materia nº 62/2025

CAMPO NOVO
DO PARECIS
PREFEITURA
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 001/2018 - APAE / mA
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 08 de Maio de 2018, emite parecer FAVORÁVEL,
relativa à prestação de contas da 1º parcela do convênio abaixo identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 08 dias do mês de Maio de 2018.
RAFAELA dês CASAGRANDE
Gestora
LUZEMI PEREIRA VIEIRA
Membro
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis EMT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA
MEMORANDO Nº: 147/2018
À: Secretaria Municipal de Assistência Social
A/c: Rafaela Ines Casagrande
Assunto: Documentação para Prestação de contas
Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da
1º parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, para análise e emissão de
relatório técnico , conforme Portaria Nº170/2018 e Decreto Executivo nº141/2016
Atenciosamente,
Campo Novo do Parecis, 18 de abril de 2018
“
REEHAYGUSTO REZ BOLZAN
ecretário unicipal dejAdministração
Portaria 128/2018
e 98 OCOLO
DATA/R ef IDorHoRA: AS Ah.
ass: D.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
01º PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABRIL/2018
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ponta Es,
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”
Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91
Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(Dhotmail.com
: 78.360-000 — C Novo do Parecis - MT , aah
Campo Eco Essa Ni: ARA ampo INovo Bespdiogo?
Oficio nº 031/2018
Campo Novo do Parecis - MT, 13 de Abril de 2018.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 01º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
LUCELIA ADRIANA FERREIRA ee PYDD PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal |
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MJ nº
1º Oficio sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fls. “Bem-Me-Quer” Lei nº 532/97 lei nº Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 01, item 4 Por.42 de 28/07/01
A-3 em 06/12/96 22/06/2017
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS
| - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE
DEMONSTRATIVO
DE EXECUÇÃO DA
RECEITA E DESPESA
ANEXO VI
TERMO DE
FOMENTO Nº
002/2018
1 — NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ 3-EA.| |4-SJ.
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 — ENDEREÇO COMPLETO 6 - TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 65 (3382) 2443
8 — BAIRRO 9-CEP 10 — MUNICÍPIO 11 — E-MAIL
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpQOhotmail.com
H- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12- OBJETO DO CONVÊNIO
férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
13- SITUAÇÃO DO CONVÊNIO
DATA ASSINATURA
DATA PUBLICAÇÃO
TÉRMINO VIGÊNCIA
15/03/2018 16/03/2018
28/02/2019
TEVE TERMO ADITIVO?
E não [E Jrazo [varor T] prazorvaror
14 — EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
NOME DO EXECUTOR
15- PRESTAÇÃO DE CONTAS:
FUNÇÃO
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MMIAA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101-07 INÍCIO: 01/02/2018 TÉRMINO: 10/04/2018
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÉNIO (DD/MMIAA)
INÍCIO: TÉRMINO:
FINAL
| x | PARCIAL
| PARCELA Nº01 PERÍODO 01/02/2018 A 10/04/2018
RECEITA (Valor) R$ 13.212,59
Transferido pelo Município
Saldo a
Rendimentos 0,00
Do Termo Aditivo
DESPESA R$ 6.712,59
Valor das di
executados oo polia sad
Ena 6.500,00 |
16 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL
Campo Novo do Parecis-MT, 13 DE ABRIL
DE 2018
NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA — PRESIDENTE DA , , ,
APAE fowellro” A duma
Presidente da APAE
CNPJ: 01.657.456/0001-91
RELATÓRIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS CUMPRIMENTO DO
OBJETO FOMENTO Nº
1 - AÇÕES EXECUTADAS 002/2018
TERMO DE
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018.
!H - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
HI - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Auxiliar de Equoterapia
01 — Fisioterapeuta
01 — Auxiliar de professora
01 — Assistente Social
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA
13 DE ABRIL DE 2018 Presidente da APAE Aa
Lucelia Adriana Ferreira
Presidente da
CNP): 01.657.456/0001-91
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CONCILIAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL BANCÁRIA
TERMO DE
DE CAMPO NOVO DO PARECIS FOMENTO Nº
002/2018
1 - Fonte de Recursos 2 - Banco 3- 4 - Nº da Conta Bancária
Concedente e Contrapartida 001 3036-8 28.227-8
SALDO: bancário em 10/04/2018, conforme extrato anexo;
DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não
=
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO 6.500,00
e É)
03 * [e Débito(=)
* Crédito (+)
04 + Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados 0,00
y
05 | Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 10/04/2018 6.500,00€
É
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO
9 - DOCUMENTO AO- 11-DATA 12- FAVORECIDO 13- VALOR
NÚMERO
a
TOTAL GERAL | 0,00 |
Observação:
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
14— AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR
LUCELIA ADRIANA FERREIRA
PRESIDENTE DA APAE
CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
13 DE ABRIL DE 2018
ASSINATURA
aus
Presidente da APAE
CNP): 01.657.456/0001-91
41/04/2018 Banco do Brasil
l A33S110813045499013
£| Consultas - Extrato de conta corrente 11/04/2018 08:20:16
Cliente - Conta atual
Agência 30368 O o o o o
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
Periododo de 20/03/2018 até 11/04/2018
Lançamentos
Dt emo ento Adorigem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
01/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
20/03/2018 3036 99026 870 Transferência recebida 663.036.000.101.710 | 6.500,00
20/03 3036 101710-1 PREF MUN CONTA
20/03/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 880.790.802.206.901 4340D
Tarifa pendente referente a 14/02/2018
20/03/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 890.790.800.157.236 4340D 6.413,20 C
Tarifa pendente referente a 12/03/2018
05/04/2018 3036 99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104,406 86,80 C
05/04 3036 104406-0 APAE MANUTENC
05/04/2018 3036 99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104.406 82,39C
05/04 3036 104406-0 APAE MANUTENC
05/04/2018 3036 99026 870 Transferência recebida 663.036.000.101.710 | 6.500,00 C 13.082,39 C
05/04 3036 101710-1 PREF MUN CONTA
06/04/2018 3036 99015 470 Transferência enviada 553.036.000.031.086 875,74 D
06/04 3036 31086-7 EUEBERLIS SANT
06/04/2018 3036 99015 470 Transferência enviada 553.036.000.032.274 1.668,31 D
06/04 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI
06/04/2018 3036 99015 120 Transferido para Poupança 553.036.510.023.599 2.368,65 D
06/04 3036 510023599-X ALICE MENDES M
06/04/2018 3036 99015 120 Transferido para Poupança 553.036.510.029.151 1.669,69 D 6.500,00 €
06/04 3036 510029151-2 NILTON NASCIME
10/04/2018 3036 99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104.406 4340C
10/04 3036 104406-0 APAE MANUTENC
10/04/2018 3036 99015 475 Aplicação Poupança 553.036.510.028.227 6.500,00 D
10/04 3036 510028227-0 APAE ASS DE PA
10/04/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 891.001.000.601.008 4340D 0,00 €
Tarifa referente a 10/04/2018
11/04/2018 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ea7c928118970698cec395857bSbOSSet
11
11/04/2018 Banco do Brasil
: A335110813045499015
:20:
£| Extratos - Poupança 11/04/2018 08:20:45
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 01/04/2018 a 11/04/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE AP A EXP C NOVO
Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo
31/03/2018 Saldo anterior 0,00 €
10/04/2018 10/04/2018 10/4 601 Transferência de Crédito 3036-8 28.227 6.500,00 C
Saldo atual 6.500,00 €
Saldo bloqueado 0,00D
Saldo total 6.500,00 €
Rend SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
endimentos: spy IC maior que 8,5% AA: TR+0,5% AM.
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
j] 2 3 4 5 6 7
8 9 10 1 12 13 14
6.500,00
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj -bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=2a7c928118970698cec395857b6b055ef 11
1204/2018 Banco do Brasil
A33D120802032414017
&| Emissão de comprovantes - 30 nível 12/04/2018 08:14:52
05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:29
303603036 SEGUNDA VIA egos
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
AGENCIA: 3036-8 CONTA 104.406-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.0080.028.227
VALOR TOTAL 82,39
**e+*+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406
NR. AUTENTICACAO 0.620.3D1.155.CCD.118
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj -bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=266b4cf84b1 eSad5b8a1cheb4cf64560% 111
121041201 8 Banco do Brasil
A33D120802032414020
&| Emissão de comprovantes - 30 nível 12/04/2018 08:15:40
85/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29
303603036 SEGUNDA VIA eses
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
AGENCI, 104.406-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 86,80
+++. TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406
NR. AUTENTICACAO 1.4BA.363.D9B.03D.AES
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=266b4cf84b1 eSad5b8a1cbeb4cf64560% 11
APAE.
CMPT
AS
DE PAIS E AMIGOS
O) 06374 436/0001-P1
Fi
Código Nome do Funcionário
Ba
Cód.
suo
ERR
tm
Sal
uia
12/04/2018
CONTO PL. 3
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi, g
ALICE MENDES MIRANDA 14) Pu BESGDA 3 S
FISIOTERAPEUTA DE À Pat Tr fedmissaos 06/05/7201 & o
Descrição Referência Vencimentos Descontos ó ê
CONTRATUAL. RO 4 OO Ta 667403 É ê
POSTO DE 13,00 5
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Atesto que os serviços
Foram executados
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86/84/2018 -
303603036
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! Emissão de comprovantes - 30 nível
E À
BANCO DO BRASIL - 12:88:53
SEGUNDA VIA eos
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 28.227-8
EEsSTURSaRa=as 0.
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.510.023.599
VALOR TOTAL 2.368,65
*+++*+ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 516.023.599-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.036.000.828.227
===n=.: nereee ==
NR. AUTENTICACAO 4.C77.E2ZA.F4A.C16.7D6
Creditos a partir de 04 85 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
pos ExcepcriRecibo de Pagamento de Salário
3
Folha Mensal
Marco de 2ZOLB
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Banco do Brasil
A33Y121106299175019
12/04/2018 11:26:53
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERES TI.
Folha Mensal
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Local Depto. Setor Seção Ft, o
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Cód. Descrição Referência . Vencimentos Descontos
» COMTRATUAL. 100,00 a PS
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Foram executados
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RG 0009268
Valor Liquido =>
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12/04/2018 Banco do Brasil
A33Y121106299175015
$ 12/04/2018 11:26:35
Emporio.
Emissão de comprovantes - 30 nível
86/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:53
363603036 SEGUNDA VIA aoos
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
EEREIEs=2=2222c020=8a: =
DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.800.832.274
VALOR TOTAL 1.668,31
*++*+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
=amessass: Encesreeensa: =
NR. AUTENTICACAO 1.8D7.9E9.7EA.AF8.2F8
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 002/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 18 de Maio de 2018, emite parecer FAVORÁVEL,
relativa à prestação de contas da 2º parcela do convênio abaixo identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 18 dias do mês de Maio de 2018.
RAFAELA INÊS CASAGRANDE JOÃO BATIST) | DA SILVA
Gestora Mi
LUZEMI PEREIRA VIEIRA
Membro
MEMORANDO Nº: 181/2018
À: Secretaria Municipal de Assistência Social
A/c: Rafaela Ines Casagrande
Assunto: Documentação para Prestação de contas
Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da
2º parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, para análise e emissão de
relatório técnico , conforme Portaria Nº170/2018 e Decreto Executivo nº141/2016
Atenciosamente,
Campo Novo do Parecis, 17 de maio de 2018
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
02º PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MAIO/2018
PROTOCOLO
o
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS gta Epic,
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”
NA] Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91 + “
vosso Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
Cogp ae Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(Ahotmail.com e
campo APAE ar CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis - MT Deca STA
Oficio nº 060/2018
Campo Novo do Parecis - MT, 09 de Maio de 2018.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 02º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA STELLA GINA PYDD PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MInº
1º Oficio sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº424Fls. — “BemMe-Que” Leinº 532/97 lein? Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. Ol,item4 Por.42 de 28/07/01
A-3 em 06/12/96
22/06/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO
DE CAMPO NOVO DO PARECIS DE EXECUÇÃO DA TERMO DE
RECEITA E DESPESA FOMENTO Nº
1- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 002/2018
1-—NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ 3-EA.| [4-SJ.
APAE — ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 — ENDEREÇO COMPLETO 6 —- TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 65 (3382) 2443
8-BAIRRO 9-CEP 10 MUNICIPIO 11 E-MAIL
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpO hotmail.com
H- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12 OBJETO DO CONVÊNIO
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).
13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO
DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO TÉRMINO VIGÊNCIA
TEVE TERMO ADITIVO?
E vão [[]razo [O] vaoor [1] prazorvaLor
15/03/2018 16/03/2018 28/02/2019
14 — EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101-07 INÍCIO: 10/04/2018 TÉRMINO: 07/05/2018
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
[RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
INÍCIO: TÉRMINO:
15- PRESTAÇÃO DE CONTAS:
| | FINAL x | PARCIAL PARCELA Nº 02 PERÍODO 10/04/2018 A 07/05/2018
RECEITA (Valor) R$ 6.500,00 DESPESA R$ 5.637,53
Transferido pelo Município 00] Valor das despesas 5.637,53
executadas ?
Saldo Anterior/Contrapartida 6.500,00
Lo 6800] B6247
16 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
Campo Novo do Parecis-MT, 09 DE MAIO
DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA — PRESIDENTE DA
j APAE
A, 000!
CNpjSo Ureirá da ABA CNpy; 01.657.456/
“SS 456/0005) :
RELATÓRIO DE
ANEXO VII
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS CUMPRIMENTO DO
OBJETO
TERMO DE
FOMENTO Nº
1 - AÇÕES EXECUTADAS 002/2018
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018.
! - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
Hi - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Auxiliar de Equoterapia
01 — Fisioterapeuta
01 — Assistente Social
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS.MT || LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA ,
09 DE MAIO DE 2018 Presidente da APAE fucÂro: Mena
va Adriana Ferreita
CNPJ: 01.657.4
AR
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Pre 56/0001-91
CNPJ: 01.657:
16-1000/954 L59 TO TND
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CONCILIAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL TERMO DE
DE CAMPO NOVO DO PARECIS BANCÁRIA FOMENTO Nº
002/2018
1 - Fonte de Recursos 2- Banco 3- L 4 — Nº da Conta Bancária
Concedente e Contrapartida 001 3036-8 28.227-8
SALDO: bancário em 09/05/2018, conforme extrato anexo;
02
MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não
DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO
862,47
o3 * |º Débito(-)
e Crédito (+)
Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados 0,00
»
Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 10/04/2018 862,47€
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO
12 - FAVORECIDO
9- DOCUMENTO
13-VALOR
TOTAL GERAL
0,00
Observação:
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
14— AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
Pá
CAMPO NOVO DO PARECIS — MT hu x N LA DD Mas Ut
09 DE MAIO DE 2018 LUCELIA ADRIANA FERREIRA
PRESIDENTE DA APAE
Presidente da APAE
CNPJ: 01.657 .456/0001-91
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09/05/2018 Banco do Brasil
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Cliente - Conta atual
A33G090810041674012
09/05/2018 08:16:18
Agência 30368 o o
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
feiodo do) Mês atual
Lançamentos
baliiiete movacento Ag-ofigem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
10/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
07/05/2018 3036 99015 875 Transferido da poupança 3.036.510.028.227 5.637,53 C
07/05 3036 28227-8 APAE ASS DE PA
07/05/2018 3036 99015 470 Transferência enviada 553.036.000.032.274 1.668,31 D
07/05 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI
07/05/2018 3036 99015 120 Transferido para Poupança 553.036.510.023.599 2.299,53 D
07/05 3036 510023599-X ALICE MENDES M
07/05/2018 3036 99015 120 Transferido para Poupança 553.036.510.029.151 1.669,69D 0,00€
07/05 3036 510029151-2 NILTON NASCIME
09/05/2018 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/05/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/06/2018
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=39fa1829adec5d885b0494c326d15ee6%
14
09/05/2018 Banco do Brasil
A33G090810041674014
A Extratos - Poupança 09/05/2018 08:17:08
Saldo
6.500,00 C
862,47 C
0,00 D
862,47 C
Sábado
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 11/04/2018 a 09/05/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO
Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor
10/04/2018 Saldo anterior
07/05/2018 07/05/2018 141 Transferencia Para Conta 3036-8 28.227 5.637,53 D
Saldo atual
Saldo bloqueado
Saldo total
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
Rendimentos: o
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 1 12 13 14
862,47
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapjfhomeV2 bb?tokenSessao=39fa1829adec5d885b0494c326d15ee6%
11
APAE ASSOU DE PAIS E AMIGOS DOS EXCERC IBecibo de Pagamento de Salário
CNEIS Ol.687,.456/0001-G1 COs PROFESSORES
nsalista
CBO
Código Nome da Fencionaro
85 ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA
FISIOTERAPEUTA DE EQUOTERAPIA
cód Descrição Referência
À SALARIO CONTRATUAL. 200,00
998 LN.6.5, 11,00
PPP IMPOSTO DE RENDA 13,00
BiLI DESCONTO PLAMO DE SAUDE BUG 26
Atesto que os serviços
Foramexecutados
30 104 1998
Du
NEGO a.
