Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
4
Ofício nº 302/2020.
Monte Carlo, 24 de setembro de 2020.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
VOLNIR STRATMANN
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminha balancetes mês de AGOSTO de 2020 Prefeituras Municipal
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço. ) )
/
sofeblkdeme VEDOVATTO
Prefeita a
ES
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Agosto
Recebido
E:
agir No Mês Até o Mês
Receitas Orçamentárias
4.0.0,0,0.00.0.0.00,00.00 RECEITAS
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1,0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00
4.1,1,1,3.03.1.0.00.00.00
4.1.1,1,3.03.1.1.00.00.00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00
4,1,1,1,3.03.1.1.02.00.00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.8.04.0.0.00.00.00
41.1.1.801.1.0.00.00.00
4.1.1.1.8.01.1,1.00,00.00
4.1,1,1,8.01,1.1.01.00.00
4.1.1.1.8.04.1.1.02,00.00
4.1.1.1.8.07.1.1.03.00.00
4.1.1.1.80%.1.3.00.00.00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00
4.1.1.18,01.1.3.02.00.00
4.1.1.1. 8.01.1,3.03.00.00
4.1.1.1.8,01,4.0.00.00.00
4.1.1.1,8,01.4.1.00.00.00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00
4.11.1.8.01.4.1.02.00,00
41,11 8.01.4.1.03.00.00
4.1.1.7.8.02.0.0.00,.00.00
4.1.1.7.8.02.3.0.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3,1,00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.1.01,00,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00
4.1.1.1,8,02.3.1.03.00.00
4.4.1.2.0.00.0.0.00.00.00
4.4.1.2.1,00.0.0.00.00.00
4.3.1.2.1,01.0.0.00.00.00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00
4.14.2.1.01.1.1.00,00,00
4.1.1.2.1.01,1,3,02.00.00
4.1.1.2.2.00,0,0,00.00.00
4.1.1.2.2.01,0,0.00.00.00
4.1.1.2.2.01,1.0.00.00.00
4.1.1.2.2.01.1.1.00,00.00
4.1.2.0.0.00,0,0,00.00.00
4.1.2.4.0.00,0,0.00.00.00
4.1.2.4,0.00.1.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.1.1.00,00.00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1,3.2.1.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.5.1.00,00.00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melnaria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos ce Qua'guer Natu
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Refido na Fonte - Trabalhe
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal
Imposto sobre a Renca - Retido na Fonte - Trab
Impasto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab
imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab
Impostos Específicos de Estados:DF Municípios
Impostos sobre o Patrmóônio para Estados/DF/Munici,
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url
Imposto sobre a Propriecede Predial e Territorial L
Imposto sobre a Propriecade Predial e Territoria
Imposto sobre a Propriecade Predial e Territoria
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L
Imposto sobre a Propredade Predial e Territoria
Imposto sobre a Propredade Predial e Territoria
Imposto sobre a Propredade Predial e Territoria
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens In
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens
Imposto sabre Transmissão “Inter Vivos” de Ben
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos” de Ben
Imposto sore Transmissão "Inter Vivos" de Ben
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria
Imposto sobre Serviços de Qualguer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imposto soore Serviços de Qualquer Natureza -
Imposto sabre Serviços de Qualquer Natureza -
Taxas
Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ
Taxas de Inspeção. Controle e Fiscalização - Divic
TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC
Taxas pela Prestação ce Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
Contribuições
Contribuição para v Custeio do Serviço de Iluminação Pú
Contribuição nara o Custeio do Serviço de Iluminaçã
Contrbuição para o Custeio do Serviço de Ilumina
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros € Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Denásitos Sancáros - Principal
Recurso
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0004)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0004)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (000%)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0001)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0001)
00.01.0002 (0002)
00.04.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0008 (0008)
2.917.669,27
3.138.055,24
2.868.336,38
449 597,49
412 716,71
41.736,35
41.736,35
41.736,35
41.736,35
25.041,80
*0.434,10
6.260,45
370.980,36
313.854,16
*+6.857,12
5.316,96
3.190,16
1.329,25
ro755
11.540,16
6.924,08
2.885,05
1.731,03
296.997,04
256.997,04
178.198,22
74.249,26
44 549,56
57.126,20
57.126,20
57.126,20
34.275,73
14.281,55
8.568,92
36.880,78
10.853,04
10.853,04
10.853,04
8.652,84
1.160,20
1.160,20
26.027,74
26.027.74
26.027,74
26.027,74
40.775,15
40.775,15
40.775,15
40.775,15
1.087,09
1.087,09
1.087,09
1.087,08
1.087,09
18.602.186,27
20.366.063,84
20.076 .920,98
1.917.661,10
+,552.862,93
335.857,84
335.857,84
335.857,54
335.857,84
201.514,66
83.964,49
50.378,69
1.217.005,09
962.002,30
623.420,25
543.807,96
326 284.71
135.952,03
81.571,22
79.612,29
47.767,33
19.903,12
11.941,84
338.582,05
338.582,05
203.149,23
B4,645,51
50.787,31
255.002.79
255.002,79
255.002.79
153.001,53
63.750,82
38.250,44
358.798,17
179.584,93
179.584,93
178.584,93
156.127,70
23.457,23
23.457,23
178.213,24
179.213,24
179.213,24
179.213,24
310.028,23
310.028,23
310.028,23
310.028,23
22.513,
22.513,71
22.513,71
22.513,71
22.513,71
EE dl
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Agosto
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebido
No Mês Até o Mês
Receitas Orçamentárias Recurso 2.917.669,27 18.602.186,27
4,1.3.2.1.00.1.1.07.00.07 Rend. Recursos CIDE 00.01.0007 (0007) 1,28 26,79
4,1,3.2,1,00,1.1.11.00.00 Rend. Recursos Convênio Policia Civil 00.01.0011 (0011) 5,52 185,71
4,.1.3.2.1,00.1.1.12.00.00 Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura 00.01.0012 (0012) 5,04 81,98
4.1,3.2.1,00.1.1.18.00.00 Rend. Recursos Fundeb 60% 00.01.0018 (0018) 55,04 2.229,61
4,1,3,2,1.00.1.1.19.00.00 Rend. Recursos Fundeb 40% 00.01.0019 (0019) ar,as 1.486,44
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 Rend. Recursos PDDE DO.01.0045 (0045) 210 3,33
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 Rend. Recursos PNAE 00.01.0043 (0043) 10,29 147,80
4.1.3,2,1.00,1.1.28.00.00 Rene. Recursos PNATE 00.01.0144 (0044) a,25 4274
4,1,3,2,1.00.1.1.32.00.00 Reno. Recursos Convênio Educação - União 00.01.0032 (0032) 2,66 1.048,82
8.1.3.2.1.00,1.1.34.00.00 Rene. Recursos Convênio Outros - União 00.01.0034 (0034) 323,45 595,80
4,1.3,2,1.00,1.1.35.00.00 Reno. Recursos BL. PSB-SCFV 00.01.0035 (0035) 31,7 610,25
4.1,3.2.1.00.1.1.36.00.00 Reno. Recursos Salário Educação 00.01.0036 (0036) 176,98 5.932,38
4,1,3.21,00.1.1.37.00.00 Reno. Recursos BL. GSUAS 00.01.0035 (0035) 0,82 30,51
4,1,3.2.1,00.1.1.38.00.00 Reno, Recursos BL. GBF 00.01.0035 (0035) 515 131,70
4.1.3.2.1,00.1.1.39.00.00 Rene. Recursos FEP 00.01.0039 (0039) 37,68 1.115,54
1.00.1.1.40.00.00 Reno. Recursos Proteção Social Básica Estado 00,01.0065 (0065) 12,68 420,02
1.00.1.1.62.00.00 Renc. Recursos Convênio Educação Estado 00.01.0062 (0062) -31,66 389,70
1.00.1.1.64.00.00 Reno. Recursas Convênio Outros 00.01.0064 (0064) 0,00 0,31
4,1.3,2,1,00.1.1.65.00.00 Rend. Recurses Benefícios Eventuais Estado 00.01.0065 (0065) 275 28.68
41.3.2.1.00.1.1.66.00.00 Rend. Recursos Transf. Transp. Escolar - Estad 00.01.0066 (0066) 78,39 78,39
4.1.3.2.1.00.1.1.80.00.00 Rend. Recursos COSIP 00.01.0008 (0008) 103,83 3.039,31
4.1.3.2.1.00.1.1.89.00.00 Rend. Recursos Alienações de Bens Outros 01.01.0089 (0089) 8,64 286,01
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00 Rend. Recursos BL, PSB-PBF 00.01.0035 (0035) 16,69 552,40
4.1.3.2.1.00.1.1.91.00.00 Rend. Recursos Cessão Onerosa 00.01.0050 (0050) 0,00 710,63
4.1.3.2.4.00.1.1.92.00.00 Rend. Recursos BL. PIS - Prim. Infância do Sua 00.01.0035 (0035) 6,12 100.35
4.1.3.2.1.00.1,1,94.00.00 Rend. Recursos. Ações an COVID no SUAS EP 00.01.0035 (0035) 0,00 5.64
4.1.3.2.1.00.1.1.95.00.00 Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS p'/ 00.01.0035 (0035) a,9a 20,54
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 82.596,66 698.766,22
4.1.6.º.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 81.789,70 695.124,05
4.1.8.7 0,01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 81.789,70 695.124,05
4.1.6,º.0.01.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 81.789,70 695.124,05
4.1.6.7 0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri 00.01.0000 (0000) 79.022,56 555.602,21
4.1.6.º.0.01,1,3.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di 00.01.0000 (0000) 2.369,58 132.359,02
4.1.6.º.0,01.1.4,00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Di 00.01.0000 (0000) 397.56 7.162,82
4.º.6.9.0.00,0.0.00.00.00 Outros Serviços aD6 96 3.642.417
4.*.6.8.0.98,0,0.00.00.00 Outros Serviços 806,96 3.642,17
4.1.6.8.0.99,1,0.00.00.00 Outros Serviços 806,96 3.642,17
4.1.6.9.0.99,1,1.00.00.00 Outros Serviços - Principal 00.0%.0000 (0000) 806,96 3.642,17
4.1.7.0.0.00,0.0,00.00.00 Transferências Correntes 2.289.167,50 17.085.530,67
4.1.7.1.0.00.0.0,00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 967.691,34 7.275.062,15
4.1.7.1,8,00.0,0.00.00.00 Transferências da União - Especifica EM 967.691,34 7.275.062,15
Participação na Receita da União 520.801,82 4.977.058,57
4.1.7.1.8.01.2,0.00.00.00 Cote-Parte do Fundo de Partcipação dos Município 520.248,32 4.660.889,64
4.1.7.1.8.01,2,1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Paricipação dos Municip 520.248,32 4.660.889,54
41.71,8012.1.01.00.00 Cota-Parte co Fundo de Participação dos Munic 00.01.0000 (0000) 312.148,58 2.796.533,74
4.1,7.1,8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte co Fundo de Participação dos Munic 00.01.0001 (0001) 130,062,34 1.165.222,44
4171801.2.1.0300.00 Cota-Parte co Fundo de Participação dos Munic 00.01.0002 (0002) 78.037,40 699.133,46
4,1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município 0,00 314.585,31
4,1.7.1.8.07.4.1.00.00.00 Cata-Parte co Fundo de Participação dos Municip 0,00 314.585,31
417.180141.01.0000 Cota-Parte do Funda de Participação dos Munic 00.01.0000 (0000) 0,00 235.938,98
4.1.7.1.8.01.4.1,02.00.00 Cota-Parte do Funda de Participação dos Munic 00.01.0001 (0001) 0,09 78.646,33
4.1.71.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposta Sobre a Propriedade Territor 552,59 *.583.62
4.1.7.1.8.07.5.1.00.00.00 Cota-Parte Go Imposto Sobre a Propriedade Territ 552,50 1.583,62
7.1.8.01.5.1.01.00.00 Cota-Parte de Imposto Sabre a Pronnedade Ter aa mm ana inmoni aa1 4a asn 15
Betha Sistemas
Exercícia de 2020
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Agosto
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebido
Até a Mês
Receitas Orçamentárias Recurso 2.917.669,27 18.602.186,27
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Funco Especial da Petróleo — FEP 11.229,07 TI.TTI, MA
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 00.01.0039 (0039) 11.229.07 TI.TTI, SA
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Funco Nacional do De 85.520,66 702.818,24
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 62.416,15 538.286,67
4.1.7.1.8,05.1.1.00.00.00 Transferências do Sa ária-Educação - Principal 00.01.0036 (0036) 62.476,15 538.286,67
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog 20.392,20 140.201,12
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pre 00.01.0043 (0043) 20.392,20 140.201,12
4.1.7.4 8.05.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog 3.112,31 21.786.17
4.1.7: 8.05.4.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prc 00,01,0144 (D044) 3,112,31 21.786,17
4.1.7: 8.05.9.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de 0,00 2.544,28
4.1.7.4 8.05.8.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional 0,00 2.544,28
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ac F 00.01.0037 (0037) 0.00 2.544,28
4.1.7.1.8.12.0,0,00,00,00 Transferências de Recursos da Fundo Nacianal de As 36.722,48 226.404,83
4.1.7.1,8.12.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de / 36.722,48 226.404,83
4.4.7.1.8.12.1,1,00.00.00 Transferências de Recursos do Funco Nacional dt 36.722,48 226.404,83
417. 12.1.1.01,00,00 IGD - PBF 00.01.0035 (0035) 2.687,51 15.955,16
41.71.8.12.1.1.03.00,00 PSB -scrv 00.01.0035 (0035) 4.058,91 13.945,35
4.º.71.8.12.1.1,04,00,00 PSB - PBF 00.01.0035 (0035) 2.276. 06 12.054,32
4.4.71.8.12.1.1,05,00,00 PIS - Primeira Infância no SUAS 00.01.0035 (0035) 0.00 37.500,00
44171.8.12.1.1.06.00.00 Increm.Temp. ao B'oco PSB - COVID-1S 00.01.0035 (0035) 27.700,00 110.800,00
4171.8.12.1.1.07.00,00 Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 3 00.01.0035 (0035) 0.00 7.350,00
4.1.71.8.12.1,1.08.00.00 Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - 00.01.0035 (0035) 0,00 28.800,00
41.7. 99,0,0.00.00.00 Outras Transferências da União 313.017,37 1.297.007,07
4.1.7.1.8.99.1,0,00.00.00 Outras Transferências da União 313.017,31 1.297.007,07
4.1.7.1.8.98.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Princina! 313.017,31 1.297.007,07
4.1.7.1.8.99.1,1,01.00.00 Apoio Financeira ao Municípios FPM - COVID 1º 00.01.0000 (00001 8.842,18 384.781,68
4.1.7.1.8.99.1.1,02.00.00 COVID 19 - Saúde e Assist. Social (LC 173/202t 00.01.0052 (0052) 35.723,62 107.170,86
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00 COVID 19 - Ordinários (LC 173/2020 - Art. 5º |l+ 00.01.0053 (0053) 268.351,51 805.054,53
4.1,7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências cos Estados e co Distrito Federal e de suz 590.286,21 4.193.461,91
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica EM 590.286,21 4.193.461,91
4.1.7.2.8.01,0,0,00.00.00 Participação na Receita dos Estados 570,862,21 4.154.139,96
4.1.7.2.8.01,1,0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 500.809,76 3.663.766,10
4.1,7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 500.809,76 3.663.766,10
4,1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte co ICMS - Principal - Rec. Ordinarios 00.01.0000 (0000) 300.485,84 2.198.259,49
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 Cota-Parte co ICMS - Principal - Rec. Educação 00.01.0001 (0001) 125.202,26 915.941,65
4.1.7.2.8.01,1.1.03.00.00 Cota-Parte co ICMS - Principal - Rec. Saude DO.01.0002 (0002) 75.121,46 549.564,96
4.1.7.2.8.01,2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 63.704,30 438.786,76
4,1,7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte co IPVA - Principal 63.704,30 438.786,76
4,1.7.2.8.01.2.1.01,00.00 Cota-Parte co IPVA - Principal - Rec. Orvinarios 00.01.0000 (0000) 38.222,57 263.271,98
4.1.7.2.8.01,2.1,020000 Cota-Parte co IPVA - Principal - Rec. Educação 00.01.0001 (0001) 15.926,08 109.696,77
4.1,7.2801.21.03.0000 Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Saude 00.01.0002 (0002) 9.555,65 65.818,01
4.1.7.2.8 0º 3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios 6.348,15 44.103,42
41.7.28.0*.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.348,15 44.103,42
4.1,7.28.0*.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. 00.01.0000 (0000) 3.808,89 26.462,02
4.1.7.2.801 3.1.02.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. 00.01.0001 (0001) 1.587,04 11.025,87
4.1.7.2.8.01 3.1.03.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Rec. 00.01.0002 (0002) 952,22 6.615,53
4.1.7.2 8.01 4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição ce Intervenção no Domi 0,00 7.483,68
4.1.7.2.8.01.4,1.00.00.00 Cota-Parte da Cantribuição ve Intervenção no Dor 90.01.0007 (0007) 0,00 748368 /
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e da Distrito 19.424,00 39.321,95
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convêno des Estados Destinada 19.424,00 19.424,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinac 19.424,00 19.424,00
Transf. Transp. Escolar - Estado 00.01.0066 (0066) 19.424,00 18.424,00
8.10.8.0,00,00.00 Outras Transferências de Convênio cos Estados 0.00 15.897.95 |
4.1.7.2.8.10.9. 14.000 00 Outras Transferências de Convânio dne Eetarine - nan sn 007 n&
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercícia de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Agosto
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebido
Espécie
Receitas Orçamentárias Recurso 2.917.669,27 18.602.186,27
4.1.7.5.8,01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Marutenção 731.189,95 5.617.006,61
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç 731.189,95 5.617.006,61
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferâncias de Recursos do Fundo de Manuter 731.189,95 5.617.006,61
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manut 00.01.0018 (0018) 435.284,98 3.366.774,97
4.1.7.5.8.04.4.1.02.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manut 00.01.0019 (0019) 255.904,97 2.250.231,64
41.9,0.0000.0000000 | Outras Receitas Correntes 5.112,49 48.421,05
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Aoministrativas. Contratuais e Judiciais 5.112,49 20.452,24
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica 5.112,49 20.452,24
4.1.8.1.0.01.1.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica 5.112,49 20.452,24
Multas Previstas em Legislação Especifica - Princ 5.112,49 20.452,24
4.1.8.1.0.01.1.1.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Prir 00.01.0010 (0010) 0,00 4.650,54
4.1.8.1.0.01.1.1.02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Prir 00.01.0011 (00111 0,00 4.650,66
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Prir 00.01.0012 (0012) 5.112,48 11.150,94
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 12.852,18
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 0,00 12.852,18
4.1.9.2.2,99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 0,00 12.852,18
4º.922.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 0,00 12.852,18
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 00.04.0000 (0000) 0,00 12.852,18
4.1.9.8.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 0,00 15.116,63
4.1.9.8.0.98.0.0.00.00.00 Outras Receitas 0.00 15.116,63
4.º.9.8.0.98.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 0.00 15.116,63
41990.98.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 00.01.0000 (0000) 0,00 15.116,63
42.00.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 268.718.86 289, 142,86
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 268.718.86 289.142,86
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transterências da União e de suas Entidades 85.142,86 85.142,86
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 89.142,86 85.142.86
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios ca Unigo e de suas Entid 89.142,86 85.142,86
4.2.4 1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 89.142,86 89 +42,86
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convénios da União - P| 00,01.0034 (0034) 89.142,86 89.142,86
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e co Distrito Federal e de sue 180.576,00 200.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas 180.576,00 200.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit 180.576,00 200.000,00
4.2.4.2.8.10.2.0,00.00,00 Transferências de Convênios dos Estados destinad; 180.576,00 200.000,00
4.24.28.10.2.1.00.00,00 Transferências de Convênios cos Estados destina 180.576,00 200.000,00
424.28.10.2.1.01.00,00 Transf.Conv.Est. Educação - Aquisição de Ônibt 00.04.0062 (0062) 200.000,00 200.000,00
