posse
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Ã
Ne
Ofício nº 673/2021.
Monte Carlo, 29 de novembro de 2021.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO - SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminhar balancetes mês de outubro de 2021] do Fundo Municipal de
Saúde.
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15 - Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
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ESTADO DE SANTA CATARINA Páginait 1 «
Í MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 29/11/202"
4 Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Exercicio de 2021
Periodo de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [f'valor":"363" "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Més Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar nalurezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso:
TODOS: Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Arrecadada | Diferenças
Títulos Orçada = + — - —
| No Periodo [ Até o Periodo Para (+) Para (-)
4.0.0.000/0.00.00.06 - Receitas Correntes = O i = o 269720000 19849564 234234743 000 3548525
3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial 31.200,00 3.138,61 28.157,73 0,00 3.042,27
3.2,0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mol 31.200,00 3.138,61 28.157,13 0,00 3.042,27
3.2 1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias 31.200,00 3.138,61 28.157,73 0,00 3.042,27
3.2.1.00,1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 31.200,00 3.138,61 28.157,73 0,00 3.042
3.2.1.00.1,1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.200,00 3.138,61 28.157,73 0,00 3.042,27
3.2 1.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde 5.000,00 601,40 2.200,87 0,00 2.799,33
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 5.000,00 601,40 2.200,67 0,00 2.799,33
3.2 1.00.1.1.08.00.00 - Rendimentos BL. Atenção Básica 15.800,00 409,68 6.866,85 0,00 8.933,15
91.38 0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 409,68 5.281,59 5.281,59 0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária 15.800,00 0,00 1.585,26 0,00 14.214,74
3.2.1.00.4.1.43.00.00 - Rendimentos BL. Assistência armacêutica 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.2.1.00.1,1.15.00.00 - Rendimentos BL. Vigilância em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.38 0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.2.1.00.11.17.00.00 - Rendimentos BL. MAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.28.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
3.21.001.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado 3.000,00 1.488,11 14.883,94 11.883,94 9,00
0.1 67 .0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 1.488,11 5.804,51 5.804,51 0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 3.000,00 0,00 9.079,43 6.079,43 0,00
3.2.1.00.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado 400,00 109,65 1.759,40 1.359,40 0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS/Estado 0,00 109,65 506,21 506,21 0,00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado 400,00 0,00 1.253,19 853,19 0,00
3.21.00.4.1.33.00.00 - Rendimentos Convênio Saúde - União 2.000,00 83,29 360,73 0,00 1.639,27
0.1.33.0033.000000 - Transterências de Convênios União/Saúde 2.000,00 B3,29 360,73 0,00 1.639,27
3.2.1.00.1.1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual 0,00 108,48 754,13 754,13 O,0€
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde 0,00 108,48 754,13 754,13 9,0€
3.2,4.00.1.1.70.00.00 - Rendimentos BL. Gestão do SUS 0,00 338,00 1.332,01 1.332,01 0,0
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 338,00 1.332,01 1.332,01 0,0
tábi - Baia Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 297142021, às
Pralocolo: Bbbea?a?-S0r9-Ledk-b1R-»Oamua 125
Sistema €
E ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
(a
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"363" "descricao": FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 10; Mês Fir
TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Página: 2 [oe
Data: 29/11/2027
Exercicio de 202"
Periodo de: Outubro à Outubrc
= 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso:
Arrecadada Diferenças
Títulos Orçada -
| No Periodo Até o Periodo Para (+) Para (-)
7.0.0 .00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes = — E E = o E 266600000 — 195.310,06 “2260458820 "000 396.561,80
17.1.0.00,0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 2.206.000,00 176.228,31 1.934.004,35 0,00 271.995,65
7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica EM 2.206.000,00 176.228,31 1.934.004,35 0,00 271.995,65
7.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das 2.206.000,00 176.228,31 1.934.004,35 0,00 271.995,65
7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.900.000,00 149.747,60 1.594.157,57 0,00 305.842,43
7.14.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das 1.900.000,00 149.747,60 1.594.157,57 0,00 305.842,43
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 149.747,60 885.865,96 885.865,96 0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária 1.900.000,00 0,00 708.291,61 0,00 1.191.708,39
7.1.8.03.2.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 196.000,00 18.369,13 183.255,90 0,00 12.744,10
1.7. 1.8.03,2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 196.000,00 18.369,13 183.255,90 0,00 12.744,10
1 7.1.8.03.2.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC 196.000,00 18.369,13 183.255,90 0,00 12.744,10
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 18.369,13 91.845,65 91.845,65 0,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC 196.000,00 0,00 91.410,25 0,00 104.589,75
7.4.8 03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde 50.000,00 3.219,69 41.859,89 0,00 8.140,11
17. 1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal 50.000,00 3.219,69 41.859,89 0,00 8.140,11
7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 50.000,00 3.219,69 41.859,89 0,00 8.140,11
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 3.219,69 19.155,77 19.155,77 0,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde 50.000,00 0,00 22.704,12 0,00 27.295,88
7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica 60.000,00 4.891,89 44.027,01 0,00 15.972,99
4,7 1.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00 4.891,89 44.027,01 0,00 15.972,99
7.1.8.03.4.1.01.00,00 - Transferência de Recursos do SUS - As: tência Farmacêutica 60.000,00 4.891,89 44.027,01 0,00 15.972,99
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 4.891,89 19.567,56 19.567,56 0,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS!União - Farmácia Básica - União 60.000,00 0,00 24.459,45 0,00 35.540,55
7.1.8.03.9.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 0,00 0,00 70.703,98 70.703,98 0,00
17 4.8.03.9.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - 0,00 0,00 70.703,98 70.703,98 0,00
:7.4.8.03,9.1.01.00.00 - Coronavírus - COVID 19 0,00 0,00 70.703,98 70.703,98 0,00
171.8.03.9.1.01.01.00 - Enfrentamento da Emergenca Saúde - Nacional (Cred. Extra) 0,00 0,00 70.703,98 70.703,98 0,06
7.1.8.03.9.1.01.01.11 - Coronavírus - COVID 19 - (Portaria 894/2021) 0,00 0,00 58.229,56 58.229,56 0,0C
0.1.38.0038.000143 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União (Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 894/2021) 0,00 0,00 58.229,56 58.229,56 0,0€
Sistema
ontábil - Betha Sislemas. Us:
io: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 110641. Protocolo: BBbca?a?-90c9-edi-hri'boatDa 125
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
(8
Página: 3 ! “
Data: 29/11/202"
Exercício de 2021
Periodo de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [C'valor":"363 .'descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso:
TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
ulos
7 1802910101 12- Coronavirus - COVID 18 - (Portaria 73112021)
0.1.38.0038.000142 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União (Coronavirus Fed COVID 19 - (Portaria 731/2021)
7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Especifica E/M
7.2.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo à Fundo
7.2.8 03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo
728.03. 1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal
7.2.8 03.1.1.22.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS!Estado - Cofinanciamento Saúde Estado
7.2.8.03.1.1.23.00.00 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado
0.1.67 0067000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado
9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes
9.2.0,00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restiluições e Ressarcimentos
0.1.63 0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde
9.2,1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações
9.2.1.03.0.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro
9.2.1.03.1.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro
9.2.1.03.1.1.00.00.00 - Indenização por Sinistro - Principal
+.9,2,1.03.1.1.01.00.00 - Indenização por Sinistro - Saúde
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saude
+ 9,0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital
* 4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital
.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades
:.4.4,8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União
:.4.1.8.40.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
2.4. 148101.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Unico de Saúde SUS
44.8 10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal
Orçada
0,00
0,00
460.000,00
480.000,00
460.000,00
460.000,00
460.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Sistema Contábil - Best
f
Arrecadada | Diferenças
No Periodo Até o Período Para (+) | Para ()
000 1247442 araras 00
0,00 1247442 1247442 0,00
19.081,75 335.433,85 0,00 124.566,15)
19.081,75 335.433,85 0.00 124.566,15
19.081,75 335.433,85 0,00 124.566,15
19.081,75 335.433,85 0,00 124.566,15)
19.081,75 335.433,85 0,00 124.566,15
12.580,42 274.957,97 0,00 125.042,03
12.580,42 152.664,85 152.664,85 0,00
0,00 122.293,12 0,00 277.706,88
6.501,33 60.475.88 475.88 0,00
8.501,33 32.506,65 32.506,65 0,00
0,00 27.969,23 0,00 32.030,77
46,97 44.751,50 44.751,50 0,00
46,97 44.751,50 44.751,50 0,00
16,97 46,97 46,97 0,00
0,00 44.704,53 44.704,53 0,00
0,00 44.704,53 44.704,53 0,00
0,00 a4 704,53 44.704,53 0.00
0,00 44.704,53 44.704,53 0,00
0,00 44.704,53 As.T04,53 0,00
0,00 44.704,53 44.704,53 0,00
0,00 0,00 0.00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0.00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0.00 0,00 3.000,00
« Usiáiio: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 11.06.41, Protocolo: SSbca?a7-90c8-4ec
di-D119-b04B0a | 25€
ip ESTADO DE SANTA CATARINA Páginas 1 +
À MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 29/11/202"
k Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Exercício de 2027
Período de: Outubro à Outubrc
Parâmetros; Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [(valo! "363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso:
; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
TODOS; Demonstrar receitas:
| Arrecadada Diferenças
Títulos Orçada - = - é
No Período | Até o Periodo Para (+) Para (-)
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 E 3.000,00
4.2. 0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.000,00 0.00 0,00 0,00 3.000,00
4.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4.2.8. 10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4.2.8.10.1,0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde 3.000,00 0,00 0.00 0.00 3.000,00
a DD TT— kr. a ão zw. NDBASS DA D3BIATAS 133767290 169852556
tonte Carlo, 29/11/2021
Zio. MARCIOPADILHA, Emissão: 29/11/2021, às 11.06.41. Projocolo: 55bea7a?-0C9-4erlHb1fS-bO4BDa 125€
aa, = ” Eme Es - — = Sistema Contábil - Betha Sk
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MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
te ESTADO DE SANTA CATARINA
t
b
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n;
istar despesas orçamentárias por
Categoria do recurso: TODOS, Entidades: [t'valor":"363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE S,
NPE; Tipo de Período: NO;
Mês Fim: 10; Colunas: ES, Agrupar po!
AÚDE DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
Página: 1 /
Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
No mês: 1
QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial en Empenhado Liquidado Pago A liquidar A Pagar |
301 - Atenção Básica 4.914.500,00 6.616.473,98 4.649.623,20 4.274.958,27 4.234.591,72 374.664,93 40.366,55
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transt. a Consórcios Públicos 5.000,00 44.303,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 44.303,16 33.227,37 33.227,37 11.075,79 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.986.100,00 3.956.459,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 2.269.525,19 2.269.524,89 2.255.874,75 0,30 13.650,14
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 486.332,62 486.332,62 486.332,62 0,00 0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 5.000,00 20.177,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 20.177,04 15.132,78 15.132,78 5.044,26 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.765.400,00 2.313.534,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.99.00.00.00 - Outros Beneficios Assistenciais 0,00 0,00 72.405,00 70.915,00 70.615,00 1.490,00 300,00
3.3.90.14.14 00.00.00 - Diárias no País - Civil 0,00 0,00 43.975,00 44.640,00 44.165,00 -665,00 475,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 126.535,82 131.390,01 131.390,01 -4.854,19 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 918,48 484,16 484,16 434,32 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 8.450,41 6.854,47 6.854,47 1.595,94 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 208.113,49 186.946,02 167.853,92 21.167,47 19.092,10
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico 0,00 0,00 16.339,09 14.046,61 9.756,05 2.292,48 4.290,56
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 9.721,40 7.659,25 7.233,15 2.062,15 426,10
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 127,96 127,96 127,96 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 19.835,13 23.969,68 23.144,68 4.134,55 825,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 15.458,40 15.630,37 15.055,42 471,97 574,95
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 427,00 427,00 427,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 14.980,14 12.177,58 12.177,58 2.802,56 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 86.629,60 39.014,67 39.014,66 47.614,93 0,01
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 424.264,49 373.403,74 372.803,74 50.860,75 600,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o Pais 0,00 0,00 0,00 967,64 967,64 -967,64 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 10.275,75 10.275,75 10.275,75 0,00 0,00
3.3.90.36.16.00.00.00 - Locação de Bens móveis e intangíveis 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 762,72 762,72 762,72 0,00 0,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 23.090,00 22.735,00 22.735,00 355,00 0,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários 0,00 0,00 612,25 612,25 612,25 0,00 . 0,00
3.3.90.38.01.00.00.00 - Máquinas e Aparelhos 0,00 0,00 6.661,00 6.661,00 6.661,00 0,00 0,00
o = E E sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 11:06:16. Protocol aaz204ea-3e08-44D5-9d12-d41ba4798;
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
(8 |
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Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
É No mês: 1
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: If'valor""363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Ps ii Empenhado Liquidado Pago A liquidar A Pagar
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicas Profissionais 0,00 0,00 50.473,67 42.234 11 42.234,11 8.239,56 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software 0,00 0,00 3.003,90 2.003,90 2.003,90 1.000,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares 0,00 0,00 28.994,00 32.207,57 32.207,57 -3.213,57 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veiculos 0,00 0,00 3.969,63 3.628,97 3.628,97 340,66 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 8.692,86 8.302,89 8.302,89 389,97 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 34.989,89 10.847,95 10.847,95 24.141,94 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 106.337,83 106.337,83 106.337,83 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 3.600,00 2.670,00 2.670,00 930,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 31.298,81 25.215,72 25.215,72 6.083,09 0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 0,00 0,00 111.732,20 111.732,20 111.732,20 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Video e Foto 0,00 0,00 12.755,36 6.355,36 6.355,36 5.400,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 7.782,37 8.978,45 8.978,45 -1.196,08 0,00
3,3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 17.124,13 17.124,13 17.124,13 0,00 0,00
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito 0,00 0,00 1.399,23 1.295,10 1.162,41 104,13 132,69
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 6.000,00 3.330,55 3.330,55 2.669,45 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 1.608,45 1.608,45 1.608,45 0,00 0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 11.500,00 7.931,34 7.931,34 3.568,66 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 2.517,62 2.550,97 2.550,97 -33,35 0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas 0,00 0,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 0,00 0,00
3.3.90.92.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercicios Anteriores 0,00 0,00 10.598,38 10.598,38 10.598,38 0,00 0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 60.000,00 5.519,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4471.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 1.891,56 1.418,67 1.418,67 472,89 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 91.000,00 274.479,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 25.832,00 25.832,00 25.832,00 0,00 0,00
44.90.52 .52.00.00.00 - Veículos de Tração Mecânica 0,00 0,00 188.279,00 0,00 0,00 188.279,00 0,00
44.90.52 99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 16.777,47 16.291,19 16.291,19 485,98 0,00
)
Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29%
1412021. às 11:08:16, Protocolo: an2204ea-Jec8-44b5-9012-d41ba479€
ESTADO DE SANTA CATARINA
-—
kr “ MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
é ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Página: 3 /
Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
No mês: 1
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: OS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [f'valor":"363" "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO" - Versão: 29 de 2611 1/2021 13:12:12
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Perna Empenhado Liquidado Pago A liquidar A Pagar
E - E
202 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.883.000,00 3.399.777,00 2.656.984,70 2.690.723,44 2.614.521,89 -83.738,74 76.201,55
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.848.000,00 3.381.026,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 25.197,86 44.940,60 44.940,60 «19.742,74 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 112.202,36 109.082,36 109.082,36 3.120,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 52.829,48 37.526,39 35.932,98 15.303,09 1.593,41
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacol 0,00 0,00 89.117,09 65.890,75 64.672,75 23.226,34 1.218,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 1.680,97 1.800,02 1.800,02 -119,05 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 547,45 192,45 142,55 355,00 49,90
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 14.546,66 12.655,82 11.863,52 1.890,84 792,30
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 8.240,73 10.639,82 10.639,82 -2.399,09 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 3.869,07 4.653,15 4.653,15 -784,08 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar 0,00 0,00 555,00 555,00 555,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 33.605,39 24.699,04 24.699,04 8.906,35 0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 719,20 0,00 0,00 719,20 0,00
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 68.699,74 62.325,45 61.557,51 6.374,29 767,94
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art. 18,1 0,00 0,00 239,04 239,04 239,04 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 ERA 115,72 Sia 0,00 0,00
3.3.90.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos 0,00 0,00 3.234,09 3.641,48 3.641,48 -407,39 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 85.400,07 85.190,07 85.190,07 210,00 0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang 0,00 0,00 0,00 4.470,00 4.470,00 -4,470,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.858,00 1.402,79 1.402,79 455,21 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 1.166,60 1.166,60 1.166,60 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 14.948,54 4.807,09 4.807,09 10.141,45 0,00
33.90.39 28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos 0,00 0,00 40.006,06 35.781,02 35.781,02 4.225,04 0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 29.020,31 29.020,31 29.020,31 0,00 0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor 0,00 0,00 2.021.211,75 2.105.691,75 2.033.911,75 -84.480,00 71.780,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 2.800,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 0,00
3.3.90.39.64 00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 2.640,00 1.339,32 1.339,32 1.300,68 0,00
3 3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 10.330,00 10.330,00 10.330,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 11.422,94 7.832,94 7.832,94 3.590,00 0,00
Sistema Contábil - Betha Sist
emas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 11:08:16. Protocolo: aa2204ea-3ecB-441
b5-9d 12-d4 1baarS!
eee
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Cons:
dio ESTADO DE SANTA CATARINA
i
b
jado: n; Listar despesas orçamel
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [f'valor":"363" "descricao" FUNDO MU!
ntárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês
NICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO”)
Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: ”: QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas:
)] - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
Página: 4 /
Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
No mês: 1
O; Tipo do Recurso: TODOS;
| =”
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Panis sa Empenhado Liquidado Pago A Pagar |
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 128,85 128,85 128,85 0,00 0,00
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas 0,00 0,00 1.467,34 1.467,34 1.467,34 0,00 0,00
3.90.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações 0,00 0,00 0,00 3.375,00 3.375,00 -8.375,00 0,00
33.90.92 .99.00.00.00 - Outras Despesas de exerci ios Anteriores 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00
3.3.90.93.02.00.00.00 - Restituições 0,00 0,00 3.454,24 3.454,24 3.454,24 0,00 0,00
1.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 35.000,00 18.750,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios Hidráuticos e Elétricos 0,00 0,00 0,00 472,11 472,71 472,11 0,00
1.4.90.52.42.00.00.00 - Mobi 0,00 0,00 772,00 772,00 772,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 12.869,15 11.375,32 11.375,32 1.493,83 0,00
304 - Vigilância Sanitária 25.000,00 80.000,00 29.763,38 29.692,78 29.692,78 70,60 0,00
:3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 23.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 1.233,00 2.718,18 2.718,18 -1.485,18 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 99,87 99,87 99,87 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 4.167,64 3.667,64 3.667,64 500,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00 0,00 0,00
3.90 39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 500,00 69,94 69,94 430,06 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 1.172,94 547,22 547,22 625,72 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 1.136,08 1.136,08 1.136,08 0,00 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 128,85 128,85 128,85 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 3.865,00 3.865,00 3.865,00 0,00 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica 53.000,00 53.000,00 -109,26 287,94 287,94 -397,20 0,00
3.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 -397,20 0,00 0,00 -397,20 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 287,94 287,94 287,94 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas.
