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Ofício nº 474/2021.
Monte Carlo, 09 de setembro de 2021.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC.
Presidente
servimo-nos do presente, para em
Cumprimentando cordialmente,
caminhar balancetes mês de julho de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
Sendo o que se apresenta para O momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15 - Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
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ESTADO DE SANTA CATARINA Páginat 13
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 08/09/2021
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Periodo de: Janeiro à Julho
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [valor 363" “descricao” FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"Y); Tipo de Periodo: M: Mês Início: 01; Mês Fim: 07; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas; S; Colunas: O; Tipo do recurso
o Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Orçada
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 2.697.200,00 1.471.467,52 1.471.487,52 0,00 1.225.732,48
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial 31.200,00 19.032,67 19.032,67 0,00 12.167,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários 31.200,00 19.032,67 19.032,67 0,00 12.167,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias 31.200,00 19.032,67 19.032,67 0,00 12.167,33
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 31.200,00 19.032,67 19.032,67 0,00 12.167,33
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.200,00 19.032,67 19.032,67 0,00 12.167,33
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde 5.000,00 833,66 833,66 0,00 4.166,34
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 5.000,00 833,66 833,66 0,00 4.166,34
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 - Rendimentos BL. Atenção Básica 15.800,00 4.939,16 4.939,16 0,00 10.860,84
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 3.353,90 3.353,90 3.353,90 0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS/União - Atenção Primária 15.800,00 1.585,26 1.585,26 0,00 14.214,74
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 - Rendimentos BL. Assistência Farmacêutica 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1,1.15.00.00 - Rendimentos BL. Vigilância em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.21.00.1.1.17.00.00 - Rendimentos BL. MAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.2.1,00.1.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado 3.000,00 10.805,56 10.805,56 7.805,56 0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS/Estado 0,00 1.726,13 1.726,13 1.726,13 0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 3.000,00 9.079,43 9.079,43 6.079,43 0,00
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado 400,00 1.436,44 1.436,44 1.036,44 0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 183,25 183,25 183,25 0,00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado 400,00 1.253,19 1.253,19 853,19 0,00
1.3.2,1.00.1.1.33.00.00 - Rendimentos Convênio Saúde - União 2.000,00 148,83 148,83 0,00 1.851,17
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde 2.000,00 148,83 148,83 0,00 1.851,17
1.3,2.1.00.1.1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual 0,00 424,86 424,86 424,86 0,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde 0,00 424,86 424,86 424,86 0,00
1.3.21.00.1.1.70.00.00 - Rendimentos BL. Gestão do SUS 0,00 444,16 444,16 444,16 0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 444,16 444,16 444,16 0,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes 2.666.000,00 1.452.434,85 1.452.434,85 0,00 1.213.565,15
1.7.1.0.00.0.0.00.00,00 - Transferências da União e de suas Entidades 2.206.000,00 1.223.289,15 1.223.289,15 0,00 982.710,85
«jp ESTADO DE SANTA CATARINA Para? 13
(634 MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 08/09/2021
f Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Exercício de 2021
DZ ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Periodo de: Janeiro à Julho
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor"363","descricao” “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 07; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas S; Colunas: O; Tipo do recurso.
TODOS; Demonstrar receitas: O: Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Orçada Es
No Periodo Até o Periodo Para (+) [| Prey ]
1.7.1,8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica EM 2.206.000,00 1.223.289,15 1.223.289,15 0,00 982.710,85
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo à Fundo Bloco Custeio das 2.206.000,00 1.223.289,15 1.223.289,15 0,00 982.710,85
4.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.900.000,00 1.031.725,25 1.031.725,25 0,00 868.274,75
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das 1.900.000,00 1.031.725,25 1.031.725,25 0,00 868.274,75
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 323.433,64 323.433,64 323.433,64 0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária 1.900.000,00 708.291,61 708.291,61 0,00 1.191.708,39
17.1.8.03.2.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 196.000,00 128.148,51 128.148,51 0,00 67.851,49
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 196.000,00 128.148,51 128.148,51 0,00 67.851,49
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - Transferên de Recursos do SUS - MAC 196.000,00 128.148,51 128.148,51 0,00 67.851,49
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 36.738,26 36.738,26 36.738,26 0,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC 196.000,00 91.410,25 91.410,25 0,00 104.589,75
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde 50.000,00 29.172,16 29.172,16 0,00 20.827,84
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal 50.000,00 29.172,16 29.172,16 0,00 20.827,84
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 50.000,00 29.172,16 29.172,16 0,00 20.827,84
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 6.468,04 6.468,04 6.468,04 0,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde 50.000,00 22.704,12 22.704,12 0,00 27.295,88
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica 60.000,00 34.243,23 34.243,23 0,00 25.756,77
1.71.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00 34.243,23 34.243,23 0,00 25.756,77
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00 34.243,23 34.243,23 ) 0,00 25.756,77
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 9.783,78 9.783,78 | 9.783,78 0,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União 60.000,00 24.459,45 24.459,45 0,00 35.540,55
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 460.000,00 229.145,70 229.145,70 0,00 230.854,30
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Especifica E/M 460.000,00 229.145,70 229.145,70 0,00 230.854,30
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 460.000,00 229.145,70 229.145,70 0,00 230.854,30
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 460.000,00 229.145,70 229.145,70 0,00 230.854,30
4.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal 460.000,00 229.145,70 229.145,70 0,00 230.854,30
1.7.2.8.03,1.1.22.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado 400.000,00 188.173,81 18817381 0,00 211.826,19
0.1,87.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 65.880,69 65.880,69 65.880,69 0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 400.000,00 122.293,12 122.293,12 0,00 277.706,88
1.7.2 8.03.1.1.23.00.00 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado 60.000,00 40.971,89 40.971,89 0,00 19.028,11
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 13.002,66 13.002,66, 13.002,66 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA Páginai3 1
) MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 08/09/2021
kg A Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Exercício de 2021
à NZ4 ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Periodo de: Janeiro à Julho
Parâmetros: Exercicio: 2021, Consolidado: N; Entidades: [t"valor" "363 descricao" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 07, Listar recursos e deduções. S: Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso:
TODOS: Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Orçada
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado 60.000,00 27.969,23 27.969,23 0,00 32.030,77
2,0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.41.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0.00 3.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para O Sistema Único de Saúde SUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
24.1.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para O Sistema Único de Saúde SUS - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4 2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0.00 3.000,00
2.4.2 .8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4,28.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.28.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Unico de Saúde SUS - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
468.371,99 1.700.104,47
Total: 2.703.200,00
1.471.467,52 1.471.467,52
Monte Carlo, 08/09/2021
Marcio A Padilho
CRC/SC 019609/0-0
a)
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Página: 1 / 4
Data de emissão: 08/09/2021
Exercício de 2021
Até o mês: 7
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Entidades: t'valor""363",'descricao""FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 7, Colunas: ES; Agrupar por:
* QS - Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Subfunção / Natureza da despesa (Executada)
Dotação Inicial
Empenhado Liquidado ro | A liquidar EEN
301 - Atenção Básica 4.914.500,00 5.562.765,60 3.452.169,64 3.168.977,44 3.155.027,29 283.192,20 13.950,15
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos 5.000,00 44.303,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 44.303,16 22.151,58 22.151,58 22.151,58 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.986.100,00 3.386.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 1.801.247,78 1.801.247,78 1.787.597,64 0,00 13.650,14
3,1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 367.159,89 367.149,03 367.149,03 10,86 0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 5.000,00 20.177,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 20.177,04 10.088,52 10.088,52 10.088,52 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.765.400,00 1.988.665,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.99.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00 46.800,00 44.360,00 44.060,00 2.440,00 300,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - 0,00 0,00 32.935,00 32.935,00 32.935,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 134.228,63 90.266,02 90.266,02 43.962,61 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 573,16 375,58 375,58 197,58 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 5.789,31 4.059,60 4.059,60 1.729,71 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 166.743,25 127.425,81 127.425,81 39.317,44 0,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico 0,00 0,00 12.334,61 7.058,95 7.058,95 5.275,66 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 5.139,70 2.764,70 2.764,70 2.375,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 127.96 127,96 127,96 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 18.530,50 14.575,06 14.575,06 3.955,44 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 13.429,65 12.008,97 12.008,97 1.420,68 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 1.944,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 13.570,14 9.795,78 9.795,78 3.774,36 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veiculos 0,00 0,00 36.327,72 28.156,06 28.156,05 8.171,66 0,01
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 287.252,04 233.997,76 233.997,76 53.254,28 0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País 0,00 0,00 3.000,00 614,19 614,19 2.385,81 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 6.858,28 6.858,28 6.858,28 0,00 0,00
3.3.90.36.16.00.00.00 - Locação de Bens móveis e intangíveis 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 762,72 762,72 762,72 0,00 0,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 28.330,00 20.100,00 20.100,00 8.230,00 0,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários 0,00 0,00 612,25 612,25 612,25 0,00 0,00
3.3.90.38.01.00.00.00 - Máquinas e Aparelhos 0,00 0,00 6.661,00 6.661,00 6.661,00 0,00 0,00
ai o ESTADO DE SANTA CATARINA Páginai2/ 4
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 08/09/2021
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) apos Pe pia
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valor""363" .'descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 7, Colunas: ES; Agrupar por:
+: QS - Versão: 22 de 22/06/2021 13:49: 26
did e EE Re EEN
Dotação
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 53.296,67 44.087,12 44.087,12 9.209,55 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software 0,00 0,00 2.005,00 0,00 0,00 2.005,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares 0,00 0,00 30.994,00 15.375,57 15.375,57 15.618,43 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 3.800,00 2.386,92 2.386,92 1.413,08 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 3.985,43 3.055,46 3.055,46 929,97 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 15.597,45 8.209,65 8.209,65 7.387,80 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Al entação do Trabalhador 0,00 0,00 60.927,83 60.927,83 60.927,83 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 21.800,00 13.996,24 13.996,24 7.803,76 0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 0,00 0,00 62.598,60 60.728,60 60.728,60 1.870,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 6.400,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 11.800,00 5.917,10 5.917,10 5.882,90 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 17.124,13 17.124,13 17.124,13 0,00 0,00
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito 0,00 0,00 597,47 493,34 493,34 104,13 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 4.000,00 2.114,95 2.114,95 1.885,05 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 348,89 348,89 348,89 0,00 0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 11.500,00 4.144,92 4.144,92 7.355,08 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 2.617,35 2.521,85 2.521,85 95,50 0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas 0,00 0,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 0,00 0,00
3.3.90.92.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exert s Anteriores 0,00 0,00 4.371,30 4.371,30 4.371,30 0,00 0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 60.000,00 5.519,80 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 1.891,56 945,78 945,78 945,78 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 91.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 23.472,00 23.472,00 23.472,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 16.777,17 11.576,19 11.576,19 5.200,98 0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.883.000,00 3.048.702,70 2.116.146,96 1.951.771,06 1.950.811,06 164.375,90 | 960,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.848.000,00 3.009.702,70 0,00 0,00 0,00 0,00 É 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 43.256,09 28.924,61 28.924,61 14.331,48 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 94.012,12 74.741,24 73.781,24 19.270,88 960,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 27.840,54 18.397,34 18.397,34 9.443,20 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 57.854,84 47.268,49 47.268,49 10.586,35 0,00
aid ESTADO DE SANTA CATARINA Página:3/ 4
à MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 06/09/2021
; Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) dd od
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Entidades: [valor "363" "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 7; Colunas: ES; Agrupar por.
1 QS - Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Dotação
Atualizada
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
nu | umsto | mo | rar EEN
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 1.984,02 1.596,52 1.596,52 387,50 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 547,45 142,55 142,55 404,90 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 15.244,48 10.281,66 10.281,66 4.962,82 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 8.864,35 8.864,27 8.864,27 0,08 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 4.653,15 4.653,15 4.653,15 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar 0,00 0,00 555,00 555,00 555,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 13.792,85 7.868,40 7.868,40 5.924,45 0,00
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 51.594,43 37.035,24 37.035,24 14.559,19 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 239,04 239,04 239,04 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 115,72 115,72 115,72 0,00 0,00
3.3.90.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos 0,00 0,00 2.901,79 2.901,79 2.901,79 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 85.400,07 83.460,87 83.460,87 1.939,20 0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang 0,00 0,00 5.460,00 2.440,00 2.440,00 3.020,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.158,00 472,67 472,67 685,33 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 162,00 162,00 162,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veiculos 0,00 0,00 2.426,35 1.882,05 1.882,05 544,30 0,00
3.3.90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos 0,00 0,00 30.000,00 20.673,90 20.673,90 9.326,10 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 18.781,62 15.690,49 15.690,49 3.091,13 0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 0,00 0,00 1.604.496,04 1.553.546,04 1.553.546,04 50.950,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 3.000,00 800,00 800,00 2.200,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 2.640,00 948,35 948,35 1.691,65 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 10.330,00 10.330,00 10.330,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 100,00 37,60 37,60 62,40 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 7.832,94 235,00 235,00 7.597,94 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 257,70 257,70 257,70 0,00 0,00
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas 0,00 0,00 1.467,34 1.467,34 1.467,34 0,00 0,00
3.3.90.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações 0,00 0,00 4.500,00 1.875,00 1.875,00 2.625,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos 0,00 0,00 472.11 472,71 472 0,00 0,00 f
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral 0,00 0,00 772,00 0,00 0,00 772,00 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA Páginas! 4
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 08/09/2021
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) re
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
a)
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Entidades: ['valor":"363" “descricao” FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 7; Colunas: ES, Agrupar por:
*: QS - Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
Rec Rn EE A autor EEN
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 11.375,32 11.375,32 11.375,32 0,00 0,00
304 - Vigilância Sanitária 25.000,00 53.000,00 30.515,46 25.769,79 25.769,79 4.745,67 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 23.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 3.185,08 1.384,44 1.384,44 1.800,64 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 99,87 99,87 99,87 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 3.667,64 1.187,64 1.187,64 2.480,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00 0,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 500,00 34,97 34,97 465,03 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 472,94 472,94 472,94 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 1.136,08 1.136,08 1.136,08 0,00 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 128,85 128,85 128,85 0,00 0,00
4 4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 3.865,00 3.865,00 3.865,00 0,00 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica 53.000,00 53.000,00 685,14 287,94 287,94 397,20 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 397,20 0,00 0,00 397,20 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 287,94 287,94 287,94 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 7.875.500,00 8.717.468,30 5.599.517,20 5.146.806,23 5.131.896,08 452.710,97 14.910,15
, 08/09/2021
Marcio An Padilhe
do:
cresc 019609/0-0
«sto PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página) 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | and
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [("valor” "363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - Versão: 18 de
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Descrição Saldo anterior Crédito Saldo atual
1 ATIVO 6.621.133,14D 4.532.752,43 5.235.559,37 5.918.326,20 D
141 ATIVO CIRCULANTE 1.927.798,41D 4.459.780,01 5.219.387,37 1.168.191,05D
1.FH CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.904.858,07 D 4.409.066,76 5.210.431,65 1.103.493,18D
Sia! CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.904.858,07 D 4.409.066,76 5.210.431,65 1.103.493,18D
11.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00D 20.079,81 6.912,49 13.167,32D
11,31 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00D 15.100,00 0,00 15.100,00 D
1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00D 4.979,81 6.912,49 1.932,68C
RR) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 22.940,34 D 30.633,44 2.043,23 51.530,55D
1.1.9.1 PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 22.940,34 D 30.633,44 2.043,23 51.530,55D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.693.334,73D 72.972,42 16.172,00 4.750.135,15D
1.2.3 IMOBILIZADO 4.693.334,73D 72.972,42 16.172,00 4.750.135,15D
1.231 BENS MÓVEIS 3.436.936,39 D 72.972,42 16.172,00 3.493.736,81 D
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.386.181,54D 0,00 0,00 1.386.181,54D
1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 129.783,20C 0,00 0,00 129.783,20C
VA PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.621.133,14C 19.700.170,71 20.102.864,60 7.023.827,03€
21 PASSIVO CIRCULANTE 0,00C 5.675.829,76 6.078.523,65 402.693,89C
21.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 0,00€ 2.232.821,51 2.600.948,56 368.127,05€C
poa PESSOAL A PAGAR 0,00C 1.821.612,48 2.189.439,53 367.827,05€C
281.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00C 44.060,00 44.360,00 300,00C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00C 367.149,03 367.149,03 0,00C
21.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00C 3.006.296,75 3.007.256,76 960,01C
2134 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00C 3.006.296,75 3.007.256,76 960,01C
214 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00C 6.250,74 6.250,74 0,00C
2.1.4.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 0,00C 6.250,74 6.250,74 0,00C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00C 430.460,76 464.067,59 33.606,83C
218.8 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00C 330.903,12 331.324,07 420,95C
218.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00€ 99.557,64 132.743,52 33.185,88C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.621.133,14C 14.024.340,95 14.024.340,95 6.621.133,14C
2.31 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 3.116.183,72C 0,00 0,00 3.116.183,72C
2.341 PATRIMÔNIO SOCIAL 3.116.183,72C 0,00 0,00 3.116.183,72C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 3.504.949,42C 14.024.340,95 + 14.024.340,95 3.504.949,42C
23.71 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.504.949,42C 14.024.340,95 — N( 14.024.340,95 3.504.949,42C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00D 5.486.602,46 13.548,63 5.473.053,83D
31 PESSOAL E ENCARGOS 0,00D 2.522.573,72 0,00 2.522.573,72D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00D 2.155.424,69 0,00 2.155.424,69D
e aa! REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00D 1.585.101,34 0,00 1.585.101,34D
341:2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00D 570.323,35 N 0,00 570.323,35D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 0,00D 367.149,03 0,00 367.149,03D
312.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00D 367.149,03 0,00 367.149,03D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:2/ 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO da da
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: Il 'valor":"363" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"); Nivel: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - Versão: 18 de
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Descrição o Saldo anterior Crédito Saldo atual
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00D 77.960,00 0,00 77.960,00 D
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 77.960,00 0,00 77.960,00 D
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 77.960,00 0,00 77.960,00 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00D 2.812.196,24 13.548,63 2.798.647,61D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 816.081,88 1.686,54 814.395,34D
CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 527.193,83 1.028,34 526.165,49D
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00D 288.888,05 658,20 288.229,85 D
SERVIÇOS 0,00D 1.996.114,36 11.862,09 1.984.252,27 D
DIÁRIAS 0,00D 32.935,00 0,00 32.935,00 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00D 9.280,23 0,00 9.280,23D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D 1.946.801,81 11.862,09 1.934.939,72D
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 188 1, 0,00D 7.097,32 0,00 7.097,32D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 2.717,34 0,00 2.717,34D
JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
TRIBUTÁRIAS 0,00D 4.783,40 0,00 4.783,40D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00D 2.908,40 0,00 2.908,40 D
TAXAS 0,00D 2.908,40 0,00 2.908,40 D
CONTRIBUIÇÕES 0,00D 1.875,00 0,00 1.875,00D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00D 1.875,00 0,00 1.875,00D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00C 9,10 4.374.782,90 — 4.374.773,80C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00C 9,10 19.041,77 19.032,67C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00C 9,10 19.041,77 19.032,67 C
4454 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00C 9,10 19.041,77 19.032,67€
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00C 0,00 4.190.672,27 4.190.672,27 C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00C 0,00 2.903.306,28 — 2.903.306,28C
4514 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00C 0,00 2.903.306,28 2.903.306,28C
45.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00C 0,00 1.287.365,99 1.287.365,99C
45241 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00C 0,00 1.058.220,29 1.058.220,29C
4523 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00C 0,00 229.145,70 229.145,70C
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00C 0,00 165.068,86 165.068,86C
499 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00C 0,00 165.068,86 165.068,86C
4.9.9.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0,00C 0,00 165.068,86 165.068,86
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.991,93D 12.403.817,52 983.149,22 11.498.660,23D
agito | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:3/ 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | E EE
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor "363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - Versão: 18 de
30/08/2021 10:55:12
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
az ORÇAMENTO APROVADO 0,00D 12.342.116,80 921.448,50 11.420.668,30D
5.21 PREVISÃO DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.200,00 D
52.14 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.200,00D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00D 9.638.916,80 921.448,50 8.717.468,30 D
5.281 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 9.638.916,80 921.448,50 8.717.468,30D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93D 61.700,72 61.700,72 77.991,93D
53.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93D 61.700,72 61.700,72 77.991,93D
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00D 61.700,72 0,00 61.700,72D
581.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.291,21D 0,00 0,00 16.291,21D
5.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72D 0,00 61.700,72 0,00D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.991,93C 18.076.468,93 29.497.137,23 11.498.660,23C
8.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00C 17.921.575,73 29.342.244,03 11.420.668,30C
6.21 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00C 1.471.485,72 4.174.685,72 2.703.200,00C
B:2451 RECEITA A REALIZAR 0,00C 1.471.476,62 2.703.209,10 1.231.732,48€
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 0,00C 9,10 1.471.476,62 1.471.467,52C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00C 16.450.090,01 25.167.558,31 8.717.468,30C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 16.450.090,01 25.167.558,31 8.717.468,30C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93C 154.893,20 154.893,20 77.991,93€
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93C 154.893,20 154.893,20 77.991,93€
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 16.291,21C 46.596,24 61.700,72 31.395,69C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00C 46.596,24 46.596,24 0,00C
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00C 0,00 46.596,24 46.596,24C
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72C 61.700,72 0,00 0,00C
rá CONTROLES DEVEDORES 1.927.237,42D 4.531.920,35 1.091,63 6.458.066,14D
7.5 ATOS POTENCIAIS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
TA ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
7423 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00D 103.871,76 N 0,00 103.871,76D
TA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 D 4.379.762,71 1.091,63 6.283.529,15D
7.2 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 D 4.379.762,71 1.091,63 6.283.529,15D
Ta CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 D 4.379.762,71 1.091,63 6.283.529,15D
75 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 33.185,88 0,00 55.565,23D
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 33.185,88 0,00 55.565,23D
OUTROS CONTROLES 0,00D 15.100,00 0,00 15.100,00D
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 15.100,00 0,00 15.100,00D
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 15.100,00 0,00 15.100,00D
8 CONTROLES CREDORES 1.927.237,42C 22.033.246,98 26.564.075,70 6.458.066,14C
841 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00C 99.557,64 203.429,40 103.871,76C
8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00C 99.557,64 203.429,40 103.871,76C
8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00C 99.557,64 203.429,40 103.871,76C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:4 1 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO , Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros; Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [("valos “363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - Versão 18 de
30/08/2021 10:55:12
Saldo anterior Crédito Saldo atual
Descrição
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 C 21.933.689,34 26.312.360,42 6.283.529,15C
8.241 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 C 21.933.689,34 26.312.360,42 6.283.529,15C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 C 21.933.689,34 26.312.360,42 6.283.529,15C
8.5 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35€C 0,00 33.185,88 55.565,23C
85.2 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 22.379,35C 0,00 33.185,88 55.565,23C
8.5.2.1 A COMPROVAR 22.379,35C 0,00 33.185,88 55.565.23€C
8.9 OUTROS CONTROLES 0,00C 0,00 15.100,00 15.100,00C
8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 0,00 15.100,00 15.100,00C
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE. TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00€ 0,00 15.100,00 15.100,00C
86.764.988,48 86.772.209,28 7.220,80C
MONTE CARLO, 08/09/2021
Marcio An dilhe
dor
CRC/SC 019609 /0-0