42428.102.1.89.00.00 Transferências de Corvênios dos Estados destir 00.01.0062 (0062) -19.424.00 0,00
90.00 0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS Eh -220.385.97 «1.763.877,57
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -220.385.97 1.763.877,57
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | (RIDEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE -220.385.97 -1.763.877,57
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 IRjTransferências da União e de suas Entidades -*05 250,09 -933.584.16
9.1.7.1,8.00.0.0.00.00.00 (RiTransferências da União - Essecífica EM -*05 250,09 -933.584,16
8.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 (R)Parnticipação na Receita da União «105.250,09 -933. 584,16
8.1.7.1.8.01.2.0.00,00.00 (RiCota-Parte do Fundo de Participação dos Munici -105 139,59 -933 267,46
8,1,7.1,8.01.2.1.00.00.00 (RiCata-Parte do Fundo de Participação dos Muni - 105.139,59 -933.267,46
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Decução Cota-Parte FPM 00.01.0001 (0001) -105.139,58 “933.267,46
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor -110,50 -316,70
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Pare do Imposto Sobre a Propriedade Terrt 00.01.0001 (0001) 110,50 -316,70 N
8.1.7.2.0.00.0.0.00,00,00 (R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de -115.135,88 -B30.293,41
8.1,7,2,8.00.0,0,00.00.00 (RiTransferências dus Estados - Especifica EM 115.135,88 -B30,293,41
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 (RiParticipação na Receita das Estados 115.135,88 "830.293,41
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 (RiCote-Parte do ICMS -100.908,24 733.498,82
9.1.7.2 8.01.2.0.00.00.00 (RiCota-Parte do IPVA -12.558,02 -B7.973.98
namanns ns nn an an emncas noso douta Pin cto ot nn na nnna connas anera na ns non na
9+.7.28.01.1.1.00.00.00 (RjCota-Parte do ICMS - Principal 00.01.0001 (0001) -100.808,24 «733.498,82 |
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Agosto
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Titulo - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebico
Espécie a z
Receita Extra Orçamentária Recurso 0,00 0,00
Total Geral ; 2.917.669,27 18.602.186,27
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Agosto de 2020
Administração Direta
Recebido
Código Espécie
No Mês Até o Mês
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab 25.041,80 201.514.66
4.1.1.1.3.03,1.1.02,.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab 10.434,10 83.964 49
.1.3.03,1,1.03,00,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab 6.260,45 50.378,69
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria 3,190,16 326.284,71
Imposto sobre a Propriedade Predial e Ternitoria 1.329,25 135.952,03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Terntoria 797,55 81.571,22
Imposto sobre a Propriedade Predial e Terntoria 6.924,08 47.767,33
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria 2.885,05 19.903,12
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria 1.731.03 11.941,84
4.1.1.1.8.01,4.1,01,00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Ben 178.198.22 203.149,23
4.1.1,1.8.01.4.1.02.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Ben 74.249,26 84.645,51
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos" de Ben 44 549.56 50.787,31
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços da Qualquer Natureza - 34 275.73 153.001,53
4.1,1.1,8.02.3.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 14.281,55 63.750,82
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Nalureza - 8.568,92 38.250,44
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização - Princ 9.692,84 156.127,70
4,1.º.2.1.01.1.3.02.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC 1.160,20 23.457,23
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 26.027,74 179.213,24
4,1,2.4,0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina 40.775,15 310.028,23
Total; 490.372,64 2.221.689,33
MONTE CARLO
AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRCISC-D196090-0
Betha Sisten
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Agr
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 1 ck
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Códigos Especificações
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
02.01.0 GABINETE DO PREFEITO
02.01.04 Adminestração
02.01 .04.122 Administração Geral
02.01 .04.122.0002 GESTÃO MUNICIPAL
04.122.0002.2 002 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
3.1,90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.1,90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.4.90.1º.00,00 00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.+.90.1*.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
-1,90,11,01,00.00.00 vencimentos e salários
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários
3 1,90,13.00,00 00.00 Obrigações Patronais
3 1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais
3 1,90,/1302,/00,00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS
3. 1.90.13.02.00.00.00 Contribuações Previdenciárias - INSS
3,3,80.00 00,00,00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.14.00.00.00,00 Diarias - Ci
33.80.14 14 00 00.00 Diárias no Pais - Civil
3.3.90.30.00.00.00.00 Materia! de Consumo
3.980 30 01 00.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.15.00.00.00 Material de Expediente
3.3 80.30.22 00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização
3.3.90.30.26 DO.00,00 Material Elétrico e Eletrônico
3,3 80.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veículos
3.3 90.33.00. 00.00.00 Passagens e Despesas com | ocomecão
3,3 80.33.01.00.00.00 Passagens Para o Pais
3.3 90.34.00.00.00,00 Outras Desp de Pessoal Dec.de Col
3,3 80.34.01.00.00.00 Substituição de mao-de-obra(LRF, art.'8, 1
3.3.90.37.00.00.00,00 Locação de Mao-de obra
3.3.90.37.07.00.00.00 Estagiários
3.3.90.39.00.00 00,00 Outros Servicos de Tercestos - Pessoa Jurídica
3,3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90,88 11,00 00.00 Locação de Soflwares
3 3.90.39.19.00 00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos
3 3.90.39.40.00 00.00 Programa de Alimentação do Trabalhacor
3 3.90.39.64.00 DO 00 Telefonia fixa e Móvel
3 3.90.39.23.00 00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
3 3,90/39,90,00 00,00 Serviços de Publicidade Legal
3 3.90.47.00.00 00.00 Obrigações Tributanias e Contributivas
3 3.90.47.10.00 00.00 Taxas
3 3.90.91.00.00 00 00 Sentenças Judiciais
3.3.90.91.15.00.00.00 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor
38.90.82 00,00 00,00 Despesas de Exercicios Anteriores
3 3.90.92.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
38.90.82 .99,00 00.00 Outras Despesas de exercicios Anteriores
4.4.90.00.00.00.00.00 Apicacoes Diretas
4 4.90.00,00.00.00.00 Aplcacoes Diretas
00.01.0000 (00001
00.01.0053 (0053)
00.01,0000 (0000)
00.01.0053 (0053)
00,01,0000 (0000)
00.01.0053 (0053)
00,01,0000 (0000)
00.01.0053 (0053)
010,03.0000 (0000)
00.01.0053 (0053)
00.01.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
10.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
HO .04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
06.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.04.0000 (000)
0004.0000 (DOCO)
00.01.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00,01,0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
Créditos
Fonte de Recursos - ns Saldos
Anulados Até o Periodo
1.082 400,00 141.969. 22 000 1.234 069,22 97.465,58 692.592,80 541.471
914.100,00 141.969,22 0,00 1.056.069,22 80 755,71 616.967,10 439.10:
814 100,00 141.969,22 000 1.055.069,22 90.755.71 616.967,10 439.10:
814.100,00 141.969,22 DOD 105505922 90.755,71 616.967,10 439.10:
914.100,00 141.969,22 0,00 1.056 069,22 80 755,71 616.967,16 439.10:
944.100,00 141.969,22 000 1.056.069,22 90.755,71 616.967,10 439,10;
830.000,00 0,00 0,00 830.000,00 0,00 403.048,39 426.95
0,00 141.969,22 0,00 141.969,22 67.059,53 134.192,94 zm
0,90 331.391,41
54.984,66 110,030,10
0,00 331.391,41
54 984,66 110.030,10
0,00 71.656,98
1207487 24.162,84
0,00 71.656,98
12.074,87 24.162,84
ao nco,co cao 9,00 80.000,00 23.696,18 7972577 27
495,00 9.803,00
495,00 9.803,00
3.951,43 5.287,87
0,00 300,00
150,50 399,49
0.00 56,63
381093 3.810,93
000 720,82
0,00 5.321,36
0.00 5.321,36
4.286 09 7.864,27
a 286 09 TB6A 27
0,00 572,25
0.00 572,25
14.187,06 44.280,37
337018 18.118,61
8.000,00 8.000,00 RN
0,00 27800 N
0,00 7.666,28 N
2.500,00 9100.00 )
0,00 800,00
317,48 317,48
0,00 128. 74
0,00 128.74
0,00 696.66
0,00 696,66
766,00 5.771,25
756,00 766,00
0,00 5.005,25
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 200
2 100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 240
01.01.0089 (0088)
Betha Sister
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercito de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Age
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 2 de
Entigade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Espaciicações osti dE RaciiaE Créditos Despesa Empenhada Saldos
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 1.092.400,00 147.969,22 0,00 1.234.069,22 97 465.58 692.592,80 A.4TE
02.04.0 CONSELHO TUTELAR 178.000,00 2,00 u.00 178.000,00 6.709,87 75.625,70 102.374
02.04.08 Assastência Social 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 670987 75.625,70 102.374
0204.08.24 Assistência à Criança e ao Adolescente 178.000 DO quo 0,00 178.000,00 670987 75.625,70 102.374
02.04.08 243 0002 GESTÃO MUNICIPAL 178.000 DO 0,00 0,00 178.000,00 6.709,87 75.625,70 102.374
08.243,0002.2.022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 e.r09 87 75.625,70 102,37€
3.1,90.00 00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) *48.000,00 0,00 0,00 148.000,00 7.091,26 62.527,78 B5.47%
31.80.41 00.00,00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0000 (0000) 5.909,39 52.954,64
3/1.90.41.01.00.00.00 vencimentos e salários 00.01 0000 (0000) 52.954,64
3,1,90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 00.01.0000 (0000) 9.573,14
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0000 (0000) 9.573,14
33.90.0000 00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0000 (0000) 26.000,00 0.00 0,00 26.000,00 13.097,92 12 907
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil 00,01.0000 (0000) *.260,00
1.3.90.14,14 00.00.00 Diárias no Pais - Civil 00.01.0000 (0000) *.260,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 00.01.0000 (0000) 1.128,44
4 3,90.30.01.00.00.00 Combusliveis e Lubrificantes Automotivos 1.042,73
3 3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente , 85
33.90.35.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00.01.0000 (0000) 5.000,00
33.90.36. 15.00 00.00 Locação de Imóveis 00.01 0000 (0000) 5.000,00
3 3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 00.01.0000 (0000) 5.580,74
3 3.90.39.40.00 00.00 Programa de Alimentação do Trabalh; 00.01 0000 (0000) aba, 14
3,3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica 00.01.0000 (0000) 516,00
3. 19.64.00 NO 00 Tetetonia fixa e Movel 00.01.0000 (0000) 1.000,00
3,3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contribulivas DO 010000 (0000) 128,74
3.3.80.47.10.00.00,00 Taxas 00.01.0000 (0000) n,00 128 Té
4 4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 4.000.00 0,00 2.00 4 000,00 0,00 0.00 400
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.823.239,00 157.366,76 0,00 1.980.605,76 90781,00 1.387.477,54 593. 12%
03/05 0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1,8232398, 00 157 365,76 0,00 1.980 605.76 90 781,00 1.387 477,54 593.12
03.05.04 Admnistração 1.766.500,00 157.365,76 0,00 1.923 R66.76 su 81,00 1.387.477,54 536 3A€
03.05.04.121 Pianejamento e Orçamento 1.760.500,00 157.365,76 0,00 1.917.866,76 40 781,00 1.383.277,54 534. 58€
03.05.04 1210002 GESTÃO MUNICIPAL 1,760 500,00 157.365,76 0,00 1.917.866,76 ao 781,00 1.383.277,54 534.58
04,121 0002.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.760.500,00 157.365,76 0,00 1.917.866,76 90.781,00 1.383.277,54 a34.58t
3.1.71.00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Púbicos DO 01 DOGO (0000) 22.500,00 0,90 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 1
247170 00.00 00.00 Rateio pola Participação em Consórcio Público 00.01.0000 (0000) 0,00 22.500,00
SATA TO 01,00.00,00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 00.01.0000 (0000) 0,00 22.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.04.0000 (0000) 650.000,00 0.00 0,00 850.000,00 0,00 466.864,62 383.13
4,180 00 00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0053 (0053) 0,00 157.366.76 0,00 157.366,76 72.050,48 146.341,38 11,02
3.1.9001.00.00.00.00 Aposentadorias e Reformas 00.04.0000 (00001 0,00 21,096.24
3,1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias e Reformas 00.04,0053 (0055) 3.516,04 703208
3.1.90.01.01,00.00.00 Proventos - Pessoal Civil 00.04.0000 [00001 n00 21.096,24
3.1.90.01.01.00.00.00 Proventos - Pessoal Civil 00,01,0053 [00531 351604 703208
3 1,90,11,00,00.00,00 Vencimentos & Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0000 (0000) 0,00 369,331,25
-80.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00,01,0053 [DD53) 56.194,21 114.225,43 —
3 1,90/14,07,00.00,00 vencimentos e salários 00.01.0000 (0000) 0,00 369.931,25
31.90.11 .01.00.00.00 vencimentos e salários 00,01,0053 (0053) 56.194,21 14.225,43
00.01.0000 (0000) 0,00 TRATA
3,1.90.13.00.00.00.00 O! icoes Patronais 00.01.0053 (0053) 12.340,23 25.083,87
3.1.90.14.02.00 00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0000 (0000) 0,00 TB43713
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0053 (0053) 12.340,25 25.083,87
Betha Sister
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Ag
Comparalivo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Pagina 3d
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Do rss Despesa Empenhada
Orçantos | Suplementados | amulados | Total | NoPerodo | ato Penudo
Codigos Fonte de Recursos
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.823.239,00 157.266,76 0,00 1.980.605,76 90.781,00 1.387.477,54 593.12
03.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.823.239,00 157.366,76 0,00 1.980.605,76 90.781,00 1.387.477,54 593.12
03.05.04 Administração 1.766.500,00 157.366,76 0,00 1.923.866,76 90.781,00 1287. 477,54 536.38
03.05.04 121 Planejamento e Orçamento 1.760.500,00 157.365,76 0,00 1.917.856,76 90.781,00 1.383.277,54 534.58
03.05.04.121.0002 GESTÃO MUNICIPAL 1.760.500,00 157.365,76 0,00 1.917.866,76 90.781,00 1.383.277,54 534.58
04,121,0002,2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.760.500,00 157.366,76 0,00 1.917.866,76 90.781,00 1.383.277,54 54.58
3.350,00 00 00.00.00 Transferencias a Insliluicoes Privadas sem Fins Lu 00.01 0000 (0000 480 000,00 Qro 0,00 480.000,00 ta 707,51 347.129,95 132.87
3.3.50,38.00 00,00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jundica 00.01.0000 (0000) 18.707,51 347.:29,95
3,3.50.39.79 00.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac. 00.01 0000 (0000) 18 707,31 347.129,95
3.5,71,00.00 00,00.00 Translerências a Consórcios Públicos 00.01.0000 (0000) 12.000,00 000 0,00 12.000,00 0,00 17.700,00 3
2,3,71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00.01.0000 (0000) 0,00 1.700,00
3.3.71.70.01.00.00,00 Participação em Consórcio Público 00.01.0000 (00001 0,00 11.700,00
3,3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01,0000 (0000) 380.000,00 2,00 2,00 380.000,00 23,21 379.995,59
3.3.90.14.00.00 00,00 Diarias - Civil 00.01.0000 (0000) 0.00 712,50
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País - Civil 00.01.0000 (0000) 0,00 71250
3.3,90.30,00,00 00,00 Material de Consumo 00.01.0000 (0000) -523.76 31.481,95
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0000 (0000) -1.687,77 “4.235,74
33,90 30.07.00 00.00 Gêneros de Alimentação 00.01.0000 (0000) 0,00 790,29
3 3.90 30.16.00 00.00 Material de Expediente 00.01.0000 (0000) 732,01 Boras
38,80 30 17.00 00.00 Material de Processamento de Dados 00.01.0000 (0000) 0,00 3.259,34
3.3.90 30.21.00 00.00 Material de Copa e Cozinha 00.01.0000 (0000) 0,00 281,16
53/8030 22.00 00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 00.07.0000 (00004 0,00 2.183,38
3.3.90.30 24.00 00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 00.01.0000 (0000) 405,00 971,78
3,3,80,30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis 00,07,0000 (0000) 27.00 421,50
3.3.90.30.39. 00.00.00 Matenal para Manutenção de Velculos 00.01.0000 (0000) 0,00 1.252,93
3.3 80 34 DO 00 00.00 Outras Desp de Pessoal Deu de Contratos de: Tere: C0.09.0000 (1000) 2ST2A8 25.127,48
3.3 90.34.01.00.00-.00 Substituição de mac-de-obra/LRF, art. 00.01.0000 (0000) 257218 25.127,48
3.3 80,36 00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessou Fisica 00.04.0000 (DOCO) 0,00 66.23
3.3 90.36 20.00.00 00 Manutenção e Conservação de Veículos 00.01.0000 (0000) 0,00 B6,23
3,3 90.37.00 .00.00.00 Locacao de Mao-de-cbra 0,00 3.061,25
3.3.90.37.07 00.00 DO Estagiários 0,00 3.051,25
2,3 90.38.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.021,87 31.054,47
3.3.90.39.05 00.00 00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (0000) 500,00 96.199,81
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares 00.01.0000 (DOCO) 0,00 133000, 00
33.90.3915 00,00 00 Limpeza de Veicados 00.01.0000 (0000) 0,00 555,50 (MN
3.3.90.39.19.00.00 DO Manutenção e Conservação de Veículos 00.01.0000 (0000) 0,00 1848 €2 N
3,3,90.39.40 00.00.00 Programa de Atmentação do Trabalhador 00.01 0000 (DOCO) 0,00 14.910,06
3.3.90.39.43.00.00 00 Senviços de Energia Elétrica 00.01.0000 (0000) -3.521,87 16.478,13
3,3.90,39.64.00.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.01.0000 [DOCO; 0,00 36.000,00
3./8.90.39.69 00,00 00 seguros em Geral 00.01.0000 (DOCO) 0,00 2.880 00
3.3.90.39.83.00.00 00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 00.01.0000 (0000) 0,00 6.700,00
3/3,90.39.90 00.00.00 Serviços de Publicidade Lenal 00.04.0000 (DOCO) 0,00 2.482,55
3.3.90,47,00.00.00 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0000 [00004 300,00 3.599,19
3,3.90.47.10.00.00.00 Taxas 00.01.0000 (000) 300,00 3.599,19
3.3.90.9º,00./00,00 00 Sentenças Judiciais 00.01.0000 [00004 696.66 4.872,62
3,3.90.91.15.00.00.00 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor 00.01.0000 (0000) 696,66 4.872,62
44,71,00.00 DO,00.00 Transferências a Consórcios Públicos 00.01.0000 (00001 6 000,00 0.00 0.00 6.000,00 0,00 6.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Publico 00.01.0000 (0000) 2,00 6.000,00
44,71.7001 DO,00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Pública 00.01.0000 (0000) 02,00 6.000,00
4 4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (00001 10.000,00 0.00 2,00 10.000,00 0,00 2 745,00 7.25
4.4.90.52.00 00,00. 00 Equipamentos + Material Permanente 00.01.0000 (0000) 0,00 686,00
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Uensiílios de Escritório 00.01.0000 (0000) 0,00 BB5,00
4.4.90.92.00 00.00.00 Despesas de Exertitios Anteriores 00.01.0000 (0000) 0,00 2.060,00
Betha Sisten
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo Agr
Comparativo da Despesa Aulorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página é ch
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Codi Esposificaçõ Fonte de Ry io pres mer Saígos
icações ecursos
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.823.239,00 157.366,76 0,00 1.980.605,76 90 781,00 1.387.477,54 593.121
03.05.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.823.249,00 151.366,76 0,00 1.980.605,76 90.781,00 1.387.477,54 593.121
03.05.04 Administração 1.766.500,00 157.366,76 0,00 1.923 866.76 80 781.00 1.387.477,54 536.38!
03.05.04 121 Planejamento e Orçamento 1.760 500,00 157.366,76 0.00 1.917 866,76 80 781,00 1.383.277,54 534.58!
03.05.04.121.0002 GESTÃO MUNICIPAL *.760 500,00 157.366,76 0,00 1.917 866,76 90.781,00 1.383.277,54 534.58!
04.121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.760 500.00 157.966,76 0,00 1.917.666,76 90.781,00 1.383.277,54 554,56!
4.4 90.92.52.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0000 (0000) 0,00 2.050,00
03.05.04.126 Tecnologia da Informatização 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 4.200,00 1.601
03.05.04.126 0002 GESTÃO MUNICIPAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 4.200,00 1.601
[04,125,0002.2.039 CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA 6.000,00 0,00 0.00 6 000,00 0.00 4.200,00 1.801
3,3,93.00.00 00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 00.01.0000 (0000) 6.000,00 0,00 0.00 6.000,00 0,00 4.200,00 1.804
3.3.93.39.00 00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0000 (0000) 0,00 4.200,00
3.3.93.39.99 00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 00.01.0000 (0000) 0,00 4.200,00
03.05.27 Desporto e Lazer 56.739,00 0.00 0.00 56.739,00 0.00 0,00 56.73!
03.05.27.813 Lazer 56.739,00 0,00 0,00 56.739,00 0.00 D00 56.73!
03.05.27.813.0002 GESTÃO MUNICIPAL 56.739,00 0,00 0,00 56.739,00 000 000 s6.73!
27.813,0002 2 029 FESTIVIDADES MUNICIPAIS 56.739,00 0,00 0,00 56 739,00 000 0,00 56.73
3.380 00.00 00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 56.739,00 0,00 0.00 56 738.00 0,00 0.00 567%
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 1.172.025,00 70.081,52 0.00 1242 106,52 Má 430,0 861.139,40 380.96
04.04.0 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 1.172.025,00 10.081,52 0,00 1.242.106,52 94.30.70 861 138,40 380.96
04 4 04 Adiminislração 420.000,00 54. c00,00 a,00 484. 000,00 25.790,50 296.073,71 187.92
04 (4,04 123 Adminislração Tinanceira 420.000,00 54.000,00 quo 484.000,00 25.790,50 296.073,71 187.92
(014.04,04 123.0002 GESTÃO MUNICIPAL 420.000,00 54.000,00 0,00 484.000,00 25.790,50 296.073,71 187.92
04,123.0002 2 004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA 420 000,00 64.000,00 0,00 484.000,00 25.790,50 296 u7a,M 187.92
3 1.90.00.00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01 0000 (0000) 365. 0D0,60 0.00 0,00 365.000,00 0,00 199, 6ãa,14 171.31
3.1.90.00.00.00 00.00 Apli
Diretas 00.01.0053 (0053) 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 25.833,69 52.494,10 nt 50
100.00 00 00 Ver los e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 00.01.0000 (0000) 0,00 160.207,30
10.00.00 .00 Venci tos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 00.01.0053 (0053) 20.623,91 42.074,54
1.00 00.00 vencimentos o salários 00.01.0000 (001 D,00 160.207,30 br
3.1.90.11/01.00.00 00 vencimentos e salários 00.01.0053 (0053) 20.623,91 42.074,54
341 90.13.00.00.00 00 Obrigacoes Patronais 00.01.0000 (0000) n00 33.480,84
3190.13.00.00,00 00 Obrigações Patronais 00.01.0053 (0053) 5.209,78 10.419,56
3.1.90.13.02.00.00 00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0000 (0000) 0,00 33.480,84
31 80./13.02.00.00 00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0053 (0053) 5 209 76 10.419,56
3.3 90.00 .00.00,00 00 Aplicanoes Diretas 00.01.0000 (D0CO) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 43,19 49.691,47 10
3.3 90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 00.04.0000 (DOGO) 4318 469571
3,3 90.30.01,00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0000 (0000) -57,68 942.32
3.3.90.30.16.00 00.00 Material de Expediente 00.04.0000 (DOCO) 14,49 arsa39
3,3 80,34 ,00,00 00.00 Outras Desp de Pessoal Dec.de Contratos de Tere, 00.01.0000 (0000) 0,00 457218
3.3.90.34.01.00 00.00 Substituição de mao-de-obraiLRF, art. 18, 1 00.01.0000 (1000) 0,00 ast218
3.3. 80.36 00.00 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisca 00.01.0000 (0000) 0,00 5832
3.3.90.36.23.00 00.00 Fornecimento de Alimentação 00.01.0000 (0000) 0,00 58,32
3,3 80.37 .00.00 00.00 Locacao de Mao-de-vbra 00.01.0000 (0000) 0,00 926,23
3.3.90.37.07.00.00.00 Estagiários 00.01.0000 (0000) 0,00 926,23
3.3.80.39.00,00 00.00 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 00.01.0000 (0000) 0.00 20.139,03
3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (Conm) 0,00 13.100,00
8.8.90.38 11.00.00.00 Locação de Softwares 00.01.0000 (0000) 0.00 1.000,00
Betha Sistem
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2€
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Ago
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 5 de
Entidade PREFEITURA MUNHCIPAL DE MONTE CARLO
Créditos
Suplementados
Despesa Empenhada
Saldos
Códicos
Fonte de Recsursos
Anulados
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 1.172.025,00 70.081,52 oco 1.242.106,52 94.430,70 861.139,40 380.967
04.04.0 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 1.172.025,00 70.081,52 0,00 1.242.106,52 94.430,70 861.139,40 360.967
04 04 04 Administração 420.000,00 64.000,00 0,00 484.000,00 25 790,50 296 73.71 187.926
ção Financeira 420.000,00 64.000,00 0,00 484.000,00 25.790,50 296 173,71 187.926
04.04.04.123.0002 GESTÃO MUNICIPAL 420.000,00 64.000,00 0,00 484 000,00 25.790,50 296 073,71 187.926
04.123.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA 420.000,00 64.000,00 0,00 484.000,00 25 790,50 296.073,71 187.926
3.3.90.39 19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos 00,01,0000 (0000) 0,00 50,00
3.3.90.39 40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00,01,0000 (0000) 0,00 259146
3.390.389 64 DO 0000 Tesefonia fixa e Móvel 00.01.0000 (0000) 0,00 700,00
3.3.90.39 90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal 00,01,0000 (0000) 0,00 2.697,57
3,3,90,47 00 00,00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas 00.01.0000 (0000) 0,00 +8.500,00
3.3.90.47 1000.00.00 Taxas 00.01.0000 (0000) 0,00 *+9.500,00
4.490,00 00.00,00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000
04.04 28 Encargos Especiais 752.025,00 6.081,52 0.00 758 106,52 68.640,20 565 065.69 193.040
04.04.28 843 Serviço da Divida Interna 430.000,00 0,00 0,00 430 000,00 68.640,20 240.000,00 190.000
04.04.28.843.0002 GESTÃO MUNICIPAL 430.000,00 Doo 0.00 430.000,00 68.640,20 240.000,00 180.000
28 843,0002.0 D02 PRECATÓRIOS 240.000,00 0.00 0,00 240.000,00 68.640,20 240.000,00 o
4.6,90,00 00 D0,00,00 Aplicações Diretas 00.01.0000 (0000) 240.000,00 0.00 0.00 240.000,00 65.640,20 240.000,00 a
46.90.91 00 00.00.00 Sentencas Judiciais 00.01.0000 (0000) 58.640,20 240 000,00
46.90.91 02.00.00.00 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento 00.01.0000 (000) 58.540,20 240.000,00
28.843.0002 0.003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. +80 000 00 0,00 0,00 +80 000 DO 0.00 n,00 190.000
3.2.90.00 00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 145.000,00 09,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 145.00
48.90.00 DO 00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0000 (no00) 49.000,00 0,00 0,00 45.000,00 mam 0.00 45. 00c
04.04.28 .846 Outros Encargos Especiais 322 025.00 6.081,52 0,00 328 106,52 2,00 325 N6S.69 3.04€
04.04 .28.846.0002 GESTÃO MUNICIPAL 322 025.00 681,52 0,00 328 106,57 0,00 325.065.69 IMC
28.846 0002 0.001 PASEP 322 025,00 6.081,52 0,00 328.106,52 ouo 325.065,69 a04L
3:3,90, 00 00,00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (00001 320.000,00 2,00 0,00 320.000,00 0,00 220.000,00 t
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacors Diretas 00.01.0007 (00071 s00,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 [a
0.00.00.00.00.00 Aplicacoes 00.01.0039 (0059 1.525,00 o00 0,00 1.525,00 D00 1.525,00 L
0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0052 (0052) 0,00 t14.48 0.00 714,48 0,00 357,24 357
3,3.90,00,00.00 00,00 Aplicacoes Diretas 00.01.0053 (0053) 0,00 5.357 04 0,00 5.367,04 0,00 268345 268
33.90.47 .00.00.00.00 Obrigacoes Tribularias e Contributivas 00.04.0000 (0000) 0.00 320.000,00
3.3.90.47.00.00.00,00 Obrigacoes Tridutarias e Contributivas 00.01.0007 (0007) 0,00 500,90
3.3.90.47 00.00 00.00 Obrigacoes Tributarias e Contribulivas 00.04.0039 (0039 0,00 1.525,00
3,3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0052 (0052) 0,00 557.24 Ta
3,3 9047.00.00 00,00 Obrigacoes Tributarias e Contrbutivas 00.01.0053 (0053) 0,00 268345
3.3.90.47.12.00.00.00 Contribuição Para o PISIPASEP 00,01,0000 (0000) 0,00 320.000,00 a
3.3.80.47.12.00.00.00 Contribuição Para o PISIPASEP 00.01.0007 (0007) 0,00 S00,00 ka
3.3 90 47.12.00.00.00 Contribuição Para o PIS/PASEP 00.01,0039 (0039) 0,00 1.525,00
3.3.90.47.12.00.00.00 Contribuição Para o PISIPASEP 00.01.0052 (00521 0,00 357,24
3.3 90,47,12.00,00.00 Contribuição Para o PIS/PASEP 00.01.0053 (00531 0,00 2.683,45
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ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Ag
Comparalivo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Pagira 6 dr
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
có E ificaçã Créditos Despesa Empenhada Eid
ódigos specific! aldos
Es oo e Suplementados aos Até o Periodo
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 276.000,00 476.050,00 0,00 752 050,00 15.647,64 217.353,43 536.6%
05.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 276.000,00 476 050,00 0,00 752 050,00 15.047,64 21735343 534.6M
05.03.20 Agricultura 276.000,00 476.050,00 0,00 752 050,00 15.647,64 21735343 534 6%
05.03 20.606 Extensão Rural 253.000.00 36.000,00 0,00 289 000,00 15.647,54 17730343 111.6%
05.03.20.606 0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A 255.000,00 36 000,00 0,00 289 000,00 15.647,64 177 303,43 11,6%
20,605,0003 2 026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 253.000,00 36 000.00 0,00 269 000,00 15.647,64 177.303,43 111.6%
31.80.00 00 DO 00.00 Apikaeoes Diretas 00.01.0000 (0000) 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 102.229,48 rm
31.90.00 DO DO 00.00 Aplicações Diretas 00.01.0053 (00531 0,00 36, 000,00 0,00 36.000,00 13.633,33 26.751,64 9.24:
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00-01 0000 (0000) 0,00 84.658,88
3.1,90,/11,00,00 00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0053 (00531 11.178,54 21.066,36
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários DO 01. DOCO (0000) 0,00 8a. ssa 88
3.1,90.11,01,00.00.00 vencimentos e salários 00.01 0053 (0053) 11.178,54 21.066,36
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais 00.01 0000 (0000) 0,00 17.370,60
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais 00.01 0053 (0053) 2454,79 5 685,28
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01 0000 (0000) 0,00 17.370,60
3.1,90,73,02,00.00,00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0053 (0053) 2.454,79 5.685,28
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 00.01 0000 (0000) 32.000,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 30.000,00 2.00
3,3,50,39,00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0000 (0000) 0,00 30.000,00
3.3.50.39.79.00.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac. 00.01.0000 (0000) 0,00 30.000,00
3,3,80,00,00,00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 35.000,00 2.00 D,00 35.000,00 204,31 18.322,31 16.57
3.3.80.30.00.00.00.00 Material de Consumo DO 01 0000 (0000) 947,85 *0.742,24
K .30.01.00.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0000 (0000) 712,35 8.515,40
3 3.80.30.16.00.00.00 Material de Expediente 00.01 0000 (0000) n00 1.167,60
3 3.80,30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos 00.01.0000 (0000) 235.50 3.059,24
3 3.80.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0000 (0000) 1.066.46 758007
3380 39.15.00.00.00 Limpeza de Veitados 00.01.0000 (0000) 500.00 1.027,75
3 3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos 00.01.0000 (0000) 132,55 177719
3 3.80.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00.01.0000 (0000) 431.91 4.175,13
na fixa e Móvel 00.01.0000 (0000) 0.00 SOLDO
icoes Diretas DO-D1 0000 (0000) 5.000,00 0,00 2.00 5 000,00 0,00 0.00 5.00
5 Diretas 00.01.0034 (0034) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 00 1.00
da Produção Agropecuária 23.000,00 440.050,00 0,00 453 050,00 0,00 40 050,00 423.00
05.03.20.608.0003 AGRICULTURA. INDÚSTRIA. COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A 25.000.00 440.050,00 0,00 453 050,00 0,00 40 050,00 423.00
20.608 DOGS, 1,008 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUÁRIA 23.000,00 “40,050,00 0,00 453.050,00 0,00 “0 050,06 423.00
3.3 80.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas DO.01 0064 (0064) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.90
4.4 90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas DO 01 0000 (0000) 20.000,00 0,00 2,00 20.000,00 0,00 0,00 20.00
4.4 80.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0034 (0034) 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 1.00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01 0064 (00641 1.000,06 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01 0079 (Co79) 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0.0 200.00
4,4 90 .00.00,00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0350 (0050) 0,00 “76.834,60 0,00 178.834,60 0,00 0,00 178.83
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00 03 0034 (0034) 0,00 40.050,00 0,00 40.050,00 n00 40.050,00
4.4 80.00.00.00.00.00 Apiicacoes Diretas 00.03.0089 (0089) 0,00 21.165,40 0,00 21.165,40 0,00 0,00 2116
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.03 0034 (0034) 0,00
4.4.90.52.40.00.00.00 Máquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviários 00.03.0034 (0034) 0,00
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ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2€
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Ago
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC D8 Página 7 de
Enbidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
cs is Empenhadi
Códigos Especificações. Fonte de Recursos cen Saldos
05 SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO 977.500,00 245.967,05 0,00 1.224.467,03 106.762,73 956 799,62 267.667
06.02.0 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE 257.000,00 0,00 quo 257.000,00 0,00 195.993,00 61007
D6 012 17 Sangamento 257.000,00 0,00 0,00 257.000,00 0,00 195 893,00 61.007
06.02 17 512 Saneamento Básico Urbano 257.000,00 0,00 0,00 257.000,00 0,00 195 993,00 61.007
06.02.17.512.0007 INFRAESTRUTURA 257 000,00 0,00 0,00 257.000,00 0,00 195.993,00 51.007
17.512.0007.2.038 COINCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO 242.000,00 0.00 0,00 242.000,00 0,00 184.153,80 57.846
3.171.00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 00,01.0000 (0000) 34.000,00 0.00 0,00 34.000,00 0,00 29.137,68 4.862
3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórco Públco 00.01.0000 [0000 0,00 29.137,68
31471,70 01,00 00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Públco 00.01.0000 (DOGG) 0,00
3.3 71.00.00.00 00.00 Transferências a Consórcios Públicos. 00.01.0000 (0000) 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 50.983
3.3 71.70 00.00 00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00.01.0000 [DOGO) 0,00
3.3.71.70.01.00 00.00 Participação em Consórcio Público 00.01.0000 (0000) 0,00
4,4 71,00 00,00 00.00 Transferências a Consórcios Públicos 00.01.0000 (DD00) 2.000,00 6,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000
17.512.0007.2.040 ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 D,00 11.839,20 3.160
=.3.893.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op entre Orgãos. 00.01.0000 (0000) 45.000,00 2,00 0,00 15.000,00 0,00 11.839,20 3.160
3 00.01.0000 (DOGO) 0,00 11.839,20
3.3.93.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00,01.0000 (0000) 0,00 11.839,20
06.03.0 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 602.500,00 246 N67,03 0.00 E49. 467.03 96.027,80 724.485,20 124.081
06.03.15 Urbanismo 602.500,00 246.967,03 0.00 544.467,03 96.027,80 724 485.20 126.981
05.03.15 .451 Infra-Estrutura Urbana 602 500,00 246.967,03 2,00 Bag 46703 96.027,80 774 485,20 +24 981
05.00.15 451 0007 INFRAESTRUTURA 602 500,00 245.967,05 0,00 849. 467,03 96.027,80 724 485,20 124.981
“5451.0007 2 025 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 601.000,00 245.987 05 0,00 847.967,03 9.027,80 724.495.20 123.481
31.90.00 00 00.00.00 Aplicações Dir 00.01.0000 (0000) 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 11.900,01 103.535,44 26.464
3.1.90.11.00 00.00.00 Vencimentos lagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0000 (0000) 9.757.31 85.624,60
31.901 01 00.00.00 vencimentos e salários 00.04 DO0O (0000) 9.757,31 85.624,60
3.1.90.13.00 00.00.00 Obrigacoes Palronais 00.01.0000 (00001 214240 17.910,84
8186/1302 DO 00,00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.04.0000 (0000) 2.142,70 17.910,84
3.3.90.00.00 00.00.00 Apicacces Diretas 00.07.0000 (0000) 450.000,00 2,00 0.00 450.000,00 Tara 429.199,76 20.BUL
33.80.3000 DO 00.00 Matenal de Consumo 00,09,0000 (0000) 7.143,27 “0.243.056
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 06.01.0000 (0000) 61112 10.888,88
3.3. 80,30/11/00.00,00 Material Químico 00.01.0000 (0000) 0,00 13.725,00
3 3.90.30.16.00.00.00 Maternal de Expediente 00,01,0000 (0000) 0,00 3.453,50
3 3.90.30.24 00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 00.01.0000 (0000) 2.925,19 50.855,44
3 3.80.30.25 00.00.00 Matenal para Manutenção de Bens Múveis 00.01.0000 [0000 0,00 20.253,30
3 3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 00.01.0000 (0000) 0,00 238,80 |
33.80.3038 00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos 00.01.0000 (0000) 4.820,20 s7as ta
3 3.80.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00.01.0000 (0000) “740741 0,00
3 3.90.35.22 00.00 00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 00.01.0000 (0000) TADT A! 0,00
K 00,00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0000 (0000) 27.618,84 287.833,33
05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (00001 963,50 52.586,24
00.00.00 Locação de Softwares 00.04 DOGO (GOD) 0,00 12.050,35
3.3.90. E 15.00.00.00 Limpeza de Veiculos 00.04.0000 (0000) 0,00 800,00
3.390,38 18.00 00,00 Manutenção e Conservação de Veiculos 00.04.0000 (0000) 1.079,46 315005
3.3.90.39 40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00,01,0000 (0000) 575,66 4.066,69
2,3.80.39 43 00.00.00 Serviços de Energia Elétrica 00.01.0000 (DOG) 25.000,00 210.000,00
3.3.90.39 6400.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.01.0000 (0000) 0,00 3.200,00
gn 39 69. 00,00.00 seguros em Geral 00.01.0000 (0000) 0,00
90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0000 (0000) 0,00
4.3 80 47 00.00.0000 Obrigações Tributarias e Contributivas 00.01.0000 (0000) 23,09
3,3.90.47.10.00.00.00 Taxas 0001.0000 (0000) 2309
Betha Sister
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2º
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Age
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 8 de
Endiciade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
5 Crógitos Despesa Empentada
Uódigos specific » Recurs Saldos
06 SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO 977.500,00 246.967,03 00 1.224 467,03 106.762,73 956.799,62 267.667
D6.03.0 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 602,500,00 246.967,03 0,00 649 467. 03 96.027,80 72e.485,20 124.987
06.03 15 Lirbanismo 602.500,00 245.957,03 0,00 849.467,03 96.027,80 724 485,20 124.981
06/0315 451 Intra Estrutura Urbana 602.500,00 245.957,03 000 649.467,03 96.027,80 724 485,20 124.981
06 03.15 451.0007 INFRAESTRUTURA 602.500,00 245.957,03 0,00 649 467,03 96.027,80 724 485,20 124.98"
15.451.0007.2.025 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 601.000,00 245.957,03 0,00 847 567.03 96.027,80 724.485,20 123,48”
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00,01,0000 (0000) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20,0%
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoos Diretas 00,01.0034 (0034) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2,00 1,000
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0350 (0050) 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00 14.782,97 149.782,97 55.211
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00,03,0089 (0089) 0,00 41.957,03 0,00 41.967,03 41.967,03 41.967,03 t
4.4,90,52 00.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0350 [DOS0) 14.782,97
44.90 52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.03.0089 (0089) 41.967,03
4.4.90.52.48.00.00.00 Velculos Diversos 00.01.0350 (DOS0) 14.782,97
44.90.52 .48.00.00.00 Veiculos Diversos 00.03.0089 (0089) 41.967,03
4.4,90.61.00.00,00,00 Aquisicao de Imoveis 00.01.0350 (DOSO) 0,00 135.000,00
4.4.90.61.9%.00.00.00 Obras em Andamento 00,01.0350 (0050) 0,00 135.000,00
15.451 D007,2.043 CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 1.500,00 000 0,00 1.500,00 2,00 0.00 1.50€
3,1,71.00.00,00.00,00 Transl, a Consórcios Públicos 00.01.0000 (0000) 500,00 0.00 0.00 500,00 0,00 000 Sol
3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Pú 00.01.0000 (0000) 500,00 0.00 0,00 500,00 0,00 0.00 stc
44.71.0000 00,00 00 Transtesências a Consórcios Públicos 00.01.0000 (0000) 500,00 0.00 om 500,00 0,00 0,00 SK
06.05.0 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 113.000,00 que 0,00 113.000,00 10 736,93 36.321,42 76.67!
05.05 15 Urbiunismo +13. DD0 DU 0,00 0,00 113.000,00 10.734,03 36 371,97 76.671
06 05 15 452 Serviços Lirhanos 113.000 00 0,00 0,00 113.000,00 10.734,93 35 321,42 76.671
06.05.15 452.0007 INFRAESTRUTURA tia 000,00 000 0,00 “13.000,00 10.734,93 36 321,47 76.671
15.452.0007.2.024 MANUTENÇÃO DA SECR DF DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE 113. 000,00 0,00 0,00 113 000,00 10.734,93 36.321,42 76.67
3. 1.90.00.00.00.00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 2.872,96 23.171,66 66.821
3.1.90.17.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0000 (0000) 2.355,66 18.999,42
3,1.80.11.01.00.00 00 vencimentos e salários 00.01.0000 (0000) 2.355,66 18.998,42
3.1.80.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais 00.04,0000 (0000) 517,30 4.372,24
3.1.90.+3.02,00.00. 00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0000 (0000) 517,30 417224
3.8,90,00 00.00.0000 Aplicações Diretas 00.01.0000 (0000) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 7.861,97 *3.149.76 6.85
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 00,01,0000 (0000) 7.718,00 7.718 00
3,3,90.30.24,00 00 00 Material para Manutenção de Bens Iméveis 00.01.0000 (0000) 7.718,00 77800
3.3.90.36.00.00 00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00,01 0000 (0000) 0,00 4.280,00
33.90.36 06.00 00.00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (0000) 0,00 4.280,00
33.90.39 00.00 00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0000 (0000) 143,97 1.151,76
3.3.90.39 40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00.01 0000 (D0CO) 143,97 1.151,76
44.90.00 00 00 00.00 Aplicações Diretas 00.01.0000 (0000) 3 000.00 2,00 0,00 3.000,00 0,00 00o 3.00
06.06.0 DEPARTAMENTO DE TURISMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 50
06.06.23 Comércio e Serviços 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Don 5.00
06.06.23.782 Transporte Rodoviário 5.000,00 0.00 0.00 5.000,00 0,00 000 5.00
06.06.23.782.0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A 5.000,00 0,06 0,00 5.000,00 0,00 0.00 5.00
23.782 0003.2044 DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIA IDADES TURÍSTICAS 5.000,00 e0o 0,00 5.000,00 0,00 2,00 5.00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (nn00) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.00
Betha Sister
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Zeriodo: Agx
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 9 de
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Despesa Empenhada
Fonte de Recursos 7
Especificações Saldos
Of SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 12.028.495.00 2.138.869,75 “00.000,00 14.067.364,75 1.031.085,29 1.273.819,24 E.793.54€
07.010 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11.822.495,00 2.138.809,75 100.000,00 13.861.364,75 1.026.023,20 7.196.357,M 6.664.499,
07.01.12 Educação 11.822 495,00 2 198 869,75 100.000,00 13.861.364,75 1.026.023,28 TAG96.367,31 €.664.995
07.01.12.361 Ensino Fundamental 9.044. 770.00 2 198.669,75 190 000 DO 1.083.639,75 980.079,61 6 596.585,55 4.487,05:
07.01 42 351 0004 EDUCAÇÃO F CULTURA 9.044.770.00 2.138.869,75 190 000 00 11.083.639,75 980.079,61 6.596.585,68 4.487.054
12.361.0004.1.002 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 152.000 DO 1.213.490,50 0,00 1.965 490,50 0,00 0,00 1.365,49
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0001 (0001) 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50,00%
4 4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01 0032 (0032) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0036 (0036) 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00 0,00 0,00 100.00€
44.80.00 00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01 0062 (0062) 1.000,00 0,00 0.00 1,000,00 0,00 0,00 1.001
44.90.00 00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.03.0036 (0036) 0,00 1.213.490,50 0.00 1.213.490,50 0,00 0,00 1.213.490
*2.351.0004 1 007 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO 123.050,00 374.050,00 0,00 497.100,00 285.000,00 293.000,00 204.101
4.4 90.00 00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0001 (00014 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.950,00 18.950,00 1,05€
4.4 90.00.00 00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0032 (0032) 2.050,00 gra 050,00 0,00 276.100,00 274.050,00 274.050,00 2.05
4.4 90.00.00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01 0036 (0036) 100.000,00 100.000,00 0.00 200,000,00 0,00 0,00 200,00
4.4.90.00.00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0062 (0062) 1.000,00 00 0,00 1.000,00 0,00 0.00 1.00€
4.4 90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0001 (0001) 18.950,00 18.950.00
4.4 90.52.00 00 00.00 Equpamentos e Material Permanente UO.01 0032 (0032) 274 050,00 274.050,00
4.4.90.52.48.00.00.00 Veiculos Diversos 00.01.0001 (0004) 18.950,00 18.950,00
4.4 90.52.48 DO DO.00 Veiculos Diversos 00.01.0032 (0032) 274 050,00 Te ns0,00
12.361.0004.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.371.145,00 340.576,60 77n 721,60 bra nda, 17 5 797.333,66 1.914 5a;
3.1.90.00.00.00 00.00 Apl 50.000,00 0,00 50.000,00 3.694,80 28.458,99 21.54
3.1:90.00.00 00 DO 00 Ap 4.106.300,00 0,00 4.106.300,00 473.857,83 3376 068,21 730.23
00.01.0019 (0019) 2.350 DO0,00 0,00 2.350 000,00 160.374,43 1.383.271,85 n66 72%
00.03.0018 (0018) 0,00 339.501,43 339.501,43 0,00 aa as t
00.01.0001 (000%) 3.029,53 23.334,76
Do 010018 (0018) 387.418,95 272377577
00.01.0019 (0019) 131.272,87 1.136.831,16
00.03.0018 (0018) 0,00 323.734,57
3.1.80.11.01.00.00.00 vencimentos e salários 00.01.0004 (000%) 3.029,53 23.334,76
39,80.11,01,00.00.00 vencimentos e saláros 00.01.0018 (0018) 387.418,95 272377577
3.1.90.11,01,00.00.00 vencimentos e saláros 00.01.0019 (0019) 131.272,87 1.136.831,16 N
3 4.80.11.01.00.00.00 vencimentos e saláros 00.03.0018 (0018) 0,00 323.734,67
3.1.90.13.00.00.00 00 Obrigacoes Patronas 00.01.0004 (0001) 665,27 5.124 23
3.1.90.º3.00.00.00.00 Obrigacoes Patrona:s 00.01.0018 (0018) 66.436,68 652.202,44
3.1,90.43.00.00 00 00 Obrigações Patronass 00.01.0019 (0019) 29.101,56 746 440 69
3.1.90.73.00.00 00.00 Obrigacoes Patronais 00.03.0018 (00181 0,00 15.766,76
3,1.90.73.02.00 00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0001 (00011 665,27 5.124,23
3.1.90.13.02. 00 00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0018 (0018) B6 438,88 652.292,44
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0019 (0019) 29.101,56 246.440,69
3,1.90,13,02 00 00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00,03,0018 [0018] 0,00 15.765,76
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 00.01.0001 [00017 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3,3,50.38.00 00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0001 [00014 0,00 50.000,00
3.3.50.39.65 00.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino 00.01.0001 (0001) 0,00 50.000,00
3,3 80.00 0000.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0001 (0001) 432.320,00 0,00 0,00 432.320,00 40. 117,1 391.716,84 40.60
3.3.90.00 0000.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0019 (0019) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 13.155.10 36.84
3.3 80.00 0000.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01 0036 (0036) 280.000,00 0.00 0,00 280.000,00 0,00 195.896,17 6410
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0045 (0045) 2.525,00 000 0,00 2.525,00 0,00 0,00 2.52
3.3 80 00 0000.00.00 Aplicacoes Diretas 00.03 0037 (0037) 0,00 1.075.417 2,00 1075,17 0,00 107517
3.3.90.30 00.00.00.00 Material de Consumo 00.01.0004 (0001) 2.605,03 42.544,17
3.3 80 30 00 00 00.00 Material de Consumo 00.01 0019 (0019) 0,00 1115510
3.3.90.30 00.00.00.00 Material de Consumo 0001.0036 (0036) 0.00 49.854,56
Belha Sister
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Ag
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 10 d
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Créditos Despesa Fmpennada
Códigos Fonte de Recursos pio E Saldos
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 12.028.495,00 2138.069,75 100.000,00 14.067.364,75 1.031 085,29 7.273.819,24 s783.54
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11,822 495,00 2.138.869,75 100.000,00 13.861.364,75 1.026 023,29 7.196.357,31 6.064.989
07.01 12 Educação 11.822. 495.00 2.138 869,75 100 000,00 13.861.364,75 1.026 023,29 7.196.367,31 6. 664.99
07.01.12.361 Ensino Fundamental g.U44 770.00 2.138 869,75 100 000,00 11.083.639,75 aBo 079,51 6.596.565,65 448705
07.01.12 361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA a nes 770,00 2.138.869,75 100 000,00 1.083.639,75 980 079,61 6 596 585,58 4.487.05
12.361,0004.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.371 14500 sao 576,60 0,00 7.711.721,60 678 044,17 5.707.333,66 1.914.38
3.3 90.30.04.00.00.00 Gás Engarrafado 00,01,0001% (00011 0,00 6.175,00
3.3.90.30.14.00.00.00 Material Educativo e Esportivo 00.01.0036 (00361 0,00 15.972,00
3.380 30.16.00.00.00 Material de Expediente 00.01.0001 (0001) 0,00 629349
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente 00,01,0019 (00191 0,00 6.585, DD
3,3 90.30.17.00.00,00 Material de Processamento de Dados 00.01.0004 (0001) 0,00 1.904,00
3.3 90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados 00.01.0036 (00361 0,00 asas”
3,3 90 30,21,00,00,00 Material de Copa e Cozinha 00.01.0004 (00011 0,00 4.538.58
3.3 90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 2.605,03 ta nes 99
3,3 90 30.23.00.00,00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00
3.3 90 30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 5583,
3,3 90.30.24 00,00,00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 257939
3.3.0 30.25.00.00 00 Malesial para Manutenção de Bens Móveis 0,00 1.056,00
3.8 90 34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc. 15.240,60 134.252. 08
15240,60 134.252,08
00.01.0036 (0036) 0,00 3.932,87
00.00.00 Manutenção e Com 00.01.0036 (0036) 0,00 3.932,87
3.380 38.00,00.00 00 Outros Servicos de Te 00.04.0001 (000% 2221148 214.920,59
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos ce Te 0.00 2.000,00
3.4 8049.00.00 00 00 Outros Servicos de Tel 0,00 n2 00 74
3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 0,00 1104 98
3.3.80,39.40,00 00.00 Locação de Iméveis 0,00 45.000,00
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares 0,00 7.930,14
3.3.90.39.22.00 00 00 Exposições, Congressos e Conferências 0,00 41.200,00
3.3.90.39.25,00 00.00 Servicos de Instalação de Máquinas, Equip e Afins 0,00 a 208,14
3 3,80,39,40,00 00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador 21.211,48 170.948,02
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Enernia Elétrica 0,00 28.000,00
3.3.90.39.64,00.00 00 Telefonia fixa e Móvel 1.000,00 1.000,00
33.80.49 64,00 00.00 Telefonia fixa e Móvel 0,00 2.000,00 N
3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia fixa o Móvel 0,00 1.800,00 N
33.90.39 83.00 00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0.00 5.000,00
3.3.90.39.83.00.00.00 Serviços de Cópias o Reprodução de Documentos 00.01.0036 (0036 0,00 1.800,00
3.3.90.39.80 00.00.00 Serviços de Publicidade Legal 00.01.0001 (0001) 0,00 Bar As
33.90.47 DO 00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contribulivas DO 01 0036 (0036) 0,00 100,00
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas 00.01.0036 (0036) 0,00 100.00
33.90.83 00 00.00.00 Indenizações é Restituicoes 00.03.0037 (0037) 0,00 107547
3.3.90.93 0200.00.00 Restituições 00.03.0037 (0037) 0,00 “07547
4.4.90.00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.04.0001 (0004) 30.000,00 n,00 0,00 30.000,00 0,90 3.840,00 261
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0036 (0026) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0.00 “4.399,90 5.6
4.4 90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0001 (0001) 0,00 3.840,00
4.4 90.52.00.00 00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0036 (0036) 0.00 14.349,90
4.4 00.52.34.00 00.00 Máguinas, Ulensilios e Equipamentos Diversos 00.01.0004 (0001) 0,00 3.840,00
4,4 90.52.34.00 00.00 Mácuinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 00.01 0036 (0036) 0,00 12 349,90
42.36.0004 2.014 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 210.000,00 100.000,00 0,00 310.000,00 9.494,16 236.08
3.9.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 10.000,00 0,00 2,00 110.000,00 0,00 74.5
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0043 (0043) 100.000,00 0,00 0,00 400.000,00 9.494,16 614!
Betha Sistem
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Ago
Comparativo da Despesa Aulorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 11 de
Enticiade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
E Créditos Despesa Empenhada
Códigos Especificações Fonte de Recursos - Saldos
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA É DESPORTO 12.028.495,00 2138 669,75 100.000,00 +14,067.364,75 1.091,085,29 7.273 619.26 6.793.545
07.01,0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11.822.495,00 2.138.809,75 100.000,00 13.861.364,75 1.026.023,29 7.196.367,31 6.664.997
07.01.12 Educação 11.822 495.00 2138 869,75 100.000.00 13.861.364,75 1.026 023,29 7.196.367,31 6.654.997
07.01.12.361 Ensino Fundamental a 044 770.00 2.138 669,75 100.000,00 11083.639,75 980 079,51 €.596.585,68 4.487.054
07.01.12 361 N004 EDUCAÇÃO E CULTURA 904 TTDO0 2.138.869,75 400.000,00 1108363975 980.079,51 6.596.585,68 4 487.054
12.361.0004.2 014 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 210 000.00 100.000,00 000 310.000,00 9.494,16 73.946,64 236.052
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0078 [00791 0,00 100.000,00 200 100.000,00 0,00 0,00 100 000
3.3 90.30.00.00,00.00 Material de Consumo 00.01.0000 (00004 0,00 35.431,36
3.3 90.30 .00.00.00.00 Material de Consumo 00.01.0043 (0043) 9.494,16 38.515,28
3.3 90.30.07.00,00.00 Gêneros de Abmentação 00.01.0000 (0000) 0,00 35.431,36
3.3 90.30.07.00.00.00 Gêneros de Abmentação 00,01.0043 [0043 949,16 38.515,28
*2.361.0004.2,015 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.188.575,00 110.752,65 100.000,00 1.199.327,65 -458,72 432 305.38 767.02
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0001 (0004) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 2,00 20.04
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0019 (0019) 330.000,00 0.00 0,00 330.000,00 22.585,18 212.117 08 117.88;
3.1.90.1º.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0019 (0019) 18.518,52 173.650,77
24.1.90.1º.01.00.00.00 vencimentos e salários 18.518,52 173.650,77
3.1.90.13.00.00.00.00 Obriganoes Patronais 4.056,66 38,466,31
3.1,80.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0019 (0019) 4 065 66 38.466,
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0004 (COM) 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 462309 187.856,19 112.14:
3/3/80.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 401.000.00 0,00 0,00 40 000,00 139,69 9.860,31 30.138
3 3.90.00.09.00.00.00 Aplicanoes Diretas d 350.000,00 0,00 100 000,00 250.000,00 -27.528,20 22 471.60 227.52
“3 3,80.00.00.00 00-00 Aplicacoes Diretas 00.01.0062 (0062) 106 050,00 0,00 0,00 106.050,00 0,00 0.00 “06.05
3 3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0079 (0079) 0.00 * 00.000,00 0,00 100.000,00 0,00 6,00 100.001
53.90.0001 UU.00 Apicacoes Direlas DOM 0144 [DU44) 42.525,00 0,00 0,00 42 525,00 0,00 2,00 42.52
3.3.90.00.00 00.00.00 Apiciucues Diretas 0,00 10.752.65 n.00 10.752,65 0,00 0,00 10.75:
33.90.30 00 DO 00.00 Material de Consumo 3.055,93 59.076,24
3.3.90.30 0000.00.00 Materias! de Consumo -139.69 B.8640,41
3.3,90,30 00 00.00.00 Material de Consumo 00.01.0036 (0036) -27 528.20 22.471,80
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustivess e Lubrificantes Automotivos 00.01.0001 (0001) 1.458,33 20.961,06
2,3 80.30 01 ,00,00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 00.01 0019 (00191 -139,69 956031
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0036 (0035) -27.528,20 22 471.80
3.3 80.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis 00.01 0001 (0001) 0,00 11.479,96
3.3 890.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos 00.01.0001 (0001) 1.598,60 36.696,20
3.3 90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00.01.0001 (0001) 0,00 511,00
3,3 80.36 .20.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos 00.01.0001 (0001) 0,00 456,00
3,3.90.35.23,00.00.00 Formecimento de Abmentação 00.01.0001 (0001) 0,00 55,00 N
3,3 80.34,00.00 00.00 Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 00.04 1901 (0001) 1535 69 112.526,21 N
3.3.90.39.05.00 00.00 Serviços Técrcos Profissionais 00.01.0001 (0001) 0,00 2.840,00
3.3.90.39.15.00 00.00 Limpeza de Veículos. 00.01.0001 (0007) 0,00 12.265.74
3.3,90,39,18 00 00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos 00.01,0001 (0001) 96,19 641053
3.3.90.39.26 00.00.00 Serviços de Transporte Escolar 00.01.0004 (0001) 0,00 26 448,36
33.90.39 40 00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhacor 00 01 0004 (0001) 1.438,70 *2.525,39
33.90.39 .69.00.00.00 seguros em Geral 00.01.0001 (00011 0,00 51.880,00
3.3.90.39.75.00.00,00 Multas e Infrações de Trânsito 00.01.0001 (0001) 0,00 156,19
3.3 90.47.00.00.00.00 Obrgacoes Tributarias e Contnibutivas. 00.01.0001 [0001 star 574274
3.3.90.47.10.00 00.00 Taxas 00.01.0001 (000%) KARA 5 T42 74
07.01.12 364 Ensino Superior 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 2a 400,00 20.6€
07.01.12 .364 DOCA EDUCAÇÃO E CULTURA 45 000,00 0.00 0,00 45.000,00 D,00 24.400,00 20.6€
12 364 0004. 2.016 APOIO AO ENSINO SUPERIOR as VOC, 00 q.0a 0.00 45 000,00 n00 24.400,00 20.6€
3,3.90.00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0.00 24.400,00 20.60
3.3.90.14.00.00.00.00 Diarias Civil 00.01.0000 (0000) 0,00 171000
Betha Sister
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Período: Age
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Pagina 12 de
Enticade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Créditos Despesa Empenhada
Códigos Fonte de Recursos E Saldos
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 1202849500 2.136.869,75 100.000,00 14 Dh7.354,75 1.031.085,29 7273.89.24 6 7u3.54€
07.010 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11 82249500 2.138.869,75 100.000,00 — 13.861.364,75 1.026.023,29 7.196.367,31 6.664.995
07.01.12 Educação 1182249500 213685975 100.000,00 13861.364,75 1.026.023,29 7.196.267,31 6 664.99)
07.01.12 364 Ensino Superior 45.000,00 0.00 0,00 as 000,00 0,00 24.400,00 20.600
07.01.12 364.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA 45 000,00 0.00 0,00 as 000,00 0,00 24 400,00 20.601
*2.364 0004.2.016 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 45.000,00 0.00 0.00 45.000,00 0,00 24 490.00 20.601
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no Pais - Civil 80.01.0000 (0000) 0,00 1.710,00
3.3.90.35.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00.01.0000 (0000) 0,00 22.690,00
3.3 90.35.23.00 00.00 Fomecimento de Alimentação 20.04.0000 (0000) 0,00 22.690,00
07.01.12.365 Educação Infantil 2.732.725,00 0,00 000 | 273272500 45.43.68 575.361,63 2.157.384
07.01.12 .365.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.732.725,00 0,00 000 | 273272500 45 943.68 575.381,53 2.157.34€
12.365.0004. 1.003 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 102.000,00 0,00 200 102.000,00 0,00 21.285,55 80.75
4,.4.80,00,00.00.00.00 Aplicações Diretas 00,01,0001 (0001) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.00(
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0032 (0032) 1.000,00 2,00 0,00 1.000,00 0,00 0.00 1.00%
4 4.80.00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas oo. (0036) 50.000,00 0,90 0,00 50.000,00 eua 21.245.65 28.75
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0062 (0062) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0.00 1.00%
4 4.90,51 0000.00.00 Aquisicao de Imoveis 00.01 0036 (0036) 0,00 21.245,65
4.4.90.51.91.00.00.00 Obras em Andamento 00.01.0036 (0056) 0,00 21,245,65
12.355 0004.2009 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES 945 200,00 00 0.00 ses. 200,00 22.480,95 326.151,67 69.041
3.1.90.00 00.00 00 00 Apicacoes Diretas 00.01.0001 (0001) 150 000,00 2,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 50.001
3.1,90.00.00.00.00.00 Apicaçoes Diretas 00.01.0018 (0018) 300.000,00 0,00 2.00 300.000,00 0.00 Ba 419,79 215.581
3.1.90.00 00.00 00 nO Apicacoes Diretas 00.04.0018 (0019) 44.200,00 0,00 0,00 44 200,00 2,00 0,90 as pm
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos t: Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0018 (0018) 0,00 70.045,08
31.90.14 01.00.00 00 vencimentos e salários 00.01 0018 (0018) ono 10.045,08
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacous Patronais 00.01.0018 (0018) 0,00 “4378
3,1.90.13.02.00 00.00 Contribuições Previdenciárias INSS 00.01.0018 (0018) 0,00 14.374,71
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0001 (0001) 460.000,00 0.00 0,00 460.000,00 22.480,95 241.731,88 218.26
3.3.90.00.00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0036 (0036) 31.000,00 000 0,00 34.000,00 0,00 0,00 31,00
3.3.90.30.00 00.00.00 Material de Consumo 00.01.0001 (00017 852,50 44.304,77
3.3.90.30.04 00.00.00 Gás Engarrafado 00.01.0001 (0001) 0,00 7.315,00
3 3.90.30.16 00.00.00 Material de Expediente 0.00 695,83
33.90.30 17.00.00.00 Material de Processamento de Dados Ê 0,00 2.832,13 IM
3.3,90.30 21 00.00.00 Material de Copa e Cozinha Es 04,0001 (0001) 2,00 2.896,40 h
33.90.30 22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 00.01.0001 (0004) 0,00 aque 54 AN
33.90.30 23.00.00 DO Uniformes, Tecidos e Aviamentos. 00.01.0001 (0001) 2,00 +5.896.00 N
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens imóveis 00.01.0001 (0001) 852,50 sara?
3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contratos de Terc. 00.01.0001 (0001) 18.204,05 156.270,75
3,3 90.34.0100 00.00 Substituição de mao-de-obratLRF. art. 18, 1 0001.0004 (00011 18.204,05 156.270,75
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisita 00.01.0001 (0001) 0,00 1.955,44
3.3 90.36.22 00 00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 00.01 0001 (0001) 0,00 1.965,44
3,3.90.38.00.00.00.00 Arrendamento Mercantil 00,04.0001 (0001) 0,00 195,89
3.3.90.38.01 00.00.00 Máquinas e Aparelhos 00.01.0001 (000%) 0,00 195.89
3.3.90.39 0000.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0001 (0001) 3.424,40 38.994 03
33.90.39 05.00.00.00 Serviços Técnicas Profissionais 00.01.0001 (0001) 45,00 252216
34,25.00.00.00 Serviços de Instalação de Maquinas, Equip e Afins 00.01 0004 (0001) 0,00 216241
3.3.90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00.01.0001 (0001) 2.879,40 22.809,46
3 3,90 .39,43,00.00.00 Serviços de Energia Elétrica 00.01.0001 (0001) 0,00 10.000,00
3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.04.0001 (0001) 500,00 1.500,00
4.4 .90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00,01.0001 (0001) *0.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0.00 0,00 10.0€
*2.365.0004.2.010 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 1.400.000 00 0.00 0.00 1.400.000,00 5.426,43 135.839,27 1.264.1€
3.1.90,00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0001 (00011 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 200 10.0
Betha Sistem
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Ago
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 3 de
Enticiade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
O
Códigos Saldos
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 1202849500 2.138.869,75 100.000,00 14067.364 75 103108520 Tarsaima 6.795545
07.040 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1182249500 — 2138869,75 100.000,00 13.861.264,75 102502320 7.:9636791 5.654.997
070112 Educação 1182249500 2.148.869,75 100.000,00 13861.354,75 102602320 749636731 6.654.997
07.04.12 365 Educação Infantil 2732 725,00 9,09 000 273272500 45.943,68 57538163 2.157.M3
07.01.12.365.0008 EDUCAÇÃO F CULTURA 2.732.725,00 9,09 000 273272500 45.943,68 57538163 2.157.343
12.365.0004.2.010 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.400.000,00 9,09 000 1.400.000,00 5.436,43 13583927 1.264.160
3 1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0019 (00181 100.000,00 2,00 0,00 100.000,00 0,00 oco 100.000
3 3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0004 (0001) 130.000,00 2,00 0.00 130.000,00 543543 121.997,77 8.002
3 3. 90.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0018 (0018) 1.050.000,00 0,00 0.00 +.06000000 0,00 o0o 1060000
3 3.90.00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0019 (0019) 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 0,00 2.000,00 28.000
3 3.90.00,00 00,00,00 Aplicacoes Diretas 00.01.0036 (0036) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000
3 3.90 30.00 00.00.00 Matorial de Consumo 00.01.0004 (GOD1) 0.00 30.104,82
3.3. 90.30.04 00.00.00 Gás Engarrafado 00.01.0001 (0001) 0.00 5.935,00
3.3. 90.30.16 00.00.00 Material de Expeciente 00.01.0004 (GOD1) 0.00 523,53
3.3. 90.30,21 00.00.00 Material de Copa é Cozinha 00.01.0001 (0001) 0.00 1544,53
3.3 90.30.22 00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 00.01.0004 (0001) 0.00 à 904,28
3.380 30,23 D0,00,00 Unitormes, Tecidos e Aviamentos 00.01.0001 (0001) 0.00 15.498,60
3.3.00.30.24 00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imúveis 00.01.0004 (0001) 0,00 698.66
3.8 80.34.00 00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Torc 00.01.0001 (0001) 0,00 792127
3.3.90.34.01 00.00.00 Substituição de mao-de-obra(LRF, art.18, 1 00.01.0004 (001) 0,00 782127
3.380 37.00 DO 00.001 ocscão Ge Mão-de-obra 00.01.0004 (0001) 5.236,43 47.396,84
3.3.90.37.07 00.00.00 Estagiários 00.01.0004 (0001) 523543 47.336,84 (N
U0.01 D0OA (0001) 200,00 35.67:,26 q
3.3.90.39,00 00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0019 (0018 0,00 2.000,00
38 80/39,05 00.00.00 Serviços Técnicos Professioni 00.01 0001 (0001) 0.00 32.521,62
3.3.90 39.25 00.00.00 Serviços de instalação de Máquinas, Equip e Arins 00.01.0001 (0004) 0,00 2.849,64
33,90 .99,64 00.00.00 Telelonia fixa + Móvel 00.01.0001 (0001) 200.00 200,00
3.3.90.39,64 00.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.01.0019 (0019) 0,00 2 000,00
33,90 .92.00 00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 00.01.0001 (0001) 0.00 963,58
3.3. 90.92.99 00.00.00 Outras Despesas de exercicios Anterores 00.01.0001 (0004) 0.00 963,58
4.4 80.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas 00.04.0001 (0001) 20.000,00 2,00 0.00 20.000,00 u.00 11.841,50 sis
4.4 90.52.00 00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0001 (0001) 0.00 1.841,50
4.4 90.52.34 00.00.00 Máquinas, Utensitos e Equipamentos Diversos 00.04 0001 (0001) 0.00 11.841,50
“2.385 0004.2.012 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES 145.525,00 0,90 0,00 145.525,00 11.222,82 55 407,57 se. mi
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 09,09, 0000 (0000) 75.000,00 0,90 0,00 75.000,00 0,00 20.902,96 54,09;
3.3. 90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0043 (0043) 70.525,00 0,00 0,00 70.525,00 1122282 34.504 61 36.02
5.3 80.30.00 00.00 00 Material de Consumo 00.01.0900 (0000) 0,00 20.902,96
3.3.90,30.00.00.00 00 Material de Consumo 00.01.0043 (0043) 11.222,82 34.504,61
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação 00.01.0000 (1000) 0.00 20.902,96
3.3 80,30,07.00 00 00 Gêneros de Alimentação 00.01.0043 (0043) 11.222,82 34.504,61
12.365.0004 2 013 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS 90.000,00 0,00 0.00 90.000,00 6.803,48 36 737,47 53.26;
3.4.80.00 00,00 UQ.00 Apicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00 0.00 1a 709,84 35.294
33.90.00 00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01 0043 (0043) 40.000,00 2,00 0,00 40.000,00 6.803,48 22 027.63 sr:
3.3.80.30 00.00 00.00 Material de Consumo 00.01.0000 (0000) 0,00 14.709,84
3 3.90.30.00.00.00.00 Matorial de Consumo 00.01 0043 (0043) 5.803,48 2202763
3 3.90.30.07 00.00.00 Gêneros de Atmentação 00.04.0000 (0000) 0,00 «4.709,84
3 3.90.30.07 00.00.00 Gêneros de Alimentação 00.04.0043 [D043) 5.803,48 22.027,63
Betha Sister
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Aulorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página !4 de
EE
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Créditos Despesa Empenhada
Saldos
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 12.028.495,00 2138 669,75 ANG NCACO — 14067.364,75 1.031.065,29 7.273.819,24 6.793.548
07.02.0 DEPARTAMENTO DE CULTURA 74.000,00 0,00 0,00 74 000,00 2.911,19 28.789,58 45.21
07.02.13 Cultura 74.000,00 2,00 0,00 74.000,00 291118 26.789,58 45.24
07.02.13.392 Difusão Cullural 74.000,00 0,00 000 74.000,00 291119 28. 789,58 45.21
07.02.13.392.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA 74.000,00 0,00 0,00 74 000,00 291119 26.789,58 45.21
13.392. 0004.2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 291119 26.789,58 452%
3.1.90.00 00 DO 00,00 Aplicações Diretas 00.01.0000 (0000) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 276.22 23.761,11 15.23€
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0000 (0000) 2.268,96 19.654,32
3190/11 01 00.00.00 vencimentos e salários 00.01.0000 (0000) 2 268.06 19.654,32
3.1.90.13 00 00.00.00 Obngacoes Patronais 00.01.0000 (0000) 498,26 4.096,79
31.80 13 0200.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0000 (0000) 498,26 4.096,79
3.3 90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 30.000,00 0,00 0,00 30 000.00 143,97 3.849,47 26.150
3,3 80,14,00.00 00.00 Diarias - Civil 00.01.0000 (0000) 0,00 780,00
.3.90.14.14.00 00.00 Diárias no Pais - Civil 00.01.0000 (D000) 02,00 780,00
*,3.90,30,00.00.00.00 Material de Consumo 00.01.0000 (0000) 0,00 9770
3.3.90.30.24.00 00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis DD.01,0000 (DOCO) 0,00 sr,70
2,3,30.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurdica 00.01.0000 (0000) 143,97 28" 77
3.3.90.39.05,00.00 00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (000) 0,00 120,01
43.90.39 40.00. 00.00 Programa de Afmentação do Trabalhador 00.01.0000 (0000) 143,97 1.151,76
3.3.90.39.43.00.00 00 Serviços de Energia Elétrica 00.01.0000 (000) 0,00 *.000,00
3,3.90.39.64.00.00.00 Telefonia fixa o Móvel 00.01.0000 (0000) 0,00 700,00
4.4.90.00.00,00.00 DO Aplicações Diretas 00.01.0000 (0000) 4.600,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 *.179,00 282º
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0000 (0000) 0,00 “17900
3.4.90.52 10.00.0000 Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões 00.01.0000 (0000) 00 1.179,00
07.03.0 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 68.000,00 0,00 mon 68.000,00 500,00 za 020,00 43. 98(
07.03 27 Desporto e Lazer 65.000,00 0.00 0,00 68.000,00 Sou. 00 24.020,00 43 98t
07.03.27.812 Desporto Gi 68.000,00 0.00 0,00 68.000,00 SDO,00 24.020,00 aa at
07.03.27.812.0006 ESPORTE 68.000,00 noo 0,00 68.000.00 Soo, 00 24.020,00 a3.98(
27.812 0006.2.028 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR 68.000,00 ao 00 68.000,00 500,00 24 120,00 43.9
3 1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0000 (00004 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00 0,00 000 20.0X
3 3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00,01,0000 (0000) 40.000,00 0.00 0,00 40 000,00 500,00 24.020 00 15.98
3 3.80 30.00.00.00.00 Material de Consumo 00.01.0000 (0000) 0,00 180.00
3.3.90.30.24 00,00 00 Maternal para Manutenção de Bens Iméveis 00,01,0000 (0000) 0,00 180.00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0000 (0000) 500,00 23 840,00
33 90.39.05 00,00,00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (0000) 0,00 840,00
3 3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica 00.01.0000 (0000) 0,00 20.000,00
3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.01.0000 (0000) 500,00 3.000,00
4.4.90.00.00,00,00,00 Aplicações Diretas 00.01.0000 (0000) a 000,00 0,00 0,00 8.000,00 0.00 200 a 00
07.04.0 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 64.000,00 2,00 0.00 64.000,00 1.650,81 24.642,35 39.35
07.04 12 Educação 64.000,00 D00 0,00 64.000,00 1.650,81 24.642,35 39,35
07 04.12 361 Ensino Fundamental 64.000,00 000 0,00 64.000,00 1.650,81 2464235 3935
07 04 12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA 64.000,00 0.00 0,00 64.000,00 1.650,81 2464235 39.35
12.361.0004.2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 1.650,81 74 642.35 39.35
3.3.90.00.00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00,01,0001 (0001) 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1.650,81 24.642,35 35.35
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 00,01.0001 (0001) 139,13 475353
3,3.90,30,01,00.00.00 Combusliveis e Lubrificantes Autamotivos 00.01.0001 (0001) u,00 2.500,00
R 30.04.00.00.00 Gás Engarrafado 0.00 655,00
3,3.90,30.16.00.00.00 Material de Expediente 138,13 832,13
Betha Sistem
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Ago
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 15 de
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Crédios,
Suplementados Anulados [o Toa |]
Despesa Fmpenhada
Códigos Fonte de Recursos Saldos
Orçados
07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 1202849500 213886975 100.000,00 14.067.364,75 1.091,085,29 TeTBiaza 6.793.545
07.040 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 1.650,81 2e 642,35 39,357
07.04 12 Educação 64.000,00 0.00 0.00 64.000,00 1.650,81 24 642.35 39.357
n7 04.12 361 Ensino Fundamental 64.000,00 0.00 0,00 64 000.00 1.650,81 24 642.35 39.357
07.04.+2 3610004 EDUCAÇÃO E CULTURA 64.000,00 0.00 0,00 64 000,00 1.650,81 2a 642.35 3.357
12.351.0004.2.017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 64.000,00 0.00 0.00 64 000,00 1.650,81 2a 642,35 39.357
3.3.90.30 24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens imóveis 00.01.0001 (0001) 0,00 682,62
3.3.90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis 00.01.0001 (0001) 0,00 «8,00
3.3.90.30 39.00 00.00 Material para Manutenção de Veículos 00.01.0001 (0004) 0,00 5578
3.3.90.36.00.00 00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 00.01.0001 (000%) 0,00 115,00
3.3.90.36 23.00 00.00 Fornecimento de Almentação 00.01.0001 (0004) 0,00 11500
33.90.39 00.00 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0001 (000%) 1.511,68 19.053,82
3.3.90.39.05.00 00.00 Serviços Técnicos Profisssonais 00.01.0001 (0004) 0,00 4.339,45
33.90 39 40.00 DO 00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00.01.0001 (0001) 1.511,68 12.724,37
3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.01.0001 (0001) 0,00 1.000,00
3.3.90.39.83,00 00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 00.01.0001 (0001) 0,00 1.000,00
3.3.90.47 00.00 0.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0001 (0001) 0,00 500,00
3.3.90.47.10.00 00.00 Taxas 00.04.0001 (0001) 0.00 su0,00
3.3.80 92.00.00 0.00 Despesas de Exercicios Anteriores 00.01.0001 (0001) 1,00 210.00
3.3.90.92.99.00.00.00 Outras Despesas de exercícios Anteriores 00.04 0001 (0001) 0,00 210,00
4.4 80 00.00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0001 (0001) 4.000,00 00 0,00 a 000,00 2,00 0,00 40x
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 785702500 2600.0724 000 — 5461997,84 160.241,51 1.915.832,57 3.546 16º
09.01.0 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS 615.250,00 250 000,00 00 885.250,00 26.000,00 236 000,00 629.25
08,01,15 Urbanismo 615.250,00 250.000,00 0,00 865.250,00 26.000,00 236.000,00 29,25%
09.01 15.451 Infra-Estrutura Urbana 615.250,00 250.000,00 0,00 865 250,00 26.000.00 236.000,00 28.25
09.01 15.451.0007 INFRAESTRUTURA 615.250,00 250.000,00 0,00 865 250.00 26 000,00 236.000,00 629.251
15.451.0007.2.027 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 61525000 250.000,00 0,00 865 250,00 26.000,00 236.000,00 629.251
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0000 (1000) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 200 10.001
3,3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00 01 DDO8 (COS) 580 000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,00 210.000,00 370.00
3,3.80,39,00 00.90.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0008 (0008) 0,00 210.900,00
3,3.90.39,43.00.00.00 Serviços de Energia Eletrica 00.01 0008 (0008) 0,00 210.000,00
3.3.93.00.00 00.00.00 Aplicação Dieta Decorrente de Op entre Órgãos 00.03 D008 (0008) 0.00 250.000,00 0,00 250.000,00 26.000,00 26.000,00 22e 0
3.3.93.30.00 00.00.00 Material de Consumo 00.03.0008 (0008) 12.000,00 12.000,00
3.3.93.30 26.00.00 00 Materia! Elétrico e Eletronico 00.03.0008 (0008! 12.000,00 12.000,00
3.3.93,38 00,00 00.00 Qutros Serviços de Ten - Pessoa Jurídica 00.03.0008 (0008) 14.000,00 14.000,00
3.3.93.39 32.00.0000 Serviços Tecnicos Profissionais 00.03.0008 (0008) 14.000,00 “4.000,00
4.4.90.00 00.00 00.00 Aplicações Diretas 00.01.0008 (0008) 25.250,00 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 2525
09.02.0 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 4200000 — “s6460712 0,00 — 2006607,12 -.386,00 463.557,35 1543.04
09.02.26 Transporte 4200000 1.984.607,12 000 — 2.006607,12 -1.386,00 483.557 35 1.543.04
09.02 26.782 Transporte Rodoviário 4200000 1.964.607,12 000 200660712 -1.386,00 463,557.35 1.543,04
09.02 26.752.0007 INFRAESTRUTURA 4200000 1.864.607,12 000 200660712 1.386,00 463.557,35 1.543,04
26.782.0007.1,004 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 4200000 1.964.607,12 0,00 2006607,12 -1.386,00 463.557,35 1,543.04
4.4 80.00.00.00.00 00 Apiicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) «u.000.00 0,00 0,00 ao 000,00 1.386,00 0,00 au 00
a .00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0034 (0034) 1.000,00 a74, 884,51 0.00 375.884,51 0,00 373.838,74 204
4.4.90.00.00.00 00.00 Aplicações Diretas 00.01.0064 (0064) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 0.00 1.0c
4.4.80.00 00,00 00.00 Aplicações Diretas 00.02.0063 (0083) 000 1.500.000,00 0,00 1.590.000,00 0.00 0.00 + S00.0€
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.03.0034 (0034) 0,00 n4.722,61 000 89.722,61 0,00 8972261
Betha Sister
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Ap
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 16 di
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Croditos Despesa Empenhada
Especificações Fonte de Recursos Saldos
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 2.652.025,00 2.609.972,84 0,00 5.461.997,84 160.241,61 1.915.832,57 3.546,16
09.02.0 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 42.000,00 1.964.607,12 0,00 2.006.607,12 1.386,00 463.557,35 1.543.04
09.02.26 Transporte 42. 000,00 1.954.607,12 0,00 2.006.607,12 1.386,00 463.557,35 1.543.04
09.02.26.782 Transporte Rodoviário 42 000,00 1.954.607,12 0.00 2.006.607,12 1386, D0 463 557,35 1.545.04
09.02.26.7682.0007 INFRAESTRUTURA 42 000.00 1.964.607,12 0.00 2.006.607,12 -1.386.00 463 557,35 1.543 04
26.782.0007.1.004 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 42.000,00 1.954.607,12 0,00 2.006.607,12 -1.386,00 463 557.35 1.543.04
4.4 90.52 00 00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0000 (COND) -1.386,00 0,00
4.4 90.52 89.00.00,00 Outros Equipamentos e Material Permanente 00.01.0000 (000) -1.386,00 0,00
4.4 80.61 00 00.00.00 Aquisicao de Imoveis 00.01.0034 (00341 0,00 373.834 74
4.4.90.61 00.00,00,00 Aquisicãao de Imoveis 00.03.0034 (00541 0,00 89,722,61
4.4 90.61 9100.00.00 Obras em Andamento 00.01.0034 (00341 0,00 373.894,74
4.4.90.61 9100.00.00 Obras em Andamento 00.03.0034 (00541 0,00 89.722,61
09.03 0 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 2.194.775,00 395 365.72 0,00 2.590 140,72 135.627,6º 1.216.275,22 1.373,86
09,03.06 Segurança Pública 91.150,00 26.383,19 0,00 117.533,19 13.821,59 27.994,30 89.53
09,03.06,181 Pobciamento 91.150,00 26 583,19 2,00 “1753319 13.821,59 27 994,40 8o.53
09,03.06.181.0007 INFRAESTRUTURA 91.150,00 26 383,19 0,00 117.533,19 13.821,59 27.894,30 89.53
06.181.0007.2.005 SEGURANÇA PÚBLICA 91.150,00 26.383,19 0,00 117.533,19 13.821,59 27.994,30 59.53
2.3.90.00 0000.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 20.000,00 2,00 0,00 20.000,00 Toa Ta 14.962,24 505
3.3.90.00 0000.00.00 Aplicacces Diretas 00,01.0010 [0010) 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2188.60 4 G50,64 1354
3.3 80 00 00 00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0011 (0041) +8.000,00 Quo 0,00 18.000,00 600,00 2 805.00 15.09
3.3.90.00 0000.00.00 Aplicacces Diretas 00.01.0012 (0012) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 TIM 19.28
3.5 80 00 00 00 00 00 Apulivzstaess Diretas 00.03.0012 (0012) 0,00 26.383,19 0,00 26.383,19 0,00 0.00 26.38
3.3.90.30 0000.00.00 Material de Consumo 00.01.0000 (0000) 6.508,07 11.878,61
3,3.80.30 00.00.00.00 Male de Consumo 2.189,80 4.650,64
3.3.90.30 0000.00.00 Material de Consumo 0,00 *.720,08
3,3.80.30.00.00.00.00 Mal de Consumo 0,00 717,44
2.3.90.30.07 00.00.00 Gé: de Alimentação 0,00 Z0,00
3,3.80.30.16.00.00.00 Mal de Expediente 0,00 1.495,90 (=
3.3.90.30.22 00.00.00 Matei ie Limpeza e Produção de Higpenização 0,00 1.103,22 É
3.3.90.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 00.01.0000 (0000) 0.00 725,00 AS
3.3.90.30 2400.00.00 Material para Manutenção de Boris Imóveis 00.01.0000 (000) 0,00 54,34
3.390,30 24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 00.01.0041 (0011) 0,00 39,54 1
3,3,/90,30 24,00 00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 00.01.0012 (00121 0.00 TITAS
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 00.04 0000 (0000) 6 440,07 6.440,07
3,3.80,90.39 00.00.00 Material para Manutenção de Veículos 00.01.0000 (0000) 68,00 3,555.68
3.3 90.30.39.00 00.00 Material para Manutenção de Veiculos 00.01.00 (0011) 0,00 233,54
3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consume 00,01.0010 [0010) 2.189,80 4.650,64
3,3 80,39,00,00 00,00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0000 [DO0O) 1.406,72 3.083,63
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0014 (0011) 7,00 514,92
3.3.80.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (0000) 350,00 548,65
3.3.90.39.15.00.00.00 Limpeza de Veículos 00.01 0000 (1000) 0,00 629,59
3.3.90.39.15.00.00.00 Limpeza de Veiculos 00.01.0011 (0011) 0,00 500,00
3.3.80,39.19 00,00,00 Manutenção e Conservação de Veiculos 00.01.0000 (GOD) 16,58 530,34
3.3.90.39.19 00.00.00 Manutenção e Conservação de Velculos 00.01.0041 (0011) 0,00 14,92
É 38.25 00.00.00 Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins 00.01.0000 (0000) 1.975,14 1.375,14
3.3.90.39 99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 010,04 .0000 (0000) 335,00 0,00
3.3.90.47 DO 00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0011 (00H14 600,00 EOD,00
3.3.90.47 10.00.00.00 Taxas 00.01.0011 (0041) 600.00 600,00
4.4.90.00 DO.00 00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0000 (nO) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.386,00 1.585,00 36
4.4.90.00.00.00.00.00 Apicacoes Direlas 00.01.0010 [00101 3 525,00 0,00 0,00 3.525,00 u,00 0,00 as
4.490 00 00.00 00,00 Apieacoes Diretas 00.01.0014 (0011) 3.525,00 ao 0,00 3.525,00 1.731,00 aar2 98 1
Betha Sisten
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Despesa Empenhada
EE
Saldos
Drçados Suplementados Até o Periodo
09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, 2.852.025,00 2.609.972,44 0.00 5.461.997,84 160.241,51 1.915.832,57 3.546.16!
08. 03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 2184. 775,00 395.365,72 0,00 2.590.140,72 135.627,61 1.216.275,22 1.373.86!
