norma 1.733/2018 — Nova Esperança do Sul (RS)

Tipo	Lei
Número / Ano	1.733 / 2018
Date	2018-12-28
Ementa	LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019 , ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2019.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.733, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
Antão Cláudio Perufo, Prefeito Municipal de Nova Esperança do
Sul/RS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei
Orgânica Municipal, 
Faço Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, Eu,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício
financeiro de 2019, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
 II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos
da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
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GABINETE DO PREFEITO
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$
20.004.646,00 (vinte milhões, quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais).
Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos
recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da
legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO RECURSOS
 LIVRES
RECURSOS 
VINCULADOS TOTAL 
 1 – RECEITAS CORRENTES 8.889.716,00 11.901.551,00 20.791.267,00
 Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria 1.044.012,00 552.613,00 1.596.625,00
 Receita de Contribuições 0,00 642.950,00 642.950,00
 Receita Patrimonial 64.020,00 1.546.115,00 1.610.135,00
 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 43.605,00 45.000,00 88.605,00
 Transferências Correntes 7.607.923,00 9.094.873,00 16.702.796,00
 Outras Receitas Correntes 130.156,00 20.000,00 150.156,00
 2 – RECEITAS DE CAPITAL 55.900,00 539.700,00 595.600,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 500.000,00 500.000,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens 52.900,00 39.000,00 91.900,00
 Amortização de Empréstimos 2.900,00 0,00 2.900,00
 Transferências de Capital 0,00 200,00 200,00
 Outras Receitas de Capital 100,00 500,00 600,00
 7 – RECEITAS CORRENTES 
 INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 1.183.000,00 1.183.000,00
 Receita de Contribuições – Intraorç. 0,00 1.183.000,00 1.183.000,00
 Receita Parimonial – Intraorç. 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes – Intraorç. 0,00 0,00 0,00
 8 – RECEITAS DE CAPITAL 
 INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens – Intraorç. 0,00 0,00 0,00
 Amortiz. de Empréstimos – Intraorç. 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital – Intraorç. 0,00 0,00 0,00
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 9 – DEDUÇÕES DA RECEITA (38.988,00) (2.526.233,00) (2.565.221,00)
 TOTAL 8.906.628,00 11.098.018,00 20.004.646,00
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada
em R$ 20.004.646,00 (vinte milhões, quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais)
sendo:
I – No Orçamento Fiscal, em R$ 13.814.974,75 (treze milhões, oitocentos e quatorze
mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos);
II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 6.189.671,25 (seis milhões, cento e
oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).
Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:
GRUPO DE DESPESA RECURSOS 
LIVRES
RECURSOS
 VINCULADOS
TOTAL
 3. DESPESAS CORRENTES 5.804.371,00 10.529.065,00 16.333.436,00
 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 2.853.976,00 6.463.480,00 9.317.456,00
 3.1 - Pessoal e Encargos Social
 Operações Intraorçamentárias 208.700,00 488.627,00 697.327,00
 3.2 - Juros e Encargos da Dívida 100.000,00 0,00 100.000,00
 3.3 - Outras Despesas Correntes 2.641.695,00 3.576.958,00 6.218.653,00
 3.3 - Outras Despesas Correntes
 Operações Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00
 4. DESPESAS DE CAPITAL 639.000,00 232.660,00 871.660,00
 4.1 - Investimentos 452.000,00 232.660,00 684.660,00
 4.1 - Investimentos
 Operações Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00
 4.2 - Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
 4.2 - Inversões Financeiras
 Operações Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00
 4.3 – Amortização da Dívida 187.000,00 0,00 187.000,00
 4.3 – Amortização da Dívida
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 Operações Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 798.000,00 2.001.550,00 2.799.550,00
 Reserva de Contingência 798.000,00
 Reserva de Contingência - RPPS 2.001.550,00
TOTAL 7.241.371,00 12.763.275,00 20.004.646,00
Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o Exercício Financeiro de 2019, os anexos contendo os quadros orçamentários e
demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades
orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7º Ficam autorizados:
I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares
até o limite de 30% (trinta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as
operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações
orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:
 a) anulação parcial ou total de suas dotações;
 b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior,
efetivamente apurados em balanço;
 c) excesso de arrecadação.
II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a
abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) de sua
despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a
finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam
indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder
Legislativo.
Parágrafo único. Também poderá ser considerado como superávit financeiro do
exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem
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disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de
2018, obedecida a fonte de recursos correspondente.
Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não
será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:
I — Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e
Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de
despesas consignadas ao mesmo grupo;
II — Despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da
dívida;
III — Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito,
alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. 
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de
transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada
aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2019.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por
antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentáriofinanceiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
Art. 11. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as
transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até
o dia 20 de cada mês.
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Art. 12. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a
compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Art. 13. Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto
para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal, previstos nos
demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, em
conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo. 
Parágrafo único. Para efeito de avaliação do cumprimento das metas fiscais na
audiência pública prevista no art. 9o
, § 4o
, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas
realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as
metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança Do Sul/RS, 28 De Dezembro De
2018.
Antão Cláudio Perufo
Prefeito Municipal
Registre-se.
Publique-se.
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 1 da Lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:33:09
Página 1 de 1
Receita Despesa
19.097.706,00
Resumo
20.791.267,00
595.600,00
2.565.221,00
1.183.000,00
20.004.646,00 20.004.646,00
2.799.550,00
871.660,00
16.333.436,00
Total Geral
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Contas Retificadoras Reserva de Contingência
Despesas de Capital
Despesas Correntes
Total da Receita
Receitas Intra-orçamentárias
Total da Despesa
Total 18.226.046,00 Total 18.226.046,00
Total 871.660,00 Total 871.660,00
19.097.706,00
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária 1.596.625,00
Receita de Contribuições 642.950,00
Receita Patrimonial 1.610.135,00
Receita de Servicos 88.605,00
Transferencias Correntes 16.702.796,00
Outras Receitas Correntes 150.156,00
Contas Redutoras 2.565.221,00
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais 10.014.783,00
Juros e Encargos da Dívida 100.000,00
Outras Despesas Correntes 6.218.653,00
Superavit 1.892.610,00
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito 500.000,00
Alienação de Bens 91.900,00
Amortização de Empréstimos 2.900,00
Transferência de Capital 200,00
Outras Receitas de Capital 600,00
Déficit 276.060,00
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 684.660,00
Inversões Financeiras 0,00
Amortização da Dívida 187.000,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 1 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.791.267,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.596.625,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 1.363.770,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 312.120,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 312.120,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 299.600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 299.600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO
PODER EXECUTIVO/INDIRETAS
280.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO 0001
PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO
168.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO 0020
PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE
70.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO 0040
PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS
42.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO
PODER LEGISLATIVO
1.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO 0001
PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO
600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO 0020
PODER LEGISLATIVO - MDE
250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO 0040
PODER LEGISLATIVO - ASPS
150,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO
RPPS
18.600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO 0001
RPPS - PRÓPRIO
11.160,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO 0020
RPPS - MDE
4.650,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO 0040
RPPS - ASPS
2.790,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 12.520,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 12.520,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO 12.320,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO 7.392,00 0001
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE 0020 3.080,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS 0040 1.848,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO 200,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO 120,00 0001
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - MDE 0020 50,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - ASPS 0040 30,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 1.051.650,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 847.050,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 561.050,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 427.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001 256.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 106.875,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 64.125,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E
JUROS
550,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001 330,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020 137,50
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 82,50
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 2 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 108.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001 64.800,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020 27.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040 16.200,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS
25.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001 15.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020 6.250,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 3.750,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS
REAIS SOBRE IMÓVEIS
286.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS
REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
286.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001 171.600,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020 71.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040 42.900,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 204.600,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 204.600,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 197.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001 118.200,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 0020 49.250,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 0040 29.550,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS 400,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001 240,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 0020 100,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 60,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 5.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001 3.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020 1.250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040 750,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E
JUROS
2.200,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001 1.320,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE 0020 550,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS 0040 330,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 232.555,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS D ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 232.555,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 232.555,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7.105,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 4001 5.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS 4001 5,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA 4001 1.800,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS DE MORA DA 4001
DÍVIDA ATIVA
300,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 225.450,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 180.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - PRINCIPAL 0001 43.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PRINCIPAL 0001 4.000,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 3 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00 TAXA DE AMBULANTE - PRINCIPAL 0001 300,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 HABITE-SE - PRINCIPAL 0001 600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 0001 800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 COLETA DE LIXO - PRINCIPAL 0001 96.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL 0001 36.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 800,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - MULTAS E JUROS 240,00 0001
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MULTAS E JUROS 0001 300,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00 HABITE-SE - MULTAS E JUROS 0001 20,00
4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00 CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS 0001 10,00
4.1.1.2.8.01.9.2.06.00.00 COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS 0001 170,00
4.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00 LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS 0001 60,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 34.600,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00 FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - DIVIDA ATIVA 0001 3.600,00
4.1.1.2.8.01.9.3.06.00.00 COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA 0001 23.000,00
4.1.1.2.8.01.9.3.07.00.00 LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA 0001 8.000,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 9.350,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001
E JUROS
1.100,00
4.1.1.2.8.01.9.4.06.00.00 COLETA DE LIXO - MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0001 6.250,00
4.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00 LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 0001 2.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 300,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M 300,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 300,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 300,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00 PAVIMENTAÇÃO - PRINCIPAL 0001 100,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00 PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001 50,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00 PAVIMENTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 0001 100,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 PAVIMENTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001 50,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 642.950,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 521.950,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 521.950,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL -
CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
521.950,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 520.950,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050 520.950,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0050 1.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 121.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 121.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 1508
PRINCIPAL
121.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.610.135,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 28.070,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 12.800,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 12.800,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 GINÁSIO POLIESPORTIVO - PRINCIPAL 0001 12.800,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 4 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS
15.270,00
4.1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS
IMÓVEIS PÚBLICOS
15.270,00
4.1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 CONCESSÃO QUIOSQUE - PRINCIPAL 0001 12.500,00
4.1.3.1.0.02.1.2.00.00.00 CONCESSÃO QUIOSQUE - MULTAS E JUROS 0001 520,00
4.1.3.1.0.02.1.3.00.00.00 CONCESSÃO QUIOSQUE - DÍVIDA ATIVA 0001 2.200,00
4.1.3.1.0.02.1.4.00.00.00 CONCESSÃO QUIOSQUE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001 50,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.582.065,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.582.015,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 72.015,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 72.015,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 36.515,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 0031
- PRINCIPAL
6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO
DE SAÚDE - PRINCIPAL
22.890,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 CEF - PAB FIXO 4500 1.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 CEF - EP PROPOSTA Nº 12516573000116001 - REFORMA UBS 4500 2.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 CEF - SAÚDE DA FAMÍLIA 4500 100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 CEF - SAÚDE NA ESCOLA 4500 100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 CEF - PACS 4500 15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 CEF - PMAQ 4500 600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 CEF - VISA UNIÃO 4502 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08 CEF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4503 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 BANRI - VISA MUNICIPAL 4001 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 BANRI - ATENÇÃO BÁSICA PIES 4011 500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 BANRI - FARMÁCIA BÁSICA 4050 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 BANRI - DIABETES MELLITUS 4050 120,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 BANRI - FRALDAS 4050 180,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 BANRI - PSF 4090 150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 BANRI - SAÚDE BUCAL 4090 500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23 BANRI - PACS 4090 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 BANRI - LRPRÓTESES DENTÁRIAS 4111 1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 BANRI - PIM 4160 210,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26 BANRI - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA 4190 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27 BANRI - LIMITE FINANCEIRO - SIA SUS 4501 230,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 0020
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - PRINCIPAL
100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E 0040
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL
1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - 1503
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PR
70,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
1.620,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 BB - CRAS 1050 800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 BB - IGD/SUAS 1030 300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03 BB - IGD/BOLSA FAMÍLIA 1040 520,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINC
2.440,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01 BB - PNATE PRÉ-ESCOLA 1054 50,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 5 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02 BB - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 1510 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03 BB - PNATE ENSINO MÉDIO 1047 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05 BB - PNAE CRECHE 1027 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06 BB - PNAE PRÉ-ESCOLA 1512 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07 BB - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 1021 190,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08 BB - PNAE AEE 1025 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10 BB - BRASIL CARINHOSO - CRECHE 1020 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11 BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1511 1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12 BB - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 1039 700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - PRINCIPAL 2.395,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 BB - CIP 1508 125,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 BB - FEP 0001 400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 BANRI - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 1023 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 BANRI - FEAS 1059 110,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 BANRI - UNIÃO FAZ A VIDA 1065 60,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 BANRI - FMDCA 1634 50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 BANRI - CREAS 1061 100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 BANRI - CALCÁRIO - CONSULTA POPULAR 2017 1067 500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 BANRI - REVITALIZAÇÃO PRAÇA UNIÃO 1066 1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL 35.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO
VINCULADOS - PRINCIPAL
35.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 BB - RECURSO LIVRE 0001 16.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 CEF - RECURSO LIVRE 0001 16.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03 BANRI - RECURSO LIVRE 0001 3.500,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -
RPPS
1.510.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -
RPPS - PRINCIPAL
1.510.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL 0050 1.500.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL 0050 10.000,00
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 50,00
4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 50,00
4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 50,00
4.1.3.2.9.00.1.1.01.01.00 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0001 50,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 88.605,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 43.605,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 43.605,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 43.605,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 31.400,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 HORA MÁQUINA 0001 31.400,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS 105,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 HORA MÁQUINA 0001 105,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA 10.500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 HORA MÁQUINA 0001 10.500,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E
JUROS
1.600,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 6 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00 HORA MÁQUINA 0001 1.600,00
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 45.000,00
4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
45.000,00
4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 45.000,00
4.1.6.3.8.01.4.0.00.00.00 SERVIÇOS AMBULATORIAIS 45.000,00
4.1.6.3.8.01.4.1.00.00.00 SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL 45.000,00
4.1.6.3.8.01.4.1.01.00.00 LIMITE FINANCEIRO – SIA SUS 4501 45.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.702.796,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 9.883.854,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 9.883.854,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 8.694.300,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 7.981.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -
PRINCIPAL
7.981.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001 4.788.600,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020 399.050,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040 1.197.150,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 1.596.200,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE
NO MÊS DE DEZEMBRO
351.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE
NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL
351.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - 0001
PRÓPRIO
210.600,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - 0020
MDE
87.750,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - 0040
ASPS
52.650,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE
NO MÊS DE JULHO
347.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE
NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL
347.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - 0001
PRÓPRIO
208.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE 86.875,00 0020
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS 52.125,00 0040
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.800,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 14.800,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001 8.880,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020 740,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040 2.220,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 2.960,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS
121.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 121.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 0001 121.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES
FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
623.494,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 550.880,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 550.880,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 PAB FIXO 4500 139.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA 4500 133.560,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 7 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 PAB VARIÁVEL - SAÚDE NA ESCOLA 4500 5.676,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL 4500 26.760,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 PAB VARIÁVEL - PACS 4500 158.184,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 PAB VARIÁVEL - PMAQ 4500 87.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 PAB VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ 4500 100,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
100,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL
100,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 REDE CEGONHA 4501 100,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 46.414,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 46.414,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR – ACE 4502 11.600,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 POLÍTICAS AFETAS ATUAÇÃO ESTRATÉGIA DE ACE 4502 610,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502 9.300,00
4.1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502 3.604,00
4.1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 INCENTIVOS PONTUAIS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502 2.600,00
4.1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 PISO FIXO VISA UNIÃO 4502 12.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.07.00.00 APERFEIÇOAMENTO DO SUS 4502 3.300,00
4.1.7.1.8.03.3.1.08.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO VISA UNIÃO 4502 3.400,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 26.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA -
PRINCIPAL
26.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4503 26.000,00
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS 100,00
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL 100,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 4504 100,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO ? FNDE
305.500,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 202.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1511 202.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
82.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRINCIPAL
82.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 PNAE - CRECHE 1027 36.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 PNAE - PRÉ ESCOLA 1512 20.700,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 1021 24.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 PNAE - AEE 1025 1.400,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE
20.700,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE - PRINCIPAL
20.700,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 PNATE - PRÉ ESCOLA 1054 1.600,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 1510 14.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 PNATE - ENSINO MÉDIO 1047 5.100,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO ? FNDE
200,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO ? FNDE - PRINCIPAL
200,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 1039 100,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 8 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00 BRASIL CARINHOSO - CRECHE 1020 100,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 21.300,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 21.300,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 21.300,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 0001
- PRÓPRIO
12.780,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 0020
- MDE
1.065,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 0040
- ASPS
3.195,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 0031
- FUNDEB
4.260,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
FNAS
98.160,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
FNAS
98.160,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
FNAS - PRINCIPAL
98.160,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 PISO BÁSICO FIXO – CRAS 1050 72.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 IGD/SUAS 1030 9.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 IGD/BOLSA FAMÍLIA 1040 17.160,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX 0001 20.100,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.209.942,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 4.209.942,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.739.184,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.236.515,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 3.236.515,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001 1.941.909,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020 161.825,75
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040 485.477,25
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 647.303,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 437.532,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 437.532,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001 262.519,20
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020 21.876,60
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040 65.629,80
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 87.506,40
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 55.058,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 55.058,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001 33.034,80
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020 2.752,90
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040 8.258,70
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 11.011,60
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 10.079,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 1503
PRINCIPAL
10.079,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ?
REPASSE FUNDO A FUNDO
331.208,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ?
REPASSE FUNDO A FUNDO
331.208,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ?
REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
331.208,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 9 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 269.868,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00 PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO BÁSICA PIES 4011 113.700,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00 PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA 4090 48.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00 PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL 4090 60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00 PAB VARIÁVEL - PACS 4090 12.168,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00 PAB VARIÁVEL - PIM 4160 36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL 15.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00 LRPRÓTESES DENTÁRIAS 4111 15.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 1.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA 4190 1.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 45.340,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.00 FARMÁCIA BÁSICA 4050 1.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.02.00 DIABETES MELLITUS 4050 12.300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.03.00 FRALDAS 4050 32.040,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 1059 6.900,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
ENTIDADES
130.800,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO
130.800,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
130.800,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL 130.800,00 1023
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.850,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.850,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1.850,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO 1041 1.850,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL 5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL 5.000,00 1634
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 2.604.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M 2.604.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
2.604.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
2.604.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 0031
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
2.604.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 150.156,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 100,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 100,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 100,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL 0001 50,00
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA 0001 50,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 130.056,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA
ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
130.056,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 130.056,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
130.056,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 10 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL
114.356,00
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL 0001 706,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001 10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.03.00.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL 0001 250,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001 100,00
4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.00 RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 100,00 0001
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00 RESTITUIÇÃO ALEVINOS - PRINCIPAL 0001 5.300,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 RESTITUIÇÃO MUDAS DE PLANTAS - PRINCIPAL 0001 10.200,00
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR - PRINCIPAL 0001 86.700,00
4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS - PRINCIPAL 0001 1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS
2.050,00
4.1.9.2.8.02.9.2.01.00.00 RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS 0001 50,00
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001 50,00
4.1.9.2.8.02.9.2.07.00.00 RESTITUIÇÃO ALEVINOS – MULTAS E JUROS 0001 50,00
4.1.9.2.8.02.9.2.08.00.00 RESTITUIÇÃO MUDAS DE PLANTAS - MULTAS E JUROS 0001 100,00
4.1.9.2.8.02.9.2.09.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR – MULTAS E JUROS 1.800,00 0001
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIVÍDA ATIVA
11.300,00
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00 RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA 0001 50,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA 0001 1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.03.00.00 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DIVÍDA ATIVA 0001 50,00
4.1.9.2.8.02.9.3.09.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR – DÍVIDA ATIVA 0001 9.200,00
4.1.9.2.8.02.9.3.10.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS – DÍVIDA ATIVA 0001 1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS
2.350,00
4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00 RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS 100,00 0001
4.1.9.2.8.02.9.4.09.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 0001
JUROS
1.750,00
4.1.9.2.8.02.9.4.10.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 500,00 0001
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
20.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
20.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS 0050
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL
20.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 595.600,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 500.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 500.000,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA 0001
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
500.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 91.900,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 68.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 68.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 68.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 68.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS 68.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL 50.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.01 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE - PRINCIPAL 4002 10.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.02 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1629 10.000,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 11 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.03 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 1002 10.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.04 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL 0001 20.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.00 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PRINCIPAL 6.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.01 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS SAÚDE - PRINCIPAL 4002 1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.02 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1629 1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.03 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 1002 1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.04 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL 0001 3.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.00 ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL 6.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.01 ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SAÚDE - PRINCIPAL 4002 1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.02 ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1629 1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.03 ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 1.000,00 1002
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.04 ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL 3.000,00 0001
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.00 ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA - PRINCIPAL 6.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.01 ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA SAÚDE - PRINCIPAL 4002 1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.02 ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1629 1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.03 ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 1002 1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.04 ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL 3.000,00 0001
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23.900,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 23.900,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 5.400,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS 0001 5.400,00
4.2.2.2.0.00.1.2.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS 100,00
4.2.2.2.0.00.1.2.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS 0001 100,00
4.2.2.2.0.00.1.3.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA 15.000,00
4.2.2.2.0.00.1.3.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - EXCETO RPPS 0001 15.000,00
4.2.2.2.0.00.1.4.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 3.400,00
4.2.2.2.0.00.1.4.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS 3.400,00 0001
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.900,00
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS 2.900,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS 2.900,00
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL 200,00
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00 FUNDENES - PRINCIPAL 0001 100,00
4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.00 FUNDAGRO - PRINCIPAL 0001 100,00
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS 100,00
4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00 FUNDENES - MULTAS E JUROS 0001 50,00
4.2.3.0.0.06.1.2.02.00.00 FUNDAGRO - MULTAS E JUROS 0001 50,00
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA 2.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00 FUNDENES - DÍVIDA ATIVA 0001 1.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.02.00.00 FUNDAGRO - DÍVIDA ATIVA 0001 1.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 600,00
4.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00 FUNDENES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001 500,00
4.2.3.0.0.06.1.4.02.00.00 FUNDAGRO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001 100,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 200,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 200,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 200,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 12 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO
CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
200,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 200,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL 200,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 BLOCO INVESTIMENTO OU CONVÊNIO - PRINCIPAL 200,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.01.00 ACADEMIAS DA SAÚDE - VAN 4505 100,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.02.00 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 4505 100,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
SUAS ENTIDADES
0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 REVITALIZAÇÃO PRAÇA UNIÃO - CONSULTA POPULAR 2017 1066 0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 600,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 600,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 600,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 600,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 600,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00 BB - ACADEMIAS DA SAÚDE - VAN 4505 100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00 BB - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 4505 100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00 BB - ALIENAÇÃO BENS SAÚDE 4002 100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00 BB - ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO 1629 100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00 BB - ALIENAÇÃO BENS LIVRES 0001 100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.21.00 BANRI - ALIENAÇÃO BENS ASSISTÊNCIA SOCIAL 1002 100,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 1.183.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA 1.183.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA 1.183.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA 1.183.000,00
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA 1.150.000,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA 1.150.000,00
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - 0050
INTRA
710.000,00
4.7.2.1.8.01.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - 0050
PRINCIPAL - INTRA
440.000,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA 33.000,00
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PRINCIPAL
- INTRA
33.000,00
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - 0050
PRINCIPAL - INTRA
33.000,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 13 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
Contas retificadoras
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.565.221,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 2.565.221,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 64.980,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS 64.980,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 64.980,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 64.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 64.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
- PRINCIPAL
64.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (-) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001 38.400,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 (-) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 16.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 (-) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 9.600,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS
980,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 980,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 980,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (-) DEDUÇÃO DO ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001 588,00
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 (-) DEDUÇÃO DE ISS - PRINCIPAL - MDE 0020 245,00
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 (-) DEDUÇÃO DE ISS - PRINCIPAL - ASPS 0040 147,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL 151.000,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 151.000,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 151.000,00
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS 151.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL 151.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 (-) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL 0050 150.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 (-) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL 0050 1.000,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE 2.349.241,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.603.420,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 1.603.420,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1.599.160,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA
MENSAL
1.596.200,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA
MENSAL - PRINCIPAL
1.596.200,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB 1.596.200,00 0031
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL
2.960,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - PRINCIPAL
2.960,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 2.960,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº
87/96
4.260,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº
87/96
4.260,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº
87/96 - PRINCIPAL
4.260,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 0031
87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB
4.260,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
SUAS ENTIDADES
745.821,00
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 14 de14
Hora: 14:56:57
Código Especificação Cód.Vinc Valor
R e c e i t a
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 745.821,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 745.821,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS 647.303,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 647.303,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 647.303,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA 87.506,40
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 87.506,40
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 87.506,40
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 11.011,60
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 11.011,60
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 11.011,60
22.569.867,00
2.565.221,00
20.004.646,00
Total
Receita Líquida
Total Contas Redutoras
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 1 de47
Hora: 15:13:30
Unidade Orçamentária: 0101 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Total da Unidade Orçamentária 600.000,00
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01 Legislativa 600.000,00
01 031 Ação Legislativa 585.000,00
01 031 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 585.000,00
01 031 0001 1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
01 031 0001 2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 555.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 555.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 406.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 406.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0002)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0003)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 330.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0004)* 0001 Obrigações Patronais 70.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0005)* 0001 Indenizações Trabalhistas 1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 149.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0006)* 0001 Material de Consumo 59.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0007)* 0001 Premiações Culturais 5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0008)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0009)* 0001 Serviços de Consultoria 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0010)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0011)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0012)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0013)* 0001 Auxílio Alimentação 10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0014)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00
01 128 Formação de Recursos Humanos 15.000,00
01 128 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 15.000,00
01 128 0001 2088 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0015)* 0001 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0016)* 0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0017)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
Total do Orgão 600.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 2 de47
Hora: 15:13:30
Unidade Orçamentária: 0201 ATIVIDADES DE GOVERNO E ASSESSORIAS
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
04 Administração 495.773,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.100,00
04 121 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.100,00
04 121 0002 1001 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 1.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0018)* 0001 Serviços de Consultoria 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0019)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0020)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
04 122 Administração Geral 483.173,00
04 122 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 483.173,00
04 122 0002 1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 80.000,00
MATERIAIS PERMANENTES
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0021)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00
04 122 0002 2001 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS 403.173,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 403.173,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 286.223,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 286.223,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0022)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 5.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0023)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 233.123,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0024)* 0001 Obrigações Patronais 43.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0025)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0026)* 0001 Obrigações Patronais 4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 116.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0027)* 0001 Material de Consumo 20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0028)* 0001 Premiações Culturais 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0029)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0030)* 0001 Serviços de Consultoria 50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0031)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0032)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0033)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0034)* 0001 Auxílio Alimentação 8.450,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0035)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 3 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 495.773,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 11.500,00
04 128 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 11.500,00
04 128 0002 2004 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 11.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0036)* 0001 Diárias - Pessoal Civil 7.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0037)* 0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0038)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
Unidade Orçamentária: 0202 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Total da Unidade Orçamentária 83.124,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
04 Administração 83.124,00
04 124 Controle Interno 83.124,00
04 124 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 83.124,00
04 124 0002 1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0039)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04 124 0002 2002 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 82.124,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 82.124,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 73.900,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0040)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0041)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 8.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0042)* 0001 Obrigações Patronais 8.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 8.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0043)* 0001 Material de Consumo 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0044)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0045)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0046)* 0001 Auxílio Alimentação 4.224,00
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURÍDICA
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
04 Administração 101.960,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 101.960,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 4 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 101.960,00
04 062 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 101.960,00
04 062 0002 1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0047)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04 062 0002 1040 REESTRUTURAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS 5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0048)* 0001 Serviços de Consultoria 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0049)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04 062 0002 2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 91.960,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.960,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.960,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 70.960,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0050)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 58.560,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0051)* 0001 Obrigações Patronais 12.300,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0052)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0053)* 0001 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0054)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0055)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 0204 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA -
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
04 Administração 300,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 300,00
04 062 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 300,00
04 062 0002 1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0056)* 1036 Equipamentos e Material Permanente 100,00
04 062 0002 2201 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA - 200,00
FRAJ
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0057)* 1036 Material de Consumo 100,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 5 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0058)* 1036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
Total da Unidade Orçamentária 5.050,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
08 Assistência Social 5.050,00
08 128 Formação de Recursos Humanos 2.200,00
08 128 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 2.200,00
08 128 0010 2081 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 2.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0059)* 1634 Diárias - Pessoal Civil 600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0060)* 1634 Passagens e Despesas com Locomoção 600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)* 1634 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.850,00
08 243 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 2.850,00
08 243 0010 2200 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 2.850,00
ADOLESCENTE - FMDCA
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0062)* 1634 Material de Consumo 550,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0063)* 1634 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0064)* 1634 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0065)* 1634 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.200,00
Unidade Orçamentária: 0206 CONSELHO TUTELAR
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
08 Assistência Social 100.680,00
08 122 Administração Geral 93.680,00
08 122 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 93.680,00
08 122 0010 1041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0066)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
08 122 0010 2080 CONSELHO TUTELAR 91.680,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.680,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.680,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 6 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 100.680,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 80.680,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0067)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 1.440,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0068)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.390,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0069)* 0001 Obrigações Patronais 13.750,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0070)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0071)* 0001 Material de Consumo 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0072)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0073)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
08 128 Formação de Recursos Humanos 7.000,00
08 128 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 7.000,00
08 128 0010 2081 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0074)* 0001 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0075)* 0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0076)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
Total do Orgão 786.887,00
Unidade Orçamentária: 0301 ADMINISTRACAO GERAL E RECURSOS HUMANOS
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO
04 Administração 428.292,00
04 122 Administração Geral 418.792,00
04 122 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 418.792,00
04 122 0003 1031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0077)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
04 122 0003 1042 MANUTENÇÃO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO 4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0078)* 0001 Material de Consumo 3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0079)* 0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0080)* 0001 Obras e Instalações 500,00
04 122 0003 2005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GESTÃO DE RH 409.792,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 409.792,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 7 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 428.292,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 284.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 284.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0081)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 5.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0082)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 243.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0083)* 0001 Obrigações Patronais 2.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0084)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 32.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0085)* 0001 Obrigações Patronais 32.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.292,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 125.292,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0086)* 0001 Material de Consumo 12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0087)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0088)* 0001 Serviços de Consultoria 8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0089)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0090)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0091)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 35.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0092)* 0001 Auxílio Alimentação 33.792,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 4.500,00
04 128 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 4.500,00
04 128 0003 2006 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 4.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0093)* 0001 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0094)* 0001 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0095)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04 181 Policiamento 5.000,00
04 181 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 5.000,00
04 181 0003 2007 APOIO À BRIGADA MILITAR E POLÍCIA CIVIL 5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0096)* 0001 Material de Consumo 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0097)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0098)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 500,00
Total do Orgão 428.292,00
Unidade Orçamentária: 0401 ATIVIDADES FAZENDARIAS E PLANEJAMENTO
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
04 Administração 626.092,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 8 de47
Hora: 15:13:30
04 123 Administração Financeira 611.092,00
04 123 0004 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 611.092,00
04 123 0004 1002 AÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL 20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0099)* 0001 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
04 123 0004 1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0101)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
04 123 0004 2008 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E PLANEJAMENTO 583.092,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 583.092,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 381.352,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 381.352,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0102)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 7.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0103)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 326.102,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0104)* 0001 Obrigações Patronais 2.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0105)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 44.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0106)* 0001 Obrigações Patronais 44.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.740,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 201.740,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0107)* 0001 Material de Consumo 8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0108)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0109)* 0001 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0110)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0111)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0112)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 70.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0113)* 0001 Auxílio Alimentação 42.240,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0114)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 15.000,00
04 128 0004 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 15.000,00
04 128 0004 2009 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0115)* 0001 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0116)* 0001 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 9 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 626.092,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0117)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
Total do Orgão 626.092,00
Unidade Orçamentária: 0501 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS
04 Administração 364.379,00
04 122 Administração Geral 354.379,00
04 122 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 354.379,00
04 122 0005 2010 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA 354.379,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 354.379,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 276.211,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 276.211,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0118)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 5.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0119)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 222.511,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0120)* 0001 Obrigações Patronais 31.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0121)* 0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0122)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 12.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0123)* 0001 Obrigações Patronais 12.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.168,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 78.168,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0124)* 0001 Material de Consumo 15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0125)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0126)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0127)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0128)* 0001 Auxílio Alimentação 29.568,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0129)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
04 451 Infra-Estrutura Urbana 10.000,00
04 451 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 10.000,00
04 451 0005 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0130)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15 Urbanismo 71.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 71.000,00
15 451 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 71.000,00
15 451 0005 1006 CALÇAMENTO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL 51.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 51.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 51.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 10 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 480.379,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 51.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0131)* 0001 Material de Consumo 1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0132)* 0001 Obras e Instalações 50.000,00
15 451 0005 1044 OBRAS CEMITÉRIO MUNICIPAL 20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0133)* 0001 Material de Consumo 10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0134)* 0001 Obras e Instalações 10.000,00
17 Saneamento 45.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 15.000,00
17 511 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.000,00
17 511 0005 1004 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE ESGOTO RURAL 15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0135)* 0001 Material de Consumo 5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0136)* 0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0137)* 0001 Obras e Instalações 5.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 30.000,00
17 512 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 30.000,00
17 512 0005 1003 REDE DE ESGOTO, SANGAS E CÓRREGOS URBANO 30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0138)* 0001 Material de Consumo 5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0139)* 0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0140)* 0001 Obras e Instalações 20.000,00
Unidade Orçamentária: 0502 PROGRAMAS INTEGRADOS
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS
04 Administração 973.469,00
04 451 Infra-Estrutura Urbana 973.469,00
04 451 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 973.469,00
04 451 0005 1045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 50.000,00
PARQUE DE MÁQUINAS
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0141)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 11 de47
Hora: 15:13:30
04 451 0005 2017 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 923.469,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 923.469,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.541,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 672.541,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0142)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 13.651,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0143)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 574.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0144)* 0001 Obrigações Patronais 6.690,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0145)* 0001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0146)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 77.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0147)* 0001 Obrigações Patronais 77.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.928,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 250.928,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0148)* 0001 Material de Consumo 100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0149)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0150)* 0001 Auxílio Alimentação 92.928,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0151)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 8.000,00
15 Urbanismo 484.475,00
15 128 Formação de Recursos Humanos 5.000,00
15 128 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 5.000,00
15 128 0005 2086 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0152)* 0001 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0153)* 0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0154)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 152.350,00
15 451 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 152.350,00
15 451 0005 2013 VIAS URBANAS E CEMITÉRIO PÚBLICO 152.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 152.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 152.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 152.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0155)* 0001 Material de Consumo 70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0156)* 1041 Material de Consumo 1.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0157)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0158)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
15 452 Serviços Urbanos 327.125,00
15 452 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 327.125,00
15 452 0005 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 12 de47
Hora: 15:13:30
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0159)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
15 452 0005 2011 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 276.125,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 276.125,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 276.125,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 276.125,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0160)* 0001 Material de Consumo 35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0161)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0162)* 1508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 121.125,00
15 452 0005 2012 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TERRENOS PÚBLICOS 31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)* 0001 Material de Consumo 20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0164)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0165)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0166)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
16 Habitação 10.000,00
16 482 Habitação Urbana 10.000,00
16 482 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 10.000,00
16 482 0005 2016 POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0167)* 0001 Material de Consumo 2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0168)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 4.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0169)* 0001 Serviços de Consultoria 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0170)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
17 Saneamento 55.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 55.000,00
17 512 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 55.000,00
17 512 0005 2014 LIMPEZA URBANA 55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0171)* 0001 Material de Consumo 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0172)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
26 Transporte 35.149,00
26 782 Transporte Rodoviário 35.149,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 13 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 1.558.093,00
26 782 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 35.149,00
26 782 0005 2015 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE 35.149,00
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.149,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.149,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 35.149,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0173)* 1503 Material de Consumo 10.149,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0174)* 0001 Material de Consumo 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0175)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC
Total da Unidade Orçamentária 300,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS
06 Segurança Pública 300,00
06 182 Defesa Civil 300,00
06 182 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 300,00
06 182 0005 2202 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0176)* 1035 Material de Consumo 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0177)* 1035 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0178)* 1035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
Total do Orgão 2.038.772,00
Unidade Orçamentária: 0601 SMEC - APOIO ADMINISTRATIVO
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
12 Educação 379.164,00
12 122 Administração Geral 352.564,00
12 122 0006 EDUCAR 352.564,00
12 122 0006 1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0179)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0180)* 0020 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 122 0006 2018 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS 342.564,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 342.564,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 303.620,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 303.620,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 14 de47
Hora: 15:13:30
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0181)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 1.150,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0182)* 0020 Outros Beneficios Assistenciais 4.640,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0183)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 48.180,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0184)* 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 186.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0185)* 0001 Obrigações Patronais 11.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0186)* 0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 24.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0187)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 27.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0188)* 0020 Obrigações Patronais 27.750,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.944,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 38.944,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0189)* 0020 Material de Consumo 3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0190)* 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0191)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0192)* 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0193)* 0020 Auxílio Alimentação 25.344,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0194)* 0020 Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 8.000,00
12 128 0006 EDUCAR 8.000,00
12 128 0006 2019 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0195)* 0001 Diárias - Pessoal Civil 1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0196)* 0020 Diárias - Pessoal Civil 1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0197)* 0001 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0198)* 0020 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0200)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0199)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
12 368 Educação Básica 18.600,00
12 368 0006 EDUCAR 18.600,00
12 368 0006 1012 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA CONSELHOS 5.500,00
MUNICIPAIS
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0201)* 0001 Material de Consumo 2.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0202)* 0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0203)* 0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0204)* 0001 Obras e Instalações 1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0205)* 0020 Obras e Instalações 1.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 15 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 379.164,00
12 368 0006 1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 13.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 13.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0206)* 1629 Equipamentos e Material Permanente 13.100,00
Unidade Orçamentária: 0602 EMEF - SAO JOSE
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
12 Educação 2.700.645,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 16.500,00
12 128 0006 EDUCAR 16.500,00
12 128 0006 2030 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 16.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0207)* 0020 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0208)* 0020 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0209)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0210)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 130.615,00
12 306 0006 EDUCAR 130.615,00
12 306 0006 2026 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 47.725,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 47.725,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.725,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 47.725,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0211)* 0020 Material de Consumo 14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0212)* 0031 Material de Consumo 3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0213)* 1511 Material de Consumo 19.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0214)* 1512 Material de Consumo 10.375,00
12 306 0006 2029 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 82.890,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 82.890,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.890,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 82.890,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0215)* 0020 Material de Consumo 10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0216)* 0031 Material de Consumo 700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0217)* 1021 Material de Consumo 24.690,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0218)* 1511 Material de Consumo 47.000,00
12 361 Ensino Fundamental 2.220.342,00
12 361 0006 EDUCAR 2.220.342,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 16 de47
Hora: 15:13:30
12 361 0006 1008 REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEF 11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0219)* 0020 Material de Consumo 2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0220)* 0031 Material de Consumo 2.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0221)* 0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0222)* 0031 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0223)* 0020 Obras e Instalações 2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0224)* 0031 Obras e Instalações 3.000,00
12 361 0006 2027 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.957.292,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.957.292,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.573.426,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.573.426,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0225)* 0020 Contratação Por Tempo Determinado 100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0226)* 0031 Contratação Por Tempo Determinado 100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0227)* 0020 Outros Beneficios Assistenciais 775,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0228)* 0031 Outros Beneficios Assistenciais 29.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0229)* 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.783,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0230)* 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 991.768,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0231)* 0020 Obrigações Patronais 6.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0232)* 0031 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 345.400,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0233)* 0020 Indenizações Trabalhistas 200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 168.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0234)* 0020 Obrigações Patronais 15.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0235)* 0031 Obrigações Patronais 153.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 383.866,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 383.866,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0236)* 0020 Material de Consumo 31.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0237)* 0031 Material de Consumo 30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)* 1039 Material de Consumo 800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)* 1511 Material de Consumo 350,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0240)* 0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0241)* 0020 Serviços de Consultoria 700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0242)* 0031 Serviços de Consultoria 700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0243)* 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 33.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0244)* 0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0245)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0246)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0247)* 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0248)* 0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 17 de47
Hora: 15:13:30
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0249)* 0020 Auxílio Alimentação 143.616,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0250)* 0020 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.500,00
12 361 0006 2028 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 252.050,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 252.050,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 252.050,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 252.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0251)* 0020 Material de Consumo 20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0252)* 0031 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0253)* 1511 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0254)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0255)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0256)* 1023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0257)* 1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0258)* 1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 48.000,00
12 365 Educação Infantil 323.188,00
12 365 0006 EDUCAR 323.188,00
12 365 0006 2024 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 290.538,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 290.538,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 196.958,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 196.958,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0259)* 0020 Contratação Por Tempo Determinado 100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0260)* 0031 Contratação Por Tempo Determinado 100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0261)* 0020 Outros Beneficios Assistenciais 775,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0262)* 0031 Outros Beneficios Assistenciais 3.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0263)* 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.783,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0264)* 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 108.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0265)* 0020 Obrigações Patronais 6.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0266)* 0020 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0267)* 0031 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 27.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0268)* 0020 Indenizações Trabalhistas 200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 18.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0269)* 0020 Obrigações Patronais 200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0270)* 0031 Obrigações Patronais 18.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.580,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 93.580,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0271)* 0020 Material de Consumo 16.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0272)* 0031 Material de Consumo 9.660,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0273)* 0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0274)* 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0275)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0276)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 18 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 2.700.645,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0277)* 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0278)* 0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0279)* 0020 Auxílio Alimentação 21.120,00
12 365 0006 2025 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 32.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 32.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)* 0020 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0281)* 0031 Material de Consumo 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0282)* 1511 Material de Consumo 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0283)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0284)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0285)* 1054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0286)* 1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12 368 Educação Básica 10.000,00
12 368 0006 EDUCAR 10.000,00
12 368 0006 1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0287)* 0020 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0288)* 0031 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Unidade Orçamentária: 0603 EXTENSAO COXILHA ALEGRE
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
12 Educação 198.804,00
12 306 Alimentação e Nutrição 41.150,00
12 306 0006 EDUCAR 41.150,00
12 306 0006 2032 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 16.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0289)* 0020 Material de Consumo 6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0290)* 0031 Material de Consumo 1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0291)* 1511 Material de Consumo 9.000,00
12 306 0006 2034 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 24.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 24.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0292)* 0020 Material de Consumo 4.500,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 19 de47
Hora: 15:13:30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0293)* 0031 Material de Consumo 300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0294)* 1511 Material de Consumo 19.850,00
12 361 Ensino Fundamental 103.214,00
12 361 0006 EDUCAR 103.214,00
12 361 0006 2033 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 103.214,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 103.214,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.214,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 103.214,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0295)* 0020 Material de Consumo 13.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0296)* 0031 Material de Consumo 15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0297)* 1511 Material de Consumo 150,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0298)* 0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0300)* 0031 Serviços de Consultoria 300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0299)* 0020 Serviços de Consultoria 300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0301)* 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0302)* 0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0303)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0304)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.564,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0305)* 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0306)* 0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0307)* 0020 Auxílio Alimentação 100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0308)* 0020 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500,00
