materia nº 24/2026

j=/| » RUA LARGO ENG". PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 10/02/2026 10:50:30
opicio DO ExPeDmNTE 1º DA
Usuário: / 305.º**.***.92
Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026 (Página: 1/4)
Sistema CECAM
[FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha] ER O Es Tra to as No Periodo Atual Processado
ORÇAMENTÁRIO
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E 7665000000 -170000,00 7648000000 50201:757,21 48848236 2627824275 2627824279 2393046655 4BSIMOSI3 485140533 2.503.629,09
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1-UNIFAE 7665000000 -170.000,00 76480.000,00 488.482,36 2627824279 2627824279 2393046655 4BSIMOS33 485140533 2.503.629,09
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5º - UNIFAE - GESTÃO DAS 7624900000 “170.000,00 76.079.000,00 errazuas ass R27824279 ABSIAOS33 485140533 LUISA 2MITEM 250362909
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TRTIBOOOOO 17000000 7260800000 4800246088 4753290026 469.560,64 2605 SIS,12 2460553012 2228061988 482725767 4S2725767 23AMSM 23499 250233843
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É 04.110.0000 35.600.000.00 35600.000,00 31.863.53277 31.863.53277 37646723 J73646723 1.706.341,22 3M646723 34672 203042601 2030. 706.341,22
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& 04 1100000 432953 «3953 433953 433953
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13 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 B. + taBia
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3.3.504300- SUBVENÇO 16 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 t 2 2» 4
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33508500-CONTRAT 17 041100000 358873640 358873640 3.588.736,40 A HMeleças == —
3.3.7041.00- CONTRIBUI 18 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ai A Se magra
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3.3.90.14,00 - DIÁRIAS - 20 04.110.0000 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 )
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33902700 -ENCARGO 22 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 /
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3390.3001 -COMBUST 23 04.110.0000 177900 177900 177900 AT
33903007 -GÉNEROS 23 041100000 362000 362000 362000 | ”
ENSINO - UNIFAE
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Usuário: /305.º**.*+*«
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Sistema CECAM
Anterior No Período Atual Anterior No Periodo Atual Processado
100,00 8.000,00 5.000,00 5.000,09 5.000,00
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1.085,00 108500 108.50 108,50 108,50 108.50
751,6 751176
aus em 804228 aos228 804228
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ns 585.446,19 10.579,60 167397421 167397421 6.010,96 6.010,96 174,95 1.784,95 4.226,01
Bossa paaSI7 es
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40.054,49 “05449 659,68 659,68 331% 333% mex
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540000 5.400,00 83000 830,00 3000 »00 / | Boo
%000 200,00
»0,00 80.000,00 70.000,00 70.000,00 15.890,27 S4.109,73 54.109,73 54.109,73 sos |
70.000,00 70.000,00 15.890,27 54.109,73 54.109,73 54.109,73 siga v À
&» RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
M
HE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
Data: 10/02/2026 10:50:30
Usuário: /305.º**.***-92
Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026 (Página: 3/4)
Sistema CECAM
No Periodo Atual | APagar t Arerior EL Atual [se a rças T ama
[ FUNCIONAL PROGRAMATICA ficha] OR
3.3.94.39.00 - OUTROS S 36 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
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33903988-SERVÇO 39 G4 1100000 155300000 155300000 155300000
2051 - UNIFAE - SERVIÇOS 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.290,66 1.290,66 1.290,66
33.90.3900. OUTROS S 46 04.110.0000 60.000,00 60.000,00 50.000.00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.290,66 1.290,66 1.290,66
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28 - ENCARGOS ESPECIAIS 401.000,00 401.000,00 401.000,00 401.000,00
845 - OUTRAS TRANSFERÊNC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SO - UNIFAE - GESTÃO DAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
14 - UNIFAE - APORTE AO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.91.97,00 - APORTE 41 04.110.0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Des, 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ES 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