09.03 DE Segurança Pública 91.150,00 26.383,19 0,00 117.533,19 13.821,59 27984 30 89.53
09/03.06.181 Poiciamento ,00 26.383,19 0,00 117.533,19 13.821,59 27 ama 30 69.53
09.03.06. 1810007 INFRAESTRUTURA 91.150,00 26.383,19 0,00 117.533,19 13.821,59 27 soc 30 69.53
06.181.0007.2.005 SEGURANÇA PÚBLICA 91.150,00 26.383,19 oa 117.533,19 13 821,59 27 994 30 69.53
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0012 (0012) 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 310
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0000 (0000) 1.586,00 1.386,00
é 490.52 00.00.0000 Equipamentos e Material Pormanente 00.01.0011 (0011) 1.731,00 1.731,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente 00.01.0000 (DD00) +,386,00 * 385,00
4 4 90.52 99.00.00 00 Outros Equipamentos e Material Permanente 1.731,00 *F31,00
* 4 90 92 00.00.00 00 Despesas de Exercicios Ameriores 0,00 “641,98
4.4 ,90.92.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0011 (0011) 0,00 1.641,98
09.03 15 Urbanismo 2.056.575,00 368.962,53 0,00 2.425.557,53 121.806,02 1.188.280,92 1.237.27
09.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana 2.056 575.00 368 962.53 0,00 2.425.557,53 121.806,02 1.188.280,92 1.297.27
09.03.15.451.0007 INFRAESTRUTURA 2.056.575.00 368 98253 0,00 2.425.557,53 121 806,02 1.188.280,92 237.27
15.451.0007.2.023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 2.056.575,00 368.062,54 0.00 2425557,53 121.806,02 1.158.280,92 1.237,27
8 1,/80,00,00,00.00 00 Aplicações Diretas 00.01.0000 (0000) 1.000.000,00 2,00 0,00 1.000 000,00 0.00 40299357 595.00
31.80.00 00.00 00 00 Aplicações Diretas 00 01 DOS3 (0053) 0,co 132.000,00 0,00 132.000,00 61.282,99 122 253.83 974
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 00.01.0000 (0000) 2.00
3.1.90.11.00.00.00.00 Ventimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0053 (0053) 50.175,64 095.3
3.1.90.14.01.00.00.00 vencimentos e salários 00.01.0000 (0000) 0,00 333.411,53
: 1.90.1*.01.00.00.00 vencimentos: +: salários 00.04 N053 (00551 50.175,64 100.095,34
% ji 00.01.0000 (0000) 0,00 o
00.01.0053 (00531 11.107,35 E 158,49
00.01.0000 (0000) 0,00 11.582,04
.90. 00.01.0053 [00531 11.107,35 22.158,49
3.3.99.00.00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 [00004 200.000,00 oa 0,00 BOD.00D,00 57.198,15 592.695,87 307.30
3.3.90.00.00.00 00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0007 (DD07) 29.500,00 0,00 00 29.500,00 0,00 0,00 29.50
3.3.90.00.00.00.00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0039 (0039) 119.000,00 qo 0,00 19 DOU,DD 9.959,44 59.953,44 sa na
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0064 (DO64) 1.050,06 2,00 0,00 1.050,00 0,00 2.00 1.05
3.3,90,00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.03.0007 (0007) 0,00 1.969,76 0,00 1.969,76 0,00 0,00 1.9€
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.03.0039 (0039) 0,00 15.042,77 0,00 15.012,77 6.628,56 8.324,21 662
3.3.90.30.00 00 00.00 Material de Consumo 00.01 DODO (0000) 40.547,05 183.838,26
3.3.90.30.00 00.00.00 Material de Consumo 00.01.0039 (0039) 2.953,44 59.953,44
3,3.90.30 00 00.00.00 Material de Consumo ND 03 DO39 (0039) 6.628,56 8.384,21 n
3.390,30 0100.00.00 Com! s e Lubrificantes Automotivos 00.01.0000 (0000) -11.951,31 25.053,87
3.3.90.30 01.00.00.00 Combus 5 6 Lubrificantes Automotivos 00.01 0039 (00391 2.953,44 50.953,44 N
3.3 80.30 01,00,00 00 Combi 's & Lubrificantes Automotivos 00.03,0039 (0039) -6 628,56 B58é 21
3.3 90.30.03.00.00.00 Combi e Lub. p'Outras Finalidades 00.01.0000 (0000) 0,00 149,65
3.3.90.30.04.00.00 00 Gás Engarratado 00.01.0000 (0000) 0,00 95.00
3.3 90.30,16.00.00.00 Material de Expediente 00.01.0000 (0000) 15.440,00 15.440,00
3.3.90.30.24,00.00.00 Material para Manutenção de Bens imóveis 00.01.0000 (0000) 6.675,58 33.225,87
3.3,80,30,25,00 00,00 Material para Manutenção de Bens Móveis 00.01.0000 (0000) 0,00 1.615,80
3.3.90.30.39.00 00.00 Material para Manutenção de Veiculos 00.01.0000 (n0co) 30.382,78 108.257,87
3,3,90,34.00 00 00,00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Tere. 00.01 DOCO (0000) 5.715,22 53.258,56
3.3.90.34.01.00.00.00 Substituição de mao de obratLRF, art.'8, 1 00.01.0000 (0000) 571522 53.258,56
3.8.90.36.00 DO.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Posso Fisica 00.04.0000 (0000) 0,00 265543
3.3.90.36.20.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos 00.01.0000 (0000) 0,00 1.565,83
33.90.35 22 00.00 00 Manutenção e Conservação de Bens imóveis 00.01.0000 (0000) 0,00 * 089,60
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Sexvitos de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0000 (DD0O) 10.847,10 347.786,39
33.90.38 05 00,00 00 Serviços Técnicos Profissionais 00,01.0000 (0000) 0,00 21.587,50
Betha Sisler
ESTADO DE SANTA CATARINA Exorcici
je: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Age
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 18 de
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Códigos
Orçados Suplementados | Anulados Total | NoPoriodo | mé o Periodo
Especificações Fonte de Recursos Saldos
09 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 2.852.025,00 2.608.972 hé 0,00 5.461 997.64 160.241,61 1915 83257 3.546 16º
09.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 2 186.775,00 395.365 72 0,00 2.590.140,72 135.627,61 1.216.275,22 1.373.661
09.03.15 Urbanismo 2.056.575,00 368 982 53 0,00 2425 557.55 121.806,02 1.188 280,92 1.297.27€
09.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana 2.056.575,00 368 982.53 0,00 2.425 557.53 121.806,02 1.188 280,92 1.237.27%
09.03.15 451.0007 INFRAESTRUTURA 2 056.575,00 368.982.53 0,00 2.425.557,53 121. 806,02 1.188.280,92 1.237,27
15.451.0007 2.023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 2.056.575,00 368.982.53 0,00 2.425.557,53 121.806,02 1.188.280,92 1297.2H
8.3,80,39 11,00 00.00 Locação de Softwares 00.07.0000 (0000) 1.000,00 6.500,00
3.3.90.39,15,00 00 DO Limpeza de Veiculos 00,01,0000 (0000) 0,00 7.200,00
3.3.90.39.19.00 00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos 00.01.0000 (0000) 2.262,25 33,849,53
3.3.90,39,28,00 00 00 Coleta de Lixo e Demais Residuos 00.01,0000 [DO0O) 0,00 225.000,00
3.3,90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação co Trabalhador 00.01.0000 (0000) 3.059,35 25.069,87
3.3.90.39.41.00.00.00 Forecimento de Alimentação 00.01.0000 [DO0O) 00 2.124,00
3.3.90,39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica 00.01.0000 (0000) 3.000,00 13.000,00
3.3.90.39.64.00.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.01.0000 (0000) 0,00 2.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral 00.01.0000 (0000) 0,00 9,050,00
3.3,99,89,90,00 00.00 Serviços de Publicidade Legal 00.01,0D00 (D000) 0,00 699.99
3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0000 (0000) 1.525,50 1.525.50
1.3,90.47,00,00 00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas 00.07 0000 (0000) BaTa 2.125,23
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas 00.01.0000 (00001 sa,78 212523
33,90. 82 00,00 00 00 Despesas de Exercícios id 00.01.0000 (1000) 2,00 3.032,00
3.3.90.92.99.00 00.00 Outras Despesas de exercícios Anteriores 00.01.0000 (00001 0,00 3.032,00
4.4.90.00.00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0007 (00071 2 025.00 0,00 0,00 2.025,00 0,00 0,00 2.02
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0079 (0078) 0,00 220 000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.00
09.03.26 Transporte 47 150,00 0.00 0,00 47.050,00 voo 2,00 47.05
09.03.26.782 Transporte Rodoviário 47 50,00 0,00 0,00 47.050,00 0,00 0,00 47.05
09.03 26.782 0007 INFRAESTRUTURA 47 050,00 0,00 n00 47.050,00 Doo 0.00 aus
26.782.0007 1.008 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, VEÍCULOS E EDIFICAÇÕES PARA À INFRAESTRUTURA, 47.050,00 0,00 0,00 47.050,00 0,00 0,00 ans
4.4.90.00.00.00.00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 45.000,00 000 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.00
4.4.90.00.00 00.00.00 Aplcacoes Diretas 00.01.0034 [0034) 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 2,00 1.05
3.4 90.00.00 00, 00,00 Aplcacoes Diretas 00.01.0064 [DOG4) 1.000,00 0,90 con 1.000,00 0,00 0,00 1.00
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 1.023.150,00 176.706 44 0,00 1199 656,44 80.923,15 568.752,43 631.10
+2.010 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 1.023.150,00 176.706 44 0,00 1.199.856,44 80.923,15 568.752,43 63110
12.91.08 Assistência Social 1.023 150,00 “75 TOG 4a 0,00 1.199.856,44 80 923,15 568, 752 43 531.10
12.01.08.244 Assistência Comunitária 1.023 150,00 176 706,44 000 1.199.856,44 80.923,15 568 75243 631.10
+2.01,08 244. 0009 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO 1.023.150,00 176.706,44 0,00 1.199.856,44 BO 823,15 568.752,43 631,1€
08.244.0009 2.007 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS 210.100,00 124 268,11 0,00 334.369,11 6.498,94 64 199,70 270.1€
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0035 (0035) 47.050,00 41.550,00 0,00 88.600,00 6.498,94 12.997,88 75.6L
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.03.0035 (0035) 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.00
4.1/80/11.00.00 00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0035 (0035) 532875 10.657,50
i i 00.01.0035 (00351 5.328,75 “0.657,50
00.01.0035 (0035) 1417019 2.340.386
00.01.0035 (0035) 117019 2 540,58
3.3.90.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas 00.01 0000 (0000) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0.00 39.197,65 a
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0035 (0035) +10.000,00 21.750,00 0,00 131.750,00 0,00 TU7SAS “24.65
3.8.90,00 00 00.00,00 Aplicações Diretas 00.03 0035 (0035) 0,00 40.969,11 0,00 40.969,11 0,00 4.928,98 36,02
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 00.01.0000 (0000) 0,00 9.725,59
3:8,90,30 0000.00.00 Material de Consumo 00.01.0035 [D035) 0,00 6.651,66
Betha Sister
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Age
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 19 de
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Despesa Empenhada
Códigos
Fonte de Recursus
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 1.023.150,00 176.706,46 000 1.199.856,44 80.923,15 566.752,43 631.104
12.01,0 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 1.023.150,00 176.706,44 000 1.199.856,44 80.923,15 568.752,43 631 10€
12.01.08 Assistência Social 1.023.150,00 176.706.44 000 1.199.856,44 80.923,15 568 752.43
12.01.08 244 Assistência Comunitária 1.073.150,00 176.706,44 000 1.199.856,44 80.923,15 568.752,43
12.01 DE 244 0008 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO 1.023.150,00 176.706,44 DDD 1.199.855,44 80.923,15 568 75243 631 10%
08.244 00092 007 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS 210.100,00 124.269,11 0.00 334 369,11 6.498,94 64 189,70 270.168
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 00.03.0035 [00351 0,00 a 928.98
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0000 (0000) 0,00 832,86
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0035 (0035) 0,00 218.02
3.3.80.30.04,00.00 00 Gas Engarrafado 00.01.0000 (000) 0,00 «75,00
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação 00.01.0000 (0000) 0.00 5.563,24
3.3,80,30.07.00.00 00 Gêneros de Atmentação 00.01 0035 (0035) 0,00 111487
3.2.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação 00.03.0035 (0035) 0,00 237703
33.80.30 .09,00.00 00 Material Farmacológico 00.01 0035 (0035) 0,00 3.216,28
3 3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente 00.01.0000 (0000) 0.00 53,00
3.3.80.30.16.00.00.00 Material de Expediente 00.01 0035 (0035) 0.00 723,24
3./3,.90,30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização DODO (0000) 0,00 *.205,75
3.3,90.30.22.00 00.00 Material de: Limpeza e Produção de Higienização noi 010035 (0035) 0,00 1.010,94
3.3.90.30.22.00 00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 00.03.0035 (0035) 0,00 303,15
3.3,90.30.23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 00.03.0035 (0035) 0,00 1,732,10
4.8.90.30.24.00 110.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 00.09.0000 (0000) 0,00 1.594,74
3,3.90,30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 00.03.0035 (0035) 0,00 STO
2:8.90:30.39.00 [10.00 Material para Manutenção de Veiculos 00.01.0035 (0035) 0,00 368.71
10.00.00 Material ce Distritui ratulta 00.01.0000 (0000) 0,00 301.50
000.00 Medicamentos 00,01.0000 (0000) 0.00 301,50
10.00.00 Outras Desp de: Pessoal Dec.de Contratos de Terc. 00.01.0000 (0000) 0,00 a aos a
10.00.00 Substituição de mac-de-obra(LRF, erl.18, 1 00,01.0000 (00001 0,00 8.805,68
it ros - Pessoa Fisica 00.01.0000 (0000) 0.00 60,00
es 00.01.0000 (0000) 2,00 60,00
a ssa 90. 39 oo 00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0000 (0000) 0,00 20.294,46
4.05 00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (0000) 0,00 1.613,31
33.90 30.15.00.00.00 Limpeza de Veiculos 00.01.0000 (0000) 0,00 527,75
23 80 39 40 00.00 DO Programa de Alimentação do Trabalhador 00/01 DDDO (DO0O) 0,00 4.693,40 Vas
3.3.90.39 4300.00.00 Serviços de Energia Elélrca 00.01.0000 (0000) 0,00 3.000,00 NX
3.3 80 39 64 00.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.01 0000 (D000) 0,00 687000
2.3 90 34,69 00,00 00 seguros em Geral 00.01.0000 (0000) 0,00 1.890 00
3.3 90 3983.00.00 00 Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 00.0+ 0000 (0000) 0,00 1.700,00
“43.80.47 00,00,00 00 Obrigacoes Tributarias e Cenlribulivas 00,04,0000 (0000) 0,00 10,42
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Conlributivas 00.01.0035 (0035) 0.00 421,53
3.3.90.47.10.00 00 00 Taxas 00.01.0000 (0000) 0,00 *0,42
3,3,90,47,10,00 00,00 Taxas 00,01,0035 (0035) 0,00 423,53
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0035 (0035) 13.050,00 0,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00 13.05
OR .244 0008 2 008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 813.050,00 52.437,33 0,00 865.487,33 74.474,21 504.552,73 360.93
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 650.000,00 0.00 0,00 650,000,00 46.384,50 414.667.08 225.33
3.1.90.41.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0000 (0000) 38.032,56 341.896,37
3,1.80,1101./00.00.00 vencimentos e salários 00.01.0000 (0000) 38.032,56 341.896,37
31.90.13 0000.00.00 Obrigacoes Patronais 00.04.0000 (0000) 8.351,94 72.770,71
3.1,90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0000 (00001 8.351,94 72.770,
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 170.000,00 0,00 0,00 110.000,00 28.039,71 89.885,65 20.11
33,80 00 00,00 00 00 Aplicações Diretas 00.01.0065 (0065) 33.050,00 0,00 0,00 33.050,00 0,00 0,00 aa 08
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.03.0065 (0065) 0,00 52.437,33 0,00 52.437,33 0,00 0,00 5242
3.3 80.08.00.00 00.00 Outros Beneficios Assistenciais 00.01.0000 (0000) 3.135,00 14.947,00
Betha Sister
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercito de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Age
Comparativo da Despesa Aulorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Psgihia 20 de
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Creditos Despesa Empenhada
Códigos
Fonte de Recursos
Orçados
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 1.023.150,00 176.706,44 0,00 1.199.856,44 80.923,15 568.752.43 631.404
12.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL 1.023 150,00 176.706,44 0,00 1.,199,856,44 80.923,15 s6a 752,43 631.104
12.01.08 Assistência Social 1.023.150,00 176.705,44 00 80 923,15 568.752,43 631.104
12.01.08 244 Assistência Comunilária 1.023.150,00 176.705,44 000 80.923,15 568.752,43 631.104
12.01.08.244.0009 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO 1.023 150,00 176.705,44 2,00 80.923,15 s6a 752,43 631.104
08.244.0009 2.008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL B13. 050,00 s2.437,33 2,00 14.424,21 504.552,73 360.934
3,3900898 00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais 00.01.0000 (0000) 3.135,00 *4.947,00
3.3.90,:4,00 00.00.00 Diarias - Covil 00.01.0000 (0000) 1.030,00 2.567,50
3.3.90.:4.14 00.00.00 Diárias no Pais - Civil 00.01.0000 [DO00) 1.030,00 2.567,50
3.3.90,30,00 00.00.00 Material de Consumo 00.01.0000 (0000) 20.980,32 44.094,26
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 00.01,0000 (0000) 1.306,51 2.306,51
3.3.90.30.04. 00.00.00 Gás Engarrafado 00.01.0000 (0000) 0,00 380,00
3,3.90.30.07 00.00.00 Gêneros de Alimentação 00,04,0000 [DODO) 14.212,25 24.848,58
3.3.90.30.09.00.00.00 Material Farmacológico 00.01.0000 (0000) 1.659,40 3.395,27
3.3.90.30.15.00.00.00 Material de Expediente 0,00 244,14
3.3,90,30,21.00,00,00 Material de Copa e Cozinha 1.452,07 2.305,89
.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 00.09.0000 [DODO) 2.350,09 6.505,28
4.3.80,30,23.00,00,00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 00.01.0000 (0000) 0,00 1.509,00
3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 00.04.0000 (D00G) 0,00 170059
4.3,80,30.26 00,00,00 Material Eléinco e Eletrônico 00.01.0000 (0000) 0,00 28.00
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos 00.04.0000 (D000) 0,00 620,00
3,3,80.33,00 00.00.00 Passagens e Despesas com Locemocao 00.01.0000 (0000) 0,00 2.733,33
3.3.90.33.01.00.00.00 Passagens Para o Pais 00.01.0000 (0000) 0,00 2.033,33
2,3,90,34,00.00.00.00 Outras Desp de Pessoal Dec.ce Contratos de Terc. 00,01.0000 (LOCO) 0,00 *+0.858,02
3.3.90.34.01.00.00.00 Substituição de mao-de-obra(LRF. art.18, 1 00.01.0000 (0000) 0,00 *0.858,02
39.00 00.00.00 Qulros Servitas de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0000 (0000) 2.894,39 “4.735,54
.3.90.39.05.00.00.00 Serviço: nicos Profissionais 0000 (0000) 0,00 55,00
2,3,80.39,19 00.00.00 Manulenção e Conservação de Veículos 00.01.0000 (0000) 0,00 8Bon,00
3.3.90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00.01.0000 (0000) 2.394,39 12.879,54
2.3,90.39.64 00.00.00 Telefonia lixa e Móvel 00,01.0D00 (0000) SU ,00 500,00
3.3.90.39.83 00.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 00.01.0000 (0000) 0,00 500.00
3,4.90.00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00,01.0D00 (0000) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.001
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0065 (0065) «0 000,00 0,00 0,00 10:000,00 0,00 000 *0.001
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 27.000,00 000 0,00 27.000,00 0,00 11.567,11 15.43:
13.010 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 11.567,11 1543
13.01.08 Assistência Social 27.000,00 0.00 0,00 27.000,00 0,00 11.567,11 15.43
*3.01.08 243 Assistência à Criança e so Adolescente 27.000,00 0.00 0,00 27.000,00 00 11.567,11 15,43
13.01,08,243,0009 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO 27 000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 11,567, 15.43
08.243.0009 2 021 PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 27.000,00 oue 0,00 27.000,00 0,00 11.567,41 1543
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00,04,0000 (0000) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 “1.567,11 “343
3.3 90.30 00.00.00.00 Material de Consumo 00,01.0000 (0000) 0,00 “1.567,
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente 00.01.0000 (0000) 0,00 * 944,31
3.3 80.30 .23.00.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 00.01,0000 (0000) 0,00 9.622,80
4.4 90.00 .00.00.00,00 Apicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 2 000,00 0.00 0.00 2.000,00 0.00 0,00 200
Betha Sistem
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2€
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Ago
Comparalivo da Despesa Aulorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 21 de
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Despesa Empenhada
Coódi Especifizções Fonte de Recursos Saldos
ai Sr RR Suplementados No Periodo | Até o Periodo
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00 00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20.000
q9.99.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00 0.00 0.00 20.000,00 0,00 0,00 20.000
99.99.99 Reserva de Contingência 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00 0,00 0.00 20.000
99.99 99.999 Reserva de Contingência 20.000,00 0.00 000 20 000,00 0,00 0.00 20.000
99.99 99.999.0011 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000
99,999 0011 9.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00 0,00 0,00 20.000
9,/9.80,00,00 DO 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00.01 0000 (0000) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000
Total por Entidade : 21.291.534,00 6.017.983,55 100.000,00 27.209.517,56 1.677.537,70 13.885 334,14 13.324.182
Total Geral : 21,291.534,00 6.017.983,55 100.000,00 27.209.517,56 1.677.537,70 13.885 394,14 13.324.182
MONTE CARLO
MARCIO ANTONIO
CONTADOR CRCISC
AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
Betha Sistem
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2€
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Ago
Balancete de Verificação - 2020 Página:
Subsist. E Sup. Fin.| Descrição [Saldo Anterior | Salno Atual
1 ATIVO 25.364 345.930 4.46. 484.16 3.756.00245 36.354.827,
141 ATIVO CIRCULANTE 6.776.950,MD 4.675.092,81 3.756.002,45 7.696.040,
14141 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.034.902,75D 4.661.219,18 3.728.551,32 5.967.570,
Aiii! CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 5.034.902,750 4.661.219,18 3.728.551,32 5.967.570,
1.1.2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.359.530,490 0,00 15.467,50 1.344.062,
151.24 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 188.077,60D 0,00 0,00 188.077.
