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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
À
4
Ofício nº 529/2021.
Monte Carlo, 27 setembro de 2021.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminhar balancetes mês de agosto de 2021 do FUNREBOM
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
ETE VEDOVATTO
ita Municipal
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15 - Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br - e-mail: montecarlo(Qmontecarlo.sc.gov.br
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
ESTADO DE SANTA CATARINA Página144
+ MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 27/09/2021
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)) Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO Período de: Janeiro à Agosto
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [['valor":"364","descricao”-"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"]); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 8, Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do
recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:58:49
Titulos z a
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 165.000,00 156.174,09 156.174,09 0,00 8.825,91
1,1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 155.000,00 152.009,18 152.009,18 0,00 2.990,82
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas 155.000,00 152.009,18 152.009,18 0,00 2.990,82
1,1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 155.000,00 152.009,18 152.009,18 0,00 2.990,82
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 155.000,00 152.009,18 152.009,18 0,00 2.990,82
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 155.000,00 152.009,18 152.009,18 0,00 2.990,82
1.1.2.1,01.1.1.00.00,00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 145.000,00 143.590,15 143.590,15 0,00 1.409,85
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 52.858,28 52.858,28 52.858,28 0,00
0.1.00.0000.000114 - Recursos Ordinarios - Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020) 145.000,00 90.731,87 90.731,87 0,00 54.268,13
1.1.2.1,01.1.2.00.00,00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.00.0000.000114 - Recursos Ordinarios - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 86.000,00 8.419,03 8.419,03 2.419,03 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 2.767,55 2.767,55 2.767,55 0,00
0.1.00.0000.000114 - Recursos Ordinarios - Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020) 6.000,00 5.651,48 5.651,48 0,00 348,52
1.1.2.1.01.1.4.00,00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.00.0000.000114 - Recursos Ordinarios - Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial 10.000,00 4.164,91 4.164,91 0,00 5.835,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários 10.000,00 4.164,91 4.164,91 0,00 5.835,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias 10.000,00 4.164,91 4.164,91 0,00 5.835,09
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 10.000,00 4.164,91 4.164,91 0,00 5.835,09
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 10.000,00 4.164,91 4.164,91 0,00 5.835,09
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 3.013,31 3.013,31 3.013,31 0,00
0.1.00.0000.000114 - Recursos Ordinarios - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020) 10.000,00 1.151,60 1.151,60 0,00 8.848,40
Total: 165.000,00 156.174,09 156.174,09 58.639,14 67.465,05
Monte Carlo, 27/09/2021
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário. MARCIOPADILHA. Emissão: 27/08/2021, às 11:02:41, Protocolo: abeda?6f-d! O-aBBc-26d3625blad6
ESTADO DE SANTA CATARINA Página:t/ 2
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 27/09/2021
rara Exercício de 2021
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) Rasa
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valor":"364" "descricao "FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 8; Colunas: ES;
Agrupar por: *: QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:52:44
did au [| AREA EEE
Dotação
Atualizada
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
182 - Defesa Civil 165.000,00 545.000,00 461.351,42 101.508,84 101.398,85 359.842,58 109,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0.00 4.600,00 303,33 303,33 4.296,67 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 2.548,96 2.548,96 2.548,96 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 10.269,94 8.768,38 8.768,38 1.501,56 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 7.090,20 6.042,30 6.042,30 1.047,90 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 2.009,30 1.865,67 1.865,67 143,63 0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 3.415,40 1.577,00 1.577,00 1.838,40 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 27.328,31 18.765,96 18.765,96 8.562,35 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 32.275,43 22.968,29 22.968,29 9.307,14 0,00
3.3.90.30.50.00.00.00 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 0,00 235,00 235,00 235,00 0,00 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 1.435,83 1.435,83 1.435,83 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 2.290,00 1.739,93 1.629,94 550,07 109,99
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software 0,00 0,00 2.127,50 0,00 0,00 2.127,50 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.000,00 215,81 215,81 784,19 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 11.099,12 5.033,50 5.033,50 6.065,62 0,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos e Conferências 0,00 0,00 2.149,00 2.149,00 2.149,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 12.600,00 6.447,38 6.447,38 6.152,62 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 780,00 379,31 379,31 400,69 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 10.459,69 10.459,69 10.459,69 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 1.000,00 801,05 801,05 198,95 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 257,70 257,70 257,70 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 1.442,85 1.442,85 1.442,85 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 5.000,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral 0,00 0,00 463,90 463,90 463,90 0,00 0,00
4.4.90.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos 0,00 0,00 314.000,00 0,00 0,00 314.000,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 8.273,29 7:608,00 7.608,00 665,29 0,00
Jarcio Antonio Padilha
Contador
— Botha Sistemas. Usuário: MARCIOPABIbEA É
N
Sistema Contát issão: 27/09/202 17%
Página:2/ 2
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 27/09/2021
Exercício de 2021
Até o mês: 8
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Listar despesas por NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 8; Colunas: ES;
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: ['valor":"364",'descrica:
Agrupar por: ": QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:52:44
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial AESA a Empenhado Liquidado em | A liquidar
Total Geral 165.000,00 545.000,00 461.351,42 101.508,84 101.398,85 359.842,58 109,99
Monte Carlo, 27/09/2021
Marcio jo Padilh.