1-PRECATÓRIOS 400 000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 42 04110.0000 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS 43 04.110.0000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 76.650.000,00 “170.000,00 7648000000 5020175721 4971327485 458.482,36 26.278.24279 2627824279 23930466,55 485140533 485140533 2MI TIM 2MITIA 2.503.629,09
19- PREVIDENCIÁRIO P 5818 04.110.0000 REPASSE - FUNDO DE OSCILÇÃO DE RISCO 693365 693365
TOTAL SUPRIMENTO FI 693365 693165
EXTRA ORÇAMENTÁRIO
113810601-VALORE 5814 041100000 IPSINSTPREV SERV M. S.J.8 VIST 86411 Boa 11
11.3810601-VALORE 5817 04.110.0000 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817 39,72 372
5314 04 110.000 IPSINST PREV SERVM 5.18 VISTA (Consignação) N 313.384,84 313.384,84
SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312 6060,41 6.060,41
DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335 28081 2868081
PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) Nº 6336 201749 201749
CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 180581 180581
8 E FINAN (Consignação) Nº 6323 250643 2898643
BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338 MEIOS AMG9T6S
SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343 1849603 1840643
- 5316 04.1100000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS (Consignação) Nº 6316 919128 9191,28
21881 0499-OUTROS 5212 041100000 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- ADIANTAMENTOS 1a VILA
218810499 -OUTROS 5415 04.10.0000 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415 MB I 2488018
218810499 -OUTROS 5416 041100000 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDIAÇÃO 216,00 216,00
218830102-CONTRIB 5311 04.1100000 INSS (Consignação) Nº 6311 354069 354069
218830104 IMPOSTO 5329 04.110.0000 IRRF-TRABALHO - SERVIDOR ESTATUTÁRIO(Consignação) 38808673 38808673
218830104 -IMPOSTO 5340 04.110 0000 IRRE-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340 16384 mam
218830104 -IMPOSTO 5341 041100000 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341 ass arseroo 7
218830104 IMPOSTO 5342 04 1100000 IRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELETISTA(Consignação) 637182 esa / |
21,8830199-OUTRAS 5344 04.410 0000 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - Reinf 23.332,24 neu | /
TOTAL EXTRA ORÇAMEN osso sresso |
Vs
RESTOS A PAGAR DE 2025 Z
3190.1100-04.010112 6002 041100000 17382868 173482868 é
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RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
HE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026
Data: 10/02/2026 10:50:30
Usuário: / 305.º**.**+ -92
(Página: 4/4)
Sistema CECAM
OL Ts o TT a | e] TT
31.90.1300 -04010112 6003 041100000
6004 G4 1100000
6005 04.110.0000
33.90.08 00 - 0401.0112 6006 04 1100000
3.3.90.30.00 - 0401.0112 6007 04.110.0000
3390.3300-04010112 6008 041100000
3.3.90.36.00 - 04010112 6009 041100000
33.90.3900-0401 6010 04 1100000
33.90.4000 -0401 6011 04 1100060
33.90.46 00-04. 2 6012 04 1100000
33904700 04010112 6013 04 1100000
3.3.904900-04010112 6014 04 110.0000
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR
TOTAL
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL
arco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor
4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2026
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UIMETAA 346764
12650 12650
1602816 1602816
151,60 15160
TIO 1770000
5302015 45302015
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163960! só394GO:
Desa 6089542
900,00 900.00
3.533.105,15 3.533.105,15
446273471 4.462.734,71
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3135507690
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/ 38.165.587,94
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Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438/0-0
Chefe do Setor de Contabilidade
Hi. ” CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
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1 Mis Data: 10/02/2026 10:51:49
Usuário: / 305.***.***-92
Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026 (Página: 1/3)
Sistema CECAM
[ ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
Ficha! Código Especificação da Receita DR. | Orada | Programada | Anterior | NoMês | Cancelada ] TotaiMês ] Total Arrec-Orçada | Arrec-Progr.
RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 76.650.000,00 6.387.500,01 0,00 6.223.707,08 104.128,78 6.119.578,30 6.119.578,30 -70.530.421,70 «267.921,71
1.3.0.0.000.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.317.000,00 443.083,33 0,00 380.601,47 0,00 380.601,47 380.601,47 4.936.398,53 62.481,86
00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 7.000,00 583,33 0,00 182,73 0,00 182,73 182,73 6.817,27 -400,60
1 9.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI 7.000,00 583,33 0,00 182,73 0,00 182,73 182,73 6.817,27 -400,60
1311980000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 7.000,00 583,33 0,00 182,73 0,00 18273 182,73 5.817,27 -400,60
1311990100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P 7.000,00 583,33 0,00 182,73 0,00 182,73 182,73 6.817,27 -400,60
1 999.101 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C 04.110.0000 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -1.000,00 -83,33
2 :1990t02 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L 04.110 0000 6.000,00 500,00 0,00 182,73 0,00 18273 182,73 -5.817.27 “317,27
00.0..00 VALORES MOBILIÁRIOS 5.310.000,00 442.500,00 0,00 380.418,74 0,00 380.418,74 380.418,74 4.929.581,26 52.081,26
1.3.24.09,0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 5.310.000,00 442.500,00 0,00 380.418,74 0,00 380.418,74 380.418,74 4.929.581,26 62.081,26
1321010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 5.310 000,00 442.500,00 0,00 380.418,74 0,00 380.418,74 38041874 — -4.929.581,26 -52 081,26
1321010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI 5.310.000,00 442.500,00 0,00 380.418,74 0.00 380.418,74 38041874 4.929.581,26 -62 081,26
3 1321019101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁB4 111.0000 5.310.000,00 442 500,00 0.00 380.418,74 0.00 380.418,74 38041874 4.929.581,26 «52.081,26
1.60.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 71.224.000,00 5.935.333,35 0,00 5.834.319,89 104.128,78 5.730.191,11 5.730.191,11 -65.493.808,89 -205.142,24
00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 71.224.000,00 5.935.333,35 0,00 5.834.319,89 104.128,78 5.730.191,11 5.730.191,11 -65.493.808,89 -205.142,24
9.000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 71.224.000,00 5.935.333,35 0,00 5.834.319,89 104.128,78 5.730.191,11 5.730.191,11 -65.493.808,89 -205.142,24
010000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 71.223.000,00 5.935.250,01 0,00 5.834.319,89 104.128,78 5.730.191,11 5.730.191,11 — -65.492.808,89 -205.058.90
010100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 67.925.000,00 5.660 416,67 0,00 5.240.777,83 102.967,40 5.137.810,43 513781043 -62787.189,57 -522. 606.24
4 010101 ANUIDADES 041100000 | 67.845.000.00 5.653.750,00 0,00 5.215.194,78 102.592,40 5.112.602,38 511260238 6273239762 -541.147,62
5 010.102 EMOLUMENTOS E TAXAS 04.110.0000 43.000,00 3.583,33 0,00 4.964,88 25,00 4.939,88 4.939,88 -38.060,12 1.356,55
6 010103 OUTRAS RECEITAS 04.110.0000 30.000,00 2.500,00 0.00 20.256,21 350,00 19.906,21 19.906,21 -10.093,79 17.406,21
7 01.04 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 500,00 41.87 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -500.00 41.87
8 05 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL- 04 110.000 500,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -41,67
9 0106 ANUIDADES DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04 110.0000 8.000,00 500,00 0.00 361.96 0.00 361,96 361,96 -5.638,04 -138,04
1611010200 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 27.500,00 229167 0,00 915.50 0.00 915,50 915,50 -26.584,50 -1.376,17
10 1611010201 ANUIDADES - MULTAS E JUROS 04.110.0000 27.500,00 229167 0.00 915,50 0.00 915.50 915,50 -26.584,50 -1.376,17
1611010300 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 2.940.000,00 245.000,00 0,00 552.722,30 1.060,37 551.661,93 55166193 — -2.388.338,07 306.661,93
“ 1611010301 ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL 04.110.0000 2.400.000,00 200.000,00 0.00 516.112,88 657.64 515.455,24 51545524 1.884.544,76 315.455,24
12 910302 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA 04110.0000 150.000,00 12.500,00 0.00 8.751,25 13743 8.614,12 8.614,12 -141.385,88 -3.885.88
13 0303 ANUIDADES-DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇ 04.110.0000 390.000,00 32.500,00 0.00 27.858,17 265,60 27.592,57 27.592,57 -362.407,43 -4.907,43
9400 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 330.500,00 27.541,67 0.00 39.904,26 101,01 39.803,25 39.803,25 -290.696,75 12.261,58
14 010401 ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E 04.10.0000 30.500,00 2.541,67 0,00 4.733,81 11,02 472279 472279 -25. 777,21 2.181,12
15 010402 ANUIDADES-DIVIDA ATIVA MULTAS E 04.10.0000 300.000,00 25.000,00 0,00 35.170,45 89,99 35.080,46 35.080,46 -264 919,54 10.080,46
1611020000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 83,34 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -1.000,00 -83,34
1.8.1.1020.100 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 83,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,34
16 1811020101 VESTIBULAR 04.110.0000 500,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 41,67
17 1611020102 CONCURSOS 04.110.0000 500,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -500,00 41,67
-90.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 109.000,00 9.083,33 0,00 8.785,72 0,00 8.785,72 8.785,72 -100.214,28 -297,61
00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 6.500,00 541,65 0,00 87,15 0,00 8715 8715 641285 -454,50
90 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU 6.500,00 541,65 0,00 8TAs 0,00 8715 87,15 6.412,85 -454,50
18.1.1080000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 6.500,00 541,65 0.00 8715 0,00 8715 87.15 641285 -454,50
1911090100 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 2.000,00 166,66 0,00 87.15 0,00 8715 87,15 -1.91285 -79,51
18 — 1911090101 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 83,33 0.00 87,15 0,00 8715 8715 -912,85 3,82
19 9901.02 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -1.000,00 -83,33
980200 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33
20 990201 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 83,33 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 -1.000,00 -83,33
080300 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 2.000,00 166,66 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 -2.000,00 -166.66
21 090301 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -1.000,00 -8333 O
22 1911090302 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTOS. 110.0000 1.000,00 83,33 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -1.000,00 -83,33| |
1811090400 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT 1.500,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -1.500,00 -125,00 | /
23 1911090401 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 500,00 41.67 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 -500,00 4167 |
24 1811090402 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTO4.110.0000 1.000,00 83,33 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 -1.000,00 -83,33 (|
1.8.20000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 102.500,00 8.541,68 0,00 8.698,57 0,00 8.598,57 8.698,57 -93.801,43 156,89
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
! né
L RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
| ML TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
te E
Data: 10/02/2026 10:51:49
Usuário: /305.º** ***-92
Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026 (Página: 2/3)
Sistema CECAM
[ ARRECADAÇÃO I DIFERENÇA
Ficha Códis Especificação da Receita DRI] Orada | Programada | Anterior | NoMês | Cancelada TotalMês | Total [ Arrec-Orçada | Arrec-Progr.
1822000000 RESTITUIÇÕES 102.500,00 8.541,68 0,00 8.698,57 0,00 8.698,57 8.698,57 -93.801,43 156,89
1822890000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 102.500,00 8.541,68 0,00 8.698,57 0.00 8.698,57 8.698.57 -93.801,43 156,89
1922990100 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.500,00 208.34 0.00 195,41 0,00 195,41 195.41 -2.304,59 12.83
25 — 1922890101 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 04.110.0000 2.000,00 166,67 0,00 195,41 0.00 195,41 195,41 -1.804,59 28,74
26 — 1822890102 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI 04.110.0000 500,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 -500,00 4187
1922990200 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J 500,00 41.67 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 -500,00 41,67
27 — 1922980201 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E 04.110.0000 500,00 41.87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 41,67
1822990300 OUTRAS RESTITUIÇÕES - Di 85.000,00 7.083,33 0,00 7.336,64 0,00 7.336,64 7.336,64 «77.663,36 253,31
28 — 1922990301 OUTRAS RESTITUIÇÕES 04.110.0000 70 000,00 5.833,33 0,00 6.102,54 0.00 6.102,54 6.102,54 63.897,46 269.21
29 — 1922880302 OUTRAS RESTITUIÇÕES 04.110.0000 15.000,00 1.250.00 0.00 1.234,10 0,00 1.234,10 1.234,10 -13.765,90 -15,90
1822990400 OUTRAS RESTITUIÇÕES 14.500,00 1.208,34 0,00 1.166,52 0.00 1.166,52 1.166,52 13.333,48 41,82
30 — 1822880401 OUTRAS RESTITUIÇÕES 04.110.0000 500,00 41.67 9,00 0,00 0.00 0,00 0.00 -500,00 41,67
31 1822990402 OUTRAS RESTITUIÇÕES - 04.110.0000 14.000,00 1.166,67 0,00 1.166,52 0.00 1.166.52 1.166,52 -12.833,48 0.15
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO — eee
76.650.000,00 6.387.500,01 0,00 6.223.707,08 104.128,78 6.119.578,30 6.119.578,30 -70.530.421,70 «267.921,71
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO
5816 90000900 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFIO4.110.0000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5818 900009000 REPASSE - FUNDO DE OSCILÇÃO DE R 04. 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO
s211 218810401 CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5212 218810499 ISSQN - IMPOSTO SISERVIÇOS- ADIA 04.110.0000 0,00 11,83 0,00 11,83 11,83
sam 218820102 |N.S.S (Consignação) Nº 6311 04 110.0000 0.00 4.564,17 0.00 4.564,17 4.564,17
5312 218810113 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons 04.110.0000 0,00 6.039,66 0.00 6.039,66 6.039,66
5313 218810111 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sa14 218810103 |PS-INST.PREV.SERV.M. S.J.8. VIS 04.110.0000 0.00 316.018,23 0,00 316.018,23 316.018,23
5315 218810199 COFINS (Consignação) Nº 6315 04.110.0000 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
