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materia nº 184/2014

Tipo Projeto de Lei (Executivo)
Número / Ano 184 / 2014
Date 2014-11-10
EmentaESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 (COM 03 EMENDAS)
native_id2869

Autoria

Tramitação (latest 8)

DateStatusTurnoTexto
2015-01-07 Respondida — Lei n.º 6.051, de 09 de dezembro de 2014, disponível para consulta em Documento Acessório.
2014-11-28 Aguardando Sanção / Promulgação — Encaminhado para sanção do Prefeito Municipal, através do Ofício nº 492/2014/CM.
2014-11-27 Proposição aprovada — Após aprovação (9x0), à Secretaria para encaminhamento.
2014-11-27 Proposição inclusa na Ordem do Dia — Inclusa na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 27.11.2014
2014-11-25 Parecer favorável — Parecer, por unanimidade, em conjunto com a CGP, pela aprovação do projeto com as 03 emendas.
2014-11-14 Parecer favorável — Parecer entendendo que o projeto encontra-se revestido das formalidades normativas dispostas na CF e na legislação infraconstitucional aplicável.
2014-11-13 Aguardando emissão de Parecer Jurídico — Para Parecer.
2014-11-10 Proposição inclusa no expediente — Inclusa para leitura no Expediente da Sessão Ordinária do dia 13.11.14

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2019-05-10T11:12:39.355636-03:00 Aprovado 9 0 0
2019-05-10T11:12:39.355636-03:00 Aprovado 9 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.88 · pages: 215 

e name eee pe
CÂMARA MUBICIPAL DE MONTEMEGRO
ave OD 2 - St 8 = Rudy
PROJETO DE LEI N.º 184, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Montenegro para O
exercício de 2015.
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2015, compreendendo:
|- o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos,
Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta;
Il- o Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;
Ill — o Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde, abrangendo
todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.
Art. 2º O Orçamento Fiscal consolidado do Município de Montenegro para O
exercício de 2015 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 200.786.900,00 (Duzentos
milhões, setecentos e oitenta e seis mil e novecentos reais), discriminados pelos anexos
integrantes desta Lei.
Art. 3º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e
outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das
especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei.
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
Receitas Correntes R$ 171.015.817,00
Receita Tributária R$ 25.995.000,00
Receita Contribuições — Prefeitura R$ 350.000,00
Receita Patrimonial R$ 2.962.700,00
Receita de Serviços R$ 1.535.503,00
Transferências Correntes R$ 133.032.176,20
Outras Receitas Correntes R$ 7.140.437,80
(-) Deduções da Receita R$ 17.840.100,00
Receitas de Capital R$ 14.024.283,00
Alienação de Bens R$ 400.000,00
Amortizações de Empréstimos R$ 180.000,00
Outras Receitas de Capital R$ 96.500,00
Transferências de capital R$ 13.347.783,00
Subtotal 1 R$ —167.200.000,00
2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
Fundação Municipal de Artes de Montenegro — FUNDARTE
Receitas Correntes R$ 1.235.400,00
Receita Patrimonial R$ 855.000,00
Receita de Serviços R$ 264.000,00
Transferências Correntes R$ 104.450,00
Outras Receitas Correntes R$ 11.950,00
Receitas de Capital R$ 451.500,00
Alienação de Bens R$ 1.500,00
Transferências de Capital R$ 450.000,00
Subtotal 2 R$ 1.686.900,00
3. SEGURIDADE SOCIAL — ASSISTÊNCIA À SAÚDE:
FAP — Fundo de Aposentadoria e Pensão
Receitas Correntes R$ 13.775.500,00
Receita de Contribuições R$ 4.433.500,00
Receita Patrimonial R$ 8.698.000,00
Outras Receitas R$ 644.000,00
Intra-Orçamentárias 11.724.500,00
Subtotal 3 R$ 25.500.000,00
FAS — Fundo de Assistência à Saúde
Receitas Correntes R$ 3.378.000,00
Receita Contribuições R$ 3.296.000,00
Receita Patrimonial R$ 70.000,00
Outras Receitas/Indenizações/Restituições R$ 12.000,00
Intra-Orçametária R$ 3.022.000,00
Subtotal 4 R$ 6.400.000,00
Total R$ 200.786.900,00
Art. 4º As despesas da Administração Direta e Indireta serão realizadas
segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”,
integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.
1. POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 — Legislativa R$ 6.659.798,00
04 — Administração R$ 40.343.613,00
05 — Defesa Nacional R$ 17.500,00
06 — Segurança Pública R$ 656.000,00
08 — Assistência Social R$ 2.663.121,00
09 — Previdência social R$ 11.477.000,00
10 — Saúde R$ 44.265.579,00
12 — Educação R$ 53.430.390,00
13 — Cultura R$ 2.713.611,00
14 — Direitos da Cidadania R$ 441.000,00
15 — Urbanismo R$ 9.928.216,00
16 — Habitação R$ 1.377.204,00
18 — Gestão Ambiental
20 — Agricultura
22 — Indústria
23 — Comércio e Serviços
25 — Energia
26 — Transporte
27 — Desporto e Lazer
28 — Encargos Especiais
99 — Reserva de Contingência
Total
2. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Administração Direta
Poder Legislativo
01 — Câmara Municipal
Poder Executivo
02 — Gabinete do Prefeito
03 — Secretaria Municipal de Administração
04 — Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
05 — Secretaria Municipal da Fazenda
06 — Secretaria Municipal de Saúde
07 — Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos
08 — Secretaria Municipal de Obras Públicas
09 — Secretaria Municipal de Educação e Cultura
10 - Reserva de Contingências
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
15 — Secretaria Municipal de Meio Ambiente
16 — Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento
17 — Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e
Cidadania
Subtotal 01
FAP
FAS
Subtotal 2
Administração Indireta
13 — Fundação Municipal de Artes de Montenegro
Recursos Próprios
Repasse Prefeitura — Custeio/LDO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.020.055,00
2.270.851,00
450.000,00
1.466.500,00
1.410.472,00
595.763,00
662.227,00
3.285.000,00
15.653.000,00
200.786.900,00
6.659.798,00
4.315.087,00
14.642.015,00
3.076.903,00
6.823.324,00
37.865.579,00
17.775.854,00
5.568.848,00
55.338.628,00
1.600.000,00
3.120.851,00
2.102.805,00
1.172.448,00
4.821.325,00
164.883.465,00
25.500.000,00
6.400.000,00
31.900.000,00
1.686.900,00
2.316.535,00
Subtotal 3 R$ 4.003.435,00
Total R$ 200.786.900,00
Parágrafo único. A Reserva de Contingência perfaz um total de R$
1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e é desdobrada nos seguintes índices:
| - 60% (sessenta por cento) — para passivos contingentes, eventos fiscais
imprevistos e eventos da natureza;
Il - 40% (quarenta por cento) — para atender a insuficiência de recursos no
orçamento — contrapartida de convênios — e possível frustração de receitas.
Art. 5º Estão plenamente assegurados recursos para Os investimentos em
fase de execução em conformidade com o art. 5.º da Lei n.º 6.002, de 13 de outubro de 2014,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, e com O art. 45 da Lei
Complementar n.º 101, de 2000.
Art. 6º O Orçamento das Despesas da Administração Indireta poderá ser
expandido até o limite da sua efetiva arrecadação.
Art. 7º Ficam autorizados:
| - Ao Poder Executivo, por meio de Decreto, a abertura de Créditos
Adicionais Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada,
compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de
dotações orçamentárias, nos termos do art. 7.º da Lei n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização
de recursos provenientes de:
a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
b) Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício
anterior, efetivamente apurados em balanço;
c) Excesso de arrecadação.
Il - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara,
a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de sua
despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de
suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos
provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.
Parágrafo único. Estende-se o art. 7.º para a Administração Indireta.
Art. 8º Os limites autorizados no art. 7.º não serão onerados quando o
Crédito Suplementar se destinar a atender:
| — insuficiências de dotações do grupo de Natureza da Despesa 1-
Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de
despesas consignadas ao mesmo grupo;
Il — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais,
amortização, juros e encargos da dívida;
Il — despesas relativas à aplicação ou transferências de receitas vinculadas
que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;
IV — remanejo de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade,
existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o limite da
dotação;
V — Créditos Suplementares com saldos de recursos vinculados e não
vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;
VI — realizar operações de Crédito internas e externas até o limite de 16%
(dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7.º da Resolução do
Senado Federal n.º 43, de 2001.
Parágrafo único. Estende-se o art. 8.º para a Administração Indireta.
Art. 9º Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros a
título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta, conforme
legislação em vigor.
Art. 10. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta
Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos
demonstrativos referidos nos incisos |, II, Ill e IV do art. 1.º da Lei n.º 6.002, de 13 de outubro
de 2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.
Art, 11. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos
do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização
das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Art. 12. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas
de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do plano de contas do TCE — Tribunal de
Contas do Estado para o ano de 2015.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 10 de
novembro de 2014.
A
AZEREDO
refeito Municipal.
E MONTENEGR
dA
E VOLOS 3 ÍGVOS em
Discutido e vota
| Resultado da Votaç
t
BA
abstenções em
Presidente
Votos contfã em
Lecce ranante a
ANEXO A
a) Orçamento Fiscal contendo
Administração Direta, Indireta e Fundos
(dotações);
Página 1 de 38
05/11/2014 16:19:03
solidação Total
* Prefeitura Municipal de Montenegro - Con
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
02.01.04.122.0021 .2201 Gabinete do Prefeito e Órgá:
os de Cooperação :
Rubrica * Valor Fixado vo
50304 3.1.9.0.11 .00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 972.952,00
50423 3.1 .9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.076,00
50448 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 21.800,00
50591 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
50592 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00
50593 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 25.000,00
50594 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 50.000,00
50595 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 220.000,00
50596 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50597 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
1.357.828,00
rear
02.01 .04.122.0021.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE |
Rubrica valor Fixado - H
50568 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 70.000,00 Ki
70.000,00
02.01.04.122.0059.2203 OSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO
Rubrica valor Fixado
50598 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.000,00
4.000,00
eee À
02.01.04.122.0105.1202 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado.
50025 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
35.000,00,
02.01.04.122.0190.1220 Aquisição de imóveis
Rubrica Valor Fixado +:
50078 4.4.9.0.61 .00.00.00.00 0001 .00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00
50.000,00.
commerce
02.01.04.243.0021.2202 CONSELHO TUTELAR Rr
Rubrica Valor Fixado
50305 3,1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 193.226,00 -
|
50599 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 : H
50600 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 Í
|
208.226,00
02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE
Valor Fixado
Rubrica
50306 3.1.9.0.1 1.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 557.497,00
50307 3.1.9.0.1 6.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 5.079,00
50449 3.3.9.0.1 4.00.00.00.00 0001 .00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50601 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
50602 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35.000,00
607.776,00
02.02.04.122.0021.2297 ESTAGIÁRIOS SEC. GERAL
Rubrica Valor Fixado
50569 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 55.000,00
55.000,00
02.02.04.122.0105.1203 Aquisição de bens móveis :
Rubrica valor Fixado
49966 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
40.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 38
05/11/2014 16:19:03
e - Projeto Fi Papo Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
GABINETE DO PREFEI
02.03.04.122.0021.2205 PROCURADORIA GERAL DO pm
Rubrica Valor Fixado
50308 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 657.567,00
50309 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 14.687,00
50450 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
50603 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
50604 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
50605 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
50606 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
756.254,00
02.03.04.122.0021.2299 ESTAGIÁRIOS PGM
Rubrica Valor Fixado
50570 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
30.000,00
02.03.04.122.0105.1205 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
50000 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
02.04.04.122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO R
Rubrica Valor Fixado
50310 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 103.108,00
50311 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
50451 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2:000,00
50607 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50608 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
50609 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
221.108,00
02.04.04.122.0105.1204 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
50026 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
02.05.04.124.0021.2207 CONTROLE INTERNO
Rubrica Valor Fixado
50312 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 219.748,00
50313 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6.432,00
50452 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
50610 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50611 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
232.680,00
02.06.06.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
Rubrica Valor Fixado
50612 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 125.000,00
125.000,00
02.06.06.182.0028.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
Rubrica Valor Fixado
50613 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50614 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
26.000,00
02.07.04.122.0105.1213 Aquisição de equip. mat. permanente FUMREBOM
Rubrica Valor Fixado
50079 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
E a erre ra ii ar iris ri eee recorreram cre rerrerecememoreremeiarmeeer
coreana amem emereerememem
> “Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 3 de 38
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Exercício de 2015 - Versão nº 106
Relação - Projeto Fixação Despesa
02.07.04.122.0111.1223 Reforma corpo de bombeiros
Rubrica Valor Fixado
49955 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
50014 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 80.000,00
180.000,00
02.07.06.182.0028.2209 “ FUMREBOM
Rubrica Valor Fixado
50615 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
50616 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
50617 3.3.9.0.39.00.09.00.00 1020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
l 55.000,00
02.08.04.122.0021.2213 CENTRAL DE VEÍCULOS
Rubrica Valor Fixado
50314 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00990 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 174.848,00
50315 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6.667,00
50453 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50618 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
50619 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE: TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.400,00
221.715,00
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC
Rubrica Valor Fixado
50316 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.000,00
50317 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
50454 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
50620 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
50621 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
17.500,00
Ss ÁRas
021.2301
03.01.04.122.0
Rubrica Valor Fixado
50318 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50319 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 671.485,00
50320 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.836,00
50455 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
50622 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
50623 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOGOMOCAO 1.000,00
50624 3.3.9.0.38.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 90.600,00
50625 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
50626 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
50627 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
839.821,00
03.01.04.122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS SMAD
Rubrica Valor Fixado
50572 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70.000,00
era eee e erre 70.000,00
03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50303 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 36.456,00
50300 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.380.627,00
4.417.083,00
eai irei easier rateio errei
|
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 4 de 38
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
E SUA ESTO
CARS
03.01.04.122.0105.1303 Aquisição de bens móveis/informática E)
Rubrica Valor Fixado
49976 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00 |
180.000,00
03.01.06.181.0121.1386 Sistema de internet e videomonitoramento
Rubrica Valor Fixado
50082 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
50081 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS» PESSOA JUR 100.000,00 E
50080 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE > 300:000,00 *
450.000,00
03.04.04.122.0021.2305 DEPTO DE PESSOAL
Rubrica Valor Fixado |
50321 .3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.492.428,00
50322 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 403.166,00
50456 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
50628 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
50629 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
50630 3.3.9.0.39.00.09.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
1.956.694,00
03.04.04.271.0021.2308 INATIVOS E PENSIONISTAS !
Rubrica Valor Fixado
50323 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0001.00000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 446.902,00
50324 3.1.9.0.03.00.00.00.00 0001.00000 PENSOES 111.096,00
557.998,00
03.04.04.271.0030.2307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS '
Rubrica Valor Fixado
50985 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 100,00
50424 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.148.646,00
50431 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.086.725,00
50430 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.445.000,00
7.680.471,00
03.04.04.271.0031.2307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
50490 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 240.000,00
50491 4.6.9.1.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 520.000,00
760.000,00
03.05.04.126.0021.2308 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Rubrica . Valor Fixado
50325 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 174.041,00
50326 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 407,00
50457 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
50631 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50632 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 550.000,00
729.948,00
04.01.04.122.0021.2401
Rubrica Valor Fixado
50327 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 397.261,00
50328 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4.142,00
50458 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
50633 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
50634 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
Relação - Projeto Fixação Despesa
: * Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
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Exercício de 2015 - Versão nº 106
04.01.04.122.0021.2401
Rubrica
50635 3.3.9.0.36.00.00.00.00
50636 3.3.9.0.39.00.00.00.00
50637 4.4.9.0.30.00.00.00.00
50638 4.4.9.0.39.00.00.00.00
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
Valor Fixado
1.000,00
40.000,00
500,00
500,00
457.403,00
a a a E e er ie ie rei irei eee vierem
04.01.04,.122.0021.2499
Rubrica
50573 3.3.9.0.39.00.00.00.00
04.01,04,122.0105.1402
Rubrica
50027 4.4.9.0.52.00.00.00.00
ESTAGIÁRIOS SMIG
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Aquisição bens móveis
corrraparo
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Fixado
20.000,00
20.000,00
” ,
Valor Fixado
18.000,00
18.000,00
rara eee eia eee erraram mr re ememrremereao
reforma restaurante parque centenário
04.01.04.122,0111.1420
Rubrica
50003 3.3.9.0.39.00.00.00.00
49961 4.4.9.0.51.00.00.00.00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
Valor Fixado
50.000,00
30.000,00
80.000,00
rear rir reemitir em e eee eee rememeeem
reforma telhado ECOCITRUS
04.01.04,122.0111.1485
Rubrica
50083 3.3.6.0.41.00.00.00.00
04.01.04.122.0190.1496
Rubrica
50085 3.3.9.0.39.00.00.00.00
50084 4.4.9.0.61.00.00.00.00
04,01.12.364.0146.1404
Rubrica
50639 3.3.9.0.33.00.00.00.00
0001.00000 CONTRIBUICOES
Aquisição área de terra de interesse público
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS
Valor Fixado
100.000,00
100.000,00
Valor Fixado
5.000,00
30.000,00
35.000,00
AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Valor Fixado
200.000,00
200.000,00
irei rea ore ir rio iria e erre em e era are irei errar arena re ee emma
Apoio a datas comemorativas
04.01.13.392,0150.1401
Rubrica
49954 3.3.9.0.36.00.00.00.00
49981 3.3.9.0.39.00.00.00.00
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor Fixado
50.000,00
100.000,00
150.000,00
re e e aeee
04.01.22.661.0062.2403
Rubrica
50489 3.3.6.0.41.00.00.00.00
INCENTIVO MOMENTIVE
0001.00000 CONTRIBUICOES
Valor Fixado
200.000,00
200.000,00
eee rea re ra eeeremea eereemrra e eeee aeeemeeeerreeeermmre merprceeeeeero
04.01.22.661.0174.1403
Rubrica
49979 3.3.6.0.41.00.00.00.00
04.01.22.661.0174.1498
Rubrica
50087 3.3.9.0.30.60.00.00.00
50086 3.3.9.0.39.00.00.00.00
50088 4.4.9.0.51.00.00.00.00
Incentivos
0001.00000 CONTRIBUICOES
Manutenção e melhorias Distrito industrial
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
PESSOA JURIDICA
Valor Fixado
100.000,00
100.000,00
Valor Fixado
20.000,00
25.000,00
5.000,00
50.000,00
Ê
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Exercício de 2015 - Versão nº 106
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Fuleço - ba a Fixação Despesa
OE
Sa
TER
ES o
RES NS SE
iSTRIA, COMERC
04.014.22.881.0174.2404 Incentivos indústrias/contribuições
Rubrica Valor Fixado
49973 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 100.000,00 :
100.000,00 :
04.01.23.691.0187.1411 PROGRAMA MINHA NOTA
Rubrica Valor Fixadi
50640 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
50841 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 58.000,00,
50642 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00 :
72.000,00,
04.01.23.692.0187.1415 Reforma Incubadora Empresarial . . t
Rubrica Valor Fixado
50090 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
50089 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
e 30.000,00
04.01.23.695.0175.1424 Melhorias infraostrutura Morro São João
Rubrica Valor Fixado
50093 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
50092 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TÉRCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50091 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50094 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1275.00000 OBRAS E INSTALACOES 1.048.000,00
1.152.000,00
04.01.23.695.0177.1425 Infraestrutura Rota Sabores é Saberes
Rubrica Valor Fixado
50095 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
50096 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00;
20.000,00]
04.01.23.695.0177.2402 Fundo Municipal de Turismo À
Rubrica Valor Fixado!
50097 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00:
50098 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA « 7.090,00:
27.000,00
04.01.23.695.0178.1497 Melhorias as vias de acesso indústrias
Rubrica Valor Fixado
50099 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
50100 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
, 50.000,00
04.01.23.695.0188.1406 Infraestrutura Balneário Municipal
Rubrica Valor Fixado
50102 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13.000,00
50104 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1275.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 42.500,00
50101 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
50103 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1275.00000 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
115.500,00
04.01.26.781.0179.1407 Melhorias infraestrutura aeródromo municipal
Rubrica Valor Fixado
49974 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
49994 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 25.000,00
49962 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
100.000,00
ae ii e mi me
= Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 7 de 38
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Relação - Projeto Fixação Despesa Versão nº 106
05.01.04.061 0000.0502 SENTENÇAS JUDICIAI
Rubrica valor Fixado
50436 3.3.9.0.91 .00.00.00.00 0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS 800.000,00
800.060,00-
TT
05.01.04.122.0100.1 502 Plano de Carreira e Ampliação de quadro de pessoal
Rubrica Valor Fixado
49978 3.1 .9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 800.000,00
800.000,00
eme
nto de pessoal
05.01.04.122.0100.1 508 Assessoria tributárialtreiname
Rubrica valor Fixado
50105 23.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
50004 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000,00
90.000,00
errei
05.01.04.122.0105.1 503 Aquisição de bens móvelslinformática
Rubrica Valor Fixado
49967 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
40.000,00
05.01.04.122.0111.4 518 Adequação!ampliação prédios públicos
Rubrica Valor Fixado
49982 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00 -
49983 4.4.9.0.51 00.00.00.00 — 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
50.000,00
derrame rem eee eee a Epic nei ren rear meme
05.01.0441 23.0000.0501 SME - ADMINISTRAÇÃO e: .
Rubrica valor Fixado
50643 3.3.2.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
50644 3.3.3.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
50645 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.000,00
9.500,00
05.01.04.123.0021.2501 SMF - ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50329 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.238.586,00
50330 3.1.9.0.16.00.00.00.00 00014.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL civi 44.238,00
50459 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0004.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
50646 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
50647 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
50648 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
50649 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
50650 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120.000,00
50651 3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
50652 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
50653 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.498.824,00
05.01.04.123.0021.2599 ESTAGIÁRIOS SMF
Rubrica Valor Fixado
50574 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70.000,00
70.000,00
ee rr re
05.01.04.123.0060.2502 TARIFAS BANCÁRIAS
Rubrica Valor Fixado
50437 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 180.000,00
180.000,00
Página & de só
05/11/2014 16:19:03
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
05.01.28.843.0000.0503 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA
Rubrica Valor Fixado
R CONTRATO 1.240.000,00
1.240.000,00
50986 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA PO!
05.01.28.843.0000.0514 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS
Valor Fixado
Rubrica
50439 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 150.000,00
660.000,00
50440 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001 .00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
810.000,00
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM 5
05.01.28.843.0000.0515
Valor Fixado
Rubrica
50441 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 282.000,00; |
E k
148.000,00 ;:
50442 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
430.000,00
ceara eee mer
05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL
Valor Fixado
Rubrica
50443 3.2.9.0.21 00.00.00.00 — 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 188.500,00
50447 4.6.9.0.71 .00.00.00.00 0001 .00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 486.500,00
675.000,00
05.01.28.843.0000.0517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA
Rubrica Valor Fixado
50445 3.2.9.0.21 .00.00.00.00 0001 .00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 36.000,00
50446 4.6.9.0.71 00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 94.000,00
130.000,00
06.01.10.122.0005.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO
Rubrica
50331 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
50332 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
50462 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00:
50887 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00.
50888 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00
50889 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 170.090,00
50890 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50891 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
, 2.112.520,00
06.01.10.122.0005.2697 ESTAGIÁRIOS REC. ASPS
Rubrica Valor Fixado
50590 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 183.500,00
183.500,00
erre eme
06.01.10.122.0057.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50299 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0040.00000 AUXILIO-ALIMENTACÃO 445.553,00
445.553,00
06.01.10.271.0030.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50425 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 254.056,00
50432 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0040.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.689.587,00
1.943.643,00
TT
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Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
06.01.10.271.0316.2601
ASPS - ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50333 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.000,00
1.000,00
oieee remetem eme
06.02.10.301.0129.1808 Construção do CAPS |
Rubrica Valor Fixado
50106 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACÕES 50.000,00
50.000,00
eee
06.02.10.301.01 33.1628 Construção Centro da Mulher e Infectologia
Rubrica Valor Fixado
49963 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
200.000,00
06.02.10.302.0005.2602 ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA
Rubrica * Valor Fixado
50334 3.1.9:0.04.00.00.00.00 0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 65.788,00
50335 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.655.181,00
50336 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 100.593,00
50463 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
50895 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
50896 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 490.000,00
50897 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
50898 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 7.000,00
50899 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.980.806,00 -
50435 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0040.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
50900 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50901 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR “500,00
43.515.868,00
eee
06.02.10.302.0005.2633 CONSÓRCIO CISICAÍ - RATEIO ASPS
Rubrica Valor Fixado
50902 3.1.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 110.000,00
50903 3.3.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 180.000,00
50904 4.4.7. 4.70.00.00.00.00 0040.00900 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.967,00
300.967,00
06.02.10.302.0005.2634 Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União
Rubrica Valor Fixado
50905 3.3.9.3.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
50906 3.3.9.3.32.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000,00
50907 3.3.9.3.36.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
50908 3,3.9.3.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500.000,00
4.021.000,00
06.02.10.302.0024.2604 REPASSES A ENTIDADES
Rubrica Valor Fixado
50909 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 30.000,00
30.000,00
coracao error
06.02.10.302.0048.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 Ed .
Rubrica Valor Fixado
50910 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 804.000,00
804.000,00
rea ee rem
06.02.10.302.0051.2603 CONTRAPARTIDAS PACS - PSF
Rubrica valor Fixado
50337 3,1.9.0.04.00.00.00.00 0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 10 de 38
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
08.02.10.302.0051.2603 CONTRAPARTIDAS PACS - PSF
Rubrica Valor Fixado
50338 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 500,00
1.000,00
raras is users trata
06.02.10.302.0105.1622 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
50002 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
45.000,00
rare reemitir ame seremmeemmiieremememem arcar repre eee cremesramrorm
06.02.10.302.0134.1622 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
50015 4.4.9.0.39.00.00.00.00. 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
49987 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATER àL PERMANENTE 5.000,00
6.000,00
ereta eee ereta riram rr rir riram
06.02.10.302.0134.1625 reforma e ampliação das unidades de ESF
Rubrica Valor Fixado
50108 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
50109 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
200.000,00
orem remeter rr rente reias serraria errei
06.02.10.302.0134.1683 Construção de UBS
Rubrica Valor Fixado
50110 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
erre e re er remete emerson
06.02.10.302.0134.1604 Aquisição de área de terra
Rubrica Valor Fixado
50111 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0040.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 200.000,00
200.000,00
DS O
06.02.10.302.0134.1693 Construção Almoxarifado Central
Rubrica Valor Fixado
50112 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 170.000,00
170.000,00
ee ei re rr er ea ri rr er eram mrerererreerrcasire mma rrancarrer nim reeremeeremrmmmam
06.02.10.302.0134.1694 Aquisição veículos
Rubrica Valor Fixado
50113 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
eee eee rirrmemerrmememmerro re comem imo meme retencao verei meire meme meire
06.02.10.302.0134.1696 Câmeras para videomonitoramento do prédio
Rubrica Valor Fixado
50114 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
50115 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
50.000,00
ELES TS SS ra ri e re eres enra emeems tem eras remeter
06.02.10.302.0134.1697 Criação de Centro de Material e Esterilização CME
Rubrica . Valor Fixado
50116 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
200.000,00
e rea rr rr erre remorso romero erre rem eireeeee
06.02.10.302.0134.1698 Portão Eletrônico da SMS
Rubrica Valor Fixado
50117 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
re errar rr ea erre errar retirem rem rir reneremeeererreremermememervor meme
06.02.10.305.0139.1678 Construção prédio VISA
Rubrica Valor Fixado
50118 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
aaa eres a e irei re eeeerree
“
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Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
06.02.10.306.0138.1601 Implantação academia de saúde nos bairros
Rubrica Valor Fixado
50119 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
5.000,00 -
06.03.10.301.0006.2635 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
Rubrica Valor Fixado :
50912 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4840.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 148.718,00 te
50913 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4840.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.284,00 *
' 150.000,00 *
06.03.10.301.0049.2605 PAB FIXO
Rubrica Valor Fixado -
50339 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4510.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 44.887,00
50975 3,1.9.0.11.00.00.00.00 4510.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 21.021,00
50426 3.1.9.0.13.00.00.00.00 4510.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 100,00
50914 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO 81.400,00
50915 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4510.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
50916 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 900.100,00
1.049.508,00
06.03.10.301.0049.2606 PAB VARIÁVEL
Rubrica Valor Fixado:
50340 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4520.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 27.410,00:
50341 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4530.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
50342 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4520.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 186.922,00
50343 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4530.00000 VENCIMENTOS E. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 707.379,00
50344 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4540.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 38.034,00
50345 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4520.00000 QUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 42.248,00
50346 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4530.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.601,00
50347 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4540.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.246,00
50464 3.3.9.0.14.00.00.00.00 4520.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00
50465 3.3.9.0.14.00.00.00.00 4530.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00
1.027.040,00
06.03.10.301.0049.2607 SIA - SUS/CAPS º º
Rubrica Valor Fixado
50348 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4590.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.000,00
50917 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
50919 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 30.000,00
50918 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4590.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 418.660,00
464.660,00
06.03.10.301.0049.2633 CONSÓRCIO CISICAÍ - RATEIO COM RECURSOS SIAISUS
Rubrica Valor Fixado
50920 3.3.7.1.70.00.00.00.00 4590.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 146.000,00
146.000,00
06.03.10.301.0049.2634 Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União
Rubrica Valor Fixado
50921 3.3.5.0.43.00.00.09.00 4600.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 99.000,00
50923 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
50924 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4540.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
50925 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4560.00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.060,00
50926 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
50927 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
50928 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4770.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 305.041,00
50929 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4560.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . 5.000,00
479.041,00
TT
E
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Exercício de 2015 - Versão nº 106
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa
06.03.10.301.0049.2697
ESTAGIÁRIOS PAB
Rubrica Valor Fixado
50976 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA * 60.000,00
mo as erre rea er area reeeee 60.000,00
06.03.10.301.0129.1608 Construção do CAPS |
Rubrica Valor Fixado
50120 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 350.000,00
350.000,00
tee ii retire eres
06.03.10.301.0129.1688 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
50121 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4590.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
rear ee eee
06.03.10.301.0130.1625 reforma c ampliação das unidades ce ESF
Rubrica Valor Fixado
50122 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
50123 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4510.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
100.009,00
06.03.10.201.0131.1644 Equipamentos saúde bucal :
Rubrica Valor Fixado
50028 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4540.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
06.03.10.302.0049.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 5 s
Rubrica Valor Fixado
50931 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4620.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 619.500,00
619.500,00
reter terre eee
06.03.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL.
Rubrica Valor Fixado
50349 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4560.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50350 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4560.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 35.360,00
50351 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4560.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
37.360,00
O e
06.03.10.302.0134.0601 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS
Rubrica Valor Fixado
50982 4.4.2.0.93.00.00.00.00 4931.00000 INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES 100,00
160,00
eee erre errar erre mir rereemrmmerei ieeiarea eee eine rr comerem imrsmimsem
06.03.10.302.0134.1629 Aquisição bens móveis
Rubrica Valor Fixado
50124 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4931.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
eee err ie ei teto ee re
06.03.10.302.0134.1634 Construção UPA
Rubrica Valor Fixado
49964 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4621.00000 OBRAS E INSTALACOES 2.900.000,00
2.900.000,00
06.03.10.302.0134.1648 Aquisição bens móveis SMS e postos
Rubricá Valor Fixado
50010 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4510.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
60.000,00
O Sacos
06.03.10.302.0134.1683 Construção de UBS
Rubrica Valor Fixado
50125 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 600.000,00
600.000,00
ae PS rem trepa Pr rerrea eee ear eee e
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05/11/2014 16:19:03
” “prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto F ixação Despesa
06.03.10.302.0134.1692
Rubrica Valor Fixado
50126 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
50127 4.4.9.0.51 .00.00.00.00 4510.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
50.000,00
E
06.03:10.302.0134.1699 Construção de pracinha na sms
Rubrica Valor Eixado
50128 4.4.9.0.51 .00.00.00.00 451 0.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
06.03.10.302.0193.1648 Consórcio Cis Caí - Aquisição bens móveis SMS e postos
Rubrica Valor Fixado
50135 4.4:9.3.52.00.00.00.00 4510.00000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
06.03.10.305.0008.2608 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA é “e
Rubrica Valor Fixado
50352 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4710.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50353 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4710.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 43.454,00
50427 3.1.9.0.13.00.00.00.00 4710.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 100,00
50354 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4710.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL civt 3.446,00
50466 3.3.9.0.14.00.00.00.00 4710.0000 DIARIAS - PESSOAL. CIVIL 100,00
50932 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
50933 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
50934 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4710.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20.400,00
50935 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4710.0000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
| 76.500,00
06.03.10.305.0008.2697 ESTAGIÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Rubrica Valor Fixado
50978 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4710.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
6.000,00;
06.03.10.305.0139.1649 Aquisição bens móveis E
Rubrica Valor Fixado'
50130 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4710.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00:
30.000,00
ccmeeaniormemmuemes
06.03.10.305.0139.1678 Construção prédio VISA
Rubrica Valor Fixado
50131 4.4.9.0.51 .00.00.00.00 4710.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
06.03.10.305.0139.1681 Instalação Centro de Controle de Zoonoses
Rubrica Valor Fixado
50132 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4710.00000 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00
Ê 80.000,00
06.03.10.306.0138.1601 Implantação academia de saúde nos bairros
Rubrica Valor Fixado
50133 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4929.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
50134 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4929.00000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
25.000,00
06.04.10.301.0050.2612 PROGRAMA AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS
Rubrica Valor Fixado
50355 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4080.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
50356 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4080.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20.500,00
50977 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4080.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.000,00
24.000,00
[=
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 14 de 38
05/11/2014 16:19:03 | |
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106, :
RN ga A Cena Sa: ES ERA
06.04.10.301.0050.2613
PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR/SAUDE DO HOMEM
Rubrica Valor Fixado
50357 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4090.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50358 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4090.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 137.235,00
50359 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4090.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI . 9.765,00
50947 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4090.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
158.000,00
06.04.10.301.0050.2634 Consórcio CIS CAI - CONTRATOS CONVENIO ESTADO
Rubrica Valor Fixado
50936 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4111.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 33.000,00
50938 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4112.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 90.000,00
50943 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4090.00000 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00
50939 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4121.00000 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
50940 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4050.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 446.777,00
50941 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4051.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 29.779,00
50945 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4011.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
50944 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4090.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
50942 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4112.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
50946 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4220.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00
722.556,00
06.04.10.301.0050.2640 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO ;
Rubrica Valor Fixado
50948 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4011.00000 MATERIAL DE CONSUMO 28.425,00
50949 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4011.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA « 10.000,00
50950 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4011.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
50951 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4011.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 273.905,00
313.330,00
06.04.10.301.0129.1656 Aquisição de veiculo
Rubrica Valor Fixado
50136 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4292.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
60.000,00
06.04.10.302.0050.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Rubrica Valor Fixado
50952 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4170.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.202.786,00
1.202.786,00
06.04.10.302.0050.2634 Consórcio CIS CAI Contratos Convênio Estado
Rubrica Valor Fixado
50953 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4240.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 619.944,00
50954 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4011.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.575,00
646.519,00
06.04.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL
Rubrica Valor Fixado
50360 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4121.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 78.516,00
50361 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4121.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL * 80.732,00
50362 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4121.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4.080,00
50956 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4121.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50955 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4121.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
173.328,00
06.04.10.302.0134.1689 Estruturação informática
Rubrica Valor Fixado
50138 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4090.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
50139 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4090.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página-15 de 38
05/11/2014 16:19:03;
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
06.04.10.302.0134.1689 Estruturação informática
Rubrica Valor Fixado
50137 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4090.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
50.000,00
06.04.10.302.0134.1690 Aquisição equipamentos COREDES - 4240
Rubrica Valor Fixado
50140 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4240.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600.000,00
600.000,00
:
08.04.10.302.0134.1691 Aquisição equipamentos COREDES - 4293
Rubrica Valor Fixado
50141 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4293.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.000,00
48.000,00
06.04.10.303.0050.1679 CUSTEIO CAPS | - RES. CIB
Rubrica Valor Fixado
50957 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4220.00000 MATERIAL DE CONSUMO . 12.000,00
50958 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4220.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 12.000,00
50959 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4220.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.000,00
36.000,00
eee eee eee prt err ereta
06.04.10.303.0135.1622 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
50142 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4011.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
06.04.10.303.0135.1682 Adequação de espaço físico
Rubrica Valor Fixado
50144 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4011.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
50143 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4011.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
12.000,00
rear e reerea ee erçeerererereemememenimmem eee eee meros
06.08.10.242.0137.1659 CONVÊNIO APAE
Rubrica Valor Fixado
50961 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 91.200,00
Gia ae e 91.200,00
iria iii O seres peça
06.08.10.242.0137.1695 COMPRA DE VAGAS DA APAE ,
Rubrica Valor Fixado
50962 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192.000,00
492.000,00
06.08.10.301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD
Rubrica Valor Fixado
50963 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1165.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
50892 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
50984 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1165.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50893 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
50894 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22.000,00
50965 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1165.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
50.000,00
re e rara rem re eee remar mer eme
06.08.10.302.0134.0602 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UBS MUDA BOI
Rubrica Valor Fixado
50995 4.4.2.0.93.00.00.00.00 4935.00000 INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES 100,00
100,00
06.08.10.302.0134.2322 Construção UBS Costa da Serra
Rubrica Valor Fixado
50145 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
aerea Aiii eee
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Exercício de 2015 - Versão nº 106
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa
06.08.10.304.0087.2641 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rubrica Valor Fixado |
50966 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1490.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50967 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1490.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00 |
50968 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1490.0000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 |
8.000,00
06.08.10.304.0087.2642 VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO
Rubrica Valor Fixado
50970 3.3.9.3.30.00.00.00.00 1490.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
50971 3.3.9.3.32.00.00.00.00 1490.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
50972 3.3.9.3.39.00.00.00.00 1490.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
42.000,00
07.01.04.122.0105.1711 Aquisição bens móveis
Rubrica Valor Fixado
49968 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
A 12.000,00
07.01.04,122.0106.1723 Ampliação cemitério municipal
Rubrica Valor Fixado:'
49957 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00":
50024 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
49972 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00 :
150.000,00
07.01.04.122.0109.1701 aquisição frota
Rubrica Valor Fixado
50001 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600.000,00:
600.060,00
A 07.01.04.122.0111.1715 Construção garagem para veículos e máquinas
Rubrica Valor Fixado
50146 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
200.000,00
07.01.04.127.0115.1713 Transcitrus 1º etapa
Rubrica Valor Fixado
49996 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
49965 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1360.00000 OBRAS E INSTALACOES 2.550.000,00
2.650.000,00
07.01.04.127.0115.1742 Transciturs 2º etapa
Rubrica Valor Fixado
50016 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
50008 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1360.00000 OBRAS E INSTALACOES 2.550.000,00
2.650.000,00
07.01.04.452.0021.2701 SMVSU - ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50363 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.089.128,00
50364 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 217.671,00
50467 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL . 500,00
50654 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00
50655 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
50656 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400.000,00
50657 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página-17 de 38
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
07.01.04,452.0021.2701 SMVSU - ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50658 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
4.309.799,00
07.01.04.452.0021.2799 ESTAGIÁRIOS SMVSU
Rubrica Valor Fixado
50575 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 15.500,00
15.500,00
TOM 01ABAB1 0021.2707 SANEAMENTO k
Rubrica Valor Fixado
50659 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
50660 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 450.000,00
- 550.000,00
07.01.15.451.0021.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN
Rubrica Valor Fixado
50661 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
50662 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1410.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 40.000,00
50065 4.4.9.0.30.00.00.00.00 1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50664 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1410.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.000,00
65.000,00
07.02.04.127.0115.1786 iluminação pública estrada Rui Ataide Pereira Vargas Tangará
Rubrica Valor Fixado
50147 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
50149 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50148 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.000,00
20.000,00
07.02.25.752.0036.2702 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50365 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 268.557,00
50366 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 21.715,00
50468 3.3.2.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50666 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
50667 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 920.000,00
1.410.472,00
07.03.14.421.0002.1719 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA CI SUSEPE - SMVSU NE
Rubrica Valor Fizado
50668 3.3.3.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
5.000,00
07.03.15.452.0035.2703 LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESÍDUOS
Rubrica Valor Fixado
50367 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 584.959,00
50368 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 51.924,00
50469 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50669 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50670 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.500.000,00
5.138.083,00
08.01.04.122.0021.2801 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Rubrica Valor Fixado
50369 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50370 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.149.742,00
50371 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.960,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 18 de 38
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
SEE
SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Rubrica Valor Fixado
50470 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
50671 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
50672 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
50673 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 15.000,00
50674 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
50675 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50676 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.285.702,00
08.01.04.122.0021.2899 ESTAGIÁRIOS SMOP to
Rubrica Valor Fixado
50576 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
30.000,00
08.01.04.122,0105.1807 Aquisição bens móveis
Rubrica Valor Fixado
49969 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10:000,00
10.000,00
08.01.04.122.0109.1867 Aquisição de frota
Rubrica Valor Fixado
50150 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
40.000,00
08.01.04.122.0111.1823 restauração/pintura prédios SMOP e Palácio Rio Branco
Rubrica Valor Fixado
50151 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35.000,00
50152 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 35.000,00
70.000,00
º 08.01.04.122.0111.1841 Conclusão Obras 2013/2014
Rubrica Valor Fixado
49975 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 70.000,00
70.000,00
08.01.04.122.0111.1858 Conclusão Obras 2011/2012
Rubrica Valor Fixado
50153 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
08.01.04.122.0111.1859 Construção/reforma prédio tintas, solventes e venenos
Rubrica Valor Fixado
50154 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
49997 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
50.000,00
08.01.15.451.0158.0801 Devolução Recurso Cancha de Arela Prolurb
Rubrica Valor Fixado
50973 4.4.2.0.93.00.00.00.00 1310.00000 INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES 100,00
100,00
08.01.15.451.0158.1801 Projeto de acessibilidade urbana
Rubrica Valor Fixado
50020 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
08.01.15.451.0158.1802 Pavimentação e microdrenagem na Rua Piauí
Rubrica Valor Fixado”
50155 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
os so
08.01.15.451.0158.1803 Microdrenagem e calçamento da Rua das Seringueiras
Rubrica Valor Fixado
50156 4:4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 220.000,00
220.000,00
rea eee e tree re erre eee eram rameerrememma
08.01.15.451.0158.1805 Microdrenagem e calçamento da Rua Chicago
Rubrica Valor Fixado
50157 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 35.000,00
35.000,00
e TS E mea eee rear ar a rremenrera re teares
08.01.15.451,0158.1808 Microdrenagem e calçamento da Rua Maricá
Rubrica Valor Fixado
50158 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 35.000,00
35.000,00
e re re e verei er e eee comerem eres rear
08.01.15.451.0158.1809 Exec. Infraest. Loteam.Rua Nova Il Danilo Brochier
Rubrica Valor Fixado
50159 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 93.000,00
50160 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1475.00000 OBRAS E INSTALACOES 930.900,00
1.023.000,00
rear eeer icreroerenr enrrrerrenera veereiereits asno
08.01.15.451.0158.1811 Revitalização de vias urbanas
Rubrica Valor Fixado
49958 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
RN O
08.01.15.451.0158.1813 Recuperação Talude Cais do Porto Rio Caí
Rubrica Valor Fixado
50161 4.4:9.0.51.00.00.00.00 1476.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES 359.283,00
359.283,00
aaa eee eee ea rare re eee im rereeerimarareee ree ei ierereero
08.01.15.451.0158.1814 pavimentação e microdrenagem Rua João Correa
Rubrica Valor Fixado
50162 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
aerea eee aerea erre eee rim mr
08.01.15.451.0158.1816 Pavimentação Estrada Getúlio Vargas Alfama
Rubrica Valor Fixado
50163 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
200.000,00
vi SN
08.01.15.451.0158.1818 Pavimentação Rua Irú Carneiro
Rubrica Valor Fixado
50164 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
PR sida:
08.01.15.451.0158.1819 Pavimentação e microdrenagem Rua Alemanha Bairro Imigração
Rubrica Valor Fixado
50165 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
== z"íõmímMygçeeeeeeeeeee de)
08.01.15.451.0158.1820 Capeamento asfáltico da Rua Dr. Flores
Rubrica Valor Fixado
50166 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00
80.000,00
aeee eee eres emarerermememe
08.01.15.451.0158.1821 Pavimentação e microdrenagem Estrada Getúlio Vargas .
Rubrica Valor Fixado
50168 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
erram vero e reeeerr eee re teeemer ereeomaremnem
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
08.01.15.451.0158.1822 Capeamento da Rua Espírito Santo
Rubrica Valor Fixado
50169 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100,000,90
100.000,00
08.01.15.451.0158.1826 Execução de passeios públicos
Rubrica Valor Fixado
50021 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
49984 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
100.000,00
08.01.15.451.0158.1831 Capeamento e microrrevestimento de vias públicas
Rubrica Valor Fixado
49993 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
49995 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
49985 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 70.000,00
170.000,00
08.01.15.451.0158.1875 Construção ampliação e recuperação de ciclovias
. Rubrica Valor Fixado
50171 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 75.000,00
50170 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
175.000,00
08.01.15.451.0158.1884 Microdrenagem e calçamento Estrada Dionísio A. Chassot
Rubrica Valor Fixado
49998 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
Rubrica Valor Fixado
50022 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
250.000,00
08.01.15.451.0158.1899 Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff
Rubrica Valor Fixado
50017 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 70.000,00
70.000,00
08.02.26.782.0037.2798 ESTAGIÁRIOS DTT
Rubrica Valor Fixado
50577 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.500,00
7.500,00
08.02.26.782.0037.2803 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Rubrica Valor Fixado
50372 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 196.702,00
50373 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 361,00
50471 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50677 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
50678 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
50679 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50680 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
259.263,00
08.02.26.782.0037.2804 MULTAS DE TRÂNSITO
Rubrica Valor Fixado
50991 3.3.2.0.41.00.00.00.00 1400.00000 CONTRIBUICOES 5.000,00
50681 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1400.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
50682 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 92.000,00
112.000,00
Ae rr e e ir a eae are eereorereremerecemtrems
e Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 21 de 38
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
Aquisição de abrigos para ônibus
Rubrica Valor Fixado
49986 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1370.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES . 50.000,00
50.000,00
08.02.26.782.0180.1855 Aquisição e instalação de semáforos . -
Rubrica Valor Fixado
49999 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1370.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
PR 50.000,00
08.02.26.782.0180.1878 Aquisição software sincronização semafórica
Rubrica Valor Fixado
50277 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 15.000,00
15.000,00
08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAM
Rubrica Valor Fixado
50683 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1370.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50684 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1370.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
2.000,00
Aquisição bens móveis linformática
Rubrica Valor Fixado
50172 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
09.01.12.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50374 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.236,00
50818 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50819 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
8.736,00
09.01.12.122.0021.2901 SMEC ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50375 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.436.251,00
50376 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 91.558,00
50472 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
50820 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
50821 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00
50822 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
50823 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
50824 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
50825 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70.000,00
50826 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50827 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
1.732.809,00
09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC a X
Rubrica Valor Fixado
50578 3.3.9.0.39.00.00.00.00 ' 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
100.000,00
09.01.12.122.0057.2901 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50302 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 83.544,00
50301 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0020.00000 AUXILIO-ALIMENTACÃO 2.523.820,00
2.607.364,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE.
Rubrica Valor Fixado
50428 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0020.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 384.269,00
50433 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.738.896,00
5.123.165,00
09.02.12.365.0020.2904 PRÉ ESCOLA .
Rubrica Valor Fixado '
50828 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
. 500,00
09.02.12.365.0105.1956 AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS / EQUIP, INFORMÁTICA
Rubrica Valor Fixado
50984 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50191 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.000,00
430.000,00
09.02.12.365.0147.1906 Subestação energia elétrica EMEI Dr. José Flores Cruz
Rubrica Valor Fixado
50175 4.4.9.0.51 .00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00
60.000,00
eee re ere rerrmeremeerrremves ear eira eee eee
09.02.12.365.0147.1908 Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo
Rubrica Valor Fixado
50177 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00
60.000,00 :
aeee eee rei ore at
09.02.12.365.0147.1910 Ampliação EMEI's - Soc.Benef.Espiritualista k
Rubrica Valor Fixado,
50994 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00;
erre eae
09.02.12.365.0147.1912 Reforma EMEI Dt. José Flores Cruz
Rubrica Valor Fixado
50179 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA “25.080,00
50180 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
50.000,00
09.02.12.365.0147.1913 Ampliação e reforma EMEI Emma Ramos de Moraes
Rubrica Valor Fixado
50182 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
50181 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
a ii E E ca ii 200.000,00
A me erre rimar rama sereresememo omni
09.02.12.365.0147.1922 Sistemas de alarme/videomonitoramento
Rubrica Valor Fixado
50184 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.000,00
50183 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACÕES 40.000,00
50200 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
50.000,00
e tree re e ee rea
09.02.12.365.0147.1940 Subestação energia elétrica EMEI Adenillo E. Rubenich
Rubrica Valor Fixado
50185 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00
60.000,00
09.02.12.365.0147.1941 Subestação energia elétrica EMEI Emma Ramos de Moraes
Rubrica Valor Fjxado
50187 4.4.9.0.51.00.00.00.00 002000000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00
60.000,00
DO
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Exercício de 2015 - Versão nº 106
Subestação energia elétrica EMEI Maria Laurinda Lindecker
Rubrica Valor Fixado
50189 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES a 60.000,00
60.000,00
09.02.12.365.0147.1980 Conclusão obras exercícios anteriores
Rubrica Valor Fixado
50193 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
5.000,00
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL
Rubrica Valor Fixado
50377 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0020.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50378 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 93.113,00
50379 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
50473 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50829 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 -
50830 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
50831 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00;
466.313,00
09.02.12.365.3652.2907 CEDENCIAS
Rubrica Valor Fixado
50380 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.000,00
4.000,00
09.02.12.365.3652.2923 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES * e
Rubrica Valor Fixado :
50832 3.3.9.0.18.00.00.00.00 0020.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4.400.000,00
4.400.000,00
09.02.12.365.3652.2925 MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
50833 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
600.000,00
09.03.12.381.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
50834 3.3.9.0.33.00.00.09.00 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00
100.000,00
09.03,12.361.0145.1914 Reforma do prédio extinta EEEF Anita Machado da Rosa
Rubrica Valor Fixado
50194 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
50195 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
50.000,00
09.03.12.361.0145.1917 Ampliação e reforma EMEF Adolfo Schiller
Rubrica Valor Fixado
50013 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
49959 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES . 50.000,00
50029 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0020.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 25.000,00
100.000,00
09.03.12.361.0145.1918 Ampliação da EMEF Campo do Meio
Rubrica Valor Fixado
50197 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
50196 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
100.000,00
Deere rm rear
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
09.03.12.361.0145.1921 Ampliação EMEF Bernardino Luis de Souza
Rubrica Valor Fixado
50199 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
50198 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00
É 100.000,00
09.03.12.361.0145.1922 Sistemas de alarme/videomonitoramento
Rubrica Valor Fixado
50201 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.000,00
50203 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
50202 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
50.000,00
09.03.12.361.0145.1923 Ampliação e reforma EMEF Manoel José da Motta 1]
Rubrica Valor Fixado
50205 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
50204 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
100.000,00
09.03.12.361.0145.1924 Cercamento EMEF Jacob Haubert « .
Rubrica Valor Fixado
50207 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
50206 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
50.000,00
09.03.12.361.0145.1925 Ampliação e reforma EMEF Bairro São Paulo
Rubrica Valor Fixado
50209 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
50208 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
200.000,00
09.03.12.361.0145.1926 Ampliação e reforma EMEF Cinco de Maio
Rubrica Valor Fixado
49960 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
50210 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
100.000,00
09.03.12.361.0145.1928 Ampliação c reforma EMEF Carlos Frederico Schubert
Rubrica Valor Fixado
50212 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
50211 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
, 300.000,00
09.03,12.361.0145.1930 Aquisição área de terras s t
Rubrica Valor Fixado
50213 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0020.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 240.000,00
240.000,00
09.03.12.361.0145.1932 Reforma EMEF Bárbara Helecdora
Rubrica Valor Fixado
50215 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
50214 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
50.000,00
Rubrica Valor Fixado
50217 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
50216 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
200.000,00
re erre eee e rir eee re erre rir rem
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 25 de 38
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
Ú aa
09.03.12.361.0145.1945 Ampliação e reforma EMEF José Pedro Steigleder
Rubrica Valor Fixado
50219 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
50218 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
200.000,00
09.03.12.361.0145.1952 Ampliação e reforma EMEF Dona Clara Camarão
Rubrica Valor Fixado
50221 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
50220 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
100.000,00
09.03.12.361.0145.1956 Aquisição bens móveis/equip. informática
Rubrica Valor Fixado
50222 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
200.000,00
09.03.12.361.0145.1980 Conclusão obras exercícios anteriores
Rubrica Valor Fixado
50223 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
10.000,00
09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL ” ”
Rubrica Valor Fixado
50381 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0020.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 219.522,00
50382 3.1.9.0.03.00.00.00.00 | 0020.00000 PENSOES 1.000,00
50383 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 54.437,00
50384 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.454,00
50474 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50835 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
50836 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 8.000,00
50837 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400.000,00
50838 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50839 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
Gaste 916.613,00
09.03.12.361.3611.2907 CEDENCIAS
Rubrica Valor Fixado
50385 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10.815,00
50386 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
50475 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
12.015,00
09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rubrica valor Fixado
50387 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 147.266,00
147.266,00
09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rubrica Valor Fixado
50840 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
1.000,00
09.06.04.122.0105.1934 Aquis.bens móveis/inform. ar cond. caminhão merenda escolar
Rubrica Valor Fixado
50174 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50173 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
25.000,00
WD
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Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
09.06.12.361.0054.1939 PROJETO AABB
Rubrica Valor Fixado
50883 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
50987 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001 “00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
110.000,00
09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP
Rubrica Valor Fixado
50388 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 562.029,00
50389 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL Civi 1.780,00
50476 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50841 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
50843 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 QUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 35.000,00
50844 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
50845 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50846 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
645.009,00
09.06.12.361.0054.2911 MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
50847 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
50848 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1025.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00
50849 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1110.00000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
1.835.000,00
09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDEIFNDE
Rubrica Valor Fixado
50850 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1105.00000 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
7.500,00
09.06.12.361.0054.2913 SALÁRIO EDUCAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50851 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1090.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.045.000,00
2.045.000,00
09.06.12.361.0054.2914 CONVENIO TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL
Rubrica Valor Fixado
50852 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1135.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 340.000,00
340.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA ” ”
Rubrica Valor Fixado
50579 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 21.000,00
21.000,00
09.06.12.361.0058.2921 PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
50853 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1210.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160.000,00
160.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
Rubrica Valor Fixado
50854 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00
SEE
09.06.12.365.0054.2928 FNDEI/BOLSA FAMÍLIA
Rubrica Valor Fixado
50855 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1175.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
100.000,00
1]
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E Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
09.06.12.365.0111.0904 Devolução Recurso Escola Estação
Rubrica Valor Fixado
50974 4.4.2.0.93.00.00.00.00 1335.00000 INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES 100,00
100,00
09.06.12.365.0147.1908 Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo
Rubrica Valor Fixado
50225 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1365.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
50224 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1365.00000 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
——————— 600.000,00
09.07.04.122.0105.1907 Aquisição bens móveis linformática
Rubrica Valor Fixado
50226 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
09.07.27.812.0150.2917 Calendário de eventos Desporto
Rubrica Valor Fixado
50856 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50857 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
2.000,00
09.07.27.812.0182.1991 Reforma da quadra do Ginásio Adelmo Machado Bom Jardim
Rubrica Valor Fixado
50227 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
20.000,00
09.07.27.812.0182.1992 Construção de Ginásio Poliesportivo na Localidade Fortaleza
Rubrica Valor Fixado
50228 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
300.000,00
09.07.27.812.0182.1994 Reforma da quadra externa do Bairro São Pedro
Rubrica Valor Fixado
50229 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
50230 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
eram eee 50.000,00
09.07.27.812.0182.2915 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO
Rubrica Valor Fixado
50390 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 36.027,00
50391 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
50477 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50858 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
50859 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 12.000,00
50860 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
50861 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
50862 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50863 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
145.227,00
09.07.27.812.0182.2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO
Rubrica Valor Fixado
50580 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA . 5.000,00
5.000,00
09.07.27.812.0183.2918 FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Rubrica Valor Fixado
50864 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 20.000,00
50865 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 102.000,00
50866 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1.000,00
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Exercício de 2015 - Versão nº 106
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa
09.07.27.812.0183.2918 FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Rubrica Valor Fixado
50867 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001 00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
50868 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
50869 3.3.9.0.48.00.00.00.00 0001 .00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 1.000,00
140.000,00
09.08.04.122.0105.1907 Aquisição bens móveis linformática
Rubrica Valor Fixado
50231 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.000,00
95.000,00
09.08.04.122.0105.1987 Sitemas de alarme/videomonitoramento
Rubrica Valor Fixado
50233 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00
50234 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
50232 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
30.000,00
09.08.12.392.0201.1999 Ampliação do Telecentro Timbaúva
Rubrica Valor Fixado
50989 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50990 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50235 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 45.000,00
50988 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
100.000,00
09.08.13.392.0021.2916 MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA
Rubrica Valor Fixado
50392 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50393 3.1.9.0.11.00.00.00.00 000100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 752.508,00
50394 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL Ccivi 37.203,00
50478 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 800,00
50870 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
50871 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
50872 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 180.000,00
50873 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50874 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
993.011,00
09.08.13.392.0021.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA
Rubrica Valor Fixado
50581 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 58.000,00
58.000,00
09.08.13.392.0150.2917 Calendário de eventos/Cultura
Rubrica Valor Fixado
49992 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 250.000,00
50018 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
50019 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 75.000,00
350.000,00
09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Rubrica Valor Fixado
50875 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 130.000,00
50876 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1.000,00
50877 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
50878 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
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Exercício de 2015 - Versão nº 106
= Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa
DE
09.08.13.392.0185.2919
Valor Fixado
Rubrica
50879 3.3.9.0.48.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 2.000,00
140.000,00
09.09.12.271.0030.2922 ENSINO BASICO FUNDEB
Rubrica : Valor Fixado
50429 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0031.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 92.729,00
50434 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.585.792,00
2.678.521,00
09.09.12.361.0021.2922 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB E
Rubrica Valor Fixado
50395 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 64.090,00
50396 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10.879.342,00
50397 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 611.256,00
50479 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0031.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
50880 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0031.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
11.555.688,00
09.09.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
50881 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0031.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
500,00
09.09.12.365.0021.2926 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
Rubrica Valor Fixado
50398 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031 00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 82.858,00
50399 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 11.027.130,00
50400 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL Civi 1.164.803,00
50480 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0031.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
12.275.291,00
1] E
09.09.12.365.3652.2924 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Rubrica Valor Fixado
50488 3.3.9.0.18.00.00.00.00 0031.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.070.000,00
1.070.000,00
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Rubrica Valor Fixado
50492 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0001.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.600.000,00
1.600.000,00
141.01.04.122.0105.1125 Aquiisção bens móveis
Rubrica Valor Fixado
49971 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
41.01.04.122.0109.1109 Aquisição implementos agrícolas
Rubrica Valor Fixado
50996 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
5.000,00
11.01.04.122.0109.1151 Aquisição de caminhão $ =
Rubrica Valor Fixado
A9990 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 275.000,00
275.000,00
DD
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Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
11.01.20.122.0021.2001 SMDR ADMINISTRAÇÃO lo.
Rubrica Valor Fixado
50401 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 16.165,00
50402 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 956.379,00
50403 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 117.960,00
50481 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
50685 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
50686 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
50687 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
50688 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
50689 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50690 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.134.504,00
11.01.20.122.0021.2099 ESTAGIÁRIOS SMDR
Rubrica Valor Fixado
50583 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.000,00
7.000,00
11.02.04.122.0109.1109 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Rubrica Valor Fixado
50236 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
5.000,00
11.02.04.122.0111.1146 Reforma casa do produtor rural
Rubrica Valor Fixado
50006 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
50023 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
100.000,00
11.02.04.127.0115.1129 Eletrificação ruralfimplantação redes trifásicas
Rubrica Valor Fixado
50237 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1130.00000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
200.000,00
11.02.04.127.0115.1130 Perfuração poços e implantação redes dágua
Rubrica Valor Fixado
50238 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1130.00000 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
250.000,00
11.02.20.601.0168.1126 CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS
Rubrica Valor Fixado
50691 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
200.000,00
11.02.20.601.0169.2010 INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA
Rubrica Valor Fixado
50692 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 200.000,00
50693 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
200.500,00
11.02.20.601.0198.1148 Desenvolvimento da Agricultura Familiar
Rubrica Valor Fixado
50239 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 25.000,00
50240 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 25.000,00
50241 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
50242 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
100.000,00
e erre tetra rir eee erre recem
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 31 de 38
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
11.02.20.602.0171.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTU
Rubrica Valor Fixado
50694 4.5.9.0.66.00.00.00.00 1245.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 150.000,00
150.000,00
11.02.20.602.0200.1111 Incentivo a Citricultura
Rubrica Valor Fixado
50243 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 20.000,00
50244 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
50245 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
60.000,00
11.02.20.602.0200.1127 Incentivo a Piscicultura
Rubrica Valor Fixado
50246 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 10.000,00
50247 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50248 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
20.000,00
11.02.20.602.0200.1147 Programa Bacia Leiteira
Rubrica Valor Fixado
50249 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 5.000,00
50250 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50251 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
50252 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
20.000,00
11.02.20.606.0021.2002 DIRETORIA FOMENTO AGROPECUÁRIO
Rubrica Valor Fixado
50404 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 17.147,00
50405 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
50482 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50695 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
50696 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
50697 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
318.847,00
11.02.20.606.0021.2006 SEÇÃO DE ABASTECIMENTO
Rubrica Valor Fixado
50698 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50699 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
20.000,00
11.02.20.606.0196.2008 FUNDER
Rubrica Valor Fixado
50700 4.5.9.0.66.00.00.00.00 1340.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 30.000,00
30.000,00
11.02.20.606.0196.2011 CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Rubrica Valor Fixado
50701 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
10.000,00
15.01.04.122.0109.1551 Renovação de frota
Rubrica . Valor Fixado
49991 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225.000,00
225.000,00
ww mm
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa
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Exercício de 2015 - Versão nº 106
15.01.15.451.0154.1505
Rubrica
50012 3.3.9.0.30.00.00.00.00
50007 3.3.9.0.39.00.00.00.00
49956 4.4.9.0.30.00.00.00.00
15.01.18.541.0189.1504
Rubrica
50255 3.3.9.0.30.00.00.00.00
50254 4.4.9.0.30.00.00.00.00
15.01.18.541.0189.1506
Rubrica
50885 3.3.5.0.41.00.00.00.00
50884 3.3.9.0.30.00.00.00.00
50256 3.3.9.0.39.00.00.00.00
50886 4.4.9.0.51.00.00.00.00
15.01.18.541.0189.1598
Rubrica
50257 4.4.9.0.51.00.00.00.00
15.01.18.541.0189.1599
Rubrica
50258 3.3.9.0.30.00.00.00.00
50259 3.3.9.0.39.00.00.00.00
50260 4.4.9.0.52.00.00.00.00
15.01.18.542.0034.2003
Rubrica
50406 3.1.9.0.11.00.00.00.00
50407 3.1.9.0.16.00.00.00.00
50483 3.3.9.0.14.00.00.00.00
50702 3.3.9.0.30.00.00.00.00
50703 3.3.9.0.33.00.00.00.00
50704 3.3.9.0.36.00.00.00.00
50705 3.3.9.0.39.00.00.00.00
50706 4.4.9.0.30.00.00.00.00
50707 4.4.9.0.39.00.00.00.00
15.01.18.542.0034.2598
Rubrica
50584 3.3.9.0.39.00.00.00.00
15.01.18.542.1229.2007
Rubrica
50708 3.3.5.0.41.00.00.00.00
50710 3.3.5.0.43.00.00.00.00
50709 3.3.9.0.30.00.00.00.00
50711 3.3.9.0.36.00.00.00.00
50712 3.3.9.0.39.00.00.00.00
Manutenção de parques e praças
Valor Fixado
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
80.000,00
Aquisição de lixeiras e containers
Valor Fixado
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
20.000,00
projetos/Educação Ambiental
Valor Fixado
1290.00000 CONTRIBUICOES 5.000,00
1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
1290.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
1290.00000 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
30.000,00
Construção Estação de Transbordo
Valor Fixado
200.000,00
200.000,00
0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
Cooperativa de Trabalho Recicladores
Valor Fixado
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
100.000,00
DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE:
Valor Fixado
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 396.583,00
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 24.272,00
00014.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
553.055,00
ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE
Valor Fixado
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.000,00
FUNDEMA
Valor Fixado
1290.00000 CONTRIBUICOES 20.000,00
1290.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00
4290.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
1290.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4.000,00
1290.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa
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05/11/2014 16:19:03
Exercício de 2015 - Versão nº 106
15.01.18.542.1229.2007
Rubrica
50713 4.4.9.0.30.00.00.00.00
FUNDEMA
Valor Fixado
1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
108.000,00
1]
15.02.04.122.0105.1500
Rubrica
49977 4.4.9.0.52.00.00.00.00
aquisição bens móveis
Valor Fixado
60.000,00
60.000,00
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
E
15.02.14.421.0002.1132
Rubrica
50714 3.3.3.0.41.00.00.00.00
PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA SUSEPE SMAM
Valor Fixado
90.000,00
90.000,00
0001.00000 CONTRIBUIÇÕES
O EPL a eee pç me ei
15.02.15.451.4512.2012
Rubrica
50408 3.1.9.0.11.00.00.00.00
50409 3.1.9.0.16.00.00.00.00
50484 3.3.9.0.14.00.00.00.00
50715 3.3.9.0.30.00.00.00.00
50716 3.3.9.0.39.00.00.00.00
LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE
Valor Fixado
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 125.821,00
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.729,00
0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400.000,00
627.750,00
SMGEP ADMINISTRAÇÃO
16.01.04.122.0021.2316
Rubrica Valor Fixado
50410 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 768.648,00
50411 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 16.800,00
50485 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
50717 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50718 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
50719 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
50720 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
50721 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50722 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
850.448,00
16.01.04.122.0021.2396 ESTAGIÁRIOS SMGEP - -
Rubrica Valor Fixado
50585 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 18.000,00
18.000,00
DR
16.01.04.122.0100.1686
Rubrica
50261 3.3.9.0.39.00.00.00.00
Melhoria de Processos PGQP
Valor Fixado
50.000,00
50.000,00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1]
16.01.04.122.0105.1668
Rubrica
50278 4.4.9.0.52.00.00.00.00
16.01.04.127.0116.1618
Rubrica
50005 3.3.9.0.39.00.00.00.00
Aquisição de bens móveis
Valor Fixado
25.000,00
25.000,00
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Conclusão/complementação recadastramento imo
Valor Fixado
60.000,00
60.000,00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 34 de 38
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
16.01.04.127.0117.1687 Ações de fiscalização imagem de satélite a
Rubrica Valor Fixado
50279 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
30.000,00
16.01.04.127.0117.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Rubrica Valor Fixado
50723 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA + 139.000,00
139.000,00
17.01.04.122.0002.2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR
Rubrica Valor Fixado
50725 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
50726 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.000,00
50727 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
[——eeeeeeeeeeeeemeemem 25.000,00
17.01.04.122.0105.1754 Aquisição bens móveis
Rubrica Valor Fixado
50263 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
17.01.04.122.0109.1710 Aquisição de caminhão
Rubrica Valor Fixado
50264 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
150.000,00
17.01.16.244.0033.2210 DEMHAB FMHIS
Rubrica Valor Fixado
50412 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 576.293,00
50413 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 19.211,00
50992 3.3.3.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00
50486 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50728 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
50729 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
50730 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
50731 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
50732 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50733 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
719.204,00
17.01.16.244.0033.2211 FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS
Rubrica . Valor Fixado
50734 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1380.00000 MATERIAL DE CONSUMO * * 6.000,00
50735 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1380.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
50736 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1380.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00
11.000,00
17.01.16.244.0033.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50586 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA . 7.000,00
7.000,00
17.01.16.482.0161.1729 Aquisição área e infraestrutura casas populares
Rubrica Valor Fixado
50267 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35.000,00
50266 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
Página 35 de 38
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Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106.
Orgão -
17.01.16.482.0161.1729 Aquisição área e infraestrutura casas populares
Rubrica Valor Fixado
50265 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00
235.000,00
17.01.16.482.0161.1757 Banco de Materiais
Rubrica Valor Fixado
49980 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 75.000,00
75.000,00
Rubrica Valor Fixado
50268 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 200.000,00
50269 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 130.000,00
330.000,00
17.02.08.241.2412.2625 ABRIGAGEM PARA IDOSO
Rubrica Valor Fixado
50737 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
300.000,00
17.02.08.243.0152.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ”
Rubrica Valor Fixado
50738 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500.000,00
500.000,00
17.02.08.244.0004.2614 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
50414 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 34.940,00
50415 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 314.089,00
50416 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10.735,00
50487 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
50739 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
50740 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
50741 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
50742 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
457.964,00
17.02.08.244.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rubrica a Valor Fixado
50587 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
30.000,00
17.02.12.392.0201.1766 Aluguel Social s .
Rubrica Valor Fixado
50282 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
50284 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00
50283 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
20.000,00
17.06.04.122.0105.1755 Aquisição bens móveis
Rubrica . Valor Fixado
50280 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1102.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
49988 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1280.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
49989 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1335.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
50281 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1375.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
125.000,00
17.06.08.243.0004.2638 CONVÊNIO PFMC3 CREAS LA
Rubrica Valor Fixado
50495 3.1.9.0.11.00.00.00.00 1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 36 de 38
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
17.06.08.243.0004.2638
Rubrica Valor Fixado
50493 3.1.9.0.11.00.00.00.00 1375.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 15.000,00
50496 3.1.9.0.16.00.00.00.00 1002.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 168,00
50494 3.1.9.0.16.00.00.00.00 1375.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 840,00
50743 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 840,00
50744 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1375.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00
50745 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 600,00
50746 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1375.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,00
50747 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI º “200,00
50748 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1375.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
50749 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 472,00
50750 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1375.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.360,00
31.680,00
17.06.08.243.0192.2637 CREAS
Rubrica Valor Fixado
50417 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1375.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50497 3.1.9.0.11.00.00.00.00 1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 11.000,00
50418 3.1.9.0.11.00.00.00.00 1375.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 57.000,00
50498 3.1.9.0.16.00.00.00.00 1002.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 920,00
50499 3.1.9.0.16.00.00.00.00 1375.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 712,00
50751 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1002.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 2.000,00
50752 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1375.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
50753 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
50754 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1375.00000 MATERIAL DE CONSUMO 14.888,00
50755 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.760,00
50756 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1375.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 9.800,00
50757 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 400,00
50758 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1375.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
50759 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA . 1.120,00
50760 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1375.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.600,00
115.200,00
17.06.08.244.0004.1726 ACESSUAS
Rubrica Valor Fixado
50761 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1388.00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.813,00
50763 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1388.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 11.423,00
50764 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1388.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.627,00
50762 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1388.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 148.137,00
171.000,00
17.06.08.244.0004.2615 FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
50765 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1002.00000 SUBVENCOES SOCIAIS . 100.000,00
50766 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
50767 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 375.000,00
50768 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
577.000,00
17.06.08.244.0004.2616 FMAS CONVENIO
Rubrica Valor Fixado
50769 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1002.00000 SUBVENCOES SOCIAIS + 19.736,00
50770 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1100.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 98.677,00
118.413,00
————————————e eme e ra a ns
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa
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05/11/2014 16:19:03
Exercício de 2015 - Versão nº 106
17.06.08.244.0004.2626
Rubrica Valor Fixado
50419 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
50420 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1282.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50771 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50772 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1282.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50773 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00
50774 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1282.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.500,00
50780 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1002.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00
50775 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1282.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
50776 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 200,00
50777 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1282.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
50778 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.290,00
50779 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1282.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.944,00
15.234,00
17.06.08.244.0004.2636 BOLSA FAMÍLIA
Rubrica Valor Fixado
50421 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1280.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50781 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1280.00000 MATERIAL DE CONSUMO 9.595,00
50782 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1280.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.135,00
50783 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1280.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - 500,00
50784 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1280.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.500,00
50785 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
27.730,00
17.06.08.244.0004.2649 CRAS / PAIF PBT
Rubrica Valor Fixado
50796 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
50422 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1102.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 39.500,00
50786 3.3.2.0.93.00.00.00.00 1102.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
50789 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
50790 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1102.00000 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
50791 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1102.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
50792 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 600,00
50793 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1102.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.400,00
50794 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00
50795 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1102.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
108.600,00
17.06.08.244.0004.2650 CRAS / SCFV - SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS
Rubrica Valor Fixado
50797 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.320,00
50798 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1286.00000 MATERIAL DE CONSUMO * 21.600,00
50799 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.160,00
50800 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1286.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.800,00
50801 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.320,00
50802 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1286.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 21.600,00
64.800,00
WWW
17.06.08.244.0004.2695 ESTAGIÁRIOS CRAS | PAIF-PBT
Rubrica
50588 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1102.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor Fixado
8.500,00
8.500,00
e eee mm
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Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
17.06.08.244.0004.2699 ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA
Rubrica Valor Fixado
50589 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
5.000,00
17.09.04.122.0105.1756 AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA
Rubrica Valor Fixado
50270 4.4.5.0.42.00.00.00.00 1030.00000 AUXÍLIOS 50.000,00
50993 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1030.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
100.000,06
17.09.14.421.1229.2618 ENCA
Rubrica Valor Fixado
50803 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
50804 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00
50805 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
50806 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
66.000,00
17.09.14.421.1229.2619 REPASSE PARA ENTIDADES/PROJETOS FMCA
Rubrica Valor Fixado
50807 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 120.000,00
50808 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1030.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 160.000,00
280.000,00
17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI
Rubrica Valor Fixado
50810 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 50.000,00
50811 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1032.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 60.000,00
50812 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
50813 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00
50814 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
50815 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
50816 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
50817 4.4.5.0.42.00.00.00.00 1032.00000 AUXÍLIOS 12.000,00
132.000,00
ANEXO B
b) Demonstrativo da compatibilidade da
programação dos orçamentos com os
objetivos e metas da LDO, art. 5º, inc. |
da Lei Complementar n.º 101, de 2000;
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Atividades
2.101 - Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular
funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
- Publicações e Divulgações oficiais;
- Contratação de serviços especializados;
- Locação de sistema em informática;
- Programas integrados de telecomunicações;
- Aquisição de vale transporte e alimentação;
- Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
- Aquisição de Méritos Legislativos
- Melhoria Organizacional e Política
- Manutenção do Patrimônio
- Outros
2.102 - Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte
e auxilio alimentação.
2.103 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos
socias, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
2.104 — Esta atividade visa atender despesas com as obrigações patronais.
2.106 — Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com capacitação
de servidores.
2.107 - Esta atividade visa atender as despesas com divulgação dos atos
Legislativos.
2.108 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com contratação
de serviços para manutenção atualizada de software.
2.109 - Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com treinamento e
qualificação.
2.110 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com contratação
e serviços de terceiros.
Projetos
1.101 - Este projeto visa atender as despesas com à aquisição de
equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder
melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.
1.105
1.105 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de livros.
1.106 - Este projeto visa atender as despesas com a reforma € manutenção do
prédio da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com previsão na LDO.
1.107 - Este projeto visa atender as despesas com a construção de um prédio
novo para abrigagem da Câmara Municipal, conforme previsto na LDO.
1.108 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com premiações
relativas ao Prêmio Expotec — Resolução 181/2010, de acordo com a LDO.
1.121 - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com aquisição,
elaboração de material didático para campanha conscientização da cidadania.
1.122 - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com à realização de
concurso público.
1.123 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamento
de registro ponto/programa folha de pagto.
GABINETE DO PREFEITO
Atividades
2.201-Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de
exercer suas atribuições, seus Conselhos, Serviço Militar, Comdecom, Cartório Eleitoral,
Ministério do Trabalho, Jari, Comemp é Subprefeituras.
2.202-Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
2.203-Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e
alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.
2.204-Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete, e
Secretaria Geral ( Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).
2.205-Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria “Geral do
Município.
2.206-Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de
Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.
2.207-Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.
2.208-Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança
Pública (5º BPM, Corpo de Bombeiros, Consepro € Delegacia de Polícia).
2.209-Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM — Fundo
Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
2.213-Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veiculos.
2.219 — Esta atividade visa atender despesas com o Fundo Municipal de Defesa
Civil - FUNDEC, conforme LDO.
2.297-Esta atividade visa realizar O pagamento dos estagiários lotados na
Secretaria Geral.
2.298-Esta atividade visa realizar O pagamento dos estagiários lotados no
Gabinete.
2.299 - Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na
Procuradoria Geral do Município.
PROJETOS
1.202-Este projeto visa atender a s despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso do gabinete e com o objetivo de conceder melhores condições
físicas de trabalho, de acordo com a LDO.
1.203- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.
1.204- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso na assessoria de comunicação, aprovado na LDO.
1.205- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos
para a Procuradoria Geral do município, cfe LDO.
1.213- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para
uso no funrebom, conforme LDO.
1.220 — Este projeto visa atender despesas com a aquisição de área de terras
conforme previsto na LDO.
1.223 — Este projeto visa atender despesas com reforma do prédio do Corpo de
Bombeiros, conforme previsto na LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO -2015
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Atividades
2.301-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções
da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
2.302-Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores
municipais e o auxílio alimentação.
2.305-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções
do Departamento de Pessoal:
- Treinamento e Qualificação do Servidor;
- Treinamento da Guarda Municipal; ú
- Folha de Pagamento;
- Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
2.306-Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
2.307-Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao
INSS, FGTS e PASEP e demais obrigações patronais.
2.308-Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
2..399- Esta atividade visa atender despesa com a contratação de estagiários.
PROJETOS
1.303. Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e
equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.
1.386- Este projeto visa atender despesas com aquisição de sistema de internet e
videomonitoramento.
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SECRETARIA MUNICIPAL DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - 2015
|
Atividades
2.401 - Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria
desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e
Turismo. :
2.402 - Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do
Turismo, conforme LDO.
2.403 - Esta atividade visa atender as despesas com incentivos oferecidos
através de leis específicas à empresa Momentive.
2.404 - Esta atividade visa atender as despesas com incentivos dados ao
comércio e serviços através de aluguéis.
2.499 - Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos
estagiários lotados na secretaria.
PROJETOS
1.401 - Este projeto tem o objetivo de atender as despesas com o apoio a datas
comemorativas, tais como o Natal, buscando a promoção do comércio local, de acordo com a
LDO.
1.402 -Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de
bens móveis e equipamentos para uso na secretaria, aprovados na LDO.
1.403 - Este projeto tem como objetivo atender as despesas decorrentes de
incentivos oferecidos às novas indústrias, conforme previsto na LDO.
1.404 - Este projeto visa promover o auxilio ao transporte escolar dos
universitários, de acordo com a LDO.
1.406 - Este projeto visa a reforma do Balneário Municipal Afonso Kunxath,
proporcionando locais de lazer aos munícipes, e aprovado na LDO.
1.411 - Este projeto visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso
comércio através do Programa Minha Nota, conforme LDO.
1.420 - Este projeto visa atender despesas com a reforma do Restaurante Parque
Centenário, conforme previsto na LDO.
1.424 - Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Morro São João,
de acordo com a LDO.
1.425 - Este projeto visa atender despesas com a infra-estrutura da Rota Turística
Sabores e Saberes, conforme LDO.
1.485 - Este projeto visa atender despesas com a Reforma do telhado Ecocitrus.
1496 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de terras de interesse
público.
1498 - Este projeto visa atender as despesas com manutenção e melhorias do
Distrito Industrial.
1415 - Este projeto visa atender despesas com reforma da incubadora
empresarial.
1497 - Este projeto visa atender despesas com obras de melhoria nas vias de
acesso as indústrias.
1407 - Este projeto visa atender as despesas com melhorias na infraestrutura no
Aeródromo Municipal.
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Atividades
2.501- Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as
atividades da Administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de
receitas.
2.502 —Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas
bancárias.
2.599- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.
Projetos
1.502- Este projeto visa atender as despesas com Reserva de Contingências
paraa nomeação e ampliação de quadro de pessoal e plano de carreira.
1.503- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis €
equipamentos de informática para uso na secretaria, previstos na LDO.
1.508- Este projeto visa atender as despesas com a modernização e otimização
do setor tributário municipal através de assessoria e treinamento de pessoal.
1.518 - Este projeto visa atender as despesas com ampliação e adequação de
espaço físico de prédios públicos, conforme previsão na LDO.
Operações Especiais
0.501 - Visa atender as despesas com indenizações e restituições.
0.502- Visa atender as despesas com sentenças judiciais.
0.503 - Visa atender as despesas com amortização do PROJETO CURA.
0.514- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento —
PROVIAS.
0.515- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento da
MACRODRENAGEM.
0.516- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento —
BADESUL.
0.517- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento —
CAMINHOS DA ESCOLA.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Atividades
2.322 - Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com a construção da
UBS de Costa da Serra.
2.601 - Esta atividade visa manter e desenvolver as funções administrativas da
Secretaria Municipal da Saúde, obrigações patronais, vencimentos e vantagens , diárias, etc.
2.602 - Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica,
Sanitária e Odontologia, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.
2.603 - Esta atividade visa atender as despesas com a contrapartida do Município
no PACS e do PSF.
2.604 - Esta atividade visa o repasse de recursos para entidades, na área da
saúde, e com recursos próprios.
2.605 - Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de
Atenção Básica com recursos da União (PAB) Fixo e aprovadas no Plano de Aplicação do
FMS.
2.606 - Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de
Atenção Básica com recursos da União - PAB Variável, e aprovadas no Plano de Aplicação
do EMS:
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde — PACS;
- Vigilância Sanitária;
- Estratégia da Saúde Familiar - ESF;
- Farmácia Básica;
- Cadastro Sus;
- Saúde Mental.
2.607 - Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica,
Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SAI-SUS/CAPS) e aprovados no Plano de
Aplicação.
2.608 - Esta atividade visa atender despesas com recursos do Estado para a
Vigilância Epidemiológica.
2.612 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS.
2.613 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o
Programa de Estratégia da Saúde Familiar - ESF E SAUDE DO HOMEM.
2.620 - Esta atividade visa atender o Fundo Municipal Antidrogas.
2.624 - Esta atividade visa atender as despesas do programa Salvar-Samu
Metropolitano RS 192.
2.633 - Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do
consórcio Cis/Cai.
2.634 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos municipais, do
estado e da união através do consórcio de saúde.
2.635 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União
para o Programa Farmácia Popular do Brasil.
2.639 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de pessoal
para atender no Programa de Saúde Prisional.
2.640 - Esta atividade visa atender as despesas do recurso estadual para
Incentivo a Atenção Básica.
2.641 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos da Vigilância
Sanitária e não computável como gastos em saúde.
2.642 - Esta atividade visa atender despesas com a compra de materiais e
serviços através do consórcio de saúde com recursos da Vigilância Sanitária.
2.697 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
na secretaria de saúde.
Projetos
1.601 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com academias de saúde
nos bairros, conforme previsto na LDO.
1.608 - Este projeto prevê recursos para construção do CAPS 1, com recursos
federais e aprovado na LDO.
1.622 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis,
previstos na LDO.
1.625 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e
reforma de Unidades de Saúde, conforme previsão na LDO.
1.628 - Este projeto visa atender despesas com a construção de Centro de Saúde
da Mulher e Infectologia, conforme a LDO.
1.629 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens
móveis.
1.634 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com a construção de uma
UPA, de acordo com a LDO.
1.644 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para a Saúde Bucal, conforme LDO.
1.648 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com
recursos do PAB FIXO e aprovados na LDO.
1.649 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens
móveis com recursos PAB — Vigilância Sanitária, de acordo com a LDO.
1.656 - Este projeto tem por objetivo aquisição de veículo para atender demandas
da Secretaria.
1.659 - Este projeto visa atender as despesas com o convênio da
APAE (transporte).
1.695 - Este projeto visa atender as despesas com a compra de vagas da APAE.
1678 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção do
prédio da VISA.
1681 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a instalação do
centro de controle de Zoonoses.
1682 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com adequação de
espaço físico .
1683 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção da
UBS.
1679 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com o custeio do CAPS 1
RES.CIB.
1690 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de
equipamentos para o COREDES — 4240.
1691 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de
equipamentos para o COREDES — 4293.
1689 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a estruturação da
informática.
1684 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de área
de terras.
1692 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma do setor
médico.
1693 - Este projeto tem por finalidade atender as despesas com a construção do
Almoxarifado Central.
1694 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de
veículos.
1696 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de
câmeras para videomonitoramento do prédio.
1697 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a criação do Centro
de Material e Esterilização CME.
1698 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de portão
eletrônico da SMS.
1699 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção de
pracinha na SMS.
1688 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de Bens
móveis.
Operações Especiai
0601 - Visa atender as despesas com devoluções de convênios.
0602 - Visa atender as despesas com devoluções de convênios UBS Muda Boi
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
SERVIÇOS URBANOS
Atividades
2.701-Esta atividade visa manter é desenvolver as atividades da administração
geral da secretaria, bem como:.
- Departamento de Manutenção de Estradas;
- Diretoria de Serviços Urbanos;
- Serviços da Usina de Asfalto;
- Serviço de Oficinas e Garagens;
- Seção de Administração do Cemitério;
- Manutenção das vias públicas, pontes € bueiros;
- Promover amplo estudo do sistema viário.
2.702 - Esta atividade visa a manutenção dos Serviços de Telefonia e Iluminação.
2.703 - Esta atividade visa a manutenção das funções da Seção da Limpeza
Pública.
2.707 - Esta atividade compreende as despesas com as ações em saneamento.
2.709 - Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de
Gestão Compartilhada — Corsan.
2.199 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
na SMVSU.
PROJETOS
1.701 - Este projeto visa atender despesas com à ampliação da frota de veículos,
de acordo com a LDO.
1.711 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis na
SMVSU, aprovados na LDO.
1.713 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com à primeira etapa da
Transcitrus, conforme LDO.
1.715- Este projeto visa atender as despesas com a construção de garagem para
veículos e máquinas.
1.719- Este projeto visa atender as despesas com o protocolo de ação conjunta,
firmado com a SUSEPE, utilizando mão de obra de apenados em alguns serviços públicos.
1.723 -Este projeto visa atender despesas com a ampliação do Cemitério
Municipal, aprovado na LDO.
1.742 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a segunda etapa
da obra Transcitrus, de acordo com a LDO.
1786 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com iluminação
pública na estrada Rui Ataíde Pereira Vargas Tangará,
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS
(Rncamamamonormncns
Atividades
2.801 -Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da secretaria,
como também, as atividades pertinentes à:
- Diretoria de Projetos de Engenharia;
- Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
- Departamento de Transporte e Trânsito
2.803-Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o
Departamento de Transporte e Trânsito.
2.804- Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das
multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.
2.805- Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.
2.798- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
dentro do departamento de Trânsito.
2.899 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
para a SMOP.
Projetos
1.801-Este projeto visa atender despesas com a acessibilidade pública urbana, de
acordo com a LDO.
1.802 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e microdrenagem
na rua Piauí.
1.803 - Este projeto visa atender despesas com Microdrenagem e calçamento da
rua das Seringueiras.
1.807 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis.
1.811 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a revitalização de
vias urbanas, de acordo com a LDO.
1.805 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e
calçamento na Rua Chicago, no Bairro Aeroclube, de acordo com a LDO.
1.813 - Este projeto visa atender despesas com a Recuperação do Talude Cais do
Porto Rio Cai.
1.814 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e microdrenagem
da Rua João Correa. ,
1.816 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da Estrada
Getúlio Vargas -Alfama.
1.818 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da Rua Irá
Carneiro.
1.819 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e
microdrenagem da Rua Alemanha no Bairro Imigração.
1.820 - Este projeto visa atender despesas com Capeamento asfáltico da Rua
Dr.Flores. : .
1.821 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da Estrada
Getúlio Vargas “Campo do Meio.
1.822, - Este projeto visa atender despesas com capeamento da Rua Espí
rito Santo.
1823 - Este projeto visa atender despesas com restauração e pintura de prédios
públicos SMOP e Palácio Rio Branco.
1.826 — Este projeto visa atender despesas com a execução e recuperação de
passeios públicos, de acordo com a LDO.
1.809 — Este projeto visa atender as despesas com a execução infraestrutura no
Loteamento Rua Nova II Danilo Brochier.
1.831- Este projeto visa realizar o capeamento e microrrevestimento asfáltica nas
vias públicas, segundo a LDO.
1.841 — Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS
referentes ao exercício de 2013/2014, e que necessitaram de aditivos complementares, de
acordo com a LDO.
1.854 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para
ônibus com recursos do FUNTRAN, aprovado na LDO. *
1.255 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição e instalação de
semáforos, segundo a LDO,
1.858 - Este projeto visa atender as despesas com a conclusão de obras referentes
aos exercícios de 2011/2012, e que necessitaram de aditivos complementares, de acordo com
a LDO.
1.859 Este projeto visa recursos para a construção do depósito da secretaria para
abrigar as tintas, solventes e venenos, aprovado na LDO.
1.808 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com microdrenagem é
calçamento na Rua Marica, de acordo com a LDO.
1.867 - Este projeto visa atender despesas com aquisição e ampliação de freota.
1.875 - Este projeto visa atender despesas com a recuperação, ampliação e
construção de Ciclovias de acordo com a LDO.
1878 - Este projeto visa atender despesas com aquisição software, sincronização
semafórica.
1.884 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e
calçamento na Rua Dionísio A. Chassot, no Faxinal, de acordo com a LDO.
1,894 - Este projeto visa atender as despesas de microdrenagem e calçamento da
rua dos Cedros, conforme aprovado na LDO.
1.899 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com o prolongamento
da Rua Nicolau Kroeff, de acordo com a LDO.
OPERAÇÕES ESPECIAIS
0.801 - Visa atender as despesas com indenizações e restituições referente
recurso Cancha de Areia Prolurb -
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA
Atividades
2.901-Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da
administração da secretaria , tais como vale alimentação e vale transporte, obrigações
patronais.
2.902-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Educação Infantil;
2.904-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Pré-escola;
2.905-Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, 1º a
9º série;
2.906- Esta atividade visa a manutenção do transporte escolar do Ensino
Fundamental e Médio com a contratação de serviços, compra de passagens;
2.907-Esta atividade. visa a manutenção das despesas com as cedências de
professores;
2.909-Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às crianças
deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE);
2.910-Esta atividade visa a manutenção das despesas não computáveis p/o MDE,
com recursos próprios;
2.911 -Esta atividade visa a aquisição da merenda escolar para a rede de escolas,
com recursos do ENDE / PNAE, e com recursos próprios.
2.912-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE /
FNDE;
2.913-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Salário
Educação.
2.9iá-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do
Transporte Escolar Meio Rural.
2.915-Esta atividade visa a manutenção da Diretoria dos Desportos, como
também, o incentivo às atividades esportivas não atendidas pelo Fundesp.
2.916-Esta atividade visa a manutenção das funções do Departamento da Cultura,
como também:
- Biblioteca Pública Municipal;
- Teatro Roberto Atayde Cardona.
- Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.
2.917-Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem
parte do Calendário de Eventos do Município;
2.918-Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESP-Fundo municipal de
desenvolvimento do Desporto, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de
aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
2.919- Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC-Fundo municipal de
desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de
aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
2.921 -Esta atividade visa atender o PNATE- Programa nacional de apoio ao
Transporte Escolar.
2.922 - Esta atividade visa dar suporte aos recursos recebidos pelo
FUNDEB(fundo de desenvolvimento da educação básica) e aplicados nas despesas do fundeb.
2.923- Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes.
2.924 Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes
2.925-Esta atividade compreende as despesas com a merenda escolar com
recursos próprios.
2.926-Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o
Ensino Infantil.
2.928 — Esta atividade visa atender despesas com recursos do FNDE/Bolsa
Família.
2.930- Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
2.960 -Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
2.979- Despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.
2.989- Esta atividade visa atender as despesas com Estagiários no Departamento
de Cultura.
2.999- Esta atividade visa dar suporte as despesas com Estagiários na Smec
administração.
Projetos
1.906 - Este projeto visa atender despesas com a substação de energia elétrica
EMEI Dr. José Flores Cruz.
1.907 —Este projeto visa atender despesas com a Aquisição de Móveis e
Equipamentos de informática para a secretaria, previstos na LDO.
1.908 - Este projeto prevê a construção e ampliação da EMEI bairro São Paulo.
1.910 - Este projeto visa atender despesas com a ampliação da EMEI sociedade
Beneficente Espiritualista.
1.912 Este projeto visa atender despesas com reforma EMEI Dr.Jose Flores
Cruz.
1.913 Este projeto visa atender despesas com a ampliação e reforma da EMEI
Emma Ramos de Moraes.
1.914 Este projeto visa atender despesas com a reforma do prédio da extinta EEF
Anita Machado Rosa.
1.917 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e
reforma da EMEF Adolfo Schuller, de acordo com a LDO.
1-918 Este projeto visa atender despesas com a ampliação da EMEF Adolfo
Schuller.
1.923 — Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Manoel Jose da Motta.
1.921 — Este projeto visa atender despesas com a ampliação EMEF Luis de
Souza.
1.922 Este projeto visa atender despesas com sistemas de alarme e
vídeomonitoramento. -
1.924 Este projeto tem por finalidade atender despesas para cercamento da
EMEF Jacob Rauber,
1.925 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Bairro São Paulo.
1,926 — Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEF Cinco de
Maio, de acordo com a LDO.
1.928 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Carlos Frederico Schubert.
1.930 - Este projeto visa atender a aquisição de área de terras.
1.932 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Barbara Heleodora .
1.933 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Etelvina Araújo Cruz.
1.934 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens
móveis/informática , ar condicioriado para caminhão da merenda escolar.
1.939 Este projeto tem por finalidade atender despesas com o projeto AABB.
1.940 Este projeto visa atender despesas com a substação de energia elétrica
EMEI Adenilo e Rubenich.
1.941 Este projeto visa atender despesas com a substação de energia elétrica
EMEI Emma Ramos de Moraes.
1.945 — Este projeto visa atender despesas com obras de ampliação e reforma
EMEF Jose Pedro Steigleder,
1.947 - Este projeto visa atender despesas com a substação de energia elétrica
EMEI maira Laurinda leindecker.
1.952 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e
reforma da EMEF Dona Clara Camarão.
1.956 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e de
equipamentos de informática para uso e incremento nô ensino fundamental, aprovados na
LDO.
1.987 — Este projeto visa atender despesas com sistemas de alarme e
videomonitoramento.
1.980 Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras exercícios
anteriores.
1.991 — Este projeto visa a reforma da quadra do Ginásio Adelmo Machado
Bom Jardim.
1.992 — Este projeto visa atender despesas com a construção do Ginásio
Poliesportivo na Localidade Fortaleza.
1.994 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma da
quadra externa do Bairro São Paulo.
1.999 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a ampliação e
aquisição de equipamentos para o Telecentro Timbaúva , aprovado na LDO.
Operações Especiais
0.904- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio de da
Escola Estação.
[7 | RESERVA DE CONTINGÊNCIAS |
Atividades
9.999 - Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes
conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
Atividades
2.001 - Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da
secretaria.
2.002 - Esta atividade visa atender as despesas com a Diretoria de Fomento
Agropecuário.
2.006 - Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do setor de
abastecimento.
2.008 - Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.
2.009 - Esta atividade visa atender as despesas com o fundo rotativo de
desenvolvimento da avicultura.
2.010 - Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária com
recursos da SMDR.
2.011 - Este projeto visa atender despesas com o convênio com o sindicato para
desenvolver a inseminação artificial.
2.099 - Atender despesas com estagiários na SMDR.
PROJETOS
1.109 —Este projeto visa a aquisição de Implementos Agrícolas, de acordo com
aLDO.
1.111- Este projeto visa atender despesas com o apoio e incentivo a
citricultura, aprovado na LDO.
1.120 — Este projeto visa atender as despesas com o Convênio com o SEBRAE,
aprovado na LDO.
1.125- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na secretaria,
previsto na LDO.
1.126 - Este projeto visará a contratação de horas máquinas para atender a
demanda da população rural.
1.127 — Este projeto visa atender as despesas com o apoio e Incentivo à
Piscicultura, segundo a LDO,
1129 — Este projeto visa atender as despesas com à Construção de Redes
Trifásicas no interior do município, de acordo com a LDO.
1.130 - Este projeto visa atender à população do campo quanto à instalação de
redes de água e perfuração de poços artesianos, previsto na LDO.
1.146- Este projeto visa atender despesas com à reforma da Casa do Produtor
Rural, conforme aprovação na LDO.
1.147- Este projeto visa implementar o programa Bacia Leiteira no município
de Montenegro, de acordo com à LDO.
1.148 - Este projeto visa incentivar a o desenvolvimento da Agricultura
Familiar no município, de acordo com a LDO.
1.151 — Este projeto visa atender despesas com à aquisição de um caminhão,
conforme aprovação na LDO.
| FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP 2015
Atividades
2.121-Esta atividade visa atender as despesas do FAP, relativo à previdência
dos servidores.
2.123-Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da taxa
administrativa do RPPS
3777-- Reserva de contingência do RPPS.
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 2015
Atividades
2.122 - Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao plano de
saúde dos servidores.
2.124 - Esta atividade visa atender as despesas com tarifas bancárias do
Fundo de Assistência a Saúde.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
Atividades
2.003 - Esta atividade visa desenvolver as atividades da administração da
SMMA.
2.007 - Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.
2.012 - Esta atividade visa atender as despesas com a limpeza pública
relacionada ao Meio ambiente.
2.598 - Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos
estagiários lotados na secretaria.
Projetos
1.132 -Este projeto tem como objetivo firmar o protocolo de ação conjunta com a
SUSEPE.
1.500 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis,
conforme LDO.
1.504 - Este projeto visa a aquisição de lixeiras e containers para uso nos lugares
públicos, previstas na LDO.
1.505 - Este projeto visa atender despesas com a manutenção de parques e
praças, de acordo com a LDO.
1.506 - Este projeto visa o desenvolvimento de projetos/educação ambiental,
previstos na LDO.
1.551 - Este projeto tem por objetivo a ampliação e renovação de frota, de
acordo com a LDO.
1.598 - Este projeto visa atender as despesas com a construção de estação de
transbordo.
1.599 - Este projeto visa atender as despesas com a implantação da cooperativa
de trabalho dos recicladores.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO
f
Atividades
2.316 - Esta atividade visa atender as despesas com a administração da secretaria.
2.396 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários.
2.654 - Esta atividade visa atender as despesas com serviços de topografia.
Projetos
1.618 - Este projeto visa atender as despesas com a Complementação e
Conclusão do Recadastramento Imobiliário, segundo a LDO.
1.686 - Este projeto visa atender as despesas com melhoria de processos PGQP.
1.668 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de bens móveis.
1.687 - Este projeto visa atender as despesas com ações de fiscalização imagem
de satélite.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA
Atividades
2.210-Esta atividade visa atender as despesas administrativas do Departamento de Habitação.
2.211. Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de terceiros para O
Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social - FMHIS
2.212-Esta atividade visa atender despesas com os programas do FAT (Fundo de Amparo ao
Trabalhador).
2.296- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários dentro da
habitação.
2.706-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e adolescentes.
2.614-Esta atividade visa atender as despesas com o Departamento de Ação Social.
2.615 - Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do município.
2.616 - Esta atividade visa atender as despesas do FMAS convenio.
2.618- Esta atividade visa atender despesas do EMCA, com recursos próprios.
2.619- Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do EMCA.
2.622- Esta atividade visa implementar ações do FMI.
2.625-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.
2.626- Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.
2.636- Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família.
2.637- Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do CREAS (violência
sexual infanto-juvenil).
2.638 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no
programa PFMC3 CREAS- Liberdade Assistida.
2.649- Esta atividade visa implementar O programa CRAS/PAIF-PBT (programa de ação
integral da família). :
2.695 - Esta atividade visa atender despesas com estagiários do
CRAS — PAIF — PBT.
2.696- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na ação
social para auxílio das tarefas.
2.699- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários «dentro do
Bolsa Família.
Projetos
1.726 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com Acesso ão Sistema Único de
Assistência Social - ACESUAS.
1.729 — Este projeto tem. por finalidade atender despesas com à construção de casas
populares, de acordo com à LDO. ,
1.716 — Este projeto visa atender despesas com a regularização fundiária urbana e rural.
1.754- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos,
segundo a LDO. . .
1.755 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis.
1.757- Este projeto visa atender as despesas do Banco de Materiais para doação, aprovado na
LDO.
1.766 Este projeto visa atender as despesas com à aluguel social.
os 1.756 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de bens moveis para o FMCA.
1.687 - Este projéto visa atender as despesas com ações de fiscalização imagem de satélite.
ANEXO C
c) Anexo 2 da Lein.º 4.320, de 1964 —
Previsão da Receita e Despesa;
> Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 1 de 10
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990 .
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITAS
a J 'ATEGORIA
. CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CEONÔNICA.
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 189.404.717,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 25.995.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 22.335.000,00
4.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 11.525.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE 5.600.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00 IPTU - PROPRIO 3.360.000,00
1.1.1.2.02.00.01.01.00 IPTU - Predial Proprios , 2.910.000,00
1412 02.00.01.02.00 IPTU - Territ. Proprios 450.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00 IPTU - MDE 1.400.000,00
1.1.1.2.02.00.02.01.00 1.212.500,00
1.1.1.2.02.00.02.02.00 IPTU - Territorial MDE 187.500,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00 IPTU - ASPS 840.000,00
1.1.1.2.02.00.03.01.00 IPTU - Predial ASPS 727.500,00
1.1.1.2.02.00.03.02.00 IPTU - Territorial ASPS - 112.500,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA 2.475.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE 2.475.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV 1.950.000,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00 IRRE - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVOI/INDIRETA 1.170.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00 IRRE - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA 487.500,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA 292.500,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI 110.000,00
1.1.1.2.04.31.02.01.00 IRRF - ATIVO/NATIVO-LEGISLATIVO - PROPR 66.000,00
1.1.1.2.04.31.02.02.00 IRRF - ATIVOIINATIVO-LEGISLATIVO - MDE 27.500,00
1.1.1.2.04.31.02.03.00 IRRF - ATIVOIINATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 16.500,00
1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA 160.000,00
1.1.1.2.04.31.03.01.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI 96.000,00
1.1.1.2.04.31.03.02.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 40.000,00
1.1.1.2.04,31.03.03.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 24.000,00
1.1.1.2.04.31.06.00.00 IRRE SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE 255.000,00
1.1.1.2.04,31.06.01.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 153.000,00
1.1.1.2.04.31.06.02.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 63.750,00
1.1.1.2.04.31.06.03.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 38.250,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS 3.450.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00 ITBI - PROPRIO . 2.070.000,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00 ITBI - MDE 862.500,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00 ITBI-ASPS 517.500,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.810.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR 10.810.000,00
1.1.1.3.05.01.00,00.00 IMPOSTO SOBRE SERV.QUALQ.NATUREZA 10.810.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00.00 ISS PRÓPRIO 6.486.000,00
1.1.1.3.05.01.02.00.00 ISS MDE 2.702.500,00
1.1.1.3.05.01.03.00.00 ISS ASPS 1.621.500,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 3.560.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 350.000,00
1.1.2.1.47.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILÂNCIA SANIT 50.000,00
1.1.2.1.21.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB 50.000,00
4.1.2.1.29700.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 200.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.210.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00,00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.210.000,00
1.1.2.2.90.02.00.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA - ROCADAS 10.000,00
1.1.2.2.90,03.00.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 3.200.000,00
. Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
CÓDIGO
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO!|
Página 2 de 10
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.1.3.0.00.00.00.00.00
1.1.3.0.04.00.00.00.00
1.2.0.0.00.00.00.00.00
1.2.1.0.00.00.00.00.00
1.2.1.0.01.00.00.00.00
1.2.1.0.01.01.00.00.00
1.21.0.01.01.03.00.00
1.21.0.01.01.03.01.00
1.2.1.0.01.01.03.02.00
1.2.1.0.01.01.03.99.00
1.2.1.0.01.01.04.00,00
1.21.0.01.01.04.01.00
1.2.1.0.01.01.04.02.00
1.2.1.0.01.01.05.00.00
1.2.4.0.29.00.00.00.00
1.21.0.2807.00.00.00
1.2.1.0.29.07.01.00.00
1.2.1.0.29.07.02.00.00
1.21.0.29.09.00.00.00
1.2.1.0.29.09.01.00.00
1.2.1.0.29.09.02.00.00
1.2.1.0.29.11.00.00.00
1.2.1.0.29.11.01.00.00
1.2.1.0.29.11.02.00.00
1.2.1.0.99.00.00.00.00
1.2.1.0.99.00.10.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.3.1.1.00.00.00.00.00
1.3.1.1.00.00.04.00.00
1.3.1.2.00.00.00.00.00
1.3.1.2.01.00.00.00.00
1.3.1.2.02.00.00.00.00
1.3.1.2.03.00.00.00.00
1.3.1.2.04.00.00.00.00
1.3:2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
1.3.2.5.01.02.00.00.00
1.3.2.5.01.03.00.00.00
1.3.2.5.01.03.02.00.00
1.3.2.5.01.03.05.00.00
1.3.2.5.01.03.05.00.00
1.3.2.5.01.03.09.00.00
1.3.2.5.01.03.11.00.00
1.3.2.5,01.03.12.00.00
1.3.2.5.01.03.16.00.00
1.3.2.5.01.03.17.00.00
1.3.2.5.01.03.18.00.00
1.3.2.5.01.03.21.00.00
1.3.2,5.01.03.22.00.00
1.3.2.5.01.03.23.00.00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA
CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC
RECEITA DE CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES SOCIAIS
CONTRIB.SOCIAL PIFINANC.DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITA DO PRINCIPAL DA CONT.SOCIAL PIFINANC. DA SEG.SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ASSIST.MÉDICA DO SERV.
CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVOS ASSIST.MÉDICA SERVIDOR EXECUTIVO
CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO ASSIST.MÉDICA SERVIDOR LEGISLATIVO
FAS.SERV.ATIVOS EXECECUTIVO RESSARCIMENTO
CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOSP/ASSIST.MÉDICA DO SERVIDOR
CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOS PIASSIST.MÉDICA SERV.EXEC.
CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOP/ASSIST.MÉDICA SERV.LEGISL.
FAS.SERV.PENSIONISTA EXECUTIVO
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTR.SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO
CONTR. SERVIDOR ATIVO -LEGISLATIVO
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
CONTR. INATIVOS - EXECUTIVO
CONTR. INATIVOS - LEGISLATIVO
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA RPPS-EXEC.
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA RPPS-LEG.
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIARIAS
ALUGUEIS
ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS
ARRENDAMENTOS
ARRENDAMENTO TELET
ARRENDAMENTO FEIRAS
ARRENDAMENTOS FUNDARTE
ARRENDAMENTO UERGS
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN
RVM-FUNDEB
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC
RVM-PAB
RVM-SIA SUS
RVM - FARMACIA BASICA
RVM- PACS ESTADO
RVM COREDES
RVM- PSF ESTADO
RVM SAÚDE BUCAL ESTADO
RVM SAÚDE MENTAL FEDERAL
RVM VIGILÂNCIA EPID.FEDERAL
RVM SALVARISAMU ESTADO
RVM CEO
RVM FARMÁCIA POPULAR
100.000,00
3.296.000,00
3.296.000,00
2.821.000,00
2.750.000,00
21.000,00
50.000,00
405.000,00
400.000,00
5.000,00
70.000,00
4.433.500,00
4.430.000,00
4.400.000,00
30.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
350.000,00
350.000,00
20.000,00
80.000,00
5.000,00
10.090,00
770.000,00
827.700,00
80.000,00
233.100,00
60.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
3.000,00
509,00
500,00
25.000,00
2.000,00
1.000,00
15.000,00
100.000,00
8.079.500,00
885.000,00
20.000,00
865.000,00
11.600.700,00
2.902.700,00
8.079.500,00
12.585.700,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 3 de 10
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITAS
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SERIA
1.3.2.5.01.03.24.00.00 RVM SAMU UNIÃO 5.000,00
1.3.2.5.01.03.25.00.00 RVM FARMACIA BASICA 8.000,00
1.3.2.5.01.03.31.00.00 RVM SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL 14.000,00
1.3.2.5.01.03.35.00.00 RVM VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 6.000,00
1.3.2.5:01.05:36.00.00 RVM DIABETES MELITOS 3.000,00
1.3.2.5.01.03.37.00.00 RVM CEO ESTADUAL 2.000,00
1.3.2.5.01.03.38.00.00 RVM ATENÇÃO BASICA ESTADUAL as 30.000,00
1.3.2.5.01.03.41.00.00 RVM LRPD ESTADUAL 4.000,00
1.3.2.5.01.03.44.00.00 RVM - FNS ATENÇÃO SAÚDE MENTAL 600,00
1.3.2.5.01.03.45.00.00 RVM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00
1.3.2.5.01.03.52.00.00 RVM CAPS |- ESTADUAL 500,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00 RVM-MDE 50.000,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00 RVM-ASPS 50.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00.00 RECEITA DE REM.DEP.BANC.-CIDE 1.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00 REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNAS 109.700,00
1.3.2.5.01.10.01.00.00 RVM FMAS-SAC 10.000,00
1.3.2.5.01.10.03.00.00 RVM FMASPACE 100,00
1.3.2.5.01.10.07.00.00 RVM BOLSA FAMÍLIA 10.000,00
1.3.2.5.01.10.08.00.00 RVM FEAS 600,00
1.3.2.5.01.10.11.00.00 RVM CREAS . 35.000,00
1. .01.10.12.00.00 RVM PFMC3 2.000,00
1.3.2.5.01.10.13.00.00 RVM PYMC 8.000,00
1.3.2.5.01.10.15.00.00 RVM IGD/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA 2.500,00
1.3.2.5.01.10.16.00.00 RVM PROGRAMA ACESSUAS 30.000,00
1.3.2.5.01.10.1+8.00.00 RVM PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 3.000,00
1.3.2.5.01.10.19.00.00 RVM CRAS - PACIBINF - ATENÇÃO A CRIANÇA - PBT 8.500,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00 REC.DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNDE E 73.200,00
1.3.2.5.01.11.01.00.00 RVM PNAE 30.000,00
1.3.2.5.01.11.02.00.00 RVM SALÁRIO EDUCAÇÃO 25.000,00
1.3.2.5.01.11.03.00.00 RVM PDDE-FNDE 600,00
1.3.2.5.01.11.05.00.00 RVM PNATE-FNDE 1.500,00
1.3.2.5.01.11.06.00.00 RVM PNAP 100,00
1.3,2.5.01.11.08.00.00 RVM BOLSA FAMILIA PICRECHES 6.000,00
1.3.2.5.01.11.13.00.00 RVM RECURSO FNDE 10.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 230.700,00
1.3.2.5.01.99.03.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN-FAS 70.000,00
1.3.2.5.01.99.05.00.00 RVM FUNREBOM 50.000,00
1.3.2.5.01.99.06.00.00 RVM CONTRAPART.MERENDA ESCOLAR 800,00
1.3.2.5.01.99.07.00.00 RVM FMDCA 30.000,00
1.3.2.5.01.99.09.00.00 RVM TRANSP.ESC. MEIO RURAL . 1.000,00
1.3.2.5.01.99.10.00.00 RVM HABITAR BRASIL 600,00
1.3.2.5.01.99.11.00.00 RVM FUNDER 12.000,00
1.3.2.5.01.99.12,00.00 RVM FUNDO AVICULTURA 15.000,00
1.3.2.5.01.99.15.00.00 RVM FUNDEMA 8.000,00
1.3.2.5.01:99.18:00.00 RVM REG.FUNDIÁRIA 1.000,00
1.3.2.5.01.99.20.00.00 RVM FUNDERGS 500,00
1.3.2.5.01.99.21.00.00 RVM - PRÉMIO DARCY RIBEIRO SEPAHC - 500,00
1.3.2.5.01.98.22.00.00 RVM BIBLIOTECA ATIVA 5 500,00
1.3.2.5.01.99.52,00.00 RVM FUNTRAN 15.000,00
1.3.2,5.01.99.53.00.00 RVM METROPLAN 500,00
1.3.2.5.01.99.58.00.00 RVM MULTAS DE TRÂNSITO 8.000,00
1.3.2.5.01.99.62,00.00 RVM CALAMIDADE PÚBLICA 500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
“cóDico
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
Página 4 de 10
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.74.00.00
1.3.2.5.01.99.76.00.00
1.3.2.5.02.00.00.00.00
1.3.2.5.02.99.00.00.00
1.3.2.5.02.99.01.00.00
1.3.2.5.02.99.02.00.00
1.3.2.8.00.00.00.00.00
1.3.2.8.10.00.00.00.00
1.3.2.8.20.00.00.00.00
1.3.3.0.00.00.00.00.00
1.3.3.1.00.00.00.00.00
1.3.3.1.01.00.00.00.00
1.3.3.1.01.05.00.00.00
1.6.0.0.00.00.00.00.00
1.6.0.0.01.00.00.00.00
1.6.0.0.01.99.00.00.00
1.6.0.0.03.00.00.00.00
1.6.0.0.03.01.00.00.00
1.6.0.0.13.00.00.00.00
1.6.0.0.13.01.00.00.00
1.6.0.0.13.04.00.00.00
1.6.0.0.13.06.00.00.00
1.6.0.0.13.99.00.00.00
1.6.0.0.13.99.01.00.00
1.6.0.0.13.99.02.00.00
1.6.0.0.16.00.00.00.00
1.6.0.0.16.01.00.00.00
1.6.0.0.16.02.00.00.00
1.6.0.0.16.03.00.00.00
1.6.0.0.19.00.00.00.00
1.6.0.0.46.00.00.00.00
1.6.0.0.99.00.00.00.00
1.6.0.0.99.00.01.00.00
1.6.0.0.99.00.03.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
1.7.2.1.01.00.00.00.00
1.7.2.1.01.02.00.00.00
1.7.2.1.01.02.01.00.00
1.7.2.1.01.02.02.00.00
1.7.2.1.01.02.04.00.00
1.7.2.1.01.02.06.00.00
1.7.2.1.01.02.07.00.00
1.7.2.1.01.02.07.01.00
1.7.2.1.01.05.00.00.00
1.7.2.1.01.05.01.00.00
1.7.2.1.01.05.02.00.00
1.7.2.1.01.05.03.00.00
1.7.2.1.01.05.04.00.00
1.7.2.1.22.00.00.00.00
RVM - FUNDO MUN GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN
RVM- TRANSFERÊNCIA FMI
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP. DE REC.NÃO VINCULADOS
RVM PRÓPRIOS
RVM FUNDARTE
REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO PREV.
