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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Oficio nº 91/2021.
Monte Carlo, 22 de fevereiro de 2021.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminhar balancetes mês de janeiro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Betha Sistemas
Exercício de 2020
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Dezembro
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
E | bido
een Até o Mês
Receitas Orçamentárias Recurso 376.145,00 4.284.922,67
4.0.0.0 0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS 376.145,00 4.284.922,67
4.1.0.00.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 314.987,76 4.223.765,43
4.1.300.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 1.694,96 10.424,31
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 1.694,96 10.424,31
4.1.3.2.*.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 1.694,96 10.424,31
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.694,96 10.424,31
4,1,3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.694,96 10.424,31
4,1,3,2,1.00,1.1,02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde 00,01.0002 18,51 1.267,49
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Rendimentos BL. Atenção Básica 00.01.0028 120,48 4.653,94
4,1,3,2,1.00.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado 00.01.0067 50,73 1.493,14
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B 00.01.0067 1,83 187,55
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Rencimentos Convênio Saúde - União 00.04.0033 1.462,96 1.754,02
4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 Rendimentas Convênio Saúde - Estado 00.01.0063 25,05 585,64
4.1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 Rencimentos BL. Gestão do SUS 00.01.0038 11,39 482,53
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes 313.292,80 4.213.341,12
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 235.321,85 3.210.185,49
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Especifica EM 235.32*.85 3.210.185,49
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Única de Saúc 235.321,85 3.160.185,49
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic: 189.231,11 1.812.521,19
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de £ 189.231,11 1.812.521,19
4.4.7.1.8.03.1.1.01.00.00 Transferência de Recursos co SUS - Atenção Bi 00.01.0038 189.231,11 1.812.521,19
4.1.7.1 8.03.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS — Atenção de M 18.282,05 203.431,16
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS — Atenção de 18.282,05 203.431,16
417.18.03.2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC 00.01.0038 18.282,05 203.431,16
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos da SUS — Vigilância em 3.916,80 47.898,17
4.1.7.1.8.033.1.00.00.00 Transferência de Recursos da SUS — Vigilância er 3.916,80 47.898,17
4.171,80 1.07.00.00 Transferência de Recursos da SUS - Vigilância € 00.01.0038 3.916,80 47.898,17
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS — Assistência Fz 4.891,89 58.702,68
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS — Assistência 4.891,89 58.702,68
4.1.7.1.8.03.4,1,01,00,00 Transferência de Recursos do SUS - Assistêncie 00.01.0038 4.891,89 58.702,68
4,1,7,1.8.03,9,0,00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Progra 18.000,00 1.037.632,29
4.1.71.8.03.9.1.00.00.00 Transferência de Recursas do SUS — Outros Prog 19.000,00 1.097.632,29
4,1.71.8.03.9.1.01.00.00 Coronavirus - COVID 19 18.000,00 1.037.632,29
4.1.741.8.03.9.1.01.01.00 Enfrentamento da Emergenca Saúde - Nacion 18.000,00 1.037.632,29
4.1.7.1.8.03,9,1,01,01,01 Coronavirus - COVID 19 (Portaria 480/2020) 00.01.0038 0,00 28.390,31
4.1.7.1.8.03.9,1,01,01.02 Coronavirus - COVID 19 (Portaria 774/2020) 00,01,0038 0,00 16.398,44
4.171.8.03.9.1.01.01.03 Coronavirus - COVID 19 (Portaria 1666/2021 00.01.0038 0,00 840.248,00
4.1.7.1.8.03.9.1,01.01.04 Coronavirus - COVID 19 (Portaria 1857/2021 00.01.0038 0,00 35.056,00
4.1.7.4.8.03.98.1.01.01.06 Coronavirus - COVID 19 (Portaria 2405/202 00.01.0038 0,00 26.560,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.07 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2358202 00.01.0038 0,00 24.000,00
4.1.7.1.8.03.9.1.0+.01.08 Coronavirus - COVID 19 (Portaria 22221202 00.01.0038 0,00 17.370,00
