ad
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
à
Ne”
Ofício nº 727/2021.
Monte Carlo. 24 dezembro de 2021.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminhar balancetes mês de novembro de 2021 do Fundo Municipal de
Saúde.
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15 - Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br - e-mail: montecarlo ontecarlo.sc.gov.br
sky ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
N
Ná ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [tvalor:363" "descricao”"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO")
TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
'W; Tipo de Período: M; Mês Início:
poi
Data: 24/12/202
Exercício de 202
Periodo de: Novembro à Novembrc
11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso:
Arrecadada
Diferenças
Títulos Orçada - -
| No Periodo Até [o] Periodo Para (+) Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 2.697.200,00 920.938,22 3.263.285,65 566.085,65 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial 31.200,00 3.677,10 31.834,83 634,83 0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários 31.200,00 3.677,10 31.834,83 634,83 0,00
1.3.2.1,00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias 31.200,00 3.677,10 31.834,83 634,83 0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 31.200,00 3.677,10 31.834,83 634,83 0,00
1.3.2.1.00,1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 31.200,00 3.677,10 31.834,83 634,83 0,00
1.3.2.1.00.1.1.02,00.00 - Rendimentos Impostos Saúde 5.000,00 984,38 3.185,05 0,00 1.814,95
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 5.000,00 984,38 3.185,05 0,00 1.814,95
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 - Rendimentos BL. Atenção Básica 15.800,00 918,97 7.785,82 0,00 8.014,18
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 918,97 6.200,56 6.200,56 0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária 15.800,00 0,00 1.585,26 0,00 14.214,74
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 - Rendimentos BL. Assistência Farmacêutica 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0.1.38 0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1,3.2.1.00.1.1.15.00.00 - Rendimentos BL. Vigilância em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 - Rendimentos BL. MAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1,3.2.1.00.1.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado 3.000,00 951,72 15.835,66 12.835,66 0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 951,72 6.756,23 6.756,23 0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 3.000,00 0,00 9.079,43 6.079,43 0,00
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado 400,00 147,70 1.907,10 1.507,10 0.00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 147,70 653,91 653,91 0.00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado 400,00 0,00 1.253,19 853,19 0,00
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 - Rendimentos Convênio Saúde - União 2.000,00 167,00 527,73 0,00 1.472,27
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde 2.000,00 167,00 527,73 0,00 1.472,27
1.3.2,1.00.1.1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual 0,00 60,32 814,45 814,45 0,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde 0,00 60,32 814,45 814,45 0,00
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 - Rendimentos BL. Gestão do SUS 0,00 447,01 1.779,02 1.779,02 0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do 0,00 447,01 1.779,02 1.779,02 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 24/12/2021, às 09:10:49. Protocolo: 15c5ea29-7eB1-4k7e-958e-TasboGb ido
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
NZ 4 ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
8)
Página: 2 ! «
Data: 24/12/202"
Exercício de 202"
Período de: Novembro à Novembrc
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [["valor""363","descricao""FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso:
TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Titulos
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica E/M
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
1,7.1.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Cust
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1,7.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Comple:
1,7.1.8.03.3.0,00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.3.1,01,00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
0.1,38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vi
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêt
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêulica - Principal
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União
1,7.1.8.03.9.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -
1:7.1,8.03.9.1.01,00.00 - Coronavirus - COVID 19
1.7.1.8.03.9.1.01.01.00 - Enfrentamento da Emergenca Saúde - Nacional (Cred. Extra)
1.7.1.8.03.9.1.01.01.11 - Coronavirus - COVID 19 - (Portaria 894/2021)
0.1.38.0038.000143 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União (Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 894/2021)
das
lância em Saúde
a End o Arrecadada .
Orçada
2.666.000,00
2.206.000,00
2.206.000,00
2.206.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
196.000,00
196.000,00
196.000,00
0,00
196.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
No Período
759.290,12
715.342,64
715.342,64
715.342,64
36.847,60
36.847,60
36.847,60
0,00
18.369,13
18.369,13
18.369,13
18.369,13
0,00
5.234,02
5.234,02
5.234,02
5.234,02
0,00
4.891,89
4.891,89
4.891,89
4.891,89
0,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Até o Período
“3.028.728,32
2.649.346,99
2.649.346,99
2.649.346,99
1.631.005,17
1.631.005,17
922.713,56
708.291,61
201.625,03
201.625,03
201.625,03
110.214,78
91.410,25
47.093,91
47.093,91
47.093,91
24.389,79
22.704,12
48.918,90
48.918,90
48.918,90
24.459,45
24.459,45
720.703,98
720.703,98
70.703,98
70.703,98
58.229,56
58.229,56
Diferenças
Para (+) Para (-)
— 362.728,32 0,00
443.346,99 0,00
443.346,99 0,00
443.346,99 0,00
0,00 268.994,83
0,00 268.994,83
922.713,56 0,00
0,00 1.191.708,39
5.625,03 0,00
5.625,03 0,00
5.625,03 0,00
110.214,78 0,00
0,00 104.589,75
0,00 2.906,09
0,00 2.906,09
0,00 2.906,09
24.389,79 0,00
0,00 27.295,88
0,00 11.081,10
0,00 11.081,10
0,00 11.081,10
24.459,45 0,00
0,00 35.540,55
720.703,98 0,00
720.703,98 0,00
70.703,98 0,00
70.703,98 0,00
58.229,56 0,00
58.229,56 0,00
AN
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 24/12/2021, às 09:10:49. Protocolo: f5c5ea29-7691-4776-95Be-7o5bobbidoc
sébdks ESTADO DE SANTA CATARINA Páginas 4
(ES MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 24/12/202*
h Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Exercício de 202*
NZ ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Periodo de: Novembro à Novembrc
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N: Entidades: [("valor”:"363" "descricao". "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso:
TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Arrecadada | Diferenças
|
Títulos Orçada E = E ——
| No Periodo Até o Periodo Para (+) Para (:)
1718.03.9.1.01.01.12 - Coronavirus - COVID 19 - (Portaria 731/2021) o E 00 000 247442 — A24r442 “000
0.1.38.0038.000142 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União (Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 731/2021) 0,00 0,00 12.474,42 12.474,42 0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 - Emendas Parlamentares 0,00 650.000,00 850.000,00 650.000,00 0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.01.00 - Emendas Parlamentares Individuais 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
1,7.1.8.03.9.1.02.01.01 - Incremento Temp. ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica - Emenda nº 41850006 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
0.1.76.0076.000201 - Emendas Parlamentares de Individual nº 41850006 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.02.00 - Emendas Parlamentares de Bancada 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00
1.7.1.8.03.9.1.02.02.01 - Incremento Temp. ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica - Emenda nº 71260012 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00
0.1.77.0077.000200 - Emendas Parlamentares de Bancada nº 71260012 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00
1,7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 460.000,00 43.947,48 379.381,33 0,00 80.618,67
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Especifica E/M 460.000,00 43.947,48 379.381,33 0,00 80.618,67
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 460.000,00 43.947,48 379.381,33 0,00 80.618,67
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo 460.000,00 43.947,48 379.381,33 0,00 80.618,67
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal 460.000,00 43.947,48 379.381,33 0,00 80.618,67
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado 400.000,00 37.335,07 312.293,04 0,00 87.706,96
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 37.335,07 189.999,92 189.999,92 0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 400.000,00 0,00 122.293,12 0,00 277.706,88
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado 60.000,00 6.612,41 67.088,29 7.088,29 0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 6.612,41 39.119,06 39.119,06 0,00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado 60.000,00 0,00 27.969,23 0,00 32.030,77
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes 0,00 157.971,00 202.722,50 202.722,50 0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 157.971,00 202.722,50 202.722,50 0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações 0,00 157.971,00 202.675,53 202.675,53 0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro 0,00 157.971,00 202.675,53 202.675,53 0,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro 0,00 157.971,00 202.675,53 202.675,53 0,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00 - Indenização por Sinistro - Principal 0,00 157.971,00 202.675,53 202.675,53 0,00
1.9.2.1.03.1.1.01.00.00 - Indenização por Sinistro - Saúde 0,00 157.971,00 202.675,53 202.675,53 0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 0,00 157.971,00 202.675,53 202.675,53 0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições 0,00 0,00 46,97 46,97 0,00
Sistema Contábil - Belna Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 24/12/2021, às 09:10:49. Protocolo: f5c5ea29-791-477e-958e-7aSbeBbidbc
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021, Consolidado:
TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:33
Página: 4 t «
Data: 24/12/202"
Exercício de 202"
Período de: Novembro à Novembrc
Títulos
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 - Outras Restituições
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades
2.4,1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
2.4.1810.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS
241.810.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde
24.2 0.00.0.0.00.00.00 - Transterências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS
2.4,2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde
Total:
Aonte Carlo, 24/12/2021
Entidades: [('valor":'363" "descricao": FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"): Tipo de Periodo: M; Mês Início: 11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso:
Arrecadada ] Diferenças
Orçada TOR a | e A
No Periodo Até o Periodo — | Para (+) Para (-)
0,00 0,00 46,97 46.97 0,00
0,00 0,00 46,97 46,97 0,00
0,00 0,00 48,97 4897 0,00
0,00 0,00 46,97 48,97 0,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
— 2.703.200,00 920.938,22 3.263.285,65 2.257.459,83 1.697.374,18
1-477e-95Be-Tasbebbidbc
Dad
ag
A
| Máscara
|
|
4.1.1
Aid
is
11,31
1.1.3.8
1.1.5
1.1.5.6
1.1.9
14,91
1.2
1.2.3
234
1.2.3.2
1.2.3.8
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ,
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021, Consolidado: N; Entidades: [("valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"): Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:53
"| Descrição
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO
PESSOAL A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
“Saldo anterior
6.621.133,14D
1.927.798,41D
1.904.858,07 D
1.904.858,07 D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
22.940,34D
22.940,34D
4.693.334,73D
4.693.334,73D
3.436.936,39D
1.386.181,54D
129.783,20C
6.621.133,14C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
6.621.133,14C
3.116.183,72C
3.116.183,72C
3.504.949,42C
3.504.949,42C
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
Débito |
8.397.836,52
8.121.031,32
8.032.557,77
8.032.557,77
55.458,31
29.750,00
25.708,31
2.381,80
2.381,80
30.633,44
30.633,44
276.805,20
276.805,20
276.805,20
0,00
0,00
23.208.726,47
9.184.385,52
3.469.960,34
2.800.204,98
76.854,30
592.901,06
5.054.738,88
5.054.738,88
8.754,21
8.754,21
650.932,09
529.250,53
121.681,56
14.024.340,95
0,00
0,00
14.024.340,95
14.024.340,95
8.611.926,02
3.635.695,81
3.042.794,75
2.472.471,40
570.323,35
Crédito |
8.667.774,32
8.651.602,32
8.620.292,79
8.620.292,79
29.266,30
0,00
29.266,30
0,00
0,00
2.043,23
2.043,23
16.172,00
16.172,00
16.172,00
0,00
0,00
23.645.828,17
9.621.487,22
3.792.476,17
3.122.420,81
77.154,30
592.901,06
5.157.841,84
5.157.841,84
8.754,21
8.754,21
662.415,00
529.671,48
132.743,52
14.024.340,95
0,00
0,00
14.024.340,95
14.024.340,95
53.586,23
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 1 /
Exercício de 2021
Saldo atual
4
6.351.195,34D
1.397.227,41D
1.317.123,05D
1.317.123,05D
26.192,01D
29.750,00D
3.557,99C
2.381,80D
2.381,80D
51.530,55D
51.530,55D
4.953.967,93D
4.953.967,93D
3.697.569,59D
1.386.181,54D
129.783,20C
7.058.234,84C
437.101,70C
322.515,83C
322.215,83€C
300,00C
0,00C
103.102,96C
103.102,96C
0,00C
0,00C
11.482,91C
420,95C
11.061,96C
6.621.133,14C
3.116.183,72C
3.116.183,72C
3.504.949,42C
3.504.949,42C
8.558.339,79D
3.635.695,81D
3.042.794,75D
2.472.471,40D
570.323,35D
N
B)
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 24/12/2021, às 09:11:43. Protocolo: c5f3ebb7-bC09-47b5-9765-89N197b2cI3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:2/ 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO . Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [("valor""363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"); Nivel: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:53
| Máscara | Descrição | Saldo anterior Débito | Crédito |" Saldoatual |
312 ENCARGOS PATRONAIS 0,00D 592.901,06 0,00 592.901,06D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00D 592.901,06 0,00 592.901,06 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00D 127.554,30 0,00 127.554,30D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 127.554,30 0,00 127.554,30D
3.2.9.9 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 127.554,30 0,00 127.554,30D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00D 4.726.642,02 13.586,23 4.713.055,79D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 1.447.183,24 1.686,54 1.445.496,70D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 918.916,18 1.028,34 917.887,84D
33.12 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00D 528.267,06 658,20 527.608,86 D
3.3.2 SERVIÇOS 0,00D 3.279.458,78 11.899,69 3.267.559,09D
3.3.2.1 DIÁRIAS 0,00D 55.310,00 0,00 55.310,00D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00D 10.206,58 0,00 10.206,58D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D 3.195.642,87 11.899,69 3.183.743,18D
3.3.2.4 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 1881, 0,00D 18.299,33 0,00 18.299,33D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 2.717,34 0,00 2717,34D
34.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00D
3423 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00D 1.250,00 0,00 1.250,00D
34.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
349.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00D 106.371,76 40.000,00 66.371,76D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00D 40.000,00 40.000,00 0,00D
3:85:11 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 40.000,00 40.000,00 0,00D
35.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
3.5.5.1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00D 1.358,00 0,00 1.358,00D
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 1.358,00 0,00 1.358,00D
3.6.5.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 1.358,00 0,00 1.358,00D
3.7 TRIBUTÁRIAS 0,00D 7.286,87 0,00 7.286,87D
371 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00D 3.161,87 0,00 3.161,87 D>
371.2 TAXAS 0,00D 3.161,87 0,00 3.161,87D
3.72 CONTRIBUIÇÕES 0,00D 4.125,00 0,00 4.125,00D NV)
3.7.2.9 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00D 4.125,00 0,00 4.125,00D
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00D 4.299,92 0,00 4.299,92D
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00D 4.299,92 0,00 4.299,92D
3.9.9.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00D 4.299,92 0,00 4.299,92D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00C 100.876,92 7.952.177,21 7.851.300,29C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00C 9,10 31.843,93 31.834,83C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00C 9,10 31.843,93 31.834,83C
44.51 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00€ 9,10 31.843,93 31.834,83€C
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário; MARCIOPADILHA. Emissão: 24/12/2021. às 09:11:43. Protocolo: C5I3ebb7-bc09-47b5-9765-8911197b2cI3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:3/ 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO , Exerc
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N: Entidades: [('valor":"363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:53
io de 2021
Descrição o no | Saldoanterior | Débito Crédito Saldo atual |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00C 100.867,82 7.446.467,98 7.345.600,16C
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00C 867,82 4.588.882,46 4.588.014,64C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00C 867,82 4.588.882,46 4.588.014,64C
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00C 100.000,00 2.857.585,52 2.757.585,52C
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00C 100.000,00 2.478.204,19 2.378.204,19C
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00C 0,00 379.381,33 379.381,33C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00C 0,00 473.865,30 473.865,30C
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00C 0,00 473.865,30 473.865,30C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00C 0,00 46,97 48,97C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0,00C 0,00 473.818,33 473.818,33C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.991,93D 15.777.465,41 2.879.347,39 12.976.109,95D
| ORÇAMENTO APROVADO 0,00D 15.715.764,69 281764667 | 12.898.11802D
5:21 PREVISÃO DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.200,00D
5.241 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.200,00 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00D 13.012.564,69 2.817.646,67 — 10.194.918,02D
5.221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00D 13.012.564,69 281764667 — 10.194.91802D
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93D 61.700,72 61.700,72 77.991,93D
531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93D 61.700,72 61.700,72 77.991,93D
5.311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00D 61.700,72 0,00 61.700,72D
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.291,21D 0,00 0,00 16.291,21D
5.3.17 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72D 0,00 61.700,72 0,00D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.991,93C 30.778.715,78 43676.833,80 12.976.109,95C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00C 30.623.102,08 43.521.220,10 12.898.118,02C
6.21 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00C 3.463.303,85 6.166.503,85 2.703.200,00C
6211 RECEITA A REALIZAR 0,00C 3.363.294,75 2.803.209,10 560.085,65 D
621.2 RECEITA REALIZADA 0,00C 100.009,10 3.363.294,75 3.263.285,65C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00C 27.159.798,23 37.354.716,25 10.194.918,02C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 27.159.798,23 37.354.716,25 — 10.194.918,02C)
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93C 155.613,70 155.613,70 77.991,93€
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93C 155.613,70 155.613,70 77.991,93€
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 16.291,21€ 47.316,14 61.700,72 30.675,19C
6.313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00C 46.596,24 46.596,24 0,00C
6.314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00C 0,00 46.596,24 46.596,24C
6.317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72C 61.700,72 0,00 0,00€
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00C 0,00 720,50 720,50C
7 CONTROLES DEVEDORES 1.927.237,42D 8.166.964,60 107.871,03 9.986.330,99D
74 ATOS POTENCIAIS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
71.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
7423 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão: 24/12/2021, às 09:11:43. Protocolo: c5f3ebb7-bc09-47b5-9765-B9197b2ci3
(dh
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:4 / 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO . Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [['valor":"363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"
06/10/2021 16:41:53
Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 11 - Versão: 20 de
| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito o Crédito | Saldo atual |
ra ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 D 7.978.033,04 107.871,03 9.775.020,08D
124 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 D 7.978.033,04 107.871,03 9.775.020,08 D
7214 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 D 7.978.033,04 107.871,03 9.775.020,08D
75 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 55.309,80 0,00 77.689,15D
752 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 55.309,80 0,00 77.689,15D
79 OUTROS CONTROLES 0,00D 29.750,00 0,00 29.750,00 D
7.9.1 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 29.750,00 0,00 29.750,00D
7.9.1.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 29.750,00 0,00 29.750,00D
8 CONTROLES CREDORES 1.927.237,42C 35.992.232,12 44.051.325,69 9.986.330,99C
8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00C 135.962,19 239.833,95 103.871,76C
8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00€C 135.962,19 239.833,95 103.871,76C
8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00C 135.962,19 239.833,95 103.871,76C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07 C 35.856.269,93 43.726.431,94 9.775.020,08€C
8.21 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 C 35.856.269,93 43.726.431,94 9.775.020,08C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07 C 35.856.269,93 43.726.431,94 9.775.020,08C
85 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35C 0,00 55.309,80 77.689,15C
8.5.2 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 22.379,35C 0,00 55.309,80 77.689,15C
8.5.2.1 A COMPROVAR 22.379,35C 0,00 55.309,80 77.689,15C
89 OUTROS CONTROLES 0,00€ 0,00 29.750,00 29.750,00€
8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 0,00 29.750,00 29.750,00C
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 0,00 29.750,00 29.750,00C
TOTAL: 0,00C 131.034.743,84 131.034.743,84 0,00C |
MONTE CARLO, 24/12/2021
AS
S) «
k Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 24/12/2021. às 09:11:43 Protocolo: c5f3ebb7-bc09-47b5-9765-B9Hf97b2ci3
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [("valor”:"363" "descricao"-"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês |
Página:1 4 4
Data: 24/12/2021
Exercício de 2021
Periodo de: Janeiro à Novembro
io: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11; Enviar:
Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:25:43 AY
r , o. . i = Ã AÇÃ | Despesa Em enhada )]
Especificações | TRICO | TORCE | NO se GR Es Saldos
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO j E E E = É
“11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE l E 7.875.500,00 1019491802 899485812 899485812 1.200.059,90
11.001,10 - SAÚDE = á o 787550000 1019491802 899485812 899485812 1.200.059,90
11.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA 4.914.500,00 641127300 560506362 560506362 806.209,38
11.001.10.301.5 - SAÚDE PÚBLICA 491450000 641127300 560506362 5.605.063,62 806.209,38
10.301.5.1006 - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE 52.000,00 240.279,00 237.579,98 237.579,98 2.699,02
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 52.000,00 240.279,00 237.579,98 237.579,98 2.699,02
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 50.000,00 50.000,00 49.300,98 49.300,98 699,02
0.1.33.0033.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS UNIÃO/SAÚDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0.1.63.0063.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0.3.67.0067.000083 - REC. EX. ANT. SUS ESTADO - COFINANCIAMENTO SAÚDE ESTADO 0,00 188.279,00 188.279,00 188.279,00 0,00
10.301.5.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
0.1.33.0033.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/SAÚDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0.1.63.0063.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS ESTADO/SAÚDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.301.5.2006 - FARMÁCIA BÁSICA 331.400,00 528.716,55 521.073,92 521.073,92 7.642,63
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 331.400,00 528.716,55 521.073,92 521.073,92 7.642,63
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 31.565,60 31.565,60 31.415,06 31.415,06 150,54
0.1.02.0002.000123 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE - EMENDA PARL. 178.434,40 178.434,40 178.390,06 178.390,06 44,34
0.1.38.0038.000013 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - FARMÁCIA 61.000,00 61.000,00 58.918,43 58.918,43 2.081,57
0.1.38.0038.000143 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO (CORONAVÍRUS 0,00 58.229,56 57.894,20 57.894,20 335,36
0.1.67.0067.000080 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/ESTADO - FARMÁCIA 60.400,00 60.400,00 60.314,76 60.314,76 85,24
0.3.02.0002.000000 - RECURSOS 15% SAÚDE - SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00 30.000,00 26.243,36 26.243,36 3.756,04
0.3.38.0038.000102 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 0,00 65.000,00 64.492,94 64.492,94 507,06
0.3.38.0038.000117 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 - 0,00 24.409,60 24.004,44 24.004,44 405,16
0.3.67.0067.000080 - REC. EX. ANT. SUS ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO 0,00 19.677,39 19.400,67 19.400,07 276,72
10.301.5.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 244.000,00 309.048,45 221.555,80 221.555,80 87.492,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 200.000,00 265.048,45 208.539,91 208.539,91 56.508,54
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 200.000,00 265.048,45 208.539,91 208.539,91 56.508,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 31.000,00 31.000,00 1.439,70 1.439,70 29.560,30
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão: 24/12/2021, às 09:15:34, Protocolo 34da2adS-1176-476-9210-0517241d3264
ESTADO DE SANTA CATARINA Página:2 1 4
Data: 24/12/2021
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO api
Exercício de 2021
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Período de: Janeiro à Novembro
AN
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N: Entidade: K'valor"-"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11; En
Relatório para o Transparência Fly: N- Versão: 26 de 23/09/2021 19:25:43 N
RR: Ã | Despesa Em enhada ]
|| —=Espedificações | Pião ATUALIZADA No E E o Período | falto
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 30.000,00 30.000,00 1.439,70 1.439,70 “28.560,30
0.1.33.0033.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/SAÚDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 13.000,00 13.000,00 11.576,19 11.576,19 1.423,81
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 12.000,00 12.000,00 11.576,19 11.576,19 423,81
0.1.33.0033.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/SAÚDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.301.5.2033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 4.193.100,00 5.239.229,00 4.558.482,16 4.558.482,16 680.746,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 2.786.100,00 3.591.411,15 3.118.601,37 3.118.601,37 472.809,78
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 1.272.300,00 1.272.300,00 820.660,51 820.660,51 451.639,49
0.1.38.0038.000008 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - ATENÇÃO 1.513.800,00 1.565.100,00 1.548.566,41 1.548.566,41 16.533,59
0.3.38.0038.000102 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 0,00 480.000,00 475.363,30 475.363,30 4.636,70
0.3.67.0067.000083 - REC. EX. ANT. SUS ESTADO - COFINANCIAMENTO SAÚDE ESTADO 0,00 274.011,15 274.011,15 274.011,15 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.403.000,00 1.603.817,85 1.414.048,79 1.414.048,79 189.769,06
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 600.000,00 530.000,00 503.201,58 503.201,58 26.798,42
0.1.38.0038.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO 0,00 8.700,00 8.627,91 8.627,91 72,09
0.1.38.0038.000008 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - ATENÇÃO 400.000,00 375.000,00 370.829,35 370.829,35 4.170,65
0.1.38.0038.000142 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS/UNIÃO (CORONAVÍRUS 0,00 12.474,42 0,00 0,00 12.474,42
0.1.63.0063.000150 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE - CONV. ESTADO - TR 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
0.1.67.0067.000083 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/ESTADO - 403.000,00 388.000,00 356.327,10 356.327,10 31.672,90
0.3.38.0038.000000 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR 0,00 37.500,00 15.040,00 15.040,00 22.460,00
0.3.38.0038.000102 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 0,00 121.227,43 110.840,24 110.840,24 10.387,19
0.3.38.0038.000108 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 - 0,00 21.356,00 9.182,61 9.182,61 12.173,39
0.3.38.0038.000114 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 - 0,00 26.560,00 0,00 0,00 26.560,00
0.3.38.0038.000115 - SUPERAVIT DO EXERCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 - 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
0.3.38.0038.000118 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR - CORONAVÍRUS FED - COVID 19 - 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 4.000,00 44.000,00 25.832,00 25.832,00 18.168,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
0.1.38.0038.000008 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - ATENÇÃO 2.000,00 27.000,00 23.472,00 23.472,00 3.528,00
0.1.67.0067.000083 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/ESTADO - 0,00 15.000,00 2.360,00 2.360,00 12.640,00
10.301.5.2037 - CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 72.000,00 72.000,00 66.371,76 66.371,76 5.628,24
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.000,00 44.303,16 44.303,16 44.303,16 0,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 5.000,00 44.303,16 44.303,16 44.303,16 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão: 24/12/2021, às 09:15:34 Protocolo: 34daZad5-1176-4d76-9210-05f7 34143264
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
(a
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado:
Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:25:43
: Entidade: [f'valor":"363' "descricao”:"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO")
Página:3 4 4
11; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E: Nível Natureza: 3: Mês Fim: 11: Enviar,
Data: 24/12/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Novembro
E: p à Despesa Empenhada
Especificações ORAR O | So A NS PSTEio ÍI io ESP Saldos |
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.000,00 20.177,04 20.177,04 20.177,04 0,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 5.000,00 20.177,04 20.177,04 20.177,04 0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS 60.000,00 5.519,80 0,00 0,00 5.519,80
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 60.000,00 5.519,80 0,00 0,00 5.519,80
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2.000,00 2.000,00 1.891,56 1.891,56 108,44
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 2.000,00 2.000,00 1.891,56 1.891,56 108,44
11.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.883.000,00 3.650.645,02 3.356.558,10 3.356.558,10 294.086,92
11.001.10.302.5 - SAUDE PÚBLICA 2.883.000,00 3.650.645,02 3.356.558,10 3.356.558,10 294.086,92
10.302.5.1005 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE 32.000,00 11.750,57 9.750,57 9.750,57 2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 32.000,00 11.750,57 9.750,57 9.750,57 2.000,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 30.000,00 9.750,57 9.750,57 9.750,57 0,00