5316 218810199 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Cons 04.110.0000 0,00 7.477,79 39,72 7.438,07 7.438,07
5317 218810103 IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS 04.110.0000 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
5318 218810115 CEF FINAN (Consignação) Nº 6318 04.10.0000 0,00 2.220,19 0,00 2.220,19 2.220,19
5319 218810189 INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA 04.110.0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5321 248810115 NOSSA CAIXA - FINAN (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5322 218830102 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5323 218810115 BB FINAN (Consignação) Nº 6323 04.110.0000 0,00 28.986,43 0,00 28.986,43 28.986,43
sa24 218819900 PASEP-FUNCIONÁRIOS (Consignação) 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5325 218810189 CSLLICOFINS/PIS - RETIDO N. FISC | 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5326 218830102 INSS - CONSTRUTORA A S. SILVEIR 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5327 218830102 INSS- CONVIBRA COMICV. LTDA 04.110.0000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
5328 218830102 INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA04.110.0000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
5329 218810189 SALÁRIO MATERNIDADE (Consignação 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5331 218830102 INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR 04.110.0000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5332 INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA ( 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5333 INSS-PROS PISOS (Consignação) Nº 04.110.0000 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
5334 3 SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Cor04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5335 '3 DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO (Cc04.110.0000 0,00 26.006,46 0,00 26.006,46 26.006,46 M
5336 3 PENSÃO ALIMENTÍCIA (Consignação) 04.110.0000 0,00 2.096,88 0,00 2.096,88 2.096.88 |
5337 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSH.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | /
5338 218810115 BRADESCO FINANCIAMENTO (Consigna 04.110.0000 0,00 43.191,03 0,00 43.191,03 asastos |
5339 218830104 IRRF-TRABALHO - SERVIDOR ESTATUT 04.110.0000 0,00 556.320,71 0,00 556.320,71 58632071 |) (
5340 218830104 IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) 04.110.0000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
5341 218830104 IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignaçã 04.110.0000 0,00 19.408,85 0,00 19.408,85 19.408,85 -
NE
UNE H
CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - UNIFAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70
Data: 10/02/2026 10:51:49
Usuário: / 305.º**."*-92
Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026 (Página: 3/3)
Sistema CECAM
[ ARRECADA ÃO DIFERENÇA |
[Ficha código Especificação da Receita LOR. Orçada | Programada | Anterior | NoMês Cancelada, Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. |
5342 218830104 TRRF-TRABALHO - SERVIDOR CELETIS 04.110.0000 0,00 5.403, a 0,00 5.403,88 5.403,68
5343 218819115 SICREDI FINANCIAMENTO (Consignaç 04.10.0000 0,00 18.496,43 0,00 18.496,43 18.496,43
5344 218830199 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - 04.110.0000 0,00 20.323,36 0,00 20.323,36 20.323,36
sam 218810199 RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS (Cons 04.110.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
5412 218810198 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0.00
5413 218810499 PS.INST. PREV SERV.M. SJ. 8 VIS 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5415 215510499 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04.110.0000 0,00 59.412,32 191,31 59.221,01
5416 218819459 IRRF - PESSOA JURÍDICA INTERMEDI 04.110.0000 0,00 72,00 0,00 72.00
5417 21881046 DESCONTO ACORDO JUDICIAL 04.10.0000 0,00 915,31 0.00 915,31
se 3810601 [N.S.S. (Realizável) Nº 5811 04 .110.0000 0,00 0.00 0,00 0,00
5813 3810800 SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável) 04.110.0000 0,00 0.00 0,00 0.00
5814 PS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B VIS 04.110.0000 0,00 89.49 0,00 89,49
5815 1ES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 04.110.0000 0.00 0.00 0,00 0,00
5817 3810601 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Real 04.110.0000 0.00 39,72 0,00 39,72
5819 3810601 BB FINAN (Realizável) Nº 5819 04.110.0000 0.00 0,00 0,00 0.00
5820 113810601 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04 110.0000 0.00 0,00 0,00 0,00
5821 113810501 BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5 04.10.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
5824 113810800 SALÁRIO FAMÍLIA (Realizávei) Nº 04.110.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO —
0,00 1.117.094,74 231,03 1.116.863,71 1.116.863,71
** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO
0,00 1.117.094,74 231,03 1.116.863,71 1.116.863,71
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL
30.929.145,93
30.929.145,93
M Aurélio Ferreira
PF: 120.308 938-46
Reitor
4.1 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2026
Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438/0-0
Chefe do Setor de Contabilidade