materia nº 477/2021

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
4
Ofício nº 477/2021.
Monte Carlo, 09 setembro de 2021.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
ar balancetes mês de junho de 2021 Prefeitura Municipal
Sendo o que se apresenta para O momento, colhemos o
a e distinta
caminh:
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estim
consideração e apreço.
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15 - Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades 'valor:"357" "descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO")]; Tipo de Período: M: Mês Início: 01;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
im: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; €
Titulos Orçada
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 27.979.600,00 15.250.850,56 15.250.850,56
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.828.000,00 1.572.711,53 1.572.711,53
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos 2.040.000,00 1.249.360,35 1.249.360,35
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 520.000,00 251.191,45 251.191,45
1.1.1.3.02.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 100.000,00 0,00 0,00
1.1.1.3.02.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 100.000,00 0,00 0,00
1.1.1.3.02.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Ju a - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal 100.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 42.000,00 0,00 0,00
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 28.000,00 0,00 0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 30.000,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 420.000,00 251.191,45 251.191,45
11.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 420.000,00 251.191,45 251.191,45
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 420.000,00 251.191,45 251.191,45
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 176.400,00 105.500,41 105.500,41
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 117.600,00 75.357,44 75.357,44
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 126.000,00 70.333,60 70.333,60
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 - Impostos Específicos de Estados/DF Municipios 1.520.000,00 998.168,90 998.168,90
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Munici pios 1.058.000,00 669.910,15 669.910,15
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 758.000,00 599.530,48 599.530,48
1,1.1.8.01.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 630.000,00 558.896,32 558.896,32
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 264.600,00 235.521,20 235.521,20
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 176.400,00 167.450,92 167.450,92
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 189.000,00 155.924,20 155.924,20
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 4.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 1.680,00 0,00 0,00
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 1.120,00 0,00 0,00.
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos € Transf. de Impostos-Saúde 1.200,00 0,00 0,08
14.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di ida Ativa 120.000,00 40.634,16 40.634,16 É
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 50.400,00 17.362,58 17.362,58
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 33.600,00 12.107,96 12.107,96
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 36.000,00 11.163,62 11.163,62
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor” "357" "descricao"" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; €
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22: 49:48
Arrecadada
No Período Até o Período
Orçada
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 4.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 1.680,00 0,00 0,00
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 1.120,00 0,00 0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 1.200,00 0,00 0,00
4.1.1.8.01.4.0.00.00.00 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 300.000,00 70.379,67 70.379,67
11.1.8.0141 .00.00.00 - Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 300.000,00 70.379,67 70.379,67
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 126.000,00 29.559,46 29.559,46
0.1.01.0001 000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 84.000,00 21.113,90 21.113,90
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 90.000,00 19.706,31 19.706,31
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 462.000,00 328.258,75 328.258,75
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 462.000,00 328.258,75 328.258,75
1.1.1.8.02.3.1 .00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 450.000,00 328.258,75 328.258,75
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 189.000,00 139.641,02 139.641,02
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 126.000,00 97.985,33 97.985,33
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 135.000,00 90.632,40 90.632,40
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 4.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 1.680,00 0,00 0,00
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 1.120,00 0,00 0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 1.200,00 0,00 0,00
11.1.8.02.3.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 4.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 1.680,00 0,00 0,00
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 1.120,00 0,00 0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 1.200,00 0,00 0,00
4414 '8.02.3.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - a Ativa - Multas e Juros 4.000,00 0,00 «0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 1.680,00 0,00 0,00
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 1.120,00 0,00 0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 1.200,00 0,00 0,00 N
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas 775.000,00 323.351,18 323.351,18 E
1.1.2.1.00.0.0 00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 469.000,00 161.888,55 161.888,55
1124 '01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 469.000,00 161.888,55 161.888,55
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e calização 469.000,00 161.888,55 161.888,55
lho ESTADO DE SANTA CATARINA
= MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
: A Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
Z q ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [f'valor""357 "descricao" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; €
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Orçada
No Período Até o Período
Titulos
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 425.000,00 146.366,98 146.366,98
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 425.000,00 146.366,98 146.366,98
1.1.2.1.01.1 .2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 20.000,00 128,60 128,60
1.1.2.1.01.1.2.01 .00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 20.000,00 128,60 128,60
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 20.000,00 128,60 128,60
1.1.2.1.01.1 .3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 20.000,00 15.392,97 15.392,97
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 20.000,00 15.392,97 15.392,97
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 20.000,00 15.392,97 15.392,97
1:1:21.0151 '4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros 4.000,00 0,00 0,00
451:2:1:0121 .4.01.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 4.000,00 0,00 0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços 306.000,00 161.462,63 161.462,63
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços 306.000,00 161.462,63 161.462,63
1.1.2.2.01.1 '0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços 306.000,00 161.462,63 161.462,63
4,1220111 00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 300.000,00 155.747,05 155.747,05
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 300.000,00 155.747,05 155.747,05
1.1.2.2.01.1 .2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.000,00 5.715,58 5.715,58
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.000,00 5.715,58 5.715,58
01 .00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 2.000,00 5.715,58 5.715,58
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa 2.000,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa 2.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 2.000,00 0,00 0,00
11.2.2.01.1 “4 00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros 2.000,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00 00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 2.000,00 0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria 13.000,00 0,00 0,00 -
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria 13.000,00 0,00 0,00
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria - Principal 10.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 10.000,00 0,00 0,00
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros 1.000,00 0,00 0,00 |
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 1.000,00 0,00 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
jo: 2021; Consolidado: N; Entidades: [f'valor":"35 descricao": PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos € deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; €
itas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Parâmetros: Exer
Demonstrar recei
Arrecadada
|
Títulos Orçada
No Periodo Até o Período
1.1.3.0.00.1.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria - Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 1.000,00 0,00 0,00
1.1.3.0.00.1.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 1.000,00 0,00 0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições 600.000,00 138.513,49 138.513,49
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública 600.000,00 138.513,49 138.513,49
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 - Contribuição para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública 600.000,00 138.513,49 138.513,49
4.2.4.0.00.1.1.00.00.00 - Contribuição para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 600.000,00 138.513,49 138.513,49
0.1.08.0008.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - CosIP 600.000,00 138.513,49 138.513,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial 137.800,00 29.200,17 29.200,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - valores Mobiliários 137.800,00 29.200,17 29.200,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias 137.800,00 29.200,17 29.200,17
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 137.800,00 29.200,17 29.200,17
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 137.800,00 29.200,17 29.200,17
4.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - Rend. Recursos Ordinários Educação 2.000,00 24,73 24,73
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 2.000,00 24,73 24,73
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 - Rend. Recursos Ordinários 50.000,00 7.042,53 7.042,53
1.3.2.1.00.1.1.03.00.03 - Rend. Recursos Ordinários 50.000,00 7.042,53 7.042,53
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 50.000,00 7.042,53 7.042,53
1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 - Rend. Recursos CIDE 500,00 56,66 56,66
1.3.2.1.00.1.1.07.01.00 - Rend. Recursos CIDE 500,00 56,66 56,66
0.1.07.0007.000000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 500,00 34,02 34;02
0.1.64.0064.000000 - Transferências de Convênios Estado/Outros 0,00 22,64
1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 - Rec de Remun. de Outros Dep.Banc.Vinculados 50.000,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 50.000,00 0,00
1.3.2.1.00.1.1 “10.00.00 - Rend Recursos Convênio Pol 500,00 5,24 5,24
0.1.10.0010.000000 - Convênio de Trânsito - Militar 500,00 5,24 5,24
1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 - Rend. Recursos Convênio Policia Civil 500,00 112,58 112,58
0.1.11.0011.000000 - Convênio de Trânsito - Civ 500,00 112,58 112,58 H]
1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 - Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura 500,00 87,19 87,19
0.1.12.0012.000000 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 500,00 87,19 87,19
dllho ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"35'
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Orçada
Títulos
1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 - Rend. Recursos Fundeb 60% 6.300,00
0.1.18.0018.000000 - Transferências do FUNDEB 60% 6.300,00
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 - Rend. Recursos Fundeb 40% 4.200,00
0.1.19.0019.000000 - Transferências do FUNDEB 40% 4.200,00
1.3.2.1.00.1.1.26.00.00 - Rend. Recursos PDDE 500,00
0.1.45.0045.000000 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 500,00
1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 - Rend. Recursos PNAE 500,00
01 .43.0043.000000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 500,00
1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 - Rend. Recursos PNATE 500,00
0.1.44.0044.000000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 500,00
1.3.2.1.00.1.1 32.00.00 - Rend. Recursos Convênio Educação - União 1.050,00
0.1.01.0001.000132 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 0,00
0.1.32.0032.000000 - Transferências de Convênios União/Educação 1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.34.00.00 - Rend. Recursos Convênio Outros - União 1.050,00
0.1.34.0034.000000 - Transferências de Convênios União/Outros 1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.35.00.00 - Rend. Recursos BL. PSB-SCFV 500,00
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social 0,00
01 -35.0035.000031 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SCFV 500,00
1.3.2.1.00.1 1.36.00.00 - Rend. Recursos Salário Educação 12.000,00
0.1.36.0036.000000 - Salário-Educação 12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.37.00.00 - Rend. Recursos BL. GSUAS 100,00
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social 0,00
0.1.35.0035. 000030 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Piso Básico Fixo - PBF 100,00
1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 - Rend. Recursos BL. GBF 500,00
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social 0,00
0.1.35.0035.000033 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - IGD-BF 500,00
1.3.21.00.1.1.39.00.00 - Rend. Recursos FEP 500,00
0.1.39.0039.000000 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira pi Exploração de Recursos Naturais 500,00
1.3.2.1.00.1.1.40.00.00 - Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado 525,00
0.1.65.0065.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Soc | SUAS/Estado 0,00
01 .65.0065.000040 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado - Proteção Social Básica - Estado 525,00
2.898,09
2.898,09
1.932,08
1.932,08
2,96
2,96
522,02
522,02
179,88
179,88
88,80
77,03
ASA
244,83
244,83
1.221,52
490,61
730,91
8.274,85
8.274,85
2747
10,69
16,48
21717
89,50
128,27
896,12
896,12
373,90
147,1
226,79
'descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 01, Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sinté!
