norma nº 2243/2024

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.243, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
O Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, no uso de suas
atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2025, compreendendo:
I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa,
em R$ 42.193.200,70 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e três mil,
duzentos reais e setenta centavos).
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Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem
dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma
da legislação vigente e de acordo com os desdobramentos constantes nos anexos
desta lei.
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é
fixada em R$ 42.193.200,70 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e três mil,
duzentos reais e setenta centavos)., sendo:
I – No Orçamento Fiscal, em R$ 30.209.452,70 (trinta milhões, duzentos e nove
mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos);
II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 11.983.748,00 (onze milhões,
novecentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais);
Art. 5º A despesa total fixada apresenta o desdobramento detalhado nos
anexos desta lei.
Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 2.238/2024, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025,
os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e
Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o
detalhamento dos créditos orçamentários.
Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
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Art. 7º Ficam autorizados:
I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos
Suplementares até o limite de trinta por cento da sua despesa total fixada,
compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir
insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
Anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de
Contingência, observado o disposto na Lei Municipal Nº 2.238/2024, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025;
II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a
abertura de Créditos Suplementares até o limite de trinta por cento de sua
despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara,
com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que
sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio
Poder Legislativo.
Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput não
abrangem as suplementações de programações que forem incluídas na Lei
Orçamentária através de créditos especiais.
Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e
sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado
a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:
I - de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos
Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas
consignadas ao mesmo grupo;
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II - dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a
Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 –
Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;
III - dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de
operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências
voluntárias da União e do Estado, bem como as transferências especiais da União.
IV – incorporação de superavit financeiro do exercício anterior, bem como o
que for gerado em 2024 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas às
respectivas fontes/destinações de recursos;
V – excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da
Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas às respectivas fontes/destinações de
recursos.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de
transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada
aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei Municipal n° 2.238/2024,
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.
Art. 10. Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as
transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até
o dia 20 de cada mês.
Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a
compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
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Art. 12. Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante
previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos
no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, da Lei Municipal Nº 2.238/2024, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 em
conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.
Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais
na audiência pública prevista no art. 9
o
, § 4
o
, da Lei Complementar nº 101/2000, as
receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado pela
metodologia acima da linha e resultado nominal apurado pela metodologia abaixo
da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste
artigo.
Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições
das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes
de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE￾RS). 
Art. 14. Ficam alteradas no que couber os anexos de ações e metas das Lei
nº 1.886 de 09 de setembro de 2021 e a Lei Municipal nº 2.238, de 27 de
setembro de 2024.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ivori Antonio Guasso Junior
Prefeito Municipal
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 Código da Receita Especificação Arrecad. 2021 Arrecad. 2022 Arrecad. 2023 Estimada 2024 Prevista 2025 Projetado 2026 Projetado 2027 
RECEITAS CORRENTES 29.076.522,58 35.929.429,75 39.584.326,44 38.867.542,70 39.881.982,70 39.919.324,86 41.316.501,23
1.1.0.0.0.00.0.0.00 1.925.539,11 2.396.688,75 2.805.482,95 2.918.711,12 3.428.064,00 2.095.271,00 2.168.605,49
1.2.0.0.0.00.0.0.00 Rec. Contribuições 847.990,09 960.232,36 1.106.921,22 1.347.668,48 1.281.891,00 1.328.039,08 1.374.520,45
1.3.0.0.0.00.0.0.00 Rec. Patrimonial 1.195.293,89 3.469.325,59 5.200.968,05 3.103.955,02 2.786.789,50 2.944.856,20 3.047.926,17
1.4.0.0.0.00.0.0.00 Rec. Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.0.0.0.00.0.0.00 Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.0.0.0.00.0.0.00 Rec. Serviços 120.363,61 140.283,73 52.218,18 79.230,01 2.500,00 2.641,80 2.734,26
1.7.0.0.0.00.0.0.00 Transf. Correntes 24.816.253,07 28.640.863,03 29.899.594,29 31.182.472,49 32.185.637,20 33.344.320,14 34.511.371,34
1.9.0.0.0.00.0.0.00 Outras Rec. Corr. 171.082,81 322.036,29 519.141,75 235.505,58 197.101,00 204.196,64 211.343,52
RECEITAS DE CAPITAL 459.246,37 2.129.638,71 3.493.218,88 969.121,34 42.225,00 43.745,10 45.276,18
2.1.0.0.00.0.0.00 Oper. De Crédito 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 28.653,75 18.182,90 379.594,92 454.031,94 42.025,00 43.537,90 45.061,73
2.3.0.0.00.0.0.00 Amort. De Empréstimos 21.122,52 0,00 0,00 2,80 200,00 207,20 214,45
2.4.0.0.00.0.0.00 Transf. De Capital 393.991,00 1.977.270,16 1.933.711,64 512.803,20 0,00 0,00 0,00
2.9.0.0.00.0.0.00 Outras Rec Capital 15.479,10 134.185,65 179.912,32 2.283,40 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 1.171.506,25 1.484.563,57 1.514.936,24 1.679.555,00 2.268.993,00 2.350.676,75 2.432.950,44
7.2.0.0.0.00.0.0.00 Rec. Contribuições 1.171.506,25 1.295.613,57 1.492.817,04 1.679.555,00 2.268.993,00 2.350.676,75 2.432.950,44
7.3.0.0.0.00.0.0.00 Rec. Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.9.0.0.0.00.0.0.00 Outras Rec. Corr. 0,00 188.950,00 22.119,20 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.3.0.0.00.0.0.00 Amort. De Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.9.0.0.00.0.0.00 Outras Rec Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Deduções da Receita -4.256.607,17 -3.881.792,20 -4.197.709,17 -4.839.429,80 0,00 0,00 0,00
T O T A L 26.450.668,03 35.661.839,83 40.394.772,39 36.676.789,24 42.193.200,70 42.313.746,71 43.794.727,85
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
ANO 2024 2025 2026 2027
VARIAÇÃO DO IPCA 4,39 3,96 3,60 3,50
3,01 1,93 2,00 2,00
TAXA SELIC (Média) 11,75 11,00 9,50 9,00
Outros (especificar)
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR ORIGEM
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)
Impostos, Taxas e
Contr.de Melhoria
RECEITAS DE CAPITAL INTRA
ORÇAMENTÁRIAS
A) Os valores referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 foram obdos a parr dos dados constantes nos respecvos balanços anuais.
B) Os valores relavos à arrecadação prevista de 2024 foram obdos a parr da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do 
exercício.
C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2025, 2026 e 2027, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de 
cerca de 3,69%.
D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados 
macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos 
esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos ulizados para a reesmava de 2024 e as esmavas da receita para 
2025, 2026 E 2027 foram:
CRESCIMENTO DO 
PIB
E) Com base nesses agregados, detalhamos as esmavas de Receitas:
- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas tributárias, o melhor desempenho verificado nos anos anteriores ficou com o IPTU, devido a política de desconto e de anistia 
de juros e multas do programa REFIS.
- Nas outras receitas tributárias (IRRF, Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada 
nos últimos anos, que é de 15%.
- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento médio de 10,90% ao ano, em decorrência de 
uma maior participação no índice de retorno do ICMS, com reflexo direto na estimativa de transferência desse tributo, bem como nas transferências do IPI/Exportação. Com 
relação ao retorno do FPM, as expectativas, os estudos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional apontam para uma variação de 6,80%, considerando-se, também, os valores 
a serem recebidos a título de “Cota-Extra do FPM”.
- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato, a 
administração municipal pretende aumentar a fiscalização de trânsito com vistas a verificar a regularidade do licenciamento dos veículos registrados no Município. Em decorrência 
dessas medidas, é esperado um crescimento de 3,50%.
- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de crescimento, devido a manutenção do número de alunos matriculados bem como em razão do aumento das receitas 
formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a ser superavitário. Com base nessas 
premissas, para 2025 é esperada uma variação de 14,18% em relação a 2024.
- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social, 
repassadas pelo Fundo Nacional e Estadual e Assistência Social. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a manter-se 
nos mesmos patamares de 2024.
- Para as outras transferências legais (CIDE, Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários 
ou acompanhando a variação das receitas da União.
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RENUNCIA
Página 1
Município de Nova Esperança do Sul
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00 
TRIBUTO MODALIDADE
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
COMPENSAÇÃO
2025 2026 2027
ISSQN Desconto 2.127,00 2.203,57 2.280,70 
IPTU 85.445,00 88.521,02 91.619,26 
MEI 54.978,15 56.957,36 58.950,87 
ITBI Isenção 518,00 536,65 555,43 
DÍVIDA ATIVA 40.209,99 41.657,55 43.115,56 
TOTAL 183.278,14 189.876,15 196.521,82 -
Inflação para 2026: 3,60%
Inflação para 2027: 3,50%
AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
SETORES/ 
PROGRAMAS/ 
BENEFICIÁRIO
Enquadramento para fins 
de desconto Art. 92, e de 
isenção do Art. 248, da Lei 
Municipal n° 811/2003
Vide Observação 
abaixo
Desconto/
Isenção
Enquadramento para fins 
de Desconto dos Art. 28 e 
28-A, e no caso de 
Isenção Art. 247, da Lei 
Municipal n° 811/2003
TAXA DE 
LOCALIZAÇÃO E 
VISTORIA
Isenção Micro 
empreendedores 
individuais conforme Lei 
da Liberdade Econômica 
Art. 44, da Lei Municipal n° 
811/2003
Remissão de 
Juros e Multa
Contribuintes 
Municipais
Nota 1 - Os valores da renúncia para 2025 foram previstos de acordo com informações da Administração Tributária do Poder Executivo.
Nota 2 - Os valores da renúncia projetados para 2026 e 2027, foram calculados a partir dos valores de 2025 aplicando-se, sobre eles, as projeções de 
inflação para os referidos exercícios a saber:
Nota 3 - Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os valores serão objeto de renúncia fiscal de receita nos exercícios que compreenderão o triênio a partir 
da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da 
LRF.
A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que visa, entre outros objetivos, fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas 
empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para 
reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de IPTU para 
os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos 
econômicos e sociais.
O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos 
como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal. 
A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. 
Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional 
dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal. 
Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida 
na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. 
Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas 
nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.