Usuário; MARCIOPADILHA, Emissão: 29/11/2021. às 11:08:16. Protocolo: aa2204ea-308-44b5-9d12-d41ba4798
Ao ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 5 /
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
t as Exercício de 202
À Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) a de
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
4 Parâmetros: Exerci 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por NPE; Tipo de Periodo: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [£'valor":"363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/1 1/2021 13:12:12
— Dotaçã | |
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial nad Empenhado Liquidado Pago A liquidar A Pagar |
Total: 7.875.500,00 10.149.250,98 7.336.262,02 6.995.662,43 6.879.094,33 340.599,59 116.568,10
1/2021
Vionte Carlo,
“Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário:
MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 11:08:16. Protocolo: aa2204e0-3ec8-44b5-9d
12-da1bas79
ciais eee e
Dra É
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Kvalor":363" "descricao”"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO") Nivel: 4; Quebrar entidades abaixo das conta:
06/10/2021 16:41:53
Página:1/ 4
Exercício de 2021
s: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de
[ Máscara | Descrição Saldo anterior Débito | Crédito | Saldoatual
1 ATIVO 6.621.133,14D 6.653.328,41 7.593.402,85 5.681.058,70D
É] ATIVO CIRCULANTE 1.927.798,41D 6.565.288,19 7.577.230,85 915.855,75D
à PA) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.904.858,07 D 6.481.094,72 7.546.126,40 839.826,39D
1.441 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.904.858,07 D 6.481.094,72 7.546.126,40 839.826,39D
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00D 51.178,23 29.061,22 22 14N701D
1194 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00D 25.675,00 0,00 25.675,00 D
1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00D 25.503,23 29.061,22 3.557,99C
PINTA ESTOQUES 0,00D 2.381,80 0,00 2.381,80D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO 0,00D 2.381,80 0,00 2.381,80D
1.1.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 22.940,34D 30.633,44 2.043,23 51.530,55 D
41.941 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 22.940,34 D 30.633,44 2.043,23 51.530,55D
1:2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.693.334,73D 88.040,22 16.172,00 4.765.202,95D
1.2.3 IMOBILIZADO 4.693.334,73D 88.040,22 16.172,00 4.765.202,95D
1.231 BENS MÓVEIS 3.436.936,39D 88.040,22 16.172,00 3.508.804,61D
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.386.181,54 D 0,00 0,00 1.386.181,54D
1.2.3.8 (9) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 129.783,20€ 0,00 0,00 129.783,20€C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.621.133,14€ 22477.130,09 22.631.862,26 7.075.865,31C
a; PASSIVO CIRCULANTE 0,00C 8.152.789,14 8.607.521,31 454 732,17 C
21.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 0,00€ 3.173.052,24 3.506.973,45 333.921,21€
PA PESSOAL A PAGAR 0,00C 2.562.349,88 2.895.971,09 333.621,21€
paro. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00€C 72.050,00 72.350,00 300,00€C
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00C 538.652,36 538.652,36 0,00€
21.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00C 4.372.909,31 4.476.487,27 103.577,96C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00C 4.372.909,31 4.476.487,27 103.577,96€
2144 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00C 7.908,71 7.908,71 0,00C
214.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 0,00C 7.908,71 7.908,71 0,00€
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00C 598.918,88 616.151,88 17.233,00€
218.8 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00C 482.768,30 483.408,36 640,06€
21489 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00C 116.150,58 132.743,52 16.592,94C
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.621.133,14C 14.024.340,95 14.024.340,95 6.621.133,14€
234 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 3.116.183,72€ 0,00 0,00 3.116.183,72C
2311 PATRIMÔNIO SOCIAL 3.116.183,72C 0,00 0,00 3.116.183,72C
231 RESULTADOS ACUMULADOS 3.504.949,42C 14.024.340,95 14.024.340,95 3.504.949,42C
2374 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.504,949,42C 14.024.340,95 14.024.340,95 3.504.949,42C
8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00D 7.848.468,59 53.586,23 7.794.882,36D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS 0,00D 3.366.402,77 0,00 3.366.402,77 D
31.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00D 2.827.750,41 0,00 2.827.750,41D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00D 2.257.427,06 0,00 2.257.427,06D
e1.ne REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00D 570.323,35 0,00 570.323,35D
Sistema Contábil -
Betha Sistemas, Usuário: MARGIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 11:09:38.
|
Protocolo: db95430d-cd76-4504-aBcf-d 15e9a94447T
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:2 1 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO l Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: Kvalor” "363" "descricao":“FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Niv
06/10/2021 16:41:53
- Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de
| Descrição . | Saldoanterior | Débito | Crédito [” Saldoatual |
ENCARGOS PATRONAIS 0,00D 538.652,36 0,00 538.652,36D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00D 538.652,36 0,00 538.652,36 D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00D 120.350,00 0,00 120.350,00 D
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 120.350,00 0,00 120.350,00 D
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 0,00D 120.350,00 0,00 120.350,00D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00D 4.241.373,11 13.586,23 4.227. 786,88D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 1.259.097,97 1.686,54 1.257.411,43D
CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 805.334,73 1.028,34 804.306,39D
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00D 453.763,24 658,20 453.105,04D
SERVIÇOS 0,00D 2.982.275,14 11.899,69 2.970.375,45D
DIÁRIAS 0,00D 48.725,00 0,00 48.725,00D
SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00D 10.049,92 0,00 10.049,92 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D 2.909.300,89 11.899,69 2.897.401,20D
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 188 1, 0,00D 14.199,33 0,00 14.199,33D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 2.717,34 0,00 2.717,34D
JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00D
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00D 106.371,76 40.000,00 66.371,76D
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00D 40.000,00 40.000,00 0,00D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 40.000,00 40.000,00 0,00D
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00D 1.358,00 0,00 1.358,00D
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 1.358,00 0,00 1.358,00 D
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 1.358,00 0,00 1.358,00D
TRIBUTÁRIAS 0,00D 6.441,37 0,00 6.441,37D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00D 3.066,37 0,00 3.066,37 D
TAXAS 0,00D 3.066,37 0,00 3.066,37D
CONTRIBUIÇÕES 0,00D 3.375,00 0,00 3.375,00D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00D 3.375,00 0,00 3.375,00D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00D 3.454,24 0,00 3.454,24D
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00D 3.454,24 0,00 3454,24D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00D 3.454,24 0,00 3.454,24D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00C 638,41 6.400.714,16 6.400.075,75C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00€ 9,10 28.166,83 28.157,73C
44.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00C 9,10 28.166,83 28.157,73€
44,51 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS = 0,00€ 9,10 — 28.166,83 28.157,73C
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 11:09:38. Protocolo: db95d30d-cd76-45c4-abcf-d 15e9a944477
egstio PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
à66* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
DEZ ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL
Parâmetros: Exercici
: 2021
06/10/2021 16:
:53
e ee
DE SAÚDE DE MONTE CARLO
onsolidado: N; Entidades: il'valor":"363" "descricao""FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nívi
Página:3/ 4
Exercício de 2021
: Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de
| Máscara
45
4.541
4511
45.2
45241
45.23
49
499
4.9.9.9
5
Ea
EA
BZ Ta]
5:22
2.2.1
53
58.1
531.1
5.31,2
5:3.1.7
6
6.2
6.2.1
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6.2.2
6.2.2.1
63
63.1
6.3.1.1
6.3.1.3
6.3.1.4
BS Lt
6.3.1.9
Fá
E
Tate
7.1.2.3
Te
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
| Descrição
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Saldo anterior
0,00C
0,00C
0,00€
0,00€
0,00€
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
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0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
77.991,93D
77.991,93D
0,00D
16.291,21D
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77.991,93€C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00€C
0,00C
0,00C
77.991,93C
77.991,93€
16.291,21€
0,00€
0,00€
61.700,72C
0,00C
1.927.237,42D
0,00D