41718039.1.01.01.09 Coronavirus - COVID 19 (Portaria 2516/20 00.01.0038 0,00 30.609,54
417.1.8039.1.01.01.10 Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 299. 00.01.0038 19.000,00 19.000,00
Outras Transferências da União 0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal R DO 50.000,00
4171.89911010000 Emendas Paramentares Individuais - Trans.Esp D'00 50.000,00
4,17.1.8.99.1.1.01.01.00 Transf. Recursos do SUS - Atenção Básica 0,00 50.000,00
41718.99.1.1.01.01.01 Transf. Incremento Pab Variável 00.01.0078 0,00 50.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e co Distrito Federal e de sue 77.970,95 1.003.155,63
Transferências dos Estados - Especifica EM 77.870,95 1.003.155,63
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programa: 77.870,95 522.082,67
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado nara Program 77.870,95 522.082,67 |
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Dezembro
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebido
Espécie
Até o Mês
Receitas Orçamentárias Recurso 376.145,00 4.284.922,67
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sis 0,00 450.000,00
4,1.7.2.8.10.1,1,00,00,00 Transferências de Convênio dos Estados para o £ 0,00 450.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.01.00.00 Transf. Convênio Custeio FES - TR'2020000414 00.01.0063 0,00 200.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.02.00.00 Transf. Convênio Custeio FES - TR/202000032: 00.0+.0063 0,00 250.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 0.00 31.072,96
4.1.7.2.8.99,1.0,00,00.00 Outras Transterências dos Estados 0.00 31.072,96
4.1.7.2.8.99.1.1,00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 31.072.96
41.7.28.99.1.1.02.00.00 Trans. Coronavirus COVID 19 - TJSC 00.01.0080 0,00 31.072,96
42.0.00.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 61.157,24 61.157,24
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 61.157,24 61.157,24
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 61.157,24 61.157,24
4.2.4.4.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 61.157,24 61.157,24
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênias da União e de suas Entid 61.157,24 61.157,24
1.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio ta União para « Sister 61.157,24 61.157,24
4.2418.101.1.00.00.00 Transferências de Convênio da União para o Siste 00.01.0033 61.157,24 61.157,24
Receita Extra Orçamentária Recurso 0,00 0,00
Total Geral : 376.145,00 4.284.922,67
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BL CIADO - SHABUDIOS
EUIBJDO:A SONNO — SNS OP SOSINIAY ap ENUguajsUEI|
PUWEIBOZS SONO — SNS OP SOSINIAY BP ENUGISjSUBI|
SNS op ogjsas) - SNS Op SOsinIay ap PUguajsueI]
- SNS OP OEIS99 — SNS Op SOsINISY ap ExUgIajsUE! |
SNS op ogjsas — 9NS Op SosinIay ap eugIasueI|
J2 4 RIDUPSISSY - SAS OP SOSINIAY PP PIUQUSSUPI|
JR 4 BIDUBSISSY — SNS OP SOSINIAY AP EIUGIaAjSUEI|
Je 4 BIDUQISISSY — SNS OP SOSINIIY OP EIUQUOSUEI|
S us EDUgIBIA - SNS OP SOSINIaY Pp EUgIBjsUBI|
S ua EDUBIÊIA — SNS OP SOS1NIaY ap EIJSJajsueI|
S us EIUBIIDIA - SNS OP SOS;NI9Y Op EUgI9jsUEI|
OVIN - SAS OP SOs;nI9Y ap eIDUGIajsueI |
IP2W ap ogdualy — SNS OP SOsINIaY ap BIUgIajsueI |
IP ap 0BdUa]y — SNS OP SOSINIaY Op EUguasuEI|
PIISEG ORÍUAIY - SNS OP SOs1nIay ap EnUBIajsuBI |
PNes 2p ONU BUA]SIS OP SOSINIAY AP EIJUQUajsUEI|
BISPO ORÍUAIV - SNS OP SOSINIGY BP ElUGISjsUBI |
pnes ap oxur BLIS|SIS OP SOSINIaY| ap BIIUgUajSUEI |
WA Eoypoads3 - ogIUN EP SENUguBjSUEI |
Sepepnua sens ap a oBiur ep senuguasuel,
sejuBHOZ SENUGIBjSUPI |
SNS OP 08]S99 E SOuaupud
OPEIS3 - OVW SOJuBuIpuay
Ope|S3 - Spneg oruenuoS SojuaLuipuay
OBIUN - 9PNES OUPAUOS SOJuUBpuay
POISEg EINGILLUES BIDUB/SISSY LO SOJBLUIpUDY
OPEISa - EDISEH OBÍUAIy LYOZ SODLUIpUoy
OVIN “IA SOJuauipuay
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FIpNGICLUEY EIUBISISSY TA SOjUSLUIpUSA
BXSEg OBÍUaIy TH SOjUaLUIpua
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ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio c
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Periodo De
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Págine
Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Códigos ESCUCESE Créditos Despesa Empenhada Saldo
1º FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.306.465,00 2.454.806,52 651.000,00 10.110.272,52 621.199,17 8.514 698.65 1.595
