materia nº 1/2024

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Quilombo/SC, 16 de janeiro de 2024.
EXMA.
KAUANA VAILON
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
QUILOMBO — SC
MENSAGEM Rº. 001/2024
ABERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA/2024
SENHORA PRESIDENTE
SENHORES VEREADORES E SENHORAS VEREADORAS
SILVANO DE PARIZ, Prefeito do Municipal de Quilombo — SC, no uso de suas
atribuições legais, apresenta à Colenda Câmara de Vereadores em anexo, relatório de saldos
financeiros e obrigações de 31 de dezembro de 2023, consolidado (Balancete de Verificação),
para atender o previsto no Inciso XIV, do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal.
A Composição das destinações de recursos oriundos do Superávit Financeiro de 2023,
do Municipio e seus Fundos consta no Anexo 14 — Balanço Patrimonial.
Na composição do Superávit Financeiro de 2023, não foram consideradas exclusões
dos valores das obrigações a pagar de curto e longo prazo, contraídas pelo munícipio para
liquidação a partir de 2023 como: Precatórios, Dívida Fundada, Provisão de Férias e
Contribuições Previdenciárias.
Temos a informar ainda que as metas da administração pública são as contidas no
Plano Plurianual de Investimentos — PPA 2022/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
2024 e Lei Orçamentária Anual — LOA 2024, tanto para as despesas de capital bem como as
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, definidores da
ação governamental voltada à organização, planejamento, equilíbrio financeiro e orçamentário
e a transparência dos atos da administração pública como linha de conduta, visando atender ao
preconizado pelas Leis em vigor e atender as aspirações da comunidade Quilombense.
Atenciosamente |
SILVA PARIZ
Prefei unicipal
FONE: (49) 3346-3242
Rua Duque de Caxias, 165 - Quilombo - SC
CNPJ: 83.021.865/0001-61 - www.quilombo.sc.gov.br
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
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1.1.1,1.1,19.00.02.02.000210 (0)
FONTE:
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BB - CTA - 6438-6 - PODE
BB-CTA- 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO
BB- CTA- 34337-4 - CAPS ESTADO
BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO
BB- CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO
BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO
BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO
BB - CTA- 36212-3 - AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 INCISO |
BB-CTA- 37234-X - ALIENAÇÃO DE BENS
BB- CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST
BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES
BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA
BB - CTA - 25883-0 - ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS
BB-CTA- 26245-5 - ALIENAÇÃO BENS
BB-CTA- 27974-9 - FMCA FIA
BB - CTA - 30524-3- FMCA MOVIMENTO
BB- CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA
BB-CTA-30913-3 - PSB/FNAS
BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS
BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS
BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS
BB- CTA - 31559-1 - COSIP
BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE
BB-CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017
BB-CTA- 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017
BB-CTA- 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017
BB-CTA-32715-8- CAUÇÃO 68/2017
BB-CTA - 32910-X - CASAN
BB-CTA- 33714-5 - BL MAC/FNAS
BB-CTA- 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO
BB-CTA- 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO/TRANSP.ESCOLAR ESTADO
BB-CTA- 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019
BB-CTA- 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019
BB-CTA- 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019
BB-CTA- 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019
BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020
BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020
BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS
BB- CTA - 36061-9 - COVIDACO
BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI
BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI
BB-CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO |
BB-CTA- 36136-4 - TRANSFESPECIAL/PAVIMENTAÇÃO
BB-CTA- 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS
BB - CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020
BB - CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020
Betha Sistemas
Exer de 2023
Página: 2/66
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
167,06D 9,86 176,92 0,00D
3.186,52D 17.462,00 0,00 20.648,52D
8.476,83D 64.329,01 68.715,94 2.089,90D
3.653,46D 59,046,76 58.045,66 4.654,56D
465,56D 43,50 509,06 0,00
40,29D 4,09 0,00 44,38D
496.510,50D 752.647,38 963.516,03 285.641,85D
0,06D 0,06 0,12 0,00
182.817,82D 299.772,97 482.590,79 0,00
17.164,56D 6.445,68 9.453,02 14.157,22D
344,74D 377,79 713,57 8,96D
42.422,59D 78.812,40 83.885,69 37.349,30D
875.782,59D 1.811.773,29 2.686.759,94 795,94D
7.501,47D 10.986,71 3.729,57 14.758,61D
42.851,42D 16.071,09 0,00 58.922,51D
16.865,87D 1.715,52 0,00 18.581,39D
69.438,73D 20.023,76 26.183,36 63.279,13D
572,11D 88.046,66 62.084,68 8.534,09D
1.074,24D 109,27 0,00 1.183,51D
15,95D 1,83 0,00 17,58D
10.366,01D 3.486,52 6.889,73 6.962,80D
3.624,43D 23.511,04 2.040,00 25.095,47D
6.742,95D 25.775,40 32.518,35 0,00D
3.725,84D 150,96 3.876,80 0,00
4.705,08D 190,63 4.895,71 0,00
9.248,09D 374,71 9.622,80 0,00
4.901,60D 198,59 5.100,19 0,00D
0,00 333.677,84 333.615,88 61,96D
20.328,07D 160.025,65 64.912,01 115.441,71D
59.811,25D 85.861,61 50.315,67 95.357,19D
284.607,50D 9.555.353,52 9.456.856,37 383.104,65D
23.590,16D 963,71 24.553,87 0,00
430,99D 17,60 448,59 0,00D
15.360,62D 627,52 15.988,14 0,00D
1.015,88D 30,82 1.046,70 0,00
2.476,09D 100,27 2.576,36 0,00
1.956,30D 79,92 2.086,22 0,00
9.970,33D 38.409,07 26.616,95 21.762,45D
6.810,27D 12.817,01 19.627,28 0,00
17,40D 1,76 0,00 19,16D
2.441,04D 266,70 2.408,84 298,90D
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543,96D 55,33 0,00 599,29D
50,41D 5,13 0,00 55,54D
1.768,28D 72,23 1.840,51 0,00
28.498,66D 1.154,00 29.652,66 0,00
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aoo'o sz'osp'ezr Lp'ope'pz aezeLges VNOIO3H'SIA 30 OIZSINIA OINSAOO - |-200259 - VLO - 430 4 d (0) 8z0000'z0'po'00'6L "| LL" L
ago'o Lo'LoZ hz ve'coo'ezb'L ass'ser'eoz SEQNNA - S-Z00229- VLO - 43D 4 d (0) ozoooozo"vo'oo'eL"WL'L'L'L
aLs'oso09L LV'zogoze ve'pesteLZ'L arrereoLe VONINONIA = VEIAS VOINQNOOI VXIVO Z0'bO'00'6L LEE
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asv'Lee'ssz 00'0 sh'Lee'oez 000 SNIS 3Q OyôVNaINV- 9-9p02Z - 10SIHO E] d (0) zooooo'po'zo'oo'6L "LL 'L "LL
arrasar es'csosaz'p eo'ogp'pos'p aso'osh'e OLNIWNIAOIN-Z-p66PL - 10S3HO a d (0) LoooDo'ro'zo"00'6L"V'L' "kh
ars'92/'99 oe'Lg/'sez os'esg'sse 00'0 WI9VIWH3ANA SN - |-600429 - VLO - 30 a d (0) sLoooo'co'zo'oo'6L "LL "LL
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az/'so 1y'6202 zu'ooz't azr'ees OLNIINIAON = +-bl - VIO - 430 a d (0) Logogo'so'zo'go'6L "|" L "LL
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o0'0 1e'zps'bel areLoer aLi'ees'tsL HA SINE VIA SIS HIJAA NINA - €-ZE2/€ - VLO - 89 d d (0) sezo00'z0'zo'00'6L "||" 'L
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ase'zoz o0'0 ue've aos'sez OgdEOnpI SNqluQ - X-L029€ - VLO - 88 E d (0) 822000'Z0z0'00'6L "LL" "LL
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o0'0 eo'egg'sez 09'zbV'0b aeo'cz/9eL AVOVN OUNVIA VIA S OHTAN VANIA - 9-L602€ - vLO - ga E] d (0) bzzooozo'zo'00'6L "LL 'L "LL
o0'0 sz'zos'oz ce'tosz aes'o0o'pz NITZ90W 139 VIA S OHT3W VANIIS - S-002/€ - VLO - 48 a d (0) ezzono'zo'zooo'eL "LL "| 'L
oo'0 er'poo't ese aLe'pze VZOZ/LSL OVÔNVO - 6-6269€ - VLO - 98 E] d (0) ozzooo'zo'zo'00'6L "LL 'L"L'L
are'goz'zsz es'gpezez rEseg oz aes'sze cr» (SVSH3AIO) OQVISI SVANIINI - 8-gb|9€-vLO - 88 E] d (0) 8:2000'20'Z0'00'6L"L'L'|'LL
o0'0 veisrots L'sg6 ass'zso'6y OZoZI98 OVÔNVO- 9-5099€ - LO - 98 a d (0) stzo0o'z0'Z0'00'6L"V'L'L "LL
aLv'ezspal se'spo'pLz vezerzel ast'Lep-90z MLNVINI OYÔVOINAI OVÔVENINHLSIAU - 4-Z699€ - vio - 49 a d (0) pizooo'zo'zo00'6L "LL" LrL'>
are'tszop Je'tos'sap os'cel'pzz aLv'ost-eog VISIA VIAS AHOBHO - e-esese - vio - 8 a d (0) zizo00zozo'00'6L "LE L"L"L
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EZOZ - OIqUISZEA 92 OJISUep ep opdeonusa ep ejesuejeg
OdINOTINO AA OIdISINNIA
euuEJeS ejues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
[subsist. C | sup. Fin.| Descrição
4.1.1.1.1.19.00.05.01.000003 (0)
1.1.1.1.1.19,00.05.01.000004 (0)
4.1.1,1,19.00.06
4.1,1.1.19.00.06.00.000001 (0)
4.1.1.1.19.00.06.00.000002 (0)
1.1.1.19,00.07
.1.1.1.1.19.00.07.00.000001 (0)
4.1,1.1.19.00.07.00.000002 (0)
1.1.1,50
1.1.1.50.03
4.1.1.50.03.01
4.14.1.1.50.03.01.00.000008 (0)
1
2
.1.1.50.03.01.00.000260 (0)
424401
4244.01.01
2.4.1.01.01.00,00.000001 (0)
426
1.2.6.2
1.1.2,8.2.01 (0)
114.3
ABA
A S4A
14,34.1.01
14.3.1.1.01,08 (0)
1.1,3.1.1.02 (0)
1134
11.344
1.1.3,4.1.04 (0)
1435
113541
1.13,5.1.04
1,1:3,5.1,04,00.01
1.1.35.1.04.00.01.00.000001 (0)
1.1.3.8
11.381
1.1.3.8.1.08
1.1.3.8.1.08.00.01
1.1.8.8.1.08.00.01.00.000001 (0)
1.138.109
1.1.38.1.09.00.01
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)
11,4
FONTE:
P
P
V
V
E
E
Saldo Anterior
CRESOL - CTA 14757-5 - FUNDEB
CRESOL - CTA - 13487-2 MOVIMENTO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
SICREDI- CTA - 5836-4 - MOVIMENTO
SICREDI - CTA - 9590-7 - ALIENAÇÕES
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
SICOOB - CTA - 277442-9 - MOVIMENTO
CFE - CTA- 71010-9 - CONV.CALÇAMENTO VILA GAUCHA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
FUNDOS DE INVESTIMENTO
FUNDOS DE INVESTIMENTO
BB - CTA 38327-9 - TRANSF. ESTADO - CO FINANC. PAP
BB - CTA - 37092-4 - CONVÊNIO ESTADO PAVIMENTAÇÃO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
FÉRIAS - ADIANTAMENTO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE SAÍDAS IRREGULARES DE C;
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO
DEPÓSITOS ESPECIAIS
DEPÓSITOS ESPECIAIS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
SALÁRIO-FAMÍLIA
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P,
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE |
SALÁRIO-MATERNIDADE
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
50.454,15D
436.584,34D
1.083.368,09D
1.083.368,09D
0,00
683.653,09D
618.644,88D
65.008,21D
352.415,97D
352.415,97D
352.415,97D
0,00
352.415,97D
74.295,89D
74.295,89D
74.295,89D
74.295,89D
74.295,89D
74.295 89D
0,00
0,00
0,00
756.215,58D
410.,415,56D
410.415,56D
409.615,56D
409.615,56D
800,00D
180,000,02D
180.000,02D
180.000,02D
165.800,00D
165.800,00D
165.800,00D
165.800,00D
165.800,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.134,62D
Débitos
5.567.340,99
10.921.117,54
4.608.108,81
2.096.427,54
2.511.681,27
164.436,59
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354.244,67
354.244,67
170.075,38
184.169,20
29.671,13
1.284,72
1.284,72
1.284,72
1.284,72
1.284,72
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28.386,41
28.386,41
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210.719,80
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83.138,06
127.581,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179.802,07
179.802,07
781,42
781,42
781,42
179.020,65
179.020,65
179.020,65
0,00
Créditos
5.617.336,20
10.972.562,04
2.933.338,60
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0,00
140.100,52
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647.247,30
647.247,30
110.662,04
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31.117,24
31.117,24
31.117,24
31.117,24
28.386,41
28.386,41
28.386,41
980.937,45
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621.135,36
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492.753,62
128.381,74
180.000,02
180.000,02
180.000,02
0,00
0,00
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0,00
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179.802,07
179.802,07
781,42
781,42
781,42
179.020,65
179.020,65
179.020,65
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 4/66
Saldo Atual
458,94D
385.139,84D
2.758.138,30D
1.233.057,85D
1.525.080,45D
707.989,16D
707.989,16D
0,00
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59.413,34D
59.413,84D
0,00
44.463,87D
44.483,37D
44.483,87D
44.463,37D
44.483,37D
44.463,37D
0,00
0,00
0,00
165.800,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.800,00D
165.800,00D
165.800,00D
165.800,00D
165.800,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.134,62D
azvezeozs oszes' co'pso'so avs'soszzy
asp'soe'pze eritese oo'o a8g'006:22€
aso'oyL:z9p so'gse es'oo'ozh arz'z6e2p
aBs'Lrs'zoz'z eo'seL'eLy eJ'eo/'svoz are'oce'sz5's
aee'egoppz:ZL LOberisT, — JB9LGTLHE — assospezost
aec'ceo'ppz:zL Lo'pez'tse" iSoLSzzE — aesoopezost
are'ssecee:ze vaizop Lire oo'8/00/6'L | aspelzszyaz
900'000'01z oo'ooo'oiz oo'goo'oLz o0o'ooooLz
900'000's6L 99'zph'96L zo'zes ces oze'pro:zao
900'000's0r s9'zby"g0p zozes eo oLe'phozel'L
dos'osz'gos +8'00/6€9 oe'zez'seg aLb'essg0s
aLoLLezese erosoeoet J9zprseoz aLrOsoeosT
asb'ovrs9 ooo oo'o azvorzso
aur'obz's9 oo'o ooo asvrorzso
azropo'so oo'0 oo'a azyorzs9
aes'soe'tozz edecceose eo scosom» — aessiserer
ase'sor'tozz escezmose Go ocosoop — azosiserel
ase'soe'toz estezeose eo ocooob — aeogigereL
06/'16L'5€0'06 42'9€9'6LO'Z 66'POL 9E9'9L aso'sz/'eLt'os
oo'a 00'007' oo'aoz'4 oo'a
ooo oo'007'1 oo'ooz't oo'o
dos'sro:zz Lr'esegz ve'sao'pz assorete
dos'gro:zz Vr'eseez ve'soopz ass opere
aos'sbo:zz Lr'eseez ve'sog'bz asgopete
aos'spo:zz Ly'esgos Pe'gocoz as9'ope te
oo'o oo'seg'g oo'seg'e oo'a
oo'o oo'geg'e oo'scg'g oo'0
oo'o oo'gge'e 00'9ge'€ 00'0
oo'o oo'geg'e 0o'sce'€ 00'0
aLz'96zL co'ces'p ve'ppozi oo'o
asezer'teo ee'togziz sz'pesez7 oo'o
arpozrozi extecbar se'ser'goL abe'sLever
aro'bzz'poo svgLg'Lho ss'ez7608 are'gLe ser
oo'o soeoez ooo aso'sosz
aro'eve:z vossos oo'o aso'serst
aoo'ozz"y erLos'saL eLizresL oo'a
aLs'Lgee eo'spe'sas esttgo:zes aro'sez'se
aasazsiz Lee! 9L ezza/'92z aLt'sesos
aos'pez'sLz ss'egs'gop' ssessozol — asp'Loszer
ass'bez'sZ sseopeorL — osesgozor — asp'Loszer
ass'pez'stz sseoesorL — sozomecs — asp'ioszer
azs'ber"t ooo ooo aes'very
azs'per' oo'o oo'o aes'vert
azs'perr o0'0 0o'0 azo'rer't
azo'per't 00'0 0o'0 azo'revl
Temy oes Ts ESTO) Sojasa JousjuyopIes
SIQSUIAA 3 SILHOASI VA VA SOLNIWNVAINDI 3 SOHTANVAV
DIOQNOLNOO "SODA SONISNILN a SOLNINVAINDA 'SOHTANVAY
OVÍVIINNHOS 3 SOLNINVAINDI 3 SOHTINVAV
SVINIINVEHIS 3 SOLNINVAINDA 'SOHTIAVAV 'SYNINDYIA
OVÍVAINNOSNOO - SIZAÇA SNag
SI3AQU SNIS
OQVZIISONI
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OYÍVANOSNOO - HVIEdOHAVV SIAVAINNV 3 SVENLVNISSV
HVIBdOdYV SIAVAINNV I SVENLVNISSV
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OYôVANOSNOSO - HVIHdONdVV SOUNDAS Ja SOINIHA
AMIIdONdVY SONDAS JA SOIINTAS
JLNSINVAVAIOILNV SVO VA SVALLONINIO SIVINOWISLVA SIQÔVINVA
SOSHIAIA SINDOLSI
OYÓVAITOSNOD - SINDOLSA SONLNO
OVÔVANOSNOD - SINDOLSI SOHLNO
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SON!BOjOjuOPO - SIHVIVLIdSOH SIVIEILVIA 3 SOLNIIAVIIAIN
SOJUSWBMNPI - SIHVTVLIASOH SIVISILVIA 3 SOLNINVIIAIIN
OR QLVINFIATY - SIHVTVLIASOH SIVISILVIA 3 SOLNINVIICIN
SIUVIVLIASOH SIVISILVIA 3 SOLNIINVOIGIN
SILNVOISISANT 3 SIZALLSNIINOO
N3Nd- OWNSNOD JT IVISILVIN
OINNSNOD JC IVRIILVIN
T3NISNENOD - ONNSNOO IG IVREILVIA
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Exer
Betha Sistemas
de 2023
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023 Página: 6/66
Máscara [subsist. c] Sup. Fin, | Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.04 (0) P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 422.906,84D 99.054,03 1.582,70 520.378,17D
1.2.3.1.1.01.05 (0) P P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 15.977,00D 0,00 12.841,00 3.338,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0) P [o MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 42.124,02D 5.890,00 0,00 48.014,02D
1.2.3.1.1.01.07 (0) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 4.914,59 0,00 4.914,59D
1.2.8.1.1.01.09 (0) P P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 7.000,00D 8.477,00 452,59 15.024,41D
1.2.3.1.1.01.16 (0) P P EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO 0,00 819,00 0,00 819,00D
1.23.1.1.01.19(0) [o P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 816.090,34D 543.360,23 0,00 1.359.450,57D
1.23.1.1.01.20 (0) P P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 3.525.739,64D 902.565,03 318.100,00 4.110.204,67D
1.2.3.1.1.01.21 (0) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 50.036,38D 56.167,98 39.182,15 87.022,21D
1.2,3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 270.758,59D 4.449,98 43.280,16 231.928,41D
1.2.3.1.1.01.99.09 (0) [a P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 270.758,59D 4.449,98 43.280,16 231.928,41D
1.2311.02 BENS DE INFORMÁTICA 801.122,01D 239.694,34 39.534,97 1.001.281,38D
1.2.3.1.1.02.01 (0) [o [o EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 491.506,11D 194.727,14 0,00 686.233,25D
1.2.8.1.1.02.01.04 (0) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 431.168,11D 184.345,14 0,00 615.513,25D
1.2.3.1.1.02.02 (0) P P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 309.615,90D 44.967,20 39.534,97 315.048,13D
1.2.8.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.427.777,80D 527.254,16 276.052,06 2.878.979,90D
1.2.3.1.1.03.01 (0) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 203.202,36D 17.630,31 811,72 220.220,95D
1.2.3.1.1.03.02 (0) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 10.248,23D 49.719,55 49.381,74 10.586,04D
1.2.3.1.1.03.08 (0) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.090.369,90D 445.118,38 226.058,60 1.309.427,68D
1.2.3.1.1.03.04 (0) P P UTENSÍLIOS EM GERAL 1.123.957,31D 14.787,92 0,00 1.138.745,23D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 245.239,78D 45.673,64 19.068,96 271.844,46D
1.2.3.1.1.04.02 (0) P P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 8.467,39D 0,00 0,00 8.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0) P P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 44.669,04D 0,00 118,58 44.550,46D
1.2.8.1.1.04.05 (0) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 194.103,35D 18.227,64 3.304,38 209.026,61D
1.2.3.1.1.04.99 (0) [o P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 0,00 27.448,00 15.846,00 11.800,00D
12.311.05 VEÍCULOS 5.973.390,06D 1.114.096,00 497.450,00 8.590.036,06D
1.2.3.1.1,05.03 (0) P P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 5.973.390,06D 1.114.098,00 497.450,00 6.590.038,06D
1232 BENS IMÓVEIS 74.655.877,88D 7.913.708,80 802.259,73 81.767.326,95D
123241 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 74.655.877,88D 7.913.708,80 802.259,73 81.767.328,95D
1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 50.355.103,50D 2.188.927,55 334.031,29 52.209.999,76D
1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS 22.222.596,62D 1.976.176,54 5.514,06 24.193.259,10D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0) P P EDIFÍCIOS 22.222.596,620 1.978.176,54 5.514,06 24.193.259,10D
1.2.3.2.1.01.04 TERRENOSIGLEBAS 28.132.506,88D 212.751,01 328.517,23 28.016.740,66D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0) P P TERRENOSIGLEBAS 28.132.506,88D 212.751,01 328.517,28 28.016.740,66D
1.23.2.1.04 BENS DOMINICAIS 61.329,47D 200,000,00 261.329,47 D,00
1.2.3.2.1.04.06 (0) P P EDIFÍCIOS 48.578,46D 0,00 48.578,46 0,00
1.2.3.2.1.04.143 (0) P P TERRENOS 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00
1.2:3.2.1.04.14 (0) P P LOTES 12:751,01D 0,00 12:751,01 0,00
1283.21.05 BENS DE USO COMUM DO POVO 24.207.574,69D 5.355.621,25 5.868,75 29.557.327,19D
1.2.3.2.1.05.01 (0) p P RUAS 22.214.152,01D 4.862.528,57 0,00 27.076.680,58D
1.23.2.1.05.02 (0) [a P PRAÇAS 23.459,95D 0,00 0,00 23.459,95D
1.2.3.2.1.05.03 (0) Pp P ESTRADAS 612.163,85D 0,00 a,00 612.163,85D
1.2.3.2.1.05.04 (0) [o P PONTES 1.301.933,88D 127.115,49 0,00 1.429.049,37D
FONTE"
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara [subsist. C] Sup. Fin Descrição Saldo Anterior
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 101.021.372,77C
24 PASSIVO CIRCULANTE 4.978.310,81C
244 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG 3.289.381,15C
2444 PESSOALA PAGAR 2.574.382,21C
24444 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.574.382,21C
244141.01 PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO 2.431.486,89C
21411.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 415.974,45€
2:11.1,1.01.01.00.00.000008 (0) P F FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 0,00
241.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00
2:1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) P Pp DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00
21.1.1.1.01.03 FÉRIAS 2.015.512,44C
2.4.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) P P FÉRIAS 2.015.512,44C
2141.11.02 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
2141110201 PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
2:1.1.1.1.02.01.04 (0) P F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES 0,00
2411.1.02.01.02 (0) P P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES 0,00
2414.14.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL 142.895,32C
211.1.1.03.01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO 0,00
21.1.1.1.03.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/ 142.895,32C
2.1,1.1.1,03.03.00.00.000074 (0) P P SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 7.796,38C
2.1.1.1.1,03.03.00.00.000077 (0) P P SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 77.963,75€
2.1.1.1.1.03.03.00.00,000080 (0) [a P SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 15.306,93C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000083 (0) [o Pp SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 12.755,12
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000086 (0) P Pp SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 29.073,14C
2413 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 0,00
PR REA] BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00
2141.31.02 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
2.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0) P F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
21144 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 714.998,94C
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO 714.998,94C
2114301 INSS A PAGAR 714.998,94
2.1.1.4.301.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 714.998,94C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0) P F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXEI 0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0) P F INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 50.081,90C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0) Pp P INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR ( 277.211,05€
2.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 118.914,74
2124 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 118.914,74C
24214 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO — INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 118.914,74C
24.2.1.1,02 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 118.914,74C
21.2.1.1.0201 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 118.914,74
2.1.2.1.1,02.01.00.00.000001 (0) Pp P CAIXA ECONOMICA FEDERAL 118.914,74C
2.1.2.1.1.02.01.00,00.000002 (0) P F CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00
242.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A ' 0,00
24254 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 0,00
FONTE:
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 8/66
Débitos Créditos Saldo Atual
151.913.816,23 152.071.950,63 101.179.507,17C
76.325.925,91 75.396.411,66 4,048.796,56C
28.647.975,16 27.402.881,80 2.044.287,79C
24.231.331,82
24.231.331,82
23.401.379,27
19.181.911,82
4.489.132,47
1.515.150,57
1.515.150,57
2.704.316,88
2.704.316,88
439.777,89
439.777,89
417.712,44
22.065,45
390.174,86
247.279,36
142.895,30
7.796,38
77.963,75
15.308,93
12.755,12
29.073,12
8.695,29
8.695,29
8.695,29
8.695,29
4.407.948,05
4.407.948,05
4.407.948,05
4.407.948,05
329.103,53
978.201,19
66.862,99
1.882.606,14
1.215.508,48
1.215.508,48
1.215.508,48
1.215.508,48
617.366,44
598.142,04
667.097,66
667.097,66
23.148.909,63
23.148.909,63
2.452.347,95
18.894.229,32
4.489.152,47
1.515.150,57
1.515.150,57
2.042.968,06
2.042.968,06
439.777,89
439.777,89
47.712,44
22.065,45
256.783,79
247.279,36
9.504,43
0,00
0,00
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70.856,83C
210.348,06C
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598.142,04C
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BuueIeo pjues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Betha Sistemas
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023 Página: 10/66
Máscara [subsist. C[ Sup. Fi I Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000987 (0) P F CLINICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECO LTDA 0,00 1.182,00 1.182,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0) P F EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA 0,00 16.025,70 16.025,70 0,00
2.1.8.1.1.01.01.00.00.001003 (0) P F D. G. LAZARIN EIRELI 12,820 3.743,33 3.730,51 0,00€
2.1.3.1.1.01,01.00.00.001051 (0) Pp F AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 0,00 61.880,00 61.880,00 0,00
2.1,3.1.1.01,01.00.00.001087 (0) [a F AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 4.108,50 4.108,50 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001112 (0) [o F HR COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS E 0,00 17.472,00 17.472,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0) [o F PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
