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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
À
Ne”
Ofício nº 125/2022.
Monte Carlo, 25 fevereiro de 2022.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO - SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para enviar
balancetes mês de janeiro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15 - Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br - e-mail: montecarloOmontecarlo.sc.gov.br
RE:
“ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 1
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 25/021202:
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Exercício de 202:
ENTIDADE(S) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Período de: Janeiro à Janeire
Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N Entidades: i('valor: »363º "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"), Tipo de Periodo: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:48:32
Arrecadada Diferenças
aeee mem TRE Es
Titulos Orçada
e eme [>
t 0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes 3.396.000,00 206.307,21 206.307,21 0,00 3.189.692,79
+ 3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial 6.500,00 3.391,15 3.391,15 0,00 3.108,85
+.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários 6.500,00 3.391,15 3.391,15 0,00 3.108,85
+.3.2 1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias 8.500,00 3.391,15 3.391,15 0,00 3.108,85
3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 6.500.00 3.391,15 3.391,15 0,00 3.108,85
3.21.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 6.500,00 3.391,15 3.391,15 0,00 3.108,85
+ .3.2,4.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde 0,00 469,09 469,09 469,09 0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde 0,00 469,09 469,09 469,09 0,00
* 3.21,00.1.1,38.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Federal 4.000,00 2.922,06 2.922,06 0,00 1.077,94
3.2.1,00.1.1.38.01.00 - RDB - Atenção Primária 2.000,00 2.922,06 2.922,06 922,06 0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferâncias do Sistema Único de Saúde SUS/União 2.000,00 2.92206 2.922,06 922,06 0,00
3.2 1,00.1.1.38.02.00 - RDB - Atenção Especializada 500,00 2,00 0,00 0,00 500,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS/União 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.21.00.1.1.38.03.00 - RDB - Vigilância em Saúde 500.00 0,00 0,00 0,00 500,00
0.1.37.0037.000000 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1 3.2.1.00.1.1.38.04.00 - RDB - Assistência Farmacêutica 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0 1.38,0038.000000 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS/União 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
3.21.00.1.1.38.05.00 - RDB - Vigilância em Saúde 500,00 0,00 0,00 0,00 500.00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS/União 500,00 2,00 0,00 0,00 500,00
3.2.1.00.1.1.67.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES Saúde 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3,2.1.00.1.1.67.01.00 - RDB - Cofi. Estadual da Atenção Básica 2.000,00 000 0.00 0,00 2.000,00
0.1.87.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado 2.000,00 9,00 0,00 0.00 2.000,00
3.24.00.1.1.87.02.00 - RDB - Cof. Estadual da Assistência Farmacéutica Básica 500.00 0,00 0,00 0,00 500,00
0.1.67.0067 000000 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS/Estado 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
7 0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes 3.389.500,00 202.918,06 202.916,06 0,00 3.186.583.94
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades 2.965.100,00 160.880,7. 160.880,72 0,00 2.804.219,28
“ 7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica EM 2.965.100,00 160.880,72 160.880,72 0,00 2.804.219,28
7.4 8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das 2.965.100,00 160.880,72 160.880,72 0,00 2.804 219,28
* 7, 1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos «do SUS - Atenção Primária 2.625.200,00 137.619,70 137.619,70 0,00 2.497.580,30
“Eletema Contabil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 25402:2022, às 13:30:49. Protocolo 718226€2-8578-4 trá-pefe-c7dZ6t0c1
“
ESTADO DE SANTA CATARINA Páginai2 +
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 25/02/202:
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido)) Exercício de 2024
á ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO Período de: Janeiro à Janeirc
Parâmetros: Exercicio: 2072; Consolidado: N; Entidades: [C'valor:"363" "descricao" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 1: Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S: Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS:
Demonstrar receitas: O, Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:48:32
pn
deem
Arrecadada Diferenças
Títulos
4.7.1.8.031.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das 2.635.200,00 137.619,70 137.619,70 0,00 2.497.580,30
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - Piso da Atenção Básica em Saúde 1.835.200,00 137.619,70 137.619,70 0,00 1.697.580,30
4.7.1.8.03.1.1.01.01.00 - Apoio a Manutenção dos Polos de Academia de Saúde 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00
1.7.4.8,03.1.1.01.02.00 - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada 894.000,00 68.787,20 68.787,20 0,00 825.212,80
