Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
o
Ne”
Oficio nº 71/2022.
Monte Carlo, 31 janeiro de 2022.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO - SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para enviar
balancetes mês de dezembro de 2021 do FUNREBOM
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
e-mail: montecarlo)montecarlo.sc.gov.br
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15
Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br
ESTADO DE SANTA CATARINA Pagina:1/ 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO rd da 221
Balancete da Despesa (Detalhamento mensal liquidado) e EO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEO. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2021: Consolidado: ny Listar despesas orçamentárias por NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês Fim: 12, Colunas: CLL; Agrupar por: *: QO, N7; Agrupar por * OF; Agrupar por: * QS, Demonstrar despesas:
O; Tipo do Recurso: TODOS Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [['valor' "364" "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE REEO. BOMBEIRO DE MONTE CARLO") - Versão: 34 de 13/01/2022 08:55:12
Organograma Nível 1 / Função / Subfunção / Natureza da despesa
(Executada)
15.000 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS 12.768,24 11.345,54 15.064,05 1.823,21 18.238,21 41.064,97 343.626,74 22.062,25 510,813,48
& - Segurança Pública 203,62 12.769,24 11.345,54 16.064,05 1.823,21 18.238,21 41.064,97 343.526,74 22.952,25 510.813,48
182 - Dofesa Civil 203,62 12.769,24 11.345,54 16.064,05 1.823,21 18.238,21 gs 41,064,97 343.526,74 a 2.062,25 rep 510.813,48
3.3.80.30.01.00.00.00 - Combustveis & Lubrificantes Automotras 0,00 39,50 4667 2,00 200 21,16 000 0,00 138 12 Doo 2,00 13580 sr526
2.3.80,30,04.00.00.00 - Gás Engarratado 0,00 534,00 712,00 0,00 Dao 200 0,00 1.302,96 1.07200 Doo 200 1.382. 42 5.003 38
3.3.80.30.07.00.00.00 - Gêneros de Almentação 0,00 1.437,54 1.504,48 1.504,48 Doo 1.504,48 0,00 za so 298047 Doo 1.501,56 4.501,11 1776152
2.3.80.30.08.00 00.00 - Material Farmecológico 0,00 1.398,00 co 88,00 000 2.845,80 0,00 1.689,50 1.879,80 D00 78,50 1.656,80 7.958 50
2.3.80,30 22.00 00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 2,00 20842 200 857,42 000 200 0,0 669,83 132.83 000 183,63 as2.39 agora 62
3.3.80,30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2,00 00 D00 0,00 oco 1,37200 0,00 205,00 0,00 000 1,638,40 1.160,00 457540
2.3,80,30 24,00 00 DO - Material pars Manutenção de Bans Imóveis 000 000 Doo 200 0,00 1.080.57 0,00 17.675,39 8.542,50 0,00 16.853,01 12.457,71 56.629,58
3.3.90,30 28.00 00.00 - Material de Proteção e Segurança 200 000 D00 000 0,00 Doo 200 200 2200,00 0,00 000 000 2.200,00
3.3.80.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veiculos 54.00 3.78100 202075 6.780 00 325,50 Tam so 200 a 104,45 267546 0,00 000 7.261,50 32 805,25
23.90,30 50,00 00 DO - Bandeiras, Flâmutas e Insigrias Doo 0,00 000 23500 0,00 000 000 200 0,00 0,00 000 2,00 235,00
3.3.80.30.99.00.00.00 - Outros Matenais nie Consumo 000 0,00 0,00 000 q, 0,00 200 000 296,85 0,00 000 200 26,06
2.3.90,34.01,00.00 DO - Sustiluição de Mao-da-Obral LRF. ar 18 1 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 000 1.435,83 1.820,00 0,00 000 80,00 3.435,83
3.3,90,39.06.00.00.00 - Seniços Técnicas Profissionais 0,00 109,99 109,99 982.60 206.98 219,88 000 109.90 229,97 0,00 000 108.99 29179,86
3.3.80.38.11.00.00.00 - Locação de Softwares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D00 000 1.167,00 0,00 2 084,00 2.084,00 5.355,00
23.90.38 15 00.00.00 - | mpeza de Veiculos 0,00 2,00 q,00 0,00 14587 2,00 n00 cm 21581 2,00 0,00 25076 6a2 40
3.3.90.39.16.00.00.00 - Menutanção & Conservação de Bans Imóvess 2,00 000 2,00 0,00 Doo 200 0,00 0,00 000 200 0,00 r94 70 78470
3.1.90.39,18 00,00,00 - Manutenção e Conservação de Veiculos 18,78 415,18 64515 290,36 17180 1.605,66 0,00 1.640,53 145662 200 q, 6360 EO 12,892 41
3.3.90.39,22 00.00.00 - Exposições, Congressos e Conferências 2,00 00 Doo 2,00 000 000 0,01 2.149,00 000 000 200 0,00 2.14 00
3.3.90 39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Flétrica 000 1.086 07 tese” 81266 ES, E2 1,608 89 0,00 321,74 2.610,23 Doo 0,00 1.578,91 11.636,52
