| Tipo | Balancete Financeiro |
|---|---|
| Número / Ano | 18 / 2020 |
| Date | 2020-10-01 |
| Ementa | Câmara Municipal Balancete Financeiro setembro 2020. |
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BALANCO FINANCEIRO Município: Formosa do Oeste Estado: Estado do Paraná Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL Página 1 de 2 INGRESSOS Receita O ária Receitas Correntes (-JDeduções Da Receita Receitas de Capital (-JDeduções Da Receita Transferências Fi iras Recebi Transferências Recebidas para Execução Orçamentária Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS R ' E ários (UM Despesa a Liquidar Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Despesa a Pagar Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários Saldo do Período Anterior Caixa e Equivalentes de Caixa TOTAL (V) = (1+ 11 + + IV) Exercício Nota Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.523,22 126.523,22 0,00 26.750,76 0,00 0,00 0,00 0,00 26.750,76 0,00 211.545,35 211.545,35 364.819,33 Exercício Anterior 1.272.864,00 1.272.864,00 0,00 332.518,20 0,00 0,00 0,00 0,00 332.518,20 0,00 0,00 0,00 1.605.382,20 PDD PD Pantahilidada Drihlica Emitido nem MAMA NIDNOA 444 R:AR BALANCO FINANCEIRO Município: Formosa do Oeste Estado: Estado do Paraná Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL Página 2 de 2 DISPÊNDIOS Exercício Exercício Notar Ata Anterior Despesa Orçamentária (VI 237.683,06 1.229.198,93 Despesas Correntes 237.143,06 1.227.308,93 Pessoal e Encargos Sociais 222.908,68 1.110.943,21 Outras Despesas Correntes 14.234,38 116.365,72 Despesas de Capital 540,00 1.890,00 Investimentos 540,00 1.890,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 43.665,07 Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria 0,00 43.665,07 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00 Pagamentos Extraorcamentários (VII) 26.750,76 332.518,20 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 26.750,76 332.518,20 Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00 Saldo do Período Atual 100.385,51 0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa 100.385,51 0,00 TOTAL (X) = (VI + VII + VII + IX) 364.819,33 1.605.382,20 IND JARDO DA SILVA ã ENTE CPF 032.296.058-45 (GNVRR CP - Contabilidade Príblica Luciana Aparecida Marti. CPF 682 337.019-04 Técnico Contábil CRO/PR nº 08.