Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
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Ofício nº 530/2021.
Monte Carlo, 27 de setembro de 2021.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminhar balancetes mês de agosto de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15 - Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
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ESTADO DE SANTA CATARINA Páginait 13
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 27/09/2021
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)) Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Periodo de: Janeiro à Agosto
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [['valor"363" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]]; Tipo de Periodo: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 8; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:35
Diferenças
Titulos Orçada
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 2.697.200,00 1.794.725,56 1.794.725,56 0,00 902.474,44
1.3,0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial 31.200,00 22.045,15 22.045,15 0,00 9.154,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários 31.200,00 22.045,15 22.045,15 0,00 9.154,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias 31.200,00 22.045,15 22.045,15 0,00 9.154,85
1,3.2,1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 31.200,00 22.045,15 22.045,15 0,00 9.154,85
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.200,00 22.045,15 22.045,15 0,00 9.154,85
1,3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde 5.000,00 1.200,66 1.200,66 0,00 3.799,34
0.1.02,0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 5.000,00 1.200,66 1.200,66 0,00 3.799,34
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 - Rendimentos BL. Atenção Básica 15.800,00 5.757,77 5.757,77 0,00 10.042,23
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 4.172,51 4.172,51 417251 0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária 15.800,00 1.585,26 1.585,26 0,00 14.214,74
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 - Rendimentos BL. Assistência Farmacêutica 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 - Rendimentos BL. Vigilância em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1,3.2.1.00.1.1.17.00.00 - Rendimentos BL. MAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1,3.2.1.00.1.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado 3.000,00 12.066,28 12.066,28 9.066,28 0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 2.986,85 2.986,85 2.986,85 0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 3.000,00 9.079,43 9.079,43 6.079,43 0,00
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado 400,00 1.554,47 1.554,47 1.154,47 0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 301,28 301,28 301,28 D,00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado 400,00 1.253,19 1.253,19 853,19 0,00
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 - Rendimentos Convênio Saúde - União 2.000,00 206,88 206,88 0,00 1.793,12
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde 2.000,00 206,88 206,88 0,00 1.793,12
1.3,2.1.00.1.1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual 0,00 551,32 551,32 551.32 0,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde 0,00 551,32 551,32 551,32 0,00
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 - Rendimentos BL. Gestão do SUS 0,00 707,77 707,77 707,77 0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 707,77 707,77 707,77 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão: 27/09/2021, Às 10:56:43. Protocolo: 68C23849-400-Acb9-9b43-eb53a0d 72292]
SAN ESTADO DE SANTA CATARINA Páginai2 13
“5 4 MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 27/09/2021
wa£a É 4 Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)) | Exercicio de 2021
& 8º” ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Período de: Janeiro à Agosto
Parâmetros. Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: ['valor "363" "descricao""FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 8; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:35
Arrecadada Diferenças
itulos Orçada
No Período Até o Periodo Para (+)
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes 2.666.000,00 1.772.680,41 1.772.680,41 0,00 893.319,59
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 2.206.000,00 1.499.998,49 1.499.998,49 0,00 706.001,51
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica E/M 2.206.000,00 1.499.998,49 1.499.998,49 0,00 706.001,51
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das 2.206.000,00 1.499.998,49 1.499.998,49 0,00 706.001,51
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.900.000,00 1.281.939,55 1.281.939,55 0,00 618.060,45
1.7.1,8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das 1.900.000,00 1.281.939,55 1.281.939,55 0,00 618.060,45
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 573.647,94 573.647,94 573.647,94 0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária 1.900.000,00 708.291,61 708.291,61 0,00 1.191.708,39
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 196.000,00 146.517,64 146.517,64 0,00 49.482,36
1.7.1.8.03.2.1.00,00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 196.000,00 146.517,64 146.517,64 0,00 49.482,36
1,7.1,8.03.2.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC 196.000,00 146.517,64 146.517,64 0,00 49.482,36
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 55.107,39 55.107,39 55.107,39 0,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC 196.000,00 91.410,25 91.410,25 0,00 104.589,75
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde 50.000,00 32.406,18 32.406,18 0,00 17.593,82
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal 50.000,00 32.406,18 32.406,18 0,00 17.593,82
1.7.1,8.03.3.1,01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 50.000,00 32.406,18 32.406,18 0,00 17.593,82
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 9.702,06 9.702,06 9.702,06 0,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde 50.000,00 22.704,12 22.704,12 0,00 27.295,88
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica 60.000,00 39.135,12 39.135,12 0,00 20.864,88
1,7.1.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00 39.135,12 39.135,12 0,00 20.864,88
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00 39.135,12 39.135,12 0,00 20.864,88
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 14.675,67 14.675,67 14.675,67 0,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União 60.000,00 24.459,45 24.459,45 0,00 35.540,55
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 460.000,00 272.681,92 272.681,92 0,00 187.318,08
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específica E/M 460.000,00 272.681,92 272.681,92 0,00 187.318,08
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 460.000,00 272.681,92 272.681,92 0,00 187.318,08
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 460.000,00 272.681,92 272.681,92 0,00 187.318,08
1.7.2.8.03.1.1,00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal 460.000,00 272.681,92 272.681,92 0,00 187.318,08
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado 400.000,00 225.208,70 225.208,70 0,00 174.791,30
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão: 27/09/2021. às 10.56.48, Protocolo: 66C23840-f400-4c09-9b43-eb53a0972292
ESTADO DE SANTA CATARINA Páginai3 13
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E É $ MUNICÍPIO DE MONTE CARLO eia
Ng 5P, Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)) Ei pr
RE dig Periodo de: Janeiro à Agosto
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor '363","descricao”"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 8; Listar recursos e deduções: S, Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:35
Arrecadada Diferenças
Titulos Orçada
No Período Até o Periodo Para (-)
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 102.915,58 102.915,58 102.915,58 0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 400.000,00 122.293,12 122.293,12 0,00 277.706,88
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado 60.000,00 47.473,22 47.473,22 0,00 12.526,78
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 19.503,99 19.503,99 19.503,99 0.00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado 60.000,00 27.969,23 27.969,23 0,00 32.030,77
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2. 4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
2.4.1,0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
24.1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
241.8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.2 8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
242.8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Unico de Saúde SUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
2.703.200,00 1.794.725,56 1.794.725,56 791.204,98 1.699.679,42
Monte Carlo, 27/09/2021
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PN 108º CRC/ST! 019609/0-0
Sitema Contábil - Belha Sislomas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/09/2021. às 10:56:43. Protocolo: 682384d-f490-4cb9-Sb43-eb5300072292
ESTADO DE SANTA CATARINA Página:1/ 5
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 27/09/2021
pat Exercício de 2021
Balancete da Despesa (A URIA pagar) Alo mica
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valor""363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 8; Colunas: ES; Agrupar por:
* QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:18
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Empenhado Liquidado emo | A liquidar arma |
301 - Atenção Básica 4.914.500,00 5.652.002,99 3.931.204,13 3.675.316,12 3.661.365,97 255.888,01 13.950,15
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos 5.000,00 44.303,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 44.303,16 25.843,51 25.843,51 18.459,65 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.986.100,00 3.377.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 2.029.342,56 2.029.342,56 2.015.692,42 0,00 13.650,14
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 422.752,85 422.741,99 422.741,99 10,86 0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 5.000,00 20.177,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 20.177,04 11.769,94 11.769,94 8.407,10 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.765.400,00 2.071.602,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.99.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00 61.720,00 60.850,00 60.550,00 870,00 300,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - Ci 0,00 0,00 38.155,00 37.395,00 37.395,00 760,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 146.228,63 110.024,41 110.024,41 36.204,22 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 1.007,48 484,16 484,16 523,32 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 6.396,89 5.939,31 5.939,31 457,58 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 188.816,03 171.389,06 171.389,06 17.426,97 0,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico 0,00 0,00 15.031,71 11.503,11 11.503,11 3.528,60 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 6.239,70 4.443,21 4.443,21 1.796,49 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 127,96 127,96 127,96 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 22.144,88 18.775,91 18.775,91 3.368,97 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 13.709,65 13.404,50 13.404,50 305,15 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 1.944,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 12.180,14 12.177,58 12.177,58 2,56 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 76.778,70 35.449,83 35.449,82 41.328,87 0,01
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 314.038,89 286.765,52 286.765,52 27.273,37 0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País 0,00 0,00 3.000,00 614,19 614,19 2.385,81 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 6.858,28 6.858,28 6.858,28 0,00 0,00
3.3.90.36.16.00.00.00 - Locação de Bens móveis e intangíveis 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 762,72 762,72 762,72 0,00 0,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 28.300,00 25.501,00 25.501,00 2.799,00 0,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários 0,00 0,00 612,25 612,25 612,25 0,00 0,00
Sistema Contát
Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/09/2021, às 10:58:25. Protocolo: f50a4bbbjddc1-46f4-bb82-Ba4802765:
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MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 27/09/2021
É Exercício de 2021
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) pesar iiARda
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: | "yalor'-"363",'descricao"" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 8; Colunas: ES; Agrupar por:
* QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:18
Dotação
Atualizada
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Empenhado Liquidado A liquidar
3.3.90.38.01.00.00.00 - Máquinas e Aparelhos 0,00 0,00 6.661,00 6.661,00 6.661,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 53.296,67 44.367,12 44.367,12 8.929,55 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software 0,00 0,00 2.005,00 2.003,90 2.003,90 1,10 0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares 0,00 0,00 30.994,00 19.663,57 19.663,57 11.330,43 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 4.696,92 3.069,45 3.069,45 1.627,47 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 4.245,41 3.985,43 3.985,43 259,98 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 36.066,75 9.394,39 9.394,39 26.672,36 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 72.299,42 72.299,42 72.299,42 0,00 0,00
3,3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 21.800,00 18.090,20 18.090,20 3.709,80 0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 0,00 0,00 83.639,40 76.061,40 76.061,40 7.578,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 6.400,00 3.155,36 3.155,36 3.244,64 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 11.800,00 6.501,27 6.501,27 5.298,73 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 17.124,13 17.124,13 17.124,13 0,00 0,00
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito 0,00 0,00 1.163,64 1.059,51 1.059,51 104,13 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 4.000,00 2.114,95 2.114,95 1.885,05 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 348,89 348,89 348,89 0,00 0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 11.500,00 6.010,38 6.010,38 5.489,62 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 2.617,35 2.521,85 2.521,85 95,50 0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas 0,00 0,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 0,00 0,00
3.3.90.92.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 5.729,30 5.729,30 5.729,30 0,00 0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 60.000,00 5.519,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.471.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 1.891,56 1.103,41 1.103,41 788,15 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 91.000,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 29.292,00 23.472,00 23.472,00 5.820,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 16.77747 11.576,19 11.576,19 5.200,98 0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.883.000,00 3.120.026,43 2.442.816,86 2.292.298,33 2.290.570,39 150.518,53 1.727,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.848.000,00 3.081.026,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 55.256,09 34.072,42 34.072,42 21.183,67 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 122.773,36 93.809,88 92.849,88 28.963,48 960,00
Sistema Contabil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/08/2021, às 10:58:25. Protocolo: [50a4bbb-ddc | 46/4-bbB2-Bal48027059e
ESTADO DE SANTA CATARINA Página:3/ 5
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 27/09/2021
: Exercício de 2021
Balancete da Despesa (A Hiquida a pagar) pisa
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valor” "363" "descricao""FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 8; Colunas: ES; Agrupar por:
* QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:18
Dotação
Atualizada Empenhado Liquidado
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 30.732,19 27.396,16 27.396,16 3.336,03 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 63.278,82 56.110,68 56.110,68 7.168,14 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 1.984,02 1.596,52 1.596,52 387,50 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 547,45 192,45 192,45 355,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 15.244,48 12.721,08 12.721,08 2.523,40 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 8.864,35 8.864,27 8.864,27 0,08 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 4.653,15 4.653,15 4.653,15 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar 0,00 0,00 555,00 555,00 555,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 24.742,85 19.742,84 19.742,84 5.000,01 0,00
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 63.444,40 57.395,17 56.627,23 6.049,23 767,94
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 239,04 239,04 239,04 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 115,72 115,72 115,72 0,00 0,00
3.3.90.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos 0,00 0,00 2.901,79 2.901,79 2.901,79 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 85.400,07 85.050,07 85.050,07 350,00 0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang 0,00 0,00 5.460,00 2.440,00 2.440,00 3.020,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.158,00 1.158,00 1.158,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 162,00 162,00 162,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 13.500,63 3.500,63 3.500,63 10.000,00 0,00
3.3.90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos 0,00 0,00 30.000,00 28.256,34 28.256,34 1.743,66 0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 22.573,10 18.781,62 18.781,62 3.791,48 0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 0,00 0,00 1.844.393,34 1.801.793,34 1.801.793,34 42.600,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 3.000,00 800,00 800,00 2.200,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 2.640,00 1.100,49 1.100,49 1.539,51 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 10.330,00 10.330,00 10.330,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 100,00 37,60 37,60 62,40 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 7.832,94 235,00 235,00 7.597,94 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 257,70 257,70 257,70 0,00 0,00
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas 0,00 0,00 1.467,34 1.467,34 1.467,34 0,00 0,00
3.3.90.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações 0,00 0,00 4.500,00 2.625,00 2.625,00 1.875,00 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/09/2021, às 10:58:25. Protocolo: f50a4bbb-ddê1-46f4-bb82-Bal48027e59e
ESTADO DE SANTA CATARINA Páginai4/ 5
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 27/09/2021
mo ii Exercício de 2021
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) se
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 8; Colunas: ES; Agrupar por:
cio Ras EEN pinacd EEN
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valo:
* QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:18
Dotação
Atualizada
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 35.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos 0,00 0,00 472,11 472.11 4721 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral 0,00 0,00 772,00 0,00 0,00 772,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 11.375,32 11.375,32 11.375,32 0,00 0,00
304 - Vigilância Sanitária 25.000,00 80.000,00 33.715,46 28.505,06 28.505,06 5.210,40 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 23.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 5.185,08 1.639,71 1.639,71 3.545,37 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 99,87 99,87 99,87 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 4.167,64 3.667,64 3.667,64 500,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00 0,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 500,00 34,97 34,97 465,03 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 1.172,94 472,94 472,94 700,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 1.136,08 1.136,08 1.136,08 0,00 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 128,85 128,85 128,85 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 3.865,00 3.865,00 3.865,00 0,00 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica 53.000,00 53.000,00 685,14 287,94 287,94 397,20 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 397,20 0,00 0,00 397,20 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 287,94 287,94 287,94 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão: 27/09/2021, às 10:58:25. Pfotocolo: [50a4bbb-ddc1-46f4-bb82-Ba48027e59e
Página: 5 / 5
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 27/09/2021
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) ESSA
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Entidades: [('valor""363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês: 8; Colunas: ES; Agrupar por:
*: QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:18
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial AostaçãoR Empenhado Liquidado rm | A liquidar nro |
Total Geral: 7.875.500,00 8.905.029,42 6.408.421,59 5.996.407,45 5.980.729,36 412.014,14 15.678,09
Monte Carlo, 27/09/2021
Marcio An Padilha
do)
CRC/SC 019609/0-0
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/09/2021, às 10:58:25. Protocolo: 150a4bbb-ddc1-16H4-bb82-Baf48027e59e
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Páginait/ 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | saias asa
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [("valor” "363" “descricao”: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas N; Até o Mês: 8 - Versão: 19 de
23/09/2021 18:09:47
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
4] ATIVO 6.621.133,14D 5.224.779,86 6.088.289,93 5.757.623,07D
Fai ATIVO CIRCULANTE 1.927.798,41D 5.144.586,64 6.072.117,93 1.000.267,12D
115% CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.904.858,07 D 5.084.605,11 6.057.537,33 931.925,85D
(dia CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.904.858,07 D 5.084.605,11 6.057.537,33 931.925,85D
14,3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00D 29.348,09 12.537,37 16.810,72D
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00D 20.471,00 0,00 20.471,00D
1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00D 8.877,09 12.537,37 3.660,28C
1.1.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 22.940,34D 30.633,44 2.043,23 51.530,55D
1181 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 22.940,34D 30.633,44 2.043,23 51.530,55D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.693.334,73 D 80.193,22 16.172,00 4.757.355,95 D
1.2.3 IMOBILIZADO 4.693.334,73D 80.193,22 16.172,00 4.757.355,95D
123.1 BENS MÓVEIS 3.436.936,39D 80.193,22 16.172,00 3.500.957,61 D
1.232 BENS IMÓVEIS 1.386.181,54D 0,00 0,00 1.386.181,54D
1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 129.783,20C 0,00 0,00 129.783,20C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.621.133,14C 20.601.008,24 20.996.175,04 7.016.299,94C
2 PASSIVO CIRCULANTE 0,00C 6.576.667,29 6.971.834,09 395.166,80C
244 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 0,00C 2.535.763,30 2.901.126,30 365.363,00C
238151 PESSOAL A PAGAR 0,00C 2.052.471,31 2.417.534,31 365.063,00C
21.18 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00€ 60.550,00 60.850,00 300,00C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00C 422.741,99 422.741,99 0,00C
21.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00C 3.548.671,31 3.550.399,26 1.727,95C
21.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00C 3.548.671,31 3.550.399,26 1.727,95€C
214 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00C 7.000,74 7.000,74 0,00C
214.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 0,00C 7.000,74 7.000,74 0,00€
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00C 485.231,94 513.307,79 28.075,85C
21.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00C 380.143,32 380.564,27 420,95C
218.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00C 105.088,62 132.743,52 27.654,90C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.621.133,14C 14.024.340,95 14.024.340,95 6.621.133,14C
231 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 3.116.183,72C 0,00 0,00 3.116.183,72C
231.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 3.116.183,72C 0,00 0,00 3.116.183,72C
23.7 RESULTADOS ACUMULADOS 3.504.949,42C 14.024.340,95 14.024.340,95 3.504.949,42C
23.71 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.504.949,42C 14.024.340,95 14.024.340,95 3.504.949,42C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00D 6.318.797,85 13.548,63 6.305.249,22D
PESSOAL E ENCARGOS 0,00D 2.803.497,41 0,00 2.803.497,41D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00D 2.380.755,42 0,00 2.380.755,42D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00D 1.810.432,07 0,00 1.810.432,07D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00D 570.323,35 0,00 570.323,35D
ENCARGOS PATRONAIS 0,00D 422.741,99 0,00 422.741,99D
io: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/09/2021, às 10:59:59. Profocolo: 91552449-6123-4b18-8c31-d16a2897SA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Us
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Página:2 / 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ass
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [("valor” "363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 19 de
23/09/2021 18:09:47
Descrição Saldo anterior Crédito Saldo atual
3.1.2:2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00D 422.741,99 0,00 422.741,99D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00D 99.250,00 0,00 99.250,00 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 99.250,00 0,00 99.250,00 D
3.2.9.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 99.250,00 0,00 99.250,00D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00D 3.341.427,94 13.548,63 3.327.879,31D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 1.033.088,81 1.686,54 1.031.402,27 D
33.11 CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 671.073,07 1.028,34 670.044,73D
3.3.1.2 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00D 362.015,74 658,20 361.357,54D
33.2 SERVIÇOS 0,00D 2.308.339,13 11.862,09 2.296.477,04D
33.241 DIÁRIAS 0,00D 37.395,00 0,00 37.395,00D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00D 9.310,23 0,00 9.310,23D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D 2.254.536,58 11.862,09 2.242.674,49D
3.324 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 g1, 0,00D 7.097,32 0,00 7.097,32D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 2.717,34 0,00 2717,34D
3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00D
342.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00 D
34.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
35 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
3.5.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
3.5.5.1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
3.7 TRIBUTÁRIAS 0,00D 5.533,40 0,00 5.533,40D
374 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00D 2.908,40 0,00 2.908,40D
Bit 1:2 TAXAS 0,00D 2.908,40 0,00 2.908,40D
372 CONTRIBUIÇÕES 0,00D 2.625,00 0,00 2.625,00D
3.7.2.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00D 2.625,00 0,00 2.625,00D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00C 9,10 5.050.321,25 5.050.312,15C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00C 9,10 22.054,25 22.045,15C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00C 9,10 22.054,25 22.045,15C
4451 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00C 9,10 22.054,25 22.045,15C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00C 0,00 4.836.703,10 4.836.703,10C
4.541 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00C 0,00 3.255.586,59 3.255.586,59C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00C 0,00 3.255.586,59 3.255.586,59C A
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00C 0,00 1.581.116,51 1.581.116,51C
45.241 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00C 0,00 1.308.434,59 1.308.434,59C
45:23; TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00C 0,00 272.681,92 272.681,92C
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00C 0,00 191.563,90 191.563,90C
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00C 0,00 191.563,90 191.563,90C
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 2/09/2021, às 10:59:59. Protocolo: 91552449-6123-4D18-8031-4162289758
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Páginai3 / 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | anca
É; ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [f'valor":"363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nivel: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 19 de
23/09/2021 18:09:47
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
4.9.9.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0,00C 0,00 191.563,90 191.563,90C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.991,93D 12.802.639,76 1.194.410,34 11.686.221,35D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO 0,00D 12.740.939,04 1.132.709,62 11.608.229,42D
5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.200,00D
s.2ã PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.200,00D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00D 10.037.739,04 1.132.709,62 8.905.029,42D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 10.037.739,04 1.132.709,62 8.905.029,42D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93D 61.700,72 61.700,72 77.991,93D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93D 61.700,72 61.700,72 77.991,93D
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00D 61.700,72 0,00 61.700,72D
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.291,21D 0,00 0,00 16.291,21D
5.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72D 0,00 61.700,72 0,00D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.991,93€ 20.959.892,03 32.568.121,45 11.686.221,35C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00C 20.804.998,83 32.413.228,25 11.608.229,42C
6.21 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00C 1.794.743,76 4.497.943,76 2.703.200,00C
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR 0,00C 1.794.734,66 2.703.209,10 908.474,44C
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 0,00C 9,10 1.794.734,66 1.794.725,56C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00C 19.010.255,07 27.915.284,49 8.905.029,42C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 19.010.255,07 27.915.284,49 8.905.029,42C
8.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93€ 154.893,20 154.893,20 77.991,93C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93€ 154.893,20 154.893,20 77.991,93C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 16.291,21C 46.596,24 61.700,72 31.395,69C
6.313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00C 46.596,24 46.596,24 0,00C
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00C 0,00 46.596,24 46.596,24C
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72C 61.700,72 0,00 0,00C
7 CONTROLES DEVEDORES 1.927.237,42D 5.222.257,96 1.091,63 7.148.403,75D
TA ATOS POTENCIAIS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
TEUS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
71.23 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
TA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 D 5.059.198,34 1.091,63 6.962.964,78 D
7.24 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 D 5.059.198,34 1.091,63 6.962.964,78D
12411 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 D 5.059.198,34 1.091,63 6.962.964,78D
75 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 38.716,86 0,00 61.096,21D
7.52 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 38.716,86 0,00 61.096,21D
To OUTROS CONTROLES 0,00D 20.471,00 0,00 20.471,00D
91 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 20.471,00 0,00 20.471,00D
7.9.1.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 20.471,00 0,00 20.471,00D
8 CONTROLES CREDORES 1.927.237,42C 25.474.449,73 30.695.616,06 7.148.403,75C
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/09/2021, às 10:59:59. Protocolo: 91552449-6123-4D18-8c31-d16a2897583e
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO E
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO : Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [("valor":"363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 19 de
23/09/2021 18:09:47
Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Máscara Descrição
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00C 105.088,62 208.960,38 103.871,76C
8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00C 105.088,62 208.960,38 103.871,76C
8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00C 105.088,62 208.960,38 103.871,76C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 C 25.369.361,11 30.427.467,82 6.962.964,78C
8.21 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 C 25.369.361,11 30.427.467,82 6.962.964,78C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 C 25.369.361,11 30.427.467,82 6.962.964,78C
8.5 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35C 0,00 38.716,86 61.096,21C
8.5.2 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 22.379,35€ 0,00 38.716,86 61.096,21C
8.5.2.1 A COMPROVAR 22.379,35€ 0,00 38.716,86 61.096,21C
8.9 OUTROS CONTROLES 0,00C 0,00 20.471,00 20.471,00C
8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 0,00 20.471,00 20.471,00C
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 0,00 20.471,00 20.471,00C
96.603.834,53 96.607.574,33 3.739,80C
MONTE CARLO, 27/09/2021
CRC/SC 019609/0-0
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 27/09/2021, às 10:59:59. Protocolo: 91552449-6123-4b18-8031-d16a28975830