrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
mi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS
U. E. 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional; 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 Recuraos Própros 1300900 - GERAL
3.1,90,16,64 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 000 0,00 2.556,04 2.656,04 944,69 «385714 ssasz1a 4120110 2.656,04
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3,1.90.94.01 INDENIZAÇÕES F RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 3.183,78 3.183,78 3.162,78 aaa
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 531.240,00 531.240,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
: - Recursos Próprios n10.0006 - GERAL
2,1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 42 163,90 42.163,90 42.856,24 375.054,83 376.054,53 333.850,93 42.163,90
=ecutsos Próprios 11c.0058 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 397332 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Préoos. n16.0059 - GERAL
33.50.3501 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 1.870,00 535.00 9.87332 168.32 s2s142 3.140,00
1 - Recursos Présrios 110.0008 - tra
3.3.90.08.00 OUTROS SENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 19.000,00 24.206,96 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
1.- Recursos Próotos. 210.0000 - GERAL
33.30.08. 01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 10,005.10 10.005,70 10.009,70 ace
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 419726 sa97a6 4197,26 0.00
1.=Mecursos Próprios 2300000 - GERAL
33.96 14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000.06 1.520,54 0.00 0,00 0,00 0.00 ae 0.00 a.00
3390.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 660,00 660,00 540,00 120,00
1: Recursos Própros 1300000 -genaL
2.4.90.30.09 MATERIA DE CONSUMO 372300 42.987,66 0.00 0,00 0,00 a,00 0,00 0.00 0,00
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 000 0.00 0,00 0,00 0.00 293,51 0.00 a.00 193,51
Recursos Próprias 1100960 -GEmaL
2.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 ar74,00 2.758,46 1075.05 11546,22 e920.37 ae19.59 atos
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 1.212,86 0.00 1.950,00 402156 2.808,70 280870 121286
E - Recursos Próprias ne0o80 - Gena.
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 56/248 - 04/11/2025 15:52 sactrfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
joia Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Descriçi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgao: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
VU. Es 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3390.3011 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000 000 000 0,00 000 211700 211700 2117,00 000
den 116/0060. GERAL
1.3,90,30.21 MATERIAL DE COPA É COZINHA 0.00 000 Las450 0,00 000 326250 0.0e 0.00 s26250
ga ibagoo «emas
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 3.143,00 0.00 0,00 15.541,06 10.381,46 10.381,46 5.159,60
nr 2200000 - GERAL
3.2.9030.26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 ss2.13 0.00 000 s6213 0.00 000 se213
rare oia -GEMAL
3.390.3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 597,80 1.345,05 1.345,05 1.942,85 1.345,05 1.345,05 597,80
e 110.066 - GERAL
43.90.3309 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 2.363,20 000 0.00 0.00 000 006 000 000
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 144,36 144,36 2.283,20 895.48 895.48 1.387,72
hero Aáp ane voo «sema
5190.44.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.000,00 200 000 2.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
pcs ri pre
33.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10000 a16535,40 000 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
Eee pis goods «senda
3,3.99.36,08. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.09 100,00 000 000 0.09 0.00 006 euo 0.00
Enio iba o 0000 GERAL
23.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
imioimerfiáaii dão ooo - GERAL
339919.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44812900 asadas 14 0.00 200 0.00 0.00 000 0.00 amo
3.390.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0.00
à basis Pre Lo óoço- GEMA
1390,3919. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 s,80 aso.00 45000 000 asc,00 as0,00 eso 150.00
nar PAG tão 0006 «GERAL
33.90.3935 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 156,19 156.19 0,00 14.738,37 14.738.37 14.582,18 156,19
li Rs efe
319049,43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 000 000 000 assoas SS90As 10800000 SuSs0AS SBSSOMA agm19,52
à Acao eis qis.0006 «GERAL
23.00.3944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000 000 000000 a22287 319905 1000000 063212 2640965 ax590as
bj sicenia 106566: Gema
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 57/248 - 04/11/2025 15:52 sdctr.twed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
DascAÇãO Dotação. Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90,38.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0.00 18.631,13 18.631,13 59.301,84 4237852 4237852 16.923,32
1 - Secursos Própros 110,0090 - GERAL
3.5.90,39,56 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 sas3 sasa 233,68 12042 120.47 113,26
1 Recursos Próprios nose20 Gena
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 540,00 0,00 0,00 703,85 131,08 131,08 sr
2 Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
1.3,90,39,72 VALE TRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 5.520,00 0,00 con ss90,00
à Recursos Prónrios 220.0000 - GERAL
3.3.90 39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0.00 31.588,50 16.257.93 18179713 141.607,54 126.276,97 55.520,16
1- Recursos Próprios 120.0900 - GERAL
3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23.211,00 27154:15 0.00 0,90 0.00 a,00 0,09 a,00 000
1 “Recursos Próprias 1120908 - GERAL
3390.40.24 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0,00 0,00 324,69 3.934,78 252011 2520 1.414,07
1.- Recursos Próprios 2100900 - GERAL
33.90,40.99 DUTROS SERVIÇOS DF TECNOLOGIA DA 000 0.00 0,00 2.683,89 268389 18.195,51 10.296,99 10.296,99 182832
+ - Recursos Prápries 2100900 «GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 525.080,00 525.080,00 0,00 0.00 0.09 0,00 0.00 0.00 0,00
2. Recursos Próprios. 230 0000 -GERAL
2.3,90/46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,90 0.00 38.847,63 s8. 84163 39.297,92 255.818,79 ass. 818.79 316.971,16 38.84763
1 Recursos Srênrios 210.008 - vtkaL
3190.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 2.000,00 1.000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
1 Recursos Próprios 1219.0009 - GERAL
34904795 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ao 0,00 90,05 50,09 90,09 19312 193.12 193,12 09
1 Becursas Própres 110.9098 « GERA!
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000- GERAL
2,3,90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500, 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 10 2000 - Gta
4,4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.00 sot21,33 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos próprios 2200000 - GERAL
44605191 OBRAS EM ANDAMENTO v.00 0.00 s87130 29.467,48 29.467,48 33.344,76 29.467,48 29.467,48 3.877,30
1 Recursos Próprios 118 0000 + GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 3.439.98 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 58/248 - 04/11/2025 15:52. sacirfwcd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Setembro
; No Mês (Setembro
Despesa Descrição ao Apotuão [E + Acumulado até Setembro
nicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.4,90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 193172 0,00 0,00 193172 0,00 0.90 1.931,72
2 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000 0.00 0,00 1.439,98 1.439,98 1.439,98 1.439,98 1.439,98 0,00
Recursos Próprios ne 9620 - GERA
Total da FUNCIONAL: 4.989.471,00 4.879.856,32 34240127 486.651,04 475.963,66 4.056.657,05 3.867.582,33 3.463.307, 593.349,21]
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 9.259,43 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos arágrios 230 0090 - GERAL
3.3.99.48.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825943 8.259,43 8.259,43 0.00
1. Recarsos oróg 110 2009 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 9.259,43 0,00 0,00 0,00 8.259,43 8.259,43] 9,00)
Total da SUB-UNIDADE: 4.990.471,00) 113,75 342.401,27 486.651,04 475.96 4.064.916,48 3.671.567,27 593.349,21]
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Cont Página 59/248 - 04/11/2025 15152 sdcirfwcd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Desgaso Tessrição Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vu. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E. 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 1109000 - GERAL
1.1.90.07.09 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Resursas Próprios ne aero - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. 49022000 490.220,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00
2 Recursos Próprios 1109020 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 19.396,19 19.396,79 19.611,30 179.598,15 119.598,15 160.201,36 19.596,79
2 - Recusos Próprios Jg g0ce - GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 3106 3106 31,06 0.00
2. - Recursos Préprios ue gos. cera
3.1,90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.150,27 1.150,27 1.150,27 10.209,32 10.209,32 9.059,05 1.150,27
1 - Recursos Próprios 216 0096 - orRAL
31.99.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 211158 211138 2411,38 18.621,88 18.621,88 16.510,50 2111,38
1- Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
31.99.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 21.859,20 21.859.20 15.430,40 2.428,80
1- Recursos Brtprios 110 Bo9% -GrRAL
3190.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 473327 433327 473327 41.313,46 4131346 36.580,19 473327
1- Recursos Próprios. 220 0000 - GERAL
3.150.114,37 GRANFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 0,00 assãas ass4as assass 18.819,01 18318,01 66.764,66 assaas
1 Rocurses Próprios. 20 0000 GERAL
31901143 13º SALÁRIO 000 0,00 0,00 0,00 0,00 18.607,32 18.607,32 18.607,32 0.00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1,90.11,45 FÉRIAS - ARONO CONSTITUCIONAL 000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143,80 3.143,80 114380 0,90
Recursas Próprios nose
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 D,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100090 GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.060,00 0.00 n.00 E) 0.00 0.00 00 0.90
ne 092 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 000 258 258 258 000
1 - Recursos Próorios. 110 0090 - GERAL
3.1.99.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,09
1-hec eos Não 009% - GERAL
3.1.9213.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 83.840,00 83.840,00 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
inter-Ter Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 60/248 - 04/11/2025 15:52 sdcirinca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
PESE Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa SCI o
P ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA a
v.o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 6.402,30 6.402,30 6.449,49 56.780,06 56.780,06 50.372,16 640230
1 “Recursos Próprios 1100020 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 co 0.00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 101.005,23 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1º Recursos Própros. 1210.0000 - GEaaL
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 1.432,00 0,00 0,00 143200 0.00 0.00 1.432,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 3.560,60 1.800,00 1.800,00 14.688,20 9.040,40 9.040,40 5.647,80
2 “Recursos Próprios O 0000 - GERAL
2.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 000 0.00 93,98 3.193,98 aa93,98 3.193,98 2.193,98 0,00
33903042 FERRAMENTAS 0.00 0.00 15.308,48 19.028.29 14.728,49 45.490,54 28.040,21 23.740,41 21.750,13
1- Recursos Próprios 1100020 - GERAL
3.3.99,30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 000 0.00 0.00 aras 25,00 9.109,02 aras 25,00 a1402
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 509,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 e)
à - Recursos Próprios 210 0090 - GERAL
13.90 4700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 509,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 000 0.00 a.00
1 - Recursos Práprios 110,0000 - GERAL
1390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 127662727 4552586.26 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
- Recursos Próprias 119.000 «GERAL
33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 17288 172,88 5.000,00 1.388,86 1.322,86 ss1114
1 - Recursos Próprios nona - Gema
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 621339 4.116,57 74.000,00 42 124,67 36.682,01 37.316,99
3 - Recursos Próprios. 130 0000 «Gena
1.3.90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 SIRAS IS 280929,94 2124758 284490795 263094593 236215468 48215327
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 1.924,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3.50.4099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 000 0.00 155,10 155,10 1.861,56 12020 120271 559,25
1 Mecursos Próprios n1e c90 - GERAL
3390.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios nogeo0 - Gena
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 61/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfrtwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
L Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
nessas Cassias Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
«0. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
UV. E: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 368414 368418 368418 32.699,16 32.699,16 29.014,98 368418
1. Recursos ercoros 230.000 «GERAL
14905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 e.00 0.00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 s2212 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000
1 Recursos Própres 1160309 - GERAL
44.99.54-44 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS É EQUIPAMENTOS 0.00 000 258.60 0.00 0,00 258.60 0.00 0.00 258.60
44905238 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OE 000 0.00 66352 0.00 0,00 663,52 0,00 0.00 663.52
1 - Recursos Próprios
Total da FUNCIONAL: 2.003.111,27 121.532,
356.
02,37 100.172,64
90,77 3.174.769,21
7.162,71 612.226,06]
Funcional: 27.813.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 82426473 2426473 0.00 0,00 000 0.00 0.00 cou 000
7 -Osirações ao Crato 200 003 - GFER CRÉDITO & RASI- OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
4.4.9051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.046.300,00 1.046.300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 096
7 + Conrações de Create 100 0155
44.90.5191 GBRAS EM ANDAMENTO 9.00 0.00 000 0.00 0.00 asse asmasi asas 006
7 «Operações de críaito 1950155
L Total da FUNCIONAL: 1.870.564,73 1.870.564,73 0,00 0,00 0,00 45.774,81 as.774,81 5.774,81 9,00]
LEE as
Total da SUB-UNIDADE: 3.873.676,00 7.154.062,34 121.532,69 356.902,37 100.172,64 3.505.165,58 3.220.544,02
95752 612428,
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 62/248 - 04/11/2025 15:52. sdcirfncd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Doca Dncatedo Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E 01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Funcional: 20.605.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3,3/71,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 11343900 11343900 0.00 127836 1.278,36 69.143,87 “040172 40.401,72 29.342,15
2 - Recursos Próprios 1160960 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 241250 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0,00 0.00 2.412,50 2.412,50 241250 50 0.00
1 - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA soa,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 a00
3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Própros so00 - GERAL
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 411.320,00 40939189 0.00 0,00 0.00 600 0,00 ao
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 0.00 16.900,00 16.900,00 33.800.00 22.100,00 22.100,00 11.700,00
Recursos Próprias. 1190900 - GERAL
2.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 9.00 0.00 137609 as76,09 41.000,00 3245150 32.451,50 esaaso
3,3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 409,33 314,68 6.000,00 4.669,26 au7si 1.682,39
2 - Recursos Próorios nc 0000. Gera
2.3.90,35 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 asa? asa? 200,00 21,95 2195 a28,05
3390.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 54.689,98 27.344,99 327.641,89 245.606,91 218.261,92 109.379,97
1.- Recursos Próprios. 219 0000 - GERAL
3.390.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 1.881,19 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 ooo
1 -Mecursos Próprios 210.0000 - GERAL
33.90.4099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 155,10 155.10 1.860,44 1.202,11 12021 ss113
1.» Recursos Própros. 230 0000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
2. Recursos Próprios 1220.0000 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 538
Total da SUB-UNIDADE: 536
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 63/248 - 04/11/2025 15:52 sdcirfwca
3,00 527.124,58 52.827,54 483.158,70 349.116,55 161.738,79]
161.738,79)
527.124,58 9,00 77.854,68 52.827,54 483.158,70 349.116,55
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
pes posa PenctRão, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
1.979.923,46 24.324.731,66 18.229.336,60 14
1.569,16
Total da UNIDADE: 27.029.405,00 29.109.543,63 588.702,23 2.28
inter-Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página: 64/248 - 04/11/2025 15:52 sacir fvicc
» é Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
o Balancete da Despesa
a 2025 Mês Referência: Setembro
pi cho Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
escrição
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
16.482.0001.2.001 MANUTENÇAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 -Recursos Próprios 110.0030 - GERAL
3.1.900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.009,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 co ao
1 - Aecursos Propras 110.930 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2068.9800 2.028.980,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 00
1 - Recursos Própres. 110.0050 - GERAL
31,593 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 135.593,26 135.593,26 13495435 LI456643 114356643 100797317 135.593,26
; - Recursos Próprios cem
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 s32,04 532,04 476,86 278211 218210 2.250,07 532.04
à « Recursos Próprios 2100000 «GERAL
2190.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 294,70 284.10 294.70 2.615,55 2.615,55 2.320,85 294,10
à “Recursos Présrios 210.0000 - GERAL
31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 503.62 503,62 503,62 4.457,51 4.457,51 3.953,89 503,62
3 - Recursos Bréprios 120.0000 «GERAL
31901109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 10.136,52 10.136,52 10.136,52 69.285,14 89.285,14 79.148,62 10.136,52
1 Recursos Próprios nc 0008 + GERAL
31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 9.108,00 9.108,00 7.893,60 1.214,40
1 “Recursos Próprias 210.0009 - GERAL
3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 1277483 12.774,83 12.905,12 87.105,66 87.705,66 14.930,83 2nass
1 - Aecursos Próprias 210.0050 - GERAL
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 12.281,86 12.281,86 12.250,96 130.964,77 130.964,77 118.682,91 12.281,86
Recursos Próprios 110.000 -GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO a,00 0,00 0,00 0.00 0.00 7412758 74.727,58 ra t2758 0.09
2 - Recursos Próprios 2100000 GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 000 0.00 0.00 19.390,35 19.390,35 19.390,35 0.00
1 Recursos Bróorios. 2300000 - GERAL
31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ooo 0.00 983,14 s8314 2.440,60 29.798,54 29.798,54 28.815,40 ga3,14
1 - Recursos Próprios 112,0009 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 42.170,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 1100909 - GERAL
3.1,90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 000 0,00 3.463,63 3.463,63 2.463,63 29.767,08 29.167,08 26.303,45 3.463,63
1º Recursos Própros 110.906 - GERA!
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 87.800,00 87.800,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 o.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0600 - GERAL
mer Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 65/248 - 04/11/2025 15:52 sdcir fwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência; Setembro
Ra EE Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
pr ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar|
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
“O: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
u. E: 01.18.004: GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 5.822.495 8.822,49 9.565,24 64.645,73 64.645,73 55.823,24 8.822,49
1 - Recursos Próprios n1e,0009 - GERAL
3190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,09 1.009,00 0.00 9,00 9.00 0,00 0.90 0.00 0,00
à tus Peópioi Tre o90o - Gena
3191.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 334.300,00 334.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Própres 110.0090 - GERAL
31.91.1359. OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA q00 0,00 27.098,04 27.098,04 2625811 22090541 2209054) aSsMOrS? 2709604
= Hansa Próprios moceso Gera
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.100,00 50.100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 «Recursos Próprios no 0860 - Gena
3,3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 4.113,99 4.675,00 50.100,00 3252142 2840743 2165257
3.3,7170.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios :10.0000 - GERAL
3,3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.909,00 2,00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 oco
ep 130 0060 - GERAL
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à. hecurass Próprios z30 0000 -GenaL
23.90. 14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0.00 000 a00 12000 120,00 120.00 000
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 21.182,00 19.349,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3. Regursos próprios voos -ctmaL
149030.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0.00 200 oo asooa 19351 193,51 256.50
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 3.355,00 0.00 1.764,00 5.888,62 2.533,62 2.533,62 3.355,00
1. Recursos Próprios 230.0000 «GERAL
13.90.3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 a00 0,00 0,00 0,00 2.955,38 2.955,38 2.955,38 0,00
à - Meco próprias 7.0999 - GERAL
3380.30.15. MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 000 0.00 0,00 0.00 0,00 165,00 165,00 165,00 0,00
à - Recurtos própio 100950 -GERAL
53.99.30.21 MATÉRIA. DE COPA E COZINHA 000 9,00 araso 0,00 000 1.201,80 225,00 225,00 si6ã0
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.790,57 3.675,57 367557 115,00
Recursos Próprios 100900 » GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 66/248 - 04/11/2025 15:52 saci fecal
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Desinião Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro.
ii Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 80.00 0,00 51,22 330,43 57,14 s714 273,29
1 Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
3250,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 caas 42 6423 0.00
3,3,90,30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 0.00
2 Recursos Prógrios 1160000 Gena
33.90.3039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.610,00 1.559,00 1.555,00 510
3.3.90,3042 FERRAMENTAS 0,00 0.00 ssaso 0,00 0,00 682,50 0,00 0,00 682.50
1 Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3:3.90.40.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0.00 20.00 0.00 6.00 20,00 000 0.00
1 Recursos rógrios 139.0003 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 490,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 000
1 Recursos Próprios 0900 - GERAL
3.1.90.29,08 PEDAG a00 0.00 000 0.00 0.00 330.20 000 o,00 330,20
3.390.360 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100.00 200,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 Gena
1.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.00 100,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 41.708,58 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.3606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 5.000,00 0.00 000 5.000.09
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0,00 1.999,05 1.999,05 23.908,58 15.912,38 15.912,38 7.996,20
2. Recursos Próprios 210.0990 - GERAL
33,90 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 9.00 e.00 0.09
33.90.3800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 153.552,00 139.392,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 100000 - GERAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 10.000,00 200 0,00 10.000,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 17.241,10 0.00 0,00 1.241,10
1 Recursos Próprios 230 000% GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 67/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
ER Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
and Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U, E 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 000 213477 213477 51.000,00 25.238,66 2523866 2576134
2 Neca Próprios 110.0060 - GERAL
1.3.90.39.44. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000 0.00 000 a52:25 76824 12.009,00 san26 asiso1 3.620,99
3.3,90.3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 270,75 21005 1.229,25
£ Recursos próprios n1c.0000 - GERAL
1.3,90,59.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 11.500,00 197331 181317 20.007.06 sona son 5.65
3.3.00.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 21 0,00 0,00 a9112 “assa 425,58 es;sa
339049,72 VALETRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 000 3.220,00 0.00 0.00 2.220,00
2.3,90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 a,00 a00 0.00 840,00 sa3623 2.676,24 2.676,24 2.559,99
Lonas Próprite 230.9000 -GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCIIROS - PESSOA 000 0.00 000 2.061,57 ms 12.532,86 292316 1.640,02 nave sa
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.950,00 33.443,61 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/3,90,40.24 TELEFONIA FIXA É MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0.00 0.00 5735 jassas arass a12,55 18263
3.390.409 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 933238 2.003,85 2.003,85 25.246,92 s21,n1 sem assea
1º Recursos Próprios 10 0009 - GERAL
3,3,90.46.00 AUXÍUO ALIMENTAÇÃO 220.490,00 220.490,00 000 200 0.00 000 0.00 0,00 0.00
3390.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 18.072,95 18.072,95 17.104,53 151.433,39 151.433,39 133.360,44 18.072,95
2. Recursos Pipas 1230.0000 - GERAL
3.3.90.4.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 200,09 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 200,00 000 0,00 0,00 000 0.00 2,00 0.00
3 Nacursés Pri 219.000 -GERAL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 2.00 0.00
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
1. Recurio Própica 150050 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 68/248 - 04/11/2025 15:52 sdcirfvicd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
pássick Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
escrição
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 15.199,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
1- Recursos Próprios 2100000 -GERAL
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 193172 193172 1.931,72 0.00
Recursos Próprios. 230 0900 - GERAL
4.4.9052.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 000 0,00 0.00 814,20 0.00 0.00 alado
2: Recursos Préprios 210 0000 - GERAL
34.905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 137442 Latas? 1372442 0.00
1- Recursos Ergprias 115 960% - GERAL
4.4.90:52.34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 276,00 276.00 276,00 0.00
1- Recursos Próprios 1109690 - Gema
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 o, 0,00 0.00 1435,98 1439,98 1.439,58 a00
Recursos Prágeios 110 beco - GERAL
4.4,90,52,42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0.00 20,00 3.500,00 4.050,00 8.998,00 8.825,00 8.825,00 173,00
1. Recursos Próprios 2320.0000 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 3.026.024,00 3.028.024,00 257.269,93 250.550,13 253.063,02 2.333.296,56 73,54 1.958.512,08
Funcional: 16.482.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.99,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos frópros 1102030 - GEMA
| Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 3.026.524,00 3.028.524,00 250.550,13 253.063,02 2.333.296,56 1.958.512,08
Í Total da UNIDADE: 3.026.524,00 3.028.524,00 250.550,13 253.063,02 6 2.196.673,54 1.958.512,08
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 69/248 - 04/11/2025 15:52 sucir.iwcd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
espada Dssaicão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
“rg: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. 0 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0031 FMDCA
Funcional: 08.243.0001.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 5006016 - FMDCA C1130.385.6
3.3,50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 2.523,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,06
2 - Recursos Práprios de Furdos Especiais SOG 016 -FMDCA CH130-345.6
4,4,50.42.00 AUXÍLIOS 0,00 325.987,64 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
4. Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016. FMDCA C1130.385.€
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.408.510,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 08.243.0014.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.4.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
à» Mecurses Próprias de Fundos Especiais 500.016 - FMDCA CIIAS.6
33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 30.000,00 0.00 0,00 0,00 11.323,12 11.323,12 11.323,12 0,00
3- Recursos Próprios de Fundos Especiais 500016 FMDCA C1130-385-6
3,3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 20,000.00 20.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 e00 oco
3 - Racursos própros de Fundos Espaciais 5000516 - FMDCA CA30-385:6
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1.184,67 71530 0,00 1.184,67 715,30 0,00 1.184,67
à Recursos Bibprios de Fundos Especiais 500/0016 -FMDCA 1130:385-6
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00 0,00 emo 0,00 00
3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
3 - Recursos Próprios de Fundos Especas 5050016 -FMOCA CA130-385.6
3390.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0.00 292.10 0.00 0,00 0,00 000 000 00
3. Recursos Próprias de Fundos Especiais SODADIE - PMOCA Criap345-6
33.90.3948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 5.045,83 0,00 0.00 5.045,83
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 3004016 -NOCA C/130385:6
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.500,00 50.500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
3 Rasursos Próplos de Fundos Especiais 5000516 -FMDCA C/130:385-6
3.3.9093,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 - FMDCA C1130385:6
1450.42.00 AUXÍLIOS 29.000,00 29.000,00 2788214 0.00 000 26000593 23234279 23234379 27562,.14
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais S05.0016 -+MDCA C130:385:6
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
3 - Recursos Próprios de Fundos Especass 5090016 -FMOCA CASO 385
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência; Setembro
Praca ci Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E 01.19.0031 FMDCA
Funcional: 08.243.0014.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
Total da FUNCIONAL: 200.000,00 200.000,00 28.554,71 715,30 0,00 277.559,55 244.382,21 243.666,91
=——"—""———————————— >>>
Total da SUB-UNIDADE: 200.000,00 1.608.510,76 28.554,71 715,30 0,00 277.559,55 244.382,21 243.666,91
inter- Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 71/248 - 04/11/2025 15:52 sdeirfwea
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
ERR Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08,122.0006.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 18.835,59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recinca Próprios SAO 0000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3,90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCHIROS - PESSOA 0.00 0.00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 18.594,11 18.59471 1659411 2.000,00
1 - Recurso frásrios Sa 00 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 18.835,59 5.000,00 5.000,00 3.000,00 18.594,71 18.594,71 16.594,71 2.000,00]
Funcional; 08.122.0006.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,90 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprias S£0 9900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00] 2,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00 00]
Funcional: 08.122.0006.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
2,3,99,18.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 * 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios SG oo0o - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
I Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios SLCO9CO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
2 - Recursos Próprios S1E 0050 - ASSISTÊNCIA soci -GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 232526000 199503323 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 c00 000
1º Recursos Próprios SN 0000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
31.90.1101 ' VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 1215186 J22ISLOS J2SAMTAS 112715326 112715328 100500142 J22151.86
1 Recursos Prsgtos SE 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3190.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 1346 1346 0,00 28,02 28,02 24,56 13.46
2-Kecursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3190.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 5.421,44 9.471,44 5.421,44 55.938,73 55.938,73 50.517,29 5.421,44
1: Recursos Prbprios : ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90.11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.835,99 1.835,99 1.835,99 20.474,88 20.474,88 18.638,89 1.835.99
2 - Recursos Próprios So oso - ASSISTÊNCIA SOCIL-GERAL
2.1.90.2110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 2.132,40 2.732,40 213240 26.413,20 26.413,20 23.680,80 273240
|
025 15:52 saci”
mter-Ter Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 72/748 - DAT
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
A Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro.
instriçao Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO joÃo DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 29.330,79 29.330,79 29.707,63 255.909,32 255.909,32 226.578,53 29.330,19
3- Recursos Próprios $10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 201032 JOMI2L M6SNIO 12015555 12015559 aOOGSAMH 20n0321
à nes 16006 - ASSISTÊNCIA SOGHALGENAL
31901143 137 SALÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 84.636,43 84.636,43 B4.636,43 0.00
Pap s1Daçoo ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
4190.1144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.06 0.00 000 0,00 sasta asas ssa63 149426 0.80
hi g SO AGU - ALSISTENGIA SOCIALGERAL
3.190,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 1.705,17 1.705,17 6.943,06 38.545,56 38.545,56 36.840,39 1.705,17
À Potro $i0 0000 ASSISTÊNCIA SOcu GERAL
11.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.009,00 1.000,00 000 000 000 0.00 000 0.00 0.09
, ai assis re e
31,90-1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 s2617 000 000 000 0.00 0,00 000 000
1 Recursos Próprios Sad ooo ASSISTÊNCIA Sia cima
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 ass 853 124180 asas atso,s2 436059 ass
ENE iidoos siri gei
3190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 16.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
de tágirsPidodos SOGRO. ASSISTÊNCIA SOGAL GERAL
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.368,64 13.368,64 13.368,64 000
à sra pp
11.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 379.420,00 379.420,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
ca Pop 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.9113.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 28.261,25 28.261,25 27.663,39 261.017,81 261.017,81 232.156,56 28.261,25
pu 5160000 - ABISTÊNCIA SOcALGERAL
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 10.610,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
E PA pla 516/0000 - ASSISTÊNCIA SOGAL.GERAL
3 25046.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 10000000 000 0,00 0,00 0.00 0.00 amo oa
à Mana ridaços 360157 - REC SIGTV EMENOM 9243730066 C 8 815 0
3350.3502 TERMO DE FOMENTO 0.00 000 000 000 000 10000000 10000000 100.000,00 000
ds Patgr 800159 « E SGTV EMENDA J02437300666 CI 8 a15 0
43.11,10.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 12934182 000 NESSISS N6BSLSS G3BIAB S5OILSA S5OLLIM sB82154
tn SUBÍgo - ASENPTENtIA SOUL DU,
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
À nas 5200000 - ASSISTÊNCIA SOcLGEMAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Dascricas Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
33900805 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.005,82 8.005,82 0.00
1- Recursos Próprios 510.090 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.2.9008.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3718 3175 3118 a,09
1º Recursos Própriss 510.0008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 14.608,05 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 2.520,00 2.520,00 3.300,00 9.118,05 911805 st18,05 oo
1- Recursos Propres 5102900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.390.300 MATERIAL DE CONSUMO 18.500,00 84.096,42 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 510 900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0.00 0.00 171.90 3.123,90 116106 116106 1.962,84
2 Rezursas ersevios Sig-cooa - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
4.3.9030,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 02.00 159.80 159.80 17.915,29 13.935,86 13.935,86 3.979,43
1 Recursos Brsprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
44504015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 000 0.00 0,00 0.00 149,00 149,00 149,00 0.00
1 -Recu'sos Próprios 510,0004 ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERAL
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0,00 0.00 1.955,00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 0,00
1 “Recursos Próprios 310.0000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-SERAL
33.90.3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,98 s48,98 6am,98 0,00
1 -Recuisos Próprios $10,9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3390.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 311,56 140,56 140,56 171,00
1: Recursos Própres. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.50.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 o,00 0,00 0.00 0.00 1.089,53 1.068,60 1.068,60 20,93
Recursas Próprios 5102000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 250,00 250,00 1.138,00 558,00 558,00 580,00
: - Recursos Próprios. 520 2000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GEMAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 oco 0,00 9,00 sea, 14 sea, 14 sea 1a quo
Recursos Brserios S20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3,3903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 000 0.00 0,00 758,40 0,00 000 75840
2 - Recursos Brtprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
1.4.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO. VÍDEO E FOTO 0,00 0.00 900 0,00 0,00 20,00 20,00 2000 0.00
Recursos Brerios 546.000 + ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90 30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 1.743,98 0.00 0,00 2.983,98 1.240,00 1.240,00 1743.98
1 -Mecursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 74/248 - 04/11/2025 15:52. sdcir.fwcd
a,
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ia
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão; 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90,3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.540,00 3.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1: Recursos Prósrios SNG000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.3,903308 PEDÁGIOS 0,00 0.00 9.00 a55,90 255,90 2.950,00 1.504,91 1.904,91 1.045,09
1 - Recursos Próarios são 0098 - ASSISTENCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
1: Aecursos Próprios S10 0000 - ASSISTÊNCIA SOcIAL.GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 509,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprias S10 8090 - ASSISTÊNCIA SaciaL:GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 79.316,00 80.664,58 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios. SLP GEO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. 0.00 0.00 0.00 saias 5.812,86 53.865,86 sa 315.74 4650288 7.362,98
1 Recursos Fróilos 518.0030 - ASSISTÊNCIA SOGAL-GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1 Recursos Próprios 510090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA astra araa4s19 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 -Mecursde Próprias SAO 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
33.90 39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0.00 1.080,00 0.00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00
2 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3,90,39.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 000 0.00 0.00 1 180.00 1.180,00 1.130,00 0.00
Rasursos Próprios 16.080 ASSISTENCIA SOCAL-GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 180,00 180.00 0,00 180,00 180.00 0,00 180,00
1º Recursos Rróoios SIE 000 - ASSISTÊNCIA SOGIAL-GERAL
3,3.99.36 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 797,23 419087 a1232.62 25.368,02 25.059,55 1617307
1.- Recursos Prápios SÃo 000 - ASSISTÊNCIA SOciaL-sERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 1.267,25 1.267,25 15.000,00 12.291,73 12.291,73 2.708.271
1: Recursos Própros 530 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.39,48 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 128744 1.167,20 20.000,00 741409 6.126,65 1381325
1. Recursas Próprios 2060 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3,90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 120.00 9535 95,35 24,65
2- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3,90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
1.- Recursos Próprios SAS OCO - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3.90,3958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 31.420,60 2.536,86 2.536,86 42.304,22 10.164,64 10.164,64 32.139,58
1 Recursos roorios S12/0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 75/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfrfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
N D ição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
fe Noánid: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
33.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0,00 2,00 0.00 440,00 440,00 21.120,00 6.280,00 6.280,00 14.840,00
2 Recursos Próprias 516.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 000 6.720,00 6.120,00 21.583,35 10.901,31 1090131 10.682,04
2 Recursos Frprios SNE0OSD - ASGISTENCIA SOCIAL GERA!
3.3.90.39 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 0,00 596,25 0,00 3.577,50 596,25 0,00 3.577,50
1: Recursos Prógrios SIE 0000 - ASSISTENCIA SOCAL-GERAL
3,5.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 2.970,56 1163223 57.965,23 21.793,92 21.792,92 3617131
1: SocumorPropnes 510 0000 - ASSISTENCIA SGCIAL GERAL
3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45.985,00 26.065,18 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 e.oo 0.00
1.-Recursos Próprios 5230.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90 .40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.00 34.800,26 00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 Pestrsos Estaduate so AEOES ME VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO Cj 72 3533
3.3,90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 0.00 405,47 4.380,29 2.343,30 3.343,30 1.036,99
: - Recursos Próprios. $10.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.3.99,40.99 OLITROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 465,30 465,30 8.408,60 2.998,60 2.998,60 5.410,06
1º Recursos Brápros 518.009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 310.320,00 310.320,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.390.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 21.771,60 21371,60 21.491,05 198.618,37 196.618,37 174.840,77 21.777,60
1 Recursss Próprias SO. 2000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 02.00 0.00
Recursos Próprias 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 3.001,36 000 0,09 0.00 0,00 0.00 0.00 00
Recursos Prencios S18.000€ » ASSISTENCIA SOCIAL CRAL
3.3,90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0.00 000
1 Recursos aróprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 co
1 Recursos Própras 50 GOO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.249,06 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais aooa136
3,3909302 RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 00 0,00 0.00 456,12 assaz ase 12 am
1 - Recursos Brésios SAS. 009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3,3909399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.249,06 1.249,06 1.249,06 0.00
5 -Necursos Federais soc 036 -
inter Tec Soluções Ta Maurício Conti Página; 76/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfrfwcu
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
ds Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Descrl
Despesa poi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO joão DA BOA VISTA
uv. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50000 2903163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Necúrsos Próprios 5100960 - ASSISTÊNCIA SOcAL GERAL
4.4.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 253.650,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
À eclnsos Próprio de Fundos Especial 500.003 - FUNDO MUNICIPAL DO 10050 C/46,027:3
44905191 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 172114 1104 77114 0,00
5 ecuriosPráolos de Fundos Especiais 506/0017 - FUNDO MUNICIPAL DO1DOSO C/46.027:3
14905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 19,715.09 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
4490.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 195760 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2: Recantos Estadao soo 108
A.4,90,92/12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 306.00 0.00 0.00 30600 0,00 a 306.00
à «Nacurio Práarios 30 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 618.00 0.00 0.00 3.918,00 3.300,00 3.300,00 618,00
2.- Recurtos Estaguals sosoros
4.4.9052 33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.200,00 3.209,00 3.200,00 0.00
4,4,90.52.34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.141,06 5.141,06 5.141,06 0.00
2. Recursos Estadvas sooa1e8-
4.4,90,52.45. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 009 0.00 0.00 0,00 0.00 7.435,20 7.439,20 1.445,20 0.00
nasurios pps 540 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
490.52.36. MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0.00 0.00 000 0.00 0.00 419687 4.196,97 4196,97 000
hecursos Próprio 510 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
24905287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0.00 2.00 000 0.00 0.00 1.259,94 000 os 1.259,94
Senicsaa rien 510 003% - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.403.813,49 3.808.963,48 277.563,50 304.120,44 2.805.439,85 2.582.597,58 2.341.070,46 464.369,39]
Funcional: 08.122.0006.2.532 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS
2.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 4.600,80 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0,00
Athos Peso 500 0045 - MAS IGD-SUAS 1 49,403-8
33,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o
do 508 0045 MAS IBD.SUAS CY 48 403.4
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.417,00 316,20 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
5 - Recursos Federais 06 0048 - MAS GD-SUAS C1 49 403.4
31904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500.00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 77/24B - 04/11/2025 15:52 sdcfr.twcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Setembro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.532 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS
5 - Recursos Fedorais sag gués - FAS IGD-SUAS CI 43 4034
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 Recursos federais S00 085 - FMAS IGD-SUAS Cj 48 403,4
Total da FUNCIONAL: 5.917,00 5.917,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
33.50.3900 UUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 509,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 u.00 0,00
5 Recursos Federais 500.090? - RECISD BOLSA FAMILIA C123963-1
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 s00,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Reçuraos Feserais S00 0807 - RECIGD BOLSA FAMILA /23363-1
3:3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.900.00 11.284,80 o,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 Racursos reserals “00 DEU? - RECIGO BOLSA FAMILIA Ciza8634
3.3.90 30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 266,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5. Hecursos Federais S00 OH - AECURSOS FEDERAIS EM PLEITO
33904007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 s6s.12 56512 1.228,45 “2901 829.01 399.44
5» -Mecursos Federa s Sae, 0907 - RECIGD BOLSA FAMILIA CI23964-1
3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 141,30 141,30 141,30 0,00
5 «Recursos Federais 590.0994 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.960,00 51.515,20 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.09
5 - Recursos Fauerais 500.0922 - RECIGD HOLSA FAMILIA CI23963-1
33.90.3615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 4.351,07 435107 51,402,73 38.349,52 23.998,45 17.404,28
5 - Recursos Feserais 500.0907 - RECIGD BOLSA FAMILIA C23963-1
1.3.90.39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 a. 988,90 voo 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos focorais 500 0857 - RECIGD BOLSA FAMILIA C23963-1
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0,00 0,00 0.09 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0.00
5 - Recursos Federais 500 0907 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
33,90.19,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 ovo 0,00 119,87 119.87 2.300,00 1.058,67 1.058,67 tasas
5 - Recursos Federais s08 0047 - RECIGO BOLSA FAMILIA C473863-4
3390.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 103,86 103,86 1.200,00 833,51 129.65 ar035
5 - Recursos federas 5090.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA CI23963-1
35.90.3577 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 360,00 960,00 2.618,12 133842 1.336,12 1.280,09
à - Recursos Federais 5900.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA CIZS963-1
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 95.860,00 108.758,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Fegerais.
500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963.1
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
nas padinção Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
3,3.90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 7.173,92 7173.92 66.956,59 63.923,97 56.750,05 10.206,54
5 - Recursos Federais 500.0097 RECIGO BOLSA FAMILIA CI239631
3,3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 1.759,83 1.370,38 19.159,66 10.570,64 10.181,21 aor8as
5 - Recutsos feciaras S00 0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C123965-1
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
5 -Necursos Federais 500 0007 - ECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
[A Total da FUNCIONAL: 151.320,00 182.974,23 0,00 15.033,65 14.644,22 146.106,85 118.144,74 106.126,46 39.980,31
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
3:1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12645000 126.450,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 16.099 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 28.454,50 28.454,50 28.454,50 000
2- Recursos Próplos S16 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
31.90.0413 139 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 300,76 340076 300,76 0.c0
1 Recursos Prépudoa S1O 000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3190.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 9.347,69 934769 9.347,69 0.00
1- Recursos Próprios SÃO S0DO - ASSISTÊNCIA SOCiAL-GERAL
3190.08.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 4.190,66 4.790,66 a 19066 0.09
1 Recursos Próprias SIPASEO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios S1O 0020 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3,1.90,2100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 187209000 1.871.201,57 0,00 0.00 000 0.00 0.00 e.00 000
1 - Recursos Prégrios S1G.003 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.00 000 Is2lzzio I52iZzio 13553210 121592153 121592153 106319043 15212210
1 Recursos Próprios SNO 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 000 0,00 0,00 254 asa 254 0.00
1 Recursos Srápros S10 2000 - ASSISTÊNCIA SOcIAL-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES a.00 0.00 0.00 0,00 0,00 as430 884,30 ass30 0.00
2 Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOcIAL-GERAL
3/190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 242840 2.428,80 2.428,80 21.252,00 21.252,00 18.823,20 2.828,80
3 Resumos Própios SIEASCO - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.190.112,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 11.962,75 11.962,75 1234511 97.554,96 97.554,96 85.592,21 11.962,75
2. Recursos Própios SNO 0090 «ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,99/1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 22.260,49 22.160,49) 5.820,53 12.859,29 12.859,29 50.098,80 22.160,49
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Dacénicão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1 Recursos Próprias SLDAD0O - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31,90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 2,00 0,00 0.00 1.909,20 1.909,20 1.908,20 0.00
Recursos Próprios $10.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1143 139 SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 72.668,50 12.668,50 73.668,50 0.09
L- Recursos Brécrios 510.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 13.912,39 13.912,39 0,00 25.359,29 25.359,29 11.446,90 13.912,38
1: Recursos Próprios SO 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
31.901,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 PERUA] 123.179,17 1.289,50 35.204,30 35.204,30 22.024,53 13.119,77
1 - Recursos Próprios S10 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 “Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1690 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.000,00 a 888.43 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 ou
= Recursos Próprias 519,0920 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0.00 9.00 3.027,86 3.027,86 3.027,86 0.00
1- Recursos Bréorios 519 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90:54.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 00 0,00 0.00 0,00
1 Aecarios Próprios $20.G000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 391.530.00 291.530,00 0.00 2,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprias 5120.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 30.217,03 30.217.03 30.085,83 264.813,02 264.813,02 234.595,09 so21705
2 “Recursos Próprios S1€.0030 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3.59,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 410.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.06
1 Recursos ersprios sos. 0105 -
35.8019.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 176.848,16 885.066,73 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 000 000
1 “Secursos proprios SO DO0O - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 263.000,90 368.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00
2- Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT BASICA C/S3.480:3 «155 673-4
2.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 137.996, 1 117.990,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2,00 0,00
5 - Recursos Federms SO0.0980 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.408-2
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 23.626,34 29.719,13 393.999,98 378.856,64 355.230,30 38.169,68
1- Recursos Próprios sos ojos -
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 56.806,23 28.860,03 29.377,24 324.596,44 220.899,34 252.039,31 vassi 1a
1 Aecursgs Prápros 510 2000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.615,37 128.615,37 128.615,37 o,00
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Setembro
Dotação Dotação No Mês (Setembro)
Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO jJoÃo DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
2 Ateu ot, s00 0624 « CPROT BÁSICA! S3.480:3 «155/6734
3.350.389,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 0,00
5 Recursos Feserais SD0 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49 406.2
2.3.90.30.00. MATERIAL DE CONSUMO 0.00 10515837 0.00 0.00
&micurás Estácio son OnaA : CPROTBASCACIS3 SO -C55,6734
33.90.3000. MATERIAL DE CONSUMO 0.00 7.900,00 0.00 0.00
& «Recursos Paderis 506.0051- NAS ACESSUAS 493996
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 30.365,37 0.00 0.00
s-Hecos Fásara S20.0096 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 49 404:2
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 480,00 324,57
aaBloá Betta 500 Obá: CPAOT BASICA<I 534803 - CSS 6734
2.390.390,07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 000 880.80
Sonecirsa tese 500 0050 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E/ 49 4D6-3
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recurso Estauao 500 0024 - CIPROT BASICA-CIS3 4803 -C155 673:
23.9030.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 ssas0 Lostas
x Micos Estes SOE 0024. CIPROT BASICA-CIS3 4803 -C155673-4
33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0,00
E Mocdiod rig 500 0098 - PAGTEÇÃO SOCIAL BASICA CI 49 4062
3390.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS OE 0,00 0.00 0.00 eu1,70
o Aoc Cia 00 E24- CIPROF, BÁSICA 53.099.3 - 188673:
43.90.30:22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Foserdo 500 0090: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CI 49 406:2
13:90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 0,00
2 Racursos Estao 500 0624 - CIPROT BASICA! 5) 4803 -C155/673:4
33.90/30.28 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Recursos Federais 500 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Cy 49 406-2
5 3.00.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 000 000 0.00
Pp el) S00 0034 « CIPROT BASGA-CA SA AD 3 css is
33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 510.00 0.00
2 Recursos Estaduais S00.0G2A - CIPRGT BASICA S3 4803 - 185 6334
32903026 MATERIAL ELÉTRICO É ELETRÔNICO 0,00 0.00 0.00 0.00
à -Maeire faser 520 0996 « PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 49 406:2
3390.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 960,00 0.00
Acumulado até Setembro
Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
0,00 53.651,02 53.651,02 53.651,02 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
0.00 oo 0,00 e.ou 0.00
324,57 13.660,19 759417 7.59417 6.066,02
890,80 s.32341 532341 s.32341 )
3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0.00
aro 2.181,59 2.527.469 1.309,99 1.471,60
0.00 224.55 5355 sa.5s 171,00
207,60 5.981,25 5.239,35 4.627,65 1.353,60
0,00 663,93 643,00 642,00 20.93
0.00 220.96 12.96 12.56 148,00
0,00 287.10 257,10 25730 0,00
0.00 113,16 0.00 115,76
0.00 5.566,72 5.056,72 5.056,72 510,00
0.00 5.561,69 5.561,69 5.561,69 o,00
0,90) 1.454,00 494,00 494.00 960,00
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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caça
Prefeitura de
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Setembro
Duipeta DesCcãO. Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
2 - Recursos Estac Soo g324 - CIPROT BASICA 1534803 - C155.673:4
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Feserais 500 0980 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 49 406:2
3,3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Proprios LO O8CO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.894,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 000
5 Recursos reserais 500 0057 -FMAS ACESSUAS C/ 483996
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.807,52 36.305,75 000 0,00 0,00 0,00 000 o.00 0.00
> Feserais 500.000 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49 406.7
3.390 3520 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 52,00 52.00 52.00 0.00
5 “Recursos Federais S06 0090 - PACTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49 406-2
33.90.3543. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000 0.00 0.00 «95.21 ass 21 24.000,00 6.075,79 6.075,19 1752421
1 Recursos Próprios 518.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
33.90.3944 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 311,58 311,58 6.000,00 2.899,23 2.587,55 341235
1.- Recursas Próprios S1O 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
2.3.90,39,48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0.00 11.400,00 0,00 0.00 11.400,00 0.00 11.400,00
&- Recurass Feserais 506 3240 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 49.406:2
33.90.3977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 3.840,00 3.840,00 10.472,47 5.352,48 5.352,48 5.119,99
S- Recursos Fecerals 500 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Cy 49.406.2
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 090 0,00 0,00 0.00 0.00 7.298,12 eaTa,96 sara,96 s19,16
5 - Recurses Fecrats 500 0050 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 49 Ab6-7
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.196,37 47.391,46 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5- Recursos Federais 500 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49 406-2
2.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 9,00 0,00 0.00 4.280,00 4.280,00 39.946,66 3152537 21.245,37 12.101,29
5“ Recursos Federais 300, 0044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Cj 49 405-2
33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 620,40 620,40 1.444,80 4.963,20 4.963,20 2.481,60
5 - Recursos Fegaras soe. 0090 - PAOTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CY 43 405-2
3390.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 241.990,00 241.950,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.99
1 - Recursos Próprias s1o g03 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.3,90,4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.192,84 17.192,84 17.192,84 155.955,40 155.955,40 138.762,56 17.192,84
1- Recursos Frópros. S1D 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1º Recursos Próprios S1O 040 » ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 82/248 - 04/11/2025 15:52 sdefrtwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Setembro
Desúricão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244,0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
5 Recursos Feserais 500 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
[ Totalda FUNCIONAL: 3.726.608,16 4.681.833,15 334.886,90 329.273,94 32,15 3.067.292,41 2.950,11 2.627.615,92 439.876,49]
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
31.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 77.429,00 77.420,00 9.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 Recursas Preprias S20.9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2 Recursos Próprios S10,0950 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.190.100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 185612000 1.551213,33 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.90
2 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.99.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 100.465,73 100.465,73 99.237,01 s7s.613,11 s7s.613,11 875.147,96 100.465,13
1 Recursos Próprios SO 0099 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 2.56 3.56 0.00 1419 14.19 10,63 3.56
1 - Recursos Bróprios SO 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3190.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 1.390,26 1.390,26 1.350,26 4.282,60 428260 2.892,34 1.390,26
1 Aecursos Próprios São ovo - ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL
3190.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.791,68 179168 1.791,65 0,00
1- Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 1.821,60 1.821,60 1.821,60 18.216,00 18.216,00 16.394,40 1.821,60
1 Recursos Própras 510.060 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3190.11.33 GRANFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.587,27 5.587,27 7.115,98 60.770,90 60.770,90 55.183,63 5.587,27
3: Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1,90,11:37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 5.300,48 5.300,48 24.848,88 79.934,52 19.934,52 74.634,04 5.300,48
Recuusas Frópiios S19.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL.
3.1,90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 as2,22 a92,22 492,22 0.00
1: Recursos Próorios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.1,99.11.43 135 SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 9.00 0.00 54.190,89 54.190,69 54.190,89 0.00
1. Recursos Brégrios S19 0003 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90/11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.319,05 9.319,05 9.319,05 0.00
1: Recursos Próprios S10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 20.359,63 20.359,63 20.259,63 0.00
1: Recursos Próprios SO DONA - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.040,00 13.366,42 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios.
510 0000 -
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Setembro
Despaii Dettitcão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
g ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL
u. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 1.256,25 1.256,25 1.256,25 10.871,56 10.871,56 9.615,31 1.256,25
2 - Recursos Próprios. 518 0000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.1,90.1600 GUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00
à “Recintos prio, SAO D00S - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0,00 0.00 mm 555,15 sss15 555,35 000
à - Recurtos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.009.00 5.906,67 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
À -Recursoa Próprios 530 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.190.940] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 000 000 0,00 5.906,67 5.906,67 5.906,67 0.00
1- Recursos Própros S20 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3191 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 31462000 31462000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprias Sie aSco - ASSISTÊNCIA SOcIAL-GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 21.225,41 21.225,41 21.203,53 199.438,07 199.438,07 178.212.66 21.225.41
2 - Recursos Próprios SLLOOCO - ASSISTENCIA SOCIL-GERAL
4.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 260019685 412241105 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprias SLEGO3O - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.3.50.39,00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8850000 288.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 000
2- Recursos Estaduais S08 0023 - FROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CJ 49 671.5 -49623-1-51.536:1
3.3.59,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.000,00 12997735 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduais SO8 0056 PACT-SOCIAL ESPECIAL - ALTA - CA 51478.
3.350.390. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 000 0.00 000
2- Recursos Estacuais so0 0106
3.3,59.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA WS6a10 42139216 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 amo
5 Recursos Federais 509 0051 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIGADE C153 484 6
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 240,286.57 362.111,27 317.838,68 3.998.664,50 3.178.633,17 2.816.521,90 1.182.142,60
1. Recursos Próprias 520,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL “GERAL
2,3503901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 50.000.00 0.00 000 13850000 88.500,00 a8.500.00 50.000,00
2 Recursos Estaduais SOEa32A - PROTSOCIAL ESPECIAL MÉDIA Cr 49 671.5 - 49 6752515361
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 0.00 000 66.058,86 26.059,22 26.055,22 39.999,64
2 Recursos Estaduais 506 0056 - PROT SOCIAL ESPECIAL - ALTA - CIS3/478:
3.3,50.3501 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 38.275.31 rolas s0206772 13029216 201685 31005087
5º Recursos Federais Sae O - PACTEÇÃO AOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 4846
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 11673439 0.00 000 0.00 0,00 000 co0 0.00
1 Recursos Próprios Sae o00o - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Priscila Maurício Conti Página: B4/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr fwcd
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
rara
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
E Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despuaa Dastrição! Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 81.849,92 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2. Recursos Estaguals 500 0023 - PAOT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671-5 -49.673-1-51,5361
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 1.476,79 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
s “Recursos Federais 505.003] - PACTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE [153 s84:6
3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 349,80 0,00 0,00 4.409,16 1.093,50 1.093,50 3.315,66
1: Recursos Bróprios $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-SERAL
33.90.2007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 379110 3.039,90 3.039,90 151,20
2 Hecuisos Estaduais 59€ 0523 - PAGT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C! 49.671 -49.673-1 515361
3.3.90,30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 330,68 330.68 181446 s6774 s67.74 846,72
5 necursos Federais 500/0093 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA CONPLEXIDADE C153,484-6
3.3,90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,09 2.200,87 0.00 0.00 220087 0,00 oco 2.200,87
2 - Recursos Estaduas SO 0623 - PROF SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C7 49 6715 + 496731 -51536
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 480,00 480,00 «80,00 0.90
& “Recursos Federais 500 0093 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153 484.6
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA É COZINHA 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 33,34 3334 3354 0,00
à -Racurios Prágios 520.006 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 380,00 380,00 380,00 0,00
2 - Recursos Estacuals 500.0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MEDIA Cy 49 671:5 -49613:1 515361
22,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 228,55 sas sass 171.00
5 - Recursos federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLERIDADE C153.464-6
33.50.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0,90 0.00 0,00 73,50 13,50 73:50 0.00
1 Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3390.4022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 356,00 0.00 0,00 1.624,98 1.268,98 1.268,98 256,00
2 -Aecuraos Estaduais 500.0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MEDIA CH 49 6715 “48 6231 - 515361
3,3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.90 0.00 0,09 662,93 643,00 643,00 20,53
5 - Recursos Feserais 500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA CONPLEXIDADE C153.484.6
3,3.99,30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 ama 68,72 es aco
1 Recursos Própres 510 9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GEMAL
3.3,90,30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 60.00 60.00 80,00 80,00 s0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500 0093 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPEÇIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.424-6
3,3,90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.99 4.420,00 4.420,00 4.420,00 000
Recursos Próprios DEDO - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 224,05 224,05 22405 0.00
5 - Recursos Federais $00 0093 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.484-6
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 85/248 - 04/11/2025 15:52. sacirfvcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UE: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 510.0990 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.5,90,55.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios 410920 + ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estagvais 5000923 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/49.671-5 -48.673-1 -51.5361
7.09 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,90 100,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oo ou
5as Próprios S10 SECO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 334.599,50 477.072,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios S10 0200 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA s00,00 3.700,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 c.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 500 8924 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA C/ 49671.5 - 496731 -51 5364
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.484,50 18.166,73 0,00 2.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 -Recutsos Federais 500 009) - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.486-6
3.3.90.39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 000 u,00 0,00 9.045,00 9.045,00 95.877,00 80.802,00 11,157,00 24.120,00
à Recursos Prógrlos 5ã0 DO00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
33.90.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0.00 1.900,00 0.00 0,00 9.480,00 1.580,00 1.580,00 7,900.00
1. Recursos próorios 530 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
23.90.1943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 0,00 s241,87 6.107.60 95.000,00 52.546,26 52.414,09 a2,585,91
1.- Recursos Prégrlos 510 0000 ASSISTENCIA SOCIALGERAL
13904543 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 9,00 253.45 253,45 5.000,00 2.881,37 288137 2118.63
2- Recursos Estaduais 506.0023 - PAOT.SOCIAL ESPECIAL - MEDIA CJ 49 671:5 -49.673-1 518361
3.490.444 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 10.951,65 9.222,80 125.103,48 82.450,65 71.93827 53,765.21
1. Recursos Próprias SAC 009 - ASSISTENCIA SODAL-SERAL
3390.29.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 165.47 140,82 4.200,00 1.248,07 1.082,50 3117,40
2- Recursos Estaduais 309.0023 - PAOT SOCIAL ESPECIAL » MÉDIA CJ 43/671:5 -49.6735 51,536
3.5.99.89.55 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.90 9.786,86 5.786,86 100.804,66 18.294,68 78.294,88 22.509,78
1- Recursos Propros S10.0002 , ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 838,89 116.59 116,59 122,30
1 - Recursos Próprios S1O.0GO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.5,99,38,17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0,00 0,00 2.880,00 2.880,00 7.854,35 a.086,36 a 086,36 a167,99
& - Recursos Feserals 500.0981 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ((53.484-6
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 14.894,36 14.894,36 14.894,36 0.00
+ Recursos Próprios. SLO. 0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERA
ec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 86/248 - 04/11/2025 15:
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
DEseito Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3,90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0.00
5 Recursos Federais 5900091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484.6 ,
3.3,90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.352,40 9.306,20 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 Recursos Fadoras 598.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CJ83 ata é
3.3,9040.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 715.50 775,50 9.306,20 6.204,00 6.204,00 3.102,20
- Recursos Federais 590 0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153 484.6
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 201.110,00 15671000 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 000
1º Recursos pegos 514.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 12.280,60 12.280,60 121.301,29 121.301,29 109.020,69 12.280,60
1º Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.80.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 509,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 00
1. Recursos Própros 10.200 - ASSISTÊNCIA SOcAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2. Recursos Próprios SL 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL .GERAL
3,3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 506.235,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Estaduais 508 0956 - PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA -Cr83 478
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 008 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2: Recursos Estaduais S06 0092 - REC FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS €/ 61 890-0
3.3,90,9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 60.988,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
2.- Necuros Estaduais Son oioa-
3.3.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 48 724,84 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2: Recursos Estaquais 500 0106 -
33909302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos roprios 5:0 0000: ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3390.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 506.235,13 506.235,13 506.235,13 0,00
2-Recursos Estaduas 500 0056 - PRO SOCIAL ESPEGAL - ALTA -C1 33.478
3190.93.02 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 c.08 0.08 008 0,00
2 Recursos Estaduais S60 892 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CY 61.590.0
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.988,92 60.988,92 60.988,92 0,00
2: Recurdos Estaduaia sonora
33.90.9302 RESTITUÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 n8.724,84 se 24,84 «8.124,84 0.00
2 - Recursos Estaduais sacoias
4.4.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 87/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
esci DDD
pa ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagaí
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
4,4.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5. Recursos Federais 598 0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLENIDADE C/53 4846
005,18
Total da FUNCIONAL: 7.009.006,35 8.219.111,92 450.424,40 590.018,22 617
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.90.12,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA. 178.500,00 177.200,00 0,00 0,00 9.00 0,00 9,00 0,00 9.09
1 Aecurses Própr 510 0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 21.050,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 500.097 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CY 61 530:0
21.90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 16.781,51 9.00 0,00 0,00 E) 0.00 0,00 0.00
2 Recursos Estaduais sob 9109
3.3,90,32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0,00 0,00 218,05 0.00 154.497,93 64.209,76 63.991,71 90.506,22
2 - Recursos Próprios. 5109.0090 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3.90.52.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.322,67 10.322,67 10.322,67 0,00
2» Recursos Estasuals 5092.0092 - REC FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CY61 590.0
3.3,90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.666,63 1.107,25 0.00 2.666,63 1.107,25 0,00 2.666.635
2- Recursos Estaguais 5000309
3.390 32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 9,00 0,00 0,00 800,00 293,28 2.693,28 1.093,28 293,28 2.400,00
1-Recurseos Própras 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,2.90.32,99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00 10.431,40 10.431,40 10.431,60 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0082 - REC FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/61.530.0 '
3.3,90.32:99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 9,00 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 2150,00
2 - Recursos Estaduais soc ojos
3,3.90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 18.350,00 18.150,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
2.3,9048.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 6.606,72 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estasuais So 0092 - MEC FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61 580-0
3.3,90.48.99 DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00 12.600,00 12.600,00 5.550,00
1 -Aecursos Própros 520 0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
13.90.48,99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 9.00 0,00 0.00 0.00 506,72 8.606,72 2106.12 2.106,72 4.500,00
2 Rncursas Estaduais 5000092 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ k1540.0
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2. Recursos Próprios S10.00SO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 88/248 - 04/11/2025 15:52 sucir inca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Desgédi peicrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
e Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
Total da FUNCIONAL: 197.350,00 240.289,13 2.125,30 800,00 208.511 101.871,08 99.745,78 108.772,85]
Funcional: 08.244.0006.2.538 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 680,00 680,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Hederas 500.0027 - RECIGD BOLSA FAMILIA C1239631
3.390.300 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 ao 0.00
5 -mecursos Feserais soe RECIGO BOLSA FAMILIA CI219634
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 183,00 183,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais S06 0045 - FMAS IGD-SUAS C/49.403-8
2.3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 co 0,00
5 “Recursos Federais Sos 0907 - RECIGD BOLSA FAMILIA C123983-1
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.009,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00
5 «Recursos Faderass 590,0097 - RECIGO BOLSA FAMILIA CI23963-1
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO s00,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.90 oa
vaia 500 005) - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 Recursos Federais 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA CY23963-1
Tete FUNCIONAL: 486900 — AM6500 E E não E ES aaa E
Funcional: 08.244.0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80
ancursos Federas S26.0003 - AUX PROTSBASICA CH419-8
3190.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 “Recursos Feserais 500 0009 - AUX PROTSBASICA CHA13-4
2.3.91,23,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.06 ovo 0.00
+ “Recursos Federals “00 0009 - AUX PROTSASICA CHAIS-4
3,3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 53.123,03 9.00 9,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2. Recursos Brsorios 510 0009 - ASSISTENCIA SOCIALGERAL
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA aa 860,00 as317,68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,09 0,06
& - Metatsos Federas 500.a903 - AUX PROTSBESICA Cr429 4
3.3.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 6.077,49 5.267,15 52 110,64 34.096,27 28 018.78 24.091,86
1: Necursos Próprios 500900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24 800.00 24.800,00 0,00 000 0.00 0.00 0,00 0.06
Recursas Feserais 500 G80% - AUX PROTSBASICA C/al9
Teor Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina. B9/24B - 04/11/2025 1552. saciriwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Degpeis pascucão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
— drgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
3.3.90:39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.140,00 33.140,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
S- Recursos Federais 506 0009 - AUX PROTSBASICA Ci419-8
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 aa
5 Recursos Federás 500. 0009 - AUX PROTSAASICA CH429.8
33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
5- Recursos Federais S00.0009 - AUX PROTSBASICA CI4I9:8
3.3.90,93.09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,99 0,00
5 - Recursos Federais 500 6909 - AUX PROTSBASICA C/aIS-8
4.8.90.52:00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
& - Recursos Federals 500 CO0 - AUX PROTSBASICA Cian5:8
Total da FUNCIONAL: 127.000,00 180.580,71 0,00 5.267,15 52.110, 24.096,27 28.018,78
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL avo,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 [7] am
33.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.220,00 11.220,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Feaerais soo01ca
3.3,90.50,00 MATERIAL DE CONSUMO 315,00 1.159,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 coo 00
5 - Recursos Federais soo uva
3.3.9039,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 315,00 315.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais soc. 0103
33804000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 109.00 000 0.00 vou 0.00 0.00 avo 000
Aecursos Federas saso103
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 -Aecursos Faderas senao
4.4.90.52,09 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 10.178,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.90 0.00 0.00
5 Recursos Fegerals soo à)
Total da FUNCIONAL: 12.850,00 23.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Ls
Total da SUB-UNIDADE: 40,21 1.067.338,61 1.225.092,10
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 90/248 - 04/11/2025 15:52. sacirfvicd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Despeds PES Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UE 01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO
Funcional: 08.244.0006.2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
1 Recursos Próprios 820 9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.2.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Própr 510 SECO - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERA
3,3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.854,00 50.854,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2 Recursos Próprios S1O.0990 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.3,90,36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0.00 o.00 s.000,00 5.900,00 60.000,00 45.000,00 40.000,00 20.000,09
2+ Recursos Próprios 518 0096 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 1.915,00 0,00 2,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Brógrios SAO 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.99.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 sa, 0.90 0.00 0.00 0.00 000 0.00 006
3. Recursos Própos de Fundos Especiass 5000028 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 436 3
3390.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.914,83 0,00 0.00 7.914,82
1 Recursos Própros S000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 6.431,77 0.00 2.00 6a
3 - Recursos Proprios de Fundos Especiais 5000018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Cy 66 430 3
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
à - Recursos Próprios SLO.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4,4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 909
Recursos Próprios S15,0936 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 61.754,00 75.400,77 0,00 5.000,00 5.000,00 74.346,60 45.000,00 40.000,00
Total da SUB-UNIDADE: 61.754,00 75.400,77 0,00 5.000,00 5.000,00 74.346,60 45.000,00 40.000,00 34.346,60]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 91/248 - 04/11/2025 15:52. sdcfriwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
D pescada Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa escrição
ii ê Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E 01.19.0083 FCMAS
Funcional: 08.244.0006.2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Recursos Próprios. 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL.
3,3.99,3500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 160,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 eo 0.09
1- Recursos Ergorios SAS MODS - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 eo 00
1 - Recursos Próprios. S16 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
300,00 300,00
00 0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 300,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00)
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 92/248 - 04/11/2025 15:52 sucirfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
pasa Destacãs Dotação Dotação No Mês (Setembro)
esa
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Funcional: 08.241.0006.2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3350/3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
3 Recursos Próprios de Fundos Especais— S0D/0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C146 0273
3.350.430 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 25.000,00 0.00 0,00 0.00 5.000,00 5.000,00 5.006,00 000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000
à Recursos Próprios de Fundos Especiais 5009017: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Cj46.027-3
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 4.309,50 4.309,50 4.309,59 0.00
3.390.360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.009,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C146 027:3
3.190,35. 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.009,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.000.00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
> - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46 0273
1.4.50.42.00 AUXÍLIOS 29.000,00 29.000,00 0.00 0,00 0,00 a.00 0.00 0.00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000037 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Ci46 627.3
Total da FUNCIONAL: 90.000,00 95.000,00 0,00 0,00] 0,00] 9.309,50 9.309,50, 3.309,50 0,00]
! Total da SUB-UNIDADE: 90.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 9.309,50 9.309,50 9.309,50 9,00]
mer-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 93/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfrfwcd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
“ Srgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
41.0: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. Es 01.19.0087 FMDPCD
Funcional: 08.242.0006.2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios. S10 000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00
2.3.90.39.00 OUTROS SEAVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 199,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos próprios 510 0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
Total da FUNCIONAL: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
amo e
[ Total da SUB-UNIDADE: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti Pagina: 94/248 - 04/11/2025 15:52
sdcirwcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
pesso ção Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro.
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0001.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 a.00 0.00
2- Recursos Próprios 510.020 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
33.90.3300 PASSAGENS É DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 100.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - RacurosPróorios S1G.0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 2936 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 hecursos Próprios SI 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 2.588,90 000 0.00 000 0.00 0,00 0,00 000
1Mecurias Próprios 530 2000 -ASSIGTENCIA SOCIAL GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 1.303,64 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 0000 - ASSISTÊNCIA SOC GERAL
4.4.90.52:40 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 -100,00 0.00 0,00 9.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios O - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
in FUNCIONAL: 0,00 114,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 000
1- Recursos Própios S1G 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 o
1: Recursos Próprios S1O 0090 - ASSISTENCIA SOCIaL-GERAL
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 406.800,00 406.800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Própros S10 0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
31900107 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 15.564,23 1556423 1575002 13923571 13923571 12367148 15.564,23
3.1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 682.68 682.68 682,68 6.059,17 6.059,17 537649 682,68
1: Recursos Próprios Sisgoto - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
31.99.11 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 607,20 601,20 607.20 sota,68 s213.68 5.605,48 607,20
3,1901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 2.870,41 2.870,41 2.870,41 25.476,42 25.476,42 22.608.01 2.870,41
1 Recursos rógios 5190000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1.9011,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 1.671,29 1.671,29 1.629,68 14,20730 14.307,30 12.536,01 1.671,29
1. Aecaros Prós Sã 0008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2,1,90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 nam nam nam 0.00
1 Recursos Próprios 5100090 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3190 11,44 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.159,61 1.159,61 1.159,61 0,00
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Cont
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sdeirfwcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de
Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referênci
Setembro
Acumulado até Setembro
DadeniM Dotação Dotação No Mês (Setembro)
ainçio Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR
ud a sheila Alec sc
31.90.2145. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 000 000 0.00 000 ses. 89.11 sesm 0.00
E Panic blg 180006 ASSNsTENc soca gemaL
41,99/1300. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1000,90 000 0.00 000 0.00 2.00 006 0%
E etneito to ço is
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios S1O DOOO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
À Ennis Fios Sha sodo :AsmTÉNA soci eta
31,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 41.720,00 41,720,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
Antes áçio Pete AP
41,81,159. OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 000 000 s84a3 328413 SPL aso6IO mamão 2951697 3718413
mini ls prq pale
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
lira vogeãd 5100008 » AEISTENGS SOBAL.SERAL
5.3.9908/05. AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 amo n90 000 000 209863 zos883 209863 0.00
EA peinRe ça er qa
3390.30.00. MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 100000 000 000 000 000 000 000 000
Abe bóia OR SFN Se
4.3,90.3300. PASSAGENS E DESPESAS COM LDCOMAÇÃO 100.00 100,00 oa 0.00 080 000 b00 eso 000
Etc Bios SH ASSSSTENG doc: gema
33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA 35682200 35642200 006 0.00 000 000 090 00 000
1- Recursos Próprios. SIG DODG - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
339036.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 000 000 000 140428 Lao IGBSLIG 23552 nz SM
Eme rei 203000 - ASSISTENCIA Soc genas
33.90.3645. JETONS É GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 000 000 000 J62LHD 28J4TBB 34000000 2541263] 2ITBMSI Ma 16549
Enbelito ibn S10.0000- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
2.3,80.3900. OUTROS SERVIÇOS DE TERCHIROS « PESSOA 100.00 100.00 om0 n00 0.09 aan non o» 0
EE ratio seo Sinotão Assina siena
3.3.90.36.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 2.618,12 1.338,12 1.338 12 1.280,00
Tenge dry 4100000 -AsSiSTÊNOA Soc -armaL
3.9940.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.862,00 1.262,00 n0o 000 000 000 000 om 000
rr Hioaboo =ASUSTENGA Nocuuammas
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 558,36 558,36 558,36 0.00
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inter Tec Soluções
Priscila Mauricio Cont
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
E DedeaEa Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa escrição
E s Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
uv. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E. 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2450000 2450000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 -Nocurss Próprios 510 0000 ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3.99.45.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.456,12 245612 2.456,12 22.410,60 22.410,60 19.954,48 2.456,12
Rec nópres 510 S830 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios 510 O0C0 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GEMAL
13.90.4718 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. 0.00 0,00 4.956,31 4.956,31 4.610,53 40.635,57 40.635.57 35.679,26 4.956 31
Resurses Próprios 510 0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios SIG 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 895.504,00 5.504,00 32.592,37 71.248,45 63.439,93 571.620,52 501.332,07 161.654,
571.620,52 501.332,07 161.654,
32.592,37 71.248,45 6
ja SUB-UNIDADE: 439,93
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 97/2748 - 04/11/2025 15:52 sdciriwcd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa Descrição dotado O nado Micoiano ne
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E DROGAS
Funcional: 08.244.0006.2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100.90 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios S10.0909 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190.00 109,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,09 oo
2 Rezursas Próprios 520 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL .GEMAL
2.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 199.90 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à Recursos próprios 520 CO0O - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONA! 300,00 300,00 0,00 9,00 0,00
[ Total da SUB-UNIDADE: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
L Total da UNIDADE; 15.887.786,00 20.042.270,36 1.128.485,69 1.302.055,85 1.303.093,35 14.600.992,17 12.621.821,23 11.389.710,90 3.211.281,27)
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Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
Dotação Dotação No Mês (Setembro)
feacrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.391.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
4490.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios
000,00 9,00
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.04:00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.900,00 1.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 00 ago
Recursos Próprias. 1180020. GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0.09 0,00 0.00
2 Recursos Próprios. 1160090 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 183687000 1.821.638,65 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Prégilos. 11º. 0005 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 109.205,87 109.205,87 102.533,86 900.889,96 900.889,96 790.521,79 110.368,17
1.- Recursos Bróprios. 1160000 - GERAL
3.1,90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.595,09 1.595,09 1.687,18 13.282,30 1328230 11.654,89 1.627,41
1 Recursos 2rsgrios 210 0000 - SERAL
3190.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 802,34 802.34 802,34 72123 712123 6.318,89 802,34
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
31/9011,08 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE * 0.00 0,00 a 694,40 4.694,40 4.694,40 41.590,71 41.590,11 36.896,31 a694,80
1 “Recursos Propros 2309000 - GERAL
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIOADE 0.00 0.00 5.768,40 5.768,40 5.768,40 58.999,60 58.999,60 52.826,40 617320
1“ Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 8.549,92 8.549,92 8.250,79 59.458,93 59.458,93 50,999,01 8.549.972
Recursos Próprios Mig acro- GEAR:
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 7.884,21 7.884,21 7.860,52 113.506,58 113.506,58 104.743,47 876311
2- Recursos Próprios 116.000 - GERAL
2.1,90.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 195,67 195,67 50,62 145.08
Recursos Próprios. 118.9030 - GERAL
3.1,90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00 64.724,96 64.724,96 64.594,32 130.64
1 «Recursos Bróprios 116,0090 - GERAL
31,90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 00 11.914,80 11.914,80 2.626,86 19.586,41 19.586,41 1.671,61 11.914,80
1 “Recursos Ertorios 11e.0008 - GERAL
31.99.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 9.918,12 9.918,72 4.663,06 30.973,96 30.973,96 20.075,76 10.898,20
1- Recursos Próprios 119,0009 - GERAL
31.99.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 22.840,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00) 00
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dessssi Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
a basis Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
u.E. 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1: Recursos proprios 230 poco GEmaL
3190.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 2779,64 2.779,64 2.779,64 21.618,44 21.618,44 2.119,64
1 - Recursos Própros 220.990 - GERAL
2190.16.09 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 40.160,00 34,760.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o
1 Recursos Própr no.2060- GERAL
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 000 sea s6.sa 33181 9.380,20 9.380,20 841212 968.08
2.- Recursos Próprios 116.000 - Gram
3:1.90:94,09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.900,00 8.938,20 0,00 0,00 0.00 oo 0,00 a,00 ao
3 - Recursos Próprias no asco
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 000 0,00 000 0.00 8.938,20 8.938,20 5.999,75 2.938,45
2 - Recursos Próprios 1100000 GERAL
3:1,91.23:00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 27538000 275.380,00 0,00 E 0.00 c00 0.00 0.00 0,00
Recursas Próprios n1º.009% «GERAL
31.91.1359 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 18.503,25 1850325 1BASZIS 17706395 17706395 15856070 18.503,25
2. - Recursos Bróorios 1120009 - GERAL
3,3.59,35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 4.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 9.50 2,00
1-Recutsos rónrios 1130005 - GERAL
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 21.817,00 0,00 0.00 623,00 623,00 623,00 000
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3:3.5043,00. SUBVENÇÕES SOCIAIS 109,00 100,00 0,06 0,00 0.00 0,00 0.00 00 ou
1 apcurses Própres o000 - GERAL
3.3.50.93,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 85.346,22 0.00 0,00 0,00 85.346,22 85.345,22 as.346,22 000
5 “Recursos Feserais 109.9164 - REC LEI 14 339/2022 POUTICA NACIONAL ALDIR ELANC PNAB CI67 866 X
4.3.60,45,09 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00 100.00 0.00 0,00 000 0,00 9,00 e,00 0.00
tezursos rrópros no goso- cena
3.3,80,45,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0.00 16200000 0,00 0,00 000 — N6200000 18200000 — 162:000,00 0.00
5 - Recursos Federais 198.0164 - REC LE) 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAS CJ67 066 X
3.371.700 AATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO n.00 as 460,00 00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Prênos 1a 00a% + GEMAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.493,15 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Brógrios 219 0090 - GERAL
23900801 AUXIIO FUNERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.493,15 10.493.15 1049315 0,00
1 Rerurcos Própror 220 e0oo «GERAL
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 4.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
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) Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
pesa Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
iria Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 “Recursos Próprios 110.0035 - GERAL
3,3901414 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 85305 853,05 853,05 0.00
1 Recursos Próprios 110.093 - GERAL
3.3.99,50.00 MATERIAL DE CONSUMO 109.000,00 310.005,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 ooo
1- Recursos Própries u cam
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 295710 5.115,80 5.115,80 25.190,90 7.050,60 7.050,60 18.140,30
Recursos Próprios 100000 «GERAL
2.3,90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 000
2 Recursos Prógrios 210 0000 - GERAL
33.90 30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 95,98 95.98 95,98 0,00
1 «Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
3.3:90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,09 0,00 0,00 0,00 2.246,95 68.15 6875 2.178,20
1 - Recursos Própriss no cena
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.188,90 3.843,90 3.843,90 345,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 174.32 1432 114,32 000
à Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0.00 179917 2.615,96 2.615.96 2.615,96 000
2: Recursos Próprios 220 0000 - GERAL
3290.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 564,00 564.00 564,00
1- Recursos proprias 116.000 - GERAL
3.390.3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.500,00 74.500,00 1.275,00 0,00 0.00 1.275,00 0,00 0.00 1.275,00
1 -Aecursos Próprios 1100000 - GERAL
3.5.90.3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 000 3.000,00 0,00 0,00 0.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
5 - Recursos Feserais 100, 9164 - REC LE) 14 399/2022 POUTICA NACIONAL ALDIR BLANC PAS C/67 866 X
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100000. GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 294.69 16,04 16.04 21865
à - Recursos Prágrlos 210 0000 - GERAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,3,90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.00 100.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1109850. GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.00 100,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0.00 0,00 0.00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 101/248 - 04/11/2025 15:52 sdcir.fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ag
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
aspas Egg Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Yrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
vu. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CULTURA E TURISMO
noco Gema
2 - Recursos Próprios
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90
1.-Recursos Próprios 2120.0900 - GERAL
3190.3500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.183.227,00 1227.14259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00
1 Aecuisos Frógros 115.000 - GERAL.
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0.00 9,00 250,00 1.446,40 1.446,40 0,90
2 - Recursos Própros 110.0000 - GERAL
3,3,90,39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2214 s2214 s2214 9:00
3 - Recursos Próprios 1102000 - GEasL
3.3.90,39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 9.440,00 9.440,00 0,00 9.440,00 9.440,00 0,00 9.440,00
2- Recursos Próprios 1100000. GERAL
1.3.90,49.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE GUTRAS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.980,00 4.980,00 4.980,90 0,00
2º Recursos Prógrtos 210 0000 - GERAL
2.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 177.82 0,00 4.400,00 177,92 0,00 4.400,00
1- Recursos 2róprios 2120.0000 - GERAL
33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 a-700,00 200,00 3.700,00 0,00
1 Recursos êrbprias 229.000 - sERAL
32902923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 188.477,66 174.713,30 94.767,72 249.505,44 235.741,08 155.795,50 93.109,94
1 - Recursos Próprios 119 .0000 - GERAL
33.90.3525 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0
1-Aecursos Próprias 128.0000 - GERAL
3390.3941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 153.795,36 0.09 0,00 155.363,36 0,00 0.00 155.363,36
1 - Recursos Próprios. 119,0000 - GERAL
3.5.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 12.096,17 12.096,77 170.000,00 97.326,77 97.32677 72.673,23
1 - Recursos Próprios 118.0090 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 1.687,01 137571 25.200,00 14.243,59 12.556,58 12.643,42
1 Recursos Próprios 1109090. GERAL
1.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
à Recurass Próprios 130 coxo - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 2.500,00 390,17 390,17 5.017,13 2.819,42 2.819,42 2497271
à Recursos Próprios 130 6000 - GERAL
1.3,90,19.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 256,45 256,45 356.45 0.00
1- Recursos Bréprias 210.000 -sERAL
33903972 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 0.00) 0.09 0,00 9.470,00 1.190,00 1.190,00 8.280,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 102/248 - 04/11/2025 15:52 sdciriwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Despeli Da Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003,2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1- Recursos Próprios 210 0009 - GERAL
3390.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 1.308,98 1.280,00 10.815,94 5.579,50 5.550,52 5.265,42
1 “Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
1.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0,00 0.00 18.086,04 18.086,04 260.593,17 118.522,23 17892223 aL670,94
Recursos Próprias nieango -GeaAL
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0.00 0.00 “0.868,63 40.868,63 0,00 a0.868,63 so. 268,63 0.00 a0.068,65
1- Recursos Próprios 116.0900 «GERAL
3.3.90.4990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0.00 0.00 622200 6.222,00 34.012,60 12.444,00 12.444,00 21.569,60
1- Recursos Brónrios 116.0059 - GERAL
3.3,90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 277420 7.043,40 1,043,40 59.378,00 21.539,39 21.539,39 37.838,61
1.- Recursos Bróorios 1160.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.750,00 20.250,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 oo 9,90
1 Recursos drégrios 1360.0009 + GERAL
3.3.90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0.00 0.00 15.17 513,98 11,87 111,87 0211
1º Recursos drógrios 120 0009 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 1.557,46 174321 174321 19.819,64 10.126,32 10.126,32 9.693,32
1º Recursos Próprios 1230.0009 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 261.320,00 261.320,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1º decursos Próprios 2310.0000 «GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 19.034,93 19.034,93 19.034,93 177.442,59 17144259 158.000,22 19.442,37
1 Aecurses Próprios 2102000 - GERAL
33:90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Própros 210.0900 - GERAL
3.3,90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 ao 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Própria nog000 «GERAL
33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0.00 383.232,04 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 “Recursos Fedor 100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAR CI67 66 X
3.3.90.48,99. DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 371.648,00 371,648,00 371,648,00 aoa
5 “Recursos Fadoras 106.9164 + REC LEI 14 398/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PHAR C/67 466 X
3.3.90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 119.0000- GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1- Recursos Próprios 116.0049 - GERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00, 153.254,59 0,00 0.09 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 103/248 - 04/11/2025 15:52 sdciríwea
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
D Dasérick Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa escrição
e E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
5 Recursos Federais 1070153
3.3.90,9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 541,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8,00
5 - Recursos Federais 200 0260
3.5,998402 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.254,59 152.254,58 15325459 0.09
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 541,06 541,06 541,06 0,00
5-Mecsrsos Federais 200 0360 -
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,00 1.500,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 eo 0.00
1 Recursos Próprias 1109660 GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 110.0060 - GEaaL
4.490.572,33 FQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,09 1.050,00 1.050,00 1.050,00 090
2 Recurass Próprias 119.0900 - GERAL
1.947,00 4.911.351,50 584.566,52
31,34 329.711,74 3.596.833,34 3.149.648,02
Total da FUNCIONAL:
Funcional: 13.392.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 10.300,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0.00 0.00
2. Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90,89.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 210.00 219,00 210,00 aco
1 Recursos Erteros 119.009 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 280,00 280,00 540,00 705147 7.051,47 7.051,47 0.00
1 - Recursos Próprios 219 0000 - GERAL
7.261,47
7.261,47
2.816.062,34
Total da FUNCIONAL:
330.251,74 3.604.094,81
Total da SUB-UNIDADE:
479.911,34
Total da UNIDADE: 923.651,50 584.846,52 479,911,34 330.251,74 3.604.094,81 3.156.909,49 2.816.062,34 78 .032,47]
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Ano Referência: 2025
rição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa Descrição
P ç Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.812.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 83012529 2.866.791,96 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - &ecursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 220.666,67 22066667 286619196 208917 1S0MI9LTI 96700023
1 - Recursos Própr ui. a90s - GERAL
3.3.50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 500,00 0.00 0,00 0.09 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios n00060- GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 s00,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
1 Recursos Própria nO 0060 - GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2100000 GERAL
3.3.90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0.00 000 0,00 soo,00 3212 3222 467.88
Recursos Próprios 2s0.0000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
44/9052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 fecursos Próprias 1150639 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 832.625,29 2.869.291,96 0,00 220.666,67 2.084.823,85 1.904.823,85 | 962.468,11]
Funcional: 27.813.0008.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 418422341 4.184.223,41 0.00 0.00 0.00 0.00 0,06 0.00 0,00
Operações se Credito 100 0155
À Total da FUNCIONAL: 4.184.223,61 4.184.223,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
31.90.02.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 -Mecursos Prbpilas 118.9000 - GERAL
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 219,0008 - GERAL
3.1/99,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5,182,79000 4.284.100,58 0.00 0.00 d.00 0.00 0,00 co o
1 - hecuraas Próprios 2109050 -GEaAL
31.901,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 31691745 316.917,45 339447121 216623611 276623611 244931866 31691745
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
21.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 1.641,90 1.641,90 1.594,82 13.162,67 1316267 11.520,17 1.641,99
) - Recursos Bráurios 210.0009 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 105/248 - 04/11/2025 15:52 sdeirfucd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
páspéia Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u.E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
31901109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 0.00 7.804,09 1.804,09 7.804,09 69.766,91 69.166.91 6196282 7.804,09
1 - Recursos Próprios 119,0090 - GERAL
3190.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 21.073,60 23.073,60 2307360 20592176 20592116 182.848,15 2307360
1. Recursos Próprios vis aaa - GERAL
3.1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 000 0,00 29.549,46 29.549,46 2026709 23009922 23009922 200549,76 25.549,46
Recursos Próprios 1100930. Gema
2.901,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 10.487,39 a0.487.35 ATASSOL aUZOBSoS 402.085,65 161 598,26 40.487,39
= Recursos Próprios tio seco GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0.00 0,00 000 2.984,00 2.984,00 2.584,00 0,00
2. Resurses Práprios 210 0000 - GeRaL
11.90 11,3 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0.00 000 I94MI54S toa tasas 194.739,49 000
à. Racurica rástos 30 0000 «GERAL
31.90.11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 000 137365 137365 7.746,69 29.806,11 29.806,11 2843246 137365
1 - Recursos Próprios 10 0900 - GEmaL
3190/1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 s2n1,89 somi8s 5.887,48 58.214,59 5821459 49,942.10 Bares
à - Recursos Próprias 212.0900 - GERAL
3190.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 25.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 090
1 -Aecurtos Próprios 119.090 - cera
3190.1107 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS INSS 0.00 0.00 21964 219,64 2.119,64 23.621,09 23.621,09 2084145 277964
1 - Recursos Próprias n10.9909 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 82.220,00 82.220,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 1120000 - GERAL
3190.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 2,00 a6375 363,75 2.454,44 s2 11459 azan4,59 ar 750,84 26315
1-necursos Próprios 110:9995 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 233485 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 9.00
1.- Recursos Própros 1100990 - GERAL
3.99,94,07 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 0.00 0.00 2,00 0.00 233485 143485 233485 0.00
1- recursos própros 110 eaco - Gena
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 908.390,00 808.390,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 000 000
2 - Recursos Próprios. 210 0900 -GEaAL
3.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA E) 0,00 71.396,94 n396,94 0045 as 6984159 61984759 samasoss 11,396.94
à - Rezunis próprios 230 0b00 - GERAL
2.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20012800 188.128,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.90 0.00
1: Recursos Préorlos
226,0000 - GERAL
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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sdetriwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.350.398,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 -12.000,00 15.053,50 14.243,16 178.740,00 126.941,75 111,888.25 66.851,75
1-Aecursos própria 210 d000 - GERAL
3371.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 135.400,98 0,00 5.667,36 9.667,36 135.400,98 10.314,12 19.314,12 125.086,86
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios no g0c0 - ea
3.3,90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 65.009,00 0.00 0200 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Eróprios nz ooo «GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 8.110,00 8.110,00 8.110,00 40.468,35 40.468,35 40.468,35 0,00
1º Recursos Próolos 1210.0090 GERAL
3:5.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 32265600 216.540,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios n10.0008 «GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 000 80.844,44 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.90
2 ecursos Estaguais 2000169 -
3.3.9030.00 MATERIAL OE CONSUMO 0.00 sass,10 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 q.00 0.90
2-Apcursos Estasuass 100 0274 - EX SESP 13 COPA GINASTICA ARTÍSTICA C4 74 638 3
3390.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 6180 61,80 61,80 0,00
1 “Recursos própros 210 0000 - GERAL
3.3.90.30,06 (GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0,00 000 0,00 34812 a27,50 427.50 2.920,62
1. Recursos Próprias 1106.2000 - GERAL
3.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 45.846,00 35.573,10 0.00 87.027,69 50.545,20 1497210 72.055,59
2» Recursos Próprios. 110.000 - ema
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 0.00 0,00 482,50 aa 148,50 44.594,46 44.594,46 aa 59446 0.00
2: Recursos Próprios neoszo - cenas
3.3.90,30.14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 1.861,44 6.954,94 19.319,19 19.319,19 19.318,19 E)
2 - Recursos Estaduals 1000169 -
3.3.99.40 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000 000 0.00 0,00 0,00 648,13 ass 8 “46,78 201.95
2 - Recursos Estaguata 1000169
3.3.90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 137,44 13744 137,44 0.00
1 Recursos Bráprios 210.009 «GERAL
3590.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 440,00 0.00 0.00 10,00
1 Recursos Próprios 210 9000 - GERAL .
3390.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.245,00 315.00 315,00 1.920,00
2. ecuraos Próprios 210.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 107/248 - 04/11/2025 15:52 sdctr.fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Desbosá Descrtcão Dotação | Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
re g Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E. 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 855,00 0,00 0.00 255,00
2- Recursos Estacuais 200 0163 -
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 2.550,00 3.560,00 0.00 23.086,47 21.090,44 17.530. 5.556,03
1 Recursos Próprios 230 2000 - GERAL
2.3:90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 8.075,20 2.091,86 2091,86 3.983,34
2- Recursos Estaquas 200.0269 -
3.4.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 900 as78 0,00 as 267.83 201511 41.969,33 2.298,50
1º Recursos Própri no ERaL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.079,52 207952 207552 0.00
2- Recursos Estaduais 1000165 -
3,3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 s.338,48 0,00 0,00 3.338,48 0,00 co 3.338,45
1º Recursos Eróprios 112.000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.701,99 7.755,99 7.155,99 2.946,00
2 - Recursos Estâcuate 109.0169 -
3.3.99.80.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00 702,80 102,80 702,80 a
1º Recursos Brénrios 1215.0009 - GERAL
3390.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,26 217,90 217,90 74,36
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
23903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 2.500,00 2.500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 “Recursos Próprios 219 Dona -GERAL
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.831,00 11.831,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 -Aecurses Próprias 1200000 - GERAL
3490.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 176116 196116 9771653 3.087,76 3.087,16 cer
1 Recurass Próprias 1100800 Gra
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 3259911 754.685.54 0,00 0,00 34.154,71 a13.568,59 39328538 39328538 20.283,21
2 Recursos Próprias 110.0900- GERAL
2.3.90.35.00 SEAVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 00 0.09
2 - Recursos Próprios ne 0930 - GERAL
3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 a.00 000
2 - Recursos Próorios 116.0006 - GERAL
3:3.99.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 a,00 0,00
1- Recursos Pragros 130 0000 + GERAL
3.3,9039.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 20.800,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Própr 2000269 -
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 108/248 - 04/11/2025 15:52
Sdcir fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
E Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Resenção Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90,38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 5.082,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 200.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA Ci 74 538 3
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 2.194.176,59 194441278 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 a.00 s.00
1 Recursos Pópros no coco Gra
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7) 382.343,66 0.00 0,00 0.90 0,00 0,00 0.00 0,00
2 «Recursos Estaguais 1000169
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 50.860,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Estasuals 200 0990 - Cy SES8 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C4 14 538 3
33.90.3905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 22.140,00 22.740,00 22.140,00 0,00
à: Recursos aróprios 220.0000 - GERAL
33.90.3912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 8.600,00 8.600,00 2 600,00 0,00
1º Recursos Próprios 212.0009 - GERAL
3390.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 0.90 0.00 0,00 2.700,00 2.100,00 2.100,00 0,00
1-Recursos Próprios 100.0169 -
33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0.00 380,00 380,00 6.030,00 6.030,00 s 030,00 0.00
1 ecursos Próprios 110.090% - GERAL
3.3,90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 39.500,00 0,00 0,09 39.500,00 0.00 0,00 39.500,00
2 - Recursos Estaguas 100.0270 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTÍSTICA CY 74 538 3
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 9.00 0.00 0.00 14.534,40 20.685,59 98.800,00 6175826 47.223,86 SLS76.14
Recursos Próprios 120 seco GEMA
3,3.90,39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0.00 508250 0.00 0,00 5.082,50 0.00 0,00 5.082,50
- Recursos Próprios 200 0:70 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTÍSTICA C/74 538 3
33.90.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 5.082,50 5.082,50 5.082,50 197.312,50 73.947,50 73.947,50 123.365,00
3 - Recursos Bréprios 236 0090 - GERAL
33.9035,41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 300.000,00 300.000,90 300.000,00 0.00
2 Recursos Estaduais 100.0:63
33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 0,00 30.814,18 30.814,18 341.654,04 176.995,55 176.995,55 164.658,49
1 Recursos Bróprios 110.0005 - GERAL
3390.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 39.539,96 51.221,48 521.960,76 381.942,18 34240222 179.558,54
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
32901547 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 2.00 0,00 0,00 0,00 280,00 0.00 a.00 280,00
1 Aecursos roprios 1215.0003 - GERAL
3390.3558 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 11.000,00 2.423,00 2.423,00 30.061,38 17.646,99 17.646,99 12.414,39
1. Recursos Próprios 112/0009 - GERAL.
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 109/248 - 04/11/2025 15:52 sacirivicd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Daspéis Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
9rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E.: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 1.891,62 0,00 521,54 2.413,16 521,54 S21,54 1.891,62
2 Recursos Próprios. 2100900 - GERAL
4,3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 000 v00 0,00 0.00 0,00 9.869,74 a s6974 3.969,74 000
2 Recursos Estasuais 2000169
3.3,90,39,69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0,00 000 0,00 0,00 845,00 845,00 84500 000
à Recursos Próprios 30 0000 - GERAL
2.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 0,00 00 10.609,40 0,00 0,00 10.609,40 000 a.00 10.609,40
2 Recursos Prsortos 210 0006 - GERAL
33.90.3970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 0,00 000 0.00 0.00 0.00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0.00
2 Recursos Estacuats 200 0169
3190.39.72 VALETRANSPORTE 0,00 0.00 9.00 1010,00 1.010,00 29.520,00 11.980,00 11.089,20 14.440,00
33903577 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 009 2.240,00 224000 15268148 12063627 12063627 12.051,21
1-Aecursos Próprios 116.009 - GERAL
33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 11.009,68 1100468 145.045,80 14606580 146.845,80 0.00
33.90.3980 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,20 150,20 150,20 0.00
1. Secursos Próprios 1100090 - GERAL
33.90.4999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 9.00 0.00 sasras sasria 105.000,00 as32.1 sacar 51.067,29
1 &ecursoa Próprios 1103080 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 89.540,00 80.041,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
1 Recursos Própros no goso era
3.3.9040:24. TELEFONIA FIXA E MÓVEL «PACOTE DE 000 0,00 0.00 0.00 17,70 a79,98 s820 98,20 381.78
1º Recursos Própres neaoco - Gras
3.3,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 0,00 10.274,83 samas samas 65.811,00 51.939,96 48 939,16 16.871,24
1 - Recursos Própros. 1100090 - GERAL
3.3,99,46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 76272000 saz 720,00 o00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1º Recursos Próprios nogoco- cexa
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 59.560,91 59.560,91 58.946,88 521.781,34 521.781,34 462.220,43 59.560,91
1º Recursos Próprios 1109060 - GERAL
3,3,90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 ou aee
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios
inter Tec Soluções
110 0000 - GERAL
Priscila Maurício Conti Página: 110/248 - 04/11/2025 15:52. saci Tuca
Ano Referênci
025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Setembro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3,909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos próprios 110 0090 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 135.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
4.4,90.51,91 OBRAS EM ANDAMENTO 000 0.00 000 0.00 0.00 45.801,56 45.801,56 45.801,56 000
3.- Recursos Próprios 110.060 - GERAL
4.4,90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 0.00
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 18.153,59 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Brógiios. 1100090 - GERAL
4.4,99.52 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0200 0.00 0.00 0,00 2.247,00 152,00 152,00 2.095,00
1 - Recatsos Próprios 116 0006 - GERAL
4.49052.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 146,00 146,00 146,00 0,00
1.- Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
4.4.5052,34. MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 0,00 2.00 0.00 1.999,96 0.00 oo 1.599,96
4,4,90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.645,96 6.645,96 6.645,96 0,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
1.4.90,52.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 000 9.00 0,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 000
1. Recursos Próprios. n1c00c0 - Gas
44.90.5287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.710,00 1.770,00 1.770,00 0,00
1 - Recursos róorios 110,0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.083.751,30 9.948.245,26 685.351,00 754.766,57 853.023,84 8.094,22 7.526.747,54 852.220,13 1.565.874,09
Funcional: 27.813.0008.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
33.90 39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.000,00 75.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 sa 69225 as. 69225 4465225 0,00
à - Recursos Próprios. 1300000 - GERAL
Total FUNCIONAL: 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 44. 44.692,25 44.692,25 0,00]
Funcional: 27.813,0008.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.99.3500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.500,00 3.500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.09
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 111/248 - 04/11/2025 15:52 sdctr.fucd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
aii Degerição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
ã Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E. 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
Total da FUNCIONAL: 3.500,00 3.500,00 9,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 15.179.100,00 17.080.260,63 685.351,00 975.433,24
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 112/248 - 04/11/2025 15:52
sdciriwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
” Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
empata anna Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESPORTE
Funcional: 27.813.0008.2.015 MANUTENCAO DO FUNDESPORTE
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recuisos Próprios. 2100000 «GERAL
3.3.50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios ooo «GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 230 0000 -GERAL
33.90.3100 PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 0.00 1.900,00 0.90 0,00 0,00 0,00 0.00 com co
1 Recursos orónrios 22º 0900 - GERAL
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.50.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 1.009,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 aa
1 - Secutsos Próprias 110.0905 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 2.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 090
1 - Aecursos Próprios 110.0909- GERAL
33 O SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 500,00 0.00 0.00 000 0.06 000 o0a
1. Recursos Própress n0.2020 GERAL
3.390.480 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0.00 1.000,00 0,00 0.00 0.09 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 0,00 10.000,00
[===
Total de SUÍ
“UNIDADE:
685.351,00 975.433,24 1.073.690,51 11.330.078,43
Total da UNIDADE: 656.263,64 01.736,23 2.528.342,20
L
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 113/24 - 04/11/2025 15:52 sdcfrfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
5 DisErcà Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa scrição
li é Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u.E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009,2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.90 621867 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 220 0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 voo 0,00 0,00 0.00 318,67 318,67 31867
2 - Recursss Próprios 7220 DOCO - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA 0,00 0,00 250,00 250,00 250.00 3.608,34 2.608,34 2.608,34 0.00
2. Recursos próprios. 220 0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 100,00
6.21
7 250,00 3.927,01
Funcional: 12.122.0009.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
23,90 39 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Mecursos ertertos 2
Total da FUNCIONAL:
Funcional: 12.122.0009.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3390.3900 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA 74.140,00 37.006,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00
1- Recursos Próprios 226.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 36.613,06 as1,60 as7.50 36.155,46
1 - Recursos Próprios 226 0008 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 74.140,00 37.006,45 0,00 0,00 0,00 13,06 457,60 457,60 36.155,46
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3190.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 8.306,16 0,00 0.00 0.00 0,00 [2] 0.00 0.90
à “Recursos Próprios 2200005 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.0411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 0.00 0,00 2.399,82 2.359,82 2.399,82 7.188,23 7assas atum 2.399,82
1: Recursos Próprios 220.0909 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 359,12 359,72 359,72 107747 107747 nas 359,12
1 Recursos Própros 220 9090 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.1.90,07.90 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,09 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1º Recursos Próprios 220 2060 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 305129000 2.925.958,54 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.90 0,00
1 Recursos Próprios. 220 0990 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.190.110 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 188 512,39 18851249 18234814 164131680 164131680 1452804,41 188.512,49
1 - Recursos Próprios 2ã0 2020 ENSINO FUNGAMENTAL
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 114/248 - 04/I [2025 15:52" sdciniwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 659.58 659.58 aIs31 5.598,93 5.598,93 4.939,35 659.58
*- Recursos Próprios 220.0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 4.219,49 a219,49 427949 a1029,45 ar c29,45 26.749,96 azr9,49
à - Recursos Próbnios 229 0050 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 nem 1677 nem 0,00
1- Recursos próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.99.1109. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 131797 131797 1.317,87 11.645,26 11.645,26 10.327,29 1.317,97
1- Recursos Próprios 220 000% - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 6.982,80 6.982,80 s.982.80 59.202,00 59.202,00 52.219,20 6.982,80
1. Recursos Próprios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.190.114,13 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 29.506,20 29.606,20 32.769,31 262.201,53 262.201,53 232.595,33 29.506,20
1 + Securzos Praprios 220 DONG - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 18.876,44 18.876,44 23.138,76 155.410,18 155.410,18 136.533,74 18.876,44
1 -Aecurses Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31901143 13º SALÁRIO 00 0,00 000 0,00 0,00 110.124,05 119.124.08 110.124,05 0.00
1 “Recursos Própros 220 8000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90/11.48 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 3.290,68 3.290,68 2.469,42 23.534,79 23.534,29 2024411 3.290,68
1: Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 3.469,71 3.469,71 1.852,06 22.482,84 32.482,84 2801313 1.469,71
2 Recursos Próprias 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 19.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 1.523,39 152339 1.523,39 13.520,95 13.520,95 11.997,56 1.523,39
1 - Recursos Próntos 220,0906 «ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 75.060,00 19.060,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
1 - Recursos Préorios. 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 asa ass221 105844 47.575,95 47.575,95 43.043,74 4853221
1 -Recirsos Braprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3/1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
319113,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.010,00 505.010,00 0,00 0,00 0,00 0.00 200 0.00 eo
1 -Securses Própriss zã0 Ou - ENSINO FUNDAMENTAL
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 aL6s615 a1656.15 40.610,05 36204268 362.043,68 320.387,53 aLese1s
1 -Mecurses proprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 115/248 - 04/11/2025 15:52 sdciríwed
: Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
De: Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
sa bind Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago | APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.; 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u.E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.5039,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.90 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Própros 220 8000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1:71,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 61.806,40 ao 644273 6.442,73 61.806,40 13.516,30 13.536,40 48.290,10
3. Recursos Próprisa 220 0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.90
2 + Recursos Próprios 220.0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 20.259,26 ao n,00 200 0,00 0,00 0,00 a,90
3 - Recursos Próprios 220 .0950 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 2.665,00 9.438,05 9.438,05 9.438,05 0.00
2 Recursos Eróprios 220.0096 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3,99.80.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 331.266,69 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 e,00 0.00
1: Recuisos Préprios 230.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.3007 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 5.098,17 1.998,16 1.998,16 10.179,41 sarass s.119.55 3.399,86
1- Recursos Brsprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
35.99.4016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 27.040,00 0.00 16.637,05 43.677,05 15,65705 16.647,05 22.040,00
1 Recu-sos erserios 220 DOOA ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0.00 7.905,00 7.905,00 12.323,00 12.323,00 12.323,00 0.00
1: Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,09 0,00 000 0,00 0,09 15.540,00 18.540,00 19,549,00 0.00
1. Recurses própros 220 0000 « ENSINO FUNDAMENTAL
33.90,32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 200.90 100.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2,00 0.00
1. Recursos Própros 220 0000 - ENSINO FUNDAMENT
3.3.90.39,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.320,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1 - Recursos Próprios 220 0800 - ENSINO FUNAMENTA:
23.90.3308 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 272.68 272.58 9.500,00 asmrsa 2.587,54 691246
2 Recursos Próprias 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,00,54.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 38.457,23 0.00 4.326,87 4.226,87 36.057,23 34.614,96 24,614,96 144227
2 Recursos Próprios 222 000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.90 100,00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos prósios 2290098 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.99.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 109,00 23.300,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 aco
1 Secorsos rógros 220 pona - ENSINO FUNDAMENTAL
33.9037.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 109,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recurses Próprica 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 116/248 04/11/2025 1552 sucirfwcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Setembro
Bi piscóiadio Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
sa escri
as pa dá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago * APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uU. E 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33.90 39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2237015 163.909,01 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.1501 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 000 0.00 0.00 0.00 0.00 16.616,51 16.616,51 16.616,51 0.00
1 - Necursos Próprias 230.9090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3390.3920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 10.535,00 0.00 10.535,00 10.535,00 0.00 10.535,00
2 - Recursos Próprios 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENT
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 25.161,70 10.800,11 70.800. 59.778,40 923811 9233811 7
Recurasa Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.9039.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 441,38 441,37 441,37 001
à - Recursos argoros 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.9035.66 SERVIÇOS JUDICIARIOS 0.00 0.00 0.00 164,53 0,00 12.865,65 10,712.98 10.548,45 231740
1 -Avcvrãos Próprios 225 0009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.390.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 8.508,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 220/0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 43526000 435.260,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios zap seno - EisiNo FUNDAMENTAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 35.531,87 3553187 3499971 30569530 30569530 270.163,43 3553187
2 Recursos Próprios 220 G00O - ENSINO FUNDAMENTAL
1.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS] 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 eco 000
Recursos Próprios 212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL = CRECHE
23.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próoios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3,1904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1º Mecursos Próprios 220/0009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 109,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. hocursos Próprias 212/2800 - EDUCAÇÃO INFANTIA « CaECE
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 190,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
à. Recursos Próprios 213 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PREESCOLA
3.3.90,92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.00 2497,36 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Escuros Próprios 220 Oto - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 3.797,35 379735 379735 0.00
à - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 117/248 - 04/11/2025 15:52 sdctr fwcd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
papado pescdias Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
Jo: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à. Recursos Próprios 220 0000 ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 11.454,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ooo 0.00
2º hecursos Estaguais 220 6802 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (CI21LA
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 9.411,92 9.411,92 9.411,92
2º Recursos Estacuats 220 0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (CRI1-6)
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 109,00 100,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 000
1 Recurtos Próprios 226 op0o - ENSINO FUNDAMENTAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.964,85 32.947.25 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 226 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.4,90,52. 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 652.40 0.00 0.00 d6240 0.00 000 sez40
1- Recursos Próprios aae 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
44.90.5235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 4.319,94 0.00 0.00 4319,94 0.00 0,00 319,94
2 - Recursos Própror 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4,4.90,52.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100, 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
curupa Próprias 2120000 - EDUCAÇÃO INHAT - CRECHE
4,4,90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 109,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 2120000 . EDUCAÇÃO INFANTI PREESCOLA
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 100,00 109,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
feucuraça Prógrioo 2ão gago - Enio runioarme raras
Total da FUNCIONAL: 4.210.265,00 4.699.800,21 406.680,63 446.543,50 454.231,99 3.441.374,07 3.339.713,87 2.986.015,92 455.358,15]
Total da SUB-UNIDADE: 184.605,00 4.743.025,33 406.930,63 447.093,50 454.481,99 3.481.914,14 3.344.098,48 2.990.400,53 491.513, 1]
inter-Tec Soluções Priscila Mauncio Conti Página: 118/248 - 04/11/2025 15:52 sacfrfwcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Setembro
Doncdado Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01,22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
us Próprias 220.0600 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 000 0.00 asto,52 as70,52 astos2 50.471,67 so4n.67 assa asto,52
3: Recursos Própria 2209260 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513,76 3.513,76 3.513,16 0,00
- Recursos Próprios 220.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 3.047,01 304701 308701 0.00
2 Recórios Prógeês 220.089 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,1900416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 685.08 685.08 1.118,97 7.793,66 7.793,66 7.108,58 685.08
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.2.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 a00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 2200000 - Ensino FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 453716000 3.778.160,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.190.101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 26BBTLIL O 26BAPIN 26121036 24MTISBI) DAMTASBT) PITBSALOS 2688771
1 Recursos Própros 220 ae0o - ENSINO FUNDAMENTA
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 156,49 256,49 237,38 1.479,24 147974 325 756,49
2.- Recursos Próprios 226.060 - ENSINO FUNDAMENTAL
3/1,90,1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.008,96 1.008,96 1.008,96 11.607,97 11.607,97 10.595,01 1.008,96
Recursos Próprias 22s ooo ENSINO suNDAmENTAL
3.1,90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 1.549,65 1.549,65 1.549,65 17.382,92 17.382,92 15.833,27 1.549,65
2 Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 646res 6.467,85 sastas 59.118,16 59.118,16 s285031 sasres
1 Recursos Manos 220 OBA - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 1662716 16.627.16 16.39440 16892592 14892592 13229816 1662716
1. hecursne Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.19011,33 GRANFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 2.859,36 2.859,36 310314 2080349 20.80349 1154413 2.859,36
à - Recursos Progns 230 8000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 24.222,06 24.222,06 22.133,07 247.818,01 24781801 223.595,95 24.222,06
1. Recursos Própros 7230.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E a.00 0.00 000 000 0,00 1468,32 146832 1.468,32 0,00
3 Recurso Próprios 226800 -EtsNO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 000 0,00 000 15876958 15876958 158.769,58 0.00
2.- Recursos Próprios 220 0600 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 119/248 - 04/11/2025 15:52 — sactr.fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
já ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.2.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 15.138,06 15.138,06 15.138,06 0.00
1-Recursos Próprios 226 0000 - ENO FUNDAMENTAL
3:19011,85 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 1.810,52 181092 177278 ar47.52 BEIRA 15.936,60 1.810,92
3 Apeuraps Entes 2ão o800 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 12.820,00 12.820,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.09
à Resuraaa Própica 220.060 - ENSINO FUNCAMENTAS
3.1,90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 991.21 s91,21 960.63 5.943,60 5.943,60 ass239 991.21
2 -hecursos Próprios 220.004 - ENSINO FUNCAMENTAL
3.1.00.04.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 7.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 aco
2 Recursos Próprios 220.003 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.847,41 84741 5.847,61 0.00
2 Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.9600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 1406000 144000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Prónios 220 DOGS - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.96.99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0.00 0,00 0.00 18.188,54 1878854 14400000 12284661 12284661 2115339
1 Recursos Srópios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31 9L13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 997.530.00 997.530,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 e00 a00
Teâeosos Prigdis 220 gevo - Ensino FUNDAMENTAL
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 000 63.087,99 63.087,99 63.078,03 565.453,53 565.453,53 502.365,54 63.087,99
> Recursos Própros 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.89.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 421667000 3.483.660,66 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
4. Recursos fráprios 226.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 555.802,97 705.115,28 177.595,33 3.483.170,63 2.365.869,12 1.769.034,71 1.714.135,92
2 - Recursos Próprios 226.008 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.3,50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 a,00 a00 0,00 oco
1 Recursos Próprios 228.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,71,7000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 63.591,73 0,00 5.164,34 5.164,34 62.555,52 10.703,67 10.703,67 s1.851,85
1º Recursos Prós 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 000 000 0,00 0.00 0.00 9.00 0.00
33.90.08.56 SALÁRIO-AMÍLIA 000 0,00 0.00 0,00 0,00 6151 6151 151 0.00
1 Recursos Própnos
220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 120/2468 04/11/2025 15:52
Sdcir fui
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Pespaaa Duerição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Org: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 157.927,99 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -Aecutsos Próprias. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 190.00 100,00 0.00 0,00 0,00 ooo 0,00 0.00 ou
4 Recursos Feserals abp ves REC SAL EDUC - QESE - PREESCOLA C672 008.5
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0.00 2.310,00 47,00 0,00 2.310,00 47,00 0.00 2.310,00
2: Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3015 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 33.681,53 945,00 236,45 85.253,98 aaBozas “3.947,45 41.306,54
1 - Recursos Ereptias 220.0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3390.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 1.809,36 1.809,36 0,00 1.809,36 1.809,36 0.00 1.809,36
1 “Recursos Fróprias 2320.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 3517472 17.927,00 0,00 50.406,72 33.159,00 15.232,00 35.174,72
1 Recursos Próprias 220 090% - ENSINO FUNDAMENTA
3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 237.01 0,00 0,09 3.087,01 2.850,00 2.850,00 23701
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3:3,90.30,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 000 0,00 2.368,80 0.00 0,00 2.368,80 0,00 ao 2.368,80
Recursos Pragrios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90.31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 Recursos Federais 2820001 - REC, SAL EDUC - QESE - PAEESCOLA 1672 0088
33.50 3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 225.0009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 109,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- Hecursos Federais 2820091 - REC SAL EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA CI672 008.8
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.711.555,00 3.696.156,61 0,00 274.933,56 27493356 324579316 225112303 22SLITI 99466943
1. Recursos Própris 220 6900 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federals 282 0002 - REC. SAL EDUC. QESE - PREESCOLA C1672.008:8
3,3,90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.015,00 as074.97 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 oo
à Recursas Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282000 - REC, SAL EDUC - QESE - PAEESCOCA C1672.008-8
3290.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0,00 11.866,92 3.955,64 1.955,64 aa.999,18 353730 3141807 125811
1 Recursos Próprios 222 paos - ENCINO FUNDAMENTAL
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1: Secursos Próprios 220,0909 - ENSINO FUNDAMENTAL
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 121/248 - 04/11/2025 15:52. sdcirivica
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
paspsia Dasegito) Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
»rgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.0.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.470.782,00 3.623.273,87 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.90
1.- Recursos Própros 220 9090 - ENSINO FUNDAMENTA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Feserals 282 0903 - REC. SAL. EDUC. QUSE - PREESCOLA CH672 0084
2.3,90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: 0.00 0,00 0,00 ast314 857314 101.520,83 75.515,64 66.942,50 3a s78,33
2. Recursos Próprios 220.0000 » ENSINO FUNDAMENTAL
1,3,90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 u,00 0.00 8.552,00 10.604,74 85.600,00 68.967,59 s0.818.59 as rat
à Recursos Próprios 220 0060 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 17.548,87 17.948,87 249.867,22 147.574,84 1757484 102.292,38
1. Recursos &róprios 229 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3380.15.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 36.609,26 so.40111 350.000,90 254.300,88 2)769160 1i230840
1-Aecursos Bréprlas 225.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3390.4947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 ss0,00 0.00 0,00 550.90
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90,49.58 SEAVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ooo 0.00 0.00 1.001,78 1.001,78 1457913 821916 8.219,16 6.359,97
1º Recursos Próprias 220.0096 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 686,59 686,59 686,59 0,00
1 - Recursos Própras. 220.0909 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.99,39.68 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO oco a,00 0,00 143.873,97 14287197 172852254 114902666 114902666 575.495,88
1: Recursos Própres 220.2930 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3972. VALETRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 519,20 s19,20 14.145,21 10.212,80 10.212,80 283241
1 Recursos Próprios. 220 6000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3/3,90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 8.320,00 8.820,00 1a. 085,47 stsr162 a6 3/1452 sr 113,85
1 Recursos Proprios 220.2900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 000 0.09 0,00 1.580,00 1.580,00 15.273,36 14.220,00 14.220,00 1.053,35
2 Recursos Próprios 220.0020 - ENSINO FUNDAMENTAL
23.90.3979. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0,00 88,709, 58.109,31 751.020,20 88.705,31 8870931 o2a10,89
à - Recursos Próprios 220 COSO - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 426232 13.890,16 128.000,00 98.585,81 94.323,49 3367651
2 - Recursos Próprios. 220 COCO - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 634.742,00 619.645,99 0,00 0.00 0.90 0.00 0,00 ou
2- Recursos Próprios 220 COCO - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 190,90 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
5 - Recursos Federais 282 0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PAEESCOLA C/672.008-8
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 122/248 - 04/11/2025 15/52 sdciriwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
pass Dadéridão Dotação. Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3,90.40,22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 9,00 21.561,36 21.561,36 283.677,28 167.431,84 167.431,84 86.245,44
3 Recursos Próprias. 220.0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0,00 0,00 146,59 1877.58 121690 1.216,50 660,68
= Recursos Próputos 225 0970 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 25.571,84 25.571,84 262 885,64 148.985,35 148.985,35 213.900,29
1 Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,99.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 215.320,00 785.320,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 q.00 0.00
1 - Recursos Srésrios 220.002 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 66.171,97 66.171,97 65.701,21 595,781,40 595.781,40 529.609,43 seu71s7
1 Recursos Drbpeos 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3:3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 109,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,06 0.90 aco
1: Recursos Próprios 220 2000 - ENSINO FUNDAMENTAL
44.50.4200 AUXÍLIOS 100.00 100.90 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2. Recursos Próprios 220.0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 611.127,82 o,00 0,00 0.00 0,00 0,00 eo a
2: Recursos Próprios 220.0900 - ENSINO FUNGAMENTAL
4.690.520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 15.063,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Próorios 220 0009 » ENSINO FUNDAMENTAL
4.4,90,5236 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0.00 0.00 0.00 o00 850,00 850.00 850,00 0.0
1 Recursos Srógilos 220 0006 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4,9052.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1421310 74.213,10 74.213,10 0,00
1.- Recursos róprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 15.979.094,00 18,202.552,74
E 75 10.496.452,67 5.264.587,85]
95,72 1.334, 15.761.040,52 11.635.
