Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Av. Brasil, nº 119 - Centro Operacional de Cáceres – COC – CEP 78.210-906 Cáceres – MT - Brasil –
PABX: (065) 3223-1500 - www.caceres.mt.gov.br – E-mail: prefeito@caceres.mt.gov.br
Ofício nº 1.712/2024-GP/PMC Cáceres - MT, 14 de novembro de 2024.
A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056
Ref.: Memorando 39.004/2024
Senhor Presidente
Submetemos à apreciação dessa Egrégia Corte o Projeto de Lei n.º 042,
de 13 de novembro de 2024, que “Dispõe sobre autorização para abertura de
Crédito Adicional Suplementar em favor da Autarquia Municipal Serviço de
Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, acompanhado de respectiva Mensagem,
em apenso.
Pela importância do Projeto de Lei em análise, esperamos contar com o
apoio dessa Casa de Leis, ao tempo que solicitamos a Vossa Excelência e demais
vereadores que deliberem e aprovem-no, nos termos do Regimento Interno dessa
Casa, em caráter de urgência urgentíssima, nos termos do Regimento Interno dessa
Casa.
Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos
seus nobres Pares.
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres
Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
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Ofício nº 1.712/2024-GP/PMC - p. 02
Mensagem relativa ao Projeto de Lei n.º 042, de 13 de novembro de 2024
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cáceres, Mato Grosso:
Senhores Vereadores:
É nosso dever encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo
Cacerense, o incluso Projeto de Lei n.º 042, de 13 de novembro de 2024, que
“Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar em
favor da Autarquia Municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.
O Crédito Adicional Suplementar, a ser aberto no vigente Orçamento,
compreende o valor de R$ 228.329,52 (duzentos e vinte e oito mil trezentos e vinte e
nove reais e cinquenta e dois centavos), a ser coberto mediante superávit financeiro
gerado pela anulação de restos a pagar, bem como da anulação parcial de dotações
orçamentárias.
O Projeto de Lei (PL) 042/2024 tem o intuito dar suporte orçamentário à
manutenção de atividades operacionais da mencionada Autarquia, que são de suma
importância para o Município de Cáceres.
Trata-se da suplementação de créditos adicionais por superávit
financeiro gerado pela anulação de restos a pagar, bem como por anulação de dotação
do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e tem como finalidade
incluir as dotações necessárias para a manutenção e aperfeiçoamento dos serviços
daquela Autarquia.
Para a realização do presente pleito serão criadas dotações orçamentárias
com fontes de recursos de anulação de dotação (no valor de R$ 123.663,44) e
superávit financeiro (no valor de R$ 104.666,08).
Ressaltamos que a abertura de crédito adicional por superávit financeiro
gerado pela anulação de restos a pagar é uma temática que já foi avaliada e aprovada
pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por meio da Resolução de
Consulta nº 008/2016.
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Ofício nº 1.712/2024-GP/PMC - p. 03
Perante o exposto, justifica-se o presente projeto com a finalidade de
atendimento aos propósitos legais da Autarquia Águas do Pantanal.
Para instrução do presente, a fim de subsidiar a análise dos nobres edis,
encaminhamos a documentação a seguir, anexa: Extratos bancários; Disponibilidade Financeira; Situação dos Restos a Pagar Pagos e Cancelados; Resolução de Consulta nº 8/2016 – TP, do TCE/MT.
Quanto ao pedido de apreciação do PL em caráter de urgência, justificase, logo que o Crédito Adicional Suplementar possibilitará a necessária
movimentação financeira para as respectivas despesas.
Ante ao exposto, solicitamos o apoio dos membros do Legislativo
cacerense para aprovar o Projeto de Lei 042/2024, em caráter de urgência
urgentíssima, nos termos do Regimento Interno dessa Casa.
Ao ensejo, externamos os votos de elevada estima e distinta
consideração.
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROJETO DE LEI Nº 042, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024
Memorando nº 39.004/2024
1 de 2
PROJETO DE LEI Nº 042, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 “Dispõe sobre autorização para abertura de
Crédito Adicional Suplementar em favor da
Autarquia Municipal Serviço de Saneamento
Ambiental Águas do Pantanal.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES: no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo
art. 74, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT,
aprovará e eu sancionarei a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a abertura, no orçamento vigente, de Crédito Adicional Suplementar no valor
de R$ 228.329,52 (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois
centavos).
