Estado de Mato Grosso
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Ofício n' I .28212021-GP/PMC Cáceres - MT, 2l de setembro de 2021 .
A Sua Excelência o Senhor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel .[osé Dulce, esq. Rua Gal Osorio
Cáceres MT - CEP 78210-056
lclentificação Interna; Mentoranclo n' 23. 1 l 8/202 1, de 26/07/202 1
Senhor Presidente
Submetemos à apreciação dessa Egr:ég\aCorte o Projeto de Lei no
,..:
069, de 17 de setembro de 2021, que Dispõe sobre autorização para abertura de
Crédito Adicional Especial em favor do Serviço de Saneamento Ambiental
Águot do Pantanal, acompanhado de respectiva Mensagem, em apenso.
Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar
com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e
demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento
Interno dessa Casa, em carâter de urgência urgentíssima, justificada na
mensagem, inclusa.
Ao ensejo, reaÍirmamos os votos de estima e consideração,
extensivo aos seus nobres Pares.
ANTÔNIA EL IBBRATO DIAS
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ENE
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Av. Brasil, no I l9 - Centro Operacional de Cáceres - COC - CEP 78.210-906
Cácsrcs - MT - Blasil - PABX: (065) 3223-3223-1500 I 3223-4044 - l).w-\)::ÍtÍuç!tc§.1Ítt.g9-lt,ht-- L,:lltiiil.
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Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Ofício n" 1.28212021-GPIPMC - fls. 02
Mensagem relativa ao Proieto de Lei no 069.
de 17 de setembro de 2021.
Excelentíssimo Seúor Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Mato Grosso:
Seúores Vereadores:
Temos a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa Nobre
Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei no 069, de 17 de setembro de 2021, que
Dispõe sobre autorizaçdo para abertura de Crédito Adicional Especial emfavor do.
Serviço de Saneamento Ambiental Águot do Pantanal.
O referido Crédito Adicional Especial compreende o valor de R$
1.147.500,00 (ur4 milhão cento e quarenta e sete mil e quiúentos reais), a ser
coberto mediante o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do
exercício de2020.
O Projeto de Lei (PL) n" 0691202l tem por finalidade dar suporte
orçamentário à operacion alizaçáo dos mencionados recursos, com despesas
correntes, abrangendo prestação de serviços de pessoas jurídicas distintas (energia
elétrica, locação de equipamentos, serviços de manutenção da frota veicular
equipamentos da Autarquia, serviços análises fisico-químicas e microbiológicas de
âgua e efluentes).
Para instrução do presente, visando subsidiar a análise dos nobres
vereadores, encaminhamos a seguinte document açáo, fotocópias apensas :
1. Anexo 13 - Balanço Financeiro - S.S.A. ÁCUAS DO PANTANAL;
2. Anexo 14 - Balanço Patrimonial - S.S.A. ÁCUaS DO PANTANAL;
3. Disponibilidade Financeira em 0ll0ll202l;
4. Extratos Bancários (Fundos de Investimento e Contas Corrente);
Justifica-se o pedido pelo rito processual de apreciação em caráter de
urgência urgentíssima, o fato de que o mencionado montante somente poderá ser
utilizado, para o fim a que se destina, após a aprovação do PL n" 06912021.
Av. Brasil, n' I I 9 - Centlo Ope racional cle Cáceles - COC - CDP 78.2 l0-906 ' - Brasil - [)ABX: (065) 3223-3223-1500 13223-4044 - w\\rw.câcerrs.rrl.txrr'.br l:-rnril:
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Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Ofício n" 1 .28212021 -GP/PMC - fls. 03
Ante a imporlância denotada por esse Projeto de Lei, solicitamos a
Vossa Excelência e demais edis que deliberem e o aprovem, assim como sua
tramitaçáo se dê em regime de urgência urgentíssima, nos termos do Regimento
Interno dessa Casa.
Aproveitamos o ensejo para expressar nossos protestos de estima e
distinta consideração.
ANTÔNIA ELIE IB .TO DIAS
Prefeita eCá
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Av. Brasil. no I l9 - Centro Operacional de Cáceres - COC - CEP 78.2 l0-906
Cáceres - MT - Brasil - PABX: (065) 3223-3223-1500 I 3223-4044 - !:\11):.ç-itÇt:i:ç§.1-l-t.gÍ)]1,ht.. .I--!t"lililt
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROTETO DE LEI N" 069, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021
"Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito
Adicional Especial em favor do Serviço de
Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal."
A PREFEITA MUNICTPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO: NO USO CIAS
prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo arl.74, inciso IV, da Lei Orgânica Mur-ricipal, faz saber
clue a Câmara Municipal de Cáceres-MT, aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:
Art. 1o Fica abelto, no orÇamento vigente, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.147.500,00
(url mill-rão cento e quarenta e sete n-ril e quinhentos reais).
Art.2" O crédito preconizado no art. 1" desta Lei destinar-se-á especificamente a possibilitatr cobrir'
despesas clo Serviço de Saneamento Arnbiental Águas do Pantanal, pela inclusão de projeto,
categoria econômica,
despesas, fonte de
programáticas:
Orgão: 04 - sERVrÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁCUeS DO PANTANAL
Unidade: 18 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Função: 17 -SANEAMENTO
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 1OO7 - GESTAO DE EXCELENCIA
Proj/Atividade: 2211 - MAN. E ENC. COM AS ATIVIDADES
Natureza da Despesa I Fonte de Recursos Valor R$
3.3.90.39.00 3.00 1.147.500,00
Fonte: 0.3.00.000000 110.000 Superávit Financeiro
Art. 3" Os recursos necessários à abertura do crédito que trata o artigo 1'serão cobertos corn
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 do Serviço cle
Saneamento Arnbiental Aguas do Pantanal.
Art. 4o O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei n" 2.9L6, de 23 de dezembro de 2020-
LOA/2027, Lei nu 2.91"5, de 23 de dezernbro de 2020-LDO/2021e Lei nu 2.618, cle 19 de dezen-rbro
de 2017 -PP A / 201,8-2021 e suas alteraçÕes.
Art. 5o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Cáceres/MT, 17 de setembro de 2021,.
LIBERATO DIAS
pal de Cáceres
PRO]ETO DE I,EI N'069 DE 17 DE SETEMBI{O DE 2021
Avenida Brasil n" 119 - CEP-78.210-906 Fone:(065) 3223-7939
Birirro Jarclirr Celeste - Cáceres - Mato Grosso.
grupo de natureza de despesa, modaliclade de aplicação, elenrentos de
recul'sos e terão as seguintes características financeiras e funcionalI
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SliltVIC0 DB SANE,\MENTO AN{BIIiN'I'AL AGUAS D() PAN'I'^NAI
ANEXO l3 - B;\L,\NÇ0 IiINANCEIIIO
Dr:zernbLo(3 I I llll(.)10)
lSOl-\lX):l - SLR\/l( O l)ll S.rr\Í:l;\\lIN'lO r\Vl]Jli:\'l AL Â(i(Jr\S l)(.) P,\N l',!.N.\l
IN[;RT§S(}§ Í)ISP!:NI)IOS
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TITULU\ t VÀLORf\ \Íi,HÍLIÀRIOs
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9 de Fevereiro de 2021. Jonral Oficial Eletrôrrico cios MunicípÍos do Estado de Mato Grosso ' ANO XVI I N" 3.664
SI'RVICO DE SANEAMEN'I'O ANIBIIiNTAL AGUAS DO PANl'ANAI,
ANEXO 14. BÀLANÇO PATIUNTONIAL
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DIRETOR EXECUTIVO
943.1 36.601-00
ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADIv]INISTP.ATIVO E FINANCEIRO
079.963.73r-91
SERVICO DE SANEAMENTO ANIBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
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tsLNS ltvlÔvl-ts rv,L\D\ÀlLh*To iPr P 6.961.9e1.x51 4ui.5À, uo
ts) D[Intr(iIÁÇÀO. Er-Á L STÀO f, ÁNIORI]ZAÇÀO ÀCUNIIjLÁ DAS -2.070.800-l I I - l..t rÍ.077,8 I
(-)r)FpRf(.tÁÇ\oACUNtutÀt)^-tlrr\srllovHls(Pr p -1.6--.16] -t.6-7,tn
(1_,IlI:,^!l! tr!!1,_ul.I,^t]Il!1101jlsgr P .2.6e.rj2.r51 .r.1:bqilu.6:
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GILDEVAM SII,VA DE JESUS
CONTADOR
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JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00
ODINER GONÇAI VES DE SÀ
ASSESSOR ADI\,INISTI]AIIVO E FINANCEIRO
079.Sri3.731-91
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9 rle Fevereiro de 2021 . Jornal Õficial Eletrônico dos l!'luÍricÍpíos do Estado de Mato Grosso 'ANO XVI I N" 3.664
SERVICO DE SA}{EAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
AÀ-EXO 14 - BALANç]O PAI lUi\'lONIAt,
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]NSTRUNIEN Tos coN(;ÊNERLS
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CONÍADOR
015.928.862-21
JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE
DIRETOR EXECUTIVO
943.136.601-00
ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADIllINISTRATIVO E FINANCEIRO
079.963.731-91
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I Ce Fevereiro de 2021 . Jornal Oficial Eletrônico clos Municípios do Estado de Mato Grosso'ANO XVI I N' 3.664
SI'RVICO D[, SANI'ÀMEN'TO ANII}II.]N]'AL AGTJ.{S DO PAN'I'ANAL
ANEXO l4r\ - tsÀLÀN(lO PÀTRItr'IONI:\L
L\.À(.,oil\. ro:,, DIIIIONS'l'R,\Tl\'0 I)ÁS CON'IAS r\NAl,l]'lCÂS DO A'flVO li I'r\SSl\'0 IINANCIIIRO
I)r'zernbro( 3 l r I 2/2010)
lS()l.r\iX):4 - SI:ltVl(1) Dl': S.\Nll^i\li:NTO r\Mill[\'l ÁL :\(i(i,\S l)O l'/\N l-.'\N,\l.
Á1't\'() IlÀS§lVO
LSPL(sl(t(,\O .\oh l:...'tr:!.\,tu1 I r'-.i.,..rr.,.,, r snl'll ( \(.i(r . ,, I rrr..!i( .\tr. l I t\. !írs -\r-r-'i
ATI\'() (jIRí:r:LÀ\TÉ 2.llí.ô?2.56 S.657.8.i2,42
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A(l')E S SNAN( E]ITAS DE LIut I IDET Tr I EDI {TA I 7l.n: §.l 5 | 75 l.:0).i0 __11ry1Íry!acL__ ,.or?.,'aa,]t ?m
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GILDEVAM SILVA DE JESUS JUNIOR CESAR DIAS TRINDADE ODINER GONçALVES DE SA
CONTADOR DIRETOR EXECUTIVO ASSESSORAOMINISTRAIIVO E FINANCEIRO
015.928.862-21 943.136.601-00 079.963.731-91
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SIIRVICO DIt SANIIANIITN'i'O AMItIBN'l'Al- AGUAS DO PAN'I'ANAI'
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DIRETOR EXECUIlVO
943.1 3ri.601-00
ODINER GONÇALVES DE SA
ASSESSOR ADMINISTMTIVO E F'NANCEIRO
079.963.731-91
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADTTIVO N" 0í CONTRATO N" 093 ADIflVO DE PRORROGAÇÃO DE
CONTR,ATO TEMPORÁRIO JANEIRO 2021lSME EMENTA: ADITIVO
CONTRATUAL - PROCESSOS SELETIVO SIMPLIFICADO DE
PROVAS E TíTULOS N" OO5/2019
O MUNICíP|O DE CACERES, inscrito no CNPJ sob n" 03.214.145/
0001-83, neste ato representado pela Secrêtária Municipal de Educação,
LAURENIR RAMOS CEBALHO RIBEIRO, ora denominada contratante, e
senhor(a) MARCIA BARBOSA DE SOUZA denominado(a) contratado(a),
no cargo de ProÍesso(a) Licenciado(a) em Pedagogia, para exercer sua
função na E.M. Prof." Erenice Simão Alvarenga.
Em substituição a professora lsaura do Prado Almeida que está na coordenaÇão pedagógica escolar.
Considerando o disposto no art. 20 e no § ío, do art. 3o do Decreto no
26812020, cujas normas estabeleceram quê os contratos temporários
mantivêram seus efeitos suspensos em decorrência da paralização
das aufas da Rede Municipal dê Ensino, no pêÍíodo de"06 de abril de
2020 ate 30 de junho", e por consequência houvera a recontagem do
prazo original de vigência, com o desconto do período de suspensão;
Celebram o prêsente termo adilivo para alterar o disposto no Contrato no.
093, como delineado a seguir:
Cláusula 1". Fica o presetlle Contralo Temporário de Prestação de Serviço
prorrogado a partir de 3010112021 , com termo final alterado para 15/03/
2021, a fim de viabilizar o cumprimenlo do calendário letivo do ano de
2020.
Cláusula 2" O presente Aditivo Contratual poderá ser rescindido a qualquer tempo por interesse da adnrinistração pública com fundantento na Lei
diariomunicipal.orgirrrtlant,ll . www.amm.org. br
1931/2005, que dispôe sobre a contratação por tempo deternlinado paraC
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. €
Parágrafo único. Haverá a rescisão anlecipada prevista nesta clausula emõ
caso de concurso público, tão logo seia preenchida vaga por servidor efeli-õ
vo regularmente aprovado aplicando-se na hipótese deste artigo as reg$s§
da Lei mencionâda no caput. õ ! ó>
Cláusula 3a Todas as denrais cláusulas do Contrato Prittcipal pernlaneG-q
rão em vigor, as quais hâverão de ser interpretadas à luz das modificaçQsõ
introduzidas pelo presente aditivo. @ ó
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Cláusula 4". Por estarenr, assim, Justas e contratadas, assinant o preseHul
em vias de igual teor e forma, juntarnente com as testemunhas abaixo.! b
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Cáceres, 27 de Janeiro de 2021 q S
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Laurenir Ramos Cebalho Ribeiro é H
Contratado (a) Secretária Municipal de Educação H e
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Extrato de lnvestimentos
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Data da operaçâo: 15i09/2Ü21 - 18h30
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Empresa/Ct"lPJ:
Agôlrcia/0onta:
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3293 | 0008472.7
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Seleção clo período
Daia emissão do
eKtrato:
Período de:
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01 10812021 até, 31 10812021
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0,00 0,00
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9.00 0,ü11
4,95 0,00
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20lO?,12021
10ta5!2.021
1110st2421
1U05t2021
1310512021
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18tA5t2021
19j05t2421
20t05t2421
21t0st2021
24t05t2021
25n5t2021
?61a512021
27t05l?ü21
2810512021
01t06t2021
02t06t2021
a4t46t2021
07t06t2021
23t08t2021
aBfi6l2tt21
ü.9lü6/2021
1110612021
14t0t;i2021
1 5/06/202 1
16t06t2A21
17t06t2021
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9. r89,99;/i/Bü00
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25,77 0,00
?-3,73 0,00
28,05 0,00
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29,56 ü,tlU
26,60 0,00
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B4,BS 0,00
3,21 0,00
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47.52 0,00
ô2,80 0,00
32,60 0,00
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0,00 10.913,29 24..06
0,00 í 6.426,38 36.22
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0,00 12.t)46,65 2t),33
0.00 6.765,64 14.92
0.00 s.398,13 20.73
0.00 7.862,96 17.34
AdnrinistradoÍ: BAÍ!{IO BRADEÊ)CC S1A pürtadôr do CNP.J: 60.746.94810001-'12; Loo'alizado no endêreço: CID DEUS - §lN - V YARA -
OSASCO - SP - CEP ü6029Si00. Cêntral dê atendimenlÕ aô Côlistá: Ca,xa Pôstali 66.160 - Cep: 05314-970 - Sâo Paulo - §P ou pêlôs
telefc)nes: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e ABAA-72783i)0 (Dernãis l..nc;alrclacles) Frrail: funclosl@brâÍJesco.conr.br
i
I
-:É i# G3331 51 B'16200680006
1510912021 18:25.26
i:
L
I
:
üqr*suitas - lnvestinrentos Fundos / ÇDB
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
L5/O9/2927 - AUTO-ATENDImENTO - 18:25:26
9L8400184
EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA
AGENCIA: 0184-8 C0NTA: 56.722-3
CLIENTE: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS D
S PUBLICO SOBERANO cNPl 09.632. 730/0001-80
Valor Cota p/día 3t,O8.2O2L R$
Valor Cota pldía L5.o9,2021" R$
2,5!7046577
2,52949728O
Data Historico Valon Qtde . Cotas
3108 Sdo Ant.
0109 Aplicacao
0209 Aplicacao
0309 Aplicacao
0609 Aplicacao
9809 Aplicacao
0909 Aplicacao
1009 Aplicacao
1309 Aplicacao
1409 Aplicacao
1509 Sdo Final
659 .376,69
78,t64,77
26,593,47
41,259,69
33 .454, 95
73.75t,74
28.447 ,78
21.494,62
76.806,72
2t.882,82
885.824, 58
26!940,598461"
72L5,703977
10562,458989
16185,446840
13284,169805
5459,516964
77134,O74291
9325,37OLOO
6669r 698160
9476 r875779
351453,913306
i
I
r Rentabilidades %
No mes:
No ano:
0,1355
L,7.622
Ultimos 12 meses: L,1"477
Saldos Calculados ate 15,A9,2027
Saldo Bruto
IR Estimado
IR Complementar
IOF
Saldo Liquido p/Resgate
Saldo Carencia P/ Resgate
885.824r 58
or0o
oro0
oro0
885.824, 58
oroa
Perfil do Investidon: SEM QUESTIoNARIo
Carteira de rhvestimentos: Adenente ao Perfil
BBDTVM - CNPI ne 30.822,936/OOOL-69
Praça XV de Novembro, 2A - 3e andan
CEP ZA,AIO-ALO - Rio de laneiro (Rl)
llill19l 1= lll=::===
= == ====
Transaçâo efetuada corn sucesso por: JE780687 LAURO LUIZ DE ALCANTARA SILVA.
ServiÇo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
l,t
t,t
,:
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deÍicientes auditivos 0800 729 0088
§fiilâfi
lNome da Aqência lCodigo loperação lEmissâo I
lcncenrs", Mr I oezo | 0oss I t srogrzozt I
lFundo ICNPJ do Funclo llnicio das Ativitlacies do Functo I
lcntxn ntc pRATtCo RENDA FIXA CURTo I oo.ae+.ozalooot-zs I ozltorlges I
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de lnvestimento
Para simples verilicaçáo
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I o,zqr ll o,a+s+ ll 0,8863 ll o,or s+o4 ll 6,033979 I
Administradora
lNome lEtldereço lcue,l ,ta Atlministradora
I
lcaixa Económ,ca Federal ISBS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF | 00.360.305/000í-04 I
Cliente
I
Resurno da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
ApljcaÇÕes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
toF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(-) Valor sujeito à tributação, conforme legislâçáo em vigor
M ov i m e nta ç ã o D eta I ha d a
Data Historico
02 I OB RESGATE
IRRF
loF
02 I O8 RESGATE
IRRF
toF
03 /OB APLICACAO
03 I OB RESGATE
IRRF
loF
04 / 08 APLICACAO
05 / OB APLICACAO
06 / OB RESGATE
IRRF
loF
09 / 08 APLICACAO
1O / 08 APLICACAO
11 / 08 APLICACAO
12 I08 APLICACAO
,1 3/08 APLICACAO
16 / OB RESGATE
IRRF
toF
Dados de Tríbutação
lnformações ao Cotista
Valor em R$
173.649,63c
647.159,85C
651 .657,75D
797,31C
0,00
0,00
0,00
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0,00
Valor R$
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0,00
0,00
12.288,02D
0,00
0,00
33.962,93c
6,64D
0,00
0,00
61.882,04C
63.725,76C
291,99D
0,00
0,00
43.201 ,57C
53.494,12C
54.296,40C
70.159,06C
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1.225,22D
0,00
0,00
Rendimento Base
Qtde de Cotas
28.848,022200
107.405,023086
108.087,710320
28.1 65,334965
QÍde de Coia.s
6.243,843786
2.041,216428
5.641 ,274153
1 ,1 02856
10.277,853301
I 0.583,214963
48,486428
7173,006632
8.880,911975
9.O13,032414
11.644,831209
6.920,221421
203,311461
IRRF
0,00 0,00
Serviço de Atendimento ao Cotista
parc Correspondôncia:
f,fitt§
lNome da Agência lcottigo loperaçào lEmlssào I
lcnceRes, vr | 0870 | 0055 I 15/09/2021 |
lFundo ICNPJ oo Funclo ltnrcio das Ativiclades clo Fundo I
lcAxR rtc pRRrtco ReNoR rtxR cuRto I oo.es+.oz+tooot-zg I ozltoltggs I
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de lnvestimento
Para simples verilicaçáo
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3010712021 Cota em: 3110812021
0,8434 ll O,AAO3 ll 6,01e464 ll O,OSegZe I
No Mês(%) I o.zqr ll
Administradora
lNome lEndereço lcttte,l da Aclmnistradora
I
lcaixa Economica Federal ISBS - Ôuadra 04 - Lotes 3i4 - Brasilia/DF | 00.360.305/0001-04 |
Cliente
Rêsumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
AplicaçÕes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
toF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Tránsito*
(-) Vâlor suleito à tributâÇão, confornre legislação em vigor
M ovi m enÍaçã o Detal hada
Data Historico
17 IOB APLICACAO
18 / OB APLICACAO
19 / OB APLICACAO
20 I 08 RESGATE
IRRF
roF
23 IOB APLICACAO
24 I OB RESGATE
IRRF
loF
25 I 08 APLICACAO
25 I OB RESGATE
IRRF
loF
26 I OB APLICACAO
27 I 08 RESGATE
IRRF
toF
30 / OB RESGATE
IRRF
loF
30 / OB RESGATE
IRRF
Dados de Tributação
lnformações ao Cotista
Valor em R$
173.649,63C
647.159,85C
651.657,75D
797,31C
0,00
0,00
0,00
169.949,04C
0,00
Valor R$
28.152,18C
36.313,74C
44.475,81C
465.983,57D
0,00
0,00
22.737,B3C
47.818,86D
0,00
0,00
25.105,36C
49,00D
0,00
0,00
36.614,.19C
83.704,09D
0,00
0,00
371,43D
0,00
0,00
2.331 ,30D
0,00
Rendimento Base
QÍde de Cotas
28.848,022200
107.405,023086
108.087,7í 0320
28.1 65,334965
QÍde de Cotas
4.670,994177
6.024,451011
7.377,688120
77.288,845864
3.770,901352
7.929,497050
4.162,581934
8,124387
6.070,096367
13.875,312394
61,563446
386,406215
IRRF
0,00 0,00
Serviço de Atendimento ao CoÍisÍa
I,
ll
I
lNone da Agência lCottigo loperação lEmrssáo I
ICACERES, MT | 0870 I 0055 | 15/09/2021 |
lFundo ICNPJ ao Funao ltntcio oas Ativklades clo Fundo I
lcAxR nc pRRrtco ReNon rtxn cunro I oo.s:+.oz+rooor-ze I oztortgss I
Rentabilidade do Fundo
§stk# Extrato Fundo de lnvestimento
Para simples verificação
No Mês(%) I o,zqr ll
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3010712021 Cota êm: 3110812021
0,8434 ll o,s86s ll o,or g+o+ ll 6,osse7e I
Administradora
lNome lEnoereço lct',teL aa Administradora
I
lcaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3i4 - BrasÍlia/DF | 00.360.305/0001-04 I
Cliente
CACERES IV]T
Resurno da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
i npticaÇôes
i nesgates
. Rendimento Bruto no Mês
IRRF
toF
Taxa de Saída
Saldo BrutoResgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributâÇão, confornre Iegislaçáo em vigor
M ov i m e nta çã o D eta I h a d a
Data Historico
toF
31 / 08 APLICACAO
Pt:ezecio(e) CotisLa, compareça à sua
seu endereço de e-mai-i.
Serviço de AtendimenÍo ao CotrsÍa
Corrente
22.794.608t0001-78 006.00000473-'1
Valor em R$
173.649,63C
647.159,85C
651.657,75D
797,31C
0,00
0,00
0,00
169.949,04C
0,00
Valor R$
0,00
31 .340,27C
Qtde de Cotas
28.848,022200
107.405,023086
í 08.087,710320
28.1 65,334965
QÍde de Cotas
5.193,964049
,RRF
0,00
I
t
i
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
lnformações ao Cotista
Consufte seu êxúráüo de fundas exc-lusjva,nente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e sequra/ e benef:lcie-se cle todas ás vantaqens gue os serviços on-lire -ihê
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'.
Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 29388-1 Impresso em 1510912021 - 18',27:25
Extrato
Dados referentes ao período 0110A2A21 a3110812021.
Data
02t08t2021
02t08t2021
02t08t2021
03108t2021
0310812021
0310812021
0410812021
04t08t2021
0410812021
04t08t2021
0510812021
0510812021
0510812021
05t0812021
0510812021
05t0812021
0610812021
06t08t2021
06t0812021
0910812021
09t08t2021
0910812021
10t08t2021
10t08t2021
10t08/2421
10t08t2021
1010812021
11t0812021
11t0812021
11t08t2021
11t08t2021
Documento
RIC/CR3BS
RIC/CR38T
RIC/CR38V
RIC/CR38S
RIC/CR38T
Rtc/cR38V
RIC/CR38S
RIC/CR3BT
RIC/CR3BV
RIC/CR3BX
RIC/CR3BS
RIC/CR3BT
RIC/CR3BU
RIC/CR3BV
RICiCR3SW
RIC/CR38X
RIC/CR38S
RIC/CR3BT
RIC/CR3BV
RIC/CR3BS
RICICR3BT
RIC/CR3BV
RIC/CR3BS
RICiCR3BT
RIC/CR3BV
t00104
RIC/CR3BS
RIC/CR3BT
RIC/CR3BU
RICiCR3BV
valor (R$)
31 ,34
1.142,87
693,79
11 ,46
1 .154,63
3.777,43
250,O7
2.439,08
2.252,29
156,70
132,26
5.039,41
233,26
15.122,54
332,00
8.844,48
116,14
3.063,33
4.288,30
75,90
1.963,88
4.826,90
395,35
3.734,07
4.541,53
-53.000,00
-8,00
94,79
3.262,50
141 ,64
4.619,89
Saldo (R$)
60.019,82
60.051 ,'1 6
61 . 1 94,03
61.887,82
61.899,28
63.053,91
66.831,34
67.081 ,41
69.520,49
71.772,78
71.929,48
72.061 ,74
77 .101 ,15
77.334,41
92.456,95
92.788,95
101.633,43
101 .7 49 ,57
104.812,90
1 09. 101 ,20
109.177,10
111.140,98
115.967,88
116.363,23
120.097,30
124.638,83
71.638,83
71.630,83
71.725,62
74.988,12
75.129,76
79.749,65
Descrição
Saldo Anterior
C O N V. SSAA PAN TANAL CAC E R E S
CONV. SSAAPAN TANALCACERE S
C O N V. SSAA PAN TA NALCAC E R E S
CONV. SSAAPANTANALCACERE S
C O N V. S SAA PAN TA NALCAC E R E S
CO N V. S SAA PAN TA NAL CAC E R E S
CONV.SSAAPANTANALCACERES
CO N V. SSAA PAN TANAL CAC E RE S
CO N V. S SAAPAN TA NALCAC ER E S
C O N V. SSAA PAN TA NALCAC E R E S
CONV. SSAAPANTANALCACERES
CO N V. SSAA PAN TANALCAC E R E S
CONV,SSAAPANTANALCACERES
CONV.SSAAPANTANALCACERES
CO N V. S SAA PAN TANALCAC E R E S
CONV. SSAAPANTANALCACERES
C O NV. S SAA PAN TA NALCAC E R E S
CO N V. SSAA PAN TANAL CAC E RE S
CO N V. S SAAPAN TA NALCAC E R E S
C O N V. S SAAPAN TANALCAC E RE S
CO N V. SSAAPAN TA NAL CAC E R E S
CO NV. SSAAPANIANALCACERES
CO N V. SSAA PAN TANALCAC E RE S
CONV.SSAAPANTANALCACERES
C O N V. S SAA PAN TA NALCAC E RE S
TED 22794608000178 SERVICO DE
SANEAMENTO AMBIENT
DOC/TED PESSOAL
C O N V. S SAA PAN TANALCAC E R E S
CO N V. SSAA PAN TANALCAC E R E S
CONV. SSAAPANTANALCACERES
C O N V. SSAA PAN TA NALCAC E R E S
I
t,
1210812021
1210812021
12t0812021
12t0812021
13t08t2021
13t08t2021
13t08t2021
13t08t2021
16108t2021
16t08t2021
16t0812021
17 t0812021
17 t0812021
17 t0812021
1710812021
18t0812021
18t08t2021
19t0812021
19t08t2021
19t08!2021
19t08t2021
19t08t2021
2010812021
20t08t2021
20t08t2021
2310812021
23t08t2021
23t08t2021
24t0812021
2410812021
2510812021
25t08t2021
25t08t2021
25t08t2021
25t08t2021
26t0812021
26t08t2021
27 t08t2021
27t08t2021
27 t0812021
27 t0812021
3010812021
3010812021
3110812021
RIC/CR38S
RIC/CR3BT
RIC/CR38U
RIC/CR38V
RIC/CR38S
RIC/CR38T
RIC/CR3BV
RIC/CR3BX
RIC/CR3BS
RIC/CR3BT
RIC/CR38V
RIC/CR38S
RIC/CR3BT
RIC/CR3BV
RIC/CR3BX
RIC/CR38T
RICiCR3BV
RIC/CR3BS
RIC/CR3BT
RIC/CR38U
RIC/CR3BV
RIC/CR38X
RIC/CR3BS
RIC/CR3BT
RICiCR3BV
RIC/CR3BS
RIC/CR38T
RIC/CR3BV
RIC/CR38T
RIC/CR38V
RIC/CR38S
RIC/CR38T
RICiCR3BU
RIC/CR3BV
RIC/CR3BX
RIC/CR3BT
RIC/CR3BV
RIC/CR3BT
RIC/CR3BV
t00022
RIC/CR3BT
RIC/CR3BV
RIC/CR3BT
206,75
5.900,65
287,73
6.624,12
246,33
4.433,32
6.738,78
1.492,94
115,50
2.928,80
6.399,79
53,85
3.340,52
1.787,82
989,77
1.960,62
2.668,94
739,05
5.600,97
83,00
4.839,76
3.203,92
31,34
3.790,62
3.292,95
148,01
2.076,10
2.411 ,15
3.221,13
1.876,47
46,73
1.554,80
490,94
6.101,35
311,34
3.447,00
4.180,31
2.619,27
2.283,04
-100.000,00
-8,00
170,85
741 ,35
1.014,54
79.956,40
85.857,05
86.144,78
92.768,90
93.015,23
97,448,55
104.187,33
105.680,27
105.795,77
108,724,57
115.124,36
115.178,21
118.51 8,73
120.306,55
121 .296,32
123.256,94
125.925,88
126.664,93
132.265,90
132.348,90
137.188,ô6
140.392,58
140.423,92
144.214,54
147 .507,49
147.655,50
149.731 ,60
151 .742,75
154.963,88
156.840,35
156.887,08
158.441 ,88
158.932,82
1 65.0 34, 1 7
165.345,51
168.792,51
172.972,82
175.592,09
177.875,13
77.875,13
77.867,13
78.037,98
78.779,33
79.793,87
CONV. SSAAPAN TANALCACE RES
C O NV. S SAA PAN TANAL CAC E RE S
C O NV. SSAA PAN IANAL CAC E RES
C O N V. S SAAPAN TA NALCAC E R ES
C O NV. SSAA PAN TANALCAC E R ES
C O N V. S SAAPAN TA NALCAC E R E S
C O NV. SSAA PAN TA NALCAC E R ES
CONV SSAAPANTANALCACERES
C O NV. SSAA PAN TA NALC AC E R E S
C O NV. SSAA PAN TA NAL CAC E R ES
CO N V. S SAA PAN TA NAL CAC E R E S
C O NV. S SAA PAN TANALCAC E R ES
C O N V. S SAAPAN TANAL CAC E RES
CONV. SSAAPANTANALCACERES
C O NV. SSAA PAN TANALCAC E R ES
CONV. SSAAPANTANALCACERES
CONV SSAAPANTANALCACERES
C O NV. SSAA PAN TA NALC AC E R ES
C O NV. SSAAPAN TANAL CAC E R ES
CONV SSAAPANTANALCACERES
C O NV. SSAA PAN TANALCAC E RES
C O NV. S SAAPAN TANAL CAC E RES
C O NV. SSAA PAN TANALCAC E R ES
C O N V. S SAAPAN TANALCAC E R ES
CONV. SSAAPAN TANALCACERES
C O NV. SSAA PAN TA NALC AC E R E S
C O NV. SSAA PAN TANALCAC E R ES
C O N V S SAA PAN TANAL CAC E R ES
CONV SSAAPANTANALCACERES
CONV.SSAAPANTANALCACERES
C O NV. SSAA PAN TANAL CAC E RES
C O N V. SSAA PAN TANAL CAC E RES
C O NV. S SAAPAN TA NALCAC E R E S
C O NV. SSAA PAN TANALCAC E R ES
C O NV. SSAAPAN TANAL CAC E RE S
CONV SSAAPANTANALCACERES
C O NV. SSAA PAN TA NALC AC E R ES
C O NV. SSAA PAN TANAL CAC E RES
C O NV S SAAPAN TA N ALC AC E R E S
T ED 227 946080001 78 SERVICO DE
SANEAMENTO AMBIENT
DOCITED PESSQAL
C O NV. SSAA PAN TANALCAC E RES
C O NV. SSAA PAN TANAL CAC E R ES
C O NV. SSAA PAN TANAL CAC E R ES
3110812021 CONV.SSAAPANTANALCACERES
3110812021 CONV.SSAAPANTANALCACERES
Saldo da Conta
(êl'n (ionta r i.rir:qr"rei,rdo)Saldo Atual :
Saldo Bloqueado:
Lançamerrtos a Coníerir:
Limite Cheque Especial.
Saldo em investimentos com resgate automático:
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:
Verrcinrento do Cheque Especial:
Custo EÍetivo Total (CET) - Anual:
Cheque Especial lnadimplente:
RIC/CR3BV
RICICR3sX
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitâis e Regiôes Melropolitanas)
0800 724 4770 (Demâis Regiõês)
sAC 0800 724 7220
0uvidoria 0800 646 2519
81.778,81
81.8'1 0,15
Saldo em 1510912021
R$ 187.735,e5
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0,00 %
1510912021
0,00 %
R$ 0,00
fts§
Aplicaçâo
Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Cooperativa: 0804 Conta Corrente: 96028-8 lmpresso em 151091202'1 18:26:30
Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - por Data de
Periodo de Consulta: 0812021 a
08t2021
Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO Título:
2301 95531 9-0
Aplicação lnicial (R$): 200.000,00 Data Aplicação:
24t11t2020
lndexador: CDI Carência:
24t1112020
Tributação: Nao lncide IRRF ou IOF Vencimento:
2511112025
SaldoAnterior: 28.260.18 3110712021
Rendimentos Provisionadffg,56 31 10712421
Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 28.593,16
Movimentações Tributaçâo §:lflffillX:
tVlês/Ano Apticações Ressares §il:f"t IRRF toF No Mês Acumutado iíl:i
irSr?ii2l $,00 il,0il 0,0c 0,00 ú,00 n3,42 332,98 28.2Íi0, r §
?ôtais: 0,()§ $,§$ {},0ü 0,00 0,00
Posição para Saque
Posição em 3110812021
Saldo Atual
Rendimentos Provisionados
Saldo Bruto
Provisão IRRF
Provisão IOF
Valor (R$)
28.260,18
332,98
28.593,1 6
0,00
0,00
Líquido para Saque 28.593,16
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiôes i\,4etropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regioes)
sAC 0800 724 7220
0uvidoria 0800 646 2519