gscsa
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
À
4
Ofício nº 674/2021.
Monte Carlo, 29 novembro de 2021.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO - SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminhar balancetes mês de outubro de 2021 Prefeitura Municipal.
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
AELTON
Secre
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15 - Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br - e-mail: montecarlo(Omontecarlo.sc.gov.br
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
(a
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"357" "descricao""PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"): Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 1
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Títulos
0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes
1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
*,1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos
1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.1.3.02.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida de Incentivos
1.1.3.02.1.0.00.00,00 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos
1,1.3.02.1.1.00.00.00 - imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Liquida de Incentivos - Principal
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de impostos-Educação
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
:1,1.3.03,0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 - Impostos Específicos de Estados/DF Municípios
1:1.1.8.01.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí
1.1.8.01.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.8.01.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
0.1.00,0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
1.1.8.01.1.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
(-) Renúncia
(-) 0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas:
Páginai1 4 1%
Data: 29/11/2027
Exercício de 202"
Periodo de: Outubro à Outubrc
Orçada
27.979.800,00
2.828.000,00
2.040.000,00
520.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
42.000,00
28.000,00
30.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
176.400,00
117.600,00
128.000,00
1.520.000,00
1.058.000,00
758.000,00
630.000,00
264.600,00
176.400,00
189.000,00
4.000,00
1.680,00
1.120,00
1.200,00
0,00
0,00
s
Arrecadada
|
ma Contábil - Betha Sisemas. Lisuário: MARCIOPADILHA, Emissão. 29/11/2021, às 10:47:16
Diferenças
No Periodo | Até o Periodo Para (+)
2.772.517,65 25.951.667,61 RT)
190.177,40 2.448.061,54 0,00
150.987,76 1.963.471,54 0,00
46.841,96 477.666,29 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
46.841,96 477.566,29 57.666,29
46.841,96 477.866,29 57.666,20
46.841,96 477.666,29 57.666,29
28.105,18 241.385,31 64.985,31
11.710,49 131.976,14 14.376,14
7.026,29 104.304,84 0,00
104.145,80 1.485.805,25 0,00
62.584,15 936.458,35 0,00
41.448,63 741.821,31 0,00
7.803,59 599.437,79 0,00
4.682,16 259.846,09 0,00
1.950,89 177.586,24 1.186,24
1.170,54 162.005,46 0,00
0,00 1.010,73 0,00
0,00 607,04 0,00
0,00 252.95 0,00
0,00 151,77 0,00
0,00 4,08 4,03
0,00 1,03 4,08
Tipo do recurso: TODOS;
Para (-)
2.027.932,39
378.938 46
76.528,46
42.333,71
100.000,00
100.000,00
100.000,00
42.006,00
28.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
21.695,16
34.194,75
121.541,65
6.378,59
30.562,21
4.753,91
0,00
26.994,54
2.989,27
1.072,96
867,05
1.048,23
0,00
0,00
. Prolocolo: eiBBdO 15-0d41-4f03-ba 13-d6228484B02
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio; 2021; Consolidado:
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
O.
Titulos
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
(-) Descontos Concedidos
(=) 0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
(=) 0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1,02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
1.1.8.01.1.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
1.1.8.01.4.0.00.00.00 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
1.1.8.01,4.1,00.00.00 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
1,1.1.8.02.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços
1.1.8.02.3.0.00.00.00
1.1.8.02.3.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
1,1,8,02.3.2,00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01,0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Imposlos-Saúde
.1.1.8.02.3.3.00,00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
- Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Página: 2 1H
Data: 29/11/2027
Exercício de 202*
Período de: Outubro à Outubrc
: Entidades: [('valor":"357" "descricao""PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"Y; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10, Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Arrecadada Diferenças
Orçada TR [RR == Er
E | No Periodo Até o Periodo Para (+) Para (-)
120.000,00 33.645,04 139.882,57 19.882,57 0,00
0,00 0,00 -210,52 -210,52 0,00
0,00 0,00 -164,80 -164,80 0,00
0,00 0,00 5,72 45,72 0,00
50.400,00 20.187,01 77.037,90 26.637,90 0,00
33.600,00 8.411,26 36.972,70 3.372,70 0,00
36.000,00 5.046,77 26.082,49 0,00 9.917,51
4.000,00 0,00 1.290,22 0,00 2.709,78
1.680,00 0,00 7414 0,00 905,86
1.120,00 0,00 322,56 0,00 797.44
1.200,00 0,00 193,52 0,00 1.006,48
300.000,00 21.135,52 194.837,04 0,00 105.162,96
300.000,00 21.135,52 194.837,04 0,00 105.162,96
126.000,00 1268131 104.233,88 0,00 21.766,12
84.000,00 5.283,88 52.228,24 0,00 EIRÁRIO
90.000,00 3.470,33 38.374,92 0,00 51.625,08
462.000,00 41.561,65 549.348,90 87.348,90 0,00
462.000,00 41.561,65 549.346,90 87.346,90 0,00
450.000,00 41.561,65 549.346,58 99.346,58 0,00
189.000,00 24.936,98 272.293,70 83.283,70 0,00
126.000,00 10.390,43 153.257,32 27.257,32 0,00
135.000,00 6.234,24 123.795,56 0,00 11.204,44
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
1.680,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00
1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
1.680,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00
N
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 10.47.16. Protocolo: edBBdO15-0d4 1-4f03-na 13-06228484Ba2
vêtiy ESTADO DE SANTA CATARINA Páginai3 4 1
| MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 291111202"
e Roz Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Exercício de 202*
AZ 4 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Período de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"357""descricao”"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"): Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fr
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
0; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Arrecadada Diferenças
Títulos Orçada k SAO LED SS O = + E
No Periodo | Atéo Período Para (+) Para (-)
0.1.92.0002 000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde Ê o 120000 00 0,00 — 000 120000
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Aliva - Multas e Juros 4.000,00 0,00 0,32 0,00 3.999,68
0.1.00.0000,000000 - Recursos Ordinarios 1.680,00 0,00 0,19 0,00 1.679,81
0.1.01.0007.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 1.120,00 0,00 0,08 0,00 1.119,92
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 1.200,00 0,00 0,05 0,00 1.199,95
1.2.0.00,0.0.00.00.00 - [axas 775.000,00 39.189,64 485.590,00 0,00 289.410,00
1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 469.000,00 11.801,93 207.667,63 0,00 261.332,37
1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 469.000,00 11.801,93 207.667,63 0,00 261.332,37
11.21.01.1.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 469.000,00 11.801,93 207.667,63 0,00 261.332,37
4.2.1,01.1.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 425.000,00 7.346,03 180.245,36 0,00 244.754,64
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 425.000,00 7.346,03 180.245,36 0,00 244.754,64
1,14.2,/1.01.1.2,00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 20.000,00 0,00 1.693,90 0,00 18.306,10
1.24.01.1.2.01.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 20.000,00 0,00 1.693,90 0,00 18.306,10
9.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 20.000,00 0,00 1.693,90 0,00 18.306,10
1,14.24.011.3.00,00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 20.000,00 4.455,90 22.390,98 2.390,98 0,00
1.1.24.01.1.3.01.00,00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 20.000,00 4.455,90 22.390,98 2.390,98 0,00
0.1.00,0000.000000 - Recursos Ordinarios 20.000,00 4.455,90 22.390,98 2.390,98 0,00
1.4.2. 1.04,1.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros 4.000,00 0,00 3.337,39 0,00 662,61
1.14.2.1.91 1.4.01,00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros 4.000,00 0,00 3.337,39 0,00 662,61
(-) Descontos Concedidos 0,00 0,00 -162,13 162,13 0,00
(-) 0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 0,00 -162,13 -162,13 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 4.000,00 0,00 3.499,52 0,00 500,48
1,1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços 306.000,00 27.387,11 277.922,37 0,00 28.077,63
1.1.2.2 01.0.0,00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços 306.000,00 27.387,11 277.922,37 0,00 28.077,63
1.1.2.2.01.1.0.00.00,00 - Taxas pela Prestação de Serviços 306.000,00 27.387,71 277.922,37 0,00 28.077,63
4.1.2.2.01.1.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 300.000,00 27.387,11 272.176,63 0,00 27.823,37
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 300.000,00 27.387, 272.176,63 0,00 27.823,37
1.1.2.2.01,1.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.000,00 0,00 5.715,58 3.715,58 0,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.000,00 0,00 5.715,58 3.715,58 0,00
Sislema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 26
12021, às 10:47:16, Prolocolo. edSBdO 15-04 1-Ala3-ba 13-062264848n2
visa ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
(a
Página: 4 1H
Data: 29/11/202*
Exercício de 2027
Periodo de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"357" "descricao" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Títulos
0 1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
:1.2.2.01.1.3.00.00,00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa
1,2,2.01.1.3.01.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
1.22.01.1.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros
1.2.2.01.1.4.01.00,00 - Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
1,1,3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria - Principal
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
1.3.0.00.1.2.00,00.00 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros
01.00.0000 000000 - Recursos Ordinarios
1.3.0.00.1.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria - Divida Ativa
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
1.3.0.00.1.4.00,00.00 - Contribuição de Melhoria - Divida Ativa - Multas e Juros
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
2.0,0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições
2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
2.4.0.00.1.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
2.4.0.00.1.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
0.1.08.0008.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial
1.3,2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mol
3.2.1.00.0.0,00.00.00 - Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - Rend. Recursos Ordi
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
ários
rios Educação
Arrecadada Diferenças
Orçada — Rea
No Periodo Até o Período Para (+) Para (-)
200000 0,00 571558 371558 000
2.000,00 0,00 11,75 0,00 1.988,25
2.000,00 0,00 11.5 0,00 1.988,2
2.000,00 0,00 1175 0,00 1.988,25
2.000,00 0,00 1841 0,00 1.981,59
2.000,00 0,00 1841 0,00 1.981,59
2.000,00 0,00 1841 0,00 1.981,59
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
800.000,00 47.491,97 434.336,37 0,00 165.663,63
600.000,00 47.491,97 434.396,37 0,00 165.663,63
600.000,00 47.481,97 434.336,37 0,00 165.663,63
600.000,00 47.491,97 434.336,37 0,00 165.663,63
600.000,00 47.491,97 434.336,37 0,00 165.663,63
137.800,00 31.510,17 121.737,51 0,00 16.062,49
137.800,00 31510,17 121.737,51 0,00 16.062,49
137.800,00 31.510,17 121.737,51 0,00 16.062,49
137.800,00 31.510,17 121.737,51 0,00 16.062,49
137.800,00 31.510,17 121.737,51 0,00 16.062,49
2.000,00 47.89 147,68 0,00 1.852,32
2.000,00 47,69 147,68 0,00 1.852,32
Sistema Contêbil- Belha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA. E
ap: 291112021, às 10:47:18. Protocolo: edBBeD15-0d4 1-4ta3-bal3-0622884Ba2
sê ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
(é
Página: 5 1 1€
Data: 29/11/2027
Exercício de 202“
Período de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [f'valor""357" "descricao": PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Titulos | Orçada
321 00,1.1 03.00 00 - Rend Recursos Ordi ; rios o ins Ei a 50.000,00
1.3.2.1.00.1,1.03.00.03 - Rend. Recursos Ordinários 50.000,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 50.000,00
.3.2.1,00.1.1.07.00.00 - Rend. Recursos CIDE 500,00
1.3.2.1.00,1,1.07.01.00 - Rend. Recursos CIDE 500,00
0.1.07.0007 000000 - Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE 500,00
0.1.64 0064.000000 - Transferências de Convênios Estado/Outros 0,00
3.2.1.00.1.1.09.00.00 - Rec de Remun. de Outros Dep.Banc.Vinculados 50.000,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 50.000,00
3.2.1.00.1.1.10.00.00 - Rend. Recursos Convênio Policia Militar 500,00
0.1.10.0010.000000 - Convênio de Trânsito - Militar 500,00
1 3.2.1.00,1.1.11.00.00 - Rend. Recursos Convênio Polícia Ci 500,00
0.1.11.0011.000000 - Convênio de Trânsito - Civil 500,00
3.2,.1.00.1.1.12.00.00 - Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura 500,00
0.1.12.0012.000000 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 500,00
1.3.2.1.00.1.1.18 00.00 - Rend. Recursos Fundeb 60% 6.300,00
0.1.18.0018.000000 - Transferências do FUNDEB 60% 6.300,00
1.3.2.1,00.1.1.19.00.00 - Rend. Recursos Fundeb 40% 4.200,00
0:1.19.0019.000000 - Transferências do FUNDEB 40% 4.200,00
3.2.1.00.1.1.26.00.00 - Rend. Recursos PODE 500,00
0.1.45 0045.000000 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE 500,00
1,3.2,1.00.1.1.27.00.00 - Rend. Recursos PNAE 500,00
01,1.43.0043.000000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 500,00
3.2.1,00.1.1.28.00.00 - Rend. Recursos PNATE 500,00
0.1.44,0044.000000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 500,00
1.3.2.1.00.1.1.29.00.00 - Rend. Recursos - Festa Oficial do Município 0,00
0.1.64.0064.000000 - Transferências de Convênios Estado/Outros 0,00
(.3.2.1.00.1.1.32.00.00 - Rend. Recursos Convênio Educação - União 1.050,00
0.1.01.0001.000132 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 0,00
Sistema Contábil - Betha Sislemas. Usuário: MARCIOPADI
A. Emi
Arrecadada Diferenças
No Período Até o Período Para (+) Para (-)
O S7a3A5 29.481,81 0.00 | 20.518,19
5.743,15 29.481,81 0,00 20.518,19
5.743,45 29.481,81 0,00 20.518,19
4815 221,51 0,00 278,49
48,15 221,51 0,00 27849
0,00 34,02 0,00 465,98
48,75 187,49 187,49 0,00
0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 5,24 0,00 494,76
0,00 524 0.00 494,75
135,70 569,85 69,85 0,00
135,70 569,85 69.85 0,00
170,24 576,50 76,50 0,00
470,24 576,50 76,50 0,00
441762 15.247,04 8.947,04 0,00
441762 15.247,04 8.947,04 0,00
2.945,09 10.164,74 5.964,74 0,00
2.945,09 10.164,74 5.964,74 0,00
0,00 44 0,00 495,59
0,00 441 0,00 495,59
0,00 1.570,01 1.070,01 0,00
0,00 1.570,01 1.070,01 0,00
71,80 572.48 72,48 0,00
71.80 572.48 72,48 0,00
0,00 24,33 24,33 0,00
0,00 24,33 24,33 0,00
16,40 141,50 0,00 908,50
16,40 129,73 129,73 0,00
o: 207112021, às 10.47.16. Protocolo: edBBdD15-0d41-Ala3-ba13-062264848az
ESTADO DE SANTA CATARINA
(&
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor""357" "descricao": PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Página: 6 1 4
Data: 29/11/202"
Exercicio de 202"
Período de: Outubro à Outubrc
“0.1.32.0032.000000 - Transferês
Titulos
ncias de Convênios União/Educação
3.2.1.00.1.1.34.00.00 - Rend. Recursos Convênio Outros - União
0.1.34 0034.000000 - Transferências de Convênios União/Outros
.3.2.1,00.1.1.35.00.00 - Rend. Recur:
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social
sos BL. PSB-SCFV
0.1.35.0035.000031 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SCFV
3.2.1.00.1.1.36.00.00 - Rend. Recursos Salário Educação
0.1.36.0036.000000 - Salário-Educação
:.3.2.1,00.1.1.37.00.00 - Rend. Recursos BL. GSUAS
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social
0.1.35 0035.000020 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Piso Básico Fixo - PBF
1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 - Rend. Recursos BL. GBF
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social
0.1.35.0035.000033 - Translerências do Sistema Único de Assistência Social - IGD-BF
3.2.1.00.1.1.39.00.00 - Rend. Recursos FEP
0.1.39.0028,000000 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais
3.21.00.1.1.40.00.00 - Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado
0.1.65.0065.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUASfEstado
0.1.65 0065.000040 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado - Proteção Social Básica - Estado
:.3.2.1.00.1.1.62.00.00 - Rend. Recursos Convênio Educação Estado
0.1.62.0062.000000 - Transferências de Convênios Estado/Educação
3.2.1.00.1.1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual
0.1.79.0079.000103 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado - Emenda Parl. Estadual nº 483 - Aquis.
3.2.1.00.1.1.64.00.00 - Rend. Recursos Convênio Outros
D.1.64.0064.000000 - Transferê:
3.2.1.00.1.1.65.00.00 - Rend. Recursos Bene!
0.1.65.0065.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado
tema Único de Assistência So
0.1.65.0065.000042 - Transferéi
ncias de Convênios Estado/Outros
ios Eventuais Estado
ncias do
1.3.2.1.00.1.1.66.00.00 - Rend, Recursos Transf. Transp. Escolar - Estado
|! SUAS/Estado - Concessão de Benefícios Eventual
Orçada
1.050,00
1.050,00
1.050,00
500,00
0,00
500,00
12.000,00
12.000,00
100,00
0,00
100,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
525,00
0,00
525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
1.050,00
525.00
0,00
525,00
1.000,00
I
|
“Bolha Sistemas. Usuário: MARCIOPAI
Arrecadada Diferenças
No Período IE Até o Período Para (+) E ; | Para (0)
0,00 am 000 1.038,23
0,00 37243 0,00 677,57
0,00 372,43 0,00 677,57
1.112,50 4.763,40 4.263,40 0,00
1.112,50 4.032,49 4.032,49 0,00
0,00 730,91 230,91 0,00
6.908,40 31.254,90 19.254,90 0,00
6.908,40 31.254,90 19.254,90 0,00
3311 111,88 11,88 0,00
33,11 95,40 9540 0,00
0,00 16,48 0,00 83,52
203,51 860,31 360,31 0,00
203,51 732,04 732,04 0,00
0,00 128,27 0.00 371,73
58447 2.909,11 2.409,11 0,00
58447 2.909,11 2.409,11 0,00
311,38 1.374,26 849,26 0,00
311,38 1.147,47 144747 0,00
0,00 226,79 0,00 298,21
6.535,40 11.558,82 11.558,82 0,00
6.535,40 11.558,82 11.558,82 0,00
579,04 1.962,03 1.962,03 0,00
579,04 1.962,03 1.962,03 0,00
0,00 0,00 0,00 1.050,00
0,00 0,00 0,00 1.050,00
87,01 585,17 60,17 0,00
87,01 478,37 478,37 0,00
0,00 106,80 0,00 418,20
0,00 0,00 0,00 1.000,00
ILHA. Emissão: 29/11/2021, às 10:47:16. Protocolo: edBRdO 15-04 1-413-ba 13-0622H4b4Ha:
wibdiky ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
h
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Página: 7 1%
Data: 29/11/202*
Exercicio de 202"
Período de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [(valor""357" "descricao "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"): Tipo de Periodo: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos € deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Ties ds | . Arrecadada . Diferenças
| No Período Até o Período Para (+) Para (-)
11.38.0066 000000 - Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação | o 400000. = 000 0,00. 000 “4.000,00
1.3.2.1,00.1.1.67.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual 0,00 473,76 1.482,06 1.482,06 0,00
0.1.79.0079.000104 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado - Emenda Part. Estadual nº 406 - 0,00 473,76 1.482,06 1.482,06 0,00
1.3.2.1.00.1.1,80.00.00 - Rend. Recursos COSIP 2.500,00 424,60 2.242,84 0,00 257,16
0.1.08.0008.000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de lluminação Pública - COSIP 2.500,00 424,60 2.242,84 0,00 257,16
1 3.2.1,00.1.1 89.00.00 - Rend. Recursos Alienações de Bens Outros 0,00 4410 60,00 60,00 0,00
0.2.89.0089.000000 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas 0,00 410 60,00 60,00 0,00
1.3.2.1,00,1.1.90.00.00 - Rend. Recursos BL. PSB-PBF 500,00 409,69 1.808,10 1.308,10 0,00
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social 0,00 409,69 1.509,77 1.509,77 0,00
0,1.35.0035.000032 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS 500,00 0,00 298,33 0,00 201,67
1.3.21.00.1.1.92.00.00 - Rend. Recursos BL. PIS - Prim. Infância do Suas 0,00 125,76 555,04 555,04 0,00
0,1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social 0,00 125,76 463,46 463,46 0,00
0.1.35.0035.000096 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - PIS - Primeira Infância no SUAS 0,00 0.00 91.58 91.58 0,00
“3.2.1.00.1.1.94.00.00 - Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS EPI 0,00 24,60 108,59 108,59 0,00
(0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência So: 0,00 24,60 90,67 90,67 0,00
01.35 .0025.000098 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 0,00 0,00 17,92 17,92 0,00
1.3.2.1.00.1.1.95.00.00 - Rend. Recursos. Ações ao COVID no SUAS p! Acolhimento 0,00 96,40 425,44 425,44 0,00
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Unico de Assistência Social 0,00 96,40 355,24 355,24 0,00
0.1.35.0035.000099 - Transferências do Sistema Unico de Assistência Social - Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - 0,00 0,00 70,20 70,20 0,00
1.3.2.1.00.1.1.98.00.00 - Rend. Recursos Medida Provisória nº 232/2020 0,00 0,00 576,03 576,03 0,00
0.1.68.0068.000133 - Outras Transf. Legais e Constit. do Estado 0,00 0,00 576,03 576,03 0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuái 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00 - Receita Agropecuária 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
1,4.0.0.00.1.1.00.00,00 - Receita Agropecuária - Principal 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
14.4.0.0.00,1.2.00.00.00 - Receita Agropecuária - Mulas e Juros 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.4.0.0.00.1.2.01.00.00 - Receita Agropecuária - Multas e Juros 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00 - Receita Agropecuária - Divida Ativa 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Belha Sislemas Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 10:47:15. Protocolo: edBBaD +
Odá1-4fa3 ba li-d52284848a
wii» ESTADO DE SANTA CATARINA PáginaiB 4 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 29/11/202"
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)) Exercício de 202*
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Período de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercício: 2021, Consolidado: N; Entidades: [['valor"357"'descricao"" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções:
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
. Arrecadada Diferenças
Titulos Orçada k — E E
E , | No Periodo Até o Periodo Para (+) L Para (-)
4.0.0.001.3.0100.00 - Receita Agropecuária - Divida Ativa o o 500,00 “0,00 000 “000 500,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1 4.0.0.00.1.4.00.00.00 - Receita Agropecuária - Divida Ativa - Multas e Juros 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
“4.0.0.00.1.4.01.00.00 - Receita Agropecuária - Divida Ativa - Multas e Juros 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.8.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços 819.000,00 91.423,01 961.076,62 142.076,62 0,00
6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 809.000,00 90.939,89 955.322,66 146.322,66 0,00
6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 809.000,00 90.939,89 955.322,66 146.322,66 0,00
6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 809.000,00 90.939,89 955.322,66 146.322,66 0,00
8.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 800.000,00 84.190,38 804.493,73 4.493,73 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 84.190,38 349.002,53 349.002,53 0,00
0.1.00.0000.000125 - Recursos Ordinarios - DMAE - Dpto. de Água e Esgoto 800.000,00 0,00 455.491,20 0,00 344.508,80
: 6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 2.000,00 0,00 273749 737,49 0,00
6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros 2.000,00 0,00 273749 73749 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 2.000,00 0,00 273749 737,49 0,00
8.1.9.01.1,3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa 5.000,00 6.557,71 141.267,09 136.267,09 0,00
6.1.0.01.1.3.01,00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa 5.000,00 6.557,71 141.267,09 136.267,09 0,00
0,1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 6.557,71 32.281,35 32.281,35 0,00
0:1.00.0000.000125 - Recursos Ordinarios - DMAE - Dpto. de Água e Esgoto 5.000,00 0,00 108.985,74 103.985,74 0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Aliva - Multas e Juros 2.000,00 191,80 6.824,35 4.824,35 0,00
6.1.0.01.1.4,01.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas e Juros 2.000,00 191,80 6.824,35 4.824,35 0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 191,80 747,92 747,92 0,00
0.1.00.0000.000125 - Recursos Ordinarios - DMAE - Dpto. de Água e Esgoto 2.000,00 0,00 6.076,43 4.076,43 0,00
1.8.9.0,00.0.0.00,00.00 - Outros Serviços 10.000,00 483,12 5.753,96 0,00 4.246,04
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços 10.000,00 483,12 5.753,96 0,00 4.246,04
-6.9.0.99.1.0,00.00.00 - Outros Serviços 10.000,00 483,12 5.753,96 0,00 4.246,04
1,6.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal 10.000,00 483,12 5.753,96 0,00 4.246,04
0,1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 0,00 483,12 3.605,24 3.605,24 0,0
0:1.00.0000.000125 - Recursos Ordinarios - DMAE - Dpto. de Água e Esgoto 10.000,00 0,00 2.148,72 0,00 7.851,28
Sislema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão: 291112021, às 10:47:16. Protocolo: edBRdO15-0441-4/3-ba3-d62284848c
sbt ESTADO DE SANTA CATARINA Páginai9 1 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 29/11/202"
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)) Exercicio de 2027
NA 4 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Período de: Outubro à Outubre
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [(valor":"357" "descricao""PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Iníci
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
O; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
T Arrecadada o Diferenças
Títulos Orçada t— - — —
EE | NoPeriodo | AtéoPeriodo | Para (+) Para (-)
7.0.0.00.0.0.00.00 00 - Transferências Correntes | = E si 23.465 300,00 240803419 2192149225 0,00 1.543.807,75
:.7.4.0.00,0 0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 9.186.300,00 801.164,14 7.732.465,24 0,00 1.453.834,76
7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica E/M 9.186.300,00 801.164,14 7.732.465,24 0,00 1.453.834,76
+ 7.1.8.01.0.0.00,00.00 - Participação na Receita da União 7.472.000,00 609.278,65 6.482.428,56 0,00 989.571,44
7.1.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 6.640.000,00 566.929,23 6.070.790,85 0,00 569.209,15
1.7.4.8.01.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 6.640.000,00 566.929,23 6.070.790,85 0,00 569.209,15
(-) FUNDEB -1.660.000,00 -141.732,29 1.517.697,41 0,00 142.302,59
(-) 0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transt. de Impostos-Educação -1.660.000,00 -141.732,29 1.517.697,41 0,00 142.302,59
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 3.486.000,00 425.196,90 3.727.534,03 241.534,03 0,00
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 2.324.000,00 177.165,38 2.126.443,99 0,00 197.556,01
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 2.490.000,00 106.299,24 1.734.510,24 0,00 755.489,76
7.1.8.01.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00
74.8.01.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 266.400,00 0,00 0,00 0,00 266.400,00
0.1.01.0001,000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 103.600,00 0,00 0,00 0,00 103.600,00
:7.4.8.01.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 350.000,00 0,00 366.434,97 16.434,97 0,00
174.8 014.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 350.000,00 0,00 366.434,97 16.434,97 0,00
0.1.00.0000,000000 - Recursos Ordinarios 252.000,00 0,00 219.860,98 0,00 32.139,02
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 98.000,00 0,00 B1.608,74 0,00 6.391,26
0.1.02.0002.000000 - Receilas de Impostos e Transf. de Imposlos-Saúde 0,00 0,00 54.965,25 54.965,25 0,00
1.7,1.8.01.5.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 112.000,00 42.349,42 45.202,74 0,00 66.797,26
7.1.8.01.5.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 112.000,00 42.349,42 45.202,74 0,00 66.797,26
(-) FUNDEB -28.000,00 10.587,35 11.300,61 0,00 16.699,39
(=) 0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação -28.000,00 10.587,35 11.300,61 0,00 16.699,39
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 58.800,00 31.762,07 33.808,96 0,00 24.991,04
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação 39.200,00 13.234,19 14.151,70 0,00 25.048,30
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 42.000,00 7.940,51 8.542,69 0,00 33.457,31
17 1.8.02.0.0.00.00.00 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 120.000,00 17.021,73 146.597,29 26.597,29 0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0,00 0,00 2.428,76 2.428,76 0,00
mas, Usuário: MARCIOPADINHA. Emissão: 29/1172027, 88 10.47:16. Protocolo: edb&dO"5-0dá 1-41n3-ba 13-16226484Ba:
tl ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 10 1 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 29/11/202"
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N: Entidades: [f'valor":"357" "descricao": PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
tar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODO:
Es | Arrecadada | Diferenças
ítulos Orçada = — - —
d No Periodo Até o Periodo | Para (+) Para (.)
71.8022 1.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal . o 0,00 "000 * 2AZBT6 249876 — 00
0.1.39.0039.000900 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 2.428,76 242876 0,00
7.1.8.02.6.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP 120.000,00 17.021,73 144.168,53 24.168,53 0,00
1 7.1.8.02.6.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal 120.000,00 17.021,73 144.168,53 24.168,53 0,00
7.1.8.02.6.1.01.00.00 - Fundo Especial do Petróleo - FEP 120.000,00 17.021,73 144.168,53 24.168,53 0,00
0.1.39.0039.000000 - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais 120.000,00 17.021,73 144.168,53 24.168,53 0,00
7.1.8.05.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE 1.039.000,00 171.236,03 970.884,50 0,00 68.115,50
7.1.8.05.1.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação 800.000,00 152.249,83 769.749,74 0,00 30.250,26
1.7. 1.8.05.1.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal 800.000,00 152.249,83 769.749,74 0,00 30.250,26
0.1.36.0036.000000 - Salário-Educação 800.000,00 152.249,83 769.749,74 0,00 30.250,26
7.1.8.05.2.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
7.1.8.05.2.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0.1.45.0045 000000 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
7.1.8.05.3.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE 203.900,00 18.986,20 189.900,08 0,00 13.999,92
7.1.8.05.3.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de A imentação Escolar PNAE - Principal 203.900,00 18.986,20 189.900,08 0,00 13.999,92
0.1.43.0043.000000 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 203.900,00 18.986,20 189.900,08 0,00 13.999,92
7.1.8.05.4.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE 31.100,00 0,00 11.234,68 0,00 19.865,32
1.7.4.8.05.4.1.00.00,00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - 31.100,00 0,00 11.234,68 0,00 19.865,32
0.144 0044 090000 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 31.100,00 0,00 11.234,68 0,00 19.865,32
7.1.8.06.0.0.00.00.00 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 800,00 0.00 0,00 0,00 800,00
1.7,/1.8.06.1.0.00.00.00 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
(-) FUNDEB -200,00 0,00 0,00 0,00 -200,00
(-) 0.1.01,0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação -200,00 0,00 0,00 0,00 -200,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00
0.1.01.0001,000000 - Receitas Impostos e Transf, de Impostos-Educação 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
7.1.8.42.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 154.500,00 1.430,00 80.505,70 0,00 73.994,30
$,74.8.42.1,0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 154.500,00 1.430,00 80.505,70 0,00 73.994,30
a '
áno: M&RCIOPADILHA, Emissão: 29/11/2021, às 10.47.16, Protocolo: estsdO15-0041-4fal-ba 13-162264B46a:
Sistema Contábil
its ESTADO DE SANTA CATARINA
) MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)
NA d ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"357" "descricao! "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês |:
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Página: 11 1 1
Data: 29/11/2027
Exercicio de 202"
Periodo de: Outubro à Outubrc
: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Titulos
7.1.81213.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist
7.4.8.12,1.1.01.00.00 - IGD - PBF
0.1.35 D035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social
0.1.35.0035.000033 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - IGD-BF
7.1.8.12.1.1.02.00.00 - IGD - SUAS
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social
0.135 0035.000032 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS
7.1.8.12,1.1.03.00.00 - PSB - SCFV
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social
0.1.35.0035.000031 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SCFV
7.4.8.12.1.1.04,00.00 - PSB - PBF
0.1.35.0035.000000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social
0.1.35.0035.000030 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - Piso Básico Fixo - PBF
7.1.8.99,0.0.00.00.00 - Outras Transferências da União
7.1.8-99.1/0.00.00.00 - Outras Transferências da União
+ 7.1.8.99,1.1.00.00.00 - Outras Transferências da União - Principal
171.8.99.4.1.04.00.00 - Outras Trasf. da União
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
7 2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1.7.2.8,00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Especifica EM
7.2.8.01.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados
7.2.8.01.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS
1.7.2,8.01.1.1.00.00,00 - Cota-Parte do ICMS - Principal
(-) FUNDEB
(-) 0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0:1.01.0001,000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA
ja Social FNAS - Principal
Orçada
154.500,00
32.200,00
0,00
32.200,00
2.000,00
0,00
2.000,00
59.300,00
0,00
59.300,00
61.000,00
0,00
61.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
5.674.000,00
5.674.000,00
5.438.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
-1.200.000,00
-1.200.000,00
2.520.000,00
1.680.000,00
1.800.000,00
554.000,00
Arrecadada
Diferenças
No Periodo
1.430,00
1.430,00
1.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249773
219773
249773
2.197,73
2.497,73
712.034,23
712.034,23
574.990,97
506.662,29
506.662,29
-126.665,49
126.665,49
379.996,67
158.331,96
94.999,15
58.898,59
| | Até Periodo
80.505,70
19.602,67
9.108,59
10.494,08
3.168,00
3.168,00
0,00
55.175,50
39.494,85
15.680,85
2.559,53
2.559,53
0,00
52.049,19
52.049,19
52.049,19
52.049,19
52.049,19
5.530.023,20
5.530.023,20
5.344.477,89
4.745.146,60
4.745.146,60
4.186.285,66
-1.186.285,66
2.958.592,36
1.649.598,93
1.323.240,97
528.826,12
0,00
9.108,59
0,00
1.168,00
3.168,00
0,00
0,00
39.494,85
0,00
0,00
2.559,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.592,36
0,00
0,00
0,00
Para (-)
— 7399430
12.597,33
0,00
21.705,92
0,00
0,00
2.000,00
4.124,50
0,00
43.619,35
58.440,47
0,00
61.000,00
347.950,81
347.950,81
347.950,81
347.950,81
347.950,81
143.976,80
143.976,80
93.522,11
54.853,40
54.853,40
43.714,34
43.714,34
0,00
30.401,07
476.759,03
25.173,88
Sistema Contabi Balha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILIIA. Emissão: 29/11/2021, às 10 47:16, Protocolo: edBBdO 15 041-AIxi-ba 13-d62284B4Ba:
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
(8
Página:12 1 1€
Data: 29/11/202"
Exercício de 202"
Período de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"357" "descricao". “PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"): Tipo de Periodo: M; Mês Início: 10: Mês Fim: 10; Listar recursos e deduçõe: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
ulos
7.2801.2.4.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal
(-) FUNDEB
(-) 0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
7.2.8.01.3.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios
* 7.2.8.01.3.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
(-) FUNDEB
(-) 0.1.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios
01.01.0001.000000 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Educação
01.02.0002 000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde
7.2.8.01.4.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico
7.2.8.01.4.1.00.00.00 - Cota-Parte da Con
7.2.8.01.4.1.01.00,00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
0.1.07.0007 000000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
7.2.8 10.0.0,00.00.00 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
1.7.2.8 10.2.0.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
7.2.8.10.2.1.00.00.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
/.2.810.2.1.02.00.00 - Transf. Transp. Escolar - Estado
0.1.38.0066.000000 - Transferências Legais para o desenvolvimento da Educação
7.2.8.10.9.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados
7.28 10.9.1,00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
7.2.8.10.9.1.39.00.00 - Benefícios Eventuais - Social/Estado
0.1.65.0065.000040 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado - Proteção Social Básica - Estado
0.1.65.0065.000042 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Estado - Concessão de Benefícios Eventuais
“1.2.8 10.9.1.40.00.00 - Proteção Social Básica - Social/Estado
0.1.65.0065.00004D - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS! Estado - Proteção Social Básica - Estado
ição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
Orçada
Arrecadada
554.000,00
126.000,00
-126.000,00
285.600,00
190.400,00
204.000,00
64.000,00
64.000,00
-16.000,00
-16.000,00
33.600,00
22.400,00
24.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
236.000,00
194.000,00
194.000,00
194.000,00
194.000,00
42.000,00
42.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
Sistema Contabil
Betna Susi
NoPeriodo | Atéo Periodo
58.898,59
ATA ST
14.724,57
44. 173,89
18.405,79
11.043,48
6.984,69
6.984,69
1.746,16
1.746,16
5.238,51
2.182,71
1.309,63
244540
2.445,40
2.445,40
2.445,40
137.043,26
137.043,26
137.043,26
137.043,26
137.043,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528.826,12
-132.205,61
132.205,61
329.693,66
183.848,34
147.489,73
64.113,16
64.113,16
-16.028,16
16.028,16
39.766,58
22.346,66
18.028,08
6.392,01
6.392,01
6.392,01
6.392,01
185.545,31
137.043,26
137.043,26
137.043,26
137.043,26
48.502,05
48.502,05
29.369,40
27.551,00
1.818,40
0,00
0,00
Diferenças
Para (+) | Para (-)
000 25473,88
46.205,61 0,00
6.205,61 0,00
44.093,66 0,00
0,00 6.551,66
0,00 56.510,27
113,16 0.00
113,16 0,00
-2816 0,00
-28,16 0,00
6.166,58 0,00
0,00 53,34
0,00 597192
0,00 13.607,99
0,00 13.607,99
0,00 12.607,99
0,00 13.607,99
0,00 50.454,69
0,00 56.956,74
0,00 56.956,74
0,00 56.956,74
0,00 56.956,74
6.502,05 0,00
6.502,05 0,00
8.369,40 0.00
27.551,00 0,00
0,00 19.181,60
0,00 21.000,00
0,00 21.000,00
as. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 28/11/2021. às 10:47:16. Protocolo. edBBdO 15-04 1-Ala3-ba13-d522848Ba
sêbdiks ESTADO DE SANTA CATARINA Páginaii3 1 1
y MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 29/11/202*
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)) Exercício de 202
EN Z 4 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [4ºvalor-"357","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Títulos Orçada Arrecadada — — Diferenças —
| NoPeriodo Atéo Periodo | Para (+) Para ()
7.28109.1.4100.00- Proteção Social Básica FEAS - Ações Covid o = o E 000 000 1943265 1943265 “0,00
0.1.65.0065.000130 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS/Eslado 0,00 0,00 19.132,65 19.132,65 0,00
7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 3.200,00 33.200,00 0,00
: 7.4.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M 0,00 0,00 33.200,00 33.200,00 0,00
7.4.8.10.0.0.00.00.00 - Outras Transferência de Instituições Privadas para ESTIDFIMUN - Não Especi adas Anteriormente 0,00 0,00 33.200,00 33.200,00 0,00
1 7.4,8.10.1.0.00.00.00 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente 0,00 0,00 33.200,00 33.200,00 0,00
17.4.810.1.1.00.00.00 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal 0,00 0,00 33.200,00 33.200,00 0,00
7.4.8.10.1.1.01.00.00 - Outras Transferência de instituições Privadas - Festa Oficial do Munici 0,00 0,00 33.200,00 33.200,00 0,00
0.1.00.0000.000142 - Recursos Ordinários - Festa Oficial do Município 0,00 0,00 33.200,00 33.200,00 0,00
1.7.5.0.00.0 0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas 8.600.000,00 894.836,42 8.625.803,81 25.803,81 0,00
| 7.5.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 8.600.000,00 894.836,42 8.625.803,81 25.803,81 0,00
7.5.8 01.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 8.600.000,00 894.836,42 8.625.803,81 25.803,81 0,00
7.5.8.01.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 8.600.000,00 894.836,42 8.625.803,81 25.803,81 0,00
: 7.5.8.01 1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manulenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 8.600.000,00 894.836,42 8.625.803,81 25.803,81 0,00
0.1.18.0018.000000 - Transferências do FUNDEB 60% 5.590.000,00 536.901,85 5.175.482,26 0,00 MAIA
0.1.19.0019.000000 - Transferências do FUNDEB 40% 3.010.000,00 357.934,57 3.450.321,55 440.321,55 0,00
: 7.7.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
7.7.0.00.1.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
7 7.0.00.1.1.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
0.1.09.0009.000000 - FIA Imposto de Renda 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.7.8.01.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 7.7.8.01.9.0.00.00.00 - Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Espe: icadas Anteriormente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.7.8.01.9:1.00.00.00 - Outras Transferência de Pessoas Fisicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.7.801.9.1.01.00.00 - Outras Transferência de Pessoas Fisicas - Festa Oficial do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.1.00.0000.000142 - Recursos Ordinários - Festa Oficial do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes 124.000,00 3.880,31 83.963,32 0,00 60.036,68
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 25.000,00 3.880,31 63.378,96 38.378,96 0,00
1.9,1,0,01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Especifica 25.000,00 3.880,31 63.378,96 38.378,96 0,00
Sis Betha Sistemas. Usuário. MARCIOPAI
HA. Emissão: 29/11/2021, às “0:47:16. Protocolo: ecBRdON5-0d41-4f03 ba 15-052284B4802
ésdiy ESTADO DE SANTA CATARINA Páginas 1 1
PS: MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 201111202
ú Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido) Exercício de 2027
NZ q ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Período de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [f'valor":"357""descricao*"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"Y; Tipo de Periodo: M; Mês Início:
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
O; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS:
Titulos Orçada = = fimecadara = da Eieronçeos
| No Periodo Até o Periodo | Para (+) Para (-)
9.1,0/011.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica o E 25.000,00 Casos 63.378,96 38.378,96 0,00
9.1.0.01.1.1.00.00,00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 25.000,00 3.880,31 63.378,96 38.378,96 0,00
0.1.10.0010.000000 - Convênio de Trânsito - Militar 8.125,00 1.358,11 22.182,62 14.057,52 0,00
0.1.11.0011.000000 - Convênio de Trânsito - Civil 8.125,00 1.358,11 22.182,66 14.057,66 0,00
0.1.12.0012.000000 - Convênio de Trânsito - Prefeitura 8.750,00 1.164,09 19.013,68 10 0,00
| 9.2.0.00.0.0.00.00,00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 4.000,00 0,00 584,36 0,00 3.415,64
9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
9.2.1.99,0.0.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
9.2.1.99.1.0.00.00.00 - Outras Indenizações 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
9.2,1.99.1.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições 2.000,00 0,00 584,36 0,00 1.415,64
| 8,22.99.0.0.00.00.00 - Outras Restiluições 2.000,00 0,00 584,36 0,00 1.415,64
9.2.2 99.1.0.00.00.00 - Outras Restituições 2.000,00 0,00 584,36 0,00 1.415,64
9.2.2.99.1.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal 2.000,00 0,00 584,36 0,00 1.415,64
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 2.000,00 0,00 584,36 0,00 1.415,64
9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
9.9.0.99,0.0.00.00.00 - Outras Receitas 85.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
9.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00
9.9.0.99.1.1 04.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
9.9.0.99.1.3.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
9.9.0.99 1.4.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa - Multas e Juros 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinarios 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital 1.514.000,00 0,00 678.647,07 0,00 835.352,93
2. 4.0.0,00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito 1.500.000,00 0,00 86.549,35 0,00 1.413.350,65
4.1.0 .00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno 1.500.000,00 0,00 86.649,35 0,00 1.413.350,65
Sistema Contábil - Betha Sistemas Usuário: MARCIOPADILIIA. Emissão: 20/11/2027, às 10:47:16. Protocolo: eUBBdO "5-0: 1-4la3.ba13-462284Bábia:
ESTADO DE SANTA CATARINA Página:15 1 1€
ie MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Date: 2er1202"
a Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido) Exercício de 202*
NZ 4 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo de: Outubro à Outubrc
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [["valor” 357" "descricao""PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO");
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
po de Período: M; Mês Inicio: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
- E r = o .
Tiilós Orçada | Arrecadada o Diferenças
Em o o E | É . | NoPerodo | Ato Periodo Paraty | Para ()
44.8 00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.500.000,00 0,00 86.649,35 0,00 1.413.350,65
1.1.9.00 1.0.00.00.00 - Oulras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.500.000,00 0,00 B6.649,35 0,00 1.413.350,65
> 4.1.9.00.4.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 1.500.000,00 0,00 86.649,35 0,00 1.413.350,65
0 2.83.0083.000000 - Operações de Credito Internas - Outros Programas 1.500.000,00 0,00 86.649,35 0,00 1.413.350,65
4.0,0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital 14.000,00 0,00 591.997,72 577.997,72 0,00
4.1.0.00.0.0,00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 7.000,00 0,00 541.997,72 534.997,72 0,00
> 4 1.8 00.0.0.00.00.00 - Transferências da União 7.000,00 0,00 541.997,72 534.997,72 0,00
4 1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 7.000,00 0,00 541.997,72 534.997,72 0,00
4.1.8.10.2.0.00.00 00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 3.000,00 0,00 274.050,00 271.050,00 0,00
7 44,8.10.2.1.00.00,00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 3.000,00 0,00 274.050,00 271.050,00 0,00
0.1.32.0032.000000 - Transferências de Convênios União/Educação 3.000,00 0,00 274.050,00 271.050,00 0,00
4.1.8 10.9,0.00.00,00 - Outras Transferências de Convênios da União 4.000,00 0,00 267.947,72 263.947,72 0,00
4.1.8/10.9.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal 4.000,00 0.00 267.947,72 263.947,72 0,00
0.1.34.0034.000000 - Transferências de Convênios Uni jão/Ouiros 4.000,00 0,00 267.947,72 263.947,72 0,00
: 4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.000,00 0,00 50.000,00 43.000,00 0,00
+ 4.2,8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 7.000,00 0,00 50.000,00 43.000,00 0,00
2 4.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
4.28.10.2.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
42.810 21.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Pi 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4.2.810.2.1.99.00,00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0.1.62.0062.000000 - Transferências de Convênios Estado/Educação 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
+ 4.2.8 10.9.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
+ 4.2.8.10.9.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 4.000,00 0.00 0,00 0,00 4.000,00
0.1.64 .0064.000000 - Transferências de Convênios Estado/Outros 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
4.2 8.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
7,4.2.8.99.1.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
>,4.2.8.99.1.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
2.4.2.8.991.1.50.00.00 - Outras Transf. do Estado 00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
2.4.2.8.99.1.1.50.01.00 - Medida Provisória Nº 232/2020 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
Sislema Contábil - Belha Sistemas.
vêtitiy ESTADO DE SANTA CATARINA
! e MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
NZ 4 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [valor:"357" "descricao" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Página: 16 1 1
Data: 29/11/202*
Exercício de 202"
Periodo de: Outubro à Outubrc
: Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS:
Titulos
do Estado
68.000133 - Outras Transf. Legais e Con
li o Total:
ante Carlo, 29/11/2021
Arrecadada
Orçada —
No Período | Até o Período
0,00 50.000,00
29.493.600,00 2.772.517,65 26.630.314,68
Diferenças
Para (+) Para (-)
50.000,00
2.967.591,55 5.830.876,87
21, às 10:4746. Protocolo: ealBRdO15-0d 1-4ta:-ba 13-d622R484Ba
= E 2.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
;
we
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE, Ti
Categoria do recurso: TODOS, Entidades: [C'valor":"357" "descricao": "PREFEI
po de Periodo: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: ': QS; Mês In
Página: 1 /
1
Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
No mês: 1
10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
ITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"? - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
|
|
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial a Empenhado Liquidado Pago A liquidar | A Pagar
121 - Planejamento e Orçamento 1.832.500,00 2.304.800,00 1.724.423,59 1.977.948,38 1.977.948,38 -253.524,79 0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 22.500,00 18.750,00 18.750,00 3.750,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.000.000,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.01.01.00.00.00 - Proventos - Pessoal Civil 0,00 0,00 28.903,20 28.715,15 28.715,15 188,05 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 627.156,76 626.876,30 626.876,30 280,46 0,00
3 1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 176.322,07 175.185,19 175.185,19 1.136,88 0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferencias a Inslituicoes Privadas sem Fins Lu 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.79.00.00.00 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac 0,00 0,00 155.965,27 296.694,51 296.694,51 -140.729,24 0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 11.700,00 9.750,00 9.750,00 1.950,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 380.000,00 799.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no Pais - Civil 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 936,91 6.654,55 6.654,55 5.717,64 0,00
3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 89,00 89,00 89,00 0,00 0,00
: 3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 2.255,29 1.924,29 1.924,29 331,00 0,00
3.3 90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 105,00 105,00 105,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 28.864,60 31.920,06 31.920,06 -3.055,46 0,00
3.3.90 30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 1.436,02 1.057,76 1.057,76 378,26 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de peza e Produção de Higienização 0,00 0,00 6.862,04 8.173,07 8.173,07 -1.311,03 0,00
33.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 15.315,55 18.154,39 18.154,39 -2.838,84 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 3.925,32 5.661,96 5.661,96 -1.736,64 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veiculos 0,00 0,00 4.019,59 3.019,59 3.019,59 1.000,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 3.485,40 3.316,40 3.316,40 169,00 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 93.806,74 93.806,74 93.806,74 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 962,36 962,36 962,36 0,00 0,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 58,00 58,00 58,00 0,00 0,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários 0,00 0,00 770747 TIOTAT TTOTAT 0.00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissional 0,00 0,00 98.329,76 155.382,78 155.382,78 -57.053,02 0,00
3.3.90.39.08.00 00.00 - Manutenção de Software 9,00 0,00 44.914,53 44.021,87 44.021,87 892,66 0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares 0,00 0,00 98.713,03 96.232,73 96.232,73 2.481,10 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 10:57:28. Protocolo: chG35 15a-b760-472-91b1 -edBacBsct
= su —— ——— DE TIer emas
dio ESTADO DE SANTA CATARINA Página:2/ 1
: MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
) Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) a ot
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO ,
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *; QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [f'valor""357", "descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial oa Empenhado | Liquidado Pago | A Pagar |
(Em . - E E = E a e - ESA É E
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.158,00 647,55 647,55 510,45 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 1.758,30 1.758,30 1.758,30 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 2.026,74 1.026,74 1.026,74 1.000,00 0,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos e Conferências 0,00 0,00 13.000,00 14.900,00 14.900,00 -1.900,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 29.431,39 29.431,39 29.431,39 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 76,00 46,00 46,00 30,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 24.458,73 19.230,00 19.230,00 5.228,73 0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 3.491,63 1.491,63 1.491,63 2.000,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 37.521,99 40.196,99 40.196,99 -2.675,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 4.665,53 4.665,53 4.665,53 0,00 0,00
3.3.90.39.79.00.00.00 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac 0,00 0,00 17.450,00 13.960,00 13.960,00 3.490,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 13.000,00 11.953,49 11.953,49 1.046,51 0,00
3.3.90.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 0,00 1.380,54 1.218,92 1.218,92 161,62 0,00
3.3.90.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal 0,00 0,00 20.451,89 16.006,87 16.006,87 4.445,02 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 32.006,32 30.038,32 30.038,32 1.968,00 0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 8.900,32 7.484,58 7.484,58 1.415,74 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 6.192,63 6.321,48 6.321,48 -128,85 0,00
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas 0,00 0,00 4.723,50 4.723,50 4.723,50 0,00 0,00
3.3.90.91.15.00.00.00 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor 0,00 0,00 6.269,94 6.269,94 6.269,94 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercicios Anteriores 0,00 0,00 1.751,66 1.751,66 1.751,66 0,00 0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 10.000,00 123.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00 00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 9.641,99 9.641,99 9.641,99 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral 0,00 0,00 5.715,50 6.578,25 6.578,25 -862,75 0,00
4.4.90.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos 0,00 0,00 0,00 68.400,00 68.400,00 -88.400,00 0,00
4.4.90.52 .99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 27.236,58 29.486,38 29.486,38 -2.249,80 0,00
o . EE "Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 10:57:28. Protocolo: cbc35153-b760-4722:91b'-edBacBscs€
pa ESTADO DE SANTA CATARINA Página:3/ 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
' Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) Fxero qi is
ú ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
tn” Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [('valor":"357" "descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial FÃ Empenhado Liquidado ] Pago A liquidar A Pagar |
122 - Administração Geral 962.000,00 982.000,00 787.933,55 782.315,24 782.315,24 5.618,31 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 880.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.01.01.00.00.00 - Proventos - Pessoal Civi 0,00 0,00 154,41 154,41 154,41 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 556.476,13 556.476,13 556.476,13 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 120.878,16 120.878,16 120.878,16 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 80.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no Pais - Civil 0,00 0,00 30.762,50 30.762,50 30.762,50 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 9.267,32 10.881,56 10.881,56 1.614,24 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 704,49 704,49 704,49 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 49,93 49,93 49,93 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 23,70 23,70 23.70 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 6.345,64 5.345,64 5.345,64 1.000,00 0,00
3.3.90.30.49.00.00.00 - Bilhetes de Passagens 0,00 0,00 7.943,94 7.943,94 7.943,94 0,00 0,00
3.3.90.30.50.00.00.00 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias 0,00 0,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o Pais 0,00 0,00 8.353,70 8.353,70 8.353,70 0,00 0,00
3 3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 149,00 149,00 149,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software 0,00 0,00 2.000,00 524,25 524,25 1.475,75 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.000,00 618,50 618,50 381,50 0,00
3.3.80.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 1.419,76 1.419,76 1.419,76 0,00 0,00
3.3.90.39,19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veiculos 0,00 0,00 1.872,50 763,16 763,16 1.108,34 0,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos e Conferências 0,00 0,00 2.957,00 2.957,00 2.957,00 0,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 7.008,60 7.008,60 7.008,60 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 4.986,05 1.986,05 1.986,05 3.000,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 2.818,73 2155277 2.552,17 265,96 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 1.160,26 1.160,26 1.160,26 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 243,00 243,00 243,00 0,00 0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 1.372,90 1.372,90 1.372,90 0,00 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 128,85 128,85 128,85 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 í
4 4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 15.786,98 15.786,98 15.786,98 0,00 0,00
EE E E . sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 10:57:28, Protocolo: cbc3515a-b760-47a2-91b1-edBacBscs
ESTADO DE SANTA CATARINA Página:4/ 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) a E
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias poi NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: ": QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS,
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [('valor":"357" "descricao": PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Pirai | Empenhado | Liquidado Pago A liquidar A Pagar
123 - Administração Financeira 465.000,00 465.000,00 267.618,80 318.729,95 318.729,95 -51.111,15 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 400.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 214.103,97 214.103,97 214.103,97 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenci 0,00 0,00 48.864,83 48.864,83 48.864,83 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 60.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software 0,00 0,00 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 5.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral 0,00 0,00 0,00 48.636,15 48.636,15 48.636,15 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 -900,00 7.125,00 7.125,00 -8.025,00 0,00
126 - Tecnologia da Informatização 6.000,00 6.000,00 4.200,00 3.360,00 3.360,00 840,00 0,00
3.3.76.00.00 00.00.00 - Transf.a Instituições Mult.à conta de recursos 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.76.41.99.00.00.00 - Outras Contribuições 0,00 0,00 4.200,00 3.360,00 3.360,00 840,00 0,00
181 - Policiamento 56.500,00 103.010,71 83.045,52 65.424,33 65.424,33 17.621,19 0,00
3.3.30.00.00.00.00.00 - Transferencias a Estados e ao Distrito Federal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 39.000,00 85.510,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 89,00 89,00 89,00 0,00 0,00
90.30.07 .00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 54,72 54,72 54,72 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 315,23 315,23 315,23 0,00 0,00
3 3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 762,94 698,92 698,92 64,02 0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 7.656,48 0,00 0,00 7.656,48 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 35.069,48 34.747,20 34.747.20 322,28 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veiculos 0,00 0,00 11.140,91 5.346,83 5.346,83 5.794,08 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 9.773,15 9.773,15 9.773,15 0,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 255,50 810,07 810,07 -554,57 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 2.248,06 2.067,64 2.067,64 180,42 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 4.996,68 2.487,57 2.487,57 2.509,11 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 1.300,00 1.077,40 1.077,40 222,60 0,00 À
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 1.700,00 553,26 553,25 1.146,75 0,00
3.3.90.39.998 00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 630,00 349,98 349,98 280,02 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão; 29/11/2021, às 10:57:28. Protocol
H cbc3515a-b760-47a2-91 b1-edBacB5c5(
dh ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 5 / 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
' Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) ai it
E ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE, Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS, Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [f'valor":"357" "descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial | Sa Empenhado | Liquidado Pago i A Pagar |
4,.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.693,37 5.693,37 5.693,37 0,00 0,00
241 - Assistência ao Idoso 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 201.000,00 235.000,00 146.706,20 144.155,12 144.155,12 2.551,08 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 86.500,09 86.500,09 86.500,09 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 14.733,58 14.733,58 14.733,58 0,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 41.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 595,73 1.438,34 1.438,34 -B42,61 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 75,24 75,24 75,24 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 2.911,93 2.911,93 2.911,93 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 1.570,80 1.570,80 1.570,80 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 16.575,00 16.575,00 16.575,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 181,70 181,70 181,70 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 1.054,00 554,00 554,00 500,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00.00 - Locação de Imóveis 0,00 0,00 4.966,50 3.973,20 3.973,20 993,30 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 500,00 104,91 104,91 395,09 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 500,96 500,96 500,96 0,00 0,00
3.3.90.39 19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 659,74 159,74 159,74 500,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 8.157,85 8.157,85 8.157,85 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 1.128,06 690,60 690,60 437,46 0,00
3.3.90.39.64 00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 3.023,22 2.455,38 2.455,38 567,84 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 .4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 3.571,80 3.571,80 3.571,80 0,00 0,00
244 - Assistência Comunitái 1.001.650,00 1.410.367,52 983.020,83 974.378,25 974.378,25 8.642,58 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 719.625,00 721.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 491.054,89 491.054,89 491.054,89 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 110.908,14 110.908,04 110.908,04 0,10 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 262.025,00 622.739,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,08.99 00 00.00 - Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00 20.329,33 20.874,33 20.874,33 -545,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - ias no Pais - Civil 0,00 0,00 1.545,00 235,00 235,00 1.310,00 2,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 10:57:28. Protocolo: cbc3515a-b760-47a2-91bt-edBacBsc5
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) No mês: 1
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
dito ESTADO DE SANTA CATARINA Página:6/ 1
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»
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n: Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [valor":"357" "descricao""PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO")Y - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
Dotação | |
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Alialcada Empenhado | Liquidado Pago idar A Pagar
' nm 1 a 1 e) E
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 1.005,12 4.153,74 4.153,74 -3.148,62 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 1.120,74 1.012,16 1.012,16 108,58 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 76.350,41 77.927,76 77.927,76 -1.577,35 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 8.178,44 8.178,44 8.178,44 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 2.894,78 2.788,07 2.788,07 106,71 0,00
3.3.90.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 0,00 3.928,31 3.928,31 3.928,31 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 887,22 887,22 887,22 0,00 0,00
