RELATÓRIO DOS SALDO/DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023
SALDO INICIAL R$ 459.450,50 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e
cinquenta centavos)
ENTRADA R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
SAÍDA R$ 46.546,17 (quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos).
SALDO ATUAL R$ 587.221,14 (quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quatorze
centavos).
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RELATÓRIO DOS SALDO/DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023
SALDO INICIAL R$ 587.221,14 (quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quatorze
centavos)
ENTRADA R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
SAÍDA R$ 100.890,93 (cem mil, oitocentos e noventa reais e noventa e três centavos)
SALDO ATUAL R$ 661.161,80 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e um reais é oitenta
centavos).
Quilombo/SC, 09 de agosto de 2023.
SANTA CATARINA Betha Sistemas
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUILOMBO Exercício de 2023
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023 Página: 1/1
Data Empenho Histórico Contrapartida Valor
Conta: 46085 - B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO Conta banco: 10614-5
30/06/23 SALDO ANTERIOR 587.221,14 +
03/07/23 Pagamento do(a) despesa extra 31. 46091 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 4.819,11 -
03/07/23 Pagamento do(a) despesa extra 32 49813 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte -7 448,88 -
03/07/23 82 Pagamento do(a) O.P. 137 40962 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DI 58.691,57 -
03/07/23 9 Pagamento do(a) O.P. 140 46883 TOP DUO INFORMATICA LTDA ME 526,30 -
03/07/23 20 Pagamento do(a) O.P. 141. 46125 ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO O 1.300,00 -
03/07/23 5 Pagamento do(a) O.P. 142 49815 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 42,07 -
03/07/23 3 Pagamento do(a) O.P. 143 . 46885 SABER INFORMATICA EIRELI ME 99,00 -
05/07/23 1 Pagamento do(a) O.P. 144 . 46117 BETHA SISTEMAS LTDA 2.693,97 -
05/07/23 6 Pagamento do(a) O.P. 145 46119 CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANT, 254,97 -
05/07/23 24 Pagamento do(a) O.P. 146 . 61674 OESTE SEGURANCA E MEDICINA DO TRA 173,00 -
05/07/23 7 Pagamento do(a) O.P. 147. 53113 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 768,02 -
05/07/23 4 Pagamento do(a) O.P. 148 49807 HELIO ELY 4.401,45 -
10/07/23 2 Pagamento do(a) O.P. 149 . 46885 SABER INFORMATICA EIRELI ME 40,00 -
10/07/23 8 Pagamento do(a) O.P. 150 53125 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO 750,00 -
10/07/23 86 Pagamento do(a) O.P. 151 61680 HARPA TECNOLOGIA LTDA 455,00 -
11/07/23 87 Pagamento do(a) O.P. 152 61696 GREGORY CONTE MORGAN 62,02 -
11/07/23 88 Pagamento do(a) O.P. 153 61697 CAMILA PESSOA DA SILVA DE MARTINI 62,02 -
18/07/23 Pagamento do(a) despesa extra 30 . 46089 INSS s/ FOLHA 6.920,90 -
18/07/23 Pagamento do(a) despesa extra 33 . 46089 INSS s/ FOLHA 226,57 -
18/07/23 83 Pagamento do(a) O.P. 138 46142 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 14.570,12 -
18/07/23 84 Pagamento do(a) O.P. 155 . 53146 MARISA DONZELLI HAEFLIGER 05399073€ 409,00 -
19/07/23 Anulação do pagamento do(a) O.P. 153 62,02 +
20/07/23 Lançamento contábil 52 ref Transferência recebida nesta
data . Entiçoro
20/07/23 93 Pagamento do(a) O.P. 157 . 40962 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dt 712,25 -
20/07/23 94 Pagamento do(a) O.P. 158 40962 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dt 263,79 -
20/07/23 9 Pagamento do(a) O.P. 160 46883 TOP DUO INFORMATICA LTDA ME 526,30 -
20/07/23 85 Pagamento do(a) O.P. 161. 46159 VALTER SPONCHIADO 1.232,94 -
20/07/23 89 Pagamento do(a) O.P. 162 46117 BETHA SISTEMAS LTDA 441,68 -
31/07/23 Lançamento contábil 53 ref Rendimentos Aplicação 4.769,57 +
Financeira 07/2023
Total de Débitos: 174.831,59
661.161,80
QUILOMBO, 09/08/2023
ANGELO CAMPAGNOLO CARLA REGINATTO CAMPAGNOLO
Presidente Contadora CRC SC 039549/0-8
SANTA CATARINA
Betha Sistemas
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUILOMBO Exercício de 2023
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023 Página: 1/1
Data Empenho Histórico Contrapartida Valor
Conta: 46085 - B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO
31/05/23
06/06/23
06/06/23
06/06/23
06/06/23
06/06/23
06/06/23
06/06/23
13/06/23
13/06/23
13/06/23
13/06/23
15/06/23
15/06/23
16/06/23
19/06/23
27/06/23
30/06/23
SALDO ANTERIOR
Pagamento do(a) despesa extra 29
124.
125, .
2 Pagamento do(a) O.P
4 Pagamento do(a) O.P
72 Pagamento do(a) O.P
73 Pagamento do(a) O.P.
74 Pagamento do(a) O.P.
75 Pagamento do(a) O.P
70 Pagamento do(a) O.P.
71 Pagamento do(a) O.P.
78 Pagamento do(a) O.P.
81 Pagamento do(a) O.P.
Pagamento do(a) despesa extra 27
77 Pagamento do(a) O.P.
67 Pagamento do(a) O.P.
Lançamento contábil 44 ref Transferência recebida nesta
data
80 Pagamento do(a) O.P. 135 .
Lançamento contábil 51 ref Rendimentos Aplicação
Financeira 06/2023
QUILOMBO, 09/08/2023
126
127.
128
129.
130
181 ;
132
133
113
134
Conta banco: 10614-5
459.450,50 +
49813 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte -7 448,88 -
46885 SABER INFORMATICA EIRELI ME 40,00 -
49807 HELIO ELY 4.401,45 -
61692 MVA ESQUADRIAS LTDA ME 1.360,00 -
61692 MVA ESQUADRIAS LTDA ME 480,00 -
53100 PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTD 29,00 -
53100 PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTD 413,35 -
46883 TOP DUO INFORMATICA LTDA ME 298,00 -
46883 TOP DUO INFORMATICA LTDA ME 869,00 -
61693 GRAVAR-ARTES COM.ART. PUBLICITARIOS 300,00 -
61695 ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO LT 3.950,00 -
46089 INSS s/ FOLHA 6.520,44 -
46142 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 13.843,05 -
61689 D. OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO LT 13.553,00 -
“170.000,00 +
E nado
51632 DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI 40,00 -
4.316,81 +
Total de Débitos. 174.316,81
|: Saldo Atual
OS
ANGELO CAMPAGNOLO
Presidente
CARLA REGINATTO CAMPAGNOLO
Contadora CRC SC 039549/0-8