Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Oficio n" 0803/2022-GPIPMC
A Sua Excelência o Seúor
VER. DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres - MT - CEP 78210-056
ldentifiçação Interna: Memor ando I 0 .692 12022, de 24 I 03 12022
Cáceres - MT, 09 de maio de2022.
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Sobnn .i'. lul_
-
Senhor Presidente
Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei no
027, de 13 de abril de 2022, que Dispõe sobre autorização para abertura de
Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia Municipal Serviço de
Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal, acompanhado de respectiva
Mensagem, em apenso.
Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar
com o apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e
demais vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento
Interno dessa Casa, em caráter de urgência urgentíssima.
Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo
aos seus nobres Pares.
ANTÔNIA ELI IBERATO DIAS
Prrefeit de Cáceres
Av. Brasil, no 119 - Centro Operacional dc Cáceres - COC - CEP 78.210-906 Cáceres MT - Brasil -
PABX: (065) 3223-1500 - www.caceres.rnt.gov.br - E,-r.nail: gabinete.caceres@gmail.com
Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Ofício n" 0803/2022-GP/PMC - fls. 02
Mensaeem relativa ao Proieto de Lei no 027. de 13 de abril de 2022
Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmaru Municipal, de Cáceres, Mato Grosso:
Senhores Vereadores:
É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo
Cacerense, o Projeto de Lei no 027, de 13 de abril de 2022, que Dispõe sobre
autorização para abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Autarquia
Municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, anexo.
O Crédito Adicional Especial, a ser aberto no vigente Orçamento,
compreende o valor de R$ 10.803.204,44 (dez milhões oitocentos e três mil duzentos e
quatro reais e quarenta e quatro centavos), a ser coberto conjuntamente entre: superávit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2021, operação de crédito e
anulação parcial de dotação orçamentária.
O Projeto de Lei sob análise tem como intuito incluir as dotações
necessárias para ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Cáceres, conforme
financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal, obedecendo todas as
normativas da Instituição Financeira para tal., inclusive, no tocante à contratação de
empresa para desempenho de trabalho social.
Como é sabido por essa Casa Legislativa, aLei Municipal 2.896 de2020
autorizou a descentralizaçáo da efetivação do Projeto Executivo de Esgotamento
Sanitário em todo Município de Cáceres para a autarquia Águas do Pantanal, com
construção de rede coletora e reator de tratamento, que será financiado por meio da
contratação da operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, mediante
autorizaçáo dada pela Lei no 2.807 , de 03 de dezembro de 2019 e por meio de recursos
próprios.
Para instrução do presente, a fim de subsidiar a anáiise dos nobres edis,
encaminhamos a seguinte documentaçáo, anexa:
. Oficio n" 11912022, do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal;
Av. Brasil, n" 119 - Centro Operacional de Cáceres - COC - CEP 78.210-906 Cáceres - MT - Brasil
PABX: (065) 3223-1500 - wrvw.caceres.mt.gov.br - E-mail: gabinete.caceres@gmail.com
Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
OfÍcio n" 0803/2022-GP/PMC - fls. 03
o Anexo 13 - Balanço Financeiro;
o Anexo l4D - Balanço Patrimonial;
o Extratos Bancários;
o Planilha'oGastos Previstos do Contrato de Financiamento n'0528907-43".
Quanto ao pedido de apreciação do PL em çaráfier de urgência, justifica-se
em razáo da necessidade de haver previsão orçamentária compatível com a operação
financeira junto à referida Instituição Bancária.
Ante ao exposto, solicitamos aos membros do Legislativo cacerense que
deliberem e aprovem o Projeto de Lei 027/2T22,nos termos do Regimento Interno dessa
Casa, em caráter de urgência urgentíssima.
Ao ensejo, externamos os votos de elevada estima e distinta consideração.
ANTÔNIA ELIEN TO DIAS
Prefeita
LIB
Av. Brasil, n" I l9 - Centro Operacional de Cáceres COC - CEP 78.210-906 Cáceres - Ml' - Brasil -
PABX: (065) 3223-1500 - www.caceres.mt.eov.br - E-mail: gabinete.caceres(Asmail.com
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREIIEI'TURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROTETO DE LEI N" O2Z DE 13 DE ABRIL DE 2022
"Dispõe sobre autoÍizaçã.o para abertura de Crédito
Adicional Especial em favor da Autarquia Municipal
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do
Pantanal."
A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das prerrogativas
que the são estabelecidas pelo art.74, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara
Municipal de Cáceres-MT, aprovará c eu sancionarei a seguinte Lei:
Art. Lo Fica autorizada a abertura, no orçamento vigente, de Crédito Adicional Especial no valor de R$
10.803.204,44 (dez milhões oitocentos e três mil duzentos e quatro reais c quarenta e quatro centavos).
Art. 2o O crédito preconizado no art. 1o desta Lei cobrirá despesas pela inclusão de Programa, categoria
econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas, fonte de
recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programática:
PROJETO DE LEI N" 027 DE I3 DT] AI}RIL ])I] 2022
Avenida llrasil n" I I 9 - CEP-78.200.000 Fonc: (065) 3223-1939 Ilairro Jirtdirn Celcstc
Cáceres - Mato Grosso.
Orgão 04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO
PANTANAL
Unidade: 0101 - sERVrÇO DE SANEAMENTO AMBTENTAL AGUAS DO
PANTANAL
Função: 17-SANEAMENTO
Subfunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 1013 - AGUA TRATADA E SANEAMENTO BASICO
Proj/Atividade L043 - CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇOES DA ESTA.ÇAO Dr
TRATAMENTO DE ESGOTO
Natureza da Despesa Fonte de Recursos Valor R$
4.4.90.30 Material de
consumo
(1,.754) Recursos de Operações de Crédito 3.534.555,42
4.4.90.30 Material de
consumo
(1.500) Recursos não Vinculados de Impostos 186.029,25
4.4.90.39 Outros Serviços de
Terceiros - pessoa jurídica
(1,.754) Recursos de Operações de Crédito 6.463.487,41.
4.4.90.39 Outros Serviços de
Terceiros - pessoa jurídica
(1.500) Recursos não Vinculados de Impostos 126.186,64
4.4,90.39 Outros Serviços de
Terceiros - pessoa jurídica
(2.500) Recursos não Vinculados de Impostos 213.996,9L
3.3.90.39 Outros Serviços de
Terceiros - pessoa jurídica
(L.754) Recursos de Operações de Crédito 265.00L,36
3.3.90.39 Outros Serviços de
Terceiros - pessoa jurídica
(1.500) Recursos não Vinculados de Impostos 13.947,45
úÀcER§§
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURÀ MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Art. 3" Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o att.20 serão cobertos nos termos dos
incisos I, III e IV, § 1o do artigo 43 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, decorrem do superávit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no valor de R$ 213.996,91, operação de
crédito no valor de R$ 10.263.044,19, bem como anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
Art. 4o O Crédito Adicional Especial passa a integrar a Lei no 3.0\6, de 23 de dezembro de 2021.-
LOA/2022, Lei no 3.015, de 23 de dezembro de 202L-LDO/2022eLeí no 3.014, de 23 de dezembro de
2021 -PP A- Qu adri ênio 2022-2025.
Art. 5o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Cáceres/MT, em bril de2022.
ANTÔNIA ELIE E LIBERATO DIAS
Prefe Münicipal
PROJETO DE LE] N'027 DI] I3 DE AI]RIL DE 2022
Avenida Ilrasil n' I I 9 CEP-78.200.000 Fone: (065) 3223-1939 Llairro Jardim Celeste
Cáccrcs Mato Grosso.
Orgão 02 - PODEIT EXECUTIVO
Unidade: O3O1 - SECRETARIA MTINICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Função: 04 - ADMTNTSTRAÇAO
Subfunção: 122 - ADMTNISTRAÇAO GERAL
Programa: 1,002 - GOVERNANÇA PUBLICA MUNICIPAL
Proj/Ativiclade 1005 - coNST., AMPL., REF. E ADEQUAÇÕES pa SEDE/UNIDADES
Natureza da Despesa Fonte de Recursos Valor R$
4.4.90.51. Obras e
InstalaçÕes
(1.500) ILecursos não Vinculados de Impostos 326.1.63,34
21 de Março de2Q22. Jornal OÍicial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso. ANO XVll I N" 3.943
Lxcrcicio dc 2021
AUTARQUA ÁGUAS DO PANTANAL
DEMONSTRAçÕES CONTÁBEIS
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ÀNEXO 13 - BALANÇO FINÂNCEIRO
Dezembro(3ll12/2021)
ISOLADO:4 . SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
INGRESSoS DISPTNDIOS
FSPFCIFI(^CÀO ru" I t\crk,u rntsl I Fye,(i(,o
^nreÍ,or
ÉsPF( lFl(
^Ç\0
Nurr I Frc(ico Alrul I Frerc,cro rnrerrur
RECETT^ oRÇ^i\t ENTTtRI^
ÍItcut{sos l)o rixliRciclo cot{Rr;N1 ti
OERAL
RIJN{UN!RÂÇÀO DL APLICAÇÔAS IINANCIIRAS
RECEBI M ENTOS EXTM'ORÇ^ME§"TÂRIOS
tNSCt{tcÀo r)1, Rlisros
^
P^(i^R
Rp NÀo pRocEss^Dos - INSCRIÇÀo No ExERCloo
ItP TROCESSADOS - tNSCRIÇÀO NO EXERCICTO t)Ír,ôs[os Rtisr]r'ulvus I vAr-oRrrs vrNCUl-Ar)os
CONTRIBUICÀO AO RCPS (F)
]MIOSTO SOtsREA RENDA RÊT]DO NA TONTE - IRRF(F)
ISS (F)
ouI'RAS coNSIGNAÇôDS - tNrltA o|ss (l)
oul]{os coNstGNAt ARtos (t)
RETENÇÔES. FM}RÉSTIMoS E FINANCÍAMENToS (F)
RPPS, RE1ENÇÔES SOtsRE VE§"(]IIÚENToS E VANTAGENS (F)
out Ros Iiltc,rI[4tiNt os tixllAoRCAMtiNt ÁRtos
CRÊDITos A RECDIIER DICORRf,NTTS DE FoLIIÀ DE
P^G^NrtiNt o (1,)
r 'RÉDt r(,s A RFr'LtsER t( )R RTLNIIí )Ls( | DL iALARtr,
MATERNIDADE PAGO (F)
SÁI,DOS DO EXERC, ANTERIOR
C'AIXA I] I'OUIYAl,I'NI'I]S I)I] CAIXA
AILICAÇÔIS FINANCEIRAS D[ I-IQUIDIZ IMTDIATA
T
23.93t.sil,21 30.566.s10.39
DEsPIsÀ ()R(.]ÂNÍENTÀRL\
.JLIUL
Ir jNtuNI)t^(rÂo l)li
^Pr-l(:^(:Ôris
rlN^NCUR^s
CLIUL
P/\(;\MIN',rOS IiXTR,\-ORÇ^)r r]NT^RrOS
P^(i^MONTOS DE RIISTOS
^
P?\(i^R
RP NÀo PRo(]EsSADos PA(x)S
ItP PRÔCLSSADOS PACOS
DIPoSIToS Rf, STIIUIVEIS E VAI-oRIS]INCUÍ,ADOs
coNmtBUtÇÀo Ao I(cPs (F)
'NíPOSTO
SOBITU À RDNDA IILTIDO NA IIONTL. IRIIII O)
rss (F)
oUTRÂs CoNSIGNAçÔES. INTRA oFsS (I,)
OUTROS CONSIGNATARIOS (I)
IiliiliNçrôlts - liMrRíis riMos L t1N^NCt^N{trNr os (t)
RIIS - RETEN(.ÔES SoI]RE vENCIMENToS E VANTACENS
(t)
o!]IIQS PAGAMENToS Lx].MoI(CNLNTÀIIIoS
( Rlr)rros
^
RliculIR InicollRItNt Its Dl, FoLlt^ I)t,
PÀGAMLh*To 0)
cRÉDITos  IrECEtsEtt poR REEMa()Lso DE SALÁRl(l
MAT!]RNIDADE PACO (!)
SÂI,DOS P/O F,XERC, SEGUINTE
c^tx^ Il ltoutv^l-tiNlIS l)lt c^lx^
APLICA(]ÔEs FINAN(:EIRÂS DE LIQUIDFiZ IMIiDIÂTÀ
CO^'TÀ UNICA
19.ó84.Ró4,59
19.ó84.864.59
19.565.7?5.70
I I9.118,89
2,223.813.38
817.010.69
u06.249,40
t0.78t,29
L§L1t10L
44t.398,95
249.111,2t
470.401,7t
4.897,01
200,00
49_224,30
ll6. I 52,8i
lLl6&úE
0,00
15.168,68
8.657,812.42
8.ó57.832.42
751.209,99
7 .904.622.41
20.951.222,19
19.816.440.39
2ó.?03.7s4,28
t0.235.876.?5
19.081.264.66
t48.61 2.09
1 .461 _8 11 .53
1 .461 .871 ,51
1.67J.083,55
l2r.5 I 7.98
280..)55.82
40.562,'6
t.3 t6. r96.89
428_5 19,13
252.360,82
445.858,64
4.897.01
200,00
43. I 37.68
141.223.Ol
35.368.68
0.00
l5 t68.68
2.189.672,56
2.t89.612.56
t?2.028,:15
I9.8t6.440,
I.116.782.40
t.136.782,40
l.?l2, ll{,,18
633.r04.66
604.623,97
177.ó90. ll
1.137,24
2.272,15
29
L087.378.48
21t.782,
I 01.099,
142_641,62
il.127.04
230.1
IO
I
2.O17.644,21
L245.878,26
I.OD5
t.245.878.26
240.1 19,98
2.0Í7
23.911.5t t,23 30.s66.5t0.39
LÀuRo LUtz oEALCÁNTAM stLVA
ASSESSOR AOM]NISTRATIVO E FINANCEIRO
895 9ô6 ô01-15
MARIA APAREÇIDA NEPOMUCENO OOS S, SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
241 .394.31 1 -20
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277 .161 -32
diariomunicipal.org/míamm . www.amm.org.br 188 Assinado Digitalmente
21 de Março de2022 'Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso. ANO XVll I N. 3.943
SERVICO DE SÀNEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAI,
ANEXO I3 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(3111212021)
ISOLADO:4 - SERYICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ACUAS Do PANTANAL
uuRo LUtz DE ALCÂNTARA stLVA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
895.906.001-15
OIRE]ORA EXECUTIVA
241.398.31 1-20
LUCAS OOS REIS CARVALHO
CONTADOR
040.277 .161-32
diariomunicipal.org/mt/amm . www.amm.org.br í89 Assinado Digitalmente
llxerriüio de 2021
B) QUÂDRO ANtXo
ESPECIFICAÇÀo
21 de Março de 2022. Jornal Oficial Eletrônico dos MunicÍpios do Estado de Mato Grosso . ANO XVll I N' 3.943
Excrcicio dc 2021
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14. BALANÇO PATRIMONIÀL
Dezenúo(3t11212021)
ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
SERVICO DE SÀNEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANÀL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(3 I / l2/2021)
ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGIJAS DO PANTANAL
2.Je 4
ATIVO PASSIVO
FSpFoFTL^ÇÀo N* I L\ilric,o^ur I r'""t,oanu,o, tsPE(lFI(^(Ào N"" I ErÜcí(,o^rur I F«rcicioAilcnor
A1]VO CIRCULiN'TE
calx E EQUrVÁI,I\TIS DE CÂtXÂ
CAIX,\ E EQUI\'ALENTES DE CÀIM EÀ' TIOEDA fA(]IONÀL
(:ONTA (INICA (F) T
APLICAÇÔLS UNANCDI{AS DL LIQUIDU IMIDIATA F
CRÉDITos A cURTo PRAZo
(x,[;N] t;s
FÂTI'MS/DUPLÍ(]ÂTAS Á RE('EBER (P) P
usl oQUus
At,110XÀRilrAt)O
^ul!PrÇ^s
(P) P
MEDICAVENTOS E MATERI IS IIASP]TALARES (P) P
MÂTDRIALDECONSUMO (P) P
cÉNERos ÀLIMENTlctos (P) p
MÁTLRIAIS DL CO^"STRUÇÀO (P) P
MAl]jRIAIs GRÀIICoS (I,) P
\{^'tiRI^Í, lnr rixHl)ltiNtrl (P) P
\'^RI^ÇÔf, S PÂTRtIl()NtÂlS DItIINUTtV^S p^CÂS
ASSINA ^NTECIP^D^lrÊX' It'IIÂS I] ANT'II}ADDS A AIIIOPRIÀIt
ASSINAI'URAS IJ r\NUIDAI)I'S A AII1OIRIAR P
r'ô\snr rrrÂaÀô,p,
A'TIVO NÀO CIRCUI,AN1'I]
ATIYo REAI,IZÁVEL A Lo^"co PMZ,O
cRÉDtTos
^
Lor(í) PMzo
DIVIDA ATIVA NÀO TruBUTÀRIA (P) P
tNvus'ilM!;Nt os E Apr,tcAÇôrs r EMroRÀrtrAs A l,oNGo pRAZo
lJrul.os liv,\t-oRrs NloBlr,r^Rros r
tMoBLt7,,\DO
BENS MOVEIS
PEÇAS E CONJTNTOS DE REIOSIÇÀO (T)
v^eurN^s, ÀpARELHos, Leulp^MDNTos D FLRr{^MrN1^s
(P)
RDNS Dti lNr,oRM^Irc^ (p) p
MÔvEIs E UTENSILIoS (I) I
MATERIAIS CULTUM]S. EDUCAOONAIS E DE P
coMUNrc^ÇÀo (P)
vIlcuLos (P)
DtiNt^ls BtiNs N{ôvus p
BENs ITIÓvLIs
5.óJ9.{9r.2ll 5-u7u.152.7J
t.zrs.rlr,zol 2.ru9.ó72.s6
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l.s-tr.rz-t.zrl 5.rs4.147.70
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r r.rro.rrl r r.EEo.ou
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rr.zrs.r-ra,rzl r4.rfl2.74r,s2
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s.rrr.:*n,tzl *.ooo.ort.l*
rÁ'rRrMôNro r-reutDo
REStil,'IADOS ACUMtTt,ADOS
SUPDR,\.\'TTS OU DÉTICII'S ACUÀIULADOS
sUPLRÀVITS oI] DÚTI(xTs Do LxLRCIOo
SUPIiRAVITS OU DI):ICI]'S DIi I]XI]RCÍCIÔS AN'TI]RIORIiS
u r.rnn.zol,tr | 2s.?49.o1 r.o2
2{.20r.299,r2 | 2s,7{e.0r r.ez
24.:Ín.2ae,l2l 25,740.011.0!
r -l -§48.712.E0t 0.00
r :s.rrl.or r,o:l r5.74r.or r,o:
PÁSSTVO CIRCUL^NTE Zó0.75r.r2
|
oERrGAÇoES rRÂBAt,rtSr'ÁS, PRUVT DUNCTÀRrAS ri ÂSSr Sl ÍrNCrAr 52.?59.Eó
|
ENCARGOS SOC|A|S A rAGAtt 52,?59.86 |
coNr-RraurÇÀo
^
rrLoM! rRôfRro rnj rRuvlt)ÉNctA (Rrps) [ 25 n7 I.x4 |
CoNTRIDUIÇÔES
^o
RcPs
^
P^c^R F 27.ôr8.02l
rolrNECuDoREs E coNTAS Á tA(;tR Â CrlRl O PR,TZO 64.1J4,25
|
ToRNLC[:DOllt]S U CONI"\S Á P,\G^R NÀC|ONÀIS
^
CURI 0 Pk\Z 64.311,25 I
IORNL(.EDOSIS NA(t()N^lS r 64. J !4.t51
()[RtGAÇ(lt.§ HS( ,\rS .r .t]R l () PR,\Z(' n,O'r
l
OBIUGAÇÔU§ nSCÂrS A CtiRTO PR^ZO COM À UNIÀO D,0U
I PISDASLPAITICOLfiDR T O.OOI
llE\r,us oBRrc^ÇÓus,r cuRlo PR^zo rll.osl,ur
I
VÀI,ORf,S RESTITUIVEIS 143.657,0I
I
(f)Nst(tN,\(1)lis F I lE,2?5,051 coNst(iNA(:ÔEs-tNTRÀoFss F 25 rxt.qhl
0,00
0.00
0,00
0,00
lt.t9t,?0
lt.l91,r0
Il J91.70
r7,t89,59
t7,3E9,59
17.189.59
12E.250,74
t?a.250,14
t28.250,74
0.00
TOTAL 21.461.050,24 25.S08.0d1,95
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÀo lu, I E\(rc(!.À,url I E\c,(icioAil.,ir t\PE('lrl( A\'Ào Nr" I hc,ercr Arurl I Ekr."iú Arc,.Í
RIINSDltusoEspltctAl.0) I t.lsr.orz.orl l.q9o.0??.o-l DliNslNtÔvlrsIiM^ND^NtliNlo0) p r.:tt.:os.{l b.rú3.r%.a5
(-) DErrucr^çÀo, Ex^us'rÁo D rMoRrra\ÇÃo ÁcuiruL^D^s -u.zro.:rr,rsl -2.0?0.80e,r1 (-)DIIPRECI^ÇÀo^cuMUL^D^-BENStMóvH§(P) p lr77.t(l t.(?7.16
(-) DEtRE(IÀ(rÀo ACUN{ULADA - DENS MÔvEIs (P) p ,2.7?8.084 791 ,1 0r,9 Bl ti
TOTÁL 74.46t.050.21 25.90E.04J.95
LAURO LUIZ OE ALCÀNÍARA SILVA MARIAAPARECIOA NEPOMUCENO DOS S, SILVA LUCAS OOS REIS CARVALI1O
ASSESSOR ADMINISTMTIVO E FINANCEIRO DIRETOM EXECUTIVA CONTADOR
diariomunicipal.org/mVamm . www.amm.org.br 192 Assinado Digitalmente
895.906,00115
SERVICO DE SÀNEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dczcmbro(3 l/l2l202 I )
Iixcrcicio du 2021
B) OUADRO DOS AIIvOS T] PASSIVOS tsINANCEIROS T PI]R}IANI:N1'}:S
LAURo LUtz DE ALCÂNÍAM stLV
ASSESSOR ADMINISTMÍIVO E ÊINANCEIRO
895,906,001,15
MARIA APARECIDA NEPOMUCÉNO OOS S, SILVA
DIREÍOM EXECUTIVA
241,398.31 t-20
LUCAS OOS REIS CARVALHO
CONTADOR
SERVTCO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D ez.enb r o(3 1 I 1 2 I 202 | )
51s.8 t9,24
8.518.901,49
17.712.t 25,01
lt4 5s4.80
17.4t7.r0,2]
9.064.720,1 3 11.732.125,01
úuRo LUtz DE ALC^NÍ^M stLV
ASSESSOR ADMINISIMTIVO E FINANCEIRO
âq5 006 ôô1-15
DIRETOM AECUTIVA
241.398,311 20
LUC^S 00S REIS C^RV^[HO
CONTNOR
040.211.161-X2
diariomunicipal.org/mUamm . www.amm.org.br í oa Assinado Digitalmente
21 de Março de2022. Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso. ANO XVll I N'3.943
21 de Março de 2022 . Jornal Oficial Eletrônico dos MunicÍpios do Estado de Mato Grosso . ANO XVll I N' 3.943
Lxcrcicio dc 2021
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
,
ANEXO14-BALANÇOPATRIMONIÀL
D) QUÀDRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINÀNCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(3l11212021)
ISOLADO:4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
I.OO RECURSOSORDINáruOS.RECURSOSDO
0 Scm Dctalhamcnh dn Dcstirrção de Resursos
RECI]RSOS ORDINáRIOSRECTIRSOS DE EXERCíCIOS ANTF]RIORES
LAURo LUtz DE ALC^NTAM stLV
ASSESSOR ADMINISTMTIVO E FINANCEIRO
E95.906.001-15
MARIAAPÂRECIDA NEPOMUCENO DOS S, SILVA
OIRÊTORA EXÉCUTIVA
241.3S8.31 1-20
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTAOOR
040.277.161-32
diariomunicipal.org/mUamm . www.amm.org,br 194 Assinado Digitalmente
DFISTINÀÇÃO DF. RECUR§OS (Contâs 821 I TXXXX) ÁTUÁL EXDRC. ÁNTERIoR
805.655,61
-591.658,70
-5q1.658.70
LI41.510,31
0,00
0,00
TOTAL 213,99rí,91 1.147.530,37
(>
bçd9sgo
nct cnrpíc§.1
Extrato Mensal I Por Período
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTALAGUAS DO I CNPJ: 022.794.6081000t-78
Nome do usuário: I-AURO LUIS DE ALCANTAM SILVA
Data da operação: 0210312022 - 18h11
Agência I Conta Total DisponÍvel (R$) Total (R$)
03293 | 0008472-7 13.559,5 1 13.559,51
Extrato de: Ag:3293 | CC: 0008472-7 | Entre OLlO2l2022e28lO2l2O22
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) saldo (R$)
L810t12022 SALDOANTERTOR
L5IO2I2O22 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TARIFA BANCARIA
Cesta Empresarial3
559964
10222
195,70
-195,70
1,00
196,70
1,00
Total l95t70 -L95,7O 1100
Os dados acima têm como base 0210312022 às 18h11 e estão sujeitos a alterações.
últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 0210312022 às 18h11 e estão sujeitos a alterações,
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060,t46.94g|OOO1-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp -
Empresa: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO
CNPJ da Empresa: 022,794.60910001-78
Conta: 03293-O 1 OOOA4TZ-7
Data da emissão: O3lO3l2O22
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.4661 OOOL-L4
Período: OU O2l 2022 a 2Al O2l ZO22
Cota em: 3UOtl2O22 - 1,6912030
251O212022 - 1,7008495
Rentabilidade
no mês: *O,57o/o
rtens valor euantidade vator Renda Base de
Principar (R$) de cotas em (Rg) Totar (Rg) cárculo rRRF (Rg)
Saldo Anterior t3.5O1fO6 g.0g4,Z672g Lg.672,gO t7L,24
IOF -
rRRF (R$) -
Total de
Aplicações
rRRF (R$) -
IOF -
Total de
Resgates L92t52
IOF -
115/34009 t95t70 3,19
rRRF (R$) -
2,71
Redução Cotas
IRRF
rRRF (R$) -
rRRF (R$) -
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
rRRF (R$) -
IOF -
Saldo Atual 13.30&54 7.g6g,O2tÍrg 13.554,11 Z4S,S7
IoF - IRRF (Rg) -
Itens
Rendimento do
Mês
Valor
Principal(R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
IRRF (R$)
Renda Base de
Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
77,5L 2,7L
IOF
Bloqueio judicial: R$ O,OO
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R.$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Cancehmentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Dema'§ tebfones
consulte o ste
Fab Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fer'ados.
GJII**Â
Extrato por período
Cliente: SAEC CACERES MT
Conta: 0870 I 006 | 00000473-1
Data: 02/03/2022 - 77:34
Mês: Fevereiro/2}Zz
Período: 1 - 28
Extrato
Data Mov.
3t/ot/2022
3L/Ot/2022
3t/0r/2022
3L/01/2022
31/01/2022
3t/07/2022
3t/07/2022
37/Ot/2022
3t/ot/2022
31/01/2022
3t/0r/2022
37/07/2022
37/07/2022
07/02/2022
01/02/2022
0t/02/2022
07/02/2022
0r/02/2022
0t/02/2022
oL/02/2022
ot/02/2022
07/02/2022
07/02/2022
07/02/2022
07/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
Nr. Doc.
000000
28340t
00000 1
207476
207476
20t476
20L476
632543
20t476
207476
207476
207476
261860
727220
564457
20r476
20L476
201476
201476
0 1 0920
000020
207476
207476
207476
201476
727220
644612
201476
H istórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
CRED TED
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR iNTER
PAG BOLETO
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOIVI
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
CRED TEV
MANUT CAD
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTON4
RESGATE
ARR DH CB
Valor
0,00
tt3.450,o7 c
84,16 C
27.576,76 C
549,97 C
616,10 C
5.636,74 C
741.273,7t D
549,78 D
20,02 D
64,64 D
5,05 D
89,64 D
89,64 C
34.570,10 D
320,72 C
21.470,36 C
672,28 C
12.693,01 C
216,00 C
36,50 D
517,44 D
72,32 D
15,15 D
737,36 D
36,50 C
80.946,84 C
26.777,62 C
Saldo
0,00
113.450,07 C
t73.534,23 C
135.1 10,39 C
13s.660,36 C
736.276,46 C
141.913,20 C
639,49 C
89,77 C
69,69 C
5,05 C
0,00 c
89,64 D
0,00 c
34.570,L0 D
34.249,38 D
12.839,02 D
t2.226,74 D
466,27 C
682,2-7 C
645,77 C
128,33 C
116,01 C
100,86 C
36,50 D
0,00 c
80.946,84 C
107.118,46 C
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
02/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
o3/o2/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
03/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
207476
201476
207476
569267
s69969
573743
5743t3
159114
159114
207476
20r476
207476
207476
26 1860
727220
348206
000001
207476
207476
207476
207476
201476
1 1 5604
1 15604
201476
207476
207476
201476
207476
26 1860
727220
39009 1
201476
201476
201476
20I476
595773
207476
207476
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
PAG FONE
PAG FONE
PAG FONE
PAG FONE
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
FOL PAGTO
RESG AUTOIV]
APLICACAO
CRED TED
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
DOC/TED INTERNET
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
PAG BOLETO
DEB TARIFA
DEB TARIFA
2.300,61 C
1.935,79 C
75.195,29 C
764,75 D
652,96 D
546,75 D
746,79 D
724.007,64 D
s,22 D
717,48 D
64,68 D
33,33 D
277,75 D
77.225,49 D
77.225,49 C
53.844,27 D
749,29 C
s7.303,96 C
4.732,22 C
733,24 C
815,06 C
9.934,46 C
17.990,00 D
5,22 D
746,45 D
11,11 D
74,74 D
146,30 D
7.5rO,74 D
1,66 D
1,66 C
s0.110,03 D
39.136,83 C
1.118.83 C
998,69 C
1o.o74,59 C
88,78 D
960,96 D
3O,BO D
109.419,07 C
111.3s4,86 C
126.550,15 C
126.385,40 C
725.732,44 C
12s.185,69 C
125.039,50 C
1.031,86 C
1.026,64 C
315,16 C
250,48 C
217,75 C
0,00 c
t7.225,49 D
0,00 c
53.844,27 D
53.694,98 D
3.608,98 C
8.341,20 C
9.074,44 C
9.889,50 C
19.823,96 C
1.833,96 C
7.828,74 C
7.682,29 C
1.671,18 C
1.657,O4 C
1.570,74 C
0,00 c
1,66 D
0,00 c
50.110,03 D
to.973,20 D
9.854,37 D
8.855,68 D
1.218,91 C
1.130,13 C
769,77 C
!38,37 C
o4/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
07 /02/2022
07 /02/2022
07 /02/2022
07 /02/2022
07 /02/2022
07/02/2022
07 /02/2022
07/02/2022
07/02/2022
07 /02/2022
07 /02/2022
0B/02/2022
0B/02/2022
0B/02/2022
0B/02/2022
08/02/2022
oB/02/2022
0B/02/2022
0B/02/2022
0B/02/2022
08/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
09/02/2022
70/02/2022
70/02/2022
201476
207476
261860
727220
476087
201476
207476
207476
207476
207476
207476
207476
207476
261860
727220
368030
20t476
20t476
20t476
207476
081709
20t476
20t476
20t476
201476
285849
207476
20t476
20L476
201476
201476
0912 1 1
201476
201476
20t476
20t476
207476
489084
00000 1
DEB TARIFA
DEB TARIFA
FOL PAGTO
RESG AUTOIVI
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTON4
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TEV
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
CRED TEV
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APLICACAO
CRED TED
13,13 D
72s,24 D
1 1.537,68 D
11.537,68 C
54.273,08 D
41.636,68 C
3.820,32 C
L,O7O,4B C
9.082,42 C
1.073,38 D
113,96 D
14,14 D
135,34 D
6,64 D
6,64 C
L6.276,60 D
36.053,46 C
2.988,40 C
833,43 C
6.504,91 C
28.995,16 D
900,90 D
92,40 D
102,01 D
13,13 D
89.938,09 D
73,87 C
29.459,97 C
3.62L,67 C
7.424,50 C
16.288,89 C
40.327,38 C
1 13,96 D
863,94 D
246,44 D
6,s8 D
27,27 D
83.536,75 D
150,000,00 c
t25,24 C
0,00 c
11.537,68 D
0,00 c
54.273,O8 D
12.636,40 D
B,B16,08 D
7.745,60 D
1,336,82 C
263,44 C
149,48 C
135,34 C
0,00 c
6,64 D
0,00 c
L6.276,60 D
79.776,86 C
22.765,26 C
23.s98,69 C
30.103,60 C
7.708,44 C
207,54 C
115,14 C
13,13 C
0,00 c
89.938,09 D
89.864,22 D
60.404,25 D
56.782,58 D
55.358,08 D
39.069,19 D
1.258,19 C
7.744,23 C
280,29 C
33,85 C
27,27 C
0,00 c
83.s36,7s D
66.463,2s C
t0/0212022
70/02/2022
70/02/2022
t0/02/2022
70/02/2022
10/02/2022
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ENVIO TED
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DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
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CRED TED
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2s/02/2022
2s/02/2022
2s/02/2022
2s/02/2022
207476
638427
207476
207476
207476
207476
3920s8
39297s
394659
397559
398832
404392
405367
724t26
724785
257400
t24L26
L24785
207476
201476
207476
207476
261860
261860
261860
000000
727220
2,02 D
238.377,95 C
23.599,73 C
7.647,79 C
120,32 C
4.733,01 c
11.366,90 D
t73,70 D
349,45 D
3.760,10 D
20.286,25 D
4.2s5,63 D
773,70 D
22.947,57 D
17.990,00 D
28.955,16 D
5,22 D
5,22 D
46,20 D
542,08 D
65,65 D
3,03 D
748.069,73 D
3.698,41 D
s.786,06 D
49,00 D
49,OO C
Valor
8O,BO C
O,OO C
238.377,9s C
26t.977,68 C
263.625,47 C
263.745,79 C
268.478,80 C
257.777,90 C
256.938,80 C
256.589,35 C
2s2.829,25 C
232.543,OO C
228.287,37 C
228.774,27 C
205.766,76 C
787.776,76 C
158.221,60 C
158.216,38 C
158.211,16 C
158.164,96 C
157.622,88 C
157.557,23 C
157.554,20 C
9.484,47 C
5.786,06 C
0,00 c
49,00 D
0,00 c
Saldo
BO,8O C
Lançamentos do Dia
Data Mov. Nr. Doc.
02/03/2022 000001
DEB TARIFA
RESGATE
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
PAG BOLETO
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TEV
DOC/TED ]NTERNET
DOC/TED INTERNET
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
FOL PAGTO
FOL PAGTO
FOL PAGTO
MANUT CTA
RESG AUTO14
H istórico
CRED TED
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: OBOO 726 2492
Ouvidoria: 0B0O 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
tâItfr Extrato Fundo de lnvestimento
Para simples verificação
lNome da Agência lcoaigo loperação lEmissao lcncrnes. vr I 0870 I ooss I 02t0312022
ICNPJ do Fundo ltnicio das Atividades do Fundo I
I oo.ss+.oz 4tooo1-23 I o2tlotlsss I
lFundo
lcntxl Frc pRATlco RENDA FrxA cuRTo
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) I o,soza ll t.ro+g ll g.+sts ll
Cota em: 3110112022
6.158944 ll
Cota em: 2510212022
6,193914 I
Administradora
Cliente
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
toF
Taxa de Saída
Saldo Bruto.
Resgate Bruto em Trânsito*
(.) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01 I02 APLICACAO
01 I 02 RESGATE
IRRF
loF
02I 02 RESGATE
IRRF
toF
02 I 02 RESGATE
IRRF
toF
03I02 APLICACAO
03 I 02 RESGATE
IRRF
toF 04I02 APLICACAO
04 I 02 RESGATE
IRRF
toF
07 I02 APLICACAO
07 I 02 RESGATE
IRRF
toF 08I02 APLICACAO
Dados de Tributação
lnformações ao Cotista
Valor em R$
306.451,25C
587.1 90,54C
637.1 31 ,00D
2.525,83C
0,00
0,00
0,00
259.036,62C
0,00
Valor R$
34.570,10C
36,50D
0,00
0,00
80.946,84D
0,00
0,00
17.225,490
0,00
0,00
53.844,27C
1,66D
0,00
0,00
50.1 1 0,03C
11 .537,68D
0,00
0,00
54.273,08C
6,64D
0,00
0,00
16.276,60C
Rendimento Base
0,00
QÍde de Coúas
49.757,111082
95.110,564019
103.046,522654
41.821,152447
QÍde de CoÍas
5.611,562805
5,924775
13.136,286502
2.795,402302
8.735,776690
0,269320
8.127,456806
1.871,321414
8.800,000648
1,076624
2.638,341258
IRRF
0,00
Serviço de Atendimento ao Cotista
para Correspondência:
0800 726 010í Caixa 72624, Sáo Paulo/SP CEP: 01405-00'1
lc ry7 1
_qa ryai 1i 2tya a
9
19
|
crffin Extrato Fundo de lnvestimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0 1,1049
Cota em: 2510212022
1 9391 4
Administradora
Cliente
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
loF
Taxa de SaÍda
Saldo Bruto.
Resgate Bruto em Trânsito*
(-) Valor su.jeito à tributação, conforme legislação em vigor
Mov imentação Detal had a
Data Historico
09I02 APLICACAO
lO I 02 APLICACAO
11 I 02 RESGATE
IRRF
toF 14102 APLICACAO
151 02 APLICACAO
161 02 APLICACAO
17 I02 APLICACAO
18 I 02 RESGATE
IRRF
toF
21 I 02 RESGATE
IRRF
toF
221 02 RESGATE
IRRF
toF
23 I02 APLICACAO
24102 APLICACAO
25 I 02 RESGATE
IRRF
toF
Dados de Tributação
lnformações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
Valor em R$
306.451,25C
s87.'1 90,54C
637.1 31,00D
2.525,83C
0,00
0,00
0,00
259.036,62C
0,00
Valor R$
89.938,09C
83.536,75C
114.672,360
0,00
0,00
46.751,53C
13.009,63C
18.707,38C
45.341 ,02C
67.961,98D
0,00
0,00
48.512,52D
0,00
0,00
57.802,38D
0,00
0,00
32.621,70C
48.210,36C
238.377,95D
0,00
0,00
Rendimento Base
Qtde de Cotas
49.757,111082
95.110,5640í I
103.046,522654
41.821,152447
QÍde de CoÍas
14.574,004343
13.532,481081
18.570,598826
7.568,861024
2.1 05,554906
3.026,776077
7.333,739424
10.989,236613
7.841 ,921200
9.340,740355
5.270,033970
7.78s,974981
38.485,833747
IRRF
0,00 0,00
para Correspondência:
Cüru.Ê?[
CACERES MT
Resurno da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicaçôes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
loF
Taxa de Saída
Saldo Bruto.
Resgate Bruto em Trânsito.
(-) Valor su.jeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movi m entação Deta lhad a
Extrato Fundo de lnvestimento
Para simples verificação
l8i??ff#',ffT l'o'''o"uro 1""'á3Ê'u l"o"'"ororro, I
l[iií"o ,,. ,*or,.o *.*ro ,,*o .r*ro 1""í0131í.t1i,ooo,-r, l'''"''
o'"o"'''ãliií,i56ã0"
I
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3110112022 Cota em: 25102t2022 I o,sozs ll t,to+g ll s,+sts ll o,tssg++ ll o,rgsgra I
Administradora
13?13 ."".ur,., ."0",.", l5Êtlâ'rro.., oo -.","..,0 - u,rr,,,r,r, l"ãl1rãã1#i3'3'óÍ13f, |
Corrente
.794.608/0001-78 006.00000473-1
Data
25t02
Histórico
RESGATE
IRRF
toF
Valor em R$
306.451,25C
587.190,54C
637.131,00D
2.525,83C
0,00
0,00
0,00
259.036,62C
0,00
Valor R$
49,00D
0,00
0,00
QÍde de CoÍas
49.757,111082
95.110,564019
103.046,522654
41.821js2447
QÍde de CoÍas
7,910972
IRRF
0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
lnformações ao Cotista
Cansufte seu extrato de fundos excfusivanente pefo Internet Bankinq CAIXAT de forma prática e sequra, e beneÍicie-se de todas as vantaqens que os serviços on-Line fhe proporcionam. I'afe com seu Gerente para solicitar a inibiÇão do envio mensai do seu
extrato pelos Correios. Afén de reduzir suas despesas cam rmpressão e postagem
clos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareÇa à sua agência de refacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-maif.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Cliente
Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 014
GASTOS PREVISTOS DO CONTRATO DE FTNACIAMENTO N" 0528907.43
Material
Mês 01
Mês 02
Mês 03
Mês 04
Mês 05
Financíamento (95%) Contrapartida (5%)
RS
Rs
RS
Rs
Rs
R§
278.988,91
890.946,64
278.988,97
L.042.915,4g
1.042.8\5,48
Rs 14.683,63
RS 46.891.,93
RS 14.683,63
RS 54.88s,03
RS 54.885,03
TOTAL 3.534.555,42 Rrer123
rabalho Social Financiamento (95%) Cont rtida (5%)
Mês 01 RS 53.000,27 RS
RS s3.ooo,27 RS
RS 53.ooo,z7 RS
RS 53.000,27 RS
RS 53.0oo,27 RS
2.789,49
2.789,49
2.789,49
2.789,49
2.789,49
ês 02
ês 03
Mês 04
Mês 05
sub-TOTAL Rs 265.001,36 RS 13.947,44
rviço/Obra Financiamento (95%) Contrapartida (5%j
RS 27.099,04
RS 69.67s,98
R$ 66.568,50
RS 82.690,88
RS 94.'J"49,1.5
Mês 01
Mês 02
Mês 03
Mês 04
Mês 05
R$
Rs
Rs
Rs
Rs
F§
514.991,69
1.323.843,66
1.264.801.,47
1..571.126,66
1.788.833,92
sub-TOTAL 6.463.487,41 RS 340.183,55
TotalGeral Rs 70.263.044,19 R5 540.160,22
Parcela do Cronograma de Desembolso
ago/22
rl22
ut/22
nov/22
zl22
otal
Financiamento (95%)
RS 846.870,87
Rs 2.267.790,57
Rs 1".596.790,64
Rs 2.666.942,4'.J.
Rs 2.884.649,67
RS Lo.z6g.o44,L6
Contrapartida (5%)
RS 44.572,1.5
Rs LL9.357,41.
RS 84.041.,62
RS 140.36s,40
RS 151.823,68
RS s40.160,25