2.898,09
2.898,09
1.932,08
1.932,08
2,96
2,96
522,02
522,02
179,88
179,88
88,80
77,03
ARRUTA
244,83
244,83
1.221,52
490,61
730,91
8.274,85
jsiky ESTADO DE SANTA CATARINA
la MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
)' | Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exert - 2021; Consolidado N; Entidades: [K'valor""35 "descricao" "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"): Tipo de Periodo: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos € deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; €
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Arrecadada
No Período Até o Periodo
|
Títulos Orçada
1.3.2.1.00.1.1.62.00.00 - Rend. Recursos Convênio Educação Estado 0,00 1.836,27 1.836,27
0.1.62.0062.000000 - Transferências de Convênios Estado/Educação 0,00 1.836,27 1.836,27
1.3.2.1.00.1 .1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual 0,00 662,95 662,95
0.1.79.0079.000103 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado - Emenda Parl. Estadual nº 483 - Aquis. 0,00 662,95 662,95
1.3.2.1.00.1.1 64.00.00 - Rend. Recursos Convênio Outros 1.050,00 0,00 0,00
0.1.64.0064.000000 - Transferências de Convênios Estado/Outros 1.050,00 0,00 0,00
ME3i2a .00.1.1.65.00.00 - Rend. Recursos Benefícios Eventuais Estado 525,00 180,16 180,16
0.1.65.0065.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado 0,00 73,36 73,36
0.1.65.0065.000042 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado - Concessão de Benefícios Eventuais 525,00 106,80 106,80
1.3.2.1.00.1.1.66.00.00 - Rend. Recursos Transf. Transp. Escolar - Estado 1.000,00 0,00 0,00
0.1.38.0066.000000 - Transferências Legais para O desenvolvimento da Educação 1.000,00 0,00 0,00
1.3.2.1.00.1.1.67.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual 0,00 528,26 528,26
0.1,79.0079.000104 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado - Emenda Parl. Estadual nº 406 - 0,00 528,26 528,26
1.3.2.1.00.1.1.80.00.00 - Rend. Recursos COSIP 2.500,00 1.004,75 1.004,75
0.1.08.0008.000000 - Contribuição para O Custeio dos Serviços de |luminação Pública - cosIP 2.500,00 1.004,75 1.004,75
1.3.2.1.00.1 1.89.00.00 - Rend. Recursos nações de Bens Outros 0,00 50,09 50,09
0.2.89.0089.000000 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas 0,00 50,09 50,09
1.3.2.1.00.1.1.90.00.00 - Rend. Recursos BL. PSB-PBF 500,00 491,90 491,90
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Unico de Assistência Social 0,00 193,57 193,57
0.1.35.0035.000032 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS 500,00 298,33 298,33
1.3.2.1.00.11 .92.00.00 - Rend. Recursos BL. PIS - Prim. Infância do Suas 0,00 91,58 91,58
0.1.35.0035.000096 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - PIS - Primeira Infância no SUAS 0,00 91,58 91,58
1.3.2.1.00.1.1 '94.00.00 - Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS EPI 0,00 29,54 29,54
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Soci al 0,00 11,62 11,62
0.1.35.0035.000098 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 0,00 17,92 17,92 Rs
4.3.2.1.001 1.95.00.00 - Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS pf Acolhimento 0,00 115,75 115,75 RN;
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social 0,00 45,55 45,55 o
0.1.35.0035.000099 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - 0,00 70,20 70,20
1.4.0.0.00.0.0.00.00 00 - Receita Agropecuária 5.500,00 0,00 0,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00 - Receita Agropecuária 5.500,00 0,00 0,00 |
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00 - Receita Agropecuária - Principal 4.000,00 0,00 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
“ ) Balancete da
EZ 4 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: I'valor"357" descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos € deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; c
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Orçada
No Período Até o Periodo
Títulos
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 4.000,00 0,00 0,00
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00 - Receita Agropecuária - Multas e Juros 500,00 0,00 0,00
1.4.0.0.00.1.2.01.00.00 - Receita Agropecuária - Multas e Juros 500,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 500,00 0,00 0,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00 - Receita Agropecuária - Divida Ativa 500,00 0,00 0,00
1.4.0.0.00.1.3.01.00.00 - Receita Agropecuária - Divida Ativa 500,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 500,00 0,00 0,00
1.4.0.0.00.1 -4,00.00.00 - Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros 500,00 0,00 0,00
1.4.0.0.00.1.4.01 .00.00 - Receita Agropecuá - Divida Ativa - Multas e Juros 500,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 500,00 0,00 0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços 819.000,00 585.206,59 585.206,59
1.6.1 .0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 809.000,00 582.832,08 582.832,08
1.6.1.0.01 .0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 809.000,00 582.832,08 582.832,08
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 809.000,00 582.832,08 582.832,08
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 800.000,00 464.186,02 464.186,02
0.1 .00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 8.694,82 8.694,82
0.1.00.0000.000125 - Recursos Ordinarios - DMAE - Dpto. de Água e Esgoto 800.000,00 455.491,20 455.491,20
1.6.1.0.01.1 “2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 2.000,00 2.737,49 2.737,49
1.6.1.0.01.1 -2.01.00.00 - Serviços Ad istrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 2.000,00 2.737,49 2.737,49
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 2.000,00 2.737,49 2.737,49
1.6.1.0.01.1 .3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa 5.000,00 109.789,77 109.789,77
1.6.1.0.01 1.3.01.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa 5.000,00 109.789,77 109.789,77
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 804,03 804,03
01 .00.0000.000125 - Recursos Ordinarios - DMAE - Dpto. de Água e Esgoto 5.000,00 108.985,74 108.985,74
1.6.1.0.01.1.4.00.00 00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros 2.000,00 6.118,80 6.118,80
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 - Serviços Administrativos € Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros 2.000,00 6.118,80 6.118,80
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 42,37 42,37
0.1.00.0000.000125 - Recursos Ordinarios - DMAE - Dpto. de Água e Esgoto 2.000,00 6.076,43 6.076,43
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços 10.000,00 2.374,51 2.374,51
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços 10.000,00 2.374,51 2.374,51
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outros Serviços 10.000,00 2.374,51 2.374,51
fóity ESTADO DE SANTA CATARINA
| MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
W ) | Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
NZ ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [("valo 57" "descricao": PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; €
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Orçada
No Período Até o Período
Títulos
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal 10.000,00 2.374,51 2.374,51
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 225,19 225719
0.1.00.0000.000125 - Recursos Ordinarios - DMAE - Dpto. de Água e Esgoto 10.000,00 2.148,72 2.148,72
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes 23.465.300,00 12.890.938,67 12.890.938,67
4.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 9.186.300,00 4.583.354,58 4.583.354,58
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Especifica E/M 9.186.300,00 4.583.354,58 4.583.354,58
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 - Participação na Receita da União 7.472.000,00 3.831.071,45 3.831.071,45
4.7.1.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal 6.640.000,00 3.830.169,76 3.830.169,76
1.7.1.8.01.2.1 .00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 6.640.000,00 3.830.169,76 3.830.169,76
(-) FUNDEB -1.660.000,00 -957.542,25 -957.542,25
(-) 0.1.01.0001 “000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação -1.660.000,00 -957.542,25 -957.542,25
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 3.486.000,00 2.047.068,30 2.047.068,30
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos € Transf. de Impostos-Educação 2.324.000,00 1.426.249,93 1.426.249,93
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 2.490.000,00 1.314.393,78 1.314.393,78
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Mui ios 1% Cota entregue no mês de dezembro 370.000,00 0,00 0,00
4.7.1.8.01.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 370.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 266.400,00 0,00 0,00
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 103.600,00 0,00 0,00
4,7.4.8.01.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 350.000,00 0,00 0,00
17.1.8.01.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici pios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 350.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 252.000,00 0,00 0,00
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 98.000,00 0,00 0,00
1.7.1.8.01.5.0 00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 112.000,00 901,69 901,69
17.1.8.01.51 .00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 112.000,00 901,69 901,69
(-) FUNDEB -28.000,00 -225,39 -225,39
(- ) 0.1.01.0001 000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação -28.000,00 -225,39 -225,39
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 58.800,00 583,19 583,19
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 39.200,00 307,63 307,63
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 42.000,00 236,26 236,26
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 120.000,00 80.174,55 80.174,55
ZA .8.02.2.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0,00 1.876,73 1.876,73
sito ESTADO DE SANTA CATARINA
| aj MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
W 7, Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
NZ 4 ENTIDADE(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor «357º "descricao" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"Y; Tipo de Período M: Mês Inicio: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; €
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
. Arrecadada
Títulos Orçada
No Período Até o Período
1.7.1.8.02.21 00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0,00 1.876,73 1.876,73
0.1.39.0039.000000 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais 0,00 1.876,73 1.876,73
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FER 120.000,00 78.297,82 78.297,82
17.1.8.02.6.1 .00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 120.000,00 78.297,82 78.297,82
1.7.1.8.02.6.1.01.00.00 - Fundo Especial do Petróleo - FER. 120.000,00 78.297,82 78.297,82
0.1.39.0039.000000 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira pí Exploração de Recursos Naturais 120.000,00 78.297,82 78.297,82
É .8.05.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE 1.039.000,00 593.601,44 593.601,44
k ELG .8.05.1.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação 800.000,00 468.411,48 468.411,48
1.7.1.8.05.1.1 00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal 800.000,00 468.411,48 468.411,48
0.1.36.0036.000000 - Salário-Educação 800.000,00 468.411,48 468.411,48
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE 4.000,00 0,00 0,00
4.7.1.8.05.2.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal 4.000,00 0,00 0,00
0.1.45.0045.000000 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 4.000,00 0,00 0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 203.900,00 113.955,28 113.955,28
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal 203.900,00 113.955,28 113.955,28
0.1 43.0043.000000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 203.900,00 113.955,28 113.955,28
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE 31.100,00 11.234,68 11.234,68
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - 31.100,00 11.234,68 11.234,68
01 .44.0044.000000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 31.100,00 11.234,68 11.234,68
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 800,00 0,00 0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC. Nº 87/96 800,00 0,00 0,00
17.1.8.06.11 .00.00.00 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal 800,00 0,00 0,00
(-) FUNDEB -200,00 0,00 0,00
(-)0.1.01 0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação -200,00 0,00 0,00
0.1.00 0000.000000 - Recursos Ordinarios 420,00 0,00 0,00
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 280,00 0,00 0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 300,00 0,00 0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 154.500,00 37.446,60 37.446,60
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 154.500,00 37.446,60 37.446,60
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal 154.500,00 37.446,60 37.446,60
117.1.8.12.1.1.01.00.00 - IGD - PBF 32.200,00 10.494,08 10.494,08
ESTADO DE SANTA CATARINA
= MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)
ENTIDADE(S); PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
k
(&
"357" "descricao" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S c
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: (K'valor":
Arrecadada
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Orçada
01 “35.0035.000033 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - IGD-BF 32.200,00 10.494,08 10.494,08
17181211 02.00.00 - IGD - SUAS 2.000,00 0,00 0,00
0.1.35.0035.000032 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS 2.000,00 0,00 0,00
174812441 03.00.00 - PSB - SCFV 59.300,00 26.952,52 26.952,52
0.1 “35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social 0,00 11.271,87 11.271,87
0.1.35.0035.000031 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SCFV 59.300,00 15.680,65 15.680,65
1748.1241 .04.00.00 - PSB - PBF 61.000,00 0,00 0,00
01 .35.0035.000030 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social Piso Básico Fixo - PBF 61.000,00 0,00 0,00
ATA “8.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências da União 400.000,00 41.060,54 41.060,54
1.7.1.8.99.1 -0.00.00.00 - Outras Transferências da União 400.000,00 41.060,54 41.060,54
1718.9911 00.00.00 - Outras Transferências da União - Principal 400.000,00 41.060,54 41.060,54
1.7.1.8.99.11 .04.00.00 - Outras Trasf. da União 400.000,00 41.060,54 41.060,54
0.1 .00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 400.000,00 41.060,54 41.060,54
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.674.000,00 3.066.815,37 3.066.815,37
1 7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específica EM 5.674.000,00 3.066.815,37 3.066.815,37
1.7.2.8.01 .0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados 5.438.000,00 3.034.843,92 3.034.843,92
17.28.0111 .0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS 4.800.000,00 2.689.370,29 2.689.370,29
17.2.8.011 1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal 4.800.000,00 2.689.370,29 2.689.370,29
(-) FUNDEB «1.200.000,00 -672.341,97 “672.341,97
(-)0.1.01 .0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 1.200.000,00 “672.341,97 “672.341,97
0.1.00.0000 000000 - Recursos Ordinarios 2.520.000,00 1.416.760,35 1.416.760,35
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 1.680.000,00 1.007.168,91 1.007.168,91
01 '02.0002.000000 - Receitas de Impostos & Transf. de Impostos-Saúde 1.800.000,00 937.783,00 937.783,00
17.2.8.01.2.0.00.00 00 - Cota-Parte do IPVA 554.000,00 305.182,99 305.182,99
1728.01.24 00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal 554.000,00 305.182,99 305.182,99
(-) FUNDEB -126.000,00 -76.295,14 -76.295,14
(-)0.1.01 .0001.000000 - Receitas Impostos € Transf. de Impostos-Educação -126.000,00 -76.295,14 76.295,14
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 285.600,00 161.961,49 161.961,49
0.1.01.0001 000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 190.400,00 113.959,95 113.959,95
01 '02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 204.000,00 105.556,69 105.556,69 |
64.000,00 37.857,64 37.857,64
1.7.28.01.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
descricao": PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Ini
27 de 21/07/2021 22:49:48
jo: 01; Mês Fim: D6; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; c
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor 5
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão:
Orçada
Titulos
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Mu ici 64.000,00 37.857,64 37.857,64
(-) FUNDEB -16.000,00 -9.464,33 -9.464,33
(-) 0.1.01.0001 .000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação -16.000,00 -9.464,33 -9.464,33
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 33.600,00 20.074,96 20.074,96
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 22.400,00 14.141,82 14.141,82
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 24.000,00 13.105,19 13.105,19
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 - Cota-Parte da Con ibuição de Intervenção no Domínio Econômico 20.000,00 2.433,00 2.433,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 20.000,00 2.433,00 2.433,00
1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 20.000,00 2.433,00 2.433,00
0.1 .07 .0007 .000000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 20.000,00 2.433,00 2.433,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 236.000,00 31.971,45 31.971,45
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 194.000,00 0,00 0,00
17.2.8.10.21 .00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 194.000,00 0,00 0,00
1.7.2.8.10.24 02.00.00 - Transf. Transp. Escolar - Estado 194.000,00 0,00 0,00
0.1.38.0066.000000 - Transferências Legais para O desenvolvimento da Educação 194.000,00 0,00 0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados 42.000,00 31.971,45 31.971,45
1.7.2 8.10.9.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 42.000,00 31.971,45 31.971,45
1.7.2.8.10.9.1.39.00.00 - Beneficios Eventuais - Social/Estado 21.000,00 12.838,80 12.838,80
01 .65.0065.000040 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado - Proteção Social Básica - Estado 0,00 41.020,40 11.020,40
0.1.65.0065.000042 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado - Concessão de Benefícios Eventuais 21.000,00 1.818,40 1.818,40
1.7.2.8.10.91 40.00.00 - Proteção Social Básica - SocialEstado 21.000,00 0,00 0,00
01 .65.0065.000040 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado - Proteção Social Básica - Estado 21.000,00 0,00 0,00
1.7.28.1091.41 .00.00 - Proteção Social Básica FEAS - Ações Covid 0,00 19.132,65 19.132,65
01 .65.0065.000130 - Transferências do Sistema Único de Assistência Sot al SUAS/Estado 0,00 19.132,65 19.132,65
1,7.5.0.00.0.0 00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas 8.600.000,00 5.240.768,72 5.240.768,72
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EM 8.600.000,00 5.240.768,72 5.240.768,72
1.7.5.8.01 .0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 8.600.000,00 5.240.768,72 5.240.768,72
1.7.5 8.011 0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 8.600.000,00 5.240.768,72 5.240.768,72
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 8.600.000,00 5.240.768,72 5.240.768,72
0.1.18.0018.000000 - Transferências do FUNDEB 60% 5.590.000,00 3.144.461,22 3.144.461,22 Ê
0.1.19.0019.000000 - Transferências do FUNDEB 40% 3.010.000,00 2.096.307,50 2.096.307,50
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
: 06; Listar recursos € deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; €
Orçada
No Período Até o Período
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades ['valor:"357" "descricao PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início 01; Mês Fi
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Titulos
1.7 .7.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas 5.000,00 0,00 0,00
1.7.7.0.00.1 -0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas 5.000,00 0,00 0,00
1.7.7.0.00.1 1.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal 5.000,00 0,00 0,00
0.1.09.0009.000000 - FIA Imposto de Renda 5.000,00 0,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes 124.000,00 34.280,11 34.280,11
191 '0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 25.000,00 33.695,75 33.695,75
1.9.1.0.01 .0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica 25.000,00 33.695,75 33.695,75
1.9.1.0.01.1 '0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica 25.000,00 33.695,75 33.695,75
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 25.000,00 33.695,75 33.695,75
0.1.10.0010.000000 - Convênio de Trânsito - Militar 8.125,00 11.793,49 11.793,49
0.1.11.0011.000000 - Convênio de Trânsito - Ci 8.125,00 11.793,53 11.793,53
0.1.12.0012.000000 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 8.750,00 10.108,73 10.108,73
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Res! ições e Ressarcimentos 4.000,00 584,36 584,36
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações 2.000,00 0,00 0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal 2.000,00 0,00 0,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 - Outras Indenizações 2.000,00 0,00 0,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal 2.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 2.000,00 0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições 2.000,00 584,36 584,36
1.9.2.2 99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições 2.000,00 584,36 584,36
1.9.2.2.99.1.0.00 00.00 - Outras Restit ções 2.000,00 584,36 584,36
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal 2.000,00 584,36 584,36
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 2.000,00 584,36 584,36
1.9.9.0.00.0.0.00 00.00 - Demais Receitas Correntes 95.000,00 0,00 0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas 95.000,00 0,00 0,00
1.9.9.0.99.1 .0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias 95.000,00 0,00 0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00 0,00 0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 10.000,00 0,00 0,00
1.9.9.0.99.1.3.00. 00.00 - Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa 65.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 65.000,00 0,00 0,00
jk ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
istar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; €
Parâmetros: Exer : 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor 57" "descricao" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48
Arrecadada
No Período Até o Período
Títulos Orçada
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - Multas e Juros 20.000,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 20.000,00 0,00 0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital 1.514.000,00 606.562,96 606.562,96
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito 1.500.000,00 64.565,24 64.565,24
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno 1.500.000,00 64.565,24 64.565,24
24 1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.500.000,00 64.565,24 64.565,24
2.1.1.9.00.1 .0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.500.000,00 64.565,24 64.565,24
21.1.9.00.1 “1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 1.500.000,00 64.565,24 64.565,24
0.2.83.0083.000000 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1.500.000,00 64.565,24 64.565,24
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital 14.000,00 541.997,72 541.997,72
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 7.000,00 541.997,72 541.997,72
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União 7.000,00 541.997,72 541.997,72
2.4 1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 7.000,00 541.997,72 541.997,72
2441 .8.10.2.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 3.000,00 274.050,00 274.050,00
2418.10.21 .00.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 3.000,00 274.050,00 274.050,00
01 .32.0032.000000 - Transferências de Convênios União/Educação 3.000,00 274.050,00 274.050,00
2,4. 1.8.10.9.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União 4.000,00 267.947,72 267.947,72
24181091 .00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal 4.000,00 267.947,72 267.947,72
0.1.34.0034.000000 - Transferências de Convênios União/Outros 4.000,00 267.947,72 267.947,72
