DO ud
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
à
4
Ofício nº 582/2021.
Monte Carlo, 28 de outubro de 2021.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminhar balancetes mês de setembro de 2021 do Fundo Municipal de
Saúde.
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido))
ENTIDADE (5): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Págin
D
Bb
Perindo de: Seterr
Parâmetros: Exercicio. 2021, Consolidado: N. Entidades: | valor “363º "descricao""FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO", Tipo de Periodo. MA, Mês Inicio. 8; Mês Fon 8, Lislise recursos e deduções: S: | estar nalurozas sintóbcas: S; Colunas: O; Tipo do recu
Demonstrar recaitas: O: Demonstrar deduções ao final do relatório. N - Versão: 32 de Z2W0MW 2021 1/9933
Títulos
1.0.0.0.00.0.0.00.00 00 - Receitas Correntes
1.3.0,000,0,0.00.00.00 - Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários
1,3.2,100,0,0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.00,1,1,00.00,00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Imposlos-Saúde
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 - Rendimentos BL. Atenção Básica
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária
1.3.2.1.00.1.1.13.00,00 - Rendimentos BL. Assistência Farmacêutica
0.1.38.0038 000013 - Transferências do Sisloma Único de Saúde SUS/Lniao - Farmácia Básica - União
1.3.2.1.00.1.1.15.00,00 - Rendimentos BL. Vigilância em Saúde
[0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde
1.3.2.1.00.1.4.17.00.00 - Rendimentos BL. MAC
01,1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Lnião - Média Alta Complexidade - MAC
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado
(:.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS!Fstado
0.1.67.0067.000083 - Translerências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado
1,3.2,1,00.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacóulica Básica - Estado
0.1.67.0057.000000 - Translerências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado
0.1.67.0067 000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS!Estado - Farmácia Básica Estado
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 - Rendimentos Convênio Saúde - União
0.1.33 0033.000000 - Transferências de Convênios Uniãa'Saúde
13.2,1,00,1.1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado'Saúde
1.3.2.1.00.1.1.70.00 00 - Rendimentos BL. Gestão do SUS
0,1,38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
Arrecadada
Orçada Rir
No Periodo Até o Periodo
2 697.200,00 349.126,23 214385179
31.200,00 297397
31.200,00 297397
31.200,00 2.973,87 25.019,12
31.200,00 297397 25 019,12
31.200,00 287397 2501912
5.000,00 398,61 1.599.27
5.000,00 398,61 1.599,27
15.800,00 699,40 645717
0,00 609,40 4.871,91
15.800,00 0,00 1.585,26
1.000,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0.00
2.000,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0.00
2.000,00 0,00 0.00
2.000,00 0,00 0.00
3.000,00 1.329,55 13.395,83
0.00 1.329,55 421640
3.000,00 0,00 907943
400,00 95,28 1.549,75
0,00 95,28 296,56
400.00 0,00 1.253,19
2.000,00 70,56 2m44
2.000,00 70,56 2m
0.00 94,33 645,65
0,00 94,33 645,65
0.00 286,24 994,01
0,00 286,24 994,01
Diferenças
Para (+)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.871,91
0,00
0,00
0.0c
0eo
0.00
000
0,00
10.595,83
4.316,40
EU79,43
1.249,75
396,56
853,19
0,00
0,00
645,65
645,65
994,01
994,01
Seres Contábil - Bla Sente Lscsiras MARCIOPADILHA, Enviei: 2R1W2OZA des “1/3017 Protncais. T7RT5F37-adce-anat
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido))
ENTIDADE(S) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
(8)
Pagim:
Di
Ex
Perindo de: Setem
Parâmetros: Exercicia: 2021; Corsalittadeo: Nº Entidades. [valer "3623" "cescncao" “FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"), Tipo de Periodo. M, Mês Início &, Mês Fim. 9, Liskisr recursos e dectuções: S: Lestar naturezas sintéticas: S; Coluras: O; Tpo do reu
Demunstrar receitas. O, Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão. 32 de 2302021 17:59:33
Titulos
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Translerências da União e de suas Entidades
1,7.1,8.00.0.0.00,00.00 - Transferências da União - Especifica EIM
1,7.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Funda Bloco Custeio das
1,7.1,8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Alenção Básica
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das
0.1.38 0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS'União
0.1.38 0038 000008 - Transterências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1,7.1,8,03.2.1.01,00,00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC
0.1.38 0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS!União
0.1.38 0038 000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Translerôncia de Recursos do SUS Vigilância em Saúde
17,18.0331.00,00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Princspal
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Transferôncia de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
0.1.38 0038 000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS União
0.1.38.0038.000113 - Translerências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde
17180340 G00000 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica
1.7.1.8 .03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal
171.8 03,4,1,01,00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
0 1.38.0038.000000 - Transferências co Sistema Único de Saúde SUS/União
01.38.0038.000043 - Transferências da Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União
1.7,.1,8 03.9.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo
1.7.1.8.03.9.1.00.00 00 - Transterôncia de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -
1.7.1,8.03.8.1,01,00 00 - Coronavirus - COVID 19
1.7.1.8.03.9.1.01.01.00 - Enfrentamento da Emergenca Saúde - Nacional (Cred. Extra)
1.7.1.8.03.9.1.01.01.11 - Coronavirus - COVID 18 - (Portaria 894/2021)
0,1,38,0038,000143 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS União [Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 894/2021)
Arrecadada
Orçada —e
No Periodo Até o Periodo
2 666.000,00 301.447,73 2074.128,14 |
2.206.000,00 287.177,55 1.757.776,04
2.206.000,00 257.777,55 1.757.776,04
2.206.000,00 257.777,55 1.757.776,04
1.900.000,00 162.470,42 1.444.409,97
1.900.000,00 182.470,42 1.444.409,97
0,00 162.470,42 736.118,36
1.900.000,00 0,00 708.291,61
186.000,00 18.369,13 164.886,77
196.000,00 18.369,13 164.886,77
196.000,00 18.369,13 164.886,77
0,00 18.369,13 73.476,52
186.000,00 0,00 91.410,25
50.000,00 623402 38.640,20
50.000,00 8.234,02 38.640,20
50.000,00 6.234,02 38.640,20
0.00 024,02 15.936,08
50.000,90 0,00 22.704,12
60.000,00 0,00 39.135,12
60.000,00 0,00 39.135,12
60.000.00 0,00 39.135,12
0.00 0,00 14.875,57
60.000.00 0,00 24.459,45
0,00 70.703,98 70.703,98
0.00 70.703,98 70.703.98
0.00 70.703,98 70.703.9
0,00 70.703,98 70.703,98
0,00 58.229,56 58.220,56
0,00 58.229,56 58.229,56
Diferenças
Para (-) E E
0.00
0,00
0.00
000
0.00
0,00
736.118,36
0,00
0,00
0,00
0,00
t3476,52
0,00
0,00
0,00
0,00
15.935,08
0,00
0,00
0,00
0.00
14.675,67
0.00
70.703,98
70 703.88
70.703,98
70.703,98
58.220.56
58.229,56
“Salama Contáol - Balha Sislamas. Luia MARCIOPADILHA. Emisaão: 28/10/2027, do
aQ:7. Protocnko TTRTETAZ-adce-s0ap
ESTADO DE SANTA CATARINA Págene
gt MUNICÍPIO DE MONTE CARLO D:
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)) Ex
[d ENTIDADE(Sj FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Periodo de: Selem!
Parâmetros: Exercicio: 2021, Consolidado. N, Enlidedes: |U ºvalor "363" descricao!" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO") Tipo de Periodo: M: Més Inicio: 4: Més For $: Lustar recursos e deduções: 5; Listar raturazas sintéticas: 5, Colunas: O, Tips do recur
Demonstrar receitas: O; Demonstrar seduções ao final do relatório: N + Versão: 32 de 230W2021 17:/59.35
| Arrecadada Diferenças
Tituios Drçada --—— —
| No Período Até o Período Para (+) I
1.7.1,8.039.1.01.01.12 - Coronavirus - COVID 18 - (Portaria 731/2021) E o 0,00 12.474,42 tara maga
[0.1.38.0038.000142 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS'União (Coronavirus Fed - COVID 18 - (Portaria 731/2021) 0,00 12.474,42 1247442 1247442
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 460.000,00 43.670,18 316.352,10 0,00
1,7.2.8.00,0.0.00,00 DO - Transferências dos Estados - Específica EM 460.000,00 43.670,18 316.352,10 0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 460.000,00 43.670,18 316.352,10 0,00
1.7.2.8 03,1.0.00,00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 460.000,00 43.670,18 316.352,10 0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal 460.000,00 43.670,18 316.352,40 000
1.7.2.8 03,1.1.22,00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado 400.000,00 37.168,85 262.377,55 0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0.00 37.168,85 140.084 43 140.084,43
01.67 0067 000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 400.000,00 0,00 122.293,12 0,00
1.7.2.8 03.1.1.23.00.00 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado 60.000,00 6.501,33 53.974,55 Quo
01.67.0067 000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS!Estado 0,00 6.501,33 26.005,32 26.005,32
01.67.0067 000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS!Fstado - Farmácia Básica Estado 60.000.00 0,00 27.969,23 Quo
1.8.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes 0,00 44.704,53 44.704,53 44.704,53
1.9.2.000.0.0.00.00.00 - indenizações, Resfituições e Ressarcimentos 0.00 44.704,53 aa rasa ae Tuas
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações 0.00 44.704,53 44.704,53 48.704,53
1,9.2,108,0.0.00,00 DO - Indenização por Sinistro 0,00 aa.tna 53 as r04,53 4a 704,53
-00.00.00 - Indenização por Sinistro 0,00 44.704,53 44.704,53 44.704,53
OU DO - Indenização por Sinistro - Principal 0,00 44.708,53 as 106.53 aa TI4,53
01.00.00 - Indenização por Sinsstro - Saúde 0,00 44.704,53 44.704,53 44.704,53
01.02.0002 000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Imposlos-Saúde 0,00 44.104,53 as. rna,53 aa 104,53
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital 6.000,00 0,00 0,00 0,00
24,/0,000,0.0.00,00.00 - Transferências de Capital 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União 3.000,00 0,00 0,00 0,00
24.1,810,0,0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 3,000,00 0,00 0,00 0,00
24 0.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,1,33,0033,000000 - Transferências de Convênios União'Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Stslema Contadd Betha Sestemas. Usuano: MARCIOPADILHA. Emssao: 2W1W20Z7, ds 11:30:77. Fctecae: * "6757 32-wdve-404-
ESTADO DE SANTA CATARINA Pagir
MUNICIPIO DE MONTE CARLO E
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)) E
ENTIDADE (Sy FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Feriodo de: Seten
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades. Eºvilur"163º descricao” FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"H lipo de Periodo. M, Mês inicia: 9, Mês Fim: 9: Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sinféticas. S, Colunas. O. Tipo do sec
Demonstrar receitas: O, Demonstrar deduções ao final do retatório: N - Varsão: 32 de 2W0WANZI 17:58ras
Arrecadada Diferenças
Titulos Orçada j—
No Periodo Até o Período Para (+)
2.4.2.0.00.0.0.00.00 00 - Transferências dos Estados e do Distrilo Federal w do suas Entidades E E 3.000,00 0,00 00 000
2.4.2 800,0,000,00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 ooo
24.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00
24.28 10,1,0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Unico de Saúde SUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.28.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 3.000,00 0.00 0,00 0,00
01.63.0063 000000 - Transterências de Convênios Estado'Saúde 3.000,00 0,00 0,00 0,00
E o Total: — 2.703.200,00 349.12623 214385119 113986204
onte Carlo, 28/10/2021
Seshomis Compal - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA, Emissao: 25º UGUZ1, de 113017. Prolocolo: 7675732 adce-404t
Peteio ee Dad a a e
pifsdiãa — ESTADO DE SANTA CATARINA Pp;
y E MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data da emiss
PER E:
R Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) ca
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
NZ4 Parâmetros Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [f'valor" "363" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"): Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: NO; Més: 9; Colunas: ES; Agrupar po
Qs - versão; 23 de 2309/2021 17:53:01
| sutção ! Natureza da despesa (Fxecutada) Dotação Inicial | Pita Empenhado Liquidado | Pago A liquidar | A Pa
301 - Atenção Básica 4.914.500,00 6.010.985,97 716.310,02 456.346,09 455.762,09 259.963,93
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos 5.000,00 44.303,16 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71,70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 0,00 3.691,93 3.691,93 -3.691,93
3,1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.986.100,00 3.437.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1.90,11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 246.989,83 246.989,53 246.989,53 0,30
3.1.90,13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 59.745,69 59.745,69 59.745,69 0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 5.000,00 20.177,04 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 0,00 1.681,42 1.681,42 -1.681,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.765.400,00 2.182.306,97 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.99.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00 2.840,00 3.770,00 3.770,00 6.070,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no Pais - Civil 0,00 0,00 5.495,00 5.305,00 5.305,00 190,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 33.978,46 16.262,67 16.282,67 17.695,79
3.3,90.20.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 -89,00 0,00 0,00 -89,00
3.3.90.30.07.00,00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 457,58 915,16 915,16 -457,58
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacoló 0,00 0,00 20.598,60 19.474,60 19.474,60 1.124,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico 0,00 0,00 0,00 2.543,50 2.543,50 -2.543,50
3.3.90.30.16.00.00,00 - Material de Expediente 0,00 D,00 1.621,70 1.594,34 1.594,34 27,36
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 2.063,15 4.551,61 4.551,61 -2.488,46
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 996,23 951,21 951,21 45.02
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 0,00 1.944,00 1.944,00 -1.944,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 8.046,00 3.759,34 3.759,34 4.286,66
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 79.868,09 18.955,93 18.371,93 60.912,16
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 2.189,29 1.869,29 1.869,29 320,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 «210.00 1.834,00 1.834,00 -2.044,00
3.3.90,39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 409,99 409,99 409,99
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veiculos 0,00 0,00 -27,.29 209,82 209,82 237,11
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0.00 0,00 444745 779,94 779,94 3.667,51
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veiculos 0,00 0,00 1.173,06 1.384,09 1.384,09 -211,03
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 23.122,40 12.070,53 12.070,53 11.051,57
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 3.600,00 1.950,00 1.950,00 1.650,00
3,3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Flétrica 0,00 0,00 498,81 4.208,61 4.208,61 -3.709,80
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 28/10/202º, &s 11:31:18 Frotocoo: 4701bffb-/091-4631-
ESTADO DE SANTA CATARINA Pã
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de eres
Balancete da Despesa (A liquidar'A pagar)
ENTIDADE(S) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n. Entidaces. [f'valor"; "363" "descricao"” FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo: NO, Mês. 9. Colunas: ES, Agrupar por
QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:01
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Peirre Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar A Pa
3.3.90.39,50,00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 0,00 0,00 10.516,00 18.094,00 18.094,00 -7.578,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 -3.200,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 -17,63 1.312,02 1.312,02 -1.329,65
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito 0,00 0,00 208,26 0,00 0,00 208,26
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 2.000,00 1.215,60 1.215,60 784,40
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 1.110,56 1.110,56 1.110,56 0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 4.869,08 4.869,08 4.869,08 0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 60.000,00 5.519,80 D.00 0,00 0.00 0,00
4,4,71.00.00.00,00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4.4.71.70.01.00,00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0.00 0,00 D,00 157,63 157,63 157,63
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 91.000,00 319.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00
4.4.90.52.52.00.00.00 - Veiculos de Tração Mecânica 0,00 0,00 188.279,00 0,00 0,00 188.275,00
4.4,90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0.00 0,00 0.00 4.715,00 4.715,00 -4.715,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.883.000,00 3.120.026,43 291.552,88 317.761,14 245.981,14 -26.208,26 Tr
3,3,90.00,00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.848.000,00 3.081.026,43 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3,90,30,01,00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 1.014,05 10.197,72 10.197,72 -B.183,67
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 451,00 7.931,48 7.931,48 -B.382,48
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 6.025,53 5.014,17 5.014,17 1.011,36
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 4.633,47 7.090,20 7.090,20 -2.456,73
3.3,90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 203,50 0,00 0,00 203,50
3.3.90.30.22.00.00,00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0.00 1.450,10 3.354,20 3.354,20 1.904,10
3.3.90.30.24.00 00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 1.644,79 1.173,28 1.173,28 471,91
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 10.772,20 4.956,20 4.956,20 5.816,0
3,3,90.30.89.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 719,20 0.00 0,00 719,20
3.3.90.32.02,00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 2.142,02 3.195,85 3.195,85 -1.053,83
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 -70,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang 0,00 0,00 0,00 1.230,00 1.230,00 -1.230,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 1.004,60 0,00 0,00 1.004,60
| - Betha Sistemas Usuário: MARCIOPADILHA Emissão 28/10/2025, às 11:31:19. Protucola: A7D1bib-7801-4631-9
Cremer
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros. Exercicio: 2021, Consolidado: n, E:
QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:
Subfunção / Natureza da despesa (Executada)
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veiculos
3.3.90.39,28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Residuos
3.3.90.39,43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Video e Foto
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
4.4.90,52.99,00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente
304 - Vigilância Sanitária
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos
3.3.90.39.19.00.00,00 - Manutenção e Conservação de Veiculos
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
305 - Vigilância Epidemiológica
3,1,80.00,00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas
1
Total Geral:
Monte Carlo, 28/10/2021
Dotação Inicial |
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
25.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0.00
2.000,00
53.000,00
41.000,00
10.000,00
2.000,00
7.875.500,00
P
Data de emiss
Exe
ades: [valor "363" “descricao""FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"), Listar despesas por: NPE; Tipo de Periodo; NO; Més: 9; Cosnas: ES, Agrupar po
Por Empenhado | Liquidado | Pago A liquidar | APe
0,00 1.447,91 1.266,48 1.266,48 181,43
0,00 1.506,06 3.249,72 3.249,72 -1.743,66
0,00 3.323,42 7.114,90 7.114,90 -3.791,48
0,00 248.004,46 260.604,46 188.824,46 -12.600,00 e
0,00 0,00 800,00 800,00 -800,00
0,00 0,00 137,48 137.48 -137,48
0,00 3.590,00 0,00 0,00 3.590,00
0,00 0,00 375,00 375,00 -375,00
39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.822,57 0,00 0,00 3.822,57
80.000,00 -767,00 887,62 887,62 -1.654,62
88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 “767,00 778,37 778,37 -1.545.37
0.00 0,00 34,97 34,97 -34.97
0.00 0,00 74,28 74,28 -T4.28
12.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00
53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00
9.264.012,40 1.007.095,90 774.994,85 702.630,85 232.101,05 E
Sistoma Cortsol
Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 28/10/2024, às 1931/18. Protocolo: R70“bfy Tadi 463* ;
Máscara
14
1.11
114141
11.3
11,31
1.1.3.8
11.5
1156
1.1.9
1.1.9.1
1.2
1.23
1.231
1.232
1.238
2,
211
2444
2112
2114
213
24.31
2144
2.1.4.2
218
218.8
218.9
2.3
231
2.311
231
2.374
3.1
311
3.111
3112
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Página: 1
Exercício d
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor""363" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Alé o Mês: 9 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:53
| Descrição
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO
PESSOAL A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
| | Saldo anterior Débito Crédito | Saldoat
6.621.133,14D 5.969.361,61 6.778.373,40 5.812,14
1.927.798,41D 5.884.453,39 6.762.201,40 1.050.0º
1.904.858,07 D 5.804.379,30 6.735.592,56 973.6
1.904.858,07 D 5.804.379,30 6.735.592,56 973.6
D,00D 47.058,85 24.565,61 22.4€
0,00D 24.555,00 0,00 24.5
0,00D 22.503,85 24.565,61 2.0€
D,00D 2.381,80 0,00 2.3€
D,00D 2.381,80 0,00 2.3
22.940,34 D 30.633,44 2.043,23 61.5:
22.940,34D 30.633,44 2.043,23 51.5%
4.693,334,73D 84.908,22 16.172,00 4.762.07
4.693,334,73D 84.908,22 16.172,00 4.762.07
3.436.936,39 D 84.908,22 16.172,00 3.505.617
1.386.181,54D 0,00 0,00 1.386,1€
129.783,20C 0,00 0,00 129.7E
6.621,133,14€ 21.344,545,03 21.819.203,97 7.095.7£
0,00€ 7.320.204,08 7,794.863,02 474,6
0,00C 2.865.695,12 3.211.631,52 345.97
0,00C 2.318.887,44 2.664.523,84 345.6:
0,00€ 64.320,00 64.620,00 X
0,00C 482.487,68 482.487,68
0,00C 3.905.295,95 4.008.982,91 103.6€
0,00C 3.905.295,95 4.008.982,91 103.6€
0,00C 7.375,74 7.375,74
0,00C 7.375,74 7.375,74
0,00C 541.837,27 566.872,85 25.0:
0,00C 431.217,67 434.129,33 2.91
0,00€ 110.619,60 132.743,52 22.14
6.621.133,14C 14.024.340,95 14.024.340,95 6.621,15
3.116.183,72C 0,00 0,00 3,116.1€
3.116.183,72C 0,00 0,00 3.116.1€
3.504.949,42C 14.024.340,95 14.024.340,95 3.504.94
3.504,M8,42C 14.024.340,95 14.024.340,95 3.504,9e
0,00D 7.056.525,04 13.548,63 7.042,98;
Es 0,00D 3.090.806,03 0,00 3.090.8C
0,00D 2.608.318,35 0,00 2.608.3*
0,00D 2.037.995,00 0,00 2.037.9€
D,00D 570.323,35 0,00 570.3:
Sistema Contábi - Belha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 28102021. &8 11:32:40. Proloeclo. 2540454-927€-40IB-bATS-
Máscara
31.2
3.1.2.2
3.2
3.29
3.299
33
331
33.11
3.3.1.2
3.3.2
3.321
3.3.2.2
3323
3,324
34
34.2
3423
34.9
34.9.9
3.5
35.5
3.5.5.1
36
3.6.5
3,651
37
371
3.712
3.7.2
3.7.2.9
4
44
445
44541
45
454
4544
45.2
4521
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página: 2
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO , Exercicio €
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exe: io: 2021; Consolxiada: N; Entidades: 'valor":"363" "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARL Nivel: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 20 de
0602021 16:41:53
o Descrição E | Saldo anterior Débito T Crédito | *Saldoal
ENCARGOS PATRONAIS 0,00D 482.487,68 0,00 482.41
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00D 482.487,68 0,00 482.41
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00D 107.820,00 0,00 107.8:
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 107.820,00 0,00 107.8;
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 000D 107.820,00 0,00 107.8;
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00D 3.781.543,51 13.548,63 3.767.9t
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 1.147.452,64 1.686,54 1.145.7€
CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 763.285,12 1.028,34 762.2t
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00D 384.167,52 658,20 383.5
SERVIÇOS 0,00D 2.634.090,87 11.862,09 2.622.2i
DIÁRIAS 0,00D 42.700,00 0,00 42.1
SERVIÇOS TERCEIROS - PF D,00D 9.310,23 0,00 93
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D 2.573.114,03 11.862,09 2.561.2!
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 $1, 0,00D 8.966,61 0,00 8.9
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 2.717,34 0,00 27"
JUROS E ENCARGOS DE MORA 9,000 1.250,00 0,00 1.2£
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00D 1.250,00 0,00 1.24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,000 1.467,34 0,00 1.46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00D 66.371,76 0.00 66.31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.31
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,000 66.371,76 D.0O 66.35
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,000 1.358,00 D. 1.38
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 1.358,00 D,00 1.3€
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 1.358,00 0,00 1.3€
TRIBUTÁRIAS 0,000 5.908,40 D,00 5.9
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,000 2.908,40 0,00 2H
TAXAS 0,00D 2.908,40 0,00 2X
CONTRIBUIÇÕES 0,00D 3.000,00 0,00 3.0(
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00D 3.000,00 0,00 30(
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00€ 9410 5.764.183,86 764.15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00C 9,10 25.028,22 25.0"
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00C 910 25.028,22 25.0*
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00€ 9,10 25.028,22 25.0"
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00€ 0,00 5.478,284,06 5. A7B.2€
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00C 0,00 3.620.322,97 3.620.3:
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00€ 0,00 3.620.322,97 3.620.3:
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00€ 0.00 1.857.961,09 1.857.9
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00C 0.00 1.541.608,99 1.541.6(
Sistema Contábi - Belha Sstemoas Usuário: MARCIOPADILHA Emissão: 2812021. às 11:32:40. Protocolo. 2540454 d-I27C-40B-DBT3-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página: 3
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO . Exercício d
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021: Consolidado: N; Entidades: [valor "363" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:53
Máscara | Descrição o o “Saldoanterior | Débito Crédito Saldo at
45.23 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00C 0,00 316.352,10 316.3
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D,D0C 0,00 260.871,58 260.8;
49,9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS D,00C 0,00 260.871,58 260.8;
4.9,9,9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D,00C 0,00 260.871,58 260.8:
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.991,93D 13.520.605,72 1.553.393,32 12.045.
e ORÇAMENTO APROVADO 0,000 13.458,905,00 1.491.692,60 11.967,2º
5.21 PREVISÃO DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.
5.214 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00D 10.755.705,00 1.491.692,60 8.264.0º
Ea DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 10.755.705,00 1.491.692,60 9.264.0º
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93D 61.700,72 61.700,72 77.8
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93D 61.700,72 61,700,72 77.9
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00D 61.700,72 0.00 61.7
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.291,21D 0,00 D,00 16.2€
5317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72D 0,00 61.700,72
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.991,93€C 23,835.960,73 35,803,173,13 12.045,20
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO D,00C 23.681.067,53 35.648.279,93 11.967.2*
6.21 EXECUÇÃO DA RECEITA D,00C 2.143.869,99 4.847.069,99 2.703.X
62141 RECEITA A REALIZAR 0,00C 2.143.860,89 2.703.209,10 559.3
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 0,00C 9,10 2.143.960,89 21443.88
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00C 21.537.197,54 30.801.209,4 9.264.0º
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 21.537.197,54 30.801.2i 8.264,0º
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.891,93€ 154.893,20 154.893, 77.9
653,1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93€C 154.893,20 154.893,20 77.9€
63141 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 16.291,21C 46.596,24 61.700,72 31.3€
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00C 46.596,24 46.596,24
63.14 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00€ 0,00 46.596,24 46.5€
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72C 61.700,72 0,00
7 CONTROLES DEVEDORES 1.927.237,42D 5.959.362,31 7.003,21 -B79.5€
74 ATOS POTENCIAIS 0,00D 103.871,76 D,00 103.81
712 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00D 103.871,76 D.00 03.8]
71423 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00D 103.871,76 D.00 103.8
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 0 5.786.687,71 7.003,21 7.684.5
1) DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 D 5.786.687,71 7.003,21 7.684.5
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 D 5.786.687,71 7.003,21 7.684.5
rs CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379.35D 44.247,84 0,00 66.6;
752 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.378,35D 44.247,84 0,00 66.6;
79 OUTROS CONTROLES 0,00D 24.555,00 0,00 24.5:
7941 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 24.555,00 0,00 248
Sistema Contábi - Beiha Sistemas. Usuêrio: MARCIOPADILHA. Emissão: 2810/2021. &5 11:32:40. Protocolo: 254049
id a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ,
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [("valor":"363" “descricao
06/10/2021 16:41:53
TT PRRRRRS
Página: 4,
Exercício de
=" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"). Nivel: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até 0 Mês: 9 - Versão: 20 de
| Máscara Descrição o E E | | Saldo anterior Débito Crédito Saldo atu
791.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 24.555,00 0,00 24.55
B CONTROLES CREDORES 1.927.237 42C 28.739.881,69 34 692.240,79 7.B79.59€
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00€ 115.935,31 219.807,07 103.87"
812 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS D,D0C 115.935,31 219.807,07 103.87"
81.23 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS D,00C 115.935,31 219.807,07 103.87"
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 C 28.623.946,38 34.403.630,B8 7.6B4,54i
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 C 28.623.946,38 34.403,630,88 7.684.54:
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.804.858,07 C 28.623.946,38 34 403.630,88 7.684.54;
8.5 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35€ 0,00 44.247,84 66.62
8.5.2 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 22.379,35C 0,00 44.247,84 66.62
8.5.2.1 A COMPROVAR 22.379,35C 0,00 44.247,84 66.62
B9 OUTROS CONTROLES 0,00€C 0,00 24.555,00 24.55!
8.91 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00€C 0,00 24.555,00 24.55:
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00€ 0,00 24.555.00 24.55:
| TOTAL: 0,00€C 106.426.251,23 106.431.120,31 4.86
MONTE CARLO, 28/10/2021
sistema Comes. Becas Sislemes, Usuário MARCIOPADILHA Ervissão: 28/10202T, às 14:32:40. Protocolo: 2540484 U-927€-40F8-b6TA