0.1.33.0033.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO/SAÚDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0.1.63.0063.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAUDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.302.5.2036 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC 2.851.000,00 3.638.894,45 3.346.807,53 3.346.807,53 292.086,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 2.848.000,00 3.631.894,45 3.340.115,50 3.340.115,50 291.778,95
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 2.650.000,00 3.200.000,00 3.028.770,65 3.028.770,65 171.229,35
0.1.38.0038.000017 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - MÉDIA ALTA 198.000,00 198.000,00 130.783,05 130.783,05 67.216,95
0.1.63.0063.000101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE - CONV. ESTADO - TR 0,00 868,02 868,02 868,02 0,00
0.3.52.0052.000000 - COVID 19 - SAÚDE E ASSIST. SOCIAL (LC 173/2020 - ART. 5º I-B) 0,00 71.323,73 26.218,37 26.218,37 45.105,36
0.3.63.0063.000100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE - CONV. ESTADO - TR 0,00 97.236,73 89.009,44 89.009,44 8.227,29
0.3.63.0063.000101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO/SAÚDE 0,00 64.465,97 64.465,97 64.465,97 0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 3.000,00 7.000,00 6.692,03 6.692,03 307,97
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 3.000,00 3.000,00 2.801,45 2.801,45 198,55
0.3.02.0002.000000 - RECURSOS 15% SAÚDE - SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00 4.000,00 3.890,58 3.890,58 109,42
11.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 25.000,00 80.000,00 32.948,46 32.948,46 47.051,54
11.001.10.304.5 - SAÚDE PÚBLICA 25.000,00 80.000,00 32.948,46 32.948,46 47.051,54
10.304.5.2034 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 25.000,00 80.000,00 32.948,46 32.948,46 47.051,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 23.000,00 68.000,00 29.083,46 29.083,46 38.916,54
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0.1.38.0038.000113 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - VIGILÂNCIA 21.000,00 21.000,00 10.623,46 10.623,46 10.376,54
0.3.02.0002.000000 - RECURSOS 15% SAÚDE - SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00 45.000,00 17.460,00 17.460,00 27.540,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 24/12/2021, às 09:15:34, Protocolo: 34daZad5-1 176-4975-9210-051734t43264
ESTADO DE SANTA CATARINA Fesinada O fa
Data: 24/12/2021
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO ab
Exercício de 2021
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Período de: Janeiro à Novembro
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidade: [('valor":"363" "descricao""FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Período: M; Mês
Relatório para o Transparência ly: N - Versão: 26 de 23/09/2021 19:25:43
cio: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11; Enviar
Es [ Despesa Empenhada |
| Especificações ne ATUALEADA No E [Até Periodo 1 lts |
É 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACÕES DIRETAS | E É 2.000,00 12.000,00 3.865,00 3.865,00 8.135,00
0.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
0.3.02.0002.000000 - RECURSOS 15% SAÚDE - SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00 10.000,00 3.865,00 3.865,00 6.135,00
11.001.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 53.000,00 53.000,00 287,94 287,94 52.712,06
11.001.10.305.5 - SAÚDE PÚBLICA 53.000,00 53.000,00 287,94 287,94 52.712,06
10.305.5.2035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 53.000,00 53.000,00 287,94 287,94 52.712,06
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
9.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0.1-38.0038.000113 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS/UNIÃO - VIGILÂNCIA 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 10.000,00 10.000,00 287,94 287,94 9.712,06
9.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 10.000,00 10.000,00 287,94 287,94 9.712,06
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
9.1.02.0002.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS-SAÚDE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
= = o Total Entidade: 7.875.500,00 10.194.91802 899485812 8.994858,12 1.200.059,90
E aa = Total Geral: 787550000 10.19491802 899485812 899485812 1.200.059,90
Monte Carlo, 24/12/2021
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão 24/12/2021, às 09:15:34. Protocolo: 34da2205-1176-4476-9210.05H734Md5264