or
CRC 9609/0-6
Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/09/2021, às 11:04:13. Protocolo: 7eSec4to-c28b-leb7-9947-b31722a0SBN
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE Páginai1/ 3
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO a
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021: Consolidado: N; Entidades: [f'valor” "364" "descricao": FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"; Nível: 4: Quebrar entidades abaixo das contas N; Até o Mês: 8 - Versão:
19 de 23/09/2021 18:09:14
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
1 ATIVO 759.257,91D 236.109,24 164.017,88 831.349,27 D
141 ATIVO CIRCULANTE 440.542,89D 228.037,34 164.017,88 504.562,35 D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 438.529,56 D 208.674,09 153.898,85 493.304,80D
11.141 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 438.529,56D 208.674,09 153.898,85 493.304,80D
1.12 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00D 8.903,56 10.119,03 1.215,47C
1.1.2.5 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00D 8.903,56 10.119,03 1.21547C
1.1.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 2.013,33D 10.459,69 0,00 12.473,02D
151.97 PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 2.013,33D 10.459,69 0,00 12.473,02D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 318.715,02D 8.071,90 0,00 326.786,92D
1.23 IMOBILIZADO 318.715,02D 8.071,90 0,00 326.786,92D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS 343.513,02D 8.071,90 0,00 351.584,92 D
1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 24.798,00C 0,00 0,00 24.798,00C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 759.257,91€ 112.663,81 112.773,80 759.367,90C
25 PASSIVO CIRCULANTE 150,00C 101.398,85 101.508,84 259,99C
21.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 150,00C 101.141,15 101.251,14 259,99C
213.41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 150,00C 101.141,15 101.251,14 259,99C
214 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00C 257,70 257,70 0,00C
214.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 0,00C 257,70 257,70 0,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO 759.107,91€ 11.264,96 11.264,96 759107,91C
2341 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 429.221,66C 0,00 0,00 429.221,66C N
2341 PATRIMÔNIO SOCIAL 429.221,66€ 0,00 0,00 429.221,66C
2.37 RESULTADOS ACUMULADOS 329.886,25C 11.264,96 11.264,96 329.886,25C
2374 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 329.886,25C 11.264,96 11.264,96 329.886,25C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00D 81.258,04 0,00 81.258,04D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00D 81.000,34 0,00 81.000,34D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 62.798,53 0,00 62.798,53D !