11.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.306.466,00 2454 806,52 651.000,00 10.410 272.52 621.199,17 8.514 B96 65 1.595
11.01,10 Saúde 8,906 ,466,00 2.454 BD6,52 651.000,00 10,10 272,52 621.196,17 8.514.698,65 1.595
11.01.10.301 Atenção Básica 5.229.066,00 1.804 606.52 651.000,00 6.382.872,52 337.109,61 5.148 908,07 1.232
11.01.10.301.0005 SAÚDE PÚBLICA 5.229.066,00 1.804.806,52 651.000,00 6.382.872,52 337.103,61 5.149.908,07 1.232
10.301,0005 2.045 Manutenção BL. Gestão do SUS 7 000,00 0,00 0.00 7.000,00 0,00 0,00 r
3.3.90.00 00.00 00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0038 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7
11.01.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.967.400,00 650.000,00 0,00 3.617.400,00 284.222,81 3.280.377,86 EXTá
11.01.10.302,0005 SAÚDE PÚBLICA 2.967 400,00 650.000,00 0,00 3.617.400,00 284.222,81 3.280.377,86 33
10.302.0005.1.005 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE 32 000,00 000 0,00 32.000,00 0,00 9.259,00 2
4.4.90.00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0002 30.000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 9.259,00 20
4,4.90,.00,00.00,00,00 Aplicações Diretas 00,01,0033 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0063 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1
4.4.90.52.00 00,00 00 Equipamentos e Material Permanente 00,01,0002 0,00 9.259,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente 00.01.0002 0,00 9.259,00
10.302 .0005.2.036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC 2.935 400,00 650.000 DO 0,00 3.585.400,00 284.222,81 3,27". 118,86 314
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0002 2.650 000,00 200.000,00 0,00 2.850.000,00 192.204,31 2.825.259,45 2a
8.380 .00.00.00,00 00 Aplicações Diretas 00:/01,0038 282 000,00 0.00 0,00 282.000,00 437,65 *56.976,47 125
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0063 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 91.580,85 2BB.B62,94 161
3.380 00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0067 400,00 0.00 0.00 400,00 0,00 0.00
3.3.90.30.00.00.00.00 Matenal de Consumo 00.01.0002 801038 278.064,23
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 00.01.0038 0,00 400,00
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0002 519,56 39.647,12
3.3 80.30.04.00.00.00 Gás Engarrafado 00.01.0002 2.530,00 12.299,12
3.3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação 00.01.0002 1.049,39 37.411,59
3.3 80.30.09.00.00.00 Materi: 00.01.0002 1.248,00 66.259,95
3.3 90.30.09.00.00.00 Mat E: 00.01.0038 0,00 400,00
3.3 90.30.16.00.00.00 Material de Expediente 00.01.0002 0,00 556342
3.3 90.30.21.00.00.00 Material de Copa e Cozinha 00.01.0002 0,00 786.76
3.3 90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higienização 00.01.0002 0,00 26.920,09
3,3 90,30,24,00.00,00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 00,01,0002 1.360,66 4.934,97
3.3 90.30 .25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis 00.01.0002 0,00 1861.26
00.01.0002 3.798,77 8.595,95
00.01.0002 4.119,50 66.003.70
3.3 90.32.00.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 00.01.0063 1.124,83 138.174,03
3,3 90,32.02,00,00,00 Medicamentos 00,01,0002 4.119,50 66.003,70
3.3 90.32.02.00.00.00 Medicamentos 00.01.0063 1.124,83 138.174,03
3.3 90.36 .00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00.01.0002 0,00 794,77
3.3 90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00.01.0038 437.65 7.475,71
3.3 90.36.22.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 00.01.0002 0,00 794,77
3,3 90.36 30,00,00 00 Serviços Médicos e Odontológicos 00,01,0038 437,65 747571
3.3 90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0002 180.074,43 247727779
3.3 90.38.00,00,00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 00,01,0038 0,00 144.600,76
3.3 90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0063 93.073,58 150.576,81
3.3 80.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0002 13,880,80 21.304,28 4
3.3 90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicas Profissonais 00.01.0063 5.520,00 5.520,00
3.3.90.39.15.00.00.00 Limpeza de Veiculos 00.01.0002 13,50 987,50
3.3.90.39.28. 00.00.00 Coleta de Lixo e Demais Residuos 00.01.0002 197165 33.705,70
3,3 80.39.43,00,00.00 Serviços de Energia Elétrica 00,01,0002 -5.932,62 14.067,38
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica 00.01.0063 1.993,77 14.131,92
3,3,90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 00.01.0002 170.380,20 2.594.370,12
Betha Sis'
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício €
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Periodo: De
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Págine
Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
, Créditos Despesa Empenhada
Códigos Fonte de Recursos Saldo
1º FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.306.466,00 2.a5e RU6,52 651.000,00 10.110.272,52 621.199,17 H5té 896,65 1.595
11.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.306 466.00 2.454 806,52 651.000,00 10.110.2/2,52 621.199,17 8.514.658,65 1595
110110 Saúde 8 306 466.00 2 450 B06,52 651.000,00 10.110.272,52 621.199,17 8514 656,65 1.595
11.01.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.967.400,00 650.000,00 0,00 3.617.400,00 284.222,81 3.280 377,86 337
11.07.10.302.0005 SAÚDE PÚBLICA 2.967.400.00 650.000,00 0,00 3.617.400,00 264.222,81 3 280 377.66 337
10 307 0005 2.036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC 2? 935 400,00 650 000,00 0.00 3.585.400,00 284.222,81 3.271.118,86 34
3.3,90,39.50 00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 00.01.0038 0,00 144.600,76
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hosp'taiar, Odontológico e Labor 00.01.0063 85.559,81 130.924,80
3.3.90.39.64 00 (00,00 Telefonia fixa e Móvel 00.01.0002 -239,10 2512,1
3 3.90.39.69.00.00.00 seguros em Geral 00.01.0002 0,00 10.330,00
3.3.90,47,00,00 00,00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0002 0,00 68,78
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0038 0,00 4.500,00
3.3 90.47.00,00 00.00 Obrigações Tributarias + Contributivas 00.01.0063 367,90 13240
3,3. 90.47.10.00.00.00 Taxas 00.01.0002 0,00 68.78
3.3.90,47/10.00.00.00 Taxas 00.01.0063 -367,90 13240
3.3.90.47 17.00.00.00 Contribuições para Associações 00.01.0028 0,00 4.500.00
3,3,90.92 00,00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 00.01.0002 0,00 301018
3.3.90.92.52.00.00.00 Equipamentos « Material Permanente DO 010002 0,00 2e5,38
3.3,90,92 89,00.00.00 Outras Despesas de exercicios Anteriores 00.01.0002 0,00 2.764,80
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas DO 0002 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 000 0,00 3
305 Vigilância Epidemiológica 110.000,00 0,00 0,00 170.000,00 -127,25 B4612,72 25
11.07.10.305.0005 SAÚDE PÚBLICA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 127,25 84.612,72 25
10:305.0005.2.035 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 110.000,00 0.00 ao 110.000,00 127,25 61272 25
3,1,90,00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0002 50.000,00 0.00 0,00 SU. OUU, UU 0,00 49.585,40
3.1.90.00.00 00.00.00 Aplicações Diretas 0001 0038 6.000,00 0,00 0,00 16.000.00 000 10.586,91 5
3. 1.90,11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0002 0,00 35.341,23
31.90.1100 00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil DO 01 038 000 10.596,91
3190.11.01 00.00.00 vencimentos e salários 00.01.0002 0,00 35.341,23
3.1.90.11,01 00,00,00 vencimentos e salários 00.01.0038 0,00 10.598,91
3 1.90.:3.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais 00.01.0002 0,00 14.245,17
3.1.90.:3.02 DO, 00,00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0002 0.00 14,245, 17
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0038 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 -127,25 28 427.41
3,3,80,30,00.00.00.00 Material de Consumo 00.01.0038 -3,25 6 689,83
3.3.90.30.01.00.00,00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 00.01 0098 3,25 1.666,83
3.3.90.30 11.00.00.00 Material Quimico 00.01.0038 0,00 2.170.00 Fr
3.3.90.30.14,00 00,00 Material Educativo e Esportivo 00.01 0038 0,00 tem no A
3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 00.01.0038 0,00 159,00 [)
3,3 890.30.28.00 00.00 Material de Proteção e Segurança 00.01.0038 0,00 ses,00
3.3.90.30.39.00 00,00 Material para Manutenção de Veicuos 00.01 0038 0,00 44.00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0038 -124,00 17.737,58
3,3 90,39,05.00 00,00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0038 0,00 17.545,00
3.3.90.39.15.00 00.00 Limpeza de veículos 0001 0038 -124,00 176,00
3,3.90,39,19.00 00,00 Manutenção e Conservação de Veiculos 00.01.0038 0,00 16,58
4.4 90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas Dm D1 0002 8.000,00 0.00 000 8 000.00 0,00 0,00 E
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Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Dezembro
Balancete de Verificação - 2020 Pagina: 113
[subsist C]Sup.Fin]Descição O TO smdoAmmi | pémos | crias Saio Atual
1 ATIVO 7 384 103,200 287111572 3.434.085,78 6.621 133,14D
11 ATIVO CIRCULANTE 2.639.448,62D 2.657.544,02 3.369 194,23 1.927.798, 41D
1.11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.988.991, 47D 2.652 391,98 2.136.525,36 1.904.858,07D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 16.000,00D 5.152,04 21.152,04 200
115 ESTOQUES 581.402,61D 0,00 591.402,61 000
119 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 43.054,54D 0,00 20.114,20 22.940,34D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.744 .654,58D 13.571,70 64.891,55 4.693.334, 73D
123 IMOBILIZADO a 744 654, 58D 13.571,70 64.591,55 4.693, 334,73D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.528.128,88C 1.040.749,45 1.024.927,06 6.512.305, 49C
24 PASSIVO CIRCULANTE 15 822,39C 1.040.749,45 1.024.927,06 9,90€
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG 2.00 246.410,29 246 410,29 0,00
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 359,76C 736.233,93 735.874,17 0,00
214 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0.00 1.341,10 1.341,10 0,00
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 15.462,63 56.764,13 41.301,50 0,00
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.512.306,49C 0,00 0,00 6.512.306 49C
23.1 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 3.116.183,72C 0.00 0,00 3 118.183,72C
237 RESULTADOS ACUMULADOS 3.396.122, 77C 0,00 0,00 3.396.122,77C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINU IVA 7.314.593,08D 1.648.578,62 13.883,40 8.949.268,50
3.1 PESSOAL E ENCARGOS 3.,043,303,630 241.918,29 0.00 3.285 221.920
31.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.517.34243D 198.358,79 000 2.715 701.220
312 ENCARGOS PATRONAIS 525.961.20D 43 554,50 0.00 569.520,70D
32 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 85.146 ,20D 9.292,00 0.00 104.438,20D
BENEFÍCIOS EVENTUAIS 52.800.00D 4.800,00 000 57.600,00D
328 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 42.345 20D 4.482,00 0.00 «6.838,20D
33 USO DF 8FNS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 4 104.948 ,39D 1.396.048,33 12.862,50 S48L1M,
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.233.299,71D BrT 084,64 3.380,17 2.107.008,
332 SERVIÇOS 2.871.648,68D asa 067,14 10.482,33 3.315.233,49
333 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 64.891,55 0,00 64.891.55D
35 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 61.850,52D 0,00 0,00 61.850.520 |
355 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 61.850,52D 0,00 0,00 61.850,52D0
3r TRIBUTÁRIAS 9203,28D 1.320,20 20,90 10. 502,58D
371 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.453,28D 570,20 20,90 6.002,58D
372 CONTRIBUIÇÕES 3750,00D 750,00 0,00 4.500,00D
39 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 141,060 0.00 0.00 141,06D
399 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 141,060 0.00 0.00 141,05D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 8.170.567,40 355.99 887.503.68 9.058.115,15€
a4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 8.729,35 000 1.694,96 10.424,31€
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE RA: 8.129,35€ 0,00 1.694,96 10,424,31C
as TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 6 860.264 49C 355,93 778 960,74 + 638.869,30C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.261.789,73C 355,93 511.758,68 4773 192,48C
452 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 2 598 4/4,76C 0,00 267 202.06 2 865 576,82C
ag OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA!IVAS 1.301.573,56C 0,00 107 247,98 1.408.821,54C
498 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.301,573,56C 0.00 107.247 98 *408,821,540
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Dezembro
Página: 33
Balancete de Verificação - 2020
Créditos Saido Atual
32 000,00 32.020,00
TOTAL 0,00 16.640.397 44 16.640.397,44
0,00
MARCIO ANTONIO PADI-HA
CONTADOR CRCISC 019509/0-0
SIMÃO PF DRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE