Estado de Santa Catarina
y , PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO |
Ofício nº 473/2021.
Monte Carlo, 09 de setembro de 2021.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
ancetes mês de junho de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
caminhar bal
Sendo o que se apresenta para O momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15 - Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
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«tbtkgy ESTADO DE SANTA CATARINA Página 13
- = MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 08/09/2021
há é ,, Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Exercicio de 2021
as ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Periodo de: Janeiro à Junho
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades ['valor":"363" descricao” "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"H: Tipo de Periodo: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas. O; Tipo do recurso:
TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22: 49:48
Orçada
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 2.697.200,00 1.241.064,69 1.241.064,69 0,00 1.456.135,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial 31.200,00 16.175,45 16.175,45 0,00 15.024,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários 31.200,00 16.175,45 16.175,45 0,00 15.024,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias 31.200,00 16.175,45 16.175,45 0,00 15.024,55
1.3.2.1.00.1.0,00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 31.200,00 16.175,45 16.175,45 0,00 15.024,55
1.3.2.1,00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.200,00 16.175,45 16.175,45 0,00 15.024,55
1.3.2,1.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde 5.000,00 529,92 529,92 0,00 4.470,08
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 5.000,00 529,92 529,92 0,00 4.470,08
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 - Rendimentos BL. Atenção Básica 15.800,00 3.824,84 3.824,84 0.00 11.975,16
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 2.239,58 2.239,58 2.239,58 0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária 15.800,00 1.585,26 1.585,26 0,00 14.214,74
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 - Rendimentos BL. Assistência Farmacêutica 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1,3.2.1.00.1.1.15.00.00 - Rendimentos BL. Vi iância em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 - Rendimentos BL. MAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.2.1,00.1.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado 3.000,00 9.830,74 9.830,74 6.830,74 0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 751,31 751,31 751,31 0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 3.000,00 9.079,43 9.079,43 6.079,43 0,00
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado 400,00 1.332,87 1.332,87 932,87 0,00
0.1.87.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 79,68 79,68 79,68 0,00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado 400,00 1.253,19 1.253,19 853,19 0.00
1.3.2,1,00.1.1.33.00.00 - Rendimentos Convênio Saúde - União 2.000,00 100,02 100,02 0,00 1.899,98
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde 2.000,00 100,02 100,02 0.00 1.899,98
1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual 0,00 310,93 310,93 310,93 0,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde 0,00 310,93 310,93 310,93 0,00
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 - Rendimentos BL. Gestão do SUS 0,00 246,13 246,13 246,13 0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 246,13 246,13 246,13 0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes 2.666.000,00 1.224.889,24 1.224.889,24 1.441.110,76
4.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 2.206.000,00 1.035.077,29 1.035.077,29 qxotiro 922,71
; -82
qma aude
«gti ESTADO DE SANTA CATARINA
CH MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
)
4
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio; 2021; Consolidado: N; Entidades: [['valor" "363" "descricao
TODOS: Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Especifica EM
17.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS/União
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primái
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
17.1.8.03.2.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde
1.7. 1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
0.1.38,0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica
1.7.18.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específica EIM
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo
1.7.2.8.03.1.1.00.00,00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.28.03.1.1.22.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado
1.7.28.03.1.1.23.00.00 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado
"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Ini
2.206.000,00
2.206.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
196.000,00
196.000,00
196.000,00
0,00
196.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
80.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
460.000,00
460.000,00
460.000,00
460.000,00
460.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
60.000,00
0,00
Arrecadada
No Periodo
1.035.077,29
1.035.077,29
870.008,43
870.008,43
161.716,82
708.291,61
109.779,38
109.779,38
109.779,38
18.369,13
91.410,25
25.938,14
25.938,14
25.938,14
3.234,02
22.704,12
29.351,34
29.351,34
29.351,34
4.891,89
24.459,45
189.811,95
189.811,95
189.811,95
189.811,95
189.811,95
155.341,39
33.048,27
122.293,12
34.470,56
6.501,33
1.035.077,29
1.035.077,29
870.008,43
870.008,43
161.716,82
708.291,61
109.779,38
109.779,38
109.779,38
18.369,13
91.410,25
25.938,14
25.938,14
25.938,14
3.234,02
22.704,12
29.351,34
29.351,34
29.351,34
4.891,89
24.459,45
189.811,95
189.811,95
189.811,95
189.811,95
189.811,95
155.341,39
33.048,27
122.293,12
34.470,56
6.501,33
Páginaiz 13
Data: 08/09/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Junho
- 01; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo
0,00
0,00
0,00
0,00
161.716,82
0,00
0,00
0,00
0,00
18.369,13
0,00
0,00
0,00
0,00
3.234,02
0,00
0,00
0,00
0,00
4.891,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.048,27
0,00
do recurso:
[Domo |
1.170.922,71
1.170.922,71
1.029.991,57
1.029.991,57
0,00
1.191.708,39
86.220,62
86.220,62
86.220,52
0,00
104.589,75
24.061,86
24.061.86
24.061,86
0,00
27.295,88
30.648,66
30.648,66
30.648,66
0,00
35.540,55
270.188,05
270.188,05
270.188,05
270.188,05
270.188,05
244.658,61
0,00
277.706,88
25.529,44
0,00
agi ESTADO DE SANTA CATARINA Páginai3 13
Data: 08/09/2021
= MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
+ NA Exercício de 2021
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido))
a ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Período de: Janeiro à Junho
Parâmetros: Exercicio: 2021, Consolidado: N; Entidades: [('valor: =363" “descricao”: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: D1; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso.
TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Orçada
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado 60.000,00 27.969,23 27.969,23 0,00 32.030,77
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital 8.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.418.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4 2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.2 8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.28.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0.1,63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.703.200,00 1.241.064,69 1.241.064,69 238.321,71 1.700.457,02
Monte Carlo, 08/09/2021
Marcio Anto ilha
Cc r
CRC/SC O 09/0-0
ai ESTADO DE SANTA CATARINA Páginai1/ 4
à MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de ie ie
à Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) a :
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valor""363", "descricao":
: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Dotação
Atualizada
Dotação Inicial Empenhado Liquidado
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) A liquidar
301 - Atenção Básica 4.914.500,00 5.162.765,60 3.040.256,19 2.749.354,59 2.735.704,44 290.901,60 13.650,15
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos 5.000,00 44.303,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 44.303,16 18.459,65 18.459,65 25.843,51 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.986.100,00 2.986.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e sal 0,00 0,00 1.552.424,28 1.552.424,28 1.538.774,14 0,00 13.650,14
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 309.758,20 309.747,34 309.747,34 10,86 0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 5.000,00 20.177,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 20.177,04 8.407,10 8.407,10 11.769,94 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.765.400,00 1.988.665,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.99.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00 41.151,00 38.411,00 38.411,00 2.740,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - Ci 0,00 0,00 26.285,00 25.145,00 25.145,00 1.140,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 134.228,63 73.515,52 73.515,52 60.713,11 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 375,58 375,58 375.58 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 5.331,73 4.059,60 4.059,60 1.272,13 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 154.671,59 123.404,81 123.404,81 31.266,78 0,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico 0,00 0,00 12.334,61 3.925,96 3.925,96 8.408,65 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 5.139,70 2.115,45 2.115,45 3.024,25 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 127,96 0,00 0,00 127,96 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 20.163,95 14.575,06 14.575,06 5.588,89 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 12.330,23 10.558,43 10.558,43 1.771,80 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 13.570,14 7.495,78 7.495,78 6.074,36 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 30.104,57 22.056,09 22.056,08 8.048,48 0,01
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 258.059,83 217.043,40 217.043,40 41.016,43 0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País 0,00 0,00 3.000,00 614,19 614,19 2.385,81 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 6.858,28 6.858,28 6.858,28 0,00 0,00
3.3.90.36.16.00.00.00 - Locação de Bens móveis e intangíveis 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 762,72 762,72 762,72 0,00 0,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 24.930,00 20.100,00 20.100,00 4.830,00 0,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários 0,00 0,00 612,25 612,25 612,25 0,00 0,00
3.3.90.38.01.00.00.00 - Máquinas e Aparelhos 0,00 0,00 6.661,00 6.661,00 6.661,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 53.296,67 43.807,12 43.807,12 9.489,55 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
a)
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Entidades: [K'valor
* QS - Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Subfunção / Natureza da despesa (Executada)
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de imentação do Trabalhador
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas
3.3.90.92.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos
4.471.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos
4,4.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO");
Dotação Inicial
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0,00
0,00
0,00
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0,00
60.000,00
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0,00
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2.848.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotação
Atualizada
Empenhado
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0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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195,23
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0,00
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19.315,01
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1.984,02
Liquidado
0,00
15.375,57
2.142,15
1.905,51
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49.932,83
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0,00
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0,00
15.375,57
2.142,15
1.905,51
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11.061,19
46.637,00
1.600,00
5.326,88
17.124,13
0,00
2.114,95
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4.144,92
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0,00
788,15
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21.688,01
59.581,24
12.938,05
44.749,59
1.521,62
A liquidar
Página:2/ 4
Data de emissão: 08/09/2021
2.005,00
15.618,43
1.657,85
1.149,95
7.491,21
0,00
10.738,81
0,00
4.800,00
6.473,12
0,00
195,23
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0,00
7.355,08
105,95
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.103,41
0,00
0,00
0,00
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0,00
21.568,08
31.890,24
6.376,96
11.887,25
462,40
Exercício de 2021
Até o mês: 6
Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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960,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
aii ESTADO DE SANTA CATARINA 4
à MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de pa
% ) Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) ai
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
«FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO")]: Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 6; Colunas: ES: Agrupar por:
ii + EEN Nando EEN
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades ['valor":"363",
- QS - Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Dotação
Atualizada
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 357,55 142,55 142,55 215,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 14.449,50 9.308,66 9.308,66 5.140,84 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0.00 8.607,43 8.607,38 8.607,38 0,05 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 4.653,15 4.653,15 4.653,15 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 1.109,00 758,00 758,00 351,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar 0,00 0,00 555,00 555,00 555,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 7.868,41 6.898,80 6.898,80 969,61 0,00
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 49.900,94 32.722,74 32.722,74 17.178,20 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 239,04 239,04 239,04 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 115,72 115,72 115,72 0,00 0,00
3.3.90.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos 0,00 0,00 2.901,79 2.439,86 2.439,86 461,93 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 85.400,07 83.390,87 83.390,87 2.009,20 0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang 0,00 0,00 5.460,00 800,00 800,00 4.660,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.158,00 472,67 472,67 685,33 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 1.882,05 1.053,44 1.053,44 828,61 0,00
3.3.90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos 0,00 0,00 30.000,00 20.673,90 20.673,90 9.326,10 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 15.690,49 12.727,35 12.727,35 2.963,14 0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 0,00 0,00 1.379.387,37 1.245.387,37 1.245.387,37 134.000,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 3.000,00 800,00 800,00 2.200,00 0,00
3,3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 2.640,00 782,42 782,42 1.857,58 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 10.330,00 10.330,00 10.330,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 100,00 37,60 37,60 62,40 E 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 0,00 0,00 7.832,94 235,00 235,00 7.597,94 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 257,70 257,70 257,70 0,00 0,00
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas 0,00 0,00 1.467,34 1.467,34 1.467,34 0,00 0,00
3.3.90.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações 0,00 0,00 4.500,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos 0,00 0,00 472,71 472,11 472,71 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 11.375,32 8.019,52 8.019,52 3.355,80 0,00
alia ESTADO DE SANTA CATARINA Plginadio Ã
À MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de E
% ; Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) Ro E
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valor":"363" "descricao": FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 6; Colunas. ES; Agrupar por:
+ QS - Versão: 22 de 22/06/2021 13 49:26
Dotação
Atualizada
Empenhado Liquidado A liquidar
25.000,00 53.000,00 30.515,46 20.168,87 20.168,87 10.346,59 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 23.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 3.185,08 884,34 884,34 2.300,74 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 99,87 0,00 0,00 99,87 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 3.667,64 349,69 349,69 3.317,95 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00 0,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 500,00 34,97 34,97 465,03 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 472,94 174,94 174,94 298,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 1.136,08 1.136,08 1.136,08 0,00 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 128,85 128,85 128,85 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 3.865,00 0,00 0,00 3.865,00 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica 53.000,00 53.000,00 397,20 0,00 0,00 397,20 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 397,20 0,00 0,00 397,20 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 7.875.500,00 8.317.468,30 4.937.615,81 4.366.760,76 4.352.150,61 570.855,05 14.610,15
Monte Carlo, 08/09/2021
Marcio Ant: dilhe
[o or
CRC/SC 019609/0-0
esto PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO as
+ BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | Re
e, ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [("valor":"363" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de
30/08/2021 10:55:12
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
1 ATIVO 6.621.133,14D 3.926.789,72 4.452.121,70 6.095.801,16D
EE! ATIVO CIRCULANTE 1.927.798,41 D 3.853.817,30 4.435.949,70 1.345.666,01D
1141 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.904.858,07 D 3.806.796,25 4.432.618,86 1.279.035,46D
RES CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.904.858,07 D 3.806.796,25 4.432.618,86 1.279.035,46D
11.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00D 16.387,61 1.287,61 15.100,00D
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00D 15.100,00 0,00 15.100,00D
11.38 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00D 1.287,61 1.287,61 0,00D
1.1.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 22.940,34D 30.633,44 2.043,23 51.530,55D
11.94 PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 22.940,34D 30.633,44 2.043,23 51.530,55D
a Rr2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.693.334,73D 72.972,42 16.172,00 4.750.135,15D
1.23 IMOBILIZADO 4.693.334,73D 72.972,42 16.172,00 4.750.135,15D
1.231 BENS MÓVEIS 3.436.936,39 D 72.972,42 16.172,00 3.493.736,81D
123.2 BENS IMÓVEIS 1.386.181,54D 0,00 0,00 1.386.181,54D
1.2.3.8 (5) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 129.783,20C 0,00 0,00 129.783,20C
e PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.621.133,14C 18.839.035,37 19.277.813,06 7.059.910,83C
2M PASSIVO CIRCULANTE 0,00C 4.814.694,42 5.253.472,11 438.777,69C
11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 0,00C 1.890.094,50 2.288.774,37 398.679,87C
25181.d PESSOAL A PAGAR 0,00C 1.541.936,16 1.940.616,03 398.679,87C
pls ted BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00C 38.411,00 38.411,00 0,00C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00C 309.747,34 309.747,34 0,00€C
2143 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00C 2.544.341,90 2.545.301,91 960,01€
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00C 2.544.341,90 2.545.301,91 960,01C
214 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00C 5.865,29 5.865,29 0,00C
214.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 0,00C 5.865,29 5.865,29 0,00C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00C 374.392,73 413.530,54 39.137,81C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00C 280.366,07 280.787,02 420,95€
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00C 94.026,66 132.743,52 38.716,86C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.621.133,14C 14.024.340,95 14.024.340,95 6.621.133,14C
23.1 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 3.116.183,72C 0,00 0,00 3.116.183,72C
28:10 PATRIMÔNIO SOCIAL 3.116.183,72C 0,00 = 0,00 3.116.183,72C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 3.504.949,42C 14.024.340,95 || 14.024.340,95 3.504.949,42C
23.74 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.504.949,42C 14.024.340,95 | 14.024.340,95 3.504.949,42C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00D 4.750.161,59 13.548,63 4736.612,98D
Bai PESSOAL E ENCARGOS 0,00D 2.247.201,35 0,00 2.247.201,35D
817 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00D 1.937.454,01 0,00 1.937.454,01 D
ENE REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00D 1.367.130,66 0,00 1.367.130,66 D
341.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00D 570.323,35 | 0,00 570.323,35 D
ulcz ENCARGOS PATRONAIS 0,00D 309.747,34 0,00 309.747,34D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00D 309.747,34 0,00 309.747,34D
sto PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO SER
MES: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Esta
jo de 2021
44 ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [K'valor:"363" "descricao": FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nivel: 4, Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de
30/08/2021 10:55:12
Descrição . Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00D 62.411,00 0,00 62.411,00D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 62.411,00 0,00 62.411,00D
3.2.9.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 62.411,00 0,00 62.411,00D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00D 2.367.062,19 13.548,63 2.353.513,56D
33.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 726.804,71 1.686,54 725.118,17D
3.311 CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 459.183,52 1.028,34 458.155,18D
3.31.2 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00D 267.621,19 658,20 266.962,99 D
3.3.2 SERVIÇOS 0,00D 1.640.257,48 11.862,09 1.628.395,39D
33.21 DIÁRIAS 0,00D 25.145,00 0,00 25.145,00D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00D 8.818,30 0,00 8.818,30D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D 1.599.196,86 11.862,09 1.587.334,77 D
33.24 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 188 1, 0,00D 7.097,32 0,00 7.097,32D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 2.717,34 0,00 2.717,34D
34.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00D
34.23 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
35 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
3.5.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
3.5.5.1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
3.7 TRIBUTÁRIAS 0,00D 4.397,95 0,00 4.397,95D
3.741 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00D 2.897,95 0,00 2.897,95D
374.2 TAXAS 0,00D 2.897,95 0,00 2.897,95D
37.2 CONTRIBUIÇÕES 0,00D 1.500,00 0,00 1.500,00 D
3.7.2.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00D 1.500,00 0,00 1.500,00 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00C 9,10 3.772.512,39 3.772.503,29€
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00C 9,10 16.184,55 16.175,45C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00C 9,10 16.184,55 16.175,45C