3.390 29,64 00 00 00 - Telefonia fixa e Móvel Doo 50,80 5112 433 56,40 1:0,38 q00 56,28 107,87 000 ae s 182,18 784,73
3,3.90.39,69.00.00.00 - seguros em Geral 02,00 0,00 4.423,08 000 a,00 0,00 200 60556 0,00 000 DO 2,00 +0459,69
3.3 30.39.61.00.00.00 - Serviços Bancários 0,00 185,89 181,44 103,58 52,83 19,59 000 2mm62 123,51 0,00 ase 22,37 1.150,51
3.380,47, 10.00.0000 - Taxas 128,85 128,85 0,00 0,00 200 0,00 Doo 000 co 0,00 000 000 282.70
3.3.50.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Antedoras 2,00 sro 00 er2,8s 0,00 290 ao 000 Doo 200 0,00 0,00 Doo 1.442 85
4.4 80.52 42.00 00 00 - Mobiliário em Geral 200 200 200 0,00 000 200 0,00 463,50 0200 0,00 0,00 0.00 453.90
4.4.80.52 48.00.00.00 - Valcutos Diversos 2.00 000 000 200 n00 D00 0,01 0,00 314.000 00 200 0,00 0,00 314.000.00
4,4.80.52 88,00 00.00 - Culros Equpamentos e Material Permanenta D00 2.85300 000 474500 0,00 Doo 0,00 0,00 655.20 200 q,00 1.660,00 $933,29
Total: 203,62 12.769,24 11.345,54 16.064,05 1.823,21 18.238,21 0,00 41.064,97 343.526,74 0.00 22.962,25 42.825,65 510.813,48
Monte Carlo, 26/01/2022
Setera Contábil - Belha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 26/01/2022, de 13.56.41. Protocolo: 78321 T20-0122-4218.bocb-bbeacefbíial
SANTA CATARINA Página111
E MONTE CARLO * Data: 26/01/2022
ceita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Bruto))) Exercício de 2021
MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO Periodo de: Janeiro à Dezembro
2021: Consolidado: N; Entidades: [['valor"364" "descricao""FUNDO MUNICIPAL DE REEO. BOMBEIRO DE MONTE CARLO" Tipo de Período: M; Més Inicio: 1: Més Fim 12; Listar recursos e deduções S; Listar naturezas sintéticas N. Colunas: PB; Tipo do
DOS; Demonstrar receitas: A: Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Receita exirsorçamentária: [['valor "8503" “descricao” "FUNREBOM'E Tipo da receita extrorçamentária: [TRANSFERENCIA FINANCEIRA") - Versão: 32 de 25/08/2021 17:59:35
DO Ness |
Orçada Previsão atualizada
Titulos
3 Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 145.000,00 145.000,00 191.807,24 191.807,24 46.807,24 0,00
sos Ordinarios 0,00 0,00 101.075,37 101.075,37 101.075,37 0,00
sos Ordinarios - Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020) 145.000,00 145.000,00 90.731,87 90.731,87 0,00 54.268,13
* Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
sos Ordinarios - Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
2 Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 5.000,00 8.000,00 14.597,26 14.587,26 8.597.26 0,00
sos Ordinarios 0,00 0,00 8.945,78 8.945,78 8.945,78 0,00
sos Ordinarios - Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020) 6.000,00 5.000,00 5.651,48 5.651,48 0,00 348,52
: Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas & Juros 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
sos Ordinarios - Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
ração de Depósitos Bancários - Principal 10.000,00 10.000,00 8.443,46 8.443,46 0,00 1.556,54
sos Ordinarios 0,00 0,00 7.291,86 7.291,86 7.291,86 0.00
sos Ordinarios - Coronavirus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020) 10.000,00 10.000,00 1.151,60 1.151,60 0,00 8.848,40
Total: 165.000,00 165.000,00 214.847,96 214.847,96 117.313,01 67.465,05
Total Geral: 165.000,00 165.000,00 214.847,96 214.847,96 117.313,01 87.455,05
Sistema Contâbi - Belna Sislarias. Usuário. MARCIOPADILHA. Emissão: 26/01/2022 às 140051. Protocolo €07eBbAB-acE8-1298-/3 /I-U36d273516bb
1.2.3.8.1.01,05
2
21
21.3
2.1,3.1
21,311
2,1,3.1,1.01
21,31.1,01,01
214
214.2
21424
2.1424.99
21.8
2.188
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.1.04.98.00.00.000001
23
2341
2311
23111
2.3.7
2.3.7.1
23744
2.3.7141.01
23.7.1.1.02
3.3.1.1.1.08
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021: Consolidado: N: Entidades: [['valor:"354" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Nivel: 10; Quebrar entidades abaxo das contas: N. Alé o Mês: 12 -
Versão 20 de 08/10/2021 164122
Descrição
() DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS
() DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
OUTROS DEPÓSITOS
RESTITUIÇÃO
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO
MATERIAL FARMACOLÓGICO
U) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
Saldo anterior
24.798,00C
24.798,00C
24.798, 00C
24.798,00C
759.257,91€
150,00C
150,00€C
150,00€
150,00€
150,00C
150,00C
0,00€
0,00€
0,00€C
D,00C
0,00C
D00C
D,00C
D,00C
D.00C
0.00€
759.107.91C
429.221,66€
429.221,66€C
428.221,66C
329.886,25 C
329.886,25C
329.886,25C
11.264,96C
318.621,29C
0.000
0,000
0,000
0,000
D,00D
D,00D
0,000
0,00D
0,000
193.131,52
134.658,21
134.658,21
134.658,21
575,25
5.573,38
17.761,52
2.958,50
512.445,13
510.555,78
510.555,78
510.555,78
510.555,78
510.555,78
257,70
257,70
257,70
257,70
1.631,65
1.631,65
1.631,65
1.631,65
1.631,65
1.631,85
226.112,92
0,00
0,00
0,00
226.112,92
226.112,92
226.112,92
214.847,96
11.264,96
193.389,22
193.131,52
134.658,21
134.658,21
134.658,21
575,25
5.573,38
17.761,52
9.958,50
Página: 2 /
Exercicio de 2021
“Saldo atual
29.757,60
29,757,60C
29.757,60€
29.757,60C
798.407,42C
17.840,77 C
16.209,12C
16.209,12C
16.209,12C
16.209,12C
16.209,12C
D,00C
D,00C
0,00C
D,00€C
1.631,65C
1.631,65€
1.631,65€
1,631,65€
1,631,65C
1.831,65€
780.566,65€C
429.221,66C
429.221,68C
429.221,68C
351.344,99C
351.344,99C
351.344, 99C
21.458,74C
329.886,25C
0,000
0,00D
D,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
6
E
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário MARCIOPADILHA, Emessão. 31/01/2022, às 06:57:54. Protocolo: SdB04407 cIL6-deSd-Bled-a5 134703198
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE Página:3 1 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [4'valor' "364" "descricac""FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO") Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: Ni Até o Môs: 12 -
Versão: 20 de 06/10/2021 16:41.22
Descrição
33.11.1.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,000 3.074,62 3.074,62 0,000
33.111.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,000 4.575,40 4.575,40 0,00D
3.3.11.1.24 MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 0,000 56.629,58 56.629,58 0,00D
33111.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00D 2.200,00 2.200,00 0,000
3311.1398 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,000 32.905,25 32.905,25 0,000
3,3.1,1,1.50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 0,00D 235.00 235,00 0,00D
33.1.1,1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,000 1.169,71 1.169,71 0.000
33.2 SERVIÇOS 0,00D 53.513,71 53.513,71 0,000
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,000 50.077,88 50.077,88 0,000
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 50.077.88 50.077,88 0,00D
3.323.106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,000 14.369,21 14,369,21 0,00D
33.23,1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 0,00D 11.636,52 11.636,52 0,00D
3.323.110 LOCAÇÕES 0,00D 5.355,00 5.355,00 0,00D
33.23.1.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00D 2.149,00 2.149,00 0,00D
3323.1.29 SEGUROS EM GERAL D,00D 12.473,02 12.473,02 0,00D
3323.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,000 1.150,51 1.150,51 0,00D
3323.1.51 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS D.00D 2.479,89 2 179,89 0,00D
3323.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0.000 764,73 764,73 0,00D
3324 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 1861, 0,000 3.435,83 3.435,83 0,00D
33241 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 $ 1, 0.000 3.435,83 3.435,83 0,000
333 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,000 4.959,60 4.969,60 0,000
333.1 DEPRECIAÇÃO 0,00D 4.959,60 4.959,60 0,00D
33341 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 4.959,60 4.959,60 0,000
3331,1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00D 4.959,60 4.959,60 0,000
333110101 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00D 4.959,60 4.959,60 0,00D
37 TRIBUTÁRIAS D,00D 257,70 257,70 0.000
371 IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA D,00D 257,70 257,70 0,000
3712 TAXAS 0,000 25770 257,70 0,00D
371424 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 0,000 257,70 257,70 0,00D
3.7.1.2.1.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,000 257,70 257,70 0,000
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00€ 214.847,96 214.847,96 0,00€
41 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 206.404,50 206.404,50 0,00C
s12 TAXAS 0,00€ 206.404,50 206.404,50 0,00C.
4121 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00€ 206.404,50 206.404,50 0,00C |
41241 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO D.00C 206.404,50 206.404,50 0,00€
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 844346 8.443,46 0,00C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 8.443,46 8.443,46 0,00€
44.51 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00C 8.443,46 8.443,46 0,00C
445141 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO D,00C 8.443,46 8.443,46 0,00C
Sister Contábil - Betha Sistemas. Usuáno MARCIOPADILHA. Emissão. 31/01/2022, às 085754 Protocolo QdBD44OT cinf-LeSS Bed 5519 TdeS Ide
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE Página:4 1 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021, Consolidado: N; Entidades: [['valor":"364" “descricao” "FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"; Nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas N, Até o Mês: 12 -
Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:22
Débito
Descrição |
5 E CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.902,40D 1.659,894,59 1.639.521,48 24.275,51D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO 0,000 1.633.881,48 1.633.881,48 0,000
521 PREVISÃO DA RECEITA 0,000 165.000,00 165.000,00 D.00D
5211 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,000 165.000,00 165.000,00 0,000
52111 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,000 165.000,00 185.000,00 0.000
522 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,000 1.468.881,48 1.468.881,48 0,000
5224 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,000 1.468.881,48 1.468.881,48 0,00D
52211 DOTAÇÃO INICIAL 0,000 165.000,00 165.000,00 0,000
5.221.101 CRÉDITO INICIAL 0,000 165.000,00 165.000,00 0,00D
5221.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 0,000 434.627,16 434.627,16 0,00D
5.221.201 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 0,000 434.627,16 434.627,16 0,00D
52213 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,000 869.254,32 869.254,32 0.00D
5.221.301 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 0,000 434.627,16 434.627,16 2,000
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,000 434 627,16 434.627,16 0,00D
s3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.902.400 26.013,11 5.640,00 24.275,51D
531 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 3.752.40D 9.953,99 5.640,00 8.066.39D
5311 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0.000 2.820,00 2.820,00 0.000
5312 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 832,40D 2.820,00 0,00 3,75240D
5317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -—2820,00D 4313,99 2.820,00 4,313,99D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 150,00D 16.059,12 0,00 16.209,12D
5322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES “0 150,00D 0,00 0,00. 150,00D
5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0.00D 16.059,12 0,00 16.059,12D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.902,40C 3.401.621,04 3.421.004,15 24.275,51€
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0.00C 3.398.801,04 3.398.801,04 D,00C
6241 EXECUÇÃO DA RECEITA a00c 433.095,92 433,095,92 0,00€
6211 RECEITA A REALIZAR 0,00C 216.547,96 216.547,06 0,00€
621.2 RECEITA REALIZADA 0,00€ 216.547,96 216.547,96 0,00C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 2.965.705,12 2.965.705,12 0,00C
6221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 2.965.705,12 2.965.705,12 0,00C
62211 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00C 1.012.131,93 1.012.131,93 0,00C
62212 CRÉDITO INDISPONÍVEL 0,00C 380.000,00 380.000,00 0,00C
6.22.1,201 BLOQUEIO DE CRÉDITO 0,00€ 380.000,00 380.000,00 0,00€
62213 CRÉDITO UTILIZADO 0,00C 1.573.573,19 1.573.573,19 D,00C,
6.221.301 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00€ 547.632,24 547.632,24 0,00€ |
6.22.1.3.03 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00€ . 510.813,48 510.813,48 0,00C o
6221304 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00€ 494.754 .36 494.754,36 0,00€ 4X)
62.2.1.3.05 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS D,00C 4.313,99 4.313,99 0,00C NY
6.2.2.1.3.07 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0.00C 16.059,12 16.059,12 D.00C
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.902,40C 2.820,00 23.193,11 24.275,51C
Sistema Contábil - Reta Sislemas. Lisuário: MARCIOPADILHA Emissão 31/01/2022. de 08:57:54. Protocolo: DdBI4407-cab6-4e5d 91 ed-ab 14 Tdnátde
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE Página:5 / 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício 2021, Consolidado: N; Entidades: [valor "364" "descricao" “FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 -
versão: 20 de 06/10/2021 15:41 22
Descri EE: E Saldo anterior |. Saldo atual
631 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 3.75240C 2.820,00 7.133,99 8.065,39C
6311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 932.40C 0,00 2.820,00 3.752,40C
6317 RP-NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.820,00C 2.820,00 4.313,99 4.313,99C
631.74 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.820,00C 2.820,00 4.313,99 4.313,989C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 150,00C 0.00 16.059,12 16.209,12C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR 150,00C 0,00 0,00 150,00C
6327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00C 0.00 16.059,12 16.059,12C
7 CONTROLES DEVEDORES 438.529.56D 625.514,58 903.789,33 160.254,81D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 438.529,58D 610.917,32 889.192,07 160.254,81D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 438.529,56D 610.917,32 889.192,07 160.254,81 D
72441 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 438.529, 58D 610.917,32 889.192,07 160.254,81D
79 DÍVIDA ATIVA 0,000 14.597,26 14.597,26 0,000
732 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 0,000 14.597,26 14.597,26 0,00D
8 CONTROLES CREDORES 438.529,58C 3.396.615,16 3.118.340,41 160.254,81C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 438.529,58C 3.364 020,64 3.085.745,89 180.254,81C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 438.529,56C 3.364.020,64 3.085.745,89 160,254,81C
8214 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 438.529,58 3.364.020,64 3.085.745,89 160.254,81C
821.11 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 434.627,18C 1.438.455,96 1.138.176,45 134,347,65C
82.14.1,01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 434.627. 16C 1.438.455,96 1.138.176,45 134,347,65C
82.1.12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 3.752,40C 543.318,25 547.632,24 8.066,39C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ; 150,00€ 494.754,36 512.445,13 17,84D,77C
82.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 150,00C 494.754,36 510.813,48 18.209,12C
82.1.1.302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕESIRETENÇÕES 0,00€ 0,00 1.631,65 1.631,65 C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0.00C 887.492,07 887.492,07 0,00C
83 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA 0,00€ 32.594,52 32.594,52 0,00C
83.2 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA 0,00C 32.594,52 32,594,52 0,00C
8323 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 0,00C 16.297,26 16.297,26 0,00€
8324 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 0,00C 16.297,26 16.297,26 0,00C
Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuáno: MARCICEADILHA, Emissão 41/01/2022. às 09.57.54. Protocolo: MIB04407-cAbl-SeSd-Bled-a51B4TdeS tus
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE Página:6/ 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercício de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [f'valor""264" "descricao""FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 -
Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:22
[Máscara Jbessião TT Sattioanterior | mébito | crédito | saido atual
0,00€ 11.204.507,55 11.204.507,55
MONTE CARLO, 31/01/2022
Sistema Cartátil - Betha Sistemas. Lisuário MARCIOPADILHA. Emissão: 31/01/2022, às 08 57.54. Protocolo. GJB0440T-cIDbE-LeSd-Med-s5 194 (dez ida
FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE Página:11 6
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercicio de 2021
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2021, Conschdado: N; Entdades: |f'valor “364" "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO") Nível 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 -
Versão 20 de 05/10/2021 16:41:22
+ ATIVO 759.257,91D 1.013.216,46 974.066,95 798.407 42D
11 ATIVO CIRCULANTE 440.542, 89D 688.819,27 969.107,35 160.254,81D
1441 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 438.529,56D 662.062,32 940.337,07 160.254,81 D
1141 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 438.529,56 D 662.062,32 940.337,07 160.254,81D
1411441 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 438.529,56 D 662.062,32 940.337,07 160.254,81D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 438.529,56 D 662.062,32 940.337,07 160.254,81D
1,1,1,1.1,19,00.22 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 437 778,76 D 542.789,48 820.351,12 160.217,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01 BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO 437.778,76D 542.789,48 820.351,12 160.217,12D
1,1.1.1,1,18.00.22.01.000001 CONTA MOVIMENTO FUNREBOM-210.358-3 437. 778,76D 542.789,48 820.351,12 160.217,12D
1.1.1.1.1.19.00.99 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 750,80D 119.272,84 119.985,95 37,69D
1,1.1.1,1,19,00.89.01 OUTROS BANCOS - MOVIMENTO 750,80D 119.272,84 119.985,95 37,69D
1.1.1.1.1.19.00.89.01.000001 SICOOB CREDICAMPOS - CTA VISTORIAS 27.292-2 750,80D 119.272,84 119.985,95 37,69D
11.2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 7000 16.297,26 16.297,26 0,00D
1.1.2,5 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,000 16.297,26 16.297,26 0,00D
11.25.41 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 2,000 16.297,26 16.297,26 0,00D
1.1.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 2.013,33D 10.459,69 12.473,02 0,00D
1,1.91 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 2.013,33D 10.459,69 12.473,02 0,00D
1.1.9.1,1 PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 2.013.33D 10.459,69 12.473,02 0,00D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 318.715,02D 324.397,19 4.959,60 638.152,61D
123 IMOBILIZADO 318.715.02D 324.397,19 4.959,60 638.152,61D
1.231 BENS MÓVEIS 343.513,020 324.397,19 0,00 667.910,21D
123.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 343.513,02D 324.397,19 0,00 667.910,21D
1.23.11.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 173.929,32D 7.608,00 0,00 181.537,32D
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 8.118,67D 0,00 0,00 8.118.670
1,2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 109.897,97 D 0.00 0,00 109.897,97 D
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 858,00D 0,00 D,00 858,00D
1,2.3.1.1,01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 870,00D D,00 0,00 670.000
1.2,3,1.1,01,99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 54.384,68 D 7.608,00 0.00 61.992,68D
1.2.3.1.1.01,99,01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 54.384,68D 7.608,00 0,00 61.992,68D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 22342,07D 0,00 0,00 22342070 —
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22.34207D 0,00 0,00 22342070 |.
1.2,3.1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22,342,07D 0,00 0,00 2234207D |
1,2,3.1,1,03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 22191,630 2.789,19 0,00 24.980,82D
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 8.270,82D 665,29 0,00 8.936,11D
1.2.3.1.1,03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 13.920,81D 2.123,90 0,00 16.044,71D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.060,00 D 0,00 0.00 1.060,00D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.060,000 0,00 0,00 1.060,00D
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS 123.990,00D 314.000,00 0,00 437.990,00 D
1.2,3.1.1.05,01 VEÍCULOS EM GERAL 123.990,00D 314.000,00 0,00 437.990,00D
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Sistema Contábi - Bethe Sislemes. Usuério: MARCIOPADILHA. Emissão 31/01/2022, às 03.57.54. Protocolo. EJEOM4D7-cIn-4rSd-B 1 ed s5 1947063 1dB
Débito