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 894.000,00 68.787,20 68.787,20 0,00 825.212,80
+.7.1,803.1.1.01.03.00 - Incentivo Financeira da APS - Desempenho 154.800,00 12.900,00 12.900,00 0,00 141.900,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 154.800,00 12.900,00 12.900,00 0,00 141.900,00
17.18.03.1.1,01.04.00 - Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas 668.800.00 50.832,50 50.832,50 0,00 617.967,50
0.1.38.0028.000000 - Transterências do Sistema Único de Saúde SUS/União 668.800,00 50.832,50 50.832,50 0,00 617.967,50
4.7.4.8.03.1.1.01.05.00 - Programa de Informatização da APS 81.600,00 5.100,00 5.100,00 0,00 76.500,00
0.1,38 0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 81.600,00 5.100,00 5.100,00 0,00 768.500,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
4.7.1.8.03.1.1.02.01.00 - Emendas Parriamentares Individuais 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
0.1.76.0076.000000 - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. c/ Finalidade Específica 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
“« 7.4.8.02.1.1.02.02.00 - Emendas Parlamentares de Bancada 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
0.1.77.0077.000000 - Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) 200.000,00 0,00 0,00 0.00 200.000,00
- 7,4.8,03.2.000.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada 220.400,00 18.369,13 18.369,13 000 202.030,87
7.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transterência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 220.400,00 18.369,13 18.369,13 0,00 202.030,87
4.7.4.8.032.1.01.00.00 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos do MAC 220.400,00 18.369,13 18.369,13 0,00 202.030,87
1.7.1.8.03.2.1.01.01.00 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC 220.400,00 18.369,13 18.369,13 0,00 202.030,87
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 220.400,00 18.369,13 18.369,13 0.00 202.030,87
7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde 50.800,00 0,00 0,00 0,00 50.800,00
71.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principai 50.800,00 0,00 0,00 0,00 50.800,00
7 1.803,3.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro aos Est.DF e Mun. para a Vigilância em Saúde 38.800,00 02,00 0,00 0,00 38.800,00
1 7.1.8.03.3.1.01.01.00 - Assist. Fin. Com. aos Est. DF e Mun p/ Agente de Combate a Endemias 18.600.00 0,00 0,00 0,00 18.600,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União 18.600.00 0,00 0,00 0,00 18.600,00
+7.1.8.03.3.1,01.02.00 - Incentivo Fin. aos Est. DF e Mun pí Vig em Saúde - Despesas Diversas 20.200.00 0,00 0,00 0,00 20.200,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Unico de Saúde SUS/União 20.200,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00
re e em
Eatea Comabi - Boina Sistemas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 2502/2022. às 13:30:48. Protocolo 7IB22802-8578-4 1c4-befe-c7Bd26N0C1
ESTADO DE SANTA CATARINA
á MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
” +, Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Liquido))
ENTIDADE(S) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2022, Consolidado: N; Entidades: (valor: “363º "descricao" “FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARI
Demonstrar receitas: O, Demonstrar deduções ao final do relatório: N- Versão: 33 de 24/02/2022 17:48:32
Del
Títulos
O O
1.7.18.03.3.1.02.00.00 Incentivo Financeiro aos Est. DF e Mun. p/ Vig- Sanitária
1.7.1.8.03.3.1.02.01.00 - Incentivo Financeiro aos Est. DF e Mun. p/ Vig. Sanitária
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
1.7.1.8.03.4,0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica
) 8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal
4.7,1.8.03.4.1.01.00.00 - Prom. da Assit. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde
47.1.8.03.4.1.01.01.00 - Prom. da Assit Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União
:7.2,0,00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1 7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específica E/M
1.7.2,8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo
« 7.2803.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo
1.7.28.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2,8.03,1.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro ESF e SB
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado
+ 7.2.8.031.1.02.00.00 - Incentivo Financeiro NASF AB
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado
7.2.8.03.1.1.03.00.00 - Incentivo Financeiro PROCIS
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado
7.28.03.1,200.00.00 - Cofinanciamento Estadual da Assistência Farmacêutica Básica
+.7.28.03.1.2.01.00.00 - Incentivo Financeiro da Assistência Farmacêutica Básica - AFB
0.1.57.0067 000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado
> 0,0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital
» 4.0,0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital
2.4.1,0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades
2,4,1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União
+ 4,1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
3 4.1,8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Unico de Saúde SUS
2,4.1.8.140.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal
LO"); Tipo de Periodo: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintétic.
12.000,00
12.000,00
12.000,00
58.700,00
58.700,00
58.700,00
58.700,00
58.700,00
424.400,00
424.400,00
424.400,00
424.400,00
346.400,00
188.700,00
188.700,00
6.800,00
8.800,00
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78.000,00
78.000,00
78.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
4.891,89
4.891,89
4.891,89
4.891,89
4.891,89
42.035,34
42.035,34
42.035,34
42.035,34
35.534,01
0,00
0,00
02,00
0,00
35.534,01
35.534,01
6.501,33
6.501,33
6.501,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Até o Período
0,00
0,00
0,00
4.891,89
4.891,89
4.891,89
4.891,89
4.891,89
42.035,34
42.035,34
42.035,34
42.035,34
35.534,01
0,00
0,00
0,00
0,00
35.534,01
35.534,01
8.501,33
6.501,33
6.501,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 3 ! “
Data: 25/02/2027
Exercício de 202:
Período de: Janeiro à Janeirc
as: S: Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS:
eo eee
Diferenças
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
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0,00
0,00
0.00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sistema Contáni - Betha Sistemas.
Para (-)
12.000,00
12.000,00
12.000,00
53.808,11
53.808,11
53.808,11
53.808,11
53.808,11
382.364,66
382.364,66
382.364,66
382.364,66
310,865,99
188.700,00
188.700,00
6.800,00
6.800.00
115.365,99
115.365,99
71.498,67
71.498,67
71.498,67
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
4.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,0€
Usuêna: MARCIOPADILHA. Emissão: 252/2022, às 13:20:49. Protocolo 71822502-8578-41c4-bofe-c7Bd26i0c
ESTADO DE SANTA CATARINA Páginas 1 +
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data: 25/02/202:
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido)) Exercício de 202:
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Período de: Janeiro à Janeirc
Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: valor *363" “descricao”: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Tipo de Pesíado: M Mês Início: 1; Mês Fim: 1; Listar recursos € deduções: S; Listar naturezas sintéticas. S: Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS;
elatónio: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:48:32
Demonstrar receitas: O: Demonstrar deduções ao final do r
Arrecadada
Títulos Orçada
No Período Até o Período Para (+)
0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde 1.100.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
72 .4.4.8.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências da União
7 4.1.8.99.1.0.00.00.00 - Outras Transferências da União 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
7.4.1.8.99.1,1.00.00.00 - Outras Transferências da União - Principal 150.000,00 0,00 0.00 0,00 150.000,00
0.1.76.0076.000000 - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. o/ Finalidade Específica 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
eee meme RSS
Total: 4.646.000,00 206.307,21 206.307,21 1.391,15 4.441.083,94
Aonte Carlo, 25/02/2022
eee em
Clatema Contabi - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA, Emissão: FENEZOZZ, ds VI 2040, Protocolo: 718226€2-8578-41ct-bele-c78d2690€
ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 11
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 25/02/202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) as
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
io: 2022; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: ATE: Mês Fim: 1; Colunas: ES; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS;
"363" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO") - Versão: 34 de 13/01/2022 08:59:12
Empenhado Liquidado Es A liquidar EEN
Parâmetros: Exer
Entidades: [( valor
Dotação
Atualizada
Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
5 9.698.432,61 9.608.432,61 1.381.064,53 636.140,29 636.140,29 744.924,24 0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 3.876.382,61 3.786.382,61 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários 0,00 0,00 258.365,93 258.365,93 258.365,93 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 0,00 61.745,36 61.745,36 61.745,36 0,00 0,00
3.1.90.94.99.00.00.00 - Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas 0,00 0,00 13.063,72 13.063,72 13.063,72 0,00 0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 5.190.450,00 5.190.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.99.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00 12.523,30 7.869,30 7.869,30 4.654,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no Pais - Civil 0,00 0,00 4.380,00 3.705,00 3.705,00 675,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0,00 0,00 112.310,74 0,00 0,00 112.310,74 0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado 0,00 0,00 100.000,00 5.580,00 5.580,00 94.420,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação 0,00 0,00 6.309,23 2.586,25 2.586,25 3.722,98 0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico 0,00 0,00 31.668,20 13.235,20 13.235,20 18.433,00 0,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico 0,00 0,00 7.520,00 0.00 0,00 7.520,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente 0,00 0,00 5.330,45 1.355,74 1.355,74 3.974,71 0,00
3,3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha 0,00 0,00 96,72 0,00 0,00 96,72 0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização 0,00 0,00 17.918,08 4.128,10 4.128,10 13.789,98 0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00 126,40 126,40 126,40 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis 0,00 0,00 3.190,64 3.190,64 3.190,64 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00
3,3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veiculos 0,00 0,00 129.728,88 0,00 0,00 129.728,88 0,00
3 3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos 0,00 0,00 59.681,71 3.922,00 3.922,00 55.759,71 0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o Pais 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares 0,00 0,00 20.000,00 4.128,00 4.128,00 15.872,00 0.00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos 0,00 0,00 7.400,00 139,88 139,88 7.260,12 0,00
2.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip 0,00 0,00 1.768,00 1.175,00 1.175,00 593,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 0,00 23.700,00 74,28 74,28 23.625,72 0,00
3.3 90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos 0,00 0,00 10.680,00 0,00 0,00 10.680,00 0,00
3.3 90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador 0,00 0,00 10.850,91 0,00 0,00 10.850,91 0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fomecimento de Alimentação 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 ,
3.3 90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica 0,00 0,00 25.000,00 3.372,67 3.372,67 21.627,33 0,00
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 25/02/2022, às 13:38:48. Protocoto: 6032ad8c-9429-438-8872-eb25b6e5
ESTADO DE SANTA CATARINA Página: 2 /
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO Data de emissão: 25/02/202
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar) ar
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exer : 2022; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por, NPE; Tipo de Período: ATE; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso TODOS;
Entidades: [f'valor""363" "descricao": FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO") - Versão: 34 de 13/01/2022 08:59:12
Empenhado Liquidado [emo | A liquidar
230.908,70 121.000,00
351.908,70 230.908,70
Dotação
Atualizada
0,00 0,00
Natureza da despesa (Executada) Dotação Inicial
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel 0,00 0,00 25.200.00 151,45 151,45 25.048,55 0,00
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito 0,00 0,00 6.048,21 6.048,21 6.048,21 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jui i 0,00 0,00 3.395,51 1.252,00 1.252,00 2.143,51 0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas 0,00 0,00 1.601,84 1.316,46 1.316,46 285,38 0,00
3.3.90.47.17.00.00.00 - Contribi ções para Associações 0,00 0,00 8.400,00 700,00 700,00 7.700,00 0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas 0,00 0,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
= 3.93.00 00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 544.600,00 544.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4.4 90 52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.552,00 0,00 0,00 10.552,00 0,00
Total: 9.698.432,61 9.608.432,61 1.381.064,53 636.140,29 636.140,29 744.924,24 0,00
Monte Carlo, 25/02/2022
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 25/02/2022, às 13:38:48. Protocolo: 6032ad8c-9429-4b38-8872-eb25b6es(
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página1/ 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO o ESA
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercicio: 2022; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"363", "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nivel: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de
06/10/2021 16:41:53
| Máscara ” | Descrição — — | Saldoanterior | Débito Crédito | *"Saldoatual
1 ATIVO 6.065.769,79D 751.009,71 847.659,19 5.969.120,31 D
Ri ATIVO CIRCULANTE 1.091.782,77 D 751.009,71 847.659,19 995.133,29D
A CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA a 1.091.047,77 D 748.132,92 844.560,46 994.620,23D
Atl CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.091.047,77 D 748.132,92 844.560,46 994.620,23D
T.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 735,00D 2.876,79 3.098,73 513,06D
11:34 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 735,00D 0,00 0,00 735,00D
PS pet! OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00D 2.876,79 3.098,73 221,94€
141.5 ESTOQUES 0,00D 0,00 0,00 0,00D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO 0,00D 0,00 0,00 0,00D
1:1,9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,00D 0,00 0,00 0,00D
f.1.94 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00D 0,00 0,00 0,00D
tz ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.973.987,02D 0,00 0,00 4.973.987,02D
123 À IMOBILIZADO 4.973.987,02D 0,00 0,00 4.973.987,02D
1.23.1 BENS MÓVEIS 3.743.545,32D 0,00 0,00 3.743.545,32D
1.23.2 BENS IMÓVEIS 1.386.181,54D 0,00 0,00 1.386.181,54D
42:3,8 (5 DEPRECIAÇÃO, EXAU STÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 155.739,84C 0,00 0,00 155.739,84C
2 “PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 7.077.276,59C 966.790,96 722.548,59 6.833.034,22C
24 PASSIVO CIRCULANTE 456.143,45€ 966.790,96 722.548,59 211.901,08C
21.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR À CURTO 255.065,72C 412.459,42 341.304,62 183.910,92C
2:14:15] PESSOAL A PAGAR 255.062,72C 342.844,76 271.689,96 183.907,92C
dy Bué BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00C 7.869,30 7.869,30 0,00C
2414 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3,00C 61.745,36 61.745,36 3,00C
do bi ie FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 189.094,67C 487.380,11 328.634,06 30.348,62C
24.3:1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PRAZO 189.094,67 C 487.380,11 328.634,06 30.348,62C
24.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00C 2.016,46 2.016,46 0,00C
214.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 0,00C 2.016,46 2.016,46 0,00C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 11.983,06€ 64.934,97 50.593,45 2.358,46D
21.88 VALORES RESTITUÍVEIS 921,10€ 53.873,01 50.593,45 2.358,46D
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 11.061,96C 11.061,96 0,00 0,00€
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO 6.621.133,14C 0,00 0,00 6.621.133,14C
2.34 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 3.116.183,72C 0,00 0,00 3.116.183,72C
Pao PATRIMÔNIO SOCIAL 3.116.183,72C 0,00 0,00 3.116.183,72C
23% RESULTADOS ACUMULADOS - 3.504.949,42C 0,00 0,00 3.504.949,42 C
231 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.504.949,42C 0,00 0,00 3.504.949,42C
s VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00D 600.540,03 0,00 600.540,03D
31 PESSOAL E ENCARGOS 0,00D 262.020,21 0,00 262.020,21D
a1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00D 200.274,85 0,00 200.274,85D
SPLRLEI: REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00D 200.274,85 0,00 200.274,85D
342 ENCARGOS PATRONAIS é 0,00D 61.745,36 0,00 61.745,36D
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 25/02/2022, às 14:06:27. Protocolo: AdB7C499-bÍ61-4931-857d-1e05362a5189
6
| Máscara
Fez
3.2
3.2.9
3.2.9.9
33.1
3.311
3312
332
3321
5325
37
3741
3712
372
3729
44
445
44.51
45
4.5.1
48.11
45.2
45.21
45.2.3
5.2
522
adia,
53
5:31
581.2
6.2
6.21
6.211
6.2.1.2
6.2.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SA
Parâmetros: Exercicio: 2022; Consolidado: N; Entidades: [('valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARL
06/10/2021 16:41:53
"| Descrição
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO
SERVIÇOS
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REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
ÚDE DE MONTE CARLO
To Saldo anterior
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00C
0,00C
0,00€
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0,00€
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0,00€C
0,00C
0,00C
16.291,21D
0,00D
0,00D
0,00D
16.291,21D
16.291,21D
16.291,21D
30.675,19C
0,00C
0,00C
0,00€C
0,00€C
0,00€
l
Débito |
61.745,36
10.269,30
10.269,30
10.269,30
326.234,06
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1.316,46
1.316,46
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.817.839,59
3.576.922,50
206.307,21
206.307,21
0,00
3.370.615,29
crédito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748.132,92
3.391,15
3.391,15
3.391,15
TAA.TAN TT
541.825,71
541.825,71
202.916,06
160.880,72
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90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
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0,00
0,00
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0,00
206.307,21
3.280.615,29
Página:2/ 4
Exercício de 2022
O"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de
” Saldo atual. 1
61.745,36D
10.269,30D
10.269,30 D
10.269,30D
326.234,06D
72.95887D
64.601,15D
8.357,72D
253.275,19D
3.705,00D
249.570,19D
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1.316,46D
700,00D
700,00D
748.132,92€
3.391,15€C
3.391,15€
3.391,15€C
TAG TATTO
541.825,71C
541.825,71€
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90.000,00 C
90.000,00 C
16.291,21D
16.291,21D
16.291,21D |
59.324,81D
90.000,00D
0,00C
206.307,21D
206.307,21€
90.000,00D
Sictoma Contábil - Betha Sisk
emas, Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 25/02/2022, às 14:06:27. Protocolo: ADB7C499-bÍ61-4931-857d-1e05362aSfes
:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:3 ! 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO , Exercício de 2022
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [(valor":"363", "descrica "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"); Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de
06/10/2021 18:41:53
(é
| Máscara DT JDescrição E “TE — — T Soldoanterior | Débito | Crédito | “Saldo atual
6.221 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO E 9,00€ 3.370.615,29 3.280.615,29 90.000,00 D
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 30.675,19€ 240.917,09 240.917,09 30.675,19C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - 30.675,19€ 71.109,08 : 71.109,08 30.675,19€
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 30.675,19C 35.554,54 0,00 4.879,35D
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR Ê E 0,00€ 35.554,54 35.554,54 0,00C
6.314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00C 0,00 35.554,54 35.554,54C
63417. RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00€ e 0,00 0,00 0,00C
63.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,00C 169.808,01 169.808,01 0,00€C
63.21 RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00€ 169.808,01 0,00 169.808,01D
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00€ 0,00 169.808,01 169.808,01C
TE CONTROLES DEVEDORES 13.352.037,01D 762.071,67 0,00 14.114.108,68D
TA ATOS POTENCIAIS 103.871,76D 0,00 0,00 103.871,76D
LÊ 4 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 103.871,76D 0,00 0,00 103.871,76D
7423 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 103.871,76D 0,00 0,00 103.871,76D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.130.309,60 D 751.009,71 f 0,00 13.881.319,31D
7.24 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 13.130.309,60 D 751.009,71 0,00 13.881.319,31D
7.254, CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 13.130.309,60D 751.009,71 0,00 13.881.319,31D
75 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 77.689,15D 11.061,96 0,00 88.751,41D
5.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E 77.689,15D 11.061,96 0,00 88.751,11D
79 OUTROS CONTROLES 40.166,50 D 0,00 0,00 40.166,50D
791 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 40.166,50D 0,00 0,00 40.166,50D
791.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 40.166,50D 0,00 0,00 40.166,50D
8 CONTROLES CREDORES 1.187.137,30€ 3.858.711,43 4.620.783,10 1.949.208,97 C
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 17.665,38C 11.061,96 11.061,96 17.665,38C
81.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 17.665,38C 11.061,96 11.061,96 17.665,38C
8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 17.665,38€C 11.061,96 11.061,96 17.685,38€C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.091.047,77C 3.847.649,47 4.598.659,18 1.842.057,48C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.091.047,77C 3.847.649,47 4.598.659,18 1.842.057,48C
8.214 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.091.047,77 C 3.847.649,47 4.598.659,18 1.842.057,48C
8.5 EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 77.689,15C 0,00 11.061,96 88.751,11C
8.5.2 EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO 77.589,15€ 0,00 11.061,96 88.751,11C
8.524 A COMPROVAR 77.689,15€ 0,00 11.061,96 88.751,11C
89 OUTROS CONTROLES 735,00€ 0,00 0,00 735,00€
8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 735,00C 0,00 0,00 735,00C
8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 73500€ 0,00 0,00 735,00€
- Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 25/02/2022, às 14:06:27. Protocolo: AbBTCASO-DÍB1-4931-857d-fe05362astes
Sietamo Font
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO .
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [K'valor""36:
06/10/2021 16:41:53
E E EST = , rreipe=R E
* | Descrição a o
|
MONTE CARLO, 25/02/2022
3º "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO");
Saldo anterior
Página:4 / 4
Exercício de 2022
Nivel: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês 1- Versão: 20 de
[ Débito |
“Crédito * Saldoatual |
TOTAL: 11.129008,930 10.756.963,39
1075696339 11.139.008,930 |
25/02/2022, às 14:06:27. Protocolo: Ab87CASS-bIB1-4931-857d-1e0536205189
= = Pomtátit Batha ietam
MARCIOPADILHA. Emissão: