materia nº 146/2025

AV. CARLOS HUGUENEY, 572 - CENTRO, CEP. 78.780-000 - TEL/FAX. (66) 3481 – 1165/1006 e-mail: gabinete@altoaraguaia.mt.gov.br CNPJ: 03.579.836/0001-80
ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 
CNPJ: 03.579.836/0001-80
Araguaia - MT, 01 de setembro de 2025.
OFÍCIO N.º 300/2025 
À Ilma. Sra.
Martha Silvia Zaiden Maia Brandão
Vereadora
Alto Araguaia - MT
Ref: Requerimento nº 021/2025
Em resposta ao requerimento epigrafado, encaminho em anexo, os relatórios 
financeiros contendo as informações dos pagamentos realizados por este município no ano de 
2025, para o Consorcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso – CORESS, e ao Instituto de Saúde 
Santa Rosa. 
Informo ainda que no ano de 2025, a empresa Prime Medicina LTDA prestou 
seus serviços por meio do convênio celebrado junto ao Consorcio Regional de Saúde Sul de Mato 
Grosso – CORESS, sendo todos os pagamentos realizados via consórcio.
Atenciosamente,
JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal de Alto Araguaia
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 33973 ATÉ 33973 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000000131/2025 GLOBAL 02/01/2025 08.001.10.302.0008.2077.3350850000.15001002000 3.127.354,59 0,00 2.886.082,68 2.886.082,68 0,00 241.271,91
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM O SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2022, CUJO OBJETO TRATA-SE DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000000549/2025 27/01/2025 587.478,92
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos FIXA JANEIRO 587.478,92
00000000730/2025 11/02/2025 368.281,08
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos JANEIROVARIÁVEL 368.281,08
00000001076/2025 28/02/2025 587.478,92
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos FIXA FEVEREIRO 587.478,92
00000001901/2025 24/03/2025 312.682,42
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos FEV. VARIAVEL 312.682,42
00000002621/2025 04/04/2025 587.478,92
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos FIXA MARÇO 587.478,92
00000003839/2025 12/05/2025 112.682,42
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos VARIAVELMARÇO R 112.682,42
00000003877/2025 12/05/2025 50.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos abril fixa parc 50.000,00
00000004321/2025 30/05/2025 60.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos abril fixa parc 60.000,00
00000006219/2025 04/07/2025 200.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos junho fixa parc 200.000,00
00000007615/2025 14/08/2025 20.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos julho fixa parc 20.000,00
PAGAMENTO DATA VALOR
00000000544/2025 27/01/2025 60.000,00
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 60.000,00
00000000550/2025 04/02/2025 527.478,92
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 527.478,92
00000000720/2025 12/02/2025 368.281,08
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 368.281,08
00000001115/2025 28/02/2025 587.478,92
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 587.478,92
ARConsulta_Credor_New Página: 1 /
6
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 33973 ATÉ 33973 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA
00000001946/2025 25/03/2025 312.682,42
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 312.682,42
00000002317/2025 04/04/2025 200.000,00
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 200.000,00
00000002885/2025 23/04/2025 387.478,92
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 387.478,92
00000003428/2025 12/05/2025 112.682,42
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 112.682,42
00000003440/2025 13/05/2025 50.000,00
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 50.000,00
00000004239/2025 30/05/2025 60.000,00
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 60.000,00
00000005634/2025 04/07/2025 200.000,00
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 200.000,00
00000007228/2025 14/08/2025 20.000,00
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 20.000,00
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000000204/2025 GLOBAL 02/01/2025 08.001.10.302.0008.2077.3350850000.17020000000 184.836,28 0,00 184.836,28 184.836,28 0,00 0,00
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2022 REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENTES PÚBLICOS
001/2022 DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000000634/2025 07/02/2025 92.418,14
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01 92.418,14
00000000876/2025 19/02/2025 92.418,14
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02 92.418,14
PAGAMENTO DATA VALOR
00000000632/2025 07/02/2025 92.418,14
Conta:64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta 92.418,14
00000000892/2025 19/02/2025 92.418,14
Conta:64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta 92.418,14
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
ARConsulta_Credor_New Página: 2 /
6
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 33973 ATÉ 33973 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA
00000001847/2025 GLOBAL 05/03/2025 08.001.10.302.0008.2077.3350850000.17020000000 92.418,14 0,00 92.418,14 92.418,14 0,00 0,00
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2022 REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENTES PÚBLICOS
01/2022 DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000002568/2025 03/04/2025 92.418,14
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03 92.418,14
PAGAMENTO DATA VALOR
00000002277/2025 03/04/2025 92.418,14
Conta:64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta 92.418,14
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000003471/2025 GLOBAL 23/04/2025 08.001.10.302.0008.2077.3350850000.16000000603 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM O VIGÉSIMO SEGUNDO AO CONTRATO N.º 137/2022, GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO
DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 15/2022
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000003664/2025 06/05/2025 200.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos MARÇO VARIÁVEL 200.000,00
PAGAMENTO DATA VALOR
00000003326/2025 07/05/2025 200.000,00
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 35.000,00
Conta:64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO Nº Conta: 3 165.000,00
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000003789/2025 GLOBAL 05/05/2025 08.001.10.302.0008.2077.3350850000.17020000000 92.418,14 0,00 92.418,14 92.418,14 0,00 0,00
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM DÉCIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2022 REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENTES PÚBLICOS
001/2022 DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000003920/2025 13/05/2025 92.418,14
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos abril 92.418,14
PAGAMENTO DATA VALOR
00000003513/2025 14/05/2025 92.418,14
Conta:64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta 92.418,14
ARConsulta_Credor_New Página: 3 /
6
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 33973 ATÉ 33973 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000003802/2025 GLOBAL 07/05/2025 08.001.10.302.0008.2077.3350850000.17020000000 369.672,56 0,00 184.836,28 184.836,28 0,00 184.836,28
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM DÉCIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N.º 137/2022 REPASSE DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENTES PÚBLICOS
01/2022 DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO, PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000005378/2025 13/06/2025 92.418,14
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05 92.418,14
00000006594/2025 21/07/2025 92.418,14
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06 92.418,14
PAGAMENTO DATA VALOR
00000004859/2025 16/06/2025 92.418,14
Conta:64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta 92.418,14
00000006264/2025 21/07/2025 92.418,14
Conta:64203 B.BRASIL - SAUDE CUSTEIO SUS GO Nº Conta 92.418,14
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000004590/2025 GLOBAL 28/05/2025 08.001.10.302.0008.2077.3350850000.16213210000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Descrição: DESPESAS COM O VIGÉSIMO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 137/2022, CUJO OBJETO TRATA-SE DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA,
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000005117/2025 05/06/2025 1.000.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos abril variavel 312.682,42
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos maio fixa parci 209.838,66
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos abril fixa rest 477.478,92
PAGAMENTO DATA VALOR
00000004477/2025 05/06/2025 1.000.000,00
Conta:64206 B.BRASIL - FMS A ARAGUAIA EMENDA 281 Nº 1.000.000,00
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000004835/2025 GLOBAL 02/06/2025 08.001.10.302.0008.2077.3350850000.16213210000 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM O VIGÉSIMO QUARTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 137/2022 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, OPERACIONALIZAÇÃO
E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 15/2022
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000005265/2025 11/06/2025 690.322,68
ARConsulta_Credor_New Página: 4 /
6
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 33973 ATÉ 33973 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos maio fixa rest 377.640,26
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos maio variavel 312.682,42
00000005275/2025 12/06/2025 309.677,32
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos junho fixa parc 309.677,32
PAGAMENTO DATA VALOR
00000004778/2025 13/06/2025 309.677,32
Conta:64234 B.BRASIL - FMS A ARAGUAIA EP JVC0425 Nº C 309.677,32
00000004779/2025 13/06/2025 690.322,68
Conta:64234 B.BRASIL - FMS A ARAGUAIA EP JVC0425 Nº C 690.322,68
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000006570/2025 GLOBAL 28/07/2025 08.001.10.302.0008.2077.3350850000.16213210000 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM O VIGÉSIMO QUINTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 137/2022 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, OPERACIONALIZAÇÃO
E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 15/2022
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000007397/2025 07/08/2025 700.000,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos junho variavel 312.682,42
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos julho fixa parc 309.515,98
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos junho fixa rest 77.801,60
PAGAMENTO DATA VALOR
00000006947/2025 07/08/2025 700.000,00
Conta:64238 B.BRASIL - F M S A ARAGUAIA EP 143 Nº Con 500.000,00
Conta:64239 B.BRASIL - F M S A ARAGUAIA OF 136GDF Nº 200.000,00
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000007103/2025 GLOBAL 18/08/2025 08.001.10.302.0008.2077.3350850000.16003110000 903.738,00 0,00 903.738,00 903.738,00 0,00 0,00
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM O VIGÉSIMO SEXTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 137/2022, GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, OPERACIONALIZAÇÃO
E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 15/2022
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000007893/2025 22/08/2025 570.645,36
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos julho fixa rest 257.962,94
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos julho variavel 312.682,42
00000007897/2025 25/08/2025 333.092,64
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos agosto fixa par 333.092,64
ARConsulta_Credor_New Página: 5 /
6
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 33973 ATÉ 33973 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 33973 - INSTITUTO DE SAUDE SANTA ROSA
PAGAMENTO DATA VALOR
00000007684/2025 25/08/2025 570.645,36
Conta:64240 CEF - 510030 FMS EMENDA WELLINGTON Nº 570.645,36
00000007685/2025 25/08/2025 333.092,64
Conta:64240 CEF - 510030 FMS EMENDA WELLINGTON Nº 333.092,64
VALOR EMPENHADO VALOR ANULADO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
TOTAL CREDOR: 7.670.437,71 0,00 7.244.329,52 7.244.329,52 0,00 426.108,19
TOTAL GERAL: 7.670.437,71 0,00 7.244.329,52 7.244.329,52 0,00 426.108,19
ARConsulta_Credor_New Página: 6 /
6
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 23801 ATÉ 23801 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000000093/2025 GLOBAL 02/01/2025 08.001.10.305.0042.2165.3393300000.15001002000 9.523,80 0,00 6.349,20 6.349,20 0,00 3.174,60
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA
REGIÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA - VIGIÁGUA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.º 01/2025. FONTE
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000000167/2025 02/01/2025 793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01 793,65
00000000555/2025 03/02/2025 793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02 793,65
00000001092/2025 05/03/2025 793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03 793,65
00000002506/2025 01/04/2025 793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 04 793,65
00000003648/2025 06/05/2025 793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05 793,65
00000004926/2025 02/06/2025 793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06 793,65
00000006179/2025 02/07/2025 793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 07 793,65
00000007407/2025 07/08/2025 793,65
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 08 793,65
PAGAMENTO DATA VALOR
00000000622/2025 06/02/2025 793,65
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 793,65
00000000894/2025 20/02/2025 793,65
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 793,65
00000001425/2025 11/03/2025 793,65
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 793,65
00000002665/2025 15/04/2025 793,65
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 793,65
00000003481/2025 14/05/2025 793,65
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 793,65
00000004919/2025 17/06/2025 793,65
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 793,65
ARConsulta_Credor_New Página: 1 /
8
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 23801 ATÉ 23801 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO
00000005929/2025 14/07/2025 793,65
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 793,65
00000007167/2025 13/08/2025 793,65
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 793,65
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000000235/2025 GLOBAL 07/01/2025 08.001.10.122.0002.2161.3171700000.15001002000 63.918,36 0,00 42.612,24 37.285,71 5.326,53 26.632,65
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM RATEIO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS
- DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.º 02/2025. FONTE 01.500.1002.
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000000168/2025 07/01/2025 5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01 5.326,53
00000000552/2025 03/02/2025 5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02 5.326,53
00000001100/2025 05/03/2025 5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03 5.326,53
00000002505/2025 01/04/2025 5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 04 5.326,53
00000003657/2025 06/05/2025 5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05 5.326,53
00000004924/2025 02/06/2025 5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06 5.326,53
00000006180/2025 02/07/2025 5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 07 5.326,53
00000007406/2025 07/08/2025 5.326,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 08 5.326,53
PAGAMENTO DATA VALOR
00000000623/2025 06/02/2025 5.326,53
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 5.326,53
00000000896/2025 20/02/2025 5.326,53
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 5.326,53
00000001427/2025 11/03/2025 5.326,53
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 5.326,53
00000003106/2025 30/04/2025 5.326,53
ARConsulta_Credor_New Página: 2 /
8
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 23801 ATÉ 23801 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 5.326,53
00000003814/2025 20/05/2025 5.326,53
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 5.326,53
00000004920/2025 17/06/2025 5.326,53
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 5.326,53
00000005928/2025 14/07/2025 5.326,53
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 5.326,53
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000000236/2025 GLOBAL 07/01/2025 08.001.10.122.0002.2166.3371700000.15001002000 52.617,84 0,00 35.078,56 30.693,74 4.384,82 21.924,10
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM RATEIO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS
- DESPESAS COM CUSTEIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.º 02/2025. FONTE 01.500.1002.
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000000169/2025 07/01/2025 4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01 4.384,82
00000000553/2025 03/02/2025 4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02 4.384,82
00000001099/2025 05/03/2025 4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03 4.384,82
00000002503/2025 01/04/2025 4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 04 4.384,82
00000003659/2025 06/05/2025 4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05 4.384,82
00000004922/2025 02/06/2025 4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06 4.384,82
00000006178/2025 02/07/2025 4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 07 4.384,82
00000007405/2025 07/08/2025 4.384,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 08 4.384,82
PAGAMENTO DATA VALOR
00000000624/2025 06/02/2025 4.384,82
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 4.384,82
00000000897/2025 20/02/2025 4.384,82
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 4.384,82
ARConsulta_Credor_New Página: 3 /
8
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 23801 ATÉ 23801 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO
00000001426/2025 11/03/2025 4.384,82
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 4.384,82
00000003108/2025 30/04/2025 4.384,82
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 4.384,82
00000003815/2025 20/05/2025 4.384,82
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 4.384,82
00000004918/2025 17/06/2025 4.384,82
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 4.384,82
00000005927/2025 14/07/2025 4.384,82
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 4.384,82
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000000237/2025 GLOBAL 07/01/2025 08.001.10.302.0008.2167.3393390000.15001002000 349.608,60 0,00 233.072,40 233.072,40 0,00 116.536,20
Descrição: DESPESA(S) COM RATEIO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS -
DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MAC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.º 02/2025. FONTE 01.500.1002.
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000000170/2025 07/01/2025 29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01 29.134,05
00000000554/2025 03/02/2025 29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02 29.134,05
00000001096/2025 05/03/2025 29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03 29.134,05
00000002507/2025 01/04/2025 29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 04 29.134,05
00000003660/2025 06/05/2025 29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05 29.134,05
00000004928/2025 02/06/2025 29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06 29.134,05
00000006196/2025 03/07/2025 29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 07 29.134,05
00000007404/2025 07/08/2025 29.134,05
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 08 29.134,05
PAGAMENTO DATA VALOR
00000000625/2025 06/02/2025 29.134,05
ARConsulta_Credor_New Página: 4 /
8
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 23801 ATÉ 23801 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 29.134,05
00000000895/2025 20/02/2025 29.134,05
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 29.134,05
00000001424/2025 11/03/2025 29.134,05
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 29.134,05
00000003110/2025 30/04/2025 29.134,05
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 29.134,05
00000004088/2025 28/05/2025 29.134,05
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 29.134,05
00000005434/2025 02/07/2025 29.134,05
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 29.134,05
00000006456/2025 28/07/2025 29.134,05
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 29.134,05
00000007006/2025 08/08/2025 29.134,05
Conta:61633 B.BRASIL - FMS/ALTO A - FUNDO UNICO DE S 29.134,05
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000000238/2025 GLOBAL 07/01/2025 08.001.10.302.0008.2167.3393390000.16210000603 232.620,00 0,00 155.080,00 155.080,00 0,00 77.540,00
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM RATEIO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PARA ASSEGURAR O CUSTEIO DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS
- DESPESAS COM PAICI, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N.º 02/2025. FONTE 01.621.0000.603.
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000000171/2025 07/01/2025 19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 01 19.385,00
00000000551/2025 03/02/2025 19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 02 19.385,00
00000001097/2025 05/03/2025 19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 03 19.385,00
00000002508/2025 01/04/2025 19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 04 19.385,00
00000003649/2025 06/05/2025 19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 05 19.385,00
00000004927/2025 02/06/2025 19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 06 19.385,00
00000006177/2025 02/07/2025 19.385,00
ARConsulta_Credor_New Página: 5 /
8
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 23801 ATÉ 23801 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 07 19.385,00
00000007403/2025 07/08/2025 19.385,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 08 19.385,00
PAGAMENTO DATA VALOR
00000000621/2025 06/02/2025 19.385,00
Conta:61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON 19.385,00
00000000898/2025 20/02/2025 19.385,00
Conta:61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON 19.385,00
00000001303/2025 07/03/2025 19.385,00
Conta:61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON 19.385,00
00000002664/2025 15/04/2025 19.385,00
Conta:61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON 19.385,00
00000003338/2025 08/05/2025 19.385,00
Conta:61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON 19.385,00
00000004554/2025 10/06/2025 19.385,00
Conta:61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON 19.385,00
00000005931/2025 14/07/2025 19.385,00
Conta:61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON 19.385,00
00000007008/2025 08/08/2025 19.385,00
Conta:61658 B. BRASIL - PROGRAMA PAICI (APOIO AO CON 19.385,00
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000002859/2025 GLOBAL 04/04/2025 08.001.10.302.0008.2162.3371700000.16213210000 3.671.856,00 0,00 3.671.856,00 3.671.856,00 0,00 0,00
Descrição: DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO EM CONSONANCIA AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT
E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM CIRURGIAS ELETIVAS
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000002880/2025 15/04/2025 3.671.856,00
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 2859 3.671.856,00
PAGAMENTO DATA VALOR
00000002662/2025 15/04/2025 3.671.856,00
Conta:64215 B.BRASIL - FMS FILA ZERO NA CIRURGIA Nº C 3.671.856,00
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
ARConsulta_Credor_New Página: 6 /
8
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 23801 ATÉ 23801 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO
00000002860/2025 GLOBAL 04/04/2025 08.001.10.302.0008.2162.3371700000.16213210000 2.165.736,95 0,00 2.165.736,95 2.165.736,95 0,00 0,00
Descrição: DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO EM CONSONANCIA AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT
E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM CIRURGIAS ELETIVAS
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000002881/2025 15/04/2025 2.165.736,95
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 2860 2.165.736,95
PAGAMENTO DATA VALOR
00000002663/2025 15/04/2025 2.165.736,95
Conta:64215 B.BRASIL - FMS FILA ZERO NA CIRURGIA Nº C 2.165.736,95
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000003422/2025 GLOBAL 22/04/2025 08.001.10.301.0017.2048.3371700000.16000000600 834.240,65 0,00 529.506,22 529.506,22 0,00 304.734,43
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO EM CONSONANCIA AO TERMO DE CONVÊNIO N.º 05/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALTO
ARAGUAIA - MT E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000005547/2025 24/06/2025 161.528,82
Doc. Liq.: Recibo 004/2025 161.528,82
00000005548/2025 24/06/2025 170.113,82
Doc. Liq.: Recibo 005/2025 170.113,82
00000006566/2025 17/07/2025 170.113,82
Doc. Liq.: Recibo 006/2025 170.113,82
00000007906/2025 25/08/2025 27.749,76
Doc. Liq.: Recibo 007/2025 27.749,76
PAGAMENTO DATA VALOR
00000005124/2025 25/06/2025 170.113,82
Conta:64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO Nº Conta: 3 170.113,82
00000005125/2025 25/06/2025 161.528,82
Conta:64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO Nº Conta: 3 161.528,82
00000006150/2025 17/07/2025 170.113,82
Conta:64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO Nº Conta: 3 170.113,82
00000007682/2025 25/08/2025 27.749,76
Conta:64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO Nº Conta: 3 27.749,76
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
ARConsulta_Credor_New Página: 7 /
8
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 27 de Agosto de 2025
EXTRATO POR CREDOR
CREDOR: 23801 ATÉ 23801 ÓRGÃO/UNIDADE: 00/000 ATÉ 99/999 PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 27/08/2025
CREDOR: 23801 - CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO
00000003423/2025 GLOBAL 22/04/2025 08.001.10.301.0017.2048.3371700000.15001002000 1.915.759,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.759,35
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO EM CONSONANCIA AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALTO
ARAGUAIA - MT E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000003554/2025 GLOBAL 29/04/2025 08.001.10.301.0017.2048.3390930000.16000000600 435.455,17 0,00 435.455,17 435.455,17 0,00 0,00
Descrição: DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE A SERVIÇO DA ATENÇÃO
BÁSICA DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO E AUTORIZADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000003783/2025 08/05/2025 435.455,17
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 001 112.397,53
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 002 161.528,82
Doc. Liq.: Comprovantes Diversos 003 161.528,82
PAGAMENTO DATA VALOR
00000003414/2025 09/05/2025 435.455,17
Conta:64217 B.BRASIL - FNS FUNDO A FUNDO Nº Conta: 3 435.455,17
EMPENHO TIPO DATA DOTAÇÃO VALOR EMPENHADO ANULAÇÃO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
00000007108/2025 GLOBAL 18/08/2025 08.001.10.301.0017.2048.3371700000.16003110000 500.000,00 0,00 147.914,01 147.914,01 0,00 352.085,99
Descrição: DESPESA EMPENHADA COM REPASSE FINANCEIRO EM CONSONANCIA AO TERMO DE CONVÊNIO N.º 05/2025 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALTO
ARAGUAIA - MT E O CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO - CORESS/MT, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIQUIDAÇÃO DATA VALOR
00000007905/2025 25/08/2025 147.914,01
Doc. Liq.: Recibo 007/2025 147.914,01
PAGAMENTO DATA VALOR
00000007683/2025 25/08/2025 147.914,01
Conta:64236 CEF - MT 510030 FMS EMENDAEMENDA Nº Co 147.914,01
VALOR EMPENHADO VALOR ANULADO EMP. VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO VALOR LIQ. A PAGAR VALOR À PAGAR
TOTAL CREDOR: 10.231.336,72 0,00 7.422.660,75 7.412.949,40 9.711,35 2.818.387,32
TOTAL GERAL: 10.231.336,72 0,00 7.422.660,75 7.412.949,40 9.711,35 2.818.387,32
ARConsulta_Credor_New Página: 8 /
8
Observação: "Valor a Pagar" é considerado a subtração entre valor empenhado e pago