materia nº 746/2025

Câmara Municipal
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Ofício nº 746/2025 — Do Executivo - Encaminha balancete de Receita e Despesa
da Prefeitura e Consolidados, relativo ao mês de outubro de 2025.
Em atenção ao referido documento, somos de parecer favorável ao seu
arquivamento, a fim de aguardar parecer prévio pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
PARECER PELO ARQUIVAMENTO.
Plenário Dr. Durval Nicolau, 20 de fevereiro de 2026.
SE TARA NEI DA FARMÁCIA
Presidefte da Comissão de Finanças Vice- Presidente da Comissão de
Ê e Orçamento Finanças e Orçamento
LEANDRO THOMAZINI
Membro da Comissão de Finanças e Orçamento
Município de São João da Boa Vista
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº /2095
OFÍCIO Nº 1594/2025/GAB/SG
São João da Boa Vista, 04 de dezembro de 2025.
Exmo. Sr. Vereador LUÍS CARLOS DOMICIANO
Presidente da Câmara Municipal
Assunto: Balancetes da receita e despesa
Senhor Presidente:
Em cumprimento às determinações legais pertinentes, estamos
encaminhando a Vossa Excelência, o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura
e Consolidados, relativo ao mês de outubro do ano de 2025.
Aproveitando o ensejo, renovamos os protestos de estima e
consideração.
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Rua Marechal Deodoro,366, Centro (19) 3634-1000 CEP 13870-223
WWw.Saojoao.sp.gov.br secretaria(isaojoao.sp.gov.br
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CIRCULAR Nº 122/2025/DMF/CONT
PROCESSO: INDEFINIDO
DESTINO: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO: ENVIO DE BALANCETES DA RECEITA E DESPESA AO PODER LEGISLATIVO EM
CUMPRIMENTO A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
São João da Boa Vista, 04 de dezembro de 2025.
Em atendimento à Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista, de 05 de abril de 1990, o
Setor de Contabilidade encaminha a documentação de que dispõe o 8 6º do Artigo 51 da Seção VI refe-
rente ao mês de junho e julho de 2025, a ser remetido à Câmara Municipal de São João da Boa Vista.
86º - O Balancete Mensal relativo à Receita e Des-
pesa será encaminhado à Câmara Municipal e publicado
mensalmente no Jornal Oficial do Município, até sessenta
dias após o encerramento do mês de referência, proce-
dendo-se a afixação do Edital nos Edifícios da Prefeitura e da
Câmara Municipal. (ELOM 021/96)
Sendo o que temos a informar
nas
Priscila Mauricio Conti
CRC: 15P303.058/0-6
Chefe do Setor de Contabilidade
Natalia Azevedp Villela Santos
Diretora do Departamento de Finanças
Rua Marechal Deodoro, nº349 — Centro — São João da Boa Vista/SP — CEP: 13870-009 — Pabx (19) 3634-1008
www.saojoao.sp.gov.br contabilidade(asaojoao.sp.gov.br ]
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MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA
BALANCETES DE RECEITAS E
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
e Dotação”, Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Desposs, Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Uu. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
21.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.009,00 000 0.00 0.00 000 0.00 000 000
E DeUnos Pak “io aoto- GERAL
11.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 000 0,00 0.00 000 0.00 000 000
ER gi “ão ooo - epa
31.90.1100. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 56190000 5780000 000 0.00 0.00 000 000 000 0.00
Rasa rapa to ooo Gema
3190.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 000 000 SALG STAGE 335696 3554503 35SASO3L 3160359 3741662
do RaBIRA P e
31.90.1110. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 080 000 3.036,00 20360 303600 2975280 2975280 2671680 303600
ER róps o aoço- Gun
3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 000 0.00 969,04 s6s0a 969,04 569,74 9.569,14 200,10 s69,04
prod so rEata
3190.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 000 0.00 262765 362765 259920 asas aassies ao30203 362765
di necuos própio 26 ovo - Spa
5190.11.42 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 000 000 0.00 000 000 7.884,41 158441 188 080
do Racuros Próprios ob Gi
31901143 13º SALÁRIO 000 0.00 000 000 000 220058 2201058 2201058 000
à nacurcs Prós ER]
21.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ao 0.00 1.559,84 15554 000 nassas arasmas 293881 1.559,84
à Ruca Próprios Eos
1901145. FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 116988 169.88 000 nrassss aaassse m08s1o a1690
necutsos Próprios «AL
51901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.340,00 2154000 0,00 000 000 0.00 000 000 0.00
Ehecnes Própria ge
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.568,91 1.568,91 1.568,91 20.520,43 20.520,43 18.951,52 1.568,91
as bad E]
21.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.900,00 0.00 000 000 000 000 000 000
Epis ócio Tisonça GER
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 837,24 837,24 837,24 1.834,53 1.834,53 997,29 837,24
Ae bacinos prós 11o,6060: dia
31.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 000 000 000 0.00 000 emo aum
À hecunos Fróes a inpobê- dB
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
À recua Própios inoo060- GemaL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 1/253- 04/12/2025 05:41 sáceriies
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Pg PEER Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
'rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO: 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 6.450,65 6.450,65 5.916,43 s701713 5701713 50.566,48 6.450,65
1. - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 95.000,00 19.957,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1º Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 3.116,00 5.178,08 19.884,26 829408 517808 14.706,18
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3,71,10,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3,3.90,14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 117.355,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 94,00 0,00 0,00 1.271,66 312,28 312.28 965,38
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0.00 0.00 0,00 1.705,00 1.705,00 40.190,00 40.790,00 40.790,00 0,00
2- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.802,30 0,00 0,00 4.802,30
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 3.037,99 0,00 0,00 3.666,49 628,50 628.50 3.037,99
1 - Recursos Préprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 1.400,00 414,50 a14,50 2.249,50 849,50 849,50 1.400,00
1 - Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO 0,00 0,00 0,00 1.571,00 0,00 4.372,93 1.571,00 0.00 431293
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 11,80 0,00 10.494,40 9.378,00 9.366,20 1.128,20
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.535,96 1.535,96 1.535,96 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 1.066,30 262715 2.627,15 9.773,35 341205 8.412,05 1.361,30
1- Recursos Próprios 110.0000 «GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 2/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
PESE Daserição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E.: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,3.90,35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios n10.0000 - GERAL
3,3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 187.504,49 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 163,00 163,00 163,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.666,00 4.509,90 4.509,90 2.156,10
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 354,98 354,98 3.484,80 2.323,20 2.323,20 1.161,60
2- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.390.399,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0.00 266,20 266,20 3.194,40 2.662,00 2.395,80 198,60
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n3,50 705,61 705.61 7,89
1 - Recursos Próprios 110/0000 - GERAL
3.3.90,39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 126,26 0.00 0,00 126,26 0,00 0,00 126,26
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
33.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 2.760,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 640,00 320,00 2.442,67 1.802,67 1.482,67 960,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 1.262,77 1.262,77 14.000,00 7.810,71 7.810,71 6.189,29
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.000,00 16.705,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 000 0,00 0,00 23,90 23,90 649,58 157,62 157.62 491,96
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 1.596,58 1.596,58 15.191,56 2.746,36 2.746,36 13.045,20
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 3/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
5 a Doca Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espes: escrição E TSE EA ERR ESSE 5 Pr
E É Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
U. E.: 01.04.0105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Funcional: 18.542.0004.2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.140,30 6.140,30 5.526,27 60.092,45 60.092,45 5395215 6.140,30
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3,3.90,47,15 MULTAS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 200.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 8000028 -
87.656,81 733.470,63 665.609,50 122.247,31]
Total da FUNCIONAL: 905.710,00 1.279.233,37
Funcional: 18.542.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 42,00 42,00
2 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 42,00 42,00 42,00
Total da SUB-UNIDADE: 910.710,00 1.284.233,37 68.500,68 76.366,61 787.698,81 733.512,63 665.451,50 122.247,31]
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 4/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
ERRA Dotação Dotação No Mês (Outubro)
Despesa escrito Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.04.00 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
Funcional: 18.542.0004.2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
à. - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 2100090 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 368311 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931,72 1.931,72 193172 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 363,00 363,00 363,00 0,00
2- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.398,99 1.398,99 1.398,99 0.00
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.000,00 7.693,71 0,00 0,00 0,00 3.693,71 3.693,71 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 5.000,00 7.693,71 0,00] 0,00 0,00 3.693,71 3.693,71 0,00]
n Total da UNIDADE: 915.710,00 1.291.927,08 500,68 76.366,61 68.659,81 79139252 73720634 66914521 122.247,81)
ter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 5/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Descrição Dota Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.348.940,00 2.884.952,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 21810013 21810013 21466316 198651023 198651023 176841010 21810013
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3190.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 535,92 535,92 320,81 as70,73 as70,73 aa3481 535,92
1 - Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
3.1,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 5.640,17 5.640,17 5.64017 50.129,05 50.129,05 44.488,08 5.640,17
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.958,33 1.958,33 1.958,33 18.641,32 18.641,32 16.682,99 1.958,33
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 4.250,40 4.250,40 4.250,40 41.289,60 41.269,60 37.039,20 4.250,40
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0,00 15.805,44 15.805,44 1410189 14276302 14276302 12695758 15.805,44
2: Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90,11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 24.581,45 24.581,45 2489768 23971662 23971682 21513537 24.581,45
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,85 1.088,85 1.088,85 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 000 119.132,58 n913258 11913258 0,00
1º Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,97 14.955,08 14.955,08 14.955,08 0,00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 777440 7.774,40 5.595,98 37.341,37 37.341,37 29.566,97 1.774,40
1. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3190.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0.00 0,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 21612380 216.72380 196.123,80 20.600,00
1. - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.740,00 140.072,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3190.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 14.661,17 14.661,17 14.661,17 137.537,36 137153136 12287619 14.661,17
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 6/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Prefeitura de Sao Joao da Boa
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Vista
Mês Referência: Outubro
fia No Mês (Outubro) E
Despesa Descrição potação Dotação ( ) cumulado até Outubro
nicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 14.800,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1º Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 1.193,63 1.193,63 1.094,92 13.62.11 1362111 11.827,48 1.193,63
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 5.070,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.070,69 5.070,69 5.070,69 0,00
1. Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 439.440,00 439.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1º Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 33.476,96 33.476,96 3351633 32392228 32392228 290.445,32 33.476,96
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 264.000,00 264,000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1º Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 22.658,15 22.938,65 264.000,00 217.422,43 194.764,28 69.235,72
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 344.328,05 0,00 13.071,94 13.071,94 155.274,20 62.556,38 62.556,38 92.717,82
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 25.086,91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90,08,01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.986,34 20.986,34 20.986,34 0,00
1 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.100,57 4.100,57 4.100,57 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 15.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 1.355,00 1.355,00 2.020,00 10.957,55 10.957,55 9.602,55 1.355,00
2. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.417,00 a7915,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 282,00 0,00 asso 903,01 36451 364,51 538,50
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 1.393,97 1.786,85 411,76 11.784,49 11.037,97 9.662,88 2.121,61
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 7/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Vista
Més Referência: Outubro
pais Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
a Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2.160,10 2.169,74 2.169,74 590,96
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0,00 479,90 a79,90 2.688,90 2.688,90 2.688,90 0,00
à. Recursos próprios 1220.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,88 740,38 140,38 83,50
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 799,20 799,20 199,20 2.355,38 2.221,88 2.221,68 133,50
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 120,00 269,00 120,00 5.488,33 5.488,33 5.339,33 149,00
2.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 3.363,84 3.313,80 331380 50,04
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 0,00 0,00 243,00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 45,00 4500 45,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.017,90 1.017,90 1.017,90 0.00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00 2.332,07 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0.00 «812 812 191247 462,96 462.96 1.449,51
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 32.600,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à.- Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.3.90,35,01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0.00 0,00 4.600,00 4.600,00 32.200,00 18.400,00 18.409,00 13.800,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 43285200 460.689,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,36.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.835,68 10.835,68 10.835,68 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 5.372,00 35.720,35 3592014 41927096 36394479 330.223,49 89.047,47
1.- Recursos Próprios. 2300000 - GERAL
Página: 8/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Ez Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa, Dasceiçio! Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E. 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 46.004,00 46.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0.00 0.00 1142722 11.427,22 46.004,00 25.009,38 13.582,16 32.421,84
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 41529300 395.725,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0,00 2.724,00 2.124,00 36.246,60 33.522,60 33.522,60 2.724,00
1: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 2.307,81 2.307,81 27.068,02 22.452,40 20.144,59 6.923,43
2: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 7.359,76 5.586,56 76.060,41 61.302,64 53.942,88 22.117,53
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.113,00 2.113,00 2.113,00 0,00
à: Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3,3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 30.000,00 4.505,22 4.505,22 53.000,00 40.406,92 40.406,92 12.593,08
1: Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 3.470,94 291622 38.000,00 28.484,01 25.013,07 12.986,93
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0.00 293 2.93 1.625,00 20.98 20.98 1.604,02
1. Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 508,61 508,61 7.197,90 5.047,45 5.047,45 2.150,45
Recursos Próprios 130/0000 - GERAL
3.3:90.39.63. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0,00 65,54 65,54 145415 1asaas 145415 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 481,93 441,93 2.058,07
1 - Recursos Próprlos. 2100000 - GERAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 858,00 858,00 858,00 0.00
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0.00 500,00
à - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 640,00 320,00 3.044,24 2.143,42 1.82342 1.220,82
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 0.00 0,00 1.008,91 1.008,91 11.764,16 9.645,45 8.636,54 3.127,62
à.- Recursos Próprios 220.0900 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 9/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Desta Des cição: Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
v ' Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Ygão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. O. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E. 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 6.349,40 2.700,56 239848 13114940 11326145 11096119 20.188,21
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 158.444,00 171.358,53 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0.00 133344 733314 87.911,24 6811176 68.111,76 19.799,48
1.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 220,00 120,00 889,58 425,86 a25,86 as3,12
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0.00 231,49 231,49 31.752,88 10.495,42 10.495,42 21.257,46
1.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 35115000 29375016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 28.224,91 28.224,91 28.245,38 269.641,19 269.641,19 241.416,28 28.224,91
1: Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 33.843,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 2.087,20 33.395,20 11.757,90 11.757,90 21.637,30
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recurios Próprios 110.0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 16.101,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0.00 965,86 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0.00 0.00 404,99 0.00 0,00 404,99 0,00 0,00 404,99
2 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4.90.52.33. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 0,00 2.399,25 0,00 a.809,21 8.809,21 6.409,96 2.399,25
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 10/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
No Mês (Outubro Acumulado até Outubro
Despesa Descrição DO a Donnção ! y Same
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E.: 01.10.0030 GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO.
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 5.307,96 0.00 0,00 5.307,96 0.00 0.00 5.307,96
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL.
Total da FUNCIONAL: 5.598.580,00 5.635.108,73 367.821,57 504.996,90 94.860,83 5.182.143,22 4.808.594,12 4.341.338,52 840.804,70)
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 49.985,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 2.783,56 2.783,56 2.783,56 48.144,20 “8.144,20 48.144,20 0,00
2. Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 4.000,00 49.985,00 2.783,56 2.783,56 2.783,56 144,20 48.144,20 48.144,20 0,00]
Funcional: 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00] 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00] 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 5.603.080,00 5.685.593,73 370.605,13 507.780,46 497.644,39 5.230.287,42 4.656.738,32 4.389.482,72 840.804,70]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 11/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Dadas Es: Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
es rição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E.: 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 300,00 300,00 180,00 575,00 575,00 ass,00 120,00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.868,00 12:788,10 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 850 asso 85,50 179,50 asso 85.50 94,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 512,10 4.981,63 4.115,88 4.115,88 865,15
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 s21,01 s2101 E 0,00
1.- Returios Próprias 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 498,00 148,00 148,00 350,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3.90,30,22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.081,16 1.045,28 1.045,28 35.88
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 306,80 306,80 1.981,65 1.959,57 1.959,57 22,08
1- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0.00 12 66712 1.235,02 1.239,02 117502 64,00
à - Recursos Próprias 120.0000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.431,00 28.076,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39,41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,00 686,00 686,00 0,00
2 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3,90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 10.000,00 1078,58 1.078,58 11.300,00 6.268,49 6.268,49 5.031,51
1. Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 1.500,00 391,05 269,33 3.915,00 247685 2.085,80 1.829,20
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 21131 amas nas as
1. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 640,00 320,00 261812 197812 1.658,12 960,00
2 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 12/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
E DedcA ch Dotação Dotação No Mês (Outubro)
espa ç; Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.10.00 GABINETE DO PREFEITO
U. E: 01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036
Funcional: 05.153.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 1.783,50 1.783,50 1.783,50 7.128,50 7.128,50 7.728,50 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.940,00 3.012,64 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 155,10 155,10 1.861,20 1.357,81 1.357,81 503,39
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 1.027,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 419,98 0.00 0,00 419,98 0,00 0,00 a19,98
2. Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 49.239,00 46.004,70 -5.638,02 5.471,65 5.358,03, 39.863,14 30.457,48 29.562,43 10.300,71]
Total da SUB-UNIDADE: 49.239,00 46.604,70 -5.638,02 5.471,65 5.358,03, 39.863,14 30.457,48 10.300,71]
Totalda UNIDADE: 5.652.319,00 5.731.998,43 364.967,11 513.252,11 503.002,42 5.270.150,56 4.887.195,80 4.019.045,15 | 851.105,41]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 13/253 - 04/12/2025 09:41. sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
5 DB Ichi Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
u. E: 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.924.390,00 1.907.281,51 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 137.816,28 137.816,28 13319258 127738410 127738470 113956842 137.816,26
1: Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 ssa ssa 11 ssa 11 8.642,39 8.642,39 8.088,28 ssa
2 - Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.028,46 5.028,46 5.028,46 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 607,20 607,20 607,20 6.072,00 6.072,00 5.464,80 607,20
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 9.072,82 9.072,82 11.976,90 97.337,14 97.337,74 88.264,92 9.072,82
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 8.924,29 8.924,29 8.506,86 105.290,28 105.290,28 96.365,99 8.924,29
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90,11,43 13 SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 11.248,02 11.248,02 71.248,02 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 3.402,37 3.402,37 6.084,52 26.455,08 26.455,08 23.08271 3.402,37
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 615663 6.156,63 4.563,69 27.104,72 27.704,72 21.548,09 6.156,63
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS. 0,00 0,00 1.523,39 1.523,39 1.523,39 14.369,35 14.369,35 12.845,96 1.523,39
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.918,56 4.918,56 4.918,56 0,00
Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 14/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
paus ERA Dotação | Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
UV. E. 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 326.560,00 326.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.91/13.95 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 2783427 2783427 2NMAS 27305887 27305887 245.224,60 2183427
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.000,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2. - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3,50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 1.643,83 a 643,83 78.000,00 50.427,62 as.183,19 3221621
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 462,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 2.108,49 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0,00 2.108,49 2.108,49 2108,49 2.108,49 2.108,49 0,00
2.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 960,00 960,00 960,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 12.900,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 94,00 0.00 0.00 265,00 85.50 85,50 119,57
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 61.24 6124 61.24 3.096,19 217519 2175.19 321,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 240 «010 1.705,82 1.451,78 1.451,78 254,04
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 333,00 333,00 333,00 000
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 39,93 66.20 378,50 63117 591,24 s25,04 106,13
2.- Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 382,84 383,04 321831 2.160,36 2.160,36 as7,95
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0.00 21,40 27.40 85.90 85.90 85.90 0.00
2. - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 15/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Era Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
he Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,85 335,85 33585 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.145,36 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 981,20 asa2 4812 933,08
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recurios Próprios 126.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.411,00 50.749,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 1100060 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000 0.00 0.00 sa11,23 sa1123 60.749,25 50.526,19 45.415,56 15.333,69
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 550,00 550,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 94.975,05 83.015,20 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 4.895,00 4.895,00 4.895,00 0.00
1º Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 680,00 680,00 680,00 0,00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.489,00 437749 4.377,49 2.111,51
2. Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 828,32 s28,32 13.000,00 6.284,65 6.284,65 6.115,35
1º Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 10,82 103,86 1.300,00 1.085,95 975,13 324,87
1- Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 440,00 146,15 146,19 293,81
1- Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869,00 1.057,46 1.057,46 811,54
2.- Recursos Próprios 110/0000 - GERAL
Página: 16/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
,
asa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Dotação dis Dotação fo Has (outuora)
cdiá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
UV. E. 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 29,16 29,16 0,00
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 0.00 143,37 143,37 13.000,00 samas sim16 4.228,84
1. Recursos Próprios 10.000 - GERAL
3,3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
2: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 640,00 320,00 2.618,12 197812 1.658,12 960,00
1 Recursos Próprios 136,0000 - GERAL
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0.00 156,24 5.000,00 2.233,19 2.233,19 2.766,21
1.- Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 200.91 n19,43 11.800,00 3.084,63 2.88372 8.916,28
3.390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112.000,00 94.362,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0.00 4283832 0.00 0.00 42.838,32 0.00 0.00 42.838,32
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 155,10 155,10 1.861,20 121305 121305 64815
à: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 14128000 141.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 130.0090 - GERAL
23.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 11.052,54 11.052,54 11.052,54 107.711,95 107.711,95 96.659,41 11.052,54
Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 550,00 7.550,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.00 0,00 0,00 765,95 972,01 7.000,00 3.652,69 3.652,69 3.347,31
2 - Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.00 500,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 54.760,74 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais oo. 0163
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 3.975,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Estaduais 6010007 -
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 17/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Daspáia PER Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. o. 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. Es 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.699.902,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1000155
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.975,86 3.975,86 3.975,86 0.00
2« Recursos Estadual 8020007
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699.902,26 1.699.902,26 1.699.902,26 0,00
7 - Operações de Crédito 1000155
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 16.010,93 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4.90.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 13.490,00 13.490,00 13.490,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4,90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 0,00
1: Recursos Próprios 126.0000 - GERAL
4.5.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 126.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.839.416,05 4,52 250.097,39 222.313,00 221.656,34 4.022.725,22 3.903.294,42 336.827,
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 152.483,22 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 136.0000 - GERAL
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Outras Fontes de Recurto 2000056 - RECAPIPAVIM - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 224387511 215171178 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 100.0053 - OPER. CRÉDITO & BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.394.566,84 7.841.401,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1000155
44.90.5191 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.976,43 3297643 32.976,43 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Potação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
V. o.: 01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
U. E. 01.11.0034 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.608.900,00 2.370.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1000155
4.4.90.61,99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 237000000 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00
7 - Operações de Crédito 2000155
Total da FUNCIONAL: 15.522.341,95 13.190.596,25 0,00] 0,00] 0,00 2.402.976,43 2.002.976,43 2.402.976,43 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 18.362.258,00 17.717.510,21 250.097,39 222.313,00 221.656,34 425.701,65 6.306.270,85 6.088.873,96 336.827,69)
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
pa Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.11.00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
01.11.0101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
Funcional: 15.451.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 2100.0301 - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR, - FMSAI C/60.096:2
4.4.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 400.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 2100.0301 - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR.- FMSAI C/ 60.056-2
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000.000,00 2.760.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 100/0301 - FUNDO MUN, SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/60.096.2
4.4,90.51,80 ESTUDOS E PROJETOS 0,00 0,00 0.00 0,00 000 108.610,00 81.457,50 81.457,50 2715250
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100/0301 - FUNDO MUN, SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAIC/60.096.2
4.4,90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00 1.439.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000301 - FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR, - FMSAI C/60.096-2
4.4.90.61.03 TERRENOS 0,00 0,00 0.00 0,00 000 143930100 1439.3010 1.439.301,00 0,00
2 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 1000301 FUNDO MUN. SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR, - EMSAI C/60.096-2
Total da FUNCIONAL: 4,800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.547.911,00 1.520.758,50 1.520.758,50 27.152,50)
Funcional: 15.451.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 2100.0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAIC/ 60.096.
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100.0302 - FUNDO MUN, SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI C/ 60.096-2
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 100/0301 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - EMSAIC/60.096.2
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 15.451.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 100/0301 - FUNDO MUN, SAN, AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - EMSAI C/ 60.096.2
Total da FUNCIONAL: 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 4.800.000,00 6.020.000,00 0,00 0,00 0,00 1.547.911,00 1.520.758,50 1.520.758,50 27.152,50]
Total da UNIDADE: 23.162.258,00 23.737.510,21 250.097,39 222.313,00 221.656,34 7.973.612,65 7.827.029,35 7.609.632,46 | 363.980,19]
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 20/253 - 04/12/2025 09:41
sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
RE
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
a Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Denpasa Descrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. Es 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Fun 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 13.800,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
31.80.0411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 2.399,82 2.399,82 2.399,82 9.268,08 9.268,08 6.868,26 2.399,82
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 199,05 199,05 199,05 0,00
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 265,40 265,40 265,40 0.00
1 Recursos Próprios 2110.0000 «GERAL
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 359,72 359,72 359,72 1.419,06 1.419,06 1.059,34 359,72
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.162.870,00 2.438.470,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 J66GII0AS 16619049 16759521 162625395 162625399 146006350 166.190,49
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.405,65 1.405,65 1.405,65 11.228,68 11.228,68 9.823,03 1.405,65
1. Recursos próprios 2100000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0.00 3.995,34 3.995,34 2.995,34 39.456,08 39.456,08 35.460,74 3.995,34
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 6.094,67 6.094,67 6.094,67 0,00
2 Recursos próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.:1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 607.20 607.20 607.20 6.072,00 6.072,00 5.464,80 607,20
1 Recursos Próprios 10.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 30.661,77 30.661,77 29.880,94 31882207 31882207 28816030 30.661,77
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 30.801,01 30.801,01 2334043 24764066 24764066 21683965 30.801,01
1 Recursos Próprios 2130.9000 - GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 98.216,14 98.216,14 98.216,14 0,00
1 Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0.00 0.00 3.368,20 28.872,01 28.872,01 28.872,01 0.00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 1.090,81 1.050,91 2.526,16 43.134,02 43.134,02 4204311 1.090,91
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
EE Deo Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
V. o.: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E.: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 15.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 1.523,39 1.523,39 1.523,39 15.044,34 15.044,34 13.520,95 1.523,39
2 - Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2200000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 0,00 0.00 59,60 59,60 59,60 58,60 0.00
1.- Recursos Próprios 1300000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 501.870,00 500.270,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 39.291,82 39.291,82 38.910,98 372.081,62 372.081,62 332.789,80 39.291,82
1: Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 157.080,00 117.080,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 10.385,89 916009 117.080,00 94.300,84 83.914,95 33.165,05
2. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 18,89 18,89 18,89 0,00
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0.00 85.00 85,00 85,00 85,00 85.00 85.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 31.970,10 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2.» Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 967,00 0.00 0.00 4.255,90 1.153,50 1.153,50 2.502,40
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0,00 1.560,00 0,00 as12,77 3.510,00 1.950,00 256277
3 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 22/253 - 04/12/2025 09:41 | sdecr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Desa Das Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
u. E 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 299,10 299,70 2.198,37 2.798,37 2.198,37 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 19,86 538.50 538,50 1.605,02 909,00 909,00 700,02
2 - Recursos Próprios 1220.0090 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 1.878,62 187272 5.013,04 4.239,88 4.233,98 119,06
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 7941 0,00 0,00 19,41 0,00 0,00 19,41
1- Recursos Próprias 110.000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 187,12 187.12 18712 187,12 18712 0,00
1 Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3,90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0.00 2.075,32 2.075,32 463216 4.524,37 4.524,37 107,19
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 18,30 18,30 18,30 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 848,42 Basa2 sagaz 0.00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 32,08 3208 500,00 137,45 13745 362,55
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.926,00 3.926,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.844,23 9.844,23 9.844,23 0.00
1.- Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 36.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 1.554,84 1.554,84 20.000,00 6.968,58 6.968,58 13.031,42
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 “Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 361.456,00 349.671,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2. - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 23/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Dessaia Descriçã Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
E aa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vv. o. 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 5.392,00 4.492,00 4.492,00 300,00
2 - Recursos Próprios 2100090 - GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 11.745,25 11.745,25 13406546 11377495 102.029,70 32.035,16
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 9.100,00 2.250,00 2.250,00 6.850,00
1. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.680,00 1.289,05 1.289,05 6.390,95
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 210,00 0,00
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0.00 1.889,60 1.889,60 21.444,01 13.566,40 13.566,40 7.877,61
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 24710 247,10 3.052,80 1.201,48 954,38 2.098,42
2 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 61017 s10,17 389,83
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 2.082,57 2.082,57 23.480,00 15.676,97 15.676,97 7.803,03
2.- Recursos Próprios 110/0000 - GERAL
3,3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 650,54 0,00 0,00 122,30 0.00 0,00 122,30
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3,90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0.00 14.544,88 9.687,89 13.789,35 48.751,93 39.093,87 39.093,87 9.658,06
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00
2. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 640,00 320,00 3.387,71 1.978,12 1.658,12 1.729,59
2. - Recursos próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 53,95 37110 22.108,82 4.339,70 4.285,15 17.823,07
1- Recursos Próprios 210.9090 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 225.101,00 237.657,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0,00 12,29 12,29 567,98 118,39 n8,39 a49,59
1 Recursos Próprios 210,9000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 15.541,58 1556158 19689356 12800946 128.009,46 66.884,10
2. Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
FREE: Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa escrição
lá e inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagal|
Orgá: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E.: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3390.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 18.420,90 18.420,90 17.991,08 169.531,25 169.531,25 151.110,35 18.420,90
4 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2º Recursos Próprios 1300000 - GERAL
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 36.000,00 26.000,00 36.000,00 0.00
1- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
4,4905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 226.0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 28.395,20 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4,90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 6.251,38 6.093,78 6.093,18 157,60
1. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.719,99 1.119,99 1.119,99 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
+4,90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.659,95 10.659,95 10.659,95 0.00
- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90,52.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 290,00 290,00 290,00 0,00
1- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 501,99 501,99 9.473,88 445398 4.453,98 5.019,90
2. Recursos Próprios 1100000 - GERAL. :
Total da FUNCIONAL: 4.388.533,00 4.050.670,33 311.853,63 358.497,31 358.020,52 3.710.313,12 3.509.630,93 521.748,30)
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 as.068,64 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 5.507,32 5.507,32 5.507,32 11.546,78 11.546,78 11.546,78 0,00
1.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 25/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
irniadd pasiticho Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. O. 01.12.00 ASSESSORIA JURÍDICA
U. E.: 01.12.0035 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
Total da FUNCIONAL: 48.000,00 45.068,64 5.507,32 5.507,32 5.507,32 11.546,78 11.546,78 11.546,78 0,00]
Total da SUB-UNIDADE:
436.533,00 4.095.738,97 317.360,95 364.004,63 363.527,84 3.721.859,90 3.521.177,71 3.200.111,60 521.748,30]
Total da UNIDADE: 4.436.533,00
317.360,95 364.004,63 363.527,84 3.721.859,90 3.521.177,71 3.200.111,60 521.748,30]
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Desbomis Desaição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U. E.: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 11.600,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0,00 2.399,82 2.399,82 2.399,82 9.588,05 9.588,05 118823 2.399,82
1: Recursos Próprios no. 0050 - GERAL
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 359,12 359,72 359,22 143719 143719 107747 359,72
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.299.630,00 2.230.170,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1º Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.1.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 14224496 14224496 13405152 127361000 127361000 113114988 14246012
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 5.029,09 5.029,09 5.029,09 49.731,54 49.731,54 44.702,45 5.029,09
2.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,65 1.347,65 1.347,65 0.00
1.- Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 169,62 169,62 169,62 7.591,00 7.591,00 6.821,38 169,62
à.- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 1.821,60 1.821,60 1.821,60 18.216,00 18.216,00 16.394,40 1.821,60
à <Recurtos Própics 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 44.082,39 44.082,39 47.007,77 424.580,70 424.580,70 380.498,31 44.082,39
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 28.808,34 28.808,34 20.835,46 24203669 24203669 21441363 27.623,06
à - Recursos Próprios 129.0000 - GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0.00 101471 1014, 101471 8.015,03 8.019,03 5.252,05 2.166,98
à.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.190.143 13º5ALÁRIO 0,00 0.00 183,29 183,29 183,29 90.269,39 90.269,39 89.764,12 504,67
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 1.409,31 9.101,70 9.101,70 9.101,70 0.00
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1,90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.196,48 1196,48 3.925,55 aLesças aL836,43 34.800,17 1.036,26
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
5 RE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
enpesa escrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U. E 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.430,00 4.430,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.949,81 3.949,81 2.368,68 158113
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.320,00 32.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.94.01. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 2.492,10 2.492,10 2.492,10 2.492,70 2.492,70 2.492,70 0,00
1- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 389.870,00 389.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 a2.179,65 32.779,65 3323000 30963896 30963896 276.859,31 32.719,65
1: Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.400,00 18.400,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 1.870,00 1.870,00 18.400,00 13.266,60 11.396,60 7.003,40
1. Recursos Próprios za0.0000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 23.189,86 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0.00 10.542,45 10.542,45 10.542,45 21.084,90 21.084,90 21.084,90 0,00
2.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0,00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 633 633 0.00 633
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.540,00 sa891,88 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 216,0000 - GERAL
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0.00 0.00 0,00 19,50 19,50 19,50 19.50 0.00
1. Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 188,00 0,00 0,00 123,51 364,51 364,51 359,00
2. Recursos Próprios. 1220.0000 - GERAL
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inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
1 Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa, Descrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U. E.: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 384,00 241,10 241,10 5.103,70 3.755,05 3.755,05 1.348,65
1: Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 177,00 124,80 124.80 52,20
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0,00 1271362 1.332,93 15.906,43 8.349,98 8.349,98 1.556,45
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 603,50 1.058,55 3.150,32 3.250,32 3.496,82 253,50
2 Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0.00 0.00 0.00 15,40 15,40 71,40 7140 77140 0.00
à.- Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 808,61 0.00 0,00 1.808,45 352,44 352.44 1.456,01
1 Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 1.689,59 857.60 857,60 6.349,84 4.359,69 4.359,69 1.990,15
2.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0.00 19.42 0.00 106,58 106,58 8716 19,42
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 89,00 89,00 876.81 821,17 821,17 55,64
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 149,45 149,45 149,45 0.00
3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 297,00 297,00 0,00
. “Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 10.0060 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 59.925,11 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.844,24 59.844,24 59.844,24 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.126,00 36.460,56 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.460,56 36.460,56 36.460,56 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0900 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 29/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Despada Daicrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
àrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.o.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
u. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 182.919,00 113.015,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 2110.9000 - GERAL
33.90.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.233,51 12.233,51 12.233,51 0.00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0,00 600,00 600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00
2 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 26.58 0,00 2.514,24 16.253,08 4.658,14 4.658,74 11.594,34
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,00 404,00 404,00 0,00
1- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 942,07 942,07 14.000,00 812245 8.122,45 5.877,55
à: Recursos Próprios: 120.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 128,50 128,50 2.000,00 1.235,72 1.107,22 892,78
1: Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 13.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00
1: Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.127,00 127,00 127,00 3.000,00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,90 602,00 602,00 3.859,00 3.859,00 3.859,00 0.00
1 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3,90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 1.280,00 640,00 5.236,23 3.956,24 3.316,24 1.919,99
1: Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00 658,83 11.476,36 5.646,99 5.646,99 5.829,37
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200.523,00 225.253,09 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1120.0900 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 789,58 154,73 154,73 634,85
1: Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 465,30 3.248,45 3.248,45 36.975,41 13.845,46 73.845,46 13.129,95
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 30/253 - 04/12/2025 09:41 súcerifee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
: ã No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação Pout)
nicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagal|
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U. E: 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 326.920,00 326.920,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.66.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 27.590,42 27.590,42 26.403,29 253.801,64 253.801,64 226.149,82 27.651,82
1: Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 117.226,71 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.93,01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 13.566,80 13.566,80 81.400,80 16.426,31 16.426,31 as7449
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.8.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0090 - GERAL
4,8.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 20.192,54 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4,8.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,60 0,00 0,00 157,60
1- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
4,4,90,52.12. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0.00 575,00 0,00 0,00 575,00 0,00 0.00 575,00
1: Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.439,98 0,00 0.00 3.439,98
2.- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
44.90.5234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0,00 2155,00 2.955,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 0,00
2 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4,8.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4.319,96 4.319,96 4.319,96 0,00
1: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.790,00 2.790,00 2.190,00 2.190,00 0.00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00
1. Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL; 14.244,06 12,58]
3.560.578,00 3.676.066,05 311.652,72 334.839,70 325.643,87 3.201.156,64 3.114.027,74 2
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00) 0,00 0,00 0,00) 0.00 0,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 31/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
5 Rar Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
p ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.14.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
U. E 01.14.0037 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcioni 04.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.208,00 3233313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 30.000,00 3.402,36 3.402,36 27.33313 11.473,94 11.473,94 15.859,19
1.- Recursos Próprios 1200000 - GERAL
Total da FUNCIONAL; 56.208,00 32.333,13 -30.000,00 3.402,36 3.402,36 27.333,13 11.473,94 11.473,94 15.859,19]
[ Total da SUB-UNIDADE: 3.708.499,18 281.452,72 338.242,06 329.046,23 3.22 7 3.125.501,68 2.825.718,00 402.771,77]
89,77 3.125.501,68 2.825.718,00 402.771,77]
Total da UNIDADE: 3.708.499,18 281.452,72 338.242,06 329.046,23 3.22
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 32/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
=
á Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Fun 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à.- Recursos Próprios 129.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 00000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.542.897,00 3.256.276,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à. Recursos Próprios 210.0090 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 2OSTBBIA 2OSTBEIA 20406280 186215546 186215546 165636132 205.788,14
1. Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 u175 nas ns 0,00
1 Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 7.820,20 7.920,20 1.320,20 70.262,44 70.262,44 62.342,24 7.920,20
1 Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.1.90,11,07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 6.425,97 6.425,97 6.425,97 59.645,36 59.645,36 53.219,39 6.425,97
2- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.802,56 1.802,56 1.802,56 17.765,21 176521 15.962,65 1.802,56
1. Recurso Próprios n10.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 12.144,00 12.144,00 10.929,60 1.214,40
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.1133. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 32.286,62 32.286,62 2811206 30381218 30381218 27152556 32.286,62
à. Recursos Próprios 2100090 - GERAL
1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 58.229,08 58.229,08 mazase assesaas assesaas 37762927 58.229,08
. Recursos Próprios 210.000 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0.00 0,00 000 12196928 12196926 12196928 0.00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31,90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 n3128 na 767010 69.806,10 69.806,70 58.494,39 nara
à: Recursos Próprios 100000 «GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 928417 928417 8.537,70 74.120,96 74.720,96 65.436,19 528417
1.- Recursos próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 28.080,00 28.080,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.16.48 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.558,58 2.558,58 2.558,58 0.00
à. Recursos Próprios 216.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página; 33/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Dusiã Ea Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
PE Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago A Paga
'rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E. 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.1.9113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 630.350,00 630.350,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 70.381,55 70.381,55 69.791,46 607.201,78 607.201,78 554.385,63 52.816,15
à. Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 28.660,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.870,00 1.870,00 28.660,00 19.689,54 17.819,54 10.840,46
2 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
33.70.4100 CONTRIBUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próptos nro 0000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 69.880,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2. Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 54.090,87 54.090,87 5409087 0,00
2: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
2.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 sa2s 6325 6325 1.486,11 1.486,11 1.422,86 6325
à.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.730,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 0.00
1º Recursos próprios 1100900 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 98.323,00 77.123,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à. Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1236 1236 12.36 0.00
1. Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 585,00 585,00 14.154,48 2.588,38 8.588,38 5.566,10
2- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3,3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0.00 36,90 409,40 15.143,60 13.383,80 13.383,80 1.759,80
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.319,83 1.319,83 1.319,83 0,00
à - Recursos próprios 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 34/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
VU. o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E.: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0.00 0.00 359,00 128,80 390,80 390,80 338,00
2: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 306,00 206,00 9.549,81 sam es2m 1.227,10
1: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 234,80 23480 234,80 0,00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957,00 1.957,00 1.957,00 0,00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL.
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1º Recursos Próprios 119.000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 138.600,00 155.100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0.00 13.466,74 13466,74 15060303 11222282 11222282 38.380,21
1 - Recursõs Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.515.595,00 1.453.208,47 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,10 696,10 696,10 0,00
1º Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 14.772,20 0.00 0.00 1477220
1 Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
3.3.90,39.37 JUROS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 3.000,00 108418 1.084,18 1.915,82
2.- Recursos Próprios 2100000 «GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 5.000,00 3.426,65 3.426,65 55.000,00 420758 az075,81 12.924,19
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL. 0,00 0,00 0,00 5.851,56 5.851,56 214.923,15 197.267,10 197.267,10 17.656,05
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 35/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
E Esp Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
ao Pesaro, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagar
Órgã: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
1: Recursos Próprios 2160000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0.00 a23.85 s23,85 10.932, 7.380,84 7.380,84 a5s1,87
2: Recursos Próprios 126,0000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 33.910,82 33.910,82 33.910,82 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.39,66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 000 0.00 0.00 5.129,86 129,86 129.86 5.000,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 5.520,00 400,00 400,00 5.120,00
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0.00 640,00 640.00 4.885,33 2.965,34 2.965,34 1.919,99
1.- Recursos Próprias 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0.00 9.600,00 12.384,56 5307668 101694063 55289015 55289015 — 466049,88
2.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 265,69 165.69 18.827,21 6.752,08 6.15208 1207513
1. Recurios Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 327.151,00 459.389,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 12.615,60 12.615,60 12.615,60 0.00
2.- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 4.394,44 a3944 3143421 10806224 108.862,24 2251187
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 368.020,00 368.020,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 31.315,53 31.315,53 30.885,71 282.757,69 282.757,69 251.442,16 31.315,53
1 - Recursos Próprios 126.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.000,00 80.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3,90,91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0.00 0,00 5.816,45 5.816,45 13.100,00 56.187,52 50.371,07 23.328,93
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 236325,62 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2. Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
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inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
en Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa escrição
P ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
V. o. 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 -0,02 47.165,12 47.165,12 235.842,96 235.842,96 235.842,96 0,00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL ]
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 402.103,48 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 478,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 130 0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 53.94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Estaduais 1000130 - CVISOR CONSTR. PRAÇA JD, ACÁCIAS C/57.758:8
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 100.013 - FEMIDRO - GAL. JD, PROGRESSOND. MAGALHÃES - FASE ll C/ 58.668-4
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2586. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 1000153
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 388,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estauais 500 0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 49 671.5 -49.673-1 51536
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 60.189,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
&- Outras Fontes de Recurso 100.0056 - RECAPIPAVIM - GERAL
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.226,00 96.706,93 96.706,93 28.519,07
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 312778 3.461,99 3.124,60 22016015 21993156 21791472 2.846,03
1 Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567,50 0,00 0,00 2.567,50
« - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
33.90.9399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,16 0,00 0,00 478,16
1- Recursos Próprios 130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
33.90.9399 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,94 53,94 53,94 0,00
2 - Recursos Estaduais 100.0130 - CVISDR CONSTR. PRAÇA JO, ACÁCIAS C/57.758:8
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 60.50 60,50 s0.50 0,00
2 - Recursos Estadual 100.0131 - FEMIDRO - GAL JD, PROGRESSO/D. MAGALHÃES - FASE NC) 58.668-4
3.3:90.93.99. DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.586,11 2.586,11 2.586,11 0,00
2- Recursos Estaduais 2000153 -
3.3.90.93,99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 388,28 0,00 0,00 388,28
2 Recursos Estaduais 500 0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CJ 49 671.5 - 49.673:1.51.5364
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.189,35 60.189,35 60.189,35 0,00
6 - Outras Fontes de Recurso 200.0056 - RECAPIPAVIM - GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E: 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.123.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 30.804,98 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 565,00 565,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4.90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a19,98 419,98 419,98 0,00
1.- Recursos próprios 2100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL:
.016,00 7.361.957,53 443.751,54 537.518,73 551.253,37 6.060.821,18 5.790.727,73 5.362.566,06 1.098.255,72)
Funcional: 04.123.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3,3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.295,47 11.295,47 11.295,47 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 11.295,47 11.295,47 11.295,47 0,00]
Funcional: 28.843.0000.0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 869.800,00 869.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 100,0049 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.444.400,00 4.258.611,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.2.90.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 32.577,13 32.577,13 540.000,00 333.190,77 333.190,77 206.809,23
2 Recursos Próprios 100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.2.90.21.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 0,00 0.00 0,00 74.962,59 338.973,14 424253607 318546951 318546951 1.057.066,56
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 715.300,00 715.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1200.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 4.710.200,00 3.266.241,24 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.6.90.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 49.582,86 49.582,86 594.994,20 495.828,60 495.828,60 99.165,60
1.- Recursos Próprios 1000049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA.
4.6.90,71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 110.295,46 31650249 3.266.241,24 254218311 254278311 723.458,13
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 38/253 - 04/12/2025 09:41 sdccritee
Prefeitura de Sao Joao da Boa
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Vista
Mês Referência: Outubro
ã No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição DOTAÇÃO ADO RaçÃo ! À
nicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E. 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.843.0000.0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA
Total da FUNCIONAL: 739.700,00 9.109.953,00 0,00 267.418,04 737.635,62 8.643.771,51 6.557.271,99 6.557.271,99 2.086.499,52]
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
31.90.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.250.000,00 1.027.660,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.91,01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 000 102766093 102766093 1.027.660,93 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.91,91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.100.000,00 5.126.498,79 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0,00 0,00 10110880 10110880 10110880 5.126.498,79 5.126.498,19 5.126.498,79 0,00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL.
Total da FUNCION; 5.580.000,00 6.154.159,72 101.108,80 101.108,80 101.108,80 6.154.159,72 6.154.159,72 6.154.159,72 0,00]
Funcional: 28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
3.190.910 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000,00 3.108.840,28 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.9116 SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,15 184,15 184,15 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 000 13458648 13458648 13458648 270849203 2.708.49203 2.708.492,03 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
31.90.9128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0,00 0,00 7.078,31 7.078,31 707831 18588705 185.887,08 185.887,08 0.00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.91.9100 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 500.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 375428 3.154,28 3.754,28 97.810,61 97.810,61 57.810,61 0,00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
1. Recursos próprios. 110.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 39/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
escriç;
ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
U. E 01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 28.846.0000.0.005 REQUISICAO PEQUENO VALOR - RPV
Total da FUNCIONAL: 2.501.000,00 3.288.840,28 145.419,07 145.419,07 145.419,07 2.992.974,47 2.992.974,47 0,00]
Funcional: 28.846.0000.0.006 AUTOCOMPOSICAO DE CONFLITOS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 28.846.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.800.000,00 4.900.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 130.000 + CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMíNIO Econômico
3.3.90.47,12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 1.100.000,00 396.142,00 396.142,00 4.899.442,42 3.792.780,71 3.792.780,71 1.106.661,71
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 0.00 253,95 253,95 5.000,00 951,02 951,02 4.048,98
1.- Recursos Próprios 130.000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO Dominio Econômico
3.3.90,47.15 MULTAS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 557,58 557,58 557,58 0.00
2. - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.800.000,00 4.905.000,00 1.100.000,00 396.395,95 396.395,95 4.905.000,00 3.794.289,31 3.794.289,31 1.110.710,69)
Total da SUB-UNIDADE: 27.527.716,00 30.832.910,53 1.790.279,41 1.447.860,59 1.931.812,81
29.168.022,95 25.300.718,69 24.872.557,02 4.295.465,93]
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 40/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
E E Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espessa escrito Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.15.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UV. E.: 01.15.0063 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. FINANÇAS
Funcional: 28.845.0000.0.003 APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 100000 212995220 212898220 212898220 212895220 212898220 212898220 2.128.982,20 0.00
2. Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 100000 2.129.982,20 2.128.082,20 2128.982,20 2.128.082,20 2.128.982,20 2.128.982,20 0,00]
Funcional: 99.999.0009.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 3.755.900,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Total da FUNCIONAL: 0,00 -3.755.900,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00]
Funcional: 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 220,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 5.601.000,00 3.974.082,20 2.128.982,20 2.128.982,20 2.128.982,20 2.128.982,20 2.128.982,20 2.128.982,20 0,00]
Total da UNIDADE: 33.128.716,00 34.806.992,73 3.919.261,61 3.576.842,79 4.060.795,01 31.297.005,15 27.429.700,89 27.001.539,22 4.295.465,93]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 41/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
& Destricã Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
o. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
UV. E.: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 130. 0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.511.660,00 4.847.373,59 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 29606009 29606009 29230496 293377039 293377039 263756369 29620610
31.90.1108 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 sas ars 2218 680,89 680,89 593,74 8715
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1,90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 10.147,66 10.147,66 10.147,66 10021354 10021354 90.065,88 10.147,66
1. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.190.107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 49405 494,05 481,54 5.599,47 5.599,47 5.105,42 as40s
1. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90,11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 493010 493010 4.93010 amo arma 42.841,10 493010
1 Recursos Próprios 110.005 - GERAL
3.1.90:11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 48.699,84 as 899,84 4950704 A9BOB6I6 49808616 44874104 49.345,12
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 33.825,20 33.825,20 3445115 32054828 32054828 28672308 33.825,20
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90/11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 57.871,54 57.871,54 4301054 54395986 54395986 48677516 57.184,70
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 4.300,91 4.300,91 1.362,09 7.679,07 7.679,07 473045 2.948,92
1- Recursos Próprios 1109000 - GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 2.659,63 2.659,63 688,09 215.948,70 215.948,70 213.128,92 2.819,78
1- Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 a485,87 a485,87 3.240,64 60.131,01 6013101 55.645,14 4.485,87
1 -Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 9.918,01 9.918,01 114953 10766488 107.664,88 9722001 10.444,87
2- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.256,25 1.256,25 1.256,25 10.020,60 10.020,60 8.764,35 1.256,25
à: Recursos Próprios 210.000 - GERAL.
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 42/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência:
Prefeitura de Sao joao da Boa Vista
Outubro
EEE PERSA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004,2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 719.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 13.334,14 13.334,14 3.935,08 77.601,32 71.601,32 64.196,89 13.404,43
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 14.816,52 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 14.816,52 14.816,52 11.878,07 2.938,45
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 956.800,00 77372193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 72.336,40 12.336,40 11.028,30 nat64,31 714.764,31 642.427,91 72.336,40
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.-Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3,71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 90.991,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 13.116,54 13.116,54 13116,54 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.08.53 AUXÍLIO RECLUSÃO 0,00 0,00 1.810,46 1.810,46 1.810,46 17.873,20 17.873,20 16.062,74 1.810,46
2. - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 2u 2n 211 2u 2n 2u 0.00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 0.00 0,00 170,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.600,00 91.760,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 329,36 315,00 315,00 3.334,64 1.756,00 1.756,00 1.578,64
1: Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 9.345,78 2.874,68 41.994,09 32.851,55 25.721,55 16.272,54
1. Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 43/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
em Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
fed Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.094,60 3.094,60 3.094,60 0,00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 145,29 0.00 0.00 145,29 0,00 0,00 145,29
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 8.151,94 8.391,94 8.391,94 360,00
1 “Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.421,55 10.421,55 10.421,55 0.00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.864,00 1.864,00 1.864,00 0,00
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.052,00 13.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0.00 0,00 449,12 aa9,12 5.326,70 3.033,42 3.033,42 2.293,28
2 - Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 389.244,31 371.630,48 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 12.800,00 12.800,00 96.000,00 32.000,00 32.000,00 64.000,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 1.736,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 «50.000,00 32314 6.323,14 48.000,00 19.906,13 19.906,13 28.093,87
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3,90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 1.656,09 2.134,65 16.500,00 11.002,14 9.346,05 115395
2 Recursos Próprios 120.000 - GERAL
Página: 44/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
FRSZA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa scrição
di há Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 1.936,88 1.936,88 18.798,67 10.579,26 10.579,26 8.219,41
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 15.330,57 15.330,57 177.706,66 138.718,98 138.718,98 38.987,68
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.681,00 1.107,06 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 1.101,98 861,90 861,90 240,08
1 - Recursos Próprios: 220.,0000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 227,40 227,40 2.822,81 1.931,33 1.931,33 Bs1,48
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 849.280,00 818.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 60.805,44 60.809,44 60.809,44 608.677,61 608.677,61 547.420,08 61.257,53
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 2.453,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
33.90.4715 MULTAS 0,00 0.00 1.365,00 1.365,00 0,00 1.365,00 1.365,00 0.00 1.365,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.088,50 1.088,50 1.088,50 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 9.392,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.93,01 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 2.748,15 382,65 1.426,25 9.392,40 6.644,25 6.644,25 2.748,15
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.490.520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 8.083,97 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4,90,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 1.236,00 0,00 0,00 1.236,00 0.00 0,00 1.236,00
1. Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 45/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00 3.210,00 3.210,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
4,4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0.00 2.197,98 0,00 0,00 2.197,98 0,00 0,00 2.197,98
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 839,99 839,99 839,99 0,00
2. Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 5.787,31 7.166.233,31 581.361,91 673.380,48 632.311,65 6.822.144,46 6.650.222,20 6.014.147,47 807.996,99]
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 7.166.733,31 581.361,91] 673.380,48 632.311,05 6.822.144, 6.650.222,20 6.014.147,47 807.996,99]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 46/253 - 04/12/2025 09:41
sdccrrfee
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Desbica Dessas Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00 350.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 5.800,00 7.413,50 56.296,00 56.296,00 56.296,00 0,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,80 738,80 738,80 0,00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 1.495,60 1.947,60 45200 20277259 20273859 201.242,99 1.529,60
3.3,90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00 1.243,50 1.356,70 2.826,65 2.701,90 2.101,90 1.124,75
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recurios Próprios 2130.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 211271700 1.950.180,44 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 6.099,82 73.234,88 106.711,61 1.004.839,76 784.151,62 720.394,94 284.444,82
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 6341173 6341173 6341173 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 9.984,00 0,00 4622722 B6STSLIS 50838672 50838672 357.364,46
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 385.200,00 389.875,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4,90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.800,00 82.800,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 2130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO Econômico
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 5.987.336,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Recursos Federais 1000166 -
4.4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6- Outras Fontes de Recurso 100.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL
4.4.90,51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 92.163,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1200.0053 - OPER. CRÉDITO B BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 47/253 - 04/12/2025 09:41 sdecr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
PR Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
escrição
hi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0040 SETOR DE VIAS RURAIS
Funcional: 15.451.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 92.163,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1000155 -
4.490.519] OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0.00 000 24412530 23828812 23828812 5.837,18
1- Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
4.4,90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 60.441,10 0,00 0,00 60.441,10 0,00 0,00 60.441,10
6 «Outras Fontes de Recurso 200.0056 - RECAP/PAVIM - GERAL
4.4.90.51,91 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
7 - Operações de Crédito 200.053 - OPER. CRÉDITO & BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51,91 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 92.163,33 92.163,33 92.163,33 0,00
7- Operações de Crédito 1000155
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 14.451,02 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4,90.52,87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 15.890,00 15.890,00 15.890,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
lda FUNCIONAL: 3.361.417,00 9.520.325,75 58.052,52 82.225,91 162.161,03 2.610.256,44 4.71 1 1.899.514,53 710.741,91)
Total da SUB-UNIDADE: 3.361.417,00 9.520.325,75 58.052,52 82.225,98 162.161,03 2.610.256,44 1,964.7 1.899.514,53 710.741,91)
Priscila Mauricio Conti Página: 48/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter Tec Soluções
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Desbas DETcARO Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.07,00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 589.160,00 563.490,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 38.620,95 38.620,95 30.643,53 329.940,85 329.940,85 291.319,90 38.620,95
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.190.107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 6.479,32 6.479,32 679,32 0.00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 24.591,60 24.591,60 22.162,80 2.428,80
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 3.013,13 3.013,13 3.013,13 30.388,53 30.388,53 27.375,40 3.013,13
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 amos a219,91 301371 69.237,47 69.237,47 65.017,56 a219,981
1- Recursos Próprios 210,0090 - GERAL
3190.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.430,38 1.430,38 1.430,38 0,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 825,42 s25,42 0,00 22.100,32 22.100,32 2127490 s25,42
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.531,63 2.531,63 2.531,63 0.00
. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31,90.11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 3.761,49 3.761,49 0,00 11.586,40 11.586,40 7.824,91 3.761,49
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 10.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 24.769,68 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 2.939,45 2.939,45 2.947,03 23.880,43 23.880,43 20.940,98 2.939,85
2 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.1.90,94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 80.390,00 80.390,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 226.0000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
pisaita Di dião Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
P M Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4.0. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U. E.: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERARIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 6.496,27 6.496,27 6.088,73 66.577,67 66.577,67 60.081,40 6.496,27
1 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 127914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.210,00 1.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 15.520,04 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 94,00 0,00 31228 491,78 312,28 312,28 179,50
à.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 249,88 319,08 7.093,36 2.108,54 2.108,54 a 984,82
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
33.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0,00 0,00 46,29 826,29 1.589,43 1.361,30 1.361,30 228,13
2. Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
3,3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00 519,50 519,50 519,50 0,00
à: Recursos Próprios 210.000 - GERAL
33.90.3019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0.00 0,00 0.00 «322 a322 a3,22 a322 43,22 0.00
2.» Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 0,00 179,50 350,50 179,50 179,50 171,00
1: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 000 0,00 18,00 s7,24 1.443,58 3.328,50 2.980,66 2.980,66 347,84
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 1.200,00 9.135,00 17.780,64 10.122,00 10.722,00 7.058,64
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
33.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00
2. - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848,20 4.269,40 1.848,20 1.848,20 2.421,20
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 9.784,80 9.784,80 9.784,80 0,00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,28 482,90 a82,90 460,38
2: Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa
Balancete da Despesa
Ano Referência:
025
Vista
Mês Referência: Outubro
No Mês (Outubro Acumulado até Outubro
Despesa Descriçã Po ação hs Dotação ! À
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U.E.: 01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.210,00 1.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 400.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 550.000,00 67300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 509,44 a881,40 509,44 509,44 437196
3.3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 5.000,00 2.553,30 2.553,30 23.000,00 16.727,20 16.727,20 6.272,80
2.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 211718 2.129,40 26.000,00 16.323,57 14.206,39 11.793,61
à - Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL. 0,00 0,00 0,00 72,54 72,54 2.500,00 72,54 72,54 2.427,46
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3477 633.99 633,99 018
2.- Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 190,00 190,00 190,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 0,00 000 10066240 100.662,40 100.662,40 0.00
1.- Recursos Próprios 1300000 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0.00 35.064,01 3505401 41458637 30930950 309.309,90 10527647
1 - Recursos próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 0,00 315.2 9.150,00 2.858,50 2.858,50 6.891,50
1- Recursos Próprios 236.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000,00 21.708,66 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1º Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 4.174,40 arra40 aa7440 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 6.140,30 6.140,30 6.140,30 61.252,93 61.252,93 55.112,63 6.140,30
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.660,00 24.660,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 51/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
FREI Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
escrição
ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.300,00 34.778,90 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 965,86 0,00 0,00 965,86
1 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
4.4,90,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,27 153,00 153,00 25427
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 450,00 as0,00 450,00 0.00
2.- Recursos Próprios 1160000 - GERAL
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90,52,42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.353,98 2.353,98 2.353,98 0.00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.883.640,00 1.606.726,74 63.461,72 110.234,38 1.287.438,39 1.135.449,35 222.551,94
Totalda SUB-UNIDADE: 1.883.640,00 1.606.726,74 63.461,72 110.234,38 1.287.638,39 1.135.449,35 1.064.886,45 222.551,94]
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inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
ição
Despera Desta Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado — Liquidado Pago APagai
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.16.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
U.E.: 01.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.514.600,00 4.534.831,12 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 2100.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,90 62.357,93 62.357,93 729.015,56 533.941,72 533.941,72 195.073,84
1- Recursos Próprios 1200.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 391.595,57 391.595,57 380000000 2.588.094,72 258809472 1.211.905,28
2 - Recursos Próprios 200.0049 - CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.240.300,00 2.220.068,88 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 200.0049 - CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 835.461,69 835.461,69 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 200.0052 - OPER. CRÉDITO B BRASIL - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE
Total da FUNCIONAL: 7.590.361,69 7.590.361,69 0,00 453.953,50 453.953,50 4.520.015,56 3.122.036,44 3.122.036,44 1.406.979,12]
Total da SUB-UNIDADE: 7.590.361,69 7.590.361,69 000” 453953,50 453.953,50 4.520.015,56 3.122.036,04 3.122.036,44 1.406.979,12]
Total da UNIDADE: 20.701.706,00 25.884.147,49 702.876,15
1.319.794,34
1.358.045,26
1524005005 1207247480 1210058400 2.148.269,06]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti
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Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
5 ERR Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
sapos Rae tçÃo, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
àrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 122.722,00 918.662,05 0,00 133.160,43 133.160,43 871.359,22 552.488,37 552.488,37 318.870,85
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 77.868,95 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 785,00 785.00 785.00 0,00
2 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0.00 7.280,20 7.280,20 37.044,15 23.037,50 23.037,50 14.007,25
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0.00 0.00 4.869,22 5.311,22 39.129,97 39.129,97 39.129,97 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 18.818,40 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 100.0183 - CV FEMIDRO SERVICOS E PROJETO ENCER ATERRO SANITARIO C/ 74 1175
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.431.353,00 — 15.568.656,02 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 294.821,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 1200.0183 - CV FENIDRO SERVICOS E PROJETO ENCER ATERRO SANITARIO C/74 117 5
33.90.3912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.586,00 35.928,40 32.928,40 32.928,40 3.000,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3,3.90,39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 77.281,03 98.033,15 423.267,15 340.579,57 285.387,76 137.879,99
1- Recursos Próprios 116 0900 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 0,00 546,87 546,87 6.000,00 2.841,66 2.841,66 3.158,34
2. - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 2.051,38 2.435,59 30.000,00 19.756,55 1770517 12.294,83
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 000 0,00 000 112028747 157967699 1442983050 10.829643,12 1082964312 3.600.187,38
1 - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00 47.392,77 395.845,31 288.120,13 288.120,73 107.724,58
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 210.000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 54/253- 04/12/2025 09:41 sdcerntes
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
ã No Mês (Outubro)
Eq ET Dotação — Dotação ( ) Acumulado até Outubro
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E: 01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2.840,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4,90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00
1 - Recursos Próprios 110 0090 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 17.626.575,00 0,00 1.345.476,60 1.876.423,22 16.271.490,90 12.129.310,87 12.072.067,68 4.199.423,22]
4.199.423,22)
Total da SUB-UNIDADE: 17.626.575,00 0,00 1.345.676,60 1.876.423,22 16.271.490,90 12.129.310,87 12.072.067,
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 55/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
a Dessa Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
á E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 “Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.340.180,00 3.179.773,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 196.693,29 196.693,29 194.579,95 1.969.006,57 1.969.006,57 177231328 196.693,29
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 2181 e78.17 678,77 678,77 0.00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 «11,02 411,02 aro? 4.059,06 4.059,06 3.648,04 411,02
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0.00 0,00 956,43 956,43 956,43 9.445,22 9.445,22 8.488,79 956,43
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 20.982,46 20.982,46 21.735,72 209.271,43 209.271,43 188.288,97 20.982,46
1: Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 15.787,20 15.787,20 15.787,20 165.158,40 165.158,40 149.371,20 15.787,20
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 17.189,53 17.189,53 16.340,09 131.950,08 131.950,08 114.160,55 17.189,53
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 23.307,49 23.307,49 29.499,27 256.731,32 256.731,32 233.423,83 23.307,49
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 530,63 530,63 530,63 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1143 139 SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.834,81 126.834,81 126.834,81 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 8.684,96 29.052,42 29.052,42 29.052,42 0.00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 4.103,53 4.103,53 7.151,67 69.690,88 69.690,88 64.987,35 4.703,53
2 - Recursos Próprios 1200000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.523,39 1.523,39 1.523,39 17.111,79 1711179 15.588,40 1.523,39
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 56/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referênci
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Outubro
EEE dão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
u. E 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 56.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
31.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 741,61 747,61 2.656,04 51.328,15 51.328,15 43.85714 747161
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.183,78 3.183,78 3.183,78 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 531.240,00 523.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 43.307,30 43.307,30 42.163,90 419.362,13 419.362,13 376.054,83 43.307,30
à - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 9.973,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.50,39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0,00 0,00 935,00 9.973,32 1.168,32 716832 2.805,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 14.206,96 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXILIO FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.009,70 10.009,70 10.005,70 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.197,26 4.197,26 419726 0,00
Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 1.529,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 180,00 180,00 300,00 840,00 840,00 840,00 0.00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.231,00 42.987,66 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 116 0000 - GERAL
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 14,01 0,00 0,00 179,50 0,00 0,00 178,50
1. - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3,90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,78 13.646,22 6.920,37 6.920,37 625.85
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0,00 18,24 7824 4.021,56 2.886,94 2.886,94 1.134,62
1. - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 57/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Daspéis Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1 0. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E. 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
3.3.90,30,17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.117,00 2.117,00 2.117,00 0,00
à. - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 1.894,50 1.894,50 3.262,50 1.894,50 1.894,50 1.368,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 2.888,00 2.888,00 15.541,06 13.269,46 13.269,46 221,60
à - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 56273 562,73 562,73 562,73 562,13 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942,85 1.345,05 1.345,05 597,80
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 2.863,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 116,44 176,44 2.283,20 107192 1.071,92 121128
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 216.535,40 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3,3,90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 448.129,00 44541120 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00
1. Recursos Práprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 450,00 450,00 as0,00 450,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0.00 0,01 156,18 14.738,37 14.738,36 14.738,36 01
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 12.000,00 9.841,50 9.841,50 96.000,00 68.421,98 68.421,98 21.578,02
1.- Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0,00 0,00 3.927,60 422287 70.000,00 34.560,32 30.632,72 39.367,28
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
PR Desa Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04.122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 2.974,14 2.974,14 59.301,84 45.352,66 45.352,66 13.949,18
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,68 120,42 120,42 113,26
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 103,85 491,08 491,08 212,77
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 463,68 15.794,25 18179713 14207122 14207122 39.725,91
1º Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23.211,00 21.154,15 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0,00 430,60 430,60 3.934,78 2.951,31 2.951,31 983,47
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3,90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 115,47 1115,47 18.135,31 11.412,46 11.412,46 612285
1 Recurios Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.4600 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 525.080,00 525.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 38.356,41 38.356,41 3884763 39411520 39417520 355.818,79 38.356,41
- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2, - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 19312 19312 153,12 0,00
2.- Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recurios Próprios 130.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 80.121,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
44.90.5191 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0.00 2.326,38 3.877,30 3.877,30 35.671,16 33.344,78 33.344,18 2.326,38
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4,90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 3.439,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição PORCO AD otnçãO.
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 04,122.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
4.4.90,52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.931,72 0,00 0,00 1.931,72
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439,98 1.439,98 1.439,98 0,00
1 Recursos Próprios 2210.0000 - GERAL
4.267.042,18 34
2.624,92 525.414,16)
Total da FUNCIONAL: 4.989.471,00 5.161.216,38 361.182,03 429.117,08 4.017.83
Funcional: 04.122.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 9.259,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.259,43 8.259,43 8.259,43 0,00
1. - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 9.259,43 09,00 0,00) 0,00 8.259,43 259,43 8.259,43 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 429.117,08 4.426.098,51 4.275.301,61 3.900.684,35 525.414,16)
0.471,00 5.170.475,81
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
ER Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
pespesa Descisio Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago | A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 490.220,00 490.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 18.500,69 18.500,69 19.396,79 198.098,84 198.098,84 179.598,15 18.500,69
à - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3106 3106 31,06 0,00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1,90,11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 nm32 n732 1.150,27 10.926,64 10.526,64 10.209,32 n7,32
à - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 1.281,00 1.281,00 211138 19.902,88 19.902,88 18.621,88 1:281,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 24.288,00 24.288,00 21.859,20 2.428,80
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.637,61 2.637,61 4.133,27 43.951,07 43.951,07 41.313,46 2.637,61
1 - Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 8.249,88 8.249,88 assa, 25 83.568,89 83.568,89 15.319,01 8.249,88
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90,11,63 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 18.607,32 18.607,32 18.607,32 0,00
Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 176817 1.768,17 0,00 176817 176817 0,00 1.768,17
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.326,13 1.326,13 0,00 4.469,93 4.469,93 3.143,80 1.326,13
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.58 2.58 2.58 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios
110.0000 - GERAL
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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sdccrrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Outubro
páisam DESTAS Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. 0.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E.: 01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 83.840,00 83.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 5.653,93 5.653,93 6.402,30 62.433,99 62.433,99 56.780,06 5.653,93
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 101.005,23 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.432,00 1.432,00 1.432,00 1.432,00 1.432,00 0,00
à - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 1.728,50 1.728,50 14.688,20 10.768,90 10.768,90 3.919,30
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
33.90.3024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 532,91 0,00 0,00 3.726,89 3.193,98 3.193,98 532,91
2- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 132,02 260,00 260,00 732,02 260,00 260.00 ano?
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90.30.31. SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00
1.- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0.00 1300 2.163,80 12.063,60 as.s03,54 35.804,01 35.804,01 9.699,53
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 9.602,61 310,42 322.87 19.311,63 357,87 357,87 18.953,76
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 127662727 4.552.586,26 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 196,88 186.88 5.000,00 1.575,14 1.575,74 3.424,26
2. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 7.662.33 6.041,66 74.000,00 50.387,00 «2.724,67 31.275,33
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 2180456 29659581 2.846.907,95 265815049 265875049 186.157,46
1: Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 62/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
peso Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.17.0044 PARQUES E JARDINS
Funcional: 15.452.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 1.924,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA. 0.00 0,00 0,00 155.10 15510 1.861,96 1.357,81 135781 504,15
1º Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 49.000,00 49.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3,3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 307015 307015 168418 35.769,31 35.769,31 32.699,16 3.070,15
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 24.252.12 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 258,60 258.60 258.60 258,60 258,60 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0.00 663,52 653,52 663,52 663,52 663,52 0.00
1 . Recursos próprios. 220.0090 - GERAL
[ Total de FUNCIONAL; 200511127 530682761] esaiaaa 565.169/08 352280409 3.265 628,60 321535259] 30747240)
Funcional: 27.813.0004.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 824.264,73 824.264,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
7 - Operações de Crédito 100,0053 - OPER, CREDITO B BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA
4.490.510 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.046.300,00 1.046.300,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
7 - Operações de Crédito 1000155
4.490.519] OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 asr74,81 asv7481 as.m1481 0,00
7 - Operações de Crédito 2009155
Total da FUNCIONAL: 1.870.564,73 1.870.564,73 0,00] 0,00 0,00 45.774,81 45.774,81 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 3.873.676,00 7.177.392,34 63.414,22 93.859,39 169,88 3.568.579,80 3.314.403,41 307.472,40)
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 63/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
a Dassrcã Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa o
inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
VU. E.: 01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Funcional: 20.605.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNI!
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 113.439,00 113.439,00 0,00 1.278,36 1.278,36 69.743,87 41.680,08 41.680,08 28.063,19
1º Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 2.547,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 130.0900 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 135.48 0.00 0,00 2.547,98 2.412,50 2.412,50 135,48
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3,90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 411.320,00 409.391,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.9000 - GERAL
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 33.800,00 25.350,00 25.350,00 8.450,00
1.- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 4.346,07 4.346,07 41.000,00 36.197,57 36.197,57 4.202,43
2. - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 390,55 351,65 6.000,00 5.059,81 4.669,26 1.330,74
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 700.00 271,95 271,95 428,05
1.- Recursos Próprios 210/0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 0,00 27.344,99 327.641,89 245.606,91 245.606,91 82.034,98
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.924,00 1.881,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 155,10 155,10 1.860,44 1.357,81 1.357,81 502,63
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 200.0267 - CV SAR AQUIS DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS Cy 68 322 1
Total da FUNCIONAL: 538.683,00 627.260,06 135,48 9.420,08 36.726,17 483.294,18 358.536,63 358.146,08 125.148,10)
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
sm Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
rição
Despesa pesto Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.17.00 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
U. E.: 01.17.0045 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Total da SUB-UNIDADE: 538.683,00 627.260,06 135,48 9.420,08 125.148,10)
Total da UNIDADE: 27.029.405,00 29.856.795,38 424.731,73 1.848.215,92 5.157.457,88]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 65/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
D Desc icã Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
tá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
no. 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E. 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 136.0000 - GERAL
3.1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.068.980,00 1.528.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 13679930 13679930 13559326 128036573 128036573 114356643 136.799,30
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 514,33 s14,33 532,04 3.296,44 3.296,44 27821 514,33
à.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 294,70 294,70 294,70 2.910,25 2.910,25 2.615,55 294,70
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 510,79 510,79 503,62 4.968,30 4.968,30 4.457,51 510,79
2. Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 10.136,52 10.136,52 10.136,52 99.421,66 99.421,66 89.285,14 10.136,52
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.214,40 1.214,40 1.214,40 10.322,40 10.322,40 9.108,00 1.214,40
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.190.133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 10.861,03 10.861,03 12.174,83 98.566,69 98.566,69 87.705,66 10.861,03
1. Recurios Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 12.289,67 12.289,67 12.281,86 143.254,44 143.254,44 130.964,77 12.289,67
2: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1,90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 74.727,58 14.127,58 74.121,58 0.00
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 19.390,35 19.390,35 19.390,35 0.00
2- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,1.90.11,45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 983,14 29.198,54 29.798,54 29.198,54 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0900 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 42.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS 0.00 0.00 3.463,63 3.463,63 3.463,63 3230n1 332301 29.167,08 3.463,63
1. Recurios Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 87.800,00 87.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 66/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Dóspeaa DScRa Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E.: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 a19211 s19211 a822,49 13.437,84 13.437,84 64.645,13 s192u1
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 130.090 - GERAL
3.1.91/13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 334.300,00 334.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1,91/13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 27.180,13 27.780,13 2709804 24868614 24868614 220.905,41 27.780,73
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 56.100,00 50.100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2: Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0.00 0,00 4.113,99 50.100,00 32.521,42 3252142 17.578,58
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
33.71.7000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 120.00 120,00 120,00 0,00
à: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.182,00 21041,94 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0,00 0,00 188,00 0.00 0,00 63801 193,51 193,51 asa,5o
1º Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.888,62 253362 2.533,62 3.355,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 952,00 0,00 0,00 952,00 0,00 0,00 952,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0.00 5.005,38 3.955,38 3.955,38 1.050,00
1- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 165,00 165,00 165,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 ar480 «14,80 1.201,80 639,80 639,80 562,00
2. - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 67/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
D Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
e tara Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E.: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.790,57 3.675,57 3.675,57 115,00
2: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 330,43 13714 st14 213,29
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 6423 64,23 64,23 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 0,00
1- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3,90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 1.559,00 1.559,00 51,00
1º Recursos Próprios 1100090 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00 682,50 682.50 682,50 682,50 682,50 0,00
à - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3,90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0.00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3,3,90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 330,20 0,00 0,00 330,20
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 30.248,33 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000 0,00 0.00 1.999,05 1.999,05 23.908,58 1.911,43 17.911,43 5.997,15
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 153.552,00 132.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
Página: 68/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Vista
Mês Referência: Outubro
ER EE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Pp: ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
vV. o.: 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E.: 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39,05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
à - Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3,3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.241,10 0,00 0,00 1724110
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 15.000,00 3.614,73 3.614,73 36.000,00 28.853,39 28.853,39 1.146,61
à- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 828,26 992,25 12.000,00 10.199,52 9.371,26 2.628,74
1- Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.500,00 210,15 210,15 1.229,25
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000 0,00 0.00 1.936,88 1.936,88 20.007,06 10.008,29 10.008,29 9.998,77
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 a9112 425,58 425,58 65.54
à.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 3.220,00 0,00 0,00 3.220,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0.00 640,00 640,00 5.236,23 3.316,24 3.316,24 1.919,99
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0.00 1.283,74 12.532,86 4.923,76 4.923,16 1.609,10
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.950,00 33.443,61 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ecursos Próprios 1300000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 89,00 89,00 1195,18 501,55 501,55 693,63
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0.00 223611 2.236,71 25.246,92 11.516,42 11.516,42 13.730,50
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 220.490,00 220.450,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 18.420,90 18.420,90 1807295 16985429 16985429 15143339 18.420,90
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.47,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recurios Próprios 1100000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 69/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0. 01.18.00 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
U. E 01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional 16.482.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 20.058,12 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 193172 1.931,72 193172 0,00
1.- Recursos Próprios n16.0000 - GERAL
4.4,90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 0,00 152,00 152,00 814,40 152,00 152,00 662,40
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.8,90.52.33. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 137442 1.374,42 1.374,42 0,00
1: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 276,00 21600 0.00
1. - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 3.059,24 0,00 0.00 4.499,22 1.439,98 1.439,98 3.059,24
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 0.00 173.00 173,00 8.998,00 8.998,00 8.998,00 0.00
1. Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.026.024,00 2.916.024,00 221.016,35 243.905,04 250.120,13 2.554.712,91 2.440.618,58 2.208.632,21 346.080,70]
Funcional: 16.482.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos próprios 210 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 3.026.524,00 2.916.524,00 221.416,35 243.945,04 250.120,13 2.554.712,91 2.440.618,58 2.208.632,21 346.080,70)
Total da UNIDADE: 3.026.524,00 2.916.524,00 221.416,35 243.905,04 250.120,13 2.554.712,91 2.440.618,58 2.208.632,21 346.080,70]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 70/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
PS PS ER Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E 01.19.0031 FMDCA
Funcional: 08.243.0001.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.080.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMDCA C/130-385:6
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 252312 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 - FMOCA C1130.385.6
44.50.4200 AUXÍLIOS 000 325.987,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3. Recursos Próprios de Fundos Espechais 5000016 -FNDCA (1130.3856
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.408.510,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 08.243.0014.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.016 -FMDCA €/130-385:6
3.3,50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1132312 11.323,12 1132312 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 - FMOCA C130:385.6
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 -FMOCA C130-385.6
3.3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 -44,87 424,50 1.139,80 1.139,80 1.139,80 1.139,80 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 - FMOCA C/130-385:6
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
3.- Recursos Próprios de Fundos Especlais 5000016 -FMOCA C/130:385.6
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500/0016 - FMDCA C1130-385.6
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 - FMDCA C130:385.6
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 5.045,83 5.045,83 5.045,83 5.045,83 5.045,83 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMOCA /130-385:6
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.500,00 50.500,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0016 - FMDCA C/130-385.6
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000016 - FMOCA C/130-385:6
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 29.000,00 29.000,00 45.209,15 27.66214 2166214 30521568 26000593 260.005,93 45.209,15
3 - Recursos Próprios de Fundos Espechais 500.0016 - FHOCA C130:385:6
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especlals 5000016 -FMDCA C/130:385:6
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 71/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
R EE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
PA E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. O. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0031 FMDCA
Funcional: 08.243.0014.2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA
Total FUNCIONAL: 200.000,00 200.000,00 45.164,88 33.132,47 33.847,77 322.724,43 277.514,68 277.514, 45.209,75)
Total da SUB-UNIDADE: 200.000,00 1.608.510,76 45.164,88 33.132,47 33.847,77 322.724,43 277.514,68 277.514,68 45.209,75]
Priscila Maurício Conti Página: 72/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
RARA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa scrição
P ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 25.822,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 5.000,00 5.000,00 7.900,00 23.594,71 23.594,11 23.594 m1 0.00
1 - Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
Total da FUNCIONAL: 100,00 35.822,06 10.500,00 10.500,00 12.500,00 29.094,71 094,71 29.094,71 9,00]
Funcional: 08.122.0006.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 08.122.0006.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.325.260,00 1.995.033,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 120.081,69 120.081,69 123.274,57 124723497 124723497 112827599 118.958,98
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 20,13 20,73 13,46 58,15 5815 38,02 20.13
1: Recursos Próprios. 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0.00 5.421,44 5.421,44 sa21,44 61.360,17 61.360,17 55.938,73 sa21,44
1: Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 73/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Inicial Atualizad:
inicial ualizada Empenhado Liquidado ago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.876,90 1.876,90 1.835,99 22.351,78 22.251,78 20.474,88 1.876,90
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.132,40 2.732,40 2.132,40 29.145,60 29.145,60 26.413,20 2.132,40
1 - Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.GERAL
3.1.90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 27.023,88 27.023,99 29.815,31 282.933,31 282.933,31 256.393,84 26.539,47
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 11.657,00 11.657,00 25.823,83 132.412,59 132.412,59 126.476,21 5.936,38
1. Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
3.1,90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 2.126,98 2.126,98 2.126,98 2.126,98 2.126,98 2.126,98 0,00
2. - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.721,46 1.721,46 1.721,46 86.357,89 86.357,89 86.357,89 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 3.964,97 3.964,97 0,00 18.907,60 18.907,60 14.942,63 3.964,97
1 - Recursos Próprios 510.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 5.827,97 5.827,97 2.366,32 44.373,53 44.373,53 39.206,11 5.166,82
1.- Recursos Próprios 510.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 5120.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 6.226,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.93 4.769,52 4.769,52 4.769,52 0,00
2. - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 16.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 13.368,64 13.368,64 13.368,64 0,00
1. Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 379.420,00 379.420,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.91.1389 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 27.393,03 27.393,03 28.261,25 288.410,84 288.410,84 261.017,81 27.393,03
1.- Recursos Próprios. 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 500,00 10.610,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 800.0137 - REC SIGTV EMENDA 202437300006 CY 68 815 O
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 74/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrifee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Despesa paschicão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o, 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 000 10000000 10000000 100.000,00 0,00
5 - Recursos Federais 8000137 - REC SIGTV EMENDA 202437300006 C/68 815 O
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 12934182 9,00 16.098,74 16.098,74 93.833,28 51.110,08 51.110,08 a2.123,20
1 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.005,82 6.005,82 6.005,82 0,00
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 37,78 3778 3118 0,00
2.- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 14.608,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 10.198,05 10.198,05 10.198,05 0,00
1. - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00 82.096,42 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios SAO 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 1.863,00 0,00 0,00 4.986,90 116106 115106 3.825,84
2 - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 13.422,41 1.086,14 1.086,14 31.337,10 15.022,00 15.022,00 16.315,70
1 - Recursos Próprios S1O 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 140,00 140,00 140,00 0.00
2.- Recursos Próprios S1O 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 0.00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,98 648,98 648,98 0.00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 311,56 140,56 140,56 171,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 1.335,00 1.335,00 0,00 2.424,53 2.403,60 1.068,60 1.355,93
2.- Recursos Próprios. 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 11.434,32 580,00 0,00 12.572,32 1.138,00 558,00 12.014,32
1 - Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30,25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 284,40 0,00 0,00 284,40 0,00 0,00 284,40
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 75/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Is Dotaç Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
a Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 7.305,69 6.714,09 3.850,00 8.268,83 7.67723 a81314 3.455,69
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 158,40 0,00 0.00 15840
1.- Recursos Próprios 510/0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0.00
2 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 6.163,96 1.619,98 550,00 9.147,94 2.859,98 1.790,00 7.957,94
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,30.42 FERRAMENTAS 0,00 0.00 40,22 0,00 0,00 «0,22 0,00 0.00 “0,22
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.540,00 3.540,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1º Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 261,36 261.36 2.950,00 2.166,27 2.166,27 183,73
2 - Recursos Próprios SO 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2. - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.316,00 80.664,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 16.698,69 0,00 5.812,86 70.564,55 52.315,74 52.315,74 18.248,81
2 - Recursos Próprios S10 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 10.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 229.77249 29429219 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 000
1: Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIaL:GERAL
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00
1. - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90,39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00
1.- Recursos Próprios SLO 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0.00 359,90 328175 308,47 41.592,52 28.649,77 25.368,02 16.224,50
2.- Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Priscila Maurício Conti Página: 76/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
inter Tec Soluções
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
EE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição. Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.35.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 1.662,94 166294 1500000 1395467 1395457 1.045,33
a Metros prtgioa 100000 ASSISTÊNCIA SOCIALGERAL
23.90.39,48 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 1.370,98 128748 20.000,00 8.185,07 raros 25859
1 Recusos Próprios 100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 95,35 95,35 24,65
1 Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00
x Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.457,29 1.457,29 42.304,22 11.621,93 11.621,93 30.682,29
à.- Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.9039.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 38240 0.00 0.00 382,40 0.00 0.00 382,40
1: Recursos Próploa S10 0000 « ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.9039.72 VALETRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 360,00 36000 21.120,00 6.640,00 664000 1448000
= Mecursas Prbpelos 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.390.397 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0.00 2.161,64 2I6L6a 21SBIIS 1366295 1366295 1.520,40
1: Recursos Próprios S10.0000 + ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 596,25 3.577,50 596,25 596,25 2.981,25
1 -Recrsos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.39:99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 2.00 000 1179932 500057 5796523 3359324 274g4AS 304704
1 Recusos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45.985,00 26.065,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Necursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 000 3480026 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 500 0107 - ACOES DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO €/ 72 353 à
33.90.4024. TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0.00 506,08 506,08 4.380,29 3.849,38 3.849,38 53081
1 Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0,00 0.00 465,30 465,30 8.408,60 3.463,90 3.463,90 4.944,70
1 - Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 310.320,00 310.320,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 000 2095983 2099983 2190041 21761820 21761820 ISGT4LIS 2087102
1 Recursos Próprios S10 0000 - ASISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 77/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
E EE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
de a Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagal
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 1.36 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
E Récusos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Macio erépees s10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 25.205,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.249,06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cure resta Boo 0138
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,12 456,12 456,12 0,00
1 Neios Erdpe 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93,99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,06 1.249,06 1.249,06 0,00
acres esse avoa136-
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 83.037,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Hécusds Podia, s10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 253.650,04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46,027-3
44.90.5191 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 212114 11214 112114 0.00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 500/0037 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1460273
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000 2391209 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios s10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000 1957350 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Racursos Estadio 5000108
4490.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0,00 as7400 306,00 306,00 4.880,00 306,00 306.00 as74,00
1: Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.918,00 3.300,00 3.300,00 618.00
2. Recursos Estaduas soo0108
2.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0.00
pr soo.0108
44.90.5234 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 599,99 000 0.00 599,99 0.00 0.00 599.99
2+heguros próprias $10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.34. MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0.00 0.00 000 5.141,06 5.141,06 5.141,06 0.00
2- Recursos Estadio 5000108
4,4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.439,20 1.439,20 7.439,20 0.00
1 Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 78/253 - 04/12/2025 09:41 succrifee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Outubro
ã No Mês (Outubro) Acumulado até Outubr:
Despesa Descrição DS PORN ÇÃO f u Outubro
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.531 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
4.4.90,52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 1.398,99 0.00 0,00 5.595,96 4.196,97 4.196,97 1.398,99
2.- Recursos Próprios S10 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.259,94 0,00 0.00 1.259,94
2 . Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.403.813,49 3.902.648,46 298.391,36 299.175,00 305.213,43 3.103.831,21 1.772,58 2.646.283,89 457.547,32]
Funcional: 08.122.0006.2.532 BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 4.600,80 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500 0045 - FMAS IGO-SUAS Cj 49 403:8
3.3.90,30,07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500 0045 - FMAS IGD-SUAS Cj 49.403:8
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.417,00 316,20 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.004S - FMAS IGD-SUAS Cj 49 403.8
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
5- Recursos Federais 500 0085 - FMAS IGO-SUAS C/ 49 403.8
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais. 500 0045 - FMAS IGO-SUAS Cj 49 403:8
Total da FUNCIONAL: 5.917,00 3.917,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00)
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
3,3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 5000007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 11.284,80 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Faderals 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 266,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000
5 - Recursos Federais 500.0094 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.228,45 829,01 829,01 399,44
5- Recursos Federais 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA Cf23963-1
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,30 141,30 141,30 0,00
5 - Recursos Federais 500 0034 - RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.960,00 51.675,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.007 - RECIGD BOLSA FAMILIA CPP3963-1
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 79/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Des Descrição Dotação | Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa o
P á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.0006.2.533 BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 4.351,07 4.351,07 51.402,73 42.700,59 38.349,52 13.053,21
5 - Recursos Federais 500 0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA CIR3963-1
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 8.988,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500 0007 RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA Cf23963-1
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,00 144,74 144,74 2.300,00 1.203,41 1.203,41 1.096,59
5 - Recursos Federais 500.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 110,82 103,86 1.200,00 944,33 833,51 366,49
5 - Recursos Federais 5000007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
3,3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 261812 1.658,12 1.658,12 960,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 95.860,00 108.758,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA CI23963-1
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 3.032,62 10.206,54 66.956,59 66.956,59 65.956,59 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA 1239631
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 2.588,59 2.978,02 19.159,66 13.159,23 13.159,23 6.000,43
5- Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 9,00 0.00
5 Recursos Federais 500.007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
Total da FUNCIONAL: 151.320,00 182.974,23 0,00 10.547, 18.104,23 146.104 128.692,58 124.230,6: 21.876,16]
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 126.450,00 126.450,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 28.454,50 28.454,50 28.454,50 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.100,76 3.100,76 3.100,76 0,00
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCAL-GERAL
3.1.90.04,14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.347,69 9.347,69 9.347,69 0,00
1.- Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOGAL-GERAL
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.790,66 4.790,66 4.790,66 0,00
1 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Página: B0/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
à Dotação Dotação No Mês (Outubro)
Despesa Descrição, inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagal|
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 187209000 187120157 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 134.384,69 134.384,69 15212210 1.350.306,22 1.350.306,22 121592153 134.384,69
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.54 254 254 0,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 884,30 884,30 884,30 0,00
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 23.680,80 23.680,80 21.252,00 2.428,80
2 - Recursos Próprios: 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.901,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 14717140 14.717,10 11.962,75 112.272,06 112.272,06 97.554,96 14.717,10
1: Recursos Próprios. S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 31.044,35 31.044,35 22.160,49 103.903,64 103.903,64 12.859,29 31.044,35
2 - Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.901,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.908,20 1.909,20 1.505,20 0,00
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.668,50 13.668,50 73.668,50 0,00
à - Recursos Próprios. 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 13.912,39 25.359,29 25.359,29 25.359,29 0,00
1- Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.90,11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 124545 1.245,45 13.179,77 36.449,15 36.449,75 35.204,30 1.245,45
1.- Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 2.000,00 3.888,43 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 2112 2112 0.00 3.048,98 3.048,98 3.027,86 na?
