materia nº 12/2026

À Disposição aos Vereadores
CENT NIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA pia Sr PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 OFÍCIO DO EXPEDIENTE
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70 .
Baiancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025
“ARRECADAÇÃO
Fiçha 7 Especificação da Receita o Orcada | Programada | NoMês . Gancelada | TotalMês |
RECEITA
tos “ REGEITAS CORRENTES 99,00 70.500.000.00 6.253.162,56 163.620,38 608S.54218 | 70.262.559,70 -237.440, -237.440,30
LIpSCCO07 RECEITA PATRIMONIAL 500,00 3.705.500,00 404.035,87 404.038,87 5.209.017,36 1.505.617,36 1.503.517,35
1310092590 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 5.590.00 5.500,00 s0s,10 08,40 5.847 36 347,36 347,35
nIsum at EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 5.500,00 5.500,00 809,10 5.847,36 347.36 347,36
teens ITAS IMOBILIA 5.500,90 03,10 5.847 36 347.36 47 sã
Res : Ri 500,00 5.847. 08 25
2 3 E 08.110,90 seo;00 4.500,00 5.847,26 3 1.347 36
1a 3.760.000.00 3.700.000,00 403.429,77 4.859.660,00 oo 1.159.660,00
122 UROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.709.000,06 3.700.000,90 403.428,77 403.426,77 4.859.560,00 oo 1.159.660,00
ta? REMUNERAÇÃO CE 3.700 900.99 à 403 426 4024257 oo 159.880.00
faz SO REML 3, 403. 429.77 aQ3 425 77 co 159.650,00
CESSÃO DE DIREITOS 343.510,00 2,00 0,00 343.510,00 343.519,00 343.510,00
CESSÃO DE DIREITOS 343.510,00 2.00 0.00 343.510,00 343.510,00 343.510,09
CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL 2,00 351006 000 8.06 343,510,00 2 810,00 343 510,00
CESSÃO E TO DE OPERACIONAL 200 343.510,00 290 3.80 343 510,00 343.516,00 343.510,60
24 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAIDA. 410.0900 900 323 519.00 0.00 1.06 34351000 343 510.00 343 510.00
146.0.0.9/20.00 RECEITA DE SERVIÇOS 66.547.000,00 66.547.000,00 — 53.650.068,09 5.840.620,53 169.620,38 5.677.000,15 64,327.068,24 2.219.931,76 -2.249.931,76
1610020405 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 66.547.00000 6554700000 — 55.650.068,09 5.840.620,53 162.620,38 5.677.000,15 64.327.068,24 “2.219.931,76 «2.218.931,76
1851900620 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 66.547.000.00 65.547.000,00 58.650 .068,09 5.840.620,53 163.620,38 64.327.068,24 “2.219.931,76 H
testo voo SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 55,546 .000 6 56.546 900.90 5.840.620,53 À 64 327 068,24 d |
tá 1251970 5 ADMINISTRATIVOS E COMER 8354800000 63.648. 900,00 5.655.645 77 135345960 -
4 terms 04 1100000 655E200000 5358200000 5,640 754 5% 51.254.655.05 -2
5 181% : oa. 1109.0000 13.500,00 13.50900 875.25 5611742 i
é LEstorpros va t10,0000 38.000,00 38.000,00 5.885 68 37.637,75 |
: 46:10" 9" SS FIES . FINANCI l 04. 110,0009 500.00 590,00 coo 0.09
3 U5S:C1O OS FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- 04.110.0090 596.00 500,00 900 0,00 2.00 -500.00
4 H6I 191006 aNUIDADES DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110 000 13.590,00 13.500,50 481845 131,33 504938 -8.450.62
a : VIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 148.009,00 148.000,00 24.523 78 872,60 25.197,38 -s22 802,62 -122.802,62
16 HE tim cios ANUIDADES - MULTAS E JUROS 4,1100006 148 00000 148.090 00 7432378 s73.80 25.197,38 -122 802,62 -122 802 62
E: “ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2435 2.435.000,00 2.506.755 95 170.302,60 2668 010,76 076 233.040,76
“ 161055029 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL 04.110.0000 2.200.000,00 2.200.000,00 1.988.527,85 125.176,23 115.371,31 2.107 899.16 -52.100,84 -S2. 100,84
12 1615919302 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 04.110.0000 35.000 00 35.000,00 12962185 10.672 30 1.408,67 9.20363 138.855.48 103.685,48 103.885,48
13 1611015705 ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000 209.090 00 200.900,20 388.606,25 3445407 183420 32.619.87 421.226,12 221.226,12
B: 1010407 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 315.000.00 315.000.00 266.908,28 1379656 306,34 1348222 280.400,50 -34 599,50
14 HBLLS10401 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 4.110.000 85.000,00 55.000,00 27.606,46 z2ase + 45.65 219834 29.604,80 -35.195,20
15 48 1.1010402 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.110 0000 250.000.00 250 200,00. 23930182 1155457 É 250,69 11.295,88 250.595.70 595,70 :
181102000 NSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS +.900,00 1.009,00 0,00 000 É 0,00 c00 000 -1.000,00
4611020400 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.090,00 1.000.090 090 2.00 2,00 000 0.00 -1.000.00
16 ÁS 11020101! VESTIBULAR 04.110.0000 590.00 500,00 0.00 00 2,00 9,00 9.00 -500. 00
” +.1 029102 CONCURSOS 04.119.0000 509.00 500,00 2,00 co 0.00 9,00 0,00 -500.00
0.0.09.0.0.02 QUTRAS RECEITAS CORRENTES 247.500,00 247.500,00 717.970,94 8.503,16 E 0,00 8.503,16 726.474,10 478.574,10 478.974,10
1910052000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 113.500,00 0,00 0.00 5 0,00 0,00 0,00 «113.500,00 113.500,00
181.1.000.0,00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 113.500,00 113.500,00 0,00 0,00 E 0,00 0,00 0,00 “113.500,00 113.500,00
1.1 080600 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 173.500,00 113.500,00 2.90 2.00 2,00 0.00 0,00 -113.500,00 -113.500 00
-3.1096100 Mt TAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 2600.60 2000.00 2.00 0.00 0.00 e.e0 0.00 -2.000,00 -200000 +
18 &.+.:.090761 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTA. 110.0000 +.900,00 1.000,00 00 2.00 0.00 9.00 -1.009,00 -1.000,00
18 11086102 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM COND4. 1140.0000 * 090,00 1.200,00 000 9.90 0.00 0.00 -1.000.00 -1.000,00
11958700 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 900,00 000 2,90 0.00 0.00 -1.000,00 -1.000,00
tarraso 5 EM CONTA 1140.0000 * 000.00 [8 200 200 2.00 -1.000,00 -1.000,00 %
eputos TAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 820 9,60 2,00 9.00 2.00 «80.000,00 -50.000,00 4.
2” tes MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTA. 110.0060 :0-200,96 00 2.00 eco aco «0.099.909 -10000,00
>
28
29
30
M
5816
5818
sam
s212
5311
5ni2
s3%3
5314
sas
5316
537
sne
5319
5321
5322
5323
5324
5325
5327
5328
san
5332
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Batancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025
* CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
' — RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
RESTITUIÇÕES
509
da. 119
Da 150
6090
0900
6000
SIDA ATI Ge 1100000
DAATI Dé. 1109.0000
IÇÕES
* QUTRAS RESTITUIÇÕES - de. 1100300
04 .110.0000
* TOTAL ORÇAMENTÁRIO
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO
% REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFD4.110.0000
092060000 REPASSE - FUNDO DE OSCILÇÃO DE R 04.10.0000
** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
** EXTRAORÇAMENTARIO
188104601 CAUÇÃO TP 01/2014-PROTENDIT (C
718510499 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA
218830107] N.5.S (Consignação) Nº 6311
218810113 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons
21884011: DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UD4. 1100000
218210105 JPS.INST PREVSERVM SJB VIS 04,110.0000
218810159 COFINS (Consignação; Nº 6315 04.110.0000
2188 40109 |SSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Cons 04,110.0000
21881010: JPSINST PREVSERVM.S.JB.VIS 04.110,0000
2188 151:5 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 04.10.0000
21851018 INST. IDIOMAS S.J. SC C.L. MZA D4.110.0000
218810115 NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação 04 .110.0000
218839102 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS ( 04.110.0000
218840115 8 B FINAN (Consignação) Nº 6323 D4.110.9000
218519600 PASEP.FUNCIONÁRIOS (Consignação) 04 110.0000
215810158 CSILICOFINS/PIS - RETIDO N FISC 04.110.0000
218830 C2 INSS - CONSTRUTORA A. S SILVEIR 04.110.0000
218520107 INSS - CONVIBRACOMICV LTDA 04.110.0000
E 30107 INSS - EDER D MORAES CONSTRUTORA. 110,0000
S SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04 110.0000
7 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBACTUR 04.110.0900
INSS-COML. UM WATS À MAIS LTDA ( 04.110.0000
- Programada | Anterior
134.000,00 717.970,94
134.000,00 7W.S70,8:
9.00 ô
618.081,67
NoMes |
2.503,16
8.503,16
ARRECADAÇÃ
Comes
A
8.503,16
8.503,18
ago
-—
726.474,10
725.474,10
ss8 08
592474 to
552.474,10
8.081,67
«eee E
Data. 1501/20.