4454 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00C 9,10 16.184,55 16.175,45C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00C 0,00 3.617.754,02 3.617.754,02C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00C 0,00 253143860 — 2.531.438,60€
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00C 0,00 2.531.438,60 2.531.438,60
45.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00C 0,00 1.086.315,42 1.086.315,42C
4524 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00C 0,00 896.503,47 896.503,47 C
4523 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00C 0,00 189.811,95 189.811,95C
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00C 0,00 138.573,82 138.573,82C
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00C 0,00 138.573,82 138.573,82C
4.9.9.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0,00C 0,00 138.573,82 138.573,82C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.99193D / 11.603.817,52 583.149,22 11.098.660,23 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:3 / 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO , Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Kvalor""363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4: Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de
30/08/2021 10:55:12
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
5.2 ORÇAMENTO APROVADO 0,00D 11.542.116,80 521.448,50 11.020.668,30D
5241 PREVISÃO DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.200,00D
5211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.200,00D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00D 8.838.916,80 521.448,50 8.317.468,30D
5224 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 8.838.916,80 521.448,50 8.317.468,30D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93D 61.700,72 61.700,72 77.991,93D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93D 61.700,72 61.700,72 77.991,93D
53141 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00D 61.700,72 0,00 61.700,72D
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.291,21D 0,00 0,00 16.291,21D
5.317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72D 0,00 61.700,72 0,00D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.991,93€ 15.589.874,25 26.610.542,55 11.098.660,23C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00C 15.434.981,05 26.455.649,35 11.020.668,30C
6.21 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00C 1.241.082,89 3.944.282,89 2.703.200,00€
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR 0,00C 1.241.073,79 2.703.209,10 1.462.13531C
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 0,00C 9,10 1.241.073,79 1.241.064,69C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00C 14.193.898,16 22.511.366,46 8.317.468,30C
6.221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 14.193.898,16 22.511.366,46 8.317.468,30C
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93€ 154.893,20 154.893,20 77.991,93€
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93€ 154.893,20 154.893,20 77.991,93C
6.311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 16.291,21C 46.596,24 61.700,72 31.395,69C
63.13 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00C 46.596,24 46.596,24 0,00C
6.314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00C 0,00 46.596,24 46.596,24C
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 81.700,72C 61.700,72 0,00 0,00C
7 CONTROLES DEVEDORES 1.927.237,42D 3.882.926,66 1.091,63 5.809.072,45 D
TA ATOS POTENCIAIS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
Tu.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
tz OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 D 3.773.800,00 1.091,63 5.677.566,44D
7.24 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 D 3.773.800,00 1.091,63 5.677.566,44D
7.244 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 D 3.773.800,00 1.091,63 5.677.566,44D
75 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 27.654,90 0,00 50.034,25D
75.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 27.654,90 0,00 50.034,25D
79 OUTROS CONTROLES 0,00D 15.100,00 | 0,00 15.100,00D
794 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 15.100,00 0,00 15.100,00D
7.912 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 15.100,00 0,00 15.100,00D
8 CONTROLES CREDORES 1.927.237,42C 18.968.402,25 | 22.850.237,28 5.809.072,45€
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00C 9402666 160.398,42 66.371,76C
8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00€ 94.026,66 160.398,42 66.371,76C
81.23 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00C 94.026,66 160.398,42 66.371,76C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Páginai4 1 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO . Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"363""descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de
30/08/2021 10:55:12
Máscara Descrição Saldo anterior Crédito Saldo atual
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 C 18.874.375,59 22.647.083,96 5.677.566,44C
8.21 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 C 18.874.375,59 22.647.083,96 5.677.566,44C
8.211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 C 18.874.375,59 22.647.083,96 5.677.566,44C
85 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35€ 0,00 27.654,90 50.034,25C
8.5.2 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 22.379,35€ 0,00 27.654,90 50.034,25C
8.5.2.1 A COMPROVAR 22.379,35€ 0,00 27.654,90 50.034,25C
89 OUTROS CONTROLES 0,00€ 0,00 15.100,00 15.100,00C
8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 0,00 15.100,00 15.100,00C
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 0,00 15.100,00 15.100,00C
77.561.016,46 77.561.016,46
MONTE CARLO, 08/09/2021
Marcio An ilha
CRC/SC 019609/0-0