Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
= 4
Ofício nº 70/2022.
Monte Carlo, 31 janeiro de 2022.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC,
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para enviar
balancetes mês de dezembro de 2021 do Fundo Municipal de Saúde
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Centro
Pmontecarlo.sc.gov.br
e-mail: montecarloa
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
15 CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
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SANTA CATARINA Páginait 43
E MONTE CARLO Data: 3101/2022
ceita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Bruto))) Exercicio de 2021
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Periodo de: Janeiro à Dezembro
2021, Consolidado: N; Entidades: [('valor':"363" “descricao” “FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M: Mês Inicio: 1; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: PB; Tipo do recurso:
emonstrar receitas: A. Demonstrar deduções ao final do relatório N, Receita extraorçamentária: [Pvalor” "8521" "descricao"! TRANSF.RECEBIDAS PARA 4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (SAUDE)"y]: Tipo da receita extrorçamentária
ZRENCIA FINANCEIRA") - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:35
E RR
CER E
:ntos Impostos Saúde 5.000,00 5.000,00 5.068,85 5.068,85 68,85 0,00
tas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 5.000,00 5.000,00 5.068,85 5.068,85 68,85 0,00
mtos BL. Atenção Básica 15.800,00 15.800,00 13.825,20 13.825,20 0,00 1.974,80
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 0,00 12.239,94 12.239,84 12.239,94 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária 15.800,00 15.800,00 1.585,26 1.585,26 0,00 14.214,74
intos BL. Assistência Farmacêutica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
*erências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00
intos BL. Vigilância em Saúde 2.000,00 2.000.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
erências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
:ntos BL. MAC 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
lerências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00
:ntos Cofin, Atenção Básica - Estado 3.000,00 3.000,00 16.159,03 16.159,03 13.159,03 0,00
Ierências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 0,00 7.079,60 7.079,60 7.079,60 0,00
ferências do Sistema Unico de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 3,000,00 3.000,00 9.079,43 9.079,43 6.079,43 0,00
intos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado 400,00 400,00 2.064,45 2.064,45 1.664,45 0,00
'erências do Sistema Unico de Saúde SUS/Estado 0,00 0,00 811,26 811,26 B11,26 0,00
'erências do Sistema Unico de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado 400,00 400,00 1.253,19 1.253,19 853,19 0,00
intos Convênio Saúde - União 2.000,00 2.000,00 704,97 704,97 0,00 1.285,03
'erências de Convênios União/Saúde 2.000,00 2.000,00 704,97 704,97 0,00 1.295,03
2cusos Emenda Parlamentar Estadual 0,00 0,00 B77,31 877,31 877,31 0,00
'erências de Convênios Estado/Saúde 0,00 0,00 877,31 877,31 877,31 0,00
mtos BL. Gestão do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco 1.900.000,00 1.900.000,00 1.918.952,77 1.918.952,77 18.952,77 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 0,00 1.210.661,16 1.210.661,16 1.210.661,16 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária : 1.900.000,00 1.900.000,00 708.291,61 708.291,61 0,00 1.191.708,39
ência de Recursos do SUS - MAC 196.000,00 196.000,00 219.994,16 219.994,16 23.994,16 0.00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 0,00 128.583,91 128.583,91 128.583,91 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC 196.000,00 196.000,00 91.410,25 91.410,25 0,00 104.589,75
/
Sistema Comtábi - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOFADILHA, Emissão: 31/D1/Z022 às 08:28:01. Prolocalo. 05d2fchá-Da 18-4677-87220-069 1 bda7227b
SANTA CATARINA Páginaiz 1.3
E MONTE CARLO Data: 31/01/2022
ceita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Bruto))) Exercicio de 2021
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Período de: Janeiro à Dezembro
2021; Consolidado N Entidades [[valor:"363' "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M: Mês Inicio: 1: Mês Fim: 12, Listar recursos e deduções: 5; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: PB: Tipo do recurso
emonstrar receitas A, Demonstrar deduções so final do relatório: N: Receita extraorçamentária: [('valor":"8521" "descricao" TRANSF.RECEBIDAS PARA À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (SAUDE); Tipo da receita extrorçamentária:
ZRENCIA FINANCEIRA") - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:35
Previsão atualizada
ência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 50.000,00 50.000,00 51.193,91 51.193,91 1.193,91 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0,00 0,00 28.489,79 28.489,79 28.489,79 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde 50.000,00 50.000.00 22.704,12 22.704,12 0,00 27.295,88
ência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00 60.000.00 53.810,79 53.810,79 0,00 6.189,21
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 0.00 0,00 29.351,34 29.351,34 29.351,34 0,00
'erências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União 60.000,00 60.000,00 24.459,45 24.459,45 0,00 35.540,55
írus - COVID 19 - (Portaria 894/2021) 0.00 D,00 58.229,56 58.229,56 58.229,56 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde —- SUS/União (Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 0,00 0.00 58.229,56 58.229,56 58.229,56 0,00
irus - COVID 19 - (Portaria 731/2021) 0,00 0,00 12.474,42 12.474,42 12.474,42 0,00
'erências do Sistema Único de Saúde — SUS/União (Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 0,00 0,00 12.474,42 12.474,42 12.474,42 0,00
to Temp. ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica - Emenda nº 41850006 0.00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
das Parlamentares de Individual nº 41850006 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
to Temp. ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica - Emenda nº 71260012 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00
das Parlamentares de Bancada nº 71260012 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00
“iamento Atenção Básica - Estado 400.000,00 400.000,00 351.986,18 351.986,18 0,00 48.013,82
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 0,00 229.693,06 229.693,06 229.693,06 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado 400.000,00 400.000,00 122.293,12 122.293,12 D,00 277.706,88
iamento Assistência Farmácia Básica - Estado 60.000,00 60.000,00 73.589,62 73.589,62 13.589,62 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 0,00 0,00 45.620,39 45.620,39 45.620,30 0,00
ferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Basica Estado 60.000,00 60.000,00 27.969,23 27.969,23 0,00 32.030,77
“onvênio Combustivel - TR 2020000097 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
ferências de Convênios Estado/Saúde 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
ção por Sinistro - Saúde 0,00 0,00 202.675,53 202.675,53 202.675,53 0,00
ias de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 0,00 0,00 202.675,53 202.675,53 202.675,53 0,00
'estituições - Principal 0,00 0.00 46,97 46,97 46,97 0,00
ferências de Convênios Estado/Saúde 0,00 0,00 46,97 46,97 46,97 0,00
