Estado do Parana Diário de Bancos Folha: 1
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
************** Dia 30 de Abril de 2022
Conta Descrição FR Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento
11833 BB - Movimento 515-0 0 126.271,10 0,00 126.271,10 0,00
11835 BB - FMAS Movimento 1125-8 0 15.759,12 0,00 15.759,12 0,00
11830 BB - FPM 6001-1 0 331.123,00 0,00 331.123,00 0,00
11834 BB - FMDCA Movimento 6991-4 0 4.139,01 0,00 4.139,01 0,00
11842 BB - Fundo Exportação 8078-0 0 254.504,48 0,00 254.504,48 0,00
11832 BB - ITR 8950-8 0 489.593,93 0,00 489.593,93 0,00
11849 BB - Aux. Fin. Est. Exp 9910-4 0 456,54 0,00 0,00 456,54
11843 BB - IPVA 14257-3 0 2.974.613,36 0,00 2.974.613,36 0,00
11844 BB - ICMS 14264-6 0 1.247.886,45 0,00 1.247.886,45 0,00
11845 BB - SIMPLES NACIONAL 15199-8 0 1.750.246,74 0,00 1.750.246,74 0,00
11838 BB - Taxa Coleta de Lix 15654-X 0 481.217,65 0,00 481.217,65 0,00
11848 BB - CASA LAR 17945-0 0 20.268,25 0,00 20.268,25 0,00
11854 BB/PROCURADORIA 23201-7 0 4.348,12 0,00 4.348,12 0,00
11857 BB - IPTU ARRECADAÇÃO 28093-3 0 4.850.649,07 0,00 4.850.649,07 0,00
11858 BB - Fundo Garantidor 28483-1 0 90.067,98 0,00 90.067,98 0,00
11831 BB - ICMS Desoneração L 283141-4 0 559.282,16 0,00 559.282,16 0,00
11837 CEF - Movimento 1-8 0 802.458,75 0,00 802.458,75 0,00
11836 CEF - Fundo Rotativo Ag 77-8 0 10.228,84 0,00 10.228,84 0,00
11847 CEF - Fundo Rotativo do 190-1 0 663,55 0,00 663,55 0,00
11841 CAIXA - Movimento 257-6 0 1.115,01 0,00 1.115,01 0,00
11850 CEF - Fdo Mun. Meio Amb 319-0 0 169.387,80 0,00 0,00 169.387,80
11846 CEF - FDO MUN. DE SANID 322-0 0 731,21 0,00 731,21 0,00
11853 CAIXA C/C 401-3 - FDO M 401-3 0 2.098,48 0,00 0,00 2.098,48
11856 CEF-Fundo Mun. dos dire 402-1 0 26.848,32 0,00 26.848,32 0,00
11851 CEF C/C 403-0 - Fundo M 403-0 0 78,09 0,00 0,00 78,09
4153 BB - Aplicações da Movi 515-0 0 0,00 125.990,77 0,00 125.990,77
4155 BB - Aplicações do FMAS 1125-8 0 0,00 15.522,42 0,00 15.522,42
4150 BB - Aplicações do FPM 6001-1 0 0,00 306.939,25 0,00 306.939,25
4154 BB - Aplicações do FMDC 6991-4 0 0,00 4.086,01 0,00 4.086,01
4165 BB - Conta Aplicação - 8078-0 0 0,00 254.504,48 0,00 254.504,48
4152 BB - Aplicações do ITR 8950-8 0 0,00 489.517,41 0,00 489.517,41
4166 BB - Aplic. IPVA 14257-3 0 0,00 2.974.613,36 0,00 2.974.613,36
4167 BB - Aplic. ICMS 14264-6 0 0,00 1.247.886,45 0,00 1.247.886,45
4159 BB - Aplic. Simples Nac 15199-8 0 0,00 1.750.246,74 0,00 1.750.246,74
4001 BB - Aplic. Taxa Coleta 15654-X 0 0,00 470.750,09 0,00 470.750,09
4170 BB - BCO APLIC. CASA LA 17945-0 0 0,00 20.166,95 0,00 20.166,95
5248 BB/APLIC. PROCURADORIA 23201-7 0 0,00 4.348,12 0,00 4.348,12
6729 BB.Aplic. IPTU Arrecada 28093-3 0 0,00 4.848.873,33 0,00 4.848.873,33
6739 BB - Aplic. Fundo Garan 28483-1 0 0,00 90.067,98 0,00 90.067,98
4151 BB - Aplicações ICMS De 283141-4 0 0,00 559.110,47 0,00 559.110,47
4158 CEF - Aplicações Movime 1-8 0 0,00 802.342,52 0,00 802.342,52
4157 CEF - Aplicações do Fun 77-8 0 0,00 10.228,84 0,00 10.228,84
4172 BB - Aplic. PSH Fundo R 190-1 0 0,00 663,55 0,00 663,55
4164 CAIXA - Aplicações Movi 257-6 0 0,00 1.115,01 0,00 1.115,01
4169 CEF - BCO APLI. FDO MUN 322-0 0 0,00 731,21 0,00 731,21
6604 CEF-Aplic. Fin. F.M.Dir 402-1 0 0,00 26.848,32 0,00 26.848,32
Total FR: Recursos Ordinários (Livres)........................ 14.214.037,01 14.004.553,28 14.042.016,10 14.176.574,19
12264 BB - Conta movimeto RPP 23913-5 40 499.087,94 0,00 0,00 499.087,94
12302 BB/BANCO C/ APLIC RPPS 23913-5 40 13.006.876,57 0,00 0,00 13.006.876,57
12303 CEF/BANCO C/ APLIC. RPP 71006-6 40 15.027.686,74 0,00 0,00 15.027.686,74
12305 ITAU - Aplic. PREVCHOPI 19358-9 40 1.926.373,39 0,00 0,00 1.926.373,39
Total FR: Regime Próprio de Previdência Social................ 30.460.024,64 0,00 0,00 30.460.024,64
12186 B.B. - C/C Caução Garan 14459-2 94 1.610,80 0,00 0,00 1.610,80
