materia nº 147/2025

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
ATÉ 30/09/2025 DEMONSTRATIVO DE SALDO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DATA DE ABERTURA Nº CONTA TIPO SALDO
101 CAIXA GERAL 01/01/2015 999 MOVIMENTO 0,00
200 SICREDI (CONTA MOVIMENTO) 01/09/2025 89196-2 APLICAÇÃO 2.145.198,47
201 B.BRAISL S/A FPM 10.668-2 01/01/2015 10.668-2 ARRECADAÇÃO 30.345,13
202 B.BRASIL ARRECADACAO 100.980-X 01/01/2015 100.980-X ARRECADAÇÃO 25.143,41
203 B.BRASIL 36141-0 CONCURSOS E SELETIVOS 18/09/2019 36141-0 MOVIMENTO 100,17
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 01/01/2015 101710-1 MOVIMENTO 11.343.853,75
205 B.BRASIL ITR 100.445-X 01/01/2015 100.445-X ARRECADAÇÃO 0,00
206 B.BRASIL PREF. (ICMS EXPORTACAO) 283.141-4 01/01/2015 283.141-4 ARRECADAÇÃO 0,00
207 B.BRASIL ICMS 1.192-4 01/01/2015 1.192-4 ARRECADAÇÃO 0,00
210 B.BRADESCO CTA MOVIMENTO 201-1 01/01/2015 201-1 ARRECADAÇÃO 46.572,29
211 B.SICREDI AGUA 22067-1 01/01/2015 22067-1 ARRECADAÇÃO 0,00
212 B.SICREDI TRIBUTOS 22091-4 01/01/2015 22091-4 ARRECADAÇÃO 0,00
213 BANCO DO BRASIL 39205-7 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - MINUTA 295/2021 JOSE MEDE 02/08/2021 39205-7 VINCULADA 17.800,59
215 BRADESCO 237 (TRIBUTOS 100980-X) 24/03/2022 100980-X ARRECADAÇÃO 0,00
216 BRADESCO 237 (AGUA 25000-7) 24/03/2022 25000-7 ARRECADAÇÃO 4,86
217 BANCO DO BRASIL 40601-5 (BOLSA FAMILIA -PROGRAMA AUXILIO BRASIL) 22/03/2022 40601-5 VINCULADA 8.845,53
219 BANCO DO BRASIL 40629-5 (AQUISIÇÃO VEICULO TIPO VAN) 01/04/2022 40629-5 VINCULADA 7.278,40
222 BANCO DO BRASIL 40708-9 (FUMAPI) 01/04/2022 40708-9 MOVIMENTO 521.506,85
225 ITAU 36430-9 (ARRECADACAO) 27/05/2022 36430-9 ARRECADAÇÃO 32.245,18
226 BANCO DO BRASIL 41163-9 (PREVIDENCIA COMPLEMENTAR) 01/06/2022 41163-9 MOVIMENTO 115,52
227 BANCO DO BRASIL 40998-7 (AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS-ESPORTE E LASER) 01/06/2022 40998-7 VINCULADA 190.586,12
229 BANCO DO BRASIL 41220-1 (INCREMENTO CUSTEIO DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR) 01/06/2022 41220-1 VINCULADA 0,00
230 BANCO DO BRASIL 41208-2 (TANQUES PISCICULTURA-ALDEIA WAZARE) 01/09/2025 41208-2 MOVIMENTO 165.215,35
232 BANCO DO BRASIL 41259-7(PAVIMENTAÇÃO LINHA SANTA MARIA ) 01/06/2022 41259-7 VINCULADA 5.732.919,69
234 BANCO DO BRASIL 41320-8 (AQUISIÇÃO DE TECIDOS P/OFICINA DE TEATRO E DANÇA) 01/07/2022 41320-8 VINCULADA 29.707,22
237 CEF. 647027-1(RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO N.S.APARECIDA) 03/01/2023 647027-1 VINCULADA 0,00
239 BANCO DO BRASIL 42541-9 (PISO DE BENEFICIOS EVENTUAIS) 01/09/2025 42541-9 MOVIMENTO 62.856,28
240 BANCO DO BRASIL 42954-6 (E. PARLAMENTAR P/CUSTEIO ATENÇAO BASICA SAUDE) 01/04/2023 42954-6 VINCULADA 0,00
241 BANCO DO BRASIL 42781-0 (PROCAD-SUAS) 03/04/2023 42781-0 MOVIMENTO 18.265,95
242 BANCO DO BRASIL 43585-6 (LEI PAULO GUSTAVO- AUDIO VISUAL) 20/07/2023 43585-6 VINCULADA 0,00
243 BANCO DO BRASIL 43586-4 (LEI PAULO GUSTAVO- OUTRAS) 20/07/2023 43586-4 VINCULADA 0,00
244 SICOOB CREDISUL 11/12/2023 207452-4 APLICAÇÃO 2.739.943,29
251 SANTANDER -033 (100980-X TRIBUTOS) CONVÊNIO 0033649600900004665 01/07/2023 100980-X ARRECADAÇÃO 0,00
252 SANTANDER - 033 (25000-7 ÁGUA) 01/07/2023 25000-7 ARRECADAÇÃO 0,00
253 BANCO DO BRASIL 43996-7 (REALIZAÇÃO 2ª CORRIDA KIDS DO PARECIS) 04/10/2023 43996-7 VINCULADA 0,00
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254 BANCO DO BRASIL 43997-5 (AQ. DE MAT DE CONSUMO P/ESTRUT. NOS ESPAÇOS ESPORT 04/10/2023 43997-5 VINCULADA 9.381,89
255 BANCO DO BRASIL 44316-6(SALARIO-EDUCAÇÃO: REPASSE ESTADO/MUNICIPIO) 17/01/2024 44316-6 VINCULADA 2.018.999,49
256 BANCO DO BRASIL 44013-2 (ETI- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL) 01/12/2023 44013-2 VINCULADA 1.047.816,36
257 BANCO DO BRASIL 44245-3 (ALDIR BLANC) 02/01/2024 44245-3 VINCULADA 185.444,53
258 BANCO DO BRASIL 44917-2 (AQUISIÇÃO DE VAN) 15/04/2024 44917-2 VINCULADA 13.541,31
259 BANCO DO BRASIL 44956-3 (AQUISIÇÃO DE ONIBUS) 15/04/2024 44956-3 VINCULADA 952.738,91
260 B.BRADESCO CTA SALARIO (SERVIDORES FUNDEB) 01/06/2024 35974-2 MOVIMENTO 535,26
261 CEF. 575856601-9(672003-0) (EMENDA AMALIA BARROS) 01/06/2024 672003-0 VINCULADA 1.832.148,57
262 BANCO DO BRASIL 45016-2 (FUNDED MT CONVENIO 0339/2024) 01/09/2025 45016-2 MOVIMENTO 54.351,68
263 B.BRASIL 46570-4 FEP/ESTADO E TFRM 06/11/2024 46570-4 ARRECADAÇÃO 50,00
264 B.BRASIL 46550-X SECEL 01/12/2024 46550-0 VINCULADA 94.522,53
265 B.BRASIL 47328-6 FUNDO MUNICPAL DE TRANSPORTES -FMT 18/03/2025 47328-6 MOVIMENTO 699.023,02
266 BANCO DO BRASIL 46808-8 (EMENDA 42900004) 23/04/2025 46808-8 VINCULADA 0,00
267 BANCO DO BRASIL 46809-6 (EMENDA 43260001) 23/04/2025 46809-6 VINCULADA 0,00
268 B.BRASIL 47781-8 ARRAIA DO CHAPADÃO - PROPOSTA 0534-2025 02/06/2025 47781-8 VINCULADA 3.369,92
269 BANCO DO BRASIL 48244-7 (EMENDA PARL ESTADUAL-DEP. EST. PAULO ARAUJO) 22/07/2025 48244-7 VINCULADA 254.113,45
270 BANCO DO BRASIL 48290-0 (EMENDA PARL EST-DEP. EST. JANAINA RIVA -ULTRASSOM) 22/07/2025 48290-0 VINCULADA 0,00
271 BANCO DO BRASIL 48358-3 (EMENDA PARL EST-DEP. EST. VALMIR L. MORETTO- APARELH 01/08/2025 48358-3 VINCULADA 0,00
272 BANCO DO BRASIL 48421-0 (EMENDA PARL EST-DEP. EST. JAYME V. CAMPOS) 12/08/2025 48421-0 VINCULADA 0,00
273 BANCO DO BRASIL 48178-5(INCR.TEMP. CUST. S.A.H.A -EMENDA 38050006-WELLINGTON 01/08/2025 48178-5 VINCULADA 1.022.288,75
274 BANCO DO BRASIL 48652-3(CUSTEIO P/MANUT. E QUAL. DOS SERV. ATENÇÃO BASICA) 22/09/2025 48652-3 VINCULADA 0,00
275 BANCO DO BRASIL 48653-1(COFINANCIAMENTO DE CUSTEIO P/MANUT. E QUAL. DOS SER 22/09/2025 48653-1 VINCULADA 0,00
300 B.BRASIL 34572-5 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01/09/2025 34572-5 MOVIMENTO 31.766,81
301 B.BRASIL SERVIDORES 102.111-7 01/01/2015 102.111-7 MOVIMENTO 1.651,38
303 BANCO DO BRASIL 37168-8 (AÇÕES SO COVID NO SUAS- P/ACOLHIMENTO) 02/06/2020 37168-8 VINCULADA 0,00
304 BANCO DO BRASIL 37169-6 (AÇÕES SO COVID NO SUAS- P/ALIMENTOS) 02/06/2020 37169-6 VINCULADA 0,00
305 BANCO DO BRASIL 37170-X (AÇÕES SO COVID NO SUAS- P/EPI) 02/06/2020 37170-X VINCULADA 0,00
308 B.BRASIL FUNDO MUN.ASSIT.SOCIAL-PPD 8.821-8 01/01/2015 8.821-8 VINCULADA 0,00
314 B.BRASIL 1.217-3 (EDUCAÇÃO 25%) 01/01/2015 1.217-3 MOVIMENTO 4.852.810,47
316 B.BRASIL 8091-8 PDDE 02/01/2018 8.091-8 MOVIMENTO 6.980,50
317 TRANSPORTE ESCOLAR - 8.783-1 01/01/2015 8.783-1 MOVIMENTO 1.333.482,53
328 B.BRASIL FAE 10.309-8 01/01/2015 10309-8 MOVIMENTO 0,62
330 B.BRASIL F.ESPECIAL 100.499-9 01/01/2015 100.499-9 MOVIMENTO 682.855,15
345 B.BRASIL-11.568-1(LEILÃO 01/03) 01/01/2015 11.568-1 MOVIMENTO 50.006,68
354 B. BRASIL PMCNP SEEL JEM - 12515-6 01/01/2015 12515-6 MOVIMENTO 2.992,10
360 B. BRASIL FNDE- SALARIO EDUCAÇÃO C. 12894-5 01/01/2015 12894-5 MOVIMENTO 0,00
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ATÉ 30/09/2025 DEMONSTRATIVO DE SALDO
361 BANCO DO BRASIL C. 11553-3 CIP 01/01/2015 11553-3 ARRECADAÇÃO 2.333.454,23
364 PNATE-PROG.NACIONAL TRANSP.ESCOLAR(13.236-5) 02/01/2018 13.236-5 VINCULADA 81.848,68
369 B.BRASIL CIDE C/C 13.518-6 02/01/2018 13.518-6 ARRECADAÇÃO 76.638,50
371 B.BRASIL AMPLIAÇÃO PADRE ARLINDO C/C 13721-9 01/01/2015 13.721-9 MOVIMENTO 3,47
381 B.BRASIL CONV.MULTAS TRANSITO(15.130-0) 01/01/2015 15.130-0 MOVIMENTO 261.396,90
385 B.BRASIL C/C 10.310-1(POP.INDIG) 01/08/2015 10.310-1 VINCULADA 11.323,16
390 B.BRASIL 25.000-7(AGUA) 01/01/2015 25000-7 ARRECADAÇÃO 4.549,40
391 B. BRASIL 38330-9 (E.E JARDINS DOS IPES,CONSTR.QD POLIESPORTIVA E BLOCO ESCOLA 27/09/2021 38330-9 VINCULADA 750.070,85
392 B. BRASIL 38332-5 (E.E. MARECHAL C.RONDON,CONTR.DA QD POLIESPORTIVA) 27/09/2021 38332-5 VINCULADA 0,00
393 B.BRASIL/FUNDO INV.SOC(16.165-9) 01/01/2015 16.165-9 VINCULADA 1.901,12
910 B.BRASIL C/C 17.796-2(PROCON) 02/01/2018 17.796-2 MOVIMENTO 929.658,83
911 B.BRASIL(17.965-5) ISS SIMPLES NACIONAL 01/01/2015 17.965-5 ARRECADAÇÃO 86.372,66
978 B.BRASIL 20.682-2(MERENDA ESCOLAR) 01/03/2015 20.682-2 MOVIMENTO 35.933,61
987 B.BRASIL C/C 17.106-9(ASSOC.HALITNÃ) 01/09/2015 17.106-9 MOVIMENTO 724,05
3404 B.BRASIL- 21.978-9(IPVA) 01/12/2015 21.978-9 ARRECADAÇÃO 72.812,69
3632 B.BRASIL -23.363-3 (CONTA CAUÇÃO) 01/07/2015 23.363-3 MOVIMENTO 257.257,11
3634 CEF 575234661-0 (13-6 CENTENARIO RONDON I) 01/07/2015 13-6 MOVIMENTO 121.042,68
3637 B.BRASIL - 23.364-1 (FUNDO MUN. DESENVOLV. ECONÔMICO) 01/08/2015 23.364-1 MOVIMENTO 12.571,89
3769 C.E.F 575228328-7 (2-8 ARRECADAÇÃO) 01/09/2015 2-8 MOVIMENTO 80.162,55
3771 B.BRASIL 24.442-2(FUNDO MUN. INCENTIVO À CULTURA) 01/10/2015 24.442-2 MOVIMENTO 6.192,00
3779 CEF 575833306-5 (624.004-7) 01/03/2015 624.004-7 MOVIMENTO 0,01
3784 B.BRASIL-260.007-2 (CFH- RECURSOS HÍDRICOS) 01/03/2015 260.007-2 MOVIMENTO 7.295,70
3788 26.000-2 (FMS INCENTIVO AO PSF) 02/01/2018 26.000-2 MOVIMENTO 724.827,79
3791 26.003-7 (FMS INCENTIVO AO PAICI) 01/04/2015 26003-7 MOVIMENTO 80.781,40
3792 26.004-5 (FMS INCENTIVO AO MAC) 01/04/2015 26004-5 MOVIMENTO 5.951,29
3793 26.010-X (FMS FARMACIA BASICA) 01/04/2015 26.010-X MOVIMENTO 220.329,16
3803 CEF - 575589405-8 (16-8) 01/07/2015 16-8 MOVIMENTO 0,01
3805 CEF 575228329-5(11-7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO) 01/10/2015 11-7 VINCULADA 26.325,57
3806 C.E.F. 722940336-8(2.493-0) 01/10/2015 2.493-0 MOVIMENTO 228.425,13
3812 	B.BRASIL (18.327-X) CONCURSO 01-2008 01/11/2020 18327-X ARRECADAÇÃO 0,00
3813 B.BRASIL - SUS 10.917-7 01/11/2020 10917-7 MOVIMENTO 0,00
7100 B. BRADESCO SERVIDORES 25000-7 01/05/2015 25.000-7 MOVIMENTO 12.672,39
7101 B. BRASIL 26.171-8 (MAN.EDUC.INFANTIL-APOIO AS CRECHES) 02/01/2018 26.171-8 MOVIMENTO 0,00
7110 CEF 575589406-6 (23-0 CONVENIO JEM'S SEDUC) 02/01/2018 23-0 MOVIMENTO 32,13
7119 B. BRASIL 28.200-6 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 01/05/2015 28.200-6 MOVIMENTO 1.223.506,98
7124 CEF 575833319-7 (624.040-3) 01/05/2015 624.040-3 MOVIMENTO 0,01
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ATÉ 30/09/2025 DEMONSTRATIVO DE SALDO
7128 CEF. 575589407-4 (25-7) 01/07/2015 25-7 MOVIMENTO 13.866,55
7145 B.BRASIL 29.032-7 (BRASIL CARINHOSO-APOIO AS CRECHES) 01/11/2015 29.032-7 MOVIMENTO 810,46
7162 B.BRASIL 29.347-4 FETHAB 02/01/2018 29.347-4 MOVIMENTO 22.944,26
7163 B.BRASIL 27.566-2 PAR - PROINFANCIA 02/01/2018 27.566-2 VINCULADA 52.412,46
7165 CEF. 575589408-2 (41-9) 01/01/2015 41-9 VINCULADA 608,16
7170 BANCO DO BRASIL 29276-1 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) 01/02/2018 29276-1 VINCULADA 107.129,46
7176 BANCO DO BRASIL 30.666-5 (MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL- NOVAS TURMAS) 01/01/2016 30666-5 MOVIMENTO 15.542,81
7179 BANCO DO BRASIL 30749-1 (ACESSUAS TRABALHO) 01/01/2016 30749-1 VINCULADA 384,63
7180 BANCO DO BRASIL 30750-5 (CNEAS-APRIMORA REDE) 01/01/2016 30750-5 VINCULADA 227,47
7181 BANCO DO BRASIL 30751-3 (BPC ESCOLA) 01/01/2016 30751-3 VINCULADA 174,04
7182 BANCO DO BRASIL 30752-1 (IGD PBF) 01/01/2016 30752-1 VINCULADA 86.991,23
7183 BANCO DO BRASIL 30753-X (IGD SUAS) 01/01/2016 30753-X VINCULADA 1.367,26
7186 BANCO DO BRASIL 30756-4 (PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) 01/01/2016 30756-4 VINCULADA 208.629,00
7188 BANCO DO BRASIL 30838-2 (SAUDE INDIGINA) 01/01/2016 30838-2 VINCULADA 844,61
7189 BANCO DO BRASIL 30837-4 INCENTIVO FINANC. ADIC. P/AG. DE COMB. A ENDEMIAS 02/01/2018 30837-4 VINCULADA 4.219,76
7193 BANCO DO BRASIL 31302-5 (DECRETO 68/2016 - OLENKA) 01/05/2019 31302-5 MOVIMENTO 0,00
7194 BANCO DO BRASIL 31301-7 (CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA) 02/01/2019 31301-7 MOVIMENTO 122.579,65
7196 BANCO DO BRASIL 31184-7 (SERVIÇO DE AUXILIO A SAUDE-EQUIP.PERMANENTES) 01/01/2016 31184-7 MOVIMENTO 10.103,91
7206 B. BRASIL 31882-5 (MANUT. ED. INFANTIL-NOVOS ESTABELECIMENTOS 01/01/2017 31882-5 MOVIMENTO 3.737,09
7208 B.BRASIL (32.823-5) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01/01/2017 32.823-5 MOVIMENTO 3.477.038,48
7209 B.BRASIL (32821-9) TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC/FETHAB 02/01/2018 32821-9 MOVIMENTO 46.664,52
7211 B.BRASIL (32098-6) DIVERSIDADES - EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL 02/01/2018 32098-6 VINCULADA 37.527,96
7212 BANCOOB -756 (25000-7 ÁGUA) 22/01/2018 25000-7 ARRECADAÇÃO 0,00
7213 BANCOOB -756 (100980-X TRIBUTOS) 22/01/2018 100980-X ARRECADAÇÃO 0,00
7217 B.BRASIL 32373-X (AQUISIÇÃO DE VEIC.P/TRANSPORTE DE PACIENTES) 15/03/2018 32373-X VINCULADA 93.430,51
7218 B. BRASIL (33896-6) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO A FUNDO/FNS) 02/05/2018 33896-6 MOVIMENTO 5.362.984,22
7221 B. BRASIL (33897-4) FNS INVESTIMENTOS - CONTA ÚNICA 18/06/2018 33897-4 VINCULADA 175.264,32
7222 B. BRASIL (34154-1) FUNDO M D P C DEFICIENCIA 29/06/2018 34154-1 MOVIMENTO 226.031,46
7223 B. BRASIL (32928-2) (MEIO AMBIENTE) 01/02/2018 32928-2 MOVIMENTO 315.079,99
7225 B. BRASIL 32510-4 (FUNDO MUNI VISA-MT) 01/02/2018 32510-4 MOVIMENTO 1,62
7228 B. BRASIL 33647-5 (FUNDO M S C N PARECIS-MT) 01/03/2018 33647-5 VINCULADA 3.469,70
7229 B. BRASIL 33648-3 (FUNDO M S C N PARECIS-MT) 01/03/2018 33648-3 VINCULADA 0,00
7230 B. BRASIL 33.487.1 (PISO ALTA COMPLEXIDADE FNAS) 06/06/2018 33487-1 VINCULADA 100.502,19
7231 B. BRASIL 34430-3 FUNDEB 60% 01/08/2018 34430-3 MOVIMENTO 3.145.712,29
7234 SICOOB UNIÃO PANTANEIRO 01/09/2025 12440-0 APLICAÇÃO 11.333.406,15
Data: 17/10/2025 15:45 Emitido por: MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES Página: 4/
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
ATÉ 30/09/2025 DEMONSTRATIVO DE SALDO
CONTA MOVIMENTO:
CONTA VINCULADA:
CONTA APLICAÇÃO:
TOTAL DE SALDO:
36.800.232,47
15.166.155,40
16.218.547,91
70.893.124,13
CONTA ARRECADAÇÃO: 2.708.188,35
Data: 17/10/2025 15:45 Emitido por: MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES Página: 5/
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