| Tipo | Requerimento INFORMAÇÕES |
|---|---|
| Número / Ano | 149 / 2025 |
| Date | 2025-10-20 |
| Ementa | COMPLEMENTO OFÍCIO N° 105/GAB/2025-LEGIS - Resposta ao Requerimento 45/2025. |
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ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 001 - GOVERNO MUNICIPAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 04.122.0002.10010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO. 7.648,00 0,00 7.648,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1787 1.000,00 6.730,00 7.730,00 0,00 0,00 7.648,00 82,00 7.648,00 0,00 7.648,00 0,00 0,00 7.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.20004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 1.449.903,27 0,00 1.449.903,27 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 1 2.100.000,00 0,00 1.626.500,00 0,00 0,00 1.449.903,27 176.596,73 1.449.903,27 0,00 1.449.903,27 0,00 0,00 1.449.903,27 473.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25000000000000 2362 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 125.062,97 0,00 125.062,97 16.551,83 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 2 330.000,00 10.000,00 190.000,00 0,00 0,00 141.614,80 48.385,20 141.614,80 0,00 141.614,80 0,00 0,00 141.614,80 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 166.082,85 5.748,29 160.334,56 0,00 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18990000000004 1325 185.302,00 0,00 185.302,00 0,00 0,00 166.082,85 24.967,44 166.082,85 0,00 160.334,56 5.748,29 5.748,29 160.334,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 1/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 001 - GOVERNO MUNICIPAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 33.498,04 0,00 33.498,04 0,00 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 28990000000004 1990 0,00 33.498,04 33.498,04 0,00 0,00 33.498,04 0,00 33.498,04 0,00 33.498,04 0,00 0,00 33.498,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 93.222,17 9,24 93.212,93 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 3 10.198,00 0,00 93.698,00 0,00 0,00 93.222,17 485,07 93.222,17 0,00 93.212,93 9,24 9,24 93.212,93 0,00 0,00 0,00 0,00 83.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 67.958,54 0,00 67.958,54 8.087,28 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 4 66.000,00 40.000,00 106.000,00 0,00 0,00 76.045,82 29.954,18 76.045,82 0,00 76.045,82 0,00 0,00 76.045,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 37.350,00 0,00 37.350,00 200,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 5 50.000,00 0,00 40.750,00 0,00 0,00 38.350,00 3.000,00 37.950,00 0,00 37.550,00 800,00 400,00 37.550,00 9.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Orçamentário 0,00 43.791,73 0,05 43.791,68 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 6 70.000,00 0,00 51.550,00 0,00 0,00 47.141,65 4.408,40 43.791,73 3.349,92 43.791,68 0,05 0,05 47.141,60 18.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.489,91 0,00 1.489,91 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2235 0,00 25.000,00 14.042,55 0,00 0,00 10.000,00 4.042,55 1.489,91 8.510,09 1.489,91 0,00 0,00 10.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 2.042,55 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 2/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 001 - GOVERNO MUNICIPAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 17.903,21 0,00 17.903,21 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 7 20.000,00 0,00 23.980,00 0,00 0,00 17.903,21 6.076,79 17.903,21 0,00 17.903,21 0,00 0,00 17.903,21 20,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 98.372,42 0,00 98.372,42 37.249,84 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1789 58.000,00 100.705,00 183.909,26 0,00 0,00 182.896,48 1.012,78 135.622,26 47.274,22 135.622,26 0,00 0,00 182.896,48 29.015,74 0,00 0,00 0,00 54.220,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 135.466,35 0,00 135.466,35 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 25000000000000 2138 0,00 217.500,00 212.561,45 0,00 0,00 217.480,75 0,42 140.386,07 77.094,68 135.466,35 4.919,72 4.919,72 212.561,03 5.042,55 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 34.285,50 0,00 34.285,50 0,00 3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000000000 1550 150.000,00 24.285,50 61.285,50 0,00 0,00 61.285,50 0,00 34.285,50 27.000,00 34.285,50 0,00 0,00 61.285,50 113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 276.505,83 14.364,70 262.141,13 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 9 250.000,00 0,00 349.515,74 0,00 0,00 322.361,06 29.794,38 262.209,83 57.580,23 262.141,13 2.639,70 68,70 319.721,36 29.500,00 0,00 0,00 0,00 129.015,74 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2236 0,00 25.000,00 40.896,00 0,00 0,00 40.896,00 0,00 0,00 40.896,00 0,00 0,00 0,00 40.896,00 104,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 3/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 001 - GOVERNO MUNICIPAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1790 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 59.851,92 0,00 59.851,92 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1788 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 59.851,92 15.148,08 59.851,92 0,00 59.851,92 0,00 0,00 59.851,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.840,87 0,00 2.840,87 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 1348 6.500,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 5.824,68 75,32 2.840,87 2.983,81 2.840,87 0,00 0,00 5.824,68 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2053 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 49.000,00 21.000,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 843.482,29 3.006.889,20 14.117,00 11.146,00 2.742.200,25 264.688,95 3.374.000,00 952.718,54 3.772.118,54 0,00 0,00 3.021.006,20 765.029,34 2.753.346,25 62.088,95 2.680.111,30 20.122,28 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 2.700.233,58 288.882,29 200,00 200,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 4/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 002 - CONTROLE INTERNO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 04.124.0002.20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA 410.286,17 0,00 410.286,17 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 12 450.000,00 120.000,00 570.000,00 0,00 0,00 410.286,17 159.713,83 410.286,17 0,00 410.286,17 0,00 0,00 410.286,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 65.879,78 0,00 65.879,78 8.067,36 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 13 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 73.947,14 26.052,86 73.947,14 0,00 73.947,14 0,00 0,00 73.947,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 14 8.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 16 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 17 15.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 5/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 002 - CONTROLE INTERNO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 14.452,02 0,00 14.452,02 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1791 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 14.452,02 10.547,98 14.452,02 0,00 14.452,02 0,00 0,00 14.452,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 18.000,00 499.685,33 0,00 0,00 499.685,33 0,00 600.000,00 120.000,00 702.000,00 0,00 0,00 499.685,33 202.314,67 499.685,33 8.067,36 491.617,97 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 491.617,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 6/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 06.182.0002.20006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 7/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 004 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 04.131.0002.20007 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 30.249,49 0,00 30.249,49 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 21 305.000,00 0,00 167.500,00 0,00 0,00 30.249,49 137.250,51 30.249,49 0,00 30.249,49 0,00 0,00 30.249,49 137.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.929,57 0,00 3.929,57 484,61 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 22 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 4.414,18 45.585,82 4.414,18 0,00 4.414,18 0,00 0,00 4.414,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 22.167,41 0,00 22.167,41 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 23 5.000,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.167,41 332,59 22.167,41 0,00 22.167,41 0,00 0,00 22.167,41 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 24 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.600,00 200,00 1.400,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 25 5.000,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 1.400,00 7.700,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 8/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 004 - COMUNICAÇÃO SOCIAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 26 5.000,00 25.000,00 16.000,00 0,00 0,00 5.473,20 8.936,80 0,00 5.473,20 0,00 0,00 0,00 5.473,20 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,00 1.590,00 0,00 Orçamentário 0,00 230.751,66 1.870,79 228.880,87 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 27 350.000,00 0,00 237.954,50 0,00 0,00 233.741,70 4.873,63 229.480,87 4.200,00 228.880,87 660,83 600,00 233.080,87 121.945,50 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 73.514,55 0,00 73.514,55 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2219 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 269.824,50 175,50 73.514,55 196.309,95 73.514,55 0,00 0,00 269.824,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.841,67 0,00 4.841,67 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1792 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 4.841,67 25.158,33 4.841,67 0,00 4.841,67 0,00 0,00 4.841,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 285.345,50 571.451,32 660,83 600,00 365.468,17 205.983,15 775.000,00 295.000,00 818.054,50 0,00 0,00 572.112,15 245.013,18 366.068,17 484,61 364.983,56 2.070,79 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 367.054,35 33.400,00 1.590,00 1.590,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 9/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 06.183.0002.10114 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA 19.870,00 0,00 19.870,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1793 25.000,00 0,00 19.870,00 0,00 0,00 19.870,00 0,00 19.870,00 0,00 19.870,00 0,00 0,00 19.870,00 5.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 06.183.0002.20008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 1963 220.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 70.000,00 40.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 25000000750000 1995 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15000000000000 1794 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 30 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 10/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 7.148,30 0,00 7.148,30 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2107 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 7.148,30 851,70 7.148,30 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 32 5.000,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 6.755,19 0,00 6.755,19 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2106 0,00 0,00 7.960,00 0,00 0,00 7.960,00 0,00 6.755,19 1.204,81 6.755,19 0,00 0,00 7.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.960,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25010000000000 2286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 27590000000003 2284 0,00 29.455,03 29.455,03 0,00 0,00 11.481,00 17.974,03 0,00 11.481,00 0,00 0,00 0,00 11.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 425.454,20 0,00 425.454,20 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 33 410.000,00 8.955,00 425.455,00 0,00 0,00 425.454,20 0,80 425.454,20 0,00 425.454,20 0,00 0,00 425.454,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 11/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 005 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000750000 2348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 895.778,74 2.026,08 893.752,66 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2087 0,00 1.060.000,00 1.044.040,00 0,00 0,00 893.752,66 150.287,34 893.752,66 0,00 893.752,66 0,00 0,00 893.752,66 15.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15000000000000 1795 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 142.590,00 1.490.017,86 0,00 0,00 1.476.480,35 13.537,51 670.000,00 1.148.410,03 1.698.280,03 0,00 0,00 1.490.017,86 208.262,17 1.476.480,35 0,00 1.476.480,35 2.026,08 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 1.478.506,43 22.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.037.412,33 24.219,15 5.013.193,18 70.640,92 5.420.000,00 2.516.128,57 6.990.453,07 0,00 0,00 5.582.821,54 1.420.619,36 5.095.580,10 484.209,61 5.083.834,10 14.777,83 11.746,00 5.568.043,71 1.290.417,79 0,00 0,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 0,00 344.742,29 1.790,00 1.790,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 12/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 04.122.0002.10033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 23.960,00 0,00 23.960,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1109 10.000,00 36.000,00 23.960,00 0,00 0,00 23.960,00 0,00 23.960,00 0,00 23.960,00 0,00 0,00 23.960,00 22.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.10097 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1159 30.000,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00 7.990,00 0,00 3.500,00 4.490,00 3.500,00 0,00 0,00 7.990,00 22.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.20010 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.497.028,00 0,00 2.497.028,00 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 60 3.500.000,00 0,00 3.393.900,00 0,00 0,00 2.497.028,00 896.872,00 2.497.028,00 0,00 2.497.028,00 0,00 0,00 2.497.028,00 106.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 96.271,27 0,00 96.271,27 13.755,47 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 61 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 110.026,74 9.973,26 110.026,74 0,00 110.026,74 0,00 0,00 110.026,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 13/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 120.973,81 0,00 120.973,81 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 62 15.000,00 0,00 121.100,00 0,00 0,00 120.973,81 126,19 120.973,81 0,00 120.973,81 0,00 0,00 120.973,81 0,00 0,00 0,00 0,00 106.100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 220.275,82 0,00 220.275,82 29.283,74 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 63 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 249.559,56 150.440,44 249.559,56 0,00 249.559,56 0,00 0,00 249.559,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 32.900,00 1.000,00 31.900,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 64 20.000,00 0,00 33.350,00 0,00 0,00 33.900,00 1.450,00 33.900,00 0,00 31.900,00 2.000,00 2.000,00 31.900,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 48.388,90 3.813,20 44.575,70 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 65 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 67.037,16 13.776,04 45.388,90 21.648,26 44.575,70 813,20 813,20 66.223,96 80.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 501,71 0,00 501,71 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 66 15.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 501,71 1.998,29 501,71 0,00 501,71 0,00 0,00 501,71 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 48.342,10 0,00 48.342,10 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1376 50.000,00 0,00 82.181,57 0,00 0,00 82.181,57 0,00 48.342,10 33.839,47 48.342,10 0,00 0,00 82.181,57 51.088,43 0,00 0,00 0,00 83.270,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 14/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 25010000000000 2311 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 119.994,00 6,00 0,00 119.994,00 0,00 0,00 0,00 119.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 167.275,92 0,00 167.275,92 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 27110000804000 2044 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 199.962,00 38,00 167.275,92 32.686,08 167.275,92 0,00 0,00 199.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000000000 1560 5.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 105.500,01 1.000,00 72.000,00 27.000,00 72.000,00 6.500,01 0,00 99.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 205.913,04 1.260,00 204.653,04 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 68 255.000,00 212.119,70 426.870,13 36.960,00 0,00 297.147,23 5.042,96 207.989,28 77.240,53 204.653,04 15.253,66 3.336,24 281.893,57 91.338,00 0,00 0,00 36.960,00 51.088,43 139.933,60 139.933,60 0,00 Orçamentário 0,00 41.723,13 0,00 41.723,13 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25010000000000 2285 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 129.933,60 1.654,47 43.311,20 86.622,40 41.723,13 1.588,07 1.588,07 128.345,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 157.001,55 0,00 157.001,55 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1771 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 157.001,55 62.998,45 157.001,55 0,00 157.001,55 0,00 0,00 157.001,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 15/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 280,00 0,00 280,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 1341 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 312,34 9.687,66 280,00 32,34 280,00 0,00 0,00 312,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 46.433,33 4.433,33 42.000,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2054 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 46.433,33 28.000,00 46.433,33 0,00 42.000,00 4.433,33 4.433,33 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.20012 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 47 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.20013 PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS 590.542,97 78.522,33 512.020,64 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 48 750.000,00 0,00 747.316,97 0,00 0,00 590.542,97 235.296,33 590.542,97 0,00 512.020,64 78.522,33 78.522,33 512.020,64 2.683,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.683,03 0,00 2.683,03 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 2151 0,00 0,00 2.683,03 0,00 0,00 2.683,03 0,00 2.683,03 0,00 2.683,03 0,00 0,00 2.683,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.683,03 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 16/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 111.116,51 16.873,11 94.243,40 15.983,30 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 50 163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 0,00 125.182,24 52.773,30 125.182,24 0,00 110.226,70 14.955,54 14.955,54 110.226,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 22.480,92 535,26 21.945,66 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1762 22.000,00 2.650,00 24.650,00 0,00 0,00 22.480,92 2.704,34 22.480,92 0,00 21.945,66 535,26 535,26 21.945,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.20014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI 234.654,27 0,00 234.654,27 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 51 380.000,00 0,00 374.700,00 0,00 0,00 234.654,27 140.045,73 234.654,27 0,00 234.654,27 0,00 0,00 234.654,27 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.458,35 0,00 5.458,35 671,60 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 52 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 6.129,95 3.870,05 6.129,95 0,00 6.129,95 0,00 0,00 6.129,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.213,78 0,00 10.213,78 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 53 5.000,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 10.213,78 86,22 10.213,78 0,00 10.213,78 0,00 0,00 10.213,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 17/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 29.272,33 0,00 29.272,33 4.801,06 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 54 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 34.073,39 65.926,61 34.073,39 0,00 34.073,39 0,00 0,00 34.073,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.685,60 0,00 11.685,60 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 55 20.000,00 0,00 15.422,00 0,00 0,00 12.315,58 3.106,42 11.685,60 629,98 11.685,60 0,00 0,00 12.315,58 4.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.684,82 0,00 11.684,82 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1561 5.000,00 29.568,00 34.146,00 0,00 0,00 34.146,00 0,00 11.684,82 22.461,18 11.684,82 0,00 0,00 34.146,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.578,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 22.476,72 0,00 22.476,72 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 27180000000000 2045 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 24.990,00 10,00 22.476,72 2.513,28 22.476,72 0,00 0,00 24.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000000 56 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 31.920,00 0,00 31.920,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 57 25.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 34.685,00 5.315,00 31.920,00 2.765,00 31.920,00 0,00 0,00 34.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 18/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 838.514,65 10.000,00 828.514,65 11.262,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 58 1.100.000,00 24.050,00 1.115.050,00 0,00 0,00 1.081.970,92 24.684,08 846.795,09 242.194,27 839.776,65 0,00 7.018,44 1.081.970,92 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.395,00 8.395,00 0,00 Orçamentário 0,00 82.323,38 0,00 82.323,38 8.001,02 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 25000000000000 2223 0,00 362.450,00 362.450,00 0,00 0,00 353.130,21 9.319,79 90.324,40 262.805,81 90.324,40 0,00 0,00 353.130,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.452,02 0,00 14.452,02 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1772 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 14.452,02 15.547,98 14.452,02 0,00 14.452,02 0,00 0,00 14.452,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.20159 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS 2.199,45 0,00 2.199,45 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 43 1.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.199,45 300,55 2.199,45 0,00 2.199,45 0,00 0,00 2.199,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 45 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.128.0002.20015 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ARQDD_1 Página: 19/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 70 12.000,00 8.000,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 72 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,06 0,00 0,00 0,00 0,00 249,06 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 22.823,30 3.798,00 19.025,30 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 73 15.000,00 8.000,00 26.180,30 0,00 0,00 26.180,30 0,00 19.025,30 7.155,00 19.025,30 0,00 0,00 26.180,30 2.919,70 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.131.0002.20184 PUBLICAÇÕES OFICIAIS 31.801,28 0,00 31.801,28 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1770 200.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 87.496,00 14.625,00 31.801,28 25.573,72 31.801,28 30.121,00 0,00 57.375,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 571.507,16 6.800.446,24 154.971,46 113.202,41 5.830.794,92 969.651,32 7.599.000,00 1.327.837,70 8.706.450,00 36.960,00 0,00 6.955.417,70 1.757.675,16 5.943.997,33 83.758,19 5.747.036,73 120.235,23 TOTAL DA UNIDADE: 36.960,00 5.867.271,96 351.119,46 148.328,60 148.328,60 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 20/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 14.422.0002.10057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PROCON 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18990000000001 1125 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28990000000001 2143 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4.490,00 510,00 4.490,00 0,00 4.490,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.422.0002.20140 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON 220.770,78 0,00 220.770,78 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 79 421.998,16 0,00 220.770,78 0,00 0,00 220.770,78 0,00 220.770,78 0,00 220.770,78 0,00 0,00 220.770,78 201.227,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 195.215,72 0,00 195.215,72 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18990000000001 1718 202.001,84 0,00 202.001,84 0,00 0,00 195.215,72 6.786,12 195.215,72 0,00 195.215,72 0,00 0,00 195.215,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 200.712,54 0,00 200.712,54 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 28990000000001 2140 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 200.712,54 299.287,46 200.712,54 0,00 200.712,54 0,00 0,00 200.712,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 21/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.814,45 0,00 12.814,45 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 80 30.000,00 0,00 12.814,45 0,00 0,00 12.814,45 0,00 12.814,45 0,00 12.814,45 0,00 0,00 12.814,45 17.185,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.893,91 0,00 15.893,91 4.083,19 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28990000000001 2141 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 19.977,10 5.022,90 19.977,10 0,00 19.977,10 0,00 0,00 19.977,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 23.187,25 0,00 23.187,25 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 1173 5.000,00 0,00 23.412,93 0,00 0,00 23.187,25 225,68 23.187,25 0,00 23.187,25 0,00 0,00 23.187,25 587,07 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 6.777,32 0,00 6.777,32 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 28990000000001 2142 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 6.777,32 18.222,68 6.777,32 0,00 6.777,32 0,00 0,00 6.777,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 54.821,92 0,00 54.821,92 9.731,76 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 82 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 64.553,68 15.446,32 64.553,68 0,00 64.553,68 0,00 0,00 64.553,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 16.000,00 2.000,00 14.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 18990000000001 1174 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 14.000,00 1.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 22/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.277,49 0,00 1.277,49 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1635 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.825,77 174,23 1.277,49 548,28 1.277,49 0,00 0,00 1.825,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.342,72 0,00 2.342,72 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18990000000001 85 30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 7.101,67 7.898,33 2.368,52 4.758,95 2.342,72 0,00 25,80 7.101,67 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18990000000001 87 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.862,49 0,00 1.862,49 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 18990000000001 2132 0,00 0,00 1.862,49 0,00 0,00 1.862,49 0,00 1.862,49 0,00 1.862,49 0,00 0,00 1.862,49 24.137,51 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 25.941,85 0,00 25.941,85 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 28990000000001 2136 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 25.944,51 55,49 25.941,85 2,66 25.941,85 0,00 0,00 25.944,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 29.357,88 0,00 29.357,88 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18990000000001 90 50.000,00 0,00 68.137,51 0,00 0,00 49.391,02 19.353,38 29.964,77 19.426,25 29.357,88 606,89 606,89 48.784,13 6.000,00 0,00 0,00 0,00 24.137,51 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 23/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 27.747,57 0,00 27.747,57 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28990000000001 2127 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 27.747,57 2.252,43 27.747,57 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 18990000000001 92 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 38.952,33 0,00 38.952,33 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1773 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 38.952,33 11.047,67 38.952,33 0,00 38.952,33 0,00 0,00 38.952,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 269.137,51 920.969,74 606,89 632,69 893.981,17 26.988,57 901.000,00 611.000,00 1.312.000,00 0,00 0,00 921.576,63 391.030,26 894.613,86 13.814,95 880.166,22 2.000,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 882.166,22 69.137,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6.749.438,18 122.235,23 6.627.202,95 97.573,14 8.500.000,00 1.938.837,70 10.018.450,00 36.960,00 0,00 7.876.994,33 2.148.705,42 6.838.611,19 996.639,89 6.724.776,09 155.578,35 113.835,10 7.721.415,98 840.644,67 0,00 0,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 36.960,00 420.256,97 148.328,60 148.328,60 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 24/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 04.121.0002.20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 83.961,12 0,00 83.961,12 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 94 230.000,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 83.961,12 141.038,88 83.961,12 0,00 83.961,12 0,00 0,00 83.961,12 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.879,61 0,00 10.879,61 1.372,51 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1400 15.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 12.252,13 7.747,88 12.252,13 0,00 12.252,12 0,01 0,01 12.252,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 1342 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 95 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 96 4.000,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.000,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 25/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 600,00 0,12 599,88 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1555 3.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 600,00 900,12 600,00 0,00 599,88 0,12 0,12 599,88 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000000000 97 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 98 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.980,00 1.020,00 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.817,34 0,00 4.817,34 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1765 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.817,34 5.182,66 4.817,34 0,00 4.817,34 0,00 0,00 4.817,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.00104 APORTE ATUARIAL AO RPPS 4.100.999,94 0,00 4.100.999,94 455.666,66 3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 15000000000000 100 5.468.000,00 0,00 5.468.000,00 0,00 0,00 5.468.000,00 0,00 4.556.666,60 911.333,40 4.556.666,60 0,00 0,00 5.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.10006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS ARQDD_1 Página: 26/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17110000804000 102 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.10027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. 46.716,00 0,00 46.716,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1110 5.000,00 42.000,00 47.000,00 0,00 0,00 46.716,00 284,00 46.716,00 0,00 46.716,00 0,00 0,00 46.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.10073 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI 32.730,00 0,00 32.730,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1132 40.323,00 2.500,00 32.823,00 0,00 0,00 32.730,00 93,00 32.730,00 0,00 32.730,00 0,00 0,00 32.730,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18990000000000 1853 24.677,00 0,00 24.677,00 0,00 0,00 0,00 24.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.20180 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC ARQDD_1 Página: 27/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1763 1.293,68 0,00 1.293,68 0,00 0,00 0,00 1.293,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.128.0002.20017 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 9.200,00 1.800,00 7.400,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 106 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 7.400,00 2.600,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 108 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 109 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 6.580,00 3.420,00 1.980,00 4.600,00 1.980,00 0,00 0,00 6.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.129.0002.20016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS 1.613.403,96 0,00 1.613.403,96 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 110 2.250.000,00 50.000,00 2.266.900,00 0,00 0,00 1.613.403,96 653.496,04 1.613.403,96 0,00 1.613.403,96 0,00 0,00 1.613.403,96 33.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 28/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 40.391,02 0,00 40.391,02 6.667,16 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 111 55.000,00 5.000,00 60.000,00 0,00 0,00 47.058,26 12.941,82 47.058,26 0,00 47.058,18 0,08 0,08 47.058,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000000000 112 5.000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1580 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 47.389,14 0,00 47.389,14 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 113 10.000,00 0,00 47.400,00 0,00 0,00 47.389,14 10,86 47.389,14 0,00 47.389,14 0,00 0,00 47.389,14 0,00 0,00 0,00 0,00 37.400,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 169.984,72 0,00 169.984,72 22.371,70 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 114 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 192.356,42 127.643,58 192.356,42 0,00 192.356,42 0,00 0,00 192.356,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 183.308,00 0,00 183.308,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 115 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 263.028,00 6.972,00 183.308,00 79.720,00 183.308,00 0,00 0,00 263.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 29/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 25000000000000 2105 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 116 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.375,43 85,86 15.289,57 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 117 80.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 24.210,96 874,90 15.375,43 8.835,53 15.289,57 85,86 85,86 24.125,10 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 118 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 9.668,42 0,00 9.668,42 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 119 60.000,00 0,00 14.502,63 0,00 0,00 14.502,63 0,00 9.668,42 4.834,21 9.668,42 0,00 0,00 14.502,63 61.063,66 0,00 0,00 0,00 15.566,29 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 25000000000000 2174 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 30/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000000000 2063 0,00 40.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 18.000,00 48.000,00 18.000,00 0,00 0,00 66.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 308.438,58 0,00 308.438,58 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 123 275.629,32 10.000,00 384.992,40 0,00 0,00 346.293,48 18.752,20 308.438,58 31.814,90 308.438,58 6.040,00 0,00 340.253,48 15.566,29 0,00 0,00 0,00 114.929,37 25.986,72 25.986,72 0,00 Orçamentário 0,00 36.114,54 476,42 35.638,12 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2280 0,00 26.000,00 56.000,00 0,00 0,00 55.986,72 13,28 36.114,54 20.348,60 35.638,12 0,00 476,42 55.986,72 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 219.229,16 0,00 219.229,16 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 124 550.000,00 0,00 279.884,61 365.000,00 0,00 460.082,70 0,00 219.229,16 60.655,45 219.229,16 180.198,09 0,00 279.884,61 272.074,74 0,00 0,00 365.000,00 1.959,35 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 92.064,72 0,00 92.064,72 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1766 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 0,00 92.064,72 25.935,28 92.064,72 0,00 92.064,72 0,00 0,00 92.064,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.221,72 0,00 4.221,72 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 125 24.677,00 0,00 22.717,65 0,00 0,00 10.224,44 12.493,21 4.221,72 6.002,72 4.221,72 0,00 0,00 10.224,44 1.959,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 31/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 36.159,18 0,00 36.159,18 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1981 0,00 0,00 36.160,00 0,00 0,00 36.159,18 0,82 36.159,18 0,00 36.159,18 0,00 0,00 36.159,18 0,00 0,00 0,00 0,00 36.160,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 126 10.000,00 0,00 3.134,29 0,00 0,00 0,00 3.134,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.865,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 51.799,96 0,00 51.799,96 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2055 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 51.799,96 18.200,04 51.799,96 0,00 51.799,96 0,00 0,00 51.799,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 28.843.0003.00101 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 560.135,17 0,00 560.135,17 0,00 3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15000000000000 129 784.900,00 0,00 784.900,00 0,00 0,00 784.900,00 0,00 560.135,17 224.764,83 560.135,17 0,00 0,00 784.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 471.991,70 0,00 471.991,70 0,00 4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15000000000000 130 634.500,00 0,00 634.500,00 0,00 0,00 634.500,00 0,00 471.991,70 162.508,30 471.991,70 0,00 0,00 634.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 28.846.0003.00102 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP ARQDD_1 Página: 32/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 2.503.561,97 36,64 2.503.525,33 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 131 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 0,00 3.350.000,00 0,00 2.503.561,97 846.474,67 2.503.525,33 0,00 36,64 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 872,55 0,00 872,55 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 17500000000000 1343 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 872,55 127,45 872,55 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 28.846.0003.00103 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 33.167,11 0,00 33.167,11 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 2036 0,00 2.700,00 35.867,11 0,00 0,00 33.167,11 2.700,00 33.167,11 0,00 33.167,11 0,00 0,00 33.167,11 0,00 0,00 0,00 0,00 33.167,11 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.311.019,58 17.816,52 1.293.203,06 1.012,00 3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000000000 1140 1.350.000,00 0,00 1.316.832,89 0,00 0,00 1.316.784,33 48,56 1.312.031,58 22.569,27 1.294.215,06 0,00 17.816,52 1.316.784,33 33.167,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 324.100,00 0,00 324.100,00 0,00 3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 25000000000000 2358 0,00 324.100,00 324.100,00 0,00 0,00 324.100,00 0,00 324.100,00 0,00 324.100,00 0,00 0,00 324.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 33/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 609.796,86 15.255.124,44 186.324,16 18.415,65 12.822.535,11 2.432.589,33 16.085.000,00 632.300,00 16.411.685,26 370.000,00 0,00 15.441.448,60 1.130.174,10 12.840.950,76 487.090,03 12.335.445,08 20.215,56 TOTAL DA UNIDADE: 370.000,00 12.355.660,64 304.182,12 26.386,72 26.386,72 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 34/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 002 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 04.128.0002.20019 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 133 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 134 5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 135 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.129.0002.20018 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 4.497.927,10 0,00 4.497.927,10 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 136 6.700.000,00 0,00 6.545.900,00 0,00 0,00 4.497.927,10 2.047.972,90 4.497.927,10 0,00 4.497.927,10 0,00 0,00 4.497.927,10 154.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.763,75 0,00 4.763,75 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 137 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 4.763,75 19.236,25 4.763,75 0,00 4.763,75 0,00 0,00 4.763,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 35/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 002 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 2.049,60 0,00 2.049,60 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1767 1.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 2.049,60 3.950,40 2.049,60 0,00 2.049,60 0,00 0,00 2.049,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 199.020,94 0,00 199.020,94 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 138 50.000,00 0,00 199.100,00 0,00 0,00 199.020,94 79,06 199.020,94 0,00 199.020,94 0,00 0,00 199.020,94 0,00 0,00 0,00 0,00 149.100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 571.083,91 0,00 571.083,91 69.668,05 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 139 1.200.000,00 0,00 1.119.000,00 0,00 0,00 640.751,96 478.248,04 640.751,96 0,00 640.751,96 0,00 0,00 640.751,96 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 140 10.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 800,00 2.200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 53.320,41 0,00 53.320,41 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 141 100.000,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 77.107,15 2.163,84 53.320,41 11.515,75 53.320,41 12.270,99 0,00 64.836,16 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 65.426,78 0,00 65.426,78 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1769 50.000,00 42.000,00 120.472,84 0,00 0,00 115.638,63 4.834,21 65.426,78 50.211,85 65.426,78 0,00 0,00 115.638,63 30.027,16 0,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 36/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 002 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 108.851,21 654,04 108.197,17 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 142 200.000,00 0,00 236.527,16 0,00 0,00 165.551,61 19.630,45 108.197,17 56.726,10 108.197,17 628,34 0,00 164.923,27 14.500,00 0,00 0,00 0,00 51.027,16 51.973,44 51.973,44 0,00 Orçamentário 0,00 166.524,48 0,00 166.524,48 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2165 0,00 52.000,00 352.000,00 0,00 0,00 350.373,44 1.626,56 166.524,48 183.848,96 166.524,48 0,00 0,00 350.373,44 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 155.935,74 0,00 155.935,74 1.487,70 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 143 150.000,00 180.914,74 323.414,74 60.000,00 0,00 323.414,74 0,00 157.423,44 165.991,30 157.423,44 0,00 0,00 323.414,74 7.500,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 25000000000000 2116 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 298.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.400,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 130.944,06 0,00 130.944,06 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1768 205.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 130.944,06 54.055,94 130.944,06 0,00 130.944,06 0,00 0,00 130.944,06 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 663.127,16 6.495.443,65 311.299,33 0,00 6.027.149,69 468.293,96 8.715.000,00 574.914,74 9.190.414,74 60.000,00 0,00 6.806.742,98 2.642.997,65 6.027.149,69 71.155,75 5.955.993,94 654,04 TOTAL DA UNIDADE: 60.000,00 5.956.647,98 563.627,16 51.973,44 51.973,44 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 37/ 316 18.312.308,62 20.869,60 18.291.439,02 558.245,78 24.800.000,00 1.207.214,74 25.602.100,00 430.000,00 0,00 22.248.191,58 3.773.171,75 18.868.100,45 2.900.883,29 18.849.684,80 497.623,49 18.415,65 21.750.568,09 1.272.924,02 0,00 0,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 430.000,00 867.809,28 78.360,16 78.360,16 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 38/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 13.122.0002.10028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. 3.475,19 0,00 3.475,19 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1111 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 3.475,19 6.524,81 3.475,19 0,00 3.475,19 0,00 0,00 3.475,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.543,80 0,00 3.543,80 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25000000000000 2089 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 3.543,80 16.456,20 3.543,80 0,00 3.543,80 0,00 0,00 3.543,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.122.0002.10074 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1133 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.122.0002.20021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 609.440,27 0,00 609.440,27 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 145 1.236.372,09 0,00 916.372,09 0,00 0,00 609.440,27 306.931,82 609.440,27 0,00 609.440,27 0,00 0,00 609.440,27 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 39/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 36.834,79 0,00 36.834,79 4.652,36 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 146 75.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 41.487,15 18.512,85 41.487,15 0,00 41.487,15 0,00 0,00 41.487,15 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 63.549,51 0,00 63.549,51 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 147 5.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 63.549,51 1.450,49 63.549,51 0,00 63.549,51 0,00 0,00 63.549,51 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 45.094,84 0,00 45.094,84 4.026,44 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 148 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 49.121,28 80.878,72 49.121,28 0,00 49.121,28 0,00 0,00 49.121,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 149 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 37.318,89 26,66 37.292,23 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1180 100.000,00 0,00 73.183,00 0,00 0,00 59.402,49 9.823,44 37.318,89 21.975,06 37.292,23 135,20 26,66 59.267,29 26.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.092,27 4.092,27 Orçamentário 0,00 3.000,00 1.033,34 1.966,66 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2072 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 4.357,63 21.675,71 3.000,00 1.357,63 1.966,66 1.033,34 1.033,34 3.324,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 40/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 150 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1740 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 107.107,51 1.987,30 105.120,21 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 151 100.000,00 0,00 150.817,00 27.310,02 0,00 152.801,62 33,18 113.236,92 45.663,61 105.120,21 2.017,80 8.116,71 150.783,82 1.000,00 0,00 0,00 27.310,02 51.817,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.000,00 1.519,85 3.480,15 1.700,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2073 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 6.700,00 9.819,85 6.700,00 0,00 5.180,15 1.519,85 1.519,85 5.180,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.154,55 0,00 2.154,55 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1778 5.000,00 0,00 16.000,00 3.700,00 0,00 11.634,57 665,43 2.154,55 9.480,02 2.154,55 0,00 0,00 11.634,57 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 43.599,47 0,00 43.599,47 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1779 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 43.599,47 26.400,53 43.599,47 0,00 43.599,47 0,00 0,00 43.599,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 41/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 560,00 0,00 560,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 1349 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 560,00 4.440,00 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2056 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 49.000,00 21.000,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.391.0020.20022 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 412.817,00 1.117.966,79 4.706,19 10.696,56 1.039.490,47 78.476,32 1.806.372,09 140.000,00 1.671.372,09 31.010,02 0,00 1.122.672,98 535.613,03 1.050.187,03 10.378,80 1.029.111,67 4.567,15 TOTAL DA UNIDADE: 27.310,02 1.033.678,82 137.817,00 10.000,00 14.092,27 4.092,27 0,00 ARQDD_1 Página: 42/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 13.391.0020.10001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1563 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.391.0020.20022 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE 425.189,28 0,00 425.189,28 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 156 800.000,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 425.189,28 214.810,72 425.189,28 0,00 425.189,28 0,00 0,00 425.189,28 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 55.072,64 0,00 55.072,64 6.973,54 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 157 145.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 62.046,18 32.953,82 62.046,18 0,00 62.046,18 0,00 0,00 62.046,18 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.469,15 0,00 5.469,15 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 158 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 5.469,15 4.530,85 5.469,15 0,00 5.469,15 0,00 0,00 5.469,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 159 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 43/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 1564 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1181 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 3.600,00 5.400,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 44.649,21 7.922,30 36.726,91 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 161 100.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 44.382,73 197,16 36.726,91 6.075,93 36.726,91 1.579,89 0,00 42.802,84 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.893,33 0,00 12.893,33 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 1986 0,00 160.424,78 104.001,78 0,00 0,00 54.693,68 49.308,10 12.893,33 41.800,35 12.893,33 0,00 0,00 54.693,68 56.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27010000000000 1987 0,00 17.120,55 17.120,55 0,00 0,00 0,00 17.120,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 505,74 0,00 505,74 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 162 3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 505,74 494,26 505,74 0,00 505,74 0,00 0,00 505,74 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 44/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 77.542,75 0,00 77.542,75 97,80 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 163 100.000,00 0,00 109.000,00 17.600,00 0,00 90.669,94 18.330,06 77.640,55 13.029,39 77.640,55 0,00 0,00 90.669,94 0,00 0,00 0,00 17.600,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.814,63 0,00 18.814,63 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2137 0,00 0,00 56.423,00 0,00 0,00 56.397,44 747,41 19.536,48 36.860,96 18.814,63 721,85 721,85 55.675,59 0,00 0,00 0,00 0,00 56.423,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 61.603,56 0,00 61.603,56 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1776 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 61.603,56 13.396,44 61.603,56 0,00 61.603,56 0,00 0,00 61.603,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 160 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15000000000000 1798 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.391.0020.20024 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS ARQDD_1 Página: 45/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 107.929,83 0,00 107.929,83 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 165 85.000,00 50.000,00 135.000,00 0,00 0,00 107.929,83 27.070,17 107.929,83 0,00 107.929,83 0,00 0,00 107.929,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 166 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 22.601,50 0,00 22.601,50 1.147,65 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 167 23.000,00 4.500,00 27.500,00 0,00 0,00 23.749,15 3.750,85 23.749,15 0,00 23.749,15 0,00 0,00 23.749,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 9.852,29 0,00 9.852,29 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 168 200.000,00 0,00 33.600,00 0,00 0,00 24.909,11 9.604,96 9.852,29 14.142,75 9.852,29 914,07 0,00 23.995,04 181.400,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2083 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 17.704,32 0,00 17.704,32 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27190000000000 2197 0,00 166.224,81 166.224,81 0,00 0,00 18.058,32 148.166,49 17.704,32 354,00 17.704,32 0,00 0,00 18.058,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 46/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 100.027,41 0,00 100.027,41 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1982 0,00 0,00 119.484,90 8.200,00 0,00 121.885,51 1.394,74 100.027,41 18.062,75 100.027,41 3.795,35 0,00 118.090,16 3.615,10 0,00 0,00 8.200,00 123.100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 78.158,40 0,00 78.158,40 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 169 165.000,00 0,00 112.415,10 0,00 0,00 134.525,70 0,00 78.158,40 34.256,70 78.158,40 22.110,60 0,00 112.415,10 100.884,90 0,00 0,00 0,00 48.300,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25000000000000 2275 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 49.312,80 687,20 0,00 49.312,80 0,00 0,00 0,00 49.312,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 942,00 0,00 942,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 170 30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 1.144,41 4.160,59 942,00 202,41 942,00 0,00 0,00 1.144,41 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.695,00 9.695,00 0,00 Orçamentário 0,00 9.634,68 0,00 9.634,68 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1777 7.000,00 5.000,00 12.000,00 0,00 0,00 9.634,68 2.365,32 9.634,68 0,00 9.634,68 0,00 0,00 9.634,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.392.0020.20023 AÇÕES CULTURAIS - DIFUSÃO ARQDD_1 Página: 47/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 172 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.037,66 0,00 14.037,66 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 173 100.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 14.751,19 906,34 14.037,66 56,00 14.037,66 657,53 0,00 14.093,66 102.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 45.329,31 4.113,96 41.215,35 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2084 0,00 70.000,00 52.400,00 0,00 0,00 52.237,49 162,51 42.058,65 11.022,14 41.215,35 0,00 843,30 52.237,49 17.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 39.616,39 0,00 39.616,39 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25020000000000 2175 0,00 0,00 39.616,39 0,00 0,00 39.616,39 0,00 39.616,39 0,00 39.616,39 0,00 0,00 39.616,39 0,00 0,00 0,00 0,00 39.616,39 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 15000000000000 2110 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.901,99 98,01 0,00 1.901,99 0,00 0,00 0,00 1.901,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 17190000000000 2184 0,00 0,00 55.205,90 0,00 0,00 0,00 55.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.205,90 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 48/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 25000000000000 2335 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 6.815,00 185,00 0,00 6.815,00 0,00 0,00 0,00 6.815,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000000 2108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 176 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1975 0,00 50.000,00 67.500,00 0,00 0,00 6.511,44 60.988,56 0,00 6.511,44 0,00 0,00 0,00 6.511,44 12.500,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 25000000000000 2327 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 49.921,04 78,96 0,00 49.921,04 0,00 0,00 0,00 49.921,04 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.940,00 1.240,00 7.700,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000000 2167 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 49/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17190000000000 1834 323.627,91 0,00 268.422,01 0,00 0,00 0,00 268.422,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25000000000000 2344 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 113.135,60 0,00 113.135,60 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 178 100.000,00 400.000,00 505.500,00 0,00 0,00 115.816,79 683,21 113.135,60 2.681,19 113.135,60 0,00 0,00 115.816,79 79.000,00 0,00 0,00 0,00 84.500,00 389.000,00 389.000,00 0,00 Orçamentário 0,00 549.955,34 0,00 549.955,34 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17010000000001 2166 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 610.255,34 44,66 549.955,34 0,00 549.955,34 60.300,00 0,00 549.955,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 399.389,39 0,00 399.389,39 1.468,10 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2085 0,00 997.900,00 932.393,63 0,00 0,00 1.224.134,71 257.145,00 400.857,49 2.526,92 400.857,49 820.750,30 0,00 403.384,41 65.506,37 0,00 0,00 0,00 0,00 271.864,22 271.864,22 0,00 Orçamentário 0,00 1.156.394,02 1.400,00 1.154.994,02 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25020000000000 2043 0,00 1.204.566,36 1.164.949,97 0,00 0,00 1.194.610,41 9.955,95 1.154.994,02 0,00 1.154.994,02 39.616,39 0,00 1.154.994,02 39.616,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 50/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 299.972,86 0,00 299.972,86 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27010000000000 2109 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 307.151,86 27,14 299.972,86 0,00 299.972,86 7.179,00 0,00 299.972,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.626,37 0,00 18.626,37 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25000000000000 2161 0,00 0,00 19.306,37 0,00 0,00 19.606,37 80,00 18.626,37 600,00 18.626,37 380,00 0,00 19.226,37 0,00 0,00 0,00 0,00 19.306,37 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 7.867,99 0,00 7.867,99 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1983 0,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 7.867,99 1.932,01 7.867,99 0,00 7.867,99 0,00 0,00 7.867,99 2.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 873,62 0,00 873,62 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25000000000000 2276 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.733,29 66,71 873,62 2.859,67 873,62 0,00 0,00 3.733,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 21.726,90 0,00 21.726,90 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27150000000000 1971 0,00 21.726,90 21.726,90 0,00 0,00 21.726,90 0,00 21.726,90 0,00 21.726,90 0,00 0,00 21.726,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 37.827,83 0,00 37.827,83 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27160000000000 1970 0,00 37.827,83 37.827,83 0,00 0,00 37.827,83 0,00 37.827,83 0,00 37.827,83 0,00 0,00 37.827,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 51/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 1.081.551,66 4.062.888,26 958.004,98 1.565,15 3.763.894,83 298.993,43 2.307.627,91 4.085.291,23 5.948.419,14 25.800,00 0,00 5.020.893,24 1.214.971,66 3.765.459,98 9.687,09 3.754.207,74 14.676,26 TOTAL DA UNIDADE: 25.800,00 3.768.884,00 637.051,66 670.559,22 670.559,22 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 52/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 003 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 13.392.0020.20025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 181 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 390,54 609,46 0,00 390,54 0,00 0,00 0,00 390,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 182 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 218,50 1.781,50 0,00 218,50 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.392.0020.20026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 184 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 15000000000000 185 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.392.0020.20027 APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS ARQDD_1 Página: 53/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 003 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 11.680,00 0,00 11.680,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 186 100.000,00 12.000,00 112.000,00 0,00 0,00 11.680,00 100.320,00 11.680,00 0,00 11.680,00 0,00 0,00 11.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 487.900,00 0,00 487.900,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 1951 803.000,00 0,00 616.000,00 0,00 0,00 568.000,00 48.000,00 487.900,00 80.100,00 487.900,00 0,00 0,00 568.000,00 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 25000000750000 1973 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27190000000000 2187 0,00 166.224,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.224,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 55.205,90 0,00 55.205,90 0,00 3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 27190000000000 2186 0,00 55.205,90 55.205,90 0,00 0,00 55.205,90 0,00 55.205,90 0,00 55.205,90 0,00 0,00 55.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 6.687,00 0,00 6.687,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 191 30.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 13.868,50 4.131,50 6.687,00 7.181,50 6.687,00 0,00 0,00 13.868,50 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 54/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 003 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27190000000000 2189 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15000000000000 1799 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 365.224,81 709.363,44 0,00 0,00 621.472,90 87.890,54 939.000,00 313.430,71 887.205,90 0,00 0,00 709.363,44 177.842,46 621.472,90 0,00 621.472,90 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 621.472,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 55/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 23.695.0018.20028 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1568 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1569 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1570 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 23.695.0018.20029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 196 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 198 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 56/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 23.695.0018.20030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO 462,03 0,00 462,03 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 200 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 462,03 537,97 462,03 0,00 462,03 0,00 0,00 462,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 201 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 23.695.0018.20031 APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 1962 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 206 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 56.290,00 0,00 56.290,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25010000000000 2065 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 56.290,00 3.710,00 56.290,00 0,00 56.290,00 0,00 0,00 56.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 57/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 56.752,03 0,00 0,00 56.752,03 0,00 47.000,00 60.000,00 107.000,00 0,00 0,00 56.752,03 50.247,97 56.752,03 0,00 56.752,03 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 56.752,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 58/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 23.695.0018.10002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1566 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 23.695.0018.10103 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TURISMO. 500,00 0,00 500,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1576 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 23.695.0018.20032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 165.068,81 0,00 165.068,81 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 208 125.000,00 37.500,00 165.500,00 0,00 0,00 165.068,81 431,19 165.068,81 0,00 165.068,81 0,00 0,00 165.068,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 21.372,12 0,00 21.372,12 2.715,70 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 209 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 24.087,82 912,18 24.087,82 0,00 24.087,82 0,00 0,00 24.087,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 59/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 997,77 0,00 997,77 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 210 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 997,77 2,23 997,77 0,00 997,77 0,00 0,00 997,77 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1184 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.100,00 0,00 15.100,00 13.500,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 211 1.000,00 15.000,00 31.400,00 10.000,00 0,00 29.800,00 2.000,00 28.600,00 0,00 28.600,00 1.200,00 0,00 28.600,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 15.400,00 800,00 800,00 0,00 Orçamentário 0,00 22.520,91 712,26 21.808,65 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 212 3.000,00 15.000,00 37.500,00 7.000,00 0,00 22.615,00 8.597,26 22.520,91 94,09 21.808,65 712,26 712,26 21.902,74 3.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.979,73 0,00 1.979,73 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2090 0,00 25.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.979,73 13.020,27 1.979,73 0,00 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.273,04 0,00 5.273,04 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 2004 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 5.273,04 4.726,96 5.273,04 0,00 5.273,04 0,00 0,00 5.273,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 60/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 56.311,25 0,00 56.311,25 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 2005 0,00 73.500,00 62.600,00 32.000,00 0,00 74.861,25 0,65 56.311,25 6.288,10 56.311,25 12.261,90 0,00 62.599,35 12.400,00 0,00 0,00 32.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 25000000000000 2287 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 34.986,00 14,00 0,00 34.986,00 0,00 0,00 0,00 34.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.500,00 1.428,12 1.071,88 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 215 5.000,00 35.000,00 14.500,00 0,00 0,00 8.369,80 7.558,32 2.500,00 5.869,80 1.071,88 1.428,12 1.428,12 6.941,68 25.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2091 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.306,04 0,00 14.306,04 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1775 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 14.306,04 1.693,96 14.306,04 0,00 14.306,04 0,00 0,00 14.306,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 23.695.0018.20033 AÇÕES TURISTÍCAS ARQDD_1 Página: 61/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 21.400,00 3.400,00 18.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1567 2.000,00 10.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00 0,00 18.000,00 800,00 800,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.318,84 0,00 13.318,84 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1571 5.000,00 16.500,00 13.400,00 0,00 0,00 13.320,20 79,80 13.318,84 1,36 13.318,84 0,00 0,00 13.320,20 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.380,67 0,00 11.380,67 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2092 0,00 183.340,00 158.440,00 0,00 0,00 12.137,63 146.302,37 11.380,67 756,96 11.380,67 0,00 0,00 12.137,63 24.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 15000000000000 2006 0,00 15.000,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25000000000000 2145 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 4.260,00 4.630,00 270,00 0,00 270,00 3.990,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 2162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 62/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 005 - DEPARTAMENTO DE TURISMO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25000000000000 2345 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 15.439,45 4.560,55 0,00 15.439,45 0,00 0,00 0,00 15.439,45 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 25000000000000 2146 0,00 257.485,00 257.485,00 0,00 0,00 257.485,00 0,00 0,00 257.485,00 0,00 0,00 0,00 257.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.981,91 0,00 20.981,91 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1575 5.000,00 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 20.981,91 4.018,09 20.981,91 0,00 20.981,91 0,00 0,00 20.981,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000750000 2281 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 89.866,94 0,00 89.866,94 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2093 0,00 96.660,00 96.660,00 0,00 0,00 89.866,94 6.793,06 89.866,94 0,00 89.866,94 0,00 0,00 89.866,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 150.800,00 807.764,38 20.392,28 2.940,38 473.823,35 333.941,03 223.000,00 871.985,00 1.057.485,00 49.000,00 0,00 828.156,66 241.920,62 476.763,73 16.215,70 457.607,65 5.540,38 TOTAL DA UNIDADE: 42.000,00 463.148,03 113.300,00 800,00 800,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 63/ 316 5.943.935,78 24.783,79 5.919.151,99 36.281,59 5.323.000,00 5.470.706,94 9.671.482,13 105.810,02 0,00 7.737.838,35 2.220.595,74 5.970.635,67 799.301,32 5.955.433,58 983.103,45 15.202,09 6.754.734,90 2.010.393,47 0,00 0,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 95.110,02 888.168,66 681.359,22 685.451,49 4.092,27 0,00 ARQDD_1 Página: 64/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 27.122.0002.10031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. 9.638,00 0,00 9.638,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1112 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 9.638,00 40.362,00 9.638,00 0,00 9.638,00 0,00 0,00 9.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 27.122.0002.10075 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI 12.389,10 0,00 12.389,10 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1134 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 21.473,20 7.610,90 12.389,10 0,00 12.389,10 9.084,10 0,00 12.389,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 27.122.0002.20035 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 680.946,65 0,00 680.946,65 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 225 850.000,00 95.000,00 945.000,00 0,00 0,00 680.946,65 264.053,35 680.946,65 0,00 680.946,65 0,00 0,00 680.946,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 34.158,41 449,00 33.709,41 3.980,77 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 226 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 38.139,18 32.309,82 38.139,18 0,00 37.690,18 449,00 449,00 37.690,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 65/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 10.347,53 0,00 10.347,53 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 227 50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 10.347,53 9.652,47 10.347,53 0,00 10.347,53 0,00 0,00 10.347,53 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 58.537,40 0,00 58.537,40 3.222,43 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 228 60.000,00 30.000,00 90.000,00 0,00 0,00 61.759,83 28.240,17 61.759,83 0,00 61.759,83 0,00 0,00 61.759,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.150,00 0,00 12.150,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 229 5.000,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00 12.150,00 1.200,00 12.150,00 0,00 12.150,00 0,00 0,00 12.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.358,99 3.577,64 16.781,35 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 230 40.000,00 0,00 17.788,15 0,00 0,00 20.358,99 1.006,80 20.358,99 0,00 16.781,35 3.577,64 3.577,64 16.781,35 22.211,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17110000804000 2346 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 6.458,71 110.541,29 0,00 6.458,71 0,00 0,00 0,00 6.458,71 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.650,74 0,00 8.650,74 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17110000804000 2007 0,00 0,00 25.000,00 19.726,96 0,00 8.650,74 6.622,30 8.650,74 0,00 8.650,74 0,00 0,00 8.650,74 0,00 0,00 0,00 10.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 66/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 98.393,52 0,00 98.393,52 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 17110000804000 231 250.000,00 0,00 249.980,00 217.714,38 0,00 228.609,11 71.266,84 98.393,52 80.319,64 98.393,52 49.895,95 0,00 178.713,16 20,00 0,00 0,00 217.714,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 46.140,88 0,00 46.140,88 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17110000804000 232 280.000,00 0,00 163.020,00 280.000,00 0,00 84.621,12 36,98 46.140,88 38.480,24 46.140,88 0,00 0,00 84.621,12 117.000,00 0,00 0,00 201.638,10 20,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.975,00 0,00 4.975,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 2097 0,00 0,00 5.010,11 0,00 0,00 5.005,00 35,11 4.975,00 0,00 4.975,00 30,00 0,00 4.975,00 64,89 0,00 0,00 0,00 5.075,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 68.018,86 0,00 68.018,86 8.373,50 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17110000804000 233 340.000,00 0,00 315.000,00 287.000,00 0,00 120.790,24 6.498,50 76.681,10 44.109,14 76.392,36 288,74 288,74 120.501,50 25.000,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1774 5.000,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.170,92 29,08 0,00 5.170,92 0,00 0,00 0,00 5.170,92 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 45.083,49 0,00 45.083,49 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1972 0,00 0,00 62.936,85 0,00 0,00 45.083,49 17.853,36 45.083,49 0,00 45.083,49 0,00 0,00 45.083,49 1.890,00 0,00 0,00 0,00 10.826,85 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 54.000,00 ARQDD_1 Página: 67/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 17110000804000 1764 80.000,00 0,00 26.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.824,89 0,00 1.824,89 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 1350 4.000,00 0,00 3.714,89 0,00 0,00 1.824,89 1.890,00 1.824,89 0,00 1.824,89 0,00 0,00 1.824,89 2.300,00 0,00 0,00 0,00 2.014,89 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 17110000804000 2367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2057 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 49.000,00 21.000,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 252.486,74 1.346.702,17 63.325,43 4.315,38 1.172.163,52 174.538,65 2.104.000,00 195.000,00 2.269.000,00 884.441,34 0,00 1.410.027,60 620.208,97 1.176.478,90 15.576,70 1.156.586,82 4.026,64 TOTAL DA UNIDADE: 582.352,48 1.160.613,46 168.486,74 0,00 0,00 0,00 54.000,00 ARQDD_1 Página: 68/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 27.812.0019.10032 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1176 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1113 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 27.812.0019.10121 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17110000804000 1758 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 27.812.0019.20036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER 764.563,20 0,00 764.563,20 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 1401 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 764.563,20 335.436,80 764.563,20 0,00 764.563,20 0,00 0,00 764.563,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 69/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 67.530,77 0,00 67.530,77 9.411,07 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1402 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 76.941,84 83.058,16 76.941,84 0,00 76.941,84 0,00 0,00 76.941,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 45.880,71 0,00 45.880,71 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 1403 130.000,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 45.880,71 47.119,29 45.880,71 0,00 45.880,71 0,00 0,00 45.880,71 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 32.707,53 0,00 32.707,53 6.195,98 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1404 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 38.903,51 36.096,49 38.903,51 0,00 38.903,51 0,00 0,00 38.903,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 59.300,00 2.600,00 56.700,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 236 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 59.100,00 43.300,00 59.100,00 0,00 56.700,00 2.400,00 2.400,00 56.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 31.700,00 2.600,00 29.100,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 25000000000000 2067 0,00 29.000,00 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 600,00 29.700,00 0,00 29.100,00 600,00 600,00 29.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 16.200,00 200,00 16.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 27110000804000 2066 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 70/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 295.083,27 0,20 295.083,07 3.286,80 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 237 500.000,00 0,00 464.353,54 0,00 0,00 454.878,69 16.001,05 298.370,07 149.982,62 298.369,87 6.526,20 0,20 448.352,49 95.646,46 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 19.324,46 0,00 19.324,46 1.972,68 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2068 0,00 75.000,00 79.300,00 0,00 0,00 40.272,17 40.527,81 21.297,14 17.475,05 21.297,14 1.499,98 0,00 38.772,19 700,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25010000000000 2071 0,00 2.589,00 2.589,00 0,00 0,00 2.585,70 939,00 1.650,00 0,00 1.650,00 935,70 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 62.519,50 3.500,00 59.019,50 2.000,00 3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 15000000000000 238 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 65.175,60 38.980,50 61.019,50 0,00 61.019,50 4.156,10 0,00 61.019,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.290,53 0,00 20.290,53 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1974 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 20.436,50 29.563,50 20.290,53 145,97 20.290,53 0,00 0,00 20.436,50 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 24.765,86 0,00 24.765,86 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000000 239 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 38.917,78 11.082,22 24.765,86 14.151,92 24.765,86 0,00 0,00 38.917,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 71/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 64.416,10 0,00 64.416,10 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 1177 145.000,00 0,00 196.692,93 0,00 0,00 182.975,69 46.114,54 64.416,10 86.162,29 64.416,10 32.397,30 0,00 150.578,39 60.000,00 0,00 0,00 0,00 111.692,93 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 35.479,80 0,00 35.479,80 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25000000000000 2069 0,00 60.000,00 55.000,00 0,00 0,00 63.082,52 4.772,48 35.479,80 14.747,72 35.479,80 12.855,00 0,00 50.227,52 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 350.047,45 535,33 349.512,12 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 240 580.000,00 0,00 513.953,53 0,00 0,00 408.142,36 112.908,05 350.191,82 51.533,36 349.512,12 7.096,88 679,70 401.045,48 66.046,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 38.643,58 0,00 38.643,58 1.639,20 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2070 0,00 43.885,00 43.885,00 0,00 0,00 43.640,98 244,02 40.282,78 3.358,20 40.282,78 0,00 0,00 43.640,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 68.561,94 0,00 68.561,94 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1781 105.000,00 37.000,00 88.000,00 0,00 0,00 68.561,94 19.438,06 68.561,94 0,00 68.561,94 0,00 0,00 68.561,94 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 17110000804000 2064 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 54.000,00 ARQDD_1 Página: 72/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 27.812.0019.20158 APOIO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 1178 49.000,00 130.000,00 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 2366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 313.000,00 0,00 313.000,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 25000000000000 2030 0,00 313.000,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 313.000,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 6.223,87 0,00 6.223,87 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2029 0,00 19.000,00 57.133,00 0,00 0,00 57.133,00 0,00 6.223,87 50.909,13 6.223,87 0,00 0,00 57.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.133,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 25000000000000 2028 0,00 91.000,00 39.867,00 0,00 0,00 22.490,00 27.387,00 0,00 12.480,00 0,00 10.010,00 0,00 12.480,00 51.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 73/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 002 - DESPORTO COMUNITÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 989,02 0,00 989,02 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1179 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 989,02 10,98 989,02 0,00 989,02 0,00 0,00 989,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000750000 2369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 89.936,16 0,00 89.936,16 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2027 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 89.936,16 63,84 89.936,16 0,00 89.936,16 0,00 0,00 89.936,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15000000000000 1827 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 589.525,93 3.003.830,21 78.477,16 3.679,90 2.602.883,95 400.946,26 3.366.000,00 906.474,00 4.002.474,00 50.000,00 0,00 3.082.307,37 948.643,79 2.606.563,85 24.505,73 2.578.378,22 9.435,53 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 2.587.813,75 265.525,93 0,00 0,00 0,00 54.000,00 ARQDD_1 Página: 74/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 003 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTES Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 27.812.0019.20037 MANUTENÇÃO, APOIO E FOMENTO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER. 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 242 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 435.000,00 0,00 435.000,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 1952 1.002.000,00 100.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 435.000,00 585.000,00 435.000,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 435.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 1578 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15000000000000 1836 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 87.000,00 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 1.032.000,00 100.000,00 1.045.000,00 0,00 0,00 460.000,00 585.000,00 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 75/ 316 4.208.427,21 13.462,17 4.194.965,04 40.082,43 6.502.000,00 1.201.474,00 7.316.474,00 934.441,34 0,00 4.952.334,97 2.153.852,76 4.243.042,75 575.484,91 4.235.047,47 141.802,59 7.995,28 4.810.532,38 929.012,67 0,00 0,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 582.352,48 434.012,67 0,00 0,00 0,00 108.000,00 ARQDD_1 Página: 76/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 04.122.0002.10035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 21.939,99 0,00 21.939,99 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1114 1.000,00 21.000,00 22.000,00 0,00 0,00 21.939,99 60,01 21.939,99 0,00 21.939,99 0,00 0,00 21.939,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.10079 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI 6.211,90 0,00 6.211,90 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1135 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 19.681,90 13.788,10 6.211,90 0,00 6.211,90 13.470,00 0,00 6.211,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 04.122.0002.20038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1.048.736,58 0,00 1.048.736,58 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 249 1.834.014,30 0,00 1.766.014,30 0,00 0,00 1.048.736,58 717.277,72 1.048.736,58 0,00 1.048.736,58 0,00 0,00 1.048.736,58 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 94.609,40 0,00 94.609,40 12.917,84 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 250 265.000,00 0,00 265.000,00 0,00 0,00 107.527,24 157.472,76 107.527,24 0,00 107.527,24 0,00 0,00 107.527,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 77/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 47.548,97 0,00 47.548,97 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 251 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 47.548,97 2.451,03 47.548,97 0,00 47.548,97 0,00 0,00 47.548,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 46.122,64 0,00 46.122,64 6.030,52 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 252 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 52.153,16 167.846,84 52.153,16 0,00 52.153,16 0,00 0,00 52.153,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.450,00 1.000,00 11.450,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 253 10.000,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 11.450,00 50,00 11.450,00 0,00 11.450,00 0,00 0,00 11.450,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.812,99 8,53 14.804,46 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 254 90.000,00 0,00 27.840,00 0,00 0,00 27.279,81 568,72 14.812,99 12.466,82 14.804,46 8,53 8,53 27.271,28 62.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 9.402,51 0,00 9.402,51 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 255 5.000,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.402,51 97,49 9.402,51 0,00 9.402,51 0,00 0,00 9.402,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1273 55.000,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.150,00 0,00 0,00 0,00 112.160,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 78/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 2185 0,00 0,00 66.550,00 0,00 0,00 66.528,00 22,00 0,00 66.528,00 0,00 0,00 0,00 66.528,00 450,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 83.274,00 0,00 83.274,00 3.598,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 256 80.000,00 0,00 140.850,00 0,00 0,00 86.872,00 10.511,00 86.872,00 0,00 86.872,00 0,00 0,00 86.872,00 61.150,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 43.467,00 43.467,00 0,00 Orçamentário 0,00 43.312,99 0,00 43.312,99 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 257 5.000,00 0,00 44.300,00 0,00 0,00 43.769,50 530,50 43.312,99 456,51 43.312,99 0,00 0,00 43.769,50 2.000,00 0,00 0,00 0,00 41.300,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 66.615,54 0,00 66.615,54 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1825 155.000,00 0,00 106.700,00 0,00 0,00 66.615,54 40.084,46 66.615,54 0,00 66.615,54 0,00 0,00 66.615,54 48.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 258 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 51.799,98 0,00 51.799,98 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2058 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 51.799,98 18.200,02 51.799,98 0,00 51.799,98 0,00 0,00 51.799,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 79/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 430.210,00 1.647.826,65 13.478,53 8,53 1.568.375,32 79.451,33 2.810.014,30 91.000,00 2.820.264,30 0,00 0,00 1.661.305,18 1.128.970,65 1.568.383,85 22.546,36 1.545.828,96 1.008,53 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 1.546.837,49 349.460,00 43.467,00 43.467,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 80/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 04.782.0005.20040 MANUTENÇÃO COM A FROTA MUNICIPAL 192.199,40 0,00 192.199,40 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 1275 300.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 192.199,40 67.800,60 192.199,40 0,00 192.199,40 0,00 0,00 192.199,40 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.361,69 0,00 13.361,69 1.691,14 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1276 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 15.052,83 9.947,17 15.052,83 0,00 15.052,83 0,00 0,00 15.052,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.886,80 0,00 10.886,80 1.233,03 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1278 50.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 12.119,83 14.880,17 12.119,83 0,00 12.119,83 0,00 0,00 12.119,83 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 854.041,79 630,00 853.411,79 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1663 800.000,00 91.000,00 856.357,52 0,00 0,00 856.974,80 69,98 854.041,79 2.875,75 853.411,79 687,26 630,00 856.287,54 42.748,48 0,00 0,00 0,00 8.106,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17110000804000 1835 180.652,40 0,00 331,02 180.652,40 0,00 0,00 331,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.321,38 0,00 0,00 180.652,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 81/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 511.046,31 0,00 511.046,31 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17530000000000 262 616.102,50 0,00 512.102,50 0,00 0,00 511.250,00 887,79 511.313,91 168,40 511.046,31 35,29 267,60 511.214,71 104.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 9.668,42 0,00 9.668,42 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 17110000804000 1274 100.000,00 0,00 90.000,00 80.331,58 0,00 9.668,42 0,00 9.668,42 0,00 9.668,42 0,00 0,00 9.668,42 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 45.926,20 0,00 45.926,20 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 263 60.000,00 0,00 51.894,00 0,00 0,00 51.894,00 5.967,80 45.926,20 0,00 45.926,20 5.967,80 0,00 45.926,20 8.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 90.555,04 0,00 90.555,04 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000000 2048 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 103.788,00 212,00 90.555,04 13.232,96 90.555,04 0,00 0,00 103.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.933,69 0,00 2.933,69 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 2144 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.940,00 66,31 2.933,69 0,00 2.933,69 6,31 0,00 2.933,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 89.250,66 14,94 89.235,72 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17110000804000 264 300.000,00 0,00 160.321,38 197,59 0,00 160.152,41 0,00 89.250,66 70.888,07 89.235,72 28,62 14,94 160.123,79 225.000,00 0,00 0,00 0,00 85.321,38 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 82/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 52.832,70 0,00 52.832,70 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 265 19.348,00 0,00 52.848,00 0,00 0,00 52.832,70 15,30 52.832,70 0,00 52.832,70 0,00 0,00 52.832,70 0,00 0,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 75.156,38 0,00 75.156,38 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 17110000804000 1977 0,00 0,00 330.000,00 46.385,03 0,00 287.394,97 1.220,00 75.156,38 212.238,59 75.156,38 0,00 0,00 287.394,97 0,00 0,00 0,00 5.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.403,36 0,00 14.403,36 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1818 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 14.403,36 5.596,64 14.403,36 0,00 14.403,36 0,00 0,00 14.403,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.352,34 0,00 5.352,34 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 266 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 5.578,72 2.421,28 5.352,34 226,38 5.352,34 0,00 0,00 5.578,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.265,70 0,00 4.265,70 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1976 0,00 0,00 6.248,48 0,00 0,00 4.401,36 1.982,78 4.265,70 0,00 4.265,70 135,66 0,00 4.265,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6.248,48 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.451.0005.10011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS ARQDD_1 Página: 83/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 272 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.451.0005.10095 CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1620 293.350,00 0,00 293.350,00 0,00 0,00 0,00 820,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.529,23 292.529,23 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17003110000000 1156 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 25000000000000 1993 0,00 68.253,00 68.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.253,00 68.253,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.451.0005.20039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INFRAESTRUTURA 2.992.376,10 0,00 2.992.376,10 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 1701 2.845.153,64 214.922,46 2.992.376,10 0,00 0,00 2.992.376,10 0,00 2.992.376,10 0,00 2.992.376,10 0,00 0,00 2.992.376,10 67.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 84/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 381.734,97 0,00 381.734,97 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15010000000000 274 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 381.734,97 518.265,03 381.734,97 0,00 381.734,97 0,00 0,00 381.734,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1279 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 123.667,76 0,00 123.667,76 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 275 50.000,00 10.000,00 133.700,00 0,00 0,00 123.667,76 10.032,24 123.667,76 0,00 123.667,76 0,00 0,00 123.667,76 0,00 0,00 0,00 0,00 73.700,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 405.138,53 0,00 405.138,53 50.332,59 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 276 1.250.000,00 0,00 905.077,54 0,00 0,00 455.471,12 449.606,42 455.471,12 0,00 455.471,12 0,00 0,00 455.471,12 344.922,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.000,00 3.000,00 8.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 277 14.000,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 9.400,00 2.800,00 9.400,00 0,00 8.000,00 1.400,00 1.400,00 8.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 113.591,68 84,51 113.507,17 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 278 220.000,00 0,00 114.600,00 0,00 0,00 118.395,55 8,96 113.591,68 1.083,87 113.507,17 3.804,51 84,51 114.591,04 119.400,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 85/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 14.762,88 0,00 14.762,88 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15010000000000 2046 0,00 0,00 22.770,35 0,00 0,00 22.759,44 10,91 14.762,88 7.996,56 14.762,88 0,00 0,00 22.759,44 0,00 0,00 0,00 0,00 22.770,35 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 82.183,94 0,00 82.183,94 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 2047 0,00 0,00 88.320,00 0,00 0,00 90.796,45 5,12 82.183,94 6.130,94 82.183,94 2.481,57 0,00 88.314,88 2.680,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 101.076,01 0,00 101.076,01 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15010000000000 280 123.846,36 0,00 101.076,01 0,00 0,00 103.838,42 0,00 103.838,42 0,00 101.076,01 2.762,41 2.762,41 101.076,01 22.770,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.025,00 0,00 4.025,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000000 2034 0,00 0,00 4.080,00 0,00 0,00 4.025,00 55,00 4.025,00 0,00 4.025,00 0,00 0,00 4.025,00 20,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 179.424,00 0,00 179.424,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 283 116.000,00 0,00 179.500,00 0,00 0,00 179.424,00 76,00 179.424,00 0,00 179.424,00 0,00 0,00 179.424,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 89.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 42.470,48 940,00 41.530,48 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 284 100.000,00 0,00 44.350,00 0,00 0,00 45.283,17 6,83 42.470,48 2.812,69 41.530,48 940,00 940,00 44.343,17 75.650,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 86/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 58.250,29 0,00 58.250,29 2.237,92 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1621 70.000,00 0,00 86.300,00 0,00 0,00 86.226,41 73,59 60.488,21 25.738,20 60.488,21 0,00 0,00 86.226,41 800,00 0,00 0,00 0,00 17.100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 178.776,84 0,00 178.776,84 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1819 260.000,00 0,00 249.900,00 0,00 0,00 178.776,84 71.123,16 178.776,84 0,00 178.776,84 0,00 0,00 178.776,84 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.179,50 0,00 1.179,50 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 1280 15.000,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 2.305,00 895,00 1.179,50 1.125,50 1.179,50 0,00 0,00 2.305,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.452.0005.10022 CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 325 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 89.956,75 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 44.956,75 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17040000000001 2194 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 149.960,19 39,81 0,00 149.960,19 0,00 0,00 0,00 149.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 87/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 183.369,45 0,00 183.369,45 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 25010000000000 2042 0,00 188.076,23 188.076,23 0,00 0,00 188.076,23 0,00 183.369,45 4.706,78 183.369,45 0,00 0,00 188.076,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 276.782,36 0,00 276.782,36 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27040000000001 2037 0,00 276.782,36 276.782,36 0,00 0,00 276.782,36 0,00 276.782,36 0,00 276.782,36 0,00 0,00 276.782,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 142.541,95 0,00 142.541,95 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27040000901000 2038 0,00 142.541,95 142.541,95 0,00 0,00 142.541,95 0,00 142.541,95 0,00 142.541,95 0,00 0,00 142.541,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27110000801000 2039 0,00 26.912,25 26.912,25 0,00 0,00 26.912,25 0,00 0,00 26.912,25 0,00 0,00 0,00 26.912,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.509,24 0,00 3.509,24 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27110000804000 2040 0,00 11.594,22 11.594,22 0,00 0,00 11.594,22 0,00 3.509,24 8.084,98 3.509,24 0,00 0,00 11.594,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 179.092,99 0,00 179.092,99 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27530000000000 2041 0,00 179.092,99 179.092,99 0,00 0,00 179.092,99 0,00 179.092,99 0,00 179.092,99 0,00 0,00 179.092,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 88/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 1.330.518,67 8.076.841,79 63.206,18 6.099,46 7.542.659,68 534.182,11 9.488.452,90 1.359.175,46 10.424.755,90 307.566,60 0,00 8.140.047,97 1.865.217,68 7.548.759,14 55.494,68 7.487.165,00 4.669,45 TOTAL DA UNIDADE: 185.652,40 7.491.834,45 907.646,21 360.782,23 360.782,23 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 89/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 15.451.0005.10014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 289 50.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.140,36 0,00 15.140,36 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17550000000000 1337 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 15.140,36 34.859,64 15.140,36 0,00 15.140,36 0,00 0,00 15.140,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.451.0005.10015 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17510000000000 290 500.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17510000000000 2220 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.451.0005.10016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS ARQDD_1 Página: 90/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.579,38 0,00 1.579,38 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17040000000001 293 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 1.579,38 98.420,62 1.579,38 0,00 1.579,38 0,00 0,00 1.579,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.451.0005.10018 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS 50.408,40 0,00 50.408,40 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17040000000001 1911 50.569,15 0,00 50.569,15 0,00 0,00 50.408,40 160,75 50.408,40 0,00 50.408,40 0,00 0,00 50.408,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 350.520,00 0,00 350.520,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17110000804000 1339 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 350.750,00 199.480,00 350.520,00 0,00 350.520,00 230,00 0,00 350.520,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17530000000002 1340 255.263,83 0,00 255.263,83 0,00 0,00 54.009,00 255.263,83 0,00 0,00 0,00 54.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 156.522,97 0,00 156.522,97 23.975,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17530000000003 1820 195.000,00 0,00 195.000,00 21.096,03 0,00 180.497,97 406,00 180.497,97 0,00 180.497,97 0,00 0,00 180.497,97 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 91/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27530000000003 2264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.451.0005.10098 CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO- FIOS E SARJETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1160 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.451.0005.20045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 17510000000000 2237 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 951.645,12 0,00 951.645,12 16.923,08 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17510000000000 297 700.000,00 0,00 2.079.000,00 0,00 0,00 1.142.458,84 958.506,80 976.537,98 151.925,00 968.568,20 21.965,64 7.969,78 1.120.493,20 51.000,00 0,00 0,00 0,00 1.430.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27510000000000 2268 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 92/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 203.884,68 0,00 203.884,68 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 17510000000000 298 155.000,00 0,00 454.000,00 0,00 0,00 439.226,94 14.773,06 203.884,68 235.342,26 203.884,68 0,00 0,00 439.226,94 1.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 27510000000000 2368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17510000000000 2052 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 68.784,00 1.216,00 0,00 68.784,00 0,00 0,00 0,00 68.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.310.601,90 337,50 2.310.264,40 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17510000000000 299 5.000.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 0,00 3.096.113,92 304.561,08 2.310.833,07 635.174,52 2.310.264,40 150.675,00 568,67 2.945.438,92 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27510000000000 2267 0,00 474.000,00 474.000,00 0,00 0,00 0,00 474.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 17510000000000 1622 3.993,67 0,00 3.993,67 0,00 0,00 0,00 3.993,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 93/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 15.451.0005.20048 MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO 220.389,92 0,00 220.389,92 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17110000804000 302 310.000,00 0,00 310.000,00 208.750,00 0,00 221.603,90 9.646,10 220.389,92 1.213,98 220.389,92 0,00 0,00 221.603,90 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 17110000804000 304 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 242.049,59 0,00 242.049,59 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17110000804000 305 300.000,00 0,00 300.000,00 250.000,00 0,00 300.000,00 0,00 242.049,59 57.950,41 242.049,59 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.782.0005.10012 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS 4.919.388,47 717.605,39 4.201.783,08 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 312 5.480.000,00 0,00 4.560.000,00 0,00 0,00 7.185.247,01 879,01 4.921.588,47 357.337,91 4.201.783,08 2.626.126,02 719.805,39 4.559.120,99 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.174.407,80 0,00 3.174.407,80 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17010000000000 311 14.121.471,49 0,00 14.121.471,49 0,00 0,00 7.011.947,98 7.109.523,51 3.174.407,80 3.837.540,18 3.174.407,80 0,00 0,00 7.011.947,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 94/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 202.155,00 0,00 202.155,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17040000000001 1912 70.000,00 133.000,00 203.000,00 0,00 0,00 202.500,00 500,00 202.155,00 345,00 202.155,00 0,00 0,00 202.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17550000000000 2371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.782.0005.10021 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 93.955,80 0,00 93.955,80 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17040000000001 1826 700.000,00 0,00 417.000,00 0,00 0,00 257.184,26 159.815,74 93.955,80 163.228,46 93.955,80 0,00 0,00 257.184,26 283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.782.0005.20046 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CICLOVIAS 188.018,23 0,00 188.018,23 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 315 50.000,00 0,00 202.700,00 0,00 0,00 202.709,62 10,99 188.018,23 14.670,78 188.018,23 20,61 0,00 202.689,01 77.300,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 40.894,85 0,00 40.894,85 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17500000000000 314 106.844,08 0,00 106.844,08 78.151,18 0,00 97.217,55 1.000,00 40.894,85 50.179,20 40.894,85 6.143,50 0,00 91.074,05 0,00 0,00 0,00 63.381,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 95/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 606.791,51 0,00 606.791,51 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 318 40.000,00 920.000,00 800.700,00 0,00 0,00 613.952,42 188.806,53 606.791,51 5.101,96 606.791,51 2.058,95 0,00 611.893,47 239.300,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 178.688,45 0,00 178.688,45 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 27590000700000 2010 0,00 200.000,00 184.966,63 0,00 0,00 184.966,63 6.278,18 178.688,45 0,00 178.688,45 6.278,18 0,00 178.688,45 15.033,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1667 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.996,17 0,00 14.996,17 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27590000700000 2195 0,00 0,00 15.033,37 0,00 0,00 15.000,00 33,37 14.996,17 3,83 14.996,17 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.033,37 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.782.0005.20047 MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS 403.584,79 0,00 403.584,79 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 322 1.000.000,00 0,00 496.642,70 0,00 0,00 502.978,92 0,00 403.584,79 93.057,91 403.584,79 6.336,22 0,00 496.642,70 720.000,00 0,00 0,00 0,00 216.642,70 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 96/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 242.059,65 0,00 242.059,65 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 2011 0,00 0,00 668.357,30 0,00 0,00 829.404,60 426.297,65 242.059,65 0,00 242.059,65 587.344,95 0,00 242.059,65 86.642,70 0,00 0,00 0,00 755.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 29.963,32 0,00 29.963,32 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1669 400.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 30.000,00 205.000,00 29.963,32 36,68 29.963,32 0,00 0,00 30.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.782.0005.20167 MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17530000000003 1287 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 148.878,51 0,00 148.878,51 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000003 1670 150.000,00 0,00 150.000,00 1.121,49 0,00 149.039,00 0,00 148.878,51 0,00 148.878,51 160,49 0,00 148.878,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17530000000003 1286 100.000,00 35.000,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 97/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27530000000003 2265 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.520,00 86.520,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.782.0005.20187 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 150.381,00 0,00 150.381,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1978 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 150.381,00 4.619,00 150.381,00 0,00 150.381,00 0,00 0,00 150.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 27.210,78 0,00 27.210,78 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17050000000000 1849 153.794,01 0,00 153.794,01 0,00 0,00 95.000,00 58.794,01 92.365,54 67.789,22 27.210,78 0,00 65.154,76 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 282.736,41 0,00 282.736,41 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17590000700000 2196 0,00 285.400,00 285.400,00 0,00 0,00 358.480,00 0,00 282.736,41 2.663,59 282.736,41 73.080,00 0,00 285.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 202.750,75 0,00 202.750,75 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27590000700000 2158 0,00 207.236,89 207.236,89 0,00 0,00 207.236,89 0,00 202.750,75 4.486,14 202.750,75 0,00 0,00 207.236,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 98/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 003 - DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1851 200.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.107,50 4.958,00 0,00 40.042,00 0,00 5.065,50 0,00 40.042,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 4.694.276,07 20.705.432,03 3.539.494,06 793.498,60 14.918.559,00 5.786.873,03 31.471.936,23 2.741.636,89 32.972.973,12 1.229.118,70 0,00 24.244.926,09 11.979.283,54 15.712.057,60 40.898,08 14.877.660,92 717.942,89 TOTAL DA UNIDADE: 1.027.381,15 15.595.603,81 3.453.676,07 86.520,00 86.520,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 99/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 17.512.0006.10026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000000000 335 2.073.125,03 0,00 2.073.125,03 0,00 0,00 0,00 2.073.125,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 8.128,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17530000000003 2274 0,00 0,00 10.200,00 2.072,00 0,00 8.128,00 0,00 8.128,00 0,00 8.128,00 0,00 0,00 8.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27530000000003 2263 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.151,98 0,00 18.151,98 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17530000000003 336 50.000,00 0,00 39.800,00 21.648,02 0,00 18.151,98 0,00 18.151,98 0,00 18.151,98 0,00 0,00 18.151,98 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 17.512.0006.10029 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABIÕES E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17530000000003 337 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 100/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 17.512.0006.20049 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 143.451,43 0,00 143.451,43 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 2312 0,00 201.000,00 201.000,00 0,00 0,00 143.451,43 57.548,57 143.451,43 0,00 143.451,43 0,00 0,00 143.451,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 624.310,14 0,00 624.310,14 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 17530000000003 338 1.000.000,00 0,00 998.905,85 0,00 0,00 624.310,14 374.595,71 624.310,14 0,00 624.310,14 0,00 0,00 624.310,14 1.094,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 2353 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.811,10 0,00 10.811,10 1.343,20 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17530000000003 339 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 12.154,30 17.845,70 12.154,30 0,00 12.154,30 0,00 0,00 12.154,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.094,15 0,00 1.094,15 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17530000000003 2008 0,00 0,00 1.094,15 0,00 0,00 1.094,15 0,00 1.094,15 0,00 1.094,15 0,00 0,00 1.094,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094,15 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 101/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 4.988,84 0,00 4.988,84 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17530000000003 340 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 4.988,84 5.011,16 4.988,84 0,00 4.988,84 0,00 0,00 4.988,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 2352 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 74.184,33 0,00 74.184,33 7.686,28 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17530000000003 341 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 81.870,61 68.129,39 81.870,61 0,00 81.870,61 0,00 0,00 81.870,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 573.286,35 0,00 573.286,35 74.431,57 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17530000000003 343 350.000,00 0,00 822.000,00 50.100,24 0,00 846.189,63 21.975,25 755.998,63 152.306,83 647.717,92 46.164,88 108.280,71 800.024,75 28.000,00 0,00 0,00 50.100,24 500.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27530000000003 2365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 34.222,83 0,00 34.222,83 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 17530000000003 346 130.000,00 0,00 130.000,00 77.976,31 0,00 58.573,26 0,00 34.222,83 17.800,86 34.222,83 6.549,57 0,00 52.023,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 102/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 117.040,77 0,00 117.040,77 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000003 348 323.103,11 0,00 323.103,11 33,27 0,00 323.069,84 0,00 117.040,77 206.029,07 117.040,77 0,00 0,00 323.069,84 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.154.969,20 7.691,09 3.147.278,11 15.019,67 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17530000000003 349 4.500.000,00 0,00 3.965.000,00 0,00 0,00 4.148.157,81 3.133,98 3.213.058,63 799.568,24 3.162.297,78 186.291,79 50.760,85 3.961.866,02 535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27530000000003 2266 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 24.056,22 170,61 23.885,61 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 17530000000003 350 45.000,00 0,00 73.000,00 4.053,24 0,00 27.297,84 41.648,92 23.885,61 3.412,23 23.885,61 0,00 0,00 27.297,84 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 2354 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 42.772,14 0,00 42.772,14 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 17530000000000 1821 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 42.772,14 67.227,86 42.772,14 0,00 42.772,14 0,00 0,00 42.772,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 103/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 5.423,55 0,00 5.423,55 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 17530000000003 351 10.000,00 0,00 10.000,00 4.576,45 0,00 5.423,55 0,00 5.423,55 0,00 5.423,55 0,00 0,00 5.423,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 674.294,15 6.106.627,28 239.006,24 159.041,56 4.927.510,05 1.179.117,23 8.811.228,14 933.300,00 9.709.528,14 190.459,53 0,00 6.345.633,52 3.462.541,57 5.086.551,61 106.608,72 4.820.901,33 7.861,70 TOTAL DA UNIDADE: 50.100,24 4.828.763,03 639.294,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 104/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 15.451.0005.20127 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO 1.281.676,87 0,00 1.281.676,87 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 356 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.281.676,87 68.323,13 1.281.676,87 0,00 1.281.676,87 0,00 0,00 1.281.676,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1284 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 357 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 129.589,58 0,00 129.589,58 15.251,68 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 358 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 144.841,26 105.158,74 144.841,26 0,00 144.841,26 0,00 0,00 144.841,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.200,00 600,00 3.600,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 2129 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 3.600,00 1.400,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 105/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 17110000804000 359 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3.600,00 1.400,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 98.449,02 0,00 98.449,02 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 360 50.000,00 0,00 98.500,00 0,00 0,00 199.372,33 15,00 98.449,02 35,98 98.449,02 100.887,33 0,00 98.485,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 146.484,85 0,00 146.484,85 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17520000000000 1332 150.000,00 59.800,00 161.288,32 0,00 0,00 161.294,13 0,00 146.484,85 14.803,47 146.484,85 5,81 0,00 161.288,32 48.511,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17590000702000 2181 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 147.653,10 2.346,90 0,00 147.653,10 0,00 0,00 0,00 147.653,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 56.787,00 0,00 56.787,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27520000000000 2171 0,00 64.286,37 57.286,37 0,00 0,00 57.284,60 1,77 56.787,00 497,60 56.787,00 0,00 0,00 57.284,60 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000000 1666 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 106/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 1822 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 7.495,81 0,00 7.495,81 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 362 10.000,00 0,00 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00 0,00 7.495,81 7.804,19 7.495,81 0,00 0,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 28.824,38 0,00 28.824,38 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17520000000000 1823 38.168,43 0,00 86.680,11 0,00 0,00 86.680,11 0,00 28.824,38 57.855,73 28.824,38 0,00 0,00 86.680,11 0,00 0,00 0,00 0,00 48.511,68 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.556,00 0,00 1.556,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27520000000000 2337 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 3.108,80 3.891,20 1.556,00 1.552,80 1.556,00 0,00 0,00 3.108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 2125 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 7.396,80 3,20 0,00 7.396,80 0,00 0,00 0,00 7.396,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 28.368,78 0,00 28.368,78 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1824 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 28.368,78 21.631,22 28.368,78 0,00 28.368,78 0,00 0,00 28.368,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 107/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 005 - FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 142.011,68 2.039.283,64 100.893,14 0,00 1.801.683,97 237.599,67 1.998.168,43 274.086,37 2.263.454,80 5.000,00 0,00 2.140.176,78 224.171,16 1.801.683,97 15.251,68 1.786.432,29 600,00 TOTAL DA UNIDADE: 5.000,00 1.787.032,29 133.211,68 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 108/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 04.122.0002.20128 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 365 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.250.071,07 732.082,57 30.517.988,50 240.799,52 54.580.000,00 5.399.198,72 58.190.976,26 1.732.144,83 0,00 42.532.089,54 18.660.184,60 31.717.436,17 7.817.223,37 30.758.788,02 3.956.078,15 958.648,15 38.576.011,39 7.271.510,57 0,00 0,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 1.268.133,79 5.483.288,11 490.769,23 490.769,23 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 109/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 20.122.0002.10064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. 8.272,00 0,00 8.272,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17550000000000 1115 10.862,00 0,00 10.862,00 0,00 0,00 8.272,00 961,64 8.272,00 0,00 8.272,00 0,00 0,00 8.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,36 1.628,36 0,00 Orçamentário 0,00 20.122.0002.10091 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1153 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.122.0002.20050 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.570.728,66 0,00 1.570.728,66 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 376 3.080.000,00 0,00 3.013.000,00 0,00 0,00 1.570.728,66 1.442.271,34 1.570.728,66 0,00 1.570.728,66 0,00 0,00 1.570.728,66 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 39.454,68 0,00 39.454,68 5.323,96 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 377 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 44.778,64 109.221,36 44.778,64 0,00 44.778,64 0,00 0,00 44.778,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 110/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 111.476,18 0,00 111.476,18 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 378 50.500,00 0,00 117.500,00 0,00 0,00 111.476,18 6.023,82 111.476,18 0,00 111.476,18 0,00 0,00 111.476,18 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 192.117,53 0,00 192.117,53 21.646,77 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 379 370.000,00 0,00 356.000,00 0,00 0,00 213.764,30 142.235,70 213.764,30 0,00 213.764,30 0,00 0,00 213.764,30 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 21.600,00 200,00 21.400,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 380 15.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 21.400,00 5.600,00 21.400,00 0,00 21.400,00 0,00 0,00 21.400,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 35.867,24 8,40 35.858,84 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 381 35.000,00 5.000,00 38.423,54 0,00 0,00 38.856,87 150,07 35.867,24 2.414,63 35.858,84 583,40 8,40 38.273,47 4.176,00 0,00 0,00 0,00 2.599,54 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 382 6.000,00 5.000,00 8.100,00 0,00 0,00 7.000,00 1.100,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 74.114,89 0,00 74.114,89 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 383 170.000,00 0,00 103.206,63 0,00 0,00 118.326,63 4.303,32 74.114,89 24.788,42 74.114,89 19.423,32 0,00 98.903,31 66.793,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 111/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 101.382,70 110,00 101.272,70 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 384 130.000,00 20.000,00 208.169,83 0,00 0,00 184.528,48 15.000,00 101.382,70 81.897,13 101.272,70 1.358,65 110,00 183.169,83 5.599,54 0,00 0,00 0,00 63.769,37 10.000,00 10.000,00 0,00 Orçamentário 0,00 35.913,28 0,00 35.913,28 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 385 5.000,00 35.613,28 35.913,28 0,00 0,00 35.913,28 0,00 35.913,28 0,00 35.913,28 0,00 0,00 35.913,28 14.000,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 89.607,39 0,00 89.607,39 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1780 156.500,00 0,00 116.500,00 0,00 0,00 89.607,39 26.892,61 89.607,39 0,00 89.607,39 0,00 0,00 89.607,39 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 39.464,26 0,00 39.464,26 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 386 5.000,00 14.000,00 48.600,00 0,00 0,00 48.500,00 2,98 39.567,29 9.035,74 39.464,26 0,00 103,03 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.600,00 97,02 97,02 0,00 Orçamentário 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2059 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 49.000,00 21.000,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 230.068,91 2.520.787,06 21.365,37 221,43 2.395.651,14 125.135,92 4.197.862,00 149.613,28 4.307.275,28 0,00 0,00 2.542.152,43 1.774.762,84 2.395.872,57 26.970,73 2.368.680,41 318,40 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 2.368.998,81 189.868,91 11.725,38 11.725,38 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 112/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 002 - DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 20.423.0016.20056 APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 389 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 709,62 290,38 0,00 709,62 0,00 0,00 0,00 709,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 390 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 174,80 825,20 0,00 174,80 0,00 0,00 0,00 174,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2315 0,00 19.478,70 19.478,70 0,00 0,00 0,00 19.478,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27010000000000 2316 0,00 133.713,37 133.713,37 0,00 0,00 0,00 133.713,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.606.0016.10122 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1783 620.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 113/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 002 - DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000750000 1991 0,00 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15010000000000 1913 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.606.0016.20053 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 208.063,63 0,00 208.063,63 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 392 365.000,00 0,00 313.300,00 0,00 0,00 208.063,63 105.236,37 208.063,63 0,00 208.063,63 0,00 0,00 208.063,63 51.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 393 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 394 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 114/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 002 - DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 34.230,03 0,00 34.230,03 4.393,81 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 395 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 38.623,84 26.376,16 38.623,84 0,00 38.623,84 0,00 0,00 38.623,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 396 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15000000000000 1897 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 397 5.000,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.000,00 800,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 87.612,55 0,00 87.612,55 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 398 80.000,00 0,00 121.850,00 0,00 0,00 121.076,77 1.023,21 87.612,55 33.214,24 87.612,55 249,98 0,00 120.826,79 1.400,00 0,00 0,00 0,00 43.250,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000000 399 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 115/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 002 - DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 2277 0,00 101.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 24.382,29 0,00 24.382,29 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 400 30.000,00 0,00 24.400,00 0,00 0,00 24.398,00 17,71 24.382,29 0,00 24.382,29 15,71 0,00 24.382,29 11.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.564,16 0,00 8.564,16 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1782 30.000,00 0,00 27.750,00 0,00 0,00 8.564,16 19.185,84 8.564,16 0,00 8.564,16 0,00 0,00 8.564,16 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 401 2.000,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.606.0016.20055 MANUTENÇÃO COM A FEIRA MUNICIPAL 2.648,54 0,00 2.648,54 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 406 20.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 2.648,54 1.351,46 2.648,54 0,00 2.648,54 0,00 0,00 2.648,54 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 116/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 002 - DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000000 407 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 33.256,70 0,00 33.256,70 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 408 55.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 33.256,70 2.743,30 33.256,70 18.000,00 0,00 36.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.506,91 0,00 4.506,91 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17530000000000 1745 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.506,91 493,09 4.506,91 0,00 4.506,91 0,00 0,00 4.506,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 643.150,00 451.500,58 18.265,69 0,00 414.658,62 36.841,96 1.690.000,00 338.192,07 1.436.492,07 0,00 0,00 469.766,27 984.991,49 414.658,62 4.393,81 410.264,81 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 410.264,81 51.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 117/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 20.606.0016.10122 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000750000 1953 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 22.661.0017.20057 APOIO E PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 419 200.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 22.661.0017.20058 REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 414 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.781.0005.10120 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO AERÓDROMO 6.100,46 0,00 6.100,46 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1744 20.000,00 0,00 6.150,00 0,00 0,00 6.100,46 49,54 6.100,46 0,00 6.100,46 0,00 0,00 6.100,46 13.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.781.0017.20043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL ARQDD_1 Página: 118/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 1446 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 1447 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1448 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1186 2.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.748,00 0,00 11.748,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1119 20.000,00 0,00 15.233,15 0,00 0,00 22.729,32 0,83 11.748,00 3.484,32 11.748,00 7.497,00 0,00 15.232,32 4.766,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 1187 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 119/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1188 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 279.643,53 0,00 279.643,53 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 1746 351.000,00 120.000,00 409.295,85 0,00 0,00 536.440,35 0,00 279.643,53 129.652,32 279.643,53 127.144,50 0,00 409.295,85 104.540,00 0,00 0,00 0,00 42.835,85 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 38.610,81 0,00 38.610,81 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1189 30.000,00 0,00 40.471,00 0,00 0,00 40.470,68 0,32 38.610,81 1.859,87 38.610,81 0,00 0,00 40.470,68 0,00 0,00 0,00 0,00 10.471,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1747 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1784 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 1748 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 120/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 433.856,85 771.899,31 134.641,50 0,00 636.902,80 134.996,51 933.500,00 220.000,00 772.950,00 0,00 0,00 906.540,81 1.050,69 636.902,80 0,00 636.902,80 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 636.902,80 53.306,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 121/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 15.452.0006.20161 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO 170.795,50 0,00 170.795,50 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 427 800.000,00 0,00 174.183,30 0,00 0,00 175.264,50 2.100,80 170.795,50 1.287,00 170.795,50 3.182,00 0,00 172.082,50 737.816,70 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 99.974,40 0,00 99.974,40 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17110000804000 2157 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 99.974,40 25,60 99.974,40 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 59.941,18 0,00 59.941,18 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17530000000000 1750 169.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 59.941,18 58,82 59.941,18 0,00 0,00 60.000,00 169.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 2364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.999.808,83 0,00 1.999.808,83 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15010000000000 1950 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.999.998,59 191,15 1.999.808,83 0,02 1.999.808,83 189,74 0,00 1.999.808,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 122/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 783.539,56 0,00 783.539,56 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 17110000804000 428 1.000.000,00 0,00 900.000,00 4.080,00 0,00 1.270.741,63 112.274,87 1.378.395,60 105,57 783.539,56 487.096,50 594.856,04 783.645,13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.347.605,12 9.548,09 2.338.057,03 24.335,93 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 17530000000000 429 4.500.000,00 0,00 3.668.151,84 0,00 0,00 3.684.261,90 0,00 2.378.503,02 1.305.758,88 2.362.392,96 16.110,06 16.110,06 3.668.151,84 831.848,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000000000 2126 0,00 0,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.100,00 0,00 0,00 0,00 661.100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 324.075,13 0,00 324.075,13 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 2050 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 338.215,63 21.784,37 347.025,18 14.140,50 324.075,13 0,00 22.950,05 338.215,63 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 236.225,61 0,00 236.225,61 34.986,82 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000000 2279 0,00 0,00 500.848,16 0,00 0,00 443.681,29 57.166,87 271.212,43 172.468,86 271.212,43 0,00 0,00 443.681,29 0,00 0,00 0,00 0,00 500.848,16 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 430 150.000,00 0,00 68.616,70 0,00 0,00 20.000,00 48.616,70 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 559.200,00 0,00 0,00 0,00 477.816,70 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 123/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 35.828,30 0,00 35.828,30 2.778,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17530000000000 2130 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 100.000,00 340.000,00 38.606,30 61.393,70 38.606,30 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 16.110,06 0,00 16.110,06 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 2001 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 16.110,06 89,94 16.110,06 0,00 16.110,06 0,00 0,00 16.110,06 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.452.0017.10096 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS 332.368,90 0,00 332.368,90 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1158 920.000,00 0,00 725.457,82 0,00 0,00 1.415.880,00 17,82 332.368,90 393.071,10 332.368,90 690.440,00 0,00 725.440,00 194.542,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17550000000000 1662 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000750000 2340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 124/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 5.242,18 0,00 5.242,18 0,00 4.4.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 2031 0,00 0,00 5.242,18 0,00 0,00 5.242,18 0,00 5.242,18 0,00 5.242,18 0,00 0,00 5.242,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.242,18 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.452.0017.20051 MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E PRAÇAS MUNICIPAIS 699.371,16 0,00 699.371,16 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1749 750.000,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 936.346,29 23.653,71 699.371,16 236.975,13 699.371,16 0,00 0,00 936.346,29 30.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17590000000002 366 122.342,34 0,00 117.342,34 0,00 0,00 0,00 117.342,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 367 700.000,00 489.050,00 264.050,00 0,00 0,00 73.584,00 190.466,00 0,00 73.584,00 0,00 0,00 0,00 73.584,00 925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.273.465,50 0,00 1.273.465,50 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 368 350.000,00 0,00 1.681.316,86 0,00 0,00 1.678.969,51 2.347,35 1.273.465,50 405.504,01 1.273.465,50 0,00 0,00 1.678.969,51 25.000,00 0,00 0,00 0,00 1.356.316,86 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 125/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17590000000002 1751 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 94.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.504,00 405.504,00 0,00 Orçamentário 0,00 106.180,66 90,51 106.090,15 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1753 391.027,28 400.000,00 109.097,14 0,00 0,00 109.097,14 0,00 106.180,66 3.006,99 106.090,15 0,00 90,51 109.097,14 686.930,14 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000750000 2363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17530000000001 1852 110.768,38 0,00 110.768,38 0,00 0,00 0,00 110.768,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17590000000002 1979 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 200,00 4.800,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1756 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 126/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 17.512.0006.20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO 1.026.773,50 26.773,50 1.000.000,00 0,00 3.3.67.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR 15000000000000 439 1.000.000,00 16.200,00 1.016.200,00 0,00 0,00 1.000.000,00 16.200,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.579.483,19 0,00 1.579.483,19 0,00 3.3.67.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR 17530000000000 1754 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.780.255,00 0,00 1.579.483,19 420.516,81 1.579.483,19 780.255,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 882.404,13 0,00 882.404,13 196.904,97 3.3.67.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR 17530000000003 1898 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.998.993,80 920.690,90 1.079.309,10 0,00 919.684,70 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.67.83.00.00 - DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR 27530000000003 2307 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 780.255,00 219.745,00 0,00 780.255,00 0,00 0,00 0,00 780.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.542.0017.20082 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE 868.643,86 0,00 868.643,86 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 448 1.035.000,00 0,00 1.006.500,00 0,00 0,00 868.643,86 137.856,14 868.643,86 0,00 868.643,86 0,00 0,00 868.643,86 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 127/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 39.749,63 0,00 39.749,63 5.889,15 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1190 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 45.638,78 9.361,22 45.638,78 0,00 45.638,78 0,00 0,00 45.638,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 38.386,72 0,00 38.386,72 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 1191 10.000,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 38.386,72 113,28 38.386,72 0,00 38.386,72 0,00 0,00 38.386,72 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 67.785,30 0,00 67.785,30 11.563,09 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1192 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 79.348,39 30.651,61 79.348,39 0,00 79.348,39 0,00 0,00 79.348,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 17530000000001 1449 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 84.700,80 0,00 84.700,80 0,00 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 25010000000000 2114 0,00 148.226,40 148.226,40 0,00 0,00 148.226,40 0,00 97.053,00 63.525,60 84.700,80 0,00 12.352,20 148.226,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 17530000000001 1661 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 14.000,00 1.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 128/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17530000000001 1322 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.568,15 0,00 2.568,15 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1759 5.000,00 0,00 13.570,00 0,00 0,00 13.168,15 401,85 2.568,15 10.600,00 2.568,15 0,00 0,00 13.168,15 0,00 0,00 0,00 0,00 8.570,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17530000000001 1323 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 53.876,71 0,00 53.876,71 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1785 65.000,00 0,00 56.430,00 0,00 0,00 53.876,71 2.553,29 53.876,71 0,00 53.876,71 0,00 0,00 53.876,71 8.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.542.0017.20083 MANUTENÇÃO DO ECOPONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17530000000001 461 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 129/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 17530000000001 462 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000001 463 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 624,88 0,00 624,88 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1760 25.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 624,88 1.875,12 624,88 0,00 0,00 2.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17530000000001 464 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 4.754.007,18 18.274.618,43 1.977.273,30 1.566.043,56 13.389.574,82 4.885.043,61 19.215.638,00 2.053.476,40 20.991.701,12 4.080,00 0,00 20.251.891,73 2.307.498,69 14.955.618,38 276.457,96 13.113.116,86 36.412,10 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 13.149.528,96 4.476.593,90 405.504,00 405.504,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 130/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 005 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 20.609.0016.20131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 213.726,82 0,00 213.726,82 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 466 415.000,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 213.726,82 101.273,18 213.726,82 0,00 213.726,82 0,00 0,00 213.726,82 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 467 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 468 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 25.734,37 0,00 25.734,37 2.513,96 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 469 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 28.248,33 21.751,67 28.248,33 0,00 28.248,33 0,00 0,00 28.248,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 470 2.000,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 131/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 005 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 360,00 0,00 360,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 471 5.000,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 500,00 0,00 360,00 0,00 360,00 140,00 0,00 360,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Orçamentário 0,00 28.001,76 0,00 28.001,76 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 2190 0,00 0,00 28.100,00 0,00 0,00 28.011,88 98,24 28.001,76 0,00 28.001,76 10,12 0,00 28.001,76 0,00 0,00 0,00 0,00 28.100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 474 15.000,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.452,02 0,00 14.452,02 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1786 40.000,00 0,00 24.900,00 0,00 0,00 14.452,02 10.447,98 14.452,02 0,00 14.452,02 0,00 0,00 14.452,02 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 132.760,00 290.188,93 150,12 0,00 290.188,93 0,00 567.000,00 0,00 467.000,00 0,00 0,00 290.339,05 175.411,07 290.188,93 2.513,96 287.674,97 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 287.674,97 32.760,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 16.853.370,35 36.730,50 16.816.639,85 310.336,46 26.604.000,00 2.761.281,75 27.975.418,47 4.080,00 0,00 24.460.690,29 5.243.714,78 18.693.241,30 5.182.018,00 17.126.976,31 2.151.695,98 1.566.264,99 22.308.994,31 6.193.842,94 0,00 0,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 0,00 4.803.979,66 418.629,38 418.629,38 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 132/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.122.0002.10067 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.659,98 0,00 1.659,98 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 1116 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 3.123,66 6.876,34 1.659,98 1.463,68 1.659,98 0,00 0,00 3.123,66 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.122.0002.10093 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI 29.369,10 0,00 29.369,10 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 1137 20.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 39.967,02 32,98 29.369,10 10.597,92 29.369,10 0,00 0,00 39.967,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.122.0002.20059 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.103.637,47 0,00 2.103.637,47 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001001000000 479 3.450.000,00 0,00 2.558.700,00 0,00 0,00 2.103.637,47 455.062,53 2.103.637,47 0,00 2.103.637,47 0,00 0,00 2.103.637,47 891.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.507,99 0,00 26.507,99 4.554,98 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 480 11.500,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 31.062,97 5.437,03 31.062,97 0,00 31.062,97 0,00 0,00 31.062,97 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 133/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 571,52 0,00 571,52 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001000000 1741 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 571,52 2.028,48 571,52 0,00 571,52 0,00 0,00 571,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 49.489,15 0,00 49.489,15 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001001000000 481 30.000,00 0,00 330.300,00 0,00 0,00 49.489,15 280.810,85 49.489,15 0,00 49.489,15 0,00 0,00 49.489,15 25.000,00 0,00 0,00 0,00 325.300,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 264.069,18 0,00 264.069,18 23.873,12 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 482 531.800,00 0,00 481.800,00 0,00 0,00 287.942,30 193.857,70 287.942,30 0,00 287.942,30 0,00 0,00 287.942,30 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.20.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15001001000000 1198 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15001001000000 483 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 3.350,00 1.650,00 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 28.600,00 1.500,00 27.100,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001001000000 484 50.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 28.800,00 10.700,00 28.600,00 0,00 27.100,00 1.700,00 1.500,00 27.100,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 134/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 117.720,90 3.187,00 114.533,90 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 485 100.000,00 52.000,00 193.990,39 0,00 0,00 167.907,69 27.949,70 116.400,90 51.506,79 114.533,90 1.867,00 1.867,00 166.040,69 0,00 0,00 0,00 0,00 41.990,39 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.519,88 0,00 4.519,88 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25001001000000 2262 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 4.519,88 15.480,12 4.519,88 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 19.702,95 0,00 19.702,95 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27181001000000 2112 0,00 19.904,68 19.904,68 0,00 0,00 19.702,95 201,73 19.702,95 0,00 19.702,95 0,00 0,00 19.702,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001001000000 487 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 178.663,31 0,00 178.663,31 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001001000000 488 200.000,00 175.000,00 373.009,61 0,00 0,00 372.145,73 1.331,05 178.663,31 193.015,25 178.663,31 467,17 0,00 371.678,56 26.990,39 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 25001001000000 2261 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 135/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 185.205,14 0,00 185.205,14 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001001000000 490 275.000,00 25.000,00 308.250,64 0,00 0,00 444.237,58 0,00 185.205,14 123.045,50 185.205,14 135.986,94 0,00 308.250,64 2.749,36 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.717,67 0,00 26.717,67 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 491 70.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 60.886,98 1.361,82 33.211,08 21.920,51 26.717,67 12.248,80 6.493,41 48.638,18 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 362.860,94 13.855,01 349.005,93 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 492 455.000,00 20.000,00 457.749,36 0,00 0,00 462.984,43 4.569,46 352.706,82 104.173,97 349.005,93 9.804,53 3.700,89 453.179,90 25.000,00 0,00 0,00 0,00 7.749,36 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25001001000000 2333 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.875,54 3.124,46 0,00 1.875,54 0,00 0,00 0,00 1.875,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 113.280,02 11.500,00 101.780,02 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001001000000 493 160.000,00 275.000,00 435.000,00 0,00 0,00 134.745,50 300.254,50 101.780,02 32.965,48 101.780,02 0,00 0,00 134.745,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 109.047,06 0,00 109.047,06 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 1757 175.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 109.047,06 45.952,94 109.047,06 0,00 109.047,06 0,00 0,00 109.047,06 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 136/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.105,40 0,00 1.105,40 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001001000000 494 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.877,02 1.122,98 1.105,40 771,62 1.105,40 0,00 0,00 1.877,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001001000000 1589 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 12,00 988,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2060 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 47.600,00 22.400,00 47.600,00 0,00 47.600,00 0,00 0,00 47.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 469.103,19 0,00 469.103,19 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25710000000000 2172 0,00 469.103,19 469.103,19 0,00 0,00 469.103,19 0,00 469.103,19 0,00 469.103,19 0,00 0,00 469.103,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.122.0002.20060 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 498 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.122.0002.20061 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO ARQDD_1 Página: 137/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 499 20.000,00 9.500,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 29.400,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 1.082.039,75 4.697.995,32 162.074,44 13.561,30 4.141.178,94 556.816,38 5.585.900,00 1.190.507,87 6.130.407,87 0,00 0,00 4.860.069,76 1.401.812,55 4.154.740,24 28.428,10 4.112.750,84 30.042,01 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 4.142.792,85 436.039,75 30.600,00 30.600,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 138/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.128.0007.20063 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 9.600,00 1.400,00 8.200,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001001000000 501 3.000,00 5.000,00 11.000,00 0,00 0,00 8.800,00 2.800,00 8.800,00 0,00 8.200,00 600,00 600,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.897,47 0,00 26.897,47 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 1588 4.000,00 28.000,00 30.000,00 0,00 0,00 28.198,98 1.801,02 26.897,47 1.301,51 26.897,47 0,00 0,00 28.198,98 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25001001000000 2334 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00 5.693,62 106,38 0,00 5.693,62 0,00 0,00 0,00 5.693,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 505 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.361.0007.10037 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 453.988,02 0,00 453.988,02 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 517 2.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.207.709,20 292.290,80 453.988,02 2.753.721,18 453.988,02 0,00 0,00 3.207.709,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 139/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 984.846,06 0,00 984.846,06 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15710000000000 1811 1.458.313,10 0,00 1.458.313,10 0,00 0,00 1.278.104,04 180.209,06 984.846,06 293.257,98 984.846,06 0,00 0,00 1.278.104,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 25710000000000 2355 0,00 89.198,60 89.198,60 0,00 0,00 0,00 89.198,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.361.0007.10038 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 1817 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15710000000000 518 456.001,75 0,00 456.001,75 0,00 0,00 0,00 456.001,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.361.0007.10085 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 128.866,35 0,00 128.866,35 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 1145 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 141.113,19 8.886,81 128.866,35 12.246,84 128.866,35 0,00 0,00 141.113,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 140/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.361.0007.10129 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 1915 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.361.0007.20064 REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 5.060,00 0,00 5.060,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 521 150.000,00 0,00 24.398,10 0,00 0,00 24.398,10 0,00 5.060,00 19.338,10 5.060,00 0,00 0,00 24.398,10 125.601,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.568,27 0,00 15.568,27 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25500000000000 2021 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 49.986,34 13,66 15.568,27 34.418,07 15.568,27 0,00 0,00 49.986,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 19.153,95 0,00 19.153,95 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 522 200.000,00 0,00 25.710,00 0,00 0,00 40.635,57 0,00 19.153,95 6.556,05 19.153,95 14.925,57 0,00 25.710,00 174.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 523 200.000,00 0,00 340.091,90 0,00 0,00 340.091,90 0,00 0,00 340.091,90 0,00 0,00 0,00 340.091,90 159.800,00 0,00 0,00 0,00 299.891,90 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 141/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25001001000000 2032 0,00 200.000,00 189.200,00 0,00 0,00 148.139,76 41.060,24 0,00 148.139,76 0,00 0,00 0,00 148.139,76 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 197.749,26 0,00 197.749,26 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25500000000000 2022 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 199.605,83 394,17 197.749,26 1.856,57 197.749,26 0,00 0,00 199.605,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.361.0007.20065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 4.933.149,68 5.214,29 4.927.935,39 124.930,32 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001000000 1450 1.000.000,00 2.876.000,00 5.053.500,00 0,00 0,00 5.052.865,71 634,29 5.052.865,71 0,00 5.052.865,71 0,00 0,00 5.052.865,71 104.500,00 0,00 0,00 0,00 1.282.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.717.170,47 0,00 1.717.170,47 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001001000000 1199 2.800.000,00 250.000,00 1.718.000,00 0,00 0,00 1.717.170,47 829,53 1.717.170,47 0,00 1.717.170,47 0,00 0,00 1.717.170,47 1.397.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001000000 1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 142/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 177.485,28 0,00 177.485,28 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001001000000 529 20.000,00 5.000,00 179.500,00 0,00 0,00 177.485,28 2.014,72 177.485,28 0,00 177.485,28 0,00 0,00 177.485,28 0,00 0,00 0,00 0,00 154.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 310.587,01 0,00 310.587,01 9.796,22 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 530 255.000,00 80.000,00 335.000,00 0,00 0,00 320.383,23 14.616,77 320.383,23 0,00 320.383,23 0,00 0,00 320.383,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 2259 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 196.187,80 0,00 196.187,80 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001001000000 1200 100.000,00 96.187,80 196.187,80 0,00 0,00 196.187,80 0,00 196.187,80 0,00 196.187,80 0,00 0,00 196.187,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001001750000 2361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 180.382,77 3.600,00 176.782,77 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 531 400.000,00 0,00 368.942,20 0,00 0,00 266.297,41 102.644,79 176.782,77 89.514,64 176.782,77 0,00 0,00 266.297,41 131.057,80 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 143/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001750000 1955 30.000,00 50.000,00 60.000,00 0,00 0,00 29.921,61 50.076,46 0,00 9.923,54 0,00 19.998,07 0,00 9.923,54 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 105.941,39 0,00 105.941,39 1.022,64 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15500000000000 1202 500.000,00 0,00 292.000,00 0,00 0,00 186.312,17 105.687,83 106.964,03 79.348,14 106.964,03 0,00 0,00 186.312,17 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.014,58 0,00 1.014,58 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15510000000000 1201 3.767,83 0,00 3.767,83 0,00 0,00 3.765,79 2,04 1.014,58 2.751,21 1.014,58 0,00 0,00 3.765,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.655,00 0,00 18.655,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25500000000000 2018 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 73.880,00 26.120,00 18.655,00 55.225,00 18.655,00 0,00 0,00 73.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.638,63 0,00 1.638,63 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25510000000000 2271 0,00 2.820,99 2.820,99 0,00 0,00 2.819,49 1,50 1.638,63 1.180,86 1.638,63 0,00 0,00 2.819,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001001000000 1203 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 144/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001001750000 2278 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 19.998,07 1,93 0,00 19.998,07 0,00 0,00 0,00 19.998,07 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 40.560,85 0,00 40.560,85 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001001000000 533 50.000,00 0,00 78.951,21 0,00 0,00 78.951,21 0,00 40.560,85 38.390,36 40.560,85 0,00 0,00 78.951,21 1.048,79 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 47.168,06 0,00 47.168,06 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 1590 190.000,00 0,00 132.087,39 0,00 0,00 121.773,96 24.954,88 55.351,80 59.964,45 47.168,06 14.641,45 8.183,74 107.132,51 57.912,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25500000000000 2019 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.306.163,05 207.263,63 1.098.899,42 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 538 2.000.000,00 0,00 1.899.500,00 0,00 0,00 1.877.504,39 65.025,95 1.265.102,25 735.574,05 1.098.899,42 43.030,92 166.202,83 1.834.473,47 100.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 0,00 Orçamentário 0,00 941.890,84 0,00 941.890,84 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15500000000000 1204 1.000.000,00 0,00 1.208.000,00 0,00 0,00 1.208.296,83 207,21 942.394,88 265.901,95 941.890,84 504,04 504,04 1.207.792,79 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 145/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15690000000000 1812 10.075,00 0,00 10.075,00 0,00 0,00 0,00 10.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 412.799,08 0,00 412.799,08 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25500000000000 2020 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 585.396,60 3.263,16 425.359,20 170.287,76 412.799,08 2.309,76 12.560,12 583.086,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 13.650,00 0,00 Orçamentário 0,00 27.578,24 0,00 27.578,24 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001001000000 1591 100.000,00 0,00 82.734,72 0,00 0,00 82.734,72 0,00 27.578,24 55.156,48 27.578,24 0,00 0,00 82.734,72 17.265,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 513.234,23 145,98 513.088,25 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 1720 398.000,00 75.000,00 513.500,00 0,00 0,00 513.234,23 411,75 513.234,23 0,00 513.088,25 145,98 145,98 513.088,25 0,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 7.596,68 0,00 7.596,68 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001000000 1980 0,00 0,00 7.596,68 0,00 0,00 7.596,68 0,00 7.596,68 0,00 7.596,68 0,00 0,00 7.596,68 273,32 0,00 0,00 0,00 7.870,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15001001000000 1837 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 146/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.361.0007.20079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25500000000000 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.365.0007.10039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 544 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.365.0007.10086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 68.928,36 0,00 68.928,36 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 1146 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 70.026,12 79.973,88 70.026,12 1.097,76 68.928,36 0,00 1.097,76 70.026,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.365.0007.10116 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES 35.886,70 0,00 35.886,70 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 1722 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 35.886,70 64.113,30 35.886,70 0,00 35.886,70 0,00 0,00 35.886,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.365.0007.20066 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA ARQDD_1 Página: 147/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 6.980,51 0,00 6.980,51 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001000000 1451 1.000.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 6.980,51 293.019,49 6.980,51 0,00 6.980,51 0,00 0,00 6.980,51 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 464.528,75 0,00 464.528,75 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001001000000 547 1.900.000,00 0,00 948.143,52 0,00 0,00 464.528,75 483.614,77 464.528,75 0,00 464.528,75 0,00 0,00 464.528,75 951.856,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001000000 2082 0,00 0,00 1.856,48 0,00 0,00 0,00 1.856,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856,48 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001001000000 549 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 96.847,65 0,00 96.847,65 1.814,37 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 550 480.000,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 98.662,02 131.337,98 98.662,02 0,00 98.662,02 0,00 0,00 98.662,02 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 60.768,00 46,60 60.721,40 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001001000000 1205 45.000,00 15.768,00 60.768,00 0,00 0,00 60.768,00 46,60 60.768,00 0,00 60.721,40 46,60 46,60 60.721,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 148/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 99.453,59 123,80 99.329,79 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 552 200.000,00 20.000,00 190.348,32 0,00 0,00 141.557,81 48.790,51 99.329,79 42.228,02 99.329,79 0,00 0,00 141.557,81 48.968,00 0,00 0,00 0,00 19.316,32 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 33.181,00 0,00 33.181,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001001000000 553 1.000,00 0,00 34.200,00 0,00 0,00 33.181,00 1.019,00 33.181,00 0,00 33.181,00 0,00 0,00 33.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.200,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.348,25 0,00 20.348,25 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001001000000 554 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 39.068,64 4.931,36 20.348,25 18.720,39 20.348,25 0,00 0,00 39.068,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 1593 75.900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 772.725,46 51.766,71 720.958,75 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 557 900.000,00 235.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.202.212,01 29.298,65 742.744,95 449.742,36 720.958,75 31.510,90 21.786,20 1.170.701,11 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,24 0,24 0,00 Orçamentário 0,00 6.463,65 0,00 6.463,65 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001001000000 558 30.000,00 0,00 20.683,68 0,00 0,00 20.683,68 0,00 6.463,65 14.220,03 6.463,65 0,00 0,00 20.683,68 19.316,32 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 149/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 37.906,14 0,00 37.906,14 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 1721 410.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 37.906,14 52.093,86 37.906,14 0,00 37.906,14 0,00 0,00 37.906,14 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15001001000000 1838 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.365.0007.20067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001000000 1452 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.402.935,40 0,00 1.402.935,40 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001001000000 561 1.350.000,00 415.000,00 1.435.000,00 0,00 0,00 1.402.935,40 32.064,60 1.402.935,40 0,00 1.402.935,40 0,00 0,00 1.402.935,40 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 16.941,44 0,00 16.941,44 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001001000000 563 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 16.941,44 13.058,56 16.941,44 0,00 16.941,44 0,00 0,00 16.941,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 150/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 66.118,01 0,00 66.118,01 198.473,06 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 564 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 264.591,07 35.408,93 264.591,07 0,00 264.591,07 0,00 0,00 264.591,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 56.041,60 0,00 56.041,60 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001001000000 1206 21.000,00 35.041,60 56.041,60 0,00 0,00 56.041,60 0,00 56.041,60 0,00 56.041,60 0,00 0,00 56.041,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 76.303,38 3.622,80 72.680,58 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 566 200.000,00 20.000,00 124.758,40 0,00 0,00 80.464,02 44.294,38 72.680,58 7.783,44 72.680,58 0,00 0,00 80.464,02 95.241,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 9.034,97 0,00 9.034,97 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25690000000000 2272 0,00 26.842,29 26.842,29 0,00 0,00 26.821,42 20,87 9.034,97 17.786,45 9.034,97 0,00 0,00 26.821,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 33.181,00 0,00 33.181,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001001000000 567 2.000,00 0,00 33.181,00 0,00 0,00 33.181,00 0,00 33.181,00 0,00 33.181,00 0,00 0,00 33.181,00 2.019,00 0,00 0,00 0,00 33.200,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.348,25 0,00 20.348,25 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001001000000 568 40.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 20.348,25 651,75 20.348,25 0,00 20.348,25 0,00 0,00 20.348,25 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 151/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 1594 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,29 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 783.494,22 63.981,84 719.512,38 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 571 1.000.000,00 20.000,00 1.093.019,00 0,00 0,00 1.086.538,20 8.213,23 721.244,83 365.293,37 719.512,38 1.732,45 1.732,45 1.084.805,75 18.000,00 0,00 0,00 0,00 91.019,00 0,02 0,02 0,00 Orçamentário 0,00 6.463,65 0,00 6.463,65 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001001000000 572 40.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 15.512,76 13.487,24 6.463,65 9.049,11 6.463,65 0,00 0,00 15.512,76 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 77.101,77 0,00 77.101,77 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 1724 55.000,00 30.000,00 85.000,00 0,00 0,00 77.101,77 7.898,23 77.101,77 0,00 77.101,77 0,00 0,00 77.101,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15001001000000 1888 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.365.0007.20068 REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ARQDD_1 Página: 152/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 574 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.370,70 0,00 4.370,70 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 1196 80.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 19.114,11 145,00 4.370,70 8.484,30 4.370,70 6.259,11 0,00 12.855,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 66.427,31 0,00 66.427,31 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 575 130.000,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 141.969,51 30,49 66.427,31 75.542,20 66.427,31 0,00 0,00 141.969,51 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.367.0007.10117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNSIONAL - CENAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 1723 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.367.0007.10128 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 1920 600.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 153/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.367.0007.20069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 580 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.367.0007.20070 APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 820.400,00 0,00 820.400,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001001000000 581 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 820.400,00 379.600,00 820.400,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 25000000000000 2013 0,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 379.000,00 0,00 379.000,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15001001000000 1899 1.000,00 400.000,00 379.000,00 0,00 0,00 379.000,00 0,00 379.000,00 0,00 379.000,00 0,00 0,00 379.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.367.0007.20172 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM ARQDD_1 Página: 154/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001000000 1601 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 72.173,27 0,00 72.173,27 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001001000000 1455 444.100,00 0,00 282.100,00 0,00 0,00 72.173,27 209.926,73 72.173,27 0,00 72.173,27 0,00 0,00 72.173,27 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 66,31 0,00 66,31 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 1457 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 66,31 933,69 66,31 0,00 66,31 0,00 0,00 66,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.874,91 0,00 12.874,91 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001001000000 1602 1.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 12.874,91 125,09 12.874,91 0,00 12.874,91 0,00 0,00 12.874,91 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.455,42 0,00 8.455,42 4.589,48 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 1456 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 13.044,90 31.955,10 13.044,90 0,00 13.044,90 0,00 0,00 13.044,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001001000000 1603 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 155/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 15.187,19 0,00 15.187,19 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 1458 10.000,00 5.000,00 18.600,00 0,00 0,00 18.342,23 257,77 15.187,19 3.155,04 15.187,19 0,00 0,00 18.342,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001001000000 1605 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 60.681,76 7.585,22 53.096,54 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001001000000 1604 100.000,00 0,00 91.022,64 0,00 0,00 91.022,64 0,00 53.096,54 37.926,10 53.096,54 0,00 0,00 91.022,64 8.977,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 115.193,62 7.692,00 107.501,62 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 1459 30.000,00 129.800,00 165.868,26 0,00 0,00 165.026,54 4.148,11 118.500,01 54.218,53 107.501,62 3.306,39 10.998,39 161.720,15 3.100,00 0,00 0,00 0,00 9.168,26 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.087,93 0,00 18.087,93 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25001001000000 1998 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 49.893,48 106,52 18.087,93 31.805,55 18.087,93 0,00 0,00 49.893,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.292,73 0,00 1.292,73 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001001000000 2049 0,00 0,00 4.309,10 0,00 0,00 4.309,10 0,00 1.292,73 3.016,37 1.292,73 0,00 0,00 4.309,10 190,90 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 156/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 2.700,63 0,00 2.700,63 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 1725 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 2.700,63 32.299,37 2.700,63 0,00 2.700,63 0,00 0,00 2.700,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.423.0007.10100 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 1165 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.423.0007.20072 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLAS INDÍGENAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 583 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001001000000 584 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 586 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 157/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 8.529.719,36 25.677.516,88 142.381,53 223.858,11 18.598.009,77 7.079.507,11 26.900.157,68 8.120.459,28 28.996.519,56 0,00 0,00 25.819.898,41 3.305.351,84 18.821.867,88 340.626,09 18.257.383,68 352.442,87 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 18.609.826,55 2.505.621,96 13.650,84 13.650,84 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 158/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - FUNDEB Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.361.0007.20075 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 2.939.286,38 25.209,71 2.914.076,67 22.453,02 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070000000 595 8.000.000,00 0,00 7.767.800,00 0,00 0,00 2.961.739,40 4.831.270,31 2.961.739,40 0,00 2.936.529,69 25.209,71 25.209,71 2.936.529,69 232.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 647.511,44 0,00 647.511,44 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15430000000000 2153 0,00 250.000,00 647.511,45 0,00 0,00 647.511,44 0,01 647.511,44 0,00 647.511,44 0,00 0,00 647.511,44 0,00 0,00 0,00 0,00 397.511,45 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 163.383,72 0,00 163.383,72 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25401070000000 2121 0,00 163.383,72 163.383,72 0,00 0,00 163.383,72 0,00 163.383,72 0,00 163.383,72 0,00 0,00 163.383,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.274.371,47 0,00 18.274.371,47 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15401070000000 596 22.300.000,00 0,00 20.969.000,00 0,00 0,00 18.274.371,47 2.694.628,53 18.274.371,47 0,00 18.274.371,47 0,00 0,00 18.274.371,47 1.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.026.831,51 0,00 1.026.831,51 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15430000000000 2115 0,00 1.426.823,75 1.029.312,30 0,00 0,00 1.026.831,51 2.480,79 1.026.831,51 0,00 1.026.831,51 0,00 0,00 1.026.831,51 397.511,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 159/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - FUNDEB Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 597 17.150,00 0,00 16.350,00 0,00 0,00 0,00 16.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 16.624,46 0,00 16.624,46 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15401070000000 1989 0,00 0,00 123.600,00 0,00 0,00 16.624,46 106.975,54 16.624,46 0,00 16.624,46 0,00 0,00 16.624,46 0,00 0,00 0,00 0,00 123.600,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.131.630,16 0,00 1.131.630,16 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15401070000000 598 600.000,00 0,00 1.132.400,00 0,00 0,00 1.131.630,16 769,84 1.131.630,16 0,00 1.131.630,16 0,00 0,00 1.131.630,16 123.600,00 0,00 0,00 0,00 656.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.445.926,29 0,00 2.445.926,29 413.159,90 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 1216 4.400.000,00 0,00 4.270.000,00 0,00 0,00 2.860.329,34 1.410.913,81 2.860.329,34 0,00 2.859.086,19 1.243,15 1.243,15 2.859.086,19 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 146.953,29 0,00 146.953,29 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15430000000000 2154 0,00 156.856,26 153.456,26 0,00 0,00 146.953,29 6.502,97 146.953,29 0,00 146.953,29 0,00 0,00 146.953,29 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 361.198,20 0,00 361.198,20 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25401070000000 2122 0,00 361.198,20 361.198,20 0,00 0,00 361.198,20 0,00 361.198,20 0,00 361.198,20 0,00 0,00 361.198,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 160/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - FUNDEB Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.122.050,94 535,26 1.121.515,68 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 1728 641.000,00 0,00 1.990.000,00 0,00 0,00 1.122.050,94 868.484,32 1.122.050,94 0,00 1.121.515,68 535,26 535,26 1.121.515,68 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 1.504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 1729 1.504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.361.0007.20076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB 628.854,77 0,00 628.854,77 12.179,22 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070000000 603 640.000,00 0,00 642.000,00 0,00 0,00 641.033,99 966,01 641.033,99 0,00 641.033,99 0,00 0,00 641.033,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.268,07 0,00 11.268,07 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25401070000000 2123 0,00 11.268,07 11.268,07 0,00 0,00 11.268,07 0,00 11.268,07 0,00 11.268,07 0,00 0,00 11.268,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15401070000000 606 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 161/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - FUNDEB Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 59.851,80 0,00 59.851,80 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 1730 10.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 59.851,80 30.148,20 59.851,80 0,00 59.851,80 0,00 0,00 59.851,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 1731 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.361.0007.20157 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070000000 1225 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15401070000000 1151 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 1147 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 162/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - FUNDEB Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 1732 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 1733 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.365.0007.20073 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL EM CRECHES - FUNDEB 1.443.439,23 0,00 1.443.439,23 24.519,52 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070000000 613 2.100.000,00 0,00 2.084.254,87 0,00 0,00 1.467.958,75 616.296,12 1.467.958,75 0,00 1.467.958,75 0,00 0,00 1.467.958,75 15.745,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 25.316,59 0,00 25.316,59 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25401070000000 2117 0,00 25.316,59 25.316,59 0,00 0,00 25.316,59 0,00 25.316,59 0,00 25.316,59 0,00 0,00 25.316,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.005.104,06 0,00 8.005.104,06 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15401070000000 614 8.500.000,00 0,00 8.497.900,00 0,00 0,00 8.005.104,06 492.795,94 8.005.104,06 0,00 8.005.104,06 0,00 0,00 8.005.104,06 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 163/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - FUNDEB Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 49.783,59 0,00 49.783,59 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15430000000000 2320 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 49.783,59 216,41 49.783,59 0,00 49.783,59 0,00 0,00 49.783,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 615 15.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 7.405,49 0,00 7.405,49 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15401070000000 2149 0,00 0,00 15.745,13 0,00 0,00 7.405,49 8.339,64 7.405,49 0,00 7.405,49 0,00 0,00 7.405,49 0,00 0,00 0,00 0,00 15.745,13 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 63.480,13 0,00 63.480,13 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15401070000000 616 50.000,00 0,00 64.100,00 0,00 0,00 63.480,13 619,87 63.480,13 0,00 63.480,13 0,00 0,00 63.480,13 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.311.039,86 0,00 1.311.039,86 30.383,46 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 617 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 1.341.423,32 258.576,68 1.341.423,32 0,00 1.341.423,32 0,00 0,00 1.341.423,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 185.024,76 0,00 185.024,76 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25401070000000 2118 0,00 185.024,76 185.024,76 0,00 0,00 185.024,76 0,00 185.024,76 0,00 185.024,76 0,00 0,00 185.024,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 164/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - FUNDEB Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 519.883,44 0,00 519.883,44 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 1734 25.890,00 0,00 795.890,00 0,00 0,00 519.883,44 276.006,56 519.883,44 0,00 519.883,44 0,00 0,00 519.883,44 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 1735 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.365.0007.20074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 1.955.129,11 0,00 1.955.129,11 30.896,42 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070000000 622 1.960.000,00 170.000,00 1.987.000,00 0,00 0,00 1.986.025,53 974,47 1.986.025,53 0,00 1.986.025,53 0,00 0,00 1.986.025,53 143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 323.736,38 0,00 323.736,38 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15430000000000 2182 0,00 324.000,00 324.000,00 0,00 0,00 323.736,38 263,62 323.736,38 0,00 323.736,38 0,00 0,00 323.736,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 40.074,77 0,00 40.074,77 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25401070000000 2119 0,00 40.074,77 40.074,77 0,00 0,00 40.074,77 0,00 40.074,77 0,00 40.074,77 0,00 0,00 40.074,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 165/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - FUNDEB Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 6.782.991,01 0,00 6.782.991,01 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15401070000000 623 6.422.024,04 733.000,00 6.811.024,04 0,00 0,00 6.782.991,01 28.033,03 6.782.991,01 0,00 6.782.991,01 0,00 0,00 6.782.991,01 417.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 103.931,47 0,00 103.931,47 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15430000000000 2321 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 103.931,47 1.068,53 103.931,47 0,00 103.931,47 0,00 0,00 103.931,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 624 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.664,21 0,00 4.664,21 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15401070000000 1596 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.664,21 335,79 4.664,21 0,00 4.664,21 0,00 0,00 4.664,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 515.728,57 0,00 515.728,57 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15401070000000 625 25.000,00 5.000,00 517.000,00 0,00 0,00 515.728,57 1.271,43 515.728,57 0,00 515.728,57 0,00 0,00 515.728,57 0,00 0,00 0,00 0,00 487.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 985.363,40 0,00 985.363,40 149.655,99 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 626 1.000.000,00 140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 1.135.019,39 4.980,61 1.135.019,39 0,00 1.135.019,39 0,00 0,00 1.135.019,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 166/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - FUNDEB Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 132.353,33 0,00 132.353,33 13.778,51 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15430000000000 2314 0,00 146.200,00 146.200,00 0,00 0,00 146.131,84 68,16 146.131,84 0,00 146.131,84 0,00 0,00 146.131,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 143.502,12 0,00 143.502,12 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25401070000000 2120 0,00 143.502,12 143.502,12 0,00 0,00 143.502,12 0,00 143.502,12 0,00 143.502,12 0,00 0,00 143.502,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 562.947,54 0,00 562.947,54 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 1736 45.000,00 285.000,00 630.000,00 0,00 0,00 562.947,54 67.052,46 562.947,54 0,00 562.947,54 0,00 0,00 562.947,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 1738 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.367.0007.20077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15401070000000 631 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 167/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 003 - FUNDEB Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 634 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 1737 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 1739 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 5.894.356,58 52.807.922,63 26.988,12 26.988,12 52.807.922,63 0,00 61.170.064,04 4.721.648,24 64.555.312,28 0,00 0,00 52.834.910,75 11.747.389,65 52.834.910,75 697.026,04 52.110.896,59 25.744,97 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 52.136.641,56 1.771.956,58 0,00 0,00 0,00 2.786.000,00 ARQDD_1 Página: 168/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 004 - TRANSPORTE ESCOLAR Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.361.0007.10043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 17.994,00 0,00 17.994,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 638 10.000,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 17.994,00 12.006,00 17.994,00 0,00 17.994,00 0,00 0,00 17.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.361.0007.10099 ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 1813 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 1169 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.361.0007.20079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR 2.159.106,12 0,00 2.159.106,12 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001001000000 639 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.159.106,12 340.893,88 2.159.106,12 0,00 2.159.106,12 0,00 0,00 2.159.106,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 169/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 004 - TRANSPORTE ESCOLAR Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001001000000 641 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 271.247,80 0,00 271.247,80 38.792,86 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 642 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 310.040,66 89.959,34 310.040,66 0,00 310.040,66 0,00 0,00 310.040,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001001000000 2191 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 3.300,00 2.700,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 489.496,79 5,11 489.491,68 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 646 1.011.712,05 0,00 1.067.712,05 0,00 0,00 767.169,51 300.547,65 490.698,39 277.672,72 489.491,68 5,11 1.206,71 767.164,40 144.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 447.744,77 0,00 447.744,77 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15500000000000 1814 643.648,84 0,00 1.110.992,40 0,00 0,00 1.098.000,00 12.992,40 447.744,77 650.255,23 447.744,77 0,00 0,00 1.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467.343,56 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17590000701000 2273 0,00 45.360,23 45.360,23 0,00 0,00 0,00 45.360,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 170/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 004 - TRANSPORTE ESCOLAR Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 137.581,60 0,00 137.581,60 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25500000000000 2026 0,00 138.089,79 138.089,79 0,00 0,00 138.000,00 89,79 137.581,60 418,40 137.581,60 0,00 0,00 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001001000000 1999 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 107.121,85 108.000,00 0,00 0,00 0,00 107.121,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15530000000000 648 82.543,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.543,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15990000000000 1208 948.813,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948.813,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 1914 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.270.638,97 221,67 1.270.417,30 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 656 4.200.000,00 0,00 2.062.000,00 0,00 0,00 1.838.963,59 486.544,02 1.388.439,68 305.038,68 1.270.417,30 263.507,61 118.022,38 1.575.455,98 2.738.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 171/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 004 - TRANSPORTE ESCOLAR Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 519.993,16 0,00 519.993,16 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15500000000000 1815 2.000.000,00 0,00 1.532.656,44 0,00 0,00 1.123.496,52 409.159,92 519.993,16 603.503,36 519.993,16 0,00 0,00 1.123.496,52 467.343,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 117.426,96 58.713,48 58.713,48 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15530000000000 2156 0,00 0,00 82.543,15 0,00 0,00 66.647,40 23.829,67 58.713,48 0,00 58.713,48 7.933,92 0,00 58.713,48 0,00 0,00 0,00 0,00 82.543,15 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 116.707,73 0,00 116.707,73 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15990000000000 2155 0,00 0,00 948.813,91 0,00 0,00 948.813,85 0,06 116.707,73 832.106,12 116.707,73 0,00 0,00 948.813,85 0,00 0,00 0,00 0,00 948.813,91 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 691.178,61 0,00 691.178,61 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25990000000000 2017 0,00 707.698,25 707.698,25 0,00 0,00 707.698,21 16.519,64 691.178,61 0,00 691.178,61 16.519,60 0,00 691.178,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 139.765,03 0,00 139.765,03 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27590000701000 2025 0,00 139.765,09 139.765,09 0,00 0,00 139.765,03 0,06 139.765,03 0,00 139.765,03 0,00 0,00 139.765,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 132.209,22 0,00 132.209,22 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 1726 215.000,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 132.209,22 72.790,78 132.209,22 0,00 132.209,22 0,00 0,00 132.209,22 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 172/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 004 - TRANSPORTE ESCOLAR Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 3.500,00 0,00 3.500,00 97,02 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001001000000 1598 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 3.597,02 11.402,98 3.597,02 0,00 3.597,02 0,00 0,00 3.597,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.361.0007.20177 MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.867,50 0,00 4.867,50 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 1606 10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 5.309,40 690,60 4.867,50 441,90 4.867,50 0,00 0,00 5.309,40 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25001001000000 2357 0,00 0,00 6.773,00 0,00 0,00 0,00 6.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.773,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 29.568,00 0,00 29.568,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001001000000 2033 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 29.568,00 432,00 29.568,00 0,00 29.568,00 0,00 0,00 29.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 25001001000000 2000 0,00 0,00 29.568,00 0,00 0,00 90.454,98 0,00 0,00 29.568,00 0,00 60.886,98 0,00 29.568,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 90.568,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 173/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 004 - TRANSPORTE ESCOLAR Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25001001000000 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.886,98 0,00 0,00 0,00 0,00 60.886,98 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 29.938,19 0,00 29.938,19 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 1607 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 53.902,00 98,00 29.938,19 23.963,81 29.938,19 0,00 0,00 53.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.700,26 0,00 26.700,26 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25001001000000 1997 0,00 130.000,00 43.659,00 0,00 0,00 57.262,81 0,20 36.439,97 16.958,54 26.700,26 13.604,01 9.739,71 43.658,80 86.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 5.233.041,62 9.328.841,09 530.466,06 128.968,80 6.588.914,33 2.739.926,76 12.766.717,95 1.210.913,36 11.319.631,31 0,00 0,00 9.859.307,15 1.990.790,22 6.717.883,13 38.889,88 6.550.024,45 58.940,26 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 6.608.964,71 2.575.041,62 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 174/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 005 - ENSINO MÉDIO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.362.0007.20168 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 108.923,43 0,00 108.923,43 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 1599 150.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 225.500,00 24.500,00 108.923,43 116.576,57 108.923,43 0,00 0,00 225.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.880,48 0,00 10.880,48 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001000000 1600 150.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 10.920,00 39.119,52 10.880,48 0,00 10.880,48 39,52 0,00 10.880,48 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 100.000,00 236.380,48 39,52 0,00 119.803,91 116.576,57 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 236.420,00 63.619,52 119.803,91 0,00 119.803,91 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 119.803,91 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 175/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 006 - ENSINO SUPERIOR Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.364.0007.20171 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 1954 334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 1909 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 250.500,00 0,00 250.500,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 2094 0,00 0,00 338.000,00 0,00 0,00 334.000,00 4.000,00 250.500,00 83.500,00 250.500,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 334.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1910 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.000,00 0,00 334.000,00 334.000,00 334.000,00 0,00 250.500,00 83.500,00 335.000,00 0,00 339.000,00 0,00 0,00 668.000,00 5.000,00 250.500,00 0,00 250.500,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 250.500,00 334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 176/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 007 - MERENDA ESCOLAR Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.306.0007.10126 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1155 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.306.0007.20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR 373.119,70 0,00 373.119,70 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 506 505.000,00 0,00 505.000,00 0,00 0,00 373.119,70 131.880,30 373.119,70 0,00 373.119,70 0,00 0,00 373.119,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 520,68 0,00 520,68 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 2309 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 520,68 79,32 520,68 0,00 520,68 0,00 0,00 520,68 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 1968 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001001000000 1742 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 177/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 007 - MERENDA ESCOLAR Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 67.254,22 0,00 67.254,22 10.714,39 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 509 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 77.968,61 27.031,39 77.968,61 0,00 77.968,61 0,00 0,00 77.968,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.789.839,76 127.964,58 2.661.875,18 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000000 1454 2.000.000,00 2.400.000,00 4.341.370,72 0,00 0,00 3.368.548,65 972.822,07 2.661.961,71 706.673,47 2.661.875,18 0,00 86,53 3.368.548,65 458.629,28 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.059.186,40 0,00 1.059.186,40 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15520000000000 511 1.223.160,33 0,00 1.223.160,33 0,00 0,00 1.194.243,83 28.916,50 1.059.186,40 135.057,43 1.059.186,40 0,00 0,00 1.194.243,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 56.403,90 0,00 56.403,90 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25520000000000 2024 0,00 56.404,01 56.404,01 0,00 0,00 56.403,90 0,11 56.403,90 0,00 56.403,90 0,00 0,00 56.403,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.778.276,08 0,00 1.778.276,08 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1197 3.000.000,00 0,00 3.048.303,28 0,00 0,00 3.165.536,56 0,00 2.012.742,64 1.270.027,20 1.778.276,08 117.233,28 234.466,56 3.048.303,28 410.326,00 0,00 0,00 0,00 458.629,28 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 31.580,34 0,00 31.580,34 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1969 0,00 0,00 54.500,00 0,00 0,00 31.580,34 22.919,66 31.580,34 0,00 31.580,34 0,00 0,00 31.580,34 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 48.000,00 ARQDD_1 Página: 178/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 007 - MERENDA ESCOLAR Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 1727 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.826,00 0,00 3.826,00 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1992 0,00 0,00 3.826,00 0,00 0,00 3.826,00 0,00 3.826,00 0,00 3.826,00 0,00 0,00 3.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.826,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 919.555,28 8.154.514,99 117.233,28 234.553,09 6.042.756,89 2.111.758,10 6.906.160,33 2.456.404,01 9.362.564,34 0,00 0,00 8.271.748,27 1.208.049,35 6.277.309,98 10.714,39 6.032.042,50 127.964,58 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 6.160.007,08 869.555,28 0,00 0,00 0,00 50.000,00 88.028.536,66 595.134,69 87.433.401,97 1.115.684,50 113.964.000,00 17.699.932,76 121.003.435,36 0,00 0,00 102.550.354,34 19.722.013,13 89.177.015,89 12.688.084,92 88.549.086,47 1.313.182,95 627.929,42 101.237.171,39 22.092.712,59 0,00 4.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 0,00 8.592.215,19 44.250,84 44.250,84 0,00 2.836.000,00 ARQDD_1 Página: 179/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 10.122.0008.10068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE SAÚDE 9.498,00 0,00 9.498,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000000 1121 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 9.498,00 502,00 9.498,00 0,00 9.498,00 0,00 0,00 9.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.122.0008.10107 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM - SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 1463 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.122.0008.20084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE 73.784,88 0,00 73.784,88 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 2009 0,00 0,00 83.335,64 0,00 0,00 73.784,88 9.550,76 73.784,88 0,00 73.784,88 0,00 0,00 73.784,88 36.664,36 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.626,90 1.716,52 1.468.910,38 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 661 2.215.800,00 0,00 2.000.300,00 0,00 0,00 1.470.626,90 531.389,62 1.470.626,90 0,00 1.468.910,38 1.716,52 1.716,52 1.468.910,38 215.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 180/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 86.172,85 0,00 86.172,85 11.393,36 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 662 80.000,00 0,00 115.664,36 0,00 0,00 97.566,21 18.098,15 97.566,21 0,00 97.566,21 0,00 0,00 97.566,21 0,00 0,00 0,00 0,00 35.664,36 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 205.642,52 0,00 205.642,52 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 663 110.000,00 0,00 206.500,00 0,00 0,00 205.642,52 857,48 205.642,52 0,00 205.642,52 0,00 0,00 205.642,52 0,00 0,00 0,00 0,00 96.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 106.842,49 0,00 106.842,49 16.269,46 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 664 299.200,00 0,00 199.200,00 0,00 0,00 123.111,95 76.088,05 123.111,95 0,00 123.111,95 0,00 0,00 123.111,95 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 58.950,00 400,00 58.550,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 665 30.000,00 15.250,00 66.650,00 0,00 0,00 60.150,00 7.900,00 60.150,00 0,00 58.550,00 1.600,00 1.600,00 58.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.400,00 200,00 200,00 0,00 Orçamentário 0,00 16.054,53 353,45 15.701,08 709,30 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 667 10.000,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 21.797,57 3.055,88 17.193,67 5.033,74 16.410,38 353,45 783,29 21.444,12 1.500,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.051,22 0,00 13.051,22 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002000000 668 5.000,00 0,00 13.470,00 0,00 0,00 13.051,22 418,78 13.051,22 0,00 13.051,22 0,00 0,00 13.051,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.470,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 181/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 29.005,26 0,00 29.005,26 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001002000000 669 50.000,00 0,00 29.247,27 0,00 0,00 29.005,74 241,53 29.005,26 0,48 29.005,26 0,00 0,00 29.005,74 20.752,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 174.500,00 20.000,00 154.500,00 0,00 3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15001002000000 670 414.000,00 11.244,00 234.500,00 0,00 0,00 234.500,00 0,00 154.500,00 80.000,00 154.500,00 0,00 0,00 234.500,00 190.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001002000000 671 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 258.709,87 820,00 257.889,87 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 672 250.000,00 152.000,00 368.130,00 0,00 0,00 351.085,22 15.965,78 258.709,87 92.375,35 257.889,87 820,00 820,00 350.265,22 34.870,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.899,00 1.899,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25021002000000 2301 0,00 5.660,90 5.660,90 0,00 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 0,00 5.660,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.545,46 0,00 14.545,46 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001002000000 673 10.000,00 0,00 16.252,73 0,00 0,00 15.838,19 414,54 14.545,46 1.292,73 14.545,46 0,00 0,00 15.838,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6.252,73 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 182/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.300,00 0,00 12.300,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 25001002000000 2291 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 107.490,07 72,99 107.417,08 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1966 0,00 0,00 134.500,00 0,00 0,00 107.490,07 27.082,92 107.490,07 0,00 107.417,08 72,99 72,99 107.417,08 0,00 0,00 0,00 0,00 134.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002000000 674 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 15001002000000 675 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 25001002000000 2370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 9.936,46 2.143,16 7.793,30 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 676 500,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 7.793,30 206,70 9.936,46 0,00 7.793,30 0,00 2.143,16 7.793,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 183/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002000000 677 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 49.000,00 7.000,00 42.000,00 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2061 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 49.000,00 28.000,00 49.000,00 0,00 42.000,00 7.000,00 7.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.122.0008.20087 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 694 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.122.0008.20143 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO/CONTROLE E AVALIAÇÃO 167.541,21 0,00 167.541,21 2.820,14 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 683 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 170.361,35 149.638,65 170.361,35 0,00 170.361,35 0,00 0,00 170.361,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 674.346,29 0,00 674.346,29 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 684 730.000,00 0,00 730.000,00 0,00 0,00 674.346,29 55.653,71 674.346,29 0,00 674.346,29 0,00 0,00 674.346,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 184/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 6.755,20 0,00 6.755,20 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 685 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 6.755,20 3.244,80 6.755,20 0,00 6.755,20 0,00 0,00 6.755,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 19.759,82 0,00 19.759,82 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 686 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 19.759,82 10.240,18 19.759,82 0,00 19.759,82 0,00 0,00 19.759,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 93.825,91 0,00 93.825,91 11.442,66 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 687 275.000,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 105.268,57 99.731,43 105.268,57 0,00 105.268,57 0,00 0,00 105.268,57 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 688 3.000,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 5.400,00 1.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 689 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002000000 690 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 185/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 29.988,00 0,00 29.988,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001002000000 1695 30.000,00 45.000,00 75.000,00 0,00 0,00 123.312,10 30,00 29.988,00 44.982,00 29.988,00 48.342,10 0,00 74.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001002000000 691 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.922,00 0,00 2.922,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 692 20.000,00 0,00 12.746,99 0,00 0,00 2.922,00 9.824,99 2.922,00 0,00 2.922,00 0,00 0,00 2.922,00 7.253,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 38.222,43 0,00 38.222,43 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1801 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 38.222,43 11.777,57 38.222,43 0,00 38.222,43 0,00 0,00 38.222,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.453,01 0,00 3.453,01 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002000000 2239 0,00 0,00 3.453,01 0,00 0,00 3.453,01 0,00 3.453,01 0,00 3.453,01 0,00 0,00 3.453,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.453,01 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.122.0008.20176 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E OUVIDORIA DA SAÚDE ARQDD_1 Página: 186/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 679 1.000,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 680 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 2.843,69 1.156,31 0,00 2.843,69 0,00 0,00 0,00 2.843,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001002000000 681 500,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 682 3.000,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.244.0013.10109 IMPLANTAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 1708 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.301.0009.10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA ARQDD_1 Página: 187/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002000000 704 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 705 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.301.0009.10090 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA 16.908,71 0,00 16.908,71 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000000 703 100.000,00 0,00 99.100,00 0,00 0,00 86.490,92 17.638,79 16.908,71 64.552,50 16.908,71 5.029,71 0,00 81.461,21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002750000 1965 20.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26010000000000 2256 0,00 22.062,88 12.062,88 0,00 0,00 0,00 12.062,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 188/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26010000600000 2257 0,00 38.900,89 38.900,89 0,00 0,00 0,00 38.900,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.301.0009.10119 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 1797 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.301.0009.20144 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 400.843,96 0,00 400.843,96 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 1141 100.000,00 313.500,00 400.843,96 0,00 0,00 400.843,96 0,00 400.843,96 0,00 400.843,96 0,00 0,00 400.843,96 22.656,04 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 69.969,50 0,00 69.969,50 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16000000600000 2351 0,00 71.000,00 71.000,00 0,00 0,00 69.969,50 1.030,50 69.969,50 0,00 69.969,50 0,00 0,00 69.969,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.227.410,61 0,00 1.227.410,61 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16040000600000 1228 1.005.000,00 610.328,00 1.615.328,00 0,00 0,00 1.227.410,61 387.917,39 1.227.410,61 0,00 1.227.410,61 0,00 0,00 1.227.410,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 189/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 131.411,00 0,00 131.411,00 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25001002000000 2221 0,00 131.411,56 131.411,56 0,00 0,00 131.411,00 0,56 131.411,00 0,00 131.411,00 0,00 0,00 131.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.118,04 0,00 1.118,04 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 2310 0,00 94,03 1.120,08 0,00 0,00 1.118,04 2,04 1.118,04 0,00 1.118,04 0,00 0,00 1.118,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026,05 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 1471 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 324.159,53 0,00 324.159,53 44.653,56 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 1226 20.000,00 415.629,99 435.629,99 0,00 0,00 368.813,09 66.816,90 368.813,09 0,00 368.813,09 0,00 0,00 368.813,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16040000600000 1802 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 1805 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 190/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16040000600000 1804 35.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16210000600000 1227 9.456,00 0,00 9.456,00 0,00 0,00 0,00 9.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000600000 2216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 937,85 0,00 937,85 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 1996 0,00 0,00 9.905,97 0,00 0,00 8.585,26 2.218,12 937,85 6.750,00 937,85 897,41 0,00 7.687,85 94,03 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16040000600000 1806 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.585,26 0,00 0,00 0,00 0,00 8.585,26 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26000000600000 2217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 191/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 75.471,66 0,00 75.471,66 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1803 49.796,72 37.000,00 82.796,72 0,00 0,00 75.471,66 7.325,06 75.471,66 0,00 75.471,66 0,00 0,00 75.471,66 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 153.619,62 0,00 153.619,62 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16210000600000 1850 240.203,28 0,00 240.203,28 0,00 0,00 153.619,62 86.583,66 153.619,62 0,00 153.619,62 0,00 0,00 153.619,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.301.0009.20175 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.810.579,07 0,00 1.810.579,07 28.492,17 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 709 741.318,57 0,00 2.081.318,57 0,00 0,00 1.839.071,24 242.247,33 1.839.071,24 0,00 1.839.071,24 0,00 0,00 1.839.071,24 10.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.523.630,62 56.822,57 10.466.808,05 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 1250 13.000.000,00 0,00 11.490.000,00 0,00 0,00 10.492.512,71 1.023.191,95 10.504.943,19 0,00 10.466.808,05 25.704,66 38.135,14 10.466.808,05 1.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.073.948,54 0,00 1.073.948,54 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16000000600000 712 3.213.681,43 0,00 3.142.681,43 0,00 0,00 1.073.948,54 2.068.732,89 1.073.948,54 0,00 1.073.948,54 0,00 0,00 1.073.948,54 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 192/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 7.654,00 0,00 7.654,00 1.487,94 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 716 30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 9.141,94 5.858,06 9.141,94 0,00 9.141,94 0,00 0,00 9.141,94 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15001002000000 717 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 1807 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 85.119,10 0,00 85.119,10 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 718 56.000,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00 85.119,10 880,90 85.119,10 0,00 85.119,10 0,00 0,00 85.119,10 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.677.097,02 12.121,40 1.664.975,62 201.590,08 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 719 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 0,00 1.878.687,10 483.434,30 1.878.687,10 0,00 1.866.565,70 12.121,40 12.121,40 1.866.565,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 2113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Especial 0,00 ARQDD_1 Página: 193/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001002750000 2095 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Especial 8.000,00 7.900,00 1.000,00 6.900,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 1808 10.000,00 10.000,00 19.600,00 0,00 0,00 7.300,00 12.700,00 7.300,00 0,00 6.900,00 400,00 400,00 6.900,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 16000000600000 722 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 12.400,00 400,00 9.600,00 0,00 9.600,00 2.800,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 292.978,04 0,00 292.978,04 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 726 300.000,00 40.000,00 343.423,32 0,00 0,00 343.282,72 140,60 294.378,23 50.304,68 292.978,04 0,00 1.400,19 343.282,72 111,00 0,00 0,00 0,00 3.534,32 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 206.273,04 0,00 206.273,04 868,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16000000600000 723 500.000,00 0,00 219.612,85 0,00 0,00 221.354,46 70,32 219.164,94 12.401,49 207.141,04 1.811,93 12.023,90 219.542,53 295.000,00 0,00 0,00 0,00 14.612,85 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 187.210,14 0,00 187.210,14 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16210000600000 1251 334.400,00 0,00 254.200,00 0,00 0,00 274.867,81 7.379,88 187.210,14 44.853,98 187.210,14 42.803,69 0,00 232.064,12 80.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.756,00 14.756,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 194/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25001002000000 2360 0,00 0,00 7.229,64 0,00 0,00 0,00 7.229,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.229,64 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 71.542,61 0,00 71.542,61 15.646,81 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000600000 2240 0,00 127.016,05 177.016,05 0,00 0,00 177.015,70 0,35 87.189,42 89.826,28 87.189,42 0,00 0,00 177.015,70 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000600001 2241 0,00 3.095,82 3.095,82 0,00 0,00 3.069,70 26,12 0,00 3.069,70 0,00 0,00 0,00 3.069,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000600002 2242 0,00 31.389,05 31.389,05 0,00 0,00 0,00 31.389,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 55.539,24 0,00 55.539,24 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16000000600000 728 100.000,00 0,00 55.539,24 0,00 0,00 55.539,24 0,00 55.539,24 0,00 55.539,24 0,00 0,00 55.539,24 44.460,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002000000 729 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 195/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 64.712,30 0,00 64.712,30 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001002000000 730 20.000,00 500.000,00 515.686,61 0,00 0,00 476.946,45 38.740,16 64.712,30 412.234,15 64.712,30 0,00 0,00 476.946,45 29.313,39 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 336.239,40 3.790,50 332.448,90 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 16000000600000 1809 50.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 436.993,08 22,70 336.239,40 17.528,40 332.448,90 87.015,78 3.790,50 349.977,30 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 66.150,00 0,00 66.150,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 26000000000000 2086 0,00 0,00 118.855,30 0,00 0,00 118.818,00 37,30 66.150,00 52.668,00 66.150,00 0,00 0,00 118.818,00 0,00 0,00 118.855,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001002000000 733 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.270,55 0,00 5.270,55 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001002000000 734 1.000,00 0,00 5.270,55 0,00 0,00 49.465,68 0,00 5.270,55 0,00 5.270,55 44.195,13 0,00 5.270,55 45.729,45 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 16210000600000 2111 0,00 0,00 77.200,00 0,00 0,00 0,00 77.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.200,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 196/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 427.486,42 0,00 427.486,42 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 737 320.101,64 856.000,00 1.166.689,30 0,00 0,00 1.165.082,21 7.751,96 427.486,42 731.450,92 427.486,42 6.144,87 0,00 1.158.937,34 170.000,00 0,00 0,00 0,00 160.587,66 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 579.583,85 0,00 579.583,85 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000600000 738 836.921,04 0,00 802.358,19 0,00 0,00 715.201,87 449,46 743.751,09 130.884,88 579.583,85 4.733,14 164.167,24 710.468,73 34.562,85 0,00 0,00 0,00 0,00 91.440,00 91.440,00 0,00 Orçamentário 0,00 129.187,34 0,00 129.187,34 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16210000600000 1709 148.298,36 0,00 148.298,36 0,00 0,00 148.276,84 21,52 129.187,34 19.089,50 129.187,34 0,00 0,00 148.276,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 141.522,50 0,00 141.522,50 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25001002000000 2293 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 147.183,40 2.816,60 141.522,50 5.660,90 141.522,50 0,00 0,00 147.183,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26000000600000 2243 0,00 270.000,00 133.500,00 0,00 0,00 71.361,94 62.138,06 0,00 71.361,94 0,00 0,00 0,00 71.361,94 136.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 98.007,80 0,00 98.007,80 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26003110000000 2081 0,00 0,00 176.000,00 0,00 0,00 177.737,00 4.400,50 138.048,00 73.591,70 98.007,80 6.137,50 40.040,20 171.599,50 0,00 0,00 176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 197/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26210000000000 2244 0,00 73.601,66 73.601,56 73.601,66 0,00 0,00 73.601,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 73.601,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001002000000 2308 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00 0,00 Orçamentário 0,00 67.112,67 0,00 67.112,67 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 16000000600000 1810 20.000,00 0,00 79.410,76 0,00 0,00 79.220,73 190,03 67.112,67 12.108,06 67.112,67 0,00 0,00 79.220,73 0,00 0,00 0,00 0,00 59.410,76 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 48.710,33 0,00 48.710,33 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 16210000600000 739 50.000,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 52.733,57 266,43 49.154,21 4.023,24 48.710,33 0,00 443,88 52.733,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 690,78 0,00 690,78 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 25001002000000 2294 0,00 70.205,64 62.976,00 0,00 0,00 62.976,00 0,00 690,78 62.285,22 690,78 0,00 0,00 62.976,00 7.229,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 26000000600000 2332 0,00 0,00 86.500,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.500,00 38.500,00 38.500,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 198/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 526.891,55 0,00 526.891,55 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 740 700.000,00 0,00 675.405,67 0,00 0,00 536.131,55 139.274,12 526.891,55 9.240,00 526.891,55 0,00 0,00 536.131,55 117.594,33 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002000000 741 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.400,00 600,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00 0,00 3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15001002000000 742 40.000,00 13.750,00 52.750,00 0,00 0,00 52.250,00 500,00 52.250,00 0,00 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 25001002000000 2305 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 6.515,19 0,00 6.515,19 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 743 1.000,00 0,00 10.026,19 0,00 0,00 6.515,19 3.511,00 6.515,19 0,00 6.515,19 0,00 0,00 6.515,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9.026,19 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 61.981,48 0,00 61.981,48 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002000000 2260 0,00 61.981,48 61.981,48 0,00 0,00 61.981,48 0,00 61.981,48 0,00 61.981,48 0,00 0,00 61.981,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 199/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,10 0,00 0,10 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26210000000000 2326 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.302.0010.10007 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 1796 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.302.0010.10088 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC 16.445,95 6.528,00 9.917,95 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16010000000000 772 51.617,67 0,00 51.617,67 0,00 0,00 59.225,56 30.760,11 43.843,95 10.939,61 9.917,95 38.368,00 33.926,00 20.857,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 23.900,00 0,00 23.900,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25001002000000 2292 0,00 31.888,00 31.888,00 0,00 0,00 23.900,00 7.988,00 23.900,00 0,00 23.900,00 0,00 0,00 23.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 6.528,00 0,00 6.528,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26010000000000 2331 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 6.528,00 3.472,00 6.528,00 0,00 6.528,00 0,00 0,00 6.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 200/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26010000603000 2258 0,00 3.550,33 3.550,33 0,00 0,00 0,00 3.550,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26213210000003 2003 0,00 883.404,90 883.404,90 0,00 0,00 839.290,00 44.114,90 0,00 839.290,00 0,00 0,00 0,00 839.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26313110000000 2002 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 0,00 0,00 1.675.710,00 21.290,00 0,00 1.675.710,00 0,00 0,00 0,00 1.675.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.302.0010.10106 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002000000 1828 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 1829 5.805.000,00 0,00 1.059.500,28 0,00 0,00 1.098.806,50 991.371,43 0,00 68.128,85 0,00 1.030.677,65 0,00 68.128,85 4.745.499,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 201/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002750000 1964 944.000,00 0,00 944.000,00 0,00 0,00 944.000,00 0,00 0,00 944.000,00 0,00 0,00 0,00 944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.302.0010.10111 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002000000 773 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 774 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.302.0010.20091 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 467.952,31 0,00 467.952,31 10.782,32 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 775 54.000,00 75.000,00 492.000,00 0,00 0,00 478.734,63 13.265,37 478.734,63 0,00 478.734,63 0,00 0,00 478.734,63 0,00 0,00 0,00 0,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.225.131,23 0,00 1.225.131,23 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 776 1.715.000,00 0,00 1.386.790,87 0,00 0,00 1.225.131,23 161.659,64 1.225.131,23 0,00 1.225.131,23 0,00 0,00 1.225.131,23 328.209,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 202/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 777 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 16.138,00 0,00 16.138,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 778 50.000,00 0,00 16.209,13 0,00 0,00 16.138,00 71,13 16.138,00 0,00 16.138,00 0,00 0,00 16.138,00 37.290,87 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 152.587,96 0,00 152.587,96 20.480,43 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 779 355.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 173.068,39 106.931,61 173.068,39 0,00 173.068,39 0,00 0,00 173.068,39 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 2096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001002000000 782 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 131.268,45 0,00 131.268,45 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001002750000 1956 1.684.000,00 110.000,00 1.705.000,00 0,00 0,00 442.000,00 1.263.000,00 131.268,45 310.731,55 131.268,45 0,00 0,00 442.000,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 4.000,00 ARQDD_1 Página: 203/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 25000000000000 2014 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 25001002000000 2163 0,00 0,00 55.549,00 0,00 0,00 0,00 55.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 67.000,00 645.673,50 0,00 645.673,50 0,00 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15001002000000 785 852.723,76 8.174,24 860.898,00 0,00 0,00 860.898,00 0,00 645.673,50 215.224,50 645.673,50 0,00 0,00 860.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 210.336,75 0,00 210.336,75 0,00 3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 16210000603000 784 288.623,24 0,00 288.623,24 0,00 0,00 280.449,00 8.174,24 210.336,75 70.112,25 210.336,75 0,00 0,00 280.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 16.000,00 1.200,00 14.800,00 200,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 786 10.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 25021002000000 2338 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.400,00 1.600,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 204/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 598.148,13 244,23 597.903,90 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 788 400.000,00 750.000,00 1.168.281,04 0,00 0,00 1.122.106,18 84.862,00 598.148,13 485.515,14 597.903,90 38.687,14 244,23 1.083.419,04 14.534,96 0,00 0,00 0,00 32.816,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.539,35 0,00 5.539,35 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25001002000000 2295 0,00 10.636,48 10.636,48 0,00 0,00 10.636,48 0,00 5.539,35 5.097,13 5.539,35 0,00 0,00 10.636,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.408,81 0,00 15.408,81 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25021002000000 2296 0,00 21.059,88 21.059,88 0,00 0,00 21.059,88 0,00 15.408,81 5.651,07 15.408,81 0,00 0,00 21.059,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 86.838,41 0,00 86.838,41 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000600000 2088 0,00 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 86.838,41 161,59 86.838,41 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000603000 2245 0,00 9.775,76 9.775,76 0,00 0,00 7.856,34 1.919,42 0,00 7.856,34 0,00 0,00 0,00 7.856,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000604000 2246 0,00 2.457,21 2.457,21 0,00 0,00 0,00 2.457,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 205/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 149.952,95 0,00 149.952,95 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26003110000000 2080 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 187.158,69 47,05 149.952,95 0,00 37.205,74 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26003110000001 2247 0,00 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 69.806,48 0,00 69.806,48 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26010000000000 2098 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 69.806,48 193,52 69.806,48 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 120.457,78 0,00 120.457,78 9.374,77 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26210000603000 2164 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 62,50 129.832,55 30.104,95 129.832,55 62,50 0,00 159.937,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26210000604000 2193 0,00 27.157,83 26.672,34 27.157,83 0,00 0,00 26.672,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,49 0,00 0,00 27.157,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 502,04 0,00 502,04 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002000000 790 10.000,00 0,00 1.598,00 0,00 0,00 1.598,00 0,00 502,04 1.095,96 502,04 0,00 0,00 1.598,00 8.902,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 206/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.627,86 0,00 1.627,86 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001002000000 1252 10.000,00 0,00 9.767,16 0,00 0,00 9.767,16 0,00 1.627,86 8.139,30 1.627,86 0,00 0,00 9.767,16 232,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 430.688,45 622,00 430.066,45 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 792 300.000,00 949.244,00 1.174.061,23 0,00 0,00 1.097.550,21 330.443,56 431.593,76 381.126,02 430.066,45 286.357,74 1.527,31 811.192,47 101.991,00 0,00 0,00 0,00 26.808,23 32.425,20 32.425,20 0,00 Orçamentário 0,00 10.777,50 0,00 10.777,50 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16210000603000 1697 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 35.509,50 490,50 37.435,08 24.732,00 10.777,50 0,00 26.657,58 35.509,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.526,00 0,00 14.526,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25021002000000 2297 0,00 68.030,70 65.030,70 0,00 0,00 55.354,00 9.676,70 14.526,00 40.828,00 14.526,00 0,00 0,00 55.354,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 25.766,00 25.766,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26000000601000 2104 0,00 94.682,74 94.682,74 94.682,74 0,00 91.174,00 0,00 25.766,00 0,00 0,00 91.174,00 25.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 155.195,79 0,00 155.195,79 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26000000603000 2079 0,00 93.000,00 156.982,39 0,00 0,00 156.975,67 68,51 156.388,50 1.718,09 155.195,79 61,79 1.192,71 156.913,88 0,00 0,00 63.982,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 207/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 42.358,52 0,00 42.358,52 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26210000603000 2183 0,00 67.061,84 53.004,08 0,00 0,00 66.166,13 2.821,95 42.358,52 7.823,61 42.358,52 15.984,00 0,00 50.182,13 14.057,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26210000603003 2248 0,00 79.779,86 79.779,86 19.912,37 0,00 57.736,72 2.130,77 0,00 57.736,72 0,00 0,00 0,00 57.736,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 45.154,23 0,00 45.154,23 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001002000000 1985 0,00 0,00 45.154,23 0,00 0,00 45.154,23 0,00 45.154,23 0,00 45.154,23 0,00 0,00 45.154,23 0,77 0,00 0,00 0,00 45.155,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 101.415,75 267,63 101.148,12 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1830 95.000,00 0,00 101.500,00 0,00 0,00 101.415,75 351,88 101.415,75 0,00 101.148,12 267,63 267,63 101.148,12 4.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.552,34 0,00 2.552,34 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002000000 793 1.000,00 0,00 2.552,34 0,00 0,00 2.552,34 0,00 2.552,34 0,00 2.552,34 0,00 0,00 2.552,34 967,66 0,00 0,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 15001002000000 794 20.000,00 0,00 1.330,00 0,00 0,00 570,00 760,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00 18.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 208/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 449.361,57 0,00 449.361,57 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002000000 795 400.000,00 255.000,00 691.000,00 0,00 0,00 449.361,57 241.638,43 449.361,57 0,00 449.361,57 0,00 0,00 449.361,57 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.057,76 0,00 14.057,76 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26210000603000 2323 0,00 0,00 14.057,76 0,00 0,00 14.057,76 0,00 14.057,76 0,00 14.057,76 0,00 0,00 14.057,76 0,00 0,00 0,00 0,00 14.057,76 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 485,49 0,00 485,49 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26210000604000 2324 0,00 0,00 485,49 0,00 0,00 485,49 0,00 485,49 0,00 485,49 0,00 0,00 485,49 0,00 0,00 0,00 0,00 485,49 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.603,83 0,00 2.603,83 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26213210000000 2318 0,00 2.603,83 2.603,83 0,00 0,00 2.603,83 0,00 2.603,83 0,00 2.603,83 0,00 0,00 2.603,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 17.887,03 0,00 17.887,03 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26213210000001 2317 0,00 17.887,03 17.887,03 0,00 0,00 17.887,03 0,00 17.887,03 0,00 17.887,03 0,00 0,00 17.887,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15001002000000 1900 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 209/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 10.302.0010.20092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU 336.505,79 0,00 336.505,79 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 798 193.000,00 0,00 373.000,00 0,00 0,00 336.505,79 36.494,21 336.505,79 0,00 336.505,79 0,00 0,00 336.505,79 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 84.370,82 0,00 84.370,82 5.723,79 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000603000 1470 225.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 90.094,61 69.905,39 90.094,61 0,00 90.094,61 0,00 0,00 90.094,61 225.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16210000603000 1255 102.375,00 0,00 102.375,00 0,00 0,00 0,00 102.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 69.473,49 0,00 69.473,49 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 799 220.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 69.473,49 526,51 69.473,49 0,00 69.473,49 0,00 0,00 69.473,49 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 29.711,07 0,00 29.711,07 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16000000603000 2222 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 29.711,07 35.288,93 29.711,07 0,00 29.711,07 0,00 0,00 29.711,07 160.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 210/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 802 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 804 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.505,90 0,00 12.505,90 1.400,93 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 805 65.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 13.906,83 26.093,17 13.906,83 0,00 13.906,83 0,00 0,00 13.906,83 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 1256 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 600,00 400,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 16000000603000 1832 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.600,00 1.400,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 25021002000000 2298 0,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 211/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 26210000603002 2290 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.700,00 7.300,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 25.407,80 0,00 25.407,80 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 1257 8.000,00 5.000,00 28.100,00 0,00 0,00 28.073,99 26,01 25.657,78 2.666,19 25.407,80 0,00 249,98 28.073,99 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 17.125,22 0,00 17.125,22 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16000000603000 1833 18.175,00 0,00 18.175,00 0,00 0,00 18.173,73 1,27 17.125,22 1.048,51 17.125,22 0,00 0,00 18.173,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 26.598,65 0,00 26.598,65 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000603000 2078 0,00 0,00 36.470,00 0,00 0,00 35.489,06 980,94 26.598,65 8.890,41 26.598,65 0,00 0,00 35.489,06 59.500,00 0,00 95.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.066,72 0,00 1.066,72 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26210000603002 2249 0,00 170.000,00 107.400,00 0,00 0,00 35.244,07 72.155,93 1.066,72 34.177,35 1.066,72 0,00 0,00 35.244,07 62.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 29.989,57 0,00 29.989,57 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 1258 60.000,00 0,00 43.783,00 0,00 0,00 43.777,20 4.056,17 31.095,57 9.737,26 29.989,57 4.050,37 1.106,00 39.726,83 16.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 212/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 17.400,19 0,00 17.400,19 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000603000 1839 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 17.400,19 2.599,81 17.400,19 0,00 17.400,19 0,00 0,00 17.400,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25021002000000 2303 0,00 5.660,90 11.660,90 0,00 0,00 11.321,80 339,10 5.660,90 5.660,90 5.660,90 0,00 0,00 11.321,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.084,90 0,00 20.084,90 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26000000603000 2124 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 26.321,80 178,20 20.084,90 6.236,90 20.084,90 0,00 0,00 26.321,80 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26210000603002 2356 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 24.259,52 740,48 0,00 24.259,52 0,00 0,00 0,00 24.259,52 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.542,84 0,00 1.542,84 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001002000000 1259 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 3.085,68 1.914,32 1.542,84 1.542,84 1.542,84 0,00 0,00 3.085,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 26210000603002 2343 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 213/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 36.640,98 0,00 36.640,98 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1831 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 36.640,98 13.359,02 36.640,98 0,00 36.640,98 0,00 0,00 36.640,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.257,00 0,00 1.257,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002000000 813 500,00 0,00 1.617,00 0,00 0,00 1.289,34 327,66 1.257,00 32,34 1.257,00 0,00 0,00 1.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.302.0010.20093 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATÓRIO MUNICIPAL 81.172,14 0,00 81.172,14 1.275,99 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 815 30.000,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 82.448,13 51,87 82.448,13 0,00 82.448,13 0,00 0,00 82.448,13 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 596.441,07 0,00 596.441,07 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 816 815.000,00 0,00 777.500,00 0,00 0,00 596.441,07 181.058,93 596.441,07 0,00 596.441,07 0,00 0,00 596.441,07 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 817 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 214/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 87.131,65 0,00 87.131,65 11.111,83 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 818 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 98.243,48 51.756,52 98.243,48 0,00 98.243,48 0,00 0,00 98.243,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 819 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 38.616,63 0,00 38.616,63 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 820 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 41.400,42 58.599,58 38.616,63 2.783,79 38.616,63 0,00 0,00 41.400,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001002000000 821 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 160.015,39 0,00 160.015,39 11.803,91 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 822 260.000,00 80.000,00 340.000,00 0,00 0,00 277.095,18 44.836,25 176.562,34 105.275,88 171.819,30 0,00 4.743,04 277.095,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.068,57 18.068,57 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001002000000 1841 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 2.897,10 2.102,90 0,00 2.897,10 0,00 0,00 0,00 2.897,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 215/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 33.186,12 0,00 33.186,12 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1840 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 33.186,12 1.813,88 33.186,12 0,00 33.186,12 0,00 0,00 33.186,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.302.0010.20094 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITAÇÃO 157.717,72 0,00 157.717,72 2.095,78 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 824 425.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 159.813,50 130.186,50 159.813,50 0,00 159.813,50 0,00 0,00 159.813,50 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.264.558,16 0,00 1.264.558,16 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 825 2.000.000,00 0,00 1.918.000,00 0,00 0,00 1.264.558,16 653.441,84 1.264.558,16 0,00 1.264.558,16 0,00 0,00 1.264.558,16 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 827 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 101.577,82 0,00 101.577,82 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 828 20.000,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 101.577,82 422,18 101.577,82 0,00 101.577,82 0,00 0,00 101.577,82 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 216/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 214.129,08 0,00 214.129,08 22.688,36 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 829 680.000,00 0,00 607.500,00 0,00 0,00 236.817,44 370.682,56 236.817,44 0,00 236.817,44 0,00 0,00 236.817,44 72.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 223.000,00 0,00 223.000,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 26000000603000 2075 0,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 223.000,00 263.000,00 223.000,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Especial 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 830 1.000,00 5.000,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 20.098,04 0,00 20.098,04 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 832 5.000,00 20.000,00 34.700,00 0,00 0,00 22.041,76 12.658,24 20.582,03 1.943,72 20.098,04 0,00 483,99 22.041,76 10.300,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.733,57 0,00 11.733,57 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16210000603000 831 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 13.100,00 1.900,00 11.733,57 1.366,43 11.733,57 0,00 0,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 217/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000603000 2077 0,00 0,00 3.980,00 0,00 0,00 0,00 3.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 63.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26210000603002 2250 0,00 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 18.100,00 32.400,00 0,00 18.100,00 0,00 0,00 0,00 18.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002000000 833 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001002000000 1260 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 90.043,62 0,00 90.043,62 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 836 80.000,00 123.000,00 213.500,00 0,00 0,00 214.119,19 410,81 90.043,62 123.045,57 90.043,62 1.030,00 0,00 213.089,19 22.643,60 0,00 0,00 0,00 33.143,60 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.049,63 0,00 14.049,63 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16210000603000 835 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 14.420,13 579,87 14.049,63 370,50 14.049,63 0,00 0,00 14.420,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 218/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 11.321,80 0,00 11.321,80 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25021002000000 2302 0,00 11.321,80 11.321,80 0,00 0,00 11.321,80 0,00 11.321,80 0,00 11.321,80 0,00 0,00 11.321,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.931,40 0,00 1.931,40 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001002000000 837 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 3.862,80 1.137,20 1.931,40 1.931,40 1.931,40 0,00 0,00 3.862,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 64.912,44 0,00 64.912,44 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1842 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 64.912,44 50.087,56 64.912,44 0,00 64.912,44 0,00 0,00 64.912,44 22.643,60 0,00 0,00 0,00 22.643,60 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002000000 1698 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 140,00 360,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.302.0010.20095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 2.352.970,32 0,00 2.352.970,32 0,00 3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO 15001002000000 846 2.705.000,00 0,00 2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00 0,00 2.352.970,32 352.029,68 2.352.970,32 0,00 0,00 2.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 219/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO 16000000603000 845 431.736,00 0,00 431.736,00 0,00 0,00 431.736,00 0,00 0,00 431.736,00 0,00 0,00 0,00 431.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO 16210000603000 1699 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 848 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 12.674,25 0,00 12.674,25 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 850 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 20.504,00 29.496,00 12.863,30 7.829,75 12.674,25 0,00 189,05 20.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15001002000000 1901 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.302.0010.20148 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ESPECIALIDADES ARQDD_1 Página: 220/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 74.855,35 0,00 74.855,35 1.841,75 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 1262 305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 76.697,10 228.302,90 76.697,10 0,00 76.697,10 0,00 0,00 76.697,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.725.748,15 0,00 1.725.748,15 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 1263 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 1.725.748,15 574.251,85 1.725.748,15 0,00 1.725.748,15 0,00 0,00 1.725.748,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 1264 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 1265 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 270.239,75 0,00 270.239,75 34.987,94 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 1266 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 305.227,69 144.772,31 305.227,69 0,00 305.227,69 0,00 0,00 305.227,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 1267 1.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.800,00 200,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 221/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 544,50 0,00 544,50 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 1268 15.000,00 5.000,00 9.140,00 0,00 0,00 928,47 8.211,53 544,50 383,97 544,50 0,00 0,00 928,47 10.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002000000 1269 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001002000000 1270 20.000,00 0,00 9.428,65 0,00 0,00 9.668,42 9.428,65 0,00 0,00 0,00 9.668,42 0,00 0,00 10.571,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 71.017,45 0,00 71.017,45 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 1271 50.000,00 134.000,00 199.270,45 0,00 0,00 203.494,37 10.238,74 102.989,63 118.014,26 71.017,45 14.462,66 31.972,18 189.031,71 22.643,60 0,00 0,00 0,00 37.914,05 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.227,47 0,00 11.227,47 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25021002000000 2299 0,00 16.982,70 16.982,70 0,00 0,00 16.982,70 5.755,23 16.982,70 0,00 11.227,47 5.755,23 5.755,23 11.227,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.931,40 0,00 1.931,40 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15001002000000 1272 10.000,00 0,00 6.719,64 0,00 0,00 3.862,80 2.856,84 1.931,40 1.931,40 1.931,40 0,00 0,00 3.862,80 3.280,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 222/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 54.109,92 0,00 54.109,92 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1843 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 54.109,92 25.890,08 54.109,92 0,00 54.109,92 0,00 0,00 54.109,92 16.982,70 0,00 0,00 0,00 16.982,70 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 2016 0,00 0,00 5.660,90 0,00 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 0,00 5.660,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.660,90 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.280,36 0,00 3.280,36 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002000000 2238 0,00 0,00 3.280,36 0,00 0,00 3.280,36 0,00 3.280,36 0,00 3.280,36 0,00 0,00 3.280,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,36 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0010.20149 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 18.458.064,59 0,00 18.458.064,59 0,00 3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO 15001002000000 1144 21.525.335,00 341.600,00 21.866.935,00 0,00 0,00 22.864.000,00 631.600,00 18.458.064,59 2.777.270,41 18.458.064,59 1.628.665,00 0,00 21.235.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO 16000000603000 1231 1.628.665,00 0,00 1.628.665,00 0,00 0,00 3.257.330,00 0,00 1.006.805,27 1.628.665,00 0,00 1.628.665,00 1.006.805,27 1.628.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 223/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.85.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO 16003110000002 2341 0,00 1.009.208,00 1.009.208,00 0,00 0,00 1.009.208,00 0,00 0,00 1.009.208,00 0,00 0,00 0,00 1.009.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 1233 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001002000000 1232 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 209.959,52 700,30 209.259,22 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 1234 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 209.959,52 90.740,78 209.259,22 0,00 700,30 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15001002000000 1902 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.303.0011.10113 AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FARMÁCIA MUNICIPAL ARQDD_1 Página: 224/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000000 1693 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.303.0011.20096 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA MUNICIPAL 146.558,27 0,00 146.558,27 4.013,19 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 858 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 150.571,46 74.428,54 150.571,46 0,00 150.571,46 0,00 0,00 150.571,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 497.660,25 0,00 497.660,25 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 860 770.000,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 497.660,25 112.339,75 497.660,25 0,00 497.660,25 0,00 0,00 497.660,25 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 861 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 22.920,13 0,00 22.920,13 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 862 14.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 22.920,13 1.079,87 22.920,13 0,00 22.920,13 0,00 0,00 22.920,13 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 225/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 73.297,31 0,00 73.297,31 8.435,91 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 863 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 81.733,22 48.266,78 81.733,22 0,00 81.733,22 0,00 0,00 81.733,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 864 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 15.280,84 0,00 15.280,84 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 866 5.000,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 15.280,84 219,16 15.280,84 0,00 15.280,84 0,00 0,00 15.280,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 517.427,62 256,86 517.170,76 2.208,05 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002000000 870 1.135.000,00 485.186,59 1.582.815,23 0,00 0,00 856.866,74 725.948,49 523.440,84 337.487,93 519.378,81 0,00 4.062,03 856.866,74 59.500,00 0,00 0,00 0,00 22.128,64 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 36.825,19 0,00 36.825,19 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16000000602000 868 208.624,00 0,00 208.624,00 0,00 0,00 87.159,51 120.091,49 36.825,19 50.334,32 36.825,19 0,00 0,00 87.159,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373,00 1.373,00 0,00 Orçamentário 0,00 22.248,66 0,00 22.248,66 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16210000602000 871 98.654,00 0,00 98.654,00 0,00 0,00 52.212,86 36.042,14 22.248,66 29.964,20 22.248,66 0,00 0,00 52.212,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.399,00 10.399,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 226/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26000000602000 2251 0,00 194.868,29 194.868,29 0,00 0,00 0,00 194.868,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26000000602001 2252 0,00 41.324,41 41.324,41 0,00 0,00 0,00 41.324,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26210000602000 2192 0,00 78.166,42 78.166,42 0,00 0,00 0,00 78.166,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15001002000000 2012 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 9.668,42 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.668,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 30.357,11 0,00 30.357,11 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 873 50.000,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 87.031,80 968,20 30.357,11 56.674,69 30.357,11 0,00 0,00 87.031,80 16.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.321,80 0,00 11.321,80 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25021002000000 2300 0,00 11.321,80 11.321,80 0,00 0,00 11.321,80 0,00 11.321,80 0,00 11.321,80 0,00 0,00 11.321,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 227/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 33.453,75 0,00 33.453,75 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1844 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 33.453,75 16.546,25 33.453,75 0,00 33.453,75 0,00 0,00 33.453,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 34.452,00 0,00 34.452,00 0,00 3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 15001002000000 874 50.000,00 0,00 38.871,36 0,00 0,00 37.843,50 1.414,86 34.452,00 3.004,50 34.452,00 387,00 0,00 37.456,50 11.128,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 1845 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.304.0012.10118 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000000 1800 5.000,00 0,00 4.697,00 0,00 0,00 0,00 4.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.304.0012.20099 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 880 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 228/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.669.882,66 0,00 1.669.882,66 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 881 2.477.283,60 0,00 2.477.283,60 0,00 0,00 1.669.882,66 807.400,94 1.669.882,66 0,00 1.669.882,66 0,00 0,00 1.669.882,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 882 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 883 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 162.041,06 0,00 162.041,06 19.448,24 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 884 285.000,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 181.489,30 103.510,70 181.489,30 0,00 181.489,30 0,00 0,00 181.489,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.757,30 0,00 2.757,30 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 886 1.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.757,30 242,70 2.757,30 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 36.807,48 0,00 36.807,48 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16000000605000 887 27.540,00 0,00 52.540,00 0,00 0,00 51.900,00 640,00 36.807,48 15.092,52 36.807,48 0,00 0,00 51.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 229/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.424,21 0,00 1.424,21 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000605000 2289 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 1.424,21 16.575,79 1.424,21 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 907,60 0,00 907,60 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 891 3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 907,60 92,40 907,60 0,00 907,60 0,00 0,00 907,60 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.114,27 0,00 18.114,27 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000605000 892 50.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 18.114,27 1.885,73 18.114,27 0,00 0,00 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26000000605000 2254 0,00 155.000,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 47.102,88 0,00 47.102,88 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1846 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 47.102,88 22.897,12 47.102,88 0,00 47.102,88 0,00 0,00 47.102,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 420,00 0,00 420,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002000000 893 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 420,00 580,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 230/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 10.305.0012.10089 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 9.036,00 0,00 9.036,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000000 895 8.382,33 1.203,00 9.585,33 0,00 0,00 9.036,00 549,33 9.036,00 0,00 9.036,00 0,00 0,00 9.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 23.745,00 0,00 23.745,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25021002000000 2304 0,00 23.745,00 23.745,00 0,00 0,00 23.745,00 0,00 23.745,00 0,00 23.745,00 0,00 0,00 23.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.305.0012.20098 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 896 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 888.861,10 0,00 888.861,10 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 897 1.160.000,00 0,00 1.097.766,54 0,00 0,00 888.861,10 208.905,44 888.861,10 0,00 888.861,10 0,00 0,00 888.861,10 62.233,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 899 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 231/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 66.858,94 0,00 66.858,94 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 900 5.000,00 0,00 67.233,46 0,00 0,00 66.858,94 374,52 66.858,94 0,00 66.858,94 0,00 0,00 66.858,94 0,00 0,00 0,00 0,00 62.233,46 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 89.640,02 0,00 89.640,02 10.468,22 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 901 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 100.108,24 44.891,76 100.108,24 0,00 100.108,24 0,00 0,00 100.108,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 16000000605000 902 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 7.800,00 2.200,00 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.391,22 0,00 8.391,22 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 905 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 9.870,42 129,58 8.391,22 1.479,20 8.391,22 0,00 0,00 9.870,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.342,40 0,00 8.342,40 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16000000605000 904 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 14.322,40 2.677,60 8.342,40 5.980,00 8.342,40 0,00 0,00 14.322,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26210000605000 2253 0,00 3.196,27 3.196,27 0,00 0,00 0,00 3.196,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 232/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000605000 908 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 7.486,15 37.513,85 1.125,00 6.361,15 1.125,00 0,00 0,00 7.486,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 24.086,70 0,00 24.086,70 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1847 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 24.086,70 5.913,30 24.086,70 0,00 24.086,70 0,00 0,00 24.086,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.305.0012.20100 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 911 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 426.365,30 1.305,48 425.059,82 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002000000 912 491.743,36 4.261,66 425.059,82 0,00 0,00 426.365,30 0,00 426.365,30 0,00 425.059,82 1.305,48 1.305,48 425.059,82 85.000,00 0,00 0,00 0,00 14.054,80 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 353.770,10 0,00 353.770,10 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16040000605000 913 477.256,00 0,00 477.256,00 0,00 0,00 353.770,10 123.485,90 353.770,10 0,00 353.770,10 0,00 0,00 353.770,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 233/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 101.603,66 0,00 101.603,66 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 26000000605000 2313 0,00 112.100,00 112.100,00 0,00 0,00 101.603,66 10.496,34 101.603,66 0,00 101.603,66 0,00 0,00 101.603,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.081,73 0,00 8.081,73 1.019,54 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 914 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 9.101,27 898,73 9.101,27 0,00 9.101,27 0,00 0,00 9.101,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15001002000000 915 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 86.945,20 0,00 86.945,20 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15001002000000 916 5.000,00 0,00 86.945,20 0,00 0,00 86.945,20 0,00 86.945,20 0,00 86.945,20 0,00 0,00 86.945,20 3.054,80 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 140.527,66 0,00 140.527,66 17.259,79 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 918 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 157.787,45 22.212,55 157.787,45 0,00 157.787,45 0,00 0,00 157.787,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 250.000,00 25.000,00 225.000,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001002000000 919 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 225.000,00 75.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 234/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001002750000 1957 119.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 27.000,00 92.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 16000000605000 920 3.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 3.800,00 200,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 26000000605000 2336 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.800,00 3.200,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.283,13 0,00 4.283,13 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 923 4.000,00 0,00 5.525,74 0,00 0,00 5.525,74 0,00 4.283,13 1.242,61 4.283,13 0,00 0,00 5.525,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,74 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 17.452,46 0,00 17.452,46 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16000000605000 921 13.761,00 0,00 20.361,00 0,00 0,00 20.131,63 229,37 17.452,46 2.679,17 17.452,46 0,00 0,00 20.131,63 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.938,92 0,00 2.938,92 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26000000605000 2288 0,00 0,00 8.361,55 0,00 0,00 8.361,55 0,00 2.938,92 5.422,63 2.938,92 0,00 0,00 8.361,55 4.938,45 0,00 0,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 235/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 3.474,26 0,00 3.474,26 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002000000 1261 5.000,00 2.500,00 4.774,26 0,00 0,00 4.800,00 0,00 3.474,26 1.300,00 3.474,26 25,74 0,00 4.774,26 2.725,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 6.433,00 0,00 6.433,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000605000 926 15.000,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 7.115,00 285,00 6.433,00 682,00 6.433,00 0,00 0,00 7.115,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26000000605000 2255 0,00 163.266,14 37.804,59 0,00 0,00 20.040,10 17.764,49 0,00 20.040,10 0,00 0,00 0,00 20.040,10 125.461,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 96.103,59 0,00 96.103,59 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 1848 125.000,00 0,00 123.798,34 0,00 0,00 96.103,59 27.694,75 96.103,59 0,00 96.103,59 0,00 0,00 96.103,59 1.201,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002000000 927 1.000,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15001002000000 1903 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 236/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 10.306.0011.20097 AUXÍLIO E SUPORTE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E ENTERAL 9.950,00 0,00 9.950,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002000000 1351 300.000,00 0,00 114.813,41 0,00 0,00 99.824,20 14.989,21 9.950,00 89.874,20 9.950,00 0,00 0,00 99.824,20 185.186,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.915,00 0,00 1.915,00 0,00 3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 15001002000000 1344 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 12.555,00 15.644,00 1.915,00 10.640,00 1.915,00 0,00 0,00 12.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.801,00 21.801,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.251.787,69 0,00 11.536.992,99 78.696.675,70 5.114.609,31 1.471.818,16 63.608.989,62 15.087.686,08 88.067.000,00 13.237.679,56 95.728.969,26 215.354,60 0,00 83.811.285,01 16.603.836,68 65.080.807,78 531.994,22 63.076.995,40 168.131,09 TOTAL DA UNIDADE: 100.759,49 63.245.126,49 4.626.495,00 313.861,77 313.861,77 0,00 83.000,00 63.245.126,49 168.131,09 63.076.995,40 531.994,22 88.067.000,00 13.237.679,56 95.728.969,26 215.354,60 0,00 83.811.285,01 16.603.836,68 65.080.807,78 15.087.686,08 63.608.989,62 5.114.609,31 1.471.818,16 78.696.675,70 11.536.992,99 0,00 1.251.787,69 TOTAL DO ÓRGÃO: 100.759,49 4.626.495,00 313.861,77 313.861,77 0,00 83.000,00 ARQDD_1 Página: 237/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 08.122.0002.10069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1118 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.122.0002.10087 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI 27.990,00 0,00 27.990,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1139 30.000,00 0,00 27.990,00 0,00 0,00 27.990,00 0,00 27.990,00 0,00 27.990,00 0,00 0,00 27.990,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.122.0002.20101 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.280.824,51 0,00 2.280.824,51 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 930 3.152.610,21 0,00 2.939.560,21 0,00 0,00 2.280.824,51 658.735,70 2.280.824,51 0,00 2.280.824,51 0,00 0,00 2.280.824,51 213.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 148.615,71 0,00 148.615,71 19.847,75 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 931 130.000,00 0,00 213.122,44 0,00 0,00 168.463,46 44.658,98 168.463,46 0,00 168.463,46 0,00 0,00 168.463,46 6.877,56 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 238/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 229.018,41 0,00 229.018,41 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 932 100.000,00 0,00 229.927,56 0,00 0,00 229.018,41 909,15 229.018,41 0,00 229.018,41 0,00 0,00 229.018,41 0,00 0,00 0,00 0,00 129.927,56 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 163.161,00 0,00 163.161,00 12.879,75 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 933 332.000,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 176.040,75 135.959,25 176.040,75 0,00 176.040,75 0,00 0,00 176.040,75 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 43.000,00 1.200,00 41.800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 934 25.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 42.400,00 7.800,00 42.400,00 0,00 41.800,00 600,00 600,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 400,00 400,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 25000000000000 2231 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 2.400,00 2.600,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 60.771,91 609,52 60.162,39 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 935 52.400,00 0,00 85.423,21 0,00 0,00 85.762,16 0,57 60.771,91 24.990,25 60.162,39 609,52 609,52 85.152,64 1.525,05 0,00 0,00 0,00 34.548,26 270,00 270,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2224 0,00 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 5.681,10 9.318,90 2.000,00 3.681,10 2.000,00 0,00 0,00 5.681,10 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 239/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 13.064,22 0,00 13.064,22 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 936 5.000,00 20.000,00 13.600,00 0,00 0,00 20.050,83 167,26 13.064,22 368,52 13.064,22 6.618,09 0,00 13.432,74 12.400,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 157.383,60 0,00 157.383,60 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1288 176.400,00 110.489,92 292.139,92 0,00 0,00 281.521,58 10.618,34 157.383,60 124.137,98 157.383,60 0,00 0,00 281.521,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 182.938,57 1.410,00 181.528,57 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 937 310.000,00 0,00 282.549,02 0,00 0,00 271.757,34 74,50 182.618,57 61.418,75 181.528,57 28.810,02 1.090,00 242.947,32 64.230,00 0,00 0,00 0,00 36.779,02 39.527,20 39.527,20 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2100 0,00 15.904,57 30.552,57 0,00 0,00 0,00 30.552,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.352,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 31,35 0,00 31,35 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26600000800000 2147 0,00 31,35 31,35 0,00 0,00 31,35 0,00 31,35 0,00 31,35 0,00 0,00 31,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 43.924,89 0,00 43.924,89 430,91 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 938 73.400,00 0,00 70.388,43 0,00 0,00 70.388,43 0,00 44.786,71 26.032,63 44.355,80 0,00 430,91 70.388,43 32.241,57 0,00 0,00 0,00 29.230,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 240/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 180.942,34 0,00 180.942,34 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1865 250.000,00 0,00 240.073,70 0,00 0,00 180.942,34 59.131,36 180.942,34 0,00 180.942,34 0,00 0,00 180.942,34 9.926,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.489,34 0,00 2.489,34 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 1352 8.000,00 0,00 2.589,34 0,00 0,00 2.554,02 35,32 2.489,34 64,68 2.489,34 0,00 0,00 2.554,02 5.510,66 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 9.926,30 0,00 9.926,30 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1967 0,00 0,00 13.926,30 0,00 0,00 9.926,30 0,00 9.926,30 0,00 9.926,30 0,00 0,00 9.926,30 0,00 0,00 0,00 0,00 13.926,30 4.000,00 4.000,00 0,00 Orçamentário 0,00 52.033,29 0,00 52.033,29 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 2062 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 52.033,29 17.966,71 52.033,29 0,00 52.033,29 0,00 0,00 52.033,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11,65 0,00 11,65 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26600000800000 2148 0,00 11,65 11,65 0,00 0,00 11,65 0,00 11,65 0,00 11,65 0,00 0,00 11,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.122.0002.20139 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO ARQDD_1 Página: 241/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1122 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.122.0002.20142 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1128 15.000,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 7.200,00 4.300,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 25000000000000 2228 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.799,00 0,00 1.799,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1676 10.000,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 1.799,00 1.701,00 1.799,00 0,00 1.799,00 0,00 0,00 1.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.122.0013.20119 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL 41.905,15 0,00 41.905,15 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 940 400.000,00 0,00 103.754,07 0,00 0,00 103.706,77 47,30 41.905,15 61.801,62 41.905,15 0,00 0,00 103.706,77 349.848,58 0,00 0,00 0,00 53.602,65 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 242/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 74.596,99 0,00 74.596,99 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 941 44.000,00 0,00 96.202,00 0,00 0,00 96.201,29 0,71 74.596,99 21.604,30 74.596,99 0,00 0,00 96.201,29 0,00 0,00 0,00 0,00 52.202,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 102.472,88 0,00 102.472,88 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 1891 340.000,00 0,00 291.397,35 0,00 0,00 346.235,31 10.000,00 102.472,88 178.924,47 102.472,88 64.837,96 0,00 281.397,35 48.602,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 25.172,18 0,00 25.172,18 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 942 80.000,00 0,00 66.650,00 0,00 0,00 60.007,00 6.643,00 25.174,18 34.834,82 25.172,18 0,00 2,00 60.007,00 57.202,00 0,00 0,00 0,00 43.852,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1683 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.530,00 0,00 5.530,00 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 2134 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 5.530,00 470,00 5.530,00 0,00 5.530,00 0,00 0,00 5.530,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 897.276,37 4.427.001,30 101.475,59 2.732,43 3.889.142,18 537.859,12 5.574.310,21 294.437,49 5.511.389,12 6.000,00 0,00 4.528.476,89 1.030.190,62 3.891.874,61 33.158,41 3.855.983,77 3.219,52 TOTAL DA UNIDADE: 6.000,00 3.859.203,29 539.917,79 54.197,20 54.197,20 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 243/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 08.243.0013.20113 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 2339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 948 30.000,00 0,00 18.700,00 0,00 0,00 8.500,00 10.200,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 11.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 135.431,81 2.850,93 132.580,88 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 949 160.000,00 0,00 175.900,00 0,00 0,00 175.471,25 2.294,88 134.549,01 41.024,24 132.580,88 1.866,13 1.968,13 173.605,12 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.507,35 1.300,00 9.207,35 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16600000000003 1291 16.000,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 19.493,19 6,81 9.207,35 10.285,84 9.207,35 0,00 0,00 19.493,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.789,62 0,00 4.789,62 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26600000000003 2203 0,00 15.118,71 10.118,71 0,00 0,00 10.096,63 22,08 4.789,62 5.307,01 4.789,62 0,00 0,00 10.096,63 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 244/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 2.903,00 0,00 2.903,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26600000800000 2206 0,00 6.101,16 6.101,16 0,00 0,00 6.087,14 14,02 2.903,00 3.184,14 2.903,00 0,00 0,00 6.087,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000000 951 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 583,56 0,00 583,56 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 952 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 9.964,00 36,00 583,56 9.380,44 583,56 0,00 0,00 9.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 56.076,99 0,00 56.076,99 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1289 44.000,00 0,00 89.082,40 0,00 0,00 89.082,40 0,00 56.076,99 33.005,41 56.076,99 0,00 0,00 89.082,40 0,00 0,00 0,00 0,00 45.082,40 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000000 2350 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 1290 500,00 0,00 5.839,00 0,00 0,00 0,00 5.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.996,00 0,00 0,00 0,00 12.335,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 245/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 179.137,89 2.714,00 176.423,89 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 954 338.400,00 0,00 273.982,60 0,00 0,00 274.446,89 1.055,71 177.943,89 96.503,00 176.423,89 1.520,00 1.520,00 272.926,89 64.417,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 774,66 0,00 774,66 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16600000000003 1292 22.470,01 0,00 18.970,01 0,00 0,00 16.607,14 2.362,87 774,66 15.832,48 774,66 0,00 0,00 16.607,14 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 695,60 0,00 695,60 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26600000000003 2306 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.653,72 346,28 695,60 3.958,12 695,60 0,00 0,00 4.653,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.780,47 0,00 4.780,47 430,91 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 955 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 12.309,10 1.490,90 5.211,38 7.097,72 5.211,38 0,00 0,00 12.309,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.243.0013.20186 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1882 5.000,00 0,00 14.600,00 0,00 0,00 13.000,00 1.600,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 246/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1883 25.000,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.600,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000000 1886 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 253,88 0,00 253,88 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 1885 5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 376,00 3.624,00 253,88 122,12 253,88 0,00 0,00 376,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 632,80 0,00 632,80 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1884 25.000,00 0,00 5.799,37 0,00 0,00 632,80 5.166,57 632,80 0,00 632,80 0,00 0,00 632,80 26.200,63 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.10053 CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 958 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.10054 CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ARQDD_1 Página: 247/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 959 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.10123 AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1854 500,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1858 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548,60 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000001 1855 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 1.548,60 8.451,40 1.548,60 0,00 1.548,60 0,00 0,00 1.548,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000002 1856 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 248/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.351,82 0,00 1.351,82 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000003 1857 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.351,82 8.648,18 1.351,82 0,00 1.351,82 0,00 0,00 1.351,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 27.833,50 0,00 27.833,50 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16610000000001 2328 0,00 28.870,09 28.870,09 0,00 0,00 27.833,50 1.036,59 27.833,50 0,00 27.833,50 0,00 0,00 27.833,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.10124 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1864 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000001 1859 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 7.160,00 0,00 7.160,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000002 1860 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 7.160,00 2.840,00 14.320,00 0,00 7.160,00 0,00 7.160,00 7.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 249/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000003 1861 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16610000000001 1862 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20104 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS 21.194,26 0,00 21.194,26 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000000000 960 600.000,00 0,00 337.000,00 0,00 0,00 21.194,26 315.805,74 21.194,26 0,00 21.194,26 0,00 0,00 21.194,26 263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 887.586,41 0,00 887.586,41 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 961 970.530,00 0,00 970.530,00 0,00 0,00 887.586,41 82.943,59 887.586,41 0,00 887.586,41 0,00 0,00 887.586,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 962 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 250/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 20.304,76 0,00 20.304,76 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 963 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 20.304,76 19.695,24 20.304,76 0,00 20.304,76 0,00 0,00 20.304,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 119.145,19 0,00 119.145,19 16.361,29 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 964 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 135.506,48 44.493,52 135.506,48 0,00 135.506,48 0,00 0,00 135.506,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 965 2.000,00 0,00 1.330,00 0,00 0,00 600,00 730,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 48.529,58 209,22 48.320,36 477,78 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 966 100.000,00 0,00 84.121,94 0,00 0,00 99.162,71 0,00 48.798,14 35.323,80 48.798,14 15.040,77 0,00 84.121,94 20.878,06 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 54.940,66 0,00 54.940,66 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 967 60.000,00 82.867,44 168.661,44 0,00 0,00 152.686,08 15.975,36 54.940,66 97.745,42 54.940,66 0,00 0,00 152.686,08 0,00 0,00 0,00 0,00 25.794,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 2270 0,00 0,00 23.041,96 0,00 0,00 23.040,00 1,96 0,00 23.040,00 0,00 0,00 0,00 23.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.041,96 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 251/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 70.121,37 0,00 70.121,37 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 970 192.840,00 0,00 159.054,78 0,00 0,00 184.694,18 0,00 71.261,14 88.933,41 70.121,37 25.639,40 1.139,77 159.054,78 45.161,96 0,00 0,00 0,00 11.376,74 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.988,57 0,00 3.988,57 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 971 15.000,00 0,00 14.843,64 0,00 0,00 14.843,64 0,00 3.988,57 10.855,07 3.988,57 0,00 0,00 14.843,64 5.156,36 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 43.137,09 0,00 43.137,09 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1866 140.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 43.137,09 56.862,91 43.137,09 0,00 43.137,09 0,00 0,00 43.137,09 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 2139 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20105 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000000000 973 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 252/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 86.985,15 0,00 86.985,15 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 974 500,00 132.000,00 130.075,00 0,00 0,00 86.985,15 43.089,85 86.985,15 0,00 86.985,15 0,00 0,00 86.985,15 2.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.938,44 0,00 1.938,44 484,61 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 975 500,00 0,00 3.925,00 0,00 0,00 2.423,05 1.501,95 2.423,05 0,00 2.423,05 0,00 0,00 2.423,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.425,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 976 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 10.564,43 0,00 10.564,43 2.596,45 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1305 500,00 20.000,00 20.500,00 0,00 0,00 13.160,88 7.339,12 13.160,88 0,00 13.160,88 0,00 0,00 13.160,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 977 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1306 4.000,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 253/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 7.665,14 0,00 7.665,14 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 978 30.000,00 0,00 9.965,14 0,00 0,00 9.901,94 63,20 7.665,14 2.236,80 7.665,14 0,00 0,00 9.901,94 26.597,33 0,00 0,00 0,00 6.562,47 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26600000000000 2199 0,00 1.719,88 1.719,88 0,00 0,00 0,00 1.719,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.192,00 0,00 3.192,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000000 2178 0,00 0,00 3.192,00 0,00 0,00 3.192,00 0,00 3.192,00 0,00 3.192,00 0,00 0,00 3.192,00 808,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.387,55 0,00 11.387,55 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 980 30.000,00 0,00 15.370,07 0,00 0,00 13.682,55 1.687,52 11.387,55 2.295,00 11.387,55 0,00 0,00 13.682,55 14.629,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1307 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.028,90 0,00 8.028,90 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 2150 0,00 0,00 8.035,26 0,00 0,00 8.028,90 6,36 8.028,90 0,00 8.028,90 0,00 0,00 8.028,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.035,26 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 254/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 4.237,53 0,00 4.237,53 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1679 500,00 0,00 4.237,53 0,00 0,00 4.237,53 0,00 4.237,53 0,00 4.237,53 0,00 0,00 4.237,53 1.262,47 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15000000000000 1904 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20106 APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS 304.917,20 0,00 304.917,20 23.570,02 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 984 840.000,00 0,00 506.256,14 0,00 0,00 840.000,00 0,00 338.231,08 177.768,92 328.487,22 333.743,86 9.743,86 506.256,14 333.743,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.819,05 0,00 18.819,05 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 1958 778.000,00 0,00 753.000,00 0,00 0,00 160.000,00 448.000,00 18.819,05 141.180,95 18.819,05 0,00 0,00 160.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 25000000000000 2188 0,00 248.400,00 248.400,00 0,00 0,00 248.400,00 0,00 0,00 248.400,00 0,00 0,00 0,00 248.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 255/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1867 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15000000000000 1905 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20108 APOIO À COMUNIDADE CARENTE E BENEFÍCIOS EVENTUAIS 282.371,24 0,00 282.371,24 2.636,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000000 995 500.000,00 50.000,00 505.809,58 0,00 0,00 475.330,31 44.593,02 285.007,24 176.209,32 285.007,24 14.113,75 0,00 461.216,56 44.190,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16610000000000 2329 0,00 721,12 721,12 0,00 0,00 0,00 721,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 76.362,00 0,00 76.362,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16610000000002 1680 92.342,59 40.782,05 133.124,64 0,00 0,00 92.320,50 40.804,14 76.362,00 15.958,50 76.362,00 0,00 0,00 92.320,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 256/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25000000000000 2226 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 19.617,00 10.383,00 0,00 19.617,00 0,00 0,00 0,00 19.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 26610000000002 2209 0,00 3.200,57 3.200,57 0,00 0,00 0,00 3.200,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 39.190,42 0,00 39.190,42 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1681 500,00 0,00 39.190,42 0,00 0,00 39.190,42 0,00 39.190,42 0,00 39.190,42 0,00 0,00 39.190,42 0,00 0,00 0,00 0,00 38.690,42 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.175,72 0,00 5.175,72 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 2342 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.175,72 324,28 5.175,72 0,00 5.175,72 0,00 0,00 5.175,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20110 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS 10.603,03 0,00 10.603,03 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1006 500,00 130.743,86 131.743,86 0,00 0,00 32.501,18 99.242,68 10.603,03 21.898,15 10.603,03 0,00 0,00 32.501,18 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 257/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 13.541,17 0,00 13.541,17 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2227 0,00 43.000,00 18.000,00 0,00 0,00 17.954,17 45,83 13.541,17 4.413,00 13.541,17 0,00 0,00 17.954,17 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 2322 0,00 141.224,92 141.224,92 0,00 0,00 62.080,62 79.144,30 0,00 62.080,62 0,00 0,00 0,00 62.080,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000000 1007 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1008 500,00 50.000,00 50.500,00 0,00 0,00 29.448,32 21.051,68 140,00 29.308,32 140,00 0,00 0,00 29.448,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2283 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 140,00 1.414,15 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 23.445,85 23.445,85 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20169 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS ARQDD_1 Página: 258/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000000000 1293 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 67.328,37 0,00 67.328,37 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 1294 500,00 105.000,00 105.500,00 0,00 0,00 67.328,37 38.171,63 67.328,37 0,00 67.328,37 0,00 0,00 67.328,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.686,40 0,00 2.686,40 671,60 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1295 500,00 6.000,00 6.500,00 0,00 0,00 3.358,00 3.142,00 3.358,00 0,00 3.358,00 0,00 0,00 3.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 1296 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 4.196,04 0,00 4.196,04 1.057,98 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1297 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 5.254,02 7.745,98 5.254,02 0,00 5.254,02 0,00 0,00 5.254,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1298 15.000,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 8.900,00 600,00 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 259/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 25000000000000 2232 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 2.400,00 2.600,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.212,75 474,33 4.738,42 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1299 15.000,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 9.746,70 127,63 5.212,75 4.533,95 4.738,42 474,33 474,33 9.272,37 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.309,98 0,00 3.309,98 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16600000000006 1895 15.600,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 5.588,70 411,30 3.309,98 2.278,72 3.309,98 0,00 0,00 5.588,70 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2233 0,00 0,00 2.593,00 0,00 0,00 0,00 2.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.407,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.778,28 342,16 3.436,12 1.457,95 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26600000000006 2205 0,00 13.145,94 13.145,94 0,00 0,00 8.163,78 5.324,32 5.236,23 2.927,55 4.894,07 342,16 342,16 7.821,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25000000000000 2282 0,00 0,00 4.407,00 0,00 0,00 0,00 4.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.407,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 260/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 530,41 0,00 530,41 513,47 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 2135 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 2.632,00 68,00 1.043,88 1.588,12 1.043,88 0,00 0,00 2.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.977,82 0,00 8.977,82 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1300 5.000,00 29.197,48 52.697,48 0,00 0,00 49.782,63 3.604,91 8.977,82 40.114,75 8.977,82 690,06 0,00 49.092,57 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 54.788,50 0,00 54.788,50 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000000 1301 65.400,00 0,00 83.019,30 0,00 0,00 83.019,30 0,00 54.788,50 28.230,80 54.788,50 0,00 0,00 83.019,30 0,00 0,00 0,00 0,00 17.619,30 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 1302 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 48.149,99 1.080,00 47.069,99 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1303 107.340,00 0,00 71.972,62 0,00 0,00 63.242,86 924,76 48.149,99 15.052,87 47.069,99 1.120,00 1.080,00 62.122,86 35.367,38 0,00 0,00 0,00 0,00 8.925,00 8.925,00 0,00 Orçamentário 0,00 31,54 0,00 31,54 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16600000000006 2160 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 3.031,54 6.568,46 31,54 3.000,00 31,54 0,00 0,00 3.031,54 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 261/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 2.500,00 330,00 2.170,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2225 0,00 19.000,00 7.000,00 0,00 0,00 2.500,00 4.830,00 2.500,00 0,00 2.170,00 330,00 330,00 2.170,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26600000000006 2204 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.034,64 0,00 3.034,64 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1304 13.400,00 0,00 10.903,72 0,00 0,00 10.903,72 0,00 3.034,64 7.869,08 3.034,64 0,00 0,00 10.903,72 3.616,28 0,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.352,60 0,00 5.352,60 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 2152 0,00 0,00 8.441,26 0,00 0,00 5.352,60 3.088,66 5.352,60 0,00 5.352,60 0,00 0,00 5.352,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8.441,26 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20173 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 1959 271.000,00 0,00 271.000,00 0,00 0,00 0,00 271.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 262/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 16600000000002 1310 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.006,27 0,00 5.006,27 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1475 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 9.961,88 38,12 5.006,27 4.955,61 5.006,27 0,00 0,00 9.961,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16600000000002 1713 8.970,01 0,00 8.970,01 0,00 0,00 1.710,13 7.259,88 0,00 1.710,13 0,00 0,00 0,00 1.710,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26600000000000 2201 0,00 8.004,74 8.004,74 0,00 0,00 2.472,55 5.532,19 0,00 2.472,55 0,00 0,00 0,00 2.472,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26600000000002 2202 0,00 45.774,49 45.774,49 0,00 0,00 3.435,00 42.339,49 0,00 3.435,00 0,00 0,00 0,00 3.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 161.192,16 0,00 161.192,16 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1714 176.400,00 0,00 176.400,00 0,00 0,00 178.802,49 704,67 161.192,16 14.503,17 161.192,16 3.107,16 0,00 175.695,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 263/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 31,67 0,00 31,67 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1315 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 31,67 4.968,33 31,67 0,00 31,67 0,00 0,00 31,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16600000000002 1314 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 19.443,50 0,00 19.443,50 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1476 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 19.443,50 556,50 19.443,50 0,00 19.443,50 0,00 0,00 19.443,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.154,55 0,00 2.154,55 1.723,64 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 16600000000002 1473 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 5.601,83 2.398,17 3.878,19 1.723,64 3.878,19 0,00 0,00 5.601,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20174 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16600000000001 992 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 264/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16600000000001 988 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16600000000001 1694 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16600000000001 1715 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16600000000001 1716 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.993,00 0,00 13.993,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16600000000001 1308 92.800,00 0,00 57.800,00 0,00 0,00 25.084,19 32.715,81 13.993,00 11.091,19 13.993,00 0,00 0,00 25.084,19 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 21.270,90 0,00 21.270,90 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26600000000001 2101 0,00 68.456,21 68.456,21 0,00 0,00 39.677,82 20.328,39 21.270,90 18.406,92 21.270,90 0,00 0,00 39.677,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.450,00 8.450,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 265/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 4.813,96 0,00 4.813,96 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16600000000001 990 22.200,00 0,00 57.200,00 0,00 0,00 5.163,56 29.461,44 4.813,96 349,60 4.813,96 0,00 0,00 5.163,56 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 22.575,00 22.575,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.077,30 0,00 1.077,30 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26600000000000 2198 0,00 67.203,86 67.203,86 0,00 0,00 11.511,30 55.692,56 1.077,30 10.434,00 1.077,30 0,00 0,00 11.511,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 861,82 0,00 861,82 430,91 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 16600000000001 991 11.800,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 2.585,46 9.214,54 1.292,73 1.292,73 1.292,73 0,00 0,00 2.585,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20181 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16600000000005 1868 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26600000000005 2200 0,00 276,80 276,80 0,00 0,00 0,00 276,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 266/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16600000000005 1869 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20182 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16610000000000 2330 0,00 1.965,25 1.965,25 0,00 0,00 0,00 1.965,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.184,32 0,00 5.184,32 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16610000000001 1870 49.175,55 0,00 49.175,55 0,00 0,00 13.558,17 35.617,38 5.184,32 8.373,85 5.184,32 0,00 0,00 13.558,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 3.818,60 0,00 3.818,60 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26610000000000 2207 0,00 5.311,15 5.311,15 0,00 0,00 4.926,90 384,25 3.818,60 1.108,30 3.818,60 0,00 0,00 4.926,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 13.158,41 0,00 13.158,41 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26610000000001 2208 0,00 30.599,97 30.599,97 0,00 0,00 30.539,48 60,49 13.158,41 17.381,07 13.158,41 0,00 0,00 30.539,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 267/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16610000000001 1871 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 738,00 0,00 738,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26610000000001 2103 0,00 15.598,05 15.598,05 0,00 0,00 10.507,44 5.090,61 738,00 9.769,44 738,00 0,00 0,00 10.507,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20183 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - UAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1872 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 8.781,05 0,00 8.781,05 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1873 18.000,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 20.717,52 2.282,48 8.781,05 11.936,47 8.781,05 0,00 0,00 20.717,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 1874 1.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 268/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 76.778,96 0,00 76.778,96 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1875 59.500,00 129.187,40 207.671,40 0,00 0,00 187.955,07 19.716,33 76.778,96 111.176,11 76.778,96 0,00 0,00 187.955,07 0,00 0,00 0,00 0,00 18.984,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 32.750,24 0,00 32.750,24 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000000 1878 47.000,00 0,00 49.125,36 0,00 0,00 49.125,36 0,00 32.750,24 16.375,12 32.750,24 0,00 0,00 49.125,36 6.082,14 0,00 0,00 0,00 8.207,50 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 2269 0,00 0,00 23.040,00 0,00 0,00 23.040,00 0,00 0,00 23.040,00 0,00 0,00 0,00 23.040,00 23.066,92 0,00 0,00 0,00 46.106,92 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 104.563,97 520,00 104.043,97 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1876 255.200,00 0,00 196.180,71 0,00 0,00 188.400,59 16.160,59 111.724,49 67.051,15 104.043,97 17.305,47 7.680,52 171.095,12 77.086,21 0,00 0,00 0,00 18.066,92 8.925,00 8.925,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.523,64 0,00 2.523,64 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1877 12.000,00 0,00 9.874,64 0,00 0,00 9.723,64 151,00 2.523,64 7.200,00 2.523,64 0,00 0,00 9.723,64 2.125,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 2131 0,00 0,00 4.237,53 0,00 0,00 0,00 4.237,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.237,53 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 269/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 6.413,15 0,00 6.413,15 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 2128 0,00 0,00 6.413,15 0,00 0,00 6.413,15 0,00 6.413,15 0,00 6.413,15 0,00 0,00 6.413,15 0,00 0,00 0,00 0,00 6.413,15 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.244.0013.20185 PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADASTRO ÚNICO SUAS - PROCADSUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 16600000000004 1881 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16600000000004 1879 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 2.763,75 3.236,25 0,00 2.763,75 0,00 0,00 0,00 2.763,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26600000000004 2102 0,00 5.132,61 5.132,61 0,00 0,00 0,00 5.132,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16600000000004 1880 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 270/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 1.297.888,71 5.209.003,61 415.293,09 31.438,77 3.363.893,17 1.845.110,44 6.764.368,16 1.644.603,75 7.601.400,03 0,00 0,00 5.624.296,70 2.174.975,57 3.395.331,94 55.161,21 3.308.731,96 9.820,64 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 3.318.552,60 490.316,83 217.420,85 217.420,85 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 271/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 08.482.0014.20115 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1585 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 18.082,60 0,00 18.082,60 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 2218 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 18.082,60 1.917,40 18.082,60 0,00 18.082,60 0,00 0,00 18.082,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.482.0014.20116 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1887 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 18.082,60 0,00 0,00 18.082,60 0,00 1.000,00 20.000,00 21.000,00 0,00 0,00 18.082,60 2.917,40 18.082,60 0,00 18.082,60 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 18.082,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 272/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 08.243.0013.20117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 350.494,98 0,00 350.494,98 0,00 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000000000 1039 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 350.494,98 149.505,02 350.494,98 0,00 350.494,98 0,00 0,00 350.494,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 45.035,03 0,00 45.035,03 6.111,29 3.1.90.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1040 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 51.146,32 48.853,68 51.146,32 0,00 51.146,32 0,00 0,00 51.146,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.386,71 0,00 2.386,71 0,00 3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000000000 1041 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 2.386,71 46.613,29 2.386,71 0,00 2.386,71 0,00 0,00 2.386,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.91.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1320 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 44.200,00 0,00 44.200,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1042 40.000,00 0,00 51.600,00 0,00 0,00 44.200,00 7.400,00 44.200,00 0,00 44.200,00 0,00 0,00 44.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 273/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 25000000000000 2229 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 9.800,00 200,00 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 30.609,93 2.800,25 27.809,68 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1043 50.000,00 0,00 58.434,59 0,00 0,00 60.522,96 711,88 30.609,93 29.913,03 27.809,68 2.800,25 2.800,25 57.722,71 0,00 0,00 0,00 0,00 8.434,59 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.485,00 0,00 2.485,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 1044 25.000,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 12.509,69 5.890,31 2.485,00 10.024,69 2.485,00 0,00 0,00 12.509,69 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 43.782,08 0,00 43.782,08 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1890 59.000,00 27.622,48 84.990,39 0,00 0,00 83.896,29 1.094,10 43.782,08 40.114,21 43.782,08 0,00 0,00 83.896,29 1.632,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 57.947,40 2.169,00 55.778,40 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1045 112.800,00 0,00 101.913,20 0,00 0,00 100.913,20 3.746,48 58.524,88 42.388,32 55.778,40 2.746,48 2.746,48 98.166,72 10.886,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.854,55 0,00 2.854,55 861,82 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1046 10.400,00 0,00 9.484,30 0,00 0,00 9.484,30 0,00 3.716,37 5.767,93 3.716,37 0,00 0,00 9.484,30 915,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 274/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 24.086,70 0,00 24.086,70 0,00 3.3.90.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 1889 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 24.086,70 25.913,30 24.086,70 0,00 24.086,70 0,00 0,00 24.086,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.243.0013.20118 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 17590000000001 1682 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 27590000000001 2211 0,00 494.508,66 494.508,66 0,00 0,00 0,00 494.508,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 17590000000001 2159 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 2.400,00 2.300,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.628,37 0,00 2.628,37 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 17590000000001 1050 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 20.170,87 22.371,63 4.128,37 0,00 2.628,37 17.542,50 1.500,00 2.628,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 275/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 12.771,40 0,00 12.771,40 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27490000000000 2180 0,00 62.013,88 62.013,88 0,00 0,00 12.771,40 49.242,48 12.771,40 0,00 12.771,40 0,00 0,00 12.771,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27490000000001 2215 0,00 265,34 265,34 0,00 0,00 0,00 265,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27590000000001 2213 0,00 7.393,22 7.393,22 0,00 0,00 0,00 7.393,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 17590000000001 1051 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17590000000001 1052 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 27490000000000 2214 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 276/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 27590000000001 2212 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 832,46 119.167,54 0,00 832,46 0,00 0,00 0,00 832,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17590000000001 1053 10.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17590000000001 1054 3.187,44 0,00 2.487,44 0,00 0,00 2.400,00 1.287,44 2.400,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17590000000001 1055 20.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 34.978,73 32.421,27 34.900,00 78,73 1.500,00 33.400,00 33.400,00 1.578,73 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 31.900,00 0,00 31.900,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27490000000000 2179 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 39.146,00 40.854,00 31.900,00 7.246,00 31.900,00 0,00 0,00 39.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 17590000000001 1906 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 277/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 004 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 38.734,59 804.451,38 57.689,23 41.646,73 668.086,01 136.365,37 1.321.387,44 861.803,58 2.183.191,02 0,00 0,00 862.140,61 1.378.739,64 709.732,74 6.973,11 661.112,90 6.169,25 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 667.282,15 38.734,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 278/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 005 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 11.334.0015.10125 AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1863 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.334.0015.20120 APOIO A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SACS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1057 1.200,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 16.646,50 0,00 16.646,50 164,09 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1058 40.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 30.336,61 2.663,39 16.810,59 13.526,02 16.810,59 0,00 0,00 30.336,61 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 35.608,02 0,00 35.608,02 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1690 59.000,00 55.244,96 115.836,44 0,00 0,00 115.836,44 0,00 35.608,02 80.228,42 35.608,02 0,00 0,00 115.836,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591,48 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 49.792,08 0,00 49.792,08 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000000000 1689 110.100,00 0,00 105.948,52 0,00 0,00 80.982,80 24.965,72 49.792,08 31.190,72 49.792,08 0,00 0,00 80.982,80 51.191,48 0,00 0,00 0,00 47.040,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 279/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 005 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 103.649,24 24,70 103.624,54 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1059 280.000,00 0,00 218.269,90 0,00 0,00 174.500,35 44.762,42 105.237,31 69.287,74 103.624,54 1.588,07 1.612,77 172.912,28 61.730,10 0,00 0,00 0,00 0,00 595,20 595,20 0,00 Orçamentário 0,00 5.347,28 0,00 5.347,28 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1060 15.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 17.500,02 4.499,98 5.347,28 12.152,74 5.347,28 0,00 0,00 17.500,02 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 14.690,10 0,00 14.690,10 0,00 3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 2133 0,00 0,00 14.690,10 0,00 0,00 14.690,10 0,00 14.690,10 0,00 14.690,10 0,00 0,00 14.690,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14.690,10 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.334.0015.20121 APOIO E MANUTENÇÃO DO SINE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1062 3.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 671,86 0,00 671,86 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1063 5.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 12.209,71 1.790,29 671,86 11.537,85 671,86 0,00 0,00 12.209,71 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 280/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 005 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 1064 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 29.568,00 0,00 29.568,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15000000000000 1065 59.000,00 0,00 29.602,00 0,00 0,00 29.568,00 34,00 29.568,00 0,00 29.568,00 0,00 0,00 29.568,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 7.602,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 30.452,72 1.315,00 29.137,72 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1066 20.000,00 0,00 53.798,00 0,00 0,00 29.137,72 11.010,28 29.137,72 0,00 29.137,72 0,00 0,00 29.137,72 7.602,00 0,00 0,00 0,00 41.400,00 13.650,00 13.650,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1067 13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 183.323,58 506.173,68 1.588,07 1.612,77 288.250,19 217.923,49 617.200,00 55.244,96 622.444,96 0,00 0,00 507.761,75 102.026,08 289.862,96 164,09 288.086,10 1.339,70 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 289.425,80 133.323,58 14.245,20 14.245,20 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 281/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 006 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 08.244.0013.20122 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 16610000000003 1069 2.734,19 0,00 2.734,19 0,00 0,00 0,00 2.734,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 26610000000003 2210 0,00 1.364,45 1.364,45 0,00 0,00 0,00 1.364,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16610000000003 1072 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.234,19 1.364,45 4.598,64 0,00 0,00 0,00 4.598,64 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 282/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 007 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 08.242.0013.20123 APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 328.000,00 0,00 328.000,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 1073 600.000,00 1.000,00 601.000,00 0,00 0,00 601.000,00 0,00 328.000,00 273.000,00 328.000,00 0,00 0,00 601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 6.608,00 0,00 6.608,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 1960 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 6.608,00 13.392,00 6.608,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 25000000000000 2015 0,00 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1892 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1893 15.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 283/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 007 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15000000000000 1907 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.242.0013.20124 APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 1074 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1075 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1076 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 16.000,00 694.000,00 0,00 0,00 334.608,00 359.392,00 672.500,00 74.000,00 730.500,00 0,00 0,00 694.000,00 36.500,00 334.608,00 0,00 334.608,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 334.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 284/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 008 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 08.241.0013.10055 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1077 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.241.0013.20125 AÇÕES DA MELHOR IDADE COM DIGNIDADE 153.685,58 0,00 153.685,58 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 1078 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 218.000,00 0,00 155.085,58 64.314,42 153.685,58 0,00 1.400,00 218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 1961 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 17590000000005 1894 178.000,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 29.816,78 0,00 29.816,78 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 25000000000000 2099 0,00 143.080,00 88.432,00 0,00 0,00 88.432,00 0,00 29.816,78 58.615,22 29.816,78 0,00 0,00 88.432,00 54.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 285/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 008 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 27590000000005 2035 0,00 347.232,77 287.232,77 0,00 0,00 0,00 287.232,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 27590000000005 2347 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.200,00 3.800,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 11.231,32 1.302,60 9.928,72 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 27590000000005 2169 0,00 25.000,00 17.600,00 0,00 0,00 11.764,21 7.138,39 11.231,32 532,89 9.928,72 1.302,60 1.302,60 10.461,61 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 27590000000005 2177 0,00 0,00 1.276,80 0,00 0,00 0,00 1.276,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,80 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27590000000005 2349 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1081 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 286/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 008 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 10.999,99 0,00 10.999,99 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2173 0,00 70.000,00 51.784,00 0,00 0,00 50.000,00 1.784,00 10.999,99 39.000,01 10.999,99 0,00 0,00 50.000,00 18.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 5.010,58 1.500,00 3.510,58 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27590000000005 2170 0,00 35.000,00 33.723,20 0,00 0,00 5.010,58 30.212,62 5.010,58 0,00 3.510,58 1.500,00 1.500,00 3.510,58 1.276,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIOS 15000000000000 1908 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 08.241.0013.20126 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 1083 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1084 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 287/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 008 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1328 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 141.540,80 424.004,19 2.802,60 4.202,60 261.541,65 162.462,54 450.500,00 620.312,77 937.948,77 0,00 0,00 426.806,79 513.944,58 265.744,25 0,00 261.541,65 2.802,60 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 264.344,25 8.676,80 0,00 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 288/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 009 - CIDADANIA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 08.244.0004.20103 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE CIDADANIA. 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1099 2.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.800,00 200,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 53.148,73 0,00 53.148,73 5.119,94 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1100 40.000,00 0,00 74.358,00 0,00 0,00 74.333,05 24,95 58.268,67 16.064,38 58.268,67 0,00 0,00 74.333,05 15.992,00 0,00 0,00 0,00 50.350,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 2234 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 876,00 39.124,00 0,00 876,00 0,00 0,00 0,00 876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 1.276,80 0,00 1.276,80 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000000000 2176 0,00 0,00 3.192,00 0,00 0,00 1.276,80 1.915,20 1.276,80 0,00 1.276,80 0,00 0,00 1.276,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.192,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25000000000000 2359 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 ARQDD_1 Página: 289/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 009 - CIDADANIA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 25000000000000 2319 0,00 0,00 56.257,82 0,00 0,00 0,00 56.257,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 60.257,82 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 74.028,01 0,00 74.028,01 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000000000 1104 170.000,00 0,00 129.450,00 0,00 0,00 110.053,67 132,73 74.028,01 36.025,66 74.028,01 0,00 0,00 110.053,67 53.350,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 19.263,60 19.263,60 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25000000000000 2230 0,00 140.000,00 39.742,18 0,00 0,00 0,00 39.742,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.257,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 15000000000000 1105 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000000000 1677 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 173.599,82 191.339,52 0,00 0,00 138.373,48 52.966,04 234.500,00 140.000,00 374.500,00 0,00 0,00 191.339,52 163.896,88 138.373,48 5.119,94 133.253,54 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 133.253,54 173.599,82 19.263,60 19.263,60 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 290/ 316 8.884.752,23 23.351,71 8.861.400,52 100.576,76 15.639.000,00 3.711.767,00 17.986.972,54 6.000,00 0,00 12.852.904,86 5.407.789,41 9.043.610,58 3.312.079,00 8.961.977,28 578.848,58 81.633,30 12.274.056,28 2.748.363,87 0,00 0,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 6.000,00 1.384.569,41 305.126,85 305.126,85 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 291/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Órgão: Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA Pago Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Liquidado Disponível da Dotação Empenhado Anulado Líquido Pré-Empenho Atualizado da Contingenciado Dotação Suplementar Extraordinário Redução Reduzido da Valor Orçado Especial Dotação Fonte de Recurso Programa de Trabalho Descontingenciado QDD NAD Total Reservado Solicitação Natureza Alt Fonte 99.999.9999.99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 15000000000000 1107 651.000,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orçamentário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ÓRGÃO: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.787,69 0,00 56.186.815,58 299.698.204,13 14.907.300,68 4.873.488,14 249.854.593,74 49.843.610,39 350.050.000,00 55.144.221,74 381.135.731,09 3.464.790,79 0,00 314.605.504,81 78.005.483,63 254.728.081,88 3.102.215,32 246.752.378,42 1.761.000,50 TOTAL GERAL: 2.519.315,78 248.513.378,92 27.845.537,24 2.482.476,05 2.486.568,32 4.092,27 3.027.000,00 ARQDD_1 Página: 292/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 4.092,27 1.081.123,01 9.827.812,90 563.070,02 0,00 0,00 16.520.655,04 80.244.534,32 5.375.820,56 1.159.970,57 69.816.489,53 10.428.044,79 98.667.704,68 8.538.842,14 100.617.704,68 573.770,02 0,00 85.620.354,88 19.277.255,08 70.976.460,10 1.026.339,68 68.790.149,85 1.076.411,04 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO 69.866.560,89 1.085.215,28 0,00 0,00 145.000,00 334.000,00 0,00 12.000,00 0,00 834.000,00 1.637.000,00 334.000,00 0,00 1.318.827,05 318.172,95 3.602.000,00 316.000,00 3.434.000,00 0,00 0,00 1.971.000,00 1.652.000,00 1.318.827,05 0,00 1.318.827,05 0,00 15000000750000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS 1.318.827,05 145.000,00 0,00 0,00 30.600,84 3.731.661,71 0,00 0,00 0,00 13.048.959,11 30.905.434,62 652.318,19 343.584,34 24.060.347,64 6.845.086,98 38.469.612,05 6.867.297,40 36.019.612,05 0,00 0,00 31.557.752,81 5.083.576,59 24.403.931,98 406.921,43 23.653.426,21 382.711,66 15001001000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUC 24.036.137,87 30.600,84 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 29.921,61 19.998,07 0,00 0,00 29.921,61 30.000,00 50.000,00 80.000,00 0,00 0,00 49.919,68 50.078,39 0,00 0,00 0,00 0,00 15001001750000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 157.393,77 3.461.998,40 0,00 0,00 0,00 9.292.617,39 63.380.889,02 3.173.651,49 107.043,91 56.618.026,84 6.762.862,18 74.346.684,98 5.830.618,99 74.346.684,98 0,00 0,00 66.554.540,51 10.808.402,19 56.725.070,75 500.380,85 56.117.645,99 125.046,59 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚD 56.242.692,58 157.393,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00 93.000,00 1.413.000,00 0,00 0,00 158.268,45 1.254.731,55 2.767.000,00 110.000,00 2.885.000,00 0,00 0,00 1.413.000,00 1.472.000,00 158.268,45 0,00 158.268,45 0,00 15001002750000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - APLICADOS 158.268,45 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 293/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 22.770,35 0,00 0,00 0,00 22.770,35 2.505.379,27 2.952,15 2.762,41 2.497.382,69 7.996,58 3.403.846,36 0,00 3.403.846,36 0,00 0,00 2.508.331,42 898.467,09 2.500.145,10 0,00 2.497.382,69 0,00 15010000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.497.382,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 2.264.198,46 535,26 535,26 2.264.198,46 0,00 723.890,00 285.000,00 3.509.890,00 0,00 0,00 2.264.733,72 1.245.691,54 2.264.733,72 0,00 2.264.198,46 535,26 15400000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - EXERCÍCIO 2.264.733,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.445,13 0,00 0,00 0,00 5.208.445,13 47.169.076,42 26.452,86 26.452,86 47.169.076,42 0,00 60.446.174,04 1.048.000,00 57.660.174,04 0,00 0,00 47.195.529,28 10.491.097,62 47.195.529,28 683.247,53 46.485.828,89 25.209,71 15401070000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - EXERCÍCIO 46.511.038,60 0,00 0,00 0,00 0,00 397.511,45 0,00 0,00 0,00 400.911,45 2.444.879,52 0,00 0,00 2.444.879,52 0,00 0,00 2.458.880,01 2.455.480,01 0,00 0,00 2.444.879,52 10.600,49 2.444.879,52 13.778,51 2.431.101,01 0,00 15430000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - VAAR - EXERCICIO 2.431.101,01 0,00 0,00 0,00 0,00 675.343,56 0,00 0,00 0,00 675.343,56 3.615.601,48 504,04 504,04 2.016.592,80 1.599.008,68 4.143.648,84 0,00 4.143.648,84 0,00 0,00 3.616.105,52 528.047,36 2.017.096,84 1.022,64 2.015.570,16 0,00 15500000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.015.570,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.765,79 0,00 0,00 1.014,58 2.751,21 3.767,83 0,00 3.767,83 0,00 0,00 3.765,79 2,04 1.014,58 0,00 1.014,58 0,00 15510000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE - PROGRAMA DINHE 1.014,58 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 294/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194.243,83 0,00 0,00 1.059.186,40 135.057,43 1.223.160,33 0,00 1.223.160,33 0,00 0,00 1.194.243,83 28.916,50 1.059.186,40 0,00 1.059.186,40 0,00 15520000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE - PROGRAMA NACION 1.059.186,40 0,00 0,00 0,00 0,00 82.543,15 0,00 0,00 0,00 82.543,15 58.713,48 7.933,92 0,00 58.713,48 0,00 82.543,15 0,00 82.543,15 0,00 0,00 66.647,40 23.829,67 58.713,48 0,00 58.713,48 58.713,48 15530000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNATE - PROGRAMA DE AP 117.426,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.075,00 0,00 10.075,00 0,00 0,00 0,00 10.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15690000000000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE - EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278.104,04 0,00 0,00 984.846,06 293.257,98 1.914.314,85 0,00 1.914.314,85 0,00 0,00 1.278.104,04 636.210,81 984.846,06 0,00 984.846,06 0,00 15710000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ESTADO 984.846,06 0,00 0,00 0,00 0,00 948.813,91 0,00 0,00 0,00 948.813,91 948.813,85 0,00 0,00 116.707,73 832.106,12 948.813,91 0,00 948.813,91 0,00 0,00 948.813,85 0,06 116.707,73 0,00 116.707,73 0,00 15990000000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO - EXERC 116.707,73 0,00 0,00 0,00 91.440,00 374.023,61 0,00 0,00 0,00 445.023,61 2.568.266,57 96.360,85 179.981,64 2.395.343,74 172.922,83 4.730.602,47 71.000,00 4.730.602,47 0,00 0,00 2.664.627,42 2.070.895,90 2.575.325,38 868,00 2.394.475,74 3.790,50 16000000600000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDE 2.398.266,24 91.440,00 0,00 ARQDD_1 Página: 295/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 1.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.159,51 0,00 0,00 36.825,19 50.334,32 208.624,00 0,00 208.624,00 0,00 0,00 87.159,51 120.091,49 36.825,19 0,00 36.825,19 0,00 16000000602000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERA 36.825,19 1.373,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 2.217.380,60 1.628.665,00 1.006.805,27 155.931,09 2.061.449,51 2.326.576,00 0,00 2.326.576,00 0,00 0,00 3.846.045,60 109.195,40 1.162.736,36 5.723,79 150.207,30 0,00 16000000603000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDE 150.207,30 0,00 0,00 0,00 0,00 32.600,00 0,00 0,00 0,00 32.600,00 132.555,18 0,00 0,00 99.874,61 32.680,57 181.301,00 0,00 181.301,00 0,00 0,00 132.555,18 48.745,82 99.874,61 0,00 99.874,61 0,00 16000000605000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDE 99.874,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.208,00 0,00 0,00 0,00 1.009.208,00 0,00 1.009.208,00 1.009.208,00 0,00 0,00 1.009.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16003110000002 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.857,56 38.368,00 33.926,00 9.917,95 10.939,61 51.617,67 0,00 51.617,67 0,00 0,00 59.225,56 30.760,11 43.843,95 0,00 9.917,95 6.528,00 16010000000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLO 16.445,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.328,00 1.227.410,61 8.585,26 0,00 1.227.410,61 0,00 1.615.328,00 610.328,00 1.615.328,00 0,00 0,00 1.235.995,87 387.917,39 1.227.410,61 0,00 1.227.410,61 0,00 16040000600000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGEN 1.227.410,61 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 296/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.770,10 0,00 0,00 353.770,10 0,00 477.256,00 0,00 477.256,00 0,00 0,00 353.770,10 123.485,90 353.770,10 0,00 353.770,10 0,00 16040000605000 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGEN 353.770,10 0,00 0,00 0,00 14.756,00 80.200,00 0,00 0,00 0,00 80.200,00 586.694,15 42.803,69 443,88 518.727,43 67.966,72 782.357,64 0,00 782.357,64 0,00 0,00 629.497,84 180.907,49 519.171,31 0,00 518.727,43 0,00 16210000600000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - PSF - PROGRAM 518.727,43 14.756,00 0,00 0,00 10.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.212,86 0,00 0,00 22.248,66 29.964,20 98.654,00 0,00 98.654,00 0,00 0,00 52.212,86 36.042,14 22.248,66 0,00 22.248,66 0,00 16210000602000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - FARMÁCIA BÁSI 22.248,66 10.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.478,63 0,00 26.657,58 246.897,45 120.581,18 480.998,24 0,00 480.998,24 0,00 0,00 367.478,63 113.519,61 273.555,03 0,00 246.897,45 0,00 16210000603000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA AL 246.897,45 0,00 0,00 0,00 22.575,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 34.381,81 0,00 0,00 21.648,29 12.733,52 149.300,00 0,00 149.300,00 0,00 0,00 34.381,81 92.343,19 21.648,29 1.979,51 19.668,78 0,00 16600000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 19.668,78 22.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.671,96 0,00 7.160,00 12.238,19 3.433,77 38.970,01 5.000,00 38.970,01 0,00 0,00 15.671,96 23.298,05 19.398,19 1.723,64 10.514,55 0,00 16600000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 10.514,55 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 297/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 37.452,15 0,00 0,00 11.333,83 26.118,32 48.470,01 5.000,00 48.470,01 0,00 0,00 37.452,15 11.017,86 11.333,83 0,00 11.333,83 1.300,00 16600000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 12.633,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763,75 0,00 0,00 0,00 2.763,75 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 2.763,75 9.236,25 0,00 0,00 0,00 0,00 16600000000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16600000000005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 8.620,24 0,00 0,00 3.341,52 5.278,72 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 8.620,24 6.979,76 3.341,52 0,00 3.341,52 0,00 16600000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 3.341,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.686,37 2.686,37 0,00 0,00 0,00 2.686,37 0,00 0,00 0,00 0,00 16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 51.391,67 0,00 0,00 33.017,82 18.373,85 79.175,55 28.870,09 98.045,64 0,00 0,00 51.391,67 46.653,97 33.017,82 0,00 33.017,82 0,00 16610000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ 33.017,82 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 298/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.320,50 0,00 0,00 76.362,00 15.958,50 92.342,59 40.782,05 133.124,64 0,00 0,00 92.320,50 40.804,14 76.362,00 0,00 76.362,00 0,00 16610000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ 76.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.234,19 0,00 3.234,19 0,00 0,00 0,00 3.234,19 0,00 0,00 0,00 0,00 16610000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.073.125,03 0,00 2.073.125,03 0,00 0,00 0,00 2.073.125,03 0,00 0,00 0,00 0,00 17000000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17003110000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011.947,98 0,00 0,00 3.174.407,80 3.837.540,18 14.121.471,49 0,00 14.121.471,49 0,00 0,00 7.011.947,98 7.109.523,51 3.174.407,80 0,00 3.174.407,80 0,00 17010000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONG 3.174.407,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.955,34 60.300,00 0,00 549.955,34 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 610.255,34 44,66 549.955,34 0,00 549.955,34 0,00 17010000000001 - OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO - CONVÊNIO 534/2025 REF. RE 549.955,34 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 299/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 661.632,23 0,00 0,00 348.098,58 313.533,65 920.569,15 283.000,00 920.569,15 0,00 0,00 661.632,23 258.936,92 348.098,58 0,00 348.098,58 0,00 17040000000001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A CESSÃO ONEROSADE PET 348.098,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 65.154,76 27.210,78 67.789,22 153.794,01 0,00 153.794,01 0,00 0,00 95.000,00 58.794,01 92.365,54 0,00 27.210,78 0,00 17050000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FIN 27.210,78 0,00 0,00 0,00 0,00 657.341,38 1.735.004,88 0,00 0,00 711.341,38 2.615.501,44 537.539,81 595.159,72 2.103.711,49 511.789,95 3.870.652,40 0,00 3.870.652,40 2.384.837,94 0,00 3.153.041,25 605.317,90 2.698.871,21 8.373,50 2.095.337,99 14,94 17110000804000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 2.095.352,93 0,00 0,00 0,00 0,00 55.205,90 0,00 0,00 0,00 55.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.627,91 0,00 323.627,91 0,00 0,00 0,00 323.627,91 0,00 0,00 0,00 0,00 17190000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.381,15 0,00 0,00 0,00 92.074,05 6.143,50 0,00 41.767,40 50.306,65 107.844,08 0,00 107.844,08 78.151,18 0,00 98.217,55 1.000,00 41.767,40 0,00 41.767,40 0,00 17500000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - 41.767,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 4.574.943,06 172.640,64 8.538,45 3.483.717,28 1.091.225,78 6.358.993,67 0,00 6.358.993,67 0,00 0,00 4.747.583,70 1.784.050,61 3.492.255,73 16.923,08 3.466.794,20 337,50 17510000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 3.467.131,70 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 300/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 48.511,68 0,00 0,00 0,00 48.511,68 247.968,43 5,81 0,00 175.309,23 72.659,20 188.168,43 59.800,00 247.968,43 0,00 0,00 247.974,24 0,00 175.309,23 0,00 175.309,23 0,00 17520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 175.309,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204.848,16 0,00 0,00 0,00 1.204.848,16 6.934.114,89 796.400,35 16.377,66 4.960.516,46 1.973.598,43 7.410.102,50 0,00 7.410.102,50 0,00 0,00 7.730.515,24 475.987,61 4.976.894,12 62.100,75 4.898.415,71 9.548,09 17530000000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚ 4.907.963,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 445.768,38 0,00 445.768,38 0,00 0,00 14.000,00 431.768,38 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 17530000000001 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.009,00 0,00 0,00 0,00 255.263,83 0,00 255.263,83 0,00 0,00 54.009,00 255.263,83 0,00 0,00 0,00 0,00 17530000000002 - RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES - FUNDO PROPAVIME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.294,15 57.100,24 0,00 0,00 724.294,15 8.434.780,19 239.166,73 1.078.726,26 6.334.972,06 2.099.808,13 9.123.103,11 35.000,00 9.123.103,11 212.677,05 0,00 8.673.946,92 532.746,11 7.413.698,32 327.488,69 6.007.483,37 7.861,70 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA 6.015.345,07 0,00 0,00 0,00 1.628,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.412,36 0,00 0,00 23.412,36 0,00 172.862,00 0,00 172.862,00 0,00 0,00 23.412,36 147.821,28 23.412,36 0,00 23.412,36 0,00 17550000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO 23.412,36 1.628,36 0,00 ARQDD_1 Página: 301/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 18.700,00 0,00 0,00 0,00 18.700,00 7.807,10 52.142,50 36.100,00 7.728,37 78,73 324.187,44 0,00 324.187,44 0,00 0,00 59.949,60 316.380,34 43.828,37 0,00 7.728,37 1.200,00 17590000000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE 8.928,37 0,00 0,00 0,00 405.504,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 622.342,34 0,00 622.342,34 0,00 0,00 200,00 216.638,34 0,00 0,00 0,00 0,00 17590000000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO MEIO AMBIENTE 0,00 405.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17590000000005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA IDOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.400,00 73.080,00 0,00 282.736,41 2.663,59 0,00 285.400,00 285.400,00 0,00 0,00 358.480,00 0,00 282.736,41 0,00 282.736,41 0,00 17590000700000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB - EX 282.736,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.360,23 45.360,23 0,00 0,00 0,00 45.360,23 0,00 0,00 0,00 0,00 17590000701000 - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - INCISO II, § 8ºDO ART. 37 DEC. N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.653,10 0,00 0,00 0,00 147.653,10 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 147.653,10 2.346,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17590000702000 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE PER 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 302/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.677,00 0,00 24.677,00 0,00 0,00 0,00 24.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18990000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.137,51 0,00 0,00 0,00 50.137,51 270.964,01 606,89 632,69 246.778,81 24.185,20 312.001,84 0,00 312.001,84 0,00 0,00 271.570,90 41.037,83 247.411,50 0,00 246.778,81 2.000,00 18990000000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - PROCON 248.778,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.334,56 5.748,29 5.748,29 160.334,56 0,00 185.302,00 0,00 185.302,00 0,00 0,00 166.082,85 24.967,44 166.082,85 0,00 160.334,56 5.748,29 18990000000004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 166.082,85 0,00 0,00 0,00 373.563,07 841.333,74 0,00 0,00 0,00 1.039.549,74 5.660.210,84 1.168.443,37 21.877,81 3.437.003,62 2.223.207,22 0,00 7.843.861,05 7.645.645,05 0,00 0,00 6.828.654,21 1.611.871,14 3.458.881,43 14.781,00 3.422.222,62 23.532,98 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR 3.445.755,60 373.563,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 25000000750000 - RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS - EXERCICIO A 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.341,00 0,00 0,00 0,00 219.141,00 298.829,20 135.377,97 9.739,71 49.308,07 249.521,13 0,00 440.800,00 380.000,00 0,00 0,00 434.207,17 81.170,80 59.047,78 0,00 49.308,07 0,00 25001001000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUC 49.308,07 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 303/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 7.229,64 0,00 0,00 0,00 18.680,64 421.406,88 0,00 0,00 315.363,63 106.043,25 0,00 451.741,68 507.290,68 0,00 0,00 421.406,88 85.883,80 315.363,63 0,00 315.363,63 0,00 25001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚD 315.363,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.582,16 2.523,77 13.940,27 367.733,38 274.848,78 0,00 648.891,63 648.891,63 0,00 0,00 645.105,93 6.309,47 381.673,65 0,00 367.733,38 0,00 25010000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR 367.733,38 0,00 0,00 0,00 0,00 39.616,39 0,00 0,00 0,00 39.616,39 1.194.610,41 39.616,39 0,00 1.194.610,41 0,00 0,00 1.204.566,36 1.204.566,36 0,00 0,00 1.234.226,80 9.955,95 1.194.610,41 0,00 1.194.610,41 1.400,00 25020000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EXE 1.196.010,41 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 152.412,65 5.755,23 5.755,23 100.272,68 52.139,97 0,00 171.783,68 171.783,68 0,00 0,00 158.167,88 19.371,03 106.027,91 0,00 100.272,68 0,00 25021002000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAU 100.272,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929.768,23 0,00 0,00 929.768,23 0,00 0,00 929.768,23 929.768,23 0,00 0,00 929.768,23 0,00 929.768,23 0,00 929.768,23 0,00 25401070000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%-EXERC. ANTERIOR 929.768,23 0,00 0,00 0,00 13.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.559,01 2.309,76 12.560,12 782.353,21 262.205,80 0,00 1.138.089,79 1.138.089,79 0,00 0,00 1.046.868,77 79.880,78 794.913,33 0,00 782.353,21 0,00 25500000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO-EXER 782.353,21 13.650,00 0,00 ARQDD_1 Página: 304/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819,49 0,00 0,00 1.638,63 1.180,86 0,00 2.820,99 2.820,99 0,00 0,00 2.819,49 1,50 1.638,63 0,00 1.638,63 0,00 25510000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PDDE - PROGRAMA DINHE 1.638,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.403,90 0,00 0,00 56.403,90 0,00 0,00 56.404,01 56.404,01 0,00 0,00 56.403,90 0,11 56.403,90 0,00 56.403,90 0,00 25520000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE - PROGRAMA NACION 56.403,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.821,42 0,00 0,00 9.034,97 17.786,45 0,00 26.842,29 26.842,29 0,00 0,00 26.821,42 20,87 9.034,97 0,00 9.034,97 0,00 25690000000000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. DO - FNDE-EXERC. ANTERIOR 9.034,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.103,19 0,00 0,00 469.103,19 0,00 0,00 558.301,79 558.301,79 0,00 0,00 469.103,19 89.198,60 469.103,19 0,00 469.103,19 0,00 25710000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO-EXERCÍCIO ANTERIOR 469.103,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.178,61 16.519,60 0,00 691.178,61 0,00 0,00 707.698,25 707.698,25 0,00 0,00 707.698,21 16.519,64 691.178,61 0,00 691.178,61 0,00 25990000000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO-EXERC. 691.178,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.855,30 0,00 0,00 118.818,00 0,00 0,00 66.150,00 52.668,00 0,00 0,00 118.855,30 0,00 0,00 118.818,00 37,30 66.150,00 0,00 66.150,00 0,00 26000000000000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO 66.150,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 305/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 38.500,00 136.500,00 0,00 0,00 0,00 136.500,00 383.377,64 0,00 0,00 174.027,83 209.349,81 0,00 484.016,05 484.016,05 0,00 0,00 383.377,64 62.138,41 174.027,83 15.646,81 158.381,02 0,00 26000000600000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO 158.381,02 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069,70 0,00 0,00 0,00 3.069,70 0,00 3.095,82 3.095,82 0,00 0,00 3.069,70 26,12 0,00 0,00 0,00 0,00 26000000600001 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVEN. DO GOV. FEDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.389,05 31.389,05 0,00 0,00 0,00 31.389,05 0,00 0,00 0,00 0,00 26000000600002 - INCENTIVO FINANC. PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.174,00 25.766,00 0,00 0,00 0,00 94.682,74 94.682,74 94.682,74 0,00 91.174,00 0,00 25.766,00 0,00 0,00 25.766,00 26000000601000 - TRASNFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO 25.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.868,29 194.868,29 0,00 0,00 0,00 194.868,29 0,00 0,00 0,00 0,00 26000000602000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.324,41 41.324,41 0,00 0,00 0,00 41.324,41 0,00 0,00 0,00 0,00 26000000602001 - TRANSF. FUNDO A FUNDO REC. DO SUS PROV. DA UNIAO - EMERGEN 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 306/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 26.500,00 0,00 709.932,39 0,00 119.500,00 712.581,08 61,79 1.192,71 424.879,34 287.701,74 0,00 102.775,76 719.708,15 0,00 0,00 712.642,87 7.127,07 426.072,05 0,00 424.879,34 0,00 26000000603000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.C 424.879,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457,21 2.457,21 0,00 0,00 0,00 2.457,21 0,00 0,00 0,00 0,00 26000000604000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 148.400,00 149.805,31 0,00 0,00 107.766,79 42.038,52 0,00 430.366,14 318.266,14 0,00 0,00 149.805,31 168.460,83 107.766,79 0,00 107.766,79 0,00 26000000605000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO 107.766,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.000,00 0,00 0,00 321.599,50 6.137,50 77.245,94 247.960,75 73.638,75 0,00 0,00 326.000,00 0,00 0,00 327.737,00 4.400,50 325.206,69 0,00 247.960,75 0,00 26003110000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMEN 247.960,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26003110000001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 76.528,00 0,00 0,00 76.334,48 193,52 0,00 102.062,88 92.062,88 0,00 0,00 76.528,00 15.534,88 76.334,48 0,00 76.334,48 0,00 26010000000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLO 76.334,48 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 307/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.900,89 38.900,89 0,00 0,00 0,00 38.900,89 0,00 0,00 0,00 0,00 26010000600000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO DESTINAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,33 3.550,33 0,00 0,00 0,00 3.550,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26010000603000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO DESTINAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 73.601,66 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 73.601,66 73.601,66 73.601,66 0,00 0,10 73.601,56 0,10 0,00 0,10 0,00 26210000000000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTAD 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.166,42 78.166,42 0,00 0,00 0,00 78.166,42 0,00 0,00 0,00 0,00 26210000602000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - FARMACIA BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.057,76 0,00 0,00 0,00 14.057,76 224.177,39 16.046,50 0,00 186.248,83 37.928,56 0,00 227.061,84 227.061,84 0,00 0,00 240.223,89 2.884,45 186.248,83 9.374,77 176.874,06 0,00 26210000603000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA AL 176.874,06 0,00 0,00 0,00 0,00 62.600,00 0,00 0,00 0,00 62.600,00 80.303,59 0,00 0,00 3.766,72 76.536,87 0,00 220.500,00 220.500,00 0,00 0,00 80.303,59 140.196,41 3.766,72 0,00 3.766,72 0,00 26210000603002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - REABILITAÇÃO, H 3.766,72 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 308/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.736,72 0,00 0,00 0,00 57.736,72 0,00 79.779,86 79.779,86 19.912,37 0,00 57.736,72 2.130,77 0,00 0,00 0,00 0,00 26210000603003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ESTADO - MAC - CONFINAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,49 27.157,83 0,00 0,00 485,49 485,49 0,00 0,00 485,49 0,00 0,00 27.157,83 27.157,83 27.157,83 0,00 485,49 26.672,34 485,49 0,00 485,49 0,00 26210000604000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - MAC - MÉDIA AL 485,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.196,27 3.196,27 0,00 0,00 0,00 3.196,27 0,00 0,00 0,00 0,00 26210000605000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - VIGILÂNCIA EM S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,83 0,00 0,00 2.603,83 0,00 0,00 2.603,83 2.603,83 0,00 0,00 2.603,83 0,00 2.603,83 0,00 2.603,83 0,00 26213210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ESTADO - EMENDAS PARLA 2.603,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.887,03 0,00 0,00 17.887,03 0,00 0,00 17.887,03 17.887,03 0,00 0,00 17.887,03 0,00 17.887,03 0,00 17.887,03 0,00 26213210000001 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - EMENDA - PORTARIA 131/2023/GB 17.887,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.290,00 0,00 0,00 0,00 839.290,00 0,00 883.404,90 883.404,90 0,00 0,00 839.290,00 44.114,90 0,00 0,00 0,00 0,00 26213210000003 - TRANSFERÊNCIAS SUS ESTADUAL - AQUISIÇÃO ONIBUS - EMENDA 20 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 309/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675.710,00 0,00 0,00 0,00 1.675.710,00 0,00 1.697.000,00 1.697.000,00 0,00 0,00 1.675.710,00 21.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26313110000000 - TRANSF. CONVENIO UNIÃO - SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL - EXERC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.983,85 0,00 0,00 1.077,30 12.906,55 0,00 76.928,48 76.928,48 0,00 0,00 13.983,85 62.944,63 1.077,30 0,00 1.077,30 0,00 26600000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO – FNAS-EXERC. ANTERIOR 1.077,30 0,00 0,00 0,00 8.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.677,82 0,00 0,00 21.270,90 18.406,92 0,00 68.456,21 68.456,21 0,00 0,00 39.677,82 20.328,39 21.270,90 0,00 21.270,90 0,00 26600000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 21.270,90 8.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.435,00 0,00 0,00 0,00 3.435,00 0,00 45.774,49 45.774,49 0,00 0,00 3.435,00 42.339,49 0,00 0,00 0,00 0,00 26600000000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 14.750,35 0,00 0,00 5.485,22 9.265,13 0,00 15.118,71 15.118,71 0,00 0,00 14.750,35 368,36 5.485,22 0,00 5.485,22 0,00 26600000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 5.485,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.132,61 5.132,61 0,00 0,00 0,00 5.132,61 0,00 0,00 0,00 0,00 26600000000004 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 310/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,80 276,80 0,00 0,00 0,00 276,80 0,00 0,00 0,00 0,00 26600000000005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.821,62 342,16 342,16 4.894,07 2.927,55 0,00 33.145,94 33.145,94 0,00 0,00 8.163,78 25.324,32 5.236,23 1.457,95 3.436,12 342,16 26600000000006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC 3.778,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.130,14 0,00 0,00 2.946,00 3.184,14 0,00 6.144,16 6.144,16 0,00 0,00 6.130,14 14,02 2.946,00 0,00 2.946,00 0,00 26600000800000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM EX 2.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.926,90 0,00 0,00 3.818,60 1.108,30 0,00 5.311,15 5.311,15 0,00 0,00 4.926,90 384,25 3.818,60 0,00 3.818,60 0,00 26610000000000 - TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SO 3.818,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.046,92 0,00 0,00 13.896,41 27.150,51 0,00 46.198,02 46.198,02 0,00 0,00 41.046,92 5.151,10 13.896,41 0,00 13.896,41 0,00 26610000000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ 13.896,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,57 3.200,57 0,00 0,00 0,00 3.200,57 0,00 0,00 0,00 0,00 26610000000002 - TRANSFERENCIA ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTU 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 311/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364,45 1.364,45 0,00 0,00 0,00 1.364,45 0,00 0,00 0,00 0,00 26610000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.972,86 7.179,00 0,00 299.972,86 0,00 0,00 450.833,92 450.833,92 0,00 0,00 307.151,86 150.861,06 299.972,86 0,00 299.972,86 0,00 27010000000000 - OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO NÃO RELACIONADOS COM A EDUCA 299.972,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.782,36 0,00 0,00 276.782,36 0,00 0,00 276.782,36 276.782,36 0,00 0,00 276.782,36 0,00 276.782,36 0,00 276.782,36 0,00 27040000000001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOREFERENTES A CESSÃO ONEROSADE PET 276.782,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.541,95 0,00 0,00 142.541,95 0,00 0,00 142.541,95 142.541,95 0,00 0,00 142.541,95 0,00 142.541,95 0,00 142.541,95 0,00 27040000901000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-S 142.541,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.912,25 0,00 0,00 0,00 26.912,25 0,00 26.912,25 26.912,25 0,00 0,00 26.912,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27110000801000 - APOIO FINANCEIRO PRESTADO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.556,22 0,00 0,00 186.785,16 40.771,06 0,00 227.594,22 227.594,22 0,00 0,00 227.556,22 38,00 186.785,16 0,00 186.785,16 200,00 27110000804000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 186.985,16 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 312/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.726,90 0,00 0,00 21.726,90 0,00 0,00 21.726,90 21.726,90 0,00 0,00 21.726,90 0,00 21.726,90 0,00 21.726,90 0,00 27150000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202 21.726,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.827,83 0,00 0,00 37.827,83 0,00 0,00 37.827,83 37.827,83 0,00 0,00 37.827,83 0,00 37.827,83 0,00 37.827,83 0,00 27160000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/202 37.827,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.990,00 0,00 0,00 22.476,72 2.513,28 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 24.990,00 10,00 22.476,72 0,00 22.476,72 0,00 27180000000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 22.476,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.702,95 0,00 0,00 19.702,95 0,00 0,00 19.904,68 19.904,68 0,00 0,00 19.702,95 201,73 19.702,95 0,00 19.702,95 0,00 27181001000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 19.702,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.224,81 73.264,22 0,00 0,00 72.910,22 354,00 0,00 407.655,52 241.430,71 0,00 0,00 73.264,22 168.166,49 72.910,22 0,00 72.910,22 0,00 27190000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO 72.910,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.917,40 0,00 0,00 44.671,40 7.246,00 0,00 202.013,88 202.013,88 0,00 0,00 51.917,40 150.096,48 44.671,40 0,00 44.671,40 0,00 27490000000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIA - EXERC. ANT. 44.671,40 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 313/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,34 265,34 0,00 0,00 0,00 265,34 0,00 0,00 0,00 0,00 27490000000001 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERENCIAS - FUNDO DA CRIANCA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.000,00 874.000,00 0,00 0,00 0,00 874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27510000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 60.393,40 0,00 0,00 58.343,00 2.050,40 0,00 64.286,37 64.286,37 0,00 0,00 60.393,40 3.892,97 58.343,00 0,00 58.343,00 0,00 27520000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - EXERC. ANTERIOR 58.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.092,99 0,00 0,00 179.092,99 0,00 0,00 179.092,99 179.092,99 0,00 0,00 179.092,99 0,00 179.092,99 0,00 179.092,99 0,00 27530000000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚ 179.092,99 0,00 0,00 0,00 86.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.255,00 0,00 0,00 0,00 780.255,00 0,00 1.807.000,00 1.807.000,00 0,00 0,00 780.255,00 940.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27530000000003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA - EXERC. AN 0,00 86.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,46 0,00 0,00 0,00 832,46 0,00 621.901,88 621.901,88 0,00 0,00 832,46 621.069,42 0,00 0,00 0,00 0,00 27590000000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 314/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.481,00 0,00 0,00 0,00 11.481,00 0,00 29.455,03 29.455,03 0,00 0,00 11.481,00 17.974,03 0,00 0,00 0,00 0,00 27590000000003 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.676,80 0,00 0,00 0,00 68.676,80 17.572,19 2.802,60 2.802,60 17.039,30 532,89 0,00 407.232,77 347.232,77 0,00 0,00 20.374,79 329.660,58 19.841,90 0,00 17.039,30 2.802,60 27590000000005 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO PESSOA IDOSA 19.841,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15.033,37 0,00 0,00 0,00 15.033,37 400.925,34 6.278,18 0,00 396.435,37 4.489,97 0,00 407.236,89 407.236,89 0,00 0,00 407.203,52 6.311,55 396.435,37 0,00 396.435,37 0,00 27590000700000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB-EXER 396.435,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.765,03 0,00 0,00 139.765,03 0,00 0,00 139.765,09 139.765,09 0,00 0,00 139.765,03 0,06 139.765,03 0,00 139.765,03 0,00 27590000701000 - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - INCISO II, § 8ºDO ART. 37 DEC. N 139.765,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.901,47 0,00 0,00 285.646,38 2.255,09 0,00 611.000,00 611.000,00 0,00 0,00 287.901,47 323.098,53 285.646,38 4.083,19 281.563,19 0,00 28990000000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - PROCON - EXERC. ANT 281.563,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.498,04 0,00 0,00 33.498,04 0,00 0,00 33.498,04 33.498,04 0,00 0,00 33.498,04 0,00 33.498,04 0,00 33.498,04 0,00 28990000000004 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EXERC. 33.498,04 0,00 0,00 ARQDD_1 Página: 315/ 316 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT. MATO GROSSO, nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025 PERÍODO: / / a 30/09/2025 Quadro de Detalhamento da Despesa Área de Aplicação: Todas Resumo por Fonte de Recurso QDD Fonte de Recurso Valor Orçado Especial Descontingenciado Redução Extraordinário Suplementar Dotação Atualizado da Contingenciado Líquido Anulado Empenhado Dotação Disponível da Anulado Líquido A Liquidar A Pagar Líquido Anulado Pago Total Reservado NAD Solicitação Pré-Empenho Liquidado Alt Fonte ARQDD_1 Página: 316/ 316