Total FR: Retenções em caráter consignatório ocorridas no exer 1.610,80 0,00 0,00 1.610,80
Estado do Parana Diário de Bancos Folha: 2
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
************** Dia 30 de Abril de 2022
Conta Descrição FR Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento
104 BANCOS CONTA MOVIMENTO 23914-3 100 978,39 0,00 0,00 978,39
12304 BB/BANCO C/ APLIC. RPPS 23914-3 100 92.053,35 0,00 0,00 92.053,35
Total FR: Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. 93.031,74 0,00 0,00 93.031,74
6656 BB - APLICAÇÃO FUNDEB 24815-0 101 2.137.085,77 0,00 0,00 2.137.085,77
Total FR: FUNDEB 70%.......................................... 2.137.085,77 0,00 0,00 2.137.085,77
12011 BB - Educação 10% 1115-0 103 1.013.706,49 0,00 1.013.706,49 0,00
3947 BB - Aplic. Educação 10 1115-0 103 0,00 1.013.550,29 0,00 1.013.550,29
Total FR: 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB...... 1.013.706,49 1.013.550,29 1.013.706,49 1.013.550,29
12009 BB - Educação 25 % 10297-0 104 42.299,50 0,00 42.299,50 0,00
3946 BB - Aplic. Educação 25 10297-0 104 0,00 42.162,30 0,00 42.162,30
Total FR: Educação / 25% sobre Impostos....................... 42.299,50 42.162,30 42.299,50 42.162,30
12022 BB - Salario Educação F 9855-8 107 1.203.684,95 0,00 1.203.684,95 0,00
3951 BB - Aplic. Salário Edu 9855-8 107 0,00 1.203.639,85 0,00 1.203.639,85
Total FR: Salário Educação.................................... 1.203.684,95 1.203.639,85 1.203.684,95 1.203.639,85
11863 BB - Conv. Transporte E 16987-0 121 260.978,57 0,00 260.978,57 0,00
3912 BB - Aplic Conv. Transp 16987-0 121 0,00 260.978,57 0,00 260.978,57
Total FR: MDE / ESTADUAL /Transp. Escolar Estadual 2004....... 260.978,57 260.978,57 260.978,57 260.978,57
11937 BB/CONV.CONSTRUIR/EQUIP 23375-7 140 282.430,36 0,00 282.430,36 0,00
5252 BB/APLIC/CONSTRUIR/EQUI 23375-7 140 0,00 282.430,36 0,00 282.430,36
Total FR: Convênio/Construir e Equipar CMEI - Proinfância..... 282.430,36 282.430,36 282.430,36 282.430,36
12218 BB-Transf.FNDE- Reforma 23653-5 144 1.013,82 0,00 1.013,82 0,00
6751 BB.Aplicação Fin. FNDE- 23653-5 144 0,00 1.013,82 0,00 1.013,82
Total FR: CONV/FNDE/REFORMA,AMPLIAÇÃO ESCOLA.................. 1.013,82 1.013,82 1.013,82 1.013,82
12028 BB- Fundo Mun. de Saúde 15525-X 303 38.930,73 0,00 38.930,73 0,00
3953 BB - Aplic. Fundo Munic 15525-X 303 0,00 38.728,38 0,00 38.728,38
12297 BB/APLIC/FDO SAUDE/CART 32155-9 303 16.814,93 0,00 0,00 16.814,93
Total FR: Saúde / Percentual vinculado sobre a receita de impo 55.745,66 38.728,38 38.930,73 55.543,31
12036 BB - Alienação Bens Saú 9130-8 304 131,14 0,00 0,00 131,14
Total FR: Alienação de Bens da Saúde.......................... 131,14 0,00 0,00 131,14
12055 CEF/EST/BLOCO DE CUSTEI 419-6 493 564.525,91 0,00 564.525,91 0,00
6727 CEF/EST/APLIC.FINC.BLOC 419-6 493 0,00 564.525,91 0,00 564.525,91
Total FR: BLOCO DE CUSTEIO RECURSOS DA SAUDE - ESTADO......... 564.525,91 564.525,91 564.525,91 564.525,91
12115 CEF - BLOCO DE CUSTEIO 624052-5 494 659.550,08 0,00 659.550,08 0,00
6600 CEF/APLIC FIN - BLOCO D 624052-5 494 0,00 659.550,08 0,00 659.550,08
Total FR: Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa 659.550,08 659.550,08 659.550,08 659.550,08
12050 CX/Estadual/Investiment 426-9 500 1.591.595,41 0,00 1.591.595,41 0,00
5222 CX/Aplicação/Investimen 426-9 500 0,00 1.591.595,41 0,00 1.591.595,41
Total FR: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.591.595,41 1.591.595,41 1.591.595,41 1.591.595,41
12188 CEF - Alienação de Bens 113-8 501 176.819,21 0,00 176.819,21 0,00
11855 CEF - FUNDO MUN. DES. E 433-1 501 1.719.974,68 0,00 1.719.974,68 0,00
3995 CEF - Aplic. Alienação 113-8 501 0,00 176.819,21 0,00 176.819,21
5899 CEF - APLIC. FUNDO MUN. 433-1 501 0,00 1.719.974,68 0,00 1.719.974,68
Total FR: Diversos / Alienação de Ativos...................... 1.896.793,89 1.896.793,89 1.896.793,89 1.896.793,89
Estado do Parana Diário de Bancos Folha: 3
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
************** Dia 30 de Abril de 2022
Conta Descrição FR Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento
12202 BB - Fundo Especial Pet 11460-X 504 177.197,63 0,00 177.197,63 0,00
12203 BB - C. F. Rec. Hidrico 14050-3 504 342.700,29 0,00 342.700,29 0,00
12204 BB - Cota-parte Royalti 14728-1 504 12.765,50 0,00 12.765,50 0,00
12205 BB - CF Produção Minera 17383-5 504 38.192,68 0,00 38.192,68 0,00
3996 BB - Aplic. Fundo Espec 11460-X 504 0,00 176.650,14 0,00 176.650,14
3997 BB - Aplic. Comp. Fin. 14050-3 504 0,00 336.760,18 0,00 336.760,18
3998 BB - Aplic. Royalties P 14728-1 504 0,00 12.765,50 0,00 12.765,50
4168 BB - Aplic. Prod. Miner 17383-5 504 0,00 38.185,53 0,00 38.185,53
Total FR: Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Prev 570.856,10 564.361,35 570.856,10 564.361,35
12209 Bco CEF - C/C Iluminaçã 245-2 507 523.113,24 0,00 523.113,24 0,00
4000 Bco CEF - C/C Aplic. Ta 245-2 507 0,00 523.071,44 0,00 523.071,44
Total FR: CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, Art. 149-A, CF - 523.113,24 523.071,44 523.113,24 523.071,44
12212 BB - FUNSET 17097-6 509 360,89 0,00 360,89 0,00
4211 BB - FUNSET 17097-6 509 0,00 360,89 0,00 360,89
Total FR: Gerencia de Trânsito................................ 360,89 360,89 360,89 360,89
12210 CEF - Tx - Ex. Poder de 313-0 510 864.402,92 0,00 864.402,92 0,00
4004 CEF - Bco Aplic. Tx Exe 313-0 510 0,00 864.382,02 0,00 864.382,02
Total FR: Taxas - Exercício Poder de Polícia.................. 864.402,92 864.382,02 864.402,92 864.382,02
12211 CEF - Taxa Prestação de 314-9 511 201.904,61 0,00 201.904,61 0,00
4002 CEF - Bco Aplic. Tx. Pr 314-9 511 0,00 201.904,61 0,00 201.904,61
Total FR: Taxas - Prestação de Serviços....................... 201.904,61 201.904,61 201.904,61 201.904,61
12059 BB - Contr. Int. Dom. E 10122-2 512 27.403,37 0,00 27.403,37 0,00
3954 BB - Aplic. CIDE-Contr. 10122-2 512 0,00 27.323,77 0,00 27.323,77
Total FR: CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente.. 27.403,37 27.323,77 27.403,37 27.323,77
12117 CEF - BLOCO DE INVESTIM 624055-0 518 119.158,75 0,00 119.158,75 0,00
6624 CEF/APLIC.FIN. BLOCO DE 624055-0 518 0,00 119.158,75 0,00 119.158,75
Total FR: Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos d 119.158,75 119.158,75 119.158,75 119.158,75
12220 CEF- Fdo Mun. Meio Ambi 319-0 555 180.267,47 0,00 180.267,47 0,00
7422 CEF Aplic. Fin. Fdo Mei 319-0 555 0,00 180.267,47 0,00 180.267,47
Total FR: SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do 180.267,47 180.267,47 180.267,47 180.267,47
12196 BB/AFPR/SFM/2016 - PAVI 23367-6 623 6.161,54 0,00 6.161,54 0,00
5254 BB APLIC/AFPR/SFM/2016 23367-6 623 0,00 6.161,54 0,00 6.161,54
Total FR: Op Crédito Pavimentação............................. 6.161,54 6.161,54 6.161,54 6.161,54
12197 BB/AFPR/SFM/2017 - EQUI 24278-0 625 212,26 0,00 212,26 0,00
6633 BB APLIC/SFM/2017 - EQU 24278-0 625 0,00 212,26 0,00 212,26
Total FR: Operação de Crédito - Equip. Rodoviários............ 212,26 212,26 212,26 212,26
12310 BB.SIGTV EMENDA 32577-5 684 50.474,00 0,00 50.474,00 0,00
12311 BB.APLIC FIN. SIGTV EST 32577-5 684 0,00 50.474,00 0,00 50.474,00
Total FR: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO........................ 50.474,00 50.474,00 50.474,00 50.474,00
12308 BB.SIGTV POLITICAS PUBL 32556-2 685 77.619,20 0,00 77.619,20 0,00
12309 BB.APLIC.FIN.SIGTV ESTR 32556-2 685 0,00 77.619,20 0,00 77.619,20
Total FR: SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS SUAS-CUSTEIO 2 77.619,20 77.619,20 77.619,20 77.619,20
11918 BB/Conv. N° 255/21 SEAB 31876-0 792 678.319,67 0,00 678.319,67 0,00
7679 BB/Aplic. fin. Conv. 25 31876-0 792 0,00 678.319,67 0,00 678.319,67
