Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Ofício nº 180/2022.
Monte Carlo, 21 março de 2022.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO - SC.
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para enviar
balancetes mês de fevereiro de 2022 do FUNREBOM
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.
Prefeitura: (49 ) 3546.0194 | (49) 3546.1139 - Sec. Educação: (49) 3546.0524 - Sec. Saúde: (49) 3546.0596
Prefeitura - Rod. SC 456 Km 15 - Centro - CEP 89618-000 - Monte Carlo/SC
Home Page: www.montecarlo.sc.gov.br - e-mail: montecarloOmontecarlo.sc.gov.br
ESTADO DE SANTA CATARINA Páginat 11
í Data: 17/03/2022
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO ppm .
xercício de 2022
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REFO. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Período de: Janeiro à Fevereiro
o).
jado: N; Entidade: [('valor” "364" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Tipo de Periodo: M; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Mês Fim: 2; Enviar
rência Fly: S - Versão: 26 de 23/09/2021 19:25:43
Parâmetros: Exercício: 2022; Const
Relatório para o Transpar
E ificaçõ DOTAÇÃO DOTAÇÃO Despesa Empenhada Salão
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
45.001 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS 270.000,00 270.000,00 54.156,21 54.156,21 215.843,79
15.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA 270.000,00 270.000,00 54.156,21 54.156,21 215.843,79
15.001.06.182 - DEFESA CIVIL 270.000,00 270.000,00 54.156,21 54.156,21 215.843,79
15.001.06.182.10 - FUNREBOM 270.000,00 270.000,00 54.156,21 54.156,21 215.843,79
06.182.10.1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNREBOM 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
0.1.00.0000.000000 - RECURSOS ORDINARIOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
06.182.10.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM 170.000,00 170.000,00 54.156,21 54.156,21 115.843,79
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 160.000,00 160.000,00 54.156,21 54.156,21 105.843,79
0.1.00.0000.000000 - RECURSOS ORDINARIOS 160.000,00 160.000,00 54.156,21 54.156,21 105.843,79
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 26.941,40 26.941,40 -26.941,40
0.1.00.0000.000000 - RECURSOS ORDINARIOS 0,00 0,00 26.941,40 26.941,40 -26.941,40
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 27.214,81 27.214,81 -27.214,81
0.1.00.0000.000000 - RECURSOS ORDINARIOS 0,00 0,00 27.214,81 27.214,81 -27.214,81
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP.ENTRE ÓRGÃOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0.1.00.0000.000000 - RECURSOS ORDINARIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0.1.00.0000.000000 - RECURSOS ORDINARIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
270.000,00 270.000,00 54.156,21 54.156,21 215.843,79
270.000,00 270.000,00 54.156,21 54.156,21 215.843,79
Total Entidade:
Total Geral:
Monte Carlo, 17/03/2022
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão 703/2022, AS 14:06:59. Protocolo: 5c149cb4-1675-4345-927a-c7B 1a3fBdab7
aásito PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:1/ 4
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Exercício de 2022
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [("valor” "364" "descricao": FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: RE
Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53
=
:
Máscara Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
1 ATIVO 798.407,42D 0,00 25.115,43 773.291,99D
45] ATIVO CIRCULANTE 160.254,81D 0,00 25.115,43 135.139,38 D
qa CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 160.254,81D 0,00 25.115,43 135.139,38 D
Amit CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 160.254,81 D 0,00 25.115,43 135.139,38 D
a EA Pa CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 160.254,81D 0,00 25.115,43 135.139,38 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 160.254,81D 0,00 25.115,43 135.139,38D
1.1.1.1.1.19.00.22 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 160.217,12D 0,00 25.115,43 135.101,69D
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO 160.217,12D 0,00 25.115,43 135.101,69D
CONTA MOVIMENTO FUNREBOM-210.358-3 160.217,12D 0,00 25.115,43 135.101,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 37,69D 0,00 0,00 37,69D
OUTROS BANCOS - MOVIMENTO 37,69D 0,00 0,00 37,69D
SICOOB CREDICAMPOS - CTA VISTORIAS 27.292-2 37,69D 0,00 0,00 37,69D
11.9 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,00D 0,00 0,00 0,00D
1.1.9.1 PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00D 0,00 0,00 0,00D
1.1.9.1.1 PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 0,00 0,00 0,00D
2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 638.152,61D 0,00 0,00 638.152,61D
iza: IMOBILIZADO 638.152,61D 0,00 0,00 638.152,61D
1.231 BENS MÓVEIS 667.910,21D 0,00 0,00 667.910,21D
rea Pi] BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 667.910,21D 0,00 0,00 667.910,21D
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 181.537,32D 0,00 0,00 181.537,32D
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 8.118,67D 0,00 0,00 8.118,67D
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 109.897,97 D 0,00 0,00 109.897,97 D
1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 858,00D 0,00 0,00 858,00D
1.2.3.1.1.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 670,00D 0,00 0,00 670,00D
1.2,3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 61.992,68D 0,00 0,00 61.992,68D
1.2,3.1.1.01.99.01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 61.992,68 D 0,00 0,00 61.992,68D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 22.342,07D 0,00 0,00 22.342,07D
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22.342,07D 0,00 0,00 22.342,07D
1.2.3.1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22.342,07 D 0,00 0,00 22.342,07D
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 24.980,82 D 0,00 0,00 24.980,82D
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 8.936,11D 0,00 0,00 8.936,11D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 16.044,71D 0,00 0,00 16.044,71D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.060,00 D 0,00 0,00 1.060,00D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.060,00 D 0,00 0,00 1.060,00D
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS 437.990,00 D 0,00 0,00 437.990,00D
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL 437.990,00 D 0,00 0,00 437.990,00 D
1.2.3.8 ( DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 29.757,60C 0,00 0,00 29.757,60C
1.2.3.81 O DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 29.757,60C 0,00 0,00 29.757,60C
1.2.3.8.1.01 ( DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS 29.757,60C 0,00 0,00 29.757,60C
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: T7/03/2022, às 14:07:57. Protocolo: 25faa641-3957-49ce-BdSd-8538al4ae 780
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2022, Consolidado: N; Entidades: [f'valor” "364" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 -
Versão: 20 de 06/10/2021 16:
Página:2 / 4
Exercício de 2022
to
E
Máscara Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
1.2.3.8.1.01.05 (3) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 29.757,60C 0,00 0,00 29.757,60C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 798.407,42C 25.115,43 9.932,73 783.224,72C
24 PASSIVO CIRCULANTE 17.840,77C 25.115,43 9.932,73 2.658,07C
24.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 16.209,12C 25.115,43 9.932,73 1.026,42C
21,3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 16.209,12C 25.115,43 9.932,73 1.026,42C
21:31:41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 16.209,12C 25.115,43 9.932,73 1.026,42C
2:1:3.141.01 FORNECEDORES NACIONAIS 16.209,12C 25.115,43 9.932,73 1.026,42C
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 16.209,12C 25.115,43 9.932,73 1.026,42C
21.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.631,65C 0,00 0,00 1.631,65C
21.88 VALORES RESTITUÍVEIS 1.631,65C 0,00 0,00 1.631,65€
218.81 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.631,65€C 0,00 0,00 1.631,65€C
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 1.631,65€ 0,00 0,00 1.631,65€
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 1.631,65€ 0,00 0,00 1.631,65C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 RESTITUIÇÃO 1.631,65C 0,00 0,00 1.631,65€C
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 780.566,65C 0,00 0,00 780.566,65C
234 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 429.221,66€ 0,00 0,00 429.221,66C
2.344 PATRIMÔNIO SOCIAL 429.221,66C 0,00 0,00 429.221,66€C
pb Ra PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 429.221,66€ 0,00 0,00 429.221,66€
PES HA RESULTADOS ACUMULADOS 351.344,99C 0,00 0,00 351.344,99C
pis ida SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 351.344,99C 0,00 0,00 351.344,99C
2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 351.344,99C 0,00 0,00 351.344,99C
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 21.458,74C 0,00 0,00 21.458,74C
2.3,7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 329.886,25C 0,00 0,00 329.886,25C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00D 9.932,73 0,00 9.932,73D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00D 9.932,73 0,00 9.932,73D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00D 5.550,05 0,00 5.550,05 D
3.3:141 CONSUMO DE MATERIAL 0,00D 5.550,05 0,00 5.550,05 D
Bia itol CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 5.550,05 0,00 5.550,05 D
3.3.1.1.1.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00D 400,51 0,00 400,51D
3.3.1.1.1.03 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00D 2.000,00 0,00 2.000,00 D
3.3.1.1.1.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00D 3.149,54 0,00 3.149,54D
3.3.2 SERVIÇOS 0,00D 4.382,68 0,00 4.382,68D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D 4.382,68 0,00 4.382,68D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00D 4.382,68 0,00 4.382,68D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00D 1.840,95 0,00 1.840,95D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 0,00D 1.254,04 0,00 1.254,04D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES 0,00D 1.047,00 0,00 1.047,00D VA
3.3.2.3.1.51 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00D 109,99 0,00 109,99D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00D 130,70 0,00 130,70D
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão 17/03/2022, às 14:07:57. Protocolo. 25faa641-3957-49ce-Bd5d-8538af4ae 780
ir Á
à ea
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [("valor” "364" "descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 -
Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53
Página:3/ 4
Exercício de 2022
Máscara Descrição Saldo anterior | Débito Crédito Saldo atual
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 24.275,51D 0,00 0,00 24.275,51D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 24.275,51D 0,00 0,00 24.275,51D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 8.066,39D 0,00 0,00 8.066,39D
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.752,40D 0,00 0,00 3.752,40D
5.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.313,99D 0,00 0,00 4.313,99D
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 16.209,12D 0,00 0,00 16.209,12D
5.3.2.2 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 150,00D 0,00 0,00 150,00D
5.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 16.059,12D 0,00 0,00 16.059,12D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 24.275,51C 89.204,37 89.204,37 24.275,51€
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00C 73.401,18 73.401,18 0,00C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00C 73.401,18 73.401,18 0,00C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00C 73.401,18 73.401,18 0,00C
6.221 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00C 54.156,21 0,00 54.156,21D
6.2.2.1.3 CRÉDITO UTILIZADO 0,00C 19.244,97 73.401,18 54.156,21C
6.2.2.1.3.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00C 9.822,74 54.156,21 44.333,47C
6.2.2.1.3.03 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00C 9.422,23 9.822,74 400,51C
6.2.2.1.3.04 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00C 0,00 9.422,23 9.422,23C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 24.275,51C 15.803,19 15.803,19 24.275,51€
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 8.066,39C 219,98 219,98 8.066,39C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 3.752,40C 109,99 0,00 3.642,41C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00C 109,99 109,99 0,00C
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00C 0,00 109,99 109,99€C
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.313,99C 0,00 0,00 4.313,99C
6.3.1.7.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.313,99C 0,00 0,00 4.313,99C
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 16.209,12C 15.583,21 15.583,21 16.209,12C
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR 150,00C 15.583,21 0,00 15.433,21D
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00C 0,00 15.583,21 15.583,21C
6.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 16.059,12C 0,00 0,00 16.059,12C
7 CONTROLES DEVEDORES 160.254,81D 0,00 0,00 160.254,81D
72: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 160.254,81D 0,00 0,00 160.254,81D
Taz DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 160.254,81D 0,00 0,00 160.254,81D
TAZET CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 160.254,81D 0,00 0,00 160.254,81D
8 CONTROLES CREDORES 160.254,81C 114.319,80 114.319,80 160.254,81C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 160.254,81C 114.319,80 114.319,80 160.254,81C
8.21 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 160.254,81C 114.319,80 114.319,80 160.254,81C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 160.254,81C 114.319,80 114.319,80 160.254,81C
8.211.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 134.347,65C 79.271,64 25.115,43 80.191,44C
8.2.1.1.1.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 134.347,65C 79.271,64 25.115,43 80.191,44C
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.066,39C 9.932,73 54.156,21 52.289,87C
Sistema Contát
- Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADI
ILHA, Emissão: 17/03/2022, às 14:07:57. Protocolo: 25faa641-3957-49ce-BdSd-853Baf4ae 780
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Página:4 / 4
ss
4 ENTIDADE(S); FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO
Parâmetros: Exei : 2022; Consolidado: N; Entidades: [("valor":"364" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"); Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 -
Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53
Máscara Descrição Saldo anterior Crédito Saldo atual
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 17.840,77C 25.115,43 9.932,73 2.658,07C
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16.209,12C 25.115,43 9.932,73 1.026,42C
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.631,65C 0,00 0,00 1.631,65C
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00C 0,00 25.115,43 25.115,43C
238.572,33 238.572,33
TOTAL: 0,00C
MONTE CARLO, 17/03/2022
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MARCIOPADILHA. Emissão: 17/03/2022, às 14:07:57. Protocolo: 25fa3641-3957-49ce-Bd5d-8538af4ae780