materia nº 2/2025

 Quilombo/SC, 02 de janeiro de 2024.
EXMO.
NEREU CANDIDO MARTINHAGO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
QUILOMBO – SC
MENSAGEM N°. 001/2025
ABERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA/2025
SENHOR PRESIDENTE
SENHORES VEREADORES E SENHORAS VEREADORAS
JAKSOM NATAL CASTELLI, Prefeito do Municipal de Quilombo – SC, no uso de 
suas atribuições legais, apresenta à Colenda Câmara de Vereadores, em anexo, relatório de 
saldos financeiros e obrigações de 31 de dezembro de 2024, consolidado (Balancete de 
Verificação), para atender o previsto no Inciso XIV, do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal.
A Composição das destinações de recursos oriundos do Superávit Financeiro de 2025, 
do Munícipio e seus Fundos consta no Anexo 14 – Balanço Patrimonial.
Na composição do Superávit Financeiro de 2025, não foram consideradas exclusões 
dos valores das obrigações a pagar de curto e longo prazo, contraídas pelo munícipio para 
liquidação a partir de 2025 como: Precatórios, Dívida Fundada, Provisão de Férias e 
Contribuições Previdenciárias.
Temos a informar ainda que as metas da administração pública são as contidas no 
Plano Plurianual de Investimentos – PPA 2022/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
2025 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2025, tanto para as despesas de capital bem como as 
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, definidores da 
ação governamental voltada à organização, planejamento, equilíbrio financeiro e orçamentário 
e a transparência dos atos da administração pública como linha de conduta, visando atender ao 
preconizado pelas Leis em vigor e atender as aspirações da comunidade Quilombense.
 Atenciosamente
JAKSOM NATAL CASTELLI
Prefeito Municipal
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONSOLIDADO
MUNICIPIO DE QUILOMBO - SC
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Exercício de 2024
Página: 1 / 2
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00
RECEITAS
 Superávit Orçamentário
 Despesas Empenhadas
 Previsão Atualizada
 Dotação Inicial
 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)
 Despesas Liquidadas
 Previsão Inicial
DESPESAS
 Despesas Pagas
 Receitas Realizadas
 Déficit Orçamentário
 Dotação Atualizada
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
67.000.000,00
67.000.000,00
85.303.033,82
9.820.393,71
2.352.055,92
67.000.000,00
101.445.330,54
77.137.346,75
87.655.089,74
76.735.293,19
0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
87.655.089,74
77.137.346,75
72.824.547,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
Receita Corrente Líquida
Até o Bimestre
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
 Receitas Previdenciárias Realizadas
 Despesas Previdenciárias Liquidadas
 Resultado Previdenciário
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
 Receitas Previdenciárias Realizadas
 Despesas Previdenciárias Liquidadas
 Resultado Previdenciário
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)
Resultado Apurado
Até o Bimestre
(b)
% em Relação à Meta
(b/a)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha
1.824.692,95
-759.579,00
-2.328.768,47
-7.277.074,04
-1,28
0,00
 Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
 Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 71.498.754,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 70.539.226,33
 Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
 Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
Cancelamento
Até o Bimestre
Pagamento
Até o Bimestre RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
 Poder Judiciário
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 Poder Legislativo
 Poder Executivo
 Defensoria Pública
 Ministério Público
 Poder Executivo
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Saldo
a Pagar
860.907,95
860.907,95
0,00
0,00
0,00
0,00
9.763.125,22
9.763.125,22
4.323,69
1.347.905,58
0,00
4.323,69
0,00
0,00
1.347.905,58
0,00
690.203,53
8.209.791,73
0,00
690.203,53
0,00
0,00
8.209.791,73
0,00
166.380,73
205.427,91
0,00
166.380,73
0,00
0,00
205.427,91
0,00
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONSOLIDADO
MUNICIPIO DE QUILOMBO - SC
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Exercício de 2024
Página: 2 / 2
 Poder Judiciário
 Ministério Público
 Defensoria Pública
 Poder Legislativo 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 10.624.033,17 1.352.229,27 8.899.995,26 371.808,64
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a
Aplicar no Exercício
% Aplicado Até o
Bimestre
Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da
Educação Básica
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino 13.822.865,74 25% 25,26
7.674.973,67 70% 83,36
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado no Exercício Saldo não realizado
5.208.580,00 -5.208.580,00
31.090.728,72 9.134.597,84
Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida
Exercício 10º Exercício 20º Exercício PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 35º Exercício
0,00
0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00
 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00
0,00
0,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
0,00
 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
 Resultado Previdenciário 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Despesas Previdenciárias 0,00
 Receitas Previdenciárias
0,00
564.488,35
23.765,99
Saldo a Realizar
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
274.234,01
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
300.414,99
Valor Apurado no Exercício
Receitas da Alienação de Ativos
% Aplicado Até o
Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a
Aplicar no Exercício
Limite Constitucional Anual
15% 15,02 Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos
de impostos 7.937.312,40
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00
(2023) (2032) (2042) (2057)
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação
Infantil (Indicador IEI)
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em
Despesas de Capital 15%
0,00 0% 0,00
0,00 0,00
Quilombo, 16/01/2025
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE QUILOMBO. Emissão: 16/01/2025, às 14:11:26.
Nota(s) Explicativa(s):
Empenhado -
Liquidado a
pagar
 (d)
Extraorçamentária
 (g)
Caixa e
equivalentes
 de caixa
 (a)
Pagamentos
antecipados
 (b)
Superávit/Déficit
 Financeiro
 (h) = (a+b) -
(c+d+e+f+g)
Fonte de Recurso
Disponibilidades Obrigações
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))
Página: 1 / 2
CONSOLIDADO
Visão: DFR; Exercício: 2024; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: S; Agrupar recursos de superávit financeiro com
recurso principal: N - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29
Parâmetros:
Empenhado - A
liquidar
 (c)
Restos - A
liquidar
 (e)
Restos -
Liquidado a
pagar
 (f)
Exercício de 2024
1.500.0000.0500 - Recursos Não Vinculados de Impostos 8.907.112,41 3.036,00 2.855.843,44 260.163,92 127.790,00 321,38 40.000,47 5.626.029,20
1.500.1001.0500 - Identificação das despesas com manutenção e 680.342,72 0,00 579.712,09 23.170,39 8.030,26 0,00 63.351,03 6.078,95
1.500.1002.0500 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de 226.083,64 -2.775,88 130.969,89 42.029,99 -1.579,47 259,35 36.552,65 15.075,35
1.501.0000.0501 - RECURSOS NÃO VINCULADOS - TAXAS CONTR. E PREÇ. 1.938.578,75 0,00 12.575,25 0,00 0,00 0,00 198.239,68 1.727.763,82
1.540.0000.0540 - TRANSF. FUNDEB 110.075,00 0,00 110.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.540.1070.0540 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da 925.543,24 0,00 0,00 34.553,03 0,00 107.000,00 -46.418,44 830.408,65
1.550.0000.0550 - Transf.FNDE - Salário Educação 469.254,50 0,00 68.815,09 0,30 0,00 58.800,00 0,00 341.639,11
1.551.0000.0551 - TRANSF. FNDE - PDDE 2.686,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.686,68
1.552.0000.0552 - TRANSF. FNDE - PNAE 1.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,06 1.857,94
1.552.7000.0552 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,60 6,60
1.553.0000.0553 - TRANSF. FNDE - PNATE 1.857,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,06 1.332,82
1.569.0000.0569 - TRANSF. FNDE OUTROS RECURSOS 321.511,65 0,00 85.507,84 0,00 0,00 0,00 0,00 236.003,81
1.576.0000.0576 - TRANSF. ESTADO - CONVÊNIO EDUCAÇÃO 5.113,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.561,98 551,36
1.600.0000.0600 - TRANSF. SUS - UNIÃO 150.830,04 -260,12 13.035,01 19.042,03 0,00 0,00 108,98 118.383,90
1.604.0000.0604 - TRANSF. UNIÃO - FNS - ACS e ACE 85.834,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.834,36
1.605.0000.0605 - Assistência Financeira/Enfermagem 67.447,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.447,15
1.621.0000.0621 - TRANSF. SUS- ESTADO 311.619,46 0,00 55.661,76 1.902,12 0,00 0,00 24,93 254.030,65
1.631.0000.0631 - TRANSF. UNIÃO - SAÚDE 32.658,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.658,17
1.632.0000.0632 - TRANSF. ESTADO - CONVÊNIO SAÚDE 8.729,74 0,00 3.000,00 3.853,20 0,00 0,00 46,80 1.829,74
1.660.0000.0660 - TRANSF. UNIÃO - FNAS 152.867,51 0,00 4.052,19 1.038,82 0,00 0,00 1.072,00 146.704,50
1.661.0000.0661 - TRANSF. ESTADO - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL 228.273,98 0,00 924,46 1.038,82 0,00 0,00 1.253,59 225.057,11
1.665.0000.0665 - TRANSF. CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,80
1.700.0000.0700 - TRANSF. UNIÃO OUTROS 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32
1.700.3110.0700 - Identificação das Transferências da União decorrentes de 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
1.700.3120.0700 - Identificação das Transferências da União decorrentes de 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30
1.701.0000.0701 - Outras Transferências de Convênios e Congêneres - Estado 261.181,33 0,00 0,00 0,00 5.527,12 0,00 0,01 255.654,20
1.706.0000.0706 - TRANSF. UNIÃO - TRANSF. ESPECIAL 19.521,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.521,75
1.706.3110.0706 - Identificação das Transferências da União decorrentes de 58.565,13 0,00 4.571,35 11.385,48 19.440,00 0,00 0,00 23.168,30
1.707.0000.0707 - Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei 106,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,08
1.708.0000.0708 - TRANSF. UNIÃO - CFEM 433,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,37
1.710.0000.0710 - Transf. Estado - Transf. Especial 12.392,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.392,54
1.710.3210.0710 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de 1.040.763,83 0,00 400.000,10 0,00 0,00 0,00 1.548,20 639.215,53
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: DEYVIS.DELAZERI. Emissão: 16/01/2025, às 14:21:43. Protocolo: cb753573-522f-48dc-ab8b-2d670631ad1a
Empenhado -
Liquidado a
pagar
 (d)
Extraorçamentária
 (g)
Caixa e
equivalentes
 de caixa
 (a)
Pagamentos
antecipados
 (b)
Superávit/Déficit
 Financeiro
 (h) = (a+b) -
(c+d+e+f+g)
Fonte de Recurso
Disponibilidades Obrigações
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))
Página: 2 / 2
CONSOLIDADO
Visão: DFR; Exercício: 2024; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: S; Agrupar recursos de superávit financeiro com
recurso principal: N - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29
Parâmetros:
Empenhado - A
liquidar
 (c)
Restos - A
liquidar
 (e)
Restos -
Liquidado a
pagar
 (f)
Exercício de 2024
1.711.0000.0711 - Demais Transf.Obrigatórias não Decorrentes de Repartições 344.770,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.770,26
1.718.0000.0718 - Auxilio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS 6.811,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.811,10
1.719.0000.0719 - Transf.PN Aldir Blanc 1.141,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141,66
1.720.0000.0720 - FEP 145.341,46 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 145.340,72
1.750.0000.0750 - CIDE - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 5.902,76 0,00 335,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5.567,74
1.751.0000.0751 - COSIP - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O 102.822,32 0,00 71.534,51 0,00 0,00 0,00 0,00 31.287,81
1.752.7004.0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito Polícia Militar 31.649,00 0,00 1.242,27 0,00 0,00 0,00 0,00 30.406,73
1.752.7005.0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito Polícia Civil 59.814,33 0,00 3.318,63 0,00 0,00 0,00 0,00 56.495,70
1.752.7006.0752 - Recursos Vinculados ao Trânsito Prefeitura 17.625,44 0,00 591,65 0,00 0,00 0,00 0,00 17.033,79
1.754.0000.0754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OUTROS PROGRAMAS 4.807.534,24 0,00 4.807.534,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.755.0000.0755 - ALIENAÇÕES DE BENS 223.524,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.524,78
1.755.7001.0755 - Alienações de Bens destinados a Programas da Educação 91.201,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.201,47
1.755.7002.0755 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde 232.610,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.610,22
1.759.0000.0759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 30.770,06 0,00 15.816,36 0,00 0,00 0,00 0,00 14.953,70
1.759.7003.0759 - FIA Imposto de Renda 42.396,72 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.396,72
2.500.0000.0500 - (SF) - Recursos não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 1.077.236,99 2.000,00 43.560,00 0,00 -184,98 -1.122.612,01
