Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
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Oficio nº 209/2020.
Monte Carlo, 27 de julho de 2020.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
VOLNIR STRATMANN
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO - SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminha balancetes mês de junho de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Junho
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Titulo - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebido
Até o Mês
Receitas Orçamentárias Recurso 644.912,41 1.790.177,97
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 644,912,41 1.790. 177,97
4,1.0,0.0.00.0.0,00.00.00 Receitas Correntes 644.912,41 1.790.177,97
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 825,13 7.203,59
41.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 825,13 7.203,59
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monelárias 825,13 7.203,59
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 825,13 7.203,59
4,1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 825,13 7.203,59
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde 00.01.0002 75.52 1.141,48
4,1,3.2.1.00.1.1.08.00.00 Rendimentos BL. Atenção Básica 00.01.0038 284,84 3.788,20
4.1.3.2.1,00.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado 00.01.0067 149,56 1.162,95
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B: 00.01.0067 9,26 183,08
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União 00.01.0033 14,85 272,34
4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - Estado 00.01.0083 246,63 246,63
4,1,3.2,1.00.1.1.70.00,00 Rendimentos BL, Gestão do SUS 00,01.0038 4447 408,91
41.7.0.000.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes 644.087,28 1.782.974,38
4.1.71.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 181.699,27 1.115.658,66
4.1.7.1.8.00,0.0.00.00.00 Transferências da União - Especifica E/M 181.699,27 1.115.658,66
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúc 181.699,27 1.065.658,66
4.1.7.1,8.03.1.0,00,00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic: 157.345,49 B74.897,23
4.1.7.1.8.03.1.1.00,00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de £ 157.345,49 B74.897,23
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bé 00.01.0038 157.345,49 B74.897,23
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS — Atenção de M 16.398,44 98.390,64
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS — Atenção de | 16.398,44 98.350,64
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC 00.01.0038 16.398,44 98.390,64
4.1,7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS — Vigilância em 3.053,45 18.230,70
4.4.7.4.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursas do SUS — Vigilância er 3.063,45 18.230,70
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e 00.01.0038 3.063,45 18.230,70
4.1.7.1.8.03.40.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS — Assistência Fz 4891,89 29.351,34
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos da SUS — Assistência | 4.891,89 29.351,34
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência 00.01.0038 4.891,89 29.351,34
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 Transferência de Recursos da SUS — Outros Pragra 0.00 44.788,75
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS — Outros Prog 0,00 44.788,75
4,1,7.1.8.03.9.1,01,00.00 Caronavírus - COVID 19 0,00 44.788,75
4,1,7,1,8,03.9,1,01,01.00 Enfrentamento da Emergenca Saúde - Nacion; 0,00 44.788,75
4.1.71.8.03.9.1.01.01.01 Coranavirus - COVID 19 - | 00.01.0038 0,00 28.390,31
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.02 Coronavirus - COVID 19- | 00.01.0038 0,00 16.398,44
4.1.7.1,8.99,0,0,00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 50.000,00
4,1,7.1.8.99,1,0,00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 Emendas Pariamentares Individuais - Trans.Esp 0,00 50.000,00
4.1,7.1,8.99,1,1,01.01.00 Transf. Recursos do SUS - Atenção Básica 0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.01.01 Transf. Incremento Pab Variável 00.01.0078 0,00 50.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suz 462.388,01 667.315,72
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica EiM 462.388,01 667.315,72
4,1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursas do Estado para Programa: 12.388,01 186.242,76
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Program 12.388,01 185.242,76
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00,00 Transferência de Recursos do Estado para Progra 12.388,01 186.242,76
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 Cofinanciamento Atenção Básica - Estado 11.230,76 152.859,98
4,1,7,2,8.03.1.1.23.00.00 Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - 1.157,25 33.382,78
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 450.000,00 450.000,00
4,1,7.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para a Sis 450.000,00 450.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o S 450.000,00 450.000,00
AATIRANA AM NAM Tranef Fonuônia Puetein FES . TRISNONNNNAAO onn non nn 201 nn nn
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Junho
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebido
Espécie à
No Mês Até o Mês
Receitas Orçamentárias Recurso 644,912,41 1.790.177,97
4.1.7.28.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 31.072,96
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 Trans. Coronavírus COVID 19 - TJSC 00.01.0080 0,00 M.072.96
Receita Extra Orçamentária Recurso 0.00 0,00
Total Geral ; 644.912,41 1.790.177,97
Betha Sistema
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Periodo: Junh
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC D8 Pagina 1 de
Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDF DF MONTE CARLO