ências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
ferências de Convênios União/Saúde 3.000,00 3.000.00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
ências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal 3.000,00 3,000.00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Sistema Contéoil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA Emissão. 31/D1/2022, às DE 29 01. Protocals. 05d26c04-0913-1572-82ad-e6ntbda/297b
SANTA CATARINA Páginas 1 3
E MONTE CARLO Data: 31/01/2022
ceita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Bruto))) Exercicio de 2021
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Período de: Janeiro à Dezembro
2021: Consolidado: N; Entidades: [('valor” "363" "descricao""FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO") Tipo de Período: M; Mês Inicio: 1: Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: N: Colunas: PB; Tipo do recurso:
emonstrar receitas: A. Demonsirar deduções ao final do relatório: N; Receita extraorçamentária [valor “8521 descricao" “TRANSF RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (SAUDE)"]], Tipo da receita extrurçamentára
=ZRENCIA FINANCEIRA" - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:35
ferências de Convênios Estado/Saúde 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Total: 2.703.200,00 2.703.200,00 3.671.653,72 3.671.653,72 2.663.835,71 1.695.381,99
XECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (SAUDE) 0,00 0,00 5.105.543,83 5.105.543,83 0,00 0,00
“as de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 0,00 0,00 5.105.543,83 5.105.543,83 0,00 0,00
Total: 0,00 0,00 5.105.543,83 5.105.543,83 0,00 0,00
Total Geral: 2.703.200,00 2.703.200,00 8.777.197,55 8.777.197,55 0,00 0,00
Sistema Contábil - Belhs Sesterrias. Lisuário MARCICFADILHA. Emissão. 31/01/2022, às 08:29:01. Protocolo: 05d2Ecvd-Da* 8-4572-B24d- eGS1bda7297b
ESTADO DE SANTA CATARINA Página:t/ 3
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de scr
Balancete da Despesa (Detalhamento mensal liquidado) AMO mais
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021, Consolidado: n, Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Periodo: ATE: Mês Fim: 12: Colunas: CLL; Agrupar por: QO N%, Agrupar por: = QF: Agrupar por: *: QS; Demonstrar despesas:
O: Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Tipo da receita extrorçamentária: [TRANSFERENCIA FINANCEIRA"), Entidades [valor "363" "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MONTE CARLO"); Receita extraorçamentária: [('valor” “8532” "descricao" “TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (CM))] - Versão: 34 de 13/01/2022 08:59:12
Organograma Nivel 1 / Função / Subfunção / Natureza da despesa Julho Setembro | Outubro
(Executada)
11.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 544.574,91 660.158,87 757.292,40 319.760,43 688.378,53 774.994,85 765.109,57 973.233,77 9.759.142,48
10 - Saúde 544.574,91 860.158,87 767.29240 919.760,43 688.378,53 TBO.045,47 Peço T7A 094,05 T65.109,57 073.233,77 bp 9.759.142,48
301 - Atenção Básica 326.334,47 401.241,03 FEnpençe 464,117,86 604.076,38 467.090,42 419.622,85 606.338,68 456.346,09 465.867,46 643,934,45 840.067,99 6.082.332,11
34.7170.0% 0000 00 - Rateio pela Participação em Consórcio Púbtico 0.00 7.583,86 000 3.691,93 3.601,85 3.691,53 369188 3691,93 369185 3.691.865 3.691,93 7.383,86 44.303,16
31 00.00.00 - vencimentos a salários 23825445 287797 224212M 21864025 M9705244 25405785 24882550 228064 7A 24690053 23144725 2M44872 41508475 3.148.313,79
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuções Previdenciárias - INSS 52.319 74 60.906,13 47 948 16 47 751,63 55.101,70 55 699 66 5740189 55 592,96 Sp. 745,59 52.401,61 Sa pas vo no 64 1 678 102,02
3.3.71.70.01,00.00.00 - Particpação em Consórcio Público 000 3.362,84 000 1.681,42 1.681,42 1.58142 1.681,42 1.681,42 1.68142 168142 1.681,42 332,84 DONT
3,3,90 08 99.00.00,00 - Cutros Seneficos Assistenciais 143500 8.203,00 10.686 00 5.628,00 8.009,00 345000 5.949,00 18.460,00 a77000 773000 + 804,30 226,20 83.360,50
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no Pais - Civil +.08500 5.415,00 3.040 00 2.135,00 4.845. 00 4852500 778000 4.460,00 5.305,00 6.025.00 6.585,00 727800 62.588,00
3.5.80.30 01.00.0000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 6.143,13 5.065,60 14.292 79 127,12 258.55 32.061,33 16.750,50 19.758,39 16.28267 13.228,06 2,00 52.652. 07 192.195,21
3.3,80,30 04,00.00.00 - Gás Engarratado 200 2,00 000 267,00 106,56 Doo 000 108,58 D00 200 0,00 30272 T86,88
3,3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 200 118,00 160.94 655,68 S00 50 251446 000 tA79,7 915,16 200 123,88 1.180.44 9.349,79
3.5.80.30.09.00,00,00 - Maternal Farmacológico 4.860,00 85002,60 45.281,10 33.424,11 19.485,50 1053330 4.02100 43.953,25 19.474,60 1.062,35 33 808,26 000 225.734,28
3,3.80,30.10.00.00.00 - Matanal Ocontológico 200 ao 22294 238722 000 314.30 3.132.968 4.444 16 2.543,50 000 9 522,60 15,319 88 38,899,09
3.3.80.50.16.00.00.00 - Materias de Expediente 2,00 2,00 1.400,00 246,50 21585 25300 54925 1.678,51 1.594,34 1.621,70 1.960,32 2:320 9.852,77
3.3.60.30.21,00.00.00 - Matenai de Copa e Connha 2,00 0,00 2.00 0,00 000 2,00 12798 0,00 0,00 0,00 0,00 000 12786
3.3 80,30,22.00.00.00 - Material de Limpeze « Produção de Higienização 200 4.348,94 620401 S04,09 1.795 46 1.717,55 Dao 4.200,84 4.551,61 642.16 197,68 1664 2 64 00
3.3 90.50.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bars imóves 2,00 180,00 5.095,30 441,09 2.247,80 255324 1.450,54 1.385,53 851,21 1.274,66 45,86 6.276,40 21.952,72
3.3 80,30,25 DO 0,00 - Matenai para Manutenção de Bens Móveis 2,00 00 000 0,00 42700 200 Doo 0,00 000 2,00 0,00 92600 1.353,00
3.3 80.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 2,00 0,00 2,00 0,00 Doo vao 000 0,00 1.844,00 2,0 0,00 000 1.944 DO
3.3.20.50.26.00.00 00 - Matenai de Proteção e Sagurança 2,00 0,00 200 7.485,78 000 2,00 2.300.00 2.381,80 200 2,00 0,00 260000 14.977,58
3.3.20,30,48 00 00,00 - Matenai nara Manutenção de Velcuios 83,76 205281 167872 2.788,82 3.27206 9.830.390 609097 7.284,77 aT5eas 435,28 354274 TENTA 50.605,80
2 3.80,32.02.00.00.00 - Medicamentos 2,00 25.067,02 62.112,33 3.025,99 25.309 33 SO 518 74 16.954 36 2.767, TE 18.955,93 67.682,29 SB 766,13 PaIBT IS n15.537,62
3.3.90.53.01.00.00.00 - Passagens Para o Pais 2,00 114,71 5876 176,29 25441 D00 000 0,00 200 353,45 125,69 oco 1.083,33
3.2.80,/34,01 00.00.09 - Susiitiução de Mao-de-Obra[LRF, 81t.18,1 s684 54 1.228,18 1.228 18 a,00 000 71736 D0o a,00 1.858,29 5 202,72 4 100,00 641272 23.573,01
3.3.90.35.16.00.00.00 - Locação de Bens móveis e intangiveis 200 400,00 D00 0,00 oco Doo 000 2,00 200 200 0,00 0.00 400,00
3.3.90.38.22.00.00,00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 200 2,00 Doo 0,00 115,72 saroo 000 2,00 D00 200 0,00 0.00 762,72
3.3 80,36,23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação &.000,00 S.000,00 Doo 5.000,00 E 100.00 Doo 000 5.401,00 1.834,00 40000 1.620,00 4216.00 32.671,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários 2,00 2,00 D00 2,00 612,25 Doo 000 0,00 200 2,00 0,00 000 612,25
3380 .38,01,00,00.00 - Máquinas e Aparelhos 000 200 voo 0,00 6681,00 00 000 2” 000 200 a,00 0,00 666100
3. 3.80.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicas Profissiorass. 2.623,00 B70,00 11.668. 56 18.911,60 5.324 58 4.108 26 280,00 280,00 “0299 280.00 280,00 3.340,87 46.677,98
3390.39.08 00,00,00 - Maruitenção de Software Doo 200 Doo 200 0,00 000 000 200390 Doo 000 233,79 0,00 223766
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares D00 3.455,72 345572 2.124,95 2.124,96 azreas 0,00 4.288,00 000 12.544,00 9,00 8.256,00 40.463,57
33.80.38 15.00.00 00 - Limpeza de Veicuos D00 51300 255.50 574,34 349,61 549,70 24477 682,53 20982 34870 *32,89 s4,87 380382
3.3.80.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equio D00 0.00 0,00 2,00 0,00 1.906,51 1.149,86 BRs” TOM asars2 6.400,00 raso 1743159
3.3.90.58.19.00.00,00 - Manutenção e Conservação de Veículos 46 26 1,306 82 588,63 1.808,32 1.064,97 1.252,69 2 106,04 1.184 74 1384 09 11845 197217 1.648,30 15.71840
2,3.80,39 40.00.00.00 - Programe de Alimentação do Trabalhador 0.00 10.112,28 18.840,58 9.982,95 2,00 8.956,92 10.995,00 11.371,58 1207053 21.967,88 207 21.902,31 128.240,14
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fomecimento de Alimentação 0,00 000 0,00 000 20 0,00 2,00 000 1.850,00 72000 2.455,00 6.100,50 11.225,50
3.3.80,38 43.00.00 00 - Serviços de Energia Elésnca 0,00 225122 1.930,07 243773 244823 2.262, 2.895,05 4 093 96 420861 2.916,81 3.085,02 6.287,46 34.588,23
3,3,80,/39.50,00.00.00 - Serviços Médico-Hosgilatar, Odontológica & Labor 0,00 0,00 12.639,40 7.194 00 manos 15 761,60 14.091,60 15.332,80 18.064,00 1.576,80 8.986 00 17.328,00 139.044,20)
3.3.80.38.59.00.00.00 - Serviças de Audio. Videa e Foto 0,00 0,00 200 0,00 Doo 1.600,00 Do 1.555,36 3.200,00 ,00 000 6.27200 12.627,36
3.5.80.39.54.00 00 00 - Telefonia fuxa e Móvel 0,00 acata s02 52 1.506,13 1.71295 341,62 59022 584,17 1.312,02 1.185,16 289060 225907 14.128,20
Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário MARCIOPADILHA Emissão: 3140%/2022, às Da:26:08 Protocolo 1211 4GaS-Gtad-487d-a070-7t2na baba
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (Detalhamento mensal liquidado)
ENTIDADE(S) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Página:21 3
Data de emissão: 31/01/2022
Exercício de 2021
Até o mês: 12
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: n. Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês Fim: 12; Colunas: CLL. Agrupar por": QO N1; Agrupar por: * QF; Agrupar por: * QS, Demonstrar despesas"
O; Tipo do Recurso: TODOS, Categoria do recurso: TODOS: Tipo da receita extrorçamentária: [TRANSFERENCIA FINANCEIRA"); Entidades: [T'valor "363" “descricao” "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MONTE CARLO") Receita extraorçamentária: [['valor “8532” "descricao”" TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF SS (CM)"]] - Versão: 34 de 13/01/2022 08:59:12
Doo Dao
Doo D00
Organograma Nivel 1/ Função / Subfunção / Natureza da despesa
(Executada) ES
3.3.9 39.69.00.00.00 - seguros em Geral 2,00 2.043,23
3.3.90.38.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito 2,00 Dao
3.1,99,38,81,00,00.00 - Serviços Bancános 2,00 2,00
3.3.90.39.98.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2,00 200
3.3.00.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares a, 584,00
33.90,47,10.00,00.00 - Taxas. 122,85 1.152,65
3.3,90,48,09.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas 4.800,00 4.800,00
3.3.80.82.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00
3.3,80,92,98 00.00.00 - Outras Despesas da exercícios Anteriares 0,00 3.121,30
4.4.71.70.04,00.00.00 - Rateio pels Pertcipação em Consórcio Público 0,00 215,26
4.4.80.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 9,00
4.4 8052.52.00 00.00 - Valculos de Tração Mecânica 0,00 2,00
4.4 80.52.88.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 2,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 218.240,44 258.603,91
3,3 80.30.01,00.00.00 - Combustiveis e Lubrificantes Automatos 2.527,35 2874
3.8 80.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado a r00,00 m1.559,00
3.380 30.07,00,00 00 - Gánaros de Alimentação 0,00 T55,52
3,8 90.30.09.00.00.00 - Meterisl Farmacológico 156,48 698,00
3.3 80.30 16.00.0000 - Material des Expediente 0,00 9,00
3.390. 30.21,00.00.00 - Material de Copa e Cozinna 9,00 200
3,3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpezs e Produção de Hgenização 2.858,76 a00
3,3.90.30.24.00.00.00 - Misterial para Manutenção de Bens Imúveis 0,00 2.830,42
3.390 20 25,00.09.00 - Meterial para Manutenção de Bens Míveis 0,00 2,00
3.3:90.30.28.00.00.00 - Meterisl de Proteção e Segurança a,00 200
3.3.90.30.36.00.00 00 - Material Hospitalar 9,00 2,00
3.3 9030 29,00.09.00 - Material pera Manutenção de Veiculos 2,00 200
3.3 90.30.99.00.00.00 - Outros Materisis de Consumo a,00 boo
3.3.90.32.02,00,00 00 - Medicamentos +73,00 s7327
3,3 90.34.01,00.00.00 - Susituição de Mao-de-ObraLRF. art 18,1 a00 D00
3.3.90.35.22.00,00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 2,00 000
3,3. 90.36.30,00.00.00 - Serviços Médicos & Odontológicos 2,00 «0739
3,3.90.38.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profesionais 2,00 rAorogo
3.3 80 39 14,00.00.00 - Locação de Bens Móveis o Outras Naturazas Intang 200 380.00
3,3.90.30.15.00.00.00 - Limpeza de Veiculos 0,00 0,00
3.3 80 39,17,00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip Doo 0.00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veiculos Doo 0,00
3.3.80.39.28,00 00.00 - Coleta de Lixo e Demais Residuos 000 3.502,42
3,3 80,39,44,00.00.00 - Fornecimento de Asmentação 0.00 0,00
3,3.80.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 151,02
3.3.80.39,50.00 00.00 - Senaços Mémico-Haspitatar, Odantelógica é Labor 20765000 157.108,47
3,3, 80,39.56.00,00.00 - Serviços de Áudio, Video a Foto 0,00 200
3.3,80.39,64 00.00.00 - Telefonia fixa e Mável 9,00 18806
3.640,80
000
000
0.00
78082
1.084,05
4.800 00
000
1.250.00
000
000
00
000
298,736,96
3.578,50
13.626. 76
317483
T.S781B
6812
14255
927.50
1.463 80
ovo
000
000
281806
000
6.405,58
0,00
0,00
467,23
B8e0,91
0,00
158,00
2,00
474,42
3.562,54
200
504278
239.483,71
0.00
121,24
11.440,00
000
703.10
D00
80.14
12885
4.800,00
0.00
Doo
15763
200
000
2,00
284.826,97
sors2
15.360,00
«47539
10.257,07
D00
vao
233760
25505
485115
5800
0.00
var me
0.00
7.489,09
0,00
0,00
659,74
189,97
ao
89,92
a,00
69,88
4 898,42
Doo
3.096,66
206.674 36
0.00
14140
141185
2,00
BOS,94
2,00
«80000
2,00
2,00
157,63
2347200
2,00
11.576,19
316.403,32
4 04346
12.207,16
2821,68
se 401,60
855,50
2,00
1.854,80
1.467,44
200
2,00
2.00
238 00
Doo
9.543 78
Doo
115,72
855.50
190,60
0,00
69,22
0,00
0,00
0,00
q00
200
285.694,70
200
15507
D00
20800
p14,22
2,00
200
7.000,00
200
157,63
2,00
200
200
221.288,11
4.980,44
1.508,43
11.657,25
495,00
ea
280,00
256250
Dao
D00
55500
2.045 98
Doo
ass
om
oco
ovo
70,00
«000
174,63
0,00
509,14
8672,52
200
285406
188 776 14
E90 00
17585
2,09 000
a21250
DOo
46123
7000
1.54000
000
162,00
626.61
0,00
0,00
2961,14
ADE 158,67
200
16593
586.17
D00
0,00
1.065,45
Doo
4.800,00
200
1.358,00
157,63
200
200
2,00
340.627,27
5.147,81
19.068,64
asas a
8.642,19
200
4290
2.438,42
000
D0o
000
000
11.874. 44
000
20.359,83
000
0,00
0,00
1.589,20
0,00
685,33
0,00
1.618,58
7.582,44
30,00
3.091,13
248, 24730
000
152.14
200 Do
54,98
200
200 235,58
121560 2,00
1.110,56 148,00
200 1.820,96
0,00 157,97
4.800,00 4.800,00
2,00 0,00
4.969,08 0,00
157,63 157,53
0,00 2.380,00
0,00 0,00
4ms00 0,00
37.761,14 298.942,01
19.187,72 2187,81
7.931,48 11.041,00
s01417 5.116,06
7.060,20 2.846,36
0,00 203,50
0,00 0,00
3.364,20 Ar9,30
1.173,28 602,27
2,00 2,00
9,00 ao
2,00 2,00
4 868,20 200
2,00 200
5.195,85 1.813,43
200 oo
200 200
200 Tas 68
7000 7000
1.23000 80000
000 244,78
000 1,004 60
1.256,48 3906
3.249,72 4274 86
0.00 000
7.114,80 123,79
260 604,46 250.943,05
00,00 ao
137,48 101,35
Do
no
1.003,50
95,50
2.400,00
20
200
157,63
20
+68 278,00
“85,96
320.299,32
4.728,91
12.220,00
Bo7s,4a
22.665,32
200
20
838,24
423,52
20
20
Do
1º.42834
T'820
s raros
000
Doe
15665
7000
141000
139,88
000
2.010,48
0,00
a,00
3.210,64
250.168,36
20
a2,91
pen | rem |
3.005,62
41528
1.595,95
sa67, 93
2008,85
2,00
720000
2,00
a00
215,26
2,00
200
44 100,00
380.721,26
1406764
12756,56
1nazs,9s
7508
200
000
asma
7.80
000
1,361 75
000
552210
ou9
30.895,34
000
0,00
0,00
70,00
0,00
a15,a3
758.60
1.195,72
e+0268
o00
3.067,14
285.665,66
1.500,00
as6,75
20.130,75
pars
4.827,51
TaT6 3
10.843,70
277532
57.600,00
7.009,00
10.508,38
1.091,56
25 832,00
188.279,00
6087717
3.618.984,46
66.265,50
137 768,92
56.427,75
96.452,61
1.800,02
192,45
21816. 14
11.07124
465315
247075
Sh5.00
41.647,48
719,20
97.237,48
239,04
115,72
3.788,14
as 320,07
5.880,00
1.858,00
1.823,20
601429
“4.883,70
30.00
as 298.09
zaza. 472,09
3.200,00
2.288,98
Suslems Contábil - Betha Sistemas Usuário MARCIOSADILHA, Emissão. 31/01/2022, às 08.25.08. Protocolo 12114838.6124.457d-a070-TI2BADOS6463
ESTADO DE SANTA CATARINA Página:3! 3
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO dadas desses
Balancete da Despesa (Detalhamento mensal liquidado) oe hai 12
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consalidado: n: Listar despesas orçamentárias por: NPE, Tipo de Periodo: ATE; Mês Fim: 12: Colunas: CLL; Agrupar por * QO Nt, Agrupar por: *: QF; Agrupar por: *: QS; Demonstrar despesas
O; Tipo do Recurso. TODOS, Categoria do recurso: TODOS; Tipo da receita extrorçamentária: [TRANSFERENCIA FINANCEIRA"); Entidades: [('valor""363" "descricao" “FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MONTE CARLO"); Receita extraorçamentária: [('valor":"8532º "descricao":" TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF SS (CM) - Versão: 34 de 13/01/2022 08:59:12
Organograma Nivel 1 ! Função / Subfunção / Natureza da despesa
(Ex ) Junho Agosto Outubro Dezembro
000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 000 000 a,00 0.00 0.00
10.330,00
3.3,90,39,69 00.00.00 - seguros em Geral 10.330 00
3.3.90.39.98 00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 000 235,00 7 Eur 04 2.380,00 631781 1751085
3.3.80.47,10.00.00.00 - Taxas 128,85 128,85 000 00 oo 0,00 0,00 axo oo 0,00 0.00 200 28130
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas cao 000 000 1.467,34 oco 0,00 0.00 000 000 0,00 0.00 200 1.487,34
3.3.80.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações 2,00 750,00 37500 a75,00 Doo qo 375,00 50.00 37500 ars oo 75000 375,00 450000
3,3 ,80.82 9800.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores 2,00 850,00 200 0,00 n00 0,00 0,00 000 000 000 D00 200 950.00
3.3.80.88.02.00.00.00 - Restituições a,00 o00 200 0,00 000 0.00 000 000 000 345424 Basco 000 420092
4.4.80.52.38.00.00.00 - Equipamentos « Utersilios Hidráulicos é Elétricos 0,00 sm 200 0,00 200 0.00 0.00 000 000 0.00 Doo 2,00 «mn
4,4 80.52.42.00.00.00 - Mobiliário am Geral 0,00 000 200 0,00 0,00 0,00 0.00 000 290 77200 Doo 2,00 7200
4.4.80.52.88.00.00.00 « Outros Equipamentos é Material Permanenta 9,00 1.947 84 280,80 5.430,99 258,78 0.00 3,355.80 000 200 000 DO 3822,57 15.197,80
304 - Vigilância Sanitária 0,00 313,93 1.326,64 18.247,57 280,73 0,00 5.600,82 2.738,27 seres 300,10 000 2784519 STSSTAT
3,3 80.20.01.00.00.00 - Combustivais » Lubrfcardes Automotivos 0,00 18506 190,56 282,94 245,76 0,00 s00.10 25527 rm837 300.10 Doo 1455,25 PRICES
3,3.00.30.16.00.00.00 - Mateies de Expediente a,00 o00 000 0,00 200 0.00 asa Doo 200 000 000 2,00 sear
3.3.0 20 28.00.00 .00 - Material para Manutenção de Veiculos 0,00 000 0,00 349,69 0,00 000 aros 2.480,00 2,00 000 200 0,00 a 6764
3,8.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais ao 200 000 17.480,00 200 0.00 Dao 000 000 000 cao 000 1746000
3.8.80.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veiculos 0,00 200 0,00 0,00 sa, g7 o.0 Dao Dos 3497 Dao 2,00 a, 94 19896
3.3.80 29 19.09.00.00 - Manutenção e Conservação de Veiculos 0,00 000 200 174,94 200 0.00 298,00 0,00 7428 000 200 0,00 54722
3.3.90.39.59.00.00.00 - seguros am Geral 0,00 00 1.158,08 0,00 200 0.00 Doo 200 200 Dao sao 200 1.138,08
3.3.0 29.89 ,00.00 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 n90 0,00 0,00 2,90 000 D90 Doo ooo 090 200 2632000 2832000
3.4.80,47.10.00.00.00 - Taxas ao 12885 200 0,00 200 0.00 000 200 200 000 cao 200 12845
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 Doo 200 0,00 200 0.00 ams 00 Doo 000 Dao nao 200 2.885 00
306 - Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,94 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00 207.94
3.2 80.28,40.00.00.00 - Programa de Alimentação da Trabisinador a00 000 200 0,00 200 0,00 28784 200 200 000 Doo 200 287.94
Total: SMasTA,S1 660,158,87 786.658,02 767.292,40 919.760,43 GB8,378,53 780.046,47 849.601,22 774. 094.85 765.109,57 97323377 1.249.434,44 P.75N.14248
Monte Carlo, 31/01/2022
Sislema Contába - Batha Sistemas. Usuário MARCIOPADILHA. Emissão 31/01/2022, ás D6:26.D0. Protocolo. [21 14E48-6184-A87 0-8) 70-71 94besbasa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO .
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021, Consoligado: N: Entidades: [L'valor "363" "descricao" “FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO], Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas N. Até o Mês 12 - Versão: 20 de
06/10/2021 15:41:58
Página: 1 4
Exercício de 2021
“
11
111
11.11
11.144
TIO
1,1.1.1,1,18,00,02
1.1.1.1.1.19,00,02,01
1,1,1.1,1.19.00,02.01,000001
1.1.1.1.1,19,00,02.02
1,1,1,1,1,19,00,02.02.000019
1.1.1.1.1.19.00,02,02.000022
1,1./1,1,1,19,00.02.02.000023
1.1,1,1,1,19,00,02.02.000024
1.1,1,1,1.19,00.02.02.000025
1,1,1,1.1.19.00.02.02.000026
114,1,1.1.19,00.02.02.000027
1,1,1,1.1.19.00.02.02.000028
1.1,1,1.1.19.00.02.02.000029
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031
1,1,1.1.1.19.00.02.02.000032
1,1,1.1.1.19.00.02.02.000033
1.1,1.1.1.19.00.04
1.1,1.1.1.19.00.04.02
1,1.1.1.1.19.00.04.02.000001
1.1.1.1.1.19.00.22
1.1.1.1.1.19.00.22.02
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000001
1.1.1,1,1,19.00,22.02.000002
1.1.1.1,1,19,00,22,02.000003
11.3
11,31
11,311
1.1.3.1.1.02
1.1.3.8
1.1.3.8.1
1.1.3.8.1.08
1.1.3.8.1.08.00.01
1.1,3,8.1.08.00.01.00.000001
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO
B.8 FUNDO DE SAÚDE MC- 611.085-1
BANCO DO BRASIL - VINCULADA
TAXAS VIGILANCIA SANITARIA - 5260-4
CONVÊNIO SAÚDE MOBILIARIO - 5.376-6
CONVENIO SAÚDE - ESTADO
CONVENIO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 5593-X
CONVENIO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 5.595-6
ESTRUTURAÇAO ESPECIALIZADA - 5758-4
ESTRUTURAÇÃO UBS - 5755-X
CUSTEIO SUS - 5966-8
INVESTIMENTO SUS - 5975-7
CONVENIO UNIDADE MISTA TR 323 - 6752-0
CONVÊNIO UNIDADE MISTA TR 412 - 6727-X
BANCO DO BRASIL S.A. CONVENIO ESTADO SC- COMBUSTIVEL TROOST CTA. 7121-8
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA
CONTA CX. CONVÊNIO REFORMA HOSPITAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA
FUNDO DE SAÚDE CTA FARMACIA BASICA - 241,098-2
PROCIS ESTADO 212.938-8
INCENTIVO À ATEN. BÁSICA. ESF 214.337-2 ia
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
SALÁRIO-FAMÍLIA
Sistema Contábil - Betha Sislemas. Usuério. MARCIOPADILHA. Emissão: 21/D1/2022, às 08:31:02. Protocolo. 84338536 cu2b-dfsc-BBSI-dePcadoc sa?
6.621.133,14D
1.927.798, 41D
1.904.858,07 D
1.904,858,07 D
1.904.858,07 D
1.904.858,07 D
1.354.252,94 D
80.893,57 D
80.893,57 D
1.273.359,37 D
110.371,16D
2.647,16D
D,00D
4.713.73D
314,76D
11.330,93D
5.907,29D
869.337,11D
101.093,48D
66.546,47D
101.097,28D
0,00D
62.617,40D
62.617.40D
62.617,40D
487.987,73D
487.987,73D
20.541,87D
428.833,50D
38.612,36D
0,000
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
D,00D
D,00D
0,00D
1.770.813,95
11.446.086,18
11.326.338,51
11.326,338,51
11.326,338,51
11.326,338,51
10.478.998,22
5.363.939,65
5.363.939,65
5.115.058,57
313.334,70
133,14
158,12
236,82
15,80
569,28
296,78
4.689.812,74
2.539,46
364,08
2.330,28
105.267,37
41.612,47
41.612,47
3.296,01
3.296,01
3.296,01
12.326.177,30
12.282.101,82
12.140.148,81
12.140.148,81
12,140,148,81
12.140.148,81
10.892.881,19
5.403.078,25
5.403.078,25
5.489.802,94
150.428,67
66,57
79,06
118,41
7.90
284,64
148,39
5.096.657,41
2.539,46
66.888,21
92.584,22
80.000,00
0,00
0,00
D,00
1.247.267,62
1.247.267,62
138.996,65
1.042.079,79
66.191,18
81.043,97
39.431,50
39.431,50
39.431,50
41.612,47
41.612,47
3.296,01
3.296,01
3.296,01
| Saldoanterior | Débito | Cródito | Saldoatual |
6.065.769,79D
1.091.782,77D
1.091.047,77D
1.091,047,77D
1.091,047,77D
1.091,047,77D
940.369,97 D
41,754,97D
41.754,97D
898.615,00D
273.277 19D
2.713,73D
79,060
4.832,14D
322,66D
11.615,57D
6.055.680
462.492,44D
101.093,48D
22.34D
10.843,34 D
25.267.37D
62.617,40D
62.617.40D
62.617,40D
88.060,40D
88.060,40D
19,757,80D
27.753,29D
40.549,31 0
735,00D
735.000
735,00D
735,00D
D,00D
D,00D
D,00D
D,00D
0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO .
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021, Consolidado: N; Entidades: [['valor":"363" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão 20 de
05/10/2021 16:41:56
Página:2 / 11
Exercício de 2021
[máscara Tpescrição 00 T Saldoanterior | Débito |
1.1.3.8.1,08
1.1,3,8,1.09.00.01
1,1,3,8.1,09.00,01.00.000001
1.1.5
1.1.5.6
11.5.6.1
1.1.5.6.1.05
1.1.5.6.1.05.00.01
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001
11.9
11.84
1.1.9.1.1
12
1.2.3
1.231
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
12.311.01.05
1.2.3.1.1.01.99
12311.01.99.01
1.2.3.1.1.02
1.2.31.1.02.01
1.2.3.1.1.02.01.01
1.2.31.1.03
1.2.3.1.1,03.01
1,2,3.1,1,03,02
.2.3,1,1,03.03
1.2.3.1.1,04
1.2.3.1.1.04.05
1.2.31.1.04.99
1.2.31.1.05
1.2.31.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.07
1.2.3.1.1.07.04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00D 38.316,46 38.316,46 0,00D
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00D 28.316,46 38.316,46 0,000
SALÁRIO-MATERNIDADE 0,000 38.316,45 38.316,46 0,000
ESTOQUES 0,00D 4.328,64 4.328,64 0,000
ALMOXARIFADO 9,000 4.328,64 4.328,64 0,000
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,000 4.328,64 4.328,64 0,00D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 0,000 4.328,64 4.328,64 0,00D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 0,000 4.328,64 4.328,64 0,00D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 0,000 4.328,64 4.328,64 0,000
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 22.940,34 D 33.640,06 56.580,40 0,000
PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 22.940,34D 33.640,06 56.580,40 0,000
PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 22.940,34D 33.640,06 56.580,40 0,000
ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.693.334,73D 324. 72777 4407548 | 4.973.987,02D
IMOBILIZADO 4.693.334,73D 324.727,77 4407548 — 497398702D
BENS MÓVEIS 3.436.936,39D 324.727,77 18.118,84 3743545320
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.436.936,39D 324.727,77 18.118,84 — 3.743.54532D
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.031.567,48D 72.010,70 0,00 1.103.578,16D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2334,88D 0,00 0,00 2.334, 88D
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, 596.146,37D 0,00 0,00 596.146,37 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 863,16D 0,00 0,00 863,18D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO. SEGURANÇA E SOCORRO 987,00D 0,00 0,00 987.00D
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA: 431236,05D 72.010,70 0,00 503.246,75D
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 431236,05D 72.010,70 0,00 503.246,75D
BENS DE INFORMÁTICA 237.159,35D 6.225,00 0,00 243.384, 36D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 237459,38D 6.225,00 0,00 243.384, 36D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 237.159,38D 6.225,00 0,00 243.384,36 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 482.654,10D 53.498,07 16.172,00 519.980,17D
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 54.882,83D 0,00 0,00 54.882,83D
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 224.540,23D 44.214,27 16.172,00 252.582,50
MOBILIÁRIO EM GERAL 203.231,04 D 9.283,80 0,00 212.514,84D
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 24.085,99D 0,00 0,00 24.086.99D
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 18.635.00D 0,00 0,00 18.635,00D
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 5.451,99D 0,00 0,00 5.451,99D
VEÍCULOS 1.659.521,64D 192.994,00 000 — 1.852,515,64D
VEÍCULOS EM GERAL 1.549.671,64D 4.715,00 000 — 1.554.386,64D
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 109.850,00 188.279,00 0,00 298.129,00D
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO 1.946,84 D 0,00 1.946,84 9,000
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO 1.946,84 D 0,00 1.946,84 0,00D
BENS IMÓVEIS 1.386.181,54D 0,00 000 — 1.386.181,54D
Sistema Contába - Balha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão. 31/01/2022, às D8:31:02, Protocolo: G4I3BI38-ce2t-41Bc-EOSt-doricIdecesT
1.2.3.21.01.03
1.2.3.2.1.01,03,01
1.2,3.2,1.01,04
1.2.3.2.1.01.04.03
1.2,3.2.1.01.15
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.06
1.2,3.2,1,06.01
1.2.3,2,1.06.01.01
1.2.3.2.1.06.01,02
1,2.3.2.1,07
1.2,3,8
123841
12.3,8.1.01
1.2.3.8.1,01.05
2
24
21.1
244,1
21.111
2441,1.1.01
21.1.1.1.01.01
21.1,1.1.01.02
2.1.1.1.1.01.03
2112
21.121
21.1,2,1.01
211.4
214143
21.14.3001
2114.3.01.01
213
21341
21.344
2131.1.01
2.1.3.1.1.01.01
214
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO .
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades. [('valor":"363" “descricao” "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de
06/10/2021 164158
Saldo anterior
BENS DE USO ESPECIAL
EDIFÍCIOS
EDIFÍCIOS
TERRENOSIGLESAS
TERRENOSIGLEBAS
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
INSTALAÇÕES
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS À PAGAR A CURTO
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
FÉRIAS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO
INSS A PAGAR
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
1.386.181,54 D
62013,80D
46.187,88D
46.187,88D
15.000,00D
15.000,00 D
54,000
771,92D
1.299.460,23D
1.299.480,23 D
1.282.228,98 D
17.231,25D
24.707,51D
129.783,20C
129.783,20€
129.783,20
129,783,20C
6.621.133,14C
0,00€
0,00C
0,00€
0,00C
000C
0,00C
D,00C
D,00C
0,00C
D,00C
D,00C
D,00C
0,00C
0.00C
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
D,00€C
0,00€
0,00
24.635.241,97
10.610.901,02
4.183.317,51
3.398.893,07
3.398.893,07
3.398.899,07
2.872.873,47
386.176,42
139.843,18
82.570,50
82.570,50
82.570,50
701.853,94
701.853,94
701.853,94
701.853,94
5.697.072,38
5.697.072,38
5.697.072,38
5.697.072,38
5.697.072,38
9.129,21
24.975.154,79
10,950,813,84
4.322.152,60
3.537.725,16
3.537.725,16
3.537.725,16
2.886.523,61
269.945,79
381.255,76
82.570,50
82.570,50
82.570,50
701.856,94
701.856,94
701.856,94
701.856,94
5.886.167,05
5.886.167,05
5.886.167,05
5.886.167,05
5.886.167,05
9.129,21
“7 1,386.181,54D
Página:3 / 11
Exercício de 2021
62.013,80D
46.187,88D
46.187,88D
15.000,00D
15.000,00D
54,00D
771,92D
1.299.460,23D
1.299.460,23D
1.282.228,98D
17.231,25D
24.707,51D
155.739,84C
155.739,84C
155.739,84C
155.739,84 C
6.961.045,96C
339.912,82C
138.835,09C
138.832,08C
138,832,09C
138.832,08C
13.650,14C
116.230,63D
241,412,58C
0,00C
0,00€
0,00€
3,00C
3,00C
3,00C
300C
189.094,67 C
189.094,67C
189.094,67C
189.094,67C
189.094,67C
0,00€
H
Sistema Contánil - Sotha Sistemas. Usuário: MARCICPADILHA Emissão: 31/01/2022. às 08:31:02. Protocolo MINBIIA-cei?b fic Gas f-cieiiicadecaar
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO |
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [valor "363" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO]; Nivel: 10, Quebrar entidades abaixo das contas Nº Até o Més: 12 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:58
Máscara
214,2
21424
214.2.4,99
21.8
218.8
218.81
218.8.1.01
2.1.8.8.1.01.02
21.8.8.1.01.02.00.00.000001
21.8.8.1.01.04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001
21.8.8.1.01.08
2.1.8.8.1.01.08.00.00,000001
21.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001
21.8.8.1.01.15
21.8.8.1.01.15.00,00.000004
2.1.8,8.1.01,15,00,00,000005
21.8.8.1.01,15.00,00.000006
2,1,8.8.1.01,15.00.00.000007
21.8.8.1.01.15,00,00.000008
21,89
21.8.8,1
2.1.8.9.1.14
23
231
2314
23111
237
23.71
23.714
2.3.7.1.,1,01
2.371.102
23712
23.71.2.01
23.71.2.02
23713
23.71.3.01
2.3.7.1.3.02
EE Descrição Er a ir ant
Saldo anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
INSS
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Iss
Iss
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÕES ALIMENTICIAS
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
SINDICATO SINTESER-FBR
EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - BANCO BRASIL
EMPRÉSTIMO CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMPRÉSTIMOS SICOOB CREDICAMPOS
EMPRÉSTIMO BRADESCO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CONSÓRCIOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00€
0,00C
0,00€
0,00€
0,00C
0,00C
0,00€
0,00€
0,00€
0,00C
0,00C
D,00C
0,00€
D,00C
D,00C
D,00C
D,0DC
D,00C
D,00C
D,00C
D,00C
0,00C
D,00C
D.00C
6.621.133,14C
3.116.183,72C
3.116.183,72C
3.116.183,72C
3.504.949,42C
3.504,949,42C
34.005.553,390
6.957.357,15D
27.048.196,24D
24 .167.874,49C
4773192, 48C
19.394.682,01C
10.480.800,22C
1.290.235.69€C
9.170.564,53€
912921
9.129,21
9.129,21
721.381,92
599.700,36
590.700,36
599.700,36
263.844,39
263.844,39
137.960,74
137.960,74
7.532,73
7.532,73
9.398,57
9.398,57
180.963,93
1.473,95
50.146,52
21.163,35
106.131,23
2.048,88
121.681,56
121.681,56
121.681,56
14.024.340,95
6.957.357,15
4.773.192,48
4.773.192,48
0,00
1.290.235,69
1.290.235.69
0,00
9.129,21
9.129,21
9.129,21
733.364,98
600.621,46
600.621,46
600.621,46
264.265,34
264.265,34
138.085,12
138.085,12
7.908,50
7.908,50
8.398,57
8.398,57
180.963,93
1.473,95
50.146,52
21.163,35
106.131,23
2.048,88
132.743,52
132.743,52
132.743,52
14.024.340,95
0,00
0,00
0,00
14.024,340,95
14.024,340,95
6.957.357,15
6.957.357,15
0,00
4.773.192,48
D00
4.773.192,48
1.290.235,69
0,00
1.290.235,69
Página: 4 /
Exercício de 2021
D,00C
0,00€
0,00€
11.983,06C
921,10€
821,10C
821,10€
420,95€
420,95€
124,38C
124,38C
375,77C
375,77C
0,00€
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
11.061,96C
11.061,96C
11.061,96C
6.621.133,14C
3.116.183,72C
3.116.183,72C
3.116.183,72C
3.504,949,42C
3.504,049,42C
34.005.553,39D
0,00C
24.167.874,49C
D,00C
24.167.874,49C
10.460.800,22C
0.00€C
10.460.800,22C
1
/
Sisters Cartábi - Betha Sistornas. Usuário MARCIOPADILHA, Emissão 11/1/2022, às 0831012 Protocolo 94326338-c020-4Mc-ADNf-aeiitradecsa?
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Página:5/ 11
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO , Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N, Entidades: (['valor "363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão 20 de
06/10/2021 164155
Descrição Saldo anterior Crédito Saldo atual
ETA SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 2.882.228,10C 1.003.155,63 100315563 — 2.882.228,10C
2.3,7.1.4.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.003.155,63C 1.003.155,63 0,00 0,00€
2371402 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.879.072,47C 0,00 100315563 2.882:228,10€
23715 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 400,00D 400,00 400,00 400,00D
2374.5.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 400,00D 0,00 400,00 D00C
2371502 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00C 400.00 0,00 400,00D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00D 9.738.008,41 65.53469 — Q672473,72D
31 PESSOAL E ENCARGOS 0,00D 3.965.083,53 11.485,77 | 3.953.597,76D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,000 3.274.605,55 109,81 | 3.274.495,74D
3111 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00D 2.704.282,20 109,81 2.704.172,39D
ERRAR REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 2.704.282,20 109,81 | 2:704.172,39D
31.111,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,000 2.704.282,20 109,81 2.704.172,39D
31.1.1.1.0101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00D 2.704.282,20 109,81 | 2704.17239D
31.12 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00D 570.323,35 0,00 570.323.35D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,000 570.323,35 0,00 570.323,35 D
3.1.121.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00D 570.323,35 0,00 570.323,35D
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS e 0,000 182.131,60 0,00 182.131,60D
3.1.1.2.1.01.22 13. SALÁRIO N 0,00D 76.857,58 0,00 76.857.58D
31.1.2.1.01.24 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,000 311.334,17 0,00 311.334, 17D
3.12 ENCARGOS PATRONAIS 0,00D 690.477,98 11.375,96 679.102,02D
31422 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00D 690.477,98 11.375,96 679.10202D
31.221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 690.477,98 11.375,96 679.102,02D
31.221,01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00D 690.477,98 11.375,96 679.102,020
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00D 140.170,50 0,00 140.170,50D
329 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS É 0,00D 140.170,50 0,00 140.170,50D
3299 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00D 140.170,50 0,00 140.170,50D
329.91 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,000 140.170,50 0,00 140.170,50D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,000 5.510.345,49 14.048,92 5.496.206,57D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,000 1.702.036,22 201654 — 1.700.019,68D
3314 CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 1.069.076,07 1.028,34 1.068.047,73D
33.111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 1.069.076,07 1.028,34 1.068.047,73D
33.11.1.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00D 262.654,14 0,00 262.654,14D
3.3.1.1.,1.03 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,000 142.345,80 0,00 142.345,80D
3,3,1.1.1.06 GÉNEROS ALIMENTAÇÃO 0,00D 65.777,58 0,00 65.777,58D
3.31.11.08 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,000 327.233,84 0,00 327.233,84 D
3.3.1,1,1.09 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,000 39.176,65 0,00 39,176,65D
33,1.1,116 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,000 11.842,66 0.00 11.842,66D
3.3.1,1,1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,000 320,41 0.00 320,41D
33.1.1.1.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,000 49.008,48 1.028,34 47.980,14D
Sistema Contábi - Betha Sistemas. Usuário MARCIOPADILHA. Emissão: 31/01/2022, às 08 3102 Protocolo G4238438-=id2b-4MBo-BOSt-ddiicadeca3 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Página:6 7 11
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO . Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021, Consolidado: N; Entidades: [['valor""363' "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 10: Quebrar entidades abaixo das contas: N, Até o Més: 12 - Versão: 20 de
05/10/2021 16:41:58
pede rm)... Saldo anterior
3,3,1,1,1,24 MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 0,00D 33.023,96 0,00 33,023,96D
33,1,1.1.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,000 6.006,15 0,00 6.006,15D
3.3.1,1.1.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7,000 1.944,00 0,00 1.944, 00D
3.3.1.1.1.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00D 20.307,48 0,00 20.307,48D
3.3.1.1.1.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,000 555,00 0,00 555.00D
33.1.1.1.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,000 101.160,72 0,00 101.160,72D
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00D 7.719,20 0,00 7.719.20D
3312 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0.00D 632.960,15 988,20 631.971,95D
33.1.2.1 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 0,000 632.960,15 988,20 631.971,95 D
3.3.1.2.1.02 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.000 632.960,15 988,20 631.971,95D
332 SERVIÇOS 0.000 3.782.352,63 1203238 | 3,770.320,25D