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL
RECEITA DE SERVICOS
SERVIÇOS COMERCIAIS
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS-FUNDARTE
SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO
SERVICOS ADMINISTRATIVOS
SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI
SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
TAXA DE EXPEDIENTE
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDARTE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Educação Musical - FUNDARTE
Artes Cênicas - FUNDARTE
Artes Visuais - FUNDARTE
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FUNDARTE
SERVICOS DE CEMITERIO
OUTROS SERVIÇOS
SERVICO DE MAQUINAS
SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO
COTA-PARTE DO FPM - MDE
COTA-PARTE DO FPM - ASPS
COTA-PARTE DO FPM -FUNDEB
COTA-EXTRA DO FPM(EC 55/07)
COTA-EXTRA DO FPM-PRÓPRIO
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO
COTA-PARTE DO ITR - MDE
COTA-PARTE DO ITR - ASPS
COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA
15.000,00
2.000,00
2.075.000,00
2.075.000,00
2.000.000,00
75.000,00
8.348.000,00
350.000,00
100.000,00
100.000,00
550,00
550,00
85.000,00
85.000,00
484.303,00
200.000,00
25.000,00
10.000,00
249.303,00
240.503,00
8.800,00
177.650,00
121.550,00
42.900,00
13.200,00
77.000,00
35.000,00
940.000,00
20.000,00
920.000,00
29.037.200,00
28.987.200,00
18.628.000,00
1.385.500,00
4.166.500,00
5.542.000,00
1.277.200,00
1.277.200,00
50.000,00
30.000,00
2.500,00
7.500,00
10.000,00
710.000,00
8.698.000,00
100.000,00
100.000,00
132.257.176,20
40.048,235,20
1.799.503,00
133.136.625,20
“o Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Página 5 de 10
CÓDIGO
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO
CATEGORIA
ECONÔMICA
1721.22:20.00.00.00
1.7.2.1.22:70.00.00.00
1.7.2.1.33.00.00.00.00
1.7.2.1.38.00.01.00.00
1.7.2.1.33.00.02.00.00
4.7.2.1.33.00.02.05.00
4.7.2.4.33.00.02.06.00
4.7.2.4.33.00.02.07.00
1.7.2.1.33.00.05.00.00
1.7.24.33.00.99.00.00
1.7.2.1.33.00.99.02.00
1.7.2.14.33.00.99.04.00
1.7.2.1.33.00.99.05.00
1.7.2.1.33.00.99.06.00
1.7.2.1.33.00.99.08.00
1.7.21.33.00.99.10.00
1.7.2.1.33.00.99.13.00
1.7.2.1.34.00.00.00.00
1.7.2.1.34.00.01.00.00
1.7.2.1.34.00.02.00.00
1:7.2.1.34,00.03.00.00
4.7.21.34.00.06.00.00
14.7.2.1.34.00.07.00.00
1.7.2.1.34.00.08.00.00
1.7.2.1.34.00.10.00.00
4.7.2.1.84.00.11.00.00
1.7.2.1.34.00.12.00.00
4.7.2.1.35.00.00.00.00
1.7.2.4.35.01.00.00.00
1.7.2.1.35.02.00.00.00
1.7.2.1.35.03.00.00.00
1.7.2.1.35.04.00.00.00
1.7.2.1.35.05.00.00.00
1.7.2.1.36.00.00.00.00
1.7.2.1.36.00.01.00.00
1.7.2.1.36.00.02.00.00
1.7.2.1.36.00.04.00.00
1.7.2.1.36.00.05.00.00
1.7.2.1.99.00.00.00.00
1.7.2.1.99.00.20.00.00
4.7.21.99.00.50.00.00
1.7.2:2,00.00.00.00.00
1.7.2.2.01.00.00.00.00
1.7.2:2.01.01.00.00.00
47.2:2.01.01.01.00.00
1.7.2.2.01.01.02.00.00
1.7.2.2.01.01.04.00.00
1.7.2.2.01.01.05.00.00
1.7.2.2.01.02.00.00.00
.01.02.01.00.00
Ti
1.7.2.2.01.02.02.00.00
1.7.2.2.01.02.03.00.00
RECURSOS MINERAIS
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
PAB FIXO
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL
PAB- PSF
PAB - PACS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO
PROGRAMA SAÚDE BUCAL-UNIÃO
TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA A SAUDE
TRANSFERÊNCIAS FNS-SIA/SUS
PROGRAMA SALVAR - UNIAO
PROG.FARM.POPULAR UNIÃO
CEO/MS UNIÃO
FARMÁCIA BÁSICA
INCENTIVO ATENÇÃO SIST.PENITENCIÁRIO
TRANSFERÊNCIAS FNS - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
PACIBINF - ATENCAO A CRIANCA-PBT
APIBIDO/EAID - APOIO A PESSOA IDOSA-PAC
PPD-EADE/EMDE- APOIO PESSOA PORT.DEFICIE-PTMC
BOLSA FAMILINMDS
CREASIMDS
FMAS PFMC3-CREAS LA
IGDISUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA
PROGRAMA NAG PROMOÇÃO ACESSO MUNDO TRAB - ACESSUAS
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
PDDE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
PNAE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
FNDE-PNATE
BOLSA FAMILIA - APOIO A CRECHES
TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC Nº 87/96- PRÓPRIOS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC Nº 87/96 -MDE
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC Nº87/96- ASPS
TRANSFERÊNCIA FINANC.LC 87/96-FUNDEB
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
AUXILIO FINANCEIRO ESFORÇO EXPORTADOR
FPM-APOIO FINANCEIRO lei 12859/13
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
COTA-PARTE DO ICMS - MDE
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS
COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
COTA-PARTE DO IPVA - MDE
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS
375.000,00
335.000,00
4.608.184,20
1.384.508,00
1.258.260,00
256.680,00
730.080,00
271.500,00
80.280,00
1.885.136,20
639.660,00
619.500,00
150.000,00
99.000,00
305.041,20
45.360,00
26.575,00
660.251,00
144.000,00
40.800,00
57.877,00
57.730,00
98.000,00
28.400,00
12.444,00
171.000,00
54.000,00
3.787.500,00
2.020.000,00
7.500,00
1.500.000,00
160.000,00
100.000,00
366.500,00
219.900,00
18.325,00
54.975,00
73.300,00
878.600,00
240.000,00
638.600,00
61.074.000,00
52.508.000,00
31.504.800,00
2.625.400,00
7.876.200,00
10.501.600,00
7.350.000,00
4.410.000,00
367.500,00
1.102.500,00
64.458.941,00
d Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 6 de 10
Adendo II a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITAS
o À CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ECONÔMICA
1.7.2.2.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB 1.470.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.216.000,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00 IPYEXPORTACAO - PROPRIO 729.600,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00 IPYEXPORTACAO - MDE 60.800,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00 IPUEXPORTACAO - ASPS 182.400,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00 COTA-PARTE DO IPUEXPORTAÇÃO-FUNDEB . 243.200,00
1.7.2.2.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COTA PARTE COMP.FINANCEIRA 1.000,00
1.7.2.2.22.30.00.00.00 COTA PARTE ROYALTIES C. FINANC.PROD.PETRÓLEO LEI 7990 1.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 3.271.941,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00 FARMACIA BASICAIDOSO 110.776,00
1.7.2.2.33.00.05.00.00 FARMACIA BASICA! FRALDAS 336.000,00
1.7.2.2.33.00.12.00.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 24.000,00
1.7.2.2.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST 2.801.165,00
1.7.2.2.33,00.99.01.00 PSF-ESTADO 180.000,00
1.7.2.2.33.00.99.06.00 PROGRAMA SALVAR/SAMU-ESTADO 1.202.785,00
1.7.2.2.33.00.99.09.00 PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL 182.328,00
1.7.2.2.33.00.99.10.00 PROGRAMA DIABETES MELLITOS 29.779,00
1.7.2.2.33.00.99.11.00 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO 385.329,00
1.7.2.2.33.00.99.12.00 CEO ESTADUAL . 33.000,00
1.7.2.2.33.00.99.14.00 LRPD LAB REG PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL 100.000,00
1.7.2.2.33.00.99.15.00 REGIÃO RESOLVE - COREDES 619.944,00
1.7.2.2.33.00.99.16.00 CUSTEIO CAPS | - ESTADUAL 48.000,00
1.7.2.2.33.00.99.18.00 PSF/SAUDE DO HOMEM 20.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 112.000,00
1.7.2:2.99:00.04:00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO REC. VINCULADO 112.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS p 27.750.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 27.500.000,00
1.7.2.4.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 250.000,00
1.7.2.4.99.02.00.00.00 FUMREBOM 200.000,00
1.7.2.4.99.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS FUNDO MUN GESTÃO COMP - CORSAN 50.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 340.000,00
1.7.3.0.01,00.00.00.00 TRANSF.INST.PRIV.-FMDCA 200.000,00
1.7.3.0.02.00,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDARTE 50.000,00
1.7.3.0.03.00.00.00.00 TRANSF.INST.PRIVADAS FUNDEMA 20.000,00
1.7.3.0.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE INST.PRIVADAS-FMHIS 10.000,00
1.7.3.0.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE INT: PRIVADAS - PROMAD 10.000,00
1.7.3.0.08.00.00.00.00 YRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMI 50.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 114.450,00
1.7.5.0.01.00.00.00.00 TRANSF. PESSOAS - FMDCA , 30.000,00
1.7.5.0.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FUNDARTE 54.450,00
1.7.5.0.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS - PROMAD 10.000,00
1.7.5.0.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS -FMI 20.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 425.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 425.000,00
1.7.6.2.02:00.00:00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 425.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL-EST. E 340.000,00
1.7.6.2.02.00.02.00.00 TRANSF.DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 85.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.808.387,80
1.9.1,0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.955.110,00
1.9.1.1.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 185.000,00
1.9.1.1,38.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE 25.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00.00 MULTAS NUROS DO IPTU - PROPRIO 15.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total — Página 7de lo
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITAS
CATEGORIA
ECONÔMICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE
1.9.1.1.38.00.02.00.00 MULTAS JUROS DO IPTU - MDE 6.250,00
1.9.1.1.38.00.03.00.00 MULTAS JUROS DO IPTU - ASPS 3.750,00
1.9.1.1.40.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE 80.000,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00 MULTASNUROS DO ISS - PROPRIO 48.000,00
1.9.1.1.40.00.02.00.00 MULTASNUROS DO ISS - MDE . 20.000,00
1.9.1.1.40.00.03.00.00 MULTAS JUROS DO ISS - ASPS 12.000,00
1.9.1.1.98.00.00.00.00 MULTASIJUROS DA CONTRIB.MELHORIA 50.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO 30.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 30.000,00
1.9.1.1.99.01.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 30.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 1.460.000,00
1.9.1.341.00,90.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D . 900.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00.00 MULTAS NUROS D.A. - IPTU PROPRIOS 540.000,00
1.9.1.3.11.00.02.00.00 MULTASHUROS DA.- IPTU MDE 225.000,00
1.9.1.3.11.00.03.00.00 MULTASNUROS D.A.- IPTU ASPS 135.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 400.000,00
1.2.1.3.13.00.01.00.00 MULTASNUROS D.A.- ISS PROPRIOS 240.000,00
1.9.1.3.13.00.02.00.00 MULTASNUROS D.A.- ISS MDE 100.000,00
1.9.1.3.13.00.03.00.00 MULTASNUROS D.A.- ISS ASPS 60.000,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00 MULTASHJUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 40.000,00
1.9.1.3.99.00.00.00.00 MULTASNUROS TRIBUTOSITAXAS 120.000,00
1.9.1.5.00.00.00.00.00 | MULTASHUROS AUTO DE INFRAÇÃO 40.000,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 50.000,00
4.9.1.8.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 50.000,00
19.1.9.00.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS : 220.110,00
1.9.1.9.27.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 10.000,00
1.9.1.9.27.01.00.00.00 MULTAS E JUROS S/ICONTRATO FUNDER 5.000,00
1.9.1.9.27.02.00.00.00 MULTAS E JUROS SICONTRATO 5.000,00
1.9.1.9.35.00.00.00.00 MULTAS MEIO AMBIENTE 60.000,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00 AUTO DE INFRACAO 150.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS FUNDARTE 410,00
1.9.2.9.00.00.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUICOES E 720.790,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES 10.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 10.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUICOES 710.790,00
4.9.2:2.10.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 640.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 70.790,00
1.8.2.2.99.00.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 69.790,00
1.9.2.2.99.00,04.01.00 RESTITUICOES 52.000,00
1.9.2.2.99.00.04.04.00 RESTITUICOES FAS ATIVOS 11.000,00
1.9.2.2.99.00.04.05.00 RESTITUICOES FAS INATIVOS 1.000,00
1.9.2.2.99.00.04.06.00 RESTITUIÇÕES VALE ALIMENTAÇÃO 5.295,00
1.9.2.2.99.00.04.07.00 RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE 385,00
1.9.2.2.99.00.04.08.00 RESTITUIÇÕES FUNDARTE 110,00
1.8.2.2.99.00.07.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES . 1.000,00
1.9.2.2.99.00.07.01.00 RESTITUIÇÕES FUNDO DE HABITAÇÃO 1.000,00
19.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.946.050,00
1.9.3.1.00.00.00.0000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.400.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE 1.500.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIOS 900.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 375.000,00
1.9.3.1 -11,00.03.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 225.000,00
» Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 8 de 10
Adendo HH a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITAS
x e CATEGORIA
DESDOBRAMENTO ECONÔMICA
1.9.3.1.13.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D 1.500.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 900.000,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 375.000,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 225.000,00
1.9.3.1.98.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - CONTRIB.MELHORIA 200.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT 1.200.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00 RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 1.200.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 1.200.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA:-NÃO TRIBUTÁRIA 546.050,00
1.9.3.2.16.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO FAS 10.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D 536.050,00
1.9.3.2.99.00.06.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 6.050,00
1.9.3.2.99.00.06.02.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDARTE 6.050,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00 REC.DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.-PRINCIPAL 530.000,00
1.9.3.2.99.01.02.00.00 REC.DA DIV.ATIVA NITRIB.PROV.INSC.CERTIDÃO DECISÃO TCE 60.000,00
1.9.3.2.99.01.07.00.00 REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROV.DA IMPUT.DE MULTAS 470.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 186.437,80
1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 186.437,80
1.9.9.0.99.00.01.00.00 OUTRAS RECEITAS - RPPS . 2.000,00
1.9.9.0.99.00.07.00.00 OUTRAS RECEITAS 134.437,80
1.9.9.0.99.00.08.00.00 CUSTAS ADM JUDICIAIS 50.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 14.475.783,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 401.500,00
2.2 1.0.00.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS 401.500,00 |
2.21.9.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 401.500,00
2.2.1.9.00.00.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.COM REC.NÃO VINC. 401.500,00
2.2.1.9.00.00.02.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS PREFEITURA 400.000,00
2.2.1.9.00.00.02.02.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDARTE 1.500,00 |
2.3.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 180.000,00 |
2.3.0.0.99.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS 180.000,00
2.3.0.0.99.00.01.00.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 30.000,00
2.3.0.0.99.00.03.00.00 AMOTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONC.AVICULTURA 150.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.797.783,00
2.42.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 138.000,00
24.21.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO 90.000,00
2.4.2.1.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 75.000,00
2.4.2.4.01.01.00.00.00 ACADEMIAS DA SAÚDE 25.000,00
2.4.2.4.01.02.00.00.00 RECEITA PARA ESTRUTURAÇÃO DA INFORMÁTICA 50.009,00
2.4.2,1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO . 15.000,00
2.4.2.1.99.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNAS 15.000,00 .
2.4220000.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 48.000,00
2.4.2.2.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 48.000,00
2.4.2.2.01.02.00.00.00 CONSULTA POPULAR - EQUIPAMENTOS PARA UBS 48.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 13.659.783,00
247 1.00.00.00.00.00 — TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E D 12.449.783,00
2.4.7.1.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO PIPROGRAMAS SUS 3.880.000,00
2.4.7. 1.01.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO UPA 2.900.000,00
2,4.7.1.01,03.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONV.FNS 980.000,00
2.4.7. 1.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG. DE 600.000,00
EDUCAÇÃO
2.4.7.1.02.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA UNIÃO - FNDE PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR 600.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 7.989.783,00
+ Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 9 de 10
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
RECEITAS
' z CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ECONÔMICA
2.4.7.1.99.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE 450.000,00
2.4.7.1.99.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO 5.100.000,00
24.7.1.99.12.00.00.00 TRANSF.DA UNIÃO MINIST.CIDADES 930.000,00
2.4.7.1.99.13.00.00.00 TRANSF.DA UNIÃO MINIST. TURISMO 1.130.500,00
2.4.7 1.99.24.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO . 359.283,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00 TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS 1.110.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - SUS 660.000,00
2.4.7.2.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONV. ESTADO - FMS COREDES 800.000,00
24.7.2.01.02.00.00.00 TRANSF.RES.CIB/RS 378/12 60.000,00
2.4.7.2.03.00.00.00.00 TRANSFERENCIA ESTADO SANEAMENTO 250.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIA ESTADO INFRAESTRUTURA 200.000,00
2.4.7.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA INSTITUIÇÕES PRIVADAS 100.000,00
2.4.7.4.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIA INSTITUIÇÕES PRIVADAS CURTUME 100.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITA DE CAPITAL 96.500,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS 96.500,00
2.5.9.0.00.00.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS 96.500,00
2.5.9.0.00.00.02.01.00 RVM DE RECURSOS DO FNS 31.500,00
2.5.9.0.00.00.02.01.01 RVM CONVÊNIO ENS EGUIPS. . 2.000,00
2.5.9.0.00.00.02.01.02 RVM CIB/RS 378/12 AMBULÂNCIA 10.000,00
2.5.9.0.00.00.02.01.03 RVM ACADEMIAS DE SAÚDE 1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.01.04 RVM VERÃO NUMA BOA 1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.01.05 RVM CONSULTA POP. EQUIP. UBS 500,00
2.5.9.0.00.00.02.01.06 RVM UPA 12.000,00
2.5.9.0.00.00.02.01.07 RVM ENS - AMP. SAÚDE 1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.01.08 RVM UBS BAIRRO SANTO ANTONIO - 2.000,00
2.5.9.0.00.00.02.01.09 RVM UNIVERS. SAÚDE - SAÚDE IDOSO 2.000,00
2.5.9.0.00.00.02.03.00 RVM DE RECURSOS DO FNDE 18.000,00
2.5.9.0.00.00.02.03.01 RVM CONSTR. EMEF BAIRRO ESTAÇÃO 5.000,00
2.5.9.0.00.00.02.03.02 RVM AQUIS. MOBILIÁRIO ESCOLAR 2.000,00
2.5.9.0.00.00.02.03.03 RVM COBERTURA QUADRA ESC. EMEF PEDRO JM 1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.03.04 RVM CONSTR. EMEF. SENAI 10.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.00 RVM DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS 47.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.01 RVMMIN. ESP. GINASIO JOSE PEDRO 2.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.02 RYMMIN. DESENV. AGRÁRIO 1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.03 RVM UNIÃO ECOCITRUS 2.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.04 RVM UNIÃO RUA ANTÔNIO FILHO 4.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.05 RVM UNIÃO RECONSTR. PONTE RIO 10.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.06 RVM TRANSCITRUS , 1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.07 RVM MACRODR. ARROIO SÃO MIGUEL 12.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.08 RVM REVITALIZAÇÃO RAMIRO BARCELOS 5.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.09 RVMMIN. ESPORTES 1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.10 RVM MIN. TRABALHO E EMPREGO 1.000,00
2.5.9.0.00.00.02.04.11 RVM TURISMO PÓRTICO 8.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.746.500,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA ! 14.746.500,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.746.500,00
7.21.0.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL 3.022.000,00
7.2.1.0.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL-PRINCIPAL 3.022.000,00
7.2.1.0.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SÁUDE SERVIDOR 3.022.000,00
7.2.1.0.01.01.04.01.00 CONT.PATRONAL P/ATEND. SAÚDE SERVIDOR ATIVO EXEC. 3.000.000,00
7.21.0.01.01.01.02.00 CONT.PATRONAL PIATEND.SAÚDE SERVIDOR ATIVO LEGISL. 22.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00 CONT.PREVIDENC.REGIME PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIA 11.724.500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
Página 10 de 10
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
7.2.1.0.29.01.00.00.00
7.2.1.0.29.01.01.00.00
7.2.1.0.29.01.02.00.00
7.2.1.0.29.03.00.00.00
7.2.1.0.29.03.01.00.00
7.2.1.0.29.03.02.00.00
7:2.1.0.29.13.00.00.00
7.2.1.0.29.13.01.00.00
7.2.1.0.29.13.02.00.00
7.2.1.0.29.15.00.00.00
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL EXEC.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL LEGISL.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - EXECUTIVO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - LEGISLATIVO
CONTRIB.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL
CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇAO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO
CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO
CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00
9.1,3.2.8.20.00.00.00.00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00
9.1.7.2.1.01:05.04.00.00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00
(JDEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL
(JDEDUÇÃO RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS
(-) REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS
() RVM RPPS RENDA FIXA
() RVM RPPS RENDA VARIÁVEL
() DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE
() DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA
INTERGOVERNAMENTAL
() DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC.-FPM
(JDEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-FPM
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SIPROP.TERRIT.RURAL-ITR
(JDEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB-ITR
(JDEDUÇÃO DA REC. DO ICMS DESONERAÇÃO-LC 87/96
(JDEDUÇÃO DA RECEITA PIFORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESON.LC87/96
(JDEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
(JDEDUÇÃO DA REC. DE PART.NA RECEITA DO ESTADO
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS
(JDEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA
(JDEDUÇÃO DA REC.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DO IPUEXPORTAÇÃO
(JDEDUÇÃO DA REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-PI EXPORTAÇÃO
DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÔMICA
6.858.000,00
6.800.000,00
58.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
4.345.000,00
4.300.000,00
45.000,00
520.000,00
-17.840.100,00
-17.840.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.840.100,00
17.840.100,00
5.625.300,00
-5.552.000,00
-5.542.000,00
-5.542.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-73.300,00
-73.300,00
-12.214.800,00
-12.214.800,00
-10.501.600,00
-10.501.600,00
-1.470.000,00
1.470.000,00
-243.200,00
-243.200,00
TOTAL 200.786.900,00
Interferências Recebidas 8.976.333,00]
TOTAL GERAL 209.763.233,00)
..— Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página | de 2
' Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4,320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2015
DESPESAS
cóDico ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento o
3.0.0:0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 153.529.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.643.337,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 110.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 110.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 110.000,00
PÚBLICO
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 83.533.337,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E 8.276.424,00
REFORMAS
3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES 1.712.096,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 514.254,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.501.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 51.591.768,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.580.040,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.248.555,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-OPERAÇÕES 14.109.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIAS
3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.109.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 656.500,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS . 656.500,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 656.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.229.413,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00 — TRANSFERENCIAS A UNIAO 5.600,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 5.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES 600,00
8.3.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F 121.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 120.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S 5.120.559,00
3.3,5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 230.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 4.890.559,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C 500.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES : 500.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER 328.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS 328.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 326.000,00
PÚBLICO
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 63.156.254,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 74.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 5.480.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.080.981,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 77.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 1.237.218,00
GRATUITA
3.3.8.0.33:00,00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.231.327,00
3.3,9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 121.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 862.560,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 32,188.198,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 4.880.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.099.100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 3.009,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 00.060,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.000,09
TOTAL 200.786.900,00)
Interferências Concedidas 8.976.333,00
TOTAL GERAL 209.763.233,00
iso a Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 2
' Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
EXO 2, DA LEI 4,320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2015
DESPESAS
a ' Modal i i
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento [temem | e
3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 58.100,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO 5.069.172,00
DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DOS ORÇAMENTOS FIS
3.3.9.3.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
3.3.9,3.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 2.294.597,00 .
Ê GRATUITA
3.3.9.3.36.00.00.00.00 BICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00
FÍSICA
3.3.9.3.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.643.575,00
JURIDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.604.650,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 28.276.150,00
44.20.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 400,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES 400,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 62.000,00
FINS LUCRATIVOS
4.4.5.0.42.00.00.00.00 AUXÍLIOS 62.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 10.967,00
MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10.967,00
4.4.7.14.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 10.987,00
; PÚBLICO
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 28.202.783,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 537.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 22.087.783,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.658.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 695.000,00
4.4.9.3.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO . 20.000,00
DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
... DOS ORÇAMENTOS FIS
4.4.9.3.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 180.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 180.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 180.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZACÃO DA DIVIDA 3.148.500,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.148.500,00
46.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 2.628.500,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES 520.000,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4.6.9.1.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 520.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 15.653.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00 3371 15.653.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 15.653.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 15.653.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO 15.653.000,00
RPPS
TOTAL 200.788.900,00
Interferências Concedidas 8.976.333,00
TOTAL GERAL 209.763.233,00|
d) Anexo 6 da Lei n.º 4.320, de 1964 —
Programa de Trabalho;
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página | de 23
ÓRGÃO 0 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE J raso 1 TOTAL
01.01.01 Legislativa 3.690.000,00 2.969.798,00 6.659.798,00
01.01.01.031 Ação Legislativa 3.686.000,00 2.551.798,00 6.237.798,00
01.01.01.031.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 0,00 110.000,00 110.000,00
01.01.01.031.0031.2101 Câmara Municipal de Vereadores É 110.000,00 410.000,00
01.01.01.031.0310 Execução da Ação Legislativa 0,00 2.081.798,00 2.081.798,00
01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.081.798,00 2.081.798,00
01.01.01.031.0313 Divulgações e Publicações Oficiais 0,00 120.000,00 120.000,00
01.01.01.031.0313.2107 Divulgação oficial dos atos do Legislativo 120.000,00 120.000,00
01.01.01.031.0315 Impl. Expansao e Manut Sist.Computadores 0,00 30.000,00 30.000,00
04.01.01.031.0315.2108 Contrat serviços tere./manutenção atualiz.software 30.000,00 30.000,00
01.04.01.031.0316 Assistência ao Servidor 0,00 180.000,00 180.000,00
01.01.01.031.0316.2102 ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM. 180.000,00 180.000,00
01.01.01.031.0318 Melhoria Organizacional e Politica 0,00 5.000,00 5.000,00
01.01.01.031.0318.2109 Treinamento e qualificação 5.000,00 5.000,00
01.01.01.031.0319 Equipamento e Material Permanente-Legisl 605.000,00 0,00 605.000,00
01.01 .04.031.0319.1101 AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV 600.000,00 600.000,00
01.01.01.031.0319.1105 Aquisição de livros 5.000,00 5.000,00
01.01.01.031.0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
01.01.01.031.0320.1107 CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO cMv 3.000.000,00 3.000.000,00
01.01.01 031 .0323 Contratação de Serviços de Terceiros CMV 0,00 20.000,00 20.000,00
01.01.01.031.0323.2110 Contratação seriços de terceiros 20.000,00 20.000,00
01.01.01.031.0325 Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locade 10.000,00 0,00 10.000,00
01.01.01.031.0325.1108 MAN UT ENA! E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO 10.000,00 10.000,00
01.01.01.031.0328 Formação para a Cidadania 4.000,00 0,00 4.000,00
01.01.01.031.0328.1121 Aquis. elab. material didático/campanha 4.000,00 4.000,00
conse.cidadania
01.01.01.031.0329 Modernização da Gestão de Pessoal CMV 67.000,00 * 0,00 67.000,00
01.01.01.031.0329.1122 Realização concurso público 30.000,00 30.000,00
01.01.01.031.0329.1123 Aquis. equip. registro ponto/programa folha pgto 37.000,00 37.000,00
01.01.01.031.0330 Capacitação de Recursos Humanos CMV 0,00 5.000,00 5.000,00
01.01.01.031.0330.2106 Capacitação de servidores 5.000,00 5.000,00
01.01.01.271 Previdência Básica 0,00 418.000,00 418.000,00
01.01.01.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 418.000,00 418.000,00
01.01.04.271.0030.2103 PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE 78.000,00 78.000,00
01.01.01.271.0030.2104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 340.000,00 340.000,00
01.01.01.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000,00 0,00 4.000,00
01.01.01.573.0312 Reconhecimento Legala Pessoas 4.000,00 4.000,00
01.01.01.573.0312.1108 PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010 4.000,00 4.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
a TOTAL ÓRGÃO 3.690.000,00 2.989.798,00 6.659.798,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4,320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 2 de 23
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
cóDico ESPÉCIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE ano TOTAL
02.01.04 Administração 85.000,00 1.637.054,00 1.722.054,00
02.01.04.122 Administração Geral 85.000,00 1.428.828,00 1.513.828,00
02.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1.427.828,00 1.427.828,00
02.0+.04.122.0021.2201 Gabinete do Prefeito e Órgãos de Cooperação 1.357.828,00 1.357.828,00
02.01.04.122.0021.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE 70.000,00 70.000,00
02.01.04.122.0059 Hospedes Oficiais 0,00 1.000,00 1.000,00
02.01.04.122.0059.2203 HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO 1.000,00 1.000,00
02.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 35.000,00 0,00 35.000,00
02.01.04.122.0105.1202 Aquisição de bens móveis 35.000,00 35.000,00
02.01.04.122.0190 Aquisição de imóveis em geral 50.000,00 0,00 50.000,00
02.01.04.122.0190.1220 Aquisição de imóveis 50.000,00 * 50.000,00
02.01.04.243 Assistência à Crianca e ao Adolescente 0,00 208.226,00 208.226,00
02.01.04.243.0021 Planejamento Administrativo Governamental 208.226,00 208.226,00
02.01.04.243.0021.2202 CONSELHO TUTELAR 208.226,00 208.226,00
02.02.04 Administração 10.000,00 662.776,00 672.776,00
02.02.04.122 Administração Geral 10.000,00 662.776,00 672.776,00
02.02.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 662.776,00 662.776,00
02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE 607.776,00 607.776,00
02.02.04.122.0021.2297 ESTAGIÁRIOS SEC. GERAL 55.000,00 55.000,00
02.02.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 0,00 10.000,00
02.02.04.122.0105.1203 Aquisição de bens móveis 10.000,00 10.000,00
02.03.04 Administração 20.000,00 786.254,00 806.254,00
02.03.04.122 Administração Geral 20.000,00 786.254,00 806.254,00
02.03.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 786.254,00 786.254,00
02.03.04.122.0021.2205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 756.254,00 756.254,00
02.03.04.122.0021.2299 ESTAGIÁRIOS PGM 30.000,00 30.000,00
02.03.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00 0,00 20.000,00
02.03.04.122.0105.1205 Aquisição de bens móveis 20.000,00 20.000,00
02.04.04 Administração 20.000,00 221.108,00 241.108,00
02.04.04.122 Administração Geral 20.000,00 221.108,00 241.108,00
02.04.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 221.108,00 221.108,00
02.04.04.122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 221.108,00 221.108,00
02.04.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00 * 0,00 20.000,00
02.04.04.122.0105.1204 Aquisição de bens móveis 20.000,00 20.000,00
02.05.04 Administração 232.680,00 232.680,00
02.05.04.124 Controle Interno 232.680,00 232.680,00
02.05.04.124.0021 Planejamento Administrativo Governamental 232.680,00 232.680,00
02.05.04.124.0021.2207 CONTROLE INTERNO 232.680,00 232.680,00
02.06.05 Seguranca Pública 151.000,00 151.000,00
02.06.06.181 Policiamento 125.000,00 125.000,00
02.08.08.181%.0027 Segurança do Cidacão 125.000,00 125.000,00
02.05.08.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS 125.000,00 125.000,00
02.06.06.182 Defesa Civil 26.000,00 28.000,00
02.06.06.182.0028 Defesa contra Sinistros 28.000,00 26.000,00
02.06.06.182.0028.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS 28.000,00 26.000,00
02.07.04 Administração 195.000,00 0,00 195.000,00
02.07.04.122 Administração Geral 195.000,00 195.000,00
02.07.04.122.01 05 Aquisição de equipamento e material permanente 15.000,00 15.000,00
02.07.04.122.0105.1213 Aquisição de equip. mat. permanente FUMREBOM 15.000,00 15.000,00
02.07.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 180.000,00 180.000,00
02.07.04.122.0111.1223 Reforma corpo de bombeiros 180.000,00 180.000,00
02.07.06 Seguranca Pública 0,00 55.000,00 55.000,00
02.07.06.182 Defesa Civil 55.000,00 55.000,00
02.07.06.182.0028 Defesa contra Sinistros 55.000,00 55.000,00
02.07.06.182.0028.2209 FUMREBOM 55.000,00 55.000,00
- * Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
0) Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
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ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETO [ ATIVIDADE Ao TOTAL
02.08.04 Administração 221.715,00 221.715,00
02.08.04.122 Administração Geral 221.715,00 221.715,00
02.08.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 221.715,00 221.715,00
02.08.04.122.0021.2213 CENTRAL DE VEÍCULOS 221.715,00 221.715,00
02.09.05 Defesa Nacional 17.500,00 17.500,00
02.09.05.182 17.500,00 17.500,00
02.09.05.182.0028 17.500,00 17.500,00
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 17.500,00 17.500,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 8.976.333,00 330.000,00 3.985.087,00 13.291.420,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
! Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1 985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 4 de 23
ÓRGÃO 03 —SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE [ a TOTAL
03.01.04 Administração 180.000,00 2.326.904,00 2.506.904,00
03.01.04.122 Administração Geral 180.000,00 .. 2.326.904,00 2.506.904,00
03.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 909.821,00 909.821,00
03.01.04.122.0021.2301 ADMINISTRAÇÃO DA SMAD 839.821,00 839.821,00
03.01.04.122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS SMAD 70.000,00 70.000,00
03.01.04.122.0057 Assistência ao Servidor 0,00 1.417.083,00 1.417.083,00
03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 1.417.083,00 1.417.083,00
03.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 180.000,00 0,00 180.000,00
03.01.04.122.0105.1303 Aquisição de bens móveis/informática 180.000,00 180.000,00
03.01.06 Seguranca Pública 450.000,00 0,00 450.000,00
03.01.06.181 Policiamento 450.000,00 450.000,00
03.01.06.181.0121 Segurança Pública 450.000,00 450.000,00
03.01.06.181.0121.1386 Sistema de internet e videomonitoramento 450.000,00 450.000,00
03.04.04 tração 10.955.163,00 10.955.163,00
03.04.04.122 Administração Geral 1.956.694,00 1.956.694,00
03.04.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamenta! 1.956.694,00 1.956.694,00
03.04.04.122.0021.2305 DEPTO DE PESSOAL ” 1.956.694,00 1.956.694,00
03.04.04.271 Previdência Básica 8.998.469,00 8.998.469,00
03.04.04.271.0021 Planejamento Administrativo Governamental 557.998,00 557.998,00
03.04.04.271.0021.2308 INATIVOS E PENSIONISTAS 557.998,00 557.998,00
03.04.04.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 7.680.471,00 7.680.471,00
03.04.04.271.0030.2307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.680.471,00 7.680.471,00
03.04.04.271.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 760.000,00 760.000,00
03.04.04.271.0031.2307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 760.000,00 760.000,00
03.05.04 Administração 729.948,00 729.948,00
03.05.04.126 Tecnologia da Informação 729.948,00 729.948,00
03.05.04.126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 729.948,00 729.948,00
03.05.04.126.0021.2308 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 729.948,00 729.948,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 630.000,00 14.012.015,00 14.642.015,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 5 de 23
z Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE ORERAÇÃO! TOTAL
04.01.04 Administração . 233.000,00 477.403,00 710.403,00
04.01.04.122 Administração Geral 233.000,00 477.403,00 710.403,00
04.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 477.403,00 477.403,00
04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRAÇÃO 457.403,00 457.403,00
04.01.04.122.0021.2499 ESTAGIÁRIOS SMIC 20.000,00 20.000,00
04.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 18.000,00 0,00 18.000,00
04.01.04.122.0105.1402 Aquisição bens móveis 18.000,00 18.000,00
04.01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 180.000,00 0,00 180.000,00
04.01.04.122.0111.1420 reforma restaurante parque centenário 80.000,00 80.000,00
04.01.04.122.0111.1485 reforma telhado ECOCITRUS 100.000,00 100.000,00
04.01.04.122.0190 Aquisição de imóveis em geral 35.000,00 0,00 35.000,00
04.01.04.122.0190.1498 Aquisição área de terra de interesse público 35.000,00 35.000,00
04.01.12 Educação 200.000,00 0,00 200.000,00
04.01.12.364 Ensino Superior 200.000,00 200.000,00
04.01.12.364.0146 Educação profissional 200.000,00 200.000,00
04.01.12.364.0146.1404 AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS 200.000,00 200.000,00
j UNIVERSITÁRIOS
04.01.13 Cuitura 150.000,00 0,00 150.000,00
04.01.13.392 Difusão Cultural 150.000,00 150.000,00
04.01.13.392.0150 Calendário de Eventos 150.000,00 150.000,00
04.01.13.392.0150.1401 Apoio a datas comemorativas 150.000,00 150.000,00
04.01.22 Indústria 150.000,00 300.000,00 450.000,00
04.01.22.661 Promoção Industrial 150.000,00 300.000,00 450.000,00
04.01.22.661.0062 Restituicoes sfincentivos 0,00 200.000,00 200.000,00
04.01.22.661.0062.2403 INCENTIVO MOMENTIVE ' 200.000,00 200.000,00
04.01.22.661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 150.000,00 100.000,00 250.000,00
04.01.22.661.0174.1403 Incentivos 100.000,00 100.000,00
04.01.22.661.0174.1498 Manutenção e melhorias Distrito industrial 50.000,00 50.000,00
04.01.22.661.0174.2404 Incentivos indústrias/contribuições 100.000,00 100.000,00
04.01.23 Comércio e Servicos 1.439.500,00 27.000,00 1.466.500,00
04.01.23.691 Promoção Comercial 72.000,00 0,00 72.000,00
04.01.23.691.0187 Incentivo 20 desenvolvimento do comércio e serviços 72.000,00 72.000,00
04.01.23.691.0187.1411 PROGRAMA MINHA NOTA 72.000,00 72.000,00
04.01.23.692 Comercialização 30.000,00 - 0,00 30.000,00
04.01.23.692.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 30.000,00 30.000,00
04.01.23.692.0187.1415 Reforma Incubadora Empresarial 30.000,00 30.000,00
04.01.23.695 Turismo 1.337.500,00 27.000,00 1.364.500,00
04.01.23.695.0175 Infra-estrutura do Morro São João 1.152.000,00 0,00 1.152.000,00
04.01.23.695.0175.1424 Melhorias infraestrutura Morro São João 1.152.000,00 1.152.000,00
04.01.23.695.0177 Regionalização do turismo 20.000,00 27.000,00 47.000,00
04.01.23.695.0177.1425 Infraestrutura Rota Sabores e Saberes 20.000,00 20.000,00
04.01.23.695.0177.2402 Fundo Municipal de Turismo 27.000,00 27.000,00
04.01.23.695.0178 Melhoria dos acessos ao Município 50.000,00 0,00 50.000,00
04.01.23.695.0178.1497 Melhorias as vias de acesso indústrias 50.000,00 50.000,00
04.01.23.695.0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 115.500,00 0,00 115.500,00
04.01.23.695.0188.1406 Infraestrutura Balneário Municipal 115.500,00 115.500,00
04.01.26 Transporte 100.000,00 0,00 100.000,00
04.01.26.781 Transporte Áreo 100.000,00 100.000,00
04.01.26.781.0179 Infra-estrutura aeroporluária . 100.000,00 100.000,00
04.01.26.781.0179.1407 Melhorias infraestrutura aeródromo municipal 100.000,00 100.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 2.272.500,00 804.403,00 3.076.903,00
' Adendo Va Po:
ANEXO 6, DA LEI 4320/64
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
rtaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 05
SEC. MUN, DA FAZENDA
Página 6 de 23
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE o
05.01.04 Administração 980.000,00 1.748.824,00 809.500,00 3.538.324,00
05.01.04.061 Ação Ju ria 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
05.01.04.061.0000 Operações Especiais 800.000,00 800.000,00
05.01.04.061.0000.0502 SENTENÇAS JUDICIAIS 800.000,00 800.000,00
05.01.04.122 Administração Geral 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00
05.01.04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 890.000,00 890.000,00
05.01.04.122.0100.1502 Plano de Carreira e Ampliação de quadro de pessoal 800.000,00 800.000,00
05.01.04.122.0100.1508 Assessoria tributária'treinamento de pessoal 90.000,00 90.000,00
05.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 40.000,00 40.000,00
05.01.04.122.0105.1503 Aquisição de bens móveis/informática 40.000,00 40.000,00
05.01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 50.000,00 50.000,00
05.01.04.122 0111.1518 Adequação/ampliação prédios públicos 50.000,00 50.000,00
05.01.04.123 Administração Financeira 0,00 1.748.824,00 9.500,00 1.758.324,00
05.01.04.123.0000 Operações Especiai 0,00 9.500,00 9.500,00
05.01.04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇÃO 9.500,00 9.500,00
05.01.04.123.0021 Planejamento Admii strativo Governamental 1.568.824,00 0,00 1.568.824,00
05.01.04.123.0021.2501 SMF - ADMINISTRAÇÃO 1.498.824,00 1.498.824,00
05.01.04.123.0021.2599 ESTAGIÁRIOS SMF 70.000,00 70.000,00
05.01.04.123.0060 Juros e Tarifas 180.000,00 0,00 180.000,00
05.01.04.123.0060.2502 TARIFAS BANCÁRIAS 180.000,00 180.000,00
05.01.28 Encargos Especiais 0,00 0,00 3.285.000,00 3.285.000,00
05.01.28.843 Serviço da Divida Interna 3.285.000,00 3.285.000,00
05.01.28.843.0000 Operações Especiais 3.285.000,00 3.285.000,00
05.01.28.843.0000.0503 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO 1.240.000,00 1.240.000,00
05.01.28.843.0000.0514 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS 810.000,00 810.000,00
05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - 430.000,00 430.000,00
MACRODRENAGEM
05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL 675.000,00 675.000,00
05.01.28.843.0000.0517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS 130.000,00 130.000,00
DA ESCOLA
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 980.000,00 1.748.824,00 4.094.500,00 6.823.324,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Ci onsolidação Total
» Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 7 de 23
ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE
“cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE Dea TOTAL
06.01.10 Saúde 4.686.216,00 4.686.216,00
06.01.10.122 Administração Geral 2.741.573,00 2.741.573,00
06.01.10.122.0005 Assistência Médica e Odontológica * 2.296.020,00 2.298.020,00
06.01.10.122.0005.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO 2.112.520,00 2.112.520,00
06.01.10.122.0005.2697 ESTAGIÁRIOS REC. ASPS 183.500,00 183.500,00
06.01.10.122.0057 Assistência ao Servidor 445.553,00 445.553,00
08.01.10.122.0057.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO 445.553,00 445.553,00
06.01.10.271 Previdência Básica 1.944.643,00 1.944.643,00
06.01.10.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 1.943.643,00 1.943.643,00
06.01.10.271.0030.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO 1.943.643,00 1.943.643,00
06.01.10.271.0316 Assistência ao Servidor 1.000,00 1.000,00
08.01.10.271.0316.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 1.000,00
06.02.10 Saúde 1.396.000,00 18.672.835,00 20.068.835,00
06.02.10.301 Atenção Básica . 250.000,00 0,00 250.000,00
06.02.10.301.0129 Saúde Mental 50.000,00 50.000,00
06.02.10.301.0129.1608 Construção do CAPS | 50.000,00 50.000,00
06.02.10.301.0133 Saúde da Mulher 200.000,00 200.000,00
06.02.10.301.0133.1628 Construção Centro da Mulher e Infectolog 200.000,00 200.000,00
06.02.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.091.000,00 18.672.835,00 19.763.835,00
06.02.10.302.0005 Assistência Médica e Odontológica 0,00 17.837.835,00 17.837.835,00
06.02.10.302.0005.2602 ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA 13.515.868,00 13.515.868,00
06.02.10.802.0005.2633 CONSÓRCIO CIS/CAÍ - RATEIO ASPS 300.967,00 300.967,00
06.02.10.302.0005.2634 Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União E 4.021.000,00 4.021.000,00
06.02.10.302.0024 Assistência Financeira 0,00 30.000,00 30.000,00
06.02.10.302.0024.2604 REPASSES A ENTIDADES 30.000,00 30.000,00
08.02.10.302.0048 Assistência Médica a População-Rec.Propr 0,00 804.000,00 804.000,00
06.02.10.302.0048.2524 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 804.000,00 804.000,00
06.02.10.302.0051 Ações de Saúde 0,00 1.000,00 1.000,00
06.02.10.302.0051.2603 CONTRAPARTIDAS PACS - PSF 1.000,00 1.000,00
06.02.10.302.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 45.000,00 0,00 45.000,00
06.02.10.302.0105.1622 Aquisição de bens móveis 45.000,00 45.000,00
06.02.10.302.0134 Assistência Médica à População 1.046.000,00 0,00 1.046.000,00
06.02.10.302.0134.1622 Aquisição de bens móveis 6.000,00 6.000,00
06.02.10.302.0134.1625 reforma e ampliação das unidades de ESF 200.000,00 200.000,00
06.02.10.302.0134.1683 Construção de UBS 150.000,00 150.000,00
08.02.10.302.0134.1684 Aquisição de área de terra 200.000,00 200.000,00
06.02.10.302.0134.1693 Construção Almoxarifado Central 170.000,00 170.000,00
06.02.10.302.0134.1694 Aquisição veículos 20.000,00 20.000,00
06.02.10.302.0134.1696 Câmeras para videomonitoramento do prédio 50.000,00 50.000,00
06.02.10.302.0134.1697 Criação de Centro de Material e Esterilização CME 200.000,00 200.000,00
06.02.10.302.0134.1698 Portão Eletrônico da SMS 50.000,00 50.000,00
06.02.10.305 Vigilância Epidemiológica 50.000,00 0,00 50.000,00
06.02.10.305.0139 Vigilância Epidemiológica 50.000,00 50.000,00
06.02.10.305.0139.1678 Construção prédio VISA 50.000,00 50.000,00
06.02.10,308 . Alimentação e Nutrição 5.000,00 0,00 5.000,00
06.02.10.306.0138 Implantação do Canil Municipal 5.000,00 : 5.000,00
06.02.10.306.0138.1601 Implantação academia de saúde nos bairros 5.000,00 5.000,00
06.03.10 Saúde 4.455.000,00 4.115.609,00 100,00 8.570.709,00
06.03.10.301 Atenção Básica 510.000,00 3.376.249,00 0,00 3.886.249,00
06.03.10.301.0008 Controle e Distribuição de Medicamentos 0,00 150.000,00 150.000,00
06.03.10.301.0008.2635 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 150.000,00 150.000,00
06.03.10.301.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 0,00 3.226.249,00 3.228.249,00
06.03.10.301.0049.2605 PAB FIXO 1.049.508,00 1.049.508,00
06.03.10.301.0049.2608 PAB VARIÁVEL 1.027.040,00 1.027.040,00
085.03.10.301.0049.2607 SIA - SUSICAPS 464.660,00 464.660,00
06.03.10.301.0049.2633 CONSÓRCIO CISICAÍ - RATEIO COM RECURSOS 146.000,00 146.000,00
SIN'SUS
08.03.10.301.0049.2634 Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União 479.041,00 479.041,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
E) Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 8 de 23
ÓRGÃO 06
SEC. MUN. SAÚDE
cóDiGO ESPECIFICAÇÃO - PROJETO ATIVIDADE SEA
06.03.10 Saúde 4.455.000,00 4.415.609,00 100,00 8.570.709,00
06.03.10.301 Atenção Básica 510.000,00 3.376.249,00 0,00 3.886.249,00
06.03.10.301.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 0,00 3.226.249,00 3.226.249,00
08.03.10.301.0049.2697 ESTAGIÁRIOS PAB 60.000,00 60.000,00
06.03.10.301.0129 Saúde Mental 380.000,00 0,00 380.000,00
06.03.10.301.0129.1608 Construção do CAPS | 350.000,00 350.000,00
06.03.10.301.0129.1688 Aquisição de bens móveis 30.000,00 30.000,00
06.03.10-301.0130 Saúde da Familia 100.000,00 0,00 100.000,00
06.03.10.301.0130.1625 reforma e ampliação das unidades de ESF 100.000,00 100.000,00
06.03.10.301.0131 Saúde Bucal 30.000,00 0,00 30.000,00
06.03.10.301.0131.1644 Equipamentos saúde bucal 30.000,00 30.000,00
06.03.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.710.000,00 656.860,00 100,00 4.366.960,00
06.03.10.302.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 0,00 619.500,00 0,00 619.500,00
06.03.10.302.0049.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 619.500,00 619.500,00
06.03.10.302.0051 Ações de Saúde 0,00 37.360,00 0,00 37.360,00
06.03.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL 37.360,00 37.360,00
06.03.10.302.0134 Assistência Médica à População 3.690.000,00 0,00 100,00 3.690.100,00
06.03.10.302.0134.0601 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 100,00 100,00
06.03.10.302.0134.1629 Aquisição bens móveis 30.000,00 30.000,00
06.03.10.302.0134.1634 Construção UPA 2.900.000,00 2.900.000,00
06.03.10.302.0134.1648 Aquisição bens móveis SMS e postos 60.000,00 60.000,00
06.03.10.302.0134.1683 Construção de UBS 600.000,00 600.000,00
06.03.10.302.0134.1692 Reforma do Setor Médico 50.000,00 50.000,00
06.03.10.302.0134.1595 Construção de pracinha na sMS 50.000,00 50.000,00
06.03.10.302.0193 Consórcio Intermunicipal de Saúge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
06.03.10.302.0193.1648 contado Gis Caí - Aquisição bens móveis SMS e 20.000,00 20.000,00
06.03.10.305 Vigilância Epidemiológica 210.000,00 82.500,00 0,00 292.500,00
06.03.10.305.0008 Ações epidemiológicas 0,00 82.500,00 82.500,00
06.03.10.305.0008.2608 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 76.500,00 76.500,00
05.03.10.305.0008.2697 ESTAGIÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA A 6.000,00 6.000,00
06.03:10.305.0139 Vigilância Epidemi lógica 210.000,00 0,00 210.000,00
06.03.10.305.0129.1649 Aquisição bens móveis 30.000,00 30.000,00
06.03.10.305.0139.1678 Construção prédio VISA 100.000,00 400.000,00
06.03.10.305.0139.1681 Instalação Centro de Controle de Zconoses 80.000,00 80.000,00
06.03.10.306 entação e Nutrição . 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
06.03.10.306.0138 Implantação do Canil Municipal 25.000,00 25.000,00
06.03.10.306.0138.1601 Implantação academia de saúde nos bairros 25.600,00 25.000,00
06.04.10 Saúde 816.000,00 3.240.519,00 4.056.519,00
05.04.10.301 Atenção Básica 80.000,00 1.217.886,00 1.277.886,00
08.04.10.301.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 0,00 1.217.886,00 1.217.886,00
06.04.10.301.0050.2512 PROGRAMA AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS 24.000,00 24.000,00
05.04.10.301.0050.2613 Roc SAÚDE FAMILIARISAUDE DO 153.000,00 158.000,00
à
06.04.10.301.0050.2634 Consórcio CIS CAI - CONTRATOS CONVENIO 722.558,00 722.556,00
ESTADO E
06.04.10.301.0050.2640 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO 313.330,00 313.330,00
06.04.10.301.0129 Saúde Mental 60.000,00 0,00 60.069,60
08.04.10.301.0129.1656 Aquisição de veículo 60.060,00 60.000,00
06.04.10.302 Assistência Hospitatar e Ambulatorial 98.000,00 2.022.633,00 2.720.633,C0
06.04.10.302.0050 Assistência Médica a População-Rec.EstaC 0,00 1.849.305,00 1.849.305,00
06.04.10.302.0050.2824 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RE 192 1.202.786,00 1.202.786,00
08.04.10.302.0059.2634 Consórcio CIS CAI Contratos Convênio Erado 646.519,00 646.519,00
06.04.10.302.0051 Ações de Saúde 0,00 173.328,00 173.328,00
06.04.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISISNAL : 173.328.00 173.328,00
06:04.10:302.0134 Assistência Médica à População 898.000,00 0,00 698.000,00
06.04.10.302.0134.1689 Estruturação informática 50.000,00 50.000,00
08.04.19.302.0134.1690 Aquisição equipan.entos CORGDES o. 4 600.000,00 850.000,00
06.04.10.302.0134.1691 Aquisição equipamentos coRsD:3-" 3 48.909,00 42.059,00

Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 9 de 23
> Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64 c
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
06 SEC. MUN. SAÚDE
. ' OPERAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO E ATIVIDADE ESPECIAL TOTAL
06.04.10 Saúde 816.000,00 3.240.519,00 4.056.519,00
06.04.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico a 58.000,00 0,00 58.000,00
06.04.10.303.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 36.000,00 36.000,00
06.04.10.303.0050.1679 CUSTEIO CAPS | - RES. CIB 36.000,00 36.000,00
06.04.10.303.0135 Prevensão DST/AIDS 22.000,00 22.000,00
06.04.10.303.0135.1622 Aquisição de bens móveis 10.000,00 10.000,00
06.04.10.303.0135.1682 Adequação de espaço físico Es 12.000,00 12.000,00
42.”
06.08.10 Saúde 283.200,00 200.000,00 100,00 483.300,00
06.08.10.242 Assistência ao Portador de Deficiência 283.200,00 0,00 0,00 283.200,00
06.08.10.242.0137 Desenvolvimento de portadores de necessidades espe 283.200,00 283.200,00
06.08.10.242.0137.1659 CONVÊNIO APAE 91.200,00 91.200,00
06.08.10.242.0137.1695 COMPRA DE VAGAS DA APAE 192.000,00 192.000,00
06.08.10.301 Atenção Básica 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
06.08.10.301.0132 Orientação e apoio sócio-familiar 50.000,00 50.000,00
06.08.10.301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - 50.000,00 50.000,00
PROMAD
06.08.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 100.000,00 100,00 100.100,00
06.08.10.302.0134 Assistência Médica à População 100.000,00 100,00 100.100,00
06.08.10.302.0134.0602 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UBS MUDA BOI 100,00 100,00
06.08.10.302.0134.2322 Construção UBS Costa da Serra 100.000,00 100.000,00
06.08.10.304 Vigilância Sanitária 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
06.08.10.304.0087 Vigilância Sanitária 50.000,00 50.000,00
06.08.10.304.0087.2641 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 8.000,00 8.000,00
06.08.10.304.0087.2642 VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO 42.000,00 42.000,00
INTERFECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 6.950.200,00 30.915.179,00 200,00 37.865.579,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 07
SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Página 10 de 23
cópigo ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE CEERAÇÃO TOTAL
07.01.04 Administração 6.262.000,00 4.325.299,00 10.587.299,00
07.01.04.122 Administração Geral 962.000,00 0,00 962.000,00
07.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 12.000,00 12.000,00
07.01.04.122.0105.1711 Aquisição bens móve 12.000,00 12.000,00
07.01.04.122.0106 Cemitério Municipal 150.000,00 150.000,00
07.01.04.122.0106.1723 Ampliação cemitério municipal 150.000,00 150.000,00
07.01.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 600.000,00 600.000,00
07.01.04.122.0109.1701 aquisição frota 600.000,00 600.000,00
07.01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públ 200.000,00 200.000,00
07.01.04.122.0111.1715 Construção garagem para veículos e máquinas 200.000,00 200.000,00
07.01.04.127 Ordenamento Territorial 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00
07.01.04.127.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 5.300.000,00 5.300.000,00
07.01.04.127.0115.1713 Transcitrus 1º etapa . 2.650.000,00 2.650.000,00
07.01.04.127.0115.1742 Transciturs 2º etapa 2.650.000,00 2.650.000,00
07.01.04.452 Servicos Urbanos 0,00 4.325.299,00 4.325.299,00
07.01.04.452.0021 Planejamento Administrativo Governamental 4.325.299,00 4.325.299,00
07.01.04.452.0021.2701 SMVSU - ADMINISTRAÇÃO 4.309.799,00 4.309.799,00
07.01.04.452.0021.2799 ESTAGIÁRIOS SMVSU 15.500,00 15.500,00
07.01.15 Urbanismo 0,00 615.000,00 615.000,00
07.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana 615.000,00 615.000,00
07.01.15.451.0021 Planejamento Administrativo Governamental 615.000,00 615.000,00
07.01.15.451.0021.2707 SANEAMENTO 550.000,00 550.000,00
07.01.15.451.0021.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO 65.000,00 65.000,00
COMPARTILHADA - CORSAN
07.02.04 Administração 20.000,00 0,00 20.000,00
07.02.04.127 Ordenamento Territorial 20.000,00 20.000,00
07.02.04.127.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 20.000,00 20.000,00
07.02.04.127.0115.1786 Iluminação pública estrada Rui Ataide Pereira 20.000,00 20.000,00
. . Vargas Tangará
07.02.25 Energia 0,00 1.410.472,00 1.410.472,00
07.02.25.752 Energia Elétrica 1.410.472,00 1.410.472,00
07.02.25.752.0036 Iluminação Pública 1.410.472,00 1.410.472,00
07.02.25.752.0036.2702 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO 1.410.472,00 1.410.472,00
07.03.14 Direitos da Cidadania 5.000,00 0,00 5.000,00
07.03.14.421 Custódia e Reintegração Social 5.000,00 5.000,00
07.03.14.421.0002 Intermediação de Emprego 5.000,00 5.000,00
07.05.14.421.0002.1719 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE - 5.000,00 5.000,00
SMVSU
07.03.15 — Urbanismo 0,00 5.138.083,00 5.138.083,00
07.03.15.452 Servicos Urbanos 5.138.083,00 5.138.083,00
07.03.15.452.0035 Limpeza Pública 5.138.083,00 5.138.083,00
07.03.15.452.0035.2703 LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESÍDUOS 5.138.083,00 5.138.083,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 6.287.000,00 11.488.854,00 17.775.854,00
4
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
- Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
- — ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 11 de 23
ÓRGÃO o8 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE RO
08.01.04 Administração 290.000,00 1.315.702,00 0,00 1.605.702,00
08.01.04.122 Administração Geral 290.000,00 1.315.702,00 1.605.702,00
08.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1.315.702,00 1.315.702,00
08.01.04.122.0021.2801 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1.285.702,00 1.285.702,00
08.01.04.122.0021.2899 ESTAGIÁRIOS SMOP e 30.000,00 30.000,00
08.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 0,00 10.000,00
08.01.04.122.0105.1807 Aquisição bens móveis 10.000,00 10.000,00
08.01.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 40.000,00 0,00 40.000,00
08.01.04.122.0109.1867 Aquisição de frota 40.000,00 40.000,00
08.01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 240.000,00 0,00 240.000,00
08.01.04.122.0111.1823 restaura pintura prédios SMOP e Palácio Rio 70.000,00 70.000,00
08.01.04.122.0111.1841 Conclusão Obras 2013/2014 70.000,00 70.000,00
08.01.04.122.0111.1858 Conclusão Obras 2011/2012 50.000,00 50.000,00
08.01.04.122.0111.1859 Construção!reforma prédio tintas, solventes e 50.000,00 50.000,00
* venenos
08.01.15 Urbanismo 3.467.283,00 0,00 100,00 3.467.383,00
08.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana 3.467.283,00 400,00 3.467.383,00
08.01.15.451.0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 3.467.283,00 100,00 3.467.383,00
08.01.15.451.0158.0801 Devolução Recurso Cancha de Areia Prolurb 100,00 100,00
08.01.15.451.0158.1801 Projeto de acessibilidade urbana 50.000,00 50.000,00
08.01.15.451.0158.1802 Pavimentação e microdrenagem na Rua Piauí 100.000,00 100.000,00
08.01.15.451.0158.1803 Microdrenagem e calçamento da Rua das 220.000,00 220.000,00
Seringueiras
08.01.15.451.0158.1805 Microdrenagem e calçamento da Rua Chicago 35.000,00 35.000,00
08.01.15.451.0158.1808 Microdrenagem e calçamento da Rua Maricá 35.000,00 35.000,00
08.01.15.451.0158.1809 Exec. Infraest. Loteam.Rua Nova Il Danilo Brochier 1.023.000,00 1.023.000,00
08.01.15.451.0158.1811 Revitalização de vias urbanas 50.000,00 50.000,00
08.01.15.451.0158.1813 Recuperação Talude Cais do Porto Rio Caí 359.283,00 359.283,00
08.01.15.451.0158.1814 pavimentação e microdrenagem Rua João Correa 150.000,00 * 150.000,00
08.01.15.451.0158.1816 Pavimentação Estrada Getúlio Vargas Alfama 200.000,00 200.000,00
08.01.15.451.0158.1818 Pavimentação Rua Iró Carneiro 50.000,00 50.000,00
08.01.15.451.0158.1819 Pavimentação e microdrenagem Rua Alemanha 50.000,00 50.000,00
Bairro Imigração
08.01.15.451.0158.1820 Capeamento asfáltico da Rua Dr. Flores 80.000,00 80.000,00
08.01.15.451.0158.1821 Pavimentação e microdrenagem Estrada Getúlio 100.000,00 100.000,00
E Vargas
08.01.15.451.0158.1822 Capeamento da Rua Espírito Santo 100.000,00 100.000,00
08.01.15.451.0158.1826 Execução de passeios públicos 100.000,00 100.000,00
08.01.15.451.0158.1831 Capeamento e microrrevestimento de vias públicas 170.000,00 170.000,00
08.01.15.451.0158.1875 Construção ampliação e recuperação de ciclovias 175.000,00 175.000,00
08.01.15.451.0158.1884 Microdrenagem e calçamento Estrada Dionísio A. 100.000,00 100.000,00
Chassot
08.01.15.451.0158.1894 Microdrenagem e calçamento da Rua dos Cedros 250.000,00 250.000,00
08.01.15.451.0158.1899 Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff - 70.000,00 70.000,00
08.02.26 Transporte 115.000,00 380.763,00 495.763,00
08.02.26.782 Transporte Rodoviario 115.000,00 380.763,00 495.763,00
08.02.26.782.0037 Transporte Urbano 0,00 378.763,00 378.763,00
08.02.26.782.0037.2798 ESTAGIÁRIOS DTT 7.500,00 7.500,00
08.02.26.782.0037.2803 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 259.263,00 259.263,00
08.02.26.782.0037.2804 MULTAS DE TRÂNSITO 112.000,00 112.000,00
08.02.26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 115.000,00 2.000,00 117.000,00
08.02.26.782.0180.1854 Aquisição de abrigos para ônibus 50.000,00 -. 50.000,00
08.02.26.782.0180.1855 Aquisição e instalação de semáforos 50.000,00 50.000,00
08.02.26.782.0180.1878 Aquisição software sincronização semafórica 15.000,00 . 15.000,00
08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAM 2.000,00 2.000,00
INTERECONC:. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 3.872.283,00 1.696.465,00 100,00 5.568.848,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 12 de 23
ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE E: TOTAL
09.01.04 Administração 30.000,00 0,00 30.000,00
09.01.04.122 Administração Geral 30.000,00 30.000,00
09.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30.000,00 30.000,00
09.01.04.122.0105.1907 Aquisição bens móveis finformática 30.000,00 30.000,00
09.01.12 Educação 0,00 9.572.074,00 9.572.074,00
09.01.12.122 Administração Geral 4.448.909,00 4.448.909,00
09.01.12.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 8.736,00 8.736,00
09.01.12.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO 8.736,00 8.738,00
09.01.12.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.832.809,00 1.832.809,00
09.01.12.122.0021.2901 SMEC ADMINISTRAÇÃO 1.732.809,00 1.732.809,00
09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC 100.000,00 100.000,00
09.01.12.122.0057 Assistência ao Servidor 2.607.364,00 2.607.364,00
09.01.12.122.0057.2901 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 2.607.364,00 2.607.364,00
09.01.12.271 Previdência Básica 5.123.165,00 5.123.165,00
09.01.12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 5.123.165,00 5.123.165,00
09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE 5.123.165,00 5.123.165,00
09.02.12 Educação 835.000,00 5.467.813,00 6.302.813,00
09.02.12.365 Educação Infantil 835.000,00 5.467.813,00 6.302.813,00
09.02.12.365.0020 Política Educacional 0,00 500,00 500,00
09.02.12.365.0020.2904 PRÉ ESCOLA 500,00 500,00
09.02.12.365.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 130.000,00 0,00 130.000,00
09.02.12.365.0105.1956 AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS / EQUIP. 130.000,00 130.000,00
INFORMÁTICA
09.02.12.365.0147 Educação Infantil 705.000,00 0,00 705.000,00
09.02.12.365.0147.1908 putesçãs energia elétrica EMEI Dr. José Flores 60.000,00 60.000,00
09.02.12.385.0147.1908 Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo 60.000,00 60.000,00
09.02.12.365.0147.1910 Ampliação EMEI's - Soc.Benef. Espiritualista 100.000,00 100.000,00
09.02.12.365.0147.1912 Reforma EMEI Dt. José Flores Cruz 50.000,00 50.000,00
09.02.12.365.0147.1913 Ampliação e reforma EMEI Emma Ramos de Moraes 200.000,00 200.000,00
09.02.12.365.0147.1922 Sistemas de alarme/videomonitoramento 50.000,00 50.000,00
09.02.12.365.0147.1940 Subestação energia elétrica EMEI Ade: 60.000,00 60.000,00
Rubenich
09.02.12.365.0147.1941 pubestação energia elétrica EMEI Emma Ramos de 60.000,00 60.000,00
loraes
09.02.12.365.0147.1947 Subestação energia elétrica EMEI Maria Laurinda 60.000,00 60.000,00
Lindecker
09.02.12.365.0147.1980 Conclusão obras exercícios anteriores 5.000,00 * 5.000,00
09.02.12.365.3652 Educação Infantil 0,00 5.467.313,00 5.467.313,00
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL 466.313,00 466.313,00
09.02.12.365.3652.2907 CEDENCIAS 1.000,00 1.000,00
09.02.12.365.3652.2923 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 4.400.000,00 4.400.000,00
09.02.12.365.3652.2925 MERENDA ESCOLAR 600.000,00 600.000,00
09.03.12 Educação 2.150.000,00 1.028.628,00 3.178.628,00
09.03.12.361 Ensino Fundamental 2.150.000,00 1.028.628,00 3.178.628,00
09.03.12.361.0058 Transporte Escolar 0,00 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0145 8Ensino Fundamental: acesso para todos 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00
09.03.12.361.0145.1914 fétorma do prédio extinta EEEF Anita Machado da 50.000,00 50.000,00
09.03.12.361.0145.1917 Ampliação e reforma EMEF Adolfo Schiller 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0145.1918 Ampliação da EMEF Campo do Meio . 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0145.1921 Ampliação EMEF Bernardino Luis de Souza 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0145.1922 Sistemas de alarmeArideomonitoramento 50.000,00 80.000,00
09.03.12.361.0145.1923 Ampliação e reforma EMEF Manoel José da Motta 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0145.1924 Cercamento EMEF Jacob Haubert 50.000,00 50.000,00
09.03.12.361.0145.1925 Ampliação e reforma EMEF Bairro São Paulo 200.000,00 200.000,00
09.03.12.361.0145.1926 Ampliação e reforma EMEF Cinco de Maio 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0145.1928 Ampliação e reforma EMEF Carlos Frederico 300.000,00 300.000,00
Schubert
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
. Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 13 de 23
ÓRGÃO 09 SEC. MUN, EDUCAÇÃO E CULTURA
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETO 1 ATIVIDADE RAÇÃO TOTAL
09.03.12 Educação 2.150.000,00 1.028.628,00 3.178.628,00
09.03.12.361 Ensino Fundamental 2.150.000,00 1.028.628,00 3.178.628,00
09.03.12.361.0145 8Ensino Fundamental: acesso para todos 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00
09.03.12.361.0145.1930 Aquisição área de terras 240.000,00 240.000,00
09.03.12.361.0145.1932 Reforma EMEF Bárbara Heleodora 50.000,00 50.000,00
09.03.12.361.0145.1933 Ampliação e reforma EMEF Etelvina Araújo Cruz 200.000,00 200.000,00
09.03.12.361.0145.1945 Ampliação e reforma EMEF José Pedro Steigleder 200.000,00 200.000,00
09.03.12.361.0145.1952 Ampliação e reforma EMEF Dona Clara Camarão 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0145.1956 Aquisição bens móveis/equip. informática 200.000,00 200.000,00
09.03.12.361.0145.1980 Conclusão obras exercícios anteriores 10.000,00 10.000,00
09.03.12.361.3611 Ensino Fundamental 0,00 928.628,00 928.628,00
09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL 916.613,00 916.613,00
09.03.12.981.3611.2907 CEDENCIAS 12.015,00 12.015,00
09.05.12 Educação 148.266,00 148.266,00
09.05.12.367 Educação Especial 148.266,00 148.266,00
09.05.12.367.0019 Assistência a Educação Especial 147.266,00 147.266,00
09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL 147.266,00 147.266,00
09.05.12.367.0058 Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00
09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00 1.000,00
09.06.04 Administração 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
09.06.04.122 Administração Geral 25.000,00 25.000,00
09.06.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 25.000,00 25.000,00
09.06.04.122.0105.1934 Aquis.bens móveis/inform. ar cond. caminhão 25.000,00 25.000,00
merenda escolar
09.06.12 Educação 710.000,00 5.353.509,00 100,00 6.063.609,00
09.06.12.361 Ensino Fundamental 110.000,00 5.053.509,00 0,00 5.163.509,00
09.06.12.361.0054 Despesas não Computáveis 110.000,00 4.893.509,00 5.003.509,00
09.06.12.361.0054.1939 PROJETO AABB 110.000,00 110.000,00
09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP 645.009,00 645.009,00
09.06.12.361.0054.2911 MERENDA ESCOLAR 1.835.000,00 1.835.000,00
09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDE/FNDE 7.500,00 7.500,00
09.06.12.361.0054.2913 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.045.000,00 2.045.000,00
09.06.12.361.0054.2914 CONVENIO TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL 340.000,00 340.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA ” 21.000,00 21.000,00
09.06.12.361.0058 Transporte Escolar 0,00 160.000,00 160.000,00
09.06.12.381.0058.2921 PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE 160.000,00 160.000,00
ESCOLAR
09.06.12.362 Ensino Médio 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
09.06.12.362.0058 Transporte Escolar 200.000,00 200.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 200.000,00 200.000,00
09.06.12.365 Educação Infantil 600.000,00 100.000,00 100,00 700.100,00
09.06.12.365.0054 Despesas não Computáveis 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
09.06.12.365.0054.2928 FNDE/BOLSA FAMÍLIA 100.000,00 100.000,00
09.06.12.365.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 0,00 ] 0,00 100,00 100,00
09.06.12.365.0111.0904 Devolução Recurso Escola Estação 100,00 100,00
09.06.12.365.0147 Educação Infantil 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
09.08.12.365.0147.1908 Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo 600.000,00 600.000,00
09.07.04 Administração 10.000,00 0,00 10.000,00
09.07.04.122 10.000,00 10.000,00
09.07.04 122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 10.000,00
09.07.04.122.0105.1907 Aquisição bens móveis informática 10.000,00 10.000,00
09.07.27 Desporto e Lazer 370.000,00 292.227,00 662.227,00
09.07.27.812 Desporto Comunitário 370.000,00 292.227,00 662.227,00
09.07.27.812.0150 Calendário de Eventos 0,00 2.000,00 2.000,00
09.07.27.812.0150.2917 Calendário de eventos /Desporto 2.000,00 2.000,00
09.07.27.812.0182 Descentralização das práticas desportivas 370.000,00 150.227,00 520.227,00
09.07.27.812.0182.1991 Reforma da quadra do Ginásio Adelmo Machado 20.000,00 20.000,00
Bom Jardim
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 14 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO - 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
. € 'ODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OPERAÇÃO TOTAL
09.07.27 Desporto e Lazer 370.000,00 292.227,00 662.227,00
09.07.27.812 Desporto Comunitário 370.000,00 292.227,00 662.227,00
09.07.27.812.0182 Descentralização das práticas desportivas 370.000,00 150.227,00 520.227,00
09.07.27.812.0182.1992 Construção de Ginásio Poliesportivo na Localidade 300.000,00 300.000,00
Fortaleza .
09.07.27.812.0182.1994 Reforma da quadra externa do Bairro São Pedro 50.000,00 50.000,00
09.07.27.812.0182.2915 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO 145.227,00 145.227,00
09.07.27.812.0182.2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO 5.000,00 5.000,00
09.07.27.812.0183 Incentivo a práticas desportivas 0,00 140.000,00 140.000,00
09.07.27.812.0183.2918 FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO 140.000,00 140.000,00
DO DESPORTO
09.08.04 Administração 125.000,00 0,00 125.000,00
09.08.04.122 Administração Geral 125.000,00 125.000,00
09.08.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 125.000,00 125.000,00
09.08.04.122.0105.1907 Aquisição bens móveis informática 95.000,00 95.000,00
09.08.04.122.0105.1987 Sitemas de alarmeAvideomonitoramento 30.000,00 30.000,00
09.08.12 Educação 100.000,00 0,00 100.000,00
09.08.12.392 Difusão Cultural 100.000,00 100.000,00
09.08.12.392.0201 Inclusão Social 100.000,00 100.000,00
09.08.12.392.0201.1999 Ampliação do Telecentro Timbaúva 100.000,00 100.000,00
090813 Cultura 0,00 1.541.011,00 1.541.011,00
09.08.13.392 ifusão Cultural 1.541.011,00 1.541.011,00
09.08.13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.051.011,00 1.051.011,00
09.08.73.392:0021.2916 MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA 993.011,00 993.011,00
09.08.13.392.0021.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA 58.000,00 58.000,00
09.08.13.392.0150 Calendário de Eventos 350.000,00 350.000,00
09.08.13.392.0150.2917 Calendário de eventos/Cultura 350.000,00 350.000,00
09.08.13.392.0185 Difusão Cultural 140.000,00 140.000,00
09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO 140.000,00 140.000,00
DA CULTURA
09.09.12 Educação 27.580.000,00 27.580.000,00
09.09.12.271 Previdência Básica 2.678.521,00 2.678.521,00
09.09.12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 2.678.521,00 2.678.521,00
09.09.12.271.0030.2922 ENSINO BASICO FUNDEB 2.678.521,00 2.678.521,00
09.09.12.361 Ensino Fundamental 11.558.188,00 11.556.188,00
09.09.12.361.0021 Planejamento Administrativo Governamental 11.555.688,00 11.555.688,00
09.09.12.361.0021.2922 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 11.555.688,00 11.555.688,00
09.09.12.361.0058 Transporte Escolar 500,00 500,00
09.09.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR 500,00 500,00
09.09.12.385 Educação Infantil 13.345.291,00 13.345.291,00
09.09 12.365.0021 Planejamento Administrativo Governamental 12.275.291,00 12.275.291,00
09.09.12.365.0021.2926 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 12.275.291,00 12.275.291,00
09.09.12.365.3652 Educação Infantil . 1.070.000,00 1.070.000,00
09.09.12.365.3652.2924 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.070.000,00 1.070.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 4.355.000,00 50.983.528,00 100,00 55.338.628,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 15 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 10 | RESERVA DE CONTINGENCIAS
A ; OPERAÇÃO
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE E ESPECIAL TOTAL
10.01.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
10.01.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
10.01.99.999.9999 Reserva de Contingencia . 1.600.000,00 1.600.000,00
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.600.000,00 1.600.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 1.600.000,00 1.600.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 16 de 23
- Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO * 41 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
OPERAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE ESPECIAL TOTAL
11.01.04 Administração 295.000,00 0,00 295.000,00
11.01.04.122 Administração Geral 295.000,00 295.000,00
11.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 15.000,00 15.000,00
11.01.04.122.0105.1125 Aquiisção bens móveis 15.000,00 15.000,00
11.01.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 280.000,00 280.000,00
11.01.04.122.0109.1109 Aquisição implementos agricolas 5.000,00 5.000,00
11.01.04.122.0109.1151 Aquisição de caminhão 275.000,00 275.000,00
11.01.20 Agricultura 0,00 1.141.504,00 1.141.504,00
11.01.20.122 Administração Geral 1.141.504,00 1.141.504,00
11.01.20.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.141.504,00 1.141.504,00
11.01.20.122.0021.2001 SMDR ADMINISTRAÇÃO . 1.134.504,00 1.134.504,00
11.01.20.122.0021.2099 ESTAGIÁRIOS SMDR 7.000,00 7.000,00
11.02.04 Administração 555.000,00 0,00 555.000,00
11.02.04.122 Adi tração Geral 105.000,00 105.000,00
11.02.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 5.000,00 5.000,00
11.02.04.122.0109.1109 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 5.000,00 5.000,00
11.02.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 100.000,00 100.000,00
11.02.04.122.0111.1146 Reforma casa do produtor rural 100.000,00 100.000,00
11.02.04.127 Ordenamento Territorial 450.000,00 * 450.000,00
11.02.02. 1270115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 450.000,00 450.000,00
11.02.04.127.0115.1129 Eletrificação ruralfimplantação redes trifásicas 200.000,00 . 200.000,00
11.02.04.127.0115.1130 Perfuração poços e implantação redes dágua 250.000,00 250.000,00
11.02.20 Agricultura 400.000,00 729.347,00 1.129.347,00
11.02.20.601 Promoção da Produção Vegetal 300.000,00 200.500,00 500.500,00
11.02.20.601.0168 Serviços de máquina ao produtor 200.000,00 0,00 200.000,00
11.02.20.601.0168.1126 CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS 200.000,00 200.000,00
11.02.20.601.0169 Incentivo à regularidade fiscal 0,00 200.500,00 200.500,00
11.02.20.601.0169.2010 INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA 200.500,00 200.500,00
11.02.20.601.0198 Agricultura Familiar 100.000,00 0,00 100.000,00
11.02.20.601.0198.1148 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 100.000,00 100.000,00
11.02.20.602 Promoção da Produção Animal 100.000,00 150.000,00 250.000,00
11.02.20.602.0171 Incentivo à Avicultura 0,00 150.000,00 150.000,00
11.02.20.602.0171.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO 150.000,00 150.000,00
AVICULTURA ”
11.02.20.602.0200 Apicultura 100.000,00 0,00 100.000,00
11.02.20.602.0200.1111 Incentivo a Citricultura 60.000,00 60.000,00
11.02.20.602.0200.1127 Incentivo a Piscicultura 20.000,00 20.000,00
11.02.20.602.0200.1147 Programa Bacia Leiteira 20.000,00 20.000,00
11.02.20.606 Extensão Rural 0,00 378.847,00 378.847,00
11.02.20.606.0021 Planejamento Administrativo Governamental 338.847,00 338.847,00
11.02.20.606.0021.2002 DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO 318.847,00 318.847,00
11.02.20.606.0021.2008 SEÇÃO DE ABASTECIMENTO 20.000,00 20.000,00
11.02.20.606.0196 Incentivo à Produção Primária x 40.000,00 40.000,00
11.02.20 608.0196.2008 FUNDER 30.000,00 30.000,00
11.02.20.606.0196.2011 CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 10.000,00 10.000,00
INTERIECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 1.250.000,00 1.870.851,00 3.120.851,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
a Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 17 de 23
ÓRGÃO 12 FAP
cópigo ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE Em
12.01.09 Previdência Social 0,00 1.477.000,00 41.477.000,00
12.01.09.123 Administração Financeira 727.000,00 727.000,00
12.01.09.123.0317 Manutenção dos Fundos 727.000,00 727.000,00
12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 727.000,00 727.000,00
12.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário 10.750.000,00 10.750.000,00 |
12.01.09.272.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 10.750.000,00 140.750.000,00
12.01.09.272.0031.2121 FAP 10.750.000,00 10.750.000,00
12.01.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 14.023.000,00 0,00 14.023.000,00
12.01.99.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 14.023.000,00 14.023.000,00
12.01.99.997.9999 Reserva de Contingencia 44.023.000,00 14.023.000,00
12.01.99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS 14.023.000,00 14.023.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 14.023.000,00 11.477.000,00 25.500.000,00 |
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 18 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 13 FUNDARTE
. SET OPERAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE ESPECIAL TOTAL
13.10.04 Administração 422.000,00 422.000,00
13.10.04.122 Administração Geral 422.000,00 422.000,00
13.10.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 422.000,00 422.000,00
13.10.04.122.0021.2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA 422.000,00 422.000,00
13.2004 Administração 654.000,00 1.609.835,00 2.263.835,00
13.20.04.122 Administração Geral 654.000,00 1.609.835,00 2.263.835,00
13.20.04.122.0003 Supervisão e Coordenação Admi 654.000,00 1.609.835,00 2.263.835,00
13.20.04.122.0003.1031 CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS 654.000,00 654.000,00
13.20.04.122.0003.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.609.835,00 1.609.835,00
ADMINISTRATIVAS
13.30.13 Cultura 150.000,00 300.400,00 450.400,00
13.30.13.392 Difusão Cultural 150.000,00 300.400,00 450.400,00
13.30.13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 150.000,00 0,00 150.000,00
13.30.13.392.0021.1033 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL 150.000,00 150.000,00
PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV
13.30.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 0,00 300.400,00 300.400,00
13.30.13.392.3921.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 300.400,00 300.400,00
13.40.12 Educação 265.000,00 265.000,00
13.40.12.366 Educação de Jovens e Adultos 265.000,00 265.000,00
13.40.12.366.0014 Administração do Sistema Educacional 265.000,00 265.000,00
13.40.12.366.0014.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 265.000,00 265.000,00
13.50.13 Cuitura 397.300,00 397.300,00
13.50.13.392 Difusão Cultural 397.300,00 397.300,00
13.50.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 397.300,00 397.300,00
13.50.13.392.3921.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO 397.300,00 397.300,00
MUSICAL
13.60.13 Cultura 61.300,00 61.300,00
13.60.13.392 Difusão Cultural 61.300,00 61.300,00
13.60.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 61.300,00 61.300,00
13.60.13.392.3921.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS 61.300,00 61.300,00
13.70.13 Cultura 113.600,00 113.600,00
13.70.13.392 Difusão Cultural 113.600,00 113.600,00
13.70.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 113.600,00 113.600,00
13.70.13.392.3921.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS 113.600,00 113.600,00
13.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 30.000,00 30.000,00
13.99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 30.000,00 30.000,00
13.99.99.999.9999 Reserva de Contingencia 30.000,00 30.000,00
13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00 30.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 804.000,00 3.199.435,00 4.003.435,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 19 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 144 FAS- Fundo de Assistência a Saúde
. OPERAÇÃO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO PROJETO I ATIVIDADE | ESPECIAL TOTAL
14.01.10 Saúde 6.400.000,00 6.400.000,00
14.01.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.400.000,00 6.400.000,00
14.01.10.302.0032 AssistMédico-Hospitalar-Odonto.Servidor 6.400.000,00 6.400.000,00
14.01.10.302.0032.2122 FAS 6.399.000,00 6.399.000,00
14.01.10.302.0032.2124 Tarifas Bancárias - FAS 1.000,00 1.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 6.400.000,00 6.400.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 20 de 23
Adendo V a Portaria SOF. n.º08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
- a PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 15 SEC.MUN, CE MEIO AMBIENTE
códico ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE RPeaRAO TOTAL |
ted
15.01.04 Administração 225.000,00 0,00 225.000,00
15.01.04.122 Admilistração Geral 225.000,00 - 225.000,00
15.01.04.122.0105 Renbvação e ampliação da frota 225.000,00 225.000,00
15.01.04.122.019).1551 Renovação de frota 225.000,00 225.000,00
15.01.15 Urbinismo 80.000,00 0,00 80.000,00
15.01.15.451 Inta-Estrutura Urbana 80.000,00 80.000,00
15.01.15.451.0154 Construção de praças 80.000,00 80.000,00
15.01.15.451.015:.1505 Manutenção de parques e praças 80.000,00 80.000,00
15.01.18 “Gestão Ambienta! 350.000,00 670.055,00 1.020.055,00
15.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental 359.000,00 0,00 350.000,09
15.01.18.54+4.0149 Preservação e Conservação Ambiental 350.000,00 350.000,00
15.01.18 541.0119.1504 Aquisição de lixeiras econtainers 20.000,00 20.000,00
15.01 48 541.0/19.1506 Projetos!Educação Ambienta! 30.000,00 30.000,00
15,51 18.541.0519.1598 Construção Estação de Transbordo 200.000,00 200.000,00
15.01.18.541.0 169.159 Cooperativa de Trabalho Recicladores 190.000,00 100.000,00
15.01.18.542 Controle Ambiental 0,90 670.055,00 670.055,00
15,01.18.542.0024 Proteção ao M, 'o Ambiente * 562.055,00 562.055,00
15.01.18.542.0032005 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE 553.055,00 553.055,00
15.01.18.542 U0ê.2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE 9.000,00 9.000,00
15.01.18.542 129 Repasse a fundos 108.000,00 108.000,00
15.01.18.541229.2007 FUNDEMA 108.000,00 108.000,00
150204 /. Administração 80.00,00 0,00 80.000,00
15.02.0412 Administração Geral S0.c00,c0 60.009,00
15.02.9:22.0105 Aquisição de equipamento € materia! permanente 80.€03,00 60.699,c0
15.02/4122.0105.1500 aquisição bens móveis Gc.cco,00. 60.0:
15.071t a Ditcitos da Cidadania 20.90,00 0,09 scg cs
15.6..4.421 » Custódia e Reintegração Social $0.0:0,00 £Se.009 c9
15)214.421.0002 Intermediação de Emprego 80.050,00 S9.0G0,0
142.14.421.0002 1132 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA SUsEPE EMAM 90.099,00 90.505,53
15.02.15 Urbanismo 0,00 627.750,00 027.756:
15.02.15.451 Infra-Estrutura Urbana 827.750,00 627.759,00
5.02.15.451.4512 Infra-estrutura em Parques e F; 627.750,00 627.750. 00
5.02.15.451.4512.2012 LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE 627.750,00 827.750,60
PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 202.009,20 1.297.805,00 2.102.825,01 |
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 21 de 23
Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
: CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
46 — SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Í CÓDIGO EE ESPECIFICAÇÃO PROJETO
OPERAÇÃO
ATIVIDADE ESPECIAL
ota Administração 165.000,00 1.007.448,00 1.172.448,00
16.01.04.122 Administração Geral 75.000,00 868.448,00 943.448,00
16.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 868.448,00 868.448,00
16.01.04.122.0021.2316 SMGEP ADMINISTRAÇÃO 850.448,00 850.448,00
16.01.04.122.0021.2396 ESTAGIÁRIOS SMGEP 18.000,00 18.000,00
16.01.04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 50.000,00 0,00 50.000,00
16.01.04.122.0100.1686 Melhoria de Processos PGQP 50.000,00 50.000,00
16.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 25.000,00 0,00 25.000,00
16.01.04.122.0105.1668 Aquisição de bens móveis 25.000,00 « 25.000,00
16.01.04.127 Ordenamento Territorial 90.000,00 139.000,00 229.000,00
16.01.04.127.0116 Sistema de informações georeferenciadas 60.000,00 0,00 60.000,00
16.01.04.127.0116.1618 Conclusão/complementação recadastramento 60.000,00 60.000,00
imobiliário |
16.01.04.127.0117 Gestão do Território 30.000,00 139.000,00 169.000,00 |
16.01.04.127.0117.1687 Ações de fiscalização imagem de satélite 30.000,00 30.000,00 |
16.01.04.127.0117.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 139.000,00 139.000,00
” " INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 185.000,00 1.007.448,00 1.172.448,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página 22 de 23
|| ÓRGÃO 17 | SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
cópiGo ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE RRAÇÃO TOTAL
| 17.01.04 Administração 165.000,00 25.000,00 190.000,00
É 17.01.04.122 Adi tração Geral 165.000,00 25.000,00 190.000,00
[17.01.04.122.0002 Intermediação de Emprego 0,00 25.000,00 25.000,00
É 17.01.04.122.0002.2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR 25.000,00 25.000,00
17.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 15.000,00 0,00 15.000,00
| 17.01.04.122.0105:1754 Aquisição bens móveis 15.000,00 15.000,00
1 17.01.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 150.000,00 0,00 150.000,00
17.01.04.122.0109.1710 Aquisição de caminhão 150.000,00 150.000,00
1701146 Habitação 640.000,00 737.204,00 1.377.204,00
17.01.16.244 Assistência Comuni 0,00 737.204,00 737.204,00
17.01.16.244.0033 Politica Habitacional 737.204,00 737.204,00
17.01.16.244.0033.2210 DEMHAB FMHIS 719.204,00 719.204,00
17.01.16.244.0033.2211 FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL 11.000,00 11.000,00
17.01.16.244.0033.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO 7.000,00 7.000,00
17.01.16.482 Habitação Urbana 640.000,00 0,00 640.000,00
17.01.16.482.0161 Melhoria de habitações populares 310.000,00 * 310.000,00
17.01.16.482.0161.1729 Aquisição área e infraestrutura casas populares 235.000,00 235.000,00
17.01.16.482.0161.1757 Banco de Materiais 75.000,00 75.000,00
17.01.16.482.0163 Regularização de loteamentos 330.000,00 330.000,00
[47.01.16.482.0163.1716 Regularização Fundiária urbana e rural 330.000,00 330.000,00
47.02.08 Assistência Social 0,00 1.287.984,00 1.287.984,00
117.02.08.241 Assistência ao Idoso 300.000,00 300.000,00
17.02.08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 300.000,00 300.000,00
(17.02.08.241.2412.2625 ABRIGAGEM PARA IDOSO 300.000,00 300.000,00
17.02.08.243 Assistência à Crianca e ao Adolescente 500.000,00 500.000,00
17.02.08.243.0152 Abrigagem para crianças e adolescentes 500.000,00 500.000,00
47.02.08.243.0152.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E 500.000,00 500.000,00
Í ADOLESCENTES
17.02.08.244 Assistência Comunitária 487.964,00 487.984,00
17.02.08.244.0004 Assistência Social Geral 487.984,00 487.964,00
17.02.08.244.0004.2614 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 457.964,00 457.964,00
17.02.08.243.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000,00 30.000,00
17.02.12 Educação 20.000,00 0,00 20.000,00
17.02.12.392 Difusão Cultural 20.000,00 20.000,00
17.02.12.392.0201 Inclusão Social 20.000,00 20.000,00
17.02.12.392.0201.1766 Aluguel Social 20.000,00 20.000,00
17.08.04 Administração 125.000,00 0,00 125.000,00
17.06.04.122 Administração Geral 125.000,00 125.000,00
17.06.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 125.000,00 - 125.000,00
17.06.04.122.0105.1755 jo bens móveis 125.000,00 125.000,00
17.06.08 Assistência Social 171.000,00 1.072.157,00 1.243.157,00
17.06.08.243 Assistência à Crianca e ao Adolescente 0,00 146.880,00 146.880,00
17.08.08.243.0004 Assistência Social Geral 31.680,00 31.680,00
17.06.08.243,0004.2638 CONVÊNIO PFMC3 CREAS LA 31.680,00 31.680,00
17.06.08.243.0192 Centro de Referência Especializada de Assit Soc. - CF 115.200,00 115.200,00
17.06.08.243.0192.2637 CREAS 115.200,00 115.200,00
17.06.08.244 Assistência Comunitária 171.000,00 925.277,00 1.096.277,00
17.06.08.244.0004 Assistência Social Geral 171.000,00 925.277,00 1.096.277,00
17.06.08.244.0004.1726 ACESSUAS 171.000,00 171.000,00
17.06.08.244.0004.2615 FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 577.000,00 577.000,00
17.08.08.244.0004.2616 FMAS CONVENIO 118.413,00 118.413,00
17.06.08.244.0004.2626 IGD SUAS 15.234,00 15.234,00
17.08.08.244.0004.2636 BOLSA FAMÍLIA 27.730,00 27.730,00
17.08.08.244.0004.2649 CRAS / PAIF PBT 108.600,00 108.600,00
17.06.08.244.0004.2650 CRAS / SCFV - SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS 64.800,00 64.800,00
17.08.08.244.0004.2695 ESTAGIÁRIOS CRAS / PAIF-PBT 8.500,00 8.500,00
17.08.08.244.0004.2699 ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA 5.000,00 5.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 23 de 23
das Adendo Va Portaria SOF n.º08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4320/64 É
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
ÓRGÃO 47. SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
cópico 1 ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE | Lo
17.09.04 Administração 100.000,00 0,00 100.000,00
17.09.04.122 Administração Geral 100.000,00 100.000,00
17.09.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 100.000,00 100.000,00
47.09.04.122.0105.1756 AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA 100.000,00 100.000,00
17.09.44 Direitos da Cidadania 0,00 346.000,00 346.000,00
17.0914.421 Custódia e Reintegração Social 346.000,00 346.000,00
17.09.14.421.1229 Repasse a fundos 346.000,00 346.000,00
17.09.14.421.1229.2618 FMCA 66.000,00 68.000,00
* 47.09.14.421.1229.2619 REPASSE PARA ENTIDADESIPROJETOS FMCA 280.000,00 280.000,00
17.10.08 Assistência Social 132.000,00 132.000,00
17.10.08.241 Assistência ao Idoso 132.000,00 132.000,00
4710.08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 132.000,00 132.000,00
17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI 432.000,00 432.000,00
INTERE PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 1.221.000,00 3.600.325,00 4.821.325,00
—
TOTAL GERAL 8.976.333,00 49.234.983,00 147.457.017,00 4.094.900,00 209.763.233,00
===
ANEXO E
e) Anexo 7 da Lei nº 4.320, de 1964 —
Demonstrativo de Função Subfunção e
Programas;
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
. Adendo Via Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Página | de 5
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE o TOTAL |
01.000.0000 Legislativa 3.690.000,00 2.969.798,00 6.659.798,00
01.031.0000 Ação Legislativa 3.686.000,00 2.551.798,00 6.237.798,00
01.031.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 110.000,00 110.000,00
01.031.0310 Execução da Ação Legislativa 2.081.798,00 2.081.798,00
01.031.0313 Divulgações e Poblicações Ofici . 120.000,00 120.000,00
01.031.0315 Impl. Expansao e Manut Sist.Computadores 30.000,00 30.000,00
01.031.0316 Assistência ao Servidor 180.000,00 180.000,00
01.031.0318 Melhoria Organizacional e Politica 5.000,00 5.000,00
01.031.0319 Equipamento e Material Permanente-Leg 605.000,00 605.000,00
01.031.0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 3.000.000,00 3.000.000,00
01.031.0323 Contratação de Serviços de Terceiros cMv 20.000,00 20.000,00
01.031.0325 Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado cMv 10.000,00 10.000,00
01.031.0328 Formação para a Cidadania 4.000,00 4.000,00
01.031.0329 Modernização da Gestão de Pessoal CcMv 67.000,00. 67.000,00
01.031.0330 Capacitação de Recursos Humanos CMV' 5.000,00 5.000,00
01.271.0000 Previdência Básica 418.000,00 418.000,00
01 .271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 418.000,00 418.000,00
01.573.0000 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000,00 4.000,00
01.573.0312 Reconhecimento Legala Pessoas 4.000,00 4.000,00
04.000.0000 | Administração 10.829.000,00 28.705.113,00 809.500,00 40.343.613,00
04.061.0000 Ação Judiciária 800.000,00 800.000,00
04.061.0000 Operações Especiais 800.000,00 800.000,00
04.122.0000 Administração Geral 4.969.000,00 12.322.667,00 17.291.667,00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 25.000,00 25.000,00
04,122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 654.000,00 1.609.835,00 2.263.835,00
04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 9.269.749,00 9.269.749,00
04.122.0057 Assistência ao Servidor 1.417.083,00 1.417.083,00
04.122.0059 Hospedes Oficiais 1.000,00 1.000,00
04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos ” 940.000,00 940.000,00
04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 890.000,00 890.000,00
04.122.0106 Cemitério Municipal 150.000,00 150.000,00
04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 1.300.000,00 1.300.000,00
04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 950.000,00 950.000,00
04.122.0190 Aquisição de imóveis em geral 85.000,00 85.000,00
04.123.0000 Administração Financeira 1.748.824,00 9.500,00 1.758.324,00
04.123.0000 Operações Especiais 9.500,00 9.500,00
04.123.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.568.824,00 1.568.824,00
04.123.0080 Juros e Tarifas . 180.000,00 180.000,00
04.124.0000 Controle Interno 232.680,00 232.680,00
04.124.0021 Planejamento Administrativo Governamental 232.680,00 232.680,00
04.126.0000 Tecnologia da Informação 729.948,00 729.948,00
04.126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 729.948,00 729.948,00
04.127.0000 Ordenamento Territorial 5.860.000,00 139.000,00 5.999.000,00
04.127.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 5.770.000,00 5.770.000,00
04.127.0116 Sistema de informações georeferenciadas 60.000,00 60.000,00
04.127.0117 Gestão do Território 30.000,00 139.000,00 169.000,00
04.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 208.226,00 208.226,00
04.243.0021 Planejamento Administrativo Governamental 208.226,00 208.226,00
04.271.0000 Previdência Básica 8.998.489,00 8.998.469,00
04.271.0021 Planejamento Administrativo Governamental 557.998,00 557.998,00
04.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 7.680.471,00 7.680.471,00
04.271.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 760.000,00 760.000,00
04.452.0000 Servicos Urbanos 4.325.299,00 4.325.299,00
04.452.0021 Planejamento Administrativo Governamental 4.325.299,00 4.325.299,00
05.000.0000 Defesa Nacional 17.500,00 17.500,00
05.182.0000 Defesa Ci 17.500,00 17.500,00
05.182.0028 Defesa contra Sinistros 17.500,00 17.500,00
06.000.0000 Seguranca Pública 450.000,00 206.000,00 656.000,00
05.181.0000 Policiamento 450.000,00 125.000,00 575.000,00
06.181.0027 Segurança do Cidadão 125.000,00 125.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n. * 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
ESPECIFICAÇÃO PROJETO 1 ATIVIDADE |
Página 2 de 5
OPERAÇÃO
ESPECIAL TOTAL.
CÓDIGO
05.000.0000 Seguranca Pública 450.000,00 206.000,00 656.000,00
06.181.0000 Policiamento 450.000,00 125.000,00 575.000,00
06.181+.0121- Segurança Pública 450.000,00 450.000,00
06.182.0000 Defesa Civil 81.000,00 81.000,00
06.182.0028 Defesa contra Sinistros 81.000,00 81.000,00
08.000.0000 Assistência Social 171.000,00 2.492.121,00 2.663.121,00
08.241,0000 Assistência ao Idoso 432.000,00 432.000,00
08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 432.000,00 432.000,00
08.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 646.880,00 646.880,00
08.243.0004 Assistência Social Geral 31.680,00 31.680,00
08.243.0152 Abrigagem para crianças e adolescentes 500.000,00 500.000,00
08.243.0192 Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CREAS 115.200,00 115.200,00
08.244.0000 Assistência Comunitária 171.000,00 1.413.241,00 1.584.241,00
08.244.0004 Assistência Social Geral 471.000,00 1.413.241,00 1.584.241,00
09.000.0000 Previdência Social 11.477.000,00 11.477.000,00
09.123.0000 Administração Financeira 727.000,00 727.000,00
09.123.0317 Manutenção dos Fundos 727.000,00 727.000,00
09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 40.750.000,00 10.750.000,00
09.272.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 10.750.000,00 10.750.000,00
10.000.0000 Saúde 6.950.200,00 37.315.179,00 200,00 44.265.579,00
10.122.0000 Administração Geral 2.741.573,00 2.741.573,00
10.122.0005 Assistência Médica e Odontológica 2.298.020,00 2.296.020,00
10.122.0057 Assistência ao Servidor 445.553,00 445.553,00
10.242.0000 Assistência ao Portador de Deficiência 283.200,00 283.200,00
10.242.01 37 Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais 283.200,00 283.200,00
10.271 .0000 Previdência Básica 1.944.643,00 1.944.643,00
10.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 1.943.643,00 1.943.643,00
10.271.0316 Assistência ao Servidor 1.000,00 1.000,00
10.301.0000 Atenção Básica 820.000,00 4.644.135,00 5.464.135,00
10.301.0006 Controle e Distribuição de Medicamentos 150.000,00 150.000,00
10.301.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 3.226.249,00 3.226.249,00
10.301.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 1.217.886,00 1.217.886,00
10.301.0129 Saúde Mental 490.000,00 490.000,00
10.301.0130 Saúde da Familia 100.000,00 100.000,00
10.301.0131 Saúde Bucal . 30.000,00 30.000,00
10.301.0132 Orientação e apoio sócio-fami 50.000,00 50.000,00
10.301.0133 Saúde da Mulher 200.000,00 200.000,00
10.302.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.499.000,00 27.852.328,00 200,00 33.351.528,00
10.302.0005 Assistência Médica e Odontológica 17.837.835,00 17.837.835,00
10.302.0024 Assistência Financeira 30.000,00 30.000,00
10.302.0032 Assist Médico-Hospitalar-Odonto. Servidor 6.400.000,00 6.400.000,00
10.302.0048 Assistência Médica a População-Rec.Propr 804.000,00 804.000,00
10.302.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 619.500,00 619.500,00
10.302.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad - 1.849.305,00 1.849.305,00
10.302.0051 Ações de Saúde 211.688,00 211.688,00
10.302.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 45.000,00 45.000,00
10.302.0134 Assistência Médica à População 5.434.000,00 100.000,00 200,00 5.534.200,00
10.302.0193 Consórcio Intermunicipal de Saúde 20.000,00 20.000,00
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 58.000,00 58.000,00
10.303.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 36.000,00 36.000,00
10,303.0135 Prevensão DST /AIDS 22.000,00 22.000,00
10.304.0000 Vigilância Sanitária 50.000,00 50.000,00
10.304.0087 Vigilância Sanitária 50.000,00 50.000,00
10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 250.000,00 82.500,00 342.500,00
10.305.0008 Ações epidemiológicas 82.500,00 82.500,00
10.305.0139 Vigilância Epidemiológica 260.000,00 260.000,00
40.306.0000 Alimentação e Nutrição 30.000,00 30.000,00
10.305.0138 Implantação do Canil Municipal 30.000,00 30.000,00
Página 3 de 5
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4,320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE SERRAÇÃO
12.000.0000 Educação 4.015.000,00 49.415.290,00 100,00 53.430.390,00
12.122.0000 Administração Geral 4.448.909,00 4.448.909,00
12.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 8.736,00 8.736,00
12.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.832.809,00 1.832.809,00
12.122.0057 Assistência ao Servidor E 2.607.364,00 2.607.364,00
12.271.0000 Previdência Básica 7.801.688,00 7.801.686,00
12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 7.801.686,00 7.801.686,00
12.361.0000 Ensino Fundamental 2.260.000,00 17.638.325,00 19.898.325,00
12.361.0021 Planejamento Administrativo Governamental 11.555.688,00 11.555.688,00
12.361.0054 Despesas não Computáveis 110.000,00 4.893.509,00 5.003.509,00
12.361.0058 Transporte Escolar 260.500,00 260.500,00
12.361.0145 8Ensino Fundamental: acesso para todos 2.150.000,00 2.150.000,00
12.361.3611 Ensino Fundamental 928.628,00 928.628,00
12.382.0000 Ensino Médio 200.000,00 200.000,00
12.362.0058 Transporte Escolar 200.000,00 200.000,00
12.364.0000 Ensino Superior 200.000,00 200.000,00
12.364.0146 Educação profissional 200.000,00 200.000,00
12.365.0000 Educação Infantil 1.435.000,00 18.913.104,00 100,00 20.348.204,00
12.365.0020 Política Educacional 500,00 500,00
12.365.0021 Planejamento Administrativo Governamental 12.275.291,00 12.275.291,00
12.365.0054 Despesas não Computáveis 100.000,00 100.000,00
12.365.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 130.000,00 130.000,00
12.365.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 100,00 100,00
12.365.0147 Educação Infantil 1.305.000,00 1.305.000,00
12.365.3652 Educação Infantil 6.537.313,00 6.537.313,00
12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 265.000,00 265.000,00
12.366.0014 Administração do Sistema Educacional 265.000,00 265.000,00
12.367.0000 Educação Especial 148.266,00 148.266,00
12.367.0019 Assistência a Educação Especial 147.266,00 147.266,00
12.367.0058 Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00
12.392.0000 fusão Cultural 120.000,00 120.000,00
12.392.0201 Inclusão Social 120.000,00 120.000,00
13.000.0000 Cultura 300.000,00 2.413.611,00 2.713.611,00
13.392.0000 Difusão Cultural 300.000,00 2.413.611,00 2.713.611,00
13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 150.000,00 1.051.011,00 1.201.011,00
13.392.0150 Calendário de Eventos 150.000,00 350.000,00 500.000,00
13.392.0185 Difusão Cultural 140.000,00 140.000,00
13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 872.600,00 872.600,00
14.000.0000 | Direitos da Cidadania 95.000,00 346.000,00 441.000,00
14.421.0000 Custódia e Reintegração Social 95.000,00 346.000,00 441.000,00
14.421.0002 Intermediação de Emprego 95.000,00 95.000,00
14.421.1229 Repasse a fundos 346.000,00 346.000,00
15.000.0000 Urbanismo . 3.547.283,00 6.380.833,00 100,00 9.928.216,00
15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 3.547.283,00 1.242.750,00 100,00 4.790.133,00
15.451.0021 Planejamento Administrativo Governamental 615.000,00 615.000,00
15.451.0154 Construção de praças 80.000,00 80.000,00
15.451.0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 3.467.283,00 100,00 3.467.383,00
15.451.4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 627.750,00 627.750,00
15.452.0000 Servicos Urbanos 5.138.083,00 5.138.083,00
15.452.0035 Limpeza Pública 5.138.083,00 5.138.083,00
16.000.0000 Habitação 640.000,00- 737.204,00 1.377.204,00
16.244.0000 Assistência Comunitária 737.204,00 737.204,00
16.244.0033 Politica Habitacional 737.204,00 737.204,00
16.482.0000 Habitação Urbana 640.000,00 640.000,00
16.482.0161 Melhoria de habitações populares 310.000,00 310.000,00
16.482.0163 Regularização de loteamentos 330.000,00 330.000,00
18.000.0000 Gestão Ambiental 350.009,00 670.055,00 1.020.055,00
18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 350.000,00 350.000,00
18.541.0189 Preservação e Conservação Ambiental 350.000,00 350.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
Página 4 de 5
ATIVIDADE [
OPERAÇÃO
ESPECIAL Road
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO
18.000.0000 Gestão Ambiental 350.000,00 670.055,00 1.020.055,00
18.542.0000 Controle Ambiental 670.055,00 670.055,00
18.542.0034 Proteção ao Meio Ambiente . 562.055,00 562.055,00
18.542.1229 Repasse a fundos 108.000,00 108.000,00
20.000.0000 Agricultura 400.000,00 1.870.851,00 2.270.851,00
20.122.0000 Administração Geral 1.141.504,00 1.141.504,00
20.122.0021 Planejamento Ad trativo Governamental 1.141.504,00 1.141.504,00
20.601.0000 Promoção da Produção Vegetal 300.000,00 200.500,00 500.500,00
20.601.0168 Serviços de máquina ao produtor 200.000,00 200.000,00
20.601.0169 Incentivo à regularidade fiscal 200.500,00 200.500,00
20.601.0198 Agricultura Fami 100.000,00 100.000,00
20.602.0000 Promoção da Produção Animal 100.000,00" 150.000,00 250.000,00
20.602.0171 Incentivo à Avicultura 150.000,00 150.000,00
20.602.0200 Apicultura 100.000,00 100.000,00
20.605.0000 Extensão Rural 378.847,00 378.847,00
20.606.0021 Planejamento Administrativo Governamental 338.847,00 338.847,00
20.606.0196 Incentivo à Produção Primária 40.000,00 40.000,00
22.000.0000 Indústria 150.000,00 300.000,00 450.000,00
22.661.0000 Promoção Industrial 150.000,00 300.000,00 450.000,00
22.661.0062 Restituicoes sfincentivos 200.000,00 200.000,00
22.661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 150.000,00 100.000,00 250.000,00
23.000.0000 | Comércio e Servicos 1.439.500,00 27.000,00 1.466.500,00
23.691.0000 Promoção Comercial 72.000,00 72.000,00
23.691.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 72.000,00 72.000,00
23.692.0000 Comercialização 30.000,00 30.000,00
23.692.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços” 30.000,00 30.000,00
23.695.0000 Turismo 1.337.500,00 27.000,00 1.364.500,00
23.695.0175 Infra-estrutura do Morro São João 1.152.000,00 1.152.000,00
23.695.0177 Regionalização do turismo 20.000,00 27.000,00 47.000,00
23.695.0178 Melhoria dos acessos ao Município 50.000,00 50.000,00
23.695.0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 115.500,00 115.500,00
25.000.0000 Energia 1.410.472,00 1.410.472,00
25.752.0000 Energia Elétrica 1.410.472,00 1.410.472,00
25.752.0036 Iluminação Pública . 1.410.472,00 1.410.472,00
26.000.0000 Transporte 215.000,00 380.763,00 595.763,00
26.781.0000 Transporte Áreo 100.000,00 100.000,00
26.781.0179 Infra-estrutura aeroportuária 100.000,00 100.000,00
26.782.0000 Transporte Rodoviario 115.000,00 380.763,00 495.763,00
26.782.0037 Transporte Urbano 378.763,00 378.763,00
26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 115.000,00 2.000,00 117.000,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 370.000,00 292.227,00 662.227,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 370.000,00 292.227,00 662.227,00
27.812.0150 Calendário de Eventos 2.000,00 2.000,00
27.81 20182 Descentralização das práticas desportivas 370.000,00 150.227,00 520.227,00
27.812.01 83 Incentivo a práticas desportivas 140.000,00 140.000,00
28.000.0000 Encargos Especiais 3.285.000,00 3.285.000,00
28.843.0000 Serviço da Divida Interna . 3.285.000,00 3.285.000,00
28.843.0000 Operações Especiai 3.285.000,00 3.285.000,00
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 15.623.000,00 30.000,00 15.653.000,00
99.997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 14.023.000,00 14.023.000,00
99.997.9999 Reserva de Contingencia 14.023.000,00 14.023.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
Página 5 de 5
E cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE RR AÇÃO
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 15.623.000,00 30.000,00 15.653.000,00
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.800.000,00 30.000,00 1.630.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingencia 1.600.000,00 30.000,00 1.830.000,00
TOTAL 4923498300 147.457.017,00 4.084.900,00 200.786.900,00]
Interferências Concedidas 8.976.333,00)
TOTALGERAL 49.234983,00 — 147.487.017,00 409490000 — 209:763.233,00
ANEXO F
f) Anexo 8 da Lei n.º 4.320, de 1964 —
Demonstrativo da Despesa por
Funções, Subfunções e Programas;
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO $, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Pro;
oramas conforme o Vínculo com os Recursos
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO .
014.000.0000 Legislativa 6.659.798,00
01.031.0000 Ação Legislativa 6.237.798,00
01.031.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 110.000,00
01.031.0310 Execução da Ação Legisl 2.081.798,00
01.031.0313 Divulgações e Publicações Oficiais 120.000,00
01.031.0315 Impl. Expansao e Manut Sist Computadores 30.000,00
01.031.0316 Assistência ao Servidor 180.000,00
01.031.0318 Melhoria Organizacional e Politica 5.000,00
01.031.0319 Equipamento e Material Permanente-Legis! 605.000,00
01.031.0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 3.000.000,00
01.031.0323 Contratação de Serviços de Terceiros CMV 20.000,00
01.031.0325 Conservação e Manutenção de Prédio Público/lLocado CMV 10.000,00
01.031.0328 Formação para à Cidadania 4.000,00
01.031.0329 Modernização da Gestão de Pessoal CMV 67.000,00
01.031.0330 Capacitação de Recursos Humanos CMV 5.000,00
01.271.0000 Previdência Básica 418.000,00
01.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 418.000,00
01.573.0000 Ditusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 4.000,00
01.573.0312 Reconhecimento Legal a Pessoas 4.000,00
04.000.0000 Adi ministração 33.918.613,00 6.425.000,00
04.061.0000 Ação Judiciária 800.000,00
04.061.0000 Operações Especiais 800.000,00
04.122.0000 Administração Geral 16.416.667,00 875.000,00
041220002 Intermediação de Emprego 25.000,00
04.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 1.813.835,00 450.000,00
04.122.0021 Planejamento Ad! istrativo Governamental 9.269.749,00
04.122.0057 Assistência ao Servidor 1.417.083,00
04.122.0059 Hospedes Oficiais 1.000,00
04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 940.000,00
04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 645.000,00 245.000,00
04.122.0106 Cemitério Municipal 150.000,00
04,122.0109 Renovação e ampliação da frota 4.300.000,00
04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 770.000,00 480.000,00
04.122.0190 Aquisição de imóveis em geral 85.000,00
04.123.0000 Administração Financeira 1.758.324,00
04.123.0000 Operações Especiais 9.500,00
04.123.0021 Planejamento Ad istrativo Governamental 1.568.824,00
04.123.0060 Juros e Tarifas 180.000,00
04.124.0000 Controle Interno 232.680,00
04.124.0021 Planejamento Administrativo Governai mental 232.680,00
04.126.0000 Tecnologia da Informação 729.948,00
04.126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 729.948,00
04.127.0000 Ordenamento Territorial 449.000,00 5.550.000,00
04.127.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 220.000,00 5.550.000,00
04.127.0116 Sistema de informações georeferenciadas 60.000,00
04.127.0117 Gestão do Território 169.000,00
04.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 208.226,00
64.2430021 Planejamento Administrativo Governamental 208.226,00
04.271.0000 Previdência Básica 8.998.469,00
04.271.0021 Planejamento Administrativo Governamental 557.998,00
04.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 7.680.471,00
04.271.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 760.000,00
04.452.0000 Servicos Urbanos 4.325.299,00
04.452.0021 Planejamento Administrativo Governamental 4.325.299,00
05.000.0000 Defesa Nacional 17.500,00
05.182.0000 Defesa Civil 17.500,00
05.182.0028 Defesa contra Sinistros 17.500,00
Página 1 de 5
6.659.798,00
6.237.798,00
110.000,00
2.081.798,00
120.000,00
30.000,00
180.000,00
5.000,00
605.000,00
3.000.000,00
20.000,00
10.000,00
4.000,00
67.000,00
5.000,00
418.000,00
418.000,00
4.000,00
4.000,00
40.343.613,00
800.000,00
800.000,00
17.291.667,00
25.000,00
2.263.835,00
9.269.749,00
1.417.083,00
1.000,00
940.000,00
890.000,00
150.000,00
1.300.000,00
950.000,00
85.000,00
1.758.324,00
9.500,00
1.568.824,00
180.000,00
232.680,00
232.680,00
729.948,00
729.948,00
5.999.000,00
5.770.000,00
60.000,00
169.000,00
208.226,00
208.226,00
8.993.469,00
557.998,00
7.680.471,00
760.000,00
4.325.299,00
4.325.299,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
Página 2 de 5
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
06.000.0000 Seguranca Pública 601.000,00 55.000,00 656.000,00
06.181.0000 Policiamento 575.000,00 575.000,00
06.181.0027 Segurança do Cidadão 125.000,00 125.000,00
06.181.0121 Segurança Pública 450.000,00 450.000,00
06.182.0000 Defesa Civil 26.000,00 55.000,00 81.000,00
06.182.0028 Defesa contra Sinistros . 26.000,00 55.000,00 81.000,00
08.000.0000 | Assistência Social 1.450.464,00 1.212.657,00 2.663.121,00
08.241.0000 Assistência ao Idoso 360.000,00 72.000,00 432.000,00
08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 360.000,00 72.000,00 432.000,00
08.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 500.000,00 146.880,00 646.880,00
08:243.0004 Assistência Social Geral 31.680,00 31.680,00
08.243.0152 Abrigagem para crianças e adolescentes 500.000,00 500.000,00
08.243.0192 Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CREAS 115.200,00 115.200,00
08.244.0000 Assistência Comunitária . 590.464,00 993.777,00 1.584.241,00
08.244.0004 Assistência Social Geral 590.464,00 993.777,00 1.584.241,00
09.000.0000 | Previdência Social 1.477.000,00 11.477.000,00
09.123.0000 Adi tração Financeira 727.000,00 727.000,00
09.123.0317 Manutenção dos Fundos 727.000,00 727.000,00
09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 10.750.000,00 10.750.000,00
09.272.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 10.750.000,00 10.750.000,00
10.000.0000 Saúde 421.200,00 43.844.379,00 44.265.579,00
10.122.0000 Administração Geral 2.741.573,00 2.741.573,00
10.122.0005 Assistência Médica e Odontológica 2.296.020,00 2.296.020,00
10.122.0057 Assistência ao Servidor 445.553,00 445.553,00
10.242.0000 Assistência ao Portador de Deficiência 283.200,00 283.200,00
10.242.0137 Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais 283.200,00 283.200,00
10.271.0000 Previdência Básica 1.944.643,00 1.944.643,00
10.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral ê 1.943.643,00 1.943.643,00
10.271.0316 Assistência ao Servidor 1.000,00 1.000,00
10.301.0000 Atenção Básica 38.000,00 5.426.135,00 5.464.135,00
10.301.0008 Controle e Distribuição de Medicamentos 150.000,00 150.000,00
10.301.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 3.226.249,00 3.226.249,00
10.301.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 1.217.886,00 1.217.885,00
10.301.0129 Saúde Mental 490.000,00 490.000,00
10.301.0130 Saúde da Familia 100.000,00 100.000,00
10.301.0131 Saúde Bucal 30.000,00 30.000,00
10.301.0132 Orientação e apoio sócio-familiar - 38.000,00 12.000,00 50.000,00
10.301.0133 Saúde da Mulher 200.000,00 200.000,00
10.302.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 100.000,00 33.251.528,00 33.351.528,00
10.302.0005 Assistência Médica e Odontológica 17.837.835,00 17.837.835,00
10.302.0024 Assistência Financeira 30.000,00 30.000,00
10.302.0032 Assist Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor 6.400.000,00 6.400.000,00
10.302.0048 Assistência Médica a População-Rec.Propr 804.000,00 804.000,00
10.302.0049 Assistência Médica a Poputação-Rec.Feder 619.500,00 619.500,00
10.302.0050 Assistência Médica a População-Rec. Estad 1.849.305,00 1.849.305,00
10.302.0051 Ações de Saúde 211.688,00 211.688,00
10.302.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 45.000,00 45.000,00
10.302.0134 Assistência Médica à População 100.000,00 5.434.200,00 5.534.200,00
10.302.0193 Consórcio Intermunicipal de Saúde 20.000,00 20.000,00
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 58.000,00 58.000,00
10.303.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 36.000,00 36.000,00
10.303.0135 Prevensão DST /AIDS - 22.000,00 22.000,00
10.304.0000 Vigilância Sanitária 50.000,00 50.000,00
10.304.0087 Vigilância Sanitária 50.000,00 50.000,00
10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 342.500,00 342.500,00
10.305.0008 Ações epidemiológicas 82.500,00 82.500,00
10.305.0139 Vigitância Epidemiológica 250.000,00 260.000,00
+0.306:0000 Alimentação e Nutrição 30.000,00 30.000,00
10.305.0138 Implantação do Canil Municipal 30.000,00 30.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Página 3 de 5
VINCULADO 1 TOTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO
12.000.0000 Educação 1.811.009,00 51.619.381,00
12.122.0000 Administração Geral 4.448.909,00
12.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 8.736,00
12.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 4.832.809,00
12.122.0057 Assistência ao Servidor 2.607.364,00
12.271.0000 Previdência Básica 7.801.686,00
12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 7.801.686,00
12.361.0000 Ensino Fundamental 1.026.009,00 18.872.316,00
12.361.0021 Planejamento Administrativo Governamental 11.555.688,00
12.361.0054 Despesas não Computáveis 1.026.009,00 3.977.500,00
12.361.0058 Transporte Escolar 260.500,00
12.361.0145 8Ensino Fundamental: acesso para todos 2.150.000,00
12.361.3611 Ensino Fundamental . 928.628,00
12.362.0000 Ensino Médio 200.000,00
12.362.0058 Transporte Escolar 200.000,00
12.364.0000 Ensino Superior 200.000,00
12.364.0146 Educação profissional 200.000,00
12.365.0000 Educação Infantil 20.348.204,00
12.365.0020 Política Educacional 500,00
12.365.0021 Planejamento Administrativo Governamental 12.275.291,00
12.365.0054 Despesas não Computáveis 100.000,00
12.365.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 130.000,00
12.365.0111 Construção conservação e ampl ção de prédios públicos 100,00
12.365.0147 Educação Infantil 1.305.000,00
12.365.3652 Educação Infantil 6.537.313,00
12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 265.000,00
12.366.0014 Administração do Sistema Educacional 265.000,00
12.367.0000 Educação Especial 148.266,00
12.367.0019 Assistência a Educação Especial 147.266,00
12.367.0058 Transporte Escolar 1.000,00
12.392.0000 Difusão Cultural 120.000,00
12.392.0201 Inclusão Social 120.000,00
13.000.0000 Cultura 2.713.611,00
13.392.0000 Difusão Cultural 2.713.611,00
13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.201.011,00
13.392.0150 Calendário de Eventos 500.000,00
13.392.0185 Difusão Cultural x 140.000,00
13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 872.600,00
14.000.0000 ireitos da Cidadania 281.000,00 160.000,00
14.421.0000 Custódia e Reintegração Social 281.000,00 160.000,00
14.421.0002 Intermediação de Emprego 95.000,00
14.421.1229 Repasse a fundos 186.000,00 160.000,00
15.000.0000 Urbanismo 8.573.833,00 1.354.383,00
15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 3.435.750,00 1.354.383,00
15.451.0021 Planejamento Administrativo Governamental 550.000,00 65.000,00
15.451.0154 Construção de praças 80.000,00 ã
15.451.0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 2.178.000,00 1.289.383,00
15.451.4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 627.750,00
15.452.0000 Servicos Urbanos 5.138.083,00
15.452.0035 Limpeza Pública 5.138.083,00
16.000.0000 Habitação 1.366.204,00 11.000,00
16.244.0000 Assistência Comunitária 726.204,00 11.000,00
16.244.0033 Política Habitacional 726.204,00 11.000,00
16.482.0000 Habitação Urbana 640.000,00
16.482.0161 Melhoria de habitações populares 310.000,00
16.482.0163 Regularização de loteamentos 330.000,00
53.430.390,00
4.448.909,00
8.736,00
1.832.809,00
2.607.364,00
7.801.686,00
7.801.686,00
19.898.325,00
11.555.688,00
5.003.509,00
260.500,00
2.450.000,00
928.628,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
20.348.204,00
600,00
12.275.291,00
100.000,00
130.000,00
100,00
1.305.000,00
6.537.313,00
265.000,00
265.000,00
148.266,00
147.266,00
1.000,00
120.000,00
120.000,00
2.713.611,00
2.713.611,00
1.201.011,00
500.000,00
140.000,00
872.600,00
441.000,00
441.000,00
95.000,00
346.000,00
9.928.216,00
4.790.133,00
615.000,00
80.000,00
3.467.383,00
627.750,00
5.138.083,00
5.138.083,00
1.377.204,00
737.204,00
737.204,00
640.000,00
310.000,00
330.000,00
- Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 4 de 5
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXOS, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
18.000.0000 Gestão Ambiental 882.055,00 138.000,00 1.020.055,00
18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 320.000,00 30.000,00 350.000,00
18.541.0189 Preservação e Conservação Ambiental 320.000,00 30.000,00 350.000,00
18.542.0000 Controle Ambiental 562.055,00 108.000,00 670.055,00
18.542.0034 Proteção ao Meio Ambiente 562.055,00 562.055,00
18.542.1229 Repasse a fundos . 108.000,00 108.000,00
20.009.0000 Agricultura 2.090.851,00 180.000,00 2.270.851,00
20.122.0000 Administração Geral 1.141.504,00 1.141.504,00
20.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.141.504,00 1.141.504,00
20.601.0000 Promoção da Produção Vegetal 500.500,00 500.500,00
20.601.0168 Serviços de máquina ao produtor 200.000,00 200.000,00
20.601.0169 Incentivo à regularidade fiscal 200.500,00 200.500,00
20.601.0198 Agricultura Familiar 100.000,00 100.000,00
20.602.0000 Promoção da Produção Animal 100.000,00 150.000,00 250.000,00
20.602.0171 Incentivo à Avicultura 150.000,00 150.000,00
20.602.0200 Apicultura 100.000,00 100.000,00
20.606.0000 Extensão Rural 348.847,00 30.000,00 378.847,00
20.606.0021 Planejamento Admin trativo Governamental 338.847,00 338.847,00
20.606.0196 Incentivo à Produção Primária 10.000,00 30.000,00 40.000,00
22000.0000 | Indústria 450.000,00 450.000,00
22.661.0000 Promoção Industrial 450.000,00 450.000,00
22.661.0062 Restituicoes sfincentivos 200.000,00 200.000,00
22.661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 250.000,00 250.000,00
23.000.0000 Comércio e Servicos 336.000,00 1.130.500,00 1.466.500,00
23.691.0000 Promoção Comercial 72.000,00 72.000,00
23.691.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 72.000,00 72.000,00
23.692.0000 Comercialização . 30.000,00 30.000,00
23.692.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 30.000,00 30.000,00
23.695.0000 Turismo 234.000,00 1.130.500,00 1.364.500,00
23895.0175 Infra-estrutura do Morro São João 104.000,00 1.048.000,00 1.152.000,00
23.695.0177 Regionalização do turismo 47.000,00 47.000,00
23.695.0178 Melhoria dos acessos ao Muni 50.000,00 50.000,00
23.695.0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 33.000,00 82.500,00 115.500,00
250000000 Energia 1.410.472,00 1.410.472,00
25.752.0000 Energia Elétrica 1.410.472,00 1.410.472,00
25.752.0036 Iluminação Pública 1.410.472,00 1.410.472,00
26.000.0000 Transporte 381.763,00 214.000,00 595.763,00
26.781.0000 Transporte Áreo 100.000,00 100.000,00
26.781.0179 Infra-estrutura aeroportuária 100.000,00 100.000,00
26.782.0000 Transporte Rodoviario 281.763,00 214.000,00 495.763,00
26.782.0037 Transporte Urbano . 266.763,00 112.000,00 378.763,00
26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 15.000,00 102.000,00 117.000,00
270000000 Desporto e Lazer 662.227,00 662.227,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 662.227,00 662.227,00
27.812.0150 Calendário de Eventos 2.000,00 2.000,00
27.812.0182 Descentralização das práticas desportivas 520.227,00 520.227,00
27.812.0183 Incentivo a práticas desportivas 140.000,00 140.000,00
28.000.0000 Encargos Especiais bl 3.285.000,00 3.285.000,00
28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 3.285.000,00 3.285.000,00
28.843.0000 Operações Especiais 3.285.000,00 3.285.000,00
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.630.000,00 14.023.000,00 15.653.000,00
99.997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 14.023.000,00 14.023.000,00
99.997.9999 Reserva de Contingencia 14.023.000,00 14.023.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Página 5 de 5
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO VINCULADO [ TOTAL |
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.630.000,00 14.023.000,00 15.653.000,00
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.630.000,00 1.630.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingencia 1.630.000,00 1.630.000,00
TOTAL 68.942.600,00 131.844.300,00 200.786.900,00
Interferências Concedidas 8.976.333,00
TOTAL GERAL 68.942.600,00 431.844300,00 — 209.763.233,00
ANEXO G
9) Anexo 9 da Lei n.º 4.320, de 1964 —
Demonstrativo da Despesa por Órgãos
e Funções;
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Villa Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO, DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015
Página 1 de 3
A
[Função : 0 Legislativa
ÓRGÃOS:
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 6.659.798,00
Total Função : 6.659.798,00 |
[Função : 04 Administração . CO
ÓRGÃOS:
02 GABINETE DO PREFEITO 4.091.587,00
03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO 14.192.015,00
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 710.403,00
. 05 SEC. MUN. DA FAZENDA 3.538.324,00
é . 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 10.607.299,00
08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 1.605.702,00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 190.000,00
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE. DESENVOLVIMENTO RURAL 850.000,00
13 FUNDARTE 2.685.835,00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 285.000,00
16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 1.172.448,00
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 415.000,00
[rota Função : 40.343.613,00
[Função : 05 Defesa Nacional a
ÓRGÃOS:
02 GABINETE DO PREFEITO 17.500,00
[rota Função :
17.500,00
[Função : 06 Seguranca Pública m
ÓRGÃOS:
02 GABINETE DO PREFEITO 206.000,00
03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO 450.000,00
[rota Função : 656.000,00 ]
[Função : 08 Assistência Social a
ÓRGÃOS:
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 2.663.121,00
2.663.121 Do |
[Função : 09 Previdência Social |
ÓRGÃOS:
12 FAP 11.477.000,00
[Totat Função : 1.477.000,00 |
[Função : 40 Saúde ]
ÓRGÃOS:
06 SEC. MUN. SAÚDE 37.865.579,00
14 FAS - Fundo de Assistência a Saúde 6.400.000,00
[fotat Função : 44.265.579,00 |
[Função 3 42 Educação |
ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 200.000,00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 52.945.390,00
13 FUNDARTE 265.000,00
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 20.000,00
[rota Função 2
53.430.390,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 3
. Adendo VIII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015
[Função 43 Cultura
ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 150.000,00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 1.541.011,00
13 FUNDARTE 1.022.600,00
[rota Função : 2.713.611,00 ]
[Função 4 Direitos da Cidadania |
ÓRGÃOS:
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 5.000,00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE ' 90.000,00
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL 346.000,00
[rota Função : 441.000,00 |
[Função :415 Urbanismo |
ÓRGÃOS:
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 5.753.083,00
08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 3.467.383,00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 707.750,00
[rotat Função : 9.928.216,00 ]
[Função : «16 Habitação ]
ÓRGÃOS:
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 1.377.204,00
[rota! Função : 1.377.204,00
Função: 18 Gestão Ambiental E
ÓRGÃOS:
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 1.020.055,00
Total Função : 1.020.055,00 |
[Função :- 20 Agricultura |
ÓRGÃOS:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.270.851,00
[rota Função : 2.270.851,00 |
[Função x 22 Indústria ]
ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 450.000,00
[Total Função : 450.000,00 |
[Função :23 Comércio e Servicos ]
o ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 1.466.500,00
[rota Função : 1.466.500,00 |
[Função à» 25 Energia ]
ÓRGÃOS:
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 1.410.472,00
(rota! Função : 1.410.472,00 |
[Função : 26 Transporte ]
ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO . 100.000,00
08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS - 495.763,00
[rotat Função : 595.763,00 |
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 3 de 3
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO, DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015
[Função à 27 Desporto e Lazer . ]
ÓRGÃOS:
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 662.227,00
[rota! Função : 662.227,00 ]
[Função : 28 Encargos Especiais 3
ÓRGÃOS:
05 SEC. MUN. DA FAZENDA 3.285.000,00
[Fota Função : 3.285.000,00 |
[Função : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA ]
ÓRGÃOS:
10 RESERVA DE CONTINGENCIAS 1.600.000,00
12 FAP 14.023.000,00
13 FUNDARTE 30.000,00
[rota Função : 15.653.000,00
TOTAL: 200.786.900,00
Interferências Concedidas: 8.976.333,00
TOTAL GERAL: . 209.763.233,00
ANEXO H
h) Planos de Aplicação dos Fundos
Especiais;
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM
Es cpa — = =
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 250.000,00
1.300.00.00 Receitas Patrimonial
1.3.25.00.00 Rendimentos 50.000,00
1.7.00.00.00 Transferências Correntes 200.000,00
* 4.7.24.99.02 Transferências dos Estados 200.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
04 Fumrebom 180.000,00
04.122 Administração 180.000,00
04.122.0111 Administração geral l 180.000,00
04.122.0111.1223 Construção e conservação predios 180.000,00
3.3.90.39.00.00 Serviços de Terceiros P.Jurídica 100.000,00
4.4.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros P.juridica 80.000,00
06 Fumrebom 55.000,00
06.182 Segurança Publica 55.000,00
+ 06.182.0028 Defesa Civil 55.000,00
06.182.0028.2209 Defesa contra Sinistros 55.000,00
3.3.90.30.00.00 Material dé consumo 20.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens Despesas Locomoção 5.000,00
3.3.90.39.00.00 Serviços de Terc.P.Juridica 30.000,00
Página 3 de 38
. 04/11/2014 11:55:54
Exercício de 2015 - Versão nº 106
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Projeto Fixação Despesa
4122.0111 4223 Reforma corpo de bombeiros
. 02
Rubrica - : valor Fixado
49955 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
50014 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 80.000,00
Cs 180.000,00
-2
02,07,06.482.0028.2209 ) FUMREBOM = ua
Rubrica E Valor Fixado
50615 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1020.0000 MATERIAL DE CONSUMO “ 20.000,00
50616 3:3.9.0.33.00.00.00.00 1020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
50617.3.3.9.,0:39.00.00.00.00 1020.0000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 30.000,00
55.000,00
02.08.04.122.0021.2213 CENTRAL DE VEÍCULOS
Rubrica Valor Fixado
50314 3.1.9.0.11 00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 174.848,00
50315 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6.667,00
50453 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CivIL . 200,00
50618 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO : 30.000,00
50619 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00
221.715,00
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC
Rubrica Valor Fixado
50316 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.000,00
50317 3.1 .9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
50454 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
50620 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
50621 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 .00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
17.500,00
03.01.04.122.0021.2301
Rubrica Valor Fixado
50318 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
50319 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 671.485,00
50320 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.836,00
50455 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
50622 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
50623 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . 1.000,00
50624 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 90.000,00
50625 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
50626 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
50627 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
839.821,00
03.01.04.122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS SMAD
Rubrica Valor Fixado
50572 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70.000,00
, 70.000,00
03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTEIALIMENTAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50303 3,3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 36.456,00
50300 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001 .00000 AUXILIO-ALIMENTACÃO 1.380.627,00
4.417.083,00
MN
Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 .
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1020
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO * ESSA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 250.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 50.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 50.000,00
1: .00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 50.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 50.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 50.000,00
1.3.2.5.01.99.05.00.00 1020.00000 RVM FUNREBOM 50.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES * 200.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS . 200.009,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS dá 200.000,00
1.7.2.4.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 200.000,00
1.7.2.4.99.02.00.00.00 1020.00000 FUMREBOM 200.000,00
TOTAL 250.000,00)
Interferências Recebidas 0,00
TOTAL GERAL 250.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
- FUNDEC-
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 17.500,00
1.723.99.00 Transferências do Município 17.500,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
05 Defesa Nacional 17.500,00
05.182 Defesa Civil 17.500,00
05.182.0028 Defesa Contra Sinistros 17.500,00
05.182.0028.2219 Manut. Fundo Munic.Defesa Civil 17.500,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens 1.000,00
3.1.9.0.16.00 Outras despesas variáveis 1.000,00
3.3.9.0.14.00 Diarias 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00
3.3.90.39.00 Serviços Terceiros P.Juridica 5.000,00
Página 1 de 1
04/11/2014 16:03:31
Prefeitura Municipal de Montenegro
* Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEF
Rubrica Valor Fixado
50316 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001 00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.000,00
50317 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
50454 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL º 500,00
50620 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 .00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
50621 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
17.500,00
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
Total FMTUR 27.000,00
1713.00.00: Transferencia do Município 27.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor
Total FMTUR........teeecerereereemeamereaiaaeneee mero reeneeacentareentemtantenes
23 Comércio e Serviços
23.695 2uoz Turismo
23.695.1229 Transf. a Fundos
2402 FUMTUR
3.3.90.39.00.00 Serviços de Terceiros P.Juridica
Total
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página 1 de 1
04/11/2014 11:07:41
* Relação - Projeto Fixação Despesa . Exercício de 2015 - Versão nº 106
Fundo Municipal de Turismo
Rubrica Valor Fixado
50097 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
50098 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.000,00
27.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro . Página | de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985 E
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 -
- CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINC ULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 04 Unidade: 01 ProjAtiv/Op.Esp.: 2402
DESPESAS
RECURSO 0001 RECURSO LIVRE
DESTINAÇÃO 00000 Livre
Modalidade de
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento Aplicação Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3. .00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.000,00
Ts TOTAL DESTINAÇÃO 27.000,00
Interferências Concedidas Destinação 0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 100,00 % 27.000,00]
TOTAL RECURSO 27.000,00
Interferências Concedidas Recurso 0,00]
TOTAL GERAL RECURSO 100,00 %
Interferências Concedidas
TOTAL GERAL
nm
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
- PROMAD -
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código
1.000.00.00
1.7.00.00.00
1.7.30.07.00
1.7.50.05.00
Discriminação
Receitas Correntes
Transferências do Município
Transferências de Inst. Privadas
Transferências de Pessoas
Valor Total
58.000,00
38.000,00
10.000,00
10.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código
10
10.301
10.301.0132
10.301.0132
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Discriminação
Saúde
Defesa Civil
Defesa Contra Sinistros
Man. Ativ. PROMAD
Subvenções sociais
Material de Consumo
Outros Seviços P.Fisica
Serviços-de Terceiros PJ
Valor Total
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
16.000,00
1.000,00
23.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página I de 1
Adendo IH a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1165
, RECEITAS
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ES A
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES . 20.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.000,00
1.7.3.007.00.0000.00 116500000 TRANSFERÊNCIA DE INT. PRIVADAS - PROMAD 10.000,00 ,7
1.7.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 10.000,00
1.7,5.0.0500.00.00.00 116500000 — TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS - PROMAD 10.000,00
TOTAL 20.000,00
Interferências Recebidas 0,00)
TOTAL GERAL 20.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página 15 de 38
. 04/11/2014 13:58:03
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
06.04.10.302.0134.1689 Estruturação informática
Rubrica Valor Fixado
50137 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4090.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
50.000,00
- 06.04.10.302.0134.1690 Aquisição equipamentos COREDES - 4240
Rubrica . Valor Fixado
50140 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4240.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600.000,00
600.000,00
06.04.10.302.0134.1691 Aquisição equipamentos COREDES - 4293
Rubrica Valor Fixado
50141 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4293.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.000,00
& 48.000,00
06.04.10.303.0050.1679 CUSTEIO CAPS | - RES. CIB
Rubrica Valor Fixado
50957 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4220.00000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
50958 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4220.00000 “OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 12.000,00
50959 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4220.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.000,00
36.000,00
06.04.10.303.0135.1622 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
50142 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4011.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
06.04.10.303.0135.1682 Adequação de espaço físico
Rubrica É Valor Fixado
50144 3.3:9.0.39.00.00.00.00 4011.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
50143 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4011.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
- 12.000,00
06.08.10.242.0137.1659 CONVÊNIO APAE
Rubrica Valor Fixado
50961 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 91.200,00
91.200,00
06.08.10.242.0137.1695 COMPRA DE VAGAS DA APAE
Rubrica Valor Fixado
50962 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 192.000,00
192.000,00
06.08.10.301.0132.2620 7
Rubrica Valor Fixado
50963 3.3.5.0.43.00.00.00.00 885:00000 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
50892 3:3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
50964 3.3.9.0.30.00.00.00.00 t885/00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50893 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
50894 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22.000,00
50965 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4850000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
a 50.000,09
06.08.10.302.0134.0602 DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UBS MUDA BOI
Rubrica Valor Fixado
50995 4.4.2.0.93.00.00.00.00 4935.00000 INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES l 100,00
100,00
06.08.10.302.0134.2322 Construção UBS Costa da Serra
Rubrica Valor Fixado
50145 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001,.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
a) Plano de Captação de Recursos Vinculados - Exercício de 2015
Código Discriminação
1000.00.00 Receitas Correntes
20000.00.00 Receitas de Capital
ASPS
1713.00.00 Transferências do Município
1722.00.00 Transferências dos Estados
CORRENTES
CAPITAL
1722.33.00.03 Farmácia Básica/Idoso
1722.33.00.05 Farmácia Básica/Fraldas
1722.33.00.12 Programa Agentes Comunitários de Saúde
1722.33.00.99 Programa Saúde Familiar
1722.33.00.99 Programa Salvar/SAMU
1722.33.00.08 Saúde Prisional
1722.33.00.09 Diabetes Mellitos
1722.33.00.99 Incentivo Atenção Básica
1722.33.00.99 CEO
1722.33.00.99 LRPD - Lab. Reg. Proteses Dentárias
1722.33.00.99 Região Resolve - Coredes
1722.33.00.99 Custeio Caps |
* 4722.33.00.99 PSF / Saúde do Homem
2472.01.01.00 COREDES
2472.01.02.00 Resolução CIB/RS 378/12
Transferências da União
CORRENTES
CAPITAL
1721.33.00.01 PAB Fixo
1721.33.00.02 PAB Variável - PSF
1721.33.00.02 PAB Variável - PACS
1721.33.00.02 Vigilância Epidemiológica
1721.33.00.05 Saúde Bucal
1721.33.00.99 SIA/SUS
1721.33.00.99 Programa Salvar
1721.33.00.99 Farmácia Popular
1721.33.00.99 CEO
- 4721.33.00.99 Farmácia Básica
1721.33.00.99 Incentivo Sistema Penitenciário
1721.33.00.99 Rede Cegonha
Valor
32.918.276,20
4.703.500,00
24.755.051,00
3.931.941,00
3.271.941,00
660.000,00
110.776,00
336.000,00
24.000,00
180.000,00
1.202.785,00
182.328,00
29.779,00
385.329,00
33.000,00
100.000,00
619.944,00
48.000,00
20.000,00
600.000,00
60.000,00
8.611.184,20
4.608.184,20
4.003.000,00
1.384.508,00
256.680,00
730.080,00
271.500,00
80.280,00
639.660,00
619.500,00
150.000,00
99.000,00
305.041,20
45.360,00
26.575,00
2421.01.01.00 Academias da Saúde
2421.01.02.00 Estruturação da Informática
2422.01.02.00 Consulta Popular - Equip. para UBS
2471.01.02.00 Construção UPA
2471.01.03.01 Convênios para construções e equipamentos
Remuneração de Depósitos Bancários
1325.01.03.00 RVM FNAS - receitas correntes
1325.01.06.00 RVM - ASPS
2590.00.02.01 RVM FNAS - receitas capital
Total do FMS
25.000,00
50.000,00
48.000,00
2.900.000,00
980.000,00
323.600,00
233.100,00
50.000,00
40.500,00
R$ 37.621.776,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
b)Plano de Aplicação de Recursos vinculados - Exercício de 2015
Código Discriminação Valor
Municipal 24.755.051,00
10 Saúde 24.755.051,00
10.122 Administração Geral 2.741.573,00
10.271 Previdência Básica 1.944.643,00
10.301 Atenção Básica 250.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 19.763.835,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 50.000,00
10.306 Alimentação e Nutrição 5.000,00
Estadual 4.056.519,00
10 Saúde 4.056.519,00
10.301 Atenção Básica 1.277.886,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.778.633,00
Federal 8.570.709,00
10 Saúde 8.570.709,00
10.301 Atenção Básica 3.886.249,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.366.960,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 292.500,00
10.306 Alimentação e Nutrição 25.000,00
Total do FMS R$ 37.382.279,00
| Fun FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA
| - CORSAN -
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 65.000,00
1.3.25.01.99.74 | Rendimentos de aplicações 15.000,00
1.7.24.99.05 Transferências Multigovernamentais 50.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
15 Urbanismo 65.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 65.000,00
15.451.0021 Planejamento Adm. Governamental 65.000,00
15.451.0021.2709 Man. Atividades do Fundo 65.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros P.Jurídica 40.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços Terceiros P.Jurídica 5.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
07.01.15.451.0021.2709
Rubrica
50661 3.3.9.0.30.00.00.00.00
50662 3.3.9.0.39.00.00.00.00
50665 4.4.9.0.30.00.00.00.00
50664 2.4.9:0.39.00.00.00.00
Valor Fixado
1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
1410.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO , 5.000,00
1410.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.000,00
65.000,00
-- E Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo IH a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1410
RECEITAS
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO| ERA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 65.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 15.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 15.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 15.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 15.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 15.000,00
1.3.2.5.01.99.74.00.00 1410.00000 RVM- FUNDO MUN GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN 15.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES d! 50.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 50.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 50.000,00.
1.7.2.4.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 50.000,00
1.7.2.4.99.05.00.00.00 1410.00000 TRANSFERENCIAS FUNDO MUN GESTÃO COMP - CORSAN 50.000,00
g = TOTAL 65.000,00
interferências Recebidas 0,00
TOTAL GERAL 65.000,00
Fundo Municipal de Trânsito
FUNTRAN
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 115.000,00
1325.01.99.52 Receitas de Valores Mobiliários 15.000,00
1331.01.05 Receita de Outorga Transporte Col 100.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
26 Transporte 102.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 102.000,00
26.782.0180 Melhoria da Sinalização Viária 102.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros P.Jurídica 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 100.000,00
E) Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 .
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1370
RECEITAS
cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE e ÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 115.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 115.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 15.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 15.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 15.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 15.000,00
1.3.2.5.01.99.52.00.00 1370.00000 RVM FUNTRAN 15.000,00
1.3.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 400.000,00
1.3.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS 100.000,00
1.3.3.1.01.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS DE 100.000,00
- s TRANSPORTE
1.3.3.1.01.05.00.00.00 1370.00000 REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO 100.000,00
LOCAL
TOTAL 115.000,00)
Interferências Recebidas 0,00)
TOTAL GERAL 115.000,00)
Página 21 de 38
Prefeitura Municipal de Montenegro
04/11/2014 14:20:02
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
“08.02.26.782.0180.1854 Aquisição de abrigos para ônibus
Rubrica Ê Valor Fixado
49986 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
, . 50.000,00
08.02.26.782.0180.1855 Aquisição e instalação de semáforos
Rubrica . Valor Fixado
49999 4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
08.02.26.782.0180.1878 Aquisição software sincronização semafórica
Rubrica Valor Fixado
50277 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 15.000,00
15.000,00
ara Valor Fixado
50683 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Á MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50684 3.3.9.0.39.00.00.00.00 X De O ÁSERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
2.000,00
Órgão: 09.
- 09.01.04.122.0105.1907 Aquisição bens móveis linformática
Rubrica Valor Fixado
50172 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
09.01.12.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50374 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.236,00
50818 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
50819 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00
teme 8.736,00
09.01.12.122.0021.2901 SMEC ADMINISTRAÇÃO .
Rubrica Valor Fixado
50375 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.436.251,00
50376 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 91.558,00
50472 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
50820 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
50821 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
50822 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
50823 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
50824 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
50825 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 100.000,00
50826 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50827 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.784.809,00
09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC
Rubrica . Valor Fixado
50578 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 120.000,00
120.000,00
09.01.12.122.0057.2901 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
50302 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 83.544,00
50301 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0020.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.523.820,00
2.607.364,00
WWW
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO
DESPORTO -FUMDESP
mc
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.0. Receitas Correntes 140.000,00
1713.00.00 Transferência do Município 140.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor
Total
27 Desporto e Lazer 140.000,00
812 Desporto 140.000,00
0183 Incentivo a práticas desportivas 140.000,00
2918 FUMDESP 140.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 20.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 102.000,00
3.3.90.31.00 Premiações 1.000,00
3.3.90.32.00 mat.de dist.gratuita 1.000,00
3.3.90.39.00 Serviços Terc.P.Juridica 15.000,00
3.3.90.48.00 outros auxílios financeiros 1.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página 1 de 1
04/11/2014 15:56:03
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
Rubrica
50864 3.3.5.0.41.00.00.00.00
50865 3.3.5.0.43.00.00.00.00
50866 3.3.9.0.31.00.00.00.00
50867 3.3.9.0.32.00.00.00.00
- 50868 3.3.9.0.39.00.00.00.00
50869 3.3.9.0.48.00.00.00.00
0001.00000
0001.00000
0001.00000
0001.00000
0001.00000
0001.00000
FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Valor Fixado
CONTRIBUICOES 20.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS 102.000,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 1.000,00
140.000,00
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA
CULTURA -FUMDESC
ds e
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.00 Receitas Correntes 140.000,00
1.7.2.4.00 Transferências de Município 140.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor
Total
13 Cultura 140.000,00
13.392 Difusão Cultural 140.000,00
13.392.0185 Difusão Cultural ê 140.000,00
13.392.2919 FUMDESC 140.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 130.000,00
3.3.90.31.00 Premiações 1.000,00
3.3.90.32.00 Material dist gratuíta 1.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de terceiros P.J 6.000,00
3.3.90.48.00 Outros auxílios financeiros 2.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo II a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
- . ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCI ULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 09 Unidade: 08 Projfativ/Op.Esp.: 2919
DESPESAS
RECURSO 0001 RECURSO LIVRE
DESTINAÇÃO 00000 Livre
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento Mogatidade do Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 140.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S 130.000,00
8.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS , 10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 1.000,00
GRATUITA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 2.000,00
TOTAL DESTINAÇÃO 440.000,00]
Interferências Concedidas Destinação 0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 100,00 %
TOTAL RECURSO
Interferências Concedidas Recurso
TOTAL GERAL RECURSO 100,00 %
TOTAL
Interferências Concedidas 0,00]
TOTAL GERAL 140.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
FUNDEB
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código
1.0.0.0.00
1.3.25.01.02.00
1.7.24.00
1.7.24.01
Discriminação
Receitas Correntes
RVM
Transferências Multigovernamentais
Transferências do Estado
Valor
Total
27.580.000,00
80.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código
12
12.271
3.1.9.0.13.00
3.1.9.1.13.00
12.361
3.1.9.0.04.00
3.1.9.0.11.00
3.1.9.0.16.00
3.3.9.0.14.00
3.3.9.0.30.00
3.3.9.0.33.00
12.365
3.1.9.0.04.00
3.1.9.0.11.00
3.1.9.0.16.00
3.3.90.14.00
3.3.90.18.00
Discriminação Valor
Educação -
Previdência Básica
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Ensino Fundamental
Contratação tempo determinado
Vencimentos e Vantagens
Outras despesas variáveis
Diarias
Material de consumo
Passagens e desp.locomoção
Educação Infantil
Contratação por tempo determinado
Vencimentos e vantagens
Outras despesas variáveis
Diárias
Auxilios a Estudantes
Total
27.580.000,00
2.678.521,00
92.729,00
2.585.792,00
11.556.188,00
64.090,00
10.879.342,00
611.256,00
500,00
500,00
500,00
13.345.291,00
82.858,00
11.027.130,00
1.164.803,00
500,00
1.070.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página 1 de 1
05/11/2014 08:48:47
Relação - Projeto Fixação Despesa l Exercício de 2015 - Versão nº 106
ENSINO BASICO FUNDEB
09.09.12.271.0030.2922
Rubrica Valor Fixado
50429 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0031.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 92.729,00
50434 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.585.792,00
2.678.521,00
09.09.12.361.0021.2922 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB
Rubrica . Valor Fixado
50395 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 64.090,00
50396 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10.879.342,00
50397 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 611.256,00
50479 3:3.9.0.14.00.00.00.00 0031.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
50880 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0031.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
11.555.688,00
09.09.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
50881 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0031.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
500,00
09.09.12.365.0021.2926 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
Rubrica Valor Fixado
50398 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 82.858,00
50399 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 11.027.130,00
50400 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.164.803,00
50480 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0031.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
12.275.291,00
09.09.12.365.3652.2924 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Rubrica . Valor Fixado
50488 3.3.9.0.18.00.00.00.00 0031.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.070.000,00
1.070.000,00
[Fotai Geral AR aa
+ tejenura municipal de Montenegro
Adendo HI a Portaria SOF: n.º03,
Página | de 1
de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 0031
CóDIGO
RECEITAS
CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 45.420.100,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 80.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 80.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 80.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 80.000,00
13.2.5.01.02.00.00.00 003100000 R VM-FUNDEB 80.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 45.340.100,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 45.340.100,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.625.300,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 5.552.000,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS 5.542.000,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00 0031.0000 COTA-PARTE DO FPM -FUNDEB 5.542.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDAD 10.000,00
1:7.2.1.01.05.04,00.00 0031.0000 COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB 10.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00 GRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 73.300,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00 0034.00000 TRANSFERÊNCIA FINANC.LC 87/96-FUNDEB 73.300,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 12.214.800,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 12.214.800,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 10.501.600,00
1:7.2.201.01.05.0000 0031.00000 COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB 10.501.600,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.470.000,00
1.7.2.2.01.02.04.0000 0031.0000 COTA-PARTE DO IPVA.FUNDER 1.470.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 243.200,00
1:7.2.2.01.04.05.00.00 0034.00000 COTA-PARTE DO IPYEXPORTAÇÃO-FUNDEB 243.200,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 27.500.000,00
1:7.2.4.01.00.00.00.00 0031.0000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 27.500.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 () DEDUÇÕES DA RECEITA -17.840.100,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 () DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -17.840.100,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 () DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE -17.840.100,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 () DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA -17.840.100,00
INTERGOVERNAMENTAL
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 () DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO -5.625.300,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 SDEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA REC. DA -5.552.000,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 CIDEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART. DOS -5.542,000,00
MUNIC.-FPM
8.1.7.2.1.01.02.06.00.00 0031.0000 (DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO -5.542.000,00
FUNDEB-FPM
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 (JDEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO “10.000,00
SIPROP.TERRIT.RURALITR
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 0031.0000 (C)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB.ITR -10.000,00
8.1.7.2.1.36.00.00.00.00 (DEDUÇÃO DA REC. DO ICMS DESONERAÇÃO-LC 67/96 -73.300,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 0031.0000 (JDEDUÇÃO DA RECEITA PIFORMAÇÃO FUNDE ICMS -73.300,00
a DESON.LC87/96
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 (JDEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO -12.214.800,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 (IDEDUÇÃO DA REC. DE PART.NA RECEITA DO ESTADO -12.214.800,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 (CIDEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS -10.501.600,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 0031.00000 (IDEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.ICMS -10.501.600,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 (IDEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA -1.470.000,00
8.:1.7.2.2.01.02.04.00.00 0031.00000 (JDEDUÇÃO DA REC.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.IPVA -1.470.000,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 (DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPUEXPORTAÇÃO -243.200,00
3.1.7.2.2.01.04.05.00.00 0031.00000 (IDEDUÇÃO DA REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.IP] -243.200,00
EXPORTAÇÃO
TOTAL 27.580,000,00]
Interferências Recebidas 0,00
TOTAL GERAL 27.580.000,00
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA
AVICULTURA
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.0 Receitas Correntes 165.000,00
1.3.2.5.01.99.12 Receita de Valores Mobiliários 15.000,00
2.3.0.0.99.00.03 Amortização de Empréstimos 150.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
20 Agricultura 150.000,00
20.602 Promoção da Produção Animal 150.000,00
20.602.0171 Incentivo à Agricultura 150.000,00
20.602.0171.2009 Fundo Rotativo D da Avicultura 150.000,00
4.5.90.66.00.00 Financiamento p/pequenos produtores 150.000,00

Prefeitura Municipal de Montenegro Página 1 de 1
04/11/2014 14:47:05
Exercício de 2015 - Versão nº 106
Relação - Projeto Fixação Despesa
SESI
11.02.20.602.0171.2009
Rubrica
Valor Fixado
50694 4.5.9.0.66.00.00.00.00 1245.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 150.000,00
150.000,00
frota Geral:
Prefeitura Municipal de Montenegro Página 1 de 1
Adendo II a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1245
RECEITAS
cóDico ESPECIFICAÇÃO Eee
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 15.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 15.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 15.000,00
1.3.2.5.00.08.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 15.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 15.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 15.000,00
1.3.2.5.01.99.12.00.00 1245.00000 RVM FUNDO AVICULTURA , 15.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - 150.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 150.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS 150.000,00
2.3.0.0.99.00.03.00.00 1245.00000 AMOTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONC.AVICULTURA 150.000,00
TOTAL 465.000,00
Interferências Recebidas 0,00)
TOTAL GERAL 165.000,00]
FUNDO MUNICIPÁL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
-— FUNDER
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0 Receitas Correntes 47.000,00
1.3.2.5.01.99 Rendimentos de Aplicações 12.000,00
1.9.1.9.27.00 Multas e Juros s/Contratos 5.000,00
2000.00.00 Receitas de Capital 30.000,00
230099.00.01 Amortização de Empréstimos 30.000,00
47.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
20 Agricultura 30.000,00
20.606 a ExtensãoRural 30.000,00
20.606.0196 Incentivo à produção primária 30.000,00
20.606.0196.2008 FUNDER 30.000,00
4.5.90.0.66.00.00 Concessão de empréstimos 30.000,00
«Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1340
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO| EESMNIESS
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 17.000,00
1.3.0.0.0000.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 12.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 12.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 12.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 12.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 12.000,00
1 .01.99.11.00.00 1340.00000 — RVM FUNDER = 12.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 5.000,00
1.9.1.9.27.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 5.000,00
1.9.1.9.27.01.00.00.00 1340.00000 MULTAS E JUROS S/CONTRATO FUNDER 5.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 30.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS . 30.000,00
2.3.0.0.99.00.01.00.00 1340.00000 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 30.000,00 |
TOTAL 47.000,00
Interferências Recebidas 0,00
TOTAL GERAL 47.000,00
- Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
' ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
. CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 11 Unidade: 02 Proj/Ativ/Op.Esp.: 2008
DESPESAS
RECURSO 1340 RECURSO FUNDER
DESTINAÇÃO 00000 Livre
; - Modalidade de
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Categoria Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL . 30.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 30.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E 30.000,00
FINANCIAMENTO
: TOTAL DESTINAÇÃO 30.000,00]
Interforôncias Concedidas Destinação 0,00)
TOYAL GERAL DESTINAÇÃO 100,00 % 30.000,00
TOTAL RECURSO
Interferências Concedidas Recurso
TOTAL GERAL RECURSO 400,00 %
TOTAL 30.000,00]
Intorforências Concedidas 0,00)
TOTAL GERAL 30.000,00)
Página 1 de 1
04/11/2014 13:45:42
“ Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
E
“* 41.02.20.606.0196.2008 FUNDER
Valor Fixado
Rubrica
1340.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 30.000,00
50700 4.5.9.0.66.00.00.00.00
30.000,00
Fundo de Aposenta
FAP
doria e Previdência —
ANEXO 2 DA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECO
a) Plano de Captação de R
Discriminação
Receitas Intra-orçamentárias
Receitas previdenciários RPPS
Prefeitura Previdência - FAP
Executivo
Ativos
Inativos/Pensionistas
Legislativo
Ativos
Inativos
Dívida
Servidores Previdência - FAP
Executivo — Ativos
Executivo — Inativos/Pensionistas
Legislativo — Ativos
Legislativo — Inativos/Pensionistas
Compensação Previdenciária
Rec. Valores Mobiliários — FAP (Re
Rec. Valores Mobiliários — FAP (Re
Restituições
Receitas Diversas
Reserva Matemática
LEIN? 4320/64
NÔMICAS
ecursos — Exercício de 2015
Valor
25.500.000,00
25.500.000,00
6.801.000,00
6.800.000,00
1.000,00
58.500,00
58.000,00
500,00
520.000,00
4.433.500,00
4.400.000,00
2.000,00
30.000,00
1.500,00
640.000,00
8.348.000,00
350.000,00
2.000,00
2.000,00
nda Fixa)
nda Variável)
4.345.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2015
Discriminação Valor TOTAL
Previdência Social 25.500.000,00
Previdência Social a Servidores 25.500.000,00
Inativos , 7.500.000,00
Pensionistas 1.600.000,00
Benefícios Previdenciários 1.500.000,00
Sentenças judiciais 100.000,00
Indenizações e Restituições 50.000,00
Outras despesas pessoal civil , 20.000,00
Material de consumo 91.000,00
Serv.pessoa física 30.000,00
Serv. Pessoa Jurídica 266.000,00
Vencimentos 220.000,00
Contratos Tempo determinado 20.000,00
Diárias 10.000,00
Horas extra/substituição 10.000,00
Passagens e despesa locomoção 10.000,00
Serv. consultoria 50.000,00
Reserva de Contingências 14.023.000,00
Fundo de Aposenta
doria e Pensão - Pref. Mun. de Montenegro
Relação - Projeto Previsão Receita
Página 1 de 1
23/10/2014 08:50:45
Exercício: 2015
Receita
1.2.1.0.29.07.01.00.00
1.2/1.0.29.07.02.00.00
1.2.1.0.29.09.01.00.00
1.2.1.0.29.09.02.00.00
1.2.1.0.29.11.01.00.00 -
1.2.1.0:29.11.02.00.00
1.3.2.8.10.00.00.00.00
1.3.2.8.20.00.00.00.00
1.9.2.2.10.00.00.00.00
1.9.2.2.99.00.04.01.00
1.9.9.0.99.00.01.00.00
7.21.0.29.01.01.00.00
7.2.1.0.29.01.02.00.00
7.21.0.29.03.01.00.00
7.2.1.0.29.03.02.00.00
7.2.1.0.29.13.01.00.00
7.2.1.0.29.13.02.00.00
7.21.0.29.15.00.00.00
Recurso
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
0050.00000
CONTRSERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO
CONTR. SERVIDOR ATIVO -LEGISLATIVO
CONTR. INATIVOS - EXECUTIVO
CONTR. INATIVOS - LEGISLATIVO
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA RPPS-EXEC.
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA RPPS-LEG.
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS
RESTITUICOES
OUTRAS RECEITAS - RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL EXEC.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL LEGISL.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - EXECUTIVO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - LEGISLATIVO
CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO
CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO
CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS
() RVM RPPS RENDA FIXA
() RVM RPPS RENDA VARIÁVEL
Valor Previsto
4.400.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
8.348.000,00
350.000,00
640.000,00
2.000,00
2.000,00
6.800.000,00
58.000,00
1.000,00
500,00
4.300.000,00
45.000,00
520.000,00
0,00
- 0,00
25.500.000,00
Fundo de Aposentadoria e Pensão - Pref. Mun. de Montenegro . Página 1de1
' 22/10/2014 10:05:31
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 109
12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS
Rubrica Valor Fixado
50058 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0050.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
50064 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0050.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 220.000,00
50063 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0050.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 30.000,00
50059 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0050.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
50057 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0050.00000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
50060 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0050.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
50070 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0050.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
50061 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 30.000,00
50067 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0050.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 265.000,00
50074 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0050.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
50075 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
727.000,00
12.01.09.272.0031.2121 FAP
Rubrica , Valor Fixado
50062 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0050.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 7.500.000,00
50069 3.1.9.0.03.00.00.00.00 0050.00000 PENSOES 1.600.000,00
50056 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0050.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.500.000,00
50065 3.3.9.0.91.00.00.00.00 0050.00000 SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00
50068 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0050.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
10.750.000,00
12.01.99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS
Rubrica Valor Fixado
50066 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0050.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 14.023.000,00
14.023.000,00
Total Geral :
Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2015
Discriminação Valor
Receitas Correntes 6.400.000,00
Prefeitura Saúde — FAS 3.022.000,00
Executivo 3.000.000,00
Legislativo 22.000,00
Servidores Saúde - FAS 3.296.000,00
Executivo — Ativos 2.750.000,00
Executivo — Clinica Becker 50.000,00
Executivo — Inativo "400.000,00
Executivo — Pensionistas 70.000,00
Legislativo — Ativos 21.000,00
Legislativo — Inativos 5.000,00
Restituições — Ativos 1.000,00
Restituições - Inativos 1.000,00
Rendimentos 70.000,00
Outras Receitas 10.000,00
Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2015
Discriminação Valor
Saúde 6.400.000,00
Assis. Hospitalar e Ambulatorial
Assist. Médica, Hospitalar e Odontológica.
Unimed/Clinica Becker 6.119.000,00
INSS 280.000,00
Tarifas Bancárias 1.000,00
9L'008'LGL' E
(LZ2'826'401)
(2206295)
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TOAPUCA CPUOE - SOOUIPUDE CRSEIOUNWOR (3)
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EX EPUOH - SOWOUIPUO UJOH|
SARBISIBOT - SEISIUOISUOCI AU0D|
OANNIOXI - SENSIUOISUO NU0O|
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1.000,00
50.650,00
[Rosituiçõos -Atvos TO 690000]
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[Contr Patr Sorvidor Ativo - 050, . 860, 10%] 2152649] 59%]
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6% Índice
6.964.352,95 | Previsão arrecadação
” Fundo de Assistência a Saúde - Pref. Mun. de Montenegro Página 1 de 1
22/10/2014 10:11:05
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 110
14.01.10.302.0032.2122
Rubrica Valor Fixado
50072 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1145.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 6.119.000,00
50071 3.3:9.0.47.00.00.00.00 1145.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 280.000,00
6.399.000,00
14.01.10.302.0032.2124 Tarifas Bancárias - FAS
Rubrica Valor Fixado
50073 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1145.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
1.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE —- FUMDEMA
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0 Receitas Correntes 138.000,00
1.1.2.1.00.00 Taxas de Fiscalização Ambiental 50.000,00
1.3.2.5.01.99 | Rendimentos de Aplicações 8.000,00
1.7.3.0.03.00 Transferências Inst. Privadas 20.000,00
1.9.19.35.00 Multas Meio Ambiente 60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE —- FUMDEMA
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
18 Gestão Ambiental 108.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 108.000,00
18.542 Controle Ambiental 108.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 20.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terc.P.Fisica 4.000,00
3.3.90.39.00 Serviços Terc.P.Jurídica 10.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1290
RECEITAS
CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO E ECONÔMICA.
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 138.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 50.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 50.000,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA . 50.000,00
1.1.2.1.21.00.00.00.00 1290.00000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.000,00
1.3.2.0.00.00.09.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 8.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 8.000,00
13.25.01.99.15.00.00 1290.00000 RVM FUNDEMA 8.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 20.000,00
4.7.3.0.03.00.00.00.00 1290.00000 TRANSF.INST.PRIVADAS FUNDEMA 20.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.000,00
4.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 60.000,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 60.000,00
1.9.1.9.35.00.00.00.00 1290.00000 MULTAS MEIO AMBIENTE 60.000,00
TOTAL 138.000,00
Interferências Recebidas 0,00)
TOTAL GERAL 138.000,00]
Página 1 de 1
04/11/2014 15:53:34
Exercício de 2015 - Versão nº 106
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Projeto Fixação Despesa
15.01.18.542.1229.2007 FUNDEMA
Rubrica Valor Fixado
50708 3.3.5.0.41.00.00.00.00 1290.00000 CONTRIBUICOES 20.000,00
50710 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1290.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00
50709 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4290.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
50711 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1290.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4.000,00
50712 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1290.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
4.000,00
50713 4.4.9.0.30.00.00.00.00 1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO
108.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social-F.M.H.I.S — 2.015
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 11.000,00
1.7.30.05.00.00 Transferências de Inst. Privadas . 10.000,00
1.9.22.99.00.00 Outras Restituições 1.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
16.244 Assistência Comunitária 11.000,00
16.244.0033 Política Habitacional 11.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo ; 6.000,00
33.90.36.00 Outros serviços P.Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terc.P, Jurídica 4.000,00
Página 1 de 1
05/11/2014 09:01:07
Exercício de 2015 - Versão nº 106
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Projeto Fi ixação Despesa
FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS
Rubrica Valor Fixado
50734 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1380.00000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
50735 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1380.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
4.000,00
50736 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1380.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
41.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro . Página | de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1380
RECEITAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO. EONÓNREA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.000,00
1.7.0.0.00.60.00.60.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 10.000,00
1.7.3.0.05.00.00.00.00 1380.0000 — TRANSFERÊNCIA DE INST.PRIVADAS-FMHIS 10.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUICOES 1.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 1.000,00
1.9.2.2.99.00.07.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00
1.9.2.2.99.00.07.01.00 1380.00000 RESTITUIÇÕES FUNDO DE HABITAÇÃO 1.000,00
TOTAL
Interferências Recebidas
TOTAL GERAL
Fundo Municipal de Amparo ao
Trabalhador
- FAT -
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes 25.000,00
1.7.23.00.00 Transferências Municipais 25.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
04 Administração 25.000,00
04.122 Administração Geral 25.000,00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros P.Fisica 10.000,00
3.3.90.39.00 Serviços Terceiros P .Juridica 10.000,00
Página 1 de 1
05/11/2014 09:14:33
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
17.01.04,122.0002.2212
Rubrica Valor Fixado
50725 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO . 5.000,00
50726 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.000,00
50727 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
25.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e Adolescente - FMCA
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes 446.000,00
1325.01.99 Receitas de Valores Mobiliários 30.000,00
1730.01.0 Transferências Municipais 186.000,00
1730.01.00 Transferências de Inst. Privadas 200.000,00
1750.01.00 Transferências de Pessoas 30.000,00
Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
14 Direitos da Cidadania 446.000,00
14.421 Custódia e Reintegração Social 346.000,00
14.421.1229 Repasse a Fundos 346.000,00
3.3.50.42.00 Auxílios 50.000,00
3.3.50.43.00 Subvenção Social 280.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Desp.Locomoção 25.000,00
3.3.90.36.00 Outros serviços P.Fisica 500,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento mat. Permanente 50.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990 ,
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1030
RECEITAS
cópiso ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO E ão
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 280.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL / 30.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 30.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 30.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 30.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 30.000,00
1.3.2.5.01.99.07.00.00 1030.00000 — RVM FMDCA 30.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES * 230.000,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 200.000,00 pá
1.7.3.0.01.00.00.00.00 1030.00000 TRANSF.INST.PRIV.-FMDCA 200.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 30.000,00
1.7.5.0.01.00.00.00.00 1030.00000 TRANSF. PESSOAS - FMDCA 30.000,00 -
TOTAL 260.000,00
Interferências Recebidas 0,00
TOTAL GERAL 260.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Página 1 de 1
04/11/2014 10:01:48
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2015 - Versão nº 106
17.09.04.122.0105.1756 AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA
* Rubrica . Valor Fixado
50270 4.4.5.0.42.00.00.00.00 1030.00000 AUXÍLIOS 50.000,00
50993 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1030.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
100.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Projeto Fixação Despesa .
Página 1 de 1
04/11/2014 10:02:02
Exercício de 2015 - Versão nº 106
Rubrica
50803 3.3.9.0.30.00.00.00.00
50804 3.3.9.0.33.00.00.00.00
50805 3.3.9.0.36.00.00.00.00
50806 3.3.9.0.39.00.00.00.00
0001.00000
0001.00000
0001.00000
0001.00000
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor Fixado
40.000,00
25.000,00
500,00
500,00
66.000,00
Página 1 de 1
04/11/2014 10:01:31
Exercício de 2015 - Versão nº 106
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Projeto Fixação Despesa
17.09.14.421.1229.2619
Rubrica
Valor Fixado
50807 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 120.000,00
50808 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1030.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 160.000,00
280.000,00
Fundo Municipal do Idoso
- EMI -
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes R$ 132.000,00
1.7.23.00.00 Transferências Municipais R$ 58.000,00
1.7.30.08.00 Transferências Instit.Privadas R$ 50.000,00
1.7.50.06.00 Transferências de Pessoas R$ 20.000,00
2.5.90.00.00 Receita valores mobiliarios “R$ 4.000,00
Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.015
Código Discriminação Valor Total
08 Assistência Social R$ 132.000,00
08.241 Assistência ao Idoso R$ 132.000,00
08.241.2412 Atendimento Asilar para idosos R$ 132.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais R$ 110.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo à R$ 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv.distribuição gratuita R$ 2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas c/locomoção R$ 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serviços terceiros P.Fisica R$ 2.000,00
3.3.90.39.00 Serviços terceiros P Jurídica R$ - 2.000,00
4.4.5.0.42.00 Auxilios R$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página 38 de 38
04/11/2014 10:34:53
Exercício de 2015 - Versão nº 106
17.09.04.122.0105.1756
Rubrica Valor Fixado
50993 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1030.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
100.000,00
17.09.14.421.1229.2618 FMCA
Rubrica Valor Fixado
50803 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
50804 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00
50805 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
50806 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
66.000,00
17.09.14.421.1229.2619 REPASSE PARA ENTIDADES/PROJETOS FMCA
Rubrica Valor Fixado
50807 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 120.000,00
50808 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1030.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 160.000,00
280.000,00
mai rear iio iiiaiaii ç a PBVODO,OD:
17.10.08.241.2412.2622 a] 3 Ee
| ton
Rubrica É Valor Fixado
50810 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 50.000,00
50811 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1032.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 60.000,00
50812 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
50813 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00
50814 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
50815 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
50816 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
50817 4.4.5.0.42.00.00.00.00 1032.00000 AUXÍLIOS 12.000,00
132.000,00
————————— e — e TOO
Total Geral
Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo II a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1032
ANEXO 2, DA LEI 4,320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
CóDIGO
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO
CATEGORIA
ECONÔMICA
Página 1 de 1
1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.0.00.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00.00
1.3.2.5.01.00.00.00.00
1.3.2.5.01.99.00.00.00
1.3.2.5.01.99.76.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.3.0.00.00.00.00.00
1.7.3.0.08.00.00.00.00
1.7.5.0.00.00.00.00.00
1.7.5.0.06.00.00.00.00
2.0.0.0.00.00.00.00.00
2.5.0.0.00.00.00.00.00
2.5.9.0.00.00.00.00.00
2.5.9.0.00.00.02.00.00
2.5.9.0.00.00.02.23.00
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSIT
1032.00000 — RVM-TRANSFERÊNCIA FMI”
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS
1032.00000 — TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMI
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS
103200000 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS -FMI
RECEITAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITA DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS
1032.0000 RVM UNIVERS.SAÚDE - SAÚDE IDOSO
72.000,00
2.000,00
70.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
2000000 4
- 2.000,00
2.000,00 EM
2.000,00 í
TOTAL
Interferências Recebidas
TOTAL GERAL
74.000,00
000) 4
74.000,00]
Fundo Municipal de Assistência Social.
EMAS - 2015
A) Plano de Capição de Recursos - Exercicio 2015
1.7.2.1.34.00.01 PAC/BINF Atençao a criança R$ 144.000,00
1.7.2.1.34.00.02 API-BIDO/EADID - Apoio a pessoa idosa R$ 40.800,00
1,7.2.1.34.00.03 PDD-EAD/EMDE- Apoio pessoa port.defic R$ 57.877,00
1.7.2.1.34.00.06 Bolsa Familia/MDS R$ 57.730,00
1.7.2.1.34.00.07 CREA/MDS R$ 96.000,00
1,7.2.1.34.00.08 FMAS PFMC3 - CREA LA R$ 26.400,00
1.7.2.1.34.00.10 IGD/SUAS R$ 12.444,00
1.7.2.1.34.00.11 Prog.Nac.ACESSUAS R$ 171.000,00
1.7.2.1.34.00.12 Piso Basico Variavel SCFV R$ 54.000,00
2.4.2.1.99.02.00 Transferencias Uniao FNAS R$ 15.000,00
1.0.0:0.00.00.00 Transferencias Municipais R$ 649.406,00
1.3.2.0.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios RVM R$ 99.100,00
TOTAL CAPTAÇÃO 2015 R$ 1.423.757,00
B)Plano de Aplicação de recursos - Exercicio 2015
06.08.243 Assistencia Criança e Adolescente R$ 146.880,00
06.04.122 Equipamentos Mat.Permanente R$ 125.000,00
06.08.244 Assitencia Comunitária R$ 1.096.277,00
TOTAL APLICAÇÃO 2015 R$ 1.368.157,00
Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1100
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Página | de 1
RECEITAS
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 108.677,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 10.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 10.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 10.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00 EGDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO 10.000,00
1.3.2.5.01.10.01.00.00 1100.00000 — RVM FMAS-SAC 10.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 98.677,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 98.677,00
1 -00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 98.677,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 98.677,00
4.7.21.34.00.02.00.00 1100.00000 — API-BIDO/FAID - APOIO A PESSOA IDOSA-PAC 40.800,00
4.7.21.34.00.03.00.00 1100.0000 — PPD-EADE/EMDE- APOIO PESSOA PORT.DEFICIE-PTMC 57.877,00
TOTAL 108.677,00
Interferências Recebidas 0,00]
TOTAL GERAL 108.677,00
“ = Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1102
RECEITAS
CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 152.500,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.500,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 8.500,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.500,00.
1.3.25.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 8.500,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00 REGaDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO 8.500,00
1.3.2.5.01.10.19.00.00 110200000 RVMCRAS - PACIBINF - ATENÇÃO A CRIANÇA - pBT 8.500,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 144.000,00
1. .00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 144.000,00
4.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 144.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 144.000,00
1.7.2.1.34.00.01.00.00 4102.00000 — PACIBINF - ATENCAO A CRIANCA-PBT 144.000,00
TOTAL 152.500,00
Interferências Recebidas 0,00)
TOTAL GERAL 152.500,00
a * Prefeitura Municipal de Montenegro Página 1 de 1
- “Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1280
RECEITAS
cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO DS
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 67.730,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 10.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 10.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 10.000,00
1.3.2.5,01.10.00.00.00 REG, DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO 10.000,00
1.3:25.01.10.07.00.00 128000000 RVM BOLSA FAMÍLIA 10.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES : 57.730,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 57.730,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 57.730,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 57.730,00
1.7:21.34.00.06.00.00 1280.0000 BOLSA FAMILIAMDS 57.730,00
TOTAL 67.730,00]
“ . Interferências Recebidas 0,00]
TOTAL GERAL 87.730,00
gi * Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
EXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1282
Página | de 1
RECEITAS
cópico ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO OTNOLRA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 14.944,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.500,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.500,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.500,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 2.500,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00 REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO 2.500,00
FNAS
1.3.2.501.10.15.00.00 128200000 RVMIGDISUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA 2.500,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.444,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 12.444,00
17.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 12.444,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 12.444,00
1.7:2.1.34.00.10.0000 128200000 IGDISUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA 12.444,00
TOTAL 14.944,00
Interferências Recebidas 0,00
TOTAL GERAL 44.944,00]
. “Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1286
Página | de 1
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO IDA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 57.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 3.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00 REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO 3.000,00
FNAS
1.3.25.01.10.18.00.00 1286.00000 RVM PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 3.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 54.000,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 54.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 54.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 54.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.00 1286.00000 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 54.000,00
TOTAL 57.000,00
Interferências Recebidas 0,00
TOTAL GERAL 57.000,00
- Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1335
RECEITAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO| a
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 100,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 100,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 100,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 100,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 100,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00 ERG DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO 100,00
1.3.2.5.01.10.03.00.00 1335.00000 — RVM FMASPACE 100,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 15.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 15.000,00
24.21.9902.00.00.00 133500000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FNAS 15.000,00
TOTAL 15.100,00)
Interferências Recebidas 0,00 |
TOTAL GERAL 15.100,00

= Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1375
RECEITAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GONNA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 157.400,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 35.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 35.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 35.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 35.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00 peGaDE: REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO 35.000,00
1.3.2.5.01.10.11.00.00 1375.00000 RVMCREAS 35.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES . 122.400,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 122.400,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 122.400,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 122.400,00 |
1.7.2.1.34.00.07.00.00 1375.00000 CREAS/MDS 96.000,00 |
1.7.2.1.34.00.08.00.00 1375.00000 FMAS PFMC3-CREAS LA 28.400,00
TOTAL 157.400,00
Interferências Recebidas 0,00
TOTAL GERAL 157.400,00]
Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo IH a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Recurso Vinculado: 1388
Página | de 1
RECEITAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 201.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 30.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 30.000,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 30.000,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 30.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00 REG. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO 30.000,00
1.3.2.5.01.10.16.00.00 1388.0000 —RVM PROGRAMA ACESSUAS 30.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 171.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 171.000,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 171.000,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 171.000,00
1.7.21.3400.11.00.00 1388.0000 PROGRAMA NAC PROMOÇÃO ACESSO MUNDO TRAS - 171.000,00
ACESSUAS
TOTAL 201.000,00
Interferências Recebidas 0,00
TOTAL GERAL 201.000,00
“ie = Prefeitura Municipal de Montenegro Página | de 9
Adendo IH a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RE: CURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 17 Unidade: 06 .
DESPESAS
RECURSO 1002 RECURSO FMAS
DESTINAÇÃO 00000 Livre
Modalidade de
Cópico
ESPECIFICAÇÃO
Desdobramento
Aplicação Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
649.405,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.188,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 17.188,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 14.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.088,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 632.218,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S 121.736,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 121.736,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 510.482,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.660,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 377.860,00
GRATUITA
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.560,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111.202,00
TOTAL DESTINAÇÃO 649.408,00
Interferências Concedidas Destinação 0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 47,47 % 849.408,00]
TOTAL RECURSO
Interferências Concedidas Recurso
TOTAL GERAL RECURSO
Interferências Concedidas
TOTAL GERAL
47,47 %
“as “. Prefeitura Municipal de Montenegro Página 2 de 9
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR REC URSO VINCULADO/DESTINA çÃo - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 17 Unidade: 06
DESPESAS
4100 RECURSO FNAS - SERV.ACAO CONTINUADA
Livre
RECURSO
DESTINAÇÃO 00000
Modalidade de
Aplicação
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 98.677,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.677,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S 98.677,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 98.677,00
TOTAL DESTINAÇÃO 98.677,00
interferências Concedidas Destinação
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 71% 98.677,00
TOTAL RECURSO
Interforências Concedidas Recurso 0,00]
TOTAL GERAL RECURSO 721% 98.677,00
TOTAL 1.368.157,00
Interforências Concedidas 0,00
TOTAL GERAL 1.368.157,00
E *. Prefeitura Municipal de Montenegro Página 3 de 9
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 17 Unidade: 06 -
DESPESAS
RECURSO 1102 CRAS - PACIBINF
DESTINAÇÃO 00000 Livre
. a Modalidade d
ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento 6º | Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 102.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 39.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 100,00
3,3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ” 62.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 10.000,00
GRATUITA
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 28.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
4.4.9.0.52500.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
— TOTAL DESTINAÇÃO 152.500,00]
Interferências Concedidas Destinação 0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 11,15% 152.500,00
“TOTAL RECURSO
Interferências Concedidas Recurso
11,15%
TOTAL 1.368.157,00
Interferências Concedidas 0,00]
TOTAL GERAL 1.368.157,00
Ta . Prefeitura Municipal de Montenegro Página 4 de 9
Adendo II a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 .
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCI ULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 17 Unidade: 06
DESPESAS
RECURSO 1280 PROGRAMA BOLSA FAMILIAIMDS
DESTINAÇÃO 00000 Livre
À Modalidade de
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento Aplicação Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES : 32.730,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.730,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.730,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.595,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 5.135,00
GRATUITA
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS . 30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
|
|
|
|
|
TOTAL DESTINAÇÃO 62.730,00
Interferências Concedidas Destinação 0,00]
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO
TOTAL RECURSO
Interferências Concedidas Recurso 0,00
TOTAL GERAL RECURSO 4,59% 62.730,00
a cada o na
TOTAL 1.368.157,00]
interferências Concedidas 0,00)
TOTAL GERAL 1.368.157,00)
E - Prefeitura Municipal de Montenegro
í * Adendo Il a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINA çÃo -
Forma de Pesquisa: Órgão: 17 Unidade: 06
Página 5 de 9
EXERCÍCIO DE 2015
DESPESAS
RECURSO 1282 RECURSO IGDISUAS - GESTÃO DESCENTRALIZADAS SUS
DESTINAÇÃO 00000 Livre
M
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO . Desdobramento Elemento
fodalidade de
Aplicação Categoria Econômica
3. .00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.444,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.444,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 11.444,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 2.500,00
GRATUITA
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.944,00
DT TOTAL DESTINAÇÃO 12.444,00
Interferências Concedidas Destinação 0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO
TOTAL RECURSO
Interferências Concedidas Recurso
TOTAL GERAL RECURSO
TOTAL
Interferências Concedidas
TOTAL GERAL
0,91 %
a. - Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
Página 6 de 9
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DES TINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 17 Unidade: 06
DESPESAS
RECURSO 1286 CRAS - SCFV
DESTINAÇÃO 00000 Livre
: Modalidad:
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento pe cd Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 54.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.800,00
39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 21.600,00
TOTAL DESTINAÇÃO 54.000,00
Interferências Concedidas Destinação 0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 3,95% 54.000,00
TOTAL RECURSO
Interferências Concedidas Recurso
TOTAL GERAL RECURSO
TOTAL
Interferências Concedidas
TOTAL GERAL
ag = É o Prefeitura Municipal de Montenegro Página 7 de 9
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECI URSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 17 Unidade: 06
DESPESAS
RECURSO 1335 RECURSO EMENDA PARLAMENTAR
DESTINAÇÃO 00000 Livre
- Modalidade dl
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento y d Categoria Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL DESTINAÇÃO 15.000,00
Interferências Concedidas Destinação 0,00)
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 110% 15.000,00
TOTAL RECURSO
Interferências Concedidas Recurso 0,00
TOTAL GERAL RECURSO 1,10% 15.000,00
TOTAL 1.368.1 57,00]
di Interferências Concedidas 0,00
TOTAL GERAL 1.368.157,00
a. cc. Prefeitura Municipal de Montenegro Página 8 de 9
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 17 Unidade: 08
DESPESAS
RECURSO 1375 RECURSO UNIÃO CREAS
DESTINAÇÃO 00000 Livre
cópiGo ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento Meat | Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 122.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.552,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 74.552,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 72.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.552,00 *
3.8.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.848,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S 5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.848,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.088,00
3.3.9.0:32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 12.800,00
GRATUITA
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.280,00
40.0.000.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.0000.00.00.00 — APLICACOES DIRETAS 30.000,00
4.4.9.0.5200.0000.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
TOTAL DESTINAÇÃO 152.400,00)
Intsrforências Concedidas Destinação
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO
11,14 %
TOTAL RECURSO
Interferências Concedidas Recurso
TOTAL GERAL RECURSO 11,14%
TOTAL
Interferências Concedidas
TOTAL GERAL
- - Prefeitura Municipal de Montenegro
Adendo II a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO/DESTINAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015
Forma de Pesquisa: Órgão: 17 Unidade: 06
Página 9 de 9
DESPESAS
RECURSO 1388 RECURSO UNIÃO ACESSUAS
DESTINAÇÃO 00000 Livre
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Elemento Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 171.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 171.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.813,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 11.423,00
: GRATUITA
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.627,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 148.137,00
peca pics E es é E
TOTAL DESTINAÇÃO 171.000,00
Interferências Concedidas Destinação 0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO 12,50%
TOTAL RECURSO
- . Interferências Concedidas Recurso
TOTAL GERAL RECURSO 14250%
TOTAL
Interferências Concedidas
TOTAL GERAL
i) Anexo | da Lei n.º 4.320, de 1964 —
Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo categorias econômicas;
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
x Adendo II a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 1, DA LEI 4.320/64
Página 1 de 1
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2015
R$ DESPESA
R$ L R$ ]
RECEITA R$
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transf. Correntes
Outras Rec. Correntes
Rec.Correntes Intra-Orçamentária
TOTAL
Superávit do Orçamento
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Créditos
Alienação de Bens 401.500,00
Amortização Empréstimos 180.000,00
Transferências Capital
Outras Rec. Capital
Rec.Capital Intra-Orçamentária
TOTAL-
" 25.995.000,00
8.079.500,00
12.585.700,00
1.799.503,00
115.296.526,20
7.808.387,80
14.746.500,00
13.797.783,00
98.500,00
DESPESAS CORRENTES
Pessoal Enc. Seciais
Juros Enc. Dividas
Outras Despesas Correntes
186.311.117,00
Superávit
186.311.117,00 TOTAL
32.781.867,00
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
14.475.783,00
Superávit
47.257.650,00 TOTAL
83.643.337,00
856.500,00
69:229.413,00 153.529.250,00
32.781.867,00 |
186.311.117,00
28.276.150,00
180.000,00
3.148.500,00 31.604.650,00
15.653.000,00
47.257.650,00
RESUMO
]
L
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
186.311.117,00 DESPESAS CORRENTES
14.475.783,00 DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTIGENCIA
153.629.250,00
31.604.650,00
15.653.000,00
[roraL
200.786.900,00 TOTAL
200.786.900,00]
ANEXO J
)) Documento referente renúncia de
receita e despesas obrigatórias de
caráter continuado — art. 5.º da LRF -
LC n.º 101, de 2000;
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
RENÚNCIA DE RECEITA - LDO 2015
OC.BENEF.ESPIRT.LAR DO MENOR
FORMA DO INCENTIVO | repasse |
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
OC.ABRIGO PÃO DOS POBRES ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
OC.CARITATIVA SÃO CAMILO ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
NT.S/FINS LUCRAT.P.SERVICLUBES REDUÇÃO 50%
455/99 EMPLOS DE QUALQUER CULTO ISEN.PGTO COLETA LIXO
POSENTADOS E/OU PENSIONISTAS
OMP.BRASILEIRA DE CARTUCHOS ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
OLO IND.COMERCIO LTDA, ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2%
CONTRAPARTIDA
o
|
|
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
h
WIw
o
[64]
Wi
m
[=
Q
wo
o)
Bs
10 ANOS
|
a
|
4698/07 |TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO AUXILIO AOS UNIVERSITÁRIOS INDETERMINADO
ADE
A >
a Fo)
õ >:
o)
c
G >
o a
> >
a
>
Loo TT
DT
10 ANOS 12 EMPREGOS DIRETOS
20 EMPREGOS DIRETOS+50 EMPREGOS INDIRETOS
DT
REPASSE FINANCEIRO
DIREITO REAL DE USO IMÓVEL
1.200.000,00
4804/08 [EMPRESA JORNALÍSTICA IBIÁ LTDA
4970/08
4974/08
Ea
o
[o
Eq
m
z
z
m
m
a
2
õ
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ô
>
»
Eu
REPASSE FINANCEIRO 800.000,00
|
REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2%
rec É RESTITUIÇÃO DESPESAS IMPLANTAÇÃO ATÉ LIM R$ 1.000.000,00
5046/09 |JULIO CESAR DA SILVA AVILA - SERRALHERIA — |cessão uso ÁREA
| |PADREREUS
313/10 |MONTENEGRINO ADM. HOTEIS LTDA
. REPASSE FINANCEIRO 150.000,00 |2 parceLA
320/10 |L.F. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | es]
804/13 Reris TT on DE JUROS E PARTE DA MULTA de 01.10 a 31.12.2013
v
mM
mM
ww
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
ANEXO DE METAS FISCAIS - LDO 2015
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO-LRF, Art.4º, 8 2º, inciso V.
VALOR DA EXPANSÃO | VALOR PREVISTO
EM 2014
9.050.000
1.000.000 1.100.000
3.000.000 | 3.500.000 |
50.000 | 50000]
| 500000) 550000]
1.500.000 | 4.750.000 |
5.700.000 9.050.000
600.000
3.000.000 3.500.000
800.000 1.000.000
500.000 1.000.000
500.000 600.000
1.000.000
DISCRIMINAÇÃO
Crescimento Receita 10.450.000
Aumento Permanente da Receita
(+) Cobrança divida ativa - REFIS
(+)JAumento do valor adicionado 2014-ICMS
(+)Programa de Educ.Fiscal-Adesão Estado
(+)Aumento frota veículos IPVA
1(+)Aumento alunos censo escolar-FUNDEB
(+) Otimização do ISS/IPTU recadastramento
Despesas de caráter continuado
() Exclusão da cobrança /Débitos irrelevantes |
() Despesas com Pessoal e Encargos
()JDespesas com o aumento da Frota
(Concurso Público em diversas áreas
(JAmortização de operações de crédito
(cJdespesas com novos contratos
(JAumento do Vale alimentação 300.000: 450.000
(JReserva para contrapartida de Conv/Emendas 1.000.000
Saldo Aumento Permanente da Receita
Crescimento de novas DOCC 9.050.000
Crescimento da Receita 10.450.000
1.400.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC
LCONTABILIDADECONTABILIDADEICONTABILIDADE RELATORIOSYANEXO DE METAS FISCAIS LDO - 2015ÃANEXO
DE METAS FISCAIS 2015.xIsx

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