| Tipo | Ofício de Resposta à(s) Proposição(ões) |
|---|---|
| Número / Ano | 37 / 2024 |
| Date | 2024-02-15 |
| Ementa | Respostas dos Requerimentos N° 01 e 02/2024, apresentado em plenário no dia 05 de fevereiro do ano de 2024. |
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE CNPJ 75.741.363/0001-87 ESTADO DO PARANA OFICIO Nº 37/2024 Jardim Alegre, 15 de fevereiro de 2024. EXMO. SR. JOSE CARLOS BARBOSA DD. Presidente da Camara Jardim Alegre/PR ASSUNTO: REQUERIMENTO Excelentissimo Senhor Presidente Estamos por intermédio deste encaminhando as respostas dos Requerimentos N° 01 e 02/2024, apresentado em plenario no dia 05 de fevereiro do ano de 2024. Respeitosamente, Referente ao Requerimento N°. 01/2024, "...requerendo-lhe que envie a esta Casa de Leis copia integral do Contrato vigente com a Companhia de Saneamento do Parana (SANEPAR)." Resposta: Prezados, venho por meio deste, informar aos nobres vereadores, o contrato solicitado segue em anexo junto a resposta, Processo 109/2024, sistema Oxy Protocolo. Praga Mariana Leite Felix, 800 — Fone/fax: (43) 3475-1256 — 3475-1354 — Cep 86.860-000 — Jardim Alegre — Parana E-mail: administrativo@jardimalegre.pr.gov.br PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE CNPJ 75.741.363/0001-87 ESTADO DO PARANA Referente ao Requerimento Nº. 02/2024, ... requerendo-lhe que envie a esta Casa de Leis um quadro comparativo com os valores gastos com o Consércio Intermunicipal de Saúde (CIS) de Ivaipora durante o ano de 2022 e durante o ano de 2023." Resposta: Prezados, venho por meio deste, informar aos nobres vereadores, que o devido comparativo solicitado, segue em anexo junto a resposta, Processo 109/2024, sistema Oxy Protocolo. Estamos enviando nao apenas entre os anos de 2022 e 2023, mas sim, desde o ano de 2017. JOSE ROBERTO FUR PREFEITO MUNI Praga Mariana Leite Felix, 800 — Fone/fax: (43) 3475-1256 — 3475-1354 — Cep 86.860-000 — Jardim Alegre — Parana E-mail: administrativo@jardimalegre pr.gov.br Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 Exercício: 2017 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 24/01/2017 196 7920/01/2017 CONS.INTERMUNI 3703024/01/2017 BANCO DO BRASIL - 986648 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 5.916,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:23/01/2017 Nº Pagamento:79 227 7820/01/2017 CONS.INTERMUNI 3703024/01/2017 BANCO DO BRASIL - 64258 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:24/01/2017 Nº Pagamento:78 Pagamentos no dia: 15.916,00 Empenhos Pagos no dia 03/03/2017 826 89101/03/2017 CONS.INTERMUNI 3703003/03/2017 BANCO DO BRASIL - 34 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 06.00 15.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:02/03/2017 Nº Pagamento:822 Pagamentos no dia: 15.000,00 Empenhos Pagos no dia 17/03/2017 196 20/01/2017 1140 CONS.INTERMUNI 17/03/2017 37030BANCO DO BRASIL - 7278 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 5.916,00 Liquidação/Ano: 2 / 2017 Data Liquidação:10/03/2017 Nº Pagamento:1070 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 18/04/2017 196 195720/01/2017 CONS.INTERMUNI 3703018/04/2017 BANCO DO BRASIL - 773 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 5.916,00 Liquidação/Ano: 3 / 2017 Data Liquidação:07/04/2017 Nº Pagamento:1884 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 04/05/2017 196 220320/01/2017 CONS.INTERMUNI 3703004/05/2017 BANCO DO BRASIL - 8909 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 5.916,00 Liquidação/Ano: 4 / 2017 Data Liquidação:03/05/2017 Nº Pagamento:2077 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 05/05/2017 www.elotech.com.br Pág. 1 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 Exercício: 2017 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 1713 0047 3703005/05/2017CONS.INTERMUNI219826/04/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:26/04/2017 Nº Pagamento:2072 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 29/05/2017 2206 4703CONTA ICMS ESTA3693029/05/2017CONS.INTERMUNI322123/05/2017 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:24/05/2017 Nº Pagamento:3148 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 06/06/2017 196 69806 3703006/06/2017CONS.INTERMUNI335620/01/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 5.916,00 Liquidação/Ano: 5 / 2017 Data Liquidação:29/05/2017 Nº Pagamento:3283 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 30/06/2017 196 5034 3703030/06/2017CONS.INTERMUNI405320/01/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 5.916,00 Liquidação/Ano: 6 / 2017 Data Liquidação:28/06/2017 Nº Pagamento:3927 1097 8187 3703030/06/2017CONS.INTERMUNI392522/03/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:28/06/2017 Nº Pagamento:3799 Pagamentos no dia: 15.916,00 Empenhos Pagos no dia 25/07/2017 3456 784722CONTA ICMS ESTA3693025/07/2017CONS.INTERMUNI490421/07/2017 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:21/07/2017 Nº Pagamento:4786 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 01/08/2017 196 20/01/2017 5052 CONS.INTERMUNI 01/08/2017 37030BANCO DO BRASIL - 7426 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 5.916,00 www.elotech.com.br Pág. 2 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 Exercício: 2017 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 7 / 2017 Data Liquidação:26/07/2017 Nº Pagamento:4935 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 23/08/2017 3951 99442 3703023/08/2017CONS.INTERMUNI571721/08/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 315,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:23/08/2017 Nº Pagamento:5679 3973 85461CONTA ICMS ESTA3693023/08/2017CONS.INTERMUNI571622/08/2017 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:23/08/2017 Nº Pagamento:5678 Pagamentos no dia: 10.315,00 Empenhos Pagos no dia 12/09/2017 4109 06661 3703012/09/2017CONS.INTERMUNI619428/08/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 157,50 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:05/09/2017 Nº Pagamento:6154 Pagamentos no dia: 157,50 Empenhos Pagos no dia 13/09/2017 4466 11/09/2017 6238 CONS.INTERMUNI 13/09/2017 36930CONTA ICMS ESTA 640 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 2.756,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:12/09/2017 Nº Pagamento:6197 Pagamentos no dia: 2.756,00 Empenhos Pagos no dia 15/09/2017 196 634 3703015/09/2017CONS.INTERMUNI676620/01/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 5.916,00 Liquidação/Ano: 8 / 2017 Data Liquidação:05/09/2017 Nº Pagamento:6679 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 19/09/2017 4348 9778 3703019/09/2017CONS.INTERMUNI633631/08/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 3.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:05/09/2017 Nº Pagamento:6295 www.elotech.com.br Pág. 3 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 Exercício: 2017 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 3.000,00 Empenhos Pagos no dia 20/09/2017 4566 605 3703020/09/2017CONS.INTERMUNI643518/09/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:20/09/2017 Nº Pagamento:6394 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 28/09/2017 196 380 3703028/09/2017CONS.INTERMUNI679420/01/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 616,25 Liquidação/Ano: 9 / 2017 Data Liquidação:18/09/2017 Nº Pagamento:6707 4674 41240 3703028/09/2017CONS.INTERMUNI679322/09/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 3.918,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:28/09/2017 Nº Pagamento:6706 Pagamentos no dia: 4.534,25 Empenhos Pagos no dia 09/10/2017 4302 880CONTA ICMS ESTA3693009/10/2017CONS.INTERMUNI 692731/08/2017 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 5.916,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:03/10/2017 Nº Pagamento:6843 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 17/10/2017 5038 236 3703017/10/2017CONS.INTERMUNI726316/10/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 52,50 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:17/10/2017 Nº Pagamento:7229 Pagamentos no dia: 52,50 Empenhos Pagos no dia 20/10/2017 5080 627CONTA ICMS ESTA3693020/10/2017CONS.INTERMUNI 724219/10/2017 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 47.00 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:19/10/2017 Nº Pagamento:7209 5081 19/10/2017 7246 CONS.INTERMUNI 20/10/2017 37030BANCO DO BRASIL - 746 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 2.546,00 www.elotech.com.br Pág. 4 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 Exercício: 2017 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:19/10/2017 Nº Pagamento:7213 5082 156CONTA ICMS ESTA3693020/10/2017CONS.INTERMUNI 724319/10/2017 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 2.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:19/10/2017 Nº Pagamento:7210 Pagamentos no dia: 25.046,00 Empenhos Pagos no dia 08/11/2017 4302 734CONTA ICMS ESTA3693008/11/2017CONS.INTERMUNI 774331/08/2017 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 5.916,00 Liquidação/Ano: 2 / 2017 Data Liquidação:30/10/2017 Nº Pagamento:7713 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 20/11/2017 5585 780CONTA ICMS ESTA3693020/11/2017CONS.INTERMUNI 801614/11/2017 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:20/11/2017 Nº Pagamento:7986 5586 14/11/2017 8018 CONS.INTERMUNI 20/11/2017 36930CONTA ICMS ESTA 7223 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 15.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:20/11/2017 Nº Pagamento:7988 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 01/12/2017 5951 07567 3692501/12/2017CONS.INTERMUNI835930/11/2017 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 3.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:01/12/2017 Nº Pagamento:8330 Pagamentos no dia: 3.000,00 Empenhos Pagos no dia 06/12/2017 5789 6807 3703006/12/2017CONS.INTERMUNI842927/11/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 35.00 52,50 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:30/11/2017 Nº Pagamento:8413 5952 6807 3703006/12/2017CONS.INTERMUNI842830/11/2017 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 35.00 4.400,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:01/12/2017 Nº Pagamento:8412 www.elotech.com.br Pág. 5 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 Exercício: 2017 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 4.452,50 Empenhos Pagos no dia 08/12/2017 5703 8006 3692008/12/2017CONS.INTERMUNI859121/11/2017 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 46,90 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:29/11/2017 Nº Pagamento:8577 Pagamentos no dia: 46,90 Empenhos Pagos no dia 12/12/2017 4302 41560 3692012/12/2017CONS.INTERMUNI861531/08/2017 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 5.916,00 Liquidação/Ano: 3 / 2017 Data Liquidação:11/12/2017 Nº Pagamento:8601 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 26/12/2017 6273 9597 3692026/12/2017CONS.INTERMUNI910912/12/2017 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 2.200,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:14/12/2017 Nº Pagamento:9089 6284 9597 3692026/12/2017CONS.INTERMUNI911112/12/2017 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.70.41.00.00. Desdobramento: 00.00 6.600,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:14/12/2017 Nº Pagamento:9091 6297 9597 3692026/12/2017CONS.INTERMUNI911012/12/2017 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 08.00 8.800,00 Liquidação/Ano: 1 / 2017 Data Liquidação:14/12/2017 Nº Pagamento:9090 Pagamentos no dia: 17.600,00 Total dos Pagamentos: 241.036,65 Total de Estornos: 0,00 241.036,65Total: Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 241.036,65 RESUMO 0,00 www.elotech.com.br Pág. 6 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 Exercício: 2017 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Comentários - www.elotech.com.br Pág. 7 Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018 Exercício: 2018 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Credor Red.Programática Fonte Valor 17/01/2018 113 17/01/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 105,00 119 17/01/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 5.000,00 128 17/01/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 20.000,00 Empenhado no dia: 25.105,00 24/01/2018 166 24/01/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 83.517,60 Empenhado no dia: 83.517,60 31/01/2018 441 31/01/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 35.496,00 457 31/01/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 29.700,00 Empenhado no dia: 65.196,00 19/02/2018 726 19/02/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 20.000,00 Empenhado no dia: 20.000,00 21/02/2018 799 21/02/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 56.100,00 Empenhado no dia: 56.100,00 28/02/2018 1035 28/02/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 76,50 Empenhado no dia: 76,50 08/03/2018 1184 08/03/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 307,60 1185 08/03/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 20.000,00 1186 08/03/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 5.000,00 Empenhado no dia: 25.307,60 23/03/2018 1456 23/03/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 70.400,00 Empenhado no dia: 70.400,00 26/03/2018 1512 26/03/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 157,00 Empenhado no dia: 157,00 27/03/2018 1519 27/03/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 15.000,00 Empenhado no dia: 15.000,00 29/03/2018 1675 29/03/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 3.273,43 Empenhado no dia: 3.273,43 02/04/2018 1707 02/04/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 382,02 Empenhado no dia: 382,02 06/04/2018 1829 06/04/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 5.000,00 Empenhado no dia: 5.000,00 20/04/2018 2008 20/04/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 15.000,00 Empenhado no dia: 15.000,00 www.elotech.com.br Pág. 1 Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018 Exercício: 2018 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Credor Red.Programática Fonte Valor 08/05/2018 2354 08/05/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 57.200,00 Empenhado no dia: 57.200,00 09/05/2018 2436 09/05/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 25.000,00 Empenhado no dia: 25.000,00 15/05/2018 2507 15/05/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 101,90 2508 15/05/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 52,50 2509 15/05/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 3.273,43 Empenhado no dia: 3.427,83 21/05/2018 2574 21/05/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 5.000,00 Empenhado no dia: 5.000,00 22/05/2018 2594 22/05/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 4.940,77 Empenhado no dia: 4.940,77 24/05/2018 2629 24/05/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 59.400,00 2642 24/05/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 4.966,57 Empenhado no dia: 64.366,57 04/06/2018 2877 04/06/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 663 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01494 15.000,00 2878 04/06/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 20.000,00 Empenhado no dia: 35.000,00 13/06/2018 3001 13/06/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 893,56 Empenhado no dia: 893,56 26/06/2018 3177 26/06/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 893,56 3179 26/06/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 3.273,43 3186 26/06/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 105,00 Empenhado no dia: 4.271,99 04/07/2018 3402 04/07/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 25.000,00 Empenhado no dia: 25.000,00 18/07/2018 3756 18/07/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 59.400,00 Empenhado no dia: 59.400,00 19/07/2018 3776 19/07/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 5.000,00 3777 19/07/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 663 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01494 30.000,00 Empenhado no dia: 35.000,00 20/07/2018 3786 20/07/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 61.600,00 Empenhado no dia: 61.600,00 26/07/2018 3850 26/07/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 3.273,43 www.elotech.com.br Pág. 2 Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018 Exercício: 2018 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Credor Red.Programática Fonte Valor 3851 26/07/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 105,00 3860 26/07/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 1.693,14 Empenhado no dia: 5.071,57 10/08/2018 4291 10/08/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 663 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01494 30.000,00 4292 10/08/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 5.000,00 Empenhado no dia: 35.000,00 13/08/2018 4336 13/08/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 35.496,00 Empenhado no dia: 35.496,00 24/08/2018 4524 24/08/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 61.600,00 Empenhado no dia: 61.600,00 03/09/2018 4829 03/09/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 52,00 4908 03/09/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 384,00 Empenhado no dia: 436,00 12/09/2018 5030 12/09/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 1.693,14 Empenhado no dia: 1.693,14 13/09/2018 5093 13/09/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 46,90 Empenhado no dia: 46,90 14/09/2018 5097 14/09/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 30.000,00 5099 14/09/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 253 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01000 3.273,43 Empenhado no dia: 33.273,43 24/09/2018 5231 24/09/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 58.300,00 Empenhado no dia: 58.300,00 02/10/2018 5508 02/10/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 30.000,00 Empenhado no dia: 30.000,00 18/10/2018 5840 18/10/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 5.000,00 Empenhado no dia: 5.000,00 24/10/2018 5928 24/10/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 60.500,00 Empenhado no dia: 60.500,00 25/10/2018 5930 25/10/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 663 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01494 30.287,95 5941 25/10/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 3.273,43 Empenhado no dia: 33.561,38 08/11/2018 6315 08/11/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 43,50 Empenhado no dia: 43,50 14/11/2018 www.elotech.com.br Pág. 3 Empenhos Emitidos no Período de 01/01/2018 a 31/12/2018 Exercício: 2018 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Credor Red.Programática Fonte Valor 6353 14/11/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 663 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01494 16.000,00 6361 14/11/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 20.000,00 Empenhado no dia: 36.000,00 23/11/2018 6462 23/11/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 62.700,00 6471 23/11/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 601,60 Empenhado no dia: 63.301,60 05/12/2018 6859 05/12/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 30.000,00 6861 05/12/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 66.000,00 6862 05/12/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 7.000,00 Empenhado no dia: 103.000,00 28/12/2018 7501 28/12/2018 2429CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA 2 252 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. 01303 616,25 Empenhado no dia: 616,25 Empenhado Líquido na Entidade: 1.244.961,54 Anulado na Entidade: 83.594,10 nº Empenhos Emitidos: 67 Total Empenhado: 1.328.555,64 1.244.961,54Total Empenhado Líquido: 83.594,10Total Anulado: Comentários - www.elotech.com.br Pág. 4 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 04/02/2019 279 140030/01/2019 CONS.INTERMUNI 3703004/02/2019 BANCO DO BRASIL - 628 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:04/02/2019 Nº Pagamento:1235 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 06/02/2019 579 66031/01/2019 CONS.INTERMUNI 3703006/02/2019 BANCO DO BRASIL - 324 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 59.400,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:31/01/2019 Nº Pagamento:606 Pagamentos no dia: 59.400,00 Empenhos Pagos no dia 13/02/2019 687 161431/01/2019 CONS.INTERMUNI 3693013/02/2019 CONTA ICMS ESTA 2652 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:13/02/2019 Nº Pagamento:1557 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 19/02/2019 930 19/02/2019 1996 CONS.INTERMUNI 19/02/2019 36930CONTA ICMS ESTA 55126 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 11.832,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:19/02/2019 Nº Pagamento:1947 Pagamentos no dia: 11.832,00 Empenhos Pagos no dia 21/02/2019 899 109518/02/2019 CONS.INTERMUNI 3693021/02/2019 CONTA ICMS ESTA 6408 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:20/02/2019 Nº Pagamento:1039 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 08/03/2019 1199 163528/02/2019 CONS.INTERMUNI 3703008/03/2019 BANCO DO BRASIL - 71277 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:07/03/2019 Nº Pagamento:1579 Pagamentos no dia: 20.000,00 www.elotech.com.br Pág. 1 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 11/03/2019 930 032019CONTA ICMS ESTA3693011/03/2019CONS.INTERMUNI227519/02/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 Liquidação/Ano: 2 / 2019 Data Liquidação:11/03/2019 Nº Pagamento:2163 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 19/03/2019 883 9618 3703019/03/2019CONS.INTERMUNI180913/02/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 59.400,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:14/03/2019 Nº Pagamento:1761 1325 36958CONTA ICMS ESTA3693019/03/2019CONS.INTERMUNI190913/03/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:18/03/2019 Nº Pagamento:1861 Pagamentos no dia: 79.400,00 Empenhos Pagos no dia 26/03/2019 1641 25/03/2019 2282 CONS.INTERMUNI 26/03/2019 37030BANCO DO BRASIL - 887 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:26/03/2019 Nº Pagamento:2169 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 27/03/2019 1150 6071 3703027/03/2019CONS.INTERMUNI252528/02/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:24/03/2019 Nº Pagamento:2458 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 29/03/2019 1434 8462CONTA ICMS ESTA3693029/03/2019CONS.INTERMUNI239418/03/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 43,50 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:25/03/2019 Nº Pagamento:2281 Pagamentos no dia: 43,50 Empenhos Pagos no dia 05/04/2019 www.elotech.com.br Pág. 2 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 2002 558 3703005/04/2019CONS.INTERMUNI384903/04/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:05/04/2019 Nº Pagamento:3845 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 11/04/2019 930 042019CONTA ICMS ESTA3693011/04/2019CONS.INTERMUNI422619/02/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 Liquidação/Ano: 3 / 2019 Data Liquidação:11/04/2019 Nº Pagamento:4224 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 17/04/2019 2166 1460 3703017/04/2019CONS.INTERMUNI308815/04/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:16/04/2019 Nº Pagamento:2969 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 18/04/2019 2177 16/04/2019 3012 CONS.INTERMUNI 18/04/2019 37030BANCO DO BRASIL - 76820 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 66.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:18/04/2019 Nº Pagamento:2952 Pagamentos no dia: 66.000,00 Empenhos Pagos no dia 07/05/2019 2611 3447 3703007/05/2019CONS.INTERMUNI389030/04/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:07/05/2019 Nº Pagamento:3887 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/05/2019 930 052019CONTA ICMS ESTA3693010/05/2019CONS.INTERMUNI501219/02/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 Liquidação/Ano: 4 / 2019 Data Liquidação:10/05/2019 Nº Pagamento:4946 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 14/05/2019 www.elotech.com.br Pág. 3 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 2716 191CONTA ICMS ESTA3693014/05/2019CONS.INTERMUNI 422813/05/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 13.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:13/05/2019 Nº Pagamento:4226 Pagamentos no dia: 13.000,00 Empenhos Pagos no dia 22/05/2019 2880 4878 3703022/05/2019CONS.INTERMUNI448616/05/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 4.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:16/05/2019 Nº Pagamento:4486 2936 579CONTA ICMS ESTA3693022/05/2019CONS.INTERMUNI 448517/05/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 57.200,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:20/05/2019 Nº Pagamento:4484 2960 8628 3703022/05/2019CONS.INTERMUNI448820/05/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 11.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:20/05/2019 Nº Pagamento:4488 Pagamentos no dia: 72.200,00 Empenhos Pagos no dia 31/05/2019 2884 746CONTA ICMS ESTA3693031/05/2019CONS.INTERMUNI 501616/05/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 43,50 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:22/05/2019 Nº Pagamento:4950 Pagamentos no dia: 43,50 Empenhos Pagos no dia 06/06/2019 3446 785 3703006/06/2019CONS.INTERMUNI524003/06/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 19.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:05/06/2019 Nº Pagamento:5173 Pagamentos no dia: 19.000,00 Empenhos Pagos no dia 11/06/2019 930 19/02/2019 5456 CONS.INTERMUNI 11/06/2019 36920BANCO DO BRASIL S 6998 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 Liquidação/Ano: 5 / 2019 Data Liquidação:11/06/2019 Nº Pagamento:5390 www.elotech.com.br Pág. 4 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 17/06/2019 3447 2507 3692017/06/2019CONS.INTERMUNI567003/06/2019 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 338,15 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:07/06/2019 Nº Pagamento:5668 3448 748 3692017/06/2019CONS.INTERMUNI567103/06/2019 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 1.149,71 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:07/06/2019 Nº Pagamento:5669 Pagamentos no dia: 1.487,86 Empenhos Pagos no dia 18/06/2019 3654 253CONTA ICMS ESTA3693018/06/2019CONS.INTERMUNI 571412/06/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:14/06/2019 Nº Pagamento:5712 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 02/07/2019 3880 2515 3692702/07/2019CONS.INTERMUNI625924/06/2019 CAIXA ECONOMICA Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 60.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:26/06/2019 Nº Pagamento:6212 3882 81463CONTA ICMS ESTA3693002/07/2019CONS.INTERMUNI630524/06/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 60.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:26/06/2019 Nº Pagamento:6258 Pagamentos no dia: 120.500,00 Empenhos Pagos no dia 10/07/2019 930 072019CONTA ICMS ESTA3693010/07/2019CONS.INTERMUNI823119/02/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 Liquidação/Ano: 6 / 2019 Data Liquidação:10/07/2019 Nº Pagamento:8184 4431 05/07/2019 6746 CONS.INTERMUNI 10/07/2019 36920BANCO DO BRASIL S 5933 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:10/07/2019 Nº Pagamento:6647 www.elotech.com.br Pág. 5 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 35.916,00 Empenhos Pagos no dia 16/07/2019 4122 48215CONTA ICMS ESTA3693016/07/2019CONS.INTERMUNI698928/06/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 87,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:08/07/2019 Nº Pagamento:6949 Pagamentos no dia: 87,00 Empenhos Pagos no dia 17/07/2019 4594 0811CONTA ICMS ESTA3693017/07/2019CONS.INTERMUNI720111/07/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 130,50 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:15/07/2019 Nº Pagamento:7222 Pagamentos no dia: 130,50 Empenhos Pagos no dia 19/07/2019 4744 4651CONTA ICMS ESTA3693019/07/2019CONS.INTERMUNI724616/07/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:19/07/2019 Nº Pagamento:7267 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 24/07/2019 4595 917 3703024/07/2019CONS.INTERMUNI735811/07/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 59.400,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:15/07/2019 Nº Pagamento:7379 Pagamentos no dia: 59.400,00 Empenhos Pagos no dia 12/08/2019 930 082019CONTA ICMS ESTA3693012/08/2019CONS.INTERMUNI915219/02/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 Liquidação/Ano: 7 / 2019 Data Liquidação:12/08/2019 Nº Pagamento:9029 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 13/08/2019 5389 333 3703013/08/2019CONS.INTERMUNI825307/08/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 74.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:09/08/2019 Nº Pagamento:8208 www.elotech.com.br Pág. 6 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 74.500,00 Empenhos Pagos no dia 14/08/2019 5381 316 3703014/08/2019CONS.INTERMUNI832307/08/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 60.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:09/08/2019 Nº Pagamento:8278 Pagamentos no dia: 60.500,00 Empenhos Pagos no dia 20/08/2019 5379 7508 3703020/08/2019CONS.INTERMUNI846407/08/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 3.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:12/08/2019 Nº Pagamento:8481 Pagamentos no dia: 3.000,00 Empenhos Pagos no dia 02/09/2019 5756 406 3703002/09/2019CONS.INTERMUNI918326/08/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:30/08/2019 Nº Pagamento:9137 Pagamentos no dia: 3.000,00 Empenhos Pagos no dia 11/09/2019 6160 52354 3692011/09/2019CONS.INTERMUNI939702/09/2019 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:10/09/2019 Nº Pagamento:9352 6212 158 3703011/09/2019CONS.INTERMUNI939404/09/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 298,50 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:10/09/2019 Nº Pagamento:9348 6214 99888 3703011/09/2019CONS.INTERMUNI939304/09/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 61.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:10/09/2019 Nº Pagamento:9347 Pagamentos no dia: 66.798,50 Empenhos Pagos no dia 16/09/2019 930 19/02/2019 9956 CONS.INTERMUNI 16/09/2019 36930CONTA ICMS ESTA 10128 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 www.elotech.com.br Pág. 7 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 8 / 2019 Data Liquidação:16/09/2019 Nº Pagamento:9955 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 17/09/2019 6211 78341 3703017/09/2019CONS.INTERMUNI958704/09/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 60.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:10/09/2019 Nº Pagamento:9542 Pagamentos no dia: 60.500,00 Empenhos Pagos no dia 03/10/2019 6939 3849 3703003/10/2019CONS.INTERMUNI1049801/10/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 71.700,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:01/10/2019 Nº Pagamento:10452 Pagamentos no dia: 71.700,00 Empenhos Pagos no dia 11/10/2019 930 102019CONTA ICMS ESTA3693011/10/2019CONS.INTERMUNI1184219/02/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 Liquidação/Ano: 9 / 2019 Data Liquidação:11/10/2019 Nº Pagamento:11863 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 15/10/2019 6946 02/10/2019 11022 CONS.INTERMUNI 15/10/2019 37030BANCO DO BRASIL - 425757 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 58.300,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:08/10/2019 Nº Pagamento:10977 Pagamentos no dia: 58.300,00 Empenhos Pagos no dia 06/11/2019 7769 2824 3703006/11/2019CONS.INTERMUNI1182331/10/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 40.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:05/11/2019 Nº Pagamento:11844 Pagamentos no dia: 40.000,00 Empenhos Pagos no dia 08/11/2019 7456 915068 3703008/11/2019CONS.INTERMUNI1203423/10/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 298,50 www.elotech.com.br Pág. 8 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:31/10/2019 Nº Pagamento:12057 7518 96228 3692008/11/2019CONS.INTERMUNI1204229/10/2019 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:05/11/2019 Nº Pagamento:12065 Pagamentos no dia: 5.298,50 Empenhos Pagos no dia 12/11/2019 930 112019CONTA ICMS ESTA3693012/11/2019CONS.INTERMUNI1308219/02/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 Liquidação/Ano: 10 / 2019 Data Liquidação:12/11/2019 Nº Pagamento:12976 Pagamentos no dia: 5.916,00 Empenhos Pagos no dia 18/11/2019 8033 5599 3703018/11/2019CONS.INTERMUNI1235612/11/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:18/11/2019 Nº Pagamento:12380 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 27/11/2019 8181 18/11/2019 12782 CONS.INTERMUNI 27/11/2019 37030BANCO DO BRASIL - 41343 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 332,20 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:26/11/2019 Nº Pagamento:12805 8197 2689 3703027/11/2019CONS.INTERMUNI1291218/11/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 67.100,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:26/11/2019 Nº Pagamento:12806 8370 8657CONTA ICMS ESTA3693027/11/2019CONS.INTERMUNI1300222/11/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:26/11/2019 Nº Pagamento:12896 8375 6228 3703027/11/2019CONS.INTERMUNI1300322/11/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 15.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:26/11/2019 Nº Pagamento:12897 Pagamentos no dia: 87.432,20 www.elotech.com.br Pág. 9 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 09/12/2019 8636 29153 3703009/12/2019CONS.INTERMUNI1347603/12/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:06/12/2019 Nº Pagamento:13308 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/12/2019 930 122019CONTA ICMS ESTA3693010/12/2019CONS.INTERMUNI1465619/02/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 Liquidação/Ano: 11 / 2019 Data Liquidação:10/12/2019 Nº Pagamento:14663 8632 729 3703010/12/2019CONS.INTERMUNI1363503/12/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 25.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:06/12/2019 Nº Pagamento:13467 Pagamentos no dia: 30.916,00 Empenhos Pagos no dia 17/12/2019 8921 13/12/2019 13972 CONS.INTERMUNI 17/12/2019 37030BANCO DO BRASIL - 7043 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 58.300,00 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:17/12/2019 Nº Pagamento:13930 Pagamentos no dia: 58.300,00 Empenhos Pagos no dia 20/12/2019 8674 6079 3703020/12/2019CONS.INTERMUNI1398405/12/2019 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 332,20 Liquidação/Ano: 1 / 2019 Data Liquidação:13/12/2019 Nº Pagamento:13942 Pagamentos no dia: 332,20 Empenhos Pagos no dia 31/12/2019 930 122019CONTA ICMS ESTA3693031/12/2019CONS.INTERMUNI1464119/02/2019 Programática: 05.002.10.301.0012.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.916,00 Liquidação/Ano: 11 / 2019 Data Liquidação:10/12/2019 Nº Pagamento:14648 Pagamentos no dia: 5.916,00 Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: 1.472.261,76 RESUMO www.elotech.com.br Pág. 10 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 Exercício: 2019 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Total dos Pagamentos: 1.472.261,76 Total de Estornos: 5.916,00 1.466.345,76Total: Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 0,00 Comentários - www.elotech.com.br Pág. 11 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 10/01/2020 138 19010/01/2020 CONS.INTERMUNI 3703010/01/2020 BANCO DO BRASIL - 948497 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:10/01/2020 Nº Pagamento:190 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 14/01/2020 162 40314/01/2020 CONS.INTERMUNI 3693014/01/2020 CONTA ICMS ESTA 84218 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 63.800,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:14/01/2020 Nº Pagamento:280 Pagamentos no dia: 63.800,00 Empenhos Pagos no dia 30/01/2020 87 38907/01/2020 CONS.INTERMUNI 3693030/01/2020 CONTA ICMS ESTA 496881 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:28/01/2020 Nº Pagamento:266 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 31/01/2020 98 08/01/2020 410 CONS.INTERMUNI 31/01/2020 36930CONTA ICMS ESTA 3817 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 332,20 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:28/01/2020 Nº Pagamento:287 167 40514/01/2020 CONS.INTERMUNI 3703031/01/2020 BANCO DO BRASIL - 6620 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 35.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:28/01/2020 Nº Pagamento:282 627 53431/01/2020 CONS.INTERMUNI 3693031/01/2020 CONTA ICMS ESTA 012020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:31/01/2020 Nº Pagamento:474 Pagamentos no dia: 42.357,45 Empenhos Pagos no dia 10/02/2020 627 147631/01/2020 CONS.INTERMUNI 3693010/02/2020 CONTA ICMS ESTA 022020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 2 / 2020 Data Liquidação:10/02/2020 Nº Pagamento:1330 www.elotech.com.br Pág. 1 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 19/02/2020 845 66309 3703019/02/2020CONS.INTERMUNI109013/02/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:18/02/2020 Nº Pagamento:1083 846 147287CONTA ICMS ESTA3693019/02/2020CONS.INTERMUNI110913/02/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 332,20 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:18/02/2020 Nº Pagamento:1102 868 62441CONTA ICMS ESTA3693019/02/2020CONS.INTERMUNI111014/02/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 7.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:18/02/2020 Nº Pagamento:1103 Pagamentos no dia: 17.332,20 Empenhos Pagos no dia 28/02/2020 976 7278 3703028/02/2020CONS.INTERMUNI150219/02/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:27/02/2020 Nº Pagamento:1421 Pagamentos no dia: 38.500,00 Empenhos Pagos no dia 04/03/2020 1260 43783 3703004/03/2020CONS.INTERMUNI177728/02/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:04/03/2020 Nº Pagamento:1698 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/03/2020 627 032020CONTA ICMS ESTA3693010/03/2020CONS.INTERMUNI301631/01/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 4 / 2020 Data Liquidação:10/03/2020 Nº Pagamento:2924 1299 03/03/2020 1982 CONS.INTERMUNI 10/03/2020 37030BANCO DO BRASIL - 5265 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 7.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:09/03/2020 Nº Pagamento:1902 www.elotech.com.br Pág. 2 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 14.025,25 Empenhos Pagos no dia 11/03/2020 1344 420 3703011/03/2020CONS.INTERMUNI199404/03/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 50.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:11/03/2020 Nº Pagamento:1914 Pagamentos no dia: 50.000,00 Empenhos Pagos no dia 23/03/2020 1580 442742 3703023/03/2020CONS.INTERMUNI242312/03/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:18/03/2020 Nº Pagamento:2342 Pagamentos no dia: 38.500,00 Empenhos Pagos no dia 03/04/2020 1833 6582 3692003/04/2020CONS.INTERMUNI296627/03/2020 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 332,20 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:01/04/2020 Nº Pagamento:2737 Pagamentos no dia: 332,20 Empenhos Pagos no dia 09/04/2020 2060 541 3703009/04/2020CONS.INTERMUNI322101/04/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 22.945,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:08/04/2020 Nº Pagamento:3128 Pagamentos no dia: 22.945,00 Empenhos Pagos no dia 14/04/2020 627 042020CONTA ICMS ESTA3693014/04/2020CONS.INTERMUNI374931/01/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 5 / 2020 Data Liquidação:14/04/2020 Nº Pagamento:3651 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 22/04/2020 2266 593023 3703022/04/2020CONS.INTERMUNI327114/04/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:22/04/2020 Nº Pagamento:3177 www.elotech.com.br Pág. 3 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 38.500,00 Empenhos Pagos no dia 08/05/2020 627 052020CONTA ICMS ESTA3693008/05/2020CONS.INTERMUNI481831/01/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 6 / 2020 Data Liquidação:08/05/2020 Nº Pagamento:4717 2614 09 3692008/05/2020CONS.INTERMUNI387230/04/2020 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 15.335,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:07/05/2020 Nº Pagamento:3769 Pagamentos no dia: 22.360,25 Empenhos Pagos no dia 15/05/2020 2788 815171CONTA ICMS ESTA3693015/05/2020CONS.INTERMUNI413912/05/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 407,20 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:15/05/2020 Nº Pagamento:4039 2796 43189 3703015/05/2020CONS.INTERMUNI420312/05/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 11.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:15/05/2020 Nº Pagamento:4103 2797 2166081 3703015/05/2020CONS.INTERMUNI420412/05/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 3.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:15/05/2020 Nº Pagamento:4104 2798 59247 3703015/05/2020CONS.INTERMUNI420212/05/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 1.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:15/05/2020 Nº Pagamento:4102 2814 13/05/2020 4230 CONS.INTERMUNI 15/05/2020 37030BANCO DO BRASIL - 9237 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:15/05/2020 Nº Pagamento:4130 Pagamentos no dia: 54.407,20 Empenhos Pagos no dia 10/06/2020 627 06CONTA ICMS ESTA3693010/06/2020CONS.INTERMUNI610131/01/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 7 / 2020 Data Liquidação:10/06/2020 Nº Pagamento:5927 www.elotech.com.br Pág. 4 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 12/06/2020 3376 678 3703012/06/2020CONS.INTERMUNI498909/06/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:12/06/2020 Nº Pagamento:4887 Pagamentos no dia: 38.500,00 Empenhos Pagos no dia 16/06/2020 3281 97275 3703016/06/2020CONS.INTERMUNI510102/06/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 11.325,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:10/06/2020 Nº Pagamento:4999 Pagamentos no dia: 11.325,00 Empenhos Pagos no dia 17/06/2020 3406 32870 3703017/06/2020CONS.INTERMUNI508810/06/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 407,20 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:16/06/2020 Nº Pagamento:4986 Pagamentos no dia: 407,20 Empenhos Pagos no dia 08/07/2020 3853 42822 3703008/07/2020CONS.INTERMUNI579030/06/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:03/07/2020 Nº Pagamento:5683 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/07/2020 627 01CONTA ICMS ESTA3693010/07/2020CONS.INTERMUNI689331/01/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 8 / 2020 Data Liquidação:10/07/2020 Nº Pagamento:6862 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 14/07/2020 4047 09/07/2020 6053 CONS.INTERMUNI 14/07/2020 36930CONTA ICMS ESTA 3174 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:14/07/2020 Nº Pagamento:5873 www.elotech.com.br Pág. 5 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 38.500,00 Empenhos Pagos no dia 17/07/2020 4034 35843CONTA ICMS ESTA3693017/07/2020CONS.INTERMUNI613708/07/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:16/07/2020 Nº Pagamento:5967 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 30/07/2020 4360 717320CONTA ICMS ESTA3693030/07/2020CONS.INTERMUNI656824/07/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:29/07/2020 Nº Pagamento:6467 Pagamentos no dia: 6.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/08/2020 627 01CONTA ICMS ESTA3693010/08/2020CONS.INTERMUNI798831/01/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 9 / 2020 Data Liquidação:10/08/2020 Nº Pagamento:7885 4660 19178 3703010/08/2020CONS.INTERMUNI688331/07/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:10/08/2020 Nº Pagamento:6852 Pagamentos no dia: 17.025,25 Empenhos Pagos no dia 12/08/2020 4725 688800 3703012/08/2020CONS.INTERMUNI693505/08/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:10/08/2020 Nº Pagamento:6904 Pagamentos no dia: 38.500,00 Empenhos Pagos no dia 17/08/2020 4785 44895CONTA ICMS ESTA3693017/08/2020CONS.INTERMUNI721507/08/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 13.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:14/08/2020 Nº Pagamento:7187 Pagamentos no dia: 13.000,00 Empenhos Pagos no dia 28/08/2020 www.elotech.com.br Pág. 6 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 5134 71166 3703028/08/2020CONS.INTERMUNI773925/08/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 407,20 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:28/08/2020 Nº Pagamento:7559 Pagamentos no dia: 407,20 Empenhos Pagos no dia 31/08/2020 5145 57435 3692031/08/2020CONS.INTERMUNI776226/08/2020 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:31/08/2020 Nº Pagamento:7582 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 09/09/2020 5494 570782 3703009/09/2020CONS.INTERMUNI802202/09/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:08/09/2020 Nº Pagamento:7920 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/09/2020 627 55126CONTA ICMS ESTA3693010/09/2020CONS.INTERMUNI895131/01/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 10 / 2020 Data Liquidação:10/09/2020 Nº Pagamento:8781 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 11/09/2020 5513 7572 3703011/09/2020CONS.INTERMUNI808204/09/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.400,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:11/09/2020 Nº Pagamento:7982 Pagamentos no dia: 4.400,00 Empenhos Pagos no dia 23/09/2020 5788 9443 3703023/09/2020CONS.INTERMUNI848116/09/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 407,20 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:21/09/2020 Nº Pagamento:8382 5795 17/09/2020 8456 CONS.INTERMUNI 23/09/2020 36930CONTA ICMS ESTA 80539 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 www.elotech.com.br Pág. 7 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:21/09/2020 Nº Pagamento:8357 Pagamentos no dia: 38.907,20 Empenhos Pagos no dia 24/09/2020 5902 856347 3703024/09/2020CONS.INTERMUNI848922/09/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:24/09/2020 Nº Pagamento:8390 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 02/10/2020 5953 206538CONTA ICMS ESTA3693002/10/2020CONS.INTERMUNI890925/09/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 796,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:01/10/2020 Nº Pagamento:8739 Pagamentos no dia: 796,00 Empenhos Pagos no dia 05/10/2020 6210 97599 3703005/10/2020CONS.INTERMUNI897101/10/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:05/10/2020 Nº Pagamento:8801 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 09/10/2020 627 31/01/2020 10090 CONS.INTERMUNI 09/10/2020 36930CONTA ICMS ESTA 19901 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 11 / 2020 Data Liquidação:09/10/2020 Nº Pagamento:9905 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 13/10/2020 6322 1580563 3703013/10/2020CONS.INTERMUNI919807/10/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 1.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:13/10/2020 Nº Pagamento:9101 Pagamentos no dia: 1.500,00 Empenhos Pagos no dia 20/10/2020 6396 297713 3703020/10/2020CONS.INTERMUNI939014/10/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 www.elotech.com.br Pág. 8 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:20/10/2020 Nº Pagamento:9363 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 26/10/2020 6397 80094 3703026/10/2020CONS.INTERMUNI966414/10/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:21/10/2020 Nº Pagamento:9632 6400 972965 3703026/10/2020CONS.INTERMUNI966314/10/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:21/10/2020 Nº Pagamento:9631 Pagamentos no dia: 43.500,00 Empenhos Pagos no dia 03/11/2020 6650 516488 3703003/11/2020CONS.INTERMUNI1004426/10/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:28/10/2020 Nº Pagamento:9859 Pagamentos no dia: 38.500,00 Empenhos Pagos no dia 04/11/2020 6677 27/10/2020 10033 CONS.INTERMUNI 04/11/2020 37030BANCO DO BRASIL - 83734 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 1.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:04/11/2020 Nº Pagamento:9847 Pagamentos no dia: 1.000,00 Empenhos Pagos no dia 05/11/2020 6986 50714 3703005/11/2020CONS.INTERMUNI1001503/11/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:05/11/2020 Nº Pagamento:9830 Pagamentos no dia: 2.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/11/2020 627 68411CONTA ICMS ESTA3693010/11/2020CONS.INTERMUNI1112631/01/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 12 / 2020 Data Liquidação:10/11/2020 Nº Pagamento:10940 www.elotech.com.br Pág. 9 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 7074 9650 3703010/11/2020CONS.INTERMUNI1023506/11/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:10/11/2020 Nº Pagamento:10136 Pagamentos no dia: 27.025,25 Empenhos Pagos no dia 18/11/2020 7164 35639 3703018/11/2020CONS.INTERMUNI1054213/11/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:18/11/2020 Nº Pagamento:10512 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 23/11/2020 7238 854001 3703023/11/2020CONS.INTERMUNI1067120/11/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:23/11/2020 Nº Pagamento:10640 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 26/11/2020 7263 21610 3703026/11/2020CONS.INTERMUNI1080623/11/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:26/11/2020 Nº Pagamento:10775 7276 331877 3703026/11/2020CONS.INTERMUNI1080523/11/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:26/11/2020 Nº Pagamento:10774 7297 5977 3703026/11/2020CONS.INTERMUNI1080425/11/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 407,20 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:26/11/2020 Nº Pagamento:10773 Pagamentos no dia: 43.907,20 Empenhos Pagos no dia 27/11/2020 7263 23/11/2020 10799 CONS.INTERMUNI 27/11/2020 37030BANCO DO BRASIL - 21610 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:26/11/2020 Nº Pagamento:10768 www.elotech.com.br Pág. 10 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 7276 331877 3703027/11/2020CONS.INTERMUNI1080023/11/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:26/11/2020 Nº Pagamento:10769 7297 85977 3703027/11/2020CONS.INTERMUNI1080125/11/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 407,20 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:26/11/2020 Nº Pagamento:10770 Pagamentos no dia: 43.907,20 Empenhos Pagos no dia 07/12/2020 7586 63716 3703007/12/2020CONS.INTERMUNI1168830/11/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 381,13 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:04/12/2020 Nº Pagamento:11434 7607 907932 3703007/12/2020CONS.INTERMUNI1168901/12/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 13.300,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:04/12/2020 Nº Pagamento:11435 7608 81380 3703007/12/2020CONS.INTERMUNI1169001/12/2020 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 38.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:04/12/2020 Nº Pagamento:11436 Pagamentos no dia: 52.181,13 Empenhos Pagos no dia 10/12/2020 627 41621CONTA ICMS ESTA3693010/12/2020CONS.INTERMUNI1250831/01/2020 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 13 / 2020 Data Liquidação:10/12/2020 Nº Pagamento:12311 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 11/12/2020 7889 10/12/2020 11711 CONS.INTERMUNI 11/12/2020 37030BANCO DO BRASIL - 159220 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 37.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:11/12/2020 Nº Pagamento:11457 Pagamentos no dia: 37.500,00 Empenhos Pagos no dia 15/12/2020 www.elotech.com.br Pág. 11 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 Exercício: 2020 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 7694 1181407/12/2020 CONS.INTERMUNI 3693015/12/2020 CONTA ICMS ESTA 261082 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 740,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:09/12/2020 Nº Pagamento:11630 Pagamentos no dia: 740,00 Empenhos Pagos no dia 29/12/2020 8030 1244421/12/2020 CONS.INTERMUNI 3703029/12/2020 BANCO DO BRASIL - 58874 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2020 Data Liquidação:23/12/2020 Nº Pagamento:12255 Pagamentos no dia: 10.000,00 Total dos Pagamentos: 1.096.764,93 Total de Estornos: 43.907,20 1.052.857,73Total: Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 1.096.764,93 RESUMO 0,00 Comentários - www.elotech.com.br Pág. 12 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 22/01/2021 141 12228922/01/2021 CONS.INTERMUNI 3703022/01/2021 BANCO DO BRASIL - 242 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 15.000,00 Liquidação/Ano: 86532 / 2021 Data Liquidação:22/01/2021 Nº Pagamento:122289 142 12228222/01/2021 CONS.INTERMUNI 3703022/01/2021 BANCO DO BRASIL - 237 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 86511 / 2021 Data Liquidação:22/01/2021 Nº Pagamento:122282 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 29/01/2021 485 12366129/01/2021 CONS.INTERMUNI 3693029/01/2021 CONTA ICMS ESTA 533 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 114061 / 2021 Data Liquidação:29/01/2021 Nº Pagamento:123661 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 05/02/2021 458 29/01/2021 124729 CONS.INTERMUNI 05/02/2021 37030BANCO DO BRASIL - 620 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 740,00 Liquidação/Ano: 90975 / 2021 Data Liquidação:03/02/2021 Nº Pagamento:124729 Pagamentos no dia: 740,00 Empenhos Pagos no dia 10/02/2021 477 12495229/01/2021 CONS.INTERMUNI 3703010/02/2021 BANCO DO BRASIL - 685 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 12.000,00 Liquidação/Ano: 91195 / 2021 Data Liquidação:04/02/2021 Nº Pagamento:124952 485 14903329/01/2021 CONS.INTERMUNI 3693010/02/2021 CONTA ICMS ESTA 1622 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 115156 / 2021 Data Liquidação:10/02/2021 Nº Pagamento:149033 Pagamentos no dia: 19.025,25 Empenhos Pagos no dia 12/02/2021 810 12644511/02/2021 CONS.INTERMUNI 3703012/02/2021 BANCO DO BRASIL - 884 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 26.000,00 Liquidação/Ano: 93026 / 2021 Data Liquidação:12/02/2021 Nº Pagamento:126445 www.elotech.com.br Pág. 1 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 812 882 3703012/02/2021CONS.INTERMUNI12645211/02/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 4.000,00 Liquidação/Ano: 93117 / 2021 Data Liquidação:12/02/2021 Nº Pagamento:126452 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 26/02/2021 485 1616CONTA ICMS ESTA3693026/02/2021CONS.INTERMUNI 14901929/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 115156 / 2021 Data Liquidação:10/02/2021 Nº Pagamento:149019 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 04/03/2021 1320 1628 3703004/03/2021CONS.INTERMUNI13120902/03/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 25.000,00 Liquidação/Ano: 100168 / 2021 Data Liquidação:04/03/2021 Nº Pagamento:131209 1321 1627 3703004/03/2021CONS.INTERMUNI13121602/03/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 2.000,00 Liquidação/Ano: 100175 / 2021 Data Liquidação:04/03/2021 Nº Pagamento:131216 Pagamentos no dia: 27.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/03/2021 485 2673CONTA ICMS ESTA3693010/03/2021CONS.INTERMUNI 13279529/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 117661 / 2021 Data Liquidação:10/03/2021 Nº Pagamento:132795 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 12/03/2021 1343 1892 3703012/03/2021CONS.INTERMUNI13400303/03/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 635,00 Liquidação/Ano: 100904 / 2021 Data Liquidação:10/03/2021 Nº Pagamento:134003 Pagamentos no dia: 635,00 Empenhos Pagos no dia 17/03/2021 1471 09/03/2021 134204 CONS.INTERMUNI 17/03/2021 37030BANCO DO BRASIL - 1945 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 740,00 www.elotech.com.br Pág. 2 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 102003 / 2021 Data Liquidação:15/03/2021 Nº Pagamento:134204 1472 1944 3703017/03/2021CONS.INTERMUNI13421109/03/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 190,97 Liquidação/Ano: 101625 / 2021 Data Liquidação:15/03/2021 Nº Pagamento:134211 Pagamentos no dia: 930,97 Empenhos Pagos no dia 31/03/2021 1642 2412 3703031/03/2021CONS.INTERMUNI13701118/03/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.500,00 Liquidação/Ano: 105213 / 2021 Data Liquidação:29/03/2021 Nº Pagamento:137011 Pagamentos no dia: 10.500,00 Empenhos Pagos no dia 09/04/2021 485 166CONTA ICMS ESTA3693009/04/2021CONS.INTERMUNI18257329/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 181254 / 2021 Data Liquidação:09/04/2021 Nº Pagamento:182573 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 16/04/2021 2097 12/04/2021 141413 CONS.INTERMUNI 16/04/2021 37030BANCO DO BRASIL - 3111 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 1.000,00 Liquidação/Ano: 110943 / 2021 Data Liquidação:13/04/2021 Nº Pagamento:141413 2102 3110 3703016/04/2021CONS.INTERMUNI14144812/04/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 105,00 Liquidação/Ano: 110936 / 2021 Data Liquidação:13/04/2021 Nº Pagamento:141448 Pagamentos no dia: 1.105,00 Empenhos Pagos no dia 22/04/2021 2275 530 3703022/04/2021CONS.INTERMUNI13560816/04/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 1.000,00 Liquidação/Ano: 112508 / 2021 Data Liquidação:20/04/2021 Nº Pagamento:135608 Pagamentos no dia: 1.000,00 Empenhos Pagos no dia 30/04/2021 www.elotech.com.br Pág. 3 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 2489 227 3703030/04/2021CONS.INTERMUNI15740630/04/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 603,00 Liquidação/Ano: 155590 / 2021 Data Liquidação:30/04/2021 Nº Pagamento:157406 2490 6496 3703030/04/2021CONS.INTERMUNI15738530/04/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 155583 / 2021 Data Liquidação:30/04/2021 Nº Pagamento:157385 2491 5169 3703030/04/2021CONS.INTERMUNI15739230/04/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 2.000,00 Liquidação/Ano: 155597 / 2021 Data Liquidação:30/04/2021 Nº Pagamento:157392 Pagamentos no dia: 22.603,00 Empenhos Pagos no dia 06/05/2021 2554 4399 3703006/05/2021CONS.INTERMUNI16531904/05/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 157927 / 2021 Data Liquidação:06/05/2021 Nº Pagamento:165319 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/05/2021 485 51021CONTA ICMS ESTA3693010/05/2021CONS.INTERMUNI23154829/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 223772 / 2021 Data Liquidação:10/05/2021 Nº Pagamento:231548 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 13/05/2021 2678 6998 3692013/05/2021CONS.INTERMUNI20479511/05/2021 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 204788 / 2021 Data Liquidação:13/05/2021 Nº Pagamento:204795 2680 11/05/2021 204816 CONS.INTERMUNI 13/05/2021 37030BANCO DO BRASIL - 7278 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 2.000,00 Liquidação/Ano: 204809 / 2021 Data Liquidação:13/05/2021 Nº Pagamento:204816 Pagamentos no dia: 12.000,00 Empenhos Pagos no dia 26/05/2021 www.elotech.com.br Pág. 4 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 2766 7082 3692026/05/2021CONS.INTERMUNI20003014/05/2021 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 435,00 Liquidação/Ano: 185497 / 2021 Data Liquidação:20/05/2021 Nº Pagamento:200030 2830 6504CONTA ICMS ESTA3693026/05/2021CONS.INTERMUNI19997119/05/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 189855 / 2021 Data Liquidação:24/05/2021 Nº Pagamento:199971 2831 8767 3703026/05/2021CONS.INTERMUNI19993819/05/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 2.000,00 Liquidação/Ano: 189848 / 2021 Data Liquidação:24/05/2021 Nº Pagamento:199938 2890 3338CONTA ICMS ESTA3693026/05/2021CONS.INTERMUNI19995224/05/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 12.000,00 Liquidação/Ano: 189869 / 2021 Data Liquidação:26/05/2021 Nº Pagamento:199952 Pagamentos no dia: 34.435,00 Empenhos Pagos no dia 01/06/2021 3102 439 3703001/06/2021CONS.INTERMUNI20277028/05/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 2.500,00 Liquidação/Ano: 199890 / 2021 Data Liquidação:01/06/2021 Nº Pagamento:202770 Pagamentos no dia: 2.500,00 Empenhos Pagos no dia 10/06/2021 485 62021CONTA ICMS ESTA3693010/06/2021CONS.INTERMUNI24754529/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 246512 / 2021 Data Liquidação:10/06/2021 Nº Pagamento:247545 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 15/06/2021 3162 01/06/2021 220832 CONS.INTERMUNI 15/06/2021 37030BANCO DO BRASIL - 960 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 2.000,00 Liquidação/Ano: 209289 / 2021 Data Liquidação:09/06/2021 Nº Pagamento:220832 Pagamentos no dia: 2.000,00 Empenhos Pagos no dia 18/06/2021 www.elotech.com.br Pág. 5 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 3391 8327CONTA ICMS ESTA3693018/06/2021CONS.INTERMUNI22483014/06/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 223077 / 2021 Data Liquidação:18/06/2021 Nº Pagamento:224830 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 24/06/2021 3390 7195 3703024/06/2021CONS.INTERMUNI22983114/06/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 1.052,82 Liquidação/Ano: 227276 / 2021 Data Liquidação:18/06/2021 Nº Pagamento:229831 3488 9936CONTA ICMS ESTA3693024/06/2021CONS.INTERMUNI22937821/06/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 228547 / 2021 Data Liquidação:24/06/2021 Nº Pagamento:229378 Pagamentos no dia: 21.052,82 Empenhos Pagos no dia 28/06/2021 3487 9338 3703028/06/2021CONS.INTERMUNI23250821/06/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 230804 / 2021 Data Liquidação:25/06/2021 Nº Pagamento:232508 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 05/07/2021 3826 4590 3692005/07/2021CONS.INTERMUNI25390901/07/2021 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 244847 / 2021 Data Liquidação:05/07/2021 Nº Pagamento:253909 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 09/07/2021 485 72021CONTA ICMS ESTA3693009/07/2021CONS.INTERMUNI27923929/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 278056 / 2021 Data Liquidação:09/07/2021 Nº Pagamento:279239 3802 30/06/2021 254233 CONS.INTERMUNI 09/07/2021 36930CONTA ICMS ESTA 8018 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 3.277,77 Liquidação/Ano: 248069 / 2021 Data Liquidação:06/07/2021 Nº Pagamento:254233 www.elotech.com.br Pág. 6 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 10.303,02 Empenhos Pagos no dia 14/07/2021 3857 345 3703014/07/2021CONS.INTERMUNI25696205/07/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 892,90 Liquidação/Ano: 254838 / 2021 Data Liquidação:12/07/2021 Nº Pagamento:256962 Pagamentos no dia: 892,90 Empenhos Pagos no dia 19/07/2021 4018 4128 3703019/07/2021CONS.INTERMUNI26089815/07/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 259846 / 2021 Data Liquidação:19/07/2021 Nº Pagamento:260898 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 21/07/2021 3958 60050 3703021/07/2021CONS.INTERMUNI26306613/07/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 435,00 Liquidação/Ano: 260905 / 2021 Data Liquidação:16/07/2021 Nº Pagamento:263066 Pagamentos no dia: 435,00 Empenhos Pagos no dia 30/07/2021 4128 5537 3703030/07/2021CONS.INTERMUNI27468922/07/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 3.000,00 Liquidação/Ano: 266988 / 2021 Data Liquidação:26/07/2021 Nº Pagamento:274689 Pagamentos no dia: 3.000,00 Empenhos Pagos no dia 09/08/2021 4392 6321 3703009/08/2021CONS.INTERMUNI28715730/07/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 279114 / 2021 Data Liquidação:02/08/2021 Nº Pagamento:287157 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/08/2021 485 8CONTA ICMS ESTA3693010/08/2021CONS.INTERMUNI32440029/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 324386 / 2021 Data Liquidação:10/08/2021 Nº Pagamento:324400 www.elotech.com.br Pág. 7 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 12/08/2021 4473 2950 3692012/08/2021CONS.INTERMUNI29219603/08/2021 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 3.599,12 Liquidação/Ano: 289439 / 2021 Data Liquidação:10/08/2021 Nº Pagamento:292196 Pagamentos no dia: 3.599,12 Empenhos Pagos no dia 16/08/2021 4542 5739 3703016/08/2021CONS.INTERMUNI29490809/08/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 292070 / 2021 Data Liquidação:12/08/2021 Nº Pagamento:294908 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 23/08/2021 4701 7263 3703023/08/2021CONS.INTERMUNI30201017/08/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 299888 / 2021 Data Liquidação:19/08/2021 Nº Pagamento:302010 4708 5440 3703023/08/2021CONS.INTERMUNI30202417/08/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 435,00 Liquidação/Ano: 299902 / 2021 Data Liquidação:19/08/2021 Nº Pagamento:302024 4713 617 3703023/08/2021CONS.INTERMUNI30201718/08/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 299161 / 2021 Data Liquidação:20/08/2021 Nº Pagamento:302017 Pagamentos no dia: 15.435,00 Empenhos Pagos no dia 02/09/2021 4747 8516 3703002/09/2021CONS.INTERMUNI31735920/08/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 446,45 Liquidação/Ano: 312450 / 2021 Data Liquidação:27/08/2021 Nº Pagamento:317359 Pagamentos no dia: 446,45 Empenhos Pagos no dia 09/09/2021 5169 02/09/2021 326664 CONS.INTERMUNI 09/09/2021 37030BANCO DO BRASIL - 3985 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 www.elotech.com.br Pág. 8 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 320796 / 2021 Data Liquidação:09/09/2021 Nº Pagamento:326664 5170 77900 3703009/09/2021CONS.INTERMUNI32665702/09/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 320828 / 2021 Data Liquidação:09/09/2021 Nº Pagamento:326657 Pagamentos no dia: 25.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/09/2021 4868 1307 3703010/09/2021CONS.INTERMUNI32665026/08/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 513,69 Liquidação/Ano: 314491 / 2021 Data Liquidação:02/09/2021 Nº Pagamento:326650 Pagamentos no dia: 513,69 Empenhos Pagos no dia 13/09/2021 5150 831937 3703013/09/2021CONS.INTERMUNI33485301/09/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.250,00 Liquidação/Ano: 325253 / 2021 Data Liquidação:09/09/2021 Nº Pagamento:334853 5151 01/09/2021 334514 CONS.INTERMUNI 13/09/2021 36920BANCO DO BRASIL S 8888 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.470,58 Liquidação/Ano: 321054 / 2021 Data Liquidação:09/09/2021 Nº Pagamento:334514 Pagamentos no dia: 5.720,58 Empenhos Pagos no dia 16/09/2021 5447 2080 3703016/09/2021CONS.INTERMUNI36010314/09/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 16.000,00 Liquidação/Ano: 340697 / 2021 Data Liquidação:16/09/2021 Nº Pagamento:360103 Pagamentos no dia: 16.000,00 Empenhos Pagos no dia 28/09/2021 5796 1064 41676028/09/2021CONS.INTERMUNI36945627/09/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 25.000,00 Liquidação/Ano: 341141 / 2021 Data Liquidação:28/09/2021 Nº Pagamento:369456 Pagamentos no dia: 25.000,00 Empenhos Pagos no dia 30/09/2021 www.elotech.com.br Pág. 9 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 485 92021CONTA ICMS ESTA3693030/09/2021CONS.INTERMUNI36244229/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 362055 / 2021 Data Liquidação:30/09/2021 Nº Pagamento:362442 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 04/10/2021 5665 128CONTA ICMS ESTA3693004/10/2021CONS.INTERMUNI 36931020/09/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 435,00 Liquidação/Ano: 348366 / 2021 Data Liquidação:27/09/2021 Nº Pagamento:369310 Pagamentos no dia: 435,00 Empenhos Pagos no dia 08/10/2021 5858 869 41676008/10/2021CONS.INTERMUNI36971028/09/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.856,20 Liquidação/Ano: 352112 / 2021 Data Liquidação:04/10/2021 Nº Pagamento:369710 5865 47 41676008/10/2021CONS.INTERMUNI37031928/09/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.500,00 Liquidação/Ano: 352498 / 2021 Data Liquidação:05/10/2021 Nº Pagamento:370319 6078 969 3703008/10/2021CONS.INTERMUNI40848405/10/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 360533 / 2021 Data Liquidação:07/10/2021 Nº Pagamento:408484 6080 1058 41676008/10/2021CONS.INTERMUNI40701105/10/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 361096 / 2021 Data Liquidação:08/10/2021 Nº Pagamento:407011 Pagamentos no dia: 33.356,20 Empenhos Pagos no dia 27/10/2021 6181 15/10/2021 393359 CONS.INTERMUNI 27/10/2021 37030BANCO DO BRASIL - 305 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 446,45 Liquidação/Ano: 376904 / 2021 Data Liquidação:19/10/2021 Nº Pagamento:393359 Pagamentos no dia: 446,45 Empenhos Pagos no dia 29/10/2021 www.elotech.com.br Pág. 10 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 485 1021CONTA ICMS ESTA3693029/10/2021CONS.INTERMUNI 39994129/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 394769 / 2021 Data Liquidação:29/10/2021 Nº Pagamento:399941 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 03/11/2021 6206 842 3703003/11/2021CONS.INTERMUNI45217419/10/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 977,43 Liquidação/Ano: 384626 / 2021 Data Liquidação:29/10/2021 Nº Pagamento:452174 6262 1909 41676003/11/2021CONS.INTERMUNI39361920/10/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 383132 / 2021 Data Liquidação:29/10/2021 Nº Pagamento:393619 Pagamentos no dia: 20.977,43 Empenhos Pagos no dia 09/11/2021 6635 779 41676009/11/2021CONS.INTERMUNI39625629/10/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 8.000,00 Liquidação/Ano: 390057 / 2021 Data Liquidação:05/11/2021 Nº Pagamento:396256 Pagamentos no dia: 8.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/11/2021 485 62CONTA ICMS ESTA3693010/11/2021CONS.INTERMUNI44583129/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 445659 / 2021 Data Liquidação:10/11/2021 Nº Pagamento:445831 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 16/11/2021 6769 98011 41676016/11/2021CONS.INTERMUNI40729305/11/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 395478 / 2021 Data Liquidação:16/11/2021 Nº Pagamento:407293 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 17/11/2021 6446 27/10/2021 408496 CONS.INTERMUNI 17/11/2021 37030BANCO DO BRASIL - 4682 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 446,45 www.elotech.com.br Pág. 11 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 395117 / 2021 Data Liquidação:05/11/2021 Nº Pagamento:408496 Pagamentos no dia: 446,45 Empenhos Pagos no dia 26/11/2021 6854 8 3703026/11/2021CONS.INTERMUNI45582110/11/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 455776 / 2021 Data Liquidação:26/11/2021 Nº Pagamento:455821 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 01/12/2021 7052 591 41676001/12/2021CONS.INTERMUNI42843918/11/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 2.418,05 Liquidação/Ano: 422955 / 2021 Data Liquidação:30/11/2021 Nº Pagamento:428439 Pagamentos no dia: 2.418,05 Empenhos Pagos no dia 02/12/2021 7084 820 41676002/12/2021CONS.INTERMUNI42503822/11/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 1.400,00 Liquidação/Ano: 424355 / 2021 Data Liquidação:29/11/2021 Nº Pagamento:425038 7085 22/11/2021 425052 CONS.INTERMUNI 02/12/2021 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 14 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.500,00 Liquidação/Ano: 424322 / 2021 Data Liquidação:29/11/2021 Nº Pagamento:425052 7086 8199 41676002/12/2021CONS.INTERMUNI43815322/11/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 424334 / 2021 Data Liquidação:02/12/2021 Nº Pagamento:438153 7140 502 3703002/12/2021CONS.INTERMUNI43713024/11/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 435,00 Liquidação/Ano: 424269 / 2021 Data Liquidação:29/11/2021 Nº Pagamento:437130 Pagamentos no dia: 26.335,00 Empenhos Pagos no dia 06/12/2021 7087 920 41676006/12/2021CONS.INTERMUNI42877122/11/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 7.583,86 Liquidação/Ano: 424837 / 2021 Data Liquidação:01/12/2021 Nº Pagamento:428771 www.elotech.com.br Pág. 12 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 7.583,86 Empenhos Pagos no dia 08/12/2021 7389 50 41676008/12/2021CONS.INTERMUNI43461230/11/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 432135 / 2021 Data Liquidação:06/12/2021 Nº Pagamento:434612 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 09/12/2021 7591 73 41676009/12/2021CONS.INTERMUNI44355406/12/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 438264 / 2021 Data Liquidação:09/12/2021 Nº Pagamento:443554 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/12/2021 7624 5 3703010/12/2021CONS.INTERMUNI44469907/12/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 446,45 Liquidação/Ano: 444244 / 2021 Data Liquidação:09/12/2021 Nº Pagamento:444699 7646 45 3703010/12/2021CONS.INTERMUNI44469207/12/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 950,00 Liquidação/Ano: 444275 / 2021 Data Liquidação:09/12/2021 Nº Pagamento:444692 Pagamentos no dia: 1.396,45 Empenhos Pagos no dia 13/12/2021 7569 1750 41676013/12/2021CONS.INTERMUNI45205306/12/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 625,00 Liquidação/Ano: 444197 / 2021 Data Liquidação:09/12/2021 Nº Pagamento:452053 7570 06/12/2021 444983 CONS.INTERMUNI 13/12/2021 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 2 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 08.00 460,00 Liquidação/Ano: 444258 / 2021 Data Liquidação:09/12/2021 Nº Pagamento:444983 7625 325 3703013/12/2021CONS.INTERMUNI44713007/12/2021 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 446,45 Liquidação/Ano: 444234 / 2021 Data Liquidação:09/12/2021 Nº Pagamento:447130 www.elotech.com.br Pág. 13 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 1.531,45 Empenhos Pagos no dia 20/12/2021 7873 89 41676020/12/2021CONS.INTERMUNI45792014/12/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 456700 / 2021 Data Liquidação:20/12/2021 Nº Pagamento:457920 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 21/12/2021 7872 9584 41676021/12/2021CONS.INTERMUNI45843214/12/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 458169 / 2021 Data Liquidação:20/12/2021 Nº Pagamento:458432 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 28/12/2021 7895 349 41676028/12/2021CONS.INTERMUNI46950915/12/2021 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 1.500,00 Liquidação/Ano: 463078 / 2021 Data Liquidação:17/12/2021 Nº Pagamento:469509 Pagamentos no dia: 1.500,00 Empenhos Pagos no dia 30/12/2021 485 41CONTA ICMS ESTA3693030/12/2021CONS.INTERMUNI47534129/01/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 475117 / 2021 Data Liquidação:30/12/2021 Nº Pagamento:475341 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 31/12/2021 8215 122021CONTA ICMS ESTA3693031/12/2021CONS.INTERMUNI47895831/12/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 616,00 Liquidação/Ano: 478951 / 2021 Data Liquidação:31/12/2021 Nº Pagamento:478958 8216 122021CONTA ICMS ESTA3693031/12/2021CONS.INTERMUNI47910231/12/2021 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 0,25 Liquidação/Ano: 479095 / 2021 Data Liquidação:31/12/2021 Nº Pagamento:479102 Pagamentos no dia: 616,25 RESUMO www.elotech.com.br Pág. 14 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 Exercício: 2021 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Total dos Pagamentos: 709.193,14 Total de Estornos: 9.275,25 699.917,89Total: Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 709.193,14 0,00 Comentários - www.elotech.com.br Pág. 15 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 28/01/2022 160 4183927/01/2022 CONS.INTERMUNI 3703028/01/2022 BANCO DO BRASIL - 174 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 41706 / 2022 Data Liquidação:28/01/2022 Nº Pagamento:41839 161 4181727/01/2022 CONS.INTERMUNI 3703028/01/2022 BANCO DO BRASIL - 990 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 5.000,00 Liquidação/Ano: 41699 / 2022 Data Liquidação:28/01/2022 Nº Pagamento:41817 Pagamentos no dia: 25.000,00 Empenhos Pagos no dia 14/02/2022 700 5995511/02/2022 CONS.INTERMUNI 3693014/02/2022 CONTA ICMS ESTA 1845 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 57731 / 2022 Data Liquidação:14/02/2022 Nº Pagamento:59955 718 14/02/2022 59973 CONS.INTERMUNI 14/02/2022 37030BANCO DO BRASIL - 672 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 57839 / 2022 Data Liquidação:14/02/2022 Nº Pagamento:59973 720 6520614/02/2022 CONS.INTERMUNI 3703014/02/2022 BANCO DO BRASIL - 7167 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 6.000,00 Liquidação/Ano: 65150 / 2022 Data Liquidação:14/02/2022 Nº Pagamento:65206 Pagamentos no dia: 36.722,75 Empenhos Pagos no dia 23/02/2022 686 6486211/02/2022 CONS.INTERMUNI 3703023/02/2022 BANCO DO BRASIL - 462 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 14.600,00 Liquidação/Ano: 64082 / 2022 Data Liquidação:11/02/2022 Nº Pagamento:64862 821 6494323/02/2022 CONS.INTERMUNI 3703023/02/2022 BANCO DO BRASIL - 999 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 7.069,70 Liquidação/Ano: 63964 / 2022 Data Liquidação:23/02/2022 Nº Pagamento:64943 Pagamentos no dia: 21.669,70 Empenhos Pagos no dia 03/03/2022 494 6610701/02/2022 CONS.INTERMUNI 3703003/03/2022 BANCO DO BRASIL - 757 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 25.000,00 www.elotech.com.br Pág. 1 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 37888 / 2022 Data Liquidação:25/02/2022 Nº Pagamento:66107 Pagamentos no dia: 25.000,00 Empenhos Pagos no dia 14/03/2022 692 47 3703014/03/2022CONS.INTERMUNI7242211/02/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.250,00 Liquidação/Ano: 71410 / 2022 Data Liquidação:14/03/2022 Nº Pagamento:72422 698 9056CONTA ICMS ESTA3693014/03/2022CONS.INTERMUNI 6819411/02/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 68068 / 2022 Data Liquidação:11/02/2022 Nº Pagamento:68194 699 336CONTA ICMS ESTA3693014/03/2022CONS.INTERMUNI6820111/02/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.339,36 Liquidação/Ano: 68089 / 2022 Data Liquidação:11/02/2022 Nº Pagamento:68201 Pagamentos no dia: 4.214,36 Empenhos Pagos no dia 15/03/2022 1327 11/03/2022 72731 CONS.INTERMUNI 15/03/2022 36930CONTA ICMS ESTA 964 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 67956 / 2022 Data Liquidação:11/03/2022 Nº Pagamento:72731 1328 175CONTA ICMS ESTA3693015/03/2022CONS.INTERMUNI 6815011/03/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.000,00 Liquidação/Ano: 67937 / 2022 Data Liquidação:11/03/2022 Nº Pagamento:68150 1329 33654CONTA ICMS ESTA3693015/03/2022CONS.INTERMUNI6813611/03/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 67851 / 2022 Data Liquidação:11/03/2022 Nº Pagamento:68136 Pagamentos no dia: 16.347,75 Empenhos Pagos no dia 28/03/2022 1498 21 3703028/03/2022CONS.INTERMUNI8815417/03/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.650,00 Liquidação/Ano: 84556 / 2022 Data Liquidação:24/03/2022 Nº Pagamento:88154 www.elotech.com.br Pág. 2 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 1548 560 3703028/03/2022CONS.INTERMUNI8814718/03/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 50.000,00 Liquidação/Ano: 85849 / 2022 Data Liquidação:25/03/2022 Nº Pagamento:88147 Pagamentos no dia: 53.650,00 Empenhos Pagos no dia 29/03/2022 1664 3202CONTA ICMS ESTA3693029/03/2022CONS.INTERMUNI12069324/03/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 7.025,25 Liquidação/Ano: 89007 / 2022 Data Liquidação:29/03/2022 Nº Pagamento:120693 Pagamentos no dia: 7.025,25 Empenhos Pagos no dia 30/03/2022 1665 176 3703030/03/2022CONS.INTERMUNI9390724/03/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 939,42 Liquidação/Ano: 89033 / 2022 Data Liquidação:29/03/2022 Nº Pagamento:93907 1703 301CONTA ICMS ESTA3693030/03/2022CONS.INTERMUNI 9402028/03/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 89014 / 2022 Data Liquidação:29/03/2022 Nº Pagamento:94020 Pagamentos no dia: 1.564,42 Empenhos Pagos no dia 31/03/2022 1722 759 3703031/03/2022CONS.INTERMUNI9495128/03/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 94365 / 2022 Data Liquidação:31/03/2022 Nº Pagamento:94951 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 06/04/2022 1721 311103 3703006/04/2022CONS.INTERMUNI10703228/03/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 1.072,60 Liquidação/Ano: 103136 / 2022 Data Liquidação:05/04/2022 Nº Pagamento:107032 Pagamentos no dia: 1.072,60 Empenhos Pagos no dia 08/04/2022 1720 28/03/2022 145353 CONS.INTERMUNI 08/04/2022 36930CONTA ICMS ESTA 42022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 www.elotech.com.br Pág. 3 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 103125 / 2022 Data Liquidação:05/04/2022 Nº Pagamento:145353 Pagamentos no dia: 10.722,75 Empenhos Pagos no dia 13/04/2022 2091 51 3703013/04/2022CONS.INTERMUNI11227104/04/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 108554 / 2022 Data Liquidação:11/04/2022 Nº Pagamento:112271 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 14/04/2022 2217 501 3703014/04/2022CONS.INTERMUNI11504808/04/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.555,54 Liquidação/Ano: 112500 / 2022 Data Liquidação:14/04/2022 Nº Pagamento:115048 Pagamentos no dia: 6.555,54 Empenhos Pagos no dia 18/04/2022 2177 617 3703018/04/2022CONS.INTERMUNI11773906/04/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.150,00 Liquidação/Ano: 113368 / 2022 Data Liquidação:14/04/2022 Nº Pagamento:117739 2195 07/04/2022 117656 CONS.INTERMUNI 18/04/2022 37030BANCO DO BRASIL - 394 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 11.800,00 Liquidação/Ano: 113340 / 2022 Data Liquidação:14/04/2022 Nº Pagamento:117656 2196 214 3703018/04/2022CONS.INTERMUNI11764907/04/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 845,00 Liquidação/Ano: 113347 / 2022 Data Liquidação:14/04/2022 Nº Pagamento:117649 2198 589 3703018/04/2022CONS.INTERMUNI11775307/04/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 950,00 Liquidação/Ano: 113354 / 2022 Data Liquidação:14/04/2022 Nº Pagamento:117753 2199 791 3703018/04/2022CONS.INTERMUNI11774607/04/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 845,00 Liquidação/Ano: 113361 / 2022 Data Liquidação:14/04/2022 Nº Pagamento:117746 Pagamentos no dia: 15.590,00 www.elotech.com.br Pág. 4 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 26/04/2022 2348 894 3703026/04/2022CONS.INTERMUNI12430419/04/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 25.000,00 Liquidação/Ano: 121525 / 2022 Data Liquidação:25/04/2022 Nº Pagamento:124304 Pagamentos no dia: 25.000,00 Empenhos Pagos no dia 02/05/2022 2747 720 3703002/05/2022CONS.INTERMUNI13478029/04/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 134686 / 2022 Data Liquidação:02/05/2022 Nº Pagamento:134780 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 03/05/2022 2748 611 3703003/05/2022CONS.INTERMUNI13477329/04/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 25.000,00 Liquidação/Ano: 134693 / 2022 Data Liquidação:03/05/2022 Nº Pagamento:134773 2749 29/04/2022 134766 CONS.INTERMUNI 03/05/2022 37030BANCO DO BRASIL - 418 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 134712 / 2022 Data Liquidação:03/05/2022 Nº Pagamento:134766 Pagamentos no dia: 25.625,00 Empenhos Pagos no dia 09/05/2022 2768 651 3703009/05/2022CONS.INTERMUNI14472602/05/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.339,36 Liquidação/Ano: 142600 / 2022 Data Liquidação:06/05/2022 Nº Pagamento:144726 Pagamentos no dia: 1.339,36 Empenhos Pagos no dia 10/05/2022 2770 52022CONTA ICMS ESTA3693010/05/2022CONS.INTERMUNI19255202/05/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 142609 / 2022 Data Liquidação:06/05/2022 Nº Pagamento:192552 Pagamentos no dia: 10.722,75 Empenhos Pagos no dia 13/05/2022 www.elotech.com.br Pág. 5 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 3020 779 3703013/05/2022CONS.INTERMUNI15721612/05/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 25.000,00 Liquidação/Ano: 157209 / 2022 Data Liquidação:13/05/2022 Nº Pagamento:157216 Pagamentos no dia: 25.000,00 Empenhos Pagos no dia 18/05/2022 3114 943 3703018/05/2022CONS.INTERMUNI16057617/05/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 160545 / 2022 Data Liquidação:18/05/2022 Nº Pagamento:160576 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 19/05/2022 3011 865 3703019/05/2022CONS.INTERMUNI16196411/05/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 1.478,21 Liquidação/Ano: 159820 / 2022 Data Liquidação:18/05/2022 Nº Pagamento:161964 3014 647 3703019/05/2022CONS.INTERMUNI16195011/05/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.650,00 Liquidação/Ano: 159799 / 2022 Data Liquidação:18/05/2022 Nº Pagamento:161950 Pagamentos no dia: 5.128,21 Empenhos Pagos no dia 20/05/2022 3075 487CONTA ICMS ESTA3693020/05/2022CONS.INTERMUNI 16208813/05/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.350,00 Liquidação/Ano: 161043 / 2022 Data Liquidação:19/05/2022 Nº Pagamento:162088 Pagamentos no dia: 1.350,00 Empenhos Pagos no dia 23/05/2022 3216 755 3703023/05/2022CONS.INTERMUNI16493023/05/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 25.000,00 Liquidação/Ano: 164923 / 2022 Data Liquidação:23/05/2022 Nº Pagamento:164930 Pagamentos no dia: 25.000,00 Empenhos Pagos no dia 26/05/2022 3187 19/05/2022 168359 CONS.INTERMUNI 26/05/2022 37030BANCO DO BRASIL - 515 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 961,44 www.elotech.com.br Pág. 6 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 166879 / 2022 Data Liquidação:25/05/2022 Nº Pagamento:168359 3295 232CONTA ICMS ESTA3693026/05/2022CONS.INTERMUNI 16847826/05/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 168471 / 2022 Data Liquidação:26/05/2022 Nº Pagamento:168478 Pagamentos no dia: 1.586,44 Empenhos Pagos no dia 31/05/2022 3613 238 3703031/05/2022CONS.INTERMUNI17781130/05/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 3.000,00 Liquidação/Ano: 177804 / 2022 Data Liquidação:31/05/2022 Nº Pagamento:177811 Pagamentos no dia: 3.000,00 Empenhos Pagos no dia 02/06/2022 3645 953 3703002/06/2022CONS.INTERMUNI18371031/05/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 183700 / 2022 Data Liquidação:02/06/2022 Nº Pagamento:183710 3646 31/05/2022 183725 CONS.INTERMUNI 02/06/2022 37030BANCO DO BRASIL - 885 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 25.000,00 Liquidação/Ano: 183717 / 2022 Data Liquidação:02/06/2022 Nº Pagamento:183725 Pagamentos no dia: 35.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/06/2022 3829 586 3703010/06/2022CONS.INTERMUNI19227609/06/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 25.000,00 Liquidação/Ano: 192269 / 2022 Data Liquidação:10/06/2022 Nº Pagamento:192276 Pagamentos no dia: 25.000,00 Empenhos Pagos no dia 15/06/2022 3835 890 3703015/06/2022CONS.INTERMUNI19595109/06/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 5.141,60 Liquidação/Ano: 194433 / 2022 Data Liquidação:14/06/2022 Nº Pagamento:195951 3845 115CONTA ICMS ESTA3693015/06/2022CONS.INTERMUNI 19589010/06/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.350,00 Liquidação/Ano: 194461 / 2022 Data Liquidação:14/06/2022 Nº Pagamento:195890 www.elotech.com.br Pág. 7 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 6.491,60 Empenhos Pagos no dia 21/06/2022 3970 372 3703021/06/2022CONS.INTERMUNI20007920/06/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 25.000,00 Liquidação/Ano: 199498 / 2022 Data Liquidação:21/06/2022 Nº Pagamento:200079 Pagamentos no dia: 25.000,00 Empenhos Pagos no dia 30/06/2022 3296 62022CONTA ICMS ESTA3693030/06/2022CONS.INTERMUNI24908526/05/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 248000 / 2022 Data Liquidação:10/06/2022 Nº Pagamento:249085 4131 826 3703030/06/2022CONS.INTERMUNI20688827/06/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 206635 / 2022 Data Liquidação:30/06/2022 Nº Pagamento:206888 Pagamentos no dia: 30.722,75 Empenhos Pagos no dia 06/07/2022 4570 100 3703006/07/2022CONS.INTERMUNI22199304/07/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 221986 / 2022 Data Liquidação:06/07/2022 Nº Pagamento:221993 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 08/07/2022 4677 561 3703008/07/2022CONS.INTERMUNI22459307/07/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 224586 / 2022 Data Liquidação:08/07/2022 Nº Pagamento:224593 4678 07/07/2022 224579 CONS.INTERMUNI 08/07/2022 37030BANCO DO BRASIL - 590 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.350,00 Liquidação/Ano: 224572 / 2022 Data Liquidação:08/07/2022 Nº Pagamento:224579 4679 75 3703008/07/2022CONS.INTERMUNI22472207/07/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 224715 / 2022 Data Liquidação:08/07/2022 Nº Pagamento:224722 www.elotech.com.br Pág. 8 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 4680 072022CONTA ICMS ESTA3693008/07/2022CONS.INTERMUNI31246807/07/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:08/07/2022 Nº Pagamento:312034 Pagamentos no dia: 42.697,75 Empenhos Pagos no dia 11/07/2022 4556 428 3703011/07/2022CONS.INTERMUNI22567504/07/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 14.600,00 Liquidação/Ano: 225034 / 2022 Data Liquidação:11/07/2022 Nº Pagamento:225675 Pagamentos no dia: 14.600,00 Empenhos Pagos no dia 25/07/2022 4926 863 3703025/07/2022CONS.INTERMUNI24750320/07/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 5.000,00 Liquidação/Ano: 247496 / 2022 Data Liquidação:25/07/2022 Nº Pagamento:247503 Pagamentos no dia: 5.000,00 Empenhos Pagos no dia 27/07/2022 4927 613 3703027/07/2022CONS.INTERMUNI25090520/07/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 3.000,00 Liquidação/Ano: 248412 / 2022 Data Liquidação:26/07/2022 Nº Pagamento:250905 Pagamentos no dia: 3.000,00 Empenhos Pagos no dia 28/07/2022 5083 455 41676028/07/2022CONS.INTERMUNI25194527/07/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 40.000,00 Liquidação/Ano: 251938 / 2022 Data Liquidação:28/07/2022 Nº Pagamento:251945 Pagamentos no dia: 40.000,00 Empenhos Pagos no dia 01/08/2022 5110 226 3692001/08/2022CONS.INTERMUNI26237228/07/2022 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 262365 / 2022 Data Liquidação:01/08/2022 Nº Pagamento:262372 5111 28/07/2022 262068 CONS.INTERMUNI 01/08/2022 36920BANCO DO BRASIL S 463 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.339,36 www.elotech.com.br Pág. 9 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 262056 / 2022 Data Liquidação:01/08/2022 Nº Pagamento:262068 Pagamentos no dia: 1.964,36 Empenhos Pagos no dia 03/08/2022 5508 174 41676003/08/2022CONS.INTERMUNI26547702/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 265470 / 2022 Data Liquidação:03/08/2022 Nº Pagamento:265477 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/08/2022 1720 082022CONTA ICMS ESTA3693010/08/2022CONS.INTERMUNI31266528/03/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 103126 / 2022 Data Liquidação:10/08/2022 Nº Pagamento:312230 5524 724 41676010/08/2022CONS.INTERMUNI27578103/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.941,16 Liquidação/Ano: 272298 / 2022 Data Liquidação:08/08/2022 Nº Pagamento:275781 5599 05/08/2022 275788 CONS.INTERMUNI 10/08/2022 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 92 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.350,00 Liquidação/Ano: 273872 / 2022 Data Liquidação:10/08/2022 Nº Pagamento:275788 Pagamentos no dia: 19.013,91 Empenhos Pagos no dia 16/08/2022 5731 55 41676016/08/2022CONS.INTERMUNI28168811/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 279986 / 2022 Data Liquidação:16/08/2022 Nº Pagamento:281688 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 24/08/2022 5509 262 41676024/08/2022CONS.INTERMUNI29135602/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.437,37 Liquidação/Ano: 288850 / 2022 Data Liquidação:23/08/2022 Nº Pagamento:291356 Pagamentos no dia: 1.437,37 Empenhos Pagos no dia 26/08/2022 www.elotech.com.br Pág. 10 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 5659 747 41676026/08/2022CONS.INTERMUNI29546609/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.250,00 Liquidação/Ano: 291638 / 2022 Data Liquidação:25/08/2022 Nº Pagamento:295466 5838 731 41676026/08/2022CONS.INTERMUNI29545217/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.800,00 Liquidação/Ano: 291659 / 2022 Data Liquidação:25/08/2022 Nº Pagamento:295452 Pagamentos no dia: 5.050,00 Empenhos Pagos no dia 30/08/2022 5610 799 41676030/08/2022CONS.INTERMUNI29735805/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 11.800,00 Liquidação/Ano: 295683 / 2022 Data Liquidação:24/08/2022 Nº Pagamento:297358 5833 748 41676030/08/2022CONS.INTERMUNI29718117/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.250,00 Liquidação/Ano: 294736 / 2022 Data Liquidação:26/08/2022 Nº Pagamento:297181 Pagamentos no dia: 14.050,00 Empenhos Pagos no dia 01/09/2022 6141 485 41676001/09/2022CONS.INTERMUNI31038829/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:01/09/2022 Nº Pagamento:310385 6142 40426 41676001/09/2022CONS.INTERMUNI31038729/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:01/09/2022 Nº Pagamento:310384 6143 29/08/2022 310386 CONS.INTERMUNI 01/09/2022 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 19848 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:01/09/2022 Nº Pagamento:310383 6144 77 41676001/09/2022CONS.INTERMUNI31038529/08/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 13.995,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:01/09/2022 Nº Pagamento:310382 Pagamentos no dia: 54.620,00 www.elotech.com.br Pág. 11 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 08/09/2022 6570 012 41676008/09/2022CONS.INTERMUNI31059508/09/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:08/09/2022 Nº Pagamento:310600 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 09/09/2022 5109 092022CONTA ICMS ESTA3693009/09/2022CONS.INTERMUNI31331528/07/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 3 / 2022 Data Liquidação:09/09/2022 Nº Pagamento:313015 Pagamentos no dia: 10.722,75 Empenhos Pagos no dia 15/09/2022 6610 9423 41676015/09/2022CONS.INTERMUNI31092415/09/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:15/09/2022 Nº Pagamento:310932 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 16/09/2022 6613 16/09/2022 310876 CONS.INTERMUNI 16/09/2022 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 9574 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:16/09/2022 Nº Pagamento:310884 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 03/10/2022 6847 677549 41676003/10/2022CONS.INTERMUNI31152729/09/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:03/10/2022 Nº Pagamento:311244 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/10/2022 6145 102022CONTA ICMS ESTA3693010/10/2022CONS.INTERMUNI31334229/08/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:10/10/2022 Nº Pagamento:313041 www.elotech.com.br Pág. 12 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 7298 57228 3703010/10/2022CONS.INTERMUNI31317610/10/2022 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:10/10/2022 Nº Pagamento:312803 7299 88725 41676010/10/2022CONS.INTERMUNI31249110/10/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:10/10/2022 Nº Pagamento:312057 Pagamentos no dia: 50.722,75 Empenhos Pagos no dia 18/10/2022 7088 601849 22 41676029/202118/10/2022CONS.INTERMUNI31155003/10/20 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 13.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:18/10/2022 Nº Pagamento:311265 7105 7860324 22 41676029/202118/10/2022CONS.INTERMUNI31155103/10/20 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 18.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:18/10/2022 Nº Pagamento:311266 Pagamentos no dia: 31.500,00 Empenhos Pagos no dia 20/10/2022 7212 959 22 41676029/202120/10/2022CONS.INTERMUNI31163806/10/20 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:20/10/2022 Nº Pagamento:311353 Pagamentos no dia: 4.500,00 Empenhos Pagos no dia 21/10/2022 7237 9286 22 41676066/202121/10/2022CONS.INTERMUNI31169007/10/20 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.555,54 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:21/10/2022 Nº Pagamento:311405 7274 10/10/2022 311689 CONS.INTERMUNI 21/10/2022 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 326946 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:21/10/2022 Nº Pagamento:311404 7363 4581770CONTA ICMS ESTA3693021/10/2022CONS.INTERMUNI31168014/10/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.150,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:20/10/2022 Nº Pagamento:311394 www.elotech.com.br Pág. 13 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 8.330,54 Empenhos Pagos no dia 27/10/2022 6846 274444 41676027/10/2022CONS.INTERMUNI31195329/09/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:26/10/2022 Nº Pagamento:311666 6848 58552000BB c/c 17.564-1 - PMJ1756427/10/2022CONS.INTERMUNI31197729/09/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 13.920,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:26/10/2022 Nº Pagamento:311690 6849 63217 41676027/10/2022CONS.INTERMUNI31195229/09/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 564,40 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:26/10/2022 Nº Pagamento:311665 7480 76613BB c/c 17.564-1 - PMJ1756429/202127/10/2022CONS.INTERMUNI31197620/10/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.800,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:27/10/2022 Nº Pagamento:311689 7618 7178412SUPERSIMPLES BAN3692927/10/2022CONS.INTERMUNI31248227/10/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:27/10/2022 Nº Pagamento:312048 Pagamentos no dia: 48.034,40 Empenhos Pagos no dia 04/11/2022 7868 03/11/2022 312870 CONS.INTERMUNI 04/11/2022 17564BB c/c 17.564-1 - PMJ 2225536 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 4.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:04/11/2022 Nº Pagamento:312430 Pagamentos no dia: 4.000,00 Empenhos Pagos no dia 07/11/2022 6850 20819 41676007/11/2022CONS.INTERMUNI31230829/09/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.150,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:31/10/2022 Nº Pagamento:311874 Pagamentos no dia: 1.150,00 Empenhos Pagos no dia 09/11/2022 www.elotech.com.br Pág. 14 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 7298 671878BB c/c 17.564-1 - PMJ1756409/11/2022CONS.INTERMUNI31257810/10/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:10/10/2022 Nº Pagamento:312144 8029 0383SUPERSIMPLES BAN3692909/11/2022CONS.INTERMUNI31301709/11/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:09/11/2022 Nº Pagamento:312528 Pagamentos no dia: 15.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/11/2022 7628 112022CONTA ICMS ESTA3693010/11/2022CONS.INTERMUNI31485227/10/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:10/11/2022 Nº Pagamento:314237 7629 3386 3692010/11/2022CONS.INTERMUNI31264527/10/2022 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:01/11/2022 Nº Pagamento:312211 7630 3062062 3692010/11/2022CONS.INTERMUNI31264627/10/2022 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 3.580,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:01/11/2022 Nº Pagamento:312212 Pagamentos no dia: 14.927,75 Empenhos Pagos no dia 21/11/2022 8224 593163 3692021/11/2022CONS.INTERMUNI31328318/11/2022 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 6.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:21/11/2022 Nº Pagamento:312921 8225 18/11/2022 313284 CONS.INTERMUNI 21/11/2022 36920BANCO DO BRASIL S 5857 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 51.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:21/11/2022 Nº Pagamento:312922 Pagamentos no dia: 57.000,00 Empenhos Pagos no dia 25/11/2022 8214 3986CONTA ICMS ESTA3693025/11/2022CONS.INTERMUNI31325018/11/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.150,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:25/11/2022 Nº Pagamento:312878 www.elotech.com.br Pág. 15 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 8217 717283CONTA ICMS ESTA3693025/11/2022CONS.INTERMUNI31324918/11/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 2.420,50 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:25/11/2022 Nº Pagamento:312877 8251 5298725CONTA ICMS ESTA3693025/11/2022CONS.INTERMUNI31324821/11/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.339,36 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:25/11/2022 Nº Pagamento:312876 Pagamentos no dia: 4.909,86 Empenhos Pagos no dia 28/11/2022 8280 4550 2 3692023/202128/11/2022CONS.INTERMUNI31327421/11/202 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.555,54 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:28/11/2022 Nº Pagamento:312902 8285 93513 2 3692029/202128/11/2022CONS.INTERMUNI31327621/11/202 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 12.600,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:28/11/2022 Nº Pagamento:312904 8286 33877 2 3692029/202128/11/2022CONS.INTERMUNI31327521/11/202 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:28/11/2022 Nº Pagamento:312903 8312 22/11/2022 313271 CONS.INTERMUNI 28/11/2022 36920BANCO DO BRASIL S 724529 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 744,80 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:25/11/2022 Nº Pagamento:312899 8341 83617 2 3692029/202128/11/2022CONS.INTERMUNI31327322/11/202 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:25/11/2022 Nº Pagamento:312901 8342 6312536 3692028/11/2022CONS.INTERMUNI31327222/11/2022 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 1.400,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:25/11/2022 Nº Pagamento:312900 8346 346311 3692028/11/2022CONS.INTERMUNI31327023/11/2022 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:25/11/2022 Nº Pagamento:312898 www.elotech.com.br Pág. 16 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 33.175,34 Empenhos Pagos no dia 30/11/2022 8386 918986SUPERSIMPLES BAN3692930/11/2022CONS.INTERMUNI31396224/11/2022 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 4.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:29/11/2022 Nº Pagamento:313584 Pagamentos no dia: 4.000,00 Empenhos Pagos no dia 09/12/2022 8696 122022CONTA ICMS ESTA3693009/12/2022CONS.INTERMUNI31515801/12/2022 Programática: 05.002.10.301.0012.2.043.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 99.99 21.445,50 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:09/12/2022 Nº Pagamento:314653 Pagamentos no dia: 21.445,50 Empenhos Pagos no dia 21/12/2022 9018 54664 41676021/12/2022CONS.INTERMUNI31467015/12/2022 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.150,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:20/12/2022 Nº Pagamento:314207 Pagamentos no dia: 1.150,00 Empenhos Pagos no dia 22/12/2022 9245 19/12/2022 314896 CONS.INTERMUNI 22/12/2022 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 0375 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:22/12/2022 Nº Pagamento:314281 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 29/12/2022 9493 122022CONTA ICMS ESTA3693029/12/2022CONS.INTERMUNI31517529/12/2022 Programática: 05.002.10.301.0012.2.043.3.3.90.39.00.00. Desdobramento: 99.99 616,25 Liquidação/Ano: 1 / 2022 Data Liquidação:29/12/2022 Nº Pagamento:314809 Pagamentos no dia: 616,25 Total dos Pagamentos: 1.183.719,76 Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 1.183.719,76 RESUMO 0,00 www.elotech.com.br Pág. 17 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 Exercício: 2022 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Total de Estornos: 20.722,75 1.162.997,01Total: Comentários - www.elotech.com.br Pág. 18 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 13/01/2023 77 31512/01/2023 CONS.INTERMUNI 3703013/01/2023 BANCO DO BRASIL - 22163630 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:12/01/2023 Nº Pagamento:312 78 31612/01/2023 CONS.INTERMUNI 3703013/01/2023 BANCO DO BRASIL - 047229 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 20.000,00 Liquidação/Ano: 2 / 2023 Data Liquidação:13/01/2023 Nº Pagamento:314 Pagamentos no dia: 40.000,00 Empenhos Pagos no dia 20/01/2023 85 31913/01/2023 CONS.INTERMUNI 3703020/01/2023 BANCO DO BRASIL - 18301 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 8.700,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:20/01/2023 Nº Pagamento:317 93 13/01/2023 320 CONS.INTERMUNI 20/01/2023 37030BANCO DO BRASIL - 91031 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 15.950,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:20/01/2023 Nº Pagamento:318 94 32213/01/2023 CONS.INTERMUNI 3703020/01/2023 BANCO DO BRASIL - 884787 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 7.250,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:20/01/2023 Nº Pagamento:320 95 32113/01/2023 CONS.INTERMUNI 3703020/01/2023 BANCO DO BRASIL - 5152335 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:20/01/2023 Nº Pagamento:319 Pagamentos no dia: 32.400,00 Empenhos Pagos no dia 24/01/2023 110 33516/01/2023 CONS.INTERMUNI 24/01/2023 29/2021 37030BANCO DO BRASIL - 99587811 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/01/2023 Nº Pagamento:333 113 33616/01/2023 CONS.INTERMUNI 24/01/2023 29/2021 37030BANCO DO BRASIL - 2269 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 15.750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/01/2023 Nº Pagamento:334 www.elotech.com.br Pág. 1 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 22.500,00 Empenhos Pagos no dia 31/01/2023 477 552.209.00 3703031/01/2023CONS.INTERMUNI64330/01/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:31/01/2023 Nº Pagamento:476 478 552.209.00 3703031/01/2023CONS.INTERMUNI64430/01/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:31/01/2023 Nº Pagamento:477 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 07/02/2023 620 400 3703007/02/2023CONS.INTERMUNI85603/02/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 50.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:07/02/2023 Nº Pagamento:680 Pagamentos no dia: 50.000,00 Empenhos Pagos no dia 13/02/2023 596 3555561 3703013/02/2023CONS.INTERMUNI95102/02/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 4.114,25 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:10/02/2023 Nº Pagamento:775 Pagamentos no dia: 4.114,25 Empenhos Pagos no dia 15/02/2023 782 2162 3703066/202115/02/2023CONS.INTERMUNI110610/02/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.169,92 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:15/02/2023 Nº Pagamento:1017 Pagamentos no dia: 6.169,92 Empenhos Pagos no dia 17/02/2023 481 30660 3703017/02/2023CONS.INTERMUNI118730/01/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:16/02/2023 Nº Pagamento:1099 482 30/01/2023 1186 CONS.INTERMUNI 17/02/2023 37030BANCO DO BRASIL - 025034 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.339,36 www.elotech.com.br Pág. 2 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:16/02/2023 Nº Pagamento:1098 483 314505 3703017/02/2023CONS.INTERMUNI118530/01/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:16/02/2023 Nº Pagamento:1097 866 624 3703017/02/2023CONS.INTERMUNI115115/02/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:17/02/2023 Nº Pagamento:1062 Pagamentos no dia: 22.589,36 Empenhos Pagos no dia 24/02/2023 999 300184 3703024/02/2023CONS.INTERMUNI231523/02/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/02/2023 Nº Pagamento:2221 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 27/02/2023 919 17/02/2023 1412 CONS.INTERMUNI 27/02/2023 37030BANCO DO BRASIL - 05395 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.376,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/02/2023 Nº Pagamento:1324 Pagamentos no dia: 1.376,00 Empenhos Pagos no dia 02/03/2023 999 750018 3703002/03/2023CONS.INTERMUNI155123/02/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/02/2023 Nº Pagamento:1464 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 06/03/2023 1468 0440 51106/03/2023CONS.INTERMUNI204303/03/2023 CEF C/C 511-3 - PR - B Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:06/03/2023 Nº Pagamento:1788 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 15/03/2023 www.elotech.com.br Pág. 3 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 1366 1356 3703015/03/2023CONS.INTERMUNI212601/03/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 896,70 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:14/03/2023 Nº Pagamento:1871 1368 0231928 3703015/03/2023CONS.INTERMUNI212501/03/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 625,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:14/03/2023 Nº Pagamento:1870 1467 995 3703015/03/2023CONS.INTERMUNI212703/03/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:14/03/2023 Nº Pagamento:1872 1712 25f.c80 3703015/03/2023CONS.INTERMUNI340215/03/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:15/03/2023 Nº Pagamento:3144 1713 4853 3703015/03/2023CONS.INTERMUNI251215/03/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:15/03/2023 Nº Pagamento:2419 1714 41290 3703015/03/2023CONS.INTERMUNI251115/03/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.376,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:15/03/2023 Nº Pagamento:2418 Pagamentos no dia: 52.897,70 Empenhos Pagos no dia 23/03/2023 479 43607 3703023/03/2023CONS.INTERMUNI241630/01/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 949,39 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:22/03/2023 Nº Pagamento:2324 480 188023 3703023/03/2023CONS.INTERMUNI241730/01/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.376,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:22/03/2023 Nº Pagamento:2325 Pagamentos no dia: 2.325,39 Empenhos Pagos no dia 27/03/2023 www.elotech.com.br Pág. 4 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 1895 0781468 3703027/03/2023CONS.INTERMUNI273222/03/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 125,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:27/03/2023 Nº Pagamento:2640 1931 145075 3703027/03/2023CONS.INTERMUNI273324/03/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:27/03/2023 Nº Pagamento:2641 Pagamentos no dia: 30.125,00 Empenhos Pagos no dia 29/03/2023 1972 70979 3703029/03/2023CONS.INTERMUNI265224/03/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:29/03/2023 Nº Pagamento:2560 Pagamentos no dia: 750,00 Empenhos Pagos no dia 31/03/2023 1971 288CONTA ICMS ESTA3693031/03/2023CONS.INTERMUNI 333124/03/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 10.722,75 Liquidação/Ano: 2 / 2023 Data Liquidação:31/03/2023 Nº Pagamento:3073 2166 01/2023CONTA ICMS ESTA3693031/03/2023CONS.INTERMUNI321331/03/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:31/03/2023 Nº Pagamento:2955 2167 02/2023CONTA ICMS ESTA3693031/03/2023CONS.INTERMUNI321431/03/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 10.722,75 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:31/03/2023 Nº Pagamento:2956 Pagamentos no dia: 32.168,25 Empenhos Pagos no dia 06/04/2023 2428 05/04/2023 3064 CONS.INTERMUNI 06/04/2023 37030BANCO DO BRASIL - 91757664 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:06/04/2023 Nº Pagamento:2806 2429 693561 3703006/04/2023CONS.INTERMUNI306305/04/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 15.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:06/04/2023 Nº Pagamento:2805 www.elotech.com.br Pág. 5 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 45.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/04/2023 2414 746 3703010/04/2023CONS.INTERMUNI336305/04/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 13.050,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:10/04/2023 Nº Pagamento:3105 2427 51450 3703066/202110/04/2023CONS.INTERMUNI336105/04/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.427,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:10/04/2023 Nº Pagamento:3103 Pagamentos no dia: 19.477,00 Empenhos Pagos no dia 13/04/2023 2528 984 3703013/04/2023CONS.INTERMUNI340612/04/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.376,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:13/04/2023 Nº Pagamento:3148 2529 6563814 3703013/04/2023CONS.INTERMUNI340512/04/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 40.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:13/04/2023 Nº Pagamento:3147 2530 1761651 3703013/04/2023CONS.INTERMUNI340412/04/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:13/04/2023 Nº Pagamento:3146 Pagamentos no dia: 46.376,00 Empenhos Pagos no dia 19/04/2023 2683 18/04/2023 3521 CONS.INTERMUNI 19/04/2023 37030BANCO DO BRASIL - 05275374 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:19/04/2023 Nº Pagamento:3262 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 26/04/2023 2825 014973750CONTA ICMS ESTA3693026/04/2023CONS.INTERMUNI380525/04/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.339,36 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:26/04/2023 Nº Pagamento:3380 www.elotech.com.br Pág. 6 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 2828 842567 3703026/04/2023CONS.INTERMUNI380625/04/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:26/04/2023 Nº Pagamento:3381 2847 36822 3703026/04/2023CONS.INTERMUNI380725/04/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 5.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:26/04/2023 Nº Pagamento:3382 Pagamentos no dia: 7.089,36 Empenhos Pagos no dia 27/04/2023 2821 042023CONTA ICMS ESTA3693027/04/2023CONS.INTERMUNI433325/04/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 11.837,92 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:27/04/2023 Nº Pagamento:4137 3103 2766468 51127/04/2023CONS.INTERMUNI409227/04/2023 CEF C/C 511-3 - PR - B Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:27/04/2023 Nº Pagamento:3756 Pagamentos no dia: 41.837,92 Empenhos Pagos no dia 05/05/2023 3128 19999437 3703005/05/2023CONS.INTERMUNI409102/05/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.085,70 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:05/05/2023 Nº Pagamento:3755 3218 93838 3703005/05/2023CONS.INTERMUNI441204/05/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 15.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:05/05/2023 Nº Pagamento:4216 3222 04/05/2023 4413 CONS.INTERMUNI 05/05/2023 511CEF C/C 511-3 - PR - B 6501606 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 35.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:05/05/2023 Nº Pagamento:4217 Pagamentos no dia: 51.085,70 Empenhos Pagos no dia 10/05/2023 3127 03999 3703010/05/2023CONS.INTERMUNI440602/05/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 58.367,76 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:10/05/2023 Nº Pagamento:4210 www.elotech.com.br Pág. 7 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 58.367,76 Empenhos Pagos no dia 17/05/2023 3480 6511 3692017/05/2023CONS.INTERMUNI491817/05/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 40.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:17/05/2023 Nº Pagamento:4784 Pagamentos no dia: 40.000,00 Empenhos Pagos no dia 23/05/2023 3384 985288 3703023/05/2023CONS.INTERMUNI467512/05/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 9.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/05/2023 Nº Pagamento:4542 3386 682075CONTA ICMS ESTA3693023/05/2023CONS.INTERMUNI467612/05/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 13.050,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/05/2023 Nº Pagamento:4543 3402 2326CONTA ICMS ESTA3693023/05/2023CONS.INTERMUNI467215/05/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 22.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/05/2023 Nº Pagamento:4539 3414 681043CONTA ICMS ESTA3693023/05/2023CONS.INTERMUNI467115/05/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 11.600,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/05/2023 Nº Pagamento:4538 3425 15/05/2023 4677 CONS.INTERMUNI 23/05/2023 36930CONTA ICMS ESTA 03557 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.342,04 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/05/2023 Nº Pagamento:4544 3478 7730207CONTA ICMS ESTA3693023/05/2023CONS.INTERMUNI467317/05/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 22.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/05/2023 Nº Pagamento:4540 3489 52562CONTA ICMS ESTA3693023/05/2023CONS.INTERMUNI467417/05/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.250,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/05/2023 Nº Pagamento:4541 www.elotech.com.br Pág. 8 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 3513 F92.1FF 3703023/05/2023CONS.INTERMUNI546119/05/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 837,80 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/05/2023 Nº Pagamento:5318 3557 62417CONTA ICMS ESTA3693023/05/2023CONS.INTERMUNI491723/05/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/05/2023 Nº Pagamento:4783 Pagamentos no dia: 115.079,84 Empenhos Pagos no dia 29/05/2023 3738 052023CONTA ICMS ESTA3693029/05/2023CONS.INTERMUNI532929/05/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 11.837,92 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:29/05/2023 Nº Pagamento:5188 3746 037.619CONTA ICMS ESTA3693029/05/2023CONS.INTERMUNI539229/05/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:29/05/2023 Nº Pagamento:5251 Pagamentos no dia: 41.837,92 Empenhos Pagos no dia 05/06/2023 4021 4575CONTA IPVA - BANC3693205/06/2023CONS.INTERMUNI555901/06/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:05/06/2023 Nº Pagamento:5414 4044 6779 3703005/06/2023CONS.INTERMUNI555802/06/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.303.0012.2.274.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 15.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:05/06/2023 Nº Pagamento:5413 Pagamentos no dia: 25.000,00 Empenhos Pagos no dia 14/06/2023 3978 30/05/2023 5526 CONS.INTERMUNI 14/06/2023 37030BANCO DO BRASIL - 7318 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 44,90 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:07/06/2023 Nº Pagamento:5381 4123 98906895CONTA ICMS ESTA3693014/06/2023CONS.INTERMUNI556607/06/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:14/06/2023 Nº Pagamento:5421 www.elotech.com.br Pág. 9 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 30.044,90 Empenhos Pagos no dia 15/06/2023 4166 405830CONTA ICMS ESTA3693015/06/2023CONS.INTERMUNI557709/06/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.250,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:15/06/2023 Nº Pagamento:5432 4167 13026CONTA ICMS ESTA3693015/06/2023CONS.INTERMUNI560309/06/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 8.700,00 Liquidação/Ano: 2 / 2023 Data Liquidação:15/06/2023 Nº Pagamento:5457 4172 992919 3692015/06/2023CONS.INTERMUNI558809/06/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.350,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:15/06/2023 Nº Pagamento:5442 4174 1046 3692015/06/2023CONS.INTERMUNI558909/06/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 27.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:15/06/2023 Nº Pagamento:5443 Pagamentos no dia: 42.300,00 Empenhos Pagos no dia 19/06/2023 4108 8153471 3692019/06/2023CONS.INTERMUNI581406/06/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.342,04 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:19/06/2023 Nº Pagamento:5586 4110 06/06/2023 5813 CONS.INTERMUNI 19/06/2023 36920BANCO DO BRASIL S 253017 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 9.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:19/06/2023 Nº Pagamento:5585 Pagamentos no dia: 12.342,04 Empenhos Pagos no dia 26/06/2023 3740 254434CONTA ICMS ESTA3693026/06/2023CONS.INTERMUNI601729/05/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/06/2023 Nº Pagamento:5788 4111 722461 3692026/06/2023CONS.INTERMUNI610406/06/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.250,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:26/06/2023 Nº Pagamento:5875 www.elotech.com.br Pág. 10 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 4465 11812 3703026/06/2023CONS.INTERMUNI598620/06/2023 BANCO DO BRASIL - Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 265,89 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:26/06/2023 Nº Pagamento:5757 4557 8735 3692026/06/2023CONS.INTERMUNI610322/06/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 50.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:26/06/2023 Nº Pagamento:5874 4559 9961512 3692026/06/2023CONS.INTERMUNI610222/06/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:26/06/2023 Nº Pagamento:5873 Pagamentos no dia: 63.265,89 Empenhos Pagos no dia 29/06/2023 4872 29/06/2023 6690 CONS.INTERMUNI 29/06/2023 36930CONTA ICMS ESTA 062023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 11.837,92 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:29/06/2023 Nº Pagamento:6290 Pagamentos no dia: 11.837,92 Empenhos Pagos no dia 30/06/2023 4869 062023 3692030/06/2023CONS.INTERMUNI665829/06/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:30/06/2023 Nº Pagamento:6259 4870 062023 3692030/06/2023CONS.INTERMUNI666429/06/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 3.850,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:30/06/2023 Nº Pagamento:6263 4873 062023 3692030/06/2023CONS.INTERMUNI666129/06/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.298,30 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:30/06/2023 Nº Pagamento:6260 4896 062023 3692030/06/2023CONS.INTERMUNI666330/06/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:30/06/2023 Nº Pagamento:6262 Pagamentos no dia: 35.898,30 www.elotech.com.br Pág. 11 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 07/07/2023 5010 8713320CONTA IPVA - BANC3693207/07/2023CONS.INTERMUNI673305/07/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:07/07/2023 Nº Pagamento:6333 5011 6179CONTA IPVA - BANC3693207/07/2023CONS.INTERMUNI673405/07/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:07/07/2023 Nº Pagamento:6334 Pagamentos no dia: 40.000,00 Empenhos Pagos no dia 11/07/2023 4988 14551 3692011/07/2023CONS.INTERMUNI693204/07/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 18.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/07/2023 Nº Pagamento:6779 5014 05/07/2023 6934 CONS.INTERMUNI 11/07/2023 36920BANCO DO BRASIL S 084182 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 9.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/07/2023 Nº Pagamento:6781 5020 3456CONTA ICMS ESTA3693011/07/2023CONS.INTERMUNI693305/07/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 5.800,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/07/2023 Nº Pagamento:6780 5021 506214 3692011/07/2023CONS.INTERMUNI693505/07/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 8.700,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/07/2023 Nº Pagamento:6782 Pagamentos no dia: 41.500,00 Empenhos Pagos no dia 17/07/2023 5160 0590CONTA ICMS ESTA3693017/07/2023CONS.INTERMUNI693712/07/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 4,90 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:17/07/2023 Nº Pagamento:6784 5161 836775CONTA ICMS ESTA3693017/07/2023CONS.INTERMUNI693612/07/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 2.304,38 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:17/07/2023 Nº Pagamento:6783 www.elotech.com.br Pág. 12 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 2.309,28 Empenhos Pagos no dia 19/07/2023 5228 336359 41676019/07/2023CONS.INTERMUNI717117/07/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:19/07/2023 Nº Pagamento:7018 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 20/07/2023 5270 15166876CONTA ICMS ESTA3693020/07/2023CONS.INTERMUNI717018/07/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.496,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:20/07/2023 Nº Pagamento:7017 Pagamentos no dia: 1.496,00 Empenhos Pagos no dia 21/07/2023 5225 398396CONTA ICMS ESTA3693021/07/2023CONS.INTERMUNI710517/07/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.342,04 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:20/07/2023 Nº Pagamento:6953 Pagamentos no dia: 3.342,04 Empenhos Pagos no dia 24/07/2023 5366 00.016.760 41676024/07/2023CONS.INTERMUNI733624/07/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/07/2023 Nº Pagamento:7182 5367 0.016.760 41676024/07/2023CONS.INTERMUNI733524/07/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 3.850,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/07/2023 Nº Pagamento:7181 5368 072023CONTA ICMS ESTA3693024/07/2023CONS.INTERMUNI764624/07/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 11.837,92 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/07/2023 Nº Pagamento:7324 5370 24/07/2023 7334 CONS.INTERMUNI 24/07/2023 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 16.760 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 48.00 30,17 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/07/2023 Nº Pagamento:7180 www.elotech.com.br Pág. 13 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 5372 016.760 41676024/07/2023CONS.INTERMUNI733324/07/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/07/2023 Nº Pagamento:7179 Pagamentos no dia: 46.468,09 Empenhos Pagos no dia 31/07/2023 5506 DBA.D00CONTA ICMS ESTA3693031/07/2023CONS.INTERMUNI768528/07/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.063,56 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:31/07/2023 Nº Pagamento:7363 Pagamentos no dia: 1.063,56 Empenhos Pagos no dia 04/08/2023 5735 73170 41676004/08/2023CONS.INTERMUNI803702/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:04/08/2023 Nº Pagamento:7899 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 10/08/2023 5844 8783038 41676010/08/2023CONS.INTERMUNI804407/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 48.00 53,35 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:10/08/2023 Nº Pagamento:7906 5907 300757 41676010/08/2023CONS.INTERMUNI811309/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 3.850,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:10/08/2023 Nº Pagamento:7972 5908 200143 41676010/08/2023CONS.INTERMUNI811009/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.376,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:09/08/2023 Nº Pagamento:7969 5909 09/08/2023 8111 CONS.INTERMUNI 10/08/2023 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 735849 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.339,36 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:09/08/2023 Nº Pagamento:7970 Pagamentos no dia: 6.618,71 Empenhos Pagos no dia 16/08/2023 www.elotech.com.br Pág. 14 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 5901 570175 41676016/08/2023CONS.INTERMUNI809809/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.350,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/08/2023 Nº Pagamento:7957 5919 096472 41676016/08/2023CONS.INTERMUNI809709/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 3.470,58 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/08/2023 Nº Pagamento:7956 5924 03640 41676016/08/2023CONS.INTERMUNI810009/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/08/2023 Nº Pagamento:7959 5935 017 41676016/08/2023CONS.INTERMUNI810110/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/08/2023 Nº Pagamento:7960 5936 56337 41676016/08/2023CONS.INTERMUNI809910/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.900,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/08/2023 Nº Pagamento:7958 6011 16391107 41676016/08/2023CONS.INTERMUNI824211/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:16/08/2023 Nº Pagamento:8101 6063 14/08/2023 8243 CONS.INTERMUNI 16/08/2023 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 212857 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.376,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:16/08/2023 Nº Pagamento:8102 Pagamentos no dia: 31.096,58 Empenhos Pagos no dia 17/08/2023 6100 0357651 41676017/08/2023CONS.INTERMUNI824115/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:17/08/2023 Nº Pagamento:8100 Pagamentos no dia: 30.000,00 Empenhos Pagos no dia 28/08/2023 6418 0823CONTA ICMS ESTA3693028/08/2023CONS.INTERMUNI896328/08/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 11.837,92 www.elotech.com.br Pág. 15 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:28/08/2023 Nº Pagamento:8654 Pagamentos no dia: 11.837,92 Empenhos Pagos no dia 29/08/2023 6413 648.838 41676029/08/2023CONS.INTERMUNI877128/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:29/08/2023 Nº Pagamento:8462 6417 ab3.fbc 41676029/08/2023CONS.INTERMUNI876828/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:29/08/2023 Nº Pagamento:8459 6419 aa4.f92 41676029/08/2023CONS.INTERMUNI876728/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.496,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:29/08/2023 Nº Pagamento:8458 6420 28/08/2023 8766 CONS.INTERMUNI 29/08/2023 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 4ab.0d3 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 797,67 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:29/08/2023 Nº Pagamento:8457 Pagamentos no dia: 33.043,67 Empenhos Pagos no dia 04/09/2023 6623 4a9.d8f 41676004/09/2023CONS.INTERMUNI894629/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 1.327,07 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:04/09/2023 Nº Pagamento:8637 6680 8158 41676004/09/2023CONS.INTERMUNI912531/08/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.343,10 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:04/09/2023 Nº Pagamento:8989 Pagamentos no dia: 2.670,17 Empenhos Pagos no dia 06/09/2023 6725 0034162 41676006/09/2023CONS.INTERMUNI911801/09/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:06/09/2023 Nº Pagamento:8982 Pagamentos no dia: 10.000,00 www.elotech.com.br Pág. 16 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 12/09/2023 6807 7348653 41676012/09/2023CONS.INTERMUNI922705/09/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/09/2023 Nº Pagamento:9092 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 15/09/2023 6917 b67.694 41676015/09/2023CONS.INTERMUNI950012/09/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:15/09/2023 Nº Pagamento:9364 6957 f92.3d7 41676015/09/2023CONS.INTERMUNI950114/09/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 1.327,07 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:15/09/2023 Nº Pagamento:9365 Pagamentos no dia: 31.327,07 Empenhos Pagos no dia 18/09/2023 6857 08/09/2023 9237 CONS.INTERMUNI 18/09/2023 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 602818 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.350,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:14/09/2023 Nº Pagamento:9102 6862 318576 41676018/09/2023CONS.INTERMUNI923508/09/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.150,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:14/09/2023 Nº Pagamento:9100 6863 0924 41676018/09/2023CONS.INTERMUNI923608/09/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 9.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:14/09/2023 Nº Pagamento:9101 6867 961395 41676018/09/2023CONS.INTERMUNI923808/09/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.98 3.470,58 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:14/09/2023 Nº Pagamento:9103 Pagamentos no dia: 26.970,58 Empenhos Pagos no dia 27/09/2023 7199 f52.560 41676027/09/2023CONS.INTERMUNI985227/09/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 20.000,00 www.elotech.com.br Pág. 17 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:27/09/2023 Nº Pagamento:9547 Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 29/09/2023 7428 092023CONTA ICMS ESTA3693029/09/2023CONS.INTERMUNI1002729/09/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 11.837,92 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:29/09/2023 Nº Pagamento:9722 Pagamentos no dia: 11.837,92 Empenhos Pagos no dia 04/10/2023 7477 3384677CONTA ICMS ESTA3693004/10/2023CONS.INTERMUNI1010202/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:02/10/2023 Nº Pagamento:9797 7478 774547CONTA ICMS ESTA3693004/10/2023CONS.INTERMUNI1010102/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 620,41 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:02/10/2023 Nº Pagamento:9796 7479 02/10/2023 10100 CONS.INTERMUNI 04/10/2023 36930CONTA ICMS ESTA 00831 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 48.00 113,47 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:02/10/2023 Nº Pagamento:9795 7480 779395CONTA ICMS ESTA3693004/10/2023CONS.INTERMUNI1009902/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 2.284,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:02/10/2023 Nº Pagamento:9794 Pagamentos no dia: 3.767,88 Empenhos Pagos no dia 06/10/2023 7593 83832CONTA IPVA - BANC3693206/10/2023CONS.INTERMUNI1032305/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 50.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:06/10/2023 Nº Pagamento:10188 7594 455893CONTA IPVA - BANC3693206/10/2023CONS.INTERMUNI1032405/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:06/10/2023 Nº Pagamento:10189 Pagamentos no dia: 60.000,00 www.elotech.com.br Pág. 18 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 17/10/2023 7583 642883193CONTA ICMS ESTA3693017/10/2023CONS.INTERMUNI1020505/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.900,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:16/10/2023 Nº Pagamento:9904 7585 2890673CONTA ICMS ESTA3693017/10/2023CONS.INTERMUNI1020605/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.599,12 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:16/10/2023 Nº Pagamento:9905 Pagamentos no dia: 6.499,12 Empenhos Pagos no dia 19/10/2023 7809 2a4.779CONTA ICMS ESTA3693019/10/2023CONS.INTERMUNI1079417/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:19/10/2023 Nº Pagamento:10574 Pagamentos no dia: 10.000,00 Empenhos Pagos no dia 27/10/2023 8129 27/10/2023 10924 CONS.INTERMUNI 27/10/2023 36930CONTA ICMS ESTA 8BF.2D5 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:27/10/2023 Nº Pagamento:10704 8151 1023CONTA ICMS ESTA3693027/10/2023CONS.INTERMUNI1094127/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 11.837,92 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:27/10/2023 Nº Pagamento:10721 Pagamentos no dia: 21.837,92 Empenhos Pagos no dia 30/10/2023 8133 633.B64 3692030/10/2023CONS.INTERMUNI1092527/10/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:30/10/2023 Nº Pagamento:10705 8329 E26.262 3692030/10/2023CONS.INTERMUNI1092630/10/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 1.886,20 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:30/10/2023 Nº Pagamento:10706 Pagamentos no dia: 31.886,20 Empenhos Pagos no dia 01/11/2023 www.elotech.com.br Pág. 19 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 8332 33262CONTA ICMS ESTA3693001/11/2023CONS.INTERMUNI1120230/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:01/11/2023 Nº Pagamento:11062 8333 405561CONTA ICMS ESTA3693001/11/2023CONS.INTERMUNI1120130/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.339,36 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:01/11/2023 Nº Pagamento:11061 8334 992142CONTA ICMS ESTA3693001/11/2023CONS.INTERMUNI1120030/10/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 2.284,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:01/11/2023 Nº Pagamento:11060 Pagamentos no dia: 4.373,36 Empenhos Pagos no dia 08/11/2023 8437 7777CONTA ICMS ESTA3693008/11/2023CONS.INTERMUNI1120401/11/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 30.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:08/11/2023 Nº Pagamento:11064 8473 2889365CONTA ICMS ESTA3693008/11/2023CONS.INTERMUNI1120307/11/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 354,52 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:08/11/2023 Nº Pagamento:11063 Pagamentos no dia: 30.354,52 Empenhos Pagos no dia 14/11/2023 8524 632.14e 3692014/11/2023CONS.INTERMUNI1136708/11/2023 BANCO DO BRASIL S Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:14/11/2023 Nº Pagamento:11226 8540 09/11/2023 11366 CONS.INTERMUNI 14/11/2023 36920BANCO DO BRASIL S ce0-d9c Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.084,96 Liquidação/Ano: 2 / 2023 Data Liquidação:14/11/2023 Nº Pagamento:11225 Pagamentos no dia: 13.084,96 Empenhos Pagos no dia 21/11/2023 8748 E53.013 41676021/11/2023CONS.INTERMUNI1148921/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 20.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:21/11/2023 Nº Pagamento:11346 www.elotech.com.br Pág. 20 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Pagamentos no dia: 20.000,00 Empenhos Pagos no dia 23/11/2023 8747 73179 41676023/11/2023CONS.INTERMUNI1144621/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 300.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/11/2023 Nº Pagamento:11303 8755 58c.43c 41676023/11/2023CONS.INTERMUNI1155421/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/11/2023 Nº Pagamento:11412 Liquidação/Ano: 3 / 2023 Data Liquidação:23/11/2023 Nº Pagamento:11556 8762 21/11/2023 11549 CONS.INTERMUNI 23/11/2023 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 9cd.7a3 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.900,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/11/2023 Nº Pagamento:11407 8763 9cd.7a3 41676023/11/2023CONS.INTERMUNI1155021/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.900,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/11/2023 Nº Pagamento:11408 8764 604.5e6 41676023/11/2023CONS.INTERMUNI1170021/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.250,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/11/2023 Nº Pagamento:11557 8807 112023CONTA ICMS ESTA3693023/11/2023CONS.INTERMUNI1196523/11/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 11.837,92 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:23/11/2023 Nº Pagamento:11735 Pagamentos no dia: 326.637,92 Empenhos Pagos no dia 24/11/2023 8808 7b6.250 41676024/11/2023CONS.INTERMUNI1154823/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:24/11/2023 Nº Pagamento:11406 Pagamentos no dia: 750,00 Empenhos Pagos no dia 30/11/2023 www.elotech.com.br Pág. 21 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle 8755 8844 41676030/11/2023CONS.INTERMUNI1169821/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 6.750,00 Liquidação/Ano: 2 / 2023 Data Liquidação:24/11/2023 Nº Pagamento:11575 Pagamentos no dia: 6.750,00 Empenhos Pagos no dia 01/12/2023 8915 71054 41676001/12/2023CONS.INTERMUNI1274528/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.213,50 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:01/12/2023 Nº Pagamento:12679 8987 2595 41676001/12/2023CONS.INTERMUNI1275129/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 750,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:01/12/2023 Nº Pagamento:12685 9004 43767 41676001/12/2023CONS.INTERMUNI1260730/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.01 1.350,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:01/12/2023 Nº Pagamento:12281 9013 9414374 41676001/12/2023CONS.INTERMUNI1260530/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 620,41 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:01/12/2023 Nº Pagamento:12279 Pagamentos no dia: 5.933,91 Empenhos Pagos no dia 07/12/2023 9008 9107648 41676007/12/2023CONS.INTERMUNI1260030/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.500,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:07/12/2023 Nº Pagamento:12274 9010 30/11/2023 12603 CONS.INTERMUNI 07/12/2023 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 314062 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 2.900,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:07/12/2023 Nº Pagamento:12277 9011 314062 41676007/12/2023CONS.INTERMUNI1325530/11/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 4.350,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:07/12/2023 Nº Pagamento:13101 Pagamentos no dia: 11.750,00 www.elotech.com.br Pág. 22 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Empenhos Pagos no dia 11/12/2023 9435 4889 41676011/12/2023CONS.INTERMUNI1278105/12/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 33.00 10.000,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/12/2023 Nº Pagamento:12715 9540 7754560 41676011/12/2023CONS.INTERMUNI1277711/12/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 2.284,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:11/12/2023 Nº Pagamento:12713 Pagamentos no dia: 12.284,00 Empenhos Pagos no dia 12/12/2023 9520 072520 41676012/12/2023CONS.INTERMUNI1278311/12/2023 BB c/c 16.760-6 - FMS Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 32.00 2.174,00 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:12/12/2023 Nº Pagamento:12717 Pagamentos no dia: 2.174,00 Empenhos Pagos no dia 14/12/2023 9767 13/12/2023 12738 CONS.INTERMUNI 14/12/2023 416760BB c/c 16.760-6 - FMS 1978 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 39.99 3.342,04 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:14/12/2023 Nº Pagamento:12672 Pagamentos no dia: 3.342,04 Empenhos Pagos no dia 20/12/2023 8992 1223CONTA ICMS ESTA3693020/12/2023CONS.INTERMUNI1313029/11/2023 Programática: 05.002.10.302.0013.2.054.3.3.71.70.00.00. Desdobramento: 30.54 11.837,92 Liquidação/Ano: 1 / 2023 Data Liquidação:20/12/2023 Nº Pagamento:12976 Pagamentos no dia: 11.837,92 Total dos Pagamentos: 2.099.101,76 Total de Estornos: 24.500,00 2.074.601,76Total: Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período: Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 2.099.101,76 RESUMO 0,00 www.elotech.com.br Pág. 23 Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2023 a 31/12/2023 Exercício: 2023 Estado do Paraná PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE Filtros Credor - 2429 Empenho Data Emp. Credor Data pagto. Valor pago Processo Local Doc: Cód. Controle Comentários - www.elotech.com.br Pág. 24