Total FR: Convênio SEAB n° 255/21............................. 678.319,67 678.319,67 678.319,67 678.319,67
Estado do Parana Diário de Bancos Folha: 4
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
************** Dia 30 de Abril de 2022
Conta Descrição FR Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento
12177 CEF - Emendas Individua 672015-2 793 1.453.559,44 0,00 1.453.559,44 0,00
7676 CEF - Aplic. Emendas In 672015-2 793 0,00 1.453.559,44 0,00 1.453.559,44
Total FR: Emendas individuais impositivas - transferência espe 1.453.559,44 1.453.559,44 1.453.559,44 1.453.559,44
11919 CONV SEAB 404/21 32372-1 795 201.716,98 0,00 201.716,98 0,00
7681 CONV SEAB 404/21 32372-1 795 0,00 201.716,98 0,00 201.716,98
Total FR: Convenio SEAB n° 404................................ 201.716,98 201.716,98 201.716,98 201.716,98
12316 Conv. 323/21 SEDU - vei 32546-5 796 210,00 0,00 0,00 210,00
Total FR: Convênio SEDU n° 323/21............................. 210,00 0,00 0,00 210,00
12282 Conv. 576/21 SEAB 32373-X 798 1.927.257,79 0,00 1.927.257,79 0,00
12281 BB. Aplic. Fin. Conv. S 32373-X 798 0,00 1.927.257,79 0,00 1.927.257,79
Total FR: Convênio SEAB 576-2021.............................. 1.927.257,79 1.927.257,79 1.927.257,79 1.927.257,79
12314 Convenio n°921575/2021 71033-3 799 21.290,62 0,00 0,00 21.290,62
Total FR: Convenio n° 921575/21 - MAPA Aquisição de equipament 21.290,62 0,00 0,00 21.290,62
12213 BB - FMDCA 18037-8 880 113.601,65 0,00 113.601,65 0,00
4003 BB - BCO APLICAÇÃO FMDC 18037-8 880 0,00 113.601,65 0,00 113.601,65
Total FR: Contrib.elegados de entid.n gov-eca/FNDA............ 113.601,65 113.601,65 113.601,65 113.601,65
12078 BB/EST/F.F/FUNDO DO IDO 24658-1 913 17.857,29 0,00 17.857,29 0,00
6743 BB/EST/F.F/Aplic.Finan. 24658-1 913 0,00 17.857,29 0,00 17.857,29
Total FR: Fundo do Idoso...................................... 17.857,29 17.857,29 17.857,29 17.857,29
12223 BB - FUNDO MUN DIREITOS 24017-6 914 138.896,38 0,00 138.896,38 0,00
7493 BB - Aplic. Fin. Fundo 24017-6 914 0,00 138.896,38 0,00 138.896,38
Total FR: Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/20 138.896,38 138.896,38 138.896,38 138.896,38
12166 PROGRAMA - SIGTV ESTRUT 30090-X 915 302.091,34 0,00 302.091,34 0,00
6747 BB/APLIC.FIN-PROGR- SIG 30090-X 915 0,00 302.091,34 0,00 302.091,34
Total FR: PROGRAMA - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO.......... 302.091,34 302.091,34 302.091,34 302.091,34
11905 BB.Conv. 77/2019 SEAB - 30474-3 917 159.091,60 0,00 159.091,60 0,00
7406 BB. aplic. fin. Conv. 7 30474-3 917 0,00 159.091,60 0,00 159.091,60
Total FR: Conv. 77/2019 -SEAB................................. 159.091,60 159.091,60 159.091,60 159.091,60
12083 BB.FEAS INCENTIVO CREAS 30262-7 920 72.685,29 0,00 72.685,29 0,00
7420 BB. Aplic.fin.FEAS ince 30262-7 920 0,00 72.685,29 0,00 72.685,29
Total FR: Incentivo Aprimora Cras e Creas..................... 72.685,29 72.685,29 72.685,29 72.685,29
12081 BB. FIA - Incentivo ate 30508-1 921 122,04 0,00 122,04 0,00
7408 BB. aplic. fin. FIA - I 30508-1 921 0,00 122,04 0,00 122,04
Total FR: Incentivo atenção a Criança e Adolescente........... 122,04 122,04 122,04 122,04
12080 BB.C/C Incentivo CMDCA 30511-1 922 1.025,92 0,00 1.025,92 0,00
7410 BB. aplic. fin. Incenti 30511-1 922 0,00 1.025,92 0,00 1.025,92
Total FR: Incentivo CMDCA..................................... 1.025,92 1.025,92 1.025,92 1.025,92
11907 BB - Conv. 122/2019 SEA 30428-X 923 3.029,80 0,00 3.029,80 0,00
7434 BB - Aplic. fin. Conv. 30428-X 923 0,00 3.029,80 0,00 3.029,80
Total FR: conv. 122/2019 seab................................. 3.029,80 3.029,80 3.029,80 3.029,80
12031 BB.SAUDE ACESSO URG EME 30184-1 924 36.344,57 0,00 36.344,57 0,00
12032 BB.Saúde Acesso Urgênci 30792-0 924 20.196,52 0,00 20.196,52 0,00
12033 BB.Saúde Acesso Urgênci 30794-7 924 25.210,67 0,00 25.210,67 0,00
Estado do Parana Diário de Bancos Folha: 5
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
************** Dia 30 de Abril de 2022
Conta Descrição FR Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento
7414 BB.APLIC.FINC. SAUDE AC 30184-1 924 0,00 36.344,57 0,00 36.344,57
7427 BB. Aplic.Fin. Saude ac 30792-0 924 0,00 20.196,52 0,00 20.196,52
7429 BB. Aplic.Fin. Saude ac 30794-7 924 0,00 25.210,67 0,00 25.210,67
Total FR: Convênio Plantões de Sobreaviso 24hrs - especialidad 81.751,76 81.751,76 81.751,76 81.751,76
12221 BB. C/C. Convenio Casa 30768-8 925 3.510,00 0,00 0,00 3.510,00
Total FR: Convênio Casa lar................................... 3.510,00 0,00 0,00 3.510,00
11908 BB - Conv. 198/2020 SEA 30784-X 930 284.714,20 0,00 284.714,20 0,00
7455 BB. Aplic - Conv. 198/2 30784-X 930 0,00 284.714,20 0,00 284.714,20
Total FR: CONV. 198/20 - SEAB - CALÇAMENTO CRISTO REI - LINHA 284.714,20 284.714,20 284.714,20 284.714,20
12318 Convenio n° 878500/18 - 71025-2 931 144.061,30 0,00 0,00 144.061,30
Total FR: Conv. 878500/18 - M. Turismo Reforma Praça Cristo Re 144.061,30 0,00 0,00 144.061,30
12155 BB - ACESUASTRAB 22999-7 934 1.210,65 0,00 1.210,65 0,00
12154 BB - PSB FNAS 23014-6 934 536.456,11 0,00 536.456,11 0,00
5237 BCO APLIC - ACESUASTRAB 22999-7 934 0,00 1.210,65 0,00 1.210,65
5235 BCO APLIC - PSB FNAS 23014-6 934 0,00 536.456,11 0,00 536.456,11
Total FR: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SUAS......................... 537.666,76 537.666,76 537.666,76 537.666,76
12152 BB - GSUAS FNAS 23005-7 936 4.862,96 0,00 4.862,96 0,00
5231 BCO APLIC - GSUAS FNAS 23005-7 936 0,00 4.862,96 0,00 4.862,96
Total FR: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUAS......................... 4.862,96 4.862,96 4.862,96 4.862,96
12153 BB - AEPETI 23001-4 938 6.206,61 0,00 6.206,61 0,00
5233 BCO APLIC - AEPETI 23001-4 938 0,00 6.206,61 0,00 6.206,61
Total FR: Proteção Social Especial de Média Complexidade...... 6.206,61 6.206,61 6.206,61 6.206,61
12064 BB/EST/ALTA COMPL - CAS 23325-0 939 950,03 0,00 950,03 0,00
5256 BB/APLIC/EST/ALTA COMPL 23325-0 939 0,00 950,03 0,00 950,03
Total FR: Proteção Social Especial de Alta Complexidade....... 950,03 950,03 950,03 950,03
12062 BB - GBF FNAS 23004-9 940 5.392,74 0,00 5.392,74 0,00
12312 BB. GESTÃO BOLSA FAMILI 32720-4 940 10.404,94 0,00 10.404,94 0,00
5227 BCO APLIC - GBF FNAS 23004-9 940 0,00 5.392,74 0,00 5.392,74
12313 BB.APLIC. GESTAO BOLSA 32720-4 940 0,00 10.404,94 0,00 10.404,94
Total FR: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cad. Único.... 15.797,68 15.797,68 15.797,68 15.797,68
12156 BB-PROGR.PRIMEIRA INFAN 23846-5 943 6.218,38 0,00 6.218,38 0,00
5907 BB/APLIC. PROGR.PRIMEIR 23846-5 943 0,00 6.218,38 0,00 6.218,38
Total FR: PROGRAMAS FNAS...................................... 6.218,38 6.218,38 6.218,38 6.218,38
11988 BB.CONV. N°841032 SISTE 23759-0 982 11.059,27 0,00 11.059,27 0,00
6658 BB.APLIC.FIN. CONV.N°84 23759-0 982 0,00 11.059,27 0,00 11.059,27
Total FR: Convenio Ministerio de Integração................... 11.059,27 11.059,27 11.059,27 11.059,27
12118 BB. Convenio Funasa-poç 22172-4 988 107.624,19 0,00 107.624,19 0,00
6725 BB.aplicação convenio f 22172-4 988 0,00 107.624,19 0,00 107.624,19
Total FR: Poço artesiano Linha Fartura........................ 107.624,19 107.624,19 107.624,19 107.624,19
12005 CEF.CONV.862743/17-Estr 647230-2 989 353.042,51 0,00 353.042,51 0,00
6758 CEF.APLIC.FIN.CONV.8627 647230-2 989 0,00 353.042,51 0,00 353.042,51
Total FR: Convênio esporte Pq do Lago......................... 353.042,51 353.042,51 353.042,51 353.042,51
12162 BB - Conv. MDS Equipame 27904-8 993 1.356,55 0,00 1.356,55 0,00
6722 BB - Aplic. Fin. Conv. 27904-8 993 0,00 1.356,55 0,00 1.356,55
Estado do Parana Diário de Bancos Folha: 6
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
************** Dia 30 de Abril de 2022
Conta Descrição FR Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento
Total FR: CONVÊNIO MDS EQUIPAMENTOS APAE...................... 1.356,55 1.356,55 1.356,55 1.356,55
12076 BB - FIA Enfrent. Violê 27860-2 994 3.493,03 0,00 3.493,03 0,00
6720 BB - Aplic. FIA Enfrent 27860-2 994 0,00 3.493,03 0,00 3.493,03
Total FR: FIA Enfrent, Violência.............................. 3.493,03 3.493,03 3.493,03 3.493,03
11997 CEF. Calç. Rural Divers 647244-2 1011 234.796,00 0,00 234.796,00 0,00
7461 CEF.Calç. Rural diverso 647244-2 1011 0,00 234.796,00 0,00 234.796,00
Total FR: CONV. N°892886/19 MAPA - CALÇAMENTO VIAS RURAIS TREC 234.796,00 234.796,00 234.796,00 234.796,00
11910 BB. Conv 01/2020 - Ref 30786-6 1012 11.787,82 0,00 11.777,82 10,00
7463 BB. Aplic Fin Conv 01/2 30786-6 1012 0,00 11.777,82 0,00 11.777,82
Total FR: Convenio 01/2020 - Plano Paraná mais cidades........ 11.787,82 11.777,82 11.777,82 11.787,82
11909 BB. Conv 02/2020 - Ref 30392-5 1013 4.730,53 0,00 4.730,53 0,00
7465 BB. Aplic Fin Conv 02/2 30392-5 1013 0,00 4.730,53 0,00 4.730,53
Total FR: Convenio 02/2020 - Plano Paraná mais cidades........ 4.730,53 4.730,53 4.730,53 4.730,53
12173 CEF/TRANSF.ESPECIAL.EME 672013-6 1014 70.272,47 0,00 70.272,47 0,00
7457 CEF/TRANSF.ESPECIAL-EME 672013-6 1014 0,00 70.272,47 0,00 70.272,47
Total FR: Emendas Individuais Impositivas – transferência espe 70.272,47 70.272,47 70.272,47 70.272,47
12294 BB - Cessão Onerosa - P 111460-X 1015 21.688,73 0,00 21.688,73 0,00
7418 BB.APLIC.FIN.CESSAO ONE 11460-X 1015 0,00 21.688,73 0,00 21.688,73
Total FR: Cessão Onerosa – Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 ...... 21.688,73 21.688,73 21.688,73 21.688,73
12119 Bloco de Custeio das Aç 1624052-5 1019 147.451,11 0,00 0,00 147.451,11
Total FR: Bloco de Custeio das Ações e Serviço Publicos de Sau 147.451,11 0,00 0,00 147.451,11
12306 BB.FEAS INCENT COVID 21 32494-9 1021 35.931,16 0,00 35.931,16 0,00
12307 BB.FEAS APLIC INCENT CO 32494-9 1021 0,00 35.931,16 0,00 35.931,16
Total FR: FEAS - Incentivo Beneficio Eventual - COVID - 19.... 35.931,16 35.931,16 35.931,16 35.931,16
12167 BB.AÇOES DO COVID EPI P 31018-2 1022 61,24 0,00 61,24 0,00
7447 BB.APLIC.AÇOES DO COVID 31018-2 1022 0,00 61,24 0,00 61,24
Total FR: Transferências do Sistema Único de Assistência Socia 61,24 61,24 61,24 61,24
12121 CEF - TRANSF SUS EMENDA 2624052-5 1032 345.435,69 0,00 0,00 345.435,69
Total FR: Emendas Individuais Impositivas .................... 345.435,69 0,00 0,00 345.435,69
11936 BB - FNDE - Programa Na 22334-4 1042 929,70 0,00 929,70 0,00
4466 BB - Aplicação - FNDE - 22334-4 1042 0,00 929,70 0,00 929,70
Total FR: Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pro 929,70 929,70 929,70 929,70
11923 BB - PNAT - Transp. Esc 10032-3 1043 38.346,30 0,00 38.346,30 0,00
3918 BB - Aplic. PNATE Trans 10032-3 1043 0,00 38.346,30 0,00 38.346,30
Total FR: Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Pro 38.346,30 38.346,30 38.346,30 38.346,30
12175 Bloco da Proteção Socia 224421-X 1941 205.414,17 0,00 205.414,17 0,00
7666 BB. APLIC. Bloco da Pro 224421-X 1941 0,00 205.414,17 0,00 205.414,17
Total FR: Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial d 205.414,17 205.414,17 205.414,17 205.414,17
Total do Dia............................. 64.870.096,05 31.282.766,68 31.327.407,40 64.825.455,33
Total Geral.............................. 64.870.096,05 31.282.766,68 31.327.407,40 64.825.455,33
Estado do Parana Diário de Bancos Folha: 7
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
************** Dia 30 de Abril de 2022
Conta Descrição FR Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
Bancos Conta Movimento
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2022, 13h e 58m.
BALANÇO FINANCEIRO
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Município: CHOPINZINHO
Período: 01/01/2022 até 30/04/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Estado: Estado do Parana
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2022, 10h e 45m.
INGRESSOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior Nota
Receita Orçamentária (I) 43.273.748,42 123.391.585,12
Ordinária 23.264.687,31 59.937.003,61
Vinculada 20.009.061,11 63.454.581,51
Recursos Destinados à Educação 5.684.088,92 13.776.932,29
Recursos Destinados à Saúde 5.450.773,69 20.884.260,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 4.495.058,31 11.091.337,41
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 1.218.600,33 398.442,87
Outras Destinações de Recursos 3.160.539,86 17.303.608,87
Transferências Financeiras Recebidas (II) 0,00 1.557.548,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 0,00 1.557.548,93
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 21.261.576,79 24.957.827,31
Despesa a Liquidar 12.721.035,09 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 2.471.442,35
Despesa a Pagar 1.442.583,33 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 517.162,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.427.301,07 9.446.542,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.670.657,30 12.522.679,65
Saldo do Período Anterior 56.786.647,95 39.833.103,49
Caixa e Equivalentes de Caixa 56.786.647,95 39.833.103,49
TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 121.321.973,16 189.740.064,85
BALANÇO FINANCEIRO
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Município: CHOPINZINHO
Período: 01/01/2022 até 30/04/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Estado: Estado do Parana
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2022, 10h e 45m.
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Nota Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 44.379.672,28 97.907.439,21
Ordinária 11.700.861,67 24.372.415,16
Vinculada 32.678.810,61 73.535.024,05
Recursos Destinados à Educação 7.903.496,42 19.703.569,02
Recursos Destinados à Saúde 15.606.481,33 41.584.057,91
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 1.018.652,19 2.617.099,79
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 145.633,49 955.847,41
Outras Destinações de Recursos 8.004.547,18 8.674.449,92
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.089.866,64 2.983.511,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária 1.089.866,64 0,00
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria 0,00 2.983.511,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 11.026.978,91 32.062.466,69
Despesa Anterior Paga 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 1.952.706,18 7.105.106,80
Pagamento de Restos a Pagar Processados 517.162,51 271.595,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.427.301,07 9.446.542,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários 5.129.809,15 15.239.221,21
Saldo do Período Atual 64.825.455,33 56.786.647,95
Caixa e Equivalentes de Caixa 64.825.455,33 56.786.647,95
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 121.321.973,16 189.740.064,85
BALANÇO FINANCEIRO
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Município: CHOPINZINHO
Período: 01/01/2022 até 30/04/2022
Estado: Estado do Parana
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
R$ 1,00
GOVBR CP - Contabilidade Pública Emitido em: 02/06/2022 10:45:07
Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO Receita
Orçamentária
(a)
Deduções da
Receita
Orçamentária
(b)
Saldo
(c) = (a - b)
Exercício Anterior
Receita
Orçamentária
(d)
Deduções da
Receita
Orçamentária
(e)
Saldo
(f) = (d - e)
Ordinária 28.174.071,37 4.909.384,06 23.264.687,31 71.499.453,10 11.562.449,49 59.937.003,61
Vinculada 20.019.021,08 9.959,97 20.009.061,11 63.499.657,04 45.075,53 63.454.581,51
Recursos Destinados à Educação 5.684.088,92 0,00 5.684.088,92 13.776.932,29 0,00 13.776.932,29
Recursos Destinados à Saúde 5.450.773,69 0,00 5.450.773,69 20.884.260,07 0,00 20.884.260,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS 4.495.058,31 0,00 4.495.058,31 11.091.337,41 0,00 11.091.337,41
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 1.218.600,33 0,00 1.218.600,33 398.442,87 0,00 398.442,87
Outras Destinações de Recursos 3.170.499,83 9.959,97 3.160.539,86 17.348.684,40 45.075,53 17.303.608,87
TOTAL 48.193.092,45 4.919.344,03 43.273.748,42 134.999.110,14 11.607.525,02 123.391.585,12
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Munícipio: CHOPINZINHO
Estado do Parana
Período: 1º Quadrimestre de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
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R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2022, 13h e 57m.