Despesa Empenhada
Códigos Especificações Fonte de Recursos Saldos
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.306.466,00 1,151890,82 000 9.480.356,82 645.498,35 4.104.821,70 5.383.535,1
11.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.306.466,00 1.181.890,52 0,00 9488 356,82 645.498,35 4.104.821,70 5.383.535,1
11,09,10 Saúde 8.306.456,00 1.181.890,82 000 948835682 645.498,35 4.104.821,70 5.383.535,1
11.01.10.301 Atenção Básica 5.229.068,00 731.890,62 000 5.960.956,82 364.396,42 2.450.585,70 3.510.371,1
11,01,10,301.0005 SAUDE PÚBLICA 5.229.066,00 731.890,82 000 | 5.960.956,82 364 396,42 2.450.585,70 3510.3711
10.304.0005. 1.006 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE 52.000,00 B1.997 42 0,00 113.997,42 0,00 55.837,69 58.159,7
4.4.90 00.00 .00,00.00 Aplicações Diretas 00.01.0002 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,€
4,4.90 00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0033 1.000,00 2.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000.€
4.4.90 00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0063 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.900.€
4.4.90 00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.03.0033 0,00 61.897,42 0,00 61.997,42 0,00 55.837,59 61597
4.480 52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.03.0033 0,00 45.178,69
4.4.90 52.08.00,00.00 Aparelhos, Equip, Ulens Médico-Odont, Labor e Hoso 00.03.0033 0,00 25.203,78
4.4.90 52.35 00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados 00.03.0033 0,00 1.885,98
4.4.90 52.35 00,00,00 Máquinas, Instalações e Utensiãos de Escritório 0003.0033 0,00 17.998,93
4.4.90 92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anterores 00.03.0033 0,00 10.659,00
4.4.90 82.52 .00.00.00 Equipamentos e Material Pormanente 00.03.0033 0,00 10.659,00
10.304.0005.t 012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 22.000,00 2,00 2,00 22.000,00 0,00 0.00 22.000,
4.4 80 00.00,00,00,00 Aplicacoes Diretas 00.01.0002 20.000,00 0,00 2,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,€
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0033 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1,000,
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0063 1.000,00 D,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000.€
10.301. 0005 2.006 FARMÁCIA BÁSICA 282 400,00 43.583,44 0,00 335.983,44 1749110 198.287,61 137.695,4
3,3.90.00,00,00,00,00 Aplicacoes Diretas 00.01.0002 130.000,00 0.00 0,00 130.000,00 0,00 73.850,78 56.1094
3.3.90,00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0038 62.n00,00 0,00 0,00 62.000,00 1302313 36.473,98 25.5261
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Dirctas 00.01.0067 100.400,00 0,00 0,00 100.400,00 4.467,97 44.354,36 56.045 €
3.3.890.00.00.00.0D.00 Apacacoes Diretas 00.03.0067 0,00 43,503,44 0,00 43.583,44 0,00 4356849 148
3.3.90 30 00.00.00 00 Material de Consumo 00.01 0038 0,00 87,98
3.3.90.30.09.00.00.00 Material Farmacológico 00.01.0038 0,00 Br.96
3.3,90,32.00.00.00 DO Material de Distribuicao Gratuita 00,01,0002 0,00 73.890,76
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distriduicao Gratuita 00.01.0038 13023,13 36.386,00
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 00.01.0067 4.467,97 44.354,56
3.3,90,32.00.00.00 00 Material de Distribuicao Gratuita 00.03.0067 0,00 42.568,49
3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos 00.01.0002 0,00 73.890,78
3.3.90,32.02 09.00.00 Medicamentos 00.01.0038 13.023,13 36.386,00
3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos 00.01.0067 4 467,97 14.354,36
3.3.90.32.02 00.00.00 Meaicamentos 00.03.0067 0,00 43.568,49
10.301 .0005.2 032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 236.000,00 0,00 000 236.000,00 24 045,40 145 514,90 90.485,
3.1.90.00.00 00.00.00 Aplicações Dietas 00.01.0002 200.000,00 0,00 000 200.000,00 24.045,40 145.514,90 54.485,
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cwil 00.01.0002 19.715,82 120.421,60
3,1,80,11.01,00.00,00 vencimentos e salários 00.01.0002 19.715,82 120.421,50
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrinacoes Patronais 00.01.0002 4.329,58 25.093,30
3.180 13.02,00.00.00 Contrbuições Previdenciárias - INSS 00,01,0002 4.329,58 25.083,30
3.3.90 00.00.0000 00 Apicacoes Diretas. 00.01.0002 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,
3.3.90.00.00.00.00.00 Apícacoes Diretas 00.01.0033 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.006,
3.3.90.00,00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0063 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 000 1.000,
4.4 90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0002 12 000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 12.000,
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0033 1.000,00 2,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,
4.4.80,00,00 DO 00,00 Aplicacoes Diretas 00.01.0063 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,
10.301.0005.2.033 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 4.547.655,00 626.309,96 0,00 5.173.975,96 322.859,92 1.989.094,98 3.1B6.BBO,
3.1.80.00,00.00,00,00 Aplicacoes Diretas 00.01.0002 1.511.456,00 2,00 000 1.511.466,00 50.040,29 339.072,16 1.172.383,
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas. 00.01.0038 1.320.000,00 0,00 0,00 1,320:000,00 152.226,15 995.411,20 apa sãe,
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0002 65.317,90 pes 178,97
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade - FUNDO MUNICIPAL DF SAUDE DE MONTE CARLO
Codigos Especificações
Fonte de Recursos
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11,01.10 Saúde
1101.10.301 Atenção Básica
11.01.10.301.0005 SAUDE PÚBLICA
10.301 .0005.2.033 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívil
31 1.01.00.00.00 vencimentos e salários.
