MUNICiP10 DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ flfifir11R5
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Oficio n.° 045!2022 Tamarana, 28 de março de 2022
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Senhor Presidente,
O Municipio de Tamarana, inscrito no CNPJ sob n° 01.613.167/0001-90 por
seu representante legal abaixo-assinado, vem por meio deste encaminhar os documentos
que compõem a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2021.
Atenciosamente,
LUZIA HARUE
5UZUKAWA:864405 "...5===="
00953
Luzia Harue Suzukawa
Prefeita r)
Ao
Exmo Senhor
ANAUTO DE SOUZA GOUVEIA
Presidente da Câmara Vlunicipal.
Nesta. RECEBIDO
EM: 33/ C)3 hW2
,,i?(+44.)icgoo.fri-ÇWA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA
Rua Izeltino José Silvestre, n°643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR (43) 3398-1944
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MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO
2021
DOCUMENTOS ENVIADOS
A
CAMARA MUNICIPAL DE TAMARANA
MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ 000001
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Ofício n.° 045/2022 Tamarana, 28 de março de 2022
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Senhor Presidente,
O Município de Tamarana, inscrito no CNPJ sob n° 01.613.167/0001-90 por
seu representante legal abaixo-assinado, vem por meio deste encaminhar os documentos
que compõem a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2021.
Atenciosamente,
LUZIA HARUE" ---•-•—•••'n" 2"-a4
SUZUKAWA:1364405
00953
Luzia Harue Suzukawa
Prefeita
Ao
Exmo Senhor
ANAUTO DE SOUZA GOUVEIA
Presidente da Câmara Municipal.
Nesta.
Rua lzaltino José Silvestre, n° 643 Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR (43) 3398-1944
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000002
10. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal (anexo
08)
Foram encaminhados os documentos abaixo para a Câmara Municipal em
30/03/2022, conforme Ofício n° 045/2022,em atenção ao art. 49 da Lei
Complementar n.° 101/00.
Demonstrativo analítico, emitido pela tesouraria, dos saldos financeiros em
caixa e bancos em 31/12/2021, inclusive das aplicações financeiras conforme
totalização constante do Balanço Patrimonial.
Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil
é divergente do saldo registrado na tesouraria.
Todos os Anexos de Balanço previstos no art. 101 da Lei 4.320/64,
estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor
Público - DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público (MCASP - STN) e NBC T 16.6, emitida pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), emitidos pelo sistema de contabilidade, em conjunto
com os Anexos correspondentes emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal
de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema.
Os Relatórios de Gestão Fiscal publicados durante o exercício de 2021, em
conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do
Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada
sistema.
Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária publicados durante o
exercício de 2021, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo
sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos
emitidos em cada sistema.
Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal
relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório.
000003
.1) Demonstrativo
analítico, emitido pela
tesouraria, dos saldos
financeiros em caixa e
bancos em 31/12/2021,
inclusive das aplicações
financeiras conforme
totalização constante do
Balanço Patrimonial. J\
Betha Sistemas
Estado do Paraná N° Boletim: 390/21
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021 000004
Entradas Saldas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 83.373,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00
SAQUES BANCÁRIOS 20.536.301,67 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 20.619.874,67
Sorna de Entradas: 20.619.674,67
Sorna de Saldas: 20.619.674,67
• • • Ik•
Saldo que passa: 0,00
Total: 20.619.674,67
Total: 20.619.674,67
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior: 15.074.815,14
Depósitos do Dia: 20.619.674,67 35.694.489,81
Saques do Dia : 20.536.301,67
Saldo do Dia: 15.158.188,14
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
Recurso: 0494- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
53314 71005-0 C.E.E. 71006-0 Aplic Fundo Municipal de Saude 201.151,16 0,00 0,00 201.151,16
57925 000624010-3 0,00 452.668.89 0,00 452.668,89 C.F 000624010-2 CUSTEI00
Subtotal: 201.151,16 452.668,89 0,00 653.820,05
Recurso: 1000- Recursos Livres
254 1503367 150336-7 Fundo de Participação dos Municipios -515.167,76 2.275.577,03 1.731.796,05 28.613,22
255 121486-1 B. Brasil 121486-1 -207 ( ITR ) 44.596,55 0,00 44.047,68 548,87
256 283142-2 283142-2 ICMS Desoneração -1C. 87/86 10.020,03 0,00 9.919,83 100,20
258 18204-4 PM TAMARANA ICMS - B. BRASIL (18204-4) -512.430,84 1.207.969,80 784.927,28 -89.388,32
259 18149-8 18149-8 PM TAMARANA IPVA - B. BRASIL (181 22.086,92 0.00 22.086,92 0,00
260 11-9 11-9 RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS -52.632,78 170.692,82 0,00 118.060,04
261 10000-5 B. Brasil 10000-5 P MUN TAMARANA MOVIMEr 1.329.907,21 2.371.876,21 3.531.783.42 170.000,00
262 5156-X B. Brasil 005156-X lcms Ecologico -98.526,42 0,00 0.00 -98.528.42
263 55104-X B. Brasil 055104-X PMT Cont. Pgto. Salários 0.00 1.079.317,26 1.079.317,26 0,00
264 55121-X B. Brasil 055121-X PMT SNA - Simples Nacional 10.878,14 64,78 10.942,92 0,00
265 5183-7 B. Brasil 005183-7 Saude Livre F.de Saude 8.600,49 296.378,98 304.979,47 0,00
269 13307-8 BANCO DO BRASIL S/A - 13307-8 12.117,72 0,00 11.931,83 185,89
487 0001-1 C.E.E. 001-1 CONTA MOVIMENTO 307.154,29 8,00 307.032,14 130,15
49633 13307-8 Aplic. Banco do Brasil SIA- 13307-8 129.510,92 12.727,64 0,00 142.238,56
49634 1503367 150336-7 Fundo de Participação dos Municípios 540.792,35 1.734.784,68 2.275.577,03 0,00
49635 121486-1 Aplic. B. Brasil ITR 121.486-1 624.014,51 47.862,29 0.00 871.876,80
49636 10000-5 B. Brasil 010.000-5 Aplic. PMT Movimento - 1.739.112,33 3.540.155,80 2.371.876,21 2.907.391,92
49642 18149-8 Aplic. PM TAMARANA IPVA - B. BRASIL (18149- 780.592,93 26.727.06 0,00 807.319,99
49661 55104-X B. Brasil 055104-X PMT Cont. Pgto. Salários 538,21 1.079.559.01 1.079.317,26 779,96
49662 55121-X B. Brasil 055.121-X Aplic PMT Simples Nacional 88.108,20 11.490,11 0,00 99.598,31
49663 5183-7 B. Brasil 005.183-7 Aplic Saude Livre F.de Saudt 37.129.32 305.480,94 296.378,98 46.231,28
49664 201101-8 B. brasil Aplic. 201101-8 PMT Concursos 1.707,88 10,00 0,00 1.717,88
49665 283142-2 ICMS - Desoneração - LC. 87/86 225.246.58 11.242,11 0,00 236.488,69
49666 18204-4 Aplic. PM TAMARANA ICS -8. BRASIL (18.204- 420.943,27 787.026,53 1.207.969,80 0,00
49695 11-9 C.E.E. 11-9 CONTA APLICAÇÃO 128.111,10 701,99 0,00 128.813,09
49702 0001-1 C.E.F.APLIC 001-1 CONTA MOVIMENTO 2.106.433,02 319.672,76 8,00 2,426.097,78
56505 9998-8 B. Brasil aplic. 9998-8 Ponte em Construção - Ar 163.914,91 960,30 0.00 164.875,21
56507 9999-6 B. Brasil 9999-6 Reajuste - Salarios Professores 300.673,24 1.761,50 0,00 302.434,74
58661 10125-7 B.Brasil Aplic. 10125-7 INDENIZAÇÃO- IMPRO 38.176,00 223.65 0,00 38.399,65
Subtotal: 7.891.608,32 15.282.271.25 15.069.892,08 8.103.987,49
Recurso: 1002- ICMS ECOLÓGICO
258 18204-4 PM TAMARANA ICMS -8. BRASIL (18204-4) 79.435,68 0,00 0,00 79.435,68
podendo sofrer alterações futuras
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Estado do Paraná N° Boletim: 390/21
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021 000005
Entradas Saldas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
Recurso: 1002- ICMS ECOLÓGICO
262 5156-X B. Brasil 005156-X lcms Ecologico -316.391,07 244.917,49 0,00 -71.473,58
49660 5156-X B. Brasil 005.156-X Aplic Icrns Ecologico 1.522.273,41 8.684,31 244.917,49 1.286.040,23
56285 9546-X B. Brasil 9546-X RPPN Serra das Águas 6.683,45 0,00 6.683,45 0,00
56286 9546-X B. Brasil 9546-X Aplic. RPPN Serra das Águas 60.602,50 7.043,87 0,00 67.646,37
56287 9547-8 B. Brasil 9547-8 RPPN Serra das Águas 1 4.526,73 0,00 4.528,73 0,00
56288 9547-8 B. Brasil aplic 9547-8 RPPN Serra das Águas 1 37.238,86 4.748,55 0,00 41.987,41
56334 9561-3 B. Brasil 9561-3 RPPN Serra das Águas II 1.970,12 0,00 1.970,12 0,00
56335 9561-3 B. Brasil 9561-3 Aplic RPPN Serra das Águas II 21.781,45 2.099,32 0,00 23.880,77
Subtotal: 1.418.121,13 267.493,54 258.097,79 1.427.516,88
Recurso: 1016- Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Ar
58809 10239-3 B.Brasll conta 10239-3 aplic - Emenda Padamei 334.257,84 1.958,25 0,00 336.216,09
Subtotal: 334.257,84 1.958,25 0,00 336.216,09
Recurso: 1020- Bloco de Cust. das Ações e Sem Púb. de Saúde-Atenção de Média e Alt
55940 9716-0 B. Brasil Aplic. 9716-0 COVID UNIA() - SAUDE 107.286,60 628,54 0,00 107.915,14
Subtotal: 107.286,60 828,54 0,00 107.915,14
Recurso: 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social- Incentivo Beneficio Eventi
55796 9672-5 B.BFtASIL APLIC 9672-5 CORONAVIRUS COVI1 129,60 0,76 0,00 130,36
Subtotal: 129,60 0,76 0,00 130,36
Recurso: 1022- Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVIC
55842 9687-3 B. Brasil Aplic. 9687-3 Açoes Covid no SUAS -A 0,54 0,00 0,00 0,54
55853 9688-1 B.Brasil 9688-1 Açoes COVID no SUAS - EPI 1,16 0,01 0,00 1,17
55854 9686-5 8. Brasil AS. 9686-5 Açoes COVID no SUAS - 1,95 0,01 0,00 1,96
Subtotal: 3,65 0,02 0,00 3,67
Recurso: 1023- CORONAVIRUS - COVID 19 - SAUDE ESTADO
55942 9717-9 B. Brasil Aplic 9717-9 COVID ESTADO - SAUDE 6.592,91 38,62 0,00 6.631,53
Subtotal: 6.592,91 38,62 0,00 6.631,53
Recurso: 1101 - FUNDES 70%
392 55071-X B. Brasil 055071-X- PM Tamarana - FEB (FUMO -162.725.08 633.427,14 470.702,06 0,00
49647 5092-X B. Brasil 005.092-X Aplic Fundei 60% - 1.102,67 6,46 0,00 1.109,13
49651 55071-X B. Brasil 055071-X - PM Tamarana - FEB (FUMO 319.518,76 471.520,82 633.427,14 157.612,44
53417 9173-1 B. Brasil 9173-1 Aplic. FUNDES Mãe 1,03 0,01 0,00 1,04
Subtotal: 157.897,38 1.104.954,43 1.104.129,20 158.722,61
Recurso: 1102- FUNDES 40%
49652 5094-6 B. Brasil 005.094-6 Aplic. Fundei 40% 290,83 1,71 0,00 292.54
Subtotal: 290,83 1,71 0,00 292,54
Recurso: 1103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDES
258 18204-4 PM TAMARANA ICMS -8. BRASIL (182044) 9.952,64 0,00 0.00 9.952,64
390 5096-2 B. Brasil 005096-2 Fundef 5% -146.752,61 143194,41 50.000,00 -52.958,20
49646 5096-2 B. Brasil 005.096-2 Aplic. Fundei 5% 166.608,55 50.309,98 143.794,41 73.124.12
Subtotal: 29.808,58 194.104,39 193.794,41 30.118,56
Recurso: 1104- Demais Impostos Vinculados á Educação Básica
389 5095-4 EL Brasil 005095-4 Fundei 25% -35.491,60 376.098,89 340.575,94 31,35
49645 5095-4 B. Brasil 005.095-4 Aplic. Fundei 25% 242.391,41 341.582,99 376.098,89 207.875,51
Subtotal: 206.899,81 717.681,88 716.674,83 207.906,86
Recurso: 1107- Salário Educação
394 15201-3 BANCO BRASIL - 15201-3 - DISTRIB.SALÁRIO -235.723,18 270.809,46 35.086,28 0,00
49653 15201-3 BANCO BRASIL - 15201-3 - DISTRIB.SALÁRIO 411.738,45 36.820,92 270.809,46 177.749,91
Subtotal: 176.015,27 307.630,38 305.895,74 177.749.91
podendo sofrer alterações futuras
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Estado do Paraná N° Boletim: 390/21
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021 000006
Entradas Saídas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
Recurso: 1110- PNATE- TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL
361 015362-1 15362-1 - PNAT - PROGRAMA NACIONAL TRAI 50.009,32 0,00 50.009.32 0,00
49726 015362-1 PNAT (APLIC) - 15.362-1 - PROG. TFtANSP. ES' 16.137,55 50.211,56 0,00 66.349,11
Subtotal: 66.146,87 50.211,56 50.009,32 66.349,11
Recurso: 1138- PNAEF - FUNDAMENTAL
471 7842-5 B. Brasil 7842-5 alimentação escolar -24.577,01 24.577,01 0,00 0.00
49730 7842-5 B. Brasil Aplic 7842-5 alimentação escolar 35.645,77 137,69 24.577,01 11.206,45
Subtotal: 11.068,76 24.714,70 24.577,01 11.206,45
Recurso: 1139- PNAEP - PRÉ-ESCOLA
473 7.909-X B. Brasil 7909-X PNAE Pró Escola -3.868,08 3.868,08 0,00 0,00
49731 7.909-X B. Brasil 7909-X Aplic. PNAE Pré Escola 9.447,29 35,23 3.868,08 5.614,44
Subtotal: 5.579,21 3.903,31 3.868,08 5,614,44
Recurso: 1140- PNAE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
49732 7.910-3 B. Brasil 7910-3 ApIlc. PNAE Jovens e Adultos 281,74 1,66 0,00 283,40
Subtotal: 281,74 1,66 0,00 283,40
Recurso: 1141 - PNAEC -CRECHE
475 7.911-1 B. Brasil 7911-1 PNAE Creche 10,45 0,00 10,45 0,00
49669 7.911-1 B. Brasil 7911-1 Aplic. PNAE Creche 223,09 11,87 0,00 234,96
Subtotal: 233,54 11,87 10,45 234,96
Recurso: 1143 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
51413 9078-6 B. Brasil 9078-6 Transporte Escolar - Estado -40.451,66 40.587,51 135,85 -0,00
51414 9078-6 B. Brasil Aplic 9078-6 Transporte Escolar - Estad 150.877,32 869,21 40.587,51 111.159,02
Subtotal: 110.425,66 41.456,72 40.723,36 111.159,02
Recurso: 1144- PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
49650 6108-5 B.Brasil 6108-5 Transp. Escolar Educ, Infantil 479,04 2,81 0,00 481,85
Subtotal: 479 04 2,81 0,00 481.85
Recurso: 1145- PNATE - ENSINO MEDIO
49649 6112-3 B.Brasil 6112-3 Transp. Escolar Ens. Medio 481,10 2,82 0,00 483,92
Subtotal: 481,10 2,82 0,00 483,92
Recurso: 1149 -ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE
49739 7.912-X B. Brasil 7912-X Aplic. PNAE Alimentação Escol; 790,06 4,62 0,00 794,68
Subtotal: 790,06 4,62 0,00 794,68
Recurso: 1303- Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
258 18204-4 PM TAMARANA ICMS -8. BRASIL (18204-4) 29.857,88 0,00 0,00 29.857,88
395 13305-1 Banco do Brasil SUS - 13305-1 -19.833,58 483.410,82 658.105,94 -194.528,70
396 5182-9 B. Brasil 005182-9 Saude 15% F.de Saude 83.639,32 1.360,68 85.000,00 0,00
49654 13305-1 Banco do Brasil SUS - 13305-1 268.283,86 494.369,74 483.410,82 279.242,78
49655 5182-9 B. Brasil 005182-9 Saude 15% F.de Saude 66.613,75 85.410,44 1.360,68 150.663,51
Subtotal: 428.561,23 1.064.551,68 1.227.877,44 265.235,47
Recurso: 1469- OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO - CONSELHO DE SAUDE
503 104-2 C.E.F 104-2 CONSELHO DE SAUDE 245,00 49,00 294,00 0,00
49742 104-2 C.E.F APLIC 104-2 CONSELHO DE SAUDE 307,63 296,40 49,00 555,03
Subtotal: 552,63 345,40 343,00 555,03
Recurso: 1494- Bloco de Custeio das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
520 624010-3 C.E.F 00624010-3 SUS - CUSTEIO 40.000,00 0,00 452.668,89 -412.668,89
50736 8629-0 B.Brasil Aplic 8629 - 0 Assistencia Farmaceutica 5.114,21 29,96 0,00 5.144,17
50738 00624009-0 C.F. Aplic 00624009-0 Prog. -10F - FARMACIA 17.984,11 98,55 0,00 18.082,66
52846 9134-0 B. Brasil Aplic. 9134-0 SAUDE - PMAO 502.817,24 2.945,76 0,00 505,783,00
53313 71006-0 C.E.E. 71006-0 Fundo Municipal de saude 73.757,66 21.463,69 95.221,35 0,00
podendo sofrer alterações futuras
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021
Betha Sistemas
N° Boletim: 390/21
000007
Entradas Saldas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques
Recurso: 1494- Bloco de Custeio das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
53314 71006-0 C.E.F. 71006-0 Aplic Fundo Municipal de Saude 130.310,82 97.20077 21.463.69
58550 10139-7 B. Brasil 10.139-7 SUS - CUSTEIO 201.395,98 253.302,89 454.698,87
58551 10139-7 B. Brasil 10.139-7 Aplic. SUS-CUSTEIO 633.790,47 458.701,23 252.302,89
58774 058041-4 B. Brasil 58.041-4 10.067.58 0,00 10.067.58
58775 058041-4 B. Brasil Aplic. 58.041-4 31.931,18 10.298,19 0,00
Subtotal: 1.647.169,25 844.041,04 1.286.423,27
Recurso: 1495 - Atenção Básica
465 7632-5 B. Brasil 7632-5 PMAQ -53.733,29 5313329 0.00
49743 5194-2 B. Brasil 005194-2 Aplic BI. Atenção Básica 4.729,72 27,70 0,00
49744 7632-5 B. Brasil APLIC 7632-5 PMAQ 271.068,32 1.544,75 53.733,29
Subtotal: 222.064,75 55.305,74 53.733,29
Recurso: 1496 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEX
49748 6931-0 B.Brasil Aplic. 6931-0 Manutenção do SAMU 580,98 3,41 0,00
Subtotal: 580,98 3,41 0,00
Recurso: 1497- Vigilância em Saúde
447 7173-0 B. BRASIL 7173-0 - VIGIA SUS - INVESTIMENT -2.350,00 2.350,00 0,00
493 624003-0 C.E.F. 624003-0 FNSBLVGS - SAUDE -2.410,54 2.410,54 6.022,00
2.350,00
49657 7173-0 B.BRASIL APLIC 7173-0 VIGIA SUS-INVEST 30.515,92 170,53
49752 5196-9 B. Brasil 005.196-9 Aplic. BI. Vigilância em Saúd 251,56 1,48 0,00
49755 624003-0 C.E.F. APLIC 624003-0 FNSBLVGS 82.752,09 447,53 2.410.54
Subtotal: 108.759,03 5.380,08 10.782,54
Recurso: 1498 -Assistência Farmacêutica
507 8209-0 B. Brasil 8209-0 FMS- Assistencia FannaCeUtica 0,00 392,77 392,77
49729 7441-1 B. Brasil APlic 7441-1 FMS - CUSTEIO- IOF 494,19 2,90 0,00
49757 8209-0 B. Brasil Aplic 8209-0 FMS- Assistencia Farmacr 391,00 394,54 392,77
Subtotal: 885,19 790,21 785,54
Recurso: 1500- Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n°20
415 7057-2 B. Brasil Aplic. 7057-2 - Bloco Invest. - FARMAC -2.350,00 2.350,00 0,00
509 624008-1 C.E.F 00624008-1 - EQUIPAMENTOS ATENÇAC -13.199,94 13.210,39 0,00
49709 7057-2 B. Brasil Aplic. 7057-2 - Bloco Invest. -FARMACI 31.675,16 177,33 2.350.00
49713 7898-0 B. Brasil aplic 7898-0 Equipamento Hospital 61,199.37 358,54 0,00
0,00
49715 000004-6 C.E.F. 000004-6 Aplic. FMS INVEST-E 143.159,71 784,46
49716 624007-3 C.E.F APLIC 00624007-3 EQUIPAMENTOS SAI 807,46 4,43 0,00
49717 624008-1 C.E.F 00624008-1 APLIC - EQUIPAMENTOS AT 78.247,58 418,75 13.210,39
49718 624006-5 C.E.F 624006-5 EQUIPAMENTOS SAUDE - ATE 20.960,95 114.86 0.00
Subtotal: 320.500,29 17.418,76 1E560,39
Recurso: 1501 - Receitado Alienação de Ativos
49668 55087-6 B. Brasil 055.087-6 Anile PMT Alienação de Bem 41.772,32 244,72 0,00
Subtotal: 41.772,32 244,72 0,00
Recurso: 1504- Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Pr
434 121502-7 Banco do Brasil - 121502-7 11.869,17 0,00 11.440,13
436 55065-5 B. Brasil 055065-5 RPM Petróleo 325,87 110.89 436,76
49719 01924-0 B. Brasil 001.924-0 Exploração Recursos Minera 25,94 0,15 0,00
49720 121502-7 Banco do Brasil - 121502-7 85.313,59 11.962,65 0,00
49721 55065-5 B. Brasil 055.065-5 Aplic RPM Petróleo 508,82 440,67 110,89
Subtotal: 98.043,39 12.514,36 11.987,78
Recurso: 1507- COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
438 5157-8 B. Brasil 5157-8 COSIP 12.389,07 6.100,00 18.489,07
49722 5157-8 B. Brasil 005.157-8 Aplic COSIP 232.328,23 19.871,29 6.100,00
Subtotal: 244.717,30 25.971,29 24.589,07
podendo sofrer alterações futuras
Saldo Atual
206.047,90
0,00
840.188,81
0,00
42.229.37
1.204.787,02
0,00
4.757,42
218.879.78
223.637,20
584,39
584,39
0,00
-6.022,00
28.336,45
253,04
80.789.08
103.356,57
0,00
497,09
392,77
889,86
0.00
10,45
29.502,49
61.557,91
143.944,17
811,89
65.455,94
21.075,81
322.358.66
42.017,04
42.017,04
429.04
0,00
26,09
97.276,24
838,60
98.569,97
0,00
246.099,52
246.099,52
1
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021
Betha Sistemas
N° Boletim: 390/21
000008
Entradas Saidas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
Recurso: 1510- Taxas - Exercício Poder da Policia
440 2009001-3 B. Brasil 002009001-3 Taxa Poder de Policia 11 A95,56 12.315,57 23.81113 -0,00
49723 2009001-3 B. Brasil 002.009.001-3 Aplic Txa Poder de Polis 26.413,89 23.914,52 12.315,57 38.012,84
Subtotal: 37.909,45 36.230,09 36.126,70 38.012,84
Recurso: 1511 - Taxas - Prestação de Serviços
439 2009002-1 B. Brasil 002009002-1 Tx Prestação de Serviços 39.955,07 0,00 39.955,07 0,00
49724 2009002-1 B. Brasil 002.009.002-1 Aplic Prestaç de Serviço 79.481.36 40.539,29 0,00 120.020,65
Subtotal: 119.436,43 40.539,29 39.955,07 120.020,65
Recurso: 1512- CIDE (Lei 10866/04, Art.1cB)
49656 15517-9 BANCO DO BRASIL- 15517-9 - CIDE 33.586,89 196,77 0,00 33.783,66
Subtotal: 33.586,89 198,77 0,00 33.783,66
Recurso: 1516- Bloco de investimentos - SUS
50451 624011-1 C.E.F APLIC 00624011-31 SUS - INVESTIMEN 38.694,21 212,03 0,00 38.906,24
56226 71011-6 CEF 71.011-6 SUS INVEST. Estado - Fonte 518 4.245,00 49,00 4.294,00 0,00
56227 71011-6 CEE 71.011-6 SUS Aplic. INVEST. Estado - Font 75.692,64 4.720,62 49,00 80.364,26
58658 10141-9 B. Brasil 10141-9 Equipamentos UBS - Emenda 152.321,38 892,38 0,00 153.213,76
Subtotal: 270.953,23 5.874,03 4.343,00 272.484,26
Recurso: 1556- Transferências Lei 9615/98 - Lei Pele
49725 006288-X Lei Pelé 540,06 3,17 0,00 543,23
Subtotal: 540,06 3,17 0,00 543,23
Recurso: 1733- INDICE DE GESTA° DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA
498 8065-9 B. Brasil 8065-9 BL GBE FNAS - Bolsa Familia 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00
49760 8065-9 B. Brasil apõe 8065-9 BL GBE FNAS - Bolsa Fan 102.261,96 2.033,31 0,00 104.295,27
Subtotal: 103.691,96 2.033,31 1.430,00 104.295,27
Recurso: 1734 -Convênio Detran - Multas
365 5153-5 B. Brasil 005153-5 DETRAN 10,45 0,00 10,45 0,00
49643 5153-5 B. Brasil 005.153-5 Aplic Detran 7.136,77 52,30 0,00 7.189,07
Subtotal: 7.147,22 52,30 10,45 7.189,07
Recurso: 1744- Piso Básico Fixo- CRAS
500 8067-5 B. Brasil 8067-5 BL PSB FNAS - CRAS -1.129,57 5.186,92 4.046,90 10,45
49761 8067-5 B. Brasil Aplic 8067-5 BL PSB FNAS - CRAS 34.678,34 4.250,32 5.186,92 33.741,74
Subtotal: 33.548,77 9.437,24 9.233,82 33.752,19
Recurso: 1755- IGD-SUAS
49762 8066-7 B. Brasil Aplic 8066-7 BL GSUAS FNAS 4.472,53 26,21 0,00 4.498,74
Subtotal: 4.472,53 26,21 0.00 4.498,74
Recurso: 1766- CONVENION - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL
49765 7806-9 B.Brasil APLIC 7806-9 Convenio Aquisição Equii 8.620,51 50,50 0,00 8.671,01
Subtotal: 8.620,51 50,50 0,00 8.671,01
Recurso: 1771 - PPAS - PISO PARANAENSE DE ASISTENCIA SOCIAL
508 8175-2 B. Brasil 8175-2 PPAS - Piso Paran. de Assist. S 4.582,63 14.167,37 18.750.00 0,00
49766 8175-2 B. Brasil APLIC 8175-2 PPAS - Piso Paran. de A 38.552,28 19.004,42 14.167,37 43.389,31
Subtotal: 43.134,89 33.171,79 32.917,37 43.389,31
Recurso: 1786- FIPAR - DIREITOS DO IDOSO
53632 9123-5 B.Brasil Aplic 9123-5 - FIPAR Incentivo 3.663,11 21,46 0,00 3.684,57
Subtotal: 3.663,11 21,46 0,00 3.684,57
Recurso: 1787 - Convenio Fia - Equipamentos 2019 -9260-6
53497 9260-6 B.Brasil Aplic 9260-6 Convenio Fia 2019- Equipi 16.565,39 97,05 0,00 16.662,44
Subtotal: 16.565,39 97,05 0,00 16.682,44
podendo sofrer alterações futuras
Betha Sistemas
Estado do Paraná N° Boletim: 390/21
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2021 000003
Entradas Saidas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
Recurso: 1788- Pré-Sal - Cessão Onerosa
55530 9548-6 B. Brasil 9548-6 Aplic. Pré-SAL 15.845,05 92,83 0,00 15.937,88
Subtotal: 15.845,05 92,83 0,00 15.937,88
Recurso: 1792- Parquinho Urbano - Moura Tresse
55943 9662-8 B. Brasil 9662-8 CONVENIO 290-20±0 - PAROU -12.530,67 12.530.67 0,00 0.00
55944 9662-8 B. Brasil Aplic 9662-8 Parquinho - MOURA TRE. 12.530,67 0,00 12.530,67 0,00
Subtotal: 0,00 12.530,67 12.530,67 0,00
Recurso: 1798- FIA ESTADUAL -2020
56036 9725-X B. Brasil 9725-X FIA CMDCA 2.025,07 11,87 0,00 2.036,94
Subtotal: 2.025,07 11,87 0,00 2.036,94
Recurso: 1800 -Saneamento - Convenio 907056/20
58660 . 10039-0 B. Brasil 10039-0 aplic Saneamento - Convenio ! 25.473,12 149,24 0,00 25.622,36
Subtotal: 25.473,12 149,24 0.00 25.622,36
Recurso: 1801 -Convenio Estadual 119175925058- pedras Irregulares
58815 10176-1 B.Bras11 anile. 10176-1 - convenio - Pedras Irregi 455.461,40 2.668,33 0,00 458.129,73
Subtotal: 455.461,40 2.668,33 0,00 458.129,73
Recurso: 1805 - Fia Impacto Covid
59339 10377-2 B.Brasil 10377-2 Fia Impacto Covid 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00
Subtotal: 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Recurso: 1879- FIA ATENÇÃO CCA
57923 9978-3 B. Brasil Aplic. 9978-3 FIA ATENÇÃO CCA 30.571,00 179,10 0,00 30.750,10
Subtotal: 30.571,00 179,10 0,00 30.750,10
Recurso: 3141 - PNAEC -CRECHE
49669 7.911-1 B. Brasil 7911-1 Aplic. PNAE Creche 13,64 0,00 0,00 13,64
Subtotal: 13,64 0,00 0,00 13,64
Recurso: Sem especificação de recursos
258 18204-4 PM TAMARANA ICMS - B. BRASIL (18204-4) -29.857.88 0,00 0,00 -29.857,88
261 10000-5 B. Brasil 10000-5 P MUN TAMARANA MOVIMEf -170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00
262 5156-X B. Brasil 005156-X lcms Ecologico 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
390 5096-2 B. Brasil 005096-2 Funde( 5% . 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00
395 13305-1 Banco do Brasil SUS - 13305-1 29.857,88 0,00 0,00 29.857,88
520 624010-3 C.E.F 00624010-3 SUS -CUSTEIO -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
Subtotal: 13.000,00 0.00 0,00 13.000,00
Totais: 15.074.815,14 20.619.674,67 20.536.301,67 15.158.188,14
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 15.170.719,50
BANCO C/ MOVIMENTO -12.531,36
Totais: 15.158.188,14
podendo sofrer alterações futuras
000010
.2) Demonstrativo das
conciliações bancárias
das contas em que o
saldo contábil
divergente do saldo
registrado na
tesouraria.
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMAFtANA
Conciliação Bancária
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Mês de Dezembro
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000254 (254) - 150336-7 Fundo de Participação dos Municípios
Banco: 1 - Banco do Brasil Agência: 4785-6 - Tamarana Conta : 1503367
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (4.)