12 365 Educação Infantil 33.440,00
12 365 0006 EDUCAR 33.440,00
12 365 0006 2031 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 33.440,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.440,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.440,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 33.440,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0309)* 0020 Material de Consumo 6.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0310)* 0031 Material de Consumo 4.140,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0311)* 0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0312)* 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0313)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0314)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0315)* 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0316)* 0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0317)* 0020 Auxílio Alimentação 100,00
12 368 Educação Básica 21.000,00
12 368 0006 EDUCAR 21.000,00
12 368 0006 1010 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO 11.000,00
INTEGRAL
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 20 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 198.804,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0318)* 0020 Material de Consumo 2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0319)* 0031 Material de Consumo 2.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0320)* 0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0321)* 0031 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0322)* 0020 Obras e Instalações 2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0323)* 0031 Obras e Instalações 3.000,00
12 368 0006 1035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0324)* 0020 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0325)* 0031 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Unidade Orçamentária: 0604 EMEI - MARIA MALGARIN FRIZZO
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
12 Educação 1.493.120,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 11.500,00
12 128 0006 EDUCAR 11.500,00
12 128 0006 2023 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 11.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0326)* 0020 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0327)* 0020 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0328)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0329)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12 306 Alimentação e Nutrição 99.425,00
12 306 0006 EDUCAR 99.425,00
12 306 0006 2022 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 99.425,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 99.425,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.425,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 99.425,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0330)* 0020 Material de Consumo 20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)* 0031 Material de Consumo 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0332)* 1027 Material de Consumo 36.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0333)* 1511 Material de Consumo 28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0334)* 1512 Material de Consumo 10.375,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 21 de47
Hora: 15:13:30
12 365 Educação Infantil 1.382.195,00
12 365 0006 EDUCAR 1.382.195,00
12 365 0006 1007 REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEI 10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0335)* 0020 Material de Consumo 2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0336)* 0031 Material de Consumo 2.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0337)* 0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0338)* 0031 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0339)* 0020 Obras e Instalações 2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0340)* 0031 Obras e Instalações 2.000,00
12 365 0006 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0341)* 0020 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0342)* 0031 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
12 365 0006 2020 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.333.195,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.333.195,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.109.953,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.109.953,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0343)* 0020 Contratação Por Tempo Determinado 100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0344)* 0031 Contratação Por Tempo Determinado 100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0345)* 0020 Outros Beneficios Assistenciais 11.575,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0346)* 0031 Outros Beneficios Assistenciais 9.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0347)* 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 526.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0348)* 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 337.581,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0349)* 0020 Obrigações Patronais 7.900,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0350)* 0031 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 108.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0351)* 0020 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 108.647,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0352)* 0020 Obrigações Patronais 63.067,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0353)* 0031 Obrigações Patronais 45.580,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 223.242,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 223.242,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0354)* 0020 Material de Consumo 18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0355)* 0031 Material de Consumo 10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0356)* 1020 Material de Consumo 50,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0357)* 0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0358)* 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 22 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 1.493.120,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0359)* 0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0360)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0361)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0362)* 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0363)* 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 9.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0364)* 0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0365)* 0020 Auxílio Alimentação 139.392,00
12 365 0006 2021 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0366)* 0020 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0367)* 0031 Material de Consumo 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0368)* 1511 Material de Consumo 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0370)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0371)* 1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
Unidade Orçamentária: 0605 EXTENSAO EMEI
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
12 Educação 28.550,00
12 306 Alimentação e Nutrição 2.450,00
12 306 0006 EDUCAR 2.450,00
12 306 0006 2038 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.450,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.450,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.450,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0372)* 0020 Material de Consumo 500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0373)* 0031 Material de Consumo 500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0374)* 1025 Material de Consumo 1.450,00
12 365 Educação Infantil 26.100,00
12 365 0006 EDUCAR 26.100,00
12 365 0006 1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0375)* 0020 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0376)* 0031 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
12 365 0006 2037 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 24.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.100,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 23 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 28.550,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 24.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0377)* 0020 Material de Consumo 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0378)* 0031 Material de Consumo 3.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0379)* 0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0380)* 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0381)* 0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0382)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0383)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0384)* 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0385)* 0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
Unidade Orçamentária: 0606 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM EDUCACAO
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
12 Educação 356.060,00
12 361 Ensino Fundamental 60,00
12 361 0006 EDUCAR 60,00
12 361 0006 1046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10,00
- PUFV
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0386)* 1065 Equipamentos e Material Permanente 10,00
12 361 0006 2043 PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA 50,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 50,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0387)* 1065 Material de Consumo 20,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0388)* 1065 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 10,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0389)* 1065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20,00
12 362 Ensino Médio 156.000,00
12 362 0006 EDUCAR 156.000,00
12 362 0006 2041 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 156.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 156.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 156.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0390)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 115.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0391)* 1023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0392)* 1047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.150,00
12 364 Ensino Superior 200.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 24 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 356.060,00
12 364 0006 EDUCAR 200.000,00
12 364 0006 2042 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO 200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0393)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
Unidade Orçamentária: 0607 ATIVIDADES CULTURAIS
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
13 Cultura 70.078,00
13 128 Formação de Recursos Humanos 3.000,00
13 128 0061 CULTURA 3.000,00
13 128 0061 2040 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0394)* 0001 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0395)* 0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0396)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13 392 Difusão Cultural 67.078,00
13 392 0061 CULTURA 67.078,00
13 392 0061 1047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0397)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
13 392 0061 2044 CENTRO CULTURAL 26.478,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.478,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.754,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 14.754,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0398)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.944,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0399)* 0001 Obrigações Patronais 2.710,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0400)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.724,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 11.724,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0401)* 0001 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0402)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0403)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0404)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0405)* 0001 Auxílio Alimentação 4.224,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 25 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 70.078,00
13 392 0061 2045 CALENDÁRIO DE EVENTOS 35.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 35.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0406)* 0001 Material de Consumo 2.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0407)* 0001 Premiações Culturais 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0408)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0409)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0410)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0411)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
Unidade Orçamentária: 0608 CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
12 Educação 101.359,00
12 367 Educação Especial 101.359,00
12 367 0006 EDUCAR 101.359,00
12 367 0006 1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0412)* 0020 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0413)* 0031 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 367 0006 2039 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 91.359,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.359,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.411,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 54.411,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0414)* 0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.904,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0415)* 0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.177,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0416)* 0020 Obrigações Patronais 1.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 4.630,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0417)* 0031 Obrigações Patronais 4.630,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.948,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 36.948,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0418)* 0020 Material de Consumo 2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0419)* 0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0420)* 0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0421)* 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0422)* 0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0423)* 0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0424)* 0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 26 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 101.359,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0425)* 0020 Auxílio Alimentação 8.448,00
Total do Orgão 5.327.780,00
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde 4.215.207,00
10 122 Administração Geral 777.200,00
10 122 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 777.200,00
10 122 0007 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 777.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 777.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 443.756,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 443.756,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0426)* 0040 Contratação Por Tempo Determinado 100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0427)* 0040 Outros Beneficios Assistenciais 100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0428)* 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 329.456,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0429)* 4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0430)* 0040 Obrigações Patronais 25.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0431)* 0040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 50.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0432)* 0040 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 20.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0433)* 0040 Obrigações Patronais 20.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333.444,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 333.444,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)* 0040 Material de Consumo 150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0435)* 4500 Material de Consumo 10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0436)* 4504 Material de Consumo 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0437)* 0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0438)* 4500 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0439)* 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0440)* 4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0441)* 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0442)* 4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0443)* 0040 Auxílio Alimentação 25.344,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0444)* 0040 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
10 128 Formação de Recursos Humanos 23.500,00
10 128 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 23.500,00
10 128 0007 2047 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 23.500,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 27 de47
Hora: 15:13:30
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0445)* 0040 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0446)* 4160 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0447)* 0040 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0448)* 4160 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0449)* 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0450)* 4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
10 301 Atenção Básica 1.483.527,00
10 301 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 1.483.527,00
10 301 0007 0005 DEMANDAS JUDICIAIS 50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0451)* 0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 50.000,00
10 301 0007 1016 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UBS 1.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0452)* 0040 Material de Consumo 100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0453)* 0040 Obras e Instalações 100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0454)* 4505 Obras e Instalações 100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0455)* 4500 Obras e Instalações 1.000,00
10 301 0007 1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE 30.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 30.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0456)* 0040 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0457)* 4002 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0458)* 4500 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0459)* 4505 Equipamentos e Material Permanente 100,00
10 301 0007 1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 23.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 23.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0460)* 0040 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0461)* 4002 Equipamentos e Material Permanente 3.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0462)* 4500 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0463)* 4505 Equipamentos e Material Permanente 200,00
10 301 0007 2048 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 779.135,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 779.135,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 623.567,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 623.567,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 28 de47
Hora: 15:13:30
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0464)* 0040 Contratação Por Tempo Determinado 100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0465)* 0040 Outros Beneficios Assistenciais 100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0466)* 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 195.167,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0467)* 4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 270.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0468)* 4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 104.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0469)* 4502 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0470)* 0040 Obrigações Patronais 100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0471)* 0040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0472)* 0040 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 25.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0473)* 0040 Obrigações Patronais 25.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.568,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 155.568,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0474)* 0040 Material de Consumo 15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0475)* 4500 Material de Consumo 10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0476)* 0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0477)* 4500 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0478)* 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0479)* 4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0480)* 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0481)* 0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0482)* 4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0483)* 0040 Auxílio Alimentação 29.568,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0484)* 0040 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
10 301 0007 2051 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 231.420,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 231.420,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.748,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 210.748,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0485)* 0040 Outros Beneficios Assistenciais 100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0486)* 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0487)* 4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 97.868,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0488)* 4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 33.280,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 19.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0489)* 0040 Obrigações Patronais 19.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.672,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 20.672,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0490)* 0040 Material de Consumo 3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0491)* 4090 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0492)* 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0493)* 4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0494)* 0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 29 de47
Hora: 15:13:30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0495)* 4090 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0496)* 0040 Auxílio Alimentação 12.672,00
10 301 0007 2052 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 279.290,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 279.290,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 237.050,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 237.050,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0497)* 0040 Contratação Por Tempo Determinado 100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0498)* 4500 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0499)* 0040 Outros Beneficios Assistenciais 100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0500)* 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0501)* 4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0502)* 4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0503)* 0040 Obrigações Patronais 36.750,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0504)* 0040 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.240,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 42.240,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0505)* 0040 Auxílio Alimentação 42.240,00
10 301 0007 2054 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 65.482,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 65.482,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 46.100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0506)* 0040 Outros Beneficios Assistenciais 100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0507)* 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0508)* 4160 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 6.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0509)* 0040 Obrigações Patronais 6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.382,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 19.382,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0510)* 0040 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0511)* 4160 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0512)* 0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0513)* 4160 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 3.710,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0514)* 0040 Auxílio Alimentação 12.672,00
10 301 0007 2056 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM SAÚDE 23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 23.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0515)* 0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0516)* 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0517)* 0040 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 20.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.609.423,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 30 de47
Hora: 15:13:30
10 302 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 1.609.423,00
10 302 0007 0006 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - 9.400,00
CICENTRO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO
DE RATEIO
5.500,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0518)* 0040 Rateio a consórcios públicos 5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.800,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 3.800,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO
DE RATEIO
3.800,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0519)* 0040 Rateio pela participação de consórcios públicos 3.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 100,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO
DE RATEIO
100,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0520)* 0040 Rateio a consórcios públicos 100,00
10 302 0007 2049 POLICLÍNICA MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS MAC 1.600.023,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.600.023,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 931.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 931.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0521)* 0040 Contratação Por Tempo Determinado 100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0522)* 0040 Outros Beneficios Assistenciais 100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0523)* 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 835.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0524)* 0040 Obrigações Patronais 1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0525)* 0040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 25.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0526)* 0040 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 70.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0527)* 0040 Obrigações Patronais 70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 668.723,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 668.723,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0528)* 0040 Material de Consumo 20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0529)* 4111 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0530)* 4501 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0531)* 0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0532)* 4111 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 14.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0533)* 4501 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0534)* 0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0535)* 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 533.053,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0536)* 4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0537)* 4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.330,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0538)* 0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 31 de47
Hora: 15:13:30
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0539)* 0040 Auxílio Alimentação 42.240,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0540)* 0040 Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 272.564,00
10 303 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 272.564,00
10 303 0007 2050 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 272.564,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 272.564,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 104.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 104.600,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0541)* 0040 Outros Beneficios Assistenciais 100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0542)* 0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 92.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 12.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0543)* 0040 Obrigações Patronais 12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 167.964,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 167.964,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0544)* 0040 Material de Consumo 10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0545)* 0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 80.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0546)* 4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 45.690,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0547)* 4503 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 26.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0548)* 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0549)* 0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0550)* 0040 Auxílio Alimentação 4.224,00
10 304 Vigilância Sanitária 16.155,00
10 304 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 16.155,00
10 304 0007 2055 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA MUNICIPAL 16.155,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.155,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.155,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 16.155,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0551)* 0040 Material de Consumo 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0552)* 4001 Material de Consumo 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0553)* 4502 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0554)* 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0555)* 4001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.155,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0556)* 4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 32.838,00
10 305 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 32.838,00
10 305 0007 2053 PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 32.838,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.838,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.614,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 27.614,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0557)* 0040 Contratação Por Tempo Determinado 10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0558)* 4190 Contratação Por Tempo Determinado 1.050,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 32 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 4.215.207,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0559)* 4502 Contratação Por Tempo Determinado 16.464,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0560)* 0040 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0561)* 0040 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0562)* 0040 Auxílio Alimentação 4.224,00
Unidade Orçamentária: 0702 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM SAUDE
Total da Unidade Orçamentária 15.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde 15.000,00
10 122 Administração Geral 15.000,00
10 122 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 15.000,00
10 122 0007 2057 OUTRAS DESPESAS COM SAÚDE 15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0563)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 15.000,00
Total do Orgão 4.230.207,00
Unidade Orçamentária: 0801 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E
OBRAS INTERIOR
18 Gestão Ambiental 53.375,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 53.375,00
18 541 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 53.375,00
18 541 0008 2063 PROTEÇÃO AMBIENTAL 53.375,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 53.375,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.151,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 35.151,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0564)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.651,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 4.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0565)* 0001 Obrigações Patronais 4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 18.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0566)* 0001 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0567)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0568)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0569)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0570)* 0001 Auxílio Alimentação 4.224,00
20 Agricultura 384.479,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 33 de47
Hora: 15:13:30
20 122 Administração Geral 130.979,00
20 122 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 130.979,00
20 122 0008 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 130.979,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.979,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.155,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 102.155,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0571)* 0001 Outros Beneficios Assistenciais 100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0572)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.955,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0573)* 0001 Obrigações Patronais 11.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0574)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0575)* 0001 Obrigações Patronais 5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.824,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 28.824,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0576)* 0001 Material de Consumo 3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0577)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0578)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0579)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0580)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0581)* 0001 Auxílio Alimentação 4.224,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0582)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
20 128 Formação de Recursos Humanos 6.500,00
20 128 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 6.500,00
20 128 0008 2087 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 6.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0583)* 0001 Diárias - Pessoal Civil 1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0584)* 0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0585)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
20 606 Extensão Rural 247.000,00
20 606 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 247.000,00
20 606 0008 1018 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 40.000,00
MATERIAIS PERMANENTES
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0586)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
20 606 0008 2059 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PATRULHA AGRÍCOLA 207.000,00
MUNICIPAL
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 207.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.552,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 34 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 454.854,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 46.552,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0587)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 39.752,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0588)* 0001 Obrigações Patronais 3.900,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0589)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 2.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0590)* 0001 Obrigações Patronais 2.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.448,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 160.448,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0591)* 0001 Material de Consumo 100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0592)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0593)* 0001 Auxílio Alimentação 8.448,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0594)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00
26 Transporte 17.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 17.000,00
26 782 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 17.000,00
26 782 0008 2065 CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0595)* 0001 Material de Consumo 2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0596)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
Unidade Orçamentária: 0802 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E
OBRAS INTERIOR
17 Saneamento 20.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 20.000,00
17 511 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 20.000,00
17 511 0008 2062 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL 20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0597)* 0001 Material de Consumo 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0598)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
20 Agricultura 202.379,00
20 605 Abastecimento 62.379,00
20 605 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 62.379,00
20 605 0008 2064 MELHORIA NA QUALIDADE GENÉTICA ANIMAL 62.379,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 62.379,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.155,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 36.155,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 35 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 222.379,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0599)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31.755,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 4.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0600)* 0001 Obrigações Patronais 4.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 26.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0601)* 0001 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0602)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0603)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0604)* 0001 Auxílio Alimentação 4.224,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 122.500,00
20 608 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 122.500,00
20 608 0008 2060 APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ANIMAL E 122.500,00
VEGETAL
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 122.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 70.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0605)* 0001 Contribuições 70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 52.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0606)* 0001 Material de Consumo 25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0607)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0608)* 1067 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0609)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20 692 Comercialização 17.500,00
20 692 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 17.500,00
20 692 0008 1019 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS 10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0610)* 0001 Obras e Instalações 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0611)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
20 692 0008 2061 FEIRAS DO PRODUTOR E DO PEIXE 7.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0612)* 0001 Material de Consumo 3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0613)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0614)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0615)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 36 de47
Hora: 15:13:30
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES
Total da Unidade Orçamentária 35.000,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E
OBRAS INTERIOR
20 Agricultura 35.000,00
20 694 Serviços Financeiros 35.000,00
20 694 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 35.000,00
20 694 0008 2203 FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. - 35.000,00
FUNDIANES
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0616)* 1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Total da Unidade Orçamentária 300,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E
OBRAS INTERIOR
18 Gestão Ambiental 300,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 300,00
18 541 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 300,00
18 541 0008 2204 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA 300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0617)* 1033 Material de Consumo 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0618)* 1033 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0619)* 1033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
Total do Orgão 712.533,00
Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
ESPORTES
23 Comércio e Serviços 113.344,00
23 122 Administração Geral 110.344,00
23 122 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 110.344,00
23 122 0009 1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0620)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
23 122 0009 2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 105.344,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 105.344,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 37 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 113.344,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.620,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 84.620,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0621)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 69.720,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0622)* 0001 Obrigações Patronais 14.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0623)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.724,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 20.724,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0624)* 0001 Material de Consumo 2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0625)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0626)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0627)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0628)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0629)* 0001 Auxílio Alimentação 4.224,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0630)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
23 128 Formação de Recursos Humanos 3.000,00
23 128 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 3.000,00
23 128 0009 2073 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0631)* 0001 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0632)* 0001 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0633)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
Unidade Orçamentária: 0902 PROGRAMAS DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
ESPORTES
22 Indústria 5.000,00
22 661 Promoção Industrial 5.000,00
22 661 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 5.000,00
22 661 0009 2070 APOIO À INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA LOCAL 5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0634)* 0001 Material de Consumo 2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0635)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0636)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
23 Comércio e Serviços 19.000,00
23 691 Promoção Comercial 19.000,00
23 691 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 19.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 38 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 24.000,00
23 691 0009 1023 CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0637)* 0001 Obras e Instalações 5.000,00
23 691 0009 2069 INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS 14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0638)* 0001 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0639)* 0001 Premiações Culturais 10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0640)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0641)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
Unidade Orçamentária: 0903 TURISMO LAZER E ESPORTES
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
ESPORTES
23 Comércio e Serviços 25.000,00
23 695 Turismo 25.000,00
23 695 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 25.000,00
23 695 0009 1022 CRIAÇÃO DE MEMORIAL/MUSEU 15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0642)* 0001 Obras e Instalações 10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0643)* 0001 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
23 695 0009 2068 FOMENTO DO TURISMO LOCAL 5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0644)* 0001 Material de Consumo 3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0645)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
23 695 0009 2072 CONS. INTERM. DE DESENV. SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS 5.000,00
ORIGENS
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO
DE RATEIO
5.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0646)* 0001 Rateio a consórcios públicos 5.000,00
27 Desporto e Lazer 184.653,00
27 812 Desporto Comunitário 108.348,00
27 812 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 108.348,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 39 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 209.653,00
27 812 0009 1024 CONCLUSÃO ÁREA ESPORTIVA - JOSÉ BENINCÁ 30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0647)* 0001 Material de Consumo 10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0648)* 0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0649)* 0001 Obras e Instalações 10.000,00
27 812 0009 2071 ESPORTE, LAZER E DESPORTO AMADOR 78.348,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 78.348,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 32.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0650)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0651)* 0001 Obrigações Patronais 6.700,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0652)* 0001 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.548,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 45.548,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0653)* 0001 Material de Consumo 10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0654)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0655)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0656)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0657)* 0001 Auxílio Alimentação 8.448,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0658)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0659)* 0001 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 500,00
27 813 Lazer 76.305,00
27 813 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 76.305,00
27 813 0009 2067 CALENDÁRIO DE EVENTOS 76.305,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 76.305,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.305,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 76.305,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0660)* 0001 Material de Consumo 15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0661)* 0001 Premiações Culturais 15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0662)* 0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0663)* 0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0664)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.305,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0665)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
Unidade Orçamentária: 0904 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
ESPORTES
23 Comércio e Serviços 20.000,00
23 691 Promoção Comercial 20.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 40 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 20.000,00
23 691 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 20.000,00
23 691 0009 2205 FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. - 20.000,00
FUNDIANES
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0666)* 1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
Unidade Orçamentária: 0905 FUNDO MUN DESENV DESPORTIVO E DO LAZER
Total da Unidade Orçamentária 500,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
ESPORTES
27 Desporto e Lazer 500,00
27 812 Desporto Comunitário 500,00
27 812 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 500,00
27 812 0009 2206 FUNDO MUN. DE DESENV. DESPORTIVO E DO LAZER 500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0667)* 1029 Material de Consumo 100,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0668)* 1029 Premiações Culturais 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0669)* 1029 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0670)* 1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0671)* 1029 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 100,00
Total do Orgão 367.497,00
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 Assistência Social 397.872,00
08 122 Administração Geral 102.858,00
08 122 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 102.858,00
08 122 0010 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 102.858,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 102.858,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.634,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 79.634,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0672)* 1003 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.734,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0673)* 1003 Obrigações Patronais 13.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0674)* 1003 Indenizações Trabalhistas 100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 23.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0675)* 1003 Material de Consumo 5.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 41 de47
Hora: 15:13:30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0676)* 1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0677)* 1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0678)* 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0679)* 1003 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0680)* 1003 Auxílio Alimentação 4.224,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0681)* 1003 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
08 128 Formação de Recursos Humanos 5.000,00
08 128 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 5.000,00
08 128 0010 2082 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0682)* 1003 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0683)* 1003 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0684)* 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
08 241 Assistência ao Idoso 26.300,00
08 241 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 26.300,00
08 241 0010 2076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES À TERCEIRA IDADE 26.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.300,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00 Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 20.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0685)* 1003 Subvenções Sociais 20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 6.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0686)* 1003 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0687)* 1030 Material de Consumo 1.650,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0688)* 1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0689)* 1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0690)* 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0691)* 1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.650,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 5.000,00
08 242 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 5.000,00
08 242 0010 2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS PESSOAS PORTADORAS DE 5.000,00
DEFICIÊNCIA
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0692)* 1003 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0693)* 1030 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0694)* 1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0695)* 1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0696)* 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0697)* 1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 42 de47
Hora: 15:13:30
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 5.000,00
08 243 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 5.000,00
08 243 0010 2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0698)* 1003 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0699)* 1030 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0700)* 1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0701)* 1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0702)* 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0703)* 1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08 244 Assistência Comunitária 253.714,00
08 244 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 253.714,00
08 244 0010 1025 CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS 5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0704)* 1003 Obras e Instalações 5.000,00
08 244 0010 1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 77.100,00
MATERIAIS PERMANENTES
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 77.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 77.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 77.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0705)* 1002 Equipamentos e Material Permanente 13.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0706)* 1059 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0707)* 1003 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
08 244 0010 2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS FAMÍLIAS E GRUPOS 63.680,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 63.680,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.680,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 63.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0708)* 1003 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0709)* 1040 Material de Consumo 9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0710)* 1030 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0711)* 1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0712)* 1040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 4.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0713)* 1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0714)* 1040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.340,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0715)* 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0716)* 1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0717)* 1003 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 6.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 43 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 397.872,00
08 244 0010 2079 EVENTOS DA SECRETARIA 10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0718)* 1003 Material de Consumo 3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0719)* 1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0720)* 1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0721)* 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.500,00
08 244 0010 2083 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 94.924,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 94.924,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 48.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0722)* 1003 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0723)* 1050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0724)* 1003 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0725)* 1050 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 6.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0726)* 1003 Obrigações Patronais 100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0727)* 1050 Obrigações Patronais 6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.124,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 46.124,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0728)* 1003 Material de Consumo 2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0729)* 1050 Material de Consumo 9.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0730)* 1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0731)* 1050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0732)* 1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0733)* 1050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0734)* 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0735)* 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0736)* 1003 Auxílio Alimentação 4.224,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0737)* 1003 Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000,00
08 244 0010 2084 APLICAÇÃO DE RECURSOS - FEAS 3.010,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.010,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.010,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.010,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0738)* 1059 Material de Consumo 2.010,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0739)* 1059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 44 de47
Hora: 15:13:30
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI
Total da Unidade Orçamentária 400,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 Assistência Social 400,00
08 244 Assistência Comunitária 400,00
08 244 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 400,00
08 244 0010 2208 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI 400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0740)* 1031 Material de Consumo 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0741)* 1031 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0742)* 1031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0743)* 1031 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 100,00
Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Total da Unidade Orçamentária 400,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 Assistência Social 400,00
08 241 Assistência ao Idoso 400,00
08 241 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 400,00
08 241 0010 2207 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0744)* 1034 Material de Consumo 100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0745)* 1034 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita 100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0746)* 1034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0747)* 1034 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 100,00
Total do Orgão 398.672,00
Unidade Orçamentária: 1101 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS
Orgão: 11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS
04 Administração 79.400,00