Rs
179728920 SSP/MA CFF: B34,505.643-15
valor Liquido |
ContrNSB A? 03 MCP EDASO3 FOTS. do Menos 34,
Jrenrços =
Emissão de comprovantes - 30 nível
87/65/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
303603636 SEGUNDA VIA 0816
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
EUSSSSEESaIasssssassecosasasseseessmeescesecsros
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.510.023.599
VALOR TOTAL 2.299,53
ee*e** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA
AGENCIA: 3936-8 CONTA: 516.023.599-X
VARIACAO DA POUPANCA si
NR. DOCUMENTO 173.036.008.028.227
EEZZESSCISSSSSSCEoSIsasaceoscscsscsasssessasoe=
NR. AUTENTICACAO 7.1EB.A73.97B.5C1.9DD
Credítos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETT).
Tatai de Vencirgntgas 7 (373 Totside Descqntos gy, só
Folha Mensal
Abril de 2018
Setor Seçêo Ft q
“+ õ
Admissão: 06/03/2018
Depto.
Vencimentos Descontos E
3. 667405 a
403,32
77,87
B86,26
PAGUE-SE E
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A33C090921142145018
09/05/2018 09:30:49
* REGE ASSOC DE PAIS E amigos DOS ExcerciBecibo de Pagamento de Salário
CMPT: 01.657. 456/0001-91 Cl ADMINISTRATIVO Folha Mensal
Mensal Abril de 2018
Código Mome do Funcionário BO Emp. Loca Dapto. Setor Seção FI. jo
ita £ : RODRIGUES DA SILVA EALA0A 1 S
ENTE SOCIAL. 3 âdmissao: 06/02/2201 to é
Vencimentos Descontos
1 SOLARIO 100,00 1.833,30
PPB LuMo Ba Su 24 00
cód.
Atesto que os serviços
Foram executados
PAGUE-SE
02 pos OS (Sus
A
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RG 000926848 SSF/RO CPFI864. 109. 112-20 Ut meqgiss 30 DI a, 9? o É
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Basa iigg into CONS do MI da 4 bd Basg Cale deRE q Se
Valor Liquido
fressiso CTB:
“ os/os/2018 Banco do Brasil
A33C090921142145014
09/05/2018 09:30:34
Emissão de comprovantes - 30 nível
e he
87/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:48
383603036 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
ecemrorcoeccececsessscesseccessasasacescescasosa
DATA DA TRANSFERENCIA 87/05/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.008.032.274
VALOR TOTAL 1.668,31
*++e+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3836-8 CONTA: 32.274-1
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
EEDEESESassscossac==s=acassssaseseos museu.
NR, AUTENTICACAO 0.E36.1A8.2D0.005.071
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
"ppt iBecibo de Pagamento de Salário
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS Ext
“o ENEJ: 01.657.486/0001-91 Cs PROFESSORES Folha Mensal
Hensalista Abril de 2018
Código Nome do Functonário CBO Emp. toca Depto. Setor Seção Fi ç .
93 NELTOM MASCIMENTO DE JESUS JUNIOR SSSIIO EE 5
AUXILIAR DE EQUOTERAPILA Admissaos 02/10/20 14
Cós. Descrição Referência E Vencimentos Descontos É
1 SALARIO CONTRATUAL. 200,00 1.834,82
998 1.MN.9.8. 7,00
Atesto te os serviços x
Forar executados a Soy
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1.669,69
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Banco do Brasil
A33C090921142145020
Emissão de comprovantes - 30 nível 09/05/2018 09:30:55
07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:41
303603036 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
DDSFESSSSESCIIaccsscscossens=assecssasseesseseo=
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151
VALOR TOTAL 1.669,69
+stsee TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU
AGENCIA: 3636-8 CONTA: 510.629.151-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.036.000.628.227
EESESSSSSaSssssscocossesssas=s ossesconssse=
NR. AUTENTICACAO C.2CB.26A.EOB.30B.AD7
Creditos a partir de 64 85 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 003/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 20 de Junho de 2018, emite parecer FAVORÁVEL,
relativa à prestação de contas da 3º parcela do convênio abaixo identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 20 dias do mês de Junho de
2018.
RAFAELA INÉS CASAGRANDE JOÃO BATISTA DA SILVA
Gestora Mem
LUZEMI PEREIRA VIEIRA
Membro
PROTOCOLO
Gext
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
03º PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUNHO/2018
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”
rd Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91
osso Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
“egg AR Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(Dhotmail.com
CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis - MT Bemmaiogod
Campo Novo do Parecis-MT
Oficio nº 082/2018
Campo Novo do Parecis - MT, 07 de Junho de 2018.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 03º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
LUCELIA ADRIANA FERREIRA RCA PYDD PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MJ nº |
1º Ofício sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fis. “Bem-Me-Quer” Lei nº 532/97 lei nº Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 01, item 4 Por.42 de 28/07/01
A-3 em 06/12/96
22/06/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO
DE CAMPO NOVO DO PARECIS DE EXECUÇÃO DA TERMO DE
RECEITA E DESPESA FOMENTO Nº
1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 002/2018
1-NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ 3-EA.| [4-SJ.
APAE — ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 — ENDEREÇO COMPLETO 6 TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 65 (3382) 2443
8-BAIRRO 9-CEP 10 — MUNICÍPIO 11- E-MAIL
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpúOhotmail.com
1- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12 - OBJETO DO CONVÊNIO
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).
13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO
TEVE TERMO ADITIVO?
E não []rAzo [] vaior [1] prazo/vaLor
DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO TÉRMINO VIGÊNCIA
15/03/2018 16/03/2018 28/02/2019
14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101-07 INÍCIO: 07/05/2018 TÉRMINO: 07/06/2018
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
INÍCIO: TÉRMINO:
15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:
FINAL X | PARCIAL PARCELA Nº 03 PERÍODO 07/05/2018 A 07/06/2018
RECEITA (Valor) R$ 13.908,35 DESPESA R$ 5.319,75
Transferido pelo Município 13.000,00 Valor das despesas 5.319,75
executadas
Saldo Anterior/Contrapartida 905,87 SALDO 8.588,60
Rendimentos 2,48
Do Termo Aditivo 0,00
16 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
Campo Novo do Parecis-MT, 07 DE JUNHO
DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA — PRESIDENTE DA a .
â APAE .
1
efeito p; Presidente da APAE
TeSUureira da Ap, peer CNPJ: 01657. 456/0001-91
; (a!
CNP): 01.65 7456/0001 Ro:
RELATÓRIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS CUMPRIMENTO DO
OBJETO FOMENTO Nº
1- AÇÕES EXECUTADAS 002/2018
TERMO DE
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018.
H - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
Hi - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Auxiliar de Equoterapia
01 — Fisioterapeuta
01 — Assistente Social
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT || LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA Ê,
07 DE JUNHO DE 2018 Presidente da APAE Mclaren
CNPJ: 01,657.456/0001-91
Stella legs Pilger
Tesbureira da APAE
CNP): 01.657.456/0001-91
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SoavniaIda SOLNINVOVd SOG OyôvIias
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CONCILIAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE
BANCÁRIA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS a FOMENTO Nº
002/2018
4 - Nº da Conta Bancária
28.2278
7 - Valor
0,00
MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não
DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO 8.588,60
o à
03 * |e Deébito(o)
e Crédito (+)
04 + Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados 0,00
5!
05 Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 07/06/2018 8.588,60€
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO
9 - DOCUMENTO AO- 11- DATA 12- FAVORECIDO 13-VALOR
NUMERO
TOTAL GERAL E
Observação:
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
14 AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS — MT Adu 0 :9 Tora VA
07 DE JUNHO DE 2018 LUCELIA ADRIANA FERRE!
PRESIDENTE DA APAE
Presidente da APAE
CNPJ: 01.657 456/0007 61
0710612018 Banco do Brasil
A33S071443684138032
£ Consultas - Extrato de conta corrente 07/06/2018 15:06:00
Cliente - Conta atual
Agência 30368 o O E O o O
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
Periodo do qe 08/05/2018 até 07/06/2018
Lançamentos
bal DE Dé. TA origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
jancete movimento
07/05/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
16/05/2018 3036 99026 870 Transferência recebida 663.036.000.101.710 | 6.500,00 C
16/05 3036 101710-1 PREF MUN CONTA
16/05/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.360.800.656.500 4340D 6.456,60 C
Tarifa pendente referente a 10/05/2018
21/05/2018 3036 99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104.406 4340C 6.500,00 C
21/05 3036 104406-0 APAE MANUTENC
30/05/2018 0000 14105 874 Transferência Agendada 303.600.000.101.710 | 6.500,00 € 13.000,00 C
30/05 3036 101710-1 PREF MUN CONTA
07/06/2018 3036 03036 144 Transferência enviada 553.036.000.032.274 1.766,25 D
07/06 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI
07/06/2018 3036 03036 120 Transferido para Poupança 553.036.510.023.599 1.940,13 D
07/06 3036 510023599-X ALICE MENDES M
07/06/2018 3036 03036 120 Transferido para Poupança 553.036.510.029.151 1.569,97 D
07/06 3036 510029151-2 NILTON NASCIME
07/06/2018 3036 03036 475 Aplicação Poupança 553.036.510.028.227 7.723,65D
07/06 3036 510028227-0 APAE ASS DE PA
07/06/2018 0000 00000 999SALDO 0,00 €C
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?&tokenSessao=907baScB3bd2ach7f792343a4bc6bff9&tokenLi=cc890308241ca54d8010640d515829at
. 07/06/2018
£| Extratos - Poupança
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 08/05/2018 a 07/06/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO
Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico
07/05/2018 Saldo anterior
09/05/2018 10/05/2018 10/4 737 Juros 3036-8
09/05/2018 10/05/2018 290 Imposto De Renda 3036-8
07/06/2018 07/06/2018 7/4 630 Anotacao De Credito 3036-8
Saldo atual
Saldo bloqueado
Saldo total
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
Rendimentos: ;
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.
Domingo Segunda Terça Quarta
f 2
6 7 8 9
7.123,65
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
Banco do Brasil
Ag. origem Documento Informações
10
17
24
31
A335071443684138030
07/06/2018 14:58:28
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Valor Saldo
862,47 C
3,20 C
0,72D
7.723,65 C
8.588,60 C
0,00D
8.588,60 C€
Quinta Sexta Sábado
4 5
1 12
8.588,60
18 19
25 26
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=907ba9c83bd2ach7f792243a4bc6bff9&tokenLi=cc8901308241ca54d801064cd515829a%
21/05/2018
&| Emissão de comprovantes - 30 nível
21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:17
303603036 SEGUNDA VIA eos
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
AGENCIA: 3036-8
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 43,40
*++e** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.008.104.406
NR. AUTENTICACAO 5.E83.0B4.26C.B48.D4B
Banco do Brasil
A33C211619942709016
21/05/2018 16:32:21
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com .br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=c325445aa9b7 c4b41 307cd46b3ebOb5bi
14
«ygecibo de Pagamento de Salário
Folha Per .
Maio de 2018
Local Depto, Setor Seção FI Fa]
Código Name do Funcionário . Err Loc Bpto. E
gs ALICE MENDES MIRGHDA VIEIRA 3 :
F TOTERSPELTA DE EQUOTERAP TA QL 2018 s 2
Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos ú 3 ê
RA SL. AR LO CONTRATUAL. 200,00 Tu 7 NOS é Ea :
: 11,00 903,32 OQ
15,00 77,82 “SE
199 as 199,48. S
10464 1.046,28 32
E
Atesto que os serviços Sê
Foram executados õ 3
à 3) [Os |i8 +
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3
Total de + Vecingor a Totsi de Descontos 5 *
OG 1797092 839, 808.64, BO? 403 1. 226,96 VD &
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1. PAO, IE pita
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167,03 PS ACESA AS TE 08
07/08/2018 Banco do Brasil
É | A33S071443684138035
Ê | Emissão de comprovantes - 30 nível 07/06/2018 15:26:48
87/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:42
303603036 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
DESESSSSSCSCCICCCICCICCCCcCIascsa sc sscossasa==es
DATA DA TRANSFERENCIA 87/06/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.510.023.599
VALOR TOTAL 1.946,13
**+e+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA
AGENCIA: 3636-8 CONTA: 518.023.599-x
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227
= DOCSSSEECSSCIsScscsns=ssecenses==cos:
NR. AUTENTICACAO 1.B8C.BF8.C9E.116. 114
Creditos a partír de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETT).
ypesibo de Pagamento de Salário
ATIVO Folha Mensaf Do
Paio ces ROLE SN
Emp. Local Cepto. Setor Seção E '
1 ;
Admnissaos 04/02/20,
SILVA
Cód. Referência Vencimentos Descontos
100,00
«
189,42
149,88 149,58
a
X 4 de do
Atesto que os serviços
357 executados
SILOS NOS fo
FGTS doMês e Basa Cálo, IRRF
168,48 14 564 68
AF
O? 06 Soil
A335071443684138033
07/06/2018 15:26:30
Emissão de comprovantes - 30 nível
97/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:42
363603036 SEGUNDA VIA eaio
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE; APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
mansses: CESESSSEISTEIADSREaaAnasSsaacasases
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274
VALOR TOTAL 1.766,25
*e+++** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028. 227
CERrErraDanansanam:
===:
NR. AUTENTICACAO 3.8B8.DC5.D62.EED. pa
cEsecnassass=:
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Folha Mer
Paio de é
Loca! Depto, Setor Seção Fl
Nome do Funcionário
PB MILTON Me
ALEXTATAR
Código
JESUS TUMOR
ELA
02/10/26
Vencimentos Descontos
Cod.
1.834,82
ce rreemeamc
PAGUE-SE
Atesto que os serviços >
Foram executados
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07/06/2018 Banco do Brasil
A33S071443684138037
07/06/2018 15:27:03
87/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:42
303603036 SEGUNDA VIA soa
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
SESESTIISTASESSSIITCTICICICCICSCaRECEESSSISSSSTS
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.516.029.151
VALOR TOTAL 1.569,97
*a.e** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 518.029.151-2
VARIACAO DA POUPANCA s1
NR. DOCUMENTO 173.036.008.028.227
====: EEEss22=0coeoo0==
NR. AUTENTICACAO C.122.F7E.A95.8F6.987
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETT).
CAMPO NOVO
DO PARECIS
PREFEITURA
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 004/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 27 de Julho de 2018, emite parecer FAVORÁVEL,
relativa à prestação de contas da 4º parcela do convênio abaixo identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 27 dias do mês de Julho de 2018.
RAFAELA INÊS CASAGRANDE JOÃO BATISTABORDINI DA SILVA
Gestora end
PROTOCOLO
Nº 895 E
DATAS, | DB
ASS: Do -
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br
DE 04 DE JULHO DE 1988
| oesãos ms
PREFEITURA mo
MEMORANDO Nº: 229/2018
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA |
À: Secretaria Municipal de Assistência Social
A/c: Rafaela Ines Casagrande
Assunto: Documentação para Prestação de contas
Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da
4º parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, para análise e emissão de
relatório técnico , conforme Portaria Nº170/2018 e Decreto Executivo nº141/2016
Atenciosamente,
Campo Novo do Parecis, 26 de julho de 2018
D-
Rafaela |. Casagrande
o 258/2017
QE/S MAB NS:
E e mm
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
04º PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JULHO/2018
PROTOCOLO
Õ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”
ns Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91
saia itto Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
APAE
Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(Dhotmail.com
CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis - MT
Campo Novo do Parecis-MT
Oficio nº 089/2018
Campo Novo do Parecis - MT, 10 de Julho de 2018.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 04º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
fue a “Bel
LUCELIA ADRIANA FERREIRA STELL INA PYDD PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MJ nº
1º Oficio sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fis. “Bem-Me-Quer” Lei nº 532/97 lei nº Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 01, item 4 Por.42 de 28/07/01
A-3 em 06/12/96 22/06/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO ANEXO VI
DE CAMPO NOVO DO PARECIS DE EXECUÇÃO DA TERMO DE
RECEITA E DESPESA FOMENTO Nº
1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 002/2018
1 — NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ
APAE —- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 — ENDEREÇO COMPLETO 6 —- TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 65 (3382) 2443
8 - BAIRRO 9-CEP 10 — MUNICÍPIO 11 — E-MAIL
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpOhotmail.com
H- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12 OBJETO DO CONVÊNIO
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e 2 gratificações).
13 - SITUAÇÃO DO CONVÉNIO
TEVE TERMO ADITIVO?
E vão [[Jrazo Dl vaior [1] prazovvaLor
TÉRMINO VIGÊNCIA
DATA PUBLICAÇÃO
DATA ASSINATURA
15/03/2018 16/03/2018 28/02/2019
14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÉNIO (DD/MM/AA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101-07 INÍCIO: 07/06/2018 TÉRMINO: 09/07/2018
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÉNIO (DD/MM/AA)
INÍCIO: TÉRMINO:
15- PRESTAÇÃO DE CONTAS:
FINAL | X | PARCIAL [ PARCELA Nº 04 PERÍODO 07/06/2018 A 09/07/2018
RECEITA (Valor) R$ 15.159,23 DESPESA R$ 6.772,32
Transferido pelo Município 6.500,00 Valor das despesas 6.772,32 |
executadas
Saldo Anterior/Contrapartida 7
8.632,00 | | vo 8.386,91
Rendimentos 27,23
16 — AUTENTICAÇÃO
NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
DATA E LOCAL
Campo Novo do Parecis-MT, 10 DE JULHO
DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA — PRESIDENTE DA
— Adema
ré Lucelia Adriana Ferreira
pera do o Presidente da APAE
Jo) 0165 Asgjoobi CNPJ: 01.657.456/0001-91
RELATÓRIO DE ANEXO VII
PREFEITURA MUNICIPAL
CUMPRIMENTO DO
DE CAMPO NOVO DO PARECIS TERMO DE
OBJETO FOMENTO Nº
1 - AÇÕES EXECUTADAS 002/2018
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018.
H - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
HI - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Auxiliar de Equoterapia
01 — Fisioterapeuta
01 — Assistente Social
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA '
0 Presidente da APAE ; E :
10 DE JULHO DE 2018 cede ai A Camo ”
ucelia Adriana Ferreira
orecidente da APAE i
CNP): 01.657.456/0001-9
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CONCILIAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL BANCÁRIA TERMO DE
DE CAMPO NOVO DO PARECIS FOMENTO Nº
002/2018
1 - Fonte de Recursos 2 - Banco 3 - Agência 4 — Nº da Conta Bancária
Concedente e Contrapartida 001 3036-8 28.227-8
5- Item 6 - Histórico 7 - Valor
01 SALDO: bancário em 10/07/2018, conforme extrato anexo; 0,00
9
02 | MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não |
DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO | 8.386.91
e É)
03 + E Débito (-) 4
e Crédito (+)
04 Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados 0,00
Io ds O]
05 Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 10/07/2018 | 8.386,91 c
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO
RE DOCUMENTO O- 11 -DATA 12- FAVORECIDO 13- VALOR
L NÚMERO | 1
A
TOTAL GERAL 0,00
E Observação: |
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
L
14 — AUTENTICAÇÃO 1
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
” q — o +
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT PóAMIna
10 DE JULHO DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA
PRESIDENTE DA APAE
UC
residente da APAE
Bis 01.657.456/0001-91
« 10/07/2018
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Consultas - Extrato de conta corrente
A33D100913252791012
10/07/2018 09:19:22
Agência 3036-8 . o
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
feriado do mes atual
Lançamentos
b lat im ovisento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
03/07/2018 3036 99026 870 Transferência recebida 663.036.000.101.710 6.500,00 C
03/07 3036 101710-1 PREF MUN CONTA
03/07/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 871.840.902.230.786 4340D 6.456,60 C
Tarifa pendente referente a 11/06/2018
09/07/2018 3036 99015 875 Transferido da poupança 3.036.510.028.227 228,92C
09/07 3036 28227-8 APAE ASS DE PA
09/07/2018 3036 99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104.406 43,40C
09/07 3036 104406-0 APAE MANUTENC
09/07/2018 3036 99015 470 Transferência enviada 553.036.000.032.274 2.888,46 D
09/07 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI
09/07/2018 3036 99015 120 Transferido para Poupança 553.036.510.023.599 2220630
09/07 3036 510023599-X ALICE MENDES M
09/07/2018 3036 99015 120 Transferido para Poupança 553.036.510.029.151 1.619,83 D 0,00 €
09/07 3036 510029151-2 NILTON NASCIME
10/07/2018 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Saldo 0,00 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/07/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/08/2018
Transação efetuada com sucesso por: J8593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj bb.com br/aapifhomeV2 bb?tokenSessao=4a749973c81 2bd9c98195769cc49ds5H
14
* 10/07/2018 Banco do Brasil
£| Extratos - Poupança
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 08/06/2018 a 10/07/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE A PA EXP C NOVO
Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações
07/06/2018 Saldo anterior
08/06/2018 11/06/2018 10/5 737 Juros 3036-8
08/06/2018 11/06/2018 290 Imposto De Renda 3036-8
06/07/2018 09/07/2018 7/6 737 Juros 3036-8
06/07/2018 09/07/2018 290 Imposto De Renda 3036-8
09/07/2018 09/07/2018 141 Transferencia Para Conta 3036-8 28.227
09/07/2018 10/07/2018 10/6 737 Juros 3036-8
09/07/2018 10/07/2018 290 Imposto De Renda 3036-8
Saldo atual
Saldo bloqueado
Saldo total
Fendi . SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
OO: q 16 maior que 8,5% AA: TR+0,5% AM.
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
1
3 4 5 6 7 8
7.516,97
10 1 12 13 14 15
8.386,91
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
A33D100913252791014
10/07/2018 09:20:06
Valor
321C
0,72D
28,69C
6,45D
228,92 D
3,22C
0,72D
16
23
30
Saldo
8.588,60 C
8.386,91 C
0,00D
8.386,91 C
Sábado
Transação efetuada com sucesso por: J8593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjlhomeV2. bb?tokenSessao=4a749973081 2bd9c9Bf95769cc49dSSH
11
10/07/2018 Banco do Brasil
A33D101130617131040
£| Emissão de comprovantes - 30 nível 10/07/2018 11:44:10
09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:58:35
303603036 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
CONTA: 104.486-0
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 43,48
**+**** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406
NR. AUTENTICACAO 0.429.3EC.824.983.70A
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj -bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?&tokenSessao=6f1 7db76f8a46144188b145061 e9d486&tokenLi=09cf24e393e996ea78c1196c121ff090H 11
PC tBecibo de Pagamento de Salário
Folha Mensal
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CBO Emp. toca Depto. Setor Seção FL
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Descrição Vencimentos Descontos 5
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40/07/2018 Banco do Brasil
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| Emissão de comprovantes - 30 nível 10/07/2018 11:39:51
09/27/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:59:11
303683636 SEGUNDA VIA eeis
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
ASTISSSOSISCSSICSSSCICCIcIccccsssesesssssssasaoo
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.510.023.599
VALOR TOTAL 2.220,63
wet TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.023.599-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173. 036. ooo 828. 8.227
NR. AUTENTICACAO 8.879.248. “RAS. SE3. 1F3
Creditos a partir de 04 05 2912 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTL
-pryRecibo de Pagamento de Salário
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3 ADMINISTRATIVO Folha Mensal.
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CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi ON
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10/07/2018 Banco do u
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Emissão de comprovantes - 30 nível 10/07/2018 11:39:41
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09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:59:11
303603036 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
CERSSSacasasaccconsacssaussssceccercescscesece=o
DATA DA TRANSFERENCIA 09/67/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274
VALOR TOTAL 2.888,46
**t** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
ESZEISSSESSasscss=222==0== DIDTESSSEasSccesas====
NR. AUTENTICACAO 6.8F6.675.31A.B1E.A3D
Transação efetuada com sucesso por. J6S93500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Folha ien
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Funcionári CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi E)
Código Nome do Funcionário = a e . :
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tojo7/2018 Banco do Brasil
g | A33D101130617131025
More Emissão de comprovantes - 30 nível 10/07/2018 11:41:06
89/07/2818 - BANCO DO BRASIL - 18:80:56
303683036 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 ConTA: 28.227-8
DEsnscacessescccsseconconccasennesess
DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151
VALOR TOTAL 1.619,83
*+*+*** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 5186.029.151-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
173.036.098.028.227
aecsescne==oo
NR. AUTENTICACAO 1.AC4.796.9CC.198.E21
Creditos a partir de 94 95 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
Transação efeluada com sucesso por: JS593500 MORGANA ZANATTA PERETI.
CAMPO NOVO
DO PARECIS
PREFEITURA
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 005/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 17 de Agosto de 2018, emite parecer FAVORÁVEL,
relativa à prestação de contas da 5º parcela do convênio abaixo identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 17 dias do mês de Agosto de 2018.
RAFAELA INÊS CASAGRANDE JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Gestora Membro
SUSANA HENRIQUE
Membro
PROTOCOLO
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | WWww.camponovodoparecis.mt.gov.br
CAMPO NOVO me
Paramos mo
MEMORANDO Nº: 244/2018
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA
À: Secretaria Municipal de Assistência Social
A/c: Rafaela Ines Casagrande
Assunto: Documentação para Prestação de contas
Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da
5º parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, para análise e emissão de
relatório técnico , conforme Portaria Nº170/2018 e Decreto Executivo nº141/2016
Atenciosamente,
Campo Novo do Parecis, 17 de agosto de 2018
GIRLEI AUGR
Secretáio ci
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
05* PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AGOSTO/2018
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER” a £
CNPJ: 01.657.456/0001-91 R-
ENjs O 4 Fundação: 22-10-1996
gago the Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
“26 [A Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(a)hotmail.com
APAE CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis - MT Bemmaiogod
Campo Novo do Parecis-MT
Ofício nº 100/2018
Campo Novo do Parecis - MT, 08 de Agosto de 2018.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 05º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
o a |
LUCELIA ADRIANA FERREIRA STELLA cala, PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MJ nº
1º Ofício sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fis. “Bem-Me-Quer” Lei nº 532/97 ein” Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 0], item 4 Por.42 de 28/07/01
22/06/2017
A-3 em 06/12/96
DEMONSTRATIVO
DE EXECUÇÃO DA
RECEITA E DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS
TERMO DE
FOMENTO Nº
002/2018
1- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE
1 — NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ 3-EA.| |4-SJ.
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 — ENDEREÇO COMPLETO 6 — TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 65 (3382) 2443
8 —- BAIRRO 9-CEP 10 — MUNICÍPIO 11 — E-MAIL
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpQOhotmail.com
1- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12- OBJETO DO CONVÊNIO
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).
13- SITUAÇÃO DO CONVÊNIO
TEVE TERMO ADITIVO?
E vão []razo [] vaoor [1] prazorvaLor
DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO TÉRMINO VIGÊNCIA
15/03/2018 16/03/2018 28/02/2019
14 — EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MMIAA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101-07 INÍCIO: 09/07/2018 TÉRMINO: 08/08/2018
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MMIAA) ]
INÍCIO: TÉRMINO:
15- PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ | FINAL x | PARCIAL PARCELA Nº05 PERÍODO 09/07/2018 A 08/08/2018
RECEITA (Valor) R$ 14.951,96 DESPESA R$ 6.796,47
Transferido pelo Município Valor das despesas 6.796,47
Saldo Anterior/Contrapartida| 8.430,31 SALDO E 8.155,49 |
Rendimentos | 21,65
16 — AUTENTICAÇÃO
ASSINATURA
Teira
Presidente da APAE
CNPJ: 01.657.456/0001-91
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR
Campo Novo do Parecis-MT, 09 DE
AGOSTO DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA — PRESIDENTE DA
APAE
RELATÓRIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS CUMPRIMENTO DO
ORJETO FOMENTO Nº
1- AÇÕES EXECUTADAS 002/2018
TERMO DE
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2018.
H - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
Hi - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Auxiliar de Equoterapia
01 — Fisioterapeuta
01 — Assistente Social
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA
09 DE AGOSTO DE 2018 Presidente da APAE
Ono
Lucelia Adriana Ferreira
Presidente da APAE
CNPJ: 01.657.456/0001-91
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CONCILIAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL BANCÁRIA TERMO DE
DE CAMPO NOVO DO PARECIS FOMENTO Nº
002/2018
1 - Fonte de Recursos 2 - Banco 3- ia 4 — Nº da Conta Bancária
Concedente e Contrapartida 001 3036-8
6- Histórico
SALDO: bancário em 08/08/2018, conforme extrato anexo; 0,00
9
MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não
DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO
8.155,49
03 * |º Débito(-)
e Crédito (+)
04* Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados 0,00
»
05 | Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 08/08/2018 8.1 55,49€
E 8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO
9 - DOCUMENTO AO- 11 -DATA 12- FAVORECIDO 13-VALOR
NÚMERO ]
TOTAL GERAL 0,00
[ Observação: —
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
14— AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT LO
09 DE AGOSTO DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA
PRESIDENTE DA APAE
Presidente da APAE
CNPJ; 01,657.456/0001-91
08/08/2018 Banco do Brasil
&| Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual
A35F081433932339012
08/08/2018 14:35:23
Valor R$
6.500,00 €
4340D
253,07 C
43,40C
2.888,46 D
1.619,83 D
2.244,78D
Agência 30368.
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
Periodo do Mês atual
Lançamentos
Dt. Dt. “Ag. . origem Lote Histórico Documento
balancete movimento
09/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/08/2018 3036 99026 870 Transferência recebida 663.036.000.101.710
03/08 3036 101710-1 PREF MUN CONTA
06/08/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 892.180.800.447.902
Tarifa pendente referente a 10/07/2018
07/08/2018 3036 99015 875 Transferido da poupança 3.036.510.028.227
07/08 3036 28227-8 APAE ASS DE PA
07/08/2018 3036 99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104,.406
07/08 3036 104406-0 APAE MANUTENC
07/08/2018 3036 99015 470 Transferência enviada 553.036.000.032.274
07/08 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI
07/08/2018 3036 99015 120 Transferido para Poupança 553.036.510.029.151
07/08 3036 510029151-2 NILTON NASCIME
08/08/2018 3036 15394 002 Cheque 850.013
08/08/2018 0000 00000 999SALDO
Saldo
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF
Saldo
0,00C
6.500,00 C
6.456,60 C
2.244,78 C
0,00 C
0,00 €
0,00
31/08/2018
0,00
03/09/2018
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5b86c5ScbcOac7 169503bb3709c8f2ac6%
11
08/08/2018
Extratos - Poupança
Banco do Brasil
A35F081433932339014
08/08/2018 14:37:11
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 11/07/2018 a 08/08/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE A P A EXP C NOVO
Dt lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor
10/07/2018 Saldo anterior
06/08/2018 07/08/2018 7/7 737 Juros 3036-8 27,93C
06/08/2018 07/08/2018 290 Imposto De Renda 3036-8 6,28D
07/08/2018 07/08/2018 141 Transferencia Para Conta 3036-8 28.227 253,07 D
Saldo atual
Saldo bloqueado
Saldo total
. SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
Rendimentos:
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 1 12 13 14
8.155,49
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=5b86c5cbc0ac7169503bb3709c8f2ac6H
Saldo
8.386,91 €
8.155,49C
0,00 D
8.155,49C
Sábado
7.285,55
11
08/08/2018
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=5b86c5cbcOac7169503bb3709c8f2ac6
&| Emissão de comprovantes - 30 nível
Banco do Brasil
A35F081433932339036
08/08/2018 14:48:33
07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:17
303603036 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-9
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 43,46
**+*** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406
NR. AUTENTICACAO 0.B60.3FC.B38.B4C.324
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
1
Recibo de Pagamento de Salário
Atesto que os
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cópia de cheque nº (
Do Banco
Esw:3 () Visado (.) Cruzado
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: Imtindes vm Virna CYÊ: GE sos 643-4S5
Vistos |
Contador Caixa
C/Corrente
Talão
Cheque assinado por:
A Cipatica
Atesto que os serviços
Foram executados
21 [0X ig018
menor
excem same
aereas
08/08/2018
Banco do Brasil
A35F081433932339015
08/08/2018 14:39:33
07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:44
303603036 SEGUNDA VIA eo13
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
COGSoSSsassssasassss22csosensesnacaccscoceceneea
DATA DA TRANSFERENCIA 87/08/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.008.032.274
VALOR TOTAL 2.888,46
+*t*e* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
EEESSSaSI=s=cc==:
NR. AUTENTICACAO E.747.6FA.F46.671.7CD
Transação efetuada com sucesso por: J8593500 MORGANA ZANATTA PERETTL
BONÁRIO
Atesto que os serviços
Foram executados
31 10% joy8
08/08/2018
Emissão de comprovantes - 30 nível
Banco do Brasil
07/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:15:45
303603036 SEGUNDA VIA seis
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
COSSSSSSSSCCCISSCESICODCCccsscasesacassssaesssos
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.510.629.151
VALOR TOTAL 1.619,83
**+*+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.036.008.028.227
uzmeses: Em=as: EEsosses0=: =
NR. AUTENTICACAO E. E79.CAC.8FF.447.5CD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
A35F081433932339018
08/08/2018 14:40:05
Transação efetuada com sucesso por: JS503500 MORGANA ZANATTA PERETT).
CAMPO NOVO
DO PARECIS
PREFEITURA
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 006/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 18 de Setembro de 2018, emite parecer
FAVORÁVEL, relativa à prestação de contas da 62 parcela do convênio abaixo
identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 18 dias do mês de Agosto de 2018.
RAFAELA INÊS CASAGRANDE , JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Gestora (| Membro
IA HENRIQUE
Membro
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT SN
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | WWwW.camponovodoparecis.mt.gov.br
MEMORANDO Nº: 277/2018
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA
À: Secretaria Municipal de Assistência Social
A/c: Susana Henrique
Assunto: Documentação para Prestação de contas
Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da
6º parcela referente ao Termo de Fomento Nº 003/2018, para análise e emissão de
relatório técnico , conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016
Atenciosamente,
Campo Novo do Parecis, 17 de setembro de 2018
PPS cmi id mA
[ Part 074/2017
13.09.48
ty: pah
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
06º PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SETEMBRO/2018
E MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”
Ns Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91
Rea Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
(4
Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(d hotmail.com
CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis - MT
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS quit Epic,
APAE
Campo Novo do Parecis-MT
Oficio nº 109/2018
Campo Novo do Parecis - MT, 10 de Setembro de 2018.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 06º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA STELLA Eu PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MJ nº
1º Ofício sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fis. “Bem-Me-Que” ' Leinº 532/97 lei nº Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 01, item 4 Por.42 de 28/07/01
A-3 em 06/12/96
22/06/2017
DEMONSTRATIVO
DE EXECUÇÃO DA
RECEITA E DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS
TERMO DE
FOMENTO Nº
002/2018
1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE
1 — NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ 3-EA.| |4-SJ.
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 — ENDEREÇO COMPLETO 6 — TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 65 (3382) 2443
8 - BAIRRO 9-CEP 10 — MUNICÍPIO 11 — E-MAIL
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpO hotmail.com
H- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12 OBJETO DO CONVÊNIO
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
| férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).
13 —- SITUAÇÃO DO CONVÊNIO
DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO TÉRMINO VIGÊNCIA TEVE TERMO ADITIVO?
15/03/2018 16/03/2018 28/02/2019 Es] NÃO [prazo [1 vaLor Õ PRAZO / VALOR
14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MMIAA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101-07 INÍCIO: 08/08/2018 TÉRMINO: 06/09/2018
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MMIAA)
INÍCIO: TÉRMINO:
Pads
El
15- PRESTAÇÃO DE CONTAS:
| | FINAL [x PARCIAL PARCELA Nº 06 PERÍODO 08/08/2018 A 06/09/2018
E
RECEITA (Valor) R$ 14.733,93 DESPESA R$ 6.613,91
hi pior 6.613,91
executadas |
Saldo Anterior/Contrapartida 8.208,09 8.120,02
SALDO e |
Rendimentos 25,84
Do Termo Aditivo 0,00
16 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
Campo Novo do Parecis-MT, 10 DE
SETEMBRO DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA - PRESIDENTE DA
APAE
Lucelia Adriana Ferreira
q Presidente da APAE
CNP): 01.657.456/0001-91
RELATÓRIO DE ANEXO VII
PREFEITURA MUNICIPAL
CUMPRIMENTO DO
DE CAMPO NOVO DO PARECIS TERMO DE
OBJETO FOMENTO Nº
1- AÇÕES EXECUTADAS 002/2018
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018.
! - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
Hi - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Auxiliar de Equoterapia
01 — Fisioterapeuta
01 — Assistente Social
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA P
10 DE SETEMBRO DE 2018 Presidente da APAE A Ferpnia.
Lucelia Adriana Ferreira
Presidente da APAE
CNP): 01.657.456/0001-91
T6-r,
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ovegez sodmuas | erozmogo | geote | eroziaoso ausa10H OzziVeorvos | VAIS Va SInoNdoNZoNnaTO| 20
zo'esoz sodnuas | erozmogo | cross | giozigogo aLNaOH | Srerososves VONVEIN S3QNaA 39ny 10
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CONCILIAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL . TERMO DE
DE CAMPO NOVO DO PARECIS ic FOMENTO Nº
002/2018
1 - Fonte de Recursos 2 - Banco 3- i [ 4— Nº da Conta Bancária
Concedente e Contrapartida 001 3036-8 | 28.227-8
01 SALDO: bancário em 10/09/2018, conforme extrato anexo; 0,00
9
02 MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não
DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO
03 * |e Débito (=)
e Crédito (+)
8.120,02
Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados
Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 10/09/2018
8.120,02€
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO
9 - DOCUMENTO 1O- 11-DATA 12- FAVORECIDO 13- VALOR
Lo NUMERO
[o TOTAL GERAL 0,00
Observação:
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
14 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Muciluo: AFuagno
10 DE SETEMBRO DE 2018 LUCELIA ADRIANA FERREIRA
PRESIDENTE DA APAE
à Lucelia Adriana Ferreira
Presidente da APAE
Stella pegos CNPJ: 01.657.456/0001-91
Tesoura Pilger
CNpe "eira da APAE
“OL6S7456/0002.91
10/09/201 8” Banco do Brasil
A33D101021364035126
- 10/09/2018 10:54:35
Transações Pendentes
Cliente - Conta atual
Agênda 865 ———>>>>————>——
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
Período do extrato Mês atual
Lançamentos
Dlbelanceto moviemo Agorigem Loo Hei TT esa Valor R$ Saldo
08/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
05/09/2018 3036 99026 870 Transferência recebida 663.036.000.101.710 8.500,00 C
05/09 3036 101710-1 PREF MUN CONTA
05/09/2018 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 852.480.801.167.204 480D
Tarifa pendente referente a 08/08/2018
05/09/2018 0000 1313 435 Tarifa Pacote de Serviços 892.480.800.086.840 48,00D 6.44740C
Tarifa pendente referente a 10/08/2018
06/09/2018 3036 9015 875 Transferido da poupança 3.036.510.028.227 81,31C
06/09 3036 28227-8 APAE ASS DE PA
06/09/2018 3036 98015 870 Transferência recebida 553.036.000.104 406 52,60C
06/09 3036 104406-0 APAE MANUTENC
05/09/2018 3036 99015 470 Transferência enviada 553,036.000.032.274 2888460
06/09 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI
06/09/2018 3036 99015 470 Transferência enviada 553,036.000.034 498 2.053,02D
06/09 3036 34498-2 ALICE MENDES M
06/09/2018 3036 98015 120 Transferido para Poupança 553.036.510.029.151 1.619,83D 0,00C
06/09 3036 510029151-2 NILTON NASCIME
10/09/2018 0000 00000 999SALDO 0,00C
Saldo 0,00C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 28/09/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 010/2018
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=3f7d1 8eec73a28cfdebe592061bc229% 14
10/09/2018
Banco do Brasil
A33D101021364035130
10/09/2018 10:56:10
Extratos - Poupança
Agência / Conta 3036-8/28227-8
Período 09/08/2018 a 10/09/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE AP A EXP C NOVO
DL lançamento Dt. base Dia | Histórico Ag.origem Documento Informações Valor Saldo
08/08/2018 Saldo anterior 8.15549C
os/08/2018 10/08/2018 107 737 Juros 3036-8 323c
os/08/2018 10/08/2018 290 Imposto De Renda 3036-8 0,72D
06/09/2018 06/09/2018 141 Transferencia Para Conta 3036-8 28227 81,31D
08/09/2018 10/08/2018 TB Ta Juros 3036-8 27.07 C
08/08/2018 10/08/2018 290 Imposto De Renda 3036-8 808D
06/09/2018 10/09/2018 108 737 Juros 3036.8 301€
06/09/2018 10/09/2018 290 Imposto De Renda 3036-8 0,67D
Saldo atual 8.120,02
Saldo bloqueado 0,000
Saldo total 8.120,02C
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
Rendimentos: .
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% AM.
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 1
7.306,54 8.120,02
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=3f7d18eec73a28cfdebe592061 bc229%
14
10/09/2018
A Emissão de comprovantes - 30 nível
Banco do Brasil
A33D101021364035039
10/09/2018 10:31:20
96/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:02
303603036 SEGUNDA VIA 0087
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 184.406-9
Eos
DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 52,68
*++++** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406
NR. AUTENTICACAO
2.DD9.A51.3F5.773.294
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=3f7d18eec73a28cfdebe592061bc229f
14
,
r
APAE ASSOC DE PAIS E amigos DOS ExcERERIPO de Pagamento de Salário
CMPT: 01,657.456/0001-91 Cls
Ba ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA
FISIOTERAPEUTA DE EDUOTERAFIA
Emissão de comprovantes - 30 nível
PROFESSORES
Mensalista
Ro
Folha Mensal
Agosto de 2018
+
Admissao: 06/03/2014
us
scrição Referência Jeni Z
1 SALARIO CONTRATUAL R00,00 Ba667403 Z
998 1,M.8.5. 11,00 403, 3%
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 77.82
383 DESC. PLANO ODONTOLOGICO Pa 72 Pa PR
Biii DESCONTO FLANO DE SAUDE 1.033,05 1.033,08
Atesto que os serviços PAGUE-SE E
Foram executados E
RG 179728920 SSF/Ma CPF: B34.5805,.643-15 ld, ot O:
| Pie: Ei 2.053,08 =
3.667,03. 3.667,03 3.667,03 295,36 P.aB4,98.
10/09/2018 Banco do Brasil
A33D101021364035114
10/09/2018 10:51:33
06/09/2018
303603036
BANCO DO BRASIL
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
15:39:49
e007
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
EOESCESSCISCCISSSISIcccocccsIcascssssscscasanseo
DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.034.498
VALOR TOTAL 2.053,82
*++++* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34,498-2
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
EESTISSICSCSSSDcSccccIcasacasassasaoss: ==
NR. AUTENTICACAO 2.F65.73D.4E9.330.00F
Transação efetivada com sucesso por: JE593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
r
rara ibo de Pagamento de Salário
APAE -ASSOE DE PAIS E amigos vos exceReppo de Pag
CNEJ: 01.687.4586/0001-91 Cla ADMINTSTRATIVO Folha Mensal
Mensalista Agosto de Z018
112 CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA 251608 1
ASSISTENTE SOCIAL. Admissão: 06/02/201
1 SALARIO CONTRATUAL. 109,00 1.833,30
405 GRATIFICACAO ESPONTANER 1.858,14 1.508,14
PPB T.N.S.S. 11,00
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50
383 DESC. PLANO ODONTOLOGICO PA?
Atesto que os serviços
Foram executados
3! L0B Ima |
/
engana Cit
KG 000926848 SSPZRO CPF 23864, 109. 112-R0 so a 28
2.888,46
Base dic. IARE E
1.833,30 Da SPA 271,31 2.639 ei Pa dO
10/08/2018 Banco do Brasil
g ] A33D101021364035116
4 Ê z . E 10/09/2018 10:51:43
pesa | Emissão de comprovantes - 30 nível
06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
303603936 SEGUNDA VIA eeis
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
EBSSISFICSceRCICCcIcCSIsIaseocRIasIcascasas "za
DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.008.032.274
VALOR TOTAL 2.888,46
+++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
mm
NR. AUTENTICACAO 3.E98.
Transação efetuada com sucesso por. J$593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
, - Recibo de Pagamento de Salário
APAE ASSOC DE FAIS E AMIGOS DOS EXCEFCIO .
CNEIS 01.657.486/0001-91 COs PROFESSORES Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2018
923 MILTON NASCIMENTO DE JESUS JUNIOR 333110 3 ans É
AUXILIAR DE EQUOTERAPIA âdmissaDds 02/10/2014
Sieterência vencimentos sescont z 5
1 SALARIO CONTRATUAL. 200,00 1.B34,8% ; 5 9
998 I.M,S.8. Pa 00 165,13 É
383 DESC. FLANO OBONTOLOGICO AG a Br 49, sá E
q b E
Atesto que os serviços
Foramexecutados f
BL 108 I999.
zé E
RG 27495612 SSFZMT CFF: 061.718.271-00 1.834,82 2144 9%
1.834,82 1.834,82 1.834,80 146,78 1.669,69 0,00
10/09/2018 Banco do Brasil
E & | Emissão de comprovantes - 30 nível o
cine À
06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:08:86
303603036 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
EREESERSS==ESSaScoDEcscacsaccsscaco=oocaeca=aaas
DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.516.029.151
VALOR TOTAL 1.619,83
*+*+*** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 519.8629.151-2
VARIACAO DA POUPANCA s1
NR. DOCUMENTO 173.036.008.028.227
EEEDESESSSCs22cn=cosess000cssseoscesaseeses: =
NR. AUTENTICACAO E.CC8.FCD.BC7.COA.1B2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
E)
| CAMPONOVO
DO PARECIS
PREFEITURA
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 007/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 170/2018, de 21 de Março de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 11 de Outubro de 2018, emite parecer FAVORÁVEL,
relativa à prestação de contas da 7º parcela do convênio abaixo identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 11 dias do mês de Outubro de 2018.
RAFAELA INÊS CASAGRANDE JOÃO BA ORDINI DA SILVA
Gestora lembro
SUSANA HENRIQUE
Membro
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | Www.camponovodoparecis.mt.gov.br
CAMPO NOVO me
dio o mo
MEMORANDO Nº: 301/2018
ADMINISTRAÇÃO |?
SECRETARIA
À: Secretaria Municipal de Assistência Social
A/c: Susana Henrique
Assunto: Documentação para Prestação de contas
Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da
“7º parcela referente ao Termo de Fomento Nº 003/2018, para análise e emissão de
relatório técnico , conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016
Atenciosamente,
Campo Novo do Parecis, 11 de outubro de 2018
Rafaela. Casagrande
Chefe de Div. Administrativa
Portaria 256/2017
UNO RAR
RN SE e o
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
07º PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OUTUBRO/2018
Fr p ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
4! E MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”
ITA Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91
So Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(Dhotmail.com
APAE CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis - MT
Campo Novo do Parecis-MT
Oficio nº 117/2018
Campo Novo do Parecis - MT, 09 de Outubro de 2018.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 07º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
Muro Cuba 7
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA STELLA REGINA PYDD PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MJ nº
1º Oficio sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fis. “Bem-Me-Quer” Lei nº 532/97 lei nº Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 01, item 4 Por.42 de 28/07/01
A-3 em 06/12/96
22/06/2017
DEMONSTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS DE EXECUÇÃO DA TERMO DE
RECEITA E DESPESA FOMENTO Nº
1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 002/2018
1 —- NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ 3-EA. 4-SuJ.
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 - ENDEREÇO COMPLETO 6 - TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 65 (3382) 2443
8- BAIRRO 9-CEP 10 — MUNICÍPIO 11 — E-MAIL
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpQOhotmail.com
H- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12- OBJETO DO CONVÊNIO
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).
13- SITUAÇÃO DO CONVÊNIO
TEVE TERMO ADITIVO?
DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO TÉRMINO VIGÊNCIA
E não [ ]razo [DI vaior [1] prazorvaLor
15/03/2018 16/03/2018 28/02/2019
14 — EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MMIAA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101-07 INÍCIO: 06/09/2018 TÉRMINO: 05/10/2018
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
INÍCIO: TÉRMINO:
15- PRESTAÇÃO DE CONTAS:
FINAL | X | PARCIAL | PARCELA Nº 07 PERÍODO 06/09/2018 A 05/10/2018
RECEITA (Valor) R$ 14.689,06 DESPESA R$ 6.822,72
Transferido pelo Município 6.500,00 gelo des despesas 6.822,72
Sald ior/C:
aldo Anterior/Contrapartida 8.168,02 SALDO 7.866,34
Rendimentos 21,04
16 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL (NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
A .
Campo Novo do Parecis-MT, 09 DE Ny E A q MAN
OUTUBRO DE 2018 LIA ABR FERREIRA — PRESIDENTE DA
APAE
u
Presidente da APAE
CNP): 01.657.456/0001-91
Tesoureira da APAE
CNP): 01.657.456/0001-91
RELATÓRIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS CUMPRIMENTO DO
OBJETO FOMENTO Nº
1 - AÇÕES EXECUTADAS 002/2018
TERMO DE
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018.
1 - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
Hi - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Auxiliar de Equoterapia
01 — Fisioterapeuta
01 — Assistente Social
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA ,
09 DE OUTUBRO DE 2018 Presidente da APAE f . :
Puiolio: Afamaa
j Adriana Ferreira
Stella EA POR Pilger ua serie da APAE
Tesoureira da APAE CNPJ: 01.657.456/0001-91
CNP): 01.657.456/0001-91
T6-T000/96p-zçg
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CONCILIAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL BANCÁRIA TERMO DE
DE CAMPO NOVO DO PARECIS FOMENTO Nº
002/2018
1 - Fonte de Recursos 2 - Banco 3- ia 4 — Nº da Conta Bancária 8]
Concedente e Contrapartida 001 3036-8 28.227-8
5-Item 6 - Histórico 7 - Valor
01 SALDO: bancário em 08/10/2018, conforme extrato anexo; 0.00
9
a
02 MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não
DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO 7.866,34
03 * |e Débito(-)
* Crédito (+)
04 + Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados 0,00
s
05 Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 08/10/2018 | 7.866,34€
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO
9 - DOCUMENTO AO- 11-DATA 12 - FAVORECIDO 13- VALOR
NÚMERO
Do
TOTAL GERAL
Observação:
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
14 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
. o .
CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
09 DE OUTUBRO DE 2018 LUCELIA ADRIANA FERRÉII
PRESIDENTE DA APAE
' Pilger Lucelia Adriana Ferreira
E Tesoureira da APAE Presidente da APAE
NPJ: 01.657,456/0001-91 CNPJ: 01.657 456/0001-91
“ osnorzo1s Banco do Brasil
A33R081451957862015
£| Consultas - Extrato de conta corrente 08/10/2018 14:54:05
Cliente - Conta atual
Agência 30368. o o o o . E E E
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
Fera do Mês atual
Lançamentos
bai E ii arissnto Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
06/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
05/10/2018 3036 99015 875 Transferido da poupança 3.036.510.028.227 274,72 C
05/10 3036 28227-8 APAE ASS DE PA
05/10/2018 3036 99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104.406 48,00 €
05/10 3036 104406-0 APAE MANUTENC
05/10/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.810.040.064.017 6.500,00 C
247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV
05/10/2018 3036 99015 470 Transferência enviada 553.036.000.032.274 2.888,46 D
05/10 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI
05/10/2018 3036 99015 470 Transferência enviada 553.036.000.034.498 2.268,93 D
05/10 3036 34498-2 ALICE MENDES M
05/10/2018 3036 99015 120 Transferido para Poupança 553.036.510.029.151 1.617,33 D
05/10 3036 510029151-2 NILTON NASCIME
05/10/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 882.780.800.781.829 48,00D 0,00C
Tarifa pendente referente a 10/09/2018
08/10/2018 0000 00000 999SALDO 0,00 €C
Saldo 0,00 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/11/2018
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/10/2018 R$ 48,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapjbb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5afdOde3349198eBf3d9e02a7d1c38a3H 14
“ oBnoizo18 Banco do Brasil
A33R081451957862017
Extratos - Poupança 08/10/2018 14:58:13
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 07/09/2018 a 08/10/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE A P À EXP C NOVO
Dt lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo
06/09/2018 Saldo anterior 8.120,02 C
05/10/2018 05/10/2018 141 Transferencia Para Conta 3036-8 28.227 274,72D
05/10/2018 08/10/2018 7/9 737 Juros 3036-8 2714C
05/10/2018 08/10/2018 290 Imposto De Renda 3036-8 6,10D
Saldo atual 7.866,34 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 7.866,34 C
Riondimenive: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
CNM: SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% AM.
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1
2 3 4 5 6 7 8
7.327,58
9 10 n 12 13 14 15
7.866,34
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5afdOde3349f98e8f3d9e02a7d1c38a3H 11
101 01201 8 Banco do Brasil
A336100808077969021
Emissão de comprovantes - 30 nível 10/10/2018 08:18:45
05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:31:35
303603036 SEGUNDA VIA >)
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
05/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 48,08
*++*+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406
NR. AUTENTICACAO C.9E1.752.CB7.286.EB7
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=a2dcfb19422f0cc44b49143990b4dbcek 14
Recibo de Pagamento d
Atesto que os serviços PAGUE-SE
Foram executados ! k
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1010/2018 Banco do Brasil
| A336100808077969012
ê | Emissão de comprovantes - 30 nível id
05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:38:25
303683036 SEGUNDA VIA eo11
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
censsnsmnncaanamaaassecancesennsesancsanmanaaas
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.034.498
VALOR TOTAL 2.268,93
++**++** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34.498-2
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
ZERanacEIcESacacaCEE: ias DEsSTaTasanÃos
NR. AUTENTICACAO 4.268.10F.903.3AA.BE1
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
* Semp 2 Recibo de Pagamento de Salário
Atesto que os serviços PAGUE-SE
Foram executados a
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20/09 [908 SSI pe
A
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Presentemente) |
Emissão de comprovantes - 30 nível
A336100808077969014
10/10/2018 08:12:36
05/18/2018 - BANCO DO BRASIL - 26:36:25
303603036 SEGUNDA VIA eoes
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
DESTSISSICICIICICICICCCICacSSSscccIcscanccassaes
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274
VALOR TOTAL 2.888,46
*++*+** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
EarRTsaTecec===s: EEcEcans==ecessesesesass
NR. AUTENTICAÇÃO 7.97E.23B.9D2.B98.DAB
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Recibo de Pagamento de Ss
Atesto que os serviços á
Foram executados '
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o
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10/10/2018 Barico do; Brasi
z 4 A336100808077969018
| Emissão de comprovantes - 30 nível ADHOZOA 05.140
05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:32:03
363603036 SEGUNDA VIA e017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
ESSDESISSITEICCaSsISSEsosTIIaSaDEsacsncaszsoaoo
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151
VALOR TOTAL 1.617,33
****e* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.029.151-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.036.008.628.227
EEEESESs=D==c===0c=0=ccscssosncees: ===0===0=
NR. AUTENTICACAO 7.438.493.0D3.1EE.8FC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
Transação efetuada com sucesso por: 6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 008/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 26 de Novembro de 2018, emite parecer
FAVORÁVEL, relativa à prestação de contas da 8º e 9º parcela do convênio abaixo
identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 26 dias do mês de Novembro de 2018.
MARIANE COSTA MOREIRA JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Gestora Membro
PROTOCOLO
Ss
Nº
petaçioh 14 1 mora:
ASS:
+ upa
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 008/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO/E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portáçia nº 307/2018, de 19 de Junho de 201
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestaçõ
pela administração municipal razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida Wo dia 26 de Novembro” de 2018, emite parecer
FAVORÁVEL, relativa à prestação contas da 8º e 9% parcela do convênio abaixo
identificado:
4 com o objetivo de
s de contas recebidas
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de CampôNNovo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NO O PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro payá auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2048 a 2â,de Fevereiro de 2019.
Campo Novo dofarecis, aos 26 dias do mês de Novembro de 2018.
MARIANE COSTA MOREIRA
JOÃO BATISKA BORDINI DA SILVA
Gestora,
HENRIQUE
Membro
PROTOCOLO
mo yr
DATA: &6/14 1JO/BHORA;
tags Taneaçõna PC
MEMORANDO Nº: 333/2018
À: Secretaria Municipal de Assistência Social
A/c: Susana Henrique
Assunto: Documentação para Prestação de contas
Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da
8º e 9º parcela referente ao Termo de Fomento Nº 003/2018, para análise e
emissão de relatório técnico , conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo
nº141/201%6 +
Atenciosamente,
Campo Novo do Parecis, 22 de novembro de 2018
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
08º e 09º PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NOVEMBRO/2018
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Pad Ee,
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”
R njs , Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91 x
ESTE ed Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
“pas Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(a)hotmail.com
CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis - MT
Bem
APAE
Campo Novo do Parecis-MT
Oficio nº 125/2018
Campo Novo do Parecis - MT, 12 de Novembro de 2018.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 08” e 09º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de
R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
Mio: PHn te Er
LUCELIA ADRIANA FERREIRA STELLA A PYDD PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MJ nº
1º Oficio sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fis. “Bem-Me-Quer” Lei nº 532/97 lei nº Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 01, item 4 Por.42 de 28/07/01
A-3 em 06/12/96 22/06/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO
DE CAMPO NOVO DO PARECIS DE EXECUÇÃO DA
RECEITA E DESPESA
TERMO DE
FOMENTO Nº
002/2018
1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE
1 — NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ 3-EA.| |4-SJ.
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 — ENDEREÇO COMPLETO 6 —- TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 [ 65 (3382) 2443
8 - BAIRRO 9-CEP 10 — MUNICÍPIO 11 — E-MAIL
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpúhotmail.com
H- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12 OBJETO DO CONVÊNIO
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).
13- SITUAÇÃO DO CONVÊNIO
DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO TÉRMINO VIGÊNCIA
15/03/2018 16/03/2018 28/02/2019
14 — EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
TEVE TERMO ADITIVO?
EE não [ razo L vaoor [1] prazo/vaLor
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MMIAA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101.07 INÍCIO: 05/10/2018 TÉRMINO: 06/11/2018
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
INÍCIO: TÉRMINO:
15- PRESTAÇÃO DE CONTAS:
| FINAL x | PARCIAL | PARCELA Nº 08 e 09 PERÍODO 05/10/2018 A 06/11/2018
RECEITA (Valor) R$ 14.834,80 DESPESA R$ 14.834,80
Transferido pelo Município 6.500,00 Valor das despesas 14.834,80
, executadas ?
Saldo Anterior/Contrapartida 8.333,25
? SALDO 9,00
Rendimentos 1,55
Do Termo Aditivo 0,00
16 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
Campo Novo do Parecis-MT, 12 DE
NOVEMBRO DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA — PRESIDENTE DA
APAE
d Pilger Presidente da
Tesoureira da APAE CNP): 01.657.456/0001-91
CNPy: 01.657.456/0001-91
RELATÓRIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS CUMPRIMENTO DO
OBJETO
1 - AÇÕES EXECUTADAS
TERMO DE
FOMENTO Nº
002/2018
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2018.
tl - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
HI - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Auxiliar de Equoterapia
01 — Fisioterapeuta
01 — Assistente Social
01 - FGTS
01 - GPS
01 — Darf PIS
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA
12 DE NOVEMBRO DE 2018 Presidente da APAE
ASSINATURA
Tesoureira E APAE r
CNPJ: 01.65 7.456/0001-91
Presidente da APAE
CNPJ: 01.657.456/0001-91
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(SOaVINTdV SOSUNIIN SOG
WIDINO VOd TYNCIAIANI VHTOS SYZITILN)
SOdYNLIdI SOLNINVOVd SOG OyôvIiau
SidINVd OG OAON OdHV9 JA
TYAIDINNH PUNLIZATAA
PREFEITURA MUNICIPAL
CONCILIAÇÃO
é TERMO DE
DE CAMPO NOVO DO PARECIS RAIA FOMENTO Nº
002/2018
1 - Fonte de Recursos 2 - Banco 3 - Agência 4 — Nº da Conta Bancária
Concedente e Contrapartida 001 3036-8 28.227-8
5- Item 6- Histórico 7-Nalor |]
01 SALDO: bancário em 08/11/2018, conforme extrato anexo; 0,00
Ed
02 MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não
| DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO 0,00
s
03 * |e Débito (=) ss]
* Crédito (+) 1
04 + Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados 0 oo |
s
- +
05 Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 08/11/2018 | 0,00€
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO |
9-DOCUMENTO | 10- 11-DATA 12- FAVORECIDO “| 13-VALOR
NÚMERO | L
[ NE
TOTAL GERAL | 0,00 |
Observação:
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
:
14 AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL
NOME DO EXECUTOR
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
ASSINATURA
EM a
12 DE NOVEMBRO DE 2018
St
Tel o,
reira er
-91
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA
PRESIDENTE DA APAE
Tieta Adriana PESA
residente da
CNPJ: 01.657.456/0001-91
. 08/11/2018
Banco do Brasil
Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual
28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
de 06/10/2018 até 08/11/2018
Agência 3036-8
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
balancete movimento
05/10/2018 0000
05/11/2018 0000
05/11/2018 0000
06/11/2018 3036
06/11/2018 3036
06/11/2018 3036
06/11/2018 3036
06/11/2018 3036
06/11/2018 3036
06/11/2018 0000
06/11/2018 0000
06/11/2018 0000
08/11/2018 0000
Ag.origem Lote
00000
14138
13113
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
Histórico
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária 201.811.010.038.576
247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV
435 Tarifa Pacote de Serviços 863.090.903.500.982
Tarifa pendente referente a 10/10/2018
875 Transferido da poupança 3.036.510.028.227
06/11 3036 28227-8 APAE ASS DE PA
870 Transferência recebida 553.036.000.104.406
06/11 3036 104406-0 APAE MANUTENC
870 Transferência recebida 553.036.000.104.406
06/11 3036 104406-0 APAE MANUTENC
470 Transferência enviada 553.036.000.032.274
06/11 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI
470 Transferência enviada 553.036.000.034.498
06/11 3036 34498-2 ALICE MENDES M
120 Transferido para Poupança 553.036.510.029.151
06/11 3036 510029151-2 NILTON NASCIME
375 Impostos 110.601
FGTS ARRECADACAO GRF
375 Impostos 110.602
GPS - CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 110.603
DARF - 01.657.456/0001-91 -8301
999SALDO
Documento
A33B081037267193118
08/11/2018 11:16:17
6.500,00 C
48,00 D
7.867,89C
48,00 C
418,91 C
3.001,70 D
2.132,68D
1.618,75D
4.441,05 D
2.894,06 D
698,56 D
Valor R$
Saldo
0,00C
6.452,00 C
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj -bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=d9fee677755af6sd865d8e1a61 eed69b%
1
| 08/11/2018
Banco do Brasil
Extratos - Poupança
A33B081037267193120
08/11/2018 11:17:02
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 09/10/2018 a 08/11/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE A PA EXP C NOVO
Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo
08/10/2018 Saldo anterior 7.866,34 C
09/10/2018 10/10/2018 10/9 737 Juros 3036-8 2,00€
09/10/2018 10/10/2018 290 Imposto De Renda 3036-8 0,45D
06/11/2018 06/11/2018 141 Transferencia Para Conta 3036-8 28.227 7.867,89 D
Saldo atual 0,00C
Saldo bloqueado 0,00D
Saldo total 0,00€
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SNÉMENOS: sELIC maior que 8,5% AA: TR+0,5% AM.
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9fee677755af6BdB65d8e1 a6teed69b
14
. 08/11/2018
Banco do Brasil
Emissão de comprovantes - 30 nível
A33B081037267193077
08/11/2018 10:54:44
06/11/2018
303603036
BANCO DO BRASIL - 17:15:56
SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
*++++* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
104.496-0
06/11/2018
553.036.008.028.227
48,08
CONTA: 28.227-8
553.036.000.104.406
3.E1E.0D7.4BC.173.BA8
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com. -br/aapj/lhomeV2,bb?tokenSessao=d9fee677755af68d865d8e1 aGteed69bH
Du po
1
”
. 08/11/2018
£| Emissão de comprovantes - 30 nível
Banco do Brasil
A33B081037267193082
08/11/2018 10:56:28
06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:15:57
303603036 SEGUNDA VIA ee18
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
104.496-9
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 418,91
****e* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406
NR. AUTENTICACAO A.9E8.A57.5A6.FE9.88C
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
gem HITS ELAS pu PAGA ar
https://aapj bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=d9fee677755af6Bd865d8e1 a6teed69b%
1
Código
38
E |
Nome do Funcionário
Pd
NAME o
Venoimentos
ati der iceR Eua
FUNC
DOF
Atesto que os serviços
Foram executados
BI IJ JO 12048
CIA LIQUIDA DISCRIMINADA. NESTE RECIBO.
e pAIA
CLARO TER RECEBIDO À IMPORTAN
08/11/2018 TRANSAÇÃO/CONTA
g | A33B081037267193023
ndo | Emissão de comprovantes - 30 nível 08/11/2018 10:46:06
86/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:21:27
303603036 SEGUNDA VIA eo13
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
CS SSSSSSSSacEescascssscoassssasccssecassseece=eo
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.834.498
VALOR TOTAL 2.132,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA a
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34.498-2
NR. DOCUMENTO 553.036.000.928.227
DSSSSCSSSSSSCSnEsEssaacasescosscnssessss ecoa
NR. AUTENTICACAO B.9AC.661.E7A.55E.674
Transação efeluada com Sucesso par: J8593500 MORGANA ZANATTA PERETTI
Kecibo de Pagamento de Salário
Descrição
DO FUNCIO!
RIO
ASSINATURA
ININADA NESTE RECISO.
Atesto gue os Serviços
Foram executados
SALÃO 1ÕBA
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA Di
H] e
| Valor gaia masc | O
Base do Cáic, 18 em) FGTS. do mê [É O:
: g a E
08/11/2018 SSO PARA TRANSAÇÃO/CONTA
g A33B081037267193025
Emissão de comprovantes - 30 nível 08/11/2018 10:46:14
06/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:21:27
303603036 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
DSSSSSSESSSSscscassccosssasssssaccoccerssessseno
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274
VALOR TOTAL 3.601,76
*+t*+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.278-1 ,*
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
Euscasssnasa===: DICoESESs=c==20=: =
NR. AUTENTICACAO D.8B8.F84.821.8A4,2AE
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTL
RECILoO ue ragareno ue vadianiy
Local Depto.
Referências | Vencimentos
os ER
|
|
Atesto que os serviços
Foram executados
34 [ICO 12048
|
PAPMEIO SSB/MT CPFA OG1.718.271-00
Valor Líquido amesdp
“EGTS, do
TA
A33B081037267193027
Emissão de comprovantes - 30 nível 08/11/2018 10:46:24
96/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:29:14
383603036 SEGUNDA VIA eeza
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-5 CONTA: 28.227-8
FERSSESSSSSIICcSsascIscoscascosensazecsssecanoro
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.516.629.151
VALOR TOTAL 1.618,75
TRANSFERIDO PARA:
NILTON NASCIMENTO DE JESU
3036-8 CONTA: 518.829.151-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
173.036.000.628.227
CEGESSIcacess==s=0=ceccscosenae: =
NR. AUTENTICACAO D.5A3.6EC.34E.FOB.6F9
Creditos a partir de 64 as 2812 estao
Transação efetuada com sucesso por: J5S93500 MORGANA ZANATTA PERE TTL
disciplinados pela Lei 12.703.
P GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO -FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 15:08:19
FUNDO CE GARANTIA DO TEMPO DE Servico
GFIP - SEFIP 8.40
foé-gros TRABALHADORES
04-5 IMPLES
1 22
|
]
|
— 1
ho-rNscRrção/TIPO( 8 )
[9s-1p RECOLHIMENTO |
|
| 017980-9 | 012.657.456/0001-91
|
o | 14-ENCARGOS
4.442,05 |
|
Atestoique os serviços
Foram executados
34 JO os
0501791810 107622050803 16574560001 5]
o
|
|
|
O2-DDD/TELEFONE | |
(0065) 33822443
12-DATA DE VALIDADE
| |
| 07/11/2018 |
**VALOR FCTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/1 /2018PAGUE-SE
gZ: A33B081037267193012
Í Emissão de comprovantes - 30 nível 08/11/2018 10:40:23
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.23
3036803036 SEGUNDA VIA eeez
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
3036-8 CONTA: 28.227-8
TESSISScssaccoccssssssscsassca-:
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras B5800000044-5 41059179181-9
187622059890-3 16574566861 -9 ”
Data do pagamento 06/11/2018 *
CNPJ/CEI/CPF 01657456/0081-91
COMPETENCIA 10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2018
VALOR DEPOSITO 4.441,05
Valor Total 4.441,05
DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: S.1FE.OAB.4D9. F68.78B
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI,
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL ! FONE / ENDEREÇO
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE €
Rua Terezina, 670
NE - Nsa Sra Apda
78360000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
6533822443
2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) 19/11/2018
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor interior
80 estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior
deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subse-
Quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
85820000028-7 94060270230-1 50165745600-4 01912018107-0
RA
Atesto que os serviços
Foramexecutados
31 [IO [92038
I)
mongora 2 Cunith
08/11/2018 Banco do Brasil
A33B081037267193014
Riad | Emissão de comprovantes - 3o nível 08/11/2018 10:44:42
BISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.44
3036803636 SEGUNDA VIA eo03
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
3036-8 CONT, 28.227-8
CEESssaSs=sc=0...
O GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000828-7 94068276236-1
50165745600-4 01912018167-9
Data do pagamento 86/11/2018
Valor Total 2.894,66
DOCUMENTO: 110602
h
AUTENTICACAO SISBB: 9. ESE.29F.668.101.543
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTL
- > 31/10/2018
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA .
06 DATADE VENCIMENTO
23/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL
698,56
00
09 VALOR DOS JUROS
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF PIS
APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC CNP
(0065) 33822443
Veja no verso
Instruções para preenchimento
0
10 VALOR TOTAL
1 O BA
4 ICÂRIA (Somente nas 17e 2º
vias)
ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de
períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007
Atesto que 08 serviços
Foram executados
24 140 |2048
06 jp Ji JS
| A
08/11/2018 Banco do Brasil
gs: A33B081037267193017
| Emissão de comprovantes - 30 nível 08/11/2018 10:44:51
BISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
88/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.44.52
3036803036 SEGUNDA VIA eee6
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
DDD CSS CSSSCSasssscecsassossasesccasacescerco
AGENTE ARRECADADOR
CNC 081 - 3036 - AGENCIA CAMPO NOVO PARECIS MT
CODIGO DE BARRAS né
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018
PERIODO DE APURACAO 31/18/2018
NUMERO DO CPNJ 01.657.456/0801-91
CODIGO DA RECEITA ssa
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
ERESSSSa=2==0.0= ==zs==
AUTENTICACAO SISBB: C.EAF.274.0F9.972.749
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 20906
DRE CSEEGScaasssccosescoccensssscesesseasena
DOCUMENTO: 110603
Transação efetuada com Sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI,
e dopta £
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 009/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 26 de Novembro de 2018, emite parecer
FAVORÁVEL, relativa à prestação de contas da 10º parcela do convênio abaixo
identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 14 dias do mês de Dezembro de 2018.
MARIANE LOSTA MOREIRA JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Gestora Membro
SUSANA HENRIQUE
Membro
PROTOCOLO
TES
127
Gestão Fiscal é
Portaria nº O
ADMINISTRAÇÃO CAMPO NOVO me
secretaria RNP É DO PARECIS mo
MEMORANDO Nº: 353/2018
À: Secretaria Municipal de Assistência Social
A/c: Susana Henrique
Assunto: Documentação para Prestação de contas
Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da
10º parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, para análise e emissão
de relatório técnico, conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016
Atenciosamente,
Campo Novo do Parecis, 12 de dezembro de 2018
de
Port. 07472017
1314218
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
10º PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEZEMBRO/2018
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER” E
Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91 &
no Rua: Terezina, 670 NE Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(a hotmail.com
CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis - MT Bengo!
18) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS agita Etc
a
Campo AP: A Ecs
Oficio nº 138/2018
Campo Novo do Parecis - MT, 11 de Dezembro de 2018.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 10º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
oc fis dos,
LUCELIA ADRIANA FERREIRA STELLA A PYDD PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MJ nº
1º Oficio sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fis. “Bem-Me-Quer” Lei nº 532/97 lei nº Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 01, item 4 Por.42 de 28/07/01
A-3 em 06/12/96 22/06/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO ANEXO VI
DE CAMPO NOVO DO PARECIS DE EXECUÇÃO DA TERMO DE
RECEITA E DESPESA FOMENTO Nº
1- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 002/2018
1 — NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ 3-EA. 4-8.
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 - ENDEREÇO COMPLETO 6 - TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 65 (3382) 2443
8 —- BAIRRO 9-CEP 10 — MUNICÍPIO 11 — E-MAIL
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpQOhotmail.com
Il- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12 - OBJETO DO CONVÊNIO
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).
13 — SITUAÇÃO DO CONVÊNIO
TEVE TERMO ADITIVO?
DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO TÉRMINO VIGÊNCIA
15/03/2018 16/03/2018 28/02/2019
EE vão [E razo [Dl varor [1] prazorvaLor
14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO |
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101-07 INÍCIO: 06/11/2018 TÉRMINO: 10/12/2018
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
INÍCIO: TÉRMINO:
15- PRESTAÇÃO DE CONTAS:
FINAL X | PARCIAL 1 PARCELA Nº 10 PERÍODO 06/11/2018 A 10/12/2018
RECEITA (Valor) R$ 6.956,20 DESPESA R$ 6.956,20
Transferido pelo Município 6.500,00 | | Valor das despesas 6.956,20
Lá executadas id
Saldo Anterior/Contrapartida
Rendimentos
Do Termo Aditivo
16 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
Campo Novo do Parecis-MT, 11 DE
DEZEMBRO DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA — PRESIDENTE DA
APAE
H)
Tesoureira da AP, E
AE
CNP; 01.65 7.456/0001-91
RELATÓRIO DE
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS
1- AÇÕES EXECUTADAS
CUMPRIMENTO DO
OBJETO
ANEXO VII
TERMO DE
FOMENTO Nº
002/2018
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
1 - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
HI - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Auxiliar de Equoterapia
01 — Fisioterapeuta
01 — Assistente Social
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
11 DE DEZEMBRO DE 2018
NOME DO EXECUTOR
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA
Presidente da APAE
ASSINATURA
Stella Ea
Tesoureira d
S a APAE
CNPJ: 01,657.456/0001-91
Lucelia
Presidente da APAE
CNP): 01.657.456/0001-91
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CONCILIAÇÃO ANEXO XII
PREFEITURA MUNICIPAL
é TERMO DE
DE CAMPO NOVO DO PARECIS ee FOMENTO Nº
002/2018
1 - Fonte de Recursos 2 - Banco 3 - Agência 4 — Nº da Conta Bancária
Concedente e Contrapartida 001 3036-8 28.227-8
5- Item 6 - Histórico | 7 - Valor
01 SALDO: bancário em 11/12/2018, conforme extrato anexo; 0.00
ii
02 MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não
DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO 0,00
03 * |e Débito(o)
e Crédito (+)
04 * Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados
0,00
05 Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 11/12/2018 0,00€
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO
9 - DOCUMENTO 10- 11 - DATA 12 - FAVORECIDO 13- VALOR
NÚMERO
TOTAL GERAL 0,00
Observação:
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
14 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS — MT Macabra. q doaute.
11 DE DEZEMBRO DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA
PRESIDENTE DA APAE
presidente da APAE
CNPJ: 01.657.456/0001-91
Stella tera
r
Esoureira da AP,
A
CNP): 01.657.456/0061-91
“tanaizoie
Banco do Brasil
&| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G338110911206710012
11/12/2018 09:14:39
Agência 30368 o o
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
Fondo do Mês atual
Lançamentos
b Dt. Bt, Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
06/11/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
05/12/2018 3036 99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104.406 360,20 C
05/12 3036 104406-0 APAE MANUTENC
05/12/2018 3036 99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104.406 48,00 C
05/12 3036 104406-0 APAE MANUTENC
05/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.812.040.009.925 6.500,00 C
247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV
05/12/2018 3036 99015 120 Transferido para Poupança 553.036.510.029.151 1.609,57 D
05/12 3036 510029151-2 NILTON NASCIME
05/12/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 883.391.000.280.400 48,00 D 5.250,63 C
Tarifa pendente referente a 12/11/2018
06/12/2018 3036 99015 470 Transferência enviada 553.036.000.034.498 2.248,93D 3.001,70 C
06/12 3036 34498-2 ALICE MENDES M
10/12/2018 3036 14145 502 Depósito em Dinheiro 30.361.414.500.318 48,00 C
10/12/2018 3036 14145 002 Cheque 850.014 3.001,70D
10/12/2018 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 813.441.300.413.732 4,60D
Tarifa referente a 10/12/2018
10/12/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 893.441.004.038.716 43,40 D 0,00 €
Tarifa referente a 10/12/2018
11/12/2018 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Saldo 0,00 €
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2019
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/12/2018 R$ 4,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=adbac043018d7838f6df3af9366c1 abdk
11
“un2io1g Banco do Brasil
£| Extratos - Poupança
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 07/11/2018 a 11/12/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE AP A EXP C NOVO
Saldo atual
Saldo bloqueado
Saldo total
Rendi SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
endimentoS: sp, IC maior que 8,5% AA. TR$0,5% AM.
G338110911206710016
11/12/2018 09:15:47
0,00 €
0,00 D
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a4bae043018d7838fGdf3af9366clab4% 14
“0612/2018
Banco do Brasil
Emissão de comprovantes - 30 nível
G336060924177451014
06/12/2018 09:27:29
05/12/2018
303603036
BANCO DO BRASIL - 17:24:27
SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.496-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 48,00
**++*+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO
553.036.000.104.406
7.459.897.3F2.795.D35
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=024cab3ddb6235fae6d3848e9c24d0a5k
Dun pra loomcdva
1n
“o6n12/2018
A Emissão de comprovantes - 30 nível
Banco do Brasil
G336060924177451016
06/12/2018 09:30:05
05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:24:27
303603036 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 104.406-0
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 360,20
*+He+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406
NR. AUTENTICACAO A.198.B54.EE6.1F8.974
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=024cab3ddb6235fae6d3848e9c24d0a5%
OGRO rsrs
11
rr - BANCO DO BRASIL - 12:40:07
336141
8318
COMPROVANTE DE En CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-/ 8. CONTA:
/2018
38,361, ai4 “o 318
48,00
48.00
ai NO ER SO COMO CONSERVAR RE «e
TRE OUTRAS INFORMAÇÕES,
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Recibo de Pagamento de Salário
4
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Folha Mensal
Meresmbrre el
Seto: Seção
Ca
IME ag
TT ESSINMASURADO FUNCIONARIO —
Atesto que os serviços
Foram executados
O pu p2g |
NE 12220920 SORA CPF: BU4. BOB. Gd3=15
E
R
3
| Valor Líquido a À |
EGT.S. do mês re de Cálculo Ri
Sal. Contr. INSS
07/12/2018 Banco do Brasil
g ) G338071459929612023
| Emissão de comprovantes - 30 nível 07/12/2018 15:33:46
06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:29
303603036 SEGUNDA VIA eoes
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
DOCSSSSSCSCSCISISSsscscccacassnnsacooaa==
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.006.034.498
VALOR TOTAL 2.248,93
*+*++* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34.498-2
NR. DOCUMENTO 553.036.008.028.227
DESIICICISCESSacsccscccssccocsssccccsescacecas=s
NR, AUTENTICACAO 4.5€1.DC6.4E5, FOA.BD4
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
os, ; Recibo de Pagamento de Salário
]
|
DRALMISTRATIVO Folha
lensalista Bersembica qles
“CEO Emp Local Dapto, Setor
Ta OL 602406
Código Nome do Funcionário
2 RODRI
DOFUNCIONÁRIO
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RENDA
NC GDCINTOL CRICO
ASS
Atesto que os serviços
Foram executados
30 | (14 [2/8
“” Total de Descontos
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Liz lzors
7] Total da Vencimentos
a29,00
Esposas
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DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Valor Liquido semp | DA)
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Satário-Base e Sal. Contr. INSS no a Base do Cálc. FGTS FGTS. do mês . Q
AISO Anes OC Se 027,00 BB
“meme
NEIIAÇÃO Ya tea
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IDE IA
cópia de cheque nº GswM () visado (| ] Cruzado
Do Banco BBC 28 22-98
Utilizado para vã da nasimino!go,8 pla fumagrania.
ol quis fo Sosa. CPF:BES. 409 1I2- 00
Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:
| CiCorrente ursluo AL
No Recibo de Pagamento de Salário
Código Nome do Funcionário
PM
Descrição Vencimentos
Referências +
E
O a OP 1.84
Pa OM
COMTE TU ia
Atesto que os serviços
Foram executados
20 | à [90/8
LONE GIL
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DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
a
| S |
| E
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| Valor Líquido mesa, TN
Salário-Base Sal. Contr. INSS Base de Cálc. FGTS FGTS. do mês o dis Base de Cálculo IR o
À a BIEL Rh Lu aa 1t Ber 143,8 e
07/12/2018 Banco do Brasil
g ] G336071459929612021
| Emissão de comprovantes - 30 nível 07/12/2018 15:32:22
05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:27:21
303603036 SEGUNDA VIA 6015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
DERSSSCSCICCICSSSSCICSSIssIcssssassconcasacecooo
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.510.629.151
VALOR TOTAL 1.609,57
**++** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU ç
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 519.029.151-2 »
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227
EEESSTIsScESsccscaasseccessossceneeceeecsceeeeco
NR. AUTENTICACAO 2.D1E.AES.F3A.D62.A32
Creditos a partir de 04 05 2912 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
Transação efetuada com sucesso por: Jo593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
fret=sr AV. BRASI
ASSISTÊNCIA CAMPO NOVO RASIL, 325NE
SOCIAL | DO PARECIS CENTRO
SECRETARIA PREFEITURA CAMPO NOVO DO PARECIS
FONE: 3382-4277
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 009/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 20 de Dezembro de 2018, emite parecer
FAVORÁVEL, relativa à prestação de contas da 11º parcela do convênio abaixo
identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 20 dias do mês de Dezembro de 2018.
MARIANE COSTA MOREIRA
Gestora
HENRIQUE
Membro
PROTOCOLO
mn fodho
DATASÃO (AD | 483 mora: LUAY
ASS. À
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br
ADMINISTRAÇÃO |
“SECRETARIA
MEMORANDO Nº: 360/2018
À: Secretaria Municipal de Assistência Social
A/c: Susana Henrique
Assunto: Documentação para Prestação de contas
Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da
1º parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, para análise e emissão de
relatório técnico , conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016
Atenciosamente,
Campo Novo do Parecis, 19 de dezembro de 2018
BUSTOPEZ BOLZAN
Unicipal de Administração
) aria 128/2018
GIRLEI A
Secretáfio M
* CAMPONOVO me
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
11º PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEZEMBRO/2018
rama
& VALIA LAI = ed
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
, MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”
Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91
Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
asa
app [ANS Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(a)hotmail.com
APA CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis - MT Bemnliodu
Campo Novo do Parecis-MT
quot E
Oficio nº 146/2018
Campo Novo do Parecis - MT, 19 de Dezembro de 2018.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 11º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
LUCELIA ADRIANA FERREIRA STELLA Seul, PYDD PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MJ nº
1º Oficio sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fis. “Bem-Me-Quer” Lei nº 532/97 lei nº Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 01, item 4 Por.42 de 28/07/01
22/06/2017
A-3 em 06/12/96
PREFEITURA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO
DE CAMPO NOVO DO PARECIS DE EXECUÇÃO DA TERMO DE
RECEITA E DESPESA FOMENTO Nº
1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 002/2018
1 — NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ 3-EA. 4-SJ.
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 — ENDEREÇO COMPLETO 6 - TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 65 (3382) 2443
[ 8-BAIRRO 9-CEP | 10 — MUNICÍPIO | [11 -EMAIL |
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpQOhotmail.com
1- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12 OBJETO DO CONVÊNIO
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).
13- SITUAÇÃO DO CONVÊNIO
DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO TÉRMINO VIGÊNCIA TEVE TERMO ADITIVO?
15/03/2018 16/03/2018 28/02/2019 EE não [EJrazo [O varor [1] prazorvaLor
14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101-07 INÍCIO: 10/12/2018 TÉRMINO: 18/12/2018
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
INÍCIO: TÉRMINO: ||
15- PRESTAÇÃO DE CONTAS:
| FINAL x | PARCIAL | PARCELA Nº 11 PERÍODO 10/12/2018 A 18/12/2018
RECEITA (Valor) R$ 6.851,82 DESPESA R$ 6.851,82
Transferido pelo Município 6.500,00 | | Valor das despesas | 6.851,82
cd executadas by
Saldo AnteoiConraparsd) 351,82 | P
” SALDO
Rendimentos
Do Termo Aditivo
16 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR
ASSINATURA
er E
Campo Novo do Parecis-MT, 19 DE nn
DEZEMBRO DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA — PRESIDENTE DA ucelia Adriana re eira
APAE
Presidente da APAE
em ina Pydd Pilger
souteira da APAE
CNP): 01.657.456/0001-9:
RELATÓRIO DE ANEXO VII
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS
1 - AÇÕES EXECUTADAS
OBJETO
CUMPRIMENTO DO
TERMO DE
FOMENTO Nº
002/2018
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.
1 - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
HI - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Auxiliar de Equoterapia
01 — Professora
01 — Assistente Social
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
19 DE DEZEMBRO DE 2018
NOME DO EXECUTOR
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA
Presidente da APAE
ASSINATURA
Lucelia Adriana Ferreira
Presidente da APAE
setisalet Pilger
Tesoureira da APAE
CNPJ: 01.657.456/0001-91
T6-T000/9St'/59 TO :fdND
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T6-L000/95 4:25:70
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X OXINY SOqyNILaIJI SOLNINVOVd SOQ OyôvIaM
CONCILIAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
TERMO DE
DE CAMPO NOVO DO PARECIS RANGÁRIA FOMENTO Nº
002/2018
1 - Fonte de Recursos 2 - Banco 3 - Agência 4 Nº da Conta Bancária
Concedente e Contrapartida 001 3036-8 28.227-8
6 - Histórico 7 - Valor
SALDO: bancário em 19/12/2018, conforme extrato anexo; 0,00
,
MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não
DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO 0.00
É)
03 * |e Débito(-)
| e Crédito (+)
04 + Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados 0,00
»
05 Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 19/12/2018 0,00€
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO
9 - DOCUMENTO O- 11 - DATA 12 - FAVORECIDO 13- VALOR
NUMERO
TOTAL GERAL 0,00
Observação:
* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
14— AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL | NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Dura A Dona.
19 DE DEZEMBRO DE 2018 LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA
PRESIDENTE DA APAE ucelia Adriana Ferreira
Presidente da APAE
Stella
Tesoureira da APAE
CNP): 01.657.456/0001-91
19/12/2018
Banco do Brasil
£| Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 30368
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
Período do
extrato
Lançamentos
DL Deo
balancete movimento
10/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
18/12/2018
Ag. origem
0000
3036
3036
0000
3036
3036
3036
0000
0000
Lote
00000
99015
99015
14138
15394
99015
99015
13113
00000
de 18/12/2018 até 18/12/2018
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida 553.036.000.104.406
18/12 3036 104406-0 APAE MANUTENC
870 Transferência recebida 553.036.000.104.406
18/12 3036 104406-0 APAE MANUTENC
632 Ordem Bancária 201.812.170.079.179
247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV
002 Cheque 850.015
470 Transferência enviada 553.036.000.033.518
18/12 3036 33518-5 JAQUELINE MALA
120 Transferido para Poupança 553.036.510.029.151
18/12 3036 510029151-2 NILTON NASCIME
435 Tarifa Pacote de Serviços 863.521.100.928.367
Cobr parc tarf pend ref a 10/12/2018
999 SALDO
Saldo Atual
Saldo
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
19/12/2018 R$ 4,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
G336191447153196013
19/12/2018 14:50:10
Valor R$
Saldo
0,00 €
347,22 C
4,60 C
6.500,00 C
2.353,31 D
2.874,08 D
1.619,83 D
4,60D
0,00 €
0,00 €C
0,00 C
0,00
31/12/2018
0,00
02/01/2019
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=69cdc7 1b95c62db698ba67 dbded6e4eef
14
19/12/2018
£| Extratos - Poupança
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 10/12/2018 a 19/12/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE A P À EXP C NOVO
Saldo atual
Saldo bloqueado
Saldo total
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.
Rendimentos:
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Banco do Brasil
G336191447153196017
19/12/2018 14:51:18
0,00 €
0,00 D
0,00 C
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=69cdc7 1b95c62db698ba67 dbded6e4eek 11
18/12/2018
&| Emissão de comprovantes - 30 nível
Banco do Brasil
18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:35
303603036 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
AGENCIA: 3036-8 CONTA 104.406-8
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 347,22
*++*+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406
NR. AUTENTICACAO
D.396.7E0.1E4.AA3.529
G334181220768103043
18/12/2018 12:52:13
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=bbbcdb6df1 039e9e91fcc65a481ec199%
OG manta,
11
18/12/2018
Emissão de comprovantes - 30 nível
18/12/2018
303603036
BANCO DO BRASIL - 12:11:35
SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
CONTA: 184.496-8
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018
NR. DOCUMENTO
VALOR TOTAL
553.036.000.028.227
4,68
*++*+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
CONTA: 28.227-8
AGENCIA: 3036-8
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO
553.036.000.104.406
A.A72.026.882.9C5.642
Banco do Brasil
G334181220768103045
18/12/2018 12:52:44
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Women a
Deo p=
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bbbcdb6df1039e9e91fcc65a481ec199%
1
Recibo de Pagamento de Salario
PMetaGuTo BE
Descontos
ass e Ed ei
BO.
Atesto que os serviços
Foram executados
LB (12 (2018
R Total de Venci
mentos
mé É
|
! eres
Base de Cálculo IRRF Faixa IRRF!
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC
Base de Cálc. FGTS
RR
18/12/2018 Banco do Brasil
g G334181220768103038
e Emissão de comprovantes - 30 nível 18/12/2018 12:50:37
18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38
303603036 SEGUNDA VIA asas
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
osesueaascasscoacoss=escsnnesa=acason=a==5:
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018
NR. DOCUMENTO 553.036.000.033.518
VALOR TOTAL 2.874,08
**+ee% TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE MALAGUT BUENO ”
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 33.518+5
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
DETTEDECEZCCIICISEsS=sasaeaoas: mssooo
NR. AUTENTICACAO 7.2EF.8CE.BES.C24.DD3
Transação efetuada com sucesso por. 5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Cód.
FREIO UT CAMPANA UU rata
Emp. Local Depto.
Descrição
tai
CONTRATUR.
ONT
Atesto que os serviços
Foramexecutados
”” Total de Vencimentos
| EECSAY
DD
Valor Líguido romã
»
ASSINA
Sal. Contr. INSS
1
18/12/2018
18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38
303603036 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
=musscsscosasas: CassEEEIaERaccansssansaoo
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2018
NR. DOCUMENTO 173.036.510.029.151
VALOR TOTAL 1.619,83
*++++* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILTON NASCIMENTO DE JESU
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 510.0629.151-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.036.000.028.227
=xsszaeaeas: m=soe=."=: XEEsgIIcsaces
NR. AUTENTICACAO F.76C.EO6.F94.F44.55D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
Base de Cálc. FGTS
FG.T.S. do mês
Baso do Calculo IRRF
“Faixa ;O)
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Banco do Brasil
Emissão de comprovantes - 30 nível
G334181220768103040
18/12/2018 12:51:03
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERET TI.
CAMPO NOVO
DO PARECIS
PREFEITURA
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 009/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 18 de Fevereiro de 2019, emite parecer
FAVORÁVEL, relativa à prestação de contas da 12º parcela do convênio abaixo
identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 18 dias do mês de Fevereiro de 2018.
MARIANE COSTA MOREIRA
JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Gestora
Membro
Y
RIQU
Membro
SUS,
PROTOCOLO
w 4922 [2019
DATA 1 HORA:
ASS.
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br
PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 009/2018 - APAE
A COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,
instituída através da Portaria nº 307/2018, de 19 de Junho de 2018, com o objetivo de
proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas
pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades
públicas ou privadas, reunida no dia 18 de Fevereiro de 2019, emite parecer
FAVORÁVEL, relativa à prestação de contas da 12º parcela do convênio abaixo
identificado:
Termo de fomento nº 002/2018.
Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APAE.
Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.
Vigência: 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019.
Campo Novo do Parecis, aos 18 dias do mês de Fevereiro de 2018.
MARIANE COSTA MOREIRA JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Gestora Membro
yY
SUSANA HENRIQUE
Membro
PROTOCOLO
le 1927 [2019
E DATA / I HORA:
taSsS.:
CAMPO NOVO me
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA [É
MEMORANDO Nº: 43/2019
À: Secretaria Municipal de Assistência Social
A/c: Mariane Costa Moreira
Assunto: Documentação para Prestação de contas
Vimos através deste, encaminhar documentação de Prestação de Contas da
12º parcela referente ao Termo de Fomento Nº 002/2018, para análise e emissão
de relatório técnico , conforme Portaria Nº171/2018 e Decreto Executivo nº141/2016
Bpr/so
Atenciosamente,
Campo Novo do Parecis, 13 de fevereiro de 2019
GIRLEI AUGL)
a
BOLZAN
ipa/ãe Administração
ja128/2018
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
DE CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
12º PARCELA DO TERMO DE FOMENTO
Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FEVEREIRO/2019
PROTOCOLO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS qo Esc,
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”
» “js Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91
=! ua Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
e Us 4 a
“9p ass Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(a)hotmail.com
campo APAE a CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis - MT ERA
Oficio nº 007/2019
Campo Novo do Parecis - MT, 11 de Fevereiro de 2019.
Senhor Prefeito,
Estamos encaminhando em anexo, para apreciação de V. Sº. A prestação de
contas referente à 12º Parcela do Termo de Fomento Nº 002/2018, no valor de R$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).
Aproveitamos para reiterar préstimos de estima e consideração.
Atenciosamente
LUCELIA ADRIANA FERREIRA STELLA REGINA PYDD PILGER
Presidente da APAE Tesoureiro da APAE
Ilmo. Sr.
Rafael Machado
M.D. Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis - MT
Estatuto Reg. Criação da * Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola “Pública FENAPAÃE.S. Pública CNAS. MJ nº
1º Oficio sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fis. “Bem-Me-Quer” Lei nº 532/97 lei nº Portaria nº 222 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 01, item 4 Por.42 de 28/07/01
A-3 em 06/12/96
22/06/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO ANEXO VI
DE CAMPO NOVO DO PARECIS DE EXECUÇÃO DA TERMO DE
RECEITA E DESPESA FOMENTO Nº
002/2018
1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE
1 — NOME DO CONVENENTE 2-CNPJ 3-EA. 4-SJ
APAE — ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 01.657.456/0001-91
5 —- ENDEREÇO COMPLETO 6- TELEFONE 7-FAX
RUA TEREZINA, 670 NE 65 (3382) 2443 65 (3382) 2443
8 - BAIRRO 9-CEP 10 — MUNICÍPIO 11 — E-MAIL
NOSSA SRA. APARECIDA 78.360.000 Campo Novo do Parecis - MT apaecnpúOhotmail.com
Il- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
12- OBJETO DO CONVÊNIO
Repasse de Recursos Financeiros para Pagamento de Pessoal Habilitado a Desenvolver as Atividades de Equoterapia, auxiliando no
pagamento de remuneração, encargos trabalhistas e demais obrigações decorrentes para o atendimento (Salários, 13º Salário, rescisões,
férias, INSS, FGTS, PIS e IRRF, horas extras e gratificações).
13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO
TEVE TERMO ADITIVO?
DATA ASSINATURA DATA PUBLICAÇÃO TÉRMINO VIGÊNCIA
EE não []razo [O vaior [1] prazorvaLor
15/03/2018 16/03/2018 28/02/2019
14 — EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA PRESIDENTE
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
1090601-0 SESP/MT 023.304.101-07 INÍCIO: 18/12/2018 TÉRMINO: 06/02/2019
NOME DO EXECUTOR FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)
INÍCIO: TÉRMINO:
15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:
| FINAL | X | PARCIAL PARCELA Nº 12 PERÍODO 18/12/2018 A 06/02/2019
RECEITA (Valor) R$ 6.925,36 DESPESA R$ 6.925,36
Transferido pelo Município 6.500,00 Valor das despesas 6.925,36
? executadas ?
Saldo Anterior/Contrapartida 425,36 P
' SALDO
Rendimentos
Do Termo Aditivo
16 — AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR
SINATURA RE F
EITA RS erreira
Presiclente da APAE
CNP): 01.657.456/0001-91
Campo Novo do Parecis-MT, 11 DE
FEVEREIRO DE 2019. LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA — PRESIDENTE DA
APAE
Tesoureira da APAE
CNPJ: 01.657.456/0001-91
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO
OBJETO
ANEXO VII
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS TERMO DE
FOMENTO Nº
I- AÇÕES EXECUTADAS 002/2018
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AO
PAGAMENTO DAS FÉRIAS/2019.
H - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
FOI EXECUTADO CONFORME O PROGRAMADO.
Hl - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
PAGAMENTO DE PESSOAL.
Foram pagos:
01 — Fisioterapeuta
01 — Assistente Social
IV - AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL NOME DO EXECUTOR ASSINATURA
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT LUCÉLIA ADRIANA FERREIRA Celia ia erreita
11 DE FEVEREIRO DE 2019 Presidente da APAE Presidente da APAE
CNPJ: 01,657.456/0003-91
cello Pilger
Tesoureira da APAE
CNP): 01.657.456/0001-91
T6-T000/9St L59'TO AND
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X OXINY SOdavNLaIJI SOLNINVOVA SOG OyôvVIaA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS
BANCÁRIA
CONCILIAÇÃO
ANEXO XII
TERMO DE
FOMENTO Nº
002/2018
[[ * 1-Fonte de Recursos 2 - Banco 3 - Agência 4 Nº da Conta Bancária
Concedente e Contrapartida 001 3036-8 28.227-8
5- Item 6 - Histórico 7 - Valor
01 SALDO: bancário em 11/02/2019, conforme extrato anexo; 0,00
9
02 MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não
DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários/APLICAÇÃO 0.00
É)
03 + e Débito (—) —
e Crédito (+)
04* Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados 0,00
»
o |
05 Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 11/02/2019 0,00€
8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO
9 - DOCUMENTO O-
NUMERO
11-DATA 12- FAVORECIDO
13-VALOR
Do
TOTAL GERAL 0,00 |
Observação:
E Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.
14— AUTENTICAÇÃO
DATA E LOCAL
CAMPO NOVO DO PARECIS — MT
19 DE FEVEREIRO DE 2019
NOME DO EXECUTOR
LUCELIA ADRIANA FERREIRA
PRESIDENTE DA APAE
ASSINATURA
Presidente da APAE
CNPJ: 01.657.456/0001-91
es ja Pilger
Tesoureira da A
P,
CNP): 0L6S7AS6/000N 91
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL “BEM-ME-QUER”
Fundação: 22-10-1996 CNPJ: 01.657.456/0001-91
ESTAS Rua: Terezina, 670 NE — Bairro Nossa Senhora Aparecida — Caixa Postal 172
29 [ANS Telefone: (65) 3382-2443 — e-mail: apaecnp(Dhotmail.com
APAE CEP: 78.360-000 — Campo Novo do Parecis —- MT Bra va
Campo Novo do Parecis-MT CM ga
PARECER FINAL —- TERMO DE FOMENTO 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Campo Novo do Parecis-MT, está
instalada em prédio próprio na Rua Teresina Nº 670 — NE Bairro Nossa Senhora Aparecida. No ano
de 2017 atendeu 99 alunos, regularmente matriculados e frequentando em dois períodos, matutino e
vespertino, recebendo atendimento (Pedagógico, Fisioterápico, Psicológico, Assistencial as Famílias
e Equoterápico). A APAE busca sempre um atendimento de qualidade para as Pessoas com
Deficiência Intelectual e Múltipla, com profissionais qualificados, onde contou em seu quadro de
funcionários com: 08 Professores com Ensino Superior, 05 Auxiliares de professores (onde 02
auxiliam no ônibus para buscar e entregar os alunos), 01 Psicóloga, 02 Fisioterapeutas, 01 Auxiliar de
Equoterapia, 01 Assistente Social, 01 Coordenadora Pedagógica, 01 Diretora Escolar, 01 Secretária e
Financeiro, 01 Motorista, 02 Zeladoras e 01 Cozinheira.
O atendimento de EQUOTERAPIA utiliza o cavalo como agente promotor de ganhos a nível
físico e psíquico, desenvolvendo a força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e
aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. As atividades realizadas não Equoterapia
são: aproximação e dessensibilização dos praticantes com o cavalo e equipe; Dinâmicas
intrafamiliares e escolar; Treino de habilidades para situações sociais, como: cumprimentar, respeito
para com o outro, comportamento de falar a verdade, altura de fala, contato visual; Limites e regras
durante a sessão e na vida; Relaxamento utilizando de exercícios e mudanças de andadura do cavalo
para lidar com ansiedade; Alongamentos; Exercícios para estimular propriocepção; Atividades de
coordenação de movimentos sequenciais; Estimulo a atenção e concentração; Trabalho para estimulo
de memória; Autoconhecimento, autoconfiança e autoestima; Equilíbrio emocional; Medos, desafios e
enfrentamentos necessários para a vida; Exercícios para controle de tronco; Exercícios para
fortalecimento de musculatura de MMil, MMSS, tronco; Exercícios para desenvolvimento de
dissociação de cintura escapular e pélvica; Exercícios para reorientação postural; Exercícios para
desenvolvimento de coordenação motora global e específica; Exercícios para desenvolvimento de
lateralidade e esquema corporal; Exercícios para ganhar ou manter a amplitude de movimento
articular, Exercícios para otimizar marcha. A atividade da Equoterapia é realizada no Parque de
Exposições Odenir Ortolan, espaço cedido para a APAE pelo Sindicato Rural de Campo Novo do
Parecis-MT.
O tratamento da Equoterapia atendeu no ano de 2018, 25 alunos da APAE e 04 pacientes do Centro
de Reabilitação, no total de 29 atendidos e foram realizados 383 atendimentos Equoterápicos.
C.N.Parecis-MT
11/02/2019.
Estatuto Reg. Criação da Utilidade Registro na Utilidade Registro Utilidade Pública Federal
No cartório da Escola Pública FENAPAES. Pública CNAS. MJ nº
1º Oficio sob Especial Municipal nº 1330/98 Estadual CEBAS 08001.002453/99-86
Nº 424 Fis. “Bem-Me-Quer” Leinº 532/97 lei nº Portaria nº 235 em
208 Vº Livro 10/03/97 7.073/98 art. 01, item 14 Por.42 de 28/07/01
A-3 em 06/12/96 21/11/2014
“11/02/2019
&| Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual
Histórico
000 Saldo Anterior
Banco do Brasil
870 Transferência recebida
04/01 3036 101710-1 PREF MUN CONTA
429 Tar Processamento Cheque
Tarifa pendente referente a 18/12/2018
435 Tarifa Pacote de Serviços
Tarifa referente a 10/01/2019
Agência 30368 -
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
Período do
adendo 01/2019
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem — Lote
18/12/2018 0000 00000
04/01/2019 3036 99026
04/01/2019 0000 13113
10/01/2019 0000 13113
31/01/2019 0000 00000
999SALDO
G334110910171256144
11/02/2019 10:09:31
Documento Valor R$
663.036.000.101.710 | 6.500,00 C
820.040.903.961.605 4,60D
800.101.000.830.579 48,00 D
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3733ebc57e0ff0le3cbd8caae7 cBd36ed*
Saldo
0,00 €
6.495,40 C€
6.447,40 C
6.447,40 C
14
11/02/2019
&| Extratos - Poupança
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 01/01/2019 a 31/01/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE AP A EXP C NOVO
Saldo atual
Saldo bloqueado
Saldo total
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
Rendimentos: qe, Cc maior que 8,5% AA. TR+0,5% AM.
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3733ebc57e0ff0e3cbd8caae7 cBd36ed*
Banco do Brasil
G334110910171256149
11/02/2019 10:10:55
0,00 C
0,00 D
0,00 €
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1
11/02/2019
Cliente - Conta atual
Lote
Banco do Brasil
Consultas - Extrato de conta corrente
Documento
G334110910171256145
11/02/2019 10:09:43
Valor R$
Agência 3036-8
Conta corrente 28227-8 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
Período do ”
extrato Mês atual
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem
10/01/2019 0000
06/02/2019 3036
06/02/2019 3036
06/02/2019 3036
06/02/2019 3036
11/02/2019 0000
Saldo
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Histórico Saldo
00000 000 Saldo Anterior 6.447,40 C
99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104.406 372,76C
06/02 3036 104406-0 APAE MANUTENC
99015 870 Transferência recebida 553.036.000.104.406 52,60 C
06/02 3036 104406-0 APAE MANUTENC
99015 470 Transferência enviada 553.036.000.032.274 277887D
06/02 3036 32274-1 CLEUNICE RODRI
99015 470 Transferência enviada 553.036.000.034.498 4.093,89 D 0,00 €
06/02 3036 34498-2 ALICE MENDES M
00000 999SALDO 0,00 €
0,00 €
0,00
28/02/2019
0,00
01/03/2019
OBSERVAÇÕES
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3733ebc57e0ff0e3c6d8caae7 cBd36edt
1
11/02/2019 Banco do Brasil
A Extratos - Poupança
Agência / Conta 3036-8 / 28227-8
Período 01/02/2019 a 11/02/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE AP A EXP C NOVO
Saldo atual
Saldo bloqueado
Saldo total
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
Rendimentos: qe jc maior que 8,5% A.A.: TR$0,5% AM.
G334110910171256151
11/02/2019 10:11:02
0,00 €
0,00 D
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=3733ebc57e0ff0e3cod8caae7 cBd36edt 11
11/02/2019 Banco do Brasil
G334110910171256120
Emissão de comprovantes - 30 nível 11/02/2019 09:57:01
06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:43:50
303603036 SEGUNDA VIA eo14
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 184.406-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
VALOR TOTAL 52,60
*++++++ TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.104.406
NR. AUTENTICACAO 1.560.BE9.F45.6BD.745
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3733ebc57e0ff0e3c6dBcaae7 cBd36ed* 11
11/02/2019
Banco do Brasil
Emissão de comprovantes - 30 nível
G334110910171256122
11/02/2019 09:57:24
06/02/2019
303603036
BANCO DO BRASIL - 18:43:50
SEGUNDA VIA ecos
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE MANUTENCAO
AGENCIA: 3036-8
CONTA: 104.406-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.036.008.028.227
VALOR TOTAL 372,76
*+++*+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
NR. DOCUMENTO
553.036.008.104.406
3.3C9.6A1.393.1DD.013
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aap.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3733ebc57e0ff0e3c6dBcaae7 cBd36ed*
1
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO
Nome do empregado Número Carteira Profissional Sério
PERÍODOS
De Gozo das Férias
BASE PARA CÁLCULO PROVENTOS E ss it
3.667,03
Faltas não justificadas: Férias:
Salário Base: 3.667,03 1/3 das Férias: 1.222,34 P
Média Horas: 0,00 Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1º Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 537,83 D
Desconto do imposto de Renda: 257,65 D
TOTAL DOS PROVENTOS: 4.889,37
TOTAL DOS DESCONTOS: 795,48 D
TOTAL LIQUIDO: 4.093,89 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a
importância líquida de R$ 4.093,89 (quatro mil noventa e três reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.
Data: 03/12/2018
CIENTE,
ALÍCE MENDES MIRANDA VIEIRA APAE ASSOC DE PAIPIRAMIGRA DAS SNGRANANAS DE CAMPO N
PARECIS icélia A riang Fer reira
Recebi da firma APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO N PARECIS, estabelecida a Rua Terezina, 670 em CAMPO
NOVO DO PARECIS a importância de R$ 4.093,89(quatro mil noventa e três reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por
motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao
qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.
Data: 31/12/2018 AU Mendis Meuando-M UM
CAMPO NOVO DO PARECIS ALICE MENDES MIRANDA VIEIRA
Atesto que os serviços
Foram executados
06102 |20/9
ingere 2 Gt
PAGUE-SE
06I OA pag
“1/02/2019
”
Banco do Brasil
Emissão de comprovantes - 30 nível
G334110910171256095
11/02/2019 09:49:19
06/02/2019
303603036
BANCO DO BRASIL - 18:44:15
SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 28.227-8
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.036.000.034.498
VALOR TOTAL 4.093,89
**++++* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALICE MENDES MIRANDA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34.498-2
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO
553.036.000.028.227
E.A97.D4B.6E6. 299.224
Transação efetuada com sucesso por: J6593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3733ebc57e0ff0e3c6dBcaae 7 cBd36edi
1n
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO
Nome do empregado Número Carteira Profissional
CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA
ET >
De Aquisição De Gozo das Férias
BASE PARA CÁLCULO PROVENTOS E o das
00
Faltas não justificadas: Férias: 2.375,61
Salário Base: 1.833,30 1/3 das Férias: 791,87 P
Média Horas: 0,00 Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 542,31 1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.375,61 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1º Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 348,42 D
Desconto do imposto de Renda: 40,19 D
TOTAL DOS PROVENTOS: 3.167,48 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 388,61 D
TOTAL LIQUIDO: 2.778,87 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a
importância líquida de R$ 2.778,87 (dois mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.
Data: 03/12/2018
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS ExGi Maria a CAMPO N
PARECIS 19
- —
Cor 023 304,101-07
residente
CLEUNICE RODRIGUES DA SILVA
RECIBO DE FÉRIAS
Recebi da firma APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO N PARECIS, estabelecida a Rua Terezina, 670 em CAMPO
NOVO DO PARECIS a importância de R$ 2.778,87(dois mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente
por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo,
ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.
Data: 31/12/2018 N
CAMPO NOVO DO PARECIS
Atesto que os serviços
Foram executados
Ol [0 fold
o)
megpre to dai
a
11/02/2019 Banco do Brasil
'
G334110910171256098
Emissão de comprovantes - 30 nível 11/02/2019 09:53:41
06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:44:15
303603036 SEGUNDA VIA ee14
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS
AGENCIA: 3036-8 28.227-8
=zas: ma: asans: =
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.036.000.032.274
VALOR TOTAL 2.778,87
*++*+* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUNICE RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 32.274-1
NR. DOCUMENTO 553.036.000.028.227
4.FD1.7FC.082.85A.204
Transação efetuada com sucesso por: J5593500 MORGANA ZANATTA PERETTI.
tips://aapj.bb.com.br/aapjlhomev2. Pb'lokenSessao=37338c57e0fDe3cGdBcaae7e8daged