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Total 42.258.498,70 42.258.498,70
Total 39.881.982,70 Total 39.881.982,70
Total 2.376.516,00 Total 2.376.516,00
Receita Despesa
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária 3.515.636,00
Receita de Contribuições 1.281.891,00
Receita Patrimonial 3.011.789,50
Receita Agropecuaria 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Servicos 2.500,00
Transferencias Correntes 37.484.513,00
Outras Receitas Correntes 197.101,00
Receitas Intra-Orçamentárias 2.268.993,00
(-) Contas Redutoras 5.611.447,80
Déficit 0,00
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais 20.258.255,00
Juros e Encargos da Dívida 195.000,00
Outras Despesas Correntes 14.929.139,50
Superavit 12.380.029,00
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito 0,00
Alienação de Bens 42.025,00
Amortização de Empréstimos 200,00
Transferência de Capital 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
Déficit 2.334.291,00
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 2.211.516,00
Inversões Financeiras 0,00
Amortização da Dívida 165.000,00
Superavit 0,00
Resumo
Receitas Correntes 45.493.430,50
Receitas de Capital 42.225,00
(-) Contas Retificadoras 5.611.447,80
Receitas Intra-orçamentárias 2.268.993,00
Déficit 0,00
Total da Receita 47.804.648,50
Despesas Correntes 33.194.001,50
Despesas de Capital 2.376.516,00
Reserva de Contingência 4.434.290,20
Despesas Intra-orçamentárias 2.188.393,00
Superávit 0,00
Total da Despesa 47.804.648,50
_________________________ 
IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Prefeito
_________________________ 
ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Secretária da Fazenda e Planejamento
_________________________ 
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1 DA LEI 4320/64
Data: 31/10/2024
Hora: 12:57:29Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0 0 0 000 39.881.982,70
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0 0 0 000 3.428.064,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 0 0 0 000 2.782.194,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0 0 0 000 1.104.345,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0 0 0 000 977.155,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL 500 0 0 0000 802.125,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL 500 0 101 0000 -85.445,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 500 0 0 0000 575,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 500 0 0 0000 230.000,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 500 0 0 0000 29.900,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE
IMÓVEIS 0 0 0 000 127.190,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL (325-337) 500 0 0 0000 127.075,00
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA (325-337) 500 0 0 0000 115,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0 0 0 000 1.166.904,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0 0 0 000 1.166.904,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 0 0 0 000 981.295,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 0 0 0 000 981.295,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITURA 500 0 0 000 929.085,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS 500 0 0 000 49.910,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - CÂMARA DE VEREADORES 500 0 0 000 2.300,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 0 0 0 000 185.609,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0 0 0 000 185.609,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PREFEITURA 0 0 0 000 180.779,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00 IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PF 500 0 0 000 15.366,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00 IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ 500 0 0 000 165.413,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RPPS 0 0 0 000 2.415,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00 IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PF 500 0 0 000 115,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00 IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ 500 0 0 000 2.300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00.00 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - CÂMARA DE VEREADORES 0 0 0 000 2.415,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.01.00.00 IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PF 500 0 0 000 115,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.02.00.00 IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ 500 0 0 000 2.300,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 0 0 0 000 510.945,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0 0 0 000 510.945,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 0 0 0 000 510.945,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 15
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 0 0 0 0000 418.773,00
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00 ISSQN - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - PRINCIPAL 500 0 0000 349.347,00
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00 ISSQN - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - PRINCIPAL 500 101 0000 -2.127,00
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00 ISSQN - DOCUMENTOS FISCAIS - PF - PRINCIPAL 500 0 0000 6.313,00
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00 ISSQN - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ - PRINCIPAL 500 0 0000 65.240,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA 500 0 0 0000 2.472,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 500 0 0 0000 77.740,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 500 0 0 0000 11.960,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS 0 0 0 000 466.520,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0 0 0 000 97.750,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0 0 0 000 76.250,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 0 0 0 000 71.450,00
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00 TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA (3) - PRINCIPAL 501 0 0 0000 62.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00 TAXA DE AMBULANTE (9) - PRINCIPAL 501 0 0 0000 750,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00 HABITE-SE (20) - PRINCIPAL 501 0 0000 2.400,00
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00 LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL (322) - PRINCIPAL 759 75907 0 0000 800,00
4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00 AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO (326) - PRINCIPAL 501 0 0000 100,00
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00 LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE (345) - PRINCIPAL 501 0 0000 1.300,00
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (356) - PRINCIPAL 501 0 0000 3.600,00
4.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00.00 NUMERAÇÃO DE PRÉDIO (362) - PRINCIPAL 501 0 0000 500,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA 0 0 0 000 1.050,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00 TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA (3) - MJM 501 0 0 0000 850,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00 HABITE-SE (20) - MJM 501 0 0000 100,00
4.1.1.2.1.01.0.2.07.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (356) - MJM 501 0 0000 100,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 3.150,00
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00 TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA (3) - DÍVIDA ATIVA 501 0 0 0000 3.000,00
4.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00.00 AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO (326) - DÍVIDA ATIVA 501 0 0000 150,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 600,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00 TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA (3) - MJMDA 501 0 0 0000 500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00.00 AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO (326) - MJMDA 501 0 0000 100,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0 0 0 000 21.500,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL (28) 659 65901 0 000 16.800,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA (28) 659 65901 0 000 200,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA (28) 659 65901 0 000 4.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 2 de 15
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
(28) 659 65901 0 000 500,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0 0 0 000 368.770,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0 0 0 000 305.270,00
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 0 0 0 000 250.020,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00 HORAS MÁQUINAS (5) - PRINCIPAL 759 75903 0 0000 31.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00 LIMPEZA DE FOSSA (312) - PRINCIPAL 501 0 0000 5.400,00
4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00 TAXA GINÁSIO DIA/NOITE (313-314) - PRINCIPAL 759 75906 0 0000 45.200,00
4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00 CERTIDÕES (315-360) - PRINCIPAL 501 0 0000 1.500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.06.00.00.00 DECLARAÇÃO MEIO AMBIENTE (316) - PRINCIPAL 759 75907 0 0000 1.900,00
4.1.1.2.2.01.0.1.07.00.00.00 REGISTRO DE MARCA (347) - PRINCIPAL 501 0 0000 720,00
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00.00 CÓPIAS POR FOLHA (348) - PRINCIPAL 501 0 0000 100,00
4.1.1.2.2.01.0.1.09.00.00.00 TAXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES (349) - PRINCIPAL 759 75906 0 0000 1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.11.00.00.00 COLETA DE LIXO (1-365) - PRINCIPAL 501 0 0000 163.200,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA 0 0 0 000 1.550,00
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00 HORAS MÁQUINAS (5) - MJ
M 759 75903 0 0000 1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00 LIMPEZA DE FOSSA (312) - MJM 501 0 0000 100,00
4.1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00 TAXA GINÁSIO DIA/NOITE (313-314) - MJM 759 75906 0 0000 200,00
4.1.1.2.2.01.0.2.05.00.00.00 CERTIDÕES (315-360) - MJM 501 0 0000 100,00
4.1.1.2.2.01.0.2.11.00.00.00 COLETA DE LIXO (1-365) - MJM 501 0 0000 150,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 46.700,00
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00 HORAS MÁQUINAS (5) - DÍVIDA ATIVA 759 75903 0 0000 22.400,00
4.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00 CARGA DE TERRA (311) - DÍVIDA ATIVA 759 75903 0 0000 100,00
4.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00 TAXA GINÁSIO DIA/NOITE (313-314) - DÍVIDA ATIVA 759 75906 0 0000 100,00
4.1.1.2.2.01.0.3.11.00.00.00 COLETA DE LIXO (1-365) - DÍVIDA ATIVA 501 0 0000 24.100,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 7.000,00
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00 HORAS MÁQUINAS (5) - MJMDA 759 75903 0 0000 4.700,00
4.1.1.2.2.01.0.4.02.00.00.00 CARGA DE TERRA (311) - MJMDA 759 75903 0 0000 100,00
4.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00 TAXA GINÁSIO DIA/NOITE (313-314) - MJMDA 759 75906 0 0000 100,00
4.1.1.2.2.01.0.4.11.00.00.00 COLETA DE LIXO (1-365) - MJMDA 501 0 0000 2.100,00
4.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0 0 000 63.500,00
4.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
PRINCIPAL (1-366) 501 0 000 54.100,00
4.1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
MULTAS E JUROS DE MORA (1-366) 501 0 000 100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 3 de 15
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Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
DÍVIDA ATIVA (1-366) 501 0 000 8.400,00
4.1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (1-366) 501 0 000 900,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORI
A 0 0 0 000 179.350,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORI
A 0 0 0 000 179.350,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 0 0 0 000 179.350,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL (4-
26) 759 75910 0 000 176.000,00
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E
JUROS DE MORA (4-26) 759 75910 0 000 750,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA
(4-26) 759 75910 0 000 2.100,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (4-26) 759 75910 0 000 500,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0 0 0 000 1.281.891,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0 0 0 000 1.081.891,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 0 0 0 000 1.081.891,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0 0 0 000 1.081.891,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0 0 0 000 1.079.741,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0 0 0 000 1.079.741,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 800 0 0 1111 1.079.741,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0 0 0 000 2.150,00
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0 0 0 000 2.150,00
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA 800 0 0 1111 2.150,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 000 200.000,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 000 200.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0 0 0 000 200.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 751 0 0 000 200.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0 0 0 000 2.786.789,50
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0 0 0 000 13.300,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0 0 0 000 13.300,00
4.1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS
PÚBLICOS 0 0 0 000 13.300,00
4.1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS
PÚBLICOS - PRINCIPAL (37) 501 0 0 000 12.850,00
4.1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS
PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA (37) 501 0 0 000 450,00
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Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
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4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 0 0 0 000 2.773.489,50
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0 0 0 000 2.773.489,50
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0 0 0 000 515.489,50
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0 0 0 000 515.489,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL 0 0 0 000 225.489,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 540 0 0 000 34.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 0 0 0 000 27.139,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04.00 FNS - INFORMATIZAÇÃO DA APS 600 60004 0 000 1.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05.00 FNS - SIA SUS 600 60006 0 000 1.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.06.00 FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 600 60011 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.07.00 FNS - DESPESAS DIVERSAS 600 60012 0 000 430,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.08.00 FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE 600 60015 0 000 300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09.00 FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 600 60016 0 000 830,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.14.00 FNS - EP PORTARIA GM/MS 981/2023 601 60106 0 000 1.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.19.00 FNS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (A C E) 604 60401 0 000 250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.20.00 FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (A C S) 604 60402 0 000 630,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.21.00 FNS - PISO ENFERMAGEM 605 0 000 200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.22.00 FES - DIABETES MELLITUS 621 62101 0 000 800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.23.00 FES - SOCIODEMOGRÁFICO 621 62102 0 000 1.050,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.24.00 FES - PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 621 62103 0 000 600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.25.00 FES - PIAPS PIM 621 62104 0 000 850,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.26.00 FES - FARMÁCIA CUIDAR + 621 62105 0 000 1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.27.00 FES - FARMÁCIA BÁSICA 621 62106 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.28.00 FES - SAMU 621 62109 0 000 2.650,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.29.00 FES - PORTARIA SES 395/2022 621 62111 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.30.00 FES - ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES E ONDAS DE CALOR 621 62114 0 000 200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.32.00 FES - AUXÍLIO PISO NACIONAL ENFERMAGEM 621 62116 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.33.00 FES - PORTARIA SES 864/2023 621 62117 0 000 4.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.34.00 FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 659 65901 0 000 700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.35.00 FMS - ALIENAÇÃO BENS SAÚDE 755 75502 0 0000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.40.00 FNS - SAÚDE BUCAL 600 60023 0 000 500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.41.00 FES - PORTARIA SES 1098/2023 621 62118 0 000 599,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.42.00 FES - PORTARIA SES 1099/2023 621 62119 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.43.00 FES - EPIDEMIOLOGIA 621 62107 0 000 100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 5 de 15
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Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.44.00 FES - ATENÇÃO BÁSICA 621 62108 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.46.00 FNS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 600 60025 0 000 200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.48.00 FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA (ESF) E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP) 600 60007 0 000 500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.49.00 FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDAS COMISSÃO 600 60027 0 000 3.350,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.50.00 FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 (PORTARIA SES Nº 322/2024) 621 62110 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.51.00 FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEMAIS PROGRAMAS - AÇÕES DE ATIVIDADE FÍSICA 600 60008 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.52.00 FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS ENCHENTES - PORTARIA GM/MS 3750/2024 600 60009 0 000 1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 0 0 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.01.00 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 500 0 0000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL 0 0 0 000 8.550,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.01.00 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS 500 0 0000 8.550,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 750 0 0 000 600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0 0 0 000 5.930,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01.00 FNAS - IGD BOLSA FAMÍLI
A 660 66001 0 000 800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03.00 FNAS - PISO BÁSICO FIXO (CRAS) 660 66003 0 000 4.380,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05.00 FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 660 66005 0 000 500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.06.00 FNAS - PROCAD SUAS 660 66007 0 000 250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 0 0 0 000 9.465,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01.00 FNDE - PNATE - PRÉ-ESCOLA 553 55301 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02.00 FNDE - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 553 55302 0 000 280,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03.00 FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO 553 55303 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04.00 FNDE - PNAE - CRECHE 552 55201 0 000 240,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05.00 FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA 552 55202 0 000 160,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.06.00 FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 552 55203 0 000 735,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.07.00 FNDE - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 552 55204 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.08.00 FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO 550 0 000 5.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.09.00 FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 569 56901 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.10.00 FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS 569 56902 0 000 1.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.11.00 FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 569 56903 0 000 850,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 0 0 0 000 139.505,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02.00 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 720 0 000 13.300,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 6 de 15
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03.00 PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE 571 0 0 000 715,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05.00 FEAS - 2019 661 66102 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06.00 FEAS - 2020 661 66103 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08.00 FEAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 661 66105 0 000 220,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09.00 FUNDO MUNICIPAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA 759 75901 0 000 1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10.00 FUNDO MUNICIPAL - UNIÃO FAZ A VIDA - FMDCA 759 75902 0 000 2.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11.00 FUNDO MUNICIPAL - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FUNDAGRO 759 75903 0 000 2.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.13.00 FUNDO MUNICIPAL - DESPORTIVO E LAZER 759 75906 0 000 600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14.00 FUNDO MUNICIPAL - MEIO AMBIENTE - FAMMA 759 75907 0 000 215,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.15.00 FUNDO MUNICIPAL - HABITAÇÃO - FUNHABI 759 75908 0 000 700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.16.00 FUNDO MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA 759 75910 0 000 730,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.17.00 FUNDO MUNICIPAL - REAPARELHAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA - FRAJ 759 75913 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18.00 CONVÊNIO ESTADO - FPE 4888/2022 - REDE ABASTECIMENTO ÁGUA 701 70101 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.19.00 CONVÊNIO ESTADO - PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT 701 70102 0 000 165,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.20.00 CONVÊNIO ESTADO - FPE 1619/2021 - ESTRADAS VICINAIS 701 70103 0 000 4.850,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.23.00 CONVÊNIO ESTADO - FPE 0759/2022 - NENHUMA CASA SEM BANHEIRO 701 70106 0 000 2.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.26.00 CONVÊNIO ESTADO - FPE 1197/2023 - AQUISIÇÃO CALCÁRIO 701 70110 0 000 8.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.27.00 CONVÊNIO ESTADO - FPE 1436/2023 - AQUISIÇÃO CALCÁRIO 701 70111 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.30.00 ESTADO - COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO 752 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.31.00 UNIÃO - LC Nº 176/2020 (LEI KANDIR) 711 71103 0 000 3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.36.00 MUNICÍPIO - ALIENAÇÃO BENS LIVRE 755 75501 0 0000 15.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.37.00 MUNICÍPIO - ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO 755 75503 0 0000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.39.00 UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 201/2023 - PERDAS DE ARRECADAÇÃO DO FPM 711 71102 0 000 500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.43.00 UNIÃO - EP ESPECIAL 41840004/2023 706 70608 0 000 500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.44.00 UNIÃO - EP ESPECIAL 40450002/2023 706 70609 0 000 20.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.47.00 FUNDO MUNICIPAL - ALIENAÇÃO BENS ASSISTÊNCIA SOCIAL 755 75504 0 0000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.50.00 CONVÊNIO ESTADO - FPE 2852/2023 - QUALIFICAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS 665 66502 0 000 3.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.51.00 CONVÊNIO MAPA - 901543/2020 - PATRULHA AGRÍCOLA 706 70602 0 000 3.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.52.00 UNIÃO - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/2022 719 0 000 210,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.53.00 FUNDO MUNICIPAL - DEFESA CIVIL 759 75914 0 000 22.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.54.00 FEAS - CONVÊNIO FPE 4067/2023 661 66107 0 000 600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.55.00 DEFESA CIVIL - MUNICÍPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE 759 75915 0 000 300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.56.00 CONVÊNIO FPE Nº 2485/2024 - PROGRAMA A CASA É SUA 701 70109 0 000 20.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 7 de 15
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Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.57.00 CONVÊNIO FPE Nº 2593/2022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 701 70113 0 000 10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.58.00 FUNDO MUNICIPAL - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FUNDANES 759 75912 0 000 1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.59.00 FUNDO MUNICIPAL - DESENV. INDL, COML E SERV. - FUNDINES 759 75911 0 000 100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL 0 0 0 000 290.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0 0 0 000 290.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - LIVRE 500 0 0 000 70.354,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS OUTROS - LIVRE 501 0 0 000 211.845,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.03.00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - LIVRE 502 0 000 7.801,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 0 0 0 000 2.258.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL 0 0 0 000 2.258.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0 0 0 000 2.240.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00.00 RENDA FIXA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 800 0 0 1111 2.285.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00.00 RENDA FIXA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 800 0 109 1111 -185.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00.00 RENDA VARIÁVEL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 800 0 0 1111 180.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00.00 RENDA VARIÁVEL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 800 0 109 1111 -40.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 000 18.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.01.00.00 RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 802 0 0 0000 18.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0 0 0 000 2.500,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0 0 0 000 2.500,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0 0 0 000 2.500,00
4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0 0 0 000 2.500,00
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL (364) 501 0 0 000 2.500,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTE
S 0 0 0 000 32.185.637,20
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0 0 0 000 19.639.728,70
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 0 0 0 000 17.272.035,20
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 0 0 0 000 17.256.172,80
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 0 0 0 000 14.973.700,80
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0 0 0 0000 14.973.700,80
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 500 0 0000 18.677.911,00
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 500 105 0000 -3.735.582,20
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL 500 0 0000 39.215,00
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL 500 105 0000 -7.843,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 0 0 0 000 2.282.472,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 8 de 15
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Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL 0 0 0 000 2.282.472,00
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00 1% COTA JULHO - PRINCIPAL 500 0 0 0000 778.371,00
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00 1% COTA SETEMBRO - PRINCIPAL 500 0 0 0000 674.357,00
4.1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL 500 0 0 0000 829.744,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 0 0 0 000 15.862,40
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 500 0 0 0000 19.828,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 500 0 105 0000 -3.965,60
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS 0 0 0 000 240.650,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 0 0 0 000 300,00
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DA - CFEM - PRINCIPAL 708 0 0 0000 300,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 0 0 0 000 240.350,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 0 0 0 000 240.350,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL 720 0 000 240.350,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0 0 0 000 1.437.281,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A
FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0 0 0 000 1.437.281,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA 0 0 0 000 1.296.534,00
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL 0 0 0 000 1.296.534,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00 ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS 604 60402 0 000 470.808,00
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00 ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL 600 60023 0 000 205.209,00
4.1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00 ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA (ESF) E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP) 600 60007 0 000 608.517,00
4.1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00 ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEMAIS PROGRAMAS - AÇÕES DE ATIVIDADE FÍSICA 600 60008 0 000 12.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0 0 0 000 62.821,00
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 0 0 0 000 62.821,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VENCIMENTOS ACE 604 60401 0 000 39.234,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 600 60012 0 000 11.587,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA 600 60011 0 000 12.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0 0 0 000 31.576,00
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 600 60016 0 0000 31.576,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS 0 0 0 000 46.350,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 9 de 15
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Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL 0 0 0 000 46.350,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00 GESTÃO DO SUS - PISO NACIONAL ENFERMAGEM 605 0 000 46.350,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –
FNDE 0 0 0 000 503.989,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0 0 0 000 377.120,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 550 0 0 000 377.120,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 0 0 0 000 110.502,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE -
PRINCIPAL 0 0 0 000 110.502,00
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00 PNAE - CRECHE 552 55201 0 000 35.072,00
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00.00 PNAE - PRÉ-ESCOLA 552 55202 0 000 19.422,00
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00.00 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 552 55203 0 000 53.560,00
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00.00 PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIA
L 552 55204 0 000 2.448,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR
– PNATE 0 0 0 000 16.367,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR
– PNATE - PRINCIPAL 0 0 0 000 16.367,00
4.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00 PNATE - PRÉ-ESCOLA 553 55301 0 000 761,00
4.1.7.1.4.53.0.1.02.00.00.00 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 553 55302 0 000 11.419,00
4.1.7.1.4.53.0.1.03.00.00.00 PNATE - ENSINO MÉDIO 553 55303 0 000 4.187,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 0 0 0 000 99.600,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 0 0 0 000 99.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 0 0 0 000 99.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0 0 0 000 57.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.01.00.00 PISO BÁSICO FIXO - CRAS 660 66003 0 000 57.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 0 0 0 000 42.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.01.00.00 IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 660 66001 0 0000 42.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0 0 0 000 86.173,50
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 0 0 0 000 34.050,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL 711 71103 0 0000 34.050,00
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº
14.399/2022 0 0 0 000 52.123,50
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL 719 0 0 0000 52.123,50
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0 0 0 000 6.786.783,50
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0 0 0 000 6.212.793,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 0 0 0 000 5.372.685,60
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 10 de 15
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Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500 0 0 000 6.715.857,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 500 0 105 000 -1.343.171,40
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 0 0 0 000 770.802,40
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 500 0 0 000 963.503,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 500 0 105 000 -192.700,60
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0 0 0 000 62.452,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 500 0 0 000 78.065,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 500 0 105 000 -15.613,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0 0 0 000 6.853,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL 750 0 0 0000 6.853,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0 0 0 000 380.270,50
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0 0 0 000 380.270,50
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL 0 0 0 000 380.270,50
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA 0 0 0 000 299.921,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.01.00.00 ATENÇÃO PRIMÁRIA - SOCIODEMOGRÁFICO 621 62102 0 000 165.460,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.02.00.00 ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPES DA APS - ESF, EAP, ESB 621 62103 0 000 105.601,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.03.00.00 ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIM 621 62104 0 000 28.860,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0 0 0 000 44.200,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.02.00.00 ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SIA/SUS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS 600 60006 0 0000 44.200,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0 0 0 000 12.631,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.01.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSUMOS P/CONTROLE DIABETES 621 62101 0 000 12.631,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS 0 0 0 000 23.518,50
4.1.7.2.3.50.0.1.05.01.00.00 GESTÃO DO SUS - AUXÍLIO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM 621 62116 0 000 23.518,50
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0 0 0 000 185.720,00
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0 0 0 000 147.720,00
4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -
PRINCIPAL 0 0 0 000 147.720,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 0 0 0 000 147.720,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.01.00.00 PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 571 0 0 0000 147.720,00
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0 0 0 000 38.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0 0 0 000 38.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0 0 0 000 38.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00.00 PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - REPASSE TURMA VOLANTE 701 70102 0 0000 36.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.02.00.00 COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO 752 0 0 000 2.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 0 0 0 000 8.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 11 de 15
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Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 0 0 000 8.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 0 0 0 000 8.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 661 0 0000 8.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 0 0 0 000 5.748.500,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 0 0 0 000 5.748.500,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 0 0 0 000 5.748.500,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 540 0 0 0000 5.748.500,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0 0 0 000 10.625,00
4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0 0 0 000 10.625,00
4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0 0 0 000 10.625,00
4.1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL 0 0 0 000 10.625,00
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF 759 75901 0 000 9.625,00
4.1.7.9.1.99.0.1.02.00.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF 759 75909 0 000 1.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 0 0 000 197.101,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0 0 0 000 840,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0 0 0 000 840,00
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 0 0 0 000 840,00
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL (327) 501 0 0 000 840,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0 0 0 000 150.861,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 0 0 0 000 147.011,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 0 0 000 147.011,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0 0 0 000 138.480,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA (16) - PRINCIPAL 501 0 0 0000 71.570,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 501 0 0 000 22.210,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 0 0 000 44.700,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00 RESTITUIÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS (13) - PRINCIPAL 501 0 0 0000 1.600,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00 RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (35) - PRINCIPAL 501 0 0 0000 35.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00 RESTITUIÇÃO - DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS - PRINCIPAL 501 0 0000 1.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.08.00.00 RESTITUIÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL - PRINCIPAL 501 0 0000 2.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.09.00.00 RESTITUIÇÃO - DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO - PRINCIPAL 501 0 0000 5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.99.00.00 RESTITUIÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 501 0 0000 100,00
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA 0 0 0 000 900,00
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA (16) - MJM 501 0 0 0000 400,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 12 de 15
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Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 0 0 000 500,00
4.1.9.2.2.99.0.2.99.03.00.00 RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (35) - MJM 501 0 0000 500,00
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 6.011,00
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA (16) - DÍVIDA ATIVA 501 0 0 0000 1.303,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 0 0 000 4.708,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00 RESTITUIÇÃO - ALEVINOS (11) - DÍVIDA ATIVA 501 0 0 0000 100,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.02.00.00 RESTITUIÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS (13) - DÍVIDA ATIVA 501 0 0 0000 100,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.03.00.00 RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (35) - DÍVIDA ATIVA 501 0 0000 4.308,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.05.00.00 RESTITUIÇÃO - MUDAS DE PLANTAS (12) - DÍVIDA ATIVA 501 0 0 0000 100,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.06.00.00 RESTITUIÇÃO - REFIS (30) - DÍVIDA ATIVA 501 0 0000 100,00
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 1.620,00
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA (16) - MJMDA 501 0 0 0000 200,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 0 0 000 1.420,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00 RESTITUIÇÃO - ALEVINOS (11) - MJMDA 501 0 0 0000 100,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.02.00.00 RESTITUIÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS (13) - MJMDA 501 0 0 0000 100,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.03.00.00 RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (35) - MJMDA 501 0 0 0000 1.020,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.05.00.00 RESTITUIÇÃO - MUDAS DE PLANTAS (12) - MJMDA 501 0 0 0000 100,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.06.00.00 RESTITUIÇÃO - REFIS (30) - MJMDA 501 0 0 0000 100,00
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00 RESSARCIMENTOS 0 0 0 000 3.850,00
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00 OUTROS RESSARCIMENTOS 0 0 0 000 3.850,00
4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0 0 0 000 3.850,00
4.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00 DESCONTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL 501 0 0 000 2.550,00
4.1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RGE 501 0 0 000 1.300,00
4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 000 5.400,00
4.1.9.4.2.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0 0 0 000 5.200,00
4.1.9.4.2.01.0.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL 0 0 0 000 5.200,00
4.1.9.4.2.01.0.2.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE
MORA 0 0 0 000 200,00
4.1.9.4.2.01.0.2.01.00.00.00 ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS (10) - MJM 759 75908 0 0000 100,00
4.1.9.4.2.01.0.2.02.00.00.00 LOTE CEMITÉRIO (328) - MJM 501 0 0 0000 100,00
4.1.9.4.2.01.0.4.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE
MORA DA DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 5.000,00
4.1.9.4.2.01.0.4.01.00.00.00 ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS (10) - MJMDA 759 75908 0 0000 900,00
4.1.9.4.2.01.0.4.02.00.00.00 LOTE CEMITÉRIO (328) - MJMDA 501 0 0 0000 100,00
4.1.9.4.2.01.0.4.03.00.00.00 CONCESSÃO IMÓVEIS - POPULAR (14) - MJMDA 759 75908 0 0000 4.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 13 de 15
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.1.9.4.4.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0 000 200,00
4.1.9.4.4.03.0.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS 0 0 0 000 200,00
4.1.9.4.4.03.0.4.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS -
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 200,00
4.1.9.4.4.03.0.4.01.00.00.00 FUNDINES - MJMDA 759 75911 0 0000 100,00
4.1.9.4.4.03.0.4.02.00.00.00 FUNDANES - MJMDA 759 75912 0 0000 100,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0 0 0 000 40.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0 0 0 000 40.000,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0 0 0 000 40.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 800 0 0 1111 40.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0 000 42.225,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0 0 0 000 42.025,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0 0 0 000 42.025,00
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0 0 0 000 42.025,00
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0 0 0 000 42.025,00
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 0 0 0 000 22.750,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS 0 0 0 000 22.750,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.01.00.00 ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS (10) - PRINCIPAL 759 75908 0 0000 9.750,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.02.00.00 LOTE CEMITÉRIO (328) - PRINCIPAL 501 0 0 0000 13.000,00
4.2.2.2.1.01.0.3.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 19.275,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS - DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 19.275,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.01.00.00 ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS (10) - DÍVIDA ATIVA 759 75908 0 0000 5.067,75
4.2.2.2.1.01.0.3.02.02.00.00 LOTE CEMITÉRIO (328) - DÍVIDA ATIVA 501 0 0 0000 1.800,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.03.00.00 CONCESSÃO IMÓVEIS - POPULAR (14) - DÍVIDA ATIVA 759 75908 0 0000 12.407,25
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0 000 200,00
4.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0 000 200,00
4.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0 000 200,00
4.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS 0 0 0 000 200,00
4.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA 0 0 0 000 200,00
4.2.3.1.1.06.0.3.01.00.00.00 FUNDINES - DÍVIDA ATIVA 759 75911 0 0000 100,00
4.2.3.1.1.06.0.3.02.00.00.00 FUNDANES - DÍVIDA ATIVA 759 75912 0 0000 100,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0 0 0 000 2.268.993,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0 0 0 000 2.268.993,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0 0 0 000 2.268.993,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 0 0 0 000 2.268.993,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 14 de 15
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Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 0 0 0 000 2.182.398,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0 0 0 000 2.182.398,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0 0 0 000 2.182.398,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0 0 0 000 883.540,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00 PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 800 0 0 1111 883.540,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 000 205.500,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00.00 PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 802 0 0 0000 205.500,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PASSIVO ATUARIAL - BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS 0 0 0 000 1.093.358,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.01.00.00 PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - PREFEITURA 800 0 0 1111 1.093.358,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS 0 0 0 000 3.595,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO 0 0 0 000 3.595,00
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL 0 0 0 000 3.595,00
4.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0 0 0 000 1.730,00
4.7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00 PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA 800 0 0 1111 1.730,00
4.7.2.1.5.50.1.1.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0 0 0 000 500,00
4.7.2.1.5.50.1.1.02.01.00.00 PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA 802 0 0 0000 500,00
4.7.2.1.5.50.1.1.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PASSIVO ATUARIAL - BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS 0 0 0 000 1.365,00
4.7.2.1.5.50.1.1.03.01.00.00 PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - PREFEITURA 800 0 0 1111 1.365,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 0 0 0 000 83.000,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS 0 0 0 000 83.000,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00 PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL 800 0 0 1111 83.000,00
TOTAL: 47.804.648,50
REDUTORAS: 5.611.447,80
LIQUIDO: 42.193.200,70
_________________________ 
IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Prefeito
_________________________ 
ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Secretária da Fazenda e Planejamento
_________________________ 
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 15 de 15
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Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15
Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
01 LEGISLATIVA 1.118.478,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 1.070.478,00
01 031 0100 AÇÃO LEGISLATIVA 1.070.478,00
01 031 0100 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 160.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 160.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00
01 031 0100 1002 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS 111.054,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 111.054,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 111.054,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 111.054,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0002)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 111.054,00
01 031 0100 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PESSOAL 583.424,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 583.424,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 576.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 576.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0003)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 505.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0004)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0005)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.924,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.924,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0007)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0008)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
01 031 0100 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS LEGISLATIVAS 216.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 216.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 216.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0013)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0014)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0015)* 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0016)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0017)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0018)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0019)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0020)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 60.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0021)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
01 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 48.000,00
01 128 0100 AÇÃO LEGISLATIVA 48.000,00
01 128 0100 2002 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 48.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 48.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 48.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0009)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0010)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0011)* 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0012)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 2 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.118.478,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.118.478,00
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 664.808,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 641.308,00
04 122 0110 GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS 641.308,00
04 122 0110 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0022)* 0755 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04 122 0110 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 626.308,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 626.308,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 408.760,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 408.760,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0023)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 360.760,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0024)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0025)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.548,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 9.100,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0026)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES 9.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 208.448,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 3 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0027)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0028)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0029)* 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0030)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0031)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0032)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0033)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0034)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0035)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.848,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0036)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 23.500,00
04 128 0110 GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS 23.500,00
04 128 0110 2008 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 23.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0037)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0038)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0039)* 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0040)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 664.808,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA
04 ADMINISTRAÇÃO 99.666,00
04 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 99.666,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 4 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
04 062 0110 GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS 99.666,00
04 062 0110 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 99.666,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 99.666,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.566,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 90.566,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0041)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 79.241,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0042)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.325,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0043)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1068)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0044)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0045)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0046)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 99.666,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 140.954,00
04 124 CONTROLE INTERNO 140.954,00
04 124 0110 GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS 140.954,00
04 124 0110 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 140.954,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 140.954,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.430,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 128.430,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0047)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.430,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 5 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 28.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0048)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.524,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.524,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0049)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0050)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0051)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0052)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0053)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 140.954,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 CONSELHO TUTELAR
04 ADMINISTRAÇÃO 147.920,00
04 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 147.920,00
04 243 0110 GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS 147.920,00