2.501.0000.0501 - (SF) - Outros Recursos não Vinculados 0,00 0,00 514,25 926,01 0,00 0,00 0,00 -1.440,26
2.550.0000.0550 - (SF) - Transferência do Salário-Educação 0,00 0,00 30.635,66 0,00 0,00 0,00 0,01 -30.635,67
2.552.0000.0552 - (SF) - TRANSF. FNDE - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,48 19,48
2.569.0000.0569 - (SF) - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 0,00 25.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.250,00
2.631.0000.0631 - (SF) - Transferências de Convênios e Congêneres - 0,00 0,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,18 -36,68
2.631.3120.0631 - (SF) - Identificação das Transferências da União decorrentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 -0,38
2.660.0000.0660 - (SF) - Transferências FNAS 0,00 0,00 0,00 949,45 0,00 0,00 44,81 -994,26
2.661.0000.0661 - (SF) - TRANSF. ESTADO - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 6.308,31 0,00 2.660,00 0,00 0,00 -8.968,31
2.711.0000.0711 - (SF) - Demais Transf.Obrigatórias não Decorrentes de 0,00 0,00 119.768,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -119.768,30
2.720.0000.0720 - (SF) - FEP 0,00 0,00 27.876,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.876,09
Total Geral 22.565.240,49 0,00 10.517.742,99 402.053,56 205.427,91 166.380,73 300.710,32 10.972.924,98
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: DEYVIS.DELAZERI. Emissão: 16/01/2025, às 14:21:43. Protocolo: cb753573-522f-48dc-ab8b-2d670631ad1a
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / MÊS DEZEMBRO
CONSOLIDADO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00
2024
Página: 1 / 4
16/01/2025
Exercício de
Data:
67.000.000,00
0,00
%
(c/a)
7.112,56
0,00
Taxas
0,00
Demais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITAS
-18.303.033,82
0,00
%
(b/a)
0,00
0,00 0,00
0,00
1,98
0,00
323.317,36 36.682,64
1.668.500,00
0,00
0,00
11,13
Exploração de Recursos Naturais 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação
1.668.500,00 1.182.180,63
72.824.547,33
0,00
69.973,67
Contribuições Econômicas
6.612.816,33
36.682,64
67.000.000,00
27.276,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,81
0,00
 No Mês
0,00
98,95
0,00
0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica
1,98
0,00
22.000,00
0,00
0,00
PREVISÃO
INICIAL
0,00
11,33
22.000,00
 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou
0,00
200.000,00
-538.192,47
2.974.809,17
0,00
66.442.400,00
12,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
11,17
9.000,00
2.349.579,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
10.000,00
Cessão de Direitos
70,85
85.303.033,82
262.452,00
0,00
87.037,70
0,00
(c)
RECEITA DE SERVIÇOS
10.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
0,00
288.937,91
0,00
8.361.290,00
3.723,63
112.962,30
0,00
0,00
11,27
0,00
931.011,47
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
93,23
360.000,00
0,00
0,00
360.000,00
Contribuições Sociais
0,00
0,00
66.442.400,00
0,00
2.549.579,00
0,00
0,00
RECEITA PATRIMONIAL
Exploração do Patrimônio Intangível
0,00
0,00
0,00
10.000,00
13,26
127,32
0,00
(b)
2.349.579,00
0,00
8.435.753,17
0,00
9.000,00
360.000,00
6.682.790,00
0,00
Contribuição de Melhoria
566.293,04
0,00
0,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
43,52
-6.382.147,33
-425.230,17
0,00
0,00
0,00
0,00
7.794.996,96
0,00
0,00
0,00
200.000,00
122,91
0,00
0,00
0,00
0,00
886.236,95
116,68
26.485,91
6.682.790,00
31.000,00
RECEITA INDUSTRIAL
0,00
RECEITAS REALIZADAS
2,68
0,00
Outros Serviços
0,00
0,00
0,00
8.361.290,00
3.723,63
RECEITAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00
0,00
0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde
44.774,52
0,00
41,37
0,00
13,24
0,00
0,00
12,01
0,00
31.000,00
0,00
109,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Até o Mês
22.000,00
2.549.579,00
360.000,00
2.887.771,47
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
Impostos
7.490.500,99
7.112,56
486.319,37
0,00
0,00
89,81
0,00
Valores Mobiliários
0,00
323.317,36
0,00
5.276,37
SALDO
A REALIZAR
(a - c)
0,00
0,00
0,00
0,00
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16/01/2025
Exercício de
Data:
0,00
4.500,00 212,34
235,51 235,51
23.441.000,00
Demais Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
54.077,16
1.510,00
0,00
590,45
9.098.557,32
80,00
0,00
14,25 9.090,00
0,00
-6.473.189,87
0,00
-113.979,34
5.208.580,00
0,00
0,00
54.723.931,00
6.710,74
0,00
28,33
0,00
0,00
0,00
27.600,00
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 115,06
Alienação de Bens Imóveis
122,78
-5.208.580,00
0,00
0,00
297.600,00 141.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
557.600,00
54.723.931,00
492.344,22
2.237,89
76.500,00
12,84
416.600,00
0,00
297.600,00
0,00
0,00
61.197.120,87
5.208.580,00
-598.557,32
-24.522,49
0,00
13,43
29.522,49
6.209.490,28
0,00
8.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo
Operações de Crédito - Mercado Interno
12,95
65.000,00
945.252,18
Alienação de Bens Intangíveis
25.880.068,68
401.000,00
-2.439.068,68
53.948,77
0,00
-5.208.580,00
16,78
0,00
23.441.000,00
0,00
22.778.431,00
Transferências do Exterior
47,55
0,00
0,00
0,00 0,00
127,36
Demais Transferências Correntes
818.094,23
ALIENAÇÃO DE BENS
9.555,09
0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,00
107,04
530.579,34
-5.055,09
11,35
9,62
65.000,00
5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
156.100,00
0,00
-37.400,00
5.000,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
-91.344,22
416.600,00
0,00
10.600,00
270.000,00
2.381.410,74
4.500,00
0,00 0,00
169,52
22.778.431,00
0,00
3.009.985,31
8.500.000,00
0,00
0,00
12.478.486,49
401.000,00
40.000,00
0,00 0,00
557.600,00
26.208.939,78
-14.077,16
0,00
28,33
10,45
0,00
0,00
0,00
0,00
135,19
-3.430.508,78
0,00
47,55
193.500,00
111,83
0,00
-11.920.886,49
0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
27.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
10.600,00
40.000,00
0,00
0,00
Transferências de Instituições Privadas
0,75
0,00
0,00
0,00
Alienação de Bens Móveis
0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
53.868,77
0,00
0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
141.500,00
76.500,00
110,41
0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas
RECEITAS DE CAPITAL
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Demais Transferências de Capital
Transferências de Outras Instituições Públicas
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00 7.074.329,33
4.708.761,66
0,00
0,00
0,00
-6.854.329,33
0,00
0,00
0,00 0,00
-4.488.761,66
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00 0,00
-2.365.567,67
797.041,44
0,00
416.548,70
0,00
0,00
189,34
0,00
0,00
0,00
0,00
362,29
380.492,74 0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.215,60
0,00
0,00
2.140,35
0,00
2.365.567,67
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 7.202,63 0,00 -7.202,63
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Exercício de
Data:
Demais Receitas de Capital
Mobiliária
Contratual
Mobiliária
Integralização do Capital Social
Contratual
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
Operações de Crédito - Mercado Interno
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Resgate de Títulos do Tesouro
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
130,83
0,00
0,00
0,00
12,59 -18.303.033,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 ---- 0,00
0,00
0,00
0,00 ---- 0,00 0,00
0,00
0,00
8.435.753,17 ---- 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.303.033,82 ---- 0,00
0,00
0,00
0,00 ---- 0,00 0,00 0,00 85.303.033,82 0,00 ---- 0,00 ---- 0,00
0,00 0,00
12,59
67.000.000,00
0,00
0,00
87.655.089,74
0,00 ---- 0,00 ---- 0,00 0,00 -18.303.033,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ---- 0,00 0,00 0,00 0,00 ---- 0,00 0,00 0,00 67.000.000,00 0,00 0,00 0,00 ---- 67.000.000,00 9.820.393,71 0,00 9.820.393,71 12,59 0,00 ---- ---- 0,00 0,00 0,00 ---- 0,00 0,00 ---- 0,00 127,32 0,00 ---- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000.000,00 0,00 ---- 0,00 67.000.000,00 8.435.753,17 ---- 67.000.000,00 0,00 ---- 0,00 0,00 0,00 0,00 9.820.393,71 0,00 0,00 9.820.393,71 127,32 0,00 0,00 0,00 -18.303.033,82 0,00 0,00 0,00 8.435.753,17 0,00 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 2.352.055,92
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Exercício de
Data:
DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(k)
DESPESAS LIQUIDADAS
(h)
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE (j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e)
(f)
 No Mês
(g) = (e-f)
SALDO
Até o Mês No Mês
(i) = (e-h)
SALDO
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Mês
598.142,04
0,00
2.726.346,13
32.646,33 ---- 77.137.346,75 35.069.907,30 4.074.566,37 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.335.397,44 3.000,00 ---- 3.211.166,07 13.790.240,80 781.000,00 76.735.293,19 21.452.413,29 25.397.828,62 150.000,00 24.106.777,94 56.564.361,02 1.318.724,84 55.673.286,56 3.000,00 5.285.552,27 21.464.060,19 0,00 25.292.000,00 -95.720,63 598.841,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.845,17 8.000,00 9.134.597,84 20.865.918,15 ---- 1.440.325,28 150.000,00 30.492.586,68 5.396.717,42 11.915.941,13 598.841,85 30.899.950,00 30.734.817,30 600.000,00 3.426,21 3.000,00 602.268,06 ---- INVESTIMENTOS 9.131.597,84 598.142,04 150.000,00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 101.445.330,54 9.269.050,00 3.426,21 23.949.220,75 24.307.983,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.811.113,49 39.624.184,52 9.877.050,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.153.442,28 87.655.089,74 0,00 598.142,04 1.291.050,68 0,00 56.972.950,00 4.505.642,96 67.000.000,00 -45.875,46 ---- 6.580.543,69 49.845,17 61.070.003,98 40.225.326,56 24.079.103,78 DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS CORRENTES AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.199.317,74 31.090.728,72 150.000,00 31.858.741,23 598.841,85 2.736.783,87 0,00 598.142,04 0,00 32.646,33 0,00 20.854.271,25 55.282.879,90 18.758.266,37 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.761.266,37 30.995.340,93
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX) 67.000.000,00 101.445.330,54 4.153.442,28 87.655.089,74 13.790.240,80 11.915.941,13 77.137.346,75 24.307.983,79 76.735.293,19 10.517.742,99
27.674,16
10.517.742,99
9.626.668,53
891.074,46
9.626.668,53
0,00
0,00
0,00
0,00
863.400,30 ---- AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 67.000.000,00 101.445.330,54 4.153.442,28 87.655.089,74 13.790.240,80 11.915.941,13 77.137.346,75 24.307.983,79 76.735.293,19 10.517.742,99
SUPERÁVIT (XIII) ---- ---- ---- 0,00 ---- ---- 8.165.687,07 ---- 8.567.740,63 ---- TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 67.000.000,00 101.445.330,54 4.153.442,28 87.655.089,74 ---- 11.915.941,13 85.303.033,82 ---- 85.303.033,82 10.517.742,99
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 ---- ---- 0,00 ---- ---- 0,00 ---- ---- Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE QUILOMBO. Emissão: 16/01/2025, às 14:37:37.
Nota(s) Explicativa(s):