OFÍCIO N° 451/2020 - GAB, ESTÂNCIA VELHA, 15 DE OUTUBRO DE 2020.
Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Segue anexo o Projeto de lei que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA PARA O EXERCÍCIO DE 2021,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", para a devida apreciação e votação dos Nobres Edis.
A Receita e a Despesa no orçamento fiscal do Município, para o exercício de 2021 é fixada em R$185.235.635,86 (cento e oitenta e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) conforme anexos, que fazem parte integrante da presente Lei.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
Maria Ivete de Godoy Grade Prefeita Municipal
Ao Ilmo.
Ver. Euclides Tisian
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Eestância Velha/RS.
PROJETO DE LEI Nº /2020.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Estância Velha para o Exercício de 2021, e dá outras providências.
A Prefeita de Estância Velha, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento do Município de Estância Velha, para o Exercício de 2021, estima a Receita e fixa a Despesa em R$185.235.635,86 (cento e oitenta e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), sendo:
- Orçamento fiscal em R$148.299.635,86 (cento e quarenta e oito milhões, duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).
- Orçamento da Seguridade Social em R$36.936.000,00 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e seis mil reais).
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do artigo 165 da Constituição Federal, e na forma do que dispõem os artigos 7º, 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a:
- abrir Crédito Suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de receitas vinculadas e ou verbas Livre, código 0001, que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;
- abrir Crédito Suplementar até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- abrir Crédito Suplementar com saldo de recursos não utilizados no exercício antecedente, até o limite do saldo bancário livre, apurados como superávit financeiro do exercício anterior;
- abrir Crédito Suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, até o limite da dotação;
- Abrir, durante o exercício, Credito Suplementar até o limite de 8% (cinco por cento), da despesa total autorizada;
- realizar em qualquer mês do exercício, operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado na Constituição Federal.
- remanejar dotações orçamentárias, de recursos de convênios vinculados, de projetos ou atividades diversas, desde que integrantes do mesmo vínculo.
Parágrafo único. Excluem-se do limite fixado pelo inciso V deste artigo, os Créditos Adicionais Suplementares que decorram de leis municipais específicas aprovadas no curso do exercício, que tiverem como fontes os recursos provenientes
de operações de crédito, transferências voluntárias e convênios a fundo perdidos, e a suplementação para os seguintes grupos de despesa: pessoal civil e encargos previdenciários e sociais, juros e encargos da dívida, amortização da dívida e sentenças e ordens judiciais, bem como as ações preconizadas pela Lei Municipal nº 2.256, de 10 de agosto de 2017, e suas alterações que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, e pela Lei Municipal 2.487, de 27 de agosto de 2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2021.
Art. 3º A abertura de Créditos Adicionais Suplementares referentes ao Orçamento dos Poderes Executivo e Legislativo obedecerá aos limites estabelecidos no artigo 2º, desta Lei, observado seu parágrafo único. E serão abertos por decreto.
Art. 4º Os Créditos Especiais e extraordinários, autorizados nos últimos 04 (quatro) meses do Exercício Financeiro de 2020, ao serem reabertos, na forma do § 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com as classificações adotadas na presente Lei.
Art. 5º Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesa dos projetos, atividades e operações especiais, independente de formalização específica, serão efetuados através de registros contábeis.
Parágrafo único. A discriminação da despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade ou operação especial, por fonte de recurso, categoria econômica e modalidade de aplicação, podendo a mesma ser alterada por inclusão de elemento, acréscimo ou redução de valores em grupo de despesa, constante da presente Lei.
Art. 6º As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus Créditos Adicionais, poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativos e Executivos mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
Art. 7º Os valores monetários dos programas constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021 e da Lei nº 2.256 de 10 de agosto de 2017 (Plano Plurianual 2018-2021) e suas alterações, ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos Anexos desta Lei.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a promover por Decreto ou Detalhamento Contábil as Mudanças e os Ajustes necessários para atender as NBCASP- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e, ao PCASP- Plano de Contabilidade Aplicado ao Setor Público regulamentados pela Portaria 437/2012 e suas atualizações.
Art. 9º Fazem parte do corpo desta Lei, os seguintes anexos:
- Anexo 1 Lei 4.320/64 - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas;
- Anexo 2 Lei 4.320/64 - Resumo Geral da Receita Segundo as Categorias Econômicas;
Funções.
- Anexo 2 Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa; IV - Anexo 6 Lei 4.320/64 - Programa de Trabalho;
V - Anexo 9 Lei 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
partir de janeiro de 2021.
Estância Velha/RS, em de de .
Registre-se e Publique-se
Maria Ivete de Godoy Grade Prefeita Municipal
Esequiel Borges Vieira
Secretário da Administração e Segurança Pública
Receitas Correntes
RECEITA DESPESA
DESPESAS CORRENTES
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 40.636.908,00
Contribuições 7.410.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.194.125,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.024.886,00
Receita Patrimonial 12.277.500,00
Receita de Serviços 4.487.400,00
Total DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
143.419.011,00
Transferências Correntes 106.778.253,00
Outras Receitas Correntes 2.381.000,00
INVESTIMENTOS 8.143.174,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA 574.000,00
(R)Receitas Correntes
(R)Receitas de Capital
RESERVA DE CONTINGENCIA
13.896.750,00
(R)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
-10.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA
13.896.750,00
(R)Receita Patrimonial
-4.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
(R)Receita de Serviços
-2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18.261.700,00
(R)Transferências Correntes
-11.228.200,00
Total DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
18.261.700,00
(R)Outras Receitas Correntes (R)Outras Receitas de Capital
-1.000,00
-1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA
941.000,00
Total Receitas Correntes
162.725.861,00
Total DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
941.000,00
Receitas de Capital
TOTAL
185.235.635,86
Operações de Crédito
30.000,00
Alienação de Bens
134.000,00
Transferências de Capital
5.763.874,86
Outras Receitas de Capital
7.900,00
Total Receitas de Capital
5.934.774,86
Receita Corrente Intra
Contribuições
16.575.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGENCIA
8.717.174,86
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:26:39
Emitido por Stefani Fell
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Total Receita Corrente Intra 16.575.000,00
Total Receitas de Capital Intraorçamentárias
TOTAL
185.235.635,86
RESUMO
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes
162.725.861,00
DESPESAS CORRENTES
143.419.011,00
Receitas de Capital
5.934.774,86
DESPESAS DE CAPITAL
8.717.174,86
Receita Corrente Intra
16.575.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
13.896.750,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias
0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
18.261.700,00
DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
941.000,00
TOTAL
185.235.635,86
TOTAL 185.235.635,86
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:26:39
Emitido por Stefani Fell
Página 2 de 2
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00
Receitas Correntes
162.725.861,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
40.626.908,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00
Impostos
37.446.908,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
6.986.500,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
6.986.500,00
4.1.1.1.3.03.10.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
6.509.500,00
4.1.1.1.3.03.10.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
6.509.500,00
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
6.509.500,00
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00
IRRF Ativos/Inat Executivo/Indiretas
4.499.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00
IRRF Ativos/Inat Exec/Ind - PRÓPRIO
2.700.000,00
9.1.1.1.3.03.11.01.01.00
(R)IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas -
-1.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.02.00
IRRF Ativos/Inat Exec/Ind - MDE
1.125.000,00
4.1.1.1.3.03.11.01.03.00
IRRF Ativos/Inat Exec/Ind- ASPS
675.000,00
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00
IRRF Ativos/Inat Poder Legislativo
77.500,00
4.1.1.1.3.03.11.02.01.00
IRRF Ativos/Inat Poder Leg - PRÓPRIO
46.500,00
4.1.1.1.3.03.11.02.02.00
IRRF Ativos/Inat Poder Leg - MDE
19.375,00
4.1.1.1.3.03.11.02.03.00
IRRF Ativos/Inat Poder Leg - ASPS
11.625,00
4.1.1.1.3.03.11.03.00.00
IRRF Inat pagos pelo RPPS
1.933.000,00
4.1.1.1.3.03.11.03.01.00
IRRF Inat pagos pelo RPPS - PRÓPRIO
1.159.800,00
4.1.1.1.3.03.11.03.02.00
IRRF Inat pagos pelo RPPS - MDE
483.250,00
4.1.1.1.3.03.11.03.03.00
IRRF Inat pagos pelo RPPS - ASPS
289.950,00
4.1.1.1.3.03.40.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
477.000,00
4.1.1.1.3.03.40.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
477.000,00
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
477.000,00
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00
IRRF-Outros Rend- Poder Executivo
477.000,00
4.1.1.1.3.03.41.01.01.00
IRRF-Outros Rend- Poder Exec - PRÓPRIO
286.200,00
4.1.1.1.3.03.41.01.02.00
IRRF-Outros Rend- Poder Exec - MDE
119.250,00
4.1.1.1.3.03.41.01.03.00
IRRF-Outros Rend- Poder Exec - ASPS
71.550,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios
30.460.408,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
23.913.508,00
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
20.554.508,00
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
20.554.508,00
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
17.897.000,00
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00
IPTU - Principal - PRÓPRIO
10.740.000,00
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00
(R)IPTU - Principal - PRÓPRIO
-1.000,00
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00
IPTU - Principal - MDE
4.475.000,00
9.1.1.1.8.01.11.02.00.00
(R)IPTU - Principal - MDE
-1.000,00
4.1.1.1.8.01.11.03.00.00
IPTU - Principal - ASPS
2.685.000,00
9.1.1.1.8.01.11.03.00.00
(R)IPTU - Principal - ASPS
-1.000,00
4.1.1.1.8.01.12.00.00.00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
23.600,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell
Página 1 de 19
4.1.1.1.8.01.12.01.00.00
IPTU - Multas/Juros - PRÓPRIO
14.000,00
4.1.1.1.8.01.12.02.00.00
IPTU - Multas/Juros - MDE
6.000,00
4.1.1.1.8.01.12.03.00.00
IPTU - Multas/Juros - ASPS
3.600,00
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00
IPTU - Dívida Ativa
2.021.908,00
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00
IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO
1.529.908,00
4.1.1.1.8.01.13.01.01.00
IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Admin
930.000,00
9.1.1.1.8.01.13.01.01.00
(R)IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO admin
-1.000,00
4.1.1.1.8.01.13.01.02.00
IPTU - Dív. Ativa- PRÓPRIO Jud
600.908,00
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00
IPTU - Dív. Ativa- MDE
308.000,00
4.1.1.1.8.01.13.02.01.00
IPTU - Dív. Ativa- MDE Admin
221.000,00
9.1.1.1.8.01.13.02.01.00
(R)IPTU - Dívida Ativa - MDE admin
-1.000,00
4.1.1.1.8.01.13.02.02.00
IPTU - Dív. Ativa- MDE Jud
88.000,00
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00
IPTU - Dív. Ativa- ASPS
184.000,00
4.1.1.1.8.01.13.03.01.00
IPTU - Dív. Ativa- ASPS Admin
132.000,00
9.1.1.1.8.01.13.03.01.00
(R)IPTU - Dívida Ativa - ASPS admin
-1.000,00
4.1.1.1.8.01.13.03.02.00
IPTU - Dív. Ativa- ASPS Jud
53.000,00
4.1.1.1.8.01.14.00.00.00
IPTU - Dívida. Ativa- Multas Juros
612.000,00
4.1.1.1.8.01.14.01.00.00
IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR
408.000,00
4.1.1.1.8.01.14.01.01.00
IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR admin
126.000,00
4.1.1.1.8.01.14.01.02.00
IPTU-D.A.-Mul/Juros-PRÓPR Jud
282.000,00
4.1.1.1.8.01.14.02.00.00
IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE
128.000,00
4.1.1.1.8.01.14.02.01.00
IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Admin
52.000,00
4.1.1.1.8.01.14.02.02.00
IPTU-D.A.-Mul/Juros-MDE Jud
76.000,00
4.1.1.1.8.01.14.03.00.00
IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS
76.000,00
4.1.1.1.8.01.14.03.01.00
IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Admin
31.000,00
4.1.1.1.8.01.14.03.02.00
IPTU-D.A.-Mul/Juros-ASPS Jud
45.000,00
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00
Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
3.359.000,00
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00
Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
3.359.000,00
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00
Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa
3.359.000,00
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00
ITBI - Principal - PRÓPRIO
2.016.000,00
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00
(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO
-600,00
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00
ITBI - Principal - MDE
840.000,00
9.1.1.1.8.01.41.02.00.00
(R)ITBI - Principal - MDE
-250,00
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00
ITBI - Principal - ASPS
504.000,00
9.1.1.1.8.01.41.03.00.00
(R)ITBI - Principal - ASPS
-150,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços
6.546.900,00
4.1.1.1.8.02.30.00.00.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
6.546.900,00
4.1.1.1.8.02.30.00.00.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
6.546.900,00
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
6.359.000,00
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00
ISS - Principal - PRÓPRIO
3.816.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell
Página 2 de 19
9.1.1.1.8.02.31.01.00.00
(R)ISS - Principal - PRÓPRIO
-600,00
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00
ISS - Principal - MDE
1.590.000,00
9.1.1.1.8.02.31.02.00.00
(R)ISS - Principal - MDE
-250,00
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00
ISS - Principal - ASPS
954.000,00
9.1.1.1.8.02.31.03.00.00
(R)ISS - Principal - ASPS
-150,00
4.1.1.1.8.02.32.00.00.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
88.000,00
4.1.1.1.8.02.32.01.00.00
ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO
52.800,00
4.1.1.1.8.02.32.02.00.00
ISS - Multas e Juros - MDE
22.000,00
4.1.1.1.8.02.32.03.00.00
ISS - Multas e Juros - ASPS
13.200,00
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00
ISS - Dívida Ativa
76.300,00
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00
ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO
45.000,00
4.1.1.1.8.02.33.01.01.00
ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Admin
36.000,00
4.1.1.1.8.02.33.01.02.00
ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Jud
9.000,00
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00
ISS - Dívida Ativa - MDE
19.000,00
4.1.1.1.8.02.33.02.01.00
ISS - Dívida Ativa - MDE Admin
15.000,00
4.1.1.1.8.02.33.02.02.00
ISS - Dívida Ativa - MDE Jud
4.000,00
4.1.1.1.8.02.33.03.00.00
ISS - Dívida Ativa - ASPS
12.300,00
4.1.1.1.8.02.33.03.01.00
ISS - Dívida Ativa - ASPS Admin
10.000,00
4.1.1.1.8.02.33.03.02.00
ISS - Dívida Ativa - ASPS Jud
2.300,00
4.1.1.1.8.02.34.00.00.00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros
23.600,00
4.1.1.1.8.02.34.01.00.00
ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO
14.000,00
4.1.1.1.8.02.34.01.01.00
ISS - D.A.-Multas/Juros-RÓPRIO Admin
6.000,00
4.1.1.1.8.02.34.01.02.00
ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Jud
8.000,00
4.1.1.1.8.02.34.02.00.00
ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE
6.000,00
4.1.1.1.8.02.34.02.01.00
ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Admin
2.500,00
4.1.1.1.8.02.34.02.02.00
ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Jud
3.500,00
4.1.1.1.8.02.34.03.00.00
ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS
3.600,00
4.1.1.1.8.02.34.03.01.00
ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Admin
1.500,00
4.1.1.1.8.02.34.03.02.00
ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Jud
2.100,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00
Taxas
3.179.000,00
4.1.1.2.8.00.00.00.00.00
Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios
3.179.000,00
4.1.1.2.8.01.00.00.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
788.000,00
4.1.1.2.8.01.10.00.00.00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
26.000,00
4.1.1.2.8.01.10.00.00.00
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária
26.000,00
4.1.1.2.8.01.11.00.00.00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
26.000,00
4.1.1.2.8.01.11.01.00.00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
26.000,00
4.1.1.2.8.01.90.00.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras
762.000,00
4.1.1.2.8.01.90.00.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras
762.000,00
4.1.1.2.8.01.91.00.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
762.000,00
4.1.1.2.8.01.91.01.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
84.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell
Página 3 de 19
9.1.1.2.8.01.91.01.00.00
(R)Taxas
-1.000,00
4.1.1.2.8.01.91.02.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
5.000,00
4.1.1.2.8.01.91.03.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
480.000,00
4.1.1.2.8.01.91.04.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
45.000,00
4.1.1.2.8.01.91.05.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
15.000,00
4.1.1.2.8.01.91.06.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
2.000,00
4.1.1.2.8.01.91.07.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
60.000,00
4.1.1.2.8.01.91.08.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
22.000,00
4.1.1.2.8.01.91.09.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
40.000,00
4.1.1.2.8.01.91.10.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal
10.000,00
4.1.1.2.8.02.00.00.00.00
Taxas Pela Prestação de Serviços
2.391.000,00
4.1.1.2.8.02.90.00.00.00
Taxas Pela Prestação de Serviços - Outras
2.391.000,00
4.1.1.2.8.02.90.00.00.00
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras
2.391.000,00
4.1.1.2.8.02.91.00.00.00
Taxas Pela Prestação de Serviços - Outras - Principal
2.050.000,00
4.1.1.2.8.02.91.00.00.10
Tx de Cemitério
55.000,00
4.1.1.2.8.02.91.00.00.11
Tx Cont Fisc Ambiental
170.000,00
4.1.1.2.8.02.91.00.00.15
Tx Coleta de Lixo
1.800.000,00
4.1.1.2.8.02.91.00.00.16
Tx Expediente
25.000,00
4.1.1.2.8.02.92.00.00.00
Taxas de Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora
3.000,00
4.1.1.2.8.02.92.00.00.03
Tx Multas e Juros
3.000,00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.00
Taxa Pela Prestação de Serviços - Outras - DA
222.000,00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.01
Tx Prest Serv - Divida Ativa - ADM
45.000,00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.02
Tx Prestação de Serv Divida Ativa - ADM
1.000,00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.03
Tx Localização e Funcion - DA
1.000,00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.04
Tx Prestação Serv Meio Ambiente DA
10.000,00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.05
Tx de Prest Serv DA JUD
10.000,00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.08
Tx DA ADM
105.000,00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.09
Tx DA Jud
50.000,00
4.1.1.2.8.02.94.00.00.00
Taxas Pela Prestação de Serviços - Outras - Mult Juros - DA
26.000,00
4.1.1.2.8.02.94.00.00.01
Tx Insp Cont Fisc - Mult Juros - DA
1.000,00
4.1.1.2.8.02.94.00.00.02
Tx Insp Cont Fisc - Mult Juros - DA
10.000,00
4.1.1.2.8.02.94.00.00.04
Tx Insp Cont Fisc - Mult Juros - DA
10.000,00
4.1.1.2.8.02.94.00.00.05
Tx Insp Cont Fisc - Mult Juros - DA
5.000,00
4.1.1.2.8.02.97.00.00.00
Taxas Pela Prestação de Serviços - Outras - Multas - DA
90.000,00
4.1.1.2.8.02.97.00.00.01
Tx Prest Serv - Multa - DA
40.000,00
4.1.1.2.8.02.97.00.00.02
Tx Prest Serv - Multa - DA
50.000,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00
Contribuição de Melhoria
1.000,00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00
Contr de Melhoria - Específica E/M
1.000,00
4.1.1.3.8.01.00.00.00.00
Contr de Melhoria Expansão da Rede de gua Potvel e Esgoto Sanitário
1.000,00
4.1.1.3.8.01.10.00.00.00
Contr de Melhoria Expansão da Rede de gua Potvel e Esgoto Sanitário
1.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell
Página 4 de 19
4.1.1.3.8.01.10.00.00.00
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário
1.000,00
4.1.1.3.8.01.11.00.00.00
Contr de Melhoria Expansão da Rede de gua Potvel e Esgoto Sanitário - Principal
1.000,00
4.1.1.3.8.01.11.01.00.00
CONTR DE MELHORIA
1.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00
Contribuições
7.410.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00
Contribuições Sociais
6.360.000,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.00
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios
6.360.000,00
4.1.2.1.8.01.00.00.00.00
Contribuições para o Regime Prprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios
6.360.000,00
4.1.2.1.8.01.10.00.00.00
Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial
6.060.000,00
4.1.2.1.8.01.10.00.00.00
CPSSS do Servidor Civil Ativo
6.060.000,00
4.1.2.1.8.01.11.00.00.00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo
6.060.000,00
4.1.2.1.8.01.11.01.00.00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo
6.000.000,00
4.1.2.1.8.01.11.02.00.00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo
50.000,00
4.1.2.1.8.01.11.03.00.00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos
10.000,00
4.1.2.1.8.01.20.00.00.00
CPSSS do Servidor Civil Inativo
300.000,00
4.1.2.1.8.01.20.00.00.00
CPSSS do Servidor Civil Inativo
300.000,00
4.1.2.1.8.01.21.00.00.00
CPSSS do Servidor Civil Inativo
300.000,00
4.1.2.1.8.01.21.01.00.00
CPSSS do Servidor Civil Inativo
300.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00
Contr p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública
1.050.000,00
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.050.000,00
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00
Contr p/ Custeio Serviço de Ilum Pública
1.050.000,00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00
Contr p/ Custeio Serviço de Ilum Pública - Principal
1.050.000,00
4.1.2.4.0.00.11.02.00.00
Contr p/ Custeio Serviço de Ilum Pública - Principal
1.050.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00
Receita Patrimonial
12.273.500,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00
Exploração do Patrimônio Imobilirio do Estado
6.000,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudmios, Tarifas de Ocupação
6.000,00
4.1.3.1.0.01.10.00.00.00
Aluguéis e Arrendamentos
6.000,00
4.1.3.1.0.01.10.00.00.00
Aluguéis e Arrendamentos
6.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.00.00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal
6.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.10.00
Aluguel Ginásio Poliesportivo
1.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.20.00
Aluguel de Imóveis Públicos
1.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.30.00
Aluguel de Casa Mortuária
1.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.40.00
Aluguel de Estandes Expo Estância
1.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.50.00
Aluguel de Tendas Carnaval
1.000,00
4.1.3.1.0.01.11.00.60.00
Aluguel de Tendas do Kerb
1.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00
Valores Mobiliários
12.267.500,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00
Juros e Correções Monetárias
12.263.400,00
4.1.3.2.1.00.10.00.00.00
Remun Depós Bancários
265.400,00
4.1.3.2.1.00.10.00.00.00
Remuneração de Depósitos Bancários
265.400,00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00
Remun Depós Bancários - Principal
265.400,00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00
Remun Depós Recursos Vinculados - Principal
66.400,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell
Página 5 de 19
4.1.3.2.1.00.11.01.01.00
Remun Depós Recursos Vinculados - Royalties - Principal
2.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.01.01
Aplic Finan Fundo Especial do Petroleo
2.500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00
Remun Depós Banc Recu Vinc- FUNDEB - Principal
20.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00
Remun Depós Banc Recu Vinc- Fundo de Saúde - Principal
20.900,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.01
Aplic Financ Diabete Melitus
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.02
Aplic Financ Piso da Atenção Básica em Saúde
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.03
Aplic Financ Vig Sanitaria
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.04
Aplic Financ Farmácia Básica
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.05
Aplic Financ Hosp Públicos
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.06
Aplic Financ Fármacia Básica
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.07
Aplic Financ DST Aids
5.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.08
Aplic Financ AIH SUS
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.09
Aplic Financ Saúde Bucal
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.10
Aplic Financ Saúde Família
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.11
Aplic Financ Agentes com Saúde
0,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.12
Aplic Financ Vig Promoção Saúde
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.13
Aplic Financ Atenção Básica
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.14
Aplic Financ PMAQ
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.15
Aplic Financ Aids DST
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.16
Aplic Financ Rede Cegonha
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.17
Aplic Financ Incentivo a Saúde Popular
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.18
Aplic Financ Prev Dengue
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.19
Aplic Financ Insumos Uso Domiciliar
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.20
Aplic Financ Caps Estadural
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.21
Aplic Financ Teto Saúde Mun Melhor
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.22
Aplic Financ Saude Bucal - Federal
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.23
Remun Depós Banc Recu Vinc- Fundo de Saúde - Principal
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.34
Aplic Financ ACS Federal
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.35
Aplic Financ Saúde Família Federal
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.36
Aplic Financ FAEC Fundo de Ações
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.37
Aplic. Financ. PAB Variável Teste Rápido
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.38
Aplic. Financ. Teto Munic Saúde Mental RSME
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.39
Aplic Finan Educacao e Formacao em Saude
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.41
Aplic Financ Hosp Covid Hospitais
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.42
Receita Aplic Financ - Verba Covid
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.43
Aplicação Financeira COVID-19 P.1666
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.50
Aplic Financ Piso da Atenção Básica em Saúde
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.51
Aplic Finan Emenda Custeio Bohn Gass
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.52
Rec Aplic. Financeira - Fundo Segurança Pública
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.04.00
Remun Depós Banc Recu Vinc - MDE - Princ
100,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell
Página 6 de 19
4.1.3.2.1.00.11.01.05.00
Remun Depós Banc Recu Vinc- ASPS - Principal
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.06.00
Remun Depós Banc Recu Vinc - CIDE
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.00
Remun Depós Banc Recu Vinc- Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.400,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.01
Aplic Financ IGD SUAS
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.02
Aplic Finac PBF
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.03
Aplic Financ IGDBF
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.04
Aplic Financ SCFV
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.05
Aplic Financ FEAS
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.06
Aplic Financ ACESSUAS
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.07
Aplic Financ PAC I
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.08
Aplic Financ FMAS PMAS PFMC
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.09
Aplic Financ PTMC
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.10
Aplic Financ 1 Infância SUS
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.11
Aplic Finan COVID EPI
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.12
Aplic Finan COVID Alimentos
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.13
Aplic Finan COVID Acolhimento
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.14
Aplic Finan COVID Proteçao Social Especial
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.15
Aplic Finan COVID Proteçao Social Basica
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.00
Remun Depós Banc Recu Vinc- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
6.300,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.01
Aplic Finac Salário Educação
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.02
Aplic Fimanc PNAE
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.03
Aplic Financ PNATE
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.04
Aplic Financ PNAEP
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.05
Aplic Financ Brasil Carinhoso
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.07
Aplic Financ Novos Estab
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.08
Aplic Financ PIM Inc e Qual
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.09
Aplic Finan AFM Educação
1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.10
Aplicação Financeira PDDE
100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.00
Remun Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal
14.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.01
Aplic Financ Fundo Ilum Pública
15.000,00
9.1.3.2.1.00.11.01.99.01
(-) DEDUÇÕES APLIC FINANC
-1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00
Remun Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal
199.000,00
9.1.3.2.1.00.11.02.99.00
(R)Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal
-1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00
Remun Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal
200.000,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01
Aplic Finan BPC Quest Escolar
0,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02
Remun Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal
200.000,00
4.1.3.2.1.00.40.00.00.00
Remun dos Recursos do Regime Prprio de Previdência Social - RPPS
11.998.000,00
4.1.3.2.1.00.40.00.00.00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
11.998.000,00
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00
Remun dos Recursos do Regime Prprio de Previdência Social - RPPS - Principal
11.998.000,00
4.1.3.2.1.00.41.01.00.00
Aplicação de Recursos FAP Renda Fixa
9.000.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell
Página 7 de 19
9.1.3.2.1.00.41.01.00.00
(R) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa e Variável
-1.000,00
4.1.3.2.1.00.41.02.00.00
Aplic de Recursos FAP Renda Variável
3.000.000,00
9.1.3.2.1.00.41.02.00.00
(R) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Titulos Públicos
-1.000,00
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00
Outros Valores Mobiliários
4.100,00
4.1.3.2.9.00.10.00.00.00
Outros Valores Mobiliários
4.100,00
4.1.3.2.9.00.10.00.00.00
Outros Valores Mobiliários
4.100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.00.00
Outros Valores Mobiliários - Principal
4.100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.02.00
Aplic Financ Funrebom
100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.03.00
Aplic Financ Defesa Civil
100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.04.00
Aplic Financ Fundo Mun Criança e Adol
100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.05.00
Aplic Financ Multas de Trânsito
100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.06.00
Aplic Financ Fundo Mun Saúde
100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.07.00
Aplic Financ PSH Habitação
100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.08.00
Aplic Financ Fundo Mun de Habitação
1.000,00
4.1.3.2.9.00.11.00.09.00
Aplic Financ Fundo Munic Meio Ambiente
100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.10.00
Aplic Fin Fundo Progem 90%
100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.11.00
Aplic Financ Progem 10%
100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.12.00
Aplic Financ Procon Executivo
2.100,00
4.1.3.2.9.00.11.00.13.00
Aplic Financ Fundo de Cultura
100,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00
Receita de Serviços
4.485.400,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
136.400,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
87.400,00
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
87.400,00
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
87.400,00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
800,00
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00
Serviços de Copia e Tele Biblioteca
100,00
4.1.6.1.0.01.11.02.00.00
Serviços de Fotocópia
100,00
4.1.6.1.0.01.11.05.00.00
Serviços de Ingressos Kerb
100,00
4.1.6.1.0.01.11.06.00.00
Ingressos Caminhada
100,00
4.1.6.1.0.01.11.07.00.00
Serviços de Maquinas
100,00
4.1.6.1.0.01.11.08.00.00
Serviço Venda de Mapas
100,00
4.1.6.1.0.01.11.09.00.00
Honorarios Advocaticios 90%
100,00
4.1.6.1.0.01.11.10.00.00
Honorarios Advocaticios 10%
100,00
4.1.6.1.0.01.13.00.00.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa
85.600,00
4.1.6.1.0.01.13.01.00.00
Serviços Adm - D.A - Adm
73.900,00
4.1.6.1.0.01.13.01.01.00
Serviços Adm - D.A - Adm - Honorários 90%
73.800,00
4.1.6.1.0.01.13.01.02.00
Serviços Adm - D.A - Adm - Honorários 10%
100,00
4.1.6.1.0.01.13.02.00.00
Serviços Adm - D.A - Jud
10.700,00
4.1.6.1.0.01.13.02.01.00
Serviços Adm - D.A - Jud - Honorários 90%
1.000,00
4.1.6.1.0.01.13.02.02.00
Serviços Adm - D.A - Jud - Honorários 10%
9.700,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell
Página 8 de 19
4.1.6.1.0.01.13.99.00.00
Nao Tributaria - Divida Ativa
1.000,00
4.1.6.1.0.01.14.00.00.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.000,00
4.1.6.1.0.01.14.03.00.00
Outros - DA - Multa e Juros
1.000,00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
49.000,00
4.1.6.1.0.02.10.00.00.00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
49.000,00
4.1.6.1.0.02.10.00.00.00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
49.000,00
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
50.000,00
9.1.6.1.0.02.11.00.00.00
(R)Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
-1.000,00
4.1.6.3.0.00.00.00.00.00
Serviços e Atividades Referentes Saúde
4.349.000,00
4.1.6.3.0.01.00.00.00.00
Serviços de Atendimento Saúde
4.349.000,00
4.1.6.3.0.01.11.00.00.00
Serviços de Atendimento Saúde - Principal
4.349.000,00
4.1.6.3.0.01.11.01.00.00
Serviços de Atendimento AIH
4.000.000,00
4.1.6.3.0.01.11.02.00.00
Serviços de Atendimento SIA
300.000,00
9.1.6.3.0.01.11.04.00.00
(R)Serviços de Atendimento Saúde - Principal
-1.000,00
4.1.6.3.0.01.11.05.00.00
Recerita Aux Combate Coronavirus
50.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00
Transferências Correntes
95.550.053,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00
Transferências da União e de suas Entidades
33.809.363,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00
Transferências da União - Específica E/M
33.809.363,00
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00
Participação na Receita da União
23.760.027,00
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
21.280.000,00
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
21.280.000,00
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
21.280.000,00
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00
Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-PRÓPRIO
15.960.000,00
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00
Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-MDE
1.330.000,00
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00
Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-ASPS
3.990.000,00
4.1.7.1.8.01.21.04.00.00
Cota-Parte FPM-Mensal-Princ-FUNDEB
5.320.000,00
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00
(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB
-5.320.000,00
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro
1.250.000,00
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00
Cota-Parte FPM-1% Cota Dezembro
1.250.000,00
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00
Cota-Parte FPM-1% Cota Dezembro-Principal
1.250.000,00
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00
Cota-Parte FPM-1% Dezembro - PRÓPRIO
750.000,00
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00
Cota-Parte FPM-1% Dezembro - MDE
312.500,00
4.1.7.1.8.01.31.03.00.00
Cota-Parte FPM-1% Dezembro - ASPS
187.500,00
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00
Cota-Parte FPM-1% Cota Julho
1.230.000,00
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
1.230.000,00
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00
Cota-Parte FPM-1% Cota Julho-Principal
1.230.000,00
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00
Cota-Parte FPM-1% Julho - PRÓPRIO
738.000,00
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00
Cota-Parte FPM-1% Julho - MDE
307.500,00
4.1.7.1.8.01.41.03.00.00
Cota-Parte FPM-1% Julho - ASPS
184.500,00
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
27,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell
Página 9 de 19
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
27,00
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
27,00
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00
Cota-Parte do ITR - Princ - PRÓPRIO
60,00
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00
Cota-Parte do ITR - Princ - MDE
50,00
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00
Cota-Parte do ITR - Princ - ASPS
117,00
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00
(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB
-200,00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
460.000,00
4.1.7.1.8.02.20.00.00.00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM
50.000,00
4.1.7.1.8.02.20.00.00.00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM
50.000,00
4.1.7.1.8.02.21.00.00.00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
50.000,00
4.1.7.1.8.02.60.00.00.00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
410.000,00
4.1.7.1.8.02.60.00.00.00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
410.000,00
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
410.000,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
5.494.400,00
4.1.7.1.8.03.10.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
3.325.000,00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun
3.325.000,00
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
510.000,00
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00
SAÚDE BUCAL
35.000,00
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00
SAÚDE BUCAL
35.000,00
4.1.7.1.8.03.11.03.00.00
SAÚDE FAMÍLIA
100.000,00
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00
ACESSO PMAQ
30.000,00
4.1.7.1.8.03.11.05.00.00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICO
2.650.000,00
4.1.7.1.8.03.30.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
252.000,00
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
252.000,00
4.1.7.1.8.03.31.01.00.00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
230.000,00
4.1.7.1.8.03.31.02.00.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
22.000,00
4.1.7.1.8.03.40.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
300.000,00
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
300.000,00
4.1.7.1.8.03.41.01.00.00
FARMÁRIA BÁSICA
300.000,00
4.1.7.1.8.03.50.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS
20.000,00
4.1.7.1.8.03.51.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
20.000,00
4.1.7.1.8.03.51.01.00.00
FAN ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
20.000,00
4.1.7.1.8.03.90.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo
1.597.400,00
4.1.7.1.8.03.91.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferênci
1.597.400,00
4.1.7.1.8.03.91.01.00.00
MELHOR EM CASA
685.000,00
4.1.7.1.8.03.91.01.00.00
MELHOR EM CASA
685.000,00
4.1.7.1.8.03.91.02.00.00
Transf Recursos FNS Port 1666 COVID-19
19.900,00
4.1.7.1.8.03.91.03.00.00
Tranf FNS Port 1857/20-Escolas
180.000,00
4.1.7.1.8.03.91.04.00.00
TETO SAÚDE MENTAL RSME
346.000,00
4.1.7.1.8.03.91.05.00.00
EMENDA PARLAMENTAR
366.500,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell Página 10 de 19
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
3.673.136,00
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00
Transferências do Salário-Educação
2.925.236,00
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00
Transferências do Salário-Educação
2.925.236,00
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00
Transferências do Salário-Educação - Principal
2.925.236,00
4.1.7.1.8.05.20.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
3.000,00
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
3.000,00
4.1.7.1.8.05.21.01.00.00
PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR
3.000,00
4.1.7.1.8.05.30.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
735.000,00
4.1.7.1.8.05.30.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
735.000,00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ
735.000,00
4.1.7.1.8.05.31.01.00.00
PNAEF Fundamental
360.000,00
4.1.7.1.8.05.31.02.00.00
PNAEC Creche
230.000,00
4.1.7.1.8.05.31.03.00.00
PNAEP Pre Escolar
125.000,00
4.1.7.1.8.05.31.04.00.00
PNAE EJA
15.000,00
4.1.7.1.8.05.31.05.00.00
PNAE AEE
5.000,00
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
5.000,00
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P
5.000,00
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans
5.000,00
4.1.7.1.8.05.90.00.00.00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
4.900,00
4.1.7.1.8.05.90.00.00.00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
4.900,00
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
4.900,00
4.1.7.1.8.05.91.01.00.00
Novos Estabelecimentos - Man Ed Infantil
1.900,00
4.1.7.1.8.05.91.03.00.00
Brasil Carinhoso
3.000,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00
Transf Finan ICMS-L.C.n. 87/96
-1.000,00
4.1.7.1.8.06.10.00.00.00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
-1.000,00
4.1.7.1.8.06.10.00.00.00
Transf Finan ICMS-L.C n. 87/96
-1.000,00
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00
Transf Finan ICMS-L.C n. 87/96
-1.000,00
9.1.7.1.8.06.11.04.00.00
(R)Transf Fin ICMS- L.C. n. 87/96-Princ-FUNDEB
-1.000,00
4.1.7.1.8.12.00.00.00.00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
292.800,00
4.1.7.1.8.12.10.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
292.800,00
4.1.7.1.8.12.11.00.00.00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Prin
292.800,00
4.1.7.1.8.12.11.01.00.00
PROGRAMA IGD SUAS
14.900,00
4.1.7.1.8.12.11.02.00.00
PAC I ACOLHIMENTO
12.000,00
4.1.7.1.8.12.11.03.00.00
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUS
56.000,00
4.1.7.1.8.12.11.04.00.00
PISO BÁSICO FIXO PBFI
26.000,00
4.1.7.1.8.12.11.05.00.00
PISO BÁSICO VARIÁVEL A II
16.000,00
4.1.7.1.8.12.11.06.00.00
PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE
18.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell Página 11 de 19
4.1.7.1.8.12.11.07.00.00
PROGRAMA APOIO A CRIANÇA E ADOL
13.400,00
4.1.7.1.8.12.11.08.00.00
IGDBF
38.000,00
4.1.7.1.8.12.11.09.00.00
FEAS
17.000,00
4.1.7.1.8.12.11.10.00.00
COVID PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
900,00
4.1.7.1.8.12.11.11.00.00
COVID PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
59.800,00
4.1.7.1.8.12.11.11.00.00
COVID PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
59.800,00
4.1.7.1.8.12.11.12.00.00
COVID Acolhimento
9.900,00
4.1.7.1.8.12.11.13.00.00
COVID 19
10.900,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00
Outras Transferências da União
130.000,00
4.1.7.1.8.99.10.00.00.00
Outras Transferências da União
130.000,00
4.1.7.1.8.99.10.00.00.00
Outras Transferências da União
130.000,00
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00
Outras Transferências da União - Principal
130.000,00
4.1.7.1.8.99.11.03.00.00
LC 173 Saúde
100.000,00
4.1.7.1.8.99.11.06.00.00
LC 173 ASSIST SOCIAL
30.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
25.860.090,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00
Transferências dos Estados - Específica E/M
25.860.090,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00
Participação na Receita dos Estados
23.678.000,00
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00
Cota-Parte do ICMS
18.808.000,00
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00
Cota-Parte do ICMS
18.808.000,00
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00
Cota-Parte do ICMS- Principal
18.808.000,00
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00
Cota-Parte do ICMS-Princ-PRÓPRIO
14.106.000,00
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00
Cota-Parte do ICMS-Princ-MDE
1.175.500,00
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00
Cota-Parte do ICMS-Princ-ASPS
3.526.500,00
4.1.7.2.8.01.11.04.00.00
Cota-Parte do ICMS Princ-FUNDEB
4.702.000,00
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00
(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB
-4.702.000,00
4.1.7.2.8.01.20.00.00.00
Cota-Parte do IPVA
4.720.000,00
4.1.7.2.8.01.20.00.00.00
Cota-Parte do IPVA
4.720.000,00
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00
Cota-Parte do IPVA-Principal
4.720.000,00
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00
Cota-Parte do IPVA-Prin-PRÓPRIO
3.540.000,00
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00
Cota-Parte do IPVA-Prin-MDE
295.000,00
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00
Cota-Parte do IPVA-Prin-ASPS
885.000,00
4.1.7.2.8.01.21.04.00.00
Cota-Parte do IPVA Prin-FUNDEB
1.180.000,00
9.1.7.2.8.01.21.04.00.00
(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB
-1.180.000,00
4.1.7.2.8.01.30.00.00.00
Cota-Parte do IPI/Municípios
100.000,00
4.1.7.2.8.01.30.00.00.00
Cota-Parte do IPI - Municípios
100.000,00
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00
Cota-Parte IPI/Munic Princ
100.000,00
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00
Cota-Parte IPI/Munic Princ-PRÓPRIO
75.000,00
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00
Cota-Parte IPI/Munic Princ-MDE
6.250,00
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00
Cota-Parte IPI/Munic Princ-ASPS
18.750,00
4.1.7.2.8.01.31.04.00.00
Cota-Parte IPI/Munic Princ-FUNDEB
25.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell Página 12 de 19
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00
(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB
-25.000,00
4.1.7.2.8.01.40.00.00.00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
50.000,00
4.1.7.2.8.01.40.00.00.00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
50.000,00
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00
Cota-Parte CIDE - Principal
50.000,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
1.882.090,00
4.1.7.2.8.03.10.00.00.00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
1.882.090,00
4.1.7.2.8.03.10.00.00.00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
1.882.090,00
4.1.7.2.8.03.11.00.00.00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.882.090,00
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00
Farmácia Básica
100.000,00
4.1.7.2.8.03.11.02.00.00
Ins Biab Mellitus
25.000,00
4.1.7.2.8.03.11.03.00.00
Insumos Uso Domiciliar Fraldas
250.000,00
4.1.7.2.8.03.11.04.00.00
Saúde Bucal
80.000,00
4.1.7.2.8.03.11.06.00.00
PIM - Incentivo e Qualificação
30.000,00
4.1.7.2.8.03.11.07.00.00
Atenção Básica
610.000,00
4.1.7.2.8.03.11.09.00.00
Hospitais Públicos
25.000,00
4.1.7.2.8.03.11.10.00.00
Saúde Familia
520.000,00
4.1.7.2.8.03.11.11.00.00
CAPS
10.900,00
4.1.7.2.8.03.11.12.00.00
Hosp Pub - Saude Mental
200.000,00
4.1.7.2.8.03.11.14.00.00
Dengue no Verao
1.190,00
4.1.7.2.8.03.11.19.00.00
Hospitais Públicos - COVID-19
30.000,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
300.000,00
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
300.000,00
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
300.000,00
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00
Outras Transferências dos Estados - Principal
300.000,00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00
Cota-Parte das Multas de Trnsito - Principal
300.000,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
27.700,00
4.1.7.3.0.00.10.00.00.00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
5.900,00
4.1.7.3.0.00.10.00.00.00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
5.900,00
4.1.7.3.0.00.11.00.00.00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal
5.900,00
4.1.7.3.0.00.11.01.00.00
DEFESA CÍVIL
5.900,00
4.1.7.3.8.00.00.00.00.00
Transferências dos Municípios - Específica E/M
21.800,00
4.1.7.3.8.01.00.00.00.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
21.800,00
4.1.7.3.8.01.10.00.00.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
21.800,00
4.1.7.3.8.01.10.00.00.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
21.800,00
4.1.7.3.8.01.11.00.00.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
21.800,00
4.1.7.3.8.01.11.01.00.00
Nota Fiscal Gaucha
20.800,00
4.1.7.3.8.01.11.02.00.00
Nota fiscal Gaucha UBS
1.000,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.00
Transferências de Instituições Privadas
1.000,00
4.1.7.4.8.00.00.00.00.00
Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M
1.000,00
4.1.7.4.8.10.00.00.00.00
Transferência de Convênios de Instituições Privadas
1.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell Página 13 de 19
4.1.7.4.8.10.10.00.00.00
Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente
1.000,00
4.1.7.4.8.10.10.00.00.00
Transferência de Convênios de Instituições Privadas
1.000,00
4.1.7.4.8.10.11.00.00.00
Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal
1.000,00
4.1.7.4.8.10.11.03.00.00
Doações para o município - COVID-19 PJ
1.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00
Transferências de Outras Instituições Públicas
35.801.900,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M
35.801.900,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00
Transferências do - FUNDEB
35.798.000,00
4.1.7.5.8.01.10.00.00.00
Transferências do - FUNDEB
35.798.000,00
4.1.7.5.8.01.10.00.00.00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Transferências do - FUNDEB - Principal
35.798.000,00
35.798.000,00
4.1.7.5.8.99.00.00.00.00
Outras Transferências Multigovernamentais
3.900,00
4.1.7.5.8.99.10.00.00.00
Outras Transferências Multigovernamentais
3.900,00
4.1.7.5.8.99.10.00.00.00
Outras Transferências Multigovernamentais
3.900,00
4.1.7.5.8.99.11.00.00.00
Outras Transferências Multigovernamentais - Principal
3.900,00
4.1.7.5.8.99.11.01.00.00
Doação Fundo de Cultura
3.900,00
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00
Transferências de Pessoas Físicas
50.000,00
4.1.7.7.8.00.00.00.00.00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios
50.000,00
4.1.7.7.8.01.00.00.00.00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios
50.000,00
4.1.7.7.8.01.90.00.00.00
Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios
50.000,00
4.1.7.7.8.01.90.00.00.00
Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente
50.000,00
4.1.7.7.8.01.91.00.00.00
Doações em Benefício PF
50.000,00
4.1.7.7.8.01.91.01.00.00
Doações em Benefício de Criança e Adol - Principal
50.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00
Outras Receitas Correntes
2.380.000,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
265.000,00
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00
Multas Previstas em Legislação Específica
260.000,00
4.1.9.1.0.01.10.00.00.00
Multas Previstas em Legislação Específica
260.000,00
4.1.9.1.0.01.10.00.00.00
Multas Previstas em Legislação Específica
260.000,00
4.1.9.1.0.01.11.00.00.00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
40.000,00
4.1.9.1.0.01.11.01.00.00
Multas Previstas em Legislação específica
20.000,00
4.1.9.1.0.01.11.02.00.00
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal
20.000,00
4.1.9.1.0.01.12.00.00.00
Multas Prev Leg Espec - Multas e Juros
200.000,00
4.1.9.1.0.01.12.01.00.00
Multas de Outras Origens - Multas e Juros
1.000,00
4.1.9.1.0.01.12.02.00.00
Multas Diversas - Multas e Juros
200.000,00
9.1.9.1.0.01.12.02.00.00
Restituição de Multa
-1.000,00
4.1.9.1.0.01.13.00.00.00
Multas Prev Leg Espec - Dívida Ativa
10.000,00
4.1.9.1.0.01.13.01.00.00
Multas Prev Leg Espec - D.A Adm
5.000,00
4.1.9.1.0.01.13.02.00.00
Multas Prev Leg Espec - D.A Jud
5.000,00
4.1.9.1.0.01.14.00.00.00
Multas Prev Leg Espec - Dívida Ativa - Multas e Juros
10.000,00
4.1.9.1.0.01.14.01.00.00
Multas Prev Leg Espec - D.A Multa/Juros Adm
5.000,00
4.1.9.1.0.01.14.02.00.00
Multas Prev Leg Espec - D.A Multa/Juros Jud
5.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell Página 14 de 19
4.1.9.1.0.06.00.00.00.00
Multas por Danos Ambientais
5.000,00
4.1.9.1.0.06.10.00.00.00
Multas Administrativas por Danos Ambientais
5.000,00
4.1.9.1.0.06.10.00.00.00
Multas Administrativas por Danos Ambientais
5.000,00
4.1.9.1.0.06.11.00.00.00
Multas Administrativas por Danos Ambientais
5.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
114.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00
Restituições
114.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00
Outras Restituições
114.000,00
4.1.9.2.2.99.00.99.00.00
Outras Restituicoes - FAP
2.000,00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00
Outras Restituições - Principal
112.000,00
4.1.9.2.2.99.11.99.00.00
Outras Restituicoes
112.000,00
4.1.9.2.2.99.11.99.01.00
Outras Restituições - Iluminação Publica
10.000,00
4.1.9.2.2.99.11.99.02.00
Outras Restituicoes
1.000,00
4.1.9.2.2.99.11.99.03.00
Outras Restiruições
100.000,00
4.1.9.2.2.99.11.99.04.00
Outras Restituições
1.000,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00
Demais Receitas Correntes
2.001.000,00
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Previdência dos Servidores
2.000.000,00
4.1.9.9.0.03.10.00.00.00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores
2.000.000,00
4.1.9.9.0.03.10.00.00.00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Previdência dos Servidores
2.000.000,00
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Previdência dos Servidores - P
2.000.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00
Outras Receitas
1.000,00
4.1.9.9.0.99.10.00.00.00
Outras Receitas - Primárias
1.000,00
4.1.9.9.0.99.10.00.00.00
Outras Receitas - Primárias
1.000,00
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00
Outras Receitas - Primárias - Principal
1.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00
Receitas de Capital
5.934.774,86
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00
Operações de Crédito
30.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00
Operações de Crédito - Mercado Interno
30.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios
30.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.00
Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios
30.000,00
4.2.1.1.8.01.20.00.00.00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
10.000,00
4.2.1.1.8.01.20.00.00.00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
10.000,00
4.2.1.1.8.01.21.00.00.00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal
10.000,00
4.2.1.1.8.01.50.00.00.00
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública
20.000,00
4.2.1.1.8.01.50.00.00.00
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública
20.000,00
4.2.1.1.8.01.51.00.00.00
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal
20.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00
Alienação de Bens
134.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00
Alienação de Bens móveis
10.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00
Alienação de Bens móveis e Semoventes
10.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell Página 15 de 19
4.2.2.1.3.00.10.00.00.00
Alienação de Bens móveis e Semoventes
10.000,00
4.2.2.1.3.00.10.00.00.00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes
10.000,00
4.2.2.1.3.00.11.00.00.00
Alienação de Bens móveis e Semoventes - Principal
10.000,00
4.2.2.1.3.00.11.02.00.00
Alienação de Bens móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS
10.000,00
4.2.2.1.3.00.11.02.01.00
Alienacao de Bens Moveis - Leilao
10.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00
Alienação de Bens Imóveis
124.000,00
4.2.2.2.0.00.10.00.00.00
Alienação de Bens Imóveis
124.000,00
4.2.2.2.0.00.10.00.00.00
Alienação de Bens Imóveis
124.000,00
4.2.2.2.0.00.11.00.00.00
Alienação de Bens Imóveis - Principal
110.000,00
4.2.2.2.0.00.11.02.00.00
Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS
110.000,00
4.2.2.2.0.00.11.02.01.00
Lotes Alto da Colina
10.000,00
4.2.2.2.0.00.11.02.02.00
Parque Tecnologico
100.000,00
4.2.2.2.0.00.12.00.00.00
Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros
1.000,00
4.2.2.2.0.00.12.02.00.00
Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros - Exceto RPPS
1.000,00
4.2.2.2.0.00.13.00.00.00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa
11.000,00
4.2.2.2.0.00.13.01.00.00
Alienação de Bens Imóveis - D.A Adm
10.000,00
4.2.2.2.0.00.13.02.00.00
Alienação de Bens Imóveis - D.A Jud
1.000,00
4.2.2.2.0.00.14.00.00.00
Alienação de Bens Imóveis - D.A Multa e Juros
2.000,00
4.2.2.2.0.00.14.01.00.00
Alienação de Bens Imóveis - D.A M/J Adm
1.000,00
4.2.2.2.0.00.14.02.00.00
Alienação de Bens Imóveis - D.A M/J Jud
1.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00
Transferências de Capital
5.763.874,86
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00
Transferências da União e de suas Entidades
5.741.974,86
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00
Transferências da União
5.741.974,86
4.2.4.1.8.05.00.00.00.00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
1.000,00
4.2.4.1.8.05.10.00.00.00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
2.000,00
4.2.4.1.8.05.10.00.00.00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
2.000,00
4.2.4.1.8.05.10.02.00.00
Programa PAR
1.000,00
4.2.4.1.8.08.00.00.00.00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais
2.690.974,86
4.2.4.1.8.08.11.00.00.00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.690.974,86
4.2.4.1.8.08.11.13.00.00
Emenda Museu do Kerb
243.750,00
4.2.4.1.8.08.11.14.00.00
Emenda Pavimentação Rincão Ilhéus - S Crist
50.000,00
4.2.4.1.8.08.11.15.00.00
Emenda Pavimentação Rincão Ilhéus - Açores
50.000,00
4.2.4.1.8.08.11.16.00.00
Emenda Parque Rinão dos Ilhéus
460.952,38
4.2.4.1.8.08.11.17.00.00
Emenda Esportes
30.000,00
4.2.4.1.8.08.11.18.00.00
Revitalização e Pavimentação de Vias
1.193.750,00
4.2.4.1.8.08.11.19.00.00
Construção Terminal Rodoviário
422.505,00
4.2.4.1.8.08.11.20.00.00
Revitalização Praça Nova Estância
57.142,00
4.2.4.1.8.08.11.21.00.00
Reforma Hosp. Munc. Getúlio Vargas
182.875,48
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
3.050.000,00
4.2.4.1.8.10.10.00.00.00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
1.000.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell Página 16 de 19
4.2.4.1.8.10.10.00.00.00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
1.000.000,00
4.2.4.1.8.10.11.00.00.00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.000.000,00
4.2.4.1.8.10.11.01.00.00
Convenio Equipamentos
1.000.000,00
4.2.4.1.8.10.70.00.00.00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte
2.050.000,00
4.2.4.1.8.10.70.00.00.00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte
2.050.000,00
4.2.4.1.8.10.71.00.00.00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ
2.050.000,00
4.2.4.1.8.10.71.01.00.00
Construção de Parque Recreativo - Rincão
50.000,00
4.2.4.1.8.10.71.02.00.00
Pavimeentação Asfaltica
2.000.000,00
4.2.4.1.8.10.90.00.00.00
Outras Transferências de Convênios da União
0,00
4.2.4.1.8.10.90.00.00.00
Outras Transferências de Convênios da União
0,00
4.2.4.1.8.10.91.00.00.00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
0,00
4.2.4.1.8.10.91.01.00.00
Convenio Pista Atletismo
0,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
21.900,00
4.2.4.2.0.00.10.00.00.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
21.900,00
4.2.4.2.0.00.10.00.00.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
21.900,00
4.2.4.2.0.00.11.00.00.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal
21.900,00
4.2.4.2.0.00.11.02.00.00
CONSULTA POPULAR
21.900,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.00
Outras Receitas de Capital
6.900,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.00
Demais Receitas de Capital
6.900,00
4.2.9.9.0.00.10.00.00.00
Demais Receitas de Capital
6.900,00
4.2.9.9.0.00.10.00.00.00
Demais Receitas de Capital
6.900,00
4.2.9.9.0.00.11.00.00.00
Demais Receitas de Capital - Principal
6.900,00
4.2.9.9.0.00.11.02.00.00
Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal
6.900,00
4.2.9.9.0.00.11.02.01.00
Aplic Financ Alienacao de Bens
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.03.00
Aplic Financ Equip Atencao Basica
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.05.00
Aplic Financ Parque Tecnologico
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.06.00
Aplic Financ Emenda Parl Padilha
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.07.00
Aplic Financ PAR Mobiliario/Onibus
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.08.00
Aplic Financ Moderniz UBS
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.09.00
Aplic Financ sobre Emenda Parlamentar
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.09.00
Aplic Financ sobre Emenda Parlamentar
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.11.00
Aplic Financ Reforma Centro Cirurgico
0,00
4.2.9.9.0.00.11.02.12.00
Aplic Financ Nota Fiscal Gaucha
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.12.00
Aplic Financ Nota Fiscal Gaucha
200,00
4.2.9.9.0.00.11.02.12.01
Aplic Financ Nota Fiscal Gaucha - UBS
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.13.00
Aplic Financ Equip Consulta Popular
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.15.00
Aplic Financ PMAT
1.000,00
4.2.9.9.0.00.11.02.16.00
Emenda Parlamentar
1.000,00
4.2.9.9.0.00.11.02.17.00
Emenda Parlamentar Nelson Marchezam
100,00
9.2.9.9.0.00.11.02.17.00
(-) DEDUÇÕES APLIC FINANC
-1.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell Página 17 de 19
4.2.9.9.0.00.11.02.18.00
Convênio Aquisição Ambulância
0,00
4.2.9.9.0.00.11.02.20.00
Aplic. Financ. Emenda 1170/02
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.21.00
Aplic. Financ. Emenda 1170-03
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.22.00
Aplic. Financ. 1170-05
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.23.00
Aplic. Financ. 1170-06
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.24.00
Aplic. Financ. 8117
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.25.00
Aplic Financ Estruturação Atenção Básica 43073017122/85-77
200,00
4.2.9.9.0.00.11.02.25.01
Aplic Finan Segurança Alimentar
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.25.02
Aplic Financ Estruturação Atenção Básica 43073017122/85-77
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.27.00
APLIC FINAN MARCO MAIA E MARIA DO ROSARIO 20770004 19830003
100,00
4.2.9.9.0.00.11.02.28.00
APLIC FINAN ONYX LORENZONI 19840011
1.000,00
4.2.9.9.0.00.11.02.30.00
Aplic Finan Estruturação da Atençao Basica
1.000,00
4.2.9.9.0.00.11.02.30.10
Aplic Finan Estruturação da Atençao Basica
1.000,00
4.2.9.9.0.00.11.02.31.00
Aplic Finan Emenda Pompeo de Mattos
1.000,00
4.2.9.9.0.00.11.02.36.00
Aplic Finan Academia ao Ar Livre
1.000,00
4.2.9.9.0.00.11.02.38.00
Aplic Finan saude bucal invest
0,00
4.2.9.9.0.00.11.02.38.00
Aplic Finan saude bucal invest
0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00
Receita Corrente Intra
16.575.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00
Contribuições
16.575.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00
Contribuições Sociais
16.575.000,00
4.7.2.1.8.00.00.00.00.00
Contribuições Sociais Específicas
16.575.000,00
4.7.2.1.8.03.00.00.00.00
CPSSS Patronal Servidor Civil
16.575.000,00
4.7.2.1.8.03.10.00.00.00
CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo
15.830.000,00
4.7.2.1.8.03.10.00.00.00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo
15.830.000,00
4.7.2.1.8.03.11.00.00.00
CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo
15.660.000,00
4.7.2.1.8.03.11.01.00.00
CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Executivo
15.450.000,00
4.7.2.1.8.03.11.01.01.00
PARCELAMENTO
950.000,00
4.7.2.1.8.03.11.01.02.00
CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Executivo
14.500.000,00
4.7.2.1.8.03.11.02.00.00
CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Legislativo
120.000,00
4.7.2.1.8.03.11.03.00.00
CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Cedido
90.000,00
4.7.2.1.8.03.15.00.00.00
CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Multas
170.000,00
4.7.2.1.8.03.15.01.00.00
CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo - Executivo Multas
170.000,00
4.7.2.1.8.03.20.00.00.00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo
745.000,00
4.7.2.1.8.03.20.00.00.00
CPSSS Patronal Servidor Civil Inativo
745.000,00
4.7.2.1.8.03.21.00.00.00
CPSSS Patronal Servidor Civil - Inativo
745.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
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RESUMO
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
40.626.908,00
Contribuições
7.410.000,00
Receita Patrimonial
12.273.500,00
Receita de Serviços
4.485.400,00
Transferências Correntes
95.550.053,00
Outras Receitas Correntes
2.380.000,00
Total ...Receitas Correntes
162.725.861,00
Operações de Crédito
30.000,00
Alienação de Bens
134.000,00
Transferências de Capital
5.763.874,86
Outras Receitas de Capital
6.900,00
Total ...Receitas de Capital
5.934.774,86
Contribuições
16.575.000,00
Total ...Receita Corrente Intra
16.575.000,00
Total Geral ..........:
185.235.635,86
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 13/10/2020, Hora da emissão 17:24:20
Emitido por Stefani Fell Página 19 de 19
CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
161.680.711,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
111.455.825,00
3.3.1.71.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
15.000,00
3.3.1.71.70.00.00.00.00
RATEIO A CONSORCIOS PUBLICOS
15.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
93.179.125,00
3.3.1.90.01.00.00.00.00
APOSENTADORIAS
23.340.000,00
3.3.1.90.03.00.00.00.00
PENSOES
2.017.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO
50.000,00
3.3.1.90.05.00.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR
11.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
63.595.125,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
1.095.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
1.459.000,00
3.3.1.90.34.00.00.00.00
OUTRAS DES/PES DEC/CONTR DE TER
883.000,00
3.3.1.90.91.00.00.00.00
SENTENCAS JUDICIAIS
2.000,00
3.3.1.90.92.00.00.00.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
14.000,00
3.3.1.90.94.00.00.00.00
INDENIZACOES TRABALHISTAS
519.000,00
3.3.1.90.96.00.00.00.00
RESSARC. DE DESP. DE PESSOAL REQ
194.000,00
3.3.1.91.00.00.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
18.261.700,00
3.3.1.91.13.00.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18.259.700,00
3.3.1.91.92.00.00.00.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00
3.3.2.00.00.00.00.00.00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
200.000,00
3.3.2.90.00.00.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
200.000,00
3.3.2.90.21.00.00.00.00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
200.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.024.886,00
3.3.3.20.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS UNIaO
7.000,00
3.3.3.20.93.00.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
7.000,00
3.3.3.30.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F
13.000,00
3.3.3.30.93.00.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
13.000,00
3.3.3.50.00.00.00.00.00
TRANSF A INSTIT PRIV S/FINS LUCRAT
1.928.100,00
3.3.3.50.41.00.00.00.00
CONTRIBUICOES
482.000,00
3.3.3.50.43.00.00.00.00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.444.100,00
3.3.3.50.92.00.00.00.00
DESPESAS EXERC ANTERIORES
2.000,00
3.3.3.60.00.00.00.00.00
TRANSF A INSTIT PRIVADAS COM FINS LUCRAT
1.000,00
3.3.3.60.41.00.00.00.00
CONTRIBUICOES
1.000,00
3.3.3.71.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS
24.000,00
3.3.3.71.70.00.00.00.00
RATEIO A CONSORCIOS PUBLICOS
24.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
48.051.786,00
3.3.3.90.08.00.00.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
437.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
DIARIAS
79.500,00
3.3.3.90.18.00.00.00.00
AUX FINAN A ESTUDANTES
63.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
8.504.236,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:40:38
Emitido por Stefani Fell
Página 1 de 4
CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.3.90.31.00.00.00.00
PREM CULT ART CI DESP OUTRAS
41.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
MATERIAL DISTR GRATUITA
1.004.890,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOCAO
777.000,00
3.3.3.90.35.00.00.00.00
SERVICOS DE CONSULTORIA
288.600,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
OUTROS SERV TERC-PES FISICA
92.000,00
3.3.3.90.37.00.00.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
1.380.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
OUTROS SERV TERC PES JURIDICA
24.984.060,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
SERV DE TECN DA INF E COMUN - PJ
1.106.500,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
AUXILIO ALIMENTACAO
6.042.900,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUT E CONTRIBUTIVAS
1.920.000,00
3.3.3.90.48.00.00.00.00
OUTROS AUX FINAN A PESS FISICAS
112.000,00
3.3.3.90.49.00.00.00.00
AUXILIO TRANSPORTE
1.000,00
3.3.3.90.67.00.00.00.00
DEPOSITOS COMPULSORIOS
1.000,00
3.3.3.90.91.00.00.00.00
SENTENCAS JUDICIAIS
1.134.100,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00
DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES
44.000,00
3.3.3.90.93.00.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
39.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL
9.658.174,86
3.4.4.00.00.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
8.143.174,86
3.4.4.20.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO
15.000,00
3.4.4.20.93.00.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
15.000,00
3.4.4.30.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F
6.000,00
3.4.4.30.93.00.00.00.00
INDENIZAÇOES E RESTITUICOES
6.000,00
3.4.4.50.00.00.00.00.00
TRANSF A INSTITUIC PRIVADAS COM FIND LUC
4.000,00
3.4.4.50.41.00.00.00.00
CONTRIBUICOES
3.000,00
3.4.4.50.42.00.00.00.00
AUXILIOS
1.000,00
3.4.4.71.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PÚBLICOS
2.000,00
3.4.4.71.70.00.00.00.00
RATEIO A CONSORCIOS PUBLICOS
2.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
8.116.174,86
3.4.4.90.39.00.00.00.00
OUTROS SERV TERCEIROS- PESSOA JUR
3.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
OBRAS E INSTALACOES
5.821.074,86
3.4.4.90.52.00.00.00.00
EQUIP E MAT PERMANENTE
2.291.100,00
3.4.4.90.92.00.00.00.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00
3.4.6.00.00.00.00.00.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA
1.515.000,00
3.4.6.90.00.00.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
574.000,00
3.4.6.90.71.00.00.00.00
PRINC DA DÍV CONTRATUAL RESGATADO
573.000,00
3.4.6.90.91.00.00.00.00
SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00
3.4.6.91.00.00.00.00.00
APLIC DIRETAS OPER INTRA-ORÇAMENTARIAS
941.000,00
3.4.6.91.71.00.00.00.00
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
941.000,00
3.4.6.91.71.99.00.00.00
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
941.000,00
3.9.0.00.00.00.00.00.00
RESERVA DE CONTINGENCIA
13.896.750,00
3.9.9.00.00.00.00.00.00
RESERVA DE CONTINGENCIA
13.896.750,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:40:38
Emitido por Stefani Fell
Página 2 de 4
CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA ECONÔMICA
3.9.9.99.00.00.00.00.00
RESERVA DE CONTINGENCIA
13.896.750,00
3.9.9.99.99.00.00.00.00
RESERVA DE CONTINGENCIA
13.896.750,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:40:38
Emitido por Stefani Fell
Página 3 de 4
CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIA ECONÔMICA
RESUMO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
111.455.825,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.024.886,00
Total DESPESAS CORRENTES
161.680.711,00
INVESTIMENTOS
8.143.174,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA
1.515.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL
9.658.174,86
RESERVA DE CONTINGENCIA
13.896.750,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA
13.896.750,00
Total Geral
185.235.635,86
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:40:38
Emitido por Stefani Fell
Página 4 de 4
1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
01.000.0000.0000
Legislativa
0,00
230.000,00
1.604.000,00
1.834.000,00
01.031.0000.0000
Ação Legislativa
0,00
230.000,00
1.604.000,00
1.834.000,00
01.031.0001.0000
Execucao da Acao Legislativa
0,00
230.000,00
1.604.000,00
1.834.000,00
01.031.0001.1001
ADQUIRIR EQUIP.DE INFORMÁTICA E SOFTWARES
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
01.031.0001.1003
ADQUIRIR EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
01.031.0001.1004
CONSTRUIR E/OU REFORMAR O PRÉDIO ADM.PODER LEGISLATIVO
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
01.031.0001.2000
MANUT.DOS SERV.ADMINISTRATIVOS PODER LEGISLATIVO
0,00
0,00
1.604.000,00
1.604.000,00
Total .............................:
0,00
230.000,00
1.604.000,00
1.834.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell
Página 1 de 37
- LEGISLATIVO MUNICIPAL
- CAMARA DE VEREADORES (SECRETARIA)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
01.000.0000.0000
Legislativa
0,00
0,00
1.041.000,00
1.041.000,00
01.031.0000.0000
Ação Legislativa
0,00
0,00
1.041.000,00
1.041.000,00
01.031.0001.0000
Execucao da Acao Legislativa
0,00
0,00
1.041.000,00
1.041.000,00
01.031.0001.2001
MANUT.DOS SERV.ADM.DA SECRETARIA DO PODER LEGISLATIVO
0,00
0,00
1.041.000,00
1.041.000,00
Total .............................:
0,00
0,00
1.041.000,00
1.041.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell
Página 2 de 37
2 - GABINETE DO PREFEITO
- GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
04.000.0000.0000
Administração
0,00
11.000,00
1.697.500,00
1.708.500,00
04.122.0000.0000
Administração Geral
0,00
11.000,00
1.697.500,00
1.708.500,00
04.122.0002.0000
APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
0,00
11.000,00
1.697.500,00
1.708.500,00
04.122.0002.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
04.122.0002.1706
IMPLEMENTAR PRAÇAS E AREAS DE LAZER COMUNITARIO
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
04.122.0002.2050
MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO
0,00
0,00
1.697.500,00
1.697.500,00
Total .............................:
0,00
11.000,00
1.697.500,00
1.708.500,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell
Página 3 de 37
- GABINETE DO PREFEITO
2 - COORDENADORIA MUN.DE DEFESA CIVIL
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
06.000.0000.0000
Segurança Pública
0,00
0,00
92.000,00
92.000,00
06.182.0000.0000
Defesa Civil
0,00
0,00
92.000,00
92.000,00
06.182.0002.0000
APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
0,00
0,00
92.000,00
92.000,00
06.182.0002.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
06.182.0002.2053
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DEFESA CIVIL
0,00
0,00
81.000,00
81.000,00
Total .............................:
0,00
0,00
92.000,00
92.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell
Página 4 de 37
- GABINETE DO PREFEITO
- COORDENADORIA MUN.DOS DESPORTOS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
27.000.0000.0000
Desporto e Lazer
0,00
90.000,00
205.000,00
295.000,00
27.812.0000.0000
Desporto Comunitário
0,00
90.000,00
205.000,00
295.000,00
27.812.0002.0000
APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
0,00
90.000,00
205.000,00
295.000,00
27.812.0002.1706
IMPLEMENTAR PRAÇAS E AREAS DE LAZER COMUNITARIO
0,00
90.000,00
0,00
90.000,00
27.812.0002.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
27.812.0002.2052
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
Total .............................:
0,00
90.000,00
205.000,00
295.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell
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3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
1 - ADMINISTRACAO CENTRAL
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
03.000.0000.0000
Essencial à Justiça
0,00
15.000,00
1.018.300,00
1.033.300,00
03.091.0000.0000
Defesa da Ordem Jurídica
0,00
15.000,00
1.018.300,00
1.033.300,00
03.091.0002.0000
APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
0,00
15.000,00
1.018.300,00
1.033.300,00
03.091.0002.1101
ADQUIRIR EQUIP DE INFORM E SOFTWARES
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
03.091.0002.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
03.091.0002.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
03.091.0002.2054
MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL
0,00
0,00
1.014.300,00
1.014.300,00
Total .............................:
0,00
15.000,00
1.018.300,00
1.033.300,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell
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3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2 - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
28.000.0000.0000
Encargos Especiais
227.000,00
0,00
0,00
227.000,00
28.843.0000.0000
Serviço da Dívida Interna
227.000,00
0,00
0,00
227.000,00
28.843.0000.0000
ENCARGOS ESPECIAIS
227.000,00
0,00
0,00
227.000,00
28.843.0000.3000
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA
227.000,00
0,00
0,00
227.000,00
Total .............................:
227.000,00
0,00
0,00
227.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell
Página 7 de 37
4 - SECRETARIA MUNIC.DA ADMINISTRACAO
1 - ADMINISTRACAO CENTRAL
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
04.000.0000.0000
Administração
0,00
70.100,00
7.489.400,00
7.559.500,00
04.122.0000.0000
Administração Geral
0,00
70.100,00
7.489.400,00
7.559.500,00
04.122.0002.0000
APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
0,00
70.100,00
7.489.400,00
7.559.500,00
04.122.0002.1103
IMPLANTAR PROG DE QUALID NO SERV PÚBLICO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
04.122.0002.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
50.100,00
0,00
50.100,00
04.122.0002.1201
CONSTRUIR E/OU REF PREDIO ADMINISTRATIVO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
04.122.0002.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
8.300,00
8.300,00
04.122.0002.2055
MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
7.325.000,00
7.325.000,00
04.122.0002.2056
MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS
0,00
0,00
144.100,00
144.100,00
04.122.0002.2129
MANUT DE CONSORCIOS PUBLICOS
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
Total .............................:
0,00
70.100,00
7.489.400,00
7.559.500,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell
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- SECRETARIA MUNIC.DA ADMINISTRACAO
- DEPTO DE TRANSITO E SEGURANCA
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
06.000.0000.0000
Segurança Pública
0,00
5.000,00
4.845.900,00
4.850.900,00
06.181.0000.0000
Policiamento
0,00
5.000,00
4.845.900,00
4.850.900,00
06.181.0002.0000
APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
0,00
5.000,00
4.845.900,00
4.850.900,00
06.181.0002.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
06.181.0002.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
06.181.0002.2062
MANUT DO DEP DE TRANSITO E SEGURANÇA
0,00
0,00
4.840.900,00
4.840.900,00
Total .............................:
0,00
5.000,00
4.845.900,00
4.850.900,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell
Página 9 de 37
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
1 - ADMINISTRACAO CENTRAL
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
04.000.0000.0000
Administração
0,00
52.000,00
1.153.000,00
1.205.000,00
04.123.0000.0000
Administração Financeira
0,00
52.000,00
1.153.000,00
1.205.000,00
04.123.0002.0000
APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
0,00
52.000,00
1.153.000,00
1.205.000,00
04.123.0002.1091
PROG.MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIB E GESTÃO DE SET
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
04.123.0002.1101
ADQUIRIR EQUIP DE INFORM E SOFTWARES
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
04.123.0002.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
04.123.0002.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
04.123.0002.2184
MANUT DAS ATIV DA SECRET DA FAZENDA
0,00
0,00
1.147.000,00
1.147.000,00
Total .............................:
0,00
52.000,00
1.153.000,00
1.205.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 10 de 37
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2 - DEPARTAMENTO DE CADASTRO/TRIBUTOS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
04.000.0000.0000
Administração
0,00
0,00
635.700,00
635.700,00
04.125.0000.0000
Normatização e Fiscalização
0,00
0,00
635.700,00
635.700,00
04.125.0002.0000
APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
0,00
0,00
635.700,00
635.700,00
04.125.0002.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
04.125.0002.2064
MANUT DO DEP DE CADASTRO E TRIBUTOS
0,00
0,00
630.700,00
630.700,00
Total .............................:
0,00
0,00
635.700,00
635.700,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 11 de 37
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
3 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
04.000.0000.0000
Administração
0,00
1.000,00
802.000,00
803.000,00
04.123.0000.0000
Administração Financeira
0,00
1.000,00
802.000,00
803.000,00
04.123.0002.0000
APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
0,00
1.000,00
802.000,00
803.000,00
04.123.0002.1101
ADQUIRIR EQUIP DE INFORM E SOFTWARES
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
04.123.0002.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
04.123.0002.2065
MANUT DO DEP DE CONTABILIDADE
0,00
0,00
796.000,00
796.000,00
Total .............................:
0,00
1.000,00
802.000,00
803.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 12 de 37
- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
- AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
28.000.0000.0000
Encargos Especiais
333.000,00
0,00
0,00
333.000,00
28.843.0000.0000
Serviço da Dívida Interna
333.000,00
0,00
0,00
333.000,00
28.843.0000.0000
ENCARGOS ESPECIAIS
333.000,00
0,00
0,00
333.000,00
28.843.0000.3000
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA
333.000,00
0,00
0,00
333.000,00
Total .............................:
333.000,00
0,00
0,00
333.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 13 de 37
6 - SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
1 - ADMINISTRACAO CENTRAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
12.000.0000.0000
Educação
0,00
20.000,00
6.622.000,00
6.642.000,00
12.122.0000.0000
Administração Geral
0,00
20.000,00
6.622.000,00
6.642.000,00
12.122.0003.0000
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0,00
20.000,00
6.607.000,00
6.627.000,00
12.122.0003.1102
ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA MUNICIPAL
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
12.122.0003.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
12.122.0003.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
12.122.0003.2066
MANUT DAS ATIV DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0,00
0,00
6.599.000,00
6.599.000,00
12.122.0005.0000
Atendimento Clínico e Pedagógico
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
12.122.0005.2068
MANUT DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATEND
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
Total .............................:
0,00
20.000,00
6.622.000,00
6.642.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 14 de 37
6 - SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
2 - DPTO. DE EDUCACAO-EDUC.INFANTIL
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
12.000.0000.0000
Educação
0,00
10.000,00
5.623.000,00
5.633.000,00
12.365.0000.0000
Educação Infantil
0,00
10.000,00
5.623.000,00
5.633.000,00
12.365.0003.0000
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0,00
10.000,00
5.623.000,00
5.633.000,00
12.365.0003.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
12.365.0003.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
12.365.0003.2067
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0,00
0,00
5.614.000,00
5.614.000,00
Total .............................:
0,00
10.000,00
5.623.000,00
5.633.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 15 de 37
6 - SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
3 - DPTO.DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
12.000.0000.0000
Educação
10.000,00
10.000,00
6.913.225,00
6.933.225,00
12.361.0000.0000
Ensino Fundamental
10.000,00
10.000,00
6.913.225,00
6.933.225,00
12.361.0003.0000
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
10.000,00
10.000,00
6.913.225,00
6.933.225,00
12.361.0003.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
12.361.0003.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
12.361.0003.2069
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
0,00
6.902.225,00
6.902.225,00
12.361.0003.2071
ESTUDO CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
12.361.0003.4076
FEIRA DE CIÊNCIAS
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Total .............................:
10.000,00
10.000,00
6.913.225,00
6.933.225,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 16 de 37
6 - SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
4 - DPTO DE EDUCAÇAO-EMEI E EMEF-FUNDEB
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
12.000.0000.0000
Educação
0,00
20.000,00
35.796.800,00
35.816.800,00
12.361.0000.0000
Ensino Fundamental
0,00
10.000,00
17.757.000,00
17.767.000,00
12.361.0003.0000
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0,00
10.000,00
17.757.000,00
17.767.000,00
12.361.0003.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
12.361.0003.2069
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
0,00
17.757.000,00
17.757.000,00
12.365.0000.0000
Educação Infantil
0,00
10.000,00
18.039.800,00
18.049.800,00
12.365.0003.0000
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0,00
10.000,00
18.039.800,00
18.049.800,00
12.365.0003.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
12.365.0003.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
12.365.0003.2067
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0,00
0,00
18.024.800,00
18.024.800,00
Total .............................:
0,00
20.000,00
35.796.800,00
35.816.800,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 17 de 37
6 - SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
- DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
13.000.0000.0000
Cultura
0,00
10.000,00
185.000,00
195.000,00
13.392.0000.0000
Difusão Cultural
0,00
10.000,00
185.000,00
195.000,00
13.392.0004.0000
Desenvolvimento da Cultura
0,00
10.000,00
185.000,00
195.000,00
13.392.0004.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
13.392.0004.2074
REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO
0,00
0,00
82.000,00
82.000,00
13.392.0004.2075
MANUTENCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
13.392.0004.2087
MANUT.DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
0,00
0,00
99.000,00
99.000,00
Total .............................:
0,00
10.000,00
185.000,00
195.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 18 de 37
- SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
- DEPTO DE EDUCACAO-REC.VINCUL.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
12.000.0000.0000
Educação
7.000,00
200.100,00
3.473.436,00
3.680.536,00
12.306.0000.0000
Alimentação e Nutrição
7.000,00
0,00
730.000,00
737.000,00
12.306.0003.0000
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
7.000,00
0,00
730.000,00
737.000,00
12.306.0003.2076
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
0,00
0,00
730.000,00
730.000,00
12.306.0003.6076
PNAEF - MAIS EDUCAÇÃO
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
12.361.0000.0000
Ensino Fundamental
0,00
100.100,00
1.741.336,00
1.841.436,00
12.361.0003.0000
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0,00
100.100,00
1.741.336,00
1.841.436,00
12.361.0003.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
100.100,00
0,00
100.100,00
12.361.0003.2069
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
0,00
1.735.336,00
1.735.336,00
12.361.0003.2073
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
12.365.0000.0000
Educação Infantil
0,00
100.000,00
1.002.100,00
1.102.100,00
12.365.0003.0000
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0,00
100.000,00
1.002.100,00
1.102.100,00
12.365.0003.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
12.365.0003.2067
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
0,00
0,00
1.002.100,00
1.002.100,00
Total .............................:
7.000,00
200.100,00
3.473.436,00
3.680.536,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 19 de 37
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
15.000.0000.0000
Urbanismo
0,00
4.029.702,38
6.166.060,00
10.195.762,38
15.122.0000.0000
Administração Geral
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
15.122.0006.0000
Inra-Estrutura Urbana
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
15.122.0006.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
15.451.0000.0000
Infra-Estrutura Urbana
0,00
3.969.702,38
6.166.060,00
10.135.762,38
15.451.0006.0000
Inra-Estrutura Urbana
0,00
3.969.702,38
6.166.060,00
10.135.762,38
15.451.0006.1301
CONSTR REDES DE ESGOTO/CANAIS PLUV/PONTES/MUROS
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
15.451.0006.1701
ASFALTAR E PAVIMENTAR VIAS PUBLICAS
0,00
3.373.750,00
0,00
3.373.750,00
15.451.0006.1705
IMPLANT E CONSTR ABRIGOS C/BANCOS NAS PARADAS DE ONIBUS
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
15.451.0006.1706
IMPLEMENTAR PRAÇAS E AREAS DE LAZER COMUNITARIO
0,00
535.952,38
0,00
535.952,38
15.451.0006.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
15.451.0006.2077
MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS
0,00
0,00
6.152.060,00
6.152.060,00
Total .............................:
0,00
4.029.702,38
6.166.060,00
10.195.762,38
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 20 de 37
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
2 - DPTO.DE OBRAS,VIACAO SERV.URBANOS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
15.000.0000.0000
Urbanismo
0,00
100,00
577.600,00
577.700,00
15.451.0000.0000
Infra-Estrutura Urbana
0,00
0,00
577.600,00
577.600,00
15.451.0006.0000
Inra-Estrutura Urbana
0,00
0,00
577.600,00
577.600,00
15.451.0006.2078
MANUT DE PRAÇA/MURO/CALÇADA
0,00
0,00
114.000,00
114.000,00
15.451.0006.2079
MANUT DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
0,00
0,00
463.600,00
463.600,00
15.782.0000.0000
Transporte Rodoviário
0,00
100,00
0,00
100,00
15.782.0006.0000
Inra-Estrutura Urbana
0,00
100,00
0,00
100,00
15.782.0006.1102
ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA MUNICIPAL
0,00
100,00
0,00
100,00
26.000.0000.0000
Transporte
0,00
0,00
296.000,00
296.000,00
26.782.0000.0000
Transporte Rodoviário
0,00
0,00
296.000,00
296.000,00
26.782.0006.0000
Inra-Estrutura Urbana
0,00
0,00
296.000,00
296.000,00
26.782.0006.2082
MANUT DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
0,00
0,00
296.000,00
296.000,00
Total .............................:
0,00
100,00
873.600,00
873.700,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 21 de 37
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
3 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
15.000.0000.0000
Urbanismo
0,00
1.065.000,00
0,00
1.065.000,00
15.452.0000.0000
Serviços Urbanos
0,00
1.065.000,00
0,00
1.065.000,00
15.452.0007.0000
Iluminação Pública Urbana
0,00
1.065.000,00
0,00
1.065.000,00
15.452.0007.1910
MANUTENÇÃO DO SIST DE ILUM PUBLICA
0,00
1.065.000,00
0,00
1.065.000,00
Total .............................:
0,00
1.065.000,00
0,00
1.065.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 22 de 37
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
10.000.0000.0000
Saúde
279.000,00
1.459.075,48
39.670.490,00
41.408.565,48
10.301.0000.0000
Atenção Básica
258.000,00
1.156.200,00
27.280.600,00
28.694.800,00
10.301.0008.0000
Saúde Para Todos
258.000,00
1.156.200,00
27.280.600,00
28.694.800,00
10.301.0008.1101
ADQUIRIR EQUIP DE INFORM E SOFTWARES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.301.0008.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
32.000,00
0,00
32.000,00
10.301.0008.1105
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMAN (4935)
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
10.301.0008.1106
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMAN (4937)
0,00
1.003.000,00
0,00
1.003.000,00
10.301.0008.1401
INCREMENTAR A CRIACAO DE PROG DE SAUDE
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.301.0008.1402
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR UBS
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
10.301.0008.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
34.000,00
34.000,00
10.301.0008.2059
MANUT DA FARMACIA BASICA
0,00
0,00
428.100,00
428.100,00
10.301.0008.2061
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
0,00
0,00
1.493.100,00
1.493.100,00
10.301.0008.2085
MANUT DAS AÇOES BASICAS SAUDE
0,00
0,00
23.485.400,00
23.485.400,00
10.301.0008.2134
MANUT AGENTES COMUN DE SAUDE
0,00
0,00
685.000,00
685.000,00
10.301.0008.2135
MANUT SAUDE BUCAL
0,00
0,00
113.000,00
113.000,00
10.301.0008.2136
MANUT AÇOES BASICAS DA SAUDE - PMAQ
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
10.301.0008.2137
MANUT AÇOES BASICAS DA SAUDE - SIA
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
10.301.0008.2138
MANUT AÇOES BASICAS DA SAUDE - CAPS
0,00
0,00
333.000,00
333.000,00
10.301.0008.2302
PIM - PROG INFANCIA MELHOR
0,00
0,00
31.000,00
31.000,00
10.301.0008.2303
MELHOR EM CASA
0,00
0,00
603.000,00
603.000,00
10.301.0008.4059
MANUT FARMACIA BASICA - FRALDA
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
10.301.0008.4085
MANUT AÇOES BASICAS DA SAUDE - REDE CEGONHA
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
10.301.0008.6085
MANUT DAS AÇOES BASICAS SAUDE - AIDS
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
10.301.0008.8085
MANUT DAS AÇOES BASICAS SAUDE - RACISMO
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
10.302.0000.0000
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0,00
302.875,48
11.921.400,00
12.224.275,48
10.302.0008.0000
Saúde Para Todos
0,00
302.875,48
11.921.400,00
12.224.275,48
10.302.0008.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
10.302.0008.1403
AMPLIAR, REF E MELHORAR INFRA-ESTRUT HOSP GETULIO VARGAS
0,00
282.875,48
0,00
282.875,48
10.302.0008.2084
MANUT DO HOSPITAL MUN GETULIO VARGAS
0,00
0,00
7.525.000,00
7.525.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 23 de 37
10.302.0008.2085
MANUT DAS AÇOES BASICAS SAUDE
0,00
0,00
18.100,00
18.100,00
10.302.0008.2142
MANUT DO HOSPITAL MUN GETULIO VARGAS - AIH
0,00
0,00
4.378.300,00
4.378.300,00
10.304.0000.0000
Vigilância Sanitária
0,00
0,00
115.200,00
115.200,00
10.304.0008.0000
Saúde Para Todos
0,00
0,00
115.200,00
115.200,00
10.304.0008.2143
VIGILANCIA EM SAUDE
0,00
0,00
100.200,00
100.200,00
10.304.0008.2144
MANUT AÇOES BASICAS DA SAUDE - EDUC EM SAUDE
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
10.305.0000.0000
Vigilância Epidemiológica
21.000,00
0,00
333.290,00
354.290,00
10.305.0008.0000
Saúde Para Todos
21.000,00
0,00
333.290,00
354.290,00
10.305.0008.2060
VIGILANCIA EM SAUDE
0,00
0,00
302.000,00
302.000,00
10.305.0008.2143
VIGILANCIA EM SAUDE
0,00
0,00
31.290,00
31.290,00
10.305.0008.4060
VIGILANCIA EM SAUDE - AÇÕES DENGUE
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
10.306.0000.0000
Alimentação e Nutrição
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
10.306.0008.0000
Saúde Para Todos
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
10.306.0008.2085
MANUT DAS AÇOES BASICAS SAUDE
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
Total .............................:
279.000,00
1.459.075,48
39.670.490,00
41.408.565,48
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 24 de 37
9 - SECRETARIA MUN.INDUSTR.COMERC.TURISMO
1 - ADMINISTRACAO CENTRAL
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
23.000.0000.0000
Comércio e Serviços
0,00
35.000,00
527.000,00
562.000,00
23.695.0000.0000
Turismo
0,00
35.000,00
527.000,00
562.000,00
23.695.0009.0000
Desenvolvimento da Industria, Comércio e Turisco
0,00
35.000,00
527.000,00
562.000,00
23.695.0009.1101
ADQUIRIR EQUIP DE INFORM E SOFTWARES
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
23.695.0009.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
23.695.0009.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
23.695.0009.2086
MANUT DAS ATIV DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TUR
0,00
0,00
520.000,00
520.000,00
Total .............................:
0,00
35.000,00
527.000,00
562.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 25 de 37
9 - SECRETARIA MUN.INDUSTR.COMERC.TURISMO
2 - DPTO. INDUSTRIA E COMERCIO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
22.000.0000.0000
Indústria
0,00
154.100,00
0,00
154.100,00
22.661.0000.0000
Promoção Industrial
0,00
154.100,00
0,00
154.100,00
22.661.0009.0000
Desenvolvimento da Industria, Comércio e Turisco
0,00
154.100,00
0,00
154.100,00
22.661.0009.1501
INCREMENTAR POLO INDUSTRIAL
0,00
154.100,00
0,00
154.100,00
23.000.0000.0000
Comércio e Serviços
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
23.691.0000.0000
Promoção Comercial
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
23.691.0009.0000
Desenvolvimento da Industria, Comércio e Turisco
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
23.691.0009.2089
PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMERCIO LOCAL
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
Total .............................:
0,00
154.100,00
12.000,00
166.100,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 26 de 37
9 - SECRETARIA MUN.INDUSTR.COMERC.TURISMO
3 - DPTO. DE SERV. E TURISMO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
23.000.0000.0000
Comércio e Serviços
0,00
803.397,00
486.000,00
1.289.397,00
23.695.0000.0000
Turismo
0,00
803.397,00
486.000,00
1.289.397,00
23.695.0009.0000
Desenvolvimento da Industria, Comércio e Turisco
0,00
803.397,00
486.000,00
1.289.397,00
23.695.0009.1115
INFRA-ESTRUTURA EM TURISMO
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
23.695.0009.1601
IMPLEMENTAR PROJETO DESENV TURISTICO
0,00
793.397,00
0,00
793.397,00
23.695.0009.2075
MANUTENCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS
0,00
0,00
179.000,00
179.000,00
23.695.0009.2093
REALIZ DO FESTIVAL DO KERB C/ FEIRA DE ARTES
0,00
0,00
53.000,00
53.000,00
23.695.0009.2094
REALIZACAO DA FESTA DO MOTORISTA
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
23.695.0009.2095
REALIZACAO DA FESTA SAO PEDRO
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
23.695.0009.2096
REALIZ DA SEMANA DE ESTANCIA VELHA
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
23.695.0009.2097
REALIZACAO DE NATAL PARA TODOS
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
23.695.0009.2099
MANUTENCAO DA ROTA ROMANTICA
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
23.695.0009.2101
REALIZ DO CARNAVAL DE RUA MUN C/PREMIACAO
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
23.695.0009.2102
REALIZ DA SEMANA DA JUVENTUDE E MOTO ESTANCIA
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
23.695.0009.2115
MANUT EM TURISMOS,PRAÇAS,PARQUES E PONTOS TUR.
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
Total .............................:
0,00
803.397,00
486.000,00
1.289.397,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 27 de 37
10 - SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1 - FUNDO MUN DA ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
08.000.0000.0000
Assistência Social
0,00
210.100,00
3.750.200,00
3.960.300,00
08.122.0000.0000
Administração Geral
0,00
20.000,00
3.010.000,00
3.030.000,00
08.122.0010.0000
Gestão da Assistência Social no Município
0,00
20.000,00
3.010.000,00
3.030.000,00
08.122.0010.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
08.122.0010.2110
MANUT DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0,00
0,00
3.010.000,00
3.010.000,00
08.128.0000.0000
Formação de Recursos Humanos
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
08.128.0010.0000
Gestão da Assistência Social no Município
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
08.128.0010.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
08.241.0000.0000
Assistência ao Idoso
0,00
0,00
19.000,00
19.000,00
08.241.0010.0000
Gestão da Assistência Social no Município
0,00
0,00
19.000,00
19.000,00
08.241.0010.2111
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
08.241.0010.2122
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
08.242.0000.0000
Assistência ao Portador de Deficiência
0,00
0,00
23.000,00
23.000,00
08.242.0010.0000
Gestão da Assistência Social no Município
0,00
0,00
23.000,00
23.000,00
08.242.0010.2112
PROG DE ATEND PESSOA PORT NEC ESPECIAIS
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
08.242.0010.2194
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO DEFICIENTE
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
08.243.0000.0000
Assistência à Criança e ao Adolescente
0,00
1.000,00
418.200,00
419.200,00
08.243.0010.0000
Gestão da Assistência Social no Município
0,00
1.000,00
418.200,00
419.200,00
08.243.0010.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
08.243.0010.2109
PROG ATEND CRIANCA/ADOL ASEMA-FEAS
0,00
0,00
17.100,00
17.100,00
08.243.0010.2114
MANUT. ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR
0,00
0,00
341.000,00
341.000,00
08.243.0010.2118
PROG ATEND CRIANCA/ADOLESCENTE
0,00
0,00
50.100,00
50.100,00
08.243.0010.2124
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AS CRIANÇAS E ADOL.
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
08.243.0010.2126
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
08.244.0000.0000
Assistência Comunitária
0,00
189.100,00
276.000,00
465.100,00
08.244.0010.0000
Gestão da Assistência Social no Município
0,00
188.000,00
276.000,00
464.000,00
08.244.0010.1116
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS E CREAS
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
08.244.0010.1202
CONSTR CASA MORTUARIA E IMPLEM CEMITERIO MUNICIPAL
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
08.244.0010.1203
REFORMAR E AMPLIAR PADARIA COMUNITARIA
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 28 de 37
08.244.0010.1204
IMPLANT DA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS RISCO SOCIAL
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
08.244.0010.1205
CONSTRUIR E ADEQUAR CENTROS DE REFERENCIA (CRAS)
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
08.244.0010.1302
PROMOVER REGULARIZACAO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
08.244.0010.2105
MANUT DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
0,00
0,00
38.100,00
38.100,00
08.244.0010.2106
PROGR DE ATEND A FAMILIAS CARENTES
0,00
0,00
143.200,00
143.200,00
08.244.0010.2116
MANUT PAIF - PROGR ATENC INTEGR FAMILIA
0,00
0,00
26.100,00
26.100,00
08.244.0010.2117
MANUT E ORG DO CONSELHO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
08.244.0010.2125
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
08.244.0010.2187
MANUT DO CONSELHO MUN DE ASSIST SOCIAL
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
08.244.0010.2188
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CREAS - CENTRO REF ESP ASSIST
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
08.244.0010.2189
MANUT E ORG DO CONSELHO MUNIC DO IDOSO
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
08.244.0010.2220
PROGRAMA DE ATEND FAMILIAS RISCO SOCIAL
0,00
0,00
41.600,00
41.600,00
08.244.1000.0000
INCLUSAO SOCIAL P/TODOS
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
08.244.1000.1302
PROMOVER REGULARIZACAO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
10.000.0000.0000
Saúde
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.301.0000.0000
Atenção Básica
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.301.0008.0000
Saúde Para Todos
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.301.0008.2085
MANUT DAS AÇOES BASICAS SAUDE
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
Total .............................:
0,00
210.100,00
3.760.200,00
3.970.300,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 29 de 37
11 - SECR.MUN.DO MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOG.
1 - ADMINISTRACAO CENTRAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
18.000.0000.0000
Gestão Ambiental
0,00
40.000,00
1.393.000,00
1.433.000,00
18.541.0000.0000
Preservação e Conservação Ambiental
0,00
40.000,00
1.271.000,00
1.311.000,00
18.541.0011.0000
Meio Ambiente e Preservação Ecológica
0,00
40.000,00
1.271.000,00
1.311.000,00
18.541.0011.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
18.541.0011.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
18.541.0011.2191
MANUT DOS SERV DO DEP DE MEIO AMBIENTE
0,00
0,00
1.266.000,00
1.266.000,00
18.608.0000.0000
Promoção da Produção Agropecuária
0,00
0,00
122.000,00
122.000,00
18.608.0011.0000
Meio Ambiente e Preservação Ecológica
0,00
0,00
122.000,00
122.000,00
18.608.0011.2182
AGRICULTURA FAMILIAR
0,00
0,00
122.000,00
122.000,00
Total .............................:
0,00
40.000,00
1.393.000,00
1.433.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 30 de 37
11 - SECR.MUN.DO MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOG.
2 - DPTO. DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
18.000.0000.0000
Gestão Ambiental
0,00
0,00
221.100,00
221.100,00
18.541.0000.0000
Preservação e Conservação Ambiental
0,00
0,00
31.000,00
31.000,00
18.541.0011.0000
Meio Ambiente e Preservação Ecológica
0,00
0,00
31.000,00
31.000,00
18.541.0011.2129
MANUT DE CONSORCIOS PUBLICOS
0,00
0,00
31.000,00
31.000,00
18.542.0000.0000
Controle Ambiental
0,00
0,00
190.100,00
190.100,00
18.542.0011.0000
Meio Ambiente e Preservação Ecológica
0,00
0,00
190.100,00
190.100,00
18.542.0011.2193
MANUT DO DEP DE PRESERVACAO ECOLOGICA
0,00
0,00
190.100,00
190.100,00
Total .............................:
0,00
0,00
221.100,00
221.100,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 31 de 37
11 - SECR.MUN.DO MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOG.
3 - LIMPEZA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
18.000.0000.0000
Gestão Ambiental
0,00
0,00
2.307.000,00
2.307.000,00
18.541.0000.0000
Preservação e Conservação Ambiental
0,00
0,00
2.307.000,00
2.307.000,00
18.541.0011.0000
Meio Ambiente e Preservação Ecológica
0,00
0,00
2.307.000,00
2.307.000,00
18.541.0011.2315
COLETA DE LIXO E SERVICOS URBANOS
0,00
0,00
2.307.000,00
2.307.000,00
Total .............................:
0,00
0,00
2.307.000,00
2.307.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 32 de 37
12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES
1 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
28.000.0000.0000
Encargos Especiais
0,00
0,00
25.357.000,00
25.357.000,00
28.272.0000.0000
Previdência do Regime Estatutário
0,00
0,00
25.357.000,00
25.357.000,00
28.272.0000.0000
ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
0,00
25.357.000,00
25.357.000,00
28.272.0000.2997
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES
0,00
0,00
25.357.000,00
25.357.000,00
99.000.0000.0000
Reserva de Contingência
0,00
0,00
10.993.500,00
10.993.500,00
99.997.0000.0000
Reserva do RPPS
0,00
0,00
10.993.500,00
10.993.500,00
99.997.0000.0000
ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
0,00
10.993.500,00
10.993.500,00
99.997.0000.2997
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES
0,00
0,00
10.993.500,00
10.993.500,00
Total .............................:
0,00
0,00
36.350.500,00
36.350.500,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 33 de 37
12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES
2 - TAXA de ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
09.000.0000.0000
Previdência Social
0,00
0,00
585.500,00
585.500,00
09.272.0000.0000
Previdência do Regime Estatutário
0,00
0,00
585.500,00
585.500,00
09.272.0002.0000
APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
0,00
0,00
585.500,00
585.500,00
09.272.0002.2995
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FAP
0,00
0,00
585.500,00
585.500,00
Total .............................:
0,00
0,00
585.500,00
585.500,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 34 de 37
13 - SECR.MUC.DO PLANEJAMENTO URBANO
1 - ADMINISTRACAO CENTRAL
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
15.000.0000.0000
Urbanismo
0,00
10.000,00
1.376.000,00
1.386.000,00
15.127.0000.0000
Ordenamento Territorial
0,00
10.000,00
1.376.000,00
1.386.000,00
15.127.0012.0000
Planejamento Urbano
0,00
10.000,00
1.376.000,00
1.386.000,00
15.127.0012.1104
ADQUIRIR EQUIP E MAT PERMANENTES
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
15.127.0012.2051
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
15.127.0012.2123
MANUT DA SEC DE PLANEJAMENTO URBANO
0,00
0,00
1.371.000,00
1.371.000,00
Total .............................:
0,00
10.000,00
1.376.000,00
1.386.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 35 de 37
14 - RESERVA DE CONTINGENCIA
1 - RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
PROJETOS
ATIVIDADES
TOTAL
99.000.0000.0000
Reserva de Contingência
0,00
0,00
2.903.250,00
2.903.250,00
99.999.0000.0000
Reserva de Contingência
0,00
0,00
2.903.250,00
2.903.250,00
99.999.0000.0000
ENCARGOS ESPECIAIS
0,00
0,00
2.903.250,00
2.903.250,00
99.999.0000.2999
RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00
0,00
2.903.250,00
2.903.250,00
Total .............................:
0,00
0,00
2.903.250,00
2.903.250,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 36 de 37
Total Geral ....................: 856.000,00 8.550.674,86 175.828.961,00 185.235.635,86
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:43:03
Emitido por Stefani Fell Página 37 de 37
Funções
Órgão
Administração
Assistência Social
Comércio e Serviços
Cultura
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
1.708.500,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 SECRETARIA MUNIC.DA ADMINISTRACAO
7.559.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
2.643.700,00
195.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SECRETARIA MUN.INDUSTR.COMERC.TURISMO
1.863.397,00
SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECR.MUN.DO MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOG.
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES
3.960.300,00
SECR.MUC.DO PLANEJAMENTO URBANO
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total ....................................:
11.911.700,00
3.960.300,00
1.863.397,00
195.000,00
Órgão
Desporto e Lazer
Educação
Encargos Especiais
Essencial à Justiça
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
295.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA MUNIC.DA ADMINISTRACAO
227.000,00
1.033.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SECRETARIA MUN.INDUSTR.COMERC.TURISMO
58.705.561,00
333.000,00
SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECR.MUN.DO MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOG.
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES
25.357.000,00
SECR.MUC.DO PLANEJAMENTO URBANO
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total ....................................:
295.000,00
58.705.561,00
25.917.000,00
1.033.300,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:44:27
Emitido por Stefani Fell
Página 1 de 3
Órgão
Gestão Ambiental
Indústria
Legislativa
Previdência Social
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA MUNIC.DA ADMINISTRACAO
2.875.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SECRETARIA MUN.INDUSTR.COMERC.TURISMO
154.100,00
SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECR.MUN.DO MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOG.
3.961.100,00
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES
SECR.MUC.DO PLANEJAMENTO URBANO
RESERVA DE CONTINGENCIA
585.500,00
Total ....................................:
3.961.100,00
154.100,00
2.875.000,00
585.500,00
Órgão
Reserva de Contingência
Saúde
Segurança Pública
Transporte
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA MUNIC.DA ADMINISTRACAO
92.000,00
4.850.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SECRETARIA MUN.INDUSTR.COMERC.TURISMO
10 SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
41.408.565,48
10.000,00
296.000,00
11 SECR.MUN.DO MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOG.
FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES
SECR.MUC.DO PLANEJAMENTO URBANO
RESERVA DE CONTINGENCIA
10.993.500,00
2.903.250,00
Total ....................................:
13.896.750,00
41.418.565,48
4.942.900,00
296.000,00
Órgão
Urbanismo
Total
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
2.875.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
2.095.500,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:44:27
Emitido por Stefani Fell
Página 2 de 3
Órgão
Urbanismo
Total
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
1.260.300,00
04 SECRETARIA MUNIC.DA ADMINISTRACAO
12.410.400,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2.976.700,00
06 SECRET MUN.DE EDUCACAO E CULTURA
58.900.561,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
11.838.462,38
12.134.462,38
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
41.408.565,48
09 SECRETARIA MUN.INDUSTR.COMERC.TURISMO
2.017.497,00
10 SECR MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.970.300,00
11 SECR.MUN.DO MEIO AMBIENTE E PRES.ECOLOG.
3.961.100,00
12 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES
36.936.000,00
13 SECR.MUC.DO PLANEJAMENTO URBANO
1.386.000,00
1.386.000,00
14 RESERVA DE CONTINGENCIA
2.903.250,00
Total ....................................:
13.224.462,38
185.235.635,86
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 14/10/2020, Hora da emissão 15:44:27
Emitido por Stefani Fell
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