materia nº 284/2025

À ge bi pes VEREADORES E
ABA! 1204 ABAS
NF CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE QFÍSIO DO EXPEDIENTE Nº
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 RD 4 CE
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70 regem
Pé o Data: 12/11/2025 14:13:08
Usuário: / 305.º**.+.92
Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025 (Página: 1/5)
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110
no
mi
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Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025 (Página: 3/5)
Sistema CECAM
3390.39.74 - FRETES 28 04.1100000 149.086,31 19.091,28 168.177,59 1947400 128.863,31 19.840,28 148.703,59 125.947,67 massa 148.703,59
33903979-SERVIÇO 28 041100000 140.095,53 HM00055] 62246 G2MABE 1556617 TIMES G2MASB 155617 T783B5
33903981 -SERVIÇOS 28 04.10.0000 70.050,00 7005000 503152 ISSA 107 SOM 179514 UM 1968848
33903083-SERVIÇ 28 041100000 102.560,00 126000 469960 — s0071HO 55380 SS604M0 SO0716O 553880 5561040
33903088 -SERVÇO 28 041100000 133206652 133206652 41012408 TOA06 1SISIGTE SMMDM TORA NSISISTE OA
3390.3990-SERVÇOS 28 041400000 4258184 AIM MITO 106 193590 205013 1598083 2651 1B65A4 1.935,90
33903990 -OUTROS 28 041100000 26 SBIS TSBT60 ZITAZIO BAZMÓSIO 1OMBIZI 22891084 1BTIZIIZO 164067206 2H205E 187496260 225060
33904000-SERVIÇO 29 OLOONO 245000000 1TOMOLOO 2630000 20826601 JIAMET NESMM 242530841 JEM ZANTISS SAGOMSS AIMMIIM ABBITIMO ISTITIGA 13800687 AS26I21T 1ET2SASM 112738
33804001-LOCAÇÃ 28 041100000 TIS 99764 MISSA 1972904 SIZINTO OSTOOMT STBEIBZI SI2M1I6 GSTORM STAGOAZI
3.39040.16-LOCAÇÃO 29 04.110,00 183 938.52 183938 52 656809 17471736 268307 708 4% 265307 — NT7I043
3.3.90.40.22 -MANUT 29 041100000 s78,00 s7800 sT800 sT800 sra 00 s7800
33904024 - TELEFON 28 041100000 66.956,40 980692 5714948 19.450,00 312233 asmas 37.699,48 31233 estas 37.699.48
33904099-OUTROS 29 041100000 139782785 614250 14007035 32576745 662ESAST AIGTT6T! TOMAZ GSAGSTAD 41963548 107830290 142738
33904600 -AUXÍIOA 30 041100000 2.000.000,00 200000000 38601379 385.013,79 ASUS] MELIMNSO ASNISBEZI N6SIISS 1ASOSSAZI MELINSS 161398621 128790628 NGZTITIS TASSO) 163.331,98
33904601 -INDENZ 30 041100000 145065423 1633190 161390621 1633198 145065423 16133108 161358621 128793628 16271795 1ASDOSAZO 163.331,98
33904700 -OBRIGAÇO 3 04H00 73000000 12000000 85000000 2000000 20.000,00 72500000 10500000 BIOOD0 23512861 STTSSLSL TISONII G4OSS2IS SMZSTM TLGIAS SMETIIS 546%
3.39047.12-CONTRIBU 31 04.110.0000 60500000 TOSOOAOO TIOOOOOO 18321004 SETA SAM SBIATOS? ATOMOSB SOZMBB S2GTOGOO 5465096
3390.47.99 OUTRAS 3 041100000 12000000 12000000 51.918,57 50.762,66 17.318,77 68.081,43 50.762,66 v3sr 6808143
33904900 -AUXÍIOT 32 41100000 20.000,00 20.000,00 6.000,00 6.000,00 14000,00 14.000,00 53502 860498 1.186,67 9.791,65 7.579,98 197500 855498 113687
33904001 -INDENZ 32 044100000 1400000 14.000,00 534502 860498 118667 979165 757986 107500 assess 113667
3390.9200 -DESPESAS 33 04.410.0000 1.000,00 2.000,00 3.000,00 130467 130487 189533 16953 una 1.89533 169533 1.875,00 1.575,00 na
33909239-OUTROS 33 04.110.0000 1.695,33 169533 23 1.605,33 169533 1.675,00 167500 23
3390.9300 -INDENIZAÇ 34 041100000 170.000,00 17000000 2000000 20.000,00 150.000,00 15000000 G2I76A8 sTS2342 sm srs se?
33909399 -DIVERSA 34 041100000 150.000,00 15000000 23688 srs? sTbza 12 ste STE?
3391.3900-OUTROSS 40 04.110,00 100,00 100,00 ss. sau ss ns us ns E ns
3391.3900 -OUTROS 40 041100000 31,52 as 3182 3182 3182 382
33943900 -OUTROSS 35 04:410.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44.504200-AUXÍLIOS 36 04.410.0000 1.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 40100000 12000000 28100000 A9ISMGAS 19358645 741355 samass sTANass VAIS uTAIaSS Ea1ass
845 . OUTRAS TRANSFERÊNC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SO - UNIFAE - GESTÃO DAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
14 -UNFAE - APORTE AO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33919700-APORTE 37 044100000 1.900,00 1.000,00 4.009,00 1.000,00
0 MOOMOGO 12000000 28000000 19258645 19258545 siaass Baiass saias BAIAS uTASS STAtaSS
846 - OUTROS ENCARGOS ES 40000000 12000000 28000000 192586AS 19258645 saias sTAass aT413ss BTANASS BTAISS sTAtaSS
1-PRECATÓRIOS WOO0DO 42000000 28000000 192SBAS 19258645 sas 741355 sTAta5s BTAISSS STAIISS sans
31.9091.00-SENTENÇAS 38 041100000 35000000 12000000 23000000 té723289 t4r2zn280 CASAL CA OAU ADAM RIA aan AA
31.909123-PRECATÓR 38 041100000 nz 2010622 20.108,22 ni 2010822 n1062
31.90.9126 - SENTENÇA 38 041100000 6265880 G26sHa9 6265880 e26880 6265889 62.658,89
33.90.9100 - SENTENÇAS 39 041100000 50.000,00 5000000 45355 4535156 al asma 484644 a] al usam
3390.91.15-SENTENÇ 39 04.110.0000 4544 454644 4464 464644 464644 464644
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 8.925.000,00 6882600000 433227576 IZEMSM 103422982 GONVONEA? STOIGOSE GASILTAD MINILIOSAS 4981574256 630685077 5612259333 ATASOITOSA GAIOSMSIO SESELONDES 255157450
EMI é 5816 04.110.0000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 894.295,10 894.295,
TOTAL SUPRIMENTO Ft e94 295,10
EXTRA ORÇAMENTÁRIO '
11.3810601-VALORE 5814 04.110.0000 IPSINST PREVSERVM SUB. VIST 107383 10738
11.3810601-VALORE 5817 041100000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Realizâvel) Nº 5817 188781 Ú 185994 (
A
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 12/11/2025 14:13:08
Usuário: / 305.+**.*=+-92
Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025 (Página: 4/5)
Sistema CECAM
4 nto: j
E Os 515672
ne dt s5659.04
1.971,50
E” 4100681 1
nê nm 3208003 2
15 - tm 1340875 144 tm
145 10 88 j 24715328
0115- 110 34283025 995,4
'BB10145-RETENÇ 5343 04 1100000 SICRED! FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343 16292436 mes 18082392
8810199 -OUTROS 5316 041100000 ISSON - BPOSTO SISERVIÇOS (Consignação) Nº 63 7631048 992977 s624020
B81.0499-OUTROS 5212 04.110.0000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- ADIANTAMENTOS “8a 15,31 s83 74
21 881.0499-OUTROS 5413 044100000 IPSANST PREV SERVM SB. VISTA RPV JUDICIAL 624249 «8509 exzsa
8810499 -OUTROS 5415 04.110.0000 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 64 MOSS USAS 2561066
0499-OUTROS 5416 041100000 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDIAÇÃO 2603,23 7200 287523
881.049 -OUTROS 5417 041100000 RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS “sm “os,
183.01,02-CONTRIS 5311 04.110,0000 INS. (Consignação) Nº6311 321056 35408 3671554
18301.04 - IMPOSTO 5339 04:110,0000 IRRF-TRABAL HO - SERVIDOR ESTATUTÁRIO(Consigaação) 31596657 42171221 353769678
8830104 -MPOSTO 5340 04.410.0000 IRRE-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6340 262583 16384 s78967
1883.01.04 -MPOSTO 5341 04.110.0000 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 634 SMS 28HM8S2 19675374
1883.01.04 -RIPOSTO 5342 04.110.0000 IRRE.TRABALHO - SERVIDOR CELETISTA(Consignação) 661302 661302
1883.01.99 -QUTRAS 5944 04.110,00 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf 160855 218322 21027857
TOTAL EXTRA ORÇAMEN TAMSIES 957316 83230979
RESTOS A PAGAR DE 2024
31.90.1100-040101 12 6002 04.410,00 1.362.193,50 136219350
31.90.1300 040101 12 6003 04.10.0000 1224081 1224081
3.191.1300-040101 12 6004 041100000 «os «062328
3.390.3000-040101 12 6005 041100000 8411309 Bastaos
3.3.90.36.00 -040101 12 6006 04.410,0000 28966.15 2896615
3390.3900 -0401.0112 6007 04:110.0000 aracasão «rasasas
3390.40.00 - 040101 12 6008 04.10.0000 t78533,17 185317
3.390.468,00 -0401.01 12 6009 04.110,0000 15138567 15138567
33.90.4700 040101 12 6010 04.110.0000 648005 Bess00s
3390.49.00 -040101 12 6011 04.110,00 85000 850,00
4905200 -0401,01 42 6001 04.10.0000 747600 747600
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024 2a zum
NH
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001:70
Data: 12/11/2025 14:13:08
Usuário: / 305.º**.***-92
Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025 f (Página: 5/5)
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 000
BANCOS CONTA MOVIMENTO R2526.107,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2025
Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438/0-0
Chefe do Setor de Contabilidade
4.1- CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
33
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
|
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/10/2025
Data: 12/11/2025 14:14:19
Usuário: /305.7*.""+.92
(Página: 1/4)
Sistema CECAM
1311980402 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -L 04 .110.0000
13.20.000000 VALORES MOBILIÁRIOS
1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321010900 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI
1321010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI
1321010401 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁBA.111.0000
1368.00.0009 CESSÃO DE DIREITOS
1.3.6.1.00.0.0.00 CESSÃO DE DIREITOS
1364010000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL
1381011000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL
1384011100 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALOS. 110.000
1600.00.0.000 RECEITA DE SERVIÇOS
18.1.0.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER
02 EMOLUMENTOS E TAXAS
os Fração RECEITAS
-0.000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS
9.100 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS
1911090301 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS. 110.0000
58.750.000,20
3.087.916,60
4.583,30
4.583,30
4.583,30
4.583,30
833,30
3.750,00
3.083.333,30
3.083.333,30
3.083.333,30
3.083.333,30
3.083.333,30
206.250,10
833,30
833,30
8.333,30
ARRECADAÇÃO
G:
52.679.001,12
3.979.908,78
3.632.378,72
3.632.378,72
3.632.378,72
3.632.378,72
3.632.378,72
343.510,00
343.510,00
343.510,00
343.510,00
343.510,00
45. 589. 257. 14
45.516.056,40
29.334,31
39.075,76
0,00
0,00
4.790,67
17.962,33
17.962,33
2.152.642,00
1.729.261,92
108.421,44
314.958,64
243.238,03
25.102,13
Arrec-Orçada Arrec-Progr.
5.481.590,54 13.494,21
458.312,40 0,00
609,10 0,00
609,10 0,00
609,10 0,00
609,10 0,00
0.00 0,00
609,10 0,00
457.703,30 0,00
457.703,30 0,00
457.703,30 0,00
457.703,30 0,00
457.703,30 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5.009.862,18 13.494,19
5.009.862,18 13.494,19
5.009.862,18 13.494,19
5.009.862,18 13.494,19
4.806.939,56 13.202,65
4.802.255,49 10.413,85
2078. 63,80
2.576,55 2.725,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2841 0,00
1.207,88 0,00
1.207,88 0,00
191.051,97 145,28
133.714,28 133,07
13.320,90 0,00
44 016,79 12.21
10.662,77 146,26
78709 0,00
9.875,68 146,26
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.415,96 0,02
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
457.703,30
457.703,30
457.703,30
457.703,30
44.004,58
68.147.097,45
4.438.221,18
4.629,16
4.629,16
4.629,16
4.629,16
0,00
4.629,16
4.090.082,02
4.090.082,02
4.090.082,02
4.090.082,02
4.090.082,02
343.510,00
343.510,00
343.510,00
343.510,00
343.510,00
-12.352.902,55
732.721,18
-870,84
-1.000,00
129,16
390.082,02
390.082,02
390.082,02
390.082,02
390.082,02
343.510,00
343.510,00
343.510,00
343.510,00
343.510,00
-13.547.532,51
13.547,532,51
43.547.532,51
-13.546.532,51
-13.265.005,95
-13.274.101,96
17.849,62
827,31
-500,00
-500,00
-8.680,92
-128 829,79
-128.629,79
91.451,31
-337.158,87
86.742,34
158.963,22
61.245,46
-39.110,78
-22134,68
602.902,75
1.350.304,58
45,86
45,86
45.86
45.86
-833,30
879,16
1.006.748,72
1.006.748,72
1.006.748,72
1.006.748,72
1.006.748,72
343.510,00
343.510,00
343.510,00
343.510,00
343.510,00
-2.456.366,01
«2.456.366,01
-2.456.366,01
-2.455.532,61
-2.657.006,05
-2.677.101,96
20.099,62
7.260,61
416,70
416,70
-6.430,92
-104.163,09
-104.163,09
314.381,99
29.509,83
92.575,64
192.296,52
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-28.277 48
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1841090400 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT
1.911.090401 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS.110.0000
24 1941090402 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 50.000,00 41.666,70 ! 0,00 0.00 0,00 0,00 -50.000.00 -41.666,70
1.8.20.00.0000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 134.000,00 111.666,80 E 13.415,96 0,02 13.415,94 709.408,78 575.408,78 597.741,98
1922000000 RESTITUIÇÕES 134.000,00 111.666,80 Ê 13.415,96 0,02 13.415,94 709.408,78 575.408,78 597.741,98
1822010000 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.081,67 618.081,67 618.081,67
1822011000 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.081,67 618.081,67 618.081,67
1822011109 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ 0,00 0,00 é 0.00 0,00 0,00 618.081,67 618.081,67 618.081,67
32 — 1822011101 RESTITUIÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.081,67 618.081,67 618.081,67
+822990900 OUTRAS RESTITUIÇÕES 134.000,00 111.666,80 ; 13.415,96 0.02 13.415,94. 91.327,11 -42.672,89 -20.339,69
1822980100 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 3.000,00 2.500,00 : 4.912,80 0,00 4.912,80 6.279,00 3.279,00 3.779,00
25 — 1822890101 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 04.10.0000 2.500,00 2.083,30 366; 4.912,80 0,00 4.912,80 6.279,00 3.779,00 4.195,70
26 1922990102 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.110.0000 500,00 416,70 ! 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 418,70
1822990200 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J 500,00 416,70 X 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 416,70
27 | 1922990201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E 04.10.0000 500,00 416,70 X 200 . 0,00 0,00 0,00 -500,00 16,70
1822980300 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 110.000,00 91.666,70 4 7.336,64 0,00 7.336,64 73.382,91 -38 617,09 -18.283,79
28 182290301 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 90.000,00 75.000,00 922, 6.102,54 0,00 6.102,54 61.025,40 -28.974,60 -13.974,60
29 1822980302 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 20.000,00 16.666,70 23, 1.234,10 0,00 1.234,10 12.357,51 7.642,49 -4.309,19
1922990400 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 20.500,00 17.083,40 498, 1.166,52 0,02 1.166,50 11.665,20 -8.834,80 -5.418,20
30 1922990401 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI 04.110.0000 500,00 416,70 X 0,00 0,02 -2,02 0,00 -500,00 416,70
31 — 1822900402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI! 04.110.0000 20.000,00 16.665,70 488, 1.166,52 0,00 1.166,52 11.665,20 -8.334,80 -5.001,50
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO mm
70.500.000,00 58.750.000,20 001, 5.481.590,54 13.494,21 5.468.096,33 68.14709745 -12.352902,55 502.902,75
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO
s816 000000000 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFIOS.110.0000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO
s2m 218810401 CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C' 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s212 218810498 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA 04.110.0000 452,37 33,11 33,11 0,00 452,37
5311 04.10.0000 32.505,98 3.921,28 0,00 3.921,28 36.427,26
5312 4 04.110.0000 55.606,12 5.929,90 0,00 5.929,90 61.536,02
5313 1 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04.110.0000 26.248,99 0,00 0,00 0,00 26.248,99
5314 04.110.0000 2.624.145,64 312.137,37 0,00 312.137,37 2.936.283,01
5315 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5316 04.110.0000 76.669,81 10.386,06 38,42 10.347,64 87.017,45
sm 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sa18 04.110.0000 13.471,80 1.805,81 0,00 1.805,81 15.277,61
5319 04.110.0000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5321 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5322 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5323 248810145 8 E FINAN (Consignação) Nº 6323 04.10.0000 24872178 26.500,59 0,00 28.500,59 275.222,38
5324 218819900 PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5325 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5326 218830102 INSS - CONSTRUTORA S. SILVEIR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5327 218830102 INSS - CONVIBRA COMICV. LTDA 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5328 218830102 INSS - EDER D MORAES CONSTRUTOR/04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5329 218810199 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5331 218830102 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5332 218830102 INSS.-COML UM WATS AMAISLTDA( 04.110.0000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5333 218830102 INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº 04.110.0000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
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mn daRecia [DRT
218810113 SINDICATO-CONV ODONTOLÓGICO (Cord4.110.0000
43 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Co04.110.0000
13 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) 04.110.0000
104 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã 04.110.0000
IRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELETIS 04.10.0000
SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç 04.110.0000
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - 04.110.0000
RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons 04.110.0000
89 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO 04.110.0000
99 IPS-INSTPREV.SERV.M S.JB.VIS 04.110.0000
89 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04.110.0000
218810498 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMED! 04.110.0000
21881049 RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS 04.110.0000
11381060! |N.S.S, (Realizávei) Nº 5811 04.110.0000
00 SALÁRIO MATERNIDADE (Realizávei) 04.110.0000
Of IPS-INST.PREV.SERVM S.JB.VIS 04.110.0000
Ot FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000
.01 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real 04.110.0000
0601 CEF FINAN (Realizávei) Nº 5818 04.110.0000
810601 BB FINAN (Realizável) Nº 5819 04.110.0000
810501 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04.110.0000
113810801 BRADESCO FINAN (Realizável) NºS 04.10.0000
113810800 SALÁRIO FAMÍLIA (Realizávei) Nº 04.110.0000
+ TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL
1741724 3794746 0,00
6.613,02 7.173,50 0,00
162.150,91 18.496,43 0,00
189.359,75 24.306,13 0,00
0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00
6.242,49 485,09 0,00
306.900,79 32.006,77 31,63
249288 144,00 0,00
405,71 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
178,98 89,49 0,00
0,00 0,00 0,00
1.887,81 71,53 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.654.837,50 942.316,82 103,16
7.654.837,50 942.316,82 103,16
7.473,50 13.786,52
18.456,43 180.647,34
24.306,13 213.665.88
0.00 0.00
«85,09 672758
31.975,14 338.875,93
144,00 2.636,88
0,00 40571
0,00 0,00
0,00 0,00
89,49 268.47
0,00 0,00
71,53 1.959,34
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0.00
94221386 8.697.051,16
94221366 8.597.051,16
31.394.299,81
31.394. 299,81
GE Pee ERR
98.138.448,42
pena located
a
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W E CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
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SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2025
Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438/0-0
Chefe do Setor de Contabilidade
4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
LUNIFA F RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
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Relatório de Adiantamentos - Com baixa de Responsabilidade (Página: 2/2)
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iredor 1 à 99999
Concedido Utilizado Devolvido Cancelado Concessão Baixa de Resp
Rita de Cássia Scaler
CRC: 15P248438/0-0
Chete do Setor de Contabilidade