04 243 0110 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 147.920,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 147.920,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.028,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 114.028,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0054)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0055)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.028,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0056)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.892,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 33.892,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 6 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0057)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 792,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1127)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0058)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0059)* 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0060)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0062)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0063)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 147.920,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA - FRAJ
04 ADMINISTRAÇÃO 100,00
04 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 100,00
04 062 0110 GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS 100,00
04 062 0110 2009 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA - FRAJ 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0066)* 0759 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 100,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.825,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 10.825,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 7 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
08 243 0110 GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS 10.825,00
08 243 0110 2010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 10.825,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 10.825,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.825,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.825,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0067)* 0759 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 5.325,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1029)* 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1028)* 0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0068)* 0759 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1128)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.825,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.064.273,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 ADMINISTRACAO GERAL E RECURSOS HUMANOS
04 ADMINISTRAÇÃO 1.020.878,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 996.878,00
04 122 0120 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO 986.678,00
04 122 0120 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0069)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 8 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
04 122 0120 1005 MANUTENÇÕES, READEQUAÇÕES E MELHORIAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 110.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 10.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0071)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0072)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0074)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0075)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
04 122 0120 2011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 866.078,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 866.078,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.777,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 550.777,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0081)* 0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.302,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0082)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0083)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 433.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0084)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.825,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0086)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 70.950,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0087)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.950,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 315.301,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 315.301,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 9 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0088)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.885,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0089)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0090)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0091)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0092)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0093)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0094)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0095)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 48.816,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0096)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
04 122 0130 INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA 10.200,00
04 122 0130 2014 SETOR DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APOIO ADMINISTRATIVO 10.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 10.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0101)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0102)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0103)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0104)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0105)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0106)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0107)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 800,00
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.000,00
04 126 0130 INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA 8.000,00
04 126 0130 1006 FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 10 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0077)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0078)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0079)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0080)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 16.000,00
04 128 0120 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO 16.000,00
04 128 0120 2013 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0097)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0098)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0099)* 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.020.878,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 APOIO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS
04 ADMINISTRAÇÃO 62.300,00
04 181 POLICIAMENTO 62.300,00
04 181 0120 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO 62.300,00
04 181 0120 2012 APOIO À BRIGADA MILITAR 62.300,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 11 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 42.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 42.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0108)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 2.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0109)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0110)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0111)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 62.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.083.178,00
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 FAZENDA E PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.167.072,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00
04 122 0140 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 20.000,00
04 122 0140 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0112)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 12 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 865.950,00
04 123 0140 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 865.950,00
04 123 0140 2015 GESTÃO E MANUTENÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL 865.950,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 865.950,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 684.151,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 684.151,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0113)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 551.001,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1336)* 0701 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1337)* 0659 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.020,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0114)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.145,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0115)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0116)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 111.485,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0117)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 111.485,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181.799,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 181.799,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0118)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 911,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0119)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0120)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0121)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0122)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0123)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0124)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 70.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0125)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 65.088,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0126)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 13 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 22.000,00
04 128 0140 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 22.000,00
04 128 0140 2017 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0140)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0141)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0142)* 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0143)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 259.122,00
04 129 0140 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 259.122,00
04 129 0140 2016 GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 259.122,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 259.122,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 163.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0127)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 124.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0129)* 0701 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1344)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 31.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0131)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 31.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.922,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 95.922,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0132)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.285,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0133)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 14 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1129)* 0701 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 10.165,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0134)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0135)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0136)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0137)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0138)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16.272,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0139)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.167.072,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.167.072,00
ÓRGÃO: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA
04 ADMINISTRAÇÃO 1.592.250,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.584.250,00
04 122 0230 PARQUE DE MÁQUINAS 988.688,00
04 122 0230 1010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0153)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
04 122 0230 1043 MANUTENÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PARQUE DE MÁQUINAS 6.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 6.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 15 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0167)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0168)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0169)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0170)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0171)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
04 122 0230 2025 PARQUE DE MÁQUINAS 932.088,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 932.088,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 606.175,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 606.175,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0211)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 495.730,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1331)* 0701 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0212)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.870,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0213)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.845,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0214)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 95.230,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0215)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 95.230,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 325.913,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 325.913,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0216)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.901,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0217)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0218)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 16 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0219)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0220)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 70.512,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0221)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
04 122 0250 AVANÇAR OBRAS 595.562,00
04 122 0250 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0144)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04 122 0250 2018 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENGENHARIA 590.562,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 590.562,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 448.303,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 448.303,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1330)* 0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 38.552,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0172)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 339.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0173)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.360,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0174)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0175)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 52.291,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0176)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 52.291,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 142.259,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 142.259,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0177)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.715,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0178)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0179)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 48.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 17 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0180)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0181)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0182)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 32.544,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0183)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00
04 128 0250 AVANÇAR OBRAS 8.000,00
04 128 0250 2023 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0207)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0208)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0209)* 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0210)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15 URBANISMO 1.452.903,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 897.103,00
15 451 0250 AVANÇAR OBRAS 897.103,00
15 451 0250 1009 AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 847.103,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 73.453,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.453,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 73.453,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0145)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1370)* 0750 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 7.453,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0146)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0147)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0148)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 18 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 773.650,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 773.650,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 773.650,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0151)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0152)* 0720 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 253.650,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1345)* 0706 (3110) OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
15 451 0250 2019 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA 37.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 37.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 37.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0184)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0186)* 0752 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1369)* 0708 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0187)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0188)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0189)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0190)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
15 451 0250 2020 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E CAPELA MORTUÁRIA 12.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 12.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0191)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0192)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 19 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0193)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0194)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0195)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
15 452 SERVICOS URBANOS 555.800,00
15 452 0250 AVANÇAR OBRAS 555.800,00
15 452 0250 2021 MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 110.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 110.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 110.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0196)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0197)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0198)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0199)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0200)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
15 452 0250 2022 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 445.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 445.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 445.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 445.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0202)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1250)* 0706 (3110) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 20 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0203)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0204)* 0751 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0205)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0206)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
16 HABITAÇÃO 428.000,00
16 482 HABITACAO URBANA 428.000,00
16 482 0270 PRÓ-HABITAÇÃO 428.000,00
16 482 0270 1013 LOTES URBANIZADOS 3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0161)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0162)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0163)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0164)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0165)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0166)* 0500 (0000) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00
16 482 0270 2027 POLITICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 425.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 21 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0225)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0226)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0227)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1346)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0228)* 0500 (0000) OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 422.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 422.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 422.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0229)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1299)* 0701 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 22.500,00
17 SANEAMENTO 718.550,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 718.550,00
17 512 0260 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 718.550,00
17 512 0260 1011 REDE DE ESGOTO PLUVIAL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM 21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 20.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0154)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0155)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0156)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0159)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
17 512 0260 2026 LIMPEZA URBANA 697.550,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 22 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 697.550,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 697.550,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 697.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0222)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0223)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 630.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0224)* 0711 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.191.703,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA
15 URBANISMO 180.080,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 180.080,00
15 451 0250 AVANÇAR OBRAS 180.080,00
15 451 0250 2024 FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA 180.080,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 80,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 80,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0235)* 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 50,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0236)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 180.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0237)* 0759 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 180.080,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 23 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC
06 SEGURANÇA PÚBLICA 22.000,00
06 182 DEFESA CIVIL 22.000,00
06 182 0240 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 22.000,00
06 182 0240 2081 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)* 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0239)* 0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0240)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0241)* 0759 (0000) OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI
16 HABITAÇÃO 32.925,00
16 482 HABITACAO URBANA 32.925,00
16 482 0270 PRÓ-HABITAÇÃO 32.925,00
16 482 0270 2028 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI 32.925,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 32.925,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.925,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.925,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0242)* 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0243)* 0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.925,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0244)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 24 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0245)* 0759 (0000) OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.925,00
TOTAL DO ÓRGÃO 4.426.708,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO 238.474,00
12 122 ADMINISTRACAO GERAL 206.474,00
12 122 0150 TRANSFORMAR 206.474,00
12 122 0150 1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 2.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0246)* 0500 (1001) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0247)* 0755 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
12 122 0150 2029 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 204.374,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 204.374,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 127.250,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 127.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0248)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0249)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.550,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0250)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.124,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 25 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 77.124,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1014)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0251)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0252)* 0500 (1001) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0253)* 0500 (1001) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0254)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0255)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0256)* 0500 (1001) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1130)* 0540 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 17.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0258)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0259)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 32.000,00
12 128 0150 TRANSFORMAR 32.000,00
12 128 0150 2048 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 32.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0260)* 0500 (1001) DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0261)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0262)* 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0263)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1131)* 0550 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 238.474,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 ESCOLA MUNICIPAL SAO JOS
E
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
12 EDUCAÇÃO 5.911.307,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.590.546,00
12 361 0150 TRANSFORMAR 4.590.546,00
12 361 0150 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0264)* 0500 (1001) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0265)* 0540 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12 361 0150 1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0266)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
12 361 0150 1017 REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0267)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0268)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0269)* 0500 (1001) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0272)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
12 361 0150 2030 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 567.784,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 27 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 567.784,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.664,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 51.664,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0273)* 0500 (1001) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.664,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0274)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 516.120,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 516.120,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0275)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0276)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0277)* 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0278)* 0550 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0279)* 0500 (1001) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0280)* 0550 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 34.820,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0281)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0282)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0283)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0284)* 0500 (1001) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0285)* 0540 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0287)* 0500 (1001) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
12 361 0150 2031 MERENDA ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL 185.843,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 185.843,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 185.843,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 185.843,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0288)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0289)* 0550 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0290)* 0552 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 43.295,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 28 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1133)* 0552 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 2.548,00
12 361 0150 2032 TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL 238.199,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 238.199,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 238.199,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 238.199,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0291)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0292)* 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0293)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0295)* 0553 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.699,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1134)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0296)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
12 361 0150 2113 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SÃO JOSÉ - ENSINO FUNDAMENTAL 3.592.220,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 3.592.220,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.401.328,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.401.328,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0321)* 0500 (1001) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 569.342,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0322)* 0540 (1070) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.802.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0323)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.572,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0324)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 579.306,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1070)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 446.608,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0326)* 0540 (1070) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 446.608,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.892,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 190.892,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1071)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 11.900,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 29 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1072)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178.992,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.320.761,00
12 365 0150 TRANSFORMAR 1.320.761,00
12 365 0150 2039 ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA 110.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 110.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 110.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0299)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0300)* 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0304)* 0550 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0305)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0306)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0307)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0308)* 0500 (1001) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0309)* 0540 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0311)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
12 365 0150 2042 MERENDA ESCOLAR ? PRÉ ESCOLA 97.582,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 97.582,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.582,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 97.582,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0312)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0313)* 0550 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0314)* 0552 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 19.582,00
12 365 0150 2043 TRANSPORTE ESCOLAR ? PRÉ ESCOLA 53.861,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 53.861,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.861,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 30 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.861,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0315)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0316)* 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0317)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0318)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0319)* 0553 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 861,00
12 365 0150 2116 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SÃO JOSÉ - PRÉ-ESCOLA 1.058.818,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.058.818,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 969.658,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 969.658,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0328)* 0500 (1001) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102.741,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0329)* 0540 (1070) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 656.331,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1333)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.931,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0330)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 44.400,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1267)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 157.255,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0333)* 0500 (1001) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 69.409,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0334)* 0540 (1070) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 87.846,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.160,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 89.160,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1080)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 7.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1081)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 81.360,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.911.307,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 31 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 ESCOLA TURNO INTEGRAL
12 EDUCAÇÃO 1.607.950,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.504.050,00
12 361 0150 TRANSFORMAR 1.504.050,00
12 361 0150 1018 REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 2.450,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0335)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0336)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0337)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.350,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 1.350,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.350,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0340)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1347)* 0569 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 850,00
12 361 0150 1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0342)* 0500 (1001) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0343)* 0540 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12 361 0150 2033 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 307.078,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 307.078,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.630,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.630,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 32 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0345)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.485,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0346)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.145,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0347)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 261.448,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 261.448,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0348)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0349)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0350)* 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0351)* 0550 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0353)* 0550 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0354)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0355)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0356)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0357)* 0500 (1001) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0358)* 0540 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0359)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.848,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0360)* 0500 (1001) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
12 361 0150 2036 MERENDA ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL 143.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 143.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 143.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 143.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0378)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0379)* 0550 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0380)* 0552 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
12 361 0150 2038 TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL 49.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 49.200,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 33 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 49.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0385)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0386)* 0550 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0387)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1217)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0388)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00
12 361 0150 2114 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CIEP - ENSINO FUNDAMENTAL 1.000.322,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.000.322,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 948.876,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 948.876,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1332)* 0500 (1001) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 245.077,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0389)* 0540 (1070) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 429.155,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0390)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.572,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0391)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 165.042,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1074)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 106.030,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0393)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 106.030,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.446,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 51.446,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1075)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.630,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1076)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 48.816,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 103.900,00
12 365 0150 TRANSFORMAR 103.900,00
12 365 0150 2034 ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA 33.700,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 34 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 33.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 33.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0363)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0364)* 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0366)* 0550 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0367)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0368)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0370)* 0500 (1001) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0371)* 0540 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0373)* 0500 (1001) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
12 365 0150 2035 MERENDA ESCOLAR ? PRÉ-ESCOLA 50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0374)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0375)* 0550 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
12 365 0150 2037 TRANSPORTE ESCOLAR ? PRÉ-ESCOLA 20.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 20.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0381)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0382)* 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0383)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0384)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 35 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.607.950,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 EMEI - MARIA MALGARIN FRIZZO
12 EDUCAÇÃO 1.089.534,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.089.534,00
12 365 0150 TRANSFORMAR 1.089.534,00
12 365 0150 1019 REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 1.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0400)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0401)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0402)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0405)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
12 365 0150 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1154)* 0500 (1001) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1155)* 0540 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12 365 0150 2040 ATIVIDADES DA CRECHE 134.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 134.200,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 36 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 134.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0408)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0409)* 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1055)* 0569 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0411)* 0550 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0412)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0413)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0415)* 0500 (1001) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0416)* 0540 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0418)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
12 365 0150 2041 MERENDA ESCOLAR ? CRECHE 80.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 80.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 80.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0419)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0421)* 0552 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 15.800,00
12 365 0150 2117 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EMEI - CRECHE 870.934,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 870.934,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 804.910,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 804.910,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0422)* 0540 (1070) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 524.315,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0423)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 145.880,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1082)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 37 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 E DA SEG SOCIA 133.715,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0425)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 133.715,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.024,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 66.024,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1083)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 6.360,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1084)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 59.664,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.089.534,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0605 EMEI EXTENSÃO
12 EDUCAÇÃO 1.524.991,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.524.991,00
12 365 0150 TRANSFORMAR 1.524.991,00
12 365 0150 1020 REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 1.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0427)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0428)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0429)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0432)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
12 365 0150 1041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 38 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0433)* 0500 (1001) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12 365 0150 2044 ATIVIDADES DA CRECHE 83.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 83.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 83.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0436)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0437)* 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0440)* 0550 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0441)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0442)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0443)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0444)* 0500 (1001) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0445)* 0540 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0447)* 0500 (1001) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 300,00
12 365 0150 2045 MERENDA ESCOLAR ? CRECHE 74.512,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 74.512,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.512,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 74.512,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0448)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0450)* 0552 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 19.512,00
12 365 0150 2119 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXTENSÃO - CRECH
E 1.364.079,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.364.079,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.244.990,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.244.990,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 39 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0451)* 0500 (1001) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 234.225,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0452)* 0540 (1070) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 772.360,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1233)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.145,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1334)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 35.235,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1085)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 197.025,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0453)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 197.025,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.089,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 119.089,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1086)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.185,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1335)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 113.904,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.524.991,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE
12 EDUCAÇÃO 533.768,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL 533.768,00
12 367 0150 TRANSFORMAR 533.768,00
12 367 0150 1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0455)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12 367 0150 2046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 394.279,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 394.279,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 40 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 240.331,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 240.331,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0456)* 0500 (1001) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.376,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0457)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 113.270,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1016)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 24.285,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0458)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 31.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0459)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 31.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.948,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 153.948,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0460)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0461)* 0500 (1001) MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0462)* 0540 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1156)* 0550 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0463)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0464)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0465)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1157)* 0550 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)* 0500 (1001) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0467)* 0540 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0468)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0469)* 0540 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0470)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.848,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0471)* 0500 (1001) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
12 367 0150 2118 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 73.489,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 41 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 73.489,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.965,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.965,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0473)* 0540 (1070) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.585,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1087)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1088)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 14.380,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0474)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 14.380,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.524,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.524,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1089)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1090)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
12 367 0150 2121 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL 65.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPER DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG
SOCIAL COM CON 65.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0476)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 533.768,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607 GASTOS NÃO CONSTITUCIONAIS EM EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO 576.322,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.100,00
12 361 0150 TRANSFORMAR 2.100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 42 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
12 361 0150 1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0477)* 0759 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12 361 0150 2049 PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA 1.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0478)* 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0479)* 0759 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0480)* 0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0481)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0482)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0483)* 0759 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
12 362 ENSINO MÉDIO 232.722,00
12 362 0150 TRANSFORMAR 232.722,00
12 362 0150 2050 TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO MEDIO 232.722,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 232.722,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.722,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 232.722,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0484)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0485)* 0553 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.287,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0486)* 0571 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 148.435,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 339.000,00
12 364 0150 TRANSFORMAR 339.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 43 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
12 364 0150 2051 TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO 339.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 339.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 339.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0487)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 339.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.500,00
12 366 0150 TRANSFORMAR 2.500,00
12 366 0150 2052 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0488)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0489)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0490)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0491)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0492)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 576.322,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608 CULTURA
13 CULTURA 179.913,50
13 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00
13 128 0160 CULTURAÇÃO 6.000,00
13 128 0160 2055 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 44 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0518)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0519)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0520)* 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0521)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 2.000,00
13 391 0160 CULTURAÇÃO 2.000,00
13 391 0160 1023 CRIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E MEMORIAIS 2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0494)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1160)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0495)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0498)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 171.913,50
13 392 0160 CULTURAÇÃO 171.913,50
13 392 0160 1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0493)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
13 392 0160 2053 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 106.913,50
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 45 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 106.913,50
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.856,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.856,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0499)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.415,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0500)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.441,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0501)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.057,50
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0502)* 0500 (0000) SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 75.557,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0503)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0504)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0505)* 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 100,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1292)* 0719 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0506)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0507)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1290)* 0719 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0508)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1291)* 0719 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0509)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (1159)* 0719 (0000) SUBVENÇÕES ECONOMICAS 32.333,50