3.3.90.30.22 00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 13.110,58 12.866,75 12.866,75 243,83 0,00
3.3.90.30.22 00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 3.291,30 3.291,30 3.291,30 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 6.374,58 6.374,58 6.374,58 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 46,99 46,99 46,99 0,00 0,00
3 3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 759,75 759,75 759,75 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veiculos 0,00 0,00 3.552,99 552,99 552,99 3.000,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 3.044,85 1.973,85 1.973,85 1.071,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País 0,00 0,00 222,93 121,92 121,92 101,01 0,00
3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomoção 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00 0,00 0,00
3 3.90.34.04.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 53.527,79 53.527,79 53.527,79 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00.00 - Locação de Imóveis 0,00 0,00 14.400,00 12.000,00 12.000,00 2.400,00 0,00
3.3.90.36.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários 0,00 0,00 2.206,01 2.206,01 2.206,01 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 1.367,22 1.367,22 1.367,22 0,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 79,00 258,37 258,37 -179,37 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 97,00 97,00 97,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veíi ulos 0,00 0,00 2.069,41 669,41 669,41 1.400,00 0,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos e Conferências 0,00 0,00 2.099,85 279,98 279,98 1.819,87 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 25.961,00 25.961,00 25.961,00 0,00 0,00
3.3.90 39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 387,56 387,56 387,56 0,00 0,00
3.3.20.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 2.190,17 1.866,24 1.866,24 323,93 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 3.799,90 3.322,51 3.322,51 477,39 0,00
3. 3.80.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 6.231,53 6.231,53 6.231,53 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 500,00 31,35 31,35 468,65 0,00
sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 10:57:28. Protocolo: cbc3515a-b760-47a2:91b'-edBnc5ct
Pio ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 7/1
: MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29111/202
À Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) Exero E riso
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Periodo: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categ: do recurso: TODOS; Entidades: [('valor":"357" "descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
' Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação |i Aa | Empenhado Liquidado Pago A liquidar A Pagar
3.3.90.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 0,00 884,40 884,40 884,40 0,00 0,00
3.3.90.39.99. 00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 0,00 0,00 1.043,34 713,33 713,93 330,01 0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 2.800,44 2.210,84 2.210,84 589,60 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 328,85 160,20 160,20 168,65 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exerc! 0,00 0,00 2.403,00 2.403,00 2.403,00 0,00 0,00
3.3.90.93.02.00.00.00 - Restituições 0,00 0,00 103.847,14 103.847,14 103.847,14 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 20.000,00 66.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral 0,00 0,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00 0,00 0,00
4.4 90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.551,87 5.078,28 5.078,28 473,59 0,00
361 - Ensino Fundamental 10.003.130,00 10.574.858,12 6.846.096,70 6.409.793,39 6.409.793,39 436.303,31 0,00
3.1.20.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 7.868.800,00 6.999.204,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 3.717.198,98 3.717.058,13 3.717.058,13 140,85 0,00
1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 878.156,33 878.156,33 878.156,33 0,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
3.3.50.39.65.00.00.00 - Serviços de Apoio ao Ensino 0,00 0,00 42.000,00 33.600,00 33.600,00 8.400,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.789.280,00 2.268.274,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90 14.14.00.00.00 - Diárias no Pais - Civi 0,00 0,00 2.755,00 2.660,00 2.660,00 95,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubri 0,00 0,00 139.089,15 123.338,03 123.338,03 1515112 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 5.753,24 4.622,24 4.622,24 1.131,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 82.538,42 85.888,99 85.888,99 -3.350,57 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 203,04 203,04 203,04 0,00 0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo 0,00 0,00 8.456,00 8.456,00 8.456,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 14.149,98 44.944,70 44.944,70 -30.794,72 0,00
3.3.90.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 0,00 0,00 4.237,90 4.237,90 -4.237,90 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 6.216,82 13.684,13 13.684,13 7.467,31 0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 141.539,58 7.073,80 7.073,80 134.465,78 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 8.686,72 7.102,85 7.102,85 1.583,87 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 16.820,32 11.423,13 11.423,13 5.397,19 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 85.358,52 50.088,48 50.088,48 35.270,04 0,00
3.3.90.30.49.00.00.00 - Bilhetes de Passagens 0,00 0,00 3.971,97 3.971,97 3.971,97 0,00 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 10:57:28, Protocolo: cbc3515a-b760-47a2-91b1-ecBacBsc5
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
Página:8/ 1
Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
No mês: 1
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021, Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades [K'valor":"357" "descricao": PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
| ” ” Dotação Es E
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Pago A liquidar A Pagar
b = — - á
3.2.90.30.50.00.00.00 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0,00 0,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 0,00 0,00
3.3.90.34.01.00 00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 151.383,79 151.383,79 151.383,79 0,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 2.549,79 2.549,79 2.549,79 0,00 0,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários 0,00 0,00 33.722,05 33.722,05 33.722,05 0,00 0,00
3.3.90.38.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 17.648,38 25.478,38 25.478,38 -7.830,00 0,00
3.3.90.39.10.00.00.00 - Locação de Imóveis 0,00 0,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares 0,00 0,00 6.065,00 9.610,28 9.610,28 -3.545,28 0,00
3.3.90.39.15 00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 8.331,57 7.426,31 7.426,31 905,26 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 2.007,62 1.031,62 1.031,62 976,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 51.756,06 18.335,57 18.335,57 33.420,49 0,00
3.3 90.39.22 .00.00.00 - Exposições, Congressos e Conferências 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.26 00.00.00 - Serviços de Transporte Escolar 0,00 0,00 11.939,40 11.939,40 11.939,40 0,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 193.599,83 193.599,83 193.599,83 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 63.254,23 44.195,30 44.195,30 19.058,93 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 4.360,94 2.360,94 2.360,94 2.000,00 0,00
3.3.90.39.64 00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 2.000,00 1.655,03 1.655,03 344,97 0,00
3 3.90.39.69,00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 53.921,86 53.921,86 53.921,86 0,00 0,00
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito 0,00 0,00 936,46 638,09 638,09 298,37 0,00
3,3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 1.000,00 1.290,90 1.290,90 -290,90 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 53.558,41 51.518,35 51.518,35 2.040,06 0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 14.931,56 14.642,22 14.642,22 289,34 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 2.561,25 3.205,50 3.205,50 -644,25 0,00
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas 0,00 0,00 130,16 130,16 130,16 0,00 0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PE 0,00 0,00 594,56 594,56 594,56 0,00 0,00
3.3.90.92 9900.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 2.670,92 2.670,92 2.670,92 0,00 0,00
4 4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 295.050,00 1.257.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento 0,00 0,00 4.483,20 4.483,20 4.483,20 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 11.068,62 0,00 0,00 11.068,62 0,00
4.4.90.52.42 00.00.00 - Mobiliário em Gerat 0,00 0,00 6.520,00 0,00 0,00 6.520,00 0,00 |
4.4.90.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos 0,00 0,00 274.050,00 274.050,00 274.050,00 0,00 0,00
4.4 90.52 .52.00.00.00 - Veiculos de Tração Mecânica 0.00 0,00 612. 779,00 424 500,00 424 500,00 188 279,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 45.457,97 23.429,62 23.429,62 22.028,35 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 2911/2021. às 10:57:28. Protocolo: cb:
c3515a-b760-47a2-91b1 -edBacB5cs
a ————
o ESTADO DE SANTA CATARINA Página:9/ 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
] Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) NS inn
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [f'valor":"357","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
| | | Dotação se ne)
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) | Dotação Inicial | Atualizada Empenhado Liquidado Pago A liquidar A Pagar
363 - Ensino Profissional 7.500,00 20.215,38 20.200,00 12.120,00 12.120,00 8.080,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 7.500,00 20.215,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 20.200,00 12.120,00 12.120,00 8.080,00 0,00
364 - Ensino Superior 45.000,00 110.000,00 86.851,42 82.351,84 82.091,92 4.499,58 259,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 45.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - € 0,00 0,00 2.090,00 1.995,00 1.995,00 95,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 35.610,61 37.010,89 37.010,89 -1.400,28 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 7.959,62 5.648,34 5.648,34 2.311,28 0,00
3 3.90.36.22.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 19.752,02 19.079,00 19.079,00 673,02 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veiculos 0,00 0,00 2.237,61 1.820,38 1.820,38 417,23 0,00
3 23.90.38 19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 6.819,80 4.911,47 4.651,55 1.908,33 259,92
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 3.075,00 2.580,00 2.580,00 495,00 0,00
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito 0,00 0,00 263,74 263,74 263,74 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 8.593,02 8.593,02 8.593,02 0,00 0,00
365 - Educação Infantil 2.097.800,00 4.377.977,18 2.883.658,91 2.717.357,99 2.716.326,14 166.300,92 1.031,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 797.500,00 2.557.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e sal 0,00 0,00 1.365.762,77 1.365.762,77 1.365.762,77 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 293.657,31 293.657,31 293.657,31 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.133.300,00 1.493.477,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 8.135,61 7.265,61 7.265,61 870,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 93.591,78 125.943,04 125.943,04 -32.351,26 0,00
3 3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo 0,00 0,00 7.226,00 7.226,00 7.226,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 4.900,00 27.387,78 27.381,18 -22.487,78 0,00
3.3.90.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho 0,00 0,00 8.745,60 7.080,00 7.080,00 1.665,60 0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 4.216,75 3.523,20 3.523,20 693,55 0,00
-3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 13.404,84 32.746,57 32.746,57 -19.341,73 0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 191.474,67 0,00 0,00 191.474,67 0,00
3.3 90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 57.489,79 55.564,96 55.564,96 1.924,83 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 6.471,94 3.202,36 3.202,36 3.269,58 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustiluição de Mao-de-Obra(L RF, art.18,1 0,00 0,00 492.560,74 492.160,74 491.128,89 400,00 1.031,85
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 20.339,96 20.339,96 20.339,96 0,00 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 10:57:28. Protocolo: cbc3515a-b760-47a2-91b1-edSac&5c
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) Nomási
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Pa ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 107 1
À
b
2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS; Mês
do recurso: TODOS; Entidades: [('valor” '357" "descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 1
jo: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
2:12
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) | Dotação Inicial | Ap Empenhado | Liquidado Pago A liquidar | A Pagar ]
3.3.90.39.05.00.09.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 41.856,44 55.398,24 55.398,24 13.541,80 0,00
3.3 90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 1.470,47 1.470,47 1.470,47 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 16.888,63 14.541,78 14.541,78 2.346,85 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 71.087,26 71.087,26 71.087,26 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 19.262,65 16.872,90 16.872,90 2.389,75 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 7.366,52 2.366,52 2.366,52 5.000,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 7.944,00 5.808,15 5.808,15 2.135,85 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi 0,00 0,00 17.754,29 17.754,29 17.754,29 0,00 0,00
3 3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 5.000,00 1.929,24 1.929,24 3.070,76 0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercicios Anteriores 0,00 0,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 167.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 0,00 0,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 7.957,85 1.538,00 1.538,00 6.419,85 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 112.233,04 79.870,84 79.870,84 32.362,20 0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos 5.000,00 38.215,38 38.215,38 25.476,72 25.476,72 12.738,66 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 5.000,00 38.215,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. 3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 38.215,38 25.476,72 25.476,72 12.738,66 0,00
392 - Difusão Cultural 64.000,00 190.224,33 137.742,71 137.742,71 137.742,11 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00 00.00 - Aplicacoes Diretas 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 11.984,18 11.984,18 11.984,18 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 2.671,67 2.671,57 2.671,67 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 20.000,00 146.224,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 3.411,00 3.411,00 3.411,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 1.987,21 1.987,21 1.987,21 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 209,00 209,00 209,00 0,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens 0.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de entação do Trabalhador 0,00 0,00 719,85 719,85 719,85 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 41,80 41,80 41,80 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 13.158,00 13.158,00 13.158,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0.00 0,00
a Sistema Contábil - Bela Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 10:57:28. Protocol : Cbc3515a-b760-47a2-91b1-edBacBscE
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
A
Página: 11/ 1
Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
No mês: 1
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO: Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: *: QS; Mês h : 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [f'valor":"357", "descricao! "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
| . Dota y | | na
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) | Dotação Inicial poa a | Empenhado Liquidado | Pago A Pagar |
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 39.652,09 166.254,39 152.983,49 0,00 0,00 152.983,49 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 34.652,09 166.254,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento 0,00 0,00 152.983,49 0,00 0,00 152.983,49 0,00
451 - Infra-Estrutura Urbana 3.181.793,24 4.988.598,01 3.830.902,43 3.495.582,75 3.493.318,32 335.319,68 2.264,43
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 597.909,60 597.909,60 597.909,60 0,00 0,00
3.1.90 13.07 00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 136.636,34 136.589,76 136.589,76 46,58 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.960.510,93 2.888.965,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 145.541,13 180.297,46 180.297,46 -34 756,33 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 197,58 197,58 197,58 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 83,94 83,94 83,94 0,00 0,00
3.3.90.30.11.00.00.00 - Material Químico 0,00 0,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 4.146,50 160,00 160,00 3.986,50 0,00
3.3.90.30.24 00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 609.304,39 584 386,38 584.386,38 24.918,01 0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 0,00 0,00 9.720,80 9.720,80 9.720,80 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 429,00 429,00 429,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 112.952,54 71.245,50 71.245,50 41.707,04 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 133.371,05 132.771,05 132.771,05 600,00 0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 19.028,41 19.028,41 19.028,41 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 37.782,96 57.662,36 57.662,36 -19.879,40 0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software 0,00 0,00 1.998,29 798,29 798,29 1.200,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares 0,00 0,00 10.731,66 11.551,55 11.551,55 -819,89 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.170,62 2.528,74 2.528,74 -1.358,12 0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 9.190,55 9.190,55 9.190,55 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00 00.00 - Manutenção e Conservação de Veiculos 0,00 0,00 91.582,58 70.017,75 70.017,75 21.564,83 0,00
3.3.90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos 0,00 0,00 342.913,67 252.913,67 252.913,67 90.000,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 35.501,87 35.501,87 35.501,87 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de A mentação 0,00 0,00 6.015,70 6.015,70 6.015,70 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0.00 0,00 071.559,20 537.111,28 534.846,85 134.447,92 2.264,43
Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021, às 10:57:
:28, Protocolo: cbc3515a-b760-47a2-91b1-edBacB5cE
JE ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 12/ 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
k 5
É Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) so aid
» ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO É
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar poi : 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS, Entidades: [f'valor":"357" "descricao! "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Pç | Empenhado | Liquidado Pago A liquidar A Pagar |
2.2.90.39.51.00.00.00 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas 0,00 0,00 18.209,70 14.030,40 14.030,40 4.179,30 0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefo a e Móvel 0,00 0,00 4.399,61 5.577,68 5.577,68 -1.178,07 0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral 0,00 0,00 10.640,66 10.640,66 10.640,66 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação 0,00 0,00 1.446,51 1.446,51 1.446,51 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 13.700,00 7.062,70 7.062,70 6.637,30 0,00
3.3.90.39.29.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 26.663,60 17.206,10 17.206,10 9.457,50 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 10.138,96 10.525,51 10.525,51 -386,55 0,00
3.3.90.92.29.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 0,00 0,00 30.591,80 30.591,80 30.591,80 0,00 0,00
3.3.92.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Orgãos 100.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.93 30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico 0,00 0,00 27.248,89 32.052,87 32.052,87 -4.803,98 0,00
3 3.93 .39.99.00.00.00 - Outro sertviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 0,00 100.376,95 104.128,14 104.128,14 -3.751,19 0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 180.282,31 983.632,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 0,00 10,45 10,45 10,45 0,00 0,00
44.90.39 99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento 0,00 0,00 74.210,82 69.830,59 69.830,59 4.380,23 0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 0,00 3.865,00 3.865,00 3.865,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 112.287,88 111.219,88 111.219,88 1.068,00 0,00
44.90.61 91.00.00.00 - Obras em Andamento 0,00 0,00 339.763,67 282.303,67 282.303,67 57.460,00 0,00
4.4 90.93.02.00.00.00 - Restituições 0,00 0,00 47.189,55 47.189,55 47.189,55 0,00 0,00
452 - Serviços Urbanos 103.000,00 103.000,00 59.414,99 59.414,99 59.414,99 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 45.955,73 45.955,73 45.955,73 0,00 0,00
3 1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 10.594,50 10.594,50 10.594,50 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 2.864,76 2.864,76 2.864,76 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 10:57:28. Protocolo: cbc3515a-b760-47a2-91b1-ed8acBscs
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
E
Parâmetros: Exerci 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por:
Página: 13/ 1
Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
No mês: 1
NPE; Tipo de Período; NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: : QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [f'valor":"357","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
r o . al
| Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial Parte Empenhado Liquidado Pago A liquidar A Pagar |
512 - Saneamento Básico Urbano 257.000,00 257.000,00 185.839,20 144.332,40 144.332,40 41.506,80 0,00
1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos 30.000,00 30.108,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 30.108,84 22.581,63 22.581,63 EPT RPA] 0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 30.000,00 155.730,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.71,70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 155.730,36 116.797,77 116.797,77 38.932,59 0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 195.000,00 69.160,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.93.39.99.00.00.00 - Outro sertviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 4.953,00 4.953,00 -4.953,00 0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 - Extensão Rural 283.000,00 293.000,00 172.256,59 168.287,99 168.287,99 3.968,60 0,00
3.1.20.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 210.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 92.652,01 92.652,01 92.652,01 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 18.520,88 18.520,88 18.520,88 0,00 0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferencias a Instiuicoes Privadas sem Fins Lu 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.79.00.00.00 - Serviços de Apoio Admi istrativo, Técnico e Operac 0,00 0,00 26.500,00 25.754,70 25.754,70 745,30 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 35.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes. Automotivos 0,00 0,00 1.834,65 6.368,17 6.368,17 4.533,52 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 1.932,40 1.932,40 1.932,40 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 754,38 1.018,88 1.018,88 -264,50 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 4.080,89 5.433,00 5.433,00 -1.352,11 0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos 0,00 0,00 10.607,40 5.222,37 5.222,37 5.385,03 0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 991,95 991,95 891,95 0,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 1.000,00 291,74 291,74 708,26 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 6.496,12 3.876,58 3.876,58 2.619,54 0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de entação do Trabalhador 0,00 0,00 4.851,33 4.851,33 4.851,33 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação 0,00 0,00 55,96 55,96 55,96 0,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 600,00 437,43 437,43 162,57 0,00
3 3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 996,00 497,97 497,97 498,03 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 382,62 382,62 382,62 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a |
Sistama Contábil - Betha Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão: 29/11/2021. às 10:57:28. Protocolo: cbc3515a-b760-472-91b1-edBacBsct
Ei ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
] Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) age pri
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Periodo: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: ': QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [["valor":"357" "descricao PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) Dotação | Pega ah Empenhado | Liquidado | Pago A liquidar | A Pagar |
608 - Promoção da Produção Agropecuária 23.000,00 423.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 22.000,00 422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.40.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Agricolas e Rodovi 0,00 0,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00
782 - Transporte Rodoviário 1.604.050,00 2.412.337,22 427.344,45 272.573,88 272.573,88 154.770,57 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 1.599.050,00 2.407.337,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento 0,00 0,00 167.785,82 216.824,54 216.824,54 -49.038,72 0,00
4.4.90.61.91.00.00.00 - Obras em Andamento 0,00 0,00 259.558,63 55.749,34 55.749,34 203.809,29 0,00
812 - Desporto Comunitário 62.000,00 62.000,00 19.002,01 14.325,09 14.325,09 4.676,92 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 1.149,78 208,86 208,86 940,92 0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1 0,00 0,00 794,41 794,41 794,41 0,00 0,00
“3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0,00 0,00 716,80 716,80 716,80 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00 00.00 - Serviços Técnicos Prof 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 -560,00 0,00
3.3.90.39 43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 13.841,02 9,928,84 9.928,84 3.912,18 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 2.500,00 2.116,18 2.116,18 383,82 0,00
4.4.90.00.00.00 00.00 - Aplicacoes Diretas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
813 - Lazer 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
843 - Serviço da Divida Interna 290.324,67 355.324,67 225.385,46 268.841,03 268.841,03 43.455,57 0,00
3.2 90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 8.658,00 8.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.01.00.00.00 - Juros da Divida Contratada com Instituições Financ 0,00 0,00 8.658,00 2.101,30 2.101,30 6.556,70 0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 281.666,67 346.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.01.00.00.00 - Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ 0,00 0,00 41.666,67 23.408,87 23.408,87 18.257,80 0,00
4.6.90.91.02.00.00.00 - Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento 0,00 0,00 175.060,79 243.330,86 243.330,86 -68.270,07 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão; 29/11/2021, às 10:57:28. Protocolo: chc3515a-b760-4782-91b1-edBacB5c5t
ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 151 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 29/11/202
Exercício de 202
No mês: 1
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parámetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: ': QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
O") - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [("valor":"357" "descricao PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARL!
E E = n o E = - E T
Subfunção / Natureza da despesa (Executada) | Dotação Inicial | dO | Empenhado | Liquidado | Pago A liquidar | A Pagar |
846 - Outros Encargos Especiais 321.400,00 321.400,00 0,00 208.168,84 208.168,84 208.168,84 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 321.400,00 321.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.12.00.00.00 - Contribuição Para o PIS/PASEP 0,00 0,00 0,00 208.168,84 208.168,84 -208.168,84 0,00
999 - Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.90.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 22.959.300,00 30.221.582,91 19.417.842,23 18.617.680,89 18.614.124,69 800.161,34 3.556,20
Monte Carlo, 29/11/2021
. “Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPAÍ HA. Emissão: 2z9n12021. às 10:57:28. Protocolo; cbc3515a-b760-47a2-91b1-ed8acB5c50
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Ei 8
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercício de 2021
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"357" “descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Nivel: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:53
+
| Máscara Descrição E Saldo anterior | Débito Crédito Saldo atual |
1] ATIVO 36.637.661,49D 38.541.060,04 35.303.339,04 39.875.382,49D
11 ATIVO CIRCULANTE 7.906.835,81 D 36.361.730,83 35.232.518,38 9.036.048,26D
41.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.366.208,03D 36.145.036,42 34.844.683,11 7.666.561,34D
1414141 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.366.208,03 D 36.145.036,42 34.844.683,11 7.666.561,34D
13d CRÉDITOS A CURTO PRAZO 1.306.734,88 D 45.210,52 289.475,07 1.062.470,33D
q5t:21] CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 0,50D 0,00 0,00 0,50D
1123 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 259.721,71D 0,00 0,00 259.721,71D
E] DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 944.471,40D 210,52 141.383,63 803.298,29D
1.1.2.6 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 102.541,27 D 45.000,00 148.091,44 550,17C
ARS, DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 207.207,62D 94.864,05 98.360,20 203.711,47D
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00D 1.420,00 500,00 920,00D
113.2 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 5.217,15D 0,00 0,00 5.217,15D
1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 244,73D 0,00 0,00 244,73D
113.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 201.745,74D 93.444,05 97.860,20 197.329,59D
114 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 940,00D 0,00 0,00 940,00D
1141 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 940,00 D 0,00 0,00 940,00D
1.1.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 25.745,28D 76.619,84 0,00 102.365,12D
1.1.9,1 PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 25.745,28D 76.619,84 0,00 102.365,12D
.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 28.730.825,68 D 2.179.329,21 70.820,66 30.839.334,23D
1.24 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.696.245,24 D 162,13 25.920,66 2.670.486,71D
1.2.14 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2.696.245,24 D 162,13 25.920,86 2.670.486,71D
122 INVESTIMENTOS 90.891,44D 0,00 0.00 90.891,44D
1525251 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 90.891,44 D 0,00 0,00 90.891,44D
1.23 IMOBILIZADO 25.943.689,00 D 2.179.167,08 44.900,00 28.077.956,08D
1231 BENS MÓVEIS 8.952.371,37D 1.465.458,34 44.900,00 10.372.929,71D
123.2 BENS IMÓVEIS 17.634.875,16D 713.708,74 D.00 | 18.348.583,90D
1.288 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 643.557,53C 0,00 0,00 643.557,53C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 36.637.661,49C 49.088.747,93 50.430.783,76 37.979.697,32C
24 PASSIVO CIRCULANTE 573.158,21C 23.874.793,52 25.302.769,30 2.001.133,99C
2a OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 59.922,56 11.786.305,96 13.201.559,58 1.475.176,18C
211.1 PESSOAL A PAGAR 50.658,28 C 9.679.285,23 11.103.803,13 1.475.176,18C
Diidi2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00C 54.667,34 54.667,34 0,00C
241.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.264,28C 2.052.353,39 2.043.089,11 0,00€
Qu EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00€ 67.176,84 67.176,84 0,00€
2123 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00€ 65.075,54 65.075,54 0,00€
212.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO 0,00€ 2.101,30 2.101,30 0,00C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ; 111.298,55 C 8.914.542,70 8.830.127,53 26.883,38C
2431 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 111.298,550 8.914.542,70 8.830.127,53 26.883,38€
214 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO Cai 22. 174,29€ 270.758,95 248.584,66 0,00€
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 11:01:47. Protocolo: 9d7ede57-e987-4bfa-909e-f012659506ef
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:2 / 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Espa
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Kvalor:"357" "descricao" PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:
(a
[Máscara | Descrição Ei E E | Saldo anterior “Débito 1 Crédito | | Saldoatual |
En) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 22.174,29€ 270.758,95 248.584,66 0,00 c|
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 379.762,81C 2.836.009,07 2.955.320,69 499.074,43C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS é 786,06C 2.396.050,47 2.415.302,29 20.037,88C
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 378.976,75C 439.958,60 540.018,40 479.036,55C
22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 2.118.958,33C 271.878,08 185.938,13 2033.018,38C
PPA À OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A 136.441,18C 136.441,18 5.946,69 5.946,69C
2214 PESSOAL A PAGAR 136.441,18C 136.441,18 5.946,69 5.946,69C
Dida EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 1.830.604,53 C 21.307,97 86.649,35 1.895.946,31C
2:2.21 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 0,00C 0,00 22.084,11 22.084,11C
DEZ FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO 1.830.604,53 C 21.307,57 64.565,24 1.873.862,20C
PR, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 151.912,62C 114.129,33 93.342,09 131.125,38C
2.2.3.1 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 151.912,62C 114.129,33 93.342,09 131.125,38C
VA, PATRIMÔNIO LIQUIDO 33.945.544,95C 24.942.076,33 24.942.076,33 33.945.544,95C
pie PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 23.071.992,16€ 0,00 0,00 23.071.992,16€
2311 PATRIMÔNIO SOCIAL 23.071.992,16€ 0,00 0,00 23.071.992,16€C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 10.873.552,79C 24.942.076,33 24.942.076,33 10.873.552,79C
2811 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 10.873.552,79€C 24.942.076,33 24.942.076,33 10.873.552,79€
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00D 27.535.730,13 294.255,60 27.241.474,53D
ER PESSOAL E ENCARGOS 0,00D 12.368.375,98 69.913,42 12.298.462,56D
8:11 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00D 10.334.655,25 58.822,05 10.275.833,20D
RA] REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00D 8.479.660,48 58.822,05 8.420.838,43D
ES Ru EPA REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00D 1.854.994,77 0,00 1.854.994,77 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 0,00D 2.033.720,73 11.091,37 2.022.629,36D
3:1,2:2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00D 2.033.720,73 11.091,37 2.022.629,36D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00D 61.633,94 188,05 61.445,89D
3.21 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00D 39.637,11 188,05 39.449,06D
3.2:t:1 APOSENTADORIAS - RPPS 0,00D 39.637,11 188,05 39.449,06D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 21.996,83 0,00 21.996,83D
3.2.9.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 21.996,83 0,00 21.996,83D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00D 6.107.421,22 27.347,33 6.080.073,89D
3.3.4 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 1.942.615,56 0,00 1.942.615,56D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 1.940.641,71 0,00 1.940.641,71D
31.2 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00D 1.973,85 0,00 1.973,85D
33.2 SERVIÇOS 0,00D 4.164.805,66 27.347,33 4.137.458,33D
3.381 DIÁRIAS 0,00D 48.288,22 3.525,72 44.762,50D
BiScZia SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00D 78.637,92 470,00 78.167,52D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D” 3.055.801,92 23.351,61 3.032.450,31D
3.3.2.4 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 188 1, 0,00D 962.078,00 0,00 982.078,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 108.345,04 0,00 108.345,04D
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 11:01:47. Protocolo: 9d7ede57-e987-4bfa-9096-(012659506ef
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página3/ 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercicio de 2021
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021: Consolidado: N; Entidades: [('valor":"357",'descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Nível
06/10/2021 16:41:53
(a
: Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de
| Máscara o * | Descrição ; ú | Saldoanterior | Débito | Crédito Saldo atual |
341 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0,00D 4.202,60 0,00 4.202,60D
3411 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00D 2.101,30 0,00 2.101,30D
3418 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS 0,00D 2.101,30 0,00 2.101,30D
343 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00D 99.288,78 0,00 99.288,78D
439 “ OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00D 99.288,78 0,00 99.288,78D
34.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00D 4.853,66 0,00 4.853,66D
349.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 4.853,66 0,00 4.853,66D
35 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00D 8.419.660,62 166.806,80 8.252.853,82D
35.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00D 5.258.698,83 165.155,66 5.093.543,17 D
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 5.258.698,83 165.155,66 5.093.543,17D
3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00D 2.865.168,59 1.651,14 2.863.517,45D
3.5.2.2 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00D 2.865.168,59 1.651,14 2.863.517,45D
3.53 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00D 3.360,00 0,00 3.360,00 D
353.1 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00D 3.360,00 0,00 3.360,00D
3.5.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 272.939,20 0,00 272.939,20D
355.1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 272.939,20 0,00 272.939,20D
3.57 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 0,00D 19.494,00 0,00 19.494,00D
3.574 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES 0,00D 19.494,00 0,00 19.494,00D
36 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00D 122.089,55 30.000,00 92.089,55D
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 122.089,55 30.000,00 92.089,55 D
3.65.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 122.089,55 30.000,00 92.089,55D
ERA TRIBUTÁRIAS 0,00D 244.325,56 0,00 244.325,56D
Tal IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00D 31.579,50 0,00 31.579,50D
371.2 TAXAS 0,00D 31.579,50 0,00 31.579,50D
372 CONTRIBUIÇÕES 0,00D 212.746,06 0,00 212.746,06D
Se CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00D 212.151,50 0,00 212.151,50D
3.729 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00D 594,56 0,00 594,56D
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00D 103.878,22 0,00 103.878,22D
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00D 103.878,22 0,00 103.878,22D
399.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00D 103.878,22 0,00 103.878,22D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00C 350.618,36 29.487.778,06 29.137.159,70C
41 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00C 0,00 2.349.294,93 2.349.294,93C
411 IMPOSTOS 0,00C 0,00 1.821.287,70 1.821.287,70C
411.2 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00C 0,00 1.271.941,12 1.271.941,12€
4113 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00€ 0,00 549.346,58 549.346,58C
412 TAXAS 0,00C 0,00 528.007,23 528.007,23C
41.24 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00€ 0,00 180.245,36 180.245,36C
4122 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00C 0,00 347.761,87 347.761,87€
42 CONTRIBUIÇÕES Es 0,00€ 0,00 434.336,37 434.336,37 C
“Skiema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 11:01:47. Protocolo: 9d7ede57-e987-4bfa-909e-1012559506ef
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:4/ 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercício de 2021
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades Kvalor":"357" "descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:53
6
| Máscara | Descrição | Saldoanterior | Débito I Crédito Saldo atual |
423 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00C 0,00 434.336,37 434.336,37 C
4231 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00€ 0,00 434.336,37 434.336,37 C
43 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00C 0,00 734.662,45 734.662,45C
43.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00C 0,00 734.662,45 734.662,45C
43.31 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00€ 0,00 734.662,45 734.66245€
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00€C 1,03 132.896,24 132.895,21C
44.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00€C 1,03 11.158,73 11.157,70€
4424 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0,00€ 1,03 8.421,24 8B.420,21C
4429 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00€ 0,00 2.737,49 2.737,49C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00C 0,00 121.737,51 121.737,51C
44541 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00€ 0,00 121.737,51 121.737,51€
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00C 350.616,33 24.890.604,60 24.539.988,27C
45.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00€ 350.616,33 24.890.604,60 24.539.988,27 C
4.5.24 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00C 24.088,68 15.290.483,94 15.266.395,26C
4.5.2.2 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00€ 326.527,65 8.952.331,46 8.625.803,81C
4.5.2.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00€ 0,00 647.789,20 647.789,20C
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00€ 1,00 945.983,47 945.982,47 C
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00€ 1,00 945.983,47 945.982,47 C
499.5 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00C 0,00 63.378,96 63.378,96C
499.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00C 0,00 584,36 584,36 €
4.9.9.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0,00€C 1,00 882.020,15 882.019,15C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.330.592,71D 73.844.684,78 14.129.501,87 61.045.775,62D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO 0,00D 72.531.989,41 12.816.806,50 59.715.182,91D
Du PREVISÃO DA RECEITA 0,00D 32.523.800,00 3.030.200,00 29.493.600,00 D
REZA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00D 32.523.800,00 3.030.200,00 29.493.600,00 D
5:2:2 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,000 40.008.189,41 9.786.606,50 30.221.582,91D
baia DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 40.008.189,41 9.786.606,50 30.221.582,91D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.330.592,71D 1.312.695,37 1.312.695,37 1.330.592,71D
S.31 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.224.268,72D 1.211.398,52 1.211.398,52 1.224.268,72D
5.3:1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00D 1.211.398,52 0,00 1.211.398,52D
6.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.870,20D 0,00 0,00 12.870,20D
TE HIITA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.211.398,52D 0,00 1.211.398,52 0,00D
5.82 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 106.323,99D 101.296,85 101.296,85 106.323,99D
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00D 101.296,85 0,00 101.296,85D
Ba RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.027,14D 0,00 0,00 5.027,14D
530.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 101.296,85 D 0,00 101.296,85 0,00D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.330.592,71C 109.085.604,51 168.800.787,42 61.045.775,62C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00€ 106.264.450,56 165.999.633,47 59.715.182,91€
6.241 e j EXECUÇÃO DA RECEITA cai 0,00C 36.092.833,88 65.586.433,88 29.493,600,00C
“Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 11:01:47. Protocolo: 9dTede57-e987-4bfa-9096-f012659506ef
ja
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades. K'valor":"357" "descrical PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de
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Exercício de 2021
| Máscara
6.211
6.2.1.2
6.213
6.2.2
6.224
(ec
6.31
631.1
6.3.1.2
Gis
6.314
6.3.1.7
63.1.9
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
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7/8]
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1.2.3
72
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732
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7.9
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794.2
7.9.3
8
81
al
8.1.1.3
8.1.2
| Descrição Saldo anterior Débito Crédito [ "Saldoatual
RECEITA A REALIZAR 0,00€ 32.876.674,28 35.739.959,60 2.863.285,32C
RECEITA REALIZADA 0,00 350.617,33 29.844823,14 29.494.205,81C
() DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00C 2.865.542,27 1.651,14 2.863.891,13D
EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00C 70.191.616,68 — 100.413.199,59 30.221.582,91C
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 70.191.61668 — 100.413.199,59 30.221.582,91C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.330.592,71C 2.801.153,95 2.801.153,95 — 1.330.592,71C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.224.268,72C 2.616.760,25 2616.760,25 1.224.268,72C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 12.870,20 1.123.480,48 1142.7747 32.163,89C
RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 72.525,00 72.525,00 0,00€
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00C 205.455,60 205.455,60 0,00C
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00€ 3.900,65 201.554,95 197.654,30C
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.211.398,52C 1.211.398,52 0,00 0,00€
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00€ 0,00 994.450,53 994.450,53
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 106.323,99C 184.393,70 184.393,70 106.323,99C
RP PROCESSADOS A PAGAR 5.027,14€ 83.096,85 101.296,85 23.227,14C
RP PROCESSADOS PAGOS 0,00C 0,00 83.096,85 83.096,85C
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 101.296,85C 101.296,85 0,00 0,00
CONTROLES DEVEDORES 11.012.031,27D 38.138.511,81 3.261.109,50 — 45.889.433,58D
ATOS POTENCIAIS 496.097,62D 4.735.373,48 000 — 5.231471,10D
ATOS POTENCIAIS ATIVOS 22.308,19D 0,00 0,00 22.308,19D
DIREITOS CONTRATUAIS 22.308,19D 0,00 0,00 22.308,19D
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 473.789,43D 4.735.373,48 0,00 — 5.209.162,91D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 473.789,43D 4.735.373,48 000 — 5.209.162,91D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.371.425,18D 32.953.223,01 3.260.807,86 — 36.063.840,33D
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.371.425,18D 32.953.223,01 3.260.807,86 36.063.840,33D
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.371.425,18D 32.953.223,01 3.260.807,86 — 36.063.840,33D
DÍVIDA ATIVA 3.783.889,99D 45.000,00 0,00 3.828.889,99D
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 3.783.889,99D 45.000,00 000 | 3.828.889,99D
CONSÓRCIOS PÚBLICOS 191.224,92D 172.879,40 0,00 364.104,32D
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 191.224,92D 172.879,40 0,00 364.104,32D
OUTROS CONTROLES 169.393,56 D 232.035,92 301,64 401.127,84D
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.034,87D 1.840,00 301,64 9.573,23D
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.034,87 D 1.840,00 301,64 9.573,23D
CONTROLE DE PRECATÓRIOS 161.358,69D 230.195,92 0,00 391.554,61D
CONTROLES CREDORES 11012031,27C 10400692861 | 138.884.330,92 45.889.433,58C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 496.097,62 € 1.951.885,41 6.687.258,89 — 5.231.471,10C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 22.308,19€ 0,00 0,00 22.308,19€
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 22.308,19€ 0,00 0,00 22.308,19C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 473.789,43€ 1.951.885,41 6.687.258,89 — 5209.162,91C
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão: 29/11/2021. às 11:01:47. Protocolo: 907edo57-e987-4bfa-909e-1012659506ef
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:6/ 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercício de 2021
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"357", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de
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| Máscara | Descrição Ê En E o É | "Saldo anterior | Débito Crédito | Saldoatual
81.23 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 473.789,43C 1.951.885,41 6.687.258,89 5.209.162,91 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.371.425,18C 101.467.612,89 131.160.028,04 36.063.840,33C
8.21 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.371.425,18C 101.467.612,89 131.160.028,04 36.063.840,33C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.371.425,18C 101.467.612,89 131.160.028,04 36.063.840,33C
83 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 3.783.889,99€C 315.768,38 360.768,38 3.828.889,99C
3.3.2 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 3.783.889,99C 315.768,38 360.768,38 3.828.889,99€
832.3 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 3.783.889,99C 315.395,73 45.372,65 3.513.866,91C
8.3.2.4 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 0,00C 372,65 315.395,73 315.023,08€
85 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 191.224,92C 0,00 172.879,40 364.104,32€
8.5.2 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 191.224,92C 0,00 172.879,40 364.104,32€
8.5.2.1 A COMPROVAR 191.224,92€ 0,00 172.879,40 364.104,32C
8.9 OUTROS CONTROLES 169.393,56C 271.661,93 503.396,21 401.127,84C
8,91 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.034,87C 698,36 2.236,72 9.573,23€
8:971;2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 8.034,87C 698,36 2.236,72 9.573,23C
8.9.3 CONTROLE DE PRECATÓRIOS 161.358,69€ 270.963,57 501.159,49 391.554,61€
8.9.3.1 PRECATÓRIOS A PAGAR 161.358,69C 270.963,57 230.195,92 120.591,04C
8.9.3.2 PRECATÓRIOS PAGOS 0,00C 0,00 270.963,57 270.963,57 C
TOTAL: 0,00€ 440.591.886,17 440.591.886,17 0,00C
MONTE CARLO, 29/11/2021
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 29/11/2021. às 11:01:47. Protocolo: 9d7ede57-e987-Abla-909e-1012659506ef
ESTADO DE SANTA CATARINA is 114
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Dag ipi
Tributos Arrecadados Exercício
Outubro
Artigo 2º, Inciso | da Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Código/Espécie No Mês secs ENS
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 46.841,96 477.666,29
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 7.803,59 599.437,71
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 0,00 1.010,73
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 33.645,04 139.882,57
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e 0,00 1.290,22
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 21.135,52 194.837,04
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 41.561,65 549.346,58
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,32
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 7.346,03 180.245,36
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 1.693,90
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 4.455,90 22.390,98
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros 0,00 3.337,39
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 27.387,71 272.176,63
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,00 5.715,58
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 0,00 11,75
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 18,41
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 47.491,97 434.336,37
Totai 237.669,37 2.883.397,91