2.1.3.1.1.01,01.00.00.001115 (0) P F TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA 0,00 85,00 65,00 0,00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.0011421 (0) Pp F ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001133 (0) [a F MERCADO LORENZATTO LTDA 0,00 2.677,20 2.677,20 0,00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.001136 (0) [o F CLOVIS BUSS & CIA LTDA 0,00 66.978,07 67.243,04 264,97C
2.1.3.1.1.01,01.00.00.001139 (0) P F ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA 0,00 225,00 225,00 0,00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.001148 (0) Pp F LEANDRO APARECIDO DE PAULA 0,00 318,50 318,50 0,00
21.3.1.1.01.01.00.00.001194 (0) [a F NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 0,00 1.417,98 1.417,98 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0) [a F EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 0,00 1.019,80 1.019,80 0,00
21.3.1.1.01.01.00.00.001224 (0) P F REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO OLIVEIRA LTDA 0,00 680,00 880,00 0,00
2.1.34.1.01.01.00.00.001273 (0) [o F HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 0,00 3.236,20 3.236,20 0,00
21.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0) Pp F GLEIDSON FERREIRA GOMES 0,00 56.400,00 56.400,00 0,00
21.3.1.1.01.01.00.00.001288 (0) Pp F SCOTTI & BASSO LTDA 0,00 18.707,99 18.707,99 0,00
2:1,3.1.1.01.01.00.00.001292 (0) [ F KABIDE AUTO CENTER LTDA 0,00 4.289,00 4.289,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001296 (0) P F EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA 0,00 4.730,00 4.730,00 0,00
2.14.3.1.1.01.01.00,00.001301 (0) P F LUIZINHO PISTOR! 69085811953 0,00 200,00 200,00 0,00
21/3.1.1.01.01.00.00.001319 (0) P F STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 0,00 1.585,48 1.585,48 0,00
21.3.1.1.01.01.00.00.001320 (0) P F MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0,00 7.367,60 7.367,60 0,00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.001326 (0) P F BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI 0,00 8.581,30 8.581,30 0,00
21.3.11.01.01.00.00.001350 (0) P F SPERANDIO DISEL LTDA 0,00 10.260,56 10.260,56 0,00
21.3.1.1.01.01.00.00.001378 (0) P E ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 0,00 1.345,50 1.345,50 0,00
21.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0) P F ADRIANO JOÃO BOARETTO 0,00 47.929,29 47.929,29 0,00
2:1:3.1.1.01.01.00.00.001429 (0) [o F LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S 0,00 9.909,60 10.100,00 190,40C
2.13.1.1.01.01.00.00.001442 (0) P F CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA 0,00 35.640,00 35.640,00 0,00
21.31.1.01.01.00.00.001461 (0) [ F ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0) P F UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI 0,00 32.120,00 32.120,00 0,00
2.1,3,1.1.01.01.00.00.001488 (0) P F RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA 0,00 11.384,50 11.364,50 0,00
2/1,3.1.1.01.01.00.00.001489 (0) P F SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E 0,00 598,52 596,52 0,00
2.1,3.1.1,01.01.00.00.001518 (0) Pp F PERTUZZATTI CONFECCOES E COSMETICOS LTDA 0,00 8.964,50 8.964,50 0,00
2.1,31.1.01.01.00.00.001520 (0) P F THALES ROSSATTO E CIA LTDA 0,00 104.784,96 104.784,96 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001523 (0) P F A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI 0,00 480,00 600,00 120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001541 (0) P F MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001548 (0) P F ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA 0,00 36.990,00 36.990,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001578 (0) Pp F ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 6.596,70 6.596,70 0,00
2:1.3.1.1.01.01.00.00.001577 (0) p F WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 11.439,81 11.439,81 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001578 (0) P F CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 52.026,95 52.026,05 0,00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.001594 (0) P E ALFA ODONTOLOGIA PREMIUM LTDA 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.001596 (0) P F INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI 0,00 8.810,00 6.810,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001620 (0) P F FAIMA ANALISES CLINICAS LTDA 0,00 196,80 198,80 0,00
2.1,3.1,1,01.01.00.00.001828 (0) P F LEANDRO BILIBIO 0,00 39.154,50 39.154,50 0,00
FONTE:
VIS VANS SONNDIS
SLNOS
(0) se2200'00'00'LO'LO'L'L'E'L'z
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co'o 06'€29'9 o6'ezs'st 00'0 LNOdS OdIVONAV E] d (0) ZL9z00'00'00'LO'LO'L'L'e'L'Z
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OSNOTINO JA OIdIDINNIA
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
[Subsist. G| Sup. Fin.| Descrição
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002742 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002744 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002745 (0)
2.1.8.1.1.01.01.00.00.002748 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002747 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002753 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002754 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00,00.002757 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002758 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002785 (0)
2.1.8.1.1.01.01.00.00.002821 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002830 (0)
24.3.1.1.01.01.00.00.002831 (0)
2:1.8.1.1.01.01.00.00.002866 (0)
24.3.1.1.01.01.00.00.002872 (0)
21.3.1.1.01.01.00.00.002878 (0)
21.3.1.1.01.01.00.00.002921 (0)
21.3.1.1.01.01,00.00.002928 (0)
21/3.1.1.01.01.00.00.002929 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002930 (0)
21.8.1.1.01.01.00.00.002931 (0)
2.1,3.1.1.01.01.00.00.002932 (0)
21,8.1.1.01.01.00.00.002933 (0)
243.1.1.01.01.00.00.002934 (0)
2.1,3.1.1.01.01.00.00.002935 (0)
21.3.1.1.01.01.00.00.002938 (0)
21,3.1.1.01.01.00.00.002937 (0)
24,3.1.1.01.01.00.00.002938 (0)
2.1:3.1.1.01.01.00.00.002951 (0)
21.3.1.1.01.01.00.00.002952 (0)
21,3.1.1.01.01.00.00.002954 (0)
2.1,3.1.1.01.01.00.00.002956 (0)
2.1.3.1.1.01.01,00.00.002958 (0)
21,3.1.1.01.01,00.00.002959 (0)
21,3.1.1.01.01.00.00.002977 (0)
21.8.1.1.01.01.00.00.002978 (0)
21,3.1.1.01.01.00.00.002981 (0)
2:1.3.1.1.01.01,00.00.002993 (0)
21.3.1.1.01.01.00.00.002994 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002995 (0)
2.1,3.1.1.01.01.00.00.002996 (0)
2.1,3.1.1.01.01.00.00.002997 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002998 (0)
2.1.3.1.1,01.01.00.00.003000 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003004 (0)
FONTE
TUVIVIUVIUVTVIDIVIVTIVIVIVIUTIVIVUVTIVIUVVIUVUVUVUTUUVUTUVUT
qannnnnnnnnnanAnNa nana nnanannna
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 12/66
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI 0,00 150,32 150,32 0,00
NOVA MEDICAMENTOS LTDA 0,00 34.828,92 34.828,92 0,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0,00 1.314,72 1.314,72 0,00
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 13.971,12 13.971,12 0,00
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.443,18C 67.474,01 67.123,16 1.092,33€
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA 0,00 3.656,24 3.656,24 0,00
LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 716,00 716,00 0,00
COMUNICAR - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA 0,00 9.080,00 9.060,00 0,00
ANA CLAUDIA FAVIN 0,00 1.016,89 1.016,89 0,00
DS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 0,00 254.722,36 254.722,36 0,00
OSMAR ANTONIO FERRAZ MISSEL 66460158991 0,00 8.355,00 8.355,00 0,00
CLINICA MEDICA GRELLMANN LTDA 0,00 22.750,00 22.750,00 0,00
RONALDO OZECOSKI 0,00 16.503,30 16.503,30 0,00
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 0,00 969,52 969,52 0,00
CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE 0,00 3.951,04 3.951,04 0,00
CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA 0,00 1.103,20 1.103,20 0,00
DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00
GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME 0,00 258.313,91 258.313,91 0,00
RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E 0,00 1.045,80 1.045,80 0,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 0,00 342,88 342,88 0,00
SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 284,80 284,80 0,00
COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 0,00 345,00 345,00 0,00
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI 0,00 1.539,00 1.539,00 0,00
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 0,00 76,50 76,50 0,00
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D 0,00 42,50 42,50 0,00
POLEX COMERCIAL LTDA 0,00 1.057,00 1.057,00 0,00
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA 0,00 344,50 344,50 0,00
SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER 05729388969 0,00 94,50 94,50 0,00
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 0,00 3.470,24 3.470,24 0,00
SCA & CAS RADIODIAGNOSTICO E TERAPEUTICO LTDA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 1.202,84 1.202,84 0,00
DEDETIZADORA OTIMA CONTROLES LTDA 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00
WEB TECNOLOGIA LTDA 0,00 2.669,94 2.669,94 0,00
JLIMA SAUDE LTDA 0,00 59.085,00 59.085,00 0,00
COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA 0,00 3.953,70 3.953,70 0,00
CHICAO BOMBAS INJETORAS LTDA 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA 0,00 33.855,25 33.855,25 0,00
BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGI 0,00 1.631,36 1.631,36 0,00
ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA 0,00 319,80 319,80 0,00
SIGPLAST EMBALAGENS LTDA 0,00 174,00 174,00 0,00
OTHALA COMERCIO LTDA 0,00 2.295,39 2.295,39 0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 0,00 473,19 473,19 0,00
FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA 0,00 162,25 162,25 0,00
ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 230,00 230,00 0,00
ACS PNEUS E ACESSORIOS LTDA 0,00 3.868,20 3.868,20 0,00
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(0) gsteoo'00'00"Lo'Lo'L'L'e'b'z
oo'0 oo'0oL'Z oo'goL'z oo'o VOL SONDOTOLNOGO SOLNIINVAINDA daWILNIA d d
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oo'o os'sez os'szz 00'0 VOL SIHVIVLIASOH ODIAIWN SOLNAOHA JEVIBMO 3 d (o) pzLeoo'00'00"LO'LO'L "Ve"
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o0'0 oo'z8€ 00'z8€ o0'0 VOL 3ANVS VEVA SODILHY JA OIIHINOO SIVEON E] d (0) pLLgO0'00'00'LO'LO"L'L'E'L'Z
oo'0 zs'gec' es'9ez'L oo'o VOLT OLLOHVZZV1 "3 SOTIVO É] d (o) ELLgO0'00'00' LO! LO" LL "Ez
oo'o os'zez'y os'zet'p oo'o DIVOTOLNOCO SONILHV IA OIDHINOS 3 VIHLSNONI OISGIN 4 d (0) zLtgo0'00'00'LO'LO"L"L'Erl'z
oo'o 00'002 o0'002 oo'o VAL] SODA SODIAHAS VOILLOS E] d (0) soLeoo'0o'0o'Lo'Lo'L Ve tz
oo'0 op'pes'gaL ob'pes'ezL 00'0 Va 3aNvS Wa Oy1Sa9 Jdinda E d (0) ge0€00'00'00"LO' LO" V'e't'z
oo'o oo'gpL'z oo'ebL'z oo'o 338 OINOLNV HONVAL 8he'6bL'6p d d (o) taogoo'00'00' LO" LO'V-L'e' tz
oo'o ss'zoe e ss'zor'e 00'0 VOL] SOSIAHAS 3 OIDHINOO SIN E] d (o) esogoo'00'00'Lo'to'L'V'e't'z
00'0 oo'008z oo'oos'z 00'0 SOIOLVHOSVT SVIVAIO E] d (0) zg0e00'00'00'LO'LO"L"V'E"V'Z
oo'o vo'19s'e +o'z95'6 fole) ANI3Q SOLNINVAINDI 3A SODIAHIS 3 OLEINOD LI HalA a d (o) Lg0goo'00'00' LO" LO'L Ve" t'z
oo'0 se'oLO'L es'gLO'L oo'a NONIY Va O9S3IL NOSTIAY OINVA E d (0) 290g00'00'00'LO'LO'L'L'E'L'Z
oo'o 00'005 oo'oos oo'0 VOL ODIdVHO HOG 30 VINCI VOINHO a d (o) ggogoo'00'00"LO'LO"L'L'E'L'Z
oo'o oo'see'L 00'sge'L 00'0 Va 3ANVS VEVA SOLNAOAd IdiTas OVS VIIDENHIO E d (0) ssogoo'00'00'Lo'Lo' "LL:
oo'o vo'eas vo'ees oo'a OH SOLNINVAINDI 3 SIVIILVIN JA VSOCINIIALSIA G3NLO d d (0) esogoo'00'00'LO'LO"L'L'e'L'z
oo'o oo'zaL 00221 oo'o VOL OIDHIINOD 3 VIE LSNANI 3svaoIa E] d (0) z90g00'00'00"Lo Lo" Ve't'z
oo'o oo'009'z oo'009'z [elo S/S SOAVIDOSSYV SIVNOISSISO Hd OVIVIINNINOD d d (0) L90go0'00'00'LO'LO'L"V'e'L'z
oo'o ze'poz ze'poz oo'o 3aNvS VEVA SOLNCOHA JA VHOCINAIALSIA 331 IVALNIO E] d (0) osogoo'00'00"Lo'LO" | V'e'L'z
oo'o 00'0ez'L 00'0gZ'| oo'0 VALTISVAS OQ LAIO É| d (0) esog0o'00'00'LO'LO'L'L'E'L'Z
o0'o oo'por oo'bor 00'0 VOL SODA SOLNIIAVEINDE din E] d (0) esogoo'00'00'Lo'Lo'L'L'e"b'z
oo'o s/'62€ s/'ez€ oo'o VLNIG 3 SINVIVLIdSOH SOLNAONd 3A OLHIINOD LNICOHEA É] d (0) 2s0g00'00'00'LO'Lo"L"L'e''z
oo'o oo'oog oo'008 oo'o VOL IVOICIW XOVASIS E] d (o) 2pocoo ooo" Loto" 'Ve't'z
oo'o oo'sep oo'sey 00'0 VOLT HVIVLIdSOH OVSNANI E| d (o) syogo0'00'00'LO'LO"L'L'E'L'Z
oo'o o6'SLOTL os'sLOTL o0'0 VOL] OVOVLHOdXI 3 OVIVIHOdINI HINVIH VOlOANHIO d d (0) spogoo'00'00"LO'LO"L'L'E'L'T
oo'o or'oZL oL'oZb oo'0 VOL] OVOICIW 3d SOLNINNSLSNITISVES TVELNIO a d (o) procoo'oo'do' Loto" Vet
00'0 00'09/'92 00'097'92 00'0 VQLT SODIGIW SOSIAHAS NOISIL IN E] d (o) ze0e00'00'00'LO'LO"L'L'e'L'z
o0'o 00021 op oo'ozr'ob oo'o VOLTVIO 3 SANDHVIW IF d d (0) ge0e00'00'00"Lo"Lo"L Vet:
oo'o 00'0oz oo'ooz 00'0 6h6b6SZL9b8 HaIgaIa 3SOr OA d d (o) Leoeoo'00'00'LO'LO"L'L'E'L'Z
oo'o o9'z2p'€ 09'224'€ o0'0 VAL SODIDOTODNO 3 dSOH AOHd 3Q LSIA CON ODNO 4 d (o) szoeoo'00'00'Lo'Lo'L "Vet:
oo'o oo'gph's oo'ert's oo'o LINHIO VAIDIHVAV INVZNS GeT'peoios d d (o) ezoeoo'o0'00'Lo'LO'L "Vet:
00'0 oo'oze"z oo'0zg'z oo'o bP6BZE9/6C0 ISSVHTIVO TEIHAVO OHANVS d d (0) Lzogoo'00'00"Lo'LO"L Vez
oo'0 sy'z96'LL Bt'z96'LL oo'o VOLTVIO 8 SIQNa V OISINID 4 d (0) pLogoo'0o'00'Lo'Lo'L Let z
oo'o L'pze Lea oo'o VOL] SOLNIWNVOIAII JA OIDEINOO VIDVIV E] d (o) eLogoo'00'00' Lo" Lo'L "Vet:
oo'o 00'857'9L 00'857'9L co'o VOLTASOH:LVNINOO IVOIAZN JAVEL E] d (o) zLogoo'00'00"LO"LOL'L'E'L'Z
o0'0 Lvtez uvtaz oo'0 VE3AOT TIN d d (o) LLogoo'00'00"LO'LO'L'L'E'L'z
oo'0 oo'oos oo'cog 00'0 VOL IVIDNIINOO ONIGAIS NOV 4 d (o) oLogoo'00'00'Lo'LO"L'V'e"b'z
oo'o oo'eLs oo'els oo'o INVSSNT INDNNI SOTAVO E] d (o) gooego'00'00'Lo"Lo'L'V'e't'z
oo'o sv'cos sb'cos oo'o OWaVO 00 VESINO Oduynaa3 d d (0) 20000'00'00'LO"LO"L'V'E"L'T
oo'o oo'ggs'z oo'sse'z 00'0 VOL SNINd 3d OIDBIINOD vda E| d (o) soogoo'00'00'Lo'Lo'L'V'e'L'z
Tem ores | sopa
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OgSuo ssa [uia “dns [O asisans] BIESSEIN
S9/e | :eutbea
sews]sIS eweg
EZOZ - OJQUISZEA SJe OJleuer Sp ogdeoyusA ap sjsduejeg
OSNOTINDO JA OIdIDINNIA
BUHEJ2D EjuesS
Santa Catarina
Betha Sistemas
Exercício de 2023
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023 Página: 14/66
Máscara [subsist C] Sup. Fin.] Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.118.1.1.01.01.00.00.003157 (0) P F K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 800,00 800,00 0,00
2.1.8.1.1.01,01.00.00.003159 (0) P F KLEBER MACHADO & CIA LTDA 0,00 189,90 189,90 0,00
2.1.8.1.1.01.01.00.00.003162 (0) Pp F MARCIONEI SARTOR 04913204939 0,00 24.120,00 24.120,00 0,00
2.1.8.1.1.01.01.00.00.003164 (0) Pp F NOVA POSSA AUTOPEÇAS LTDA ME 0,00 170,00 170,00 0,00
2.4,8.1.1.01.01.00.00.003165 (0) [a F SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 0,00 2.470,00 2.470,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003175 (0) [a F REAL TRANSPORTE E TURISMO SA 0,00 218268 2.546,46 363,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003178 (0) Pp F J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA 0,00 342,30 342,30 0,00
2.1:3.1.1.01,01.00.00.003179 (0) P F SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 255,00 255,00 0,00
2.4,8.1.1.01.01.00.00.003180 (0) P F ADIVANE MENEGHETTI ENDERLE 0,00 5.440,00 5.440,00 0,00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.003198 (0) P F JOSE CAETANO ALVES NETO 0,00 1.945,00 1.945,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003199 (0) P F SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 0,00 505,00 505,00 0,00
2.1,8.1.1.01.01.00.00.003200 (0) P F PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 1.309,99 1.309,99 0,00
2.4,8.1.1.01.01.00.00.003201 (0) P F L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 286,32 286,32 0,00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.003202 (0) [a F SUELEN DAIANE KANIS 0,00 239,12 239,12 0,00
2.1.8.1.1.01.01.00.00.003208 (0) Pp F NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 0,00 254,40 254,40 0,00
2.1.81.1.01.01.00.00.003209 (0) [o F PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E OD 0,00 171,30 171,30 0,00
24.3.1.1.01,01.00.00.003210 (0) [a F PJBANK PAGAMENTOS S.A. 0,00 400,00 400,00 0,00
24,8.1.1.01.01.00.00.003211 (0) P F QG REFRIGERCAO LTDA 0,00 9.756,00 8.756,00 0,00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.003219 (0) Pp F FREDI PNEUS LTDA 0,00 1.348,80 1.348,80 0,00
2.1,8.1.1.01,01.00.00.003222 (0) Pp F OHS CONSTRUCOES LTDA 0,00 9.567,40 8.567,40 0,00
2.1,8.1.1.01.01.00.00.003232 (0) [o F COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 1.621,50 1.621,50 0,00
2.1,8.1.1.01.01.00.00,003233 (0) Pp F LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 297,20 297,20 0,00
2.181.1.01.01.00.00.003234 (0) P F ACCORD FARMACEUTICA LTDA 0,00 652,50 652,50 0,00
2.1,8.1.1.01,01.00.00.003251 (0) [o F LUANA BITTANCOURT SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00
21311.02 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 28.445,96 36.469,65 8.023,69 0,00D
21,31.1.02.03 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTEF 28.445,96 36.469,65 8.023,69 0,00D
2.1.81.1.02.03.00.00.000056 (0) P Pp SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 28.445,98 36.469,65 8.023,69 0,00D
21.311.08 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0,00 47.232,71 47.282,71 0,00
21311.0301 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR 0,00 47.232,71 47.23271 0,00
214 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 39.899,05€ 682.852,75 687.204,72 44.251,02€
2142 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 39.899,05€ 682.852,75 687.204,72 44.251,02C
21424 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS£ 39.899,05€ 682.852,75 687.204,72 44.251,02€
2144.24.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 39.899,05€ 682.852,75 687.204,72 44.251,02C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0) P F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO | 0,00 39.899,05 39.899,05 0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0) Pp F CIEE/SC-CENTRO INTEMPESCOLA DO EST 0,00 1.344,00 1.470,00 126,00€
21.4.2.4.99,00.00.00.000021 (0) Pp F SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 0,00 6.639,46 6.639,46 0,00
218 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 789.143,42C 6.426.801,00 672529681 1.087.639,23C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS 789.143,42C 5.856.999,00 6.003.994,81 836.139,23€
21884 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 789.143,42C 5.856.999,00 6.003.994,81 936.139,23C
2188101 CONSIGNAÇÕES 324.204,84C 4637.039,53 4.454.098,38 141.263,69€
21881.01.02 INSS 192.837,54C 1.888.975,98 1.836.396,00 140.257,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) Pp F INSS s/ FOLHA 8.993,21€ 91.955,80 84.962,59 0,00
2.1.88.1.01.02.00.01 (0) Pp F INSS - FOLHA 159.075,66 1.681.122,13 1.658.266,33 136.219,86C
2.18.8.1,01.02.00.02 (0) P F INSS - TERCEIROS 26.768,67C 115.898,05 93.167,08 4.087,70C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 117.357,50C 1.596.255,87 1.479.186,93 288,56€
FONTE"
“BLNUI
oos'Lpy'eh oB'Lbp'er oB'Lbi'ed o08'Lpp'ep VOL SIQÕVZNVNIS 3 SVHSO 3Q SOÍINHAS VIONTHIAIA 4 d (0) szoo00'00'00'Lo'po''e'e'L'z
d69'6pz'L 69'eb/'L es'epz'L oes'epz'L VOL IMIVAVO VOOrILITA a d (o) pzoooo'00'00'Lo'po'L's'e'L'z
oso'ezs'sy o0'0 oo'o oso'ezs'sy aIN Nadia HLSNOD 3 SHODNI OHNIAVEOS a d (0) stoooo0o'00'Lo'ro''e'e'L'z
oo'o os'sos'el os'sos'eL Loo) dda Nadia SIQÔNHLSNOO 3 VIHVHNIONI HONIM 4 d (0) eL000000'00'Lo'po'L'e'e'L'z
os'geg'1z ST e ziz Lh'gog"geg OBT'Z6L'TLz VOL] SVESO 3 SIQÔNHISNOO XvNvESaIL d d (0) z1000000'00'Lo'po'V's'e'L'z
o9L'oBg'oz 9L'06s'0z ai'oes'oz o9L'oes'0z dda VALT VEOLNHLSNOS OONVZ 4 d (0) soo000'00'00'Lo'ro'V'e'g"L'z
d6/'6L/'8L o/'6L/'8L e/eLr'8L o6/'6L7'8L VOL SVIAOCOR VILLINS a d (o) gooo00'00'00'Lo'po' V'e's'L'z
ove'szs'pez se'oze'6os'L checo ez osezes'pap SaQÔônvo 3 SOLISQdIa Loro ves vz
ove'ezs'vez se'oze'605'L checo oz it oBe'zes'pop SIVIDIANF OYN SOLISQAIA roreerz
dos'sre o0'o oo'a d09'spe SVILNVEVO a d (o) zo vez
oo'o 1S'ope'6L “s'ope'eL 00'0 soaIs a d (o)oresvor'e'g'tz
oo'o or'ape'za op'opeze o0'0 WIXVX TOSIHO OVÍVNIISNOD 4 d (0) Lrooes LO Veg
oo'o as'esoes es'egors oo'a EOONIS a d (o)oroo'se'Lo'L's's'L'z
00'0 SL'pLZ's SVpLLS oo'o WIXVX TOSS3HD OYÔVNIISNOD E d (o)orooesLo'L'e'e'L'z
oo'o ZSeLoTL cera oo'o onasv a d (0)600o'se Lo r's'e't'z
oo'o os'sz0'6 0s's/0'6 o0'0 vIS OosIavaa a d (0) ooo es Lo 'L's'e'r'z
o0'0 so'zperepe sozpe cre oo'o IaauoIs a d (0) soooee Lo 'e'e'L'z
oo'o as'co/'b es'so/'b 00'0 VIS ODSIAVES a d (0) poco se LoL's's'L'z
oo'o Li'seseo Li'ecs eg oo'o IaauoIs d d (0) co00'66'LO'L's'e'L'z
oo'o oz'epezez oy'epezez oo'a IWHIC3A VOINQNOOS VXIvo a d (0) zooo'se'Lo'L's'e'r'z
fojogo) ve'geg'aL Le'sgogL 00'0 VIS ISVHS OQ OONVE a d (0) Loose tor 's'g'b'z
oo'o os'ser'e Lo'Ler'L oLs'sg'e IO3HIIS"S OVÔVNDISNOD d d (o) e00000'00'00'66'Lo'L'e'g"L'Z
oo'o Le'soo'z So'sLZ'Z oze'eb SIQÔNILIA SVELNO a d (0) Looooo'vo'co'ee" Lo'L'e'e'L'z
oo'o vezeg'sos ze'ses'LL6 oee'stze SONY LYNDISNOI SONLNO eetor'eetz
oo'o 9/'cog'sL 9z'cos'st o0'0 Q93dVHO'NNA ENA AHIS'SVEL OLVOIONIS a d (0) LoooeL'toV'e's'r'z
oo'o 9/'cos'sL 9/'co9'sL o0'0 SISSVIO JQ SVALVINISIHdIS SIQVOLLNA - SIQÔNILIS evio Vez
oo'0 LV'pste LVpsze 00'0 VZZVOL VIZONVSOU a d (0) otoooo'oo'oo'o "Lo" V'e'e"L'z
oo'o tb'ooo'p Lh'ooo'p o0'0 SavaON JA BINvAIa a d (0) eooogo'wo'00'oL"Lo"V'e'g'L'z
oo'o o0'0 oo'ssv'L d0o'esb "| S3AIV ENOIDTV YSANVA a d (0) 800000'00'00'0L'LO'L'e'e"t'Z
oo'0 veoeL'e ze'sgpe oea'sor VONVSIN ENVIA 4 d (o) z00000'0000'0L"Lo"L'e'g'L'z
oo'o PSL yS'ZL o0'0 SINNN SVvEN VNILSISO VSSINVA E] d (o) eooo0o'ao'0o'oL"LO"L'e'e'b'z
oo'0 se'seg'e se'sege 00'0 ENONVIN 3Q VONVHIA ENVITI a d (0) zocogo'on'oo'ov"Lo'V'e'e'L'z
o0'0 oz'gos 0z'266 00'0 SINNN SvsN VNILSIHO VSSINVA a d (o) Looogo'oo'00'oL"Lo"V'e'e'L'z
oo'0 so'ses'z| eo'seszL o0'0 OLIVNOAVEVOS YNVISVS a d (o) Looogo'oo'00'oL-Lo-L'e's'L'z
oo'o FANTASIA oo'sgl'ez oes'cop'L VIDJLNINNVOYSNId orLoVe'ey'z
ose'pzo se'ezp oe v2'260'56L ore'cez'e ss 4 d (o) Looooo'o'0o'so' Lo" L'e'e"L'z
ose'pz9 se'azp'oel v/'260'56L ore'cac'6 ssI soLoleelz
oBL'ey sg'6eL 96'z0L oos'9 1vEnaNna a d (o) Looogo'00/00'90' Lo" L'e'g"L'z
oeL'er so'eeL 96'zoL 209'9 SOSHIAA SIQÍINANLNOO 3 SOLSOdII so'LoVe'g'V'z
oo'0 so'poz' Le Le'tagte opLuLe SOLNIWIONIE SOHLNO/S SHI E] d (0) zoo" Lo L's'e'r'z
oo'0 oL'spocre 99'0ez'z9e Oss'sgs'6L OHIVEVEL OQ SOLNINIONIHS SH E] d (0) Lovo'po Lo'r'e'g vz
oze'LeL oL'z96'89 el'sezgo 00'0 SOdINHIS 3Q SOLNIWIONTHIS SHI 4 d (o) zo0000'00'00'+0' Lo" V'e'g"V'z
oo'0 so'Los'g go'Los'9 oo'o SOJISOUS| - SJUO4 EU OPHSH EpUSY SP OJSOdLt - Jets a d (o) zogoog'00'00'po'Lo'L'e'e'L'z
des'soL zs'ecreze es'ozeozoL dos'pg6'96 OHTVEVEL OQ SOLNINIONTAIS Ju a d (0) Logooo'0'00'po'LO"V'e'e'L'z
oo'o so'Lpa'ss go'Lbe'ss 00'0 WO EU OPNSY EPUSY SP OJSOdU - Je] E d (0) Looooo'oo'00'bo' LoL 'e'e"v'z
temv ops EST) [| soxasa | vemy opes | Ogduasea [uia “dns [O Ysisans] EJESSEIN
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EZOZ - OIqUEZAG SJe OJlsuer ap opóeoyusa ep ejesuejeg
OSINOTINO JA OIdIDINNIN
BuLeIeS pues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
Subsist C] Sup. Fin.] Descrição
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000028 (0)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000030 (0)
2:1.8.8.1.04.01.00.00.000031 (0)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000032 (0)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000033 (0)
2,1.8.8.1.04.01.00.00.000034 (0)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000035 (0)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000036 (0)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000037 (0)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000038 (0)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000039 (0)
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000040 (0)
2188.1.99
21.8.8.1.99.01 (0)
2189
218941
2189114
2.1,8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)
2.1.8.9,1.14.00.00.00.000005 (0)
2.1,8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000009 (0)
22
224
2212
22124
2212101
221210103
2.2.1.2.1.01.03.00.00.000001 (0)
222
2221
22214
2221102
2.2.21.1.0298
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)
23
23.6
23641
23.61.1(0)
23.7
23741
ESTAR
2.3,7.1.1.01 (0)
2.3.7.1.1.02 (0)
2.3.7.1.1.08 (0)
FONTE'
P
TVUVUVTUUTUUUTUTU
vTUTVU
E
annnnnannnma
Us
G2 CONSTRUTORA LTDA
PEDRAS OESTE LTDA - CAUÇÃO
ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO - CAUÇÃO
BRUCKMANN SERVIÇOS LTDA
ALECRIM TURISMO LTDA
CAPITAL GESTAO EM CURSOS ESTRATEGICO LTDA
SA EMPRENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA
METTAL OESTE CONSTRUÇÕES LTDA
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES
PAV OESTE PAVIMENTAÇÕES LTDA
VIA ASFALTO LTDA
R3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CONSÓRCIOS A PAGAR
CONSÓRCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC
CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
CIMAM-Participação em Consórcio Público
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
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BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANT
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO — INTERNO - CONSOLIDAÇÃO
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PATRIMÔNIO LIQUIDO
DEMAIS RESERVAS
RESERVA DE REAVALIAÇÃO
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Saldo Anterior
122371,21C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.930.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.930.000,00C
3.930.000,00C
3.930.000,00C
3.930.000,00C
3.930.000,00C
3.930.000,00C
92.113.061,96C
0,00
0,00
0,00
92.413.061,98C
92.113.081,96C
103.388.331,41D
19.787.881,16D
83.616.672,67D
36.222,42€
Débitos
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 16/66
Saldo Atual
244.742,42
0,00
8.194,85
3.910,00
400.000,00
0,00
13.905,50
13.905,50
0,00
0,00
0,00
0,00
40.026,05
40.026,05
569.802,00
569.802,00
569.802,00
2.700,00
18.000,00
54.300,00
234.825,00
1.115.602,60
19.008,86
19.008,86
19.008,86
19.008,86
19.008,86
19.008,86
1.096.593,74
1.096.593,74
1.096.593,74
1.098.593,74
1.096.593,74
1.096.593,74
74.472.287,72
0,00
0,00
0,00
74.472.287,72
74.472.287,72
19.825.042,11
0,00
19.788.058,39
36.983,72
140.641,66
131.116,48
8.194,65
3.910,00
400.000,00
400.000,00
13.905,50
13.905,50
85.287,00
6.556,25
9.192,87
6.556,25
40.026,05
40.026,05
721.302,00
721.302,00
721.302,00
2.700,00
18.000,00
54.300,00
234.825,00
38.233,26
19.008,86
19.008,86
19.008,86
19.008,86
19.008,86
19.008,86
19.224,40
19.224,40
19.224,40
19.224,40
19.224,40
19.224,40
76.637.305,71
2.165.017,99
2.185.017,99
2.165.017,99
74.472.287,72
4.472.287,72
19.825.042,11
19.787.881,16
36.399,65
761,30
18.270,45C
131.116,48C
0,00
0,00
0,00
400.000,00C
0,00
0,00
65.287,00C
6.556,25C
9.192,87C
6.556,25
0,00
0,00
151.500,00C
151.500,00€
151.500,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.852.630,68C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.852.630,66C
2.852.630,66C
2.852.630,68C
2.852.630,66C
2.852.630,66C
2.852.630,68C
94.278.079,95C
2.165.017,99C
2.165.017,99C
2.165.017,99C
92.113.061,96C
92.113.061,96C
103.368.331,41D
0,00
103.368.331,41D
0,00D
“SLNOS
aoo'se', oo'o co'o aoo'sst"L OIQJ9H3XI OQ SLIDISIA NO SLIApEZANS d d (0) Los ze
aoo'ser"L o0'0 ooo doo'esi'L OldISINNIA - SSIO HILNI- SOQVINNNIY SLIDIHZA NO SUAVEZANS srLez
oPe'beoszssoL — gypozeostz ooo ose'ose'sgo Le SINOILNV SOIDJONIXI JA SLIDISIA NO SLIAyHIANS d d (o) zo zez
oo'o oo'o srroceosvz — ogp'poz'sos'pz OI9/9H3X3 OM SLIDI43A NO SLIAyEZANS d d (o) top zez
ope'peo'sz5'soL orPozeos hz ophozeosbz — ove'peo'sz5'soL OQVISA - SSO HILNI - SOCVINNNIY SLIDI4ZA NO SLIAyHZANS prrez
des'g6p:Z06'68 eeserisger — Z'pooezL ozo'zseperoz SIHONIILNV SOIDJINZXI JA SLIOISZA NO SUAyE3ANS d d (o) zoerzez
doo'o Lr'voorezL eeserisgel — OLGLEVEZPEL OIOJIHIXI OA SLOI4IA NO SLIAyHIANS d d (o) oe rez
des'964"/06'68 Sezrrececl secpreceel — oes'g6pz06:68 OYINN - SSJO HI LNI - SOCVINNNIY SLIDISZA NO SLAYEIANS erzez
co'o sW'erppsr'e sveprpsre oo'0 SIHORIILNV SOID]OHIXE A SLIDISIA NO SLIAVEIANS d d (O)zozrzez
00'0 sv'errpore si'erryore aoo'o OIOJDHAXI O SLIDIAZA NO SLIAyEIANS d d (0) toc zez
00'0 or'sesBocoL — og'gegsogaL oo'0 SSJO VELNI - SOCVINNNIY SLIDIAZA NO SLIAVEIANS crrez
tenivopIes SOupoIO Sogra Jouejuy opies OBôNasea [uia “dns [O isisans BJeosEW
EZOZ SP ODj2Jexa
SeuSJsIS eyog
EZOZ - OJqUISZSA $Y2 OJlaUer Sp oBÍBoyUSA SP sjesuejeg
OgINOIND JA OIdIDINNIAN
BuueIeo ejues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara [Subsist. C.| sup. Fin.| Descrição
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
aa PESSOAL E ENCARGOS
314 REMUNERAÇÃO A PESSOAL
3444 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
SAM4A REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO
3.1.1.1.1.03 (0)
3.1.1.2
3.1,1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01 (0)
3.1.1.2.1.01.21 (0)
8.1.1.2.1.01.22 (0)
3.1.1.2.1.01.27 (0)
3.1.1.2.1.01.99 (0)
3.1.1.21.03(0)
312
312.2
31.223
3,1.2.2.3.01 (0)
ERA
3.2.9
329.9
3.2.9.9.1(0)
33
33.1
3311
33411
3.3.1.1.1.01 (0)
3.3.1.1.1.03 (0)
3.3.1.1.1.04 (0)
3.3.1.1.1.06 (0)
3.3,1,1.1.08 (0)
3.3.1.1.1,09(0)
3.3.1.11.13(0)
3.311.144 (0)
33.11.1.15(0)
33111.16(0)
3341117 (0)
3.3.1.1.1.19(0)
3.3.1.1.1.20 (0)
33111.21(0)
33111.22(0)
33111.23 (0)
FONTF:
vTTTUTU
VUUVUUTVTTUVUVUTTU VTUTU
SENTENÇAS JUDICIAIS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
13. SALÁRIO
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
SENTENÇAS JUDICIAIS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID/
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES
GÉNEROS ALIMENTAÇÃO
MATERIAL FARMACOLÓGICO
MATERIAL ODONTOLÓGICO
MATERIAL DE CAÇA E PESCA
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.247.292,09
24.485.424,18
20.562.244,71
179.364,97
179.364,97
179.384,97
20.382.879,74
20.382.879,74
20.135.600,38
15.757.906,37
2.292.893,29
1.523.794,66
176,06
560.830,00
247.279,36
3.923.179,47
3.923.179,47
3.923.179,47
3.923.179,47
1.731.879,75
1.731.879,75
1.731.879,75
1.731.879,75
25.676.986,43
5.001.168,34
4.411.106,63
4.411.106,63
988.719,18
88.598,33
1.458,00
459.899,12
212.801,86
4.683,03
17.598,00
122.346,09
128.351,15
109.418,52
18.595,23
1.080,00
697,80
15.660,79
120.188,39
50.048,10
Saldo Anterior Débitos [Créditos ||
5.520.073,34
1.490.495,81
1.416.530,53
179.364,97
179.364,97
179.364,97
1.237.165,56
1.237.185,56
1.057.800,61
483,32
1.056.710,42
606,87
0,00
0,00
179.384,95
73.965,28
73.965,28
73.965,28
73.965,28
0,00
0,00
0,00
0,00
477.341,36
12.995,96
12.995,96
12.995,96
1.019,69
0,00
0,00
900,01
0,00
0,00
0,00
2678,45
0,00
3.339,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 18/66
Saldo Atual
64.718.218,75D
22.994.928,37D
19.145.714,18D
0,00
0,00
0,00
19.145.714,18D
19.145.714,18D
19.077.799,77D
15.757.423,05D
1.286.182,87D
1.523.187,79D
176,08D
560.830,00D
67.914,41D
3.849.214,19D
3.849.214,19D
3.849.214,19D
3.849.214,19D
1.731.879,75D
1.731.879,75D
1.731.879,75D
1.731.879,75D
25.199.645,07D
4.988.172,38D
4.398.110,67D
4.398.110,87D
987.699,49D
88.598,33D
1.458,00D
458.999,11D
212.801,86D
4.683,03D
17.598,00D
119.667,64D
128.351,15D
106.079,52D
18.595,23D
1.080,00D
897,80D
15.860,79D
120.188,39D
50.048,10D
SLNOS
azr'eco bee Zu'soz'sze ve'pes'aLz'6L o0'0 fd- SONIZDEI! SOdINHAS ezee
aoo'og o0'0 oo'oe 00'0 VOIS|d VOSSId HOd SOAVISIHA SOÍIAHIS SONLNO d (O) cerezes
aoo'oes o0'0 oo'o66 ooo O1O4 3 O3GIA “OlONY 3a SOdINHAS d (O perezes
aoo'sez'zz 00'0 oo'szz'zz o0'0 OVÍVINTINNY 3a OLNINIDINHOS d (Ozzrezes
aos'goz"prL o0'0 og'soz"ppl oo'o SIZAQWI 3G 0Y5VI0OT d (O) oz vezes
aos'soz'prL o0'0 oe'sse"brl oo'0 saçóvoor IrreTes
aoo'ses"p o0'0 00'9g6'y oo'o SIVNOISSIAONd SODINDAL SOdINHIS d (O)srrezes
aoo'osp'z 00'0 oo'osp'z oo'0 SIZAQ SNIS SOHLNO JA OVÔVAHISNOO 3 OVÔNILNNVW. d (o) zorrreces
aos'gos'z o0'0 os'gos'z oo'a SOINIWVYAINOS 3 SVNINOVIA ZA OVÔVAHISNOO 3 OVÔNILNNVIA d () so trrezee
aes'L99op o0'0 es'Log'oy oo'o SIZAQWI SNIS 3] OVÔVAHISNOO 3 OVÔNILNNVIA d (O) zorrezes
asv'ocs'sp o0'0 eL'oes'sp oo'o OYÍVAHISNOO 3 OVÔNILNNVIN HWretes
aoo'oop'ez oo'o oo'coy ez oo'o VOINO3L 3 VOIOIANF - VIHOSSISSV 3 VIHOLINSNOD d (o) Loto reze
aoo'cor'ez oo'0 oo'oor'ez oo'a WIHOSSISSY 3 VINOLINSNOD IWVITes
aos'926zvz o0'0 66'926'24 oo'o OVÓVAINTOSNOO - dd - SOHIIDHIL SOdINHAS Veces
q66'926'2bZ oo'o 66'926'24Z oo'0 dd - SONIZINAL SOÍINHIS tecer
azr'esezyL s68z's ar'ssres oo'o SiVd ON -“AID 1VOSSAd - SVIHVIA d (o) Loto rr ee
asp'esezpL s6'z82's chssresL oo'o MAIO VOSSA SvIavIa rorreee
asr'esszpL s6'z82's crusres, 00'0 OYôVANOSNOS - Sviavia Free
azb'esezpL se'zez's ch'ssvesL oo'a sviayia vege
agr'gzp'Zez'6L L0'cor08e sT'696ZL9'6L oo'o sodinuas ter
asroez'zos oo'o Ly'oetzos oo'o VLNIVHO OYÔINERILSIA 3O SIVISILVIA SONLNO d (o) cera vee
aoo'ses'6 o0'0 oo'ses'6 o0'a VENLINO A IVNOIDVONAI IVRSILVIN d (o) core ves
arz'ses: 24 oo'o ve'seo 2 oo'0 “VIDOS VIONZLSISSV V OCVNILLSIA IVISILVIA d (o)zove'ree
aLZ'Loo'08s oo'o LZ'L90'06s oo'o OYÍVAINTOSNOS - OLINIVED IVIHILVIN 3A OyáIngraLsia reree
aLZ't90'06s oo'0 LZ'L90'06g oo'o OUINIVEO IVISILVIA A OyInarersia vree
asg'ros LL oo'o 6E'boGTLL o0'0 OWNNSNOO JO SIMEILVA SONLNO d (o) een res
aep'ros'e oo'o eb'ros'e oo'o SIVIHI.LVIN JA SIHOCIDINHOA JQ SIVIDIAN SVÔNILNIS d (o) gepvree
ave'ses'oey oB'Lo9' vo'ooz'sep 00'0 09 OSN JA SNI8 JA OYÔNILNNVIA 3 OVÔVAHISNOO VEVA SIMEZLVN d (O) Lrryryres
aoo'sct'sL oo'o oo'szveL o0'0 SVIN9ISNI 3 SVININYIA 'SvallaaNva d (o)os tree
arZ'Lis 00'0 vI'LESL 00'0 W39vSSVd 3a SaLaH1IS d (O eprrrree
aLe'zeg'es oo'o te'zeg'es oo'o SONLNO 3 IVYNSIA OVÍVZIVNIS 30 IMBILVIA d (O) pryrres
do/'esp'+ o0'0 o/'esy'p oo'a SVINIWVESIS d (Ozy res
aoo'seo'z oo'o oo'seo'z oo'o VOIAVHO WI OYÔVZMILN VEVA TIBILVIA d (o) prrree
qes'zze'LLy oo'o TO Ly o0'0 SONDA 3A OVÔNILNNVIA VAVA NIEILVIN d (o) serve e
aas'sge'ovp to'z6e es'sozoph o0'0 BVVLIdSOH IMEILVIA d (0) gere
ao/'Lze er oo'o o/'eeer oo'a SOWNSNI 3 SVINVId 3Q SVANIA 'SILNIWNAS d (0) Lerirree
aoo'soz 00'0 oo'sgz 00'0 SIQÍVIINNINOS Velva IIEILVIA d (Doerrres
aos'zpreL fo oo) 0s'zb/'L 00'0 OLOJ 3 ORGIA 'OIANY VavA IEILVIN d (0) ec rrres
aes'gLL'Ze o0'0 ES'OLL:ZE oo'o VÔNVENDIS 3 OYÕILOHA JA MBILVIN d (Oezrrves
aoo'z6e'ZL oo'o 00'26€'ZL oo'o OLNINVHINHIVA 3 VSSONVIN 3Q MEILVIN d (9) zz'rrree
azooLeszz 00'0 as oLesez 00'0 OOINQUIZTA 3 ODSLITA IVIBILVIA d (0) 9cprrree
aLs'ssyoL 0o'o Lo'esp'oL 00'0 SNaS 30 OVÔNILANVIA VAVA MEILVIN d (o) gere
azo'poe'szL o0'0 co'bos'szL oo'o S3QÔVIVISNISIZAQUI SNIS 3 LNNVIN/S IMIBILVIN d (o) pe rrree
temy opres SOupoJo sojasg Jouejuy opjes OBSuasaa “dns [o 1sisans BJPOSEIN
99/6L :euibea
ezoz Sp opjouxa
seusIsIS BÚjeg
EZOZ - OIqUISZSG 2)e OJISUeF Sp opdeouudA ep ejeouejeg
OgINOTINO JA OIdIDINNN
euueIes pjues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara Subsist. C.| Sup. Fin.| Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 19.202.384,68 375.205,12
3.323.1.04(0) P COMUNICAÇÃO 0,00 919,00 0,00
3.3.2.3.1.05 (0) P PUBLICIDADE 0,00 78.153,73 0,50
33.2.3.1.08 (0) ia MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 5.457.760,87 0,00
3.3.2.3.1.08 (0) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELET 0,00 831.325,46 22.134,02
3.3.23.1.09 (0) P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 572.152,94 2.212,76
3.3.2.3.1,10(0) E LOCAÇÕES 0,00 810.409,53 1.248,76
3.3.2.3.1.1 (0) P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 142.883,20 308,82
3.323.112 (0) P SERVIÇOS DE TRANSPORTE 0,00 2.083.053,90 0,00
33.23.1140) P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 1.700,00 0,00
33.2.3,1.20 (0) P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 0,00 23.040,00 0,00
3.3.2.3.1.22 (0) P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 56.624,06 0,00
383.2.3.1.28 (0) P FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 32.990,00 0,00
33.2.3.1.29 (0) P SEGUROS EM GERAL 0,00 78.959,41 0,00
33.2.3.1.30 (0) P SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 43.853,20 400,00
33.28.1.31 (0) E SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0,00 5.787.154,47 335.096,51
3.3.2.3.1.32 (0) P SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 84.303,05 724,55
3.3.2.3.1.38 (0) P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS 0,00 8.990,00 0,00
3.3.2.3.1.85 (0) Ê SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 5.380,74 0,00
3.3.2.3.1.36 (0) [o SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO 0,00 20.929,50 0,00
3.3.2.3.1.48 (0) P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 14.706,95 0,00
33.2.3.1.51 (0) P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 442.408,37 9.857,57
3.3.2.3.1.54 (0) P LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 134.910,25 440,63
3.3.2.3.1.56 (0) P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 59.099,90 0,00
3.3.2.3.1.99 (0) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 2.432.676,35 2.781,00
s8228 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 14.450,16 0,00
33.2.3.3.05 (0) P PUBLICIDADE 0,00 14.450,16 0,00
333 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 1.057.848,84 83.852,33
3381 DEPRECIAÇÃO 0,00 1.057.848,84 83.852,33
88341 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.057.848,84 83.852,33
33.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 1.057.848,84 83.852,33
3.3.3.1.1.01.01 (0) P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 710.187,37 52.732,62
3.3.3.1.1.01.02 (0) P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 347.661,47 31.119,71
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 680.638,94 5.517,59
341 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0,00 867.097,66 0,00
3411 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 867.097,86 0,00
34444 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ 0,00 667.097,56 0,00
3.4.1.1.1.99 (0) P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS 0,00 867.097,66 0,00
343 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 13.541,28 5.517,59
343.9 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 13.541,28 5.517,59
343.91 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 13.541,28 5.517,59
FONTE:
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 20/66
Saldo Atual
18.827.179,56D
919,00D
76.153,23D
5.457.760,67D
809.191,44D
569.940,18D
809.160,77D
142.574,38D
2.083.053,90
1.700,00D
23.040,00D
56.624,06D
32.990,00D
78.959,41D
43.453,20D
5.452.057,96D
88.578,50D
8.990,00D
5.380,74D
20.929,50D
14.708,95D
432.550,80D
134.469,62D
59.099,90D
2.429.895,35D
14.450,16D
14.450,16D
973.996,51D
973.996,51D
973.996,51D
973.996,51D
657.454,75D
315.541,76D
675.121,35D
667.097,66D
667.097,66D
667.097,66D
667.097,66D
8.023,69D
8.023,69D
8.023,69D
“SLNUS
ass'z/s'809 96'zph'pos pe'ozoezL'L oo'o SIVIDOS SAQÍINAINLNOD bege
ag6'z/5'809 96'zpp'pos ve'ozo ez oo'o SIQôINaELNOO tre
aos'Leg'6c zs'oo'L av'cesor 00'0 SOÍIAHAS 3Q OvÔVISINA Viad SVXVL d (o)zorzv ze
dos'Les'se Zs'L00'L zr'cesor o0'0 OYÔVEINOSNOO - SVXVL Ferro
ao6'Les'es as'too'b aceso o0'0 SVXvL Trre
dos'Les'se Zs'Loo'b ar'cesor oo'o VISOHTIIA JA SIQÓINEINLNOO 3 SVXVL 'SOLSOdINI Vre
ass'poL'epo syepp'sos Se'pL9eLZ'L oo'o SvisyingiaL ZE
oo'o S9'z9e-Lpo'z so'z9e'L paz 00'0 (OUIIONVNIA) HIG3OA V SOLIAIHO 3Q OVÍVEOdHOONISIA d (0) got 'sge
o0'0 S9'/9e pot so9e'Lpoz oo'o OVÂVANOSNOO - SOALLV ZA OVÍVEOdHOONISIA rrsge
oo'o s9'/9e'Lho'z sozse'Lya'z oo'o SOALLV 3Q OyôVIOdHOINISIA rege
o0'0 s9'z9e'Lpo'z s9'z9e'Lhaz 00'0 SOALLV 30 OVÔVEOdHOONISIA soe
ass'soe's oo'o sz'goe's o0'0 OAOd OG NNNOD OSN aa SNaa 3a Oyôvinvavas d (o) gozo ro
aso'pis's oo'o so'pis's oo'0 SIVOININOG SNIS 3d OyôvVITVAVIS d (o) zozo'r rs
are'zee't, oo'o Le'zee'LL oo'o SI3AQUI SNIS JC OyôVITVAVI corrige
abz'geg oo'0 pe'gee 00'0 NNINOD 3G 3 SIVNOIOVONAI “SIVENTINO SIMAZLVIN SA OyôvITVAvIS d (o) porto! tigre
ase'tge'oz oo'o 18 oT'oz oo'o SONISNILN 3 SIZAÇN 3a OyóvITVAvaIS d (o) coro rree
qz0'66/'PL oo'o 20662 oo'a VOLLYINHOSNI 30 SNIS 3A OyôvIVAvIS d (o) zotorl tro
aes'eocoL oo'o es'escoL oo'o NVEdIA 3 SOLNINVAINDI 'SOHTIAVAV 'SVNINDVIN SA OyôvivAvaA d (o) LoLo'r Lig
aL/'0271s oo'o LroZr is o0'0 SIZAQW SNIS 30 OyôVIIVAVaIU torres
aes'coL'eg oo'o escores oo'o OVÍVANOSNOO - OaVZMISONI 30 OyôvIvAvaa rrrge
aas'cor'eg oo'o as'eoreg oo'o OCVZNISONI 3a OyôvITVAvaIS ryrge
aes'coreg oo'o estereo oo'o QUId VEVA ILSNPV 3 THAYEIANOIA HONVA V OVÔNCIA 'OySVITVAVIS Voe
aes'cor'eo s9'29e'Lpoz PANDA AAA oo'0 SOAISSVd 3a OVÍVHOdHODNI 3 SOALLV 3 VANIA 3 OYÔVZINOTVASIA ge
aos'prr'evo oo'o os'pzr'ero o0'0 OVÍVANOSNOD - SONNINA SOILINQSNOD V SVIINIHIASNVHL d (o) rrese
aos'pzr'evo oo'0 os'pzi'epa ooo SODMENA SOIIHQSNOO V SVIONTHIASNVEL rege
aos'rzr'gvo 000 os'pzi'ev9 oo'o SODNENA SOIDHQSNOO V SVIONTHIASNVAL se
oo'o os'ses"Lve os'seg'Lye fo oo) OV1S39 ZA OLVELNOO d (o) por rege
aLi'eLzoop Se'z00'Z SO'9LZ'EZb o0'0 SIVIDOS SIQÔNINANS d (o) co rese
aos'sps'zos oo'0 os'sbs'zos oo'o SIQÓINaLNOD d (o) Lor rege
aLo'esz'ese sp'Los'she o'Lor'eLe"t oo'0 2- SOALIVEONT SNIS AZS SVAVARIA SIQÍINLULSNIV SVIONIHIAISNVHL rrese
aLs'esz'ege Sb'Log'ebe so'LoreLe'L oo'0 SOALVEINT SNIS NIS SVOVARIA SIQÍINLLSNIV SVIONTEIASNVEL rege
aLs'esz'ose sy'Lo6'sbe go'Lgv ate", oo'o SVOVAlHA SIQSINLISNIV SVIONTHIASNVEL ese
ase'pre oo'o se'pre o0'0 OQVISI — SSJ0-HILNI - S30NNI OV SVIONTUIASNVEL d (pese
ase'pre Colo ae'pre o0'0 E3QNNA OV SVIONTHIASNVEL lteuge
ase'pre 00'0 se'pye oo'o SIVINIINVNHIAOO HILNI SVIONTHIASNVEL use
aoo'ooo'090'z oo'o 00'000'090'z o0'0 SIHOAVINIA AA VEVINVO d (0) zog000'00'00'00'00'2'|'L's'e
aoL'sse'gzo oo'0 oL'ese'gze oo'0 VENLIZAIAA VV SOSHNIIA JA VIONTHIASNVEL d (o) Looo00'00'00'00'00'2'L'L's'€
aoo'gLe'ssL's oo'0 oo'sLe'esL'e oo'o OBNOIND JA 3ANVS JA IVAIDINNA OQNNA d (0) L00000'00'00'00'00'2'L"L's'e
aoL'9ZL'9bL'LL oo'o OL'SZW'9pL LL oo'0 = VIRHVININVÓRO OVÔNIAIXI V VEVA SVAIIZINOO SVIONIHIASNVEL errse
COL'OZL'OpL LL foloo OL'9ZL'9pL LL o0'0 VIEVINIINVÕEO OVÔNIIXI V VV SVAITZINOO SVIONTEIASNVEL rrge
dOW'9ZL'9pL'LL oo'o OL'9ZV'9pL'LL oo'o SIVINIINVNHIAODVELLNI SVIONTHIASNVAL voe
aLo'ssees/'zL sp'Los'gpe as'osezLreL oo'0 SVOITI9NOD SIÇÕVOITAA 3 SVIONTHIASNVEL se
aes'ezo's 6SZLs's ee'tpsel oo'o SORQLVIZEA 34 VIHYLINOIN OvVZNYNLY d (0)o210'Veepe
aes'ezo's SSL9's ee'tpgel oo'o SVIHYLINON SIQÍVIIVA SVELNO roreere
emy opjes SogpeJo sogsa I Jousjuy opjes OESuasaa [uia “dns [o sisans] eJeosen
99jtz :eutbed EZOL - OJqUISZEG 9Je OJoUer ep opóBoyusA ep ejesuejeg
OSNOUNO JA OIdIDINNIA
ezoz ap orjouexa PULEJPD BJUeS
seweIsIS eyog
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 22/66
Máscara [subsist. C| Sup. F nd Descrição E Saldo Anterior Débitos T Créditos Saldo Atual
87.241 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 608.572,98 564.447,96 44.125,02D
3:7.2.1.1.02 (0) P PIS/PASEP 0,00 608.572,98 564.447,96 44125,02D
37218 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 564.447,96 0,00 564.447,96D
3,7.2.1.3.02 (0) P PIS/PASEP 0,00 564.447,96 0,00 584.447,96D
39 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 641.420,74 0,00 641.420,74D
391 PREMIAÇÕES 0,00 24.392,89 0,00 24.392,89D
391.2 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS 0,00 3.792,50 0,00 3.792,50D
391.21(0) P PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.792,50 0,00 3.792,50D
3914 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 10.657,89 0,00 10.657,89D
39.1.4.1(0) P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 10.657,89 0,00 10.657,89D
39.19 OUTRAS PREMIAÇÕES 0,00 9.942,50 0,00 9.942,50D
39,1.9.1 (0) P OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 9.942,50 0,00 9.942,50D
394 INCENTIVOS 0,00 30.512,00 0,00 30.512,00D
39441 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 0,00 30.512,00 0,00 30.512,00D
39411 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 30.512,00 0,00 30.512,00D
3.9,4.1.1.99 (0) P OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 0,00 30.512,00 0,00 30.512,00D
399 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 586.515,85 0,00 586.515,85D
39.9.6 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 451.789,64 0,00 451.788,64D
39.9.6.1 (0) P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 451.789,64 0,00 451.789,64D
3999 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER/ 0,00 134.726,21 0,00 134.726,21D
39.9.9.5 (0) P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER. 0,00 134.726,21 0,00 134.726,21D
FONTE:
3 LNUS
d0o'zspzz oo'cebzz ooo oo! OYÍVANOSNOS - OdVZIIIOWI 3a OyôvINVAvSE Vrvoy
o0o'zebzz oo'tebzz oo'o oo'o OavZNISOWI ZA Oyôvinvavas rrgy
ooo'cepzz oo'zspzz oo'o oo'o SOALLV 3Q OyôvnvAvas rep
dES'9Lp'SZL es'oLp'azL ooo oo'o 'NISSVd 30 OYÍVIOLHODNISIA 3 SOALLV NO9 SOHNVO 3 OYÍVZINO IVA 9+
062'28/'862'2 6z'28/'862'7 oo'a oo'o OQVISI - SSÃO HI LNI - 830NNA 0d SVIONTEZASNVEL Opzzsy
d62'18/'860'Z ez'18/'867'2 ooo ooo S30NNa OQ SVIONTHIASNVEL lost
OBL'689'LL66L OS'zegsespz pese vzs oo'o O HEINI-SVLIZ9IH 2Q SIVOIT 3 SIVNOIONLILSNOO SVIONTUIASNVEL (o pres
deL'oeg'BeL oz eeeszzzorz — se'coreese oo'o O HBLNI- SVII393H 2Q SIVOIT A SIVNOIONIILSNOO SVIONIEIASNVEL (o) evesy
oLe'ezeoso or esseproser — Jzeortisa o0'0 SVLIZ024 3 SIVOIT 3 SIVNOIONULSNOO SVIONTH3ASNVEL rest
d0S'goL "vez Je'brregess — Ze'gol'pLoe oo'0 SIVINIINVNHIAOO HILNI SVIONTHIASNVAL es
doo'eLe'est"e oo'gterest'e oo'0 o0'0 SWI-3ANVS 30 IVEIOINNA OQNNA (0) Looo0o'00'00'00'00'2'4"V's'p
o0L'esg'ogoz ol'esg'sgoz oo'o oo'o LNI-VIBYINTINVÕEO OVÔNOIXI VVEVA SVOISIOIA SVIONTHIASNVEL (O) zig
DOL'9ZL'9pL "LL orozropriL ooo oo'o VIHVININVÓNO OVÔNIIXA V VEVA SVAIS3O3E SVIONTHIASNVEL vrsp
D0W'9LWopL EL Orozropri coa oo'o SIVININVNHIAOOVELNI SVIONTHIASNVEL rey
d0/'zpe'sepas 160sp 60079 Jz'Borpise oo'a Svalgadau SIQÓVOITIA 3 SVIONIHIASNVEL sy
oer'izreLga el'pog'pooz Le cpssL 00'0 OVÍVANOSNOO - SONYINVI SOLISQAIA JA OVÔVEINNASA (o) rrspp
oez'tereroz el'pospogz Le'zbosz oo'a SOlHVONVE SOLISQdIA 3Q OyôvEINNNIA rep
deite eroz el'pos'pegz Locpssz o0'0 NBIZONVNIS SIQÓVINAY 3 SOIHYONVE SO.LISQA3A 34 OVÔVEINNNIE spp
ove'sst os'paL so'g oo'o OYÍVANOSNOS - VHOW 30 SOVEVONI 3 SORA SOBINO (0) rezpr
ope'sst os'roL 99'8 oo'o VEOW Ja SOVEVONI 3 SON SONLNO eztp
oLe'sz0'oL ps'ssooL ese o0'0 SNOO - SOINYLNSIHL SOLIIZHO 3HBOS VHOW 3a SODLVONI 3 SONNF (0) Frztr
oLe'sz00L vs'seooL ese oo'o SONVINSIHL SOLIAIHO JHBOS VEOIN ZA SODEVONI 3 SOYNF ver
osZ'tezol prosToL ses ooo VEOW 3a SODEVONI 3 SON cry
Oze'cse oco LT'pLopozz oc'Log sz o0'0 SVHIIONVNIS SVALLVINIINNY SIVINONIALVA SIQÔVIAVA did
Doe'pro'pe 99'rbh've o0'00r o0'0 :20 OVÓVISIHA 3 SOLZNIA 'SNIS 30 OyÓVEO TAXI JA OLNES HONVA (O) rreer
oss'pro'ya se'pbr've oo'ooy oo'a aq Oyôvi Saka à SOLIZHIA 3 SNIS Jd OyÔVEO TAXI JA OLNHA HOIVA reep
oss'pho'pe 99'ppp'po oo'00r ooo SOÍIAHIS JA OVÔVISZRA 3 SOLIIHIO 3 SNIS 2Q OyôvIO TAXA ee
do9'bpo'y6 so'vbb'pe oo'0or oo'o SOLIINIA 3 SOSIAHAS 'SNIS 3 VANIA 3 OVÔVIO TAXI er
doL'gop'z oL'oop:z oo'o oo'o IOSNO9 - ODINQNOOI OININOG ON OVÔNIANZLNI ZO SIQÍINEISINOO ()rrezr
d0L'00p:2 oL'oop'z oo'o oo'0 ODINQNODI OININOA ON OYÔNIAHILNI 30 SIQÓINEIEINOO vez
D0L'0op':z or'oob:z oo'o ooo OSINQNOOI OININOG ON OVÔNIAHILNI 3Q SIQÍINEINLNOO ler
d0L'a0p'Z or'oor'z oo'o oo'o SaQÂNSIILNOS (dd
96/'L2g0e5 se'o6g'00z os'gLo oz oo'o OVÍVANOSNOS - SOÍINHIS JA OVÔVISIaA Widd SVXVL (O) vez
96/'L29'0€8 ee'oeg'002 os'gto0ZL o0'0 SOdINHAS JA OyÓVISatd Vad SVXVL Tevy
des'zLZ' Bee ez'sos'pzr op'Lezos o0'0 OYÍVANOSNOS - VIDINOA 30 HIJOA OQ OIDJOHIXI OTA SVXVL (o) pre
oes'z|z'see ez'cos'pzr or'Lez'og oo'o VIINOd JA HICOS OQ OIDOHaXI OTA SVXVL very
oeg'ege'gL6 So6eL'sZr'L oo'oLe'oge 000 svxvL FARA
oss'zop'es|'z ze'sirezre sz'esg'eL 000 OVÍVANOSNOO - OVÍVINDEIO V 3 OYÔNCORA V3HEOS SOLSOdIN (0) verrr
oss'zos'esiz zesLrezrz Jesse oo'o OyôvINDHIO va OVÔNdONd VINHOS SOLSOdII Errp
ops oezezre eveLzorse er'zeegLe 000 OYÍVANOSNOO - VANIE V 3 OINQWIRILVd JHSOS SOLSOdINI (o) per
ops oszezze eveizorse 6p'zeogLe 000 VONSY VE OINQUISLVA JHSOS SOLSOAINI CANA
oel'epozee's secererzs 9/'06/9ee ooo SOLSOdINI VEp
oss'zes'Lor'a eoccopeso 9/'ooy-e6s oo'o VISOHTIW 3O SIQÓINIIELNOO 3 SVXVL 'SOLSOdINI vp
ope'osepop'oz Lespesoos — Zb'zog'89poL o0'0 VALLVINTIANY IVINOARILVE OVÔVISVA v
teniyopjes SONPoIO Sojasa JOuSjy OPIES Ogduosaa [ta “dns [o Ysisans BJeOSEW
o9/ez :euibea EZOZ - OJQUISZSQ PJe OJISUEF Op OgôBoyuSA ap sjesueleg
OINOTINO JA OIdIDINNIA
ezoz ap optoJexa euur)eo pjuesg
SeUIS]SIS eujag
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Subsist C] Sup. Fin.| Descrição
Betha Sistemas
Exercicio de 2023
Página: 24/66
Máscara Saldo Anterior Débitos Créditos
46411.01 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 22.482,00
4.6,1.1.1.01.99 (0) P REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 0,00 22.482,00
484 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 152.934,83
4644 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 152.934,83
46444 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 150.612,77
4.6.4,1.1.01 (0) P CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 15.886,56
4.6.411.02 (0) R OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR 0,00 0,00 134.726,21
46412 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS 0,00 0,00 584,07
4.641.208 (0) P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) 0,00 0,00 584,07
46414 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS — ESTAL 0,00 0,00 1.737,99
4.6.4.1.4.01 (0) P CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 1.737,99
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 1.285.437,14 10.077.197,35
499 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 1.285.437,14 10.077.197,85
4.9.9.3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES 0,00 186,07 186,07
49.931 (0) P VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLII 0,00 188,07 186,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0,00 0,00 6.347,16
P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 6.347,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE 0,00 1.285.251,07 | 10.070.664,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE 0,00 1.285.251,07 | 10.070.664,12
4.9.9.9.1.99 (0) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 0,00 1.285.251,07 | 10.070.664,12
FONTE:
Saldo Atual
22.482,00€
22.482,00€
152.934,83C
152.934,83C
150.612,77C
15.886,56C
134.726,21€
584,07C
584,07C
1.737,99€
1.737,99C
8.791.760,21€
8.791.760,21€
0,00
0,00
6.347,16C
6.347,16C
8.785.413,05C
8.785.413,05C
8.785.413,05C
“SLNOS
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aec'cesze oo'0 oe'cegzo 00'0 SOLHI9V SIVIDISA SOLIAIHO o (o) Lozoz vzs
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aoo'oog'zys'as o0'0 o0'00e'zps'es 00'0 IVIDINI OUA3HO o (O Lovrezs
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D00o'o00's9L 00'000's9L [ojoxo) 00'0 saQÂnaaa svaLno (-) (o) (O) ceras
D00'000'S€6'Z 00'000'5€6'Z [ojoio) [ojoo) gaanna (-) (o) (0) Loto'z'L'V'z's
Do00'000'se6:2 00'000'5€6'Z o0'0 00'0 SIVO37 3 SIVNOIONLILSNOO SVIONTHIAISNVEL HOd SIQÔNAAA (-) LOTL'Ve's
900'000'00L'8 o0'000'001'8 oo'0 oo'0 vLIZD2A VA SAQÔNAIA 3Q OySIAIaA () TrVes
aoo'oog'zra'9g 00'0 00'00g'zpo'99 00'0 VINHE VLZO3A VA TVIDINI OySINTEA o (Drives
aoo'cor'cps'es oo'ooo'ooL'8 00'00e'zro'99 00'0 VLOIA VA IVIDINI OYSIATEA rvres
aoo'oog'zrs'es 00'000"00L"8 oo'cog'zha'so o0'0 VLIZO3A VA OySIAIHA ves
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azo'cerges rt O/'Sposcoer ILZSLLOSS9L — aL9'LOg Eco OLNIIAVÕEO 3 OLNIINYFINVIA OQ OVÔVAOHdV VA SITONINOD 9