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.000,00 0,00 0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00 DO - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 7.000,00 0,00 0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.000,00 0,00 0,00
24.2.8.10.2.0 00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação . 3.000,00 0,00 0,00
2.4.28.10.2.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 3.000,00 0,00 0,00
2.4.28.10.2.1.99.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 3.000,00 0,00 0,00
0.1.62.0062.000000 - Transferências de Convênios Estado/Educação marcio Ant dilha 3.000,00 0,00 0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados [079) or 4.000,00 0,00 0,00
2.4.2 810.9.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal CRC/SC 019609/0-0 4.000,00 0,00 0,00
0.1.64.0064.000000 - Transferências de Convênios Estado/Outros 4.000,00 0,00 0,00
29.493.600,00 15.857.413,52 15.857.413,52
onte Carlo, 08/09/2021
ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 1/1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 08/09/202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) ad qo
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO 5
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n, Entidades: [('valor" “357" "descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO')]; Listar despesas por NPE; Tipo de Período: ATE: Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por. HAS
Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) ads Empenhado ERES A liquidar EEN
121 - Planejamento e Orçamento 1.832.500,00 2.065.800,00 1.433.291,44 1.173.391,81 1.173.391,81 259.899,63 0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.70.01 .00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.000.000,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.01.01.00.00.00 - Proventos - Pessoal Ci 0,00 0,00 18.064,50 17.876,45 17.876,45 188,05 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 385.629,36 385.348,90 385.348,90 280,46 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenci 0,00 0,00 116.762,20 116.762,20 116.762,20 0,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.79.00.00.00 - Serviços de Apoio Adm istrativo, Técnico e Operac 0,00 0,00 305.402,41 184.067,23 184.067,23 121.335,18 0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Pú 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 380.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País -C 0,00 0,00 7.565,00 7.565,00 7.565,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 10.592,37 3.440,17 3.440,17 7.152,20 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 89,00 89,00 89,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 1.429,56 1.429,56 1.429,56 0,00 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 30.405,32 22.123,37 22.123,37 8.281,95 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 1.057,76 929,80 929,80 127,96 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 7.279,01 7.070,57 7.070,57 208,44 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 17.056,73 17.056,71 17.056,71 0,02 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 3.288,52 3.163,53 3.163,53 124,99 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 1.136,86 307,99 307,99 828,87 0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 3.316,40 3.316,40 3.316,40 0,00 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustit ição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 46.227,94 41.064,34 41.064,34 5.163,60 0,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 138,00 138,00 138,00 0,00 0,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários 0,00 0,00 4.603,18 4.603,18 4.603,18 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 162.304,83 135.722,71 135.722,71 26.582,12 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software 0,00 0,00 20.000,00 2.353,89 2.353,89 17.646,11 0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares 0,00 0,00 41.300,00 19.314,93 19.314,93 21.985,07 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 658,00 367,79 367,79 290,21 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 806,40 806,40 806,40 0,00 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado:
Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Subfunção / Natureza da despesa (Executada)
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos e Conferências
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de A! imentação
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comui ação em Geral
3,3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral
3.3.90.39.79.00.00.00 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários
3.3.90.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
3.3.90.39.90.00.00.00 - Serviços de Publ icidade Legal
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas
3.3.90.91.15.00.00.00 - Sentenças Judi
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exerci
3.3.90.93.02.00.00.00 - Restituições
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos
4.4.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Públ
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
4.4.90.52.35.00 00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mol em Geral
4 4.90.52.48.00.00.00 - Veiculos Diversos
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente
422 - Administração Geral
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
3.4.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Entidades: [('valor” "357" "descricao
Dotação Inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
962.000,00
880.000,00
0,00
0,00
"PREFEITURA MUNICIPAL
Dotação
Atualizada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
93.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
962.000,00
850.000,00
0,00
0,00
Empenhado
474,64
14.900,00
13.374,35
46,00
11.700,00
5.000,00
2.900,00
18.500,00
4.665,53
8.725,00
3.000,00
884,40
12.468,59
21.494,32
6.973,78
5.422,45
4.473,50
4.179,96
1.751,66
31,08
0,00
0,00
3.000,00
0,00
2.220,00
6.578,25
68.400,00
9.809,58
529.174,48
0,00
380.172,29
79.247,36
Página:2/ 1
Data de emissão: 08/09/202
DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar pol
354,64 354,64 120,00
12.300,00 12.300,00 2.600,00
13.374,35 13.374,35 0,00
46,00 46,00 0,00
9.299,20 9.299,20 2.400,80
5.000,00 5.000,00 0,00
900,00 900,00 2.000,00
17.059,63 17.059,63 1.440,37
4.665,53 4.665,53 0,00
3.490,00 3.490,00 5.235,00
3.000,00 3.000,00 0,00
629,32 629,32 255,08
7.106,00 7.106,00 5.362,59
128,00 128,00 21.366,32
3.973,78 3.973,78 3.000,00
5.422,45 5.422,45 0,00
4.223,50 4.223,50 250,00
3.483,30 3.483,30 696,66
1.751,66 1.751,66 0,00
31,08 31,08 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.000,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.220,00
4.852,75 4.852,75 1.725,50
68.400,00 68.400,00 0,00
8.777,50 8.777,50 1.032,08
517.489,62 517.489,62 11.684,86
0,00 0,00 0,00
380.172,29 380.172,29 0,00
79.247,36 79.247,36 0,00
Exercício de 202
Até o mês:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA Página311 |]
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 08/09/202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) ai da
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
o):
escricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Listar despesas por. NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS -
Empenhado Liquidado EE A liquidar EEN
0,00 0,00 0,00
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valor” ESB
Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Dotação
Atualizada
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 80.000,00 110.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - Civi 0,00 0,00 26.120,00 22.265,00 22.265,00 3.855,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 6.378,01 5.135,48 5.135,48 1.242,53 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 398,82 398,82 398,82 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 1.589,64 0,00 0,00 1.589,64 0,00
3.3.90.30.49.00.00.00 - lhetes de Passagens 0,00 0,00 7.943,94 7.943,94 7.943,94 0,00 0,00
3.3.90.30.50.00.00.00 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 0,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País 0,00 0,00 6.026,41 6.026,41 6.026,41 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 604,00 604,00 604,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software 0,00 0,00 2.000,00 524,25 524,25 1.475,75 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.000,00 618,50 618,50 381,50 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 872,50 34,97 34,97 837,53 0,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos & Conferências 0,00 0,00 2.957,00 2.957,00 2.957,00 0,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 3.589,40 3.589,40 3.589,40 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 1.600,00 1.000,00 1.000,00 600,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 1.900,00 1.141,09 1.141,09 758,91 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 1.160,26 1.160,26 1.160,26 0,00 0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 1.416,00 472,00 472,00 944,00 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 128,85 128,85 128,85 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423 - Administração Financeira 465.000,00 465.000,00 247.258,60 241.708,60 241.708,60 5.550,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 400.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 150.146,50 150.146,50 150.146,50 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 33.150,95 33.150,95 33.150,95 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 60.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software 0,00 0,00 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00 0,00
4 4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 5.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00 00.00 - Mobiliário em Geral 0,00 0,00 51.286,15 51.286,15 51.286,15 0,00 0,00
4.4.90 52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 0,00 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
MUNICIPAL DE MONTE CARLO
y
ENTIDADE(S) PREFEITURA
jo: 2021; Consolidado: n; Entidades: "valor
22 de 22/06/2021 13:49:26
Parâmetros: Exercici
Versão:
Subfunção / Natureza da despesa (Executada)
rmatização
126 - Tecnologia da Info
.00.00.00 - Transt.a Instituições Mult.à conta de recursos
- Outras Contribuições
3.3.76.00.00
3.3.76.4M .99.00.00.00
481 - Policiamento
3.3.30.00.00.00.00 00 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal
3.3.90. 00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado
3.3.90.30.07 00.00.00 - Gêneros de Alimentação
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
3.3.90.30.21.00 00.00 - Material
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manu
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Vi
3.3.90.39 .05.00.00.00 - Serviços Técnicos Li
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip
3 3.90.39.19.00 .00.00 - Manutenção e Conservação d
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel
3.3.90.39.81 00.00.00 - Serviços Bancários
4.4.90.00.00.00 00.00 - Aplicacoes Diretas
4.4.90.52.99 00.00.00 - Outros Equipamentos e Ma
241 - Assistência ao Idoso
4.4.90.00 00.00.00.00 - Ai
243 - Assistência à Criança e ao Adol
au '90.00.00.00.00.00 - Apl
3.1.90.11.01 .00.00.00 - vencimentos &
31 '90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS
3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferencias à Instituicoes Privadas
3.3.90.00.00 00.00.00 - Aplicacoes Diretas
3.3.90.30.01.00 00.00 - Combustíveis e Lubr! cantes Automotivos
3.3.90.30.07.00.00.00 -G
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de
33 90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza €
de Copa e Cozinha
tenção de Bens Imóveis
eiculos
rofissionais
e Veículos
terial Permanente
acoes Diretas
lescente
acoes Diretas
salários
sem Fins Lu
êneros de À imentação
Expediente
Produção de Higienização
psi" "descricao" "PREFEITURA MUI
Dotação Inic al
6.000,00
6.000,00
0,00
56.500,00
5.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
2.000,00
2.000,00
201.000,00
150.000,00
0,00
0,00
4.000,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NICIPAL DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo:
Dotação
Atualizada
Empenhado
Liquidado
Página:4 1 1
Data de emissão: 08/09/202
Exercício de 202
Até o mês:
ATE: Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por:
"Qs-
A liquidar
6.000,00 4.200,00 1.680,00 1.680,00 2.520,00 0,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.200,00 1.680,00 1.680,00 2.520,00 0,00
93.010,71 52.802,35 47.742,06 47.742,06 5.060,29 0 00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.510,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 89,00 89,00 89,00 0,00 0,00
0,00 20,52 20,52 20,52 0,00 0, (ojo)
0,00 315,00 0,00 0,00 315,00 0.00
0,00 63,98 63,98 63,98 0,00 0,00
0,00 35.009,13 33.780,86 33.780,86 1.228,27 0,00
0,00 949,84 949,84 949,84 0,00 0,00
0,00 9.773,15 9.773,15 9.773,15 0,00 0,00
0,00 1.155,50 600,25 600,25 555,25 0.00
0,00 800,90 800,90 800,90 0,00 0, 00
0,00 1.526,95 1.101,23 1.101,23 425,72 0,00
0,00 800,00 519,53 519,53 280,47 0,00
0,00 1.500,00 42,80 42,80 1.457,20 0,00
12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 798,38 0,00 0,00 798,38 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A oo
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211.000,00 90.670,79 84.778,58 84.778,58 5.892,21 N Do
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 62.078,97 62.078,97 62.078,97 0,00 0,00
0,00 12.175,56 12.175,56 12.175,56 0,00 0,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 835,40 835,40 3.164,60 0,00
0,00 41,04 6,84 6,84 34,20 0,00
0,00 49,93 49,93 49,93 0,00 0,00
0,00 983,93 0,00 0,00 983,93 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 08/09/202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) Exercidoide 202
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Até o mês
É
olidado: n: Entidades: (valor "357" "descricao “PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Listar despesas por. NPE; Tipo de Periodo ATE; Mês: 6; Colu ES; A
E Ê :6; nas: ES; Agrupar por: ": as -
Parâmetros: Exercício: 2021; Const
Empenhado Liquidado EE A liquidar EEN
versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Dotação
Dotação Inici |
otação Inicia Atualizada
Subfunção | Natureza da despesa (Executada)
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 181,70 18170 ASITO Sm
3.3.90.30.39.00 00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 554,00 554,00 Estão e o 0,00
3.3.90.36.15.00.00.00 - Locação de Imóveis 0,00 0,00 2.979,90 2.483,25 5745325 pari 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 500,00 34,97 Sadr pra 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção € Conservação de Veículos 0,00 0,00 159,74 15974 a 4 nu 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 AATTAT AMT AT RASTA pi 0,00
33 90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 400,00 303,83 ENaTES ga 0,00
3,3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 1.960,00 1.308,37 Doi E hr 0,00
33 90.47 .10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 128,85 128.85 SE ES O 0,00
4.4.90.00.00.00 00.00 - Aplicacoes Diretas 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 so a 0,00
244 - Assistência Comunitária 4.001.650,00 1.218.073,29 546.650,10 503.644,83 cásicas 83 43 G6s 21 pn
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 719.625,00 701.125,00 0,00 0,00 O E o 0,00
3.1.90.11.01 00.00.00 - vencimentos € salários 0,00 0,00 325.858,95 325.858,95 DElESsi0o ii 0,00
3,4.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 71.886,68 71.886,68 AISO ae po 0,00
3.3.90.00 .00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 262.025,00 450.445,29 0,00 0,00 ao pa 0,00
3,3,90.08.99.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00 10.726,83 10.726,83 1072 RES ai 0,00
3.3.90.30.01.00 .00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 5.370,54 1.435,25 pda = E enie 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 534,00 534,00 EO é poa 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 30.090,60 21.713,50 iria é é no E 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 7.395,88 5.147,84 E Sá 0,00
3.3,90.30-16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 2812,12 291,39 pe ont 0,00
3.3,90.30 22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 5.236,77 1.265,08 ASS Os AE 0,00
3,3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 5.895,37 499213 aaa pin 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico & Eletrônico 0,00 0.00 4699 46,99 RE e a 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 759,75 759,75 o 000 0.00
3,3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 44,99 4499 airao si 0,00
0,00 0,00 121,92 121,92 121,92 0.00 200
E 3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
3.3.90.34.01 .00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 27.144,69 24.612,60 24 612,60
3,3.90.36.15.00.00.00 - Locação de Imóveis 0,00 0.00 14.400,00 ndo 00 E sá 2.532,09 0,00
3,3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários 0,00 0,00 889,28 889,28 “ses, 28 bes o
3.3.90 39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 1.367,27 1.257,23 4 ao 9,00 0,00
ai E Re 110,04 0,0!
0,00 0,00 579,00 148,93 EI picos E
3.3.90.39.15.00.00 00 - Limpeza de Veículos
ESTADO DE SANTA CATARINA Página:6/ 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 08/09/202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
3):
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: (t'valor":"357" "descricao" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO")]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por: Qs -
Versão: 22 de 22/06/2021 13: 49:26
Dotação
Atualizada
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Empenhado Liquidado A liquidar
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas € Equip 0,00 0,00 97,00 97,00 97,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00. 00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 135,30 135,30 135,30 0,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 12.624,90 12.624,90 12.624,90 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 1.200,00 464,86 464,86 735,14 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 2.720,00 2.509,92 2.509,92 210,08 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 6.231,53 3.511,28 3.511,28 2.720,25 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 1.000,00 31,35 31,35 968,65 0,00
3.3.90.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 0,00 884,40 884,40 884,40 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí ica 0,00 0,00 383,36 0,00 0,00 383,36 0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 2.447,80 664,28 664,28 1.783,52 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 328,85 160,20 160,20 168,65 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Qutras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 2.403,00 2.403,00 2.403,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 20.000,00 66.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 4.110,00 0,00 0,00 1.110,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mol rio em Geral 0,00 0,00 1.324,00 0,00 0,00 1.324,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 2.598,33 1.225,00 1.225,00 1.373,33 0,00
361 - Ensino Fundamental 10.003.130,00 10.231.579,12 4.230.844,68 3.956.712,46 3.956.712,46 274.132,22 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 7.868.800,00 7.129.204,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 2.584.082,25 2.583.941,40 2.583.941,40 140,85 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 592.952,26 592.952,26 592.952,26 0,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.65.00.00.00 - Serviços de Apoio ao Ensino 0,00 0,00 25.200,00 16.800,00 16.800,00 8.400,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.789.280,00 2.083.274,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - Ci 0,00 0,00 2.175,00 2.175,00 2.175,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 109.218,81 43.563,21 43.563,21 65.655,60 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 2.340,70 1.906,38 1.906,38 434,32 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 36.654,17 34.178,18 34.178,18 2.475,99 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 203,04 0,00 0,00 203,04 0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo 0,00 0,00 8.456,00 0,00 0,00 8.456,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 38.938,83 34.013,60 34.013,60 4.925,23 0,00
3.3.90.30.20.00.00.00 - Mate al de Cama, Mesa e Banho 0,00 0,00 4.237,90 4.237,90 4.237,90 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 10.713,75 8.567,84 8.567,84 2.145,91 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA Página: (11
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 08/09/202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) Exercício de 202
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Até o mês
|:
"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"
Parâmetros Exercicio: 2021; Consolidado: n; Entidades: ['valor":"357" "descricao : Listar despesas por- NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por 1 Qs
Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Dotação
Atualizada
Dotação Inicial Liquidado A liquidar
Subfunção / Natureza da despesa (Executada)
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 4.864,71 2.322,14 2.322,14 2.542,57 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 25.729,98 24.679,48 24.679,48 1.050,50 0,00
3.3.90.30.49.00.00.00 - Bilhetes de Passagens 0,00 0,00 3.971,97 3.971,97 397197 5700 pe
3.3.90.30.50.00.00.00 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 0,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 0,00 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - gustituição de Mao-de-Obra(LRF, art. 18.1 0,00 0,00 83.910,72 63.404,26 63.404,26 20.506,46 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 1.304,88 1.304,88 1.304,88 0,00 0,00
3.3.90.37.07.00.00 00 - Estagiários 0,00 0,00 12.562,00 6.836,01 6.836,01 5.725,99 9:00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 26.188,68 21.078,35 21.078,35 5.110,33 0,00
3.3.90.39.10.00.00.00 - Locação de Imóveis 0,00 0,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 0,00
3.3.90.39.11 00.00.00 - Locação de Softwares 0,00 0,00 10.375,40 4.975,40 4.975,40 5.400,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 7.877,00 3.587,73 3.587,73 4.289,27 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 841,00 841,00 841,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 12.675,38 9.675,94 9.675,94 2.999,44 0,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos e Conferências 0,00 0,00 46.300,00 0,00 0,00 46.300,00 a
3.3.90.39.40. 00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 95.951,56 95.951,56 95.951,56 0,00 D00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 36.000,00 15.420,53 15.420,53 20.579,47 0,00
3.3.90 39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 3.000,00 700,00 700,00 2.300,00 2.00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 2.000,00 888,03 888,03 1.111,97 0,00
3.3 90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 53.921,86 53.921,86 53.921,86 0,00 No
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 1.700,00 520,90 520,90 1.179,10 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 27.971,53 150,00 150,00 27.821,53 E
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 14.985,00 10.894,48 10.894,48 4.090,52 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 4.349,66 4.191,69 4.191,69 157,97 0,00
3.3.90.47.15.00.00 .00 - Multas 0,00 0,00 130,16 0,00 0,00 130,16 0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF 0,00 0,00 594,56 594,56 594,56 0,00 60
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 2.670,92 2.670,92 2.670,92 0,00 0,00
4 4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 295.050,00 969.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos 0,00 0,00 274.050,00 274.050,00 274.050,00 0,00 0,00
4.4 .90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos € Material Permanente 0,00 0,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 0,00 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA Ensina
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 08/09/202
pa Ex de 202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) e o a
é o mês:
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"
Empenhado Liquidado
: Listar despesas por. NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1 0s-
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valo!
Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Subfunção / Natureza da despesa (Executada)
363 - Ensino Profissional 7.500,00 38.215,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 7.500,00 38.215,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364 - Ensino Superior 45.000,00 85.000,00 60.215,17 39.643,91 39.643,91 20.571,26 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 45.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - árias no Pais - Civil 0,00 0,00 380,00 190,00 190,00 190,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis € Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 36.000,00 20.234,49 20.234,49 15.765,51 0,00
3,3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 2.607,38 2.607,38 2.607,38 0,00 0,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Al imentação 0,00 0,00 12.459,00 9.959,00 9.959,00 2.500,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.200,00 875,22 875,22 324,78 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 2.580,03 1.724,72 1.724,72 855,31 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00
3,3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 4.838,76 4.053,10 4.053,10 785,66 0,00
365 - Educação Infantil 2.097.800,00 2.912.977,18 1.660.506,36 1.585.580,55 1.585.580,55 74.925,81 0,00
31 .90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 797.500,00 1.757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 .90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 928.404,23 928.404,23 928.404,23 0,00 0,00
SA '90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 183.655,41 183.655,41 183.655,41 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.133.300,00 998.477,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 2.834,73 2.567,73 2.567,73 267,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 46.389,10 43.521,48 43.521,48 2.867,62 0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo 0,00 0,00 7.226,00 0,00 0,00 7.226,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 22.487,78 22.487,78 22.487,78 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Hi enização 0,00 0,00 23.899,64 22.662,34 22.662,34 1.237,30 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 37.567,07 29.209,70 29.209,70 8.357,37 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF. art.18,1 0,00 0,00 258.689,19 242.648,15 242.648,15 16.041,04 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 9.807,95 5.396,57 5.396,57 4.411,38 0,00
3.3.90.39.05.00 00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 57.240,14 50.381,94 50.381,94 6.858,20 0,00
3.3.90 39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 1.470,47 1.470,47 1.470,47 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 4.085,00 4.085,00 4.085,00 0,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Al mentação do Trabalhador 0,00 0,00 36.040,36 36.040,36 36.040,36 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 12.330,00 5.482,81 5.482,81 6.847,19 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 2.400,00 600,00 600,00 1.800,00 0,00
3.3.90.39.64 00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 7.944,00 3.126,58 3.126,58 4.817,42 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA Página911
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 08/09/202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) ga Se
ENTIDADE(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
3:
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: |('valor” "357" "descricao" "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE: Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por- “0s-
Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Empenhado Liquidado EEN A
Dotação
Atualizada
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 11.175,29 0,00 0,00 11.175,29 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 167.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00 0,00 3.020,00 0,00 0,00 3.020,00 0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos 5.000,00 38.215,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 5.000,00 38.215,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
392 - Difusão Cultural 64.000,00 64.000,00 21.710,60 18.268,00 18.268,00 3.442,60 0,00
3,1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e sa! 0,00 0,00 14.355,70 14.355,70 14.355,70 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 3.192,45 3.192,45 3.192,45 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 3.411,00 0,00 0,00 3.411,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 31,60 0,00 0,00 31,60 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 719,85 719,85 719,85 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 39.652,09 166.254,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 34.652,09 166.254,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
451 - Infra-Estrutura Urbana 3.181.793,24 4.051.793,24 2.364.104,96 1.880.897,65 1.880.897,65 483.207,31 0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 392.262,07 392.262,07 392.262,07 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 85.790,03 85.743,45 85.743,45 46,58 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.960.510,93 2.336.160,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01 .00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 173.595,74 97.466,89 97.466,89 76.128,85 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 197,58 197,58 197,58 0,00 0,00
3.3.90.30.11.00.00.00 - Material Q 0,00 0,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 486.908,53 398.455,56 398.455,56 88.452,97 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 9.720,80 9.720,80 9.720,80 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 429,00 0,00 0,00 429,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veiculos 0,00 0,00 48.265,67 38.334,87 38.334,87 9.930,80 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art. 18,1 0,00 0,00 54.020,54 51.735,17 51.735,17 2.285,37 0,00
í ARLO
ICÍPIO DE MONTE Cc
e pesa (A liquidar/A pagar)
UNICIPAL DE MONTE CARLO
= é
ENTIDADE :
sa Cons aa; Rg ir velor Faprardasedeno, FPREREITUNA MUNICIPAL DE MONTE CARLOMI; Listar despesas por NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 6; Colunas: ES, Agrupar por: *: as -
etros' Exercício 2021, 40/26
A liquidar EE
Dotação In al Dotação
Atualizada
0,00 10.310,40 8.915,96 8.915,96 1.394,44 0,00
3,90 36.22.00.00 00 - Man Técnicos profissionais 0,00 71.045,27 60.657,27 60.657,27 10.388,00 0,00
2,90.39.05.00 00.00 - Serviço: a SOTO 0,00 1.998,29 798,29 798,29 1.200,00 0,00
| 3.90.39.08 00.00.00 - Manutens E IRA 0,00 0,00 10.041,96 4.565,96 4.565,96 5.476,00 0,00
33.90.39. 00.00.00 - Locação de se papo 0,00 0,00 2.478,88 1.223,67 1.223,67 1.255,21 0,00
“39.15.00.00.00 - Limpeza de E eorvação de Bens Imóveis 0,00 0,00 7.491,05 3.846,75 3.846,75 3.644,30 0,00
o - Manutenção é CON O o maquinas é Equip 0,00 0,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 0,00 0,00
onservação de Veiculos 0,00 0,00 27.184,42 20.243,27 20.243,27 6.941,15 0,00
Lixo é Demais Resíduos 0,00 0,00 220.000,00 138.913,10 138.913,10 81.086,90 0,00
imentação do Trabalhador 0,00 0,00 17.988,09 17.988,09 17.988,09 0,00 0,00
mentação 0,00 0,00 3.077,80 2.965,88 2.965,88 111,92 0,00
ergia Elétrica 0,00 0,00 308.077,16 226.044,47 226.044,47 82.032,69 0,00
de Análises é pesquisas Científicas 0,00 0,00 5.878,80 4.124,40 4.124,40 1.754,40 0,00
“dio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 1.800,00 600,00 600,00 1.200,00 0,00
je 0,00 0,00 4.470,00 3.376,83 3.376,83 1.093,17 0,00
0,00 0,00 10.640,66 10.640,66 10.640,66 0,00 0,00
io Conservação 0,00 0,00 1.446,51 1.446,51 1.446,51 0,00 0,00
Enio 0,00 0,00 1.200,00 20,90 20,90 1.179,10 0,00
de Terceiros - Pessoa Jurídi 0,00 0,00 12.746,50 3.149,50 3.149,50 9.597,00 0,00
0,00 0,00 9.515,02 9.515,02 9.51502 0,00 0,00
s Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 30.591,80 30.591,80 30.591,80 0,00 0,0€
preta Decorrente de op.entre Orgãos 100.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
TERES Eletronico 0,00 0,00 47.248,89 19.749,38 19.749,38 27.499,51 0,0
os de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 120.376,95 66.552,88 66.552,88 53.824,07 0,0
.esências a CONS brcios Públicos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Diátas 180.282,31 599.632,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
à . aços Seniços de terceiros - Pessoa Ju 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0
449039 99.00.00.00 ad processamento de Dados 0,00 0,00 3.865,00 0,00 0,00 3.865,00 0(
44 90.52.35.00.00/00 apa a ntos é Material Permanente 0,00 0,00 57.307,88 47.717,00 4771700 9.590,88 0!
00.00 - Outros EqunP 0,00 0,00 107.943,67 107.943,67 107.943,67 0.00 0,
ESTADO DE SANTA CATARINA Ena
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO são: 08/091202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) as
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
:
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n: Entidades: [t'valor":"357" "descricao!" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO')]; Listar despesas por. NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por: rQs-
versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Dotação
Atualizada
Subfunção / Natureza da despesa (Executada)
452 - Serviços Urbanos 103.000,00 103.000,00 38.699,19 8.699,19 38.699,19 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 30.480,03 30.480,03 30.480,03 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 6.794,10 6.794,10 6.794,10 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 1.425,06 1.425,06 1.425,06 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512 - Saneamento Básico Urbano 257.000,00 257.000,00 197.726,40 82.386,00 82.386,00 115.340,40 0,00
30.000,00 30.108,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participaçãt sórcio Público 0,00 0,00 30.108,84 12.545,35 12.545,35 17.563,49 0,00
tetra! -00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 30.000,00 155.730,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 155.730,36 64.887,65 64.887,65 90.842,71 0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 195.000,00 69.160,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.93 39.99.00.00.00 - Outro sertviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 0,00 11.887,20 4.953,00 4.953,00 6.934,20 0,00
4471 .00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 - Extensão Rural 283.000,00 293.000,00 139.258,73 103.392,14 103.392,14 35.866,59 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 65.488,97 65.488,97 65.488,97 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 11.738,60 11.738,60 11.738,60 0,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.79.00.00.00 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac 0,00 0,00 26.500,00 9.490,32 9.490,32 17.009,68 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 35.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 16.544,49 1.800,07 1.800,07 14.744,42 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 1.932,40 1.932,40 1.932,40 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 1.018,88 519,62 519,62 499,26 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 2.879,00 2.879,00 2.879,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 4.181,57 3.291,57 3.291,57 890,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 992,00 881,96 881,96 110,04 0,00
3.3.90.39.15.00.00 00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.000,00 145,87 145,87 854,13 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 4.038,46 2.635,25 2.635,25 1.403,21 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 2.159,55 2.159,55 2.159,55 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 55,96 55,96 55.96 0,00 0,00
ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 12/ 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 08/09/202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) ss e
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO d
:
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valor" 357" "descricao""PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Listar despesas por. NPE: Tipo de Período: ATE: Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por: “0S-
Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
Dotação
Atualizada
Dotação Inicial Empenhado Liquidado
Subfunção / Natureza da despesa (Executada)
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 600,00 244,15 244,15 355,85 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 128,85 128,85 128,85 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária 23.000,00 423.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 22.000,00 422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.40.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodov 0,00 0,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00