Art. 2º O crédito preconizado no art. 1º desta Lei cobrirá despesas pela inclusão de Programa,
categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elementos de
despesas, fonte de recursos e terão as seguintes características financeiras e funcional-programática:
Órgão 04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
Unidade: 0101
– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO
PANTANAL
Função: 17 -SANEAMENTO
Subfunção: 512
– SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa: 1013
– ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO
Proj/Atividade 2125
– MAN C/AS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Natureza da Despesa Fonte de Recursos Valor R$
3.3.90 - Outras Despesas
Correntes
(2.500) Outros Recursos não Vinculados 104.666,08
3.3.90 - Outras Despesas
Correntes
(1.501) Outros Recursos não Vinculados 123.663,44
Art. 3° Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2º serão cobertos nos termos
dos incisos I e III do § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrem superávit
financeiro gerado pela anulação de restos a pagar, bem como da anulação parcial das seguintes
dotações orçamentárias:
Órgão 04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
Unidade: 0101
– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
Função: 17 -SANEAMENTO
Subfunção: 122
– ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 1012
– ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Proj/Atividade 1039
– CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA SEDE ADMINISTRATIVA
Natureza da Despesa Fonte de Recursos Valor R$
4.4.90 - Investimentos (1.501) Outros Recursos não Vinculados 19.259,30
Órgão 04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
Unidade: 0101
– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
Função: 17 -SANEAMENTO
Subfunção: 512
– SANEAMENTO BÁSICO URBANO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROJETO DE LEI Nº 042, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024
Memorando nº 39.004/2024
2 de 2
Programa: 1013
– ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO
Proj/Atividade 1043
– CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO-ETE
Natureza da Despesa Fonte de Recursos Valor R$
4.4.90 - Outras
Despesas Correntes
(1.501) Outros Recursos não Vinculados 70.500,91
Órgão 04 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
Unidade: 0101
– SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
Função: 17 -SANEAMENTO
Subfunção: 512
– SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa: 1013
– ÁGUA TRATADA E SANEAMENTO BÁSICO
Proj/Atividade 2130
– RESSOCIALIZAÇÃO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE
Natureza da Despesa Fonte de Recursos Valor R$
3.3.50 - Outras
Despesas Correntes
(1.501) Outros Recursos não Vinculados 33.903,23
Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Cáceres/MT, em 13 de novembro de 2024.
ANTÔNIA ELIENE LIBERADO DIAS
Prefeita Municipal de Cáceres
Assinado por 1 pessoa: ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: A2D6-8247-C0E3-F8B2
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ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 14/11/2024 16:58:39 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP
Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONSULTA.
CONTABILIDADE. ORÇAMENTO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS. SUPERÁVIT FINANCEIRO. O cancelamento de Restos a Pagar
não Processados contribui para a formação do superávit financeiro,
apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes
serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais
logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado
esteja vinculado à disponibilidade financeira.
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 26.232-3/2015.
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos
termos dos artigos 1º, XVII, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso), e do artigo 29, VIII, da Resolução nº 14/2007 (Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), resolve, por maioria, acompanhando o
voto-vista do Conselheiro Valter Albano e de acordo, em parte, com o Parecer nº 8.033/2015 do
Ministério Público de Contas, responder ao consulente que o cancelamento de Restos a Pagar
não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de
recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos
suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado
esteja vinculado à disponibilidade financeira. O inteiro teor desta decisão está disponível no site:
www.tce.mt.gov.br.
Com base no artigo 69, § 3º, da Resolução nº 14/2007, foi designado
como Revisor o Conselheiro VALTER ALBANO.
F:\PASTA 2016\RESOLUÇÃO DE CONSULTA\8 - 26.232-3-2015.odt SC
Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP
Vencido o Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS, que votou no sentido de
responder ao consulente que o cancelamento de restos a pagar não processados não gera
créditos orçamentários para abertura de créditos suplementar e especial durante o exercício e no
momento do cancelamento.
Participaram do julgamento os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM –
Presidente, JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO, SÉRGIO RICARDO e MOISES
MACIEL, os quais acompanharam o voto-vista do Conselheiro VALTER ALBANO.
Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procuradorgeral GUSTAVO COELHO DESCHAMPS.
Publique-se.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.
(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)
CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
Presidente
CONSELHEIRO VALTER ALBANO
Revisor
GUSTAVO COELHO DESCHAMPS
Procurador-geral de Contas
F:\PASTA 2016\RESOLUÇÃO DE CONSULTA\8 - 26.232-3-2015.odt SC
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Situação até: 13/11/2024
ANEXO I-D
Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais
DESPESAS - RESTOS A PAGAR PAGO CANCELADO
SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA
UF: MATO GROSSO
NÃO PROCESSADOS PROCESSADOS
PAGO CANCELADO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 13/11/2024
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.434.811,53 -16.670,46 667.967,26 0,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 59.812,42 0,00
3.1.90.00.00 APLICAçõES DIRETAS 0,00 0,00 15.570,50 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 15.570,50 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL 0,00 0,00 15.570,50 0,00
3.1.91.00.00 APLICAçãO DIRETA DECORRENTE DE OPERAçãO ENTRE ÓRGãOS, FUNDOS 0,00 0,00 44.241,92 0,00
3.1.91.13.00 0,00 0,00 44.241,92 0,00
3.1.91.13.03 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 44.241,92 0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.434.811,53 -16.670,46 608.154,84 0,00
3.3.50.00.00 TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.871,80 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.871,80 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 5.871,80 0,00 0,00 0,00
3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra 0,00 0,00 231.526,40 0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 0,00 231.526,40 0,00
3.3.71.70.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 0,00 0,00 231.526,40 0,00
3.3.90.00.00 APLICAçõES DIRETAS 1.428.939,73 -16.670,46 376.628,44 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 270.615,50 -8.528,28 52.222,00 0,00
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 37.700,00 0,00 13.200,00 0,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 11.084,40 0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 9.180,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 16.936,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 17.014,00 -7.475,28 27.937,60 0,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS) 0,00 -360,00 0,00 0,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 -693,00 0,00 0,00
3.3.90.30.54 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS 116.162,80 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.61 MATERIAL HIDRÁULICO 73.622,70 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.519,58 0,00 10.969,70 0,00
3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 0,00 3.171,74 0,00
3.3.90.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 10.519,58 0,00 7.797,96 0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 70.429,87 0,00 440,00 0,00
3.3.90.34.02 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 70.429,87 0,00 440,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 316.007,60 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 262.463,56 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 25.561,08 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.04 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 27.982,96 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 734.646,82 -8.142,18 298.016,74 0,00
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 11.580,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E AFINS/PJ 8.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 37.790,00 0,00 47.290,00 0,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 13.188,29 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 75.471,64 0,00 55.342,61 0,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 159.442,02 0,00 164.533,50 0,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 5.078,91 0,00 2.597,80 0,00
3.3.90.39.51 SERVIÃÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 36.252,55 -937,18 0,00 0,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 692,80 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 435,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 213.566,66 -7.205,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.610,78 0,00 4,00 0,00
3.3.90.39.85 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 132.882,52 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 38.655,65 0,00 28.248,83 0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 26.720,36 0,00 14.700,00 0,00
3.3.90.40.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 22.755,82 0,00 14.700,00 0,00
3.3.90.40.03 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS 800,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.04 COMUNICAÇÃO DE DADOS 2.620,54 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.14 TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 544,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 280,00 0,00
3.3.90.47.05 TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA 0,00 0,00 280,00 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 378.834,04 -87.995,62 406.271,54 0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 378.834,04 -87.995,62 406.271,54 0,00
4.4.90.00.00 378.834,04 -87.995,62 406.271,54 0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.482,60 -16.770,00 20.174,84 0,00
4.4.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 47.482,60 -16.770,00 20.174,84 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 181.913,01 -71.225,61 371.655,24 0,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 181.913,01 -71.225,61 371.655,24 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 149.438,43 -0,01 14.441,46 0,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 2.761,46 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1041))
13/11/2024 11:58 Usuário: LUCAS DOS REIS CARVALHO
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Situação até: 13/11/2024
ANEXO I-D
Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais
DESPESAS - RESTOS A PAGAR PAGO CANCELADO
SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA
UF: MATO GROSSO
NÃO PROCESSADOS PROCESSADOS
PAGO CANCELADO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 13/11/2024
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 10.180,00 0,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 149.438,43 -0,01 1.500,00 0,00
1.813.645,57 -104.666,08 1.074.238,80 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.1041))
13/11/2024 11:58 Usuário: LUCAS DOS REIS CARVALHO
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G3340108543371841
01/11/2024 09:08:56
Cliente
Agência 184-8
Conta 56122-3 SERV SAN AMBAGUAS DO PAN
Mês/ano referência OUTUBRO/2024
BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2024 SALDO ANTERIOR 871.963,54 260.115,338064
01/10/2024 RESGATE 775.438,65 231.242,619765 3,353355237 28.872,718299
Aplicação 02/08/2024 32.101,09 9.572,826165
Aplicação 05/08/2024 24.571,73 7.327,507081
Aplicação 06/08/2024 18.641,66 5.559,107629
Aplicação 07/08/2024 28.602,89 8.529,633553
Aplicação 08/08/2024 21.719,70 6.477,006795
Aplicação 09/08/2024 14.406,50 4.296,143059
Aplicação 12/08/2024 13.858,83 4.132,825785
Aplicação 13/08/2024 22.013,60 6.564,647146
Aplicação 14/08/2024 22.702,08 6.769,960076
Aplicação 15/08/2024 10.944,22 3.263,663680
Aplicação 16/08/2024 8.400,23 2.505,023809
Aplicação 19/08/2024 8.718,89 2.600,047637
Aplicação 20/08/2024 6.745,81 2.011,659512
Aplicação 21/08/2024 106.638,08 31.800,413341
Aplicação 22/08/2024 14.579,42 4.347,710505
Aplicação 23/08/2024 5.593,13 1.667,921095
Aplicação 27/08/2024 6.463,69 1.927,529688
Aplicação 28/08/2024 41.690,91 12.432,595002
Aplicação 29/08/2024 7.899,88 2.355,814945
Aplicação 30/08/2024 7.019,14 2.093,168176
Aplicação 02/09/2024 5.758,30 1.717,174274
Aplicação 03/09/2024 29.624,06 8.834,154191
Aplicação 04/09/2024 51.935,54 15.487,634700
Aplicação 05/09/2024 22.856,76 6.816,086471
Aplicação 06/09/2024 30.257,65 9.023,096274
Aplicação 09/09/2024 21.044,80 6.275,745331
Aplicação 10/09/2024 13.643,24 4.068,535240
Aplicação 11/09/2024 36.645,07 10.927,883377
Aplicação 12/09/2024 35.625,25 10.623,762076
Aplicação 13/09/2024 72.265,62 21.550,243658
Aplicação 16/09/2024 9.307,38 2.775,541266
Aplicação 17/09/2024 14.601,82 4.354,391560
Aplicação 18/09/2024 8.561,68 2.553,166668
02/10/2024 APLICAÇÃO 34.682,73 10.339,199765 3,354488818 39.211,918064
03/10/2024 APLICAÇÃO 22.824,63 6.801,926225 3,355612696 46.013,844289
04/10/2024 APLICAÇÃO 33.525,62 9.987,562144 3,356737061 56.001,406433
07/10/2024 APLICAÇÃO 16.006,01 4.766,721191 3,357865786 60.768,127624
08/10/2024 APLICAÇÃO 22.520,40 6.704,451192 3,359022141 67.472,578816
09/10/2024 APLICAÇÃO 79.224,56 23.577,687309 3,360149745 91.050,266125
10/10/2024 APLICAÇÃO 19.461,67 5.789,976111 3,361269481 96.840,242236
11/10/2024 APLICAÇÃO 54.880,17 16.321,741144 3,362396788 113.161,983380
14/10/2024 APLICAÇÃO 31.769,44 9.445,307903 3,363515549 122.607,291283
15/10/2024 APLICAÇÃO 12.467,98 3.705,582235 3,364648038 126.312,873518
16/10/2024 APLICAÇÃO 21.139,00 6.280,554911 3,365785396 132.593,428429
17/10/2024 APLICAÇÃO 9.375,16 2.784,497865 3,366912260 135.377,926294
18/10/2024 APLICAÇÃO 17.522,10 5.202,453700 3,368045351 140.580,379994
21/10/2024 APLICAÇÃO 9.586,14 2.845,244267 3,369179971 143.425,624261
22/10/2024 APLICAÇÃO 8.435,73 2.502,956805 3,370305865 145.928,581066
23/10/2024 APLICAÇÃO 13.263,51 3.934,076865 3,371441498 149.862,657931
24/10/2024 APLICAÇÃO 10.721,96 3.179,162513 3,372573737 153.041,820444
25/10/2024 APLICAÇÃO 7.388,04 2.189,883427 3,373713828 155.231,703871
28/10/2024 APLICAÇÃO 9.651,97 2.859,970704 3,374849254 158.091,674575
29/10/2024 APLICAÇÃO 8.628,05 2.555,704103 3,375997240 160.647,378678
30/10/2024 APLICAÇÃO 67.842,78 20.088,939959 3,377120950 180.736,318637
31/10/2024 APLICAÇÃO 14.050,91 4.159,222254 3,378254188 184.895,540891
31/10/2024 SALDO ATUAL 624.624,14 184.895,540891 184.895,540891
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 871.963,54
APLICAÇÕES (+) 524.968,56
RESGATES (-) 775.438,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.130,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.130,69
SALDO ATUAL = 624.624,14
Valor da Cota
30/09/2024 3,352218871
31/10/2024 3,378254188
Rentabilidade
No mês 0,7766
No ano 7,4744
Últimos 12 meses 9,1401
Transação efetuada com sucesso por: JH673086 PAMELLA ANDREZA CORREIA MOTTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Cooperativa: 0804
Conta: 79980-3
Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)
Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 757.919,60
01/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 4.014,96 761.934,56
01/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.211,41 763.145,97
01/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 351,54 763.497,51
02/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.316,46 764.813,97
02/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 5.324,88 770.138,85
02/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 1.100,53 771.239,38
03/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 339,89 771.579,27
03/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 3.629,02 775.208,29
03/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 8.567,22 783.775,51
03/10/2024 CREDITO CONVENIO Elet.CNAB 351,41 784.126,92
04/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 6.238,25 790.365,17
04/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 101,13 790.466,30
04/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 3.162,08 793.628,38
04/10/2024 CREDITO CONVENIO CAIXA 260,37 793.888,75
07/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 7.230,32 801.119,07
07/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 115,47 801.234,54
07/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.416,71 802.651,25
07/10/2024 CREDITO CONVENIO CAIXA 365,98 803.017,23
07/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 12.728,20 815.745,43
07/10/2024 CREDITO CONVENIO Elet.CNAB 115,98 815.861,41
08/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 32,88 815.894,29
08/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 2.190,34 818.084,63
08/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 8.625,57 826.710,20