04 122 Administração Geral 79.400,00
04 122 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 79.400,00
04 122 0003 2300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS 79.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 76.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 15.500,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 45 de47
Hora: 15:13:30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0748)* 0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 60.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0749)* 0050 Diárias - Pessoal Civil 12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0750)* 0050 Material de Consumo 2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0751)* 0050 Passagens e Despesas com Locomoção 4.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0752)* 0050 Serviços de Consultoria 9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0753)* 0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0754)* 0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.900,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0755)* 0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 9.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0756)* 0050 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0757)* 0050 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
09 Previdência Social 1.000.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 1.000.000,00
09 272 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 1.000.000,00
09 272 0003 0002 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS 1.000.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0758)* 0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 650.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0759)* 0050 Pensões 100.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0760)* 0050 Outros Beneficios Previdenciarios 230.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0761)* 0050 Sentenças Judiciais 20.000,00
28 Encargos Especiais 3.000,00
28 845 Outras Transferências 3.000,00
28 845 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 3.000,00
28 845 0003 0003 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 Transferências a União 3.000,00
3.3.3.2.0.01.00.00.00.00 (0762)* 0050 Aposentadorias Reserva Remunerada e Reformas 3.000,00
99 Reserva de Contingência 2.001.550,00
99 997 Reserva Legal 2.001.550,00
99 997 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 2.001.550,00
99 997 0003 0004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 2.001.550,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 2.001.550,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 2.001.550,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS 2.001.550,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 46 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 3.083.950,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS 2.001.550,00
3.9.9.9.9.99.02.00.00.00 (0763)* 0050 Reserva de Contingência - R.P.P.S. 2.001.550,00
Total do Orgão 3.083.950,00
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28 Encargos Especiais 605.964,00
28 122 Administração Geral 113.364,00
28 122 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 113.364,00
28 122 0012 2085 SERVIÇOS DE APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERNO 113.364,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 113.364,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.692,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 97.692,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0764)* 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.492,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias 12.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0765)* 0001 Obrigações Patronais 12.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.672,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 15.672,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0766)* 0001 Material de Consumo 1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0767)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0768)* 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0769)* 0001 Auxílio Alimentação 12.672,00
28 123 Administração Financeira 205.600,00
28 123 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 205.600,00
28 123 0012 0008 DEMAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 205.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 202.550,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202.550,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 Transferências a União 500,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0770)* 0001 Indenizações e Restituições 500,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 550,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0771)* 0001 Indenizações e Restituições 500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0772)* 1061 Indenizações e Restituições 50,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 201.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0773)* 0001 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0774)* 0001 Sentencas Judiciais 1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0775)* 0001 Indenizacoes e Restituicoes 500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.050,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.050,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00 Transferências a União 1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0776)* 0001 Indenizações e Restituições 1.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
DESPESA
Codigo Especificação
Valor
Fonte
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 47 de47
Hora: 15:13:30
Total da Unidade Orçamentária 605.964,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 2.050,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0777)* 0001 Indenizações e Restituições 1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0778)* 1061 Indenizações e Restituições 50,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0779)* 1066 Indenizações e Restituições 1.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 287.000,00
28 843 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 287.000,00
28 843 0012 0007 DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E ENCARGOS 287.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 100.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0780)* 0001 Juros sobre a Dívida por Contrato 100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 187.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00 Amortização da Dívida 187.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 187.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0781)* 0001 Principal da Dívida Por Contrato 187.000,00
Total do Orgão 605.964,00
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total da Unidade Orçamentária 798.000,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 Reserva de Contingência 798.000,00
99 999 Reserva de Contingência 798.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 798.000,00
99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 798.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 798.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 798.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS 798.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS 798.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0782)* 0001 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS 798.000,00
Total do Orgão 798.000,00
Total Geral 20.004.646,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 1 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
01 Legislativa 30.000,00 0,00 30.000,00
01 031 Ação Legislativa 30.000,00 0,00 30.000,00
01 031 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 30.000,00 0,00 30.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 30.000,00
PERMANENTES
01 031 0001 1027 30.000,00
01 Legislativa 0,00 570.000,00 570.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 555.000,00 555.000,00
01 031 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 555.000,00 555.000,00
01 031 0001 2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 555.000,00 555.000,00
01 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 15.000,00 15.000,00
01 128 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 15.000,00 15.000,00
01 128 0001 2088 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 15.000,00 15.000,00
SubTotal 30.000,00 570.000,00 600.000,00
Total 30.000,00 600.000,00 570.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
0201 ATIVIDADES DE GOVERNO E ASSESSORIAS
04 Administração 81.100,00 0,00 81.100,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.100,00 0,00 1.100,00
04 121 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.100,00 0,00 1.100,00
04 121 0002 1001 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 1.100,00 0,00 1.100,00
04 122 Administração Geral 80.000,00 0,00 80.000,00
04 122 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 80.000,00 0,00 80.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 0,00 80.000,00
MATERIAIS PERMANENTES
04 122 0002 1028 80.000,00
04 Administração 0,00 414.673,00 414.673,00
04 122 Administração Geral 0,00 403.173,00 403.173,00
04 122 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 403.173,00 0,00 403.173,00
04 122 0002 2001 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS 0,00 403.173,00 403.173,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 11.500,00 11.500,00
04 128 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 11.500,00 11.500,00
04 128 0002 2004 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 11.500,00 11.500,00
SubTotal 111.100,00 984.673,00 1.095.773,00
Total 81.100,00 495.773,00 414.673,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 2 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
0202 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
04 Administração 1.000,00 0,00 1.000,00
04 124 Controle Interno 1.000,00 0,00 1.000,00
04 124 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.000,00 0,00 1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 1.000,00
PERMANENTES
04 124 0002 1029 1.000,00
04 Administração 0,00 82.124,00 82.124,00
04 124 Controle Interno 0,00 82.124,00 82.124,00
04 124 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 82.124,00 82.124,00
04 124 0002 2002 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 0,00 82.124,00 82.124,00
SubTotal 112.100,00 1.066.797,00 1.178.897,00
Total 1.000,00 83.124,00 82.124,00
02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
0203 ASSESSORIA JURÍDICA
04 Administração 10.000,00 0,00 10.000,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 10.000,00 0,00 10.000,00
04 062 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 5.000,00
PERMANENTES
04 062 0002 1030 5.000,00
04 062 0002 1040 REESTRUTURAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS 5.000,00 0,00 5.000,00
04 Administração 0,00 91.960,00 91.960,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 91.960,00 91.960,00
04 062 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 91.960,00 91.960,00
04 062 0002 2003 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 91.960,00 91.960,00
SubTotal 122.100,00 1.158.757,00 1.280.857,00
Total 10.000,00 101.960,00 91.960,00
02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
0204 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA - FRAJ
04 Administração 100,00 0,00 100,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 100,00 0,00 100,00
04 062 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 100,00 0,00 100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 100,00
PERMANENTES
04 062 0002 1039 100,00
04 Administração 0,00 200,00 200,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 200,00 200,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 3 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 062 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 200,00 200,00
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 200,00 200,00
- FRAJ
04 062 0002 2201 0,00
SubTotal 122.200,00 1.158.957,00 1.281.157,00
Total 100,00 300,00 200,00
02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
0205 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08 Assistência Social 0,00 5.050,00 5.050,00
08 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 2.200,00 2.200,00
08 128 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 2.200,00 2.200,00
08 128 0010 2081 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 2.200,00 2.200,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 2.850,00 2.850,00
08 243 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 2.850,00 2.850,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 2.850,00 2.850,00
ADOLESCENTE - FMDCA
08 243 0010 2200 0,00
SubTotal 122.200,00 1.164.007,00 1.286.207,00
Total 0,00 5.050,00 5.050,00
02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
0206 CONSELHO TUTELAR
08 Assistência Social 2.000,00 0,00 2.000,00
08 122 Administração Geral 2.000,00 0,00 2.000,00
08 122 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 2.000,00 0,00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 2.000,00
PERMANENTES
08 122 0010 1041 2.000,00
08 Assistência Social 0,00 98.680,00 98.680,00
08 122 Administração Geral 0,00 91.680,00 91.680,00
08 122 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 91.680,00 91.680,00
08 122 0010 2080 CONSELHO TUTELAR 0,00 91.680,00 91.680,00
08 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 7.000,00 7.000,00
08 128 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 7.000,00 7.000,00
08 128 0010 2081 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 7.000,00 7.000,00
SubTotal 124.200,00 1.262.687,00 1.386.887,00
Total 2.000,00 100.680,00 98.680,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO
0301 ADMINISTRACAO GERAL E RECURSOS HUMANOS
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 4 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 Administração 9.000,00 0,00 9.000,00
04 122 Administração Geral 9.000,00 0,00 9.000,00
04 122 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 9.000,00 0,00 9.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 5.000,00
PERMANENTES
04 122 0003 1031 5.000,00
04 122 0003 1042 MANUTENÇÃO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO 4.000,00 0,00 4.000,00
04 Administração 0,00 419.292,00 419.292,00
04 122 Administração Geral 0,00 409.792,00 409.792,00
04 122 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 409.792,00 0,00 409.792,00
04 122 0003 2005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GESTÃO DE RH 0,00 409.792,00 409.792,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 4.500,00 4.500,00
04 128 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 4.500,00 0,00 4.500,00
04 128 0003 2006 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 4.500,00 4.500,00
04 181 Policiamento 0,00 5.000,00 5.000,00
04 181 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 5.000,00 0,00 5.000,00
04 181 0003 2007 APOIO À BRIGADA MILITAR E POLÍCIA CIVIL 0,00 5.000,00 5.000,00
SubTotal 133.200,00 1.681.979,00 1.815.179,00
Total 9.000,00 428.292,00 419.292,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
0401 ATIVIDADES FAZENDARIAS E PLANEJAMENTO
04 Administração 28.000,00 0,00 28.000,00
04 123 Administração Financeira 28.000,00 0,00 28.000,00
04 123 0004 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 28.000,00 0,00 28.000,00
04 123 0004 1002 AÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 8.000,00
PERMANENTES
04 123 0004 1032 8.000,00
04 Administração 0,00 598.092,00 598.092,00
04 123 Administração Financeira 0,00 583.092,00 583.092,00
04 123 0004 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 583.092,00 0,00 583.092,00
04 123 0004 2008 ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E PLANEJAMENTO 0,00 583.092,00 583.092,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 15.000,00 15.000,00
04 128 0004 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 15.000,00 0,00 15.000,00
04 128 0004 2009 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 15.000,00 15.000,00
SubTotal 161.200,00 2.280.071,00 2.441.271,00
Total 28.000,00 626.092,00 598.092,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 5 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS
0501 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA
04 Administração 10.000,00 0,00 10.000,00
04 451 Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 0,00 10.000,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 10.000,00 10.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
04 451 0005 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 10.000,00
PERMANENTES
04 451 0005 1005 10.000,00
15 Urbanismo 71.000,00 0,00 71.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 71.000,00 0,00 71.000,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 71.000,00 71.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
15 451 0005 0,00
15 451 0005 1006 CALÇAMENTO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL 51.000,00 0,00 51.000,00
15 451 0005 1044 OBRAS CEMITÉRIO MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00
17 Saneamento 45.000,00 0,00 45.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 15.000,00 0,00 15.000,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.000,00 15.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
17 511 0005 0,00
17 511 0005 1004 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE ESGOTO RURAL 15.000,00 0,00 15.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 30.000,00 0,00 30.000,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 30.000,00 30.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
17 512 0005 0,00
17 512 0005 1003 REDE DE ESGOTO, SANGAS E CÓRREGOS URBANO 30.000,00 0,00 30.000,00
04 Administração 0,00 354.379,00 354.379,00
04 122 Administração Geral 0,00 354.379,00 354.379,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 354.379,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
04 122 0005 354.379,00
04 122 0005 2010 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA 0,00 354.379,00 354.379,00
SubTotal 287.200,00 2.634.450,00 2.921.650,00
Total 126.000,00 480.379,00 354.379,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS
0502 PROGRAMAS INTEGRADOS
04 Administração 50.000,00 0,00 50.000,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 6 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 451 Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 0,00 50.000,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 50.000,00 50.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
04 451 0005 0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 0,00 50.000,00
PARQUE DE MÁQUINAS
04 451 0005 1045 50.000,00
15 Urbanismo 20.000,00 0,00 20.000,00
15 452 Serviços Urbanos 20.000,00 0,00 20.000,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 20.000,00 20.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
15 452 0005 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 20.000,00
PERMANENTES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15 452 0005 1043 20.000,00
04 Administração 0,00 923.469,00 923.469,00
04 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 923.469,00 923.469,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 923.469,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
04 451 0005 923.469,00
04 451 0005 2017 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 0,00 923.469,00 923.469,00
15 Urbanismo 0,00 464.475,00 464.475,00
15 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 5.000,00 5.000,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 5.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
15 128 0005 5.000,00
15 128 0005 2086 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 5.000,00 5.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 152.350,00 152.350,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 152.350,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
15 451 0005 152.350,00
15 451 0005 2013 VIAS URBANAS E CEMITÉRIO PÚBLICO 0,00 152.350,00 152.350,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 307.125,00 307.125,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 307.125,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
15 452 0005 307.125,00
15 452 0005 2011 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 276.125,00 276.125,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TERRENOS 31.000,00 31.000,00
PÚBLICOS
15 452 0005 2012 0,00
16 Habitação 0,00 10.000,00 10.000,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 10.000,00 10.000,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 10.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
16 482 0005 10.000,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 7 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
16 482 0005 2016 POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 0,00 10.000,00 10.000,00
17 Saneamento 0,00 55.000,00 55.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 55.000,00 55.000,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 55.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
17 512 0005 55.000,00
17 512 0005 2014 LIMPEZA URBANA 0,00 55.000,00 55.000,00
26 Transporte 0,00 35.149,00 35.149,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 35.149,00 35.149,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 35.149,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
26 782 0005 35.149,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE 35.149,00 35.149,00
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
26 782 0005 2015 0,00
SubTotal 357.200,00 4.122.543,00 4.479.743,00
Total 70.000,00 1.558.093,00 1.488.093,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS
0503 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC
06 Segurança Pública 0,00 300,00 300,00
06 182 Defesa Civil 0,00 300,00 300,00
MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 300,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
06 182 0005 300,00
06 182 0005 2202 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 0,00 300,00 300,00
SubTotal 357.200,00 4.122.843,00 4.480.043,00
Total 0,00 300,00 300,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0601 SMEC - APOIO ADMINISTRATIVO
12 Educação 28.600,00 0,00 28.600,00
12 122 Administração Geral 10.000,00 0,00 10.000,00
12 122 0006 EDUCAR 10.000,00 0,00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 10.000,00
PERMANENTES
12 122 0006 1037 10.000,00
12 368 Educação Básica 18.600,00 0,00 18.600,00
12 368 0006 EDUCAR 18.600,00 0,00 18.600,00
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA CONSELHOS 0,00 5.500,00
MUNICIPAIS
12 368 0006 1012 5.500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 13.100,00
PERMANENTES
12 368 0006 1034 13.100,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 8 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 350.564,00 350.564,00
12 122 Administração Geral 0,00 342.564,00 342.564,00
12 122 0006 EDUCAR 0,00 342.564,00 342.564,00
12 122 0006 2018 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS 0,00 342.564,00 342.564,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 8.000,00 8.000,00
12 128 0006 EDUCAR 0,00 8.000,00 8.000,00
12 128 0006 2019 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 8.000,00 8.000,00
SubTotal 385.800,00 4.473.407,00 4.859.207,00
Total 28.600,00 379.164,00 350.564,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0602 EMEF - SAO JOSE
12 Educação 21.000,00 0,00 21.000,00
12 361 Ensino Fundamental 11.000,00 0,00 11.000,00
12 361 0006 EDUCAR 11.000,00 0,00 11.000,00
12 361 0006 1008 REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEF 11.000,00 0,00 11.000,00
12 368 Educação Básica 10.000,00 0,00 10.000,00
12 368 0006 EDUCAR 10.000,00 0,00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 10.000,00
PERMANENTES
12 368 0006 1034 10.000,00
12 Educação 0,00 2.679.645,00 2.679.645,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 16.500,00 16.500,00
12 128 0006 EDUCAR 0,00 16.500,00 16.500,00
12 128 0006 2030 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 16.500,00 16.500,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 130.615,00 130.615,00
12 306 0006 EDUCAR 0,00 130.615,00 130.615,00
12 306 0006 2026 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 47.725,00 47.725,00
12 306 0006 2029 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 82.890,00 82.890,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 2.209.342,00 2.209.342,00
12 361 0006 EDUCAR 0,00 2.209.342,00 2.209.342,00
12 361 0006 2027 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.957.292,00 1.957.292,00
12 361 0006 2028 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 252.050,00 252.050,00
12 365 Educação Infantil 0,00 323.188,00 323.188,00
12 365 0006 EDUCAR 0,00 323.188,00 323.188,00
12 365 0006 2024 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 290.538,00 290.538,00
TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- 32.650,00 32.650,00
ESCOLA
12 365 0006 2025 0,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 9 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
SubTotal 406.800,00 7.153.052,00 7.559.852,00
Total 21.000,00 2.700.645,00 2.679.645,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0603 EXTENSAO COXILHA ALEGRE
12 Educação 21.000,00 0,00 21.000,00
12 368 Educação Básica 21.000,00 0,00 21.000,00
12 368 0006 EDUCAR 21.000,00 0,00 21.000,00
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO 0,00 11.000,00
INTEGRAL
12 368 0006 1010 11.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 10.000,00
PERMANENTES
12 368 0006 1035 10.000,00
12 Educação 0,00 177.804,00 177.804,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 41.150,00 41.150,00
12 306 0006 EDUCAR 0,00 41.150,00 41.150,00
12 306 0006 2032 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 16.500,00 16.500,00
12 306 0006 2034 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 24.650,00 24.650,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 103.214,00 103.214,00
12 361 0006 EDUCAR 0,00 103.214,00 103.214,00
12 361 0006 2033 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 103.214,00 103.214,00
12 365 Educação Infantil 0,00 33.440,00 33.440,00
12 365 0006 EDUCAR 0,00 33.440,00 33.440,00
12 365 0006 2031 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 33.440,00 33.440,00
SubTotal 427.800,00 7.330.856,00 7.758.656,00
Total 21.000,00 198.804,00 177.804,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0604 EMEI - MARIA MALGARIN FRIZZO
12 Educação 18.000,00 0,00 18.000,00
12 365 Educação Infantil 18.000,00 0,00 18.000,00
12 365 0006 EDUCAR 18.000,00 0,00 18.000,00
12 365 0006 1007 REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEI 10.000,00 0,00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 8.000,00
PERMANENTES
12 365 0006 1033 8.000,00
12 Educação 0,00 1.475.120,00 1.475.120,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 11.500,00 11.500,00
12 128 0006 EDUCAR 0,00 11.500,00 11.500,00
12 128 0006 2023 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 11.500,00 11.500,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 10 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 99.425,00 99.425,00
12 306 0006 EDUCAR 0,00 99.425,00 99.425,00
12 306 0006 2022 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 99.425,00 99.425,00
12 365 Educação Infantil 0,00 1.364.195,00 1.364.195,00
12 365 0006 EDUCAR 0,00 1.364.195,00 1.364.195,00
12 365 0006 2020 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 1.333.195,00 1.333.195,00
12 365 0006 2021 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 31.000,00 31.000,00
SubTotal 445.800,00 8.805.976,00 9.251.776,00
Total 18.000,00 1.493.120,00 1.475.120,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0605 EXTENSAO EMEI
12 Educação 2.000,00 0,00 2.000,00
12 365 Educação Infantil 2.000,00 0,00 2.000,00
12 365 0006 EDUCAR 2.000,00 0,00 2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 2.000,00
PERMANENTES
12 365 0006 1049 2.000,00
12 Educação 0,00 26.550,00 26.550,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 2.450,00 2.450,00
12 306 0006 EDUCAR 0,00 2.450,00 2.450,00
12 306 0006 2038 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 2.450,00 2.450,00
12 365 Educação Infantil 0,00 24.100,00 24.100,00
12 365 0006 EDUCAR 0,00 24.100,00 24.100,00
12 365 0006 2037 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 24.100,00 24.100,00
SubTotal 447.800,00 8.832.526,00 9.280.326,00
Total 2.000,00 28.550,00 26.550,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0606 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM EDUCACAO
12 Educação 10,00 0,00 10,00
12 361 Ensino Fundamental 10,00 0,00 10,00
12 361 0006 EDUCAR 10,00 0,00 10,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 10,00
PERMANENTES - PUFV
12 361 0006 1046 10,00
12 Educação 0,00 356.050,00 356.050,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 50,00 50,00
12 361 0006 EDUCAR 0,00 50,00 50,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 11 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
12 361 0006 2043 PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA 0,00 50,00 50,00
12 362 Ensino Médio 0,00 156.000,00 156.000,00
12 362 0006 EDUCAR 0,00 156.000,00 156.000,00
12 362 0006 2041 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 0,00 156.000,00 156.000,00
12 364 Ensino Superior 0,00 200.000,00 200.000,00
12 364 0006 EDUCAR 0,00 200.000,00 200.000,00
12 364 0006 2042 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO 0,00 200.000,00 200.000,00
SubTotal 447.810,00 9.188.576,00 9.636.386,00
Total 10,00 356.060,00 356.050,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0607 ATIVIDADES CULTURAIS
13 Cultura 5.000,00 0,00 5.000,00
13 392 Difusão Cultural 5.000,00 0,00 5.000,00
13 392 0061 CULTURA 5.000,00 0,00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 5.000,00
PERMANENTES
13 392 0061 1047 5.000,00
13 Cultura 0,00 65.078,00 65.078,00
13 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 3.000,00 3.000,00
13 128 0061 CULTURA 0,00 3.000,00 3.000,00
13 128 0061 2040 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 3.000,00 3.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 62.078,00 62.078,00
13 392 0061 CULTURA 0,00 62.078,00 62.078,00
13 392 0061 2044 CENTRO CULTURAL 0,00 26.478,00 26.478,00
13 392 0061 2045 CALENDÁRIO DE EVENTOS 0,00 35.600,00 35.600,00
SubTotal 452.810,00 9.253.654,00 9.706.464,00
Total 5.000,00 70.078,00 65.078,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0608 CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE
12 Educação 10.000,00 0,00 10.000,00
12 367 Educação Especial 10.000,00 0,00 10.000,00
12 367 0006 EDUCAR 10.000,00 0,00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 10.000,00
PERMANENTES
12 367 0006 1036 10.000,00
12 Educação 0,00 91.359,00 91.359,00
12 367 Educação Especial 0,00 91.359,00 91.359,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 12 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
12 367 0006 EDUCAR 0,00 91.359,00 91.359,00
12 367 0006 2039 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 91.359,00 91.359,00
SubTotal 462.810,00 9.345.013,00 9.807.823,00
Total 10.000,00 101.359,00 91.359,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde 114.100,00 0,00 114.100,00
10 301 Atenção Básica 104.700,00 0,00 104.700,00
10 301 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 104.700,00 0,00 104.700,00
10 301 0007 0005 DEMANDAS JUDICIAIS 50.000,00 0,00 50.000,00
10 301 0007 1016 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UBS 1.300,00 0,00 1.300,00
10 301 0007 1017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE 30.100,00 0,00 30.100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 23.300,00
PERMANENTES
10 301 0007 1048 23.300,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.400,00 0,00 9.400,00
10 302 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 9.400,00 0,00 9.400,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - 0,00 9.400,00
CICENTRO
10 302 0007 0006 9.400,00
10 Saúde 0,00 4.101.107,00 4.101.107,00
10 122 Administração Geral 0,00 777.200,00 777.200,00
10 122 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 777.200,00 777.200,00
10 122 0007 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 777.200,00 777.200,00
10 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 23.500,00 23.500,00
10 128 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 23.500,00 23.500,00
10 128 0007 2047 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 23.500,00 23.500,00
10 301 Atenção Básica 0,00 1.378.827,00 1.378.827,00
10 301 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 1.378.827,00 1.378.827,00
10 301 0007 2048 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 0,00 779.135,00 779.135,00
10 301 0007 2051 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 231.420,00 231.420,00
10 301 0007 2052 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 0,00 279.290,00 279.290,00
10 301 0007 2054 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 0,00 65.482,00 65.482,00
10 301 0007 2056 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM SAÚDE 0,00 23.500,00 23.500,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 1.600.023,00 1.600.023,00
10 302 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 1.600.023,00 1.600.023,00
10 302 0007 2049 POLICLÍNICA MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS MAC 0,00 1.600.023,00 1.600.023,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 272.564,00 272.564,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 13 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
10 303 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 272.564,00 272.564,00
10 303 0007 2050 FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 0,00 272.564,00 272.564,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 16.155,00 16.155,00
10 304 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 16.155,00 16.155,00
10 304 0007 2055 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA MUNICIPAL 0,00 16.155,00 16.155,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 32.838,00 32.838,00
10 305 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 32.838,00 32.838,00
10 305 0007 2053 PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 0,00 32.838,00 32.838,00
SubTotal 576.910,00 13.446.120,00 14.023.030,00
Total 114.100,00 4.215.207,00 4.101.107,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0702 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM SAUDE
10 Saúde 0,00 15.000,00 15.000,00
10 122 Administração Geral 0,00 15.000,00 15.000,00
10 122 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 15.000,00 15.000,00
10 122 0007 2057 OUTRAS DESPESAS COM SAÚDE 0,00 15.000,00 15.000,00
SubTotal 576.910,00 13.461.120,00 14.038.030,00
Total 0,00 15.000,00 15.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR
0801 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO
20 Agricultura 40.000,00 0,00 40.000,00
20 606 Extensão Rural 40.000,00 0,00 40.000,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 40.000,00 40.000,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
20 606 0008 0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 0,00 40.000,00
MATERIAIS PERMANENTES
20 606 0008 1018 40.000,00
18 Gestão Ambiental 0,00 53.375,00 53.375,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 53.375,00 53.375,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 53.375,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
18 541 0008 53.375,00
18 541 0008 2063 PROTEÇÃO AMBIENTAL 0,00 53.375,00 53.375,00
20 Agricultura 0,00 344.479,00 344.479,00
20 122 Administração Geral 0,00 130.979,00 130.979,00
20 122 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 130.979,00 0,00 130.979,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 14 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
20 122 0008 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 130.979,00 130.979,00
20 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 6.500,00 6.500,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 6.500,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
20 128 0008 6.500,00
20 128 0008 2087 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 6.500,00 6.500,00
20 606 Extensão Rural 0,00 207.000,00 207.000,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 207.000,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
20 606 0008 207.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PATRULHA AGRÍCOLA 207.000,00 207.000,00
MUNICIPAL
20 606 0008 2059 0,00
26 Transporte 0,00 17.000,00 17.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 17.000,00 17.000,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 17.000,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
26 782 0008 17.000,00
26 782 0008 2065 CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 0,00 17.000,00 17.000,00
SubTotal 616.910,00 13.875.974,00 14.492.884,00
Total 40.000,00 454.854,00 414.854,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR
0802 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO
20 Agricultura 10.000,00 0,00 10.000,00
20 692 Comercialização 10.000,00 0,00 10.000,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 10.000,00 10.000,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
20 692 0008 0,00
20 692 0008 1019 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS 10.000,00 0,00 10.000,00
17 Saneamento 0,00 20.000,00 20.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 20.000,00 20.000,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 20.000,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
17 511 0008 20.000,00
17 511 0008 2062 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL 0,00 20.000,00 20.000,00
20 Agricultura 0,00 192.379,00 192.379,00
20 605 Abastecimento 0,00 62.379,00 62.379,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 62.379,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
20 605 0008 62.379,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 15 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
20 605 0008 2064 MELHORIA NA QUALIDADE GENÉTICA ANIMAL 0,00 62.379,00 62.379,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 122.500,00 122.500,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 122.500,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
20 608 0008 122.500,00
APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ANIMAL E 122.500,00 122.500,00
VEGETAL
20 608 0008 2060 0,00
20 692 Comercialização 0,00 7.500,00 7.500,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 7.500,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
20 692 0008 7.500,00
20 692 0008 2061 FEIRAS DO PRODUTOR E DO PEIXE 0,00 7.500,00 7.500,00
SubTotal 626.910,00 14.088.353,00 14.715.263,00
Total 10.000,00 222.379,00 212.379,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR
0803 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES
20 Agricultura 0,00 35.000,00 35.000,00
20 694 Serviços Financeiros 0,00 35.000,00 35.000,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 35.000,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
20 694 0008 35.000,00
FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. - 35.000,00 35.000,00
FUNDIANES
20 694 0008 2203 0,00
SubTotal 626.910,00 14.123.353,00 14.750.263,00
Total 0,00 35.000,00 35.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR
0804 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental 0,00 300,00 300,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 300,00 300,00
INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 300,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO
DE LEITE E PISCIC
18 541 0008 300,00
18 541 0008 2204 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA 0,00 300,00 300,00
SubTotal 626.910,00 14.123.653,00 14.750.563,00
Total 0,00 300,00 300,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 16 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES
0901 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
23 Comércio e Serviços 5.000,00 0,00 5.000,00
23 122 Administração Geral 5.000,00 0,00 5.000,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 5.000,00 5.000,00
ESPERANÇA DO SUL
23 122 0009 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 0,00 5.000,00
PERMANENTES
23 122 0009 1021 5.000,00
23 Comércio e Serviços 0,00 108.344,00 108.344,00
23 122 Administração Geral 0,00 105.344,00 105.344,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 0,00 105.344,00
ESPERANÇA DO SUL
23 122 0009 105.344,00
23 122 0009 2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 105.344,00 105.344,00
23 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 3.000,00 3.000,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 0,00 3.000,00
ESPERANÇA DO SUL
23 128 0009 3.000,00
23 128 0009 2073 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 3.000,00 3.000,00
SubTotal 631.910,00 14.231.997,00 14.863.907,00
Total 5.000,00 113.344,00 108.344,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES
0902 PROGRAMAS DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS
23 Comércio e Serviços 5.000,00 0,00 5.000,00
23 691 Promoção Comercial 5.000,00 0,00 5.000,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 5.000,00 5.000,00
ESPERANÇA DO SUL
23 691 0009 0,00
23 691 0009 1023 CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO 5.000,00 0,00 5.000,00
22 Indústria 0,00 5.000,00 5.000,00
22 661 Promoção Industrial 0,00 5.000,00 5.000,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 0,00 5.000,00
ESPERANÇA DO SUL
22 661 0009 5.000,00
22 661 0009 2070 APOIO À INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA LOCAL 0,00 5.000,00 5.000,00
23 Comércio e Serviços 0,00 14.000,00 14.000,00
23 691 Promoção Comercial 0,00 14.000,00 14.000,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 0,00 14.000,00
ESPERANÇA DO SUL
23 691 0009 14.000,00
23 691 0009 2069 INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 14.000,00 14.000,00
SubTotal 636.910,00 14.250.997,00 14.887.907,00
Total 5.000,00 24.000,00 19.000,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 17 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES
0903 TURISMO LAZER E ESPORTES
23 Comércio e Serviços 15.000,00 0,00 15.000,00
23 695 Turismo 15.000,00 0,00 15.000,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 15.000,00 15.000,00
ESPERANÇA DO SUL
23 695 0009 0,00
23 695 0009 1022 CRIAÇÃO DE MEMORIAL/MUSEU 15.000,00 0,00 15.000,00
27 Desporto e Lazer 30.000,00 0,00 30.000,00
27 812 Desporto Comunitário 30.000,00 0,00 30.000,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 30.000,00 30.000,00
ESPERANÇA DO SUL
27 812 0009 0,00
27 812 0009 1024 CONCLUSÃO ÁREA ESPORTIVA - JOSÉ BENINCÁ 30.000,00 0,00 30.000,00
23 Comércio e Serviços 0,00 10.000,00 10.000,00
23 695 Turismo 0,00 10.000,00 10.000,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 0,00 10.000,00
ESPERANÇA DO SUL
23 695 0009 10.000,00
23 695 0009 2068 FOMENTO DO TURISMO LOCAL 0,00 5.000,00 5.000,00
CONS. INTERM. DE DESENV. SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS 5.000,00 5.000,00
ORIGENS
23 695 0009 2072 0,00
27 Desporto e Lazer 0,00 154.653,00 154.653,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 78.348,00 78.348,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 0,00 78.348,00
ESPERANÇA DO SUL
27 812 0009 78.348,00
27 812 0009 2071 ESPORTE, LAZER E DESPORTO AMADOR 0,00 78.348,00 78.348,00
27 813 Lazer 0,00 76.305,00 76.305,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 0,00 76.305,00
ESPERANÇA DO SUL
27 813 0009 76.305,00
27 813 0009 2067 CALENDÁRIO DE EVENTOS 0,00 76.305,00 76.305,00
SubTotal 681.910,00 14.415.650,00 15.097.560,00
Total 45.000,00 209.653,00 164.653,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES
0904 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES
23 Comércio e Serviços 0,00 20.000,00 20.000,00
23 691 Promoção Comercial 0,00 20.000,00 20.000,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 0,00 20.000,00
ESPERANÇA DO SUL
23 691 0009 20.000,00
FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. - 20.000,00 20.000,00
FUNDIANES
23 691 0009 2205 0,00
SubTotal 681.910,00 14.435.650,00 15.117.560,00
Total 0,00 20.000,00 20.000,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 18 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES
0905 FUNDO MUN DESENV DESPORTIVO E DO LAZER
27 Desporto e Lazer 0,00 500,00 500,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 500,00 500,00
CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA 0,00 500,00
ESPERANÇA DO SUL
27 812 0009 500,00
27 812 0009 2206 FUNDO MUN. DE DESENV. DESPORTIVO E DO LAZER 0,00 500,00 500,00
SubTotal 681.910,00 14.436.150,00 15.118.060,00
Total 0,00 500,00 500,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social 82.100,00 0,00 82.100,00
08 244 Assistência Comunitária 82.100,00 0,00 82.100,00
08 244 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 82.100,00 0,00 82.100,00
08 244 0010 1025 CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS 5.000,00 0,00 5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 0,00 77.100,00
MATERIAIS PERMANENTES
08 244 0010 1026 77.100,00
08 Assistência Social 0,00 315.772,00 315.772,00
08 122 Administração Geral 0,00 102.858,00 102.858,00
08 122 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 102.858,00 102.858,00
08 122 0010 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 102.858,00 102.858,00
08 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 5.000,00 5.000,00
08 128 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 5.000,00 5.000,00
08 128 0010 2082 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS 0,00 5.000,00 5.000,00
08 241 Assistência ao Idoso 0,00 26.300,00 26.300,00
08 241 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 26.300,00 26.300,00
08 241 0010 2076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES À TERCEIRA IDADE 0,00 26.300,00 26.300,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 5.000,00 5.000,00
08 242 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 5.000,00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS PESSOAS PORTADORAS DE 5.000,00 5.000,00
DEFICIÊNCIA
08 242 0010 2077 0,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 5.000,00 5.000,00
08 243 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 5.000,00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS CRIANÇAS E 5.000,00 5.000,00
ADOLESCENTES
08 243 0010 2078 0,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 171.614,00 171.614,00
08 244 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 171.614,00 171.614,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 19 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
08 244 0010 2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS FAMÍLIAS E GRUPOS 0,00 63.680,00 63.680,00
08 244 0010 2079 EVENTOS DA SECRETARIA 0,00 10.000,00 10.000,00
08 244 0010 2083 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 94.924,00 94.924,00
08 244 0010 2084 APLICAÇÃO DE RECURSOS - FEAS 0,00 3.010,00 3.010,00
SubTotal 764.010,00 14.751.922,00 15.515.932,00
Total 82.100,00 397.872,00 315.772,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI
08 Assistência Social 0,00 400,00 400,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 400,00 400,00
08 244 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 400,00 400,00
08 244 0010 2208 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI 0,00 400,00 400,00
SubTotal 764.010,00 14.752.322,00 15.516.332,00
Total 0,00 400,00 400,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 Assistência Social 0,00 400,00 400,00
08 241 Assistência ao Idoso 0,00 400,00 400,00
08 241 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 400,00 400,00
08 241 0010 2207 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 400,00 400,00
SubTotal 764.010,00 14.752.722,00 15.516.732,00
Total 0,00 400,00 400,00
11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS
1101 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS
09 Previdência Social 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
09 272 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
09 272 0003 0002 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
28 Encargos Especiais 3.000,00 0,00 3.000,00
28 845 Outras Transferências 3.000,00 0,00 3.000,00
28 845 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 3.000,00 0,00 3.000,00
28 845 0003 0003 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.000,00 0,00 3.000,00
99 Reserva de Contingência 2.001.550,00 0,00 2.001.550,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 20 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
99 997 Reserva Legal 2.001.550,00 0,00 2.001.550,00
99 997 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 2.001.550,00 0,00 2.001.550,00
99 997 0003 0004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 2.001.550,00 0,00 2.001.550,00
04 Administração 0,00 79.400,00 79.400,00
04 122 Administração Geral 0,00 79.400,00 79.400,00
04 122 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 79.400,00 0,00 79.400,00
04 122 0003 2300 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS 0,00 79.400,00 79.400,00
SubTotal 3.768.560,00 14.832.122,00 18.600.682,00
Total 3.004.550,00 3.083.950,00 79.400,00
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
28 Encargos Especiais 492.600,00 0,00 492.600,00
28 123 Administração Financeira 205.600,00 0,00 205.600,00
28 123 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 205.600,00 0,00 205.600,00
28 123 0012 0008 DEMAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 205.600,00 0,00 205.600,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 287.000,00 0,00 287.000,00
28 843 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 287.000,00 0,00 287.000,00
28 843 0012 0007 DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E ENCARGOS 287.000,00 0,00 287.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 113.364,00 113.364,00
28 122 Administração Geral 0,00 113.364,00 113.364,00
28 122 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 0,00 113.364,00 113.364,00
28 122 0012 2085 SERVIÇOS DE APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERNO 0,00 113.364,00 113.364,00
SubTotal 4.261.160,00 14.945.486,00 19.206.646,00
Total 492.600,00 605.964,00 113.364,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 Reserva de Contingência 0,00 798.000,00 798.000,00
99 999 Reserva de Contingência 0,00 798.000,00 798.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 798.000,00 798.000,00
99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 798.000,00 798.000,00
SubTotal 4.261.160,00 15.743.486,00 20.004.646,00
Total 0,00 798.000,00 798.000,00
Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Hora: 14:35:31
Página 21 de21
Código Especificação Projetos Atividades Total
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 1 de
Hora: 14:39:58
6
Código Especificação Projetos Atividades Total
01 Legislativa 30.000,00 570.000,00 600.000,00
01 0031 Ação Legislativa 30.000,00 555.000,00 585.000,00
01 0031 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 30.000,00 555.000,00 585.000,00
01 0128 Formação de Recursos Humanos 0,00 15.000,00 15.000,00
01 0128 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 15.000,00 15.000,00
04 Administração 189.200,00 2.963.589,00 3.152.789,00
04 0062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 10.100,00 92.160,00 102.260,00
04 0062 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 10.100,00 92.160,00 102.260,00
04 0121 Planejamento e Orçamento 1.100,00 0,00 1.100,00
04 0121 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.100,00 0,00 1.100,00
04 0122 Administração Geral 89.000,00 1.246.744,00 1.335.744,00
04 0122 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 80.000,00 403.173,00 483.173,00
04 0122 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 9.000,00 489.192,00 498.192,00
04 0122 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 354.379,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
0,00 354.379,00
04 0123 Administração Financeira 28.000,00 583.092,00 611.092,00
04 0123 0004 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 28.000,00 583.092,00 611.092,00
04 0124 Controle Interno 1.000,00 82.124,00 83.124,00
04 0124 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.000,00 82.124,00 83.124,00
04 0128 Formação de Recursos Humanos 0,00 31.000,00 31.000,00
04 0128 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 0,00 11.500,00 11.500,00
04 0128 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 0,00 4.500,00 4.500,00
04 0128 0004 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0181 Policiamento 0,00 5.000,00 5.000,00
04 0181 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 0,00 5.000,00 5.000,00
04 0451 Infra-Estrutura Urbana 60.000,00 923.469,00 983.469,00
04 0451 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 983.469,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
60.000,00 923.469,00
06 Segurança Pública 0,00 300,00 300,00
06 0182 Defesa Civil 0,00 300,00 300,00
06 0182 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 300,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
0,00 300,00
Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 2 de
Hora: 14:39:58
6
Código Especificação Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 84.100,00 420.302,00 504.402,00
08 0122 Administração Geral 2.000,00 194.538,00 196.538,00
08 0122 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 2.000,00 194.538,00 196.538,00
08 0128 Formação de Recursos Humanos 0,00 14.200,00 14.200,00
08 0128 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 14.200,00 14.200,00
08 0241 Assistência ao Idoso 0,00 26.700,00 26.700,00
08 0241 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 26.700,00 26.700,00
08 0242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 5.000,00 5.000,00
08 0242 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 5.000,00 5.000,00
08 0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 7.850,00 7.850,00
08 0243 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 7.850,00 7.850,00
08 0244 Assistência Comunitária 82.100,00 172.014,00 254.114,00
08 0244 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 82.100,00 172.014,00 254.114,00
09 Previdência Social 0,00 0,00 1.000.000,00
09 0272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 1.000.000,00
09 0272 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 0,00 0,00 1.000.000,00
10 Saúde 54.700,00 4.116.107,00 4.230.207,00
10 0122 Administração Geral 0,00 792.200,00 792.200,00
10 0122 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 792.200,00 792.200,00
10 0128 Formação de Recursos Humanos 0,00 23.500,00 23.500,00
10 0128 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 23.500,00 23.500,00
10 0301 Atenção Básica 54.700,00 1.378.827,00 1.483.527,00
10 0301 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 54.700,00 1.378.827,00 1.483.527,00
10 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 1.600.023,00 1.609.423,00
10 0302 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 1.600.023,00 1.609.423,00
10 0303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 272.564,00 272.564,00
10 0303 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 272.564,00 272.564,00
10 0304 Vigilância Sanitária 0,00 16.155,00 16.155,00
10 0304 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 16.155,00 16.155,00
10 0305 Vigilância Epidemiológica 0,00 32.838,00 32.838,00
10 0305 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 32.838,00 32.838,00
12 Educação 100.610,00 5.157.092,00 5.257.702,00
12 0122 Administração Geral 10.000,00 342.564,00 352.564,00
Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 3 de
Hora: 14:39:58
6
Código Especificação Projetos Atividades Total
12 0122 0006 EDUCAR 10.000,00 342.564,00 352.564,00
12 0128 Formação de Recursos Humanos 0,00 36.000,00 36.000,00
12 0128 0006 EDUCAR 0,00 36.000,00 36.000,00
12 0306 Alimentação e Nutrição 0,00 273.640,00 273.640,00
12 0306 0006 EDUCAR 0,00 273.640,00 273.640,00
12 0361 Ensino Fundamental 11.010,00 2.312.606,00 2.323.616,00
12 0361 0006 EDUCAR 11.010,00 2.312.606,00 2.323.616,00
12 0362 Ensino Médio 0,00 156.000,00 156.000,00
12 0362 0006 EDUCAR 0,00 156.000,00 156.000,00
12 0364 Ensino Superior 0,00 200.000,00 200.000,00
12 0364 0006 EDUCAR 0,00 200.000,00 200.000,00
12 0365 Educação Infantil 20.000,00 1.744.923,00 1.764.923,00
12 0365 0006 EDUCAR 20.000,00 1.744.923,00 1.764.923,00
12 0367 Educação Especial 10.000,00 91.359,00 101.359,00
12 0367 0006 EDUCAR 10.000,00 91.359,00 101.359,00
12 0368 Educação Básica 49.600,00 0,00 49.600,00
12 0368 0006 EDUCAR 49.600,00 0,00 49.600,00
13 Cultura 5.000,00 65.078,00 70.078,00
13 0128 Formação de Recursos Humanos 0,00 3.000,00 3.000,00
13 0128 0061 CULTURA 0,00 3.000,00 3.000,00
13 0392 Difusão Cultural 5.000,00 62.078,00 67.078,00
13 0392 0061 CULTURA 5.000,00 62.078,00 67.078,00
15 Urbanismo 91.000,00 464.475,00 555.475,00
15 0128 Formação de Recursos Humanos 0,00 5.000,00 5.000,00
15 0128 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 5.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
0,00 5.000,00
15 0451 Infra-Estrutura Urbana 71.000,00 152.350,00 223.350,00
15 0451 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 223.350,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
71.000,00 152.350,00
15 0452 Serviços Urbanos 20.000,00 307.125,00 327.125,00
15 0452 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 327.125,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
20.000,00 307.125,00
Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 4 de
Hora: 14:39:58
6
Código Especificação Projetos Atividades Total
16 Habitação 0,00 10.000,00 10.000,00
16 0482 Habitação Urbana 0,00 10.000,00 10.000,00
16 0482 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 10.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
0,00 10.000,00
17 Saneamento 45.000,00 75.000,00 120.000,00
17 0511 Saneamento Básico Rural 15.000,00 20.000,00 35.000,00
17 0511 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
15.000,00 0,00
17 0511 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 20.000,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
0,00 20.000,00
17 0512 Saneamento Básico Urbano 30.000,00 55.000,00 85.000,00
17 0512 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 85.000,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
30.000,00 55.000,00
18 Gestão Ambiental 0,00 53.675,00 53.675,00
18 0541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 53.675,00 53.675,00
18 0541 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 53.675,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
0,00 53.675,00
20 Agricultura 50.000,00 571.858,00 621.858,00
20 0122 Administração Geral 0,00 130.979,00 130.979,00
20 0122 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 130.979,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
0,00 130.979,00
20 0128 Formação de Recursos Humanos 0,00 6.500,00 6.500,00
20 0128 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 6.500,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
0,00 6.500,00
20 0605 Abastecimento 0,00 62.379,00 62.379,00
20 0605 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 62.379,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
0,00 62.379,00
20 0606 Extensão Rural 40.000,00 207.000,00 247.000,00
20 0606 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 40.000,00 207.000,00 247.000,00
Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 5 de
Hora: 14:39:58
6
Código Especificação Projetos Atividades Total
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
20 0608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 122.500,00 122.500,00
20 0608 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 122.500,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
0,00 122.500,00
20 0692 Comercialização 10.000,00 7.500,00 17.500,00
20 0692 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 17.500,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
10.000,00 7.500,00
20 0694 Serviços Financeiros 0,00 35.000,00 35.000,00
20 0694 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 35.000,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
0,00 35.000,00
22 Indústria 0,00 5.000,00 5.000,00
22 0661 Promoção Industrial 0,00 5.000,00 5.000,00
22 0661 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 5.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
0,00 5.000,00
23 Comércio e Serviços 25.000,00 152.344,00 177.344,00
23 0122 Administração Geral 5.000,00 105.344,00 110.344,00
23 0122 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 110.344,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
5.000,00 105.344,00
23 0128 Formação de Recursos Humanos 0,00 3.000,00 3.000,00
23 0128 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 3.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
0,00 3.000,00
23 0691 Promoção Comercial 5.000,00 34.000,00 39.000,00
23 0691 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 39.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
5.000,00 34.000,00
23 0695 Turismo 15.000,00 10.000,00 25.000,00
23 0695 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 25.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
15.000,00 10.000,00
26 Transporte 0,00 52.149,00 52.149,00
26 0782 Transporte Rodoviário 0,00 52.149,00 52.149,00
26 0782 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 35.149,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
0,00 35.149,00
26 0782 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 17.000,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
0,00 17.000,00
Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data: 04/12/2018
Página 6 de
Hora: 14:39:58
6
Código Especificação Projetos Atividades Total
27 Desporto e Lazer 30.000,00 155.153,00 185.153,00
27 0812 Desporto Comunitário 30.000,00 78.848,00 108.848,00
27 0812 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 108.848,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
30.000,00 78.848,00
27 0813 Lazer 0,00 76.305,00 76.305,00
27 0813 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 76.305,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
0,00 76.305,00
28 Encargos Especiais 0,00 113.364,00 608.964,00
28 0122 Administração Geral 0,00 113.364,00 113.364,00
28 0122 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 0,00 113.364,00 113.364,00
28 0123 Administração Financeira 0,00 0,00 205.600,00
28 0123 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 0,00 0,00 205.600,00
28 0843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 287.000,00
28 0843 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 0,00 0,00 287.000,00
28 0845 Outras Transferências 0,00 0,00 3.000,00
28 0845 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 0,00 0,00 3.000,00
99 Reserva de Contingência 0,00 798.000,00 2.799.550,00
99 0997 Reserva Legal 0,00 0,00 2.001.550,00
99 0997 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 0,00 0,00 2.001.550,00
99 0999 Reserva de Contingência 0,00 798.000,00 798.000,00
99 0999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 798.000,00 798.000,00
Total 704.610,00 15.743.486,00 20.004.646,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e
Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803 7
Data: 04/12/2018
Página 1 de
Hora: 14:41:34
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 600.000,00 0,00 600.000,00
01 031 Ação Legislativa 585.000,00 0,00 585.000,00
01 031 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 585.000,00 0,00 585.000,00
01 128 Formação de Recursos Humanos 15.000,00 0,00 15.000,00
01 128 0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 15.000,00 0,00 15.000,00
04 Administração 3.073.089,00 79.700,00 3.152.789,00
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 101.960,00 300,00 102.260,00
04 062 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 101.960,00 300,00 102.260,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.100,00 0,00 1.100,00
04 121 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1.100,00 0,00 1.100,00
04 122 Administração Geral 1.256.344,00 79.400,00 1.335.744,00
04 122 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 483.173,00 0,00 483.173,00
04 122 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 418.792,00 79.400,00 498.192,00
04 122 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 354.379,00 0,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
354.379,00
04 123 Administração Financeira 611.092,00 0,00 611.092,00
04 123 0004 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 611.092,00 0,00 611.092,00
04 124 Controle Interno 83.124,00 0,00 83.124,00
04 124 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 83.124,00 0,00 83.124,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 31.000,00 0,00 31.000,00
04 128 0002 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 11.500,00 0,00 11.500,00
04 128 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 4.500,00 0,00 4.500,00
04 128 0004 ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO 15.000,00 0,00 15.000,00
04 181 Policiamento 5.000,00 0,00 5.000,00
04 181 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 5.000,00 0,00 5.000,00
04 451 Infra-Estrutura Urbana 983.469,00 0,00 983.469,00
04 451 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 983.469,00 0,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
983.469,00
06 Segurança Pública 0,00 300,00 300,00
06 182 Defesa Civil 0,00 300,00 300,00
06 182 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 0,00 300,00 300,00
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e
Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803 7
Data: 04/12/2018
Página 2 de
Hora: 14:41:34
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
08 Assistência Social 100.680,00 403.722,00 504.402,00
08 122 Administração Geral 93.680,00 102.858,00 196.538,00
08 122 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 93.680,00 102.858,00 196.538,00
08 128 Formação de Recursos Humanos 7.000,00 7.200,00 14.200,00
08 128 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 7.000,00 7.200,00 14.200,00
08 241 Assistência ao Idoso 0,00 26.700,00 26.700,00
08 241 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 26.700,00 26.700,00
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 5.000,00 5.000,00
08 242 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 5.000,00 5.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 7.850,00 7.850,00
08 243 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 7.850,00 7.850,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 254.114,00 254.114,00
08 244 0010 DESENVOLVIMENTO HUMANO 0,00 254.114,00 254.114,00
09 Previdência Social 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
09 272 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
10 Saúde 15.000,00 4.215.207,00 4.230.207,00
10 122 Administração Geral 15.000,00 777.200,00 792.200,00
10 122 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 15.000,00 777.200,00 792.200,00
10 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 23.500,00 23.500,00
10 128 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 23.500,00 23.500,00
10 301 Atenção Básica 0,00 1.483.527,00 1.483.527,00
10 301 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 1.483.527,00 1.483.527,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 1.609.423,00 1.609.423,00
10 302 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 1.609.423,00 1.609.423,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 272.564,00 272.564,00
10 303 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 272.564,00 272.564,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 16.155,00 16.155,00
10 304 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 16.155,00 16.155,00
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e
Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803 7
Data: 04/12/2018
Página 3 de
Hora: 14:41:34
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 32.838,00 32.838,00
10 305 0007 PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE 0,00 32.838,00 32.838,00
12 Educação 388.430,00 4.869.272,00 5.257.702,00
12 122 Administração Geral 65.430,00 287.134,00 352.564,00
12 122 0006 EDUCAR 65.430,00 287.134,00 352.564,00
12 128 Formação de Recursos Humanos 4.000,00 32.000,00 36.000,00
12 128 0006 EDUCAR 4.000,00 32.000,00 36.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 273.640,00 273.640,00
12 306 0006 EDUCAR 0,00 273.640,00 273.640,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 2.323.616,00 2.323.616,00
12 361 0006 EDUCAR 0,00 2.323.616,00 2.323.616,00
12 362 Ensino Médio 115.000,00 41.000,00 156.000,00
12 362 0006 EDUCAR 115.000,00 41.000,00 156.000,00
12 364 Ensino Superior 200.000,00 0,00 200.000,00
12 364 0006 EDUCAR 200.000,00 0,00 200.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 1.764.923,00 1.764.923,00
12 365 0006 EDUCAR 0,00 1.764.923,00 1.764.923,00
12 367 Educação Especial 0,00 101.359,00 101.359,00
12 367 0006 EDUCAR 0,00 101.359,00 101.359,00
12 368 Educação Básica 4.000,00 45.600,00 49.600,00
12 368 0006 EDUCAR 4.000,00 45.600,00 49.600,00
13 Cultura 70.078,00 0,00 70.078,00
13 128 Formação de Recursos Humanos 3.000,00 0,00 3.000,00
13 128 0061 CULTURA 3.000,00 0,00 3.000,00
13 392 Difusão Cultural 67.078,00 0,00 67.078,00
13 392 0061 CULTURA 67.078,00 0,00 67.078,00
15 Urbanismo 432.500,00 122.975,00 555.475,00
15 128 Formação de Recursos Humanos 5.000,00 0,00 5.000,00
15 128 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 5.000,00 0,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
5.000,00
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e
Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803 7
Data: 04/12/2018
Página 4 de
Hora: 14:41:34
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
15 451 Infra-Estrutura Urbana 221.500,00 1.850,00 223.350,00
15 451 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 221.500,00 1.850,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
223.350,00
15 452 Serviços Urbanos 206.000,00 121.125,00 327.125,00
15 452 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 206.000,00 121.125,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
327.125,00
16 Habitação 10.000,00 0,00 10.000,00
16 482 Habitação Urbana 10.000,00 0,00 10.000,00
16 482 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 10.000,00 0,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
10.000,00
17 Saneamento 120.000,00 0,00 120.000,00
17 511 Saneamento Básico Rural 35.000,00 0,00 35.000,00
17 511 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 15.000,00 0,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
15.000,00
17 511 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 20.000,00 0,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
20.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 85.000,00 0,00 85.000,00
17 512 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 85.000,00 0,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
85.000,00
18 Gestão Ambiental 53.375,00 300,00 53.675,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 53.375,00 300,00 53.675,00
18 541 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 53.375,00 300,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
53.675,00
20 Agricultura 586.358,00 35.500,00 621.858,00
20 122 Administração Geral 130.979,00 0,00 130.979,00
20 122 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 130.979,00 0,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
130.979,00
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e
Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803 7
Data: 04/12/2018
Página 5 de
Hora: 14:41:34
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
20 128 Formação de Recursos Humanos 6.500,00 0,00 6.500,00
20 128 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 6.500,00 0,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
6.500,00
20 605 Abastecimento 62.379,00 0,00 62.379,00
20 605 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 62.379,00 0,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
62.379,00
20 606 Extensão Rural 247.000,00 0,00 247.000,00
20 606 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 247.000,00 0,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
247.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 122.000,00 500,00 122.500,00
20 608 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 122.000,00 500,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
122.500,00
20 692 Comercialização 17.500,00 0,00 17.500,00
20 692 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 17.500,00 0,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
17.500,00
20 694 Serviços Financeiros 0,00 35.000,00 35.000,00
20 694 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 0,00 35.000,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
35.000,00
22 Indústria 5.000,00 0,00 5.000,00
22 661 Promoção Industrial 5.000,00 0,00 5.000,00
22 661 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 5.000,00 0,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
5.000,00
23 Comércio e Serviços 157.344,00 20.000,00 177.344,00
23 122 Administração Geral 110.344,00 0,00 110.344,00
23 122 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 110.344,00 0,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
110.344,00
23 128 Formação de Recursos Humanos 3.000,00 0,00 3.000,00
23 128 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 3.000,00 0,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
3.000,00
23 691 Promoção Comercial 19.000,00 20.000,00 39.000,00
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e
Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803 7
Data: 04/12/2018
Página 6 de
Hora: 14:41:34
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
23 691 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 19.000,00 20.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
39.000,00
23 695 Turismo 25.000,00 0,00 25.000,00
23 695 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 25.000,00 0,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
25.000,00
26 Transporte 42.000,00 10.149,00 52.149,00
26 782 Transporte Rodoviário 42.000,00 10.149,00 52.149,00
26 782 0005 MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 25.000,00 10.149,00
PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO,
INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E
HABITACIONAL
35.149,00
26 782 0008 INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, 17.000,00 0,00
ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS
PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC
17.000,00
27 Desporto e Lazer 184.653,00 500,00 185.153,00
27 812 Desporto Comunitário 108.348,00 500,00 108.848,00
27 812 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 108.348,00 500,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
108.848,00
27 813 Lazer 76.305,00 0,00 76.305,00
27 813 0009 CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM 76.305,00 0,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
76.305,00
28 Encargos Especiais 604.864,00 4.100,00 608.964,00
28 122 Administração Geral 113.364,00 0,00 113.364,00
28 122 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 113.364,00 0,00 113.364,00
28 123 Administração Financeira 204.500,00 1.100,00 205.600,00
28 123 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 204.500,00 1.100,00 205.600,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 287.000,00 0,00 287.000,00
28 843 0012 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 287.000,00 0,00 287.000,00
28 845 Outras Transferências 0,00 3.000,00 3.000,00
28 845 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 0,00 3.000,00 3.000,00
99 Reserva de Contingência 798.000,00 2.001.550,00 2.799.550,00
99 997 Reserva Legal 0,00 2.001.550,00 2.001.550,00
99 997 0003 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA 0,00 2.001.550,00 2.001.550,00
99 999 Reserva de Contingência 798.000,00 0,00 798.000,00
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e
Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803 7
Data: 04/12/2018
Página 7 de
Hora: 14:41:34
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 798.000,00 0,00 798.000,00
Total 7.241.371,00 12.763.275,00 20.004.646,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Hora: 14:50:40
Data: 04/12/2018
Página 1 de
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803 1
Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total
Receita Correntes 15.637.348,75 5.153.918,25 20.791.267,00
Receita Tributária 1.384.954,50 211.670,50 1.596.625,00
Receita de Contribuições 121.000,00 521.950,00 642.950,00
Receita Patrimonial 76.245,00 1.533.890,00 1.610.135,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita Serviços 43.605,00 45.000,00 88.605,00
Transferências Correntes 13.881.388,25 2.821.407,75 16.702.796,00
Outras Receitas Correntes 130.156,00 20.000,00 150.156,00
Receita de Capital 582.100,00 13.500,00 595.600,00
Operações de Crédito Internas 500.000,00 0,00 500.000,00
Alienação de Bens 78.900,00 13.000,00 91.900,00
Empréstimos Concedidos 2.900,00 0,00 2.900,00
Transferências de Capital 0,00 200,00 200,00
Outras Receitas de Capital 300,00 300,00 600,00
Receitas Correntes Intra 0,00 1.183.000,00 1.183.000,00
Receitas de Contribuições 0,00 1.183.000,00 1.183.000,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Intra 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
(-) Deduções da Receita 2.404.474,00 160.747,00 2.565.221,00
(-) Deduções da Receita 2.404.474,00 160.747,00 2.565.221,00
Total 13.814.974,75 6.189.671,25 20.004.646,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803 Página 1 de 1
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Exercício: 2019 Hora: 14:55:31
Data: 04/12/2018
Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social
Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total
DESPESAS CORRENTES 10.737.727,00 5.595.709,00 16.333.436,00
Pessoal e Encargos Sociais 5.623.807,00 3.693.649,00 9.317.456,00
Pessoal e Encargos Social - Intra 536.627,00 160.700,00 697.327,00
Juros e Encargos da Divida 100.000,00 0,00 100.000,00
Outras Despesas Correntes 4.477.293,00 1.741.360,00 6.218.653,00
Outras Despesas Correntes Intra 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 732.760,00 138.900,00 871.660,00
Investimentos 545.760,00 138.900,00 684.660,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras Intra 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 187.000,00 0,00 187.000,00
RESERVA DO RPPS 2.001.550,00 0,00 2.001.550,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA 798.000,00 0,00 798.000,00
Total 14.270.037,00 5.734.609,00 20.004.646,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
Data: 04/12/2018
Exercício: 2019
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Página 1 de
Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Hora: 15:20:52
1
Especificação Previsão 25% Especificação Gastos MDE Gastos FUNDEB
Ensino Fundamental
Ensino Médio
432.774,00 1.731.432,00
0,00 0,00
Ensino Profissional 0,00 0,00
Ensino Superior 0,00 0,00
Educação Infantil 938.362,00 794.761,00
Educ. Jovens e Adultos 0,00 0,00
Educação Especial 53.552,00 47.807,00
IPTU
ITBI
ISSQN
Multas e Juros de Impostos
Divida Ativa de Impostos
IRRF
FPM
ITR
LC 87/96
IPVA
ICMS
SUBTOTAL 1.807.322,00 2.610.000,00
Outras Subfunções 382.634,00 36.000,00
IPI/Exportação
363.500,00 90.875,00
286.000,00 71.500,00
196.020,00 49.005,00
312.120,00 78.030,00
140.200,00 35.050,00
950,00 237,50
8.679.500,00 2.169.875,00
14.800,00 3.700,00
21.300,00 5.325,00
3.236.515,00 809.128,75
437.532,00 109.383,00
55.058,00 13.764,50
SUBTOTAL 13.743.495,00 3.435.873,75
Retorno do Fundeb 2.604.000,00
(-)Contribuição p/ Fundeb
Rend. de Aplicações (MDE e
-2.349.241,00
6.100,00
MÍNIMO A APLICAR 3.696.732,75
(-)Ganho Fundeb 254.759,00
TOTAL FIXADO 1.807.322,00 2.610.000,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
Data: 04/12/2018
Exercício: 2019
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Página 1 de
Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços
Públicos de Saúde
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Hora: 15:21:17
1
Especificação Previsão 15% Especificação Gastos ASPS
Atenção Básica
Assist. Hospitalar e Ambulatorial
647.969,00
1.548.093,00
Suporte Profilático e terrapeutico 200.824,00
Vigilância Sanitária 7.000,00
Vigilância Epimideológica 15.324,00
Alimentação e Nutrição 0,00
IPTU
ITBI
ISSQN
Multas e Juros de
Divida Ativa de Impostos
IRRF
FPM
ITR
LC 87/96
IPVA
ICMS
SUBTOTAL 3.172.010,00
Outras Subfunções 752.800,00
IPI/Exportação
363.500,00 54.525,00
286.000,00 42.900,00
196.020,00 29.403,00
312.120,00 46.818,00
140.200,00 21.030,00
950,00 142,50
8.679.500,00 1.301.925,00
14.800,00 2.220,00
21.300,00 3.195,00
3.236.515,00 485.477,25
437.532,00 65.629,80
55.058,00 8.258,70
SUBTOTAL 13.743.495,00 2.061.524,25
Rend. de Aplicações 1.000,00
MÍNIMO A APLICAR 2.062.524,25 TOTAL FIXADO 3.172.010,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
Data: 04/12/2018
Exercício: 2019
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Página 1 de
Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo
em 2019
Usuário: PAULOM / 803
Hora: 16:15:53
1
Receita Efetivamente Arrecadada no
Exercício Anterior Especificação
Arrecadação até Dezembro Tendência até Final
Exercício
Total
Receitas Tributárias 1.336.329,13 267.265,82 1.603.594,95
Contribuição do Servidor Ativo Civil 381.535,18 76.307,03 457.842,21
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública 106.627,42 21.325,48 127.952,90
Cota Parte FPM (Normal e Extra) 6.967.401,47 1.393.480,29 8.360.881,76
Cota Parte do ITR 11.834,76 2.366,95 14.201,71
Cota Parte IOF/Ouro 0,00 0,00 0,00
Transferência da LC 87/96 19.835,90 3.967,18 23.803,08
Cota Parte do ICMS 3.380.963,83 676.192,76 4.057.156,59
Cota Parte do IPVA 386.779,92 77.355,98 464.135,90
Cota Parte do IPI/Exportação 51.874,96 10.374,99 62.249,95
Cota Parte CIDE 14.554,23 2.910,84 17.465,07
Cota Parte ITCD 0,00 0,00 0,00
Soma 12.657.736,80 2.531.547,32 15.189.284,12
Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo
Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior
População do Município
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2019
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)
5125,00
R$ 759.464,21
R$ 531.624,94
5%
R$ 15.189.284,12
Fonte: Setor Contábil
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Exercício: 2019
Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida Consolidado
Data: 04/12/2018
1
Hora: 16:17:32
Página 1 de
Receita Total
RECEITAS CORRENTES (I) 20.791.267,00
DEDUÇÕES (II) 4.832.191,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO 168.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE 70.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS 42.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO 600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE 250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS 150,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 520.950,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 1.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL 1.500.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL 10.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 20.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 (-) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL 150.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB 1.596.200,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 2.960,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB 4.260,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 647.303,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 87.506,40
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 11.011,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I - II) 15.959.076,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Página 1 de
Exercício: 2019
2
Hora: 16:18:01
Data: 04/12/2018
Demonstrativo de Despesa Pessoal
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Discriminação Executivo Legislativo Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.0.0.00.00.00.00.00 9.608.783,00 406.000,00 10.014.783,00
II - DEDUÇÕES
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e
Reformas dos Militares 3.1.9.0.01.00.00.00.00 650.000,00 0,00 650.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00.00 100.000,00 0,00 100.000,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo 3.1.9.0.05.00.01.00.00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo 3.1.9.0.05.00.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas 3.1.9.0.05.00.03.00.00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 121.656,00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do
Militar 3.1.9.0.08.00.00.00.00 116.656,00
Abono de Permanência 3.1.9.0.11.07.00.00.00 0,00 0,00 0,00
Licença Prêmio Indenizada 3.1.9.0.11.48.00.00.00 0,00 0,00 0,00
Representação Mensal 3.1.9.0.11.75.00.00.00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.0.13.02.04.00.00 0,00 0,00 INSS Sobre Sessão Extraordinária - Agentes
Políticos 0,00
INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes
Políticos 3.1.9.0.13.02.05.00.00 0,00 0,00 0,00
Convocação Extraordinária 3.1.9.0.16.04.00.00.00 0,00 0,00 0,00
Ajuda de Custo 3.1.9.0.16.99.01.00.00 0,00 0,00 0,00
Remoções 3.1.9.0.16.99.02.00.00 0,00 0,00 0,00
Sessões Extraordinárias 3.1.9.0.16.99.03.00.00 0,00 0,00 0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.1.9.0.47.00.00.00.00 0,00 0,00 0,00
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.36.00.00.00 0,00 0,00 0,00
Pensionista Civil 3.1.9.0.92.12.00.00.00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.0.92.25.00.00.00 0,00 0,00 0,00 Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio -
Pensionista Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00.00 2.400,00 1.000,00 3.400,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista 3.1.9.1.13.03.03.00.00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.1.13.08.00.00.00 0,00 0,00 Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal
Ativo 0,00
3.1.9.1.13.10.00.00.00 0,00 0,00 0,00 Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal
Inativo
Plano de Seguridade Social do Pensionista 3.1.9.1.13.12.00.00.00 0,00 0,00 0,00
3.1.9.1.13.99.01.00.00 Amortização do Passivo Atuarial com RPPS -
Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II) 8.739.727,00 400.000,00 9.139.727,00
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder
Executivo Indiretas (1.1.1.3.03.1.1.00.00.00) 299.600,00 12.520,00 312.120,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA 299.600,00 12.520,00 312.120,00
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências
Financeiras
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro 3.5.1.3.2.02.01.00.00.00 0,00 0,00 0,00
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V 8.440.127,00 387.480,00 8.827.607,00
Receita Corrente Líquida
% Despesa com Pessoal Poder Executivo
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo
% Despesa com Pessoal do Municipio
15.959.076,00
52,88
2,42
55,31
0,00 0,00 0,00
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Página 2 de
Exercício: 2019
2
Hora: 16:18:01
Data: 04/12/2018
Demonstrativo de Despesa Pessoal
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Discriminação Executivo Legislativo Consolidado
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
Exercício: 2019
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao RPPS
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Data:04/12/2018
Hora: 16:18:54
Página 1 de 1
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)
Especificação Valor Especificação Valor
RECEITAS CORRENTES 2.051.950,00 DESPESAS CORRENTES 1.079.400,00
Receita Tributária 0,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.015.500,00
Receita de Contribuições 521.950,00 Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias 0,00
Receita Patrimonial 1.510.000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Agropecuária 0,00 Outras Despesas Correntes 63.900,00
Receita Industrial 0,00 Outras Despesas Correntes - Op. Intra 0,00
Receita Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 20.000,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 3.000,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00 Inversões Financeiras - Op. Intra 0,00
Transferências de Capital 0,00 Amortizaçao da Dívida 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
RECEITA CORRENTES INTRA 1.183.000,00
Receita de Contribuições 1.183.000,00
Receita Patrimonial 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA 0,00
Alienação de Bens 0,00
Empréstimos Concedidos 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
(-) Deduções da Receita 151.000,00
Reserva do RPPS 2.001.550,00
Reserva de Contigência 0,00
Aporte Financeiro ao Fundo 0,00
TOTAL 3.083.950,00
Fonte: Setor Contabilidade
Unid. Responsável:Secretaria da Fazenda
3.083.950,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
Relação de valores orcados/percentuais da despesa por orgao
NOVA ESPERANÇA DO SUL
Usuário / Matrícula: PAULOM / 803
Exercício: 2019
Data: 04/12/2018
Página 1 de 1
Hora: 16:29:35
Especificação Valor %
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 600.000,00 3,00%
02 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS 786.887,00 3,93%
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO 428.292,00 2,14%
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 626.092,00 3,13%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS 2.038.772,00 10,19%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 5.327.780,00 26,63%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.230.207,00 21,15%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS
INTERIOR
712.533,00 3,56%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES 367.497,00 1,84%
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 398.672,00 1,99%
11 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS 3.083.950,00 15,42%
12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 605.964,00 3,03%
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 798.000,00 3,99%
Total Geral 20.004.646,00
Prefeito Municipal
ANTÃO CLÁUDIO PERUFO PAULO RENATO DE MATOS JR
Secretário da Fazenda e
PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador
458.696.500-20 964.682.890-68 CRC/RS 93.835
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norma nº 1.733/2018

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