0,00D
0,00D
1.904.858,07 D
Débito l
629,31
629,31
629,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.703.200,00
2.703.200,00
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12.591.230,61
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61.700,72
61.700,72
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0,00
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23.970.038,79
23.970.038,79
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155.613,70
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0,00
61.700,72
0,00
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103.871,76
103.871,76
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Crédito
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4.058.357,63
4.058.357,63
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1.691.356,59
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287.399,26
287.399,26
287.399,26
2.503.680,35
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0,00
0,00
2.441.979,63
2.441.979,63
61.700,72
61.700,72
0,00
0,00
61.700,72
39.320.469,10
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5.045.565,63
2.703.209,10
2.342.356,53
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34.119.289,77
155.613,70
155.613,70
61.700,72
46.596,24
46.596,24
0,00
720,50
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0,00
0,00
0,00
7.632,52
Saldo atual |
6.084.518,76C
4.057.728,32€
4.057.728,32C
2.026.790,44C
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335.433,85C
287.399,26C
287.399,26C
287.399,26C
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2.703.200,00 D
2.703.200,00 D
10.149.250,98D
10.149.250,98D
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77.991,93D
61.700,72D
16.291,21D
0,00D
12.930.442,91C
12.852.450,98C
2.703.200,00C
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2.342.347,43€
10.149.250,98C
10.149.250,98C
77.991,93€
77.991,93C
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0,00C
46.596,24C
0,00C
720,50C
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103.871,76D
103.871,76D
103.871,76D
8.323.590,46D
sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/1202", às 11:09:38. Protocolo:
)
db95A30A-CA76-A5cA-aBcr-d1SeSa9444TT
e
ce =
a
Rd
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"363" "descricao
06/10/2021 16:41:53
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARL!
Página:4 / 4
Exercício de 2021
O"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de
| Máscara | Descrição ; | Saldoanterior | Débito | Crédito | "Saldoatual
724 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 D 6.426.364,91 7.632,52 8.323.590,46 D
7214 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 D 6.426.364,91 7.632,52 8.323.590,46 D
Tê. CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 49.778,82 0,00 72.158,17D
7.5.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 49.778,82 0,00 72.158,17D
7.8 OUTROS CONTROLES - 0.00D 25.675,00 0,00 25.675,00D
7.91 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 25.675,00 0,00 25.675,00D
791.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 25.675,00 0,00 25.675,00D
8 CONTROLES CREDORES 1.927.237,42C 32.009.973,38 38.608.031,35 8.525.295,39€
8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00€ 122.911,21 226.782,97 103.871,76C
8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00€ 122.911,21 226.782,97 103.871,76C
81.23 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,006 122.911,21 226.782,97 103.871,76C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 C 31.887.062,17 38.305.794,56 8.323.590,46C
8241 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 C 31.887.062,17 38.305.794,56 8.323.590,46 €C
B2NA EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 C 31.887.062,17 38.305.794,56 8.323.590,46C
85 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35C 0,00 49.778,82 72.158,17C
Co ReSPA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 22.379,35 C 0,00 49.778,82 72.15817C
85.21 A COMPROVAR 22.379,35C 0,00 49.778,82 72.158 17C
8.9 OUTROS CONTROLES 0,00C 0,00 25.675,00 25.675,00C
891 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 0,00 25.675,00 25.675,00C
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 0,00 25.675,00 25.675,00€
TOTAL: 0,00C 117.119.378,82 117.119.378,82 0,00C |
MONTE CARLO, 29/11/2021
sistoma Contábil - Betha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 11:09:38. Protocolo: db95430d-cd76-45c4-a6ctd15e9a944477