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão
Inicial
(a)
Previsão
Atualizada
(b)
Receitas
Realizadas
(c)
Saldo
(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I) 108.060.201,73 108.727.433,94 41.465.585,43 (67.261.848,51)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 11.490.444,95 11.490.444,95 3.802.554,27 (7.687.890,68)
Receita de Contribuições 11.202.428,92 11.202.428,92 3.567.510,12 (7.634.918,80)
Receita Patrimonial 1.994.866,89 2.003.099,10 2.361.951,77 358.852,67
Receita Agropecuária - - - -
Receita Industrial - - - -
Receita de Serviços 1.382.694,61 1.382.694,61 436.269,61 (946.425,00)
Transferências Correntes 81.841.348,26 82.500.348,26 30.917.936,83 (51.582.411,43)
Outras Receitas Correntes 148.418,10 148.418,10 379.362,83 230.944,73
Receitas de Capital (II) 392.009,71 4.256.267,86 1.808.162,99 (2.448.104,87)
Operações de Crédito - - - -
Alienação de Bens 392.009,71 392.009,71 303.058,59 (88.951,12)
Amortizações de Empréstimos - - - -
Transferências de Capital - 3.864.258,15 1.505.104,40 (2.359.153,75)
Outras Receitas de Capital - - - -
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 108.452.211,44 112.983.701,80 43.273.748,42 (69.709.953,38)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) - - - -
Operações de Crédito Internas - - - -
Mobiliária - - - -
Contratual - - - -
Operações de Crédito Externas - - - -
Mobiliária - - - -
Contratual - - - -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 108.452.211,44 112.983.701,80 43.273.748,42 (69.709.953,38)
Déficit (VI) - - - -
TOTAL (VII) = (V + VI) 108.452.211,44 112.983.701,80 43.273.748,42 (69.709.953,38)
Saldos de Exercícios Anteriores - 12.272.531,43 12.272.531,43 -
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - - - -
Superávit Financeiro - 12.272.531,43 12.272.531,43 -
Reabertura de Créditos Adicionais - - - -
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Munícipio: CHOPINZINHO
Estado do Parana
Período: 1º Quadrimestre de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
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R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2022, 13h e 57m.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação
Inicial
(e)
Dotação
Atualizada
(f)
Despesas
Empenhadas
(g)
Despesas
Liquidadas
(h)
Despesas
Pagas
(i)
Saldo da
Dotação
(j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII) 94.883.729,95 101.462.499,36 37.270.603,26 29.943.487,88 28.960.470,54 64.191.896,10
Pessoal e Encargos Sociais 50.308.654,21 52.346.792,73 15.319.889,96 15.296.717,48 15.291.097,39 37.026.902,77
Juros e Encargos da Dívida 650.500,00 650.500,00 236.116,82 236.116,82 236.116,82 414.383,18
Outras Despesas Correntes 43.924.575,74 48.465.206,63 21.714.596,48 14.410.653,58 13.433.256,33 26.750.610,15
Despesas de Capital (IX) 5.195.562,61 15.420.814,99 7.109.069,02 1.715.149,31 1.255.583,32 8.311.745,97
Investimentos 3.690.562,61 13.899.814,99 6.780.556,21 1.386.636,50 948.070,51 7.119.258,78
Inversões Financeiras 5.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 - -
Amortização da Dívida 1.500.000,00 1.500.000,00 307.512,81 307.512,81 307.512,81 1.192.487,19
Reserva de Contingência (X) 400.000,00 400.000,00 - - - 400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 100.479.292,56 117.283.314,35 44.379.672,28 31.658.637,19 30.216.053,86 72.903.642,07
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) - - - - - -
Amortização da Dívida Interna - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - -
Amortização da Dívida Externa - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) 100.479.292,56 117.283.314,35 44.379.672,28 31.658.637,19 30.216.053,86 72.903.642,07
Superávit (XIV) - - 11.615.111,23 - - -
TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 100.479.292,56 117.283.314,35 55.994.783,51 31.658.637,19 30.216.053,86 61.288.530,84
Reserva do RPPS (XVI) 7.972.918,88 7.972.918,88 - - - 7.972.918,88
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Munícipio: CHOPINZINHO
Estado do Parana
Período: 1º Quadrimestre de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Página 3 de 3
R$ 1,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jun/2022, 13h e 57m.
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Em Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 de Dezembro
do Exercício Anterior
(b)
Pagos
(d)
Cancelados
(e)
Inscritos
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
Liquidados
(c)
EXECUÇÃO DE RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
Despesas Correntes (I) 2.990,00 594.846,29 436.357,96 436.357,96 4.963,75 156.514,58
Pessoal e Encargos Sociais - - - - - -
Juros e Encargos da Dívida - - - - - -
Outras Despesas Correntes 2.990,00 594.846,29 436.357,96 436.357,96 4.963,75 156.514,58
Despesas de Capital (II) 1.276.071,44 1.876.596,06 1.516.348,22 1.516.348,22 - 1.636.319,28
Investimentos 1.276.071,44 1.876.596,06 1.516.348,22 1.516.348,22 - 1.636.319,28
Inversões Financeiras - - - - - -
Amortização da Dívida - - - - - -
TOTAL (III) = (I + II) 1.279.061,44 2.471.442,35 1.952.706,18 1.952.706,18 4.963,75 1.792.833,86
Em Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 de Dezembro
do Exercício Anterior
(b)
Pagos
(c)
Cancelados
(d)
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Inscritos
Saldo
(e) = (a+b-c-d)
EXECUÇÃO DE RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS
Despesas Correntes (I) - 478.549,45 478.549,45 - -
Pessoal e Encargos Sociais - 342.430,29 342.430,29 - -
Juros e Encargos da Dívida - - - - -
Outras Despesas Correntes - 136.119,16 136.119,16 - -
Despesas de Capital (II) - 38.613,06 38.613,06 - -
Investimentos - 38.613,06 38.613,06 - -
Inversões Financeiras - - - - -
Amortização da Dívida - - - - -
TOTAL (III) = (I + II) - 517.162,51 517.162,51 - -
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo