MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
Av. Carlos Hugueney, nº 572, Centro – CEP 78.780-000, Alto Araguaia-MT - Tel: 66-3481-1165 – e-mail: gabinete@altoaraguaia.mt.gov.br CNPJ: 03.579.836/0001-80
Alto Araguaia – MT, 29 de abril de 2026.
Ofício nº 111/2026
Ao Ilmo. Sr.
José Fabiano Dias de Souza
Vereador
Alto Araguaia - MT
Ref. Requerimento nº 009/2029.
Senhor Vereador,
Em resposta ao requerimento epigrafado, encaminho em anexo os extratos de receita e
despesas da Divisão de Água e Esgoto do Município de Alto Araguaia, referente aos anos de 2024, 2025
e 2026, fato que responde aos itens 1 e, parcialmente ao item 3, do requerimento apresentado.
Nesse sentido destaco que resta prejudicada a resposta ao item 2 e a parte do item 3,
visto que os recursos arrecadados pelo DIVAES, não são, assim como nunca foram desde sua criação,
vinculados a fundo específico.
Desta forma, toda a arrecadação do órgão são compõe a fonte 100, de receitas deste
município, as quais uma vez recebidas, passam a compor o quantitativo de arrecadação própria, o que
impossibilita sua dissociação com os demais recursos da referida fonte.
Atenciosamente,
JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
Quarta-feira, 25 de Março de 2026
CONFERÊNCIA DA RECEITA - POR MÊS
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/12/2024
Código Especificação Tipo Op. Prev. Inicial Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - 00 2.500.000,00 179.133,46 210.433,29 189.664,61 190.873,53 174.423,23 192.850,95 195.395,24 201.567,25 184.237,92 198.477,22 185.635,10 220.323,66 2.323.015,46
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.500.000,00 179.133,46 210.433,29 189.664,61 190.873,53 174.423,23 192.850,95 195.395,24 201.567,25 184.237,92 198.477,22 185.635,10 220.323,66 2.323.015,46
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - 00 100.000,00 4.872,93 6.797,45 6.539,75 5.495,95 4.772,39 6.592,31 4.328,56 3.759,01 4.661,80 5.591,62 4.674,49 5.591,94 63.678,20
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS
DE MORA
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000,00 4.872,93 6.797,45 6.539,75 5.495,95 4.772,39 6.592,31 4.328,56 3.759,01 4.661,80 5.591,62 4.674,49 5.591,94 63.678,20
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA 00 500.000,00 63.562,34 68.967,17 63.003,76 63.741,93 61.924,53 63.020,72 63.684,25 57.938,67 60.708,94 64.767,36 60.309,20 69.371,21 761.000,08
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
PRINCIPAL
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500.000,00 63.562,34 68.967,17 63.003,76 63.741,93 61.924,53 63.020,72 63.684,25 57.938,67 60.708,94 64.767,36 60.309,20 69.371,21 761.000,08
Totais: 3.100.000,00 247.568,73 286.197,91 259.208,12 260.111,41 241.120,15 262.463,98 263.408,05 263.264,93 249.608,66 268.836,20 250.618,79 295.286,81 3.147.693,74
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AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
Quarta-feira, 25 de Março de 2026
CONFERÊNCIA DA RECEITA - POR MÊS
PERÍODO: 01/01/2025 à 31/12/2025
Código Especificação Tipo Op. Prev. Inicial Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - 00 2.500.000,00 168.545,11 170.363,77 165.526,01 169.210,70 221.132,57 233.629,19 288.412,32 272.277,65 255.949,38 283.622,45 241.700,65 322.944,33 2.793.314,13
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.500.000,00 168.545,11 170.363,77 165.526,01 169.210,70 221.132,57 233.629,19 288.412,32 272.277,65 255.949,38 283.622,45 241.700,65 322.944,33 2.793.314,13
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - 00 100.000,00 4.569,62 5.474,10 5.047,95 5.035,58 5.200,87 7.191,87 10.128,51 11.327,89 12.183,56 11.079,27 9.672,49 7.935,91 94.847,62
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS
DE MORA
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000,00 4.569,62 5.474,10 5.047,95 5.035,58 5.200,87 7.191,87 10.128,51 11.327,89 12.183,56 11.079,27 9.672,49 7.935,91 94.847,62
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA 00 500.000,00 59.444,89 57.261,23 60.054,75 60.079,40 56.304,33 81.889,59 107.942,55 97.412,42 98.628,92 107.073,14 90.606,74 97.966,59 974.664,55
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
PRINCIPAL
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 500.000,00 59.444,89 57.261,23 60.054,75 60.079,40 56.304,33 81.889,59 107.942,55 97.412,42 98.628,92 107.073,14 90.606,74 97.966,59 974.664,55
Totais: 3.100.000,00 232.559,62 233.099,10 230.628,71 234.325,68 282.637,77 322.710,65 406.483,38 381.017,96 366.761,86 401.774,86 341.979,88 428.846,83 3.862.826,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
Quarta-feira, 25 de Março de 2026
CONFERÊNCIA DA RECEITA MENOS ANULAÇÃO - POR MÊS
PERÍODO: 01/01/2026 à 28/02/2026
Código Especificação Tipo Op. Prev. Inicial Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - 00 4.500.000,00 219.679,80 240.027,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.707,27
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.500.000,00 219.679,80 240.027,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.707,27
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - 00 75.000,00 8.265,40 7.564,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.830,01
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS
DE MORA
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 75.000,00 8.265,40 7.564,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.830,01
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA 00 2.000.000,00 77.745,33 80.381,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.126,83
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
PRINCIPAL
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000.000,00 77.745,33 80.381,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.126,83
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - LIMPEZA 00 20.000,00 8.246,58 8.923,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.170,35
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
MULTAS E JUROS DE MORA
1.500.0000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 8.246,58 8.923,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.170,35
Totais: 6.595.000,00 313.937,11 336.897,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.834,46
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1
Estado de MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 25 de Março de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS - LIQUIDAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOT. INICIAL DOT. ATUAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 75.600,00 71.086,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.486,00 14.998,65 0,00 0,00 0,00 0,00 29.484,65
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.600,00 71.086,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.486,00 14.998,65 0,00 0,00 0,00 0,00 29.484,65
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.600,00 71.086,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.486,00 14.998,65 0,00 0,00 0,00 0,00 29.484,65
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.998,65 0,00 0,00 0,00 0,00 14.998,65
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.600,00 19.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.486,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00 7.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR AÇÃO 375.600,00 79.086,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.486,00 14.998,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÃO: 1055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O DIVAES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 74.200,00 6.526,50 3.171,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.171,14
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 74.200,00 6.526,50 3.171,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.171,14
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 74.200,00 6.526,50 3.171,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.171,14
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 74.200,00 3.355,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 3.171,14 3.171,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.171,14
TOTAL POR AÇÃO 74.200,00 6.526,50 3.171,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - DIVAES
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.426.500,00 3.506.075,48 390.157,23 216.794,51 254.688,16 222.434,78 217.737,25 234.939,32 222.593,51 256.995,96 236.814,61 241.146,18 234.102,57 346.004,87 3.074.408,95
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.210.600,00 1.210.600,00 85.496,86 85.314,40 89.733,81 87.896,45 87.019,96 89.186,50 87.037,53 91.117,82 88.726,66 98.943,44 83.958,28 179.345,38 1.153.777,09
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.210.600,00 1.210.600,00 85.496,86 85.314,40 89.733,81 87.896,45 87.019,96 89.186,50 87.037,53 91.117,82 88.726,66 98.943,44 83.958,28 179.345,38 1.153.777,09
3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 1.100.000,00 80.338,41 82.767,63 81.827,63 83.567,54 82.811,07 86.914,96 82.787,10 85.806,49 86.031,66 84.508,43 78.965,82 156.941,96 1.073.268,70
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.000,00 100.000,00 5.158,45 2.546,77 7.906,18 4.328,91 4.208,89 2.271,54 4.250,43 5.311,33 2.695,00 14.435,01 4.992,46 22.403,42 80.508,39
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.215.900,00 2.295.475,48 304.660,37 131.480,11 164.954,35 134.538,33 130.717,29 145.752,82 135.555,98 165.878,14 148.087,95 142.202,74 150.144,29 166.659,49 1.920.631,86
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.215.900,00 2.295.475,48 304.660,37 131.480,11 164.954,35 134.538,33 130.717,29 145.752,82 135.555,98 165.878,14 148.087,95 142.202,74 150.144,29 166.659,49 1.920.631,86
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 260,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 3.580,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 300.000,00 17.451,00 2.270,12 17.451,00 2.000,00 0,00 17.451,00 4.000,00 34.902,00 4.000,00 0,00 0,00 19.982,70 119.507,82
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.900,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.800.000,00 1.727.108,35 120.646,84 129.209,99 135.360,47 126.366,89 124.545,85 119.730,38 125.484,54 124.644,70 134.896,51 136.131,30 144.072,85 140.605,35 1.561.695,67
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 12.142,88 6.071,44 6.071,44 6.071,44 6.071,44 6.071,44 6.071,44 6.071,44 6.071,44 6.071,44 66.785,84
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00 167.467,13 166.562,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.562,53
TOTAL POR AÇÃO 3.426.500,00 3.506.075,48 390.157,23 216.794,51 254.688,16 222.434,78 217.737,25 234.939,32 222.593,51 256.995,96 236.814,61 241.146,18 234.102,57 346.004,87 0,00
TOTAL GERAL: 3.876.300,00 3.591.687,98 399.328,37 216.794,51 254.688,16 222.434,78 217.737,25 234.939,32 231.079,51 271.994,61 236.814,61 241.146,18 234.102,57 346.004,87 3.107.064,74
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Quarta-feira, 25 de Março de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS - LIQUIDAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOT. INICIAL DOT. ATUAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 83.123,85 71.123,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,29 0,00 0,00 5.793,00 8.444,29
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.123,85 71.123,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,29 0,00 0,00 5.793,00 8.444,29
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 83.123,85 71.123,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,29 0,00 0,00 5.793,00 8.444,29
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.640,64 47.640,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,29 0,00 0,00 1.093,00 3.744,29
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.573,05 3.573,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.910,16 11.910,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 139.743,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 139.743,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 139.743,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 139.743,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR AÇÃO 383.123,85 210.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651,29 0,00 0,00 5.793,00 0,00
AÇÃO: 1055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O DIVAES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 83.371,12 73.246,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 83.371,12 73.246,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 83.371,12 73.246,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83.371,12 73.246,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00
TOTAL POR AÇÃO 83.371,12 73.246,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÃO: 1410 - MELHORIA NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.445.526,03 2.445.526,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.445.526,03 2.445.526,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.445.526,03 2.445.526,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 345.526,03 345.526,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR AÇÃO 2.445.526,03 2.445.526,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - DIVAES
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.147.435,56 3.780.735,86 256.466,72 255.093,25 237.239,23 323.151,20 262.146,91 223.285,82 196.019,04 211.447,64 210.811,28 225.379,74 238.003,49 344.176,27 2.983.220,59
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.447.000,00 1.577.273,24 97.577,27 99.969,42 100.649,58 164.011,89 149.336,88 82.030,56 81.988,47 86.661,00 88.316,10 94.949,02 89.382,61 179.040,27 1.313.913,07
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.297.000,00 1.427.273,24 84.235,15 85.852,16 86.532,31 164.298,11 136.939,42 71.166,93 71.124,87 75.043,33 75.882,82 81.561,60 77.408,51 154.931,85 1.164.977,06
3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.200.000,00 1.200.000,00 78.154,88 82.457,61 83.333,82 80.641,66 74.775,01 68.584,95 68.542,89 71.221,52 72.752,25 77.943,35 74.769,43 150.116,67 983.294,04
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00 475,83 570,99 570,99 917,05 859,95 859,95 859,95 859,95 859,95 894,21 917,05 1.805,26 10.451,13
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 75.000,00 210.273,24 5.604,44 2.823,56 2.627,50 82.739,40 61.304,46 1.722,03 1.722,03 2.961,86 2.270,62 2.724,04 1.722,03 3.009,92 171.231,89
3.1.91.00.00.00 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI 150.000,00 150.000,00 13.342,12 14.117,26 14.117,27 -286,22 12.397,46 10.863,63 10.863,60 11.617,67 12.433,28 13.387,42 11.974,10 24.108,42 148.936,01
3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,00 150.000,00 13.342,12 14.117,26 14.117,27 -286,22 12.397,46 10.863,63 10.863,60 11.617,67 12.433,28 13.387,42 11.974,10 24.108,42 148.936,01
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.700.435,56 2.203.462,62 158.889,45 155.123,83 136.589,65 159.139,31 112.810,03 141.255,26 114.030,57 124.786,64 122.495,18 130.430,72 148.620,88 165.136,00 1.669.307,52
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.700.435,56 2.203.462,62 158.889,45 155.123,83 136.589,65 159.139,31 112.810,03 141.255,26 114.030,57 124.786,64 122.495,18 130.430,72 148.620,88 165.136,00 1.669.307,52
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 267.495,10 40.902,00 0,00 0,00 40.647,10 487,03 27.583,85 0,00 5.000,00 -12,90 323,90 596,46 13.150,00 128.677,44
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.865,24 27.865,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 1.437,00 3.832,00 2.395,00 4.550,49 4.756,20 19.270,69
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.423.820,32 1.809.352,28 117.987,45 137.207,63 130.269,89 112.172,45 106.003,24 107.351,65 105.410,81 112.029,88 112.356,32 121.392,06 137.154,17 140.910,04 1.440.245,59
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 80.000,00 80.000,00 0,00 6.319,76 6.319,76 6.319,76 6.319,76 6.319,76 6.319,76 6.319,76 6.319,76 6.319,76 6.319,76 6.319,76 69.517,36
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00 15.000,00 0,00 11.596,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.596,44
TOTAL POR AÇÃO 3.147.435,56 3.780.735,86 256.466,72 255.093,25 237.239,23 323.151,20 262.146,91 223.285,82 196.019,04 211.447,64 210.811,28 225.379,74 238.003,49 344.176,27 0,00
TOTAL GERAL: 6.059.456,56 6.510.375,12 256.466,72 255.093,25 237.239,23 323.151,20 262.146,91 223.285,82 196.019,04 211.447,64 216.342,57 225.379,74 238.003,49 349.969,27 2.994.544,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 25 de Março de 2026
CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS - LIQUIDAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOT. INICIAL DOT. ATUAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR AÇÃO 255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÃO: 1055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O DIVAES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 70.000,00 0,00 1.245,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,21
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00 70.000,00 0,00 1.245,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,21
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00 70.000,00 0,00 1.245,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,21
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 70.000,00 0,00 1.245,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,21
TOTAL POR AÇÃO 70.000,00 70.000,00 0,00 1.245,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÃO: 1410 - MELHORIA NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR AÇÃO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÃO: 1415 - CONSTRUIR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL POR AÇÃO 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÃO: 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - DIVAES
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.418.000,00 3.525.495,10 211.620,13 293.225,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.845,77
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.376.000,00 1.376.000,00 96.831,58 91.717,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.549,36
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.191.000,00 1.191.000,00 81.916,81 77.627,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.544,03
3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,00 1.100.000,00 79.419,02 75.137,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.556,29
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 28.000,00 28.000,00 1.245,99 1.238,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.484,14
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00 60.000,00 1.251,80 1.251,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503,60
3.1.91.00.00.00 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI 185.000,00 185.000,00 14.914,77 14.090,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.005,33
3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 185.000,00 185.000,00 14.914,77 14.090,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.005,33
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.042.000,00 2.149.495,10 114.788,55 201.507,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.296,41
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.042.000,00 2.149.495,10 114.788,55 201.507,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.296,41
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 420.000,00 527.495,10 0,00 62.364,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.364,69
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 65.000,00 0,00 4.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.790,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.520.000,00 1.435.253,54 114.788,55 128.888,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.676,88
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 36.746,46 0,00 5.464,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.464,84
TOTAL POR AÇÃO 3.418.000,00 3.525.495,10 211.620,13 293.225,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL: 7.993.000,00 8.100.495,10 211.620,13 294.470,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.090,98
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