09/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 3.526,18 830.236,38
09/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 65,28 830.301,66
09/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.995,93 832.297,59
09/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 7.097,86 839.395,45
10/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 11.988,69 851.384,14
10/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 461,39 851.845,53
10/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 4.691,86 856.537,39
10/10/2024 CREDITO CONVENIO CAIXA 137,46 856.674,85
10/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 43,77 856.718,62
11/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 123,39 856.842,01
11/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 3.637,37 860.479,38
11/10/2024 CREDITO CONVENIO CAIXA 453,39 860.932,77
11/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 9.827,30 870.760,07
11/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 3.779,05 874.539,12
14/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 6.807,43 881.346,55
14/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 65,28 881.411,83
14/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 2.358,15 883.769,98
14/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 4.290,63 888.060,61
15/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 219,88 888.280,49
15/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.470,78 889.751,27
15/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 6.337,86 896.089,13
15/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 3.137,28 899.226,41
16/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.868,01 901.094,42
16/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 7.645,01 908.739,43
16/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 1.947,86 910.687,29
17/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 925,78 911.613,07
17/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 2.104,41 913.717,48
17/10/2024 CREDITO CONVENIO CAIXA 225,40 913.942,88
17/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 11.466,45 925.409,33
17/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 4.188,62 929.597,95
18/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.231,01 930.828,96
18/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 5.474,92 936.303,88
18/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 117,18 936.421,06
21/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.163,50 937.584,56
21/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 7.790,84 945.375,40
21/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 1.570,36 946.945,76
22/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 832,85 947.778,61
22/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 8.326,11 956.104,72
23/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 482,76 956.587,48
23/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.171,89 957.759,37
23/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 6.308,05 964.067,42
23/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 1.536,18 965.603,60
24/10/2024 CREDITO CONVENIO Elet.CNAB 43,77 965.647,37
24/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 8.830,51 974.477,88
24/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 115,98 974.593,86
24/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.970,43 976.564,29
24/10/2024 CREDITO CONVENIO CAIXA 289,55 976.853,84
24/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 201,80 977.055,64
25/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 5.777,84 982.833,48
25/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.586,66 984.420,14
25/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 1.526,71 985.946,85
28/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 654,68 986.601,53
28/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 4.983,37 991.584,90
29/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.071,86 992.656,76
29/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 5.652,37 998.309,13
29/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 1.208,86 999.517,99
30/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 3.651,39 1.003.169,38
30/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 1.511,91 1.004.681,29
30/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 86,79 1.004.768,08
31/10/2024 CREDITO CONVENIO ATM 89,91 1.004.857,99
31/10/2024 CREDITO CONVENIO CBancario 2.522,68 1.007.380,67
31/10/2024 CREDITO CONVENIO I.Banking 9.222,97 1.016.603,64
31/10/2024 CREDITO CONVENIO Deb.Conta 393,18 1.016.996,82
Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)
Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Cooperativa: 0804 Conta Corrente: 799803 Impresso em 2024-11-01 09:18:44
Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Remuneração: 108 % CDI Vencimento: 24/07/2025
Tributação: Incide IRRF e IOF Trava de Resgate: 22/01/2024
Indexador: CDI Carência: 22/01/2024
Aplicação Inicial (R$): 700.000,00 Data Aplicação: 25/07/2023
Produto: SICREDINVEST EXCLUSIVO Título: 0954500012-4
Período de Consulta: 10/2024 a 10/2024
Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por
Data de Aplicação
Movimentação
Data Histórico Valor (R$)
30/09/2024 Saldo Anterior 30.575,38
31/10/2024 Saldo Atual 30.575,38
Posição para Saque
Posição em 31/10/2024 Valor (R$)
Saldo Atual 30.575,38
Rendimentos Provisionados 4.896,82
Saldo Bruto 35.472,20
Provisão IRRF 856,94
Provisão IOF 0,00
Líquido para Saque 34.615,26
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Cooperativa: 0804 Conta Corrente: 799803 Impresso em 2024-10-15 12:01:41
Associado: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
Remuneração: 108 % CDI Vencimento: 24/07/2025
Tributação: Incide IRRF e IOF Trava de Resgate: 22/01/2024
Indexador: CDI Carência: 22/01/2024
Aplicação Inicial (R$): 700.000,00 Data Aplicação: 25/07/2023
Produto: SICREDINVEST EXCLUSIVO Título: 0954500012-4
Período de Consulta: 09/2024 a 09/2024
Extrato de aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - por
Data de Aplicação
Movimentação
Data Histórico Valor (R$)
31/08/2024 Saldo Anterior 30.575,38
30/09/2024 Saldo Atual 30.575,38
Posição para Saque
Posição em 30/09/2024 Valor (R$)
Saldo Atual 30.575,38
Rendimentos Provisionados 4.544,73
Saldo Bruto 35.120,11
Provisão IRRF 795,32
Provisão IOF 0,00
Líquido para Saque 34.324,79
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
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Exercício: 2024
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/10/2024
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78
Página 1
UG RECURSO BANCO CONTA DET. F.IduF.Gru F.Cód V.Gru V.Cód DESCRIÇÃO PLANO TCE SALDO
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente 2.223.965,91
Fonte Código 500 Recursos não Vinculados de Impostos 48.322,05
4 96028-8 Sicredi 96028 2 1 1 500 110 000 Recurso Aplicado do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 96028-8 Sicredi 96028 6 1 1 500 111 000 Rendimentos do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 96028-8 Sicredi 96028 8 1 1 500 110 000 Recurso corrente do Exercício Atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 Arrec. Itaú ITAUBANCO 18044 1 1 1 500 110 000 Desabilitado 11111300000 REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F) 0,00
4 Arrec. Itaú ITAUBANCO 18044 2 1 1 500 110 001 Desabilitado 11111300000 REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F) 0,00
4 Arrec. Itaú ITAUBANCO 18044 3 1 1 500 111 000 Rendimento do Exercício Atual - ANTIGA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 Arrec. Sicoob SICOOB 178164 3 1 1 500 111 000 Rendimento 500 do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 Arrec. Sicoob SICOOB 178164 4 1 1 500 110 000 Recurso Aplicado 500 do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 1.343,85
4 BANCO DO BRASIL SATELITE 56122 1 1 1 500 110 000 Recurso corrente 500 do exercício atual 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 44.975,52
4 BANCO DO BRASIL SATELITE 56122 2 1 1 500 111 000 Rendimento 500 do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 BANCO DO BRASIL SATELITE 56122 3 1 1 500 110 001 Recurso 500 Taxa de Lixo 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 BANCO DO BRASIL SATELITE 56122 7 1 1 500 111 000 Execução de Rendimento do Exercício Atual 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 BB CONCURSO SATELITE 60442 1 1 1 500 110 000 C/C CONCURSO 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 BB CONCURSO SATELITE 60442 2 1 1 500 111 000 BB CONCURSO 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 Bradesco BRADESCO 84727 3 1 1 500 110 001 Recurso de Taxa de lixo do Exerc. Atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 Bradesco BRADESCO 84727 4 1 1 500 111 000 Rendimento de Exercício Atual - ANTIGA 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 Bradesco BRADESCO 84727 8 1 1 500 110 000 Recurso corrente do Exercício Atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 Bradesco BRADESCO 84727 9 1 1 500 111 000 Execução de Rendimento do Exercício Atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 2 1 1 500 110 001 Recurso 500 Taxa de Lixo do Exercício Atual 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 3 1 1 500 110 000 Recurso 500 corrente do Exercício Atual 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 2.002,68
4 C E F ECONOMICA 4731 6 1 1 500 111 000 Rendimento 500 da aplicação do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 10 1 1 500 110 000 Recurso 500 Aplicado do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 13 1 1 500 111 000 Execução de Rendimento 500 do Exercício Atual 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 Convênio ECONOMICA 71171 1 1 1 500 110 000 Contrapartida 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 SICREDI Sicredi 29388 1 1 1 500 110 000 Recurso corrente do Exercício Atual - Antiga 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 SICREDI Sicredi 29388 2 1 1 500 110 001 Recurso Taxa de Lixo 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 SICREDI Sicredi 29388 3 1 1 500 111 000 Rendimento do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 1 1 1 500 110 000 Recurso corrente 500 do Exercício Atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 5 1 1 500 110 000 Recurso Aplicado 500 do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 7 1 1 500 110 001 Recurso de taxa de lixo 500 Exercício Corrente 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
Fonte Código 501 Outros Recursos não Vinculados 1.928.028,40
4 Arrec. Itaú ITAUBANCO 18044 8 1 1 501 111 000 Rendimento do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 31.088,21
4 Arrec. Itaú ITAUBANCO 18044 9 1 1 501 110 000 Recurso corrente do exercício atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 152.799,71
4 Arrec. Itaú ITAUBANCO 18044 11 1 1 501 110 001 Arrec. Itaú 11111300000 REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F) 0,00
Exercício: 2024
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/10/2024
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78
Página 2
UG RECURSO BANCO CONTA DET. F.IduF.Gru F.Cód V.Gru V.Cód DESCRIÇÃO PLANO TCE SALDO
Fonte Grupo 1 Recursos do Exercício Corrente 2.223.965,91
Fonte Código 501 Outros Recursos não Vinculados 1.928.028,40
4 Arrec. Sicoob SICOOB 178164 8 1 1 501 111 000 Rendimento do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 15.704,28
4 Arrec. Sicoob SICOOB 178164 9 1 1 501 110 000 Recurso Aplicado do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 203.546,15
4 Arrec. Sicoob SICOOB 178164 10 1 1 501 110 000 Recurso corrente do exercício atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 101.001,49
4 Arrec. Sicoob SICOOB 178164 11 1 1 501 110 001 Recurso Taxa de Lixo Atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 14.353,30
4 BANCO DO BRASIL SATELITE 56122 8 1 1 501 110 001 Recurso Taxa de Lixo Atual 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 269.057,66
4 BANCO DO BRASIL SATELITE 56122 9 1 1 501 110 000 Recurso corrente do exercício atual 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 100.152,47
4 BANCO DO BRASIL SATELITE 56122 10 1 1 501 111 000 Rendimento do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 51.270,76
4 Bradesco BRADESCO 84727 11 1 1 501 111 000 Rendimento de Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 757,15
4 Bradesco BRADESCO 84727 12 1 1 501 110 000 Recurso corrente do Exercício Atual - ATUAL 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 2.554,48
4 C E F ECONOMICA 4731 15 1 1 501 110 001 Recurso Taxa de Lixo do Exercício Atual 11111020000 CONTA ÚNICA (F) -86,24
4 C E F ECONOMICA 4731 16 1 1 501 110 000 Recurso corrente do Exercício Atual 11111020000 CONTA ÚNICA (F) -3.563,92
4 C E F ECONOMICA 4731 17 1 1 501 110 000 Recurso Aplicado do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 18 1 1 501 111 000 Rendimento da aplicação do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 4.075,81
4 C E F ECONOMICA 4731 20 1 1 501 111 000 Execução de Rendimento 501 do Exercício Atual 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 SICREDI Sicredi 29388 7 1 1 501 110 000 Recurso corrente do exercício atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 11 1 1 501 110 001 Recurso de taxa de lixo do Exercício Corrente 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 158.947,41
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 12 1 1 501 110 000 Recurso corrente do Exercício Atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 689.153,94
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 14 1 1 501 110 000 Recurso Aplicado do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 15 1 1 501 111 000 Rendimento do Exercício Atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 137.215,74
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 17 1 1 501 111 000 Execução de Rendimento do Exercício Atual 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
Fonte Código 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 10.806,66
4 Convênio ECONOMICA 71171 2 5 1 701 110 000 Recurso de convênio do exercício corrente 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 Convênio ECONOMICA 71171 4 5 1 701 111 000 Rendimento do exercício atual 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 10.806,66
Fonte Código 869 Outros recursos extraorçamentários 236.808,80
4 BANCO DO BRASIL SATELITE 56122 11 8 1 869 110 000 Recurso extraorçamentário 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 567,04
4 Bradesco BRADESCO 84727 6 1 1 869 110 000 Recurso Extraorçamentário 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 5 1 1 869 110 000 Recurso extraorçamentário antiga 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 63.847,67
4 C E F ECONOMICA 4731 14 8 1 869 110 000 Novo Recurso extraorçamentário 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 146.394,09
4 Convênio ECONOMICA 71171 6 1 1 869 110 000 Recurso extraorçamentário 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 Convênio ECONOMICA 71171 9 8 1 869 110 000 Novo Recurso extraorçamentário 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 SICREDI Sicredi 29388 5 1 1 869 110 000 Recurso Extraorçamentário 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 16 8 1 869 110 000 Recurso Extraorçamentário 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 26.000,00
Fonte Grupo 2 Recursos de Exercícios Anteriores 608.922,04
Fonte Código 500 Recursos não Vinculados de Impostos 537.532,65
Exercício: 2024
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/10/2024
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
22.794.608/0001-78
Página 3
UG RECURSO BANCO CONTA DET. F.IduF.Gru F.Cód V.Gru V.Cód DESCRIÇÃO PLANO TCE SALDO
Fonte Grupo 2 Recursos de Exercícios Anteriores 608.922,04
Fonte Código 500 Recursos não Vinculados de Impostos 537.532,65
4 96028-8 Sicredi 96028 4 1 2 500 111 000 Rendimentos de Exercícios Anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,02
4 96028-8 Sicredi 96028 7 1 2 500 110 000 Recurso corrente de Exercícios Anteriores 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 96028-8 Sicredi 96028 10 1 2 500 110 000 Recurso Aplicado de Exercícios Anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 Arrec. Itaú ITAUBANCO 18044 6 1 2 500 111 000 Rendimento de Exercícios Anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 271.834,19
4 Arrec. Itaú ITAUBANCO 18044 10 1 2 500 110 000 Recurso corrente de exercícios anteriores 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 5.716,93
4 Arrec. Sicoob SICOOB 178164 7 1 2 500 111 000 Rendimento de Exercícios Anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 5.196,49
4 BANCO DO BRASIL SATELITE 56122 4 1 2 500 110 000 Recurso corrente de exercícios anteriores 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 11.844,04
4 BANCO DO BRASIL SATELITE 56122 6 1 2 500 111 000 Rendimento de Exercícios Anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 154.956,34
4 Bradesco BRADESCO 84727 5 1 2 500 110 000 Recurso Corrente de Exercícios Anteriores 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)9,75
4 Bradesco BRADESCO 84727 7 1 2 500 111 000 Rendimento de Exercícios Anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 8.003,50
4 Bradesco BRADESCO 84727 10 1 2 500 111 000 Execução de Rendimento de Exercícios Anteriores 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 7 1 2 500 110 000 Recurso corrente de Exercícios Anteriores 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 9 1 2 500 111 000 Rendimento de Exercícios Anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 11 1 2 500 110 000 Recurso Aplicado de Exercícios Anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 12 1 2 500 110 001 Recurso Taxa de Lixo de Exercícios Anteriores 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 C E F ECONOMICA 4731 19 1 2 500 111 000 Execução de Rendimento de Exercícios Anteriores 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 0,00
4 Convênio ECONOMICA 71171 8 1 2 500 110 000 Contrapartida Recurso de Exercícios Anteriores 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 39.572,23
4 SICREDI Sicredi 29388 6 1 2 500 110 000 Recurso corrente de Exercícios Anteriores 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 2 1 2 500 110 000 Recurso corrente de Exercícios Anteriores 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 4 1 2 500 111 000 Rendimento de Exercícios Anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 40.399,16
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 6 1 2 500 110 000 Recurso Aplicado de Exercícios Anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 0,00
4 SICREDI/APLIC Sicredi 79980 18 1 2 500 111 000 Execução de Rendimento de Exercícios Anteriores 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)0,00
Fonte Código 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 71.389,39
4 Convênio ECONOMICA 71171 5 5 2 701 110 000 Recurso de convênio de exercícios anteriores 11111020000 CONTA ÚNICA (F) 45.511,23
4 Convênio ECONOMICA 71171 7 5 2 701 111 000 Rendimento de exercícios anteriores 11111500000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) 25.878,16
TOTAL GERAL
CACERES, 31 de OUTUBRO de 2024
JULIO CEZAR PARREIRA DUARTE
DIRETOR EXECUTIVO
LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR - CRC: MT-019675/O/MT
LAURO LUIZ DE ALCÂNTARA SILVA
Assessor Administrativo e Financeiro
2.832.887,95
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
CACERES, MT
Código
0870
Operação
5171
Emissão
04/11/2024
Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI
CNPJ do Fundo
10.731.794/0001-17
Início das Atividades do Fundo
01/12/2009
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024
0,9101 8,7752 10,7001 3,59726200 3,63000100
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ
22.794.608/0001-78
Conta Corrente
0006.000000000473-1
Mês/Ano
10/2024
Folha
01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 10.120,13C 2.813,286416
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 92,10C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 10.212,23C 2.813,286416
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
CACERES, MT
Código
0870
Operação
0055
Emissão
04/11/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024
0,7170 6,8887 8,3893 7,84886900 7,90514800
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ
22.794.608/0001-78
Conta Corrente
0006.000000000473-1
Mês/Ano
10/2024
Folha
01/03
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 449.354,80C 57.250,898110
Aplicações 1.120.398,74C 142.331,845735
Resgates 1.372.631,63D 174.142,914827
Rendimento Bruto no Mês 3.983,71C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 201.105,62C 25.439,829018
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01 / 10 APLICACAO 139.451,23C 17.761,526135
02 / 10 APLICACAO 81.001,61C 10.313,729784
03 / 10 RESGATE 354.001,60D 45.060,144547
IRRF 0,00
IOF 0,00
04 / 10 APLICACAO 84.118,16C 10.703,906693
04 / 10 RESGATE 9,96D 1,267365
IRRF 0,00
IOF 0,00
07 / 10 APLICACAO 71.676,30C 9.117,875099
08 / 10 APLICACAO 78.275,53C 9.954,274866
09 / 10 APLICACAO 95.064,97C 12.085,644934
10 / 10 APLICACAO 122.773,95C 15.603,457687
10 / 10 RESGATE 23.107,53D 2.936,757814
IRRF 0,00
IOF 0,00
11 / 10 APLICACAO 59.761,47C 7.592,784440
14 / 10 RESGATE 49.310,67D 6.263,049100
IRRF 0,00
IOF 0,00
15 / 10 RESGATE 10.044,70D 1.275,401226
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
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Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
CACERES, MT
Código
0870
Operação
0055
Emissão
04/11/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024
0,7170 6,8887 8,3893 7,84886900 7,90514800
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ
22.794.608/0001-78
Conta Corrente
0006.000000000473-1
Mês/Ano
10/2024
Folha
02/03
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 449.354,80C 57.250,898110
Aplicações 1.120.398,74C 142.331,845735
Resgates 1.372.631,63D 174.142,914827
Rendimento Bruto no Mês 3.983,71C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 201.105,62C 25.439,829018
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
16 / 10 RESGATE 43.262,80D 5.491,480804
IRRF 0,00
IOF 0,00
17 / 10 APLICACAO 60.108,19C 7.627,346643
18 / 10 RESGATE 209.246,15D 26.543,755884
IRRF 0,00
IOF 0,00
21 / 10 APLICACAO 34.736,26C 4.405,071272
22 / 10 APLICACAO 41.688,06C 5.285,019574
23 / 10 APLICACAO 57.266,37C 7.257,709634
24 / 10 APLICACAO 57.727,91C 7.313,927727
25 / 10 RESGATE 570.163,67D 72.215,259154
IRRF 0,00
IOF 0,00
25 / 10 RESGATE 69,00D 8,739336
IRRF 0,00
IOF 0,00
28 / 10 APLICACAO 51.512,39C 6.522,377008
28 / 10 RESGATE 84,66D 10,719444
IRRF 0,00
IOF 0,00
29 / 10 APLICACAO 37.264,93C 4.716,934656
30 / 10 APLICACAO 47.971,41C 6.070,259576
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
CACERES, MT
Código
0870
Operação
0055
Emissão
04/11/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2024 Cota em: 31/10/2024
0,7170 6,8887 8,3893 7,84886900 7,90514800
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
SAEC CACERES MT
CPF/CNPJ
22.794.608/0001-78
Conta Corrente
0006.000000000473-1
Mês/Ano
10/2024
Folha
03/03
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 449.354,80C 57.250,898110
Aplicações 1.120.398,74C 142.331,845735
Resgates 1.372.631,63D 174.142,914827
Rendimento Bruto no Mês 3.983,71C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 201.105,62C 25.439,829018
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
31 / 10 RESGATE 113.329,23D 14.336,130157
IRRF 0,00
IOF 0,00
31 / 10 RESGATE 1,66D 0,209989
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br