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 26/66
Máscara [subsist. C.| Sup. Fin.| Descrição T | Saldoanterior Débitos Créditos Saldo Atual
e CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7.033.891,61C 357.385.435,17 493.337.976,58 142.986.433,02C
82 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 340.097.081,19 —476.049.602,60 135.952.541,41C
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 98.934.442,89 157.476.742,89 58.542.300,00C
6.2.1.1 (0) o RECEITAA REALIZAR 0,00 82.696.910,49 76.288.544,85 6.408.365,64D
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 0,00 1.908.620,82 74.596.910,49 72.688.289,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015800 (0) o Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora 0,00 8,66 159,86 151,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015816 (0) o Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens | 0,00 0,00 539,77 539,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.015817 (0) o Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens | 0,00 0,00 583,81 583,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017184 (0) o Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 0,00 0,00 6.347,18 6.347,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017185 (0) o Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 4,74 4,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017488 (0) o Outras Restituições - Dívida Ativa 0,00 0,00 21.676,51 21.676,51€
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017489 (0) (o) Outras Restituições - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa 0,00 0,00 4.943,11 4.943,11€
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017686 (0) (o) Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Multe 0,00 14,02 323,42 309,40C
8.2.1.2.0.00.00.00.00.017687 (0) o Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Divid 0,00 323,51 14.385,34 14.061,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017950 (0) o Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa 0,00 451,77 19.034,83 18.583,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.024312 (0) o Indenização por Sinistro - Principal 0,00 0,00 218.647,00 218.647,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.025665 (0) o Remun.Dep.Banc-Ações 0,00 3.744,18 5.627,70 1.883,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.025694 (0) o Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade 0,00 0,00 54.166,36 54.168,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.025697 (0) (o) Remun.Dep.Banc-Ses 0,00 0,00 10.605,20 10.605,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026401 (0) o Transf. Rec.SUS-Agentes Comunitários de Saúde 0,00 0,00 710.352,00 710.352,00€
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026402 (0) o Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas 0,00 0,00 180.664,00 180.664,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026403 (0) o Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho 0,00 0,00 150.811,68 150.811,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026404 (0) o Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Captação Ponderada 0,00 0,00 914.830,28 914.830,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026405 (0) o Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026406 (0) o Transf.de Recursos do SUS-MAC 0,00 0,00 2.479.445,05 2.479.445,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026408 (0) o Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026409 (0) o Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Endemias 0,00 0,00 47.640,00 47.840,00€
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026410 (0) (o) Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde 0,00 0,00 28.163,32 28.163,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026411 (0) o Incentivo Ações de Vigilância Sanitária 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026412 (0) o Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 0,00 0,00 66.428,16 66.428,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026487 (0) o Assistência Farmacêutica Básica. 0,00 27.678,40 27.678,40 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026541 (0) o Transferência Estado - Co Financiamento 0,00 0,00 334.415,64 334.415,64C
6.2,1.2.0.00.00.00.00.026542 (0) o Transferência Estado - Saúde Bucal - SB 0,00 0,00 16.409,25 18.409,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026543 (0) o Transferência Estado - CAPS 0,00 0,00 68.371,80 68.371,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026792 (0) [o] Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026885 (0) (o) Outras Restituições de Entidades 0,00 0,00 6.724,69 6.724,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026896 (0) o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 0,00 312.902,55 1.161.934,70 849.032,15C
6.2,1.2.0.00.00.00.00.026897 (0) o) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de 0,00 0,00 3.476,79 3.476,79C
86.2,1.2.0.00.00.00.00.026898 (0) o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 0,00 4.902,97 125.014,75 120.111,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026899 (0) o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Mul 0,00 1.597,03 53.847,97 52.250,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026920 (0) o Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re: 0,00 732,94 816.189,67 815.456,73C
6.2,1.2.0.00.00.00.00.026921 (0) o Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re: 0,00 0,00 40,67 40,87C
6.2,1.2.0.00,00.00.00.026930 (0) o IRRF-Trabalho-Principal 0,00 0,00 1.473.238,82 1.473.238,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026935 (0) o IRRF-Outros Rendimentos-Principal 0,00 644,08 99.494,94 98.850,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026938 (0) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 0,00 7.314,32 2.246.337,96 2.239.023,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.026939 (0) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de 0,00 9,73 2.416,95 2.407,22C
FONTE:
“ALNUA
(o) eezszo0o'00'0000'0'2'L'z'9
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d82'p ezy oo'o oo'o BJOW SP SON 8 SEHNIN - SOÓIAISS SONO o (o) gszezo'00'00'00'00'0'2'L'2'9
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D0E'zo/'8LZ'b se'9cp6LZ'L es'pog fojoo SopejnouiA oen-Sueg'dog'unuoy o (o) 68922000'00'00'00'0'2'V'2'9
OL tee LUTue oo'o oo'0 disog-aueg:daquoy (o) (0) 885220'00'00'00'00'0'2'V'2'9
O/s'es2'p Js'esv'b o0'0 oo'o eiA-ouegrdoq'unwsy [o) (0) 28822000'00'00'00'07''2'9
oso'seL'Loz as'tes'Loz 21'sgg 00'0 SONnO/ss9deusiy-suBg'dag'untuey o (o) ses22000'00'00'00'0'2'L'z'9
oes'epg's vo'eso'9 tz'gos 00'0 Oldjouny/seuny-oueg-degrunusy (o) (0) ses220/00'00'00'00'0'2'L'2'9
d6e'cor's ce'coe's o0'0 oo'a dsg/seyni-sueg'dag uno [o) (0) v89220'00'00'00'00'0'2'L'Z'9
06b'947:7 6p'92/:2 00'0 oo'0 Wd/sejny-oueg'dog'unuoy o (0) e8s22000'00'00'00'0'7'L'Z'9
oLs'ezoz Lo'ezoz 00'0 oo'0 epro-sueg'dag'unwusy o (0) z8522000'00'00'00'07'L'2'9
oes'zsg'oz eo'zsg'oz o0'0 o0'0 das-9ueg' dog unwey (o) (o) Leszz000'00'00'00'0'7'L'2'9
ose'coz se'cgz ooo oo'o opóeonpa/sepóeueiy-dueg'deg'unwoy o (0) 088220'00'00'00'00'0'2'V'z'9
D0/'29p'2L o/zspul 000 oo'o SogAejoosa'dsues|-oueg'dag'unwoy o (0) 629220/00'00'00'00'02'L'2'9
osz'sLz'tz og'ses'Lz zo'ize oo'a SeoISPg SEJSSO-SV IA UBG'dogruntuor [o) (0) 829220'00'00'00'00'02''2'9
O22'60L sz'60L oo'a oo'0 Bjoos3 Qdg-ueg'degunoy o (0) 248220/00'00'00'00'0'2','2'9
266'Lb/'9 ee'Lp/'s o0'0 oo'0 VIONIAIANOO OdINHIS/SeS1D-DULg" dog untey o (o) 92822000'00'00'00'07'L'2'9
opo'sze't vo'sze'L oo'0 oo'o OX!-| OOISEB OSId/Se19-UBg'dog'untuar [o) (0) e28220'00'00'00'00'07'L'2'9
otz's29 ve'cez estes 00'0 svyns/doIueg'dag una [o) (0) z28220'00'00'00'0007'L:2'9
osz'tes se'tes o0'0 oo'o JSaDI-SULg'dogunuiey o (0) 128220'00'00'00'00'0'z'L'z'9
oss'Les:2p Lh'to/'ep EZ'0ZL' o0'o OSOYULEO |ISBIg-DUBg'degunwsy o (0) 69s220'00'00'00'0007'L'7'9
oze'seg'e Le'geg'g co'o 00'0 JLVNd-dUeg'dogunwey o (0) g95220'00'00'00'00'02'1'2'9
oos'sez'e s6'za/'€ ziper oo'o JvNd-Sueg'degunuwey fo) (0) 2952z0'00'00'00'00'0z'L'z'9
oes'ezs se'ezg ooo 00'0 aQ0d-Sueg'dogunuey (o) (0) s99220'00'00'00'00'07'1'7'9
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara [subsist Saldo Anterior
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028294 (0) o Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinh Direto na 0,00
6,2.1.2.0.00.00.00.00.028295 (0) (o) Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — F 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028296 (0) [o] Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028308 (0) o Transf.Piso Transição de Média Complexidade 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028312 (0) o Transf.Serviço de Convivência 0,00
86.2.1.2.0.00.00.00.00.028313 (0) o Transf.Piso Fixo SCFV. 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028333 (0) (o) Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028349 (0) o Transferências Diretas do Fnde/Pdde-Principal 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028391 (0) o Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Pi 0,00
8,2.1.2.0.00.00.00.00.028392 (0) o Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Princip. 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028394 (0) o Cota-Parte do ICMS - Principal 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028395 (0) o Cota-Parte do IPVA - Principal 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028396 (0) o Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 0,00
8.2.1.2.0.00.00.00.00.028397 (0) o Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princir 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028408 (0) o Transf.Convênio Detran/Pm SC 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028409 (0) o Transf.Convênio Detran/Ssp SC 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028410 (0) o Transf.Convênio Detran/Município 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028427 (0) o Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028433 (0) o Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 0,00
6.2,1.2.0.00.00.00.00.028434 (0) o Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princir 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028454 (0) o Outras Transferências de Instituições Privadas - FIA 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028457 (0) o Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028554 (0) o Outras Restituições - Principal 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028600 (0) o Outras Receitas-Primárias-Principal 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028649 (0) o Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028668 (0) o Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028705 (0) o Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028740 (0) o Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Bancada MAC 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028741 (0) (o) Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Impositiva/Estado 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028742 (0) fo) Transferência Estado - Incentivo Hospitalar 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028754 (0) o Auxilio Financeiro-Outorga Créd.Trib.EC 123/2022 0,00
86.2.1.2.0.00.00.00.00.028755 (0) o Remun.Dep.Banc-Não Vinculados 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028756 (0) o Outras transf. a Programas de Educação - FNDE - Ginasio Casa Familiar 0,00
86.2.1.2.0.00.00.00.00.028757 (0) o Transf.Rec.SUS-Rede Cegonha 0,00
86.2.1.2.0.00.00.00.00.028758 (0) fo) Outras Receitas Desportivas 0,00
86.2.1.2.0.00.00.00.00.028759 (0) o Rem.Dep.Banc-Covid - FNAS 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028760 (0) o Rem.Dep.Banc-Emendas In uais/Estado Educ 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028761 (0) o Remun.Dep.Banc-Emendas Estado/Assist.Social 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028762 (0) fo) Rem.Dep.Banc-Emendas Estado Individuais 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028763 (0) o Rem.Dep.Banc-Conv. União - Defesa Ci 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028764 (0) o Rem.Dep.Banc-Conv.Pavimentação Estado 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028765 (0) o Rem.Dep.Banc-Conv.União Lei 123/2022 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028766 (0) o Rem.Dep.Bane-Conv. Estado Outras Transf 0,00
8.2.1.2.0.00.00.00.00.028767 (0) o Rem.Dep.Bane - Lc.173/2020 0,00
6.2,1.2.0.00.00.00.00.028768 (0) o Remun.Dep.Banc/Ações 0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.028769 (0) o Remun.Dep.Banc-Alienação de Bens 0,00
FONTE:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221,16
5.280,00
0,00
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es1,63
0,00
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0,00
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221,16
5.280,00
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187.398,13
2.008,09
33.957,24
33.957,24
69.334,47
25.938,34
122.061,35
867.658,76
11.312,52
7.841.779,77
582.721,17
7.400,10
1.106.840,00
30.791,29
100.000,00
58,74
34.090,93
1.402,42
1.724,33
100.605,23
278.840,63
108,85
3.230,00
266,85
26.297,40
513
69.466,48
2.945,85
55,33
13.188,96
25.602,06
9,07
17.249,20
39.163,63
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 28/66
Saldo Atual
5.280,00C
168.456,20C
70.921,78C
150.165,99C
2.599,90C
58.757,33C
0,00
0,00
50.239,56C
390.084,09
21.370.358,23C
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187.398,13C
2.008,09C
33.957,24C
33.957,24C
69.334,47C
25.938,34C
122.081,35C
867.858,78C
11.312,52C
7.841.779,77
582.721,17C
7.400,10C
1.106.840,00C
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1.724,33€
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9,07€
15,96C
39.163,63C
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aor'oss'ozs so'z8z'L6s'9 S6'z98"WL'Z oo'0 VOVZIVAU VLZOIA VA SIÇÍNCIA SVELNO (-) cerzs
aLe'eze'p 00'0 veezep 0o'0 tediouuid - [MY |eOjua] Spepaudosa é S1gog ojsodiu| op eped-ejoo fo) (0) 860000'00'00'00'LO'L'g''Z'9
asg'ezp'1€ 00'0 19'6/p'1€ 00'0 tediouud - SoldiotuniN - Idll OP Sue ArejoS(ai) o (0) 260000'00'00'00'LO'L'e"L'z'9
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aLe'z9e'Lgy 000 Le'z9e'L sp o0'0 tediouud - VAdI OP SHEd-EJOD(23) o (o) seo000'00'00'00'LO'L'e'V'z'9
age'pre 00'0 se'ppe o0'0 ZZOZISTL O3'QUI "PIO Bono -ouSoueu!a oljxnyysuesL [o) (0) p20000'00'00'00'LO'L'E"L'z'9
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aes'epo'zLz'z o0'0 eg'epo sit o0'0 e3aNna () re rTo
aes'ero'zLz'L 000 eg'epozLz'Z oo'a SIVO3T 3 SIVNOIONLILSNOO SVIDNIHIASNVEL HOd SIQÓNAIA () A]
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OL6'Lge'9L L6'Lg6'9L co'o o0'0 SENNA SeIBIUIS-SNS OP SOsINOap apysues o (0) gez8z0'00'00'00'00/07'L'2'9
o9s'zes'eL ge'zeg'eL oo'0 oo'o seçóezuepui/segóy-oueg'deg unter fo) (0) 262820'00'00'00'00/07''2'9
OLs'osL'sop'z J90sL'90p'z oo'o 00'0 sepepnes ojes eujul/opejsa Osinooy jsueiL o (0) g6z8z0'00'00'00'00'0'2'L'2'9
o00'c00'05z oo'000'05z oo'o o0'0 I2PEN Sp One epusua - opejsa etouguejsuel sues, o (0) sez8z0'0000'00'00'07'L'2'9
Doo'ooo'oss go'ogo'oss co'o o0'0 epeoueg sp sepuswa-SNS op sosinoey ap'sues, o (0) pezezo'0000'00'00/07','2'9
900'000'009 00'000'009 oo'a 00'0 dvd epesueg sq epustua - oglun “jsueI| seno o (0) g6z8z0'0000'00'0007'L'2'9
oee'gz9' ce'ozo' o0'0 o0'0 Ie1Bsju ej09s3 eeIBO 14 /HQNA'QULB' doq we o (0) zez8z0'0000'00'0007'L 79
oso'spr so'spy oo'o o0'0 OqUOInD OdX3 OluALUOS due gr" doq ue o (o) Lezezo'0000'00'00'0'7'L'2'9
d00'000'0 o0'000'0+ oo'o oo'o Oquo|no odxa olugAuog;suei, o (0) 082820'0000'00'00'07'1'2'9
dos'Lbe'ezL og'Lpg'ezl co'o oo'0 [23Ba]u| Odu] Bj09S3 ELIBJBOJA OB Sejusisjo) sejougisjsuei| o (0) eszezo'00'00'00'00'07T"|'2'9
oe/'zeg'sez eztegeez o0'0 00'0 wsfeuusjua-Sng'deyjsueiL o (0) 282820'0000'00'00'0'2"L'2'9
ossTiz se'ciz co'o o0'0 BUUOBSO 9pay-SNS' DO IsueiL fo) (0) sgz8z0'0000'00'00'0'7'L'7'9
ooo o0'000'055 oo'ogo'ass 00'0 BPESUEA SP SEPUSWII-SAS OP SOsINIS% op'jsueiL o (0) sgz8z0'0000'00'00'/0:7'1"2'9
o0'0 oo'o0o'009 oo'ogo'009 oo'o dVd Bpeoueg sq epustwa - oplun jsuBI| SENNO o (0) y828z0'0000'00'00'0'7'|'2'9
D0o'a0o'0oL co'ooo'00 00'0 o0'0 BJISALIS BP SION EpUSLUS SP SEfuUgIajsuei o (0) eszezo'00'00'00'00'0'7'V'2'9
oze'sLoz cesto oo'0 00'0 WI9VINHIANI OSId SINd - SougIUg SOjsodea ep ogdeIounuar o (o) z82820'0000'00'00'0:7'1'2'9
dzs'067'00z z9'06/'00Z o0'0 o0'0 EISIA EIS SU9SID JQNA 'ISueIL o (o) L828z0'0000'00'00'0:7'1'2'9
oo'o 0o'yos'z0L 00'b06'Z0L 00'0 WSBeuuSJUI-SAS "de JsueiL o (o) og2820'00/00'00'00'0'2'1"2'9
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Santa Catarina Exercício de 2023
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023 Página: 30/06
Máscara [subsist. C] Sup. Ein] Descrição Saldo Anterior z| Saldo Atual
6:2.1.3.9.00.00.00.00.000403 (0) [o] Devolução Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso 0,00 1.185,52 0,00 1.185,52D
86.2.1.3.9.00.00.00.00.000404 (0) o Devolução Outras transf. a Programas de Educação - FNDE - Ginasio Casa 0,00 30.610,10 0,00 30.610,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000405 (0) o Devolução de Dep.Banc-Ses 0,00 1.411,59 0,00 1.411,59D
8.2.1.3.9.00.00.00.00.000406 (0) o Restituição Transf. Estado-Incentivo a Dengue 0,00 102.300,00 0,00 102.300,00D
8.2.1.3.9.00.00.00.00.000407 (0) o (R)Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos R 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00D
6:2.1.3.9.00.00.00.00.000408 (0) [o] Devolução Rem.Dep.Banc-Conv. União - Lei 123/2022 0,00 13.188,96 0,00 13.188,96D
6:2.1.3.9.00.00.00.00.000409 (0) (o) Devolução Remun.Dep.Banc-Convênio Expo Quilombo 0,00 445,85 0,00 445,65D
6:2.1.3.9.00.00.00.00.000410 (0) o Devolução de Convênio Expo Quilombo 0,00 7.321,87 0,00 7.321,67D
822 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 241.16261830 318.572.859,71 77.410.241,41C
62241 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00 24116261830 318.572.859,71 77.410.241,41C
62.2.11(0) (o) CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 96.729.336,13 107.409.383,46 10.680.047,33C
62212 CRÉDITO INDISPONÍVEL 0,00 19.668.309,65 — 19.668.309,65 0,00
622.1.201 (0) o BLOQUEIO DE CRÉDITO 0,00 19.668.309,65 19.668.309,65 0,00
62213 CRÉDITO UTILIZADO 0,00 124764.97252 191.495.166,60 66.730.194,08C
6221301 (0) [o) CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 6348223333 — 72.530.079,84 9.047.846,51C
6.2.2.1.3.02 (0) (o) CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 3.079.971,35 3.232.302,47 152.331, 120
6.2.2.1.3.08 (0) o CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 5785542430 — 58.543.436,95 688.012,65C
6:2.2.1.3.04 (0) fo) CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 347.343,54 57.189.347,34 56.842.003,80C
es EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 7.033.891,61C 17.288.37398 | 17.288.373,98 7.033.891,61C
6341 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 5.543.308,21C 14.652.18175 | 14.652.181,75 5.543.398,21C
831.10) (o) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 284.238,35€ 4.979.710,15 5.259.998,86 564.527,08C
6.3.1.3 (0) (o) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 441247274 4.417.999,86 5.527,12
63.14(0) o RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 839,00 4.411.633,74 4,410.794,74C
6317 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.259.159,86C 5.259.159,86 0,00 0,00
631.74 (0) fo) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.259.159,86C 5.259.159,86 0,00 0,00
63.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 562.549,29 562.549,29C
6.3.1.9.9 (0) [o] OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 562.549,29 562.549,29C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.490.493,40€ 2.636.192,23 2.636.192,23 1.490.493,40
6.3.2.1 (0) o RP PROCESSADOS A PAGAR 180.902,37C 1.324.863,21 1.311.329,02 167.368, 18C
6.3.2.2 (0) o RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 1.737,99 1.306.654,59 1.304.918,60
6.3.2.7 (0) (o) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.309.591,03C 1.309.591,03 0,00 0,00
6.3.2.9 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 18.208,62 18.208,62C
6.3.2.9.9 (0) o OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 18.208,62 18.208,62€
FONTE:
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azo'seo'z
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aos'sos'et
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aos'sos'el
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doo'o00'00r
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aoo'ozy
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aoo'cor"p
aez'sos'z
aos'gog'zz
aer'ger'st
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aar'est sort
aso'spz'z
ase'sze'seo
aeo'Lss'eco
asz'per eve
asc'rerevez
azo'sog'029'L
azo'sog'029'L
aio'sos'029'L
azo'sos'029'L
arz'cesprop
aro'sLg'eze'se
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os'so6'eL
Os'so6'eL
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Do'ozy
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so'spz'z
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se'cgL'LeL'z
se'cor LeL'z
S+'oog'060'L
St'oog'060'L
St'oog'060'L
Sv'oog'060'L
Le'goe'Lgze
oo'sze'zis'ez
Ob'LGC'06E' paz
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aoo'o0o'9e9
aoo'ogo'seg
aes'o9szoz
aee'o9s'z9z
a/s'z00'085
a75'200'085
ass'z00'085
a7s'z00'085
agp'eoscre'l
abz'sep'sco'sz
azv'serocoer
temy ops
Soup
sogra
JOuejuy opjes
SOASSVd SIVIDNILOd SOLV
VOL SONNVISV VIA
VA LT SODIAHIS 3A OVOVISIHA EH
VOL SOLIVASV VIA
VOL S3ODVINIINIAVA 3LSIO Avd
6h6%652L948 HIdaIa ISOr OTA
OPOLLY9PLZO OLSVE VIITSINO
OPOLLPIPLTO OLSVE VIITSIIO
OPOLLP9PLTO OLSVE VISIO
VOLT ODDILVALSI SOSANO NI OVISID IVLIdVO
[333 S3OINALSNOO 3 VENLILINDAV INSVAONNI
VEIAS VO VIDM
Maia SIOINALSNOS 3 VINLILINDAV INSVAONNI
JIN NaESII SIÇÔNHLSNOO A VIHVHNIONI MONIM
VOLT SIOINHLSNOO 31530 IVLLIN
VAL VHOLNHLSNOO 3 SOLNINIONIIAdIAI VS
VOL ODNDILVALSI SOSANI AI OVISID TVLIdVO
VOL ONSIENLINHIITY
VOLT VEOLNHLSNOI ZO
VOL SODINHAIS NNVIAONHS
VALT VHOLNHLSNOD TO
VAL OSNOINO OLNIWIO IA SOLVIILHV
VOL 3LSIO Svadad
VAL SIVNOIDVINAI SODIAHAIS OTA
Ja OU LNID OQ SIHOSSIAORA 3 SiVd 30 OVIVIDOSSV -ddV
OPOLLYI9PLZO OLSVE VIITSIII
6h6P6SZL9P8 Hagaa 3SOf OUUH
OPOLLPIPLZO OLSVE VIITSIHO
VAL SVESO 3 SIOINHLSNOD - XVAVEHIL
VAL VHOLNHLSNOO ZO
VOLT VHOLNHLSNOI TO
VOL SIVNOIDVINCI SODIANIS 013
SIVNLVELNOO SOLIZHIA SONLNO
V00000000000000000000000000UV0U
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(0) sz1000'00'00'00'66'L"g"L"V'Z
(0) pzL000'00'00'00'66" "e" L"b'Z
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(0) zzL000'00'00'00'68'|'e"L"|'Z
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(0) 021000'00'00'00'66'L"E'L"L "2
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Saldo Anterior
Máscara | Subsist. C[ Sup. Fin.| Descrição
7.1.2.2 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
TA224 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
7.1.2.2.1.01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0) c BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0) c FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000038 (0) c BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000039 (0) (o) ICESA
7.1.2.2.1.99 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000001 (0) c Grupo de Idosos Nossa Senhora de Fátima
7.1.2.2.1.99,00.00.00.000002 (0) c Grupo de Idosos Dom José Gomes
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000008 (0) c Grupo de Idosos Nossa Senhora do Carmo
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000004 (0) c Grupo de Idosos Nova Vida
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000005 (0) (o) Grupo de Idosos Padre Santo Guerra
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000006 (0) c Grupo de Idosos Santo Expedito
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000007 (0) c Grupo de Idosos São Vicente de Paula
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000008 (0) c Associação de Trilheiros Só na Lama
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000009 (0) c Associação Empresarial de Quilombo e Região - ACIQ
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000010 (0) c Associação Esp. Rec. e Ben. Quilameiros
7.1.2.2.1.99.00.00,00.000011 (0) c Centro de Tradições Gaúchas Cultivando a Tradição
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000012 (0) c Grupo de Voluntários Sagrado Coração de Jesus
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000013 (0) c APAE - Quilombo/SC
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000014 (0) c Grupo de Idosos Nossa Senhora de F: ja
74.23 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
TALSA OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.
74.2.3.1.01 CONTRATOS DE SEGUROS
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000048 (0) (o) GENTE SEGURADORA S/A
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000049 (0) c GENTE SEGURADORA S/A
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000050 (0) Cc MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
7.1:2.3.1.01.00.00.00.000051 (0) c SEGUROS SURA S/A
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000052 (0) c MAPFRE SEGUROS GERAIS SA.
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000053 (0) c MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000054 (0) c MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000055 (0) c AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
71.2.3.1.01.00.00.00.000056 (0) (o) MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000057 (0) c MAPFRE SEGUROS GERAIS SA.
74.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (0) c BETHA SISTEMAS LTDA
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (0) c LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054 (0) c CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055 (0) Cc TOP DUO INFORMATICA LTDA ME
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (0) c SABER INFORMATICA EIRELI ME
7.1.2.3.1.02,00.00.00.000057 (0) c SABER INFORMATICA EIRELI ME
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (0) c OESTE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000059 (0) c WE DO SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (0) c PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO LTDA
FONTE-
23.930,70D
23.930,70D
23.930,70D
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.258.997,58D
24.258.997,58D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.924.122,52D
31.135,44D
9.960,00D
9.582,36D
5.988,00D
600,00D
1.188,00D
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 32/66
Débitos
39.372.606,85
39.372.606,85
39.047.433,11
0,00
3.960.425,84
34.781.007,27
306.000,00
325.173,74
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
7.525,98
73.922,00
7.600,00
32.000,00
74.693,73
29.432,03
10.000,00
35.867.807,34
35.867.807,34
63.176,34
1.650,00
980,00
27.270,00
1.189,94
12.847,48
4.800,00
4.200,00
969,52
1.309,40
7.960,00
18.573.282,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.903,00
3.858,20
9.000,00
Créditos
3.479.930,07
3.479.930,07
3.479.930,07
23.930,07
3.456.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.734.328,63
4.734.328,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.986.979,08
0,00
1.254,91
582,36
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
35.916.607,48D
35.916.607,48D
35.591.433,74D
0,63D
504.425,84D
34.781.007,27D
306.000,00D
325.173,74D
10.000,00
10.000,00D
10.000,00D
10.000,00
10.000,00D
10.000,00D
30.000,00D
7.525,98D
73.922,00D
7.600,00D
32.000,00D
74.693,73D
29.432,03D
10.000,00
55.392.476,29D
55.392.476,29D
63.176,34D
1.850,00D
980,00D
27.270,00D
1.189,94D
12.847,48D
4.800,00D
4:200,00D
969,52D
1.309,40D
7.960,00D
33.510.426,08D
31.135,44D
8.705,09D
9.000,00D
5.988,00D
480,00D
1.188,00D
1.903,00D
3.858,20D
9.000,00D
“SINOS
(o) sozLoo0o'00'00'z0" Vez: |'Z
o0'0 eL'ezper co'o asr'ezper JIN - VOL] SILHOASNVEL NEIHAV 3 ONVISNO o)
o0'0 se'spe'g ao'sze aog'ozs's VOLT SNIOVNITISVEHIL 3 SILHOASNVEL SONVA os (o) sozL00'00'00'00'20' "ez" 'Z
ave'orreL oo'0 00'0 ave'orreL VOL] SILHOdSNYEL NS o (o) pozLod'00'00'00'z0" Ez" Z
oo'o so'g0z'29 99:240'b aos'szi "o NENE ONSIENA 'SNIDVIA VNRIVIVOV TIS (2) (o) gozLoo0o'00'00'0"L'e'z'L'Z
ass'eLe'os vo'eLe'Lr oS'eeL'z6 o0'0 VOLT ONSRENL 8 SNINVIA V O EO) (0) geLL0og'00'00'00'T0"L'E'z'|'Z
aoo'oor oo'o oo'o aoo'oor VOL ISNINIHVILVO VIRSVITISOWI o (0) g8rLOO'00'00'00Z0" VET" L'Z
oo'o oo'ooL'9sL oo'o aoo'ool'9sL S/S SODITIW SODIAHAS NVZIAZEL OUANVIT fo) (0) set LOO'D0'00'00'ZO" L'e'z'|'Z
aoo'o00:z [ooo 00'0 aoo'ooo:z ££666990900 OIHOIL aZIa 3XIVIN (6) (0) p6LLOO'00'00'00'ZO 'E'z'|'Z
asi 'igpzz LHL9/sh Z9'9E9'ZOL ars'seg'sL BUI3 ONSTENIL 'SNIOVIA VNIIVLVOV TIS o (0) Z6LL00'00'00'00'Z0" V'€'z'|'Z
aor'zzu ez oo'o o8'bzy6L aos'zsaz VA LT OVOVIINNINOO CAVO vAOLIOa õ (o) geLLog'oo'00'00'20' L'e'z'L'2
aee'cieosz Le'sez'ol 00'0 asz'sel'o/z VOL VEOLNHLSNOO ZNIAVA o] (o) z81L00'00'00'00'Z0'L'E'z'|'Z
aos'ooszsL L0'ses'z co'o az/'eso'ssL VOLT VHOLNHLSNOO ZMIAVA (o) (o) set L0O'00'00'00'Z0' V'e'z'|'Z
aoo'005:z oo'ogo'ez ooo aoo'oos'se VOL VIDOTOIANVONOS 3A VOINHO - EVIINNNOO o (0) peLLoO'00'00'00'Z0' L'e'z'L'Z
ar'resorz te'segelL oo'o ass'izze'rae VOL] SONVISILHV SO00d 987 o) (o) 92LL00'00'00'00'20'V'ez'L'Z
aze'sso'e 00'0 oo'0 aze'sso'e VAL VEOLNHLSNOO TO o) (0) LZLLOO'00'00'00To Vez "|'Z
ase'cep'o 00'0 “8'zey'9 00'0 VOL OVOVINIWINA XIS o (0) 02H.00'00'00'00'20'V'E TZ
ase'bez:z69'L o0'0 00'0 as6've/:z69'L QL SOMAUIS 3 SIOLHVO 3A VIOAVELSININAV 37VA VOZN p (o) got Log'00'00'00'Z0' Vez" |"
aoo'ops"t8 oo'ogs"t€ oo'00s'00L doo'oze'zt BIZ SOLNVS SOA VAN VOTVNIA EO) (o) got L00'00'00'00'z0' VEZ 'L'Z
doo'gos's oo'zeL oo'o aoo'o0/'s VOLT EVININDISSIA ODIDOTODISA ORHOLINSNOD E] (0) z9LL00'00'00'00'ZO' VET 'L'Z
aoo'ooL's o0'o oo'a aoo'vor's ZZ69LBLEEEO NOZIEA VANVANOMT EE) (0) L9LLOO'00'00'00'ZO"L'E'z'L'Z
aoo'cos's zo'so6 oo'g azo'g9yg S06SZS 42540 ONISTV TENIHOIO OTIN SODAVIN bj] (0) ogtL00'00'00'00'z0' L'E'Z'L "2
doo'oLs'eL oo'osp'sz o0'000'zh 00'0 VOLT OVOVLSVIN 3 OLNIINVNIZAL SSIN.LIS OHINIO fo) (0) 89tLoo'00'00'00'zo'L'e'z'L'Z
aoo'soo'z 00'za6 oo'g a00'66:Z VOLT SVNaLSISVHLIS 5 (0) 89 LL0O'00'00'00'Z0'L'E'z'|'2
oo'o oe'Leg'y oo'o aog'Les'p VaLT OSSVE PILLOOS É; (0) estL00'00'00'00'Z0'L'E'Z'|'Z
aso'es/'9 oo'0 o0'0 aeo'esz'9 OS JC dINIVAd 3 ONDINA SV OIOdV OSINHIS o (0) z51L00'00'00'00'z0'L ez '|'Z
o0'0 o0'008 00'0 aoo'oos ITIBSII NIDVNTTA VERBAL SVNINOVN INS a (0) 0stLOO'00'00'00'Z0'L'EZ'|'Z
oo'o 0e'pzl't oo'o aoe'pzL'b “VAL SOdINHIS 3 VIDOTONOIL NI OVLSID VSIDINA 9 (0) 6» LLOO'00'00'00'TO LET":
o0'0 ze o0'0 aee BI NIREVZY “DG É) (0) srt LOD'00'00'00'ZO LET" |'Z
000 oo'ser oo'o aoo'ser NBS VOLLVINHOSNIHESVS a (o) erLL00'00'00'00'Z0'L'E'z"L "2
aep'ezz'se ti'ezose oz'zse'seL oo'o 3W - VOL SILHOASNVEL MEIHAY 3 OAVLSNO EO) (0) orLLOO'00'00'00'ZO" LET":
aoc'ooo'ss oo'o oo'o aoo'ooo'se WO JQVOIO OLNLLSNI e) (0) et Loo'00'00'00'zo'L ez" L'Z
oo'o oo'o6s'se o0'0 aoo'oss'9e 3813 VIDOTONN 30 VOINNO HILNIDOAN £o) (0) LeLLoo'00'00'00'zo" ez 't'Z
aoo'sor'oL oo'o oo'o aoo'soroL VAL VEOLNHISNOO ZO EO) (0) 2zLL00'00'00'00'Z0" L'e't"V'
oo'o os'oso's co'o aos'ogo'st VOL HOVTHZO SILHOASNVEL oi (0) ozLL0o'00'00'00'z0'L'E'Z "|"
are'prepz oo'o oo'o are'prepz VON SILHOdSNVEL NS (a) (0) 6LLLOD'00'00'00'Z0"L 'E'z'L"Z
oo'o os'o o0'0 aos'o 3W VOLTVIO 8 OZNVA SINT ONIATVLI Ee! (0) 2LLLoo'00'00'00'z0" L'e'z"L'Z
ase'gLese o0'0 oo'o aes'gLoge VOL VHOLNHLSNOS ZO to] (0) 60LL00'00'00'00'20"|'e'2",'2
aLL'peg pal oo'o o0'0 aLL'pes'pal VALT VEOLNHLSNOO O o) (o) goLL00'00'00'00'z0'L'E'z"|'Z
oo'o si'iL'sy oo'0 ast'tZ/'sL VOLT OVÔVINIWIAVA 3 NIOVNITAVASIL VEEILVNVTA o (o) pot Lao'0o'00'00'zo Vez "| "2
aez'600'L9 oo'o oo'o dez'800',9 VAL] VEOLNHLSNOO ZMIAVA 5) (o) gg0100'00'00'00'20'L'E'z"L'Z
asp'Lerzel so'pzz:zz1 co'0 aLs'stZ'6or VOL] SVHSO 3 SIOINHISNOS - XVINVESIL 2 (0) s80L00'00'00'00'20"|'€'2"'L
aee'pzz ze'sporer o0'0 ara'ezrey Nau NIvZyT "O “q E] (o) esoLoo'00'00'00'z0" Le":
oo'o ce'ses'pz 00'0 azz'ses'pz VOLT OVÔVININIAVA 3 NIOVNITIAVESIL VEBILVNVIA £o) (0) z50L00'00'00"00'Z0"V'e'z'1"Z
aoc'ose'r oo'o oo'o aoo'ose"» VOLTVISVHNIONI SVAOIO (à) (o) er6000'00'00'00'20' | 'E'T "| "2
aLs'Lez (ooo) LS'L6Z oo'0 VAL SVWILSISVHIIS o (0) z30000'00'00'00'z0"L'E'z"L "2
aos'syz oo'o o/'spz oo'o JIN VAL VOLIVINHOSNI ONA dOL o (0) 90000'00'00'00'z0"|'e'z "12
temy opres SOupoIO, sojasa Jouajuv opjes oBSuasaa [ua “dns [o Ysisans Do BJeOSEIN
ezoz ap opjoJsxa
SeuS]SIS BUJeg
EZOZ - OJQUISZSG 92 OJleuer ep opdeouyusA ap ejeouejeg
OgINOTINO JA OIdIDINNIA
euue)eo ejues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Betha Sistemas
jo de 2023
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023 Página: 34/66
Máscara Subsist. C] Sup. Fin.| Descrição Saldo Anterior Créditos Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001207 (0) fo GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME 16.011,39D 0,00 16.011,39 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001208 (0) c GAVIAGENS & TURISMO LTDA 63.839,28D 0,00 63.839,28 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001209 (0) e: TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP 13.493,27D 0,00 0,00 13.493,27D
7.1.2:3.1.02.00.00.00.001210 (0) ie RAMOS CONSTRUCOES E OBRAS LTDA 165,60D 0,00 165,60 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.004214 (0) c: JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME 24.071,52D 0,00 0,00 24.071,52D
7.1:2.3.1.02.00.00.00.001212 (0) [o AS &Z. TRANSPORTE LTDA 108.262,86D 0,00 108.262,86 0,00
7.1.2.3.102.00.00.00.001213 (0) c AS &Z. TRANSPORTE LTDA 10.684,13D 0,00 10.684,13 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001214 (0) c SABER INFORMÁTICA EIRELI 1.200,00D 0,00 1.200,00 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001216 (0) (o) ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME 16.565,88D 0,00 1.845,57 14.720,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001217 (0) o) L&G POCOS ARTESIANOS LTDA 149.851,27D 0,00 149.851,27 0,00
7.1.2:3.1,02.00.00.00.001218 (0) É L&G POCOS ARTESIANOS LTDA 806.556,49D 0,00 806.556,49 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001219 (0) c SIX PAVIMENTACAO LTDA 3.040.346,54D 0,00 0,00 3.040.346,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001220 (0) É SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELL! 0,00 654 863,59 145.063,59 509.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001221 (0) & D. G. LAZARIN EIRELI 88.426,40D 0,00 68.426,40 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001223 (0) [> G2 CONSTRUTORA LTDA 11.974,17D 0,00 0,00 11.974,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001224 (0) e DS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 125.880,00D 0,00 83.920,00 41.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001229 (0) e G2 CONSTRUTORA LTDA 779,36D 0,00 0,00 779,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001232 (0) s; G2 CONSTRUTORA LTDA 19.146,40D 0,00 0,00 19.148,40D
7.1,2.3.1,02.00.00.00.001233 (0) c G2 CONSTRUTORA LTDA 1.449.600,93D 0,00 0,00 1.449.800,93D
7.1,2.3.1,02.00.00.00.001234 (0) [o CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA ME 68.944,00D 0,00 0,00 68.944,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (0) g PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA 6.764,85D 0,00 0,00 6.764,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001237 (0) [o CLOVIS BUSS & CIA LTDA 100.000,00D 0,00 0,00 100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001238 (0) (o; CIS -AMOSC 0,00 219.198,03 167.129,09 52.068,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001239 (0) [e ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA 55.682,45D 0,00 0,00 55.682,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001240 (0) c SCHEILA APARECIDA WEISS 7.668,33D 0,00 7.568,33 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001245 (0) g INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI 129.938,12D 0,00 4.149,19 125.788,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001246 (0) [o PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL 75.000,00D 0,00 0,00 75.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001247 (0) e SCOTTI & BASSO LTDA 50.931,30D 0,00 0,00 50.931,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001248 (0) c SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELLI 3.618.106,73D 0,00 0,00 3.618.106,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001249 (0) [e G2 CONSTRUTORA LTDA 117.000,00D 0,00 5.501,01 111.498,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001250 (0) (o CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA 144.000,00D 0,00 0,00 144.000,00D
.1.2.3,1.02.00.00.00.001251 (0) [6 CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA LTDA 44.951,39D 0,00 784,80 44.186,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001252 (0) [o] PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA 100.689,37D 0,00 2.250,58 98.438,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001253 (0) 6 CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA LTDA 251.075,56D 0,00 0,00 251.075,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001254 (0) e CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA LTDA 417.455,45D 0,00 0,00 417.455,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (0) (e) CLINICA PASQUALOTTO SIS LTDA 51.300,00D 0,00 0,00 51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001257 (0) (o) CIS -AMOSC 100.000,00D 0,00 100.000,00 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001258 (0) (o) PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES 52.000,00D 0,00 0,00 52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001259 (0) o) L&G POCOS ARTESIANOS LTDA 82.543,79D 0,00 62.543,79 0,00
7.1.2.8.1.02.00.00.00.001260 (0) fe) LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S 70.600,00D 0,00 0,00 70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001261 (0) ê ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO EIRELI 716.088,45D 46.338,60 0,00 762.427,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001263 (0) (o) ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO EIRELI 46.338,60D 0,00 0,00 46.338,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001264 (0) c DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS 4.398,00D 0,00 0,00 4.396,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001265 (0) S, EPAGRI-EMP PESQ AGROP E EXT RURAL DE SC SA 28.280,70D 0,00 0,00 28.280,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001266 (0) : APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. 346.473,36D 0,00 0,00 348.473,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001267 (0) é CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA 189.119,40D 94.559,70 0,00 283.679,10D
FONTE:
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
Subsist. C.| Sup. Fin.] Descrição,
Saldo Anterior
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 36/66
Saldo Atual
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MATEUS RODRIGUES ALVES 08680433977
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49.149.848 IVANOR ANTONIO BEE
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CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA
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BUL2]2D RJUeS
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
Subsist. C.
Descrição
Saldo Anterior
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MARISA PASINATO KUNTZLER 01965854907
AS &Z. TRANSPORTE LTDA
ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA
CIS - AMOSC
LABORATORIO PANDINI LTDA
LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
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JAYSON SILVEIRA DE MOURA 89247744920
DANIEL BACKES 07762241906
PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL
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WZ ENLERAMENTO E TRANSPORTE LTDA
TRF TERRAPLENAGEM LTDA
DERLEI REGINATTO 08283521942
JAIANE FURLANETTO BEBER 07973336907
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DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME
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ZAGONEL S.A
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RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP
ESPAÇO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO EIRELI
PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
28.649.933 ANGELA TEDESCO KLEIN
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BRASIL RODEIO SHOWS E EVENTOS LTDA
DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME
RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA
AS & Z. TRANSPORTE LTDA
GA VIAGENS & TURISMO LTDA
JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.
MULLER POSSER CONSULTORIO LTDA
GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME
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Créditos
Betha Sistemas
jo de 2023
Página: 38/66
Saldo Atual
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-SLNOS
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aoo'ooo'geL 00'0 oo'ooo's6L 00'0 34 - VOL ZVIISIAI VEOAVEOSHOONI 3 VHOLNEISNOO o (0) 221000'00'00'00'€0'L'g'z'|"Z
oo'o oo'os'€ oo'cos'e 00'0 OIHOSVIA S3NOr E) (0) 92L000'00'00'00'£0'L'e'z'|'Z
aoo'ogezL o0'0 oo'oge'zL 00'0 VOL SIZAOW SONIZHNYS - dVXNVS 2] (0) szLooo'o0'00'00'co' ez" L'Z
aoo'ooL'g o0'0 oo'oot'g oo'o SNILHVIA ODVILNVS VSSINAIA Zbi'coz'9L Ee) (0) pzio00'00'00'00'c0'L'e'z"L'Z
aoo'oog o0'000'€ oo'009'€ oo'o OlvEn1 gana a (0) ezLooo'oo'0o'00'go" Let" |'Z
aoo'ooz'+ o0'0 oo'aoz'h o0'0 SINNN VOTINOS s (0) zzooo'0o'00'00'g0" Ez" 1" Z
aoo'ooz'» oo'0 oo'002'y fojoo INIINVO OIDHIS OIDAVIN e) (0) LZLO0O'00'00'00'€O"L'E'Z'L "2
aoo'ogs'e o0'0 oo'og6'e oo'o 13NHOW OyOF BIVI a (0) ozL000'00'00'00'€0"L'e'z'L'2
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ONO NO JA OIdIDINNIN
euLe)2o ejues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
[subsist. C] Sup. Fin.] Descrição,
Saldo Anterior
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FONTE
c
Cc
2000000000000000000000000000000000000000000
BETHA SISTEMAS LTDA
BETHA SISTEMAS LTDA
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA
CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME
LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
LABORATORIO PANDINI LTDA
CIS - AMOSC
CIS -AMOSC
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI
RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA
ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA
A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIREL!
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
DS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CLOVIS BUSS & CIA LTDA
CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
STUDIO M PILATES E FISIOTERAPIA LTDA
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
CIS -AMOSC
CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME
ZAGONEL S.A
LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
LABORATORIO PANDINI LTDA
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI
G2 CONSTRUTORA LTDA
G2 CONSTRUTORA LTDA
DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
ZAGONEL S.A
BARP CARNES EIRELI
CLINICA MEDICA GRELLMANN LTDA
METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LTDA
ULISSES DONIZETE RAMOS
CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970
CLEOMAR AGUSTINHO ROSA DA SILVA DE SOUZA 070457229
GANDINI MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
G2 CONSTRUTORA LTDA
CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
CIS -AMOSC
CIS -AMOSC
Betha Sistemas
Página: 40/66
Créditos. Saldo Atual
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“SINOS
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asz'esr'L oo'o su'egL' ooo oauvz naouia 8 (o) zopooo'co'00"00'po' |'e'z'L'z
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aoo'oog'L1 oo'o oo'oog'LL ooo VOL TYNSIA OYSVOIINNINOS 3 1HVEIAM o (o) porooo:00'00'00'po"V'e'z'1"Z
ave'szzoL ooo veszzoL oo'o VS ENO9VZ Fo) (0) gorooo'oo:00'00'p0' "Ez: "2
asp'esozos oo'o besozos ooo Svago HOtIaM d o) (o) oorooo'co'00:00'b0 "e" "2
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dos'pz oo'o os'bz oo'o nosvis tsaiauve val o (o) g8eo00:co'00:00'po"|'e"z"L"Z
doo'ses'L 000 oo'se6'| oo'o nosvia rsaiauve val o] (0) Z6g000:00/00'00'p0" | 'E'2"L'Z
aoo'szr ooo o0'sziz ooo 30 HVITINVA IVIELSNANIONOV OVONAONA 3G VALLVHIJOOO a (o) gegogg:00:00"00'b0' | "E'z'L"Z
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aB6'gzz'sz coa ee'gze'sz oo'o VAL OBNOIND OLNINIO A SOLVAILHV a (0) zsgo00'00/00"00'p0" | 'e'z"b'Z
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aos'ooe's oo'o os'ooe'g oo'o 30 UVITIAVA TVIELSNANIOHOV OVONAORA 30 VALLVEIJOOO o] (0) ssgogo'co'00'00'po" Vez" t'z
ase'zop've oo'o se'zop'pe oo'o 30 HVITIAVA TVIELSNANIOHOV OVONAORA 30 VALIVHIIOOO 3) (o) Z8€000:00'00/00'p0"|'E'2"L'Z
aoscize oo'o ogcrz'e o0'0 nosvis isaISave val E] (0) sseoog'c000'00'0"L "Ez "4"
doo'oeez oo'o oo'0egz 000 VINO TOO HOBVS IVELNIO VALLVEIJOOD õ (0) sgeooo'00'00'00'po" Vez: 1'Z
aoo'bsg't oo'o oo'bze' oo'o TVINO109 HOSYS IVELLNIO VALIVE3AOOO > (o) pagogo 00'00'00"po" Vez" L'Z
as/'ezose av'sse es'ges'66 oo'o VOLT OBINOIND OLNINIO 30 SOLVIILHV õ (0) zsco00:00'0000'p0" ez" v'Z
aop'szsze oo'o ob'sz6ze oo'o VOL] SONVISILHY SO90d 987 É (0) oggoga'00'00'00'p0" | "Ez" "Z
ass'psoz2 oo'o es'pogzz ooo VOL VENLNELSIVEANI AvANHLSNOO fo) (0) 82g000:00'00'00'b0" Vez" '2
Temy eres | sm IPoJO | soaea Jousjuy ops ogSuosea [uia “dns [o Ysisans] JESSE
99/Lp “eua
EZOZ SP OIjo1oxa
SeWSISIS eyog
EZOZ - OJQUISZEA PJe OJSUer ap ogôeoyusA ep ejsouejeg
OSINOTINO JA OIdIDINNIN
euurIeo ejues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Betha Sistemas
Exer
io de 2023
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Máscara Subsist. €. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000451 (0) c INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI 0,00 1.305.725,94 0,00 1.305.725,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000454 (0) c G2 CONSTRUTORA LTDA 0,00 22.223,73 0,00 22.223,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000455 (0) c ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP 0,00 47.723,92 0,00 47.723,92D
7.1:2.3.1.04.00.00.00.000456 (0) c DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA 0,00 38.661,22 0,00 38.661,22D
7.1.2.3,1.04.00.00.00.000458 (0) c ORIGINAL MOVEIS LTDA 0,00 21.223,88 0,00 21.223,88D
7.1.2.3.1.04.00,00.00.000460 (0) c CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO 0,00 27.730,00 0,00 27.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000464 (0) c ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA 0,00 74.444,42 0,00 74.444,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000465 (0) c IMECON CONSTRUTORA LTDA 0,00 42.610,00 0,00 42.610,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000466 (0) c ELETRICA CAVALLI LTDA 0,00 41.769,42 0,00 41.769,42D
7.1.2.3,1.04.00.00.00.000468 (0) Cc TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 0,00 322.525,62 0,00 322.525,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000469 (0) c ELETRICA CAVALLI LTDA 0,00 108.230,58 0,00 108.230,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00,000470 (0) c EOCAPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 69.106,10 0,00 69.106,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000471 (0) c AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 0,00 199.500,00 0,00 199. 500,00D
7.1.2.3.1,04.00.00.00.000472 (0) c 19.129.292 NIVIA APARECIDA KUCZKOVSKI 0,00 12.940,00 0,00 12.940,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000473 (0) c MADEIREIRA GANDINI LTDA 0,00 81.101,70 0,00 81.101,70D
7.1.2,3.1.04.00.00.00.000474 (0) c DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 0,00 41.730,00 0,00 41.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000477 (0) c ELETRICA CAVALLI LTDA 0,00 5.498,46 0,00 5.498,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000478 (0) c ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA 0,00 115.550,00 0,00 115.550,00D
7.1,2.8.1.04.00.00.00.000479 (0) c ZAGONEL S.A 0,00 70.328,95 0,00 70.328,95D
7.1.2.8.1.04,00.00.00.000480 (0) c AGV SINALIZACÕES LTDA - ME 0,00 3.107.018,45 0,00 3.107.018,45D
7.1.2.3.1.04,00.00.00.000481 (0) c FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME 0,00 1.903,26 0,00 1.903,26D
7.1.2.3.1,04,00.00.00,000482 (0) c METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LTDA 0,00 26.875,00 4.300,00 22.575,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000483 (0) Cc ESTRUTURA METALICA WOLSKI LTDA 0,00 37.669,59 0,00 37.669,59D
7.1.2.8.1.04.00.00.00.000485 (0) c OHS CONSTRUCOES LTDA 0,00 21.594,50 0,00 21.594,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000486 (0) c CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00D
7.1.2.3.1.04,00.00.00.000487 (0) c ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00D
7.1.2.3.1,04.00.00.00.000488 (0) (o) INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0,00 87.255,00 0,00 87.255,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000489 (0) Cc CASA BACANA UTILIDADES LTDA 0,00 12.149,98 0,00 12.149,98D
7.1.2.8.1.04.00.00.00.000490 (0) c ESTRUTURA METALICA WOLSKI LTDA 0,00 33.051,98 0,00 33.051,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000491 (0) Cc G2 CONSTRUTORA LTDA 0,00 60.705,75 0,00 60.705,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000492 (0) c JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME 0,00 42.035,00 0,00 42.035,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000498 (0) Cc ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0,00 114.425,00 0,00 114.425,00D
7.1,2.3.1,04.00.00.00.000494 (0) c MOVESCO IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 0,00 381.200,00 0,00 381.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000495 (0) c DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 0,00 83.761,00 0,00 83.761,00D
7.1.2.3.1.04,00,00.00.000498 (0) (o) PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA 0,00 1.167,00 0,00 1.167,00D
7.1.2.8.1.04.00.00.00.000497 (0) c G2 CONSTRUTORA LTDA 0,00 60.665,61 0,00 60.665,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000499 (0) c GILMAR CASAGRANDA LTDA 0,00 38.567,45 0,00 38.567,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000500 (0) Cc ELETRICA CAVALLI LTDA 0,00 14.763,00 0,00 14.763,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000502 (0) c METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LTDA 0,00 2.418,75 0,00 2.418,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000503 (0) c CIS - AMOSC 0,00 1.407.022,93 0,00 1.407.022,93D
7.1.2.3.1.09 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.200,00D 235.438,54 1.300,00 239.338,54D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000035 (0) c CIS -AMOSC 2.600,00D 0,00 0,00 2.600,00D
7.1.2:3.1.09.00.00.00.000038 (0) c CIS -AMOSC 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000042 (0) c CIS - AMOSC 2.600,00D 0,00 0,00 2.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000051 (0) Cc CIS - AMOSC 0,00 26.088,00 0,00 26.088,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000052 (0) c CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D
FONTE"
SLNOS
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara “Tgubsist. C] Sup. Fin.] Descrição Saldo Anterior Débitos
8 CONTROLES CREDORES 49.030.235,17C 395.253.202,53
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 25625406,74C 48.081.989,38
8141 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.342.588,46C 1.965.710,78
8414 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 580.007,57 760.863,49
ERR RR EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO 580.007,57C 760.863,49
BANAL EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 580.007,57C 760.863,49
8.1.1.1.1.01.09 (0) o CAUÇÕES A EXECUTAR 580.007,57 760.863,49
81.1.1.1.0110(0) É CAUÇÕES EXECUTADAS 0,00 0,00
8113 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 762.560,89C 1.204.847,29
81134 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 762.560,89C 1.204.847,29
8113103 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 836.000,00C 64.487,22
81.1.3.1.03.01 A EXECUTAR 836.000,00C 64.487,22
8.1.1.3.1,03.01.00.00.000008 (0) ê FOUR BEER LTDA 836.000,00€ 62.242,14
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (0) e FOUR BEER LTDA 0,00 2.245,08
8.1.1.3.1.0302 EXECUTADOS 0,00 0,00
8.1.1,3.1.03.02.00.00.000008 (0) c FOUR BEER LTDA 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000009 (0) c FOUR BEER LTDA 0,00 0,00
81.131,99 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS 126.580,89 1.140.360,07
8.1.1.3.1.99,01 A EXECUTAR 126.560,89C | 1.140.360,07
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000093 (0) e ELO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 59.810,62 7.587,46
8.1.1.3.1.99,01.00.00.000098 (0) ê G2 CONSTRUTORA LTDA 15.136,49C 15.136,49
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000099 (0) z G2 CONSTRUTORA LTDA 27.808,50€ 27.808,50
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000100 (0) é TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA 7.605,28€ 7.605,28
8.1.1.8.1.99.01.00.00.000101 (0) g CRISLEIA BASTO 02146411040 4.400,00€ 4.400,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000102 (0) E RILDO JOSE BEBER 84617594949 11.800,00C 2.527,26
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000103 (0) c CRISLEIA BASTO 02146411040 0,00 880,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000104 (0) e APP-ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE 0,00 300,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000105 (0) c ELO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA 0,00 420,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000106 (0) c PEDRAS OESTE LTDA 0,00 131.116,48
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000107 (0) (e! ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA 0,00 8.194,65
8.1.1,3.1.99.01.00.00.000108 (0) G 2 CONSTRUTORA LTDA 0,00 4.000,00
8.1.1.3.1.99,01.00.00.000109 (0) [o BRUCKMANN SERVICOS LTDA 0,00 3.910,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000110 (0) c 2 CONSTRUTORA LTDA 0,00 14.270,45
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000111 (0) e ALECRIM TURISMO LTDA 0,00 400.000,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000112 (0) ê CAPITAL GESTAO EM CURSOS ESTRATEGICO LTDA 0,00 400.000,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000113 (0) € SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA 0,00 13.905,50
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000114 (0) c METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA 0,00 13.905,50
8.1.1.3.1.89.01.00.00.000115 (0) e WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME 0,00 13.905,50
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000118 (0) c INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI 0,00 13.910,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000118 (0) c LUCIA DA SILVEIRA 0,00 0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000119 (0) c INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI 0,00 51.377,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000120 (0) - CAPITAL GESTAO EM CURSOS ESTRATEGICO LTDA 0,00 0,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000121 (0) c CRISLEIA BASTO 02146411040 0,00 4.401,28
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000122 (0) c CRISLEIA BASTO 02146411040 0,00 800,00
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000123 (0) & CRISLEIA BASTO 02146411040 0,00 198,72
FONTE:
Créditos
594.584.752,96
116.380.108,68
5.237.674,59
1.851.663,94
1.851.663,94
1.851.663,94
1.090.800,45
760.863,49
3.386.010,65
3.386.010,65
87.058,25
2.571,03
325,95
2.245,08
64.487,22
62.242,14
2.245,08
3.318.952,40
2.178.592,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880,00
300,00
420,00
131.116,48
8.194,65
4.000,00
3.910,00
14.270,45
400.000,00
400.000,00
13.905,50
13.905,50
13.905,50
13.910,00
493,80
51.377,00
1.080.000,00
4.800,00
600,00
198,72
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 44/66
Saldo Atual
248.361.785,60C
95.923.616,04C
4.614.532,27C
1.670.808,02C
1.670.808,02C
1.670.808,02C
909.944,53C
760.863,49C
2.943.724,25€
2.943.724,25C
638.571,08C
574.083,81C
574.083,81C
0,00
64.487,22C
62.242,14C
2.245,08C
2.305.153,22C
1.164.793,15C
52.223,16C
0,00
0,00
0,00
0,00
9.272,74C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
493,80C
0,00
1.080.000,00C
398,72C
0,00
0,00
“SANUS
oo'o o/oegez oz'oeeez oo'o NS 00 VNVITIAVO VIONTIOIAINIA o) (o) egoooov0'00'co' Lo L'z'z'v'8
oo'o es'segecez cogegecaz oo'o HVAORAV V SOINTANOO eoLOLTZ'rs
D00'000'9p 0c0'000"p6 00'000'8> [ooo] vsaol Éo] (o) 6g0000'00'00'zo'to'L'2'z''8
ooo'ser re pe'ezLp'l ve'LbeooL'L oo'0 NS 00 YNYIINVO VIONIIOIAZNIS o (0) ge0000'00'00'z0'L0'L'2'2'1'8
ooo ezeceszz er1eeeszz oo'o OÔNIENOT OYS HVIVLIdSOH OyÍVANNA a: (0) Ze0000'00'00'20'L0'L'22'L'8
000 os'oegez op'sezp d0/'0g6'ez NS OG VNYNIAVO VIONTIOHINaIS o (0) eeo000'00'00'Z0'LO'L'Z'2'L'8
o00'seL "ese ze'spe'pez'y as'opoosee 90/'0€6'eZ EVAONdINOO V SOINZANOO colorez re
d0o'n00'zLz oo'000:90€ oo'ogo'r ooo vs3oI o (0) 6g0000'00'00'LO'LO'LZZ:V'8
ouros zer ce siserprece poseezarr 000 ANS 00 VNVIINVO VIONSIOIA3NEI e) (0) 8e0000'00'00'L0'LO'L'Z'Z'L'8
ooo so'peg'sz6y so'pog'sz6'p oo'a OÔNIENOT OYS EVIVLIdSOH OyÍVANNA o) (0) Ze0000'00'00'L0'LO'L2'z'V'8
OL'espese ce exorrozes arosess oo'o HVEIEIN VSOINTANOO LO VETve
opz'eeb Los se LOBZ9LOOOS Jeverpesvl — D0/066€Z SOINJANOO 3a OyôNDaIxa VOVTTre
oBr'z09'9L6'g€ SrLOgsesos epzozror, — oozogegz 3JOLNINNHLSNI SONLNO 3 SVOVINIANOO SIQÓVIINTO 3a OyÔndaIxXI rezve
oBp'z09'9L6's€ srrogsesos Jepeszror — d0/0g6gz SOLNINNHLSNI SONLNO 3 SVAVINSANOO SIQÕVOINTO 3a OyÔNDIXI zeve
O2/'ego gor" L6 COPEPZPVLLL O9BzzoLL Pb — Osc'ezozerhz SOAISSVd SIVIDNILOd SOLVSOG OVÔNIaXI eve
d2/'86L z/'8eL oo'o oo'o ObOLLPOPLZO OLSVE VIINSIEO Ee) (0) ezL000'00'00'Z0'66'V'E'L'L'8
900'009 o0'009 oo'a oo'0 OPOLLHOPLZO OLSVE VIITSIHO > (0) zz1000'00'00'z0'66'V'e"L"V'8
oec'Lor'p esz'topp oo'o oo'o OPOLLP9PLZO OLSVE VIITSIHO e) (o) izLooo0o'o0'zo'es Ve t'V's
900'24€'t9 00'22€'19 oo'o ooo NBUIZ SIOONHLSNOO 3 VENIILINDAVINSYAONNI Eº) (o) eLLogO'00'00'zo'66'L'E'L'V'8
d0o'oLGEL oooLeer oo'o oo'o MBHI3 SIOINHLSNOO 3 VENIZLINDAV INSYAONNI E) (o) gLLoo000'00'zo'e6"v'e'L'r's
d0S's06'EL os'sog'eL oo'o [ooo] aW NauIZ SIQÔNHISNOO 3 VISVHNIONIHONIM E (0) stLooo'0o'0o'zoies'v'e'L'L'8
dos'so6 EL os'sos'eL oo'o oo'o VOL SIOINHLSNOO 31530 IVLLIN q (o) pLLODO'00'00'ZO "66" E "LL "8
d0S's06'EL os'sos et oo'o oo'o VOL VEOLNHLSNOO 3 SOLNIWIONIIAANS VS 5 (0) eLLooa'0o'00'zo'68 "| 'e'L''8
900'000'004 00'000'00> oo'o ooo VOLT ODDIIVELSI SOSANO WI OVIS39 IVLIdVO E (0) zLLooo0o'0o'zo'es:V'e"L'1'8
9D00'000'00b oo'000'00b oo'a oo'o VOL OWSIENL AHOITY 5 (0) LL L000'00'00'20'66'| "EL 'L'8
osp'oze'pt sp'ozey, oo'o oo'o VOL VHOLNHISNOS ZO 5 (0) oLLo0o'0o'00'zo'68' "e" 8
o0o'oL ee oo'oLee oo'o oo'o VOL SODAHIS NNVIANONHS 3 (o) 6oL000'00'00'z0'66"V'Ert"L'8
900'000'b 00'000'y oo'o o0'0 VOL VHOLNLSNOO ZO Fo (o) go, 000'00'00'Z0'66"'E:1"V'8
oso'beL'a so'per's oo'o oo'o VOL OSINO IND OLNIWIO 3Q SOLVAI3LEV a (0) z0L000'00'00'zo'66'|'g'L"V'8
oep'gL Ler sP'oLL'LEL oo'a ooo VOL 31S30 Svaaad To) (0) soL000'00'00'z0'66: "e L"V'9
d00'02p oo'ozr oo'o o0'0 VOL SIVNOIOVINAI SODIAHIS OI 9 (o) soLooo0o'00zo'se:V'e't""8
900'00€ 00'00€ oo'o ooo 30 OHINI39 0Q SIHOSSIAONd 3 SIVE JA OVIVIDOSSV day 2 (0) poLOdO'00'00'zo'66 Ve: Ve
o00'0e8 oo'oes oo'o oo'o OPOLLPOPLZO OLSVE VIIISIHO To) (0) coL000'00'00:20'66'L "EV" V'8
Ooc'uzs't ge use ogia 000 evereszLobe Hagas sor OQUE o) (o) zoLoo0'00'00:z0'66" "et 'L'8
D0o'oop'p o0'00h'» oo'a oo! OPOLLPObLZO OLSVE VITISIHO 5) (0) Lotooogo'0ozo'6e:V'et"v'e
o8z'sos'z sz'sog'z 00'0 oo! VOL SVESO 3 SI0ONLSNOO - XviNvESIL o (0) ooL0000000'z0'66"v'g'L'L"8
d0S'808:2Z os'gos'zz ooo oo'o VOL VHOLNHLSNOO 29 ia] (0) 680000'00'00'20'66" "EL" "8
d6p'geL'sL ergergr oo'o 000 VOL VHOLNHLSNOO ZO a) (0) g80000'00'00'zo'66'V'e'L"L'8
o9b'zes'z 9p'ze5'2 oo'a oo'o VOL SIVNOIOVINAI SODIAHIS 013 E) (0) E80000'00'00'20'66"|''v"L'8
OZ0'09e'opL'L 0'0se'op LL 00'0 oo'o soavindaxa aoesprerrs
des'segz cs seg [ao] oo'o VOL SOLNVESV VIA 2 (0) 82L000'00'00'L0'66'V'E'L'L'8
osz'sgs'9 se'sag'9 ooo oo'o VOLT SODIAHIS JA OVOVISZAA CE o (o) ZzL000'00'00'L0'66:V Ev" '8
osz'sss'9 se'gss'o ooo oo'o VOL SOLNVISV VIA Ee) (0) szL000'00'00'Lo'66 V'e't'v'8
osz'sgs'9 se'ogg'9 ooo oo'o VQL] S309VINIWIAVA 31530 Avd a (0) szL00000'00'L0'66'|'E'L"L'8
ose'ee se'se oo'o ooo evavesz Love Hagas 3SOr OA o, (0) pzLo0o'00'00'Lo'66'V'e't'V'8
temy ops [| soupaio sougea Jousjuy opres] E ORSUOSSA [uia “dns [o asisans] BJBOSBIN
S9/gy :eujbed
EZOZ Ep olojojaxa
SeuwsIsIS eueg
EZOZ - OJqUISZEG 9Je OJSUer Sp ogdeoyuSA op ejsouejeg
OSNOTIND JA OIdIDINNN
Bune)2o ejues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
Subsist C] Sup. Fin.] Descrição
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000037 (0)
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000038 (0)
8.1.2:2.1.01.03.00.00.000039 (0)
8.1.2.2.1.01.04
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000033 (0)
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000037 (0)
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000038 (0)
8.1.2.2.1.01.04,00.00.000039 (0)
8.1.22.1.99
8.1.2.2.1.99.01
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000001 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000002 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000003 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000004 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)
8.1.2.2.1.99,01.00.00.000007 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000008 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000009 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000011 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000013 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000014 (0)
8.1.2.2.1.99.02
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000010 (0)
8.1,2.2.1.99.02.00.00.000011 (0)
81.22.1.99.03
8.1.2.2.1.99.03,00.00.000010 (0)
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000011 (0)
8.1,2.2.1.99.04
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000010 (0)
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000011 (0)
8123
812341
8123101
812310101
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000048 (0)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000049 (0)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000050 (0)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000051 (0)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000052 (0)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000053 (0)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000054 (0)
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000055 (0)
FONTE:
c
c
c
[o Mo) 9090000000000000 o000
oo
020000000
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO
BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
ICESA
CONVÊNIOS APROVADOS
BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SÃO LOURENÇO
BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
ICESA
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER
Grupo de Idosos Nossa Senhora de Fátima
Grupo de Idosos Dom José Gomes
Grupo de Idosos Nossa Senhora do Carmo
Grupo de Idosos Nova Vida
Grupo de Idosos Padre Santo Guerra
Grupo de Idosos Santo Expedito
Grupo de Idosos São Vicente de Paula
Associação de Trilheiros Só na Lama
Associação Empresarial de Quilombo e Região - ACIQ
Associação Esp. Rec. e Ben. Quilameiros
Centro de Tradições Gaúchas Cultivando a Tradição
Grupo de Voluntários Sagrado Coração de Jesus
APAE - Quilombo/SC
Grupo de Idosos Nossa Senhora de Fátima
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR
Associação Esp. Rec. e Ben. Quilameiros
Centro de Tradições Gaúchas Cultivando a Tradição
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR
Associação Esp. Rec. e Ben. Quilameiros
Centro de Tradições Gaúchas Cultivando a Tradição
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS
Associação Esp. Rec. e Ben. Quilameiros
Centro de Tradições Gaúchas Cultivando a Tradição
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SEGUROS
A EXECUTAR
GENTE SEGURADORA S/A
GENTE SEGURADORA S/A
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA.
SEGUROS SURA S/A
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 46/06
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
0,00 1.738.699,04 1.738.699,04 0,00
0,00 1.023.208,89 1.023.208,89 0,00
0,00 48.000,00 48.000,00 0,00
0,00 1.513.255,70 4.347.094,33 2.833.838,63C
0,00 23.930,70 1.537.186,40 1.513.255,70C
0,00 1.234.273,20 1.738.699,04 504.425,84C
0,00 255.051,80 1.023.208,89 768.157,09C
0,00 0,00 48.000,00 48.000,00C
0,00 118.800,00 443.973,74 325.173,74C
0,00 39.600,00 325.173,74 285.573,74C
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00€
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00€
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00€
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00€
0,00 0,00 30.000,00 30.000,00C€
0,00 0,00 7.525,98 7.525,98€
0,00 0,00 73.922,00 73.922,00C
0,00 7.600,00 7.600,00 0,00
0,00 32.000,00 32.000,00 0,00
0,00 0,00 74.693,73 74.693,73C
0,00 0,00 29.432,03 29.432,03€
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00C
0,00 39.600,00 39.600,00 0,00
0,00 7.600,00 7.800,00 0,00
0,00 32.000,00 32.000,00 0,00
0,00 39.600,00 39.600,00 0,00
0,00 7.600,00 7.600,00 0,00
0,00 32.000,00 82.000,00 0,00
0,00 0,00 39.600,00 39.800,00C
0,00 0,00 7.600,00 7.600,00C
0,00 0,00 32.000,00 32.000,00€
24.258.997,58C 29.473.353,63 60.606.832,34 55.392.476,29C
24.258.997,58C 29.473.353,63 60.606.832,34 55.392.476,29C
0,00 63.176,34 126.352,68 63.178,34C
0,00 63.176,34 83.178,34 0,00
0,00 1.650,00 1.650,00 0,00
0,00 980,00 980,00 0,00
0,00 27.270,00 27.270,00 0,00
0,00 1.189,94 1.189,94 0,00
0,00 12.847,48 12.847,48 0,00
0,00 4.800,00 4.800,00 0,00
0,00 4.200,00 4.200,00 0,00
0,00 969,52 969,52 0,00
“SLNOS
(o) zstLog'oo'0o'Lo'zo' ez"
d60'65/'9 00'0 o0'0 D60'65/'9 OS JC dINI'DAd 3 ODIN SY OIOdV OSINHAS 2)
oo'o oo'o oo'oos 900'008 IMBAI3 NIDVNITAVESIL SVNINOVIA INS o (o) osLLoo00'00'Lo'zo Vez 'v's
oo'0 00'0 0E'pZL'L d0E'pZ "| “VOL SOdIAHIS 3 VIDOTONDIL NI OVLSIO vSIDIEA õ (o) erLLoo'00'0o' Lo zo! Let" L'8
oo'o oo'0 cel dee NENE NRIVZVT OQ o (0) sbLLODIOO' 00" LO'ZO"L "Ez" L'8
oo'o oo'o 0o'gey 200'98h NENE VOLVAHOAN Hagvs o) (0) e»LLog'O'00' LO TO Vez '1'8
oo'o oz'cse'sel oc'esz el oo'o JW - VAL SILHOASNVEL MAlHAV 3 ONVISNO o (o) orLLoo'oo'oo" Loco r'ez ke
900'000'88 o0'0 oo'o 900'000'88 71937 3QVGIO OUNLILSNI o (o) sgLtoo'oo'vo'Lo'zo Vez 'V'8
o0'0 oo'o oo'ose'ge 900'066'9€ BH VIDOTORN 3G VOINNO HILNI90AN 2] (0) reLLoo'0o'00'LO'zo Vez "Vs
Doo'sor'oL o0'0 oo'o D00'soy'oL VOLT VHOLNHLSNOO ZO EO) (o) zzLL00'00'00'Lo'zo'V'e'z'v'e
oo'o oo'o os'oso'gL d0s'080'8L VOLT HOVTHIO SILHOASNVEL (o) (0) ozLLoo'oo'0o'Lo'zo"L'ez'v'8
oLe'pLepz o0'0 oo'o Oze'pLe'pz VOL SILHOSSNVAL NSI fo) (0) 6. LOO'00'00'LO'zo" "ez" V'8
oo'o oo'o os'o 209'0 BN VOLTVIO 8 OZNVA SIM ONIATVLI (o) (0) LL LOO'00'00'LO'ZO' Vez 'L'8
OSs'czL'Z€ o0'0 se'prris oee'gL6'ee VOL VHOLNHLSNOO ZO o) (o) 6oLLoo0o'oo'Lo'zo Vez:
oro'sel'Lz o0'0 es'sos'egL Oz 'pes'pal VAL] VEOLNHLSNOO ZO o) (o) goLtoo'vo'vo'Lo'zo' ez 'v'e
00'0 oo'o SU'LZL'SL O8L'LZy'SL VOL OVÔVININIAVA 3 NIOVNIIAVEHILVEHILVNVIA Ee) (o) roLLoo'vo'oo"Lo'zo" ez 'v'8
oo'o 00'0 EZ'600'19 d8/'600'19 VAL] VSOLNHLSNOO ZMIAVA a (o) ggoLoo'00'0o'Lozo'L'et'1's
oo'o 00'0 LS'sLZ'60€ OLS'SL7'60€ VOL SVHSO 3 SIOINHLSNOO - XVINVESIL o] (o) sgoL00'00'00'LO'zo' Ez" 's
oo'o 00'0 poezrer ope'ezver MBHIB NISVZVT OQ 9) (o) esoLoo'00'00'LO'zo'L'e'z'L'8
oo'o 00'0 ce'ses'pz oze'ses'pz VOL OYÍVINIINIAVA 3 NIOVNIIAVHSILVESILVNVIAS 5 (0) 2s0100'00'00'LO'zo' ez"
oco'ose'+ oo'o o0'0 d00'056'+ VOLT VISVHNIONI SVIAOI9 a (0) eys000'00'00'LOZO'L'E'z'L'8
oo'o LS'Lez LS“L6Z oo'0 VOLT SVINZISIS VHL3S 5 (o) z90000'00'00'L0'zo'L'e'z'L'8
00'0 o/'spz oz'spz oo'o 31N VOL VOLIVINHO SNI ONA dOL o) (o) 190000'00'00'Lo'zo''e'z' "8
oo'o oo'o00'6 oo'ooo'e oo'o VOL OVLSIO 3 JAVANISVINOD Na VIHOSSISSV VININA 5) (0) os0000'00'00'Lo'Zo'L'e'z'1'8
oo'o oz'esg'e oz'ese'e oo'o VOLI SIVVSIHANI SODINHAS 3 SIOINTOS OA IM a (o) es0000'00'00'LO'To'L'e'z'V'e
oo'o oo'gos"L o0'cos'L o0'0 VOL OHIVAVEL OQ VNIDICAW 3 VONVENDIS 3.1SIO [o] (o) 850000'00'00'Lo'zo'V'e'z'L'8
oo'o o0'0 oo'sgL'L doo'sgL "| JIN NIUE VOLIVNHOANI H3GVS E) (o) 250000'00'00'LO'zO'V'E'z'|'8
oo'o oo'o oo'cog 900'009 JIN NBII VOLLVINSO AN Haavs o] (o) gs0000'00'00'LO'zo'L'e'z'|'8
oo'o 00'0 oo'gse's Doo'sge's 314 VOL VOLIVINHO SNI ONA dOL fo) (0) ss0000'00'00'to zo ez't's
oo'a o0'0 se'zas'6 ose'zes'6 VOL OAIA OV OVSSINSNVEL VEVA SVINILSIS DITO o (0) psooog'oo'0o"Lozo'r'ez't'8
oo'o oo'o oo'og6'6 200'096'6 VOLT SIOLHVO JA VEOCVELSININAY QUO 3 o (0) es0000'00'00'Lo'zo'L'e'z'V'e
oo'o fojoo) Pr'serte opp'ser'Le VAL SVAZLSIS vH IIS fo) (o) zs0000'00'00'Lo'zo'r'e'z'V'8
Ovb'sge00p'ZL !S'Brlsegel S9TOBBSLOL — OZSTELpzea BvIndaxa v VOTO ETs
oso'szr'oLs'ee sesselceve 6/eSOSPzeL — OZSTELyzoLL SOdIAHIS 2Q SOLVELNOD crecre
D00'096'Z 00'096"2 oo'o oo'o “V'S SIVHIO SONNDAS 3HAVIN O) (0) 250000'00'00'20' o" 'e'z'V'8
d0p'60€"L ob'eoe'L oo'o oo'0 “V'S SIVEIO SONNDAS 33d VIN a] (0) gs0000'00'00'zo' LO" 'e'z'L'e
Dzs'ege zs'so6 00'0 o0'0 SOUNDS JA VIHNVEINOO 3417 NVOIEaY o (0) ssoooo'o0'00'zo'Lo'L'e'z'L'e
d00'0oz' 00'00z'+ oo'o oo'o 'V'S SIVEIO SONNDAS JH VIN Ee] (0) ps0000'00'00'Z0'LO' Vez L'g
D00'008'y o0'008'y oo'o 00'0 “V'S SIVEID SONNDAS aHAdVIN e] (0) es0000'00'00'zo'Lo'L'e'z'L'8
osb'zpezl shupezl oo'o oo'0 V'S SIVHID SONNDAS 2H4dviN o) (0) zs0000'00/00'c0'Lo'L'e'z'L'8
ope'eel'L veiesi'L oo'0 oo'o VIS VANS SOBNDAIS Fa) (o) Lsoo00'co'0o'zo' Lo" Vez 'L's
900'022'2Z 00'022'2Z o0'0 oo'o 'V'S SIVEID SONDAS JHAdVIN 2 (0) osoo00'go'00'zo' Lo L'e'z'1'8
D00'086 oo'og6 00'0 o0'0 VIS VHOAVENDAS 3LNID a (o) epaooooo'00'zo' Lo 'E'z'L'8
ooo'oss"L oo'oss'L oo'o oo'o VIS VSOAVENDAIS 31NIO o (0) sy0000'00'00zo'Lo'L'e'z'L's
ope'gz reg ve'ozreg o0'0 oo'o Soavindaxa lo Lo vezr's
oo'0 00'096:2 00'096:2 fofo) V'S SIVEIO SONNDAS JU VIN 9 (0) 250000'00'00'Lo'Lo'L'e'z'L's
oo'o op'sog'L ob'goe'L oo'o “V'S SIVHID SOUNDIS IH VIA o (o) ss0000'00'00'LO'LO"L'e'z'L's
temy opies To sous souasa JouSjuy opjes OgSuossa [ua “dns [9 sisang eJeoseW
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 48/66
Máscara [Subsist. C| Sup. Fin.| Descrição Saldo Anterior Débitos | | créditos Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001153 (0) É SCOTTI & BASSO LTDA 4.881,30C 4.881,30 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001156 (0) e BETHA SISTEMAS LTDA 2.987,00C 2.897,00 0,00 0,00
8.1.2:3.1.02.01.00.00.001158 (0) E CENTRO FITNESS TREINAMENTO E REABILITACAO LTDA 0,00 42.000,00 42.000,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001160 (0) Ê MARCOS NILO CECHINEL ALBINO 04527525905 6.466,62 6.466,62 0,00 0,00
8.1,2.3.1.02.01.00.00.001164 (0) c LUCIVANDA FRIZON 03331916927 5.100,00€ 5.100,00 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001162 (0) E CONSULTORIO PSICOLOGICO RESSIGNIFICAR LTDA 5.700,00€ 5.700,00 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001163 (0) c RENALDA LIMA DOS SANTOS EIRELI 12:320,00€ 113.120,00 100.800,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001168 (0) G MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD 1.697.734,98 187.045,21 662,35 1.511.352,12€
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001170 (0) c SIX PAVIMENTACAO LTDA 0,00 6.325,97 6.482,87 158,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001171 (0) c 2 CONSTRUTORA LTDA 8.675,32C 8.675,32 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001178 (0) c L&G POCOS ARTESIANOS LTDA 354.822,65C 354.822,65 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001184 (0) is COMUNICAR - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA 36.500,00C 36.500,00 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001186 (0) c PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA 155.689,77C 155.689,77 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001187 (0) c PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA 270.139,25€ 270.139,25 0,00 0,00
8.1:2.3.1.02.01.00.00.001188 (0) a EDITORA GAVD COMUNICACAO LTDA 2.652,30C 19.359,90 19.474,80 2.767,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001192 (0) € BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI 15.585,64C 118.222,26 102.636,62 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001194 (0) ê MAIKE ELIZE TECHIO 00608699937 7.000,00€ 7.900,00 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001195 (0) & LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S 156.100,00€ 156.100,00 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001196 (0) [- IMOBILIARIA CATARINENSE LTDA 400,00€ 400,00 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00,001198 (0) É GAVIAGENS & TURISMO LTDA 0,00 82.139,80 92.439,60 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001203 (0) c BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI 66.128,50 67.206,06 1.077,56 0,00€
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001204 (0) õ ESN TRANSPORTES LTDA 19.440,34C 0,00 0,00 19.440,34C
8.1.2.3.1,02.01.00.00.001205 (0) [ RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA 5.520,30C 6.345,96 825,66 0,00€
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (0) [ GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME 43.478, 18C 43.478,18 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (0) [ GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME 16.011,39C 16.011,39 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (0) [e GA VIAGENS & TURISMO LTDA 63.839,28C 63.839,28 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001209 (0) c TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP 13.493,27€ 0,00 0,00 13.493,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001210 (0) c RAMOS CONSTRUCOES E OBRAS LTDA 185,80C 165,60 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001211 (0) c JULCIMAR PASINATO 8& CIA LTDA ME 24.071,52C 0,00 0,00 24.071,52€
8.1.2.3.1.0201.00.00.001212 (0) c AS &2. TRANSPORTE LTDA 108.262,86C 108.262,86 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02,01.00.00.001213 (0) & AS &Z. TRANSPORTE LTDA 10.684,13€ 10.684,13 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02,01.00.00.001214 (0) c SABER INFORMÁTICA EIRELI 1.200,00€ 1.200,00 0,00 0,00
81.23.1.02.01.00.00.001216 (0) [o ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME 16.565,88 16.565,88 0,00 0,00
8.1.2.31.02.01.00.00.001217 (0) É L&G POCOS ARTESIANOS LTDA 149.851,27C 149.851,27 0,00 0,00
8.1.2.3.1.0201.00.00.001218 (0) s L&G POCOS ARTESIANOS LTDA 806.556,49€ 806.556,49 0,00 0,00
8.1.2,3.1.02.01.00.00.001219 (0) (e) SIX PAVIMENTACAO LTDA 3.040.346,54C 0,00 0,00 3.040.346,54
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001220 (0) G SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELLI 0,00 654.863,59 654.863,59 0,00
81.23.1.02.01.00.00,001221 (0) [s) D. G. LAZARIN EIRELI 68.426,40C 68.441,89 15,49 0,00D
8.1.2,3.1.02.01.00.00.001223 (0) ê G2 CONSTRUTORA LTDA 11.974, 17€ 10.979,14 0,00 s95,03€
8.1.2.3.1.0201.00.00.001224 (0) c DS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 125.880,00 125.880,00 0,00 0,00
81.23.102.01.00.00.001229 (0) (e) G2 CONSTRUTORA LTDA 779,38€ 0,00 0,00 779,36€
81.23.1.02.01.00.00.001232 (0) e 2 CONSTRUTORA LTDA 19.146,40€ 0,00 0,00 19.148,40C
8.1.2,3.1.02.01.00.00.001233 (0) c G2 CONSTRUTORA LTDA 1.449.600,93C 205.545,18 0,00 1.244,055,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001234 (0) G CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA ME 68.944,00€ 13.145,78 0,00 55.798,22C
81.23.1.02.01.00.00.001235 (0) o PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA 6.764,85C 6.764,85 0,00 0,00
8.1.2:3.1.02.01.00.00.001237 (0) E CLOVIS BUSS & CIA LTDA 100.000,00C 100.000,00 0,00 0,00
FONTE:
“ALNOS
(o) eszLoo'oo'00'Lo zo L'ez'L's
oo'o oo'000"t oo'ooo'L 00'0 6622241290 SIEHOIN ONVISVA 2
oo'0 o0'008'L oo'oos'L oo'o 69696S0Z060 VZNOS JA TaVAVA Fo) (o) sszLogioo0o'Lozo'r'e ze
00'0 oo'o oo'zeg'ze 200'269'z€ VAL SOdIAHAS 3 SVESO TVININILNOO o, (o) zezLog'oo'0o'to'zoL'e'z' "8
o0'0 co'0 oo'gsp'z d00'ger'z MBB VOLLVINHOAN HEAVS Ee) (0) 98zLog00'00'Lo'zO'L'Ez'L'8
oLz'se/'pel o0'0 oo'o oLz'ser'pel 3 VOL OVIINVAVS SVONVIIN SviNaVNOSI 5 (o) sezLoo0o'00'Lo'zo'ez'1'e
O9z'pez'LL ooo oo'tzz'ez 99/'sg6'6€ JW - VOL SILHOASNVEL MaIHOY 3 ONVISNO E) (0) pszLog'oo'0o"to'zo'L'ez've
oop'sezz oo'o os'sz1'09 doz'pLozo ZW VOLT VIO 8 OLVNISVd HVINIDINE e) (0) eszLog'00'00"tO'zO''ET'L'8
oss'ezyzl oo'0 ozoLrs oez'ses'co VOL ONSIENL 8 SNIDVIA V O fo) (0) zezLoo'oo'00'Lo'zo "ez 'L'8
Ooe'sep'gL oo'0 OZ'g9s'9LL Oos'cgozel VOLTILHOSSNVHL 'Z PSV Ee] (o) rezLoo'00'00'LO To L'e'z'L'8
OsT'esceLL oo'0 oo'o OST'esceLL VAL VHOLNELSNOO TO £o] (0) ogzLoo'00'00'Lo'zo L'e'z' "8
doe'ezze oo'o oo'zza'be doe'ses'se VOLT SNIDVNITIAVEHAIL 3 SILHOUSNVELSOWVA Ee] (0) ezzL00'00'00" Lo 'zo'L'e'z'v'e
osz'ciz'e oo'o areprez d00'9g6'ze VOL SILHOASNVAL NSa 2 (0) 82zL00/00'00'to'zo'L'ez'V'8
o0b'024'6 o0'0 os'eez'se doo'voz'y6 JIN - VOL] SILHOASNVEL MEIHAV 3 ONVISNO E] (0) 222100/00'00'LO'zO'L'e't'|'8
D48'214'5 oo'o so'pse'pLL de Leo'oz VOL] SILHOdSNVEL NSI o (0) 922L0000'00'Lo'zo' ez 't'8
oez'gLoee oo'0 Je'cegzol doz'esz'sel JIN - VOL SILHOASNVEL MBIHAV 3 OAVISNO e) (0) szzLoo'po'oo'Lo'zo' Vet" "8
o0'0 o0'0 su'ogge o6L'oge'e OVIS39 vaVd SVIIDOTONDIL SIOIMOS - IMVLISIA OANI o (0) pz2L00/00'00'LO'ZO' ET 'L'8
00'0 oo'0 og'epz'o doe'epz'9 “VAL SOdIAHIS 3 VIDOTONIIL NI OVISI9 vsIDIHA Es) (0) ezzLoo'00'00" Lo'zo'L "ez" "e
o0'0 oo'0 00'000'p2 200'000'+2 3IW VOL] SOQVZILVINHOANI SVINIUSIS VLHZO ÉS) (o)zzz100'00'00'to'zo'L'e "8
o0'0 oo'o o0'22p'ZL d00'czy 2L 3 SODNNVACIH SIMEILVIA 30 SODAHAS 3 OIDHINOD HH o) (o) LzzLoo'0o'0o'Lo'zo'L'e'z'L'8
ozs'erLz o0'0 se'oer'o d00'0gz'e VOL SOLNIINVAINDI OLIVANA s (o) 0zz100/00'00'LO'zo'L "ez" "8
oo'o oo'o oo'oob'os o00'004'05 VOL VIO 3 OLIVSSON SITVHL o) (0) eszLoo'vo'vo' Lo'zo"L'e'z't's
o00'z oo'sg oo'coz'sz doo'ozg'sz MBHI3 VOLVINHOINHISVS a (0) g9zL00'00'00'LO'zo'L'e'z'L'8
20/'695"p6 o/'6ss'v6 ob'GLL'GeL oop'eLL'6eL VOL] SOSINHIS 3 SVHTO TVLNINILNOO o) (0) 292100'00'00'LO'zO" Ez" |'g
oss'Lze'8z oo'o L'LOS'LLE ose'ezp'ope “d30XI SOA SONNY Siva 20'D0SSv-avdv 9 (0) sszL00'00'00' Lo zo" L'e'z'v'8
oo'0 oo'0 0/'ogz'sz o0/'082'8z VS 08 JA 1VENH 1XI A dOHDV DSaA dNa-HOVAa a (0) sozLoo'00'00'Lo'zo' Let's
d00'9Z'b oo'o o0'0z2'€ D00'96€'p SOdIAHIS 3 SOLNCONA PA- VEIZIA OINOLNV SVIONOA É) (0) pozLoo'0o'00'Lo'zO'L'e'z'|'8
o0'0 oo'o os'see'oy dos'see'op MBUI3 ONSIOVSIVA 3 VENLINIIO TA 2QHIA OÓVASI o (o) esztoo 000 Lo'zo" ez" "e
aoo'a os'sec'op so'ezyzoz osp'egogL 7 NEHI3 ONSIOVSIVA 3 VENLINISOTS 3QHIA Odvasa És (o) LozLoo'oo0o'tozo'le Vs
doo'aos'09 oo'o oo'oor'oL 900'009'02 S/S SODICIN SODINHAS NVZIAZEL OUANVIT o (0) oszL0o'0o00'Lo'zo'L'ez''s
00'0 00'0 s/'eps'zo d6/'cpsz9 VOL] SONVISILHV SODOd 987 Fo) (0) 6szioo'00'00'Lo'zo" "ez" "8
doo'aoo'pe oo'o oo'ogo'gL 900'000'25 SITANIS 30VA3IDOS ODITIW ORJOLINSNOD VOA OH ES» (o) eszLoo'no'0o' Lo'zo'L'e'z''g
oo'0 o0'0 oo'ogo'00L D00'000'001 OSoWv-sio E (0) z5zL00'00'00'LO'ZO" Vez" "8
d00'oss'sL oo'o oo'opo'se 900'00€'LS VOL S/S OLLOIVNOSVA VOINTO (6) (0) ssz100'00'00'Lo'zo'L'e'z' "e
Olz'cor LL o0'0 va'zor Loo osp'gsyzLp VOL VENLNALSIVEANI AVENELSNOO o (0) pszroo'00'00' LO TO" L'e'z'L's
oss'gLo'0z oo'o vo'sso tel Oss's/0'LSZ VOL VENINHLSIVASNI AVANELSNOO o) (0) eszoo'0o'00'Lo'zo" ez" "8
oo'o oo'0 1g'689'00L Oze'ego00L VOL VIHOLNHLSNOD ZN1AVA £o) (0) zszL00'00'00'Lozo'r'ez'v'8
o0'o o0'0 se'Lsepp oee'Lsepy VOL VENINALSIVEANI AVANELSNOO o (0) LszLoo'0o'00'Lo'zo Vez" "8
ooo'ooz'ze oo'o 00'00€'LLL D00'000'prL VOL VOITIW VOINHO XVAINHO 5) (o) osztoo ovo! Lo'zo' Vez" V's
o0'0 oo'o 00'000'2LL 900'000'2LL VOLT VHOLNHLSNOO ZO o (0) erzL00'0000'Lo'zo'l'eT' Ve
oss'seg'sep o0'0 so'gtz'ezr'e dev'soveLge IMBUIA NIDVNINAVESSL SVNINOVIN NS o (0) gpzLoo'0000'Lo'zO LET "8
oLe'eceze o0'0 66'20/'8L d0e'Lg6'os VOLTOSSVA PILIOOS o (0) 2pzLO0'0000'LO'zo Let 't'e
oo'0 oo'o oo'ogo'sz 200'000'52 T3HIa OVISI9 3 3AVANISVINOD AE VIHOSSISSV VONENd D (0) 9yzLoo'0o'00'Lo zo" LET 'L'8
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OSNOTINO JA OIdIDINNIA
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
Subsist. C.| Sup. Fin
Descrição
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001291 (0)
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8.1.2:3.1.02.01.00.00.001309 (0)
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8.1.2.3.1.02.01,00.00.001342 (0)
FONTE:
0200900000000000000000000000000000000000900000000000
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Exercício de 2023
Página: 50/66
Saldo Anterior Débitos Crédios | Saldo Atual
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
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0,00 1.677,05 1.677,05 0,00
0,00 10.080,00 11.320,00 1.240,00C
0,00 1.750,00 1.750,00 0,00
0,00 192.207,87 194.483,50 2.275,83C
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0,00 6.070,40 6.937,60 867,20C
0,00 24.270,00 83.900,00 59.630,00C
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0,00 996,24 2.490,60 1.494,36C
0,00 11.250,00 11.250,00 0,00
0,00 59.085,00 205.333,00 146.248,00
0,00 7.800,00 7.800,00 0,00
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0,00 7.300,00 7.300,00 0,00
0,00 19.600,00 20.000,00 400,00€
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0,00 69.012,00 78.597,00 9.585,00€
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0,00 4.003,92 46.500,00 42.496,08€
0,00 0,00 159.500,00 159.500,00€C
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0,00 0,01 0,01 D,00
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0,00 0,00 5.723,50 5.723,50€
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200'009"+ oo'ooo'st oo'aos'oL ooo S0BSZS 22540 ONISTV TANIHOIO ON SODHVIAN fo) (o) L9eLoo00'00'LO'ZO' ez" V'e
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Osp'z9e'gL 000876 sgzece oo'0 VOL SOdINHIS 3 OIHIINOO SIN (o) zsesoo vovo! to zo et 8
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D0S'goz'8e 0o'000'05€ oS'pez'LLE oo'o aW - VOL S309VZNWNIS ADV 9 (o) pseLoo'00'00'LO'zO"V'E'z'V'8
dog'zeg'sb oo'ozs'seL 0/8068 oo'o 3W VOL VIO * OLVNISVA EVIAIOINE o (o) EseLoo'00'00'LO'Zo'V'ez'L'8
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OSNOINO JA OIdIDINNIA
euro pjues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
[Subsist | Sup. Fin.] Descrição.
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001400 (0)
8.1.2:3.1.02.01.00.00.001401 (0)
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8.1.2.3.1.02.01.00.00.001448 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001451 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00,00.001455 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001456 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001457 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001458 (0)
8.1.2.3.1.02,01.00.00.001459 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001460 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001461 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001462 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001463 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001464 (0)
8.1.2.8.1.02.01.00.00.001465 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001466 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00,00.001487 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001468 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (0)
FONTE:
90000000000000009000000000000000900900000000000000
ESN TRANSPORTES LTDA
RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA
JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
GA VIAGENS & TURISMO LTDA
SABER INFORMÁTICA EIRELI
RAFAEL DE SOUZA 09020596969
D. G. LAZARIN EIRELI
MARCIONEI SARTOR 04913204939
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
MATHEUS WELLINTON BANDEIRA 08479700947
GA VIAGENS & TURISMO LTDA
DS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA
CRIATIVE MUSIC LTDA
WE DO SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
WZ ENLERAMENTO E TRANSPORTE LTDA
WE DO SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
R.F SERVICOS DE PINTURA LTDA
JOEL BRAZ DAMACENO FARIAS
CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME
SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELLI
LUANA BITTANCOURT SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA
CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA
INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME
MARISA PASINATO KUNTZLER 01965854907
AS &Z. TRANSPORTE LTDA
ELETRO INSTALADORA LAZZARI LTDA
CIS -AMOSC
LABORATORIO PANDINI LTDA
LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
CIS -AMOSC
JAYSON SILVEIRA DE MOURA 89247744920
DANIEL BACKES 07762241906
PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL
RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA
GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME
SCOTTI & BASSO LTDA
SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELLI
FT ESCAVACOES LTDA
RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA
WZ ENLERAMENTO E TRANSPORTE LTDA
TRF TERRAPLENAGEM LTDA
DERLEI REGINATTO 08283521942
JAIANE FURLANETTO BEBER 07973336907
OHS CONSTRUCOES LTDA
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 52/66
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
0,00 10.593,35 32.956,00 22.362,65€
0,00 26.161,60 38.395,30 12.233,70C
0,00 45.954,72 62.914,20 16.959,48C
0,00 39.566,88 63.839,28 24.272,40C
0,00 0,00 1.200,00 1.200,00€
0,00 6.600,00 17.600,00 11.000,00€
0,00 20.105,39 88.174,33 68.068,94C
0,00 24.120,00 132.852,00 108.732,00C
0,00 2.470,00 2.470,00 0,00
0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 1.824,00 1.824,00C
0,00 86.882,36 130.323,54 43.441,18C
0,00 69.416,10 213.588,00 144.171,90C
0,00 80.000,00 80.000,00 0,00
0,00 0,00 5.283,60 5.283,60C
0,00 0,00 190.000,00 190.000,00€
0,00 0,00 6.616,40 6.616,40C
0,00 22.123,90 24.260,20 2.136,30C
0,00 18.000,00 54.000,00 36.000,00€
0,00 0,00 288.000,00 288.000,00C
0,00 28.169,34 1.010.598,69 982.429,35€
0,00 3.900,00 13.000,00 9.100,00C
0,00 2.225,28 2.225,28 0,00
0,00 1.286,73 5.146,92 3.860,19C
0,00 55.052,21 77.340,00 22.287,79C
0,00 2.200,00 2.200,00 0,00
0,00 0,00 2.222,28 2.222,28€
0,00 0,00 196.134,78 196.134,78C
0,00 58.132,76 66.000,00 7.867,24C
0,00 76.700,35 327.325,78 250.625,43C
0,00 86.637,29 300.000,00 213.362,71C
0,00 37.100,20 152.000,00 114.899,80C
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0,00 0,00 62.178,00 62.178,00C
0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
0,00 9.268,20 119.240,00 109.971,80C
0,00 7.208,60 86.720,00 79.511,40C
0,00 0,00 50.931,30 50.931,30C€
0,00 755.665,03 1.060.992,00 305.326,97C
0,00 10.230,00 22.000,00 11.770,00C
0,00 21.905,54 22.000,00 94,48C
0,00 37.544,00 190.000,00 152.456,00C€
0,00 7.772,00 17.400,00 9.628,00C
0,00 45.000,00 49.975,44 4.975,44C
0,00 2.200,00 2.200,00 D,00
0,00 7.400,00 7.400,00 0,00
“SINOS
fo] (o) ps0000'00'00'Zo'zo' "ez ''e
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oog'ser'se oe'see'se oo'o oo'o VOL] SN3DVNITAVEHAL 3 SILHOSSNVELSOWVE o (0) pehLooo000'LO To Vet:
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
[subsist GC Sup. Fin.] Descrição
Betha Sistemas
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (0)
8.1.2.3.1.02,02.00.00.001059 (0)
8.1.2.3.1.02,02.00.00.001085 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001086 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001108 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001109 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001140 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001158 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001158 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001161 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001162 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001168 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001168 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001170 (0)
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81.2.3.1.02.02.00.00.001188 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001192 (0)
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8.1.2.3.1.02.02.00.00.001198 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001218 (0)
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8.1.2:3.1.02.02.00.00.001245 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001246 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001247 (0)
FONTE:
0000000000000000000000009009000000000000000000000
Exer de 2023
Página: 54/66
Saldo Anterior Saldo Atual
TOP DUO INFORMATICA LTDA ME 0,00 0,00 5.988,00 5.988,00C
SABER INFORMATICA EIRELI ME 0,00 0,00 480,00 480,00€
SABER INFORMATICA EIRELI ME 0,00 0,00 1.188,00 1.188,00C
OESTE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 0,00 0,00 1.903,00 1.903,00C
WE DO SOLUCOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 0,00 0,00 3.858,20 3.858,20€
PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO LTDA 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00€
TOP DUO INFORMATICA LTDA ME 0,00 0,00 245,70 245,70€
BETHA SISTEMAS LTDA 0,00 0,00 791,51 791,51€
D. G. LAZARIN EIRELI 0,00 0,00 724,92 724,92€
TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA 0,00 0,00 182.491,45 182.491,45€C
PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 61.009,73 61.009,73C
G2 CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 153.508,53 153.508,53C
G2 CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 51.744,28 51.744,28C
GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME 0,00 0,00 38.223,49 38.223,49C
BETHA SISTEMAS LTDA 0,00 0,00 2.005,00 2.005,00€
CENTRO FITNESS TREINAMENTO E REABILITACAO LTDA 0,00 0,00 13.510,00 13.510,00€
MARCOS NILO CECHINEL ALBINO 04527525905 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00€
LUCIVANDA FRIZON 03331916927 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00C
CONSULTORIO PSICOLOGICO RESSIGNIFICAR LTDA 0,00 0,00 5.563,00 5.563,00€
RENALDA LIMA DOS SANTOS EIRELI 0,00 0,00 81.540,00 81.540,00C
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD 0,00 662,35 187.045,21 186.382,86C
SIX PAVIMENTACAO LTDA 0,00 0,00 6.325,97 6.325,97C
G2 CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 8.675,32 8.675,32C
L&G POCOS ARTESIANOS LTDA 0,00 0,00 240.984,44 240.984,44C
COMUNICAR - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00€
PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 152.800,70 152.800,70C
PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 250.913,88 250.913,88C
EDITORA GAVD COMUNICACAO LTDA 0,00 0,00 19.359,90 19.359,90C
BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI 0,00 0,00 72.461,15 72.461,15€
MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00€
IMOBILIARIA CATARINENSE LTDA 0,00 0,00 400,00 400,00C
GA VIAGENS & TURISMO LTDA 0,00 0,00 50.319,96 50.319,98C
ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME 0,00 0,00 14.720,31 14.720,31€
SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELLI 0,00 0,00 509.800,00 509.800,00C
D. G. LAZARIN EIRELI 0,00 24.270,70 24.270,70 0,00
G2 CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 10.979,14 10.979,14€
DS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 0,00 0,00 41.960,00 41.960,00€
G2 CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 205.545,18 205.545,18C
CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA ME 0,00 0,00 13.145,78 13.145,78C
PAVILUZ CONSTRUTORA LTDA 0,00 0,00 6.764,85 6.764,85€
CLOVIS BUSS & CIA LTDA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00C
CIS - AMOSC 0,00 0,00 52.068,94 52.068,94C
ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA 0,00 0,00 55.682,45 55.682,45C
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI 0,00 0,00 125.788,93 125.788,93C
PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00€
SCOTTI & BASSO LTDA 0,00 0,00 18.707,99 18.707,99€C
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EZOZ SP ojoJexa
SeusIsIS eyjog
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OgINOTINO JA OIdIDINNIA
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Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001304 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001307 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001308 (0)
8.1,2.3.1.02.02.00.00.001309 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001310 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001311 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001312 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001313 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001314 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001315 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001316 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001317 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001319 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001320 (0)
8.1.2.3.1.02,02.00.00.001321 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001322 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001328 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001324 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001325 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001326 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001327 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001328 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001329 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001330 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001332 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001335 (0)
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8.1.2.3.1.02.02.00.00.001339 (0)
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8.1.2.3.1.02.02.00.00.001345 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001347 (0)
8.1,2.3.1.02.02.00.00.001348 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001349 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001350 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001352 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001353 (0)
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8.1.2.3.1.02.02.00.00.001356 (0)
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8.1.2.3.1.02.02.00.00.001359 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001360 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001361 (0)
8.1.2.3.1.02,02.00.00.001362 (0)
FONTE:
0000000000000000000000000000000000000000000000
Subsist. C.| Sup. Fin.| Descrição
AS &Z. TRANSPORTE LTDA
ESN TRANSPORTES LTDA
LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL
DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
REGIS ROGERIO DA ROCHA
THALES ROSSATTO E CIA LTDA
DEDETIZADORA OTIMA CONTROLES LTDA
JLIMA SAUDE LTDA
CIS -AMOSC
CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME
DS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
SOUZA & GOB! TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO LTDA
MATEUS RODRIGUES ALVES 08680433977
ELETRO KERSTIK CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA
OSMAR ANTONIO FERRAZ MISSEL 66460158991
HERICA BORDIGNON ARQUITETURA LTDA
IMOBILIARIA CATARINENSE LTDA
ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME
AS &Z. TRANSPORTE LTDA
JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME
SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC
EDB SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA
SANDRO GABRIEL GALHASSI 03976328944
LAVOROMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA
RENALDA LIMA DOS SANTOS EIRELI
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
RAMOS CONSTRUCOES E OBRAS LTDA
THIAGO KELER BARICHELLO 10154893978
M. TESTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA
GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME
ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA
LUCIVANDA FRIZON 03331916927
MARCOS NILO CECHINEL ALBINO 04527525905
GA VIAGENS & TURISMO LTDA
JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
AGV SINALIZACOES LTDA - ME
DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS
MBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VIVER - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
ATURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR
MARCOS NILO CECHINEL ALBINO 04527525905
COMUNICAR - CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA
Betha Sistemas
Exercício de 2023
: 56/06
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
0,00 0,00 8.063,40 8.063,40C
0,00 0,00 6.070,40 6.070,40
0,00 0,00 24.270,00 24.270,00€
0,00 0,00 17.070,00 17.070,00€
0,00 0,00 17.240,00 17.240,00C
0,00 0,00 998,24 996,24
0,00 0,00 11.250,00 11.250,00C
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0,00 0,00 3.873,32 3.873,32C
0,00 0,00 125.880,00 125.880,00C
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0,00 0,00 1.560,00 1.560,00C
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Buue)eo Ejues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
[subsist. e
Sup. Fin.| Descrição
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001452 (0)
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FONTE:
9290000000000000009000000
9000000900000000000000000
LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
CIS -AMOSC
JAYSON SILVEIRA DE MOURA 89247744920
PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL
RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA
GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME
SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELLI
FT ESCAVACOES LTDA
RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA
WZ ENLERAMENTO E TRANSPORTE LTDA
TRF TERRAPLENAGEM LTDA
DERLEI REGINATTO 08283521942
JAIANE FURLANETTO BEBER 07973336907
OHS CONSTRUCOES LTDA
DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA ME
RAMOS TRANSPORTES E TERRAPLENAGENS LTDA
WZ ENLERAMENTO E TRANSPORTE LTDA
JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME
PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970
BRASIL RODEIO SHOWS E EVENTOS LTDA
CONTRATOS DE ALUGUÉIS
A EXECUTAR
HELIO ELY
HELIO ELY
LEANDRO BILIBIO
BETHA SISTEMAS LTDA
BERTINHO TECCHIO
D. G. LAZARIN EIRELI
ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO
IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
BETHA SISTEMAS LTDA
BETHA SISTEMAS LTDA
BERTINHO TECCHIO
CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO
ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO
LEANDRO BILIBIO
BETHA SISTEMAS LTDA
ADIVANE MENEGHETT! ENDERLE
BETHA SISTEMAS LTDA
ILAIR JOÃO MOLINET
MARCIO SERGIO GANDINI
ROMILDA NUNES
CLAUDIR TURATO
16.703.247 MELISSA SANTIAGO MARTINS
Saldo Anterior
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Betha Sistemas
Exe
de 2023
Página: 58/66
Créditos Saldo Atual
0,00
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“SLNOS
ooo oo'o ge'ggp'e o96'ogp'e aa YVITIAVA VII LSNANIOHOV OVINAO EE 30 VALIVEIOOO eg (o) zLeooo'00'00'Lo'bo"V ez "8
oo'o ooo oo'coo'bg o0o'ooo'+e [BH VIDONOLVINNVEL 3 VICIdOLHO NNVES'V a (o) Ligogo'oo'oo'Lo'po'V'e'z'V'8
o00'09g'z oo'0 oo'ozve ooo'ogiy"sp VOLTVHTAVEVIA VIDOTOISILSINV e (o) z0g000'00'00'LO'po'L "ez" v'8
oo'o ooo se'pes'ser ose'pes'oce VOL VOIGIW VOINHO XNINVISIAO g (o) g0g000'00'00"0'b0' Vez" V'8
oo'o oo'o LE L1ey OLL LIZ 30 BVITIIAVA TIVIELSNONIOHDV OVONAORA SA VALIVEIdOOO É) (o) sogooo'00'00"Lo'vo"V'ez't'8
oo'o oo'o oo'ooo'r8 o00'00o'v8 VOL VAVEDILNI VIDOTOITEVO OWLIH E) (o) zogooo'00'00"Lo'bo'V'ez't'8
oo'o oo'o ater oo Ler [IBHI3 S3OONHISNOO 3 VENLILINDEVINSYAONNI a (o) eszooo'oo'oo"to'bo" Vez 'L'8
oo'o Viezrse Lieerse oo'o osoWv-sio o (o) z6z000'00'00'L0'po"| Ez" v'8
oo'o oo'o oo'009:ze D00'009:z€ oSoWv-sio o (o) 982000'00'00'Lo'po" Vez" v'8
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osz'zez've ooo ooo ost'esz've 3W- va. OBNOTIND OrsQIvsO sv g (o) 68z000'00'00L0'po'V'ez't'8
00'0 00'0 00'002'86L D00'007'86L 34 - VAL OSNOINO 3ANVS IA VOVHDILNI VIINTO o (o) zezooo'00'00" Lopo" Vez" v'8
oo'o ooo sbogz:19 oBp'087:19 VOLIINS OA NIVA HOd LSONIVIA VOINHO - INSAiaO E (o) 222000'00'00'Lo'bo Vez '|'8
dEZ'Lreego'eL eotpesorol Lz'scoseco — Oge'ges'0oL'9 exINOaXa V Lopovezvs
9/z'ses'so/0z roscomorz zescesees — ose'ses'oor'a SNI8 30 OLNINIO3NHOA 30 SOLVELNOO rovrecre
o00'042'9 oo'opz'9 oo'o oo'o Q9adYHO VNVSZOOIG VELA a (o) gzv00000'00'zo'co" Vez: vs
o00'og6z1 oo'ogez1 oo'o oo'a VOL SIZAOW SONIZHNVE - dVXNVE 5 (0) serooo'0o'00'zo eo: 'ez'W'8
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OSNOTINO JA OIdIDINNIA
Buue)BD Bjues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
[subsist. C] Sup. Fin | Descrição
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)
8.1.2.8.1.04.01.00.00.000328 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)
8.1.2.3.1.04,01.00.00.000337 (0)
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8.1.2.3.1.04,01.00.00.000345 (0)
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8.1.2.3.1.04,01.00.00.000359 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000360 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000362 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000363 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000366 (0)
8.1.2.3.1.04,01.00.00.000367 (0)
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8.1.2.3.1.04.01.00.00.000369 (0)
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8.1.2.3.1.04.01.00.00.000371 (0)
8.1.2.8.1.04.01.00.00.000374 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000376 (0)
81.2.3.1.04,01.00.00.000377 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000378 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000380 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000382 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000384 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000385 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000388 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000387 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000388 (0)
8.1:2.8.1.04.01.00.00.000389 (0)
8.1.2.8.1.04.01.00.00.000392 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000394 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000395 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000398 (0)
8.1.2.3.1.04,01.00.00.000397 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000398 (0)
8.1.2.8.1.04,01.00.00.000399 (0)
FONTE:
DS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CLOVIS BUSS & CIA LTDA
CIS - AMOSC
ZAGONEL S.A
LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
LABORATORIO PANDINI LTDA
G2 CONSTRUTORA LTDA
G2 CONSTRUTORA LTDA
ZAGONEL S.A
BARP CARNES EIRELI
CLINICA MEDICA GRELLMANN LTDA
ULISSES DONIZETE RAMOS
CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970
G2 CONSTRUTORA LTDA
CIS - AMOSC
CIS -AMOSC
CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA LTDA
L&G POCOS ARTESIANOS LTDA
ILVA BARBIERI BIASOLI
DIRCEU ZARDO
DIRCEU ZARDO
ILVA BARBIERI BIASOLI
ILVA BARBIERI BIASOLI
METTAL OESTE CONSTRUCOES LTDA
900000000000000090000000000900000000000900000000000
Betha Sistemas
Exercício de 2023
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAM
CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
STUDIO M PILATES E FISIOTERAPIA LTDA
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI
DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LTDA
CLEOMAR AGUSTINHO ROSA DA SILVA DE SOUZA 070457229
GANDINI MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
Página: 60/66
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
5.467,51C 5.467,51 0,00 0,00
291.740,25C 154.294,51 0,00 137.445,74C
8.474,55C 8.474,55 0,00 0,00
461.640,00C 461.640,00 0,00 0,00
175.000,00€ 62.041,84 0,00 112.958,16C
37.353,16C 37.358,16 0,00 0,00
18.768,45C 18.768,45 0,00 0,00
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339,60€. 339,60 0,00 0,00
240.000,00C 240.000,00 0,00 0,00
288.000,00C 72.400,00 0,00 215.600,00C
973.614,54C 967.314,54 0,00 6.300,00C
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300.000,00€ 89.039,10 0,00 210.960,90€
17.356,91€ 17.356,91 0,00 0,00
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9.849,77C 0,00 0,00 9.849,77C
16.496,74C 16.496,74 0,00 0,00
60.536,28C 60.536,28 0,00 0,00
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80.750,00C 22.750,00 0,00 58.000,00€
25.995,07C 25.995,07 0,00 0,00
0,01C 0,01 0,00 0,00
1.500,00C 1.500,00 0,00 0,00
1.700,00€ 1.700,00 0,00 0,00
12.680,00€ 12.680,00 0,00 0,00
1.588.524,48C 394.846,04 0,00 1.193.678,44C
0,00 9.633,44 9.633,44 0,00
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0,00 2.830,00 2.830,00 0,00
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0,00 30.289,98 34.407,25 4.417,27C
0,00 5.073,25 8.300,50 3.227,25€
0,00 4.646,00 4.646,00 0,00
0,00 43.506,24 75.276,98 31.770,74C
0,00 1.362,00 1.362,00 0,00
0,00 3.259,83 3.612,00 352,17C
0,00 1.713,31 2.175,01 461,70C
0,00 1.937,30 1.938,00 0,70C
0,00 74,80 74,80 0.00
0,00 95.939,20 1.656.526,73 1.560.587,53C
“SLNOS
(0) pzvooo'co'oo Lo'vo'L'ez''s
Doo'ceg0z 00'0€Z'Lb 00'2b/'0Z 00'0 SODLSINOCONLITE 3 SIZAOW ZA OIDHIINOS V'S 8a o
oos'eLe'sp o!'tor'te vi'ees'se oo'0 VOL INIONVO VEIBEIZAVIN 2 (o) ez»000'0000'Lo'po' Vez
oo'o oo'orezt oo'obezt oo'o DISAONZOINA VAIDIAVAV VIAIN ZOT "GEL "GL (3) (0) zzr000'00'00"Lo'ro LET" 's
doo'cos'se 00'005'66L oo'o0o'pLL oo'o VOL] O3TON LIA 30 SOAVAHIA JA OIDHINOO TIdONIHOY D (o) L2rono'no'00" Lo'po'L'ez'L'8
doL'soL'69 oL'soL "eg oo'o o0'0 VOL OIDHIWOO 3 VISLSNANI NVIdVIOI Ee) (o) oz»000'00'00'Lo'ro'L'e'z' "8
osg'o es'oez'soL Ez'ecz'soL oo'o VOLTIMIVAVO VIRELITI o (0) es+ono'00'00"L0'r0"L'eT'|'8
oes'ses ace zo'segeze oo'o oo'o VOLT VIHVHNIONI 3 VHOLNHISNOO EL jo) (o) sshooo'00'00'Lo'po"L'E TT" L'8
OL'elzLz zr'so/ Lp Le'gss'oz oo'a VOL MVAvO VILA a) (0) g9yo00'0000"to'po' Ez" '8
oo'o oo'oL9 zh oo'oLg'zy oo'o VOL VEOLNHLSNOO NODIWI o (o) sgbooo'co'00'Lo'vo Vez re
oes'oce EL av'prrpz so'pes'o9 oo'o VOL] OSNO ND OLNIWIO JA SOLVIILHV o] (0) porooo'co'00"Lo'po" Vez" 'e
oo'0 00'0€2:2Z oo'0g4:ZZ oo'o OLNIINVAINDI 3 SONDA 2A OIDHINOD NS OA OUIIZNHO a (o) ogyooo'00'00"Lo'po"L'e'z' "8
oss'ecz'Lz ee'czz'Lz oo'o oo'0 VOL SIZAOW TIVNIDIHO o) (o) gsyooo'go'00" Lo'ro"L'e'z'L'8
dzz'Log'se ze'togee oo'o o0'0 VAL SVOIHLITA SIOIMIOS OLNOD3A a (0) esvooo'ao'no"Lo'po" ez"
deo'ezszp ao'ez/2y fojoio oo'o dda - NBBI3 OVOVZILVINNO TIOvVav E) (o) ssyooo'00'00"Lo'po" ez" "e
oe/'ezzzz esezeez co'o oo'0 VAL VHOLNHLSNOO ZO a (0) psy00o'00'00' Loro" VET 'L's
Osp'sse'pes v6'sz/'s0r'L 4b'02//028 oo'o NBUIZ S3OONHLSNOO 3 VENIILINOHV INSVAONNI a (o) Ls+000'00'00'LO'rO"V'e'z't'8
ozo'szror /'oze'264 OZ'zev st o0'0 VAL OSNOINO OLNIWIO 30 SOLVA3LHV EO) (o) osyooo'co'0o"Lo'po- ez"
Ozp'zoL'z8 sy soves oo'o oo'0 IBHI3 SIOONHISNOO 3 VENLILINONV INSVAONNI 3 (o) eprooo'0000'Lo'po- Vez
00'0 se'tey'se se'tep'se oo'o 3 - VBIZIA NOSTEN OVOVZINVESN 5) (0) grr000'0000'LO'p0" | 'E'T'|'8
900'02L'L 00'02Z'L| oo'goL'oL 00'0 SVIA LVEHI 3TBINVO 6608LE"LL B (o) sbrogo'oo'00' Loro" V'e'z' "e
ola'sop'pel oz'obe'LaL eo'Leyzz oo'o IBHI3 S30INHISNOO 3 VINIILINOUV INSVAONNI 5 (0) zbrooo'oovo'Lo'bo vez
o0'0 ELTLGOL EZTLOOL o0'0 MaBI3 SIOINHISNOO A VENIILINOAV INSVAONNI o! (0) oyyooo'oo'00"Lo'po"L'e'z' "8
oo'o ei'poz't ei'poz' oo'o VONENd OYLSAO VN OVÔVAONI ZA OLHOSNOO É) (0) serooo'oo'00'Lo'po'L'e'z' "8
ops'gig'ogL PL'cop soe og'zes'piz oo'o VALT VHOLNHLSNOO ZO Fo) (0) zerooo'0o'00' Lo'ro" V'e'z'L's
oo'o cr'coz pa zr'cor've oo'0 IBUI3 SIOINHISNOO 3 VENLILINOUV INSVAONNI o (o) Leyooo'oo00'Lo'bo"L'erz' "8
900'000'54L 00'000'524 co'o oo'o VOL VIO 8 SSNE SIAOTO E) (o) gzro00'00'00'Lo'po'L'et'L's
oo'o el'eeces ul'eeres oo'o VOL OSNOIND OLNIWIO JA SOLvIaI LEY o (o) szrooo'0o00"o'po- Vez" "8
oLe'so/'s oe'LoO'SZL 6h'zez'eLL o0'0 B3BI3 SIOINHISNOO 3 VENIILINDAVINSVAONNI o (0) pzvooo'co0o'Lo'po Vez" L's
oo'o “2'000'00L 22'000'00L oo'o 3W VOLT INOINOR 3 LLIVSHOS 3 (o) ezpooo'co'vo-Lo'ro Vez: L's
oo'o +o'sgo'99 vo'sgo'9o 00'0 VOLTVHOLNHISNOO ZO a; (o) ozro00'0o'00'Lo'ro Vere
dos'LoL'8 oo'o00"00z os'ese'LaL oo'o OSOWv-SIO Fo) (o) eLrooo'oo'oo" Lobo Ve'z'L's
oo'o oo'sso'es oo'sgo'es oo'o VOLTIVMELSNANI 3LHONVA o (o) gLbogo'oo'00"Lo'po Vez" 1'8
oo'o se'szo"y ao'ozo'h oo'o SNVHL 3 SVIONHOY SVNINOVIA 3Q VIELSNANI 3ANVXINOVIA (8) (0) eLy000'00'00'Lo'po V'e'z'L'8
00'0 oo'0og'ez oo'cos'ez oo'o VOL VIODROYV VIH LSNANI 3LNVHO TVE OUDY o (0) sLrogo'oo'00'Lo'po Let '1's
d09'ze0"2b 00'sbL "25 Oop'zLVOL oo'o TVINOT0O HOBVS TVELNIO VALLVEIdOOO õ (o) Lrooo'co0o' Loro Vet
OPE'ZLI OL oo'se'eLz a!'Lireo oo'o Ja HVITINVA IVIRELSNANIOHDY OVINAORA JA VALLVEIdOOD (0) (o) eLbooo'oo'00"Lo'bo Vez" L'8
920'620'12 o0'LSL'LE eeLzo'p oo'o mosvia tsatauve va o) (0) zLpooo'oo'00'Lo'bo Vez" L'8
Doo'op6'oL oo'ov6'oL oo'a oo'0 Oquvz naduia Fo) (0) LLpooo'oo'0o"LO'po: ez "Ve
o0'0 oe'zp/'se es'zh/'se oo'o VOL VENINHLSIVEANI AVANHISNOO Ee) (0) oLrooooo'o'Lopo'L'ez'r'e
Ope'ese'bL oo'ooo'sel 99'000'gz| oo'o VOL 3ONIA HS SvIaL o] (0) 6orogo'oo0o" Lopo Ve'z't's
oB'oce'sbo'L so'eeeczoz LH'G6e'S/S'L 00'0 vQLT 31SI0 Svadad do) (o) gorogo'oo'00'Lo'ro Ve z'r's
o0'0 sz'esL'L ei'esrt o0'0 Oquvz naouia És] (o) zopooo'oo'vo'Lo'po Ve z't'
ooo 00'002'2€ 0o'ooz'z€ oo'o VOLTVID 3 SANOAVN IF o (o) soyooo'00"00"Lo'po Vez"
og'o oo'008"LL 00'008"LL oo'a VOLTTVNSIA OYÍVIINNNOO aLuvezan 50) (o) porooo'oo'00'Lo"po Vere"
oo'o ve'szz'oL ve'szzol o0'0 VS T3NODVZ o (o) gobogo'oo'00'Lo"po'L'e'z'L's
OLE'tos'e Lr'TsoTos OL'LgL'89s oo'o SvHgO HOluIaM d o) (0) oobooo'0000'Lo'ro Vez 's
temyopies souposo soyasa JOuSjuy opjes ogsuassa [us dns [2 IsanS] BJBOSEIN
EZOZ OP OWID1xI
SeuSIsIS BÚjog
ECOL - OIQUISZSA 932 OJlsuef sp ogõeo J2A Pp ejoduejeg
OgINOTINO JA OIdIDINNN
BuLIR)2S EJUeS
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
[subsist €] Sup. Fin.
Descrição
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000477 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000478 (0)
8.1.2.3.1.04,01.00.00.000479 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000480 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000481 (0)
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8.1.2.3.1.04.01.00.00.000487 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000488 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00,00.000489 (0)
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8.1.2.3.1.04.01.00.00.000491 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000492 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000493 (0)
8.1.2.3.1.04,01.00.00.000494 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000495 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000498 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000497 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000499 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000500 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000502 (0)
8.1.2.3.1,04.01.00.00.000503 (0)
81.2.3.1.04.02
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000287 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000302 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000307 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000311 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0)
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8.1.2.3.1.04.02.00.00.000349 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000351 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000355 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000356 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000359 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000360 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000362 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000363 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000368 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000368 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000369 (0)
FONTE:
00000000000000000009000000
0900000000000000000000
ELETRICA CAVALLI LTDA
ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA
ZAGONEL SA
AGV SINALIZACOES LTDA - ME
FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LTDA
ESTRUTURA METALICA WOLSKILTDA
OHS CONSTRUCOES LTDA
CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA
ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES
INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CASA BACANA UTILIDADES LTDA
ESTRUTURA METALICA WOLSKI LTDA
G2 CONSTRUTORA LTDA
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
MOVESCO IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
PAN'S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA
G2 CONSTRUTORA LTDA
GILMAR CASAGRANDA LTDA
ELETRICA CAVALLI LTDA
METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LTDA
CIS -AMOSC
EXECUTADOS
CIS -AMOSC
RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA
ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA
A.BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI
CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA
CLOVIS BUSS & CIA LTDA
STUDIO M PILATES E FISIOTERAPIA LTDA
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME
ZAGONEL SA
LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME
LABORATORIO PANDINI LTDA
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI
G2 CONSTRUTORA LTDA
DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA
ZAGONEL S.A
BARP CARNES EIRELI
CLINICA MEDICA GRELLMANN LTDA
METALURGICA WELTER E OLIVEIRA LTDA
CEZAR ANTONIO FOPPA 02970605970
CLEOMAR AGUSTINHO ROSA DA SILVA DE SOUZA 070457229
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 62/66
Débitos Créditos Saldo Atual
5.498,44 5.498,46 0,02C
25.866,00 115.550,00 89.684,00C
0,00 70.328,95 70.328,95€
0,00 3.107.018,45 3.107.018,45C
0,00 1.903,26 1.903,26C
4.300,00 26.875,00 22.575,00€
0,00 37.669,59 37.669,59C
21.594,50 21.594,50 0,00
0,00 85.000,00 65.000,00€
0,00 13.500,00 13.500,00€
0,00 87.255,00 87.255,00€
0,00 12.149,98 12.149,98C
0,00 33.051,98 33.051,98C
0,00 60.705,75 60.705,75C
0,00 42.035,00 42.035,00C
0,00 114.425,00 114.425,00C
0,00 381.200,00 381.200,00C
83.761,00 83.761,00 0,00
1.167,00 1.167,00 0,00
0,00 860.665,61 60.665,61C
0,00 38.567,45 38.567,45C
0,00 14.763,00 14.763,00C
0,00 2.418,75 2.418,75€
0,00 1.407.022,93 1.407.022,93C
0,01 7.695.584,55 7.695.584,54C
0,00 78.118,05 78.118,05€
0,00 11.364,50 11.384,50C
0,00 3.120,00 3.120,00€
0,00 600,00 600,00C
0,00 154.294,51 154.294,51€
0,00 62.041,84 62.041,84C
0,00 3.150,00 3.150,00
0,00 336,00 336,00C
0,00 72.400,00 72.400,00€
0,00 967.314,54 967.314,54C
0,00 240.000,00 240.000,00€
0,00 89.039,10 89.039,10€
0,00 17.356,91 17.356,91C
0,00 15.616,50 15.616,50C
0,00 16.496,74 16.496,74C
0,00 60.536,28 60.536,28C
0,00 45.462,72 45.462,72C
0,00 22.750,00 22.750,00€
0,00 25.995,07 25.995,07C
0,00 1.500,00 1.500,00C
0,00 1.700,00 1.700,00€
“SLNOA
(o) gsbhoco'00'00'Zo'Po'L'e'z''8
d0o'got'oL oo'oot'oL oo'o oo'o SVIa LVEHa 37BINVA 6608L8'LL fe)
o6e'Lep:zz oo'Lepzz oo'o oo'o WBEIZ SIOINALSNOO A VENLILINOEVINSVAONNI o (o) zrrovo'o0'00'zo'vo Vez: e
dEeZZL6OL esTLOOL co'o oo'o NBHI3 SIOINHLSNOO 3 VEN LILINOUVINSVAONNI Ee) (o) obrooo'00'00'zo'po'L'e'z'1'8
osL'poz'L sL'poz'L co'o oo'o VON ENA OYLS39 VN OVÓVAONI 30 OIDHOSNOD Fo) (o) gey00000'00'zo'po' Vez 't's
dos 'zes'pLz o9zes'piz oo'o oo'o VALT VEOLNHISNOI ZO Fo) (o) zeroo0'00'00'zo'po' Vez" "8
der'coz ve zr'cezve oo'o o0'0 NBHIZ S3OINHISNOO 3 VENLILINORV INSVAONNI (o) (o) Lerooo'0o'00'zo'po'L'e'z' "e
doS'ses'zb os'segzy oo'o oo'o VAL] OBNOUND OLNIWIO 3 SOLVAILHV o] (o) szrooo'v0'00'zo'ro' ez" "8
06b'Z6Z'OLL op'izezioL oo'o oo'o EUI3 SIOINHLSNOO 3 VENLILINONVINSVAONNI 2 (o) yzrooo'o0'00'zo'vo ez" "8
Os2'00000L 42'00000L oo'0 oo'o JW VOL INOONOR 3 ILIVSHOS 9 (o) ezrooooo'0o'zo'po'L'ez'1'8
opo'seo'99 vo'seo'99 oo'o oo'o VOLT VHOLNHISNOO ZO Ee] (o) oz+000'00'00'zo'po' 'e'z' "8
oos'see'L6L os'sog'L6L oo'o 00'0 OSOWV-sIO a (o) eLro0o'00'00'zo'po'V'e'z' "8
d0o'ss0'eg oo'eso'es co'o o0'0 VOL IMELSNANI ILHONNVA o (o) gLr000'00'00'zo'po'V'e'z"|'s
o6e'sza'p Geezer oo'o fojojo) SNVEL 3 SVIONHDY SYNINOVIA 3Q VIA LSNANI 3ONVXINOVIN ] (o) sLrogo'0o'oo'zo'po' Vez" va
200'005'€Z oo'oos'ez oo'o oo'o VOL VIONHOV VIRHLSNANI ILNVHO TVA OHDY a (0) sLrogo'00'00'zo'bo' ez" V'8
d0W'ZLL'OL opzLioL 00'0 00'0 VINOT109 HOBVS TVELNIO VALIVEIdOOO e] (0) yLyoDo'0o'00'zo'po' Vez" '8
o9/'Lzp'eg or'Lupreg oo'o fojoo) 30 HVITIAVS TVE LSNANIOHOY OVONAORA ZA VALIVEIJOOD o (o) eLrooo0o'oo'zo'bo'Vez't'e
dE6'LZ0'p ee'Lz0'p o0'0 oo'o Nosvia Rsalguva vai o) (o) z;booo0'00'zo'po Vez" L's
068'2y/'s€ ce'zbz'se oo'o oo'o VOL VENINHLSIVEAN AVENHLSNOOD Ee (o) oLrooo'oo'oozo'po Vez ve
oss'goo'ezt eo'voo'ezL oo'a oo'o VaLT IONIA HE SVIAL Es) (0) 6orooo'00'00'zo'po' ez" "8
Osp'ese'szs'L Ly'66e'545'L 00'0 00'0 VQ LT 31SIO SVadad o (o) sorooo'oo'oo'co'vo" reze
os/'esL'L sr'esL'L oo'a oo'a Oduvz naouia (o) (o) zopooo'00'00'zo'po' ez" L's
900'002'2€ 00'00Z:2€ oo'o o0'0 VOLTVIO 3 SINDAVIN IF a (o) sobooo'oo'0o'zo'po' Let" L'8
900'008" | oo'oos' LL oo'o oo'o VOLTIVANSIA OVÍVIINNHOSD aLHvEzam 8 (0) sorooo'oo'00'zo'vo' Vez: L'e
ope'szz'oL ve'ezzoL oo'o oo'o WS 12NO9VZ o) (o) corooo'oo'oo'zo'po"L'e'z'v'8
oorisL'ess oL'isLess 00'0 oo'o SVESO HOlIIaM d e; (o) oorooo'co'00'zo'ro' Let" V'8
doz'sco'se oz'ses's6 o0'0 oo'o VOL] S300NHLSNOO 31SI0 TVLLIN o) (o) 6se000'00'00'zo'po LET" L'8
o09'p7 og'pz 00'0 00'0 nosvia Ialgavs val o (o) gsg000'00'00'z0'ro" ez: L'8
d0€'2ze6'L 0g'2€6'L oo'o 00'0 nosvis Ralguva val Fo) (o) 2eg000'00'00'zo'po'Vez''s
DOE'ELZ "| Le'eLz too 00'0 3Q HVITIINVA TVISLSNANIONDY OVOINAOAA 20 VALIVEIJOOO > (o) geco00'00'00'zo'ro Vez: L's
oes'esz'e ee'osz'e 00'0 oo'o 30 HVITINVA TVISLSNANIOHDV OVINCORA 3 VALVEIOOO É) (o) ssgooo'oo'oo'zo'ro' ez "v'8
dog'zoe"L oo'zoe"t oo'a oo'0 Oduvz naouia ó (o) pecooo'co'vo'zo'ro "ez: v's
opa'sog'er va'sog'er o0'0 oo'o VOIT OBNOUND OLNIINIO JA SOLVA3LHV o (0) zegooo'0o'00'zo'bo"L'e'z'v'8
D00'9y9'+ oo'gpg'y og'o 00'0 oquvz naouia o (o) esgooo'0o'00'zo'po''ez'L'8
osz'ez0's ge'ezo's oo'o o0'0 Ja HVITINVA TVIBLSNANIONDY OVINTOAA 20 VALLVEIJOOD 9] (o) gse000'00'00'zo'po Vez 'L'8
oBe'sez'0e se'6sz'0€ 00'0 oo'o Ja HVIMIAVA IVINLSNANIONDY OVINAOAA IG VALLVEIJOOD Fo (o) 28c000'00'00'zo'ro LE t'L'8
Do6'zrz'e oBziz'e o0'0 o0'0 noOSvIs Ialauva val o) (0) ssco0o'00'00'zo'ro" Vez: V'e
ooo'ces'z oo'0es'z oo'a 00'0 VINOT109 HOVS TVELNIO VALLVEIdOOO o (0) sseo00'00'00'zo'bo Vez 'L's
dos'zes | os'zeg'L o0'0 00'0 VINO 109 HOBVS TVELNIO VALLVEIdOOD o) (o) peeo00'00'00'zo'ho Vez 'V'8
09/'ezg'86 S/'629'86 oo'o oo'o VAL OSNOIND OLNINIO JA SOLVAILHY o (o) zse000'00'00'zo'po Ve 't'L'8
oor'sz6'ze ob'szeze 0o'0 o0'0 VAL SONVISILHV SO90d 987 ie) (0) oggo00'00'00'z0'p0"L'e't'L'8
oBg'ps9z7 eo'psozz oo'o 00'0 VOLT VENINSLSIVEANI AVANHISNOO Éo) (o) 82e000'00'00'zo'po Vez 'L's
D00'007'80€ 00'007'80€ o0'0 00'0 OSOWV-SIO EO) (0) 22€000'00'00'zo'po Vez 'v'8
D00'000'05L oo'oco'ost 00'0 o0'0 OSOnv-sIO o) (0) 92e000'00'00'z0'po ez 'L'8
opr'ecoe vrecgo co'0 o0'0 VONENd OYLSI9 VN OYÔVAONI JA OIDHOSNOD EO) (0) pzg000'00'00'zo'po' ez"
oro'spe'pae ro'gre'poe oo'o 00'0 VOLT VEOLNHISNOO ZO o (o) L2g000'00'00'zo'po Vez 'L's
D00'089zL oo'0g9'zL 00'0 o0'0 VOL] SOALLHOASI SIVIBILVIA INANVO o (0) 02g000'00'00'zo'po"L'e'z'L'8
temy opjes Soupelo souasa Juuvores ] oBSuaseg “dns [o sisans] BJBOSEW
99/€9 euibea
EZOZ BP OlojoJaxa
SewsIsIS eueg
EZOZ - OJqUISZSA PJe oJjSuef op ogôcoyusA ep ejssuejeg
OgINO INDO JA OIdIDINNIA
euue)eo Bjues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Máscara
[subsist, C] Sup. Fin.] Descrição
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000448 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000450 (0)
8.1.2.3.1.04,02.00.00.000451 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000480 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000464 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000465 (0)
8.1.2.3.1.04,02.00.00.000466 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000469 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000471 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000472 (0)
8.1.2.3.1.04,02.00.00.000473 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000474 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000477 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000478 (0)
8.1.2.3.1.04,02.00.00.000485 (0)
8.1.2.3.1.04,02.00,00.000495 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000498 (0)
81.231,09
8.1.2.3.1.0901 (0)
8.1.2.3.1.09.02
8.1.2.3.1.09,02,00.00.000038 (0)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000051 (0)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000052 (0)
81.2:3.1.09.02.00.00.000053 (0)
8.1.2.3.1.08.02.00.00.000054 (0)
8.1.2.3.1.08.02.00.00.000055 (0)
8.1.2.3.1.09,02.00.00.000056 (0)
8.1.2.31.09,02.00.00.000057 (0)
8.1.2.8.1.09.02.00.00.000058 (0)
8.1.2.3.1.09,02.00.00.000060 (0)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000061 (0)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000063 (0)
8.1:2.3.1.09,02.00,00.000065 (0)
8.1.2.3.1.09,02.00.00.000086 (0)
8123.1.09.03
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000038 (0)
8.1:2.3.1.09.03.00.00.000042 (0)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000051 (0)
8.1:2.3.1.09,03.00.00,000052 (0)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000053 (0)
8.1.2,3.1.09.03.00.00.000054 (0)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000056 (0)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000057 (0)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000058 (0)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000080 (0)
FONTE
[e] 9090000000000000000
9290000000000000
9000000000
URBANIZACAO NELSON VIEIRA - ME
ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA
INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI
CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO
ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA
IMECON CONSTRUTORA LTDA
ELETRICA CAVALLI LTDA
ELETRICA CAVALLI LTDA
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.129.292 NIVIA APARECIDA KUCZKOVSKI
MADEIREIRA GANDINI LTDA
DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
ELETRICA CAVALLI LTDA
ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA
OHS CONSTRUCOES LTDA
DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR
CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO
CIS -AMOSC
CIS - AMOSC
CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
CIMAM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO
CIMAM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM
CIS -AMOSC
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA
CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM
CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS
CIS - AMOSC
CIS -AMOSC
CIS -AMOSC
CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
CIMAM - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM
CIS -AMOSC
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 64/66
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
0,00 0,00 35.481,85 35.481,85C
0,00 0,00 157.192,70 157.192,70C
0,00 0,00 370.770,47 370.770,47C
0,00 0,00 27.730,00 27.730,00€
0,00 0,00 60.524,09 60.524,09C
0,00 0,00 42.610,00 42.610,00€
0,00 0,00 20.556,31 20.556,31C
0,00 0,00 108.229,73 108.229,73C
0,00 0,00 114.000,00 114.000,00C
0,00 0,00 12.940,00 12.940,00€
0,00 0,00 35.783,14 35.783,14C
0,00 0,00 20.747,00 20.747,00€
0,00 0,00 5.498,44 5.498,44C
0,00 0,00 25.866,00 25.866,00C
0,00 0,00 21.594,50 21.594,50C
0,00 0,00 83.761,00 83.761,00C
0,00 0,00 1.167,00 1.167,00C
5.200,00€ 375.814,54 609.953,08 239.338,54C
5.200,00€ 216.126,00 210.926,00 0,00
0,00 159.688,54 235.438,54 75.750,00C
0,00 1.300,00 1.300,00 0,00
0,00 26.088,00 26.088,00 0,00
0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
0,00 9.050,00 9.050,00 0,00
0,00 30.300,00 30.300,00 0,00
0,00 0,00 75.750,00 75.750,00C
0,00 22.625,00 22.625,00 0,00
0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
0,00 26.088,00 26.088,00 0,00
0,00 4.525,00 4.525,00 0,00
0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
0,00 18.100,00 18.100,00 0,00
0,00 3.612,54 3.612,54 0,00
0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 163.588,54 163.588,54C
0,00 0,00 2.600,00 2.600,00C
0,00 0,00 2.600,00 2.600,00C
0,00 0,00 26.088,00 26.088,00C
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00C
0,00 0,00 9.050,00 9.050,00€
0,00 0,00 30.300,00 30.300,00C
0,00 0,00 22.625,00 22.625,00€
0,00 0,00 7.500,00 7.500,00C
0,00 0,00 26.088,00 26.088,00C
0,00 0,00 4.525,00 4.525,00C
“SLNUS
oo'o oo'o zo'ooo'ost ozo'000'08L OVÍVENdY NI SIZAYSNOdSIY SOSEIAA 268
dep'170'92€ pe'zos'esz'y ep'osoosz"h oes'Les'zoe SONI30HIL JA SIAVANISVSNOSSIS SVELNO 3 OyÔNDaxXa ezves
opz'pegroLt ve'vegroLt ooo oo'o SOQVAORAV SO LNIINVINVIOV À (O coveres
oo'o ve'regroLt ve'pesort oo'o EVAOHdVV SOLNINVINVIOV io) (O zoveres
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oo'o 180879 18'087'9 oo'o ININIDId 350 ts VOr o] (0) 22000000'00'00't0'V'2'1'6'8
oo'o ez'Lpr'g ez'Lbro oo'o LOSS OMNVONAV > (o) g90000/00'00'00'L0"V'2'L'6'8
oo'o oo'ool'eh oo'ool'er oo'o OLIINVOS OVOr ONVINAV Ee) (o) ssoo00:00'00'00't0'V "2: 1'6'8
oo'o Putas ze »rLegezr 900'008 HVAOUANOO V SOGITIINOO SO LNINVINVIOV Leves
Ove'pesioLL ae'ose'epe segLzeez 900'008 1039NO9 SOQNNA 30 SOLNINIHANS/SOLNINVINVIOV 3A OyÔNDIXI veves
oZ9'He:sep osesgeioy Lperzersy oes'Leg'ese NULL 'SIHONVA HOd SONIZONIL 3 3AVANISVSNOSSIE 30 OyÔNOaX3 cres
OZ9'LLegey osesgzoy LPZIT LS oes'Leg'ese SNaS 3 SOML|L'SIHONVA HOd JAVAIISYSNOASIA 20 OyÔôNO2XI ves
026! Zp6'pzz Vetsesary Leer epa ozr'egg' sa SITONINOO SONINO ee
d09'OLV'6ZL os'oLrezr ooo oo'o (SOINHPSNOD) ODVE OaVAINDIM OdVHNIINE OLIGIHO e) (o) pzess
00'0 o9'oLL'6ZL OS'OLL'GZL oo'o (SOIDHOSNOD) HVOVA Y OQVAINOM OJVHNIdINI OLIAIHO o (Mezess
ooo os'oLL'ezL os'oLtezL o0'0 (SOIHQSNOD) HVAINDI V OQVHNIdIAI OLICIHO E) (o) rzese
D09'OLV'6ZL og'teg"z8€ oz'Lezesz oo'o SO9NENd SOIHQSNOO WI SVAVLNOIXI SVSIASIA zess
d09'OLI'6ZL og'Lee'z8e oz'tzzesz oo'g OINHQSNOO OA OyÔNDIXI VA OVÓVANOSNOO ese
D00'9/9'ee1 oo'sz9'geL oo'o oo'o SOavAO HAY 2 (o) pese
oo! os'oL Leer os'oLL'gzi oo'o “VAOHAVY É) (o) ezss
9d00'008'L7 oo'gzi "ser oo'9/9'gel 900'000'02 HVAQUAINOO V 9 (o) ess
d00'921's0z 09'z96:26€ os'ggzzaz 900'000'02 ODNENA OINHPSNOO JA SVINOO 3a OyôVI SINA VO OVôNOaXa ese
oos'egz"pee or'poz'sez o8'z00',25 900'000'02 SODNANA SOIIHPSNOO SOA OyônDaxa s8
ope'zpV'ese 86'82/'s0y »r'LegeL oo'o SOGISIDIH VALLY VOIAIA WI SOLSOSNI SOLITIHO 5 (pes
Oss Lsresae ss'esrezre os'gze'hare dzs'eLeoz0€ HI83033 V VALLV VOIAIO WI SOLIHOSNISOLIOIEO a (Jezes
otp'esczgpe esco Bzse rose gere ozs'eLeoz0e VALLV VOIAIO WI SOLOIHO JO OVÓIHOSNI VA OyôndaIxa ves
oLbeszegps es'zeoszee va'zs6 gere ozs'ele0z0€ VALLV VOIAI VA OVôNOaxa es
opresetegsel — Go0cpeiperL go'ze0289:2L oo' VAVZNILN SOSHNOIA JA OVÓVNLLSIA HOd 3AVANISINOASIA 8 (dps
oLgostzsa Ly'ere toe vo'sszeps'L oBs'cos'pop SVIHOLVSNIdINOO SVOVELNI HOd VALLINONANOO É) (o) eoerrzs
oLe'seg try er'pasezrs so'ses:g0g's opross'bze SIQÔNILIH/SIÇÕVNDISNOO HOd VALLINONAINOO o (Ozoer ves
osV'elz'e96 as'vesozero Jivisepero — oop'cepeesL OvôVaInom HOd VALLINONAINOO gi (o) Ler ves
DL/'T00'e66'L arzesboziz Lbozeosoz, — Oze'oeozez Jd VALLINONAINOO SOSHNDIN JA OYÔVNLLSIA HOd 3VANIBINOASIA erres
D0L'seg'899'6 eezerc/os esooseoo, — oLz'eseseps Jd VAL LINONINOO SOSENIAN IA OYÔVNLLSIA HOd JAVANIBINOASIA E) (erves
d00'008's9L ez'gop'sps ee'sgy'srs D00'008'S9L SOLIGAHO - SOSHNIZA JA OVÔVNLLSIA HO JAVANIBINOASIA E) (o) zo vzs
OZ9'piBzLZOL 9/T8rELeTLL O9BB96/GELL O9pOLLEZPLL 1BAJNOdSIG - SOSHNIIA JA OVÍVNILSIO HOd 3a VANIBINO ASIA o) (0) por rres
ozo'pigescaL So'6bTBLGZLL GopaL'ScLPzL Ogp'oes6es LL SOSHNDIA JA OVÔVNILSIA HOd JAVANIBINOASIA rrves
DESSE OZBZHL POO9L'SZ/89b OSLO LICObE OBb'ssszLbeL SOSNDAN 30 3AVANIBINOdSIA VA OVÔNOIXA rrzs
DES'SEN SLB. POOOL'GZZBOP OBG/OLLCOLE O6b'saszipeL OVÔVNILSIA HOd SIAVANISINOdSIA SVA OVôNOIXI res
deo'seo oe ZPL — po'O9LGZ/B9p O66ZOLICOPE Dep'sss erre. VEIZONVNIS OVÔVELSININAV VA OyôNoaxa ze
900'000'9 oo'o00'9 oo'a oo'o INV OIZIN 3 1VIDOS'93'S3Q:LNYSNOD-VN3AIO o (o) gs0000'00'00'go'60'L"e'z"L'8
opszige vezige oo'o oo! VONENA OYLSI9 VN OYÔVAONI 3A OIDHOSNOD 2. (o) ss0000'0000'c0'60"| "Ez" 1'8
d0o'gor'Bt oo'ooL "gt oo'o ooo VILVONIO - VNISVILVO VINVS OALVEICISHILNI OIDHOSNOO E] (o) Esoogo'00'00'go'60"|'E'z" "8
d00'00s'L oo'oos ooo oo'o WV OI3W 31VIDOS'93'S30:LNESNOD-VWICIO e (o) vso000:0000'co'60"L'e'z""8
Temy opes | Sowso sojgea Jouejuy opres Opduosaa [uia “dns [o Ystsans| BJBOSEIN
EZOZ SP OD Joxa
seusIsIS eweg
EZOZ - OIqUISZIA JE OJISUeF Sp ogdeoyusA ep ejesuejeg
OSINOTINO AA OIdIDINNIA
eune)es ejues
Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023
Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 66/66
Máscara Subsist. C | Sup. Fin.| Descrição
8.9.2.1 (0) c PAGAMENTOS INDEVIDOS
893 CONTROLE DE PRECATÓRIOS
8.9.3.1 (0) c PRECATÓRIOS A PAGAR
8.9.3.2 (0) RECATÓRIOS PAGOS
Quilombo, 22/01/2b24
DEYVIS JUNIOR D! ZE
CRC/SC 044.9 -0
FONTE:
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
180.000,02C 180.000,02 0,00 0,00
278.531,82C 142.895,32 152.399,75 288.036,25€
278.531,82C 142.895,32 9.504,43 145.140,93C
0,00 0,00 142.895,32 142.895,32C
TOTAL: 0,00 1.571.223.877,72 1.571.223.877,72 0,00C