Total da SUB-UNIDADE: 15.979.094,00 18.202.552,74 1.102.938,24 1.855.495,72 1.334, 15.761.040,52 11.635.
5 10.496.452,67 5.264.587,85]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 123/248 - 04/11/2025 1552 súcirfuicd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
as”
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
ns ES Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
im hatéiiaa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
VU. E: 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional; 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 090 0.00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,90
Recursos Próprias Me gçoo- cenas
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.250.000,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
* - Recursos Próprios 116,0090- GERAL
31.99.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 000 0,00 000 0.00 0.00 0.00 amo
1: Recursos Brégrlos 119.0095 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
1-Mecursos Próprios 310 d000 - GERAL
31.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 27350000 273.500,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Própros 20 2000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.009,00 o00 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00
Recursos Próprios. ne goso- ceaA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.560,00 11.560,00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 00 0.00
5 - Recursos Federais 2420001 - PAAE - AEE CH47 646.3
3.3.90.36.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.620.700,00 5.300.700,00 0,00 200 0.00 0,00 0,00 000 0,00
5- Apcursos Federais 282 0001 - REC. SAL, ENUE - QESE - PRELESCOLA C672 008.4
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51555000 515.550,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Facurais 283.000) - FED - PNAE - CRECHE CAT 6463
2.4.90.30,09 MATERIAL DE CONSUMO 25862000 35862000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 E
5 “Recursos Federas 2860097 - FED - PNAE - PRE ESCOLA C/AT 646.3
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 63621000 63627000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 q00 000
5 - Recursos Federa 285.009 - FED. PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3
33.90.3004 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 13.514,00 598350 176.791,91 114.642,41 105.681,91 70.110,00
5 - Recursos Federais 287 0001 - REC SAL EDUC - OESE «PRE ESCOLA CH672 DUAS
3390.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 10,170.00 0.00 10.170,00 10.179,00 0.00 10.170,00
S -Aecursos Fecorais 262 000) - Nat - eg Cra7 tuts
33.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 000 AIBSIB6L ATIAIGE 2158312 445124904 3,4736390] 320244395 125080508
$ Recursos Enderas 282 002% - REC, SAL, EDUC, -QESE - PRÉ-ESCOLA GJ672 308.8
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 122.804,50 79.769,41 512.754,60 376.804,05 333.768,96 178.985,64
5 - Recursos federais. 289.000 - FED - PAAE - CRECHE CAT 6463
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 124/248 - 04/11/2025 15:52. sactriwica
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
E Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
esa Descrição
Bai X Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 34.067,10 63.271,16 37.993,12 322.670,80 237.589,85 212.311,81 110.358,99
Recursos eder 284 0004 - FED -PNAE PRÉ-ESCOLA CHAT 6463
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 -0,03 51.640,19 42.496,75 636.224,90 155.433,40 146.289,96 489.934,94
X « Resirsos Feels TAS 0001: FED -PNAE - FUNDAMENTAL CIA 646.3
1.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0.00 0.00 000 0.00 0.00 7.200,00 7.209,00 7.200,00 0.00
5 - Recursos Federais 282 000) - REC. SAL EDUC. « QESE - PREESCOLA Ci672 001
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
5 dei filer 282 0001 -REC. SML EDUE « QESE -PREESCOLA 16730088
33.90/39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2810000 2830000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Er Adele Peri 2820001 - REC. SAL EDUC - OESE - PRE-ESCONA CIET2 0084
33.9039.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRU 0,00 0.00 0.00 262017 2.620,17 2460000 2024463 2024463 s38s 37
à ass pai 282001 - EC SAL. EDUC, - QESE- PREESCOLA CHI 0084
33.90.3944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 24710 19011 2.300,00 161230 1.365,20 934.80
Recursos Pegerais 2820001 - REC SAL EDUC, -GESE- PREESCOLA Ci72 D00-4
3.5.99,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.09 0.00 0.00 6522 6922 sas43 167.65 167.65 280.18
& Recursos Fases 82 9003 - REC SAL EDUC, «ES - PRÉ-ESCOLA GTA 0084
3,3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 Racúrss fera 282 0003 - REC, SAL. EDUC. QESE - PRÉ-ESCOLA CIST2 0088
1.3.90.46.00. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 252.000,00 0.00 00 000 0.00 0.00 200 000
3 Recurso Erário 20 oro - tha
Totalda FUNCIONAL: 7.990.500,00 7.148.500,00 -213.695,74 744.153,01 354.931,00 6.146.009,68 4.397.503,30 4.030.474,
8 2.115.935,60]
8 2.115.935,60]
SUB-UNIDADE: 7.990.500,00 7.148.500,00 -213.695,74 744.153,01 384.931,60 6.146.409,68 4.397.503,30 4.030.47
l Total
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 125/248 - 04/11/2025 15/52 sdefrwe
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa Descrição O na EnDenado Ccoldado = —— Sao
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u.E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009,1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.414,34 a4.036.66 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 2120002
d.4,50,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.609.56 28.457,78 0,00 0.00 9,00 0.00 0.00 0.00 oco
à Recursos prsgprios 2250001
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3,4627293 3.442.729,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 Recursos Federais 2:20002-
1.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.295.152,88 2.295.152,88 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 co 0.06
5 - Recursos Federais 2250061
Total da FUNCIONAL: 5.
.906,09 5.811.276,63 0,00 0,00 9,00 0,00 09,00 0,90
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 136.530,00 136.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 2320000 - EQUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
2.19004.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.100,00 37.100,00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a.09
1 Recursos Prépilos 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31900411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 6.750,06 6.160,06 11,033.98 63.866,40 63.865,40 58.926,71 4.939,69
1- Recursos Próprios 212.0006 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.80.0411 SALÁRIOS CONTRATO TEMPORARIO 0.00 0,00 2.285,26 2.285,26 2.285,26 1.830,74 1.830,14 5.545,48 2.285,26
1 “Recursos Próprias 2130098 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.1.0,04,13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO 0,00 0.00 avo,37 400,37 602,87 abso,14 asas 4.640,14 0.00
1- Recursos Própros 2120090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAECHE
3.1.90,04.14. FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.846,16 1.846,16 3.165,87 4.819,26 a819,26 4.879,26 0,00
1 Recursos Própros 2129050 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.0416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0.00 1.220,88 1.220,88 2.039,46 10.171,08 10.171,08 943066 |, ava?
2 - Recursos Própros 2120090 + EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
2.1.00:04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.09 0.00 342,54 342,54 42,54 1.173,16 117376 831,22 242,54
Kecursos Próprios 213.900 - EOUCAÇÃO INFANTIL - PREASCOLA
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ooo aco
2 Recursos Próprios 212 C000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
2.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 con oo
2 Recursos Próprios 234 600 - ESUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.759.360,00 969588179 0.00 0.00 0,90 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Brsorios 2312.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.893.410,00 2.841.301,51 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 9.00 000
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 126/248 - 04/11/2025 15:52 saci fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Setembro
| Dea nso PRA Dotação Dotação | No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2. Recursos Própios 213,00%0 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA
3.1.99,1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 S6303783 56303783 S6LE6SAL 503952993 503952993 447644097 — 563088,96
1 Recursos Prógrios. 212.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.99.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 159.514,98 159.514,98 161.603,00 1519.239,40 151923940 135972442 159.514,98
1- Recursos Srógrtos 215.005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA
3.1,90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0.00 95,89 115,44 115,44 nsas 9,00
1 - Recursos Bráprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3190.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 asso 438,50 459,38 2475.68 2175.68 Lisa ass.so
1 -Recurssa Próprios 233 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31901105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,09 1.052,69 1.052,69 1.052,69 6.296,46 6.296,46 5.243,77 105269
2 - Recursos Própros 2230000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.052,36 1.032,36 1.032,36 3.142,98 374298 2n0,62 1.032,36
2 - Recuaos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 7.924,81 7.914,81 7.914,81 68.299,36 68.299,36 6038455 | 791481
2 Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAECHE :
3.1.99,1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 s218,37 5.218,37 5.218,37 46.098,90 46.098,90 ad.eso.sa 5.218,37
1 - Recursos Próprios 213.096 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PAE-ESCOLA
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 13.662,00 13.662,00 13.965,60 123.990,24 123.990,24 110.328,24 13.562,00
1 - Recursos Próprios 212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 9.715,20 9.715,20 3.715,20 54.864,68 Sa 864,85 85.149,68 715,20
1 Recursos Própres 233 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PREESCOLA
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 3.788,57 3.788,57 2.282,48 26.197,08 26.797,08 23.008,51 3.788,57
1 Recursos Própros 232 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» CRECHE
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 9.00 149,87 149,87 506,09 eso s6s102 594115 749,87
2 Recursos Proprias 212.a280 - EDUCAÇÃO INFANTI - PRÉ-ESCOLA
31.90.3237 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 28.927,08 28.927,08 29.957,45 8.227,12 288.227,02 259.299,87 28.927,85
2 - Recursos Próbios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAECHE
3.1,99./1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 14.366,29 14.366,29 14.221,16 142.879,25 142.879,25 128.512,96 14.366,29
1 Recursos Brágilos 2130003 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3190.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 1.385,07 1.385,07 1.385,07 5.579,31 s.s79,3 s.879,31 0.00
1 Recursos Próprios 212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31901143 130 SALÁRIO 0.00 0.00 ao1,28 401,28 401,28 302.370,13 302.370,13 302.365,80 433
1 «Recursos Própras 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» CRECHE
3.1,90.11,63 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.355,28 99.355.28 99.355,28 0,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 127/2486 04/11/2025 15:52 sdciríwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Des| Descrição Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
eis as Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UE: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1º Socursor Praprros 233 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRELESCOLA
3190.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.585,97 13.585,97 13.885,97 0,00
1 Recursos Própros 2220000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3:1,90,11,84 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 9.836,86 sa36,86 ash us 0,00
2 Recursos Próprios 213.9020 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 5.507,78 5.507,78 9.306,71 50.213,24 30.213,24 n4 299,59 5.913,25
2 Recursos Próprios 212.0960 - EDUCAÇÃO INFANTIL » CRECHE
31.99.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0.00 0.00 1.523,50 30.190,55 30.190,55 30.190,55 0.00
1 Recursos Bréprios 2413.0005 + EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉESCOLA
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Brógrios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL + CRECHE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 000 a,00 200 a,00 0.00
1 Recurses Próprios 215 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA E
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 a,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1-ãecursos Próprios 222 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE
3190.16.09 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,90 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1: Recursos Própros 2132000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3,1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 32892 328,92 361,69 2.476,02 247602 2.147,10 328,92
2- Recursos Próprios 212.0990 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3,1.90,15,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 30235 302.35 30235 0.09
1- Recursos Fréorios 213 0959 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PAEESCOLA
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31.980,00 31.980,00 0.00 0,00 9,00 0.00 0,00 e.oo 0.00
1 Recursos aróprios 2412.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
0.940. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 Doo 2,00 0.00 0.00 02.00 c.oo oco
1 &ecorsps proprios 213 0000 EDUCAÇÃO INHANTIL -RE-ESCOLA
31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.582,47 9.58247 6.980,98 2.601,49
1.-Aocursos própros. 2320000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
11.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 000 0,00 0,00 2.153,55 2.153,55 215355 9,00
1 Recursos Próprias 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 119286000 1.192.860,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
2 Recursos Préprios 212.030 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
33.92.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF5S 540.670,00 540.610,00 Doo 0.00 0.00 0,00 0.99 000 000
1 Recursos Praga 213 0009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 12747107 12741107 12598867 IMITAM IIZLSTAMA 99390334 azrano?
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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É
ces
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Setembro
No Mês (Setembro)
Acumulado até Setembro
Dotação Dotação
Destas pescas Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE são joão DA BOA VISTA
Vv. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. e: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
micros 1820000 EDUCAÇÃO INHANTAEnEHE
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 38.485,44 38.485,44 38.242,54 349.775,34 349.775,34 211.289,90 28.485,44
à needs própio 283.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PREESCONA
43503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 106358300 1.059.058,19 0.00 200 0.00 0,00 000 000 0,06
à Pi 22/0000 - EDUCAÇÃO id rEMe
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.157.231,00 3.610.992,11 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 qo 0.00
à Mg aja 13/0000 - EDUCAÇÃO INFANTI- PREESCOLA
4250.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 000 aMMMIIS BOMAIOL LOSDOSBAD NSSANRAL O GSNSBS0O as%aGoal
E acute pts iz asa EDVCAÇÃO MAN CEE
3350.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 753.620,76 767.969,03 233.088,19 3.582.071,53 2.576.494,24 1.916.806,10 1.665.265,43
1 lt gi 213.0080- EDUCAÇÃO INFANTIL PREESCOLA
13.50,43.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS 109.00 100.00 000 000 000 000 000 0.00 000
perrnobria Hong ira cn
3350.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
à tdo dios 2230000 - EDUCAÇÃO IH - PEESCOLA
31717000. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 6700000 000 s 1643 SasAM GGMMAS 107056) 1070567 S6a26D8
De nabbsd pre .0006 - EDUEAÃO Ita GRECHE
33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 99.000,00 0.00 5.164,34 5.164,34 98 102.21 10.703,67 10.703,67 87.398,54
pre 210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
2.3.90/08,00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 750000 2316200 00 000 000 090 000 000 emo
dn Paço Sado EO Gi, Cad
4.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 7.450,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
à de ge 236000 - EBUCAÇÃO IL PREASEDLA
2390.08.01 AUXILIO FUNERAL 0,00 000 050 000 000 roSa2so Joao 1054250 000
1 Macio eo aaa ova «EBC mara. «Enc
33900805 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 4.216,98 4.216,98 4.216,98 12.514,81 12.514,81 12.514,81 0,00
à Maconia ipeios 212,0000- EDUCAÇÃO iram. «necme
35900805. AUXILIO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0.00 000 201,94 2.001,94 201,84 000
Fis 212000 - EDUCAÇÃO IFANL PREESCOIÁ
3390.08.56 SALARIO-FAMILIA 0.00 0,00 50,60 50,60 2741 103,18 103.18 54,69 “sas
à Meco Piura atidio-tnucação wanna comos
2.3:90,08.56 SALARIO-FAMÍLIA 0.00 040 0.00 0.00 og0 2433 3433 sa33 008
aci Pi asd eo. EDUEAÇÃO MPN LPNESCÓLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00 10260446 0,00, 000 000 0,00 000 0.00 000
imter-Tec Soluções
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sdetrfwcd
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Setembro
passa E Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
»rgao: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1º Recursos Próprios 212.0000 - EGUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 99.141,27 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 21310090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 69.546,00 126.246,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.90 0,00 0,00
5 - Recursos Federas 212.031
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,90 0,90
5 - Recursos Fecerais 280.0001 - REC SAL EDUC GESE CRECHE CH672 O
5:3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 109.00 100,00 0,00 0,00 0.00 e.00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Enserais aei cos
3.3,90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.00 0.00 2.090,00 893,00 0,00 2.090,00 893,00 0,00 2.050,00
1- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3,90,30,14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 1.190,00 470.00 0,00 1.100,00 «70,00 con 110000
2 Racursas Próprios 213 OCO - EOUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 41.377,19 855.00 s.s70,50 51.347,69 10.825,50 s.970,50 aLsrras
à Recursos Próprios 2126000 - ESUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
14.90.40.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 450,00 684,25 62.996,41 as 095,25 43.645,25 19.35116
1 - Recursos Brorios 213.0000 - EQUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.9030.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.720,00 2.720,00 212000 0.00
1: Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3390.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 a 867,04 1.637,04 ooo a867,04 1.637,04 0,90 4.867,04
1- Recursos Fróprias 212,0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAECHE
3390.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 861.60 861,60 0,00 861,60 861.60 0,00 861,60
1.- Recursos Própros 213.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL. PRÉ-ESCOLA
33.99,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 26.486,70 13.778,00 0,00 26.486,70 13.778,00 0.00 26.486,70
1 Recursos Própres 212,0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3390.50.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 11.584,58 7.595,00 000 19.008,59 2.899,01 304,01 18.704,58
2 - Recursos Próprios. 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE a.00 0.00 0.00 0,00 0,00 126.244,11 123.944,11 123.944 11 2.300,00
5 Recursos Federais 2120001
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 215,09 0,00 0.00 215.09 0,00 0.00 215,09
2 Recursos Bréprios 212 0000 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
1.4.90.46.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 112,34 0.00 0.00 2.962,34 2.850,00 2.850,00 112,34
Ascursos Própos 213.0006 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PALESCOLA
33.90.3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0.00 1.128,00 0.00 0,00 1.128,00 0.00 0.00 1.128,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 130/248 - 04/11/2025 15,52 sicirfucd
Ano Referênc
: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Setembro
Diéápess ese Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E. 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 -Recinsos Rróciios 2120008 « EDUCAÇÃO INFANTIL CACHE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 2.143,20 0,00 0.00 2.143,20 0,00 0,00 2.143,20
1. Recursos Próglos 2130006 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.59,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 005
1º Recursos Próprios 2120000 « EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.32.00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 decursos Próprios. 213 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 143237400 1,410,003,96 000 11682541 11682541 133570287 93460128 93460326 401.100,59
1 Recursos Próprios 212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.098.220.00 1.044.433,53 0.00 86.537,34 86.537,34 989.410,28 692.298,72 692.298,72 297.111,56
3 - Recursos Próprios 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTI - PRÉ-ESCOLA
4.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 9.00
Recursos Própr 2120520 - EDUCAÇÃO INFANTIL CAECHE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2. Recursos Prónos. 213.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3:3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 a.00 00
1- Recursos Préarios 212/0096 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Bráprios 2130006 » EDUCAÇÃO INFANTIL. PRÉ-ESCOLA
3.5.90.15.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20230200 16449001 0,00 0.00 0.00 9.90 0.00 a,00 000
1-Secursos prágiios 212 0006 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.004.500,91 1.657,715,09 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Própres 233 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.390.399,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.973,00 17300 0.00 0,00 0,00 000 000 0,00 0.00
3.3.90,39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0.00
7 Recursas Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,39,10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0,00 1283333 0,00 0,00 12.833,53 0.00 0,00 12.833,33
Recursos Próprias 213,0020 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 1935343 1935343 27602362 19252215 19292275 83.100,87
2 - Recursos Próprios 213.0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 000 33511,68 3310997 58000000 34301150 J0949982 220.500,18
1º Recursos Prévias 21100: INFANHIL- PRÉ-ESCOLA
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 1.198,17 1.198,17 4.886,13 4.281,31 4.281,31 604,82
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 131/248 - 04/11/2025 15:52 sactr.fwcd
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Dotação No Més (Setembro)
Atualizada Empenhado Liquidado
Pago Empenhado
Acumulado até Setembro.
Liquidado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Dotação
Despesa Descrição Inicial
Orgão: 01.00.00
u.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
uv. E 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1: Awcuisos Praprios 213 DOOO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA
3390.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00
1-Aecurses Próprios 233 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3,3903912 VALETRANSPORTE 0.00
1 Recurees Prope 222. 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00
2 “Recursos Própros 2220000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.2.90.38.75 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 9.00
1 Recursos Próprias. 213,0200 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3,3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00
à - Recursos Próprias 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00
Recuisos Próprias 2140028 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.894.540,00
Recursos Próorlos. 212.006 » EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,99,4600 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 612.460,00
1 Recursos sreeos 213.006 - EDUCAÇÃO INFANTIL » PRE ESCOLA
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00
1 Recursos aráprios. 212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9.00
1- Recursos Praprios 213 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRFESCOLA
44.50.4200 AUXÍLIOS 100,00
1-ãecyrsos próprios. 2320000 - EGUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
14504200 AUXÍLIOS 100,00
1 Aecurass Própres EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
2 - Recursos Próprios 212,0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
1.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
2 Recursos Preprias 213,0020 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
1- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.905200 EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE 100,00
1-Recstsos Próprios 213.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PAEESCOLA
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.495,00
inter-Tec Soluções
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 4.570,00
0,00 0,00 5.760,00
a,00 9,00 91.535,54
100,00 0,00 0,00
100,00 0.00 0,00
1.894.540,00 0,00 0,00
612.460,00 0,00 0,00
0,00 139.814,65 139.814,65
0,00 41.140,01 41.140,01
100,00 0,00 0.00
100,00 0,00 0,00
100,00 0.00 0,00
100,00 0,00 0,00
100,00 0,00 0,00
3.227,60 0,00 0,00
54.995,00 0,00 0.00
0,00
4.570,00
5.760,00
91.535,54
0,00
0.00
0.00
0,00
138.033,38
41.140,01
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
686,59 61303 612,03
9348000 24.957,05 24.957,05
46.424,30 23.384,36 23.384,36
751.020,20 91.535,54 51.535,54
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0,00
123623919 123623919 109667131
377.652,04 377.652,04 336.512.03
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00
0,00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
73.56
68.522,55
23.039,54
659.484,66
0,00
0.09
0.00
0.00
139.567,88
ar 140.01
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
Priscila Maurício Conti
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sdefrtwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dasésiçãs Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
44905234 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 0.00 37.236,00 37:236,00 37.236,00 37.236,00 22.236,00 0,00
5 -ecursos Federas 2120031
4.4,99.57.38 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0.00 0.00 0.00 1.609,00 1.609,00 1.609,00 1.609,00 1.609,00 0.00
1-Aecurcos Próprias 2130830 « EDUCAÇÃO INFANTI - PRÉ ESCOLA
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 0.00 17.550,00 0,00 17.550,00 17.550,00 0.00 17.550,00
5 - Recursos Fegerais 2120001 -
Total da FUNCIONAL: 25.292.534,91 26.551.725,42 2.056.472,21 2.491.043,47 1.932.540,63 20.400.083,66 17.104.303,23 15.103,831,20
—————
Total da SUB-UNIDADE: 31.089.441,00 32.363.002,05 2.056.472,21 2.491.443,47 03,23 15.103.83:
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 133/248 - 04/11/2025 1552 sdctrfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
õ; Dasérck Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
mspusa perna Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
q. O.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 124.000,00 741.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00
2 Recursos Estaduais 261.0900 - EDUCAÇÃO-FUNSES.MaGISTERIO
31.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 a,00
2 - Recursos Estaduaa 282 0300 - EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS
3.190.041] SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 38.332,50 38.332,50 38.332,50 318.47710 318.47710 280.144,60 38.332,50
2 - Recursos Estaduais 2630900 - EDUCAÇÃO-FUNDESMAGISTÉRIO
4,1.,90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 ooo 0,00 9.00 20.568,28 20.568,28 20.568,26 0,00
2 Resuras Estesuals 261 voCO - EDUCAÇÃO-FUNDES MAGISTÉRIO
31.90.0415 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 6.386,54 sas6,54 s8s2,55 48.485,00 48.485,00 42.098,46 6.386,54
2- Recursos Estacuals 263 0000 - ESUCAÇÃO FUNDES-MAGISTERIO
2.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0.80 006
2 Recursos Estacuals 2610000 - EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTÉRIO
3.1.90/1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.283.000,00 15.544.000,00 0,00 0.00 0,00 9.00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Estaquals 261 0000 - EDUCAÇÃO-FUNOE 8 MaGISTERIO
3190.1100 VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS 4.650.000,00 193.006,95 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 262.005 - EDUCAÇÃO-FUNDER-OUTROS
390.110 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 147901238 147901238 143753705 1254098629 12540.98629 1106197391 147901238
2 Recursos Estaduas 261 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGiSTÉRIO
11,99.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,06 30.376,97 30.316,97 30.376,97 266.748,49 266.748,49 236 371,52 30.376,97
2 Recursos Estaduais 263 9000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 27.642,23 27.642,23 27.574,11 251.372,98 25137258 223.130,75 27.642,23
2- Recursos Estacuals 261 0900 - EDUCAÇÃO .FUNDES MAGISTÉRIO
2,1/90,/11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 9.107,20 8.107,20 sm2904 59.676,07 58.675,07 so seas”
2 Racuros Estacuas 261 DODO - EGUTAÇÃO-FUNDES MAGISTÉRIO
3.1.90/11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 189.179,73 189.179,73 160.151,41 156011647 156011647 1.370.836,74 189.119,73
2 Recursos Estaduais 2610000 - EDUCAÇÃO FUNDES-MAGISTERIO
3190.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 559,94 559,94 0.00 12.883,52 1288352 1232358 ss9.9a
2“ Recursos Estaduais 261,000% - FOUCAÇÃO FUNDES MAGISTÉRIO
3.1,80,1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 1.725,81 1.725,81 0,00 753.966,06 753.966,06 152.240,25 1.725,81
2 Recursos Estaduas 261.0900 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO
3,1.99/11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 s.058,69 2.058,69 0,00 21.249,42 21.249,42 18.190,73 2.058,69
2 Recursos tstaduaa 2 EDUCAÇÃO FUNDEM MAGISTERIO
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 6.695,33 6.695,33 4.268,91 53.469,35 53.469,35 as. 774,02 6.695,33
2. Recursos Estaguais 263 0000 EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 134/2748 - 04/11/2025 15/52. sdcir.fwcd
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Balancete da Despesa
Ano Referênci
025 Més Referência: Setembro
Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Descrição
A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.1150 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 427500 4.275,00 n2.50 4.987,50 4.987,50 naso 4.215,00
2 - Recursos Estaguais 2861.0000 - EDUCAÇÃO FUNDE S.MAGISTERIO
33:99/13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 850.000,00 223.200,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 ao
2 «Recursos Estaguais 261.000 - EDUCAÇÃO-+UNOFE MAGISTÉRIO
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 90.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 -Necursos Estaguas 2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS.
3190:16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 11.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 200 a,00
2 Recursos Estaduais 263 S000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2-- Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS
2,1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 00 0,00 0.00 0.00 10.857,25 70.857,25 000
2 - Recursos Estaduais 2610900 - EDUCAÇÃO FUNDE B.MAGISTERIO
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 11.531,30 0,00 0,00 9.00 0.00 0,00 0.00 000
2 - Recursos Estadusts 2461.0000 FDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTERIO
1.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 aco
2 Recursos tstaduals 22.0035 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS
3,1.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 er19,33 611933 0,00 11.450,63 11.450,63 413130 et19,33
2 - Recursos Estaguais 261.090 - EDUCAÇÃO. FUNDES.MaGISTERIO
31,92.1200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.010.600,00 2.675.600,00 9,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 «Recursos Es 261 0009 : EDUCAÇÃO. FUNDEBMAGISTERIO
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 “Recursos Estaguas 262 0000 - ESUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS
319113,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA OFSS 1.842.000,00 1.842.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2.00 0,00
5 «Recursos Fesérais 2620003
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 341.501,47 341.501,47 33697163 266216261 26681626] 232666114 341.501,47
2 Recursos Estaduais 263 0000 - EQUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTERIO
21.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 299.749,83 299.749,84 299.749,83 0,00
5 «Recursos Federas 2620063
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0050 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS
1,3,90,08,05 AUXILIO NATALIDADE 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 a.90
2. Recursos Estaduais 282.025 EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2» Recursos Estadus 262.060 - EDUCAÇÃO .FUNDEB.OUTROS
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 135/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfriwed
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Des Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
pesa
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.800,00 1.307.061,75 9.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduas 262 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS
33.906,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 151.051,39 ast051,39 15043135 130526136 130526136 1.154.209,97 151.051,19
2- Recursos Estaduas 262 2000 - EGUCAÇÃO-FUNDEB.OUTAOS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,90 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00
2 Recursos Estaduais 262. 0900 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS
Total da FUNCIONAL; 20.931,400,00 22.722.400,00 2.295.624,51 2.201.550,02 20.270.470,15 20.270.470,15
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 209.800,00 372.800,00 0.09 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2- Rocursos Estasuais 2710090 - EDUCAÇÃO. FUNDER-MAGISTERIO - CRECHE
3.190,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.500,00 107.600,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaguais 272 0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.19004.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-Aecursos Estaguas 2730000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - CRECHE
31,9004.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 40.564,75 40.564,75 38.942,16 302.310,64 302.310,64 261.745,89 40.564,15
7 + Recursos Estaduais BILADHO - FRCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 3.108,75 3.708,18 3.708,15 38.759,92 38.759,92 35.051,17 3.708,15
2 - Recursos Estaduals 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTERIO - PE ESCOLA
31.90.0413 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 0,00 000 Lo14,17 101412 9,00 18.051,30 18.051,30 17.037,18 101412
à - Recursos Estaciuats 271.008 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3,1900413 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,47 2.600,47 2.600,47 0.00
2 - Recursos Estacuais 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1,90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 4.326,91 4.326,91 0,00 4.326,91 4.326 91 0,00 a 326,91
2 -Aecursos Estaguas 271 0000 - EDUCAÇÃO FUNDER MAGISTÉRIO - CRECHE
31900414 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1211,53 121153 121153 0,00
2 Recursos Estaduas 272 9000 - EDUCAÇÃO:FUNDEE-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
21.90.0416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 6.556,76 6.566,76 583712 45.800,40 45.800,40 35.232,54 6.566,76
2 - Recursas Estaduais 27: 0200 - FDUCAÇÃO FUNDEBMAGISTÉRIO - CAECHE
31.90.04 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0.00 555,91 555,91 555,91 5.946,01 5.946,01 5.390,10 555,91
2 - Recursos Estaduais 2732.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA,
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0.00, EO
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referênci;
Setembro
Acumulado até Setembro
praia Dotação Dotação No Mês (Setembro)
Despasa erição: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ernienaiiados 0060 - EDUCAÇÃO AUNDES-MAGISTÉRIO- CRECHE
3.1.90,0700 CONTRIBUAÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000.00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 -Mecursos Estaduia 2120000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTERIO- PRÉ-ESCOLA
4.2.99/11,00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12.003.100.00 12.995.100,00 0.06 0.00 0.09 0.00 0,00 ao 0.08
Rota Emadinis 03 SORO - EDUCAÇÃO FUNDER MAGISTÉRIO - CHECHE
3.290,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 7.087.500.00 7.041.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2. Recusa Estaduais 72 0080 EDUCAÇÃO FUNDES.MAGISTENIO- PRE-ESCOLA
21.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.160.800,00 420.900,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2 rasura Estasuas 3000 - EOUCAÇÃO FUNDES OUTROS - CRECHE
2.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 195.000,00 22900000 00 0.00 000 0.00 000 eo 0.00
pd 274 0000 - EDUCAÇÃO -FUNDÉB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
31991101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 125570006 125570906 L251J1LAB 1121824494 1121824094 996253588 125570906
na En 0 « EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTÉRIO: GEC
3190/1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 54849951 54BAG9S] SABOOESG ABIIESGST 402205687 428635736 S4BADO51
prai 2330050 - EDUCAÇÃO UNDER MAGISTERIO- PRESCOLA
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 0.00 0.00 3841 2481 3441 ssa 00
nagar peso EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTÉRIO ChEcHE
3.1,90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 s271,12 5277.12 5.277,12 46.943,00 46.943,00 41.665,88 s2712
7 Recursos Estaduais 271 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
21.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 19.126,02 19.126,02 19.126,02 180.064,57 180.064,57 160.938,55 19.126,02
avo peço 2720000 ESUCAÇÃO:FUNDES.NAGISTENO - PREESCOLA
31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 1.784,03 1.784,03 1.784,03 8.752,19 875219 6.968,16 1.784,03
pi 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.06 000 JOSOSID NOSOSIO MONET 730257 TROMST O 625164! 1050510
à Mocuris eta 212006 - EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTÉRIO: RE ESCOLA
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,32 111,32 111,32 0.00
dito a 202/0900 - EDUCAÇÃO FUNDES MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 4.403,62 4.403,62 2.095,04 21.068,45 21.068,48 16.664,86 4,80362
Mobi Estádio 274 0000 - EDUCAÇÃO FUNDES MAGISTÉRIO CRECHE
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 2.334,21 1.334,21 1.926,95 15.547,35 15.547,35 14.213,14 1.334,21
2º Mies Estaguam 272 0000 - EDUCAÇÃO FUNDES MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA
31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 OESIAT O OSTIAT NOGSAIII G723465E GN3M6SS B6NIGNML aOZSTIAT
opera Entjda 2710000 - EDUEAÇÃO:FUNDESMAGISTENIO «CRECHE
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 86.341,40 86.341,40 11.570,47 718.650,63 718.650,63 632.309,23 26.341,40
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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sdefr.fwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Setembro
Dotação Dotação No Mês (Setembro)
Despesa Descrição 1
nicial Atualizada Empenhado Liquidado
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. Es 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 Recursos fstaduas 277.0098 - EDUCAÇÃO FUNDES MAGISTÉRIO
3190/1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 2.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estadvas 225 0000 - EDUCAÇÃO .FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3,1:99,11,47 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.06 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 272 0850 - EDUCAÇÃO FUNDEM MAGISTERIO - PREESCOLA
31.90.11.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaguais 271 0000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.MAGISTERIO - CRECHE
2.1,90.11.43 13 SALÁRIO 0,00 0.00 oco 0,00
7 - Recursos Estasuats 272 0000 - EDUCAÇÃO.FUNDESMAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ASONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Estasuals 2710000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.MAGISTERIO - CRECHE
3.1,90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Estavualo 2720000 - EOUCAÇÃO FUNDEBMAGISTERIO - PRE-ESCOLA
31.90 11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.974,89 1.974,89
2 - Recursos Estaquals 271,0900 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTERIO - CRECHE
31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0,00 0,00
2 “Recursos Estaduais 272.0005 - EDUCAÇÃO FUNDEM MAGISTÉRIO - PREESCOLA
3190.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 592.009,00 0,00 0,00
2 - tecursos Estaduais 271.0900 - EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTERIO - CAECHE
3.1,90.15.00 DERIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.009,00 0,00 0,00
à - Recursos Estados 272.0990 - EDUCAÇÃO:FUNDER MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA
3:1,9013.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 260.009,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0900 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.QUTROS - CRECHE
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 690.000,00 500.000,00 0,00 0,00
2 «Recursos Estasvais 234 8980 - EDUCAÇÃO: FUNDEB:QUTROS - PAE-ESCOLA
31.90.1301 FGTS 0.00 0.00 259,20 259,20
2 Recursos Estaguals 232 0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
2.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0,00 485.65 ass, 65
2 Recursos Estaguals 2720000 « EQUTAÇÃO FUNDEM MAGISTEMO - PREESCOLA
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00
2 Recursos Estaquals 2710000 » EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTERIO - CRECHE
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 51.000,00 0.00 0,00
Recursos Estaduais 2730008 - EDUCAÇÃO FUNDES-MAGISTERIO - PAEESCOLA
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0.09 0,00
inter Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Acumulado até Setembro
Pago Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259,20
aus 6s
0.00
0,00
0,00
5.845,14
9.852,63
668.070,99
288.531,56
13.590,40
12.448,78
38.722,89
25.067,22
0,00
0,00
0,00
0,00
2.446,82
4.380,26
0.00
0.00
0,00
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Liquidado
5.845,14
9.852,63
668.070,99
288.531,56
12.590,40
1244818
38.722,89
25.067,22
0,00
0,00
0,00
0,00
2.446,82
428026
0.00
0.00
0.90
Pago
5.845,14
9.852,63
668.070,99
288.531,56
13.590,40
12.448,18
36.748,00
25.067,22
0,00
o,00
0,00
0,00
2.187,62
289461
0.00
0,90
0.00
A Paga
0,00
0,00
000
00%
0,00
000
1.974,89
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
25920
a85.6s
0.00
a,00
0,00
sdeiriwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci: 025
báipesa Descrição Dotação. Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inici Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 Recisos Estasuate 2730005 - EDUCAÇÃO fuNoEs.ouTRos « CrecHE
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaguas 274 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB OUTROS - PRE-ESCOLA
3190-1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 24147 241,47 281,47 aco
2 Recursos Estaduns 271.800 - EOUCAÇÃO.FUNDEB MAGISTÉRIO . CRECHE
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 48 823.54 48.823,54 48 823,54 0,00
2. Recursos Estaduais 2720900 - EDUCAÇÃO FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA
2.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.900,00 1.999,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 2,00
2 - Recursos Estaduais 2710090 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTERIO - CAECHE
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 7)
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3,1,90,94 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Estacuate 273 0000 - EDUCAÇÃO FUNOÉS.OUTROS - CRECHE
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 109.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 - Qecursos Estaguais 274 0000 - EDUCAÇÃO: FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.190 94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.301,06 7.301,06 7.301,06 0,00
2- Recursos Estaguos 272 0000 + EGUCAÇÃO-LUNDER-MAGISTERIO - PRE ESCOIA
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.811.800,00 3.811.800,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2. Recursos Estaduais 272,0090 - EDUCAÇÃO FUNDEB.MAGISTERIO - CRECHE
3.1.91,13.09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA OFSS 1.790.500.00 1.790.500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 a.00 0.00
à - Recursos Estaduais 27.080 - EDUCAÇÃO :FUNDERMAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3,1,91,1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estadus 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3,1,91,1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 s00000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 e.00 a00
2.- Recursos Estadual 240096» EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRF ESCOLA
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 298.967,07 298.967,07 2.647.600,14 2.647.600,14 2.348.633,07 298.967,07
2 - Recursos Estaguais 271.000 » EDUCAÇÃO. FUNGEB.MAGISTERIO - CRECHE
3191 13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 125.985,17 129.985,17 17164300 115228659 115228659 102230142 12998517
2 Recursos Estaduais 272 6000 - EDUCAÇÃO -FUNDES MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 000
2“ Recursos Estaduas 2730000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 000
2 Recuraos Estaduais 274 8000 - EDUCAÇÃO FUNDE. OUTROS « PAÉ EscoLa
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.90 0.00 2.108,49 2.108,49 2.108,49 2.108,49 2.108,49 2.108,49 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 139/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
E Desst Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa o
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E. 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2: ecuraos Estaduaso 242800 - FOUCAÇÃO.FUNDEB.OUTAOS - CRECHE
3.3,90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 10,11 10,11 10,21 0.00
2 Recursos Estaduals 2730000 EDUCAÇÃO FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90,08.56 SALARIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 ego 0.00 0.00 so sao ex 0.00
à - Recursos Estaduais 2740020 - EDUCAÇÃO FUNDEB.OUTROS - PREESCOLA
2.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Estacuals 273.0006 - EDUCAÇÃO FUNDES. OUTROS - aEcHE
3.3.99.48 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 250000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 oco
à -Recuave Estasuata 274 0000 - EDUCAÇÃO FUNDE OUTROS - PRE-tSGIA
3390.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.803.900,00 1,803.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Entaguais 273 0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - CAECHE
3.59046.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.665.400,00 2.365.400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
à «Bapurtos Cotas 274 2000 - EOUCAÇÃO FUNDERLQUTROS - PRE ESCOLA
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 142.291,21 142.291,21 140.612,87 1.242.349,16 1.242.349,16 1.100.057,95 142.291,21
2 -Recursas Estaduais 2730000 - EQUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE
3.3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 56.490,76 36.490,76 56.490,16 50552270 SO5S22I0 ago 56.490,76
2 Recursos Estaduais 294 0830 - ENUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS - AE ESCOLA
4,4.90,5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
2 - Recursos Estaduais 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - CRECHE
8.4,9052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 250u,00 0.00 0.00 0,00 0.00 9,00 0.00 0.00
ecursos Estagua s 274 OODO - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
Total da FUNCIONAL: 35.910.600,00 34.119.600,00 2.724.856,88 2.724.856,88 2.672.121,17 25.181.655,14 25.181.855,14 22.459.106,75 2.722.748,39]
EE o ED
2.000,00 5.020.481,39 5.020,44
E Total da SUB-UNIDADE: 56.842.000,00 56.
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 140/24B - 04/11/2025 15:52. sdcirfuca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
B Bm cl Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa escrição
há dá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE são joão DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.361,0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90:30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
oMetiros fedora 220 0000 - Ensino FUNDAMENTAL
4290.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.900.000,00 3.608.438,84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33901500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 189400000 2.069,739,44 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
Recursos Estudo 226. 0025 ET - TRANS? ESCOLAR» FUNDAMENTAL ICRAN!
4390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 000
Ee necurnt Paduram 282.060] - REC SAL EDUC. GESE - PRÉ-ESCOLA CITA 0064
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5900000 5900000 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00
5 Racurses Peserais 248.005 - ED - PNATE.FUNDAMENTA: cida 929.6
2.3,90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.09 0.00 0.00 0.00 sas20o 1502238 428400 029400 a07280%
1 Nasi Própria 220 8060 « ENSINO FUNDAMENTAL
.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 243100 D9AGIASL 39218351 352138135 228021538 227784435 124953657
x Recurses Próprios 220 6000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.3,90,39.74. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 000 2285369] 22853691 200LIS9AS 116193448 LIGISIMAS 83722487
2 MasursosEstisuaa 30 0002 EST » TRANSP ESCOLAR «FUNDAMENTAL C1231:61
23.903,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0.00 0.00 857556 51556 SBSILIS OBS r9sIEIA suas
3 - Recursos teberais 288.0001 - FED. PNATE-FUNDAMENTAL CU44 929,6 à
Total FUNCIONAL: 5.853.100,00 5.737.278,28 2.431,00 631.726, 632.777,98 5.601.874,24 3.468.322,60 3.465.891,60 2.135.
suncional: 12.362.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
13,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109.90 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.90
1.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1,359.000.00 1485098,17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Estaguna 230 000) - ST -TRANSPALUNOS EWEDIO-C/R11-0
4.4.90:39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 18.000,00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 não
Nr Pt 232.000 « FEG.PAATE: MÉDIO Cida 929-6
3,3903924 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.00 000 15515659 18135818 129712580 93267419 93267419 36445101
2 -Mecuisos Estadual 236/0001» EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-CIRII-O
5.3.90.35.74. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 8.00 0.00 0.00 000 1800000 1732900 11:329,00 enco
D.PNA
| da FUNCIONAL: 1.377.100,00
4.929.6
net
4 hecursas Fegecais
To!
000 155.756,59 181.358,78 1.315.125,80 950.003,79 950.008,79 265.122,01]
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página: 141/248 - 04/11/2025 15:52 sacir.fwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Desngsã DERCACAO Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SO 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Propros 212 9990 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.99.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 199.00 100,00 qn 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 214 8220 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 286 0009 - FED - PNATE: CRECHE Cida 929.6
1.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCHIROS - PESSOA 27.000,00 27.000,00 ooo 0.00 000 00 0,00 000 000
5 Recursos Federais 287 0001 «SED - PNATE- PRE-ESCOLA C144 9296
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 000 0,00 9,00 23.164,00 23.164,00 23.164,00 0,09
5 Recursos Federais 287.000 - FED - PNATE- PRE ESCOLA Ciaa 9296
Total da FUNCIONAL: 28.200,00 28.200,00 0,00 0,00
da SUB-UNIDADE: 7.258.400,00 7.268.676,45 2.431,00 787.483,57
=
sa
inter- Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 142/2468 - 04/11/2025 15:52 sdcir.fwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Raia Do Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado ago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UE: 01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
Funcional: 12.364,0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.50.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 “Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3390 14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 109,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 om
1 - Recursos Própres 230 0009 GERAL
33.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 00
2 Recursos Próprios 110.006 - Geral
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 s227051 0,00 432687 4.326,87 a9.470,51 34.614,96 34.614,95 14.855,55
2 - Recursos Próprios 135 0050 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 190,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Bróprios 1106.0000 - GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 45.103,97 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 a,00
1: Recursos 210 0005 - GERAL
3390.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 1.493,04 1.493,04 26.103,97 11.093,39 11.093,39 15.010,58
1 - Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
3.3.9039,48 SERVIÇOS DF AGUA E ESGOTO 0.00 0,09 0.00 1.156,24 247.10 19.000,00 816542 7.508,86 11.391,12
1 Recursos Própros 220.000 - GERAL
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
rsos 1210.0000 - GERAL
3.3,90,87,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS so0,00 sou,00 0,00 0.00 0,00 0.00 a.00 0.90 0.00
£- Recursos Próprios n19.0050 «GERA
4.490.510 GDRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 1216.0009 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 210 000s - GERAL
ia FUNCIONAL. 6.976,15 94.574,48 53.317,23 41.257,25
8.375.557,73 1.353.126,81 98.276.511,81 88,91 7.547.487,49 20.729.024,32
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 143/248 - 04/11/2025 15:92. sdcfr fwicd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
D ás D Edo Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
bs EE? Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagaí
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
UE: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Própros 220 0000 - GERAL
2,1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 2.00 0,00 e,00 9
à Recursos Próprias 116.0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 316.900,00 303.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2» Recursos Próprios 110.0060 - GERAL
21.90.1101 VENCIMENTOS F SALÁRIOS 0,00 0,00 2309720 23.097,20 2309110 224.864,56 224.868,56 20177086 23.097,70
1.- Recutsos Brásios 2160096 - GERAL
3190.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 137,54 137,54 137.54 1.220,76 1.220,76 1.083,22 137.54
1 - Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.90 0,00 354,93 s.354,93 2.015,41 10.103,96 10.203,96 s.145,03 3.354,93
1 - Recursos Propros 230.0000 - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 729,49 729,49 729,49 6.528,12 652872 5.199,23 729,49
Recursos Próprios 110.0900- GERAL
1.1.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 14.035,58 12035,58 1303555 on
1.- Recursos brésrios. 210.008 - GERAL
3.1,90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0,00 0.00 9.00 1.061,60 1.051,60 1.061,60 0.00
1 “Recursos Bráprios 116.0000 - GERAL
3.190.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 8.00 0,00 a00 0.00 196.20 796.20 756,20 000
1 Recuress Própros 2306000 - ERAL
2190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22:200,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 e.00 0.00
2 «Recursos Próprios 120.000 «GERAL
1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 125625 125625 1.256,25 10.911,32 10.51132 9.695,07 1256,25
Próprios nano. ram
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Bróprios 119.0009 » GERAL
31908400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.009,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 2.00 0.00
1: Recursas Práprisz 110 0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 14.050,00 27.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
2 Recursas Próprias 2100000 - GERAL
2.1.9,13.95 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 9.90 251017 251017 251017 2641115 2677775 24.267,58 251017
1 Recursos Próvrios 110.092 GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 12.440,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 210 .0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 144/248 - 04/11/2025 1552 sucirfuca
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referênci 2025 Més Referência: Setembro
ENT Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
eat Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 10.000,00 935,00 935,00 12.440,00 6.919,00 5.984,00 6.456,00
2 - Recursos Próprios o 0000 - GERAL
2,1.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 6.695,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9.00 e.0o oco
2. Recursos Pri 139.009 - GERAL
33.90 1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
Netuno Próprios 210.0029 «GERAL
3.4.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 2.600,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 + Ratorsos Próprios ao o030- GERAL
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0,00 390.00 390,00 390,00 390,00 390,00 0.00
1 -hecursos Própros 210/0030 - Gena
3.5.99.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000 0.00 0.00 c00 0,00 89200 83200 es2.00 0.00
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
:- Recursos Próprios 210 0060 GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.812,00 2.812.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 116,0006 «GERAL
23.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0,00 16,04 1604 99307 100,59 100.59 89248
1 - Recursos Próprios no oo0o - ceraL
3.3.80.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200,00 200,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 ooo
| - Recursos Próprios no coco: Gram
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200,00 200.00 0.00 0.00 0.00 a00 0.00 0,00 0,00
: “Recursos Próprios o ooo «GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SEAVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 200.00 206,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 200.00 200.00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Própos 210 0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.632,00 es 461,34 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Aecuisos Próprios me as - GERAL
3.390.35.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,09 0,00 0.00 0.00 250,00 250,00 250.60 0.00
1 Recursos Própros no ceço- Gera
2.3,90,39,17 MANUTENÇÃO É CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 730,00 730.00 000
Recursos Próprios mo seco Gtaa
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 282.24 0.00 8.775,92 1.000,32 718,08 8.057,84
1 Recursos Prógios o geo - GERAL
inter Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página: 145/248 - 04/11/2025 15:52 sdctrímcd
Pee Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Dedos Descnicio Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
ro: ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. O. 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
uv. E. 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
3 = Recursos Próprios 100950 - Gena
33.90.3963. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0,00 0.00 000 5.825,08 528152 s2a152 sea,s6
3.390.398,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 000 2.760,00 0,00 0.00 2.160,00
à - Recursos Próprios zno 0900 - GenaL
2.3,90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 000 28.98 25.96 343,47 187,55 187,55 155,52
3 Mesursos Próprios 130 0900 -GERAL
33,90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 0,00 0.00 412200 0.00 22768,00 12.266,00 82400 1452400
à. Recursos Brtonos 230 0060 - GERAL
33.90.3999. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 000 5.058,16 16412 28 162,05 sass0s 156005 2660209
1 Recursos Próprios 116 0090 - cERAL
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.676,00 7.616,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
33.90.4095 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2735,82 19973 199,13 2.540,09
Liv rd tp 1t-aoas - GERAL
33.90.4600 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1: Recuisos Próprios 1100000 - GERAL
33.904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 000 0,00 184209 1.842,09 1.842,09 21.620,28 21.520,78 197259 1.842,09
1 Recutsos Própres 02970 - geaaL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
2.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 9.00 ao
1 nácueçês Erica 209000 - GERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.90 0,00 000 000
1 Recursos Etóprios i36.0000 - GERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE avo.00 12,36398 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
1º Recursos Pró 110.0099 - GERAL
44.90.5206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 965,86 965.86 965,86 0,00
1 hecursos Próprios nocaco- Gema
4.4,90,52.34 MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.155,00 2.155,00 2455,00 oo
= Necusou Próios nosso Gema
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 0.00
à Recursos Próprios 20 0000 . GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 146/248 - 04/11/2025 15:52 sdctrfwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Eispasá ARE Dotação — Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
izada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
U. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 1.903,98 0,00 0.00 1.903,98 0,00 0.00 1.903,98
1. Recursos Próprios 226.0009 - GERAL
Total
FUNCIONAL: 519.280,00 522.708,32 24.832,15 43.760,59 40.182,79 416.079,48
EEE
Funcional: 04.131.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.390 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 -Recurses Própres 220 8000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 200,00 200,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00]
Funcional: 04.131.0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.846,00 131112,68 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110000. Geas
3.3,90.39.84 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROP;
1. Recursos Próprios.
0,00 0.00 0,00 29,64 29,64 17.250,00 a 683,40 4.683,40 12.566,60
131.112, 0,00 89,64 17.250,00 4.683,00
654.021,00 24.832,15 43.850,23 40.272,43 433.329,48 366.520,29
Total da UNIDADE: 569.326,00 654.021,00 24.832,15 43.850,23 40.272,43 433.320,48 366.520,29 323.358,84 70,6:
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: TA7IZAB - D4/11/2025 15:52 sdciriv
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dota: No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa Descrição roca
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 “6.494,81 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.90 0.00
1 - Recursos Próprios 330 0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 94,81 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00)
Funcional: 10.122.0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Recursos Próprias 310.0000 - SAUDE-GERAL
Funcional: 10.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 33,69 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1
ecursos Prógs 310 0000 - SAUDE-GERAL
FUNCIONAL: 0,00 9,00 0,00 9,00
Funcional: 10.122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3190.11.00 VENCIMENTOS £ VANTAGENS FIXAS 0.00 602.959,85 0,00 0.00 oo 0,00 0,00 v00 0,00
à - Recursos Proprss 3200000. SAUDE-GERAL
2.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 30.150,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.59,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 sa0sr.1a 0,00 0.00 0,0 0,00 0,00 eco 0.09
1 Recursos Próprios 31€00S0 - SAUDE-GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 306.459,85 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.09
1- Recursos Próbtios 31€ 0009 - SAJDE-GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.00 88.290,10 0.06 a.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -Recursos Prsgrlos 31 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -31128,27 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 310 .0000 -SAUDE-GERAL
33503300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 2.300,44 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1-Aecursos Práprios a20.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Própros 310.0000 - SALDE-GERAL
2.3,90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0,00 -2042,96 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprios. 310.0030 - SAÚDE-GERAL
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 148/248 - 04/11/2025 15:52 sdciriwed
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Db Descriçã Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
esa escrição
er x Inicial — Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagar
Orgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E. 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0001,2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 222.285,80 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,90
2: Recursos Próprios 30 0000 - SAUDE-GERAL
3.4.90.80.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 119.831,70 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 aa
1º Recursos Prserios 234 ODO - SAUDE-SERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 608.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.90
1: Recursos Próprios 330.0000 - SAUDE-GERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 8306203 0.00 00 0,00 0,00 090 u,00 000
1 Recursos Brésios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 350.900,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.90
2 Recursos Estaduais 205.0004 -
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.045.150,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00]
Funcional: 10.122.0010.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,09 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 c,00 0.06
1 Recursos Propros 210 G070 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0.00
à - Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Funcional: 10.122.0010.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3 3.50.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310 0909 - SAUDE-GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 9,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.122.0010.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.390.390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.284,00 36.284,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
à - Recursos Própros 3100000 - SAUDE-GERAL
1.3,90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL a.00 0,00 14.483,74 26172 261,72 21.833,95 134548 134548 20,48847
Recursos Próprios 350 0000 SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 36.284,00 36.284,00 -14,483,74 261,72
21.833,95 1.345,48 1.345,48 20.488,47]
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 149/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwed
Es
' Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
EE sea Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
spesa
ps Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar|
Yrgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ds. O. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0068 GESTAO DO SUS
Funcional 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
2 Necuraes Próprios 310 Geo -SAUDE-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos próprios 216 0000 -SAÚDE-GERAL
2.190.100 VENCIMENTOS £ VANTAGENS FIXAS. 6.192.960,00 6.191.960,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 co 0.00
1 Recursos Próprios 319 5060 - SAUDE-GERAL
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 347.328,69 347.328.69 336.847,12 3.057.739,08 3.057.739,08 2.710.410,39 34732869
LXApeuiços Próprios s1e.0000 - SAUDE-GERAL
3190.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 1.269,65 1.289,65 126335 10.510,69 10.510,69 s2m0 1.263
2 Recursos Própria 3160020 - sauce GERAL
3190.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 000 1.438,57 1.438,57 1.438,57 14.039,42 14,039,42 12.600,85 1.438,57
2 - Recursos Própros 3100000 - sayDE-GERAL
3.1,99,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 5.593,86 5.593,86 2.424,76 22.394,60 22.394,60 15.800,74 5.993,85
Recursos Próprios 310 2000 - SAUDE-GENAL
3.1,90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 639,89 639.89 639,89 5.679,38 5.679,38 5.039,49 639,89
= Recursos Próprios 3200000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,01.10 ADICIONAL DE INSALUSRIDADE a.00 0,00 20.948,40 20.948,40 2OMABAO 8917316 18917315 16822476 20.544,40
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 59.362,40 59.362,40 60.890,26 493.478,62 493.478,62 434.116,22 59.362,40
É - Recursos Próprios 330.0000 -SAUDE-GERAL
11.90.11.47 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 000 mosolosa 10401082 STBLMO 56909757 5690913) 46508645 10401092
Recursos réprlos s10.6000 - SAUDE-SEMAL
31.90.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 15.076,02 15.076,02 0,00 18.421,07 18 421,07 334505 1507602
à - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
21901143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 657340 estu4o do 23914956 23974956 23311616 estao
à «ecórios férias 320.0006 - sAyoE-SeRAL
3190.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 7.936,85 7.936,85 1.072,04 36.955,40 36.955,40 2901855 7.936,85
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAyoe-GERAL
31901145 FÉRIAS «ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 264471 2644711 5.446,95 98,52412 on52412 n207201 26441
1 - Recursos Própros a10.0020 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0.00 0.00 2.795,06 2795.06 2.195.06 21.376,48 21376,48 21.376,48 0,00
1- Recursos Própros 210 0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23270.00 23:270,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 ooo 000
1 Recursos Próprios sho deco SAUDE-GERAL
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 499,49 499,49 499,49 0.00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 150/248 - 04/11/2025 15:52 sacirfucd
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dispesi Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U.E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1: Recurses Próprias 330 0000 -SAUDE-SERAL
3190.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 9.00 1.523,39 1.523,39 1.523,39 14.831,43 14.831,43 13.308,04 1.523,39
1.- Recursos Próprios 310.0060 -SAÚDE-GERAL
3.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 367.030,00 367.030,00 o.00 0,00 0,00 0,00 0,00 c,00 0.00
Recusas Próprias s18,0950 - SAUDE-GEMAL
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 29.192,95 29.792,95 30.743,32 254.523,95 254.523,95 224.131,00 29.192,95
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.9998 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.900,00 0.00 2.00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
1 - Recursos Erógos 310 0008 - SAUDE GERAL
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 30.144,73 30.144,73 0.00 30.144,73 30.144,73 0,00 30.144,73
1- Recursos Próprios 319 0000 - SAUDE-GERAL
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.094.710,00 1.094.710,00 0.00 0,00 0.00 00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 310 8000 - SAUDE-GERAL
3191/13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 87.827,17 87.827,17 83.343,72 736.386,51 736 286,51 648.559,34 8782717
2 “Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.420,06 123.420,00 o.00 0.00 0.00 0.00 0,00 oo 0.00
Recursos Próprios J10,00%0 - SAUDE-GERAL
3.3.50.3906 CONVÊNIO 0,00 0.00 40.000,00 5.828,14 489316 54.322,82 35.761,76 29.933,62 24.389,20
1 Recursos Próorios 319.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50/43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 e.oo 0,00
1 Recursos Bráarios 319.0006 - SAUDE-GERAL
337170.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 0,00 9.204,17 20.656,00 20.666,00 306.459,85 54.150,41 se 150.41 252.309,44
1 Recstsos Bróprios 3100000 - SAUDE-GERAL
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.900,00 15.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 02.00 a,00 aco
1: Recursos Próprios 3129.0000 - SAUDE-GERAL
3390.08.56 SALARIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.69 14.69 14.69 0,00
1- Recursos próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
3390/1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 258.822,00 258.822,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.90 0,00
1 Recursos Própros 210 0000 -SAUDE-GERAL
2.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 42.280,00 32570,00 32.570,00 24385210 234.142,10 234.142,10 9.110,00
3 - Recursos Próprios 3200000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 680.984,00 680.984,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 “00 2,09
Recursas Próprias 310.0050 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 197.182,72 47.200,00 47.200,00 466.073,72, 316.032,70 316.032,70 15004102
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 151/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfriwicd
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Més Referência; Setembro
Desericã Dotação . Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
PEusRo Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0068 GESTAO DO SUS
Funcional: 10,122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAÚDE
2 Recursas proprios JO anto- SAUDE-GEAAL
3.3,90,30,11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0.00
Recursos Próprios 3160080 - SAUDE-GERAL
3.3,90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS aco 0.00 0,00 0.00 0,00 3.442,06 2.632,06 2.532,06 810,00
1. Recursos Prórios 315.0009 - SAUDE-GERAL
3.3:90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.20 39,00 38,00 518,20
1 - Recursos Próprios 36 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.20,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 9.90 0,00 200 000 e,00 1.838,02 783802 183802 0.00
1 Recursos Próprios O DO - SAUDE GERAL
3390.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 5.824,00 5.824,00 5.824,00 0.00
2 “Recursos Própros 3100000 - SAUDE-GERAL
1.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 2.00 000 0.00 0,00 1.024,94 967,94 967,94 s700
Rocursos Próprios 3100830 - SAUDE-GERAL
3,3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 730.00 730.00 130,00 0,00
Recursos Próprios 2100000 - SADE-GERAL
3.3.99.3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 551,66 317,00 3.371,66 55186 317,00 2.054,66
1- Recursos Prtgros 310 0009 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.00 0.00 0.00 897,00
à Recursos Própros 320.000 -SAUDE-GERAL
3.4.90.30,39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.878,00 64.578,00 64.978,00 0,00
Recursos Próprias atm 9070 - SAUDE-GERAL
33.90.3042 FERRAMENTAS 0.00 9,00 0.00 0.00 0,00 634206 4.180,07 4.780,07 1.561,99
Recursos Próprios 310.0060 - SAUDE-GERAL
1.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 96.082,00 26.082,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,99
1 - Recutsos Próprios 319.0030 -SAJDE-GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0,00 10.019,31 10.019,31 80.068,20 12.447,99 72.447,99 7.520,21
1 - Recursos Próprios 3160000 - SAJDE-GERAL
3.3,99.34 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.09
1 Securses Próprios 3100000» SAUDE-SERAL
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00 50.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Secursos Próprios 220 0000 - SAUDE-GERAL
35 9036.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 a.00
1.-Recursos Próposs 210 0000 - SAUDE-GERAL
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. 138.130,00, 138.130,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 9.00 0.00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti
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sdcirfucd
ass Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ed
025 Més Referênci;
Setembro
Ano Referência:
5 á Dotação | Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Ruspaas nóidai inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VU. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
à - Recursos Próprios 3300060 - SAUDE-GERAL
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0.00 11.293,41 11.293,41 94.693,14 87.837,96 87.837,96 6.855,18
à - Recursos Própros 310 0000 - SAÚDE-GERAL
33.90.3799 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 10.085,20 0,00 0,00 10.085,20
1 - Recursos Próprios 3160006 - SAUDE-GERAL
3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 271817100 2:718,171,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - &ecurios Próprios 310/0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.49.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 12.584,05 12.584,05 12.584.05 oco
1 - Recursos Próprios MIO godo - Sabe -GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 25.955,97 26.955.97 315.506,34 234.638,43 207.682,46 107.823,88
2 Recursos Próprios 310 S060 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0,00 000 0.00 0,00 10.564,00 2.800,00 2.890,00 1.164,00
33.90.3919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 99.028,16 53.544,32 697.248,63 411.833,14 312.804,98 284.443,65
1 - Recursos Bréplos 310 0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90 39.35 MULTAS DEDUTIVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 234.18 234.18 23408 23478 23418 234,78 0,00
1 > Recorsos Própion sig gaja - SAÚDE-GERAL
33.90.3543 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 0.00 481677 as16m 100.115,89 asza9a7 asas 17 sa 370.2
1 Recursos Própros. 310/0090 - SAUDE-GERAL
3.3.99.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 992,25 1.109,38 23.144,82 1314191 12.149.66 21.59516
Recursos Próprios. au sAupE-GERAL
3,3,90.39.67 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL. 0,00 0.00 0.00 339,97 339,97 5.450,00 4.068,24 4.068,24 1.381,76
3 - Recursos Próprios 350 0000 -SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 35.140,78 6.241,16 6.291,16 51.076,50 17.850,56 17.850,56 33.225,94
à: Recursos Prógtos sao 0000 - SAUDE-GERAL
31903963 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00
1 Recursos Próprios 3160000 - SAUDE-GERAL
33503569 SEGUROS EM GERAL 0.00 0,00 0.00 750,00 750.00 15.594,87 15.594,87 oco
33.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 660,00 650.00 8.160,00 5.600,00 5.600,00 2.560,00
à - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.49.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 o.00 sataso 8.374,30 13190,64 38.722,66 18,722.66 34.467,98
3390.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 0.00 68.481,00 6848100 33391200 17572560 11572560 158.186,40
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 153/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.twed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
pEspésa Descicêo Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
pa dá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO sus
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3 Recursos Prsgrias 3i0.9900 - SAUDE-GERAL
33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 163.287,72 78.450,76 1.200,000,00 727.614,42 642 777,46 557.222,54
1- Recursos Próprios 310/0000 - SAUDE-GERAL
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO as 4séco 235.486,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 com 0.00
3.3.90.40,28 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0.00 0,00 160,72 8.825,17 53183 sss183 28934
2 - Recursos Próprios 310 0800 - SAUDE-GERAL
1.3.90/40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA a.,00 0,00 0,00 3116631 311665) 20069555 15492638 15492838 asterão
à- Recursos ráios ax0.0900 - SAUDE-GERAL
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 811.990,00 811.950,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 000
1- Recursos Bróprlos 2100000 - SAUDE-GERAL
51.50.48 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 s0a7454 onr49s 6078897 SASOISAD S45OT5AD ama DOG AE 60.174,94
1 Recursos Próprias Sae 909 - sauce-GERAL
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 319.0000 - sAgbE-GERAL
3.5,90,47/99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 000 0,00 0.00 163,00 163,00 163,00 0,00
2 Recursos Própros. sto 9900 -saúbE-sEaaL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
2.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 509,00 san,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 00 aco
2 Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE GERAL
3,3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
2.290.930 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 000 SOL3IS6T SOT31567 607375 0.00
1 Recursos Próplos 3100000 - SAUDE SERA
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 2100000 - SAUDE -GERAL
24505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.001,00 19.003,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,09 0,00
1- Recursos Pró sipgo3o - sauoe-Gtaas
64.90.5234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 649,00 649,00 0.00 649,00 649,00 000 649.00
1 Recursos Própris são toco - SAÚDE-GERAL
4.8.90.52.38 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0.00 0.00 9.00 0.00 o,0u 2.206,90 0,00 a00 2.206,99
Rasursds Próprios a20 vovo - SAÚDE-GERAL
4.4,9052.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 154/248 - 04/11/2025 15/52 sdctr.fwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
Pago A Pagar
Despesa Descrição [EMITE TIE NT
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgão: — 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E.: 01.62.0068 GESTAO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
2 Resumos Próprios 319 0920 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 12.839.956,00 12.839.956,00 1.053.595,45 1.350.160,11 1.087.591,52 1.379.636,98
Total da SUB-UNIDADE: 12. 1.039.111,71 1.350,42 1.087.853,24 11.402.870,93
Priscila Maurício Conti
Página: 155/248 - 04/11/2025 15:52. sdcirfwed
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
Despuss Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro)
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VU. E.: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
31,9011,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000 353.499,37 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos próprios 330 0900 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0.00 39,95 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprias 210.200 - SALDE-GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 a97.827,38 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
Recursos Próprios 318.0090 - SAUDE-GERAL
2.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 60.115,59 oa 0,00 0,00 0.00 0.00 eo
3 Recursos Fodorais JONL0021 + REC FORY 5554/2024 ATP CUSTEIO CH624 040 O
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 7.454,34 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 a.00 0,00
2 Recursos Estaguais 3010010
5.3:9032.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 1.356.800,00 2,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 Recursos Federais ano 0240
23.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 300.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Fegeras soooi4
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 14264519 0.00 0,00 0,00 e.00 0,00 0.00 0.06
2 Recursas Próprias 310.950 «SAUDE-GERAL
3,3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 43.200,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais ao0.0140-
1.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 so275,23 0.00 0,00 9,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Erógilos 316.0000 - SAUDE-GERA!
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0.00 -30.000,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,9094.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 LesLaas,0s 0,00 0,00 o,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 319 DOOO - SAÚDE-GERAL
3.3,9093.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 175.264,36 2,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 oco
5 - Recursos Fegerais 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da entermagem
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 100.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2-m ate-ga0O - SAUDE-GEMAL
4,8,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.841,90 0,00 0,00 0.09 0,00 0.00 0.00 0.00
à» Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.8,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 145.409,00 0.00 0,00 ao 0.00 0.00 eau 000
5 - Recursos Federais asc onz0
4.4.9052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 99:739,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
5- Recursos Federais soc ojas -
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 156/248 04/11/2025 15152 sdcirfwca
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Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
Deairicá Dotação Dotação No Mês (Setembro)
caspa RA GTIÇA! Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
vu. E 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
4.4.905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 39600000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
3 “Recursos "ederais 802.009] - OMS TRANSE ESPECIAL EMENDA 28020009/2025 CY
Total da FUNCIONAL: 0,00 4.703.013,16 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00]
Funcional: 10.301.0001.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA
3.3.59.85.09 CONTRATO DE GESTÃO 000 7269919,46 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 o.00 ó
1 - Recursos Própres 3100020 - SAUDE-GERAL
3.3.50.85,00 CONTRATO DE GESTÃO 000 13200000 0.00 0.00 0.00 000 0,00 000 0.00
5 Recursos Federais 3020012
1.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 000 zr262423 0.00 000 0,00 0.00 000 00 000
570. 0000 - Grupa da Assistência Financeira Complementar para implementação da pl salarai da enfermagem
Total da FUNCIONAL: 0,00 7.179.295,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
Funcional: 10.301.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 2.000.900,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 Operações de Crédito 100.905 - OPER CRÉDITO BL BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
[ Total da FUNCIONAL: 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 2,00)
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1.90.94.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.090,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 000
Recurses Próprios 336 0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
à - Recursos Própros 21 0000 - SAUDE-GERAL
31.50.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 297218900 397218900 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310 9308 - SAUDE GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 185384000 1.863.840,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 ooo 0,00
5 - Recursos Federais 313,0020 - TRANSFERÊNCIAS PROVEN-ENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.2.99,11,07 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 0,00 166.845,06 16684506 35529901 204725030 204725030 188040524 16684506
2º Recursos Práprios n10 0000 -SAUDE-GERAL
3.90,/11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 20065380 20065380 000 118572652 118512662 98507282 200.653,80
5 - Recursos Federais 4130000 - TRANSFERÊNCIAS SAOVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMAS
3.150 1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 96221 962.21 966.16 8.031,00 8.031,00 7.068,79 962,21
1 Recursos Fróprios 515 .0000 - SAUDE-GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Setembro
fi sá DoBGChS Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
es es
RR Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
aro 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BASICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3190.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 2.568,94 2.568,94 2.568,94 22.800,72 22.800,72 20.231,78 2.568,94
1 - Recursos Própros 310.8300 - SAUDE-GERAL
3.1,90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 asas aga,9s asa,9s 3.791,62 2791.62 3.296,67 asa,a5
= Rezursos Próprios ao GSco -SAUDE-GENAL
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 11272.68 11.273,68 27.071,00 148.591,96 148 591,96 137.318,26 11.273,68
à: Recursos Prégrios 250 0900 - SAUDE-GERAL
31,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 15.787,20 15.787,20 000 93.620.12 93.620,12 77.832,92 187,20
o Recursos Federais
4230000 - TRANSFERENCIAS PAOVENENTES DO GOVEANO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 11.115,83 n15.83 11,115.,83 87.697,24 87.697,24 76.58L41 11.115,83
1 Recursos Bréprlos 216.000 - SAUDE-GERAL
31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇ 0.00 0.00 56.133,84 66.133,84 55.783,91 so stLa S10 471 at asa 13147 6613384
1-Mecursos breprias 51 0009 - SAUOE-GERAL
3190.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 1.385,34 1.385,34 1.385,34 0.00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
31901143 13º SALÁRIO a,00 0.00 000 0.00 0,00 223.52316 223,52316 223.523,16 009
1 - Recursos Próprias 3100098 - SAUDE-GERA!
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 10.201,18 10.201,16 9.309,45 57.029,29 57.029,29 46.828,11 10.201,18
1: hecursos Próprios 310.0000 - SAJDE-GERAL
3.1,90.11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 2.00 a.741,46 3.741,46 0,00 38.859,43 38.859,43 35.117,37 2.341,45
5 - Recursos Feserais 43 0060 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AD VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDENMAS
3.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 10.182,75 10.182,75 9.383,02 77.399,22 77.399,22 67.216,47 10.182.75
2 « Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.1,99.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 4.209,15 4.209,15 0.00 35.219,93 35.219,93 31.010,76 4.209,15
5 - Recursos Feserais O - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE As ENDEMAS
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 776.800,00 776.800,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios. 3100000 - SAUDE-GERAL
41.90,13.01 FGTS 0.00 0,00 1787647 V187647 17.721.58 165.803,20 165.803,20 147.926,73 1.876,47
Hecuraas Próprios. a1o 0000 - SALDE-GERAL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 46.901,89 46.901,89 46.511,32 412.941,59 412.941,59 365.039,70 «6.901,89
3 Recursos Próprios. 320 0000 - SAÚDE-GERAL
2.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 63.450,00 63,450.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 v.09
1 Recursos Bráprlos 3280000 - SAÚDE-GERAL
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 8.067,71 8.067,11 8.046,28 48.003,23 48.003,23 29.935,52 2.067,11
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: ISBI24B - 04/11/2025 15152 sair inca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
pásiéso Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E 01.62.0069 ATENÇÃO BASICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.080,00 55.080,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 320 0096 -SAÚDE-GERAL
3.190.94,0] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 16.624,02 16.624,02 15.524,02 0,00
2 - Resursos Próprios Jin coco - SAUDE-GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 627.850,00 627.850,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 210,0090 - SAÚDE-GERAL
3,1,91,1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 45.232,75 45.232,15 4a 546,45 408.584,39 408.584,39 363.351,64 45.232,75
1: Recursos Próprios 16.060 - SAÚDE-GEAAL
33.90.0800 OUTROS SENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 316.0000 - SAUDE-GERAL
3.590.080] AUXILIO FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 10.009,70 10.009,70 10.009,70 0,00
1 -Necursos Práprios 310 6000 - sayDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 38212191 38212191 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210 0000 - SAyDE-GERAL
3904000 MATERIAL DE CONSUMO 611674 679916,74 0.00 0,00 0,00 a.00 0,00 c.00 000
2- Recursos Estacuas 101 0035
33.90.3003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0.00 65.00 000 0,00 65.00 0.00 0.00 65,00
2: Recursos Próprios 3309000 - SAÚDE-GERAL
1,3.90,30.04 GAS ENGARRAFADO 000 9.00 0.00 256.50 513,00 s6c87,94 222240 2.136,90 6ass1,04
2: Recursos Próprios s0.a060. SAUDE-GERAL
3.3.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 19.340,00 0,00 17.420,00 36 760,00 17.420,00 17.420,00 19.340,00
2 - Recursos Próprios 3160000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,3005 MATERIAL FARMACOLÓGICO 000 000 10023478 0,00 000 10023478 0,00 000 00.234,78
1º Recursos Próglos 316. 0930 « SAJDE-GERAL
3.390,30. 10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00 0,00 14.166,00 14,166.00 21.402,00 14.166,00 14.165,00 7.236,00
1.- Recursos Prósios 310.009 - SAyDE-GERAL
3.3,50.30.10. MATERIAL ODONTOLÓGICO 0.00 0.00 0.00 42.030,10 3sm00 asa 4379116 392100 41341621
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 37.374,78 0,00 0.00 96.639,78 59.265,00 59.265,00 37.314,78
1º Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 2.550,00 0.00 0,00 15.34210 1112560 11.125,60 a216,50
1 Recurtes Própros 2309000 -SAUDE-GERAL
3390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.521,53 821,53 3.521,53 0.00
2 Recursos Estaduais 2010015
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 159/248 - 04/11/2025 15:52 sactrfwcd
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Balancete da Despesa
Rea
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
pásssiá Dacciicão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
P si Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0069 ATENÇÃO BASICA
Funcional: 10,301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90,30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 5.691,60 0,00 0.00 15.857,20 2.641,60 2.641,60 13.215,60
S locinds PÓ 3100090 - SAUDE-GERAL
13.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 000 aroasa 130,50 150 JBISSO amsa9) aBS49) 1467155
3.3,90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 65,00 65.00 65,00 0,00
Ze Pecunos sta BaLosas
3.3/90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 1.952,00 0,00 0,00 1.952,00 0,00 0,00 1.952,00
de Rolos Pg tn o6oo «Side nd
23.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 000 0.00 000 000 000 40200 40200 402,00 000
à -hecures Estad 010015 +
3.300.302). MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 000 0.00 r6740 000 2.09 267.40 000 200 187,40
eco ino FT dean
33.99.9036 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 000 305400 0.00 000 3.05400 000 o 3.054,00
à Micuros ita soromis.
33.90 30.98. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.90 0,00 0.00 6.600,00 6.606,00 es40,00 s60.00 é.s0.00 000
33.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 489,00 469,00 000 000 000 000 0.00 0.00 000
À Nucleos 31040806 - SAÚDE. GERAL
1490.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA lzassto 1244516 000 nao 040 000 000 n00 on
Ensinos ditas Pego
3,3,90,32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0.00 189.771,25 0,00 0.00 189.771,25 0.00 0,00 189.771,25
Neal thai seoouo-
3.3.90.46.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 121.155,00 121.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Lda 309000 -SADE-GERA
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 20.379,20 10.189,60 118.794,66 8B8.225.86 78.036,26 40.758,40
E higim filense 3100000 -saiDE-enaL
43.90.3700. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.00 109.00 000 0.00 000 0.00 000 000 0.00
à nisi ro ro oibo sape-cenas
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 753.377,00 753.377,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
| hecursostrópeos 100000» SADE-GENAL
3.3.99,36.12. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 000 s71643 STA AISSBSS AMBIO NASAIO 3243985
E CRE
3390.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.00 520,00 520,00 0,00
ticnoa ho 3100000 - SAUDE GEnAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 160/248 - 04/11/2025 15-52 sacirimca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Setembro
pus Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa enero inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE são joÃo DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0069 ATENÇÃO BASICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
23.90.3943. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 000 NAJ6SOA MAJ65OA 21826894 LIETIAS INRGTIMA M4L59150
5 rede ita no - sadias
2390.3944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000 0.00 OO OGUM 1048850 15710126 GSCHIO sSaista 1022215
13.90.3950 SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, 000 0.00 0.00 325000 32500 3900000 2660000 2600000 1300000
da Ho seas . sauDe-senaL
33.90.39.55. SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000 0.00 0.06 000 080 1305247 sss461 essas 6.387.86
3,3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 544.648,00 544.648,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
à Rea e 210 0000 - SAUDE-GERAL
33.90.40.99. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 000 000 arosara 000 aBA368T7 a0020325 asI1205S 14124822
À Basin eágreg 318.0000 + SAUDE-GERAL
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 744.210,00 748.210,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
mto 180000 - SAjDE-GERAL
33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 000 SAGMB6) SAGALST SAGIBST ABSBMRTO ABSSABIO 43100003 s464867
3.3.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 475.200,00 475.200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à a gt 11040000 - SAUDE-GERAL
33.90.4898. DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 000 000 3432000 1744000 3872000 43652000 32016000 28144000 15488000
asas Fr qo êndo - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
«curtos Prógroa “0 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 000 168182593 185182550 148162590 vos
cia rg so sebo. save Gema
2.3.9093.01 INDENIZAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 175.264,36 175.264,36 175.264,36 0,00
e NecinoiFparo 120.006 + Grupo da nsncia Finenco Coletar para Imiemdigio d lu so tormgõos
44505100 GBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100:000.00 0,00 9.00 000 0,00 0.00 co ego
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE mas1a00 2237400 0.00 0.00 000 0,00 0,00 c00 0,00
dt e V1O 6800 - SAJDE-GERAL
44.905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 000 0,00 520,00 000 000 s2000 000 000 52900
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3059,24 3.059,24 3.059,24 000
2» Recursos Próprios.
320 0000 - SAUDE-GERAL
inter Ter Soluções
Priscila Maurício Conti
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sdctr.fucd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Setembro
No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação
nicia ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
Total da FUNCIONAL: 11.212.726,41 11.212.726,41 1.119.583,55 916.978,27 767.012,64 10.828.327,96 11.760,79 8.588.311,09 2.240.016,87
Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109.90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2: Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 112790870 3.117.908,70 0,00 893.340,68 893.33068 1038782816 860116671 860116671 178666145
1 Recursos Próprios 320. 0000 - SAUDE-GERAL
3.350.8500 CONTRATO DE GESTÃO 36.000,00 36.000,00 0.00 3.000,00 3.000,00 33.000,00 27.000,00 27.000,00 6.009,00
5 “Recursos Federais sor0004-
533508500 CONTRATO DE GESTÃO 105384226 1.053.842,28 0.00 112.335,01 112.335,01 1039.566.53 814.856,53 814.895,53 224,670.00
5 Aecuraos Federas 3010011
3.3,50.8500 CONTRATO DE GESTÃO 645120000 6.451.200,00 0.00 760.800,00 760.800,00 658320000 506160000 506160000 1.521.600,00
5 -Aecursos Fedéras so1.0013
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO ss0.654,68 550.654,68 0.00 61.183,86 61.183,86 550.654,68 428.286,98 428.266,58 12236770
3º Mecursos Federais setas
33.50.8500 CONTRATO DE GESTÃO 105481693 1.054.816,93 0,00 64.501,26 62.901,26 829.689,33 493.343,26 42884200 400.847,33
5 -Aecursas Federais 3200000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação de piso salarial da enfermagem
3.5.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.09 8.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recuisas Propros 210.2028 - SAUDE-GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 320.9090 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 12.264.722,59 12.264.722,59 0,00 1.895.150,81 1.894.550,81 15.426.293,48 15.361.792,22
Total da SUB-UNIDADE: 25.477.449,00 37.359.757,39 1.119.583,55 24.838.054,27 23.950.103,31
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Cont
Pagin:
162/248 - 04/11/2025 15:52
sdcrr.fwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referência: Setembro
Denpasá Descrição. Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
órg 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 000 | -s9394961 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3,1,99,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0.00 10.039,95 0.00 o,0m 0.00 0,00 0.90 0,00
1 Recursos Srécidos 310.000 - SAUDE ERA
3.1.90.94.00, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
33.5039,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 534.666,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.09 oco
1 Recursos Próprios 3:0 0000 - SAUDE-GERAL
33,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 840.389,95 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Estaduais 3020008
33/50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 100.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2. Recursos Estaduais seLooi
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 309.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais so 0012
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 121295.38 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
«Recursos Federais 3920001
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 357.190,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 302.0902 -
3,3,59,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 32.609,18 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
5 - Recursos Federais s92.0010
3.3,59.39,00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 149.600,40 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais. 302 002)
3.3,50.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 500.000,00 2.00 0.00 0,00 00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Focorala 302 0078
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.335,98 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 -Aecursos Feserais 220.9000 - Grupo dia As Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 229.266,67 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 00 a,00
5 “Recursos Feseras seoseas
33.50.8500 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 5.941.257,81 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Rezursos Próprios 310.0050 - SAÚDE-GERAL
2.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 000 220504284 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 eco 008
2 - Recursos Estaduais se20013
3.350.850 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 174.823,07 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Faderais: s020001 -
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 163/248 - 09/11/2025 15:52 sdeirfwcd
E! Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
caça
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Des Bescicão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa Sci À E E RR RP SP pen
tá inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- Recursos Faderas 3020010 -
3.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 a,00 q.00
33.50.8500 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 -162 262.92 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 379.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação de piso salarial da enfermagem
23,9000.00. MATERIAL DE CONSUMO 0.00 as721341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
3.3.90:30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Recursos Estaduais 2020025
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 13020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Recursos Federass 10208
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 -100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.99.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 -100,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,90 a.00 9,00
1- Recursos Préprios 312.0098 - SAUDE-GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 -48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3:3.90,49.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 453.649,25 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
1- Recursos proprios 310 OOUO - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,90 100.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 3020026 -
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 9.00
2 Rezursas Estaduais 3020027
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 100.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 801.000 -
3.3.99,39.00 OUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 100.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,00
2- Recursos Estazuats so 001.
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 101657688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 Aecursos Federais 3020003 -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 350,000,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0.00
5 -Recurses Feserais BOG.9143 -REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 Cr 624 048 5
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 3.362.828,50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursas Própnos 210.0000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 164/2748 - 04/11/2025 15:52 sacirimcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
ada Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
a scrição TE
Dispus ç inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
uv. o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.360.196,51 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 Aeguria Fidarat o20001 -
3,3,90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 208.286,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oco
de REA Pi 0 Or da li Fira Cla po a ri
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 20.833,33 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
ei aooosas -
44905100. OBRAS E INSTALAÇÕES 000 100.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 oco 0.00
Naa resanio 130 9147 - REC PORT 7204 MAC EMENDA 31380016 CY 24 047 7
4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 57.638,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Mede gre 3106000 SAÚDE-GERAL
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 200000.00 0.00 0.00 0.60 0.00 006 0x0 0.90
aii ao sor0c13
4.4,9052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 150.000,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 axo 0.00
2. Rocurio Estauas sur onia-
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 3000000 000 0.00 0.00 o.00 0.00 0.60 0.00
& score DG 42 - REC PORT 7284 MAC EMENDA S1NSUG16 Creza 06?
Total da FUNCIONAL: 0,00 18.535.945,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.302.0010.1.101 CONSTAR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE
4.490,5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.140.845,33 3.140.845,33 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
7. Operações de Crótio 1o00155
Total da FUNCIONAL: 3.140.845,33 3.140.845,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pasa
Funcional 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
5.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.009.00 1.000,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 oo 0,06
SD PESA são pOgO SAUDE-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Ran ágeis 310 0000 - SAUDE-GERAL
31.901,00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 229.990,00 3.529590,00 0.00 0.00 080 0.00 000 080
à Ma Pra sono SAUDE GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 219.174,02 219.174,02 207.420,93 1.959.344,81 1.959.344,81 1.740.170,19 219.174,02
à ár rg 130 000 - SAUDE-GERAL
31,90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 2.430,52 2.430,52 2.825,81 17.127,05 1712705 14.696,53 2.430,52
uses Próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
2
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 165/24 - 04/11/2025 15/52. sdclrtwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
DE Desciicho Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1» O. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
3.1,90.11.05 «INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 1.951,88 1.951,88 1.951,88 17.636,16 17.636,16 15.684,28 1.951,88
à Recursos Frópros 2100900 - sagDE-GERAL
3.1,90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 2.638,40 2.638,40 2.638,40 27.881,01 27.881,01 25.242,61 2.638,40
1 Recursos Própres a10.0300 -SAUDE-GERAL
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 1.906,10 1.906,10 1.906,10 16.902,26 16.902,26 14.996,16 1.906,10
2º Recursos Própros 2100300 - SAUDE-GERAL
3.1.90.12.10 ADICIONAL DE INSALUSRIDADE 000 0.00 18.560,08 18.560,08 18.560,08 171.655,44 171.655,44 153.095,36 18.560,08
1.- Recursos Própris 2102900 -SAUDE-GEAAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 6.769,47 676947 6.769,47 61.356,41 61.356,41 54.586,94 6. T69,47
Recursos Próprios 210 0000 -SAÚDE-GERAL
31.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 0.00 65.126,24 es 126,24 Sasoos S2A9TA9A S2a7AS) 45685269 6512624
Recursos Próprios JL0 VOO - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.590,29 11.590,29 11.590,29 000
2: Recursos Prápros 310 0900 - SAUDE-GERAL
31.50.1143 135 SALÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 000 15506829 15506829 15506529 000
1: Ascuesos Pedi tao oovo «SAUDE-GERAL
3190/1144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 1.537,79 11.850,11 11.850,11 11.850,71 E)
1 Recursos Bróorios 3100000 - SAUDE-GERAL
31.60.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 sra691 sas 2.903,63 55.114,34 ss 1434 sna6743 74691
1 -Mecursos Próprios 316 0000 - SAVDE-GERAL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.470,00 12.470.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próorios 3e 0000 - sAúDE GERAL
3190.1301 FGTS 0,00 0.00 28380 283,80 293.80 ER sas3m 2.969,91 28380
3190.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0.00 74459 744,59 744,59 8.166,03 816603 T.azias 744.59
1.- Recursos Próprios 3160000 - SAUDE-GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.099,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 a.00 0.00
1: Recursos Própries 31.9000 - SAJDE-GERAL
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 007 007 0.00 3.526,63 3.526,63 3.526,56 0.07
1 Recursos Própros 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 ecursos Propros JO 000 - SAUDE-GEMAL
3.190.940) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 0,00 0,00 0,00 0.00 21.727,02 2172702 2172702 0,00
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 156/248 - 04/11/2025 15:52. sdciriwca
Dm Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Dascrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 754.220,00 754.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1º Recursos Próprios 210 0000 - SAÚDE-GERAL
31.9113.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 s2191,04 57191,04 56.300,96 SISSITOS SISSITAS 458.326,81 57.191,04
1 Recursos Prop 310 9000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20,442.40904 20.442.405,04 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2: Recursos Próprios 3109900 - SAUDE-GERAL
3:3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1672251584 16.722675.64 0.00 0,00 0,00 eo 9.00 a00 0.00
2 “Recursos Estaduais 302000
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22487 127,10 22.487.12710 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais s02,0001 -
3,3,59.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS “PESSOA 1109555,46 1,1495536 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
$ Recursos Federais 2020092
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1458.6068] 1.458.606,81 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 “Recursos Federais 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
3.5,5939.06 CONVÊNIO 0,00 0.00 166820300 238202003 2.38202003 2081229455 18.660.28420 16.660.28420 2.152,010.35
1 Recursos arsgrios s10.0909 - saúce GERAL
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0.00 0.00 0,00 1.425.244,43 0.00 17,562.970,15 10.896.748,01 9.471,503,58 8.091.466,57
2“ Necsrsos Estaguais 302 0008
3.5.8039,06 CONVÊNIO 0.00 0,00 7284280 222147610 160729368 2176108757 1515177287 1453759045 122349712
5 - Secursos Federais 3020001
3350.39.06 CONVÊNIO 0.00 0.00 0,00 157.531,56 74.206,83 1.507.345,92 562.539,13 479.214,40 1.028.131,52
5 “Recursos Faoerais 3020002
33.50.3905 CONVENO 0.00 0,00 0,00 54.558,80 000 136317202 55218318 a62435 aassarça
3.3,50,39.06 CONVÊNIO 0,00 0.00 0,00 20.833,33 2083333 22016663 16666664 166.666,64 62.499,99
5 Recursos Faderas sevgoas
1350.39.51 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES 0,00 000 0.00 0,00 000 100.000,00 0,00 600 100.000,00
2 -Recuusos Estaduals sotomi
3.3.50,39,51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES 0,00 000 0,00 0,00 000 300.000,00 0,00 0.00 + 300.000,00
2- Recursos Estaduats amoma
3.3.59,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 14.120.850.87 14,/120.850.87 0.00 181943386 161943386 19,05383336 1855000845 1855000845 143382491
1- Recursos Préarios. 10 0009 -sAUDE-GERAL
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 0,00 0.00 000 000 220504284 0,00 000 220504284
à - Recursos Estacuais s020013 -
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 167/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfrtwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
ER EEE Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
st serto Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o, 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VE. 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAÚDE
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 780.000,00 780.000,00 0,00 261.000,00 261.000,00 954.833,07 432.833,07 432.833,07 522.000,00
SE Ntanies PAÇO reason
3.3.50.85.00. CONTRATO DE GESTÃO 14851916 74857976 000 6060 SSIS ABM 2O7H6IS2 a6LJMMIA 22050607
3.3.71,7000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 3.374.838,55 3.374.838,55 0,00 280.349,43 280.349,43 3.374.838,55 2.450.492,02 2.450.492,02 924.346,53
acao Re 210.000 - SAgDE-GERAL
33717600 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.434558,40 2:424559,40 000 OBBISOS DORMTOSS DAJASSDAO LBISSIOSS 182591955 coneamas
3.371.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 170.131,78 170.131,78 0,00 10.111,22 10.111,22 170.131,78 86.869,52 76.758,30 . 93.373,48
Ned Piá ST po = a A rc ir pr ud q ido ag
33.90.08.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00” 15.000,00 0.00 0.00 000 0%0 8.00 200 ooo
menerrirm ente entar
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
ie Figo sr jose
33.90.3050 MATERIAL DE CONSUMO nona nomen 000 0,00 0.00 000 0.00 200 000
1 hosurre Pró dá dido saidas
33.89.3000 MATERIAL DE CONSUMO 194961161 154561161 000 0,00 000 000 0.00 000 000
beso titan se2 0001
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 620.00 0,00 0,00 620,00
3.3.99.30.38 MATERIAL LABORATORIAL 000 0.00 000 688827 JATO] 4032052 20587170 20357250 19523842
tecer sno.000o -sagoecomna
3350.30.85 MATERIAL LABORATORIAL 0.0 ooo 000 ASBOST NNBI62) NSO22DAO 87520155 S7520155 nomr0aSAS
3.3.90.30.98.. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 090 000 000 a1800 000 «1600 11600 009 «1500
Ep dad pigasda
3.3.90.32,00 MATERIAL, REM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
Adendo TREND R
33.90.3600. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100.00 100.60 000 a00 000 a.00 000 000 0.00
a RGE .
33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA mo0000 1200000 006 0,00 0.00 0.00 0,00 000 do
in qn 005 -SAU-DENAL
3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA 48638661 48538461 om 000 000 000 0.09 0.0 000
SEN Pini ozogo
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Desciiá Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa scrição E ———
id ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 0.00 2.394,35 2.394,35 2.394,35 2.394,35 0,00
1.- Recursos Frópros JO 0000 SAUDE-GERAL
4,3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0.00 38.923,50 33.529,15 440.813,21 350.210,04 314.286,54 126.526,67
5 - Recursos Federais sozacat
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 210. 0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.545.201,98 2.545.201,98 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,09 9,00
1 Recutsos Própros 210 BOLO - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 168.249,24 168.249,24 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estacuals 3020008
23,9039,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.589.240,52 3.589.240,52 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 com 000
5 “Recursos federais soz 0001
33.90.3912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 0,00 17127214 11.907,59 258.054,32 65.734,55 60.370,00 197.584,32
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3:99.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 0.00 51.000,00 25.500,00 280.500,00 228.500,00 204.009,00 18.500,09
1 Recursos Próprios NG2030 - SAUDE-GEMAL
3.3,90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.086,00 0.00 0.00 1.086,90
1 - Recursos Próprios 30 0000 - SAUDE-GEMAL
3.3,99,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 124184 17.241,84 361.383,19 185.656,99 185.856,99 175.526,80
= Recursos Próprios áLO 000 - SALDE-GERAL
3.3.90,39.64 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 879831 10.659,51 107.864,20 7611347 67.314,86 40.549,34
Recursos Próprios 230 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.50 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, 0,00 0.00 2:400,00 s3654.59 a8159,38 359.481,07 296.480,26 250.985,07 208 496,00
1 Recursos Brécrios 3140.0006 - SAUDE-GERAL
33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0.00 0,00 26.932,50 13.500,00 155.549,71 28.332,21 14.899,11 141.650,00
2- Recursos Estaduais so2,0008
31901550 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, 0,00 0.00 0,00 0.00 000 68.000,00 0.00 cao s5,000.00
2 Aocursos Estaduais ss1 90
3390.39.50 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, 0,00 0.00 1.900,00 23280210 1484910 1.289.231,94 998.266,43 sig ALAS 409.818,51
5 - Recursos Federais ae2 0001
3.3,9939.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0.00 000 27.030,82 6.237,04 sas704 20,19318
1. Recuisos Própros JO 280 - SAUDE-GEMAL
3.3,90,39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO £ SALVAMENTO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 264.237,40 264.230,55 264.230,55 +8s
1 - Recursos Próprios 3100050 - SALDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 169/248 - 04/11/2025 1552 sdeirivicd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
FE PRA Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
1 O. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UV. Es 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional; 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0,00 0,00 14.307,20 14.307,20 335.602,83 203.452,06 203.452,06 132.150,77
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39,69 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 oo ao
3.3.90,39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0.00 2174468 I9BI6LI9 19189619 179238554 104729054 09425054 70813500
5 - Recursos Federais 202 0001
2.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 000 TIOBSSAS NISSS2LSA LAGSMIGSS LONSISIS 97998ISL mSI3405
1- Recursos Prágrios 3ã0 0000 - SAUDE-GERAL
2.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 6.600,00 1.760,00 1.760,00 537.547,27 166.669,75 166.669,75 370.877,52
5- Recursos Federals 302 0001 -
1.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
1º Recursos Prógios 318 0009 - SAUDE-GERAL
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 408.310,00 408.310,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -necsrãos Próprias 310,0000 - SAUDE-GERAL
2399.46.01 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 000 0.00 30,701,50 30,701,50 3070150 28118240 28118240 25048090 30.701,50
3390.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Própros 3109900 SAUDE-GERAL
33.99.9301 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 9.482,56 9.482,66 0.00 340232850 3.402.328,50 3.392.845,84 9.482,66
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 1.360.196,51 1.360.196,51 1.360.196,51 0,00
5 Recursos Faserais 2020002
33.90.99) INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 oa 0,00 000 0828681 2082868] 20528681 oo
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.833,33 2083333 2083333 0.00
* Recursos Federais soo coz
4,9905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 000 000
2 - Recursos Prógios s20.cp00 -sadbE-GERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82n1,80 827190 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
2: Recursos srbprios s10.0000 - SAUDE-GERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE acz99217 a s22ss217 0.00 0.00 0.00 0.00 000 9.00
44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 153,00 153,00 9.090,17 153,00 153,00 893717
1 - Recursos Próprios 316 0000 - SAUDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 170/248 - 04/11/2025 15/52. sdctrfwcd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
No Mês (Setembro A
ásia Baisio Dotação aDotação jo Mês ( ) cumulado até Setembro
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Vv. E 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0.00
1.-Recurios Próprios 320 0000 + SAUDE-GERAL
4.4.00,52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 000 9.00 0.00 3.690,00 2.690,00 17.198,77 3.699,00 2.650,00 RT]
Recursos Próprias.
Total da FUNCIONAL: 103.625.994,67 103.625,
Total da SUB-UNIDADE: 106.766.840,00 125.305.785,67 2.184.108,40 10.237.479,71
81.504.05
518.226,33
2.184.108,80 10.237.479,71
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 171/248 - 04/11/2025 1552 sacirivicd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
à
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304,0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 2.800,00 000 0,00 0.00 0.00 000 c.00 0.00
1.- Recursos próprios 3200000 - SAUDE-GERAL
31.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. 0.00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000
3 - Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 1120,00 000 2.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
= - Recursos Próprios. 310,0900 - SAUDE-GEMAL
3.1,91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.00 800,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o,00
2 Recursos Prépulos 3100029 - SAJDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.90 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL.
3.3.90.20.00 MATERIAL OF CONSUMO 0,00 esmas 0,00 2.00 0.00 0.00 0.00 eo aco
5 “Recursos Sederais 303 0002
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 57.946,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.90 0,00
5 - Recursos Federais 303.0002
Total da FUNCIONAL: 0,00 192.648,74 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00]
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,00 00 000
1 - Recursos Brásios 316 000 - SAGE -GERAL
3.1.9004.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 0.00 0,00 2.399,82 2.399,82 0.00 2.399,82 2.399,82 0,00 2.399,82
1 “Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
3190.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 000 00 359,72 358,12 0.00 as9,72 159,72 0,90 359.72
1 “Recursos Próprias 310 G000 «SALDE-GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 900 0.00
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GEAA.
21.99.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS EERER exTaT199 oo 0,00 0,00 0,00 0,00 evo 0.00
1. Recursos aróerios 312.003 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 947.318,01 947.318,01 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Própros 320 0000 - SAUDE-TAXAS
3190.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0.00 ooo 435.39226 a38 397,26 435.352,26 0.00
1 - Recurses Próprias 220 2000 “SAUDE-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 87.628,86 87.628,86 90.762,83 359.307,08 359.307,08 271.678,22 87.628,86
1.- Recutsos Próprios 320.000 - SAUDE-TAXAS +
31.99.1104 ADICIONAL NOTURNO ao 0.00 0.00 0.00 0,00 6.47 647 sa? 0.00
nter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 172/248 - 04/11/2025 sdcirfuica
Ano Referência: 2025
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Balancete da Despesa
Més Referência: Setembro
7 Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Daspasa iii Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago AP a
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uv. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
mecursos Propres J10 0650 -SAUDE-GEMAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 s78918 618918 6.789,18 0,00
*- Recursos Próprios. 320 0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,11,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.520,74 1.520,74 1.520,74 5.905,09 5.905,09 4.384,35 1.520,74
1 Recursos Prónrios 26 0000 - SAUDE-TAXAS
3190/1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 0.90 0,00 0,00 26.716,80 26.716,80 26.116,80 0.00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAYDE-SERAL
3,1901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 s.a6a, 80 saça8o 5.464,80 21.859,20 21.459,20 165.394,40 5.464,80
1 Secursos Próprios J20.0009 - SAUDE-TAXAS
3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 30.020,73 30.020,73 30.020,73 0.00
1 Recursos Própros 310 0020 -SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 cu s.307,52 630752 6.307,52 29.090,56 29.999.56 22 783,04 6.307,52
= Recursos Praprios 320 Deo - SAÚDE-TAXAS
31.90/11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 103.008,19 103.008,18 103.008,19 0.00
1 Recursos Bráprios 330 0000 - SAÚDE-GERAL
31.90 11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 22.333,13 2233313 22.253,62 91.678,27 91.678,27 essas. 14 2233313
1 - Recursos Próprios 325,0008 - SAUDE-TAXAS
31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.869,40 2869.40 2.868,40 0.00
1 -Aecursos Próprios 210.0000 -SAÚDE-GERAL
31901143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 sa 825,49 58 825,49 58.825,49
1 Recursos Próprias 310 9020 - SAUDE-GEMAL
2.90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 17.550,05 17.550,08 17.550,05 0.00
1 - Recuisos Próprios 3200000 - SAUDE-GERAL
1.1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 19.105,60 19.105,60 19.105,60 0.00
2 Recursos Próprios 230 0000 - SAUDE-SERAL
31.9011,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,69 9.110,47 9.110,47 9.110,47 0.00
à Recursos Dróorios. 320,0000 - SAUDE-TAXAS
31.90 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.470,00 5.819,00 000 0,00 0.00 6.00 0,00 co 0.00
1 + Aecursos proprias 3100308 -sauDE-GERa:
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Própros 310. 09%0 -SAUDE-GERAL
11.90,16.44 SERVIÇOS EXTRADADINARIOS 0,00 0.00 nas 314,73 0.00 1.897,30 1.897,30 1.582,57 a1473
Recurmas Próprios. 350 DODO -SAUDE-GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.900,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.90 0,00
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
DEE Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
10.304.0010.2.301 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 Recursos Próprios 320,0008 - SAÚDE-GERAL
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF5S 254.830,00 254.830,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 310,0090 - SAUDE-GERAL
41.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 74.191,69 24.191,69 24.124,17 206.988,29 206.988,29 182.796,60 24.191,69
Necursos Própres 3109920 “SAUDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos proprios. 310 0090 - SAUDE-GEMAL
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 oo 0.00 0,00 0.00 0.06 0.00 000
Recursos Prsgrios 310 COPO - SAUDE-GEMAL
23.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.682,20 57.682,20 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
1. Recursos Bróprios. 320 000 - SAUDE-TAXAS
43504000 MATERIAL DE CONSUMO 17213227 17213227 oou 0.00 0.00 0.00 0.00 000 a00
Aecursos Fadaras 203.002
3390.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 605,13 sos13 sos 13 0,00
5 Mecursos rederas 203.0092-
3.390,30 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0.00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00
1 - Aecuisos Próprios 220 0096 - SAJDE-TANAS
3390.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.175,00 0.00 000 8.175,00
1 - Recuisos Própros 3200090 - SAUDE-TAXAS
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 0.00 0.00 29.242,60 14.257,60 29.781,60 29.242,60 14.257,60 15.524,00
1- necursos própros 320 2030 -SApE-TAxAS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Feserais 203 0002
3.3.90.39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.959,79 1.999,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 co o
1: Recursas Próprios 320 0980 - SAUDE-TAXAS
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.681,53 2.681,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 303 0002
2,3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.200,00 0,00 0.00 1.200,00
Recursos Brierios 320.000 -SAUDE-TAXAS
3.390.939,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 57.96 57.96 686.00 45405 asa0s 231,95
5 “Recursos Federais 303.002 -
33509980 MOSPEDAGENS 0.00 2.00 a74,00 0.00 0,00 4.352,60 a352,60 4.252,60 0,00
3 Recursos radaras s03.0002
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aca
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
No Mês (Setembro Acumulado até Setembro
Despesa Descrição ER E fe S ?
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: * 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 163.330,00 163.330,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
4.4,90,5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
da FUNCIONAL: 2.237.115,79 2.237.115,79 162.427,61 211.602,17 197.596,50 1.600.621,62 1.590.475,67 1.412.689,06
E =
Funcional: 10,305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. 0.00 3.120,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 3109000 - SAUDE-GERAL
2.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 137.418,49 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.00 0.00
Recursos Prógios s18.0056 -SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 215.353,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
2- Recursos Estacuats so1.0015 -
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 64.059,30 0,00 9,00 0.00 0.00 0.00 ao 000
5 - Recursos Federais sos.0001
2.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 58.721,30 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 “Recursos Fecerats 203 0001
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 109,00 0.00 0,00 0.00 000 00 a.00 oc
1 - Recursos Própe as 210 2000 SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 97.535, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 135,000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
1 - Recursos Brésrios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 9627154 00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 009
1 Recursos erógios 2100096 - SadOE-GERAL
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 11539375 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 -Aecursos Estaduais 3010015
3390 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 46.246,79 0.00 0.00 0.00 000 2,00 0,00 090
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
De: Descrição Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
spesa rição
há Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E 01.62.0071 VIGILANCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1 Recursos Pró AO S000 -SALDE-GERAL
4,4905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 13.831,67 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprias 310.000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL; 9,00
48.292,91 0,00 0,00. oo
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,9004.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9,00 0,99
1: Recursos Prsprios 315 0000 - BAUDE-GERAL
3.19007.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,90 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11,09 + VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 805.360,00 805.350,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,0n
2 Recursos Próprios 3109800 - SAUDE-GERAL
3190.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 44.474,54 sa 474,54 42.641,48 356.010,53 356.010,53 311.535,99 ERRTART
1.- Recursos Próprios 316.0005 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 27,81 27.61 0,00 2761 2181 emo 2781
1 Recursos Próprios s10 0000 - SAUNE-SERAL
3190.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.356,49 1.356,49 1.356,49 12.039,63 1203963 10.683,14 1.356,49
2: Recursos Própros 3200000 - SAUDE-GERAL
2.1,90,11,19 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 2.00 273240 2.732,40 2.732,40 24.591,60 24.591,60 21.859,20 2.742,40
Recursos Próprios JDOSEO. SALDE-GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 9,00 5.977,16 6.977,76 758,94 50.770,10 50.770,10 4379234 6.977,76
1 Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,11.47 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 21.041,47 21.041,47 931213 79.538,08 79.538,08 58.496,61 2104147
1 Recursos dráprios 316.008 - SAUDE-SERAL
3190.11.43 138 SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 25.741,73 25.741,73 2574173 0.00
1 -Aecurses Própros 320.000 - SAUDE-GERAL
3190.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 9.09 0,00 ECT 368138 2.876,48 14.806,73 14.806,73 1112535 2.681,38
2 Recursos próprias 320 SOCO - SALDE-GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Frópilos 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 18.550,00 18.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9.00
1 Recursos Prapros 3126.0005 - SAÚDE-GERAL
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 2134 21,34 0.00 775,00 775.00 752,66 2134
2.- Recursos Próprios. 320 0000 - SAUDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 176/248 - 04/11/2025 15:52 sdcir.fwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
& Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Desci o PR SAR RA e cpa
e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
7 - Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
2.1,9113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 137.940,00 137.940,00 0.00 0,00 0.00 0.00 02,00 0.00 0,00
1 Recursos Prégilos 310 0900 - SAUDE-GERAL
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 10.111,52 10.71.52 10.457,86 89.569,17 89.569,17 78.857,65 10.711,52
à: Recursos Brborios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190,00 190.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.90 0,00 0,00
1º Recursos Bréplos 39 0009 - SAUDE-GERAL
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.900,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Erborios 310.0000 - SAUDE-GERAL
43.90.4000 MATERIAL DE CONSUMO 168.370,75 168.370,75 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 00 0.00
1º Awcursos Próprios 320.000 -SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.151,83 51.151,83 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 2030001 -
3.3.99,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.394,50 1.226,08 1.226,08 4.308,67 2.789,68 2189.68 1.518,99
1º Recursos Propros JO GEC -SAUDE-GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.848,50 2.939,91 2.939,91 64.356,50 35.598,90 35.598,90 28.757,60
5 “Recursos Feserais 303 006
1.3.90.30,35 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 2.625,00 0.00 0,00 2.625.00 0,00 so 2.625,00
= “Recursos Federais sos 0002
3,3,90.32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.90
é Recursos Federais 303 0001
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 “Recursos Federais 303.001
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.123,48 63.123,48 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.000) »
435039.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,00 728,96 128,96 12.017,68 625835 sas835 sassas
5 - Awcursos federais 303,0001
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.90 0,00 467,55 32727 5.008,16 3.415,69 2.948,14 2.060,02
5 - Recursos Federais 303.000 -
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 24,50 74,90 755.05 musa nose 3147
4 “Recursos Feserais 205.008
3.3.90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 «580,00 1.058,00 1.098,00 2.463,15 1.200,00 1.200,00 1.263,75
5 - Recursos Federais 205 0002 -
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 177248 - 04/11/2025 15:52 sdcirfwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
[ xspiis Desericão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
ps inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Yrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
+ O: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0.00 320.00 320.00 261812 1,338,12 1.338,12 1.280,00
5- Recursos Feserats 303.096:
1:3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 080 000
curvos Próprios 310 enco - SALDE-GEMAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 330 0000 - SAUDE-GERAL
2.2.00.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 552627 552627 552627 a9.048,14 49.045,04 assz247 5.526,27
1 Recursos Próprios aãe 0000 - SAUDE-GERAL
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 -Secursos Próprios 316 0000 -SAyDE-SERAL
44 90.52 04 0.00
EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE 100,00 100.00 900 2,00 0,00 0,00 0.00
31€,0009 - SAUDE SERAL
1 Aecursos Eróprias
Total da FUNCIONAL: 1.335.766,06 1.335.766,06 117.738,75
787,17 754.237,24 657.218,91
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.80,0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,90 0,00
1 - Recursos Própres. 3100000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Própras 310.000 -SAÚDE-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 153843600 1.538.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 609.944,00 609.984,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 ooo
& Recursos Feserats MIA BGCO - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVEANO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE 43 ENDEMIAS
3.1,90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 117.155,52 117155,52 107.624,58 698.438,42 698.438,42 581.282,90 117:155,52
2 - Recursos Próprios. 3200900 «SAUDE-GERAL
4.1,90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 o,0n 0,00 0.00 337.845,01 337.545,01 337.945,01 0.00
5 Recursos Federals 2230000. TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO 005 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 6.68 658 13,70 93,85 9385 s117 6.68
1. Recursos Prógrios 320/0000 - SAÚDE-GERAL
2.1.80.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 13,36 13,36 13,36 0,00
5- Recursos Federais 413,0000 . TRANSFERÊNCIAS PROVEMENTES CO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AQ VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 822.06 822,06 822,06 4.061,05 4.061,05 3.238,99 622,06
1: Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
21501105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 0,00 8.00 0,00 3.235,14 a.235.14 222544 0,00
inter-Tec Sol
ões Priscila Maurício Conti Página: 178/246 - 04/11/2025 15/52 sdcirfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
5 - Aecursas Facorals 253 G0DO - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL CESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE Às ENDEMAS
3190.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 3.304,84 2.304,84 3.304,84 0.00
à - Recursos Próprios 31090060 - SALDE-GERAL
3,1,90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 1.362,68 1.367,68 1.363,68 12.103,38 1210338 10.739,70 1.363,68
2: Recursos Próprios ae goco - SAUDE-GERAL
3.1,90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 9.108,00 9.108,00 9.108,00 64.363,20 64.363,20 55.255,20 9.108,00
2 Recursos Próprios alo g0s0 - sAUDE-GERAL
3.1,90.11.10. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 0.00 0.00 0.00 22.162,80 22.162,80 2216280 0.00
5 Recursos Faseras 3130540 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES SO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMAS
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 5.547,43 5.547,43 5.547,43 37.350,88 37.350,88 31.803,45 5.547,43
1: Recursos Próprias se goco - SAJDE-GERAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.965,00 13.955,00 13.965,00 0,00
5 - Recursais Federais 313.095% - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOUTANO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS OE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 24.487,43 24.487,43 24.465,33 172.298,64 172.298,64 147.811,21 24.487,43
1.- Recursos Próprias 31e 0099 - SAJDE-GERAL
3,1,90,1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 68.266,58 68.256,58 68.266,58 0,00
Si Recursos Federais 315 0003 - TRANSFERÊNCIAS PAOVENIENTES DO GOVEANO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE É DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 132 13 0,00
1: Recursos Próprios. 310 0000 - SAUDE-GERAL
3190.11.43 13º SALARIO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 17.591,28 n1.591,28 7759128 0.00
1.» Aerarios Próprios 216 po0n - SAUDE-SERAL
3190.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 2.909,23 2.909,23 0.00 5.510,55 s.s10,55 280132 2.909,23
1: decursos Próprios 310 0000 - SAÚDE-GERAL
3190 11.84 FERIAS - ARONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.858,99 2.858,99 1.853,99 a00
3 «Recursos Feseras JE3 SDOO «TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO SEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SALDE E DOS AGENTES DE COMBATE Às ENDEMAS]
3190.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 44201 a 94201 0.00 10.986,87 10.586,87 6.044,86 494201
1 - Recursos Própros 3509900 - SAUDE-GERAL
3196.11.65 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 000 0.00 0.00 0.00 1401612 1401612 1401612 006
5 Recursos regeras 2130800 «TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS EDEMIAS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,00 15.100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios 3160000 - SAUDE-GERAL
31.90,0301 FGTS 0.00 000 34218 34218 34218 3.350,48 3.350,48 3.008,30 342.18
3.1,90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 897,75 897,75 897,15 8.342,19 8.342,19 7.444,44 897,15
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
E SRT Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
+ mecursos próprios 320.009 + SAUDE-GERAL
3.1,90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 17.210,00 17.210,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Prépios. 318,0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.001,68 1.001,88 0,00 178825 178825 786,37 1.001,88
1 - Recirsos Pros s19 0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 *0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310 0000 - SAÚDE-GERAL
3LSLISDO OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA OFSS 388.690,00 388.890,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 28.686,03 28.686,03 28.430,81 263.737,44 263.737,44 225.05141 28.686,03
à- Recursos rópres 350 0000 - SAÚDE-GERAL
3,3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00
à - Recursos Própeiaa 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprias 310.0000 -SAUDE-GERAL
3,3,90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0.00 000 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0,00
2 Recursos Próprios ate doco - sauDE-GEmas
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138.902,38 138.902,38 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
= Recursos Próprios 3100000 - SAJDE-GERAL
3,3,90.30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 200 266.03 266,03 5.129,03 2.695,03 2.695,03 2.434,00
1. hecursos Rréoios 3120005 - SAVDE-GERAL
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0.00 0,00 1.26204 0.00 0,00 126204 0,00 0.00 1.262,04
1º Recirsos Próprios 310 Doca - SAÚDE-GERAL
3.3,90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 000 0.00 sa3120 0.00 0,00 5.311,20 0,00 000 5.331,20
1-ecvesos Próprios. 210 povo -saúve-straL
3.3.9019.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20106677 20106677 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1- Recursos Própros 3220.0000 - SAUDE-GERAL
33,90,9,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 a00 0,00 0.00 18.436,57 asrass astãas 13.862,08
1 Recursos Próprios ae 900 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 49.305,83 147611 1.476,11 47,829.72
à: Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 000 0.00 0.00 2.200,00 0.00 00 2.200,00
facursos Próprios Re OCO -SAJDE-GERAL
3.3,90.35.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 107.92 207.92 1.082,09 503.45 903,63] 118,66
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sdciriwca
| Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
içã Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
rição
Rasca Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
2 Recursos Próprios: 310 0600 -SAUDE-GERAL
3.3,90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 280,00 280,00 5.520,00 4.930,00 4.930,00 590,00
2. Recursos Próprios. 310 0000 -SAÚDE-GERAL
2,3,90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA o.00 0,00 0.00 522.86 522,86 501910 2.527,30 2.927,30 2.092,80
à Recursos Praerios 230 0000 - SAUDE-GERAL
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 0.00 0,00 0.00 7.229,86 3.584,42 56.447,67 2503789 21.382,45 35.055,22
1. Recursos Próprios 320 0000 -SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0,00
1 Recursos Bréurios 310.0000 - SAUDE-GERAL
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 22866000 228.660,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Bróprios 310 0000 - SAUDE-SERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,06 0.00 16.578,81 16.578,81 16.578,81 150,156,86 150.756,86 134, 178,05 1esva81
1º ecursos Próprias 316.0906 - SAUDE-GERAL
4,4.905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100.90 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAJE-GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2145,00 2.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Própres 310,0050 - SAUDE-GERAL
220.441,93 222.265,36 1
55,56 2.129.380,66 2.022.591,38 1.805.087,25 324.293,41
E
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 181/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfriwed
Total da FUNCIONAL: 3.15;
94,15
500.608,32 537.273,71 486.339,23 4.527.074,13
367.304,29 3.874.995,22 652.07]
Total
SUB-UNIDADI
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
sã Dessricdo Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
spesa E VELA PR re x er
pa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
Yrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
» Os 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
V. Es 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Funcional; 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 33.215,30 0.90 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. - Recuísos Próprios 310.900 - SAJDE-GERAL
4.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 134.709,36 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
8 Recursos Feserals avecosa
2.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 000 -4,715.422,26 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 310 0900 - SAUDE-GERAL
2.3.00.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.90 44.691,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 eo ou
2 hezursos Estesuais 404 bC2 - PROGAAMA DOSE CERTA C/40 425 X
23.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 532,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos erópilos 350 0000 - SAUDE-GERAL
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 56118 ou 0,00 0.00 e) 0,00 ou amo
1 Recursos Dróprios 2100000 SAUDE-GERAL
4.49052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEQMANENTE 0,00 46.454,99 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos aroprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 0,00 -4.522.751,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 280.653,00 280.653,00 0.00 9,00 0,00 0.00 0,00 oo 000
2.0005 - SAÚDE GERAL
1 Recursos Próprios
3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 251.162,36 351.162,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5- Aecuisos Federas 304 0003
33.90.3009 MATERIAL FARMACOLÓGIO 0,00 0,00 50.132.14 29.080,89 0,00 50.132,14 29.080,89 9.00 50.13214
1: Recursos Próprios Je. 9046 - SADOE-GERAL
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0.00 882,00 14,744,30 64.847,90 236.583,61 233.837,17 232277117 3.306,44
5- Recursos Federais 3080003
3.3.90,30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 2.00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.590,00 7.500,00 0,00
5 - hecutsos Feserais s0e 9ço3
3.3.90,30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO 0,00 0.00 10.079,73 5.975,52 5.808,00 10.079,73 5.975,52 5.808,00 s2nn3
1- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90,30,37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO 0.00 0,00 5.718,20 33120 0.00 5.718,20 331,20 cos 5.218,20
5 - Recursos Foserals aa ego:
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,90 0,00 0.00 66.120,00 8.253,60 175.200,64 171.416,72 105.296,72 69.902,92
5 - Recursos Federais 308 6003 -
3.3,90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.296.261,00 7.296.261,00 0.00, 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 ou
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 182/248 - 04/11/2075 15:52 sdcfrfucd
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Setembro
ERR Bossiao Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro.
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
2“ Recaitsos Próprios: 3190000 - SAUDE-GERAL
3,3,90.3200 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA 54.105,52 54.105,52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ooo
2 - Recursos Estacuats 3040091 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6
3.3.99.3202 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0.00 687.957,92 247.608,84 223159,14 211000026 119913932 115590262 95400764
1 Recursos Srários 310.006 - SADE-GERAL
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0.00 2,00 21.948,00 21.948,00 285.079,84 263.767,36 263.767,36 21.31248
1 - Recursos ráprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.49,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 107.664,12 107.664,12 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 a.00 o
1 Recursos Sragrios 310 0005 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 4.387,66 4.387,66 52.651,92 39.395,71 35.008,05 17.643,87
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 990,15 990,15 35.594,66 12.637.25 1283725 22587,61
1 Apcursos Práprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 106,55 0,00 21.274,97 196,37 ase2 1.185,15
1 - Recursos Próprios 310 0000 - SAÚDE-GERAL
32:00 39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.598,47 136,29 136,19 n61.68
1 -ecurses Prapries 330 0000 - SAUDE-GERAL
33.9091.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.90 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 “Recursos Própros 320 0000 - SAUDE-GERAL
3390.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 0,00 0,00 9.00 0.00 0,00 cs11s sea 66118 0.00
1 -Recurass Própros 3209000 - SAUDE-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
2. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 8,090.946,00 8.090.946,00 754.769,99 391.493,11 336.894,45 2.988.075,82 1.964.675,48 1.168.300,86]
Total da SUB-UNIDADE:
8.090.946,00
159.958.051,00 187.027.134,44
5.598.181,97 15.328.797,44 12.469.267,27 161.182.945,45 125.416.700,60 119.852.739,40 41,330,206,05]
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 183/248 - D4/1 1/2025 15:52 saci fwcd
&
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação; | Dotação Postes),
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E. 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 116 0000 - GERAL
3.1.99,0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00
1 Necursos Próprios 130 0006 -GLHAL
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.448.780,00 1.448.780,00 0.00 0,00
1 - Recursos Piprio 2300000 - GERAL
3.190.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 68.012,87 68.012,87
3 - AncursosPrópios o poto - Gema
31,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 105274 1052/74
3 - Recursos Próprios 110.000 «Gena
3.1.90,21.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 0.00 0,00
Recursos Próprios n1o,0050- Geral
3.1,90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 607,20 607,20
1 Recursos Prónros 2119.0000 - GERAL
3.1,90.11.53 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 29.821,99 29.821,99
1º Recursos Próurios 113.005 - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 4.906,79 4.906,79
1.- Recutsos Próplos 219.0090 - GERAL
31.90.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 1350000 -atRal
31901143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.0900 - GERAL
41.9011,68 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 2.310,49 2.310,49
Recuráos Próprios n1c.osco - cena
3,1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 2.645,19 2.645,19
Recursos Prégrios 1100000 - GERAL
33.90.12.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12170,00 0.00 0.00
1 Recutsos Próprios 1130005 - sERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00
1 Aocursos Próprios 2120 0000 - GERAL
31.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 00 0,00 0,00 0,00
1 Recurses Própeca 0 - GAL
3190.96.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0.00
2- Recursas Próprias 110.9000 - GEAs:
Acumulado até Setembro
Pago Empenhado Liquidado Pago APaga:
0,00 0,00 0,00 2.00 0.00
0.00 0.00 0,00 2.00 2.00
0,00 0.00 0,00 0,00 000
6981973 61234283 61134183 54533096 cn ojz8r
1.052,74 9.343,66 9.343,66 8.290,92 1.052,74
0.00 ad8sa9 318519 385,19 0.00
607,20 9.411,60 9.411,60 8.804,40 607,20
2330198 20876591 20816581 11894392 29.821,59
13.480,20 7273159 7213759 67.830,80 4.906,19
0.00 3.121,60 a121,60 212160 0.00
0.00 aLassas 41.848,44 aLsssas 0.00
4.029,99 17.22230 1722230 1491181 231049
532573 24.101,26 24,101.26 21.456,07 2.645,19
0.00 o.00 0,00 0,00 0.00
0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
0.00 102,28 102,28 10228 0.00
9,00 0,00 0,00 0,00 0.00
imter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Setembro
Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Pospsa io Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFS5 200.170,00 185.170,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 0.00
3: Recursos 2róprios 210.0000 » GERAL
31.51 12.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 1430321 14.303,21 14.202,61 129.142,06 129.143,06 114.829,45 14.303,22
1 - Recursos Próprios 1215.0005 « GERAL
33503500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 260.960,00 210.969,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 50.000,00 2078045 20.811,62 210.959,44 128.485,05 10770460 10325484
1 Recursos Própres no coso - Gras
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 19.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 1100000 -GERAL
2.3,90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Prágios 210 0000 “GERAL
3.3.90 30,00 MATERIAL DE CONSUMO 285.859,00 445.509,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2: Recursos Próprios. 320.0000 «GERAL
3.1,90 40.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 621,01 108,01 108,01 s13,00
1- Recursos Prégiios 215/0509 - GERAL
33903007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 999,55 999,55 999,55 0.00
1 - Recursos Próprios 210,0900 - GERAL
3490,40.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 688,80 0,00 0,00 abis,61 2.857,61 3.857,61 158,00
1.- Ancursos Própria 110.9998 - GERAL
33.90.3017 MATÉRIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 495,00 0,00 0,00 584,91 a9,91 8991 495,00
«- Secursos Própros 110.0260- GERA
3.3,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 as 6300 $3.00 asas
1 Recursos Próprios no sato «GERAL
3.3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.90 0,00 1.429,58 0.00 210,00 3.861,51 1.725,37 1.725,37 213614
2 Recursos Próprios 230 0900 «GERAL
3.3,90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 s214 s214 0,00 sada s214 0.00 s214
à - Recursos Prágrios 230.0000 - GERAL
33.90.3026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 89,00 0,00 0.00 89,00 0,00 0,90 89.00
à.- Recursos Próprios. 2200000 - GERAL
2,3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00 s00,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Prógrios 210.009 - GERAL
33.90.3208 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 16,04 16,04 351,30 6416 6416 287.14
1. Recursos Próprios. 216.000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 185/248 - 04/11/2025 15:52 sdcirivcd
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
A Paga
0,00
0,00
0.00
E)
svo,00
6.400,00
2.615,94
2.898,55
tros2a
16535,65
vsa107
20.300,00
5.520.090
1.396,45
2.888,35
0.00
Ano Referênci: 025 Mes Referência: Setembro
Dê Deserto Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
pesa enudi Inicial — Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago
Prgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
nO. 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3390/3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 400,00 «00.00 0.00 0.00 000 o.00 0.00 200
Etc ini ae ci
53.99.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 400,00 aoo0 ovo nao 080 ooo o,ã0 000
ns nb. an26 - Gema
33.99.3600. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 ao0.00 000 0.00 000 000 0.00 cao
Leivas hip 1104000 - GERAL
3.3.99.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.000.00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oco
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 167.795,00 135.795,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
> ni ro aooo -SERAL
33.90.38.14 LOCAÇÃO HENS MÓVEIS DE OUTRAS ao 0,00 000 200,00 000 800,00 800,00 000
33.90.3519. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OE 0.00 0,00 000 0.00 0,00 642910 2930 2928
estao não 0900 SERAL
1380:3543. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 000 000 536,97 obeso 20.245,05 65291 essa
3390.3944 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 000 0.00 009 202,43 has 4.000,00 1.303,88 L1o14s
À lago gs nando “tema
22903647 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000 2.80 000 ua5.24 abas a220000 115258 Liszsa
ng ne gose - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 16.200,00 197317 19/3117 25.173,03 863738 863738
pd inoão GEMA
5.3.30.59.58. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORAS ooo amo 153107 2,00 000 153107 so om
33.90.3968 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 000 0.90 000 1295000 ssbooo — s600000 — a210000 3510000
XE Rsa PrGaa tio soco - gema
1480.39.72 VALE TRANSPORTE 0,00 0.00 020 0.00 000 552000 0,06 ooo
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0.00 348,98 348,98 2.961,59 1.565,14 1.565,14
apro ae 8000 GemaL
3.3.90/39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 oo 0900 0.00 4.000,00 tes nie
nocinac ria dae 0900 - GERAL
3.3.9040.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 151.178,00 150.931,20 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
à aci rp jne 0009 GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 186/248 - 04/11/2025 15:52
sdctrfwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dani Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.90 0,00 10,12 481,98 98,15 sas 383.23
1 Aecurses Própros 20 0000 -GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 110302 1.103,02 sas7s,07 45.654,66 45.664,66 181041
3 Recursos Própr caco -GERAL
3.3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 146.990,00 146.990,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
: - Recursos Próprios 110.0060 - Gena
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 a.824,48 s 824,48 9.210,48 50.487,37 048737 80.662,89 sa2448
Recursos Frógtos 115.0000 - GERA
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 5.007,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios. 119.0009 - GERAL
3.3.90.47 15 MULTAS 0,00 0.00 5.007,93 5.007,93 5.007,93 5.007,53 5.007,93 0.00
1º Recursos Dréniios 213,005% + GERAL
3.3,90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0.00 2,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 219.0009 - GERAL
5.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E ESTITUIÇÕES 500,00 55.246,80 0.00 0.00 0,00 0,00 0,09 “oo 0.00
1 Recursos Prágutos 1190099 - SERAL
3390.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 18.784,80 9.392,40 65.746,80 58.232,88 48.840,48 26.906,32
1 Recursos Prógros 210 0000 - GERAL
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00 a,00 aco
1 Aecurses Própro 210 0000 - SERAL
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.900,00 3.350,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 + Recursos Própros O 0900 - GERAL
4.4.90,52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE a,00 0,00 3.348,95 0,00 0,00 3.348,95 0,00 0,90 3.248,95
1. Resursos Próprias 20 2000 GERAL
Totelda FUNCIONAL: 2.696.302,00 2.829.309,93 112.327,43 196.876,13 187.009,26 1.702.080,58 1.530.201,96 1.358.489,58 343.591,00]
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
% Recursos Próprios. 1100990 GERA
1.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 000 0,00 0.00 150,00 150.00 150,00 00
Recursos Eréprios 1180020 . GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 9,00]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 187/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfriwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro ]
ps ER Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgã 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o. 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Total da SU!
-UNIDADE:
1.530.351,96
302,00
2.831.309,93 112.327,43
76,13 187.409,26 1.702.230,58
UNIDADE:
112.327,43
02,00 2.831.309,93 1.530.351,
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 188/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfrfwed
76,13 187.409,26 1.702.230,58
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
rição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
pescuao Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE são JOAO DA BOA VISTA
01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.190.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à Nacuros Próprio 104096 - Denas
21.99,0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 000
dba rege 10000 «GERAL
31.90.1100. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 102470000 1.024.700,00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000
à Macs Pros ibnsvo sótiaa
+19 AM) VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 SUBSTAS SDASTAS SIODGS ABGTAIIS ate TANAS arG4BSSA s0251AS
31901104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 31750 317,50 2m.36 a42332 a42332 4205.42 3750
ra riooos «semaL
3199/1105. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 000 228306 228376 ramo passar assa aranm 228376
3.3,90.11,10. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 000 242880 242880 242 2185920 2185920 1943040 2.428,80
ENS pre
31,90,11.35 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.90 000 osso rosasa esaso ENSMML GOGDBAL SBI634S 1OMa562
à ni 180.060 - GERAL
31,9011.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 213813 233843 2osas oss6 20306 182522 213913
di Pi 20000 -cumaL
21901142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 2.00 0.00 000 2.00 000 1.608,28 1.608,28 160828 0,00
tm ioga “ig aço «GERAL
190.1143 139º SALÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 30.689,33 30.689,33 30.689,33 0,00
Ar rógts praga
31901144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 2.00 000 000 000 1681 ses sas 0.06
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0.00 2.951,42 13.146,21 13.146,21 13.146.21 0.00
Nata Pigs 130.0006 «Guias 1
3,1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 2220000 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
x adriana ja4.0000 -GEMAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0.00 1.523,39 1.523,39 1.523,39 13.635,30 13.635,30 12.111,91 1.523,39
Ee 30.000 - OEA
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 13538000 13935000 000 2,00 0.00 0.00 000 ao
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 000 s12342 SIz3A 10637 T6ISSAS 161554 670320 aa2342
A Moon Prés nn oooo . AL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 189/248 - 04/11/2025 15:52 sactrfwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Denoti Descrição Dotação Dotação. No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
““rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.o 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
u. E. 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 104,480,00 104.480,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Arcursos Próprios 116.0003 - G+RAL
31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 810705 8.107,05 807931 70.808,20 70.808,20 s2:70135 a107,05
1.- Recursos Próprios n10.0000- GERAL
3550,59.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 124.000,00 802.440,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 co oco
1- Recurzos Próprios 109000 - GERAL
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 700.000,00 70187000 40187000 722.440,00 714.180,82 «1231082 310.229,18
2 Recursos Próprios. 210 0000 GERAL
43.71.7000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 0,00 190.900,00 0.00 0,00 0,00 23.048,60 0,00 ovo 21028,60
1- Recursos Prágstos 2200000 - GERAL
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 2310.0000 - GERAL
3.3.50 14.00 DIARIAS «PESSOAL CIVIL 2.000,00 11.672,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1º Aecursos Próprios 112.006 - GERAL
33.90.1414 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 2.090,00 960,00 960,00 9.030,00 7.909,90 7.900,00 1.130,00
1: Recursos Próprios. 119.0009 - GERAL
33.99.3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.900,00 65.546,28 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 00 0,00
1º Recursos Prop 110.0090 - GERAL
33.90.3004 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 795,56 asso asso 110,06
1 Recutsos Próprios. 100000 - GERAL
3.5.00.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.09 0.00 584.00 567,24 “28,10 213621 2.784,70 129186 970,81
Recursos Próprios io seco. Gram
3.3.90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0.00 2115.40 2115,40 2115,40 2115,40 2.115,40 0,00
3. Recursos Bróprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 28173 246,96 «0.80 n18,42 cazas a35.69 281.13
à - Recursos Próprios 119.009 - GERAL
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 766.30 741,06 23,06 189,36 741,06 2306 766.30
1 - Recursos Próprios 11e,0006 - GERAL
3390/4022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 2,00 1.605,50 230410 aa1,40 a s56,50 2.150,60 sa7,90 2.468,60
1 -Mecursos Próprias 116.0008 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 2,00 0,00 880,00 80,00 80,00 960,00 80,00 80,00 280,00
1- Recursos Própres 1106.0050 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 190/248 - O4/I (2025 15:92. sdcfrfwcd
t Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
eg
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Sã PRA Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: DEPARTAMENTO DE TURISMO
U.E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 1.393,50 108,50 0.00 1.393,50 109,59 0.00 1.393,50
2 “Recursos Próprias 2100060 - GERAL
3390.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 srs 266.95 247,35 1.008,38 266.95 247.35 161,03
£- Razursos Proprios ne aoco. GERAL
3.3,90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 3.711,96 0,00 0.00 377196 0.00 0,00 371,86
1- Recursos Próprios 110.000 GERAL,
3.3.90,3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 8.000,00 488,00 00 1.500,00 1.500,00 6.488,00 6.488,00 6.488,00 0,00
1 Recursos Ersgros 110.003 - GERAL
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 2.300,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1º Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
33903308 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 32.08 3208 800,90 51214 si2 14 288.16
1 - Recursos Própr. O 2000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 210.0000 -GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprias. ne geco - GERA
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0.00 9,00 0.00
2 - Recursos Prócrios. 119,0009 - GERAL
3,3.99.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 106.000,00 12.985,22 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2,00
1 - Recursos Frscrlos 213.0009 » GERAL
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0.90 0.00 9.00 72.985,22 12.985,22 72.585,22 0.00
1 “Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 992.035,00 1.169.557,16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
1 Hecurças Próprias 0.900 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0.00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00
= Recursos Próprios. 110,0090 - GERAL
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0.00 1.860,48 127925 1.279,25 28.750,36 28.169,13 28.169,13 581,23
1 Recursos Próprios 1180030 -GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 6.455,70 6.455,70 77.468,52 58.101,30 51.645,60 25.822,92
1- Recursos Bráprios 119.000 - GERAL
3.390.912 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 94.000,00 32.450,00 32.450,00 61.550,00
1 Recursos Proprios 139.9000 - GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 0,00 2.200,00 0.00 177.460,00 177.460,00 175.260,00 2.200,00
2.- Recursos Própros. 2200000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 191/248 - 04/11/2025 15:52 sdcirfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
E Daveriçã Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa scrição TE E =
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
u. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695,0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CULTURA E TURISMO
33.90.3917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 9.09
1 Recursos >ragrior 116.0000 - GERAL
3,3.90.49.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 aB9,60 22.119,26 0,00 45.923,24 22.119,26 ao 45.923,24
1 -Aocursos propr 210 000% - SERAL
3.3.90.39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 282.00 252,00 292,00 a,00
2.- Recursos Própros 0.9000 - GERAL
2.3.90.39,22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0.00 9,00 0,00 12.538,58 12.538,58 152.667,54 145.295,96 145.295,96 72n,58
Recursos Próprios 110agHo- Gras
33.90.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0.00 50.588,66 30.159,96 15.425,88 296.458,22 200.727,59 185.993,51 110.464,71
1 Recursos Próprios 1100008 - GERAL
3,3:90.39.43 SERVIÇOS DF FNERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 5.900,93 5.900,93 75.900,00 43.498,59 43.498,59 32.401,41
1 - Recursos proprios 218 0008 » GERAL
3.390 39.04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 e3s.19 s34,99 26.450,00 5.733,58 5.098,39 2135161
1 “Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3,90,39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0.00 9,00 0,00 0,00 1.500,00 1.590,00 1.500,00 0.00
Recursos Proprtos. 1100000- GEMA
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 94,97 94,97 663.81 649,44 54944 14,37
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.3972 VALE-IRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 ER 0,00 5.520,00 0.00 0.00
1 Securtos Propros. 210 .0009 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 57,96 371,96 3.305,06 179217 179217 1512,89
1.- Recursos Própros 1100000 -GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 9.00 0.00 24237 43817 29.082,76 16 564,36 15.721,99 12.369,77
Recursos Próprios 1100020 - GERAL
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.675,00 5.675,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2,09
1.- Recursos Próprios 119.0009- GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 9,00 0,00 0,00 0,00 12.68 497.98 135,21 13521 3827
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0.00 155,10 155.10 1.861,20 1.240,80 1.240,80 620,40
1- Recursos Própros 210 0000 - GERAL
2.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 122.500,00 122.500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios. 1100020 - cena
3.3.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 8.596,42 8.596,42 8.596,42 75.653,97 75.663,97 67.067,55 8.596,42
1.- Recursos ráprios 110,0006 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 192/248 - 04/11/2025 15:52 sdciriwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
ô 5 ca Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa escrição PE LS TOR E O ei
L P ' Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
UV. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 109,00 100,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 310 0000 - GERAL
2.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 3.104,32 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,06
Recursos Próprios à0 0000 - GERAL
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 203,88 203,88 203,88
à- Recursos Próprios 2130.9000 - GERAL
33.909,99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.895,99 2.895,99 2.895.99
1 - Recursos Brépuos 1160009 - GERAL
3.390.930 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
1- Secursos Próprios 1100090 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 000 0,09
4.4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.810,00 0.00 000 0.99 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110 0090 - GERAL
4.8.90.52,06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0.00 157.60 000 0.00 157,60 0.00 0,00 157.60
4.4.90.52,39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.920.00 2.920,00 1.920,00 0.00
à - Recursos Próprios 2t0 0000 - GERAL
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0.00 3.336,00 9.00 0.00 3.336,00 0,00 0,00 1.336,00
14905287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0.00 450.00 0.00 0,00 450.00 0.00 0,00 450,00
Recursos eróprios 126.0000 - GERAL
] Total da FUNCIONAL: 3.301.570,00 3.662.391 864.056,02 945,10 2.793.489,19 2.452.052,46 2.004.074,52 789.414,67)
Funcional: 23.695.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.399.359,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 con oo
3.3:90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 0.00 000 119.58 119,98 119,98 0.00
2. Recursos Próprios 10 0090 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 119, 9,
Total da SUB-UNIDADE: 3.304.070,00 3.664.595,58 864.056,02 45,10 553.285,80 2.793.609,17 2.452.172,44 2.004.194,50 789.414,67]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 193/248 - 04/11/2025 15:52 sdefrtwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referén: 2025 Més Referência: Setembro
Descrição Dotação | Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00
3 + Mecutsos Próprios de Fundos Especias 1000158:
33.90.3500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11450000 114.500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 o.m0
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios de Fundos Especiais 100415
Total da FUNCIONAL: 135.000,00 . 000,00 0,00 00 0,00 0,00]
a
Total da SUB-UNIDADI 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 00 0,00 o, do]
Total da UNIDADE; 3.439.070,00 3,799.598,! ,10 553.285,80 2.793. 17 2.452.172,44 2.004.194,50 789.414,67]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 194/24B - 04/11/2025 1952. sdcirfwcd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Deiidda Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.190.040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 110 0006 - GERAL
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 a00 0.00 0.00
1-Recursos Próprios 210 9000 - GERAL
31.90:11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.362.900,00 862.403,67 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
1-Recursos Própros 230.0000 - GERAL
3.190.110) VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 79.483,53 1948353 1524591 65314897 651459) 57366544
3.1,90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.052,22 1.052,22 1.052.22
2 Recursos Próprios n1e.0000 - Gera
31.80.1105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 621.98 521.98 621.95
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 10.929,60 10.929,60 9,715.20
1: Recursos Próprios 116 0000 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 1127761 nar1s1 11.590,63 9983409 99.834,09 sess6,48
à e Recursos Pólos 2ã0 0000 - GERAL
3190.11.37 GRATFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.988,10 2.988,10 2.988,10 27.644,63 27.644,63 24.656,53
2 - Recursos Própries 2100000 - GERAL
3190.11.62 FERIAS INDENIZADAS, VENCIOAS E 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.905,66 2.505,66 2.905,66
4 Racurvos Própeiár no seco . Gras
3.1,90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 44.535,59 44.535,59 aas35.59
Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1,90,4144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 3.656,72 3.656,72 0.00 9.954,81 9.954,81 6.298,09
31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 3.592,95 359295 0.00 10.694,43 10.694,43 710148
1: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3 19013,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.660,00 36.660,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1-Recuráns Prápras 230 0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 4.987,02 4.987,02 4.987,02 36.104,53 36.104,53 31.117,51
2 - Recursos Próprios 1230.0000 - GERAL
3.1.90.26.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000.00 2.249,29 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 200
2 - Recursos Próprios me geco- Gena
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.249,29 3.249,29 3.249,29
1 - Recursos Próprios. 116.0000 - GERAL
A Paga
000
000
0.00
25.483,53
0.00
0.00
1.214,40
1127761
2.988,10
0.00
0.00
265672
259295
0,00
a. 987,02
0,00
0,00
nter-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
1/2025 15-52
Página: 195/248 - 047
sdcirfucd
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
DA REERÊ Dotição ; Dotação No Mês (Setembro)
sá sd Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
À estas RE Tão 0060 -tnaL
31.9113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS isiadodo Mbiesada n00 080 000 000 000 000 oo
3191.13.99, OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 000 0.00 s84552 964552 GB9LDO S4I6100 616100 astatas 564552
à Meditar 1100000 - GERAL
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s800000 4100000 000 amo 000 000 0.00 500 0.0
eis Hiópra toaho cega
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 -7.000,00 3.833,49 3.740,00 41.000,00 28.735,63 24.902,14 16.097,86
Lo Meltiertópita ag
33504800. SUNVENÇÕES ECONÓMICAS 450000000 4.500.000,00 000 40N08G61 40308661 450000000 318763595 31876895 131236105
E pela migra ooo ea
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.009,00 10.000,00 000 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
aci oo -GEMAL
3390.14.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIML 1.000,00 2000.00 000 dão am 0.00 000 000 000
ne Pp tiooboo tora
33.9924:14 DIÁRIAS NO PAIS 000 000 120,00 120,00 009 1.200,00 1.200,00 1.080,00 12900
ppt atónoo cima
23902000 MATERIAL DE CONSUMO is5bo0o 405000 aoi 000 a00 000 000 amo oo
33903008 GÁS ENGARRAFADO 000 009 000 asso asso essos im.00 voo a9502
tendes apro a
3.3.90,90,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 00 do asma n.00 dão Modo eséuão estado 283337
23.90.3016. MATERIAL DE EXPEDIENTE 000 000 000 2.00 1.047,50 104750 104750 108750 090
dress EEE
33394021 MATERIAL DE COPA E COZnHA ado ano 146927 atado 000 amBa 152596 PCT
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 200 1.086,64 16405 000 amsas 385787 7038 astes
ocioso pre
13:90.30.24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS axo as 000 axo ooo 125,62 ta962 tas sà 000
3.3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 88,95 88,95 88.95 8595 0.00
Share Pr Nie.opoo cEmAL
Priscila Mauncio Conti Fágina: 196/748 - 04/11/2025 15:52 sdcirtecd
inter-Ter Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Més Referência: Setembro
aead Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Daspasa ibid Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vv. o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E. 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
33.90.3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0.00 57,80 0.00 0.00 57,80 0,00 0.00 57,80
1 Recursos Próprios 216 0000 -GERAL
4.490.304 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 9.00 56.00 0.00 0.00 56,00 000 0.00 56.00
3390.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 109,00 160.40 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 1216.0909 - GERAL
33903308 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 160,40 15,04 16.04 144,36
1º Recursos Próprios 116.0090 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 20800000 140.400,00 0.00 5.597,40 5.597,40 89.559,04 89.559,04 29.559,04 0.00
à - Recursos Prónrios 1109000 - Geaa
2:3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10000 2178300 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 c.00 0,00
à Recurozs Próprios Lo deco - GERAL
33.90.3501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 0.00 0.00 54.250,00 5425000 32208207 1244833) 12448333 19759874
2- Recursos Próorios 220.0000 - GERAL
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6300000 s1513184 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
1. Recursos Próprias 2136.0000 - GERAL
3390.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 31.043,07 31.043,07 369.244,80 267.137,77 245.072,52 124.172,28
1.- Recursos Próprios 1160009 - GERAL
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,90 0,00
1 Securõos Próprios 115,0096 - GERAL
3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 366 400,00 276.502,74 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 1100990 - GERAL
3.3.99,39.0 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 10.865,39 10.865,39 10.865,39 0,00
1 Recursos Próprios 110 9030 - GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 3.630,19 3.630,19 42.477,80 31.587,10 27.956,91 14.520,89
à - Recursos Prógios 210 0000 - GenaL
2,2,90.39.17 MANUTENÇÃO É CONSERVAÇÃO DE a.00 0.00 1.000,00 0.00 0,00 2.950,00 1.950,00 1.950,00 1.000,00
33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.568,80 0.00 0,00 2.568,80
à - Recursos Próprca 116.0000 - GERAL
33.90.49,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 0.00 57294 s.67294 000,00 as314,72 asma? 60.685,28
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 3.008,92 3.586,82 50.000,00 26.792,22 2378330 26.216,70
2 - Recursos Próprios no ento Gena
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 197/2468 - 04/11/2025 15:52 sdcirtwea
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Dasséci Deicrreio Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
R Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
“rgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
. 0: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0.00 0,00 5.200,00
2 Recursos Própros 116. coco - GERAL
33.90.3969 SEGUROS EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 161,06 161,06 1610 0.00
1,3,90,39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 0,00 000 10.920,00 0.00 0,00 10.920,00
1 Recursos Próprios 130.000. Grau
3.3.90:39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0.00 320,00 2.100.17 n42.67 aa 1.858,10
à - Recursos Brgotos soco - GERAL
3390.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.600,00 366,94 266,94 323306
1 - Recursos réprios 139.0000 - GERAL
1390 40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO «6.000,00 41.500,00 oo 0,00 006 coo 0,00 c.00 oco
3190.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 20,00 0,00 0.00 20,00
1 Avcursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.4,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 0,00 sans 21548 e2s.57 s2.164,26 19.205,58 1701634 25.68.92
1 -Ancunios Próprica ne.ooos - sta
3.3/90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 171.490,00 171.490,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1150000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 10.765,55 10.765,89 105254 10012239 10012335 89.357,40 10.765,59
1 circo Próp 11º.0098 - oERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1 - Recursos Próprios 1190000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 “3802 0.00 0.00 0,00 a.00 000 08 0.00
1 Recursos Própros n1e.o90% - GERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.09
1 - Recursos Própros 110.000 - GERAL
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 000 a,00 0.00 0.00 0,00 199,05 299,05 199,95 0.00
4.490.571,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
= - ecúrãs Próprios 1100900 - GERAL
4.4.90.52.0U EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 255,00 000 000 0.00 0.00 0,00 cou 000
x - Recursos prbgiios ão cpo0 - GERAL
4.49052.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0.00 2.155,00 2.155,00 2.155,00 2155,00 215500 0,00
inter- Tec Soluções
226 0000 - GERAL
Priscila Maurício Conti
Página: 198/248 - DA/LI/2025 1552
Sdciriucd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa Descrição ed poiução Ô
nicial ualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
E a:
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vVv.o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E.: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04,121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Total da FUNCIONAL: 6.890.050,00 7.192.740,00 131.953,23 644.297,62 632.300,05 6.752.776,23 85.173,52 821.326,74 1.931,449,49]
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
32.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.00 4009,00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eNeciddo Hips 1200000 -GemaL
13/90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 2.009,00 2.000,00 2.000,00 3.036,04 2.036,04 3.036,04 0.98
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.036, 3.036,04 3.036,04 00]
Funcional: 22.661.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,60,45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 191.951,45 19155145 225000000 1.727,56305 1.727.563,05 522.436,95
1 - Recursos Próprios. 1190006 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.250.000,00 2.250.000,00
191.951,45 191.951,45 2.250.000,00 1.727.563,05 1.727.563,05
Total da SUB-UNIDADE: 9.141.050,00 9.646.740,00 133.953,23 838.249,07 826.251,50 9.005.812,27 6.715.772,61 6.551.925,83 2.453 86,44]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 199/248 - 04/11/2025 1552 sacirfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
EE Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
esc qro o TO Ma
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
Funcional: 08.334,0006.2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV
3.390.300 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recurios Próprios 2306000 - GERAL
3.380.360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA soo,00 500,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 co0 000
1 - Recursos Próprias itooe0o mena
3.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 500,00 500,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 000 000
3: Recursos Próprios ne go6o - GERAL
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 soa,00 000 0.00 0.06 000 o00 e.00 0.00
3.3,90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA 500,00 500,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Prógrlos n1c 0000 - GERAL
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 san,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 a00
20.0009 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00)
1 Aecurses Próprios
Total da SUB-UNIDADE: 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00)
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 200/248 - 04/11/2025 15:52 sdctr.fwcd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
pespasa DescHção Inicial — Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional: 22.661.0004.2.017 MANUTENCAO DO FMDE
3.3.60,45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.90 0.00
2 - Recursos Próprios 1100000 -GEnaL
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 000 0,00 0,00
Racurses Próprios O 0000 - GERAM
3,3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
à.- Recursos Prógrios 2210.0000 - GERAL
13.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Eréorios 212,0009 - SERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
1 Mecutsos Próprios 110.0909 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
2.500,00 0,00
2.500,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
———— O SECR o RE
9.146.550,00 9.449.740,00 133.953,23 838.249,07 826.251,50 9.005.812,27
715.772,61
6.551.925,83
inter Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página: 201/2458 - 04/11/2025 15/52. sdclriwcd
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Balancete da Despesa
025 Més Referência: Setembro
Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Daspana Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
04,122.0001.2.001 MANUTENÇAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.190 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios 10 ep0o - GERAL
11900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1,000,00 1.000,00 o 0,00 0,00 0,00 0.00 uau
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - csess000 641.580,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1100030 - Gena
31,90,11.9] VENCIMENTOS E SALÁRIOS 009 0.06 36.952,19 26.952,19 IS ISGAS JOSI52AS 20575285 26880006 3.982,19
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 so720 607,20 so7;20 s4sa.80 s.asa 80 4.857,60 s0120
sos ráardos 2300000 - GERAL
11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 2.00 9.571,32 9.571,32 9.357,88 54.781.52 54781527 45.210,20 9.571.32
31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO OE SERVIÇO 0.00 000 ema ear en 59.578,94 sas78,94 s2846,12 em3222
1. ecuraça Próprios 1100000 -GERAL
31.99.1143 13º SALÁRIO 0,00 200 0.00 a,00 0.00 22.089,67 22.9h9,67 22.089,67 0.00
Runa Pró rit3066 - cena
3.1,90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 0.00 199,94 799,94 5.203,39 a61422 861422 781425 799,94
1 Mecurvos Pripros 1109996 - emas
3.1,90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200.00 22.200,00 0,09 0,00 0.00 0,00 D,00 e,00 0,00
Era gas soao0o «Gena
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 1.523,39 1.523,39 1.523,39 13.520,95 13.520,95 11.997,56 1.523,39
1 Recursos Próprios 2103000 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1009,00 cao 0.00 0.00 «00 0,00 a.00 0.00
1 Resurses Próprios 209000 -GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios “39 0000 - GERAL
21.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA OFSS da.640.00 84649,00 0,00 a,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
31911395 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 7.022,81 702281 7.022,81 56.737,82 56.737,82 49.715,01 702281
1 - Recursos Próprios 116.0950 - GERAL
3.3.59,39.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0,00 0,00 060 c,00 0,00 eo0 000
4 = acursos Próprios io 9060 - Gena
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 1.558,33 1.870,00 22.440,00 12.902,98 11.344,65 11,095,35
7- Recursos Próprios
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 202/248 - 04/11/2025 15/52. sdcirfwca
O 9000 - GERAL
E Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ad
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vv. o. 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
U. E.: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.71.20,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 23.458,32 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 -Recurses próprios. 2ã0 0000 - GERAL
23.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.06 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprias 110.900 - GERAL
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Próprios 1100090 Gena
3.8.99.80.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.200,00 2945373 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.99
1- Recursos Bróertos nie009s - cena
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 171,00 0,00 0.00 111.00
1 Recursos Próprios 210 0000 - ceraL
3.99,10.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.580,00 0,00 620.00 4.439,15 1.520,65 1.520,45 2.919,50
1º Aecursos Próprios 110 pO09 - cERAL
3.3.90.30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 585,00 585,00 585,00 0.00
1 Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
3.3.90:30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0.00 357,18 sas 8 1.625.28 146328 1.463,28 162,00
1 - Recurses Próprios 2ã0 p000 - GERAL
33.903,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 684,00 0,00 0.00 684,00
2: Recursos própres 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 0.00 s7010 445,00 0,00 1.847,20 1.551,00 1.105,00 741,20
2. Recursos Próprios me geco -GeRaL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 458,69 384,69 384,69 74.00
2 Recursos Próprios MG. 0960 - GERAL
33.90.3625 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0200 0.00 0.00 0.00 s12,50 s12.50 612,50 200
33.90.3026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 600,30 39,90 E) 500,40
1 Recursos róprios 110.000 - GERAL
3.3,5030.42 FERRAMENTAS 0.00 0,00 0.00 000 000 355.30 355,30 355,30 0,00
3390.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 22500 0,00
1- Recursos Própros 230 0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 554.00 554,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 oa 0.09
33,90,33,08 PEDÁGIOS 0,00 000 000 16,04 16,04 544,70 51,46 s146 493,24
3 - Recursos Próprios. 1100000 - GEnAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 203/2468 - 04/11/2025 15:52 sactrfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
io Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90,34.00. OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL 102.000,00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000 090
à Magui Pres Tiooppo gera
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1000.00 oão áo 000 0.00 2.00 000 000
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 100000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De Rosie eos Ie ando QUAL
3.3,90,97.00 LOCAÇÃO DE NÃO DE OBRA 1.000,00 060.00 0.00 000 000 000 0.00 0.0 0ao
3.390.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1572200 14170109 000 000 000 000 0.00 000 nao
corar tiaepoo «GeRaL
33,90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.072,00 4.072,00 407200 000
Sonia lg agora
3.3,90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 000 156,80 0.00 6.400,00 156,80 0,00 6.400,00
1 Racursça Próprios Hood - auras
13.90.3920. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GENS 000 000 eso Lasb,oo 1.140,00 1.140,00 1.180,00 118900 ooo
À eee Pião er çÃ
33.90.3943. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 000 000 000 268992 aos AB3MDO roses aosMSsO asasro
ese 169006 - oBMAL
3,3.90,19,44 Serviços DE ÁGUA E EsGoTO 0,00 0,00 0,00 140,82 103,86 1.700,00 1.045,62 904,80 795,20
iris e ca
3.390.398,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0.00 133,81 133,81 1.007,91 941,70 941,70 66,21
pe tHo6000 «GERAL
339039.72 VALETRANSPORTE 0.00 0.09 000 000 000 000 006 2.09 amo
e tioéto aros
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0.00 0,00 640,00 5.236,23 2676,24 2.676,24 2.559,99
Sic Própria, 1100000 - GEA4L
23.00.39.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0.00 000 195.58 195.58 124512 s8185 ss1as ess
E ci Sos 19008 gema
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 445.909,00 427.655,27 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
So Mc Próprios das ooo gás
3.4.90.40.09. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA o0n 2.00 DAGISB O SLAMAIDO SAMA SISONGIB QMLBSTAS 25380656 12126922
Sócio Pigs cando aa
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6533000 65.330,00 000 0,00 0.00 000 000 000 0.00
à -hacures Prógcia iocoeo. cena
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 204/248 - 04/11/2025 15:52 sacirfvicd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Dotação |. Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
ão
tear Deseria Inicial — Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UV. Es 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001,2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 4.912,24 4.912,24 4.912,24 38.951,71 38.951,71 34,039,47 2.912,24
diturias trigo o 0060 - GERAL
13.90.4700. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 509,00 500.00 0.50 000 2.00 0.00 000 0.00 nao
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 509.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.09 000
ade )Ne000 - GERAL
3.1909. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2490.5100. OBRAS E INSTALAÇÕES 5 000.00 5.009,00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 000
à ancirosPrápras iioasoo- cenas
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2200000 2102081 000 0,00 000 000 0.00 ooo 000
44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 000 0.00 0.00 650.00 0.00 000 650.09
1 Node Prgii, 1200000 “GERAL
4490.52.35. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000 0,00 000 0.00 040 287998 281998 281958 000
| e nsa rgi, AO.MbDO «GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.558.175,00 1.493.633,32 73.439,59 106.420,71 121.104,53 1.045.871,62 901.621,40 803.108,31 242.763,31)
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,60 1.000,00 000 000 0.00 000 000 os0 0.00
Recursos Própros. 110,0600 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
1.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
Total da SUB-UNIDADE: 121.104,53 1.045.871,62 901.621,40 803.108,31 242.763,31)
jo - Tot
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 205/2468 - 04/11/2025 15:52 sdcfrfiwcd
1.559.175,00 1.494.633,32 73.439,59 106.420,71
UNIDADE: 1.559.175,00 1.494.633,32 73.439,59 106.420,71 121.104,53 1.045.871,62 901.621,40 803.108,31 242.763,31
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
B dia DeacAção Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espe: >>> > >wWw ww > >—>——
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRANSITO E SEGURANÇA
U. Es 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRANSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3190,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 12.800,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 110.9090- GERAL
11.90.0411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 000 0.00 2.399,82 2.399,82 2.395,82 10.532,26 10.532,26 s132,44 2.359,82
3.1,90.04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 359,72 359,72 359,72 1.578,71 1.578,71 1.218,99 359,72
à: Recursos Prógrios 210 0000 «GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,90 1.000,00 0,00 0,00 0.00 e) 0,00 emo 0x0
1 -Necursos Bróutlos 210 0000 - GERAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 176341000 1.736.610,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 000 0.00
1 - Recursos Próprios 1160000 - GERAL
21.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 0,00 11856179 MBB6LT9 12362490 10626808) 106265087 94381908 118.66175
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 130.66 130,66 96,89 940,62 940,62 809,96 130.66
1 “Recursos Próprios. 119,0090 - GERAL
391105 INCORPORAÇÕES 000 000 1.365,37 136537 136537 1283 1211843 10.753,06 1.365,37
1- Recursos Própres 110.3096 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 6.615,03 6.615,03 6.615,03 53.552,32 53,55232 46.937,29 6.615,03
2- Recursos Próprios 110.0090 - GeaL
31.99.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 009 0,00 a 554,00 4.554,00 4.554,00 40.682,40 40.682,40 se 128,40 assa 00
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 16.037,84 16.037,84 16.037,84 149.029,41 149.029,41 132.991,57 16.037,84
2 Recursos Próprios 110 6090 - GERAL
3.1.90.12.87 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,90 0,00 5.186,09 5.186,09 6537,59 88.658,27 88.658,27 1947218 s186,09
3.1,90.11.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 67.393,38 67.393,38 6739338 0,00
3 Recursos Próprios 130.000 - GERAL
2.1,9011.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 200 1.206,97 1.206.97 9,00 10,064,54 10.064,54 est? 1.206,97
3190.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 000 905,23 305,23 267889 21.406,19 21.406,19 20.500,96 905,23
1 -2ecursos Próprios 119,0090 - GERAL
3190.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.230,00 36.230,00 0,00 n,00 0,00 0,00 0.90 0,00
1 - Recursos Própras 110.0030 «Gema
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 4.035,89 4.035,89 4.035,89 35.542,38 35.542,38 31.506,49 4035,89
! - Recursos Próprios 110.9900 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 206/2485 - 04/11/2025 15:52. sdcfrfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
025 Mês Referência: Setembro
Dot; ã No Mês (Setembro. Acumulado até Setembro
Despesa Descrição lotação | Dotação ! À
nel ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão; 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
uv. E 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3/1.90:16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.540,00 6.540,00 0.00 0,00 9.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 -Aecursos Próprios 20 0000 - GERAL
31.90:16.64 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 53432 534,32 11,24 290648 290648 237246 534,32
Recursos Próprizo tio. a060. Gena
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1.91,1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 226.970,00 211.910,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 am
rios 110.009 - GERAL
3.191/13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 19.101,92 19.101,92 19.074,50 166.578,50 166.578,50 147.476,58
1- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 1.100,00 0.00 0,00 0,09 0,00 0.00 0,00
1-Aecursos Próprios 1100000 - GERAL
3350.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 11.220,00 9,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.90
1 Recursos Própros 230 0000 - GERAL
3360.95,00 SUBVENÇÕES ECONÓMICAS 109,00 100,00 0.00 9.00 0,00 0.00 0.09 0,00 9,00
1 -Recurszs Própros 2300000 - GERAL
3.371,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 49.674,00 60.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Própros 120.000 - GERAL
3.3,90,08,99 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 19.099,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 09.00 0,00
15as Próprias 110.000 GERAL
3,3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0.00
2- Recursos Próprios 110.0090- GEMA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 e00 0.00
1- Recursos Présios 110,0090 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 720,00 720,00 120,00 0.00
1- Recursos Próprios 119,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.132,00 12.239,98 0.00 0.00 0,00 E) 9.00 0.00 0.00
1 decurtos Próprios 219 DODO - GERAL
3.390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,000,00 600.000,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,09 0,00
1-Recursos Própros 4309000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3490,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 20.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprizs TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 206.000.00 286.009,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2» Recursos Proprios 4500090 - TRANSITO.FISCALZAÇÃO
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 207/248 - 04/11/2025 15.52 saci fvica
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
D DesCIcas Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
Rensea E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
2 “Recursos Próprias 460.0000 - TRÂNSITO EDUCAÇÃO DE TRANSITO
3.3.90,30,03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 123,60 123.60 123.60 000
Recutsos Próprias ALE 000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 171,00 171,00 342,00 171,00 211,00 171.00
1 - Recursos Próprios. 119.0000 - GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DÊ ALIMENTAÇÃO ooo 8,00 1.267,00 2.609,49 516,91 8.152,85 5.692,67 3.460,55 5.292,30
1 - Recursos Dragrios 1192.9005 - GERAL
3.390 30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 126,50 126,50 3.122,47 291185 291198 210,48
1 “Recursos Próprios 420 0000 - TRANSITO-SINALIZAÇÃO
3390.40.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 650,00 c90,00 0,00
2. Recursos Próprias 450.0060 - TRANSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 47,30 0,00 0,00 4730 0,00 000 a7,30
2 - Recursos Próprios 450.0090 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 oo 0,00 0,00 +15,20 102,20 192.20 s15,00
1 Recursos Brégrios 118.0008 «GERAL
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 39.93 39.93 s0,22 50,22 s0,22 0.00
1 Recursos Próprios 459 0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
2.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.520,12 1.377.20 137 142,92
1 Recursos Próprios 220 0000 - GERAL
3.3.90.30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 s7680 0.00 0,00 s76,80 0,00 0,00 576,80
1-Recursos Própros 450.0000 - TRÂNSITO. FISCALIZAÇÃO
3.4,90,30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 00 4.107,00 2.457,00 6.261,50 4.423,50 2.973,50 3.288,00
2 Recursos Próprios 4100000 - TRANSTO-SINALIZAÇÃO
3.3,90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 0,00 682,00 14.998,00 13.956,00 27.694,15 15.247,15 14.205,15 13.488,40
2 Recursos Próprios 450.0000 . TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3,90.30:24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 ooo 0,00 0,00 870,00 870,00 a7c.00 0.00
1 Recursos Brérios ANE 0008 - TRANSITO-SINALIZAÇÃO
33.90.3025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 270.15 210,75 21075 0.00
1- Recursos Próprios arc 0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 sa yo 5870 sato oco
1 Recursos Propros 2160.0000 - GERAL
3.3.90.30,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. 0.00 0,00 000 0.00 0,00 450,40 450,40 450,40 0.00
2 Recursos Próprias 110.0900- GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 208/248 - 04/11/2025 15:52 sacirívcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
riçã Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
pespasa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UE: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
1.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0.00 0.00 10.413,10 8.337,00 15.730,00 15.730,00 13.653,90 2.076,10
2. Recursos Bróprios aso 000 - TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
3.4.90.20.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 ooo
1 Recursos Próprios A16.9095 - TRANSITO SINALIZAÇÃO
3390.3042 FERRAMENTAS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios sro 2000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3.3.90,30,44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 E as9,90 as9,50 oa
1 - Recursos Própries «so 020 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.693,00 2.962,50 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 165.92 169,92 2.443,50 1.017,20 1.017,20 1.426,30
1 Recursos Próprios 230 0900 - GERAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 109,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 c,00 0.00
1 Recursos Própras 116.0996 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.600,00 25.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
Recursos Próprios 1100000. GERAL
1.3,90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 64/240,00 66.282,46 0.00 000 0.00 0,00 0,00 0.90 0.00
Recursos Próprios 450 0000 -TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
13.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0,00 0,00 6.266,20 75.434,40 50.165,58 50.165,58 25.268,82
Recursos Brborios. 2300000 «GERAL
33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0.00 0.00 0.00 asa227 54.206,69 16.113,36 36.113,36 18.093,33
1º Aecursos Próprias asc 0908 -TRANSITO-HISCALIZAÇÃO
3390.3645 JETONS E GRATIFICAÇÕES À CONSELHEIROS 0,00 0.00 0.00 975,12 s1sa2 12.000,00 626848 6.268,48 33152
1 - Secursos Próprios 4500900 + TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.00 100,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 00 0.06
1- Recursos Próprios 210.320 «Gena
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.090,00 347.427,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 100 0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/AS832:5
1.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63614200 67545300 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Prógrios 230 0000 - GERAL
33.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 51638922 184367063 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 41€.0006 - TAANSITO-SINALIZAÇÃO
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Pagina: Z09/248 - 04/11/2075 15:52 sdch fwci
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dadceicão Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT, SERVIÇOS SEGURANÇA E TRANSITO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 116.121,33 97.643,45 ooo 0.00 0,00 0.00 0,00 o,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 450 0900 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90:39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 000 1.927,06 0,00 13.360,00 152706 co 13.369,00
Recursos Próprios são Deco -GEuaL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0.90 0,00 82.722,16 8276 8276 82.640,00
2 - Recursos Prógrlos 430 0000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
2.3.90 39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 040 160,02 160,02 9.800,00 1.266,38 1.266,38 2.531,62
1 Recursos Froprios 115.0009 - GERAL
33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 322101 322101 70.000,00 39,481,85 39.481,85 3051815
1 - Recursos Frópras. 450.000 TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.59,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 axa,r9 a3419 4.240,00 aoassa 3.613,79 s26.21
1- Recursos Próprios no soco «GERAL
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.90 0,00 0,00 10.122,60 10,722.60 88.000,00 55.200,04 55.200,04 32.199,96
à - Recursos Próprios 100 0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/á5832:5
3.3.9039,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 oo 0.00 0.00 0.00 0,00 ooo 0.00
Recurso: Prácrios 730 2900 - GERAL
33.90.3548 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 00 000 776,00 1.552,00 5.820,00 232800 2.328,00 3.492,00
à. Recursos &rbprios +30 0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
2,3.9015,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 9.00 0,00 2.518.50 162860 1.628,60 a50.00
1- Recursos Próprios ae 0000 - cera
33.90.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 000 2,00 215.016,20 0.00 0.00 215.026,20 0.00 000 215.016,20
1 Recatsos Próprios 416.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
31503672 VALETRANSPORIE oo 2.00 0.00 00 vou 5.520,00 1.189,00 1.180,00 4.340,90
1 Recursos Próprias 110.0006 - GERAL
3.3,90,3977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0,00 320.00 5.060,78 1.338,12 133812 3.722,66
1.- Recursos Próprios. 110.0009 - GERAL
3,3,90,39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 00 0.00 0,00 0.00 0.00 184.990,51 184.990,57 184.990,57 ou
1 Recursos Proprios 1109900 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9,00 0.00 0,00 0.00 49.145,55 a36 000,00 133.070,63 133.070,63 302.929,37
1 - Recursos Próprios. O 9000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 o.00 62.450,00 0,00 159.000,00 121.693,00 sao 884,15 san osa,1s 187.035 25
Recurses Próprios. «20.000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 42.548,21 164.640,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
Recursos Próprios 206.9705 - BROG VIDA SAUDAVEL Cias8325
inter Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 210/24 - 04/11/2025 19/52 sdcirtwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa Descrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UE: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000,00 1316,72 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 “Recursos Própros 220 0000 - GERAL
33.90,80.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 210.249,45 225.491,57 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recuraza Própris SSO 3000 - TRÂNSTO-FISCALIZAÇÃO
33.90.4003 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 32.013,07 29.299,76 29.399,76 261331
2 - Recursos Proprios 450. 0060 - TRÂNSITO.FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 oo 481,10 3.481,10 33.302,52 31.174,95 27.693,85 5.608.67
fecursos Próbrios ase gaão - TRANSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 asim 6.836,78 3.702,28 3.102,28 3.134,50
1 Recursos Bróprios aso.0000 - TRÂNSITO-HISCALIZAÇÃO
3.3.90,40 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 164.640,00 0.00 c.00 154.540,00
1- Recursos Próerios 188 0105 - PROG VIDA SAUDAVEL Ciásaa2-s
3.3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.116,72 1.040,54 1.040,54 16.18
1 Recursos Próprias 216.0000 - GERAL
3.390,40 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 2.644,80 456.25 as6.25 43.679,51 39.871,99 39.871,99 3.807.582
1- Recursos régrios 459 0009 - TRÂNSITOHISCALIZAÇÃO
3390.46.00 AUXÍUO ALIMENTAÇÃO 218.150,00 218.150,00 0.90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 19,648.96 19.648,96 19.648,96 170.310,31 170.319,31 150.661,35 19.648,56
119.0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0.00 09.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Bráprios 229 0000 - GERAL
3.3,90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 195,02 195.02 195,02 1.448,74 1.448,74 125372 195,02
1 Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,90 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1.- Recursos Própros 2230.0000 - GERAL
34.90.9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,90
1 Aecuraas Própros 450 2000 - TRÂNSITO. FISCALIZAÇÃO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 1.693,30 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Própros 4500060 TRÂNSITO. FISCALIZAÇÃO
31.90.9307 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.693,30 1.693,30 1.693,30 0.09
1 Recursos Própr ásO s000 TRANSITO FISCALIZAÇÃO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios 116.0000 GeaaL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 211/24B - 04/11/2025 15:52 sdcfrfwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Més Referência; Setembro
Ano Referênci
Detciés Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
SCI o A
N Inicl Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279.451,79 157.360,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 160.0195 - PROG VIDA SAUDAVEL Cle5832:5
3.4.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109,00 3.639,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
hecursos Ertorios 116.009 - GERAL
4,4905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.639,00 3.639,00 3.639,00 3.639,00 0,00
1. Recursos Próprios. 110 000 - GERAL
1.347.311,54
Total da FUNCIONAL: 5.220.367,00 6.877.644,56 416.602,73 259.927,52 469.112,54 4.249.829,80 3.120.500,10 2.902.518,30
nal: 15.452.0005.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
33:90.39.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 s69.80 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 9.00
4 -Recuraga Próprios 10 anca - GEaM
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 859,80 859,80 859,80 0,00
2 - Recursos Próprios 110.090. GERAL
da SUB-UNIDADE: 5.222.367,00 6.878.314,36 416.592,73 259.917,52 102,54 4.250.689,60 3.121.359,90 2.903.378,10 1.347.311,50
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página; 212/248 - 04/11/2025 15:52 sacirAwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Deséri Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
crição
[REA serie Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago * APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
Ve: 01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.1,90,07.09 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.090,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 1120030 - GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 19000000 190.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
1- Recursos Próprios. 1160030 - GERAL
31.90.1400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00
1 + Recursos Próprias 210 gas GERAL
3190.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 220 0000 - GERAL
1.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 2,00 0.00 0.00 0,09
Resurses Próprios io.cp00 - Gm
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 28.000,00 28 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1100800 - GERAL
3.5,59,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 ago
à + Recursos Pró 116.009 - GERAL
3,3900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 000 000 0.00 0,00 0,00 000
2 - Recursos Próprios 130 0000 - GERAL
3.3.80 14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
3.3,90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 000 0.00 0,00 0,00 1.860,25 1.860,25 1.860,25 0.00
«Recursos Próprios. 2100000 «GERAL
1,3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,09 8.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 000 o.00
1 Recursos Próprios n10.0800 «GEMA
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 774,53 428.63 428,63 989,01 428,63 428,63 560.38
1 Recursos Própros. 1100000 Gram
3.3,90,30.35 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000 9.00 0.00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 oco
1 - Recursos Próprios 110 0006 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 210 0000 GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.09
1.- Recursos Próprios L1p.G000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. - Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 213/248 - 04/11/2025 15:52 sacirfucd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mes Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag.
Yrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ds. O. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E: 01.92.0107 DEFESA CivIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Própros 1100020 - GERAL
2390391) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0.00 0.00 0,00 0.00 avo,00 400,00 an9.00 0.00
33.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 2.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
2 - Recursos Prógrios 120.000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 36.000,00 35.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 eo 000
1 - Recursos Próprios ueasco- ce
3.3,90,47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110 0000 «GERAL
3.390.990 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES so0,00 500.00 0.00 0,00 0,00 9.00 0.00 000 0.00
1 Recursos Eróprios 210 0009 - GERAL .
3.390 92.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios t30,2900 -GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.90 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 G.0c
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos próprios 210 0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL; 774,53 428,63 428,63 5.549,26 8,88 4.988,88 560,38]
= —=———
Total da SUB-UNIDADE: 774,53 428,63 428,63 5. 26 4.988, 560,38]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 714/2458 - 04/11/2025 15:52. sdefriwes
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
ERR Desiiição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro.
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
VU. E 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
3,3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
*- Recursos Próprios 1100000 - Geaa
4.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000 321.468,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 000 0,00 0,00 945,00 945,00 6.024,24 5.079,24 5.079,24 945,00
Recursos Próprios. 1100050 GERAL
13.90.3007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 asas s798,9 SBs309 15827138 32.129,01 88,45262 69.788.16
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 270,00 270,00 270.00 0,00
2 Recursos Próprios 1100006 - Gras
3,3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 123 3230 0.00 35,53 3230 coo 35.53
3.3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 227,84 0,00 0.00 2.401,43 1475.63 1.475,63 925,80
1.- Recursos Próprios n1e.0000 - GERAL
33.90.3039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 66.050,00 66.050,00 66.050,00 0,00
3.3.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Brópios 1100000 - GERAL
3.3,99.49.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180.000,00 266.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprio 2116.0000 - GERAL
3.3.9039.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 é 0,00 0.00 1735,04 5.664,00 64.000.00 39.521,58 37.786,54 26.213,46
dios lis 110. 0006 - GERAL
3.39039,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0.00 2.879,80 2.879,80 34.557,60 z2.942.88 2294288 11614,72
1 -Kecúrios Prápios 216/0000 - GERAL
33.90.3944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 1.028,50 1.042,32 12.342,00 19.285,00 9.256,50 3.085,50
1.- Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
33.90 39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 26429 264,29 1.114,08 703,57 203,57 a19,51
33.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 0,00 0,00 188 132.000,00 64.300,30 6430030 67.699,70
1 - Recursos Própros 230.0000 - GERAL
1.3.90.40.00 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 109,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1- Recursãa Próprios x20 2000 «GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,400
3 «Recursos Próprias 1205000 - GERAL
Inter-Tec Scluções Priscila Mauricio Conti Página: 215/2468 - 04/11/2025 15:52 sdctr.fwcd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
D FI Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa escrição o
á g Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UE: 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.009,00 19.009,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 «Recursos Própris 230.6000 - GERAL
44.90.5212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 2,00 0.00 0,00 0.00 4.300,00 0,00 0,90 3.300,00
2.º Recursos Próprios 106000. GERAL
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,90 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Pecursos Próprios 1109000. GERAL
Total da FUNCIONAL: 302.809,51
Total da SUB-UNIDAD! 302.809,51
3.429.158,29 3.204.714,26
Total da UNIDADE: 6.116.867,00 7.770.282,36 461.716,18
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 216/245 - 04/11/2025 15:52 sdcfrfwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
É, Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa nn Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
u. E. 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Própros 110,0000 - eaaL
31.99.0109 CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 c.00 0.00 00 a00
1º Recursos Próprias 212,0900 «GERAL
3190.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. 301.050,00 231.050,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 20 0000 - GERAL
3.190.110) VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 1378783 13,787,93 13.754,94 119.252,89 119.252,89 105.464,96 13.787,93
Recursos rógrtos 110 s00a - GrmaL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 969,04 969,04 969,04 9.325,59 9.325,59 nas6,55 96904
1- Recursos Próprios. 110.060 GERAL
3.1.99.11,87 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 117051 1.170,51 1.168,53 9.177,00 9.117,00 se06,49 117051
1“ Secarsos Frópres 110 0003 - GERAL
31901143 13ºSALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.413,06 7.413,06 1.413,06 0,00
2 - Recursos Bróorios 2100000 «GERAL
3.1,90,11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 210,00 2.870,00 2.870,00 0,00
1 Recurazs Próprios 1140.0000 «GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 303135 303135 303135 0,00
1 - Recursos Próprias 1160.0050 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12a70,00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 [5
2 Recurtos drgorh 230/0009 - GERAL
2:1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
«- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.990,00 1.000,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 co aco
1 Recursos Próprios 112.000 » GERAL
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 32.660,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 -Recvrsos Próorios 2320.0000 - GERAL
3.1.9113.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 3.290,86 3.290,66 2.283,16 27.346,53 27.346,53 24.055,67 3.290,85
à Recursas Próprios 110 g000 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Própros 110.0050- GERAL
33104100 CONTRIBUIÇÕES 33.393,00 53.393,00 0,00 0,00 0,00 53.192,49 36.676,55 36.676,55 16.715 94
1 Rec.rvos Próprios 110 0006. GERAL
33.90 08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos Praprios 2100000 - GERAL
ar Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Fágina 217/7248 - DA/11/2075 1552 sdciniuca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
DassiEÃs Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
FoRa a Ante td adldolpo A
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3390.0805 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.098,63 209863 2.098,63 0,09
2 Recursos Próprios. 2200000 «GERAL
3.3,90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 ou 9,00 0.00 0,00 0,90 co 005
1 Recursos Próprios 1109060 «Gema
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.573,00 2.670,16 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
23904004 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 278,01 9,00 000 279,01
Recursos Brsorios 1500000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0,00 0.00 9.00 274,05 274,05 274,08 0.00
1- Recursos Próprios 116,0990 - GERAL
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 95,00 95,00 35.00 0,00
4 “Recursos Eróprioa 110.0003 - GERAL
33,9032,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 9.00 0,00 0,00 c.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100060 GERAL
33.90.3409 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 190,00 0.00 u,00 0.00 0,00 0.00 00 0,06
1 - Recursos Próprios tie 0098 - GERAL
3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 9,00
2 - Recursos Bráprios o 000 - GERAL
3.3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 11.568,00 17.220,00 0,00 0.00 ao e.00 vou 0.00 oo
1 Recursos Próprios Nie a900 - Gema,
3390.3615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0,00 0.00 Len, 1.471,82 17.159,10 11.271,82 1127182 5.087,28
3 Necuisos Próprios 220 0009 - GERAL
3.3.9037.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,0 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 a,00
1 Kecursas Proprios 1ibosoo ; GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 581200 8.192,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 9.00 0,00
à - Recursos Próprios 1190090 - GERAL
2.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 000 0.00 25210 25240 4.250,00 s2117 92727 1.322,23
Resurses praprios. 230-3000 - GERAL
3.3,90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 8,00 0.00 0,00 0.00 2:760,00 0.00 0,00 276000
1- Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3390.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4 143,00 6.245,24 0.00 0,00 0.00 0,00 o00 0.00 0.00
Recurses srsorios. 210 0000 - GERAL
3.3.90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0.00 0.00 eu 455,98 107.81 107,81 348,17
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 . GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2187248 - 04/11/2025 15:52 sderimca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Setembro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 a7s.81 375.51 a 06453 3.006,63 3.006,63 1.057,90
Recursos Préorios. n1e0090 - GERAL
33.90.4600 AUXILIO ALIMENTAÇÃO a2.670,00 31.170,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,90 0.00 or
3.3.90.46 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 2.456,12 2.456,12 2.456,12 20.022,28 20.022,28 17.566,16 2.456,12
Recursos réorios 119.0090 - GERAL
13.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
3.3.90,9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0,00 9.00 0.00 0.00 000 0.00
: - Recursos Prégrios 110,0000 - GERAL
1,3,90,9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
Recursos rénrios 110.0036 - GERAL
4.4,90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
Recursos Bráorios. 110.0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 ao 0,00 00 0,00 c00 0,00
Recursos rbórios 18,0095 - GERA
FUNCIONAL; 479.539,00 410.071,00 21.674,46 23.773, 23.739,33 283.667,49 253.296,96 231.622,50
Funcional: 16.482.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Prógrios. 116.009 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Total da SUB-UNIDADE: 480.039,00 410.571,00 21.674,46 23.773,89 23.739,33 283.667,49 231.622,50 52.044,99
Total UNIDADE: 480.039,00 410.571,00 21.674,46 23.773,89 23.739,33 283.667,49 231,622,50 52.044,
do ÓRGÃO: 463.965.200,00 514.007. az 22.063.422,68 “0.814.426,59 35.923.066,49 825,41 204 646.425, s2. 200,37]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 219/248 - 04/11/2025 15:52 sdcir fica
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Setembro
otaçã No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa Descrição ração Dotação
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 02.08.00 CORPO LEGISLATIVO
U. E: 02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
31.90.1100 VENCIMENTOS É VANTAGENS FIXAS - 805.000,00 805.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 -Recuráos Próprias 2390000 -GéRAL
3.1.90,00:75 SUBSÍDIOS « AGENTES POLÍTICOS 000 0.00 66.861,90 66.861,90 6686150 58737510 SESSÃO 8737510 0.00
3,1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 158.000,00 168.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1.- Recursos Próprios 1100000 -GenaL
11,90,1292 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 000 8.692,04 8.692,04 2.692,04 76.358,10 16.258,30 16.358,10 0.00
Total da FUNCIONAL: 973.000,00 973.000,00 75.553,94 75.553,94 75.553,94 663,733,80 663.733,80 663.733,80 0,0
Total da SUB-UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 75.553,94 75.553,94 75.553,94 3.733,80 663.733,80 663.733,80 0,
Total da UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 75.553,94 75.553,94 75.553,94 663.733,80 663.733,80 663.733,80 E]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 220/248 - 04/11/2025 15/52
sdcfr teca
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Acumulado até Setembro
eia Dotação Dotação No Mês (Setembro)
Despesa á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CAMARA
u. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CAMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.190.110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. 1057.00.00 1.057.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Secursos Próprias. 116.0000- GERAL
3190/1101 VENCIMENTOS E SALARIOS 0.00 0.00 sLsa8 1 e1538,31 61.538,51 52312494 sa3 134,94 523.134,94 aco
1 Aecursos Preprias 229,000% «GERAL
31901102 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 aL612,72 41.612,72 4161272 0.00
2 - Recursos Bróorios 2200000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 as453 a54,53 954,53 Ba72,01 847201 sarro 0.00
1 - Recursos Próprios 1102000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRANFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 8.913,28 891328 8.913,28 84.569,96 84.569,96 84.569,96 0.00
1 Recursos Própros 110.0000- GERAL
3190.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 9.508,36 9.508,36 9.508,36 67.825,39 67.825,39 7.825,39 oo
1 -ecursos Mróprios 229.0996 - GERAL
3190.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 25.860,94 25.860,94 25.860,94 0,00
Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 19.563,42 29.56342 19.563,42 0.00
1º Recursos Próprios nococo- GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 23.663,30 23.663,30 23.663,30 0.00
1 Recursos Próprios n0.006o- GERAL
3150.1147 LICENÇA PRÊMIO o.00 0.00 000 0,00 0,00 20.161,23 20.161,23 20.161,23 0,00
= Recursos Brtorios 30 0009 - GERAL
1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00 29.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 02,00 0,00 0,00
«+ Recursos Próprios 2100000 «GERAL
31.90.1307 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 2.570,40 2.570,40 2.570,40 19.074,56 19.074,56 19.974,56 aco
1 “Recursos Própras ne gozo GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL,
31.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 165.000,00 165.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,09
1: Recurses Próprios 2102000 - GERAL
31.91.1308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 0.00 0.00 sasan sasam easam 69.610,60 69.610,60 69.610,60 0.00
1: Recursos Própros 119.0090 - GERAL
31921211 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS 0.00 0.00 5.606,42 5.606,42 5.506,42 374113 23.741,13 33.241,13 aco
1 -Aecursos Próprios 126.0096 - GERAL
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 68.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
nter- Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2217248 - 04/11/2025 15:52 sacirimcd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
inicial Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
“rgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. O: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U. Es 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional; 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3,90.30.06 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 455,00 ass,00 455,00 0.00
Recursos próprios 116.0000- GERAL
33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 61790 1.333,90 1332,90 17.480,19 ss7418 a 97419 7.506,00
à “Hecursos Próprias no 0090 - GERAL
3,3,9030.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 13.320,00 132.00 732,00 12.588,00
== Recursos Próprios O 0000 - GERAL
3.5,90,50.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE a.00 8,00 0.00 0,00 0.00 2655.18 265518 2.555,18 ao
1 Recursos Próprias 112 agro . GERAL
3390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.00 0.00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 0.00
1-Mecursos Próprios 110 0000 - GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 as,90 as.90 «9,90 89.80 asso as,ã0 000
1 Recurszs Praprios atoa GERAL
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 3.128,02 3.128,02 312802 0.00
1- Recursos Própres. 112.0950- GERAL
2,3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 000 000 9,00 0,00 1.159,88 119,88 1.155,88 v00
Recurses Pragrios 2190000 - GERAL
3/3,90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 322,10 323,10 32340 0.00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3:390,30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.653,00 870,00 870,00 783,00
1 - Recursos Prébrias 110 0009 - GtRAL
33.90.3050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 0.00 0,00 2.261,00 2.261,00 0.00 2.261,00 226100 0.00 2.261,00
2 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.3:90,38.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL *3.090.90 61.500,00 000 5.116,34 s11634 s1396,08 40.930,72 40.930,12 20.465,36
1 “Secursos Próprias ne 000% - GERAL
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios. 2310.9000 - GERAL
3.3.90,49,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 273.000,00 273.000,00 0,00 0,00 ou 0.00 0,00 c,00 oo
1: hecursos Próprios 1100066 GERAL
33.90.3905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0.00 0.90 4.250,00 4.250,00 27.583,33 27.583,33 27.583,33 0.00
1- Recursos Próprios 1120098 - GERAL
2,.90.39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0,00 2179,22 2.179,22 27.810,93 18.491,01 18.991,01 319,92
E Recursos Praprios 210 2600 - GERAL
3.3,90,39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 390.00 380,00 180,00 780,00 780,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página; 222/248 - 04/11/2025 15:57 sdciriwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Sia Desudo Dotidio | Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U.E.: 02.09.0074 SECRETARIA DA CAMARA
Funcional: 01,031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
33.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0,00 0,09 0,00 8.490,24 602216 6.022,16 2.468,08
1 - Recursos Própros 210.0000 «GERAL
2390.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.200,00 1.200,90 1.200.00 900
1 ecursos Próprios 210.0000 «GERAL
33.90.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0.00 0,00 000 28.900,00 28.900,00 28.900,00 0.00
1 - Recursos Própros 210.0000 «GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 867.69 86769 33.000,00 19.035,98 19.035,98 13.964,02
1. Recursos Brapros 11€.0009 + GERAL
3.3.9039.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.534,06 1.534,06 17.116,25 9.531,08 9.531,08 7.585,17
1 Recursos Brágrios 210.0000 «GERAL
2.390.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0.00 0.00 000 2.898,00 2.898,00 2.898,00 ooo
1- Recursos Pragpros n1c,0009 - SERAL
3390.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 0,00 308.28 308,28 7.478.648 5.518,86 5.518,86 1.959,78
1- hecursos Próprios. 2160.0009 - GERAL
3.3.90.39,79. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 0.00 0.00 947.06 947.06 17.586,43 a.062,89 9.062,89 8.523,54
1- Recursos Próprios nc nona - GERAL
3390.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0.00 0,00 114,52 114,52 1.900,00 849,23 849.23 150,77
1 Recursos eróprios. 210.0000 - GERAL
3.3.90,48.83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 294,00 294.00 2.984,46 2.690,46 2.690,46
1º Recursos Próprios 1216.0005 - GERAL
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 0,00 0,00 1.400,00 1.409,00 1.400,00 2.100,00 2.109,00 2.100,00 0.00
1- Recursos Próprios 1160.0009 - GERAL
3.3,90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 1.674,00 1.674,00 167400 3.844,00 3.844,00 3.844,00
1. Recursos Prácrios 1e.009 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 sas6os 1.158.08 715505 46.934,10 40.127.10 40.127,10 6.807,00
1- Recursos Próprios 110.009 - GERAL
3.3.99, 40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 196.000,00 196.900,00 0,00 0,00 0.00 0.90 0.00 0,00
1 Recursos arserlos ne, 0098 - GERAL
3.3,90,40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 a.s78,42 3.052,28 3.052,28 1.526,14
1 Recursos Próprios. 116.0000 - GERAL
3.3.90.40,16. LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0,00 1216144 12.161,44 145.937,28 97.291,52 97.291,52 48.645,16
1- Recursos Práprios n15.0009 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 1.850,00 1.850,00 17.891,60 9.420,00 9.420,00 sateo
1.- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 223/248 - 04/11/2025 15:52 saci ivicd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
D D ção Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
espesa escrição E TA
bi E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Órgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CAMARA
u. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CAMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 30.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios 110.000 «Gta
3,3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 15422 675422 6.154,22 6132010 6132010 61.320,10 0.00
1- Recursos Eréorios 110.0920 - GERAL
4.4.90.52.00, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 33.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.8,90,57.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE aco 0.00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248.00 9.00
1 Recursos Eréeos n10.903% - GERAL
4.4,90,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 198,00 198.00 9
1. Recursos práorios 210.0000 - GERAL.
[ Total
ia FUNCIONAL: 1.993.000,00
00
115.166,48 148.364,09 146.103,09 1.504.325,23 1.353.267,09 1.351.006,09 153.319,14]
Funcional: 28.845.0015.0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV
3,3,91,9700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9.00 0,00 0,00 0,00 0.09
1. Recursos Pregos me goss - cemaL
[ Total da FUNCIONAL: 1.000,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00]
[ Total da SUB-UNIDADE: 1.994.000,00 148.364,09 146.103,09 1.508.325,23 1.353.267,09 135100609 153.319,14]
RE Total da UNIDADE: 1.994.000,00 148.364,09 146.103,09 1.504.325,23 1.353.267,09 1.351.006,09 153.319,14)
[ Total do ÓRGÃO: 2.967.000,00 19062047 22201802] | | 221657,02 ZONTOOAS | ROTAS 152219,4
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 224/24 - 04/11/2025 15:52 sacirivicd
TN
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
IR Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
india Inicial Atualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
04,122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.1,90.12.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.370.000,00 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90 0.90 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 1210.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 as.127,60 48.127,60 48.381,42 481.243,45 474.419,04 az6.291,44 sa,95201
A - Secursos Fropriss da Administração indireta 110/0000 - GERAL
31901105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 3.987,40 3.987,40 3.987,40 49.335,52 49.335,52 45.348,12 3.987,40
é » Recursos Brogrios ga Agmnistração Indireta. 1100000 - GERAL
1:1,90,11,31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0.00 0.00 25.541,23 25.541,23 25.541,23 226.773,59 226.773,59 201.232,36 25.541,23
4 hecursas Próprios da Administração Inasteta 1100800 - GERAL
3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 2.576,56 2.576,56 3.494,68 33.590,49 33.590,49 29.711,48 387901
A - Recursos Próprios da Administração indireta 1100000 - GERAL .
31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVICO 0.00 0.09 2.680,64 2.680,64 218,04 22.956,62 22.956,62 20 275,98 2.680,64
3 - Recursos Eroprios da Acminkstração indireta 120 DUOS - GERAL
3190.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 4.558,29 4.558,29 0.00 14.147,27 14.147,27 9.588,98 4.558,29
&- Recursos Próprios da Administração Insireta 110 9000 - GERAL
3.1.90,11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 3.418,72 341812 0.00 16.625,80 16.625,80 13.207,08 341812
4 “Recursos Próprios da Administração Inireta 110.020. GEMAL
3190.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS. 0.00 0.00 18.654,56 18.654,56 0,00 31.287,04 31.287,04 12.632,48 18.654,56
4 - Aecursos Próprios da Agministração indireta 110.000 - GERAL
31,50:11.55 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 4.558,29 ass8,29 0,00 26.177,94 26.177,94 2161955 ass8,29
à Recursos Próprios ca kaministração Indireta 110 0000 - GERAL
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 35.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 Recursos Próprios da Administração Inatreta 1100000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 3.016,84 3016,84 3.016,84 2768747 27.687,47 24.670,63 3.016,84
4 “Recursos Frópns da Administração indireta. 1150030 - GERAL
3.191.130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 139.600,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
é + Recursos Próprios da Administração indireta :10.0000 - GERAL
3.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 9.00 9.070,23 9.070,23 8.771,70 8374541 sa.745,a1 74.675,18 9.070,23
4 Recursos Próprios 3a Adiistraçã Inaiteta 110/3000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 60.900,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
4 + Recursos Própros da Administração Indireta. 1100050 - GERAL
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 c,00 000
à Aecursos Proprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 9.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
é - Recursos Próprios da Agmnistração Indireta 210 0000 - GERAL
nter- Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 225/24B - 04/11/2025 15:52 sdciriwed
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
pespais Désiicão Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
PRA te Da id) A
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag:
argão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
JO. 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
VU, E 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
33.90.3001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0.00 0.00 229,65 229,65 3.000,00 66272 662,72 233728
à - Recv1s0s Próprios da Agministração indireta. 110.000 - GERAL
4.490 30.07 GENEAOS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 00 103216 1.052,16 1.092,16 2.859,37 265443 2.654,43 194,94
&- Recursos Sráorias da Amnistração Indireta. 110 GO0G - GERAL
3.3.90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 152.80 152,90 7.059,25 5.961,45 5.961,45 1.097,80
&- Recursos Próprios aa Adminsstração Inareta. 1100000. GERAL
3:3.90,30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000 0.09 0.00 25,00 25.00 2.000,00 282.00 282,00 1.718,00
4 - Recursos Próprias da Administração indireta 119 0090 - GERAL
3390.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 58110 561,10 56110 656,28 656,28 656,28 0.06
à - Recursos eróprlos da Aeministração Indireta. 130 0000 GERAL
3.3,90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.90 1.00 153835 2 138,35 2.138,35 6.926,01 bras es74a1 551,60
4 + Recursos Próprios da Administração induea 1159000 - GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 160,00 169,00 160,00 9.00
à - Recursos Próprios da Acministação indireta 110/0000 - GERAL
3.4,90,10.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 954,00 954,00 ssa,00 0,00
à. Kecursos Próprios sa &aminsttação Insreta 110.000 - GERAL
3.3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 851,78 686,30 686,30 165,48
à - Recursos Própras da Adimiistação indireta. 1132.0000 - GERAL
3.3,90 3649 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS v,00 c00 0,00 000 0,00 3.054,05 3.054,05 3.054,05 0.00
& Recursos Prórios da Admnistração insitata 120 9000 - GERAL
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 15.000,00 0.00 0.00 9,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4, Recursos Próprios da Administração Indireta. 1100000 - GERAL .
33903401 PASSAGENS PARA O PAIS 0.00 0.00 0.00 9.90 0.00 5.523,36 5.523,36 5.525,36 0.0u
à + Recursos Bréorios da Administração indireta 114 OO0O - GERAL
3.3,90 32.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0,00 ess 315 1.376,39 1.279,04 1.279,04 s1as
é Recursos Próprios ca Administração Inaireta 1100000 - GERAL
3.5,90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 25.000,00 25.900,00 2.00 0,00 0.00 0.00 0.99 0.00 oo
A - Recursos Próprias da Adirinistiação indirata 116.009% - GERAL
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 150.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios da Agmnistração Indireta 210 0000 - GERAL
3,3.90.35,01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 43.800,00 43.800,00 43.800,00
4. Recursos Próprss da administração Indireta 110.900 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 90.000,00 30,099,00 02.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios da Aministração indi
inter-Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página: 226/248 - 04/11/2025 15/52 suciriwica
2160000 - GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
uv. o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
u. E. 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
1,3,90,36,45. JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0.00 3.583,59 s13234 613234 13024,39 s1547.81 51.547,81 21.476,58
Recursos Próprios da Agminutração inateta. 110.6000 - GERAL
3.3,90,36,99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 000 0.00 9581 954171 9.541,71 ssa 954171 9541m 0.00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 43000000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
&- Recursos Próprias da Administração Inareta. 110.0090 - GERAL
3.3.90.59,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 000 9.00 0.00 0.00 0.00 298.48 298,48 298.48 0.00
33.90.3905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 1.325,04 107,17 107,17 2.396,74 857,36 857,36 1.539,38
à Recursos Próprios da Administração ingrata. 110 COCO «GERAL
2.3.90,39,15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 350.00 350,00 350,00 0,00
à Recursos Propr'os da Adrvmistração Insira 110 COCO «GERAL
3.3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 1.800,00 150,00 150,00 1.650,00
à “Recursos Próprios da Adr nitraçãoInaueta. 110 €000 - GERAL
3:4/90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 840,00 840.00 840,00 0,00
33.90.3922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 18.987,50 17.987,50 17.987,50 1.000,00
à - Recursos Próprios da Adm nistração Inireta 110 0000 «GERAL
3.3:90.39,35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0,00 0.00 135317 135317 2143404 1156185 1.961,85 sans
4- Recursos Propras da Administração Indireta 7306000 - GERAL
3390.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 14,25 14,25 14,25 0.00
4 Aecursos Próprics da AdinistraçãoInditeta. 110 0000 - GERAL
339049,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 1518 srsa8 15.000,00 7.396,02 1.396,02 7.603,58
3390.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 220,67 220,67 4.000,00 160114 160114 2.398,86
4 Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
33.90 39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 485.42 485,42 9.000,00 4.257,06 4.257,06 4.742,94
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 799,00 799,00 13.583,00 7.191,00 7.191,00 6.392,00
4 Recursos Próprios da Adminisvação indreta.110.0090 - GERAL
3390.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 v74,98 114,58 2.124,86 157482 1.574 ss0,04
4 Recursos Próprice da Administração Indwta. 110.000 - GERAL
3190.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 60,00 0.00 0.00 1.256,00 1.196,00 1.196,00 60,00
4 Ancursos Próprios da Administração indireta. 710.000 «GERAL.
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 227/248 - 04/11/2025 15:52 sdcfr.fwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
De PL Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
spesa it Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v. o: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
UV. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90,39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 200,00 000 000 200,00
&- Recursos Próorios da Aaministração Indireta. 110.0000 - GERAL
3,3,90.3973 TRANSPORTE DE SERVIDORES 0,00 000 0,00 0.00 0.00 385,00 385.00 385,00 0.00
3.3,90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 4.641,40 0,00 89,821,89 40.336,29 31.053,49 58.768,40
4º Recursos Erbpris da Aaministração indireta. 110.000 - GERAL
3.3,90.3580 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 803374 a03304 s032,14 aco
3.3.90,39.81. SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0.00 2.948,24 sa422 59422 1.448,24 arm09 amo19 267145
4 Recursos Própros da Administração incireta. 110.0000 - GERAL
33,90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0.00
3.3.90.39.94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 2.704,00 2.108,00 2.704,00 2.104,00 2.704,00 0,00
4” Recursos Própios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,99,39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0,00 2.780,29 15.676,37 1567637 17586503 NOAS4MA 110.454,44 esato,so
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.000,00 18.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 Recursos Próprios sa Administração inlreta. 116.000 - GERAL
3.3,90,40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE o.00 0,00 0.00 136121 196121 1608168 11.958,05 11.998,05 aves
à « Recursos Prsprtos da Adminiatração indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 92.000,00 92.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Recursos Próprios da Adminisração indlreta.110.0000 - GERAL
33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.140,60 s140,60 614030 51.142,66 57.142,66 51.002,06 640,60
3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 360,000,00 360.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
4 - Recursos Própros da Adiminisração Inlreta. 120.0000 - GERAL
33994702. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.17 0.00 000 16747
3390.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0,00 0,00 19.849,15 19.849,75 359.500,00 179.491,33 179.491,33 180.008,67
à Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 «GERAL
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.009,00 20.000,90 0.00 9.00 0.00 0.00 0,00 000 9.00
3.3.90.93.16 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 216,10 21610 26 0.00
à Aecursos Próprios da Adir nistração Inditeta 710.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 228248 - 04/11/2025 1552. sdcirfwed
Balancete da Despesa
Més Referênci
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Setembro
Acumulado até Setembro
Dotação Dotação. No Mês (Setembro)
Pespiiai Raseriaio Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagai
Orgao: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
uv. o. 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
UV. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSjBv
Funcional 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA
33909398 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0.00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 12.027,00 8.412,00 8.412,00 3.615,00
5 Retorna Pro da Abração indireta 126.0606 «GERAL
4.9,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 50.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
id Pg A re
4,4,905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
a SS Pres sanita Ao ca
44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 000 000 000 0.08 1.098,00 1.098,00 1.098,00 ouo
à rc Pipes ra da 10 6900, SERAL
4.4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 3,015,00 0,00 0.00 6.363,00 3.348,00 3.348,00 3015.00
Ac eus Próprios da Aaiiniração viro 119.6000- GERAL
Total FUNCIONAL: 2.945.000,00 2.729.600,00 161.366,44 202.409,86 167.289,11 2.006.875,57 1.625.339,63 1.482.423,42 sas. 452,13]
Funcional: 09,272.0053.0.012 INST, - PAGAMENTO DE BENEFICIOS
2190.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 20.000.000,00 24.000.000.00 000 0.00 voo 000 0.00 090 000
GU Epi Adiiitrçãa inlota 85 28d ABCSNUÉOS WC ULADOS 40 SPAS PEV ENE GNEE M
31.90.0100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 38500000 385.000,00 0,00 0.00 000 000 0.00 000 000
à - Recurage Pró da Aimltração indireta 40000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER LEGISLATIVO MUNICINAT
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 6.521.000,00 61,181000.00 0.50 9.00 000 0,00 0.50 200 040
& MacurosPrópos da Agimintração indrta E 0008 - RECURSOS VINCULADOS AO MBPS + ANO FINANGEO PGOEA ExteUTO MuAL
31.901,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 395.000,00 39500000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000
1 Recursos Próprios da Admntação Inst 608-0300 - RECURSOS VINCULADOS AO AZPS PLANO FNANCEIRO - PODER LEGISURTIVO MUNICIPAL
31990101 PROVENTOS - PESSOA CML 0.00 000 386427128 386827128 181960344 1887251418 1887251418 1500524290 386421128
A Returtos Própla da Adtintraçãoincrea. 43 O - RECURSOS VINCULADOS AO APS LAIO PREVIDÊNCIA PODER ESEUTIVO MUNSEAR
3.1.90.01,01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 13.339,90 13.339,90 33.768,90 267.054,81 267.054,81 253.714,91 13.339,90
4 Recursos Prós da Administração Int 604 0000 - RECUASOS VINCULADOS AO R2PS . PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNIEPAL
32.90,01,01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 346796665 346796665 551042688 ATBGASISS] ATBGASISSI ASINTOOBA 34696615
4 Necusos Próprios da Amitaçãoincirota 5/0090 - RECURSOS INCULADOS AO RPPS « LÁNO FINANCEIRO «PODER EGeU IVO MANIA,
21900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 530398 5307398 J264ASE 30360011 J0MM00M asoSa61) 5301358
à - Recusos Pós da A nliação indreia. 06 0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICEML
3.1,90.03,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.500.000,00 4.500.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.00 0.00 ao
K- ecurae rógis d Adminatração Indie 603 9000: RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVENCIÁNIO PODER ESCRAVO MAGIAS
2.1,90,03,09 PENSÕES DO APPS E DO MILITAR 1500600 100.000,00 000 0.00 0.00 000 0,00 0.00 000
4 Recursos Próprios da Admiitação Indrta 6040000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - LANO PREVIDÊNGIANO - PODEA CEGISLTIVO MUNICIDO
22.89.0300 PENSÕES DO RPPS E OO MILITAR 820000000 8.200.000,00 0.00 0,00 000 e,00 0.00 000 oao
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
Página: 229/24 - 04/11/2025 15/57
sdetr fwcd
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Setembro
Despes: Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
a
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
àrgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
u.o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PSjBv
Funcional: 09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFICIOS
2 Recunsos Próprios da Administração indireta 695.003 - RECURSOS VINCULADOS AQ RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 320.000,00 220.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.00 0.00
& + Recursos prónrios da Administração Indireta 606.0000 « RECUASOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31.90.0301 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 52725705 52725705 30950908 318192906 318192906 265487201 52125105
4 “Necursos Próprios da Adminstiação Indireta 603.0940 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUN)
3.1.90,0301 PESSOAL CiviL 0,00 0,00 23.655,08 23.655,08 0.00 23.655,08 23.655,08 0,00 23.655,08
à - Recuraos Próprios da Aslministração ilreta. 604 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31.90.0301 PESSOAL CIVIL 0,00 Doo 46607200 46607200 6690907 599766224 599766224 553222930 ASS 4I25A
Pecursos Próprios ga Administração Insiteta. 6052000 - RECUASOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICI
3190.03.01 PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 0,00 0,00 2365508 19255902 192.559,02 192.559,02 0,00
4: Recursos Próprios da Administração indireta. 606 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO REPS PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
à Recursos Próprios da Administração Indireta 603 0000 + RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5000000 415.000,00 0.90 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
4 Recursos bróprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPBS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
23.90.9115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 265234 2.652.34 2.652,34 000
à - Recursos Prsprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0.00 0,00 38.730,82 38.730,92 3873092 40190770 40190710 40150770 0.00
À- Recursos Própros da Administração indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Total da FUNCIONAL: 104.416.000,00 101.411.000,00 454.366, 454.366,86 8.437.380,35 77.108.510,15 77.101 510,05 68.693.513,57
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
31.99.97,09 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 100.909,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
4 Recursos Próprios da Administração indireta. 697.008 - RECURSOS VINCULADOS AO RES - PLANO PREVIDÊNCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00 370.000,00 0,00 0.00 0.09 0.00 0.00 0,00 0.00
É - Recursos Próprios da Administração Inaiteta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91,23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CivIL 000 0,00 0,00 8.298,74 8.298,74 82.987,41 58.091,18 58 091,18 24.896,23
4 Recursos Próprias da Administração indireta. 693.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3190.9123 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 000 0.00 3307707 3307707 33077072 23153949 23153949 99.231,23
* - Recursos Próprios da Agrunistração Indireta. 605 0000 - RECURSOS VINCULADOS AD RPPS . PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3,90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
4 + Recursos bropros da Administração Inareta, 603.0930 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3390.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 400,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.90 0,00 0.00
À - Recursos Próprios da Administração indireta 605 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
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Priscila Mauricio Conti
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saci fue
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Pets TR Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
nicl Atualiz; Empenhado Liquidado o Empenhado Liquidado jo A Pagar,
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
vo 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E. 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.390.091,99 DIVERSAS SENTENÇAS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 575,68 315,88 315,88 000
A - Recursos Próprios da Administração indireta. 605 DONO - RECURSOS VINCULADOS AD R2PS - PLANO FINANCEIRO + PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Total da FUNCIONAL: 590.000,00 470.400,00 0,00 41.375,81 41.375,81 414.134,01 290.006,55 290.006,55 124.127,46]
Funcional: 99.997.7799.0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA
95999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
4 Mecurses Prápries da Administração Indireta 602 6000 - REGIME PAGPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Total da FUNCIONAL: 4.000.000,00 4.000.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,0.
Total
SUB-UNIDADE; 111.951.000,00 108.611.000,00 8.615.733,30 152,53 8.646.045,27 79.529.519,73
Total da UNIDADE; 111.951.000,00 108.611.000,00 8.615.733,30 152,53 8.646.045,27 79.529.519,73
Total do ÓRGÃO: 111951.000,00 108.611.000,00 8.615.733,30 8.698.152,53 8.646.045,27 79.529.519,73
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 231/248 - 04/11/2025 15:52 sacfrfwicd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Despesa Descrição frito Praia a CoDEnado na
inicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
uv. o: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E. 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
4,4905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00 1.000.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 a00
4 - Recursos Próprios da Her istração Incteta. 110 9900 - GERAL
4.4,90.52.05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 000 0.00 0.00 16.725,98 16.725,98 16.725,98 16725,98 16.725.98 000
4 + Recursos Próprias da Administração Indireta 1109200 - GERAL
44.90.5208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0.00 000 000 5605008 18374568 27409408 23501372 20597774 68.116,34
é Recursos Próprios da Administração Indireta. 120.0000 - GERAL
4.4,90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 000 0,00 51.843,91 16.216,04 8159328 20242992 15058601 15055601 5184551
à - Recursos Próviios da Admbisiação Indhete 110.9020 - GERAL
44.90.5235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 60.316,00 60.316,00 60.316,00 0.00
é Recursos Próprios da Administração indireta 110.0090 - GERAL
4.6.90.6242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0.00 15.041,81 0,00 0.00 31.638,81 0.00 o00 31.638,81
4 Recursos Précilos da Administração indireta 110.008 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000.000,00 1.000.000,00 70.885,72 88.993,80 282.064,94 585.204,79 462.641,71 433.605,73 151.599,06)
Funcional: 12.364.0050.1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 19.000,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00
é. Recursos Próprios da Administração indireta. 120.0090 - GERAL
44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 coo 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 118.908 - GERAL
E FUNCIONAL: 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3/1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4- Recursos Próprios sa Administração indireta 115.0090 - GERAL
3.1,99.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 3.000,00 3.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Frásrios da Administração indireta 115.0090 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 30.000.000,00 27.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- Recursos Próprios <a Adimiistração indireta 110,0000 - GERAL
3.1,99.1L01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 2673595135 267359513 257200186 1961345685 1961348685 1719801407 1,815472,78
4º Recursos Brágilos sa Administração indiata 112.0000 - GERAL
3.1,90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 26.650,14 26.650,74 3992414 194758352 194758352 1924219,78 23.363,74
4- Recursos Bréprios aa Administração indireta 110.000 - GERAL
3.190.114,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 203259 947.057,39 947.057,39 947.057,39 0,00
4 - Recursos Próprios da Adminiseração indireta. 110 0000 - GERAL
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 232/248 - 04/11/2025 15:52. sdcir.fwcd
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Botação: [1 Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
nestas Finderição: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado . Pago Empenhado Liquidado Pago APagaí
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v. o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E.: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3190 11.44 FERIAS - ASONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 2.153,57 215357 2.153,57 21.996,02 21.996,02 21.996,02 000
d Naa Pis aniração bia 115/9800 GERAL
3.1,90,11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 743450 743450 PAMASO 57500504 57500504 575.005,04 0.00
4 Recursos Próprios da Admintação inrta. 110.3000 - GERAL
31.90.1199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 13.863,02 13.863,02 13.863,02 952.111,42 952.111,42 952.111,42 0,00
À Qecursoa Próprio d Administração indireta 1109000 GERAL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1ooboco 160.000,00 040 0,00 0.00 0,00 0.06 0,00 oco
31.90.1301 FGTS 0,00 0.00 1.776,08 1.776,08 1785,38 17.986,99 17.986,99 16.210,91 1.776,08
4 Recursos Prócos da Adminraçã inda 110/0000 «GERAL
11.99.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 1455] 000 000 su2s,08 sa2s78 sasoda rasas rrasss este 212574
3190,1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à: Retuos Próprios da Administração indireta 1100009 GERAL
3.1.9067.00. DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
3.1,90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Pesuroo Próprios da Aiirstração inata 116.6000 -GERAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,90
à: Mecigas Pára da Asiristação India: 138.0069 GERAM
+191.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.673.000,00 5.673.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à -Recorios Próprios da Administração inceta 110.0000 - GERAL
3,1911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS 0,00 0.00 231.310,48 231.310,48 326.360,49 2.611.629,77 2.611.629,77 2.380.319,29 231.310,48
3.1.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 263.877,31 263.877,31 168.274,60 1.512.886,97 1,512.866,97 1.249.009,66 263.877,31
4 Recurso Próprios da Administração inreta 110.0000 GenaL
3:3.59,30.60 MATERIAL DE CONSUMO 1.090,00 1000,00 0,00 0.00 0.60 0.00 0.09 os 0.09
a
32.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 Ancorvo Próprios da Adinitáção ii, R38.4000 RAL
12504100 CONTRIBUIÇÕES 1000.60 1.096,90 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 amo
22.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
&- Recursos Próprios da Admiintração Inri 110/0000 GERAL
ter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 233/248 - 04/11/2025 15:52 sdetrfwed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Bis fascrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
esa PESE di hit AR
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag:
'rgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
J. 0 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E. 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
33508500 CONTRATO DE GESTÃO 7.400.00000 7.198.000,00 000 55847658 55847658 717603131 aJZ1A5422 Al2145422 305458309
à “Recursos Próprios da Administração indireta 110 0090 - GERAL
3.4/04100 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,09
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 30.000,00 30.000,00 0,00 2,00 0,00 0.00 0.00 0.00 009
é Recursos Próprios da Aaminatração Insireta 1100000 - GERAL
3.3.90,08.05 AUXIJO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0.00
3390.0856 SALÁRIO FAMÍLIA 000 0,00 6325 6325 325 131225 1.312,25 1.249,00 e225
à - Necutsos Próprias da Acminstração indireta 110/0009 - GERAL
3190.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 52.000,00 0.00 0,00 0.00 a.00 0.00 0.00 0.03
3.3,90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 8.491,50 8.491,50 3.996,00 28.221,75 28.221,75 23.726,25 4.495,50
à Hecursos Proprios a Administração Inireta 1109050 - GERAL
3.3,90.14.15 DIÁRIAS NO EXTERIOR 0,00 0,00 15.992,14 15.992,14 15.992,14 37.389,57 31.389,57 37.389,57 uu
à Recursos Próprios da Asminhsvação malreta 114 009% - GERAL
3390.1800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.500.000,00 7.950.000,00 2.450.000,00 702.946,88 702.946,88 7.950.000,00 5.154.465,49 5.754.465,49 2.195.534,51
à - Recursos Prdorios da Adrnistração Inireta 2100000 «GERAL
3,3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 ago
4- Kecursos Propros da Administração Indireta 1100050 - GERAL E
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85000000 850,000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
à - Recursos Próprios da AGministração indireta 110 0009 - GERAL
1.3.90.30,01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.00 0.00 1.145,48 1.145,48 1.145,48 1.205,63 a00343 aoo343 2.202,26
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.556,00 1.556,00 1.556,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0900 - GERAL
3.399,1007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO oo 2.00 162413 1.479,25 627257 43.706,51 23.675,00 s1718647 12.320,04
à -Mecurãos Próprios da Administração indireta. 110 0006 - GERAL
33.90 30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.00 0.00 0.00 s.060,79 6.060,79 6.060,79 6.060,19 6.060,19 0,00
é - Recursos Próprios da Administração Iniveta 1200000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 oo 0.00 3.699,70 24.68335 2381925 2381925 864.10
3390.30.27 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000 0,00 0,00 14.831,55 16.487,60 29.309,95 28.225,95 26.746,00 2.563,95
à | Aecursos Próprios da Administração indireta. 119/0009 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 234/74B - D4/L 1/2025 15/52 sdeframca
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
EEE Devido” Dotado No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 9,00 0,00 0,00 0,00 288,00 2.116,00 7.316,00 7.116,00 0.00
& Recursos PrSpros da Adiinistiação indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,904€.22 MATERIA: DE LIMPEZA E PRODUTOS DF 000 000 saimos 6.540,42 7.845,29 62.238,28 56.465,16 «9.924,74 12.313,54
à. Recursos Práglos da Administração indireta 11€.0993 - GERAL
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.239,90 2.239,90 2.239,90 0.00
&- Recursos Própros da Administração inlrata. 110.090 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000 0,00 30.037,02 0,00 125,00 82.434,98 52.261,38 s2 363,38 30.071,60
4 -Aecursos Própros da Adrrinistração indireta. 110.000 - GERAL
3390.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359,00 3.359,00 3.359,00 0,00
4 Recursos Próprios de Adrrinitração indireta 110.0900 - GERAL
3.3.50.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 L129,68 9.533,55 5.698,65 17.308,42 17.308,42 12.473,82 2.834,90
à. decarsos Próprios da Administração indireta 115.0900 - GERAL
3.3.90.30,36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0.00 0.00 0.00 98268 11780761 10949578 105.495,78 sa,e3
à - Aecsrsos Próprios da Administração indireta 2110.0900 - GERAL
33.90.4046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 0,00 0,00 ama 21814 4.203,65 4.203,65 4.203,65 4.203,65 a00
à Aeureos Próprios da Rdministração indlrata 110.000 - GERAL
33.90.3099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0,00 2.563,47 52,00 32,00 24.284,61 1.165,50 1.165,50 2311811
4 Aecursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 s.o00,00 0.00 0.00 0.00 a.00 0.09 0.00 000
4º Recursos Próprios da Adrinltração Irdrata. 110.000 - SERAL
33.90.3399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 0,00 0,00 613,95 304.97 5.000,00 2.524,92 2.310,97 2.689,03
4 Awcursos Próprios da Administração Indireta 110 0000 - GERAL
3.190:34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 c00 000
à Recurses Próprios da Administração Indireta 2110.0000 - GERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
à. Aecursos Próprios da Administração Indireta 220 0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 “00 0.00
4 -Aecurtes Própres da Administração Indireta. 210/0000 - GERAL
33.90.3607 ESTAGIÁRIOS 0.00 0,00 0.00 15.600,00 1670000 18000000 12907500 113.100,00 66 300,00
4 Recursos Própros da Administração Inreta 120 0000 «GERAL
33.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000 0.00 0,00 4.200,00 420000 87.422,67 20.622,67 10.622,67 16.800,00
4 Recursos Próprias d Adr istração naireta 110 D0CO - GERAL
3.3.90.36,99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 000 0.00 0.00 0,00 0,00 3.330,00 3.330,00 3.330,00 0,00
à. Recursos Pióprics da Adrunisração Indireta 110 0000 «GERAL
interTec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 235/748 - 04/11/2025 15:52 sdciriwca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Doscnção: Dotação Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
dá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.050.000,00 12:002.900,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
à. Recursos Próprios da Adrinstração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0,00 103,84 103,84 1.038,40 s34,56 934,56 103,84
A“ Recursos Fróprios da Ami” stração indireta 1102020 GERAL
3,3,90,39.04 DIREITOS AUTORAIS. 0.00 0.00 0.00 602,16 502,76 723312 5.424,84 saza sa 1.808,28
«- Recursos Próprios da Aoministração indireta. 110.0900 - GERAL
3.3.99.35.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 0,00 0,00 n.00 s.058,98 2osa9a 2.958,98 aan
à - Recursos Prócihos da Administração indireta. 110.090% - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 35.960,00 30.517,87 30.517,87 394.804,67 244.815,47 236.77349 158.031,46
&- Recursos Prsprlos sa Aaministração indireta. 110.0900 - GERAL
3.3.90,35.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 873,00 a73,00 873,00 18.783,00 18.783,00 18.783,00 0.00
&- Recursos êrterlos 4a Aeiministração indireta. 110.090 - ERA
3.3.90,39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 2833715 28.337,15 328.273,45 239.964,92 239.964,92 88.308,53
&- Recursos ersorios da Haministração indireta. 110.0900 - GERAL
33.90.2917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 é 880,00 22.194,80 22.198,80 120.966,44 91.291,64 79.894,24 22.042,20
é Recursos Brsorlos aa Adininistração indirata. 11€.0900 - GERAL
3,3,90,39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 19.500,00 19.900,90 0.00
é- Recursos Sráprios da Administração indireta 110,0000 - GERAL
3390.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 0.00 as 197.10 as 197,16 875.000,00 470.045,46 ATOBAS AS aOLI5ASA
&- Nocursos Próprios da Adrinlstração Indireta. 110/0909 - GERAL
3.390 .39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 12.478,02 12 478,02 155.000.00 57.126,65 57.726,65 sr2713s
4 Aecursos Próprios da Administração Indireta. 210.0000 - GERAL
3.450 40.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 5.514,56 0.00 0.00 15.71130 amos5 4.805,15 10.905,55
4: Aecursos Próprios da Administração Indireta. 120.0600 - GERAL
33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 000 0,00 1.341,64 1.341,64 30.000,00 5.696,64 5.696,64 24.303,36
4 “Recursos Própr.ss da Administração Indireta. 110 0000 GERAL
3190.39,48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 00 0.00 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2250.00 0.00
4 Recursos Próprcs da Administração Insiteta 1709.0000 - GERAL
3390.39.50 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.602,99 39.164,99 39.164,99 19.439,00
4 - Aecursos Próprios da Administração Indireta. 130 0000 - GERAL
32.90,39.63 SERVIÇOS GRAFICOS É EDITORIAIS 0.00 0,00 5.066,52 2.444,40 3.219,40 17.800,94 513940 5.139,49 12.661,54
4 Recursos Próprios da Administração Inireta. 170 0000 - GERAL
3.3.90,39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0,00 0.00 368.846,88 36884608 454784822 29839587] 298395877 1.563.889,45
4: Recursos Próprias da Administração Incireta 1100060 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
“8
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Du ” Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Denmesa ana Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgao: 04,00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
uv. o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.39039.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0.00 7.350,00 9.686,52 10.359,39 100.708,36 54.283,25 53.905,02 46.80334
A -Recurto Próprias a Amnisração Inara 46.0000 «GERAL
1.4,90.39,69 SEGUROS EM GERAL 0,00 000 000 131549 Lsisas 219503 151379 1351309 843653
3.1.90.38,12 VALE-TRANSPORTE 0,00 000 000 155.20 195,20 1.200,00 sas,60 sas.60 eiaao
E Retaroa Próprio du Aminttração inata. 140.090 «GERAL
3.3.90,39,73. TRANSPORTE DE SERVIDORES / 000 000 221885 6.069,50 BOSSO ASD0LOS aaossao asa 158205
Wecurss Prós da Aerinitração Inst 10.600 “Gti
3.3,90.39,74. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 000 I3MOLEM JASISIS ISSITIA M4BOBGIL 12666331 12594767 2313864
- RecurdsPróas da Adminatração inata 11010909 - GERAL
3.3,90,39,79.. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 000 000 ISS6GI 1556617 14069553 6226468 6226465 1782045
À Essas Pr ds Ariração Ia 110.000 «GERAL
3.3.90,39,8] SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0,00 0,00 1.850,96 185096 7005000 JISS14L AISSLAL 5209859
E Recusa Próprios da Airração Ina 110.0900 - GERAL
3.3,90,39.83. SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 625308 625108 10256000 Soonso sognso szamaas
à Nac Pág da Marina Idi 180.980 - DERA
3.3.99,39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 0,00 000 5376370 5376300 13206652 64266 76842266 56364386
à Recursos Próprios da Adminstração Inseta 110 9000 - GERAL
3.3.90.39.80. SERVIÇOS DE PUBLICIOADE LEGAL 000 000 000 267351 64533 ALSBLHA IB6SALA 1598065 270042
à hecursas Pág da Mominstração Ina 110:9000 «GA
3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 257.668,26 241.593,06 235.721,00 2.641.580,19 1.648.302,36 1.640.672,06 1,000,908,13
4- Recursos Próprios da Administração Indireta. 1100050 - GERAL
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.460.000,00 2.630.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,06 0.00
4º Recursos Própras da Administração Indeta. 115.09%0 - GERAL
33904001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 000 302665,88 65.766,47 6ST66AT TIS99N6A 1293176 SI293176 26306548
à “Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
3.499,40 16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0,00 501624 15824286 15625266 18593552 JJAJIH36 17471136 9.221 16
4 Mecursos Próprios da da ão indireta. 110.0030 - GERAL
33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 578,00 578,00 s18,00 000
à Recursos Próprias da Administração indveta 110.000 - GERAL
3.390,40.24 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 0.00 asBs19 458319 66.956,40 aa. 122,33 33.122,83 3383407
4 Recursos bróprizs da Administração indireta 116 0020 - GERAL
33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 000 39045583 13.906,79 1685898 139792785 6626545) 6556674 73926043
4 - Aecursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3,90,46.00 AUXÍLO ALIMENTAÇÃO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00
à - Recursos Próprios da AdminstraçãoInciteta, 110/0000 GERAL
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 162.717,95 162.717,95 163.024,97 1450,654,23 1.450.654,23 1.287.936,28 162.717,55
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 o) 0.00 0.00 0.00 000
à - Recursos Próprios da Administração Indieta 110.000 - GEaai.
3.3,90,47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0,0 0,00 56.294,68 S8SILZ4 60500000 526.789,96 aTo49S26 13450472
4 Recursos Próprias da Administração Indirata 112.0020 - Gena
3.390,4799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 17.116,89 17.116,89 120.000,00 50,762.66 50.762,66 69.237,34
à - Recursos Próprias do Administração indireta 110.0900 - GERAL
33,90,45.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 o amo
33.90.4501 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0.00 000 0,00 1.040,00 111333 14,000,00 8.604,98 1.579,98 6.420,02
à - Recursos Próprios da Aamiistração Indireta 210 0000 - GERAL
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 3.000,00 0,00 voo 0.00 0.90 0,00 000 ago
* Recursos Prógrios da Agministração Indireta 110 SOOO - GERAL j
3.3,90.92.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00 000 1.695,33 1.695,33 1.675,00 20,23
4 Recursas Próprios da Administração Inareta 110.0000 - GERAL .
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170.000,00 170.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
A Recursos Própros da Administração indireta 1100090 - GERA ú
3390.9399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 150.000,00 57.62312 5762312 92.376,88
à + Recursos Próprios da Administração indireta 110.0099 - GERAL
33913500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 109.00 0,00 0,00 0,00 31.52 31,82 31,52 0,00
à - Recursos Próprios da Asiministração indireta 110 0000 - GERAL Ê
3.3.94.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
&- Recursos Próprios da Administração indireta 1100000 - GERAL . .
4.2.50,42,00 AUXÍJOS 1.000,00 1.000,00 0.00 000 0,90 000 000 00 000
à. Recursos Proprios sa Adeministração
veta 1102000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 67.514.000,00 67.514.000,00 6.935.541,22 5.993.605,16 5.912.563,11 60.217.500,08 4:
165.687,30 46.629.351,36 13,588,148,72]
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
33.91.9700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.900,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
4. Recursos Própros da Administração indireta 110.0060 - GERAL Ê ú
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
ã No Mês (Setem!
Ega per Dotação — Dotação jo Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
inicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v. o. 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
UV. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSjBv
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
4: Aecurios Próprios da Adminisração indireta. 210.0000 - GERAL
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 20.108,22 20.108,22 2010822 000
4. Recursos Próprios da Administração Indireta 130 0000 - GERAL
3190.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 62.658,89 62.658,89 62.658,89 0.00
4 Recursos Próprias da Administração Indireta 110 0000 - GERAL
3.3.90,91,09 SENTENÇAS JUDICIAIS so.900.00 50.000,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 eo 0.00
4. Recursos Próprias da Administração Inaiteta 120 SECO - GERAL
33.90.9115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 000 0.00 0,00 000 0.00 asu6,44 asasas a 646,44 0.00
à. Recursos Próprias da Acministração Insreta 110 0000 - GEaML
Total da FUNCIONAL: 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 87.413,55 87.413,55 87.413,55 0,00]
| Total da SUB-UNIDADE: 68.926.000,00 8.194.628,05 60.890.118,62 49.815.742,56 47,150.370,64 13,739.747,78]
| Total da UNIDADE: 68.926.000,00 082.598,96 6.194.628,05 60.890.118,42 815.742,56
Total do ÓRGÃO: 68.92
000,00 68.926.000,00 7.006.426,94 6.08)
so
194.028,05 60.890.118,42 49.815.742,56
647.809.200,00 694.511.300,22 452.202.554,67
50.985.396,84 22,59
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 239/248 - 04/11/2025 15:52 sacirfwi
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Resumo por Natureza da Despesa
Despesa Desencio Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
g Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
3180:01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 9130100000 57.961.000,00 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
3.1.50.01,01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 73986SL8L TA9B6SLBI 7.396.444,20 673081447] 6730814461 5990949280 7.398.651,91
3.1,90,03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 13.035,000,00 13.020.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3.1,90.03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 101698413 101698413 100220523 9.395.805,40 9,395.80540 8.319460,73 1.016.344,67
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 862.900,00 1.764.606,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3190.08.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 108.220,94 108.220,94 10815247 84434777 844.347,77 737.847,20 106.400,57
31.90.0413 139 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 1414,49 1.414,49 602,87 52.673,76 52.673,16 51.659,64 1.014,12
2.1.90,/04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0.00 0.00 6.173,67 6.173,67 2.165,87 23.977,80 23.077,80 18.750,89 4.326,81
3.1,9004.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0.00 17.556,31 17.556,31 1713746 12931328 129.313,28 112.237,43 17.075,85
3.1.80.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.190:11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. 160.167.046,00 146.892.771,81 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.190.110] VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 1119533548 1119533648 1101310928 94367 110,14 9436028513 8408225118 10.284.852,36
31.901,02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 4161272 41.612,72 41.612,72 9.00
3.1,90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 11.170,35 11.170,35 11.056,24 as.n10,13 85.710,13 14.507,46 11.202,67
21.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 118.324,76 118.324,76 11832416 106388740 106388740 946 517.17 117.370,23
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.90 66.241,81 66.241,81 64.13320 S60SBLIA s605BL14 ava 529.93 66.241,81
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 89.670,18 89.670,18 89.657,87 789.432,67 789.432,87 699.762,69 89.670,18
21,90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 000 259.588,12 259.588,12 26088348 2368,889,60 236868960 2.108 421,16 260.458,44
3190.1131 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0.00 0,00 25.541,23 25.541,23 25.541,23 22677359 226.773,59 201.232,36 25.541,23
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2,00 000 532.659,90 532.659,90 52949154 4.387.369,87 4.387.369,87 3.652.320,80 525.049,07
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 000 112273495 112273495 105976076 953305499 953305499 841882086 1,114234,13
31901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 a6.438,15 46.428,15 da a9a,56 205801924 205601924 2.016.097,41 41.921,83
3180.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 9.722,98 3.722,58 5.048,43 582209890 582209890 581231 9.787,09
3,150 11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 000 103.890,07 103.890,07 8620900 72406261 734.062,61 632.326,12 101 736,50
3190.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 168.961,20 168.961,20 149.57892 194125084 1.941.250,84 1,777,359,71 163.891,13
3190.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 20.161,23 20.161,23 20.161,23 0.90
3.1.90.11,50 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 4.275,00 4.275,00 112,50 4.987,50 4.987,50 712,50 4.275,00
3.1.90.11.51 QUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0.00 0,00 21.449,62 21.449,62 2.795,06 52.663,52 52.663,52 34.008,56 18.654,55
3.190.175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00 87.461,90 87.461,90 9446190 78349890 783.498,90 752.898,90 20.600,00
3.1.90.11,99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 18.421,31 18.421,31 1586302 978.289,36 97828936 7373107 4.558,29
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.479.250,00 4.142.246,42 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
31.90.1301 FGTS a,00 0,00 20.537,73 20.537,73 2039814 193.340,59 153,340.68 112802.96 20.53773
21.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS. 0,00 0,00 120.143,32 120.143,32 120.826,39 1.050.737,02 1,050.737,02 941.856,14 108.880.88
11.99.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 106773000 1.317.884,17 0.90 9,00 0.00 0,00 aco 0,00 0.00
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 77.050,59 77050.,59 89.325,56 84702087 847.020,87 768.967,53 78.053,34
31906700 DEPÓSITOS COMPUL SÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
3,1909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.575.000,00 4.912.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
3150.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 102766093 1027660,93 1.027.660,93 0,00
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 240/2748 - 04/11/2025 15:52 sacirínca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
31.90.9116 SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM 0,00 0,00 784,75 784,15 784,75 784,15 784,15 784,75 0.00
41.90.9123 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 0.00 41.375,81 4L375, 81 431866,35 309.728,89 309.738,89 124.127,46
31.90.9126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 000 242.333,44 24233344 263656444 263656444 2.636.564,44 0,00
21,90,91,28 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 a6 814,84 asB14,s4 a6 81484 178.808,77 178.808,77 178.808,77 0.00
31.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.900,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 a00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 176.380,00 300.128,23 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 a00
3.190.940) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 36.864,06 36.864,06 602510 160.050,24 160.050,24 114.707,19 45.342,45
1.1,90,96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 114.000,00 144.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2.00 cu
31.90.9699 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0,00 0.00 0,00 18,788.54 18.788,54 144.000,00 122 846,61 12284661 2115339
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.226 000.00 31,087,385.97 0,00 0.00 0.09 9.00 0.00 0,00 099
3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 000 237.464,59 237.464,59 332.514,60 26812403] 26812403) 2.449.929,89 231.310,48
3,1,91,13,11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - 0.00 000 269.483,73 269.483,73 388102 154662810 1.546.628,10 1.282.750,79 263.877 31
31.91,1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 192524000 192524000 190315566 1668763094 1668763094 1480183434 1.885.79660
31.91.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.720.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 oco
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.316.200,00 5.128.411,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3790.2101 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 16.075,70 374.952,32 162.998,92 4.782.536,07 341112056 314711001 1.635.426,06
3350.3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 9,00 0,00
33.50 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCHIROS - PESSOA 1899551566 85.567.431,60 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.00 0,00
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 000 218536379 303822016 1694061,56 18.324.096,86 1353352590 1115346917 7./170627,69
33.50.3902 TERMO DE FOMENTO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 100.000,00 106.900,00 100.000,00 0,90
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 170104580 626749239 408924703 63290.359,66 4600595579 4382281727 19,467.542,39
1.3.50,39,51 SERVIÇOS MÉDICO.HOSPITALARES 0,00 0.00 0,00 0,00 9.00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,09
3.3.50.4100 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 000
33.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.900,00 146.769,34 0.00 0.00 000 101669,34 101.669,34 191.669,34 00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 35.31385322 — 50.450.019,25 0,00 457014485 456922540 5022607567 38.828.457,14 3872787228 11.498.20339
3,3.60.4500 SUBVENÇÕES ECONÓMICAS 6.750.700,00 6.912.200,00 0,00 395.038,06 595.038,06 691200000 507720200 507720200 1.834.798,60
3.370.4100 CONTRIBUIÇÕES 54.893,00 54.893,00 0,00 0,00 0.00 53.392,49 36.676,55 26.676,55 16.715,94
32170.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 621569073 8638.34409 356.666,33 696.555,13 696.555,13 792393831 501759837 500748715 2,916451,16
$3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 455.900,00 486.777,88 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
33.90.0801 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 44.278,29 44.278,29 199.791,25 195.191,25 199.791,25 0,00
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 8.433,96 6.325,47 6.325,47 49.526,35 47.427,86 47.427,86 2.108,49
3.3.90.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO 0,00 0,00 1.810,46 1.810,46 1.610,46 16.062,74 16.062,74 14,252.28 1.810,45
3.3.90,08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 183,43 183,43 153,91 3.028,03 3.028,03 284671 181,32
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 364.332,00 576.620,95 0.00 0.00 0,00 0,00 oco 0.00 0.90
3.390.114 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 67.406,50 56.566,50 S314100 35764415 346.804,15 340.048,65 17.595,50
3.3.80,14.16 DIÁRIAS NO EXTERIOR 0,00 000 15.992,14 15.992,14 15.992,14 37.389,57 37.389,57 37.389,57 0,00
3.3,90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000,00 7.950.000,00 2.450.000,00 702.946,88 795000000 5.754.465,49 5.754465,49 219553451
33.99.2700 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1.000,00 1.009,00 0,90 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 aco
3.390.300 MATERIAL DE CONSUMO 14.988.932,18 1987937792 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.3,50.3001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.00 0,00 1.145,48 137513 1.375,13 10.205,63 4.66615 4.666,15 5.529,48
3.3.90.3003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 8450 19,50 0,00 1.838,26 1.773,26 1.753,76 84,50
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 241/248 - OA/II/2025 15:52 sdcirimed
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Desses E Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
lá i Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
390,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 15.769,78 7.998,00 266.693,20 127.596,71 119.152,93 147.540,27
3.50.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS. 0,00 0,00 1.705,00 0.90 0,00 49.790,00 35.085,00 39.085,00 1.705,09
3390.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 140.159,01 855.817,84 481.113,54 7.076.363,96 4.959.315,66 4.552.124,78 2.524.239,
3.3.90.30,05 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0.90 0,00 152.510,96 43.825,19 6484790 38821257 26291806 2322771) — 155.93540
3390.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0.00 0,00 0,00 56.196,10 18.087,00 438.739,21 57.957,10 18.087,00 420.652,21
3.3.90,30,11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 s.ssã,40 1.632,50 45.298.50 51.252,66 45.869,26 45 069,26 5.383,40
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.00 0.00 3.500,00 9.332,23 13.015,73 31.569,98 27.479,98 26.069,98 5.500,00
3.5.90,30,15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 000 0,00 0,00 0,00 13.460,00 812,00 87200 12.588,00
3.3,90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 174.222,91 32.920,24 77.442,18 462.115,22 277.26862 273.760,11 188.355,11
3,3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 6.801,63 2.n8m 28.625,15 95.342,19 84 986.18 a2.444.12 12.948,63
33.90.3018 — MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO 0,00 0,00 s37283 0.00 0.00 a37293 0,00 0.00 37253
3.3.50,30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 9,00 0,00 58,62 62.00 52,00 8.482,62 1.466,00 1.466,00 1.015,62
3350.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 20.430,40 10.041,87 2.055,72 71.305,19 31.658,48 23.081,68 48.223,51
1.396.302 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 148.291,49 30.410,15 30557102 59318172 03117557 36232036 23086136
3.3,90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 682,00 19.105.00 16.413,00 36.195,55 2211115 19.419,15 16.776,40
3,3.90,30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 25.933,02 2.358,20 479676 22252491 11263236 167.985,94 59.538,57
3.3,90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. 0,00 0.00 187,12 0,00 1.535,96 7.596,19 7.295,31 7.295,31 300,88
3.3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 10.372,86 9.643,05 10.119,72 85.450,82 10.041,98 66.097,58 19.453,24
3.3,90,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. 0,00 0.00 27.670,80 20.990,26 16.811,50 91.695,82 53.829,19 49.650,43 42.045,39
3.3.90.30,26 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0,00 16740 0.00 an 1.878,82 sea42 s64,42 1.010,49
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3.3.50.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0,00 6.922,10 13262530 230545632 108177325 107917405 1.226.284,27
3350.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0.00 5.579,00 000 845288 13190461 11701618 11701678 14.887,83
33,50.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO 0.00 0.00 15.197,53 6.406,72 5.808,00 15.797,93 6.306,72 5.808,00 9.989,59
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 10.896,31 952,50 11.817,90 420.855,75 408.973,59 408.531,59 12.324,16
3.3.90,30,82 FERRAMENTAS 0,00 2.00 16.839,36 15.141,49 16.073,69 57.932,59 35.334,78 30.92178 27.010,81
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 56,00 atas 35,00 14.011,92 3.511,35 3.498,90 10.513,02
33.99.3046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NAO IMOBILIZAVEL 0.00 0.00 «222.03 21814 4.203,65, 4.203,65 4.203,65 220265 0.00
33903050 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 0,00 0,00 2.261,00 2.261,00 0,00 2.261,00 2.261,00 0,00 2.261,00
22:50 30.98 — OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0,90 0.00 7272000 1485360 18180064 178016]2 111896.72 69.903.92
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0,00 858347 508,00 92,00 26.074,36 2.935,25 2.519,25 23.555,11
4.3.90.31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 15.100,00 87.588,00 1.275,00 1.500,00 1.500,00 10.763,00 9,488,00 9.488,00 1.275,00
3.3,90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.542.581,28 4.572.538,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3,90,32,02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0,00 87772917 247.808,84 223 159,14 2.299.771,51 1.199.139,32 1.155.992,62 1,143 778,89
33.90.3203 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.666,63 1.325,30 0,00 167.487,23 75.639,68 79.314,38 93.172,85
3.390.372,99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 3.150,00 22.748,00 22.241,28 301,354,52 215.292,04 274.492,04 26.862,48
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 177.384,00 179.325,87 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0.03
13503301 PASSAGENS PARA O PAÍS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.90 5.523,36 3.523,16 5.523,36 0,00
3390.3308 PEDÁGIOS o 0,00 0,00 0,00 13.396,00 13.396,00 120.593,85 92.132,98 93.132,98 27.460,87
13.90.3369 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.90 0,00 0,00 615,95 304,97 5.000,00 2.924,92 2.510,97 2.689,03
3390.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.687.428,71 7.242.407,38 0,00 497.663,79 531.818.50 6.220.958,76 4.471.030,79 4.471.030,79 1.749.927,97
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 242/28 - 04/11/2025 15/52 sdcfrimca
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Setembro
Descricão No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
33.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 240.026,00 999,570.11 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0.00 0.00
23.90.2501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 0,00 68.694,23 7853847 46777054 25177180 251.771,80 218.998,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 283791361 3.191.863,56 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 9,00
4,3904606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 15.835,68 10.835,68 10.835,58 5.000,00
3390.36.07 ESTAGIÁRIOS 0.00 0.00 0.00 15.600,00 16.700,00 180.000,00 129.075,00 113.700,00 66.300,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 13.564,58 170.038,60 170.644,98 201820939 158458796 1.456.853,44 621.355,95
3.390.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 3.583,59 43.399,26 35.055,34 42502439 311.942,60 275.650,80 149.373,59
3,3.90,36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA. 0.00 0.00 8.541,71 13.650,93 13.650,93 2287171 18.285,85 18.285,45 14.586,26
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 693.384,00 270.925,26 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
33.90.3703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 43.849,06 24.875,57 13.448,35 21368236 174.405,34 162.978,12 so.104,24
3.3.90,37.99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.085,20 0.00 0.00 10.085,20
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA 7276168127 81.865.59338 0.00 0.00 9,00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3,90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 3127,84 697784 10774411 100.992,27 100.992,27 sasL8a
2390.39.08 DIREITOS AUTORAIS 0.00 0,00 1.860,48 1.882,01 1.882,01 36.605,62 34.216,11 3421611 2.389,51
3.3,90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 0.00 0,00 1.325,04 12.930,31 1293031 18569988 148.155,31 139.582,17 46117,
3.3,90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 90.373,06 95.296,93 85.651,68 1.056.876,06 730.712,30 667.187,44 389.688,62
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 14.539,00 85.009,19 6761864 53199520 221.665,66 20427511 327.720,09
3,3,90,39,14 LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 40.589,00 63.425,00 34.925,00 608.927,00 502.212,00 464.727,00 244.200,00
3,3,90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 152.622,60 152.622,60 1.060.119,01 na378n 345.740,30
3,3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 9.710,00 42.174,80 4244480 27677528 131585.80 120.108.40 156.666,88
3.3,90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 41.828,81 338.305,91 20228511 275579735 168202859 135092966 1.404.867,69
3.3.90,39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 13.451,00 1.189,00 19.309,00 19.309,00 7.038,00 12.271,00
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 -29210 12.538,58 12.538,58 17165504 163.283,46 163.283,46 8.371,58
3.3.90,39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 000 27212802 280.755,87 18507521 90913006 655.847,28 561,167.62 347.962,44
3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3.3,90,39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 390,97 174414 1.587,95 36.407,19 26.935,00 26778.81 9.628,38
3.3,90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 14,25 14,25 14,25 0,00
3.3.90.39,37 JUROS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 3.000,00 108418 1.084,18 1.915,82
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 153.795,36 0,00 000 456.049,36 300.686,00 300.686,00 155.363,36
3.3,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0,00 60430032 60416605 769844504 4274757,34 427462307 3423821,97
3,3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 «50.900,00 187.568,18 205.785.68 255866168 152881207 135448125 1.204.182,43
3,3,90.39.46 SERVIÇOS DOMESTICOS 0,00 0,00 5.514,58 0.00 0,00 15.711,30 4.805,15 a805.15 10.905,55
3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 61.805,79 61.805,19 45484790 310.188,61 310.188,61 144.659,29
3.3,90,39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 11.490,00 11.025,00 11.801,00 61.298,83 20.469,00 20.469,00 40.829,83
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 «500,00 357.639,19 17985848 1990.8667] 138824391 1.210.463,20 780.403,51
3.3,90,39,53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0.00 9.786,86 9.786,86 100.804,66 78.294,88 78.254,88 22.509,78
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 128.772,04 26.120,95 26120.96 32923411 144.326,97 144.326,97 184.907,14
2.3.90.39.59 SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E Foto 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 9,00 0.00 0.09
3.3,90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 26423740 264.230,55 264.230,55 ses
3.3,90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 000 222.529,72 2.806,52 510306 303.954,78 68.577,48 68.571,48 235.377,30
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0,00 0,00 0,00 12.950,00 5.950,00 56.000,00 42.700,00 35.700,00 20.300,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 243/2486 - 04/11/2025 15:52 sdctr.twcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Descrição Dotação No Més (Setembro) Acumulado até Setembro
E Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
3.3,90,39.65 SERVIÇOS DE APOIO AD ENSINO 0,00 0.00 0,00 512.720,85 512.720,85 6.272.370,76 4.132.985,43 4.132.985,43 2.139.385,33
3.3.90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0.00 16.451,46 11.998,04 1040492 1686112 10260175 98.957,57 69,693.55
3..90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 2.065,19 2.065,19 39.409,25 30.972,72 30912:72 8.436,53
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 0,00 0,00 10.609,40 0,00 0.00 15.909,40 6.300,00 6.300,00 10.609,49
3.3,90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 7.674,40 7.674,40 255.215,21 66.415,45 66.415,45 188.799,76
3.3.90,39.73 TRANSPOATE DE SERVIDORES / 0,00 0.00 221885 6.069,50 803960 10879778 10785253 10721573 1.582,05
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 15.832,64 802.003,36 826.572,10 7.074.227,97 4.566.059,70 4.560.713,06 2.513.514,91
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 000 14653735 10703281 123503673 89197455 8492001 185.766,12
3,3,90,39,75 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 -398.151,85 1.484.981,37 126887436 18.278.855,37] 12.992.371,41 12.254311,59 6.024.543,78
3.3,90.39,79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. 0.00 0.00 000 71585403 21585303 193207969 4I915L19 43512228 149395141
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0.00 0,00 40.494,63 40.868,63 000 5240517 53.405,17 12.536,54 “0.868,63
3.3,90,3981 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0,00 2.948,24 85.027,66 4353758 LORTRIRAT S640J752 S2258450 565255537
3..90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 6.764,65 6.608,41 110.544,46 54.995,85 54.839,61 55.704,85
3.3,90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 0.00 1.409,00 59.375,34 SS aS43A 131556452 78895205 TBAAIO06 Son 13446
3.3.90.39,89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00 -21.744,68 212.668,99 206.203,99 2.127.988,37 1.250.742,60 1.197.702,60 930,285.77
33.90.3990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 14.483,74 10.465,83 BASS 37716615 225963137 22528986 15441529
3.3,90.39.94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 0,00 0.00 0.00 2.704,00 2.104,00 2.704,00 2.704,00 2.104,00 0.00
3.3.90,39.95 — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 1.674,00 1.674,00 4.844,00 3.844,00 3.84400 0.00
3.3.90,39.95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 38412819 20879022 — BIB4BG66 935074277 583730669 557308726 3.777.655.51
3,3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.496.949,43 7.132311,26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0.00 302.665,88 65.766,47 65.766,47 812.589,13 545.383,80 545.383,80 267.205,33
3.4,90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 5.016,24 205.278,06 205.278.06 570.608,41 472.027,39 45709237 HaSlh,04
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 22.922,57 22.922,57 270.336,96 180.007,89 180.007,89 90.329,07
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 A583,19 5.950,50 100.954,78 52.34417 52.344,17 48.610,61
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 451.886,49 255.286,85 208.637,63 3.802.001,55 2.184,746,10 2.100.068,31 1.701.933,24
3,2.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 18.412.430,00 1938679191 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3,3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.426.064,42 1.426.064,42 1.418.490,50 12.630.184,69 12630.184,69 11.210.245.26 1.419.939,43
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.953.650,00 497941143 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.00
3,3.90.47.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 167.17 0.00 0,00 16717
33.90,47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PISIPASEP 0,00 0.00 000 47208163 47429819 AJSBMMZAZ ALO6ITOT AOMTIIRIS 12162005
3.3,90,47.15 MULTAS 0,00 0,00 5.007,93 5.007,93 5.007,93 13.565.51 13.565,51 13.565,51 0.00
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 SSL 5.151,33 4.805,55 42.084,31 42.084,31 36.932,96 515133
3.390.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 90,09 17.722,13 17.516,07 128.444,62 55.094,02 54.887,96 73.556,66
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 495.650,00 859.190,12 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 34.320,00 77.440,00 39.226,72 832.724,72 706.514,72 667.794,72 164,930.00
3.3.90,49,00 AUXILIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0.00 0.00 1.040,00 111333 14.000,00 8.604,98 7.579,98 6.420,02
3.8.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3935100,00 5.632.061,18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.90
3.3.90.91,13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0,00 0,00 1.251.254,32 1.251.254,32 1.251.254,32 5.025.389,99 5.025.389,99 5.025.389,99 000
33.90.9114 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0,00 0,00 11.632,90 sa16.45 73.700,00 5037107 44.554,62 29,145.38
3,3.90,91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 52.542,27 52.542,27 52.542,27 503.262,81 503.262,81 503.262,81 0.00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 244/248 - D4/11/2025 15:52 sdcfrtwcd
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Hnepana Donciição Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagai
3.3.90,9199 DIVERSAS SENTENÇAS 0,00] 0.00] 0.00 9,00] 0.00 1.037,06 1.037,06 1.037,06 0,00
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.300,00 252.165,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.899,21 1.899,21 1.878,88 20,33
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0.00 47.165,12 4716512 242.536,37 195.37118 195.37118 47.165,14
3.3.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 289.600,00 10.978.280,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
23809401 INDENIZAÇÕES 0.00 0.00 44.482,66 103.967,86 8196200 800472321 792812895 7.906.123,09 98.600,12
33.90.9302 RESTITUÇÕES 0,00 000 1231689 111.982,68 11107493 269340513 269224173 2.690.562,28 284285
3.3.90.93,14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 21610 216.10 216,10 209
3.3,90.93.98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0,00 0.00 0,00 1.200,00 1.200,00 12.027,00 8.412,00 8.412,00 2.615,00
3.3,90,93,99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 9.00 0,00 60.189,35 cotBg2s 226.984,52 131.174,00 131.174,00 95.810,82
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 100,00 0,00 0.00 0,00 3152 3152 3152 0.00
3.3.91,97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 o.0u
3.394.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90 9.00 0.00
44.50.1900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109.00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 900 0,00
4450.4200 AUXILOS 50.300,00 376.287,64 27.652,14 0,00 0.00 260.005,93 232.343,19 232.343,19 27.662,14
44.50 30.0C MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 0.00 9.00 0.00 0,00 oco 0.00 009
4490.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 009
4.4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 39.37680320 42.599.122,03 0,00 0.00 0.00 0,90 o.c0 0,00 000
4,4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 108.610,00 81.457,50 81.457,50 2715250
4,4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0.00 3.877,30 29.467,48 2946748 501.907,35 492.192,87 492.192,87 911448
4.4.90,51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 oco
4.0.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.579,395,71 8.301.455,71 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,09 0.00
8,6,90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 13.490,00 13.490,00 13.499,90 0,00
4,5.90,5206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 3.303.18 15.973,98 16.973,98 32.233,30 27.897,06 27.897,06 4.336,24
4450.5208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 9.00 0,00 520.00 56.050,88 183745,68 274.614,08 23501372 205.977,14 68.636,34
44.80.5212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 9.00 0,00 1.586,40 153,00 3.792,00 26.330,24 8.693,00 849300 17.637,24
44.90.5230 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0.00 0,00 0.00 9,00 0,00 5.522,97 2.082,99 2082,99 2.439,98
4.50.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 51.842,91 16.216,94 8479328 212.420,34 160.576,43 160.576,43 51.843,91
0.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 907.60 40.840,00 39.391,00 58.190,62 53.771,06 52.328,06 5.862.56
4.4.90,52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 10.683,89 5.159,94 12.819,94 121.905,39 108.822,25 108 422,25 13.083,14
4,8.90,52.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0.00 0.00 3.080,00 229000 0,00 8.981,97 8.691,97 501,97 3.080,00
4,4.90,52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0.00 663,52 835,99 829,99 3.710,41 839,99 839,99 287042
4,4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0.00 0,00 0.90 1.609,00 1.609,00 77.742,10 77.7420 1134210 0.00
4.8.99.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 29.281,69 30.640,00 16.640,00 108.373,37 51.690,92 34.140,92 14.232,45
4,490,52.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 0,00
3.4.90,52:87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 9,00 0,00 2.150,00 0,00 0.00 22.089,92 18.079,96 18.079,58 4.009,94
4,4906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.810.300,00 — 3810,701,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
44506103 TERRENOS 0,99 0,00 0.00 0.00 0,00 1.439.301,00 144530100 1,4393010 0.09
4,4906199 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 2.370.000,00 237000000 2.370.000,00 0,00
44809100 SENTENÇAS JUDICIAIS 11.090,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
45909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
inter-Tec Soluções Priscila Maurícia Conti Página; 2451248 - 04/11/2025 15:52 sdcir iva
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Setembro
em Besciçdo Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
———— E TT TE temo |
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
5.90,71,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 5.425.500,00 3.981.541,24 0,00] 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
9.990.110] AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,01 366.085,35 368.781,69 3.861.235,44 2.878.733,39 2.672.526,36 1.188.709,08
3.9.999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.609.000,00 2.600 000,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0.00 0.00
Total; 7.809.200,00 694.511.300,22 38.776.503,
55.819.096,11 50.
5.306,
539.868.322,59 458.202.558,67 424.277.479,11
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 246/248 - 09/11/2025 15/52 sudciriwcd
uia
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Resumo por Órgão
Orgão Dáscrigião Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM- 910.710,00 1.284.233,37 94.759,10 68.886,06 60.113,58 719.198.13 657.146,02 596.791,69 122.406,44
01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - 5.000,00 7.693,71 0,00 0,00 0,00 369371 3.693,71 3.693,71 0.00
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS 5.603.080,00 5.670.773,73 431.055,74 523.288.52 517.257,72 4.859.682,29 4.348.957,86 3.891.838,33 967.841,96
€1.10.0031 TIRO DE GUERRA 02 - 036 49.239,00 54.904,70 805.52 874721 Ba61a1 asso 16 24.985,83 24.204,40 21.296,76
01.210034 — GABINETE DO DIRETOR 1836225800 18.162.74947 B66864S 22016436 23315943 611560426 6083957185 586721762 309.386,64
OLILOLOL FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 480000000 6.020.000,00 0,00 0,00 000 154791100 152015850 — 1520.758,50 27 152,50
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR 4.436.533,00 4.095.738,97 327.465,75 372.146,90 398.761,39 3.404.498.95 3.157.173,08 2.836.583,76 567.915,19
02.14.0037 — GABINETE DO DIRETOR 3.616.886,00 3.708.499,18 27647112 37988498 32720851 294703105 278725962 249667117 450.369,28
0115.0038 — GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 2752171600 2934361053 213540992 353027911 345793024 2737774254 2385285810 2294074621 4.436.999,33
0L.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. 5.601.000,00 5.601,000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS. 7.866.287,31 6.946.962,13 628.533,25 667.939,39 725.377,41 6.240.782,55 5.976.841,72 5.381.836,02 858.946,53
91.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS 336141200 9.520.325,15 10.894,76 15312875 1O9.63101 259220392 188754083 1I3135350 814.850,42
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.883.640,00 1.702.374,89 60.940,30 100.133,39 132.308,97 1.223.976,67 1.025.214,97 955.267,17 268.709,50
DL 160046 ILUMINAÇÃO PUBLICA 7.590.361,69 7.590.361,69 0.00 494.210,21 494.210,21 4.529.015,56 2.668.082,94 2.668.082,94 1.860.932,62
01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 17.626.575,00 16.539.242,96 124.768.27 1359.589,09 1.350.959,62 1627149090 10,783.834,27 10,195,644,46 6.075.846,44
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 4.950.471,00 4.889.113,75 342.401,27 486 651,04 475.963,66 4.064.916,48 3.875 841,76 3.471.567,27 593.349,21
01.17.0044 PARQUES E JARDINS 3.873.676,00 7.154.062,34 121.532,69 356.902,37 100.172,64 3.505.165,58 3.220.544,02 2.892.937,52 612.228,06
9LL70085 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 538.683,00 527.124,58 0.00 11.854,68 5282154 ABIISAIO 34911655 3214199] 161.738,79
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.026.524,00 3.028.524,00 257.269,93 250.550,13 253.063,02 2.333.296,56 2.196.673,54 1.958.512,08 374.784,48
9119.0031 FMDCA 200.000,00 1.608.510,76 28.55471 715,30 000 27755955 2443822) 24366591 33.892,64
0119.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.639.628,00 17.366 840,21 1.067.338,61 122509210 123465342 1357678947 11751.509,00 10.595.402,42 2.981.387,05
9119.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO 61.754,00 15.400,77 0.00 5.000,00 5.000.00 74.346,60 45.000,90 49.000,00 34.346,60
0119.0083 FCMAS 300,00 300,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9119.0088 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 50.000,00 35.000,00 0.00 0,00 0,00 9.309,50 9.309,50 9.305,50 0,00
0119.0087 FMDPCD 300,00 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
9119.0088 CONSELHO TUTELAR 255.504,00 895.618,62 32.592,37 71.248,45 6343993 G62LOS SILSDOSD SOLIIO? 161654496
OL 19.098 — FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E 300,00 300,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
91.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.685.947,00 492365150 58484652 47991134 33025114 36040968] 15690949 2816062) 78803247
01210054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 15.179.100,00 1708026063 68535100 97543324 107369051 1133007843 965625164 880173623 2.528.342,20
1210112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, 0,00 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01220055 — GABINETE DO DIRETOR 428860500 474302533 40693063 44709350 45448199 34B1II414 334409848 299040053 49151361
91.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU 15.979,094,00 18.202552,74 110293824 105549512 133488288 1576104052 11635.69415 1049645267 5,264,58].65
01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO 7.990.500,00 7.148.500,00 213.695,74 744.153,01 384 931,40 6.146.409,68 4.397.503,30 4.030.474,08 2.115.935,60
2122.0050 SETOR DE ENSINO INFANTIL 3108984200 3236300205 205647221 249144347 193254063 2040008356 17.104.30323 1510383120 5.296.25246
01220061 FUNDEF 568200000 5684200000 502048139 502046139 487367119 4545232529 4545252520 4043395239 5.018,372,90
01.22.0085 — SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.258400,00 7.268.676,45 ZA3L00 78748157 81413676 6940.16604 444145015 443905930 2.501.104,65
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 130.890,00 98.474,48 0,00 6.976,15 6.067,01 94.574,48 54.473,47 53.317,23 41.257,25
0132/0967 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO 569.326,00 654.021,00 2483215 43.850,23 4027243 43332948 35652029 32535884 10597064
irter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 247/248 - 04/11/2025 15:52
sdcir iwca
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Setembro
Orgão
0162.0068
01.62.0069
01.62.0070
0162.0071
01.62.0072
01,65.0066
02.89.0093
0..89,0094
9:.90,0095
0:90, 0102
02.90.0109
31.91,0096
01,92,0097
01,92.0107
01.92.0108
o1.99.0100
02.08.0073
cz 09,0074
03.25.0000
64.26.0000
Descrição Dotação No Mês (Setembro) Acumulado até Setembro
Ná Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
GESTÃO DO sus 12.896 240,00 13.924.929,54 1.039.111,71 1.350.421,83 1.087.853,24 11.402870.93 9.728.440,23 8.703.805,95 2.699.064,98
ATENÇÃO BÁSICA 2547744900 37359.15139 111958555 281212908 266156345 3025226665 2483805421 2395010331 6.302.163,38
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 106.766.840.00 125.305.785,67 2.184.108,40 10.237.475,.71 7.896.636,90 1120126579] 8451822633 81.504.059,96 30.508.597,95
VIGILÂNCIA EM SAUDE 672657600 686845769 50060832 53727411 486339523 452707413 46730429 387499522 652.078,91
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 8.090.946,00 3.568.194,15 754.769,99 391.493,11 336.894,45 2.988.075,82 1.964.675,48 1.819.774,96 1.168.300,86
GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS. 269830200 283130993 11232741 19687613 18740526 170223058 153015196 135863558 343.591,00
GABINETE DO DIRETOR - TURISMO 3.304.070,00 3.664.898,88 864.056,02 888 945,10 553.285,80 2.793.609,17 2.452.172,44 2.004.194,50 789.414,67
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 135.000,00 135.990,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 o.00 0.00
GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO 914105000 944674000 13395323 83824507 82625150 900581227 671571261 655192583 245388644
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FTISJBV 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.00 2,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA 1.559.175,00 149463332 73439,59 1064207 12110453 LOASÉTLS? SOLS2LAO 60310831 24276331
GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE 5.222.367,00 41659273 25991752 46910254 425068960 312135990 290337810 134731150
DEFESA CIVIL 294.000,00 294.000,00 714,53 428,63 428,63 5.549,26 4.955,88 4.582,88 560,38
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 600.500,00 59796800 4434892 15.683,64 2703538 48036626 30280951 29634128 184.018,58
GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO 489.039,00 210.571,00 21.674,46 23.773.89 2373933 28366749 25329696 23162250 52.044,95
CORPO LEGISLATIVO 973.000,00 973.000,00 75.553,94 75.553,94 75.553,94 663.733,80 663.733,80 663.733,80 0.00
SECRETARIA DA CAMARA 199400000 199400000 11536648 14836409 14610309 150432523 135326105 135100609 15351914
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSjBv 111.951.000,00 108.611.000,00 8.615.733,30 8.698.152,53 8.646.045,27 79.529.519,73 79.023,856,23 70.465 943,54 9.063.576,19
UNIEAE - AUTARQUIA 58.526.000.00 6892600000 700642694 GOB259896 619462805 6089011842 4081574256 4715037064 13.139.141.1
Total: 647.809.200,00 694.511.300,22 38.776.503,34 55.810.096,11 50.985.306,84 539.868.322,59 458.202.558,67 424.277.479,11 115.590.843,4
Entidade(s):
Fonte de Recurso:
Código de Aplicação:
Despesa(s):
revte
contablsad do Mi
1- Prefeitura Municipal, 2 - Camara Municipal, 3 - IPSJBV, 4 UNIFAE
12,3,4,5,6,7,8,19,91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
pio fetodologia da LRF e Lesaute de Manuai de Demenstr
luos Fiscais - MDF da Secretaria de Tesouro Naclonal
vandertel Borges de Carvalho
Pretaito Municipal
imer-Tec Soluções
Página: 248/24B - 04/11/2025 1552
sdcirvcd
CIRCULAR Nº 117/2025/DMF/CONT
PROCESSO: INDEFINIDO
DESTINO: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO: ENVIO DE BALANCETES DA RECEITA E DESPESA AO PODER LEGISLATIVO EM
CUMPRIMENTO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
São João da Boa Vista, 04 de novembro de 2025.
Em atendimento à Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista, de 05 de abril de 1990, o
Setor de Contabilidade encaminha a documentação de que dispõe o S 6º do Artigo 51 da Seção VI refe-
rente ao mês de agosto e setembro de 2025, a ser remetido à Câmara Municipal de São João da Boa Vista.
86º - O Balancete Mensal relativo à Receita e Des-
pesa será encaminhado à Câmara Municipal e publicado
mensalmente no Jornal Oficial do Município, até sessenta
dias após o encerramento do mês de referência, proce-
dendo-se a afixação do Edital nos Edifícios da Prefeitura e da
Câmara Municipal. (ELOM 02 1/96)
Sendo o que temos a informar
Priscila Mauricio Conti
CRC: 18P303.058/0-6
Chefe do Setor de Contabilidade
Natalia Azevédo Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças
Rua Marechal Deodoro, nº349 — Centro — São João da Boa Vista/SP — CEP: 13870-009 — Pabx (19) 3634-1008
Wiyw.sagjoao.sp.gov.br contabilidade(Gisavjoao.sp.gov br I

Município de São João da Boa Vista
Gabinete do Prefeito
Secretaria Geral
OFÍCIO Nº 1509/2025/GAB/SG nt
OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº Sail 05.
Agest
São João da Boa Vista, 05 de novembro de 2025.
Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Balancetes da receita e despesa
Senhor Presidente: rei DP, RA tuts
Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos
encaminhando a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura
e Consolidados, relativo ao mês de agosto e mês de setembro do ano de 2025.
Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e
consideração.
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ruas
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
E ER Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espesa ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
V.o.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E.: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 116.0009 - GERAL
3.1.90,0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,90 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,09 9,00
1 - Recursos Próprzs n6.0e%0- GE
3.1.90.11.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 56190000 551.900,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 29.178,67 29.178,67 2820136 28451673 28457673 25539806 2917867
1 -Macursos Próprios i36.0000 - GERAL
31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 2:73240 213240 287408 23.680,80 23.680,80 20.948,40 273240
à. Recursos arégros 216 0000 «GERAL
31901132 GRANFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 359.04 969,08 964,50 14531,66 1.631,66 6.662,62 s69.04
1 Recursos Próprios Isjomas - ceRAL
3190.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 3.599,20 3.599,20 6.067,18 35.705,03 35.705,03 32.105,83 3.599,20
1 Mecursos Próprios 1120200 - GERAL
3190.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 000 0.00 0,00 1.884,41 7.884,41 7.884,41 0.00
3190.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2201058 22.010,58 2201058 0.00
1-RecursosPrópros 1100000 - GERAL
3.1.99,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 0,00 1.093,84 1,093.84 0.00 9.938,51 9.938,51 8.844,67 1.093,84
1 Recursos Próprios ro pero - ea
*,1,90,11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 82038 820.38 0,00 11.085,70 11.085,70 10.265,32 820.38
4 Recursos Bróplos. 230 9000 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 18.340,00 18.340,00 000 0.00 0,00 ao 0,00 axo 0.00
1: Recursos hrópios x16.0900 - tRaL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 000 1.568,81 1.568,91 223303 17.382,61 1738261 15.813,10 1.568,91
1 Recursos Próprios np a900 - GERAL
1.50.16.60 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.009,00 0.00 0.00 0,00 0.00 9,00 0.00 0.00
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 160,05 160,05 160,05 0,00
2 Recursos Próprios 210 0090 - geuaL
21.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 e.00 0,00
Rosurssa Próprios zo ge0o - GERAL
31.9113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 69.000,00 69.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
2 Recursos Próprios 10 0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1/241 - 04/11/2025 15:01 | sdcfrdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação | NoMês(Agosto) | Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Yrgão: 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. O.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 000 0.00 a3456 4.734,56 6.500,53 44.650,05 as65005 29.915,49 amaso
1 Recursos Próprios no caco - GERAL
3,5,50.59.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95.000,00 19.957,08 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 E
3,3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios. no ssco - GSaa
3.3.90.08.09 OUTROS BENCFÍCIOS ASSISTENCINS DO 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210 0060-GERAL
39.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500000 110355,84 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 ouo 0.00
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.183,66 312,28 212,28 amas
à - Recursos Prógios 2300000 -GERAL
54.90 40.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0.00 vou 0.00 0,00 0.00 39.085,00 39.085,00 «9.085,00 0.00
1 + Recursos Próunios 238 0600 - GERAL
33.90 30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.802,30 0,00 0,00 4.802,30
1 - Recursos róorios 236 0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE a00 ovo 628,50 0,00 0.00 t28,50 0,00 co0 eaaso
1 Recursos Piógrios xe voo - sERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0.00 000 0,00 435,00 435,00 435.00 0.00
1.- Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
33.90.2022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE ou ovo 0.00 195,00 181470 10.494,40 9.266,20 a.166.20 112820
33.90.3025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 1.525,96 0.00 1.535,96 1.535,96 000 1.535,56
1- Recursos Próprias e onoo - GERAL
23.902028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 6 2.00 870705 0.00 0,00 s0705 0.00 amo nora
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2000,00 2.009,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recurios Própiros no soco - GERAL
3.3,90,54,00 DUTRA DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Própros no [E -
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 109,00 100,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.50 0.00
7 - Recursos Próprios 1100000. GERAL .
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 2/241 - 04/11/2025 15:01 sdciraxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
PT Daniriedo Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 199.90 100.90 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
2 Recursas Próprios 110.0000 GERAL
33.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 190,00 100,00 o.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprias 110.9050 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 338.504,49 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0060- GERAL
3.3.90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 163,00 153,00 163.00 0,00
2 Recursos Ereprios 11E ago « Gas
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 6.666,00 4.509,90 4.509,90 215610
2 Recursos Próprios 116.0000- GERAL
3.390.395,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,00 250,80 290,40 2.484,80 1.742,40 1.742,40 174240
E Recursos Eréorlos 1160030 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 428.54 103,86 3.194,40 2.129,60 1.701,06 1.493,34
1: Recursos Bróorios 116.0090 - GERAL
33.99.3558 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0,00 107,14 107.14 n13.50 603,29 s03,29 no.21
1 Recursos Brsgrios 10 0093 - GERAL
3.3.90.38.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.160,00 0.00 0.00 2.160,00
1: Recursos próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.49.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0.00 320,00 320,00 2.442,67 842.67 642.67 1.600,00
1-Aecursos Próprios 220 povo - GERAL
3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 1.645,16 1.645,16 14.000,00 4.993,43 4.993,43 8.006,57
1 - Recursos Própros 230 0000 - GERAL
3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11,009,00 16.705,96 0,00 0,00 a,00 00 0,00 0,00
1 Recurses Própras o0bn - GERAL
32.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0,00 au 0,00 649,58 13372 125,61 523,97
1: Recursos Própres 220 0000 - GERAL
3350.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 155.10 155.10 1.861,20 775.50 775.50 1.085,70
1 Aecurses Propres 1302000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Própros ao00 - GERAL
32.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 as12,24 ast2,24 5.785,65 as 425.88 as 425,88 43.513,64 a912,24
1 - Recursos Próprias sevo - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 8.100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 1200000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 2/24] - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
D Deseaçi Dotação “Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espesa escrição
á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
UV. E.: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3,90.4715 MULTAS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0.00
1- Recursos Próoros 110 0096 + GERAL
4,3,90.92.00 DESPESAS DF EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 co 000
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110 0000 + GERAL
44.99.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 000 000 000 ao 000
1 Recursos Prósiios ne 0008 - crRAL
4.4,9052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 000
1 - Recursos erágrios 210.000 - GERAL
4.490.520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 200.000,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
Total da FUNCIONAL: 905.710,00 1.419.233,37 66.944,79 623.939,03 536.178,11 87.760,92]
Funcional: 18.542.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Própros. 230 0000 - GERAL
3.350 39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0.00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 509,09 0.00
[ Total da FUNCIONAL: 5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00]
DE == == emma Da
[ Total de SUB-UNIDADE: 910.710,00 1.424.233,37 67.444,79 62.794,65 69.562,69 624.439,03 588.259,96 536.678,11
inter Tec Soluções Priscila Maurícia Conti Página: 4/24] - 04/11/2025 15:01 sdetrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
É Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Dascriçad, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
Funcional: 18.542.0004.2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA
33.90:3000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00
1-mecursas brprias 16009 semaL
3290.2600 OUTROS SERVIÇOS OF TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 000 000 2.60 0.00
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Própr 120/9000- GERAL
1.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.009,90 Lo00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 eo ooo
e rp tio 0000 «GERAL
1.4,90.52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 263m 000 0.00 000 0.00 0,00 000 000
à Recursos ne 0000 - GERAL
4490.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 000 000 000 0.00 1931,72 183122 19312 000
1 cNocpepo Ms ne. onoo - GERAL
44905230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 363,00 363,00 363,00 0,00
1 -Neçursa Próprios o o9go - GERAL
2490.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 008 0.00 000 0.00 0.00 1.398,59 1.398,99 1.398,99 n00
À dia gd mingoso - gem
3,71 3.693,71
Total da FUNCIONAL: 5.000,00 7.693,71 0,00 0,00 0,00 3.693,71
Lo
Total da SUB-UNIDADE: 5.000,00 7.693,71 0,00 0,00 0,00 3.693,71 3.693,71
ini ===
f Totalda UNIDADE: 915.710,00 1.431.927,08 67.444,79 62.794,65 628.132,74 591.953,67 540.371,82
iter- Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 5/241 - 04/11/2025 15:01 sdciraxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci: 025 Mês Referência: Agosto
Em õ icão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
spesa escriç: PRE tm o ii) E
ps Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. O.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E.: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.08.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,06 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.60 0.00 0.00
X checursos Próprios 110 o900-GERAL
2.9007,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 00 0.00 0.00 0.00 v,09 n00 0.00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.348.940,00 291612440 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.90 0.00
1 Recurso Prógrios 230.0000 -GERAL
41901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 2069500) 20595003 20528200 155374694 ISSIIMENA JM6T0ES1 206.950,02
2190.1104 ADICIONAL NOTURNO 000 0.00 a2a58 a2a9s 530,99 411390 411390 368895 sas
1 nica tg n12096 -cemaL
31991105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 564017 sss0a7 SelAEO 3BSMMILO 3BBABIL 3320854 soon
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 0.00 1.958,33 195833 154917 NEMAS6 MaN2466 127663 1.958,33
Efenspilrigio mogaco cena
32.99.2119. AOICIONAL DE INSALUBRIDADE 000 2.00 4.250,40 425040 a2s040 s218m80 sIssão 2453540 425049
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 000 N6OIAOT N6OI4OT NAO3SH0 11205569 MZBSSES S6BML6D 1601407
ps no soso - gema
21.90.29,37 GRAMHICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 ZABISIO DABIAIO ZAGIAB NOZITOD N5O2ITGS JGSADIS3 2aBIsIG
3,1.90.11,62 FÉRIAS INDENIZADAS. VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.088,85 1.088,85 1088.85 0,00
Lisos próprios 10 0900 -GemaL
31.90.2143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0,00 000 MISMaSs MI9ASE IS 1325a oa
3.1,90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 3.780,31 13.748,11 13.748,11 13.748,11 0,00
1-Nebiens Proa 230.0000 GERAL
41901145. FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 000 118019 178019 283523 231059 2397099 2219080 1.180.19
31901175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 000 2760000 2760000 2760000 17552380 17552380 14792380. 2760000
1 Recursos pras 1199000. otmAL
5199/1509 OBAIGAÇÕES PATRONAIS 9814000 11074000 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.09
1 Naa Prógra tap dano . ota
3.1.90,1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 15.710,41 15.710,41 15.656,25 108.215,02 108.215,02 92.504,51 15.710,41
À: Nebiroa Pragas io aoço - Gema
inter-Tec Soluções Prisclla Maurício Conti Página: 6/241 - 04/L 1/2025 15:01 sdelrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Raia
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 119 0006 - GERAL
31.90.16.48 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 1.576,59 1.576,59 2.923,18 10.732,56 10.132,56 9.155,97 1516.59
1 - Recursos Próprios na sopa - GERAL
3190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000.00 5.070,69 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Própros. 2300000 «GERAL
31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 9,00 0,00 0.00 5.070,69 5.010,69 5.070,59 0,00
2 - Recursos Própros io augo- Gram
3,1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 439.440,00 439.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 1160000 GERAL
21,91,1359 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 33.549,15 33.549,15 33.309,47 256.868,99 256.868,99 223.319,84 33,549,15
1º Recursos Próeios 118.0039 « GERAL
3.350.300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26400000 26400000 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Aecisos 2róprios 216. 0909 - GERAL
3.350.490] TERMO DE COLAORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 21.936,98 2316203 26400000 17182563 14968865 1401135
1-Mecarsos Próprios 119 0009 + Gemas
3371.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 165.274,21 0,00 20.300,41 20.300,41 155.274,20 20.103,24 30.103,24 125.170,96
1 -Aecursos Próprios o 0900 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 25.086,91 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.06
1> Aeturans brópros o t00o -GERAL
3.3.90,08.0) AUXÍLIO FUNERAL 000 0,00 000 0,00 0.00 20.986,34 20.986,34 20.986,34 0.00
1- Recursos Próprios o 0000 «GERAL
3.3.90,08,05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 410057 410057 a100,57 000
1- Recurios Próprios GesaL
3.3,90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 11.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3: Recursos Próprios 102090 -Gena
3.3,9004.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 000 2215.00 2.215,00 830.00 2.582,58 1.582,55 e2975s 1.285,00
Recursos Próprios ne gace- Gena
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.417,00 31865. 14 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2. - Recursos Próprios ne 0o0e - GERAL
3.3,90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 21602 asso 85.50 2101 27901 ot 342.00
1 Recursos rógrios ic 099% GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 593,30 256,73 asas 3.947,67 as1477 8.642,27 1.304,40
1. Recursos Próprios ne ovos - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 7/241 - 04/11/2025 15:01 | sdctrdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
D já Dágedcá Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
es ão em
a iá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u. E 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcion: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 2.540,96 0.00 0,00 2.781,70 210.74 210,74 2.540,56
à - Recursos Próprios. 1169000 - GERAL
3,3,90,30.27 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000 0.00 000 0,00 0,00 2.209,00 2.209,00 2.209,00 0,00
à - Recursos Próprios nn aaso- Gera
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0,00 113,76 0.00 323,88 740,38 626,62 197,26
2 - Recursos Próprios nc 00%o - GERAL
3.3.99,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 000 0,00 0.00 155618 1.422,68 1.422,68 133.50
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 273,80 859,76 47,00 5.368,33 5.016,53 4.203,77 1,164.56
1 - Recursos 2róprios 19 DODO - GERAL
3.3.90.10.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0.00 120,45 0,00 3.353,84 231280 319335 11049
3390.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 0.00 0.00 24300
1º Recursos rópres 236 0000 - GERAL
33.9030.84 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS ago 0,00 0.00 0.00 0,00 45.00 45.00 45.00 000
y “Recursos Próprias 102900 - GERAL
33.90.3099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0.00 -sa810 195,15 195,35 1.017,90 101790 1017.90 0.00
2 Recursas Próprios 1togoco- aeuaL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 2,300.00 000 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0,00
33.90.3308 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 143,30 143,30 1.912,47 366,72 366,72 1.545,75
1. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 000 amo 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3.90/35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 32.600,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Prósiios 1160000 - GERAL
3.3,90.3501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU 0.00 0.00 om 4.600,00 4.500,00 32.200,00 5.200,00 9.20000 23.009,00
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 43285200 46222121 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
1 hecurios iróerios 116.0909 - GERAL
33.9036,06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.835,68 10.835.68 10.635,68 000
1 hecursos Prapros 38. 0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 69.776,25 35.887,65 412.201,30 292.304,30 258.415,70 153.785,60
1 Aecurtes Próprios 230 vo00 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 8/241 - 04/11/2025 15:01 sdciruxse
a
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
Acumulado até Agosto
à Dotação Dotação No Mês (Agosto)
Paaeriças: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,3903700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 46.004,00 46.004,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos oróprios 230 0000 GERAL
3.3:90.3703 VIGILÂNCIA OSTENSIVA oo 0,00 0.00 0,00 0,00 2.154,94 0.00 00 215454
1: Recursos Próprios 115.0605 - GERAL
3390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 41529300 419.247,04 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
33.99.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS £ ANUIDADES 0.00 9,00 0.00 2.724,00 2.124,00 36.246,50 28.974,60 28.074,60 a172,00
1 Recursos Própres 1102050 - GERA
3.3.90.39,10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0,00 0.00 a 615,62 2.307,81 27.068,02 17.836,78 15.528,97 11.539,05
Recursos Próprios 1106000 - GERAL
3.3,90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 9,00 0,00 0.00 15.900,28 s20.44 76.060,41 48.356,32 32.484,32 42.576,09
à Recursos Próprios 130 coco «GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211300 213,00 221300 0,00
à - Recursos Próprios 2120.0000 «GERAL
1,3,90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 0.00 323045 323045 83.000,00 32.490,04 32450,04 so,s08, 56
1 Recursos Bréorios 319 e000 « atra
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 526415 2.336,42 38.000,00 22.096,85 19.169,12 18.530,88
3 Recursos róorios 210.0000 - GERAL
1.4.9038,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0,00 0.09 1.625,00 18,05 1805 1.606,55
1- Recursos Bréprios 1215.0008 - GERAL
3903558 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 as6.68 486,68 4.893,91 a01719 aoras ar6a2
1 -Ascorsos Eróprias 219.0000 - GERAL
3390.39.61 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 75.66 0,00 0,00 145415 1156,49 Lis6as 297.66
1 - Recursos Próprias 110.9098 - GERAL
3,3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0.00 30.85 3085 2.500,00 41,93 aa193 2.058,07
* - Recursos Próprios 210 0090 «Gema
3.3,90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0.09 0.00 0,00 0.00 0.00 858,00 e58,00 asa,0o 0,00
Recursos rágrios. O BSCO «GERAL
33.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 500,00 0,00 0.00 500,00
2 - Recursos 2rágrios 230 0000 «GERAL
13904977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 ago 120.00 320,00 3.044,24 118342 1181,42 1 60,82
Recursos Prégrias: 2120009 - SEAL
32903529 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0.00 5.145,54 1.968,13 559,22 11.764,16 1.627,63 661472 s.145,44
1 Recussos Próprios 219 0900 - GERAL
inter Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 9/24] - 04/11/2025 15:01 sdciruxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de
Balancete da Despesa
Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
u. E 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.50,35.95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 15.000,09 13.365,80 124.800,00 99.290,44 97.656,15 21 143,85
1.- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 158.444,00 174241,95 voo 000 0,00 0.00 vou ou oco
1: Recursos Frópres 110/9008 - GERAL
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0.00 7,333,14 7.333,14 8791124 53.445,48 53.445,48 34.465,76
1- Recursos Própros 1100000 GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 0,00 000 0,00 1011 0,00 su9,58 s0s.86 285.15 sguas
1- Recursos Própros 1163000 - Gema
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 13.358,22 155,10 155,10 31.752,88 10.108,83 10.108,83 21.644,05
1 Recursos Próprios. 2109080 - GERAL
3.3.00.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 351.150,00 294.150,16 0.00 0.00 0.00 0.00 02.00 0.00 900
1 + Recursos Próprios 1102200. GtaM
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 28.245,38 28.245,38 28.113,36 213.170,90 213.170,90 184.925,52 28.205,38
1- Recursos Próprios 2109200 -Geaa
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 100,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 avo a0a
1- Recursos Próprios 110 3000. Gram
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,90
1- Recursos Próprios 1109000. GERAL
2.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 33.843,18 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 1109500 - ota
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0.00 0.00 0,00 2.087,20 2.087,20 33.395,20 7.583,50 7.583,50 25.811,70
1 - Recursos Próprios 1109000 . GERAL
4.8, 90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES so0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.90 a.09
1 Recursos Próprios 1104600 GEMA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 10.196,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Recursos Próprios. 2200000 - GERAL
44.90.5206 APARELHOS É EQUIPAMENTOS DE 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 965,86 0.00 0.09 965,86
à. Recursos Arberios 220.0000 - GERAL
44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 2.00 0,00 0.00 0.00 420,00 420,00 420,00 0.00
1: Recursos Próprios 1126.0009 - GERAL
14905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 008 8.805,21 6.409,96 6.409,96 2.399,25
1 - Aecursos Froprias Jc 0005 GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.598.580,00 5.458.004, 392.252,19 548.243,52 491.712,10 4.392.705,90 3.789.748,69 3.339.044,96 1.053.660,
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 10/241 - 04/11/2025 15:01
sdetrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
a Mê
nesása Descrição Dotação. Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 47.085,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 0,00
1 - Recursos Próprios 1109090 - GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 2.756,81 275681 237181 25.920,65 35.920,65 35.535.65 385.00
2 Recursos Próprias Axe geco - Gram
Total da FUNCIONAL: 4.000,00 47.085,00 2.756,81 2.371,81 35.920,65 35.920,65 35.535,65 385,00]
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 119 0006 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
——— =
Total da SUB-UNIDADE: 5.603.080,00 5,505.
395.009,00 551.000,33 494.083,91 4.428.626,55 3,
25.669,34 3.374.580,61 1.054.045,9
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 11/24] - 04/11/2025 15:01 socirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Agosto
Dbeseiição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 1.500,00 000 9.00 0.00 0,00 0.00 q.00 000
à - Recursos Própros 1100960 - Gena
3.3,90.14,/14 DIARIAS NO PAIS 000 0.00 0,00 0.00 0.00 275.00 215.00 225,00 0.0
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.868,00 1278870 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 1100920 - GERAL
1.1.90.39:04 GÁS FNGARRAFADO 0.00 0,00 108,01 0.00 0.00 171.00 006 0.00 race
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 312,42 167,72 5.214,03 3.436,06 3.291,36 1.922,67
2 - Recursos Próslos 1150000 - GERAL
3.3.90.30-16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 asno 0.00 0.00 sa, sã01 sam asa.o0
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 148,00 148,00 148,00 0,00
1 Recursos Próprios 236 0000 - GERAL
3.3.90.40.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 9.00 900 0.00 9.00 108116 104528 1.045,28 35.88
3390.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 3.696,00 20,00 257,00 1.674,85 1652,77 163277 4208
À eMvcuraos Próprios 130 0000 - GERAL
3.250 20.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 000 n.00 000 507.90 507.90 sa7.90 0.00
33.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a00
à «Recursos Próprios 100060 -GERAL
3.3.90,39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.431,00 34.576,00 000 0,00 0,00 0,00 n00 o.00 aaa
1 Recursos Próprios Lip arco -aras
3390.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 so 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 0,00
à -Recursos Próprios 1ina000- gera
12.90/39,43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 879,58 s79,58 21.300,00 3395 sa3195 16.968,05
33.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 300.00 56329 232,36 2.415,00 181547 1.485,54 929,46
à - Recursos Próprios nogoco. cera
3.3.90.39.58. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 so.23 5023 ms? 22045 220.45 56.92
3.3,90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 261812 1018,12 101812 1.600,00
É - Recursos Próprios 1160000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 12/241 - 04/11/2025 1501 sdcir.dxse
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
a Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa. Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v. o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. Es 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 a.00 5.985,00 0.00 0,00 5.945,00 0.00 a.00 5.945,00
1 Recursos Própros 1100900 - GERAL
3.3.99,/40.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1:949.00 1.549,00 0,00 9,00 0.00 0.00 090 0.00 a00
acursoa Próprios no caso - Gear
3,3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 15510 158.10 1.861,20 104761 1.047,61 813,59
à - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
1.4,90.52.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.900,09 2.100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9.00 0.90 0,00
Total da FUNCIONA! 239,00 52.904,70 2.747,90 3469564 16.238,62 28.952,65]
co dure COND"
Total da SUB-UNIDADI 49.239,00 52.904,70 2.986,62 2.747,99 44.695,64 16.238,62
DE Total da UNIDADE: 5.652.319,00 5.558.494,59 553.906,95 496.831,90 4.073.322,19 3.841.907,96 3.390.323,60 1.082.
inter Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 13/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
» Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
De CescricÃo: Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
spesa G:
Rs Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. 0. 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. E. 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 1100050 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000.00 1.009,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 e.00 oco
= Razursos Própetos 00620 - GERA
3.1,90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.924.390,00 1.909.390,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 1100000. Geau
3.190.110 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 1331956 13379566 12SIZO8 LO0G3TSHA LO0GSTSMA BIZSSOLE 13379566
Recuraza Práerios tio seco -cirãm
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 ssa 554,11 551,52 7.534,17 7.534,17 6.980,06 554,11
2: Recursos Bróoros 2100800 -GenaL
31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA a.00 0.00 000 9.00 000 5.028,46 5.028,46 507846 0.99
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 607,20 607,20 607,20 4.857,60 4.857,60 4.250,40 607,20
à -necursos Próprios 16.0000 - GERAL
31901131 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 11.976,90 11.976,90 11.920,83 76.288,02 76.288,02 64 s1L12 11.976,90
o Aneuorco Fiópica 216.0000 - GERAL
3190.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO OE SERVIÇO 0.00 0,00 15.867,55 1586755 8.205,56 aross13 87.859,13 71.991,58 15.867,55
1 - Recursos Próprios n1e.0000 - GERAL
31901143 13ºSALÁRIO 0.00 0.00 0.00 e00 0.00 11.248,02 n.248,02 7124802 0.00
1.-Aecuisos Próptes n1e.0000 - ceraL
3190.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 6.688,00 6.688.00 0,00 16.967,79 16.967,79 10.279,79 6.688,00
1- Recursos Próprios 1160000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 5.016,00 5.016,00 asa 16.584,40 16.984,40 11.968,40 5.016,00
à - Recursos Próplos 119.0099 GERAL
3190.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Própros 110.0000 - GERAL
3.2,90,1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 1.52339 152339 1.516,27 11.322,57 1132257 919518 152329
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios z30 0900 -GERAL
31.90.1644. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 a00 2.106,91 2.106,91 0.00 a visse asi8.56 281165 24068
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Brópios 126 0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 14/7241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
2 Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ceia
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despésa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1,91,1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 326.560,00 326.560,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Brópios 116.0000 - GERAL
3.1,91,12,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 2772119 2772119 21.551,58 217.503,41 217.503,41 189 782.22 2772119
1.-Mecirtos Próprios 239 0000 - GERAL
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 108.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Aocursos Própros 2300000 -GERAL
33.50/39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 2.00 0.00 4.675,00 s67500 108.000,00 a1119,96 36.464,96 n1.535,04
À a ici prágião n69800 Gram
3.3,71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 93.000,00 92.537,84 0.00 0.00 92.537,84 0,00 0.00 92.537,84
2 Recursos Próprios n1e0000- GERAL
3,3,90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 e,00
1º Recursos Próprios 118,0030 - GERAL
3.3.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios ne 0069 - GERAL
3.3,90.14 14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 000 0.00 0.00 840,00 na9.00 846.00 a.00
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 12.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
1º Recursos Prógrios 2100000 - GERAL
3.3.9940.04 GAS ENGARRAFADO o00 0,00 000 0.00 0.00 17100 85.50 asso 85.50
3.390 30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 1.936,80 0.00 0,00 3.034,95 nas n7as 2.857,80
1º Recuries Própces 230 0900 -GERAL
33903015 MATERIAL DE EXPEDIENTE o00 0.00 1.411,68 1.365,00 0,00 L4tL6s 1.365,00 0.00 1.411,68
3,3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 000 0.00 0,00 333,00 333,00 333,00 0.00
2 Recursos Próprios 1100960 - GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 10114 2,00 0.00 146.54 15.40 45.40 10314
iss Pio neseso «Gema
3,3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 724,92 0.00 0.00 2.652,09 1.750,53 1.750,53 901,56
2. Recursos Próprios ne 0080 - Gena
1.3,99,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,50 s8.50 58.50 000
3.3,90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 335,65 35585 335,85 0.00
1. Recursos Próprios 1120000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 15/24] - 04/11/2025 15:01 sdefrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
as Dotação Dotação — NoMés(Agosto) Acumulado até Agosto
ia Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.390 33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.145,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00
1 “Recursos Própros 1200000 - GERAL
3390.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 ooo 0.00 0,00 981,20 asa2 4812 533.08
2 Recursos Próprias noseco. oras
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1100.00 1.100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprias 110.005 - GERAL
2.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0.00 o,0b 0,00 0.00 0,00 0,06 0.00 ac6
2 Rezutsos Próprias 1160055. GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.411,00 50.749,26 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 1190099 - GERAL
3.3.99,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0,00 10.222,46 sanas 60.749,25 ao,304,33 3819310 assseas
1 Recursos Eráertos 1150090 - GERAL
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 550,00 550,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110 0000 + GERAL
3.5:90:98.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA sa 975.05 83.015,20 0.00 0,00 ao c.06 o,00 0,00 0,00
1 Recursos proprios 1300000 - GERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4.895,00 4.895,00 4.895,00 400
1 - Recursos Própros 1200000 - GERAL
2.390.390 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 0.00 0.00 oo 0,00 0.00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 2.00
2 Recuraaa Propriaa no aoco -Geaa
33.00.3917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 680,00 680,00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100060 «GERAL
3,3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 o,00 192,00 320,00 6.489,00 aatras anssas 2.303,51
Recursos Própiias 1100020 - GER
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,00 «6519 465,19 13.000,00 amas aBi41s 185,85
2 - Recursos Próprios 110.0000- GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO ao 0,00 0,00 207,72 103,86 1.300,00 s7127 167,41 532,59
Recursos Próprios no onas. GERAL
3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0.00 0.00 00 440,00 146.19 14619 293,81
2 Recursos Próprios 110.009 « GERAL
3.3.90.89.88 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0.00 150,39 150,39 1.869,00 si164 11,54 957.36
1 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,16 29,16 2916 0.00
1: Recursos Próprios 210.0000 -GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 16/74] - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
Acumulado até Agosto
b Das Dotação Dotação No Mês (Agosto)
espe ads Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE são JOAO DA BOA VISTA
v. o. 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3390.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 0.00 4553 as53 1300000 Be2719 8.62739 ama
É Recursos Próprio no oro oemaL
23.90.3912 VALETRANSPORTE 000 v.00 0.00 0.00 0.00 5.520,00 0.00 o, 5.520,00
33.9039.17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0.00 640.00 320.00 261812 133812 roi 1.500,00
4 -Necursos Próprios 118.0900 - GERAL
51903983 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0.00 000 0.00 s09.56 509,56 5.000.00 201622 291622
À agora Pri 116,0006 - GERAL
3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 557,30 10254 1180000 256429 2209.5 9.690,47
1 Necivos Próprias 2100006 - GERAL
3.5.99.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1200000 9436219 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
si Pa no geço- ENA
1.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA OA 0.00 0.00 0.00 155.10 185.10 1.861,20 s0285 50285 958.35
3 Aécio 200860 - GERAL
3390.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 14128000 141280.00 0.00 0,00 009 0,00 0.00 0,00 0,00
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 11.052,54 11.052,54 11.000,88 85.606,87 85.606,87 74.554,33 11.052,54
1 mecuraos Bibpio 2100000 «GERAL
34904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 550,00 7.580,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 000 000
)- ecra Pigs 11600 - GEMA
390.479 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 000 0.00 000 10303 103,03 7.000,00 231159 231159 as2841
Necurtes Próprios 1100060 GERAL
33.90.9209 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 000 0.00 0,00 0,00 0.90 0.00 0.00
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Mecuria Prós 20 0000 «GERAL
34.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 2.975,86 0.09 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 1.699.902,26 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
7 - Operações de crtsito Toc 0158
35909302 RESTITUÇÕES 0,00 2.00 0,00 0.00 0.00 2975.86 3.8975.86 2.975.86 0.90
3.3.90.9302 RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.902,26 1.699.902,26 1.699.902,26 0,00
?- Operações de Crédito 1000155
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
pena DescAçãO Dotação Dotaç: No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicii Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
“rgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
sos 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
04,121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Recursos Bróorios o 0900 - GERAL
44.90.5700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 15.010,93 oo 0,00 000 000 0,00 co eo
1 + Recursos Próprios 229.900 - GERAL
4.490,5204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 000 0,00 0.00 13.490,90 13.490,00 13.490,00 ovo
1 - Aecursos Próprios 119.009 - GERAL
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 2.00 0.00 0.00 1.825,00 1.825,00 122500 1.825,00 ao
1 Recursos Próprias cute
2.5.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 900
1. Recursos Própros 110 0000 GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 416,05 4.594.191,06 313.621,83 236.197,73 201.833,35 3.685.941,34 3.060.217,06 3231085716 454.855,58]
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 n,00
2 - Recursos prscrios O 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.490.510 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 725.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Bróprios 1210.0009 - GERAL
44905100 OBRAS É INSTALAÇÕES 675.000,00 675.000,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 c.00 oe
&- Outras Hentos se Hecutso 100.005% - RECAPIPAVIM - GERAL
14908100 OBRAS E INSTALAÇÕES 224387511 215171178 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
7 - Operações de Créato 109.0053 OPER, CAEDITO 8 BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 10394,566,84 784140125 000 0,00 0,00 0.00 0,00 o,00 0.00
7 - Operações de Crédito 1000155
44.90.5191 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 32.976,43 3257643 32.976,43 0.00
1- Recursos Própres. 1100000 «GERAL
4.4.90,61,09 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.608.900,00 2.370.000,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0,00
7 - Operações sa Crédito 1003158
4,4,90,61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 2370.0000 2.370.000,00 2.370.000,00 0.00
2: Operações de Crédito
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Prefeitura de Sao Joao da
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Boa Vista
Mês Referência: Agosto
Daspés GEE Dotação aDotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Total da SUB-UNIDADE: 18.362.258,00 18.357.804,09 313.621,83 236.197,73 201.833,35 17,77 5.863.193,49 5.634.062,19 454.855,58)
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 19/241 - 04/11/2025 15:01 soctrdxse
Prefeitura de Sao Joao da
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Boa Vista
Més Referência: Agosto
No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa Descrição neo Ao tação (aorta! à
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
15.451.0004,1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.900,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Própras de fundos Especiais 1000303 - FUNDO UN. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSA! CY 60 096.2
4.4.90,39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 400.000,90 000 0,00 000 0.00 0.00 0.00 009
2 Recursos Fróprias de Fundos Essociais 1009321 FUNDO MUM. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. « PMS C/ 60.096
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 2.760.699,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1900301 FUNDO MUN SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR- FMSAI C/60.096.2
4.4.9.5 80 ESTUDOS E PROJETOS 0,00 2.00 0.00 23.176,96 23.116,96 108.610,00 arast5o 81457,50 27.452,50
3 Recursos Prserlos se Fundas Especias 1030] - FUNDO MUN SAN AMBIENTAL E DE INFRALSTA SAI CH AG 038-2
8.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00 1.439.301,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 100/6301 - FUNDO MUN SAN AMBIENTAL E DE INFRAESTA.- FUSAIC) 60.362
4490.6103 TERRENOS 0.00 0,00 000 143930100 143930100 143930100 143920100 143930100 0,00
à - Recureos Próprios de Fundos Especiais 1005307 - FUNDO UN SAN AMBIENTAL É GE INFRAESTR. - FMSA CI 60.096-2
Total da FUNCIONAL: 00.000,00 4.800.000,00 0,00 1.462.477,96 1.062.477,96 1.547.911,00 1.520.758,50 1.520.758,50
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 300.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 Recursos Próprios de Fundos Especas 1090301 - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR.- FMSAIC/ 600562
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA a,00 50.000,00 0.00 0.00 o00 0.00 0.00 0.00 0,00
à Recursos Prágrios de Fundos Especias 106030] - FUNDO MUN SAN AMBIENTAL E DE INFRAESTA, - FMSAIC!60,096-2
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 850.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000301 - FUNDO MUN SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR - FMSAI CI 60,096-2
Total da FUNCIONA! 9,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00]
Funcional: 15.451.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 0.00 20.900,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à. Recursos Próprias de Fundos Especlals LDO 334 FUNDO MUN SAN AMBIENTAL E DE INFRAESTR - FMSAI CI 60.096 2
Total da SUB-UNIDADE: 4.800.000,00 6.020.000,00 0,00 1.462.477,96 1.662.477,96 1.547.911,00 1.520.758,50 1.520.758,50 27.152,50]
Total da UNIDADE: 23.162.258,00 2.377.806,09 313.621,83 1.698.675,69 1.664.311,31 7.636.828,77 7.383.951,99 7.154.820,69 482.008,08]
nter Tec Soluções Priscila Maurício Conti
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Agosto
” Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despsea mescrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
u. E. 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 11.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recureos Próprios 210 9000 - GERAL
31.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 0,00 0.00 2.079,84 2979,84 0.00 ad68as aa68aa 2.388,60 2.075,84
1 Recursos Prépros 218.0000 - GEHAL
3190.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 199,05 199,05 199,05 090
1 Recursos Próprios 215,0000 - GERAL
31.90.0414 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.06 000 0.00 0.00 0,00 265,40 265.40 255.40
1 Recursos Próprias 210.0005 - GERAL
31.90.0416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0.00 31175 311,35 aa 699,62 699.62 387,87 31115
2 - Recursos Próprios. 1100000 Gema
1.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.000,00 0,06 0,00 0.00 0,06 0.00 0,00 0,00
Rezurses Própilos 30 DOCO - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.162.870,00 — 2:742870,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 c.00 0,00
1. Recursos Brborios. 2300000 - GERAL
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 181.350,68 181.350,68 16146609 129246529 129246829 JILIH761 151.350,68
1 “Recursos Eróprias 112,0908 - GERAL
3190.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.405,65 1.405,65 1.399,07 841738 sarras 70173 1.405,65
1 Recursos Própros. 2100200 - GERAL
33.99.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 1.995,38 3.995,34 a 976,64 31.465,40 31.465,40 27.470,06 1.995,34
Racutsas Próprios no 2500. GEaaL
1.90.11.08 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 883,96 6.094,67 6.094,67 6.094,67 0.00
Recursos Próprios. 230 0900 «GERAL
3,1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 s0720 607,20 so7,20 485750 aas7.60 4.250,40 so7,20
2. Recursos Próprios 220 .0000 - GERAL
2190.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 3144402 31.444,02 33.282,67 258.279,36 25821926 22683534 31.844,02
1. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
31.90.1137 GRANFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 2345313 23.453,13 25.805,55 193.499,22 193.499,22 170.046 2445313
1 - Secursos Piópres ne s0ce - GERAL
3.1.90.1143 13º SALARIO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 98.216,14 98.216,14 98.216,14 0,00
2 Recursos Próprios 1100060 -GEMAL
2.1,90,11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 15.97377 1897377 0.00 25.503,81 25.503,81 s.sa0, 04 15.973,77
1. Recursos Prógrios 229 000 - GERAL
3190.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 15.383,95 15.393,95 1.892,63 38.516,35 38.516,35 2312240 15.393,95
1. Recursos Próprias 219,0000 - GERAL. :
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 21/7241" 04/11/2075 15:01 sdcidxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
Dasgáda nesse Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. O 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1217000 12.170,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 110 s800 . GEaaL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS ao 0.00 1523,39 1.523,39 151627 11.997,56 11.997,56 1647417 1.523:39
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1230.0000 - GERAL
31908400 INDENIZAÇÕES E RESIITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0.00 000 co 0.00 coa 200
3191/1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 501.870,00 501.870,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3,1,91.13:99 DUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.06 38.094,92 38,094,92 aNBas50 20361862 29367882 25578380 38.034,52
1º Recursos Própros Nip aace GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 157.080,00 157.080,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 1103900 - GeaaL
2,3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 000 0,00 000 a807,06 865129 15708000 74.154,86 65.947,80 9113220
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,90
2 Recursos ersprios 230 pO00 - GERAL
3,3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
37900856 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 18,89 18,89 18,89 0,00
1- Recursos Bréprios 226.900 - GERAL
2190.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.009,00 000 0.00 0.00 co 0,00 ooo 0.00
à - Recursos Próprias 1spoo -sERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 33330,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 co 0,00
1. - Recursos Próprios 1150090 - GERAL
33.99,1007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 000 1.085,00 0,00 1.753,50 175350 668,50 1.985
1: Recursos Próprias Npogso- GERAL
3.3.90.30.15 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 0.00 0.00 1.950,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 5495 253,50 253,50 2.498,67 152.60 152.60 1.746,07
Recursos Próprios 1102000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 909,00 0.00 0,00 1.245,66 0,00 0,00 1.245,66
à - Recuraos Próprios 230 0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 22/241 - 04/11/2025 15:01 sdctrdxse
D) Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
No Mês (Agosto) umulado até Agosto
Despesa Descrição A ps ES Ne o deimulad a
nicial ualizada "Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago “APaga
Orgão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E.: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PAOOUTOS DE 0,00 0.00 142400 0.00 14250 armar 937.26 53126 1.836,16
4 oi Pópelo 1160006. GERAL
33.99.3026. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 214372 0.00 0.00 assz 77 244905 244805 214332
1 = Mando eo Ni otos GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 18,30 18,30 18,30 0,00
1 -Mecirada Prúpioa 100600 -ctraL
339030.20 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E Foro 0.06 0.00 0.00 0.00 040 aasaz su8,a2 aas42 0.00
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à perda Pros 1300000 - GERAL
23.90.3308 PEDÁGIOS 0,00 800 000 3208 s208 500,00 1329 1329 azem
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.90 0.00 000 000
frias Pri 1300000. GERAL
1,3,90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.926,00 3.926,00 0,00 0.00 006 0.00 000 ao 000
Ss bpna hei dae n00s - GERAL
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 000 0.00 s.84423 0,00 0.00 9.844,23 000 0.00 ss4423
dis 110.0000 - GERAL
3.399:36,00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5000000 so000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 006 a.00 0.00
Deles ads 10 oo0% - Gemas
3.3.9036.99. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0.09 0.00 000 0.00 000 2000000 130452 130852 18.695,48
enero 206000 -GemaL
3390.37.00. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 109.00 199.90 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à uu rolao to a060 -cEnaL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEROS - PESSOA 36145600 37215999 000 0.00 0.00 0.00 0.00 a00 000
à. Retiros Próprios 11eg06o - Gema
3.3.00,39.07 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 000 300,00 300,00 5.392,00 3.852,00 3.892,00 15090
aque ieláio e doce «GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 13.269,71 11.269,71 92.485,73 80.687,97 78.587,97 13.597,16
e Rolo reis e oogo -semaL
3.3.09,3517 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 200 0.00 000 450,00 aso,00 9.100,00 1.599,00 135000 7150,00
rebordo te 0909 «GERAL
33.90.3919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 000 0.00 0,00 7.680,00 1.289,05 1.289,05 6.390,95
1 Recuaos Próprios rio oooo -emaL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 23/24] - 04/11/2025 15:01 sdctrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
g Má Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
Orgás 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 210,00 210,00 210,00 0.00
1 -Recuraos arópios 1360000 - GERAL
3:3.90.49.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 0,00 sos sos 2144401 1072333 1012133 10.120,68
1.« Avciraoa Próprios 116 000%: GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 000 140,82 190,11 3.052,80 707,28 566.46 2.486,34
1. Recursos Próprios 2300000 -GERAL
33.50.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000 0.00 040 0.00 nan 11.000,00 1017 su 10.389,83
33.90.3958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 000 2.099,43 2.099,43 15.000,00 11.359,45 1135945 3.640,55
2. Recursos Próprios nioasco- ea
3.3.90,39.55 SERVIÇOS jUDIcIÁRIOS 0.00 0.00 303600 suzana 122026 10.105,59 25.258,99 25.258 99 a8ac6o
3.390.359,12. VALETRANSPORTE 0.00 000 0.00 0.00 0.00 5.520,00 0,00 000 5.520,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL he
3.3/90,49/27 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0.00 9.00 0.00 320.00 32000 asse n 108.17 101812 2.369,59
1 Recitãos Próprios n1e.009% - SERAL
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 380,39 380,39 7.708,82 3.730,35 3.73035 397847
cdeioa oeiras 2360000 - GERAL
3.3. 90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 225.101,00 23187778 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 00 eco
1 Kecursos Próprios 136.0909 - +RAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0,00 1229 0,00 567.98 106.10 93,81 amar
1. aecursos Próprios. 230 0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA a.00 0,00 12.088,52 30.938,40 3083840 19489356 sesz113 sesz113 s1s7144
1 Meturses Prpires +34 neo -nERAL
3390.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 22866000 228.660,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Própros 1300900 - GERAL
5.390:46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1712500 12:725,00 NANA UBMIS27 AISAT ais assa) 17.125,00
Ler Pró, ninasco- GERAL
3.390.467,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
2.- Recursos Próprios 1100960 - GERAL
3.3.90,92.00 DESPESAS DF EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 000 00 0,00 0,00
Recursos Fróoios 110.0095 - GERAL
3,3,90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Brónios ie 000 - GERA
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dsscsiçi Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
já RD o EE
ça Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.9093.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 36.000,00 36.000,00 26 000,00 0,00
1 cheiro braga 1200000 -arrAL
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.90 100,00 0.00 000 soo 0,00 0,00 cmo 0.00
44905200. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2000000 2839520 000 000 000 0.00 0.00 a00 0.00
1 Nacursos Prpraa ipa
4.4,99.52.96 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 900 0.00 2.00 oo 625138 cogsas co9s78 15760
4,4,90,52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.719,99 1719,99 1.719,99 0,00
res rig 110 coco - Gena
4.4:90,52/35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 008 0.00 200 706.00 106000 NOB59S 1065955 106599 0.09
4.4,90.52.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 290,00 290,00 290,00 0,00
semeia irgeio 2300000 - GERAL
4.4.90,52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0.00 501.99 1.350,00 501.59 aas3,98 1.851,99 501,99 3951,99
o ira ooog GERAL
Total da FUNCIONAL; 4.388.523,00 4.441.738,97 365.311,05 403.837,16 352.646,20 3.071.993,74 2.032.782,91 639.210,83]
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 48.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprias 110.9000 - GERAL
3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 884.49 Bu4,49 a84,a9 5.039,46 5.039,46 5.059,46 ao
+ - Recursos Própras 1109020 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.039,86
4.489.738,97
Total da UNIDADE: 3
195,54 404.722,25 353.330,69 3.077.033,20 2.785.026,18 2.437.822,37 639.210,83]
inter Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 25/241 - 04/11/2025 15:01 sdcir dxse
q Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
' Balancete da Despesa
Nei
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
E á sereis Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espes: ese
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U. E. 01.14,0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2. Recursos Pebodios 230 9000 - GERAL
3.199.041 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 0.00 0,00 2.399,82 2.399,82 238855 asa atos 2.348,59 2.399,82
1.º Recursos Próprias me.cooa - oral
3190.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0.00 359,12 35872 35803 n735 nas 358.03 359.72
1- Recursos Próprios 12º.0009 - GERAL
3.1.90,0200 CONTRISUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.090,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1-4 róprios 116.0090 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 229963000 2.258.861,74 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.90 0.00
1 Recursos Frópros 1150090 - GERAL
31.99.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 332727 BATA 15OSBHBA G97OLALT 99207 ae37ALHO ta327237
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 5.029,09 5.029,09 5.720,29 39.672,36 39.673,36 34.644,27 5.029,09
1.- Recursos Própres a16.0000 - GERAL
31.90.1107 ASONO DE PERMANÊNCIA ouo 0.00 0.00 0,00 1.347,65 134765 1.347,65 1.347,65 0,00
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 159.62 169.62 156,02 605116 6.051,76 528214 269,62
1.- Recursos Próprios 1190996. Gera
31.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.821,60 1.821,60 1.821,60 14.572:80 14.572,80 12751,20 1.821,60
1- Recursos Próprios nipaoso. Gras
3,1901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 45.285,84 45.285,84 48.209,65 333.490,54 333.490,54 288.204,70 45.285,84
1 Recursos Próprios 110 09co - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 2.00 23.119,59 23.119,59 3505590 ISSSIBIT 19357817 17045858 23.119,59
31.90.1142 FÉRIAS NDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 0.00 0,00 1.165,26 4.237,34 4.237,34 4.237,34 0.00
1 Recursos Própros 1190090 - GERAL
23.90,11,83 IW' SALÁRIO 000 0,00 0.00 0,00 2.918,45 89.063,61 89.06361 29.063,61 000
3.1,90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 7.692,39 7.692,39 7.692,39 0,00
3 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.1185 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 272110 272110 a 192,74 30.874,62 30.874,62 28.15352 atas
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos srborios o 2000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 26/241 - 04/11/2025 15:01 sacirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
u. E. 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.430,00 2.430,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 11º 0090: GERAL
31.80.16 44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0.00 000 182388 2.368,68 236868 2.268,68 0,00
3190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.320,00 32.320,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Broprios 119 0000 - GERAL
31911100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 389.870,00 389.870,00 0.00 0.00 0,00 q,00 0,00 0,00 0,00
3191 13.95 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 33.093,14 3309314 3355476 24362931 24362931 21053617 33.093,14
1. Aecursos Própros o 9000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.400,00 22.400,00 0.00 0.00 0.00 a00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 00 - GERAL
3350.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 1.683,00 335,00 22.400,00 9.526,60 7.843,60 14.556,40
à - Recursos Próprios. 120.000 - GERAL
3,3,71,70.09 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 10.900,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 9.09
3.3.9008.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 2.098.63 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100090 - Gea
3.3,90,08.05 AUXILIO NATALIDADE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.098,63 209863 2.098,63 000
3.3.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 1160090 - GERAL
3.3.99,3000 MATERIAL DE CONSUMO 12.540,00 32.264,56 0,00 0.00 a.00 0.00 000 0.00 age
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0.00 111,00 171,00 535,51 364,51 364,51 171,00
1 - Recursos Próprios 11e.0000 - GERAL
3.3,90.1007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 130,50 3.681,60 3.513,95 3.513,95 169,65
1 hecursos Próprios 21a 00% - GERAL
33.90.3011 MATERIAL QUÍMICO 0.00 0,00 000 0,00 0,00 124,80 12480 12480 0.00
1º Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3.90 30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000 0.00 3105 0.00 0,00 2.017,05 esu6,00 6.986,00 3105
3.3,90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 000 0,00 0,00 3.146,82 225827 2.258,27 888.55
1 - Recursos Próprios 2209000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 27/2417 - 04/11/2025 15:01 sdcfraxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Descriçã Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Pç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 62,00 0.00 e.00 62,00
1.-Recursos Próprios 1100000 -GERAL
3.3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 a.00 0,00 150,59 139,07 s99,84 382.44 340,92 ssa.92
1- Recursos Próprias no gaco GE
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 E 13919 0.00 3.822,53 3.502,09 2.162,90 1.159,63
2 - Recursos Próprios 110.0900- GERAL
1.3.00.50.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE HENS 0,00 0.00 0,00 asse 12,58 82.16 s716 716 0.00
ursos Prépias 1100028 GHAM
3.3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 2052 0,00 0.00 sa169 13247 73247 109,52
2 - Recursos Prógtos 1160099 - GERAL
3.3,90,3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇ 0,00 0.00 0.00 149,45 149,45 145,45 149,45 149,45 0.00
1.- Recutsos Prógrios 1126.0000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 2,00 0,00 0,00 297,00 297,00 297.00 0,00
1 - Recursos Próprios 118 0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO soa,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90 o,00
1 - Recursos >rágrios 115 0009 + GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 “Recursos aróprios 210 0000 «GERAL
3.3.90.5.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA soa,00 59.925,11 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.90
1 - Recursos Prapos 210 9009 - GERAL
3.390.350] ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 0,00 9.844,24 9.844,24 0.00 59.844,24 59.844,24 50.000,00 s.844,24
1 - Recursos Praprios 220.0000 - GERAL
3.590.316,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 71.725,00 26,460.56 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 com axo
1.-ãecurses Própros 10000 - GERAL
329036.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 36.460,56 36.460,56 35.460,55 0.00
1 “Recursos Própros i10.0000- GERAL
3390 37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 co o,00
1 “Recursos Propras 1100590 6848
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 182.919,00 139.304,21 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprias 1109050 - GEAR
3.3.90.39.0] ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0.90 12233.51 w223451 1223381 1223351 223381 0.00
2 Recursos Frprias 1iona - ERA
3.3.90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 800,00 0.00 0,00 3.600,00 600,00 800,00 2.000,00
2. Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 28/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa oii Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 2.913,90 0.00 122,24 16.226,10 2.118,40 2.118,40 14.107,70
2 -Recurses Próprios 2100900 «GERAL
4.3.40.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 E) 0.00 0,00 404,00 ava,00 aos go 0,00
Hesurses Próprios. 150 2000 - GERAL
3.3.9039.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 636,89 636,89 14.000,00 6.510,61 6s10,61 7.489,39
2 - Recursos Próprios O G000 + GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 9.90 0,09 0,00 257.00 15314 2.000,00 v78,72 874,86 1.125,14
2 Recursos Prágrios 110 S000 -GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.99 0,00 0,00 9,00 0,00 39.500,00 1.913,52 1.913,52 37.586,48
2 - Recursos Próprios. 1300000 «GERAL
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.727,00 727.00 727.00 2.000,00
Racursos Pragrtos a200 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 32,00 2.900,00 2.900,00 3.257,00 3.225,00 3.225,00 32,00
2 - Recursos Próprios. evoo - GERAL
3,3,90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0.00 0,00 5.520,00
1 Resurses Próprios gera
3.3,90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 1.280,00 640,00 5.236,23 2.676,24 2.036,24 3.199,99
+ - Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3.3,90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 1.258,97 144,56 11.476,36 «988,16 447315 7.002,61
1.- Recursos Próprios 110 s500 -GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200.523,00 256 857,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3,3,90,40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 1811 0.90 789,58 122,73 104,52 684,96
1 Resuraas Próprios oo - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 13.922,02 2.884,40 2.884,40 B6.s10,11 6752110 6752110 18.989,01
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 326,920.00 326.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Progrios cena
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 26.485,16 26.485,16 26.279,88 199.746,53 199.746,53 173.261,37 26.485,16
Recursos Próprios 200000 «GERAL
3.3,90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
= Recursos Pragrios 00 GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 10 0900 - GERAL
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 29/241 - 04/11/2025 15:01 sdciraxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dosaição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 190,00 81.500,80 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
£- Recursos Próprios 1100000. Gena
3.3.90.93,01 INDENIZAÇÕES 0.00 200 0,00 13.566,80 13.556,80 81.400,80 “929211 as292n 3210805
à - Recursos Próprios tio aeee - Gras
4.8,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1100030 Gena
4,4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2215254 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recureos Próprio 1120658 + ctRa
44.90.5205 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 157.50 0.00 0,00 157.60
1 Secursos Erópras 2115.0009 » GERAL
4490.57.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0.00 0,00 0.00 0.00 a00 3.435,98 9,00 0.00 2,439.98
1: Recursos Próprias 210.0000 - GERAL
44905234 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 2.955,00 0,00 0,00 5.110,00 2255,00 2.155,00 2.955.00
1 Recursos Próprios 2210.0000 - GERAL
44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE ou 0,00 0.00 0,00 0.00 4.319,96 200 200 4319.56
2 Recursos arorios a 3000 - GERAL
4.4,9052.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 aso,00 0,00 0,00 3.800,00 0.00 0.00 3.800,00
Recursos Próprios 2202000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.560.578,00 3.681.566,05 537,15 322.173,78 2.613.226,20 2.050.611,66 216270028 450.525,92]
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3,5,99,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100 100.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 11€ 9000 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
33.90 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.208,00 57.333,13 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Prtprios 230 0900 - GERAL
1.3,90 19,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000 0.00 000 1.657,56 Lesise s7,33318 676298 616298 so.57015
à Recursos práerios o Covo. GERAL
Total da FUNCIONAL: 57.333,13 0,00 1.657,56 1.657,56 57.333,13 762, 762, 50.570,15]
Total da SUB-UNIDADE: 3.738.999,18 3775 323.631,34 33370020 267055933 245737664 2169.463/26 301.096,07]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 30/241 - 04/11/2025 1501 sdciraxse
DK Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência; Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
86,00 3.738.999,18 299.537,15 323.631,34 333.700,24 2.670.559,33 2.457.374,64 2.169.463,26
Despesa Descrição
Total da UNIDADE: 3.61
inter Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página: 31/7241 - 04/11/2025 15:01 sdcfraxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despuis Descida Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Iniclal Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UV. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1,90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios NE 0900 - GERAL
3.1,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3,1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 354269700 2.921.976,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
1 Recursos Próprios 16 0000 - GERAL
31.90.1161 VENCIMENTOS E SALÁRIOS a,00 000 NONIGISS ISSI6LSH 19510569 145230452 145230452 125914254 19216198
1 Neca! iris 116 vo0a - Lia
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 0.00 0,00 1135 ns mas n125 0.00
1 Recursos Prógrios 10 0000 - GERAL
3.190/1105 INCORPORAÇÕES a.00 0.00 7.920,20 7.820,20 7.883,14 54.472,04 54.422,08 as.s01.84 7.920,20
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 6.425,97 6.425,97 6.395.91 46.193,42 46.793,42 4036745 6.425,97
1.- Recursos Próprios 210 0000 -GERAL
3,1,90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 1.802.56 180256 179412 14.160,09 14.160,09 1235753 1.802,56
1 Recursos régio 230 6000 - GERAL
31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 000 0,00 121440 121440 121440 9.115,20 s715,20 8.500,80 1.214,40
1 Recursos Próprios 2300008 - GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 30.557,95 30.557,95 29.818,58 243.353,50 242.351,50 212.795,58 30.557,95
10 Ascorsey Pros 230 9000 «GERAL
3.1,90/11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 0,00 40.64327 40.643,27 033025 33630520 33630529 29566202 40.643,27
1 Recursos Próprios 2300000 -GERAL
3190.11.43 13º SALÁRIO 000 0.00 0,00 0,00 000 12196928 12196928 121.96928 5
1º Necurtos Prápres iso.2000 «arma
3190.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 000 0,00 3.800,42 3.800,42 1.747,64 50.824,29 so.824.29 702307 3.800,42
1 Mecursos Própros 120.0000 - GERAL
31.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 6.143,07 6.743,07 7.999,11 56.899,09 56.899,09 50.156,02 6.743,07
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
à. Recursos Próprios 1100000 Gema
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 28.080,00 28.080,00 0.00 2,00 0.00 0,00 0.00 co0 0.00
2 -Necursos Próprios no0eso- cena
21.9016,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0,00 0.00 2.350,68 2.558,58 255858 2.558,58 0.00
à.- Recursos Próprios 1100020. Gera
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 32/7241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
Acumulado até Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto)
Rescrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 1100030 - GeaaL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 630.350,00 630.350,00 0,00 0.00 0,00 00 0.00 com
2 Rasursas Próprios 1109800 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 83.329,98 83.329,98 8306290 445.150,77 445.150,77 395.133,76
2 Recursos Próorios 110.0000 - GERAL
2,3:5039.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 32.660,00 o00 0.00 oo 0.00 0,00 coo
Recursos Brénrios. 216.0009 - SERAL
3350.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 2.563,46 266475 33.660,00 15.949,54 13.386,08
2 “Recursos Próprias 210,0009 - GERAL
33704100 CONTRIBUIÇÕES so0,00 500.00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 ao
1 - Recursos Próprias 212/0009 - GERAL
3.371.100 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
à Recursos Próprios 1100050 - Gena
3.3.90.08,09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000.00 69.880,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000
1 Recursos Próprios no saco - Gena
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 51.982,38 51.982,38 51.982,38
2 Recursos Próprios 2100000 -GeRaL
3.3,90.08.56 SALARIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 325 63,25 180,48 135961 1.359,61 1.296,36
Recursos Próprios. O OG - GERAL
3.3.9014,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.130,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos ráprios. 230 0000 «GERAL
4.3,90. 14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 129,00 120.90 120,00 1.130,00 113006 1.130,00
2 - Recursos Brterios. 21º b000 - GERAL
3.3/9030.00 MATERIAL DE CONSUMO 98.323,00 98.323,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 1160000 - GERAL
13903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 a,00 0,00 0,00 0,00 12,36 1236 12:36
1 -Mecursos Próprias 110.0099 - GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 2.451,00 0,00 1.383,30 14.033,88 1.745,38 7.745,38
1 “Recursos Próprios 1100009 - GERAL
3.5.90,30.15 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,90 soL10 5.865,00 5.865,00 13.456,30 12.745,20 12.745,20
1. Kecuraas Própres 1100000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0.00 saso 708,55 1319,83 1319,83 1.235,33
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
A Paga
0,00
0,00
so. 017.01
0.00
20.273,92
0,00
ea2s
0,00
0.00
0.00
a,09
6.208,50
71110
84,50
imer Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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sdefrdxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
Dásuição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3,3,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 0,00 000 26,50 0,00 365,80 31,80 5.30 364,50
2 Recursos Próprios 3200000 - GEaaL
1.3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 coma 391,80 117040 a74381 1516 751611 1.222,20
3.290 30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 000 0.00 0.00 100.00 100,00 100,00 0,00
1: Recursos Próprios 1160090 - GERAL
1350.3026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO ou 0.00 000 0.00 0,00 23480 234,80 224,80
3390.3035 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.957,00 1.957,00 1.957,00 0,00
1 - Recursos Próprias 1150090 - GERAL
3.490.330 PASSAGENS É DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 000 0,00 000 oo 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Própria 11:0008 - GERAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500.00 a00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Própros 110000 - GERAL
3.390,40 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 138.600,00 155.100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
1.- Recursos Própros 1100030 - GERAL
33.99.3615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000 E) 000 1346674 isato ja 15060303 85.285,34 85.289,34 65.31265
1 Recursos Própris neooze- cens
3.3.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500.00 500,00 000 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Própros 1160000 - GERAL
3.3.00,59,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 151559500 142700847 n0o 0.00 0,00 0.00 0,00 2.00 200
1- Kecursos Próprias 1100090 - GERAL
33.90.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 696 10 ese10 ess, 10 0.00
1: Recursos Próprios 110.0020 - GERAL
2,3,90,9,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0.00 8.052,20 0,00 0,00 14.772,20 000 2.00 147226
1 Recursos Própria ne osco Gens
3,3,90,39,37 JUROS 0.00 0,00 0.00 127,95 127,95 3.000,00 108418 1.084,18 1.915,82
1- Recursos Próprios 11cooco Gram
3.5,90,39,43. SERVIÇOS DE ENERGIA EI ETRICA 000 0,00 0,00 1.901,16 1.901,16 60.000,00 35115, 36.775,31 23.224,69
3 - Recursos Próprios no g2co Gram
3.3.90.39.47, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 38.576,85 1.271,04 12708 17842315 16303814 16303814 15.385,01
2. - Recursos Próprios
inter-Ter Soluções
110.0000 - GERAL
Priscila Mauricio Cont
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sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
uv. E 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional; 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3390 39.08 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0,00 7.200,00 0,00 0.00 7.200,00 0.00 900 7.200,00
1 -ecurses Prápros 2300000 - GERAL
33.90 39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000 0.00 0,00 785,00 785,00 10.932:71 sm sn 5.215,00
2 Recursos Próprias nogçco. Gena
33.90.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0,00 9.00 0.00 36.309,12 33.910,82 33.910,82 2.398,30
1 Recursos Próprios n10.0000- GERAL
3.3,90,35 66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS a,00 0,00 0,00 0.00 0.00 125,86 129,86 125,86 0.00
1º Recursos Ersorios 115.0009 . SRAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.520,00 400,00 400,00 5.120,00
1- Recursos Próprios 210. 0000 - GERAL
33,9039.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 640.00 640,00 4.885,33 1.685,34 1.685,34 1.199,99
1: Ascurços Próprios 230 2000 - GERAL
3390.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0.00 4.900,00 43 918,23 4391419 — 1009.340,63 458 038,23 4s803419 551.306,44
1. Recursos Próprios 1100000 «GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 19775 2.747,97 2.905,76 18.827,21 5.586,39 5.244,18 12.583,03
Recursos Próprios 119 8co - GERA
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 327.151,00 514.358,57 0,00 0,00 9.00 0.00 8,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 12:615.60 0.00 0,00 12615,60 000 c.o0 12.615,60
1 Recursos Ergottos 11.0098 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 4.150,74 4.190,74 116.126,47 100.260,52 100.360,92 15.765,55
1 Recursos Sráprios 219.0000 - GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 368.020,00 368.020,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios Do0O - GERAL
3390.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 28.859,41 28.859,61 28.724,52 220.556,45 220.556,45 191.697,04 28.659,41
1.- Recursos Própros 1100000 - GERAL
3.3,90,47,00 DERIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 00 0.00
à. Recursos Próprias 1103300 - GERA
33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 80.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 6.00 0.00
* - Recursos Próprias 110.9096 - GERAL
83.90.9114 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0.00 0,00 0.00 sagas 73.100,00 38,738.17 ss 1387 J4 961,83
2 - Recursos ertoddos. 113.0098 - GERAL
3.3:90.92:00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 236.325,62 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 35/241 - 04/11/2025 15/01 sacirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dis Descuicão Dotação Dotação No Més (Agosto) Acumulado até Agosto
pe iii Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ,
UV. E.: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3390.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.00 0.00 0.00 47.165,12 47.165,12 235.842,98 141.512,72 141.512,72 94.330,26
ir Pig “no ep06 «GAL
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 23713455 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.0
1 Hnérg ópis desse
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 478.16 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
À Ria io 1300000 DE -CONTRIGUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO Econóiaco
33.90.9300. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 530 vôo 000 000 000 000 0.00 ooo
deus idas RSI UN PO AMU CSN
3.3.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 60,50 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
à Pos Elia 160 MUS FEMONO aa. Hide atos - Pas ii
33.5093.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 258611 080 000 oa ovo 0400 0.00 o
3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 388.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nara pa 1000023 - PROT.SOGAL ESPEGAL «MÉDIA 4456715. 496734 -51 5364
33,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 60.189,35 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 ooo
Es o OUR TANTA
3.3.90,9301 INDENIZAÇÕES 000 000 000 2087200 2OBT200 12522600 158A93 158353 a930L07
Eanes tioaooo - ema
2.3.90.93,02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 16.477,72 15.648,53 17.558,32 105.316,08 104.486,89 103.715,19 1.500.289
3.3.90,9399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.567,50 0,00 0,00 2567,50
ego Tie eoda «RAL
3.3,99.92.59 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 478,16 0,00 0,00 478,16
chagas Bars 230.0000 «IDE CONTRUÇÃO DE INTERVENÇÃO NO Dama Econbraca
33909399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 53,94 53,94 53,94 0.00
doado Roi 206 8130 - HED CONSTA MRAGA jo. Aedes
32.9093.99. DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 000 0.00 000 s0.50 6050 caso 000
Mac Re ORBIT. PEHONS GA: MOSES: ABALA «FASE MI CESAuDA
33.90.93.99. DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 Dag 0.09 000 258611 258611 258611 000
cad celta
2,3.90,93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 n,00 0,00 0,00 388.26 0,00 0,00 388,28
Epa E DS UA TMOMNR RETA
2.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.189,35 0,00 0,00 60.189,35
Eras Pari de Re So ação - Acao:
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» Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Dae a
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
5 Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Do pal pescrição Inicial Atualizada Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E. 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
4,4905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 4.550,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,00 0.00
SERRA spa ne ooo ceras
14905200. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Soo 3080458 000 000 000 0.00 0,00 200 000
44905236 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 000 000 000 000 0.00 ses.00 565.00 se5.00 050
dont gd 1160000 - GERAL :
14905281 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 000 ooo 0.06 axs,96 119.98 219.98 sos assa nos
ia o
EAndad MA MAG E Ra ns]
Funcional: 04.123.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 13.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
1 - Recursos Própros 1100090 - GERAL
33.99.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.09 1.698,30 1.698,30 701,70 11.619,47 11.519,47 921947 2.400,00
1. Recursos Próprias 114,0020 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 1.000,00 13.000,00 -701,70 11.619,47 11.619,47 9.219,47 2.400,00]
Funcional: 28.843.0000.0.002 DÍVIDA PUBLICA INTERNA
3290.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 869.800,00 869.800,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 10€.0049 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
*2.90,2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 244440000 425861117 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
aecursos Próprios 110.0095 - GERAL
32902101 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0.00 0,00 0.00 34.678,88 3467888 54000000 266.985,63 26698563 27301437
1 Recursos Própres 1080049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.2.90,21,0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 000 0.00 ses 37177 132.722,09 AGO IZ24S 425861177 2.769.182,61] 251612546 174248631
1 - Recursos proprss ne 0036 «GERAL
46.90.7100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 715.300.00 715.300,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4.6.00.71,00. PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 4.110.200,00 3.266.241,25 0,00 0.00 0.00 0,00 v.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 1100200 Gras
46.90.7101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0.00 a9.582,86 a958286 594.994,20 396.662,88 29666265 19833132
1 - Recursos Próprios 100 9049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
45.90.7101 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL au 0,00 195.118,77 319.200,83 lá BA254 325624123 211598516 1907079719 1.359.161,44
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
pasa Descrição: Cieial” atualizada e e
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.843.0000.0.002 DIVIDA PÚBLICA INTERNA
Total da FUNCIONAL: 8.739.700,00 9.109.953,00 370.253,00 736.184,
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
759.226,73 8.659.847,20
6,28
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 1250.000,00 1.250.000,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos eróprios 229.0000 - GERAL
11.90.9101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0.00 0,00 000 1UZ1660,93 1077.6093 1027660,93 0.00
2 Recursos Brbgrlos 2200000 - GERAL
3.1.91.91.00. SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.220.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprios 220.000 - GERAL
1.3.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.100.009,00 4.001,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 0.00 0.09
Recurags Próprios 1200000 -GERAL
3.3,90,91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0.90 0,00 900.867,41 900.867,41 900.867,41 3774.125,67 377413567 377413567 0.00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4,3,90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.900,00 10.000,00 0,00 ovo 0.00 9,00 0.00 vo 000
1: Racursas Prógirios irogeoo - Gram
Total da FUNCIONAL: 5.580.000,00 5.280.000,00 900.867,41
900.867,41 4.801.796,60
4.801.796,60 00]
Funcional: 28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
3.1,90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 150000000 2.482.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1190099 - GERAL
31.90.9126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR 0,00 0.00 252.009,05 252.005,05 25100881 233157211 233157211 23315721
1- Recursos Próprias 126 0006 - GERAL
31.90.9128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0.00 31.395,23 31.395,23 31.395,23 131.993,93 131.993,93 131.993,93 0,00
3 - Recursos aróprios 210 0000 - GEHAL
31.91.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 D.00 0,90 o,00
Recursos Prógr 10 9000 - GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 500.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Próprios so00 - GERAL ú
23.90.9115. SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 u,00 can 3141 2.681,60 80.244,98 80.244,98 20.244,98 0,00
Rezursos Pragrios. trogo0o - Graas
4.8,90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.009,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
É. Recursos próprios 200000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.501.000,00 2.983.000,00 283.404,28 283.635,69 295.085,64 2.543.811,02 2.543.811,02 2.543.811,02 9, |
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Prefeitura de Sao Joao da
Balancete da Despesa
Boa Vista
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa Descrição potação Ps (Agi ) g
nicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orga: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
uv. E 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional 28.846.0000.0.006 AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS
3.1.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 5.000,00 5.000,00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 000 000
2 - Recursos Próprios 1100000. Gema.
3.3,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 e00 000
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 28.846.0001.2.001 MANUTENÇAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.800.000.00 3.800.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.-Recursos Próprios 2300000 - GERAL
2.3.00.47.00 DBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.00 5.000,00 000 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0,00
1.“ Recursos Própriza 230 3200 + CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO
33.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 0.00 000 43217060 43217060 319944242 300070151 300070151 198.740,91
3 Recursos Próprios no gos - Gera
3.3.90,47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0.00 2.00 000 0,00 0,00 5.000,00 697,07 es707 aavz,9a
2 Recursos Próprios 130.9550 - CIDE-CONTRIBLIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DONINIO Econômico
3.3.9047.15 MULTAS 0.00 0.00 000 0,00 9,00 557,58 557,58 ss7.58 0.00
* . Recursos Próprios 1190000. GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.800.000,00 3.805.000,00 0,00 432.170,60 432.170,60 3.805.000,00 3.001.956,16 3.001.956,16 803.043,8:
L Total da SUB-UNIDADE: 27.527.716,00 28.117.410,53 1.973.689,03 2.921.084,84 2.965.751,68 25.242.333,62 20.322.578,39 19.482.813,97 5.759.519,6
inter- Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página: 39/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Agosto
Fe ã FR Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espes: scrição
R Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
u, E.: 01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. FINANÇAS
Funcional: 28.845.0000.0.003 APORTE AO IPSJBV
3391.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00
2 Recursos Próprios 110 9090 GEMA
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9,99,95.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.600.000,00 5.609.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 co 000
1 Recursos Eréurios 116.0096 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,90]
SUB-UNIDAD! 00 0,00 9,
Total da UNIDADE: 33.718.410,53 1.973.489,03 2.021,08: 25.242.333,62 20.322.578,39 19.082.813,97 5.759.519,65]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
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04/11/2025 15.01
Sdcir dese
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
ssa EanE Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ind a Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1,90,0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 2.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios. 1100090 - GERAL
3.3,99.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 oo
à: Razursas Próprios 230 6000 - GERAL
3,1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.511.660,00 4.348.700,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Prógrios 2200000 «GERAL
3.1,9011,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 302.863,17 302.863,17 309.753,37 234547562 234547562 204239556 30308005
à: Recursos Próprios 116 0000 - StRAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 1042 1012 317,76 571,56 571,56 s6L44 1032
1 Recursos Próprios 2100090 - GERAL
3.1,90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 000 10.147,66 10.147,66 10:100,18 19.918,22 19.818.22 69.770,56 10.147,65
1- Recursos Própres 116/0055 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.09 132432 1.324,32 a79,28 4.623,88 4.623,88 2.299,56 1.324,32
1.» Recursos Própres: 1100090 - GERAL
3,3.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 0,00 as1719 asas a 89418 37.811,00 27.911,00 3299321 EFETUE)
1 Recursos Próprios. 110.0580- GenM
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUSRIDADE 0.00 0.00 50.701,20 50.701,20 4979040 399.699,52 399.699,52 348.532,80 51.166,72
1: Recursos Próprios 1100000 - GeaaL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 35.539,03 35.539,03 36.325,08 asz27133 252211433 215.732,30 35.539,03
1-R tos 210000 GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 56.461,07 56.461,07 6SBIT2s ad3892A9 44385249 387.303,55 s6.588,94
Recursos Bráprios 230 0000 - GERAL
41.90.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 115497 1.754,97 1.613,09 337816 2478. 16 1.613,09 1.755,07
Recursos eróprios 210 0000 - GERAL
31501143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 112949 112949 505,78 21328907 213.289,07 211.311,34 19773
2: Recursos Próprios 116 0009 - GERAL
3190.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 1113538 11.135,38 7.340,33 52.404,50 52.404,50 «1.269,12 113538
2.- Recursos Próprios 2150095 - GERAL
3190.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 14.208,05 14.208,05 16.078,05 91.049,96 91.049,96 15.862,43 15187.53
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.00 0.0
1 - Recursos Próprios 116/0000 - GERAL
3190.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 125625 1.256,25 1.250,37 7.508,10 7.508,10 625185 1.256,25
1 - Aocursos Próprios 115.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 41/241 - 04/11/2025 15:01 sacirdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.o: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.090,00 62.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 a,00 000
1 - Recursos Próprios 110.000 -GEaaL
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 000 0,00 10.163,85 10:153,85 18.656,77 60.383,02 60.383,02 50.097,96 10.285,06
1 - Recursos Próprios. no
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 14.816,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90 000 0,00
1 Recursos Próprios :10.8000 - GtaaL
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7) 0.00 so2sao 02510 585297 14.816,52 14.816,52 sas287 aseass
2 - Recursas Próprios. io-2000 - GERAL
3.1,91 13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 956.800,00 85092193 0,00 0.00 0.09 0,00 0.00 0,00 0.00
| - Recursos Próprios. 230 0000 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS «INTRA 0,00 0,00 1318619 13196,79 13.816,83 s71395,61 571.399,61 495.202,82 13.196,79
Recursos Prógitos 230 pO0O - GERAL
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
1 “Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
33717000 RATHO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 0,00 200.000,00 00 000 0.00 000 0,00 0,00
1.- Necutsos Próprios 210 6009 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 55.341,47 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 “Secursos Próprias 230 0090 - GERAL
33.90,0801 AUXILIO FUNERAL ooo 0.00 10.493,17 19.493,17 19.493,17 aLaso19 ajaas 19 41.489,19 0,00
1º Recursos Próprios 119 0096 - GERAL
33.90.0853 AUXÍLIO RECLUSÃO 0,00 0,00 1.810,46 1.810,46 1.803,90 14.252,28 14.252,28 12.441,82 1.810,46
1 - Recursos Próprios 11º.0006 - GERAL
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.909,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 co co
1º Recursos Próprss doca - GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 92.600,00 31.760,01 0.00 9.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Própros. 116 0005 GERAL
3.5,90,50,04 GAS ENGARRAFADO 000 0.00 0.00 478,00 315,00 2.664,00 144100 1.282,00 238200
1 Recursos Própros 1teg0e0- Gena
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1.240,00 1.649,85 658,90 37.871,09 21.064,23 20.073,28 119281
à - Recursos Próprios 110.0050 “GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 1.950,00 0.00 0,00 3.094,60 1.144,60 1 144,60 1.959,00
1 - Recursos Própros teoono - Gema
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 8.751,94 8.391,94 8.391,94 360,00
1 - Recursos Próprios 1100000 «GERAL
inter Tec Soluções
Priscila Maurícia Conti
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sdciradxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
No Mês osto, Acumulado até Agost
Despesa Descrição Derarao o Dosação: agosto) tá Agosto
nicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E. 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3,3,90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0.00 3.469,20 a 870,58 10.421,55 10.379,55 10.379,55 42.00
1 - Recursos Próprios 1210.0009 - GERAL
3.3,90,00.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 839,59 0,00 0,00 0.00 0.00 e.o0
1 - Recursos Srgprios 1160009 - GERAL
3.390. 30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0.90 0.00 0,00 0,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 0.00
1 Aecursos Próprios 216,0000 - GERAL
34903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.052,00 13.052,00 0.00 0.00 0,00 0.00 a,00 0.00 0,00
1 -Recurses Própres O UODO - GERAL
3390.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 44912 449,12 5.326,70 2.135,18 2.135,18 2.191,52
1-Recursos Próprios O S000 - GERAL
3.3.90,30.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500.00 0.90 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1-Recurses Própros O OCO - GERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 “Recursos Próprios 220 0000 - GERAL
33.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0.00
1 Recursos Própro to en00 - GERAL
3.390,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 1200000 - GERAL
3.1.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 389.244,31 420.980,31 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios to seco - GERAL
3.3,90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 96.000,00 0,00 0.00 96.000,00
3 - Recursos Próprios 1100000 -GERAL
3,3,90,39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 1.736,00 0,00 0,09 1.736,00 0,00 000 1.736,00
2 Recursos Próprios 1109900. GeaM
2.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 414,94 a 114,94 98.000,00 8.942,14 8.94274 89.057,25
2» Recursos Próprios 110.0000 - Gena
2.3.90,39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 1.869,77 902.40 16.500,00 6.611,40 5.644,03 10.855,97
Recursos Próprios: ne9030 - GERAL
33.90.3958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9,00 0,00 0,00 1.845,59 1.845,59 8.672,00 6.669,21 6.66921 2.002.719
: - Recursos Próprios 110:9000- GERAL
23.90.3972 VALETRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 9,00 9.00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
Recursos Frógios 1180025 - GERAL
3.3.90,3977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 15.330,57 15.330,57 177.706,66 108.057,84 108.05 69.648,82
1 - Recursos Próprios. 11e.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 43/24] - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
espesa Descrição Dotação Dotação | NoMês(Agosto) Acumulado até Agosto
A Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.0.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
u. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.681,00 1.107,06 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 “Recursos Próprios 110 c000 «GERAL
3,390.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 9.00 0,00 0.00 102,38 0,00 1.101,98 aa190 135.52 35245
1 - Recursos Próprias no eco Gras
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 235,24 235,24 2.822,81 147261 147261 1.350,20
1.“ Recursas Prápras 110 coco Gras.
2,3.90.46,00. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 849.280,00 na3,280.,00 0.00 0.00 0.00 a,00 0,00 ooo oo
à. Recursos proprios noseso Gear
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 61.403,00 61.403,00 61.727,16 487071920 487.079,20 425,207.64 61.871,56
à Recursos Próprios 110.0060 - GERAL
1,3,90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 190,00 1.088,50 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 00 000
Recursos Propos 110.0038 - GERAL
3,3,90.47,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.088,50 1.088,50 1.088,50 9,00
Recursos Próprios mog0co - GERAL
3.3.90.9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 100,00 o.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 00
Recursos Hróprlos ne.o00e - GERAL ,
3.3.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 6.744,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios 119.000 - GERAL
2.3,90.9301 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0,00 2.081,20 2.081,20 644,25 anta4o aau440 2.469,85
Racursas Pregrlos 1190038 - GERAL
4.490.510 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 116.0008 - GERAL
1.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4.045,99 0,00 a,00 0,00 0,00 9,00 co ao
Recursos Fréprlos 126,0008 - GERAL
4.4,90.52.34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0,00 0,00 3210,00 3.210,00 3.210,00 3210.00 0.00
= - Recursos Próprios 116.0008 - GERAL
4.4.90,52.38 MÁQUINAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,90 0.00 Ba9,99 0.00 0.00 219.99 0.00 0.00 239,99
- Recursos P
115,0099 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 7.865.787,31 6.938.512,98 659.466,87 686.168,73 710.696,06 5.612.249,30 5.308.902,33
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Recursos Prégrlos 116.0000 - GERAL
inter-Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página 44/24] 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ai Denxtiçãs, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Org: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joão DA BOA VISTA
v. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E. 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.267,31 939.012,98 659.466,87 710. as 5.612.249,30 5.308.902,33 4.656.455,61
Total da SU!
ter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Agosto
a Descriç Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
eeResa, ig ta Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UE: 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0900 «GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.09 0,00 2.413,50 azasu az2,50 ss.296,00 as.882.50 as 887.50 naissa
1 Recursos Próprios a00o - GERAL
3.3.90,30,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 738,80 0,00 0,00 738,80 0.00 0,00 738,80
7 - Recursos Próprios 200000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ou 0,00 203310 188.994,60 187.472,00 200.824,95 200.280,49 198757.89 2.067,10
à « Recursos Prógrios. :30.2000 - GLRAL
3.3,90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 209345 1.345,20 0,00 3.438,65 1.345,20 0.00 2.438,65
à - Recursos Sráorios 220 0000 - GERAL
3.3.90:36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 000 0.00 0.00 c.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Brábrlos 230 0000 - GERAL
33903700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 109,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 -Aecurses Próprios 1100000 - GERAL
45.90.4900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 2M1271700 1.950.180,44 ou 000 0.00 co 0,00 0,00 uau
11 Mecurses Próprias: 1140095 - GERAL
5.3,90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 12.676,04 a8 012,48 129.286,15 588 685,18 606.991,21 55900575 az9. 679,43
1: Recursos Próprias 2119.0009 - GERAL
3590.89.15 TRANSPORTE DE SERVIDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6341173 aaja sans 0.00
1 Recursos Próprias 1150000 GERAL
33.90.3899 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 120.544,84 69.708,51 as 735, 18 462.159,50 41132317 46441201
1 - Recursos Própros 110.0009 - GERAL
33.90,40.09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO soo,00 soo,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 eo
1- Recursos Própria 1e.000% - GERAL
44.90.5100 OBKAS É INSTALAÇÕES 385.200,00 654.376,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 119.000 GERAL
2.0,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.800,00 82.809,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 ooo 0,00
1: Recursos Próprios 138 9050 - CIDECONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMICO
4,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 500.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
& - Dutras Fontes do Recurso 100.005€ - RECAPISAVIM - GERAL
2.490.581,09 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 92.163,33 000 0,00 0,00 0.00 0,00 com 900
Operações se Crádita LOL 054 - CHEM CRÉCITO BEMASI - OHMAS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 92.163,33 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
7 Operações de Crédito 100.0155
inter-Tec Soluç
Priscila Maurício Conti
Página: 46/24] 04/11/2025 15:01
sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
a No Mês (Agosts
Das FS pipe Dotação Dotação (Agosto) Acumulado até Agosto
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UE: 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15,451.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4,4905191 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0.00 157.919,24 3.632,60 3.632,60 244.125,30 238.288,12 238.288,12 837,18
2.- Recursos Próprlos 220.0000 - GERAL
24905191 OBRAS EM ANDAMENTO 0,90 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
? - Operações de Crádi 100.005 - OPER, CREDITO 8 8RASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 02.00 0.00 0.00 92.163,33 s216333 s2 16333 0,00
? «Operações de Crédito 200.0388 +
4.490.592,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.000,00 100.000,09 0.00 oo 0,00 0.00 0,00 0.00 000
1- Recursos Praprios 230.9000 - GERAL
4.4,9052.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 15.890,00 25.890,00 15.80.00 900
1. Secursos Própros 230 0000 -GERAL
Total da FUNCIONAL: 3,361,417,00 390.521,76 2.541.309,16 1.729.412,08 1.627.72)
3.735.383,10 13296435 36;
Total da SUB-UNIDADE:
3.361.417,00 3.735.383,10
-132.964,35
390.521,76 2.541.309,16 1.729.412,08 1.627.722,49
inter Ter Scluções Priscila Maurício Conti Página: 47/241 - D4/11/2025 15:01 sdciraxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci 2025 Mês Referência: Agosto
Déspéia Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vv. o. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UV. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS .
Funcional 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.9004.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 0900 - GERAL
3190.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.009,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - s89 16000 571,390,32 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 000 000
4 -Recuraoa Própnos 210 9000 -GENAL
21.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 3547172 35.871,72 3235860 2606)637 2606/63 22520465 ssana
1. Reis Própria 1102000 - sau
3190.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.264,18 1.264,18 154,96 6.479,32 6.479,32 5.215,14 1.264,18
2 - Recursos Próprias no 0000. Gen
3.1,90.1.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 2.00 2.132,40 2.122,40 2.428,80 19.734,00 19.73400 17.001,60 2131240
3.1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.013,13 3.013,13 4.355,43 24.362,27 24.362,27 21.349,14 301313
à - Recursos Próprios 2100900 - GERAL
3,1,90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 18.457,52 18.457,52 5.390,72 62.003,85 62.003,85 43.546,33 18.457,52
| Recursos prégrios 1e.0996 -SERAL
31.90.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 1.430,38 1.430,38 0,00 1.430,38 1.430,38 0.00 1,430,38
1º Recursos argoros 110,0000 - GERAL
31.90.1143 13SALÁRIO 0.90 0.00 966,25 a66,25 0.00 2127450 2127490 20.308,65 966,25
3.1,90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.531,63 253163 253162 080
1 -Ancursos Próprios 230.000 -GERAL
3.190 11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 1.431,82 1.431,82 1.168,06 1.824,91 71.824,91 6.393,09 1.431,82
1.-Necuraoa brigas o toco «GERAL
31901300 DBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1.- Recursos Própros ro co00 Grau
2.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 18.769,68 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 2.962,15 2.962,15 3.321,24 17.993,95 17.993,95 15.031,80 296215
1- Recursos Próprios 1106950 GERAL
3,1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
3,1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 80.390,00 80.390,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
Recursos Próprios mo0090 - cena
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 48/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Acumulado até Agosto
AE Dotação Dotação No Mês (Agosto)
RRUÇHO Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERARIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 8.075,29 8.075,29 6.685,71 53.992,67 53.992,67 45.917,38 8.075,29
1 Recursos Próprios 2100090 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 20.000,00 s2v914 0,00 0,00 0.00 000 0.00 e00 0.00
3.3.90 14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.210,00 1.210,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 c.00 0.00
3 - Recursos Préorios 230.0000 -GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 15.520,04 000 0,00 0,00 a,00 0,00 co0 0.00
à Recursos Próprios axe 0000 - GERAL
33903004 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 397,78 0,00 0,00 97,18
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33902007 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 41.08 PER) 137,7 1.091,36 1.535,84 1535.84 5.557,52
1 - Recursos Próprias Ye 0006 - GERAL
3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 826,29 0.00 0.00 1.361,30 535,01 535.01 826,29
1 -Recutsos Próprios 1100000. Gena
35.90.3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 148,00 0,00 0.00 s19,50 an,50 31,50 jua.co
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 119,50 0,00 0,00 350.50 0.00 0.00 350.50
1 Recursos Prógrios io go00 «GERAL
3.390.302 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 226816 0.00 0,00 2.381,66 299,98 199.58 258168
iticime Prós 236 8006 - GERAL
33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 7.935,00 7.935,00 0,00 13.223,00 952200 1.587,00 11.636.00
aecursos Próprios 116.0000 - GERAL
5.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO OE BENS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 249,00 240.00 240.00 0.00
1 Recutsas Própras 116.0920 «GERA
3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00
1 - Recursos Próprios no. 0060 -Gtaa
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 2.088,20 0,00 0.00 4.269,40 0,00 0,00 4.269,40
2 Recursos Próprios ao0o - GERAL
3.3.90.20.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 000 a78480 0.00 978480 a 784,80 eo s78480
2 Recursos Sréoros 330 0000 - GERAL
12501042 FERRAMENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.90 482,96 482,90 000
à - Recursos Piópios 1150090 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.210,00 1.210,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 1120000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 49/241 - 04/11/2025 1501 sdctraxse
q Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
o Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Daspsés peiciéia Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
. Ou 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERARIOS
Funcional; 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
33903700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 400.000,00 10.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -Recuisos Próprios 110.0009 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550.000,00 154000.00 000 0,00 0.00 0,00 000 0.00
1 -necursos Próprios 116.0005 - GERAL
3390.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 4.881,40 0.00 0,00 4.881,40
1. -necusos Própros ne 0000. GERAL
3.3.99.59.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 000 1.811,89 LaiLaS 28.000,00 12.424,30 12.424,30 asses 10
1 pes Neonao «Gema.
3,3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 000 254744 1.703,03 26.000,00 1207659 10.232,58 a5.16742
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.500,00 0.00 0.00 2.500,00
1- Recursos Próprios 20 a0c0- GERAL
33.90.3958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0,00 104,64 104,64 634,77 538,79 538,79 95,98
2 - Recursos Próprios 2200900 - GERAL
1.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 000 95,00 95,00 95,00 55,00 95,00 0,00
1 > Recurso Próprios negaco Gras
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100.662,40 100.652,40 100 662.40 0,00
à Recursos Próprios 2100000 GERAL
3,3.90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 oou 25.064,01 3SO6MOL ALOSM6IT DIMIBLHA J39LALHS 17540449
Recursos Próprios. :10.2060 - GERAL
3.390 39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 625.719 625,79 9.750,00 2.262,23 2.262,23 71.481,11
3 - Recursos rsorios 1230.0000 - GERAL
2,3.80.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000,00 30835. ooo 0.00 d00 0.00 0.00 0.00
Aida dps 1229.0060 - GERAL
33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 000 0.00 0.00 0.00 4.174,40 417440 4.174,40 0.00
1 Recursos Práprios 2110.0009 - GERAL
2.3,90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.679,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 oco
3.3.90.46.01 INDENZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.754,33 6.754,33 6.111,60 4897233 48.972,33 42.218,00 6.754,33
1 Recursos Próprios 2100900 - Gera
4,5,90.52,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.660,00 2.660,00 0,00 0.00 0.00 0.00 090 000 000
1 Recusos Próprios iseae0o «ema
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.300,00 36.300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
x - Recursos Próprios o 2000 -GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
No Mês (Agosto) A
Daapãoa Báilicão Dotação apotação lo Mês (Ag: ) cumulado até Agosto
Inicial tualizada Empenhado Liquidado go Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4,4905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 254,27 0,00 0,00 407,27 153,00 153,00 254,27
1 Recursos rógrios 216.0060 - GERAL
44.90.5215 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 as0,00 450.00 s50.00 0.00
1 = etuisos eia ne 0o0a - GERAL
4,4905242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.353,98 2.353,98 2.353,98 0,00
1. Recursos Próprios 2160000 - GERAL
Total FUNCIONAL: 1.883.640,00 96.217,51 141.825,51 103.277,25 1.163.036,37 925.081,58 822.958,20 340.075,17]
Total da SUB-UNIDADE: 1.883.640,00 1.719.274,89 96.217,51 141,825,51 103.277,25 1.163.036,37 925.081,58 822.958,20 340.078,17]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 51/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dascião Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 451460000 4.534.831,12 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
E Recursos Próprios 1090.0949 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
1,3.90.35.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS a,00 0.00 387.518,85 169.844,17 169.844,17 729.015,56 347.688,34 347.658,34 381.32722
1 Recursos Erselos 180.0048 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 000 346.630,59 346.630,59 3.800.000,00 182618429 182618439 197261561
1. Recursos Próprios 1060.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
14.90.5100 OBRAS É INSTALAÇÕES 2.240.300,00 2.220.068,88 0,00 0,00 0.00 0,00 0,99 00
1 Recursos ars 1050043 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUSLCA
4.4.9081,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 835.461,69 83546169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
7. Operações re Crédito 200 0052 - OPER. CREDITO B.BRASI - PROGA. VIA ILUMINADA - FASE Ml
Total da FUNCIONAL: 7.590.361,69 7.590.361,69 357.518,85 516.676,76 516.474,76 4.529.015,56 2.173.872,73 2.173.872,73 2.355.142,83]
529.015,56 2.173.872,73 2173.8723 2.355.142,83]
36]
Priscila Maurício Conti Página; 52/241 - 04/11/2025 15/01 sdcirdxse
Total da SUB-UNIDADE: 7.590.361, 6
7.59%
61,69 357.518,85 516.
4,76 516.47
2 9.281.012,03 4.564.
Total da UNIDADE: 20.701.706,00 19.984.032,66 980.23
8 1.707.021,18 1.720.970,23 13.845.610,39 10,137.2
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Agosto
Balsa Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa escração inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v. o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
UV. E: 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 12272200 419.056,00 0,00 114.217,77 ns211,77 371.359,22 301.904,03 201.904,03 6945519
1º Necirca Pripr no09co- Gera
3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO 1000000 10763695 000 0.00 0.09 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 785,00 785,00 785,00 0,00
à - Recursos Próprios 10 9000 - GERAL
3.3.90,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0.00 0.00 0.00 009 15.157:30 15.157,30 18.157,30 0x0
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 35.161,60 33.818,75 33.818,75 1.342,85
A ERabid Pigs 1100600 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 -RecunsosPrópr o seco GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios o ao00 -gEmaL
3.3:90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17:431.352,00 15.742478,01 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
33.90.3912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 33.342,40 0.00 0,00 33.342,40
Moedor inc 0000 -GERAL
2290.3515. MANUTENÇÃO É CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 000 53 5120315 39243330 JBLISAGL 15400810 23242460
73.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 263,76 26376 6.000,00 1.956,39 1.956,39 4.043,61
Recurios Pipa 1100000 gemas
43.90.38,48 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 Lagos 140.82 30.000,00 15.269,58 1596587 160M
3.3,90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0,00 -888.334,27 1.373.636,63 1.341.212,11 14,879.830,50 8.626.671,56 8.124.465,04 6.755.361,46
1 Recursos Prógros 00000 - tra
1.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA a.00 0.00 000 a270820 saSg92s JBDOSIIA 240J2196 19501916 18403255
3,3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
a chacirsos Prsprar 20 no - GERAL :
1,4905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2.840,00 000 0.90 0.00 0.00 0,00 eoo 0.06
3. Ratspsas Prior 11€.0900 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 17.626.575,00 16.272.010,96 -888.334,27 1.565 1.540.037,50 16.146.722,63 9.424.245,18 8.844.684,84 7.302.037,79]
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 53/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Agosto
Despes: Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
[ da SUB-UNIDADE: 17.626.575,00 16.272.010,96 -888.334,27 1.565.616,80 1.540.037,50 16.146.722,63 9.624.205,18 8.844.684,84 7.302.037,79]
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 54/241 - 04/11/2075 15:01 sdcirdxse
Ta,
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ri
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despósa. Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E.: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,90 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
1.- Recursos Próprios 110.006 - GERAL
3.190.07.09 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.340.180,00 3.305.973,04 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.1.90.12,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 20701423 20701423 19500263 LSTHI3333 LSTII3333 LSTOI8482 2069485
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 22,07 2207 306.64 656.96 656.96 634,89 22.07
à.- Recursos Besoros. ne 0000 - cera
31.99.1108 INCORPIRAÇÕES 0,00 0,00 ao? «1102 409,10 323707 323702 2.826,00 aro
3.19011.07 ABONO DE PERMANÊNCIA, 0.00 0,00 956,43 956,43 951,95 7.532,36 7.532,36 6.575,93 956,43
1 -Aecursos Própros 210.000 - GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE a.00 0,00 21.160,21 2176021 238548 16655125 166.553,25 14481755 ams
1 1302900 - GERAL
3.1.90/11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 15.187,20 15.787,20 16.090,80 13358400 13358400 117.796,80 15.787,20
à - Recursos próprias 1109000 - GERAL
3.1.90,11.33 GRANFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 000 0.00 13:225,80 13.225,90 14.716,29 98.420,46 98.420,46 as 19456 13.225,90
3 - Recuisas Próprias 110 060 -GeaaL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 23.480,54 23.480,54 23.466,69 203.924,56 203.924,56 180.444,02 23.480,54
2 - Recursos Próprios. 1100c0 - ea
1.1,90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 000 530,63 530,63 530,63 530,53 530.63 530,63 0,00
3.1,90,1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 265.32 26532 265,32 126.834,81 126.834,81 126.834,81 000
2.- Recursos Próprios. 110.0090- GERAL
3.1,90.1144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 131437 131437 000 20.367,46 20.367,46 13.053,09 Ta1437
2 - Recursos Próprios 116036 + GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 13.870,14 13.870.14 6.133,93 57.235,68 57.235,68 4.603,68 1263200
2: Recursos erbotos. 219,0006- GERAL
3.1,99.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22200.00 0.00 000 000 0.00 0.00 e00 000
1 Mecutsos Srdarios 116.000 + GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.523,39 1.523,39 1.516,27 14.065,01 14,06501 12.541,52 1.523,39
1. Recursos Próprios 216 0000 - GERAL
nter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 55/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
batossé Dascriçã Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
né si inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E. 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 49.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0,00
1 - Recursos Própros 230 0900 - GERAL
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 sa169 944,69 11.289,37 41.201,10 aL20110 40.256,41 sas,69
2 Recursos Próprias no saco Gena
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 110.0060 - GERAL
2,1,90,94.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 000 3.183,78 3.183,78 3.183,78 3.183,78 2.182,78 218278
Recursos Próprios no005% - GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF55 531.240,00 531.240,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próerios n1º.0009 - GERAL
31.97.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA 00 0,00 aza56.24 42.856,24 23.185,62 435.890,95 asa.890,03 291.034,69 az 856,24
1 Recursos Eróslos n12.0005 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 951332 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 2160.0000 - GERAL
3.3.50,09.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 2,00 0,00 0.00 0.00 935,00 s974,32 s298.47 s298,32 4.675,00
1- Recursos Prsgrios 210 0000 - GERAL
3.3.9008.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 14 206,96 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Prápros. GERAL
2390.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 10.009,70 10.009,70 10.009,10 o.90
1 Recursas Própras noseco Gram
3.3.90.08.05 AUXILIO NATALIDADE 0.00 0.00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 4.197,26 4.197,26 419726 0.00
2 Recursos Próprias 1100080 “Gean.
3,3,90,18.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 a,00 0,00 0,00 0.09 000
Recursos Fropulos 210.0050 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 540,00 340,00 549,00 0,00
Recursos Fróorios. 1190096 - GERAL
3,3.99,10.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.221,00 45.698,20 voo 0.00 0.00 9.00 2.00 00 000
Recursos Ertorlos 11 0006 - sema
33.90.3004 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 193,51 0.00 0.00 193,51
Recursos Sróprios. 116 0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 n,00 0,00 mmn 295,34 18.420,22 as a 744,54 14.675,68
3 “Recursos Próprios 230 0000 - GrRA!
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 1.950,00 1.950,00 0.00 280870 2.808,70 858,70 1.950,00
1 “Recursos Própros 150 0060 GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 561241 - 04/11/2025 15:01 sdciraxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Dotação Dotação No Mês (Agosto)
Descrição inicial Atualizada Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joão DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.9030.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 000 0.00
sis igç 20000 -GERAL
5.190.302] MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 000 0.00
te e.0009 - RAL
3390.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0,00 1,192.50
1-hecuros Próprios 160000 « GERAL
33.90.3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA os 0.00 1.345,05 2.00
3390.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 2.863,20 0,00 0.00
prum rt moasço Gena
3.5.90.33.08 PEDÁGIOS 090 0.00 0,80 44,16
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.009,00 0.00 020 0.00
à Recursos Próprios voo . gemaL
3.3.90:35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 21651540 000 0.00
12.90 3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 000 0.00
dc págs 110 0000 «GERAL
4190-3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA so0,00 500.00 000 0.00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 448.129,00 495678.68 0,00 0,00
Recurts oba 180006 - GERAL
44.90.3945 MULTAS DEOUTÍVEIS + EMPRESAS 0,00 0.00 000 2.00
1 neta jr ne 000a - GERAL
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 000 0.00 000 asas
A Mies Púpras 110006 . Gena
33.99.39.44. SERVIÇOS DE ÁGUA É ESGOTO 000 0,00 000 802%
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 40.695,39 12.219,93
1 cine prá, 13040000 «GERAL
1.3,90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 sa
3.3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 000 131,08
à - Recursos Próprios 160000: GERAL
Mês Referência: Agosto
Acumulado até Agosto
Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
0,00 2.117,00 211700 211700 090
0.00 1.368,00 0,00 0.00 1.368,00
1.636,50 12.398.06 10,381.46 10.381,46 2.016,60
0.00 1.345,05 0.00 0.00 1.345,05
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
144.36 228320 25112 15112 1532.08
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 000 0.00 c.00 000
0.00 0.00 000 0,00 000
0.00 a.00 0.00 2.00 2.00
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 14.582,18 1458218 1458218 0.00
1252752 108.000,00 49.590,05 49.590,05 58 409,95
800321 120.000,00 26.409,85 22610,80 37.389,20
12.219,93 59.301,84 23.747,39 23.741,39 35.554,45
118 23368 66.85 66.89 16679
131,08 163,85 131,08 13108 2m
inter-Tec soluções
Priscila Maurício Conti
Página 57/241 - 04/11/2025 1501 sdcirixse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Agosto
SE RETA Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espe: SS CEE ne
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.o: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
33.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0.00 000 0.00 0,09 0.09 3.520,00 0.00 0,00 5.520,00
Recursos Próprios 2200000 - GERAL
13004977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 000 0.00 15,330.57 15:330,57 18179713 119.019,04 119.015,04 namo
1 -Mecuraos Broprlos 115 0090 - GERAL
32904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23211,00 2715475 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1: Amcursos Próprios 11€.0090- GERAL
33.90.4024 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 0.00 2.00 0.00 s24,69 0,00 3.934,78 25201 219502 173576
1 - decurso Próprias 11€.0995 - GERAL
33.90.4099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 557643 2.686,83 18.135,31 781310 7.813,10 10.52221
1: decursos Própros 11c0090 - GERAL
3/3,90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 52508000 52508000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,00 000
1 Recursos Própras ne 0038 GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 39.318,29 39.318,29 40.356,93 31697116 31697116 27767324 39.297.92
1- Recursos Própros 116,0006 - GERAL
3.3.99,47.00 OBRIGAÇÕES TRIHUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.00 000
1 Recursos Propras 110 0020 «GERAL
3.390.479 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 103,03 103,03 103,03 0.00
1.- Recursos Própros 1160090 - GERAL
3,3,90,92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300.00 sa0,00 200 0,00 0,00 0.00 0.00 2.00
1 Recursos Proprss nte 03 Gema
33.90.9500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 ago
1- Recursos Própros 1100090 - GERAL
4.4,/90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.00 33.344,78 0.00 0,00 000 0.00 0.00 90
1.- Recursos Próprias 116.009 - GERAL
4.4.905191 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 12.053,98 0.00 0.00 29,467.48 0.00 2,00 29,467.48
1.- Recursos Própros 1100090 - GERAL
8.8.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 3.439,98 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 200 090
1 Recurase Próprios ne 0520 Gena
4.4,90.52,35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.439,98 0.00 9,00 1.439,98
1 - Racursos Próprios 1100000 - Gem é
Total da FUNCIONAL: 4.989.671,00 5.296.588,31 456.183,93 454.659,04 911,91 3.716.255,78 3.380.931,29 2.987.344,18 726.911,60]
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.090,00 9.259,43 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00) 0,00 0,00
inter-Ter Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 58/2741 - 04/11/2025 15:01 sdctrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
ã No Mê: to
ea Dascticêo Dotação «Dotação jo Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
q g gar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
à. Recursos Próprios 110.920 - Gena:
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8.259,43 8.259,43 8.259,43 0.00
2 Recursos Próprios 1100096 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 9.259,43 0,00 0,00 0,00 259,43 .259,43 8.259,43) 0,00]
[ Total da SUB-UNIDADE: 4.990.471,00 5.305.847,74 456.183,93 454.659,04 439.911,91 3.722,515,21 3.389.190,72 2.995.603,61 726.911,60]
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 59/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa Descrição
sá há Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
uses 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.090,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos róprios 1160.0000 - GERAL
3.1,90.0/,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 2,00 0,00 e.00 0,06 0.00 0,00
1-ecsrsos Próprios 0 eo0o - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 490.220,00 490.220,00 0.00 0,00 0,00 0,00 200 0,00 0,00
1 Recursos Prógros O 0000 - GERAL
3150.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.09 0.00 19.611,30 19.611,30 19.471,76 160.201,36 160.201,36 140.590,06 15.611,30
1.-Recursos Própr 1x0 6000 - GrRaL
3190.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.06 31,06 31.06 0.00
1 Recursos Próprios 1109000. GexaL
2190.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 9,00 1.150,27 1.150,27 1.144,90 9.059,05 9.059,05 7.908,18 1150.27
1 Recursos Propr no saco - seas
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 2.111,38 2111,38 2101,50 16.510.50 16.510,50 14.399,12 2011.38
1. Recursos Próprios 110.0000. Grau.
31.901,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 19,430,40 19.430,40 17.091,60 2.428,80
2 Recursos Própulos 1109030 - GERAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 473327 4.733,27 amu 36.580,19 36.580,19 31.846,92 473327
* - Recursos Próprios 2110.0095 - GERAL
3.1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 assaas 55435 849332 65.764,66 66.154,66 58.210,81 assa, as
L Recursos brécilos 112.003 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 aco 18.607,32 18.607,32 18.607,32 0,00
1- Recursos Próprios 216,0090 - GERAL
31.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.143,80 3.143,80 3.143,80 000
1- Recursos Próprios 116.000 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos arágrios 210.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 2.00 0,00 0.00 0.00 0,00 oo
1- Recursos Próprios 210.6009 - GERAL
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 9,00 0.00 0.00 0.00 258 258 258 0,00
1 Recursos Próprios. 2200000 - GERAL
3.1.50.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Própros 2100000 «GERAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 82.840,00 83.840,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Própras 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 60/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
casciiçA Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Des escrição
pass, ç inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 6.449,49 6.449,49 6.404,19 50.377.16 50.377,76 43.928,27 6.449,49
1- Recursos Próprios 210.0060 -GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 20.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 oe «00 000
Recursos Próprios 230 2000 - GERAL
3.3.90 30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 1510262 0.00 0.00 0,00 0,09 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Bróorios 2109000 -GERAL
43.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 000 0,00 0,00 11127,60 2.240,40 7.240,40 288720
1 - Recursos Bréprias 216 0006 - GERAL
3390.3024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 93.98 3.100,00 0,00 3.193,98 3.109,00 0.00 3.193,98
1 - Recursos Próprias 119.0009 - GERAL
23,90,3042 FERRAMENTAS 0.00 0,00 13.796,25 9.011,92 9.011,92 30.182,06 9.011,92 s011,92 21.170,14
1 Recursos Propres 110,0020 - GERAL
3,3,90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0.00 70902 0,00 0,00 9.708,02 0.00 0.00 9.709,02
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA soa,00 500,00 0.00 0.00 0.00 c.00 0,00 0,09 0,00
1 Recursos Próprios 1109000 «GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Recurses Próprios 2200000 - GERAL
1.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1276.6272 4574425,10 0.00 0.00 0.00 0.00 0,06 0,00 ao
Recursos Progrios 1362000 - GERAL
3.3.9039.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 000 148.61 148.61 5.000,00 1215.98 1.215,98 3.784,02
Recursos Bróprios 230 0000 - GERAL
33.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 02.00 0.00 1.866,21 4.289,16 14.000,00 36.511,28 a,43356
à - Recursos róorios 11€.0008 » GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 52.052,25 396.714,71 39671471 279305980 235001599 233490710 asa.152)0
1 - Recursos Eróprias 216.0000 - GERAL
3.3.994000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924.00 1.924,00 0.00 0.00 ao 0,00 0,00 9.90 0,00
1: Recursos Próprias 11c,0009 - GERAL
3.3.90,40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.90 155,10 155,10 1.861,96 1.047,61 1.047,61 aids
1 Recursos Próprios 110,0000- GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 49.000,00 49.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recuráes Práprios 110,0000 - GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 268418 3.684,18 2.666,96 29.014,98 29.014,98 25.320,80 368418
2 «Recursos Próerios 210.0000 - GERAL
imterTec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 61/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Dáibéss Dessrgto Dotação Dotaç No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos aróprios 2300000 - GERAL
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 sa 12 ooo 0,00 0,00 0.00 0,00 co 0,00
1 -Aecorsos Próprios 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.003.111,27 5.291.933,84 124.374,54 458.742,04 3.337 2.817.861 2.746.990,07
Funcional: 27.813.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
2.4.9051,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 824.264,13 824.264,73 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.00
7 Operações ce Crédito 1080053 - OPEA. CRÉDITO B BRASIL - OBRAS DE INFAAESTAUTURA.
2490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.046.300,00 1.046.300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Operações e Crédito 1econss
4.8,90.51,91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 as 7481 asas as.pr4,81 0,00
1 - Operações se Crédito 1900155
Total da FUNCIONAL: 1.870.564,73 0,00 0,00] 0,00 45.774,81 45.774,81 0,00]
=D Dn SDS
Total da SUB-UNIDADE: 3.873.676,00 124.374,54 465.719,59 458.742,06 3.383.632, 2.863.641,65 2.792.) 590.
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 62/241 - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci: 025 Més Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Funcional: 20,605.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3,3,71,70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 113.439,00 113.439,00 0.00 1.534,03 1.534,03 69.743,87 39.123,36 39.123,36 30.620,51
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3.99,3600 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 241250 000 0.00 0,00 a,00 000 oo 000
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 2.412,50 2.412,50 0.00 2.412,50 2.412,50 0,00 241250
1 Recursos Bróprios 160000 - GERAL
3.3.99,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 soo,00 0,00 0.00 0.00 0.00 6.00 coo 0.00
1 Recorta Próprios 1102009 - GERAL
3390.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1º &ecursos Próprios 2300000 - GERAL
33.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 41132000 409.392,89 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 -Rocurtos Próprios 2309000 - GERAL
3.3.90.39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 33.800.00 5 200.00 5.200,00 28 600.00
1: Recursos Próprios 230.0900 - GERAL
3.3.9039,43 SERVIÇOS DF ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.90 0.00 4.145,70 aas,70 41.000,00 2807541 2807541 12.924,59
3.3,90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 504,10 aoe,64 6.000,00 4.259,93 4.002,93 1.997,07
1 Recursos Próprios 1100960 - Gena
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 000 0.00 46,70 as70 700,00 22613 226, anar
3.3.90.39/77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 27.344,99 2734499 32764109 19091693 19091693 13672456
1º Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.9040 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 1881,19 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 coo aco
1 Recursos tarios n16.0069 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 155.10 155.10 1.860,44 1.047,61 1047,61 si283
1.- Recursos Próprios 2160000 - GERAL
3,4905100 OBRAS E INSTALAÇÕES s00,00 0,00 0.00 a.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,4905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 509,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos rópros 130 0000 - GERAL
[ Totalda FUNCIONAL: 538.683,00 527.624,58 2.812,50 36.143,12 33.635,16 483.158,70 271.261,87 268.592,37 | 214.566,33]
[ Total da SUB-UNIDADE; 538. 527.624,58 2.412,50 36.143,12 33.635,16 483.158,70 271.261, 268.592,37 214.566,33]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 63/241 - 04/11/2025 1501 sdcfrdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dasniião Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
escri eee
o Inici Empenhado Liquidado
2.52
Priscila Maurício Conti Página: 64/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
acao Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Resposa escrisi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga:
Órgão: | 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 02,00 0,00
3 Recursos Próprios 119.000 - GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.009,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,0
1 - Recursos Próprios 1100008 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 206858000 2.028.980,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100090 - GERAL
3.1,90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 134.954,35 134.954,35 130.185,52 LOO79IALT 100797417 87301882 a 994,35
à Rezurass Próprios 1109800 - GERAL
3.1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 476,86 476.86 a7440 2.250,07 2.250,07 ima 476,86
;- Recurses Próprios 210 0000 -GERAL
2.1.901105 INCORPORAÇÕES 0,00 000 254.70 294,70 293,31 2.320,85 2.320.85 202615 29410
1 + Aecursos Próprias 115:0008 - GERAL
3190.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 503,62 503.62 501,26 3.953,89 295389 3.456,27 503.62
1 - Aecursos Própros 119.0009 - GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 10.136,52 10.136,52 10.089,10 79.149,62 19.148,62 69.012.10 10.136,52
1 Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3,1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 7.893,60 7.893,60 6.679,20 1.214,40
2 - Recursos Próprios 1100000 GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 12.905,12 12.905,12 9.046,03 14.930,83 74,930,83 202511 12.905,12
1 Recursos Próprios 30 000 - GERAL
1.9011.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 12.250,96 12.250,96 16.668,94 118.682,91 118.682,91 106.431,95 12.250,96
Recursos Próprios 220 0000 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0.00 000 0.00 0.00 24.177.58 1472758 rara sa 0.00
Recursos Brégitos 116.0009 - GERAL
31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 4.240,57 19.390,35 19.390,35 19.390,35 0.00
1 Recursos Próprios 2100009 - GERAL
3190/1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.440,60 2.440,60 49107 28.815,40 28.815,40 26.374,80 2.440,60
1 Recursos Piópres n10.0050 «GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 42170,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1» Recursos Próprios. 2100000 «GERAL
3,1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 c00 346363 346363 3.447,44 26.30345 26.303,45 22.829,82 346363
à Recurses Prócrios 230 9000 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 87.800,00 57.800.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1216.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 65/241 - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Mês Referência: Agosto
Dna Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Argão: 01.00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
u. E: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 3.565,24 9.565,24 10.535,52 55.623,24 55.823,24 46.258,00
1 - Recursos Próprios 210.006 -GEaML
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.900,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
Recursos Prapris to aaco -GEaaL
31,91 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 334.300,00 334.300,00 0.00 0.00 0.09 0,00 0.00 0,00
2» Recursos aróorios 210 0000 - GERAL
31911395 QUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 26.258,11 2625811 24:n6m 192.807,37 19380737 167.549,26
1.-Aecsrsos Próprio 114 0003 - GtHAL
3.3.50,35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.100,00 50.100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Frópras 112.005 - GERAL
3.3,50,3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0,00 a675,00 4.675,00 50.100,00 28.407,43 23.732,43
1 Recursos Própres 1100030. Gta
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
33.90.0800 OUTROS SENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10.900,00 0.00 ua 0.00 0,00 0,00 oau 0.00
Recursos pragrios 2109000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprios o o000 - GERAL
4490 14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 0.00 0.00 9.00 120,00 120,00 120,00
à - Recursos Próprios 229 000 - GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 21.182,00 19.349,83 0.00 0.00 0,90 0,00 0.00 0.00
2 “Recursos Próprios 1100000 - GERAL
33.90.3004 GAS ENGARRAFADO 0.00 000 0.00 0.00 0.09 aso,01 194,51 184,51
1 - Aecursos Próprias 113.0006 - GERAL
33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0.00 1.754,00 0.00 253362 253362 169,62
1 Recursos Próprios. 119.0009 - GERAL
3.3,90.80.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.955,38 s955,48 2.985,28
1 Hecursos Própres 119.0030 «GERAL
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 165,00 165,00 165,00
1 - Recursos Próprios 110.0090 «GERAL
5.5,00,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 787,00 225.00 225.90
1 Kecursas Próprios u oem
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0,00 02.00 000 3.190,57 3.675,57 3.615,57
7 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 66/241 - 04/11/2025 15:01
5.565,24
aan
0,00
26.258,11
0,00
2636757
aaa
000
0.90
0.00
0,00
256,50
1.764,00
0,90
562,00
115,00
sdctrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ria
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
ibbeda Dessdão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3,90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 244,51 51,22 0,00 250,43 s714 5.92 244,51
1. Recursos Próprios. 11940090 -GERAL
3.3,90,3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 6423 “423 es23 0.06
1 Recursos isgrios 1150095 - GERAL
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2100 21,00 21,00 0.00
1. Recursos Próprios 216 0000 - GERAL
33.90 30.49 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000 0.00 0.00 0,00 000 1.610,00 1.559,00 1.559,00 51.00
1.-Necurtos Própria 120.0000 - GERAL
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 490,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 210 9000 GERAL
33.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 33020 0,00 0.00 230,20
33.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110 0000 -GEnaL
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.00 100,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Própria 116 ae00- Gena
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 “1.708,58 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 116.0600- Gena
3.3,90,36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 5.000,00 0,00 000 5.000,00 0,00 000 5.000
3,3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 1.999,05 1.999,05 23.908,58 13.913,33 13.913,33 9.995,25
2 - Recursos Próprios 11go0co . Gera
3.3.90,57.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 100.00 0,00 0.00 0.00 a.00 o00 00 0.00
1 -Recúrtos Próprias 116.009. GERAL
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15355200 139.292,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recurtos Próprios 116.000 - GERAL
3.3.99,39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 10.000,00 0.00 0,00 10.900,00 0,00 0.00 16.000,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 7.000,00 0.00 0,00 17.241,10 0.00 0.00 17.241,10
1 Recursos Próprios 2330.0000 - GERAL
339029,43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 234116 234116 51.000,00 23.103,89 2310389 2789611
à - Recurses Própria 2300000 - GERAL
3390.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 1.666,68 a98,54 12.000,00 8.379,01 2.610,87 438913
à - Recursos Próprios ano «GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 67/241 - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
a tRs Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 27035 2707 1.229,25
1 “Recursos Própros tio 0000 -GeraL
1.2.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 1.845,59 1.845,59 8.407,06 e 098,24 6.098,24 2.308,82
2º Recursos Próprias tosaco Gras
3.3,90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 sm 0,00 0.00 asa,3s «25,58 «25.58 2m
: - Recurses Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.49.77 VALE-TRANSPORTE om 0,00 0.00 0.00 0.00 3.220,00 2,00 evo 3.220,00
Racursos Prsertos 125,0008 - GERAL
3,3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0.00 1.280,00 640,00 523623 2.676,24 2.036,24 3.199,99
Recursos Brsprios. 210.0000 - GERAL
3,3901999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 1.429,33 1.429,33 12.532,86 286219 286219 sem0,67
2 Recursos draprir 1192.0900 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.950,00 33.443,61 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
ecu"sos Próprios 230 0000 - GERAL
3.350 40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0,00 5135 0,00 1.195,18 atass «55,20 s39,98
1 Aocursos Prápros 220.0000 -GERAL
33.90 40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 az0,47 a10,47 15.913,54 7.275,86 7.275,85 a637,68
1 “Recursos Prápros 1200000 - GERAL
33.9046.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220.490,00 220.490,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Ancursas Proprss 120 9600 “GERAL
2.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 17.704,53 17.704,53 17.112,48 133.360,44 133.360,44 115.655,91 17.704,53
1. Recursos Próprias 1100060 - GERAL
2.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 aco
1º Recursos Próprias 1169026 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 oo 0.00
1 Recursos Próprios 119.0009 - GERAL
2.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 aco 000 0,00 c.00 0,00
2.- Recursos Prégilos 13% 0098 - GERAL
4.4.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios 2110.0009 - GERAL
4.4.99.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 15.199,98 0.00 0,00 0,00 0.00 o,00 0,00 0,00
Recursos dréprios 110 0000 - GERAL
4.4.9052.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0.00 0.00 1.931,72 1.931,72 193172 1.831,72 1.931,72 0.00
1 Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 68/24] - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa nascrição inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
imã
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
V. o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E.: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16, 2.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 814,40 0,00 0,00 814,40
Nena Pegou nie opoo - Gema
44995233. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO € FOTO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 137442 137442 vaza? oo
À ear LGd0ço - Ena
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 276,00 276.00 276.00 276,00 276,00 276,00 0.00
x Maui Pág 1163000 - GERAL
4.4,9052,35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 000 000 000 1436.98 149,98 1.435,98 oco
44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 000 550,00 a115.00 9.018,00 5.325,00 a75,00 4.243,00
À sem ódios 200000 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 3.026.024,00 3.028.024,00 240,721,92 252.506,21 254.778,37 2.076,02 1.946.123,41 1.705.449,06
Funcional: 16.482.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,99,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 000 0.00 0.00 0.00 0.06 000 000
Total da FUNCIONAL: 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0.00]
Total da SUB-UNIDADE: 240.721,92 252.506,21 254.778,37 2.076.026,63 1.946.123,41 1.705.449,06 370.577,57]
SESI. panda fe ps
TONI SE UNIDADE SONO SASOO 302052400 240.721,02 252.506,21 25677037 207602663 1.946.123,01 1.705.049,06 370.577,57]
ter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 69/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
nasais Dasnio Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
é ERRAR lo. Ato radio
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
1» O: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0031 FMDCA
Funcional: 08.243.0001.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 1.080 000,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
3 Recursos Próprios de Fundos Especlais 509/0016 -FMOCA €1130385-6
33504200 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 252112 000 000 0.00 00 0,00 0.00 0.00
44504200 AUXILIOS 0,00 325.987,64 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
3. Recursos Próprias de Fundos Especas 5050016. EMOCA CA 303856
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.408.510,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 08.243.0014.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
33.503,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 v,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2 0.00
à Recurtes Próprios se Fundos Esceclals 5003016 -EMBCA Es110 3856
3350.41.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 30.000,00 0.00 252312 252312 n32312 11.323,12 1132342 0.00
3 Recursos Srdorlos de Fundos Especiais 5005016 - FMOCA C/130-3854
3,3:90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 2.00 0.00
3 - Recursos eréerlos de Fundos Especiais 5090016 -FWDCA 1130-3854
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 9,00 0.00
3 - Recursos Rrborias de Fundos Especias 5000016 -FHOCA €/130.385-6
3390.19.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00
Aecersos Próprios de undos Especiais 5030016 - HHOCA CA30:385-6
3390.3922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 292.10 0,00 0,00 292,10
3 - Recursos Próprios de fundos Especas 5000016 -FMOCA CA 30-38.
3390/3948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0.00 000 0.00 0.00 soas83 0,00 000 5.045,44
3 - Recursos Próprios de Fundos Espacis 5900016 FNDCA CA130-385:6
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.500,00 50.500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3- Recursos Própros de Fundos Especiais 5000916 - FMOCA C1130.265.6
3,3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 599,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 e.00
3 - Hecursos Próprios de Funda Especiais 5000016 -HNDCA CH30385:6
4.4.50.42,00 AUXÍLIOS 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 232.343,79 232.343,79 232.343,79 0.00
3 Recursos Próprios de Furos Especiais 5000016 -FMDCA CA30.385.6
2.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30,000.00 10.000,00 000 0,00 00 0.00 0,00 0.00 a,00
3 - Recursos Próprios de Furos Especiais 5002016 -FUDCA C/130:385:6
L Total da FUNCIONAL: 200.000,00 200.000,00 0,00 2.523,12 2.523,12 243.666,91 243.666,91 5.337,93]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 70/241 - 04/11/20
5 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
No Mê: osto;
Despesa Descrição piosação apretão 's (Ag ) Acumulado até Agosto
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0031 FMDCA
Total da SUB-UNIDADE: 200.000,00 1.608.510,76 0,00 2.523,12 2.523,12 249.004,84 243.666,91 5.337,93]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 71241 04/11/2025 15:01 sacirdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Descrição Dotação Dota No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 18.235,59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
: - Recursos Próprios S10.0020 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
1.3.90.3999 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 5.803,00 9.803,00 8.805,00 13594m 15941 vi ssa 0,00
= Recursos Prógutos $18.000% . ASSISTÊNCIA SCCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 18.235,59 9.803,00 9.803,00 9.803,00 13.594,71 13.594,71 13.594,71 0,09]
Funcional: 08.122.0006.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Aocursos Próprios S20 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL; 500,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00) 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 08.122.0006.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900
1. Recursos Próprias S10. 3256 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00) 0,00 9,00]
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0.00 0,00 9.00 0.00 0.00 0.00 eo 0,00
1 Recursos Próprias 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,0100 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 2.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recureas Eréerios 312,9003 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.325.260,00 229503323 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.- Recuisos Próprios 516.009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2.1.89.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 125.447,48 125.447,48 12850567 100500142 1,005.001,42 ar9.553,94 125.945,48
3 - Recursos ráerios 510.009 « ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.56 24,56 24.56 0,00
2» Recursos Próprios S10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1/90:1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 saias saz1,44 S.396,07 50.517,29 50.517,29 45.095,85 542144
Recursos Próprios 520 O0O - ASSISTÊNIA SOcIAI-GEaA
3.19011,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.835,99 1.835,99 1.827,40 18.638,89 18.638,89 15.802.90 1.835,99
2 - Recursos Propros 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERA.
31.901,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 2.232,40 2:132.40 213240 23.580,80 23.680,80 20.948,40 2.732,40
1. Recurase Próprias 510.2950 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maunício Conti Pagina 721241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Agosto
z Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3190.1133 GRANFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 29.107,63 29.707,63 2781696 22657853 226.578,53 196.870,90 25.707,63
1 «Recursos Própras 5100900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 14,68710 14.687,10 ese 100.652,38 100.652,38 85.965,28 14.682,10
1 - Recursos Próprios S1OGGTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1.90,1143 13º SALÁRIO 0,09 0.00 0.00 0,00 0,00 Ba 636,43 84.636,43 84.636,43 000
1 - Recursos Próprios. 5100900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO a,00 0,00 s2s7a1 sas7a 1.304,57 14,942.63 14.54263 5.685,22 sas7aL
Recursos Próprios. 530 EODO - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.9011,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 6.94306 6.943,06 2.07815 36.840,39 36.840.39 29.897,33 6.943,06
à - Recursos Brsprios 530 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.099,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 000 0.00
1 - Aecursos Ereprios 510.0098 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.226,77 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprias 510.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90:16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS o 0,09 1.241,80 1.241,80 123,63 a 60,59 a.t60,59 3.518,79 1.241,80
1 Recursos Próprios S1DONCO : ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 16.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios SLO 0090 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES a,00 0,09 0.00 0,00 0.00 13.368,64 13.368,64 13.368,64 ao
2 Recursos Próprios 550 2000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
1.1.9113,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 379.820,00 379.420,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 830 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.9113.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA o,00 0.00 2756339 27.663.39 2740716 232.156,56 2315656 205.093,17 27.56339
Recursos Próprios São 8000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 10.610,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
33.50.4900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 190.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,09
$ - Recursos Federais 800/0137 - REC SIGTV EMENDA 202437309036 Crea mas
33.50.3902 TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00 0.90 0.00 0,00 100.000,00 100.900,00 100.000,00 0,00
5 - Recursos Federais 8000137 - REC SIGTV EMENDA 202437300006 Cr68 815 O
3.3,/71,10,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 121.201,32 00 18.149,39 18.149,39 93.833,28 18.149,39 18 149,39 25.683,89
1: Recursos Propres. 510.0950 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.90 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios
5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 73/24] - 04/11/2025 15/01 sdelrdxse
Prefeitura de
Balancete da Despesa
Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Agosto
2025
paspada Dotação Dotação No Mês (Agosto)
[2 inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.0:: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
33900805 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 9.00 000 0,00
1- Recursos Frópros 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
23900855 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 0.90 0,00
1 - Recursos Frópros 56 .000S - ASSISTÊNCIA SOCAL:GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 6.608,05 0,00 0,00
1 - Recursos Própros 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,14,14 DIÁRIAS NO PAIS 000 0,00 1.510,00 1.510,00
1 Recursos Própres SIO.O0CO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.500.00 71.207,46 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 5100090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0.00 171,00
1 Recurass Próprios 520 G900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3,90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0,00 5.436,90
2 - Recursos Próoros 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4015 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 0.00 0.00
mecursos orácrios 510 900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0.00 1.955,00
à “Recursos Próprios 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
1390.20.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO OE DADOS 0,00 0.00 0.00 0,00
1 “Recursos Próprios So DONG - ASSISTENCIA SOCIALGERAL
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 519 0090 - ASSISTÊNCIA SOCAL-SERAL
33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Secursos Frprias S10.0006 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3390.3024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 250.00 0,00
1.- Recursos Próprios 516.000 » ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3,3.90,30.25 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 9.00 0.00
1 - Recursos Própres S10,0960 - ASSISTÊNCIA SOGAL-GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 758.40 0,00
1: Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3,90,50,29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0.09 0.00 20,00
1 Recursos Próprios 510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursas Próprios
inter Tec Soluções
510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
Priscila Maurício Conti
Acumulado até Agosto
Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
0.00 6.005,82 6.005,82 6.005,82 0.00
778 37.18 3118 s128 ae
0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
720,00 6.598,05 6.598,05 s.818,05 780.00
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
0,00 3.123,90 1.161,06 990,06 2123,84
5.946,22 17.915,29 13.776,06 13.776,06 4.139,23
0.00 140,00 140,00 140,00 oco
0.09 2.435,00 2.435,00 480,00 1.955,00
0.00 c48,98 cassa caa,98 0,0
0.00 311,56 140,56 140,55 171,00
0,00 1.089,53 1.068,60 1.069,60 20,53
0.00 1.138,00 308,00 308,00 830,00
0.00 96214 952,14 962 14 0.00
0,00 758,40 0,00 0,00 75840
20,00 20,00 20.00 20.00 0.00
0,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0.00
Página: 74/241 - 04/11/2025 15/01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Daspaio Gaio Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19,0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3,90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.540,00 3.540,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios S16 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.390.430 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0,00 245,76 245,76 2.950,00 1.549,01 1.5as,01 1.400,99
1 Secursos eragros S19 0006 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3390.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 530 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
339015.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA soa,00 9,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,90 0,00
1 -Aecursga Prápros SiO BOBO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.316,00 77.664,58 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios SO 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
32.90.3615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 oco 11.625,72 5.812,86 51.865,86 46.502,88 40.690,02 13.175,84
à - Recursas Próprias SO GSE - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprias 5100020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ns 1149 262.009,51 oo 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.00
X - Recursos Próprias 510. 9020- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.3,90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 000
7 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIA.-GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 182,62 1.995,97 s.a8918 a1.232.62 2457978 20.868,68 20.363,54
2 Recursos Próvrios 510.0050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 1.332,97 133297 15.000,00 11.024,48 11.024,48 3.975,52
1. Recursos Próprios 516.080 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 2.551,46 145812 20.090,00 612665 ags9,a5 15.040,55
1 - Recursos Prógrios 518.009 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 95,35 95.35 2465
À -hetureis Próprios 516.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3,9039,48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 14.500,00 0,00 a00 14.500,00 0,00 0.00 14.500,00
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.9039.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 2.386,41 238641 10.883,62 1.527,18 162778 3.255,84
1 - Recursos próprios 50 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3972 VALETRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 440,00 440,00 21.120,00 5.840,00 5.840,00 15.280,00
1-Recursos Próprios S10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.39039,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 260.82 1.534,47 21.583,35 aa8131 sa8131 17.402,04
1 - Recursos próprios $0 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
imter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 75/241 - 04/11/2025 15:01 sdefrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Palio Suindo Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
R » Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3390.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.577,50 0.00 0,00 3.577,50
1 Aecursos Própros 520 COCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 2.970,56 848.19 2.186,52 57.965,23 17.823.36 10.161,69 47.803,54
1 Recursos brópros SLOCODO - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45.985,00 26.065,78 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprias 50 G900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3,90.40,09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 34.800,26 9.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
2 Rocursos Estaduais 500.6157 - ACOES DE VIGILANCA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO Cy 72.253 3
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0.00 405,47 0,00 4.380,29 3.34330 2.937,83 1.442,46
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 347662 465,30 465,30 8.408,60 2.533,30 253340 81530
Recursos Próprios 510.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3,3,90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 310.320,00 310.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
* - Recursos Préorios S1GL0090 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3.99.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2149105 2149105 21.390,60 274.840,77 17484077 153.349,72 21.491,05
Recursos Prégrios S16.000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
Recursos Prógros 510 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 190,00 11.205,58 0.00 0.00 0,00 q.00 0,00 n.00 n,00
Recursos Próprios 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 500.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 a.00 0,00
2- Recursos Próprios 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33908300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 n.00 0.09
1-Recursos Própras 520 DOG - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 1.249,06 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Fegerais 8000136
3..90.93,02 RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 ase12 as612 asG.12 090
1 Recursos Própriss SLO 900 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 000 0,00 0.00 0.00 1.249,06 1.249,06 1.249,06 900
5 - Recursos Federas s000136-
44.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 aco 00
1 Recursas Próprias 510.9020 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 253.650,04 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000017 - FUNDO MUNICIPAL DO [DOSO C/46027-3
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 76/241 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Agosto
deli Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
mi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
v. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
44905191 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0.00 0,00 0,00 7.721,14 7.721,14 172114 772114 0.00
À“ ecurads Pós de fundos Espec 000017 - FUNDO MUNICIPAL DO !DOSO CI46 0273
44505200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE soo00 132021 080 0.00 0.00 0.00 000 eso 000
1 Recanto bios 5150008 - ASSISTÊNCIA SOCAL-SERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 1957360 000 0,00 0.00 0.00 000 000 0.00
E nqtere i soooioa-
44.50.8212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 000 0,00 00 2.00 000 3.300,00 3.300,90 3.309.90 a00
2 Recursos Estadia socios
44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 3.200,00 3.200,00 3.200.00 0,00
à cap ida sooias
4.4.9952.34. MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 006 0.00 000 2.00 0.08 5.141,06 581,06 s.14206 0.00
4490.52.35. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 040 e.00 239925 1.438,20 1.438,20 1.439,20 0.00
oleosa $10 0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
4.4.9052.36. MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0.00 0.00 eo 0.00 0.00 a196.97 «19697 a19697 0.00
ei 10820 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GENAL
44905287. MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0.00 0,00 125994 000 0,00 1255.94 000 0.00 1259,94
popa E 2000 - AssisrÊncia soci genau
Total da FUNCIONAL: 403.813,49 272.936,89 307.229,11 2.534.229,17 2.305.034,08 2.036.950,02 497.279,15)
Funcional: 08.122.0006.2.532 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS
53.90.4860. MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 a600.80 000 000 090 0.00 000 amo 000
E hmitodaçõo soltas oi cuRrcr atm
3390.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 000 000 0.00 0,00 0.00 000 000 000
5 -necursos Feduras 500/0045 - FAS IGO-SUAS C1 49 4034
33.90.3500. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 241,00 316.20 000 2.00 0.00 0,00 000 oo 000
minas SOnD0as - As vaGituAs cyan asa
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
bg remrio 800048 PMAS 169:5UAS CJ 49 403-8
4499.52.09. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500.00 080 0,00 000 0,00 080 209 0.00
pe SODIAS - FMAS ISD-SUAS CY 48 403.4
Total da FUNCIONAL: 5.917,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 771241 - 04/11/2025 15:01
sdefrdase
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referênci;
Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa Descrição Inicial Atualizad!
Inici alizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UE: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
3.350.900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 500.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.390. 14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 -Recurios Fedo 500 0067 - RECIGO BOLSA FAMILIA Cr23963-4
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 11.284,80 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 266,50 ooo 0,00 000 c.oo 0,00 0,08 a,00
“Recursos Federais 500 9054 - AECUASOS FEDERAIS EM PLEITO
3.3,90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 146,44 146,44 1.228,45 263,89 263,89 964,56
5 “Recursos Federais 500 0007 - AECIGO BOLSA FAMILIA Cr23963
3.390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 a,00 0.00 seo 141,30 141,30 141,30 0,00
5 - Recursos Federas Sao vos - MECUKSOS FEDERAIS EM PLEITO
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.960,00 51.675,20 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
3 - Recursos regeras s00 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C123963:1
2390.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0.00 2.00 8.10214 4.351,07 51.402,73 33.998,45 29.647,38 21.155,35
5 - Recursos Fadaras Su0.0097 - RECIGD HOCSA FAMILIA CH23963-1
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 8.988,90 0.00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 Recursos Federais 506 0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3,5.90,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.100,00 1.109,00 1.100,00 000
5 - Recursos Feserais Sae 0907 - RECIG HOLSA FAMILIA CH23963:1
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 000 109,30 109,30 2.300,00 938,80 938,80 136120
5 - Recursos Fasarais S90 0097 - RECIGD BOLSA FAMILIA CI23963:1
3.3.90,39,48 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 000 103.86 103,86 1.209,00 123,65 625,79 s1421
5 - Recursos Foserais Sor 0097 - RECIGD MOCSA FAMILIA Cr259631
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 000 0,00 0,00 261812 31812 n8.12 2.240,00
5 - Recursos Fecerals 5900.0097 - RECIGD BOLSA FAMILIA C123963.1
2,3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 98.850,00 108.758,83 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
5 - Recursos Fogerais SE 0057 « RECIGO BOLSA FAMILIA C923968.1
33.90.4016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 7.173,92 0,00 66.956,59 56.750,05 a9.s76.13 17.380,46
5 «Recursos Federais 500 0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C23963.1
3.3.00,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 6.660,25 1.743,73 1.743,73 19.159,66 8.810,83 8.810,83 10.348,83
5 - Recursos Federais 500 0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23562-1
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.900,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Foderals 5000007 - RECIGD BOLSA FAMILIA CR23963.4
nter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 78/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ae
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
ERA RT Dotação apotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
Total da FUNCIONAL: 151.320,00 182.974,23 6.660,25 17.979,39 6.512,90 146.106,85 103.111,09 91.482,24
Funcional: 08.244,0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
3.1,90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 126.450,00 126.450,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. S1O 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.454,50 28.454,50 28.454,50 0,00
1 Recursos Próprios 520 G000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3190.04.13 13% SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.100,76 3.100,76 3.100,76 0,00
1- Recursos Própros 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.04.14 FERIAS - ARONO CONSTITUCIONAL - 0.90 0.00 0,00 0,00 0,00 9.347,69 9.347,69 9.347,69 0,00
1 “Recursos Próp 520 S000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 a.00 0,00 0,00 0,00 4.790,66 4.790,66 4.790,66 0,00
1.- Recursos Próprios SLO 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,07.09 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 900 0,09
7 Recursos Próprias SLO0920 + ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.872.090,00 1.871.201,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,90
= Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
21.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 135.532,70 135.532,70 13527416 106379943 106319943 928.266 .73 135.532,70
Recursos Próprios S10 0030 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 254 2.54 0.00
1 - Recursos Proprios S19.0000 - ASSISTÊNCIA SOGAL-SERAL
3.1,90,1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 884,30 884,30 884,30 0,00
1- Recursos arsgtos SIE O0OO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1,90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 18.823,20 18.623,20 16.394,40 2.428,80
1 Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.33 GRATFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 12.345,11 12.345,11 10.269,42 85.592,21 85.592,21 1324210 12.345,11
1 decurses Próprios 516.000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 9,00 0,00 5.820,53 5.820,53 5.895,63 50.098,80 50.098,80 44.278,27 5.820,53
1-Recurses Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190-1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.90 0,00 0,00 0.00 0.00 1.905,20 1.909,20 1.909,20 0.00
1 -Aecurses Prágres 530.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 73.668,50 73.668,50 73.668,50 0,00
1 -Recurses Própros 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.68 FÉRIAS - AHONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00) 0,00 0,00 11.446,90 11.446,90 11.446,90 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 79/24] - 04/11/2025 15:01 sdcir.dxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Descriçã Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
id Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Recursos Próprios. SIOaS00 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3190.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 000 1.289,50 1.289,50 196,20 22.024,53 2202453 20.735,03 1.289,50
3 - Recursos Próprios 3100090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
21.90.1309 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 000 oa0 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 -Resursas Próprios 5109030 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.000,00 3.888,43 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 5109090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
1.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 200 oo 0,00 1267 2.027,86 3.027,86 202786 ago
Resursos Eróprios SAB 020 - ASSISTÊNCIA SOCIL-GERAL
3.1,90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
* - Recursos Próprios $19,9090 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.1,91/1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 391.530,00 352530,00 0,00 0,00 0.00 a00 0.00 a00 0,00
2- Recursos Prénrios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 30.085,83 30.085,83 30.332,82 234.595,99 234.595,99 204.510,16 30.085,83
1 - Recursos Bráprios She o0oa - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.59/39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 410:000,00 0,00 0.00 0,00 000 000 0,00 0,00
3,3503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17884816 91197119 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Aecursos proprios 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26300000 368.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 “Recursos Estaduais 500 3024 - CIPROT BASICA) 53 4803 - (155 6734
3.3,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13799611 11709090 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 “Recursos Federas 500 0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406:2
3.3.50.59.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 -16.000,00 13.719,13 58.501,70 393,999,98 355.230,30 325.511,17 68.485,81
3.3.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 71.128,14 55.377,24 25.945,61 267.790,21 252.039,31 212.662,07 55.128,14
1 - Recursos Próprios 320.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.59,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 1514338 12861537 1asISar 12861537 000
Recursos Estasuals. Sae 0024 - CIPROT BASICA-CI54 480.3 CM ari
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 53.651,02 53.651,02 53.651,02 0.00
5 “Recursos Federais 500. 0099 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 406-2
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 000 1osa5aa7 0,00 0.00 000 0.00 000 000 0,00
2- Recursos Estaduas S00.0024 - CIPROT BASICA-C/53,480:3 (155. 673:4
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 7.000,00, 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Contr Página: B0/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Boa Vista
Mês Referência: Agosto
a Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
paspesa, Dencrição inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
5 pacursé pets SDO GES FMAS ACESSUAS C: 483986
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 20.365,37 0.00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Fegerais 500 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49 406-2
3.3.90,30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 41109,00 a72,40 13.180,19 1.269,60 7.269,60 5.910,59
2 Recuraos Estasals 500 GOA -CIPROT BASICA-C/S3 SD -CI55 6734
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 750,02 750,02 5.323,41 443261 4.432,51 890,80
5 - Recursos federais 500 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49 406-2
3.190 30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 3.900,00 3.900,00 0.00 3.900,00 3.900,00 0.09 2.500,00
2 - Recurso Estaduais S06 0024 - CIPROT BASICA-CIS3 480: -CIS5 6714
3380.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 000 284,67 228,30 1.827,09 990,55 839,58 s87,a1
2 Necurtos Estaduais 5000024 - CIPHOT BASICA-CIS3 4803 -ciss 6734
3.3.99,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 000 0,00 0,00 22455 sass 5355 v1.0
5 - hecuraosFaserais 500/9980 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) 49,ASt
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 3.098,20 2.981,60 5.981,25 4.627,65 4.420,05 1.561,20
2- Recursos Estaduais 500.004 - CIPROT BASICA C| 53 480-3 - 155 6754
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA É PRODUTOS DE 0,00 0,00 cao 0.00 0.00 66193 643,00 643,00 20.53
5- Recursos Federais 500.3880 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49,406.2
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 64,38 64,38 220.96 72,96 72,96 148.00
3 ecursos Estacuais $00 0624 -CIPAOT BASICA-CI53 480: - C/55 6734
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 257.10 as110 251,30 000
3903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 113.76 0.00 0,00 113,76 0.00 0,00 113,76
2 Recursos Estaduais Soc ORA - CIPROT SASICA-CI 59 480: 2158 6734
3350.3026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 000 ves soa,6a sos6,72 soss12 s0s612 000
2 Recursos Estaduais 50E.D024 + CIPROT BASICA-CI53 480.3 CSS 714
3390.3026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 0,00 724,40 5.561,69 5.561,69 5.561,69 0.00
3 -Necurios federas 306.0030 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 406.2
3.3.99,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 a9a,00 494,00 ass.00 0.00
2: Recursos Estáguaia Sec. 0024- CPROT.BASICA-C/S3 480.3 - CSS 6134
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Faserais 506.0930 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 49.406:2
3.3.99.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 30.000,00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios SICANCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL “GEAR
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 7.894,57 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 81/24] - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s. 0. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.; 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
5 -Recuraca Federaa 500 008) - PAS ACESSUAS (4 494996
3.390. 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.807,52 36.305,75 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 pecursos Federais 500 0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA €| 49 40€-2
2,3/80.19,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 voo 52,00 52,00 52,00 [RA
5 Recursos Federais SUO.C090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Cj 45.406-2
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 485,29 485,29 24.000,00 5.580,58 5.580,58 18.419,42
É - Recursos róortos 530.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA F ESGOTO 0,00 0,00 0,00 684,17 37319 6.000,00 2.587,65 2.276,07 spas
2 “Recursos Prómnos Sã8 GO - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.390 39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.472,47 1.512,48 1.512,48 5.959,99
5 “Recursos Federais 509 0090 - PAGTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 4062
3,3.9039.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA a0u 0.00 000 0.00 0,00 229812 6.378,96 6.378,96 1916
5 - Recursos Federais 509 0098 - PAGTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49 406.2
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.196,37 47.391,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federas S00 0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Cj 49 406.2
33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0,00 s280,00 0,00 39.046,66 27248:37 22.965,37 16.981,29
8 “Recursos federais 00.009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA Cf 49 aoG:2
3390.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 620,40 620,40 7.444,80 4.342,80 a.342,40 3102.00
5 - Recursos Federais 5000090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49 406-2
33994600. AUXILIO ALIMENTAÇÃO 241.990.00 241.990,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 aco 000
1.- Recursos Piópras sb. 00d - ASSISTÊNCIA SOGAL-GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 17.192,84 17.192,84 17.215,83 138.762,56 138.762,56 121.569,72 17.192,84
à Aecuesoa-Pápioa 10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.390.930. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500.00 0,00 a.00 0,00 0.00 0.00 c00 o00
1 - Recursos Própria 18 0034 - ASSISTÊNCIA SOGAL GERAL
4.4.90,5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
5 - Recursos Fegerais 506.0030 . PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 49 406.2
Total da FUNCIONI 3.726.408,16 4.708.737,61 292.197,54 312.721,40 2.732.405,51 2.620.925,50 2.338.283,77 394.121,74)
Funcional 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90,04.09 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 77.420,00 77.420,00 0.00 0,00 0.00 0,00 a00 0.00 0.09
1 - Recursos Próprios 510.008 - ASSISTENCIA SOGAL-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2: Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 82/241 - 04/11/2025 15:0] sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
RSS Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1,856,120,00 1.851.213,33 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Própros S20 9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 99.237,01 99.237,01 111.874,48 875.147,98 875.14798 775.910,97 99.237,01
1. Recurass Próprias São aco - ASSISTENCIA S0ca-GenaL
3.1,90.11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 10,63 10,63 10,63 0,00
2.- Recursos Próprios S1O.2090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Gena
2,1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 1.390,26 1.390,26 1.383,76 2.892,34 2.892,34 1.502,08 1.390,26
à. fecuipes Própdos S1O.3020 - ASSISTÊNCIA Soc GemaL
3.1,90,11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.791,68 1791,68 1.791,68 0.00
Necunies Próprios s1oa090 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.821,60 1.821,60 1.821,60 16.394,40 16.294,40 1astaao 1.821,60
2.- Recursos Prémios s1e.003% «Assistência SOCaL-GERAL
3.1,90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 7115,98 7.115,98 708268 55.183,63 55.183,63 48.067,65 7115.98
1-hecursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOGAL-GERAL
31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 24.848,88 2484888 asas 14.634,04 2a 634,04 sorasis camisas
1º Recuran prá 518.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3190.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIOAS E 0.00 0.00 0.00 0.00 000 as222 a9222 as222 0.00
1 - Recursos Própros 510 9000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3190.11.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 000 0.00 0.00 s4190,89 54190489 54.190,89 0.00
1 >eçursos Pre s10 apoo - AssIsTENCIA SOCIAL GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 9.319,05 9.319,05 9.319,05 0.00
3 + Rasuraos Próprios S1O 8090 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1.90,1145 FERIAS - ASONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 000 0.00 6.093,28 20.359,63 20.259,64 20.359,53 0.00
1 Recurso Próprios SIB-INIO «ASSISTÊNCIA Soc. GERAL
3,1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 13.366,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Prógios 5100000 - ASSISTENCIA SOCIA-GERAL
30,90,1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0.00 125625 1.256,25 1.250,37 se1531 a815,31 125625
1- Recursos Présios s10.0020 assi51ÊNcIA soci. .GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 5190090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 nu mm 000 555,15 555.05 asasa rm
1 Recursos Próprios S18.0003 - ASSISTÊNCIA SOCALGERAL
3.1.9094.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 5.906,67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios She 0000 «ASSISTÊNCIA SOCALGERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 83/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dois Dc Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
lá e inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90,94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.906,67 5.906,67 5.906,67 0,00
- - Recursos Prósrios S1O 6090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERAL
3,1,91,1306 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 314.620,00 314.620,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 000 0.00
E Recutnos Rós 515.9096 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1,91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 21.203,53 21.203,53 21.009,31 178.212,66 178.212,66 157.009,13 21.203,53
= Recursos Próprios S16 0000 - ASSISTÊNCIA SOGIAL:GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.600.196,85 4.427.688,96 0,00 2.00 0,00 o.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 530 D09O - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.500,00 188.500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 Recursos Estaduais 500 D623 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C)49,671-5 -49.673:1:51.536:1
11,50.38, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.000,00 129.977,35 0,00 n,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à Arg Esta 500 2056 - PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA -C/ 83 4784
2.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
7º Recursos Estaduais sooorar -
3/3,50.35.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA sseado 42339276 0.00 0.00 o00 a.00 o00 aco 0.00
* - Recursos Fedorais 506.009] - PACTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484.6
3.350.350] TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 197.873,43 317.838,68 381.428,51 3.758.377,93 2.816.521,90 2.498.683,22 1.259.694,71
Recursos Próprios São goda - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 0.00
à. Recussa Estinutis 806 002 - PRO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA C/45.671-5 - 49.673: -515361
3350.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 839,07 66.058,86 26.059,22 26.059,22 39.999,64
2: Aecursos Estaduas 500 0056 - PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA -CIS3,4784
32.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 00 24511805 savi6,8s 000 40206772 92.016,85 0.00 40206712
5- Recursos Pes 500 Ge! PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 153 4846
33.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 500.00 11.673,39 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 510.095 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 81.849,92 oco 0,00 000 0.00 0,00 c00 ooo
2º Racursas Estaduais 590 0023 - PAGT SOCIAL ESPECIAL - MEGIAC/ 49 672-5 “ap 673.1 (815364
3:3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 747619 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 a.00 000
5. Recursos Federais 506 0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153.484 6
3.3.9030.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 2.881,54 1.021,60 1.021,60 405936 1.093,50 1.093,50 2.965,86
1 Nocorio próprios 520 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 62,40 3.791,10 3.039,90 3.039,90 751.20
2. Recursos Estaduais 500 0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49 671.5 - 4967341 -515361
Página: 84/241 - 04/11/2025 1501 sdciraxse
inter Tec Soluções Priscila Mar
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
bsipaia DEiaição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
pe Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3390.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1.814,46 637,06 637,06 Lara
5 “Recursos Federais 505.009] - PACTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 4846
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 480,00 480.00 aso,00 000
5 -Aocursos Federas 540.009] - PAGTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153,484:6
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 02,00 0,00 0,00 0.00 0,00 33,34 33,34 3334 0,00
1: Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.5.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 0,00 0,00 0.00 0,00 380,00 380,00 380,00 0,00
2- Recursos Estaduais 500 9823 - PROT.SOCIAL ESPECIAL « MEDIA Cj 49.671:5 -49.673-1 515364
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 22455 53,55 sas 171,00
3 - Recursos Federais 500 9093 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.484:6
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.90 0,00 0.00 0.00 0,00 73,50 73,50 22,50 ao
1º Recursos Próprios S10 2000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 91,00 1.268,98 1.268,98 1.268,98 0,00
2 Recursos & 500 9023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cy 49 671-5 -49.623-1 -51.5361
3.3,90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.90 0,00 0,00 0.00 0.09 63,93 643,00 643.00 2083
5 “Recursos Federais 500.908 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484-6
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 6812 es s812 0.00
2 - Recursos Bréorios $20.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
34503024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 s0.00 0.00 0,00 60,00 0.00 000 so,00
5 -Necursos radoras 06.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA £ ALTA COMPLEXIDADE (154 4846
3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 0,00
= Recursos Própros 3100090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 224.05 224.05 22405 0,00
5 “Recursos Federais 500 0843 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CIS3 4846
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500.00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios S20 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.9036.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.-Recursos Próprios: 59 0009 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Aecursos Estaduais 506 0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA €/ 49 671-5 -49.673-1 515361
3.3,90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100.00 0.00 0,90 0.00 0.90 0.00 00 EE
1.- Recursos Propras 510.002 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 334.599,50 476.166,10 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
1 - Recursos Próprios 510.0060 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 85/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdase
( Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
paspasá ao Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1 Ou 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 9.790,00 0.90 0,00 0.00 0.00 0.90 2,00 0.00
2 - Recursos Estaguals 5009923 - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C! 49 671.5 -49.6731-51 5361
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11,484.50 18.166,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 no 0,00
£ “Recursos Federais 500 0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153.484:
3.3.9039.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0.00 0,00 18.090,00 5.045,00 95.877,00 11.157,90 s2112,00 33.165,00
2.“ Recursos Bróprios. 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
2280.3923 FESTIMDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 a00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0.00
2 Recursos Próprios 510 0000 « ASSISTENCIA SOCIAL GHHAL
3390.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,00 5.465,67 5.465,67 55.000,00 46.306,49 46.306,49 a8 693,51
1 “Recursos Próprios 510 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3390.3543 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 900 “69,99 469,99 5.000,00 2527.82 2.627,92 231208
2 Recursos Estaduais 502,0023 - PACT SOCIAL ESPECIAL - MEDIA CY 49 671:5 -49.673-1 515361
3.3,90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 17.012,80 9.265,25 125.703,48 n.essoL s2n0,47 6299301
1 Recursos Próprios S10.0009 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3.99,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 000 0.00 0,90 140,82 umas 4.200,00 1.082,60 saL 7a 3.258,22
2- Recursos Estaduas 506.0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA €/ 49.671.5 -49.6731 - 515364
3.3,90,39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0.90 0.09 9.786,86 9.186,86 100.804,66 68.508,02 68.508,02 32.296,64
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCWL-GERAL
3.3.90.38.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0.90 0,00 0.00 sasas ns,su n16,sa 122,30
1: Recursos Propros S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL :
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.854,35 1.206,36 1.206,36 6.647,99
5 - Recursos Faserais 500.0093 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153 484.6
3,390 39,99. OUTROS SEAVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,99 0,00 oo 0.00 3.356,08 14.894,36 1a.894,36 14.899,36 ou
2 Recursos Praorios SNO 3000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
5 - Recursos Federais 500 0081 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484.6
23.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.352,40 3.306,20 0,00 9,00 0.00 0,00 000 0 090
5 -Aecuisos Federas see U031 - PAGTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153 464.6
3.3,90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 775.50 715,50 3.306,20 5.428,50 5.428,50 3.871,10
5 - Recursos Faswrais 500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.454-6
3.3,90,46.00 AUXÍVO ALIMENTAÇÃO 201.710.00 156.710,00 0.00 0,00 0.00 0.00 oo “00 0.0u
1 Recursos Própres SãO 9280 - ASSISTÊNCIA SOGAL GERAL
3.3,90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 12.280,60 12.280,60 1222320 109.020,69 109.020,69 96,740,09 12.280,50
11 Recursos Próprios: S100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
imer Ter Soluções Priscila Mauricio Conti Pagina: B6/741 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dáipaés: Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3,90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Prógrios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.399.931 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 s00,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 e00 0.00
1 Recursos frégiios SAS. O0DG - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 506.235,13 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 hecursos Estacuais $00 0056 - PROT SOCIAL ESPECIAL - ALTA - 153.478
53.90 93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,08 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
2- Recursos Estaduais 500 282 - REC, FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CY 61 90.0
3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 60.988,92 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2. Recursos Estaduais son s104
2.3,90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 48,724.84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2- Recursos Estaduais separe
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. S10.0080 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.390.932 RESTITUÇÕES 0.00 0,00 000 0,00 000 sosa35a3 so621515 S0623513 0.00
2.- Recursos Estaduats a0SE - PROTSOCIAL ESPECIAL «ALTA - C/43 4784
3.3,90.9302 RESTITUÇÕES 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.08 008 008 0.00
2: hecuros Estacuais 3060082 - MEC: FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 62.580:0
33509302 RESTITLIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.988,92 60.588,92 somas? 0.00
33909302 RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.124,84 48 724.84 48.724,84 0,00
2-MecursesEstagvais so0 0:06
4.4,50,49,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,50 0.00
à. Recursos Próprias 20 CO - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.50 0.00
5 Recursos Fageras 500 609% PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153 484.6
[ Total da FUNCIONAL: 7.009.006,35 8.823.083,59 615.159,28 633.424,99 590.942,30 6.828.301,98 5.355.986,96 4.758.740,85 2.069.561,13]
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 118.500,00 17720000 000 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos fréelos 10.002 + ASSISTÊNCIA SOCIAL -SERAL
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 21.050,90 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaguals 308 0092 - REC FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C161 890.0
3,3993200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 1678151 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: B7/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci
2025 Mês Referência: Agosto
Despe: Descrição Dotação Dotação No Mês(Agosto) Acumulado até Agosto
pesa ” Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
2. Recursos Estasuuis sacana -
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0.00 0.00 111100 111100 15449793 63.991,71 s399171 90.506,22
2 Recuesos Préprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
33.90.3203 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0.00 0.00 1.559,38 1.559,38 10.32267 10,322.67 19.322.67 0.00
2-Aee aduas 500 0052 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61 540.0
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0.00 0,00 0.00 29328 0,00 2.693,28 29328 0.00 269328
1 - Recursos Própros 520 0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90.32,/99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.431,40 19.431,40 10.431,40 0.00
2. Recursos Estaduais 5003052 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS €/ 61.590:0
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 18.350,00 18.150,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios S1O 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
13,9048.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 6.506,72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
à «Recursos Estasuais 504 0092 - REC. FEAS MENEÉÍCIOS EVENTUAIS 461 590.0
3.3,90,48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0.00 0.00 0.00 000 0.00 18.150,00 12.600,00 12.600,00 5.550,00
2- Recursos proprios Sã 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
2.50 48,99 DEMAIS AUXIIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0.00 0.00 000 506,72 800,00 +.606,72 210672 1.600,00 5.006,72
2: Recursos Estadania 500 0082 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C+ 1.590.
33,90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próorios S1O 0900 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
Total da FUNCIONAL: 197.350,00 240.289,13 0,00 3.470; 3.470,38 202.702,00) 745,78 945,78 103.756,22)
Funcional: 08.244.0006.2.538 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS
3350 39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 580,00 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
&- ecueaos Faseras 500 O0€7 -RECIGO BOLSA FAMINA CraSS6a 1
23.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
5- Recursos Fegeras s00.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA 39611
3:3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 183,00 183.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Federais sec.a0as - FNAS IGO-SUAS Cy 49,403:4
3,3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 2,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5- Recursos Fecerals 502/0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA 1239631
1.3,9949.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 con aco
$-hecursos Feserals soa 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA CI23963-1
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500.00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
5 - Recursos Fegerals 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMA CRISIA
Página: 88/24] - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
interTec Soluções Priscila Maurício Conti
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
pesciiçã Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ms cepas Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
uv. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.538 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 090
5 - Recursos Federais 509 0007 - RECIGO BOLSA FAIA CrR39634
Total da FUNCIONAL: 4.863,00 4.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 08.244.0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
3.159.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000,00 1.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
& -Mecursos Federais 508. 0098 «AUX PROTSSASICA CidIS:4
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Necursos Pegerais s00n009 - Aux PROTSSASICA CIS19.8
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5. Recursos Paserats sob a98» - aux PACTSSASICA CiaN9-8
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 5312303 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000
1º Reçursos Próprios 5109900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44.860,00 45.317,68 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
5. Recursos Federais Sou 3009 - AUX PROTSBASICA Cis10-8
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 sa67as 6.482,66 s2. 110,64 28.018,78 2215163 2925901
à - Recursos Brópios Sao 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
2.3.9030.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.800,00 24.800,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
é Mecutsos Fegera s69.0009 - AUX PROTSBASICA C/419:8
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.140,00 33.140,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
; - Recursos Fegerais 500 0099 - AUX PROTSBASICA CiaI9-4
.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.909,00 0.00 0.00 0.00 00 0,00 co0 oco
5 Recursos Federais s00 ge08 - AUX PROTSBASICA CiMi9:4
3,3,90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 c00 0.00
5 - Recursos Federais 506.0009 - AUX PROTSBASICA C1419:8
1909200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 109.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 co0 oã0
5 -Aecursos Federas Sae 0009 - AUX PROTSHÁSICA CisLO-
44908200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
5 - Recursos federais 506 0009 - AUX PROTSBASICA Ci419:8
Total da FUNCIONAL: 127.000,00 180.580,71 0,00] 5.267,15 648265 5211064 2801878 2275163 29:359,01]
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 400,00 400,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 -Rasurasa Fedetas soa s103
mer Tec Soluções priscila Maurício Cont Página: B9/241- 04/11/2025 15:01 sdcirdase
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Pasciddo, Dotação Dotação No Més (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
s. 0. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.220,00 11.220,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
$- Recursos Fecerais soooa
3.3,80.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 315.00 1159,00 voo 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.09
& Recursos Federais sooa10s
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 315,00 315,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais soo atos
2.3,90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 109,00 100,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 “Recursos sedderais so0 0103
33.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 * 100,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
44.90:52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE avo, oo 10.178,00 000 0,00 0.00 2.00 0.00 0,00 0.00
Total da FUNCIONAL: 12.850,00 23.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
da SUB-UNIDADE:
18.221.640,21 1.216.821,79 12.509.450,86 10.526.416,90 9,360,749,00
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
nda Desa Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagaj
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO
Funcional: 08.244.0006.2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 00 0.00
:- Recursos Próprios 5100090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL .GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 e.00 0.00
Recursos Frógios 510.008 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.854,00 60.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Bráprios 512.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.99.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 21.334,00 10.900,90 5.000,00 s0.000,00 a0,909,00 35.000,00 25.900,00
1 S12.000G - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 7.915,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios. $16.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,99.19.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 sas 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 Mecatsos Próprios de Fundos Especiais 500.005 - SUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 430 4
3390.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0,00 000 0,00 791483 0,00 0,00 7.914,83
1 -Rocursos Própros 530 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 9.00 0,00 0.00 0.00 0,00 sat 0,00 0.00 sastg7
3 + Recursos Próprios de Fundos Espec 500 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | té 440 2
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2. Recursos Próprios 5209000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 a,00 0,00 0.00 0,00 c,00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprias SLO 9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 61.754,00 75.400,77 22.334,00 10.000,00 3.000,00 74.346,60 40.000,00 35.000,00 39.346,60)
[ Total da SUB-UNIDADE: 6175400 75.400,77 21.334,00 10.000,00 5.000,00 74.346,60 40.000,00 35.000,00 39.346,60]
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
No Més (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa Descrição apotação —— SC
tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E. 01.19.0083 FCMAS
Funcional: 08.244.0006.2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS .
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios S20.0000 - ASSISTÊNCIA SOGAL-GERAL
1.3.90,35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - séria Paris S1z.0005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00
OR em
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 9,00)
0,00 9,
Priscila Maurício Conti Página: 92/2741 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
Acumulado até Agosto
Despesa Descrição Duasão, -petação Hopi ger
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
u. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Funcional: 08.241.0006.2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46 027.3
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 25.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
4 Rucursos Prógilos de Fungos Especiais 500 6017 - FUNDO MUNICIPAL DO 12050 (146 027-3
3.3.9030.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
3 - Recursos Brópiios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO IAG G27:3
3390.4007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4.309,50 430950 4.305,50 aoo
3 - Recursos Própria de Fundos Especais 5050017 - FUNDO MUNICIPAL DO /DOSO CH46 0273
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00
3 - Recursos Própros de Fundos Especiais 500.017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Ci46 027-3
3.3.90,39.09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 0,00
3. Recursos Próprios de Fundos Especiais 500/3817 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à. Recursos Próprios de Fundos Especiais 5002017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46 0273
44.50.4200 AUXÍLIOS 20.000,00 20.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
V Recursos Próprios de Fundos Especiais S00.0027 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO G/46 027:3
4.4.905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 000 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000017 - FUNDO MUNICIPAL DO /DOSO CI46 027:3
Total da FUNCIONAL: 90.000,00 95.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 9.309,50 9.309,50
90.000,00 95.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 9.309,50 9.309,50
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sdcfrdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
No Mês (Agosto)
dbspeaa Descrição: posicao A petaçãoo (Ag: ) Acumulado até Agosto
ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
drgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s. 0: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0087 FMDPCD
Funcional: 08.242.0006.2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 o] 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 319 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 190,00 000 0.00 0,00 000 0,00 0,00 o
1 - Recursos Própros S1E 0030 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recuisos Próprios 510 0030 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Total da FUNCIONA 300,00 300,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09)
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti
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sdcir dese
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0001.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.390.300 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 c00 0.00
2 - Recursos Próoios 5100006 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.3.99.33.00 PASSAGENS É DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00
1º Recursos rógrios SNC 090G - ASSISTENCIA Sociar-stmaL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 29,36 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Necurtos eróprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 4.208,50 0,00 0.00 0,00 0.00 q.00 0.00 0.00
3.390 40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 1.303,64 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Aecurtos Próprios 5309900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
44505200 EQUIPAVENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 100,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
di voto Pinda 550 2000 - ASSISTÊNCIA Social GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.814,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09]
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3,1,90,07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3. Recurso Propros S1OaGCo - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 406.800,00 406.800,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
2 Recursos Próprios SO 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90,12.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 15.150,02 15.750,02 15.390,65 12367148 12367148 10792146 15.150.02
essas Pies S1OOSEO - ASSISFENCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 cu2,68 sa2,68 s79.49 5.376,49 sar6as ass381 sa2.68
3- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
1.1,90.32.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 s07,20 sor.20 so7,20 5.606,48 5.606,48 4.999,26 60720
Recursos Frópilos SIDONSO - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.1,99,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 287041 287041 2.856,98 2260601 2260601 29.735,60 287041
1 Recursos Próprios S1O 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
2.1,99,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 1.629,68 1.629,68 1.622,04 1263601 1263601 21.006,33 1.629,66
3 Recursos Brórios SAEODOO - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
31,90,1143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 nam RE PEREIRA 0.00
1- hecursos prógrios S10 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
31.90.1144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.159,61 115961 115951 0.00
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 95/241 - 04/11/2025 15:01 sactr.dxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dúspasa Déscricã Dotação - Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
IR ing inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.-Recarsos Próprios 5210.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 a69,71 a69,71 869,71 0.00
1 -Aecursos Própres Sto 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 000 o.n0 000 0,00 0.00 0.00 200
1 - Recursos Próprios SLO s06O + ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.99 0.00 2.00
à -Recursas Próprios 510.0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
1:1.90,94,09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 000 000 co oo
à + Recursos Próprios S1G 926 « ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.1,9113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 41.720,00 41.720,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.91,13.95 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 3.72113 ERRIRE: 370372 29.576,97 29.576,97 25.855,84 ERFIRE)
Recursos frérilos Sae o0ns - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.3.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 = iacursos frios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3390.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 2.90 0.00 0.00 0,00 2.098,63 2.098,63 20643 000
à - Aecuraa Próg 510 EoDO - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios S10.2020 - ASSISTÊNCIA SOCWL-GERAL
3.3,90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0,00 9.00 0.00 000 000 c.00 auo
Recursos Préprios 5109030 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35662200 — 356822,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 2808,56 1.404,28 16.851,36 11.234,24 9.829,96 1.021,90
1 hecursos Hrópilos se 0000 - ASSISTÊNCIA SGCIAL-GERAL
3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0.00 0.00 0.00 28.747,88 26 282,83 340.000,00 217.834,51 189.086,63 150.913,37
1 Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTENCIA SOCIALGERAL
33.90,29,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,09 100,00 0.00 000 0,00 a00 0,00 0.00 a,00
1 Mecarsos Própros 510 COD - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 000 0,00 0.00 0.99 261812 a7812 378.12 2.240,00
1 “Recursos própros SLO CO00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.862,00 1.862,00 0,00 9.00 9.00 0,00 0.00 000 oo
1 Recursos Próprias S1D AGO - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,36 556,36 558,36 0.00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 96/241 - 04/11/2025 15:01 sdciruxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
ã ê No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa Descrição pena pese
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
SOCAL-GERAL
& - ASSISTENC
1: Secursos Propi s100%
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.500,00 24.500,00 0.90 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Própros $10.0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3390.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 000 0.09 2.456,12 245612 2.444,64 19.954,48 19.954,48 17.498,36 245612
1- Recursos Própre S10.9050 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Própros 5103090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.5,90,47,18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0.00 0.00 610,53 assa 4.400,97 15.679,26 25.679,26 31068,73 a 10,53
1 - Recursos Próprios SãO 2020 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
4.4.90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 510 3090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 895.504,00 504,00 32.327,77 59.392,80) 50057207 43789214 192.502,54]
Total da SUB-UNIDADE: 895.504,00 897.318,62 32.327,77 63.884,21 59.392,80 500.372,07 437.892,14 192.502,54)
mter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 97/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfraxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Daspssá asciição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
4.0: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E: 01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E DROGAS
Funcional: 08.244.0006.2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
- Recursos Próprios S1O 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.9036.00 OUTROS SEAVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 9.00 0.00 0.00 0.00
2h es 510 9000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3,9039,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 530 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
Total da FUNCIONAL: 300,00 300,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total de SUB-UNIDADE: 300,00 300,00 0,00] 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,09)
[O TEID >>>
tal da UNIDADE: 15.887.786,00 20.895.770,36 1.222.058,40 1.350.778,89 1.288.737,71 13.472.506,48 11.319,765,38 10.086.617,55 3.385.888,93]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 98/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: agosto
cêapeia DESAção Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
UV. E 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.391.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.900,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1. Recursos Próprs. oo0o - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00]
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
31.90.04.,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.900,00 000 0.00 0.00 ooo 0.00 0.00 000
1.- Recursos Próp 1Oaato - aeas
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 00 0.00
«Recursos Próprios 1100060 - GERA.
3/1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.836.870,00 1.624438,65 0.00 0.00 0.00 0.00 000 oo 000
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 10253386 10253286 9380125 79168409 79168409 68798793 20369616
1 Recursos Próprios 2160009 - GERAL
31,90/1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.687,18 1.687,18 1.571,54 687.21 1168721 996711 1720,10
1 Recursos Brónios 136.0009 - GERAL
3.1,90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 802,34 802,34 798,59 6.318,89 631889 5.516,55 802.34
1 Recursos Próprios 2160000 - GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 0.00 a694,40 a69440 ssmas 36,496.31 26.896,31 3220191 a 854,40
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 5.768,40 5.768,40 5.768,40 53.231,20 5323120 47.058,00 6.173,20
1- Recursos Próprios. 2300000 - GERAL
3.19011,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 8.250,79 825079 5.892,53 50.909,01 so90501 «265822 2.250,79
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 7.860,52 7.860,52 782073 10562237 10562227 96.882,95 at39,42
1º Recursos Próprios 230.000 - GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 000 0,00 0,00 195,67 195,67 sos 1as,0s
31901143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 64.724,96 64 724,96 64.594,32 130.64
1 Recurios Próprios 1100000 - GERAL
3190.11.86 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 000 2.526.86 2.626,86 0,00 2.671,61 161161 504475 2.526,86
3190.11.65 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 456306 a 663,06 0.00 21.055,24 21.055,24 15.41270 5.642,54
2.- Recursos Próprios 1100950 - GERAL
2190.13.00 ORRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 20.040,00) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 a00 000
Inter-Tec Soluções Priscila Mauncio Conti Página; 99/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr dxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Es FS, Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
spesa scrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E. 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 -Recurios Próprias no 2600 «Gras
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 2.779,64 2.779,64 2.766,64 13.838,80 16.059,16 271964
2.- Recursos Próprios. 110.9900 - GERAL
1.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 40.760,00 34260.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 e00 o00
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 31,81 331,81 5.039,84 9.293,66 9.293,66 8.080,31 1.213,35
à.- Recursos Próprios 110,9000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 8.938,20 0.09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
: - Recursos Próprios 11o.9000 - GERAL
3.1,90,9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.938,20 8.938,20 5.999,75 2.938,45
2 Recursos Prógos. 116 9006 - GERAL
3.1,91,1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 275.380,00 275.380,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
3,1921399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 18.492,16 1849219 1903402 15856070 15856010 14006851 1849219
à - Recursos Próprios. 216 0000 - GERAL
3.3,50.35 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 25 aú0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,90 o.u0
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 22.440,00 623,00 623,00 21.817,00
1: Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,90 100,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 o o.00
1 -Recursos Próprias 110.000 - GERAL
3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 85.346,22 0.00 0,00 0,00 85 346,22 85.346,22 85.346,22 0,00
5 -Aecuraos Fagerais 200 0264 - REC LEI 4 399/2022 POLTICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X
4360.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 109.00 100,00 a.e0 0,00 0.00 0,00 000 0.50 0.00
1 - Recursos Própras 110 a600 - tas
33604500 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 162.000,00 0.00 0,00 0,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 0.00
5 Recursos regwras 100 9164 + REC LEI 4 399/2022 POLTICA NACIONAL ALDIA BLANC PNAB C/67 866 X
327170.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 46.460,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 9.00
1 -Recursos Próprias no seo - Gear
33.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.493,15 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
3 -Recursos Próprios 1100000 - GERA
3.3,90.08,01 AUXILIO FUNERAL 0.00 0.00 10.493,15 10.493,15 10,493.15 10.493,15 10,49315 10.45315 aco
2 - Recursos Proprios 110,0030 - GERAL
3.3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 4.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Priscila Maurício Conti Página: 100/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
inter-Tec Soluções
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
entinaa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgás 01,00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
UE: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1.- Recursos Próprios oo - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 120,00 120,00 120,00 852,05 853,05 853,05 0.00
1 - Recursos Próprios 1109000 «GERAL
1.8.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 310.005,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 com 0.00
Recurses Próprios a 2000 - GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 10.697,15 0,00 118,80 22.233,80 1.934,80 1.934,80 20.299,00
1. Recursos Próprios 230 0000 -GERAL
2.3.9030,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 a,00 0.00
Recursos bréprios 220 8000 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ss.98 95.98 95.98 0,00
à. Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.246,95 875 6875 21820
2 Recursos Próprios 298000 - GERAL
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 4.188,90 3.843,90 3.843,90 345,00
2 Recursos Próprios 230 9000 - GERAL
2.3.90 30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 000 0.00 0,00 0,99 114,32 11432 114,32 000
à Recursos srbentos 120.0000 + GERAL
33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 1.799,17 2.296,06 496,89 2.615,96 261596 816,79 1.799,17
1: Recursos Próprios 216 9009 - GERAL
3390.30.35 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 000 0.00 0,00 0,00 564,00 584,00 564,00 000
*- Aecursos Próprios 1160095 - GERAL
3.90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 o) 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3.3.90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0.00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
5 Recutãos Feserais 120 0164 - REC LE) 14399/2527 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB CJ67 S6é x
3.390.330 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E) 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 1100090 + GERAL
3.390,3508 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 294.69 16,04 16,04 278.65
1 - Recursos Própries 1100020 - GERAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200,00 109,00 0.09 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,90
11 Recursos Próprios 1100090 - GERAL
3.3,99,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 190,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios no geco- gras
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0,00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 101241 - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
Despada Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
4. O: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E.: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 Recursos Proprss 210090 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3,3,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1183227700 1,222742,59 090 0,00 0,00 0.00 0.00 6.00 000
1- Recursos Próprios n10 0950 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 1.446,40 1.446,40 1.196,40 250,00
1 “Recursos Próprios. 210 0050 - GERA.
3.3,90,39.04 DIREITOS AUTORAIS 0.00 0,00 0.90 0,00 0,00 saz1a saz is sz214 0.05
2 - Recursos Próprios. nto saco «Gena
3.3,90,39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0.00 2.180,00 2.180,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 0,00
1 Recursos Próprios 1100090 - Gena
3:3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 4.400,00 0.00 00 «400,00
1 - Recusos Próprios no osso - en
33.90.3920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00
1 -Secursos Próprios 1100090 + GERAL
3.3:90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 000 0.00 0.00 0.00 24,651,72 61.027,78 6192718 61.027,78 9.00
1» Recursos Própriza 1100020 - Gena
33.90.3925 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100060 - GERAL
3.5,90,59,41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.568,00 0.00 0.00 1.568,00
1- ecutãas Prápris 1100590 - Gema
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 -80.000,00 13.620,13 1362013 170.000,00 85.230,00 85.230,00 84.770,00
1 Recursos Próprios 1100050 «GERAL
3.3.90,39,48 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO avo 0,00 0,00 Las 201848 25.200,00 12.556,58 1180487 14.019,13
1 Recursos próprios 110 bt - Gena
3.3.90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.100,00 0.00 000 1.100,00
2 - Recursos Próprios. 210 0900 - GERAL
3.3,9039,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000 u,00 0.90 au7,89 amas 2517113 2.429,25 2.429,25 are
: - Recursos próprios. Boo - GERAL
3,3.90.39,53 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 356,45 356.45 as6as 0,00
2 “Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
1.4.90/39.72 VALE-IRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0,00 000 9.470,00 1.190,00 119000 2.280,00
1 - Recursos Prégrlos vovo - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.09 0.00 0.00 2.675,39 2.675,39 10.815.94 «270.52 az7052 6.545,42
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 102/241 - 04/11/2025 15:01 sdctr.dxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
nessa pasdpas Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ir N Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
u. E.: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional; 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
2 - Recursos Próprios 110.0060 «Gena
3.3,90.39,79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0.00 0.00 20.102,04 2010204 26059417 16083619 160.636,15 99.756,98
2 « Recursos Próprios ne.0oco- GERAL
4.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0.00 000 6.222,00 6.222,00 34.013,60 6.222,00 6.222,00 27.18
Recursos Préprias nie 0636 - GERA
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 14.086,50 14.086,80 56.603,80 14.495,99 14.495,99 4210781
1 - Recursos Próbrios 116 0090 - GERAL
3.3,9940 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 16.750,00 20.750,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2,00 0,00 0.00
1- Recursos Préeiios 110 0005 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0.00 15.17 0,00 s13,98 11,87 se.10 17,28
1: Recursos Próprios 219 0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 1.795,03 1.795,03 16.262,16 ass sas 1.879,07
1 Aecarses Prápros 210 8000 - GERAL
3.3.90,46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 261.320,00 261.320,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Própros 220 8000 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 19.034,93 19.034,93 18.545,96 158.407,66 158.407,66 138.965,29 19.442,37
1 Recursas Próprios e 2000 - GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 200,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1109900 - GeaaL
1,3,90,48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100.00 ooo 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprios meato Gena
3,3,90.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 38323204 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 10€ 164 + REC LE! 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIA BLANC PAS CJ67 866 X
3.3.90.45.95 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0.00 a00 0.00 0,00 371.648,00 371.648,00 371.648,00 0,00
5 Recursos Faderais 19€ 9164 «REC LEI 14 399/2022 POUTICA NACIONAL ALDIR BLANC PAS CHE? A66 X
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 00 0,00
Recursos Próprios ne.0000 - GERAL
1.3,90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 9.00 co0 00
1 Recursos Brécios 11e 002 «ERA
3.3.90,9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 153.254,59 0.00 0.00 0,00 000 0,00 c.00 0.00
5 - Recursos Federals 1000159
3.3.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 541,06 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 oo
5 Recursos federais oc or60
3.3.90.93,02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 153.254,59 153.254,59 153.254,59 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 103/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
lago Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
Senpescioirreç 200 0253
3,3909302 RESTITUIÇÕES 0.00 0.09 0.00 000 0.00 sat06 sat, 06 sa1,06 0.00
5 “Recursos Feserais 200 0160
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.509,00 1.590,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.90
1 - Recursos Própras 1102000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1 - Recursos Próprias 1100950 - GERAL
4.4.90,52,33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0,00 oou 0.00 0.00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 050
3a Próprios, 110,9030 - GERAL
Funcional: 13.392.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 10.300,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 210,00 210,00 210,00 0,00
1 Recurso 2róprige 129 0009 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 404,77 404,77 144,77 677147 677147 651147 260.00
1 - Recursos Própros 120 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 10.300,00 404,77 404,77 144,77 81,47 6.981,47 6.721,47
Total da SUB-UNIDADE: 3.685.947,00 651,50 121.290,82 259.240,72 3.019.248,29 2.676.998,15 2.485.810,60 533.437,69)
2.485.810,60 533.437,69)
UNIDADE: 3.685.947,00 4.944.651,50 259.240,72 268.920,04
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 104/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
3.019.248,29 2.676.998,15
121.290,82
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Dae
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
Acumulado até Agosto
õ DESSddo Dotação Dotação No Mês (Agosto)
eapraa dá Inicial, Atualizada Empenhado Liquidado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E. 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.812.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3350.1900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 830.125,29 2.866.791,96 0.00 0,00
1 -Aecursos Próprias 116.0006 - GERAL
3.3.59.4501 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0.00 180.000,00
1 Recursos Própros no cio - cena
3.3,50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500.00 500,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 00000 - Gema
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA s09,00 sao,00 0.00 0,00
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 1236.0000 - GERAL
1.1.60.4024 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 0.00 0,00 000 0,00
1 Recursos Próprios n12 090% - GERAL
33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00
1 -hecursos Própros 1160830 - GERAL
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 000 0.00
Total da FUNCIONAL: 832.625,29 2.869.291,96 0,00
Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
22066667 286679196 186412506 168412505 1.182666.50
0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
a00 0.00 0.00 con 0.00
0.00 0.00 0.00 000 0.90
0,00 500,00 3212 3212 a7.8s
0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
220.666,67 2.867.291,96 1.864.157,18 1.684.157,18 1,183,134,7)
Funcional: 27.813.0008.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES aaBt 22341 418422341 000 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
* -Oprações de crádto 100 0155 -
Total da FUNCIONAL: 4.184.223,41 4.184.223,41 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 9,09)
fu
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
2,1900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 o.0u
1 “Recursos Fróprios n1e.0095 - GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Própros n1o000- Gena
3.1.90.31.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 518279000 4.286.900,58 o00 0,00 0.00 0.00 0,00 a00 aco
2 Recursos Próprios 2362600 - GERAL
3.190.101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 339412) J39MMT2L JIGTIBIS 244931866 244931866 210967145 33944721
2 - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 000 159482 1.594,82 1.109,27 11.520.77 152077 9.925.95 1.594,82
à - Necurso Próprios 136.0006 - GERAL
inter-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Página: 105/241 - 04/11/2075 1501 sdctrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa Descrição Inicial Atualizad
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 7.804,09 7.804,08 1.167,59 61.962,82 61.962,82 sa 158,13 7.804,09
2.- Recursos Prborlos 220 0000 - GERAL
3150.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 23.073,60 23.973,60 22.466,40 18284816 152.848,16 159.774,56 2307360
1 &ecursos Froprise 219.000 - DEAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 30.267,09 30.261,09 29.516,05 200.549,76 200.549,76 170.282,67 30.267,09
1 - Recursos Própros 110.0099 - GERAL
31.90.11. GHATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO avo 0.00 atas arassea 407065 361.598,26 361.598,26 314.464,65 ara3261
1 - Raçursas Próprio N1c0930- GERAL
31.901,42 FERIAS INDENIZADAS. VENCIDAS E 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.984,00 2.984,00 2.984,00 0.09
7.- Recursos Próprios. 2100950 - Gena,
3.1.90,11,83 132 SALÁRIO 000 0,00 000 0.00 0.00 194.139,49 194.139,48 194.139,45 nas
1 - Recursos Próprios 2100000 «GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 7.146,69 7746,69 462277 28.432,46 28.432,46 20.685,77 1.146,69
2 - Recursos Prógrios 2100000 - GERAL
3.1.9011,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL oo 0,00 288748 8.887,48 10.811,21 49.942,70 49.942,70 4105522 ame7.am
Recursos Prágrios 2200000 «GERAL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0.00 0.00 0.09 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos erbprios. 230 0000 - GERAL
31501102 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS aan 0,00 2719,64 2779,64 276664 20.841,45 20.841,45 18.061,81 2719,64
3 -Recursos Pregrios 210 0000 - GERAL
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 82.220,00 82.220,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
3190.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0.00 245444 zasãas 35.213,39 arisosa ariso aa 39.296,40 2.454,44
1 -Aecursos Eróprios 114 0009 - GERAL
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.334,85 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 -Aecursos Próprios 210 0009 - GERAL
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0.00 000 0,00 2.334,85 a23485 a.334,88 0.06
1 - Aocursos Próprios 119 0009 - GERAL
3191.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 908.390,00 808.390,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1: Secursos Próprios 1160000 - GERAL
3151.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 70.045,45 70.045,45 6ss9L 18 548.450,65 548.450,65 478.405 20 70.045,45
1 Recursos Própriss 110,0030 + GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 200.128,00 200.128,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Cont
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação | NoMês(Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
UV. E. 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 14.243,16 14,773,00 190.740,00 111,888.25 97.645,09 93.094,91
à - Recursos Próprioa 1202000 “Gena
2.3.71,70.90 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 13540058 0.00 4.646,16 s54676 135.400,98 4.646,16 asssas rss22
à. Recurso Próprios no 630 - GERA.
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 a.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
2 - Recusos Próprios 110.0060 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 con
Recúrsos Próprios 110,3055 - oem
33.90.1414 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 3.020,00 3.020,00 3.020.00 32.358,35 3235835 3235835 0.00
2- Recursos Próprios 216.000. GERAL
3,3,90.20.00 MATERIAL DE CONSUMO 123656,00 156.540,45 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 oco
3.390.300 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2:90 90.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 eL8o s180 61,80 0,00
1- Recursos Própria 16.000 - GERAL
3390.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 234812 a2750 427,50 2.920,62
à Recursos Próprios 230 9000 - GenaL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000 0.00 20.392,59 0.00 0.00 s1181,69 14.972,10 149720 26.209,59
3 KecrsosPrópês 110 soco -GeaL
23.90.30,12 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0.00 43.666,00 43.666,00 0,00 aa. 594,46 se 111,96 aa596 4414850
2 - Recursos Próprios 2100060 - GERAL
33.90.3014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0.00 0.00 1.629,40 2.545,80 19.319,19 1745725 12.364,25 cosas
2 Recursos Estaduala 100 0165
33:90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 000 291,00 391,00 san aa6,78 au6,18 201.95
2 - Recursos Estaduals 100 c145
32.90.50,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 2.00 000 0.00 0.00 117,44 137,44 13744 0.00
à cido pis no acto. ea
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 000 0,00 0.00 440,00 0,00 0,00 auo,00
2. Recursos Próprios 1100600 Geaa
1.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 000 0.00 oco 0,00 0.00 2.245,00 315.00 215,00 1.930,00
1 Recursos Próprios 116.095 + GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 855,00 0.00 000 855,00
à - Recuisos Estadual 1000169
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despesa: D ção Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
e dba Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 2,00 0,00 0.00 0,00 0.00 19.526,47 17.530,44 17.530,44 1.996,03
1- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3,3.99.30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 s64,48 asa, 4a so1520 2.091,86 2.091,85 2.983,34
2- Recursos Estaguais 1oc.m168
33.90.3024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 251,00 251,00 45.267,83 41.969,33 41.969,33 2.298,50
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3901624 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS o.00 0.00 0,00 a6710 a6710 2.079,52 207952 207952 on
2 -Recsrsos Estavas 100.0269
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 10.701,99 7.155,99 1,155.99 2.946,00
2 Recursos Estagvas 200 0269 -
3.3.90 30,28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA a.00 0.00 000 0.00 0,00 202,80 ro2,80 192.80 000
1º Aecuraos brápros rococo -GrRaL
3.3.90.30,42 FERRAMENTAS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.26 217,90 217.50 1436
1: Recursos Própros 1100000 -GraaL
3390.31.09 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 2.500,00 2.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 oo a00
1 Recurses Próprios no ssco- Gras
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.831,00 11.831,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0050 - GERA
19,90.5308 PEDÁGIOS 0,00 00 amo 2.089,82 245152 s116.83 7.326,60 7.326,60 2.459,34
Rezursos Próprios negao - cera
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 32.599,11 164.685,54 0,00 34.154,71 0.00 412.568,59 393.285,38 359.130,67 54.437,92
* - Recursos Prógios 116,0000 - GERAL
3.3.99.25.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 a.00 0.00
2 Recursos Pragrios 219 ,0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.560.400 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA soa,00 500,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1: Aecurens Proprs 230 vovo -otam
3.3.90 39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 20.800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + Apcursos Própros 1000169 -
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 219417659 2.007.955,28 on 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1-Recurass Próprias 110.3020 « GERAL
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 382.342,66 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 eco 0,00
2. Recursos Estaguals 1000169
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Balancete da Despesa
teses
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
É Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto.
Desposs Rancricão Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO joÃo DA BOA VISTA
v. o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
uv. E 01.21,0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.39,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 22.740,00 22.140,00 22.740,00 0,00
Eneias 1100000 - Gena
4.3.90.39.12. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 000 000 000 860000 8.609,00 8.509,00 aa
Recures Pp tn pon «GERAL
3.3,90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 000 0,00 0.00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0.00
Fa nocónes.
2.90 39/14. LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS] 0,00 980 380.00 1.335,00 1.438,00 6.030,00 5.680,00 565000 380.00
e Ragurm Prio tndaos aEhaL
3390.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 -10.000.00 20.685,59 2.480,32 98.800,00 47.223,86 26.538,27 72.261,73
A ici higri ie
35.99.3923. FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 8.00 38000 1016500 1016500 20235500 6886500 6886500 13253000
à Recurso Próprio Ingo GERAL
33.90.3941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
ni ida Ioareo-
33.90.3943. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000 0,0 000 33M9AS ASJAIIS JALGSAOS MMGIBLIT MGNSLIT 1954726?
Teco Tigon06 dé
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 96.325,01 48.322,44 521.960,76 342.402,22 291.180,74 230.180,02
TE pesáros Prós 1 0900 «GEMA
13.90.3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.50 0,00 000 000 000 28000 000 con 280,00
É Pecursos Prós 3000 «GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 2.292,29 2.292,29 19.061,38 15.223,99 15.223,99 3.837,39
pi pu 1100009 - GERAL
1.909,63. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 000 0,00 000 srs4 0.00 sexsa sarsa 080 sarsa
2-Mecurtosfrápia 26.0000 «GERAL
22903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 000 0.00 000 2.969,74 as6974 a 968,14 000
à orar o aescres
2.3.99.39.69. SEGUROS EM GERAL 000 0,00 aasoo nas.o0 24500 aas0o nas.o0 sas0o 0ue
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00
desire ada Naciss
1390.39.12 VALE-TRANSPORTE 000 0,00 000 1.100,00 Lado 2952000 1007000 — AnSTaO 1945000
33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 000 5.188,00 5.188,00 132.687,48 118.396,27 118.396,27 14.291,21
à ouço no 00 «GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dessa EST Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.390 19.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.945,80 135.941,12 135.941,12 11.004,68
À - Recursos Próprias 1100000 - GERAL
33.90.3980 HOSPEOAGENS 0.00 0,00 150,20 150,20 150,20 150,20 180.20 159,20
1 Recursos Própres. ae 005% - GéRAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00 7.596,55 106.000,00 as,145,53 ag. 1a5.53 s6.854,47
2. Recursos Próprios. 1109000 - GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 89.540,00 s7.54119 0,09 0,00 0.00 0,00 0,00 0.90 ao
Racurses Bráprios 2102000 -GHAL
3.3:90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0,00 170 0,00 479.58 98,20 s0.50 399,48
3 “Recursos Srborios 230 0000 -GERAL
3390.40.95 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 o,00 5.912,94 s 912,94 55.536,17 46.662,60 43.662,60 Bras
1 Recursos Próprias 2190009 - GERAL
3390.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 762.720,00 582.720,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 -Aecursos Próprios 212 0000 - GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO a,00 0.00 58.946,88 56.946,68 58.060,20 462,220.43 462.220,43 sus27a,5s se 946 88
1 - Recursos Próprias 214 .0005 - GERAL
3390.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 2,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 2110.0009 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 soa,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 oo o00
1 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00 500,00 0.90 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.09
1 - Recursos Próprios 110.0000- GERAL
4,8,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.900,00 135.900,00 0.99 0.00 0,00 a,00 00 9.00
4 Recursos Próprios nc asto «Gena
4,4,90,51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 000 , 0,00 0.00 0,00 0.00 45.801,56 a5.801.56 as.801.56 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 «GERAL
44.90.5199. OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 58.900,00 58.900,00 58.500,00 0.00
1 - Recursos Prsgrios Covo - GERAL
4,4905700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 18.153,59 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos erbprios 210 0000 - GERAL
4.490,52 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 0.00 152.00 152.00 2.247,00 152,00 152,00
1 ecursos Próprios 119 0003 - GERAL
4490.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 746,00 146,00 146,00 0.00
1 Recutsas Própros. 118.000 - GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
ã No Mês (Agosto Acumulado até Agosto
Despesa Descrição TRAÇA o poaça DERA ano Ss ApontT ia
nicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
44.90.5234 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0.00 000 0.00 1.999,96 0,00 000 1.999,96
1º Recursos róorlos 110,0006 - GERAL
44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 000 0.00 6.645,96 6.645,96 5.645,96 0.00
44.90.5257 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 0,00 0,00 1.638,00 000 0.00 1.638,00 0.00 000 1.638,00
1 Recursos Próprios 2100000 GERAL
4.4 905287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0.00 0.00 000 0.00 1.110,00 1.770,06 1.110,00 0,00
1. Recursos Própros
ER
da FUNCIONAL: 10.083.751,30
Tot
79.529,56 660.652,79 0.634,05 774.633,35 7.732.743,22 6.771.980,97
6.29 1,733,546,93]
Funcional: 27.813.0008.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.900,00 75.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 1209090 - GERAL
3.3.90:39.95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.90 0,00 0.00 0,00 0,00 44.692,25 44.692,25 44.692,25 0,00
1 - Recursos Própros 120 2000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 000 aa.692,25 4069225 44.692,25 0,00]
Funcional: 27.813.0008.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.390.390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.500,00 3.500,00 0,00 0.00 0.90 0.00 0,00 000 099
2 - Recursos Próprios. 110.9000 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,0
[ Total da SUB-UNIDADE: 15.179.100,00 17.011.546,93 660.652,79 1.070.434,05 995.300,02 10.644.727,43 8. 30,40 7.728.045,72 2.916.681,71]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 111/2417 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
De: Dedciçã Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
spesa o Rg dido (a dd dio
am dé Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESPORTE
Funcional: 27.813.0008.2.015 MANUTENCAO DO FUNDESPORTE
3.3,50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos própros 120 0000 - GERAL
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 1.099,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Reuso Pró 210 g900 «Gena
2.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 1.500,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0.00 0,00 0.90
2. Recursos Próprios 110.0060 GERAL
2,3.90.31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0,00 1.900,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 E a00
Recursos Própiios no.99c0 - GERAL
3.3,90,3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
E Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.99.36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Bréorios 210.0009 - GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 2.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 116.0006 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 500,00 0.00 0,00 ovo 0.00 000 0.00 0,00
1- Recursos oróplos 216.0009 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 2200000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Total da SUB-UNIDADE:
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 112/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
Acumulado até Agosto
Despesa Descrição Dotação | Dotação No Mês (Agosto)
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional 12.122.0009.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 6.218,67 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
à Recursos Próprios 220 co6O - ENSINO FUNDAMENTAL
2,3.90:39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0.00 0,00 000 867 318,67 31867 0.00
33.90 49.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 1.509,00 1.500,00 1.500,00 3.358,34 2.358,34 2.358,34 000
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 218,67 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.677,01 3.677,01 3.677,01 9,00]
Funcional: 12.122.0009.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 co0 o.c0
Recursos récrios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 12.122.0009.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.140.00 37.006,45 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
1 Recursos Próprios 220 0960 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.90. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 16.613,06 as7.60 ast,60 36 155,46
ecursos Próprios 220 cov0 - ENSINO FUNDAMENTAL
L ij Total da FUNCIONAL: 74.140,00 37.006,45 0,00 9,00 0,00 36.613,06 457,60 57,60 36.155,46]
“uncional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 5.506,16 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Becursos Própres 220 9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04,11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 000 0,00 2.399,82 2.399,82 2.388,59 assa assa 2.388,59 2.399,82
1 Recursos Próprios 220 3000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 25972 35912 358,03 nas nas 35803 359,12
à Recursos 2répros 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3 1900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
1. Recursos Próprias 226 0006 » ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1100. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. 305129000 2.928.758,54 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220 0960 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.190 1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 NB23ABIA 18234814 18300622 145280441 LASZHOAAL 127045627 I82348,14
| - Recursos >réprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 113/241 - 04/11/2025 15:01
sdctr dxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
Daderição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3190.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 7531 475.31 237,55 4939.35 4.939,35 4.464,04 ars
1 Aecursos Fróprios 230 0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.901,05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 azi9As az79,a9 259,46 36.749,96 36.749,96 3247047 azr9,a8
1-Recursas Próprios 2200020 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,11,.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 nn 778.77 11677 0,00
* - Recursos Próorios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
21.011,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.317,97 1.317,97 1.311,81 10.327,25 10.327,29 5.009,32 131757
1 -Mecursos Proprios 220 DOCS - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 6.982,80 6.982.80 6.962,80 52.219,20 52.219,20 45.236,40 6.982,80
1 - Recursos Próprios 220 0909 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.99,11/33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 32.769,31 32.769,31 33.406,77 232.595,33 232.595,33 199,826,02 32.769 31
1 - Recursos Proprios 2260.0049 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 23.738,16 23.738,76 12.032,80 136.533,74 136.533,74 112.794,98 23.138,16
2 - Recursos Próprios 2230.0900 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.190.101,43 13º SALÁRIO o,00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.124,05 119.124,05 ne 124,05 0,00
Recursos Prários. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3190-1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.469,42 2.469,42 0.00 20.244,11 20.244,11 17.774,69 2.469,42
2.- Recursos Próprios 220 OODO - ENSINO FUNDAMENTAL
3150/1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 1.852,06 1.852,06 147437 2901313 2901313 2746107 1.852,06
1 Recursos Própi 220 000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 19.900.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 220.0099 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.13,02 CONTRISUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.06 0,00 1.523,39 1.523,39 1.516,27 11.997,56 11.957,56 10.474,17 1.523.39
1 Recuress Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 19.060,00 79.060,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.1.90.16.04 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 7.058,44 7.058,44 10.385,07 43.043,74 43.043,74 38.985,30 1.058,44
à - Recursos Sróerios 220 G00O - ENSINO FUNDAMENTAL
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 229 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31911 DERIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.010,00 505.019,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 009
1 - Recursos Próprios 220,0930 «ENSINO FUNDAMENTAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 40.610,05 40.610,05 40.945,68 320.387,53 320.387,53 279. 77748 40.610,05
2 - Recursos Próprios 220. 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter Ter soluções Priscila Maurício Conti Página: 114/24] - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
anna pessação Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U.E. 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.35039.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.90 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Aecursos Própros 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33717000. RATÉIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 0.00 61.805,40 000 707357 poras7 61.806,40 ro7357 207,57 sans
1 Retursas Própria 220 S8C0 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15,000.00 15.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
2“ Recursos Próprios 220 000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 12.259,26 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 amo
fecicoça Pufes 220.098 «Enio euNDAmENTAL
33.90.14 14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 2.405,00 2.405,00 1.140,00 8.038,05 803805 677305 1.265,00
2. hecursos Próprios z20.0000 - ENSINO PUNDAMENTAL
2.3.90.10.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 335 586,69 0,06 9.00 0.00 0.00 0.00 a0o o0o
1º Recursos rápios 220000 - Ensino FuDAMNTAL
3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 534,10 666.10 5.081,24 4.781,39 4.781,39 299,85
1 Recursos Próprios 226 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
35.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 16.637,05 16.637,05 0.00 16.637,05 16.637,05 e00 1663705
os gpa 000 - Extndo FuNoaMeNTAL
3390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 3.380,00 0.00 0.00 12.323,00 «418,00 a418,00 2.905,00
1 Recursos Própros 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 a.00 0.00 0.00 0.00 19.540,00 19.540,00 19.540,00 o,00
à.- Recursos Próprios 2ao c0o - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recurtos Próprios 220 9090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,35,09 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.320,00 12.500,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 000
3 -Aecursos Próprios 228 830 ENSINO FUNDAMENTAL
23,90,3308 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0.00 as272 ERA 9.500,00 231486 232486 tass as
+ - Recursos Próprios 220,9090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 58.690,00 38.857,23 0,00 4.326,87 4.326,87 36.057,23 30.288,09 30.288,09 st6s.14
RecincaPréorios 224 009 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 109,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recuisos aráprios 226 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 23300,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Prá 220.0000 - ENSito FUNDAMENTAL
3390 37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Própeos 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 115/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ci já Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.370,15 148.119,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à: Recursos Próprios 2200090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 12.233,51 1223351 16.616,51 16.616,51 15.616,51 0.00
acres Frépros 226 0006 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.3520 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.535,00 0.00 0,00 10.535,00
1º Recursos Próprios 2260.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3:30.16,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS a.00 o.00 0.00 0.00 0.00 74.816,10 2153800 2153800 207870
1 Ancargos Pripros 220 0000 «ENSINO FUNDAMENTAL
3390.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 441,38 441,37 44137 0,01
1º Recursos Própros 220 CRC - ENSINO FUNDAMENTAL
2.390.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 9.865.865 9.969,65 9.978,30 12.865,85 10.548,45 10.548,45 231740
1 Rerursas Próprias 2230.9000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 8.508,27 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
à. Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.4600 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 435.260,00 435.260,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 000
Recursos Próplos aus. ode ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.4601 * INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 34.999,71 34.999,71 35.447,28 270.163,43 270.163,43 235.163,72 34.999,71
Recursos Próorios 220 0008 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2130800 - EQUCAÇÃO INFANTIL - PRESCOLA
3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 oco 000
1 Recursos Própeis 220.980 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 o.co 0.00
1.- Recursos Próprios 220,0090 ENSINO SUNOAMENTAL
1.3,90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0.00 000 0.00 200 0,00 0.00
3 Recsos Pópros 212.009 - EDUCAÇÃO INFANTI - cAFCME
1.3,90:92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próorios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA :
3.3,90.92 00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 109,00 1.897,36 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
a near eo 226 0000 ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 32.797,35 3.797,35 3.797,35 0,00
2 Secursos Próprios. 220 0000.
ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções
Priscila Maurícia Conti
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sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
uniao Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPag
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3,3909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Sróprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2,3909200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 11.454,04 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Recarsos Estaduais 222 0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL [CRR11.6
33909399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 9.411,92 9.411,92 9.411,92 0,00
2 - Recursos Estaduais 2200002 - EST - TRANS? ESCOLAR - FUNDAMENTAL [C/11-6)
44.90.5100 OBRAS É INSTALAÇÕES 100,00 200.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos própres 220 9030 - ENSINO FUNDAMENTAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.964,85 2796485 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 2200900 - ENSINO FUNGAMENTAL
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 eoo o.00
1 hasurtos Própria 212 9200 EDUCAÇÃO INFANTI «CRECHE
4.4,90,61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 c.00 0,00
1 Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
4.4,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 109,00 100,00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 eo0 0.0
l Total da FUNCIONAL: 4.210.265,00 675.347,81 375.472,29 396.606,86 369.414,77 3.034.693,44 2.892.870,37 2.531.783,93 502.909,51]
———>— DOS
[ Total da SUB-UNIDADE: 4.284.605,00 4.718.572,93 376.972,29 398.106, 370.914,77 3.074.983,51 2.897.004,98 2.525.918,54 539.064,97]
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 117/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
e DD escicà Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
esa escrição
ii Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.900,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.0411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 9,00 0,00 s.9a1,68 5.941,68 8.194,87 as.s01,15 as.901,15 11.330,63 astosa
Recursos Próprios 220.9060 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.0413 13% SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 38622 386,22 386,22 3.513,76 251376 3.513,76 0.00
2 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
118004 14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 000 2.047,01 3.047,01 3.047,01 3.047,01 304701 3.047.01 00
| Recursos Prep 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0.00 1.118,97 1.118,97 1.022,82 7.108,58 710858 5.989,61 1.118,97
1 -Aecursos Próprias 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31800700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.900,00 000 0.00 0,00 0,00 900 9.00 00
1 + Secursos Fróprias 220.006 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.537.160,00 3.778.160,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Própres 2200090 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 200 267.437,82 267.437,82 27163695 2ATEBBLOS ZITBBSLOS L91L6IOTO 267.210,36
1 - Recursos Proprees 2apigace - ENSINO CUNDAMENTAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 337138 337,38 58,64 723.25 72325 385,87 337,38
1 Recursos Próprss 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,99,11.05 INCORPORAÇÕES 9,00 0,00 1.008,96 1.008,96 1.004,25 10.599,01 10.599,01 9.540. 05 1.008,96
1 Recursos Propres 2200800 - HrasINO FUNCAMERTAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 9.00 0,00 1.549,65 1.549,65 1542,43 15.823,27 15.833,27 14.283,67 1.549,65
1 Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90,11,08 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 6.467,85 6.467,85 6.437,61 52.650,31 52.650,31 a6.187.46 6.467,85
1 Recursos Próprios. a20.0020 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 16.394,40 16.394,40 16.394,40 132.298,76 132.298,76 115.904,36 16.394,40
2- Recursos Próprios 220.000 + ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 2.102.14 3103,14 a 082,80 17.944,14 17.944,13 14.840,99 210314
Recurssa Próprios 220 5000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 2292918 22.929,18 22.806,00 223.595,95 223.595,95, 201.462.88 2213307
2 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 172441 172441 112441 1.468,32 7.468,32 746832 00
à - Recursos Pregrios 220 000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1143 139 SALÁRIO 0,00 0,00 208,02 20802 208,02 158.769,58 158.769,58 158.769,58 0,00
Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 118/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
asd
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Gsspeis np Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3190 11,44 FÉRIAS. ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 15.138.06 15.138,06 15.138,06 0,00
1 Recurso Próprias 230 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 234142 224142 asósas AsM66O assado astéas vma
à esuigo Piáprios aaa 2800 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 -Recsos Próprios 2200020 - Enio ruNdamenTAL
31.90.1600. GUIRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 12.820,00 1282000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 050 0.00
1 dia eo 220 0030 ENO runDAmENTAL
21.90,16.48 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 118240 118240 949,39 495239 495239 2.991,16 960.63
e mátiria ópio 220 0009 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.9400. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 7.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
à e Nacuros Próprios 72 000% - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.847,41 7.41 5.847,41 0,00
1 Necursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 11400000 144000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 008
3 Nero Pipa 220 6000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.96.99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0,00 0,00 30.000,00 10.282,43 10.282,43 144.000,00 104.058,07 104.058,07 39.941,93
1 Meturaos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF SS 99753000 99753000 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 o.00
à Moteis pró 230 s000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 63.078,03 63.078,03 62.742,39 502.365,54 502.365,54 439.287,51 63.078,03
à -Recúsos Próprias 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 421667000 3.677.361,66 000 0.00 0,00 0.00 0.00 080 0.00
Tasureo Própuas ab OSSO - ENSINO FUNDAMENTAL
2350.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 000 88000000 26932519 206654)2 292136166 166015384 159143938 1.335.926,26
1- Recúsos Próprios zap ooo Enio sunoamentaL
33,5943.00 SUAVENÇÕES SOCIAIS 100.00 100,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 ag
A chords Petas zac ogãe- ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 63.591,73 0,00 5.539,33 5.539,33 62.555,52 5.539,33 5.539.33 5701619
Linacinsos próprios 226/0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.9908,00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 25.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 co o
Lemes própria 220 0000 « ENSINO FUNDAMENTAL
3390.08.56 SALARIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 61,51 est 61,51 0.00
à -Macursa Prós 220 eo0o - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter-Tec Seluções Priscila Maurício Conti Página: 119/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Pesisii Dadenéão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Hi já Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33.99.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 257.927,99 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000
ofnnos Falei 220 0000 ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3600 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 e.00 0.00
3 etusos Pedras 282 0001 - REC SAL ESVE « QEGE -PAEESCOLA Ce 7a 0084
32:9030.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 ez3645 ez364s 000 SLSTRAS ABSMAS SIINLDO 13AGLAS
À cNetisas Pinta 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2190.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA É PRODUTOS DF 0.00 000 000 0.00 0.00 1821200 1523200 18.232,00 0.00
à Neusa Próprias 2ã0 seco - ENSINO FUNDAMENTA
3.3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00
à. Basursos Próprios 230 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1490/3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 aa
Somos Flare 282.000] - REC SAL EDUC. GSE - PRÉESCO(A C1672.008-4
3.3,903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 0.00
1 Recursos sro 226 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33903200 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA. 100,00 100,00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 000 0.00
5- Récoses Fadas 282 0001 “AEE: SA. EDU. - GESE -PAEESCOLA Ci72 008-4
3.390 34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 271155500 369615661 000 21493356 27493356 324579316 197619017 197619017 1269.5029
1-Nocuraos Própros 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2290 34.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 209.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 -Pecursos Pierao 82 6003 MÉC. SAL, EDUC. - QESE- PREESCOLA Cla 0084
3.90/36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA asoNs0o 4797497 000 0.00 000 0,00 000 0.00 0.00
à Recursos Própria 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.00,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0.00 0.00 dao 0.06 0.00 0.00 0.00
& -hecures foder 282951 - REC SAL EDUC -GESE- PRÉ-ESCOLA 7a 0)
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 3.955,64 32.955,64 33.132,26 31.418,07 2746243 5.669,83
1 Retiros Prémios zac onso - Ensino eunoameNTAL
3.3,90,57,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
L- Recursos Prós 220 0008 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.470.782,00 361347387 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
oo lu ri 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,9049.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 c oco
E -Meniriê fo 282 COOL MEC SAL, EDUC. QESE- PRÉ-ESCOLA Cie77 OUR
3390.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 0.00 9.473,14 9.473,14 101.520,83 66.942,50 58.369,36 43.151,47
1 «Recursos Próprios 220 6000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 120/24]
DaJT 1/2025 15:01
sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
paso pescçãs Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago Apaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE são JOAO DA BOA VISTA
u. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3390.3919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 22.000,00 10.604,74 7.690,56 95.600,00 60.375,59 49.770,85 45.829,15
Atacar 2500006 - ENSINO FUNDAMENTAL
23.903943. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000 000 000 ASMASIS ISTASIS DASSGTDD 12962557 2962587 z0241A5
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 000 91.108.16 41.001,01 350.000,00 217.691,60 167.290,49 182.709,51
5 -NopurosPrópco RO 066. ENSINO FumDAMeNTAL
3.3.90.38,47 7 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000 o,00 000 0.00 00 sso.00 000 oo 55900
pra e
33.90 39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 000 898,97 898,97 14.579,13 721738 7.211,38 7.361,75
1 Recursos Prós 220 0000 « ENSINO FUNDAMENTAL
33903563 SERVIÇOS GRÁFICOS E EOMORIAIS 0,00 0.00 os0 0.00 0.00 s86,59 e6.59 ese.s9 0.00
titia 2.000 « ENSINO FUNDAMENTAL
3390.3565 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0.00 0,00 143.873,97 143.873,97 1.724.522,54 1.005.152,69 1.005.152,69 719.369,85
Regina Própios ao ii Pong,
3390.3572 VALETRANSPORTE 000 0.09 090 s19,20 s1920 aatasa 2.693,60 5.693,50 aas161
à denso amoo - ese runcanenta.
3390.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 8.320,00 8.320,00 74.085,47 28.051,62 28.051,62 ss031,85
Ahora Própios 2200096» ENSINO FUNDAMENTAL
32.90.4918 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 006 0.00 000 1.580,00 258000 Sa InssO00 1264000 253336
à iearieigado raoonão- ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.79. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 000 75102020 000 000 75102020 000 000 15102020
Decor friplos 2200060 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 006 0.00 000 582388 13382 I200000 SA32345 BO3353) 4766667
Pra pi
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 634,742,00 619.645,99 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00
1 Records fiber 220 000 - ENSINO PIMENTA
24904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
Eça sd CAL DUE. are cpa OND
3390.4022 MANUTENÇÃO É CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 000 21.561,36 21.561,36 253.677,28 145.870,48 145.870,48 107.806,80
A iaig EB00O - isiNO PurmAMENTAL
3.590.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 000 2.00 090 146.59 0.00 187758 1.216,90 Loo s0727
Eventos So NO Put
33.90.4099. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 000 ILBISSA 199808) ISS805T JOZBIS6M IZALISL J234LSI a394n2a3
1 Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 121/24] - 04/11/2025 15/01 sdcfrdxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referênci.
Agosto
Desissa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
vu. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 215.320,00 785.320,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1: Recutsos Próprios 230 0006 - ENSINO FUNDAMENTAL
43904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 65.130,25 66.130,75 s7.045,98 s29.609,43 sas 60943 as3.908 22 65.101,21
1: Recursos Ftópeiss 224 009% - ENSINO FUNDAMENTAL
3390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Frópres 220 0009 - ENSINO FUNDAMENTAL
24594700 AuxiIOS 300,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2,00 9.00 0.09
1.- Recursos Própras 220 030 - ENSINO SUNDAmENTA!
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10000 61112782 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.90 75.063,10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 amo 0.00
1- Recursos proprios 226 0300 - ENSINO FUNCAMENTAL
4.4.90,52.36. MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 000 0.90 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00 as0,00 0,00
1 - Resursos Praprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4,4,90,52,39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0.00 0.00 00 0,00 0.00 7421410 2421310 2421319 o,00
2 « Recursos próprios 220 2000 ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 15.979.094,00 18.389.359,74 915.46 1.374.300,66 1.326.493,23 14.658.102,28 9.780.199,03 9.161,5 5.496.532,49
Total da SUB-UNIDADE: 15.979.094,00 359,74 915.469,48 1.374.300,66 1.326.093,23 14.658.102,28 9.780.199,03 9.161.569,79 5.496,532,49]
Re Soluções
Priscila Mauricio Conti
Página: 122/241 04/11/2025 15:01 sucirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rasa?
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Hispesa Duscição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306,0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
2 Recursos Próprias 2100000 «GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 100000 , 1,90000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.90
= - Recursos Proprlos no o330- GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.250.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.90
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.99.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.900,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 00
Recursos Próenlos 115.009% - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3,1.99,94 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 eo 0,00
1. Recursos réerios 11c.0003 - SERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 273.500,00 273.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2116.0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,06 0,00 0.00
1 -Xecursos Braprios 219.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.560,00 11.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 -Aecurses Feserals 242 000) -PNAE - AEE Cj47 646.3
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.620.700,00 5.300.700,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 Aecurses Fsirais 00) - ARC, SAL, EDUC - QESE - PREESCOLA CH672 0-4
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 515.550,00 515.550,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
S-Aecursos Federais 283 0001 -FED -PNAE - CRECHE CIS7 646
3.390.300 MATERIAL DE CONSUMO 358.620,00 358.620,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 Recursos rederas 284 S003 - FED - PNAE - PRÉ ESCOLA Cia? 646.3
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 636.270,00 636.270,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
5- Recursos Federas 285 0061 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C147 6463
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 17.779,50 17.779,50 176.791,91 100.728,41 100.725,41 16.963,50
& - Recursos Federais 242.003% - KEC SAL, EDUC. - QESE - PREESCOLA C/677,008:8
3.3,90.3007 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 10.170,00 0,00 0,00 10.170,00 0,00 0,00 10.170,00
5 - Recursos Federais 242.001 PNAE - AEE CJ47 646.3
3.3.99.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 2.682,05 ssarrn 619.83802 463287765 299422234 298660484 1.64627281
5 - Recursos Faderata 282.000] - REC SAL EDUC. - QESE « PRE-ESCOLA CJ672 006.8
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 181.206,00 57.978,00 68.224,42 512.754,60 253.999,55 25399955 258.755,05
5 - Recursos Faderais 2830001 - FED - PNAE - CRECHE C/47 646.3
ater Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 123/241 - D4/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
DasEsdo Les Noir -Sfntoção No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espes: SENA
ú E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33.90.3007 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.90 0,00 10.170,00 662641 652641 35873790 17431869 17431869 18241921
5 - Recursos Pederals 284 0001 - ED - PNAÉ - PRÉ-ESCOLA C/47.646-3
3.390. 40,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 32.692,81 4243004 63622493 10379321 1037932 san
5 Recurasa Feserais 285 VOO) FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47 646.3
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00 7.200,00 2.200,00 7.200,00 7.200,00 2.200,00 0,00
5 “Recursos fegeras 282 000) - REC. SAL. EDUC. QESE - PREESCOLA CH672
3.4.90,36,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,20 0,00
5 “Recursos Faderas 282 968% - REC SAL, EDUC, -QESE - PREESCOLA Cj672 G08.8
3,3,90,39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.100,00 28.100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,90 0.00
5 - Recursos Federais 282 0091 - REC SAL. EDUC. «QESE - PRE ESCOLA Cj72 ao
3,3.90,39,43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 o00 2.128,49 212849 24.600,00 17.824,46 17.624,46 6.575,54
5 Recutios Federais 2829031 - REC SAL EDUC, -QESE - PRÉ-ESCOLA (1672 006:8
3.3,90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 199,11 177,78 2.300,00 1.365,20 1.475,09 1.124,91
5 Recursos ragerais 282.000) - REC SAL EDUC. - GESE - PRE ESCOLA 1572 00%
1,3,90,35.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 000 a48,43 98,43 98,43 250,00
5 - Recursos Federais 282.000) - REC SAL EDUC. - GESE - PRE ESCOLA CI672 008.
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.000 - REC. SAL EDUC - QESE -PREESCOLA CH72 008
3.3.50.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 272.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 q,00 0.00 0,00
1
Recursos Próprios
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 124/241 - 04/11/2025 15.01 sdcirdxse
360.105,42 3.653.350,29
204.228,05 657.873,09 764.404,
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Daserição inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
4,4905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.414,34 44.036,66 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pair mago.
4,4905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.609,56 29.357,18 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 ooo
penca assa
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.442.729,31 3.442.729,31 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
pipradcs Rida magoa.
4490.5100. OBRAS E INSTALAÇÕES 2oss sas 2.295.152,88 080 000 0.00 0.00 000 000
Total da FUNCIONAL: 5.796.906,09 5.811.276,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 136.530,00 136.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Far 2123000 - EDUCAÇÃO INFANTI CRECHE
3190.04.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5710009 37100,00 000 000 0.00 0.00 000 ooo 000
e anprndna 7150090 » EDUCAÇÃO (NFANTA- PRÉESCOAA
30.90.0811 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 92381 s21381 seass srNO6IM solo63a arssan san
Ses raa 2129000 - EDUCAÇÃO INFANTA «CAEGHE
3190/0811 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 0.00 2,00 2.285,26 228526 amas ssasas ssas aa 226622 2.285,26
proa 150088 - EDUCAÇÃO WNEANTA PRÉSSEUAA
20.90.0813. 138 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO 0.00 0.00 202,50 20250 000 amem 12381 103127 29250
rcoreniicha “ABRO - EDUCAÇÃO Irá CEE
1.90.04 14. FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 000 18191 vas 200 303250 303250 111339 152941
erra Pedo ROO - EDUCAÇÃO INFANTIL -CnEENE
31900416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0.00 1.559,00 1.559,00 1.445,63 8.950,20 8.950,20 7.391,20 1.559,00
senado, 21240006 - EDUCAÇÃO INFANTI. chEHE
31900416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -IN5S - CONTRATO 000 000 saz54 saz5a 340,94 sua 81,22 asse saz5a
co Pia 436 ESA der ns
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1009.08 0.00 000 000 000 000 0.0 000
ecra Prbpos 12090 - EDUCAÇÃO WPANTL <ENECHE
31,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 000 0.00 000 con oco
asp GD ERICAÇÃP RAM PRECE
319011,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9759.3600 9.657552,39 000 000 000 0.00 0.00 co 0,00
anel 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTA-CAECHE
31601100. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 289341000 284541000 0x0 000 0.00 000 0.00 eo 000
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 125/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr dxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Rasa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
PEA Dederidão Dotação Dotação. No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1- Recursos Próprias 213 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 563.107,07 563.107.07 56284401 447649210 447649210 391451556 561.916,54
1.- Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 161.603,00 161.603,00 15879136 135972442 135972442 LI9RI2ZL42 151.695,00
1: Recursos Própres 2143.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 ao 95.89 95,89 19,55 115,44 115,44 19.55 as.89
1 Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3,1,90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 as9,36 459,38 31410 113118 113748 127780 aso, 38
1º Recursos Eróprios 213.0080 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,90 0.00 105269 1.052,69 1.047,77 5.243,77 5.263,17 a 191,08 1.052,69
2 - Recursos próprios 223 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3150.1107 ABONG DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 103236 1.042,36 102753 2n0,62 2.n0,62 L678.26 1.032,36
3 - Recursos Próprias 2130000» EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3190.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 791481 791481 181118 60.384,55 60.384,55 52.469,74 791481
1 - Recursos Próprias 212 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3190.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 s.21837 s218.37 5.193,97 40.880,53 40.880,53 35.662,16 521827
1 Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3190.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 13.965,60 13.965,60 13.965,60 110.328,24 110.328,24 96.362,64 13.965,60
1: Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1110. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 00 271520 715,20 10.322,40 as 119.68 ss 145,68 15.424,48 9.715,26
1: Recursos Próprias 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA
3190.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 3.282,48 328248 3.241,36 23.008,51 23.008,51 19.726,03 3.282,48
1.- Recursos Próprios. 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3190.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 so609 sos 09 s03,72 594115 594115 5.435,06 so6.09
1: Recursos Próprios 213,0006 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 33.148,72 33.148,72 27.820,26 259.300,64 259.300,64 229.342,42 29.958,22
1 Recursos Próprios 232.0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
2.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 14.221,16 14.221,16 14.146,09 128.512,96 128.512,96 114.291,80 14.221,16
2 Rezursss Próprios 213.0600 - EQUAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31.90.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 177246 177246 171246 a 194.24 a 194,24 4.194,24 0.00
2 Recursos Bróprios 222.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
21901143 13 SALÁRIO 0.00 0,00 so7.61 807,61 803,26 301.968,85 301.968,85 301.964,52 am
1 - Recursos Próprios 212 0000 + EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31901143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 99.355,28 99.355,28 99,355,28 oco
inter Tec Soluções Prisciia Maurício Conti Página: 126/24] - 04/11/2025 15:01 sdciradxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despésa Desclião Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u.E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1.-Mecurses Pró 225.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31.9011.64 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.343,69 13.585,97 13.585,97 13.585,97 0,00
2 “Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
21.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 amo 0,00 0,00 9.836,86 5.836,86 9.836,86 9.09
à Recursas Proprios 213.0900 - EDUCAÇÃO INFANTI « PRE-ESCOLA
3.1.90.12,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 11.878,52 11.878,52 10.195,01 84.705,46 84.705,46 74.993,28 sms
:- Recursos Próprios 212.0909 - EDUCAÇÃO INFANTIL» caECHE
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 1.523,50 1.522,50 0.00 30.190,55 30.190,55 28.567,05 1.522,50
1 - Recursos Eregrios 213.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Bróprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.1,90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.009,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 aco
1 Recursos róprios 2130009 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PRE-ESCOLA
3.1,9016.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 232 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.06 co0 0.00
1 - &ecurses Próprios 233 9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - BREESCOLA
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 361.69 361,69 1.427,20 214710 214710 1.785,41 361,69
1 Recursos Própros 232 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0.00 16.36 302.35 302,25 302,35 0.00
1 “Recursos Próprios 233 9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31.980,00 31.980,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 -Aecursos Própres 222 0000 - EGUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.50,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.900,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 a,00
1 - Recursos Próprias 213 9000 - EDUCAÇÃO INFANTI PRÉ-ESCOLA
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 0.00 7.328,07 7.328,07 «126,58 9.582,47 9.582,47 6.980.98 2.601,49
2 Recursos Próprios 2120060 - EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE
3.1.90,94,92 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.753,58 2.153,55 2.15355 9.09
2 Recursos Próprios 213 0300 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1,91,1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.192.860,00 1.192.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 212 0050 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.191.130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 540.670,00 540.670,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 c.00 0.00
1 - Recursos Próprios 213.0096 + EDUCAÇÃO INFANTI - PRÉ-ESCOLA
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00) 125.988,67 125.988,67 12573128 993.903,34 993.903,34 867.914,67 125.988,67
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 127/241 - 04/11/2025 15/01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
ES CLIAISE Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
á E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E. 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12,365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1. Recursos 212.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAEM
3,1911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 38.242,54 38.242,54 38.205,51 311.289,90 311,289.90 213.047,36 38 242,54
1 - Recursos Bráprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
33,50 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1,063,583,00 1.059.058,19 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 222.0000 - EGUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.157.231,00 266179211 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
1 Mecursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTE - PREESCOLA
3350.38.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 2.00 0.00 0,00 89.747,04 aSBAZI 1OS9OSBIO 69958908 — 609H4204 40921615
1: Recursos roprss 22 2600 . EUCAÇÃO INFANTE - ChECHE
2350.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 000 -30000000 29066263 29066263 282845077 180852521 168371791 114473285
à. - Recursos Próprios 213 0900 - EDUCAÇÃO INFANTI - PREESCOLA
3.3.50,49,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0400
2. Rocurãos Próprios 2129890 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 000 090
- Recursos Próprios. 2139090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3,71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 0.00 6700000 0.00 5.539,33 5.539,33 66.824,45 5.539,33 5.539,33 61.285.12
Recursos Próprios 2129020 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE y
3.3,71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 99.000,00 0.00 5.539,33 5.539,33 98.102,21 5.539,33 5.539,33 9256288
* - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3,90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 18452.51 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 coo o
2 Recursos brésrios 212.9098 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 2.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3390,08 01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 10.542,50 19.542,50 0.00
1 - Recursos rréenios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
33.90.0805 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 8.297,83 8.297,83 8.297,83 0,00
1- Recursos Próprios 232.0009 - EDUCAÇÃO INFANTIL + CRECHE
3,5.90.08,05 AUXIO NATALIDADE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.001,94 2.001,94 2.001,54 0,00
à “Recursos Proprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTE - PREESCOLA
3.3,9008,56 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 0,00 as19 aa19 1 s258 s2,58 27.28 25,30
1 -Aecursos Próprios 212 0000 - EUCAÇÃO INFANTA - CRECHE
3350.0856 SALARIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 000 0,00 0.00 34,33 3433 3433 0,00
1 -Aecurase Própr 218 BGS0 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 102.604,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 128/241 - 04/11/2025 15:01 sectrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
cdi Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
o
Desci, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1: Recursas Próprios 212 2000 - EOUCAÇÃO IFRNTA - CRECHE
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 190.00 9914117 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 213 6000 - EDUCAÇÃO INFANTI PRE-ESCOLA
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 69.946,00 126.246,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
5 “Recursos Federais arco
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 Recursos Federais 280.000] - REC SAL EDUC QESE CRECHE 1672 004 8
2.390. 40.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.00 0.00 0,00
5 Aecursos Faderas 281.001
3.3:90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 9.970,50 9.970,50 0.00 9.970,50 9.970,50 0.00 5.970,50
1 - Recursos Própros. 212.009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,09 0.00 684,25 684,25 0,09 46.020,25 43.645,25 42.961,00 2.059,25
1 Recursos Propries. 213 9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
33.90.3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,09 2.720,00 2.120,00 2.120,00 0,00
1- Recursos Próprios 212 0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 1.120,00 0,00 0.00 742401 304,01 304,01 1.120,00
1. Recursos Próprios 213 000 - EUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0.00 4.141,50 25.511,50 126.244,11 123.544,11 123.944,11 2.300,00
5 - Recursos Federais 2220001 -
3.3,90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO É ELETRÔNICO 0,00 0.00 200 0,00 0,00 2.850,00 2.850,90 2.850,00 0.00
Recursos Brsprias 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA
3903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 7212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,99.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 190,00 0,00 0,00 0,00 00 0.00 co a00
1 - Recursos Próprios 213,0920- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1,432,37400 1.410.003,96 0,00 116.825,41 11682541 1.335.703,87 su BITATABT 51792600
2. Recursos Próprios 2220000 - EDUCAÇÃO INFANTE - CRECHE
1.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.095.220,00 104443353 000 86.537,34 653738 89.410.28 s05.76138 605.761,38 383.648,90
à Recursos ietgrias 213.9000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 -Recuisos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.00
1 Recursos Própras 213.0005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 200,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 129/241 - 04/11/2025 15:01 sdelraxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
págics Peséricão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
arg 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4.0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1º Kecursss Própros 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CaEcHE
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO Of OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9.00 9,00
1 - Recursos Próprios 213.0080 - EDUCAÇÃO INFANTIL PREESCOLA
2.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 202.302,00 168 783,01 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 ao
Recursos Próprios 2120000 - EUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.9039,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.004.500,91 1728505,09 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2: Recursos Bróorios 223 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRF-ESCOLA
3.3.90.35.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA a7.973,00 173,00 oco 0.00 0.09 0.00 0,00 2,00 000
5 Aocurcos tederais 212001
33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 0,00 0.00 0.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000.00 5.000,00 0.00
1. Recursos Próprios 2130009 - EDUCAÇÃO INFANTIL PAE ESCOLA
3.390.1943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 000 21.701,09 21.701,09 276.023,62 173.569,32 17356532 102.454,30
1 Recursos Próprias 213,000% - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
33.90.3944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 69.042,94 39.202,77 580.000,00 309.499,82 276.389,85 20361015
1 - Recursos Própres 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90,39.56 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0,06 1.156,38 1.156,38 ass613 3.083,14 3.083,14 1.802,99
1 Recursos Próprias 213.022 - EDUCAÇÃO INFANTIL» PREESCOLA
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 686,59 613,03 1303 73.56
1 - Recursos Próprios 213.0080 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90,59.]2 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 4.450,00 8.280,80 93.480,00 20.387,05 20.387,05 73.092,95
1 -Recuraas Própres 2120900 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3,90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 5.760,00 5.760,00 46.424,30 17.624,36 17.624,36 28.799,94
1 Recursos Próprios 7212.0900 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.5.90,39,79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. 0,00 0.00 751.020,20 0,00 000 75102020 0,00 000 15102020
1 Recursos Próprios 313.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PREESCOLA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.90 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próorios 2320000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.150.400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 000 0,00 a,00 a,00 0.00 co 0.00
3 - Recursos Eróprios 233 0006 - EPUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.894.540,00 1.894.540,00 0.00 9,90 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
À Recursos Próprios 232 0906 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.99.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 612.460,00 612:469,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.09
1 Recursos Própras 213.000 - EDUCAÇÃO INFANI - PRÉ ESCOLA
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 137.929,22 137.929,22 13989453 109642454 1.096.424,54 958.637,93 137.786,61
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 130/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Daspeso Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 Recursos Próprias 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL « CRECHE
3.390.460) INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 421.140,01 41.140,01 41.558,88 336.512,03 336.512,03 295.37202 41.140,01
2 Recursos Próprios 2130060 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
1.4.50.47.90 AUXÍLIOS 100,00 109.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 a.00
Recursos Pregos 2120990 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAECHE
4.8,50,4200 AUXÍLIOS 100,00 100.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 00 0,00
1º Recursos praprtos 232.0008 - EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2313.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
44.90/52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109,90 199,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 coa 0.00
1 Recursos Própros 212 S000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4,4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190.90 3.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 213 0000 - EDUCAÇÃO INFANTI « PRE-ESCOLA
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.495,00 54.995,00 0.00 0.00 0.09 0.00 0,00 0.00 0,00
* Rocurass Fadaras 2120061
4,9,90.52.34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 37.236,00 0,00 0.90 37.236,00 0,00 0,00 37.236,00
5- Recursos Faderas 2120001
4.0.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIORAULICOS 0,00 0.00 1.609,00 0.00 0,00 1.609,00 0,00 0.00 1.609,00
Recurses Próprios 213.0026 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
4.4.90.52:42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 17.550,00 0.00 0,00 17.550,00 0,00 0,00 17.550,00
5 - Recursos Federais 212.000) -
Total da FUNCIONAL: 25.292.534,91 26.678.270,82 1.732.993,77 1.924.561,56 1.899.683,21 18.343.611,45 14.612.859,76 13.171.290,57 5.172.320,88]
Total da SUB-UNIDADE:
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 131/241 - 04/11/2025 15.0] sdcirdxse
31.089.441,00 32.489.547,45 1.732.993,77 1.924.561,56 1.899.683,21 18.343.611,45 14.612.859,76 13.171.290,57 5.172,320,88]
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Agosto
Despesa bedcnição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 124.000,00 741.000,00 ooo 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.09
2 Recursos Estaduais 2610009 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO
3.1,99.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Estacuate 22.004 - EDUCAÇÃO FUNDE R.OUTROS
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 38.332,50 38.332,50 38.441,35 280.144,60 280.144,60 241.812,10 38.322,50
2 hecursos Estacuais 281. 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDESMAGISTERIO
31900413 13ºSALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO aan 0,00 0,00 0,00 0,00 20.568,28 20.568,28 20.568,28 0.00
2 -Aecurses Estaduas 261 0000 - EDUCAÇÃO: FUNDES-MAGISTERIO
3190.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0.00 sas2,5s saszss 5.162,09 42.098,46 <2098.46 36.245,91 5.852.558
2 Recursos Estaduais 263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.09
Reszursos Estauas 261 2020 - EDUCAÇÃO FUNDER MAGIS
3,1,90,1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.283.000.00 13,804,000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,90 0,00 000
à - Recursos Estaguals 261.0009 - EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTÉRIO
3.1,99,1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.650,000,00 133.006,95 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 c00 000
2- Recursos Estasuais 262.0008 - FDUCAÇÃO FUNDER.OUTROS
3.190,1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 143753105 143753705 145643665 1106197391 1106197391 962443686 143753705
2- Recursos Estacuas 2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-MAGISTERO
3190.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.09 30.376,97 30.376,97 30.234,86 236.571,52 23637152 205.994,55 30.376,97
2 Recurses Estaduas 261 0000 - EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTERIO
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 27.574,11 2757411 30.528,32 223.730,75 223.730,75 196.156,64 2157411
2 Recursos Estaduais 2620000 » EDUCAÇÃO. FUNDEB MAGISTÉRIO
1:1,90.11.43 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 8.129,04 8729,04 7.535,32 50.568,87 50.568,87 41.839,83 a.129,04
é Recursos Estaduais 261,0020 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO
3.1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 160.751,41 160.751,81 183.168,33 1.370.936,74 1370936,74 1.210.185,33 160.751,41
2 Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEBMAGISTERIO
31.99.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,90 0.00 0.00 sas21s 12.323,58 1232358 12.323,58 ao
2 Recursos Estaguas 2610000 - EDUCAÇÃO FUNDES MAGISTÉRIO
3190.11,43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 000 0,00 1170,30 152.240,25 152.240,25 752.240,25 0,00
2 - Recursos Estaduais 263 0900 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTERIO
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 000 0,00 2.255,96 18.190,73 18.190,73 18.190,73 0,00
Recursos Estaduais 2610300 EDUCAÇÃO FUNDER MAGISTÉRIO
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 4.268,91 4.268,91 11.761,60 46.774,02 46.774,02 42.505,11 4.268,91
2. Recursos Estaduais 261.009 - EDUCAÇÃO-FUNDES MAGISTÉRIO
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 132/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Agosto
Acumulado até Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto)
Despesa Dencrição; Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
30.9012.50 SALÁRIO MATERNIDADE 0.00 0.00 na2s0 n250 0.00 naso naso c.00
E hagunos Estaguals 2610000 - EDUCAÇÃO -HUNDER MAGISTENO
2190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 850.000.00 230000,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 co
à Recuri Eriaods 261 0600 - EQUAÇÃO UNDES MAGISTERIO
3.190 13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 90.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Estacuais 262 0000 - EDUCAÇÃO-*UNDEB-OUTROS
21901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 100000 7100000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 co o
2 Recurso Eta 261 0906 « EDUCAÇÃO:FUNDEB MAGISTERIO
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 -Recuios Estcuais 262 0000 - EDUCAÇÃO FUNDES OUTROS
2190.16.44 SERVIÇOS EXTRAOROINÁRIOS 0.00 0,00 000 0,00 000 moBSI2s qonstas ronsãas 0.00
2 - Neciros Rntaduas 2610050 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO
31.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 473130 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduas 261 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.2.90.94.09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1000,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00
2 Recursos Estaduas 263 0020 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-QUTROS
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4.731,30 4.731,30 473130 0,00
4 = Metros Ensaio 464 0060 . EDUCAÇÃO +UNDERMAGISTÊNO
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.910.60009 2.335.600,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 o.00 0,00
E igera Ea 261 0800 - EDUCAÇÃO UNDER MAGISTENO
*+,1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
- Recursos Estaguais 262 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS.
31.9113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS « INTRA DESS 1.842.000,00 1.842000,00 000 0,00 0,00 000 0.00 0.00 00
31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 336.977,63 336.977,63 339.503,45 2.326.661,14 2.326.661,14 1.989.683,51 236.977,63
2 Recurso Estaguats 264 0009 - EDUCAÇÃO-FUNDER MAGISTERIO
31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 000 0.00 000 259TAGAI 29974983 29974983 0.00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduas. 2620090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.09 0.00 0,00 0,00 0.00 2.001,94 2.001,94 200.54 0.00
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 Recursos Estacuais
262 0000 - EQUCAÇÃO.FUNDEB-OUTROS.
inter Ter Soluções
Priscila Maurício Conti
Pagina: 133/241 - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Agosto
és Dessdcko Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
sa es
Ro ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
3. 0.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional 12.361.0009.2.201 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40 800,00 1.156.061,75 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Resinas Estaduais 262 0000 EDUCAÇÃO -+UNDEB-OUTROS
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 ASUA373S 15043735 15063057 115420997 LIS&20997 100377262 15043735
à Reduros Eua 262 9800 EDUCAÇÃO FUNDEB.OUTROS
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262 0900 . EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS
Total da FUNCIONAL 20.931.400,00 20.491.400,00 2.201.550,02 2.201.550,02 2.265.600,99 17.974.845,64 17.974.8: 15.773.295,62 2.201.550,02]
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.09.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 209.800,00 329.800,00 om 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0,00
2 Acira Ento 271 900 - EQUAÇÃO UNDER MAGISTERIO- CRECHE
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.600,00 107.600,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recurso Entcio 272 0000 - EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTÉRIO - PRE ESCOLA
1190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 000 a%0 0.09 0,00 0.00 0.00
à Neco Está 273 0008 - EDUCAÇÃO FUNDES:OUTROS - CA
3190.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduas 274 0000 « EDUCAÇÃO FUNDES.OUTROS « PRÉ-ESCOLA
3150.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 000 BJAO SESMA6 AOBB92) OLTASBS D6LIASAS 22280813 3894216
ER bens Elisa 2719006 - EDUCAÇÃO JUNDEMAGISTÊNIO - CAECHE
31900411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 3.708,15 3.708,75 3.691,25 35.051,17 35.051,17 31.342,42 3.708,75
2 - Recursos Estauas 272.0000- EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTENIO PREESCOLA
41900413 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 000 0,00 000 170318 postas 170416 000
2 Aacursos Esticune 274 0008 « EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTERIO - CAECHE
31900413 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 000 0.00 0,00 260047 2.600,47 2.800,47 0.00
2 Recurso Estaquas 273 0000 - EDUCAÇÃO FUNDES-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3190.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0.00 0.00 000 0.00 0.00 121153 asa 12tss 0.08
2 Necúsos Estaguats 2720090 - EDUCAÇÃO UNDER MAGISTEMIO- PRE ESCOLA
3.1,90,04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 5.837,12 5.837,12 6 128,97 39.233,64 39.233,64 33.396,52 5.837,12
Rocio Estate 27: 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CAEM
3.1,90,04,16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 555,91 555,91 553,29 5.390,10 5.390,10 4.834,19 555,91
ncia eoáiaa go00 - EDUCAÇÃO FUNDE MAGISTERIO - PRESESCOIA
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaguais 271 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
11.90.0700 CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES FECHADAS DE 1.900.00 1.000,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
inter Tec Soluções Priscila Maurícia Conti Página; 134/24] - 04/1/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025
Més Referência: Agosto
saio Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Recursos Estaduais 2720009 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.003.100,00 11,623.100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estacuais 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3190.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 7.087.500,00 2,041,500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2-Aveyrses Estaduas 2728000 - ESUCAÇÃO:FUNDESMAGISTERIO - PRELSCOLA
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.160.900,00 2.160.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 273 0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS « CRECHE
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.795.000,00 1.795.000,00 oco 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
2 Recursos Estaduats 2740920 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 123790897 123790897 125263504 9.962.535, 996253588 872482440 123711148
2-- Recursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
31,99.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 sa3.006,86 543.006,86 54315219 428435736 428435736 274135050 543,00585
2 “Recursos Estacuais 272.008 - EDUCAÇÃO FUNDEBMAGISTERIO - PAESCOLA
3190.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 3441 3441 0.00 3481 3441 0.00 3441
2 Recursos Estaguais 271,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3190.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 saraz sara s252,42 41.665,68 41.665,58 26.388,76 san
2 Recursos Estasuais 2710009 - EDUCAÇÃO-FUNDEBMAGISTERO - CRECHE
31901105 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 19.126,02 19.126,02 19.036,55 160.938,55 160.938,55 141.812,53 19.126,02
2 + hecursos Estavas 272.000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTÉRIO - PREESCOLA
3190.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 1.784,03 178403 177462 6.968,16 6.968 16 sia 13 1.784,03
2- Recursos Estaduas 2719000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.MAGISTÉRIO « CRECHE
3190.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 10.126,75 10.126,75 9.142,00 62.516,47 62.516,47 52.389,72 10.126,75
2- Recursos Estaduais 272 9000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB:MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.11.19 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 n132 111,32 m132 0,90
2: Recursos Estaduais 2729820 - EDUCAÇÃO FUNDEB.MAGISTERIO - PRÉ ESCOLA
31.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 2.095,04 2.095,04 7.441,32 16.664,86 16.664,86 14.569,82 2.095,04
2- Recursos Estaduals 271.900 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
31.99.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 1.926,95 1.926,95 1917.93 14.213,14 14.213,14 12.286,19 1.926,98
2 Recursos Estacuais 272.0009 - EDUCAÇÃO FUNDER-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3/1.90./11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 107.238,18 107.238,18 10701454 869.769,41 869.769.41 76282608 10694333
2 - Recursos Estacuais 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEE-MAGISTERIO - CRECHE
31/90/1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 11.570,47 1.570,47 16.996,12 632.309,23 632.305,23 560.738,76 21.570,47
2- Recursos Estaguais 272 0000 - EDUCAÇÃO .FUNDEBMAGISTERIO - PREESCOLA
3190.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 1.474,24 1.474,24 147424 s8as14 5.845,14 5.845,14 0.00
Priscila Maurício Conti Página: 135241 - 04/11/2025 15:01 sacirdxse
inter Tec Soluções
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Agosto
Despesa Descrição
Orgão: 01.00.00
v. o: 01.22.00
UE: 01.22.0061
Funcional: 12.365.0009.2.201
2 Recursos Estaguais
2-Aecursos Estaduais
2190.11.43 13º SALÁRIO
2 - Recursos Estaduais
3.1,90,1143 13º SALÁRIO
2 - Recursos Estaduais
2-8
2- Recursos Estaguas
2- Recursos Estaduars
2» Recursos Estaduais
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
7 - Recursos Estaduats
3.1.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2 - Recursos Estaguais
3.1,99.1400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2 - Recursos Estaguais
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2- Recursos Estaguas
3190.14.01 FGTS
2 - Recursos Estaduas
2 - Recursos Estaduais
2 - Recursos Estaduais.
2- Recursos Estaduais
2 - Recursos Estasuais
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNDEF
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
271 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES MAGISTERIO - CRECHE
319011,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.852,63 9.852,63 9.852,63 0,00
272 C090 - EDUCAÇÃO: FUNDEBMAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
0.00 200 147424 147424 147424 66807099 65807099 668.070,55 0.00
EDUCAÇÃO FUNDEBMAGISTERIO «CACHE
0.00 0.00 0.00 0,00 000 28853156 28853156 288.531,56 000
272.0090 - EDUCAÇÃO: FUNDEB MAGISTÉRIO - PAE ESCOLA
30,90, 11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.233,61 13.590,40 12.590,40 13.590,40 000
2710098 - EDUCAÇÃO: FUNDEB MAGISTERIO - CRECHE
3.1:90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.90 0,00 0,00 000 220,87 12.448,78 12.448,18 12.443,38 0,00
272 0000 - EOUCAÇÃO-FUNDEBMAGISTERIO - PREESCOLA
3190.11.45 FÉRIAS - AHONO CONSTITUCIONAL 0.90 0.00 a9141 asia 1.006,75 36.748,00 36.748,00 36.748,00 0,00
211 DECO - EDUCAÇÃO: FUNDEMAGISTERIO - CRECHE
31,90,11,85 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.90 0.00 000 0,00 1.965,65 25.067,22 25.067,22 25.067,22 0.00
272 0090 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTERIO - Paé ESCOLA
600.000,00 59200000 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
2710026 - EDUCAÇÃO-HUNDEBJMAGISTERIO - CRECHE
600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000
272.0000 » EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
soo000,00 500.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 axo 000
273.009 - EDUCAÇÃO:SUNDES.OUTROS « CRECHE
600.009,00 600.000,00 0.00 000 0,00 0.90 0.00 0.00 0,00
274 0000 - EDUCAÇÃO:FUNDES.OUTROS - PRE ESCOLA
0,00 0.00 259,20 259.20 258,00 2181,62 215162 1.528,42 259,20
272.000 - EDUCAÇÃO FUNDERMAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3190.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 485.65 485.65 483,40 3.894,61 3.494,61 3.408,96 aBs.6s
272 0000 . EDUCAÇÃO FUNDER-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 9.00 0.00 0,00 9,00 0.90
2 EDUCAÇÃO FUNDEBMAGISTERIO - CRECHE
3,1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 51.000,00 0,00 0.00 E) 0,00 0.00 0,00 0.00
272.0900 - EDUCAÇÃO. FUNDEBMAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
2.1.99,16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 cmo 0.00
273,0009 - EDUCAÇÃO-FUNGEB.OUTROS - CRECHE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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inter-Ter Soluções
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Agosto
daspoén Déiiiição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Recursos Estaduais 274 0004 - EDUCAÇÃO FUNDERLOUTROS - PAEESCOLA
3.190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 24147 241,47 24147 0,00
2 Recursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO FUNDEEMAGISTERIO - CAECHE
3.1.99,16.84 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0.00 au s2a,54 asa2354 18.822,54 0.00
Mecursas Estaguais 212 0960 - EDUCAÇÃO FUNDESMAGISTERIO - PRE-ESCO
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estacuais 273 9000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÊRIO - CRECHE
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.009,00 3.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.00
Recursos Estasuats 272 0000 - EDUCAÇÃO -FUNDES MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 0.00
2- Recursos Estaduais 273 DODO - EDUCAÇÃO-FUNDER-OUTROS - CRECHE
41.80.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 19,000.00 040 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 “Recursos Estaduais 2740008 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - PRE-ESCOLA
31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 7.301,06 7.301,06 7.301,06 0.00
2 Recursos Estaduais 272 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
31911200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 381180000 3.811.800,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.08
2 - Recursos Estaduais 271.0006 - EDUCAÇÃO FUNDEB.MAGISTÉRIO - CAECHE
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.790.600,00 1.790.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduas 272.009 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - PREESCOLA
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Estaguas 233 9090 - EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS - CRECHE
1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Recursos Estaguass 224 0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB.QUTROS - PAE ESCOLA
3.1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 295.874,80 255.874,80 29610501 234863307 234863307 205215827 295.874,80
2 Recursos Estaduais 27) a000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 127.643,00 127.643,00 12606845 102230142 102230142 894.658,42 127.643,00
2- Recursos Estaguais 272 9000 - EDUCAÇÃO .FUNDEB-MAGISTÉRIO - PREESCOLA
3.3.90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.009,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 co 00
2º Recursos Estasuats 213 9000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS « CRECHE
3.3,90.08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Estacuais 274 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS » PRE-ESCOLA
3.3.90,08,56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 2m 211 2u 1011 19,0 19,11 a.09
2 Recurtos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDES OUTROS « CRECHE
339008.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610 sao 610 0,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 137/24] - 04/11/2025 15:01 sdeirdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UE: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 + Recursos Estasuats 274 2000 - EDUCAÇÃO FUNDES.OUTROS - PRE ESCOLA
3.3.90:39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estacuals 273 0000 - EDUCAÇÃO FUNDES.OUTROS - CaECHE
3.3.90 49.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 axo 0,00 0.00 0,00 0,00 000 008
2 - Recursos Extadualo 274 2000 - EQUCAÇÃO FUNDES:OUTROS - PRE-ESCOLA
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 180390000 1,803.900.00 9,00 0,09 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 “Recursos Estaduais 273 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES-OUTROS - CRECHE
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2665400,00 2.355.400,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 mon
2 “Recursos Estaduais 274.0005 - EDUCAÇÃO FUNDEE.OUTROS - PRÉ ESCOLA
3.3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 140.65371 140.653,71 140.607,64 1.100.057,95 1.100.057,95 959.445,08 140.612,87
2 - Recursos Estaduas 273.0990 - EDUCAÇÃO FUNDES OUTROS - CRECHE
3.3,90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 56.490,16 56.490,76 56.023,00 449.031,94 449.031,94 292.541,16 56.490,76
2 - Recursos Estaguate 224 0900 - EDUCAÇÃO FUNDEM-OUTROS - PRE ESCOLA
4.8.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estasuais 273.0900 - EDUCAÇÃO FUNDEB- OUTROS - CRECHE
4.8,90 52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 ou 0,00 0.00 0.00 mo om eco
2 - Recursos Estaguats 2240000 - EOUCAÇÃO HUNDEU OUTROS | PRE ESCOLA
Total da FUNCIONAL: 35.910.600,00 36.350.600,00 2.673.987,86 2.673.987,86 2.712.949,08 22.456.998,26 19.786.985,58 2.670.012,68]
Total da SUB-UNIDADE: 56.842.000,00 56.842.000,00 4.875.537,8 875.53 4.978.550,07 40.631.843,90 40.431.843,90 35.560.281,20 4.871.562,70]
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 138/241 - 04/11/2025 15:01
sdeirdxse
Ano Referênci
025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Agosto
Wasbasa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.361.0009,2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 a00 0.00
à -Recursas Próprios 220 0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
2.3.90.39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 390000000 3.608.438,84 amo 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.09
Recursos Próprios 220 9550 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 189400000 2.069.739,44 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 000
2 Recursos Estaduais 220/9092 - EST - TRANS? ESCOLAR - FUNDAMENTAL (c/2:1-6)
3.3.99.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 000 0.00 0.09 0.00 0.00 oo 0.00
$- Recursos Federas 2820001 - REC SAL EDUC -QESE - PREESCOLA 1672.0084
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 59.000,00 59.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
3 - Recursos Federais 288 0001 - FED - PNATE.FUNDAMENTAL Cias 929.6
3.5.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 12.804,38 4.294,00 81200 15.022,38 4.294,00 812,00 14.210,38
15 Recursos frios 226 BO0O - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 000 22761427 22456054 22456034 352495035 1885650487 188566087 1.639.289,48
1- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
23.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0,00 3372649 85.303,12 5530312 200115935 93539757 93539757 1,0657618
2-Recuries Estaduns 220 5002 - EST - TRANSP ESCOLHA « FUNDAMENTAL (€7231:6
2390.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0.90 0,00 371,80 537180 5831116 124318 12.243,18 47.067,98
5 “Recursos Pegerais 288 0001 - FED - PNATE FUNDAMENTAL Cita 929.6
Total da FUNCIONAL: 5.853.100,00 5.737.278,28 275.145,14 319.529,26 316.047,26 5.599.443,24 2.836.595,62 2.633.113,62 2.766.329,62]
Funcional: 12.362.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109.00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 230 9220 - ENSINO MEDIO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2,3590000 1.485.098,17 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
2. Recursos Estaduais 230/0061 - EST -TRANS2ALUNOS EMEIO-C/311-0
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
5 - Recursos Pacera 232.002 - FED PNATE- MÉDIO C/44. 329.6
3.3.90,3974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 «10.660,76 85.138,01 5953582 129712580 77691820 75131601 545.809,79
2- Recursos Estaguals 232/0001 - EST» TRANSPALUNOS EMEDIO-GR11O
3.3,99,35. 74. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 000 0.00 18.000,00 17.329,00 17,328,00 s71,00
5 - Recursos Federais 252/0001 . ES: PNATE- MÉDIO CI49.929:6
Total da FUNCIONAL: 1.377.100,00 1.503.198,17 -10.660,76 85.138,01 59.535,82 1.315.125,80 794.247,20 768.645,01 546.480,79]
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 139/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: agosto
= Dina Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espesa scrição
po pá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pag:
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E. 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3,3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190,00 100.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 «Recursos Próprios 2120060 - EDUCAÇÃO INFANTI CRECHE
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 200,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 a.00
Recursos Erépros 213,9020 - EDUCAÇÃO INFANTI. - PRE ESCOLA
3.3.90,39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 000 0.00
5 - Recursos Federais. 2960001 - FED - PNATE: CRECHE Ci44 929.6
3.3.99,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.000,00 27.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 cmo a%o
5 - Recutsos Federais 28/0001 «NES PNATE: PAESCOIA 144 979.6
3:3.90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 23.164,00 2316400 23.164,00 0,00
& - Recursos Federais 2870001 - FED - PNATE PRE-ESCOLA Cida 929.6
Total da FUNCIONAL: 28.200,00 28.200,00 0,00] 0,00] 0,00 23.164,00 23.164,00 23.164,00 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 7.258.400,00 7.26 264.084,38 404.667,27 375.583,08 6.937.733,04 3.654.006,82 3.624.922,63 3.312.810,41
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 140/241 - 04/11/2025 15:01 sacirdxse
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Der Descição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
posa ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
Funcional: 12.364.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 190,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
33.50.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 -Socursos Próprias 1100038 - GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100,90 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100090 - GERAL
3,3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,09 sa210,81 0,00 132687 432687 a9.470.51 20.288,09 30.288,09 19.18242
1 hecutsos Próprios Gram
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios 2100000 -GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.000,00 45.103,97 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios co00 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 1.284,33 1.284,33 26.103,97 9.600,35 9.600,35 16.503,62
2 - Recursos Práorios. 210 0000 - GERAL
3,3.9039.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 «23.000,00 1.497,04 1.249,94 19.909,00 1eo8 88 7.36178 11.638,22
Recursos Bréptios 116 0000 - GERAL
3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
1 “Recursos Próprios 110.000 - GERAL
34504700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 so0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Proprias 115.000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 200,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Recursos Própros 1100000 - GERAL
4.4.99.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 100,00 0.90 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Própres 110.09%0 - GER&.
Total da FUNCIONAL: 47.497,32 47.250,22 47.324,26]
130.890,00 2º 47.324,
LI [>> [DD
Total da UNIDADE: 123.574.930,00 126.955.131,05 8.346. 9.642.155,56 9,722 00.954,08 75.076.762,10 67.746.775,63 22.154,17]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 141/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr dxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
E Daccrigio Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
apena na inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APag
Orgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.o 01,32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04,131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1,90,06,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.90 9,90 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
OU CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DF 1.000,00 1.000,00 0,0 0.00 0.00 0,00 0.00 v.00 oo
2. Recursos Próprios s0.2000 - GEMAL
3.1.90:11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 326:900,00 303.900,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 aco
3 - Recursos Prógrios 220.0000 «GERAL
2190 1L01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 23.097,10 23.097,10 2285366 201.170,86 201.770,46 118.673,16 2309710
3.- Recursos Eráprios 220 0000 -ctRAL
31901105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 137,54 137,54 136,90 1.083,22 1.083,22 sas,68 as754
2 -&ecursos Próprias 1190006 -GrRaL
3/199,1133 GRANFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 201541 2.015,41 as2,25 6.149,03 649,03 FREE 201541
1 Recursos Próprias 1150095 - GERAL
3.1,90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 129,49 129,49 nas 5.199,23 s.199,23 5.069,74 12949
1 - Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.1.90,11.43 13º SALÁRIO 000 a.00 0.00 0,00 0.00 13.035,58 13.035,58 13.035,58 ou
1- Recursos proprios ne. aoco - GeaaL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.061,60 1.061,60 1.061,60 0.00
3 - Recursos Próprios 110.090 - GERAL
31.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 0,00 0.00 0.00 0,00 196,20 796.20 796.20 0.09
2 Rosursos Próprios 210.006 GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22:200.00 22.200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Recursos Próplos 2100000 - GERAL
2.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS oo 0,00 1.256,25 1.256,25 1.250,37 9.655,07 s.655,07 8.198,82 1.256,25
Recursos Prágrios 1109000 «GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos ersorios 220.9000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos ertprios 2300009 - GERAL
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 14.050,00 27.050,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
31911395 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 251017 251017 2.466,55 24.267,58 24.267,58 2175741 2.510,17
1 -Aecurtos Próprias 1160.0000 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 1219.0009 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 142/241 - 04/11/2025 15:01 sdciraxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
pascricão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04,131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3350.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 000 0,00 000 335,00 935,00 22.440,00 5.984,00 5.049,00 17.391,00
2 - Recursos Próprios 1100090 - GeaaL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 5.695,00 000 0,00 0,00 e.00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios nogeo- 6;
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios no00s0- Gema
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00 2.500.00 oa0 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios. noasso- Gema
3.3.90.30/16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 390,00 0.00 0.00 390,00 0.00 000 390,00
Recursos Próprios 110000- GERAL
3,3:90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 000 0,00 000 892,00 852,00 85200 000
Recursos Próprios 1100030 - GERAL
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.90 000 0.00
?- Recursos Próprios 109090 - GERAL
3.3.99,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.812,00 281200 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 aco
1- Recursos Eréoilos 119,0098 - GERAL
3.3.90.3308 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 16,04 16,04 993,07 Bass aass 308,52
1- Recursos Bróorios 1100000 GERAL
3.3.99,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200,00 200,00 0,00 0.00 0.00 0.00 200 coa ao
33.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200,00 200,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos arógrios 1160099 - GERAL
3.3.99,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0.00 090 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
t-Mecursos próprios nte sono - GERAL
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 200,00 200,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.632,00 85.461,34 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Aecarses Própres 210.000 - GERAL
3390.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00
1: Recursos Própres. 210 0000 - GERAL
3490 39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 730,00 730,00 730,00 0,00
1 Recursos Própros 10 g900 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 3.000,00 0.00 0,00 ams n8,08 718,08 2.057,84
1. Recursos Própros. 2ã0 0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 143/24] - 04/11/2025 15:01 sdctrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
D Descraã Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
kia indi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u. o. 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
U. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04,131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,39.59 SERVIÇOS DE AUDIO. VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
nodos 0000 GeMaL
33.90.3563. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS voo 080 voo 000 000 5.825,08 sams2 sais 58336
medica ron 11£000 «GEmAL
33903972 VALETRANSPORTE 000 0.80 0.00 000 000 2:360,00 000 000 ax6000
1 has lo ateo000 «cera
33.90,3577. VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 600 0.00 000 d68a 8654 3347 15857 15857 18450
agi tao e ao06 - GERAL
33.90.3988. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 000 000 000 274800 274800 2216800 824400 amado nas2400
bens nid e oooo «GERAL
33.99.4999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 no 2505205 assa tasas 2816205 139553 135583 ast66a?
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.676,00 7.616,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pr ato 008 «OTRAL
3/2.90/40.95 “QUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.0 218146 000 000 anisa 15972 18973 254008
DEAR pp
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
À Regio Pp aid a
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 000 000 184209 1.842,09 Le ISTMSD ASITASS 1793660 1.842,09
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
tudo Pa 1100000 - GERAL
32909200. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.08 190.00 080 000 nao noo 000 000 a30
Rr Ia hinapdo GnAL
3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000
nho pn Toon. ida
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4000 1436358 000 nao 0.00 0.00 000 om
4490.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 0.00 965,86 965.86 965,86 965.86 965,86 0,00
im pá 100400. Ga
Aa snsesa MAGIA INSS taUrAMENtOS 000 ao vao 0.00 0.00 215,00 2485,00 235500 000
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 000 000 000 2060.00 000 7.060,00 205000 ooo 1.060,00
; - Recursos Próprios 110.900 - GERAL
imter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 144241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Runpasa PRRErHEãO Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
Total da FUNCIONAL: 519.280,00 534.708,32 56.212,16 43.548,93 34.640,62 391.247,33 318.076,30 5 11275)
Funcional: 04.131.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 129.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 04.131.0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3,90,39,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.846,00 a06 112,68 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,0e
1º Recursos Próprios 1100200 - Gea&
3.3.90,39,88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0.00 ast 17.250,00 4.593,76 4.593,76 12.656,24
à - Recursos próprios 20 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 49.846,00 406.112,6 0,00 0,00 4,57 17.250,00 4.593,76 593,76 12.656,24)
Total da SUB-UNIDADE: 569.326,00 941.021,00 56.212,16 34.645,19 408.497,33 322.670,06 283.086,41
Lo
Total da UNIDADE: 941.021,00 56.212,16 34.645,19 408.497,33 322.670,06 283.086,41 125.410,92]
inter- Tec Soluções Priscila Maurício Conti
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4 - Recursas Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
iner-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
n MPR Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espesa o
e ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
—rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E: 01.62.0068 GESTÃO DO sus
Funcional: 10.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
33.9038.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 549481 000 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
à Recursos eróerios 3100000 - SAÚDE GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00] 0,00] 0,09)
Funcional: 10.122.0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3:99,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
Total da FUNCIONAL: 0,00 10.000,00 0,00 0,00] 0,90] 0,00 0,00 0,00] 0,00]
Funcional: 10.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 33,69 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próoros 120/0000 | SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 33,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.99-11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000 59375568 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000
1 -Mecursos Próprios 310 0000 “SAUDE-GERAL
3350.3500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 2909718 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Mecursos Próprios 316 0000 - SAUDE-GERAL
23712000. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO ooo ont255,68 vou 7) 000 000 0.00 cuo ao
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 57.249,90 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1: Secursos Frópros ate. 0000 - SAOE-GERAL
33.90.3009 MATERIAL DE CONSUMO 000 18112827 0.00 0,00 0,00 o.00 0,00 co0 0.00
3.3,90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 2.300,44 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1: Kecuraoa Próprios 3100060 - SAUDE-GERAL
3.3,90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000 80.000,00 000 0,00 0.00 0,00 000 coo 0.09
3,3.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0.00 2.043,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 000 230.285,80 0,00 0,00 000 0.00 9.00 9.00 0.00
Página: 146/24] - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
ea
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
perdas adição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3390.40.00 SERVIÇOS DF TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 24.995,70 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios. 320 0000 - SAÚDE-GERAL
1.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 eos 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 oo ao
2 Recursos Próprias 310 2800 - SAUDE-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 11.847,35 0.00 0.00 0,00 0.00 9,00 0,00 0.00
à. - Recursos Próprias 3109000 - SAUDE-GERAL
4,4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 350.009,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 a,00 0.00
Recursos Estaduais sos oca
Total da FUNCIONAL: 0,00 577.715,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.122.0010.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
1 - Recutsos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39:99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.499,00 0.00
1. Recutsos Brésrios 310,000% - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00)
Funcional: 10.122.0010.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 320 0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional 10.122.0010.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3290.49.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.284,00 36.284,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 -Recurass Próprias a20 000 -SAUDE-GERAL
33.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0,00 0.00 442,70 442,70 36.317,69 108376 1.083,76 35.233,93
2 - Recursos Próprias 310 9090 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 36.284,00 36.284,00 0,00 442,70 442,70 36.317,69 1.083,76 1.083,76 35.233,93]
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios. 310.993 - SAUDE-GERAL
3190.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.99
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 147/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despesa Descricao Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
p io Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10,122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 - Recursos Prógrdos 21e.0000 - SavoE-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.191.960,00 6.191.960,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos próprios 2160.0000 - SAÚDE-GERAL.
3.190.101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 JJ6MATID J36MMTIZ 33337594 271041035 271041035 257356327 33684212
1 Recarsos Praprios 210 0000 -SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,08 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 1.263,35 126335 1.230,59 9.221,04 9.221,04 1.957,69 126335
1º Aecursos própros 3ã0 0000 SAÚDE-GERAL
3190.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 1.436,57 1.438,57 Latas 12.600,85 12.600,85 11.162,26 1.438,57
1 “Recursos Próprios ato eg00 - satDE-ceRaL
3190.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 242476 242476 241341 16.800,74 16.800,74 14.375,98 2.424,76
à “Recursos Próprios 3106000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 639,89 639,89 636,90 5.039,49 5.039,49 4.399,60 639,89
1 - Recursos Próprios no toco -SALDE-GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 20.948,40 20.948,40 2034120 16822416 16822476 147.216,36 20.948,40
1.- Recursos Próprios. 2100040 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 60.890,26 60,890,26 64.704,22 434.115,22 434.116,22 373.225,96 60.890,26
Recursos Próstlos. s18 a0ão - SAUGE-GERAL
3,1,90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 65.781,40 65.781,40 57.521,97 465.086,45 465.086,45 399.305,05 65.781,40
* - Recursos Próprios 210 0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E a.00 n,00 0,00 000 0,00 3.345,05 3.345,05 3.345,05 0,00
Recursos P-áortos 210 0000 - SAÚDE-SERAL
3190/1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 233.176,16 233.176,16 233.176,16 0,00
1 - Recursos Bráprios 320 0000 - SAÚDE-GERAL A
31,90 11,44 FÉRIAS - AHONO PECUNIÁRIO 000 000 1.072,04 1.072,04 2.299,12 29.018,55 29.018,55 27.946,51 197204
1.-Aecursos Propros 220 9000 - SAÚDE-GERAL
3190.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 000 5.446,95 5.446,95 5.109,31 7207701 7207701 66.630.06 5.446,95
1 Recursos Própros 3100090 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS. 0,00 0.00 2.691,55 2.691,55 2.691,55 18.581,42 18.581,42 18.581,42 0.00
3,1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.270,00 23:270,00 0,00 000 0.00 0.00 000 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 320,0000 -sAyDE-GERAL
3290.1201 FGTS 0,00 0,00 0,00 0.00 000 499,49 s99,49 499,49 0,00
3 Recursos Próprios 216 0006 - SAUOE-<HERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0,00 1.523,39 1.523,39, 151627 13.308,04 13.308,04 1178465 1.523,39
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Bascrição) Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagarl
01,00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0068 GESTAO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
Recursos Práprios 320 0000 «SAUDE-GERAL
31.90 16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 367.030,00 367.030,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
> - Recursos Próprios 210 0900 - SAUDE-GERAL
31.99.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 30.743,32 30.743,32 3078156 224/731,00 224,/731,00 193.987,68 30.243,22
1“ ecursos Pióp 318,9000 - SAUDE -GERAL
3.1:90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 210 0060 - SAUDE-GEMAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.094.710,00 1.094.710,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
1 Rezurazs Próprios a10GUco -SAUDE-GERAL
3,1,91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 83.343,72 8334372 82.234,34 648.559,34 sas ssa,34 565.215,62 83.343,72
1 - Recursos Próprios 220.0000 -SAUDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 123.420,00 123.420,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00
Recursos Brécrios 229.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.5039.06 CONVÊNIO 0.00 0.00 0.00 4.893,16 a 113,99 94.322,82 29,933.62 25.040,46 69.282,36
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.4.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.90 0.00
1: Recutsos Próprios 312 ,0005 - SAUOE-GERAL
3371/7000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 0.00 0,00 19.287,56 19.287,56 297.255,68 33.484,41 3348441 26377127
1. - Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.399.085,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 c.00 0.00 co 0.00
Recursos Próprios 310 2280 + SALDE-GERAL
3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 0.00 0.00 12,59 14,69 14,69 14,69 0,00
1 Recursos Próprios 320 9000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90 14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 258.822,00 255.822,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 900 200
2 Recursos Brtorios 310 0000 - SAÚDE-GERAL
33.90.1414 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 32.125,00 32.125,00 3212500 20157210 201.57210 20157210 0,00
2. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE -GERAL
23903000 MATERIAL DE CONSUMO emosBACO 680.984,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Aecursos Próprias 310.0093 - SAUGE-GERAL
3390.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0,00 47.293,80 4729380 26889100 26863270 26883270 58,30
1 - Recursos Própros. 2100030 - SAUDE-GERAL
3.3,90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 0.00 1.150,00 0.00 0.00 1.150,00 0,00 oo 1.150,06
1 - Recuisas Proprios J10 9000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 3.442,06 263206 2.632,06 810,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 149/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
a Dedéricas Dotação. Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
9rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1 05 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0068 GESTAO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
Recursos bréprios 310 0000 - SAÚDE-GERAL
3,3903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 557,20 39.00 39,00 s18,20
1: Recstsos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.590.302] MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 2.644,00 2.644,00 1.838,02 7.838,02 7.238,02 0.00
1º Secursos Propris 320.0090 - SAUDE-GERAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.824,00 5.824,00 5.424,00 0.00
1: Recursos Próprios. 3100090 - SAÚDE-GERAL
3.3,90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 o0u 0.00 0.00 1.024,94 967,94 967,94 sr0t
2 Recursos Proprios 320.2000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 000 0,00 0.00 730.00 130,00 730,00 0.00
2 - Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
33,9030.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 2.00 237166 000 0.00 3.371,66 0.00 e.oo 337166
à - Recursos Preprios 310 2000 « SAUDE-SERAL
33.90.3036 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 897,00 0.00 2.00 897,00
à “Recursos Ertprias 316 0008 - SAUDE-SERAL
3399,30:35 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 a00 0.00 0.00 0.00 64.978,00 64.978,00 64.978,00
1 decurso Próprias S1E.0006 - SAUDE-GERAL
33903042 FERRAMENTAS 0,00 0.00 000 0,00 0,00 6.342,06 4.780,07 4.780,07 1.561,99
1: Recursos Própros 310.000 - SAUDE-GERAL
35.90,53.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 36.082,00 96.982,00 0.00 0.00 aco 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios a10 0000 SAUDE-GEMAL
3.3,90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 11014,93 n.014,93 80.068,20 62.428,68 62.428,68 17.639,52
2 «Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 199,90 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 3200000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00 60.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos erborios 310 0000 - SAÚDE-GERAL
3.399.360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.90 0.00 0.00 e,00 avo
2 “Recursos rbprias 310 0000 - SAÚDE-GERAL
3390.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 138.130,00 138.130,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 “Recursos Próprias 316 0000 - SAUDE-GERAL
3.490,41 03 VIGILÂNCIA CSTENSIVA 0.00 0.00 000 11.293,41 11.253,41 s4,693,14 Po s4455 16.544,55 18.145,59
1 Aecursos Próprios 310.0008 - SAUDE GERAL
3.3,90.37.99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 0,00 0,00 0.09 0.00 0.00 10,085,20 0,00) 0,90, 10.085,20
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 150/241 - 04/11/2025 15/01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência; 2025 Mês Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês(Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1: Recursos dróitos 3100030 - Sauor-ceaa
3.3.90.3500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.718.171,00 2.718.171,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Prógios 310000 - SAVDE-GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 000 1223351 1223351 12.584,05 12.544,05 1258405 9.00
1 e Reco pros s1e 009% - SAUDE-SERAL
3,390,39.10 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 53.911,94 26.955,97 315.506,34 207.682,46 180.726 49 134.779,85
1 Recursos Brógrios 316 0000 - SAUDE-GERAL
2.3.9039.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 10.564,00 2.800,00 280000 2.364,00
3390.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 300.000,00 109.323,01 55.778,69 697.248,63 312.804,98 259.260 66 437.987,97
1 Racuraói Próprios 216 voc - SAUDE-GERAL
3.3.0 19,83. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 asa8ar 482847 10011989 ao.93240 40.932,40 saa8749
1 Aecuraês Prprios Jão go0o - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,64 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 000 1.109,38 1.343,64 23.144,82 1214966 11.040,28 12.704,54
2.- Recursos Próproa 310 000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 9.00 000 636.03 636,03 5.450,00 372822 312827 iram
à - Recursos Prigis 310 G800 -SAUDE-GERAL
3,3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0,00 sosga 6.059,31 15.935,72 11.609,40 11.609,40 axa
à - Recursos Próprios 3100900 - SAUDE-GERAL
3.3,90.39.53 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 9.00 0.00 0,00 0.00 360,00 360,00 360,00 0,00
Returss Prágios aoasto - saupE-Gena
3.3,90,39.69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0.00 150,00 0,00 0,00 15.594,87 1484487 14.844,87 250,00
2 - Recursos Próprios 3100900 - SAUDE-GERAL
13.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 660,00 650,00 a 160.00 4940.00 4.949,00 3.220,00
3.3.90.39.17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0,00 0.00 11.398,85 11.398,85 13.190,64 30.348,36 30,34836 a2.80228
2.- Recursos Pipes 310.000 -SAUDE-GERAL
3.3.90.35.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0,00 000 33391200 10724460 10724460 22666740
1 Recursos rapa 3180005 - sAuoe-sERAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 77.380,37 738037 120000000 5643260 568326]0 63557330
1 Aecurtos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.290.480,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 235.486,00 235.486,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 006
| e Reto Pri sã D00O - SAUDE-SERAL
33904024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 760,72 0,00 8.825,17 5.931,83 ERRA! 3.654,06
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 151/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
bdisaia Dessa Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
vi ee inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
v. E 01.62.0068 GESTÃO DO sus
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 43.418,57 9.893,60 9.893,60 200.695,58 123.762,07 123.762,07 76.933,51
2 - Recursos Próprias 210.0090 - SAÚDE-GERAL
3.3,90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 811.990, 811.990,00 a00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,09
Recursos Próprios ao 9020- SAUDE-GERAL
3.3.90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 60.188,57 60.788,97 59.404,75 484.900,48 484 900,48 424151 60.788,97
7 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,9047.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS s00,00 s00,00 o.0 0,00 200 0,00 0,00 000 0.09
1.- Recursos Prémios 3100006 - SAVDE-GERAL
3.3.904799 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 163,00 163,00 163.00 0,00
1-Recsrsos próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
33504800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 190,00 100,00 0.00 0.00 0.00 000 000 co 000
1 -ecurses Propres 210 200 - SAUDE-GERAL
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 210 0900 - SAÚDE-GERAL
3.3:90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.00
33.90,9301 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 607.375,67 607.375,67 607.375,67 0.00
2 - Recursos Próprios 3100020 -sadDE-GERAL
4,3,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000
1 - Recursos Prógrios axe.0000 - SayDE-GERAL
4.4,90,5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.001,00 19.001,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 co 000
1 - Recursos Préprios 316 ,0006 - SAUDE-GERAL
4/4,99,57 38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00 2.206,90 0.00 0,00 2:206.50
1- Recursos brágios 316 0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90:52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 1.650,00 1.650,00 0.00 1.650,00 1.650,00 0,00 1.650,00
1 Recursos Próprios 320 0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 12. 12.839.956,00 1.093.940,74 1.000.446,69 10,326.041,53 8.375.534,64 7.613.468,95 2.712.572,58
9 10.363.759,22 8.378.018,40 7.
15.952,71 2.747.806,51]
2 1.095.783,
Total da SUB-UNIDADE: 12, 13.457.494,16 1.059.704
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 152/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
içãi Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
o
ra: Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000 323389437 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
1: Risos próprios 310 9000 - SAUDE-GERAL
21.99.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL o00 39,95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
1 ecurss Própros ao soco - SAUDE-GENAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 usas 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
1: Recursos Própos 320 9000 - SAUDE-GERAL
43903000 MATERIAL DE CONSUMO 000 6011559 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00
5 Recursos Faderas don 0021 - AFC PONTES 3412024 ATP CUSTEIO CI 624 040 O
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 Tasa 3a 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2: Recurtos Esta sor00ã0-
12993800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 -ma94579 0.06 0.06 000 0.00 0.00 000 0,00
1 eçuroa Prágis 3160099 - SAvOE-GERAL
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 23.875,09 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
3: Hetunsos Próprios 3100000 - SAUDE -GERAL
3.3.90,9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 1.881.825,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cs faci 310060 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 175.264,36 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 c,00 0.00
3 macursos Fogeraa STOO00O - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do iso sara a enfermagem
44,90 51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 «10000000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 co aco
à - Msg Prônios ato seco - sauve-GemaL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 2100192 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.90
acuran Brápica 310000 - SAUDE-GERAL
4.490.520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 24840500 000 0.00 0.00 0.00 000 000 099
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 9973900 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
5 “Recursos fede aoo013
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.734, 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.301.0001.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA
3.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 000 7.269.919,46 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 3100020 - SAUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Feserais 3020013
3.3.80.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 9.90 222.624,23 0,00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0,00 0.00
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 153/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfraixse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
= orem Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espesa a DOURAR — posa
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
u. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BASICA
Funcional: 10.301.0001.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
£ kecursos Federais STO 0000 - Grupe da Assistência Financeira Complementar para implementação da piso salara! da enfermagem
Total da FUNCIONAL: 0,00 7.179.295,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,09]
Funcional: 10.301.0010,1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 200000000 2.000.000,00 200 0,00 0,00 0.00 0.00 2,00 00
7 - Operações de Crégito 2600.0053 - OPER. CRÉDITO 8 BRASIL. OBRAS DE INFRAESTAUTURA
Total da FUNCIONAL: 2.000.000,00 2.000.000,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1º Recursos Propriss a1t.0020 - SAUDE-GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 3100800 - SAUDE-GERAL
1.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.972.189,00 3.972.189,00 0,00 0.00 0.00 00 0,00 voo ao
2 - Recursos Próprios. 120 9000 - SAUDE-GERAL
2.190.100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 186384000 186384000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
5 «Recursos Federais 315.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES CO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AQ VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE Às ENDEMIAS
4190.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 355.299,01 355.299,01 15224184 188040524 185040524 152510624 255.299.01
1 Recursos Própuios s12:0008 - SAUGE GERAL
3190.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0.00 196.105,83 98501282 98507282 985.072,82 0,00
5 Recutsos Federass 315 0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITAR/OS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1/90.11,08 ADICIONAL NOTURNO 0.00 2.00 966.16 966,16 911,22 1,068,79 1.065,19 s102,63 uso
1 Recursos Própriss ae 000% - SAUDE-GERA!
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 2.568,94 2.568,94 2.556,92 20.231,18 20.231,78 17.662.84 2.568,94
1 - Recursos Própras 320.0990 - sAypE-GERAL
31.90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 000 0,00 a9a9s aga,9s 492,64 3.296,67 3.296,67 2.801,72 aga,9s
1 -Racursas Proprios ao
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 2707100 27.071,00 1127368 137.318,28 137.318,28 110.247,28 27.071,00
Recursos Próprios. 3100900 -SAUDE-GERAL
31.901,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 0.00 0,00 15.594,92 17.832,92 17.812,92 11.822,92 oo
+ Recursos Federals 323 SO0O - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINAGAS AQ VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3,1901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 nases n1s,83 11.063,82 76.581,41 76.581,41 65.465,58 22.115,83
à - Recursos Ertorios 320 0000 - SAUDE-GERAL
31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 55.183,91 ssa83,91 aB,324,45, 44413747 asa I3747 a88,953,56 s578a91
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página 154/241 04/11/2025 15:01 sdciradxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
bascição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10,301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
2» Recursos Próvilos 3100000 -SAUDE-GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1.385,34 1.385,34 1.385,34 0,00
1 Recursos Ertorlos 3100009 - SAJDE-GERAL
31.99.1143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0,09 0,00 0.00 223.523,16 22352316 223.52316 000
1. Recursos Brágrios 3120008 - SAUGE-GERAL
3.1,90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 9.309,45 9.309,45 0.00 46.828,11 46,828.11 37.518,66 9.309,45
1: Recursos Brégprios 310.0000 « SAUDE-GERAL
3.1,99:1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 n,00 0.00 0,00 5.606,16 35.127,97 38.117,97 38.117,97 0.00
5. Recuisos Federals 3130009 + TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1,90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 9.383,02 9.38302 1.187,25 6721647 67.216,47 57.833,85 9.383,02
1: Recursos Próprios 310.0000 -SAUDE-GERAL
3.1,90,1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0.00 0.00 5.606,76 31.010,78 31.010,18 3101078 0.00
5» Recursos Federais 3130000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 776.800,00 776.800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.-Aecursos Próprios 320 0000 -SAUDE-GERAL
31501301 FGTS 0.00 0,00 172158 rara 17.698,77 147.926,73 147.526,73 130.199,15 17.127.58
1 -Ancursos Prógros 310 S0C0 -SAUDE-GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 46.511,32 46.511,32 46.434,89 366.039,70 366.039,70 319.528,38 46.511,32
1: Recursos Própros 3103000 - SAUDE-GERAL
3.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL s3.450,00 63.450,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.06
1.8 Próprias NãO AG00 - SALDE-GERAL
3.1,90,16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 8.046,28 8.046,28 2.744,15 39.935,52 39.935,52 31.889,24 804628
2 Recursos Próprios 3109050 - SAUDE-GERAL
3.1,90.94,09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.080,00 55.080,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 3109020 - SAUDE-GERAL
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 0.90 9.00 16.624,02 16.624,02 15.624,02 000
* - Recutsos Próprias 310.0000 - SAÚDE-GERAL
11.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS s27.850,00 627.850,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 com o.00
Recursos Próorias 310,9090 - SAJDE-GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 44.546,45 sa ss6as 44.280,61 363.351,64 363.351,64 318.805,19 aa sas
1 Recursos Próprios 310.0006 - SAUDE-GERAL
3.3.99.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Bráprios 310.000 - SAUDE-GERAL
33900801 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.009,70 10.909,70 19.008,70 0,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página; 155/241 - 04/11/2025 15:01 sdciridxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
D Destrick Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ea Rese, tá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01,00,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U.E. 01.62.0069 ATENÇÃO BASICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 -Recrsos Proprios 210 6000 -SAÚDE-GERAL
3.39030,00 MATERIAL DE CONSUMO 382.121,91 382.121,91 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios. 320 0000 - SAUDE-GERAL
2.3/90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 7591674 679.916,14 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 a,00
2 Recursos Estaduais ao aos
33.90.3004 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0,00 342.00 0,00 1.565,90 1.623,90 65.064,04
2- Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3,3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000 0.00 0,00 17.420,00 0.00 17.420,00 17.420,00 0,00 17.420,00
Recursos proprios 310,00%0 - S&UDE-GERAL
3,3,90,30,10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0.00 21.402,00 0.00 0,00 21.402,00 0.00 0.00 21.402,00
!- Recursos Próprios 310.0090 - SAJDE-GERAL
3.3.99.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 e,00 atas 1.761,00 0.00 arara 1.761,00 000 arrasa
2 - Recursos Estaduats 3910015
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0,00 29.325,00 29,325.00 59.265,00 59.265,00 59.265,00 0,00
1 Recursos Préorios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3,99,30 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 aco 12.79210 11.125,60 12.125,60 1.666,50
1 Recursos Srgarios 316.0009 -SAUDE-GERAL
3.3,90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.521,53 3.521,53 3.521,53 0,00
2- Recursos Estasuas 302.005 -
33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 10.165,60 2.641,60 2.641,60 7.524,00
1 ocurses Propros 310 S000 -SAUDE-GERAL
3.3,90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 252110 4.777,54 7677130 as 814,47 as gi447 27.956,83
1 - Recursos Próprias 310.0090 - SAUDE-GERAL
2,3,/90,30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 * 65,00 85,00 85,00 000
2- Racursos Estaduais se1.0015
3,3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 402.00 402,00 402,00 0.00
2- Recursos Estaduais 3010015
3,3,80,3098 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 6.600,00 0.00 0,00 s.600,00 0.00 co 6.500,06
2 Recursos Estacuais 3012.0015
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA a69,00 a69,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Sráprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
2550.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA 12.445.76 12.445,76 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 o,00
2-Aecurias Estaguas 3010015
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 121.155,00 121.155,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 156/24] - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Agosto
s cá Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
esa escrição
Du ç inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0069 ATENÇÃO BASICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
1.- Recursos Própres 1102020 - SAÚDE-GEAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 50.948,00 0.00 3.692,38 118.194,66 67.846,66 67.846,66 50.948,00
1 Recursos Próprios 3109000 - SAÚDE-GERAL
3.5.90.37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 199,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 «00 0.00
1: Recursos Próprios 1102580: SAUDE-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 153.377,00 753.377,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 3203060 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 461357 4.673,57 43.958,55 mn 7.12227 36.216,28
Recursos Próprios 220 9000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.99.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 000 520,00 520,00 520,00 520,00 520.00 0.00
2 - Recursos Bróbiios 310.0009 - SAÚDE-GERAL
33901943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 a,00 0.00 12.314,98 12.314,98 274.268,94 118.312,40 18324 155.956,54
1 - Recursos Próprios 312,0005 - SAÚDE-GEMAL
3390.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 10.488,50 11.775,27 157.707,26 55.479,88 4499138 112.715,88
1- Recursos Própros 210/0000 - SAÚDE GERAL
3.3.99,39,50 SERVIÇO MEDICOMOSPITALAR, 0.00 0.00 0,00 3.250,00 3.250,00 39.000,00 22.150,00 22250,00 16.250,00
1- Recursos Propres 310.0090 - S&ÚDE-GERAL
3.3,90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 13.052,47 6.664,61 6.664,61 6.387,86
1: Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 544.548,00 544.648,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Resursss Próprios 110 020 SALDE-GERAL
.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 4708214 atos 49436877 353.120,55 35312055 141.248,22
2 - Recursos Próprios. 310 0000 - SAUDE-GERAL
2,3,90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 744.210,00 744.210,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 «00 000
à - Recursos Breorios 210 0000 - SAÚDE-GERAL
3390.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 54.648,67 s4.648,67 54.393,24 43100003 43100003 376.351,36 54.648,67
à - Recursos Próprios 316.000 - SAUDE-GERAL
3.390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 475.200,00 475.200,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 c.00 aa
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUOE-GERAL
3390.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0.00 3872000 402.000,00 242.720,00 24272000 159.280,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,96
1-Recursos Próprias 312.0008 - SAUOE-GERAL
33909301 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 188182593 186182590 1.881.825,90 0.03
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 157/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descriçã Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ão
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UE. 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10,301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
Recuraes Pragrios 310 2000 - satpe-GenaL
3.3,90 93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.264,36 175.264,36 175.264,36 0,00
5 “Recursos Federais 270.000 - Grupo ca Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso sairia! da enfermagem
4.4,9051,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,000,00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 vou 00 ooo
Recursos eróorios 320 000 -SAÚDE-GERAL
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.374,00 22.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e,00 0,00
2. Recursos &rsprios 320 9000 - SAUDE-GERAL
4,4905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 co 0.00 2.359,25 2.399,25 3.059,24 2.059,24 3.059,24 oco
Recursos prósrtos 230 p000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 11.212.726,41 11.212.726,41 1.139.759,78 775.570,71 049,08 9.708.744,41
Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Aecursos Próprios 310 0009 - SAÚDE-GERAL
5.5.59.6500 CONTRATO DE GESTÃO 3117908,70 511780810 420734937 152735725 15235125 1038182816 110783603 70783603 267999213
1º Recursos Própres 3100038 - sauoe-GERAL
3.5,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 36.000,00 36.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 33.000,00 24.000,00 24.000,00 3.000,00
3 - Recursos Feserais aoL 0o0s
3.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTAO 105384228 105154228 331.005,01 8782019 BIBID IS 1.039.566,53 10256152 702.561,52 337.005,01
+ - Recursos Feserais asi. oo
3,3,50.85,00 CONTRATO DE GESTÃO 645120000 645120000 2.282.400,00 0,00 0.00 6.583.200,00 4.300.800,00 4.300,80000 2.282.400,00
3 - Recursos Federais ao0013-
3.3.59,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 550.654,68 550.654,68 183.551,56 as.887,89 45.887,89 550.654,68 367.103,12 asi 10312 181.551,56
& Recursos Feserais E
3,3,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 105481693 105481693 22207425 137.926,01 74.024,15 829.689,33 428.842,00 seags0 14 464 748,59
cursos Federais 2700090 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem.
3,/1.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,0
Recursos 220 9000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
sos Bréprios
320 9000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL:
Total da SUB-UNIDADE:
inter-Tec Soluções
12.264,722,59
25.477.449,00
12.264.722,59
34,391.402,51
8.381.139,97
801.991,34
2.577.562,05
1.738.090,08
Priscila Maurício Conti
19.423.938,70 13.531.142,67 13.467.241,41
2.025.925,19
7.844.143,25]
Página: 158/241 - 04/11/2025 15:01
sdefrdase
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
DEsEA Deserto! Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 000 7384961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
Recursos Prógrios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0.00 10.039,95 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios. 310.006 - Saype-GraaL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios. 310.009 - SAJDE-GERAL
3,3.59.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 114433355 og0 0,00 0.00 0,00 0.00 “00
1: Recursos Próprios 2190073 - SAUDE-GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 840.389,95 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2 Recursos Estacuals soz0008
3.3.89.49.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 10000000 0.90 0,00 0,00 0,00 0,00 co 0,00
2» Recursos fatacuats so100
3.350.390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.90 300.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estacuais sor 002 -
3.3.50.49,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 721295,38 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 -Aecursos reserais 202 0001
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 357.790,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 -Aecursos Feserais 3020002
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 1.335,98 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 a,00
S - Recursos Fesorais 370 2000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do plso salaria da enfermagem
33.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 229.166,67 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 8000023
2.3,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 000 Ssa325781 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 0,99
2 Recursas Próprias 3109000 - SAUDE-GERAL
3.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 000 2.205.042,84 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.90
2: Recursos Estaduais so20013
2.3,50.85,00. CONTRATO DE GESTÃO 0.00 174.833,07 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 a.09
3.3,50.85,00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 32.609,18 0.00 0,00 0,00 0,00 0.90 02.00 0,00
5 - Recursos Federais s020010
3.3,50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 149.500,40 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Faderais se 0024
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 -162.262.92 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Faderais 3700000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso saiarlal da enfermagem
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 159/241 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referênci: 025 Més Referência: Agosto
D Déncicá Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espesa scrição E O SD
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01,62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional; 10,302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAÚDE
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 000 arazizar o00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
3 - Recursos Próprias JO 0900 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 20.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 21302 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
Secure Pacera so2008 -
3.3,90.32:00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 3100900 - SADE-GERAL
1.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 00 0,00
1 Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 48.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 c.00 0.00
- Recursos Próelos Se on0o - SAvDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 924958,94 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1 Recursos Préoios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.399.350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 100.000,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
2. Recursos Estacuais 2o2.0026
3.3,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
2 Recursos Estacuais 3020027 -
1.3,99,49.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 100.000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
2- Recursos Estaduais 8010011 -
3.3:90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 105157688 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 ooo 0.00
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 336176701 0.00 9.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00
à. Recursos Próprios 00000 - sadoE-gemaL
3.3.90,9300 INDENIZAÇÕES É RESTITUIÇÕES 0,00 1.325.196,51 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 o,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 208 286,81 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
5. Recursos Federais 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salari! da enfermagem
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 20.833,33 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4,4905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 22500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0.00
pa A 310 0000 -SAUDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 160/241 - 04/11/2025 15:01 sacirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência; Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
rá pasctição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
v. E 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
44905200. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 20000090 009 000 000 0.00 0.00 000 000
Mei Ea estos.
14905200. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 15000000 ooo 0.00 000 000 000 cmo 000
1004
Total da FUNCIONAL: 0,00 15.394.055,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00]
7 Mec ursos Estaduais
Funcional: 10.302.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.140.845,33 314084533 0,00 0,00 0.09 0,00 0.00 0,00 0.00
? - Operações se Crédito 190 0155
45,33, 0,00 0,90 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da FUNCIONAL: 3.140.845,33 3.14
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
21.90 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.900,00 000 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9,00
1 Recursos Brsprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
3190.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.900,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Recursos Bróprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3190.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.929.990,00 3.929.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Aecursos Próprias 312,0009 - SAUDE-GERAL
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 207.420,93 207.420,93 210.495,30 1740.1709 1.740.170,19 1532749,86 207.420,93
1 - Recursos Própros 310.000 - SAUDE-GERAL
1.90,1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 2.825,81 2.825,81 2.366,81 14.696,53 14.696,53 11.870,72 2.825,81
Kecursas Própres J10 050 -SAUDE-GERA
3.1.90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.951,88 1.951,88 1.942,75 15.684,28 15.684,28 13.732,40 1.951,88
1.- Recursos Próprios 3103000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 2.638,40 2.638,40 2.426,05 2524261 25.242,61 22.504,21 2.538,40
Resursas Próprios 320 2000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.906,10 1.906,10 189717 14.996,16 14.996,16 13.090,06 1.906,10
2 - Recursos Próprios 3200000 » SAÚDE-GERAL
3.1.90,11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 9,00 18.560,08 18.560,08 18.549,96 153.095,36 153.095,36 134,535,28 18.560,08
Recursos Bréprios 319 9000 - SAÚDE-GERAL
31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.769,47 6.769,47 8.166,25 s4,586.94 54.586,94 aZ81747 6.769,47
1: Recursos Próbrios 3190000 - SAUDE-GERAL
3190/1137 GRANFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 54,398.64 sa.398,64 50.782,54 458.852,69 458.852,69 ava asaos 54.398,64
1 -Aecursos Eróprios 310.008 » SAUDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 161/2741 - 04/11/2025 15/01 sdefridxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Déspasa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Nrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
a O 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UE: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31901142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 000 0.00 0,00 11.590,29 11.590,29 11.590,29 0.00
à - Recursos Bróorios 310 0900 - SAUDE-GERAL
21901143 13ºSALÁRIO 0,00 0,00 0.00 9.00 0.00 155.068,29 155.068,29 155.068,29 009
2“ Recursos Fróprias 310.0000 - SAUDE-SERAL
3190.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 1.537,79 1.537,79 3.206,86 11.850,71 11.850,71 10.312,92 1.537,79
1 - Recursos Fróprios 316.000 - SAUDE-GERAL
31.50.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.903,62 2.903,63 3.537,64 48.367,43 as36743 45.463,80 2.903,63
1 -Aecursos Prop 310.0009 - SAUDE-GERAL
3190.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.470,00 12.470,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 3100009 - SAUDE-GERAL
3190.1301 FGIS 0,00 0,00 283,80 283,80 282.47 2.969,91 2.969,91 2.686.11 283,80
1- Recursos Propras 3120.0020 - SAUDE-GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 744,59 744.59 741101 7.421,44 7.421,44 6.676,85 744,59
1 Recursos Próprios 3100900 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.900,00 1.090,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 00 oco
Recurses Prágrios a0.G060 - SAUDE-GERAL
3.1,90.15.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,70 3.526,56 2.526,56 3.526,56 0,00
2 - Recursos Próprios 320 0000 -SAÚDE-GERAL
2.1.90:99.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 9.00 2,00 0.00 0,06 0,00 º
Recursos Prótilos +50 2000 - SAUDE-GERAL
31909401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 000 0.00 0,00 2172702 21.727,02 21.127,02 0,00
2 - Recursos Brborios 310 0000 - SAUDE-GERAL
3191 1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 754.220,00 154.220,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
1: Recursos Próprios 318 000 - SAUDE-GEHAL
31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 56.300,96 55.300,96 56.107,36 458.326,81 458.326,81 402.025,88 56.300,96
1 - Recursos Próprios 3160.0000 -SAUOE-GERAL
33.50.2900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 2044740900 20.442409,04 2.00 0,00 0,00 0.00 0.00 200 9.00
1º Recursos Propries a15.0005 -SAuGE-GERAL
33.50.2900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16,122615.84 16.722675,84 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 Aecursos Estaduas 302.008 -
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2248712110 22.487 12710 voa 0.00 v.00 0.00 0,00 0,90 0.90
& Recursos fezerais 2020081
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.149.555,36 1.149.555,36 0.90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
$ - Recursos Federais ava 0062
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 162/2741 - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa Descrição Dotação. Detido Dn) id
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1458.606,81 1.455.606,81 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0,00
5 - Recuros Federais 370.000 Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação da po salarial de enfermagem
2.3.503906 CONVÊNIO 0.00 000 120878124 198784081 165560478] 1914409155 1627526417 162826417 2.865.427,36
3.3.50,3906 CONVÊNIO 0.00 0.00 000 188524443 346387442 1756297015 947150358 947150358 8.091.466,57
2- Recursos Estaduais 3020008 -
3.3,50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 000 211529417 213010299 216882447] 1293029677 129302967) 8.157.008,00
E. Negirsos “odor 3020001
3.3.5039,05 CONVÊNIO 0.00 0.00 0,00 01988,82 BLOBBA2 150734592 40500757 40500757 1.102.338,35
5 Recursos Federais 302 0002-
3350.39.06 CONVÊNIO 0.00 0,00 0.00 5455230 11231890 136311202 ATIG2AIS ATIBMIS 88554764
33.50.39.08 CONVÊNIO 0.00 0.00 0.00 20.833,33 2083333 22916663 Jeseal usem 83322132
5 “Recursos Fecerais sooocas
33.50.39.51 SERVIÇOS MÉDICOHOSPITALARES 0.00 0.00 0.00 0.00 000 10000000 0.00 000 100.000,00
2- Recursos Estaduais soros
3.3,50.39.51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 300.000,00 0.00 0.00 300.000,00
2 Recursos Estaduais soi0012
50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 14.120.850.81 141208508] 539092140 220303452 220193352 1998383136 1673057459 1673057459 125325817
à - Recursos Próprios x00626- sayDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 0.00 2.205.042,84 0,00 0,00 2.205.042,84 0.00 0.00 2.205.042,84
2 - Recursos Estaduais 3020013
3.3.50.85.00. CONTRATO DE GESTÃO 780.000,00 78000000 783.000,00 0,00 000 95083307 NTLBIHOT 17183307 78300000
33.50.8500 CONTRATO DE GESTÃO 14857916 14857976 129.116,49 80.857,86 4509371 48229039 26178432 22602017 25637022
5 - Recursos Federais 370 0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial 3a enfermagem
337170.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 3.374,838.55 3.374.838,55 0,00 280.349,43 280.349,43 3.374.838,55 2.170.142,59 2.170.142,59 1.204.695,96
1-Recurses Própria 330 9000 - SAUDE -GERAL
337170.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 243455940 2434559,40 000 20281595 20281995 243455940 162303960 162303950 g11519,80
5 - Recursos Feserais 3020003 -
23:71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 1013178 17013178 0.00 10.111,22 1122 atoa278 76.158,30 ssestos 1o34ssz0
$-Ratursos Peserais 270 2000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do ise salarial da enfermagem
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
2 - Recursos Própros 250 9000 -SAÚDE-GERAL
Inter-Tec Seluções Priscila Maurício Conti Página: 163/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
D. Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espesa
e ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE )
VU. Es 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90,0805 AUXILIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,94 2001,94 2.001,94 0,00
1 Recursos Prórios aro god - SAUDE -GERAL
3,3.90.36.00 MATERIAL DE CONSUMO pois 2307813 0,00 9.00 0.00 0.00 0.00 000 o
1º Recorsos Próprios 218.000 -SAUDE-GERAL
3.3.9030.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.949.611,61 1.949.611,61 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 000
5 -Mecursos Federais 2020001 -
3390.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 620.00 0.00 0.00 620,00
3390.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0.00 20.609,27 12.109,27 403.210,92 197.683,43 189.183,43 214.027,49
2. Recursos Próprios 2103000 -SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0.00 000 oco 12.148,40 15.846,40 190224740 G9ONLS2 75736532 114468208
5 Meclírios Pasteis o»
3.3,90,30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 «16,00 0,00 000 «16,00
=- Recursos Estaduais 202.0025.
3.3,90.37.00 MATERIAL. DEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 o00 o,00 a.00 0.00 0.00 a00 ooo
1 Apcurscs ri 310.009 - SAUDE-GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
1.-Recuisos Próprios 3160008 - SAUDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.000,00 72.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.00 0,00
1 Recados Peba 216.000 - SAÚDE-SERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA a86.38461 48638461 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90 46.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 0,00 229425 0,00 239435 229435 0.00 239435
1 Aecursas Próprios 310 dedo -SAUDE-GERAL
3390.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 37.120,56 aa sazas 40.695, 4081321 31420654 28075739 160.055,82
5 Recursos Faderas 3020001.
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ooo
1 Recursos Présulos 319/0095 - sAuDe-GERAL
3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.545.201,98 3.545.201,98 0,00 0,00 000 0.00 0,00 000 000
1 - Recursos Próprios 316 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.49.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 168.249,24 168.245,24 0,00 0.00 0,00 0,00 as0 c.00 aco
3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.589.240,52 3.589.240,52 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Fegerais 202 0001 -
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 164/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr.dxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
páspais Deserição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgao: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. Es 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3390.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0,00 3.336,30 3.336,30 258.054,32 48.462,41 48.462,41 209.591,91
à - Recursos Próprios 3100000 - SAyDE-GERAL
33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0.00 0.00 25.500,00 2550000 28050000 17850000 17850000 102.900,00
1 cut rija so asco - SAUDE-GERAL
33.90.3917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.086,00 0,00 0.00 1.086,00
1.- Recursos Próprios 310 a960 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 000 0.00 14.709,34 14.709,34 S6LSBHID J6B6ISIS 16861515 19276864
3.3.90 39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 11.138,25 857052 107.864,20 67.314,86 56.655,35 51.208,85
à -Mecursos erópros 310.0000 - SAVOE-GERAL
31.90.3550 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, 0.00 0.00 0.00 0,00 60000 J6LHALO) 20282569 20282565 155055,38
3.3.90.39,50 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 0.00 1.399,71 1.399,71 156.549,71 1.399,71 1.399,71 155.150,00
2 Recursos Estadiass 3020008
3.3,90.39.50 SERVIÇO MÉDICOMOSPITALAR o.00 0,00 0.00 0.00 0,00 68.000,00 0.00 a.00 68,000.00
2 Recursos Estasuats soco
3.3.90.39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0.00 0.00 28.955.35 14.597,19 127.597,79 1.287.331,94 764.464,33 764.464,33 522.867,61
5 Recursos Federais 3020001
3.4.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 27.030,82 sz704 s23704 20.195.18
1 Aecarsos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3903961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0.00 0,00 0.00 12.159,05 3172719 264.237,40 264.230,55 264.230,55 6,85
Recursos Próprias 3100000 - SAUDE-GERAL
53.90,39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 000 2.00 0,00 26.685,46 2668946 33560283 891006 1ESIMAD 14645797
1- Recursos Próprios 3110.0030 - SAUDE-GENAL
3.3,90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 c00 0,00
2 Recursos Estasuaie 2020008
3.3:90.39.89. SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 0,00 34203 19564869 17407269 181413022 84552515 80235415 LONTISA?
3.390 3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 141.680,63 95.758,38 95.758,38 1.295.719,54 826.655,85 826.655,88 469.063,66
à - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,49.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 900 as159752 15.760,00 15.160,00 53094727 N64909IS 1649015 36603752
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 100.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3100000 -SAUDE-GERAL
nter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 165/241 - 04/11/2025 15:01 sdctr dxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Més (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E.: 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAÚDE
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 408.310,00 408.310,00 0.00 0,00 2,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Própros 316.000 - SAJDE-GERAL
3.3,90.46.0] INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 30.701,50 30.701,50 30.558,00 250.480,90 250.480,90 219.779,40 30.701,50
1 Recursos Próprios 100080 -SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2- Recursos Prdprios MO 0000 - SAUDE-GERAL
2.2,90.93.01 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 0.00 0.00 000 33928ASHA 2352845,84 ss52 massa 0.00
2 Recursos Próprios a30.0000 - SAUDE-SERAL
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 3500000 1.325.196,51 1.325.196,51 1.325.196,51 0,00
5 - Recursos Federais 3020001
33509101 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 000 0.00 000 2082868) 20528681 20828681 a.09
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 20.833,33 20.833,33 20.833,33 0.00
5 - Recursos Fegerais soco
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 100,00 000 0,00 0.00 0.00 0,00 ovo 0,00
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8271.90 8.271,90 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios J10 2900 - SAUDE-GERAL
4.4,9052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ars) aszrasz 17 con 0.00 0.00 0.00 0,00 o.00 c06
44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.090,17 0,00 0,00 9.090,17
1.- Recursos Próprios 310 0009 - SAÚDE-GERAL
44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0.00 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 e.00 3.200,00
44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 17.798,77 0,00 0,00 17.798,77
1. Recursos Própros 310,0000 - SAUDE-GERAL|
Total da FUNCIONAL: 103.625.994,67 103.625.994,67 10.743.902,34 9.977.470,26 13.289.168,56 109.628.549,51 74.280.746,62 73.607.423,06 36.221.126,45
Li
Total da SUB-UNIDADE: 106.71
840,00 122.160.895,73 10.743.902,34 9.977.470,26 13.289.168,56 109.828.549,51 74.280.746,62 73.607.423,06 36.221.126,45]
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 166/24] - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despesa Descicão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.304.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 000 13500000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0.00
à Recursos Própros 20 9000 -SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 000 800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprias aio a0o -SAUDE-GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0.00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Próprios 3100000 - SALDE-GERAL
3.3,90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 000 “10.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 000
2 - Recursos Próprios mo aoão -SAUDE-GERAL
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 6.582,74 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 Recursos Federais so3,0063 -
3.3.99,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 57.946,00 0,00 0.00 0.00 a.00 0.00 o00 000
Total de FUNCIONAL: 0,00 189.528,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
3.1.9007.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1. Amcúrins Próprios ano cove - SAUDE-GERAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - URU ET CRE) 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
1. Recurtos Própros 310 0000 -SAUDE-GERAL
3190/1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 731801 saraigos 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00)
3.1,90,11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 438.392,26 438.392,26 438.392,26 0.00
à.» Recursos Próprios ato sobo - SAÚDE-GERAL
21.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 so.162,83 90.262,83 8698116 27167822 ana 18091535 30.762,83
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 000 0,00 0,00 6.47 647 647 0.00
2 Recursos Próprios n10.0690 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 6.789,18 e 789,18 6. 789.18 0.00
1 - Recursos Próprlos ao gozo - saúbe-GeRa
3.1.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.520,74 1.520,74 1.513,62 4.384,35 4.384,35 2.863,61 1520,74
1- Recursos Próprios Ja0 0000 - SAJDE-TAXAS
3.1.90./1L 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 000 0.00 0.00 26.716,80 26.116,80 26.716,80 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
Dessica Dedenicis: Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
li m Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vo: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
V. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1º Recursos Praprios 216.0006 - SAUDE-GERAL
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 5.464,80 5.464,80 5.464,80 16.394,40 16.394,40 10.925,60 5.464,80
1: Recursos Próprios 320.0000 « SAUDE-TAXAS
3190.11.33 GRANFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ao 0.00 0.00 0.00 0,00 30.020,73 30.020,73 30.020,73 o,00
1 Recursos Próprios 30 G000 -SAUDE-GERAL
319011,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.307,52 6.307,52 712321 22.783,04 22.783,04 16.475,52 6.307,52
1.- Recursos Próprios 230 Co00 -SAUDE-TAXAS
3190.11.57 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 103.008,19 103.008,19 103008.15 0.00
1 - Recursos Próprios s10 ce20 -SAUDE-GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 22.253,62 2225362 22.048,30 69.345,14 69.345,14 47.091,52 22.253,62
1.- Recursos Próprios 320 c000 - SAUDE-TAXAS
3,1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS. VENCIDAS E 0.06 0.00 0,00 0.00 02.00 2.869,40 2.869,40 2.869,40 E
Recursos Próprios MOS0ce - SAUDE-GERAL
31,90,1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.825,49 58.825,49 58.825,49 0.00
Recursos Préorlos. 315.0009 - SADE-GERAL
31.80.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 11.550,05 11.550,08 17.550,05 0,00
Recursos Brógrios 213.0006 SAÚDE GERAL
3.2.90,1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 19.105,60 19.105,60 19.105,60 oco
7 - Recursos Próprios 310.000 -SAUDE-GERAL
3.190 11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 1.680,69 1.680,69 0,00 s11047 9.210,47 1.429,78 1.680,69
1º Apcurtos Próprios 320 OD0O - SAÚDE-TAXAS
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.870,00 s.a79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Própras 3200000 - SAUDE-GERAL
2190.16.09 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.900,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 -Recursas Próprias 310.0900 - SAUDE-GEMAL
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0.00 0.00 32477 1.582,57 1.582,57 1.582,57 0.00
1 Recursos Próprias 210.0080 - SAUDE-GEAML
3,1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 ooo a,00
1- Recursos Próprios 310.000 -SAUDE-GERAL
3.191.130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 254.830,00 254.830,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 ooo 9.00
3 - Recursos Prógrios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.91/12:99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 a,00 2a 124,17 24.124,17 23.989,07 182.796,60 182.795,60 158.672,43 2422417
Recursos Srsgrios ae. 0006 - SAUCE-SERAL
3.380 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aco 0,00
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Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referênci
Agosto
Ren Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa escri o
po cá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uv. E 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcioni 10.304.0010.2.301 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
23900800 OUTROS SENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.-RecatsosPrópos Sie ao0o sAvor-GERaL
3.3:9030.00 MATERIAL DE CONSUMO s158220 S7bgaão 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 c.00 oco
1 -Meinsas Próprios 220 a900 «sAuDe- Taxas
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO mas mana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
5 Recursos federais 1050002.
2.390 30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 605,13 605,13 605.13 0,00
3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 0.00 0.00 19.500,00
1: Neco Próprios sao 0000 sajoe-raxas
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 sa7sao 0.00 000 8.115,00 0.00 sars,00
agua Pr 320 9000 - SAUDE-TAXAS
23.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 000 as z8160 0.00 000 asmaso 0.00 000 292860
1.- Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-TAXAS
13.90.1600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0,00
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.999,79 1.999,79 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 -hecursos Prdpros 2200050 - SAUDE-TAXAS
3,3/90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2581,53 28153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 009
& Recursos Federais 303 0002
3903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0.00 0,00 1.200,00
4 -ecursos Próprios 3200000 -SAVDE-TAXAS
33,9039.17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0.09 0.96 230,79 230,19 686,00 396.09 196,09 289,81
33.90.3580 HOSPEDAGENS 0.00 0.00 0.00 22400 31400 a 326.60 435260 4.352,60 31400
5 - Recursos Federais sos eo02
31504000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 e00 000
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 16333000 163.330,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1-Rasursas Prbpres s1o0060 - SAUDE-GEMAL
23.90.4601. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 000 0.00 11.666,57 11.666,57 LelOs SIGO 9216012 BOAS 1166657
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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sdciraxse
no
Rea
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
em pescdcas Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
o: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uv. E. 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1: hecursas Próprios a1E.093 - SAUDE-GERA:
4.4,90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.90 0,00
1 - Recursos Próprios 3160000 - SAUDE-GERAL
Totalda FUNCIONAL: 2.237.115,79 2.237.115,79 221.237,54 160.385,73 159.661,76 1.038.194,01 1.378.873,50 1.215.092,56 223.101,95)
Funcional: 10.305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.80,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 13741849 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 00 as
3- Recursos Própres JS 0020 + SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 115.393,75 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Estaguais s010015
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 64.059,30 0,09 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
s- Recursos Federais 2030001
3.3.90. 39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 58.721,30 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 “Recursos Federais 3050001
44.50.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 as375,04 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 eco
1. Recursos Próprias 410 0006 - SAUDE-GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 0,00 146.130) 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.90,1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0.00 -135.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios. 310.0900 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 96.271,54 0.00 9.00 0,00 c00 0,00 0.00 oe
2 Recursos Rróprios 410 po0a - SAUDE-GERAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 115.393,25 0.00 0,00 0,00 9.00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais ae1005-
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 43,128.46 0.09 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,0y
1 Recursos Prprios 2100000 - SAUDE-GERAL
4.4.9052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9,00 13.013,34 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos eréprios. 210 9000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 -146.592,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.99,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,90 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00] e.00 0.00
imter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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sdcrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Descrição
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
91.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 -Securses Próprios 4206000 - SAUDE-GERAL
3190.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1: decursos Própros 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.360,00 aos 360,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 oco
1 -Aecurses Própries 310 0000 - SAUDE-GERAL
3.190.110] VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 az caras 42.641,48 36.694,28 311.535,99 311.535,99 268.894,51 42.641,48
1. Recursos Própros 3200000 - SAUDE-GERAL
1.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.356,49 1as6,49 135015 10.683,14 10.683,14 9.326,65 1.356,49
1. Recurszs Próprios a10 ECO - SAUDE-GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 2.732,40 273240 2.732,40 21.859,20 21.859,20 19.126,80 2.732,40
2 Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 7.168,94 1168,94 7.605,48 43.792,34 43.192,34 36,623,40 2 168.04
Recursos Próprios 3102050 -SAUDE-GEMAL
31.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 sa1213 931213 7164,78 58.496,61 58.496,61 49.184,48 931213
= Recursos Próprios 310. G000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,31.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 as.1a1,13 2814173 25.141,73 2.09
Rezursos Próprios SAD 0930 -SAJDE-GERAL
3.1,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 287648 2876,48 0,00 11.125,35 1112535 8.248,87 281648
- Recursos Próprios. 310.0099 - SAJDE-GERAL
3,1901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 00 oo
Recursos Pregos s10.0098 «SAGE -GERAL
3,2,90,1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 18.550,00 18.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Brggros 310.009 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,44 153.66 153.66 153,66 aco
Recursos Braprios 3190009 - SAUDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.-Recursos próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 137.940,00 137.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 10.457,86 10.457,86 9.946,13 18.857,65 78.857,65 68.399,79 10.457,86
1.-Recursos Próprios 320 0000 - SAÚDE-GERAL
3.450.390) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109.00 100,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 E) eo
1 Aocurses Própres 220 0000 -5
3,1900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.009,90 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00. 0,00) 0,00 0,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 171/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
cado Dotação * Datação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto |
escrição ——
n Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
v. E 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 Aecurses Propros 320 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.370,15 168.370,75 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Própros 320 0000 - SAÚDE-GERAL
33.9030,00 MATERIAL DE CONSUMO 5115183 51.151,53 000 0,00 0.00 0.06 0,00 0,00 0,00
5 Recursos Feserass 203.063
31.90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 1.226,09 0,00 0.00 291417 1.563,60 1.563,60 1.350,57
1: Recursos Propras 3100960 - SAÚDE-GERAL
31.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 9.984,60 5.964,60 46.508,00 2.658,09 a2.658,99 13.849,01
5 Recursos Federas E
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Recursos Federas 303.0901
dO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 eco 900
os Federais aca. 0001
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.123,48 63.123,48 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 233.090 -
3.3.90,59,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA on n.00 oo s89,99 689,99 12.017,68 5.529,39 5.525,38 648825
5 - Recursos Federais sos 0001
33.90.3944 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 327,27 24710 5.008,16 2.848,14 2.620,87 2.387,29
5- Recursos Federais 203.000
3.3.90.35.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES o,00 0,00 0.00 ss01 eso1 155,05 saze8 642,68 11237
5 - Recursos Federais 3030001
33.9039,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 1.263,15 102,00 102,00 3.143,75 102,00 102,00 3.042,75
5 Aecorsos Federais 305 0001 -
3390 19,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0.00 0.00 320,00 320,00 2.518,12 101812 1.018.12 1.500.00
5 Recurses Feserais 203 0001
3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 3109000 -SAÚDE-GERAL
4,3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 31.610,00 81.570,00 0,00 0.00 0.00 0.00 nao 00 ooo
1º Recursos Próprios DIO O9S6 - SAUDE-GERAL
3,3,90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 5.526,27 5.526,27 5.500,44 43.522,47 43.522,47 37.996,20 5.526,27
1. Recursos Próprios 3120.0900 - SAÚDE-GERAL
4.4.00.51.00r OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 co oco
2: Recursos Brépidas are a90o - SAvoE-GERAL
4.4.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 09,00 0.00 0,00) 0,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 172/241 - 04/11/2025 15:01] sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
” Dadérel Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
esa sc! o
esp: ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. Es 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1: Recursos Próp 1º gogo + SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.335.766,06 1.335.766,06 84.561,89 93.580,92 82.422,80 679.333,07 650.831,06 568.431,74 110.901,33)
Funcional 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.09 0,00 0.00 000 000
3 - Recursos Próprios 310 2000 - SAÚDE-GERAL
21.90:0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 080 000
1 - Recurdos Bréprios 3510.0000 - SAUDE-SERAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1538436,00 1.538.436,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0090 - SAVDE-GERAL
3199.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0998400 609.964,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federa V12.9030 . TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS OE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 0,00 107.624,58 107.624,58 34.325,16 581.282.90 581 282,90 473.65832 107.624,58
* - Recursos Próprios. 210 9090 - SAUDE-GERAL
3.1.90/11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 000 000 18.580,49 357.945,01 337.945,01 137.945 01 0.09
5 Recursos Federal 3130000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE É DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMAS
3.190 11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 1370 13,70 46,75 8717 8717 7347 13,70
1 Recursos Próprios 219,0090 - SAVDE-GERAL
31.90.1108 ADICIONAL NOTURNO 000 0.00 0,00 0,00 0,00 1336 13,36 1236 oe
5 - hecusos Feserais S13,3020 - TRANSFERÊNCIAS PROVENVENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
2.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 822.06 822.06 0,00 3.238,99 3.238,99 2.416,93 822.06
= Recursos Próprios 310 6000 - SAÚDE-GERAL
4180/11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 me 3235.14 322814 3235.14 a,00
5 - Recursos federais 313.0009 - TAANSFERENCIAS PAOVEMENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 3.304,84 3.304,84 3.304,84 0,00
1 - Recursos Próprios 319,0006 - SAJDE-GERAL
30,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 1.363,68 1.363,68 1.357,30 10.739,70 10.739,70 937602 1.363,68
1º Recursos Própros J10. 9950 - SAUDE-GEMAL
3,1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 9.108,00 9.108,00 3.946,80 55.255,20 55.255,20 46.147,20 9.108,00
1 Recursos Próprios 310 3090 - SAUDE-GERAL
21/90/1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 000 0,00 5.161,20 22.162.80 22.162,80 22.162,80 000
5 - Recursos Federais 313.000: TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
31901133 GRANFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 5.547,43 5.547,43 242187 31.803,45 3180345 26.256,02 5.547,43
1.- Recursos Própros 319.009 - SAJDE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 173/241 - 04/11/2025 15:01 sdetrdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação: potichos o — UNO /MS Agosto) cu] O ni Meliranado gbniAgosto.
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 3.099,62 13.965,00 13.965,00 13.965.00 0.00
3 - Recursos Feserais 313.0090 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3,1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 0,00 24.455,33 24.465,33 80S744 4781121 14761121 12334588 24.455,33
Mezursas Próprios 3109000 - SAUDE-GERAL
3,1,90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 000 0.00 16.323,15 68. 266.58 68.266,58 68 266.58 0.00
5 “Recursos Federais 323 9000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
21501142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS É 0,90 0,00 000 0.00 a00 132 732 132 0.00
1 Ascursos Fréprios aus BO00 - SAUDE-GERAL
3190.1143 13º SALÁRIO 0.00 000 0,00 0.00 000 77.591,28 11.591,28 77.591,26 0.00
1 - Recursos Própros 326.0009 - sAyDE-GERAL
3.2.90.11,44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 200 0.00 2,90 0,00 2.601,32 2.501,32 2soLa2
1: Recursos Próprios 3100030 saúDE-GrRaL
31.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.858,99 3.858,99 2.858,99 000
5 - Recursos Feserais 313.0090 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES CE COMBATE AS ENDEMIAS
3.1.90,11,45. FERIAS - ASONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.044,06 s0ss,86 e0as,86 0,00
2 Recursos Próprios 3102000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0,00 0,00 2.688,49 14.016,12 14.016,12 14.016,12 0,00
5 - Recursos Federais 313 0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AQ VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
1.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,00 25.100,00 0,00 0.00 0.09 0.00 0,00 2,00 aco
3 - Recursos Prterios. 310 0000 - SAUDE-SERAL
3190.1301 FGTS 0,00 000 342.18 342.18 34111 3.008,30 3.008,30 2.566,12 342.18
2. - Recursos Próprios 210.0090 - SAUDE-GERAL
31901302 CONTRISUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0.00 us7,75 as715 aoe,5a 7.444,44 7.444,44 6.546,69
1 “Recursos Frópras 31e 0030 «SAUDE -GERAL
3.1,90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 17.210,00 17.210,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
21.90 16.42 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS ao 0,00 0.00 0,00 0.00 78637 786,37 ra037 0.00
à - Recursos Brgorios 210 2000 - SAÚDE-GERAL
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 319 0000 - SAÚDE-GERAL
41/91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF5S J88 890,00 38885000 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Própres 318.0090 -SAUOE-G RAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 28.430,81 28.430,81 28.407,66 235.051,41 235.051,41 206.620,60 28.430,81
1.- Recursos Próprios 2160000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 174/2471 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
u. E 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.350.900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 “Recursos Bráprios 310.000 SAUDE-GERAL
3.39008.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 19.000,00 0.00 200 0.00 0.00 0,00 e,00 o.00
1: Aecursos Próprios 310 DO0O - SAUDE-SERAL
3290.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.098,63 209863 2.098,63 0,00
1 “Recursos Própres 320 0000 - SAUDE-SERAL
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138.902,38 138.902,38 000 0.00 0.00 0.00 ooo 0.00
1 -Recursos Própr ss a20 060 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0.00 125,79 125,79 5.129,03 2.429,00 2.429,00 2.700,03
2 -Recursos Próprias 210 0000 -SAUDE-GERAL
2.3.90,39.09 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 201.066,77 201.066,77 0.00 0,00 0.00 c.00 0.00 000 0.09
Recursos Proprias ALOGUCO -SAUDE-GERAL
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0.00 1.477,64 1.477,64 18.436,57 asas ast4as 13.462,08
Recursos Próprias 3100960 SAUDE-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 000 0,00 0.00 49.305,83 Laz6a1 Laz6 11 av.829.72
2 “Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
33.90.3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.200.00 0.00 000 2.200,00
à - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
2.3,99.19.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 oo n7,21 nz 1.082,09 795,51 79551 286.58
1 Recursos Br6o 310.0999 - SAJDE-GERAL
3.3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 660,00 660,00 5.520,00 4.650,00 4.650,00 870,00
1 - Recursos Próprios 3100000 - SAJDE-GERAL
3.3.99.3977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 PER) 142777 so19,10 2.404,44 2.404,44 2.614,66
1 “Recursos Rróbrlos 312,0003 - SAUOE-GERAL
3.3:90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 3.841,06 3.841,06 56.447,67 17,198,03 17,198.03 38.649,64
1 - Recursos Próprios 316.0090 - SAJDE-GERAL
3.3.99,40 00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.09 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Brsprlos 316.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0,00 0.90 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 16.578,81 16.578.81 16.501,32 13417805 134 118,05 117.599,24 81
1 Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Aecursos Próprios 3200000 - SAUDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 175/24] - 04/11/2025 1501 sacirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
E ã No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
V.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.145,00 2145,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 330 0000 - SAÚDE-GERAL.
Total da FUNCIONAL: 3.153 202.543,80 210.363,17 1.908.938,73 1.800.326,02
Total da SUB-UNIDADE: 500.993,76 460.510,45 452.447,73 4.026.465,81 3.830.030,58
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1761241 - DA/11/2025 15:01 sdcfraxso
Balancete da Despesa
Ano Referênci:
025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
A Deiação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despe: escrição
pesa, e inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 azia 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
= 8açurou Piópras 2100080: SAUDE-GERAL
5.5.90,30.00. MATERIAL DE CONSUMO 000 13470936 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 000 283214206 0.00 0.00 0.00 o.00 000 0.00 000
1 -aios rogras 330 9000 SAUOE-GERAL
1.3,9032.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA as+93,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.09 0,00 0.00
2 Returtos Estado soa 0002 - PROGRAMA DOSE CERTA
3.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 532,82 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
à: Recrasa Pri 3100004 - SAÚDE-GERAL
23999100 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 s6118 000 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0,
4 Retavsos Próprios s12.0909 - SAJDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 -2.685.546,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 9,09]
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28065300 280653,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0.00
| -Mebirss Próprios s18 0000 - SAUDE-GERAL
3.5.99.30.09 MATERIAL DE CONSUMO 35116236 35116236 0.00 c,00 000 0.00 0.00 0.00 000
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0.00 0,00 20500 BEOGO aLSTAAD 23570161 21909287 16742927 Guara
Recursos Federas sos 003 -
2.90/30.36 MATERIAL HOSPITALAR. 0.00 000 0,00 1.500,90 0.00 1.500,00 7.509,00 a90 2.500,00
23.90.3098 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 000 6905000 ess243 D88s 11520064 10529612 970012 1815752
a = Neco foi 3040003
3390.3200 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA 129626100 7:296,261,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Noca id De 0050 - SAJDE-GERA
3390.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA sa10552 5410552 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 00
à + Racuia Estas ais 040861 - SAUDE GLICEMIA 139 216 6
5.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0.00 000 8062) 100212 B94MOSA 142204234 95133048 9528248 asa20886
3.3.90:32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0.00 0.00 6SM0O 1769636 14036196 28501980 24LBIDI6 2ALBISIG 4326048
2. Nócuros Próprios 3200000 - SAÚDE-GERAL
13.90 29.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, No7664 2 aors64a 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 oo
Inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página; 177/241 - 04/11/2025 15:01 sdctr.uixse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação. No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
+» O. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 4.387,66 4.387,66 52.651,92 35.008,05 30.620,39 22.031,53
1 Recursos Próprios 3100090 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0,00 26326 263,26 28.594,86 11,64710 11,697,10 23.847,76
3.3903944 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 17.274,97 89.82 89,82 17.185,15
3 - Recurços Brtoos 310 9000 - SAUDE-GERAL
219015.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 000 000 000 0,00 159847 136,19 136,19 soLoa
à - Recursos Bróprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 -ecursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
33909159 DIVERSAS SENTENÇAS 0,00 2.00 0,00 0.00 0.00 66118 66118 seL Ia 0.00
à - Recursos Própr fis ode “SAUDE-GERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.099,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00
2 - Recursos Próprios 2100090 - SAJDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 090.946,00 174.702,29 276.764,67 2.233.305,83 1,573.182,37 750.425,32]
174.702,29 276.764,67 33.305,83 1,573.182,37 750.425,32]
esp trem o ii a RA a Ag ca dA ini |
44 20.860.447,28 14.436.611,05 17.544.809,51 155.584.763,48 110.087.903,16 107.383.452,13 48.201.311,35]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Acumulado até Agosto
Liquidado Pago A Paga
Dotação Dotação No Mês (Agosto)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado
Despesa Descrição
Pago Empenhado
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1,9004.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Brógrios 116.0000 - GERAL
31.90,0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 2.090,00 0,0 0,00 0,00 0.00 0.00 eco 0.00
Recursos arsertos 119.9099 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.448.780,00 1.448.780,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 21e.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 70.854,79 70.854,19 66.719,40 545,330.96 545.330,96 s75.S11,23 69.819,73
2 -Recursos arsprios 110.000 - GERAL
3190.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.052,74 1.052,14 1.047,82 8.290,92 8.290,92 7.238,18 105274
2- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
31901107 ABONO DE PERMANÊNCIA 9,00 0.00 0.00 0,90 684,55 3.185,19 318515 2.185,19 0.00
1 -Amcursos Próprios o 0000 - GERAL
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 607,20 607,20 1.214,40 8.804,40 8.604,40 8.197,20 607,20
1 “Recursos Própros 2200000 - GERAL
31,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 23.574,62 23.574,62 25.305,49 178.943,92 178.943,92 155.611,94 23.331,98
1. Recursos Própo 1100500 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 13.918,11 1391811 13.894,85 67.830,80 67.530,80 54.350,60 13.480,20
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
2.1.90,11,462 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 000 0.00 249775 2197.75 32121,60 3.121,60 3.121,60 3.121,60 0,00
1. Recursos Próprias 1100000 - GERAL
31.90.1143 139 SALÁRIO 0.00 0.00 207,25 207,25 554,42 1.848,44 41.648,44 41 848,44 0,00
3 Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3:1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 4.029,99 4.029,99 0,00 14.911,81 1491181 10.881,82 4.029,99
1: Recursos Próprias no soco -GeaaL
31.901,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 6.055,58 6.055.58 1.037,80 21.456,07 21.456,07 16.130,34 5.325,73
1. Recursos Próprios 1100000. GERAL
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.09
1 Recursos Próprios no s300. Gram
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0900- GERAL
2.1,90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 98,53 98,53 98,53 102,28 102,28 102.28 0.00
1. Recursos Próprios 110.9390 - GERAL
2.1,90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3. Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1791241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr dxse
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
passes Descricis Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
p: é Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
u.E 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 200.270,00 185.170,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 9.00
1- Recursos Própros 2100000 «GERAL
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 14.202,61 14.202,61 15.086,26 114.839,85 114.839,85 100.637,24 14.202,61
1: Recursos Propo 210.0000 GERAL
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26096000 260.960,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
33.50.39, TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 40.688,24 20.811,62 260.959,44 107.704,60 aG.897 58 174.066,46
1: Recursos Próprias nosoco Gras
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 20.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 o.00
1: Recursos Próprios 1210.0050 - GERAL
3,3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.900,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Pezursos Próprios no.20co GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 28585900 445.509,00 0,00 0.00 2.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios n1o.090o GERAL
3.3.00,30,04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 62101 108,01 108,01 s14,00
1. Recursos Próprios mis aace - GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 999,55 999,55 999,55 0.00
1. Recursos Prégrios 116.0009 + GERAL
3,3.99.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 3.926,81 3.857,61 3.857,61 69,20
1: Recursos Brécrlos 11c.0003 - GAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8581 ss91 591 0.00
à - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL.
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA n,00 0.00 0.00 0,00 0.00 nas +300 2,00 “845
1 Recursos Draprios 310.000 - BRA
3,3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 210.00 0,00 243193 172537 1.515,37 916,56
1: Recursos Práprios 2120.0000 «GERAL
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 600,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 a,00 axo
1: Recursos Próprios 210 0000 «GERAL.
3390.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,30 4812 «812 303.18
1 Recursos Propros 120 0000 “GERAL
3.390 34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 400,00 avo,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 m,00 D.00
1º Aecursos Propros 210 0000 «GERAL
3390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 400,00 400,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprias 1100600. GEMA
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 180/241 - D4/11/2025 15/01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
E Dotação” Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
asma Descrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago A Pagall
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO joÃo DA BOA VISTA
v. o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UV. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
À aero He idos «gia
33.90.3700. LOCAÇÃO DE MÃO DE DERA 1.999.09 100,00 on 000 000 000 0.06 eo 000
1390.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16779500 13579500 000 0,00 0.00 000 000 0x0 090
1 Enero Própria 1106600 «GERAL
43.90.3914. LOCAÇÃO BENS MOVEIS DE OUTRAS 0.00 000 800.00 000 Bo 80000 000 aa 809,00
MN q 8800 - GERAL
3.3,90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 000 2910 29,10 6.429,10 29,10 2910 6.400,00
SE posto mos 400000 - GERAL
1.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 000 000 57389 srs 1024505 ses214 ses assam
pp JO 800 - GERAL
3.3.9039,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 330.92 1718 4.000,00 1.101,45 948,31 3.051,69
bip ass
3390.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000 000 800,00 60.59 css 1220000 nas nias ares
peer o 0008 - GERAL
3390.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.845,59 1.845,59 8.973,03 6.664,21 6.664,21 2.308,82
Enter Pilão qioao0o cera
23.90.3964 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 000 0,00 040 5.600,00 ssmo00 600000 2915000 2975000 2625000
à Mrs Pi tisráedo am
13903972 VALETRANSPORTE 0.00 0.00 000 0.00 0.00 5.520,00 000 000 552000
Pta 2300006 - ema
4150.38.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 000 000 a35,39 435.39 2.961,59 121546 Latas 14543
pe psán a né ooo -GeMAL
3390.3999. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0.00 009 0,00 000 4.000,00 n11.65 nes 288835
1 Meçirso tiópros io 000 « eRAL
53.90.80.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15117860 15993120 00 0,00 0.00 000 no 0.00 dao
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 10.12 0,00 481,98 98,75 82.63 393,35
ones sadio URNA
33.90.40.95. OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 0.00 5.285,30 11443 Lisa S3SI507 aasGLsa sas6i6a s 01343
ii ano vas 6000 - cena
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 146.990,00 146.990,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
aecara e 20 n000 -6emaL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 181/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfr dxse
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: agosto
Dispeis posição Dotação Dotação No Més (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.o: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 9.475,29 9.475,29 10.654,56 80.662,89 80.662,89 71.452,44 9.210,48
à -Aocursos Próprios 2190009 - GERAL
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS soo,00 5.007,93 000 0,00 0.00 a00 a.00 oo aa
1 “Recursos Fróprias 113.0005 - SERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 -hecursos Própres. 2100099 - GERAL
2.3,90.95.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 66.245,80 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.09
1.-Recursos Própres ae caco GERAL
3.3:90.93.01 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 0,00 9.352,40 392,40 65.746,80 39.448,08 39.448,08 26.298,72
1. - Recursos Próprios. n10.0080- Gras
a:0.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.90 0.00 0.00 0.00 0,0 0.00 0.00
1 - Rosursas Praprics no goco gras
4,8,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.350,00 0,00 2,00 o) 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.696.302,00 2.879.309,93 153.159,76 206.635,13 179.530,47 1.589.753,15 1.333.325,83 1,171,080,32 418.672,83]
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00 ooo 0.00 0,00 000 0,00 co 0,00
* Recureas Praglos 230 S000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0.00
3 - Rezursos Próprios 220 0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00
Total da SUB-UNIDADE: 2.698.302,00 2.881.309,93 206.635,13 179.530,67 1.589.903,15 30,32
Total da UNIDADE: 2.698.302,00 2.881.309,93 206.635,13 179.530,47 1.589.903,15 1.333.075,83 1.171.230,32 418.672,83)
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
FSP RER Dasctão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E: GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3,1,90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.900,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
= - Recursos Próprios 1100960 - GERAL
3.1,90,07:00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 00
4 Recursos Frópelos 1100020 - GERAL
3,1,90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.024.700,00 1.024.700,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.09
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90,1L01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 53.020,66 53.020,66 55.624,18 416.485,94 a16.485,94 363.465,28 53,020.65
1 Recursos Brapelos, 116.0008 - GERAL
3190.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 27136 21136 691.52 4.105,82 4.105,82 3.834,46 271.36
1- Recursos róprios 110.000 - GERAL
3180.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 2.283,76 228376 227308 van van 14.887,95 2.283,76
1- Recurses Própros 000 - GERAL
3.1,90:11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 19.430,40 19.430,40 17.001,60 2.428,80
2.- Recursos Próprios. 150 9000 - GERAL
31.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.90 0,00 6.948,02 6.948,02 2.899,93 se 16349 58,163,49 51815,47 6.948,02
Recursos Próprios. 1109800 - GERAL
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 2.105,89 2.105,89 4.985,36 18.257,21 18.257,21 16.151,32 2.105,89
2 Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
31.90.2142 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.608,28 160878 1.608,28 0,00
1.- Recursos Próprios. 1109030 - GERA!
3.1,90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.689,33 30.689,33 30.689,33 0,00
2.- Recursos Próprios. 1190090 - GERAL
31.90.1144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061,60 5.176,91 5.176,91 5.176,91 0,00
1 Recursos Erborlos 1169038 - GERAL
3.1,90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 2.951,42 2.951,42 2.567.93 13.146,21 12.146,21 10.194,79 2.951,42
1- Recursos Prósrios. 11,900 - GERAL
31,90.11.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.90 a00
1- Recursos Préprios 11º.0090 - GERAL
3.190.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 152339 1.523,39 1.516,27 12.111,91 12.111,91 10.588,52 1.523,19
1- Recursos Próprios. 116.0006 « GERAL
31,90:16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 139.389,00 139.380,00 0,00 0,00 9,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1-Aecursos Prápe 220.000 - GERAL
3190.16.84 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 10.624,37 10.624,37 67.032,01 6703201 56.407,54 10.624,37
1-Recursos Própros 220.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 183/241 - 04/11/2025 15:01 sacirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Agosto
a pe Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
E e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o. 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
u. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0000- GERAL
3.1.9).1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF5S 104,480,00 194.480,00 0,00 0.00 000 0.00 0,90 000 0.00
1 Recursos Ereerhos 112.003 - GERAL
31.91.1299 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 a079,3 8079, 804165 6270115 s2.101,15 54.621,84 sor9,3
1 Recursos Bráorios 219.000 - GERAL
3359.29.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 724.000,00 722.440,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1º Recurso nc. e000 - GLRAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0,00 3.646,50 1.776,50 22.40.00 12.310,82 10.440.82 11999.18
1: Aocursos Própros 220.000 «GERAL
3311.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 100.009,00 23.048,60 0.00 0.90 23.048,60 0.00 0.00 24.048,60
1-Ancurçes Propros 2i0c000 «GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 20.900,00 10.000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprias 1106000 -GeRaL
1,3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 11.672,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 009
Recursos proprios 119.2030 -GEaAL
3,3,90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 6.940,00 6.940,00 6.940,00 0.00
Recursos Próorios 119.0006 - GERAL
3.3.99.3000 MATERIAL DE CONSUMO 42.900,00 16.546,28 0.00 900 0.00 0.00 0.00 con ao
Recursos Próprios nie cos - oemaL
33.90.3004 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0.00 000 0.00 795.56 85.50 es.s0 130,06
Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
2.49040.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 7440 253,10 191,68 20.778,77 121746 5.963,76 181501
1 Aecurses Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90.30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 2.115,40 0,00 0,00 2.115,40 0,00 0,00 2.115,40
1-Recursos Próprios 1200000 - GERAL
2390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 436,69 295,89 295,89 40,80
1 Recursos Próprias mu oema
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 23,05 0.00 9.00 23.06 0,00 0.00 23.06
1 Recursos Proprias 110.099 «GERAL
2.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA É PRODUTOS DF 0.00 0.00 2.304,10 0,90 0.00 2.150,60 aas sa 446.50 2.304,10
1. Racursos Próprios 1129098 - GERAL
3.3,90.3024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 80,00 0.00 0,00 80,00 0,00 0,00 30,00
3 - Recursos Brógrios 226.000 » GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 184/24] - 04/11/2025 1501 socirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
peácicão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
esc!
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 s2063 0,00 0.00 320,63 0.00 0.00 s2063
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
33.90.3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 8.000,00 5.488,00 000 0,00 0,00 6.488,00 4.888,00 4.988,00 1.500,00
3390.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 1.300.90 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
à - Recursos Próprios 11€.0000 - GERAL
3390.3308 PEDÁGIOS 0,00 000 0.00 32,06 3208 800,90 480,06 aBo.06 320,88
4 - Recursos Próprios 110035 - GEmAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Própros ne 0009 - GERAL
3.3.99.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.00 109,00 0.00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Propres ne osso GERA
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Própres 11Cg000 -Geam
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 200.000,90 12.985,22 0,00 0.00 0,00 000 0.00 6,00 009
1 - Recursos Pranrios 210.200 - ERA
3,3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 72.985,22 12.985,22 72.985,22 000
2 - Recursos Prógrios. 2x0 9000 - GERAL
1.3.9039.00 QUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 99203500 121165716 000 0.00 0,00 0.00 0.00 090 o,00
33.90.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 000 3.600,00 3.600,00 0.00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00
- Recursos Próprios 119 0000 - GERAL
33.90.3904 DIREITOS AUTORAIS 000 0.00 s81.23 581.23 sst23 26.889,88 26.689,88 26.889,68 0,00
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000 0,00 0.00 12.911,40 655,10 11.468,52 51.645,60 as 189,90 32.278,62
2 - Recursos Próprios 2100900 -GeaaL
3.3.90.39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS É EQUIPAMENTOS 000 0,00 0,00 0.00 000 94.000,00 32.450,00 32.450,00 SL 5s0,00
3.3.90 39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 177.460,00 175.260,00 175.260,00 2.200,00
; - Recursos Srsprios 230 000 - GERAL
3.490 29.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 o 000 1.500,00 1.600,09 1.600,00 1.600,00 000
1 Recursos Brtg ão b000 - GERAL
2390.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 23.673,56 0.00 0,00 as 433,64 000 000 as 433,64
1 - Recursos Próprios 116 0050 - GERAL
Inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 185/241 - 04/11/2025 15:01 sacirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despéié SEO Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
33903520 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 000 0.00 0.00 000 292,00 292.00 292.00 0.00
2 Recursos Próprios 1300000 - GERAL
33903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0.00 3.720,24 3.720,24 152.667,54 132.757,38 132.757,38 19.910,16
3390.3923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0.00 0.00 5.141,96 5.141,96 245.869,56 170.567,63 170.567,63 75.301,93
1 Recursos Próprias 119 0090 - GERAL
3390.1943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000 0,00 0,00 5.366,63 5.266,83 75.900,00 27.597,66 37.597.66 3830234
1 - Recursos Próprias ne 920 - Gema
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 534,99 6313 26.450,00 5.098,39 4.563,40 21.886,60
à- Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3,90,39,45 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 96.46 96.46 663,81 554,47 554,47 109,34
à Recursos Próprios 1100990 - Gena
3.3.90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0.00 E s.s20,00
1 Recursos Próprios nbonco - uam
3,3,90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 697.96 371,96 3.305,06 1.734,21 1.414,21 1.890,85
1- Recursos Próprios 2100000 GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 1.764,40 132623 29.082,76 15.721,99 15.284,82 13.198,64
3,3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.675,00 5.675,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c
à - Recursos Próprios 2100000 -GERAL
3.4.90.40,24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 12,68 a0a 497.98 13521 253 31545
à -Recuraos dráoros 30 ooo - GERAL
33.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 9,00 155,10 155,10 1.861,20 1.085,70 1.085,70 115,50
1 - Recursos Próprios 116.009 - GERAL
33.99.4500 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 12250000 122.500,00 0,00 0,00 0,00 E) 0.00 0.00 a00
1 Recursos Própr 11º 0006 - GERAL
3.3,90,46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 8.596,42 8.596,42 8.556,24 67.067,55 67.067,55 S847L13 8.596,42
1 - Recursos Práprios 1100000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.00 199,00 0,00 0,00 0.00 000 ooo 0.00
1 Recursos Próprios no goco- Gram
3,3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 3.104,32 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
nter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Pagina: 186/24] - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
ã No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa Descrição poça ms Egento) S
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 20388 20388 20388 0.00
1.- Recursos Próics 2110.0000 - GERAL
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.895,99 2.895,99 2.895,99 0.00
33,90 93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprias 2100900 - GERAL
4.4.90/51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 9.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,50 0.00
4.4.90.52,00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.870,00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 210 8090 - GERAL
4.4,90,52,35. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MIDRAULICOS 000 0.00 000 0.00 0.00 1.920,00 1.520,00 1.920,90 0,00
L Total da FUNCIONAL: 3.301.570,00 3.649. 156.574,38 138.668,93 136.008,12 1.929.433,17 1.563.107,36 1.450.788,72
Funcional: 23.695.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.3,90,3599 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 000 0,00 0,00 119,98 119,98 19.58 000
Total FUNCIONAL: 2.500,00 0,00 0,00 0,00 no, 119,98 0, o]
[ Total da SUB-UNIDADE: 3.304.070,00 156.574,38 138.668,93 136.008,12 1.929.553,15 1.563.227,34 1.450.908,70 478.644,45]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 187/241 - 04/11/2025 15:01 sdctr dxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
HETRETS Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
F Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 100,0158-
3.3,90,45.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA 114.500,00 114.500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 Recursos Brósios de Fundos Especias 1000158
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
3. Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000258 -
T FUNCION) 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 135.000,00
135.000,00
Total da UNIDADE: 3.439.070,00 136.008,12 1.929.553,15 1.563.227,34 1.450.908,70
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 188/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
138.668,93
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
casa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
D Içã Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
escrição DS PCC E SERES
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1100800 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 e,o0 000
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.362.900,00 760.103,67 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próplos 230.0000 - GERAL
3.1.9011.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 15.245,81 1524591 JAT6ASO STRGSMM 573665 agmaioss 75.245,91
à «Recursos Bróprios se 0000 - cEMAL
3190.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 000 0.00 0.00 1.052,22 1.052,22 1052,22 0.00
1 -Mecursos Próprios 21e.0000 - GERAL
3190.1105 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 621,98 621.98 a2198 0.00
1 - Recursos Próprios 112.0908 - GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 000 0.00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 9.115,20 9.715,20 8.500,80 121440
1.- Recursos Própros 1100960 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 11.990,63 11.990,63 11.934,49 08.556,48 88.556,48 76.565,85 11.990,63
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 2.988,10 2.988.10 2.958,66 24.656,53 24.656,53 21.668,43 2.988,10
2 - Recurios Próprios 1100000 - GERAL
3.1.9011.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIOAS E 0.00 0,00 000 0.00 0.00 2.905,66 2.905,66 2.905,66 000
2 Recursos Prógilos a 8900 - GERAL
21.90.1143 139 SALÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 44.535,59 44.535,59 44.535,59 0,00
Recursos ersprios 226 0000 - GERAL
3,1901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 9.00 0.00 0.00 6.298,09 6.298,09 29809 0.00
à -Recurvos Próprios 36 0009 - GERAL
2190.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.101,48 7.101,48 7.101,46 0,00
1 - Recursos Próprios n10900 - GERAL
3.1,99,13.00 DERIGAÇÕES PATRONAIS 27.660,00 31.660,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 ao 000
1 Recursos Própros 110 09%0 - cena:
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 4.987,02 4.987,02 4.963,71 31.117,51 31.117,51 26.130,49 4.987,02
2 Recursos Próprios 2100080: GERAL
1.1.9016.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1,000,00 2.249,29 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a.00
Recursos Srserios 210 0000 - GERAL
3.190 1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.249,29 3.249,29 3.249,29 0.00
3 - Recursos Próprios 116 0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 189/241 - 04/11/2025 15:01 | sactrdxse
) Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aço a
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
DEMPSAA Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto gl
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.009,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Própros 110.009 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 162.300,00 161.664,04 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 ou
2- Recursos Práprios 210,0050- GERA
3,1.9113.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 s.a91,90 5.891,90 10.133,24 ss.12148 es12148 75.229,58 9.891,90
2 - Recursos Próprios ooo - GEraL
1,2,50.29,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 as.000,00 000 0.00 0.09 0.00 0,00 0.00 0.00
à Recursos Próprios 210 2000 - GERAL
33.50.3501 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 3.740,00 3.366,00 48.000,00 24.502,14 21.162,14 26.837,86
2 -Recarsos Próprios 210 0000 - GERAL
33604500 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 4.500.000,00 4.590.000,00 000 A0B00000 616.000,00 450000000 278455234 278655234 1715,44766
1-Aecutsos Próprias 119 nos « GERAL
3.3.900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Própros 110.0000- GERAL
33.90.1400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 2.009,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.99
1: Recursos Própres 116.000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00
1 Recursos Próprios 116.0050- GERAL
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,09 40.500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 vou
1 Resutass Próprios 10s06 «GERAL
33.90.3004 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 666.03 ss.s0 as.so sau,sa
1. Recursos Próprios 00900 - GERAL
3,3,90.30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 1.044,00 1.034,00 1.664,20 8.568,00 6 Stu, vo Loy6,2u
1 Rocuress Próprios 2000 - GERAL
3,3,90.30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 1.047,50 1.047.50 0.00 1.047,50 1.047,50 0.00 1.047,50
2 Recursos Bróorios 2300000 «GERAL
33.90.4021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.449,60 249,10 240.10 1.209.50
Recursos Préprios 239.0000 «GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 2.395,00 0,00 0.00 6.328,62 370382 3.703,82 2.625,00
à - Recursos Próprios 2119.0009 - GERAL
33.90.3024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS. 0,00 0,00 0.00 0.00 129,62 129,62 129,62 129.62 0,00
1 Recursos Frópras 115.0000 - GERAL
3.3,90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0,90 sas 0,00 aass 8895 0.00 a8.95
1. Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: I9C/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
cad
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Agosto
Despesa Descrichi Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.9033,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 160,40 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
1.3.90,33:08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.40 16,04 16,04 144,36
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10800000 140.400,00 0.00 11.994,52 11.994,52 89.559,04 8396164 83.961,64 5.597,40
2 Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3.3.90,35.,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 425.183,00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos frósrios nie oase - cena
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 0.00 43.050,00 7023333 32208207 1023333 1023333 251.848,14
1 Recursos róorios 11940006 - GERAL
3.3.30.2600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6300000 s75733,84 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0,00
3390.36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 0,00 0,00 53.108,32 3104307 369.244,80 236.094,70 214.029,45 155.215,35
à - Recursos Próprios 210 000 - GERAL
33.90.3700. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 o00 aco
Rezursas Próprias 2200800 «GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 366.400,00 278.902,74 0.00 0.00 o.po 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 120 2060 -GERAL
3,3.90,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 000 0,00 0.00 0.00 0.00 10.865,39 10,065,35 10.865,39 0.00
3.3.90,39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 21.539,23 1.248,46 2.618,27 a2471,80 27.956,91 2432612 18.151,08
1: Recursos Própros. 1100090 - Gena
3.3.90,39 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00
1.- Recursos Préoios ig 0036 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.568,80 0,00 0,00 2.568,80
1.- Recursos Prémios. 116.000 - GERAL
3,3.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 000 10.424,58 1042458 144.000,00 11.641,78 77.64108 66.356,22
1 e Recintos Próprios 110008 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 3.586,82 2.960,81 50.000,00 23.783,30 20.196,48 29.803,52
à: Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.390. 19.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 000 5.200,00
1 Necursos Próprios 2130.0006 + GERAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 161.06 161,06 161,06 0,00
1.- Recursos Própros 2200000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 191/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
5 sê FER: Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espe: escrição
R Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
U. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3,3903972 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 10.520,00 0,00 000 10.920,00
1 Recursos Próerdos ne 000% - GERAL
3.3,30.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 640,00 320.00 2.100.17 ss267 sa2.67 211810
À eras Pá 2116.0090 - SERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 196,08 196,08 3.600,00 266,94 366.94 2.232,06
1 ecarsos Próprios 230.000 -GERAL
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.000,00 43.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.90.4024 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 20,00 0.00 0.00 20.00
1. - Recursos Próprios 102900 GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 2.553,30 2.553,30 28.549,75 16.450,77 16.459.77 12.095,96
Recursos Próprios ninzoso- 6
3.3,90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 171.490,00 171.490,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
: - Recursos Próorios 1100000 - Gera
33.90.4601. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 11.052,54 1105254 11.000,88 89.357,40 asa5740 18.304,86 1105254
Recursos Drgios n1e.0009 - sta
3.390 47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios o 0900 - GERAL
3.490.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 «38,02 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Ricurizs Própoes 110 0900 «Gras
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1 Recursos Próprios 1todoão - Gram
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 199.05 199,05 199.05 0.00
à chapa Pis ino 0036 - oERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
= Necuesos Próprioa n10.0000 - Gera
44.9052.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2155,00 0.00 0.00 0.00 a.00 000 0.00
à -Setursds Próprias 230.0000 - GERAL
€4.9052,34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 2.155,00 0.00 0.00 2.155,00 0,00 0.00 2.155,00
1. Recursos Próprios 1200000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 6.890.050,00 7.000.340,00 144.507,23 664.093,03 1.070.872,46 6.620.823,00 4.340.875,90 2.431.796,31)
Funcional: 04,121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
2.390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 2.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 006
sdcfrdxse
inter-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Página: 192/241 - 04/11/2025 15:01
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista |
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
epa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagall
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1 - Recursos Proprios 110 9000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.90 0,00 0.00 0,00 0.00 1.036,04 1.036,04 1.036,04 0.00
1. Recursos Próprios 210 0000 GERAL
FUNCION! 1.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 1.036,04 1.036,04 1.036,04 8,00]
Total
Funcional: 22.661.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.60.4500 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 2.250.000,00 2.250.900,00 0,00 191.951,45 383.902,90 2.250.000,00 153561160 1,535611,60 714.388,40
ode - GERAL
1 - Recursos Próplos ne
Total da FUNCIONAL: 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 191.951,45 35
02,90 2.250.000,00 1.535.611,60 1.535.611,60 714.388,40]
Total da SUB-UNIDADE: 9.141.050,00 9.252.840,00 144.507,23 856.044,48 1.454.775,36 8.871.859,04 5.877.523,54 5.725.676,33 3.146,
4,71]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 193/24] - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
paspáia Dedelição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquit Pago A Pagai
Yrgaão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
1“ O 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
u. Es 01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
Funcional: 08.334.0006.2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV
3.390.300 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 509,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios nie 0020 «GERAL
3,3.90,35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 s00,00 0,00 0.00 000 0.00 ooo a00 qu
3,3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 000 000 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 1100000 «GERAL
3.3.90.40.U0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 s00,00 000 000 000 co o0c euo 000
3,3.90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 000 000 0,00 000 0.00 0.00 000
2 Recursos Sráorios 230 ooo - GERAL
4,4905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 soc.00 0,00 a.00 0.00 000 000 oo 090
à. Recursos Brbnrios 110 2009 - GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 3.000,00 3.000,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00]
[ Total da SUB-UNIDAD! 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9, E)
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 194/241 - 04/11/2025 150] sdcirdxse
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
No Mê
descea ascicda Dotação aDotação o Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E: 01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional 22.661.0004.2.017 MANUTENCAO DO FMDE
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3: Pecuária 1100000. Gera
3.3.99,30.00 MATERIAL DE CONSUMO soo.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000
1 hecuétoa Pla 1100006 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 a00
1-hecusos Próprios 116.000 - GERAL
3.390:40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 c00 000
4.4.905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 000
2.- Recursos Próprias 120 2000 -GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
5.725.674,33
Total da UNIDADE: 144.507,23 856.044,48 1.454.775,36 8.871.859,04 5.877.523,54 3.146.184,71
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 195/24] - 04/11/2025 15.01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
pasoéia Dita Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
l á há Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar|
Orgãs 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO jJoÃo DA BOA VISTA
v. o. 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
UV. E: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.800,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 000 090 000 000 000 000 000
do bacia Pa poda - GERA
5190.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.009,00 1.000,00 000 000 080 080 0.00 oo ôão
Pp o. 0000 GERAL
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 655.580,00 641.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
qo págs 110 0660- Gena
41902101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 000 ASTSD6D ASTEG6D SASINIA a6MMÓOO6 aebAdOOO RanMMMI) as 15565
SM ps Lio.0066: GERAL
33.90:1110. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 000 000 60720 co7,20 so7,20 ass.60 4857,60 a25040 s07.20
Norma Rrpo ne egos. mma
31:90,113 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 000 0.00 assim vasras Fosse asdiozo aszinzo asasan sas708
ts “in 0608 GERAL
3190.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 ema em emo same Same asnaso ema
my 1300900 - GERAL
31900143 13º5ALÁRIO 000 000 000 0.00 000 220806) nose) 2208967 aco
à sã go ntesnco: sena
31901145. FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 000 0.00 5.203,39 5.203,39 0,00 181428 181428 281089 5.203,39
Se qui rs do e00o. Den
31.90/13.00 ONRIGAÇÕES PATRONAIS 2220000 2220000 000 0.00 0.09 0.00 000 000 0.00
asp Hits nisso cenaL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 1458 000 000 152339 1.523,39 2151627 99756 1159756 doam 1.523,39
E hacirada pgs 110.000 GERAL
31991600. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 ona,06 0.00 000 0.00 000 000 000 000
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dele bis oguão- Gema
41.91.1400. OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA OFSS sassoco naca000 000 0.00 000 000 0.00 000 050
1 edi ipa ibavos GERAL
43.99.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS -INTRA 000 000 102281 192281 683 aoM5OL aSTISOL azesrão roma
Eleita Dig 10,006 -GERAL
3.3 80:49.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA resaoon 2244000 0.00 600 0,00 000 0.00 000 vo
edi Pp 0.960 - GERAL
3.3.30:39,01. TERMO DE COLABORAÇÃO 000 000 0.00 187000 187000 2244000 1134465 darass 1296535
dE Agar ipê tanoiõo cata
imer-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 196/24] - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
D ção Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ie inidaiaa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO jJoÃo DA BOA VISTA
v. o. 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
U. Es 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO 0.00 23.458,32 -23.458.32 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Eeiccudo Drago tp eogo - GERAL
1.390.08.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO ro00000 10:000,00 0.00 000 0.09 0.00 0.00
33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
dom mogi 20.006 - Gemas
22903000 MATERIAL DE CONSUMO s2odo 2945313 000 9,00 Doo com cao não ovo
3390.30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 000 0.0 0,00 0,00 11100 0.60 0.00 11,00
aonde 215406 «GERAL
44903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000 000 0,00 ne7,98 24755 185935 1520445 sons ss9,30
13.90.3016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 sas,00 585,00 000 s85,00 585,06 000 sas00
à - ecos Próprios 1100000 -GEMAL
1.3.90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.50 0.00 000 165.00 90 1.625,28 1105.50 s3650 ss8.18
- Baia, 110.2009 «GERAL
.3.90/30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 000 0.00 000 684,00 000 000 ss4,00
in 110 0099 «GERAL
33904022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 050 000 000 12n10 130600 1 106,99 umas
23903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,69 384,69 384,69 74.00
sta To a009 - GEmaL
33.90.3025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 612.50 612,50 612.50 oco
re Tio ácdo Gema
33.90.3025 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 000 0.00 500.40 000 000 600.30 3830 9590 509.40
à Nadar aços «id
43:90,30.42 FERRAMENTAS 00 000 0.00 000 0.00 355.30 155,30 355.30 o.00
22.90 3044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 000 000 0.00 0.00 225,00 225.00 225.99 0.00
4 noca epis 1180609 - GERAL
1490.5200 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO s5a00 ssa00 000 0,00 0.00 0,00 voa evo 0.00
3390.3308 PEDÁGIOS 000 000 000 1604 1604 sas,10 3542 55.42 s09.28
1 Secure ipa áooooo - cena
inter Tec EolIçÕeS Priscila Maurício Comi Página: 197/24] - 04/11/2025 15:01 sdctrdxse
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Agosto
Diapata Desimeso Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
“Ou 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
u. E: 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90:34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 102.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à “Recursos Fróprios. 216 0000 - GERAL
3.350.350 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.009,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 2.00
1º Recursos Fróprias 115.0053 - GeRAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Própros. 110.00%0 - Gena.
3.3.90,37,00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.009,00 1.000,00 0,08 a,00 0.00 0,00 0,00 0,09 oco
1 Recursos Próprios io gado -ceaa
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.122,00 174.701,09 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
* - Recursos Prósrios 2200000 -GERAL
2.1.90.49.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 407200 aor2.00 4.972,00 0.00
31903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 9.00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.490,00
1 Recursos Próprios 230 0000 - GERAL
sá 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,00 000 0.00 1.189,09
1 - Avcursos Propriza 1120005 + GERAL
33.80.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0,00 0,00 2.906,43 2.506,43 46.343,00 18.256,06 18.256,06 28.086,94
1 Recursos Própros 110.0000 - GERAL
3.5.99,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 000 232,36 128,50 1.700,00 au4.80 aonsa aas,06
1º Recurass Própros 110.0930- GERAL
3,3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 127,81 127,81 1.007,91 n07.89 207,89 200,02
1: Recuisos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90,39,12 VALE TRANSPORTE 0.09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 a.00 ao
1º Recursos Próprios 109000 «Gras
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 1.280,00 640,00 5.236,23 2.676,24 2.036,24 3.199,99
1 Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 o00 0.00 0.00 124512 286,27 27 nss 85
1 Recursos 2100000 - GERAL
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 445.909,00 447.655,27 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2,00 0,00
à - Recursos Bróprios 210 poa - SERAL
33904055 GUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 53.705,78 31.470,16 372.908,60 250.87247 222382,24 150.526,36
1 ãecurtos Ereprias 1150093 - GERAL
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 65.330,00 65.330,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Propres 1160000 - GERAL
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 198/241 - 04/11/2025 15:01
sdctr dxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Intel Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3390.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 4.912,24 491224 4 746,68 34.039,47 34.039,47 29.127,23 4.912,24
1-Securtos Próprios 210 ope - GERAL
3.3.90.47.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 590.00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3.3.90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios nogoco- cera
3,3,90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios rio 0090 - GERAL
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 210209 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos pró 135 0005 - GERAL
4490.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 650,00 0.00 0.00 650,00
1- Recursos Próprios 216 6000 - GERAL
4.49052,35. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.879,98 2.879,98 2.879,98 ago
Total da FUNCIONAL: 1.558.175,00 1.559.633,32 58.745,90 146.179,19 103.524,93 972.432,03 795.200,69 682.003,78
Funcional: 04,122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios. 1100050 . GERAL
Total da FUNCIONAL;
1.000,00 1.000,00
Total da SUB-UNIDADE: 1.559.175,00 1.560.633,32 58.745,90 16.179,19 103.524,93 97243203 795.200,89 82.003,78 290.428,25]
Total da UNIDADE: 1.559.175,00 1.560.633,32 58.745,90 146.179,19 103.524,93 972.432,03 795.200,69 682.003,78 290.428,25
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dispaia Dasuiicio Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
é Mm Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
u. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.1.90,0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios 1100050 «GERAL
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORARIO 0,00 0,00 2.399,82 2.399,82 2.388,59 arszaa 832,44 5252 2.399,82
2. - Recursos Préprios nie.onse - GERAL
31.90.04 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 359,72 359,72 358,03 1.218,99 1.218,99 859.27 359,72
1 - Recursos Próprios 2119.0009 - GERAL
3.1,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 aa
1 -Aerurtos Prapras 2210.0009 - GERAL
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 176341000 1.739.410,00 0,00 0,00 0.00 0,00 9.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210 6000 «GERAL
3.1,90,11.91 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 0.00 123.623,90 123.622,90 117.135,37 v43.819.08 9a3.81908 820.195,18 133.623,90
Recursos Próprios n104050 «GERAL
3.1,90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 000 0.00 96,89 96,89 184,60 209,96 809,96 n307 96.89
1 - Recursos Próprios 110.900 . GERAL
41.99.1105. INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 1.358,37 1.365,37 1.358,59 10.753,06 10.753,06 9.387.89 1.365,37
e Rag 112.003 - GERAL
21.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 6.615,03 6.615,03 5.839,76 46.937,29 46.937,29 40.322,26 6.615,03
1. Recursos Próprios 2110.0000 «GERAL
319011,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 a5sa,00 4.554,00 4.554,00 36.128,40 36.128,40 31.574,40 assa oa
1 Recursos próprios 210.0000 - GERAL
2190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,90 0,00 16.037,84 16.037,84 17.659,56 132.991,57 132.991,57 116.953,73 16.037,84
1- Recursos Própros 210 0000 - GERAL
3190.11.37 GRANFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 653159 653759 15.251,39 19.47218 1947218 193459 653759
2 Recursos Próprias nocsco gema
3190.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 87.393,38 67.393,38 87.393,38 0.90
- Recursos Próprios. 110.0090- GERAL
3.1,90,1144 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 B8S757 857,57 2.857,57 000
hecursos 115.0008 - GERAL
3,2,90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 2.678,89 2578.89 0.00 20.500,96 20.500,96 17.822,07 278,89
1 « Recursos Próprios 210.0000 GERAL
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 21.230,00 36.230,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprias 110 0000 «GERAL
31.90.13. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 0.00 0.00 s035,89 4.035,89 4.017,01 31.506,49 31.506,49 27.470,60 4.035,89
1- Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 200/2417 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Agosto
ae a
Descricão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
há Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.540,00 6.540,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios O 3000 - GERAL
3.1.90.16,44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 ntza 11,24 508,94 231216 221216 2,250.92 111,24
3.1,90:94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,000.00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Bróorios 236 0000 - GERAL
21/9113,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 22697000 211.970,00 0,90 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 o
31911299 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 19.074,50 19.074,50 18.960,83 147.476,58 147476,58 128.402,08 19.074,50
1: Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
45.60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 12:100.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 000 0.09 0,00 0,00 11.220,00 0,00 0,00 11.220,00
1 Recursos Própros 1100090 - GERAL
3.3.60,45,00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 190.00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 e00 auo
3.3.11,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 78.436,00 0.00 0,00 090 60.000,00 0,00 c00 60.000,00
1 - Recursos Próprios 1100900 «GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.900.09 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 coo o00
3.3,90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0.00
1 Recursos Próprios O 0090 - GERAL
3,3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 000 000 0,00 0,00 000 00 9.09
3.3,90. 14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 360,00 360,00 360,00 720,00 720.00 720,00 0,00
Recursos Bráorios 2120.0000 - GERAL
0.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.132,00 12:239,98 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 600.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 4160000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Própria 420 on3o «TRANSITO ENGENHARIA DE TRANSITO
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20600000 286.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
1- Recursos Próprios 450 0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
nter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 201/24] - 04/11/2025 15:01 sdcfr dxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 000 000 0.00 000 000 0.00 0.09
2.- Recursos Próorios 460 0000 - TRANSITO-EOUCAÇÃO DE TRÂNSITO
3.90:30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 123.60 123.60 12350 0,90
1º Recursos Próprios axo ooo - TRANSITO-SINALIZAÇÃO
321903004 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 342,00 0.00 0.00 342,00
1. Recursos Próprios 210006 «GERAL
23.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 000 0.00 0.00 534,88 395,34 7.485,85 3.083,18 254364 asa
1º Recursos Próprios 1180008 - GERAL
33.90.3007 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 000 61,98 61,98 3.122,47 278549 2.785,49 336,98
1 Recursos Próprios 430.0000 - TRANSITO SINALIZAÇÃO
3.3.99.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 000 eu0,00 690,00 6so,00 s30,00 ea0.90 0.00
1º Recursos Proprios Asboaat - TRANSITO ISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,20 102,20 102,20 513,00
1- Recursos Próprios 1100000 «GERAL
3.3.90,30,2 MATERIAL DE COPA É COZINHA 000 0,00 0,00 0,00 0.00 90,22 so,29 50,29 29,93
1 Racurças Próprios 4509890 - TRANSITO-HSCALIZAÇÃO
3,3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 0,00 0,00 0,00 267,40 1.520,12 1.377,20 1.377,20 142,92
1º Recursos Próprios 110990 - GERAL
3.3,90,30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 0.09 000 350,00 516.50 626150 516,50 516,50 5.745,00
1 - Recursos Progrios sin anto - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 000 0,00 2.347,00 0,00 24915 2701215 249,75 249,75 26.762,40
1- Recursos Próprios 4500000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000 0,00 0.00 0,00 0.00 870.00 870,00 a70.00 ou
Recursos Próprios 410. 3500 - TRÁNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3,90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 000 0,00 0,00 270,78 210,75 210.15 0,00
1 Recursos Próprios 4100090 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3.3.90,30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 000 000 000 5810 se 20 sao 0.00
1 Recurses Próprios 3309000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 000 0.00 0,00 450,40 450,40 450,40 0,00
2. Recursos Bróorios. 236 2000 - GERAL
1.3.90:30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 000 000 asi7,00 as11,00 15.130,00 5.316,90 5.316,90 10,41310
Mécutsea próprias asa 0000 - TRÂNSITO-+ISCAUIZAÇÃO
3390.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 000 0.00 0,00 0,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00 0,00
1- Recursos Próprias 4150000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
imer Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 202/241 04/1/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despeiá Descrição Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BOA VISTA
v.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRANSITO E SEGURANÇA
u.E 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
33.90.3042 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 eo 0.00
1.- Recursos Brógrios 41€.0000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3.3.90.20.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0.00 0,00 459,90 459.50 459,99 aso, 90 asso 000
1º Recursos Próprios 452 0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.693,00 2.962,50 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Propros 2200000 - GERAL
3.3,90,33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0,00 168,82 168,82 2.443,50 sar28 847,28 1.596,22
1º Recursos Própros 1102000 “GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 199,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprias 110.000 «GERAL
33.90.3509 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.00 109.00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 oo 0,00
Recursos Próprias 1109000 Gras
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.500,00 75.150,00 9.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 64.240,00 66.282,46 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios O TRANSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0.00 12.572,40 6.286,20 75.434,40 50.165,58 43.879,38 31.555,02
+ - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 9.084,54 454227 54.206,69 36.113,36 31.571,09 2263560
1 os Préorios Ae, 0920 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0.00 0,00 «85,28 485,28 12.000,00 5.293,36 5.293,36 6.706,64
1-Recutsos Próprios. 4500009 - TRÂNSITO-FISCAUZAÇÃO
3.3.90.37 00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. 100,00 100,00 voo 0.00 0.00 0.00 200 e00 000
1º Recursos eráortos 1420098 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.000,00 347.427,95 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 02,00
1 Recursos róprios. 200.0205 - PROG VIDA SAUDAVEL C/4s 8325
3,3901900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 636.142,00 676.453,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 a.00
1-Aecsrsos Próprios 110 0000 - GERAL
3390 39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 516.389,22 1.843.670,63 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 “Recursos Próprios 420 0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3290.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 116.121,33 9764345 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1-Avcurses Próp 450 DODO - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
33.90:39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.360,00 0,00 0.00 13.360,00
2 - Recursos Próprios. 1109000 -GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 203/241 - 04/11/2025 15:01 sdctreixse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
ida Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT, SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 82.722.76 82,76 8216 82.640,00
1 “lo oaco - TRANSITO SINALIZAÇÃO
3.3.90,3543 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,00 152,10 15270 9,800,00 1.106,36 1.196,36 Bs59304
Recursos Prónlos 11€.0006 - GERAL
3.3.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 2.914,78 2.914,78 70.000,00 36.260,84 36.260,84 33.739,16
1.- Recursos Próprios asc DOG - TRÂNSITO-+ISCALIZAÇÃO
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 741,08 410,15 4.240,00 361379 3179,00 1.061,00
1º Recantos Próprioe 110.0009 - GERAL
3.3.9039,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 000 15.476,51 15.476,51 88.000,00 asarias as47744 43.522,56
1 “Recursos Própros 200 0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/AStI2.5
39.909,87 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 000 2.00 000 amo 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
X- Recursos Próprios 110.960 - GERAL
3.3,90.39.468 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 000 000 0.00 n600 0,00 5.820,00 1.552,00 77600 5.044,00
3.- Recursos Próprios. 4100000 - TRÂNSITO.SINALZAÇÃO
1,3,90.59.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.578,60 1628.60 1.628.460 950,00
2: Recursos Prógulos. n1eoose - Gens
3.3,90,39,12 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.520,00 1.180,00 1.180,00 4.340,00
à - Recursos Própitos 110,0000 - GERAL
3,3.90.3577 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 ss0,00 320,00 5.060,78 133812 101512 a.042.66
1.- Recursos Préaios nie 000% » GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0,00 0,00 000 000 18459057 18499057 18499057 000
1 Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3,90.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.90 0,00 000 10113439 s138884 43600000 13307063 Bssas08 ss2eras>
1 Recursos Próprics 10 0000 -GERAL
3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 248.437,17 98.437,17 665.243,00 540.654,75 390.654,75 274.588,25
1 - Recursos Próprios 20 9000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
2.3.90,40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO a2 548,21 164.640,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.90 a00 200
à - Rasursos Próprios 100.3165 - PROG VIDA SAUDAVEL CraSA12 5
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000,00 1116,72 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios. 1190090 - GERAL
1.3.90,4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 210.249,45 22549157 0,00 000 000 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos frgarios Asc o09o - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
33.90.4001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3201307 29.399,76 29.399,16 261331
1 Recursos Próprios 250 0000 -TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 204/7241 - 04/11/2025 15:01 sacirdxse
Prefeitura de Sao Joao da
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Boa Vista
Mês Referência: Agosto
DEE Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Sci o
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3,90.40.15 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 000 0.90 0,00 6.962,20 348110 33.302,52 2769385 24.212,15 9.089,77
1 - Recursos Próprios “so 0090 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA É MÓVEL - PACOTE DE 000 0,00 000 agm 0,00 s836.78 370228 1.234,57 2.602,21
2 Recursos Próprios 450 S0GO - TRANSITO. FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 000 164.640,00 0.00 000 164.640,00 0,00 000 6a 6aoao
à - Recursos Próprios 200 9105 - PROG VIDA SAUDAVEL Cy45832:5
1.3.90.40,99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 000 0.00 0.00 111672 1.040,54 1.040,54 1548
3,3:90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 000 956,91 956,91 a1034n 3941574 39.415,14 1.618,97
3» Recursos Próorios 450 9000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 218.150,00 718.150,00 000 0.90 0.00 000 000 0.00 0.00
33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 19.648,96 19.648,96 19.557,12 150.661,35 150.661,35 131.012,39 19.648,96
2 - Recursos Próprios 216 O000 - GERAL
3.390 4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 090 0.00 0.00
aecursos Próprios 210 0008 - GERAL
33904718 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0.00 0,00 195,02 195,02 9706 1,253,72 2.253,72 1.058,70 195.02
à - Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
1.3.909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próvitos 21e 0006 - GERAL
3390.9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,09 0,00 0.00
1 - Aecursos Próprios ASO 0090 - TRANSITO-ISCALIZAÇÃO
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 1.693,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o
1- Recursos Próprios AE0093 - TRANSITO FISCALIZAÇÃO
3390.9302 RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,30 1.693,30 169330 0.00
1- Recursos Próprios 4580.0090 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.4,90.51.00 DERAS E INSTALAÇÕES 800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 co 000
1 - Recursos Própros 109620 - Gena
4.4.90.52:00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21945119 157.360,00 0,00 0.00 0,90 0.00 0,00 00 0.00
1- Recursos Próprios 100 9105 - PROG VIDA SAUDAVEL CyAS832:5
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 3.639,00 000 000 0.00 0,00 0,00 0.00 000
4.4.9052.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 000 3.639,00 0.00 3.639,00 3.639,00 0,00 3.639,00
2 - Recursos Próprios 216 2000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 205/241 - 04/11/2025 15:01 sdctrdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despesa escrição Dotação Dotação No Més (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
u. Es 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional:
15.452.0005.2.010 MANUT.
SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
Total da FUNCIONAL: 5.220.367,00 6.917.206,56 400.420,25 3.833.227,07 2.860.572,58 2.433.405,76 1.399.821,31]
Funcional: 15.452.0005.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 869,80 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Recursas Próprios 116.000 -GERAL
3,3,00,59,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA a.00 0,00 0,00 0,00 0,00 869,80 asa,8o ooo
Recursos Próprios 2109800. GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 0,00 0,00 869,80 869,80 9,00)
Total da SUB-UNIDADE: 5.222.367,00 6.918.076,36 618.917,91 400.420,25 2.861.642,38 2.634.275,56 1.399.821,31]
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 206/2741 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dedjáia pares Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0107 DEFESA CivIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.1,90,04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.09
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1,90,07 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 000
2 - Recursos Próguios 110.0098 - GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 190.000,00 190.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Bróprios 1190090 - GERAL
3.190.100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 ooo 000
1-Recursos Seágrios 1us.oo0s - ceRaL
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 a.00 00
1-Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 000
1. Recassos Próprios 116 6006 - SERAL
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF5S 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00
1 -ecursos Próprios 216 000 -ERAL
3.3,89:39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 eso oo
1. Recursos Próprios 210 8000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220 0000 - GERAL
3.380 14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1,009.00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Prógrs 210 s000 - GERAL
33.90.1418 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.860,25 1.860,25 1.860,25 0,00
à Recursos Próprios. 1200000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.900,00 8.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.90
à -Recursas Próprias 110 poco: Gema
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 214,48 0,00 0.00 214,48 0.00 000 214,48
E 110.0900- Gram
1.3,90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 000 0,00 000 0,00 0,00 2.300,00 2.400,00 2.300,00 209
2 - Recursos Próprios Ucasco- Gras
33.90.3042 FERRAMENTAS 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 009
Recuisos Próprios 1100090 - Gena
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Próbiios 110.000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1190090 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 207/241 - 4/11/2025 15:01 seciroxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
D Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espesa DP SO
a Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E: 01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DI 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 400,00 400,00 400,00 0.00
Recursos próprios no noso - cena
3,3904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 1160090 GERAL
3,3.99,45.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 36.000,00 a6.000,00 0.00 2.00 a.00 000 000 0.00 0.00
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1: Recursos próprios 2100000 - GERAL
3.3,90.92,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 50,00 0.00 000 0.00 200 0,00 0.00 0,00
1 Recarsos brapres 2a9.0000 GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprias 7300000 - GERAL
4.4.9051,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + Aecurses própres 330 2000 - GERAL
4,4905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Aecurios Própros 220.000 - GERAL
4.774,73 4.560,25 4.560,25 214,48
Total da FUNCIONAL:
Total da SUB-UNIDAD! 294.000,00 294.000,00 214,48 9,00 0,00 4.774,73 4.560,25 4.560,25 214,48
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 208/24] - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
3.3,5039.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 109,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios. 115.0000 - GERAL
3350.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 321.468,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000
1 - Aecurmos Préprias 115.0038- GERAL
33.90.3004 GAS ENGARRAFADO 0.00 0,00 0,00 945,00 345,00 6.024,24 4.134,24 a 134,24 1.890,90
1- Recursos Própros 1100050 - Geaa.
3.3.90,39.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 23.126,80 17.076,11 16.355,54 114.153,53 83.350,10 82.629,53 a1.524,00
1 Recursos Próprios 110 ecco . GtaaL
3.3.9030,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 000 0,00 0.00 270.00 279,90 270,00 0,00
1 - Recursos Próprios 230 8000 - GERAL
2.3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 32,30 0.00 0.00 32,30
Recursos erógiios 20 0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 217359 1.475,63 1.475,63 697,96
3 - Recursos Próprios 220,0006 - GERAL
3,3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 65.050,00 66.050,00 66.050,00 0,00
1: Recursos Próprias 110.0006 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180.000,00 266.000,00 0.00 0,00 9,00 0.00 0.00 coo 0.00
1- Recursos Própres 1109050 - GERA
3,3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 5.664,00 9.291,33 64.000,00 37.786,54 32.122,54 31.877,46
Recursos Próprios. 1103000 - GERAL
2.3.90,19,43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 0.00 2.819,80 2.879,80 34.557,50 2006108 20.063,08 14.494,52
Recursos ersgrios O G000 - GERAL
3.3,90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 2.656,88 1.614,56 12.342,00 9.256,50 az1418 ara?
2. Recursos Próorios 2320.0000 - GERAL
319039.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 000 0.00 175,20 175.20 1.114,08 439.28 439,28
1 Recursos Broprias 116.000 - GERAL
33.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 18.915,80 8.528,92 132.000,00 64.300,30 53.913,42 78.086.58
1 - Recursos Próprios 1260099 - GERAL
2390.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 109,90 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ao
1 - Mecursos Próprios 115.008 - GERAL
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1: Recursos Própres. 1100050 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 209/241 - 04/1/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Més (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANCA
01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 10.000,00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. -Avcsrãos Próprios 11e.0009 - GERAL
44.90.52 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.300,00 0.00 000 4.100,00
1 Aecsrsos Próprios 110035 - GERAL
44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 200,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 1160090 - Gena
pair
Total da FUNCIONAL: 600.500,00 48.312,79 39.790,35 269.311,90
Total da SUB-UNIDADI 48.312,79 269.311,90
2.708.147,71
tor- Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 210/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.900,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Próprias 110.0060- GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
Recutsos Progros neoaco GERA
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 301.050,00 231.050,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios ne 0005 - GERAL
1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 13.754,54 13:754,94 15.690,59 105.464,96 105.464,96 s1n002 13.754,94
1. Recursos drágrios n1£0008 - GERAL
3190.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 969,04 969,04 964,50 8.356,55 3.356,55 7.387,51 969.04
1 Necsrses Bráprios 13€.0000 - GERAL
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 116853 1168.53 116306 8.506,49 s.60649 1,831,96 1.168,53
1.- Recursos Próprios 21º 0009 - GERAL
3190.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.413,06 7.413,06 7.413,06 0.00
1 “Recursos Própros. 230 0000 -GERAL
3.1.90.11,44 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2.810,00 2.670,00 2.870,00 oco
1º Recursos Própr 130.800 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 000 0.00 0,00 303135 3.031,35 203135 0.00
2 Recursos Próprias 1210.0000 - Gena
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12170,00 000 0,00 0,00 oo 0,00 0.00 0.00
Recursos Próprios 1100006. GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próerios. 110.0000 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.90 00 a00
1 - Recursos Bréurios 110.004 GERAL
3.1,911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 33.660,00 33.660,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Préprlos 116.000 «GERAL
3,3911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 328316 3.283,16 3.267,81 24.055,67 24.055,67 20.112,51 281.16
1º Recorsor Próprios 1190009 - GERAL
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,90 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Aorursos Própros 1300000 - GERAL
337041,00 CONTREUIÇÕES 53.393,00 53.393,00 000 299439 a 994,39 53.392,49 36.675.55 36.676,55 16.715,54
1 - Recursos Próprias 1109000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.900,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00
2 - Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 211/24] - 04/11/2025 1501 sacirixse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Mês Referência: Agosto
passasi Déssicio Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Pe pi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
u. E 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90.08.05 AUXILIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0.00
1 “Recursos Próprios 1210.0009 - GERAL
33.901,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 e,00 0,00
1- Recursos Próprios 210.060 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.673.00 257076 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Própros 220.000 «GERAL
3.3,90,30,04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 219,01 000 0,00 279,01
1.º Recursos Próprios 110 asc «Gras
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 130,50 130.50 271405 27405 27405 0.00
2 Recursos Práprios 1100060 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 95,00 95.00 95.90 0.00
Recursos Próprios no oaco- GERAL
3.3,90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Prserios 1210.0000 - GERAL
3.3.99,54.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos brecrios 112.003 - GERAL
3.3,90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 190,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Brsprios. 212,0009 - GERAL
4,3.90.16.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.568,00 17.220,00 0,00 0.00 avo 0.00 0,00 oo 0.00
1 Recursos Srêprlos 1150009 - SERA
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. 0.00 0,00 7.359,10 1.400,00 1.400,00 17.159,10 9.800,00 9.800,00 725810
1 - Aecursos Propros 1220.0000 «GERAL
3.3/90.47.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 109,00 199,00 0.00 0.00 Doo 0.00 0.00 n90 n00
1 Recursoa Próprias 110 5600 “GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 581200 10.192,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprias 1109990 «Gema
33.90.3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 1.500,00 azb1r 42617 4.250,00 675,67 675,67 astaas
Pacursos Pregos 110,902% - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.760,00 0.00 “00 2:750,06
1 - Recutsos Próurios 119,9096 - GERAL
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE IEENOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.143,00 atas,24 0,00 2,00 ado 0,00 0,00 c.00 o.
1 Recursos Bragaros 116.0006 « GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0,00 sa 0.00 «55,98 10781 ss,10 356,28
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2121241 - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
escrição
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3390.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 155815 279,02 379,02 064,53 263112 2.631,12 143341
1: Recursos Próprias 110.0000 - GERAL
3190.4600 AUXILIO ALIMENTAÇÃO s2.610.00 31.170,00 oo 0,00 0.00 0.00 0,00 900 oa
1 -Secursos Próprias np 9050 - GeRa
3390.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 245612 245612 2.444,64 17.566,16 17.566,16 15.110,04 245612
1- Recursos Própres 110.0090 - GEMA
3.3.90,47,09 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 109,00 100,00 000 0.00 0.00 0.00 00 0,00 0,00
Recursos Praprios 110 Goo - GERAL
2.3,90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 109,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - Recursos Práprios. 2200000 - GERAL
1.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 oco
Recursos Brógrlos 11 0009 - GERAL
44905100 OBRAS É INSTALAÇÕES 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
os Próprios 216.000 - GERAL
O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eo 0.00
propres 116 0098 - GeRa!
Total da FUNCIONAL: 479.539,00 412.071,00 32.049,04
28.860,68 261.993,03 22952307 207.
16.482.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA so0,00 500,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 250 0000 - GERAL
T FUNCIONAL; 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ias so
Total da SUB-UNIDADE: 80.039,00 412.571,00 32.049,04 28.969,98 «993,03 229.523,07 20 Ri
[ Total da UNIDADE: 480.039,00 412.571,00 28. 8 261.993,03 229.523,07 207. 17 54.109,86]
L Total do ÓRGÃO: 965.200,00 504.195.263,72 36.504,055,18 39.293.059,27 42529.376,51 374.317.202,73 286.531.532,60 208.723.358,55 105.593.844,18]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 213/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mes Referência: Agosto
Prosa Descrição Dotação Dotação No Més (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 02.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PRE: 02.08.00 CORPO LEGISLATIVO
u. E: 02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.000,00 805 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 “Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
31991175 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 000 0.00 65.169,90 65.169,90 65.169,50 520.513,20 520.513,20 520.513,20 0.00
1 Recursos Próprios 110.005 - Gera
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 8.472,08 sao s47208 67.666,66 87.666,66 67.666,56 0.00
1. Recursos Próprios O 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 973.000,00 973.000,00 73.641,98 73.641, 73.641,08 588.179,86
Total da SUB-UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 73.641,98 73.641, 73.641,08 588.179,86
Total da UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 73.641,98 73.641,98 73.641,98 588.179,86
inter-Tec soluções Priscila Maurício Conti Página: 214/241 - 04/11/2025 1501 sdcirdxse
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referén:
: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
02.09.00 SECRETARIA DA CAMARA
02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01,031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1057.0000 1.057000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
= - Recursos Próprios 1100050 - GERAL
3.1.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 153821 sL538,31 exssa31 a61 596.63 as 596,64 461.596,63 0,00
Recursos Frótios 119,005% - GERAL
31.90.1102 FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 4161272 a1612,72 areia 0,00
2 - Recursos Próprios 116.002 - GERAL
31.99.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 954,53 asa,ss osas3 151748 7.517,48 181748 0.00
1 “Recursos Bréerdos 1150053 “GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.913,28 591328 8.913,28 15.656,68 15.656,68 15.656,68 0,00
1 Recursos aráprios. 2110.0000 - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 9.508,36 0.508,36 5.508,36 ss31703 s8317.03 58.317,03 ooo
1.º Secursos Própries 230 0000 - GrRAL
2190.11.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 25.860.94 25.860,94 25.860,94 0.00
1 - Recursos Próprios. 1200000 - GERAL
3:1,90,11.84 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.563,42 19.563,42 19.563,42 0.00
Recursas Próprios 110.090 GeaaL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 23.663,30 23.663,30 23.663,30 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
31.90.1147 LICENÇA PRÊMIO o.00 0,00 oo 0.00 0.00 20.161,23 20.161,23 2016123 a.00
1 -Racursos Prserios 1160008 «GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00 29.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 a00
1: Recursos Bróprios 1100006 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0.00 0.00 2.810,40 2.570,40 257040 16.504,16 16.504,16 16.504,16
1 - Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Própres. 2300000 - GERAL
3:1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OF5S 165.000,00 165.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 oco
1. Rezursas Próprios 120000 - GERAL
31.91.1308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0.00 0.00 781171 76117 761171 exas6,49 63456,49 345649 0,00
2 - Recursos Próprios 1100050 -GEaA.
3.1,91,13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS a,00 0.00 148,82 4.148,82 ERE 28.134,71 281341 281341 0,00
1 Recursos Ereorios 1160930 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Brónrios 110.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 215/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Panieiy Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
fi dr Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CAMARA
U. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 455,00 455.00 455,00 0,00
1-Recu-sos Próprios 2110.0000 - GERAL
3390.40.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 15.852,29 a.640,29 8.540,29 s2m
1 “Recursos Prápres 229.000 - GERAL
3390.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 13.320,00 73200 132,00 12.588,00
2 Recursos Própros 1200000 - GERAL
2.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000 0,00 0,00 0,00 o,00 2.655,18 2655.14 245518 0.00
2. Recursos Próprios 1109020 - Gras
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604,00 1.604,00 1.604,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 o.00 0,00 0.00 a9,90 39,90 39,90 0,00
1 - Recursos Prógrios 112.0002 - GERAL
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 9.00 0,00 3.128,02 2.128,02 3.128,02 0.00
1- Recursos aróprios 210.0009 - GERAL
3.5.9030.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GENS 0.00 0,00 599,70 sss 70 ss9,70 1.155,88 1159.88 1.159,88 0.00
1-Recurses Próprios 2210.0009 - GERAL
33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 323,10 323.10 32310 323.10 32310 32310 0.00
1 Recursos Própros 2200000 - GERAL
3.1.90,30,44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 000 0.00 avo 0,00 0,00 1.654,00 avo,00 aj0,00 283,00
2 Rezursas Próprias 110.306 GEaaL
3,3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.000,00 61.500,00 0.00 5.116,34 s116,34 61.396,08 35.814,38 as.s14.38 25.582,70
2 Recursos Préorios 110.000 GERAL
3.3,99,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2,00 ooo 0.00
1 Aocursos Prápros 130.6009 - GERAL
3390 39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 273.000,00 273000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 a,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprias 220 0000 - GERAL
2,3.90,99.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0,00 -50.156,67 0,00 0,00 27.583,33 28.223,44 aus5348 4.250,09
Recursas Próprias nosoco- Gras
3.3,90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 2.480,74 2.480,74 27.810,93 16.311,79 16.31119 11.499,14
Recursos Eróarios 118.0098 - GERAL
3.3,90,39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS. 0,00 ooo 0,00 0,00 0.00 189,00 390,00 390,00 350,00
1 Recursos Próprios 1390009 - GERAL
3390.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 123404 1.234,04 849024 602216 502216 2.468,08
1 -Recursas própros 20 0000 -GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauri Página: 216/24] 04/11/2025 1501 sdcindxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dascrigii Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Despesa escrição
Es ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U.E.: 02.09.0074 SECRETARIA DA CAMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.200,00 1.209,00 1.200,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210 0000 -GERAL
3.3.90.39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 0.00
Recursos Srtgrios 226 0009 - GERAL
33903941 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0.00 0,00 1071,44 1.071,44 33.000,00 18.168,29 18.168,29 14.831,71
1 -Ascursos Próprios 119.0009 - GERAL
3390.3558 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0.00 1.534,07 1.534,07 17.116,25 7.997,02 2.997,02 9.119,23
1º &ecursos Proprios 119,0005 « GERAL
3.3.90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 0,00
1 “Recursos Próprios 110.0099 - GERAL
3,3,90,39.17 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.478,64 5.210,58 sa10,58 2.268,06
1- Recursos Próprios 110 9950 «GERA
3,3.90,39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. 0,00 0,00 0.00 947,06 947,06 17.586,43 815,83 811583 9.470,60
Recursos Próprios. 210.000 -GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCARIOS 0.00 0,00 0,00 114,52 114,52 1.000,00 nan nan 265.29
Recursos Pragrtos tão eo00 . GERAL
33.90.3983 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.984,46 2.396,46 2.396,46 588.00
2. Recursos Próorios 230 0000 - GERAL
4,3.9039,88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 0.00 700.00 100.00 700,00 799,00 100,00 700,00 000
Recursos Bréorios 210.0000 - GERAL
33903595 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2170,00 2.170,00 2.170,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1216.0000 - GERAL
33.90.3595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 10.927.18 4.606,18 a 606,18 41.448,05 3237205 3237205 9.076,00
1 - Recursos Próprios 110.0009 - GERAL
3.3.90,4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 196.000,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33994001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 0,00 763,07 163,07 as842 2.052,28 3.052,28 1.526,14
1- Recursos Próprias 118:9090 - GERAL
3.3.90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0,00 0,00 12.161,44 12.161,44 145.937,28 85.130,08 85.130,08 60.807,20
1 Recursos Próprios 1100090 - GERAL
3.3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 2.150,00 0.00 0.00 17.891,60 7.570,00 1.570,00 10,321
1 Recursos Próprios: 1109050 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 30.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00
2: Recursos Próprios. 2209000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 217/241 - 04/11/2025 15:01 sacirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
3.0. 02.09.00 SECRETARIA DA CAMARA
U. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CAMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 6.754.272 6.754,22 6.754,22 54.565,88 54 565,88 sa 565.88 0,00
2 - Recursos Próprios 119.009 - GERAL
14905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE av 000,00 33.509,00 0.90 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 a00
1- Recursos Eropnas ne o9se - GERA
4490.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 198,00 198,00 198,00 0,00
1. Recursos Própr 1190050 . GERA
To!
FUNCIONAL: 1.993.000,00 1.993.000,00
Funcional: 28.845.0015.0.004 CAMARA - APORTE AO IPSJBV
2.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.900.90 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 ao 0,00
Recursos Bráerios 220 9900 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 9,00) 0,00 0,00] 09,00] 9,00]
=
Total da SUB-UNIDADI
000,00 1.994.000,00
752,94 135.271,33 135.271,33 1.204.903,00 1.204.903,00 184.055,75]
Total da UNIDADE; 1.994.000,00 1.994.000,00 68.752,94 13527133 135.271,33 1.209.903,00 1.204.903,00 184.055,75]
Totaldo ORGÃO: 2.967.000,00 2.967.000,00 142.394,92 208.913,31 208.913,31 1.977.138,61 1.792.082, 1.793.082,86 184.055,75]
inter Tec Soluções Priscila Maur
To Conti Página: 218/241 - 04/11/2025 15:01 sdctrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
asd
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
pásisia Doseicão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v.o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04,122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.1.9011,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.370.000,00 1.195.000,00 0,90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Mecurses Prápries da Administração Indireta 210 0000 - GERAL
3180.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 as 38142 ap.381,42 46.858,72 ass nises 426.291,44 377.910,02 55.205,84
à Mecurios Próprios da Administração Indireta 110 000 - GERAL
3190.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 3.987,40 3.987,40 3.968,75 45.348,12 as.348,12 41.360,72 3.987,40
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 1100000 - GERAL
3190.11.31 GRANFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00 0,00 25.54123 25.541,23 25.421,74 20123236 20123236 11569113 25.541,23
à - Recursos Própres da Adm nistração Insirata. 110 000 «GERAL
3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 sq9713 a79713 5.256,93 31.013,93 31.013,93 26.216,80 assa
&- Recursos Próprios da Asi nistração Indireta 110.0000 - GERAL
4.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 251804 2.518,04 2.506,27 20.275,98 20.275,98 17757:54 2.518,04
à Recursos Fróprios da hsm ristraçãa Inaireta 110.995 - GERAL
3.1,90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 9.588,98 9.588,98 9.588,98 0.00
é Recursos Próprios da hamin stração Indireta 1100900 - GERAL
3.1,90,1145 FERIAS - ASONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 13.207,06 13.207,05 13.207,08 9.00
4 Recursos Fróprios da Admin sltacão Indireta. 11€.0950 - GERAL
31.90.1151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0,00 0,00 0,00 3.901,45 12.632,48 12.632,48 12.632,48 0.00
&- Recursos Próprios sa Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1,99./1195 OUTRAS DESPESAS FIXAS « PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 21.619,65 21.619,65 21.619,65 000
4 Recursos Prótlos a administração indireta 1100005 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 35.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
4- Recursos Brsorios sa Administração indireta. 110.0000 - GERAL
3,1.90.13.02 CONTRISUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0.00 0,00 1.016,84 3.016,84 3002/13 24.670,63 24.670,63 21.653,79 a016,84
4 Recursos Brsgrlos sa Adeinistração “direta. 11% 000 - GERAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 150.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
4 Kecsrsos Próprios da Administração Indireta. 1100000 - GERAL
3.19119,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 a77170 san 2.730,68 14.675.18 mens a 65.903,48 amo
4 Apcurses Próprios da Administração Indltata. 210 0000 - GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 89.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprias da Administração Insireta 130 0000 - GERAL
3.390.140 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.990,00 5.000,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Propriss da Ati niatração Insireta 110.000 GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.900.00 30.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Própnas da Aomnistração Iasret
1120.0900 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 219/24] - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
2025 Mês Referência: Agosto
Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
' Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
03.00,00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
u. o: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3,3.90,30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.00 000 000 0,00 0.00 3.000,00 23307 43307 256693
& - Recursos Próprias da Adminatração Indireta 110.000 GERAL
1.3.90,3007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 206,00 s3,00 63.00 1.827,21 157227 1.57227 254,94
4 Recursos PrSpCoS Sa Administação Indireta. 11002 “GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0.90 297,30 107,30 7.058,25 5.808,55 5.808,55 125010
à « Recursos Próprios da Aeministração indireta 110.009 - GERAL
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0.00 0.00 000 2.000,00 257,00 257.00 174300
4 - Recursos Práprios da Administração indireta. 114 0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 000 0,00 0,00 95.18 ss18 9518 0.00
4.“ Recsrs0s Próprios da Adirinistação indireta 110 0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 60450 148,40 148,40 5.387,66 423606 423605 115160
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 120 pO0O - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00
à Recursos Própros da Administração Indireta. 1100000 - GERAL
3.3:90.30,25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 000 0.00 -32,00 0.00 000 954,00 954,00 954 00 000
à - Recursas Própriss da Asmnistração Insteta. 1109000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 53,43 5343 851,78 686,30 68630 165,48
a “Recursos Próprios da Asministração Indireta. 110.009 - GERAL.
2.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 0.90 2.054,05 305405 205405 105405 3.054,05 0.00
à Recursos Próprios da Admnstraçãa Indireta 110.0050 - GERAL
23.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMAÇÃO 15.000,00 15.000,00 0.00 0,00 000 000 000 0.00 0,00
& Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0090 - GERAL
19,90.3501 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 552336 552336 552335 0.00
4 Kecursos Aréntlos sa ministração indireta 115.0009 - GERAL
33.90.3308 PEDÁGIOS 0.00 0,00 000 60.70 60,70 1276,39 121589 121589 160.50
à - Recursos 2rsprios da Administração indireta. 110 0000 - GERAL
3.3.90,14,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 25.000,00 25 000,00 000 0,00 0,00 0.00 o.n0 200 0.00
4 Aorurses proprios ds Adrenberação Insira 210.0000 - GERAL
33.90.3500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 150000,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 000 000
à “Recursos Próprias da Agr nistração Inareta 1100000 - GERAL
3,3.90,35,02 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 0.0
& “Recursos Próprias da Amir stração Indireta. 1100630 - GERA
3.3,90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
é Recursos Próprios da Administração Indireta 119,0090 - GERAL
nter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 220/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Agosto
E Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Enapração Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3,9036.45 JETONS E GRANFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0.00 0.00 1.455,84 6.103,65 6.103,65 69.440,80 asais,a7 45.415,47 24.025,33
& «Recursos Próprios da Administração indireta. 110.009 - GERAL
32901500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 eo 000
4 “Mecuisos Próprios da Adiinist/ação indireta 1350000 - GERAL
339023901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 29848 298,48 298,48 0,00
4 - Aecursos Próprios da Adrinistração indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0,00 0.00 107,17 10717 1.071,70 75019 15.19 sa151
4 Recursos Própria da Administração indireta. 1109030 - GERAL
33.90.3916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 350,00 350,00 350,00 0,00
à “Recursos Próprios da Administração indireta 110.9000 - GERAL
3.3.90.59.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0,00 150,00 150.00 159.00 150.00 150,00 150,00 0.00
4 Recursos Próprios da Administração Inaiteta. 110 9300 GEMAL
3.3.90.39/19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 0.00
4 Recursos Próprios ca Amin stração Inaxeta 110 0000 - GERAL
3.3.90.39,22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0.00 0,00 000 000 asi250 18.987,50 1798750 17.987,50 1.000,90
Recursos aráotios de Aervnistração Indireta. 120.0000 - GERAL
3.3,90/39,35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0,00 0.00 135347 135317 21.434,04 10.608,68 10.608.68 10.825,36
à - Recursos Stópiios da Aminisração indireta. 110.000 - GERAL
1.3.90.49.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 14,25 14.25 1425 0,00
4 Aecursos Próptiss da Administração indireta. 116.000 - GERAL
*390.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 599,58 599.58 15.000,00 6.420,84 6.420,84 8.579,16
- Recursos Própres da Administração indireta. 110.0900 - GERAL
33.90.3944 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 204.25 204.25 4.000,00 1.380,47 1.380,47 2.619,53
4. Recursas Própress da Administração Indireta 110/3020 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0.00 396,76 396.76 9.000,00 3.771,64 371,64 5.228,36
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.9990 - GERAL
3.3,90,39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 299,00 199.00 13.583,00 6.352,00 8.392,00 ras co
4º Recursos Próprees da Administração Indireta 1103900 - GERAL
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 624.86 174,98 174,98 2.124,86 1.399,84 1.399,84 72502
4- Recursos Próprios da Administração Inaireta 1103000 - GERAL
3,3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,00 1.196,00 1.195,00
4 Recursos Próprios da Ademinstração Inaiteta 110 9200 - GERAL
3.3.90.39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 200,00 0.00 0,00 200,00
ecursos Próprios da Administração Inireta 120.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 221/241 - 04/11/2025 15-01 sactrdxse
Prefeitura de
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Agosto
Descrição
Dotação
Inicial
DUNAS No Mês (Agosto)
Atualizada Empenhado Liquidado
Pago Empenhado
Acumulado até Agosto
Liquidado Pago
03.00.00
03.25.00
03.25.0000
33.90.3973 TRANSPORTE DE SERVIDORES /
4 - Recursos Própros da Administração indireta 1100900 - GERAL
3.3,90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
4 Recursos Próprios da Administração indireta 1100020 - GERAL
3.3.90.39,80 HOSPEDAGENS
4 - Recursos Próprios ga Administração Inaireta 110 0000 - GERAL
3.3.90.39,81 SERVIÇOS BANCÁRIOS
< Recursos Prógrios da ASmInistração Incirota 210 2000 - GERAL
3.390 39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
à Recursos Préprios da Agr nistração Indireta 110 0000 - GERAL
33.90.4994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
A Recursos Proprios da Administração indlrata 115 0003 - GERAL
3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
à - Aecutsos Próprios da Administração indireta 110:0009 - GERAL
3,3904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 1100009 - GERAL
33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
à - Recursos Próprees da Administração indireta 1100009 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4 Recursos Próprios da Administração indirata 1100052 - GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4- Recursos Próprios da administração indirata 110.0000 - GERAL
3.3,90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIIVAS
4- Recursos Próprios da Adeninistração Indireta 110.0230 - Gema
3,3,90,47,02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 1100060 - GERAL
2.3,90,4712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
4 Recursos Próprios aa Admiristração Incóteta 1100000 - GERAL
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
&- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
1,3909314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E
é - Recursos Próprios ta Agministração Indireta 120.000 - GERAL
3.3.90.93,98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE
4. Recursos Próprios da Administração Indireta 120.000 - GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
92.000,00
0,00
360.000,00
0,00
0.00
20.000,00
0,00
0,00
INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 4.641,40
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 n4,63
0,00 0,00 0.00
0.00 2.704,00 0.00
0,00 69,00 12.955,08
18.000,00 0,00 0,00
0.00 9,00 1.361,21
“2.000,00 0,00 0,00
0,00 6.140,30 6.140,30
350.000,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00
n,00 0,00 22.861,51
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.200,00
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
0,00
0,00
0,00
114,63
0,00
0,00
12.955,08
0,00
1.361,21
0,00
611160
0,00
0,00
72:861,51
0,00
0.00
1.200,00
385,00 385.00 385.00
89.821,89 35.694,89 31.053,49
8.033,74 2.033,74 8.033,74
4.500,00 417657 4.176,57
1.380,00 1.380,00 1.380,00
2.704,00 0,00 000
175.084,74 94.778,07 94.778,07
0,00 0.00 0.00
16.081,68 10.636,84 10.636,84
0.00 0.00 0,00
51.002,06 51.002,06 44.861,76
0,00 0,00 0,00
167,17 0,00 0,00
359.500,00 159.641,58 159.641,58
0,00 0,00 0,00
216.10 216,10 21610
12.027,00 7.212,00 7.212,00
Página: 222/241 - 04/11/2025 15:01
A Pagai
0,00
semear
0,00
22343
0,00
2.104,00
80.306,67
ago
s.aas,8
0.09
6.140,30
0,00
18747
195.858,42
0,00
oco
4.815,00
sdcirdxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Agosto
Pale Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
4,8.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 50.900,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
+ Recursos Próprios da famir:stração Indireta 110.0900 - GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.909,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 5.00 0,00
4 Recursos Frógilos da Admin stração Indireta 11€.0030 - GERa!
4.4,90,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 000
4 Recursos Próprios da Administração indirata. 11€.0000 - GERAL
4,4,90,5235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 28
4º Recursos 5róxrlos va Administração indireta 11€ 000% - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.945.000,00 2.745.000,00 108.936,66 161.103,33 163.579,25 1.845.509,13 1.422.929,77 1.315.134,31
Funcional: 09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 24.000.000,00 24,000.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 e.oo 0.00
4- Recursos Próprios da Administração indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS . PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
319001.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 385.000,00 385.000,00 0,90 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
4 + Recursos Própros da Administração Indireta 604 G000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MupCIPAL
3.1.90.01,00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 66.521.000,00 63.181000,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
a - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1,90.01.09 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 395.000,00 495.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
a Recursos Próprias da Asma nistraçãs Insireta 606.300 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 181960344 181960344 182101527 1500824290 1500824290 1318863946 1.819.603,44
& - Recursos Próprios da Agministração Indireta 6030950 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 33.768,90 33.768,90 33.652,35 25371491 252.114,91 219.946,61 33.768,90
4 Recursos Próprios da Admin atração Indireta. 604/0820 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31.90.0101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 551159406 551159406 545996692 44.397008,96 44.397.008.86 38.886.581,98 5.510.426,98
à Recursos Próprios da haiministração Indireta. 605.090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.99.01 1 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 32.644,98 32.644,98 32.492,27 250.526,13 250.526,13 217.881,15 32.644,98
à «Recursos Erésrlos sa Administração indireta. 696,003% - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
33.90.0300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
4.- Recursos Brógrlos da Administração indireta. 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 e.00 0.00
4: Recs1s05 Próprios da Administração indireta. 804 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3190.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000
A + Recursos Próprios da Administração Indireta. 605 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO R$PS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3190.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 320.000,00 320.000,00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 e.o0 00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Balancete da Despesa
Página: 223/241 - D4/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
Eai Dana Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Lipota ha Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v.o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional; 09,272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
à - Recursos Próprezs da Adm direta. 606 000 - RECURSOS VINCULADOS AO APPS - PLANO FINANCEIRO « PODER LEGISLATIVO MUNCIPAL
3190.03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 309,509,08 309.509,08 315.272,46 2.654.672,01 2.654.672,01 2.345.162,93 309.509,08
à - Recursos Próprias da Administração Inoteta. 603 0090 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FREVIDÊNCUÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
4.1.00:03.03 PESSOAL CIVIL 0,00 2,00 665.401,61 668.401,61 6664227 SSSIS90A 555150024 486118863 668.401,61
4 Recursos Próprias da Administração Indireta. EOS 0800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31.90.0301 PESSOAL CIVIL 0.00 0.00 23.655,08 23.655,08 23.580,42 192.559,02 192.559,02 168.903,94 23.655,08
+ Recursos Próprios da Agministração Indireta. 606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
33.99.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 20,000,00 15.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 Doo 900 a.00
à - Recursos Prócrios sa Administração indireta. 633.008 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 365.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 605.090 - RECURSOS VINCULADOS AO RFPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
3.3.99.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 2.652,34 2.652,34 265234 0.00
à- Recutsos Brtprlos sa Administração indireta 693.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 53.822,74 53.822,74 53.822,74 363.176,78 363.176,78 363.176,78 0.00
4 hecursos Bráprios da Administração indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Total da FUNCIONAL: 104.416.000,00 101.376.000,00 8.452.999, asa. 8.406.444,70 68.654.143,29 654.143,19 60.256.133,22 8.398.010,07]
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.900.00 100.000,00 ao 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à. Recursss Próprias da Rem ristração Insreta. 603/0900 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1,90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
é + Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1.1,90.9123 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 8.298,74 829874 82.987,41 ag.19244 as.192,44 33.194,57
4. Recursos Prterlos sa Adrinistração indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31.90.9123 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0.00 3307707 33.077,07 330.770,72 198.462,42 198.462,42 132.308,30
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 605 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3:3.50.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.900,00 10.000,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 E)
4 Recursos Própr-as da Administração Indireta 603 9000 - RECUASOS VINCULADOS AO RPPS PLANO PAEVIDÊNCIÁRIO « PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
a “Recursos Próprias da Maministração Inciteta. 608 2900 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIZAL
1.3.90.9).99 DIVERSAS SENTENÇAS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 s75.88 ar5,88 375.88 o
à Recursos Próprias da Administração Indireta. +08 3020 - RECURSOS VINCULADOS AO RPFS - LANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Total da FUNCIONAL: 590.000,00 490.000,00 0,00 41.375,81 41,375,81 414.134,01 248.630,74 248.630,74 165.503,27]
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 224/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Deapasa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPaga
Orgão: 03.00,00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v.o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
V. E 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional 99.997.7799.0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA
5999.9900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 4.000.000,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 000
É ne anos Próprias da Adm nitaçÃo idea. 02 0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Total da FUNCIONAL: 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 111,951.000,00 108.611.000,00 561.936,55 655.479,03 70.9: 43 70.325.703,70
is
To! UNIDADE: 111.951.000,00 108.611,000,00 561. ss 55.479,03 8.611.399,76 70.913.786,43 70,325.703,70 61.81%
esa O e dee sntemto AR
NS ORGÃO, JISSLNOOO IORSILGODOD GSCLSIOSS 005547005 001159070 70017064) FOSASI0NTO 41
Inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 225/241 - 04/11/2025 15:01 sdctr.dxse
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Agosto
j à cê Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
espesa escrição
n Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago AP
Órgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
sos 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 1100000 - GERAL
4,4/90.52.05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE a,00 0,00 15.725,58 0.00 9.00 16.725,96 0.06 oo 16,72598
à Recursos Próprios da &aminitiação Inaiteta. 110 9800 -GHAM
4.4,90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00 0.00 719475 177562.84 20.932,06 274.094,08 178.562,84 2223206 25186202
« - Recursos Próprios sa Asministração Ingireta. 120 0000 - GERAL
44905243 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0.00 0.00 134.369,07 68.992,73 150,586,01 134.359,07 sa 09215 a1593,28
à - Recurso &róprios da Administração ndrara 150000 GERAL
4490.5235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 000 0,00 0.00 60.316,00 60.316,00 60.316,00 0,00
à «Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0009 - GERAL
2.4.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 000 0.00 12.597,00 0.00 0,00 12.597,00 0,00 0,00 12.597,00
4: Recursos Próprios da Adrrinistração Indiieta. 1100050 - GeaBt
Total da FUNCIONAL: 1.000.000,00 1.000.000,00 32.117,73 312.031,91 89.924,79 514.319,07 373.647,91 151.540,19 362.778,2
Funcional: 12.364.0050.1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,0 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
&- Recursos Prósilos da Administração Indireta 1109000 - GERAL
3,4,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 ooo 0.00 00 0.00 0,00 eo 009
à Wecucsps Préprios da Agrmristração Indireta 116 DOUO - GERAL
Total da FUNCIONAL: 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
4 Recursos Próprios da Administração indireta 110.0009 - GERAL
3.1,99,07,00 CONTRISUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 3.009,00 a. 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
4º Recursos Prapros da Administração indireto. 110.0950 - Gena
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 30.000.000.00 30.000.000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.09 0,00
&- Recursos Próprios da Administração Insireta 110.0000 - GE aa
41.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 253342383 253332183 189440017 1693989112 1693989172 1572601021 171368151
4 Recursos Próprios da Adminstração Inareta L10.G000 + GERAL
3.1.90.11.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 40.358,49 «0.358,49 58469455 192093218 192093278 1.854.295,64 36.637,14
+ Recursos Próprios da Administração Insireta. 3:0.0000 . GERAL
2.1,90.11,43 129 SALÁRIO 0,00 0.00 2.511,29 251129 1.224,22 947.057,39 saz 05729 945.023,80 203359
& Recursos Prágilos da Administração Indireta 110 0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Cont Página: 226/241 - 04/11/2025 15:01 sacirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
RE Dotaçã Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1,90,11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 4.935,55 4.935,55 4.935,55 19.842,45 1984245 1984245 0,00
4 Recursos Práprlos a Administração indireta. 11€,0030 - GERAL
3.1.90,1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 00 0,00 esa 6.821,62 GMLGZ SGNSIOSA serSTOSA serszoss 0.00
4º Recursos Sráglos aa Adimnistração indireta 110008 - GERAL
31.90.1199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 933125 9.331,25 933125 93824840 93824840 93824840 0.00
à- Ncurs0s Próprios da Administração increta. 110.0000 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 Necursos Braplos da Adiinitração inlreta 316 0000 - GERAL
31.90.1301 FGTS 0,00 0,00 1.785,38 1,785,38 1.954,65 16.210.91 16.210,91 14.425,53 1.785,38
à. Recursos Próprios da Adrinistração indireta. 116 0000 - GERAL
3.190/1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 a1s018 Basoas 856133 69.168,04 esa68,04 61.017,86 Baso 8
4. Xecurses Próprios da Administração Increta. 110/0000 - GERAL
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
A“ &ecursos Próprios da Administração Indireta. 210 0000 - GERAL
319067.00 DEPASTTOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 oo 0.00 coo oco
3.1,90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à. Recursos Própros da Agr nistração Inaireta.110.9900 - GERAL
3.1,90.94,09 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.673.000,00 5.673.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
d - Recursos Próprios da Aaminitração Indireta 110.0090 - GERAL
3,1,91,13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 000 0.00 326.360,49 326.360,49 302.965,98 2.380 319,29 2.380.319,29 2.053.958,80 326260,49
é Reclraoa Próprios da Administração Inditta. 110.082 - GERAL
3.1.91.1311 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0.00 168.274,60 168.274,60 177.002,31 1.249.009,66 1.249.009,66 1.080.735,06 168.274,60
à Recutsos Prépilos sa Aemistração Indireta. 110.0000 - GERAL
3,3,59,40.00. MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 1.000,00 000 0,00 0.00 0,00 0.00 000 aa0
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90
4- Recursos Próprios aa Administração indireta. 119.000 - GERAL
3.3,504100 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000
1 - Recursos Próprios da Administração indirata 11/0000 - GERAL
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 116 0000 GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 227/241 - 04/11/2025 15:01 sdctrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
025 Mês Referência: Agosto
paspésa Descritão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
pi o? Inicial — Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v. o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
uv. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3250.8500 CONTRATO DE GESTÃO 7.400.000,00 7.368.000,00 0,00 533.405,52 533.405,52 7.176.037,31 3.562.977,64 3.562.977,64 3.613.059,67
A cNacirnda Pra Add inda OA
33,70.43,09 CONTRNUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 E” 000 000 000 009 000 00
3.390.080. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO s00m00o 3200000 000 000 nao 000 000 090 000
A macuros Prós a Aminstação neta. 110.0000- GERAL
.3.990805 . AUXÍLIO NATALIDADE ado 209 qu no nas 2.001,94 aaoi.0a 20014 ao
RECUSA A pa
33900856 SALÂRIO-FAMILIA 000 000 esa esa 125.82 1.249,00 1.245,00 118575 6325
psi
3.3.90.14,00 “DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500000 8200000 000 0.00 090 000 soa 000 000
Ns PR AA
3.390 14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 6.993,00 6.993,00 6.993,00 19.730,25 19.730,25 19.730,25 0.00
a ENERASP I S23 aA
33901416. DIÁRIAS NO EXTERIOR 000 0.00 000 000 000 rasas arssras arasas 000
ARA e A
33.90.1800. AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000,00 5.500.000,00 000 nO6OLSI NOGLS1 550000000 505151861 SOSLSIBS1 448481,39
À necuros Própria de Marvatração ira 110000 « RRAL
3.3.90,27.00. ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1000.00 1.000,90 000 não 000 000 emo 000 non
E dlrios Piá da Abç pa DO E
3.3.90,3000 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 850.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 00
JE Aa Erg de Ao a TC
3.3.90,30,01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 000 000 sm ra9zga 1187,14 somoas asst9s ass79s 320229
À nara Pi BEAN FP AIRE «di
3.330,3003. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 000 000 0.00 000 000 155600 155600 155600 000
Neco br o Aimintrçãa ida 100090 -VEMAL
3.3,90,3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 16.692,18 6.946,75 7.500,56 42.057,38 26.195,65 25.113,90 16.968,44
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 6.060,79 0.00 0,00 6.060.719 000 0,00 6.060,79
4 - Recursos Próprios aa Administração indirata 1100000 - GERAL
3.39030.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 4.563,80 4.385,10 5.718,40 24:683,35 23.819,25 20.119,55 a.s63,80
à - Recursos Própros da Administração Indireta. 110 9DCO - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 5.131,43 4.650,00 1.926,80 29.309,95 13.394,40 10.258,40 19.051,55
à Recursos Próprias da Aamin'stração Inditete 110.000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 228/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
eiicão Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
escri
s Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.9030.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 288,00 288,00 0,00 116,00 2.116,00 e828,00 288,00
à Recursos Bubprios da Administração Indireta 110.0009 - GERAL
1190.1022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 1238485 7.845,29 0,00 57.067,20 ass2474 a2015,45 14.987.15
3390.3023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 0,00 0,00 0,00 000 2.229,50 2239.90 2.235,90 000
à « Recursos Própries da Admihistiação Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3,90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 vo 000 18.600,50 18.474,50 52.391,96 5236338 s2237 38 159.58
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.359,00 3.359,00 3.359,00 0.00
4“ Recursos Práprios oa Homin.stração Inaiteta 130 0000 GERAL
1.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO É ELETRÔNICO a,00 000 000 293412 283412 16.178,74 nas 17187 a.403,87
3.3.90 30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0.00 0.00 982,88 8.436,24 117.807,61 109.495,78 108.512.90 9.294,
à Recursos Srberios da Adm nstraçãoInslreta 110/0000 - GERAL
43909046 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 0,00 0.00 0.00 3.985,51 0.00 a426,38 3.995,51 0,00 aa26,38
4 -Aecursos Próprios da Administração indireta. 115.0990 - GERAL
3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 15.721,14 1.073,50 107350 14.647,64
à - &ecursos Próprios da Adrminisiração indireta 1100000 - GERAL
35.90.3309 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 o,
à - Recursos Próprios da Rdministtação Indiruta 1103320 - GERA
33.90.3399 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 304.97 153,74 5.000,00 2.310,97 2.006,00 2.994,00
ta 1100000 - GERAL
Recursos Próprios ca Acministração in
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.000,00 5.900,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 ooo 0.09
à Recursos Prógrlos da Atminstração Insireta 2310.0000 - GERAL
3.390.235,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
& - Recursos Próprios da Aeministração Indireta 2120.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430,000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à- Recursos Bréerios de Acmnistração Indireta 116.000 - GERAL
33903607 ESTAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 17.300,00 15.075,00 180.000,00 113.475,00 97.000,00 83.000,00
à - Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 - GERAL
33903615 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 39.083,20 4.200,00 4.200,00 87.422,67 66.422,67 65.422,67 21.000,00
4º &ecursos Proprios da Administração indireta 116:9005 - GERAL
3.3.90,36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 3.330,00 3.330,00 3.330,00 000
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 1109090 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 229/241 - 04/11/2025 15:01 sdctrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
RE e Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
ôrgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
“0: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
vu. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.390.839,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12:050.000.00 12.002900,00 0,00 0.00 009 0.00 0,00 0,00 000
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 1100900 - GERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 103,84 103,84 103840 83072 830,72 20758
4 Recursos Próprios ga Adminstração inaireta 110 0200 - GERAL
3,3.90,39,04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00 000 1.205,52 1.205,52 7123322 4.822,08 482208 2.811,04
é “Recursos Próprios Da Aaminatração Insireta 110 0000 - GERAL
2.3,90.39,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0200 000 0,00 0,00 8.958,98 8.958,98 8.958,58 0,00
à Recursos Prburios de Agministração Indirata 110 0000 - GERAL
3390.3810 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 aLa7087 3342859 358.844,67 21429760 20625532 15258935
à“ decursos Próprios da Agministração indireta 1100000 - GERAL
3.3,90,39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS É EQUIPAMENTOS 000 0,00 5.870,00 9.510,00 3.510,00 17.910,00 17.910,00 17.510,09 0.00
4: Recursos Próprios da Administração indireta. 110/0000 - GERAL
3.3,90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 77.082,97 33.024,23 3302423 32827345 21162777 262 16.645,68
4 Recursos Próprios da Administração indireto 110.0000 - GERAL
3.3,90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0.00 0,00 13,297,40 12.297,40 114.086,44 emage ga 51.099,44 56.987,00
4º Recursos Propries da Administração indireta. 110.09%0 - GERAL
3.3.90,39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 0.00
à Recursos Próprios da Administração Inareta 1100000 - GERAL
3,3,90:39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 ooo se 127,53 56.127,53 87500000 ATARI AZPOMIG as2o5LGA
dos da Agminsstração Instata. 1102900 -GERAL
3.3,90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 000 0.00 n.71477 155.000,90 45.248,63 a$.248,63 105.751,37
os Próprios da Administração Insirata 170 0000 GERAL
4.4.90.39,46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 10.905,55 1.899,00 1.899,00 21.225,88 4.805,15 805,75 16.42013
à Recursos 2rtorlos da Aoministração Insireta 119 8000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0.00 asas Baada 30.000,00 4.355,00 355,00 25.645,00
à - Recursos Bróprios da Aministração indireta. 110.0000 - GERAL
3.300.49.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 000 2.25000 0,00 0.00 2.250,00 090 0.00 2.250,00
à. Mecursos Próprias da Administração indireta. 1190009 « GERAL
3.3,90.39.50 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, 0,00 0.00 000 0,00 0.00 78.603,99 39.164,99 34.164,99 39.439,00
4 Recursos Próprias da Administração indireta 1100990 - GERAL
3390.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 2.460,47 775.00 0.00 12.734,42 2.695,00 s20,00 10 814,42
4. Recursos frópnes da Administração indireta. 10,002 - GERAL
3.3.90,39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0,00 000 d0258583 40258583 454784822 26IS1L8S 26LbIILBS 193273633
à - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0060 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Daspósã Descrição Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v. o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E.: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3,90,39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 642107 5.369,97 93.358,36 44.596,73 43.545,63 49.812,73
é Recursos Próprias da Aamvnistração Indireta 1100000 - GERAL
3.3.90,39.69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0,00 caazas 1226,08 1.226,08 21.950,32 12.198,60 12.198,60 sas132
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 000 195,20 195.20 1.200,00 390,40 290,40 809.60
à- Recursos Próplos a Aministração indireta. 110.0030 - GERAL
3.3.90.39.74 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 00 000 sa1280 s.044,65 438795 4278220 37.986,30 as s79,49 1.402,80
33.90.3974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0,00 16.666,34 19.306,15 2209231 13568467 11434352 11003033 25.654,34
à - Recursos Prógrios sa Aiminitração indreta 110.000 - GERAL
3,3.99.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 000 15.566.17 15.566,17 140.095,53 46.698,51 46.698,51 93.397,02
4 Recursos Próprios a administração indireta. 11€.009% » GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 0,00 1.770,04 1.770,04 70.050,00 16.100,45 16.100,45 53.949,55
à Recursos Próprios da Administração indireta 110 0009 - GERAL
3.3.90.39,83 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 assaz a880,12 102.560,00 3652 «3.818,52 sa.jazas
4 Recursos Próprios da Adirinlaração indireta 110 0006 « GERAL
3390.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0.00 0,00 32.601,68 9260168 133206652 71465596 11465896 61740756
a - Recursos Próprios da Adminsização Indireta. 210 0000 - GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000 0,00 0.00 645.33 150322 az 98184 15.980,63 15.335,30 27.546,54
à. Recursos Próprios da Administração Indireta. 110 000 - GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 112.845,30 180.801.55 206.686,18 2.383.911,93 1.406.709,30 1.404.951,06 978.960,87
à - Recursos Próprias da Am nitração inireta. 1100000 - GERAL
33.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 246000000 2.460.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à. Recursos Próprias da Asministraçãs inireta 1100960 » GERAL
3.3,90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 000 0.00 000 65.766,47 6576647 47333176 a4716529 447.165,29 26.166,47
à Recursos Próprias da Amin stração Indireta. 1100070 - GEaAL
2.3,90,46.15 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 000 000 155.640,00 2.592.86 259286 17892228 16.484,50 1648450 16243778
3.3,90,4022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 578,00 578,00 578,00 s78.00 0,00
4 Recursos Próprios 3a Administração indreta 110.009 GERAL.
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 ego 278,94 4.503,36 66.956,40 28.539,14 2853914 28.417,26
à - Recursos Prágrlos 3a Administração indireta 11€.0009 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 6.389,10 92.176,69 86.310,20 1.007.472,02 588.746,78 581.808 44 425.663,58
à - Recursos Próprios da Administração indireta. 110 0000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
EE Dotação Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
lino Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
33.90.4600. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000.000,00 2.000.000,00 000 000 000 000 000 000 0,00
a ocuçe Ho baço a
13994801 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 000 000 ISIS ISSISL6T 16220536 128153528 12193628 NIASIISI 16302497
da Pia pda Mp TE RA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 730.000,00 730.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
a Recusa ido a erica lola 0
23.90.4212 CONTRIBUIÇÃO PARA O PISIPASER 000 000 OO SASILDS 6590 GOSOODDO AI04S2M aNLSmADA 19301596
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 16.924,94 16.924,94 120.000,00 33.645,77 33.645,77 86.354,23
4 -Anciras Própria da Arriação ines “110.000 «NAL
33.90.4900 AUXILIO TRANSPORTE 2odo0a 2000000 080 000 000 0.00 000 axo om
À asus ari Tn
3390.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.153,33 1.005,00 14,000,00 7.564,98 6.466,65 7.533,35
À necuros Própria a Aarão Inu 6 OO -IAL
53.90.82.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 2.060,00 boo 000 006 600 000 000 0.60
À astra Dra do Ariião Il
3..90.92:39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 000 000 000 0,00 169533 1.695,33 167500 2033
à -hacuren bg o AeminsiraçãoIndeua. L1D.0000- SENA
3399.9300. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ico 17900000 oa0 000 000 000 000 006 od
dadas Regi do rob LL
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 150.000,00 57.623,12 57.623.12 92.376,88
A Mana Pla rilirção tata 138.006 GEMA
339139.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 100.00 ns »1s2 s12 s.82 s152 a182 0x0
à chacéfe Prop Aid ida. TOS = GEMA
3.3.94,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
à aura Pés Auoroção Ii 1.409
4450.4200. AUXÍLIOS 100000 1.009,00 000 000 600 000 000 000 000
Fecursos Próprias da Acts stração Indireta 1102050. GERAL
Total da FUNCIONAL: 67.514.000,00 67.514.000,00 3.681.007,11 5.716.
6 43.272.082,14 40.716.788,25 12.565.170,61
5.637.939,76
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
33.91.9700 APORTE PARA CORFRTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 9.00 0.00 0,00 0,00 0.00
à Recursos Próprios da Adirinistração Indireta 110.000 - GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
riçã Dotação Dotação No Més (Agosto) Acumulado até Agosto
Pio pumeriso Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL, ASSOS.DE ENSINO - FAE
v. o, 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATORIOS
.1.909100. SENTENÇAS JUDICIAIS 35000000 350.000,00 000 000 000 000 000 000 000
& ERmcuros Pd da Mamitação indo Tina dia
32.90.9123. PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 000 000 nao 2.00 000 aonosa olo8a aodos2a 0.00
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0,00 1.339,63 1.339,63 1.339,63 62.658,89 6265889 62.658,89 0,00
e Begurgo ENG Ao Maia Ti foi «EN
1.3.90,91,00. SENTENÇAS JUDICIAIS soma — so00000 0x0 000 000 0.00 090 000 ao
DO fecessu Ergo do Mom Lato a
33909115. SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0.00 000 000 000 000 assas assa asaças 000
E Recuros Prior da ruáção Idea 116.090 «GERAL
Total da FUNCIONAL: 400.000,00 400.000,00 1.334 1.339,63 1,339,63 87.413,55 87.413,55 87.413,55
6.030.038,42 5.729.204,18 53.883.691,48 43.733.143,60 40.955.742,59 12.927.
Total da SUB-UNIDADE: 68.926.000,00 8.926.000,00 3.719.
1,68 43.733.143,60 40.955.742,59 12.927.
92
.000,00 3.719.464,47 6.030.038,42 5.729.204,18 53.883,
|
Total do ÓRGÃO: 68.926.000,00 2.719.464,47 5.729.204,18 3.691,48 43,733.145,60 40.955.742,59 12.027.048,8%
48.927.851,32 57.078.893,76 402.383.462,56 373.292.082,27
Total GERAL:
nter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 233/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdixse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Resumo por Natureza da Despesa
—
Despesa Descrição
Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
ZIS00100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 9130100000 87.961.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09] 0,00 0,00
3,1900140] PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 7.397,61138 739761138 7.347.126,81 59.909.49290 5990549280 5251304860 7.396.444,30
3.1.80.03,00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 13.035.000,00 13.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.90 0.00 0.00
31,90,03.01 PESSOAL CIVIL e,00 000 100156577 100156577 100549515 837882127 8.378,821,27 7377125550 1.001.565,77
3.1,90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26290000 1.710.406,16 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3150.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 107.703,26 107.103,26 110.301,66 736.126,83 736.126,83 629.794,73 196.332 10
3190.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,90 588,72 588,72 386,22 s125927 51.259,27 51.056,77 202,50
4.190,04.14 FERIAS - ABONO CONSIITUCIONAL o,00 0,00 4.366,12 4266.12 2.047,01 16.904,13 16.904,13 15.585,02 1319,
31.90,04 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 16.657,00 16.687,00 16.369,60 111.756,97 111.756,97 95.099,97 16.657,00
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 42.009.90 42.000,00 0,00 9,00 0.90 0,00 0,00 a,00 0.09
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 160.167.046,00 150.531.519,69 0.00 0.09 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00
3.1.90,/11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 10.977.71645 1097171845 10:286.0060] B3110.7/366 53.161949,25 7306854850 10 .102225,16
3.1.90,1102 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 41.612,72 4161272 161272 0.00
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 11.056,24 11.056,24 10,543.68 74.539,78 74.539,78 6345122 11.088,56
3,1901105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 118,32476 118.324,76 118.490,40 945.562,64 94556264 828.192,41 117.370,23
1.1,90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 64.733,20 64.733,20 6726519 44833993 498.329,93 432.606,73 64.723,20
3.1.90.11,05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 89.682,36 89.682,36 90.129,56 69976269 69976269 610.104,82 89.657,87
41.90 LL10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 000 260.881,48 260.883,48 259.901 8a 2.109.301,48 210930148 1.847.547.68 261.753,80
31901131 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00 0,00 25.541,23 25.541,23 25.421,14 201.232,36 201.232,36 175.693 25.541,23
31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES q.00 000 s303663 531.036,63 53949781 385470997 385470957 333282926 s21580,71
31901137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.064.480,90 1.064.480,90 1064.016,14 8.410.32004 6.410.320,04 7.359.060,10 1.051.259,94
3150 1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 2.00 0,00 s1.243,33 51.243,33 60428843 201158049 201158049 197160285 39.977,64
3190.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 7.569,47 7.569,47 912403 581237592 581237592 580726338 5.112,54
3.190,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 88.990,98 88.950,98 5070021 63017254 630.172,54 546 11711 Ba 055,44
3190.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 000 154.565,89 154.565,89 1353147] 177228964 1,772289,64 1.627.780,19 144.508,85
3.199.114? LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,09 0.00 0,00 0,00 20.161,23 20.161,23 20.161,23 0.00
3.1.90,11,50 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 1250 n2,50 0.90 712,50 n12,50 0,00 712.50
3.1.99,/11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0,00 269155 2.681,55 e.533,00 31.213,80 31.213,90 31.213,90 0.00
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 9.00 0,00 92.769,90 92.769,90 9276990 69603100 696.037,00 665.437,00 27.600,00
3.1,90,11.99 DUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 9.331,25 9,33125 933125 959.868,05 999.868,03 9.868,05 9
3.1,90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.479.250,00 4.460.576,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.1.90.13,01 FGTS 0,00 0,00 20.398,14 20.398,14 20.535,60 172.802,96 172.802,96 152.404,82 20,398,14
3.1,90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 120.606,43 120.606,43 122.778,19 930.593,70 930.593,70 821.029,75 109.563,95
3.1.90,16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 106774000 1.308.664,17 02,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
31.90.1664 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 89.645,86 89.645,86 15417676 769.970,28 769.970,28 679.641,97 90.328,31
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.990,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 357500000 4.557.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,90 9.90 0,00
31.90.8101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 102766053 102766093 102766093 0,00
Mer Ter Soluções Priscila Maurício Conti Página: 234/24] - 04/11/2025 15:01 sdctrdxse
| Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Reterância: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
31909123 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 0,00 41375.81 41.375,81 433.866,35 268.363,08] 268.363,08 165.503,27
31.90.9126 SENTENÇA JUDICIAL DF PEQUENO VALOR 0,00 o,00 253,348.68 253.348,68 262.348, 239423100 2394231,00 2.394.231,00 0.00
31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 31.395,23 31.395,23 31.395,23 131.993,93 131.993,93 131.993,93 0,00
3150.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Loce.00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 u,00
31,50.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 176.380,00 264.178,23 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 16.536,95 16.536,95 13.763,33 122.186,18 123.186,18 108.682,69 14.503,49
3190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 114.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
3.1,90.96.99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0,00 0,00 30.900,00 10.282,43 10.282,43 144.000,00 104.058,07 104.058.07 a9.941,93
3.1,91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.226.000,00 30.821,685,97 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00
3191.1308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS. 9,00 0,00 333.972,20 243.992,20 31057769 244377578 2443,7]5,18 2,117,41529 326.360,49
3.1,91,1311 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 172.423,42 172.423,42 18LISLI3 127714437 127714437 1.108.869,77 168.274,60
3,1,91,13.95 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 1.897.025,23 1.897.025,23 189557186 14,752390.94 1476239094 12.898.67868 1.863.712,26
3.1,91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.720.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.90.2100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.314.200,00 5.128.411,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 9.00 0,00
3.2.90.2101 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 565.371,77 367.400,97 49480133 479861177 303616824 278311109 2.015.500,68
1.3,50,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
3.3,50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 78.998.315,56 83932911,39 0,00 0,00 0,00 0.00 0,90 0,00 0,00
3.3.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 9,00 0.00 28188034 142342191 146539831 16,138.73307 1049530574 945940761 6.679.325,45
3.3.50.3902 TERMO DE FOMENTO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0.00
3.3,50.3906 CONVÊNIO 0,00 000 120878124 615065102 946988026 6158931386 3973846340 3913357024 21,855,74362
3.3.50.39.51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
3.3.804L00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.909,00 0,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.900,00 146.769,34 0,00 752312 752312 101.669,34 101.669,34 101.669,34 0,00
3,3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 35.31385322 5080422883 15749,46092 4,620.18824 452052283 5022601567 3425831229 34 158,646,88 16,057.428,19
3.360.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 6.150.700,00 6.912.200,00 0,00 599.951,45 1.199.902,90 691200000 448216394 4.482.163,94 2.429.836,06
3,3704100 CONTRIBUIÇÕES 54.893,00 54.893,00 0.00 4.994,39 4.994,39 52.392,49 36.676,55 36.676,55 16.715,94
3.37170.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 621569073 8.093.909,37 92,128.12 695.168,08 695.16808 756727198 432104324 431093202 3.256.339,96
3390.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 455.000,00 483.874,17 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.39008.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 31.528,82 31.528,82 31.528,82 155.512,96 155.512,96 155.512,96 0,00
3.380.08.05 AUXILIO NATALIDADE 0,00 0,00 2.058,53 2.098,63 2.098,53 41.102,39 41.102,39 a1,102.39 0,00
3.390.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO 0,00 0,00 1.810,46 1.810,46 1.803,90 14.252,28 14.252,28 12.441,82 1.810,46
3.290 ,08.56 SALARIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 11280 172,80 371 2.844,60 2.844,60 2.692,80 151,80
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 364.332,00 422.951,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,90
3:3.90.14,14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 50.988,00 50.088,00 46.758,00 290.237,65 290.237,65 286.907,65 3.330,90
3390.10.16 DIÁRIAS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0.00 0,00 0.90 21397,43 21.397,43 21.397,43 0.00
33.90.1800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.800,000,00 5.500.000,00 00 10.601,61 710,601,61 5,500000,00 505151861 5.051,518,61 448.481,39
3.3.90,27,00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.90
1.2.99,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 14.088.932,18 18,049.543,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.90
3.3.90,30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 970,73 1197,74 1.197,74 9.060,15 3.291,02 329102 5.769.13
1,3,90,30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 9,00 0,00 0,00 0,00 e,00 1.153,16 1.753,76 1752,76 0.90
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.90 0,00 «324,03 19.968,00 1929600 266.693,20 111.826,93 111.154,93 155.538,27
inter- Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 235/24] - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
aço
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
já Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
75903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 00 0.00 35.085,00 39.085,00 39.095,00 900
23.90.1007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 000 23546670 75045559 SIGAM) 693620495 410349782 AOTLOLLZ 28651937
3.380,30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0.00 0,00 205,00 86.016,02 aL3T24? 23570161 21909287 16742927 6827234
3.3.90,30,10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0.00 438.739,21 1,761,00 0,00 438.739,21 1.761,00 0,00 438.739,21
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 000 4481600 43.666,00 000 45.069,26 14.236,16 570,16 45 298,50
3.3.90,30,14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 9.00 0,00 6.060,79 8.329,40 3.225,90 25.069,98 18.147,75 2301573
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 13.460,00 872,00 872,00 12.588,00
2.190,30. 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 77.988,13 84,404,75 41.406,70 26789231 24634808 19631750 s1 574,38
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 8.714,38 5.157,00 2.888,85 88.591,12 57.207,87 53.818,37 3477275
1.3/99.3019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00 0.00 7.200,00 7.200,00 8.424,20 7.404,00 7.404,00 1.020,20
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 9.675,10 3.507,52 3.011,37 50.874,19 21616,61 2102596 25.048,83
3.3.90.30.22 MAIERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 000 sa4o7.10 2134746 a240602 4MAB9C21 34076542 33175334 Lia 126,89
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0.00 0.00 8.347,00 350,00 166.25 25.812,55 3.006,15 3.006,15 32:507,40
3.390,40,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 9,00 0.00 1125849 s2814,74 2115638 18659189 11023416 15818918 28.402,11
3,390.30,25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 404.86 1.859,06 32310 7.409,07 7.295,31 s.759,35 1.649,72
3.3.50.30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 6.87631 8.193,64 487348 75.077,96 60. 398.93 55.977,86 19.100,10
3390 30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. 0,00 0,00 17.929,79 8.135,65 953743 64.025,02 32.838,93 32.838,93 31.186,09
3.360.302 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0.00 0,00 20,00 20.00 LAILA? 868.42 s68,42 243,00
2.390.30,30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.90.3045 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0.00 000 16215767 BISSS6? 230545812 108869535 94654875 1,358,909.57
3.3,90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0,00 0,00 9.482,88 843624 12622561 11701678 10853390 1769111
3390.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 2.033,10 201.833,45 190.526,05 409.959,44 408.021,09 396.713,69 13.245,75
23903042 FERRAMENTAS 0.00 0.00 15.049,11 10.357,12 s011,92 41.093.23 16.193,29 14.848,09 26.245,14
3390.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0.00 0.00 9.709,02 459,90 459,90 13.955,92 3.463,90 3.463,90 10.492,02
3390.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 0.00 0,00 0,00 3.985,51 000 442638 3.985,51 0,00 4.426,38
32.90,30.98 — OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0.00 26.490,00 659243 338,83 18180064 1052962 97.043,12 24.757,52
33.90.3095 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0.00 -sa8.10 195.25 195,25 17.490,89 2.427,25 2.427,25 15.063,64
33.90.3100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 15.100,00 B7.588.00 0,00 0.00 0,00 9.488,00 7.988,00 7.988,00 1.909,00
3.3,90.32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.542.581,28 4.798.418,97 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.3,90.3202 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR. 0.00 000 Botas 10022912 89.440,54 142204234 OSLI3048 93283348 489.208,86
3.3,90.3203 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0,00 0,00 267038 267038 164.820,60 74.314,38 74.314,38 90,506.22
1.3.90,32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0.00 0,00 654000 117989,64 14036196 29820452 25254604 25225016 a5.953.15
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 177.384,00 179.293,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.3301 PASSAGENS PARA O PAIS q,00 0.00 oem 0.00 0.06 5.523,36 5.523,36 5.524,36 000
33.90.3308 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0.00 14.655,77 1747 12059385 19.136,58 19.136,98 “0 856.87
1.3,90,3299 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0.00 304,97 15374 5.000,00 2.510,57 2.006,00 2.994 00
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 568742871 7.242.407,38 000 53821562 50406091 622095816 397336100 393921229 228174647
3.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 240.026,00 303.570,11 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 0,00 57.494,24 7483333 46TITOS4 18307157 17323333 29453721
33.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS “PESSOA 263791361 3.206.895,63 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 a00
33.90.3606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 0,00 0.00 15.835,68 10.835,68 10.835.68 5.000,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Contr Página: 236/241 - 04/11/2029 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Despesa Descrição
3390.3607 ESTAGIÁRIOS 0.00 0,00 0,00 17.300,00 15.075,00 180.000,00 113.475,00 97.000,00 83.000,00
3.390,36.15 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 0,00 78.278,46 259.904,02 174.847,88 2.064 644,81 1.414,549,36 1.286.208,46 718.436,35
3.3.90.3645 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0.00 1.455,84 35.336,81 3287176 421.440,80 268.543,34 239.795,46 181.645,34
3.3.90,35.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.330,00 a,634,52 4.634,52 18.695,48
33.90.3700 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 693.384,00 271.925,26 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,37,03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 000 0,00 11.293,41 11.293,41 169.833,30 149.529,77 149.529,77 20.303,53
3.3.90.37.99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 10.085,20 0.00 0,00 10.085,20
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 3.850,00 43.678,37 39.828,37 107.744,11 97.864,43 94.014,43 13.729.68
33.90.3905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 -40.166,67 14.580,31 14.580,31 184.374,84 135.225,00 126 651,86 57.722.98
33.90.3912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 5.870,00 20.000,61 20.000,61 517.456,20 136.656,47 136.656,47 380.799,73
13,90 39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 1.180,00 47.105,00 40.160,00 568.347,00 438.847,00 429.802,00 138.545,00
3.290. 39,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 434.601,82 203.388,40 203.388,40 1.060.119,01 561.756,11 561.756,11 498.362,90
12603917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 750,00 18.431,44 20.031,44 267.065,28 8s,s11,00 77.663,60 189.401,68
33.90.3919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 356.014,90 252.887,04 263.863.80 2.713.968,54 134372268 1.148.644,55 1.565.323,99
33903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0.00 0,00 000 3.720,24 8.232,74 171.947,14 150.744,88 21.202,26
33503925 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3390.3941 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 98,00 686,00 686.00 302.254,00 300.686,00 300.686,00 1.568,00
3.3.90,3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 80.000,00 593.866,59 593.866,59 7.598.445,04 3.670.457,02 3,670.457,02 4.027.988,02
33.90.3944 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 22.100,00 346.945,89 203.024,83 2.608.663,68 1.341.303,89 1,148,695,57 1.459.968,11
3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 4.418,54 31.459,28 31.459,28 454.847,90 248.382,82 248.352,82 206.465,08
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0.00 28.955,35 19.247,50 132.847,50 1.991.366,71 1.030.604,72 1.030.604,72 960.761,99
3.3.90,39,53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 9.786,86 9.186,86 100.804,66 68.508,02 68.508,02 32.296,64
3,3,90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 624,86 24.734,67 24.734,67 200.462,07 118.206,01 118.206,01 82.256,06
3.3,90,39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c0o 00
33.90.3961 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0.00 0.00 12.159,05 3172719 264.237,40 264.230,55 264.230,55 685
33.90 39,64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0,00 0.00 000 5.600,00 5.600,00 56.000,00 28.750,00 29.750,00 26.250,00
3390.3966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 12.901,85 19.641,83 18.644,91 152.159,66 89.603,75 88.552,65 63.607,01
3.3.90.3970 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00
Inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 237/241 - 04/11/2025 15:01 sdcfrdxse
sa é Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
o Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Agosto
Despesa Descrição Dotação No Més (Agosto) Acumulado até Agosto
PS Inicia Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga:
3,3903972 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 8.024,40 1185520 255.215,21 58.741,05 58.741,05 196.474,16
3,90,39,73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0.00 0.00 sa1280 5.044,65 4.387,95 106.578,93 101.783,03 99.176,13 7-402,80
4.3.90,39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 000 267.346,34 419.679,42 296.863,39 7.058395,33 376405634 373414096 3.324.254,37
3.290.397 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 102 188,04 100.261,69 1.235.036,13 745.437,20 142.231,20 492 199,54
3.3,90.39,78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 000 53628202 181163615 177457083 1867700722 1150739004 1098543123 7.591.569,99
32,90.35,79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, c00 0,00 1.507.185,94 38.583,40 3157449 1932079,69 223.278,16 222269,25 1.709.81044
33.90.3980 HOSPEDAGENS 0.00 0,00 150,20 524,20 524,20 12.910,54 12.536,54 12.536,54 374,00
33.6 3581 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0.00 4.000.00 46.517,42 46.513.38 1.084.890,63 479.049,96 479.045,92 605.844,71
3.30.3983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 5.389,68 5.389,68 110.544,46 48.231,20 48.231,20 62.313,26
3.350.398 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9,00 0,00 700,00 96.049,68 96.054,25 1.374.164,52 129.516,12 129.576,72 644.587,80
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 0.00 43,142,73 222.338,15 200.763,15 214973305 103807361 991.498,61 1.158.234,44
3,3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 9.00 8.967,59 1182548 392.249.69 215.497,54 214.852,21 197.397,68
33.90.3994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 0.00 0,00 2.704,00 0,00 0,00 2.704,00 0,00 0.00 2.704,00
3.3,90,39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.170,00 2.179,00 2.179,00 0,00
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 000 67083682 1.007.303,28 744.982,16 896661398 502851647 469460060 427201338
3.3,90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.496.949,43 6.976.193,20 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 D00 8,00
3.3,90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0.00 0,00 66.529,54 66.529,54 509.923,25 479.617,33 479.617,33 20.305,92
3.2.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 000 168.255,60 40.503,56 25.568,54 565.592,17 251.814,31 312.777,86
33.90.4022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 22.922,57 23500,57 270.336,96 157.085,32 157.085,32 113.251,64
33.90.4624 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 2.00 000 0.00 2.656,25 4.503,36 100.954,78 47.760,98 45.383,67 55.S7L11
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 000 403.130,18 282.118,02 254.615,91 335011506 192945925 189143068 1.458.684,38
43.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1841243000 1923579191 0,00 0,00 a0o 000 0.00 0.90 0,00
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 000 141950863 141950863 141939278 1120412027 11.208.120,27 979175476 1.412.365,51
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 455265000 4:9]9.036,43 0.00 0.00 0.00 q.00 0.00 0.00 o
33904702 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,17 0,00 0.00 167,17
23504112 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 0,00 513.543,35 S2L92131 476894242 363153544 357302420 119591822
33904715 MULTAS 0,00 0.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.557,58 8.557,58 a.ss7,58 0,00
32504718 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 0.00 0.00 4.805,55 4.805,55 4.498,03 36.932,88 26,932.98 32.127,43 4.805,55
3390.4789 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.00 0.00 0,00 17027.97 17.027,97 128.354,53 37.371,89 37.371,89 90.982,64
3.550.480 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA. 495.680,00 897.394,34 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 aco
33.90.4885 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 506,12 39.520,00 79840472 629.074,72 628.568,00 169.836,72
33904900 AUXILIO TRANSPORTE 20.000.00 20.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.09 0.00
3.390.490] INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 000 1.153,33 1.005,00 14.000,00 7.554,98 6.466,65 7.533,35
33.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 3935.1000 5.036.661,18 0.00 9.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
33.90.9113 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0,00 000 900.867,41 900.867,41 900.667,41 3774.135,67 377413567 3.774.135,67 0.00
3.3.90.91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS. 0,00 0,00 9.00 0,00 5.549,83 73.799,00 32.728,17 38.738,17 34.961.83
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0.00 0,00 53.822.74 53.854,15 56.504,34 450.720,54 450.720,54 450.720,54 0.00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037,06 1.037,06 1.057,06 ou
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00 252.765,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
33.90.9239 OUTROS SERVIÇOS DE IERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.09 8,00 a,00 1.899,21 1.899,21 1.878,88 20,33
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0.00 0.00 47.165,12 4716512 24253632 148.206,06 148.205,06 94.330,26
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 238/241 - 04/11/2025 15:01 sdciruxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
ência: Agosto
Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Descrição
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado
3.3.90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 289.600,00 10.832.219,01 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0.90
3390.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 35.000,00 83.005,60 8300560 7.960.240,55 782416109 7.824.161,09 136.079,45
3390.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 1647772 15.648,53 17.558,32 258108824 258025905 2.579.487,35 1.600,89
11.90.9314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.10 21610 216,10 9.00
3.3.90,93.98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE 0,00 0,00 000 1.209,00 1.200,00 12.027,00 7.212.00 7.212,00 4.815.00
1.3:90,93,95 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.984,82 70.984,65 70.584,65 156.000,17
3.3.91,3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 100,00 31,52 31,52 31,52 31,52 31,52 31,52 0.00
33.91.97 0 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 3.009,00 3.000,00 0,00 09.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.3.94,3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4.4,50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
4.4.50.4200 AUXÍLIOS 50.300,00 376.287,64 0,00 0.00 0,00 232.343,79 232.343,79 232.343,19 0,90
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000.00 200.000,00 0.00 0,00 0.00 0.90 0,00 0,00 0,00
4,490.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0.90 0,00 0,00 0,00
4.8.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3937680420 36,778.48800 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4490.5180 ESTUDOS E PROJETOS 0,00 0.00 0.00 23.176,96 23.176,96 108.610,00 81.457,50 81.457,50 27.152,50
4,4505191 OBRAS EM ANDAMENTO 0,90 9,00 145.865,26 3.632,60 11.353,74 498.030,05 467.725,19 462.725,39 35.304,66
4.4,90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 0,00
4.490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 651939571 7731519,57 9,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0.00
4,8905204 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 13.490,00 13.490,00 13.490,00 0,00
4,4905206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 16.725,98 2.897,58 2.897,58 28.930,12 10.923,08 10.923,08 18.007,04
4.490.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00 0,00 7.194,75 177.662,84 20.932,06 274.094,08 178.962,84 22.232,06 251.862,02
4,490.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 25427 3.781,00 152,00 24.743,84 8.540,00 4.901,00 15.842,84
4.4.90,52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.522,97 2.082,99 2.082,99 3.439,98
4.,4.9052.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0.00 137.569,07 68.992,73 160.576,43 144.359,49 75.783,15 84,793,28
4,4,90,52,34 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 4262200 276.00 3.486,00 57.283,02 12.937,06 12.937,06 44.345,96
4.4,90,52,35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 9,00 16.519,25 11.858,50 111.221,50 103.062,31 96,002,31 15.219,19
4.4,90,52,36 MAQUINAS. INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.901,97 5.901,97 5.901,97 0.99
4.4,90,52.38 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 839,99 0,00 0,00 3.046,89 0.00 0,00 3.046,89
4.4,90,52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00 0,00 1.609,00 0,00 0,90 7714210 7613310 7613310 1.609,00
4.4.90,52,42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 32.648,99 2.550,00 110199 79.091,68 21.050,92 17.500,92 61.590,75
4.4,90,52.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 0,00 0,00 1.638,00 0,00 0,00 1.638,00 9.00 9.00 1.638,00
4,4,90,52.87 MATERAAL DE CONSUMO DE USO 9,00 0,00 1.259,94 419,98 419,98 19.339,92 18.079,98 18.079,98 1.259,94
4.4,90,61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. 1.810.300,00 3.810,701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90 0.00 0,90
4.4,90,61,03 TERRENOS 0,00 0.00 0.00 143930100 143930100 143930100 1.839,30100 1.439.301,00 9.09
4.4,90.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370.000,00 237000000 2.370.000,00 0,00
4.4.90,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 11.009,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90 09,00
4.5.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,6.90,7100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 5.425.500,00 3.981.541,23 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
4.690.710] AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0.00 -195.118,77 368,783.69 264.425,40 386123543 251264804 230374267 1.557.492,76
9,9999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.500.000.00 9.600.000,00 0,00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0,00
Total 501.091.819,25 402.381.462,56 373.202082,27 127.799.736,
947.809.200,00 684809.263,72 48.027.851,32 54.188.090,03]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 239/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Resumo por Órgão
orgão Descrição Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01,04,0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM- 910.710,00 1,424,233,37 67.444,79 62.794,65 69.562,69 624.439,03 588.259,96 536.678,11 87.760,92
01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL 5.000,00 7.693,71 0,00 0,90 0,00 3.693,71 365321 2.693,71 000
0110.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS 560308000 5.505.589,89 39500900 551.000,33 49408391 442862655 382566934 337458061 1.,054045,54
01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036 49.239,00 52.908,10 2.606,99 2.986,52 2.147,99 44.695,64 16.238,62 15.742,99 28.952,65
01.11,0034 GABINETE DO DIRETOR 18.362.258.00 18.357.804,09 313.621,83 236.197,73 201.833,35 6.088.917,77 5.863 193,49 5.634.062,19 454 855,58
01220301 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 4.800000.00 6.020.000,00 000 146247196 146247796 154791100 152075850 1.520.158,50 2715250
01.12.0035 — GABINETE DO DIRETOR 443653300 4,4897389] 36619554 404.722,25 353.330,69 307703320 278502618 2437.8223] 63521083
91.14.0027 GABINETE DO DIRETOR 361688600 373899918 29953115 32383134 333.700,24 267055913 245737464 216946326 S0LO96.07
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 27.527.716,00 28.117.410,53 1.973.489,03 2.921.084,84 2.965.751,68 25242.333,62 20.322578.39 19.482.813,97 5.759.519,65
01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. 5.601.000,00 5.601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
01160039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 786628731 693901298 65946687 68616813 71069646 561224930 530890233 465645861 955.790,69
01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS 3.361,417,00 3.739.383,10 -132.964,35 362.952,18 390.521,76 2.541.309,16 172541208 162772249 913.586,67
0116.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.883.640,00 171927489 96.217,51 141.825,51 103.277,25 1.163.036,37 925 081,58 822.958,20 340.078,17
GLI6.0046 ILUMINAÇÃO PUBLICA 759036169 759036169 35751885 51647476 51647476 452901556 21J3AIZIS 217387213 2.355.142,83
0117.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 1762657500 1627201096 -88833427 156561680 154003750 1614672253 942424518 884468484 7.302037,19
01.17.0042 — GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 4.990.471,00 5.305 847,74 456.183,93 494.659,04 439.911,91 3.722.515,21 3.389.190,72 2.995.603,61 726.911,60
01.17.0044 PARQUES E JARDINS 3.873.676,00 7.162.498,57 124 374,54 465.719,59 458.742,04 3.383.632,89 2.863.641,65 2.192.764,88 590.868,01
0170085 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 538.683,00 527.624,58 2.412,50 36.143,12 3363516 4831580 27126167 26559237 21456553
0118.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.026.524,00 302852600 24012192 25250621 254718,37 207602663 194612341 170544906 370.577,57
CLI90031 FMDCA 200.000,00 1.608.510,76 0,00 252312 252312 28500484 24366651 24366691 s.33195
0119.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.639.628.00 18.221.640,21 1.168.396,63 1.269.371,56 1.216.821,79 12.509.450,86 10.526.416,90 9.360.749,00 3.148.701,86
01,19,0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO 61.754,00 75.400,77 21.334,00 10.000,00 5.000,00 74.346,60 40.000,00 35.000,00 39.346,60
01190083 FCMAS 300.00 300.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
0119.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 50.000,00 95.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 3.309,50 9.309,50 9.309,50 0,00
91150087 FMDPCO 300,00 300,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
91190088 CONSELHO TUTELAR 295.504,00 897.318,62 3232727 essaaz1 5939280 63039468 0031207 AJTBS2IA 19250254
91190098 | FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E 300,00 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.685.947,00 4.944.651,50 121.290,82 259.240,72 268.920,04 3.019.248,29 2.676.998,15 2.485.810,60 533.437,59
91.21,0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 15.179,100,00 17.011544,93 660.652,79 1.070.434,05 995.300,02 10.644,727,43 8.680.830,40 7.728.045,72 2.916.681,71
3121112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91220055 GABINETE DO DIRETOR 428660500 AT1BS7293 31697229 298.106,86 37091477 307498351 289700458 253591854 53906497
5122.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU 15.979,094,00 1838935974 915.469,58 137430066 132649323 1465810228 978019903 916156919 5.89653245
9122.0058 — SETOR DE NUTRIÇÃO 7.990.500,00 714850000 20422805 65787309 764.404,66 6.360.105,42 365335029 364554268 271456274
2122.0050 SETOR DE ENSINO INFANTIL 3108946100 3248954745 173295377 192656156 189968321 184361145 16612859,16 1317129057 5.172.320,88
1220061 FUNDEF 5684200000 5684200000 487553788 467553788 497855007 4043184350 4043184390 3556028120 4871562,10
1.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 725840000 126867645 26448438 40456727 37558308 693773304 365400682 362492253 331281041
01.22.0086 — POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 130.890,00 9847448 “23.000,00 1108,24 686114 94.574,48 47.497,32 az25022 47.324,26
01,32:0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO 569.326,00 941.021,00 5621216 assasos ae6aS 10 4084973 32267005 28308641 125.410,92
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 240/241 - 04/11/2025 15:01 sdcirdxse
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Agosto
Dotação No Mês (Agosto) Acumulado até Agosto
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Descrição
91620068 — GESTÃO DO SUS 1289624000 1345749416 105970892 109578344 1002289,39 10.363759,22 83/8018,440 7615.9527] 2.747.806,51
01.62.0069 — ATENÇÃO BASICA 2547744900 342914025] 6.381.139,97 257756205 2524.139.16 2913268311 2202592519 2128853586 7/844,14325
01520070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 106.266.840,00 122.160895,73 10.14390234 997147026 1328916856 109.828.549,51 7428014662 7360742306 3522112645
02620071 VIGILÂNCIA EM SAUDE 672657600 6.915.642,71 500.993,76 460.510,45 AS2447,13 4026.4658] 483003058 3.388.655,99 637.809,82
01620072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.090.946,00 5.405 399,33 174.702,29 325.284,85 276.164,67 2233,305,83 1.573.182,37 1,452.860,51 750.425,32
01650066 — GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS 259830200 — 2,881.309,91 153.159,76 206.635,13 179.530,47 158990415 LAIMAISB3 LITIZ30,1Z a18.6778%
0189.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO 330407000 3.651.998,88 156.574,38 138.668,93 136.008,12 192955315 156322734 1.450.908,70 ATRG44 AS
01850094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 125.000,00 135.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 a.00 000
0190.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO 914105000 9.252.840,00 144.507,23 85604448 145477536 887185904 587752354 572567433 314618471
01900102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FTISJEV 3.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 9,00 9.00
0190.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
C191009 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA. 1.599.175,00 1.560.632,32 s8,745,90 146.179,19 103.524,93 972.432,03 795.200,69 682.003,78 290.428 25
01920097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE 522236700 6.918.076,36 380.681,66 618.917,91 400.420,25 3,834096,87 286144238 243421556 1.399.621,31
01820107 DEFESA CIVIL 254.000,00 294.000,00 214,48 0,00 0,00 a 7473 4.560,25 a.560,25 248
01920108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 600.500,00 597.968,00 «23.726,80 48.312,79 39.790,35 436.017,34 287.125,67 269.311,90 166.705,44
OL9S0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO 480.025,00 412.571,00 32.049,04 28.969,98 28.860,68 261.993,03 229.523,07 207.883,17 54.109,86
02080073 CORPO LEGISLATIVO 973.000,00 973.000,00 73.641,98 13.641,98 73,641,98 588.179,86 588.179,86 588.179,86 0.00
02050074 SECRETARIA DA CAMARA 159400000 1.994.000,00 68.752,54 135.271,33 135.271,33 1388.9585 120490300 1,204,903,00 1a4,055.15
03.25.0000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSj8V 111.951000,00 108.611000,00 856193655 865547903 861139976 7091378643 7032510370 6181989827 9.093.688,16
0426 0000 — UNIFAE - AUTARQUIA 5892600000 6592600000 371946447 603003842 5729204.18 5388369148 43731143.60 4095514259 1292194585
Total: 647.809.200,00 684.899.263,72 27.851,32 54.188.090,03 57.078.893,76 501.091.819,25 402.383.462,56 373.202082,27 127.799.736,
Entidade(s): 1 - Prefeitura Municipal, 2 - Camara Municipal, 3 - IPSJBV, 4 - UNIFAE
Fonte de Recurso: 1,2,3,4,5,6,7,8, 19,91, 92, 93,94, 95, 96, 97, 98
Código de Aplicação:
Despesa(s):
ade do Manickgis, Metossiagoa sa Lar o
ute do Manual de Demonstrativos Fiscais - [DF da Secretaria do Tesouro Nacional
“ONE Contabi
Vanderlei Borges de Carvalho Natalia Acess
Prefeito Municipal Diretora do Departamer
la Santos
de Finanças
04/11/2025 15.01 saciraxse
inter Ter Soluções Priscila Maurício Cont Página: 241/241

Município de £
Departamento
CIRCULAR Nº 117/2025/DMF/CONT
PROCESSO: INDEFINIDO
DESTINO: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO: ENVIO DE BALANCETES DA RECEITA E DESPESA AO PODER LEGISLATIVO EM
CUMPRIMENTO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
São João da Boa Vista, 04 de novembro de 2025.
Em atendimento à Lei Orgânica do Municipio de São João da Boa Vista, de 05 de abril de 1990, o
Setor de Contabilidade encaminha a documentação de que dispõe o $ 6º do Artigo 51 da Seção VI refe-
rente ao mês de agosto e setembro de 2025, a ser remetido à Câmara Municipal de São João da Boa Vista.
$6º - O Balancete Mensal relativo à Receita e Des-
pesa será encaminhado à Câmara Municipal e publicado
mensalmente no Jornal Oficial do Município, até sessenta
dias após o encerramento do mês de referência, proce-
dendo-se a afixação do Edital nos Edifícios da Prefeitura e da
Câmara Municipal. (ELOM 021/96)
Sendo o que temos a informar
Priscila Mauricio Conti
CRC: 18P303.058/0-6
PROTOCOLO Chefe do Setor de Contabilidade
GIL E /
Natalia Aze o Villela Santos
Diretora do Depar amento de Finanças
Rua Marechal Deodoro, nº349 - Centro — São João da Boa Vista/SP - CEP: 13870-009 — Pabx (19) 3634-1008
www.saojoao.sp.gov.br contabilidade(aisaojoao.sp.gov.br |