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 5210.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 391.530,00 391.530,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 30.239,54 30.239,54 30.217,03 295.052,56 295.052,56 264.813,02 30.239,54
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
series! Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
aqi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
1 - Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 410.000,00 410.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 5000105 -
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 178.848,16 675.365,04 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 263.000,00 368.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaguais 500.024 - CIPROT BASICA-C) 53,480: -C/55 673-4
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 137.996,11 117.090,90 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 500.0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49,406:2
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 16.000,02 31.143,36 2362634 410.000,00 410.000,00 378.856,64 31.143,36
2 - Recursos Próprios so0.010s -
3.3,50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 232.146,00 91.947,70 28.860,03 556.742,44 372.847,04 280.899,34 275.843,10
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 37.110,57 8233,88 0,00 165.725,94 136.849,25 128.615,37 37.110,57
2 - Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT.BASICA-C) 53.480:3 - C/55 673.4
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 53.651,02 53.651,02 53.651,02 0,00
5 - Recursos Federais 500.090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49,406:2
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 105.158,37 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT BÁSICA CY 53.480: - C155 673:4
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399.6
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 30.365,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3,3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.678,00 1.396,30 1.396,30 17.338,19 8.990,47 8.990,47 834712
2- Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT.BÁSICA-CY 53.480: - C/55 673.4
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.32341 5.323,41 5.323,41 0.00
5 - Recursos Federais 5900.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406.2
3.3,90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 4.262,00 0,00 0,00 8.162,00 3.900,00 3.900,00 4.262,00
2 - Recursos Estaduais 5900.0024 - CIPROT.BASICA-C 53.480: - C/55 673.4
3.3,90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 897,50 0,00 1.317,70 3.679,09 2.627,69 2.627,69 1.051,40
2 - Recursos Estaguais 500 0024 - CIPROT BÁSICA 53.480.3 - (155 673:4
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 224,55 5355 sass 171,00
5 - Recursos Federais 5900.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA C/ 49.406-2
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 252,80 0,00 61170 6.274,05 5.239,35 5.239,35 1.034,70
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 82/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
Despesa Daserição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
2- Recursos Estaduats 500 002 - CIPROT.BÁSICA-C| 53 480.3 « C/55,673-4
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,93 643,00 643,00 20,93
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CY 49 406.2
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 4.236,48 0.00 0,00 4.457,44 72.96 72.96 4.384,48
2 - Recursos Estaduais 5060.0024 - CIPROT BÁSICA-C/53 480.3 -C/55 673:4
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 257,10 257,70 257,10 0,00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 406.2
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 113.16 0,00 0,00 113,76
2 - Recursos Estaduais 500 0024 - CIPROT BÁSICA 153.480: - 155 .673.4
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 247319 510,00 510,00 8.039,91 5.566,72 5.566,72 247319
2 Recursos Estaduais 500.0024 - CIPROT BÁSICA | 53 480.3 -c155 6734
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.561,69 5.561,69 5.561,69 0,00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 406-2
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,00 494,00 494,00 960,00
2- Recursos Estaduais S00.0024 - CIPROT.BASICA-C] 53 480.3 -C/55 673-4
3,3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 509.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 406.2
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3,3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 7.894,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0051 - FMAS ACESSUAS C/ 49399.6
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.807,52 36.305,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3,3.90.39,20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 52,00 52,00 52,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 406-2
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 «12.000,00 694,96 694,96 12.000,00 sa70,15 677015 5.229,25
2 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 311,58 311,58 6.000,00 3.210,81 2.899,23 3.100,77
2 - Recursos Próprios S1O.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CY 49 406-2
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 1.280,00 1.280,00 10.472,47 663248 6.632,48 2.839,99
5 - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA €/ 43 406-2
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA, 0.00 0.00 0,00 s19,16 s19,16 7.298,12 7.298,12 7.29812, 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 83/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Des Dascit Dotação Dota No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
pesa me Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Órgá 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.534 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
5 - Recursos Federais 500.000 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49,406-2
3.3,90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.196,37 47.391,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 “Recursos Federais 500 0080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3,90,40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0,00 0.00 8.421,29 12.101,29 39.946,66 39.946,66 39.946,66 0,00
5 - Recursos Federais 500 0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 620,40 620,40 7.444,80 5.583,60 5.583,60 1.861,20
5 - Recursos Federais 500.0030 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49 406-2
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 241.990,00 241.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1719284 17192,84 17119284 17314824 17314824 155.955,40 17.192,84
2: Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
S - Recursos Federais 500.0090 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Cj 49.406-2
Total da FUNCIONAL: 3.726.408,16 4.460.131,46 520.370,45 376.752,52 336.625,63 3.587, 3.326.951,96 2.964.041,55 623.621,31]
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 77.420,00 77.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.856.120,00 1.551.213,33 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 10158724 10158724 100.465,13 107720095 107720095 97561371 101.587,24
1- Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1,90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0.00 0.00 356 14,19 14,19 1419 0,00
1. - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.390,26 1.390,26 1.390,26 5.672,86 5.672,86 4.282,60 1.390,26
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 179168 1.791,68 1.791,68 0.00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.821,60 1.821,60 1.821,60 20.037,60 20.037,60 18.216,00 1.821,60
2. - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Priscila Mauricio Conti Página: 84/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter Tec Soluções
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
Despesa escrição Dotação, Dotação No és (outubro)
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.343,49 5.343,49 5.587,27 66.114,39 66.114,39 60.770,90 5.343,49
2.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 sas211 546211 5.300,48 85.296,63 85.396,63 19.934,52 s.a6211
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 a92,22 49222 492,22 0,00
2.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.190,89 54.190,89 54.190,89 0,00
1 Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.319,05 9.319,05 9.319,05 0,00
2 - Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 992,53 992,53 0,00 21.352,16 21.352,16 20.359,63 992.53
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 13.366,42 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.256,25 1.256,25 1.256,25 12.127,81 1212781 10.871,56 1.256,25
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 353,93 353,93 0.00 909.68 909,68 555,15 353,93
1 - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 5.906,67 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
cursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.906,67 5.906,67 5.906,67 0,00
1 - Recursos Próprios São. 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 31462000 314.620,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 2116513 21.165,73 2L22SAL 22060380 22060380 19543807 2116573
1.- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.600.196,85 3.999.111,05 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 88.500,00 188.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 500 0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CY 49.671-5 -49.673:1 515361
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.000,00 129.977,35 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/53.478-1
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 85/253 - 04/12/2025 09:41 | sdecr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
á á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
10: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 5000106 -
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 37156310 423392,76 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.008] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484.6
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 000 23445250 36211127 399866450 341308567 317863317 82003133
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3.50,39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 138.500,00 138.500,00 88.500,00 50.000,00
2 - Recursos Estaduais 500,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671:5 -49.673-1 -51.5361
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 66.058,86 26.059,22 26.059,22 39.999,64
2 - Recursos Estaduais 500 0056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA -C/53.478-1
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 000 12726237 3821531 40206712 25755453 13029216 27171556
5 - Recursos Federais 500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484:6
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 11.673,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 510/0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 79.849,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 500/0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49,671-5 - 49.673: 51.536
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 7.476,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484:6
3,3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 299,53 299,53 4.409,16 1.393,03 1.393,03 3.016,13
2 - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.122,05 35,88 35,88 591315 3.075,18 3.075,78 2.837,37
2 - Recursos Estaduais 500 0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 49.671-5 -49.673-1 515361
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 0,00 6718 s718 1.814,46 1.034,92 1.034,92 719.54
5 - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53.484:6]
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.134,20 148,15 148,15 3.335,07 148,75 148,15 3.186,32
2 - Recursos Estaduais 500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671.5 - 49.673-1 -51.536-1
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 a80,00 0,00
5 - Recursos Federais 500,0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153,484:6
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 000
2 - Recursos Estaduais 500,0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49.671:5 -49,673-1 «515361
3.3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 33,34 33,34 33,34 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 380,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C/ 49 671.5 - 49.673-1 -51.5361
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 86/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
a ss Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 224,55 53,55 53,55 111,00
5 - Recursos Federais 500 0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484.6
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 73.50 73,50 73,50 0.00
à = Recursos Práprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 1.798,65 356,00 356,00 3.423,63 1.624,98 1.624,98 1.798,65
2- Recursos Estaduais 500 0023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CJ) 49.671.5 - 49.673: 515361
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 663,93 643.00 643,00 20.93
5- Recursos Federais 5000092 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153 484.6
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,72 68,72 68,72 0,00
à.- Recursos Próprios S10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 27405 0.00 0.00 32405 0.00 0.00 374,05
2- Recursos Estaduais 500 0022 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 49.671:5 - 49.673 -515361
3.3.90.30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484-6
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 0.00
2.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 81,63 0,00 0,00 81,63 0,00 0,00 81,63
2 - Recursos Estaduais 500.0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 49 671.5 -49.673:1.518361
3.3.90.30.26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 224,05 22405 224,05 0.00
5 - Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484.6
3.3,90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 329,80 0.00 0,00 329,80 0,00 0,00 329.80
2 - Recursos Estaduais 500 0023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CJ 49.671.5 -49.6731-51536
3.3.90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 500,00 500.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios SL 000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA. 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.002 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C) 49.671.5 - 43.673: - 515364
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 334.599,50 46419113 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recúrios Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2. Recursos Estaduais 5000023 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA Cj 49.671.5 -49.673-1 515361
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 87/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
PR Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
é Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.484,50 18.166,73 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 500 0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153,484:6
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 1.005,05 9.045,00 9.045,00 96.882,05 89.847,00 80.802,00 16.080,05
1º Recursos Próprios Ste go0o - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0.00 7.900,00 7.900,00 9.480,00 9.480,00 9.480,00 0,00
2.- Recursos Próprios 510/0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90.39.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 15.000,00 ez15,07 6.909,34 80.000,00 59.323,43 59.323,43 20.676,57
1. Recursos Próprios S10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0,00 43429 434,29 5.000,00 3.315,66 3.315,66 1.684,34
2- Recursos Estaduais 500.002 PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA C) 49.671.5 -49.673:1- 5153641
3.3.90.39.48 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0.00 9.297,30 10.633,94 125.703,48 91.747,96 s2sz221 4313127
2.- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 000 177178 165,47 4.200,00 1.425,85 1.248,07 2.951,93
2.- Recursos Estaduais 500.023 - PROT SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA CJ 49.671-5 -49.673:1-515361
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0.00 81316 10.017,48 1001748 10167782 88.312,36 88.312,36 13.365,46
2.- Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 838,89 n16,59 n6,59 122,30
2 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 960,00 360,00 785435 5.046,36 5.046,36 2.807,99
5 - Recursos Federais 500.091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484-6
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.894,36 14.894,36 14.894,36 0.00
1.- Recursos Próprios 510,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0.00
5 - Recursos Federais 500,0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/53 484.6
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.352,40 9.306,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0091 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153,484,6
3.3.90,40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 715.50 715.50 9.306,20 6.979,50 6.979,50 2.326,70
5 Recursos Federais 500.009] - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C153.484.6
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 201.710,00 15671000 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 1213733 1213733 12.280,60 13343862 13243862 12130129 12.137,33
1 Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
dessa ERR Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
li Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.535 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios. 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 50623513 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
2 - Recursos Estaduais 500 0056 - PROT SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/53.478-1
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.008? - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/61.590.0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 60.988,92 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais soc o104
3.390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 48.724,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 500.010
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 000 50623513 50623513 50623513 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0056 - PROT SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/53.4781
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 008 0,08 0,08 0,00
2 Recursos Estaduais 500 0082 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CY 61.590:0
3.390.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.988,92 60.988,92 60.988,92 0,00
2 - Recursos Estaduais soo 104 -
3.3.90,93,02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.724,84 as 124,84 48.724,84 0.00
450.390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
..4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500 0081 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (153 484:6
Total da FUNCIONAL: 7.009.006,35 8.082.930,71 144.664,06 609.950,10 597.901,10 7.423.390,44 6.555.055,28 5.974.331,41 1.449.059,03]
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 178.500,00 170.200,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios S10.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 21.946,09 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0082 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CY 61.590.0
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 16.781,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais s00.0109
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0.00 109.87 10.312,36 10.530,41 154.388,06 7452212 7452212 19.865,94
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
pás Deseddão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Argão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UV. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.536 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3203 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.322,67 10.322,67 10.322,67 0,00
2 Recursos Estaduais 500 0082 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CJ 61.590:0
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0,00 0,00 1.559,38 2.666,63 2.666,63 2.666,63 2.666,63 0,00
2 - Recursos Estaduais 5000109
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 2.693,28 1.893,28 1.093,28 1.600,00
3,- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 1.165,78 0,00 0,00 11.597,18 10.431,40 10.431,40 1.165,78
2- Recursos Estaduais 500.0082 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590.0
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 923,05 923,05 3.150,00 923,05 923,05 2.226,95
2 - Recursos Estaduais so0 0108 -
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 18.350,00 18.150,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios S10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.390.480 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 6.606,72 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 500.0082 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61.590.0
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00 12.600,00 12.600,00 5.550,00
1: Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 6.606,72 2.106,72 2106,712 4.500,00
2 Recursos Estaduais 500,0082 - REC. FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS C/ 61 590.0
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 520.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Total da FUNCIONAL: 197.350,00 234.184,32 1.055,91 13.594,79 14.920,09 209.574,54 115.465,87 114.665,87
Funcional: 08.244.0006.2.538 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 680,00 680,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/239631
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 183,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0045 - FMAS IGD-SUAS Cj 49.403:8
3,3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 5000007 - RECIGO BOLSA FAMILIA CI23963-1
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais
500.0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963.1
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Priscila Maurício Conti
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Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Baia Desincão Dotação Dota: No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.538 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO CMAS
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 500.0007 - RECIGO BOLSA FAMILIA C/23963-1
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais S00 0007 - RECIGD BOLSA FAMILIA C/23963-1
Total da FUNCIONA 4.863,00) 4.863,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 08.244.0006.2.539 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ
3.1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500.009 - AUX PROTSBASICA C/419:8
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 Recursos Federais 500.009 - AUX PROTSBASICA C/A1S.:4
3.1.9113.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Faderals 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419.8
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 5312303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44.860,00 as 317.68 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8
3,3,50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0.00 6.482,66 so71,49 s2 110.64 “0.578,93 34.096,27 18.014,37
1.- Recursos Próprios S10,0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.800,00 24.800,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 500 0009 - AUX PROTSBASICA C/419:8
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.140,00 33.140,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 00€
5 - Recursos Federais 5000009 - AUX PROTSBASICA C/419:8
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 500.0009 - AUX PROTSBASICA C/419.8
3,3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 500 0009 - AUX PROTSBASICA C/419-8
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 5000009 - AUX PROTSBASICA C/419-8
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 500 0009 - AUX PROTSBASICA C/419:8
Totalda FUNCIONAL: 127.000,00 180.580,71 0,00] 6.48; 6.077,49 52.110,64 40.578,93 34.096,27 | 18.014,37]
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
| Pisca Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
E E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006.2.540 PROCADSUAS
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 400,00 400,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais so00103
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.220,00 11.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315,00 1.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais so0.0103
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 315,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 5000103
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 5000103
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais soo0103
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 10.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Recursos Federais 5000103
Total da FUNCIONAL: 12.850,00 23.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
[ Total da SUB-UNIDADE: 14.639.628,00 17.113.523,95 974.981,78 1.327.002,91 1.291.341,97 14.551.771,25 13.078.511,91 11.886.744,39 2.665.026,
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
D 5 içã Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
P Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
u. E: 01.19.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO
Funcional: 08.244.0006.2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.854,00 60.854,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 50.000,00 45.000,00 15.000,00
1. Recursos Próprios. 520.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 7.915,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2: Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 643177 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/66 820 3
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 7.914,83 0,00 0,00 1.914,83
1 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 643177 0,90 0.00 6.431,77
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.001 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/ 66 830 3
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 5120.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 61.754,00 75.400,77 0,00 5.000,00 5.000,00 74.346,60 50.000,00 45.000,00 29.346,60]
| Total da SUB-UNIDADE: 61.754,00 75.400,77 0,00 5.000,00 5.000,00 74.346,60 50.000,00 45.000,00 29.346,60]
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
Desbeiã EEE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.0 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E.: 01.19.0083 FCMAS
Funcional: 08.244.0006.2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 200,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 94/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
Dos Does Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0084 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Funcional: 08.241.0006.2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.0273
3.3.50,43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0.00
3- Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027:3
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46 027.3
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.309,50 4.309,50 4.309,50 0.00
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CJ46.027:3
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3- Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46 027:3]
44.50.4200 AUXÍLIOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3 - Recursos Próprios de Fundos Especiais 5000017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/46.027-3
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3. Recursos Próprios de Fundos Especials 5000017 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CJ46 027:3
Total da FUNCIONAL: 90.000,00 95.000,00 0,00 0,00 9.309,50 9.309,50 9.309,50 9,00)
Total da SUB-UNIDADE: 90.000,00 95.000,00 0,00] 0,00] 9.309,50] 2.309,50 2.309,50 0,00]
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 95/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrer
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
De içã Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
escrição
fá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0087 FMDPCD
Funcional: 08.242.0006.2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2. Recursos Próprios 510/0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
Total da FUNCIONAL: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Priscila Mauricio Conti Página: 96/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
inter-Tec Soluções
cara
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
ER ERR Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
pi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vv. o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E. 01.19.008! CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0001.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0.00 “2.500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3 naguris Prá 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
à. Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 29,36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à. Recursos Próprios 510.0000- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 2.588,90 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Nets erágite 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 2.303,64 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à -Returses Próprios 510 0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 2.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à -Hetures Próprios s510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 5,38 3,00 0,00 3,00 0,00] 3,00] 3,09]
Funcional 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 -Necursos Prápios 10 0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a.cReçuros Pipes 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 406.800,00 406.800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 510 0900 « ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 1556423 15.564,23 1556423 NSAT999A I5AI999A 13923571 1556423
à e Racirsês Pripros 510 0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0.00 682.68 682.68 682.68 614185 et4185 605917 682.68
A eHegursos Próprios 5100900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 607.20 607.20 607,20 6.820,88 6.820,88 621368 607.20
à Recursos Próprios 510.0000- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 287041 287041 287041 28.346,83) 2834683 2547642 287041
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 97/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
D ri Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
io nt Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagarl
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
à: Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 1.698,28 1.698,28 167129 1600558 1600558 1430730 1.698,28
À Racargos Pros 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 000 — uann uam nan 0.00
qr Ragursos Prépcos 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.159,61 1159,61 1159,61 0.00
à. Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 ssa, sss.11 865.71 0.00
1 Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ai Reçuros Prápeos s10 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 510 0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios 510 0900 - ASISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4172000 41.720,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 3.790,07 3.790,07 3.784,13 37.151,17 37.151,17 33.361,10 3.790,07
1 Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
1 Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0.00
1- Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -GERAL
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à. Recursos Próprios 510 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35682200 356.822,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0,00 1.404,28 1.404,28 16.851,36 14.042,80 12.638,52 4.212,84
2 - Recursos próprios 10000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,00 23.422,12 37.168,56 340.000,00 277.548,43 255.003,07 84.996,93
1 - Recursos Próprios 510.0090 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 98/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrtce
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
ã No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação
nicia ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E: 01.19.0088 CONSELHO TUTELAR
Funcional: 08.243.0014.2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 320,00 320,00 261812 1.658,12 165812 960,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.862,00 1.862,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 558,36 558,36 559,36 0.00
2.- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.500,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 245612 245612 245612 24.866,72 24.866,72 22.410,60 245612
2 - Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 52.500,00 52.500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à.» Recursos Próprios 510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3,90.47,18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 3.918,96 3.918,96 4.956,31 44.554,53 44.554,53 40.635,57 3.918,96
1- Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL:GERAL
Total da FUNCIONAL: 895.504,00 895.504,00 31.587,95 56.734,35 71.085,21 694.575,00 628.354,87 572.817,28 121.757,72]
Total da SUB-UNIDADE: 895.504,00 31.587,95 56.734,35 71.485,21 694.575,00 628.354,87 572.817,28 121.757,72]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 99/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
D Dóstricã Dotaçã No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
ia fá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgãe 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.19.00 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
U. E 01.19.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E DROGAS
Funcional: 08.244.0006.2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000
2 - Recursos Próprios 5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos próprios 510, 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Total da FUNCIONAL: 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 300,00 300,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00 0,00 0,00 9,00]
Total da UNIDADE: 7.786,00 19.787.954,10 1.051.734,61 1.421.869,73 1.401.674,95 15.652.726,78 14.043.690,96 12.791.385,85 2.861.340,93
inter Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 100/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
cão Dotação Dotação No Mês (Outubro)
Despesa prescrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
U. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional 13.391.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Es Total da FUNCIONAL: 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Recursos Próprios 210/0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.836.870,00 1.818.838,65 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0900 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 10235813 10235813 10920587 100324809 100324809 89972766 103.520,43
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 163111 1.631,11 1.595,09 14.914,01 1491401 13.249,98 1.664,03
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 802,34 802,34 802,34 71.923,57 7.923,57 7.121,23 802,34
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 000 0.00 am2si ams 4.694,40 46.303,22 46.303,22 «159011 anas1
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 5.768,40 5.168,40 5.768,40 64.168,00 64.768,00 58.594,80 6.173,20
Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 13.887,00 13.887,00 8.549,92 73.345,93 73.345,93 59.458,93 13.887,00
1 Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 8.578,21 8.578,21 7.884,21 122.084,79 122.084,19 112.627,68 9.457,11
2- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 195.67 195,67 50.62 145,05
1 Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 64.724,96 64.724,96 64.594,32 130,64
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.84 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 2.631,66 2.631,66 11.914,80 22.218,07 22.218,07 19.586,41 2.631,66
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.973,75 1.973,75 9.918,72 32.947,71 32.947,71 29.994,48 2.953,23
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.040,00 25.640,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 101/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
AE EScicão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
inda ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 2.779,64 2.779,64 2.779,64 24.398,08 24.398,08 21.618,44 2.779,64
1. Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 40.760,00 34.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 11.554,67 11.554,67 86,54 20.934,87 20.934,87 8.498,66 12.436,21
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 8.938,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.938,20 8.938,20 5.999,75 2.938,45
à - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1,91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 275.380,00 275.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 19.981,96 19.981,96 18.503,25 197.045,91 197.045,91 177.063,95 19.981,96
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 4,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 1109000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,00 623,00 623,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 85.346,22 0,00 0,00 0,00 85.346,22 85.346,22 85.346,22 0,00
5 - Recursos Federais 100 0264 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAS C/67 866 X
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 0,00
5 - Recursos Federais 2100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 26190.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.493,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 10.493,15 10.493,15 10.493,15 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00) 4.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 102/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO
U. E: 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS. 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 973,05 97305 973,05 0.00
1.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 310.005,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.190,90 7.050,60 7.050,60 18.140,30
2: Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 95,98 95.98 95,98 0,00
2.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 1.436,00 0,00 0.00 3.682,95 6875 6815 3.614,20
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 2.097,20 0,00 0,00 6.286,10 3.843,90 3.843,90 2.442,20
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 174,32 174,32 11432 0,00
à - Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615.96 2.615,96 2.615,96 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 564,00 564,00 564,00 0,00
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 4.500,00 41.001,34 0,00 0,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0.00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0.00
S - Recursos Federais 200 0164 - REC LEI 14 299/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB CJ67 866 X
3.3,90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3,90,33,08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 294.69 16.04 16.04 218.65
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1º Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 7.100,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 103/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Desa Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
SCLIaÃO, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.183.227,00 1.199.241,23 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,40 1.446,40 1.446,40 0,00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00 850,00 0.00 0,00 147214 s2214 cz2,14 850.00
2: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 177,92 4.400,00 177,92 177.92 4.222,08
2.- Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00
1: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 79.905,58 24950544 23574108 23574108 13.164,36
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3.90.39,25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39,41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 -54.220,08 101.143,28 101.143,28 101.143,28 101.143,28 101.143,28 0,00
2- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 -20,000,00 14.129,88 14.129,88 15000000 11145665 11145665 38.543,35
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 2.356,29 1.687,01 25.200,00 16.599,88 14.243,59 10.956,41
2. Recursos Próprios 216,0000 - GERAL
3.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.100,00 0.00 0.00 1.100,00
1. Recursos Próprios 226,0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.017,13 2.819,42 2.819,42 2.197,71
1 Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3.90.39.63. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 a 60425 0,00 0,00 4.960,10 a56,45 256,45 4.604,25
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 9.470,00 1.190,00 1.190,00 8.280,00
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 104/253 - 04/12/2025 09:41
sdccrrtee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
RA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
escrição
já Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 2.588,98 1.337,96 10.815,94 B168,48 6.888,48 3.927,46
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0,00 0,00 21.389,64 18.086,04 260.593,17 20031187 197.008,27 63.584,90
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
33.90.3980 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 40.868,63 «0.863,63 40.868,63 a0.868,63 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 0,00 6.222,00 2,00 34.013,60 18.666,00 18.666,00 15.347,60
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 «16.434,60 277420 0,00 42.943,40 24.313,59 21.539,39 21.404,01
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.150,00 20.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110 .0090 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 3200 32,00 513,98 143,87 143,87 370,11
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 930,60 930,60 19.819,64 11.056,92 11.056,92 816272
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 26132000 261.320,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3.90,46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 000 19.648,96 19.648,96 19.034,93 197.091,55 19709155 177.035,15 20.056,40
Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
53.90.4700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 000 383.232,04 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 200 0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAB C/67 866 X
3.3.90.48.99. DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.648,00 37164800 371.648,00 0,00
5 - Recursos Federais 100.0164 - REC LEI 14 399/2022 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC PNAS CJ67 866 X
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000 | 153.254,59 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 105/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
àrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.0.: 01.20.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
U. E. 01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 13.392.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
5 - Recursos Federais 1000159
3,3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 541,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 1000160 -
3,3.90.93,02 RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0.00 000 15325459 15325459 153.254,59 0.00
5 - Recursos Federais 1000159
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54106 541,06 541,06 0,00
5 - Recursos Federais 1000160 -
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,00 1.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 1.150,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52.33. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00
Recursos Próprios 110 9000 - GERAL
Totalda FUNCIONAL: 3.681.947,00 4.841.081,50 114.761,71 347.995,81 474.859,01 3.711.595,05 3.497.643,83 3.283.659,88 427.935,17]
Funcion: 13.392.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90,39,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 000 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 210,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 7.051,47 7.051,47 7.051,47 0,00
1 - Recursos Próprios 1300000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.300,00 0,00 0,00 0,00 7.261,47 7.261,47 7.261,47 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 4.853.381,50 114.761,71 347.995,81 474.859,01 3.718.856,52 3.504.905,30 3.290.921,35 427.935,17]
Total da UNIDADE: 3.685.947,00 114.761,71 347.995,81 3.718.856,52 3.504.905,30 3.290.921,35 427.935,17]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 106/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
oiee RA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgã 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.812.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 830.125,29 2.866.791,96 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 216,0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 0.00 8133234 22066667 2.866.191,96 216612507 212545840 741.333,56
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 236.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,00 3212 3212 467.88
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500.00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL.
| Total da FUNCIONAL: 832.625,29 2.869.291,96 0,00 81.333,34 220.666,67 2.867.291,96 2.166.157,19 2.125.490,52 741.801,44]
Funcional: 27.813.0008.1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.184.223,41 4.184.223,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 2000255 -
[ Total da FUNCIONAL: 4.184.223,41 4.184.223,41 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,090]
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.1.90,04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 457,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.182.790,00 4.730.400,58 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1. Recurios Próprios 116,0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 31914600 31914600 31691745 308538211 308538211 276623611 319.146,00
2.- Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.580,09 1.580,09 1.641,90 14.142,16 14.142,16 13.162,67 1.580,09
1 « Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 107/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
R PERA: Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
e á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
uv. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcion: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0.00 7.836,79 7.836,19 7.804,09 17.603,10 11.603,70 69.766,91 7.836.719
à.- Recursos Próprios. 126,0000 - GERAL
3.1,90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0.00 23.680,80 23.680,80 2307360 22960256 22960256 20592116 23.680,80
1.- Recursos Próprios 130,0900 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 32.324,99 32.324,99 29.549,46 262.424,21 262.424,21 230.099,22 32.324,99
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 aisizas ars1335 40.487,39 44359900 44359900 402.085,65 41.513,35
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.984,00 2.984,00 2.984,00 0.00
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0.00 0.00 000 19473949 19413949 194.739,49 0.00
1 - Recursos Próprios 1160.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 9.145,94 9.145,94 1.373,65 38.952,05 38.952,05 29.806,11 9.145,94
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.85 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 11.059,00 11.059,00 8.271,89 69.273,59 69.273,59 58.214,59 11.059,00
1.- Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 27.800,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0.00 2.779,64 2.719,64 2.779,64 26.400,13 26.400,73 23.621,09 2.779,64
1 - Recursos Próprios 136.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 82.220,00 82.220,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1.90/16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 1.173,86 1.173,86 363.75 43.208,45 43.288,45 s2114,59 1173.86
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.334,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.334,85 3.334,85 3.334,85 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 908.390,00 805.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 71.348,05 71.348,05 1139694 69119564 69119564 619.847,59 11.348,05
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.128,00 188.128,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 1200000 - GERAL
Priscila Mauricio Conti Página: 108/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter-Tec Soluções
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Outubro
sda Dotação” Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesas oii Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
Vv. o. 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0.00 000 1552100 1505450 17874000 14246215 12694115 5115825
à Recursos Próprios 110.0000- cemaL
33.71.1000. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 135.400,98 000 2881837 2881837 135.400,58 39.132,49 3913249 96.268,49
1 Hecursos Próprios 1100000. GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.542,45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6500000 65.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2º Recursos Própos n1o0900 . cenaL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 46.728,35 46.128,35 46.728,35 0,00
eis pra 1210.0000 - GemAL
23.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32365600 24231545 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 + Recursos Próprios no 0000 - GERAL
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 16916286 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
à Recursi Etidiado 1000169.
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 5.855,10 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Estaduns 400 0170 - CY SESP 13 COPA GINASTICA ARTÍSTICA 174 538 3
33.90.3003. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.80 61.80 6180 0,00
1º Recursos Próprios 100000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 1.128,00 85.50 es.so asr612 51300 513,00 3.863,12
1 Nocuras ópio n100900 -eraL
13.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 000 2039259 5596569 8702769 7083119 7093119 1608950
«ácirss tp 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 7.375,00 7.375,00 0,00 7.375,00 7.375,00 0,00 7.375,00
acnecuAos Estad 1900169
3390.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 000 aas9aA6 4659446 4459446 0.00
2 Recursos Próprios n10.0009 - GERAL
33.90.3011 MATERIAL QUÍMICO 0.00 0.00 as0 0.00 0.00 a6,10 0.00 0.00 46,70
pp 1000168
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0.00 000 1265530 2.800,00 150000 L9I4AS 2r1l9AS 2091919 1105520
2 Recursais Estaduno 1000169-
1.3.90.30:16. MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 a210,50 0.00 0.00 4.859,23 446,78 au618 aaizas
2. Recursos Estaguas oo ores
33.90.3017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,44 137,44 13744 0,00
1 Recursos erépeas 1200000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 109/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Despesa Dose Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
.o 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
u. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30,21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245,00 315,00 315,00 1.930,00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 900,00 0,00 0.00 1.755,00 0,00 0,00 1.755,00
2 Recursos Estaduais 1200.0169 -
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.560,00 23.086,47 21.090,44 21.090,44 1.996,03
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 691184 743,66 0,00 12.987,04 2.835,52 2.091,86 10.895,18
2 - Recursos Estaduais 1000169
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 177212 1.818,50 45.267,83 43.787,83 43.187,83 1.480,00
1: Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 21.161,90 0,00 0,00 23.241,42 207952 2.079,52 21.161,90
2 - Recursos Estaduais 1000169
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 4.419,00 1.157,48 3.338,48 115748 1ISTAS 3.338,48 4.419,00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 8.067,12 1.443,12 3.682,72 18.769,11 15.199,11 1143871 7.330,40
2- Recursos Estaduais 1000169 -
3,3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 702.80 702,80 102,80 0,00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.26 217,90 217,90 74,36
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.831,00 13.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
33.90.3308 PEDÁGIOS 0,00 0,00 1.740,00 171414 171414 11.516,93 10.801,90 10.801,90 ns,03
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 32.599,71 764.685,54 0,00 0,00 0,00 413.568,59 393.285,38 393.285,38 20.283,21
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 110/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrifee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
pç san Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 47.340,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 100.0169
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 5.082,50 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0,00
à.- Recursos Próprios 100.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA Cj 74 538 3
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.194.176,59 1.890.447,78 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios ne 0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 99714580 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 1000165
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 90.860,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Estaduais 1200.0170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTÍSTICA C/ 74 538 3
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 7.399,00 7.399,00 0,00 7.399,00 7.399,00 0,00 7.399,00
1 Recursos Próprios 1000169 -
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 22.740,00 22.140,00 22.740,00 0,00
1. Reciios Próprios 216.0000 - GERAL
3.3.90.39,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 126.0000 - GERAL
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 3.150,00 4.200,00 4.200,00 3.150,00 1.050,00
2 - Recursos Estaduais 1000169
3.3.90.39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1000169 -
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0.00 26.100,00 0,00 0,00 32.130,00 6.030,00 6.030,00 26.100,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 99.610,00 65.450,00 0,00 99.610,00 65.450,00 0.00 99.610,00
2. Recursos Estaduais 1000169
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0.00 0.00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 0.00
2 Recursos Estaduais 1000170 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTISTICA C/74 538 3
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 469,12 14.534,40 98.800,00 62.227,38 61.758,26 37.041,74
2. - Recursos Próprios 1300000 - GERAL
3.3.90.39.23. FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0.00 18.040,00 18.040,00 0,00 18.040,00 18.040,00 0,00 18.040,00
1.- Recursos Próprios 100.016
3.3.90.39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0.00 5.082,50 5.082,50 5.082,50 5.082,50 5.082,50 0.00
2. Recursos Próprios 100,0270 - CV SESP 13 COPA GINASTICA ARTÍSTICA CJ 74 538 3
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 111/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
D s: Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
be iniited Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E.: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 0,00 «17.260,00 90.857,50 3165500 18005250 16480500 105.60250 74.450,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 000 23520000 235.200,00 000 53520000 53520000 30000000 235.200,00
2- Recursos Estaduais 1000169
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 38.291,48 38.291,48 341.654,04 215.287,03 215.287,03 126.367,01
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 56.107,43 39.539,96 52196016 43804961 38194218 140.018,58
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0,00 0,00 2.082,57 2.082,57 30.061,38 19.729,56 19.729,56 10.331,82
1. Recursos Próprios 210/9000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0.00 1.891,62 0,00 241316 241316 521,54 189162
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.63. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 22.233,92 21271392 0.00 32.203,66 31.243,66 9.969,14 2223392
2. Recursos Estaduais 1000163
3.3.90.39,69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 845,00 845,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 0,00 0.00 3.698,20 1.911,20 0,00 1.911,20 1.911,20 0.00 1.911,20
1- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 0,00 0,00 8.698,20 0,00 0,00 14.998,20 6.300,00 6.300,00 8.698,20
2 - Recursos Estaduais 1000169
3.3,90.39.72 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 820,00 820,00 29.520,00 11.900,00 11.900,00 17.620,00
1. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 2.240,00 2.240,00 132.687,48 122.876,27 122.876,27 9.811,21
2.- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0,00 000 14694580 14694580 146.945,80 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 150.20 150,20 150,20 0.00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 7.971,36 797136 105.000,00 62.604,07 62.604,07 43.395,93
à - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 89.540,00 80.041,19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
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inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
o a Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
é E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E. 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 10.767,60 3.156,00 0,00 10.767,60 3.156,00 0,00 10.767,60
à. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0.00 32,00 32,00 479,98 130,20 130,20 349,78
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 412215 112215 65.811,00 56.062,51 56.062,51 9.748,49
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 762.120,00 582.720,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 59.560,91 59.560,91 59.560,91 581.342,25 581.342,25 521.781,34 59.560,91
2- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
à- Recursos Próprios 2300000 - GERAL
3,3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Própros 2100000 - GERAL
44.90.5191 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 45.801,56 45.801,56 45.801,56 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
14.90.5199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 0,00
. Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 18.153,59 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4,90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,00 152,00 152,00 2.095,00
2 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 146,00 146,00 746,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0090 - GERAL
4.4.90,52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999,96 0,00 0,00 1.999,96
1.- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 6.645,96 6.645,96 6.645,96 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
4.4.90.52.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 0,00
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 113/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
ido Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
U. E.: 01.21.0054 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Funcional: 27.813.0008.2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE
44.90.5287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 0,00
1. Recursos Próprios. 210/0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.083.751,30 11.097.665,82 1.062.315,30 1.287.931,45 877.139,59 9.480.409,52 8.814.678, 7.729.359,72 1.751,04
Funcional: 27.813.0008.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 10.179,52 10.179,52 10.179,52 5487177 5487177 5487177 0,00
2. Recursos Próprios 110.000 - GERAL.
Total da FUNCIONAL: 75.000,00 75.000,00 10.179,52 10.179,52 10.179,52 54.871,77 5487177 | 54.871,77 0,00]
Funcional: 27.813.0008.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.500,00 3.500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 99]
Total da SUB-UNIDADE: 15.179.100,00 18.229.681,19 1.072.494,82 1.379.044,31 1.107.905,78 12/402.573,25 11.035.707,95 9.909.722,01 2.492.851,24]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 114/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Boa Vista
Mês Referência: Outubro
DEsErão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.21.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.21.0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, QUALIDADE DE VIDA E LAZER - FUNDESPORTE
Funcional: 27.813.0008.2.015 MANUTENCAO DO FUNDESPORTE
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.3.50,43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0900 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 1.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 0.00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000
1 Recursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios. 220,0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)
Total da SUB-UNIDADE: 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Total da UNIDADE: 15.179.100,00 18.239.681,19 1.072.494,82 1.379.444,31 1.107.985,78 12.402.573,25 11.035.707,95 9.909.722,01 2.492.851,24]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 115/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Fis Deco Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
spesa escriç:
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
VU. E. 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 6.218,67 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios. 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3,90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 318,67 318,67 318,67 0.00
2.- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 738,97 138,97 «138,97 2.869,37 2.869,37 2.869,37 0,00
2. Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 100,00 6.218,67 =738,97 “738,97 3.188,04 a 3.188,04 0,00]
Funcional: 12.122.0009.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
Total da FUNCIONAL: 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 12.122.0009.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.140,00 42.006,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2. - Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.613,06 as7,60 as7,60 36.155,46
1. Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Totalda FUNCIONAL: 74.140,00 | 42.006,45 0,00] 0,00] 0,00 36.613,06 457,60 457,60 36.155,46
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 23.406,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0.00 13.080,98 13.080,98 2.399,82 20.269,21 20.269,21 7.188,23 13.080,98
1- Recursos Próprios 230.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 1.960,74 1.960,74 359,72 3.038,21 3.038,21 1.077,47 1.960,74
2: Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220 0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.190.110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.051.290,00 2.910.858,54 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.190.101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0.00 18771209 18771209 18851239 182902889 182902889 164131680 18771209
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 116/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
E Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Pescrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 817.66 81766 659,58 6.416,59 6.416,59 5.598,93 817,66
nossa própria 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31901105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 a279,49 a219,49 ARNDAS A530BSA AS 30894 4102945 a21949
à elis Pres 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,17 776.77 n6m 0,00
2. Recursos Própeos 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 131797 131797 Lansr 1296323 os6323 1164526 131797
à pata rg 230.00 ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 es82,80 6.582,80 6S8280 6618480 6618480 5920200 6.382,80
pen 220.000 ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 29.871,18 29.871,18 29.606,20 252.072,11 292.072,71 262.201,53 29.871,18
à once e 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 13.175,66 13.175,66 18.876,44 168.585,84 168.585,84 155.410,18 13.175,66
1 eneada Prepró 220.090 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0.00 0.00 000 1oNzos 11012405 11012405 0.00
Semanas 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 3.416,52 3.416,52 3.290,68 26.951,31 26.951,31 23.534,19 3.416,52
à nesinecetênas 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 5.952,34 5.952,34 AG BAI 38AISAS 3246284 5.952,34
coeso 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100000 1900000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
js taco eos 220.006 ENSINO FUNDAMENTAL
31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN5S 0.00 0,00 1.523,39 1.523,39 152335 150834 1504434 1352095 1.523,39
Nao prio 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL
21.9016,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1906000 79.060,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e ms efe 230 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
21.90.16.48 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 asa? assi? assa sas Sasmor arsIsos 498112
do tece múgas “30.006 ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0.00
|. Ragusa Prés 20 0000 « ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.010,00 505.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Eau eps 22000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 40.616,68 40.616,68 41.656,15 402.660,36 402.660,36 362.043,68 40.616,68
A. Mesic erópria 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 117/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Balancete da Despesa
Ê Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
esa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
ERR RE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Nrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
so. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E. 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.71.7000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 61.806,40 15.000,00 7.432,34 7.432,34 46.806,40 20.948,64 20.948,64 25.857,76
2- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 20.259,26 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 6.455,00 4.270,00 4.270,00 15.893,05 13.708,05 13.708,05 2.185,00
1 - Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 278.266,69 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 153.654,47 239,88 199,90 163.833,88 7.019,43 6.979,45 156.854,43
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,30,16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.677,05 16.637,05 16.637,05 27.040,00
1 Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 7.060,00 0,00 0,00 19.383,00 12.323,00 12.323,00 7.060,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 19.540,00 19.540,00 15.540,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios: 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.320,00 12.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 7220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 362,82 362,82 9.500,00 2.950,36 2.950,36 6.549,64
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.38.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 270.380,14 0,00 1.442,27 1.442,27 36.057,23 36.057,23 36.057,23 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 23.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 7220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 118/253 - 04/12/2025 09:41. sdccrirtee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Dapaai Ea Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional; 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2237015 158.909,01 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 16.616,51 16.616,51 16.616,51 0,00
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 10.535,00 10.535,00 10.535,00 10.535,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220 0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.778,40 92,338. 11 32.338,11 7.440,29
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 234,77 0,00
2- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 278,30 0,00 0,00 n9,68 44137 441,37 21831
1- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 293,63 414,91 12.865,85 11.006,61 10.963,36 1.902,49
1º Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 8.508,27 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 435.260,00 435.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 34.999,71 34.999,71 35.531,87 340.695,01 340.695,01 305.695,30 34.999,71
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1º Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios. 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTI - PRE-ESCOLA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 3.897,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
2. - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 119/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
5 ER Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0055 GABINETE DO DIRETOR
Funcional: 12.122.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.797,35 3.797,35 3.797,35 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 11.454,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 220 0002 EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211.6)
3.3.90,93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 9.411,92 9.411,92 9.411,92 0,00
2.- Recursos Estaduais 220 0002 - EST» TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (CR11-6)
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2200090 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.964,85 32.947,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4,90,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662,40 0,00 0,00 662,40
2.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90,52,35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 4.319,94 0,00 0,00 a319,94
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
44.90.6100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
2 - Recursos Próprios 220 0000 ENSINO FUNDAMENTAL
Total da FUNCIONAL: 4.210.265,00 4.873.323,12 503.330,87 364.924,04 367.890,43 3.944.704,94 3.704.637,91 3.353.906,35 590.798,59)
Total da SUB-UNIDADE: 4.284.605,00 502.591,90 364.185,07 367.151,46 3.984.506,04 3.708.283,55 3.357.551,99 626.954,05]
Página: 120/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
Dao Dotação Dotação No Mês (Outubro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3190.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 7.949,22 7.949,22 as70,52 58.420,89 58.420,89 50.471,67 7.949,22
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513,76 3.513,76 3.513,76 0,00
2 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 3.047,01 3.047,01 3.047,01 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 1.191,52 1.191,52 685,08 8.985,18 8.985,18 7.193,66 1.191,52
à - Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.090,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.537.160,00 3.778.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 220.009 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 28091184 28091184 26895310 272867061 272861061 244783416 280.836,45
1.- Recursos Próprios 2200090 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 467,28 467,28 156,49 1.947,02 1.947,02 1.479,14 467,28
à: Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1,9011.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.008,96 1.008,96 1.008,96 12.616,93 12.616,93 11.607,97 1.008,56
1 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 1.549,65 1.549,65 1.549,65 18.932,57 18.932,57 17.382.92 1.549,65
Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.08 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 6.475,66 6.475,66 Gas7,85 65.593,82 65.593,82 59.118,16 6.475,66
1 Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 16.404,52 16.404,52 1663728 165.330,44 16533044 148.936,04 16.394,40
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 3.387,81 338781 2.859,36 24.191,30 24.191,30 20.803,49 3.387,81
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 23.548,54 23.548,54 24.435,81 271.366,55 271.366,55 248.031,16 23.334,19
à. - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 1.068,87 1.068,87 1.068,87 8.537,19 asa7a9 853719 0.00
1.- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 1.068,87 1.068,87 1.068,87 159.838,45 159.838,45 159.838,45 0,00
1 - Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 121/253 - 04/12/2025 09:41 sdcerrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
péigads Dasericão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 2.206,72 2.206,72 0,00 17.344,78 17.344,78 15.138,06 2.206,72
2 - Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 s.27489 216721 53.022,41 53.022,41 48.103,81 4.918,60
à- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 12.820,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 620,10 991,21 6.564,30 6.564,30 5.943,60 s20,70
1: Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 7.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 5.847,41 ssa 5.847,41 0,00
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.9600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 114.000,00 144.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à: Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.90.9699 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 5.906,26 144.000,00 128.752,87 128.152,87 15.247,13
2: Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 997.530,00 997.530,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.9113.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 64.377,10 64.377,10 63.087,99 629.831,23 629.831,23 565.453,53 64.377,70
2 - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.216.670,00 3.483.660,66 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 430.282,70 724.860,10 3.483.170,63 2.796. 15182 249389481 989.275,82
1. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.71.7000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 63.591,73 -12.000,00 6.153,98 50.555,52 16.857,65 16.857,65 33.697,87
1- Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios. 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0.00 21 20 63,62 63.62 6362 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 122/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.; 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 157.927,99 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2820001 - REC. SAL, EDUC, - QESE - PRÉ-ESCOLA CI672.008:8
3.3.90,30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 2.310,00 47,00 47,00 2.263,00
2.- Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 7.625,00 16.660,13 16.607,63 77.628.98 61.552,58 60.555,08 17.073,80
à - Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0,00 1.809,36 1.809,36 1.809,36 1.809,36 0.00
2.- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0,00 17.247,12 35.109,20 50.406,72 50.406,72 50.341,20 65.52
1. Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0.00 0,00 23701 23701 3.087,01 3.087,01 3.087,01 0,00
1º Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.368,80 0,00 0,00 2.368,80
1. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Recursos Federais. 282.001 - REC. SAL, EDUC, QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672,008:8
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 2820001 - REC. SAL. EDUC, - ESE - PRÉ-ESCOLA C/672 0088
3.3,90,34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 2.711.555,00 3.696.156,61 000 27493356 27493456 324519316 252605729 252605729 719.735,87
2: Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- Recursos Federais 282,0001 - REC, SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA CI672.008-8
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.015,00 as. 074,97 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- Recursos Federais. 282.001 - REC. SAL. EDUC, QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672,008.8
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0.00 3.955,64 3.955,64 4499918 39.329,35 3537301 9.625,47
2.- Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 123/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
pai Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
ai Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.470.782,00 3.593517,63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 2820001 - REC, SAL. EDUC. - GESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008.8
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 8.573,14 8.573,14 101.520,83 84.088,78 75.515,64 26.005,19
2 - Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 1.405,44 8.592,00 95.600,00 10.37303 68.967,59 26.632,41
1.- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 -30.000,00 2329228 2329228 21986722 17066712 17086712 49.000,10
2 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 atasas2 3660928 35000000 30144340 254.300,88 95.699,12
1 Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00
2.- Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1457913 821916 8.219,16 6.359,97
1 Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 686.59 686.59 686.59 0,00
2 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3,90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.00 0,00 000 14387397 14387397 172452254 129290063 129290063 43162191
1.- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 424,80 424,80 14.145,21 10.637,60 10.637,60 3.507,61
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 10.774,39 10.774,39 74.085,47 arassor arisço 26.939,46
1. Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.273,36 14.220,00 14.220,00 1.053,36
1.- Recursos Próprios 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 0,00 000 12134403 12134403 75102020 21005334 21005134 540.966,86
1: Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0.00 0.00 426232 128.000,00 98.585,81 se.585,81 29.414,19
1º Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 634.742,00 619.645,99 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 220,0000 - ENSINO FUNDAMENTAL.
3,3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2682.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C1672 008.8
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 124/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
ns Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição
boi io Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU
12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 21.561,36 2156136 25367728 18899320 18899320 64.684,08
2: Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0.00 246,00 246,00 1.877,58 1.462,90 1.462,90 aja,68
1.- Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0,00 31.306,76 31306,16 36288554 18029211 18029211 18259353
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 215.320,00 785.320,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 69.139,18 69.139,78 6619244 66492118 66492118 595.801,87 69.119,31
3 - Recursos Próprios 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 220 0090 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4,50,42.00 AUXÍLIOS 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 611.127,82 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 75.063,10 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 850,00 850,00 850,00 000
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 14.213,10 1421340 7421310 0,00
Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
] Total da FUNCIONAL: 15.979.094,00 18.172.796,50 437.029,64 1.651.976,33 16.198.070,16 13.287.671,08 12.439.435,54 3.758.634,62]
Total da SUB-UNIDADE: 15.979.094,00 18.172.796,50 437.029,64 1.651.976,33
98.070,16 13.287.671,08 12.439.435,54 3.758.634,62]
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
E DOSSIÊ Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
as paRa po tr Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
. O: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional: 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.250.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 273.500,00 273.500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2110.0900 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.560,00 11.560,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 242.001 - PNAE - AEE CJ47 646.3
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.620.700,00 5.300.700,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.003 - REC, SAL, EDUC. - QESE - PRÉ-ESCOLA C/672.008-:8
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 515.550,00 515.550,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 283.0001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 358.620,00 358.620,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2840001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47 646.3
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 63627000 636.270,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 285.001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47.646-3
3.3.90,30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 30.124,50 16.888,50 24.849,00 206.916,41 131.530,91 131.530,91 15.385,50
5 - Recursos Federais 282.003 - REC. SAL, EDUC, - QESE - PRE-ESCOLA C/672.008:8
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 10.170,00 10.170,00 10.170,00 10.170,00 0,00
5 - Recursos Federais 242.001 - PNAE - AEE CJ47 646.3
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 296.896,06 398.970,15 650.335,20 475014510 3,67260916 385271916 897.365,94
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC. SAL EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA CJ672.008-8
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.117,69 19.985,40 123.020,49 514.872,29 456.189,45 as6,789,45 58.082,84
5 - Recursos Federais 283.001 - FED - PNAE - CRECHE C/47.646-3
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
a Dessas Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E. 01.22.0058 SETOR DE NUTRIÇÃO
Funcional 12.306.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 24.591,60 9.404,47 3668251 34726240 24699432 24699432 100.268,08
5 - Recursos Federals 284.001 - FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA C/47 646-3
3,3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 60.769,50 4107216 50.215,60 57545540 19650556 19650556 378.949,84
5 - Recursos Federais 285.001 - FED - PNAE - FUNDAMENTAL C/47 646-3
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC, SAL, EDUC, QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672,008-8
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 30.600,00 0,00 0.00 30.600,00 0,00 0.00 30.600,00
5 - Recursos Federais 282.000 - REC, SAL, EDUC, - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672.008-8
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.001 - REC. SAL, EDUC, QESE - PRÉ-ESCOLA CI872,008:8
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.100,00 28.300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 282.000) - REC. SAL. EDUC, - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ572.008.8
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 2.562,26 2.562,26 24.600,00 22.806,89 22.806,89 179311
5 - Recursos Federais 282.000) - REC. SAL, EDU. - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672 008.8
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 200,00 167.41 247,10 2.500,00 1779,m 1.612,30 887,10
5 - Recursos Federais 282.000) - REC. SAL. EDUC, - QESE - PRÉ-ESCOLA CJS72 008.8
3.3.90,39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,43 167,65 167.65 280,78
5 - Recursos Federais 282.0001 - REC. SAL. EDUC. - QESE - PRE-ESCOLA CJ672008.8
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2820001 - REC. SAL, EDUC, - QESE - PRÉ-ESCOLA CJ672008-8
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos próprios. 2100000 - GERAL
6.470.170,03 4.946.553,65 4.926.556,24 1.543.613,79]
Total da FUNCIONAL: 7.990.500,00 7.148.500,00 323.760,35 549.050,35
Total da SUB-UNIDADE: 7. 6.470.170,03 4.946.553,65 4.926.556,24 1.543.613,79]
.500,00 7.148.500,00 323.760,35 549.050,35
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 127/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
E Desinia Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição E E TRE
z Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UE: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.414,34 44.036,66 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2120002
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.509,56 29.357,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 213.001 -
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.442.729,31 3.442.729,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2120002
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.295.152,88 2.295.152,88 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 213.0001
Total da FUNCIONAL: 5.796.906,09 5.811.276,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 136.530,00 136.530,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.100,00 37.100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,90 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 6.539,37 6.539,37 4.939,69 70.405,77 70.405,77 63.866,40 6.539,37
2. - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 2.285,26 7.830,74 1.830,74 7.830,74 0,00
1. Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 16175 76175 0.00 5.401,89 5.401,89 4.640,14 161,75
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.015,67 1.015,67 0,00 5.894,93 5.894,93 4.879,26 1.015,67
1.- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 1.094,38 1.094,38 740,42 11.265,46 11.265,46 10.171,08 1.094,38
1 - Recursos Próprios 222.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 342,54 1.173,76 1.173,76 1.173,16 0,00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.159.360,00 8.464.791,10 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.893.410,00 2.541.301,51 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 128/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
sa Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
asas Descrição Inicial Atualizada Empenhado | Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APaga
Orgã 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1: Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 567.737,00 567.137,00 56303783 560726693 560726693 503947880 567.788,13
2 - Recursos Próprios 222 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 159.488,18 159.488,18 159.514,98 167872158 167812158 1.519.239,40 159.488,18
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.22 1122 0,00 126.66 126,66 115,44 11,22
1 - Recursos Próprios 2220000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.1.90,11,04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 486,19 486,19 438,50 266247 2.662,47 2.175,68 486,19
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1,90.11.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.052,69 1.052,69 1.052,69 7.349,15 7.349,15 6.296,46 1.052,69
1 Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.032,36 1.032,36 1.032,36 a115,34 atis34 3.742,98 1.032,36
1 - Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 7.92262 7.922,62 7.914,81 16.221,98 16.221,98 68.299,36 7.922,62
à - Recursos Próprios. 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90,11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 5.21837 5.218,37 5.218,37 51.317,27 51.317,27 46.098,90 5.218,37
1: Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 13.358,40 13.358,40 13.662,00 137.348,64 137.348,64 123.990,24 13.358,40
2: Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 10.018,80 10.018,80 9.115,20 104.883,68 104.883,68 94.864,86 10.018,80
1- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
4190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 3.788,83 3788,83 3.788,57 30.585,91 30.585,91 26.197,08 3.788,83
1 - Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 243,18 243,18 149,87 6.934,80 6.934,80 6.691,02 243,18
1 - Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 76.900,44 76.900,44 28.175,19 365.128,16 365.128,16 287.475,06 77.65310
1 - Recursos Próprios 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 24.333,98 24.333,98 14.366,29 167.213,23 167.213,23 142.879,25 24.333,96
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.579,31 5.579,31 5.579,31 0,00
2 - Recursos Próprios. 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 114263 1.142,63 0,00 1.142,63 1.142,63 0.00 1.142,63
1 - Recursos Próprios. 2313.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
31.90.1143 139 SALÁRIO 0,00) 0.00 0.00 0,00 0,00) 302.370,13 302.370,13 302.365,80, a33
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 129/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrirfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Outubro
N ER DStçÃãO | Detoilho No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
sapeaa Ersça Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagarl
9rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO jJoÃo DA BOA VISTA
.0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 hecursos Próprios 212.0000- EDUCAÇÃO INFANTI- CRECHE
3190.11.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 16709 167,09 000 10012237 10012237 9935528 167,09
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 13.585,97 13.585,97 13.585,97 0.00
esa Va 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.836,86 9.836,86 9.836,86 0.00
à. Recursos Prépeos 2130900 - EDUCAÇÃO INFANTI « PRE-ESCOLA
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 330178 330178 sos6os 351502 9351502 8934605 ar68,94
MEP 7212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 3.080,38 3.080,38 000 3327093 3321083 3019055 3.080,38
A eMennesprtgo 2330000 - EDUCAÇÃO INFANTI - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
À Na pre 232 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à. Neciisas próprios 213.0000- EDUCAÇÃO INFANTIL « PREESCOLA
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à. Netos frios 212.0000 + EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 20.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 7213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTI - PREESCOLA
3190.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 25249 252,49 328.82 272851 272881 247602 252,49
PR 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0,00 246,69 246,69 0.00 sas,04 sa9,04 302.35 246,69
2 Recursos Próprias 7213.0009 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3198000 31.980,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
= as pipas 2120900 + EDUCAÇÃO INFANTI «CRECHE
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.1.90.94,01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.582,47 9.582,47 6.980,98 2.601,49
e Not Próprios AZ 0000 « EDUCAÇÃO INFANTIL « CAECHE
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 2.153,55 215355 215358 0.00
1 Recursos Próprios 7213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTI- PRÉ-ESCOLA
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.152.860,00 1.322.160,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Rácuriãs Eros 212.0000- EDUCAÇÃO INFANTI - CRECHE
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 540.670,00 540.670,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Dessédo on Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vv. o. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTI - PREESCOLA
3.1.9113.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 129.278,54 129.278,54 12747107 125065295 125065295 1.121.374,41 129.278,54
1- Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0.00 37.116,59 37:116,59 JBABS AM J8TA9LOS 38749193 349.775,34 37.116,59
1. Recursos Próprios 213. 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 106358300 1.059.058,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3,50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.157.231,00 3.622.748,35 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 213.0090 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 89.843,33 89.843,33 1.059.058,19 879.275,74 789.432,41 269.625,78
1- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0.00 0,00 0,00 48839868 78771381 358207153 306489292 270451991 87755162
1 Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAECHE
3.3,50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.7170.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 67.000,00 -10.000,00 6.153,98 6.153,98 56.824,45 16.857,65 16.857,65 39.966,80
2.- Recursos Próprios 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0.00 99.000,00 20.000,00 6.153,98 6.153,98 78.102,21 16.857,65 16.857,65 61.244,56
2.- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 25.270,49 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 7.500,00 7.450,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 10.542,50 10.542,50 10.542,50 0.00
2 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 2.108,49 2108,49 2.108,49 14.623,30 14.623,30 14.623,30 0.00
1 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0.00
2.- Recursos Próprios. 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0.00 0.00 a8,49 10318 103,18 103,18 0.00
1 Recursos Próprios 212. 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CAECHE
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA. 0.00 0,00 13283 13283 0.00 167.16 167.16 3433 13283
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Blu OR EE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
nes aid Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1.- Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 155.604,46 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 212,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 99146117 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 69.946,00 151.301,93 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 2120001
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 2800002 - REC SAL EDUC QESE CRECHE CI672 008 8
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 2810001
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 000 0,00 893,00 2.090,00 893,00 893,00 1.197,00
1: Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTI CRECHE
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 1.100,00 470,00 470,00 630,00
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90,30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 25.057,17 0,00 0,00 25.057,17 0,00 0.00 25.057,77
5 -Recursos Federais 2120001
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0.00 16.190,07 17.045,07 51.347,69 27.015,57 27.015,57 2433212
1: Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 611,00 8.694,80 9.144,80 6238541 52.790,05 52.190,05 9.595,36
1.- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.720,00 2.120,00 2.720,00 0,00
2- Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 0,00 1.637,04 4.867,04 1.637,04 1.637,04 3.230,00
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 0,00 861,60 861,60 861,60 861,60 0.00
1.- Recursos Próprios. 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 12:708,10 26.455,50 26.486,10 26.486,70 26.455,50 31,20
1: Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 11.109,58 18.645,30 19.008,59 19.008,59 18.949,31 59,26
1 Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 000 0.00 000 1262 aa3sMar 12394401 2.300.00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0.00 215,09 215,09 215.09 215,09) 215,09 0,00
Página: 132/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
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Priscila Maurício Conti
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
End TR Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
B, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
q 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 - Recursos Próprios 2412.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 112,34 112,34 2.962,34 2.962,34 2.962,34 0.00
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,00 0,00 0.00 1.128,00
1 Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 214320 0,00 0,00 2.143,20
1: Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 200,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 2313.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.432.314,00 1.410.003,96 0.00 11682541 11682541 133570387 105142869 105142869 28427518
1 Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 1.098.220,00 1.044.433,53 0.00 86.537,34 8653734 98941028 77883606 77883605 21057422
2- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 2153.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 213. 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 202.302,00 164450,01 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100450091 1.657.715,09 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2313.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.973,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Recursos Faderals 2120001
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
à -Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉSESCOLA
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 12.833,33 0,00 0.00 12.833,33
1 - Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0.00 0.00 1.170,00 0.00 0.00 1.170,00 0,00 0.00 1.170,00
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 133/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
é Doni Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
epa de taoo inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagarl
àrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
O. 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UV. E: 01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 - Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.43. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0,00 0.00 27.682,67 2768267 27602362 22060542 22060542 55.418,20
2- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PREESCOLA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 44.056,69 3351168 58000000 38706819 34301150 236.988,50
1- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.886,13 4.281,31 4.281,31 604,82
2.- Recursos Próprios. 213/0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3,3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 686,59 613,03 613,03 13,56
1- Recursos Próprios 2135.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3,3.90.39.72. VALETRANSPORTE 0,00 0,00 0.00 4.230,00 4.230,00 93.480,00 2918705 2918705 64.292,95
2.- Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0.00 5.160,00 5.760,00 46.424,30 29.144,36 29.144,36 17.279,94
1 Recursos Próprios 2312.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.79. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0.00 0,00 000 171906405 17906405 75102020 27059959 27059959 480.420,61
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA.
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTI - CRECHE
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.894.540,00 1.894.540,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTI - CRECHE
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 612.460,00 612.460,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA
3.3.90.46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 141.881,86 141.881,86 139.323,42 1.378.121,05 1.378.121,05 1.235.994,73 142.126,32
1 Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 39.113,71 39.113,71 41.140,01 416.765,75 416.765,75 377.652,04 39.113,71
2 Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
4.4,50.42.00 AUXÍLIOS 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
44.50.4200 AUXÍLIOS 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2. Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 212.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Outubro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
1 - Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 3.237,60 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.495,00 54.786,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2120001 -
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 659,99 0,00 0,00 659,99 0.00 0,00 659,99
1. Recursos Próprios 213.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 37.236,00 37.236,00 37.236,00 0,00
5 - Recursos Federais 2120001 -
4.4.90,52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.609,00 1.609,00 1.609,00 0,00
1 - Recursos Próprios 213,0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00 0.00
5 - Recursos Federais 2120001 -
Total da FUNCIONAL: 25.292.534,01 25.241.673,39 1.236.304,47 2.343.764,42 2.607.432,49 19.448.067,65 17.711.263,69 3.925.124,44]
Total da SUB-UNIDADE: 31,089.441,00 31.052.750,02 1.236.304,47 2.343.764,42 2.607.432,49 19.448.067,65 17.711.263,69 3.925.124,44]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 135/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Dos Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.22.0061 FUNDEF
Funcional 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 124.000,00 741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO: FUNDEB-MAGISTERIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDER.OUTROS
3.1.90,04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 38.475,00 38.475,00 38.332,50 35695210 35695210 318.477,10 38.475,00
2 - Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTERIO
3.1.90,04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 20.568,28 20.568,28 20.568,28 0,00
2 - Recursos Estaduais 261,0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.MAGISTÉRIO
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 6.279,74 6.279,74 6.386,54 54.764,74 54.764,74 48.485,00 6.279,74
2 - Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTERIO
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.283.000,00 17.385.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTÉRIO
3.1,90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 465000000 193.006,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 146391952 146391952 147901238 1400490581 14,004.905,81 12.540.98629 1.463.919,52
2 - Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTERIO
3.1.901105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 29,45123 29.451,23 30.37697 296199572 29619912 266.748,49 29.451,23
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDES-MAGISTÉRIO
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 27.599,14 27.599,14 2764223 2789212 2I8SI2IZ 25137298 27.599,14
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO: FUNDEB.MAGISTÉRIO
3.1,90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 4.602,65 4.602,65 9.107,20 sa278,72 64.278,72 59.676,07 4.602,65
2 - Recursos Estaduais 261.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEBMAGISTÉRIO
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 161344 17613941 189179573 173625588 173625588 156011647 176.139,41
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 559,94 12.883,52 12.883,52 12.883,52 0.00
2 - Recursos Estaduais 261,0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTERIO
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 172581 15396606 75196606 75396606 000
2 - Recursos Estaduais 261 0090 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTERIO
3.1.90.11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0.00 3.058,69 21.249,42 21.249,42 21.249,42 0,00
2 - Recursos Estaduais 261,0090 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 6.695,33 53.469,35 53.469,35 53.469,35 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 136/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
a Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagar
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
31.90.1150 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00 3.420,00 3.420,00 4.275,00 8.407,50 8.407,50 4.987,50 3.420,00
2 - Recursos Estaduals 261.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTERIO
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 850.000,00 223.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Estaduais 261.000 - EOUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDES:MAGISTÉRIO
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS.
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 1,36 1,36 0.00 70.858,61 70.858,61 70.857,25 1,36
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDES-MAGISTÉRIO
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 11.531,30 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2652.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 em19,33 11.450,63 11.450,63 11.450,63 0,00
2 - Recursos Estaduals 261.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.MAGISTÉRIO
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1010.600,00 3.016.300,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 261 0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTERIO
1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.842.000,00 1.842.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Recursos Federais 2620003
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 312.401,14 31240114 34150147 2.980.563,15 2.980.563,15 266816261 312.401,14
2 - Recursos Estaduais 261.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.MAGISTÉRIO
31911399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 0,00 28.214,48 28.274,48 0,00 328.024,31 328.024,31 299.749,83 28.274,48
5 - Recursos Federais 2620003
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
3,3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.001,94 2.001,84 2.001,94 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 12,65 1265 0,00 12,65 12,65 0.00 12,65
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 137/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrifee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Desasi PEA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1.0: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaquais 2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.800,00 1.459.361,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 262.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-OUTROS
3.390.460] INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 152.299,91 152.299,91 151.051,39 1.457.561,27 1.457.561,27 1.305.261,36 152.299,91
2 - Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO .FUNDEB.OUTROS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Estaduais 262.000 - EDUCAÇÃO FUNDEB.OUTROS
Total da FUNCIONAL: 20.931.400,00 25.057.300,00 2.242.
6,23 2.242.876,23 2.295.624,51 22.513.346,38 22.513.346,38 20.270.470,15 2.24:
76,23]
Funcional 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 209.800,00 40450328 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.600,00 107.600,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 Recursos Estaduais 273,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS - CRECHE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduais 274 0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB.OUTROS - PRE ESCOLA
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 24.501,11 2450111 4072701 32681115 32681115 30247290 24.338,85
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 13.444,25 13.444,29 3.708,75 52.204,21 52.204,21 38.159,92 13.444,29
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO FUNDES-MAGISTERIO - PREESCOLA
3.1.90.04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 101412 101412 2.028,24 19.065,42 19.065,42 19.065,42 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.04.13 139 SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 2.600,47 2.600,47 2.600,47 0.00
2- Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTERIO - PREESCOLA
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 0,00 0,00 4.326,91 4.326,91 8.653,82 8.653,82 8.653,82 8.653,82 0.00
2- Recursos Estaduais 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDES MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 121,53 121153 1.211,53 0.00
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDER-MAGISTÉRIO - PREESCOLA
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0.00 4.158,94 a 158,94 6.566,76 49.959,34 49.959,34 45.800,40 a 158,94
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0.00 0.00 2.015,19 201519 555,91 7.961,20 7.961,20 5.946,01 2.015,19
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 138/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2- Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEBMAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.07.00. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEBMAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 272,0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11.003.100,00 14.433.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 7.087.500,00 7.037.196,72 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.160.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2. Recursos Estaduais 2730090 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1.90.11,.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.795,000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 274 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 125945774 125945774 125570906 1247770268 1247710268 1121824494 1.259.457,74
2 - Recursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 S7221532 57221532 54849951 540507219 540507219 483285687 57221532
2- Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.190.104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,41 3441 3441 0,00
2 Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO: FUNDEB.MAGISTERIO - CRECHE
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 6.918,18 6.918,78 sam 53.861,78 53.861,78 46.943,00 618,18
2 - Recursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTÉRIO - CRECHE
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 18.410,10 18.410,10 19.126,02 198.474,67 198.474,67 180.064,57 18.410,10
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEBMAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 1.784,03 1.784,03 1.784,03 10.536,22 10.536,22 8.752,19 1.784,03
2 - Recursos Estaduais 271,0000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 10.505,10 10.505,10 10.505,10 83.526,67 83.526,67 73.021,57 10.505,10
2 - Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n132 11,32 1132 0.00
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDERMAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1,90,11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 2.669,40 2.669,40 4.403,62 23.737,88 23.737,88 21.068,48 2.669,40
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 1.459,64 1.459,64 133421 17.006,99 17.006,99 15.547,35 1.459,64
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEBMAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 000 N6700LIT N6TOOTIT AOZSTIAT 113935515 113935515 97234658 16700717
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 139/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Pesci Dei Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
assa ic Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgá: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 91.755,08 91.755,08 86.341,40 810.405,71 810.405,71 718.650,63 91.755,08
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3,1,90,11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 s.8a5,14 sas 14 5.845,14 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.852,63 9.852,63 9.852,63 0,00
2- Recursos Estaduais 2732.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB.MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 66807099 66807099 668.070,99 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO.FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.531,56 288.531,56 288.531,56 0,00
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRE-ESCOLA
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 13.590,40 13.590,40 13.590,40 0.00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.190.144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 12.448,18 12.448,78 12.448,78 000
2 Recursos Estaduais 272,0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTERIO - PREESCOLA
3.1.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00 0,00 1.974,89 38.722,89 38.722,89 38.122,89 0,00
2 Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 25.067,22 25.067,22 25.067,22 0,00
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1,90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2: Recursos Estaduais 271.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 260.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
2- Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO.FUNDES.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.13.01 FGTS 0.00 0,00 259.20 259,20 259,20 2.706,02 2.106,02 2.446,82 259,20
2- Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 485,65 485,65 485,65 4.865,91 4.865,91 4.380,26 485,65
2 - Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 271,0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 51.000,00) 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
b DES Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa est
di dá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E.: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2- Recursos Estaduais 272.000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 2713.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2 Recursos Estaduais 274 0000 - EDUCAÇÃO FUNDEE.OUTROS - PRE-ESCOLA
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,47 241,47 241,47 0,00
2 - Recursos Estaduais 271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTERIO - CRECHE
3.190.164 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 a8.823,54 a8.823,54 48.823,54 0,00
2- Recursos Estaduais 2720090 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.MAGISTÉRIO - PREESCOLA
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.MAGISTERIO - CRECHE
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Estaduais 2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS - CRECHE
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2 - Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - PRE-ESCOLA
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.301,06 7.301,06 7.301,06 0,00
2- Recursos Estaguais 272.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDEB.MAGISTERIO - PRE-ESCOLA
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.811.800,00 3.811.800,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Recursos Estaduais 2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.790.600,00 1.790.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA
3,1911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0090 - EDUCAÇÃO FUNDES.OUTROS - CRECHE
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estaduais 274.0090 - EDUCAÇÃO: FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 303.013,63 303.013,63 298.967,07 2.950.613,77 2.950.613,77 2.647.600,14 303.013,63
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDES-MAGISTERIO - CRECHE
3191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 132.505,11 132.505,11 129.985,17 1.284.791,70 1.284.791,70 1.152.286,59 132.505,11
2 - Recursos Estaduais 272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDESMAGISTERIO - PREESCOLA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Estaduais 273.000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS - CRECHE
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 141/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. o: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
VU. E.: 01.22.0061 FUNDEF
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
2 - Recursos Estaduais 274 0000 - EDUCAÇÃO. FUNDER-OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2.108,49 2.108,49 2.108,49 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO:FUNDES.OUTROS - CRECHE
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 101 1011 1011 0,00
2- Recursos Estaduais 2730000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.10 610 6.10 0,00
2 - Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 2173.0000 - EDUCAÇÃO. FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estadual 2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.803.900,00 1.803.900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS - CRECHE
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.665.400,00 2.365.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Estacuais 2740000 - EDUCAÇÃO -FUNDEB.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 141.861,40 141.861,40 142.311,68 1.384.210,56 1.384.210,56 1.242.369,63 141.840,93
2- Recursos Estaduais 273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDES.OUTROS - CRECHE
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 57.104,79 57.104,19 56.490,76 562.627,49 562.627,49 505.522,70 57.104,79
2 - Recursos Estaguais 274.000 - EDUCAÇÃO: FUNDES.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB.OUTROS - CRECHE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2740000 - EDUCAÇÃO FUNDES.OUTROS - PRÉ-ESCOLA
“Total da FUNCIONAL: 35.910.600,00 33.743.600,00 2.816.872,70 2.816.872,70 2.728.272,15 27.998.727,84 27.998.727,84 25.187.378,90 2.811.348,94]
Total da SUB-UNIDADE: 56.842.000,00 58.800.900,00 5.059.748,93 5.059.748,93 5.023.896,66 50.512.074,22 50.512.074,22 45.457.849,05 5.054.225,17]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 142/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Boa
Vista
Mês Referência: Outubro
Posaça peso Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional: 12.361.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.900.000,00 3.608.438,84 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.894.000,00 2.069.739,44 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00
2 - Recursos Estaduais 220.002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C211-6)
3,3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2820001 - REC. SAL EDUC. - QESE PRÉ-ESCOLA C/672 008.8
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 59.000,00 71897,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 288.001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44 929.6
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 879,80 a79,80 15.022,38 5.173,80 5.173,80 9.848,58
1 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 0,00 3194940 418.685,50 42111650 349543195 269896088 269896088 796.471,07
2 - Recursos Próprios 220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90,39,74. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 1258312 25268957 25268957 198857623 141662405 141662405 571.952,18
2 - Recursos Estaduais 220.0002 - EST - TRANSP ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)
3.3.90,39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 «9.457,22 8.983,92 8.983,92 48.853,94 28.802,66 28.802,66 20.051,28
5 - Recursos federais 288 0001 - FED - PNATE-FUNDAMENTAL C/44.929:6
Total da FUNCIONAL: 5.853.100,00 5.750.176,05 -53.989,74 681.238,79 683.669,79 5.547.884,50 4.149.561,39 61,39 1.398.323,11]
Funcional: 12.362.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 230.9090 - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.359.000,00 1.485.098,17 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Estaduais 230.000 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO-C/211:0
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.000,00 20.242,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 232.001 - ED-PNATE- MÉDIO CI43 929.6
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 89.888,00 14950608 11987568 138701380 108218087 105255447 334.459,33
2 Recursos Estaduais 2300001 - EST - TRANSPALUNOS EMEDIO.C211-0
3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 18.000,00 17.329,00 17.329,00 671,00
5. Recursos Federais 232,00 - FED.PNATE- MÉDIO C/44.929:6
Total da FUNCIONAL: 1.377.100,00 1.505.440,43 89.888,00 149.506,08 119. 1.405.013,80 1.099.509,87 1.069.883,47 335.130,33)
Funcional: 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 143/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.ree
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
E CURE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
E e Inicial Atualizada Empenhado — Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagall
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
U. E: 01.22.0085 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Funcional 12.365.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1- Recursos Próprios 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.124,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 286.001 - FED - PNATE: CRECHE CJ44 929.6
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.000,00 30.363,39 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2870001 - FED - PNATE PRÉ-ESCOLA CJ44.929.6
3.3.90.39,74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.164,00 23.164,00 23.164,00 0,00
5 « Recursos Federais 2870001 - FED - PNATE: PRÉ-ESCOLA CJ44 929.6
Total da FUNCIONAL: 28.200,00 31.687,96 0,00 0,00 23.164,00 23.164,00 23.164,00 9,00]
Total da SUB-UNIDADE: 7.258.400,00 7.287.304,44 830.744,87 6.976.062,30 5.272.235,26 5.242.608,86 1.733.453,44]
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 144/253 - 04/12/2025 09:41
sdccrrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
De sa Descrição Dotáção:. | Dotação fio Ham (otubro)
espe Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.22.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
u. E: 01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO
Funcional: 12.364.0009.2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.690,00 52.270,51 0,00 12101,47 721147 49.470,51 41.826,43 a1826,43 7.544,08
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 74.000,00 45.103,97 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 3.238,29 3.238,29 26.103,97 14.331,68 14.331,68 11.772,29
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.48 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 1.484,20 1.156,24 19.000,00 10.249,32 8.165,12 10.234,88
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 130.890,00 98.474,48 9,00 11.933,96 11.606,00 94.574,48 66.407,43 66.923,23 29.651,25]
Total da SUB-UNIDADE: 130.890,00 98.474,48 0,00 11.933,96 11.606,00 94.574,48 66.407,43 66.923,23 29.651,25]
Total da UNIDADE: 123.574.930,00 127.482.273,68 11.403,93 11.652.701,11 105.871.845,36 97.241.292 200.188,60 16.671.656,76)
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 145/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referênci
D o Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar|
'rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0.: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
u. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 316.900,00 301.300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.190.101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 23.097,70 23.097,10 23.097,10 247.966,26 247.966,26 224.868,56 23.097,70
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 137,54 137,54 137,54 1.358,30 1.358,30 1.220,16 137,54
1: Recursos Próprios. 2120.0900 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0.00 3.354,93 3.354,93 3.354,93 13.458,89 13.458,89 10.103,96 3.354,93
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL.
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 129,49 729,49 129,49 7.258,21 7.258,21 6.528,12 129,49
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 13.035,58 13.035,58 13.035,58 0,00
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061,60 1.061,60 1.061,60 0,00
1: Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 796,20 196,20 796,20 0,00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 0,00 1.256,25 1.256,25 1.256,25 12.167,57 12.167,57 10.911,32 1.256,25
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS. 14.050,00 29.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.1,91,13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 2.510,17 2.510,17 251017 29.287,92 29.287,92 26.171,15 2.510,17
2. Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 12.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 146/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
peido Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 935,00 935,00 12.440,00 7.854,00 6.919,00 5.521,00
2.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 695,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2: Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 2.600,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 390,00 0.00
1 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 892,00 892.00 892,00 0.00
1- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90,30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3,90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.812,00 2.812,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 «Recirios Próprios 110.0900 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 16,04 16,04 993,07 116.63 116.63 B76,44
1: Recursos Próprios 2100000 -GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 200,00 200,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios n10.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200,00 200,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 10.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 200,00 200,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.632,00 84.411,34 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 730,00 730,00 730,00 0.00
1. Recursos Próprios 116, 0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 282,24 8.775,92 1.000,32 1.000,32 7.775.60
2.- Recursos Próprios. 130,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 147/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Dáspesá Descriçã Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
esp: escrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
U. E: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.825,08 5.241,52 5.241,52 583.56
1 “Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 2.760,00
1.-Recursos Próprios: 110.0900 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 28.98 28.98 343,47 216,53 216,53 126.94
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 4.450,00 4.450,00 4.122,00 27.218,00 16.816,00 12.366,00 14.852,00
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,04 28.162,05 6.454,09 6.454,09 21.707,96
1 Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 14.676,00 7.616,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.739,82 199,73 199,73 2.540,09
1- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 32.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 1.842,09 1.842,09 1.842,09 23.462,87 23.462,87 21.620,18 1.842,09
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00 12.363,98 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,86 965,86 965,86 0,00
1.-Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
4.4,90,52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2.155,00 2.155,00 2.155,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.060,00 7.060,00 7.960,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 148/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
5 Ane nie Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
E e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.32.00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES
U. E.: 01.32.0067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Funcional: 04.131.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.903,98 0,00 0,00 1.903,98
1 - Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL; 519.280,00 515.658,32 37.378,17 38.358,19 43.206,47 453.457,65 361.881,91 91.575,74)
Funcional: 04.131.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 200,00) 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00]
Funcional: 04.131.0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.846,00 10311268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3,3.90,39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 0.00 10.34 10,34 17.250,00 4.693,74 a.693,14 12.556,26
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL; 49.846,00 103.112,61 0,00 10,34 10,34 17.250,00 4.693,74 4.693,74 12.556,26
Total da SUB-UNIDADE: 569.326,00 618.971,00 37.378,17 38.368,53 470.707,65 404. 366.575,65 104.132,00)
Total da UNIDADE: 326,00 618.971,00 37.378,17 38.368,53 43.216,81 470.707,65 404. 104.132,00)
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 149/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Deirsis Desse Dota Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
es]
it Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4.0: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional 10.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 6.494,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios. 210.000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 94,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.122.0001.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000
1 - Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 -10.000,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00] 00]
Funcional: 10.122.0001.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 33,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 00 33,69 0,00] 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00] 9,00]
Funcional: 10.122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000 395.059,85 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 30.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 69.097,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 000 35977993 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.00 86.290,10 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.000 - SAúDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 «31.128,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 2.300,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 3100090 -SAÚDE-GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0,00 33.351,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 150/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
E=
Delpasa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U.E.: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10,122.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 180.993,31 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 119.831,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 608.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2100000 SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 83.062,03 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Estaduais 305.000
Total da FUNCIONAL: 0,00 1.233.770,55 0,00] 0,90 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00]
Funcional: 10.122.0010.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00
1. - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00] 0,00 0,00] 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00]
Funcional: 10.122.0010.2.020 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 10.000,00 10.000,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
Funcional: 10.122.0010.2.021 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3,3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.284,00 36.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3,3,90.39,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 0,00 1.090,50 1.090,50 21.833,95 2.435,98 2.435,98 19.397,97
1 - Recursos próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 36.284,00 36.284,00 0,00 1.090,50 1.090,50 21.833,95 2.435,98 2.435,98 19.397,97)
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter-Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Página: 151/253 - 04/12/2025 09:41
sdccrrfee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro)
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 6.191.960,00 6.191.960,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 343.119,56 343.119,56 347.328,69 3.400.858,64 3.400.858,64 3.057.739,08 343.119,56
2 Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 0.00 1.124,56 1.124,56 1.289,65 11.635,25 11.635,25 10.510,69 1.124,56
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.438,57 1.438,57 1.438,57 15.477,99 15.477,99 14.039,42 1.438,57
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 2.424,16 2.424,16 5.593,86 24.819,36 24.819,36 22.394,60 2.424,16
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 647,40 647,40 639,89 6.326,78 6.326,78 5.679,38 647,40
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 21.252,00 21.252,00 20.948,40 210.425,16 210.425,16 189.173,16 21.252,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 60.367,69 60.367,69 59.362,40 553.846,31 553.846,31 493.478,62 60.367,69
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 55.120,82 55.120,82 104.010,92 624.218,19 62421819 569.097,37 55.120,82
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 15.076,02 18.421,07 18.421,07 18.421,07 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 6.573,40 239.749,56 239.749,56 239.149,56 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 10.537,54 10.537,54 7.936,85 47.492,94 47.492,94 36.955,40 10.537,54
1- Recursos Próprios. 320.0900 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,85 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 11.815,73 11.815,73 26.447,11 110.339,85 110.339,85 98.524,12 11.815,73
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0,00 2.669,06 2.669,06 2.669,06 24.045,54 24.045,54 24.045,54 0,00
1.- Recursos próprios. 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.270,00 23.270,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1301 FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,49 499,49 499,49 0.00
Página: 152/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E. 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 - Recursos Próprios 310.900 - SAUDE-GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.523,39 1.523,39 1.523,39 16.354,82 16.354,82 14.831,43 1.523,39
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 367.030,00 367.030,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310 0000 -SAÚDE-GERAL
3.1,90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 33.191,93 33.191,93 29.792,95 287.715,88 287.715,88 254.523,95 33.191,93
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
2,1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios s10.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.9401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 30.144,73 30.144,13 30.144,13 30.144,73 0,00
2.- Recursos Próprios 3100000 -SAUDE-GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.094.710,00 1.094.710,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 79.254,53 79.254,53 87.827,17 815.641,04 815.641,04 736.386,51 79.254,53
1. Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12342000 123.420,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310/0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 4.666,36 5.828,14 54.322,82 40.428,12 35.761,76 18.561,06
à.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 0,00 53.320,08 37.370,20 37.370,20 359.779,93 91.520,61 91.520,61 268.259,32
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.009,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.01 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 0,00 10.542,45 10.542,45 10.542,45 10.542,45 10.542,45 10.542,45 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 000 0.00 0.00 14,69 14,69 14,69 0.00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25862200 258.822,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 3100000 -SAÚDE-GERAL
3,3,90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 32.195,00 27.225,00 2122500 27664710 26136710 26136710 15.280,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 680.98400 680.984,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 153/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Dota Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Descrição Inicial Atualizada
Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APaga
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 43.475,88 56.149,12 56.149,12 509.549,60 372.181,82 372.181,82 137.367,78
2 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3,3,90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0.00
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 3.442,06 2.632,06 2.632,06 810,00
1: Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0.00 «262,20 0.00 0,00 295,00 39,00 39,00 256,00
1º Recursos Próprios 310.000 -SAUDE-GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 7.838,02 7.838,02 7.838,02 0.00
2.- Recursos Próprios 2100000 -SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 5.824,00 5.824,00 5.824,00 0.00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 -57,00 0,00 0,00 967,94 967,94 967,94 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 130,00 730,00 730,00 0.00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 42,90 1.643,40 1.252,05 3.414,56 2.195,26 1.569,05 1.845,51
1º Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 897,00 0,00 0.00 897,00
à - Recursos Próprios s10.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.978,00 64.978,00 64.978,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.0000 -SAUDE-GERAL
3.3.90,30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 154,36 1.407,63 1.407,63 6.187,70 6.187,70 6.187,70 0,00
à: Recursos Próprios 310.0900 - SAUDE-GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 96.082,00 96.082,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
2.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 0,00 692738 6.927,38 80.068,20 19,375.37 19,375.37 692.83
1.- Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00 60.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 154/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 -Retursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 138.130,00 138.130,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 94.693,14 87.837,96 87.837,96 6.855,18
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.37.99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 10.085,20 0,00 0.00 10.085,20
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.718.171,00 2.718.171,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 12.584,05 12.584,05 12.584,05 0,00
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 26.955,97 26.955,97 31550634 26159440 234.638,43 80.867,91
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.564,00 2.800,00 2.800,00 7.764,00
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 99.028,16 697.248,63 411.833,14 411.833,14 285.415,49
2 - Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0.00 0,00 3.580,20 337195 3.371,95 2.814,98 3.606,73 3.606,13 208,25
à - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 -30.000,00 5.493,64 5.493,64 70.119,89 51.242,81 51.242,81 18.877,08
2 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 1.554,48 99225 23.744,82 14.696,39 13.141,91 10.602,91
2.- Recursos Próprios 3220.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 523,65 523,65 5.450,00 4.591,89 4.591,89 858,11
2.- Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 3.394,17 3.394,17 51.076,50 21.244,73 21.244,73 29.831,77
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 360.00 360,00 360,00 0.00
à - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 15.594,87 15.594,87 15.594,87 0.00
1.- Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 540,00 540,00 8.160,00 6.140,00 6.140,00 2.020,00
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 155/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrree
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
á E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 «Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0,00 0,00 8.374,30 8.374,30 73190,64 47.096,96 47.096,96 26.093,68
1.- Recursos Próprios. 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0.00 0,00 0,00 30.429,00 3042900 33391200 20615460 20615460 127.157,40
1- Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 8483696 120000000 72761442 J2161442 47238558
2- Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 235.486,00 23548600 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E RucursosFrpion 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 960,00 960,00 882517 689183 6.891,83 1.933,34
1 Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 17.087,55 108755 20069558 17201593 17201593 28.679,65
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 811.990,00 811.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 59.560,91 59.560,91 col7494 60463633 60463633 4501542 59.560,91
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,00 163,00 163,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0.00 0,00 0,00 0,00 000 60737567 60737567 607.315,67 0.00
1 Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 3100000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.001,00 19.001,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 649,00 649,00 649,00 649,00 0,00
Priscila Mauricio Conti Página: 156/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter-Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Outubro
Es Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0068 GESTÃO DO SUS
Funcional: 10.122.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
4.8.90,52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.206,90 0,00 0,00 2.206,90
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90,52,42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 1.100,00 0.00 0.00 2.150,00 1.650,00 1.650,00 1.100,00
1 - Recursos Próprios 3200000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 12.839.956,00 12.839.956,00 614.631,40 928.664,70 1.238.116,57 12.196.268,38 10.654.359,45 9.939.177,04 2.255.091,34]
Total da SUB-UNIDADE: 12.896.240,00 14.113.549,43 814.631,00 929.755,20 1.239.207,07 12.217.502,33 10.658.195,43 9.943.013,02 2.274.489,31
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 157/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrirfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
a PE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
P E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
'rgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.E.: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 253.499,37 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 39,95 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 3210.0090 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 297.827,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 60.115,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 301.0021 - REC PORT 5534/2024 ATP CUSTEIO C/ 624 049 0
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 7.454,34 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 3010010
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 1.356.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 400.0140
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 300.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais s000141
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 227.645,19 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 «Recursos Federais so00140
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 50.279,23 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 3210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.881.825,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 175.264,36 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 “Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 “Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.841,90 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 148.409,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais s00.0020
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 99.739,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 2000139
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 158/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrifee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 396.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 802.001 - DS TRANSE ESPECIAL EMENDA 28020008/2025 CY
Total da FUNCIONAL: 0,00 4.618.013,16 0,00 9,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00)
Funcional: 10.301.0001.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 7.269.919,46 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2010013
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 000 222.624,23 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 370.000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
Total da FUNCIONAL: 0,00 7.179.295,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.301.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
7 - Operações de Crédito 100.0053 - OPER. CRÉDITO B.BRASIL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA.
Total da FUNCIONAL: 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00)
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. 3.972.189,00 3.972.189,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.863.840,00 1.863.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 313.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 158.730,84 158.730,84 166.845,06 220598114 220598114 2.047.250,30 158.730,84
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 202.312,90 202.312,90 20065380 138803952 138803952 118572662 202.312,90
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 1.299,42 1.299,42 962,21 9.330,42 9.330,42 8.031,00 1.299,42
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 159/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Deipass Discridão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 2.568,94 2.568,94 2.568,94 25.369,66 25.369,66 22.800,72 2.568,94
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0.00 ag4,95 asa,9s 494,95 4.286,57 4.286,57 3.191,62 aga,9s
1 - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 11.263,56 11.263,56 11.273,68 159.855,52 159.855,52 148.591,96 11.263,56
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 15.787,20 15.787,20 15.787,20 109,407,32 109.407,32 93.620,12 15.787,20
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 11.115,83 11.115,83 11.115,83 98.813,07 9881307 , 87.697,24 11.115,83
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0.00 63.898,17 63.898,17 66.133,84 s74.169,48 574.769,48 510.871,31 63.898,17
1 - Recursos Proprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,34 1.385,34 1.385,34 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 223.523,16 223.523,16 223.523,16 0,00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1.706,21 170621 10.201,18 58.735,50 58.735,50 57.029,29 170621
2.- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 9.353,65 9.353,65 3.741,46 48.213,08 48.213,08 38.859,43 9.353,65
5 - Recursos Federais 313.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ASENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 3.804,43 3.804,43 10.182,75 81.203,65 81.203,65 77.399,22 3.804,43
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 9.821,35 9.821,35 4.209,15 45.041,28 45.041,28 35.219,93 9.821,35
5 - Recursos Federais 313.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 776.800,00 776.800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 310.0900 - SAÚDE-GERAL
31.90.1301 FGTS 0,00 0.00 17.784,70 17.784,70 17.876,47 183.587,90 183.587,90 165.803,20 17.784,10
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 46.661,18 46.661,18 46.901,89 459.602,17 459.602,77 412.941,59 46.661,18
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 63.450,00 63.450,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 5.843,88 5.843,88 80611 53.847,11 53.847,11 48.003,23 5.843,88
2 - Recursos Próprios 2310.0000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 160/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
am Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E. 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.080,00 55.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
31.90.9401. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 16.624,02 16.624,02 16.624,02 0.00
1 Recursos Próprios 100000. SAJDE-GERAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 627.850,00 627.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios 3100000 -SAUDE-GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0.00 000 CASTI ASIRIIB 4523215 ASA3ONTT O ASAZOTIT a0BSBA39 as1238
De nais Postos 310 0000 - SAUDE-GERAL
2.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 320 0000 - SAUDE-GERAL
23.90.0801 AUXÍLIO FUNERAL 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.005,70 10.009,70 10.009,70 0,00
1 - Recursos Próprios s10 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 38212191 as212191 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO cro9I67a 67951614 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2010015
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 0.00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 0,00
|. - Recursos Próprios 310.0090 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 0.00 0.00 3.837,00 1.015,36 1.100,86 10.524,94 323726 323116 6728718
ensinos Filpries 100090 - sAdDE-GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 000 3676000 1742000 1742000 19.340,00
à - Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
33.90.3009 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0.00 0.00 13.074,00 8.851,90 ses190 113.308,78 8.851,90 585150 10445688
1 -hecursos Próprios 210 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0.00 0.00 0.00 0.00 000 2140200 14.166,00 14.166,00 7.236,00
à Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0.00 1200000 2400000 638TOIO 4293321 6NI9LIO 6NINLIO 36154611
2 -ecursos Estadao 3010015
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 000 1603450 0.00 000 11267428 5926500 5926500 5340928
1 + Recursos Prápeos 3100000 -SAUDE-GERAL
3390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.342,10 11.125,60 11.125,60 a216,50
1 - Recusa Próploa 310 0000 - SAUDE-GERAL
33.9030.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.521,53 352153 as21,53 0.00
2 Racurts Estadune 3010015
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 161/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Rasa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
FR FE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
'rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
33.90.3021 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.857,20 2.641,60 2.641,60 13.215,60
1. - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 8.360,50 8.360,50 123.816,50 57.305,47 57.305,47 66.511,03
1. - Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 65,00 0,00
2 Recursos Estaquals 3010015
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952,00 0,00 0,00 1.952,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00 402,00 402,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 3010015
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 767,40 0,00 0,00 167,40
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 205.171,15 0,00 0,00 205.177,15. 0,00 000 20517115
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 0.00 3.054,00 3.054,00 3.054,00 3.054,00 3.054,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 2010015
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00
2- Recursos Estaduais 302.0015 -
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 469,00 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 12.445,76 12.445,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaquals 3010015
3,3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0,00 89.501,00 134.729,57 134.729,57 279.212,25 134.729,57 134.729,57 144.542,68
5 - Recursos Federais “000140
33.90.3299 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 12.535,32 0,00 0,00 12.535,32 0.00 0,00 12.535,32
5 - Recursos Federais 8000140
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 70.000,00 0.00 0.00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
5 - Recursos Federais so00141
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 121.155,00 121.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 10.189,60 10.189,60 118.794,66 98.415,46 88.225,86 30.568,80
1.- Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 162/253 - 04/12/2025 09:41 sdccritee
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Dessas Pope Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 153.377,00 153.377,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 1.421,87 3.645,44 43.938,55 18.920,57 15.144,14 28.194,41
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0.00 0,00 32.400,00 0,00 0.00 32.400,00 0,00 0,00 32.400,00
5 - Recursos Federais 800.0140-
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 520.00 520,00 520,00 0.00
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 85.000,00 19.701,00 19.701,00 189.268,94 152.378,44 152.378,44 36.890,50
2.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0.00 0,00 sas714 10.604,22 157.107,26 12.381,84 65.084,10 91.623,16
1.- Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 39.000,00 29.250,00 29.250,00 8.750,00
2: Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.052,47 6.664,61 6.654,61 6.387,86
1.“ Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
33.90.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 43.378,47 0.00 0.00 43.378,47 0,00 0.00 43.378,47
2. Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 544.648,00 544.648,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 47.082,74 94.165,48 494.368,77 447.286,03 447.286,03 47.082,74
1 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 744.210,00 744.210,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 54.648,67 54.648,67 54.648,67 540.297,37 540.297,37 485.648,70 54.648,67
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
33.90.4800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 475.200,00 475.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 38.720,00 38.720,00 436.320,00 358.880,00 320.160,00 116.160,00
1 Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 188182593 188182590 1.881.825,90 0,03
1 Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 163/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
E Pose Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
y á Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E.: 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.264,36 115.264,36 175.264,36 0,00
5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
4.4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.374,00 22.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
44.90.5208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 520,00 0.00 0,00 520,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.059,24 3.059,24 3.059,24 0,00
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 11.212.726,41 11.212.726,41 1.075.757,30 975.558,54 1.077.205,21 11.904.085,26 10.387.319,33 65.516,30 2.238.568,96]
Funcional: 10.301.0010.2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 3.117.908,70 3.117.908,70 0.00 893.330,70 893.330,70 10.387.828,16 949449741 9494497,41 893.330,75
1 “Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 36.000,00 36.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 3.000,00
5 - Recursos Federais 3010004
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 105384228 1.053.842,28 0,00 112.335,00 11233500 1.039.566,53 927.231,53 927.231,53 112.335,00
5 - Recursos Federais s010011-
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 6.451.200,00 6.451.200,00 0,00 760.800,00 760.800,00 6.583.200,00 5.822.400,00 5.822.400,00 760.800,00
5 - Recursos Federais 3010013
3.3,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 550.654,68 550.654,68 0,00 61.183,85 61.183,85 550.654,68 489.470,83 489.470,83 61.183,85
5 - Recursos Federais 3010014
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 1054.1693 1,054.816,93 -114271,82 62.636,04 64.501,26 715.417,51 555.979,30 493.343,26 222.074,25
5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do piso salarial da enfermagem
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2. Recursos Próprios 310.0000 - SAUÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 12.264.722,59 12.264.722,59 -114.271,82 1.893.285,59 1.895.150,81 19.309.666,88 17.319.579,07 17.256.943,03 2.052.723,85]
Priscila Maurício Conti Página: 164/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
inter Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição ial tuaiizad!
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E 01.62.0069 ATENÇÃO BÁSICA
Total da SUB-UNIDADE: 25.477.449,00 37.274.757,39 961.485,48 2.868.844,13 2.972.356,02 31.213.752,14 27.706.898,40 26.922.459,33 4.291.292,81
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 165/253 - 04/12/2025 09:41
sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
ENA Dotação. Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
pespesa dad Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago A Pagar,
*rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
JO: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 000 268.449,61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à Recurts Própeos 3100000 - SAUDE-GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0.00 10.039,95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Ketuos fbpeos 310 0000 -SAUDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oo rp 3100000 - SAÚDE-GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 2.206.666,45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 -Recúrsos Próprios qo 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 840.389,95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
25 Racing Estaunlo 3020008 -
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 100.000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 Hecursos Estaduats aoroon
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 300.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2- Recursos Estaduals sorooi2
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 12128538 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ERR Porã: 3020001
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 357190.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos fedeal 3020002 -
3.3.50.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 3260918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
5 Recursos Feserais sozo0io
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 149.600,40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 -nacursos fedora soz002a-
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 500.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3 Emaçics Eder 3020028
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 1.335,58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 270.0000 - Grupo dl Asistênci Financeira Complementar para Implementação do plo salarial a enfermagem
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 229.166,67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
5 “Recursos federais 200033 -
3.3.50.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 500.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Recursos federais 8000146 - REC PORT 7284/2025 MAC EMENDA 44440002 Cr 624 046 3
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 594125781 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 2.205.042,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Estaduas so20013
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 166/253 - 04/12/2025 09:41 súccr ee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
doa Daleicão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 174.833,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2020001 -
3.3.50,85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 9.00 0.00
5 - Recursos Federais 3020010
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3020024
3,3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 000 16226292 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 0,00 12.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios. 310/0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 ae721341 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 -Racurios Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 20.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 3020025 -
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 2130201 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3020001
3.3.90,32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 100,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 -48,000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 a15.815,82 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 100.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Estaduais 302,0026 -
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 150.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Estaduais 3020027
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais doi ooo -
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais ao1.00n
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 94657688 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3020001 -
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 167/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
D Descrição Dotaç: Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição SPT BI FE
ui é Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 800.043 - REC PORT 7518 MAC EMENDA 40940001 C/624 048 5
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 3.362.828,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.430.196,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3020001
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 208.286,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação da plso salarial da enfermagem
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 20.833,33 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 800.0023
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 100.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5 - Recursos Federais 800.0142 - REC PORT 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 88.149,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 200.000,00 0.00 0,00 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00
2 Recursos Estaduais aot.0013
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 150.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais. sor 0014.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 50.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 800 0142 - REC PORY 7284 MAC EMENDA 31350016 C/ 624 047 7
Total da FUNCIONAL: 0,00 20.917.123,70 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.302.0010.1.101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.140.845,33 3.140.845,33 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 1090.0155,
Total da FUNCIONAL: 3.140.845,33 3.140.845,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 3.929.990,00 3.929.990,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 168/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
E Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagarl
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.E. 01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 22568219 22568219 21917402 218502760 218502760 195934481 22568279
1 - Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 2.131,28 273128 2.430,52 19.864,33 19.864,33 17.127,05 2.131,28
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.951,88 1.951,88 1.951,88 19.588,04 19.588,04 17.636,16 1.951,88
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 2.638,40 2.638,40 2.638,40 30.519,41 30.519,41 27.881,01 2.638,40
1: Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3190.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0.00 1.906,10 1.906,10 1.906,10 18.808,36 18.808,36 16.902,26 1.906,10
2 - Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 18.560,08 18.560,08 18.560,08 150.215,52 190.215,52 171.655,44 18.560,08
1 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.1.90,11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.769,47 6.769,47 6.169,47 68.125,88 68.125,88 61.356,41 6.169,47
1 Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 55.302,94 55.302,94 65.126,24 579.281,87 579.281,87 523.978,93 55.302,94
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 11.590,29 11.590,29 11.590,29 0,00
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.43 139 SALÁRIO 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 155.068,29 155.068,29 155.068,29 0,00
à - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 11.850,71 11.850,71 11.850,71 0,00
4 - Recursos Próprios 3120.0090 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 9.947,39 9.947,39 6.746,91 65.061,73 65.061,73 55.114,34 9.947,39
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.470,00 12.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1301 FGTS 0,00 0,00 283,80 283.80 283,80 3.537,51 3.537,51 32531 283,80
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 744,59 744,59 744,59 8.910,62 8.910,62 8.166,03 744,59
à - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90,16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 205 205 0,07 3.528,68 3.528,68 3.526,63 205
2 - Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 169/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrifee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Diseição Dotaç; Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
scriç PA pi shui rd cd
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2112102 2172702 2112702 0,00
1- Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 754.220,00 754.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
31,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 57.269,54 57.269,54 57.191,04 572.781,39 572.187,39 515.517,85 57.269,54
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.442.409,04 20.442.409,04 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1672267584 16.722.675,84 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.487.127,10 22.487.127,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3020001
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.149.555,36 1.149.555,36 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2020002
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.458.606,81 1.458.606,81 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 370 0900 - Grupo da Assistência Financelra Complementar para Implementação do pls salarial da enfermagem
3,3.50.39,06 CONVÊNIO 0,00 0.00 182218694 2.509.781,94 2.509.181,94 2263448149 2117006614 2117006614 1.464.415,35
1. Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 1.425.244,43 1.425.244,43 17.562.970,15 12.321.992,44 10,896.748,01 6.666.222,14
2 Recursos Estaduais 3020008 -
3.3,50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 0.00 258037149 213234345 2176108757 1773214436 1666993390 5.091153.67
5 - Recursos Federais 2020001
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 79.803,77 83.324,73 1.507.345,92 642.342,90 562.539,13 944.806,79
5 - Recursos Federais 3020002.
33.50.3906 CONVÊNIO 0,00 000 -141567,86 57.571,80 54.558,80 122160416 58915498 53215318 689.420,98
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0.00 0,00 20.833,33 2083333 22916663 18749997 18749997 41.666,66
5 - Recursos Federais soo 0023 -
3.3.50.39.51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 100.000,00 0,00 000 100.000,00
2- Recursos Estad 8010011
3.3.50.39.51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES 0,00 0,00 0,00 9.285,10 9.285,10 300.000,00 s.28510 928510 290.714,90
2. Recursos Estaduais 8010012
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 170/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Destrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 14.120.850,87 14.120.850,87 0,00 613.114,36 613.114,36 19.983833,36 19.163.122,81 19.163.122,81 820.710,55
2.- Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.00 0.00 0.00 0,00 000 2.205.042,84 0,00 0.00 2.205.042,84
2 « Recursos Estaduais 3020013
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 780.000,00 780.000,00 0,00 261.000,00 261.000,00 954.833,07 693.833,07 693.833,07 261.000,00
5 Recursos Federais 3020002
3.3,50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 148.579,16 748579,16 55.405,98 35.164,14 36.083,60 42698441 33363206 29786792 129.116,49
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 3.374.838,55 3.374.838,55 0,00 340.497,18 280.349,43 3.374.838,55 2.790.989,20 2.730.841,45 643.997,10
1º Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 2.434.559,40 2.434.559,40 0.00 20281995 20281555 243455940 2028.199,50 202819950 405.759,90
5 - Recursos Federais 302.0003
3.3,71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 170.131,78 170.131,78 0,00 11.135,73 10.111,22 170.131,78 98.005,25 86.869,52 83.262,26
5 - Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para Implementação do pis salarial da enfermagem
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 2310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
1 Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13071813 13071813 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.949.611,61 1.949.611,61 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 1.942,98 0.00 0,00 1.942,58 0,00 0,00 1.942,98
5 - Recursos Federais 2020001
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 267,00 0,00 0,00 267,00 0,00 0,00 267,00
5 - Recursos Federais 2020001 -
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 620,00 0,00 0.00 620,00
2 - Recursos Estaduais 3020025
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0,00 42.698,19 1327420 40321092 24927049 21724670 18596422
2 Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0.00 000 21610522 21610522 150224740 109130617 109130677 810.940,63
5 - Recursos Federals 3020001
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0.00 956,20 0,00 0,00 956,20 0,00 0,00 956,20
5 - Recursos Federais 3020001 -
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 171/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
E H ER Dotaç Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
ME nha Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VU. E 01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0.00 0,00 416,00 416,00 416,00 416,00 0,00
2- Recursos Estaduais 3020025 -
3.3.90.32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.000,00 72.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48638461 486.384,61 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3020001
3.3,90,36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.394,35 2.394,35 2.394,35 0,00
1 - Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 35.923,50 35.923,50 440.813,21 386.133,54 350.210,04 90.603,17
5 Recursos Federais 3020001 -
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 310/0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.545.201,98 3.545.201,98 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2. Recursos Próprios 220.0000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 168.249,24 168.249,24 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 3020008
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.589.240,52 3.589.240,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
5 - Recursos Federais 3020001 -
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 77118459 1.927,82 850265 180.869,73 13.662,47 68.87285 111.996,88
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS. 0,00 000 10422000 0,00 25.500,00 384.120,00 229.500,00 22950000 155.220,00
2.- Recursos Próprios 210,0090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 000 17226000 0,00 000 17226000 0.00 000 172.260,00
5 - Recursos Federais 2020001 -
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 1.086,00
1. Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 100.000,00 25.003,62 2500362 26138319 21086061 210.860,61 5052318
à.- Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 10.803,51 879831 107.864,20 B6.916,68 16.11317 31.751,03
1. Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
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Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ra Dotação =, Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
esenços, inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago Apagar,
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO joÃo DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0070 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3390.39.50 SERVIÇO MÉDICO-MOSPITALAR, 0.00 000 I27I5OMO ASIMDIT O GOILIB ABT2ILA) SALG2IAS 34090245 14632902
1 hagisõs Pipas si0.0000 sajpe-enaL
33,90.39.50 SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, 0,00 000 000 1350000 1343250 15654971 aLssa21 anal nzazrnso
-Soagsãs Estao soe
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICOHOSPITALAR, 0,00 000 891600 0,00 000 5981600 0,00 000 s8.91600
ienasific otados so1.010
3.3.90.39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR 000 000 3168000 0,00 000 99.680,00 000 000 9568000
inssáiio Eae UE
3.3.90,39.50 SERVIÇO MÉDICO-MOSPITALAR, 000 000 298566) 12666204 12656208 131908861 1IZ4S28AT 100607547 31301314
5 -Recuride Pi so22001
3390.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 000 0,00 0.00 000 2703082 e23708 caso 207838
à isa 00000 - SAÚOE-GERAL
3390.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0.00 0.00 000 0.00 000 a6az37ão 26423055 26423055 ess
3 Nida Pg 00000 -SAGDE-GEMAL
33903951 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 000 000 NO7I1BOS 6297370 G29TAJO 1O7AIBOS G2S73I0 6297310 aatasas
3.3.90.39.89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0,00 000 000 3301551 3301551 33560283 23646157 23646157 912526
dei gs io goco «SAjoE-GEnAL
1.3.90.19.89. SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 000 0.09 000 0,00 000 000 000 0,00 0.00
ns ueanos
2.90,39.89. SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO 0.00 000 ASASSI6 25458337 28689193 171650038 130187391 128114247 49515791
seNeanás tese s020001 »
3.390.399,99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 000 10099910 15853072 12957954 113851423 113851423 15720531
eating So 0000 «SAUDE -GERAL
3.390.399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 000 0.00 000 a5IS2MO 2535240 5375427 192025 aszoaas aassasaz
a Nacúrsos Fio 3020001
3.3.90.40,00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.00 100.00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 000 000
Rec tg as 090 « SAÚE-GERAL
23.90.46.00. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 208.310,00 408.310,00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 000
het Pipe 3100000 sadve-gemaL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 30.701,50 30.701,50 30.701,50 311.883,90 311.883,90 281.182,40 30.701,50
do Rasa erga So a00O- SAÚDE-GERAL
3.3.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.500,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Magis Epis de 0000. adDE-GERAL
inter- Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Página: 173/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrtee
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Outubro
papas FER Dotaç; Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
rgã 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Funcional: 10.302.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 9.482,66 3.402.328,50 3.402.328,50 3.402.328,50 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 1.395.196,51 1.395.196,51 1.395.196,51 0.00
5 - Recursos Federais 2020001
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.286,81 208.286,81 208.286,81 0,00
5 “Recursos Federais 370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem
33.90.9301 INDENIZAÇÕES 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 20.833,33 20.833,33 20.833,33 0,00
5 - Recursos Federais so0.0023
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 821150 8.271,90 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 462299217 4.622.992,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
7 - Operações de Crédito 200.015 -
4.4.90,52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0.00 4.820,00 4.820,00 9.090,17 4.973,00 4.973,00 411717
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
4,4.90,52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00
1: Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 3.059,24 0.00 0,00 3.059,24 0,00 0,00 3.059,24
2: Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 2.929,77 2.929,17 17.198,77 6.619,77 6.619,77 11.179,00
2. Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
[ Total da FUNCIONAL: 2.561.067,73 9.605.226,65 9.235.667,27 114.573.725,64 94.123.452,98 90.739.727,23 23.833.998,41]
[ Total da SUB-UNIDADE: 2.561.067,73 9.605.226,65 9.235.667,27 114.573.725,64 94.123.452,98 90.739.727,23 23.833.
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Priscila Maurício Conti
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Ano Referênci
2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Dedeicão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
10.304.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 5.600,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 000 12979151 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 0,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.91.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 0,00 7.891,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 6.582,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 203,0002
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 57.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 203.0002 -
Total da FUNCIONA! 0,00 192.648,74 0,00] 0,00 0,00 0,00 9,00 00]
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1º Recursos Próprios 2310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 2.399,82 2.399,82 2.399,82 a.199,64 4.199,64 2.399,82 2.399,82
2.- Recursos Próprios. 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 359,72 259,12 359,12 n9,4 119,44 359,72 359,72
1- Recursos Próprios 210,0000 - SAUDE-GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3,1.90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS elTATLSS 6l7ATLOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 94731801 94731801 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 3200000 - SAÚDE-TAXAS
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 000 43539226 43839226 43839226 0,00
1.- Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3190.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 90.723,32 90.723,32 5762886 45003040 45003040 359.307,08 90.723,32
2.- Recursos Próprios. 320.000 - SAÚDE-TAXAS
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 647 6.47 647 0.00
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Despesa Descriçã Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
oe ese Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 17,59 17,59 0,00 17,59 17,59 0,00 17.59
1- Recursos próprios 220 0000 - SAÚDE-TAXAS
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 s.18918 6.789,18 s18918 0,00
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.520,74 1.520,74 1.520,74 7.425,83 7.425,83 5.905,09 1.520,74
1 - Recursos Próprios 220.000 - SAÚDE-TAXAS
3.1,90/1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 26.116,80 26.716,80 26.116,80 0,00
1. Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 5.464,80 5.464,80 5.464,80 27.324,00 27.324,00 21.859,20 5.464,80
1- Recursos próprios 320.000 - SAÚDE-TAXAS
3.1,90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.020,73 30.020,73 30.020,73 0,00
1.- Recursos Próprios 310,0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 5.823,00 5.823,00 6.307,52 34.913,56 34.913,56 29.090,56 5.823,00
à - Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-TAXAS
3.1,90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10300819 10300819 103.008,19 0,00
1 - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 22.355,67 22.355,67 2233313 11403394 114.033,94 91.678,27 22.355,67
à - Recursos Próprios 220 0000 - SAÚDE-TAXAS
3.190.142. FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869,40 2.869,40 2.869,40 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.825,49 58.825,49 58.625,49 0.00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550,05 17.550,05 17.550,05 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1779n 1778. 0,00 17791 177811 0,00 1779
2.- Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-TAXAS
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 19.105,60 19.105,60 19.105,60 0.00
1: Recursos Próprios 2100090 - SAÚDE-GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 313271 313211 0,00 12.243,18 12.243,18 9.110,47 343211
1 - Recursos Próprios 320.000 - SAÚDE-TAXAS
3.190.130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.470,00 5.470,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00) 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00) 0,00 0.00 0,00
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inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
Es
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
ZA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despasa peserição Inicial — Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APaga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1 - Recursos Próprios 310.000 -SAUDE-GERAL
31.90.1644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 228,89 228,89 314,73 212619 212619 1.897,30 228,89
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.191,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 254.830,00 254.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.9113.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 23.694,80 23.694,80 24.191,69 230.683,09 230.683,09 206.988,29 23.694,80
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0.00 2.108,49 2108,49 2.108,49 2.108,49 2.108,49 2.108,49 0,00
1 - Recursos Próprios. 2210.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.682,20 57.682,20 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 320.0000 - SAÚDE-TAXAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 172.132,27 17213227 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3030002
3.3.90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 605,13 s05,13 605,13 0,00
5 «Recursos Federais 303,0002
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00
2. - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-TAXAS
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-TAXAS
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 539,00 15.524,00 29.181,60 29.181,60 29.181,60 0,00
à - Recursos Próprios. 320.000 - SAÚDE-TAXAS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 203.002
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.999,79 1.999,79 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAUDE-TAXAS.
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.681,53 2.681,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.002
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00 0.00 0,00 16.200,00
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa pescrição Inicial Atualizada "E
mpenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
“Srgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.304.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
5 - Recursos Federais 303,0002 -
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
1.- Recursos Próprios 320 0000 - SAÚDE-TAXAS
3.3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 57.56 57.96 686,00 s12,01 s1201 173,99
5 - Recursos Federais 2030002
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.352,60 4.352,60 4.352,60 0,00
5 - Recursos Federais 303.0002
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 163.330,00 163.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 11.656,57 11.666,57 12.280,60 116.107,89 116.107,89 104.441,32 11.666,57
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Recursos próprios 3120.0000 - SAUDE GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.237.115,79 2.237.115,79 187.675,83 180.047,79 87,06] 97,45 1.770.523,46 1.601.356,12 186.741,33]
Funcional: 10.305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 -3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0900 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 000 13741849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 115.393,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Estaduais 3010015
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.00 64.059,30 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 203.0001 -
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 58.121,30 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.001
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 178/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Despnda Desiaao Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E.: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Total da FUNCIONAL: 0,00 92.535,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.305.0001.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0.00 “135.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 0.00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 3100090 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 96.271,54 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 115.393,75 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Estaduais 3010015
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 -51,246,79 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 13.831,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: oo -160.292,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.360,00 805.360,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 38.157,53 38.757,53 MaaTASA 39476806 39476806 356.010,53 38.757,53
1.- Recursos Próprios 210,0000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 2761 2181 2761 2161 0,00
1. - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.356,49 1.356,49 1.356,49 13.396,12 13.396,12 12.039,63 1.356,49
1 - Recursos Próprios 2100000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 2.132,40 2.732,40 2.732,40 27.324,00 27.324,00 24.591,60 2.732,40
à - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3:1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 eso 814,91 697176 57.585,01 57.585,01 so.770,10 es14,91
1.- Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 179/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Do FRA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
spesa scrição
E f Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 15.973,04 15.973,04 2104147 95.511,12 95.511,12 79.538,08 15.973,04
2 - Recursos Próprios 3100090 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11,43 13º SALÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 25.741,13 25.741,73 25.741,73 0,00
1- Recursos Próprios 210.0090 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1.562,05 1.562,05 0.00 156205 1.562,05 0,00 1.562,05
1 - Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
31.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 117154 117154 3.68138 15.978,27 15.978,27 14.806,13 1a71,54
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90,16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 18.550,00 18.550,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 015 015 2134 71515 71515 775.00 015
2.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.1,90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0090 - SAÚDE-GERAL
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 137.940,00 137.940,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 10.903,52 10.903,52 10.711,52 10047269 10047269 89.569,17 10.903,52
1.- Recursos Próprios. 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3,3,90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2. - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.370,15 168.370,15 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 51.151,83 s1151,83 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 2020001
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 18.121,44 0,00 0,00 2243011 2.789,68 2789.,68 19.640,43
1 - Recursos próprios. 310.000 - SAÚDE-GERAL
3,3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.356,50 35.598,90 35.598,90 28.157,60
5 - Recursos Federais 2030001
3.3.90.30,36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 0,00
5 - Recursos Federais 3030001 -
sdccr.ree
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 180/253 - 04/12/2025 09:41
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
E Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa, Datcrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago Apagar,
Orgão: — 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U.E.: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 303.0001 -
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 109,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 203.000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.123,48 63.123,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 203.0001
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0.00 156.14 156,14 12.017,68 7.014,49 7.014,49 5.003,19
5 - Recursos Federais 203.0001
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 501.81 467,55 5.008,16 3.917,50 3.415,69 1.592,47
5 - Recursos Federais 303.0001
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 155,05 n7,58 n17,58 37,47
5 - Recursos Federais 203.000
33.90.3963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.463,15 1.200,00 1.200,00 1.263,75
5 - Recursos Federais 2030001
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 2.618,12 1.658,12 1.658,12 960,00
5 - Recursos Federais 203.001
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 81.670,00 81.670,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios. 210,0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 5.526,27 5.526,27 5.526,27 54.575,01 54.575,01 49.048,74 5.526,27
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.335.766,06 102.919,94 89.001,45 100.719,47 1,79 843.238 757.938,38 142.053,41]
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
31.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.538.436,00 1.538.436,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 181/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
D Dáscrick Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
qáis Es Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagar|
9rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
no 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 609.984,00 609.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0.00
5 - Recursos Federals 3123.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 125.029,01 129.025,01 117.155,52 827.467,43 827.467,43 69843842 129.029,01
1: Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.945,01 337.945,01 337.945,01 0,00
5 - Recursos Federais 313,0090 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
31.90.1104. ADICIONAL NOTURNO 0.00 0,00 37,42 3742 6.68 131,27 131,27 9385 37,42
1- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90,11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 13,36 13,36 0,00
5 - Recursos Federais 313.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.
3,1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.255,01 1.255,01 822,06 5.316,06 5.316,06 4.061,05 1.255,01
1- Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.235,14 3.235,14 3.235,14 0,00
5 - Recursos Federais 3123.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.304,84 3.304,84 3.304,84 0,00
1: Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 2.194,06 2.194,06 1.363,68 14.297,44 14.297,44 12.103,38 2.194,06
1 - Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
31.901,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 9.108,00 9.108,00 9.108,00 73.471,20 73.471,20 64.363,20 9.108,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 22.162,80 22.162,80 22.162,80 0.00
5 - Recursos Federais 3123.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS
3190.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 8.380,06 8.380,06 5.547,43 45.730,94 45.730,94 37.350,88 8.380,06
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 13.965,00 13.965,00 13.965,00 0,00
5 - Recursos Federais 313,0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 24.794,03 24.794,03 24.487,43 197.092,67 197.092,67 172.298,64 24.194,03
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 68.266,58 68.266,58 68.266,58 0.00
5 - Recursos Federais 3123.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
31.90.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 132 7,32 132 0,00
1 - Recursos Próprios 2100090 - SAUDE-GERAL
3190.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.581,28 77.591,28 77.591,28 0.00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 182/253 - 04/12/2025 09:41 súccrrtee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
ci sassdo Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E.: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1.- Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 5.318,44 s318,44 2.909,23 10.828,99 10.828,99 5.510,55 5.318,44
2 Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.858,99 3.858,99 3.858,99 0,00
5 - Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 11.521,20 11.521,20 a 842,01 22.508,07 22.508,07 10.986,87 11.521,20
à - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 14.016,12 14.016,12 14.016,12 0,00
5 Recursos Federais 313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,00 15.100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
2: Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1301 FGTS 0,00 0.00 34218 342,18 342,18 3.692,66 3.692,66 3.350,48 34218
1: Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 897,15 89775 897,15 9.239,94 9.239,94 834219 897,15
1: Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 17.210,00 17.210,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.001,88 1.001,88 1.001,88 2.190,13 2.190,13 1.788,25 1.001,88
1 Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.191.130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 388.890,00 388.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.1,91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 29.586,94 29.586,94 28.686,03 293.324,38 293.324,38 263.137,44 29.586,94
1.- Recursos Próprios 210.0000 - SAÚDE-GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 210.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0,00
2 Recursos Próprios. 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138.902,38 138.902,38 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 630,55 630,55 5.129,03 3.325,58 3.325,58 1.803,45
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 183/253 - 04/12/2025 09:41 sdccritee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
D D içã Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
pese haras Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago ApPaga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U. E. 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1. Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1.262,04 0,00 0,00 1.262,04
1 - Recursos Próprios. 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.331,20 0.00 0,00 5.331,20
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 17.932,01 0,00 0.00 17.932,01 0.00 0.00 17.932,01
2 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0.00 111131 0.00 0,00 11131 0,00 0,00 1.111,31
1- Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 201.066,77 201.066,77 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos próprios 3120.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00
1: Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 5.000,00 1.427,13 142713 13.436,57 6.401,62 6.401,62 7.034,95
1 Recursos Próprios. 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 962,33 0.00 49.305,83 2.438,44 147611 47.829,72
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0.00 2.200,00
2. - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3,90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.082,09 903,43 903,43 178,66
1: Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 4.030,00 0,00 0.00 4.030,00 0,00 0,00 4.030,00
1.- Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0.00 0.00 0,00 500,00 500,00 5.520,00 5.430,00 5.430,00 s0,00
1 - Recursos Próprios 310.000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 522,86 522,86 5.019,10 3.450,16 3.450,16 1.568,94
1 - Recursos Próprios 320.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 0,00 2.655,44 56.447,67 25.037,89 25.037,89 31.409,78
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46,00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 228.660,00 228.660,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 3120.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 17.192,84 11.192,84 16.578,81 167.949,70, 167.949,70 150.756,86 17.192,84
Página: 184253 04/12/2025 09:41 saccrifee
inter Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Prefeitura de Sao Joao da
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Boa Vista
Mês Referência: Outubro
a Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
escrição
psspesa, ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago * ApPagal
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E: 01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAUDE
Funcional: 10.305.0010.2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.145,00 2.145,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310 0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.153.694,15 3.153.694,15 259.572,14 205.541,69 221.424,67 2.388.952,80 2.026.511,92 362.440,88]
Total da SUB-UNIDADE: 6.726.576,00 6.851.467,69 549.967,91] 514.590,93 510.811,20 5.077.042,04 691.235,62
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 185/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
E EE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
R Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s.0: 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UV. E.: 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10.301.0001.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 83.215,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 134.709,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 204.003
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0.00 4.747.622,26 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
2. - Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00 44.693,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 304 0002 - PROGRAMA DOSE CERTA CI4O 425 X
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 15.532,82 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 310.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 56118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 310,0000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 46.454,99 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 0,00 -4.619.951,85 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 280.653,00 280.653,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 351.162,36 351.162,36 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5 - Recursos Federais 3040003
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00 0,00 2.249,15 18.216,00 47.296,89 52.381,89 47.296,89 47.296,89 5.085,00
1 - Recursos Próprios 310.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.30,09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 0.00 882,00 244200 236.583,61 234.719,17 234.119,17 1.864,44
5 - Recursos Federais 2304.0003
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0.00
5 - Recursos Federais 204.0003
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO 0,00 0,00 0,00 1.252,53 1.420,05 10.079,13 7.228,05 7.228,05 2.851,68
à - Recursos Próprios. 310.0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO 0.00 0,00 0,00 5.387,00 5.118,20 5.718,20 5.718,20 5.718,20 0,00
5 - Recursos Federais 2040003
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0.00 0,00 66.120,00 175.200,64 171416,72 171.416,72 3.783,92
5 - Recursos Federais 3040003
33.90.3200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.296.261,00 7.296.261,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 186/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Més Referência: Outubro
pa Desen Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.; 01.62.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. E. 01.62.0072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Funcional: 10.301.0010.2.301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
1 - Recursos Próprios 3100000 - SAVDE-GERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 54.105,52 54.105,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Estaduais 304.000] - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0.00 57.130,92 595.585,12 63873242 216713118 179472504 179472504 37240614
1 Recursos Próprios 210.000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.079,84 263.767,36 263.767,36 21.312,48
1º Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 53.900,00 0,00 0.00 53.900,00 0,00 0,00 53.900,00
2-- Recursos Estaduais 304,0001 - SAUDE GLICEMIA C/39 276 6
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10766412 10766412 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 3100000 - SAUDE-GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 4.387,66 4.387,66 52.651,92 4318337 39.395,11 13.256,21
1: Recursos Próprios 3210.0000 - SAUDE-GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 15.000,00 1.658,10 1.658,10 20.594,86 14.295,35 14.295,35 6.299,51
1 - Recursos Próprios 210 0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0,00 140,82 106,55 17.274,97 33719 196.37 17.078,60
1 - Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.598,47 136,79 736,79 861.68
1: Recursos Próprios 2100000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à- Recursos Próprios 210 0000 - SAÚDE-GERAL
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.18 661.18 661,18 0.00
à - Recursos Próprios 3100000 - SAÚDE-GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 210.0000 - SAUDE-GERAL
Total da FUNCIONAL: 8.090.946,00 8.090.946,00 627.509,83 767.881,87 3.086.356,49 2.592.165,31 2.587.656,83 498.699,
[ Total da SUB-UNIDADE: 8.090.946,00 3.470.994,15 767.881,87 3.086.356,49 2.592.185,31 2.567.656,63 498.699,66]
[ Total da UNIDADE: 159.958.051,00 189.394.732,36 4.985.433,10 14.545.926,74 14,725.923,43 166.168.378,64 139.962,627,34 134.578.662,83 31.589.715,81
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 187/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
PELE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Rs Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.448.780,00 1.248.780,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 10.22716 1022716 6801287 68357099 68357099 613.343,83 10.22716
1º Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11,05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 1.052,74 1.052,74 1.052,74 10.396,40 10.396,40 9.343,66 1.052,74
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.185,19 348519 318519 0,00
1.- Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3.1.90.11,10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 607,20 607,20 507,20 10.018,80 10.018,80 9.411,60 607,20
à - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11,33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 27.226,90 27.226,90 29.821,99 235.992,81 235.992,81 208.765,91 27.226,90
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90,11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0.00 495232 4.952,32 4.906,79 77.689,91 17.689,91 12.737,59 4.952,32
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3,1901142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.121,60 a121.,60 3121,60 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.848,44 41.848,44 41.848,44 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0.00 6.249,03 6.249,03 2.310,49 n4n33 2347133 17.222,30 6.249,03
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90./11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 4.686,77 4.686,77 2.645,19 28.788,03 28.788,03 24.101,26 4.686,77
1.- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1º Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 102,28 102,28 102,28 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 188/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Ê Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Inicial Atualizada Em
penhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 200.170,00 185.170,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.91.13,99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 14.335,32 14.335,32 14.303,21 143.478,38 143.478,38 129.143,06 14.335,32
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 260.960,00 210.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 20.198,66 20.780,45 210.959,44 148.683,71 128.485,05 82.474,39
2 - Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 285.859,00 443.859,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 -231,00 0,00 0,00 390,01 108,01 108,01 282,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 277.530,96 0,00 0.00 278.530,51 999,55 999,55 277.530,96
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 2.674,30 2.044,25 2.044,25 7.289,91 5.901,86 5.901,86 1.388,05
à- Recursos Próprios 2120.0000 «GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 170,70 495,00 495,00 755,61 s8a91 584,91 170,70
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 11LAs 63,00 63,00 asas
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
33.90.3022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0,00 1.238,63 1.238,63 3.861,51 2.964,00 2.964,00 897,51
à - Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0,00 0.00 s214 s214 s214 s214 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 27,40 89,00 89,00 116,40 89,00 89,00 27.40
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 16,04 16,04 351,30 80,20 80,20 21110
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 189/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrifee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Dáspsao e icão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
P e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
àrgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.0.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3,3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 167.795,00 135.795,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0.00 800,00 800,00 800,00 800,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.429,10 2910 2910 6.400,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 678,83 678,83 10.245,05 7.307,94 1.307,94 2831
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 247.10 202,43 4.000,00 1.550,98 1.303,88 2.696,12
1- Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
33.90.3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0.00 217,62 217,62 12.200,00 1.380,21 1.380,21 10.819,75
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.936,88 1.936,88 25.173,03 10.574,26 10.574,26 14.598,77
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.531,07 0,00 0,00 1.531,07
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 56.000,00 42.100,00 42.100,00 13.300,00
1.- Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.3.90.39,72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 348.98 348.98 2.961,59 181412 1.914,12 1.047,47
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 158,02 158,02 4.000,00 269,67 269,67 3.730,33
1- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 151.178,00 130.267,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 190/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Dotação Dotação
No Mês (Outubro)
Acumulado até Outubro
Despesa Descrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E. 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 481,98 130,75 130,75 351,23
1: Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0.00 1.289,95 1.289,95 53.575,07 46.954,61 46.954,61 6.620,46
1: Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 146.990,00 146.990,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 9.824,48 9.824,48 982448 100.311,85 100.311,85 90.487,37 9.824,48
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 5.007,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3,90.47.15 MULTAS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.007,93 5.007,93 5.007,93 0.00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3,90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 86.910,08 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 3.443,88 12.836,28 65.746,80 61.676,16 61.676,76 4.070,04
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.350,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.348,95 0,00 0.00 3.348,95
1.- Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.696.302,00 2.617.659,93 419.334,28 171.596,76 183.701,06 2.121.014,86 1.701.798,72 1.542.191,04 579.223,82]
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 3.650,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 150,00 150,00 150,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 191/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
D DiEa Dotaç: Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
lá Ê Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.65.00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
U. E.: 01.65.0066 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Total da SUB-UNIDADE: 2.698.302,00 2.621.309,93 419.334,28 171.596,76 183.701,46 2.121.564,86 1.701.948,72 1.542.341,04 579.223,82]
Total da UNIDADE: 2.698.302,00 621.309,93 419.334,28 171.596,76 183.701,46 2.121.564,86 1.701.948,72 1.542.341,04 579.223,82]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 192/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
cad
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
HE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Respass Descrição Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o. 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E. 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1,90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,1,90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.190.110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.024.700,00 1.024.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 50.855,61 50.855,61 50.257,45 51759900 51759900 46674339 50.855,61
à.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3190.11.08 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 33177 33277 317,50 4.161,09 4.161,09 242332 3777
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1,90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 2.283,16 2.283,16 2.283,16 21.739,23 21.139,23 19.455,47 2.283,16
1 Recursos Próprios 219.0000 - GERAL
3,1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0.00 0,00 2.428,80 2.428,80 2.428,80 24.288,00 24.288,00 21.859,20 2.428,80
à. - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 6.948,02 5.948,02 10.935,62 76.647,13 76.647,13 69.699,11 6.948,02
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.272,32 2.272,32 2.139,13 22.668,66 22.668,66 20.396,34 2.272,32
1 - Recursos Próprios 1216.0000 - GERAL
3.1,90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.608,28 1.608,28 1.608,28 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3190.11.63 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 30.689,33 30.689,33 30.689,33 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 sa76,91 sans sa7691 0.00
1 - Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3,1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.146,21 13.146,21 13.146,21 0.00
1 Recursos Próprios 210.0000 GERAL
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios i29.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 1.523,39 1.523,39 1.523,39 15.158,69 15.158,69 13.635,30 1.523,39
2.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 139.380,00 139.380,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 6.268,56 6.268,56 9.123,42 82.423,99 82.423,99 76.155,43 6.268,56
à. Recursos Próprios 210.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 193/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Eee REEIÇA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
á ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. 0.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E. 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.191.130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 104.480,00 104.480,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 8.136,35 8.136,35 8.107,05 78.944,55 78.944,55 70.808,20 8.136,35
à - Recursos próprios 110.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 724.000,00 802.440,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
33.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.870,00 301.870,00 722.440,00 716.050,82 714.180,82 8.259,18
à Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.71,70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 23.048,60 0,00 0,00 23.048,60
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 18.672,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0.00 2.520,00 3.650,00 3.650,00 11.550,00 11.550,00 11.550,00 0.00
2 Recursos próprios 1100000 - GERAL
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.900,00 66.546,28 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3,3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 382.97 0,00 0,00 117853 85.50 85,50 1.093,03
à - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0.00 584,00 1.076,84 21.362,77 8.368,70 8.368,70 12.994,07
1: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.415,40 215,40 2115,40 0.00
2 - Recursos Próprios 220.0900 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0.00 0.00 75.57 28113 ne,42 n8,42 n18,42 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 48,30 166,30 789,36 189,36 189,36 0,00
2. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 0.00 199,00 2.661,10 4.356,50 a549,60 3.549,60 806,90
4 - Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 80,00 80,00 880,00
2.- Recursos próprios T10.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 194/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
DIE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 1.284,00 1.393,50 1.393,50 1.393,50 1.393,50 0.00
2.- Recursos Próprios 216.000 - GERAL
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0.00 62343 643,03 1.008,38 890,38 890,38 118,00
1 Recurss Própios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 2.796,00 2.796,00 3.771,96 2.796,00 2.796,00 975,96
2. Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. 8.000,00 6.488,00 0.00 0.00 0,00 6.488,00 6.488,00 6.488,00 0,00
1. Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 1.300,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 1210.0006 - GERAL
3.3.90.33,08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 32,08 32,08 800,50 sa422 sa422 256.68
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.000,00 n2.985,22 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1. Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.985,22 12.585,22 12.585,22 0.00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 992.035,00 1.152.557,16 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00
2. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3,3.90,39.04 DIREITOS AUTORAIS 0.00 0.00 0,00 se123 s81,23 28.150,36 28.150,36 28.150,36 0,00
2onecusos Própioa 110.000 - GERAL
3.3.90,39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 6.455,70 6.455,70 77.468,52 64.557,00 58.101,30 19.367,22
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0.00 0,00 0,00 17.350,00 0.00 94.000,00 49.800,00 32.450,00 61.550,00
1. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 220000 17746000 17746000 177.460,00 0,00
1. Recursos Próprios 220.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 195/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Los nba Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
33.90.3917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0.00
2 -hecursos Próprios 216.0000 - GERAL
3.3.90.39,19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 11.963,78 22.119,26 45.923,24 34.083,04 22.119,26 23.803,98
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,00 292,00 292,00 0,00
2 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 11.200,00 7.420,24 7.420,24 16376754 15271620 152.716,20 11.051,34
É Ausursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 000 as 141,97 0,00 1473408 25131625 — 200.12159 200.727,59 50.588,66
2.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3,90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 10.000,00 6.160,06 6.160,06 65.900,00 49.658,65 49.658,65 16.241,35
) Recursos Pedeos 110.000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 1.129,69 63519 26.450,00 6.863,27 5.133,58 20.116,42
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0.00
1º Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,81 649,44 649,44 14,37
1º Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3,3.90,39.12 VALE-TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 5.520,00 0,00 0.00 5.520,00
2 Secursos Pros 210.0000 - GERAL
3,3.90,39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0.00 0.00 0,00 377.96 377,96 3.305,06 217013 217013 1134,93
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 1.006,30 842,37 29.082,16 17.570,66 16.564,36 12.518,40
1: Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.675,00 5.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3.3,90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 s2,00 52,00 497,98 187,21 187.21 310,77
1º Recursos Próprios 130,0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 155,10 155,10 1.861,20 1.395,90 1.395,90 465,30
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 122.500,00 122.500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1º Recursos Próprios 1219.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 8.596,42 8.596,42 8.596,42 84.260,39 84.260,39 75.663,97 8.596,42
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
Página: 196/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
No Mês (Outubro)
Acumulado até Outubro
Dotação Dotação
Despesa . Descrição
é ê inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago Apaga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E.: 01.89.0093 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sans Pos 110.0000 + GERAL
4..90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 3104,32 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
+ Becurags Préplos no 0000 GERAL
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,88 203.88 203.88 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 GERAL
3.3.90:92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.895,99 2.895,99 2.895,99 0,00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000- GERAL
4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
emas Ibn 1100090 cemaL
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.870,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Prépetos 120/0000 «GERAL
44.90.5206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 157.60 0.00 0.00 157.60
1 Recursos Próprias 110 0090 - GERAL
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00
3 enátirio Próprios 110 0000 -GERAL
4.4.90:5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.336,00 0.00 0,00 3.336,00
1 chase Próprios no 060. cemaL
1490.5287 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450,00
1 itacisos bréglos 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.301.570,00 3.652.3 851200 | 154.065,44] ZOAZOOLIS 2.606.117,90 247669183 | 365.309,76]
Funcional: 23.695.0003.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 ecursos Próprios 110.000 «GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,98 us.58 15.58 0.00
1.- Recursos Prépeos 1100000. GERAL
Total da FUNCIONAL; 2.500,00 | 2.500,00 0,00 0,00 0,00 no 119,98 0,00)
Total da SUB-UNIDADE: 3.304.070,00 3.654.895,85 48.512,00 154.065,44 2.842.121,17 2.606.237,88 2.476.811,41 365.309,76)
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
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sdccr.rtee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referênci;
Outubro
No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Dotação Apotação
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
irgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J. 0. 01.89.00 DEPARTAMENTO DE TURISMO
U. E. 01.89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Funcional: 23.695.0003.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
33.90.3000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00
5 Recursos Própros de Fundos Especlls 1000158
33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 114.500,00 114.500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Prbpris de Fundos Especlls 1000158
Total da FUNCIONAL: 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da UNIDADE; 3.439.070,00 GE SIZOo 1500650 4726160] 280212117 2.606.23788 247681101] 265.309,76]
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 198/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Mês Referência: Outubro
Dosirição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vv. o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E.: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.0700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 1160000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.362.900,00 970.888,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2160000 - GERAL
3.1,9011.01 VENCIMENTOS F SALÁRIOS 0,00 0.00 84.029,22 84.029,22 8124340 J3TIIBAD J31ITBAS 654508,84 82.269,35
1 - Recursos Próprios 126.0000 - GERAL
3.1.90.11,.05 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,22 1.052,22 1.052,22 0,00
1. Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.1,90.11,09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0.00 0,00 189,44 189,44 0,00 1.411,42 141142 621,98 189,44
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 121440 1.214,40 1.214,40 12.144,00 12.144,00 10.929,60 1.214,40
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.190.113 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 13.580,56 13.580,56 11277161 11341465 11341465 99.834,09 13.580,56
2: Recursos Próprios 100000 - GERAL
3.1,90.11,37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 3.474,39 3.474,39 3.028,10 31.119,02 31.119,02 27.684,63 3.434,39
à.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 0,00 199,99 199,99 199,99 3.105,65 3105,65 3.105,65 0,00
à: Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3190.1143 13º SALÁRIO 0,00 0,00 399,97 399,97 399,97 44.935,56 44.935,56 44.935,56 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.,90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 2.844,20 2.844,20 2.656,72 12.199,01 12.199,01 9.954,81 2.844,20
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0,00 2.999,75 2.999,75 3.659,61 13.694,18 13.694,18 10.761,09 2.933,09
2 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.560,00 46.660,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 1160000 - GERAL
3.1,90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 4.987,02 4.987,02 4.987,02 41.091,55 41.091,55 36.104,53 4.987,02
1. Recursos Próprios 110.0090 - GERAL
3.1,90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 3.249,29 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.249,29 3.249,29 3.249,29 000
2. Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 199/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
une pimes Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
biricis dá Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
V. o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E.: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 162.300,00 160.279,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.91,13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA, 0,00 0,00 11.032,69 11.032,69 9.645,52 105.799,69 105.799,69 94.767,00 11.032,69
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.50,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 41.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 2.773,83 3.833,49 41.000,00 31.509,46 28.735,63 12.264,37
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.60,45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 4.500.000,00 4.500.000,00 000 39686197 39686197 450000000 3,584,500,92 3.584.500,92 915.499,08
1 Recursos Próprios 126.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1º Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 120,00 720,00 840,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00
2.- Recursos Próprios. 110,0000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.500,00 40.500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 136,03 0,00 0,00 530,00 171,00 171,00 359,00
2 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 1.352,70 1.352,70 10.201,37 7.920,70 1.920,10 2.280,67
1 Recursos Próprios 2100090 - GERAL
3.3.90,30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.047,50 1.047,50 1.047,50 0.00
2 Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3,90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0.00 0.00 0.00 185,47 1.469,27 2.918,87 1.709,37 1.109,37 1.209,50
2 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 3.598,18 1.367,83 8.215,46 1.466,65 5.071,65 314381
1.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 129.62 129,62 129,62 0,00
1. Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,95 88,95 88.95 0,00
à. Recursos Próprios. 130,0000 - GERAL.
Priscila Mauricio Conti Página: 200/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter Tec Soluções
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Eur Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa: sscrição, Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago | APagar|
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vv. o. 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E. 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,80 0,00 0,00 57,80
à náo pébpees 1100000 - GERAL
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1190900 - GERAL
3390.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 160,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios n10 0000 - GERAL
33.90.3308 PEDÁGIOS 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 160,40 16,04 16,04 144.36
1 Necuros Pp romeno igemaL
3.3.90.34,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 10800000 140.400,00 0.00 0.00 000 eossao 8955904 0955904 0.00
à Riscos 00000 - GemaL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10000 52178300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à Masi negros mo goço - emaL
33.90.3501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0.00 0.00 000 A35IG6T 4351667 32208207 16800000 16800000 15408207
a once pias 110.0000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6300000 37513384 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
A Rscu tógos 110.0000- GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 31.043,07 31.043,07 369.244,80 298.180,84 276.115,59 93.129,21
A oc magetos 110.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100.00 100,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
ee 1100000. GERAL
3.90.3500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 366.400,00 25150274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
e héss Próprios 109000 - GERAL
3.3.90,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0.00 0,00 0.00 0.00 000 1086539 1086539 1086539 0.00
E ci go n0.0090 - GERAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 0.00 3.630,19 263019 AZATBO 3521729 15H10 108900
1 Recursos Próprios 110,0000 «GERAL
3.3.9039.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 2.00 0.00 1.000,00 1.000,00 2.850,00 2.950,00 2.950,00 0.00
iscas Erapaia JAS.GO0D - EMA!
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,80 0,00 0,00 2.568,80
of PS 11.0000 GERAL
33.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 000 25.000,00 113138 n73138 11900000 S108SIO 9108610 2795350
à eHasirscngs n19 0000 - GERAL
23.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 1992.63 200882 5000000 2878485 2675222 2320178
à Moema 110.0000 - GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
META esco Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
s. O.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
33.90.3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,39,69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,06 161,05 161,05 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
33.90.3972 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.920,00 0,00 0,00 10.920,00
1.- Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3,3.90.39,77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0.00 0,00 320,00 320,00 2.100,77 1.162,67 1.162,67 1.538,10
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
33.90.3999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 0,00 484,68 48468 3.600,00 851,62 851,62 2.748,38
1 - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 46.000,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20.00
2. - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 2.866,18 4.995,42 32.764,26 22.071,76 2207116 10.692,50
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90,46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 171.490,00 171.490,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 12.116,86 12.116,86 11.236,75 112.240,25 112.240,25 100.594,15 11.646,10
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 438,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3,3.90.93,01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,05 199,05 199,05 0.00
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 2.155,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.155,00 2.155,00 2.155,00 0,00
2 - Recursos Próprios 3100000 - GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
ã ã No Mês (Outubro Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Peterão Partido] u
inicial tualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VU. E: 01.90.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Funcional: 04.121.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Total da FUNCIONAL: 6.890.050,00 7.274.840,00 113.252,46 635.802,04 632.060, 5.620.975,56 5.053.387,42 1.412.641,27]
Funcional: 04.121.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 4.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0,00 17949 1.179,19 1.359,19 1.856,85 1.856,85 1.676,85 180,00
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 4.000,00 -1.179,19 -1,179,19 -1.359,19 1.856,85 180,00]
Funcional: 22.661.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 191.951,45 191.951,45 2.250.000,00 1.919.514,50 1.919.514,50 330.485,50
1. Recursos Próprios 120 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.250.000,00 2.250.000,00] 0,00 191.951,45 191.951,45 2.250.000,00 1.919.514,50 1.919.514,50 330.485,50]
Total da SUB-UNIDADE: 9.161.050,00 9.528.840,00 112.073,27 826.574,30 822.652,04 9.117.885,54 7.542.346,91 7.374.578,77 1.743.306,77]
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referênci Outubro
Despesa Deciricão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
R iá Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o.: 01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
U. E 01.90.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
Funcional: 08.334.0006.2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1º Recursos Próprios 1230.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1- Recursos Próprios 236.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
2.- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 3.000,00 3.000,00) 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00]
Página: 204/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
inter-Tec Soluções
Priscila Maurício Conti
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
f Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Descrição
e Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago ApPaga
q
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.90.00 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional: 22.661.0004.2.017 MANUTENCAO DO FMDE
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.40,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Total da SUB-UNIDAD! 2.500,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00)
Total da UNIDADE: 1 7.374.578,77 1.743.306,77]
[550,00 9.531.840,00 112.073,27 826.574,30 822.652,94 9.117.885,54 7.542.344
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 205/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Balancete da Despesa
: Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Res
Ano Referência: 2025 Mes Referência: Outubro
a Eua Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
sapo dg Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” ApPaga
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
J.o. 01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
u. E. 01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 2110.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 658.580,00 641.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
3.1,90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 35.352,91 35.352,91 36.952,19 341.105,76 341.105,16 305.752,85 35.352,91
à- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 607,20 607,20 607,20 6.072,00 607200 5.464,80 607,20
3 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 8.166,46 8.166,46 9.571,32 62.947,98 62.947,98 54.181,52 8.166,46
1- Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 613222 673222 6.732,22 66.311,16 66.311,16 59.578,94 6.132,22
à - Recursos Próprios 2310.0000 - GERAL
3.1.90.11,43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 22.089,67 22.089,67 22.089,67 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 199,94 8.614,22 861422 8.614,22 0,00
1- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.200,00 22.200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0.00 1.523,39 1.523,39 1.523,39 15.044,34 15.044,34 13.520,95 1.523,39
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 84.640,00 84.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.91.1399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 7.022,81 702281 7.022,81 63.760,63 63.760,63 56.737,82 7.022,81
1 - Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.440,00 22.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,50.39,01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,33 22.440,00 12.902,98 12.902,98 9.537,02
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 206/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Desa Dascão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 23.458,32 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90,08,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.200,00 29.453,73 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0.00 0.00 asso 85,50 171,00 as.50 25.50 85.50
2.- Recursos Próprios. 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.439,75 1.520,45 1.520,45 2.919,30
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 585,00 585.00 585,00 0.00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.625,28 1.463,28 1.463,28 162.00
2.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 119,50 0,00 0.00 863.50 0,00 0,00 863,50
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 0.00 0,00 445,00 1.847,20 1.551,00 1.551,00 296,20
1 - Recursos Próprios 220.000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,69 384,69 384,69 74,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 612,50 612,50 612,50 0.00
1 - Recursos Próprios 120,0900 - GERAL
3.3,90.30,26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,30 99,90 99,90 500,40
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,30 355,30 355,30 0.00
à- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.30,44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL.
3.3,9033,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 654,00 654,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0.00 0.00 16,04 16,04 544,70 67.50 67,50 amo
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 207/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Dostick Doti Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
ear Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar|
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 102.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
1- Recursos Próprios 126.0000 - GERAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.122,00 16.701,09 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
2- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.072,00 4.072,00 4.072,00 0,00
1 Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 156,80 6.400,00 156,80 156,80 6.243,20
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00
1. Recursos Próprios 230.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 000 15.000,00 3.601,75 3.601,75 31.343,00 24.547,73 24.547,13 6.195,27
1.- Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3,90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 0.00 165,47 140,82 1.700,00 121109 1.045,62 65438
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007,91 941,70 941,70 66.21
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 640,00 640,00 5.236,23 3.316,24 3.316,24 1.919,99
1- Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.39.99. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.245,12 581,85 saLas 663,27
1 - Recursos Próprios 116.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 445.909,00 427.655,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 116,0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 2.920,08 3101031 37507615 28481127 28481727 90.258,91
2.- Recursos Próprios 126.000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 65.330,00 65.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL.
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inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
ESTAR Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
escrição
s Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
01.91.00 ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.91.0096 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Funcional: 04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO
3.3.90,46.01. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 a 912,24 a 912,24 491224 43.863,95 43.863,95 38.951,71 912,24
1 - Recursos Próprios 1100090 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 21.020,91 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 650,00 0,00 000 650,00
2 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879,98 2.879,98 2.879,98 0,00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.558.175,00 1.428.633,32 49.496,73 71.746,07 105.776,46 973.367,47 908.884,77 | 186.483,58]
Funcional: 04.122.0001.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Próprios 1100000 - GERAL
L Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 1.559.175,00 1.429.633,32 71.746,07 105.776,46 1.095.368,35 973.367,47 483,58]
Total da UNIDADE: 1.559.175,00 1.429.633,32 71.746,07 105.776,46 1.095.368,35 973.367,47 908.884,77 .483,58]
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 209/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Bo DEssdo Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
esa
] Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E.: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 15.559,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 1.039,92 1.039,92 3.439,74 11.57218 11.572,18 1157218 0,00
1.- Recursos Próprios 210 0000 - GERAL
3.1.90,04.13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 799,94 199,94 199,94 199,94 199,94 799,94 0,00
à - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.333,24 1.333,24 1.333,24 1.333,24 1.333,24 1.333,24 0,00
1- Recursos Próprios 1106000 - GERAL
3.1.90.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 215,78 275.18 359,72 1.854,49 1.854,49 1.578,71 215,78
1.- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.763.410,00 1.729.750,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.1.90.11,01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 113.073,88 11307388 11886179 117575475 117515415 106268087 11307388
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.1104 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 4919 a919 130,66 989,81 se9,81 940,62 4919
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0.00 0,00 1.365,37 1.365,37 1.365,37 13.483,80 13.483,80 12.118,43 1.365,37
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
31.90.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 663437 6.634,37 6.615,03 60.186,69 60.186,69 53.552,32 6.634,37
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 4.554,00 4.554,00 4.554,00 45.236,40 45.236,40 40.682,40 4.554,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.190.113 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 16.037,84 16.037,84 16.037,84 16506725 16506725 14902941 16.037,84
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3190.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 6.829,46 6.829,46 9.186,09 95.487,73 95.487,73 88.658,27 6.829,46
1 - Recursos Próprios 130.0000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.393,38 67.393,38 67.393,38 0,00
2 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90,11,44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,97 10.064,54 10.064,54 10.064,54 0,00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 2.932,14 2.932,14 905,23 24.338,33 24.338,33 21.406,19 293214
3 - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 210/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Dednaes Dasericão Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Vv. o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E.: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.230,00 40.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 4.035,89 4.035,89 4.035,89 39.578,27 29.578,27 35.542,38 4.035,89
2.- Recursos Próprios 136,0000 - GERAL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.540,00 6.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.- Recursos Próprios 116.000 - GERAL
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0.00 22219 222,19 53432 2.129,27 329,27 2.906,48 22219
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.1,91,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 226.970,00 211.970,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
1 Recursos Próprios 2119.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA. 0,00 0,00 19.141,79 19.141,79 19.101,92 185.720,29 185.720,29 166.578,50 19.141,79
2.- Recursos Próprios 119.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ERacuris Pesar 2129.0000 - GERAL
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3,60,45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 0,00 46.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 10.900,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1: Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0,00
2 - recursos Próprios 120,0000 - GERAL
3,3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 0,00 360,00 360,00 360,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0.00
2.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.132,00 12.239,98 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 100000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 1.105.089,62 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 410.000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 211/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Dose Dis Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
R são. Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgá: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
UV. o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2 - Recursos Próprios 420.000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 206.000,00 297.541,80 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
à. Recursos Próprios 450.000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2 Recursos Próprios 460.000 - TRÂNSITO EOUCAÇÃO DE TRÂNSITO
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 123,60 123,60 123,60 0.00
1 Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 188,00 0,00 0,00 530,00 17,00 17100 359,00
2- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0.00 0,00 223242 s15285 5.692,67 5.692,67 2.060,18
1 Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.122,47 2.911,99 2.911,99 210,48
2.- Recursos Próprios 4100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 310,00 310,00 0,00 310,00 310,00 0,00 310,00
1.- Recursos Próprios 450.000 - TRÂNSITO-+ISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 690,00 690,00 690,00 0.00
1º Recursos Próprios 4500000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90,30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0.00 0.00 4730 ar30 a730 aro ar30 0.00
1º Recursos Próprios a50. 0000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 615,20 102,20 102,20 513,00
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3,3,90,30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 207.20 190.65 190,65 297,42 280,87 280.87 16,55
1. Recursos Próprios 450.000 - TRÂNSITO-HISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.520,12 1.377,20 1377120 142,92
2.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0.00 s29,91 708,56 252.56 1.106,71 708,56 352,56 15415
1 - Recursos Próprios 4500000 - TRÂNSITO.FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0.00 000 0,00 1.650,00 6.261,50 4.623,50 4.623,50 1.638,00
1 Recursos Próprios 4100000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3,3.90,30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0.00 1.605,00 2.287,00 1.042,00 29.299,15 17.534,75 15.247,75 14.051,40
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 11.500,00 9.000,00 0,00 12.370,00 9.870,00 870,00 11.500,00
1.- Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
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inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
ER Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa boi tiiaa Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagal
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 10.064,00 0,00 0,00 10.064,00 0,00 0,00 10.064,00
à RacurosPrópios 2500000 » TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3190.30.25. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS] 0,00 0.00 000 0,00 0.00 2015 21095 205 0,00
1 Recurso Próprios 00000 «TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3,3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,70 58,70 58,70 0,00
E Recursos Próprios MANOR «Camas
33.90.3025. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 000 34001100 000 000 34001100 000 000 34001100
à hecursos Próprios 10.000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 37.367,25 0,00 0,00 37.367,25 0,00 0,00 37.367,25
bina 4500000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
33.90.3028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0.00 0.00 0,400 0.00 0.00 aso,40 aso,40 aso,40 0,00
prt 1360006 Gena
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.076,10 15.730,00 15.730,00 15.730,00 0,00
ren aros 4500000 » TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
33.90.3039. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 000 000 0.00 210400 2.104,00 2.104,00 000
à eso nina “ao 08 - TRANSITO SIALIZAÇÃO
3390.3042 FERRAMENTAS 0,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000
1 -hecuros Prós «160000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
13.90.3042 FERRAMENTAS 0.00 000 26.00 0,00 000 26,00 000 0.00 26,00
Ec Racunsos Próprios as0.0000 rins mo ScaLIZAÇÃO
3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 739.814,30 0,00 0,00 739.814,30 0,00 0,00 739.814,30
4 - Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 192.591,00 0,00 0,00 193.050,90 459,90 459,90 192.591,00
Licores dios 480.0000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
33.90.3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.693,00 2.962,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 necursos próprios tio aogo - GERAL
33.90.3308 PEDÁGIOS 000 0,00 0.00 175.64 175.64 2.443,50 119284 115284 1.250,66
a -nacures rápeos 1100000 -cemaL
3.3.90.38.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100.00 100,00 000 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
1º Recursos Próprios DUO «GERAL
.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.00 100,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 000 0,00
Ames ines rasconoo «cera
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1560000 75.515,00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 000 0.00
1 hecursos Próprios 10.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 213/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
E DescrEh Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
af Ena Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagai
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
4. O. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
UV. E.: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6424000 6628246 0.00 0.00 000 0,00 000 000 0.00
pa 4500000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
23.90.3615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0.00 000 asma Cascão ISAMMO G2I31SB 5645178 18.982,62
À o sRORdE Pp r1oe000- cemaL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 9.084,54 4.542,27 54.206,69 45.197,90 40.655,63 13.551,06
o Náeuris pós «500000 - TRANSITO FISCALIZAÇÃO
33.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0.00 0.00 0.00 1550.24 000 1200000 821822 casmas sms?
4 Nacurios Próprios 450.000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 -hecursosprópos no ooo - GERAL
.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8800000 166.581,96 000 0.00 0,00 000 0.00 0.00 000
Ens apra 000105 PROG VIDA SAUDAVEL C/45832:5
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 63614200 672.453,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0.00
opa orpe palio ca
3.3.90.39.00 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 516.389,22 133858101 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00
Neco spa 410.000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1612133 8610165 000 0,00 000 0,00 0.00 000 0,00
Emei rg 450.000 : TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 64,00 1.927,06 13.360,00 1.991,06 1.927,06 11.432,94
à facuies rtp 19 800 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.722,16 82,76 82,16 82.640,00
à a NetusoePrioies 410.090 - TRANSTTOSiaLIZAÇÃO
23.90.3943. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 5.000,00 17024 11024 4.800,00 1.436,62 143662 2.363,38
à ear náo Gabo «GERAL
33.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 000 0.00 ass a57325 7000000 4305510 4305510 2694490
1- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0.00 0.00 1.728,00 s14,95 43479 5.968,00 assasa 404858 191942
à nerds caido camiaL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0.00 10.596,65 10.596,65 88.000,00 65.796,69 65.796,69 22.203,31
1 .hacuros trás, 106 0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/as832-5
3.3.90,39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 000 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0,00
anna tio ando - GERAL
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 776,00 776,00 5.820,00 3.104,00 3.104,00 2.116,00
1- Recursos Próprios 410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 214/253 - 04/12/2025 09:41 sdecr.rtee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
ppa Ea Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
u. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.578,60 1.628,60 1.628,60 950,00
2 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.016,20 0.00 0.00 215.016,20
1. - Recursos Próprios 410,0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
3.3.90.39.72 VALETRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.520,00 1.180,00 1.180,00 4.340,00
2.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0,00 640,00 320,00 5.060,78 197812 1.658,12 3.402,66
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 184.990,57 184.990,57 184.990,57 0.00
1. Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0.00 0.00 53,743,03 478144 436.000,00 186.813,66 180.885,07 255.114,93
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 63.333,10 63.333,10 72759300 60398785 60398785 12370515
2 - Recursos Próprios 410.000 - TRÂNSITO SINALIZAÇÃO
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO a2.548,21 164.640,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 100 9105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832:5
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000,00 1.116,72 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 210.249,45 225.491,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 450.000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0.00 2.528,96 2.528,96 32.013,07 31.528,72 31.928,72 84,35
1 - Recursos Próprios 450.000 TRÂNSITO.FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0,00 0,00 3.481,10 33.302,52 31.174,95 31.174,95 2.127,57
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0,00 75225 752,25 6.836,18 asas a.asa,s3 2.382,25
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0.00 0,00 38.439,06 0,00 164.640,00 38.439,06 0.00 164.640,00
1 - Recursos Próprios 1200.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832-5
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.116,72 1.040,54 1.040,54 1618
1- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0,00 1.308,44 1.309,44 43.679,51 arisLas aLiBLas 2.498,08
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 218.150,00 218.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 215/253 - 04/12/2025 09:41 saccrrtee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Outubro
Em EE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
MES Ei Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgã 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
u. E: 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 19.301,01 19.301,01 19.915,04 189.611,32 189.611,32 170.576,39 19.034,93
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0.00 195,02 195,02 195,02 1.643,16 1.643,76 1.448,74 195,02
1: Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
33.90.9200. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 4500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 1.693,30 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
1.- Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO. FISCALIZAÇÃO
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693,30 1.693,30 1.693,30 0,00
1 - Recursos Próprios 450.0000 - TRÂNSITO.FISCALIZAÇÃO
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279.451,19 338.205,99 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832.5
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 3.639,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.639,00 3.639,00 3.639,00 0,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
44.90.5224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 0,00 337.156,00 0,00 0.00 337.156,00 0,00 0,00 337.156,00
2 - Recursos Próprios 100.9105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/a5832-5
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 599,99 0.00 0,00 599,99
1 - Recursos Próprios 100.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/45832:5
4.4,90,52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 450,00 0.00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00
1. Recursos Próprios 200.0105 - PROG VIDA SAUDAVEL C/35832.5
Total da FUNCIONAL: 5.220.367,00 6.869.209,56 1.867.329,28 364.549,93 6.117.159,08 3.531.448,99 3.267.068,23 2.850.090,85]
Funcional: 15.452.0005.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 4.104,80 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 235,00 235,00 235,00 1.094,80 1.094,80 1.094,80 0.00
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 216/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
n E Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
ESA ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagar|
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
V. o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E. 01.92.0097 GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO
Funcional: 15.452.0005.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
1 . Recursos Próprios 130 g0co - GERAL.
Total da FUNCIONAL: 2.000,00 4.104,80 235,00 235,00 235,00 1.094,80 1.094,80 1.094,80 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 5.222.367,00 6.873.314,36 1 564,28 411.183,89 364.784,93 6.118.253,88 3.532.543,79 3.268.163,03 2.850.090,85]
inter- Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 217/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
E Disc Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição e RR PV RE 7 VE TS
ix ç Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
“rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JO 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E.: 01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios. 1310.0000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
1 Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 190.000,00 190.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS. 12.000,00 12.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
2. Recursos Próprios 1100900 -GERAL
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios 116.0900 - GERAL
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2: Recursos Próprios 1100900 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 2130.0000 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.- Recursos Próprios. 130,0000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 2.100,25 2.100,25 2.100,25 0,00
2.- Recursos Próprios 226.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 989,01 428,63 428.63 560,38
1: Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00
1 Recursos Próprios 130.0900 - GERAL
3.3.90,30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
à: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 218/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Outubro
E ã N
Dist ess Desáicão Dotação apotação lo Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
nicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o. 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E 01.92.0107 DEFESA CIVIL
Funcional: 06.182.0002.2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
33.90.3917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 36.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
33.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
2 Recursos Próprios. 210.000 - GERAL
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4,8,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 120.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 294.000,00 294.000,00 240,00 240,00 240,00 5.789,26 560,38]
Total da SUB-UNIDADE: 294.000,00 294.000,00 240,00 240,00 240,00 5.789,26 560,38
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 219/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Outubro
e Descrisdo Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Órgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
U. o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
U. E. 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 200,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
1: Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 321.468,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
à cegugos dera 210.000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00 2.189,40 945,00 945,00 8.213,64 6.024,24 6.024,24 2.189,40
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.860,00 10.611,46 12.417,85 160.131,38 102.760,47 100.900,47 59.230,91
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 270,00 210,00 270.00 0,00
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 246,10 0,00 32,30 282.23 32.30 32,30 249,93
1. Returs Próprios 129.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 2.516,36 111710 889,26 4.917,79 2.592:13 2.364,89 2.552,90
2.- Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.050,00 66.050,00 66.050,00 0.00
à - Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2: Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3,3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180.000,00 266.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
1: Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735,04 64.000,00 39.521,58 39.521,58 24.478,42
1.- Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3,3.90,39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 2.975,32 2.975,32 34.557,60 25.918,20 25.918,20 8.639,40
1º Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 1.028,50 1.028,50 12.342,00 11.313,50 10.285,00 2.057,00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39,58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111408 703,57 103,57 aos1
1 - Recursos Próprios 130.000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0.00 s48em 848871 13200000 72.189,01 72.189,01 59.210,99
2- Recursos Próprios 230.000 - GERAL
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Mauricio Conti
Página: 220253 - 04/12/2025 09:41 sdccr-ree
Prefeitura de Sao Joao da
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Boa Vista
Mês Referência: Outubro
a Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
e: Descrição
Despesa, kredo Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 01.92.00 ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
u. E: 01.92.0108 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEBOM
Funcional: 06.182.0002.2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios. 2120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 600.500,00 597.968,00 6.812,46 28.466,09 31.811,98 487.178,72 331.275,60 328.159,26 159.019,46)
Total da SUB-UNIDADE: 600.500,00 597.968,00 6.812,46 28.466,09 31.811,98 487.178,72 331.275,60 328.159,26 159.019,46)
Total da UNIDADE: 6.116.867,00 7.765.282,36 1.874.616,14 439.889,98 396.836,91 6.611.221,86 3.869.048,27 3.601.551,17 3.009.670,69)
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 221/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrirfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
a sa Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
iã Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
rgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
u.o.: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
U. E.: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
31.90.0400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90,07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 301.050,00 231.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2, - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0.00 15.737,59 15.737,59 13.787,93 134.990,48 134.990,48 119.252,89 15.137,59
1 - Recursos Próprios. 110.000 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0.00 0.00 969,04 969,04 969,04 10.294,63 10.294,63 9.325,59 969,04
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 12551 125511 1.170,51 11.032,11 1103211 9.777,00 1.255,11
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.413,06 1.413,06 7.413,06 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0.00 974,83 974,83 0,00 4.006,18 400618 3.031,35 97483
2 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.170,00 12.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
31.90.9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios. 120.0900 - GERAL
3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 33.660,00 33.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 3.309,47 3.309,47 3.290,86 30.656,00 30.656,00 27.346,53 3.309,47
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios: 2110.0000 - GERAL
33.70.4100 CONTRIBUIÇÕES 53.393,00 53.393,00 0,00 9.868,59 9.868,59 53.392,49 a6.5as 14 a6.5as,14 e.ma7,35
1- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
33.90.0800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 5.776,97 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Recursos Próprios
2110.0000 - GERAL
inter Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Página: 222/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrifee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Desa Desiio Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
U. E.: 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90,08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.098,63 2.098,63 2.098,63 0.00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios 2100000. GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00
1. - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.673,00 2.670,16 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,01 0,00 0.00 218,01
2.- Recursos Próprios. 1100000 - GERAL
3.3.90,30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.432,20 0,00 0.00 1.706,25 21405 274,05 1.432,20
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 95,00 95,00 95,00 0.00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90,35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17.568,00 17.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 0,00 0.00 1.471,82 147182 17159.10 12.743,64 12.743,64 aa15,46
1 Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 100,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.812,00 8.192,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 382,50 382,50 4.250,00 1.310,27 131027 2.939,73
2. - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 2.160,00 0.00 0,00 2.160,00
1- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3,90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4.143,00 6.245,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios 210,0000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 223/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
RR Pee Dotação Dota: No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
escrição
ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
pt E
Orgão: 01.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v. o.: 01.99.00 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
U. E. 01.99.0100 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Funcional: 16.482.0004.2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0.00 0.00 40,00 40.00 455,98 147,81 147,81 308,17
2 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0.00 0.00 0.00 387,13 387,73 4.064,53 3.394,36 3.394,36 67017
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 32.670,00 31.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 0,00 245612 245612 245612 22.478,40 22.478,40 20.022.28 245612
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1, - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4,90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1. Recursos Próprios 2100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 479.539,00 408.347,97 26.614,36 37.332,80 34.305,10 310.281,85 290.629,76 265.927,60 44.354,25]
Funcional: 16.482.0004.2.019 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO
3.3,90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios 110.000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 480.039,00 408.847,97 26.614,36 37.332,80 34.305,10 310.281,85 290.629,76 265.927,60 44.354,25]
Total da UNIDADE: 480.039,00 408.847,97 26.614,36 37.332,80 34.305,10 310.281,85 290.629,76 265.927,60 44,354,25]
Total do ÓRGÃO: 463905.200,00 517,953939,16 25038.448,12 38.749.190,90 41287.540,26 421.219.073,53 266.005.149,09 245.933.065,30 75.285.108,23]
inter Tec Soluções
Priscila Mauricio Conti
Página: 224/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Descrição
Despesa pedi Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 02.08.00 CORPO LEGISLATIVO
u. E: 02.08.0073 CORPO LEGISLATIVO
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 805.000,00 805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios. 1120.0000 - GERAL
3.1.90,11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0.00 0,00 65.169,90 65.169,90 65.169,90 652.545,00 652.545,00 652.545,00 0,00
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.000,00 168.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios: 210,0000 - GERAL
31.90.1302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 a47208 8.472,08 8.47208 84.830,18 84.830,78 84.830,18 0,00
1. Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL.
Total da FUNCIONAL: 973.000,00 973.000,00 73.64) 73.641,98 73.641,98 737.375,78 737.375,78 737.375,78 0,00]
Total da SUB-UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 73.641,98 73.641,91 73.64: 737.375,18 737.375,18 737.375,78 9,00]
Total da UNIDADE: 973.000,00 973.000,00 73.641,98 73.641,98 73.641,98 737.375,18 737.37518 737.375,78 9,00)
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 225/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrirfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
5 ai Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
Le Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
'rgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. 0.: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
v.E 02.09.0074 SECRETARIA DA CAMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.057.000,00 1.057.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 61.538,31 61.538,31 61.538,31 584.673,25 584.673,25 584.673,25 0,00
à - Recursos Próprios. 210.0000 - GERAL
31.90.1102 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 41.612,72 4161272 41.612,72 0,00
à - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.901105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 954,53 954,53 954,53 5.426,54 9.426,54 9.426,54 0,00
2 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 8.280,36 8.280,36 8.280,36 92.850,32 92.850,32 92.850,32 0,00
à - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
31.90.1137 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0.00 0,00 9.569,11 9.569,11 9.569,11 77.395,10 77.395,10 17.395,10 0,00
Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1.90.11.63 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.860,94 25.860,94 25.860,94 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.11.44 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 19.563,42 19.563,42 19.563,42 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.663,30 23.663,30 23.663,30 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 20.161,23 20.161,23 20.161,23 0,00
à - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.1,90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 2.570,40 2.570,40 2.570,40 21.644,96 21.644,96 21.644,96 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 casam casam ease 15.16471 15.764 15.164,11 0,00
2 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
31.91.1311 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0.00 5.619,92 5.619,92 5.619,92 39.361,05 39.361,05 39.361,05 0,00
1 - Recursos Próprios 1120.0000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 226/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Duiiida usada Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar,
Órgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.; 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U.E.: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 455,00 455,00 0,00
2 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.3007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 900,00 3.037,50 3.037,50 18.380,19 13.011,69 13.011,69 5.368,50
1 Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 680,00 680,00 680,00 14.000,00 1.412,00 1.412,00 12.588,00
1- Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.655,18 2.655,18 2.655,18 0,00
1 Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.234,00 3.234,00 3.234,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 2109.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 89,80 89,80 89,80 0,00
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90,30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.128,02 3.128,02 3.128,02 0,00
2 - Recursos Próprios. 120.0000 - GERAL
3.3.90.30,24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.159,68 1159,88 1.159,88 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32310 32310 32310 0,00
2 - Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.653,00 870,00 870,00 783,00
2 Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.30,50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 55.000,00 61.500,00 0.00 5.116,34 5.116,34 61.396,08 46.047,06 46.047,06 15.349,02
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
33.90.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90,39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 273.000,00 273.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.0000 - GERAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 27.583,33 27.583,33 27.583,33 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3,3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 0.00 2.480,74 2.480,74 27.810,53 20.971,15 20.971,15 6.839,18
1 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 780,00 0.00
2.- Recursos Próprios: 110.000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 227/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Doria DE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Ni o Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgás 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
v.o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U. E.: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 429,09 166313 166313 8.919,33 7.685,29 7.685,29 1.234,04
2 - Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
3.3,90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 0.00
1 - Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3,3,90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0.00 0.00 1.159,05 1.159,05 33.000,00 20.795,03 20.795,03 12.204,97
1: Recursos Próprios 210.000 - GERAL
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.596,05 1.534,07 1.534,07 18.712,30 11.065,15 11.065,15 7.647,15
1 Recursos Próprios. 210,0000 - GERAL
3.3.90.39.63. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 0,00
1 Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0.00 0.00 791,00 191,00 191,00 791,00 191,00 191,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 1210.0000 - GERAL
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00 0.00 506,46 506,46 1.478,64 6.025,32 6.025,32 1.453,32
1- Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0,00 0.00 947,06 947,06 17.586,43 10.009,95 10.009,95 7.576,48
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 300,00 102.25 102,25 1.300,00 95148 951,48 348,52
1.- Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.984,46 2.690,46 2.690,46 294,00
à - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
3.3,90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00
2: Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
3.3,90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 3.844,00 3.844,00 3.844,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2110.9000 - GERAL
3.3.90,39,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 5.846,15 2.665,15 2.66515 s2.780,25 a2,79225 42.192,25 9.988,00
1º Recursos Próprios 110,0000 - GERAL
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 196.000,00 196.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.- Recursos Próprios. 2100000 - GERAL
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0,00 763.07 163,07 as8a? 3.815,35 3.815,35 163,07
1 Recursos Próprios 1100000 - GERAL
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0.00 0,00 12.161,44 1216144 10593728 10945296 109.452,96 36.484,32
1 - Recursos Próprios 2100000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 228/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Més Referência: Outubro
a PÇ Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escri
P' há Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 02.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
uv. o.: 02.09.00 SECRETARIA DA CÂMARA
U. E: 02.09.0074 SECRETARIA DA CÂMARA
Funcional: 01.031.0015.2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 0.00 3.786,20 3.786,20 17.891,60 13.206,20 13.206,20 4.685,40
1.- Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 90.000,00 90.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
33.90.4601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 615422 615422 6.154,22 68.074,32 68.074,32 68.074,32 0,00
1 - Recursos Próprios 210.0000 - GERAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Recursos Próprios 2120.0000 - GERAL
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 248,00 248,00 248,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.000 - GERAL
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 198,00 198,00 0,00
1 - Recursos Próprios 110.0000 - GERAL
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 9.550,00 0,00 0,00 9.550,00 0.00 0,00 9.550,00
2 Recursos Próprios 120.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.993.000,00 1.993.000,00 122.933,85 140.835,02 143.096,02 1.627,25: 1.494.102,11 1.494.102,11 133.156,97]
Funcional: 28.845.0015.0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1. Recursos Próprios 1210.0000 - GERAL
í Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
7 Total da SUB-UNIDADE: 000,00 1.994.000,00 122.933,85 140.835,02 143.096,02 1.627.259,08 1.494.102,11 133.156,97
Total da UNIDADE: 1.994.000,00 122.933,85 140.835,02 143.096,02 1.627.259,08 1.494.102,11 133.156,97]
Total do ÓRGÃO: 2.967.000,00 2.967.000,00 196.575,83 214.477,00 216.738,00 2 34,8! 2.231.477,14 2.231.477,89 133.156,97]
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 229/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
RE ERA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
a
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
rrgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
u.o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U.E.: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
31.90.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.370.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
31.90.1101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 0,00 47.385,29 47.385,29 48.127,60 528.628,14 521.804,33 474.419,04 54.209,70
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
31.90.1105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 3.987,40 3.987,40 3.987,40 53.322,92 53.322,92 49.335,52 3.987,40
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
31.90.1131 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00 0,00 25.697,44 25.697,44 25.541,23 252.471,03 252.471,03 226.113,59 25.697,44
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
31.90.1133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 9.135,04 9.135,04 3.879,01 42.725,53 42.725,53 33.590,49 9.135,04
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 2.586,56 2.586,56 2.680,64 25.543,18 25.543,18 22.956,62 2.586,56
4” Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.558,29 14.147,27 14.147,27 14.147,27 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90,11,45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 0.00 0,00 3.418,72 16.625,80 16.625,80 16.625,80 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
31.90.1151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0,00 0,00 1.630,07 1.630,07 18.654,56 32.917,11 32.917,11 31.287,04 1.630,07
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3,1.90,11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 0.00 0,00 4.558,29 26.177,94 26.177,94 26.177,94 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 43.700,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110 0000 - GERAL
3.1.90.13,02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 3.016,84 3.016,84 3.016,84 30.704,31 30.704,31 27.687,47 3.016,84
à + Recursos Próprios da Administração Indireta 1100000 - GERAL
31.91.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 150.000,00 139.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3,1.91/13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0.00 a.8s4,18 8.854,18 9.070,23 92.599,59 92.599,59 83.745,41 a8sa18
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3,50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 60.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 230253 - 04/12/2025 09:41 sdccrrfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Poa pena Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagai
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v.o. 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indreta 110.000 - GERAL
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0.00 0.00 229,48 229,48 3.000,00 892,20 892,20 2.107,80
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 2.859,37 2.724,43 2.724,43 134,94
à. Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0.00 0.00 140,50 140,50 7.059,25 6.101,95 6.101,95 957,30
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0.00 0,00 0,00 154,00 154,00 2.000,00 436.00 436,00 1.564,00
&º Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 656.28 656.28 656.28 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110 0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0.00 0,00 0,00 204,00 204,00 652601 657841 esta 347,60
à Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 954,00 954,00 0,00
à Recursos Próprios da Administração Inlreta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 851,78 686,30 686,30 165.48
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.054,05 3.054,05 3.054,05 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 15.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.33,01 PASSAGENS PARA O PAÍS. 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.523,36 5.523,36 5.523,36 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0.00 0,00 402,65 13215 13215 1.779,04 141119 141119 36785
4 - Recursos Próptos da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 360,00 0.00 0.00 360,00 0,00 0.00 360,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 25.000,00 25.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 150.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 231/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referênci
Outubro
Despesa Desci Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
ee ils Inicial Atualizada Empenhado — Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagai
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
u.o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
UE: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
33.90.3501 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 90.000,00 110.100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0090 - GERAL
3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 3.425,04 8.841,36 8.841,36 16.449,43 60.389,17 60.389,17 16.060,26
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ETR 9.541,71 9.541,11 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 298,48 298,48 298,48 0.00
à « Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 107,17 107,17 2.396,74 964,53 964,53 1.432,21
à Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 840,00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.987,50 17.987,50 17.987,50 1.000,00
&- Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 135317 135317 21.434,04 13.315,02 13.315,02 8.119,02
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 14,25 14,25 14,25 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 0,00 1.481,35 1.481,35 15.000,00 8.877,37 8.877,37 6.122,63
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0.00 253,51 253,51 4.000,00 1.854,65 1.854,65 2.145,35
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0.00 0,00 so2,33 s02,33 9.000,00 4.159,39 a.159,39 4.240,61
4 “Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0.00 798,00 199,00 13.583,00 7.990,00 7.990,00 5.593,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Página: 232/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
B Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa, iris ee Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago ApPaga
Órgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v. o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 174,98 174,98 2.124,86 1.749,80 1.749,80 375,06
à“ Recursos Próprios da Administração Indireta. 110/0000 - GERAL
3.3,90.39.63. SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.256,00 1.196,00 1.196,00 60.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
33.90.3966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,00 0.00 0.00 200.00
à “Recursos Próprios da Administração Indireta. 1100000 «GERAL
3.3.90.39.73. TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 385,00 385,00 385,00 0.00
à Recursos Próprios da Administração Inieta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 4.641,40 0,00 89.821,89 44.977,69 31.053,49 58.768,40
É Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8.033,14 8.033,74 8.033,74 0.00
4 Recursos Próprios da Administração Indreta 110.0000 - GERAL
3.3.90.38.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 0.00 0,00 sa3,44 sa3,44 7.448,24 s31423 sa1423 213401
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 1100000 - GERAL
3.3,90,39.94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.704,00 2.704,00 2.704,00 0,00
à - Recursos Próprios da ASminitração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 5.808,70 13.876,08 1381608 18467373 12433052 1245352 6034321
3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 1.361,21 1.361,21 16.081,68 13.359,26 13.359,26 2.722,42
à“ Recursos Próprios da Administração Indireta. 110,0000 GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 52.000,00 52.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
&- Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 6.140,30 6.140,30 6.140,60 63.282,96 63.282,96 57.142,66 6.140,30
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 GERAL
3,3.90.47.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 16717 0.00 0.00 16717
à - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 «GERAL
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 168.540,00 3.821,60 3.821,60 190.960,00 183.312,93 183.312,93 7.647,07
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 1100000 - GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 233/253 - 04/12/2025 09:41 sdecr. rfee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
E res Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
sine hliaç Inicial Atualizada Empenhado | Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagai
rgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
U. o. 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E.: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 04.122.0057.2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à“ Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.14 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 21610 216,10 21610 0,00
à Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000- GERAL
3.3.90.93.98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 12.027,00 9.612,00 9.612,00 2.415,00
à - Recursos Próprios da Administração indireta. 1100000 - GERAL
4.4.90.,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x Recursos Próprios da Administração Indreta 110,0000 - GERAL
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
4 - Recursos Próprios da Administração indireta 110.0000 - GERAL
44.90.5212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 0.00
4 « Recurtos Próprios da Administração indireta. 110.0900 - GERAL
4.49052.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 0.00 3.015,00 3.015,00 6.363,00 6.363,00 6.363,00 0.00
à Recursos Próprios da Administração indireta. 1100000 - GERAL
4.4.90.52.95 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0.00 1.696,00 0.00 0.00 1.696,00 0.00 0.00 1.696,00
à - Recursos Próprios da Administração indireta 1100000 GERAL
Total da FUNCIONAL: 2.945.000,00 2. 400,00 -48.054,49 153.334,85 173.893,74 958.821,08 1.778.674,48 1.656.317,16 302.503,92]
Funcional 09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
21.90.0100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 24.000.000,00 34.350.000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
& Recursos Próprios da Administração indireta. 603,0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3190.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 38500000 38500000 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
à Recursos Próprios da Adminitração indireta. 608.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31.90.0100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 66.521000.00 — 63.181.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
à Recursos Próprios da Administração Indireta 605 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31.90.0100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 395.000,00 516.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Admnitração Indireta. 606.0000- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.190.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 412038157 412038757 386427128 2299290115 2299250175 1887251418 4.120.387,57
Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31.90.0101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0.00 13.339,90 13.339,90 13.339,90 28039471 28039401 26705481 1333990
Recursos Próprios da Administração Indireta. 604 0000 « RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31.9001.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 000 380001813 380001813 346796665 5166499434 5166499424 4786497551 3.800.018,83
à. Recursos Próprios da Administração Indireta 605 0900 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31.90.0101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0.00) 000 5307398 53.073,98 5307398 35667409 35667409 30360011 5307398
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Despeia Dicciição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
U. o.: 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
U. E.: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV
Funcional: 09.272.0053.0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 606.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4.500.000,00 5.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 15.000,00 118.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 320.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 606.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
31900301 PESSOALCIVIL 0,00 0,00 529.274,09 529.274,09 527.257,05 371120315 371120315 3.181.929,06 529.274,09
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 23.655,08 23.655,08 23.655,08 47.310,16 47.310,16 23.655,08 23.655,08
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 604 0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.1.90.03,01 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 480.834,63 480.834,63 465.432,54 6.478.496,87 6478.496,87 5.997.662,24 480.834,63
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605 0900 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
31.90.0301 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.559,02 192.559,02 192.559,02 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 606.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91,15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652,34 2.652,34 2.652,34 0,00
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.907,70 401.907,70 401.907,70 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Total da FUNCIONAL: 104.416.000,00 112.812.500,00 9.020.583,98 9.020.583,98 8.614.996,48 86.129.094,13 86.129.094,03 77.108.510,05 9.020.584,08]
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
2.1.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 110.650,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00 441.100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
à - Recurãos Próprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.1,90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 0.00 8.298,74 8.298,14 82.987,41 66.389,92 66.389,92 16.597,49
à. Recursos Próprios da Administração Indireta, 603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
D Daserh Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escrição
E E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 03.00.00 INST. DE PREV..SERV.PUB.MUNIC.SJBVISTA - IPSJBV
v. o. 03.25.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV.
U. E.: 03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSJBV.
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 33.077,07 33.077,07 330.770,72 264.616,56 264.616,56 66.154,16
4” Recursos Próprios da Administração Indireta 605.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
4 Recursos Própros da Administração Indireta. 603.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 400,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 375,88 375.88 35.88 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 605,0900 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Total da FUNCIONAL: 590.000,00 552.150,00 0,00 41.375,81 41,375,81 414,134,01 82.751,65]
Funcional: 99.997.7799.0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.000.000,00 2.607.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à Recursos Próprios da Administração Indireta 602 0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Total da FUNCIONAL: 4.000.000,00 2.607.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SUB-UNIDADE: 111.951.000,00 118.961.000,00
Total da UNIDADE: 111.951.000,00 118.961.000,00
Total do ÓRGÃO: 111.951.000,00 118.961.000,00
972.529,49 9.215.294,64 8.630,24
88.502.049,22
972.529,69 9.215.294,64 8.630.266,03 88.502.049,22 88.239.150,87 79.096.209,57
502.049,22
79.096.209,57
972.529,49 9.215,204,64
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
D D ção Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
espesa escri o
P; E Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago Apagar
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v.o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E.: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional 12.364.0050.1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
4490.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000.000,00 1.000.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
à “nearasa Próprios da Administração indireta 130.0000- GERAL
4490.52.05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0,00 0.00 0.00 000 GTS 6598 1672598 0,00
do asaas Wrgiacda AMA iate 110,0005 EV
4.4,90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0,00 0,00 000 JOINAIS SOBIOT) 27809408 DASTBBAT 2ASTABAT 2830561
A Recusa Prpias dl Aminstração instar. 130,6006 - GERAL
4490.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 2.00 000 28991 222099] 20242992 ATRSISSD AT2EISSD 2955400
É “acinsts Próprios da Adminhtração indireta. 110.0020 «GERAL
44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 0,00 0.00 000 6031600 6031600 60.316,00 000
A “ecúrae Próprios da Adminitração indireta 110,0000 - GERAL
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 000 3163881 2589700 3163881 3163881 2589700 sm,
PA si
Total de FUNCIONAL: 1.000.000,00 1.000.000,00 000 6470347 76 50520475 52734515 52160337 | 63.601,42
Funcional: 12.364.0050.1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à « Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 1100000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00]
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 30.000.000,00 27.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90,11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 000 252509518 252509518 264234217 2213858203 22.138.58203 20.440.35624 1.698.225,79
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.90.11,42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0,00 0,00 62.196,35 62.196,35 3281139 200971987 2.009.179,87 1.957031,17 52.748,10
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1,90.11,43 139 SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947.057,39 947.057,39 947.057,39 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
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Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
eloasi Eis Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
ear iai Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagar|
rgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v.o. 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
31.90.1144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 1.279,87 1278,87 1.279,87 23.275,89 23.275,89 23.215,89 0,00
&- Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
31.90.1145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 19.801,82 19.801,82 19.801,82 594.806,86 594.806,86 594.806,86 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1,90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 28.308,33 28.308,33 28.308,33 980.419,75 980.419,75 980.419,15 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
31.90.1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Inditeta 110.000 - GERAL
31.90.1301 FGTS 0.00 0,00 1.738,50 1.738,90 1.776,08 19.725,89 19.725,89 17.986,99 1.738,90
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.1.90,13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 8.886,60 8.886,60 8.125,78 86.180,42 86.180,42 77.293,82 8.886,60
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
31.90.1600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 » GERAL
31.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.1.90,94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
31.911,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 5.673.000,00 5.673.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 0,00 0,00 230.177,47 230.177,47 23131048 284180724 284180724 261162977 23017747
à - Recursos Próprios da Administração indireta. 110.0000 - GERAL
31.91.1311 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 260.323,82 260.323,82 263.877,31 177321019 177321019 151288697 26032382
& - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.50,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
33.50.4100 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 238/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rfee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
Denial PE Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
E ú Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar]
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
v. o. 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E.: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 7.400.000,00 7.198.000,00 0,00 577.856,58 577.856,58 7.176.037,31 4.699.310,80 4.699.310,80 2.476.726,51
à - Recursos Próprios da Administração Inreta. 110.0000 - GERAL
3.3,70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0090 - GERAL
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 30.000,00 30.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.08.05 AUXÍLIO NATALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.001,94 2.001,94 2.001,94 0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 379,50 379,50 63,25 1.691,75 1.691,75 1.312,25 379,50
à - Recursos Próprios da Administração indireta. 130.0000 - GERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 82.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00 1.498,50 1.498,50 5.994,00 29.720,25 29.720,25 29.720,25 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3,90.14.16 DIÁRIAS NO EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 37.389,57 37.389,57 37.389,57 0.00
à. Recursos Próprios da Administração indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000,00 7.950.000,00 000 6794354 67994354 795000000 643440903 643440903 1.515.590,97
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 1100000 - GERAL
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS. 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.00 0.00 2.818,06 1.784,58 1.784,58 10.023,69 5.188,01 5.188,01 4.225,68
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,00 1.556,00 1.556,00 0.00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0.00 70.069,44 14.085,78 541623 11377595 47.160,78 36.802,70 1697325
à - Recursos Próprias da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 6.060,79 6.060,79 6.060,79 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 6.747,00 7.681110 0.00 31.430,35 31.430,35 23.819,25 7.611,10
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 9.685,10 0.00 1.479,95 38.995,05 28.225,95 28.225,95 10.769,10
à - Recursos Próprios da Administração Indreta. 1100000 - GERAL
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Despes: Descrição Dotação | Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
a eta Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
UV. o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 2.795,50 295,50 299,80 9.911,50 9.911,50 7.415,80 2.495,70
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 292167 9.713,18 12.378,76 11159,95 66.178,94 62.303,50 aes6as
4. Recursos Próprios da Administração Indreta. 110.000 - GERAL
3.3.90,30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.239,90 2.239,90 2.239,90 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0.00 0,00 80,00 9.573,60 9.573,60 82.514,98 61.936,98 61.936,98 20.578,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359,00 3.359,00 3.359,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0.00 0.00 0,00 0,00 3.834,90 17.308,42 17.308,42 17.308,42 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 0,00 18.761,30 4.008,49 000 13656891 11350427 109.495,78 2707313
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 2.699,35 0,00 0,00 2.699,35 0.00 0,00 2.699,35
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.203,65 4.203,65 4.203,65 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 2n,s9 22.847,52 22.847,52 24.013,02 24.013,02 2401302 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90,33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 1100000 - GERAL
3.3.90.33,99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 454,44 613,95 5.000,00 3.379,36 2.924,92 2.075,08
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0006 - GERAL
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta. 110 0000 - GERAL
3.3.90,36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 430,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
4. Recursos Próprios da Administração Indreta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 0,00 0.00 0,00 17.800,00 1612500 18000000 146.875,00 129.825,00 50.175,00
à. Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
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inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
ar Dotação. Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
nespasa, desuitão Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APaga
Órgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
uv. o. 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E. 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
33.90.3615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 87.422,67 74.822,67 74.822,67 12.600,00
À pecusda Próprios da nemintraço nata 1100000 - GERAL
13903699. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0.00 000 3.330,00 333000 3.330,00 6.660,00 660,00 50,00 000
era Rd ção Ha 100.000
33.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS «PESSOA 12,050.000,00 12.002:900,00 000 000 000 000 000 000 000
de Rieãa Pás a Attic Idea 420.66 = GRAAL
33.90.3901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 000 0.00 207.68 103,84 103,88 124608 103840 1058,40 207.68
EMBED BETA VAN 1.000
23.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0.00 000 000 602,16 602,16 12332 602.60 corso 120552
à Recurso Pias do Adiktação india 110,006 + GERAL
33.90.3905. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 000 000 000 000 000 2.958,98 2.958,98 aos0,98 000
de fcursos Fido Alega Nida 110/0000 +MEMAL
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 39.507,87 39.507,87 394.804,67 284.323,34 276.281,06 118.523,61
de Res os da riição Idea 10000 GAL
4390.39.12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 000 000 2206500 1190000 000 aoBaoo — sos8s00 1878300 2206500
à Rosi Cada SANÇÃO IT, 110200 DERA
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 28.337,15 28.337,15 328.273,45 268.302,07 268.302,07 59.971,38
à Recurso Pad AGINGAPAÇÃO Wit 110/0900: GEMAL
33.90.3917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0.00 000 ISTABIS ARAINMO NBATIMO NSGTIS2 NO9S6S0M BINGO s854358
3,90.39.23. FESTIVIDADES E MOMENAGENS 0.00 0.00 000 000 000 1990000 1950000 1950000 000
4 Necunsos Prós da Adiittação Indireta 1100000 - GERAL
33.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 000 000 000 OSSO? 6SSMO2 87500000 53616948 S36T694B 33823052
à Recursos Prós da Adiltação Ideia 110.000 GERAL
3.3.90.39.44. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000 000 000 628895 cataos 15500000 6401560 6601560 s058440
de Racunss Brida Admiitação idea. 1104000; ANAL
33.90.39,46. SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0.00 0,00 0.09 000 000 asno 480525 a80515 1050555
docs pos do AATUAAÇÃO IO 11-00 GERAL
33.90.3947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 961,87 961,87 30.000,00 665851 6.658,51 23.341,49
à Roca tits do AsrtçãoIdata 110 000 NAL
3.3.90.39.48. SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 000 0x0 000 0.00 000 2.250,00 225000 225000 000
dE hagursos Prós do AÇÃO Idat 1204008 » GERAL
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 0,00 0,00 0,00 6.639,80 6.639,80 78.603,99 45.804,79 45.804,19 32.799,20
À RacurssPrépios da Ailtração Idea 1104000 «GERAL
Inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 241/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
' Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Inicial Atualizad
inicial ualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
rgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
u.o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
u. E: 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 12.024,72 3.597,49 3.597,49 29.825,66 8.136,89 8.736,89 21.088,77
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.00 0,00 0.00 396.073,18 396.073,18 454784822 338003195 338003195 1.167.816,27
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 8.455,19 7.158,35 100.708,36 62.738,44 61.663,37 39.044,99
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 1.629,62 1.629,62 21.950,32 15.143,41 15.143,41 6.806,91
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 1100000 - GERAL
3.3.90,39.72 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.200,00 585,60 585,60 614,40
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3,90.39,73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 0,00 0,00 6.959,03 3.144,20 3.181,00 51.960,08 47.200,00 47.200,00 4.160,08
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
33.90.3974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 19.091,28 19.840,28 22.155,92 168.177,59 148.703,59 148.703,59 19.474,00
à - Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 0,00 0,00 0,00 15.566,17 15.566,17 140.095,53 77.830,85 77.830,85 62.264,68
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 0.00 1.737,07 1.737,07 70.050,00 19.688,48 19.688,48 50.361,52
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90,39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 5.538,80 5.538,80 102.560,00 55.610,40 55.610,40 46.949,60
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0.00 0,00 153.519,78 153.519,78 1.332.066,52 921.942,44 92194244 410.124,08
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.39,90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 0,00 1.935,99 2.673,51 42.981,84 20.590,13 18.654,14 24.327,10
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90,39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 75.847,60 228.910,84 234.290,54 2.717.421,19 187721320 187496260 842.465,19
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
33.90.4000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.460.000,00 2.630.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0,00 0,00 65.766,47 65.766,47 775.997,64 578.698,23 578.698,23 197.299,41
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0.00 2.653,07 2.653,07 183.938,52 177.370,43 177.370,43 6.568,09
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110 0000 - GERAL
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,00 s78.00 578,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110 0000 - GERAL
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 242/253 - 04/12/2025 09:41 súccritee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
Orgão: 04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
uv. o.: 04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
U. E. 04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 12.364.0050.2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 -9,806,92 asas asas 57.149,48 37.699,48 37.699,48 19.450,00
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3,3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 0,00 0,00 614250 41677671 41963548 140407035 107943028 1078.30290 325.167.45
à - Recursos Próprios da Administração indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.46,01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 16333198 16333198 16271195 161398621 161398621 145065423 163.331,98
à. Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 730.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0.00 105.000,00 54.680,96 5629468 71000000 58147092 52618996 183.210,04
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 17.318,77 17.318,77 120.000,00 68.081,43 68.081,43 51.918,57
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90,49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 1.186,67 1.075,00 14.000,00 9.791,65 8.654,98 5.345,02
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 3.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.695,33 1.695,33 1.675,00 20,32
à Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170.000,00 170.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110 9000 - GERAL
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 57.623,12 57.623,12 92.376,88
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
3.3.91,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 100,00 0.00 0,00 0,00 31,52 31,52 31,52 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 116.0000 - GERAL
3.3.94.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
4.4,50.42.00 AUXÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 67.514.000,00 67.634.000,00 3.703.605,82 6.242.147,30 6.322.650,55 63.921.105,90 55.507.834,60 52.952.001,91 10.969.103,99
inter-Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 243/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.fee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Més Referência: Outubro
PRESTA Dotação Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
escrição
Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
04.00.00 CENTRO UNIV.DAS FACUL. ASSOS.DE ENSINO - FAE
04.26.00 UNIFAE - AUTARQUIA
04.26.0000 UNIFAE - AUTARQUIA
Funcional: 28.845.0050.0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]
Funcional: 28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 350.000,00 230,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.108,22 20.108.22 20.108,22 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110.000 - GERAL
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.658,89 62.658,89 62.658,89 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta 110.000 - GERAL
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110 0000 - GERAL
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 a6a6,44 4.646,44 a646,44 0,00
à - Recursos Próprios da Administração Indireta. 110 0000 - GERAL
Total da FUNCIONAL: 400.000,00 280.000,00 0,00 00 0,00 87.413,55 87.413,55 87.413,55 9,00)
8,19 64.593.724,24 56.122.593,33 53.561.018,83 1.032.705,41]
Total da SUB-UNIDADE: 68.926.000,00 68.926.000,00 3.703.605,82 6.306.850,77 6.410.
Total da UNIDADE: 68.926.000,00 68.926.000,00 3.703.605,82 6.306.850,77 6.410.648,19 64.593.724,26 56.122.593,33 53.561.018,83 11.032.705,41]
593.724,24 56.122.593,33 53.561.018,83 11.032.705,41
Total do ÓRGÃO: 68.926.000,00 68.926.000,00 2.703.605,82 6.306.850,77 6.410.648,10
ar, 0.822.671,59 95,856.810,26
Total GERAL: as 51
209.200,00 708.807.939,76 36.811.159,26 54.485.813,31 56.545.19248 576.679,
inter-Tec Soluções Priscila Mauricio Conti Página: 244/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.ree
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Outubro
Resumo por Natureza da Despesa
Desiiil Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Despesa lmscrrção Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago” APagarl
31.90.0100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 91.301.000,00 98.432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3190.0101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 798682018 198682018 739865181 1529696489 7529696419 6730814461 7.986820.28
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 13.035.000,00 13.829.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3190.0301 PESSOAL CIVIL 0.00 000 103315380 103376380 101634467 1042956920 10.429,569,20 9.395.805,40 1.033.763,80
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 862.900,00 1.821.569,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3190.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 000 11222935 11222935 10760215 SS6STTIZ SSGSTLIZ 84554995 11102717
31900413 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.00 0.00 2.575,81 257581 282818 5524957 55249557 5448782 161.15
3190.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 0.00 6.675,82 6.675,82 998706 2915362 2915462 2813785 1.015,67
3190.04.16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO 0,00 0,00 18.055,45 18.055,45 17.075,85 147.368,73 147.368,73 129.313,28 18.055,45
3.190.070 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE 42.000,00 ar.457,55 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3190.1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 160.167.046,00 150.017.589,85 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0.00 000 1109354341 1109354341 1116781842 105.460.65355 105.459.62914 95.250.076.20 10.210.577.35
3190.1102 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0,00 0.00 0,00 000 4161272 all? als 0,00
3190.1104 ADICIONAL NOTURNO 0.00 000 156 1756, 1111035 9746624 9746624 856778 11.788,43
3.190.105 INCORPORAÇÕES 0,00 0,00 118.324,76 118.324,16 118.324,76 118221216 118221216 1.064.841,93 117.370,23
31.90.1107 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00 63.090,21 63.090,21 66.241,81 627.671,95 627.671,95 564.581,74 63.090,21
3190.1109 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 000 8979964 29.799,64 8967018 87923251 87923251 70943287 8919964
31901110 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 000 000 25961920 25961920 25961848 262056880 262856880 236804964 26051916
31.90.1131 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0,00 0,00 25.697,44 25.697,44 25.541,23 252.471,03 252.471,03 226.773,59 25.697,44
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 535.564,96 535.564,96 533.813,95 4.922.934,83 4.922.934,83 4.396.134,15 526.800,08
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 1.209.570,14 1.209.570,14 1,130.018,77 10.742.625,13 10.742.625,13 9.548.839,63 1.193.785,50
3190.1142 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 0.00 000 7205044 7205044 5421999 2.130.069,68 213006968 207031740 59,75228
31.90.1143 13ºSALÁRIO 0.00 0.00 762513 762573 1236089 582972463 582912463 582467270 5.051,93
1901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 000 845250] BA52507 10301637 — S1BS876E GIOSBISE 73534248 8324520
1901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 000 17369938 17369938 18256317 211495022 211695022 195952348 155.026,14
3.1.90.11,47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.161,23 20.161,23 20.161,23 0,00
3180.1150 SALÁRIO MATERNIDADE 0.00 0.00 3.420,00 3.420,00 4.275,00 8.407,50 8.407.50 4.987,50 3.420,00
31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 0.00 0.00 429913 429913 mas 5696265 5696265 5533258 1.630,07
3190.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00 85.769,90 85.769,90 85.769,90 869.268,80 869.268,80 848.668,80 20.600,00
31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 000 2830833 2630833 3286662 100659769 100659769 1.006.597,69 0.00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.479.250,00 2.996.508,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901301 FGTS 0.00 000 2040818 2040878 2053773 3494) 21374947 19334069 20.408,18
3.190.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00 120.443,47 120.443,47 119.923,36 117118049 117118049 1.061.779,50 109.400,99
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 106773000 134468417 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 101.094,85 101.094,85 75.520,38 948.115,72 948.115,72 844.487,91 103.627,81
3190.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 5.000,00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3.190.910 SENTENÇAS JUDICIAIS 357500000 4.918,25121 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1,90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.660,93 1.027.660,93 1.027.660,93 0,00
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
: E Descrição Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
hos s Inicial Empenhado | Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago APagai
1.90.91.16 SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,15 784,75 78415 0,00
1909123 PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL 0.00 0,00 000 aaa ALII BI 43386635 35111410 35111470 8275165
3180.9126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - 0.00 000 1345864 13458648 13458648 277115092 277115092 277115092 0,00
31.90.9128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR 0,00 0.00 707831 797831 707831 18588708 18588708 18586708 0,00
31.90.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 176.380,00 300.128,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.492,70 2.492,70 39.356,76 162.542,94 162.542,94 154.064,55 8.478,39
31.90.9600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 11400000 144.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3190.96.95 OUTROS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 0,00 0.00 0,00 5.906,26 590626 14400000 12815287 12815287 1524713
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 30.226.000,00 31.533.401,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3191.1308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 236.331,58 236.331,58 237.464,59 2.917.571,95 2.917.571,95 2.687.394,48 230.177,47
3.1.91.13.11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 0,00 0,00 265.943,74 265.943,74 269.497,23 1.812.571,84 1.812.571,84 1.552.248,02 260.323,82
3.191.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA 0,00 0,00 1.908.667,27 1.908.667,27 1.903.362,00 18.596.298,2] 18.596.298,21 16.705.195,34 1.891.101,87
3,1919100 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS 1.720.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3290.2100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 331420000 512841176 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
32.90.2101 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 0.00 000 10753572 37155027 47825360] 351866028 351866028 126367519
3.3.50.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.009,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3350.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 78.998.315,66 87.417.186.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.50.3901 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00 285.256,59 1.725.222,88 2.676.774,76 1860935345 1525874878 13830.243,93 4.719.109,52
33.50.1902 TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00 0.00 0.00 000 100.000,00 100.000,00 100,000,00 0,00
3,3.50.39.06 CONVÊNIO 0,00 0,00 1.680.619,08 6.678.273,12 6.231.914,82 6497097874 52684228,91 50.054.73209 14.916.246,65
33.50.3951 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES 0,00 0.00 0,00 9.285,10 928510 400.000,00 928510 928510 39071490
3.3.50.41,00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3,50.4300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5290000 146.169,34 0.00 0,00 000 10166934 10166934 10166934 0.00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 35.313.853,22 50.450.019,25 -169.677,80 3.381.020,67 3.383.205,35 50056.397,87 42.209.477,81 42.111.077,63 7.945.320,24
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 6.750.700,00 6.912.200,00 0,00 588.813,42 588.813,42 6.912.000,00 5.666.015,42 5.666.015,42 1.245.984,58
3.3.70.4100 CONTRIBUIÇÕES 54.893,00 54.893,00 0,00 9.868,59 9.868,59 53.392,49 46.545,14 46.545,14 6.847,35
3.3,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 6.215.690,73 8.508.664,17 -3.679,92 810.205,18 749.032,92 7.920.258,39 5.827.803,55 5.756.520,07 2.163.738,32
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 455.000,00 451.079,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
33.90.0801 AUXÍLIO FUNERAL 0.00 000 2108450 2108450 2108490 22087615 22087615 22087615 0.00
33.90.0805 AUXÍLIO NATALIDADE 0.00 0,00 421658 6.325,47 632547 5375333 5375333 5375333 0.00
33.90.0853. AUXÍLIO RECLUSÃO 0.00 0.00 1.810,46 1.810,46 181046 1781320 1787320 16.062,74 1.810,46
3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 0,00 592,45 592,45 179,21 3.620,48 3.620,48 3.025,92 594,56
3.390.146,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 36633200 se8.620,95 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
33.90.1414 DIÁRIAS NO PAIS 0.00 000 5509850 4830350 5358400 41274265 39510765 39363265 19.110,00
3.3.90.14.16 DIÁRIAS NO EXTERIOR 0.00 0,00 0.00 0.00 000 3738957 37.389,57 37.389,57 0,00
33.90.1800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 5.500.000,00 7.950.000,00 000 67994354 67994354 795000000 643440903 643440903 1.515.590,97
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, 1.000,00 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.3.80.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1498893218 20.506.263,60 0,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0.00 0.00 2.818,06 2.014,06 201406 1302369 668021 ess021 6.343,48
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 0,00 0,00 0,00 65,00 84,50 1.838,26 1.838,26 1.838,26 0,00
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Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Desses Descrição Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Pagar)
3390.3004 GAS ENGARRAFADO 000 0,00 39.950,97 15.420,36 2756414 30664417 — J4701707 | 14701107 | 15962710
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0.00 0,00 1.705,00 1.705,00 40.790,00 40.790,00 40.790,00 0.00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 85954904 66127214 101958487 793591300 562058780 557170965 2.364.203,35
3.3.90,30,09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 15.323,75 27.949,90 58.590,79 403.536,32 290.867,96 290.867,96 112.668,36
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00 12.000,00 24.000,00 63.870,10 450.739,21 81.957,10 81.957,10 368.782,11
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00 46,70 0,00 0,00 51.299,36 45.869,26 45.869,26 5.430,10
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 3771307 2.800,00 3.010,00 69.283,05 30.279,98 29.075,98 40.203,07
3.3.90,30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 0,00 0,00 680,00 680.00 680,00 14.140,00 1.552.00 1.552,00 12.588,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 30.816,49 54.487,05 4782696 49293171 33175567 32158107 17134464
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 22.239,07 3.004,47 529363 11763182 87.991,25 87.731,15 29.894,07
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO 0,00 0,00 0,00 1.571,00 0,00 4.372,93 157100 0.00 as72,93
3.3.90,30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 0,00 0,00 262,20 s8,62 58,62 8.220,62 7.524,62 7.524,62 696,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 7.590,80 14.308,92 20.323,82 78.895,99 45.967,40 43.405,50 35.490,49
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 0,00 57.414,22 79.190,81 138.939,38 65059594 51036638 50125974 149.336,20
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 1.605,00 2.287,00 2.692,00 37.800,55 24.398,15 2211115 15.689,80
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 59.526,07 28.601,54 28.419,54 282.050,98 201.233,90 191.405,48 90.645,50
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 284,40 187,12 187,12 7.880,59 7.482,43 7.482,43 398,16
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 400.975,18 28107,10 20.944,61 486.426,60 98.149,68 B704219 39938441
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00 19.371,01 12.174,78 15.727,33 111.066,83 66.003,97 65.377,16 45.689,07
3.3.90.30.29 — MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878,82 863,42 868,42 1.010,40
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 0,00 6.900,00 0.00 0.00 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 000 258.804,01 229.319,42 230545832 134057726 130855347 996.904,85
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 000 22393905 9.687,49 5.679,00 35584366 12610427 12269518 233.147,88
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO 0,00 0,00 0,00 6.639,53 7.138,25 15.797,93 12.946,25 12.946,25 2.851,68
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 0,00 8.259,56 11.232,80 9.109,22 42911531 42020639 41764081 11.474,50
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00 2.624,21 11.097,43 15.510,43 60.556,80 46.432,21 46.432,21 14.124,59
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 000 94367991 2.038,42 205087 95769183 5.549,77 5.549,17 952.142,06
3.3.90.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.203,65 4.203,65 4.203,65 0,00
3.3.90,30.50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS. 0.00 0,00 0.00 0.00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 2.261,00 0,00
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 956,20 0,00 6612000 18275684 17801672 178.016,72 a14012
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 0,00 839,72 22.867.52 23.283,52 26.914,08 25.802,77 25.802,77 1m131
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 15.100,00 54.089,34 0,00 0,00 0,00 10.763,00 9.488,00 9.488,00 1.275,00
3.3.90.32,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 154258128 453423396 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32,.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 0,00 0,00 14663192 73031529 77346199 244640343 192945461 192945661 516.948,82
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 109,87 na7174 1319704 167.377,36 87.511,42 8751142 79.865,94
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 137.601,10 1.723,05 1.723,05 438.955,62 277.015,09 276.215,09 162.740,53
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 177.384,00 180.975,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.523,36 5.523,36 5.523,36 0.00
3.3.90.33.08 PEDÁGIOS 0,00 0,00 214265 10.359,45 10.359,45 12273650 10349243 103.492,43 19.244,07
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 360,00 454,44 613,95 5.360,00 3.379,36 2.924,92 2.435,08
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Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Despesa Descrição Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
F já Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
33.90.3400 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 568742871 7.473.950,29 000 49206639 49206619 622095816 496509718 496309118 125786158
3.3.90.35,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 240.026,00 999.570. 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.0
3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 0,00 0,00 0,00 48.116,67 48.116,67 467.770,54 299.888,47 299.888,47 167.882,07
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 283791361 3.205.168,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.835,68 10.835,68 10.835,68 5.000,00
3.3.90,36,07 ESTAGIÁRIOS 0.00 0,00 0,00 17.800,00 16.125,00 180.000,00 146.875,00 129.825,00 50.175,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 22.070,69 175.493,29 170.677,47 2.100.280,08 1.760.081,25 1.627.530,91 472.749,17
3.3.90,36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00 3.425,04 34.213,12 46.009,92 42844943 34615632 32166012 106.788,71
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 3.330,00 4.884,84 4.884,84 36.201,71 23.170,29 23.170,29 13.031,42
3.3.90,37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 693.384,00 239.617,56 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 0,00 0.00 0,00 11,42722 142722 21368236 18563256 174.405,34 39.277,02
3.3.90.37.99 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.085,20 0,00 0,00 10.085,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7276168127 81.365.51313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,39,01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 207,68 3427.84 312784 10795119 10412011 10412011 3.831,68
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,90 850,00 1.183,99 1.183,99 37.455,62 35.400,10 35.400,10 2.055,52
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 7.399,00 16.079,31 8.680,31 193.098,88 164.234,62 148.262,48 44.836,40
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 94.990,45 94.990,45 1.056.876,06 825.702,75 762.177,89 294.698,17
3,3,90,39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0.00 50.919,59 54.530,53 3305503 48107561 27619619 23733014 243.745,47
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS. 0,00 0,00 467.995,05 115.075,00 78.125,00 1.076.922,05 617.347,00 542.852,00 534.070,05
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 1.170,00 90.695,08 90.695,08 1.061.289,01 805.073,79 805.073,79 256.215,22
3.3,90,39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 36.177,87 36.440,53 36.620,53 312.953,15 168.126,33 156.728,93 156.224,22
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 7.326,70 176.779,56 364.386,15 2.763.124,05 1.858.808,15 1.715.315,81 1.047.808,24
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 12.271,00 19.309,00 19.309,00 19.309,00 0,00
3.3.90.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E 0,00 0.00 11.100,00 1.420,24 7.420,24 18215504 17070310 170.703,10 12.051,34
3.3.90.39,23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 4436197 121.880,00 13931716 86416809 77112128 70048418 16428331
3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0,00 0.00 0,00
3.3.90,39.35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0,00 3.814,97 a. 959,88 5.116,07 40.222,16 31.094,88 31.894,88 8.327,28
3,3.90.39,36 — MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 14,25 14.25 14,25 0,00
3.3.90.39.37 JUROS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 1.084,18 1.084,18 1.915,82
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 180.979,92 336.343,28 101.143,28 637.029,28 637.029,28 401.829,28 235.200,00
3.3.90.39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 000 49400000 699.037,22 699.171,49 720444504 497379456 497319456 2.230.650,48
3.3.90.39,44— SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 342800 21771249 18105483 256209168 174658456 153553608 1.026.555,60
3.3.90.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 15.711,30 4.805,75 4.805,15 10.905,55
3.3,90,39,47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0.00 0,00 0,00 22.085,79 22.085,19 454.847,90 332.274,40 332.274,40 122.573,50
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 21.120,83 21.120,83 61.298,83 41.589,83 41.589,83 19.709,00
3.3.90,39,50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR 0,00 0,00 28920307 19519901 23990172 228006918 158344292 145036492 825.104,86
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 87316 10.017,48 10.017,48 101.677,82 88.312,36 88.312,36 13.365,46
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 1.596,05 17.868,75 17.868,75 330.830,16 162.195,72 162.195,72 168.634,44
3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,39,61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0.00 000 107.118,08 62.973,10 6297310 37135548 32720425 32720425 44.151,23
3.390.399,63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS. 0,00 0,00 36.407,18 27.885,57 4.120,03 390.362,56 96.463,05 1329751 317.065,05
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Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Més Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
Z Dotação No Mês (Outubro)
Despesa Detenção Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado | Liquidado Pago” APagai
ISOISEI SERVIÇOS DE PERITAS T00 505 705 Soo TOGO0O SEMOUNO A2J0000 | 42/00 1330060
1.390.19.65. SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0.00 0.00 000 SI99ATAS SI9BALIS 621237016 461293258 467293258 159943818
3390.1966 SERVICOS JUDICIÁRIOS 0.00 000 JASMABB 1858008 2210595 18315600 12218187 12106255 6209245
13903969 SEGUROS EM GERAL 0.00 000 79100 242062 AO AOMOAS S530H 333943 680681
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E 0,00 0,00 0,00 1.911,20 0.00 16.909,40 8.211,20 6.300,00 10.609,40
13903912 VALETRANSPORTE 0.00 000 2,00 estas GSABO OSSMISAL 7329025 1529025 18152496
3.390.393 TRANSPORTE DE SERVIDORES / 000 000 695903 314420 SILDO MSISGBL 11059673 11099613 416008
3390/3974 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 000 CO SABBOSA BABJOSIS 82542550 112921751 SAIST65OS 538613865 1743078,86
4,3903977 VIGIÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 000 0.00 000 CO69616 9956130 123503613 95267131 94883131 28620542
33,901918 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 000 0.00 000 121822048 194236206 1821885537 1421059785 1419667365 408218172
3.390.399. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 000 0.00 000 3393986 33601626 193201969 77845105 T)413854 115794115
13902980 HOSPEDAGENS 0.00 0.00 0.00 000 ABRO SIMOSIT 5340517 5340517 0.00
2390.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0.00 000 950000 JAJ6LI S626LAG 10977388] SIBSMSA SIBBMAS 51800293
33.90.3983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 5.538,80 569504 110.544,46 60.534,65 60.534,65 50.009,81
3,3903986. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 000 000 585000 1593802 15905212 1IBLAAS? 94833218 SAN8B2IS 43753234
13903989 SERVICOS DECORRENTES DE DECISÃO 000 000 ASAE JATSSBSB 31980144 211250321 153834148 151761004 59489317
33.90.3990. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000 000 3000000 265085 133883] 3116615 23861422 23667823 11108792
3.3.90.39.94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.704,00 2.704,00 2.704,00 0,00
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.844,00 3.844,00 3.844,00 0,00
1390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 000 965085) SSGSIGIT J99S6204 9AGT2AGIG 639384286 637304930 307419146
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.496.949,43 7.026.879,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.390,40,01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 0.00 0.00 000 GOOSBSO GOOSBSO BI258913 61840230 61444230 19814683
3.390.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 53.605,92 36.757,56 48.536,58 624.214,33 508.784,95 505.628,95 118.585,38
13904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 000 000 ASS? SAS] 21033696 20293046 20293046 6.40650
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE 0,00 0,00 -9.806,92 7.957,27 7.957,27 91.147,86 60.301,44 60.301,44 30.846,42
3390.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 000 000 GEOTBD GOLIZITG GAT2M45] 380860935 278686926 2,187.30282 1,061.30653
3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 18.412.430,00 19.516.691,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 1.432.511,43 1.432.511,43 1.426.432,85 14.062.696,12 14.062.696,12 12.636.678,11 1.426.018,01
43894700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 495365000 6.199.411,63 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000
33804702 INPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 19717 0.00 0.00 16717
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00 1.036.460,00 454.898,51 456.512,23 5.805.402,42 4.558.515,58 4.503.834,62 1.301.567,80
1390.4715 MULTAS 0.00 000 136500 1.365,00 000 AS3OS1 MAS30S1 1356551 136500
3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 0,00 4.113,98 4.113,98 5.151,33 46.198,29 46.198,29 42.084,31 4.113,98
3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 18.084,72 18.290,78 128.444,62 73.178,74 73.178,14 55.265,88
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 495.650,00 856.190,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1380.48.99. DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00 0.00 000 387000 3812000 BIMATD TASPMT2 TO6SIMID 12621000
3380.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 2000000 2090000 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 000
13904901. INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 0.00 0,00 0.00 118667 1oI0o 1400000 919165 assa sa 534502
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.935.100,00 5.988.559,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13909113 PRECATÓRIOS JUDICIAS 0.00 000 JOLOB8O JOLIORHO JOLIOBSO SI2G4SBT9 512649819 512649815 0.00
3.3.90.91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 5.816,45 5.816,45 73.700,00 56.187,52 50.371,07 23.328,93
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti Página: 249/2535 - 04/12/2025 09:41 saccrtee
Ano Referência: 2025
Balancete da Despesa
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Mês Referência: Outubro
E SE Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
esposa hd Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago * ApPa
+,90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 3.754,28 3.754,28 3.754,28 507.017,09 507.017,09 507.017,09 0,00
4.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1037.06 1.037,06 103706 0.00
3390.9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 830000 25276532 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.899,21 1.899,21 187888 20,33
33.90.9285 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.00 0.00 002 aresa? 4716512 24253630 24253630 242.536,30 0.00
33.90.9300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 289.600,00 11,240.153,09 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 37.748,15 52.393,33 74.399,19 8.042.471,36 7.980.522,28 7.980.522,28 61.949,08
33.90.9302 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 3.127,78 3.461,99 3.124,60 2.696.532,91 2.695.703,72 2.693.686,88 2.846,03
33.90.9314 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 21610 216.10 21610 0.00
3.3.90.93.98 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 12.027,00 9.612,00 9.612,00 2.415,00
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 226.984,82 131.174,00 131.174,00 95.810,82
33.91 39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0.00 100.00 0.00 0,00 0.00 3152 3152 3152 0.00
3,3919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 300000 213158220 212856220 212698220 212898220 212898220 212898220 2.126.982,20 0.00
3.3.94.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.50.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.50.4200 AUXILOS 50.30000 37628764 45209415 2766214 m662la 305.215,68 26000593 26000593 4520975
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20000000 20000000 0.09 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
4.4,90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 400.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44.90.5100 OBRAS E INSTALAÇÕES 39.376.803,20 42.153.122,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.90.5180 ESTUDOS E PROJETOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10861000 81457150 6145750 2715250
4490.5191 OBRAS EM ANDAMENTO 0.00 000 6276748 387730 87730 56467483 49607017 4960707 6860466
44.90.5195 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0.00 0.00 0.00 000 5890000 5890000 580000 0.00
44.90.5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 657939571 8.643.408,20 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00
4.4.90.52.08 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0.00 oco 0,00 000 1349000 13.490,00 13.490,00 000
44.90.5206 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 0.00 0.00 65,06 0,00 000 3126744 2789106 2789706 3.370,38
44.90.5208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 0.00 0.00 0.00 1077475 3981073 27461408 24576847 24578847 2682561
44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0.00 0.00 6.385,00 8.578,00 851800 3271524 172700 1127100 1544424
4.4.90,52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 0,00 337.156,00 0,00 0,00 337.156,00 0,00 0,00 337.156,00
4.4.90.52.30. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0.00 0.00 404,99 0,00 0.00 5.927,96 2.082,99 2.082,99 2.844,97
44905233 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0.00 0.00 000 2228991 2228991 21242034 18286634 18286634 2955400
4,4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 10.809,98 2.413,60 3.862,60 69.000,60 56.190,66 56.190,66 12.809,94
44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0.00 0.00 6.538,46 sa1425 301500 12844385 11423650 11183725 1660660
4.4,90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE 0,00 0,00 4.196,97 290,00 3.080,00 13.178,94 8.981,97 8.981,97 4.196,97
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 0.00 599,99 663.52 663,52 4.310,40 1.503,51 1.503,81 2.806,89
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.742,10 7774210 7774210 0,00
44.90.5242 MOBILIÁRIO EM GERAL 0.00 0.00 6.857,96 35.243,57 4705176 MISZ31I3 BGSMAD BLI926E 3403865
4.4.90.52.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638,00 1.638,00 1.638,00 0,00
4.4.90.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO 0.00 0.00 0.00 0,00 000 22089552 1807998 18.079,98 4.009,94
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 1.696,00 0,00 0,00 1.696,00 0,00 0,00 1.696,00
44.90.6100. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.810.300,00 3.810.701,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4490.6103 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 000 143930100 143930100 1.439.301,00 0.00
inter Tec Soluções. Priscila Maurício Conti Página: 250/253 - 04/12/2025 09:41 sdccrfee
Ano Referência: 2025
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Mês Referência: Outubro
Acumulado até Outubro
Despesa Descrição Dotação No Mês (Outubro)
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga
44506155 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0.00 000 231000000 237000000 231000000 000
4.490.910 SENTENÇAS JUDICIAIS 11.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4.5.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 5.425.500,00 3.981.541,24 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
4.6.90.71,01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0.00 0.00 0,00 15987832 36608535 386123544 303861171 303861171 82262373
9.9.99.99,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.600.000,00 4.452.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Total: 647.809.200,00 708.807.939,76 | J6.811159,/16 | 56485813,31] 5654519248 576.679481,05 512680371,08 480.822671,59 | 95.056.010,20]
Inter-Tec Soluções Cila Maurício Conti Página: 251/253 - 04/12/2025 09:41 | sdccr.rtee
Prefeitura de Sao Joao da Boa Vista
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025 Mês Referência: Outubro
Resumo por Orgão
ERR Daio Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro E
Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago A Paga,
01040105 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM- 91071000 12842353] | 6850068 7636661 6665981 19/6956] | J3551263 66545150 12224731
01.04.0106 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL 5.000,00 769311 0.00 0.00 0,00 2.693,11 3.693,71 3.693,71 0.00
01.10.0030 — GABINETE E DEPENDÊNCIAS 5.603.080,00 568559373 37060513 50778046 49764439 523028742 485673832 438948212 840.804,70
01.10.0033 TIRO DE GUERRA 02 - 036 49.239,00 46.404,70 5.638,02 5.471,65 5.358,03 39.863,14 30.457,48 29.562,43 10.300,71
01110034 — GABINETE DO DIRETOR 18.36225800 17.717510,21 25009739 22231300 22165634 642510165 630627065 608881396 336.627,69
OLILOIOL FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 4.800.000,00 6.020.000,00 0.00 0.00 0.00 1.547.911,00 1.520.158,50 1,520.158,50 21.152,50
0112.0035 — GABINETE DO DIRETOR 4436533200 409513897 31736095 364.004,63 363.527,84 372185990 3.521.177,71 320011160 521.748,30
01140037 — GABINETE DO DIRETOR 361688600 3.708.499,18 28145212 338.242,06 32904623 322848977 312550168 282571800 402:771,77
01.15.0038 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 2752711600 3083291053 179027941 144786059 193161281 2916802295 2530071869 2487255702 4.295.465,93
01.15.0063 | RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. 5.601.000,00 3.974.082,20 2.128.982,20 2.128.982,20 2.128.982,20 2.128.982,20 2.128.982,20 2.128.982,20 0,00
01.16.0039 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 786628731 716673331 58136191 67338048 63231145 682214446 665022220 601414747 807.996,99
0116.0040 — SETOR DE VIAS RURAIS 336141700 9.520.325,15 58.052,52 82.225,98 16216103 261025644 1964.1668] 189951653 710.741,51
01.16.0043 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 188364000 1.606.726,74 6346172 11023438 10961928 128743839 113544935 106488645 222.551,94
01.16.0046 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.590.361,69 7.590.361,69 000 45395350 45395350 452901556 312203644 312203644 1.406979,12
01.17.0041 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA 17.626.575,00 16.881.667,17 0,00 1.345.476,60 1.876.423,22 16.271.490,90 12.129.310,87 12.072.067,68 4.199.423,22
01170042 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 499047100 517047581 36116203 39945985 42911708 442609851 4215.3016] 390068435 525.414,16
0117.0044 — PARQUES E JARDINS 387367600 717139234 6341422 9385939 368.169,88 356857980 331440341 326110740 307.472,40
0117.0085 — SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA 538.683,00 627.260,06 135,48 9.420,08 3672617 48329418 35853663 35814608 125.148,10
01.18.0048 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 3.026.524,00 2.916.524,00 221.416,35 243.945,04 250.120,13 2.554.712,91 2.440.618,58 2.208.632,21 346.080,70
0119.0031 FMDCA 200.000,00 160851076 a5.16488 33.132,47 3384717 32212443 27151468 27751468 45.209,75
01.19.0050 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14,639.628,00 17.113.523,95 974.981,78 1.327.002,91 1.291.341,97 14.551.771,25 13078.511,91 11.886.744,39 2.665.026,86
0119.0051 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO 61.754,00 75.400,77 0,00 5.000,00 5.000,00 74.346,60 50.000,00 45.000,00 29.346,60
01.19.0083 FCMAS 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.19.0084 — FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 90.000,00 35.000,00 0.00 0,00 0.00 9.309,50 3.309,50 9.309,50 0,00
01.19.0087 FMDPCO 300.00 300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
01.19.0088 — CONSELHO TUTELAR 895.504,00 894.618,62 31.587,95 56.734,35 7148521 69457500 62835487 57281128 12175172
0119.0098 FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ÁLCOOL E 300,00 300,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
01.20.0053 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 368594700 485338150 1147671 34799581 47485901 371885652 350490530 329092135 42793517
01.21.0054 — GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS 15.179.100,00 18.22968119 107249482 137944431 110798518 1240257325 1103510795 9.909.72201 2.492.851,24
01.21.0112 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, FITNESS, 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
01.22.0055 — GABINETE DO DIRETOR 428460500 492154824 50259190 36418507 36715146 398450608 370828355 335755199 626.954,05
0122.0057 SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU 1597909400 18.172.196,50 43702964 165197633 194298287 1619807016 1328767108 1243943554 3.158.634,62
01220058 SETOR DE NUTRIÇÃO 7.990.500,00 7.148.500,00 323.760,35 549.050,35 896.082,16 6.470.170,03 4.946.551,65 4.926.556,24 1.543.613,79
01.22.0060 SETOR DE ENSINO INFANTIL 3108944100 3105275002 1236.3044] 234376442 260743249 2163638813 19.448.067,65 1771126369 3.925.124,44
01220061 FUNDEF 56.842.000,00 58.80.9000 505974893 5.059.748,93 502389666 5051207422 5051207422 45.457.849,05 5.054.225,17
01220085 — SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 725840000 7.287.304,44 3589826 8307448] 80354947 697606230 527223526 524260886 1.733.453,44
01.22.0086 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 130.890,00 98.474,48 0.00 11.933,96 11.606,00 94.574,48 66.407,43 64.923,23 29.651,25
01320067 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO 569.326,00 618.971,00 3737817 38.368,53 4321681 470J016S 40488882 36657565 104.132,00
Priscila Maurício Conti Página: 252/253 - 04/12/2025 09:41 sdccr.rtee
inter Tec Soluções
Prefeitura de Sao Joao da Boa
Balancete da Despesa
Ano Referência: 2025
Vista
Més Referência: Outubro
ERR Descrição Dotação No Mês (Outubro) Acumulado até Outubro
rgão criç Inicial Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago APagai
01.62.0068 GESTÃO DO SUS 12.896.240,00 14.113.549,43 814.631,40 929.755,20 1.239.207,07 12.217.502,33 10.658.195,43 9.943.013,02 2.274.489,31
01.62.0069 — ATENÇÃO BÁSICA 25.477.449,00 37.274.757,39 961.485,48 2.868.844,13 2.972.356,02 31213.752,14 27.706.898,40 26.922.459,33 4.291.292,81
01.62.0070 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 106.766.840,00 127.683.963,70 2.561.067,73 9.605.226,65 9.235.667,27 114.573.725,64 94.123.452,98 90.739.727,23 2383399841
01.62.0071 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 672657600 685146769 549.961,91 51459093 51081120 507704204 4.881.695,22 438580642 691.235,62
01.62.0072 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.090.946,00 3.470.994,15 98.280,67 627.509,83 767.881,87 3.086.356,49 2.592.185,31 2.587.656,83 498.699,66
01.65.0066 — GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS 2698.3020 262130993 41933428 17159616 1830146 212156486 170194812 154234104 57922382
0189.0093 — GABINETE DO DIRETOR - TURISMO 3.304.070,00 3.654.698,88 4851200 15406544 47261691 284212117 260623788 247681141 365.309,16
01.89.0094 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 135.000,00 235.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
0190.0095 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO 914105000 9.528,84000 11207327 82657430 82265294 911788554 754234691 737457877 174330677
0190.0102 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FTISJBV 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
01.90.0109 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
01910096 — GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA 1.559.175,00 1,429,63332 49.496,73 71.746,07 105.776,46 109536835 97336747 90888477 18648358
01920097 — GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE 522236700 687331436 186756428 41118389 36478493 611825388 353254319 326816303 2.850.090,85
0192.0107 DEFESA CIVIL 254.000,00 294.000,00 240,00 240,00 240,00 5.189,26 5.228,88 5.228,88 560,38
01920108 — FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 600.500,00 597.968,00 6.812,46 28.466,09 3181198 48717872 33127560 32815926 159019,46
01.99.0100 — GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO 480.039,00 208.847,97 26.614,36 37.332,80 34.305,10 31028185 29062916 265.921,60 44.354,25
02080073 CORPO LEGISLATIVO 973.000,00 973.000,00 73.641,98 73641,98 7364198 73731518 73731518 73731578 0.00
02090074 SECRETARIA DA CÂMARA 1.994.000,00 1.994.000,00 122.933,85 140.835,02 143.096,02 1.627.259,08 1.494.102,11 1,494,102,11 133.156,97
03.25.0000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - [PS] V 111951000,00 118961000,00 897252949 921529464 863026603 8850204922 6823915087 1909620957 9.405.839,65
0426.0000 — UNIFAE - AUTARQUIA 6592600000 6692600000 310360582 63068501] 641064819 6459312424 5612259333 5356101883 1103270541
L Total; 647.809.200,00 708.807.919,76 36.811.159,26 54.41 56.545.192,48 576.679.481,85 512. 71,98 480.822.671,59 95.856.810,
Entidade(s): 1- Prefeitura Municipal, 2 - Camara Municipal, 3 - IPSJBV, 4 - UNIFAE
Fonte de Recurso: 1,2,3,4,5,6,7,8, 19,91, 92,93, 94,95, 96, 97, 98
Código de Aplicação
Despesa(s):
ONTE: Contablidade do Municipio. Metodologia da LRF é Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional
Vandertel Borges de Carvalho Nat
Prefeito Municipal Diretora go Departamento di
inter Tec Soluções Priscila Maurício Conti
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