1123 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 259.721,71D 0,00 0,00 259 721,
1125 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 796.328,59D 2,00 12.700,36 783.628,
1126 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 115.402,59D 0,00 2.767,14 112.635,
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 207.348,62D 11.983,63 11.983,63 207.348,
1.1.3.2 TRIBUTOS A RECUPERAR!COMPENSAR 5.217,15D 0.00 0,00 5217,
1134 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 244.730 0.00 0.00 284,
1128 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 201.886.74D 11.983.63 11.983,63 201.886,
11,4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 940.000 2.00 0,00 940,
11441 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 940.000 0,00 0,00 Mo
115 ESTOQUES 108.518,45D 0,00 0,00 108.518
1156 ALMOXARIFADO 108.518, 45D 0,00 0,00 108.518
119 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 65.710,00D 1.890,00 0,00 67.600
1191 PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 55.710,00 1.890,00 0.00 67.600
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 28.587.385.620 71.391,35 ao 28.658.786
1.24 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.327.194 070 2.00 0,00 2.827.194
1.211 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2.327.194 070 0,00 0,00 2227. 194
1.2.2 INVESTIMENTOS 90.891,44D 0,00 0,00 90.891
1.221 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 90.891,44D 0,00 0,00 a0,881
123 IMOBILIZADO 26.169.310,11D 11.391,35 0.00 26.240.701
1231 BENS MÓVEIS 8.700,358,23D 26.815,00 aa ER PLATE)
1232 BENS IMÓVEIS 17.468.951,88D 44.576,35 0,00 17.513.528
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 33.802.417,35€ 1.907.865,84 1.863.933,11 33 758.484
21 PASSIVO CIRCULANTE 320.058,62C 1.761.449,88 1.863.833,11 422.541
244 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG 0.00 994 151,28 994.151,29 (
2111 PESSOAL A PAGAR 0,00 809.133,60 809.133,60 (
2112 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 7.596,04 7.695,04 (
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 177.321,65 177.321,65 (
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 33.440,22C 497.829,93 618.718,18 154.32€
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 33.440,22C 497.829,93 618.718,18 154.32€
214 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 35.829,01 35.829,01 !
214.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 0,00 35.829,01 35.829,01 1
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 286.618,40 233.639,65 215.234,63 268.21:
2188 VALORES RESTITUÍVEIS 0,10€ 214.943,50 215.234,63 2”
21,89 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 286.618,30C 18.696,15 ano 267 82;
22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 563 118,61C 146.415,96 0,00 416 70:
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG 130.907,14C 0,00 0,00 130.90
Betha Sistem
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Ago
Balancete de Verificação - 2020 Página:
Subsist. C.) Sup. Fin. Descrição Sakdo Atual
PESSOAL A PAGAR 130.907,14C D,00 0,00 130.907,
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 168.315,17C 0,00 0,00 168.315,
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 168.315,17 0,00 0,00 168.315,
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 263.896,30C 146.415,96 0,00 117.480,
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 263.896,30C 146.415,96 0,00 117.480,
PATRIMÓNIO LIQUIDO 32.919.240,12€ 0.00 0,90 32.919.240,
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 23.071.992,16€ 0,00 0.00 23.071.982,
PATRIMÔNIO SOCIAL 23.071.992,16€ 0,00 0.00 23.071.992,
RESULTADOS ACUMULADOS 9,847.247,96C 0,00 2,00 9.847.247
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 9,847,247.96C 0,00 0,00 9.847.247
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 14,911,824,69D 2.099.143,42 10.970,12 16.999,997
PESSOAL E ENCARGOS 7.414.856,96D 980.064,85 5.693,74 6.089.228
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.850.811,74D 802.743,20 5.693,74 6.647.861
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 5.850.811,74D 802.743,20 5.693,74 6.647.561
ENCARGOS PATRONAIS 1.264.045,220 177.321,65 0.00 1.441.366
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 1.264.045,220 177.321,65 0.00 1.441.366
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 40.251,90D 8.392,70 0,00 48.644
APOSENTADORIAS E REFORMAS 29.484,90D 4.212,70 2,00 33.697
APOSENTADORIAS - RPPS 29.484,90D 4.212,70 0,00 33.697
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.767,00D 4.180,00 0,90 14.947
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 10.767,000 4.180,00 0,00 14.947
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.763.533,93D 328.003,03 354,01 3.091.182
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 740.63/,55D 118.809,57 0,00 B59.447
CONSUMO DE MATERIAL 740.336.05D 118.809,57 D,00 859.145
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 301.50D 0,00 0,00 301
SERVIÇOS 2.022.896,38D 209.193,46 354,01 2.231.732
DIÁRIAS 15.308,00D 1.525,00 0,00 16.837
SERVIÇOS TERCEIROS - PF 27 067,900 58,32 a,00 27 12E
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.617.608,33D 161.592,00 354,01 1.77B.84€
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA — 362. 912,15D 46.018,14 2,00 408.93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 788,39D 2.023,63 0,00 281
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 788.390 2.023,63 0,90 281
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 788,390 2.023,63 0.00 281%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 4. 749.005,82D 744 830,20 492237 5 488.91:
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.200.508,97D 519.521,86 0,00 3.720.036
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.200.508.87D 519.521,86 0,00 3.720.0%
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 1.543.491,60D 225.308,94 4.922,37 1.763.687
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1.543.491,60D 225.308,34 4.922,37 1.763,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 5.005,25D 0,00 0,00 5.00:
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES 5.005.25D 0,00 0,00 5.00
TRIBUTÁRIAS 242.312,52D 35.829,01 0.00 278.14
Betha Sistem
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Ag
Balancete de Verificação - 2020 Página:
Máscara Subsist. C.| Sup. Fin.) Descrição Saldo Anterior Saldo Atual
371 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 58.261,73D 3.910,88 0,00 62.172
3712 TAXAS 58.261,73D 3.910,88 0,00 62.172
372 CONTRIBUIÇÕES 184.050,79D 31.918,13 0,00 215.968
3721 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 184.050,79D 31.918,13 0,00 215.968
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.075 470 0.00 0,00 1.075
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.075.470 0,00 0,00 1.075
3996 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.075.170 0,00 0,00 1.075
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 16.473.753,27C 473.518,19 3.596.105,93 19.596.341
41 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA B44.562,98C 4.087,40 440.984,53 1.281.480
41.41 IMPOSTOS 544. M2,62€ 4.087,40 405.263,95 946.118
4112 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 347 066,03C 0,00 344.050,35 691.11
411.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 197 876,59C 4.087,40 61.213,60 255.002
4.1.2 TAXAS 299.620,36€ 0,00 35.720,58 335.34C
41241 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 146.434,86 0,00 9.692,84 156.127
41.22 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 153.185,50C 0,00 26.027.74 179.212
CONTRIBUIÇÕES 284.369,71C 0,00 40.775,15 325.144
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 15.116,63C 0,00 0.00 15.11€
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 15.118,63C 0,00 2,00 15.1€
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 269.253,08C 0.00 CURCERE) 310.02E
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 269.253,08C 0,00 au.715,15 310.02€
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 479.414,860 200 79.829,52 559. 24€
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 479.414,86C 2,00 79.829,52 559.242
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE 479.414,86C 0,00 79.829,52 559 24€
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 21.426,62C 18,39 1.165,48 22.51:
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA: 21.426,62C 78,39 1.185,48 22.51:
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 21.426,62C 78,39 1.165,48 22.51:
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 14.626 104,82C 469.352,40 2.991.516,28 17.148.26t
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 14.626 .104,82C 469.352,40 2.991.516,28 17.148.26t
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 9.740.288,16€ 350.423,73 2.052.254,80 “1.442.118
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 89.142,86 B9 14%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 4 885 816,66C 118.928.67 850.118,62 5.617.00€
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 217.874,28C 2.00 a1834,97 259.708
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 217.874.28C 0,00 41.834,97 259,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS 15.339,75C 0,00 5. 11249 20.45;
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.852,18C 2,00 0.00 12.85:
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE 189.682,35€ 0,00 36.722,48 226.40:
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 53.982.265,91D 2.246.692,81 591.957,09 55.636
ORÇAMENTO APROVADO 53.554.791,78D 2.246.692,81 591.957,03 55.209,51
PREVISÃO DA RECEITA 28 000.000,00D 0,00 0.00 28 000.004
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 28.000.000.00D 0,00 o.00 28.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA 25.554,791,78D 2.246.692,81 591.967,03 27.209,51
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 25.554. 791,78D 2.246.692,81 591.967,03 27.209.51
Betha Sisten
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Ag
Balancete de Verificação - 2020 Pagina:
Máscara C| Sup. Fin.| Descrição Saldo Anterior Créditos
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 427474,130 ooo 0,00 a2rara
5.31 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 23.813,08D 2.00 0,00 23813
5.3.1.1 (60508) (6) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 10.M2,88D 0.00 0,00 10.942
5.3.1.2 (60589) o RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.870,20D 0.00 0,00 12. 87€
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 403.661,050 0,00 ao 403.661
5.321 (60594) o RP PROCESSADOS - INSCRITOS 401.475,200 0,00 0.00 ao1.47E
5.3.2.2 (60595) o RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.185,85D 0,00 0.00 2.18€
5 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 53 982.265,91€ 938905268 — 11.043.778.46 55.636.991
52 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 53.554.791,78C 9.389.052,68 — 11.043.778,46 55.209.517
621 EXECUÇÃO DA RECEITA 28.000.000,00C 4.315.322,33 4.315.322,33 28.000.00€
6.2.1.1 (60609) o RECEITA A REALIZAR 12.315.483,00C 3.616.495,80 698.826,53 9.397.815
621.2 RECEITA REALIZADA 17.228.008,60C 473.518,19 3.611.573,43 20.366 .065
6213 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.543.491,60 225.308,34 4.922,37 1.763.877
622 EXECUÇÃO DA DESPESA 25.554.791,78C 5.073.730,35 6.728.456,13 27.209.51%
6221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 25.554.791,78C 5.073,730,35 5.728.456,13 27.209.51i
53 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 427.474, 13C 0.00 0.00 azr ate
531 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 23.813,08C 0.00 2.00 23.81:
6.3.1.1 (60645) (o) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR +2.870,20C 0.00 0,00 1287
6.3.1.4 (60648) (o) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 10.942,88C 0,00 0,00 10.944
6.32 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 403.661,05€ 0,00 0,00 403.667
6.3.2.1 (60658) [o) RP PROCESSADOS A PAGAR 5.027,14C 0,00 0,00 5.021
6.3.2.2 (60659) o RP PROCESSADOS PAGOS 398.633.91C 0,00 0,00 398.63:
7 CONTROLES DEVEDORES 34,153,889,39D 4.763.998,33 698.825,53 38.219.06'
71 ATOS POTENCIAIS 1,317.850,98D ao o.00 1317a5
FÉ, 5] ATOS POTENCIAIS ATIVOS 22.308,19D 0,00 0.00 22.301
7113 DIREITOS CONTRATUAIS 22.308,190 0,00 n,00 22.301
712 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.295.542,790 0,00 0,00 1.285 54;
7123 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.295.542,79D 0,00 0,00 1.295.54;
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 28.506.436,87D 4.655.171,43 698.826,53 32.462.78
712 DISPONI ADES POR DESTINAÇÃO 28.506 .436,67D 4.655.171,43 98.826,53 32.462.78
7.211 (60769) c CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 28.506 .436,67D 4.655.171,43 698.826.53 32.462.78
73 DIVIDA ATIVA 3.506.681,19 0.00 2.00 3.506,68
7.32 (60777) c CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA 3,506.681,19D 0,00 0,00 3.506.68
75 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 366.190,270 108.826,90 0,00 4750
7.5.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 322. 097,97D 18.696,15 0,00 340,78
7153 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO 44.092,30D 90.130,75 0,00 134,22
1.5.3.2 (60798) c DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 44.092,30D 90.130,75 0.00 134.22
7.9 OUTROS CONTROLES 456,730.28D 0.00 0,00 456.73
7.94 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.094 870 0,00 2,00 8.09
79.12 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8 094,87D 0,00 0,00 8.09
7.9.3 (60814) c CONTROLE DE PRECATÓRIOS 448.635,41D 0,90 0,00 448.63
8 CONTROLES CREDORES 34.153.889,39C 7.833.208,59 11.898.380.39 38.219.06
Betha Sisterr
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Ag
Balancete de Verificação - 2020 Página:
Mascara . Descrição [Saldo Antenor | Créditos Saldo Alual
81 FXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 1.317.850,98€ 18.695,15 18.696,15 1.317.850
B11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 22.308,19C a.00 2,00 22308
8113 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 22.308,19C 0,00 0,00 22.308
812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.295.542,79 18.696,15 18.696,15 1.295.542
8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.295.542,79C 18.696,15 18.696,15 1.295.542
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 28.506 .436,67C TAIZ9T103 11.369,316,53 32. 462.761
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 28.506.436,67C 741297163 11.369316,53 32. 462.781
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 28.506.436,67C 741297163 11.369,316,53 32.462.781
aa EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 3.506.681.19C 15.467,50 15.467,50 3.506.681
8.3.2 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA 3.506.681.19C 15.467,50 15.467,50 2.506.681
8.323 (6111) c CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 3.279.557,33C 15.467,50 0,00 3.284.089
8.324 (61112) [e CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS 227.123,86 0,00 15.467,50 242.591
85 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 366.190,27 360.523,00 469.349,90 475.017
8.5.2 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 322.097, 97C 180.251,50 198.957,65 340 794
8.5.2.1 (51146) c A COMPROVAR 278.005,87C 90.130,75 18.695,15 206.571
8.5.2.3 (61148) c AAPROVAR 0,00 90.130,75 80.130,75 [a
8.524 (61149) c APROVADOS 44.092,30C 0,00 90.130,75 134.223
8.5.3 CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO 44.092,30€ 180.261,50 270.392,25 134.223
8532 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 44 .092,30C 180.261.50 270.392,25 +34,223
89 OUTROS CONTROLES 456.730,28C 25.550,31 25.550, 456.730
8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.094,87C 0,00 0,00 8.094
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU 8.094,87C 0,00 0,0 8.094
893 CONTROLE DE PRECATÓRIOS 448,635.410 25.550,31 25.550,31 448.635
8.931 (61212) [o PRECATÓRIOS A PAGAR 293.284 620 25.550,31 2.00 267.744
5932 (61213) C PRECATÓRIOS PAGOS 155.340,79C 0,00 25.550,31 180.891
TOTAL: 0,00 33 459.964,02 33,459 964 02 c