materia nº 143/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IT AÚNA DO SUL 
ESTADO DO PAR AN Á. 
Avenida Brasil, nº 883 - Caixa Postal: 01 -Telefax: (044) 3436-1087 
CNPJ: 75.458.836/0001-33 
E-m ail: pmis@vsp.com.br 
CEP: 87980-000 - ltaúna do Sul - Estado do Paraná. 
OFÍCIO Nº. 143/2022- AJ/PM/IS 
ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, 
Em resposta ao Ofício 102/2022/CMIS, o Município de Itaúna do Sul vem apresentar 
os documentos solicitados, quais sejam: os movimentos financeiros, bem como, fluxo de 
caixa com destaques para os gastos operac1onms e os destinados a políticas socrn1s, 
conforme anexo. 
Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, renovando, nesse momento 
o nosso apreço e estima e consideração. 
Atenciosamente, 
Itaúna do Sul (PR), 08 de dezembro de 2022. 
Atenciosamente, 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
ISRAEL DOS SANTOS 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
ITAÚNA DO SUL-ESTADO DO PARANÁ 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penedo 01/01/aJ22 até 31/1 CJ= 
Pagina 1 
Rece,l:a orçam,nta-,a 
Saldo antena, 
Valor acurrulado no penedo 
Valor acumulado no período: 
seico da recerta orçamentária: 
0,00 
50000,57 
50.000,57 
Banco - saklo fira! 
Código 
191 
Norre 
88- CC 24683- 2- SIGTV GND4 INVESTIMENTO- F 8U7 
satdo final do banco: 
Vala, 
50000,57 
50.000,57 
Resumo da fonte de recurso 
00007 - SIGTV GND4 Investimento - Dep. Federal . Luciano Ducci 
Análise do saldo inicial 
Saldo bancalreal,z....,I 
Saldo financeiro "J ustado 
Diferença 
0,00 
0,00 (-) 
0,00 
Saldo fin ,nic,al ajustado 
Receita açarrertar1a 
Inscnçâo de cor,;19 nação 
Ingresso 
Baixa de conS1g nação 
Beoa real1zavel pa CardC1sãcvFusãciExtlnção 
Egresso 
Despes a orçarrenta rra 
Restos a pag ar 
Rend1rrento regatM:, 
Resul1ado do ajuste final 
Saldofin. final ajustado 
0,00 (+) Análise do saldo final 
50 000,57 (+) Saldo bancalreal,za.el final 
0,00 (+) Saldo financeiro ajustado 
0,00 (+) Diferenç a 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
000 (-) 
0,CXJ (-) 
0,00 (-) 
0,CXJ (+) 
50 000,57 
50000,57 
50 000,57 (-) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto E&ornado Líquido 
Errcenheoo 000 0,00 0,00 Emp!'~São 
L1qudado: 0,00 0.00 0,00 Saldo a liquidar 
Pago 000 0,00 0,00 Saldo a pag ar 
0,00 
0,00 
0,00 
Restos a pagar 
lnscrrtos Cancelamento Processad o cancelamento Não processad o Cancelamento Total 
coo oco noo oro 
saldo anteríor 
0,00 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
Baixa 
0,00 
Estorno inscrição 
0,00 
Pagos 
0,00 
Saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
0,00 
Saldo financêiro gerencial: 50000,57 
Em1ldo oor GISEU DORE GUILHEM, na versêo 5531 a 0111=n 11 31 26 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penooo 01.l'.l1/Xl22 ate 31/10'= 
Pagina 1 
Receota açarrentar 1a 
Saldo anter,a 
Valor acurrulaoo no penoco 
Valor acumulado no período: 
saldo da receita orçamentãna: 
0,00 
50121,03 
50.121,03 
~.121,03 
Barco- saldo final 
Có:1190 
100 
Norre 
88- CC 24003-X- SIGTV GND3 CUSTEIO - F 803 
Saldo final do banco: 
Valor 
50121,03 
50.121,03 
Resu mo da fonte de recu rso 
00006 - SIGTV GND3 Custeio - Sen ador Flávio Ams 
Análise do saldo inicial 
Saldo barcor eauz ecet 
Saldo financeiro ajust:do 
Diferença 
0,00 
000 (-) 
o.ao 
Saldo fin 1rmal aJustado 
Receita cecarreeee-ra 
Inscrição de cons1g nação 
Ingresso· 
Bat,ta de COO SIQ nação 
Baoa real12a,el por Caoo'C1são/Fusãa'Extmção, 
Egresso 
Despesa orçaman tma 
Restos apagar 
Rer-dtrrentc neganvo 
R esuttsoo oo aJuste fina/ 
Saldofirt final aJustado 
0,00 (+) Análise do saldo final 
50121,03 (+) Saldo baocot eahz açel final 
0,00 (+) Saldofinance, roaJusta::lo 
QOO (+) Dnererça 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
O,CO (-) 
o.ao (+) 
50121,03 
50121,03 
50121,03 (-) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Liquido 
Errµmhado· 0,00 0,00 000 Ern prevsâo 
L1qu1doclo: 0,00 0,00 o,m Saldo a hquicar 
Pago 0,00 0,00 0,00 Saldo a pagar 
0,00 
oro 
0,00 
Restos a pagar 
Inscritos Cancelamento Processado Cancelamento Não processado Cancelamento Total 
0,00 0,00 0,00 O 00 
Saldo anterior 
0,00 
Inscri ção 
0,00 
Consignações 
Baixa 
0,00 
Estorno inscrição 
0,00 
Pagos 
0,00 
Saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
000 
Saldo 
0,00 
Saldo financeiro gerencial: 50121,03 
Embdo por GISEU OORE GUII..HEM, na versêo 5531 a 07/12/2!J22113()28 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penedo 01'°1/2J22 até 31/1()'2)22 
Pagina 1 
Rece,ta orça-Ia 
Saldo arten0< 
Valor acuITT.JlaOO ro penedo 
Valor acumulado no período: 
saldo da receita orçamentária: 
0,00 
51 680,29 
51.680,29 
51.680,29 
Barco - saldo firel 
Código 
186 
Norre 
88 - CC 24596- 8- EMENDAS INDIV TRANSF ESPECIAIS- F 003 
Saldo final do banco: 
Resumo da fonte de recurso 
00003- Emendas Individuais lmpositivas - transferência especial- (Inciso Ido Art.169-Ada e.e. 105/20 19) 
Val0< 
51680,29 
51.680,29 
Análise do saldo inicial 
Saldo banccireal12asel 
Saldo financeuo aiustado. 
Diferença. 
0,00 
0,00 (-) 
0,00 
Saldo fin ir11C1 al ajustado 
R aceita a çarrert::w 1a 
1 nscr rção de coos Ig nação . 
Ingresso. 
Baixa de cons19 nação 
Ba1"' realI2a-.el pc, Canc,C 1são/F usão' Extmção 
Egresso. 
Despesa orçamentaria 
Restas a pagar 
R end1 mentn negatM:> 
Resultado do aJuslE final 
Salcbfin final ajustaoo 
0,00 (+) 
0,00 (+) 
0,00 (+) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (-) 
0,00 (+) 
51600.29 
An állse do saldo f1nal 
51 600,29 (+) Saldo banccireal,zavel final 
Saldofinance< ro aiustado 
Dlfererça 
51 6a'.l,29 
51 600,29 (·) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Liquido 
Errpe nhado 0,00 0,00 0,00 Empr6'<são 0,00 
Lrq udedo 0,00 0,00 0,00 Saldo a trquroar 0,00 
Pago. 0,00 0,00 0,00 Saldo a pagar 0,00 
Restos a pagar 
Inscritos Cancelamento Processado Cancelamento Não processado Cancelamento Total 
0,00 0,00 0,00 O, 00 
Saldo anterior 
0,00 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
Bail<a 
0,00 
Estorno inscrição 
000 
Pagos 
0,00 
Saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
000 
Saldo 
000 
5aldo financeiro gerenciai: 51.680,29 
Embdo por GISEU DORE GUILHEM, na 1<a rsão 5531 a 07/1'2JN22.11 29:05 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Pe11odo 01.()1/2J22 ate 31/1 CY:D22 
Pagina 1 
Saldoanter10f 
Valor acurrulado ro penado 
Valor acumulado no período: 
saldo da receita orçamentária: 
0,00 
21 824,56 
21.824,56 
21.824,56 
Barr::o- saldo final 
Coo1go 
181 
Norre 
B8- CC 245'.J5.4- PROGRAMA AUXIUO BRASIL - PAB - F ffXJ 
satdo final do banco: 
Valor 
21 824,56 
21.824,56 
Análise do saldo inicial 
Saldo barca'real1za..el 
Saldo financeiro aJUStado 
Diferença 
0,00 
O 00 (·) 
0,00 
Resumo da fonte de recurso 
CnlOO - Programa Auxilio Brasil - PAB 
Saldo fi n rrscral aJustaoo 
R eceta or çarrentar 1a 
Inscrição de cons 1g naçã:) 
Ingresso 
Baoa de ccnsig naçãa 
Banca realiza\el por Carc,Ç1são/Fusãa'Extmção 
Egresso. 
Despesa orçamentária 
Restes a pagar 
Reodtrrerrto regativo. 
Resultado do ajuste final 
Sald'.Jfin final aJustado 
000 (+) Análise do saldo final 
21 824,éxl (+) Saldo barca'real128'€1 final 
0,00 (+) saoo nnaocer o acstsoo 
0,CXJ (+) Diferença 
0,00 (·) 
0,CXJ (·) 
0,CO (·) 
0,00 (·) 
0,CO (·) 
0,00 (·) 
0,CXJ ( +) 
21 824,56 
21 824,56 
21 824,56 (·) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Líquido 
Errpenha,Jo 0,CO 0,CO 0,CO Empr8'4SãCJ' 
Lrq cuedc 0,00 000 0,00 Saldo a trqorcar 
Pago. 0,CO 0,00 0,CO Saldo apaga￾0,CXJ 
0,00 
0,00 
Restos a pagar 
Inscritos Cancelamento Processado Cancelamento Não processado Cancelamento Total 
000 0,00 000 0,00 
saldo anterior 
0,00 
lnscnção 
0,00 
Consignações 
Baixa 
0,00 
Estamo inscrição 
O,CXJ 
Pagos 
0,00 
Saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
0,00 
Saldo financeiro gerencial: 21824,56 
EmndC por GISELI DORE GUILHEM, na \€[Sal =1 a 07112/NZ2 11 27 44 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Pagina 1 
Receita orçamenta- 1a 
Saldo ant9f1cx 
Valor acurruta oo ro penedo 
Valor acumulado no período: 
saldo da recerta orçamentária: 
0,00 
10 844,62 
10.844,62 
10.844,62 
8an::o . saldo fira! 
Código 
179 
Narre 
88-CC 24389-2- FIAIMPACTOCOVID-19- F 796 
Saldo final do banco: 
Valor 
10 844,62 
10.844,62 
Análise do saldo inicial 
Saldo bercoreetraeeeí 
Saldo financetro ai ustado 
Diferença 
0,00 
0,00 (·) 
0,00 
Resumo da fonte de recurso 
00798- FIA Impacto COVlD-19 
Saldofin metal aJuslado. 
Receita o çarrene-ra 
Inscrição de cons19 naçã:> 
Ingresso· 
Baixa de con,ag naçãcr 
Baixa real1za-.el por Canc/C1sà'.J/Fusão'Exanção. 
Egresso 
Despesa orçam,ntar1a 
Restos a~ar 
Rerdrrreo to negatJ\IO 
Resullado do ajuste final 
Saldofin final ajustaoo 
0,00 (+) Análise do saldo final 
10 844,6:2 (+) Saldo tanco'real,zavel fina 
0,00 (+) Saldo finance iro aiusta:lo. 
0.00 ( +) Diferença 
10.844,62 
10844,62 (-) 
000 
0,00 (·) 
0,00 (·) 
oro (-) 
eco (·) 
0,(X) (-) 
0,00 (·) 
0,00 (+) 
10844,62 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Líquido 
Errpemaco oro 0,00 0,00 Empr.,,.são o.co 
Liquodado 0,(X) o.ro 0,(X) Saldo a hqurdar 0,(X) 
Pago 0,00 0,00 0.00 Saldo a ~ar 0,00 
Inscritos 
0,00 
saldo anterior 
0,00 
Restos a pagar 
cancelamento Processado Cancelamento Não processado 
0,00 0.00 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
Baixa 
000 
Cancelamento Total 
000 
Estorno inscrição 
0,00 
Pagos 
0,00 
saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
0,00 
saldo 
0,00 
Saldo financeiro gerencial: 10844,62 
Emndo por GISEU DORE GUILHEM, na versão 5531 a 07/12/2J221110:48 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Peflodo 0W1/Xl22 até 31nD'2J22 
Pagina.1 
Barco - saldo 1rocIal 
Coo,go 
178 
Norre 
B8- CC 24310-8- PROG SIGTV CUSfEIO APAE- F 797 
Saldo inicial do banco: 
Valor 
50620,90 
50.620,90 
Saldo anter,a 
Valor acurrulaoo ro penooo 
Valor acumulado no período: 
Saldo da recerta orçamentária: 
0,00 
67 64 
67,64 
67,64 
Despesa orça,·-.nana 
Saldo anterior 
Valor acurrulado no penodo 
Valor acumulado no período: 
Sa1do da despesa orçamentária: 
0,00 
50 688,54 
50,688,54 
50.688,54 
Análise do saldo inicial 
Saldo baoco'realIz,.,.,I 
Saldo financeiro ai ustaío 
Diferença 
50620,00 
50620,90 (·) 
50620,00 (+) Análise do saldo final 
0,00 
0,00 (·) 
oco 
Resumo da fonte de recurso 
00797 - Prog. SIGTV Custeio AP/>E 
Saldofin. 1ntc1al aJustado 
Receita crçarrerrana 
Inscrição de consIg naçã:, 
Ingresso 
Baoa de consIg nação: 
Ba,,a realizá\el por Carc/C1sãc.'Fusão'Exbnção 
Egressa 
Despesa orçarreotana 
Restos a paga 
Re-drrreoto neganvo 
Resultado do ajuste final 
Saldofin. final aJustado 
Resumo da despesa orçamentária 
67,64 (+) Saldo banco'real,z"'-"ll final 
0,CO (+) Saldofina1ceuoaJustrll 
0,CO (+) Dreterça 
0,CO (·) 
0,CO (·) 
0,CO (·) 
50688,54 (·) 
O,OJ (·) 
0,CO (·) 
O,CO (+) 
0,00 
Bruto Estornado Líquido 
Errpenha:10' 50688,54 0,00 50 008,54 Empre,são 
L,qu,dado. 50688,54 0,00 50688,54 Saldo a hquidar 
Pago 50698,54 0,00 5068854 Saldo a pagar 
0,00 
0,00 
0,CO 
0,CO 
Restos a pagar 
Inscritos Cancelamento Processado Cancelamento Não processado Cancelamento Total 
0,00 0,00 0,00 O OJ 
Saldo anterior 
0,00 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
Baixa 
0,00 
Estorno inscrição 
0,00 
Pagos 
0,00 
Saldo 
O.DO 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
0,00 
Saldo financeiro gerencial: 0,00 
Ernbdo p::,r GIStU DORE GUILI-IEM, ng veu;.ão 5531 Q. 07/12/2022 11 10-22 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Per iodo 01,0112J22 até 31/1 rYXfZ2 
Pagina 1 
Barco- saldo ,r,cral 
Cóchgo 
177 B8 - CC 238S3-X. PROGRAMA FEAS INCENTIVO 6. F 795 
Saldo inicial do banco: 
60854,04 
60.854,04 
Recerta orçarrelta'1a 
Saldo arreno 
Valor acurrulaoo no penedo 
Valor acumulado no período: 
Saldo da receita orçamentária: 
0,00 
4 389,06 
4.389,06 
4.389,06 
~ açarrertar1~ 
Saldo antencr 
Valor acurrutaoo no penedo 
Valor acumulado no período: 
saldo da despesa orçamentária: 
0,00 
1a 143.02 
18.143,02 
1a143,02 
Barco · saldo firel 
Coo,go 
177 
Ncrre 
B8- CC 238S3-X- PROGRAMA FEAS INCENTIVO 6- F 795 
Saldo final do banco: 
Valcr 
47100,08 
47.100,08 
Resumo da fonte de recurso 
00795 - FEAS Incentivo 6 
Análise do saldo inicial 
Saldo l:anco'rs,Jiz=I 
Saldofinance,ro aiustno· 
Diferença 
60854,04 
60854,04 (·) 
0,00 
Salde f n , ncial aJuslado 
Receita crçarrertar,a. 
lnscnção de cons1g nação 
Ingresso 
Bal>Ol de GOOSIQ nação 
Baixa real1za-.el por Carx::.tCtsão'F"usãdEx!Jnção 
Egresso· 
Despesa orçarrentana 
Restos a~ar 
Rendimento negan"'° 
Resultado do aJ uste final 
Saldo fin final ajustado 
00854,04 (+) 
4 389,00 (+) Saldo banco'rs,1128""1 finaJ 
0,00 (+) SaldofinancelfOaJUSt>'.Jo 
000 (+) 
0,00 (·) 
000 (·) 
0,00 (·) 
1814302 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (+) 
-------- 47100,00 
Análise do saldo final 
Diferença 
47100,08 
47100,08 (·) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
E~nhado 
L1qudado. 
Pago 
Bruto 
20723,02 
20723,02 
18143,02 
Estornado 
0,00 
0,00 
0,00 
Liquido 
20 723,02 
20723,02 
18143,02 
Ern prevsáo 
Saldo a hquroar 
Saldo a Jl'l'.)ar 
0,00 
0,00 
2580,00 
Restos a pagar 
Inscritos Cancetamento Processado Cancelamento Não processado Cancelamento Total 
0,00 0,00 0,00 0,00 
saldo anterior 
0,00 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
Baixa 
0,00 
Estorno inscrição 
0,00 
Pagos 
0,00 
Saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
0,00 
saldo financeiro gerencial: 44 520,08 
Emtdo por GISEU DORE GUILHEM. na versão 5531 a 0711'2fXJZ2 11 HJ04 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Pe11odo. 01/0112J22 ale 3111o-= 
Pagina 1 
Barco - saldo 1r,c1al 
Código 
176 
Norre 
B8-CC 23137-1- PROG SIGTV ESTRUT INV APAE- F 793 
Saldo in1e1al do banco: 
Valor 
1()1 887,ffi 
101.887,99 
Rece,ta OfçalTB'ltíií 1a 
Saldo antenor 
Valor acurrulado ro per1000 
Valor acumulado no período: 
Saldo da receita orçamentária: 
0,00 
6616,68 
6.616,68 
6.616,68 
Despesa a"ÇIIITT'!f'Íllflil 
Saldo anterior 
Valor acurru!ado no penado 
Valor acumulado no período: 
5aldo da despesa orçamentária: 
0,00 
68422.10 
68.422.10 
68.422,10 
Barco- saldo firel 
Código 
176 
Narre 
B8-CC 23137-1- PROG SIGTV ESTRUT INV APAE- F 793 
5aldo final do banco: 
Valor 
40002,57 
40.re2,51 
Resumo da fonte de recurso 
00793- Prog. SIGTV Estrut. Investimento APAE 
Análise do saldo inicial 
Saldo barcdreeliz""'I 
Saldo financ eiro aJUStado 
D1ferenç,a. 
1()1 887,00 
1()1 887.00 (-) 
0,CIJ 
Saldo fin. 1roc1al ajustado 
Receita o çarrereana, 
Inser içâo de cons1g naçã:::, 
Ingresso 
Baoa de cons,g nação. 
Baixa real12a"'1 pa Canc,Ç1s-usãdExOnçáo 
Egresso 
Despesa o çereotare 
Restosa~ar 
Rend1rrento negatlYO 
Resultaoo do ajuste final 
Saldo fin final ajustaoc 
10188799 (+) Análise do saldo final 
6 616,68 (+) Saldo barcdreal12iM!I final 
0,00 (+) Saldo financeiro ajustaclo' 
0,CIJ (+) Diferença: 
0,00 (-) 
o.co (-) 
0,CIJ (-) 
0042210 (·) 
oco (-) 
QCIJ (-) 
0,00 (+) 
40082 ,57 
40 002 57 
40 002,57 (-) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Liquido 
Errpenhalo 68 422, 10 0,00 68 422, 10 Ern prewsâo 
uquoeoo 68622,10 2CO,OO 68 422, 10 Saldo a l1qu1dar 
Pago 68 422, 10 0,00 68 422, 10 Saldo a pagar 
0,00 
0,00 
0,00 
Inscritos 
0,00 
Saldo anterior 
O,CO 
Restos a pagar 
Cancelamento Processad o Cancelamento Não processad o Cancelamento Total 
QOO QOO QOO 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
Baixa 
0,00 
Estorno mscnçâo 
0,00 
?agos 
0,00 
Saldo 
000 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
0,00 
Saldo financeiro gerencial: 40002,57 
Ernbdo por GISEU DORE GUILHEM, na versão 5531 a 07/12m22 11 00-50 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penodo 01J\'.J1/2022 até 31/10'2)22 
Pagina 1 
Barco. saldo 1nic1al 
Cod1go 
174 
Narre 
B8- CC 23776-0- INC ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLES:: - F 7'i!2 
saldo Inicial do banco: 
Valo, 
3075252 
30.75252 
Rec81ta orçamentaria 
Saldo anten0< 
Valor acurrula oo no per iodo 
Valor acumulado no período: 
saldo da receita orçamentária: 
O.DO 
2174,00 
2.174,00 
2.174,00 
Despesa orçarrert:ar1a 
Saldo anter1cr 
Valor acurrulado no penedo 
Valor acumulado no período: 
saldo da despesa orçamentária: 
0,00 
5613,40 
5,613,40 
5.613,40 
Barco. saldo nre1 
Código 
174 
Narre 
B8- CC 23776-0- INC ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLES:: - F 792 
5aldo final do banco: 
27 313,20 
27.313,20 
Resumo da fonte de recu rso 
00792- Rec. FIA lnc. Atenção á Criança e Adolescente 
Análise do saldo inicial 
Saldo tarccteenz eel 
Saldo financeiro ajustado 
Drfererça 
30752.52 
30752,52 (-) 
0,00 
Saldo fin. 1nrc1al aJustado 
Receita o çarrerrana 
lnscnçâo de cons1g raçã:, 
Ingresso 
Baixa de cons1g nação 
Baoa realiZa\el pa Canc,1'.;1são'Fusão'ExtJnçào· 
Egresso 
Despes a orçarrsn tma 
Restos a pagar 
Rendimento negati\o'O 
Resultado do ajuste final 
Saldofin final aJuslado 
3J 752 52 (+) Análise do saldo final 
2174,08 (+) Saloo l:0nco'real1z""' final 
0,00 (+) Saldofina'1Ce lfOaJUStadc 
0,00 (+) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
5613,40 (-) 
O.DO (-) 
O,CO (-) 
000 (+) 
----
2
-
7 31
- 3,20 
o,tererça 
27313,20 
27 313,20 (-) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Líquido 
Errpenhado 5 613,40 0,00 5.613,40 Em Pf""SOO 
ucuoeoo 5 613,40 0,00 5 613,40 Saldo a hqutcar 
Pago 5 613,40 0,00 5 613,40 Saldo a pagar 
0,00 
0,00 
0,00 
Inscritos 
oro 
Saldo anterior 
O,OJ 
Restos a pagar 
Cancelamento Processad o Cancelamento Não processad o Cancelamento Total 
~ ~ QOO 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
BaDca 
O.DO 
Estorno inscnção 
0,00 
Pagos 
0,00 
Saldo 
o.ao 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
0,00 
Saldo financeiro gerencial: 27313,20 
Erritido por GISEU DORE GUILHEM, na versão 5531 a 
0711= 11 ceio 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Perroco 01.Q1/2022 .-é 31/10'<.022 
Paçmat 
Barco- saldo 1,.c1al 
Có:1190 
168 88-CC 23348-X- INC CMDCADELIB 84/al19-F 791 
Saldo inicial do banco: 
Vala 
9844,67 
9J!M,67 
Recerta orçam,ntana 
Saldo ereencr 
Valor acurrulacb ro penooo 
Valor acumulado no período: 
Saldo da receita orçamentária; 
0,00 
TT4,55 
774,55 
774,55 
Barco- saldo final 
coo1go 
168 
Norre 
B8 - CC 23348-X- INC CMDCA DELIS 84/2019- F 791 
Saldo final do banco: 
Valo￾10 619,22 
10.619,22 
Resumo da fonte de recurso 
00791- Incentivo ao CMDCA-Deliberação n°84/2019CEDCA-PR 
Análise do saldo inicial 
Saldo banco'realizá,el 
Saldo financeiro aiustado 
Diferença 
9844.67 
9844,67 (·) 
eco 
Saldo fi n. 1 ncrar ajustado 
R ece1ta a çarrertar 1a 
Inscrição de cons1g ra;ão 
Ingresso 
8a1J<a de cons1g nação 
Baoa rea/12a....l por Canc/C1soo/Fusão'Extlrção 
Egresso 
Despesa orçarreotana 
R eslOs a pagar 
Rerdirreoto rega1Jvo· 
Resultado do aJ uste final 
Saldofin. final ajustaoo 
9 844,67 (+) Análise do saldo final 
TT4 55 (+) Saldo banco'real,z,.,._ final 
0,00 (+) Saldofin.anceiroaiustado 
0,00 (+) Diferença 
0,00 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (+) 
------- 
10 619,22 
10619.22 
10619,22 (·) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Líquido 
Errpenhado 0,00 0,00 000 Emp,e1,1sã:, 
uqudaíc o.ao 0,00 0,00 Saldo a liquidar 
Pago 0,00 0,00 0,00 Saldo a pagar 
0,00 
0,00 
0,00 
Restos a pagar 
Inscritos Cancelamento Processado Cancelamento Não processado Cancelamento Total 
o 00 0,00 0,00 0,00 
Saldo anterior 
0,00 
Inscrição 
0,00 
Consignaçôes 
Baixa 
0,00 
Estorno inscrição 
0,00 
Pagos 
000 
Saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
0,00 
Saldo financeiro gerencial: 10.619,22 
lamUóO por GISEU DORE GUILHEM, na l.1e[S<IJ 5531 a 07/1"2/'2DZ2. 11 07.52 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penooo 0W1/Xt22 ate 31/1 CY2J22 
Pagina 1 
Banco - saldo 1nic1al 
Coo190 
73 
166 
167 
88- CC 21488-4- BLOCO PSB - F 934 
gg _ CC· 23315-3- SUAS COVI0-1Q ALIM PORT '.lffif.D - e 700 
88-CC 2331S-6-SUASCOVID-19EPISFDRT 36!n:J-F 7'JJ 
5aldo inicial do banco: 
96955,63 
10,45 
1,02 
96.977.10 
Recerca orçalll!lf'ltW1a 
Sa'do anenor 
Valor acurrutaoo no penedo 
Valor acumulado no período: 
saJdo da receita orçamentária: 
0,00 
0,78 
0,78 
0,78 
Barco - sacio firal 
Coo1go 
73 
166 
167 
88 - CC 21488-4- BLOCO PSB- F 934 
88- CC 23315-3- SUASCOVID-19AUM PORT 3al/,_ü- F 7'JJ 
88-CC 2331S-6- SUASCOVID-19EPISFORT 369' 2'.l- F 79'.l 
5aldo final do banco: 
9696563 
11,21 
1,04 
96.977,88 
Resumo da fonte de recurso 
00790 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social- SUAS - (COVID-19) 
Análise do saldo inicial 
Saldo tarccireal1za.el 
Saldo financeiro ai ustsdo 
Drfererça 
96977,10 
96977,10 (-) 
o,m 
Saldo f n. 1 rscial ajustado 
R ecetta orçarrertar 1a 
Inscrição de co.-.;19 naçã:, 
Ingresso· 
Baoa de cons1g ração 
Ba1"3 rea1zá'.el pcr Canc,Ç1são/Fusão'Extmção 
Egresso 
O espesa orçamentaria 
Restes a pagar 
Rend1rrento negatJvo· 
Resultado do aJustefinal 
Saldo fi n final aJ ustado 
96 977,10 (+) Análise do saldo final 
0,78 (+) Saldo l:arccirealtz"'91 final 
o,m (+) Saldofinanceiroaicstado 
O,aJ (+) Diferença 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
00'.J (-) 
oco (+) 
96 977,88 
96977,88 
96 977,88 (-) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Líquido 
Errce nhedo oco 000 0,00 Ern prewsâo 
L1q udeoo DOO 000 0,00 Saldo a l1qu1da1 
Pago 0,00 0,00 0,00 Saldo a pagar 
0,00 
0,00 
0,00 
Restos a pagar 
Inscritos Cancelamento Processad o Cancelamento Não processad o Cancelamento Total 
0.00 0,00 0,00 0,00 
Saldo anterior 
0,00 
Inscrição 
000 
Consignações 
Baixa 
000 
Estorno inscrição 
0.00 
Pagos 
0,00 
Saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
0.00 
Saldo 
0,00 
5aldo financeiro gerenciai: 9697788 
Erntdo por GlSEU OORE GUJLHEM na. versão 5531 a 07/1=110725 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penodo 01/01/2Cl22 ate 31/1 D'2022 
Pag1na:1 
Barco- saldo 1roc1al 
Coo1go 
165 
Norre 
B8-CC 23200-4FEASBENEFÍCIOSCOVID 19- F 7fJJ 
Saldo inicial do banco: 
16,12 
16,12 
Rece<ta orçamentaria 
Saldo artentr 
Valor acurrulaoo no penedo 
Valor acumulado no período: 
Saldo da receita orçamentária: 
0,00 
1,26 
1,26 
1,26 
Barco - sado final 
Cod1go 
165 
Norre 
BB-CC 23290-4FEASBENEFÍCIOSCOVID 19- F 700 
Saldo final do banco: 
Valor 
17,38 
17,38 
Resumo da fonte de recurso 
00789- FEAS. Fundo Estadual de Assistência Social. Incentivo Benefício Eventual. COVID19 
Análise do saldo inicial 
Saldo barco'reahz áel 
Saldo financeiro ajustado 
D1lererça 
16,12 
16,12 (-} 
0.00 
Saldo fin 1111c1al ajustado 
R eceita or çarrertar Ia 
Inser ição de cons1g rnçã::, 
Ingresso 
Baoa de consIg nação 
Baixa real12a-.el por Canc/C1são/Fusão'ExtJnção 
Egresso· 
Despesa orçarrentana 
Restos a pagar 
Rendimento negativo 
Resultado do ajuste final 
Saldo f n. fi raJ aJ ustado 
1612 (+) Análise do saldo final 
1,26 (+} Saldo banco'real1z""81 final 
0,00 (+) Saldofinance iroaJust:ado 
0,00 (+} D1lererça. 
0,00 (-} 
0,00 (-} 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-} 
O,CO (-) 
0,00 (+) 
17,38 
17,38 
17,38 (·} 
o.oo 
Resumo da despesa orçamentária 
Eni:,enhado 
L1qu1dado 
Pago 
Bruto 
0,00 
0,00 
0,00 
Estornado 
0,00 
0,00 
0,00 
Líquido 
0,00 
0,00 
0,00 
Emp,<Msão 
Saldo a hquidar 
Saldo a pagar 
0,00 
0,00 
0,00 
Restos a pagar 
lnscrrtos Cancelamento Processado Cancelamento Não processado cancelamento Total 
0,00 0,00 0,00 O 00 
Saldo anterior 
0,00 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
Baixa 
000 
Estorno inscrição 
0,00 
Pagos 
0,00 
Saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
000 
Saldo financeiro gerencial: 17,38 
Emtldo JX>r GISEU DOR.E GUILHEM, na versão 5531 a 07/12/XJZ2 110700 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penado 01.Q1iAl22 ate 3111 D'2022 
Paqmat 
Banco - saldo 1noc1a/ 
Cod1go 
164 
Norre 
B8- CC 23046-4- PROG FIA CONSaHO TUTELAR - F 787 
Saldo inicial do banco: 
Valo, 
13 Z27.57 
13.227,57 
Recerta OfçaíTl:lf'l tir ,a 
Saldo anter10< 
Valor acurrulaoo no penedo 
Valor acumulado no período: 
Saldo da receita orçamentária: 
000 
88712 
887,12 
887,12 
Despesa açamectária 
Saldo anter10< 
Valor acurrulado no penodo 
Valor acumulado no período: 
S,ajdo da despesa orçamentária: 
0,00 
5 600,00 
5.600,00 
Banco - saldo firel 
Código 
164 B8-CC 23046-4- PROG FIACONSaHOTUTELAR- F 787 
Saldo final do banco: 
Vale< 
8 514,00 
8.514,69 
Resumo da fonte de recurso 
007fll- Programa FIA Conselho Tutelar 
Análise do saldo inicial 
Saldo l:ancdreeliza.el 
Saldo financeiro ajustado 
Orferença 
13.227,57 
13227,57 (-) 
0,(X) 
Saldo fin. irucral aJLStacb 
R eoerta a çarrertar 1a 
Inscrição de coostq nação 
Ingresso 
Ba 1>0 de cooSJg nação· 
Baixa reaJ1za\el pa CaooC1sá>'Fusão'Exnnção 
Egresso 
Despesa 0<çamenta r,a 
Restas a pagar 
Rendimento negat:JYO 
Resultado do aJLSte final 
Saldo fin final ajustaoo 
13.227,57 (+) 
887,12 (+) Saldo l:arcdreallz"""" final 
Saldo financeiro ai ustldo 
Drfererça. 
000 (+) 
0.<Xl (+) 
O,CO (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
SEUJ,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (+) 
8.514,00 
Análise do saldo final 
8514,00 
8 514,00 (-) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentána 
Bruto Estornado Líquido 
En,:enhooo 8100,00 0,00 8100,00 Ernpr""'sá:J 
uquoedo 8100,00 0,00 8.100,00 Saldo a liquidar 
Pago 5.EUJ,00 0,00 5 EU) (lJ Saldo a pagar 
0,00 
0,00 
2580,00 
Restos a pagar 
Inscritos Cancelamento Processado Cancelamento Não processad o Canceiamento Total 
0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo anterior 
0,00 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
Baixa 
0,00 
Estorno inscrição 
0,00 
Pagos 
0,00 
Saldo 
0,00 
Estorno Bano, 
0,00 
Saldo 
0,00 
Saldo financeiro gerencial: 5934,00 
Ernodo por GISEU DORE GUILHEM, na versêo 5531 a 07/12IXJZ211 0042 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL 
Perroõo 0VJ1/2022 .te 31/1 a= 
Pagma.1 
Barco. saldo Ir,cIa1 
Código 
152 88- CC 22330-1- EsrR REDE SOC PROT roe . MAC-F r:.37 
Saldo inicial do banco: 
Vale, 
25026.56 
25.026,56 
Recei1a orçamentaria 
Saldo anterIc, 
Valor acurrulaoo no penooo 
Valor acumulado no período: 
SaJdo da receita orçamentária: 
0,00 
1CW,76 
1.009,76 
1.009,76 
Despe.a orçarrenlat1a 
Saldo artenor 
Valor acurrulado oo penedo 
Valor acumulado no período: 
Saldo da despesa orçamentária: 
000 
26C00,32 
26.036.32 
26.036,32 
Resumo da fonte de recurso 
00937 - Bloco de Investimentos - SUAS 
Análise do saldo inicial 
Saido barco'realiza.el 
Saldo financeiro aJL.tS1adu 
Orfererça 
25026,56 
25026,56 (-) 
0,00 
SalOOfin 1rnc1al sjustaoo 
Receita crçarrertar,a 
1 nscr 1ção de consIg nação 
Ingresso 
Baoa de consIg nação 
Baixa real1zavel por Carc/C1são/FusãdExbnção· 
Egresso. 
Despesa orçarerrana 
Restos a pagar 
Rend1rrento negab'IO' 
Resultado do aJL.tSte final 
Saldofin final ajustado 
2502658 (-i-) 
1 OCG 76 (-i-) Saldo barco'reahza,ei final 
0,00 (-i-) SaldofinanceiroaJL.tSta:lo 
0,00 (-i-) Drererca 
Resumo da despesa orçamentária 
0,00 (·) 
O,CO (-) 
0,00 (·) 
26036,32 (·) 
0,00 (·) 
O,CO (·) 
O.DO (-i-) 
O,CO 
Bruto Estornado Líquido 
Errpen hado 26 036,32 0,00 26036,32 Emp,EMSOO 
Liqudado 23 a36,32 0,00 26a36,32 Saldo a hquidar 
Pago 33 Cll6,32 000 33 Cll6,32 Saldo a pagar 
Análise do saldo final 
0,00 
0,00 (·) 
0,00 
0,00 
0,00 
O.CO 
Restos a pagar 
tnscrítos 
0,00 
Saldo anterior 
0,00 
Cancelamento Processado Cancelamento Não processado 
000 0,00 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
BallC! 
0,00 
cancelamento Total 
0,00 
Estamo inscrição 
0,00 
Pagos 
0,00 
5aldo 
0,00 
Estorno Ba1lC! 
0,00 
5aldo 
0,00 
Saldo financeiro gerencial: 0,00 
EmUdo por GISEU DORE GUILJ--IEM, na 1e<soo 5531 a 07/12/2SYn. 11 05 58 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penooo 01,IJ1/2l22 ale 31/1 CY2J22 
Barco. saldo ,,.._c,a! 
Coo1go 
151 
Narre 
88-CC 22192-9- PlffiTRANS MÊDIACOMPL - F 93S 
Saldo inieial do banco: 
Valor 
10,45 
10,45 
Recerta orçamentaria 
Saldo anterior 
Valor acurrulado ro penado 
Valor acumulado no período: 
5aldo da receita orçamentária: 
0,00 
463,97 
463,97 
463,97 
Despesa orçarrertana 
Saldo antenor 
Valor acurrulaoo no penedo 
Valor acumulado no período: 
5aldo da despesa orçamentária: 
0,00 
263,34 
263,34 
263,34 
Banco - saldo fi rei 
Coo1go 
151 
Narre 
B8-CC 22192-9- PISOTRANS MÉDIACOMPL -F 938 
Saldo final do banco: 
Valor 
211,08 
211,08 
Resumo da fonte de recurso 
00938- Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade- Portaria MOS 113/2015 
Análise do saldo inicial 
Saldo tercoreahzael 
Saldo financeiro 3;1ustado 
D1lererça 
10,45 
10,45 (-) 
oro 
Salcb fin. 1r-.c1al aJustacb 
Recena o çarrertena 
Inscrição de cons1g nação 
Ingresso￾Baixa de cons,g nação· 
Ba1,a real12a\el por Carc/C1sâ>'Fusão'Extlnção 
Egresso 
Despesa. orçarrenta r1a 
Restos a pag at 
Rend1rrento negatJ.o 
Resultado do aJuste final 
Saldo fi n. final ai ustaoo 
1045 (+) Análise do saldo final 
463,97 (+) Saldo bancdreal128'J!li final 
O 00 (+) Saldo financeno 3;1ustado 
o.rn (+) D1lererça. 
orn (-l 
o.ao e-, 
211 00 
211,00 (-) 
0,00 
oco (-) 
26334 (-) 
0.00 (-) 
0,00 (-) 
000 (+) 
------
211
- ,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Líquido 
Errpenhado 263,34 0,00 263,34 Em prevsêo 
L1qu1dado· 263,34 0,00 263,34 Saldo a hqurcar 
Pago 263,34 0,00 263,34 Saldo a pagar 
0,!Xl 
O,!Xl 
0,!Xl 
Restos a pagar 
Inscritos Cancelamento Processado Cancelamento Não processado Cancelamento Total 
0,00 0,00 0,00 0,00 
5aldo anterior 
0,00 
lnscnção 
0,00 
Consignações 
Baixa 
0,00 
Estorno inscrição 
0,00 
Pagos 
0,00 
Saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
0,00 
5aldo financeiro gerencial: 211,08 
EmndOIXJí GISEU O~EGUIIJ-iEM, íl3>@íSilJ 5531, 
07112/202211 0214 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penoõo 01.{)1/2022 até 3111CY= 
Pagina 1 
Barco- simdo 1n,c1al 
Narre 
B8-CC 21488-4- BLOCOPSB-F 934 
Saldo in ieial do banco: 
Valor 
187375,48 
187.375,48 
Recerra orçarren1a' ,a 
Saldo ante<1or 
Valor acurrulaco no per1000 
Valor acumulado no período: 
5aldo da receita orçamentána: 
0,00 
74 407,00 
74.407,00 
74,407,00 
Despe;a crçamertta rta 
Saldo anterior 
Valor acurruraoo no penedo 
Valor acumulado no período: 
Saldo da despesa orçamentária: 
0.00 
125034,96 
125,034,98 
125.034,98 
Restos a pagar 
Saldo anterior 
Valor acurrulado no penado 
Valor acumulado no período: 
5aldo de restos a pagar: 
0,00 
7ffi,87 
755,87 
755,87 
Barco - saldo firel 
Norre 
B8- CC 21488-4- BLOCO PSB - F 934 
5aldo final do banco: 
Valer 
128684,58 
128.684,58 
Reahza-.el - saldo final 
Cootàb1I Fornecedcr 
1138100000'.l.00000000 144-9 FUNDOPREVIDENCIARIOMUNICIPAL 
1138111000000000000 144-9 FUNDOPREVIDENCIARIOMUNICIPAL 
saldo final do realizável: 
Valor 
5411,40 
1 ess.es 
7,3-07,rJS 
Resumo da fonte de recurso 
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 
A.nálise do saldo inicial 
Saldo tarccreeuaéel 187 375,48 
Salõo financeuo arustado 187375,48 (-) 
Diferença 0,00 
Saldofin 1nic1at aJustado 
Receita ar çarrertar 1a 
Inscrição de cons1g nação 
Ingresso 
Baoe de cons1g ração 
Baixa real12a-.el por Canc/C1sãc>'Fusão'Extmção 
Egresso· 
Despesa orçamentaria 
Restos a~ar 
aercnrreoto negativo. 
Resultado do aJuste final 
S..ldo fi n fi na.J ar ustado 
187 375 48 (+) Análise do saldo final 
74 407,00 (+) Saldo barco'real12""" final 
0,00 (+) Saldofinanceiroaiusla:lo 
0,00 (+) Diferença 
0,00 (-) 
0,00 (-) 
oro (-) 
125034,98 (·) 
755,87 (-) 
0,00 (-) 
0,00 (+) 
135001 63 
135 001,63 
135001,63 (-) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Eni,enha:Jo 
uquceoo 
Pago 
Bruto 
142562,68 
128002,68 
125. 034,98 
Estornado 
15837,46 
2149,46 
0,00 
Líquido 
126625 22 
125913,22 
125034,98 
Empre,são 
Saldo a hqutdar 
Saldo a paga, 
878,24 
712,00 
1 500,24 
Inscritos 
16 015,10 
5aldo anterior 
0,00 
Restos a pagar 
Cancelamento Processado Cancelamento Não processado Cancelamento Total 
~ ~ 000 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
Baixa 
0,00 
Estorno inscrição 
O,CO 
Pagos 
7ffi,87 
Saldo 
15 259,23 
Estorno Baixa 
0,00 
saldo 
0.00 
Saldo financeiro gerencial: 119142,16 
~údo coe GlSELI DORE GUIU-H:=M. na I.IQfç.ã:} 6631 ~ 
0111=n1102.oo 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penado OMJ1/2022 aé 31/1 Q'2J22 
Paqma Z 
E;.mbdo por Gt~U DORE GUILHEM, na 1J0rsãcr 5531 a 0711=110200 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Pe11odo 01/01/2l22 cte 31110'2022 
Pagina 1 
Barco. saldo 1r,c,al 
Código 
71 
Nome 
BB-CC 21480-9-BLOCOGESTÃOSUAS-F 9:'13 
Saldo inicial do banco: 
Val0< 
8 362,3:l 
8.3G2,39 
Recerta orçarrentar1a 
Saldo arrenor 
Valor acunulado no penado 
Valor acumulado no período: 
Saldo da receita orçamentária: 
0,00 
6793,92 
6.796,92 
6.796,92 
Despe5a açarrert:arta 
Saldo anten0< 
Valo, acunulado no pemx1o 
Valor acumulado no período: 
saJdo da despesa orçamentária: 
0,00 
1 424,00 
1.424,00 
1.424,00 
Barco . saldo final 
Código 
71 
Nome 
B8-CC 21480-9- BLOCO GESTÃO SUAS- F ~ 
Saldo final do banco: 
13 735,31 
13.735,31 
Resumo da to nte de recurso 
00936- Componente para Qualificação da Gestão. SUAS 
Análise do saldo inicial 
Saldo banc:CYreal1z.M;!I 
Saldo financeiro aJustado 
D1ierer.:;.a 
am'.}'.l 
8~39 (-) 
0.00 
Salcb fin. 1111c1al aJustacb 
R ecerta a çarrertar ia 
lnscrrçâo de c.ons1gnação 
Ingresso 
Baoa de cons1g nação 
Beoa real1za-.el pc- CancJC:;1sfo'Fusão'Extinção 
Egresso 
Despes a orçarreotana 
Restosa~ar 
Rend1rrento negatJ-.o 
Resultaoo do anste final 
Saldoftn final ajustado 
8 ~39 (+) Análise do saldo final 
6 79692 (+) Saldo banco'realiziMal final 
0.CXl (+) Saldo finance iro aiusta:Jo 
0,00 (+) D1!ererça 
0,00 (·) 
Q(X) (·) 
000 (-) 
1 424,00 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (·) 
0,00 (+) 
------- 
13 735,31 
13 735.31 
13735,31 (·) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Líquido 
Erroenhado 1 424,00 000 1 ~4.00 Empre'-A são 
L1qc,dado 1424,00 0,00 1424,00 Saldo a hq urdar 
Pago 1424,00 0,00 1424,00 Saldo a ~ar. 
0,00 
0,CXl 
0,00 
Restos a pagar 
lnscntos Cancelamento Processad o Cancelamento Não processad o Cancelamento Total 
000 000 000 QCXl 
saldo anterior 
0,00 
Inscrição 
0,00 
Consignações 
Baixa 
0,00 
Estorno inscrição 
0CXl 
Pagos 
0,00 
Saldo 
0,00 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
QOO 
Saldo financeiro gerencial: 13 735 31 
Ernado por GISEU DORE GUILHEM, na versão 5531 a 
07/12/2fJn. 11 01 37 
Prefeitura Municipal de ltauna do Sul - 2022 
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO -TOTAL 
Penado 0111)112Cl22 i:t.e 3111CV= 
Pagina 1 
Barco- saldo 1r,c1al 
Norre 
B8- CC 21477-9- BLOCO GESTÃO OOL.SA FAMILIA- F 9«l 
Saldo inidal do banco: 
Valor 
76 426,07 
7S.4%,07 
Recerta orç.,mantana 
Saldo antenor 
Valor acurrulaoo no penedo 
Valor acumulado no período: 
Saldo da receita orçamentária: 
0,00 
2õl0,87 
2.670,87 
2,670,87 
Despesa orçarreria r,a 
Saldo anterior 
Valor acurrulado ro penooo 
Valor acumulado no período: 
Saldo da despesa orçamentária: 
0,00 
1 400,33 
1.400,33 
1.400,33 
Restc5apegar 
Saldo antena 
Valor acurruteco no pernx.lo 
Valor acumulado no período: 
Saldo de restos a pagar: 
0,00 
51 389,91 
51.389,91 
51.389 .91 
8arco - saldo final 
Ccd1go 
70 
Norre 
B8- CC. 21477-9- BLOCO GESTÃO OOLSA FAMILIA- F 9«l 
Saldo final do banco: 
26,98,70 
26.298 ,70 
Resumo da fonte de recurso 
00940- Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa tamíaa e Cadastro único - Portaria 113/2015 
Análise do saldo inicial 
s .. do oonco'reallza,el 
Saldo financeiro aJ ustado 
D1fererça. 
76426.07 
76426,07 (-) 
0,00 
Saldofin metal ajustaõo 
R ece rta orçarrent ar, a 
lnscnçã o de cons ,g nação 
Ingresso 
Bana de cons19 nação · 
Baixa real1za-.el !XX" Carc/C,1são/FusãcíExonção 
Egresso 
Despesa orçao-eotana 
Restos a fJ<9 a, 
Reodtrrento negativo 
Resultacb do ajuste final 
Saldofin. ftral aJuslado 
76 426.07 ( +) Análise do saldo final 
2670,87 (+) Saldo oonco'realiza-,ei final 
O,OJ (+) SaldofinanceiroaJUStado 
0,00 (+) 
000 (-) 
0,00 (-) 
000 (-) 
1 <06,33 (-) 
51 389,91 (-) 
000 (-) 
000 (+) 
262re,70 
Drfererça 
26 2!'6,70 
262!'6,70 (-) 
0,00 
Resumo da despesa orçamentária 
Bruto Estornado Liquido 
Errpemeoo 1 «ll,33 0,00 1 «ll,33 Em p,e,sro 
trqucaco 1 400.33 0,00 1 400 ,33 Saldo a hqutoar 
Pago. 1 400,33 o.co 1 400 .33 Seldoa pagar 
0,00 
0,00 
om 
Inscritos 
51 389,91 
5aldo anterior 
o.co 
Restos a pagar 
Canc~amento Processad o Cancelamento Não processad o Cancelamento Total 
0,00 0.00 O 00 
Inscri ção 
000 
Consignações 
Baixa 
0.00 
Estorno inscrição 
eco 
Pagos 
51 389,91 
Saldo 
000 
Estorno Baixa 
0,00 
Saldo 
0,00 
Saldo financeiro gerencial: 26 298 ,70 
EmOdo p:ir GISEU DORE GUILJiEM. ra lefS11l 5531 a 0711= 11 0119