(+)Saidas não consid. pela contabilidade
09/12/2021 850 8.663,03 PASEP a Empenhar
10/12/2021 850 9.860,06 PASEP a Empenhar
20/12/2021 850 3.798,60 PASEP a Empenhar
30/12/2021 850 6.291,53 PASEP a Empenhar
Total: 28.613,22
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 28.613,22
podendo sofrer alterações futuras
Betha Sistemas
Estado do Paraná Exercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA Mês de Dezembro
Conciliação Bancária
000012
1.1.1.1.1.02.00.00.00,00,00.00.000255 (255)- B. Brasil 121486-1 -207 ( ITR )
Banco: 1 - Banco do Brasil Agência: 4785-6 - Tamarana Conta N°: 121486-1
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 Rb 0,00
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (+)
(+)Saidas não consid pela contabilidade
10/12/2021 850 476,59 PASEP a Empenhar
20/12/2021 850 11,48 PASEP a Empenhar
30/12/2021 850 60,80 PASEP a Empenhar
Total: 548,87
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 548,87
podendo sofrer alterações futuras
Betha Sistemas
Estado do Paraná Exercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA Mês de Dezembro
Conciliação Bancária
000013
1.1.1.1 02.00.00.00.00.00.00.000256 (256) - 283142-2 ICMS Desoneração - LC. 87/86
Banco - Banco do Brasil Agencia: 4785-6 - Tamarana Conta N°: 283142-2
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (4-)
(+)Saidas não consid. pela contabilidade
30/12/2021 850 100,20 PASEP a Empenhar
Total: 100,20
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 100,20
podendo sofrer alterações futuras
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Conciliação Bancária
Betha Sistemas
Exercicio de 2021
Mês de Dezembro
000014
1.1.1.1,1.02.00.00.00.00.00.00.000260 (260) - 11-9 RECEITA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Banco: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 1631-0 - LONDRINA Conta N° : 11-9
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (+)
(+)Entradas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários
31/12/2021 122021 6.022,00 Fechamento AM Dez/2021 - Fontes
31/12/2021 122021 164.670,82 Fechamento AM Dez/2021
Total: 170.692,82
Menos (-)
(-)Entradas não consid. peia contabilidade
06/04/2020 2711 151,17 Aguardando Procuradoria
22/05/2020 2711 778,00 Aguardando Procuradoria
12/08/2020 2711 514,70 Aguardando Procuradoria
13/08/2020 2711 2.183,88 Aguardando Procuradoria
13/08/2020 2711 2.486,99 Aguardando Procuradoria
02/09/2020 2711 729,80 Aguardando Procuradoria
09/10/2020 1631 379,79 Aguardando Procuradoria
13/10/2020 1631 1.005,63 Aguardando Procuradoria
03/11/2020 1631 255,31 Aguardando Procuradoria
10/11/2020 2711 933,17 Aguardando Procuradoria
25/11/2020 2711 240,03 Aguardando Procuradoria
17/12/2020 2711 1.285,10 Aguardando Procuradoria
22/01/2021 2711 105,84 Aguardando Procuradoria
29/01/2021 2711 569,72 Aguardando Procuradoria
25/03/2021 2711 3.086,50 Aguardando Procuradoria
03/05/2021 052021 26,49 Aguardando Procuradoria
03/05/2021 052021 4.488,78 Aguardando Procuradoria
11/05/2021 052021 19,27 Aguardando Procuradoria
01/06/2021 2711 2.529,40 Aguardando Procuradoria
27/07/2021 2711 400,78 Aguardando Procuradoria
09/08/2021 2711 1.349,23 Aguardando Procuradoria
21/10/2021 2711 990,43 Aguardando Procuradoria
25/11/2021 2711 28.122,77 Aguardando Procuradoria
Total: 52.632,78
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 118.060,04
podendo sofrer alterações futuras
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Conciliação Bancária
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Mês de Dezembro
000015
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000269 (269) - BANCO DO BRASIL S/A - 13307-8
Banco: 1 - Banco do Brasil Agência: 4785-6 - Tamarana Conta N° 3307-8
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (+)
(+)Saidas não consid. pela contabilidade
31/12/2021 122021 185,89 PASEP a Empenhar
Total: 185,89
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 185,89
podendo sofrer alterações futuras
Betha Sistemas
Exercicio de 2021
Mês de Dezembro
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Conciliação Bancária
ononG
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000390 (390) - B. Brasil 005096-2 Fundei 5%
Banco: 1 - Banco do Brasil Agência: 4785-6 - Tamarana Conta N°: 5096-2
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 000
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (+)
(+)Saidas não consid. pela contabilidade
03/12/2021
06/12/2021
08/1212021
28/12/2021
00029330
00066189
00254235
00093943
Total:
10,45
10,45
10,45
10,45
41,80
TARIFA BANCÁRIA
TARIFA BANCÁRIA
TARIFA BANCÁRIA
TARIFA BANCÁRIA
Saldo conforme nosso registro em: 31/1V2021 R$ 41,80
e
podendo sofrer alterações futuras
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Conciliação Bancária
Betha Sistemas
Exercido de 2021
Mês de Dezembro
000017
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000389 (389) - B. Brasil 005095-4 Fundef 25%
Banco: 1 - Banco do Brasil Agência: 4785-6 - Tamarana Conta N°: 5095-4
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (+)
(+)Saidas não consid. pela contabilidade
01/12/2021 00070594 10,45 TARIFA BANCARIA
03/12/2021 00029329 10,45 TARIFA BANCARIA
07/12/2021 00088766 10,45 TARIFA BANCARIA
Total: 31,35
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 31,35
podendo sofrer alterações futuras
Data Documento
Menos (-)
(-)Saldas contabilizadas e não consid. nos extratos bancários
31112/2021 122021
Valor R$ Motivo
164.670,82 Fechamento AM Dez/2021
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Conciliação Bancária
Betha Sistemas
Exercicio de 2021
Mês de Dezembro
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000395 (395) - Banco do Brasil SUS - 13305-1
Banco: 1 - Banco do Brasil Agência: 4785-6 - Tamarana Conta N° 13305-1
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00
Total: 164.670,82
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ -164.670,82
podendo sofrer alterações futuras
Betha Sistemas
Estado do Paraná Exercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA Mês de Dezembro
Conciliação Bancária 000019
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000520 (520) - C.E.F 00624010-3 SUS - CUSTEIO
Banco: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 3733-0 - C.E.E. Conta N° : 624010-3
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00
Data Documento Valor R$ Motivo
Menos (-)
(-)Saidas contabilizadas e não consid nos extratos bancários
31/12/2021 122021 452.668,89 Emenda SUS
Total: 452668,89
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ -452.668,89
podendo sofrer alterações futuras
Betha Sistemas
Estado do Paraná Exercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA Mês de Dezembro
Conciliação Bancária
000020
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000493 (493) - C.E.F. 624003-0 FNSBLVGS - SAUDE
Banco: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 3733-0 - C.E.F. Conta N° 624003-0
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00
Data Documento Valor R$ Motivo
Menos (-)
(-)Saídas contabilizadas e não consid nos extratos bancários
31/12/2021 122021 6.022,00 Fechamento AM Dez/2021 - Fontes
Total: 6.022,00
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ -6.022,00
podendo sofrer alterações futuras
Betha Sistemas
Estado do Paraná Exercido de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA Mês de Dezembro
Conciliação Bancária 000021
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000509 (509) - C.E.F 00624008-1 - EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BASICA
Banco: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 3733-0 - Conta N° : 624008-1
Saldo Conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0.00
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (+)
(+)Saidas não consid. pela contabilidade
28/12/2021 149599 10,45 TARIFA BANCÁRIA
Total: 10,45
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 10,45
podendo sofrer alterações futuras
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Conciliação Bancária
Betha Sistemas
Exercicio de 2021
Mês de Dezembro
000022
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000434 (434) - Banco do Brasil - 121502-7
Banco: 1 - Banco do Brasil Agência: 4785-6 - Tamarana Conta N° : 121502-7
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (+)
(+)Saidas não consid. pela contabilidade
17/12/2021 850 353,62 PASEP a Empenhar
23/12/2021 850 75,42 PASEP a Empenhar
Total: 429,04
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 429,04
podendo sofrer alterações futuras
e
Betha Sistemas
Estado do Paraná Exercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA Mês de Dezembro
Conciliação Bancária
000023
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.000500 (500) - B. Brasil 8067-5 BL PSB FNAS - CRAS
Banco: 1 - Banco do Brasil Agência: 4785-6 - Tamarana Conta N°: 8067-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (+)
(+)Saldas não consid pela contabilidade
14/12/2021 002334883 10,45 TARIFA BANCARIA
Total: 10,45
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 10,45
podendo sofrer alterações futuras
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA
Conciliação Bancária
Betha Sistemas
Exercido de 2021
Mês de Dezembro
000024
1.1.1.1.1.02.00.00,00.00.00.00.000390 (390) - B. Brasil 005096-2 Fundei 5%
Banco: 1 - Banco do Brasil Agência: 4785-6 - Tamarana Conta N°: 5096-2
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021 R$ 0,00
Data Documento Valor R$ Motivo
Mais (+)
(+)Saidas não consid pela contabilidade
03/12/2021 00029330
06/12/2021 00066189
08/12/2021 00254235
28/12/2021 00093943
Total:
10,45 TARIFA BANCÁRIA
10,45 TARIFA BANCÁRIA
10,45 TARIFA BANCÁRIA
10,45 TARIFA BANCÁRIA
41,80
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R$ 41,80
podendo sofrer alterações futuras
000023
3) Todos os Anexos de Balanço
previstos no art. 101 da Lei
4.320/64, estruturado conforme
as Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público -
DCASP, estabelecidas no
Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público
(MCASP - STN) e NBC T 16.6,
emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), emitidos
pelo sistema de contabilidade,
em conjunto com os Anexos
correspondentes emitidos pelo
sistema SIM-AM do Tribunal de
Contas, identificando-se os
demonstrativos emitidos em cada
sistema.
MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021
-2,o o n 02 G
R_E_C_EllAS ORCAMENTARIAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS
REALIZADAS
(b)
SALDO
c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES 39.466.414,00 39.466.414,00 -- 47.264,508,24 7.798.094,24
RECEITA TRIBUTÁRIA 4.364.956,00 4.364.956,00 4.294.572,20 -70.383,80
Impostos 3.083.400,00 3.083.400,00 3.564.416,10 481.016,10
Taxas 666.550,00 666.550,00 728.618,89 62,068,89
Contribuição de Melhoria 615.006,00 615.006,00 1.537,21 - 613.468,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 109.200,00 109.200,00 754.035,09 644.835,09
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Económico 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social
e de Formação Profissional
0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Iluminação Pública 109.200,00 109.200,00 754.035,09 644.835,09
RECEITA PATRIMONIAL 138.260,00 138.260,00 369.221,96 230.961,96
Receitas Imobiliárias 8.500,00 8.500,00 965.72 - 7.534,28
Receitas de Valores Mobiliários 129.760,00 129.760,00 368.256,24 238.496,24
Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
Públicos em Áreas de Domínio Público
Receita de Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 4.030,00 4.030,00 11.594,85 7.564,85
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 34.723.968,00 34.723.968,00 41.545.937,23 6.821.969,23
Transferências da União e de suas Entidades 18.209.968,00 18.209.968,00 22.849.672,43 4.639.704,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de
suas Entidades
11.414.000,00 11.414.000,00 13.068.237,67 1.654.237,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 5.100.000,00 5.100.000,00 5.628.027,13 528.027,13
Transferéncias do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificados
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 126.000,00 126.000,00 287.896,91 161.896,91
RECEITAS DE CAPITAL 2.595.000,00 2.595.000,00 2.136.164,81 -458.635,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.595.000,00 2.595.000,00 832.546,99 - 1.762.453,01
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 j Relatório emitido em: 25/03/2022 10:47
MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021
000027
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
2.595.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.595.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
832.546,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 1.762.453,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.303.617,82 1.303.617,82
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 504.986,00 504.986,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de
suas Entidades
0,00 0,00 798.631,82 798.631,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificados
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 -0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 42.061.414,00 42.061.414,00 49.400.673,05 7.339.259,05
REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 42.061.414,00 42.061.414,00 49.400.673,05 7.339.259,05
DÉFICIT (IV) 0,00 5.331.302,64 0,00 - 5.331.302,64
TOTAL (V) = (III + IV) 42.061.414,00 47.392.716,64 49.400.673,05 2.007.956,41
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Utilizados para 0,00 4.110.147,81 4.110.147,81 0,00
Créditos Adicionais)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro 0,00 4.110.147,81 4.110.147,81 0,00
Reabertura de créditos adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 1 Relatório emitido em: 25/03/2022 10:47
MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021
000028
DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
DESPESA
EMPENHADAS
(f)
DESPESAS
LIQUIDADAS
(9)
DESPESAS
PAGAS
(h)
SALDO DA
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIAS (1 ) = (ef)
DESPESAS CORRENTES 35.999.138,50 41.487.347,96 38.223.845,17 36.935.410,48 36.914.334,16 3.263.502,79
PESSOAL E ENCARGOS 20.475.84456 21.755.071,32 21.279.712,90 21.279.712,90 21.279.712,90 475.358,42
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA 235.000,00 57.572,08 44.765,50 44.765,50 44.765,50 12.806,58
DIVIDA
OUTRAS DESPESAS 15.288.293,94 19.674.704,56 16.899.366,77 15.610.932,08 15.589.855,76 2.775.337,79
CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 3.307.375,50 5.880.468,68 1.775.812,80 1.320.116,68 1.320.116,68 4.104.655,88
INVESTIMENTOS 3.157.375,50 5.730.468,68 1.714.990,48 1.259.294,36 1.259.294,36 4.015.478,20
INVERSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA 150.000,00 150.000,00 60.822,32 60.822,32 60.822,32 89.177,68
DIVIDA
RESERVA DE 354.900,00 24.900,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00
CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS 39.661.414,00 47.392.716,64 39.999.657,97 38.255.527,16 38.234.450,84 7.393.058,67
DESPESAS (VI)
AMORTIZAÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIVIDA/REFINANCIAMENT
O (VII)
Amortização da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna
Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa
Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM 39.661.414,00 47.392.716,64 39.999.657,97 38.255.527,16 38 234 450,84 7.393.058,67
REFINANCIAMENTO (VIII) =
(VI + VII)
SUPERÁVIT (IX) 2.400.000,00 0,00 9.401.015,08 11.145.145,89 11.166.222,21 -9.401.015,08
TOTAL (X) = (VII + IX) 42.061.414,00 47.392.716,64 49.400.673,05 49.400.673,05 49.400.673,05 -2.007,956,41
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
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MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO FINANCEIRO
12/2021 000029
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Receita Orçamentaria (I) 49.400.673,05 44.089.084,73
Ordinária 35.313.668,57 29.703.893,51
Vinculada 14.087.004,48 14.385.191,22
Transferências do 5.634.751,19 4.541.251,57
FUNDEB
Transferências 1.160.784,23 1.809.783,18
Voluntárias
Alienação de Bens 1.031,00 333,78
Operações de Crédito 834.605,89 34.216,00
Contratos de Rateio de 0,00 0,00
Consórcios Públicos
Regime Próprio de 0,00 0,00
Previdência
Transferências de 3.931.253,91 5.432.641,33
Programas
Valores Restituiveis 0,00 0,00
Transferências 966.202,09 1.310.000,00
Voluntárias - Emendas
Individuais (§ 13, art. 166
da CF)
Apoio Financeiro aos 0,00 0,00
Municípios - AFM
Cessão Onerosa - Pré- 1.020,12 3.450,55
Sal
Outras Origens 1.557.356,05 1.253.514,81
Transferências 0,00 0,00
Financeiras Recebidas (II)
Recebimentos 6.353.672,36 5.511.562,94
Extraorçamentários (Hl)
Inscrição de Restos a 21.076,32 41.512,83
Pagar Processados
Inscrição de Restos a 1.744.130,81 1.133.003,16
Pagar Não Processados
Realizável - Inscrição 0,00 0,00
Cisão, Fusão ou Extinção
Valores Restitulveis 4.588.465,23 4.337.046,95
Antecipação da Receita 0,00 0,00
Orçamentária - ARO
Saldo em Espécie do 6.609.899,16 5.245.088,06
Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de 6.609.882,25 5.245.071,15
Caixa
Realizável 16,91 16,91
TOTAL (V) r. (1+11+111+IV) 62,364244,57 54.845.735,73
DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Ex
A
ercício
t ual
Ex
t
ercício
Anerior
Despesa Orçamentária (VI) 39.999.657,97 40.633.231,28
Ordinária 27.497.961,80 25.669.562,05
Vinculada 12.501.696,17 14.963.669,23
Transferências do FUNDEB 5.516.922,92 4.570.670,81
Transferências Voluntárias 370.785,15 2.217.587,68
Alienação de Bens 0,00 48.510,00
Operações de Crédito 834.605,89 34.216,00
Contratos de Rateio de 0,00 0,00
Consórcios Públicos
Regime Próprio de 0,00 0,00
Previdência
Transferências de 2.894.941,86 6.115.018,07
Programas
Antecipação da Receita 0,00 0,00
Orçamentária -ARO
Valores Restituíveis 0,00 0,00
Transferências Voluntárias 1.342.514,39 337.626,75
- Emendas Individuais (§
13, art. 166 da CF)
Apoio Financeiro aos 0,00 0,00
Municípios - AFM
Cessão Onerosa - Pré-Sal 0,00 797.606,84
Outras Origens 1.541.925,96 842.433,08
Transferências Financeiras 1.542.441,80 2.315.515,32
Concedidas (VII)
Pagamentos 5.663.939,75 5.287.089,97
Extraorçamentários (VIII)
Pagamentos de Restos a 34.756,00 19.325,26
Pagar Processados
Pagamentos de Restos a 1.040.718,52 913.787,28
Pagar Não Processados
Realizável- 0,00 0,00
Cancelam./Baixa
Cisão,Fusão,Extin.
Valores Restituiveis 4.588.465,23 4.353.977,43
Antecipação da Receita 0,00 0,00
Orçamentaria - ARO
Saldo em Espécie para o 15.158.205,05 8.609.899,16
Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de 15.158.188,14 6.609.882,25
Caixa
Realizável 16,91 16,91
TOTAL (X) .72. (VGVII+Vill+IX) 62.364.244,57 54.845.735,73
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 Relatório emitido em: 25/03/2022 10:46
MUNICÍPIO DE TAMARANA 000030
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 48293.140,98 46.932.904,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.032.545,08 3.815.713.92
Impostos 3.357.933,51 3.001.711,95
Taxas 674.611,57 586.183,27
Contribuições de Melhoria 0,00 27.818.70
Contribuições 730.588.92 51.795,81
Contribuições Sociais 0,00 0,00
Contribuições de intervenção do Domínio Económico 0.00 0,00
Contribuição de Iluminação Pública 730.586,92 61.795,61
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 13.784,85 11.377,49
Venda de Mercadorias 0,00 0,00
Venda de Produtos 0,00 0.00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 13.784.85 11.377,43
Variações Patrimoniais Aumentativa'. Financeiras 378.772,17 48.595.127,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00
Juros e Encargos de Mora 10.515,93 44.805.127,08
Variações Monetárias e Cambiais 0,00 3.790.000,00
Descontos Financeiros Obtidos 0.00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 368.256,24 0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas- Financeiras 0,00 0.00
Transferências e Delegações Recebidas 42.849.555,05 .5.341.609.48
Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00
Transferências Intergovernamentais 42.849.555,05 .5.341.809,46
Transferências das Instituições Privadas 0.00 0.00
Transferãncias das Instituições Multigovemamentais 0,00 0.00
Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0.00
Delegações Recebidas 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00
Valorização e Ganhos com Ativos 0,00 500,00
Reavaliação de Ativos 0,00 0,00
Ganhos com Alienação 0,00 0.00
Ganhos com Incorporação de Ativos 0.00 0,00
Desincorporação de Passivos 0,00 600,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 287.898,91 0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 0.00 0.00
Resultado Positivo de Participações 0.00 0.00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0.00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 287.898,91 0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 1 Relatório emitido em: 25/03/2022 10:49
MUNICIPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021
000031
Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 38.621.251,57 39.209.136,75
Pessoal e Encargos 21.670.175,23 21.432.040,37
Remuneração a Pessoal 15.731.653.04 14.917.646,81
Encargos Patronais 4.152,103,49 4.005.065.15
Benefícios a Pessoal 0,00 0,00
Custo de Pessoal e Encargos 0,00 0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.786.418,70 2.509.328,41
Beneficio. Providenciados 0,00 0,00
Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00
Benefícios Assistenciais D.00 0,00
Beneficias de Prestação Continuada 0,00 0,00
Benefícios Eventuais 0,00 0.00
Politicas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00
Outros Benefícios Assistenciais 0.00 050
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 13.811.875,47 12.774.603,98
Uso de material de consumo 5.450.451.40 4.268.615.19
Serviços 8.161.224,07 8.505.988,77
Depreciação, Amortização e Exaustão 0,00 0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo 0,00 0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 45.781,18 63.885,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 44.765,50 53.885,23
Juros e Encargos de Mora 1.015.68 0.00
Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00
Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 0,00 0.00
Transferénclas e Delegações Concedidas 1.802.052,72 2.752.454,93
Transferências Intragovemamentais 1.542.441,80 2.315.515.32
Transferências Intergovernamentals 0,00 0.00
Transferências a Instituições Privadas 0,00 0.00
Transferências a Instituições Multigovemamentais 0,00 0,00
Transferências a Consórcios Públicos 259.610,92 438.939.61
Transferências ao Exterior 0,00 0.00
Execução Orçamentaria Delegada 0,00 0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0.00
Desvalorização e Perda de Ativos 0,00 0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 0,00 0.00
Perdas com Alienação 0,00 0,00
Perdas Involuntárias 0,00 0,00
Incorporação de Passivos 0,00 0,00
Desincorporação de Ativas 0,00 0,00
Tributárias 0,00 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00
Contribuições 0,00 0.00
Custo com Tributos 0,00 0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 1 Relatório emitido em: 25/03/2022 10:49 LY\
MUNICÍPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021
Exercício Atual Exercício Anterior
Custo das Mercadorias o dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados 0,00 0,00
Custo das Mercadorias Vendidas 0,00 0,00
Custo dos Produtos Vendidos 0,00 0,00
Custo dos Serviços Prestados 0,00 0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 1.491.566,97 2.188.152,26
Premiações 0,00 0,00
Resultado Negativo de Participações 0,00 0,00
Incentivos 0,00 0,00
Subvenções Económicos 0,00 357.279,96
Participações e Contribuições 0,00 0,00
VPD de Constituição de Provisões 0,00 0,00
Custo de Outras VPD 0,00 0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 1.491.566.97 1.828.872,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ' 9.671.889,41 7.723.767,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentada)
Exercício Atual Exercício Anterior
Incorporação de Ativos
Desinoorporação de Passivos
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
2.147.951,19
38.888,86
832.546,99
0,00
3.395.834,05
79.231,58
34.216,00
0,00
000032
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 1 Relatório emitido em: 25/03/2022 10:49
000033
PASSI
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ESPECIFICAÇÃO I Exercício Atual Exercício Anterior
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Participações Forma
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VPD Pagas AntecipadamenteaLongo Prazo
20.647.356,82
14.478.585,88
35.125.942,70
Direito deUso De Imóveis
Marcas, Direitos e Patent
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ATIVO FINANCEIRO
28.801.292,23 41.044.849,57
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PASSIVO PERMANENTE
PASSIVO FINANCEIRO
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MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO FINANCEIRO
12/2021
000035
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO Exercida
Atual Anterior
Exercicia Exercício ESPECIFICAÇÃO Atual
Exercício
Anterior
Receita Orçamentaria (i) 49.400.673,05 44.089.084,73 Despesa Orçamentária (VI) 39.999.657,97 40.633.231,28
Ordinária 35.313.668,57 29.703.893,51 ordinária 27.497.961,80 26.669.562,05
Vinculada 14.087.004,48 14.385.191,22 Vinculada 12.501.696,17 14.963.669,23
Transferências do 5.634.751,19 4.541.251,67 Transferências do FUNDES 5.516.922,92 4.570.670,81
FUNDEIS Transferências Voluntárias 370.785,15 2.217.567,68
Transferências 1.160.784,23 1.809.783,18
Voluntárias Alienação de Bens 0.00 48.510,0C
Alienação de Bens 1.031,00 333,78 Operações de Credito 834.605,89 34.216,00
Operações de Crédito 834.605,89 34.216,0C Contratos de Rateio de 0,00 0,0C
Contratos de Rateio de 0,00 0,00 Consórcios Públicos
0,00 0,0C
Consórcios Públicos Regime Propdo de
Regime Próprio de 0,00 0,0C Previdência
Transferências de 2.894.941,86 6.115.018,07
Previdência
Transferências de 3.931.253,91 5.432.641,33 Programas
Antecipação da Receita 0,00 0,0C
Programas
Vaiares Restituiveis 0,00 0,0C Orçamentária - ARO
Valores Restituiveis 0,00 0,0C
Transferências 966202,09 1.310.000,0C Transferências Voluntárias 1,342.614,39 337.626,75
Voluntárias - Emendas
Individuais (5 13, art. 166
da CF)
- Emendas Individuais (5
13, art. 166 da CF)
0,0C
Apoio Financeiro aos 0,00 0,0C Apoio Financeiro aos 0,00
Municípios - AFM Municípios - AFM
Cessão Onerosa- Pré-Sal 0,00 797.606,84
Cessão Onerosa- Pré- 1.020,12 3.450,5'
Sal Outras Origens 1.541.925,96 842.433,08
Outras Origens 1.557.356,05 1.253.614,81
Transferências Financeiras 1.542.441,80 2.315.516,32
Transferências 0,00 0,00 Concedidas (VII)
Financeiras Recebidas (II)
Pagamentos 5.663.939,75 5.287.089,97
Recebimentos 6.353.672,36 5.611.562,94 Extraorçamentários (VIII)
Extraorçamentários (III)
Pagamentos de Restos a 34.756,00 19.325,26
Inscrição de Restos a 21.075,32 41.512,83 pagar Processados
Pagar Processados Pagamentos de Restos a 1.040.718,52 813.787,2C
Inscrição de Restos a 1.744.130,81 1.133.003,16 Pagar Não Processados
Pagar Não Processados Realizável- 0,00 0,0C
Realizável- Inscrição 0,00 0,0C Cancelam./Baixa
Cisão, Fusão ou Extinção Cisão,Fusão,Extin.
Valores Restituiveis 4.588.465,23 4'337'045,95 Valores Restituiveis 4.588.465,23 4.363.977,4..
Antecipação da Receita
Orçamentária -ARO
0,00 0,0C Antecipação da Receita
orçamentária- ARO
0,00 0,0C
Saldo em Espécie do 6.609.899,16 5.245.088,06 Saldo em Espécie para o 15.158205,05 6.609.899,16
ExerciMo Anterior (IV) Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de 6.609.882,25 5.245.071,15 Caixa e Equivalentes de 15.158.188,14 6.609.882,25
Caixa Caixa
Realizável 16.91 16'
91 Realizável 16.91 16.91
TOTAL M = (1+11+81+w) 62.364244,67 64.846.736,73 TOTAL (X). (V1+VII+VIII+IX) 62.364.244,57 54.945.736,73
LUZIA 11ARUE
0500953
Luziaia Harue Suzukawa
Prefeita
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
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DO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO
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Ajustes de Avaliação Patrimonial
ATIVO
Exercício Anterior]
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EmSubstituição dosRelatoriosPublicadonaediçãon°1700 de25.
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38.399,014,79
15.158.205,05 ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
005031
ESPECIFICAÇÃO
ção dos Relatorios Publicado naedição n°1700 de 25.01.2022
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EmSubstituiçãodosRelatorios Publicadonaediçãon°1700 de25.01.2022
Direitos Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar
Congêneres a Receber
LUZIA HARUE
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Instrumentos Congêneres a Libe
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar
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MUNICÍPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercido Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 48.293.14198 46.932.904,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.032.545,08 3.616.713,92
Impostos 1357.933,51 3.001.711,95
Taxas 674.611.57 586.18127
Contribuições de Melhoria 100 27.818,70
Contribuições 730.566,92 51.795,61
Contribuições Sociais 0,00 0,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Económico 0.00 0,00
Contribuição de Iluminação Pública 730.586,92 51.795,61
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 13.784,86 11.377,43
Venda de Mercadorias 0,00 0,00
Venda de Produtos 0,00 0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 13.784,85 11.377,43
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 378.772,17 48.595.127,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00
Juros e Encargos de Mora 10.515.93 44.805.127,08
Variações Monetárias e Cambiais 0,00 3.790.000,00
Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 368.256,24 0.00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00
Transferências e Delegações Recebidas 42.849.555,05 .5.341.609,46
Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00
Transferências Intergovernamentais 42.849.555,05 - 5.341.609,46
Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00
Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00
Delegações Recebidas 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00
Valorização e Ganhos com Ativos 0,00 500,00
Reavaliação de Ativos 0.00 0,00
Ganhos com Alienação 0,00 0.00
Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 0,00
Desincorporação de Passivos 0,00 500,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 287.896,91 0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 0,00 0,00
Resultado Positivo de Participações 0,00 0.00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0.00
Diversas Variações Paldmoniais Aumentativas 287.896,91 0,00
000039
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
MUNICÍPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021
Exercício Atual Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 38.621.251,57 39.209.136,75
Pessoal e Encargos 21.670.176,23 21.432.040,37
Remuneração a Pessoal 15.731.653.04 14.917.646,81
Encargos Patronais 4.152.103,49 4.005.065,15
Benelidos a Pessoal 000 0,00
Custo de Pessoal e Encargos 0,00 0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.786.418,70 2.509.328,41
Refletidos Previdenciários 0,00 0,00
Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00
Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00
Beneficias Assistenciais 0,00 0,00
Beneficias de Prestação Continuada 0,00 0,00
Beneficias Eventuais 0,00 0,00
Politicas Públicas de Transferência de Renda 0.00 0.00
Outros Beneficias Assistenciais 0,00 0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 13.811.675,47 12.774.603,96
Uso de material de consumo 5.450.451,40 4.268,615,19
Serviços 8.161.224,07 8.505.988,77
Depreciação, Amortização e Exaustão 0,00 0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo 0,00 0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 45.781,18 63.885,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 44.765,50 63.885,23
Juros e Encargos de Mora 1.015,68 0,00
Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00
Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 0,00 0,00
Transferências e Delegações Concedidas 1.802,062,72 2.762.464,93
Transferências Intragovernamentais 1.542.441,80 2.315.515,32
Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00
Transferências a Instituições Privadas 0,00 0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00
Transferências a Consórcios Públicos 259.610,92 436.939,61
Transferências ao Exterior 0,00 0,00
Execução Orçamentária Delegada 0,00 0.00
Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0,00
Desvalorização e Perda de Ativos 0,00 0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 0,00 0,00
Perdas com Alienação 0,00 0,00
Perdas Involuntárias 0,00 0,00
Incorporação de Passivos 0,00 0,00
Desincorporação de Ativos 0,00 0,00
Tributárias 0,00 0;00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00
Contribuições 0,00 0;00
Custo com Tributos 0,00 0,00
000040
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
MUNICÍPIO DE TAMARANA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2021
Exercício Atual Exercício Anterior
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados 0,00 0,00
Custo das Mercadorias Vendidas 0,00 0,00
Custo dos Produtos Vendidos 0,00 0,00
Custo dos Serviços Prestadas 0,00 0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 1.491.586,97 2.188.152,28
Premiações 0,00 0.00
Resultado Negativo de Participações 0,00 0,00
Incentivos 0,00 0,00
Subvenções Económicos 0,00 357.279,96
Participações e Contribuições 0.00 0.00
VPD de Constituição de Provisões 0,00 0,00
Custo de Outras VPD 0,00 0.00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 1.491.566,97 1.828.872,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 9.671.88941 7.723.767,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)
Exercido Atual Exercício Anterior
Incorporação de Ativos
Desincorporação de Passivos
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
71
2.147.951,19
38.888,88
832.546,99
0,00
3.395.834,05
79.231,58
34.216,00
0,00
LUZIA HARUE
SUZUKAWA:86
440500953 idd
rFIO
Seer- . J. de Fazenda
Luzia Mame Suzukawa
Prefeita
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS
REALIZADAS
(b)
SALDO
cr(b-a)
RECEITAS CORRENTES 39.466.414,00 39.466.414,00 47.264.508,24 7.798.094,24
RECEITA TRIBUTARIA 4.364.956.00 4.364.956,00 4.294.572,20 -70.383,80
Impostos 3.083.400,00 3.083.400,00 3.584.416,10 481.016,10
Taxas 666.550,00 666.550,00 728.618,89 62.088,89
Contribuição de Melhoria 615.006,00 615.006,00 1.537,21 - 613.468,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 109.200,00 109.200,00 754.035,09 644.835,09
i
Contribuições Sociais 0,00 0,0C 0,00 0,00
Contribuições de Intervenção no Dominio Econômico 0,00 0,0C 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social
e de Formação Profissional
0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Iluminação Pública 109.200,00 109.200,00 754.035,09 644.835,09
RECEITA PATRIMONIAL 138.260,00 138.280,00 369.221,96 230.961,96
Receitas Imobiliárias 8.500,00 8.500,00 965,72 - 7.534,26
Receitas de Valores Mobiliários 129.760,00 129.760,00 368.256,24 238.496,24
Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,0C
Compensações Financeiras 0,00 0.0C 0,00 0,0(
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
Públicos em Áreas de Domínio Público
Receita de Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,0C 0,00 0,06
RECEITA AGROPECUÁRIA 4.030,00 4.030,00 11.594,85 7.564,81
Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,01
Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,0C 0,00 0,01
Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,01
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,01
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 1.250,00 1.250,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 34.723.968,00 34.723.968,00 41.545.937,23 6.821,969,2:
Transferências da União ode suas Entidades 18.209.968,00 18.209.988% 22.849.672,43 4.639.704,4
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de
suas Entidades
11.414.000,00 11.414.000,00 13.068,237,67 1.654.237,6'
Transferências dos Municípios e de sues Entidades 0,00 0,00 0,00 0,0'
Transferências de Instituições Privadas 0.00 0% 0.00 0,0
Transferências de Outras Instituições Públicas 5.100.000,00 5 00.000,0C 5.628.027,13 528.027.1
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,0
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0.0
Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0.0
Identificados
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 126.000,00 126.000,00 287.896,91 161.896,9
RECEITAS DE CAPITAL 2.595.000,00 2.595.000,00 2.138.164,81 -456.835,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.595.000,00 2.595.000,00 832.546.99 -1.762.453,0
Operações de Crédito Internas 2.595.000,00 2.595.000,00 832.546,99 -1.762.453,0
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
000042
MUNICIPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021 0000413
Operações de Crédito Externas 000 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0C 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 000 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.303.617,82 1.303.617,82
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,0 504.986,00 504.986,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de
suas Entidades
0,00 0,00 798.631,82 798.631,82
Transferências dos Muníciplos e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 000 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferéncias de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não 0,00 0,00 0,00 0,00
Identificados
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 000 0.00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0.00 0,00
Resgate de Titulos do Tesouro 0,00 0,00 0.00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 42.061.414,00 42.061.414,00 49.400.673,05 7.339.259,05
REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0.00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliada 0,00 0,00 0,00 0.00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III). (I + II) 42.061.414,00 42.061.414,00 49.400.673,05 7.339.259,05
DÉFICIT (IV) 0,00 5.331.302,64 0,00 - 5.331.302,64
TOTAL (V) = (III if IV) 42.061.414,00 47.392.716,64 49.400.673,05 2.007,956,41
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (Utilizados para 0,00 4.110.147,81 4.110.147,81 0,00
Créditos Adicionais)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro 0,00 4.110.147,81 4.110.147,81 0,00
Reabertura de créditos adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESA
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS
SALDO DA
DOTAÇÃO
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS (d) (e) (O (g) (h) O) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES 35.999.138.50 41.487.347.9 6 35.223.845,1 7 36.935.410,4 36.914.334,1 3.263.502,7 9
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
)
o
ador v:4:269/0-1
- • • gues
Sec e
Uno
Fazenda
MUNICÍPIO DE TAMARANA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021
000044
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA
DIVIDA
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
20.475.84450
235.000,00
15.288293,94
3.307.375,50
3.157.375,50
21.755.071,32
57.572,08
19.674.704,56
5.8130.468.68
5.730.488,68
21.279.712,90
44765,50
16.899.366,77
1.775.812,8C
1.714.990,48
21.279.712,90
44.765,50
15.610,932,08
1.320.116,68
1.259.294,36
21.279.712,90
44.765,50
15.589.855,76
1.320.116,68
1.259.294,36
475.358,42
12.808,58
2.775.337,79
4.104.655,88
4.015.478,20
INVERSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA 150.000,00 150,000,00 60.822,32 60.822,32 60.822,32 89.177,68
DIVIDA
RESERVA DE 354.900,00 24.900,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00
CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS 39.661.414.00 47.392.716,64 39.999.657,97 38.255.527,16 38.234.450.84 7.393.058,67
AMORTIZAÇÃO DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DK/IDA/REFINANCIAMENTO
Amortização da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna
Divida Mobiliária 0,00 0,00 COO 0,00 0,00 0,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0C
Amortização da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Externa
Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,01
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM 39.661.414,00 47.392.716,64 39.999.657,97 38.255.527,16 38.234.450,84 7.393.058,67
REFINANCIAMENTO (VIII) =
(VI + VII)
SUPERÁVIT (IX) 2.400.000,00 0,00 9.401.015,08 11.145.145,89 11.166.222,21 - 9.401.015,08
TOTAL (X) = (VII + IX) 42.061.414,00 47,392.716,69 49.900.673,05 49.400.673,05 49.400.673,05 -2.007.958,41
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
LUZIA HARU E
SUZUKAWA:8644==.0
0500953
Luzia Harue Suzukawa
Prefeita
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
000045
.4) Os Relatórios de
Gestão Fiscal
publicados durante o
exercício de 2021, em
conjunto com os
mesmos
demonstrativos emitidos
pelo sistema SIM-AM
do Tribunal de Contas,
identificando-se os
demonstrativos emitidos
em cada sistema.
•
N o r5
ã gspe g, á t,
1.663.595.18 1.669.510.80 1.610.499.48 1.618.591,33 1.701499.08 2.401..,02,00 Ll.iptti•J,L3 4 04,37,,i
1.663.595.18 1.669510,80 1440.499,48 1.648591,33 1.701499,08 3.423.576,91 21.27971290 0,001
1370.60255 1.379139.91
1350.749.59 13
56.90417 1.400.668,92 2.808.995,01 17.518.071,74 0,05
292.993.13 2
90370,89 289.758,89 291387.16 300.830,16 614581,90 3.762641,16 0.00
030 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
500
0,00 0,00 0.00 0,00 500 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 050 0,00
000 0.00 0,00
050 0.00 1100 0,00 0,00
LOC 0.00 0.00
0.00 0,00 000 030 1600 0,00 0,00
500
0,00 030 0,00 0.00 0011
0.00 0,00 10.134
35 40.13435 282359,65
050 0,00 0,00 0,00 030
13.18333 38.179,41 3.7
75,80 9.190,46 25.898,57 4.37530
170.968,89 050
13.18333 38.17951 3.775.130 9.190,46 25398,57 437530 170368,89 0.00
000 0,00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.
-
•
• - . -
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
500 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.110 0.00 0,00
MD 0,00 0,00 0,01
000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,01
LIQUIDADAS
1
-
o
g
,
R;
...
5
91 g a e.
à à d d d
..
11
N r;,
1
i
DESPESA COM PESSOAL
.
8,-5 "j- 2 r° P. > .=
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2
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.41
t 1
V
N 2 Sri t
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n Sa
fi
'
E
ii
il
000046
000047
21.431.218,01
VII) ( = OV •V -VI)
O DO LIMITE LEGAL o
o
% SOBRE A GEL AJUSTADA
PESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP (VIII)=(fila 111 b)
MITE I MÁXIMO ox) (inciso( 1, 11 e III doart20 da LRF) - 54%
01
o
Ia
MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 A 12/2021
R5 1,00
,
ciso 1 BUBA "b"
.
,
SALDO DO EXERCICIO DE 2021
DIVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIOANTERIOR Até 01' Quadrimestre Até o2' Quadrimestre Até o3' Quadrimestre
IIVI DA CONSOLIDADA - DC (1)
Divida Mobiliada
Divida Contratual
Empréstimos
Internos
Externos
ReattlItUriÇÃO da Divida de Estados e Municípios
Financiamentos
Internos
Externos
Parcelamento e Renegoclaçào de dividas
De Tributos
De Contribuições Previdenciórias
De Demais Contribuições Sociais
Do FGTS
Com Instituição Não Financeira
Demais Dividas Contratuais
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) -
Jencidos e não Pagos
Outras Dividas
DEDUÇÕES 01)
Disponibilidade de Caixa
Disponibilidade de Caixa Bruta
(-) Restos a Pagar Processados
Demais Haveres Financeiros
34.216,00
0.00
34.216,00
ROO
0,00
0,00
0,00
34216,00
34216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ROO
0,00
0,011
7.925.520.53
7.925.520,53
7.969.848,33
44.327,80
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
ROO
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.536.534,95
11.536.534,95
11.736.428,12
199.893,17
0,00
680,555,56
0,00
680.555,56
0,00
0,00
0,00
ROO
680,555,56
680.555,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ROO
0,00
0,00
14.419.529,97
14.419.529,97
14.607.262,63
187,73õ 66
0,00
805.940.67
ROO
805.940,67
0,00
0.00
0,00
0,00
805.940,67
805.940,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
16.498.222,30
16.498.222,30
16.533.363,42
35.141,12
0,00
ÁVIDA CONSOLIDADALIQUIDA - DCL VII) v (I - II) .7.891.304,53 -10,836.534,95 - 13.738.974,41 - 15.692.281,0
-RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ino 41.835.977,76 42.811.194,10 44.477.932,85 47.264.508,24
:-) Transferências obrigatórias da União relativas às
166-A, 4 1°, da CF) (VI
1.310000,00 1.310.000,00 1.310.000,00 629.986,00
emendas individuais (art.
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA
CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V1) = (IV
40.525.977,76 41.501.194,10 43.167.932,85 46.634.522,24
VI
re DA DC SOBRE A RCL (1/91) 0,08 1,69 108 1,73
Im, DA DCL SOBRE A RCL (IIINI) .19,47 .26,11 .31,83 -33,65
LIMITE DEFINIDO PORRESOLUÇÃO DO SENADO
'iEDERALi da RCL MUSTADAI
48.631.173,31 49.801.432,92 51.801.519,42 55.961.426.69
(120%
LIMITE DE ALERTA (inciso 111 do §1. do art. 59 da
da RCL AJUSTADA)
43.7611055,98 44.821.209,63 46.621.367,48 50.365.284,02
LRFP (108%
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Até o le Quaddniestre Até o 2° QuadrImestte Até 03' QU3driMeStre
NSU1'ICIENC1A FINANCEIRA
!DEPÓSITOS
I NTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
RECATÓMOS ANTERIORES A 05/05/2000
E RELATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não
k
ncluidos na DC)
ASSIVO ATUARIAL
RP NÃO-PROCESSADOS
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.403,17
000
2.894.06
ROO
0,00
0,00
0,00
356.869,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
245.083,67
000
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.987.127,98
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:37 1 Relatório emitido em: 25/03/2022 14:10
00004 3
MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
01/2021 A 12/2021
RGF - ANEXO 3 (LRF, Aro. 55, inciso I, alínea "c" e art 40, §12 R$ 1,00
GARANTIA CONCEDIDAS
SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o V
Quadrimestre
Até 29 Quadrimestre Até 3° Quadrimesué
E% FLANAS (1)
Aval ou Fiança em Operações de Crédito
Outras Garantias nos Termos da LRF
NTERNAS (II)
Aval ou Fiança em Operações de Crédito
Outras Garantias nos Termos da LRF
0,00
0,0C
0,00
0,00
0,00
0,00
000
MIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0.00
0.0
0,00
0,00
0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I 410 0,00 0,00 0,00 0,00
REc EiTA CORRENTE LIQUIDA - RGL (IV) 41.835.977,76 42.811.194,10 44.477.932,85 47.264308,24
:.) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
nffividuais (art. 166-A.i 11, da (F] (V)
1310.000,00 1.310.000,00 1.310.000,00 629,986,00
'RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS
,IMITES DE ENDIVIDAMENTO (V1) = (IV • V)
40.525.977,76 41.501.194,10 43.167.932,85 46.634.522,29
36 do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCI, AJUSTADA (III/VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (artes da
Res. 43/01) - 22%
8.915.715,11 9.130.262,70 9.496,945,23 10.259.594,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III dolo' do art. S9 da LISO') '90% 8.024.143,60 8.217.236,43 8.547.250,71 9.233.635,40
CONTRAGARANTL4S RECEBIDAS
SALDO 00 i SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o P
Até
Quadrimestre
22Quadrimestre Até 3° Quadrimestre
EXTERNAS (VII)
Aval ou Fiança em Operações de Crédito
Outras Garantias nos Termos da LEI'
NTERNAS (VIII)
Aval ou Fiança em Operações de Credito
Outras Garantias nos Termos da LM'
0,01
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.0C
0,0C
0.0C
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (IX) = (VII + VIII) 0,0C» 0.00 0,00 0,00
000049
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:38 1 Relatório emitido em: 25/03/2022 14:11
MUNICÍPIO OETAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
01/2021 A 12/2021
RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, al(nea "d" e inciso III, alínea "c")
RS 1,00
OPERAÇÕES DE CREDITO VALOR REALIZADO
No quadrimestre de referência Ate o quadrimestre de referência (a)
Nobiliária 0,00 0.00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 166.762,99 832.546,99
Interna 166.762,99 832.546,99
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0.00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art 29, § 1.) 0,00 0,00
Operações de crédito previstas no art. 7. § 3. da RSF n.43/2001 (I) 166.762,99 832.546,99
Extensa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro -
-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços -
_
Assunção. Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRP, art. 29, § 1.) 0,00 0,00
OperasEes de crédito previnas no art. 7u § 3° da ISSF na 43/2001 (II) 0,00 0,00
Total (IR) 166.762,99 832.546,99
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA • RCL (ISO 47.264.508,24
@Transferem:ias obrigatórias da União relativas as 'nandu Individuais (art.166-441.. da GF) (V) 629.986,00
RECEITA CORRENTE MQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVEDAMENTI) (VI)' 46.634.522,24
(IV' V)
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA VINS DA APURAÇÃO 00 CUMPRIMENTO DO LIMITE (Vos) = (UM • 0,00 0,00%
vII -Ia - Ila)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE 7.461.523,56 16,00%
CRÉ o iro INTERNAS EMEDIAS
LIMITE DE ALERTA &aso III do 91s do art. Soda 0M1 6.715.371,20 14,40%
OPERAÇÕES DE LMÉDITO PORANTECIPAÇÂO IIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESDLUÇAD DO SENADO FEDERAL PAPA AS OPERAÇÕES DE COMUTO POR 3.264.416,56 7,00%
ANTEOPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA ' No quadrImestre de referência Até o quadrimestre de referência (a)
Par-S.1[11105de Dividas 0,00 0.00
Tributos 0,00 0,00
contribuições ?revide/minas 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Opensties de ReestruturasSue ReCOMP(15140 do PrIndpal entaladelas 0,00 0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais- Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados prorPçqados em: 15/03/2022 20:38 1 Relatório emitido em: 25/03/2022 14:12
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PDF - ANEXO 7 ff,
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46.634.522,24
46.634.522,24
% SOBRE A RCLA
45,96
54,00
51,30
98,60
% SOBRE A RCL
% SOBRE A RCL
0,00
22,00
Sá SOBRE A RCL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)
14.903.796,761
VALOR
21.431.238,01
25.182.642.01
23.923.509,91
22.664.377,81
VALOR
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7.461.523,56
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3.264,416,56,
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
RECEITA CORRENIE LIQUIDA
Receita Corrente Liquida
Receita Corrente LiquidaAiustadapara Cálculo dos Limites de Endividamento
Receita Corrente LiquidaAjustadapara Cálculo dos Limites da Despesacom Pessoal o
DESPESA COM PESSOAL
Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Máximo (incisos I, II e III. art. 20 da LRF)
Limite Prudendal (parágrafo único, art 22 da LRF)
Limite deAlerta(inciso lido ét0 doart. 59 daLRF)
DIVIDA CONSOLIDADA
Divida Consolidada Liquida
Limite Definidopor Resoluçáo doSenado Federal
GARANTMS DE VALORES
Total dasGarantias Concedidas
Limite DefinidoporRe50i1100 do Senado Federal
o
im ;,.. o
Operações de Credito ExternaseInternas
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas eInternas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite definidopelo Senado Federal paraOperações deCrédito porAntecipação da Receita
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1.4
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DESPESAS LALLU I /IVAN 1,1111MBIS 14 ineNeàj
LIQUIDADAS
TOTAL
(ÚLTIMOS
12 MESES)
(a)
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000055
% SOBRE A RCL A)UMLIM
47.264.508,24
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
emendas individuais(are. 166-A,§ r, da CF) (V)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP (V III) r-(III a + b)
s 1, 11 e III doarL20 daLEI') . 54% LIMITE MÁXIMO (1X) fine
LIMITE PRUDENCIAL (X)(parágrafo único doalt.22 daLRF) . 51.3%
LIMITE DEALERTA(XI)(incisoli do§ 1a doarL 59 daLRF) -48,6%
ENTE LIQUIDA - RCL RECEITACO
22.664.377.
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23.923509,91
25.182.642,01
21.431.238,01
46.634.522,24
ulo-R e odrigues
Fazenda Cory dor- 048269/0-1
MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 A 12/2021
000059
RGF -Anexo 2 (LRF, art 55, inCISO 1, alínea "b") ES 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Até o 19SerzieStre /Deur Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 34.216,00 700.000,00 805.940,67
Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Divida Contratual 34.216,00 700.000,00 805.940,67
Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0.00 Q00
Externes 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 34.216,00 700.000,00 805.940.67
I nternos 34.216,00 700.000.00 805.940,67
Esternos 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 0,00
De-Tributos 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Providenciarias 0,00 0,00 0,00
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00
Demais Dividas Contratuais 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES OH 7.925.520,53 12.848.115,60 16.498.222,30
Disponibilidade de Caixa 7.925.520,53 12.848.115,60 16.498.222,30
Disponibilidade de Caixa Bruta 7.969.848,31 12.953.139,56 16.533.363,42
(-) Restos a Pagar Processados 44.327,80 105.023,96 35.141,12
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA- DCL (III) = (1- II) - 7.891.304,53 - 12.148.115,60 - 15.692.281,63
RECEITA CORRENTE LIQUIDA- RC.I. (IV) 41.835.977,76 44.563.992,90 47.264.508,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- 1.310.000,00 1.310.000,00 629.986,00
RECEITA coRiusTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE 40.525.977,76 43.253.992,90 46.634.522,24
"A, DA DC SOPRE A1101, (I/V1) 0,08 1,62 1,73
36 DA DCL SOBRE A ROL (III/V1) - 19,47 - 28,09 -33.65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da ROL 48.631.173,31 51.904.791,48 55.961.426,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 19do art. 59 da LRF): (108% da RCLAWSTADA) 43.768.055,98 46.714.312,33 50.365.284,02
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Ate o 19Semestre Ate o 29Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00
DEPÓSITOS 0,00 0,00 0.00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA- ARO 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOSANTERIORES A 05/05/2000 0,00 11,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00
RI' NÃO-PROCESSADOS A 1.300.403,17 253.809,42 1.987.127,98
LUZIA I-IARUE
5UZUKAWA:864405
00953
Luzia Harue Suzukawa
Prefeita
Em Substituição dos Relatórios Publicado na edição n°1700 de 25.01,2022
SUZUKAWA:864
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LUZIA HARUE
MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
01/2021 A 12/2021
000057
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "C" e art 40, §12 RS 1,00
GARANTIA CONCEDIDAS
SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Até o 12Semestre Até 22Semestre
EXTERNAS (I) 0,00 0,00 amo
Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00
INTERNAS DO 0,00 0.00 0,00
Aval ou Fiança em Operações de Credito 0,00 0,00 0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00
rOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I 4- II) 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCI, [IV] 41,835.977,76 44.563,992,90 47264,508,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A.§ 19, da CF) (V)
1.310.000,00 1.310.000,00 629.986,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS 40.525.977.76 43.253.992.90 46.634.522,24
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV' V)
Va do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (III/V1) 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÁO DO SENADO FEDERAI, (art.), da 8.915.715,11 9.515.878,44 10.259.594,89
Res. 43/03). 2293
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §19do art. 59 tia LRF) .90% 8.024.143,60 8.564.290,60 9.233.635,40
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Até o 12Semestre Até 22Semestre
EXTERNAS (VII) 0,00 0,00 0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Outras Garantias nos Termos da MIE 0,00 0,00 0,00
INTERNAS (VIII) 0,00 0,00 0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANT S RECEBIDAS (IX) = (VI VIII) 0.00 0,00 '0,00
1
Luzia Harue Suzukawa Uno Taul. lb -1 • odrigues
Prefeita Sec e Fazenda Conta. Gr- 048269/0-1
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
LUZIA HARUE
SUZUKAWA:86440
500953
Luzia liame Suzukawa
Prefeita
262226 2‘na; '
MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
01/2021 A 12/2021
000058
RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso , alínea "d"e inciso III, alínea "c") RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR REALIZADO
No semestre de referência Até o semestre de referência (a)
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contrairei 166.762,99 832.546.99
Interna 166.762,99 832.546,99
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art 29. § 12) 0,00 0,00
Operações de crédito previstas no art 7° § 3° da liSli n°43/2001(1) 166.762,99 832.546,99
Externa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 4
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços -
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, §1°) 0,00 0,00
Operações de crédito previstas no art 7°5'30 da RSF n°43/2001 (10 0,00 0,00
rota.' (I0) 166.762,99 832.546,99
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR 24 SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA • ROL (IV) 47.264.508,24
(-1 Transferências obrigatórias da União relativas ás emendas individuais (e (.166-A, § P, da CO (V] 629,986,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO Dos LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) •
fiv -V)
46.634.522,24 -
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPIIIIAÇÁO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) A (IIIa . 0,00 0,00%
VII -Ia -1Ia)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇOES De 7.461.523,56 16% CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (Incise El do Mr do art. 59 da LRF) 6.715.371,20 14.4%
OPERKOES DE CREDITO POR ANTECIPADA° DA RECEITA ORÇAMENTARIA 0,00 0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR 3.264.416,56 7%
ANTECIPAÇÃO VA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No semestre de referência Até o semestre de referência (a)
le Iii ',,las 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
ContElbuiyaes Previdendirlas 0,00 0,00
MiTS 0,00 0,00
Operações de Reestruturação o Recomposição do Principal de Dividas 0,00 0,00
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TOTAL DOS RECURSOS
VINCULADOS (I)
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TOTAL
DOS RECURSOS
NÃOVINCULADOS (II)
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EREGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÉNC1A DOS
SERVIDORES
Em Subs
tituição dos Relatorios Publicadonaediçãon°1700 de25.01 2022
21.431.238,01
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VALOR ATÉ O SEMESTRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
47.264.508,24
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% SOBRE A RCLA
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55.961,426,69
% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA
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10.259.594,89
GARANTIAS DE VALORES
por Resolução do Senado Federal
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000061
5) Os Relatórios
Resumidos da
Execução Orçamentária
publicados durante o
exercício de 2021, em
conjunto com os
mesmos
demonstrativos emitidos
pelo sistema SIM-AM
do Tribunal de Contas,
identificando-se os
demonstrativos emitidos
em cada sistema.
1
2
2
000062
MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021
01110 - ANEXO' (1.1(11 Ao 52, inciso, ai Ineas "a" e "b" do inciso te §1°) 0$ 1,00
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL'
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO
ATUALIZADA %
(E)
No Bimestre
(h)
%
(h/a)
Até o Bimestre
(c) (C/a)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS) ( I ) 42.061.414,00 42.061.414,00 9.914.907,38 23,57% 49.400.673,05 117,45% - 7.339.259.05
RECEITAS CORRENTES 39.466,414,00 39.466.414,00 9.731.613,72 24.66% 47.264.508,24 119,76% - 7,798,094,24
IMPOSTOS, TAYJSE CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA 4.364.956,00 4.364.956,00 874.832,00 2904% 4.294.572,20 98,39% 70.383,80
(inça:latos 3.083.400,00 3.083.400,00 751.327,76 24,37% 3.564.416,10 115.60% - 401.016,10
Taxas 666.550,00 666.550,00 122.004,65 18,30% 728.618,89 109,31% - 62.068,89
Coullibulclo de Melltorla 615.006,00 615.006,00 1.499,59 0.24% 1.537,21 0,25% 613.468,79
RECYSTA DE CONTRIBUICOES 109.200,00 109200,00 138.916,02 127,21% 754.035,09 690,51% -644.035,09
ContrIbulcd e. Sedais 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
contribunisee6conernicas 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0.00% 0,00
Conlaaes pesa Entidades Privada, de
Serviço Sedai e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Contribuição para e CaIL.E4c Smn° do
Iluninaçâo Nata 109.200,00 109.200,00 138.916,02 127,21% 754.035,09 690,51% .644.835,09
RECEITA PAIRIMONIAL 138.260,00 138.260,00 163.248,27 118,07% 369.221,96 267,05% 230.961,96
Exploração do Património imobiliário co
Estado 8.500,00 8.500,00 942.12 11,08% 965,72 11,36% 7.534,28
Receitas de ralares MobIlUnos 129.760.00 129.760,00 162.306,15 125,08% 368.256,24 283,80% .238.496,24
Delegacia &Serviços Público, Mediante
Concessão, Remissas, Autodrasio ou 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Licença
Exploração de Recurso. Naturais 0.00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Exploração de PatrImEnlo IntangIvel 0,00 0000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
aceita cie Cessão cie Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
utras Receitas Palatnantais 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
RECEITA AGROPECUARIA 4.030,00 4.030,00 4.170,21 103.413% 11.594,85 287,71% - 7.564,85
RECEITA INDUSTRIAL 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00% 0,00
RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.250,00 0.00% - 1.250,00
Serviços Administrativos 'Comerciais 0,00 0,00 0.00% 1.250,00 0,00% - 1.250,00
Corais 0,00
Serviços e Maldades Referente° 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Navegação e ao TransPelle 0,00
Serviços .Atividade, Mascotes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,01
serviços e Atentada Financeiras 0,00 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,01
Outros Sumiços 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES 34.723.968,00 34.723.968,00 8.535.683,77 24,58% 41.545,937,23 119,65% - 6.821.969,2:
Transforandas da Urdas • de ama.
Entidades 18.209.968,00 18.209.968,00 4.972.501,48 27,31% 22.849.672,43 125.48% - 4.639.704,41
Transierancias dos Estadas e da OlatrIto
Federal e de suas Entidades 11.414.000,00 11.414.000,00 2.485.223,47 21.77% 13.068,237,67 114,49% .1.654.237.6
Transterentias tios nunicipies e cie asna 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,01
Entidades
nansterendas cie inatitunees Privadas
0,00
0,00 0,00 0,00 R00% 0,00 0.00% 0,01
Transferandas ele Outras InsticuRan
Públicas 5.100.000,00 5.100.000,00 1.077.958,82 21,14% 5.628.027,13 110.35% - 528.027,1
Transferências do Assedar 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,0'
Translentridas de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00 0.00% 0,0
Transferências Provenientes de Dep6sItos
Não IdentUkadas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,0
LURAS RECEITAS CORRENTES
maltas Administrativas, contrarias e
anulais
nclefflukOmliestliulpSue
126.000,00
0,00
126.000,00
0,00
111.000,00
14.763,45
0,00
8.947,40
11.72%
0,00%
8,06%
287.896,91
47.317,02
231.484,22
228,49%
0.00%
208,549'b
- 161.896,9
- 47.317,0
.120.484.2
ReSSardillentaS 111.000,00
Fonte: Sistema de InformaoRPs Municipais- Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:30 1 Relatório emitido em: 25/03/2022 19:19
MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021 000063
Bens. Direitos e Valores Incorporados ao 0,00 0,00 0,00 000% 0,00 0,0 0% 0,00
Património Público
Veniais Receitas Comentes 15.000,00 15.00000 5.816,05 3077% 9.095,67 60,64% 5.904,33
RECEITAS DE CAPITAL 2.595.000,00 2.595.000.00 183.293,66 7,06% 2.136.164,81 82.32% 458.835,19
OPERACOES DE CREDITO 2.595.000,00 2.595.000,00 166.762,99 6,43% 832.546,99 32,08% 1.762.453,01
Operações de Crédito internas 2.595.000,00 2.595.000,00 166.762,99 6,43% 832.546,99 32,08% 1.762.453,01
Operações de Crédito Extenua 0,00 0,00 000 0.00% 0,00 0,00% 0,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0.0096 0,00 0,00% 0,00
PJlenacio de Bens friáveis 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Alimacia de Bens ImcIveLs 0,00 0,00 0,00 0,00% 000 0,00% 0,00
AlIenem ds Bens Inungivels 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0.00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÊSTIMOS 0,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
PANSFERENCLAS DE CAPITAL 0,00 0,00 16.530,67 0,00% 1.303.617,82 0.00% - 1.303.617,82
sansfaranclas da Mulo e cie sua 0,00 0,00 0,00 0,00% 504.986,00 0.00% -504.986,00
Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito 0,00 0,00 16.530,67 0,00% 798.631,82 0,00% -798,631,82
Federal e de suas Entidades
Transferbadas dos MR1114135 e de suas 0,00 0,00 000 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Entidades
Tronsferanclas de Inatleultbes Privadas 0,00 0,00 0,00 000% 0,00 0,00% 0,00
Transferências de Outra instituições 0,00 0,00 0,00 000% 0,00 0,00% 0,00
Públicas
Transferências do Estertor 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Transferência de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00% 0,00
Trans/e/1~ Provenientes de DepdAtos 0,00 0,00 0,00 000% 0,00 0,00% 0,00
N.o Identificados
OUTRAS RECEITAS DECAPITAI 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Inolgralhacia do Capim] Soeis' 0,00 0,00 0,00 000% 0,00 0,00% 0,00
Remuneração das Disponilubdadet da 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Tesouro
Resgato de nulos do Tesouro 000 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Demais Receios de Capital 000 0.00 0.00 0,00% 0,00 0.00% 0,00
RECEITAS (II 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (111) •.(11. CO 42.061.414,00 42.061.414,00 9.914.907,38 23,57% 49.400.673,05 117,45% .7,339.259,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
REFINANCIAMENTO (11/1
Operaçass d. Crédito lahnsas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Operações de crédito Extensas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Cor És-atual 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)
OU Ar) 42.061.414,00 42.061.414,00 9.914.907,38 23,57% 49.400.673.05 117,45% -7.339.259.05
0,00
DÉFICIT (VI)
T - 42.061.414,00 42.061.414,00 9,914.907,38 23,57% 49.400.673,05 117,45% -7.339.259,05
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 4.562.131.12 0,00 0,00% 4.562.131,12 100.00% 0,00
(Liolindos paca Créditos Adicionais)
Recursos fxrestadados emExerciclos 0,00 000 0,00 0.00% 0,00 0,00% 0,00
Anteriores- REPS
Superávit Financeira 0.00 4.562.131,12 0,00 0,00% 4.562.131,12 100.00% 0,00
Reabertura de Créditos Ad.dniuis 0,00 0,00 000 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais' Acompanhamento Mensal (SIM-AM). Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados prnce4sados em: 15/03/2022 20:30 1 Relatório emitido em: 25/03/2022 14:19
MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12 2021
DESPESAS DOTAÇÃO
INICIAL
(O
DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
IN = le-li)
DESPESAS
PAGAS
ATÉ O
BINIESTFtE VI
INSCRITAS EM
RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
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ATUALLEADA
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Bimestre
Até oBimestre
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No
Bimestre
Até o Bimestre
GN
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRJAS) (V112) 42 061.414,00 50.244.699.95 8.613.547,06 41348.070,57 8.61511293 9031.750,44 39.702.009,76 10.463.690,
19
39.759.933.44 1.767)360,01
DESPESAS CORRENTES 38.099.138,50 43387347,96 0.558.676.06 39.728.511,87 3.85E1836,0 9.246.838,00 313.440.077,18 5147.270,7 38419.00036 1.28E4434.69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.183.844,56 23.463.071,32 5.340300,16 23477.62036 985.450,96 5340,300,16 22.477.620.36 985.450,96 22.477.620.36 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 235.000,00 57.573,08 13341,49 44.765,50 12.00638 13.341,49 44.765,50 12206,58 44.765.50 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.680.293,94 213066.704.56 3.205.034,41 17206.120,01 2360.57E15 3393.196,35 15.917.691,32 4.149.013,2 15.896.615.00 1.2E10,434.69
DESPESAS DE CAPITAL 1607.375.50 6.632.451.99 5427130 1220.358.70 1112.0912 384317,44 1340.932.58 5291.519.4 1.340.93238 499.426,12
9 1
INVESTIMENTOS 3.457.375.50 6.18245139 32.937,56 1.759,53638 4722.9153 362.98430 1200.110,26 5,202341.7 12E10.110.26 479,426.12
INVERSÕES FINANCEIRAS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 150.000,00 100,000.00 21.933,14 60.822,32 69,177,68 21.933,44 60.022,32 139.1/7.68 60.02232 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 354900,00 24.900.00 000 0,00 21.900,00 0,00 0,00 24900,00 0.00 0,00
DESPESAS (INTRA. 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS ve - 4206141400 53213699.95 8.613.547,06 11348370,57 8.6953203 9.631.755,44 30781,009,76 10.463.690. 39.759,933.44 1.75736031
(VIII 4 LT) 8 19
AMORTIZAÇÃO DA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000 030 0,00 0.00 0.00
DIVILIA/REFINANCIAMENTO (9.15
Amortização da Olvida Interna 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Divida MobillIwia 0,00 0,00 0,00 0,00 030 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Outrae Olvidas 0,00 0,00 000 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Olvida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 MOO 0,00
Olvida Nobliláda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0.00
Outras Dividas 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 009 0.00 0.00 0,00
SUBTOTAL COM 12061.414.00 50344,699.95 9.613.547,06 41348.870,57 8.695,829,3 9.631.755,44 39,701.009,76 104161690, 39.759,933,44 1.767.860.81
REFINANCIAMENTO MD a (X ir 21) o 19
SUPERÁVIT (XIII) 7351.802,48 9.619.663,29 9.640,739.61
I TOTAL (XIV) 4 (XII '-(0h15 42.061.414,00 50214.699.95 8.613.547.06 49.400.673.05 9.631.755.44 49.400.673,05 49.400.673,05 1.767.860.81
RESERVA DO RPM 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 4
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:30 1 Relatório emitido em: 25/03/2022 14:19
NOTA: Moho denombada DEFICIT (VI), de acordo com o disposto no MDF, até o quinto ~estie, é cabalado considerando as DESPESAS LIQuIDADAS 6,0'O sato bimestre, peles DESPESAS EMPENHADAS.
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22.477.62036 0,00 0,00 0,00.
44.76580 0,00 0.00 0,00
15896.615,00 540,00 147.148,92 147.135,92
38.374.235,36 540,00 147.148,92 147.135,92
1340.932,58 34.216,00 899.812.60 895.332,60
1280.110,26 34.216,00 899.812,60 895332,60
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Até o Bimestre /tez e
RESTOS A
DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAG
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DOTAÇÃO
ATUALIZADA
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RECEITA
RESULTANTE DE IMPOSTOS
(Arts. 212 e 212-A da ConstItu(ção Federal)
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
ATUALIZADA Ate o
Bimestre
(a)
(h)
. RECEITA DEIMPOSTOS
1083.400,
00 3.564.4
16,10
L1 - Receita Resultantedo ImpostosobreaPropriedadePredial e
888.000,
00 843575.66
Tritorial Urbana- IPTU
1.2. Receita Resultante do Impostosobre Transmissão Inter VivosTI BI 560.700,00 709.999.06
L3 . Receita Resultante do Impostosobre Serviços deQualquer Natureza655.700,00 916.828,54
14- Receita Resultante doImposto de Renda Re
i
t dona Fonte- IMF
979.000.00 1.094012.134
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS
CONSTIT
UCIONAIS E LEGAIS 31.045.800.00
37.530.727,75
11
- Cota-Parte FPM
17.232000.00
21
396.070.67
2.1.1 - Parcelareferente à Cl, art159. 1, alínea 'h'
15.832.000,00
19.764.519,06
2.1.2 - Parcelareferente à Cl, art
159. 1, alíneas 'd' e 'e' L400,000.00 1.631.551.61
5.2 - Cota-Parte 1CM5
12300,000,00
13.913.957,02
13 - Cota Par - te 1PI-Exportação
180.
000,
00 210.023,12
L4. Cota-Parte1TE
289.800.00 1.031.545,
16
LS .. Cota-Parte IPVA
844,000,
00 979.131,78
L6 - Cota-Parte
101-Ouro
0,00 0,00
L7 -Compensações Financeiras ProvenienCeS de Impostos e Transferências 0.00 0,00
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DE ((2.1.1) (2.2) 4(2.1)4
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DO VALOR
DESTINADO
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DE (
(i.1.1) • (22) +(2.3) •(2.4) +(2.5)) (4) 25% DE
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RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(SEM
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LIQUIDADAS
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DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
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DESPESAS CUSTEADAS COM
RECEITAS DO FUNDES
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
Total das Despesas do FUNDES com Profissionais daEducação Básica -Total das Despesas custeadascoro FUNDES -ImpostoseTransferências
Impostos
- Total das Despesasnuteadascom FUNDES - [(implementação da União
'AAP
; -Total das Despesas custeadas com FUNDES - Complementaplo daUnião
'AAT
' - Total dasDespesas custeadascom FUNDES - Complementação da União ;
'AAT Aplicadasna Educação Infantil
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'AAT Aplicadas em Despesa de Capital
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APLICADO
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NÃO APLICADO
(13)
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VALOR DO
SUPERAVIT REF.
AO EXERCÍCIO VALOR APLICADO VALOR
ANTERIOR APÓS O PRIMEIRO NÃO APLICADO
APLICADO ATE O QUADRIMESTRE (v) = Crl - (5) - PRIMEIRO (0)
QUADRIMESTRE
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41.186,89 0,00 0,00 - 41.18E88
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VALOR CONSIDERADO
APÔS DEDUÇÕES (k)
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VALOR NÃO APLICADO
APÓS AJUSTE
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VALOR
APLICADO
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VALOR NÃO
APLICADO
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TOTAL DO VALOR DE VALOR NÃO SUPERAVIT SUPERAVIT APLICADO
PERMITIDO NO APLICADO ATÉ O NO EXERCÍCIO EXERCÍCIO PRIMEIRO ' ANTERIOR
ANTERIOR QUADREVIESTRE (1) (R) (8)
VALOR
EXIGIDO
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VALOR MÁXIMO
PERMITIDO
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I - Mínimo de 70% do FUNDEI na Remuneração dosProfissionais do
locação Básica
t -Percentual de50% daComplementação daUnião aoFUNDEI (VAAT) na
locação Infantil
- Mínimo de 15%daCompiementação daUnião aoFUNDEI - VAAT em
INDICADOR -
ArL25, § 35 - Lei n2 14,113, de 2020.
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INDICADOR'
ArL25, § 32-Lei 00 14.113, de 2020 -
(Aplicação do Superávit de Exercido Anterior)'
I - Total das Despesas custeadas com Superávit doFUNDES (23.1 +
L2)
3.1 Total dasDespesas custeadascom FUNDEB - Impostose
ansfesEnclas deImpostos
3.2 - Total das Despesas custeadascom FUNDEI - Cotnplementação da
dão (VAAF VAAT)
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oEstado doParaná
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VIMENTO DO ENSINO - MIM DEMONSTRATIVO DA
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OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RECEITAS PEAI RADAS
Até o Bimestre
(b)
592.321,43
396.673,70
0,00
102.684,60
89.846,52
3.116,61
314.872,83
0,00
0,00
310.808,07
1218.002,33
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
634.769,00
401200,00
0.00
115.089,00
114.000,00
4.480,00
353.950,00
0,00
0,00
350.000,00
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RECEITAS ADICIONAIS
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE ( NC I LUINDO
INDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)
15.1- Saláno-Educaçao
15.2 - PDDE
15.3 PNAE
15.4- PNATE
15.5- Outras Transferências do ONDE
-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CoNVEMOS
- RECEITA DE RoTAIllES DESTINADOSÃ EDUCAÇÃO
1- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
h . torro AsRECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
1 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
I5IN0p(35+ 36 + 37+384.39)
Mação da União
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RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO II)
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DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA
PESAS DE CAPITAL
É
MUNICIPIO DE TAKARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA ELEGEU° ORÇAMENTARIA -CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
12)2021 000079
RREO ANEXO 11 (LRE, Art. 53, 5 Pl. Vidos 110 RS LOS
REMIAS
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
DO
SALDO PIÃO REALIZADO
(e) s (.40
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 51) 1.500,00 1,031.00 469.00
Alienação ele Rens Móvois 0,00 DOE 0,00
Alienação de Bens Innivele 0,00 0.00 0,00
RendImento de ApIleacoes Financeiras 1.50000 1.031.00 469,00
DESPESAS DIECUTADAS
Até o Bimestre
DESPlio E DOTAREI) ATUALIZADA LIQUIDADAS INSCRITAS EM SALDO A
iteEtt15 A PAGAR EXECUTAR
NÃO
(A) DD PROCESSADOS (0) s (4'
In
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 1:10000 0,00 0.00 1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 0,00 0.00 1,500,00
Investimentos 1.500,00 0,00 ROCI 1500,00
Liversdes limasrelras 0.00 0,00 0,00 0.00
Amortização da Olhão 0,00 0,00 0,00 0.00
DESPESAS CORREPITES DOS REG/ NIES DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Geral da Previdência Social 0,00 9.00 0,00 0.00
Reme Próprio de Prendera. dos Servidores 0.00 000 0.00 0,00
2020 (b) 2021 (1) a Øb' (II 110) SALDO ATUAL
AUXQJOSASCEIRO A AP111"112 (fia (0106+011)
VALOR (III) 11.063131 1.031,00 12.094.81
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 15/03/2022 20:31 l Relatório emitido em: 25/03/2022 14:39
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RECEITAS REALIZADAS
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RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÉNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
ELEITA DE IMPOSTOS (I)
Receita Resultante doImpostoPredial eTerritorial Urbano- IPTU
IPTE
Muitas, Juros de Mera, Dívda iAtivar Outros Encargos da I FM
Receita Resultante doImpostosobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
ITB1
Multas,juros de Mora, Divida Ativae Outros Encargos do IT131
Receita Resultante do Impostosobre Serviços deQualquer Natureza ISS
155
Multas,Juros de Mora. Div da iAtiva e Outros Encargos do155
Receita Resultante do Impostosobrea Rendae ProventosdeQualquer Natureza Rebdona Fonte- IRRF
ELEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITIl
Cota-Parte 1PVA
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPI-Expertaçâo
Compensações FinanceirasProvenientesdeImpostos eTransferências COnstitUriona l5
DeSOneraçãO ICM5 - LC 87/1996
tintins
n&cetrÇITAS RESTILTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS coNsurucio MAIS E LEGAIS 011) =(I+II)
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Inscritas em
Restosa Pagar
não Processados
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DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE (
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DTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
DTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
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EXERCÍCIO DO
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Inscritas em
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não Processados
(2)
74,19 1.581.139,47 60,83 1.581.139,47 60,83 347.541,16
82,86 1.565.589,53 73,63 1.565389.53 73,63 196.421,15
35,23 15.549,94 3,29 15.549,94 3,29 151.100,00
45,90 579.233,40 44,21 579.233M 44,21 22.155,58
77,38 579.233.40 74,53 579.233,40 74,53 22.155,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
41,32 157.343,19 36,59 157.343,19 36,59 20.323,50
45,52 152.868,69 40,18 152.068,69 40,18 20323,50
9.04 4.474.50 9,04 4.474,50 9,04 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89,91 1.003.249,96 89,63 1.003.268,97 89.63 3.111,98
90,47 1.003.269,96 90,19 1.00326097 90,19 3.111,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PAG
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Até o Bimestre
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DESPESAS LIQUIDADAS
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Até o Bimestre
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ESPESAS COM SAÚDE POR
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FUNÇÕES E CATE
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OTAÇÃO DOTAÇÃO
ECONÓMICA NÃO COMPUTADASNO INICIAL ATUALIZADA
CÁLCULO DO
MÍNIMO (e)
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não Processados
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DESPESAS EMPENHADAS
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2.965,200,00
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DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE
EXECUTADAS COM RECURSOS
PRÓPRIOS E COM RECURSOS
TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES
TENÇÃOBASICA (XL) . (IV. 3axii)
SSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
(LI) = (V+ICE(111)
RPORTE PROFILATICOE TERAPÊUTICO (XLII)
(vi+xXXIV)
!MUNGIA SANITÁRIA(XLIII) = + XXXV/
IGILÁNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=IVIII +
MCVI)
LIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=0X+
]C(VII)
UTRAS SUBFUNÇOES (XLVI)=(X+ XXXVIII)
OTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(XLVII)
ti+XXXIX)
) Desp. executadas c /rec. provenientes das
unsferencias derecursos deoutros ente?
OTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM
acuRsos PRÓPRIOS (XLVIII)
DEMONSTRATIVO D
ga- 1,714.098,23 2.985.200,00
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MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021 000081
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52. inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso li e § 1°) R$ 1,00
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS SALDO
No Bimestre (a-c)
(D)
°á
(0/a)
Ate o Bimestre
(c)
°á
(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS) ( I ) 42,061.414,00 42.061.414,00 9.914.907,38 23,57% 49.400.673,05 117,45% -7.339.259,05
RECEITAS CORRENTES 39.466.414,00 39.466.414,00 9.731.613,72 24,66% 47.264.508,24 119,76% - 7.798.094,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA 4364.956,00 4.364.956,00 874.832,00 20,04% 4.294.572,20 98,39% 70.383,80
Impostos 3.083.400,00 3.083.400,00 751.327,76 24,37% 3.564.416,10 115,60% - 481.0 16,1 O
Taxas 666.550,00 666.550,00 122.004,65 18,30% 728.618,89 109,31% -62.068,89
Centramlção de Melhoria 615.006,00 615.006,00 1.499,59 0,24% 1.537,21 0.25% 613468,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES 109.200,00 109.200,00 138.916,02 127,21% 754.035,09 690.51% -644.835,09
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Contribuições EcoMmicas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Contribuições para Entidades Primadas de
Serviço Social e de Focou* Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Contribuição para o Castelo do Serviço de
Iluminação Pública 109.200,00 109.200,00 138.916,02 127,21% 754.035,09 690,51% -644.835,09
RECEITA PATRIMONIAL 138.260,00 138.260,00 163.248,27 118.07% 369.221,96 267,05% -230.961,96
Exploraçao do Patrimônio ImobillSdo do
Estado 8.500,00 8.500,00 942,12 11,08% 965,72 11,36% 7.534,28
Roceius de Valores Mobiliárlos 129.760,00 129.760,00 162.306,15 125,08% 368.256,24 283,80% -238.496,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante
Concessão, Permissão, Autorização ou 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00% 0,00
Licença
Exploração de Recursos Natunis 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00% 0,00
Expiei-acto da Património Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Rocelta de Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
;
Doiras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00% 0,00'
RECEITA AGROPECUARIA 4.030,00 4,030,00 4.170,21 103,48% 11.594,85 287,71% -7.564.85
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.250,00 0,0095 -1.250,00
Serviços AdminHtrativos e Comerciais
Gereis 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.250,00 0,00% .1.250,00
Serviços e Atividades Referentes â
Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0.00% 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0.00% 0,00
()iam: Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 34.723.968,00 34.723.968,00 8.535.683,77 24,58% 41.545.937,23 119,65% -6.821,969,23
Transrerénclas da Unia° e de suas
Entidades 18.209.968,00 18.209.968,00 4.972.501,48 27,31% 22.849.672,43 125,48% - 4.639.704,43
Transferências dos Estados e do Distrito
Federai e de mias Entidades 11.414.000,00 11.414.000,00 2.485.223,47 21,77% 13.068.237,67 114,49% -1.654.237,67
TransferênciasdosMunicípios e de suas
Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Transferências de InsUtuiçaes Privadas 0,00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0,00% 0,00
Transferências de Outras Instituições
Públicas 5.100.000,00 5.100.000,00 1.077.958,82 21,14% 5.628.027,13 110,35% 528.027,13
TransferEncias do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Trsnsferanclas de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Transferonclas Provenientes de Depósitos
Não Idendremdas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00% 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 126.000,00 126.000,00 14.763,45 11.72% 287.896,91 228,49% - 161.89 6,9 1
Multas Administrativas, Contratuais e
ludicials 0,00 0,00 0,00 0,00% 47.317,02 0,0090 -47.317.Õ2
Indenizações, ResUtuiçães e
Ressarcimentos 111.000,00 111.000.00 8.947,40 8,06% 231.484,22 208,54% -120.484,22
Bens, Direitos e Vaiares Incorporados ao
Património Público 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Demais Receitas Correntes 15.000,00 15.000,00 5,816,05 38,77% 9.095,67 60,64% 5.904,33
RECEITAS DE CAPITAL 2.595.000,00 2.595.000,00 183.293,66 7,06% 2.136.164,81 D232% 458.835,19
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
NOTA: A linha denominada DÉFICIT (VI), de acordo com o disposto no MDF, até o quinto bimestre, é calculada considerando as DESPESAS LIQUIDADAS e, no sexto bimestre, pe s DESPESAS EMPENHADAS.
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0.00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
49.400.673,05
0,00
23,57% 49,400.673,05
0,00% 4.562.131,12
0,00% 0,00
0,00% 4.562.131,12
000% 0,00
MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
6,43% 832.546,99
6,43% 832.546,99
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0.00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 1.301617,82
0,00% 504.986,00
0,00% 798.631,82
12/2021
OPERACOES DE CREDITO 2.595.000,00 2.595.000,00 166.762,99
Operações de Crédito Internas 2.595.000,00 2.595.000,00 166.762,99
Operações de COMI° Externas 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0.00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 16.530,67
Trans ferónclas da limão e de suas
Entidades 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito
Federai e de suas Entidades 0,00 0,00 16.530,67
Transferências dos Municípios e de suas
Entidades 0,00 0,00 0,00
Transferências de 1119(981{6es Privadas 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições
PáblIcas 0,00 0,00 0.00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 000
Transferências Provenientes de Depósitos
Não Identificados 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
I ntegralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do
Tesouro 0,00 0,00 0,00
Resgate de Titules do Tesouro 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) [II 0,00 0,00 0,00 1
SUBTOTAL DAS RECEITAS VII) -. (I II) 42.061.414,00 42.061.414,00 9.914.907,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00
O pernões de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
Mobfildna 0,00 0,00 0,00
Coa era tua 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)
= 011 = 42.061.414,00 42.061.414,00 9.914.907,38
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) (17 41061.414,00 42.061.414,00 9.914.907,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00 4.562.131,12 0,00
Recursos Arrecadados em Exercidos
Anteriores RPPS 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro 0,00 4.562.131,12 0,00
Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00
000088
32,08% 1.762.453,01
32,08% 1.762.453,01
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% -1.303.617,82
0,00% 504.986,00
0,00% -798.631,82
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0.00% 0,00
0,00% 0,00
117,45% - 7.339,259,05
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
117,45% -7.339.259,05
117,45% - 7,339.259,05
100.0 0% 0,00
0,00% 0,00
100,00% 0,00
0,00% 0,00
23,57% 49.400.673,05
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
0,00% 0,00
DESPESAS DOTAÇÃO
INICIAL
H»
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS SALDO
(g) = (e-i)
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
(I) = (e-h)
DESPESAS
PAGAS
ATÉ O
BIMESTRE (j)
INSCRITAS EM
RESTOS
A PAGAR NAO
PROCESSADOS
(Is)
No
Bimestre
Até o Bimestre
(O
No
Bimestre
Até o
Bimestre
(IQ
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
42.061.414,00
38.099.138,50
22.103.844.56
50.214.699,95
43.587347,96
23.46397332
13.613.247,06
8.558.676,06
5.340.300,16
41,5161170,57
39,728.611,87 3.858.8350,
22.477.620,36
8.695.829,38
9E5.450,96
9.631.755,44
9.246.838,00
5.340.300,16
09.701.009,76
3E1.440.077,18
22,477.620,36
10.463.690,19
5.147270,78
985.450,96
39.759.933,44
38.419.000,136
22.477.620,36
1.167.060,81
1.208.434,69
0,00
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
/5
NOTA: A linha denominada DEFICIT (VI), de acordo com o disposto no MDF, até o quinto bimestre, é calculada considerando as DESPESAS LIQUIDADAS e, no sexto bimestre, pelas DESPESAS EMPENHADAS.
MUNICÍPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12 2021
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 235.000.00 57.572.08 13341.49 44,765,50 12.806,58 13.341,49 44.765,50 12.806,58 44.765,50 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.600.293,94 20.066.704,56 3.205.034,41 17.206.126,01 ..........._ ..
rNbo 6 ra..6a 3.893.190,35 15.917.691,32 4.149.013,24 15.896.61500 1.288.434,69
DESPESAS DE CAPITAL 3.607.375.50 6.632.451,99 54.071,00 11320.35E170 44332.095,29 384.917.44 1.340.932,58 5.291.519,41 1.340.932.58 479.926.12
INVESTIMENTOS 3.457.375,50 6482.451,99 32.937% 1.759.536,38 4.722.915,61 362.984,09 1.230110,26 5.202341,73 1.280.110,26 479.426,12
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA INVIDA 150.000.00 150.000,00 21.933,44 60.822.32 89.177,68 21.933,44 60.822,32 89.177,613 60.822,32 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 354.900,00 24.900,00 0,00 0,00 24,900.00 0,00 0,00 24.900,00 0.00 0,00
DESPESAS (INTRA•
ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
SIIIITOTAL DAS DESPESAS (X).
(VIII .. IX) 4206141400 .., 50 .244699,95 0.613.547,36 41.548.870,57 0.695.029,m 9.631.755,44 39.781.009,76
10.463.690,19 39259'933'44 V67'060'01
AMORTIZAÇÃO DA
DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Divida mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Divida Estorna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Dívida Mobiliária 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dividas 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO (me= (X "XI) 42.061.414,00 50.244.699,95 8.613.54306 41.548370,57 0.695.52460 9,631.755.44 39.781.009.76 10.463.690,19 39.759.933,44 1.767.860,31
SUPERÁVIT (XIII) 7.851.802,48 9.619.663,29 9.640,7:19,61
TOTAL (XIV) = (XII a. XIII) 42.061.414,00 50,244.699,95 0.613.547,00 49,400.673,05 9.631.755,44 49.400.673,05 49406,673,05 1,767.860,01
RESERVA DO RPPS 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
LUZIA HARUE 511,41:Z€517-
SUZUKAWA:8 r2,:-21141:=2,1=1"
6440500953
A lit
, rá, Uno -...--Sati o Rib drigues
Seere e Fazenda R311t9 a • r- 048269/0-1
Luzia Harue Suzukawa
Prefeita
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição n°1700 de 25.01.2022
NOTA: A linha denominada DÉFIOT (VO, de aCOrtIO COrn o disposto 00 MDF, até o quinto bimestre, é Calculada considerando as DESPESAS LIQUIDADAS e, no Sexto bimestre, peias DESPEÇAS EMPENHADAS.
o
000030
ran,Inc Relatnrinç Publicadonaediçãon°17
00 de25.01.2022
o
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RNo 000 oi 111 in
RREO - ANEXO 3 (LRF,Art. 53, inciso 1)
PREVISÃO
ATUALIZAVA
2021
36182.677,76 9284.637,69 4.468.576,06 4.499.15744 4.275.996,24 4.583064,10 4.896.369.36 4.826.885,77 6,310./6648 nanara/i a0,00,,,,a
284.764,65 548.864,11 596.
292,29 321.254.50 374.661,84 298.609,21
297.573.32 327.883,09 546.9413,91 4.294.572.20 4.364.956.00
41.439.95 352.741,29 91.219,57 52.087.60 44.059,62 39.870,99 39.426,72 61.989,51 95.660,51 843.575,66 880.000,00
69.582,87 53.877.69 88027.85 8634341 66779,61 7400205
8944432 93.190,16 1
30.433,52 916.828.54 655.700,00
28.863,54 7.0
67,38 276.742,
30 44.6133,51 122.58307 48.436,78 21.
73849 24.380.70 93.392,05 709.999,06 560700,00
100-354,72 87.823,97 85.438,97 84.879,62 383 1 77,
47 88.
101,73 91.
979,69 90.042,47 162.238,84 1.094,012,84 979.000,00
44523.57 47353,
78 62.86340 53.260,16 521362,07 48.196,86 55.084,
10 58.20025 65.223,99 730.156.10 1.28155400
98.135,81 89.226,19 59.030,45 21427,42 56.556,42 58.066.
45 111006.813 65.698,41 73.217,61 754.035,09 109200,00
7.784,44 14.661,98 • 19-974,81 2 5.594.53
36.338,
47 43.055,39 51.999,71 66.926,32 96.321,95 369.221,96 138.260.00
7.784,44 14661,98 19.97401 25.594,53 36338,47 43.055,39 51.999.71 66.515.91
95.790.24
368256,24 129.760,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 410,41 531,71 965.72 8.500,00
1.18827 4,92 1.166,85 1.688.89 406.67
678,90 1.
163.44 3.926.23 243,98 11.
59405 4.030,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.
250,00 0,00
3.487.572,673.631.567,57 3.791.630,59 4.032.747.23 3.793.666,83 4.182.1
49,33 4387.008.54 4.359.169,63 5.572.492.57 48.725.771,6040.663.86800
1.489.259,96 1.789.889,14 1.547.975,04 2.115.124.72 1491.187,77 1.322.
092,41 4479.938.78 1.9
22.038,05 2.861.324,
66 21.396070.67 17.232.000,00
1015.487,18 938.383,69 1,311.566.51 1.
0 54.716,02 1.210.565,47 1.255.538,86 1.083.918.10 1.482.362,48 1311257.38 13.913.957,02 12.50000000
99.054,08 92.788,30 77.784,46 49.096,77 27.162.98 29.125,19 25371,05 27.380,50 27.608,63 979.131.711 844.00000
4.516,79 1,844,52 7,771.19 2.015,113 16.256,95 49.058,36 72 5.010,77
108.893,33 68.610.04 1.031545,16 289.800,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00
17.996,07 17394.21 15.955.99 18.429,17 15.497.38 10.439,40 18.979,97 18382,52 18.588,99 210.023,12 180.000,00
471.948,10 338.
231,19 469.563,71 394.456.60 423.459.13 4909
36,08 466.279,22 469.832,64 608.126,18 5.628.027.13 5.100.000,00
389310,49 453.036,52 361.013,69 398.908,77 4
09.617,15 1.010.959,03 507010.65 330.530,11 676.976,69 5.567.016,72 4.518.068.00
3.231.92 312,92 481,07 96.4
45,27 1
4366.01 504,
90
47.537.47 3.282,09 11.481.36 287.896,91 126.000,00
52 5,262,75 568.059,89 592.210,55 494.826,73 592.11805 536.050,79 666.743,67 711-761,31 684.217,12 7.1
79.
834,37 5939.900,00
0,00 0,00 0.
00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.
00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,
00 0,00 0,00 0,
00 0,00
52 5,2 62,75 560059,39 592110.55 494.826,73 592.118,05 536.050,79 666.743,67 711.761,31 694.217,12 7,179.034,37 5.939.90000
3.357,415,013.716.577,80 4874.365,514.004.331,11 3.683.878,194.047.013,39 4.229.625,69 4.115.124,46 5.616.489,26 47.264.5082439.466.41400
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.986,00 0,00 0,00 0,00 629.986.00 0,06
3,3 57.415,013.716,577,803.876.365,51 4.004331,11 3.603.878.19 3.417.027,39 4.229.6
25,69 4.115.124.46 5.61648926 46.634.522,2439.466.41400
0,00 0,00 0,00 0.00 0.0 0 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
3.357.415,01 3.716E77,80 3.876.165.51 4.004.331,11 3.68327839 3.417.027,39 4.229.625,69 4.115.124.46 5.616.489,26 46.634.522,24 39.466.41400
..‹.
TOTAL
(131,TIMC3S 12
MESES)
EVOLUÇÃODARECEITA REALIZADA NOS 111.11m05 12MESES
ESPECIFICAÇÃO
}ao/2021IFev/2021 Mar/2021 I Ahr/2021 I 61 31/2023 Jun
/2021 011/2021 Agn/2021 Ser/2021 O ur/ 2021 Nov/ 2021 Dez/2021
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Até o Bimestre/ 2021
ACIMA DA LINHA
ATUALIZADA
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RECEITAS PRIMÁRIAS
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REO - ANEXO 6 (LRF, Art.
5 3, inciso III)
1303.617,
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82
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Até o Bimestre/ 2021
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
PAGOS
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LIQUIDADOS
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RESTOS A
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EMPENHADAS
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50.367.127,87
DESPESAS PRIMARIAS
DESPESAS CORRENTES (XIII)
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida(XIV)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)
Investimentos
Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos e Financiamentos(XVII)
Aquisição de Titulo de Capital já Integralizado(XVIII)
Aquisição de Título de Credito (XIX)
Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida(XX)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) =(XVI- XVII- XVIII- XIX -
XX')
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)
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39.336.654,00
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7.466.299,68
,ALOR CORRENTE META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
48.199.869,82 •
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J UROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)
J UROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
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o
Em Substituição dosRelatorios Publicado naedição n°1700 de 25.01.2022
o
E AJUSTE METODOLÓGICO
VARIAÇÃO SALDO RI'? = (XXXIII)=(XXXa-XXXb)
O O
o
3.955.040,00
Ate oBimestre/2021
VALOR INCORRIDO
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o
7.800.977,10
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000094
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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INFORMAÇÕESADICIONAIS
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTER OR I ES
Recursos Arrecadadosem Exercícios Anteriores. RPPS
Superávit Financeiro Utilizadopara Aberturae Reabertura de Créditos
Adicionais
'RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
ninSntine R platnrinv Phibiinarin nnedirán n°1700 de 25.01.2022
7.437.068,31
O tn o
o
C ' RECEITA DE ALIENAÇÃODE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
OUTROS AJUSTES (XXXV)
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
7.759,543,37
VIM ENTO DO ENSINO - MDE
Em Substituição dos Relatorios Publicadonaediçãon°1700 de 25.01.2022
000095
\\\
(3
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RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Aits. 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
(b)
3.564.416.10
843.575,66
709.999,06
916.828.54
1.094.012,84
37.530.727,75
21.396.070,67
19.764.519,06
1.631.551,61
13.913.957,0 2
210.023,12
1.031.545,16
979.131,78
0,00
0,00
41.095.143,85
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3.093.950,73
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PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
3.083.400,00
888.000,00
560.700,00
655.700,00
979.000,00
31.045.800,00
17.232.000,00
15.832.000,00
1.400.000,00
12.500.000,00
180.000,00
289.800,00
844.000,00
0,00
0,00
34.129.200,00
o
2.603.140,
Ct
00
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RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
1 -RECEITADE IMPOSTOS
1.1 -Rece ita Resultante do Impostosobrea PropriedadePredial e
Territorial Urbana- IPTU
1.2- ReceitaResultante do ImpostosobreTransmissãoInter Vivos-ITBI
1.3 - ReceitaResultante do ImpostosobreServiços deQualquerNatureza155
1.4 -ReceitaResultantedoImposto deRendaRetidona Fonte- I RRF
- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-ParteFPM
2.1.1 - Parcelareferente à CF, art.159, I,alinea 'b'
2.1.2 -Parcelareferenteà CF,art.159, 1, alíneas 'd' e 'e'
2.2 -Cota-Parte ICM5
2.3 - Cota-Parte I PI-Exportação
2.4 -Cota-Parte ITR
2.5 - Cota-ParteIPVA
2.6 - Cota-Parte 10 F-Ouro
2.7 -Componsaçaes Financeiras Provenientes deImpostose
Transferências Constitucionais
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DEIMPOSTOS(1 +2)
4 -TOTAL DESTINADO AO FUNDEB -20% DE ((2.1.1) +(2.2) +(2.3) +
(2.41 +(2.5))
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO
FUNDEB (=)5% DE [(2.1.1) +(2.2) +(2.3) +(2.4)+(2.5))(4)25% DE
[(1.1) +(1.2) -f(1.3) +(1.4)+(2.1.2) +(2.6) +(2.7))
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LI me m 10 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
RECEITAS REALIZADAS
Ate o Bimestre
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5.634.751,19
5.6273.027.13
6.724,06
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PREVISÃO
ATUALIZADA
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RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
NO EXERCÍCIO
6' RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEEI
6.1' FUNDEB - Impostose Transferências deImpostos
6.1.1' Principal
6.1,2- Rendimentosde Aplicação Financeira
6.2 - FUNDEB - (implementação da União - VAAF
6.2.1 - Principal
62.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira
63 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT
6.3.1 - Principal
6.32 - Rendimentos de Aplicação Financeira
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)'
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RECURSOS RECEBIDOS EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES E
NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT
0.1 - S UPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
0.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO
(6 + 8)
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12 - TOTAL DAS DESPESAS
COMRECURSOS DO
FUNDEI (10•11) 5516.922,92 5516.922,92 5516,922,92 5.520.500,00
INDICADORES DO FUNDEB
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO P
ROCESSADOS
(SEM
DISPONIBILIDADE
DECAIXA)'
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INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
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EMPENHADAS
Até oBimestre
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DESPESAS CUSTEADAS COM
RECEITAS DO FUNDEB
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
13 -Total dasDespesasdoFUNDEI comProfissionaisdaEducação Básica
14 -Total dasDespesas custeadas com FUNDEB - ImpostoseTransferências
de Impostos
15 - Total das Despesascusteadascom FUNDEB - Compleplantação da União
-
VAAF
16 'Totaldas Despesas custeadascom
FUNDEEI - Complementaçãoda União
- VAAT
17 - Total das Despesas custeadas comFUNDEB -Complementação daUnião
- VAAT Aplicadas na Educação Infantil
18 -Totaldas Despesas custeadas com
PUNDEB - ComplementaçãodaUnião
- VAAT Aplicadas emDespesadeCapital
APLICADO
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INDICADORES -Art. 212-A,
inciso XI e§ 3t
Constituição Federa
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19 - Mínimode70% doFUND EB naRemuneração dosProfissionaisda
Educação Básica
Percentual de 50% daComplementacão da União ao FUNDEI (VAAT) na
EducaçãoInfanti l
Mínimo de
15% da Complementação da UniãoaoFUNDEB -VAAT em
Despesas de Capital 00097
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PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
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227.062,58
0,0 0
INDICADOR -
Art.25, § nt' 14.113, de 2020 -
(Aplicação do Superávit deExercícioAnterior)3
23 -Total das Despesascusteadas comSuperávit diaFUNDEI) (23.1 4- Z 3.2)
23.1 -Total das Despesas custeadas com FUNDEI) - Impostose
Transferências de Impostos
23.2 - Total das Despesascusteadas com FUNDEEI Complementação da
União (VAAF • VAAT)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
, INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(g)
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DESPESAS
PAGAS
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2.762.085,S1
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DESPESAS
LIQUIDADAS
Ate o Bimestre
(e)
931.360,35
2.762.085,51
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DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
965.484,73
2.788.1 76,04
1-- ro
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DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
1.008.625,00
3.150.040,92
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ta .0 <5
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DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE -RECEITAS DE
IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
(Por ÁreadeAtuação)`
EDUCAÇÃO INFANTIL
24.1 - Creche
24.2 - Pré-escola
ENSINO FUNDAMENTA L
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 4 25)
EmSubstituição dos Relatorios Publicadonaediçãon°1700 de25.01.2022
634.769,0
000099\
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
Em Substituição dosRelatorios Publicado naedição n°1700 de25.01.2022
01
01
01
01
O C O
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SALDO FINAL
(ad) =(z) (ah) -(ac)
1.333,17
1.333,17
0,00
0,00
RI' CANCELADOS
(ar)
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RP PAGOS
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RP LIQUIDADOS
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(z)
1.416,67
1.416.67
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE
IMPOSTOS E DO FUNDEB"
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM M D E
34.1 -Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos
34.2- Executadascom Recursos do FUNDEB - Impostos
34.3- Executadascom Recursos do FUND EB - Complementação da União
(VAAT VAAF)
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10.822.308,29
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO
TE DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA REM
O o 1.338.719,00
10.530.578,53
10212.132,52
tituições comunitárias, confessionais ou
47.1.2 - Pessoal 1
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RESTOS A PAGAR
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DESPESAS
PAGAS
Até o Bimestre
(1)
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1.168.794,10
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DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)
60.095,92
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DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)
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6.318,00
54.049,86
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DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(r)
91.453,68
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OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(Por Área de Atuação) 6
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL
41.1 - Creche
412 - Pré-escola
42 - ENSINO FUNDAMENTAL
43 - ENSINO MÉDIO
ENSINO SUPERIOR
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR r46 -TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44
+ 45)
VIENTO DO ENSINO - MDE
Em Substituição dos Relatorios Publicadonaediçãon°1700 de 25.01.2022
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59.015,15
CONTROLE
DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
18' DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020
49 -(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário erestos
a
Pagas)
(a) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE
(+) AJUSTES POSITIVOS RETENÇÕES E OUTROS VALORES
EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
53- (-) AJUSTES N
EGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
54 - (-) SAL
DO FINANCEI
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DO (Saldo Bancário)
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SALDO NÃO
REALIZADO
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SALDO NÃO
EXECUTADO
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RECEITAS REALIZADAS
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DESPESAS INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
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0,00,
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DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
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RECEITAS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)
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¡DESPESAS DE CAPITAL
Incentivos Fiscais a Contribuinte
11-1 Incentivos Fiscais a Contribuinteporinstitulobes Financeiras
1DESPESA DE CAPITAL ADIDA ( ! II)
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( ir ais dnc Relatnring Publicadonaedicão n°1700 de 25.01.2022
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MUNICIPIO DE TAMARANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
12/2021
0 0 01 3
RREO -ANEXO 11 (LRE,Ait 53 l, Inciso III) RÃ 1,00
REMIAS
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre
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SALDO NÃO REALIZADO
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RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 1.5110.11(1 1 031,00
Alienaçao de Bens Móveis 0.00 0,00 0,110
Alienação de Bens Imóveis 0,00 °mo 011,1
Rendimento de Aplicaccea ri tanoeiros 1.500,00 1 001.00 459 00
DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d)
DESPESAS EXECUTADAS
Até o Bimestre
SALDO A
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LIQUIDADAS
(e)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 1.500,00 0,00 0.00 1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 0,00 0,00 1,500,00
Investimentos 1.500,00 0.00 0,00 1500,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 Noa
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 (h] 2021 (I) e (IIlis a iffn SALDO ATUAL
SAI RO FINANÇEIRO A APLICAR fj) o (1116 .1111)
VALOR (II]) 11.863.51 1.031,00 12.001,11
Em Substituição dos Relatorios Publicado na edição o°l 00 de 25.01.2022
LUZIA HARUE ,.......,—.........
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SUZUKAWA:8644 —,....,.........., 0500953 ....,.......--,,
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Secretari azenda
Luzia [bruto Suzukawa
Prefeita
DESPESAS EMPENHADAS
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DESPESAS PAGAS DESPESAS LIQUIDADAS
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RECEITAS REALIZADAS
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RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
RECEITA D E IMPOSTOS (I)
ReceitaResultante doImposto Predial e Territorial Urbano-IPTII
IPTU
Multas, Juros de Mora, Divida Ativae Outros Encargos do IPTU
ReceitaResultante do Impostosobre Transmissão Inter Vivos- ITB I
ITM
Multas, Juros de Mora, Divida Ativae Outros Encargos do ITBI
Receita Resultante do ImpostosobreServiços deQualquer Natureza- ISS
155
Multas, lureis de Mora, Divida Ativae Outros Encargos do ISS
Receita Resultante do Impostosobrea RendaeProventos de Qualquer Natureza RetidonaFonte- IRRF
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte TR I
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPI-Exportação
Compensações Financeiras Provenientes de Impostose Transferências Constitucionais
Desoneração ICMS LC 87/1996
Outras
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Em Substituição dosRelatorios Publicado naedição n°1700 de 25.01.2022
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO
PARA APL CAÇ I ÃO EM ASPS
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MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012
Diferençadelimite não cumprido oro2021
Diferença de limite não cumpridoem 2020
Diferença delimite não cumpridoem Exercidos Anteriores
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)
2.968.700,00
2.735.000,00
2.938.000,00 2.938.000.00
2.968.700,00
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ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS
NO
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Restos a Pagar
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EXECUTADAS COM RECURSOS DOTAÇÃO DOTAÇÃO
PRÓPR OS E C I OM RECURSOS INICIAL ATUALIZADA
TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES
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ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
(XLI) =(V+ XX
XIII)
SUPORTE PROFILÁTICO E
TERAPÊUTICO (XLII)
= (VI « XXXIV)
VIGILÂNCIA SAN
TI ÁRIA (XLIII) =(VII + XXXV)
VIGILÂNCIA EPIDEMIO
LÓGICA (XLIV) =(VIII +
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) =(IX «
n IITRAS SUBFUNICÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)
I
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) =
ixi « XXXIX)
I
(-) Desp. executadasc/rec. provenientes das
transferências derecursos deoutrosentes'
9.595.765,62
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UJOilu Em Substituição dosRelatorios Publicadonaedição n°1700 de25.01.2022
ti J 0111
*6) Cópia integral do
processo de prestação
de contas enviado ao
Tribunal relativo ao
exercício financeiro
objeto deste relatório