3321 DIÁRIAS 0.000 63.408,00 0,00 63.408,00D
33.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,000 63.408,00 0,00 63.408,00D
33.21.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,000 63.408,00 0,00 63.408.00D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 0,00D 83.408,00 0,00 63.408,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,000 38.222,58 0,00 38,222.58D
33.221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 38.222,58 0,00 38.222, 58D
3.3.22.1.05 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 0,00D 3.798,14 0,00 3.798,14D
3322141 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2,000 878.44 0,00 B78,44D
3.3.2.21.11.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,000 878,44 0,00 878,44D
3322121 LOCAÇÕES 0,000 400,00 0,00 -400,00D
33.221.21.02 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 0,000 400,00 0,00 400,00 D
33221.22 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,000 33.146,00 0,00 33,146.00D0
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,000 3.656.910,00 12.032,38 3,644.877,62D
33234 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0.000 3.656.910,00 1203238 3.644,877,62D
33.23.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO e 0,000 47.436,40 0,00 47436 40D
3.323.108 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA. GÁS E OUTROS. 0.000 69.886,32 0.00 69.886,32D
3.3.23.1.09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0.000 139.573,58 0,00 139.573,58D
3.323.110 LOCAÇÕES 0,000 57.287,27 0,00 57.287.27D
3323.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.000 2.237,69 0,00 2.237,69D
3.3.23.1.29 SEGUROS EM GERAL 0,000 54.537,17 0,00 54.537,17D
3.323.131 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL,E LABORATORIAIS 0,000 2.979.906,94 1139065 2.968.516,29D
3.323.132 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,000 4.965,11 37.60 4.927,51D
3323.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 0,000 15.827,36 0,00 15.827,36D
3323151 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,000 153.909,49 23144 153.678,05D
3323.1.52 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,000 4.869,08 0,00 4.869,08D
33.23.1.54 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00D 612,25 0,00 61225D
33.231.55 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL D,00D 6.661.00 0,00 6.661,00D
3323156 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2,000 1.093,33 0,00 1.093,33D
Sistema Contábil - Beths Sisterias. Usuário. MARCIOPADILHA Emssão 3401/2022, às DE 3102. Protocolo M4IIBII8-col2b Ste. 695 dire adecãa”
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Página:7 1 11
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO , Exercicio de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor'"363" "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"). Nivel: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de
05/10/2021 16:41:58
[Máscara Descrição Saldo anterior
3,32.31.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D Metoro 372,69 117.734,32D
33.24 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART, 18 6 1, 0,000 23.812,05 0,00 23.812,05D
33241 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18$ 1, 0,000 23.812,05 2,00 23.812,050
333 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,000 25.956,64 0,00 25.956,64D
3331 DEPRECIAÇÃO 0.000 25.956,64 0,00 25.956,64 D
333,1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 25.956,64 0,00 25.956,64 D
33,3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,000 25.956,64 0,00 25.956,64 D
33,3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00D 25.956,64 0,00 25.956,64 D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 2.717,34 0,00 2717340
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00D 1.250,00 0.00 1.250,00D
3423 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS D,00D 1.250,00 0,00 1.250,00D0
34231 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 0,00D 1.250,00 0.00 1.250,00D0
34.2,3.1.99 OUTROS ENCARGOS DE MORA D00D 1.250,00 0,00 1.250,000
34.2.3.1.99.02 OUTROS ENCARGOS S! SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00D 1.250,00 0.00 1.250,00D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
349.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00D 1.467,34 0.00 1.467,34D
349.91 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 1.467,34 0,00 1.467,34D
35 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00D 106.371,76 40.000,00 66.371,76D
35.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,000 40.000,00 40.000,00 0,00D
3511 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,000 40.000,00 40.000,00 0,000
38112 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,000 40.000,00 40.000,00 0000
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSF.RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (SAUDE) 0,00D 40.000,00 40.000,00 0,00D
35.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,000 66.371,76 D,00 66.371,76D
3.5.5.1 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,000 66.371,76 0,00 66.371,76D
35.511 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 0,000 66.371,76 0,00 66.371,760
36 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,000 1.358,00 0,00 1.358,00D
36.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 1.358,00 0,00 1.358,000
36.51 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00D 1.358,00 0,00 1.358,00D
36511 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 1.358,00 0,00 1.358,00D
36.5.1.1.99 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) 0,00D 1.358,00 0.00 1.358,00D
37 TRIBUTÁRIAS 0,00D 7.661,87 0,00 7.661,87D
374 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,000 3.161,87 0.00 3.161,87D
3712 TAXAS 0.000 3.161,87 0.00 3.161,87D
37121 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 0.000 3.161,87 0,00 3.161,87D
37.1.2102 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS x 0,000 3.161,87 0,00 3.161,87D
372 CONTRIBUIÇÕES 0,00D 4.500,00 0,00 4.500,00D
3729 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00D 4.500,00 0,00 4.500.000
37291 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,000 4.500,00 0,00 4.500,00D
37291.99 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 9,000 4.500,00 0,00 4.500,00D
Sistema Contábil - Batha Sstamas. Leuério. MARCIOPADILHA. Emissão. 31/01/2022, às 06.31.02. Protocolo. 94338338-coi2b SG: 955I.didffc3decaa7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Página:8 1 11
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO . Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [['valor'"363" "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO")]; Nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de
06/10/2021 15:41:58
— J Saldo anterior
39 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D,00D 4.209,92 0,00 4.299,92D
39.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00D 4.299,92 0,00 4.299,92
3996 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00D 4.299,92 0,00 4.299,920
3996.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 4.299,92 0.00 4.299,92D0
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,000 105.955,84 8.883.153,39 8.777.197,55C
as VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00€ 5.088,02 43.787.83 38.699,81C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00€ 5.088,02 43.787,83 38.699,81C
4451 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00C 5.088,02 43.787,83 38.699,81C
44544 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00C 5.088,02 43.787,83 38.699,81C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00C 100.867,82 8.298.139,24 — 8.197.271,42C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00€ 867.82 5.106.411,65 5.105.543,83C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00€ 867,82 510641165 — 5.105.543,83C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 867.82 5.106.411,65 5.105.543,83C
452 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00€ 100.000,00 3.191.727,59 — 3.091.727,59C
4524 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00€ 100.000,00 2766.15179 2.666.151,790
45213 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 09,00€ 100.900,00 2766.151,79 — 2.666.151,79C
4523 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00€ 0,00 425.575,80 425.575,80C
45234 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO 0,00€ 0,00 425.575,80 425.575,80C
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 9,00€ 0,00 541.226,32 541.226, 32C
49.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 541.226,32 541.226,32C
4996 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00€ 0,00 48,97 = 4 97C
48961 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00C 0,00 46,97 48.97C
4996.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES 09,00€ 0,00 46,97 4897€
4999 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0,00C 0,00 541.179,35 541.179.35C
49991 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0,00 0,00 541.179,35 541.179,35C
499.9.1.99 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS 0,00 0,00 541.179,35 541.179.35C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77991,83D 16.912.465,41 345434739 — 13.536.109.95D
52 ORÇAMENTO APROVADO 0,00D 16.850.764,69 3.39264667 13.458.118,02D
521 PREVISÃO DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 2.703.200,00
5214 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00D 2.703.200,00 0,00 — 2:703.200,00D
521144 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,000 2.703.200,00 0,00 2:703.200,00D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00D 14.147.564,69 3.392.646,67 — 10.754.918,02D
52241 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ; 0.000 14.147.564,69 339264667 10.754.918,02D
52211 DOTAÇÃO INICIAL 0,000 7.875.500,00 000 — 7.875.500,00D
5221101 CRÉDITO INICIAL 0,000 7.875.500,00 000 7.875.500,00D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 0,00D 3.382.646,67 000 3.392.646,67D
5221201 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 0,00D 3.362.646,67 000 | 3.362.646,67D
5221202 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00D 30.000,00 0,00 30.000,00D
52212020 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 2000 30.000,00 0,00 30,000,00D
Sistema Contábil - Bntha Sistemas Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão 31/01/2022 ds 083102 Protocolo Ge316338.cet2t-4f9c BOSI-Gdtcadecaa”
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Página:9 / 11
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO .
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [('valor""363" "descricao “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nivel: 10; Queorar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:58
Exercício de 2021
Máscara [Descrição nm Débito Crédito 1.
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00D 2.879.418,02 2.879,418,02 E 0,000
5221301 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00D 1.623.047,00 0,00 1.623.047,00D
5.2.2.1.302 EXCESSO DE ARRECADACAO 0,000 1.256.371,02 0,00 1,256.371,02D
52.21.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00D 0.00 2.879.418,02 2.879.418,02C
5221.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00D 0,00 513.228,65 513.228,65C
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93D 61.700,72 61.700,72 77.991,93D
53.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93D 61,700,72 61.700,72 77.991,93D
5311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00D 61.700,72 0,00 61.700,72D
5312 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.291,21D 0,00 0,00 16.291,21D
5.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72D 0,00 61.700,72 0,00D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 77.991,93C 35.008.914,18 4846703220 13.536.109,95€
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00€ 34.853.300,48 4831141850 13.458.118,02C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00€ 3.881.829,76 6.585.029,76 2,703.200,00C
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR 0,00€ 3.776.741,74 2.808.288,02 968.453,72D
621.2 RECEITA REALIZADA 0,00€ 105.088,02 377674 TA 3671.853,72C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00€ 30.971.470,72 41.726.388,74 10.754.918,02C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 30.871.470,72 41.726.388 74 10.754.918,02C
62.211 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00€ 10.749,797,11 11.676.183,23 926.386,12C
62212 CRÉDITO INDISPONÍVEL 0,00€ 6.670,00 6.870,00 0,00€
6.2.2.1.2.01 BLOQUEIO DE CRÉDITO 0,00C 6.670,00 6.870,00 0,00C
62213 CRÉDITO UTILIZADO : 9,00C 20.215.003,61 30.043.535,51 9.828.531,90C
6.2.2.1.3,01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00C 10.204,258,96 10.273.648,38 69.389,42C
6.2.2.1.302 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO ; 0,00€ 329.381,56 329.381,56 D.00C
6.2.2.1.3.03 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00C 9.635.222,86 9.849.032,63 213.809,77C
6.221.304 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00C 46.140,23 9.591.472,94 9.545.332, 71C
53 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 77.991,93C 155.613,70 155.613,70 77.991.93C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 77.991,93C 155.613,70 155.613,70 77.991,93€
63.11 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 16.291,21C 47.316,74 61.700,72 30.675,19C
63.13 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 46.596,24 46.596,24 0,00€
63.14 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00€ 0,00 46.596,24 46.596,24C
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72C 61.700,72 0,00 0,00C
631741 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 61.700,72C 61.700,72 0,00 0,00C
631.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00C 0,00 720,50 720,50C
6.3.1.9.9 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00€ 0.00 720,50 720,50C
7 CONTROLES DEVEDORES 1.927.237, 42D 1.470.513,95 117.683,23 13.280.068,14D
74 ATOS POTENCIAIS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
712 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
74.23 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,76D
74.231 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 103.871,76 0,00 103.871,70
Sutura Contábil - Betha Sistemas. Usuário MARCIOPADILHA. Ermssão: 31/01/2022, às 082102 Prosacolo S4336338-colZb-Ao-emse-ciiitradncaa”
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Página: 10 1 11
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO . Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021. Consolidado: N; Entidades: [f'valor'"363" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:58
[Máscara — Toescrição no — J Saldoanterior | Débito | Crédito | Saldo atual
71.231.04 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 9,000 37.500,00 0,00 37.500,00D
71.2.3.1.09 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00D 66.371,76 0,00 66.371,76D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904.858,07D 11.271,165,89 117.683,23 13.058.340,73D
7241 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904.858,07 D 11.271.165,89 117.683,23 13.058.340,73D
72144 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904.858,07D 11.271.165,89 117.683,23 13.058.340,73D
75 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 55.309,80 0,00 77.689,15D
7.52 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35D 55.309,80 0,00 77.689,15D
79 OUTROS CONTROLES 0,00D 40.166,50 0,00 40.166,50D
781 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS D,00D 40.166,50 0,00 40.166,50D
7912 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00D 40.166,50 0,00 40.166,50D
791241 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 0,00D 40.166,50 0,00 40.166,50D
8 CONTROLES CREDORES 1.927.237, 42C 43.320.203,89 5467303461 — 13.280.068,14C
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS D,00C 152.578,14 256.449,90 103,871,78C
81.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00C 152.578,14 256.449,90 103,871,78C
8123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00€ 152.578,14 256.449,90 103,871,78C
8.1.23.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO j D,00C 152.578,14 256.449,90 103.871,78C
8.1.2.3.1.04 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS D,00C 30.896,58 68.396,58 37.500,00C
8.1.23.1.04.01 A EXECUTAR 0,00C 30.896,58 37.500,00 6.603,42C
8.1.2.3.1.04.02 EXECUTADOS 0,00€ 0,00 30.895,58 30.896,58C
8.1.2.3.1.09 EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00C 121.681,56 188.053,32 66.371,76C
8.1.2.3.1.09.01 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR 0,000 86.371,76 66.371,76 0,00€
8.1.2.3.1.09.02 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 0,00C 55.309,80 66.371,76 11.061,96C
8.1.2.3.1.09.03 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS 0,00C 0,00 55.309,80 55.309,80C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.904,858,07C 43,088.762,75 5424224541 — 13.058.340,73C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.904,858,07C 43.088.762,75 5424224541 13.058.340,73C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.904,858,07C 43,088.762,75 5424224541 — 13.058.340,73C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.826,866,14C 22.457.799,97 21.407.186,12 776.252,29C
82.1.1.101 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.826.866,14C 22.416.187.50 21.365,573,65 776.252,29C
8.2.1.1.1.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 0,00€ 41.612,47 41,612,47 D,00C
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 21.295,62C 10.251.575.70 10.273.648,38 43.368,30C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 56.696,31C 10.281.519,46 10.496.250,33 271.427,18C
82.1.1301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 56.696,31C 9.681.819,10 9.895.628,87 270.506.08C
82.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES D,00C 598.700,36 600.621,46 821,10€
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00C 97.867,62 12.065.160,58 11.967.292,98C
85 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 22.379,35C 0,00 55.309,80 77.689,15C
8.5.2 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 22.379,35C 0,00 55.309,80 77.689,15C
8.521 A COMPROVAR 22.379,935C 0,00 55.309,80 77.689,15C
89 OUTROS CONTROLES 0.00C 78.863,00 119.029,50 40.166,50C
89.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 78.863,00 119.029,50 40.166,50C
Sistema Comtábi - Betha Sistemas. Usuáro. MARCIOPADILHA Emissão: 301/2022, às 06.31.02. Protocolo. 4336338-cdZo-AMo-PESI-doMcIdeca3”
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Página: 111 11
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO A Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N. Entidades: |Wvalor""353" "descricao""FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N: Até o Mês: 12 - Versão: 20 de
05/10/2021 16 41:56
Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldoatual |
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00C 78.863,00 119.029,50 40.166,50C
8.9.1.21 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS!SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 0,00C 78.863,00 119.029,50 40.166,50C
8.9.1.21.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 0,00C 39.431,50 40.166,50 735,00€
8.9.1.2.1.02 ADIANTAMENTOS A APROVAR 0,00C 39.431,50 39.431,50 D,00C
8.9.1.21.03 ADIANTAMENTOS APROVADOS 0,00€ 0,00 39.431,50 39.431,50C
152.962.117,60 152.962.117,60
MONTE CARLO, 31/01/2022
So a]
Sstema Contábil - Belha Sstemas. Lisuára: MARCIOPADILHA. Emissão. 3/01/2022, às 08:31:02. Protocolo. 94336336-cdzo Ac -DESI-doficIdeca37