782 - Transporte Rodoviário 1.604.050,00 2.411.662,32 1.217.014,21 160.846,93 160.846,93 1.056.167,28 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.599.050,00 2.406.662,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento 0,00 0,00 1.161.264,87 105.097,59 105.097,59 1.056.167,28 0,00
4.4.90.61.91.00.00.00 - Obras em Andamento 0,00 0,00 55.749,34 55.749,34 55.749,34 0,00 0,00
812 - Desporto Comunitário 62.000,00 62.000,00 13.397,61 6.667,77 6.667,77 6.729,84 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 637,61 637,61 637,61 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 840,00 280,00 280,00 560,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 9.920,00 3.750,16 3.750,16 6.169,84 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
813 - Lazer 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
843 - Serviço da Dívida Interna 290.324,67 290.324,67 249.454,00 193.024,73 164.473,99 56.429,27 28.550,74
3.2.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 8.658,00 8.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.01.00.00.00 - Juros da Divida Contratada com Instituições Financ 0,00 0,00 8.658,00 2.101,30 2.101,30 6.556,70 0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 281.666,67 281.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.01.00.00.00 - Amortização da Divida Contr c/ Instituições Financ 0,00 0,00 41.666,67 23.408,87 23.408,87 18.257,80 0,00
4.6.90.91.02.00.00.00 - Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento 0,00 0,00 199.129,33 167.514,56 138.963,82 31.614,77 28.550,74
846 - Outros Encargos Especiais 321.400,00 321.400,00 321.400,00 123.757,16 123.757,16 197.642,84 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 321.400,00 321.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.12.00.00.00 - Contribuição Para O PIS/PASEP 0,00 0,00 321.400,00 123.757,16 123.757,16 197.642,84 0,00
Página: 13 / 1
Data de emissão: 08/09/202
Eslio ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) Ne e
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por. “0S-
malor""357" "descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE;
Parâmetros: Exercício! 2021; Consolidado: n; Entidades: [(
versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26
A Pagar
A liquidar
Dotação
Atualizada
Empenhado Liquidado
Dotação Inicial
Subfunção / Natureza da despesa (Executada)
999 - Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESERVA DE CONTINGENCIA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.753.379,67 11.095.311,99 11.066.761,25 2.658.067,68 28.550,74
9.9.90.00.00.00.00.00 - Ri
22.959.300,00 26.817.305,68
Total Geral:
ante Carlo, 08/09/2021
Harcto An dilha
Cc or
CRC/SC 019609 [0-0
oito PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:1/ 6
6! BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ra RE
9 CATIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: If valor” 357" "descricao" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Data Inicial 01/01/2020; Data Final 30/06/2021; Nivel: 4; Quebrar entidades abaixo das
contas: N; Até O Mês: 6 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12
Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Descrição
F ATIVO 36.637.661,49D 22.664.876,10 20.145036,07 39.157.501,52D
14 ATIVO CIRCULANTE 7.906.835,81 D 21.526.808,66 20.129.643,10 9.304.001,37 D
114 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.366.208,03D 21.365.709,02 19.916.828,42 7.815.088,63D
RR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.366.208,03 D 21.365.709,02 19.916.828,42 7.815.088,63D
112 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.306.734,88 D 30.000,00 156.542,73 1 480.102, 15D
AA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER 0,50D 0,00 0,00 0,500
1123 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 259.721,71D 0,00 0,00 259. rim D
11.25 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 944.471,40D 0,00 40.634,16 903: STA D
1126 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 102.541,27 D 30.000,00 115.908,57 16.632,70D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 207.207,62D 57.200,05 56.271,95 20813572 D
14,34 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00D 1.220,00 300,00 920, 00D
1132 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 5.217,15D 0,00 0,00 5217150
11.34 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 244,73D 0,00 0,00 24473 D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 201.745,74D 55.980,05 55.971,95 SRA)
114 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 940,00D 0,00 0,00 940,00D
1144 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 940,00 D 0,00 0,00 840,00 D
1149 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 25.745,28D 73.899,59 0,00 09.644,87 D
11.94 PRÊMIOS DE SEGUROS À APROPRIAR 25.745,28D 73.899,59 0,00 ART D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 28.730.825,68D 1.138.067,44 15.392,97 29.853 500, 15D
124 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.696.245,24D 0,00 15.392,97 2.680.852,27 D
sia CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2.696.245,24D 0,00 15.392,97 2.680.852,27 D
122 INVESTIMENTOS 90.891,44D 0,00 0,00 90.891,44 D
1224 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 90.891,44D 0,00 0,00 90.891 44D
123 IMOBILIZADO 25.943.689,00D 1.138.067,44 0,00 27.081 “756,44 D
1234 BENS MÓVEIS 8.952.371,37D 822.721,20 0,00 9.775.092 57 D
tuas BENS IMÓVEIS 17.634.875,16D 315.346,24 0,00 17.950. 221400
1238 () DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 643.557,53€ 0,00 000 * 643557536
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 36.637.661,49C 39.002.337,98 40.441.407,54 38.076.13105€
a PASSIVO CIRCULANTE 573.158,21€ 13.788.383,57 15.434.765,97 2.219.540,61 Ç
244 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 59.922,56C 7.165.493,98 8.813.309,74 1.707 738,32C
2444 PESSOAL A PAGAR 50.658,28C 5.909.679,60 7.566.759,64 1 70773832C
2412 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00C 28.791,33 28.791,33 0,00C
2414 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.264,28€ 1.227.023,05 1.217.758,77 0,90€
24.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00C 67.176,84 67.176,84 0,00C
2123 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00C 65.075,54 65.075,54 0,00€
2125 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO 0,00C 2.101,30 2.101,30 0,00C
2143 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 111.298,55€ 4.590.166,60 4.516.641,60 3717355 E
2434 FORNECEDORES E CONTAS À PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 111.298,55C 4.590.166,60 4.516.641,60 37. 17355€
2144 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 22.174,29€ 173.883,96 151.709,67 0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:2 / 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercício de 2021
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [(" alor":"357" 'descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Data In
contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12
: 01/01/2020; Data Final: 30/06/2021; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das
Descrição Saldo anterior Crédito Saldo atual
2142 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 22.174,29€ 173.883,96 151.709,67 0,00C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU RTO PRAZO 379.762,81C 1.791.662,19 1.885.928,12 474.028,74C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS 786,06C 1.447.989,99 1.447.249,72 45,79€
21.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 378.976,75C 343.672,20 438.678,40 473.982,95C
22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2.118.958,33€ 271.878,08 64.565,24 1.911.645,49€
2:25 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR À 136.441,18C 136.441,18 0,00 0,00C
2214 PESSOAL A PAGAR 136.441,18C 136.441,18 0,00 0,00€
222 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 1.830.604,53C 21.307,57 64.565,24 1.873.862,20C
2223 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 1.830.604,53C 21.307,57 64.565,24 1.873.862,20C
223 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 151.912,62€C 114.129,33 0,00 37.783,29C
2231 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS À PAGAR A LONGO PRAZO 151.912,62C 114.129,33 0,00 37.783,29€
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO 33.945.544,95€ 24.942.076,33 2494207633 33.945.544,95C
23.1 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 23.071.992,16€ 0,00 0,00 23.071.992,16C
2311 PATRIMÔNIO SOCIAL 23.071.992,16€ 0,00 0,00 23.071.992,16€C
2.3.1 RESULTADOS ACUMULADOS 10.873,552,79€ 24.942.076,33 24.942.076,33 10.873.552,79C
2374 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 10.873.552,79€ 24.942.076,33 24.942.076,33 10.873.552,79€
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00D 16.415.111,13 129.099,94 16.286.011,19D
31 PESSOAL E ENCARGOS 0,00D 8.181.882,08 69.913,42 8.111.968,66D
KR REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00D 6.973.491,69 58.822,05 6.914.669,64D
é RAR REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00D 5.118.496,92 58.822,05 5.059.674,87 D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00D 1.854.994,77 0,00 1.854.994,77 D
351:2 ENCARGOS PATRONAIS 0,00D 1.208.390,39 11.091,37 1.197.299,02D
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00D 1.208.390,39 11.091,37 1.197.299,02 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00D 32.274,63 188,05 32.086,58D
3:21 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00D 21.547,80 188,05 21.359,75D
3214 APOSENTADORIAS - RPPS 0,00D 21.547,80 188,05 21.359,75D
3.29 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 10.726,83 0,00 10.726,83D
329.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 10.726,83 0,00 10.726,83D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00D 3.004.081,52 27.347,33 2.976.734,19D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 1.055.261,41 0,00 1.055.261,41 D
3.3.1 CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 1.055.261,41 0,00 1.055.261,41 D
33.2 SERVIÇOS 0,00D 1.948.820,11 27.347,33 1.921.472,78D
33.21 DIÁRIAS 0,00D 35.720,72 3.525,72 32.195,00D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00D 35.247,66 470,00 34.777,66D
33.23 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D 1.453.749,60 23.351,61 1.430.397,99D
33.24 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 1881, 0,00D 424.102,13 0,00 424 102,13D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 8.426,10 0,00 8.426,10D
341 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0,00D 4.202,60 0,00 4.202,60D
3411 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,000 2.101,30 0,00 2.101,30D
«sto PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO sora é
=D BALANCETE DE VERIFICAÇÃO cocos
AE ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício 2021; Consolidado: N; Entidades: [t'valor":"357" descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO")Y; Data Inicial: 01/01/2020; Data Final: 30/06/2021; Nivel: 4, Quebrar entidades abaixo das
contas: N; Até o Mês 6 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12
Máscara Descrição Saldo anterior Crédito Saldo atual
341.8 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS 0,00D 2.101,30 0,00 2.101,30D
34.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00D 4.223,50 0,00 4.223,50D
3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 4.223,50 0,00 4.223,50D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00D 5.010.334,99 1.651,14 5.008.683,85 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00D 3.079.101,57 0,00 3.079.101,57D
3541 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 3.079.101,57 0,00 3.079.101,57D
3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00D 1.717.520,22 1.651,14 1.715.869,08 D
3.5.2.2 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00D 1.717.520,22 1.651,14 1.715.869,08 D
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00D 1.680,00 0,00 1.680,00D
3.5.3.1 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00D 1.680,00 0,00 1.680,00D
3.5.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 192.539,20 0,00 192.539,20 D
3.5.5.1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 192.539,20 0,00 192.539,20D
3.5.7, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00D 19.494,00 0,00 19.494,00D
35:71 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES 0,00D 19.494,00 0,00 19.494,00D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00D 30.000,00 30.000,00 0,00D
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 30.000,00 30.000,00 0,00D
3.6.5.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 30.000,00 30.000,00 0,00D
37 TRIBUTÁRIAS 0,00D 148.080,73 0,00 148.080,73D
ETA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00D 23.729,01 0,00 23.729,01D
ESUAA TAXAS 0,00D 23.729,01 0,00 23.729,01D
fr CONTRIBUIÇÕES 0,00D 124.351,72 0,00 124.351,72D
3.7.2,1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00D 123.757,16 0,00 123.757,16D
aço OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00D 594,56 0,00 594,56D
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00D 31,08 0,00 31,08D
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00D 31,08 0,00 31,08D
3.9.9.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00D 31,08 0,00 31,08D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00€ 350.616,33 17.717.397,99 17.366.781,66C
41 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00C 0,00 1.586.425,46 1.586.425,46C
4414 IMPOSTOS 0,00C 0,00 1.208.726,19 1.208.726,19C
411.2 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00C 0,00 880.467,44 880.467 ,44C
41413 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00€ 0,00 328.258,75 328.258,75C
41.2 TAXAS 0,00€ 0,00 377.699,27 377.699,27 C
4121 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00€ 0,00 146.366,98 146.366,98 C
Aui22 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00C 0,00 231.332,29 231.332,29€
42 CONTRIBUIÇÕES 0,00€ 0,00 138.513,49 138.513,49€
423 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00C 0,00 138.513,49 138.513,49€
4.234 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00C 0,00 138.513,49 138.513,49€C
43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00C 0,00 390.975,29 390.975,29C
43.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00€ 0,00 390.975,29 390.975,29C
esto PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Paginas 1 6
ES: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Eta
NO ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio 2021; Consolidado: N Entidades: [f'valor""357" "descricao" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Data Inicial: 01/01/2020; Data Final: 30/06/2021; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das
contas: N; Até o Mês: 6 - versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
4331 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00C 0,00 390.975,29 390.975,29C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 37.781,84 37.781,84C
442 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00€ 0,00 8.581,67 8.581,67C
4424 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0,00€ 0,00 5.844,18 5.844,18C
442.9 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00C 0,00 2.737,49 2.737,49C
44.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00C 0,00 29.200,17 29.200,17C
4451 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00C 0,00 29.200,17 29.200,17C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00C 350.616,33 14.919.977,48 14.569.361,15C
45.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00C 350.616,33 14.919.977,48 14.569.361,15C
452.1 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00C 24.088,68 8.704.891,91 8.680.803,23C
45.2.2 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00C 326.527,65 5.567.296,37 5.240.768,72C
45.23 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00€C 0,00 647.789,20 647.789,20C
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00C 0,00 643.724,43 643.724,43C
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00C 0,00 643.724,43 843.724,43C
4.9.9.5 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00€ 0,00 33.695,75 33.695,75C
4.9.9.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00C 0,00 584,36 584,36C
4.9.9.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0,00€ 0,00 609.444,32 609.444,32C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.330.592,71D 66.554.130,32 10.243.224,64 57.641.498,39D
[ra ORÇAMENTO APROVADO 0,00D 65.241.434,95 8.930.529,27 56.310.905,68D
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA 0,00D 32.523.800,00 3.030.200,00 29.493.600,00D
6.211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00D 32.523.800,00 3.030.200,00 29.493.600,00D
5.22 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00D 32.717.634,95 5.900.329,27 26.817.305,68D
5,221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 32.717.634,95 5.900.329,27 26.817.305,68D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.330.592,71D 1.312.695,37 1.312.695,37 1.330.592,71D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.224.268,72D 1.211.398,52 1.211.398,52 1.224.268,72D
5.311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00D 1.211.398,52 0,00 1.211.398,52D
Laps tar RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.870,20D 0,00 0,00 12.870,20D
Re RIA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.211.398,52D 0,00 1.211.398,52 0,00D
aa2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 106.323,99 D 101.296,85 101.296,85 106.323,99D
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00D 101.296,85 0,00 101.296,85D
5422 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.027,14D 0,00 0,00 5.027,14D
53.27 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 101.296,85D 0,00 101.296,85 0,00D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.330.592,71C 65.863.360,48 122.174.266,16 57.641.498,39C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00C 64.094.315,90 120.405.221,58 56.310.905,68C
6.24 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00C 23.023.886,62 52.517 486,62 29.493.600,00C
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR 0,00C 20.955.750,07 34.591.936,55 13.636.186,48C
624.3 x RECEITA REALIZADA 0,00C 350.616,33 17.923.898,93 17.573.282,60C
6.21.3 (5) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00€ 1.717.520,22 1.651,14 1.715.869,08 D
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00C 41.070.429,28 6788773496 | 26.817.305,68C
eso PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO ii
O Ea BALANCETE DE VERIFICAÇÃO o dei
CY, ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio 2021; Consolidado: N; Entidades: [t'valor"=357" 'descricao""PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Data Inicial: 01/01/2020; Data Final 30/06/2021; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das
contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12
Descrição Saldo anterior Crédito Saldo atual
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 41.070.429,28 67.887.734,96 26.817.305,68C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.330.592,71C 1.769.044,58 1.769.044,58 1.330.592,71C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.224.268,72C 1.584.650,88 1.584.650,88 1.224.268,72C
635 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 12.870,20€ 110.200,53 1.142.774,17 1.045.443,84C
6.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00C 72.525,00 72.525,00 0,00C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00C 186.626,18 186.626,18 0,00C
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00C 3.900,65 182.725,53 178.824,88C
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.211.398,52C 1.211.398,52 0,00 0,00C
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 106.323,99C 184.393,70 184.393,70 106.323,99C
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR 5.027,14C 83.096,85 101.296,85 23.227,14C
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00C 0,00 83.096,85 83.096,85€C
6.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 101.296,85C 101.296,85 0,00 0,00C
% CONTROLES DEVEDORES 11.012.031,27D 24.090.966,85 2.113.084,81 32.989.913,31D
Tl ATOS POTENCIAIS 496.097,62D 3.034.988,27 0,00 3.531.085,89D
TAM ATOS POTENCIAIS ATIVOS 22.308,19D 0,00 0,00 22.308,19D
TAIS DIREITOS CONTRATUAIS 22.308,19D 0,00 0,00 22.308,19D
74.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 473.789,43D 3.034.988,27 0,00 3.508.777,70D
7123 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 473.789,43D 3.034.988,27 0,00 3.508.777,70D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.371.425,18D 20.926.805,58 2.112.784,81 25.185.445,95D
iz DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.371.425,18D 20.926.805,58 2.112.784,81 25.185.445,95D
7244 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.371.425,18D 20.926.805,58 2.112.784,81 25.185.445,95D
73 DÍVIDA ATIVA 3.783.889,99D 30.000,00 0,00 3.813.889,99D
MAS, CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 3.783.889,99D 30.000,00 0,00 3.813.889,99D
75 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 191.224,922D 97.533,00 0,00 288.757,92D
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 191.224,92D 97.533,00 0,00 288.757,92D
7.9 OUTROS CONTROLES 169.393,56D 1.640,00 300,00 170.733,56D
794 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.034,87 D 1.640,00 300,00 9.374,87 D
791.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.034,87 D 1.640,00 300,00 9.374,87 D
793 CONTROLE DE PRECATÓRIOS 161.358,69D 0,00 0,00 161.358,69D
8 CONTROLES CREDORES 11.012.031,27C 59.866.501,27 81.844.383,31 32 989.913,31C
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 496.097,62€ 283.372,20 3.318.360,47 3.531.085,89€
8141 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 22.308,19C 0,00 0,00 22.308,19C
8113 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 22.308,19€C 0,00 0,00 22.308,19C
8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 473.789,43€C 283.372,20 3.318.360,47 3.508.777,70C
8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 473.789,43C 283.372,20 3.318.360,47 3.508.777,70C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.371.425,18€ 59.271.929,55 78.085.950,32 25.185.445,95C
824 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.371.425,18C 59.271.929,55 78.085.950,32 25.185.445,95C
8.214 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.371.425,18C 59.271.929,55 78.085.950,32 25.185.445,95€C
8.3 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 3.783.889,99€ 171.935,70 201.935,70 3.813.889,99C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:6/ 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [f'valor":"357" "descricao" "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Data Inicial: 01/01/2020; Data Final: 30/06/2021; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das
contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
8.3.2 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 3.783.889,99€ 171.935,70 201.935,70 3.813.889,99C
8.3.2.3 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 3.783.889,99C 171.935,70 30.000,00 3.641.954,29€
8.3.2.4 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 0,00C 0,00 171.935,70 171.935,70C
8.5 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 191.224,922€ 0,00 97.533,00 288.757,92C
8.5.2 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 191.224,92C 0,00 97.533,00 288.757,92C
8.5.21 A COMPROVAR 191.224,92C 0,00 97.533,00 288.757,92C
8.9 OUTROS CONTROLES 169.393,56C 139.263,82 140.603,82 170.733,56C
8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.034,87C 300,00 1.640,00 9.374,87C
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.034,87C 300,00 1.640,00 9.374,87C
8.9.3 CONTROLE DE PRECATÓRIOS 161.358,69C 138.963,82 138.963,82 161.358,69C
PRECATÓRIOS A PAGAR 161.358,69C 138.963,82 0,00 22.394,87C
0,00€ 0,00 138.963,82 138.963,82C
PRECATÓRIOS PAGOS
294.807.900,46 294.807.900,46
MONTE CARLO, 08/09/2021
CRC/SC 019609/0-0
ESTADO DE SANTA CATARINA e lead
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO a aÇã
a Exercício de 2021
Tributos Arrecadados
Artigo 2º, Inciso | da Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
CONSOLIDADO
Junho
Recebido
Código/Espécie
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 0,00 251.191,45
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 28.160,80 558.896,32
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 11.601,29 40.634,16
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 6.800,00 70.379,67
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 43.620,21 328.258,75
141.214.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 30.291,05 121.022,92
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 10.186,23 146.366,98
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 128,60
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.552,08 7.203,56
11.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 876,04 15.392,97
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 30.931,90 155.747,05
11.2.2.01.1.2.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,00 5.715,58
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 0,00 138.513,49
Total 164.019,60 1.839.451,50
marcio ANtontp Padilha
tador
CRC/SC 019609/0-0