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0510)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0511)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1301)* 0500 (0000) OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100,00
13 392 0160 2054 CALENDÁRIO DE EVENTOS 64.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 64.500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 46 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 64.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0512)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0513)* 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0514)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0515)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0516)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0517)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 179.913,50
TOTAL DO ÓRGÃO 11.662.259,50
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAÚDE 8.700.774,00
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.012.300,00
10 122 0170 SAÚDE 2.012.300,00
10 122 0170 2057 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.995.878,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.995.878,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 956.531,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 956.531,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0540)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 627.540,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0541)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.991,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0542)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 206.500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 47 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0543)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 98.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0544)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 98.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.039.347,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.039.347,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0545)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 4.550,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0546)* 0500 (1002) DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0547)* 0500 (1002) MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0548)* 0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 51.909,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0549)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0550)* 0500 (1002) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1348)* 0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)* 0500 (1002) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0553)* 0500 (1002) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 28.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0554)* 0600 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0555)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 65.088,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0556)* 0500 (1002) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00
10 122 0170 2058 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL 16.422,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 16.360,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.060,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 12.060,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0557)* 0500 (1002) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.060,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.300,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 4.300,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 4.300,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 48 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0558)* 0500 (1002) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 62,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 62,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 62,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 62,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0559)* 0500 (1002) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 62,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.300,00
10 128 0170 SAÚDE 8.300,00
10 128 0170 2068 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 8.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 8.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0666)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0667)* 0500 (1002) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0668)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1349)* 0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 3.393.605,00
10 301 0170 SAÚDE 3.393.605,00
10 301 0170 0001 DEMANDAS JUDICIAIS 80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0527)* 0500 (1002) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 80.000,00
10 301 0170 0002 BENEFICIOS EVENTUAIS EM SAÚDE 271.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 271.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 271.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 49 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 271.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0528)* 0500 (1002) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0529)* 0500 (1002) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0530)* 0500 (0000) OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 50.000,00
10 301 0170 1024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 12.600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 12.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 12.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0531)* 0500 (1002) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1228)* 0621 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1262)* 0601 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.800,00
10 301 0170 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR A SAÚDE 50.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 50.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 50.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0535)* 0500 (1002) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1319)* 0755 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
10 301 0170 1026 REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1161)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1162)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0536)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 4.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 4.900,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 50 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.900,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0539)* 0500 (1002) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1219)* 0621 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 4.400,00
10 301 0170 2059 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 1.242.084,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.242.084,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 878.599,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 878.599,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0560)* 0500 (1002) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.465,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0561)* 0600 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 180.084,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0562)* 0621 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 106.201,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1059)* 0605 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0563)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.548,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0564)* 0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 258.967,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0565)* 0621 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 83.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1060)* 0605 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0566)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 34.002,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0568)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 92.782,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0569)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 92.782,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 363.485,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 363.485,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0571)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 6.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0572)* 0500 (1002) MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0573)* 0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 13.017,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0574)* 0500 (1002) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 51 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0575)* 0500 (1002) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0576)* 0500 (1002) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0577)* 0621 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0578)* 0500 (1002) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0580)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 37.968,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0581)* 0500 (1002) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0582)* 0500 (1002) OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 84.000,00
10 301 0170 2060 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL 503.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 503.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 503.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 503.350,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPER DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG
SOCIAL COM CON 503.350,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0583)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0584)* 0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.350,00
10 301 0170 2061 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 803.445,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 803.445,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 742.210,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 742.210,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0585)* 0500 (1002) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.947,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1022)* 0604 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 79.098,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0586)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 97.110,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0587)* 0604 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 392.340,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1296)* 0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0588)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.715,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0589)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 52 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.235,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 61.235,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0590)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 4.995,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0591)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0592)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0593)* 0500 (1002) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0594)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 54.240,00
10 301 0170 2062 PROGRAMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL 276.978,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 276.978,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 197.030,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 197.030,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0595)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0596)* 0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 153.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1103)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1104)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 36.430,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0597)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 36.430,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.948,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 79.948,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0598)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0599)* 0500 (1002) MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0601)* 0500 (1002) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0602)* 0500 (1002) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0603)* 0500 (1002) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0604)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.848,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 53 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
10 301 0170 2063 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 126.548,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 126.548,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.920,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 104.920,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0606)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 46.970,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0607)* 0621 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.710,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1206)* 0659 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.020,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0608)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 19.220,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0609)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19.220,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.628,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.628,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0611)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 856,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0612)* 0500 (1002) MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0613)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0614)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0615)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0616)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16.272,00
10 301 0170 2122 CALENDÁRIO DE EVENTOS ATENÇÃO BÁSICA 21.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 21.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 21.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0670)* 0500 (1002) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0671)* 0500 (1002) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0672)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 54 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0673)* 0500 (1002) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0674)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.619.375,00
10 302 0170 SAÚDE 2.619.375,00
10 302 0170 2064 POLICLINICA MUNICIPAL 2.619.375,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 2.619.375,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.239.463,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.239.463,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0617)* 0500 (1002) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 97.760,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0619)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 880.427,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0620)* 0621 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.618,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0621)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.572,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0622)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 32.385,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0623)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 201.701,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0624)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 201.701,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.379.912,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.379.912,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0625)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 6.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0626)* 0500 (1002) MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1046)* 0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0627)* 0500 (1002) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0628)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0629)* 0500 (1002) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0630)* 0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.600,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 55 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0631)* 0500 (1002) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1192)* 0621 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.650,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0632)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 70.512,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0633)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
10 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 505.734,00
10 303 0170 SAÚDE 505.734,00
10 303 0170 2067 FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL 480.022,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 480.022,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.661,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 279.661,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0653)* 0500 (1002) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.815,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0654)* 0621 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1123)* 0600 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0655)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.270,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0656)* 0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1125)* 0621 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.010,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0657)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 32.066,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0658)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 32.066,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.361,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 200.361,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1105)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0659)* 0500 (1002) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1035)* 0621 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0660)* 0500 (1002) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 140.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 56 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0661)* 0600 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 32.406,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0662)* 0621 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.431,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0663)* 0500 (1002) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0664)* 0500 (1002) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0665)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
10 303 0170 2123 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 25.712,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 25.712,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.212,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 24.212,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0675)* 0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.212,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1309)* 0600 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0681)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0682)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0683)* 0500 (1002) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0685)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 85.294,00
10 304 0170 SAÚDE 85.294,00
10 304 0170 2065 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA 85.294,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 85.294,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.470,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 64.470,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0634)* 0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.460,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1049)* 0659 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.160,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 57 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 E DA SEG SOCIA 12.850,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1339)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 12.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.824,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.824,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1340)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0635)* 0500 (1002) DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0637)* 0500 (1002) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1350)* 0600 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0639)* 0500 (1002) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1351)* 0600 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0640)* 0500 (1002) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1306)* 0600 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1341)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1168)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 76.166,00
10 305 0170 SAÚDE 76.166,00
10 305 0170 2066 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 76.166,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 76.166,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.642,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.642,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0642)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0643)* 0600 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.506,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0644)* 0604 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.484,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0646)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.652,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0648)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.524,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 58 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.524,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1106)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0649)* 0500 (1002) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0650)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0651)* 0500 (1002) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0652)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.700.774,00
TOTAL DO ÓRGÃO 8.700.774,00
ÓRGÃO: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO
06 SEGURANÇA PÚBLICA 4.300,00
06 182 DEFESA CIVIL 4.300,00
06 182 0240 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 4.300,00
06 182 0240 2131 APARELHAMENTO DEFESA CIVIL 4.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 3.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1353)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1354)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1355)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1356)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1357)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 59 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0690)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
17 SANEAMENTO 62.700,00
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 62.700,00
17 511 0260 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 62.700,00
17 511 0260 1032 REDE DE ESGOTO PLUVIAL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM 62.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0691)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0692)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0693)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0694)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 61.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 61.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 61.100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0697)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1003)* 0701 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 10.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0698)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 83.925,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 83.925,00
18 541 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 83.925,00
18 541 0210 2075 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 83.925,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 83.925,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 60 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.925,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 51.925,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0737)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.055,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0738)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.870,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0739)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0741)* 0500 (0000) SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0742)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0743)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0744)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0745)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0746)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0747)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0748)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0750)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
20 AGRICULTURA 1.190.942,00
20 122 ADMINISTRACAO GERAL 273.618,00
20 122 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 273.618,00
20 122 0210 1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0686)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
20 122 0210 2069 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 268.618,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 61 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 268.618,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 236.778,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 236.778,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1342)* 0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 83.076,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0699)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 131.512,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0700)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.110,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0701)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 10.080,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0702)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.080,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.840,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.840,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0703)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 916,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0704)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0705)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0706)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0707)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0708)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0709)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0710)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
20 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00
20 128 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 6.000,00
20 128 0210 2076 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 62 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0751)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0752)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0753)* 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0754)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20 605 ABASTECIMENTO 617.693,00
20 605 0220 PATRULHA AGRÍCOLA 617.693,00
20 605 0220 1029 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 53.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 53.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 53.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0687)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1277)* 0706 (3110) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
20 605 0220 2079 PATRULHA AGRÍCOLA 564.193,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 564.193,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302.005,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 302.005,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0755)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 256.030,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0756)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.765,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0757)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 26.210,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0758)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 26.210,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 262.188,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 262.188,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0759)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 720,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0760)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 63 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0761)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0762)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0763)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 37.968,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0764)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 131.500,00
20 606 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 131.500,00
20 606 0210 2071 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS 131.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 131.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 40.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0717)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 90.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0718)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES 90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0719)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0720)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0721)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
20 609 DEFESA AGROPECUÁRIA 154.531,00
20 609 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 154.531,00
20 609 0210 2074 POLITICAS VOLTADAS A DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 154.531,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 154.531,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.407,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 98.407,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 64 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0726)* 0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.052,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0727)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.750,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0728)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 12.605,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0729)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 12.605,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.124,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 56.124,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0730)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0731)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0732)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0733)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0734)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0735)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0736)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
20 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 7.600,00
20 812 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 7.600,00
20 812 0210 2070 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA 7.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 7.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0711)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0712)* 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0713)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0714)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0715)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 65 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0716)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
26 TRANSPORTE 56.350,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 56.350,00
26 782 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 56.350,00
26 782 0210 2072 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS 56.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 55.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0722)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0723)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1352)* 0701 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.850,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0724)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0725)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (1169)* 0500 (0000) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.398.217,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.416.820,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.416.820,00
04 122 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 1.416.820,00
04 122 0210 2080 PARQUE DE MÁQUINAS DO INTERIOR 1.416.820,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.416.820,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 66 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 532.255,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 532.255,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1107)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1343)* 0701 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1285)* 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 6.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1109)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 97.655,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1110)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 97.655,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 884.565,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 884.565,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1111)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 4.101,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1171)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 700.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1172)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1173)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 115.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1112)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 59.664,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1174)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.300,00
17 SANEAMENTO 32.000,00
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 32.000,00
17 511 0260 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 32.000,00
17 511 0260 2082 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL 32.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0781)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0782)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 67 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0783)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0784)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1175)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
20 AGRICULTURA 185.600,00
20 605 ABASTECIMENTO 170.100,00
20 605 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 170.100,00
20 605 0210 2073 APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS 170.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 169.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 169.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0775)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0776)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1170)* 0701 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0777)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0778)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0779)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0780)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 15.500,00
20 606 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 15.500,00
20 606 0210 1028 AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL 15.500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 68 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0770)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0771)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0774)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.634.420,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0804 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.915,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.915,00
18 541 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 2.915,00
18 541 0210 2078 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA 2.915,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 2.915,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.915,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.915,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0786)* 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0787)* 0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 915,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0788)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.915,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 69 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0805 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FUNDAGRO
20 AGRICULTURA 62.000,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00
20 606 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 62.000,00
20 606 0210 2077 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO ? FUNDAGRO 62.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0789)* 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0790)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 62.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0806 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - FUNDANES
20 AGRICULTURA 1.200,00
20 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.200,00
20 608 0210 AGRICULTURA MAIS FORTE 1.200,00
20 608 0210 2126 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL -
FUNDANES 1.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1036)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO 3.098.752,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 70 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
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ÓRGÃO: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 183.864,00
23 122 ADMINISTRACAO GERAL 175.864,00
23 122 0180 INOVA TURISMO 175.864,00
23 122 0180 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0791)* 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
23 122 0180 2083 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 170.864,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 170.864,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 127.240,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 127.240,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0792)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111.690,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0793)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.550,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0794)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.624,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.624,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0795)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0796)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0797)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0798)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 71 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0799)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0800)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0801)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0802)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
23 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00
23 128 0180 INOVA TURISMO 8.000,00
23 128 0180 2087 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0803)* 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0804)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0805)* 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0806)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 183.864,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 PROGRAMAS DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS
22 INDÚSTRIA 11.500,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 11.500,00
22 661 0200 AVANÇA NOVA ESPERANÇA 11.500,00
22 661 0200 2095 APOIO A INDUSTRIA 11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0823)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 72 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0824)* 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0825)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0826)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 110.494,00
23 122 ADMINISTRACAO GERAL 103.994,00
23 122 0200 AVANÇA NOVA ESPERANÇA 103.994,00
23 122 0200 2093 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS 103.994,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 103.994,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.370,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 95.370,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0807)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.020,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0808)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.870,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0809)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 8.480,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0810)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8.480,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.624,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.624,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0811)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0812)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0813)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0814)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0815)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0816)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0817)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0818)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 73 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 6.500,00
23 691 0200 AVANÇA NOVA ESPERANÇA 6.500,00
23 691 0200 2094 APOIO AO COMERCIO E SERVIÇOS 6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0819)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0820)* 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0821)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0822)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 121.994,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 TURISMO LAZER E ESPORTES
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 43.700,00
23 695 TURISMO 43.700,00
23 695 0180 INOVA TURISMO 43.700,00
23 695 0180 2084 FOMENTO AO TURISMO LOCAL 11.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 11.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0832)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0833)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0834)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0835)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
23 695 0180 2085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAMINHO DAS ORIGENS 32.100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 74 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 22.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 22.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0836)* 0500 (0000) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPER DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG
SOCIAL COM CON 10.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1177)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 100,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 100,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 100,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0837)* 0500 (0000) RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100,00
27 DESPORTO E LAZER 752.980,00
27 122 ADMINISTRACAO GERAL 129.980,00
27 122 0190 INTEGRA NOVA ESPERANÇA 129.980,00
27 122 0190 2089 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 129.980,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 129.980,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.856,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.856,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0844)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.415,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0845)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.441,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0846)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.124,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 99.124,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 75 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0847)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0848)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0849)* 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0850)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0851)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0852)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0853)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0854)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0855)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1282)* 0500 (0000) OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 15.000,00
27 813 LAZER 623.000,00
27 813 0180 INOVA TURISMO 452.000,00
27 813 0180 2086 CALENDÁRIO DE EVENTOS 452.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 452.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 452.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 452.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0838)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0839)* 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0840)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0841)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0842)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0843)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
27 813 0190 INTEGRA NOVA ESPERANÇA 171.000,00
27 813 0190 2090 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE DESPORTO E LAZER 171.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 71.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 76 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 71.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0856)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0857)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0858)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0861)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 796.680,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES
22 INDÚSTRIA 150,00
22 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 150,00
22 661 0200 AVANÇA NOVA ESPERANÇA 150,00
22 661 0200 2098 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS DE NOVA
ESP. DO SUL - FUNDINES 150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 150,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0867)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 150,00
23 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 150,00
23 691 0200 AVANÇA NOVA ESPERANÇA 150,00
23 691 0200 2097 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS DE NOVA
ESP. DO SUL - FUNDINES 150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 150,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 77 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0866)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 300,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905 FUNDO MUN DESENV DESPORTIVO E DO LAZER
27 DESPORTO E LAZER 47.200,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 47.200,00
27 812 0190 INTEGRA NOVA ESPERANÇA 47.200,00
27 812 0190 2092 FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E LAZER 47.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 46.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 46.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0868)* 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0869)* 0759 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0870)* 0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0871)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0872)* 0759 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 47.200,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 300,00
23 695 TURISMO 300,00
23 695 0180 INOVA TURISMO 300,00
23 695 0180 2088 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR 300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0873)* 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0874)* 0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0875)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 300,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.150.338,00
ÓRGÃO: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.036.149,00
08 122 ADMINISTRACAO GERAL 207.481,00
08 122 0280 PROMOÇÃO HUMANA 207.481,00
08 122 0280 1035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 9.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 9.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 9.900,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0876)* 0755 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 79 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
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3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0877)* 0661 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0878)* 0669 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
08 122 0280 2099 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 197.581,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 197.581,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.852,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 152.852,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0880)* 0669 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 131.806,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0881)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.681,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0882)* 0669 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 6.365,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0883)* 0669 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.365,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.729,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 44.729,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0884)* 0669 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 531,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0885)* 0660 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0887)* 0669 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0888)* 0669 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0889)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0891)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0893)* 0669 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 6.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0894)* 0669 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.848,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0895)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.000,00
08 128 0280 PROMOÇÃO HUMANA 11.000,00
08 128 0280 2108 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 11.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 80 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0946)* 0669 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0947)* 0669 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0948)* 0669 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0949)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.100,00
08 243 0280 PROMOÇÃO HUMANA 3.100,00
08 243 0280 2132 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 3.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 3.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1364)* 0669 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1365)* 0669 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1366)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1367)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1368)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 214.000,00
08 244 0280 PROMOÇÃO HUMANA 214.000,00
08 244 0280 0007 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 160.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 160.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 160.700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1359)* 0669 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 145.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1360)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 81 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1361)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1362)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1363)* 0669 (0000) OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 15.000,00
08 244 0280 2101 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 53.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 53.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0912)* 0669 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1243)* 0660 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0913)* 0669 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1280)* 0660 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0914)* 0660 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0916)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1358)* 0660 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0917)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
08 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 600.568,00
08 245 0280 PROMOÇÃO HUMANA 600.568,00
08 245 0280 2100 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 300.768,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 300.768,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 214.716,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 214.716,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0897)* 0660 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.520,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0898)* 0669 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 153.480,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0899)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.441,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1048)* 0669 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 6.695,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0900)* 0669 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 82 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 38.580,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0901)* 0669 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 38.580,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.052,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 86.052,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0902)* 0669 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0903)* 0660 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0904)* 0669 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1251)* 0661 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 220,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0905)* 0669 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0906)* 0660 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0907)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0908)* 0660 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.460,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0909)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0910)* 0669 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16.272,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0911)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
08 245 0280 2102 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0919)* 0669 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0920)* 0669 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0921)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0922)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0923)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
08 245 0280 2103 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS AO IDOSO 235.900,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 83 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 235.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 235.900,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 210.100,00
3.3.3.5.0.30.00.00.00.00 (0924)* 0669 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0925)* 0669 (0000) SUBVENÇÕES SOCIAIS 210.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0926)* 0669 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0927)* 0669 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0928)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0929)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0930)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
08 245 0280 2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 60.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 60.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0931)* 0669 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0932)* 0669 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0933)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0934)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0935)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
08 245 0280 2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A PORTADORES DE DEFICIENCIA 1.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0936)* 0669 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0937)* 0669 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 84 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0938)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0939)* 0669 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0940)* 0669 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
11 TRABALHO 19.000,00
11 334 FOMENTO AO TRABALHO 19.000,00
11 334 0280 PROMOÇÃO HUMANA 19.000,00
11 334 0280 2106 PROGRAMAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO 19.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0941)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0942)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0943)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0944)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1304)* 0665 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0945)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.055.149,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00
08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 1.000,00
08 241 0280 PROMOÇÃO HUMANA 1.000,00
08 241 0280 2109 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 85 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 200,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0950)* 0759 (0000) SUBVENÇÕES SOCIAIS 200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0951)* 0759 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0952)* 0759 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0953)* 0759 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0954)* 0759 (0000) OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERNO
04 ADMINISTRAÇÃO 125.529,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 125.529,00
04 122 0280 PROMOÇÃO HUMANA 125.529,00
04 122 0280 2107 SERVIÇOS DE APOIO A OUTROS ÓRGÃO DE GOVERNO 94.629,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 94.629,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.305,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 84.305,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0955)* 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 69.305,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1113)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 14.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0956)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.324,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.324,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0957)* 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 86 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0958)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0959)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0960)* 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0961)* 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0962)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
04 122 0280 2125 APOIO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES 30.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 30.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0963)* 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0964)* 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0965)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0966)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0967)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1180)* 0500 (0000) OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0968)* 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 125.529,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.181.678,00
ÓRGÃO: 11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 87 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.235.000,00
09 122 ADMINISTRACAO GERAL 157.000,00
09 122 0310 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 157.000,00
09 122 0310 1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0973)* 0802 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
09 122 0310 2110 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 147.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 147.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0974)* 0802 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0975)* 0802 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0976)* 0802 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0977)* 0802 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 16.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0978)* 0802 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0979)* 0802 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0980)* 0802 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0981)* 0802 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
09 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.000,00
09 123 0310 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 10.000,00
09 123 0310 2111 MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES DO RPPS 10.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 88 de 93
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0982)* 0800 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
09 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 67.000,00
09 128 0310 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 67.000,00
09 128 0310 2112 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 67.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 67.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0983)* 0802 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1126)* 0802 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0984)* 0802 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0985)* 0802 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.001.000,00
09 272 0310 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 2.001.000,00
09 272 0310 0003 MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.001.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 2.001.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.001.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.001.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0969)* 0800 (1111) APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 1.730.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0970)* 0800 (1111) PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 271.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 20.000,00
28 845 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 20.000,00
28 845 0000 0004 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/RGPS 20.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 89 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (0971)* 0800 (0000) COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 20.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.393.884,00
99 997 RESERVA DO RPPS 3.393.884,00
99 997 0310 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 3.393.884,00
99 997 0310 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 3.393.884,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 3.393.884,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 3.393.884,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 3.393.884,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 3.393.884,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0972)* 0800 (0000) RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 3.393.884,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.648.884,00
TOTAL DO ÓRGÃO 5.648.884,00
ÓRGÃO: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28 ENCARGOS ESPECIAIS 850.400,00
28 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 490.400,00
28 123 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 490.400,00
28 123 0000 0006 DEMAIS ENCARGOS DO MUNICÍPIO 490.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 488.400,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 90 de 93
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ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.400,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL
E DA SEG SOCIA 4.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0989)* 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 484.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0990)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0991)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 482.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0992)* 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0993)* 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 365.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0994)* 0500 (0000) SENTENCAS JUDICIAIS 90.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0995)* 0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0996)* 0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÃO DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGRANTES DOS ORÇAM
FISCAL E DA SEG SO 1.000,00
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00 (0997)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 0000 INVESTIMENTOS 2.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0998)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00 0000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0999)* 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 360.000,00
28 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 360.000,00
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 91 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
28 843 0000 0005 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS 360.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES 195.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 195.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 195.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0986)* 0500 (0000) JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 195.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 DESPESAS DE CAPITAL 165.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00 0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 165.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0987)* 0500 (0000) PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 165.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 850.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO 850.400,00
ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.040.406,20
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.040.406,20
99 999 0300 RESERVA DE CONTI NGENCIA 1.040.406,20
99 999 0300 0999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 1.040.406,20
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 1.040.406,20
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 1.040.406,20
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 1.040.406,20
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00 0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 1.040.406,20
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1000)* 0500 (0000) RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 1.040.406,20
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 92 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.040.406,20
TOTAL DO ÓRGÃO 1.040.406,20
TOTAL GERAL 42.193.200,70
_________________________ 
IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Prefeito
_________________________ 
ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Secretária da Fazenda e Planejamento
_________________________ 
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 93 de 93
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Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado
Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02
Código Fonte/CO Subvínculo Especificação ValorAssinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total
Receita Correntes 39.896.597,50 5.596.833,00 45.493.430,50
Receita Tributária 3.494.136,00 21.500,00 3.515.636,00
Receita de Contribuições 200.000,00 1.081.891,00 1.281.891,00
Receita Patrimonial 483.499,00 2.528.290,50 3.011.789,50
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita Serviços 2.500,00 0,00 2.500,00
Transferências Correntes 35.559.361,50 1.925.151,50 37.484.513,00
Outras Receitas Correntes 157.101,00 40.000,00 197.101,00
Receita de Capital 42.225,00 0,00 42.225,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 42.025,00 0,00 42.025,00
Empréstimos Concedidos 200,00 0,00 200,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Intra 0,00 2.268.993,00 2.268.993,0
0
Receitas de Contribuições 0,00 2.268.993,00 2.268.993,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Intra 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 0,00 0,00
Total 45.325.270,30 8.090.826,00 53.416.096,30
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL
Ano: 2025 - Vínculos:
500,502,600,601,602,603,604,605,621,622,631,659,660,661,662,665,669,800,801,802,632,63
3,636
Data: 31/10/2024
Hora: 13:17:43Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Exercício: 2025
Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total
DESPESAS CORRENTES 23.486.208,50 11.896.186,00 35.382.394,50
Pessoal e Encargos Sociais 11.618.990,00 6.451.872,00 18.070.862,00
Pessoal e Encargos Social - Intra 1.648.899,00 538.494,00 2.187.393,00
Juros e Encargos da Divida 195.000,00 0,00 195.000,00
Outras Despesas Correntes 10.022.319,50 4.905.820,00 14.928.139,50
Outras Despesas Correntes Intra 1.000,00 0,00 1.000,00
Despesas de Capital 2.288.954,00 87.562,00 2.376.516,0
0
Investimentos 2.123.954,00 87.562,00 2.211.516,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras Intra 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 165.000,00 0,00 165.000,00
RESERVA DO RPPS 3.393.884,00 0,00 3.393.884,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA 1.040.406,20 0,00 1.040.406,20
Total 30.209.452,70 11.983.748,00 42.193.200,70
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA ORÇAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Data: 31/10/2024
Hora: 13:19:48Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 10.825,00 DESPESAS CORRENTES 10.825,00
Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,0
0
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 1.200,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 10.825,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 9.625,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 0,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 10.825,00 10.825,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:35:39Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 2.100,00 DESPESAS CORRENTES 1.100,0
0
Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,0
0
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 2.100,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 1.100,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 1.000,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:37:24Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 100,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,0
0
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 100,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 0,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 100,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 100,00 100,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 14:05:45Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 62.000,00 DESPESAS CORRENTES 62.000,00
Receita Tributária 59.300,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 2.700,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 62.000,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 0,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 62.000,00 62.000,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:38:50Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 1.100,00 DESPESAS CORRENTES 1.200,0
0
Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,0
0
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 1.000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 1.200,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 100,00
RECEITA DE CAPITAL 100,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 0,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 100,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:50:02Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 200,00 DESPESAS CORRENTES 300,00
Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,0
0
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 100,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 300,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 100,00
RECEITA DE CAPITAL 100,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 0,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 100,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 300,00 300,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DE COMERCIO E SERVUIÇOS
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:46:51Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 2.915,00 DESPESAS CORRENTES 2.915,0
0
Receita Tributária 2.700,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 215,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 2.915,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 0,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 2.915,00 2.915,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:43:27Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 22.000,00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00
Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,0
0
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 22.000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 22.000,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 0,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 22.000,00 22.000,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:52:46Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 180.080,00 DESPESAS CORRENTES 80,00
Receita Tributária 179.350,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 730,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 80,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 180.000,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 180.080,00 180.080,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
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Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:45:23Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 5.700,00 DESPESAS CORRENTES 32.925,00
Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,0
0
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 700,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 32.925,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 5.000,00
RECEITA DE CAPITAL 27.225,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 0,00
Alienação de Bens 27.225,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 32.925,00 32.925,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:44:02Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 47.200,00 DESPESAS CORRENTES 46.700,00
Receita Tributária 46.600,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 600,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 46.700,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 500,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 47.200,00 47.200,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E LAZER
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:42:44Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 1.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.000,0
0
Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 0,0
0
Receita de Contribuições 0,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 1.000,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 1.000,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 0,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortização da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 0,00
Receita de Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva do RPPS 0,00
(-) Deduções da Receita 0,00 Reserva da Contingência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00
Fonte:
Unid. Responsável:
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO
IDOSO
Exercício: 2025 - Códigos: 759
Data: 31/10/2024
Hora: 13:44:47Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F
(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Totais Previstas 38.932.339,82 36.544.316,70
Receitas Primárias Previstas (1) 37.786.917,80 35.986.602,20
Despesas Totais Previstas 42.068.671,45 35.425.838,70
Despesas Primárias Previstas (2) 41.673.299,36 35.261.516,97
Resultado Primário Previsto ( 1 – 2) -3.886.381,56 725.085,23
(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Previdenciárias Totais Previstas 6.135.580,82 5.648.884,00
Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1) 2.824.991,87 3.390.884,00
Despesas Previdenciárias Totais Previstas 1.844.036,27 2.255.000,00
Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2) 1.844.036,27 2.255.000,00
Resultado Primário Previsto para o RPPS ( 1 – 2) 980.955,60 1.135.884,00
(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Totais Previstas 45.067.920,64 42.193.200,70
Receitas Primárias Previstas (1) 40.611.909,67 39.377.486,20
Despesas Totais Previstas 43.912.707,72 37.680.838,70
Despesas Primárias Previstas (2) 43.517.335,63 37.516.516,97
Resultado Primário Previsto ( 1 – 2) -2.905.425,96 1.860.969,23
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
LRF Art. 5º
METAS FISCAIS 
FIXADAS NA LDO
PARA 2025
VALORES PREVISTOS 
NA LEI
DE ORÇAMENTO
METAS FISCAIS 
FIXADAS NA LDO 
PARA 2025
VALORES PREVISTOS 
NA LEI DE 
ORÇAMENTO
METAS FISCAIS 
FIXADAS NA LDO 
PARA 2025
VALORES PREVISTOS 
NA LEI DE 
ORÇAMENTO
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
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Exercício: 2025
Discriminação Executivo Legislativo Consolidado
I - NATUREZAS DA DESPESA 19.681.755,00 576.500,00 20.258.255,00
Pessoal e Encargos Sociais 3.1.0.0.00.00.00.00.00 19.681.755,00 576.500,00 20.258.255,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes
de Contratos de Terceirização
3.3.9.0.34.01.00.00.00 0,00 0,00 0,00
II - DEDUÇÕES 2.549.922,00 6.000,00 2.555.922,00
Aposentadorias RPPS, Reserva
Remunerada e Reformas dos Militares
3.1.9.0.01.00.00.00.00 1.730.000,00 0,00 1.730.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00.00 271.000,00 0,00 271.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.11.00.00.00.00 431.824,00 0,00 431.824,00
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00.00 38.000,00 6.000,00 44.000,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II) 17.131.833,00 570.500,00 17.191.411,00
Recursos para Cobertura de
Insuficiências Financeiras
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00 0,00 0,00 0,00
Recurso para Cobertura de Déficit
Financeiro
3.5.1.3.2.02.01.00.00.00 0,00 0,00 0,00
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00
V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III
+ IV) 17.131.833,00 570.500,00 17.191.411,00
Receita Corrente Líquida 35.992.049,70
% Despesa com Pessoal Poder Executivo 47,60
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo 1,59
% Despesa com Pessoal do Municipio 47,76
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE DESPESA PESSOAL
Data: 31/10/2024
Hora: 14:09:05Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
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Especificação Previsão 25.00% Especificação Gastos MDE Gastos FUNDEB
IPTU 977.155,00 244.288,75 Ensino Fundamental 2.439.391,00 3.316.263,00
ITBI 127.190,00 31.797,50 Ensino Médio 0,00 0,00
ISSQN 510.945,00 127.736,25 Ensino Profissional 0,00 0,0
0
IRRF 1.166.904,00 291.726,00 Ensino Superior 0,00 0,00
FPM 20.999.598,00 5.249.899,50 Educação Infantil 1.532.534,00 2.328.352,00
ITR 19.828,00 4.957,00 Educ. Jovens e Adultos 0,00 0,00
ICMS 6.715.857,00 1.678.964,25 Educação Especial 391.983,00 120.585,00
IPVA 963.503,00 240.875,75 Educação Básica 0,00 0,00
IPI/Exportação 78.065,00 19.516,25 Outras Subfunções 215.774,00 17.500,00 - - - - - - - - - - - -
SUBTOTAL 31.559.045,00 7.889.761,25 SUBTOTAL 4.579.682,00 5.782.700,00
Retorno do Fundeb
- 5.748.500,00 - - -
(-)Contribuição p/ Fundeb
- 5.298.875,80
-
Rend. de Aplicações (MDE e Fundeb)
- 34.300,00 - - -
MÍNIMO A APLICAR 8.373.685,45 TOTAL FIXADO 4.579.682,00 5.782.700,00
_________________________ 
ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Secretária da Fazenda e Planejamento
_________________________ 
IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Prefeito
_________________________ 
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835
Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Exercício: 2025
Data: 31/10/2024
Hora: 13:22:31Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
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IPTU
ITBI
ISSQN
IRRF
FPM
ITR
ICMS
IPVA
IPI/Exportação
977.155,00
127.190,00
510.945,00
1.166.904,00
18.717.126,00
19.828,00
6.715.857,00
963.503,00
78.065,00
146.573,25
19.078,50
76.641,75
175.035,60
2.807.568,90
2.974,20
1.007.378,55
144.525,45
11.709,75
Atenção Básica
Assist. Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Outras Subfunções
2.004.417,00
2.540.857,00
279.787,00
21.474,00
22.076,00
0,00
1.950.141,00
SUBTOTAL 29.276.573,00 4.391.485,95 SUBTOTAL 6.818.752,00
Rend. de Aplicações 8.550,00
MÍNIMO A APLICAR 4.400.035,95 TOTAL FIXADO 6.818.752,00
_________________________ 
ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Secretária da Fazenda e Planejamento
_________________________ 
IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Prefeito
_________________________ 
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835
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NOVA ESPERANÇA DO SUL
Sistema de LOA
Demonstrativo Previsão de Aplic. de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício: 2025
Data: 31/10/2024
Hora: 13:23:12
Especificação Previsão 15% Especificação Gastos ASPS
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
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Código da FR
R E C E I T A S D E S P E S A S
Especificação Valor Especificação Valor
574 0,00 0,00
634 0,00 0,00
754 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00
T O T A L 0,00 T O T A L 0,00
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 167, III, da Cons'tuição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF
Operações de Crédito Vinculadas à 
Educação
Proj/ A'vidade:
Elemento:
Operações de Crédito vinculadas à 
Saúde
Proj/ A'vidade:
Elemento:
Proj/Atividade
Elemento:
Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
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Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício
Anterior Especificação
Arrecadação até
Outubro
Tendência até Final
Exercício Total
Receitas Tributárias 2.431.888,77 463.059,80 2.894.948,57
Contribuição do Servidor Ativo Civil 777.109,22 162.463,30 939.572,52
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública 165.263,35 26.833,40 192.096,75
Cota Parte FPM (Normal e Extra) 12.918.846,57 2.583.769,31 15.502.615,88
Cota Parte do ITR 17.083,34 2.999,50 20.082,84
Cota Parte CIDE 10.301,21 968,70 11.269,91
Cota Parte do ICMS 4.710.358,77 988.068,70 5.698.427,47
Cota Parte do IPVA 650.182,57 136.647,90 786.830,47
Cota Parte do IPI/Exportação 61.210,36 9.717,50 70.927,86
Soma R$ 21.742.244,16 R$ 4.374.528,11 R$ 26.116.772,27
Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matricula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA Página 1 de 1
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo
Exercício: 2025 
Data: 31/10/2024
Hora: 13:28:35Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: EF21-E56C-DC52-EC0F
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Papel: Parte
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