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais
31,90 .13,00,00.00.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.3,90.00,00.00,00 00 Apícacoes Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 Apicacoes Diretas
3,3,80,00.00.00.00.00 Aplcacoes Dretas
3.3.90.00.00.00.00 00 Aplicacoes Dretas
3.3,90.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas
3,3,80.00.D0 00.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.08.00 00.00.00 Outras Benefícios Assestenciais
3,3.90.08.89 00.00.00 Outros Beneficios Assistenciass
3.3.90.14.00.00 00.00 Diarias - Civil
3.3.90.14.00.00.00.00 Dexias - Civê
3 3 80 14.00.00.00.00 Diarias - Civil
3.3.90 14.14,00.00 00 Diárias no Pais - Cívil
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no Pals - Civil
3.3,90.14,14,00.00.00 Diárias no Pais - Civê
3.3.90.30.00.00.00 00 Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 00.00.00 Material de Consumo
3.3.80,30.00 00.00.00 Material de Consumo
3.3.80.30.D0 00.00.00 Material de Consumo
3,3,50,30.00 00.00.00 Material de Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33.90.30 01 00.00.00 Combustíveis e Lubeficantes Automotivos
3.3.90.30.07 00.00.00 Gêneros de Alimentação
3,3.90,30,07 00,00.00 Gêneros de Alimentação
3.3.90 30.07.00.00 00 Gêneros de Alimentação
3.3.90 30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação
3.3.90.30.07.00.00 00 Gêneros de Alimentação
3.3.90,30.08.00.00.00 Material Farmacológico
3.3.90.30 09 00.00.00 Material Farmacológico
3.3,80,30.09 00.00.00 Material Farmacológico
3,3,80,30.09 00.00.00 Material Farmacológico
3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo
3.3.90,30.16.00.00.00 Material de Expediente
3.3.90 30.16.00.00 00 Material de Expediente
3.3.90.30.16.00.00 00 Material de Expediente
3.3.90.30.15 00.00.00 Material de Expediente
3.3.90.30 22 00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização
3.3.90.30 22 00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienzação
3.3.80.30.22 00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização
33.80.90 24 00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens imóveis
0001.0038
00.01.0002
00.01.0038
00.01.0002
00.01.0038
00,01,0002
00.01.0038
00.01.0002
00.01.0038
00.01.0067
00.01.0080
00.03.0038
00.03.0067
00.01.0002
00.01.0002
00.01.0038
00.01 0067
00.03.0038
00.01.0038
00.01.0067
00.03.0038
00.01.0002
00.01.0038
00.01.0067
00.01.0080
00.03.0038
00.03.0067
00.01.0038
00.03.0038
00.01.0038
00.01.0067
00.01.0080
00.03.0038
00.03.0067
00.01.0038
00.01.0067
00.01.0080
00.03.0067
00,01.0038
00.01.0038
00.01.0067
00.01.0080
00.03.0067
00.01.0038
00.01.0067
00.03 0038
00.01.0038
00.01.0080
8.306 466,00
8.306 466,00
8.306.466,00
5.229.066,00
5.229.066,00
4.547.666,00
600.000,00
415.600,00
400 400,00
0,00
CoD
2,00
1.181.890,82
1.181.890,82
1.181.890,82
731.890,82
731.890,82
626.309,96
0,00
4478875
0,00
31.072,96
511.445,25
28.000,00
Créditos
0,00
U,Do
2,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesa Empenhada
9.466 156,42
9.466 355,82
9.488 356,52
8.960.956,82
5.960 956,82
5.173.975,96
600.000,00
460.588,75
400.400,00
31.072,96
511.448,25
29.000,00
645.498,35
645 498,35
645 498,35
364.396 42
364.396,42
322.859,92
124.816,99
65.317,90
124.816,99
14.722,39
27.409,76
14.722,39
27.409,76
2.791,31
536,64
10.724,15
18.472,94
54.707,84
3.360,00
935,00
935,00
0,00
02,00
3.230,00
0,00
qua
3.230,00
0,00
536,64
124,15
18.472,94
28.970,07
3.360,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
35,85
Ms TT
0,00
-2.160,00
724,15
7.050,00
3.360,00
0,00
0,00
0.00
437,50
0,00
0,00
0,00
1.643,92
0,00
a.766,03
Até v Perodo
2.104.821,70
a 104.821,70
4.104.821,70
2450 585,70
2450 585,70
1.989.094,98
887.026,07
224 178,97
887.026,07
114.893,19
108.385,13
114.893,19
108.385,13
75.973,36
307.168,61
105,711,73
30.071,
120.169,95
15.115,03
12.353,20
12.353,20
17.480,00
2.340,00
7.220,00
17.480,00
2.340,00
7.220,00
660,00
153.515,72
39.461,84
29.571,94
76.297,69
16.118,03
62.504,11
34.500,00
1.548,44
2.132,52
ass
35
1.592,84
43.996,13
33.940,91
7.050,00
10.077,80
3.110,55
6.718,98
493,19
577,50
2.995 40
12.021,87
229532
1.643,92
526.10
10.065,04
Betha Sistema!
Exercicio de 2021
Periodo: Junhu
Página 2 de!
Saldos
5.383,535,1
5.383.535,1
5.383.535,1
3.510.371,1
3.510.371,1
3.180 680,9
524.626,5
153.420,1
294 668,2
1.001,0
391.278,3
12 n83,9
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Códigos Fspecdicações
Fonte de Recursos
Betha Sistema
Exercicio de 202
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41/04.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11.01.10 Saúde
11.01.10.301 Atenção Básica
11.01.10.301.0005 SAÚDE PÚBLICA
10.304 .0005.2.033 ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis
3.3.90.30.26.00.00 00 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30 28.00.00.00 Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.28.00.00 DO Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.28.00.00 00 Material de Proteção e Segurança
3.3,80,30,35.00.00.00 Material Hospitalar
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos
3.3,90 30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos
3.3.90 30.39 00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos
3.3.90 32.00.00 00.00 Material de Distribuicao Graturta
3.3.90,32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita
3.3.90,32.02 00.00.00 Medicamentos
3.3.90.32.02.00.00 00 Medicamentos
3.2.90,33,00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomacao
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.33.01.00.00.00 Passagens Para o Pais
3.3.90 33,01 00.00.00 Passagens Para o Pals
3.3.90 34.00.00 00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.
3.3 80 34.01 00.00.00 Substituição de mao-de-obra (LRF, art. 18,1
3.3.90.36.00,00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.36.00.00.00 00 Outros Servicos do Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.36.06.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais
3,3.90.36.13.00.00.00 Conterências e Exposições
2,3,80.36.22.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.3.90.36.23 00.00.00 Fomecimento de Alimentação
3.3,90 36.23.00.00.00 Fomecimento de Alimentação
3.3.90.37.00.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra
À DO Locacão de Mao-<de-obra
3.3.90.37.07.00.00.00 Estagiários
3.3.90.37.07.00.00 00 Estagiános
3,3,90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3,3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90 39.00 00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.05,00,00.00 Serviços Técnicos Profissionais
33. 05.00.00 00 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.11,00.00.00 Locação de Softwares
3,3,90.39.11.00.00.00 Locação de Sofiwares
3.3.90 39.12.00.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.15.00.00 00 Limpeza de Veículos
3.3.90.39.15.00.00.00 Limpeza de Veículos
3.3.90.39.19 00.00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos
3.3.90 39.19 00.00 00 Manutenção e Conservação de Veiculos
3.3.90 38.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos
00.03.0038
00.03.0038
00.01.0038
00.01.0080
00.03.0038
00.03.0067
00.01.0002
00.01.0038
00.03.0038
00.01.0002
00.01.0067
00.01.0002
00.01.0067
00.01.0002
00.01.0067
DO D1.0002
00.01 0067
00.01.0002
00.01.0002
00.01.0038
00.01.0067
00.03.0038
00.03.0038
00.01.0067
00.03.0038
00.01.0038
00.03.0038
00.01.0002
00.01.0038
00.01.0002
00.01.0038
00.01.0002
00.01.0039
00,01.0067
00.01.0080
00.03.0038
00.01.0002
DO.01.0038
00,03,0038
00.01.0038
00.03.0038
00.01.0038
00.01.0080
no.01.0038
00.03.0038
00.01.0002
00.01.0038
00.03.0038
8 306.466,00
8.305.466,00
8.306 465.00
5.229.066,00
5.229.066,00
4.547.665,00
Periodo: Junh
Página 3 de
, Despesa Empenhada Saidos
Suplementados Anulados Total No Periodo Até o Periodo
1.181.890,82 0,00 9.488.356 82 645 498,35 4.104.821,70 5,883.535,1
1,181 890,62 0,00 9.483.356,82 6é5 498.35 4.104.821,70 5.383.535,1
1.181.890,52 0,00 9.488.956,82 645.498,35 4.104.821,70 5.383.535,1
731.890,82 0,00 5.960.956,82 364.396 42 2450.585,70 3.510.971,11
731.890,82 D,00 5.960.956,82 364.396,42 2.450.585,70 3.510.371,1
526.309,96 0.00 5.173.975,96 322.859,92 1.989.094,98 3.184.880,98
101,95 196,40
200 1.240,00
2.696,64 4.293,14
2.183.56 11.842,56
2.575,80 2.575,80
0,00 1.449,99
0,00 660,00
0,00 18.795,80
13.802,63 35.795,80
0,00 654,91
0,00 293,30
0,00 854,91
0,00 293,30
0,00 5.000,00
0,00 1.156,49
0,00 5.000,00
0,00 1.756,49
114304 1.143,04
1.143,04 1.143,04
0,00 000,00
0,00 240,00
5.794,51 7.449,61
0,00 1.655,00
0,00 240,00
794,61 794,51
0,00 15.000,00 À
5.000,00 5.000,00
473,27 3.739,26
0,00 1.649,85
473,27 373925
0,00 1.649,85
240,00 50.357,39
0,00 102.809,13
10.000,00 51.320,00
500,00 500,00
11.783,87 14.521,92
240,00 1.355,55
0,00 3.907,31
580,00 679,33
0,00 15.000,00
10.000,00 10.000,00
0,00 7.000,00
500,00 500,00
0,00 1.333,00
0,00 2.000,00
0,00 500,00
0,00 589549
1.203,87 1.842,58
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Periodo: Junhy
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Bágina 4 de
Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DT MONTE CARLO
É o . Despesa Empenhada sa
Códigos Especificações Fonte de Recursos Saldos
Orçados
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.306.455,00 1.181.690,82 0,00 9.488.356 62 645.499,35 4.104.821,70 5.383.535,1:
11.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.306.466,00 1.181 690,82 0,00 9.488.356 82 645.498,35 4.104.821,70 5.383.535,1:
11.09.10 Saúde 8.306.465,00 1.181.890,82 0,00 9.466 256,52 645.498,35 4.104.821,70 5.363.595,1:
17.01.10.301 Atenção Básica 5.229.068,00 731.890,82 0,00 5 960.956,82 364.396,42 2.450.585,70 3.510.371,41:
11.01,10.301.0005 SAÚDE PÚBLICA 5.229.066,00 731.690,82 0,00 5.960.956,62 364.396,42 2.450.585,70 3.510.97141:
10.301 0005 2 033 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 4.547.665,00 526 309,95 0,00 5.173.975,96 322 859.92 1.989.094,98 3.184.880,91
3.3.90.38.22.00 00.00 Exposições, Congressos e Conferências 00.01 0067 e,00 1.320,00
3.3.90.39.40.00 00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00.01.0002 0,00 45.726,99
3,3,90.39 43.00 00.00 Serviços de Energia Elétrica 00.01 0038 0,00 25.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 00.01.0067 10.000,00 60.000,00
3.3.90.39.64.00 00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.01.0038 0,00 9.033,33
3,3,90 39 .69.00.00.00 seguros em Geral 00.01.0002 0,00 1.895,00
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral 00.01.0038 0,00 30,540,00
3.3.90 39.75,00.00 00 Multas e Infrações de Trânsito 00.01.0002 0,00 ars,
3.3.90 39.83.00.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 00.01.0038 0,00 5.000,00
3.3.90 4700.00.00 .00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0002 0,00 855,56
3.3.80 47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01 0038 0,00 2.313,91
3.3.90 47.00.00.00.00 Obrgacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0067 0,00 300,00
3.3.90 47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.03.0038 120,29 280,73
3.3.9047. 00.01 0002 n,00 865,56
3.3.9047. 00.01.0038 0,00 231381
3.380 47 10.00 00 00 Taxas 00.01.0067 0.00 300,00
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas 00.03.0038 129,29 280,73
3.3.90 48.00.00 00.00 Outros Auxisos Financeiros a Pessoas Fsicas 00.01 0038 0,00 14.400,00
3.3 90 48 00.00 00.00 Qutros Auxibos Financeiros a Pessoas Ficar 00030098 4.800,00 14.400,00
3.3.90 48.01.00.00.00 Auxilio Financeiro a Pessoas Fisitas 00.01.0038 0,00 14.400,00
3.3.90.48,01,00.00,00 Auxilo Financeiro a Pessoas Físicas 00.03.0038 4.800,00 14.400,00
3.3.90 92.00.00.00.00 Despesas do Exercícios Anteriores 00.01.0002 q,00 400,00
3.3.90 92.00.00 00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 00.01.0080 -500,00 c00
3.3.90 82.52.00 00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0080 -500,00 0,00
3.3.90 92.99.00.00.00 Outras Despesas de exercicios Anteriores 00.01.0002 0,00 400,00 N
44.90 00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0038 300.000,00 0,00 2,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,0
4.4 80 00.00.00 00.00 Apficacoes Diretas 00.03.0067 0,00 10.600,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000
10.301.0005 2.037 CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 72.000,00 0,00 0,00 72.000,30 0,00 51.850,52 10.1494
3.1.71.00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 00.01.0002 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 37.820,80 40794
31.7170.00,00 00,00 Rateio pesa Participação em Consórcio Público 00,01.0002 0,00 37.920,60
3.1.7170.01.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 00.01.0002 0,00 37.82060
3.2./1.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 00.01.0002 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0.00 23.218,58 4.781,3
3.3.71 70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00.01.0002 0,00 23.218,68
3.3.71.70.01.00.00.00 Particpação em Consórcio Púbico 00.01.0002 0,00 723.218,66
4.4 71 00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 00.01.0002 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 711,24 1.288,7
4.4.71.70.00.00.00.00 Ratelo pela Participação em Consórcio Público 00.01.0002 2,00 11,2
4,8,71,70,01.00.00,00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 00.01.0002 0,00 711,24
10.301.0005.2.045 Manutenção BL. Gestão do SUS 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 D00 7.000€
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0038 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,€
11.01.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.967.400,00 450.000,00 0,00 3,417.400,00 278.993,93 1.592.140,52 1.625.259,4
11.01.10.302.0005 SAÚDE PÚBLICA 2.967 400,00 450.000,00 000 3.417.400,00 278 993,83 1.592.140,52 1.825.259,
10.302.0D05 1.005 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA 4 UNIDADE MISTA DE SAUDE 32.DD0,00 0.00 0,00 32.000,00 0,00 2,00 32.000,€
4.4.90.00.00.00.00.00 Apiicacoes Diretas 00.01.0002 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 0,00 0,00 30.000, €
4.4.90.00.00.00.00.00 Apiicacoes Diretas 00.01.0033 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 *+.000€
8.4.99.00 00.00.0000 Apicacoes Diretas 00,01,0063 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 Da +.000,
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entdade | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Betha Sistemas
Exercicio de 202
Periodo: Junhe
Página 5 de €
Códigos Especificações Fonte de Recursos
Despesa Ei nhada
dão Sakios
Suplementados Total No Periodo | Atéo Periodo |
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.306.466,00 1.181.590,82 000 9.488.356,82 645.498,35 4404 821,70 5.383.535,1:
11.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 830646600 1.181.890,82 000 9.488.356,82 as 498,35 4.104 821,70 5.383.535,1;
11,01,10 Saúde 8.306.466,00 1.181.690,82 000 | 9.488,356,82 645.498,35 4.104.821,70 5.983.535,1:
+1.01.10,302 Assistência Hospitalar c Ambuiatorial 2.967 400,00 450.000,00 000 | 3.417.400,00 278.993,83 1.592.140,52 1.825.259,44
1101,10.302.0005 SAÚDE PÚBLICA 2.967 400,00 450.000,00 000 | 3.417.400,00 278.993,93 1.592.140,52 1,825,259,44
10.302.0005.2.036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MA 2.995 400,00 “50.000,00 000 3.385.400,00 278.993,93 1.592.140,52 1.793.259,4:
3.3.80.00 00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0002 2.650.000,00 0,00 000 2.650.000,00 205.540,63 1.457.519,22 1.192.480,7:
3.3.80.00.00-00,00.00 Apiicacoes Diretas 00.01.0038 282.000,00 0,00 0,00 282.000,00 23.210,81 84.378,81 1976211
3.3.80.00.00 00.00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0063 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 50.242,49 50.242,48 399,757,5
3.3.80.00.00.00.00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0067 400,00 0,00 0,00 400,00 0,90 0,00 400,0
3,3.80.30.00 00,00.00 Material de Consumo 00.01.0002 18.577,05 130.648,61
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 00.01.0038 0,00 400,00
3.3.€0.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0002 0,00 20.990,94
3,3.80,30.04 00.00.00 Gás Engarrafado 00.01.0002 0,00 40.130,00
3.3.60.30.07.00.00.00 Gêneros de Atmentação 00.01.0002 3.679,24 19.510,M
3,3.80.30.08 00.00.00 Material Farmacológico 00.01.0002 12.226,73 33.186,23
3.3.90.30.09.00.00.00 Material Farmacológico 00.01.0038 0,00 400,00
3.3.80.30.16.00.00.00 Material de Expediente 00.01.0002 0,00 2.263,57
3.3.80.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cozinha 00.01.0002 E 176,15
3.3.80.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 00,01.0002 2.187,08 12.501,61
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 00.01.0002 425,10 1.639,07
3.390 30.28 00.00 00 Material de Proteção e Segurança 00.01.0002 0,00 250,00
3.3.90.32.00.00.00.00 Material de Distribulcao Gratuita 00.01 0002 2.586,80 26 792,40
3.3 80 32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 00.01.0063 50.247 48 50.242,49
3.3.90 3202.00.00 00 Medicamentos 00.04.0002 2.586,80 26.79240
3.3.0 32.02.00.00.00 Medicamentos 00.01.0063 50.242,49 50,242 48
3.3,90 36,00,00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00.01.0038 626,19
3.3.90 36.30.00.00.00 Serviços Médicos e Odontológicos 00.01.0038 626,19
3.3.90 39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jundica 00.01.0002 154.288,00
3.3.90 39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0038 22.584 52 74.648,99
3.3.90 39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0002 0.00 2.661,33
3.3.90 39.15 00.00.00 Limpeza de Veiculos 00.01.0002 0,00 500,00
3.3.90 39.28 00.00.00 Coleta de Lixo e Demais Residuos 00.01.0002 0,00 26.000,00
3.3.90.39.43 00.00.00 Serviços de Energia Elétrica 00.01.0002 0,00 20.06.00
3.3.90 39.50 00.00.00 Serviços Médico-HospAalar, Odontológico e Labor 00.01.0002 184.088,00 1.243.549,82 N
3.3.90.39.50 00.00.00 Serviços Médico-Hospialar, Odontológico e Labor 00.01.0038 22.584,62 7a bes BO
3,3,90 39,64 00.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.01.0002 200,00 2.200,00
3.3.90 47. D0 00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0002 88,78 esa
3.3.90.47.00 00.00.00 Obrinacoes Tribuiarias e Contributivas 00.01.0038 0,00 4.500,00
3.3.90.47.10.00.00 00 Taxas 00.01.0002 88,76 88,78
3.3.90,47. 1700.00.00 Contribuições para Associações 00.01.0038 0,00 4.500.00
3,3.50.92.00.00,00 00 Despesas de Exercicios Anteriores 00.01.0002 0,00 &.078,18
3.3.0.92.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01,0002 0,00 2.313,38
3,3.90.92.98.00,00 00 Outras Despesas de exercícios Anteriores 00.01.0002 0,00 2.764,80
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0002 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000 4
11.01.10.305 Vigilância Epidemiciógica 110.000,00 e,00 0,00 110.000,00 2.108,00 62.095,48 s7 04!
11.0110.305.0005 SAÚDE PÚBLICA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 2108,00 62 095,48 47.904,
10.305.0005.2.035 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 2.108,00 €2.095.46 47.804;
3.1.90 00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0002 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 45.217,57 4782,
3.1.80.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas. 00.01.0038 16.000,00 0.00 0,00 16.000,00 0,00 10.598,91 5401,
3.1.90 41 .00.00,00.00 vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 00.01.0002 0,00 35.341,23
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 00.01.0038 0.00 10.598,91
3.1.890.41.01,00.00.00 vencimentos sakirios: 00.01.0002 0,00 35,3e1,23
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Periodo: Junhe
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 6 det
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Despesa Fmpenhada
No Periodo Até o Periodo
Créditos
Suplementados
Saldos
Fonte de Recursos
Orçados
1º FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 830646600 1.181.890,82 000 9.488.356,62 BasA9835 4 104B21 TD 538359541;
11,01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 830646600 1.181.890,82 000 9.488.356,82 Besagsas ASOSBZITO 5.389595,1:
01.10 Saúde 830546600 1.181,890,82 000 9.488.356,62 645 Asas 410482170 5.383535,1:
11.01.10.305 Vigilância Epidemiológica 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 2.108,00 62.095,48 47.904,5:
11.01.10.305.0005 SAÚDE PÚBLICA 110.000,00 0,00 0.00 110.000,00 2.108,00 62.095,48 a? 904,5:
10.305.0005.2.035 VIGILÂNCIA EM SAUDE 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 2.108,00 62.095,48 47.804,5:
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários 00.01.0038 0,00 10.598,91
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 00.01.0002 0,00 9.876,34
3.1.90.13.02.00.00.00 Contrbuições Previdenciárias - INSS 00.01.0002 0,00 9.876,34
3.3.90 00.00.00 00.00 Aplicacoes Dietas 00.01.0038 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 2.108,00 527900 29.721,01
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 00.01.0038 2.108,00 597900
3.3.80 30.01 ,00.00.00 Combustíveis é Lubrificantos Automotivos 00.01 0038 0,00 1.000.00
3.3.90.30.11.00 00.00 Material Químico 00.01.0038 1.000,00 217000
3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo 00.01.0038 0,00 1.701,00
3.3,80 30.26 00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 00.01.0038 159,00 159,00
3.3.90.30 28.00.00.00 Matorial de Proteção e Segurança 00.01.0038 849,00 ses.00
3.3,90 39 00,00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0038 0,00 300,00
3.3.90.39 15.00.00,00 Limpeza ce Veículos 00.01.0038 0,00 300,00
4.4.90.00,00.00.00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0002 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 9,00 8.000,0
Total por Entidade : BIG 46600 1181.8502 000 9.488.356,82 6ASADA3S 410482170 53835351
Total Geral: 830646600 1.181.890,82 000 948835682 64540835 A M0AB21D 5.309505,1
GESTOR DE SAUDE
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Junho
Balancete de Verificação - 2020 Página: 114
Débitos
Saldo Atual
1 ATIVO 5.394 694,83D 1.048.958,84 668.440,24 6775 21343D
11 ATIVO CIRCULANTE 1.741.481,15D 1.038.176,84 658.440,24 24N.21775D
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.128,487,00D 1.036.815,48 667.078,88 1.499.222,60D
BRR) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.129.487,00D 1.036.815,48 667.078,88 1.499.223, 60D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 11.000,000 1.361,36 1.361,36 11.000,00D
1134 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0.00 1.361,36 1.361,36 0,00
115 ESTOQUES 591.402,61D 0,00 0,00 591.402,61
1156 ALMOXARIFADO 591.402,61 0,00 0,00 591,402,61D
119 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.591,54D 0,00 2.00 9.591,54D
11.941 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 9.591,54D 0,00 0,00 9.591,54D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.653.213,68D 10.782,00 0.00 4.663.995,68D
123 IMOBILIZADO 4.653.213,68D 10.782,00 0,00 4.663.995 ,680
1231 BENS MÓVEIS 3.331.823,780 10.782,00 0,00 3,342,705.78D
1232 BENS IMÓVEIS 1.386,181,54D 0,00 0,00 1.386.181,54D
1238 [) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 64.891,65€ 0,00 0,00 64.891,65C
2 PASSIVO EF PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.611.253,84C 709.704,93 565 258,50 8.566.807 ,51C
PASSIVO CIRCULANTE 98.947,35€ ros.704,93 665.258,60 54.501,02€
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAL 0,00 257.757,44 sera aa 0.00
PESSOALA PAGAR 0,00 209.850,71 209.850,71 0.00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 1.445,00 1.445,00 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 46.461,73 46.461,73 0,00
FORNECEDORES F CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ST 14937 403.827,58 365.099,76 18.421.55C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 57 14937C 403.827,58 365.099,76 18.421,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 78147 78117 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 0,00 781,17 BAT 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4º.797,88C 47.338,74 41.620,23 36.079 47C
VALORES RESTITUÍVFIS 564,30C 42.184,53 41.620,23 0,00€
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 41233,68C 5.154,21 0,00 36.079, 47C
PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.512.306, 49C 0,00 0,00 6.512.306,48
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 3.116.183,72€ 0.00 0,00 3.116.183,72
PATRIMÔNIO SOCIAL 3.116.183,72 0,00 0,00 3.118.183,72
RESULTADOS ACUMULADOS 3.396.122.77C 0,00 0,00 3.396.122, 77C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.396 122,77 0,00 0.00 3.396.122, 17C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.059.404,74D 611.850,55 1.005.82 3.670.249, 47D
31 PESSOAL E ENCARGOS 1278327270 256.312,44 0,00 1.524.639,71D
311 REMUNERAÇÃO à PESSOAL 1.067.716,07D 208 850,71 0,00 1.277.566,78D
3114 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 1.067.716,07D 209.850,71 0,00 1.277.566,78D
312 ENCARGOS PATRONAIS 210.511,20 45.461,73 0,00 257 072.930
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 210611,20D 46.461,73 0,90 257.072.930
32 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 34 908,20D 6.245,00 0.00 41.153,20D
324 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 24 000,00D 4.800,00 0,00 28.800,00D
3249 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 24 000,00D 4.800,00 0,00 28.800,00D
329 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.408,20D 1.445,00 0,00 12.353,200
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ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício da 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Junho
Balancete de Verificação - 2020 Página: 24
Saldo Anterior Saldo Alual
3299 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10 908,20 1.445,00 0,00 12.353,20D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.679.305,29D 348.511,94 1.005,82 2.026,811,41D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 488 533,54D 89.959,91 0,00 578.493,45
3311 CONSUMO DE MATERIAL 325.474,09D 64 486,61 0,00 389 960,70D
3312 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 163.059,45D 25.473,30 0,00 188.532,75D
332 SERVIÇOS 1.180 771,75D 258.552,03 1.005,82 1.448.317,96D
3321 DIÁRIAS 23.810,00D 2.185,00 0,00 25.995,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 11.098,73D 1.420,80 0,00 12.519,53D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.155.863,020 253.803,19 1.005,82 1.408.660,39
3324 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - 0,00 1.143,04 0,00 1.143,04D
35 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 61.850,520 0,00 0,00 61.850,52
355 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 61.850,52 0,00 0.00 61.850,52
3554 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 61.850,520 0,00 0,00 61.850,520
37 TRIBUTÁRIAS 5.01346D 78117 000 5.794.630
371 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.138,46D 406.17 0,00 3.544,630
3712 TAXAS 3.138, 46D 40617 000 3.544 630
37.2 CONTRIBUIÇÕES 1.875.00D 375,00 0,00 2.250,00
3729 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 1.875,00D 375,00 0,00 2.250,00D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.842.845,73C 0,00 1.035 809,66 3.878.655,39€
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 6.378,46C 0,00 825,13 7.203,59
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA 6.378,45C 0,00 825.13 7.203,58€
4451 REMUNERAÇÃO DF DEPÓSITOS BANCÁRIOS 6.378, 48C 0,00 az5 13 + 203,59€
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.670.059,62€ 0.00 1.010.630,75 3.680.690,37€
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.697.580,17C 0,00 390.697,25 2.088.477 42
4514 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.697.580,17C 0.00 390.897,25 2.088.477 42€
452 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS B72.4T945C 0,00 619.733,50 158221
4524 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS B72.479,45C 0.00 619.733,50 1.592.212)
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 186.407,65C 2,00 24.353,78 190.761,43
499 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 166.407,65€ 0,00 24.353,78 190.761,43
4999 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS Gl 166.407,85C 0,00 24.353,78 190.761,43C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.261.742,96D 450.000,00 0,00 1271. 742,960
52 ORÇAMENTO APROVADO 11.998 356,82D 450 000,00 0.00 12.448 .356,82D
521 PREVISÃO DA RECEITA 2.960.000,000 0,00 0.00 2.960.000,000
5244 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 2.960.000,000 0.00 0,00 2 960.000,00D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA 9.038.356,82D0 450.000,00 0,00 9.488.356,82D
52241 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.038.356,820 450.000,00 0,00 9.485.356,82D
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 263.386,14D 0,00 0,00 263.386,14D
531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 169.345,28D 0,00 0,00 169,345,28D
5.3.1.1 (57116) [o) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 153.184,69D 0,00 0.00 153.184,690
5312(57117) o RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.160,590 0.00 0,00 16.160,59D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 94.040,86D 0,00 0,00 94.040,86D
8.321 (87122) o RP PROCESSADOS - INSCRITOS 84 040 86D 0,00 0,00 94.040,86D
5 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 12.261.742,96C 2837 123,76 3.287.723,76 12.711.742,96C
82 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO *1.,998.356,82C 2.837.723,76 3.287.723,76 12.448.356.82C
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ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Junho
Balancete de Verificação - 2020 Pagina; 314
Saldo Atual
621
6211(57137) o
6212
622
6221
63
631
8.3.1.1 (57173) o
6.3.1,4 (57176) o
632
6.322 (57187) [o]
7
TA
742
7123
ui
"24
7211 (57297) [o
Ts
792
153
7.5.3.2 (57326) Cc
19
791
194,2
B
[RU
B.12
8.123
8.2
8241
8.211
B5
852
8.5.2.1 (57574) [e
8.524 (57677) c
853
8532
89
891
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
CONSOLIDAÇÃO DA FXECUÇÃO DO CONSÓRCIO
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
OUTROS CONTROL FS
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO
A COMPROVAR
APROVADOS
CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
2.960 000,00C
1,814.734,44C
1.145.265,56C
9.036 356,82C
9.038 356,82C
263 386,14C
169 345,28C
16.291,24
153.054,04C
Sa n40,85C
94.040,86
4.828.221,36D
63.941,24D
63.941,24D
63.941,24D
4,693.975,51D
4.693.975,51D
4.683.975,10
53.304,610
42.996, 190
10.308 420
10.308,42
17.000.00D
+7000,00D
47.000,00D
4.826 .221,36C
63.941,24C
63.941,24€
63.941,24C
4,693,9/5,51C
4.693.975,51C
4,693.975,51C
53.304 61C
42 996,19C
32.687 77C
10.308,42C
10. 308,42C
10.308,42C
17 000,00C
17.000,00€
64491241
644.912,41
200
2.192.811,35
2.192811,35
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
1.040.963,87
0,00
0,00
0,00
1.035.809,66
1.035.609,66
1.035 809,55
5.154,21
5.154,21
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
2.242.872,81
5.154,21
5.154,21
5.154,21
2.237.718,00
2.237.118,50
2.237.718,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
em 91241
0,00
644.912,41
2.642.811,35
2.642.811,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.283.836,68
5.154,21
5.154,21
5.154,21
3.273.528,26
3.273.528,26
3.273.528,26
5.154,21
5.154,21
5.154,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 960 000,00€.
1.169.822,030
1790171 97C
9.488 356,82C
9.488 356,82C
263.386,14C
169.345,28C
16.291,24C
153 054,04C
94 040,88C
94 040,86C
5.869.185,23D
63.941,24D
63.941,24D
63.941,24D
5.729.785 17D
5.729.785 17D
5.729.785 17D
58 458.820
48.150,40D
10.308,420
10.308,42D
44.000,00
17.000,00D
1.000,90D
5.869.185,23C
63.941,
63.941,2
63.941,24C
5 729.785, 17C
5 729.785, 17C
5.729.785, 17C
58 458,82C
48.150,40
37.841,98C
10.308 42C
10.308,42C
10.308,42€.
17 000,00€
17.000,00
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Balancete de Verificação - 2020
Máscara
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Exercício de 2020
Junho
Página: 44
. Fin] Descrição | sondoamerior | Débitos Créditos Saldo Atual
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T 17 000,00G 0,00 0,00 17 000,00€
TOTAL 000 894207476 894207476 0.00