331.1 CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 62.798,53 0,00 62.798,53 D
3.3.2 SERVIÇOS 0,00D 18.201,81 0,00 18.201,81D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D 16.765,98 0,00 16.765,98D
3.3.2.4 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 1881, 0,00D 1.435,83 0,00 1.435,83D
3.7 TRIBUTÁRIAS 0,00D 257,70 0,00 257,70D
374 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00D 257,70 0.00 257,70D
3.7.1.2 TAXAS 0,00D 257,70 0,00 257,70D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00C 0,00 154.958,62 154.958,62C
41 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00C 0,00 150.793,71 150.793,71C
41.2 TAXAS 0,00€ 0,00 150.793,71 150.793,71C
41.24 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00€ 0,00 150.793,71 150.793,71C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00C 0,00 4.164,91 4.164,91C
“Sistema Contabil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/09/2021, às 11:05:53. Protocolo: 734a2be1-c8bb-4980-9191-a8ab22a6feal
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE Página:2 1 3
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [(val "364" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas N; Até o Mês: 8 - Versão:
19 de 23/09/2021 18:09:14
Máscara Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
44.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00C 0,00 4.164,91 4.164,91C
44,541 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00C 0,00 4.164,91 4.164,91C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.902,40D 1.092.820,00 382.820,00 713.902,40D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO 0,00D 1.090.000,00 380.000,00 710.000,00 D
521 PREVISÃO DA RECEITA 0,00D 165.000,00 0,00 165.000,00 D
5.211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00D 165.000,00 0,00 165.000,00 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00D 925.000,00 380.000,00 545.000,00 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 925.000,00 380.000,00 545.000,00 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.902,40D 2.820,00 2.820,00 3.902,40D
5.31 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 3.752,40D 2.820,00 2.820,00 3.752,40D
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00D 2.820,00 0,00 2.820,00D
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 932,40D 0,00 0,00 932,40D
5.3.17 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.820,00D 0,00 2.820,00 0,00D
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 150,00D 0,00 0,00 150,00D
53.2.2 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 150,00D 0,00 0,00 150,00D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.902,40 1.535.099,00 2.245.099,00 713.902,40C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00C 1.532.279,00 2.242.279,00 710.000,00
6.21 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00C 159.574,09 324.574,09 165.000,00C
621.1 RECEITA A REALIZAR 0,00C 157.874,09 166.700,00 8.825,91C
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 0,00C 1.700,00 157.874,09 156.174,09C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00C 1.372.704,91 1.917.704,91 545.000,00 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 1.372.704,91 1.917.704,91 545.000,00C
83 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.902,40 2.820,00 2.820,00 3.902,40C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 3.752,40C 2.820,00 2.820,00 3.752,40C
63.11 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 932,40C 0,00 2.820,00 3.752,40C
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.820,00C 2.820,00 0,00 0,00C
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 150,00C 0,00 0,00 150,00€
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR 150,00C 0,00 0,00 150,00
7 CONTROLES DEVEDORES 438.529,56 D 193.477,65 1.700,00 630.307,21D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 438.529,56D 186.274,09 1.700,00 623.103,65D
724 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 438.529,56 D 186.274,09 1.700,00 623.103,65D
72441 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 438.529,56 D 186.274,09 1.700,00 623.103,65D
Ta) DÍVIDA ATIVA 0,00D 7.203,56 0,00 7.203,56D
732 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 0,00D 7.203,56 0,00 7.203,56D
8 CONTROLES CREDORES 438.529,56C 816.022,79 1.007.800,44 630.307,21C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 438.529,56C 804.203,76 988.777,85 623.103,65C
8241 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 438.529,56C 804.203,76 988.777,85 623.103,65C
8.211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 438.529,56C 804.203,76 988.777,85 623.103,65C
Sielema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/09/2021, às 11:05:53. Protocolo: 734a2be1-cBbb-4980-9191-aBab22abieal
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE Página:3 1 3
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [K"valo! "364" "descricao""FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO")]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão:
19 de 23/09/2021 18:09:14
Descrição o o Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 0,00C 11.819,03 19.022,59 7.203,56€
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 0,00C 11.819,03 19.022,59 7.203,56C
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 0,00C 10.119,03 8.903,56 1.215 47D
0,00C 1.700,00 10.119,03 8.419,03C
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS
TOTAL: 0,00C 4.067.450,53 4.069.169,74 1.719,21C
MONTE CARLO, 27/09/2021
Marcio An Padilha
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CRC/SC 09/0-0
CIOPADILHA, Emissão: 27/09/2021, às 11:05:53. Protocolo: 734a2be1-cBbb-4980-9191-a8ab22abfeal
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MAR!