Usuário
26 10:17:58
1305 + me gp
Página 2/4)
592 474.10
592.474,16
57
2.00
e.00
8.503,15
0.09 3338.00
200 3.836
0 «S99,.00
3,96 -500 00
0,00 co -S00.00
110.059,00 ne cog oo 7.338,64 &s asose19 «21.643,81
80.000,00 e0.009.00 610254 54 7323048 -16 769,52
20.000,00 20.800,00 1959161 +234,10 16 14.825,71 «5 174.28
26500.00 2040000 12.831,72 1.166,52 52 13.998 24
so0,00 509.06 0,00 0,90 2 2.00
20.000,00 20.000.00 12.831,72 1168.52 52 13608 24
70.500.000.00 70.500.00000 64.172.017.52 6.252.162,56 163.620,38 6.082.54248 — 70.262.559,70 «237.440,30
203 0.00 2,06 050 oo
9,09 000 96 200 200
0,00 9,00 co oco 2,00
0.00 2.90 20e 006 006
452,37 167.61 6800 99.61 551.85
43472.21 3.540,69 200 3.540,69 “701290
67.581,27 6.060,41 2,00 8.06941 73.641,88
26.248,99 2,00 0.00 0.00 26.248 94
3.558.958,25 313.782,46 9,00 MI 7E248 3.872720,71
0,00 000 0.00 0.00 2.00
99.051,31 11.548,55 1.846,10 550245 108.653,75
0,00 0,90 0,00 900 0.00
17.083,42 1.805,81 0,90 1.805,61 18.889,23
0.00 0,00 0.00 9.00 0,09
2,00 0,00 0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.09 0,09 0,00
300.451,17 28.988,43 0,09 28.996,43 329.437,60
9,00 0,00 0.00 0,09 0,00
2,00 0,00 2.00 0.00 20 4
2.00 0.00 0,00 000 9,00
2.00 0,00 2.00 900 0.00
9,00 0.06 0.00 eo 200
2.00 000 900 0,00 00 4
ooo [Rd So eos E a
3.00 0.00 0.00 946 00
“+ CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
Ê - RUA LARGO ENG”. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
“ TEL:(19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70 =
Data 18/01/2026 10.17.58
” Usuário : 305.92
Balancete da Receita de 01/12/2025 a 31/12/2025 -— (Página: 3274)
RN SRD Moo DE O DAE NONE RA aa cepa saca nn rd a np me rama e e a ee Sigfemia CECAM
Ea a o coin À cc cpa a Ea fee ARRECADAÇÃO jo DIFERENÇA )
Fichai. Sófgo. sd EspecificaçãodaReceita A —d Programada | Amterior | Nomes [. Cancelada | TotalMes | Total | . ArrecOrçada | Arrec-Progr. |
5333 ' = INSS-PROS PISOS açáoiN? 04 E 3,00 6 800
sazs 125 8º SINDICATO-CONY.ODONTOLOGICO(Coda 59 E 2.00
saas DE ÊNIOS SINDICATO (Cds s 2 ce seost +
5336 PE ÍCIA (Consgnação; 041700909 7 AS 201745 e
sa37 RE SEGURADO PARA DEPÓSR 30 9.05
5336 y E 0.0099 ã es s452765 458 5397
s335 E SERVIDOR ESTATUT 04 1400000 5 3 Do 388.086.73 ATA 74886
40 y FÍSICA IConsignação) G4,::0.0000 15567 05 sa os 159.82 18.730,80
41 = SOA JURDICA (Consgnaçã 04 1100000 237 252.83 « + 21.587,55 258.880.82
5342 SERVIDOR CELETIS 04.110.0000 25 S66.88 az 20 e37182 32.937 70
5343 2 TO (Consignaç 041100000 194143,77 43 2.50 1849543 o 20
sa4a E 1190.0200 238.829 54 3 287276 2376153 247
sam ? ne s00 900 õ 800
s412 2 me 0090 2.00 200 D 0.00
5e13 2 ST.PREV SERV M SB VIS 110.0000 6295 13 sa) E 9.00
5445 = HONGRÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04. 140.0000 384 215.61 22.730.91 1387 75 333.66
sa16 é ESSOA JURÍDICA INTERMED! (4 116.0000 376415 21500 E) 216.00
sa7 E) ÇÃO MULTAS E JUROS 10. 9000 5 405,71 sa 200
se 1N'S.S (Realizável) Nº 5811 d4.110.6000 2.00 0.00 vo
5813 SALARIO MATERNIDADE (Reaiwávell 04.110.0090 2.00 209 6.00
se14 : IPS-INST PREV.SERVM S.JB VIS 04 0. 0000 357.96 ea4o 8949
5815 : FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 9,00 000 090
5817 ) ISSQN - IMPOSTO SSERVIÇOS (Real 04.110.0000 2.050,35 109731 109731
5819 B8 FINAN (Reatizêvel; Nº 5319 04 1740.0000 000 e.00 2,00
5820 ALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04 1140.0000 coe 009 9.00
5821 ' 180! BRADESCO FINAN (Reatizável) Nº 5 ds 140.0060 200 0.00 200
5824 1H 3ETUEO SALÁRIO FAMÍLIA (Reglizavel) Nº D4.110.0000 0,00 200 090
*" TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO meme em
10.168.511,83 933.029,89 7.391,28 925.638,61 11.094.150,44
-“ TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO — —.
10.168.511.83 833.029,89 7.391,28 925.638,51 11.094.150,44
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO 31.394 299,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL
31 394.299,81
112.751.009,95
= » RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Usuário é
(Pagina: 4/4)
Sistema CECAM
Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025
o . E no aaa ne ep ABRECAPAÇÃO DIFERENÇA.
fFichal —cosge 1 EspecificaçãodaRecena (DR | Orada | Programada | Anterior | Nois | Cancgada | Totallts [7 Total. ArrecOrçada | Arrec-Progr.
SAO JOAO DA BOA VISTA 21 de Dezembro i
Pd
44 - CENTRO UNIV FAC. ASSOC. ENSINO . AE é
E A mg teta rtqu
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
| TEL: (19) 3823-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
- o a - - Data 15/01/2026 1
Usuário
Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2025 até 31/12/2025
arena arena es =" sem = pet romena o: — ieuistado. asão ct Pago
- FUNCIONAL FROGRAMÁTICA Ficha DR | infoial | Alocação + Autodzado | Saio Atua À fisponivel do 1 APaga Antesior . ' Mo Peiodo Atual hmtuior | MoPadodo | Atua
ORÇAMENTÁRIO
04 - CENTRO Lagy. FAC ASSOC E 6892600000 S7500KL00 766760000 368337572 264337575 3 tnssas 2 ATOLTAEOO 6405660130 ASMA 2mparse
1-UNFAE SEOMONCO STM TASTEMOMO asBIISTO REIINS7S semTaRI (r1s3go 3H274EMO t0SE 50132 y ELmstTê3! 250ozeL1E
1-UMPAE BESMOMO SISMO TASTONMO ISBINETS SeA3PSTS MEM ISIZ 111530489 375274580 7 dompros BOBA 2502261,1
12-EDUCAÇÃO 6852500000 SESUMO TAITSMOMO SABBIBRIM Lato TO, 36 6N7ESOST7 1e3.30485 amas ão do 644 705,58 EMZAtaTE 25022118
364 - ENSINO SUPERIOR 685250000) 585000000 P43TSM00O JABOTEOM 346 766.H 6978800577 it 136304 83 a782 745,90 SETISIEAT GOB TOS ELMPASATO 25022618
SO - UAIFAE -GESTÃO DAS 5852500000 585000000 43750000 I4STESM I4m7EK sarsasosTT te ançes ENCARNA S6TLSIST ENEM TOSSE ErMIAGETS 250226L ts
1082 -UNIEAE = AQUISIÇÃ 1.000.000,00 teamo atérasa aársa 58520473 ciuas ss Sir MITEES ses Tres
4.420 82.00 - EQUPAM + GAOUNO 1.000.000,00 tooMa atas aum 8520479 2148584 st2187 SE TIRAS
11.006,00 Ho tro 1:000,09
- 2 oetog0O 10.000,00 1000000 1000000 18.000,00
44908100 -AQUSIÇÃO 3 ca stogoo 1.006,00 1.060,00 190200 1.000,06
2048 - UNIFAE - MANUTEN SESOOOONO TIIAOOOO JOtIGOMII 2041013 SOLTOS 113630489 7032000587 374125606 6341250050 566835650 6908098708 GOIMILIA EZASSIM EESTETASO! 25022418
3.190.646,00 - CONTRA +000.00 100,00 1.000,00
235000000 J30000 257 MEM
3: CONTRIB
3.1.90.46.00 - OUTRAS D
MONO 611300000 mas 6s %e7,6s 5.503.607,25 6.065.56235 461501803
32671665 2525 357.44 2.841.867 24
2272060 2.551.204 9% 77321078
20200000 749600000 O6SNNZ G6S11,28 TITO MINAS 6IBSET? MIMGTOM SGA SMASTHA 578042108
ING SIMESP 62288812 MIASTOM SITUAM SANA STD 0E
SZAMTMA STBO 421,08
smagres S780A2 05
30.000,00 BA 2580031 amas 12650 a199,68 12650
18,50 ses a0rs10 126.50
20014 2.908,94
150 219,75 12650 12650 37850
77.000,00 82.000,00 14800, 18 14.090,18 67.102,82
777025
sasmsnipequisa
kh
“0: CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
— RUA LARGO ENG”. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
i = TEL:(19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70,
o Metelo 5 E" . Data:
$ Usuário
O RUNCIONAL PROGEAMÁTICA ficha OR |
0890 - auxito
3.396 .18.00 . ALNÓLIO
3390.7700. ENCARGO
2.3.90.30.00 - MATERIAL segtso Bens assa eo
5
5
»
5
x
z
2
2
|
É 1&r200
amas
ã MAgIa 295050
somo soc 1167, 1167346 5.006,00 1867,M 15180
Ê Ed 1573 prá
s000,00 so00,00 seo 00 ER]
5.000,09 so) 5.000,00 5.000,00
60000 2000000 MM sotam mamas 4250 112
3 380 090.06 22500 va50000
same
1205000000 38740000 11 OTIMA ASTITAS? «915.809,32 13060,52
n
%
33903005 -SERVIÇO 28
33902940-LOCAÇÃO 28 3850767 NSISAAS MSGTM 25520680 s00228
2IMISA-LOCAÇÃ O 2 MB comam «0800
32003916 -MANUTE 250 «sBi2 00 mess 00 BAN USINAS MESMA DMASS sostrAs
3390.38.47. MANUT mo nes 11.916,26 132882 70 109.569,04 nn 132.882 70
31803823-FESTM 2 12000 tomo temo 00
32903043-SERVÇO 28 0185434 $5000 0 TUMOR CAME GIIMOSE DAOMNS esp3eçes
33963044 -SERWÇO 26 azua ss 00000 SEM WS BETO ISTISA gr66S50
33903046 -SERVÇO 28 170 sas Boss s87055 Bamss
3390394'-SERMÇ 2 mom Sema 437013 soco 102860 ams 7041.53 ta2860 agro
33902848. SERVIÇO 28 2.259,00 225000 225000 226000 225000
33001050 .SERVÇ 25 seres az arsassa 2N080 arsosso asemaIS 21om aros
3390 3881.SERVÇOS 25 307651 MOS 102405 CU NINA Mr ur NG
31903985. SERNÇOS 25 0233306 4086. 180,16 ego MT MOMO IC SMDANTM armso aco |
33903066 -SERMÇOS 2 Rs 54822 Sosa TSM 6553, sam pap |
3390.39.68 - SEGUROS E 68.769,52 eras ERR tua ras 1514341 t23u85 mexem |
3193972. VALE-TR = tarscao EAR sese0 sas o sas) &
near
; t
! | - CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE í
y RUA LARGO ENG”. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15 Ê
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70 Ê
à 339240.00 - SERMÇO
469.000,00 170000060 283000000 2a 31045 ne 310as
2.000.060,00 2.000.000,00 50 306,64 58 306.98
33947 04 - CERIGAÇÕ 7000) 120.006,00 &s0 000.00 26.451,51 masa
20.906,00 00.0 628160 ame
1.000,00 200000 3.000,00 118464 1.184,64
470.000,06 70.000,00 viLIEs nm
109,00 100,00 ea48 sa
1.000,00 1.000,00 100000 100090 É
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 E
401.000,00 -100.000,00 301.000,00 missas nais 10841355 21.000,00 rdias Brasas rasas matas Mans
100000 000,0 20000 2100000 21.000,00 21.000,00 -21.000,00 f
OO MM 20000 2ronMo 2100000 2roogo 2100000 -
DOM 20000 2150000 2100000 210000 200000 «2100000
ONO 200000 2100000 2100000 2100000 210000 2100000 Í
PaRiad 21.000,00
400.000,00 -120.000,00 280.000,00 15258645 192.586,45 LARS Mass 8741355 ETAISE nas B741355
E
400.000,00 -120.000,00 280.000,00 19255545 tz Sac, 4s sTasass o. BTAISE sans sans mesas
40000000 -+20.000,00 286.000,00 192.586,45 152.586,45 eTAsass 8. Brass Atas mara 741355
3 Ge 1100000 350.000,00 12000000 230.000,00 1urz28s rm are sm [A AM AA AA AGA
3 Ge 1100000 zo 10872 z 20.108,22 2.108 22 ma 20.108,22
* inato s265089 62.558,80 a265a69 62656 89 6265686
na
Mu 454544 L646, 44 464644 454544
3.39091.15 - SENTENÇ 3 caca 4.645,44
3 4.110.000 60.000,00 50.000,00 45351.56 4535155 46454 4546.44 AGA 4546 Me 4546.44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6892600000 ST5000000 7467600000 26BIITSTO 368337578 6SBT 31932 1.115.30489 376274590 6405L601,2 S6TISEIT BOTILIIGAS 6OSMBAGEZO GZBAIZI! 672208783 2502241,18
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
REPASSE - FUNDO DE OSCU ÇÃO DE Rasca
894.295,10 894 295,10
FR tast22o
wu
Bust term aura?
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
* — RUA LARGO ENG" PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE. 15
(TEL: (18) 3623-3022 - CNPJ 59 766.774/0001-70
15/01/2026 10. tê 1
o: 4305, .€+
(Pêgina: 4/
Balancete da Despesa do periodo de 01/12/2025 até 31/12/2025 )
E Tiso Tecra [Tm TN Piada 1
E MR e core aan
FUNCIONAL PROGEASÁTICA fina DA. - ua
masa sa
mo
IRRF PESSOA JURÍDICA (Consignação:
IRRF-TRABALHO - SERVIOGR CE ET
MESS . PRESTADORAS DE SERVIÇOS - fest
132
amas?
4062326
atas
296615
7 ares
404% - 049181 42 6006 CA t10 U0GO ES
3290.4600 -04 040112 6008 04 1100000 15138557
139047 00-GA Gr 0112 GUO os 1sagoro es socos
AMADO -DeOr Ori 6017 OeMO OO 850,00
44905200-080t01 12 500! Ge 1100000 74%
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024 ras
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 12092.438,08
TOTAL TIMO SU
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENG”. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3523-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Balancete da Despesa do periodo de 01/42/2025 até 31/12/2025
Tia] amação T hmgjzado | SoldeAfual | Dieponmol | . Reservado). nterios | Na Feriado | Atual
O
Tomopmado | atua Processado —
TOTAL DE CAIXA E BANCOS ER
TOTAL GERAL tizzst 00 ss
TE i
a SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2025
a / LA E = rala da
nen ei o SEE E DO Y RE
Alice Peruchetti Orru Rita de Cassia Scaler
CPF 252460.798-17 CPF 305.628 668-92
Chefe do Setor de Contabilidade
Peitora em Exercício
41 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE